gestion financiera

Óptima Management Servicio Económico- Financiero

Nuestro Compromiso

Impulsar y Gestión Financiera

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Nuestro Compromiso

Impulsar y Apoyar la Gestión Financiera

Óptima Management Servicio Económico-Financiero

¿qué necesidad cubrimos?

• Establecemosacuerdo con

• Dotamosanálisis parainformación

• Controlamos• Controlamosplazo) concon la Dirección

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¿qué necesidad cubrimos?

Establecemos criterios financieros de control decon la Propiedad- Gerencia

al equipo gestor de herramientas de control ypara tomar decisiones financieras con una

información cualitativa

Controlamos la parte operativa de la empresa (cortoControlamos la parte operativa de la empresa (cortouna visión estratégica (largo plazo) alineada

Dirección.

servicios

Óptima Management Servicio Económico Financiero

servicios• Llevanza de la Contabilidad

• Control de Gestión

• Optimización costes

• Análisis financiero y diagnóstico de la empresa

• Control de Tesorería

• Asesoramiento financiero• Asesoramiento financiero

• Control Presupuestario

• Análisis pool bancario y negociación

servicios

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serviciosLlevanza de la Contabilidad

Control de Gestión

Optimización costes

Análisis financiero y diagnóstico de la empresa

Control de Tesorería – Previsión y seguimiento

Asesoramiento financieroAsesoramiento financiero

Control Presupuestario

Análisis pool bancario y negociación

Óptima Management ¿Cuál es nuestro valor diferencial?

equilibrioConocimientos claves de la gran empresa:

• Experiencia Directiva

• Visión Amplia del Entorno

• Capacidades Organizativas

• Herramientas de control

Adaptación real al tamaño de la empresa:

• Adaptabilidad a los recursos

• Planificación ajustada a la empresa

• Herramientas y Métodos de Profesionalización coherentes a la Organización

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equilibrioConocimientos claves de la gran empresa:

Experiencia Directiva

Visión Amplia del Entorno

Capacidades Organizativas

Herramientas de control

Adaptación real al tamaño de la empresa:

Adaptabilidad a los recursos

Planificación ajustada a la empresa

Herramientas y Métodos de Profesionalización coherentes a la Organización

Estados Financieros:

Activo y Pasivo (comparativo respecto al

Empresa simulada

Óptima Management Ejemplo informe elaborado trimestralmente

Activo y Pasivo (comparativo respecto almismo período año anterior)

Cta de Resultados

Ingresos y Gastos (comparativo respecto alIngresos y Gastos (comparativo respecto almismo período año anterior)

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Análisis• Ventas: Incremento del 15%respecto al sin alcanzar los objetivos

informe elaborado trimestralmente

respecto al sin alcanzar los objetivospresupuestados con una desviacióndel 2%

• Márgenes y Rentabilidad: A pesar delincremento de Ventas, los márgenesbrutos y comerciales reflejan un ligeroincremento del 1%

• Aumento costes comerciales en un 12%

• Aumento costes personal 31%

•Aumento costes estructura 9%

•Descenso EBITDA sobre el 15%

• Costes financieros estables sobre el 2%

• Descenso del BAI en torno al 44%

Análisis rentabilidades :

La rentabilidad financiera (ROE) ha

Empresa simulada


La rentabilidad financiera (ROE) hadescendido considerablemente de un 36% aun 16%

La rentabilidad económica (ROI) hadescendido hasta un 5%

Análisis Tesorería:

Descenso en 24.668,- €. El Cash-flowderivado de la actividad ordinaria se sitúa enderivado de la actividad ordinaria se sitúa enmás de 600 mil €

Plazo de Cobro y Pago: sigue similar al añopasado y por lo tanto muy desequilibrado, loque obliga a negociar financiación externa

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• Fondo de maniobra:


• Decrece en 178 mil €. El saldo declientes crece un 13% y el exigible un29%

• Endeudamiento: se hanincrementado tanto las deudas alargo plazo como a corto plazo, y hadescendido el EBITDA por lo que laempresa es menos solvente

• Situación patrimonial: decremento• Situación patrimonial: decrementofondos propios

Conclusiones Recomendaciones

Empresa simulada


•Obtiene resultados positivos inferioresal año anterior y tiene una desviación de85.000,-€ s/presupuesto• Mejoran ventas pero descienderentabilidad• Aumento costes personal• Lenta rotación clientes y excesivo plazode cobrode cobro• Aumento del endeudamiento a largo ya corto, proporcionalmente por encimadel incremento de activo circulante

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Conclusiones Recomendaciones


•Separar el resultado operativo de lostrabajos realizados y no facturados, de lostrabajos en curso• Controlar y determinar las necesidadesfinancieras y alinearlo a un plan de tesoreríamensual y anual, separando lasnecesidades operativas de las de nuevosproyectosproyectos• Control y análisis de los costes depersonal para identificar dónde se generanlas desviaciones

Óptima Management ¿Quiénes somos?

La empresa la funda y dirige Alberto Trallero.Licenciado en Ciencias Empresariales por la UAB, PDD IESE, DAF Marketing por Esade. Esade.

Ha ocupado cargos de Direccióóóón en empresas como Deutsche Bank, Winterthur y Aegon.

Yolanda de UrcolaDAF Marketing por Esade, Diplomada en Empresas Turísticas.

Ha ocupado puestos de responsabilidad estratégica en Ha ocupado puestos de responsabilidad estratégica en empresas como:

• Sergat Españññña

• AMD Internacional

• General Óptica

Alberto Trallero.Licenciado en Ciencias Empresariales por la UAB, PDD IESE, DAF Marketing por

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n en empresas como Deutsche Bank, Winterthur y

Sergi SabatéDiplomado en Ciencias Empresariales por la UAB. PDG por la UOC

Ha ocupado puestos como Responsable Financiero en Ha ocupado puestos como Responsable Financiero en diferentes Organizaciones como

• RBA Jocky,

• Grupo Brokers,

• Grupo Textil Barcelonés

• Alibrí

“Para progresar, no basta con actuar, hay que saber en que dirección hacerlo

Óptima Management Servicios a empresas

Para progresar, no basta con actuar, hay que saber en que dirección hacerlo”

Gustavo Le bon

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Muchas Gracias

Te invito a participar en:http://creciendocomoempresario.comhttp://creciendocomoempresario.com

C/Dalmases, 53, Bajos08017 – BARCELONA

933.211.663 – 649.88.56.25www.optimanagement.es

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