SITUACIÓN DE LOS MERCADOS 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 Informe resumen semanal

2011

Depto. Análisis Técnico RB Bolsa – Trading en Tiempo Real y Formación de Bolsa

10/11/2011

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COMENTARIO GENERAL

Tras las correcciones de ayer en la renta variable, hoy parece que están intentando sujetar las bolsas

mundiales. Actualmente y tras las fuertes subidas iniciadas a principios de octubre, nos encontramos en zonas

de posibles soportes. Veremos si aguantan y se produce otro tramo alcista o si por el contrario perforan dichas

zonas de control. A continuación les ofrecemos un análisis de los mercados más importantes para que tengan

una idea global de en qué situación nos encontramos.

Firmado: Depto. Trading - RB Bolsa

Javier Sánchez Rojas

Miguel Rodríguez Bonet

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FUTURO SP500

Tras los recortes de la sesión de ayer

miércoles, hoy parece que están

apoyando en la zona de los

1.215/1.220 puntos. Veremos si

simplemente se trata de un rebote o

de un apoyo global. Por arriba las

resistencias son los 1.260 y luego los

1.290 puntos. De momento se

encuentra, tras la fuerte subida

desde los mínimos de octubre, en un

rango lateral con soporte en los

1.200/1.220 y resistencia en los

1.290. Veremos por donde se deciden a sacarlo, pero parece que hoy está entrando dinero en el mercado y

podríamos tener un rebote en el corto plazo, si perdiese la zona de soporte, veríamos caídas que llevarían al

SP500 por debajo de los 1.180 puntos. Lo iremos siguiendo en nuestra trading room en directo.

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FUTURO DEL NASDAQ

En el gráfico semanal se

aprecia como el índice

tecnológico Nasdaq se

encuentra en un amplio

rango lateral desde

mediados de octubre con

soporte en los 2.280 y

resistencia en los 2.400. Hoy lo

están intentando apoyar en los

mínimos de ayer, los 2.300

puntos y pronto sabremos si es

un apoyo relevante o

simplemente un pequeño

rebote para seguir corrigiendo posiciones. Hasta que no salga por alguno de los dos lados, es difícil saber hacia

dónde se dirigirá el mercado. De momento pásese al intradia y vigile los niveles que hemos comentado.

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FUTURO DEL DOW JONES

En el gráfico podemos

observar, perfectamente,

como el Dow Jones de

Industriales está formando

un triángulo con máximos

decrecientes por arriba,

pero con máximos

crecientes por abajo. A

medida que vayan

transcurriendo las sesiones,

tendrá que salir por alguno de

los dos lados. Por abajo los

11.500/11.600 son el soporte y

por arriba la zona de los 12.100/12.200 es el nivel a batir. De romper al alza, los objetivos serían los 12.800

puntos y de hacerlo por abajo, nos iríamos a tantear los 11.200. Este atento, pues no creemos que tarden

mucho en sacarlo por un lado u otro.

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IBEX35

En el gráfico adjunto del Ibex 35 se observan

perfectamente las zonas claves de soporte

que definíamos la semana pasada. La primera

es la zona de los 8.400 puntos y la segunda

los 8.200 que coincide con el 0,618 de

retroceso de Fibonacci. Parece que hoy están

intentando defender esa zona y hay que estar

muy atentos a las próximas sesiones, pues de

aguantar dicho soporte, podría formar una

divergencia y posible giro al alza. Si al final, no

aguantan los soportes de los 8.150/8.200 se

acelerarían las caídas y nos iríamos directos a la zona de los 7.500/7.700. El giro al alza se confirmaría si el

Ibex fuese capaz de romper los 8.550 puntos y de hacerlo, lo más probable es que rompiese la siguiente

resistencia en los 8.800 y fuese a tapar el hueco dejado a finales de octubre en los 8.950 puntos. Así que es de

vital importancia el comportamiento de nuestro selectivo en las próximas sesiones para ver si aguantan el

soporte de los 8.200 y se produce el giro al alza, o si por el contrario se acentúan las presiones bajistas.

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FUTURO DEL DAX

Si observamos el gráfico, vemos

que hoy el futuro del Dax alemán ha

perdido los mínimos de ayer y los

del 1 de noviembre, pero enseguida

se ha metido por encima de los

5.750 puntos y puede que lo estén

apoyando y sea dilatación y giro al

alza. Sin embargo, si miramos el

grafico por arriba, los máximos

diarios y los mínimos siguen siendo

decrecientes y hasta que no se

superen los 6.000/6.100 puntos, no

habrá más recorrido alcista. En las próximas sesiones veremos si al final consiguen apoyar o si por el contrario

tiran el mercado hacia abajo perdiendo soportes en cuyo caso nos iríamos a la parte baja del canal bajista en

los 5.400 puntos. La sesión de mañana será clave.

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FUTURO DEL EUROSTOXX

Al igual que el Dax, el

Eurostoxx también

puede estar formando

dilatación bajista que de

cumplirse, haría que

viésemos un giro al alza

en las bolsas. El cuidador

está apoyando de

momento el soporte de

los 2.200 y por arriba las

primeras referencias son

los 2300/2.350. Si se

confirma la dilatación,

este atento para un buen

recorrido al alza y posiblemente a alcanzar los 2.500 puntos. Si pierde los soportes, podría hacer segundo

impulso bajista hacia los 2.050 puntos.

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FUTURO DEL BUND

El soporte de los 136 figura que

marcábamos la semana pasada, ha

funcionado perfectamente y el bono

alemán a diez años, apoyó en esas

zonas y se ha dirigido a la resistencia

que teníamos en la zona de los

138.50/139.20., hoy ha marcado un

máximo en los 139.58 donde le ha vuelto

a salir papel y parece que ahora lo están

presionando a la baja y se ha podido

formar un doble techo con dilatación

en el corto plazo, así que si estaba

alcista en el bono, ha tenido que cerrar y abrir alguna posición bajista con stop por encima de 140.11 y objetivos

en la zona de 137 e incluso 136. Si este escenario se produjese, las bolsas apoyarían en los soportes y

tendríamos giro al alza en la renta variable y caídas en el precio de los bonos. De momento el cuidador está

poniendo papelón en estos niveles de 138.50/139.50, así que si esta corto, mantenga con stop por encima.

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EURO / DOLAR

Desde principios de noviembre, el

eurodólar estaba lateral en un rango amplio

con soporte en la zona de los 1.36/1.3650 y

resistencia en los 1.3850/1.39. En la sesión

de ayer miércoles, marcó un máximo en

1.3859 y desde ahí, brusca caída hacia la

zona de soporte para perforarlo y llegar a

zonas cercanas a los 1.35. En la sesión de

hoy jueves ha cotizado por debajo de esos

1.35 y ahora hay que estar atentos a ver si

hace un pullback a la zona de los

1.36/1.3650 antiguo soporte que ahora podría actuar como resistencia. Si el eurodólar no puede de nuevo

volverse a situar por encima de los 1.3650, veríamos caídas hacia la parte baja del canal bajista que

actualmente pasa por los 1.32/1.33. Si está posicionado bajista, puede mantener, pero con mucho cuidado

pues puede tratarse de una trampa de mercado y dilatación bajista y volverse a meter por encima de los 1.3650

e intentar atacar de nuevo los 1.3850/1.39. Esté atento por si es dilatación, cerrar cortos y abrir largos.

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EURO / YEN

Al final rompió el lateral en el que

se encontraba por la parte baja

contra pronóstico y parece que ha

formado segundo impulso bajista

y ahora lo han apoyado en la

parte baja del canal bajista que se

puede observar en el gráfico

adjunto. Hoy lo han apoyado justo

en el soporte que funciono a

mediados de octubre en la zona

de los 104.70 así que siempre

que se mantenga por encima de

esa cota, podríamos ver rebotes en el cortísimo plazo hacia la parte alta del canal en los 106.50/107. Si al final

perdiese la zona de los 104.40 probablemente veríamos acelerarse las caídas y volver a los mínimos de octubre

por debajo de 101, pero desde RB Bolsa confiamos en un rebote en el corto plazo, siempre vigilando la zona de

soporte.

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PETROLEO

En la sesión de ayer se

alcanzaron los primeros

objetivos en los entornos de

los 97$. Sigue dentro del

canal alcista, pero parece

que en la zona de 98$ le ha

salido algo de resistencia,

así que desde RB Bolsa,

haríamos caja con la mitad

de la posición alcista tomada

hace dos semanas y

mantendríamos el otro 50%

de la posición con objetivo la

zona de los 100/102$ y subiríamos el stop para esa mitad a los 92.92$. Sigue alcista y parece que quiere formar

tercer impulso al alza, veremos que ocurre en próximas sesiones

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ORO

La semana pasada situábamos

el primer objetivo alcista para el

oro en la zona de los 1.800$,

pues bien, en la sesión de ayer

marcó un máximo en 1.799$ y en

la sesión de hoy en los 1.799,50$,

así que ha tenido que cerrar los

largos. Ahora, ya sabemos

dónde está el cuidador

poniendo papel (resistencia)

aunque si miramos el grafico por

abajo, sigue siendo alcista y

respetando el canal, pero desde RB Bolsa creemos que en el corto plazo podemos presenciar algún recorte de

nuevo a la zona de los 1.700/1.730$. Así que si ha cerrado largos, no los vuelva a abrir hasta que el oro supere

los 1.800$ más un pequeño filtro. Si ha tomado una pequeña posición bajista, ya sabe dónde situar el stop y

primeros objetivos en 1.730$.

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