gallinas ponedoras 25 04-2013
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Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNOFONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
“Instalación y puesta en marcha de una granja de gallinas ponedoras”.
(Transferencia al Poder Popular)
Proponente:Gobierno Bolivariano del Estado Cojedes
Formulador del Proyecto:Dirección de Desarrollo Económico Endógeno
San Carlos, Abril 2.013
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
1.1Identificación de la Entidad Político Territorial proponente del proyecto:
Gobernación del Estado Cojedes
1.2Domicilio:
Calle Sucre Cruce con Manrique San Carlos Estado Cojedes
1.3Persona Responsable del Proyecto:
Ing. Katiuska Camacho
Organismo:
Dirección General Sectorial de Desarrollo Económico Endógeno de la Gobernación del Estado Cojedes.
Cargo:Directora de Desarrollo Endógeno
Teléfono:(0258) 4334588
Correo Electrónico:
2. DATOS DEL PROYECTO
2.1 Nombre del Proyecto:
“Instalación y puesta en marcha de una granja de gallinas ponedoras”.
(Transferencia al Poder Popular)
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2.2 Ubicación del Proyecto:
La unidad de producción a desarrollar esta ubicada en el Fundo Zamorano
Indígenas de Guanmontey, en el sector Guanmontey, Municipio Tinaco del estado
Cojedes. Vía que conduce al caserío Las Garzas.
2.3 Costo del Proyecto:
Un millón ciento cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro con quince
céntimos (1.146.864,15)
2.4. Duración del Proyecto:
Tres meses.
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
3.1 Descripción del problema:
3.2 Objetivo General:
Instalar y equipar un galpón para la cría de 6.000 gallinas ponedoras, en el sector
“Guanmontey” municipio Tinaco del estado Cojedes, para garantizar la soberanía
alimentaria en la región.
3.3Objetivos Específicos:
Captar recursos financieros ante la banca nacional para la ejecución del proyecto.
Construir las instalaciones y demás espacios físicos, adecuados al sistema de
producción, dotándolas de los equipos y accesorios, indispensables para las
labores diarias.Garantizar el suministro permanente de productos estratégicos,
como los huevos. De vital importancia en la alimentación del
venezolano.Garantizar la continuidad de los programas sociales, llevados a cabo
por el gobierno nacional.
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3.4 Importancia e impacto del proyecto:
Obtener el financiamiento, para la construcción de un pequeño galpón para la cría
de Gallinas Ponedoras, para la producción de huevos para consumo familiar, con
el fin de enfrentar la escasez de este importante rubro alimenticio. Este sistema,
considerado de mediano potencial productivo, representa una alternativa
tecnológica de fácil dominio para el pequeño productor pecuario donde el
componente avícola, además de dar un aporte significativo de proteína animal,
contribuirá con el fortalecimiento de la cadena agro productiva y garantizara la
seguridad alimentaria en la región, destacando dentro de esta iniciativa económica
productiva, la participación activa y protagónica de la mano de obra de las familias
que integran el Consejo Comunal de este predio agrícola.
3.5 Población beneficiada por la ejecución del proyecto:
El proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de vida en los pobladores de las
comunidades aledañas al sector Guanmontey, así como dentro del municipio
Tinaco, usuarios y consumidores en general; porque se generarán nuevas
oportunidades de empleo e ingresos y el suministro de un producto de consumo
masivo de alta calidad y a precios competitivos. La asignación de los recursos de
inversión se realizará con criterios de equidad, minimizando los riesgos de
concentración de riqueza a partir de bienes públicos, de manera que estos brinden
oportunidades a todos los potenciales consumidores y beneficiarios.
3.6. Dificultades y Limitaciones del proyecto:
Indisponibilidad de recursos financieros propios en el seno de las comunidades
para la construcción de infraestructuras productivas y para la adquisición de
maquinarias y equipos; falta de organización entre sus pobladores respecto a su
incorporación protagónica en los Comités de Trabajo y Consejos de Trabajadores.
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4. IDENTIFICACIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO
ETAPA DEFINICIÓN SELECCIÓN
4.1 Preinversión
Se refiere a la fase preliminar para la ejecución de un proyecto, que en ocasiones requiere del apoyo económico previo a su desarrollo
4.2 Proyecto Nuevo
Se refiere a la presentación de una propuesta de inversión que no ha tenido financiamiento alguno
x4.3 Ampliación o modificación
Hace alusión al proyecto que ha sido ejecutado y posteriormente requiere recursos para su ampliación o modificación
4.4 CulminaciónEs el proyecto que no ha sido ejecutado físicamente en su totalidad y requiere de recursos para su culminación
Explique:
Ya que el mismo nunca ha sido financiado por ningún ente ni privado ni publico.
5. ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO ENDÓGENO Y SOSTENIBLE
5.1 Factores de Producción Local:
5.1.1 Fuerza de Trabajo:
En la zona de explotación hay mano de obra disponible, pero de baja
capacitación. Se seleccionará el personal más calificado, el mismo que
recibirá una capacitación previa.
Se contará con los servicios de un encargado, que su funciones de velar
por el buen funcionamiento de la granja. Habrá una oficina especialmente
destinada para
la administración, donde se guardarán todos los libros, registros y controles,
que son instrumentos básicos para una buena administración.
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5.1.2 Adquisición de materia prima en la localidad:
Para el caso de los pollitos BB, se considera que serán compradas en la ciudad de
San Carlos y de allí serán llevadas a la granja en camioneta. Como ya se sabe
esta zona cuenta con una abundante producción de maíz y que se comprara
concentrado proteico en Tinaco. Incluir cooperativas
5.1.3 Adquisición de insumos:
La granja tiene un abastecimiento asegurado de los insumos requeridos en la
alimentación, que cuentan con buena disponibilidad en la zona, el resto de los
insumos serán traídos de la ciudad de Tinaco y San Carlos donde se contará con
un proveedor de garantía. Los materiales de sanidad y manejo serán Traídos de la
ciudad de San Carlos.
5.1.4 Transferencia de Tecnología:
Para la Ejecución del proyecto se requiere tener conocimientos de: cuidados de
aves, manipulación, los equipos y herramientas son particulares de acuerdo al
tipo del proyecto a realizarse. Tanto mano de obra, equipos y materiales se
encuentran en la ciudad.
5.2 Armonización con el Ambiente:
La ejecución del presente proyecto, no generará ningún impacto negativo e
indeseable sobre el medio ambiente en el área de influencia inmediata. La
concepción del proyecto se enmarca dentro de la política ambiental del país que
considera compatible la calidad ambiental y el desarrollo económico y social. En el
mismo, se enfatizan en los aspectos ambientales a fin de minimizar, atenuar o
contrarrestar los efectos desfavorables de las acciones constructivas y al mismo
tiempo se han desarrollado los demás componentes, considerando la dimensión
ambiental como eje trasversal que orienta todas las acciones de su desarrollo. El
uso de este tipo de tecnología limpia, favorece la preservación del medio
ambiente, en virtud del uso confinado de los nutrientes y compuestos
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agroquímicos que son reusados sin causar impacto en el entorno a diferencia de
los sistemas de producción tradicional a plena exposición.
5.3 Eficiencia en el uso de los recursos:
De acuerdo a lo que se tiene pautado en el proyecto, se estima poder cumplir con
las actividades de acuerdo al cronograma de ejecución o trabajo, durante tres
meses. Se debe estudiar este cronograma para terminar a feliz término, en calidad
y tiempo y con respecto a los recursos financieros se espera que la materia prima,
mano de obra y equipos, mantengan su precio para poder cumplir con todo lo
estipulado y la meta física sea alcanzada.
5.4 Redistribución Social (comunidades del entorno):
Con la puesta en marcha de este proyecto y su distribución social, la Cooperativa
la diosa de tinaco RL, ejecutara una serie de acciones y propuestas contempladas
dentro del Plan de Desarrollo Comunal, minimizando los problemas existentes en
dichas comunidades. Esta contribución estará reflejada en las Actas Convenio,
según los acuerdos establecidos entre las partes involucradas.
6. INTEGRACIÓN Y RELACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO
Articulación con: Especifique la vinculación del objeto del proyecto
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con los Planes de Desarrollo y Distritos Motores de Desarrollo
6.1 Plan Nacional Simón Bolívar
Expandir la economía social, cambiando el modelo de apropiación y distribución de los excedentes.
6.2 Plan de Desarrollo Comunal
Profundizar la participación protagónica de los Consejos Comunales y Comunas, para fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS, UPS, y otras formas de organización socio – productiva.
6.3 Plan Municipal de Desarrollo
No definido
6.4 Plan Estadal de Desarrollo
6.5 Integración con el Distrito Motor de Desarrollo
Por su ubicación, se articula con los planes del DMD Tinaco – Calabozo - Tiznados.
7. EQUILIBRIO TERRITORIAL
7.1 Ubicación en zonas de mayor
índice de pobreza.DEFINICIÓN SELECCIÓN
a) Zona Rural Diseminada.
Tiene que ver con el desarrollo del proyecto donde exista menor cantidad de familias en mayor extensión de tierra, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 306
x
b) Barrios Nuevos.Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades recién conformadas
c) Barrios Consolidados.
Se refiere al desarrollo del proyecto en comunidades establecidas que cuentan con algunos servicios básicos
d) Urbanizaciones Consolidadas.
Se refiere al desarrollo del proyecto en urbanizaciones consolidadas que cuenta con los servicios básicos
Explique:
Este proyecto se desarrollara por la extensión de tierra que se encuentra en la zona.
7.2 Densidad Poblacional.
DEFINICIÓN SELECCIÓN
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a) Menor Densidad Poblacional.
Se refiere a la menor concentración poblacional en mayor extensión de tierra, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 306
xb) Mayor Densidad Poblacional.
Se refiere a la mayor concentración poblacional en menor extensión de tierra
Explique:
En este sector que conforma la mancomunidad de Consejos Comunales hacia el
sector Guanmontey de Tinaco, que ocupan en conjunto, una pequeña
concentración poblacional en una mayor extensión de tierra..
7.3 Presencia de población Indígena
en la Zona.DEFINICIÓN
SELECCIÓN
a) Incorporación de la población indígena al proyecto (Formulación)
Fomenta la participación protagónica de las poblaciones indígenas en la formulación de los proyectos presentados, conjuntamente con el apoyo del Ejecutivo Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 123
No aplica
b) Impacto socioeconómico en la calidad de vida de la población indígena (Ejecución y seguimiento)
Fomenta el fortalecimiento de las poblaciones indígenas en la Ejecución y Seguimiento de los proyectos, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 123
No aplica
Explique:
NO APLICA. Dentro de la geografía municipal, no se encuentra asentada ninguna
comunidad indígena.
7.4 Desarrollo de DEFINICIÓN SELECCIÓN
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Infraestructura y Servicios Básicos.
a) Existencia de Servicios Básicos.
Se refiere al desarrollo de proyectos en áreas que cuentan con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnología y Comunicaciones y Correo, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 82 – 83
x
b) Inexistencia de Servicios Básicos.
Se refiere al desarrollo de servicios básicos en áreas que no cuentan con: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Electricidad, Gas, Aseo, Tecnología y Comunicaciones y Correo, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Art. 82 – 83
Explique:
En la zona según su población no cuenta con algunos servicio básicos como lo
son: aguas servidas, aseo, Tecnología, comunicación y correo.
7.5 Integración de proyectos entre la Entidad Político Territorial y las
Organizaciones de Base del Poder Popular y Distritos Motores de Desarrollo:
El presente proyecto, por su cobertura geográfica, esta articulado con los
siguientes Distritos Motores de Desarrollo: a) TINACO – TIZNADOS - CALABOZO.
8. REDES Y CADENAS PRODUCTIVAS
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8.1 Articulación con toda la cadena productiva.
DEFINICIÓN SELECCIÓN
a) Producción primaria.Se refiere a la materia prima necesaria para el desarrollo del proyecto x
b) Transformación.Se refiere a la transformación de la materia prima en productos terminados
c) Distribución y Colocación.
Hace alusión a la colocación del producto final en las redes de distribución del Estado
xExplique:
Por la bondad operativa de la zona rural, y su potencial , la misma proporciona
una mayor productividad de la granja a instalar, aplican estas dos (02) opciones.
8.2 Impulso a la sustitución de importaciones:
La materia prima utilizada para la cría de aves, es procesada en el país,
ofreciendo calidad, economía y abastecimiento.
8.3 Impulso a las exportaciones:
En su fase inicial NO APLICA.
9. ENFOQUE DE GÉNERO
9.1 Participación laboral de la mujer en el proyecto:
El estado garantizara la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio
del derecho al trabajo. La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo
recibe una atención especial hoy dia, pues en estudios socio-demográficos, se
profundiza mas en las causas y consecuencias de la concentración o segregación
de las mujeres en algunas actividades u ocupaciones, así como en la
discriminación que sufren debido a su condición femenina.
En los estudios de género y en las organizaciones de mujeres se ha insistido de
manera frecuente en la necesidad de hacer visible la participación económica
femenina. Los trabajos que realizan las mujeres son en su mayoría precarios,
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discriminatorios, de tiempo parcial y ciertamente no son registrados
adecuadamente en las fuentes estadísticas más globales como son los censos de
población.
9.2 Participación de la mujer en la dirección y toma de decisiones:
La participación de las mujeres en posiciones que les permitan acceder a la toma
de decisiones ha sido una constante inquietud de los movimientos de mujeres a
nivel mundial para potenciar el papel de la mujer. Como se refleja en la
Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la IV Conferencia Mundial de la
Mujer 1995, donde se reconoce que a pesar de que en la mayoría de los países
existe un movimiento generalizado de democratización, la mujer suele estar
insuficientemente representada en casi todos los niveles de gobierno.
10. PODER POPULAR:
10.1 Transferencias de Competencias al Poder Popular:
El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LeyOrgánica tiene las
siguientes finalidades:1.Desarrollar mecanismos que garanticen la participaciónde
los Consejos Comunales, Comunidades, OrganizacionesSocioproductivas bajo
régimen de Propiedad Social Comunal,Comunas y demás formas de organización
del Poder Popularen la formulación de propuestas de inversión ante
lasautoridades nacionales, estadales y municipales encargadas dela elaboración
de los respectivos planes de inversión, así como la ejecución, evaluación y control
de obras, programas y serviciospúblicos en su ámbito territorial.Operación y
administración de la unidad productiva
10.2 Articulación y validación con los
Consejos
DEFINICIÓN SELECCIÓN
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Comunales.
a) Diagnóstico Participativo.
Tiene que ver con priorizar las necesidades de la comunidad con la participación de sus
integrantes, tal como lo establece la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ciclo
Comunal Art. 44b) Equipos de la Comunidad en la
Formulación, Ejecución y
Seguimiento del Proyecto.
Se refiere a la incorporación y compromiso de la comunidad en la Formulación,
Ejecución y Seguimiento del Proyecto hasta su culminación, tal como lo establece la Ley
Orgánica de los Consejos Comunales artículo 16 – 17
x
Explique:
La selección APLICA acorde a los principios constitucionales de Justicia Social, Corresponsabilidad y de Bienestar Común.
10.3 Orientación hacia la conformación y consolidación de las comunas:
Por ocupar un espacio territorial con potencialidades y ventajas comparativas, y
por afrontar problemáticas en común, los Cooperativistas agrupados en esta
mancomunidad, reúnen las condiciones y requisitos para constituir la
Coopetarativa “La diosa de Tinaco RL”.
11. MODELO DE GESTIÓN:
11.1 Modelo de DEFINICIÓN SELECCIÓN
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Gestión Socialista para los proyectos de infraestructura y
vivienda.
a) Incorporación de la comunidad en el
desarrollo del proyecto.
Se refiere a la participación de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad
en la ejecución del proyecto tal como lo establece la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela Art. 308
x
b) Incorporación de la comunidad en la contraloría social.
Se refiere a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el seguimiento y control del proyecto, según lo establecido
en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales Art. 33 – 34
c) Adquisición de materiales en las
empresas de propiedad social
recuperadas por el Estado Venezolano.
Se refiere a la compra de los diversos materiales de construcción en las empresas
de Propiedad Social recuperadas por el estado, tal como lo establece la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela Art. 308
Explique:
Las personas que hacen vida dentro de la comunidad, son esencia del presente
proyecto, tendrán la corresponsabilidad de velar por la administración de los
recursos asignados, requeridos para el acondicionamiento de la infraestructura
existente, dotación de servicios, la instalación y puesta en marcha de los equipos
a utilizar y el capital de trabajo indispensable para el desarrollo de las actividades
afines al proyecto.
11.2 Modelo de Gestión Socialista para proyectos de Organizaciones
DEFINICIÓN SELECCIÓN
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Socio productivas.
a) Empresas de propiedad social directa.
Se define como la Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o
varias comunidades, en una o varias comunas que beneficie al colectivo donde los medios de producción son de propiedad de la colectividad, según lo establecido en la Ley
para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular Art. 9 Num. 1
x
b) Empresas de propiedad social indirecta.
Se define como la Unidad productiva, cuya propiedad es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad. El Estado progresivamente podrá transferir la propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas, en
beneficio del colectivo, según lo establecido en la Ley para el Fomento y Desarrollo de la
Economía Popular Art. 9 Num. 2
c) Mecanismos de redistribución de excedentes y participación en el entorno comunitario.
Distribución colectiva de los excedentes después de cada período operacional anual o periodo fiscal, en la comunidad donde se
desarrolla el proyecto socio productivo, según lo establecido en la Ley Orgánica de
los Consejos Comunales Art. 51
d) Fondos Externos para el Poder Comunal.
Son los recursos económicos del excedente de la empresa, que están orientados hacia la
comunidad en su área geográfica del Consejo Comunal, Comuna, Eje Comunal o
Distrito Motor de Desarrollo
Explique:
Es importante destacar, que la operación y administración de esta Cooperativa,
estará cargo de mano de obra de la zona, capacitada, debidamente capacitada
para el ejercicio de sus funciones, estas personas están residenciados o viven en
los diferentes Consejos Comunales localizados dentro del área de influencia
inmediata al proyecto.
12. ASPECTOS FINANCIEROS Y TÉCNICOS
12.1 ASPECTOS FINANCIEROS
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12.1.1 Presupuesto:
Partida Descripción Unidad Cantidad P.U Total Bs.
1Construcción de Obras Civiles(Galpón para Gallinas)
Und. 2 287.375,19 574.750,38
574.750,38
5 Pala Cuadrada M/Plást. Truper. Pza 2 65,00 130,00
6 Pico Punta y Pala C/Cabo Truper Pza 2 110,00 220,00
7 Carretilla 1551 R/Neumat. Truper. Unid. 2 750,00 1.500,00
8
Jaula para Gallinas Ponedoras(Modulo Capacidad 7Gallinas,incluye bebedero ycomedero)
Unid. 286 370,00 105.714,29
9Tanque de almacenamiento deagua con Capacidad de 2 mil litros
Unid. 2 1.900,00 3.800,00
10 Cepillo Carretero Pza 3 35,00 105,00
111.469,29
13.376,31
11Materia Prima (Pollona de 18Semanas)
Und. 6.000 54,00 324.000,00
12 Alimento Concentrado (Ponarina) Saco 439 220,00 96.525,00
13 Insumos Mes 1 5.040,97 5.040,97
14 Mano de Obra Mes 1 15.213,91 15.213,91
15 Servicios Básicos Mes 1 100,00 100,00
440.879,89
6.388,28
1.146.864,15
Imprevistos
Total General
Proyecto: Instalación de una Granja para Gallinas Ponedoras en el Sector Guanmontey, MunicipioTinaco del Estado Cojedes.
Sub - Total Obras Civiles (Bs)
Sub - Total Equipos y Materiales para Galpones (Bs)
Impuesto al Valor Agregado (12%)
Sub - Total Capital de Trabajo (Bs)
12.1.2 Descripción del costo de Inversión:
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DescripciónAporte Propio
(Bs.)Financiamiento
(Bs.)Total Aportes
(Bs)
Activos Tangibles
Obras Civiles 574.750,38 574.750,38
Equipos para Galpones 111.469,29 111.469,29
Total Activos Fijos Tangibles - 686.219,67 686.219,67
Activos Fijos IntangiblesImprevistos 6.388,28 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado 13.376,31 13.376,31 Total Activos Fijos Intangibles 19.764,59 19.764,59 Capital de Trabajo
Materia Prima 324.000,00 324.000,00
Alimento Concentrado 96.525,00 96.525,00
Insumos 5.040,97 5.040,97
Mano de Obra 15.213,91 15.213,91
Servicios Básicos 100,00 100,00
Total Capital de Trabajo - 440.879,89 440.879,89
Total Inversión - 1.146.864,15 1.146.864,15
12.1.3 Cronograma de desembolsos:
ConceptoTiempo en Meses Total
Inversión1 2 3
Obras Civiles
Equipos para Galpones
Capital de Trabajo
Imprevistos
Impuesto al Valor Agregado
Total Inversiones
12.2 ASPECTOS TÉCNICOS
12.2.1Memoria Descriptiva Detallada:
12.2.2Formulación del proyecto desde una perspectiva integral:
En la protección agroalimentaria para las personas que hacen vida en el
municipio Tinaco, la Gobernación pone en marcha el proyecto: “construcción,
equipamiento y puesta en marcha de galpón (160 mts²) para la cría de gallinas
ponedoras, en la unidad de produccióncooperativa “la diosa de tinaco rl” en el
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sector “guanmontey”, tinaco, municipio tinaco, estado cojedes”. Este Proyecto
está enmarcado dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2007/2013, su enfoque o directriz está enmarcada en la
Suprema Felicidad Social, que es la visión a largo plazo que tiene como punto de
partida la alimentación de una estructura social incluyente, formando una nueva
sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista, humanista,
endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones rumbo a lo que decía
Simón Bolívar: la suprema felicidad social.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentran las
bases de las políticas de la construcción de una nueva estructura económica y
social incluyente, en las luchas del pueblo venezolano y en la voluntad política del
actual gobierno de avanzar hacia la construcción del socialismo. Actualmente, la
estructura social de Venezuela está en un proceso de transición hacia una
formación económico social más incluyente, porque el gobierno está ejecutando,
un proceso de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la nueva forma
de utilizar la renta petrolera, lo que ha permitido avanzar en la cobertura y la
universalización en la satisfacción de necesidades de identidad, alimentación,
salud, educación, vivienda y empleo. La satisfacción de las necesidades sociales
está vinculada con el sistema de producción-distribución de bienes y servicios,
porque sólo en la medida en que los trabajadores en Venezuela contribuyan con la
producción de la riqueza social según sus capacidades, con el desarrollo de sus
potencialidades creadoras, aumentan las probabilidades de satisfacer las
necesidades sociales.
12.2.3Memoria de diseño y cálculos de los cómputos métricos:
12.2.4Memoria fotográfica con su respectiva leyenda:
12.2.5Planos según tipología del proyecto, a escala o acotados, firmados y sellados por profesional responsable:
12.2.6Croquis de Ubicación Geográfica:12.2.7Titularidad del Terreno:
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12.2.8 Cronograma de Ejecución:
ConceptoTiempo en Meses Total
Inversión1 2 3
Obras Civiles 180.907,96
180.907,96
180.907,96
542.723,88
Equipos para Galpones 93.850,24
93.850,24
Capital de Trabajo 492.639,72
492.639,72
Imprevistos 6.388,28
6.388,28
Impuesto al Valor Agregado 3.754,01
3.754,01
3.754,01
11.262,03
Total Inversiones 191.050,25 184.661,97 771.151,93 1.146.864,15
12.2.9 Permisos establecidos en la CRBV, las leyes, reglamentos y ordenanzas:
PRESUPUESTO GENERALProyecto: Instalación de una Granja para Gallinas Ponedoras en el Sector Guanmontey, MunicipioTinaco del Estado Cojedes.
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Partida
DescripciónUnida
dCantida
dP.U Total Bs.
1 Construcción de Obras Civiles (Galpón para Gallinas) Und. 1 542.723,88 542.723,88
Sub - Total Obras Civiles (Bs) 542.723,88
5 Pala Cuadrada M/Plást. Truper. Pza 2 65,00 130,00
6 Pico Punta y Pala C/Cabo Truper Pza 2 110,00 220,00
7 Carretilla 1551 R/Neumat. Truper. Unid. 2 750,00 1.500,00
8Jaula para Gallinas Ponedoras (Modulo Capacidad 7 Gallinas,incluye bebedero y comedero)
Unid. 238 370,00 88.095,24
9Tanque de almacenamiento de agua con Capacidad de 2 mil litros
Unid. 2 1.900,00 3.800,00
10 Cepillo Carretero Pza 3 35,00 105,00
Sub - Total Equipos y Materiales para Galpones (Bs) 93.850,24
Impuesto al Valor Agregado (12%) 11.262,03
11 Materia Prima (Pollona de 18 Semanas) Und. 5.0
00 80,00
400.000,00
12 Alimento Concentrado (Ponarina) Saco 3
66 200,00
73.125,00
13 Insumos Mes 1
4.200,81
4.200,81
14 Mano de Obra Mes 1
15.213,91
15.213,91
15 Servicios Básicos Mes 1
100,00
100,00
Sub - Total Capital de Trabajo (Bs) 492.639,72
Imprevistos 6.388,28
Total General 1.146.864,15
Inversion Fija y Capital de Trabajo
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Descripción Monto (Bs.)
Activos Fijos Tangibles. Obras Civiles 542.723,88 Equipos para Galpones 93.850,24 Total Activos Fijos Tangibles 636.574,12 Activos Fijos Intangibles. Imprevistos 6.388,28 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 11.262,03 Total Activos Fijos Intangibles 17.650,31 Total Activos Fijos 654.224,43
Descripción Monto (Bs.)
Capital de Trabajo Materia Prima (Pollonas) 400.000,00 Mano de Obra 15.213,91 Alimento (Ponarina) 73.125,00 Insumos 4.200,81 Servicios Básicos 100,00 Total Capital de Trabajo 492.639,72
Resumen de las Inversiones Totales
Inversiones Fijas Monto (Bs)Tangibles 636.574,12 Intangibles 17.650,31 Subtotal 654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72 Total de Inversiones 1.146.864,15
Resumen de las Inversiones Financiadas.
Inversiones Fijas Monto (Bs)Tangibles 636.574,12 Intangibles 17.650,31 Subtotal 654.224,43 Capital de Trabajo 492.639,72 Total de Inversiones Banco Agrícola 1.146.864,15
PLAN DE INVERSION
DescripciónAporte Propio
(Bs.)Financiamiento
(Bs.)Total Aportes
(Bs)
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Activos Tangibles
Obras Civiles 542.723,88 542.723,88
Equipos para Galpones 93.850,24 93.850,24
Total Activos Fijos Tangibles - 636.574,12 636.574,12
Activos Fijos Intangibles
Imprevistos 6.388,28 6.388,28
Impuesto al Valor Agregado 11.262,03 11.262,03
Total Activos Fijos Intangibles 17.650,31 17.650,31
Capital de Trabajo
Materia Prima 400.000,00 400.000,00
Alimento Concentrado 73.125,00 73.125,00
Insumos 4.200,81 4.200,81
Mano de Obra 15.213,91 15.213,91
Servicios Básicos 100,00 100,00
Total Capital de Trabajo - 492.639,72 492.639,72
Total Inversión - 1.146.864,15 1.146.864,15
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
CRONOGRAMA DE INVERSION
ConceptoTiempo en Meses Total
Inversión1 2 3 4 5 6 7 8 910
11
12
Obras Civiles 180.907,96 180.907,96 180.907,96 542.723,88
Equipos para Galpones 93.850,24 93.850,24
Capital de Trabajo 492.639,72 492.639,72
Imprevistos 6.388,28 6.388,28
Impuesto al Valor Agregado 2.815,51 2.815,51 2.815,51 11.262,03
Total Inversiones 190.111,75 183.723,47 770.213,43 -
-
-
-
-
-
-
-
-
1.146.864,15
Consumo de Alimentos por Año
Edad (Meses)
Nº de Gallina
s
Consumo/Diario/Alimento/Gallina/gramos
Consumo/Total/Diario/Alimento/Kg
Consumo/Mensual/Alimento/Kg
Consumo
Ciclo/Kgs
Nº Ciclo
s
Total Consumo/Kgs
/ Año
4 - 9
5.000
117 585 17.550 87.75
0 2 175.500
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Costo de Alimento Concentrado para Gallinas
Año
Consumo/Año(Kgs)
Costo Unitario(Bs/Kg)
Costo Total(Bs)
1
175.500,00
5,50 965.250,00
2 5,78 1.013.512,50
3 6,06 1.064.188,13
4 6,37 1.117.397,53
5 6,69 1.173.267,41
6 7,02 1.231.930,78
7 7,37 1.293.527,32
8 7,74 1.358.203,68
9 8,13 1.426.113,87
10 8,53 1.497.419,56
Insumos.
DescripciónNº
Unidades/AñoCosto Unitario
(Bs.)
Costo Total/Año
(Bs.)
Cartón para Huevos 19.833,33
1,88 37.187,50
Caja de Cartón para Embalaje 1.652,78 8,00 13.222,22
Total Bs. 50.409,72
1 Paquete de Cartón de 48 Unidades = 48 BolívaresCap. de 1 Cartón = 30 HuevosCap. de 1 Caja = 12 Cartones
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Materia Prima.
Año
Número Pollonaspor Año
Costo Unitario(Bs)
Costo Total(Bs)
1
10.000,00
80,00 800.000,00
2 84,00 840.000,00
3 88,20 882.000,00
4 92,61 926.100,00
5 97,24 972.405,00
6 102,10 1.021.025,25
7 107,21 1.072.076,51
8 112,57 1.125.680,34
9 118,20 1.181.964,36
10 124,11 1.241.062,57
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Mano de Obra
Situación del Proyecto
Descripción Cant.Sueldo
MensualVacaciones Bonif. Fin Año
Prest. Sociales
Total General/Año
M
O
D
Manipulador 2 2.047
,48 2.729,97 6.142,44
3.071,22
73.026,79
Almacenista
Sub - Total 2 2.047,48
2.729,97 6.142,44 3.071,22
73.026,79
M
O
I
Vigilante 2 2.047,48
2.729,97 6.142,44 3.071,22
73.026,79
Caporal
Sub - Total 2 2.047,48
2.729,97 6.142,44 3.071,22
73.026,79
A
Y
V
Administrador -
Secretaria -
Vendedor 1 2.047,48
2.729,97 6.142,44 3.071,22
36.513,39
Sub - Total 1 2.047,48
2.729,97 6.142,44 3.071,22
36.513,39
Total 5 6.142,44
8.189,92 18.427,32 9.213,66
182.566,97
MOD: Mano de Obra Directa.MOI: Mano de Obra Indirecta.
AYV: Mano de Obra Administración y Ventas.
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Servicios Básicos
DescripciónConsumo Mensual
Costo Unit.Bs.
CostoMensual
Bs.
Costo Total Por Año (Bs.)
Electricidad (Kw/h) 500 0,20 100,00 1.200,00
Total (Bs.) 1.200,00
Mantenimiento de Equipos
DescripciónMonto/Mes
(Bs)Monto/Año
(Bs)
Equipos 100,00 1.200,00
Total Bs. 1.200,00
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
ESTRUCTURA DE COSTOS
AñosConcepto 1 2 3 4 51, Costo Primo
Materia Prima 800.000,00 840.000,00
882.000,00
926.100,00
972.405,00
Alimento Concentrado 965.250,00 1.013.512,50
1.064.188,13
1.117.397,53
1.173.267,41
Mano de Obra Directa 73.026,79 76.678,13
80.512,03
84.537,63
88.764,52
Sub - Total Bs. 1.838.276,79 1.930.190,63
2.026.700,16
2.128.035,17
2.234.436,92
2, Gastos de Producción
Mano de Obra Indirecta 73.026,79 76.678,13
80.512,03
84.537,63
88.764,52
Servicios Básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61
Insumos 50.409,72 52.930,21 55.576,72 58.355,55 61.273,33
Mantenimiento de Equipos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61
Depreciación de Activos Fijos 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77
Sub - Total Bs. 162.357,73 170.475,61
178.999,39
187.949,36
197.346,83
3, Gastos de Administración y Ventas
Remuneraciones 36.513,39 38.339,06
40.256,02
42.268,82
44.382,26
Otros Gastos de Admon. Y Ventas
Sub - Total Bs. 36.513,39 38.339,06
40.256,02
42.268,82
44.382,26
4, Gastos Financieros
Pago de Intereses 76.457,61
70.469,45
64.122,00
57.393,70
Amortización de Capital 99.802,68 105.790,84 112.138,29 118.866,59
Sub - Total Bs. - 176.260,29
176.260,29
176.260,29
176.260,29
Costo Total...... 2.037.147,91 2.315.265,59
2.422.215,86
2.534.513,64
2.652.426,30
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
ESTRUCTURA DE COSTOS
AñosConcepto 6 7 8 9 101, Costo Primo
Materia Prima 1.021.025,25
1.072.076,51 1.125.680,34 1.181.964,36
1.241.062,57
Alimento Concentrado 1.231.930,78
1.293.527,32 1.358.203,68 1.426.113,87
1.497.419,56
Mano de Obra Directa 93.202,74
97.862,88 102.756,02 107.893,82
113.288,51
Sub - Total Bs. 2.346.158,77
2.463.466,71 2.586.640,04 2.715.972,05
2.851.770,65
2, Gastos de Producción
Mano de Obra Indirecta 93.202,74
97.862,88 102.756,02 107.893,82
113.288,51
Servicios Básicos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59
Insumos 64.337,00 67.553,85 70.931,54 74.478,12 78.202,02
Mantenimiento de Equipos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59
Depreciación de Activos Fijos 46.611,36 48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40
Sub - Total Bs. 207.214,17
217.574,88 228.453,63 239.876,31
251.870,12
3, Gastos de Administración y Ventas
Remuneraciones 46.601,37
48.931,44 51.378,01 53.946,91
56.644,26
Otros Gastos de Admon. Y Ventas
Sub - Total Bs. 46.601,37
48.931,44 51.378,01 53.946,91
56.644,26
4, Gastos Financieros
Pago de Intereses 50.261,71 42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98
Amortización de Capital 125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31
Sub - Total Bs. 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29
Costo Total...... 2.776.234,61
2.906.233,32 3.042.731,97 3.186.055,56
3.336.545,32
PRESUPUESTO DE INVERSION
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Costo(Bs)
Vida Útil(Años)
Depreciación(Bs)
1. Inversión Fija.
Capital Fijo
Obras Civiles 542.723,88 20 27.136,19
Equipos para Galpones 93.850,24 10 9.385,02
COSTO
(Bs)P.A(*)
AMORTIZACION
Otros Activos Fijos
Imprevistos 6.388,28 10
Total Inversión Fija 642.962,40
2, Capital de Trabajo.
Concepto Monto Tiempo
Mano de Obra Directa 15.213,91 1 mes
Materia Prima 400.000,00 1 mes
Alimento Concentrado 73.125,00 1 mes
Insumos 4.200,81 1 mes
Servicios Básicos 100,00 1 mes
Total Capital de Trabajo 492.639,72
3, Total Inversiones (1+2) 1.135.602,12
(*) Período de Amortización en Años
FUENTE Y USO DE FONDOS
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Años
Concepto 1 2 3 4 5
Fuentes
Ingresos por Ventas 1.922.666,67 2.307.200,00
2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60
Depreciación y Amortización
36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77
Total Bs. 1.886.145,45 2.268.852,72
2.728.375,36 3.280.090,13 3.942.449,83
Usos
Costo Total de Producción
162.357,73 170.475,61
178.999,39 187.949,36 197.346,83
Total Bs. 162.357,73 170.475,61
178.999,39 187.949,36 197.346,83
Disponible para Amortizar
1.723.787,72 2.098.377,11
2.549.375,96 3.092.140,76 3.745.103,00
Amortización Largo Plazo
99.802,68
105.790,84 112.138,29 118.866,59
Amortización Corto Plazo
Disponible del Año 1.723.787,72 1.998.574,43
2.443.585,12 2.980.002,47 3.626.236,41
FUENTE Y USO DE FONDOS
Años
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Concepto 6 7 8 9 10
Fuentes
Ingresos por Ventas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74 9.920.537,69
Depreciación y Amortización
46.611,36 48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40
Total Bs. 4.737.598,56 5.692.109,98 6.837.873,26 8.213.156,27 9.863.881,29
Usos
Costo Total de Producción
207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12
Total Bs. 207.214,17 217.574,88 228.453,63 239.876,31 251.870,12
Disponible para Amortizar
4.530.384,39 5.474.535,10 6.609.419,64 7.973.279,96 9.612.011,17
Amortización Largo Plazo
125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31
Amortización Corto Plazo
Disponible del Año 4.404.385,80 5.340.976,60 6.467.847,63 7.823.213,63 9.452.940,86
RESUMEN DE INGRESOSAño
Ingresos (Bs) Total(Bs)Huevos Gallinas Descarte
1 1.586.666,67 336.000,00 1.922.666,67
2 1.904.000,00 403.200,00 2.307.200,00
3 2.284.800,00 483.840,00 2.768.640,00
4 2.741.760,00 580.608,00 3.322.368,00
5 3.290.112,00 696.729,60 3.986.841,60
6 3.948.134,40 836.075,52 4.784.209,92
7 4.737.761,28 1.003.290,62 5.741.051,90
8 5.685.313,54 1.203.948,75 6.889.262,28
9 6.822.376,24 1.444.738,50 8.267.114,74
10 8.186.851,49 1.733.686,20 9.920.537,69
Descripción Producción (Unidad)
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
DíaSeman
aMes
Producción/Ciclo
Nº Ciclo/Año
Total Prod/Huevo/Añ
oHuevos de Gallina
4.250
29.750
119.000
595.000 2 1.190.000
Venta de Huevos
Año
Cantidad(Cajas)
Precio Venta(Bs/Caja)
Ingresos(Bs/Año)
1
3.305,56
480,00 1.586.666,67
2 576,00 1.904.000,00
3 691,20 2.284.800,00
4 829,44 2.741.760,00
5 995,33 3.290.112,00
6 1.194,39 3.948.134,40
7 1.433,27 4.737.761,28
8 1.719,93 5.685.313,54
9 2.063,91 6.822.376,24
10 2.476,69 8.186.851,49
Venta de Gallinas de Descarte
Año
Cantidad(Gallinas)
Precio Venta(Bs/Unidad)
Ingresos(Bs/Año)
1
9.600,00
35,00 336.000,00
2 42,00 403.200,00
3 50,40 483.840,00
4 60,48 580.608,00
5 72,58 696.729,60
6 87,09 836.075,52
7 104,51 1.003.290,62
8 125,41 1.203.948,75
9 150,49 1.444.738,50
10 180,59 1.733.686,20
FLUJO DE CAJA
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Ingresos por Ventas 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60
Total Ingresos 1.922.666,67 2.307.200,00 2.768.640,00 3.322.368,00 3.986.841,60
Egresos Operacionales
Inversión Fija 654.224,43
Capital de Trabajo 492.639,72
Personal 182.566,97 191.695,32 201.280,08 211.344,08 221.911,29
Materia Prima 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 972.405,00
Alimento Concentrado 965.250,00 1.013.512,50 1.064.188,13 1.117.397,53 1.173.267,41
Insumos 50.409,72 52.930,21 55.576,72 58.355,55 61.273,33
Servicios Básicos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61
Mantenimiento de Equipos 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61
Depreciación de Activos 36.521,22 38.347,28 40.264,64 42.277,87 44.391,77
Total Costos y Gastos Bs. 1.146.864,15
Total Egresos Operacionales 2.037.147,91 2.139.005,30 2.245.955,57 2.358.253,35 2.476.166,01
Saldo en Operaciones -114.481,24 168.194,70 522.684,43 964.114,65 1.510.675,59
Otros Ingresos
Préstamos de Organismos Nac. 1.146.864,15
Aporte Propio 0,00
Total Otros Ingresos 1.146.864,15
Otros Egresos
Adquisición de Equipos
Obras Civiles
Imprevistos
Impuesto al Valor Agregado
Pago de Interés 0,00 76.457,61 70.469,45 64.122,00 57.393,70
Amortización de Capital 0,00 99.802,68 105.790,84 112.138,29 118.866,59
Total Otros Egresos 0,00 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29
Flujo Neto 0,00 -114.481,24 -8.065,59 346.424,14 787.854,36 1.334.415,30
FLUJO DE CAJA
DESCRIPCION Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Ingresos
Ingresos por Ventas 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74 9.920.537,69
Total Ingresos 4.784.209,92 5.741.051,90 6.889.262,28 8.267.114,74 9.920.537,69
Egresos Operacionales
Personal 233.006,85 244.657,20 256.890,06 269.734,56 283.221,29
Materia Prima 1.021.025,25 1.072.076,51 1.125.680,34 1.181.964,36 1.241.062,57
Alimento Concentrado 1.231.930,78 1.293.527,32 1.358.203,68 1.426.113,87 1.497.419,56
Insumos 64.337,00 67.553,85 70.931,54 74.478,12 78.202,02
Servicios Básicos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59
Mantenimiento de Equipos 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59
Depreciación de Activos 46.611,36 48.941,92 51.389,02 53.958,47 56.656,40
Total Egresos Operacionales 2.599.974,31 2.729.973,03 2.866.471,68 3.009.795,26 3.160.285,03
Saldo en Operaciones 2.184.235,61 3.011.078,87 4.022.790,60 5.257.319,48 6.760.252,66
Otros Ingresos
Préstamos de Organismos Nac.
Total Otros Ingresos
Otros Egresos
Adquisición de Equipos
Obras Civiles
Imprevistos
Impuesto al Valor Agregado
Pago de Interés 50.261,71 42.701,79 34.688,28 26.193,96 17.189,98
Amortización de Capital 125.998,59 133.558,50 141.572,01 150.066,33 159.070,31
Total Otros Egresos 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29 176.260,29
Flujo Neto 2.007.975,31 2.834.818,58 3.846.530,31 5.081.059,19 6.583.992,37
Estado de Ganancias y Pérdidas ProyectadoAños
Concepto 1 2 3 4 5
Ingresos
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Ventas Netas 1.922.666,67 2.307.200,00
2.768.640,00
3.322.368,00
3.986.841,60
Egresos
1. Costo Primo 1.838.276,79 1.930.190,63
2.026.700,16
2.128.035,17
2.234.436,92
2. Gastos de Producción 162.357,73 170.475,61
178.999,39
187.949,36
197.346,83
3. Gastos de Administración y Ventas 36.513,39 38.339,06
40.256,02
42.268,82
44.382,26
4. Gastos Financieros - 76.457,61
70.469,45
64.122,00
57.393,70
Costo Total... 2.037.147,91 2.215.462,91
2.316.425,02
2.422.375,34
2.533.559,71
Utilidad Neta (114.481,24)
91.737,09
452.214,98
899.992,66
1.453.281,89
Años
Concepto 6 7 8 9 10
Ingresos
Ventas Netas 4.784.209,92 5.741.051,90
6.889.262,28
8.267.114,74
9.920.537,69
Egresos
1. Costo Primo 2.346.158,77 2.463.466,71
2.586.640,04
2.715.972,05
2.851.770,65
2. Gastos de Producción 207.214,17 217.574,88
228.453,63
239.876,31
251.870,12
3. Gastos de Administración y Ventas 46.601,37 48.931,44
51.378,01
53.946,91
56.644,26
4. Gastos Financieros 50.261,71 42.701,79
34.688,28
26.193,96
17.189,98
Costo Total... 2.650.236,02 2.772.674,82
2.901.159,96
3.035.989,22
3.177.475,01
Utilidad Neta 2.133.973,90 2.968.377,08
3.988.102,32
5.231.125,52
6.743.062,68
Servicio de la Deuda.Monto del Crédito: 1.146.864,15 Plazo: 10 Años Interés Anual: 6% Período de Gracia (Años): 1
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Número de Pagos Reales: 9 Anualidad: 176.260,29 Nº de Pagos Anuales 1 Nº Pagos por Ciclo 2 Año
Capital Cuota Intereses AmortizaciónInteresesDiferidos
Saldo Final
1 PERÍODO DE GRACIA
2 1.146.864,15 176.260,29 68.811,85
99.802,68
7.645,76 1.047.061,47
3 1.047.061,47 176.260,29 62.823,69
105.790,84
7.645,76 941.270,63
4 941.270,63 176.260,29 56.476,24
112.138,29
7.645,76 829.132,33
5 829.132,33 176.260,29 49.747,94
118.866,59
7.645,76 710.265,74
6 710.265,74 176.260,29 42.615,94
125.998,59
7.645,76 584.267,16
7 584.267,16 176.260,29 35.056,03
133.558,50
7.645,76 450.708,66
8 450.708,66 176.260,29 27.042,52
141.572,01
7.645,76 309.136,64
9 309.136,64 176.260,29 18.548,20
150.066,33
7.645,76 159.070,31
10 159.070,31 176.260,29 9544,218718 159.070,31
7.645,76 0,00
Indicadores Financieros.
Tasa Interna de Retorno
Descripción Monto (Bs.)
Monto Inversión -1.146.864,15
Flujo Neto Año 1 -114.481,24
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
Flujo Neto Año 2 -8.065,59
Flujo Neto Año 3 346.424,14
Flujo Neto Año 4 787.854,36
Flujo Neto Año 5 1.334.415,30
Flujo Neto Año 6 2.007.975,31
Flujo Neto Año 7 2.834.818,58
Flujo Neto Año 8 3.846.530,31
Flujo Neto Año 9 5.081.059,19
Flujo Neto Año 10 6.583.992,37
(T.I.R.)= 49%
Relación Beneficio - Costo
Año BeneficioFactor Actual
Beneficio Actual
CostoCostoActual
1 1.922.666,67 0,9174 1.763.914,37 2.037.147,91 1.868.943,03
2 2.307.200,00 0,8417 1.941.924,08 2.315.265,59 1.948.712,73
3 2.768.640,00 0,7722 2.137.898,07 2.422.215,86 1.870.395,07
4 3.322.368,00 0,7084 2.353.649,25 2.534.513,64 1.795.513,36
5 3.986.841,60 0,6499 2.591.173,49 2.652.426,30 1.723.895,11
6 4.784.209,92 0,5963 2.852.668,06 2.776.234,61 1.655.377,99
7 5.741.051,90 0,5470 3.140.551,99 2.906.233,32 1.589.809,15
8 6.889.262,28 0,5019 3.457.488,43 3.042.731,97 1.527.044,57
9 8.267.114,74 0,4604 3.806.409,28 3.186.055,56 1.466.948,49
10 9.920.537,69 0,4224 4.190.542,33 3.336.545,32 1.409.392,80
28.236.219,36 16.856.032,30
Tasa Mínima de Rendimiento = 9%Relación Beneficio-Costo= 1,68
Valor Actual Neto
Año Inversión Flujo Neto* Factor de
ActualizaciónValor Actual
Neto
0 1.146.864,15 1,00 -1.146.864,15
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
1 -114.481,24 0,9174 -105.028,66
2 -8.065,59 0,8417 -6.788,65
3 346.424,14 0,7722 267.503,00
4 787.854,36 0,7084 558.135,89
5 1.334.415,30 0,6499 867.278,38
6 2.007.975,31 0,5963 1.197.290,07
7 2.834.818,58 0,5470 1.550.742,84
8 3.846.530,31 0,5019 1.930.443,86
9 5.081.059,19 0,4604 2.339.460,80
10 6.583.992,37 0,4224 2.781.149,53
* Tasa Mínima de Rendimiento = 8% Total Bs. 10.233.322,92
Fuente: González José.
Rentabilidad
AñoFlujo Neto
(Bs)Ingresos
(Bs)Rentabilidad
(Bs)
1 -114.481,24 1.922.666,67 2.037.147,91
2 -8.065,59 2.307.200,00 2.315.265,59
3 346.424,14 2.768.640,00 2.422.215,86
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
4 787.854,36 3.322.368,00 2.534.513,64
5 1.334.415,30 3.986.841,60 2.652.426,30
6 2.007.975,31 4.784.209,92 2.776.234,61
7 2.834.818,58 5.741.051,90 2.906.233,32
8 3.846.530,31 6.889.262,28 3.042.731,97
9 5.081.059,19 8.267.114,74 3.186.055,56
10 6.583.992,37 9.920.537,69 3.336.545,32
Total (Bs) 22.700.522,73 49.909.892,81 27.209.370,07
Rentabilidad Acumulada = 27.209.370,07
Porcentaje = 45%
Rendimiento de la Inversión
AñoFlujo Neto
(Bs)Inversión
(Bs)Rentabilidad
(Bs)
1 -114.481,24 1.146.864,15 1.261.345,39
2 -8.065,59 1.146.864,15 1.154.929,74
3 346.424,14 1.146.864,15 800.440,01
4 787.854,36 1.146.864,15 359.009,79
5 1.334.415,30 1.146.864,15 -187.551,14
6 2.007.975,31 1.146.864,15 -861.111,16
7 2.834.818,58 1.146.864,15 -1.687.954,43
8 3.846.530,31 1.146.864,15 -2.699.666,16
9 5.081.059,19 1.146.864,15 -3.934.195,03
10 6.583.992,37 1.146.864,15 -5.437.128,22
Total (Bs) 22.700.522,73 1.146.864,15 -11.231.881,23
Rendimiento de la Inversión Acumulada = -11.231.881,23
Porcentaje = 198%
Rendimiento de las Ventas
AñoInversión
(Bs)Ingresos
(Bs)Rendimiento
(Bs)
1 1.146.864,15 1.922.666,67 775.802,52
2 1.146.864,15 2.307.200,00 1.160.335,85
3 1.146.864,15 2.768.640,00 1.621.775,85
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
4 1.146.864,15 3.322.368,00 2.175.503,85
5 1.146.864,15 3.986.841,60 2.839.977,45
6 1.146.864,15 4.784.209,92 3.637.345,77
7 1.146.864,15 5.741.051,90 4.594.187,75
8 1.146.864,15 6.889.262,28 5.742.398,13
9 1.146.864,15 8.267.114,74 7.120.250,59
10 1.146.864,15 9.920.537,69 8.773.673,54
Total (Bs) 1.146.864,15 49.909.892,81 38.441.251,30
Rendimiento de las Ventas Acumulada = 38.441.251,30
Porcentaje = 2%
Período de Recuperación de Capital.(Bolívares)
Años
Inversión Inicial ΣFlujo Neto Anual Inversión por Recuperar
1 (1.146.864,15) (114.481,24) (1.261.345,39)
2 (1.146.864,15) (122.546,83) (1.269.410,98)
3 (1.146.864,15) 223.877,31 (922.986,84)
4 (1.146.864,15) 1.011.731,67 (135.132,48)
5 (1.146.864,15) 2.346.146,97 1.199.282,82
6 (1.146.864,15) 4.354.122,28 3.207.258,13
7 (1.146.864,15) 7.188.940,86 6.042.076,71
8 (1.146.864,15) 11.035.471,18 9.888.607,03
9 (1.146.864,15) 16.116.530,36 14.969.666,21
10 (1.146.864,15) 22.700.522,73 21.553.658,58
Fuente: Estimaciones Propias.
Costos Variables (Bs)
Año
Personal Materia PrimaAlimento
ConcentradoInsumos
Servicios Básicos
Total
1 182.566,97 800.000,00 965.250,00 50.409,72 1.200,001.999.426,6
9
2 191.695,32 840.000,00 1.013.512,50 52.930,21 1.260,002.099.398,0
2
3 201.280,08 882.000,00 1.064.188,13 55.576,72 1.323,002.204.367,9
2
Fondo de CompensaciónInterterritorialConsejo Federal de
Gobierno
4 211.344,08 926.100,00 1.117.397,53 58.355,55 1.389,152.314.586,3
2
5 221.911,29 972.405,00 1.173.267,41 61.273,33 1.458,612.430.315,6
4
6 233.006,85 1.021.025,25 1.231.930,78 64.337,00 1.531,542.551.831,4
2
7 244.657,20 1.072.076,51 1.293.527,32 67.553,85 1.608,112.679.422,9
9
8 256.890,06 1.125.680,34 1.358.203,68 70.931,54 1.688,522.813.394,1
4
9 269.734,56 1.181.964,36 1.426.113,87 74.478,12 1.772,952.954.063,8
5
10 283.221,29 1.241.062,57 1.497.419,56 78.202,02 1.861,593.101.767,0
4
Costos Fijos (Bs).
Año
Depreciaciónde Activos
Mantenimento de Equipos
Amortizaciónde Capital
Pago de Intereses
Total
1 36.521,22 1.200,00 37.721,22
2 38.347,28 1.260,00 99.802,68 76.457,61 215.867,57
3 40.264,64 1.323,00 105.790,84 70.469,45 217.847,93
4 42.277,87 1.389,15 112.138,29 64.122,00 219.927,32
5 44.391,77 1.458,61 118.866,59 57.393,70 222.110,67
6 46.611,36 1.531,54 125.998,59 50.261,71 224.403,19
7 48.941,92 1.608,11 133.558,50 42.701,79 226.810,33
8 51.389,02 1.688,52 141.572,01 34.688,28 229.337,83
9 53.958,47 1.772,95 150.066,33 26.193,96 231.991,71
10 56.656,40 1.861,59 159.070,31 17.189,98 234.778,28