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INFORME GASTO COMÚN 02/2018

16 de marzo de 2018

At:

Comandante Bartolomé Sepúlveda #1436. Providencia.

Estimados Propietarios y Residentes:

Espero se encuentren muy bien.

En la presente emisión de Gasto Común se genera el aumento habitual en el gasto de

remuneraciones por los reemplazos de vacaciones.

Por otra parte, se incorporó lo siguiente:

- Mantención del Sistema de Alarma de Incendio

- Compra de Silla para conserjería

- Cambio de una cámara del CCTV

Quienes se mantienen hoy con morosidad, se les informa que se aplicarán todas las herramientas

que permite la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 19.537 para que se pueda contar con los dineros

comprometidos.

- El detalle de los pagos de su unidad durante el mes pasado es:

Atte,

Carolina Alcayaga R. Socio – Administrador

AGC Gestión

Comunidad Edificio Comandante Sepúlveda RUT: 56.069.170-K

Fono: (02) 2474 7292

Comandante Bartolomé Sepúlveda 1436, Providencia

Santiago

Alicuota 100% GC $3.640.501 Fondo Especial $- Seg.de Incendio Dpto. $33.924 Saldo Anterior $3.112.774 Saldo a Favor $-5.233 Int. por no Pago $38.055

TOTAL A PAGAR $6.820.021 Meses Mora meses Emisión Boleta 16/03/2018 Pagar Hasta 31/03/2018

TOTAL PAGOS Ingreso N° Fecha Monto Cheque $1.509.093 $1.092.866

Minuta Gasto Común FEBRERO ENERO DICIEMBRE

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 266.540 266.276 266.135 Seguro de Incendio (C7/10) 56.540 56.276 56.135

Administración 210.000 210.000 210.000

REMUNERACIONES 2.488.305 2.470.265 2.871.291

Alcides Duarte 124.000 155.000 180.001

Gustavo Errázuriz 133.000 124.000 149.001

Jessica Villacrez 124.000 62.000 149.000

Moisés Velásquez 402.620 440.130 499.873

Patricio Callejas 350.000 424.220 394.297

Pedro Arismendi 462.080 515.000 565.000

Cristhian Osa Zalvieda 20.000 - 95.000

Juan Carlos Acuña 295.000 80.000 100.001

Luis del Prado Muñoz Escobar - - 99.822

Vicente Barros - 39.250 -

Ivan Santana - 150.010 -

Jose Maria Adondi Zalvidea - - 35.000

Ruperto González 22.290 - 22.292

Iván Urbina 70.000 - -

Lorenzo Muñoz 134.980 151.860 134.985

Leyes Sociales 350.335 328.795 447.019

GASTOS DE MANTENCIÓN 383.788 277.640 279.218 Mantención de Jardín 35.000 35.000 35.000

Mantención de Bombas 40.000 38.000 38.000

Mantención de Ascensor 130.900 130.900 130.900

Mantención de Portón Vehic Trimestral (C2/3) 22.222 22.222 23.800

Mantención Sist. Incendio (C4/4) 51.518 51.518 51.518

Mantencion Sistemas de Seguridad 104.148 - -

GASTOS DE REPARACIÓN - - -

GASTOS DE CONSUMO 229.977 340.471 271.341 Útiles de Aseo 21.883 96.460 -

Electricidad 168.300 199.800 225.100

Agua Potable 1.703 6.220 7.270

Teléfono 20.091 20.091 19.971

Correspondencia 9.000 9.000 9.000

Fotocopias y Papelería 9.000 8.900 -

Aguinaldo Camión Recolector Diciembre 2017 - - 10.000

OTROS GASTOS 98.535 - - Silla Conserjería 63.535 - -

Cambio de Cámara Estacionamiento Subt. 35.000 - -

TOTAL GASTOS COMUNES 3.467.145 3.354.652 3.687.985

Fondo de Reserva 173.357 167.733 184.399

Total a Pagar Gasto Común 3.640.502 3.522.385 3.872.384 Cuota Seguro de Incendio 33.924 33.924 33.766

1.- Para cancelar puede ser con Cheque Nominativo y Cruzado a nombre de Comunidad Edificio Comandante Sepúlveda, o

Depósito o Transferencia Bancaria en la Cta. Cte. 10573429 de Banco BCI. En caso de depósito directo o transferencia bancaria,

debe dejar una copia en conserjería de la transacción indicando a qué unidad corresponde. Si el Copropietario o Arrendatario no

cumplen con el punto anteriormente descrito, se considerará que no ha efectuado el Pago de Gastos Comunes, y quedará en

estado de morosidad.

2.- Se recuerda que de acuerdo a la Ley 19.537, el no pago a tiempo de los Gastos Comunes motiva el cobro de intereses y

multas. Para estos efectos, se considera el cierre contable el último día del mes. El Interés Máximo Convencional correspondiente

a aplicar el mes Vigente es 2%. La Ley autoriza además al Administrador a requerir la suspensión del servicio eléctrico a aquellas

unidades cuyos propietarios se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos

comunes. Si a los 10 días corridos de la emisión del Gasto Común actual no ha sido cancelada la deuda, se procederá a solicitar el

Corte de Energía en Chilectra.

En caso de tener una situación pendiente, para regularizarla favor comuníquese al teléfono (02) 22331886, o al mail

[email protected].

Se recuerda además que el ingreso en la página Web de la Administración, www.agcgestion.cl, es con el usuario

“comandantesepulveda” y el Rut de la Comunidad, sin puntos ni guiones como clave. Allí encontrarán la Minuta de Cobro de

Gasto Común, los informativos de la Comunidad, un calendario con los turnos del mes y los eventos más relevantes.

Comunidad Edificio Comandante Sepúlveda RUT: 56.069.170-K Fono: (02) 2474 7292 Comandante Bartolomé Sepúlveda 1436, Providencia Santiago

Comunidad Comandante Sepulveda Mora al 28-Febrero-2018

Dpto Alicuota Total Deuda

al 28-02-2018

Saldo a Favor

N° Meses GC feb Seguro feb Interés por

Atraso DEUDA FINAL

100,000% $3.112.774 $-5.233

$3.640.501 $33.924 $38.055 $6.820.021

201 3,780% $- $- $137.611 $- $- $137.611 202 4,000% $294.967 $- 2 $145.620 $2.255 $22 $442.864 203 3,760% $- $- $136.883 $- $264 $137.147 204 4,940% $- $-233 $179.841 $2.785 $- $182.393 205 2,800% $- $- $101.934 $- $- $101.934 301 4,230% $- $-5.000 $153.993 $2.385 $- $151.378 302 4,450% $- $- $162.002 $2.509 $234 $164.745 303 3,760% $- $- $136.883 $2.120 $- $139.003 304 4,940% $- $- $179.841 $2.785 $- $182.626 305 2,800% $- $- $101.934 $- $- $101.934 401 4,230% $- $- $153.993 $2.385 $- $156.378 402 4,450% $160.192 $- 1 $162.002 $2.513 $1.177 $325.884 403 3,760% $- $- $136.883 $- $- $136.883 404 4,940% $- $- $179.841 $2.785 $- $182.626 405 2,800% $- $- $101.934 $- $- $101.934 501 3,780% $1.393.664 $- 10 $137.611 $2.131 $20.059 $1.553.465 502 4,450% $- $- $162.002 $- $- $162.002 503 4,210% $- $- $153.265 $- $- $153.265 504 4,490% $24.661 $- $163.459 $2.531 $288 $190.939 505 2,800% $697.383 $- 11 $101.934 $- $9.915 $809.232 601 4,230% $- $- $153.993 $- $- $153.993 602 4,450% $- $- $162.002 $- $- $162.002 603 4,210% $261.118 $- 2 $153.265 $2.374 $3.447 $420.204 604 4,940% $177.031 $- 1 $179.841 $2.785 $1.298 $360.955 605 2,800% $103.758 $- 1 $101.934 $1.581 $1.351 $208.624

COMUNIDAD : COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPÚLVEDARUT : 56.069.170.KDIRECCIÓN : COMANDANTE BARTOLOMÉ SEPÚLVEDA 1436.

PROVIDENCIA - SANTIAGOFECHA : 28 DE FEBRERO DE 2018INFORME : INGRESOS

Unidad Fecha Nº Ingreso Propietario Forma Pago Monto Cheque22 Pagos TOTAL INGRESOS DE PROPIETARIOS 2.921.149$

503 05-02-2018 3885 Juan Eduardo Cespedes

Transferencia $ 163.027 -

405 30-01-2018 3886 Eduardo Marco Transferencia $ 114.281 -604 19-01-2018 3887 Roberto Munoz Transferencia $ 172.578 -205 01-02-2018 3888 Patricio Munoz Transferencia $ 108.427 -604 23-01-2018 3889 Roberto Munoz Transferencia $ 21.499 -605 31-01-2018 3890 Julio Vallejos Transferencia $ 205.749 -303 31-01-2018 3891 Catalina Cano Transferencia $ 147.722 -504 28-02-2018 3892 Lorena Sotomayor Transferencia $ 160.000 -601 28-02-2018 3893 Victor Diaz Transferencia $ 145.603 -

503 28-02-2018 3894 Juan Eduardo Cespedes

Transferencia $ 148.838 -

302 28-02-2018 3895 Pamela Feldeman Transferencia $ 159.264 -303 28-02-2018 3896 Catalina Cano Transferencia $ 134.570 -405 28-02-2018 3897 Eduardo Marco Transferencia $ 98.627 -205 02-03-2018 3898 Patricio Munoz Transferencia $ 98.627 -

3899 NULO605 01-03-2018 3900 Julio Vallejos Transferencia $ 111.277 -504 31-01-2018 3901 Lorena Sotomayor Transferencia $ 155.000 -601 30-01-2018 3902 Victor Diaz Transferencia $ 164.190 -302 23-02-2018 3903 Pamela Feldeman Transferencia $ 174.827 -504 19-01-2018 3904 Lorena Sotomayor Transferencia $ 156.000 -203 08-03-2018 3905 Maria Elisa Ruiz V. Transferencia $ 132.442 -601 08-03-2018 3906 Victor Diaz Transferencia $ 3.000 -203 23-01-2018 3907 Maria Elisa Ruiz V. Transferencia $ 145.601 -


PROVIDENCIA - SANTIAGOFECHA : 28 DE FEBRERO DE 2018INFORME : EGRESOS

Fecha N° Egreso Concepto Forma

Pago Monto Nominativo

TOTAL EGRESOS

28-02-2018 2282 126690410Telefono Fijo NC 028744282 Enero 2018

Recargo a Cuenta

$ 20.091 VTR Comunicaciones SPA

28-02-2018 2283 128309863 Telefono Fijo NC 028744282 Febrero 2018

Recargo a Cuenta

$ 20.091 VTR Comunicaciones SPA

28-02-2018 2284 185131011 Consumo Electrico NC 1493478-2Enero 2018

Recargo a Cuenta

$ 199.800 Enel Distribucion Chile S.A.

28-02-2018 2285 119038133 Consumo NC 1167831-9 Febrero 2018

Recargo a Cuenta

$ 1.703 Aguas Andinas S.A.

28-02-2018 2286 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 124.000 Alcides Salvador Duarte28-02-2018 2287 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 20.000 Cristhian Eduardo Osa28-02-2018 2288 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 133.000 Gustavo Adolfo Errazuriz28-02-2018 2289 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 70.000 Ivan David Urbina28-02-2018 2290 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 124.000 Jessica Villacrez28-02-2018 2291 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 295.000 Juan Carlos Acuna28-02-2018 2292 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 134.980 Lorenzo Munoz28-02-2018 2293 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 402.620 Moises Velasquez28-02-2018 2294 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 350.000 Patricio Callejas28-02-2018 2295 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 462.080 Pedro Arismendi28-02-2018 2296 Remuneraciones - 2018-02 Cheque $ 22.290 Ruperto Gonzalez28-02-2018 2297 Cotizaciones Previsionales - 2018-02 Cheque $ 350.335 Modelo

28-02-2018 2298 618Honorarios de Administracion Febrero 2018

Cheque $ 210.000 AGC Gestion

28-02-2018 2299 S/N Seguro de Incendio Espacios Comunes Cuota 7/10 2.10 UF

Cheque $ 90.464 HDI Seguros

28-02-2018 2300 42

Cambio de focos led en muros estacionamientos piso 1, provision e instalacion de foco pasillo piso 2 Febrero 2018

Cheque $ 77.350 Benjamin Correa

28-02-2018 2301 577155 Utiles de Aseo Enero 2018 Cheque $ 51.854 Distribuidora Caleu Ltda.28-02-2018 2302 695 Mantencion Jardines Febrero 2018 Cheque $ 35.000 Juan Carlos Barrientos

28-02-2018 2303 S/NCorrespondencia Edificio Febrero 2018

Cheque $ 9.000 Correos de Chile. Ivan Montero

28-02-2018 2304 39Cambio focos led en muro estacionamiento piso 1 - Enero 2018

Cheque $ 89.250 Benjamin Correa

28-02-2018 2305 771 Mantencion de Ascensores Febrero 2018

Cheque $ 130.900 Sisteem Ascensores Ltda.

28-02-2018 2306 S/N

Tratamiento de Muros y Empaste, Dimensionado, Instalacion y Pintura Protectores, Pegado de Guardapolvos.

Cheque $ 65.360 Julio Reyes M.

28-02-2018 2307 577852 Utiles de Aseo Febrero 2018 Cheque $ 6.839 Distribuidora Caleu Ltda.

28-02-2018 2308 S/N Seguro de Incendio Departamentos Cuota 8/10 1,26 UF

Cheque $ 90.464 HDI Seguros

$ 3.586.471


PROVIDENCIA - SANTIAGOFECHA : 28 DE FEBRERO DE 2018INFORME : ESTADO GENERAL

ESTADO FONDO DE RESERVAFECHA SALDO INICIAL MOV. MES SALDO FINAL

22-10-12 2.692.295$ -$ 2.692.295$ DAP18-01-16 2.692.295$ 324.727$ 3.017.022$ Intereses Bancarios DP16-04-18 3.017.022$ 125.768$ 3.142.790$

Gastos Fondo de Reserva en Cta Cte Gasto2010-2011-2012-2013 -7.126.371$ GASTOS AÑOS 2010 - 2011 - 2012 - 2013

2014 -3.068.506$ GASTOS AÑO 20142015 -4.609.391$ GASTOS AÑO 2015

31-01-16 -652.168$ Siniestro 150313580 31-01-16 -728.724$ Siniestro 150313520

2016 -8.949.864$ GASTOS AÑO 2016-10.880.748$ GASTOS AÑO 2017

31-01-18 -77.350$ Cambio de focos led en muros estacionamientos piso 1, provision e instalacion de foco pasillo piso 2 Febrero 2018

31-01-18 -89.250$ Cambio focos led en muro estacionamiento piso 1 - Enero 2018

31-01-18 -80.920$ Mantenciones Diciembre 2017

31-01-18 -267.722$ Trabajo de pinturas

31-01-18 -2.549.492$ Certificacion cuota 1/2

28-02-18 -65.360$ Tratamiento de Muros y Empaste, Dimensionado, Instalacion y Pintura Protectores, Pegado de Guardapolvos.

-37.764.974$

Recuperación Fondo de Reserva Fondo Especial Multas FR20-04-10 1.951.694$ Fondo Mutuo Inicio Adm. AGC31-10-12 88.973$ Intereses Bancarios Fondo Mutuo 2010 a Oct 2012

2010 1.025.877$ Multas y FR 20102011 1.714.182$ Multas y FR 20112012 1.297.773$ Multas y FR 20122013 1.386.048$ Multas y FR 20132014 1.561.776$ Multas y FR 20142015 1.677.171$ Multas y FR 2015

18-02-16 -$ 656.687$ -$ Devolucion Siniestro 150313580 18-02-16 -$ 733.748$ -$ Devolucion Siniestro 150313520 26-08-16 2.563.724$ -$ -$ Devolucion Siniestro 201600477030-09-16 -$ -$ 38.000$ 2 Controles Remotos D505

2016 15.333.468$ Multas y FR 2016

7.425.353$ Multas y FR 201728-02-18 91.024$ 115.765$ 8.667$ Gasto Común Enero 2018

37.669.930$

SALDO FINAL FONDO DE RESERVA

FR en DAP- Venc 18/04/2016 Tasa 0,2% $ 3.142.790 FR en Cta. Cte. -$ 95.044

ESTADO FONDO DE MEJORAS

FECHA ABONO

-$

CONCILIACIÓN CUENTA CORRIENTEBANCO: BCI CTA. CTE Nº: 10573429

FECHA N° EGRESO FACT. O BOLETA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN

31-Octubre-2017 2183 390 B17-153526 9.000$ -$ Proveedor: Javier Villarroel S29-Diciembre-2017 2238 B17-153567 35.000$ -$ Remuneracion Jose Maria Andoni Zalvidea 15-Enero-2018 2259 700 B17-153586 728.438$ -$ Proveedor: Sisteem Ascensores Ltda.15-Enero-2018 2260 S/N B17-153587 33.766$ -$ Proveedor: HDI Seguros15-Enero-2018 2261 S/N B17-153588 56.276$ -$ Proveedor: HDI Seguros15-Enero-2018 2255 4887 B17-153582 38.000$ -$ Proveedor: Rodrigo Manriquez Rojas15-Enero-2018 2256 S/N B17-153583 9.000$ -$ Proveedor: Correos de Chile. Ivan Montero31-Enero-2018 2274 S/N B17-159501 9.000$ -$ Proveedor: Correos de Chile05-Febrero-2018 3870 5353120 -$ 146.117$ Pago Unidad 403 (Efectivo / Cheque)23-Febrero-2018 3872 7808209 -$ 135.287$ Pago Unidad 201 (Efectivo / Cheque)27-Febrero-2018 3875 7299732 -$ 176.802$ Pago Unidad 404 (Efectivo / Cheque)28-Febrero-2018 2283 128309863 20.091$ -$ Recargo a Cuenta Corriente28-Febrero-2018 2285 119038133 1.703$ -$ Recargo a Cuenta Corriente28-Febrero-2018 2286 2018-02-15 B17-159510 124.000$ -$ Remuneracion Alcides Salvador Duarte28-Febrero-2018 2287 2018-02-15 B17-159511 20.000$ -$ Remuneracion Cristhian Eduardo Osa28-Febrero-2018 2288 2018-02-15 B17-159512 133.000$ -$ Remuneracion Gustavo Adolfo Errazuriz28-Febrero-2018 2295 2018-02-15 B17-159519 462.080$ -$ Remuneracion Pedro Arismendi28-Febrero-2018 2296 2018-02-15 B17-159520 22.290$ -$ Remuneracion Ruperto Gonzalez

DESCRIPCIÓN

Recuperación Fondo de Reserva (Cta Cte)

$ 3.047.746

Total Fondo de Mejoras

DESCRIPCIÓN


PROVIDENCIA - SANTIAGOFECHA : 28 DE FEBRERO DE 2018INFORME : ESTADO GENERAL

FECHA N° EGRESO FACT. O BOLETA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN

28-Febrero-2018 2297 Provida / 2018-02-28 / B17-159521 350.335$ -$ IMPOSICI?N28-Febrero-2018 2298 618 B17-159522 210.000$ -$ AGC Gestion28-Febrero-2018 2299 S/N B17-159523 90.464$ -$ HDI Seguros28-Febrero-2018 2300 42 B17-159524 77.350$ -$ Benjamin Correa28-Febrero-2018 2301 577155,00 B17-159525 51.854$ -$ Distribuidora Caleu Ltda.28-Febrero-2018 2302 695 B17-159526 35.000$ -$ Juan Carlos Barrientos28-Febrero-2018 2303 S/N B17-159527 9.000$ -$ Correos de Chile. Ivan Montero28-Febrero-2018 2304 39 B17-159528 89.250$ -$ Benjamin Correa28-Febrero-2018 2305 771 B17-159529 130.900$ -$ Sisteem Ascensores Ltda.28-Febrero-2018 2306 S/N B17-159530 65.360$ -$ Julio Reyes M.28-Febrero-2018 2307 577852 B17-159531 6.839$ -$ Distribuidora Caleu Ltda.28-Febrero-2018 2308 S/N B17-159532 90.464$ -$ HDI Seguros28-Febrero-2018 3892 -$ 160.000$ Pago Unidad 504 (Transferencia)28-Febrero-2018 3877 6351092 -$ 151.391$ Pago Unidad 401 (Efectivo / Cheque)28-Febrero-2018 2292 2018-02-15 B17-159533 134.980$ -$ Remuneracion Lorenzo Munoz01-Marzo-2018 3878 4992341 -$ 216.801$ Pago Unidad 304 (Efectivo / Cheque)01-Marzo-2018 3900 -$ 111.277$ Pago Unidad 605 (Transferencia)02-Marzo-2018 3898 -$ 98.627$ Pago Unidad 205 (Transferencia)02-Marzo-2018 3880 179 -$ 156.746$ Pago Unidad 602 (Efectivo / Cheque)05-Marzo-2018 3871 4454519 -$ 156.746$ Pago Unidad 502 (Efectivo / Cheque)05-Marzo-2018 3879 11602 -$ 156.391$ Pago Unidad 301 (Efectivo / Cheque)05-Marzo-2018 3881 5353122 -$ 132.927$ Pago Unidad 403 (Efectivo / Cheque)08-Marzo-2018 3905 -$ 132.442$ Pago Unidad 203 (Transferencia)08-Marzo-2018 3906 -$ 3.000$ Pago Unidad 601 (Transferencia)

Total Cargos Total Abonos

$ 5.942.536 $ 3.043.440 $ 1.934.554

Montos Pendientes de Transferir a Fondo Mutuo (FR - FM) -$ 95.044

Provisiones por Pagar $ 630.125

GASTOS PENDIENTES DE ASIGNAR EN GASTO COMÚNFECHA Nº DOC. CARGO NOMINATIVO DESCRIPCIÓN

-$

PROVISIONES $ 630.125

FECHA N° DOCUMENTOTIPO

DOCUMENTOCargo Proveedor Descripción

11-01-17 S/N Sin Documento $ 35.000 Rodrigo Manriquez Rojas Mantencion mensual Diciembre 2016

31-01-17 332 Factura $ 130.900 Sisteem Ascensores Ltda. Servicio mantencion Enero 2017

31-03-17 S/N Sin Documento $ 38.000 Rodrigo Manriquez Rojas Mantencion Bombas AP Marzo 2017

31-05-17 S/N Sin Documento $ 5.733 QBE Chile Seguros Generales S.A. Seguro de Incendio Departamentos C10/10

31-10-17 S/N Sin Documento $ 20.000 Comunidad Comandante Sepúlveda Caja Chica Octubre 2017

31-01-18 S/N Sin Documento $ 38.000 Rodrigo Manriquez Rojas Prov. Mantencion Bombas AP Enero 2018

31-01-18 721 Boleta $ 104.148 Marcos Esteban Caileo Fajardo Mantencion de sistemas de seguridad Enero 2018

28-02-18 S/N Sin Documento $ 40.000 Rodrigo Manriquez Rojas Prov. Mantencion Bombas AP Febrero 2018

30-03-18 196 Boleta $ 35.000 Patricio Araya Cambio de camara estacionamiento subterraneo

31-03-18 186862917 Boleta $ 168.300 Enel Distribucion Chile S.A. Consumo Electrico NC 1493478-2 Febrero 2018

31-03-18 580865 Factura $ 15.044 Distribuidora Caleu Ltda. Utiles de Aseo Febrero 2018

$ 630.125 GASTOS NO PAGADOS

INGRESOS NO IDENTIFICADOSFECHA MONTO POSIBLE ASIGNACIÓN

24-06-16 116.889$

01-08-16 87.000$

203.889$ TOTAL INGRESOS NO IDENTIFICADOS

Saldo al 28-02-2017 SALDO CUENTA CORRIENTE

$ 4.833.650

RESTO FONDO OPERACIONAL

$ 4.298.569


PROVIDENCIA - SANTIAGOFECHA : 28 DE FEBRERO DE 2018INFORME : INFORME PERSONAL

Nombre Cargo AnticipoPréstamo

ComunidadPréstamo

CajaSaldo Lìquido

Sueldo a Pagar

$0 $0 $0 $2.137.970 $2.137.970

AlcidesSalvadorDuarteCarrasco ConserjePartTime $0 $0 $0 $124.000 $124.000

CristhianEduardoOsaZambrano ConserjeReemplazo $0 $0 $0 $20.000 $20.000

GustavoAdolfoErrazurizCastro ConserjeReemplazo $0 $0 $0 $133.000 $133.000

IvanDavidUrbinaVerdejo Mayordomo $0 $0 $0 $70.000 $70.000

JessicaVillacrezRojas ConserjeReemplazo $0 $0 $0 $124.000 $124.000

JuanCarlosAcuna ConserjePartTime $0 $0 $0 $295.000 $295.000

LorenzoMunozDuran Auxiliardeaseo $0 $0 $0 $134.980 $134.980

MoisesVelasquezSoto Conserje $0 $0 $0 $402.620 $402.620

PatricioCallejasRivera ConserjedeNoche $0 $0 $0 $350.000 $350.000

PedroArismendi Conserje $0 $0 $0 $462.080 $462.080

RupertoGonzalezLlanca ConserjeReemplazo $0 $0 $0 $22.290 $22.290

Nombre Cargo Cot. Prev. Prev. de Salud SISSeguro

Cesantía (Trabajador)

Seguro Cesantía

(Empleador)

Caja de Compensación

Préstamo Caja

$132.549 $133.809 $16.623 $4.651 $30.715 $12.544 $0

AlcidesSalvadorDuarteCarrasco ConserjePartTime $16.109 $9.012 $1.985 $845 $3.379 $845 $0

GustavoAdolfoErrazurizCastro ConserjeReemplazo $2.206 $1.356 $299 $0 $636 $127 $0

IvanSantana ConserjePartTime $16.228 $9.644 $2.125 $904 $3.616 $904 $0

IvanDavidUrbinaVerdejo Mayordomo $9.117 $5.101 $1.124 $0 $2.391 $478 $0

JessicaVillacrezRojas ConserjeReemplazo $16.125 $9.013 $1.986 $845 $3.380 $845 $0

JuanCarlosAcuna ConserjePartTime $34.128 $19.381 $4.270 $0 $9.085 $1.817 $0

LorenzoMunozDuran Auxiliardeaseo $0 $7.913 $0 $0 $0 $742 $0

MoisesVelasquezSoto Conserje $0 $22.586 $0 $0 $0 $2.117 $0

PatricioCallejasRivera ConserjedeNoche $38.636 $21.941 $4.834 $2.057 $8.228 $2.057 $0

PedroArismendi Conserje $0 $26.500 $0 $0 $0 $2.484 $0

VicenteBarros ConserjePartTime $0 $1.362 $0 $0 $0 $128 $0

Nombre CargoAsignación Familiar

Seguro de Vida

Ahorro APV AFP

Accidente del Trabajo

Pagos Empleador

Total Costo Empresa

Asignación Familiar

Retroactiva

$0 $0 $0 $19.444 $83.977 $2.510.595 $0

AlcidesSalvadorDuarteCarrasco ConserjePartTime $0 $0 $0 $1.310 $8.364 $157.485 $0

GustavoAdolfoErrazurizCastro ConserjeReemplazo $0 $0 $0 $197 $1.259 $24.821 $0

IvanSantana ConserjePartTime $0 $0 $0 $1.401 $8.950 $167.822 $0

IvanDavidUrbinaVerdejo Mayordomo $0 $0 $0 $741 $4.734 $88.952 $0

JessicaVillacrezRojas ConserjeReemplazo $0 $0 $0 $1.310 $8.366 $157.504 $0

JuanCarlosAcuna ConserjePartTime $0 $0 $0 $2.816 $17.988 $366.497 $0

LorenzoMunozDuran Auxiliardeaseo $0 $0 $0 $1.150 $1.892 $144.785 $0

MoisesVelasquezSoto Conserje $0 $0 $0 $3.282 $5.399 $430.605 $0

PatricioCallejasRivera ConserjedeNoche $0 $0 $0 $3.188 $20.364 $430.941 $0

PedroArismendi Conserje $0 $0 $0 $3.851 $6.335 $494.915 $0

VicenteBarros ConserjePartTime $0 $0 $0 $198 $326 $46.268 $0

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE CARTOLA N° 2

COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPULVEDA N° CUENTA10573429MONEDAPESOS

[email protected]

OFICINA: VITACURA/VESPUCIOEJECUTIVO:GUTIERREZ TOROGUISSELETELEFONO: 3837728PLAN: CTA CTE S/PL

PERIODO 31012018 al 28022018

01/02/2018 OF CENTRA ABONO TERCEROS 156435899D.VALLEJOS PIN 215739561 205.749 8.347.652

01/02/2018 OF VIRT U P.A.C. EMOS 97 6.220 8.341.43201/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE S.ZUNIGA DONO 2039683676 147.722 8.489.15401/02/2018 A VESPUCI CHEQUE COBRADO POR CAJA 153599 39.250 8.449.90401/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE M.URQUIETA AR 11233070473 108.427 8.558.331

05/02/2018 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTROBANCO 159502 130.900 8.427.431

05/02/2018 OF CENTRA CHEQUE COBRADO POR OTROBANCO 159509 2.549.492 5.877.939

05/02/2018 SVP GRAN CHEQUE COBRADO POR CAJA 153593 62.000 5.815.939


06/02/2018 COBRANZAS CHEQUE COBRADO POR CAJA 153584 10.000 5.681.93906/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE J.CESPEDES CO 180205121876 163.027 5.844.96606/02/2018 OF VIRT U PAC VTR COMUNICACION 2900227 20.091 5.824.875



07/02/2018 BILBAO CHEQUE COBRADO POR CAJA 159507 267.722 5.018.35808/02/2018 SVP LA FL CHEQUE COBRADO POR CAJA 153585 35.000 4.983.35808/02/2018 SVP LA FL CHEQUE COBRADO POR CAJA 159505 35.000 4.948.358

13/02/2018 APOQUINDO DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTOOTROS BANCOS 128.718 5.077.076


20/02/2018 OF VIRT U P.A.C. CHILECTRA 91 199.800 4.769.135


23/02/2018 IQUIQUE DEPOSITO EN EFECTIVO PORCAJA 98.630 4.858.865

26/02/2018 BILBAO DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTOBCI 98.627 4.957.492






FECHA SUCURSAL DESCRIPCIONN° DE

DOCUMENTO

CHEQUESY OTROS

CARGOSDEPOSITOS

Y ABONOS SALDO DIARIO



27/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE J.OLIVARES MA 317671297 176.000 6.348.96127/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE VERONICA ELEN 723512924292 148.293 6.497.25428/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE SARA LUCIA LO 317801815 98.627 6.595.881

28/02/2018 OF CENTRA ABONO TERCEROS 058239240V.DIAZ BRAVO 219345128 145.603 6.741.484

28/02/2018 LA FLORID CHEQUE COBRADO POR CAJA 159517 402.620 6.338.86428/02/2018 A VESPUCI CHEQUE COBRADO POR CAJA 159514 124.000 6.214.86428/02/2018 A VESPUCI CHEQUE COBRADO POR CAJA 159513 70.000 6.144.86428/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE S.ZUNIGA DONO 2103431233 134.570 6.279.43428/02/2018 STA ELENA CHEQUE COBRADO POR CAJA 159518 350.000 5.929.43428/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE A.SANTIBANEZ 281237062736 159.264 6.088.69828/02/2018 OF CENTRA TRANSFER DE J.CESPEDES CO 180228682042 148.838 6.237.53628/02/2018 APOQUINDO CHEQUE COBRADO POR CAJA 159515 295.000 5.942.536

Resumen del Periodo

Periodo Saldo Anterior Total Cargos yCheques

Total Abonos yDepositos

Saldo ContableFinal del Periodo

31012018 al 28022018 8.141.903 5.376.931 + 3.177.564 = 5.942.536

Retenciones Saldo Disponible0 5.942.536

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO ENCONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LAGERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136D. SANTIAGO.

DetalleCliente: COMUNIDAD EDIFICIO COMANDANTE SEPULVEDARUT: 56.069.170-K

Fecha / Hora: 22 de febrero de 2018, 18:56 HRS

COMPROBANTE N° 071004991506

Tipo de depósito a plazo: Plazo Renovable nominativoMoneda : Pesos

Monto de la Inversión: $3.131.392Plazo : 90 dÃ-as

Monto final : $3.142.790Ganancia que se generará: $11.398

Tasa : 0.12%Fecha de vencimiento : 16/04/2018

Cuenta de abono alvencimiento :

0

informe gasto comÚn 02/2018 - agcgestion.cl · “comandantesepulveda” y el rut de la comunidad,...

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