estado de liquidaciÓn del presupuesto i ......ayuntamiento de sevilla i. liquidaciÓn del...

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

01101 INTERESES OPERACIONES DE

TESORERÍA

123.694,44 -61.338,88 62.355,5600100 31000 62.355,56

01101 INTERESES PRÉSTAMO DEXIA

SABADELL (INV. 2009)

19.030,05 -15.359,76 3.670,29 3.366,07 3.366,0700100 31002 3.366,07 304,22

01101 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2009) 19.030,05 -15.359,76 3.670,29 3.366,07 3.366,0700100 31003 3.366,07 304,22

01101 INTERESES PRÉSTAMO BANESTO (INV.

2009)

35.522,92 -28.801,24 6.721,68 6.114,99 6.114,9900100 31004 6.114,99 606,69

01101 INTERESES BBVA-DEXIA SABADEL Y BCL

(REFINANCIACIÓN 2008)

10.464.886,64 -845.670,80 9.619.215,84 7.274.506,64 7.274.506,6400100 31006 7.274.506,64 2.344.709,20

01101 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV. 2010)00100 31007

01101 INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER

(PLAN PAGO PROVEEDORES)

88.101,20 -34.994,36 53.106,84 38.815,63 38.815,6300100 31030 38.815,63 14.291,21

01101 INTERESES PRÉSTAMO BBVA (PLAN

PAGO PROVEEDORES)

224.920,14 -86.218,43 138.701,71 104.862,20 104.862,2000100 31031 104.862,20 33.839,51

01101 INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL


181.694,44 -97.563,08 84.131,36 63.195,60 63.195,6000100 31032 63.195,60 20.935,76

01101 INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK


12.071,78 -4.619,00 7.452,78 5.636,00 5.636,0000100 31033 5.636,00 1.816,78

01101 INTERESES B.S.C.H. (INV. 2002)00100 31079

01101 INTERESES PRÉSTAMO UNICAJA (INV.

2003)

138.304,93 -65.116,16 73.188,77 61.012,95 61.012,9500100 31084 61.012,95 12.175,82

01101 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID

(INV. 2003)

12.557,64 -10.714,81 1.842,83 0,07 0,0700100 31085 0,07 1.842,76

01101 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID

(INV. 2004)

12.558,19 -9.625,24 2.932,9500100 31088 2.932,95

01101 INTERESES PRÉSTAMO CAJA MADRID-2

(INV. 2004)

197.813,85 -63.307,38 134.506,47 106.581,85 106.581,8500100 31089 106.581,85 27.924,62

01101 INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES

2018

178.352,56 -73.856,10 104.496,4600100 31090 104.496,46

01101 INTERESES PRÉSTAMO BANKIA (INV

2018)

44.857,52 44.857,5200100 31091 44.857,52 -44.857,52

01101 INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL

DEL SUR (INV.2018)

17.152,78 17.152,7800100 31092 17.152,78 -17.152,78

01101 INTERESES PRÉSTAMOS INVERSIONES

2017

109.269,41 -7.588,15 101.681,26 77.399,17 77.399,1700100 31095 77.399,17 24.282,09

01101 INTERESES PRÉSTAMO BBVA

(AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES)

1.556.065,36 -110.781,27 1.445.284,09 1.045.904,31 1.045.904,3100100 31097 1.045.904,31 399.379,78

01101 INTERESES PRÉSTAMO I.C.O. "PLAN

BARRIOS"

17.990,05 -11.548,33 6.441,7200100 31099 6.441,72

01101 OTROS GASTOS FINANCIEROS 55.000,00 -27.499,98 27.500,0200100 35900 27.500,02

01101 AMORTIZ. PTMO Mº INDUSTRIA, TURISMO

Y COMERCIO (SUBV.2008)

23.993,19 23.993,1900100 91101 23.993,19

01101 DEUDA PIE 2008 867.820,56 867.820,5600100 91102 867.820,56

01101 DEUDA PIE 2009 3.534.959,16 3.534.959,1600100 91103 3.534.959,16

-1.569.962,7317.873.636,56 16.303.673,83 8.852.771,85 8.852.771,85Suma 8.852.771,85 7.450.901,98




(2019)Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


01101 AMORTIZAC.PRESTAMO Mº DE

ECONOMIA (ARTE SACRO)

00100 91124

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO I. C. O.

(INV.06)

1.126.666,68 1.126.666,68 845.000,01 845.000,0100100 91125 845.000,01 281.666,67

01101 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA-DEXIA-BCL

(REFINANCIACIÓN)

14.531.119,80 14.531.119,80 10.898.339,85 10.898.339,8500100 91304 10.898.339,85 3.632.779,95

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (INV.

2010)

00100 91305

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA

(AMPLIACIÓM PALACIO EXPOSICIONES)

4.361.842,11 4.361.842,11 3.271.381,58 3.271.381,5800100 91322 3.271.381,58 1.090.460,53

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER


1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,4800100 91330 1.304.816,48

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (PLAN

PAGO PROVEEDORES)

3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,0000100 91331 3.125.000,00

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL


2.500.000,00 2.500.000,00 1.880.926,68 1.880.926,6800100 91332 1.880.926,68 619.073,32

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAIXABANK


162.946,28 162.946,28 162.946,26 162.946,2600100 91333 162.946,26 0,02

01101 AMORTIZACION PRÉSTAMO BSCH (INV

2002)

00100 91351

01101 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA

MADRID (INV 2004)

1.921.235,40 1.921.235,40 1.440.926,55 1.440.926,5500100 91354 1.440.926,55 480.308,85

01101 AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID

(INV 2004)

889.860,88 889.860,88 665.895,77 665.895,7700100 91355 665.895,77 223.965,11

01101 AMORTIZACIÓN PRESTAMO BANKIA

(INV.2018)

1.183.055,56 1.183.055,5600100 91380 1.183.055,56 -1.183.055,56

01101 AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL

DEL SUR(INV.2018)

555.555,54 555.555,5400100 91381 555.555,54 -555.555,54

01101 AMORTIZACION PTMO. UNICAJA (INV

2003)

1.646.773,16 1.646.773,16 1.235.079,87 1.235.079,8700100 91394 1.235.079,87 411.693,29

01101 AMORTIZACION PTMO. CAJA MADRID

(INV 2003)

1.196.871,44 1.196.871,44 1.194.871,68 1.194.871,6800100 91395 1.194.871,68 1.999,76

01101 AMORTIZACIÓN PTMO. DEXIA SABADELL

(INV. 2009)

780.609,04 780.609,04 585.456,72 585.456,7200100 91396 585.456,72 195.152,32

01101 AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA (INV 2009) 780.609,04 780.609,04 585.456,76 585.456,7600100 91397 585.456,76 195.152,28

01101 AMORTIZACIÓN PTMO. BANESTO (INV.

2009)

1.500.000,00 1.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,0000100 91398 1.125.000,00 375.000,00

01101 AMORTIZACIÓN PTMO. INVERSIÓN 2017 523.320,91 1.569.962,73 2.093.283,64 1.569.962,73 1.569.962,7300100 91399 1.569.962,73 523.320,91

91203 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL P.P. 171.087,96 171.087,96 137.393,19 124.278,53 13.114,6600200 48800 137.393,19 33.694,77

91203 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL

P.S.O.E.

157.887,96 157.887,96 141.546,64 126.189,31 15.357,3300300 48800 141.546,64 16.341,32

91203 ASIGNACIÓN A GRUPO MUNICIPAL I.U. 39.087,96 39.087,96 17.806,74 17.806,7400400 48800 17.806,74 21.281,22


PARTICIPA SEVILLA

52.287,96 52.287,96 48.559,97 23.820,07 24.739,9000500 48800 48.559,97 3.727,99

54.697.947,58 54.697.947,58 40.876.310,40 40.817.641,18 58.669,22Suma 40.876.310,40 13.821.637,18




(2019)Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



CIUDADANOS

52.287,96 52.287,96 48.559,97 43.102,64 5.457,3300600 48800 48.559,97 3.727,99

16501 ENERGÍA ELÉCTRICA 8.603.057,00 8.603.057,00 2.159.683,26 2.159.683,2610000 22100 8.603.057,00 6.443.373,74

43201 REUNIONES,CONFERENCIAS

...ANUAL.2019 WORLD TRAVEL¬TOURISM

907.500,00 907.500,00 848.130,84 848.130,8410000 22606 848.130,84 59.369,16

17101 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

72.000,00 72.000,0010101 20300 72.000,00

17101 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

319.200,00 -44.800,00 274.400,0010101 20400 274.400,00

17101 OTROS SUMINISTROS 300.195,00 300.195,00 205.503,36 191.660,74 13.842,6210101 22199 285.631,43 94.691,64

17101 INDEMNIZACIONES POR

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

100.000,00 100.000,00 120.573,87 117.894,83 2.679,0410101 22401 120.573,87 -20.573,87

17101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000,00 20.000,0010101 22602 20.000,00

17101 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 14.171,93 14.171,9310101 22604 14.171,93 -9.171,93

17101 SEGURIDAD 348.699,03 348.699,03 330.248,61 330.248,6110101 22701 441.227,95 18.450,42

17101 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 60.000,00 45.000,00 105.000,00 6.017,28 6.017,2810101 22706 53.888,51 98.982,72

17101 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

14.780.407,18 250.000,00 15.030.407,18 11.425.484,11 11.420.724,84 4.759,2710101 22799 15.305.667,93 3.604.923,07

17101 AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE

BARRIADAS

200.000,00 -200.000,0010101 48900

17101 OTRAS INVERSIONES 4.802,41 4.802,4110101 6090004 4.802,41 4.802,41


17101 OTRAS INVERSIONES 4.651,50 4.651,5010101 6090009 4.651,50

17101 PAVIMIENTACIONES Y ACERADOS 72,34 72,3410101 6090106 72,34

17101 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN

INSFRAEST. Y BIENES DESTINADOS A

33,60 33,6010101 6090314 20,35 33,60

17101 INVERSION NUEVA EN PARQUES O

ZONAS AJARDINADAS

82.914,63 82.914,63 82.914,63 82.914,6310101 6090318 82.914,63

17101 INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO 40,57 40,5710101 6090817 40,57 40,57

17101 INVERSIÓN NUEVA EN ARBOLADO 118.850,28 118.850,28 1.320,40 1.320,4010101 6090818 1.320,40 117.529,88

17101 JUEGOS INFANTILES 12.516,93 12.516,9310101 6120008 12.516,93 12.516,93

17101 JUEGOS INFANTILES 707,02 707,0210101 6120011 707,02

17101 REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS

AJARDINADAS

27.141,63 27.141,6310101 6130000 27.141,63

17101 OTRAS INV. DE REPOSICION INFRAE. 903,54 903,5410101 6190105 706,39 903,54

17101 REPOSICION ARBOLADO 1.794,12 1.794,1210101 6190108 1.794,12 1.794,12

17101 OTRAS INV.DE REPOSICION DE INFRAE. 65.589,59 65.589,5910101 6190206 15.950,42 65.589,59

17101 OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN EN

PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS

103.000,00 44.800,00 147.800,00 120.360,26 93.309,88 27.050,3810101 61903 147.800,00 27.439,74

17101 OTRAS INVERSIONES 1.843,23 1.843,2310101 6190306 1.843,23

17101 OTRAS INVERSIONES 75,07 75,0710101 6190307 75,07

1.327.550,9079.609.505,79 80.937.056,69 56.190.718,95 55.235.587,58 955.131,37Suma 66.819.531,75 24.746.337,74




(2019)Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


17101 RESTAURACION OTROS JARDINES 17.355,51 17.355,5110101 6190308 17.355,51 17.355,51

17101 OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN EN

PARQUES Y ZONAS AJARDINADAS

203.464,91 203.464,91 203.464,81 203.464,8110101 6190318 203.464,91 0,10

17101 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE

MOBILIARIO URBANO

270.000,00 270.000,00 105.225,23 105.225,2310101 6190517 228.178,52 164.774,77


MOBILIARIO URBANO

89.012,75 89.012,75 4.633,96 4.633,9610101 6190518 45.651,44 84.378,79

17101 MAQUINARIAS,INSTALACIONES Y

UTILLAJES

5.230,95 5.230,9510101 6230000 4.991,40 5.230,95

17101 MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y

UTILLAJES

3.795,47 3.795,4710101 6230008 3.795,47

17101 INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO

127.988,85 127.988,85 59.924,15 59.924,1510101 6320018 119.906,97 68.064,70

17101 ACTUALIZACIÓN SOFTWARE

(APLICACIONES)

106,63 106,6310101 6410100 106,63

17102 RESTAURACION PARQUE MARIA LUISA 116.396,58 116.396,5810101 6130000 116.396,58

17102 REPOSIC. DE PARQUES Y ZONAS

AJARDINADAS

5.354,84 5.354,8410101 6130009 1.287,21 5.354,84

16221 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE

LOS ALCORES

373.125,87 373.125,8710103 46302 373.125,87

17101 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE LA

CORCHUELA

171.748,00 171.748,0010103 46700 171.748,00

17211 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000,00 -15.000,00 5.000,0010103 22602 5.000,00

17211 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 5.000,00 5.000,00 400,00 400,0010103 22604 400,00 4.600,00

17211 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,0010103 22699 5.000,00



72.000,00 -70.000,00 2.000,00 2.203,24 2.203,2410103 22799 2.203,24 -203,24

17211 PREMIOS 10.000,00 -10.000,0010103 48101


UTILLAJES

184,28 184,2810103 6230005 184,28

17218 TRANSFERENCIA A EMASESA 38.094,00 38.094,0010103 44910 38.094,00

17218 TRANSFERENCIA A EMASESA

APORTACIÓN MUNICIPAL DUSI

152.376,00 152.376,0010103 4491067 152.376,00

17218 A ORGANISMOS AUTONOMOS

ADMINISTRATIVOS.DUSI

240.000,00 240.000,0010103 7100068 240.000,00

15101 AL ORGANISMO AUTONOMO GERENCIA

URBANISMO

40.337.914,67 40.337.914,67 33.614.920,00 33.614.920,0010200 41000 33.614.920,00 6.722.994,67


URBANISMO

1.920.021,74 1.920.021,74 793.595,63 785.593,08 8.002,5510200 71000 793.595,63 1.126.426,11


URBANISMO

3.389.194,21 3.389.194,21 530.224,45 530.224,4510200 7100017 530.224,45 2.858.969,76


URBANISMO

6.541.503,41 6.541.503,41 1.971.200,40 1.971.200,4010200 7100018 1.971.200,40 4.570.303,01

12.394.515,29123.062.410,07 135.456.925,36 93.476.510,82 92.513.376,90 963.133,92Suma 104.352.911,43 41.980.414,54




(2019)Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


15211 A LA GERENCIA DE URB. PLAN

MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA

500.000,00 500.000,0010200 41000 500.000,00

15221 AL ORGANISMO AUTON.GERENCIA DE

URBANISMO.LA BARZOLA

250.000,00 250.000,0010200 7100018 250.000,00

15325 REPOSICIÓN DE VIALES 51.355,62 51.355,6210200 6110000 51.355,62

33401 TRANSFERENCIA A CONTURSA. PREMIO

EFA

300.000,00 300.000,0010501 44907 300.000,00

33401 OTRAS SUBVENCIONES REAL

ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA

3.048.000,00 290.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00 3.338.000,0010501 45390 3.338.000,00

33401 APORTACIÓN ORDINARIA CONSORCIO

TEATRO MAESTRANZA

913.331,77 913.331,77 913.331,77 913.331,7710501 46700 913.331,77

33401 APORTAC. EXTRAORDINARIA. ATRASOS

CONSORCIO TEATRO MAESTRANZA

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,0010501 46701 150.000,00

33401 AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS

ARTES DE SEVILLA

8.450.571,29 265.500,00 8.716.071,29 7.042.140,00 7.042.140,0010700 44902 7.042.140,00 1.673.931,29

33401 AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y DE LAS

ARTES DE SEVILLA

220.352,47 220.352,47 200.685,60 200.685,6010700 7490217 200.685,60 19.666,87

43302 TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y

TURISMO DE SEVILLA, S.A.

1.800.000,00 1.800.000,0010800 44907 1.800.000,00

43201 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE

TURISMO

2.766.488,50 2.766.488,50 2.260.000,00 2.260.000,0010900 46700 2.260.000,00 506.488,50

43201 TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE

TURISMO

500.000,00 500.000,0010900 7670018 500.000,00

13001 RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL

DIRECTIVO

60.880,56 60.880,56 44.585,52 44.585,5220106 10100 44.585,52 16.295,04

13001 SUELDOS DEL GRUPO C2. PERSONAL

FUNCIONARIO

7.445,76 7.445,7620106 12004 7.445,76

13001 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.

PERSONAL FUNCIONARIO

1.954,30 1.954,3020106 12009 1.954,30

13001 COMPLEMENTO DE DESTINO.


4.347,96 4.347,9620106 12100 4.347,96

13001 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL

FUNCIONARIO

14.989,94 14.989,9420106 12101 14.989,94

13202 SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL

FUNCIONARIO

192.921,12 -14.411,91 178.509,21 118.806,61 118.806,6120106 12000 118.806,61 59.702,60


FUNCIONARIO

524.272,32 -66.199,97 458.072,35 264.881,15 264.881,1520106 12001 264.881,15 193.191,20


FUNCIONARIO

10.726.685,64 -1.073.038,10 9.653.647,54 6.204.053,64 6.204.053,6420106 12003 6.204.053,64 3.449.593,90


FUNCIONARIO

74.457,60 -10.106,71 64.350,89 39.561,64 39.561,6420106 12004 39.561,64 24.789,25

13202 SUELDOS DEL GRUPO E. PERSONAL

FUNCIONARIO

13.629,60 -3.218,10 10.411,50 3.628,48 3.628,4820106 12005 3.628,48 6.783,02

13202 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 2.835.257,88 -78.281,83 2.756.976,05 1.792.153,54 1.792.153,5420106 12006 1.792.153,54 964.822,51

12.675.914,65157.952.042,47 170.627.957,12 117.166.659,59 116.203.525,67 963.133,92Suma 128.043.060,20 53.461.297,53




(2019)Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




3.004.398,16 -50.552,11 2.953.846,05 1.318.320,82 1.318.320,8220106 12009 1.318.320,82 1.635.525,23



5.751.523,92 -496.191,64 5.255.332,28 3.317.376,79 3.317.376,7920106 12100 3.317.376,79 1.937.955,49


FUNCIONARIO

26.629.876,98 -867.068,84 25.762.808,14 16.643.468,28 16.643.468,2820106 12101 16.643.468,28 9.119.339,86

13202 OTROS COMPLEMENTOS 6.805,60 6.805,60 666.792,78 666.792,7820106 12103 666.792,78 -659.987,18

13202 RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL

FIJO

80.207,44 -17.096,20 63.111,24 35.981,51 35.981,5120106 13000 35.981,51 27.129,73

13202 OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL

FIJO

165.271,36 -12.062,73 153.208,63 79.765,78 79.765,7820106 13002 79.765,78 73.442,85

13202 PRODUCTIVIDAD 3.115.629,60 87.089,21 3.202.718,81 2.091.728,39 2.091.728,3920106 15000 2.091.728,39 1.110.990,42


DIRECTIVO

57.598,80 57.598,80 42.171,30 42.171,3020106 10100 42.171,30 15.427,50


FUNCIONARIO

96.460,56 96.460,56 64.079,30 64.079,3020106 12000 64.079,30 32.381,26


FUNCIONARIO

131.068,08 -2.647,13 128.420,95 81.626,76 81.626,7620106 12001 81.626,76 46.794,19


FUNCIONARIO

35.785,44 -4.332,62 31.452,82 20.633,13 20.633,1320106 12003 20.633,13 10.819,69


FUNCIONARIO

126.577,92 -4.490,47 122.087,45 84.804,18 84.804,1820106 12004 84.804,18 37.283,27

13301 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 80.113,44 -1.633,63 78.479,81 58.739,34 58.739,3420106 12006 58.739,34 19.740,47



99.662,70 -2.569,79 97.092,91 46.511,22 46.511,2220106 12009 46.511,22 50.581,69



224.961,36 -12.433,28 212.528,08 146.096,08 146.096,0820106 12100 146.096,08 66.432,00


FUNCIONARIO

730.336,04 -29.689,11 700.646,93 455.838,72 455.838,7220106 12101 455.838,72 244.808,21

13301 OTROS COMPLEMENTOS 12.569,40 12.569,4020106 12103 12.569,40 -12.569,40


FIJO

125.074,26 -6.089,69 118.984,57 77.260,50 77.260,5020106 13000 77.260,50 41.724,07


FIJO

188.529,82 -4.799,57 183.730,25 128.613,92 128.613,9220106 13002 128.613,92 55.116,33

13301 PRODUCTIVIDAD 90.578,64 -2.519,62 88.059,02 63.043,73 63.043,7320106 15000 63.043,73 25.015,29


FUNCIONARIO

27.560,16 27.560,16 10.593,72 10.593,7220106 12000 10.593,72 16.966,44


FUNCIONARIO

17.892,72 -3.918,14 13.974,58 6.877,71 6.877,7120106 12003 6.877,71 7.096,87


FUNCIONARIO

89.349,12 89.349,12 52.676,77 52.676,7720106 12004 52.676,77 36.672,35

13503 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 16.326,36 16.326,36 10.711,50 10.711,5020106 12006 10.711,50 5.614,86



35.955,70 -1.491,58 34.464,12 14.470,41 14.470,4120106 12009 14.470,41 19.993,71

11.293.969,82195.875.188,49 207.169.158,31 141.379.090,81 140.415.956,89 963.133,92Suma 152.255.491,42 65.790.067,50




(2019)Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




79.601,52 -4.268,54 75.332,98 41.015,76 41.015,7620106 12100 41.015,76 34.317,22


FUNCIONARIO

261.225,58 -35.831,28 225.394,30 129.593,75 129.593,7520106 12101 129.593,75 95.800,55


13503 PRODUCTIVIDAD 9.664,68 9.664,68 5.371,51 5.371,5120106 15000 5.371,51 4.293,17


FUNCIONARIO

55.120,32 -19.801,65 35.318,67 21.187,44 21.187,4420106 12000 21.187,44 14.131,23


FUNCIONARIO

393.204,24 -57.835,59 335.368,65 167.056,69 167.056,6920106 12001 167.056,69 168.311,96


FUNCIONARIO

4.589.482,68 -592.652,04 3.996.830,64 2.548.829,68 2.548.829,6820106 12003 2.548.829,68 1.448.000,96


FUNCIONARIO

67.011,84 67.011,84 48.739,58 48.739,5820106 12004 48.739,58 18.272,26

13601 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 1.145.712,00 1.145.712,00 739.632,50 739.632,5020106 12006 739.632,50 406.079,50



1.322.948,68 -10.362,14 1.312.586,54 532.534,72 532.534,7220106 12009 532.534,72 780.051,82



2.609.932,92 -283.657,71 2.326.275,21 1.418.836,20 1.418.836,2020106 12100 1.418.836,20 907.439,01


FUNCIONARIO

12.748.129,38 -848.245,19 11.899.884,19 7.543.294,76 7.543.294,7620106 12101 7.543.294,76 4.356.589,43

13601 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL

FUNCIONARIO

105,12 105,12 207.612,63 207.612,6320106 12103 207.612,63 -207.507,51


FIJO

53.798,54 -4.289,53 49.509,01 20.411,55 20.411,5520106 13000 20.411,55 29.097,46


FIJO

107.966,34 -7.621,73 100.344,61 50.538,80 50.538,8020106 13002 50.538,80 49.805,81

13601 PRODUCTIVIDAD 1.260.099,96 1.260.099,96 802.607,04 802.607,0420106 15000 802.607,04 457.492,92


FUNCIONARIO

41.340,24 41.340,24 31.584,98 31.584,9820106 12000 31.584,98 9.755,26


FUNCIONARIO

35.785,44 -3.912,00 31.873,44 9.093,86 9.093,8620106 12003 9.093,86 22.779,58


FUNCIONARIO

67.011,84 67.011,84 49.672,40 49.672,4020106 12004 49.672,40 17.339,44




38.907,56 -1.423,28 37.484,28 17.453,97 17.453,9720106 12009 17.453,97 20.030,31



90.168,48 -4.044,59 86.123,89 56.710,07 56.710,0720106 12100 56.710,07 29.413,82


FUNCIONARIO

314.528,90 -14.486,04 300.042,86 190.015,23 190.015,2320106 12101 190.015,23 110.027,63



FIJO

916.570,28 -84.266,27 832.304,01 508.808,88 508.808,8820106 13000 508.808,88 323.495,13

9.321.272,24222.109.292,91 231.430.565,15 156.543.518,56 155.580.384,64 963.133,92Suma 167.419.919,17 74.887.046,59




(2019)Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FIJO

1.939.348,68 -172.321,95 1.767.026,73 1.111.782,52 1.111.782,5220106 13002 1.111.782,52 655.244,21

16401 PRODUCTIVIDAD 212.915,16 -5.006,87 207.908,29 130.495,29 130.495,2920106 15000 130.495,29 77.413,00


DIRECTIVO

119.548,38 119.548,38 87.528,10 87.528,1020106 10100 87.528,10 32.020,28


FUNCIONARIO

55.120,32 -10.916,10 44.204,22 21.187,44 21.187,4420106 12000 21.187,44 23.016,78


FUNCIONARIO

11.915,28 11.915,28 9.160,11 9.160,1120106 12001 9.160,11 2.755,17


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,3620106 12003 8.946,36


FUNCIONARIO

22.337,28 22.337,28 15.794,25 15.794,2520106 12004 15.794,25 6.543,03




23.059,30 23.059,30 8.048,17 8.048,1720106 12009 8.048,17 15.011,13



51.997,44 -8.519,47 43.477,97 23.913,60 23.913,6020106 12100 23.913,60 19.564,37


FUNCIONARIO

162.408,26 -30.218,87 132.189,39 70.352,15 70.352,1520106 12101 70.352,15 61.837,24

17000 OTROS COMPLEMENTOS 798,87 798,8720106 12103 798,87 -798,87


FIJO

19.606,52 19.606,52 14.321,38 14.321,3820106 13000 14.321,38 5.285,14


FIJO

25.646,26 25.646,26 18.987,50 18.987,5020106 13002 18.987,50 6.658,76

17000 PRODUCTIVIDAD 20.592,24 20.592,24 15.878,23 15.878,2320106 15000 15.878,23 4.714,01


FUNCIONARIO

82.680,48 82.680,48 62.346,01 62.346,0120106 12000 62.346,01 20.334,47


FUNCIONARIO

154.898,64 154.898,64 113.693,86 113.693,8620106 12001 113.693,86 41.204,78


FUNCIONARIO

44.731,80 -4.332,62 40.399,18 27.510,84 27.510,8420106 12003 27.510,84 12.888,34


FUNCIONARIO

96.794,88 -3.428,54 93.366,34 61.246,86 61.246,8620106 12004 61.246,86 32.119,48




95.253,12 -2.401,63 92.851,49 47.084,58 47.084,5820106 12009 47.084,58 45.766,91



213.620,40 -6.052,69 207.567,71 149.915,61 149.915,6120106 12100 149.915,61 57.652,10


FUNCIONARIO

683.520,74 -12.832,42 670.688,32 458.751,57 458.751,5720106 12101 458.751,57 211.936,75

17101 OTROS COMPLEMENTOS.PERSONAL

FUNCIONARIO

9.906,78 9.906,7820106 12103 9.906,78 -9.906,78


FIJO

2.504.191,68 -324.397,11 2.179.794,57 1.161.857,23 1.161.857,2320106 13000 1.161.857,23 1.017.937,34

8.740.843,97228.755.485,61 237.496.329,58 160.239.923,34 159.276.789,42 963.133,92Suma 171.116.323,95 77.256.406,24




(2019)Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FIJO

4.427.090,84 -618.755,43 3.808.335,41 2.127.296,07 2.127.296,0720106 13002 2.127.296,07 1.681.039,34

17101 PRODUCTIVIDAD 269.454,60 22.159,83 291.614,43 179.493,09 179.493,0920106 15000 179.493,09 112.121,34


FUNCIONARIO

165.360,96 165.360,96 103.347,62 103.347,6220106 12000 103.347,62 62.013,34


FUNCIONARIO

83.406,96 -7.145,38 76.261,58 54.926,73 54.926,7320106 12001 54.926,73 21.334,85


FUNCIONARIO

62.624,52 -11.908,79 50.715,73 16.786,71 16.786,7120106 12003 16.786,71 33.929,02


FUNCIONARIO

134.023,68 134.023,68 77.442,29 77.442,2920106 12004 77.442,29 56.581,39




108.139,98 -5.486,50 102.653,48 42.614,14 42.614,1420106 12009 42.614,14 60.039,34



239.833,20 -20.159,97 219.673,23 134.019,85 134.019,8520106 12100 134.019,85 85.653,38


FUNCIONARIO

782.390,28 -64.473,17 717.917,11 422.231,64 422.231,6420106 12101 422.231,64 295.685,47



FIJO

319.305,62 -24.247,55 295.058,07 180.367,84 180.367,8420106 13000 180.367,84 114.690,23


FIJO

456.836,70 -37.797,84 419.038,86 262.838,70 262.838,7020106 13002 262.838,70 156.200,16

17211 PRODUCTIVIDAD 117.777,60 4.621,36 122.398,96 77.598,18 77.598,1820106 15000 77.598,18 44.800,78


DIRECTIVO

119.289,66 37.084,86 156.374,52 98.405,94 98.405,9420106 10100 98.405,94 57.968,58


FUNCIONARIO

468.522,72 -16.977,09 451.545,63 328.404,08 328.404,0820106 12000 328.404,08 123.141,55


FUNCIONARIO

1.634.258,16 -21.064,14 1.613.194,02 1.181.610,12 1.181.610,1220106 12001 1.181.610,12 431.583,90


FUNCIONARIO

44.731,80 -8.060,27 36.671,53 12.991,23 12.991,2320106 12003 12.991,23 23.680,30


FUNCIONARIO

357.396,48 -20.127,16 337.269,32 214.903,55 214.903,5520106 12004 214.903,55 122.365,77




595.467,44 -3.804,03 591.663,41 295.276,65 295.276,6520106 12009 295.276,65 296.386,76



1.263.066,72 -9.996,04 1.253.070,68 864.139,19 864.139,1920106 12100 864.139,19 388.931,49


FUNCIONARIO

4.080.448,68 -157.432,28 3.923.016,40 2.664.168,04 2.664.168,0420106 12101 2.664.168,04 1.258.848,36



FIJO

492.785,72 -71.660,77 421.124,95 245.775,70 245.775,7020106 13000 245.775,70 175.349,25

7.692.803,88245.657.818,33 253.350.622,21 170.446.992,37 169.483.858,45 963.133,92Suma 181.323.392,98 82.903.629,84




(2019)Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FIJO

903.199,26 -89.147,80 814.051,46 464.669,86 464.669,8620106 13002 464.669,86 349.381,60

23100 PRODUCTIVIDAD 559.225,60 32.047,45 591.273,05 390.063,29 390.063,2920106 15000 390.063,29 201.209,76


FUNCIONARIO

96.460,56 96.460,56 63.170,21 63.170,2120106 12000 63.170,21 33.290,35


FUNCIONARIO

97.187,04 97.187,04 48.141,48 48.141,4820106 12001 48.141,48 49.045,56


FUNCIONARIO

37.228,80 -2.525,55 34.703,25 23.524,17 23.524,1720106 12004 23.524,17 11.179,08




53.948,34 53.948,34 25.261,68 25.261,6820106 12009 25.261,68 28.686,66



116.520,00 -10.622,97 105.897,03 69.238,66 69.238,6620106 12100 69.238,66 36.658,37


FUNCIONARIO

358.202,32 -24.770,64 333.431,68 208.112,70 208.112,7020106 12101 208.112,70 125.318,98



FIJO

11.122,98 11.122,98 15.402,44 15.402,4420106 13000 15.402,44 -4.279,46


FIJO

17.740,54 17.740,54 23.211,08 23.211,0820106 13002 23.211,08 -5.470,54

23103 PRODUCTIVIDAD 42.986,32 17.199,38 60.185,70 33.371,62 33.371,6220106 15000 33.371,62 26.814,08


DIRECTIVO

61.476,14 61.476,14 45.045,70 45.045,7020106 10100 45.045,70 16.430,44


FUNCIONARIO

165.360,96 -896,44 164.464,52 94.911,89 94.911,8920106 12000 94.911,89 69.552,63


FUNCIONARIO

158.628,24 158.628,24 72.443,60 72.443,6020106 12001 72.443,60 86.184,64


FUNCIONARIO

17.892,72 -1.004,13 16.888,5920106 12003 16.888,59


FUNCIONARIO

126.577,92 126.577,92 80.121,22 80.121,2220106 12004 80.121,22 46.456,70




113.024,24 -2.255,35 110.768,89 44.391,37 44.391,3720106 12009 44.391,37 66.377,52



254.896,20 -36.690,69 218.205,51 136.084,45 136.084,4520106 12100 136.084,45 82.121,06


FUNCIONARIO

805.396,62 -114.113,86 691.282,76 415.057,57 415.057,5720106 12101 415.057,57 276.225,19



FIJO

30.002,74 30.002,74 41.409,30 41.409,3020106 13000 41.409,30 -11.406,56


FIJO

39.027,48 39.027,48 49.567,31 49.567,3120106 13002 49.567,31 -10.539,83

7.455.972,42249.877.526,47 257.333.498,89 172.922.772,84 171.959.638,92 963.133,92Suma 183.799.173,45 84.410.726,05




(2019)Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


24100 PRODUCTIVIDAD 81.450,99 896,44 82.347,43 50.986,34 50.986,3420106 15000 50.986,34 31.361,09


FUNCIONARIO

551.203,20 -84.348,23 466.854,97 262.441,34 262.441,3420106 12000 262.441,34 204.413,63


FUNCIONARIO

726.832,08 -91.812,57 635.019,51 353.577,29 353.577,2920106 12001 353.577,29 281.442,22


FUNCIONARIO

169.980,84 -16.205,98 153.774,86 81.972,11 81.972,1120106 12003 81.972,11 71.802,75


FUNCIONARIO

178.698,24 -17.221,58 161.476,66 93.242,85 93.242,8520106 12004 93.242,85 68.233,81




382.332,28 -31.369,87 350.962,41 141.954,81 141.954,8120106 12009 141.954,81 209.007,60



827.668,20 -132.023,93 695.644,27 399.652,84 399.652,8420106 12100 399.652,84 295.991,43


FUNCIONARIO

2.629.006,24 -508.960,79 2.120.045,45 1.232.645,82 1.232.645,8220106 12101 1.232.645,82 887.399,63


FUNCIONARIO

71.878,04 71.878,04 103.789,64 103.789,6420106 12103 103.789,64 -31.911,60


FIJO

968.943,28 -87.618,78 881.324,50 502.127,54 502.127,5420106 13000 502.127,54 379.196,96


FIJO

1.784.201,40 -175.671,39 1.608.530,01 972.859,45 972.859,4520106 13002 972.859,45 635.670,56

31101 PRODUCTIVIDAD 488.058,96 -11.386,40 476.672,56 303.298,56 303.298,5620106 15000 303.298,56 173.374,00


DIRECTIVO

61.339,92 32.528,58 93.868,50 46.424,17 46.424,1720106 10100 46.424,17 47.444,33


FUNCIONARIO

13.780,08 13.780,08 10.593,72 10.593,7220106 12000 10.593,72 3.186,36


FUNCIONARIO

142.983,36 142.983,36 87.258,53 87.258,5320106 12001 87.258,53 55.724,83


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 2.216,15 2.216,1520106 12003 2.216,15 6.730,21


FUNCIONARIO

44.674,56 44.674,56 17.765,88 17.765,8820106 12004 17.765,88 26.908,68




55.415,36 55.415,36 22.456,08 22.456,0820106 12009 22.456,08 32.959,28



110.835,96 110.835,96 62.408,28 62.408,2820106 12100 62.408,28 48.427,68


FUNCIONARIO

358.174,74 -29.451,82 328.722,92 193.914,26 193.914,2620106 12101 193.914,26 134.808,66



FIJO

162.464,26 -30.978,18 131.486,08 47.851,21 47.851,2120106 13000 47.851,21 83.634,87


FIJO

320.554,36 -74.373,19 246.181,17 97.157,50 97.157,5020106 13002 97.157,50 149.023,67

6.171.913,98260.466.624,10 266.638.538,08 178.290.940,73 177.327.806,81 963.133,92Suma 189.167.341,34 88.347.597,35




(2019)Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


32000 PRODUCTIVIDAD 85.104,24 85.104,24 44.629,10 44.629,1020106 15000 44.629,10 40.475,14


DIRECTIVO

57.598,80 57.598,80 42.171,30 42.171,3020106 10100 42.171,30 15.427,50


FUNCIONARIO

151.580,88 151.580,88 119.159,73 119.159,7320106 12000 119.159,73 32.421,15


FUNCIONARIO

11.915,28 11.915,28 9.160,11 9.160,1120106 12001 9.160,11 2.755,17


FUNCIONARIO

71.570,88 -3.629,81 67.941,07 39.546,81 39.546,8120106 12003 39.546,81 28.394,26


FUNCIONARIO

111.686,40 -3.369,32 108.317,08 65.099,99 65.099,9920106 12004 65.099,99 43.217,09




94.426,02 -5.071,66 89.354,36 42.495,11 42.495,1120106 12009 42.495,11 46.859,25



213.197,64 -10.994,03 202.203,61 140.984,25 140.984,2520106 12100 140.984,25 61.219,36


FUNCIONARIO

684.689,60 -13.975,40 670.714,20 433.625,03 433.625,0320106 12101 433.625,03 237.089,17


FUNCIONARIO

168,09 168,09 5.362,15 5.362,1520106 12103 5.362,15 -5.194,06


FIJO

88.779,50 -10.084,31 78.695,19 40.946,21 40.946,2120106 13000 40.946,21 37.748,98


FIJO

175.891,48 -29.107,27 146.784,21 78.136,53 78.136,5320106 13002 78.136,53 68.647,68

33000 PRODUCTIVIDAD 131.705,76 1.296,35 133.002,11 97.867,91 97.867,9120106 15000 97.867,91 35.134,20


FUNCIONARIO

262.136,16 -2.361,35 259.774,81 179.843,47 179.843,4720106 12001 179.843,47 79.931,34


FUNCIONARIO

169.980,84 -2.176,76 167.804,08 120.625,32 120.625,3220106 12003 120.625,32 47.178,76


FUNCIONARIO

7.445,76 7.445,76 5.724,09 5.724,0920106 12004 5.724,09 1.721,67




106.815,16 -5.054,75 101.760,41 52.385,98 52.385,9820106 12009 52.385,98 49.374,43



220.116,12 -10.876,51 209.239,61 152.688,81 152.688,8120106 12100 152.688,81 56.550,80


FUNCIONARIO

712.777,94 -8.974,42 703.803,52 473.072,47 473.072,4720106 12101 473.072,47 230.731,05



FIJO

25.190,50 25.190,50 16.158,97 16.158,9720106 13000 16.158,97 9.031,53


FIJO

36.818,44 36.818,44 27.254,41 27.254,4120106 13002 27.254,41 9.564,03

33211 PRODUCTIVIDAD 84.440,88 84.440,88 70.500,62 70.500,6220106 15000 70.500,62 13.940,26

6.067.534,74264.171.305,39 270.238.840,13 180.702.892,24 179.739.758,32 963.133,92Suma 191.579.292,85 89.535.947,89




(2019)Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

13.780,08 13.780,08 10.593,72 10.593,7220106 12000 10.593,72 3.186,36


FUNCIONARIO

47.661,12 -1.149,95 46.511,17 27.141,06 27.141,0620106 12001 27.141,06 19.370,11


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 6.877,71 6.877,7120106 12003 6.877,71 2.068,65


FUNCIONARIO

44.674,56 44.674,56 34.153,74 34.153,7420106 12004 34.153,74 10.520,82




30.486,98 -2.663,39 27.823,59 14.462,90 14.462,9020106 12009 14.462,90 13.360,69



63.921,00 -8.199,49 55.721,51 44.681,49 44.681,4920106 12100 44.681,49 11.040,02


FUNCIONARIO

202.011,88 -6.366,20 195.645,68 134.873,40 134.873,4020106 12101 134.873,40 60.772,28



FIJO

116.542,94 -15.394,16 101.148,78 40.826,52 40.826,5220106 13000 40.826,52 60.322,26


FIJO

198.740,96 -36.248,51 162.492,45 78.871,38 78.871,3820106 13002 78.871,38 83.621,07

33221 PRODUCTIVIDAD 45.478,20 45.478,20 30.535,51 30.535,5120106 15000 30.535,51 14.942,69


FUNCIONARIO

13.780,08 13.780,0820106 12000 13.780,08


FUNCIONARIO

35.745,84 -8.333,11 27.412,73 9.160,11 9.160,1120106 12001 9.160,11 18.252,62


FUNCIONARIO

8.946,36 -3.349,39 5.596,9720106 12003 5.596,97


FUNCIONARIO

7.445,76 7.445,76 5.724,09 5.724,0920106 12004 5.724,09 1.721,67




15.141,60 -20.315,70 -5.174,10 2.668,29 2.668,2920106 12009 2.668,29 -7.842,39



35.810,88 -14.024,76 21.786,12 7.542,81 7.542,8120106 12100 7.542,81 14.243,31


FUNCIONARIO

121.316,16 -17.882,83 103.433,33 23.288,90 23.288,9020106 12101 23.288,90 80.144,43


FUNCIONARIO

168,09 168,09 129,33 129,3320106 12103 129,33 38,76


FIJO

531.846,84 -7.140,83 524.706,01 335.769,76 335.769,7620106 13000 335.769,76 188.936,25


FIJO

1.055.961,68 -10.379,76 1.045.581,92 692.341,23 692.341,2320106 13002 692.341,23 353.240,69

33301 PRODUCTIVIDAD 229.567,74 229.567,74 162.227,42 162.227,4220106 15000 162.227,42 67.340,32


DIRECTIVO

57.598,80 57.598,80 43.483,30 43.483,3020106 10100 43.483,30 14.115,50

5.916.086,66267.092.811,14 273.008.897,80 182.437.375,95 181.474.242,03 963.133,92Suma 193.313.776,56 90.571.521,85




(2019)Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

68.900,40 -1.316,27 67.584,13 27.571,70 27.571,7020106 12000 27.571,70 40.012,43


FUNCIONARIO

47.661,12 47.661,12 34.129,89 34.129,8920106 12001 34.129,89 13.531,23


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 6.852,24 6.852,2420106 12003 6.852,24 2.094,12


FUNCIONARIO

67.011,84 67.011,84 47.105,34 47.105,3420106 12004 47.105,34 19.906,50




51.217,36 -3.752,25 47.465,11 25.873,83 25.873,8320106 12009 25.873,83 21.591,28



112.594,80 -8.490,49 104.104,31 65.304,16 65.304,1620106 12100 65.304,16 38.800,15


FUNCIONARIO

363.013,70 -12.676,40 350.337,30 206.893,17 206.893,1720106 12101 206.893,17 143.444,13


FUNCIONARIO

37.824,78 37.824,7820106 12103 37.824,78 -37.824,78


FIJO

58.824,18 -10.884,03 47.940,15 30.502,72 30.502,7220106 13000 30.502,72 17.437,43


FIJO

92.517,65 -14.131,40 78.386,25 43.753,96 43.753,9620106 13002 43.753,96 34.632,29

33403 PRODUCTIVIDAD 60.802,44 60.802,44 40.115,76 40.115,7620106 15000 40.115,76 20.686,68


FUNCIONARIO

633.883,68 -47.426,44 586.457,24 349.226,69 349.226,6920106 12000 349.226,69 237.230,55


FUNCIONARIO

23.830,56 23.830,56 14.316,91 14.316,9120106 12001 14.316,91 9.513,65


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 6.877,71 6.877,7120106 12003 6.877,71 2.068,65




140.451,18 -14.854,36 125.596,82 58.234,47 58.234,4720106 12009 58.234,47 67.362,35



316.610,16 -7.316,29 309.293,87 177.041,83 177.041,8320106 12100 177.041,83 132.252,04


FUNCIONARIO

1.198.847,72 -104.106,79 1.094.740,93 643.354,58 643.354,5820106 12101 643.354,58 451.386,35



FIJO

9.559,46 9.559,46 6.860,84 6.860,8420106 13000 6.860,84 2.698,62


FIJO

24.551,26 24.551,26 18.114,36 18.114,3620106 13002 18.114,36 6.436,90

33406 PRODUCTIVIDAD 151.060,08 151.060,08 99.539,21 99.539,2120106 15000 99.539,21 51.520,87


FUNCIONARIO

13.780,08 3.500,00 17.280,08 10.593,72 10.593,7220106 12000 10.593,72 6.686,36


FUNCIONARIO

22.337,28 22.337,28 17.172,27 17.172,2720106 12004 17.172,27 5.165,01

5.694.631,94270.797.487,93 276.492.119,87 184.584.321,71 183.621.187,79 963.133,92Suma 195.460.722,32 91.907.798,16




(2019)Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES





10.547,68 10.547,68 5.350,29 5.350,2920106 12009 5.350,29 5.197,39



24.955,08 24.955,08 19.185,03 19.185,0320106 12100 19.185,03 5.770,05


FUNCIONARIO

80.508,40 80.508,40 58.943,40 58.943,4020106 12101 58.943,40 21.565,00

33600 PRODUCTIVIDAD 8.722,68 8.722,68 6.678,11 6.678,1120106 15000 6.678,11 2.044,57


FUNCIONARIO

27.560,16 27.560,16 19.578,76 19.578,7620106 12000 19.578,76 7.981,40


FUNCIONARIO

23.830,56 23.830,56 18.320,22 18.320,2220106 12001 18.320,22 5.510,34


FUNCIONARIO

35.785,44 35.785,44 20.505,77 20.505,7720106 12003 20.505,77 15.279,67


FUNCIONARIO

37.228,80 37.228,80 21.624,35 21.624,3520106 12004 21.624,35 15.604,45




34.066,48 34.066,48 15.101,90 15.101,9020106 12009 15.101,90 18.964,58



77.130,84 77.130,84 50.185,95 50.185,9520106 12100 50.185,95 26.944,89


FUNCIONARIO

262.464,86 262.464,86 163.030,09 163.030,0920106 12101 163.030,09 99.434,77



FIJO

35.675,06 35.675,06 25.950,79 25.950,7920106 13000 25.950,79 9.724,27


FIJO

57.625,14 57.625,14 51.311,77 51.311,7720106 13002 51.311,77 6.313,37

33802 PRODUCTIVIDAD 35.163,36 35.163,36 22.591,34 22.591,3420106 15000 22.591,34 12.572,02


FUNCIONARIO

137.800,80 -5.808,70 131.992,10 73.881,39 73.881,3920106 12000 73.881,39 58.110,71


FUNCIONARIO

23.830,56 -7.259,62 16.570,94 9.160,11 9.160,1120106 12001 9.160,11 7.410,83


FUNCIONARIO

35.785,44 35.785,44 27.510,84 27.510,8420106 12003 27.510,84 8.274,60


FUNCIONARIO

67.011,84 -4.680,04 62.331,80 28.111,63 28.111,6320106 12004 28.111,63 34.220,17




66.992,18 -12.180,97 54.811,21 24.166,96 24.166,9620106 12009 24.166,96 30.644,25



167.431,32 -4.361,35 163.069,97 88.091,63 88.091,6320106 12100 88.091,63 74.978,34


FUNCIONARIO

553.639,80 -55.618,68 498.021,12 277.525,09 277.525,0920106 12101 277.525,09 220.496,03

5.604.722,58272.690.906,85 278.295.629,43 185.679.220,03 184.716.086,11 963.133,92Suma 196.555.620,64 92.616.409,40




(2019)Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

756,14 756,14 1.757,61 1.757,6120106 12103 1.757,61 -1.001,47

34000 PRODUCTIVIDAD 44.729,16 3.844,21 48.573,37 34.730,51 34.730,5120106 15000 34.730,51 13.842,86


DIRECTIVO

62.275,54 62.275,54 45.716,82 45.716,8220106 10100 45.716,82 16.558,72


FUNCIONARIO

110.240,64 110.240,64 84.082,74 84.082,7420106 12000 84.082,74 26.157,90


FUNCIONARIO

35.745,84 35.745,84 27.242,85 27.242,8520106 12001 27.242,85 8.502,99


FUNCIONARIO

8.946,36 -1.004,13 7.942,2320106 12003 7.942,23


FUNCIONARIO

29.783,04 29.783,04 20.974,33 20.974,3320106 12004 20.974,33 8.808,71




44.195,76 -2.255,35 41.940,41 21.583,50 21.583,5020106 12009 21.583,50 20.356,91



100.837,56 -7.012,35 93.825,21 72.432,11 72.432,1120106 12100 72.432,11 21.393,10


FUNCIONARIO

308.357,56 -6.717,79 301.639,77 210.641,10 210.641,1020106 12101 210.641,10 90.998,67



FIJO

22.025,04 22.025,04 15.410,80 15.410,8020106 13000 15.410,80 6.614,24


FIJO

36.487,16 36.487,16 26.933,92 26.933,9220106 13002 26.933,92 9.553,24

43000 PRODUCTIVIDAD 44.064,12 44.064,12 36.970,38 36.970,3820106 15000 36.970,38 7.093,74


FUNCIONARIO

13.780,08 -7.259,62 6.520,4620106 12000 6.520,46


FUNCIONARIO

52.120,32 3.687,71 55.808,03 26.712,42 26.712,4220106 12004 26.712,42 29.095,61




18.414,64 -8.534,97 9.879,67 5.956,02 5.956,0220106 12009 5.956,02 3.923,65



40.640,28 -5.251,30 35.388,98 16.672,25 16.672,2520106 12100 16.672,25 18.716,73


FUNCIONARIO

143.839,08 -32.188,87 111.650,21 56.062,99 56.062,9920106 12101 56.062,99 55.587,22


FUNCIONARIO

371,49 371,49 1.494,91 1.494,9120106 12103 1.494,91 -1.123,42

43201 PRODUCTIVIDAD 9.129,00 1.150,82 10.279,82 8.281,77 8.281,7720106 15000 8.281,77 1.998,05


FUNCIONARIO

27.560,16 27.560,16 14.124,96 14.124,9620106 12000 14.124,96 13.435,20


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 6.877,71 6.877,7120106 12003 6.877,71 2.068,65

5.543.180,94273.912.421,78 279.455.602,72 186.459.255,80 185.496.121,88 963.133,92Suma 197.335.656,41 92.996.346,92




(2019)Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

22.337,28 22.337,28 17.172,27 17.172,2720106 12004 17.172,27 5.165,01




15.537,00 15.537,00 6.059,32 6.059,3220106 12009 6.059,32 9.477,68



37.870,68 37.870,68 23.580,78 23.580,7820106 12100 23.580,78 14.289,90


FUNCIONARIO

120.003,80 120.003,80 72.031,52 72.031,5220106 12101 72.031,52 47.972,28

44000 PRODUCTIVIDAD 9.284,16 9.284,16 4.255,93 4.255,9320106 15000 4.255,93 5.028,23


FUNCIONARIO

330.721,92 -32.348,19 298.373,73 200.361,83 200.361,8320106 12000 200.361,83 98.011,90


FUNCIONARIO

11.915,28 11.915,28 9.160,11 9.160,1120106 12001 9.160,11 2.755,17


FUNCIONARIO

304.176,24 -68.880,23 235.296,01 114.526,61 114.526,6120106 12003 114.526,61 120.769,40


FUNCIONARIO

59.566,08 59.566,08 44.354,84 44.354,8420106 12004 44.354,84 15.211,24




173.427,32 -15.584,16 157.843,16 70.530,89 70.530,8920106 12009 70.530,89 87.312,27



372.527,40 -60.699,34 311.828,06 196.960,76 196.960,7620106 12100 196.960,76 114.867,30


FUNCIONARIO

1.192.279,06 -143.867,01 1.048.412,05 608.891,14 608.891,1420106 12101 608.891,14 439.520,91


FUNCIONARIO

950,90 950,90 34.166,81 34.166,8120106 12103 34.166,81 -33.215,91

49301 RETRIBUSIONES BÁSICAS.LABORAL FIJO 16.993,32 16.993,3220106 13000 16.993,32

49301 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL

FIJO

20.060,38 20.060,3820106 13002 20.060,38

49301 PRODUCTIVIDAD 160.563,84 160.563,84 108.030,48 108.030,4820106 15000 108.030,48 52.533,36

91200 RETRIBUCIONES BÁSICAS. MIEMBROS

GOBIERNO

1.294.940,38 300.000,00 1.594.940,38 1.025.204,24 1.025.204,2420106 10000 1.025.249,53 569.736,14


EVENTUAL

2.598.670,54 95.518,50 2.694.189,04 1.616.287,25 1.616.287,2520106 11000 1.616.287,25 1.077.901,79


FUNCIONARIO

13.780,08 13.780,08 8.514,22 8.514,2220106 12000 8.514,22 5.265,86


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,3620106 12003 8.946,36




6.660,26 6.660,26 2.197,57 2.197,5720106 12009 2.197,57 4.462,69



20.127,72 20.127,72 8.417,94 8.417,9420106 12100 8.417,94 11.709,78

5.617.320,51280.898.310,94 286.515.631,45 190.751.128,28 189.787.994,36 963.133,92Suma 201.627.574,18 95.764.503,17




(2019)Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

54.409,88 54.409,88 20.712,19 20.712,1920106 12101 20.712,19 33.697,69


91200 PRODUCTIVIDAD 5.957,76 5.957,76 3.681,19 3.681,1920106 15000 3.681,19 2.276,57


DIRECTIVO

309.556,56 208.870,20 518.426,76 414.249,05 414.249,0520106 10100 414.249,05 104.177,71


FUNCIONARIO

427.182,48 427.182,48 299.674,17 299.674,1720106 12000 299.674,17 127.508,31


FUNCIONARIO

59.576,40 -20.346,54 39.229,86 36.640,44 36.640,4420106 12001 36.640,44 2.589,42


FUNCIONARIO

232.605,36 -17.134,79 215.470,57 143.478,50 143.478,5020106 12003 143.478,50 71.992,07


FUNCIONARIO

260.601,60 -11.961,90 248.639,70 142.265,54 142.265,5420106 12004 142.265,54 106.374,16




261.611,80 -20.596,88 241.014,92 117.777,45 117.777,4520106 12009 117.777,45 123.237,47



622.322,04 -13.083,47 609.238,57 398.380,94 398.380,9420106 12100 398.380,94 210.857,63


FUNCIONARIO

2.141.136,90 -168.667,64 1.972.469,26 1.302.786,64 1.302.786,6420106 12101 1.302.786,64 669.682,62


FUNCIONARIO

4.561,06 4.561,06 33.365,84 33.365,8420106 12103 33.365,84 -28.804,78


FIJO

174.888,26 174.888,26 123.905,28 123.905,2820106 13000 123.905,28 50.982,98


FIJO

275.148,96 275.148,96 203.195,67 203.195,6720106 13002 203.195,67 71.953,29

92000 PRODUCTIVIDAD 245.573,88 4.469,52 250.043,40 163.256,97 163.256,9720106 15000 163.256,97 86.786,43


FUNCIONARIO

41.340,24 41.340,24 30.211,72 30.211,7220106 12000 30.211,72 11.128,52


FUNCIONARIO

17.892,72 -11.630,27 6.262,45 6.368,25 6.368,2520106 12003 6.368,25 -105,80


FUNCIONARIO

52.120,32 52.120,32 36.424,31 36.424,3120106 12004 36.424,31 15.696,01


FUNCIONARIO

88.592,40 -37.574,55 51.017,85 10.167,53 10.167,5320106 12005 10.167,53 40.850,32




53.264,14 -3.553,49 49.710,65 16.938,22 16.938,2220106 12009 16.938,22 32.772,43



115.622,16 -7.538,46 108.083,70 50.480,44 50.480,4420106 12100 50.480,44 57.603,26


FUNCIONARIO

395.457,58 -71.325,28 324.132,30 158.139,50 158.139,5020106 12101 158.139,50 165.992,80


FUNCIONARIO

425,94 425,94 4.361,24 4.361,2420106 12103 4.361,24 -3.935,30

5.447.246,96287.006.153,22 292.453.400,18 194.664.995,90 193.701.861,98 963.133,92Suma 205.541.441,80 97.788.404,28




(2019)Pág. 19

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FIJO

608.072,38 -135.476,07 472.596,31 256.813,05 256.813,0520106 13000 256.813,05 215.783,26


FIJO

1.070.195,06 -137.032,46 933.162,60 464.583,20 464.583,2020106 13002 464.583,20 468.579,40

92003 PRODUCTIVIDAD 106.349,64 358,88 106.708,52 67.336,98 67.336,9820106 15000 67.336,98 39.371,54


DIRECTIVO

63.444,62 4.556,28 68.000,90 47.482,55 47.482,5520106 10100 47.482,55 20.518,35


FUNCIONARIO

440.962,56 -56.930,32 384.032,24 224.637,33 224.637,3320106 12000 224.637,33 159.394,91


FUNCIONARIO

166.813,92 -24.148,64 142.665,28 80.360,61 80.360,6120106 12001 80.360,61 62.304,67


FUNCIONARIO

89.463,60 -15.643,73 73.819,87 28.478,81 28.478,8120106 12003 28.478,81 45.341,06


FUNCIONARIO

431.854,08 -9.931,22 421.922,86 290.110,04 290.110,0420106 12004 290.110,04 131.812,82




288.532,14 -14.746,49 273.785,65 123.987,56 123.987,5620106 12009 123.987,56 149.798,09



632.665,08 -65.694,70 566.970,38 354.537,51 354.537,5120106 12100 354.537,51 212.432,87


FUNCIONARIO

2.046.000,18 -186.343,78 1.859.656,40 1.123.538,38 1.123.538,3820106 12101 1.123.538,38 736.118,02


FUNCIONARIO

24.178,17 24.178,17 93.522,17 93.522,1720106 12103 93.522,17 -69.344,00


FIJO

154.910,64 -38.566,30 116.344,34 40.901,66 40.901,6620106 13000 40.901,66 75.442,68


FIJO

296.565,95 -66.259,69 230.306,26 82.068,60 82.068,6020106 13002 82.068,60 148.237,66

92005 PRODUCTIVIDAD 245.920,92 10.709,95 256.630,87 146.930,25 146.930,2520106 15000 146.930,25 109.700,62


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 6.877,71 6.877,7120106 12003 6.877,71 2.068,65


FUNCIONARIO

7.445,76 7.445,76 5.427,28 5.427,2820106 12004 5.427,28 2.018,48

92008 TRIENIOS. PERSONAL FUNCIONARIO 3.311,88 3.311,88 2.562,03 2.562,0320106 12006 2.562,03 749,85



4.835,14 4.835,14 2.497,07 2.497,0720106 12009 2.497,07 2.338,07



10.786,92 10.786,92 8.097,24 8.097,2420106 12100 8.097,24 2.689,68


FUNCIONARIO

40.703,46 40.703,46 29.179,99 29.179,9920106 12101 29.179,99 11.523,47


92008 PRODUCTIVIDAD 3.028,44 3.028,44 2.236,80 2.236,8020106 15000 2.236,80 791,64


DIRECTIVO

63.444,62 63.444,62 46.526,90 46.526,9020106 10100 46.526,90 16.917,72

4.690.521,36294.078.144,10 298.768.665,46 198.353.818,20 197.390.684,28 963.133,92Suma 209.230.264,10 100.414.847,26




(2019)Pág. 20

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

7.445,76 7.445,76 5.724,09 5.724,0920106 12004 5.724,09 1.721,67


FUNCIONARIO

88.592,40 88.592,40 52.241,99 52.241,9920106 12005 52.241,99 36.350,41




27.459,94 27.459,94 12.339,49 12.339,4920106 12009 12.339,49 15.120,45



50.265,12 50.265,12 30.256,74 30.256,7420106 12100 30.256,74 20.008,38


FUNCIONARIO

293.269,62 -6.107,50 287.162,12 173.863,53 173.863,5320106 12101 173.863,53 113.298,59


FUNCIONARIO

60,42 60,42 4.771,76 4.771,7620106 12103 4.771,76 -4.711,34


FIJO

22.597,10 22.597,10 12.698,22 12.698,2220106 13000 12.698,22 9.898,88


FIJO

52.120,58 52.120,58 32.664,37 32.664,3720106 13002 32.664,37 19.456,21

92009 PRODUCTIVIDAD 29.964,60 29.964,60 19.055,70 19.055,7020106 15000 19.055,70 10.908,90


FUNCIONARIO

110.240,64 110.240,64 81.179,28 81.179,2820106 12000 81.179,28 29.061,36


FUNCIONARIO

154.898,64 154.898,64 105.667,83 105.667,8320106 12001 105.667,83 49.230,81


FUNCIONARIO

71.570,88 -3.629,81 67.941,07 41.011,53 41.011,5320106 12003 41.011,53 26.929,54


FUNCIONARIO

119.132,16 -1.934,16 117.198,00 69.891,47 69.891,4720106 12004 69.891,47 47.306,53


FUNCIONARIO

61.333,20 -11.156,82 50.176,38 15.333,58 15.333,5820106 12005 15.333,58 34.842,80




135.272,46 -4.238,79 131.033,67 62.082,85 62.082,8520106 12009 62.082,85 68.950,82



304.483,80 -16.536,71 287.947,09 187.701,82 187.701,8220106 12100 187.701,82 100.245,27


FUNCIONARIO

1.005.005,68 -576.151,27 428.854,41 589.622,62 589.622,6220106 12101 589.622,62 -160.768,21


FUNCIONARIO

2.725,28 2.725,28 28.115,35 28.115,3520106 12103 28.115,35 -25.390,07


FIJO

9.661.936,48 -490.919,81 9.171.016,67 5.096.042,24 5.096.042,2420106 13000 5.096.042,24 4.074.974,43


FIJO

18.450.503,14 -1.944.731,78 16.505.771,36 10.287.860,84 10.287.860,8420106 13002 10.287.860,84 6.217.910,52

92012 PRODUCTIVIDAD 645.002,52 -13.143,67 631.858,85 385.061,63 385.061,6320106 15000 385.061,63 246.797,22


FUNCIONARIO

11.915,28 11.915,28 9.160,11 9.160,1120106 12001 9.160,11 2.755,17

1.621.971,04325.517.027,96 327.138.999,00 215.738.464,81 214.775.330,89 963.133,92Suma 226.614.910,71 111.400.534,19




(2019)Pág. 21

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 738,72 738,7220106 12003 738,72 8.207,64


FUNCIONARIO

7.445,76 7.445,76 5.724,09 5.724,0920106 12004 5.724,09 1.721,67




7.924,28 7.924,28 3.841,50 3.841,5020106 12009 3.841,50 4.082,78



16.950,00 -1.519,32 15.430,68 9.473,10 9.473,1020106 12100 9.473,10 5.957,58


FUNCIONARIO

55.333,18 55.333,18 30.915,94 30.915,9420106 12101 30.915,94 24.417,24


FUNCIONARIO

2.538,27 2.538,2720106 12103 2.538,27 -2.538,27


FIJO

693.581,66 -41.718,38 651.863,28 425.604,36 425.604,3620106 13000 425.604,36 226.258,92


FIJO

1.245.760,54 -56.998,65 1.188.761,89 789.189,10 789.189,1020106 13002 789.189,10 399.572,79

92013 PRODUCTIVIDAD 288.758,76 11.298,14 300.056,90 234.856,18 234.856,1820106 15000 234.856,18 65.200,72


FUNCIONARIO

27.560,16 27.560,16 21.187,44 21.187,4420106 12000 21.187,44 6.372,72


FUNCIONARIO

14.891,52 14.891,52 5.724,09 5.724,0920106 12004 5.724,09 9.167,43




10.553,18 10.553,18 4.431,11 4.431,1120106 12009 4.431,11 6.122,07



25.547,76 25.547,76 16.512,75 16.512,7520106 12100 16.512,75 9.035,01


FUNCIONARIO

80.499,72 80.499,72 48.849,50 48.849,5020106 12101 48.849,50 31.650,22

92014 PRODUCTIVIDAD 5.849,64 409,80 6.259,44 4.493,75 4.493,7520106 15000 4.493,75 1.765,69


FIJO

236.687,74 -17.272,51 219.415,23 111.448,73 111.448,7320106 13000 111.448,73 107.966,50


FIJO

468.314,74 -54.495,53 413.819,21 223.823,86 223.823,8620106 13002 223.823,86 189.995,35

92016 PRODUCTIVIDAD 28.756,44 28.756,44 16.509,99 16.509,9920106 15000 16.509,99 12.246,45


FUNCIONARIO

41.340,24 41.340,24 31.545,74 31.545,7420106 12000 31.545,74 9.794,50


FUNCIONARIO

11.915,28 -2.240,05 9.675,23 6.547,78 6.547,7820106 12001 6.547,78 3.127,45


FUNCIONARIO

89.463,60 -8.322,31 81.141,29 58.002,01 58.002,0120106 12003 58.002,01 23.139,28


FUNCIONARIO

163.806,72 -9.914,72 153.892,00 94.571,87 94.571,8720106 12004 94.571,87 59.320,13


1.441.197,51329.123.727,24 330.564.924,75 217.944.110,83 216.980.976,91 963.133,92Suma 228.820.556,73 112.620.813,92




(2019)Pág. 22

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




86.954,60 -7.699,38 79.255,22 39.943,76 39.943,7620106 12009 39.943,76 39.311,46



189.117,12 -28.499,51 160.617,61 117.665,74 117.665,7420106 12100 117.665,74 42.951,87


FUNCIONARIO

608.759,34 -16.774,17 591.985,17 364.830,62 364.830,6220106 12101 364.830,62 227.154,55


FUNCIONARIO

747,00 747,00 12.629,85 12.629,8520106 12103 12.629,85 -11.882,85


FIJO

121.511,12 -8.648,51 112.862,61 58.771,26 58.771,2620106 13000 58.771,26 54.091,35


FIJO

182.190,64 -5.808,70 176.381,94 102.910,68 102.910,6820106 13002 102.910,68 73.471,26

92311 PRODUCTIVIDAD 86.507,76 2.240,05 88.747,81 51.643,79 51.643,7920106 15000 51.643,79 37.104,02


DIRECTIVO

641.023,34 38.620,00 679.643,34 373.720,51 373.720,5120106 10100 373.720,51 305.922,83


FUNCIONARIO

385.842,24 -8.872,48 376.969,76 253.453,34 253.453,3420106 12000 253.453,34 123.516,42


FUNCIONARIO

166.813,92 -17.068,20 149.745,72 105.094,08 105.094,0820106 12001 105.094,08 44.651,64


FUNCIONARIO

161.034,48 -10.880,53 150.153,95 88.699,30 88.699,3020106 12003 88.699,30 61.454,65


FUNCIONARIO

699.901,44 -26.156,78 673.744,66 462.734,14 462.734,1420106 12004 462.734,14 211.010,52


FUNCIONARIO

6.814,80 -7.311,53 -496,7320106 12005 -496,73




373.231,52 -11.987,78 361.243,74 178.889,92 178.889,9220106 12009 178.889,92 182.353,82



803.537,52 -66.159,85 737.377,67 513.679,39 513.679,3920106 12100 513.679,39 223.698,28


FUNCIONARIO

2.731.492,40 -124.344,82 2.607.147,58 1.685.570,13 1.685.570,1320106 12101 1.685.570,13 921.577,45


FUNCIONARIO

3.929,88 3.929,88 86.663,55 86.663,5520106 12103 86.663,55 -82.733,67


FIJO

841.078,64 -30.384,12 810.694,52 529.625,25 529.625,2520106 13000 529.625,25 281.069,27


FIJO

1.741.381,46 -30.200,03 1.711.181,43 1.172.785,40 1.172.785,4020106 13002 1.172.785,40 538.396,03

92401 PRODUCTIVIDAD 491.728,92 -10.636,93 481.091,99 337.091,96 337.091,9620106 15000 337.091,96 144.000,03


FUNCIONARIO

17.892,72 3.000,00 20.892,72 13.628,05 13.628,0520106 12003 13.628,05 7.264,67


FUNCIONARIO

7.445,76 7.445,76 5.724,09 5.724,0920106 12004 5.724,09 1.721,67


1.067.007,62339.776.916,40 340.843.924,02 224.706.908,45 223.743.774,53 963.133,92Suma 235.583.354,35 116.137.015,57




(2019)Pág. 23

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




7.062,70 7.062,70 3.638,78 3.638,7820106 12009 3.638,78 3.423,92



14.855,88 14.855,88 11.337,18 11.337,1820106 12100 11.337,18 3.518,70


FUNCIONARIO

47.116,86 47.116,86 34.279,60 34.279,6020106 12101 34.279,60 12.837,26


92500 PRODUCTIVIDAD 3.824,76 3.824,76 2.890,21 2.890,2120106 15000 2.890,21 934,55


DIRECTIVO

57.598,80 4.556,28 62.155,08 43.126,95 43.126,9520106 10100 43.126,95 19.028,13


FUNCIONARIO

27.560,16 10.000,00 37.560,16 21.187,44 21.187,4420106 12000 21.187,44 16.372,72


FUNCIONARIO

26.839,08 -1.106,12 25.732,96 13.577,11 13.577,1120106 12003 13.577,11 12.155,85


FUNCIONARIO

14.891,52 14.891,52 11.448,18 11.448,1820106 12004 11.448,18 3.443,34




18.637,50 -2.867,26 15.770,24 8.503,35 8.503,3520106 12009 8.503,35 7.266,89



48.386,64 -8.649,53 39.737,11 32.550,76 32.550,7620106 12100 32.550,76 7.186,35


FUNCIONARIO

150.759,14 -5.433,49 145.325,65 97.044,09 97.044,0920106 12101 97.044,09 48.281,56



FIJO

11.145,62 -7.485,98 3.659,6420106 13000 3.659,64


FIJO

23.033,78 -12.561,66 10.472,1220106 13002 10.472,12

93100 PRODUCTIVIDAD 9.027,84 9.027,84 6.985,06 6.985,0620106 15000 6.985,06 2.042,78


FUNCIONARIO

220.481,28 220.481,28 158.003,38 158.003,3820106 12000 158.003,38 62.477,90


FUNCIONARIO

11.915,28 11.915,28 9.160,11 9.160,1120106 12001 9.160,11 2.755,17


FUNCIONARIO

89.463,60 -3.629,81 85.833,79 48.143,97 48.143,9720106 12003 48.143,97 37.689,82


FUNCIONARIO

171.252,48 -2.938,29 168.314,19 106.258,46 106.258,4620106 12004 106.258,46 62.055,73




131.812,24 -9.164,38 122.647,86 59.708,88 59.708,8820106 12009 59.708,88 62.938,98



310.233,84 -13.827,67 296.406,17 206.456,64 206.456,6420106 12100 206.456,64 89.949,53


FUNCIONARIO

1.067.192,00 -42.360,05 1.024.831,95 682.201,91 682.201,9120106 12101 682.201,91 342.630,04

971.539,66342.360.881,98 343.332.421,64 226.360.647,87 225.397.513,95 963.133,92Suma 237.237.093,77 116.971.773,77




(2019)Pág. 24

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCIONARIO

2.409,09 2.409,09 6.835,67 6.835,6720106 12103 6.835,67 -4.426,58

93101 PRODUCTIVIDAD 111.831,12 2.670,24 114.501,36 87.506,11 87.506,1120106 15000 87.506,11 26.995,25


FUNCIONARIO

27.560,16 -1.242,52 26.317,6420106 12000 26.317,64


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 6.877,71 6.877,7120106 12003 6.877,71 2.068,65


FUNCIONARIO

14.891,52 14.891,52 2.544,04 2.544,0420106 12004 2.544,04 12.347,48




12.029,54 -3.309,75 8.719,79 2.677,70 2.677,7020106 12009 2.677,70 6.042,09



26.900,16 -6.569,75 20.330,41 5.375,90 5.375,9020106 12100 5.375,90 14.954,51


FUNCIONARIO

83.968,64 -7.730,45 76.238,19 17.216,89 17.216,8920106 12101 17.216,89 59.021,30


93102 PRODUCTIVIDAD 5.019,36 5.019,36 952,10 952,1020106 15000 952,10 4.067,26


DIRECTIVO

522.914,14 25.000,00 547.914,14 368.271,34 368.271,3420106 10100 368.271,34 179.642,80


FUNCIONARIO

41.340,24 41.340,24 31.781,16 31.781,1620106 12000 31.781,16 9.559,08


FUNCIONARIO

14.891,52 14.891,52 11.299,78 11.299,7820106 12004 11.299,78 3.591,74




14.393,14 14.393,14 7.377,00 7.377,0020106 12009 7.377,00 7.016,14



35.611,20 35.611,20 27.295,91 27.295,9120106 12100 27.295,91 8.315,29


FUNCIONARIO

109.539,08 109.539,08 79.962,33 79.962,3320106 12101 79.962,33 29.576,75


93202 PRODUCTIVIDAD 12.011,64 3.713,61 15.725,25 9.237,47 9.237,4720106 15000 9.237,47 6.487,78


FUNCIONARIO

110.240,64 17.000,00 127.240,64 81.414,70 81.414,7020106 12000 81.414,70 45.825,94


FUNCIONARIO

11.915,28 11.915,2820106 12001 11.915,28


FUNCIONARIO

8.946,36 8.946,36 6.877,71 6.877,7120106 12003 6.877,71 2.068,65


FUNCIONARIO

44.674,56 44.674,56 34.026,54 34.026,5420106 12004 34.026,54 10.648,02




44.228,62 44.228,62 21.232,31 21.232,3120106 12009 21.232,31 22.996,31

1.001.071,04343.690.329,67 344.691.400,71 227.223.865,71 226.260.731,79 963.133,92Suma 238.100.311,61 117.467.535,00




(2019)Pág. 25

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




106.915,32 106.915,32 73.471,65 73.471,6520106 12100 73.471,65 33.443,67


FUNCIONARIO

344.161,30 -8.756,67 335.404,63 224.248,17 224.248,1720106 12101 224.248,17 111.156,46


93300 PRODUCTIVIDAD 35.072,04 35.072,04 26.364,14 26.364,1420106 15000 26.364,14 8.707,90


FUNCIONARIO

55.120,32 55.120,32 42.374,88 42.374,8820106 12000 42.374,88 12.745,44


FUNCIONARIO

35.785,44 -1.049,48 34.735,96 12.507,24 12.507,2420106 12003 12.507,24 22.228,72


FUNCIONARIO

89.349,12 89.349,12 52.746,43 52.746,4320106 12004 52.746,43 36.602,69




50.735,00 -2.527,43 48.207,57 21.621,97 21.621,9720106 12009 21.621,97 26.585,60



117.825,60 -2.874,85 114.950,75 71.967,41 71.967,4120106 12100 71.967,41 42.983,34


FUNCIONARIO

443.298,24 -126.049,54 317.248,70 266.241,03 266.241,0320106 12101 266.241,03 51.007,67


FUNCIONARIO

747,00 747,00 5.142,13 5.142,1320106 12103 5.142,13 -4.395,13

93401 PRODUCTIVIDAD 40.252,68 4.156,45 44.409,13 31.215,94 31.215,9420106 15000 31.215,94 13.193,19

13202 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD POLICIA

LOCAL

5.823.606,44 2.444.000,00 8.267.606,44 4.921.271,84 4.921.271,8420107 15000 6.775.398,99 3.346.334,60

13601 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD BOMEROS 3.599.196,10 700.000,00 4.299.196,10 1.850.076,86 1.850.076,8620107 15000 2.566.597,52 2.449.119,24

21101 PENSIONES EXCEPCIONALES 205.339,34 205.339,34 52.875,24 52.875,2420107 16103 52.875,24 152.464,10

21101 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD 3.059.248,88 3.059.248,88 1.915.265,08 1.915.254,72 10,3620107 16105 1.915.265,08 1.143.983,80

22101 SEGURIDAD SOCIAL 52.113.395,33 97.888,14 52.211.283,47 44.385.939,07 44.385.939,0720107 16000 44.385.939,07 7.825.344,40

22101 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL - A.

ESCOLAR, FALLECMTO.,PROT. Y MIN

2.074.851,81 2.074.851,81 982.603,12 982.603,1220107 16204 1.096.918,65 1.092.248,69

22101 ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO 1.212.852,66 1.212.852,66 542.400,00 542.400,0020107 83000 542.400,00 670.452,66

22101 ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL 1.212.852,66 1.212.852,66 481.200,00 481.200,0020107 83001 481.200,00 731.652,66

92005 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL

FUNCIONARIO. ACUERDOS Y SENTENCI

393.032,60 393.032,60 77.304,43 77.304,4320107 12103 81.352,53 315.728,17


FIJO. ACUERDOS Y SENTENCIAS

393.032,60 393.032,60 112.359,11 112.359,1120107 13002 114.249,20 280.673,49

92005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

2.030,00 2.030,0020107 22001 2.030,00

92005 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 10.150,00 10.150,00 5.707,52 5.707,5220107 22604 5.707,52 4.442,48

92005 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 172.700,00 172.700,00 4.441,91 4.441,9120107 22607 4.441,91 168.258,09




31.495,45 31.495,4520107 22799 31.495,45

4.105.857,66415.384.125,63 419.489.983,29 283.416.409,91 282.453.265,63 963.144,28Suma 296.983.757,34 136.073.573,38




(2019)Pág. 26

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


92005 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

4.872,00 4.872,00 1.084,52 1.084,5220107 23000 3.289,63 3.787,48

92005 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 5.887,00 5.887,00 8.056,05 7.450,21 605,8420107 23010 9.418,44 -2.169,05

92005 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 82.824,00 82.824,00 30.557,97 28.357,87 2.200,1020107 23020 32.767,97 52.266,03

92005 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

33.921,30 33.921,30 3.809,48 1.060,88 2.748,6020107 23100 13.334,23 30.111,82

92005 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL

DIRECTIVO

2.030,00 2.030,00 10.008,86 9.169,22 839,6420107 23110 10.568,85 -7.978,86

92005 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO

DIRECTIVO

52.475,50 52.475,50 33.910,75 33.910,7520107 23120 35.827,97 18.564,75

92005 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000,00 10.000,0020107 23300 10.000,00

92094 HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL

FIJO

205.030,00 205.030,00 88.570,99 88.570,9920107 13001 147.102,14 116.459,01

92094 HORAS EXTRAORDINARIAS. LABORAL

TEMPORAL

10.000,00 10.000,0020107 13104 10.000,00

92094 GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRA


323.873,59 323.873,59 100.948,02 100.948,0220107 15101 144.670,50 222.925,57

92094 TRABAJOS EN FESTIVOS 108.432,30 108.432,30 55.567,32 55.567,3220107 15102 67.194,26 52.864,98

92094 ASISTENCIA A JUZGADOS EMPLEADOS 1.025,15 1.025,1520107 15103 1.025,15

92095 PRODUCTIVIDAD CORPORATIVA 1.970.369,05 1.986.275,36 3.956.644,41 1.330.000,00 1.330.000,0020107 15000 1.330.000,00 2.626.644,41

92095 PRODUCTIVIDAD ESPORADICA 489.939,57 489.939,57 138.330,02 138.330,0220107 15001 208.960,19 351.609,55

92096 OTROS COMPLEM. PERS. FUNCIONARIO.

SUP. CATEGORÍA Y SUSTITUC

413.633,96 750.000,00 1.163.633,96 664.160,25 664.160,2520107 12103 1.267.564,71 499.473,71


FIJO. SUPERIOR CATEGORÍA

64.062,77 64.062,77 11.293,40 11.293,4020107 13002 14.021,15 52.769,37

92096 SUSTITUCIÓN PERSONAL LABORAL 455.707,42 1.350.000,00 1.805.707,42 782.596,63 782.596,6320107 13102 1.321.936,39 1.023.110,79

92098 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL

FUNCIONARIO. ADECUAC. RETRIBUTIV

339.029,43 339.029,4320107 12103 339.029,43


FIJO. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS

273.668,20 273.668,2020107 13002 273.668,20

92099 CONTRATOS CAUSALES 492.072,00 492.072,00 151.330,14 151.330,1420107 13103 193.153,03 340.741,86

92099 OTRO PERSONAL- 1.015,00 1.015,0020107 14300 1.015,00

92005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL

263.000,00 -18.000,00 245.000,00 31.360,15 28.335,15 3.025,0020108 16200 43.099,44 213.639,85

92005 DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.015,00 3.000,00 4.015,0020108 23000 4.015,00

92005 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.015,00 3.000,00 4.015,00 883,64 883,6420108 23010 883,64 3.131,36

92005 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.537,50 3.000,00 5.537,50 5.681,63 5.681,6320108 23020 5.681,63 -144,13

92005 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.015,00 3.000,00 4.015,0020108 23100 4.015,00

92005 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL

DIRECTIVO

1.015,00 3.000,00 4.015,00 1.112,40 1.112,4020108 23110 1.112,40 2.902,60

8.192.133,02420.996.128,87 429.188.261,89 286.870.248,85 285.897.685,39 972.563,46Suma 301.838.920,63 142.318.013,04




(2019)Pág. 27

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



DIRECTIVO

2.537,50 3.000,00 5.537,50 4.576,72 4.576,7220108 23120 4.576,72 960,78

92005 INDEMNIZACIONES PROFESORADO 1.015,00 1.015,0020108 23300 1.015,00




131.200,00 131.200,00 18.652,15 13.157,75 5.494,4020109 22799 117.120,14 112.547,85


FUNCIONARIO

20200 12103


FUNCIONARIO

15.189,80 15.189,80 15.189,80 15.189,8020200 1210360 15.189,80

92000 OTROS GASTOS DIVERSOS.

REESTRUCTURACIÓN SECTOR PÚBLICO

20.000,00 20.000,0020200 22699 20.000,00

92900 FONDO DE CONTINGENCIA DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1.000.000,00 -394.053,73 605.946,2720200 50000 605.946,27


PUBLICACIONES

2.000,00 2.000,0020200 22001 2.000,00

93100 TRIBUTOS ESTATALES 7.174,30 7.174,30 11.600,45 11.600,4520200 22500 11.600,45 -4.426,15




189.985,37 -23.417,12 166.568,2520200 22799 166.568,25

93100 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.863,78 1.863,7820200 6260100 1.858,50 1.863,78

93100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.100,95 3.100,9520200 6410000 3.100,95

93100 EMVISESA, GASTOS DE AVAL PALACIO

DE CONGRESOS

732.040,00 732.040,0020200 7440300 732.040,00

93101 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.140,00 1.140,00 16,94 16,9420202 22699 16,94 1.123,06

93401 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 85.500,00 85.500,0020204 22603 85.500,00


93401 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR

DE LA ENTIDAD

477.500,00 477.500,00 284.740,75 261.897,28 22.843,4720204 22708 284.740,75 192.759,25

93401 INTERESES DE DEMORA 365.000,00 365.000,00 281.812,21 275.750,72 6.061,4920204 35200 313.577,07 83.187,79

93202 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 2.000,00 2.000,0020205 22604 2.000,00

93202 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.504,80 1.504,8020205 22606 1.504,80

93202 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.893,80 3.893,80 885,78 380,00 505,7820205 22699 885,78 3.008,02

93202 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 950,00 950,0020205 22706 950,00


TRANSPORTE

1.013.867,28 1.013.867,28 759.113,38 759.113,3820401 20400 761.695,35 254.753,90

24112 MOBILIARIO Y ENSERES 2.278,00 2.278,0020401 6250008 2.278,00

31101 MATERIAL DE TRANSPORTES-SUBV- 12.000,00 12.000,0020401 6240067 12.000,00



18.000,00 18.000,0020401 20300 18.000,00

92003 CONSERVACIÓN MAQUINARIA,


110.200,00 110.200,00 46.719,59 39.037,81 7.681,7820401 21300 106.025,60 63.480,41

8.541.134,70424.466.464,42 433.007.599,12 288.288.979,90 287.273.829,52 1.015.150,38Suma 303.451.631,01 144.718.619,22




(2019)Pág. 28

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


92003 CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y

ENSERES

21.964,62 21.964,6220401 21500 21.964,62

92003 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

MATERIAL DE OFICINA

110.000,00 110.000,00 2.369,53 2.282,95 86,5820401 22000 86.911,20 107.630,47

92003 MATERIAL INFORMÁTICO NO

INVENTARIABLE

195.000,00 195.000,00 13.568,29 13.568,2920401 22002 140.000,00 181.431,71

92003 VESTUARIO 766.912,00 -125.000,00 641.912,00 149.377,57 109.683,32 39.694,2520401 22104 387.864,58 492.534,43

92003 COMUNICACIONES POSTALES 218.000,00 218.000,00 203.974,77 178.334,06 25.640,7120401 22201 312.371,68 14.025,23

92003 PRIMAS DE SEGUROS 250.000,00 250.000,00 168.297,53 168.297,5320401 22400 168.297,75 81.702,47

92003 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00 4.792,64 3.976,42 816,2220401 22699 12.727,75 15.207,36

92003 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJES

208,42 208,4220401 6230000 208,42 208,42

92003 MOBILIARIO Y ENSERES 35,05 35,0520401 6250000 35,05


92003 MOBILIARIO PARTICIPACION CIUDADANA 28.379,63 28.379,6320401 6250304 305,81 28.379,63


TRANSPORTE

135.036,00 135.036,00 86.923,17 84.891,18 2.031,9920401 20400 124.878,45 48.112,83



500,00 500,0020401 21300 15.000,00 500,00

92013 CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE

TRANSPORTE

171.332,73 171.332,73 35.024,75 34.647,71 377,0420401 21400 165.547,06 136.307,98

92013 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 590.000,00 590.000,00 275.886,70 251.544,57 24.342,1320401 22103 590.000,00 314.113,30

92013 PRIMAS DE SEGUROS 65.000,00 65.000,00 65.360,20 65.360,2020401 22400 65.360,20 -360,20

92013 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.950,00 10.950,00 2.641,43 2.641,4320401 22699 4.919,83 8.308,57



91.000,00 91.000,00 75.088,96 75.088,9620401 21300 95.396,52 15.911,04


MATERIAL DE OFICINA

150.000,00 150.000,00 73.637,14 73.637,1420401 22000 156.292,19 76.362,86

92016 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 500,0020401 22699 500,00

92016 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA,

INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTIL

319.287,40 319.287,40 272.250,00 272.250,0020401 6230018 272.250,00 47.037,40



44288 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOC.AL

FUNCIONA. OPERATIVO DE LOS Sº

42.384,35 42.384,3520403 6290009 25.931,73 42.384,35

49100 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

EMVISESA

5,00 5,0020403 7440308 5,00


PUBLICACIONES

32.000,00 32.000,00 48.833,33 48.833,3320403 22001 49.547,10 -16.833,33



1.000,00 1.000,0020403 22401 1.000,00



20.000,00 20.000,0020403 22799 20.000,00

8.891.519,65427.315.659,77 436.207.179,42 289.767.005,91 288.658.866,61 1.108.139,30Suma 306.138.498,39 146.440.173,51




(2019)Pág. 29

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




31.500,00 31.500,00 10.192,99 10.192,9920404 21300 10.192,99 21.307,01

16401 VESTUARIO 13.000,00 13.000,00 3.007,47 3.007,4720404 22104 6.009,47 9.992,53

16401 SUMINISTROS REPUESTOS

MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.

6.000,00 6.000,0020404 22111 6.000,00


16401 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.000,0020404 22400 1.000,00



12.500,00 12.500,00 1.089,00 1.089,0020404 22401 1.089,00 11.411,00


16401 SEGURIDAD 110.000,00 110.000,00 43.520,12 38.338,27 5.181,8520404 22701 74.044,20 66.479,88



73.500,00 73.500,00 45.836,87 37.268,59 8.568,2820404 22799 132.059,47 27.663,13

16401 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.042,80 6.042,8020404 6220002 6.042,80 6.042,80

16401 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 118,00 118,0020404 6220004 118,00






UTILLAJE

772,10 772,1020404 6230006 772,10


UTILLAJES

267,00 267,0020404 6230007 267,00

16401 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.020,00 2.020,0020404 6240006 2.020,00

16401 INVERSION DE REHABILITACIÓN DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

297.326,26 297.326,2620404 6320016 297.326,26



292.650,16 292.650,16 81.574,73 81.574,7320404 6320018 81.574,93 211.075,43

13202 SUBV.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

12.636,12 12.636,1220408 6220068 12.636,12

23105 ADQUISIC. DE VIVIENDAS.AMPLIACION

PARQ.PUBLIC.DE LA VIVIENDA

1.200.000,00 1.200.000,0020408 6820017 1.200.000,00

23189 ADQUISICION DE VIVIENDAS 87.000,00 87.000,0020408 68200 87.000,00

23189 ADQUISICION DE VIVIENDAS .DUSI. 348.000,00 348.000,0020408 6820067 348.000,00

92012 INVERSIÓN NUEVA EN EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTRUCCIONES

500.000,00 500.000,0020408 6220018 500.000,00

93300 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y


683.579,63 68.625,61 752.205,24 456.609,46 422.167,76 34.441,7020408 20200 663.176,22 295.595,78

93300 CUOTAS COMUNIDADES 116.365,00 116.365,00 71.504,22 67.141,61 4.362,6120408 21209 114.845,57 44.860,78

93300 TRIBUTOS ESTATALES 1.500,00 1.500,00 644,54 230,75 413,7920408 22500 644,54 855,46


11.764.658,58428.402.104,40 440.166.762,98 290.487.494,49 289.321.091,30 1.166.403,19Suma 307.280.098,35 149.679.268,49




(2019)Pág. 30

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


93300 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

PATENTES Y MARCAS

8.500,00 8.500,0020408 22706 8.500,00



16.000,00 16.000,00 9.719,43 6.700,13 3.019,3020408 22799 16.818,34 6.280,57

93300 TRANSFERENCIA A EMVISESA. REALOJO

BARRIADA LOS PAJARITOS

310.054,44 387.568,05 697.622,49 433.842,99 433.842,9920408 44908 572.667,81 263.779,50

93300 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

ADECUAC. LOCALES USOS SOCIALES

128.126,00 128.126,0020408 6320018 128.126,00

93300 ADQUISIC. DE VIVIENDAS.20408 68200


UTILLAJE

283,58 283,5820409 6230006 283,58

92311 PROCESOS ELECTORALES 30.000,00 460.551,00 490.551,00 128.147,94 128.147,9420409 22705 130.627,82 362.403,06

92311 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

GESTIÓN CONTÍNUA DEL PADRÓN

208.629,10 208.629,10 254.929,41 85.529,41 169.400,0020409 22706 343.758,19 -46.300,31

93201 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA 19.410.562,47 19.410.562,47 15.251.153,23 15.251.153,2320500 41001 15.251.153,23 4.159.409,24

93201 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SEVILLA 95.000,00 95.000,0020500 7100117 95.000,00


PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,0030003 22001 1.000,00




ALUMBRADO

30101 6190467

43301 CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

50.488,90 50.488,90 19.056,79 15.241,52 3.815,2730101 21200 40.174,70 31.432,11


MATERIAL DE OFICINA

1.061,97 1.061,9730101 22000 1.061,97


INVENTARIABLE

2.699,84 2.699,8430101 22002 2.699,84


43301 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 43.120,00 -9.502,44 33.617,56 19.631,75 19.631,7530101 22602 19.633,77 13.985,81

43301 JURIDICOS CONTENCIOSOS 387,20 387,2030101 22604 387,20 -387,20

43301 OTROS GASTOS DIVERSOS. DUSI 1.200,00 1.200,0030101 22699 1.200,00

43301 LIMPIEZA Y ASEO 22.554,00 22.554,00 11.384,16 9.833,94 1.550,2230101 22700 28.442,12 11.169,84

43301 SEGURIDAD 96.680,80 96.680,80 52.585,70 45.454,17 7.131,5330101 22701 102.477,68 44.095,10


43301 OTROS TRABAJOS REALIZDOS POR


80.000,00 -8.206,70 71.793,30 38.198,00 35.981,59 2.216,4130101 22799 71.793,30 33.595,30


DIRECTIVO

300,00 300,0030101 23120 300,00

43301 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST

Y BIENES DEST AL USO GRAL

19.856,10 19.856,1030101 6199968 15.654,54 19.856,10



41.945,36 41.945,3630101 63200 41.945,36

12.838.334,17449.055.957,57 461.894.291,74 306.873.785,87 305.501.273,72 1.372.512,15Suma 324.124.640,43 155.020.505,87




(2019)Pág. 31

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




130.000,00 130.000,00 1.391,50 1.391,5030101 6320017 2.962,69 128.608,50



200.000,00 200.000,0030101 6320018 1.633,50 200.000,00

43301 INVERSIÓN DE REPOSICI. DE

MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE

7.562,50 7.854,35 15.416,85 2.201,23 2.201,2330101 63300 9.763,73 13.215,62

43302 SALARIOS. INDEMNIZACIONES POR

SENTENCIAS

109.747,34 109.747,3430101 14300 109.747,34


43302 CUOTA A SEVILLA CAPITAL INTELIGENTE 1.000,00 1.000,0030101 48201 1.000,00

43302 CUOTA ASOCIACIÓN SEVILLANA

FUTURA

1.000,00 1.000,0030101 48202 1.000,00

43302 CUOTA RED ENTIDADES DE

DESARROLLO LOCAL

1.000,00 1.000,0030101 48203 1.000,00

43302 CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 20.000,00 20.000,0030101 48801 20.000,00

43302 FEDERACIÓN ARTESANAL DE SEVILLA 60.937,05 60.937,0530101 48805 60.937,05

43302 ASOC. NACIONAL CRIADORES DE

CABALLOS DE PURA RAZA E.(ANCCE

30101 48806

43302 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 452.000,00 -252.000,00 200.000,00 199.561,59 94.926,35 104.635,2430101 48900 199.561,59 438,41

43302 SUBVENCION LIBRE

CONCURRENCIA.AYUDAS AL

200.000,00 -200.000,0030101 48901


VIALES

30101 61901

43302 OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE.Y

BIENES USO GENERAL

503.642,15 503.642,15 223.118,52 101.322,19 121.796,3330101 6190117 296.073,77 280.523,63

43302 OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE.Y

BIENES USO GENERAL

1.219.177,00 1.219.177,00 44.917,62 44.917,6230101 6190118 46.783,49 1.174.259,38

43302 A CONSORCIO PALACIO EXPO. Y

CONGRESOS

20.708,47 20.708,4730101 7670207 20.708,47

43302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

EMPRESAS PRIVADAS

272.493,23 272.493,2330101 77000 272.493,23

43320 INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI

30101 63200



30101 63200



30101 63200



30101 63200



404.157,69 404.157,69 34.896,70 34.896,7030101 6320060 317.398,45 369.260,99



30101 63200


15.225.304,11449.876.463,41 465.101.767,52 307.379.873,03 305.780.929,31 1.598.943,72Suma 324.998.817,65 157.721.894,49




(2019)Pág. 32

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES





EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

89.596,08 89.596,0830101 63200 89.596,08

43388 INVERSION DE REPOSIC. EN EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTR. DUSI

10.002,41 10.002,4130101 6320017 10.002,41 10.002,41


EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

30.224,19 30.224,1930101 6320018 30.224,19



21.112,91 21.112,9130101 6320060 21.112,91

43388 INVERSION DE REHABILITAC.DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. DUSI

197.260,95 197.260,9530101 6320067 47.936,87 197.260,95

43388 AL ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA

DE URBANISMO.DUSI

415.591,37 415.591,3730101 7100067 415.591,37

91200 CUOTA EUROCITIES 15.820,00 15.820,0030101 49101 15.820,00

43121 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES NATURALES

9.680,00 -1.331,00 8.349,00 5.719,23 4.863,43 855,8030111 21000 8.349,00 2.629,77


CONSTRUCCIONES

90.000,00 90.000,00 33.932,70 33.932,7030111 21200 51.890,85 56.067,30


43121 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000,00 8.000,0030111 22706 8.000,00



173.023,75 -91.880,99 81.142,7630111 22799 81.142,76

43121 EDIFICIOS Y OLTRAS CONSTRUCCIONES30111 6220001

43121 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES30111 6220002

43121 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES30111 6220005

43121 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.366,15 9.366,1530111 6220069 9.366,15



24.200,00 24.200,00 19.029,75 19.029,7530111 63200 24.200,00 5.170,25



400.000,00 400.000,00 14.659,19 14.659,1930111 6320017 35.922,82 385.340,81



627.246,92 627.246,92 384.391,64 384.391,6430111 6320018 454.989,68 242.855,28

43122 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3.025,00 3.025,0030111 2270660 3.025,00



30111 63200



30111 63200



129.939,90 129.939,9030111 6320060 97.452,91 129.939,90



30111 63200

17.166.238,14450.311.783,24 467.478.021,38 307.852.802,72 306.253.003,20 1.599.799,52Suma 325.750.997,84 159.625.218,66




(2019)Pág. 33

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




12.627,42 12.627,4230111 6320060 6.238,47 12.627,42



30111 63200



144.582,91 144.582,9130111 6320060 76.954,81 144.582,91



30111 63200



47.311,00 47.311,0030111 6320060 22.841,78 47.311,00

43131 OTROS GASTOS DIVERSOSO 5.000,00 5.000,0030111 22699 59.990,72 5.000,00

43131 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO 18.000,00 18.000,0030111 22706 18.000,00

43131 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 100.000,00 -100.000,0030111 48900

43131 INVERSION REHABILIT. DE

TERRENOS.SOLARES MERCADILLOS

164.340,12 164.340,1230111 61000 164.340,12

43131 INVERSION REHABILIT.DE

TERRENOS,SOLARES MERCADILLOS

84.776,57 84.776,57 53.529,21 53.529,2130111 6100018 53.643,37 31.247,36

43131 INVERSION REHABILIT.DE

TERRENOS,SOLARES MERCADILLOS

30111 61001



30111 63200


DEL PERSONAL

5.853,66 5.853,6630111 16200 5.853,66




49301 SEGURIDAD 7.842,54 7.842,5430111 22701 25.720,03 -7.842,54



38.658,54 38.658,5430111 22799 38.658,54

49301 INDEMNIZACIONES JUNTAS ARBITRALES 17.926,83 17.926,8330111 23300 17.926,83

49301 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 39.756,10 39.756,10 39.000,00 29.250,01 9.749,9930111 48900 39.000,00 756,10

91200 OTRAS TRANSFERENCIAS 19.199,15 19.199,1530112 7890000 19.199,15

92088 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .DUSI30112 2260267


OTRAS EMPRE.Y PROF.DUSI

30112 2279917



30112 2279967

17211 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000,00 -72.034,12 27.965,8830113 22706 27.965,88



160.000,00 -98.483,09 61.516,9130113 22799 61.516,91

17211 PREMIOS 4.000,00 4.000,0030113 48101 4.000,00

17211 CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR

EL CLIMA

300,00 300,00 300,00 300,0030113 48201 300,00

17.355.930,68450.819.083,25 468.175.013,93 307.953.474,47 306.343.924,96 1.609.549,51Suma 326.029.448,55 160.221.539,46




(2019)Pág. 34

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


17211 CUOTA ENERAGEN 2.000,00 2.000,0030113 48202 2.000,00


17218 OTROS GASTOS DIVERSOS.-DUSI 23.176,00 23.176,0030113 2269967 23.176,00

17218 TRANSFERENCIA A LIPASAM .DUSI 29.220,00 29.220,0030113 44905 29.220,00

17218 TRANSF.LIPASAM 116.880,00 116.880,0030113 4490568 116.880,00

17218 TRANSFERENCIA A EMASESA 6.250,00 6.250,0030113 44910 6.250,00

17218 TRANSFERENCIA A EMASESA . DUSI 25.000,00 25.000,0030113 4491067 25.000,00

17218 OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAES.Y

BIENES DEST.USO GRAL.DUSI

501.683,10 501.683,10 492.414,51 492.414,5130113 6099967 492.415,40 9.268,59

17218 OTRAS INVERSI. NUEVAS EN

INFRAEST.Y BIIENES DESTIN. USO GRA

216.190,45 216.190,4530113 6099968 98.483,09 216.190,45

17218 A ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA

DE URBANISMO

455.314,12 455.314,1230113 7100068 455.314,12

17218 TRANSFERENCIA A LIPASAM 903.600,00 903.600,0030113 7490468 903.600,00

92014 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS

50.000,00 30.000,00 80.000,00 37.743,21 37.743,2130301 22601 46.666,66 42.256,79

92014 PUBLICIDADA Y PROPAGANDA 15.177,00 15.177,00 25.825,03 25.825,0330301 22602 25.825,03 -10.648,03

92014 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 10.000,00 181.929,42 162.227,01 19.702,4130301 22606 182.027,01 -171.929,42


92014 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 107.078,95 107.078,95 23.189,47 23.189,4730301 22706 23.590,38 83.889,48

92014 OTROS TRABAJ REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

188.673,37 188.673,37 59.682,12 58.995,42 686,7030301 22799 71.105,35 128.991,25

92014 CUOTA RED ESPAÑOLA DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

900,00 900,00 900,00 900,0030301 48202 900,00

92014 CUOTA COMUNIDAD DE CIUDADES

ARIANE

8.300,00 8.300,00 8.282,00 8.282,0030301 49101 8.282,00 18,00

92088 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .DUSI 15.177,00 15.177,00 4.362,18 4.362,1830301 22602 4.362,18 10.814,82

92088 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA .DUSI 18.737,46 18.737,46 5.031,19 2.096,33 2.934,8630301 2260267 5.204,88 13.706,27



69.028,65 69.028,6530301 22799 69.028,65



7.018,10 7.018,10 7.018,10 7.018,1030301 2279917 7.018,10



58.970,31 58.970,3130301 2279918 16.359,20 58.970,31



167.357,56 167.357,56 28.072,38 28.072,3830301 2279967 93.509,18 139.285,18

16211 TRANSFERENCIA A LIPASAM: RECOGIDA

DE RESIDUOS SÓLIDOS

44.201.485,50 44.201.485,50 36.164.844,00 36.164.844,0030800 44905 36.164.844,00 8.036.641,50

16301 TRANSFERENCIA A LIPASAM: LIMPIEZA

VIARIA

52.592.529,28 52.592.529,28 43.030.251,00 43.030.251,0030800 44904 43.030.251,00 9.562.278,28

16301 TRANSFERENCIA A LIPASAM30800 74904

16301 TRANSFERENCIA A LIPASAM30800 7490417

19.879.857,78548.125.697,00 568.005.554,78 388.023.086,26 385.897.759,20 2.125.327,06Suma 406.300.952,01 179.982.468,52




(2019)Pág. 35

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


44111 TRANSFERENCIAS A TUSSAM 49.477.212,86 49.477.212,86 40.000.000,00 40.000.000,0030900 44900 40.000.000,00 9.477.212,86

44111 TRANSFERENCIA A TUSSAM30900 74900

44111 TRANSFERENCIA A TUSSAM30900 7490017

44111 TRANSFERENCIA A TUSSAM 2.703.291,50 2.703.291,50 2.703.291,50 2.703.291,5030900 7490018 2.703.291,50

15211 ADQUISIC. DE ACCIONES Y PARTICIPAC

PARA COMPENSAR PÉRDIDAS

31000 85010

15211 AQQUISICIÓN DE ACCIONES PARA

FINANCIAR INVERSIONES

31000 85020

32707 FUNDACION ALBERTO

JIMÉNEZ-BECERRIL

62.036,00 62.036,0031100 48801 62.036,00




93102 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 3.800,00 3.800,0031200 23020 3.800,00

93102 INDEMNIZACIONES A LOS MIEMBROS

DEL CONSEJO

57.335,00 57.335,00 20.914,80 20.914,8031200 23300 20.914,80 36.420,20




19.965,00 19.965,0031500 22799 18.148,79 19.965,00



76.758,51 76.758,51 47.403,17 47.403,1740001 21300 79.818,48 29.355,34


TRANSPORTE

102.500,00 102.500,00 28.000,60 28.000,6040001 21400 84.697,58 74.499,40

13202 VESTUARIO 812.560,00 812.560,00 720,00 720,0040001 22104 49.320,01 811.840,00

13202 OTROS SUMINISTROS 5.000,00 5.000,00 11.632,75 11.632,7540001 22199 11.632,75 -6.632,75

13202 TRIBUTOS ESTATALES 6.000,00 6.000,00 4.541,18 4.541,1840001 22500 4.541,18 1.458,82

13202 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 35.000,00 35.000,00 4.195,43 4.195,4340001 22604 4.195,43 30.804,57

13202 OTROS GASTOS DIVERSOS 54.000,00 54.000,00 4.929,17 3.533,80 1.395,3740001 22699 10.296,13 49.070,83



2.466.889,67 393.416,47 2.860.306,14 1.704.358,45 1.704.358,4540001 22799 2.550.126,80 1.155.947,69

13202 PREMIO ECONÓMICO

CONDECORACIONES DEL CUERPO

4.800,00 4.800,0040001 48101 4.800,00




13202 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJES 26.698,31 26.698,3140001 6230000 26.698,31

13202 MAQUINARIAS, INSTALACION ES Y

UTILLAJES

16.788,34 16.788,3440001 6230004 16.788,34


UTILLAJES

125,93 125,9340001 6230005 125,93


UTILLAJE

65.780,63 65.780,6340001 6230006 65.780,63 65.780,63

23.253.534,98601.333.874,04 624.587.409,02 432.553.223,59 430.421.959,98 2.131.263,61Suma 452.059.926,81 192.034.185,43




(2019)Pág. 36

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



UTILLAJES

2.243,29 2.243,2940001 6230007 2.243,29 2.243,29



2.011,42 2.011,4240001 6230017 2.011,42

13202 EQUIPOS DE PROTECCION 10.835,18 10.835,1840001 6230106 10.835,18 10.835,18

13202 MATERIAL DE TRANSPORTES 140,84 140,8440001 6240000 140,84




13202 INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL DE

TRANSPORTES

0,04 0,0440001 6240017 0,04


13202 PROYECTOS COMPLEJOS 8.932,79 8.932,7940001 6270009 8.932,79


PUBLICACIONES

500,00 500,0040002 22001 500,00

33802 ENERGÍA ELÉCTRICA 251.001,00 -41.453,70 209.547,30 175.828,96 175.828,9640002 22100 175.828,96 33.718,34



REPRESENTATIVAS

34.057,00 50.000,00 84.057,00 83.731,39 83.731,3940002 22601 83.731,39 325,61

33802 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS

4.039.640,57 203.453,70 4.243.094,27 4.133.465,38 4.133.465,3840002 22609 4.229.477,78 109.628,89




104.154,63 100.000,00 204.154,63 102.756,79 102.756,7940002 22799 135.121,77 101.397,84

33802 PREMIOS 20.220,00 20.220,0040002 48101 20.220,00

33802 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 12.000,00 -12.000,0040002 48900

33802 ELEMENTOS DE EXOORNO. SUBV. 1.376,92 1.376,9240002 6050108 1.376,92

33802 OTRAS INVER. DE REPOSIC. EN

INFRAEST. Y BIENES DEST.USO GRAL

50.000,00 51.000,00 101.000,00 99.736,87 99.736,8740002 61999 100.110,90 1.263,13

33406 CANON PROPIEDAD INTELECTUAL 4.750,00 4.750,0040003 20900 4.750,00



14.250,00 14.250,0040003 21300 14.250,00


PUBLICACIONES

14.250,00 14.250,00 6.785,47 6.785,4740003 22001 6.785,47 7.464,53

33406 TRANSPORTES 25.840,00 25.840,0040003 22300 17.310,21 25.840,00



DEPORTIVAS

23.478,46 23.478,46 11.799,97 11.049,98 749,9940003 22609 11.799,97 11.678,49




2.375,00 2.375,0040003 22799 2.375,00

23.644.487,86607.475.380,70 631.119.868,56 437.624.182,38 435.309.554,35 2.314.628,03Suma 457.290.025,69 193.495.686,18




(2019)Pág. 37

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


44111 TRANSFERENCIA CONSORCIO DE

TRANSPORTE

1.530.440,00 1.530.440,00 453.453,96 453.453,9640100 46700 453.453,96 1.076.986,04

44111 A CONSORCIO DE TRANSPORTE 1.539,00 1.539,0040100 7670000 1.539,00

13301 MANTENIMIENTO DE LOS

APARCAMIENTOS

110.000,00 110.000,0040101 21000 110.000,00



1.724.310,00 1.724.310,00 1.294.064,22 1.294.064,2240101 21300 1.724.310,00 430.245,78

13301 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN

TRÁFICO

2.520.000,00 391.466,58 2.911.466,58 2.659.967,96 2.590.835,01 69.132,9540101 21900 2.911.466,58 251.498,62

13301 ENERGÍA ELÉCTRICA 299.999,99 299.999,99 130.473,58 116.811,95 13.661,6340101 22100 299.999,99 169.526,41



1.000,00 1.537,15 2.537,15 22.554,87 1.959,95 20.594,9240101 22401 22.554,87 -20.017,72

13301 TRIBUTOS ESTATALES 19.200,00 19.200,00 53.599,85 22.357,00 31.242,8540101 22500 53.599,85 -34.399,85

13301 JURÍDICOS CONTENCIOSOS 1.050,00 1.050,00 1.450,00 1.450,0040101 22604 1.450,00 -400,00

13301 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 758.557,50 -393.416,47 365.141,0340101 22706 50.094,00 365.141,03



50.000,00 -30.000,00 20.000,0040101 22799 20.000,00

13301 ADECUACIÓN CRUCESY VIAS 12.315,22 12.315,2240101 6010000 12.315,22 12.315,22

13301 OTR INVERSION. NUEVAS EN

INFRAESTR.CY BIENES DESTIN USO

1.084.068,00 1.084.068,0040101 6099918 1.084.068,00


SEÑALIZACIÓN VIAL

1.875.690,00 1.875.690,00 1.574.919,73 1.574.919,7340101 61907 1.875.690,00 300.770,27

13301 OTRAS INVER. DE REPOSIC. EN

INFRAEST. Y BIENES DEST.USO GRAL

200.000,00 200.000,0040101 6199918 200.000,00

13301 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS 146.786,71 146.786,7140101 6270507 146.786,71 146.786,71

13301 SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS 17.238,39 17.238,3940101 6270608 17.238,39 17.238,39

13301 BALIZAMIENTOS ESPECIALES 54,20 54,2040101 6271202 54,20

13301 BALIZAMIENTOS ESPECIALES 427,17 427,1740101 6271204 427,17 427,17

13388 OTROS GASTOS DEVIERSOS 5.000,00 5.000,0040101 22699 5.000,00

13388 OTROS GASTOS DIVERSOS.DUSI 20.000,00 20.000,0040101 2269967 20.000,00


SEÑALIZACIÓN VIAL. DUSI

240.696,00 240.696,0040101 6190767 240.696,00

13388 A ORGANISMOS AUTONOMO GERENCIA

DE URBANISMO. DUSI

285.096,00 285.096,0040101 7100067 285.096,00

44111 TRANSFERENCIAS A TUSSAM 800.000,00 800.000,0040101 7490017 800.000,00

13301 SEGURIDAD 36.888,99 -1.000,00 35.888,99 21.514,39 11.856,46 9.657,9340102 22701 28.659,71 14.374,60

13301 CUOTA RED DE CIUDADES POR LA

BICICLETA

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0040102 48201 3.000,00

13301 CUOTA RED DE CIUDADES QUE

CAMINAN

2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0040102 49101 3.000,00


26.423.345,81614.951.357,68 641.374.703,49 443.389.858,33 440.930.940,02 2.458.918,31Suma 464.441.749,53 197.984.845,16




(2019)Pág. 38

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




70.000,00 70.000,00 1.131,35 1.131,3540105 22799 1.131,35 68.868,65

44121 EQUIPOS INFORMATICOS 199,24 199,2440105 6260105 199,24

44121 RESCATE DE LICENCIAS40105 77001

44121 RESCATE DE LICENCIAS 25.258,40 25.258,4040105 7700100 25.258,40

13001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

SECORA

775.000,00 775.000,0040200 22200 775.000,00



430.565,10 430.565,10 354.119,75 319.266,96 34.852,7940200 22799 470.195,80 76.445,35

13001 INVERSIÓN DE REPOSICI. EQUIPOS

PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

120.000,00 120.000,0040200 6360018 120.000,00

13503 VESTUARIO 20.000,00 30.000,00 50.000,0040200 22104 50.000,00

13503 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.600,00 5.600,00 2.790,15 2.790,1540200 22105 5.600,00 2.809,85

13503 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MATERIAL SANITARIO

5.000,00 5.000,0040200 22106 5.000,00



13503 SEGURIDAD 23.019,04 23.019,0440200 22701 23.019,04 -23.019,04


UTILLAJE

676,49 676,4940200 6230006 676,49

13503 EQUIPOS DE PROTECCION 115,00 115,0040200 6230105 115,00

13503 MATERIAL DE TRANSPORTE 412,05 412,0540200 6240001 412,05 412,05

13503 INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE

TRANSPORTE

40200 6240017


TRANSPORTE

3.480,12 3.480,1240200 6240018 3.480,12


UTILLAJES

12.020,00 12.020,0040200 6230005 12.020,00


92000 INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y


76.785,03 76.785,0340200 62200 76.785,03

92000 INVERSION DE REPOSICIÓN

MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE

200.000,00 200.000,0040200 6330018 200.000,00



40202 62200



175.000,00 175.000,00 17.140,14 17.140,1440203 21300 115.197,59 157.859,86


TRANSPORTE

220.000,00 220.000,00 57.858,96 57.858,9640203 21400 126.200,62 162.141,04

13601 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MATERIAL SANITARIO

6.000,00 6.000,0040203 22106 6.000,00

13601 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 7.000,00 7.000,00 3.769,52 3.769,5240203 22110 16.940,00 3.230,48

13601 OTROS SUMINISTROS 40.000,00 40.000,00 16.353,25 15.804,13 549,1240203 22199 30.158,69 23.646,75

26.878.531,41616.676.668,64 643.555.200,05 443.869.000,63 441.374.680,41 2.494.320,22Suma 465.233.564,81 199.686.199,42




(2019)Pág. 39

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


13601 INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL

1.014,28 1.014,2840203 22401 1.014,28 -1.014,28

13601 TRIBUTOS ESTATALES 1.000,00 1.000,0040203 22500 1.000,00

13601 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTONOMAS

100,00 100,0040203 22501 100,00

13601 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.900,77 14.900,77 351,56 351,5640203 22699 4.719,96 14.549,21



110.000,00 110.000,00 34.621,14 34.621,1440203 22799 64.514,17 75.378,86

13601 INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y

EQUIPOS DE PROT. IND.

82.509,47 82.509,4740203 6230064 55.551,10 82.509,47


UTILLAJES

9.196,00 9.196,0040203 6230065 9.196,00 9.196,00


UTILLAJES

46.875,86 46.875,8640203 6230066 8.228,00 46.875,86



32.715,98 32.715,9840203 6230067 32.715,98



200.008,13 200.008,13 157.287,90 157.287,9040203 6230068 185.225,29 42.720,23

13601 MATERIAL DE TRANSPORTE 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,0040203 6240064 990.000,00

13601 MATERIAL DE TRANSPORTES 206.562,71 206.562,7140203 6240065 206.562,71 206.562,71


TRANSPORTE

61.435,00 61.435,0040203 6240066 61.435,00 61.435,00


TRANSPORTE

717.793,04 717.793,04 171.600,00 171.600,0040203 6240067 717.793,04 546.193,04


TRANSPORTE

1.203.754,22 1.203.754,2240203 6240068 1.132.084,98 1.203.754,22

13601 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y

ENSERES

88.898,31 88.898,3140203 6250066 88.898,31


ENSERES

1.210,00 1.210,0040203 6250067 1.210,00


ENSERES

80.015,11 80.015,1140203 6250068 80.015,11

13601 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACIÓN

59.945,97 59.945,9740203 6260066 59.945,97



7.964,78 7.964,7840203 6260067 7.964,78



52.214,80 52.214,8040203 6260068 52.214,80

13601 OTRAS INVERSIONES NUEVAS

ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO

150.484,95 150.484,9540203 6290066 150.484,95

13601 OTRAS INVERSIONES NUEVAS

ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO

37.697,56 37.697,5640203 6290067 37.697,56



49.656,88 49.656,8840203 6320064 49.656,88

31.257.813,30616.802.669,41 648.060.482,71 445.223.875,51 442.729.555,29 2.494.320,22Suma 468.669.889,34 202.836.607,20




(2019)Pág. 40

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



OTRAS CONSTR.

300.343,12 300.343,1240203 6320065 300.343,12



917.355,28 917.355,2840203 6320066 917.355,28



5.855,16 5.855,1640203 6320067 5.855,16



100.000,00 100.000,0040203 6320068 100.000,00

13601 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ELEMENTOS

DE TRANSPORTE

75.141,00 75.141,00 15.800,50 15.800,5040203 6340066 75.141,00 59.340,50

13601 INVERSION DE REPOSICION EN

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

14.651,16 14.651,1640203 6340067 14.651,16 14.651,16

13601 INVERSION DE REPOSICION EN

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

40.166,06 40.166,06 25.311,96 25.311,9640203 6340068 27.863,96 14.854,10

13602 EDIFICIOS 250.945,61 250.945,6140203 6220000 250.945,61






51.625,16 51.625,1640203 6220063 51.625,16


UTILLAJES

220.332,66 220.332,6640203 6230000 220.332,66


UTILLAJES

30.586,04 30.586,0440203 6230005 30.586,04


UTILLAJE

6.847,13 6.847,1340203 6230006 6.847,13


UTILLAJES

5.623,98 5.623,9840203 6230008 5.623,98


UTILLAJES

53.967,19 53.967,1940203 6230011 53.967,19

13602 MAQUINARIA INSTALACIONES Y

UTILLAJE.(SUBV.)

146.972,51 146.972,5140203 6230062 72.004,44 146.972,51

13602 INV. NUEVA EN MAQ., INST. TÉC., UT. Y

EQUIPOS DE PROT. IND.

6.302,30 6.302,3040203 6230063 6.302,30

13602 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 20.709,00 20.709,0040203 6230100 20.709,00

13602 EQUIPOS DE PROTECCION 2.320,08 2.320,0840203 6230106 2.320,08

13602 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 73.627,00 73.627,0040203 6230111 73.627,00

13602 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 725.537,84 725.537,8440203 6230162 71.667,56 725.537,84

13602 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.092,17 2.092,1740203 6240006 998,80 2.092,17

13602 MATERIAL DE TRANSPORTES 300.000,00 300.000,0040203 6240011 300.000,00

13602 MATERIAL DE TRANSPORTES 300.000,00 300.000,0040203 6240062 300.000,00



35.560.293,97616.802.669,41 652.362.963,38 445.264.987,97 442.770.667,75 2.494.320,22Suma 468.942.174,21 207.097.975,41




(2019)Pág. 41

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



13602 MOBILIARIO Y ENSERES 85.207,52 85.207,5240203 6250062 3.855,14 85.207,52


ENSERES

48.430,04 48.430,0440203 6250063 48.430,04



100.000,00 100.000,0040203 6260063 100.000,00

13602 EQUIPOS INFORMATICOS 57.940,04 57.940,0440203 6260102 57.940,04 57.940,04

13602 EQUIPOS INFORMATICOS 28.481,00 28.481,0040203 6260106 28.481,00










89.340,00 89.340,0050102 6220068 89.340,00

32688 TRANSFERENCIAS A EMVISESA. DUSI 4.941,86 15.617,14 20.559,0050102 74400 20.559,00

32688 TRANSFERENCIA A EMVISESA. DUSI 82.236,00 82.236,0050102 7440067 82.236,00 82.236,00


EMPRESAS Y PROFESIONALES

33.000,00 33.000,00 15.537,15 15.537,1550102 22799 15.537,16 17.462,85



REPRESENTATIVAS

2.500,00 2.500,00 1.012,77 1.012,7750102 22601 1.012,77 1.487,23

33403 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.500,00 20.000,00 36.500,00 755,28 755,2850102 22602 15.547,53 35.744,72

33403 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000,00 30.000,00 31.000,0050102 22606 31.000,00


DEPORTIVAS

136.162,00 -44.162,00 92.000,00 33.255,78 33.255,7850102 22609 33.255,78 58.744,22


33403 SEGURIDAD 9.000,00 9.000,00 3.854,16 2.027,48 1.826,6850102 22701 8.462,74 5.145,84




113.000,00 -15.617,14 97.382,86 47.866,57 510,48 47.356,0950102 22799 52.789,97 49.516,29

33403 APORTACION A TUSSAM. BONO BUS

JOVEN

459.000,00 459.000,00 118.782,89 112.733,75 6.049,1450102 44200 118.782,89 340.217,11

33403 PREMIOS 49.000,00 -20.000,00 29.000,00 1.100,00 1.100,0050102 48101 1.100,00 27.900,00

33403 BECAS 165.000,00 -50.000,00 115.000,00 114.760,64 114.760,6450102 48102 114.760,64 239,36

33403 CUOTA DE FUNDACION MUNICIPIOS

PABLO DE OLAVIDE

13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,0050102 48201 6.600,00 6.600,00

33403 SUBVENCION NOCTURAMA 50.000,00 50.000,0050102 48801 50.000,00

37.917.698,77617.814.973,27 655.732.672,04 445.613.513,21 442.944.200,44 2.669.312,77Suma 469.459.054,87 210.119.158,83




(2019)Pág. 42

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


33403 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 83.000,00 83.000,0050102 48900 83.000,00

33403 AYUDA A JÓVENES.PLAN DE VIVIENDA

JOVEN

400.000,00 -100.000,00 300.000,0050102 48902 300.000,00

33403 CUOTA ASOCIAC.DE JÓVENES

CREADORES DE EUROPA Y DEL

2.365,00 2.365,00 2.365,00 2.365,0050102 49101 2.365,00


PUBLICACIONES

500,00 500,0050401 22001 500,00

23115 PRIMAS DE SEGUROS50401 22400

23115 ATENCIONOS PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS

8.000,00 8.000,0050401 22601 8.000,00

23115 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29.743,65 29.743,65 56.593,24 56.593,2450401 22602 112.573,95 -26.849,59

23115 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 17.079,15 17.079,1550401 22606 131.980,69 -17.079,15


DEPORTIVAS

70.000,00 70.000,00 147.667,91 147.667,9150401 22609 147.668,40 -77.667,91




426.077,67 426.077,67 25.220,00 25.220,0050401 22799 25.220,00 400.857,67

23115 PREMIOS 11.300,00 11.300,0050401 48101 11.300,00


23115 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA

LGTB

110.000,00 110.000,00 18.000,00 18.000,0050401 48901 18.000,00 92.000,00

23116 OTRO PERSONAL 1.303.491,84 1.303.491,84 628.757,89 628.757,8950401 14300 894.215,88 674.733,95

23116 SEGURIDAD SOCIAL 397.824,13 397.824,13 204.986,82 204.986,8250401 16000 286.149,36 192.837,31


23116 SEGURIDAD 46.585,00 46.585,00 58.684,58 58.684,5850401 22701 95.247,87 -12.099,58



28.960,74 28.960,74 452,08 372,29 79,7950401 22799 7.557,45 28.508,66

23116 SUBVENCIÓN ONNA ADORATRICES 10.000,00 10.000,0050401 48802 10.000,00

23116 CONVENIO OBLATAS 6.000,00 6.000,0050401 48803 6.000,00



40.960,74 40.960,74 24.247,03 24.247,0350401 22799 27.461,33 16.713,71






280.000,00 280.000,00 42.509,72 42.509,7250401 22799 42.509,72 237.490,28

23118 PREMIOS 15.000,00 15.000,0050401 48101 15.000,00

23118 AUXILIARES DIOCESANAS DEL BUEN

PASTOR "VILLA TERESITA"

12.000,00 12.000,0050401 48801 12.000,00

23118 OTRAS TRANSFERENCIAS 420.000,00 -28.000,00 392.000,00 172.067,50 172.067,5050401 48900 172.067,50 219.932,50



112.000,00 18.228,10 130.228,10 125.887,22 99.396,59 26.490,6350401 22799 130.228,10 4.340,88

37.835.926,87621.818.464,31 659.654.391,18 447.138.031,35 444.252.080,66 2.885.950,69Suma 471.552.300,12 212.516.359,83




(2019)Pág. 43

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




22.000,00 22.000,00 2.577,30 2.577,3050402 22799 12.779,11 19.422,70

23101 CUOTA FAMSI 75.000,00 -60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0050402 48201 15.000,00

23101 ASOCIACIÓN SEVILLANA DE

ONG(ASONG)

6.500,00 6.500,0050402 48801 6.500,00


23101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

EXTERIOR

550.000,00 53.500,00 603.500,00 1.607,56 1.607,5650402 49000 1.607,56 601.892,44

23101 TFRA A ORG. AUTONOMOS

ADMINISTRATIVOS

240.000,00 240.000,0050402 7100006 240.000,00 240.000,00

23101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

EXTERIOR

50402 79000

23101 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 9.653,30 9.653,3050402 7900000 9.226,92 9.653,30

23101 TFRAS AL EXTERIOR 45.969,25 45.969,2550402 7900006 45.969,25 45.969,25

23101 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 206.826,94 206.826,9450402 7900009 127.875,28 206.826,94

23101 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

EXTERIOR

9.955,28 9.955,2850402 7900017 9.955,28 9.955,28

23111 SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA 30.000,00 30.000,0050402 48900 30.000,00

23102 OTRO PERSONAL 303.144,67 303.144,67 150.585,21 150.585,2160101 1430060 215.132,40 152.559,46

23102 OTRO PERSONAL-60101 1430067


23102 SEGURIDAD SOCIAL60101 1600067



23102 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.940,60 1.940,60 1.209,62 999,88 209,7460101 22699 2.360,15 730,98

23102 LIMPIEZA Y ASEO 326.996,45 326.996,45 239.541,73 221.964,06 17.577,6760101 22700 331.585,90 87.454,72

23102 SEGURIDAD 940.212,74 940.212,74 488.760,35 468.210,86 20.549,4960101 22701 907.704,91 451.452,39



141.000,00 141.000,00 13.601,87 13.601,8760101 22799 18.149,99 127.398,13

23102 EDIFICIOS Y OLTRAS CONSTRUCCIONES 188.201,64 188.201,6460101 6220001 188.201,64 188.201,64


23102 OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN

FERNANDO

153.265,80 153.265,8060101 6221104 153.265,80

23102 OBRAS ADAPTACION HOGAS SAN

FERNANDO

35.843,86 35.843,8660101 6221168 35.793,41 35.843,86

23102 OBRAS ADAPTACION HOGAR SAN

FERNANDO

12.498,74 12.498,7460101 6221169 12.498,74

23102 INV.NUEVA EDIFICIOS FUNC. SERVICIOS 1.777,88 1.777,8860101 6221565 1.777,88

23102 INV.NUEVA EDIFICIOS FUNBC.SERVICIOS 99.514,18 99.514,1860101 6221567 99.514,18

23102 INV. NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRU. SUBV

26.692,30 26.692,3060101 6221568 26.692,30

38.874.727,51624.656.193,64 663.530.921,15 448.112.917,94 445.188.301,91 2.924.616,03Suma 473.796.030,56 215.418.003,21




(2019)Pág. 44

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


23102 APORT. MPAL. PARA ADQ. DE EQUIP.

CENTROS DE SERV. SOCIALES

6,16 6,1660101 6270000 6,16

23102 TRANSF. CAPITAL A EMVISESA.

CONSTRUCC. C. DE SERV. SOCIALES

27.795,07 27.795,0760101 7440300 27.795,07

23104 OTRAS TRANSFERENC.SEVILLA

SOLIDARIA.PROGRAMA DE ACCIÓN

1.849.377,43 1.849.377,43 2.040.199,89 1.647.446,49 392.753,4060101 48900 2.040.199,89 -190.822,46

23104 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

ATENCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES

665.000,00 665.000,00 665.000,00 536.110,92 128.889,0860101 48901 665.000,00

23105 OTRO PERSONAL 973.177,98 973.177,98 649.987,48 649.987,4860101 1430060 961.974,24 323.190,50

23105 OTRO PERSONAL-60101 1430067




EMPRESAS Y PROFESI. APORT.DUSI

45.000,00 45.000,0060101 22799 45.000,00

23105 TRANSF. EMVISESA.CONSEJO

MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

20.000,00 20.000,0060101 44913 20.000,00

23105 PROGRAMA PRESTACIONES

COMPLEMENTARIAS

4.506.000,00 -500.000,00 4.006.000,00 2.132.334,14 2.132.334,1460101 48900 2.135.334,14 1.873.665,86

23105 SUBVENCION LIBRE CONCURRENCIA.

ALZEIMER

100.000,00 100.000,0060101 48901 100.000,00


URBANISMO.PROGRAMA ASCENSORES

653.510,49 653.510,4960101 7100017 653.510,49



1.600.000,00 1.600.000,00 162.067,53 162.067,5360101 7100018 162.067,53 1.437.932,47



60101 7100067

23105 PROGRAMA PRESTACIONES

COMPLEMENTARIAS INVERSIONES

60101 78900

23106 OTRO PERSONAL 425.718,32 -425.718,3260101 14300

23106 OTRO PERSONAL 51.333,28 51.333,28 34.023,83 34.023,8360101 1430018 51.333,28 17.309,45

23106 OTRO PERSONAL 148.613,88 148.613,88 760,63 760,6360101 1430060 26.553,45 147.853,25

23106 SEGURIDAD SOCIAL 141.222,94 -141.222,9460101 16000




2.727.276,05 2.727.276,05 2.510.088,61 1.827.739,28 682.349,3360101 22799 2.922.344,53 217.187,44

23106 BONOBÚS INFANCIA 690.000,00 690.000,00 479.920,09 449.531,24 30.388,8560101 44200 690.000,00 210.079,91

23106 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 976.850,00 976.850,00 976.850,00 976.850,0060101 4890060 976.850,00

23106 OTRAS TRANSFERENCIAS.-

SUBVENCIONES

362.696,00 362.696,0060101 4890067 362.696,00



39.000,00 39.000,00 723.257,14 723.257,1460101 22799 1.003.538,03 -684.257,14

23108 AYUDAS PARA EMERGENCIAS 2.080.000,00 2.080.000,00 1.330.293,37 1.181.032,30 149.261,0760101 48900 2.000.000,00 749.706,63

41.588.946,79639.665.934,46 681.254.881,25 460.278.801,43 455.944.453,03 4.334.348,40Suma 488.094.126,51 220.976.079,82




(2019)Pág. 45

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


23108 PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y

AYUDAS INVERS. EN EMERGENCI

215.000,00 108.969,54 323.969,54 203.509,53 177.418,89 26.090,6460101 78900 296.469,54 120.460,01

23108 TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES

LUCRO

8.554,25 8.554,2560101 7890000 8.554,25

23108 PROGRAMA SOCIAL DE URGENCIAS Y

AYUDAS INVERSIONES EMERGENCIA

85.401,26 85.401,26 85.344,64 85.344,6460101 7890018 85.397,31 56,62

23110 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. Y

PROF.C. ACOGIDA Y S.EMER.S

4.684.898,84 4.684.898,84 3.477.141,48 3.149.336,31 327.805,1760101 22799 4.721.585,14 1.207.757,36


PROF.C. ACOGIDA Y S.EMER.S

60101 2279917



938.763,69 938.763,69 905.717,40 858.387,27 47.330,1360101 2279960 1.064.475,06 33.046,29



60101 2279967

23110 CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIA

VICENCIANA

500.000,00 500.000,0060101 48805 500.000,00

23111 OTRO PERSONAL- 50.000,00 -50.000,0060101 14300


23111 OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS

EMPR. Y PROF.G.ACOGIDA INMIGRAN

30.000,00 30.000,0060101 22799 30.000,00

23111 OTRAS TRANSFERENCIAS 18.750,00 18.750,0060101 7890000 18.750,00

23112 OTRO PERSONAL 843.730,45 -843.730,4560101 14300



OTRAS EMPRE.Y PROF.

47.695,95 47.695,95 13.145,00 13.145,0060101 2279968 13.145,00 34.550,95

23112 EQUIPAMIENTO ZONAS CON NECESIDAD

DE TRANSFORMACION SOCIAL

16.620,46 16.620,4660101 6270068 16.620,46

23112 CONSTRUCCIÓN CENTRO SERVICIOS

SOCIALES BERMEJALES

272.357,46 272.357,4660101 6321768 272.357,46


EMPR. Y PROF.INTERV.P.CHABOLIST

118.821,00 118.821,0060101 22799 118.821,00

23113 COMPRA ENSERES A VIVIENDAS

FAMILIAS DEL VACIE

39.329,65 39.329,6560101 7890100 39.329,65

23114 OTRO PERSONAL 103.628,52 -103.628,5260101 14300


23122 OTRO PERSONAL 397.735,83 -348.923,38 48.812,4560101 14300 48.812,45

23122 OTRO PERSONAL 565.264,44 565.264,44 302.412,84 302.412,8460101 1430060 546.260,40 262.851,60

23122 OTRO PERSONAL 81.604,78 81.604,7860101 1430067 28.785,00 81.604,78



23122 SEGURIDAD SOCIAL 40.144,56 40.144,5660101 1600067 28.894,00 40.144,56

23122 OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR.Y

PROF.SERV.AYUDA DOMICILIO

8.479.470,32 833.647,84 9.313.118,16 1.244.098,04 1.244.098,0460101 22799 1.591.924,69 8.069.020,12

41.750.838,30656.489.412,46 698.240.250,76 466.402.202,72 461.692.719,02 4.709.483,70Suma 496.349.396,44 231.838.048,04




(2019)Pág. 46

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




1.085.134,02 1.085.134,02 204.602,68 198.966,50 5.636,1860101 2279960 960.660,44 880.531,34



656.884,81 656.884,81 73.620,59 73.620,5960101 2279968 656.884,81 583.264,22

23122 APORTACION TUSSAM. TARJETA 3ª

EDAD

7.040.000,00 1.000.000,00 8.040.000,00 4.900.597,65 4.469.566,57 431.031,0860101 44200 7.040.000,00 3.139.402,35

23122 APORTACIÓN TUSSAM.BONOBUS

DIVERSIDAD FUNCIONAL

150.000,00 100.000,00 250.000,00 149.999,91 149.999,9160101 44201 150.000,00 100.000,09



4.636.312,60 4.553.400,85 82.911,7560101 22799 6.432.184,78 -4.636.312,60



25.966.734,05 25.966.734,05 17.551.077,13 17.272.815,05 278.262,0860101 2279960 25.779.727,38 8.415.656,92



60101 2279967



2.012.450,09 2.012.450,09 2.012.450,09 2.012.450,0960101 2279968 2.012.450,09

23124 RETRIB. PERSONAL.- 285.805,09 285.805,09 48.039,64 48.039,6460101 1430060 285.805,09 237.765,45

23124 RETRIB. PERSONAL. RENTA MÍNIMA DE

INSERCIÓN SOCIAL

22.047,12 22.047,12 20.963,68 20.963,6860101 1430068 22.047,12 1.083,44

23124 SEGURIDAD SOCIAL.- 91.457,52 91.457,5260101 1600060 91.457,52

23126 OTRO PERSONAL 3.048.854,14 3.048.854,14 928.020,65 928.020,6560101 1430060 2.273.868,60 2.120.833,49

23126 SEGURIDAD SOCIAL. 876.038,58 876.038,58 247.035,43 247.035,4360101 1600060 629.557,11 629.003,15

23188 RETRIB. PERSONAL. 65.754,10 65.754,10 38.552,89 38.552,8960101 1430060 52.603,28 27.201,21

23188 RETRIB. OTRO PERSONAL. 6.571,48 6.571,48 6.571,48 6.571,4860101 1430068 6.571,48

23188 SEGURIDAD SOCIAL.- 20.348,44 20.348,44 12.450,58 12.450,5860101 1600060 16.278,75 7.897,86

23188 SEGURIDAD SOCIAL. 855,95 855,95 855,95 855,9560101 1600068 855,95


EMPRESAS Y PROF. DUSI

42.858,33 42.858,3360101 22799 42.858,33


EMPRESAS Y PROF. DUSI

8.061,84 8.061,8460101 2279918 8.061,84



148.622,10 148.622,1060101 2279967 148.622,10


OTRAS EMPRE.Y PROF.

22.811,21 22.811,2160101 2279968 22.811,21

23189 RETRIB. PERSONAL. 798.294,14 798.294,14 424.188,94 424.188,9460101 1430060 638.635,32 374.105,20

23189 OTRO PERSONAL 93.979,36 93.979,36 93.979,36 93.979,3660101 1430068 93.979,36

23189 SEGURIDAD SOCIAL. 255.139,48 255.139,48 154.193,29 152.222,64 1.970,6560101 1600060 204.111,58 100.946,19

23189 SEGURIDAD SOCIAL 14.133,76 14.133,76 14.133,76 14.133,7660101 1600068 14.133,76


EMPRESAS Y PROFES.DUSI

43.600,00 43.600,0060101 22799 43.600,00


EMPRESAS Y PROFES.DUSI

129.909,08 129.909,0860101 2279918 129.909,08

51.583.256,59690.817.738,86 742.400.995,45 497.919.849,02 492.410.553,58 5.509.295,44Suma 543.619.751,34 244.481.146,43




(2019)Pág. 47

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




174.400,00 174.400,0060101 2279967 174.400,00

23189 A LA ORG. AUTONOMO GERENCIA DE

URBANISMO .DUSI

395.885,00 395.885,0060101 7100067 395.885,00


INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE

60101 62300

92000 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIAIO Y

ENSERES

60101 62500

92000 EQUIPAMIENTOS CENTROS DE

SERVICIOS SOCIALES

150.000,00 150.000,0060101 6250018 80.180,01 150.000,00

22101 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA 1.981.835,61 -215.130,36 1.766.705,25 1.395.420,51 1.255.215,76 140.204,7560105 16008 1.751.981,40 371.284,74



320.975,84 105.000,00 425.975,84 309.123,29 274.417,74 34.705,5560105 22799 413.239,96 116.852,55



60105 2279967


OTRAS EMPRE.Y PROF.

5.462,92 5.462,92 5.462,92 5.462,9260105 2279968 5.462,92

23119 CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD

"PROYECTO HOMBRE"

120.000,00 120.000,0060105 48801 120.000,00

23119 ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS

REHABILITADOS "ANCLAJE"

20.000,00 20.000,0060105 48802 20.000,00

23119 HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE

DE PAUL

3.000,00 3.000,0060105 48803 3.000,00

23119 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 155.000,00 155.000,00 155.000,00 46.904,15 108.095,8560105 48900 155.000,00



1.584,20 1.584,2060105 21300 1.584,20


MATERIAL DE OFICINA

12.673,60 12.673,6060105 22000 12.673,60

31101 PRENSA, REVISTAS , LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

3.200,00 3.200,0060105 22001 3.200,00


INVENTARIABLE

690,00 690,0060105 22002 690,00

31101 Productos farmacéuticos y material sanitario 2.130,00 2.130,0060105 22106 2.130,00

31101 OTROS SUMINISTROS 20.000,00 20.000,00 12.805,11 12.805,1160105 22199 27.865,48 7.194,89


REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,0060105 22601 1.000,00




178.567,74 178.567,74 160.775,23 160.724,41 50,8260105 22799 249.669,07 17.792,51


DIRECTIVO

3.000,00 3.000,0060105 23120 3.000,00

31101 ANDEX 10.000,00 10.000,0060105 48801 10.000,00



52.178.504,56693.515.895,85 745.694.400,41 499.958.436,08 494.166.083,67 5.792.352,41Suma 546.303.150,18 245.735.964,33




(2019)Pág. 48

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES






48.000,00 48.000,00 42.687,90 42.687,9060105 22799 42.689,13 5.312,10

31104 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 5.000,00 6.273,85 6.273,8560105 22602 16.970,25 -1.273,85



11.385,37 11.385,37 12.757,15 12.757,1560105 22799 12.757,57 -1.371,78

31105 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MATERIAL SANITARIO

8.000,00 8.000,00 4.671,81 4.671,8160105 22106 4.671,81 3.328,19

31105 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 39.994,00 39.994,00 36.159,85 36.159,8560105 22602 36.159,85 3.834,15



42.593,17 42.593,1760105 22799 42.593,17

31105 CONVENIO CON ADHARA 62.130,36 62.130,3660105 48801 62.130,36

31106 ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y

UTILLAJES

40.000,00 40.000,0060105 20300 40.000,00



100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0060105 22799 100.000,00

91200 CUOTA FEMP RED ESPAÑOLA CIUDADES

SALUDABLES

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0060105 48201 3.000,00



38.220,00 38.220,00 22.557,34 20.502,23 2.055,1160106 21300 23.373,93 15.662,66


TRANSPORTE

500,00 500,0060106 21400 500,00


PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,0060106 22001 1.000,00

31103 GAS 2.300,00 2.300,00 293,94 293,9460106 22102 1.204,00 2.006,06

31103 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 10.000,00 10.000,00 4.785,36 4.785,3660106 22113 11.880,00 5.214,64


31103 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.742,00 20.742,0060106 22602 2.813,00 20.742,00

31103 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.300,00 10.300,00 8.959,64 8.216,70 742,9460106 22699 9.341,66 1.340,36

31103 SEGURIDAD 23.958,00 23.958,00 3.315,41 3.315,4160106 22701 40.434,97 20.642,59



279.660,00 279.660,00 82.414,06 78.039,87 4.374,1960106 22799 223.273,11 197.245,94




60106 62200



UTILLAJES

665,90 665,9060106 6230011 665,90



10.938,22 10.938,2260106 6230018 10.938,22


TRANSPORTE

56.000,00 56.000,00 49.746,69 49.746,6960106 6240018 49.746,69 6.253,31

52.434.202,51694.353.041,36 746.787.243,87 500.357.735,83 494.553.369,53 5.804.366,30Suma 546.954.030,43 246.429.508,04




(2019)Pág. 49

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


31103 INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

89.594,15 89.594,1560106 6320018 89.594,15

31103 INVERSIÓN REPOSICIÓN EN ELEMENTOS

DE TRANSPORTES

40.000,00 40.000,0060106 6340018 40.000,00

24100 OTRO PERSONAL DE PROGRAMAS Y

APORTAC.MUNICIPAL DUSI

294.485,67 -294.485,6760401 14300

24100 RETRIBUCIONES PERSONAL.ESCUELA

TALLER/TALLER DE EMPLEO

124.411,88 -122.271,37 2.140,51 360,81 360,8160401 14328 360,81 1.779,70

24100 SEGURIDAD SOCIAL Y APORTAC.

MUNICIPAL DUSI

120.882,54 -120.882,5460401 16000

24100 TRANSPORTE DE PERSONAL 500,00 500,0060401 16202 500,00

24100 ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL 46.730,00 46.730,00 8.384,92 8.384,9260401 16204 8.384,92 38.345,08

24100 ARRENDAMT.EDIFICIOS Y

O.CONSTRUCCIONES.

20.000,00 20.000,0060401 20200 20.000,00



9.735,48 9.735,4860401 20300 9.735,48


TRANSPORTE

6.295,26 6.295,2660401 20400 6.295,26

24100 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACION

6.000,00 6.000,0060401 20600 6.000,00


CONSTRUCCIONES

10.000,00 10.000,0060401 21200 10.000,00

24100 CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y

UTILLAJES

60401 21300 2.265,12

24100 CONSERVACIÓN OTRO INMOBILIZADO

MATERIAL

2.500,00 2.500,0060401 21900 2.500,00


MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 1.000,0060401 22000 1.000,00


PUBLICACIONES

1.000,00 1.000,00 6.458,38 6.458,3860401 22001 6.458,38 -5.458,38


INVENTARIABLE

15.000,00 15.000,0060401 22002 15.000,00

24100 VESTUARIO 29.850,39 29.850,39 6.719,61 6.719,6160401 22104 6.719,61 23.130,78

24100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 22.047,98 22.047,9860401 22110 22.047,98

24100 SUMINISTROS MATERIAL

ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE

5.000,00 5.000,0060401 22112 5.000,00

24100 OTROS SUMINISTROS 26.622,22 26.622,2260401 22199 26.622,22

24100 COMUNICACIONES POSTALES 100,00 100,0060401 22201 100,00



REPRESENTATIVAS

3.000,00 3.000,0060401 22601 3.000,00


24100 REUINIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS

5.000,00 5.000,0060401 22606 5.000,00

52.026.157,08695.128.202,78 747.154.359,86 500.383.978,78 494.579.612,48 5.804.366,30Suma 546.982.538,50 246.770.381,08




(2019)Pág. 50

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



24100 LIMPIEZA Y ASEO 15.610,45 15.610,45 18.224,20 15.346,43 2.877,7760401 22700 36.848,70 -2.613,75

24100 SEGURIDAD 118.419,07 118.419,07 76.711,73 66.820,34 9.891,3960401 22701 166.900,37 41.707,34

24100 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DUSI 6.000,00 6.000,00 3.357,50 3.357,5060401 22706 3.357,50 2.642,50



142.322,61 142.322,61 47.688,31 39.238,21 8.450,1060401 22799 118.708,90 94.634,30

24100 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 200,00 200,0060401 23020 200,00


DIRECTIVO

200,00 200,0060401 23120 200,00


24100 CONTRUCCION CENTROS FORMACION Y

EMPLEO

54.147,87 54.147,8760401 6221209 1.474,61 54.147,87


EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCI

30.667,29 30.667,2960401 63200 30.667,29


OTRAS CONSTR.

100.000,00 100.000,0060401 6320009 100.000,00

24101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 36.000,00 36.000,00 557,60 557,6060401 22602 557,60 35.442,40

24101 ESTTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000,00 18.000,0060401 22706 18.000,00



281.460,00 -115.667,29 165.792,7160401 22799 165.792,71

24101 APORTACION A TUSSAM. BONO BUS

SOLIDARIO

5.700.000,00 -1.288.819,08 4.411.180,92 1.711.720,63 1.566.406,63 145.314,0060401 44200 1.711.720,63 2.699.460,29

24101 APORTACIÓN A TUSSAM. BONO BUS

SOCIAL

220.000,00 220.000,00 149.110,40 134.813,90 14.296,5060401 44201 149.110,40 70.889,60

24101 SUBVENCIÓN EMPLEADOS EM SU

BARRIO

360.000,00 360.000,0060401 47000 360.000,00

24101 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA

SEVILLA INTEGRA 2017

1.020.000,00 85.000,00 1.105.000,0060401 48900 1.105.000,00

24101 SUBVENCION PROYECTOS SOCIALES

HACIA EL EMPLEO

75.000,00 75.000,0060401 48901 75.000,00

24101 CONSTRCC. CENTROS FORMACIÓN Y

EMPLEO

64.025,05 64.025,0560401 6221200 64.025,05





75.000,00 75.000,0060401 22799 75.000,00



24112 CONSTRUCCION CENTROS FORMAC ION 37.342,14 37.342,1460401 6221204 3.372,29 37.342,14

24112 CONSTRUCCION CENTROS FORMACION 4.088,49 4.088,4960401 6221205 4.088,49 4.088,49

24112 CONSTRUCCION CENTROS DE

FORMACION

30.358,98 30.358,9860401 6221207 30.358,98 30.358,98

51.102.941,72703.216.414,91 754.319.356,63 502.397.157,15 496.411.961,09 5.985.196,06Suma 549.266.798,15 251.922.199,48




(2019)Pág. 51

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


24112 CONTRUCCION CENTROS FORMACION Y

EMPLEO

4.085,04 4.085,0460401 6221208 4.085,04


UTILLAJES

11.097,53 11.097,5360401 6230005 2.277,09 11.097,53


UTILLAJES

9.024,88 9.024,8860401 6230007 9.024,88



24122 EDIFICIO Y OBRA SAN FERNANDO 3.359,06 3.359,0660401 6220008 3.359,06

24123 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES -

SUBV.

14.477,08 14.477,0860401 6320066 14.477,08

24123 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

.(SUBV,)

9.834,87 9.834,8760401 6320068 9.834,87

24130 RETRIB.PERS. ESCUELA

TALLER/TALLERES DE EMPLEO

3.748,00 99.753,94 103.501,94 42.719,64 42.719,6460401 14328 49.583,93 60.782,30

24130 RETRIB.PERS. ESCUELA


123,25 123,2560401 1432818 123,25

24130 RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA


193.805,54 193.805,54 166.035,26 166.035,2660401 1432868 193.805,54 27.770,28


24130 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA


1.100,00 1.100,00 518,88 454,02 64,8660401 2030068 745,84 581,12


MATERIAL DE OFICINA

5.899,96 5.899,9660401 2200068 5.899,96 5.899,96

24130 MATERIAL INFORMATICO NO

INVENTARIABLE

900,00 900,00 56,02 56,0260401 2200268 899,03 843,98

24130 OTROS SUMINISTROS 13.794,35 13.794,3560401 2219968 5.999,18 13.794,35


24130 LIMPIEZA Y ASEO 1.200,00 1.200,0060401 2270068 1.200,00



1.800,00 1.800,0060401 2279968 1.800,00



3.953,00 97.275,01 101.228,01 37.817,85 37.817,8560401 14328 51.596,28 63.410,16



126,28 126,2860401 1432818 126,28



193.859,43 193.859,43 176.979,34 176.979,3460401 1432868 193.859,43 16.880,09


24131 ARRENDAMIENTO

MAQUINARIA,INSTALACIONES Y

1.100,00 1.100,00 518,88 454,02 64,8660401 2030068 745,84 581,12

24131 ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.MATERIAL DE OFICINA

3.999,99 3.999,99 196,70 196,7060401 2200068 3.999,99 3.803,29


INVENTARIABLE

900,00 900,00 669,34 340,49 328,8560401 2200268 899,03 230,66

51.876.967,17703.224.115,91 755.101.083,08 502.889.035,15 496.903.380,52 5.985.654,63Suma 549.866.100,57 252.212.047,93




(2019)Pág. 52

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




24131 LIMPIEZA Y ASEO 1.200,00 1.200,0060401 2270068 1.200,00



500,00 500,0060401 2279968 500,00



3.748,00 100.897,39 104.645,39 35.675,50 35.675,5060401 14328 49.583,93 68.969,89



122,61 122,6160401 1432818 122,61



193.852,86 193.852,86 177.932,66 177.932,6660401 1432868 193.852,86 15.920,20




1.100,00 1.100,00 454,02 389,16 64,8660401 2030068 745,84 645,98


MATERIAL DE OFICINA

5.899,96 5.899,9660401 2200068 5.899,96 5.899,96


INVENTARIABLE

900,00 900,00 600,16 351,50 248,6660401 2200268 899,03 299,84

24132 OTROS SUMINISTROS 13.794,35 13.794,3560401 2219968 5.999,18 13.794,35


24132 LIMPIEZA Y ASEO 1.200,00 1.200,0060401 2270068 1.200,00



1.800,00 1.800,0060401 2279968 1.800,00

24137 RETRIB. PERSONAL.-60401 1430067



UTILLAJES

60401 2030065


UTILLAJES

60401 2030066


UTILLAJES

60401 2030067

24137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA


60401 2060066



60401 2060067

24137 ORDINARIO NO INVENTARIABLE60401 2200065

24137 ORDINARIO NO


60401 2200066

24137 ORDINARIO NO


60401 2200067


INVENTARIABLE

60401 2200265

52.266.143,82703.227.863,91 755.494.007,73 503.136.353,28 497.150.385,13 5.985.968,15Suma 550.167.577,01 252.357.654,45




(2019)Pág. 53

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



INVENTARIABLE

60401 2200266


INVENTARIABLE

60401 2200267

24137 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO60401 2211066

24137 OTROS SUMINISTROS60401 2219965




24137 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA60401 2260265



24137 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS60401 2270666

24137 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS60401 2270667



60401 2279965


OTRAS EMPRE.Y PROF.

60401 2279966



60401 2279967

24137 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO60401 2302066

24137 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO60401 2302067

24137 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO60401 2312065


DIRECTIVO

60401 2312066

24137 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO60401 2312067

24139 OTRO PERSONAL60401 1430060

24139 SEGURIDAD SOCIAL.60401 1600060


MATERIAL DE OFICINA

60401 2200060

24139 SUMINISTRO DE VESTUARIO60401 2210460


24139 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS60401 2260660


OTRAS EMPRE.Y PROF.

60401 2279960

24139 BECAS60401 4810260



7.704,00 100.329,09 108.033,09 40.358,85 40.358,8560401 14328 52.728,95 67.674,24



254,63 254,6360401 1432818 254,63

52.555.711,54703.235.567,91 755.791.279,45 503.342.968,44 497.357.000,29 5.985.968,15Suma 550.409.289,96 252.448.311,01




(2019)Pág. 54

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




188.984,00 188.984,00 166.256,31 166.256,3160401 1432868 188.984,00 22.727,69


24140 ARRENDAMIENTO

MAQUINARIA,INSTALACIONES Y

1.100,00 1.100,00 518,88 454,02 64,8660401 2030068 745,84 581,12

24140 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MATERIAL MATERIAL DE OFICINA

5.899,96 5.899,9660401 2200068 5.899,96 5.899,96


INVENTARIABLE

900,00 900,00 370,25 370,2560401 2200268 899,03 529,75



24140 LIMPIEZA Y ASEO 1.200,00 1.200,0060401 2270068 1.200,00



1.800,00 1.800,0060401 2279968 1.800,00

24179 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 408.019,38 408.019,38 237.033,80 237.033,8060401 1430060 408.019,38 170.985,58

24179 OTRO PERSONAL-60401 1430067



24179 ARRENDAMT. MAQUINARIA INSTALAC. Y

UTILLAJE

12.000,00 12.000,0060401 2030060 1.404,81 12.000,00



500,12 500,1260401 2060067 500,12 500,12



773,74 773,74 243,36 243,3660401 2060068 773,74 530,38

24179 ORDINARIO NO

INVENTARIABLE.MATERIA DE OFICINA

12.451,79 12.451,7960401 2200060 12.451,75 12.451,79



INVENTARIABLE

60401 2200260 7.600,00


INVENTARIABLE

60401 2200267

24179 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO60401 2211067



24179 LIMPIEZA Y ASEO 8.000,00 8.000,0060401 2270060 8.000,00

24179 LIMPIEZA Y ASEO60401 2270067

24179 LIMPIEZA Y ASEO 12.490,88 12.490,88 872,07 872,0760401 2270068 12.490,88 11.618,81

24182 OTRO PERSONAL-60401 1430067



UTILLAJES

33.011,22 33.011,2260401 20300 33.011,22

24182 TRANSPORTES 500,00 500,0060401 22300 500,00

53.238.666,72703.269.079,13 756.507.745,85 503.680.720,99 497.694.687,98 5.986.033,01Suma 551.040.317,73 252.827.024,86




(2019)Pág. 55

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


24183 OTRO PERSONAL-60401 1430067



UTILLAJES

22.007,48 22.007,4860401 20300 22.007,48

24183 TRANSPORTES 500,00 500,0060401 22300 500,00


DEL PERSONAL

3.000,00 3.000,0060401 16200 3.000,00

24186 CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y

O.CONSTRUCCIONES.

10.000,00 10.000,0060401 21200 10.000,00

24186 PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRA

PUBLICACIONES

205,48 205,4860401 22001 205,48





332.551,60 332.551,6060401 22799 332.551,60

24186 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL

EMPLEO

260.000,00 260.000,0060401 47000 260.000,00

24187 OTRO PERSONAL- 34.031,78 34.031,7860401 14300 34.031,78

24187 OTRO PERSONAL- 28.461,17 28.461,1760401 1430018 28.461,17

24187 OTRO PERSONAL 322.478,01 322.478,01 303.928,14 303.928,1460401 1430068 322.047,78 18.549,87

24187 SEGURIDAD SOCIAL 15.182,73 15.182,7360401 16000 15.182,73

24187 SEGURIDAD SOCIAL 9.222,20 9.222,20 9.222,20 9.222,2060401 1600018 9.222,20




19.856,69 19.856,6960401 22799 19.856,69



25.098,41 25.098,41 17.325,26 17.325,2660401 2279918 17.325,26 7.773,15



284.376,49 284.376,49 199.240,36 199.240,3660401 2279968 199.240,36 85.136,13

24187 BECAS 12.705,13 12.705,1360401 48102 12.705,13

24187 BECAS 6.656,71 6.656,7160401 4810218 6.656,71

24187 BECAS 75.423,29 75.423,29 64.152,00 64.152,0060401 4810268 67.164,00 11.271,29

24188 OTRO PERSONAL- 5.043,27 5.043,2760401 14300 5.043,27

24188 OTRO PERSONAL.- DUSI 20.173,09 20.173,0960401 1430067 20.173,09

24188 SEGURIDAD SOCIAL 2.484,00 2.484,0060401 16000 2.484,00

24188 SEGURIDAD SOCIAL.DUSI 9.936,00 9.936,0060401 1600067 9.936,00


24188 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DUSI 185.928,27 185.928,2760401 2270667 185.928,27



56.441,16 56.441,1660401 22799 56.441,16

54.470.912,08704.111.400,33 758.582.312,41 504.376.386,01 498.390.353,00 5.986.033,01Suma 551.759.543,47 254.205.926,40




(2019)Pág. 56

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


24188 OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS

EMPRE.Y PROF. DUSI

160.000,00 160.000,0060401 2279967 160.000,00



65.764,64 65.764,6460401 2279968 65.764,64

24188 INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS Y

BIENES NATURALES.DUSI

110.400,00 110.400,0060401 6210067 110.400,00

24188 INVERSI.NUEVA MAQUINARIA INSTALACI.

Y UTILLAJE.DUSI

2.659,64 2.659,6460401 6230067 2.659,64


33420 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000,00 20.000,00 1.250,00 1.250,0070101 22606 1.250,00 18.750,00


33420 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 40.000,00 40.000,00 35.050,00 2.835,00 32.215,0070101 48900 35.050,00 4.950,00




UTILLAJES

3.332,83 3.332,8370101 6330007 588,76 3.332,83

92012 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE 1.061,29 1.061,2970101 6330008 1.061,29


PUBLICACIONES

2.000,00 2.000,0070101 22001 2.000,00

92401 OTROS SUMNISTROS 10.000,00 10.000,00 3.768,27 3.768,2770101 22199 9.837,54 6.231,73

92401 PRIMAS DE SEGUROS 3.000,00 3.000,00 7.294,61 7.294,6170101 22400 7.294,61 -4.294,61

92401 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIARIO

DIGITAL DISTRITOS

32.000,00 32.000,00 7.626,77 7.626,7770101 22602 17.000,00 24.373,23



DEPORTIVAS

338.718,00 -29.363,47 309.354,53 96.271,05 92.641,05 3.630,0070101 22609 226.733,94 213.083,48


PROF.SERV.LINEA 010

1.322.493,45 1.322.493,45 817.107,09 812.123,48 4.983,6170101 22799 1.207.291,24 505.386,36

92401 SUBVENC. LIBRE CONCURR.

ASOC.IACIONES PROYECTOS CIUDAD

100.000,00 100.000,00 34.945,73 5.040,00 29.905,7370101 48900 34.945,73 65.054,27



CONSTRUCCIONES

5.000,00 5.000,0070101 21200 5.000,00



42.839,96 42.839,96 30.323,87 30.323,8770101 21300 43.223,02 12.516,09

92404 OTROS SUMINISTROS70101 22199 10.000,00


92404 SEGURIDAD 460.059,24 460.059,24 317.726,71 269.869,60 47.857,1170101 22701 524.604,56 142.332,53


UTILLAJES

70101 62300

92404 INVERSION NUEVA EN

MAQUINARIA,INSTALC. Y UTILLAJE

8.738,80 8.738,80 8.738,80 8.738,8070101 6230050 8.738,80

54.709.506,23706.740.510,98 761.450.017,21 505.737.423,28 499.629.030,55 6.108.392,73Suma 553.894.060,05 255.712.593,93




(2019)Pág. 57

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


92404 MOBILIARIO Y ENSERES70101 62500

92404 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y

ENSERES

6.624,67 6.624,67 6.624,67 6.624,6770101 6250050 6.624,67

92404 INVERSION DE REPOSICIÓN

MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE

2.000,00 14.000,00 16.000,0070101 63300 2.000,00 16.000,00

15321 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS Y

BIENES NATURALES

426,84 426,8470211 21000 426,84

15321 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO

URBANO

19.594,93 19.594,93 5.699,92 5.699,9270211 6090550 19.594,93 13.895,01


TERRENOS

70211 61000

15321 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA. EN

VIAS PUBLICAS

22.422,43 22.422,4370211 6110000 22.422,43

15321 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN

EN INFRAESTRUCT. Y BIENES

70211 61900

15321 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 22.241,65 22.241,65 22.231,15 22.231,1570211 6190005 22.231,41 10,50

15321 OBRAS DE PAVIMENTACION 53.446,20 53.446,2070211 6190006 16.941,84 53.446,20

15321 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS

DE CARACTER GENERAL

11.012,96 11.012,9670211 6190007 8.737,44 11.012,96


VIALES

21.107,52 21.107,5270211 6190114 504,49 21.107,52

15325 INVERSION NUEVA EN JUEGOS

INFANTILES Y DE MAYORES

70211 60902


INFRAEST.Y BIENES DESTI AL USO G

13.933,04 13.933,04 13.933,04 13.933,0470211 6090250 13.933,04

32101 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 809,36 809,36 265,43 265,4370211 6220009 265,43 543,93


UTILLAJES

4.255,80 4.255,8070211 6230000 4.255,80


32101 REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS

EN COLEGIOS PÚBLICOS

139,11 139,1170211 6320000 139,11

32101 INVERSIÓN DE REHABIL. DE EDIFICIOS Y


12.453,36 12.453,36 12.444,80 12.444,8070211 6320050 12.453,36 8,56



5.272,44 5.272,44 5.272,44 5.272,4470211 6320050 5.272,44


REPRESENTATIVAS

600,00 600,00 484,00 484,0070211 22601 484,00 116,00


DEPORTIVAS

62.255,20 12.860,60 75.115,80 55.374,39 50.171,39 5.203,0070211 22609 66.017,14 19.741,41



EMPR.Y PROF. TALLERES DISTRITOS

299.600,00 299.600,00 219.845,92 219.845,9270211 22799 307.795,99 79.754,08

33402 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 74.777,70 -12.860,60 61.917,10 40.015,80 34.019,12 5.996,6870211 48900 55.733,00 21.901,30

54.917.603,61707.180.770,72 762.098.374,33 506.119.614,84 500.000.022,43 6.119.592,41Suma 554.433.216,65 255.978.759,49




(2019)Pág. 58

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


33402 JUEGOS INFANTILES / MAYORES(

INVERS. NUEVA)

767,43 767,4370211 6020000 567,42 767,43


DEPORTIVAS

7.985,16 7.985,16 6.918,06 6.918,0670211 22609 7.000,00 1.067,10



15321 MOBILIARIO URBANO 10.819,53 10.819,5370212 6050005 10.819,53 10.819,53

15321 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES70212 60901


VIAS PUBLICAS

12.084,56 12.084,5670212 6110000 12.084,56




VIALES

70212 61901


VIALES

10.792,78 10.792,7870212 6190114 2.924,91 10.792,78


VIAS PUBLICAS

58,88 58,8870212 6110000 58,88

15325 INVERSION NUEVA EN REHABILITACIÓN

DE VIALES

70.000,00 70.000,0070212 6190118 70.000,00

32603 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 5.000,00 5.000,00 4.975,31 4.975,3170212 48900 4.984,06 24,69




1.933,87 1.933,8770212 22401 1.933,87 -1.933,87



DEPORTIVAS

64.950,97 64.950,97 22.445,46 21.621,92 823,5470212 22609 57.659,57 42.505,51


33402 LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 -699,64 300,3670212 22700 300,36

33402 SEGURIDAD 1.000,00 1.000,0070212 22701 1.000,00



547.129,12 547.129,12 330.645,42 327.966,64 2.678,7870212 22799 460.341,04 216.483,70

33402 PREMIOS 1.000,00 699,64 1.699,6470212 48101 1.699,64

33402 JUEGOS INFANTILES /MAYORES

(REPOSICIÓN)

583,90 583,9070212 6120000 583,90

33409 Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,0070212 22000 1.000,00


DEPORTIVAS

5.000,00 5.000,0070212 22609 5.000,00




6.000,00 6.000,0070212 22799 6.000,00

55.172.032,47707.836.635,97 763.008.668,44 506.486.837,66 500.363.742,93 6.123.094,73Suma 555.043.660,21 256.521.830,78




(2019)Pág. 59

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,00 304,70 304,7070212 22601 304,70 695,30


MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 1.000,0070212 22000 1.000,00


INVENTARIABLE

1.000,00 1.000,0070212 22002 1.000,00


92000 SEGURIDAD 42.000,00 42.000,00 22.924,71 22.924,7170212 22701 40.341,95 19.075,29

92010 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.333,06 3.333,0670212 6220011 494,97 3.333,06


92402 TRANSFERENCIA CAPITAL INST. SIN

FINES DE LUCRO

5.000,00 5.000,0070212 7890000 5.000,00


VIAS PUBLICAS

3.973,24 3.973,2470213 6110000 2.235,57 3.973,24

15321 REPOSICIÓN DE VIALES 2.461,62 2.461,6270213 6110009 1.771,59 2.461,62

15321 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 2.435,07 2.435,0770213 6190005 1.206,05 2.435,07


DE CARACTER GENERAL

11.645,68 11.645,6870213 6190007 513,59 11.645,68

15321 REPOSI. INFRAES. BIENES DESTINADOS

USO GRAL.

70213 6190008


VIALES

70213 61901


VIALES

2.261,47 2.261,4770213 6190114 460,73 2.261,47


VIALES

78.759,12 78.759,12 59.454,78 59.454,7870213 6190118 59.455,18 19.304,34


ALCORQUES, PARTERRES Y ROTOND

70213 61909


VIAS PUBLICAS

2.318,12 2.318,1270213 6110000 2.318,12

32105 Inversión nueva en edificios y otras

construcciones

70213 62200



3.214,96 3.214,96 2.536,85 2.536,8570213 6220050 2.536,85 678,11


REPRESENTATIVAS

600,00 1.350,00 1.950,00 1.828,20 1.828,2070213 22601 1.947,20 121,80


DEPORTIVAS

5.232,84 5.232,84 6.243,02 6.243,0270213 22609 9.582,79 -1.010,18



279.675,00 -13.350,00 266.325,00 179.541,06 179.541,0670213 22799 256.499,47 86.783,94

33402 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 45.000,00 12.000,00 57.000,00 23.377,00 22.283,78 1.093,2270213 48900 42.494,98 33.623,00

33402 JUEGOS INFANTILES 3.741,33 3.741,3370213 6120009 3.741,33


REPRESENTATIVAS

2.000,00 2.000,0070213 22601 2.000,00

55.291.176,14708.264.143,81 763.555.319,95 506.803.115,56 500.677.540,61 6.125.574,95Suma 555.498.207,12 256.752.204,39




(2019)Pág. 60

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES





1.000,00 1.000,0070213 22799 1.000,00


92000 SEGURIDAD 42.000,00 3.063,00 45.063,00 30.897,23 30.897,2370213 22701 45.062,92 14.165,77

15321 MOBILIARIO URBANO 29.250,00 29.250,0070214 6050005 29.250,00

15321 INVERSION NUEVA EN VIALES70214 60901

15321 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 126.964,28 126.964,28 81.708,48 81.708,4870214 6090114 81.708,48 45.255,80


15321 REPOSICIÓN DE VIALES 8.900,73 8.900,7370214 6110009 319,24 8.900,73

15321 JUEGOS INFANTILES 4.252,21 4.252,2170214 6120006 413,14 4.252,21


15321 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 198.940,85 198.940,85 63.154,60 63.154,6070214 6190005 113.920,28 135.786,25



DE CARACTER GENERAL

86.508,22 86.508,2270214 6190007 39.118,63 86.508,22



70214 62200



76.904,85 76.904,85 76.202,83 76.202,8370214 6220050 76.904,85 702,02



11.393,28 11.393,28 11.393,28 11.393,2870214 6320050 11.393,28


REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22601 1.000,00

33402 PUBLICIADAD Y PROPAGANDA 1.000,00 1.000,0070214 22602 1.000,00

33402 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000,00 1.000,0070214 22606 1.000,00


DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 5.633,75 3.496,41 2.137,3470214 22609 15.000,00 -3.633,75



371.000,00 371.000,00 263.386,00 263.386,0070214 22799 368.962,25 107.614,00



MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 1.000,0070214 22000 1.000,00


REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22601 1.000,00


33404 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000,00 1.000,0070214 22606 1.000,00


DEPORTIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22609 1.000,00




53.000,00 53.000,00 17.790,26 15.618,07 2.172,1970214 22799 34.923,58 35.209,74

56.113.718,46708.756.143,81 764.869.862,27 507.468.709,73 501.338.825,25 6.129.884,48Suma 556.467.860,93 257.401.152,54




(2019)Pág. 61

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 1.000,0070214 22000 1.000,00


REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22601 1.000,00


33405 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000,00 1.000,0070214 22606 1.000,00


DEPORTIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22609 1.000,00




23.000,00 7.000,00 30.000,00 17.684,42 16.638,98 1.045,4470214 22799 24.999,95 12.315,58


MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 1.000,0070214 22000 1.000,00


REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22601 1.000,00




DEPORTIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22609 1.000,00




9.500,00 9.500,00 6.638,43 6.638,4370214 22799 11.295,10 2.861,57


REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,0070214 22601 1.000,00



33801 OTROS GASTOS DIVERSOSO 1.000,00 1.000,0070214 22699 1.000,00



103.600,00 -7.000,00 96.600,00 35.432,19 28.662,64 6.769,5570214 22799 99.232,83 61.167,81


MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 -1.000,0070214 22000

92000 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 -1.000,0070214 22400

92000 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 -1.262,00 238,0070214 22699 238,00

92000 SEGURIDAD 75.000,00 -17.846,19 57.153,81 28.690,98 28.690,9870214 22701 57.153,81 28.462,83

92401 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 90.000,00 21.108,19 111.108,19 63.257,22 55.797,22 7.460,0070214 48900 86.971,62 47.850,97

15321 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO

URBANO

70215 60905


VIAS PUBLICAS

33.846,07 33.846,0770215 6110000 33.670,88 33.846,07

15321 JUEGOS INFANTILES 870,11 870,1170215 6120006 870,11 870,11


56.155.089,50709.076.743,81 765.231.833,31 507.620.412,97 501.475.253,50 6.145.159,47Suma 556.782.055,23 257.611.420,34




(2019)Pág. 62

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



DE CARACTER GENERAL

35,82 35,8270215 6190007 35,82



VIALES

53.606,67 53.606,6770215 6190114 53.606,67

15325 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS


70215 60902


VIAS PUBLICAS

33,88 33,8870215 6190100 33,88

15325 INVERSION NUEVA EN REHABILITACIÓN

DE VIALES

60.000,00 60.000,0070215 6190118 60.000,00



70215 62200

32603 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 29.000,00 29.000,00 17.005,78 17.005,7870215 48900 27.000,00 11.994,22


33402 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 2.000,00 111,32 111,3270215 22602 2.000,00 1.888,68


DEPORTIVAS

18.000,00 18.000,00 3.920,16 3.920,1670215 22609 14.481,69 14.079,84

33402 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 9.097,40 9.097,4070215 22699 18.255,62 -7.097,40



442.600,40 442.600,40 281.432,39 277.326,13 4.106,2670215 22799 411.256,57 161.168,01



MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 1.000,0070215 22000 1.000,00


DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,0070215 22609 2.000,00




13.000,00 -1.500,00 11.500,0070215 22799 11.500,00

33801 PRIMAS DE SEGUROS 1.200,00 1.200,00 920,20 389,45 530,7570215 22400 920,20 279,80


REPRESENTATIVAS

1.000,00 1.000,00 319,89 319,8970215 22601 319,89 680,11

33801 SEGURIDAD 1.185,80 1.185,8070215 22701 1.185,80 -1.185,80



7.600,00 1.500,00 9.100,00 5.610,06 5.610,0670215 22799 5.610,06 3.489,94

33801 PREMIOS 3.100,00 3.100,0070215 48101 3.100,00


MATERIAL DE OFICINA

1.000,00 1.000,0070215 22000 1.000,00


INVENTARIABLE

1.000,00 1.000,0070215 22002 1.000,00

92000 SEGURIDAD 40.000,00 40.000,00 27.018,35 27.018,3570215 22701 41.441,56 12.981,65

92000 Inversión nueva en edificios y otras

construcciones

70215 62200

56.294.971,71709.696.244,21 765.991.215,92 507.998.103,73 501.840.253,04 6.157.850,69Suma 557.345.026,62 257.993.112,19




(2019)Pág. 63

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




7.199,50 7.199,50 7.199,50 7.199,5070215 6220050 7.199,50


15321 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO

URBANO

23.253,20 23.253,20 23.253,20 23.253,2070216 6090550 23.253,20


VIAS PUBLICAS

6.742,08 6.742,0870216 6110000 6.742,08

15321 PAVIMENTACION BDA. EL TREBOL 7.887,87 7.887,8770216 6190005 7.287,87 7.887,87

15321 OBRAS DE PAVIMENTACION 996,31 996,3170216 6190006 996,31


VIALES

70216 61901


VIALES

4.374,80 4.374,8070216 6190114 4.374,80


VIALES

50.000,00 50.000,00 36.973,11 36.973,1170216 6190118 36.973,11 13.026,89

15321 INVERSIÓN DE REHABILITACION DE

VIALES

6.073,86 6.073,86 6.073,86 6.073,8670216 6190150 6.073,86

15325 Inversión Nueva en Viales70216 60901

15325 INVERSION NUEVA EN VIALES 11.810,93 11.810,93 11.810,93 11.810,9370216 6090150 11.810,93


VIAS PUBLICAS

32.333,15 32.333,15 15.365,00 15.365,0070216 6110000 19.951,27 16.968,15



22.652,17 22.652,17 22.652,17 22.652,1770216 6320050 22.652,17

33402 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.000,00 2.214,94 2.214,9470216 22400 2.214,94 -1.214,94



293.159,54 293.159,54 207.570,95 187.711,55 19.859,4070216 22799 288.018,90 85.588,59


REPRESENTATIVAS

2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.269,95 1.269,9570216 22601 1.769,90 1.730,05


DEPORTIVAS

104.473,29 -1.000,00 103.473,29 101.260,30 85.651,30 15.609,0070216 22609 103.236,35 2.212,99

33801 PREMIOS 2.450,00 2.450,00 2.100,00 2.100,0070216 48101 2.100,00 350,00


92000 SEGURIDAD 11.500,00 11.500,00 4.958,24 4.958,2470216 22701 9.856,32 6.541,76


15321 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 40.000,00 40.000,0070217 6090114 40.000,00

15321 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 100.000,00 100.000,0070217 6090118 100.000,00



58.725,88 58.725,8870217 6090250 58.725,88

15321 OTRAS INVERSI. NUEVAS EN INFRAEST.

Y BIENES DEST. AL USO GR

70217 60999


VIAS PUBLICAS

0,05 0,0570217 6110000 0,05


56.695.077,85710.146.951,50 766.842.029,35 508.442.352,12 502.246.818,09 6.195.534,03Suma 557.899.734,17 258.399.677,23




(2019)Pág. 64

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




VIALES

89.545,00 89.545,0070217 6190114 89.545,00


VIAS PUBLICAS

193,54 193,5470217 6110000 193,54



70217 6320050




47.795,00 47.795,00 26.084,44 26.084,4470217 6320050 47.795,00 21.710,56



DEPORTIVAS

23.455,87 23.455,8770217 22609 23.455,87



438.378,42 438.378,42 262.988,75 262.988,7570217 22799 445.904,51 175.389,67


DEPORTIVAS

39.000,00 39.000,00 17.473,82 17.473,8270217 22609 35.825,95 21.526,18

92000 SEGURIDAD 52.734,22 52.734,22 26.739,81 23.817,66 2.922,1570217 22701 51.679,54 25.994,41




15321 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO

URBANO

2.186,61 2.186,6170218 6090514 2.186,61


VIAS PUBLICAS

265,71 265,7170218 6110000 265,71

15321 REPOSICIÓN DE VIALES 157,99 157,9970218 6110009 157,99

15321 JUEGOS INFANTILES 115,07 115,0770218 6120006 115,07

15321 OBRAS DE PAVIMENTACION 905,50 905,5070218 6190006 905,50


DE CARACTER GENERAL

2.260,37 2.260,3770218 6190007 2.260,37


VIALES

70218 61901


VIALES

40.000,00 40.000,00 32.400,70 32.400,7070218 6190118 32.400,71 7.599,30

15325 Inversión Nueva en Viales70218 60901


VIAS PUBLICAS

2.417,87 2.417,8770218 6110000 2.417,87


VIALES

27.417,03 27.417,03 27.417,02 27.417,0270218 6190150 27.417,03 0,01

33402 OTROS SUMINISTROS 500,00 500,0070218 22199 500,00

33402 TRANSPORTES 500,00 500,0070218 22300 500,00

33402 PRIMAS DE SEGUROS 500,00 500,00 1.061,50 1.061,5070218 22400 1.061,50 -561,50

56.953.804,00710.760.020,01 767.713.824,01 508.840.655,98 502.642.199,80 6.198.456,18Suma 558.579.857,54 258.873.168,03




(2019)Pág. 65

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



REPRESENTATIVAS

1.500,00 1.500,00 1.452,00 1.452,0070218 22601 1.452,00 48,00

33402 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,00 500,0070218 22602 500,00


DEPORTIVAS

122.628,61 122.628,61 59.181,86 55.612,36 3.569,5070218 22609 94.856,10 63.446,75


33402 SEGURIDAD 15.000,00 15.000,00 9.252,91 9.252,9170218 22701 14.876,36 5.747,09



340.738,03 340.738,03 238.424,05 238.424,0570218 22799 340.738,03 102.313,98


33402 JUEGOS INFANTILES /MAYORES

(REPOSICIÓN)

122,79 122,7970218 6120000 122,79


REPRESENTATIVAS

500,00 500,00 377,52 377,5270218 22601 377,52 122,48




15321 INVERSION NUEVA EN VIALES 68.279,90 68.279,90 68.274,54 68.274,5470219 6090150 68.279,90 5,36

15321 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest

al uso gral

70219 60902



21.793,53 21.793,53 21.793,53 21.793,5370219 6090250 21.793,53

15321 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAEST.

Y BIENES DEST. AL USO GRAL

13.548,29 13.548,2970219 6099914 761,16 13.548,29


VIAS PUBLICAS

2.543,23 2.543,2370219 6110000 2.543,23

15321 REPOSICIÓN DE VIALES 20,44 20,4470219 6110009 20,44


VIALES

2.405,36 2.405,3670219 6190114 2.405,36 2.405,36

15325 INVERSION NUEVA EN VIALES 42.031,03 42.031,03 41.381,65 41.381,6570219 6090150 42.031,03 649,38



30.238,08 30.238,08 26.793,34 26.793,3470219 6090250 30.238,08 3.444,74


VIALES

10.082,28 10.082,28 10.081,55 10.081,5570219 6190150 10.082,28 0,73




REPRESENTATIVAS

2.500,00 -2.500,0070219 22601


DEPORTIVAS

161.662,82 161.662,82 145.939,98 145.784,10 155,8870219 22609 172.015,18 15.722,84

33402 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.000,00 -5.500,00 2.500,0070219 22699 2.500,00

33402 SEGURIDAD 5.000,00 5.000,0070219 22701 5.000,00

57.338.101,28711.539.049,47 768.877.150,75 509.627.975,86 503.421.933,00 6.206.042,86Suma 559.666.379,79 259.249.174,89




(2019)Pág. 66

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




430.000,00 -4.213,97 425.786,03 301.298,48 301.298,4870219 22799 406.304,38 124.487,55

33402 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 30.000,00 11.136,71 41.136,71 9.943,84 9.711,52 232,3270219 48900 41.136,71 31.192,87




7.500,00 7.500,00 4.356,00 4.356,0070219 22799 4.356,00 3.144,00

33801 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.000,00 743,04 743,0470219 22400 743,04 256,96



45.000,00 45.000,00 30.094,98 30.094,9870219 22799 31.068,05 14.905,02



92000 SEGURIDAD 120.000,00 120.000,00 50.388,05 47.387,37 3.000,6870219 22701 120.819,62 69.611,95


15321 INVERSIÓN NUEVA EN VIALES 11.271,75 11.271,7570220 6090114 2.534,88 11.271,75

15321 INVERSIÓN NUEVA EN JUEGOS


2.441,65 2.441,6570220 6090214 2.441,65


VIAS PUBLICAS

122,82 122,8270220 6110000 73,96 122,82

15321 REPOSICIÓN DE VIALES 609,93 609,9370220 6110009 609,93 609,93

15321 OBRAS DE PAVIMENTACION 1.552,70 1.552,7070220 6190006 1.552,70


VIALES

16.187,32 16.187,3270220 6190114 2.580,25 16.187,32

15321 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE JUEGOS


70220 61902

15325 INVERSION DE REHABILITACION DE

TERRENOS

70220 61000


VIAS PUBLICAS

6.718,48 6.718,4870220 6110000 5.499,60 6.718,48


VIALES

70220 61901


VIALES

35.090,00 35.090,00 35.049,95 35.049,9570220 6190150 35.090,00 40,05


32101 REFORMAS, ADAPTACIÓN Y MEJORAS

EN COLEGIOS PÚBLICOS

447,28 447,2870220 6320000 447,28



43.457,15 43.457,15 43.308,29 43.308,2970220 6320050 43.457,15 148,86


REPRESENTATIVAS

200,00 200,0070220 22601 200,00


DEPORTIVAS

9.000,00 -2.200,00 6.800,00 6.677,49 6.677,4970220 22609 6.796,00 122,51

33402 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.600,00 -1.600,0070220 22699

57.435.256,13712.542.165,63 769.977.421,76 510.319.497,44 504.074.562,40 6.244.935,04Suma 560.641.992,78 259.657.924,32




(2019)Pág. 67

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




275.816,16 -24.000,00 251.816,16 179.661,66 165.398,18 14.263,4870220 22799 244.543,62 72.154,50


INFRAEST. Y BIENES DEST. AL USO

901,47 901,4770220 6090012 901,47

33801 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 1.000,00 390,93 390,9370220 22400 390,93 609,07


REPRESENTATIVAS

500,00 500,0070220 22601 500,00


DEPORTIVAS

25.000,00 27.800,00 52.800,00 15.327,08 15.327,0870220 22609 26.575,73 37.472,92


92000 TRIBUTOS ESTATALES70220 22500


92000 SEGURIDAD 17.990,00 19.871,44 37.861,44 23.162,64 20.828,99 2.333,6570220 22701 37.656,70 14.698,80


92401 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 54.000,00 -19.871,44 34.128,56 19.171,15 17.780,51 1.390,6470220 48900 28.501,95 14.957,41


VIAS PUBLICAS

1.656,04 1.656,0470221 6110000 1.656,04


VIALES

70221 61901


VIAS PUBLICAS

3.387,54 3.387,5470221 6190114 77,74 3.387,54


VIAS PUBLICAS

25.779,45 25.779,4570221 6190118 25.779,45


VIAS PUBLICAS

161,25 161,2570221 6110000 161,25



13.062,25 13.062,25 13.062,25 13.062,2570221 6220050 13.062,25

33402 PRIMAS DE SEGUROS 200,00 200,0070221 22400 200,00


DEPORTIVAS

30.000,00 30.000,00 15.443,10 15.443,1070221 22609 28.596,00 14.556,90

33402 OTROS GASTOS DIVERSOS 200,00 200,00 99,19 99,1970221 22699 200,00 100,81



156.281,51 156.281,51 109.316,86 109.316,8670221 22799 156.281,51 46.964,65


REPRESENTATIVAS

100,00 100,0070221 22601 100,00


DEPORTIVAS

200,00 200,0070221 22609 200,00

92000 SEGURIDAD 11.000,00 1.000,00 12.000,00 7.409,79 7.231,44 178,3570221 22701 11.000,00 4.590,21

92401 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 -1.000,0070221 22602

92401 PREMIOS 1.000,00 1.000,0070221 48101 1.000,00

92401 SUBVENCIÓN LIBRE CONCURRENCIA 10.000,00 10.000,00 9.999,00 6.526,00 3.473,0070221 48900 9.999,00 1,00


57.687.320,91712.853.937,14 770.541.258,05 510.534.387,56 504.281.685,95 6.252.701,61Suma 561.065.306,54 260.006.870,49




(2019)Pág. 68

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES






23102 ELIMINACION BARRERAS

ARQUITECTONICAS

39.253,81 39.253,8170301 6221308 13.461,29 39.253,81





100.000,00 -100.000,0070301 22799



61.296,26 61.296,2670301 6220017 56.485,61 61.296,26



136.599,76 136.599,76 24.202,99 24.202,9970301 6220018 100.236,40 112.396,77

32101 EDIFICIOS PUBLICOS DOCENTES 230.302,62 230.302,6270301 6220104 140,66 230.302,62



51.800,00 51.800,00 51.798,45 51.798,4570301 62300 51.800,00 1,55



70301 63200


OTRAS CONSTR.

7.594,49 7.594,4970301 6320000 1.084,66 7.594,49

32101 INVERSION DE REHABILITAC. EN

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

125.760,55 125.760,5570301 6320016 58.358,92 125.760,55



692.680,56 692.680,56 101.622,15 101.622,1570301 6320017 422.625,75 591.058,41



1.250.175,66 1.250.175,66 1.151.831,01 1.137.329,16 14.501,8570301 6320018 1.192.126,59 98.344,65

32101 INVERSIÓN REPOSICIÓN MAQUINARIA,

INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILL.

30.855,00 30.855,00 10.659,15 10.659,1570301 63300 30.401,25 20.195,85



70301 63200



70301 63200



70301 63200



70301 63200



4.452,08 4.452,08 4.452,08 4.452,0870301 6320018 4.452,08

32188 INVERSION DE REHABIL. EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTR.DUSI

365.301,29 365.301,2970301 6320067 365.301,29



40.000,00 40.000,00 25.646,75 25.155,64 491,1170301 20300 36.369,82 14.353,25

60.652.828,22713.475.592,14 774.128.420,36 511.995.017,84 505.727.323,27 6.267.694,57Suma 563.426.486,33 262.133.402,52




(2019)Pág. 69

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



CONSTRUCCIONES

399.000,00 -25.000,00 374.000,00 90.417,70 90.417,7070301 21200 316.341,52 283.582,30



570.000,00 -15.544,24 554.455,76 102.557,05 102.557,0570301 21300 377.651,74 451.898,71

32302 GAS 316.191,79 277.344,24 593.536,03 365.776,09 358.858,25 6.917,8470301 22102 497.062,58 227.759,94

32302 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 55.000,00 -30.800,00 24.200,00 2.793,27 2.793,2770301 22103 24.200,00 21.406,73

32302 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 187.000,00 187.000,00 26.925,61 4.646,37 22.279,2470301 22110 159.889,27 160.074,39




6.167,39 6.167,3970301 22401 6.167,39 -6.167,39

32302 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.491,16 1.491,1670301 22604 1.491,16 -1.491,16

32302 SEGURIDAD 820.000,00 820.000,00 488.350,41 488.350,4170301 22701 488.351,23 331.649,59



128.000,00 -80.000,00 48.000,0070301 22799 48.000,00


33802 LIMPIEZA Y ASEO 26.000,00 -26.000,0070301 22700



24.246,12 24.246,12 6.411,33 5.929,58 481,7570301 20300 24.246,12 17.834,79


CONSTRUCCIONES

180.000,00 180.000,00 46.675,13 46.675,1370301 21200 144.381,16 133.324,87



745.000,00 745.000,00 350.996,56 320.475,86 30.520,7070301 21300 691.453,01 394.003,44

92012 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.500.000,00 4.500.000,00 3.658.918,06 3.299.965,12 358.952,9470301 22100 4.500.000,00 841.081,94

92012 AGUA 3.776.117,62 -86.608,48 3.689.509,14 870.670,68 788.320,62 82.350,0670301 22101 870.670,68 2.818.838,46

92012 GAS 176.578,95 86.608,48 263.187,43 106.374,47 101.276,92 5.097,5570301 22102 138.783,63 156.812,96

92012 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12.000,00 12.000,00 1.700,00 1.700,0070301 22103 7.030,10 10.300,00

92012 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 64.730,92 64.730,92 54.896,42 6.392,31 48.504,1170301 22110 56.692,26 9.834,50


92012 SEGURIDAD 80.000,00 80.000,00 105.741,14 98.086,48 7.654,6670301 22701 128.535,56 -25.741,14



5.000,00 5.000,0070301 22799 5.000,00


OTRAS CONSTR.

266.886,97 266.886,9770301 6320016 8.821,21 266.886,97



159.015,27 159.015,27 81.989,54 75.909,62 6.079,9270301 6320017 138.968,22 77.025,73



1.072.718,16 1.072.718,16 864.605,94 845.853,36 18.752,5870301 6320018 963.787,12 208.112,22



49.876,47 49.876,47 23.359,67 23.359,6770301 63300 48.363,97 26.516,80



284.565,02 284.565,02 256.535,44 256.535,4470301 6330018 271.238,14 28.029,58

62.618.900,14725.846.334,01 788.465.234,15 519.869.015,40 512.997.648,11 6.871.367,29Suma 573.543.368,40 268.596.218,75




(2019)Pág. 70

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




39.082,20 39.082,20 19.184,47 19.184,4770301 6320060 29.315,55 19.897,73

93300 GASTOS EN INVERSIONES

GESTIONADAS PARA OTROS ENTES

58.493,00 58.493,00 9.780,66 9.780,6670301 6500060 43.875,59 48.712,34


UTILLAJES

98,67 98,6770301 6230011 98,67

93325 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 951,38 951,3870301 6220004 951,38 951,38


32603 PREMIOS 20.000,00 20.000,00 19.950,00 19.950,0070302 48101 19.950,00 50,00

32603 CUOTA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE

CIUDADES EDUCADORAS

1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,0070302 48201 1.650,00

32603 SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA 250.000,00 -182.338,00 67.662,0070302 48900 67.662,00


MATERIAL DE OFICINA

2.000,00 2.000,0070302 22000 2.000,00



REPRESENTATIVAS

3.000,00 3.000,0070302 22601 3.000,00


32604 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000,00 30.000,00 5.969,90 3.357,90 2.612,0070302 22606 32.764,70 24.030,10


DEPORTIVAS

210.000,00 160.000,00 370.000,00 85.746,75 85.746,7570302 22609 85.746,75 284.253,25


32604 SEGURIDAD 20.000,00 20.000,0070302 22701 20.000,00




180.000,00 180.000,00 84.492,16 79.213,93 5.278,2370302 22799 116.564,65 95.507,84


DEPORTIVAS

45.000,00 45.000,0070302 22609 45.000,00



10.000,00 10.000,0070302 22799 10.000,00

32301 OTRO PERSONAL 159.445,68 2.000,00 161.445,68 95.287,80 95.287,8070304 1430060 161.289,61 66.157,88

32301 OTRO PERSONAL-70304 1430066

32301 OTRO PERSONAL-70304 1430067

32301 SEGURIDAD SOCIAL 56.183,07 -2.000,00 54.183,07 35.641,97 35.641,9770304 1600060 35.641,97 18.541,10





3.000,00 3.000,00 264,99 264,9970304 2030060 883,30 2.735,01


UTILLAJES

70304 2030066


UTILLAJES

70304 2030067

62.656.147,52726.941.612,76 789.597.760,28 520.212.076,41 513.328.542,11 6.883.534,30Suma 574.056.060,11 269.385.683,87




(2019)Pág. 71

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




1.000,00 1.000,0070304 2130060 1.000,00

32301 CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y

UTILLAJES

70304 2130067

32301 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA


1.000,00 1.000,0070304 2160060 652,19 1.000,00

32301 MANTENIMT.EQUIPOS PROCESO

INFORMACION

70304 2160067


MATERIAL DE OFICINA

6.000,00 6.000,0070304 2200060 6.000,00






32301 OTROS GASTOS DIVERSOS 15.182,45 15.182,4570304 2269960 10.200,30 15.182,45

32301 OTROS GASTOS DIVERSOS70304 2269967



5.000,00 5.000,00 3.518,00 3.518,0070304 2279960 3.518,00 1.482,00



70304 2279967

32301 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL

FUNC. OPERATIVO DE LOS SºS

70304 6290067

32301 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICI

ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO

70304 6390067




92500 COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS

Y RECLAMACIONES

26.400,00 26.400,00 5.800,00 5.800,0070400 23300 5.800,00 20.600,00

34101 AL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO

DE DEPORTES

21.995.056,36 170.000,00 22.165.056,36 18.000.000,00 18.000.000,0080100 41000 18.000.000,00 4.165.056,36

34101 AL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO

DE DEPORTES

80100 71000


DE DEPORTES

2.198.991,91 2.198.991,9180100 7100017 2.198.991,91


DE DEPORTES

2.500.000,00 2.500.000,0080100 7100018 2.500.000,00


DE DEPORTES

10.000,00 10.000,0080100 41000 10.000,00

34188 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE

DEPORTES. DUSI

33.652,00 33.652,0080100 4100067 33.652,00

34188 AL INSTITUTO DE DEPORTES.DUSI80100 7100017

67.563.279,43749.022.051,57 816.585.331,00 538.225.432,03 531.341.897,73 6.883.534,30Suma 592.080.268,22 278.359.898,97




(2019)Pág. 72

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


34188 AL INSTITUTO DE DEPORTES.DUSI 372.600,00 372.600,0080100 7100067 372.600,00

91200 CUOTA FEMP 39.580,17 5.439,87 45.020,04 45.020,04 45.020,0490001 48201 45.020,04

91200 CUOTA FAMP 41.066,83 41.066,83 40.273,15 40.273,1590001 48202 40.273,15 793,68



REPRESENTATIVAS

27.859,00 13.760,73 41.619,73 20.150,52 17.899,92 2.250,6090001 22601 23.859,71 21.469,21




77.426,00 77.426,00 4.255,97 4.255,9790001 22799 52.255,97 73.170,03

31101 APLICACIONES INFORMATICAS 6.000,00 6.000,0090003 6410167 6.000,00

92017 ARRENDEMIENTO EQUIPOS PARA


300.000,00 -225.000,00 75.000,00 33.878,79 33.878,7990003 20600 33.878,79 41.121,21

92017 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA


317.500,00 -72.527,40 244.972,60 117.524,56 116.669,86 854,7090003 21600 196.654,68 127.448,04


MATERIAL DE OFICINA

4.500,00 4.500,00 17.563,89 17.563,8990003 22000 23.279,94 -13.063,89


PUBLICACIONES

90003 22001

92017 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

TELÉFONOS

56.654,24 56.654,2490003 22200 56.654,24

92017 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 1.193.650,95 1.193.650,95 178.787,28 178.787,2890003 22203 224.412,79 1.014.863,67

92017 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES 149.708,02 149.708,0290003 22299 149.708,02


92017 OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS

EMPR.Y PROF.APORTACI.DUSI

1.564.363,85 -500.000,00 1.064.363,85 282.059,30 282.059,3090003 22799 442.695,41 782.304,55

92017 CUOTA FEMP RED CIUDADES POR LA

TRANSPARENCIA

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,0090003 48201 3.500,00


INSTALAC. TEC. Y UTILLAJE

90003 62300

92017 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIAS,

INSTALACIONES Y UTILLAJES

70.000,00 70.000,0090003 6230018 70.000,00


PROCESOS DE INFORMACIÓN.DUSI

13.097,12 976.417,37 989.514,49 397.130,80 397.119,57 11,2390003 62600 414.074,70 592.383,69

92017 INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA


70.012,92 70.012,92 55.622,59 55.622,5990003 6260016 62.315,23 14.390,33


PROCESOS DE INFORMACIÓN.DUSI

41.424,05 41.424,0590003 6260018 41.424,05

92017 APLICACIONES INFORMÁTICAS 19.861,87 288.377,00 308.238,87 113.376,79 113.376,7990003 64100 117.153,56 194.862,08

92017 LICENCIAS USO DE PROGRAMAS 1.809,87 1.809,8790003 6410100 1.809,87

92017 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS 187,77 187,7790003 6410208 187,77

92018 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS


62.500,00 62.500,0090003 22799 62.500,00

68.861.781,61752.932.392,62 821.794.174,23 539.542.989,45 532.656.338,62 6.886.650,83Suma 593.771.177,99 282.251.184,78




(2019)Pág. 73

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




250.000,00 250.000,0090003 2279967 250.000,00

92018 AL ORGANISMO .AUTONOMOGERENCIA

DE URBANISMO

8.712,00 8.712,0090003 41000 8.712,00

92018 AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE

URBANISMO.DUSI

34.848,00 34.848,0090003 4100067 34.848,00

92018 EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LA

INFORMACIÓN.DUSI

483.699,40 483.699,4090003 6260067 483.699,40

92018 APLICACIONES INFORMÁTICAS 600.192,43 600.192,4390003 6410068 600.192,43

92018 AL ORGANISMO AUT.GERENCIA DE

URBANISMO.DUSI

37.752,00 37.752,0090003 7100067 37.752,00

49103 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.803.736,93 1.803.736,93 1.803.736,93 1.803.736,9390100 22604 1.803.736,93





76.857,00 10.000,00 86.857,00 38.693,26 35.063,46 3.629,8090100 22799 75.557,90 48.163,74

71.832.010,37753.038.111,62 824.870.121,99 541.396.152,95 532.702.080,94 8.694.072,01Suma 595.661.577,82 283.473.969,04


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Órganos de gobierno y personal directivo

100

Retribuciones básicas y otras remuneraciones

de los miembros

10000Retribuciones básicas. Prorrogado - Definitivo

1.294.940,38 300.000,00 1.594.940,38 1.025.249,53 1.025.204,24 1.025.204,24 569.736,14

1.294.940,38 300.000,00 1.594.940,38 1.025.249,53 1.025.204,24 1.025.204,24 569.736,14Total Concepto

101


del personal di

10100Retribuciones básicas

2.315.588,68 351.216,20 2.666.804,88 1.788.909,45 1.788.909,45 1.788.909,45 877.895,43

2.315.588,68 351.216,20 2.666.804,88 1.788.909,45 1.788.909,45 1.788.909,45 877.895,43Total Concepto

1.447.631,572.814.158,98 2.814.113,692.814.113,694.261.745,26651.216,203.610.529,06Total Artículo.

11 Personal eventual

110


del personal ev


2.598.670,54 95.518,50 2.694.189,04 1.616.287,25 1.616.287,25 1.616.287,25 1.077.901,79

2.598.670,54 95.518,50 2.694.189,04 1.616.287,25 1.616.287,25 1.616.287,25 1.077.901,79Total Concepto

1.077.901,791.616.287,25 1.616.287,251.616.287,252.694.189,0495.518,502.598.670,54Total Artículo.

12 Personal Funcionario

120

Retribuciones básicas

12000Sueldos del Grupo A1

5.525.812,08 -278.055,96 5.247.756,12 3.386.994,40 3.386.994,40 3.386.994,40 1.860.761,72

12001Sueldos del Grupo A2

5.178.690,72 -329.612,24 4.849.078,48 3.124.642,12 3.124.642,12 3.124.642,12 1.724.436,36

12003Sueldos del Grupo C1

17.311.206,60 -1.868.431,86 15.442.774,74 9.756.432,40 9.756.432,40 9.756.432,40 5.686.342,34

12004Sueldos del Grupo C2

4.080.276,48 -125.098,73 3.955.177,75 2.536.069,44 2.536.069,44 2.536.069,44 1.419.108,31

12005Sueldos del Grupo E

258.962,40 -59.261,00 199.701,40 81.371,58 81.371,58 81.371,58 118.329,82

12006Trienios

7.567.775,52 -151.030,73 7.416.744,79 4.953.699,16 4.953.699,16 4.953.699,16 2.463.045,63

12009Otras retribuciones básicas

8.267.384,72 -282.675,47 7.984.709,25 3.590.934,57 3.590.934,57 3.590.934,57 4.393.774,68

48.190.108,52 -3.094.165,99 45.095.942,53 27.430.143,67 27.430.143,67 27.430.143,67 17.665.798,86Total Concepto

121

Retribuciones complementarias



(2019)Pág. 2


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

12100Complemento de destino

17.074.771,92 -1.392.841,25 15.681.930,67 9.998.418,30 9.998.418,30 9.998.418,30 5.683.512,37

12101Complemento específico

68.200.487,46 -4.479.993,36 63.720.494,10 40.918.880,43 40.918.880,43 40.918.880,43 22.801.613,67

12103OTROS COMPLEMENTOS

1.266.683,30 765.189,80 2.031.873,10 2.999.466,19 2.392.013,63 2.392.013,63 -360.140,53

86.541.942,68 -5.107.644,81 81.434.297,87 53.916.764,92 53.309.312,36 53.309.312,36 28.124.985,51Total Concepto

45.790.784,3781.346.908,59 80.739.456,0380.739.456,03126.530.240,40-8.201.810,80134.732.051,20Total Artículo.

13 Personal Laboral

130

Laboral Fijo


19.115.919,80 -1.464.619,09 17.651.300,71 10.019.811,74 10.019.811,74 10.019.811,74 7.631.488,97

13001Horas extraordinarias

205.030,00 205.030,00 147.102,14 88.570,99 88.570,99 116.459,01

13002Otras remuneraciones

36.610.045,61 -3.590.507,07 33.019.538,54 19.891.358,12 19.886.740,28 19.886.740,28 13.132.798,26

55.930.995,41 -5.055.126,16 50.875.869,25 30.058.272,00 29.995.123,01 29.995.123,01 20.880.746,24Total Concepto

131

Laboral temporal

13102SUSTITUCIÓN PERSONAL LABORAL

455.707,42 1.350.000,00 1.805.707,42 1.321.936,39 782.596,63 782.596,63 1.023.110,79

13103CONTRATOS CAUSALES

492.072,00 492.072,00 193.153,03 151.330,14 151.330,14 340.741,86

13104Laboral temporal.

10.000,00 10.000,00 10.000,00

957.779,42 1.350.000,00 2.307.779,42 1.515.089,42 933.926,77 933.926,77 1.373.852,65Total Concepto

22.254.598,8931.573.361,42 30.929.049,7830.929.049,7853.183.648,67-3.705.126,1656.888.774,83Total Artículo.

14 Otro personal

143

Otro personal

14300OTRO PERSONAL-

5.718.274,67 3.168.888,80 8.887.163,47 6.989.121,67 3.963.094,26 3.963.094,26 4.924.069,21

14328RETRIB.PERS. E.TALLER.- SUBVENCIONES

143.564,88 1.047.112,66 1.190.677,54 974.355,73 844.136,22 844.136,22 346.541,32

5.861.839,55 4.216.001,46 10.077.841,01 7.963.477,40 4.807.230,48 4.807.230,48 5.270.610,53Total Concepto

5.270.610,537.963.477,40 4.807.230,484.807.230,4810.077.841,014.216.001,465.861.839,55Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento

150

Productividad



(2019)Pág. 3


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

15000PRODUCTIVIDAD

21.161.860,32 5.297.913,56 26.459.773,88 17.180.192,05 14.609.544,24 14.609.544,24 11.850.229,64

15001Productividad

489.939,57 489.939,57 208.960,19 138.330,02 138.330,02 351.609,55

21.651.799,89 5.297.913,56 26.949.713,45 17.389.152,24 14.747.874,26 14.747.874,26 12.201.839,19Total Concepto

151

Gratificaciones

15101GRATIFICACIONES ESPECIALES

P.FUNCIONARIO

323.873,59 323.873,59 144.670,50 100.948,02 100.948,02 222.925,57

15102TRABAJOS EN FESTIVOS P. FUNCIONARIOS

108.432,30 108.432,30 67.194,26 55.567,32 55.567,32 52.864,98

15103ASISTENCIA A JUZGADOS POLICIA LOCAL

1.025,15 1.025,15 1.025,15

433.331,04 433.331,04 211.864,76 156.515,34 156.515,34 276.815,70Total Concepto

12.478.654,8917.601.017,00 14.904.389,6014.904.389,6027.383.044,495.297.913,5622.085.130,93Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador

160

Cuotas sociales

16000Seguridad Social

53.939.700,17 1.150.904,70 55.090.604,87 46.638.816,16 45.771.064,94 45.769.094,29 1.970,65 9.319.539,93

16008Asistencia médico-farmacéutica

1.981.835,61 -215.130,36 1.766.705,25 1.751.981,40 1.395.420,51 1.255.215,76 140.204,75 371.284,74

55.921.535,78 935.774,34 56.857.310,12 48.390.797,56 47.166.485,45 47.024.310,05 142.175,40 9.690.824,67Total Concepto

161

Prestaciones sociales

16103Pensiones excepcionales

205.339,34 205.339,34 52.875,24 52.875,24 52.875,24 152.464,10

16105Pensiones a cargo de la Entidad Local

3.059.248,88 3.059.248,88 1.915.265,08 1.915.265,08 1.915.254,72 10,36 1.143.983,80

3.264.588,22 3.264.588,22 1.968.140,32 1.968.140,32 1.968.129,96 10,36 1.296.447,90Total Concepto

162

Gastos sociales del personal

16200FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL

271.853,66 -18.000,00 253.853,66 43.099,44 31.360,15 28.335,15 3.025,00 222.493,51

16202Transporte de personal

500,00 500,00 500,00

16204Acción social

2.121.581,81 2.121.581,81 1.105.303,57 990.988,04 990.988,04 1.130.593,77

2.393.935,47 -18.000,00 2.375.935,47 1.148.403,01 1.022.348,19 1.019.323,19 3.025,00 1.353.587,28Total Concepto

12.340.859,8551.507.340,89 145.210,7650.011.763,2050.156.973,9662.497.833,81917.774,3461.580.059,47Total Artículo.



(2019)Pág. 4


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

100.661.041,89194.422.551,53 145.210,76185.822.290,03185.967.500,79286.628.542,68287.357.055,58 -728.512,90Total Capítulo



(2019)Pág. 5

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

20 Arrendamientos y cánones

202

Arrendamientos de edificios y otras

construcciones

20200ARRENDAMT.EDIFICIOS Y

O.CONSTRUCCIONES.

703.579,63 68.625,61 772.205,24 663.176,22 456.609,46 422.167,76 34.441,70 315.595,78

703.579,63 68.625,61 772.205,24 663.176,22 456.609,46 422.167,76 34.441,70 315.595,78Total Concepto

203

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y

utillaje

20300ARRENDAMT.MAQUINARIA,INSTC.Y

UTILLAJES

262.000,30 16.400,00 278.400,30 65.887,41 34.333,73 33.101,43 1.232,30 244.066,57

262.000,30 16.400,00 278.400,30 65.887,41 34.333,73 33.101,43 1.232,30 244.066,57Total Concepto

204

Arrendamientos de material de transporte

20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

1.474.398,54 -44.800,00 1.429.598,54 886.573,80 846.036,55 844.004,56 2.031,99 583.561,99

1.474.398,54 -44.800,00 1.429.598,54 886.573,80 846.036,55 844.004,56 2.031,99 583.561,99Total Concepto

206

Arrendamientos de equipos para procesos de

información

20600Arrendamientos de equipos para procesos de

información

306.000,00 -223.726,14 82.273,86 35.152,65 34.122,15 34.122,15 48.151,71

306.000,00 -223.726,14 82.273,86 35.152,65 34.122,15 34.122,15 48.151,71Total Concepto

209

Cánones

20900CANON PROPIEDAD INTELECTUAL

4.750,00 4.750,00 4.750,00

4.750,00 4.750,00 4.750,00Total Concepto

1.196.126,051.650.790,08 37.705,991.333.395,901.371.101,892.567.227,94-183.500,532.750.728,47Total Artículo.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

210

Infraestructuras y bienes naturales

21000CONSVC. INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

120.106,84 -1.331,00 118.775,84 8.349,00 5.719,23 4.863,43 855,80 113.056,61

120.106,84 -1.331,00 118.775,84 8.349,00 5.719,23 4.863,43 855,80 113.056,61Total Concepto

212

Edificios y otras construcciones



(2019)Pág. 6


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

21200REPARC.EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES.

744.488,90 -25.000,00 719.488,90 552.788,23 190.082,32 186.267,05 3.815,27 529.406,58

21209CUOTAS COMUNIDADES

116.365,00 116.365,00 114.845,57 71.504,22 67.141,61 4.362,61 44.860,78

860.853,90 -25.000,00 835.853,90 667.633,80 261.586,54 253.408,66 8.177,88 574.267,36Total Concepto

213

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

21300CONSERVC.MAQUINARIA INSTLC.Y

UTILLAJES

3.622.162,67 -15.544,24 3.606.618,43 3.283.908,00 1.997.043,89 1.956.786,30 40.257,59 1.609.574,54

3.622.162,67 -15.544,24 3.606.618,43 3.283.908,00 1.997.043,89 1.956.786,30 40.257,59 1.609.574,54Total Concepto

214

Elementos de transporte

21400CONSERVC.MATERIAL DE TRANSPOORTE.

494.332,73 494.332,73 376.445,26 120.884,31 120.507,27 377,04 373.448,42

494.332,73 494.332,73 376.445,26 120.884,31 120.507,27 377,04 373.448,42Total Concepto

215

Mobiliario

21500CONSERVAC. MOBILIARIO Y ENSERES.

21.964,62 21.964,62 21.964,62

21.964,62 21.964,62 21.964,62Total Concepto

216

Equipos para procesos de información

21600MANTENIMT.EQUIPOS PROCESO

INFORMACION

318.500,00 -72.527,40 245.972,60 197.306,87 117.524,56 116.669,86 854,70 128.448,04

318.500,00 -72.527,40 245.972,60 197.306,87 117.524,56 116.669,86 854,70 128.448,04Total Concepto

219

Otro inmovilizado material

21900OTRO INMOBILIZADO MATERIAL

2.522.500,00 391.466,58 2.913.966,58 2.911.466,58 2.659.967,96 2.590.835,01 69.132,95 253.998,62

2.522.500,00 391.466,58 2.913.966,58 2.911.466,58 2.659.967,96 2.590.835,01 69.132,95 253.998,62Total Concepto

3.074.758,217.445.109,51 119.655,965.043.070,535.162.726,498.237.484,70277.063,947.960.420,76Total Artículo.

22 Material, suministros y otros

220

Material de oficina

22000Ordinario no inventariable

295.235,57 33.151,66 328.387,23 300.634,95 93.767,26 93.680,68 86,58 234.619,97

22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

59.685,48 59.685,48 62.790,95 62.077,18 55.291,71 6.785,47 -2.391,70

22002Material informático no inventariable

215.389,84 3.600,00 218.989,84 151.196,12 15.264,06 14.686,55 577,51 203.725,78



(2019)Pág. 7


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

570.310,89 36.751,66 607.062,55 514.622,02 171.108,50 163.658,94 7.449,56 435.954,05Total Concepto

221

Suministros

22100Energía eléctrica

13.654.057,99 -41.453,70 13.612.604,29 13.578.885,95 6.124.903,86 5.576.460,33 548.443,53 7.487.700,43

22101Agua

3.776.117,62 -86.608,48 3.689.509,14 870.670,68 870.670,68 788.320,62 82.350,06 2.818.838,46

22102Gas

495.070,74 363.952,72 859.023,46 637.050,21 472.444,50 460.429,11 12.015,39 386.578,96

22103Combustibles y carburantes

657.000,00 -30.800,00 626.200,00 621.230,10 280.379,97 256.037,84 24.342,13 345.820,03

22104Vestuario

1.642.322,39 -95.000,00 1.547.322,39 449.913,67 159.824,65 117.122,93 42.701,72 1.387.497,74

22105Productos alimenticios

5.600,00 5.600,00 5.600,00 2.790,15 2.790,15 2.809,85

22106Productos farmacéuticos y material sanitario

21.130,00 21.130,00 4.671,81 4.671,81 4.671,81 16.458,19

22110Productos de limpieza y aseo

280.778,90 280.778,90 233.521,53 85.591,55 14.808,20 70.783,35 195.187,35

22111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje

y elementos

6.000,00 6.000,00 6.000,00

22112Suministros de material electrónico, eléctrico y

de telecomu

5.000,00 5.000,00 5.000,00

22113Manutención de animales

10.000,00 10.000,00 11.880,00 4.785,36 4.785,36 5.214,64

22199Otros suministros

1.249.738,76 63.365,40 1.313.104,16 1.037.102,84 718.228,87 681.201,02 37.027,85 594.875,29

21.802.816,40 173.455,94 21.976.272,34 17.450.526,79 8.724.291,40 7.901.955,56 822.335,84 13.251.980,94Total Concepto

222

Comunicaciones

22200Servicios de telecomunicaciones

831.654,24 831.654,24 831.654,24

22201Postales

218.100,00 218.100,00 312.371,68 203.974,77 178.334,06 25.640,71 14.125,23

22203Informáticas

1.193.650,95 1.193.650,95 224.412,79 178.787,28 178.787,28 1.014.863,67

22299Otros gastos en comunicaciones

149.708,02 149.708,02 149.708,02

2.393.113,21 2.393.113,21 536.784,47 382.762,05 357.121,34 25.640,71 2.010.351,16Total Concepto

223

Transportes

22300TRANSPORTES

27.340,00 27.340,00 17.310,21 27.340,00

27.340,00 27.340,00 17.310,21 27.340,00Total Concepto



(2019)Pág. 8


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

224

Primas de seguros

22400PRIMAS DE SEGUROS

380.950,00 4.500,00 385.450,00 261.432,67 261.432,45 258.295,83 3.136,62 124.017,55

22401PRIMAS DE SEGUROS

114.500,00 1.537,15 116.037,15 153.333,28 153.333,28 130.059,32 23.273,96 -37.296,13

495.450,00 6.037,15 501.487,15 414.765,95 414.765,73 388.355,15 26.410,58 86.721,42Total Concepto

225

Tributos

22500Tributos estatales

34.874,30 34.874,30 70.386,02 70.386,02 34.188,20 36.197,82 -35.511,72

22501Tributos de las Comunidades Autónomas

100,00 100,00 100,00

34.974,30 34.974,30 70.386,02 70.386,02 34.188,20 36.197,82 -35.411,72Total Concepto

226

Gastos diversos

22601Atenciones protocolarias y representativas

146.916,00 93.610,73 240.526,73 161.925,74 148.674,15 146.423,55 2.250,60 91.852,58

22602Publicidad y propaganda

436.643,17 33.835,02 470.478,19 288.329,80 183.512,84 176.301,20 7.211,64 286.965,35

22603Publicación en Diarios Oficiales

85.500,00 85.500,00 85.500,00

22604Jurídicos, contenciosos

67.750,00 1.804.786,93 1.872.536,93 1.831.540,17 1.831.540,17 27.803,24 1.803.736,93 40.996,76

22606Reuniones, conferencias y cursos

118.187,24 937.500,00 1.055.687,24 1.196.153,24 1.054.359,31 183.914,06 870.445,25 1.327,93

22607Oposiciones y pruebas selectivas

172.700,00 172.700,00 4.441,91 4.441,91 4.441,91 168.258,09

22609Actividades culturales y deportivas

5.548.843,79 327.388,83 5.876.232,62 5.372.325,12 4.970.045,31 4.938.167,06 31.878,25 906.187,31

22699Otros gastos diversos

447.215,87 212.562,80 659.778,67 166.957,87 61.939,83 58.176,26 3.763,57 597.838,84

7.023.756,07 3.409.684,31 10.433.440,38 9.021.673,85 8.254.513,52 5.535.227,28 2.719.286,24 2.178.926,86Total Concepto

227

Trabajos realizados por otras empresas y

profesionales

22700Limpieza y aseo

392.160,90 -1.408,76 390.752,14 409.367,60 270.022,16 248.016,50 22.005,66 120.729,98

22701Seguridad

3.543.727,09 5.088,25 3.548.815,34 3.486.465,40 2.254.503,40 2.135.132,13 119.371,27 1.294.311,94

22705Procesos electorales

30.000,00 460.551,00 490.551,00 130.627,82 128.147,94 128.147,94 362.403,06

22706Estudios y trabajos técnicos

1.995.899,77 -243.486,15 1.752.413,62 728.849,41 457.955,89 264.579,66 193.376,23 1.294.457,73

22708Servicios de recaudación a favor de la entidad

477.500,00 477.500,00 284.740,75 284.740,75 261.897,28 22.843,47 192.759,25



(2019)Pág. 9


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

22799Otros trabajos realizados por otras empresas y

profesionales

74.240.509,82 4.766.239,62 79.006.749,44 73.742.427,00 52.380.581,72 50.704.785,96 1.675.795,76 26.626.167,72

80.679.797,58 4.986.983,96 85.666.781,54 78.782.477,98 55.775.951,86 53.742.559,47 2.033.392,39 29.890.829,68Total Concepto

47.846.692,39106.808.547,29 5.670.713,1468.123.065,9473.793.779,08121.640.471,478.612.913,02113.027.558,45Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razón del servicio

230

Dietas

23000De los miembros de los órganos de gobierno

5.887,00 3.000,00 8.887,00 3.289,63 1.084,52 1.084,52 7.802,48

23010Del personal directivo

6.902,00 3.000,00 9.902,00 10.302,08 8.939,69 8.333,85 605,84 962,31

23020Del personal no directivo

89.361,50 3.000,00 92.361,50 38.449,60 36.239,60 34.039,50 2.200,10 56.121,90

102.150,50 9.000,00 111.150,50 52.041,31 46.263,81 43.457,87 2.805,94 64.886,69Total Concepto

231

Locomoción

23100De los miembros de los órganos de gobierno

34.936,30 3.000,00 37.936,30 13.334,23 3.809,48 1.060,88 2.748,60 34.126,82

23110Del personal directivo

3.045,00 3.000,00 6.045,00 11.681,25 11.121,26 10.281,62 839,64 -5.076,26

23120Del personal no directivo

58.513,00 3.000,00 61.513,00 40.404,69 38.487,47 38.487,47 23.025,53

96.494,30 9.000,00 105.494,30 65.420,17 53.418,21 49.829,97 3.588,24 52.076,09Total Concepto

233

Otras Indemnizaciones

23300OTRAS INDEMNIZACIONES

112.676,83 112.676,83 26.714,80 26.714,80 26.714,80 85.962,03

112.676,83 112.676,83 26.714,80 26.714,80 26.714,80 85.962,03Total Concepto

202.924,81144.176,28 6.394,18120.002,64126.396,82329.321,6318.000,00311.321,63Total Artículo.

52.320.501,46116.048.623,16 5.834.469,2774.619.535,0180.454.004,28132.774.505,74124.050.029,31 8.724.476,43Total Capítulo



(2019)Pág. 10

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310

Intereses

31000INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA

123.694,44 -61.338,88 62.355,56 62.355,56

31002INTERESES PRÉSTAMO DEXIA SABADELL

19.030,05 -15.359,76 3.670,29 3.366,07 3.366,07 3.366,07 304,22

31003INTERESES PRÉSTAMO BBVA

19.030,05 -15.359,76 3.670,29 3.366,07 3.366,07 3.366,07 304,22

31004INTERESES PRÉSTAMO BANESTO

35.522,92 -28.801,24 6.721,68 6.114,99 6.114,99 6.114,99 606,69

31006INTERESES BBVA-DEXIIA SABADEL Y BCL

(REFINANCIACIÓN 2008)

10.464.886,64 -845.670,80 9.619.215,84 7.274.506,64 7.274.506,64 7.274.506,64 2.344.709,20

31007INTERESES PRÉSTAMO BBVA (INV/2010)

31030INTERESES PRÉSTAMO SANTANDER (PPP)

88.101,20 -34.994,36 53.106,84 38.815,63 38.815,63 38.815,63 14.291,21

31031INTERESES PRÉSTAMO BBVA (PPP)

224.920,14 -86.218,43 138.701,71 104.862,20 104.862,20 104.862,20 33.839,51

31032INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL (PPP)

181.694,44 -97.563,08 84.131,36 63.195,60 63.195,60 63.195,60 20.935,76

31033INTERESES PRÉSTAMO CAIXABANK (PPP)

12.071,78 -4.619,00 7.452,78 5.636,00 5.636,00 5.636,00 1.816,78

31079INTERESES B.S.C.H. (INV.2002)

31084INTERESES PTO.UNCAJA (INV. 2003)

138.304,93 -65.116,16 73.188,77 61.012,95 61.012,95 61.012,95 12.175,82

31085INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV. 2003)

12.557,64 -10.714,81 1.842,83 0,07 0,07 0,07 1.842,76

31088INTERESES PTO. CAJA MADRID (INV 2004)

12.558,19 -9.625,24 2.932,95 2.932,95

31089INTERESES PTO. CAJA MADRID-2 (INV 2004)

197.813,85 -63.307,38 134.506,47 106.581,85 106.581,85 106.581,85 27.924,62

31090Intereses.

178.352,56 -73.856,10 104.496,46 104.496,46

31091INTERESES PRÉSTAMO BANKIA (INV 2018)

44.857,52 44.857,52 44.857,52 -44.857,52

31092INTERESES PRÉSTAMO CAJA RURAL DEL

SUR (INV.2018)

17.152,78 17.152,78 17.152,78 -17.152,78

31095Intereses.

109.269,41 -7.588,15 101.681,26 77.399,17 77.399,17 77.399,17 24.282,09

31097INTERSES PRÉSTAMO BBVA (AMPLIACIÓN

PALACIO EXPOSICIONES)

1.556.065,36 -110.781,27 1.445.284,09 1.045.904,31 1.045.904,31 1.045.904,31 399.379,78

31099INTERESES PRESTAMO I.C.O. "PLAN

BARRIOS"

17.990,05 -11.548,33 6.441,72 6.441,72

13.391.863,65 -1.542.462,75 11.849.400,90 8.852.771,85 8.852.771,85 8.852.771,85 2.996.629,05Total Concepto



(2019)Pág. 11

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

2.996.629,058.852.771,85 8.852.771,858.852.771,8511.849.400,90-1.542.462,7513.391.863,65Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros

352

Intereses de demora

35200INT.DE DEPOSITOS DEMORA,FIANZAS Y

OTROS.

365.000,00 365.000,00 313.577,07 281.812,21 275.750,72 6.061,49 83.187,79

365.000,00 365.000,00 313.577,07 281.812,21 275.750,72 6.061,49 83.187,79Total Concepto

359

Otros gastos financieros

35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

55.000,00 -27.499,98 27.500,02 27.500,02

55.000,00 -27.499,98 27.500,02 27.500,02Total Concepto

110.687,81313.577,07 6.061,49275.750,72281.812,21392.500,02-27.499,98420.000,00Total Artículo.

3.107.316,869.166.348,92 6.061,499.128.522,579.134.584,0612.241.900,9213.811.863,65 -1.569.962,73Total Capítulo



(2019)Pág. 12

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

410

A Organismos Autónomos de la Entidad Local

41000A ORGANOS.AUTONOMOS ADMTV.ENTIDAD

LOCAL

62.851.683,03 238.500,00 63.090.183,03 51.614.920,00 51.614.920,00 51.614.920,00 11.475.263,03

41001A ORGANOS.AUTONOMOS ADMTV.ENTIDAD

LOCAL

19.410.562,47 19.410.562,47 15.251.153,23 15.251.153,23 15.251.153,23 4.159.409,24

82.262.245,50 238.500,00 82.500.745,50 66.866.073,23 66.866.073,23 66.866.073,23 15.634.672,27Total Concepto

15.634.672,2766.866.073,23 66.866.073,2366.866.073,2382.500.745,50238.500,0082.262.245,50Total Artículo.

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad

Loca

442

Subvenciones para reducir el precio a pagar por

los consumid

44200SUBV. PARA REDUCIR PRECIO A PAGAR

POR LOS CONSUMIDORES

13.889.000,00 -288.819,08 13.600.180,92 9.560.503,52 7.211.021,26 6.598.238,19 612.783,07 6.389.159,66

44201Subvenciones para reducir el precio a pagar por

los consumid

370.000,00 100.000,00 470.000,00 299.110,40 299.110,31 284.813,81 14.296,50 170.889,69

14.259.000,00 -188.819,08 14.070.180,92 9.859.613,92 7.510.131,57 6.883.052,00 627.079,57 6.560.049,35Total Concepto

449

Otras subvenciones a entes públicos y

sociedades mercantiles

44900TRANSFER CORRIENTES SOCIEDADES

MERCANTILES DE LA E.L.

49.477.212,86 49.477.212,86 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 9.477.212,86

44902TRANSFERENCIAS ENTIDADES PÚBLICAS

EMPRESARIALES LOCALES

8.450.571,29 265.500,00 8.716.071,29 7.042.140,00 7.042.140,00 7.042.140,00 1.673.931,29

44904TRANSF.LIPASAM :LIMPIEZA VIARIA

52.592.529,28 52.592.529,28 43.030.251,00 43.030.251,00 43.030.251,00 9.562.278,28

44905TRANSF.LIPASAM:RECOGIDA DE RESIDUOS

44.230.705,50 116.880,00 44.347.585,50 36.164.844,00 36.164.844,00 36.164.844,00 8.182.741,50

44907A LA RADIO MUNICIPAL

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

44908TRANSFERENCIA A EMVISESA

310.054,44 387.568,05 697.622,49 572.667,81 433.842,99 433.842,99 263.779,50

44910TRANSFERENCIA A EMASESA

44.344,00 177.376,00 221.720,00 221.720,00

44913Otras subvenciones a entes públicos y

sociedades mercantiles

20.000,00 20.000,00 20.000,00

157.225.417,37 947.324,05 158.172.741,42 126.809.902,81 126.671.077,99 126.671.077,99 31.501.663,43Total Concepto

38.061.712,78136.669.516,73 627.079,57133.554.129,99134.181.209,56172.242.922,34758.504,97171.484.417,37Total Artículo.



(2019)Pág. 13


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

45 A Comunidades Autónomas

453

A sociedades mercantiles, entidades públicas

empresariales y

45390Otras subvenciones a sociedades mercantiles,

entidades públi

3.048.000,00 290.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00

3.048.000,00 290.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00 3.338.000,00Total Concepto

3.338.000,00 3.338.000,003.338.000,003.338.000,00290.000,003.048.000,00Total Artículo.

46 A Entidades Locales

463

A Mancomunidades

46302TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES

373.125,87 373.125,87 373.125,87

373.125,87 373.125,87 373.125,87Total Concepto

467

A Consorcios

46700A CONSORCIOS

5.382.008,27 5.382.008,27 3.626.785,73 3.626.785,73 3.626.785,73 1.755.222,54

46701A Consorcios

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

5.532.008,27 5.532.008,27 3.776.785,73 3.776.785,73 3.776.785,73 1.755.222,54Total Concepto

2.128.348,413.776.785,73 3.776.785,733.776.785,735.905.134,145.905.134,14Total Artículo.

47 A Empresas privadas

470

Subvenciones para fomento del empleo

47000A EMPRESAS PRIVADAS

620.000,00 620.000,00 620.000,00

620.000,00 620.000,00 620.000,00Total Concepto

620.000,00620.000,00620.000,00Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

481

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

48101PREMIOS

141.870,00 -29.300,36 112.569,64 23.150,00 23.150,00 23.150,00 89.419,64

48102BECAS

177.705,13 32.080,00 209.785,13 181.924,64 178.912,64 64.152,00 114.760,64 30.872,49

319.575,13 2.779,64 322.354,77 205.074,64 202.062,64 87.302,00 114.760,64 120.292,13Total Concepto



(2019)Pág. 14


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

482


48201A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

140.230,17 -54.560,13 85.670,04 78.070,04 78.070,04 78.070,04 7.600,00

48202A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

44.966,83 44.966,83 41.173,15 41.173,15 41.173,15 3.793,68

48203A Familias e Instituciones sin fines de lucro

1.000,00 1.000,00 1.000,00

186.197,00 -54.560,13 131.636,87 119.243,19 119.243,19 119.243,19 12.393,68Total Concepto

488


48800SUBVENCIÓN NOMINATIVA

472.639,80 472.639,80 393.866,51 393.866,51 335.197,29 58.669,22 78.773,29


62.036,00 280.630,36 342.666,36 342.666,36


30.000,00 30.000,00 30.000,00


9.000,00 9.000,00 9.000,00


560.937,05 560.937,05 560.937,05


534.675,80 880.567,41 1.415.243,21 393.866,51 393.866,51 335.197,29 58.669,22 1.021.376,70Total Concepto

489


48900OTRAS TRANSFERENCIAS

12.626.835,69 162.798,12 12.789.633,81 8.314.574,85 7.431.987,59 6.385.755,60 1.046.231,99 5.357.646,22


1.150.000,00 -200.000,00 950.000,00 683.000,00 683.000,00 536.110,92 146.889,08 267.000,00


400.000,00 -100.000,00 300.000,00 300.000,00

14.176.835,69 -137.201,88 14.039.633,81 8.997.574,85 8.114.987,59 6.921.866,52 1.193.121,07 5.924.646,22Total Concepto

7.078.708,739.715.759,19 1.366.550,937.463.609,008.830.159,9315.908.868,66691.585,0415.217.283,62Total Artículo.

49 Al exterior

490

Al exterior

49000AL EXTERIOR

550.000,00 53.500,00 603.500,00 1.607,56 1.607,56 1.607,56 601.892,44

550.000,00 53.500,00 603.500,00 1.607,56 1.607,56 1.607,56 601.892,44Total Concepto

491

Al exterior.



(2019)Pág. 15


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

49101Cuotas participación

28.485,00 1.000,00 29.485,00 13.647,00 13.647,00 13.647,00 15.838,00

28.485,00 1.000,00 29.485,00 13.647,00 13.647,00 13.647,00 15.838,00Total Concepto

617.730,4415.254,56 15.254,5615.254,56632.985,0054.500,00578.485,00Total Artículo.

64.141.172,63220.381.389,44 1.993.630,50215.013.852,51217.007.483,01281.148.655,64279.115.565,63 2.033.090,01Total Capítulo



(2019)Pág. 16

Capítulo: 5 DOTACIÓN DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

50 DOTACIÓN DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

500

50000DOTACIÓN DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS

1.000.000,00 -394.053,73 605.946,27 605.946,27

1.000.000,00 -394.053,73 605.946,27 605.946,27Total Concepto

605.946,27605.946,27-394.053,731.000.000,00Total Artículo.

605.946,27605.946,271.000.000,00 -394.053,73Total Capítulo



(2019)Pág. 17

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados

al u

601

Inversiones en terrenos

60100Inversiones en terrenos

12.315,22 12.315,22 12.315,22 12.315,22

12.315,22 12.315,22 12.315,22 12.315,22Total Concepto

602



767,43 767,43 567,42 767,43

767,43 767,43 567,42 767,43Total Concepto

605

Inversión nueva en infraestructuras y bienes

destinados al u


40.069,53 40.069,53 10.819,53 40.069,53

60501Inversiones en terren os

1.376,92 1.376,92 1.376,92

41.446,45 41.446,45 10.819,53 41.446,45Total Concepto

609

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y

bienes destin

60900Otras inversiones nuevas en infraestructuras y

bienes destin

13.469,82 13.469,82 7.808,08 13.469,82

60901Inversión Nueva en Viales

740.430,23 740.430,23 521.792,96 441.155,57 441.155,57 299.274,66

60902Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al

uso gral

127.132,18 127.132,18 65.964,65 62.519,91 62.519,91 64.612,27


uso gral

82.948,23 82.948,23 82.934,98 82.914,63 82.914,63 33,60

60905Inversión Nueva en Mobiliario Urbano

45.034,74 45.034,74 42.848,13 28.953,12 28.953,12 16.081,62

60908Inversión nueva en arbolado

118.890,85 118.890,85 1.360,97 1.320,40 1.320,40 117.570,45


uso gral

1.815.489,84 1.815.489,84 591.659,65 492.414,51 492.414,51 1.323.075,33

2.943.395,89 2.943.395,89 1.314.369,42 1.109.278,14 616.863,63 492.414,51 1.834.117,75Total Concepto

1.888.646,851.338.071,59 492.414,51616.863,631.109.278,142.997.924,992.997.924,99Total Artículo.

61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

desti



(2019)Pág. 18


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

610


61000INVERSION DE REPOSICIÓN EN TERRENOS

249.116,69 249.116,69 53.643,37 53.529,21 53.529,21 195.587,48

61001inversion de rehbilitacion de terrenos y solares.

249.116,69 249.116,69 53.643,37 53.529,21 53.529,21 195.587,48Total Concepto

611



238.867,02 238.867,02 64.132,04 15.365,00 15.365,00 223.502,02

238.867,02 238.867,02 64.132,04 15.365,00 15.365,00 223.502,02Total Concepto

612



35.091,43 35.091,43 13.800,18 35.091,43

35.091,43 35.091,43 13.800,18 35.091,43Total Concepto

613



148.893,05 148.893,05 1.287,21 148.893,05

148.893,05 148.893,05 1.287,21 148.893,05Total Concepto

619

Otras inversiones de reposición en

infraestructuras y bienes

61900Otras inversiones de reposición en


682.810,11 682.810,11 353.657,60 85.385,75 85.385,75 597.424,36

61901Inversión de rehabilitación de viales

2.358.662,55 2.358.662,55 561.803,42 475.487,11 353.690,78 121.796,33 1.883.175,44

61902Inversión de Reposición Juegos Infantiles y de

Mayores

65.589,59 65.589,59 15.950,42 65.589,59

61903OTRAS INV.DE REPOSICION EN INFRAE Y

BIENES USO GENERAL

103.000,00 267.538,72 370.538,72 368.620,42 323.825,07 296.774,69 27.050,38 46.713,65

61904Otras inversiones de reposición en


61905Otras inver de reposic en infraest y bienes dest

al uso gral

359.012,75 359.012,75 273.829,96 109.859,19 109.859,19 249.153,56


al uso gral

1.875.690,00 240.696,00 2.116.386,00 1.875.690,00 1.574.919,73 1.574.919,73 541.466,27


al uso gral



(2019)Pág. 19


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO


al uso gral

84.705,40 84.705,40 13.057,11 84.705,40


al uso gral

50.000,00 270.856,10 320.856,10 115.765,44 99.736,87 99.736,87 221.119,23

2.028.690,00 4.329.871,22 6.358.561,22 3.578.374,37 2.669.213,72 2.520.367,01 148.846,71 3.689.347,50Total Concepto

4.292.421,483.711.237,17 148.846,712.589.261,222.738.107,937.030.529,415.001.839,412.028.690,00Total Artículo.

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de

los

621

Terrenos y bienes naturales

62100TERRENOS Y BIENES NATURALES

110.400,00 110.400,00 110.400,00

110.400,00 110.400,00 110.400,00Total Concepto

622


62200Inversión nueva en edificios y otras

construcciones

3.083.472,73 3.083.472,73 892.010,07 123.469,85 123.469,85 2.960.002,88

62201Edificios y otras construcciones.

230.302,62 230.302,62 140,66 230.302,62

62211 201.608,40 201.608,40 35.793,41 201.608,40

62212 194.047,57 194.047,57 39.294,37 194.047,57

62213 39.253,81 39.253,81 13.461,29 39.253,81

62215 127.984,36 127.984,36 127.984,36

3.876.669,49 3.876.669,49 980.699,80 123.469,85 123.469,85 3.753.199,64Total Concepto

623


62300MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y

UTILLAJES

51.800,00 1.415.790,30 1.467.590,30 738.494,46 490.075,15 490.075,15 977.515,15

62301EQUIPOS DE PROTECCIÓN

833.144,10 833.144,10 82.502,74 833.144,10

51.800,00 2.248.934,40 2.300.734,40 820.997,20 490.075,15 490.075,15 1.810.659,25Total Concepto

624


62400MATERIAL DE TRANSPORTES

4.125.039,72 4.125.039,72 3.159.033,27 1.211.346,69 1.211.346,69 2.913.693,03

4.125.039,72 4.125.039,72 3.159.033,27 1.211.346,69 1.211.346,69 2.913.693,03Total Concepto



(2019)Pág. 20


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

625

Mobiliario

62500MOBILIARIO Y ENSERES

485.674,79 485.674,79 90.659,82 6.624,67 6.624,67 479.050,12

62503 28.379,63 28.379,63 305,81 28.379,63

514.054,42 514.054,42 90.965,63 6.624,67 6.624,67 507.429,75Total Concepto

626


62600EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

13.097,12 1.791.679,29 1.804.776,41 476.389,93 452.753,39 452.742,16 11,23 1.352.023,02

62601 385.529,40 385.529,40 59.798,54 385.529,40

13.097,12 2.177.208,69 2.190.305,81 536.188,47 452.753,39 452.742,16 11,23 1.737.552,42Total Concepto

627

Proyectos complejos

62700Proyectos complejos

1.575.559,41 1.575.559,41 1.575.559,41

62705 146.786,71 146.786,71 146.786,71 146.786,71

62706 17.238,39 17.238,39 17.238,39 17.238,39

62712 481,37 481,37 427,17 481,37

1.740.065,88 1.740.065,88 164.452,27 1.740.065,88Total Concepto

629

Otras inversiones nuevas asociadas al

funcionamiento operati

62900OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIADAS AL

FUNC. OPERATIVO DE LOS SºS

230.566,86 230.566,86 25.931,73 230.566,86

230.566,86 230.566,86 25.931,73 230.566,86Total Concepto

12.803.566,835.778.268,37 11,232.284.258,522.284.269,7515.087.836,5815.022.939,4664.897,12Total Artículo.

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento

operativo

632


63200INVERSIÓN DE REAHABILITACION DE


155.741,44 8.974.926,47 9.130.667,91 4.262.579,79 2.940.708,27 2.901.373,92 39.334,35 6.189.959,64

63217 272.357,46 272.357,46 272.357,46

155.741,44 9.247.283,93 9.403.025,37 4.262.579,79 2.940.708,27 2.901.373,92 39.334,35 6.462.317,10Total Concepto



(2019)Pág. 21


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

633


63300MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE

90.293,97 510.813,49 601.107,46 362.355,85 292.755,49 292.755,49 308.351,97

90.293,97 510.813,49 601.107,46 362.355,85 292.755,49 292.755,49 308.351,97Total Concepto

634


63400ELEMENTOS DE TRANSPORTE

169.958,22 169.958,22 117.656,12 41.112,46 41.112,46 128.845,76

169.958,22 169.958,22 117.656,12 41.112,46 41.112,46 128.845,76Total Concepto

636


63600Equipos para procesos de información

120.000,00 120.000,00 120.000,00

120.000,00 120.000,00 120.000,00Total Concepto

639

Otras inversiones de reposición asociadas al

funcionamiento

63900OTRAS INVERSIONES DE REPOSICI

ASOCIADAS AL FUNC. OPERATIVO

Total Concepto

7.019.514,834.742.591,76 39.334,353.235.241,873.274.576,2210.294.091,0510.048.055,64246.035,41Total Artículo.

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

641

Gastos en aplicaciones informáticas

64100APLICACIONES INFORMÁTICAS

19.861,87 891.670,38 911.532,25 117.153,56 113.376,79 113.376,79 798.155,46

64101 7.916,50 7.916,50 7.916,50

64102 187,77 187,77 187,77

19.861,87 899.774,65 919.636,52 117.153,56 113.376,79 113.376,79 806.259,73Total Concepto

806.259,73117.153,56 113.376,79113.376,79919.636,52899.774,6519.861,87Total Artículo.

65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos

650

Gastos en inversiones gestionadas para otros

entes públicos

65000Gastos en inversiones gestionadas para otros

entes públicos

58.493,00 58.493,00 43.875,59 9.780,66 9.780,66 48.712,34



(2019)Pág. 22


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

58.493,00 58.493,00 43.875,59 9.780,66 9.780,66 48.712,34Total Concepto

48.712,3443.875,59 9.780,669.780,6658.493,0058.493,00Total Artículo.

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

682


68200Edificios y otras otras construcciones

1.635.000,00 1.635.000,00 1.635.000,00

1.635.000,00 1.635.000,00 1.635.000,00Total Concepto

1.635.000,001.635.000,001.635.000,00Total Artículo.

28.494.122,0615.731.198,04 680.606,808.848.782,699.529.389,4938.023.511,552.359.484,40 35.664.027,15Total Capítulo



(2019)Pág. 23

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

710

A Organismos Autónomos de la Entidad Local

71000A ORGANISMOS AUTONOMOS

ADMINISTRATIVOS

1.920.021,74 19.575.438,51 21.495.460,25 3.697.088,01 3.457.088,01 3.449.085,46 8.002,55 18.038.372,24

71001A Organismos Autónomos de la Entidad Local

95.000,00 95.000,00 95.000,00

1.920.021,74 19.670.438,51 21.590.460,25 3.697.088,01 3.457.088,01 3.449.085,46 8.002,55 18.133.372,24Total Concepto

18.133.372,243.697.088,01 8.002,553.449.085,463.457.088,0121.590.460,2519.670.438,511.920.021,74Total Artículo.

74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad

Loca

744

A entes públicos y sociedades mercantiles de la

Entidad Loca

74400APORTACION A EMPRESAS DE LA ENTIDAD

LOCAL

4.941,86 97.853,14 102.795,00 82.236,00 102.795,00

74403TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

EMVISESA

759.840,07 759.840,07 759.840,07

4.941,86 857.693,21 862.635,07 82.236,00 862.635,07Total Concepto

749

A entes públicos y sociedades mercantiles de la

Entidad Loca

74900A entes públicos y sociedades mercantiles de la

Entidad Loca

3.503.291,50 3.503.291,50 2.703.291,50 2.703.291,50 2.703.291,50 800.000,00


Entidad Loca

220.352,47 220.352,47 200.685,60 200.685,60 200.685,60 19.666,87


Entidad Loca

903.600,00 903.600,00 903.600,00

4.627.243,97 4.627.243,97 2.903.977,10 2.903.977,10 2.903.977,10 1.723.266,87Total Concepto

2.585.901,942.986.213,10 2.903.977,102.903.977,105.489.879,045.484.937,184.941,86Total Artículo.

76 A Entidades Locales

767

A Consorcios

76700A CONSORCIOS

501.539,00 501.539,00 501.539,00

76702Palacio de Exposiciones y Congresos

20.708,47 20.708,47 20.708,47

522.247,47 522.247,47 522.247,47Total Concepto



(2019)Pág. 24


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

522.247,47522.247,47522.247,47Total Artículo.

77 A empresas privadas

770

A empresas privadas

77000A EMPRESAS PRIVADAS

272.493,23 272.493,23 272.493,23

77001TRANSF. A EMPRESAS PRIVADA

25.258,40 25.258,40 25.258,40

297.751,63 297.751,63 297.751,63Total Concepto

297.751,63297.751,63297.751,63Total Artículo.

78 A familias e instituciones sin fines de lucro

789

TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO

78900TRANSF. CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO

215.000,00 245.874,20 460.874,20 381.866,85 288.854,17 262.763,53 26.090,64 172.020,03

78901SUBV. CAP. HUERTO ALCOSA

39.329,65 39.329,65 39.329,65

215.000,00 285.203,85 500.203,85 381.866,85 288.854,17 262.763,53 26.090,64 211.349,68Total Concepto

211.349,68381.866,85 26.090,64262.763,53288.854,17500.203,85285.203,85215.000,00Total Artículo.

79 Al exterior

790

Al exterior

79000AL EXTERIOR

272.404,77 272.404,77 193.026,73 272.404,77

272.404,77 272.404,77 193.026,73 272.404,77Total Concepto

272.404,77193.026,73272.404,77272.404,77Total Artículo.

22.023.027,737.258.194,69 34.093,196.615.826,096.649.919,2828.672.947,012.139.963,60 26.532.983,41Total Capítulo



(2019)Pág. 25

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público

830

Préstamos a corto plazo

83000ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIOS

1.212.852,66 1.212.852,66 542.400,00 542.400,00 542.400,00 670.452,66

83001ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL

1.212.852,66 1.212.852,66 481.200,00 481.200,00 481.200,00 731.652,66

2.425.705,32 2.425.705,32 1.023.600,00 1.023.600,00 1.023.600,00 1.402.105,32Total Concepto

1.402.105,321.023.600,00 1.023.600,001.023.600,002.425.705,322.425.705,32Total Artículo.

85 Adquisición de acciones y participaciones del sector

publico

850

Adquisición de acciones y participaciones del

sector publico

85010Adquisición de acciones y participaciones para

compensar pé

85020Adquisición de acciones y participaciones para

financiar in

Total Concepto

Total Artículo.

1.402.105,321.023.600,00 1.023.600,001.023.600,002.425.705,322.425.705,32Total Capítulo



(2019)Pág. 26

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 Amortización de préstamos y de

911

Amortización de préstamos a largo plazo de

entes del sector

91101AMORTIZAC.PRESTAMO Mº DE

INDUST.TURISMO Y COMERCIO (CULTURA)

23.993,19 23.993,19 23.993,19

91102Deuda PIE 2008

867.820,56 867.820,56 867.820,56

91103Deuda PIE 2009

3.534.959,16 3.534.959,16 3.534.959,16

91124Amortización de préstamos a largo plazo de

entes del sector

91125AMORTIZ. PTMO. I. C. O. (INV.06) P2006/1/99

1.126.666,68 1.126.666,68 845.000,01 845.000,01 845.000,01 281.666,67

5.553.439,59 5.553.439,59 845.000,01 845.000,01 845.000,01 4.708.439,58Total Concepto

913

Amortización de préstamos a largo plazo de

entes de fuera de

91304Amort. Ptmo. BBVA-DEXIA-BCL (refinanciación)

14.531.119,80 14.531.119,80 10.898.339,85 10.898.339,85 10.898.339,85 3.632.779,95

91305Amortización Ptmo. BBVA (Inv. 2010)

91322AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA

(AMPLIACIÓN PALACIO EXPOSICIONES)

4.361.842,11 4.361.842,11 3.271.381,58 3.271.381,58 3.271.381,58 1.090.460,53

91330AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTANDER

(PPP)

1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48 1.304.816,48

91331AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA (PPP)

3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00

91332AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RURAL

(PPP)

2.500.000,00 2.500.000,00 1.880.926,68 1.880.926,68 1.880.926,68 619.073,32

91333AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAIXABANK

(PPP)

162.946,28 162.946,28 162.946,26 162.946,26 162.946,26 0,02

91351AMORTIZACION PTO BSCH (INV 2002)

91354AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID

1.921.235,40 1.921.235,40 1.440.926,55 1.440.926,55 1.440.926,55 480.308,85

91355AMORTIZACIÓN PTMO. CAJA MADRID

889.860,88 889.860,88 665.895,77 665.895,77 665.895,77 223.965,11

91380AMORTIZACIÓN P¿RESTAMO BANKIA

(INV.2018)

1.183.055,56 1.183.055,56 1.183.055,56 -1.183.055,56

91381AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL

DEL SUR(INV.2018)

555.555,54 555.555,54 555.555,54 -555.555,54

91394AMORTIZACION PTMO. UNICAJA (INV 2003)

1.646.773,16 1.646.773,16 1.235.079,87 1.235.079,87 1.235.079,87 411.693,29



(2019)Pág. 27


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES



ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91395AMORTIZACION PTMO. CAJA MADRID (INV

2003)

1.196.871,44 1.196.871,44 1.194.871,68 1.194.871,68 1.194.871,68 1.999,76

91396AMORTIZACIÓN PTMO. DEXIA SABADELL

(INV. 2009)

780.609,04 780.609,04 585.456,72 585.456,72 585.456,72 195.152,32

91397AMORTIZACIÓN PTMO. BBVA (INV 2009)

780.609,04 780.609,04 585.456,76 585.456,76 585.456,76 195.152,28

91398AMORTIZACIÓN PTMO. BANESTO (INV. 2009)

1.500.000,00 1.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 375.000,00

91399AMORTIZACIÓN PTMO. INVERSIÓN 2017

523.320,91 1.569.962,73 2.093.283,64 1.569.962,73 1.569.962,73 1.569.962,73 523.320,91

35.225.004,54 1.569.962,73 36.794.967,27 30.784.672,03 30.784.672,03 30.784.672,03 6.010.295,24Total Concepto

10.718.734,8231.629.672,04 31.629.672,0431.629.672,0442.348.406,861.569.962,7340.778.444,13Total Artículo.

10.718.734,8231.629.672,04 31.629.672,0431.629.672,0442.348.406,8640.778.444,13 1.569.962,73Total Capítulo

Total 753.038.111,62 71.832.010,37 824.870.121,99 595.661.577,82 541.396.152,95 532.702.080,94 8.694.072,01 283.473.969,04

1Pág.



(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS FÍSICAS

13.737.241,09 13.737.241,09 13.994.573,89 9.241.582,64 4.664.857,97 169.199,5210000 88.133,28 13.906.440,61

0 IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES DE NATURALEZA

180.653.542,81 180.653.542,81 171.253.178,18 74.158.841,58 94.682.352,10 -11.812.349,1311300 2.411.984,50 168.841.193,68

0 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS

DE TRACCIÓN MECÁNICA

35.010.938,92 35.010.938,92 33.026.581,75 23.874.394,94 8.906.609,66 -2.229.934,3211500 245.577,15 32.781.004,60

0 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO

VALOR TERRENOS NATURALEZA

27.805.304,42 27.805.304,42 30.535.887,96 25.171.208,81 5.063.844,78 2.429.749,1711600 300.834,37 30.235.053,59

0 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

43.808.849,55 43.808.849,55 41.261.582,29 13.465.969,51 27.290.726,13 -3.052.153,9113000 504.886,65 40.756.695,64

0 IMPUESTO SOBRE EL VALOR

AÑADIDO

11.129.556,05 11.129.556,05 11.155.679,54 7.247.683,68 3.718.559,86 -163.312,5121000 189.436,00 10.966.243,54

0 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL

Y BEBIDAS DERIVADAS

171.845,86 171.845,86 164.079,60 108.383,60 54.693,20 -8.769,0622000 1.002,80 163.076,80

0 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 59.787,34 59.787,34 64.070,50 42.621,52 21.356,82 4.191,0022001 92,16 63.978,34

0 IMPUESTO SOBRE LAS LABORES

DEL TABACO

899.884,05 899.884,05 1.073.494,26 714.982,88 357.831,38 172.930,2122003 680,00 1.072.814,26

0 IMPUESTO SOBRE

HIDROCARBUROS

1.856.476,35 1.856.476,35 1.824.596,45 1.212.920,00 608.198,85 -35.357,5022004 3.477,60 1.821.118,85

0 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS

INTERMEDIOS

3.996,91 3.996,91 3.596,90 2.383,04 1.198,98 -414,8922006 14,88 3.582,02

0 IMPUESTO SOBRE

CONSTRUCCIONES,

8.894.893,06 8.894.893,06 9.255.468,02 7.555.055,43 1.690.979,59 351.141,9629000 9.433,00 9.246.035,02

0 TASA RECOGIDA DE BASURA Y

RESIDUOS SÓLIDOS VIVIENDAS

18.152.308,80 18.152.308,80 12.503.859,54 9.829.710,75 2.103.514,60 -6.219.083,4530201 570.634,19 11.933.225,35

0 TASA RECOGIDA BASURA Y

RESIDUOS SÓLIDOS LOCALES

21.500.000,38 21.500.000,38 12.477.309,56 5.658.840,22 6.568.286,16 -9.272.874,0030202 250.183,18 12.227.126,38

0 TASA POR SERVICIOS

FUNERARIOS

2.037.556,00 2.037.556,00 1.487.455,20 1.475.945,11 2.388,35 -559.222,5430901 9.121,74 1.478.333,46

0 TASA POR AUTORIZACIONES Y

SERVICIOS EN MERCADOS

887.485,04 887.485,04 491.662,76 297.830,39 191.749,08 -397.905,5730902 2.083,29 489.579,47

0 TASA CONTROL ESTABLEC.

CÁRNIC. Y OTROS SERV

79.497,00 79.497,00 24.159,99 5.692,37 18.298,48 -55.506,1531901 169,14 23.990,85

0 TASA POR EXPEDICIÓN DE

DOCUMENTOS

43.868,00 43.868,00 19.188,65 19.188,65 -24.679,3532500 19.188,65

0 TASA POR RETIRADA DE

VEHÍCULOS

2.033.216,00 2.033.216,00 -144,50 -2.033.360,5032601 144,50 -144,50

0 TASA RETIRADA DE LA VÍA

PÚBLICA MERCANCIAS U

1.000,00 1.000,00 -1.000,0032902

0 TASA POR DERECHOS DE

EXAMEN

1.500,00 1.500,00 62.183,95 62.140,83 60.640,8332903 43,12 62.140,83

-32.678.070,19155.945.445,99180.145.231,45340.678.608,99368.768.747,63368.768.747,63Suma 4.587.931,55 336.090.677,44

2Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

0 LICENCIA APERTURA

ESTABLECIMIENTOS

100,00 100,00 100,0032904 100,00

0 TASA LICENCIA AUTOTAXIS Y

VEHÍCULOS ALQUILER

314.714,46 314.714,46 142.034,61 141.919,28 -172.795,1832905 115,33 141.919,28


EXTINCIÓN DE INCENDIOS

4.774,00 4.774,00 7.311,87 3.084,34 4.042,93 2.353,2732906 184,60 7.127,27


ESPECIALES DE LA POLICÍA

51.500,00 51.500,00 52.500,00 49.107,98 -2.392,0232907 3.392,02 49.107,98

0 TASA POR ORGANIZACIÓN DE

VISITAS Y OTROS. CASA

500,00 500,00 6.946,00 6.946,00 6.446,0032908 6.946,00

0 TASA RESERVA VIA PÚBLICA

APARCAMIENTO O CARGA Y

1.283.606,72 1.283.606,72 1.188.119,00 608.075,28 577.538,00 -97.993,4433001 2.505,72 1.185.613,28

0 TASA POR ENTRADA DE

VEHICULOS

5.048.028,00 5.048.028,00 4.877.717,29 117.343,90 4.732.838,32 -197.845,7833100 27.535,07 4.850.182,22

0 TASA OCUPACIÓN SUBSUELO

POR SUMINISTRO DE

7.618.723,28 7.618.723,28 4.770.870,11 3.677.394,35 1.093.475,76 -2.847.853,1733200 4.770.870,11

0 TASA COMPENSACIÓN

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA

2.370.402,00 2.370.402,00 1.116.937,32 1.116.937,32 -1.253.464,6833801 1.116.937,32

0 TASA CASETAS, ATRACCIONES,

ELECTRIC. Y OTROS. FERIA DE

4.320.760,56 4.320.760,56 2.089.341,71 2.086.319,07 2.514,87 -2.231.926,6233902 507,77 2.088.833,94

0 TASA RODAJE Y ARRASTRE

VEHÍC. TRACCIÓN ANIMAL. FERIA

157.329,45 157.329,45 150.922,80 149.973,60 830,55 -6.525,3033903 118,65 150.804,15

0 TASA POR OCUPACIÓN Y

SERVICIOS EN COCHERAS

108.810,80 108.810,80 79.110,00 62.659,80 16.380,00 -29.771,0033905 70,20 79.039,80

0 TASA POR OCUPACIÓN

PUESTOS Y OTROS USOS EN

1.000,00 1.000,00 -1.000,0033906

0 TASA OUCPACIÓN EDIFICIOS

DOMINIO PÚBLICO

45.082,00 45.082,00 50.130,99 18.287,42 31.390,69 4.596,1133907 452,88 49.678,11

0 TASA OCUPACIÓN

MERCADILLOS VENTA

336.553,50 104.986,91 231.496,49 336.483,4033908 70,10 336.483,40

0 PRECIO PÚBLICO TALLERES DE

DISTRITOS

403.699,00 403.699,00 34.834,55 34.252,50 -369.446,5034201 582,05 34.252,50

0 PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA

EN ESPACIOS MUSEÍSTICOS

1.888,00 1.888,00 -1.888,0034400

0 PREC. PÚBLICO ANÁLISIS Y

OTROS SERV. LABORAT.

10.000,00 10.000,00 -10.000,0034900

0 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

SERVICIO PREVENCIÓN Y

2.453.402,05 2.453.402,05 2.453.402,0535100 2.453.402,05

0 REINTEGRO DE PAGOS

INDEBIDOS EJERCICIOS

100.333,32 100.333,32 101.695,09 85.367,13 311,41 -14.654,7838901 16.016,55 85.678,54

0 MULTAS POR INFRACCIONES DE

LA ORDENANZA DE

25.729.910,40 25.729.910,40 12.821.891,60 6.567.407,40 5.872.140,23 -13.290.362,7739120 382.343,97 12.439.547,63

-50.402.608,60168.508.405,24197.428.795,78370.959.027,48416.339.809,62416.339.809,62Suma 5.021.826,46 365.937.201,02

3Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

0 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 1.679.217,00 1.679.217,00 962.538,56 358.214,29 523.107,56 -797.895,1539190 81.216,71 881.321,85

0 RECARGO DE APREMIO 7.122.000,00 7.122.000,00 4.371.642,95 4.048.364,23 -3.073.635,7739211 323.278,72 4.048.364,23

0 INTERESES DE DEMORA 5.445.252,00 5.445.252,00 3.134.615,92 2.247.302,45 342.910,96 -2.855.038,5939300 544.402,51 2.590.213,41

0 OTROS INGRESOS DIVERSOS

IMPREVISTOS

2.677.322,00 2.677.322,00 2.298.241,77 2.271.322,25 26.843,62 -379.156,1339900 75,90 2.298.165,87

0 ANUNCIOS DE PARTICULARES 35.924,59 35.924,59 -35.924,5939901

0 COSTAS 620.164,66 603.834,78 603.834,7839902 16.329,88 603.834,78

0 REINTEGRO REAL ALCÁZAR

PERSONAL ADSCRITO

350.000,00 350.000,00 127.188,17 127.188,17 -222.811,8341101 127.188,17

0 FONDO COMPLEMENTARIO DE

FINANCIACIÓN

269.273.078,35 269.273.078,35 270.829.152,12 177.900.418,32 90.276.384,04 -1.096.275,9942010 2.652.349,76 268.176.802,36

0 OTRAS TRANSF. CORRIENTES

DE LA ADMON GENERAL DEL

5.394.763,01 5.394.763,01 140.882,25 140.882,25 -5.253.880,7642090 140.882,25

0 DEL SERVICIO PUBLICO DE

EMPLEO ESTATAL

-1.678,68 -1.678,6842100 1.678,68 -1.678,68

0 DEL INSTITUTO DE LA

CINEMATOGRAFIA Y DE LAS

80.100,00 80.100,00 80.100,0042104 80.100,00

0 DE OTROS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS Y AGENCIAS

7.428,33 7.428,33 7.428,3342190 7.428,33

0 TRANSFERENCIAS TUSSAM44100

0 TRANFERENCIA DE CONTURSA 15.189,80 15.189,80 15.189,80 15.189,8044101 15.189,80

0 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

25.349.378,29 25.349.378,29 25.156.314,06 19.180.515,87 5.975.798,19 -193.064,2345000 25.156.314,06

0 TRANSF. CTES. CONVEN.CON LA

C.A. S. SOCIALES Y POLÍT.

29.896.928,81 2.989.300,09 32.886.228,90 22.337.968,37 21.975.272,37 -10.910.956,5345002 362.696,00 21.975.272,37

0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONVENIOS CON LA C.A.

249.811,20 249.811,20 292.989,85 292.989,85 43.178,6545030 292.989,85

0 OTRAS SUBVENC. CTES. DE LA

ADMÓN. GRAL. DE LA C.

740.497,00 3.212.153,01 3.952.650,01 3.947.685,98 3.898.111,74 -54.538,2745080 49.574,24 3.898.111,74

0 PROGRAMAS DE

MUJERES.C.LEONOR DAVALOS

19.152,37 19.152,37 19.152,3745102 19.152,37

0 SUBVENCION SERV.ANDALUZ

DE EMPLEO ALPÈS

45105

0 SUBVENCION S.A.E PROGRAMA

ORIENTA

399.417,84 399.417,84 385.653,10 385.653,10 -13.764,7445106 385.653,10

0 SUBV. SAE E.T. ALCOSA45110

0 SUBV. SAE ESCUELA TALLER

MIRAFLORES

45112

-74.537.535,73265.653.449,61430.979.057,27705.685.935,74771.170.042,616.616.060,74764.553.981,87Suma 9.053.428,86 696.632.506,88

4Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS


SUR

45117

0 SUBV. SAE T. E. POLGONO SUR I

( DINAMIZACIÓN-.COMUNIDAD)

68.707,14 68.707,14 -68.707,1445119

0 SUBV. SAE ESCUELA TALLER EN

TORREBLANCA

45120

0 P. ACCIONES EXPERIMENTALES45122

0 P.EXPERIENCIAS

PROFESIONALES PARA EL

45123

0 SUVB. SAE TALLER DE EMPLEO

TORREBLANCA

68.707,14 68.707,14 -68.707,1445131

0 SUVB. SAE T. E. NORTE 68.655,89 68.655,89 -68.655,8945132

0 SUVB. SAE TALLER EMPLEO

NORTE II

67.718,14 67.718,14 -67.718,1445133

0 SUBV. SAE T.E. AMATE45134


AMATE

45136

0 SUBVENCION SAE E. TALLER S.

PABLO

45137

0 P. EXTRAORD.MEJORA DE LA

EMPLEABILIDAD (MEMTA)

45139

0 SUBV. SAE EMPLEA JOVEN

SEVILLA

-337.884,94 -337.884,9445142 337.884,94 -337.884,94

0 DEL INST.ANDALUZ DE

ADM.PUBLICA. PLAN DE

28.781,97 28.781,97 28.781,9745143 28.781,97

0 SUBV. SAE PLAN EMPLEO

MAYORES 30 AÑOS

-222.365,76 -222.365,7645144 222.365,76 -222.365,76

0 APORTACION EPSA CONVENIO

VACIE

45303

0 SUBV. DIPUTACIÓN PROV.

P.FOMENTO EMPLEO AGRARIO(

78.015,22 78.015,22 78.015,2246101 78.015,22

0 CAMARA DE COMERCIO DE

ESPAÑA

48100

0 SUBVENCION PROYECTO REDES 706.908,06 706.908,06 706.908,0649000 706.908,06

0 SUBVENCIÓN FORMA EMPLEO 856.208,00 856.208,00 -856.208,0049001

0 SUBVENCION EDUSI 9.045.014,70 9.045.014,70 -9.045.014,7049101

0 OTRAS SUBVENCIONES DEL

FONDO DE DESARROLLO

49102

-84.459.092,19265.653.449,61431.232.511,82706.499.640,99781.345.053,6216.791.071,75764.553.981,87Suma 9.613.679,56 696.885.961,43

5Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

0 INTERESES PRÉSTAMO A GMU.

PAGO PROVEEDORES

191.205,76 191.205,76 62.769,57 62.769,57 -128.436,1951191 62.769,57

0 INTERESES PRÉSTAMO A IMD.

PAGO PROVEEDORES

1.072,33 1.072,33 352,03 352,03 -720,3051195 352,03

0 INTERESES PRÉSTAMO A

TUSSAM. PAGO PROVEEDORES

76.849,91 76.849,91 25.228,50 25.228,50 -51.621,4151492 25.228,50

0 INTERESES PRÉSTAMO A ICAS.

PAGO PROVEEDORES

2.805,41 2.805,41 920,96 920,96 -1.884,4551494 920,96


EMVISESA. PAGO

1.679,50 1.679,50 551,34 551,34 -1.128,1651496 551,34

0 INTERESES DE DEPÓSITOS EN

BANCOS

25.000,00 25.000,00 244,29 244,29 -24.755,7152000 244,29

0 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y

ENTIDADES DEPENDIENT. DE

4.976.117,62 4.976.117,62 -4.976.117,6253400

0 ARRENDAMIENTO DE FINCAS

URBANAS

984.327,00 984.327,00 833.413,63 778.728,50 53.761,52 -151.836,9854100 923,61 832.490,02

0 CONCESIONES

ADMINISTRATIVAS CON

4.527.076,00 4.527.076,00 3.751.355,13 944.570,37 2.772.565,60 -809.940,0355000 34.219,16 3.717.135,97

0 TRANSFERENCIAS PROYECTOS

GLOBALES

70000

0 TRANSFERENCIAS EN

CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS

75030

0 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL

CONVENIOS CON LA C.A

75060

0 SUBV.J.A. OBRAS MERCADOS75063

0 OTRAS TRANSFEREN.DE

CAPITAL DE LA ADM.GRAL DE LA

97.575,20 97.575,20 97.575,20 97.575,2075080 97.575,20

0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

AGENCIA ANDALUZA DE LA

567.600,39 567.600,39 -567.600,3975102

0 SUBVENCIÓN DUSI79101

0 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS DE

ENTIDADES LOCALES

2.621.342,44 2.621.342,44 2.621.342,4482120 2.621.342,44

0 REINTEGROS DE ANTICIPOS A

FUNCIONARIOS

1.212.852,66 1.212.852,66 542.400,00 64.391,60 478.008,40 -670.452,6683001 542.400,00

0 REINTEGROS DE ANTICIPOS A

LABORALES

1.212.852,66 1.212.852,66 481.200,00 39.236,58 441.963,42 -731.652,6683002 481.200,00

0 PARA GASTOS GENERALES87000

0 PARA GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA

30.760.150,68 30.760.150,68 -30.760.150,6887010

0 PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES

DEL SECTOR PÚBLICO

91100

-120.714.046,99269.399.748,55435.868.423,20714.916.994,08825.982.218,7448.216.398,02777.765.820,72Suma 9.648.822,33 705.268.171,75

6Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES DE

COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVAS

0 PRESTAM.RECIBIDOS L/P. DE

ENTES FUERA DEL SECTOR

23.615.612,35 23.615.612,35 31.295.000,00 31.295.000,00 7.679.387,6591300 31.295.000,00

-113.034.659,34269.399.748,55467.163.423,20746.211.994,08849.597.831,0971.832.010,37777.765.820,72Suma 9.648.822,33 736.563.171,75

1Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10

Impuestos sobre la Renta

100

Impuestos sobre la Renta

10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS FISICAS

13.737.241,09 13.737.241,09 13.994.573,89 88.133,28 13.906.440,61 9.241.582,64 4.664.857,97 169.199,52

169.199,524.664.857,979.241.582,6413.737.241,0913.737.241,09 13.994.573,89 88.133,28 13.906.440,61Total Concepto

Total Artículo. 13.737.241,09 13.737.241,09 13.994.573,89 88.133,28 13.906.440,61 9.241.582,64 4.664.857,97 169.199,52

11

Impuestos sobre el capital

113

Impuesto sobre Bienes

Inmuebles. Bienes Inmuebles de

Natural

11300 IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES DE NATURALEZA

URBANA

180.653.542,81 180.653.542,81 171.253.178,18 2.411.984,50 168.841.193,68 74.158.841,58 94.682.352,10 -11.812.349,13

-11.812.349,1394.682.352,1074.158.841,58180.653.542,81180.653.542,81 171.253.178,18 2.411.984,50 168.841.193,68Total Concepto

115

Impuesto sobre Vehículos de

Tracción

11500 IMP. S/VEHICULOS DE

TRACCION MECANICA

35.010.938,92 35.010.938,92 33.026.581,75 245.577,15 32.781.004,60 23.874.394,94 8.906.609,66 -2.229.934,32

-2.229.934,328.906.609,6623.874.394,9435.010.938,9235.010.938,92 33.026.581,75 245.577,15 32.781.004,60Total Concepto

116

Impuesto sobre el Incremento

del Valor de los Terrenos de Na

11600 IMPTO.S/INCREMENTO

VALOR TERRENOS

27.805.304,42 27.805.304,42 30.535.887,96 300.834,37 30.235.053,59 25.171.208,81 5.063.844,78 2.429.749,17

2.429.749,175.063.844,7825.171.208,8127.805.304,4227.805.304,42 30.535.887,96 300.834,37 30.235.053,59Total Concepto

Total Artículo. 243.469.786,15 243.469.786,15 234.815.647,89 2.958.396,02 231.857.251,87 123.204.445,33 108.652.806,54 -11.612.534,28

13

Impuesto sobre las Actividades

Económicas

130

Impuesto sobre Actividades

Económicas

13000 IMPUESTO SOBRE

ACTIVIDADES ECONOMICAS

43.808.849,55 43.808.849,55 41.261.582,29 504.886,65 40.756.695,64 13.465.969,51 27.290.726,13 -3.052.153,91

2Pág.



(2019)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-3.052.153,9127.290.726,1313.465.969,5143.808.849,5543.808.849,55 41.261.582,29 504.886,65 40.756.695,64Total Concepto

Total Artículo. 43.808.849,55 43.808.849,55 41.261.582,29 504.886,65 40.756.695,64 13.465.969,51 27.290.726,13 -3.052.153,91

Total Capítulo 301.015.876,79 301.015.876,79 290.071.804,07 3.551.415,95 286.520.388,12 145.911.997,48 140.608.390,64 -14.495.488,67

3Pág.



(2019)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

21

Impuestos sobre el Valor Añadido

210

Impuesto sobre el Valor Añadido

21000 I. V. A. 11.129.556,05 11.129.556,05 11.155.679,54 189.436,00 10.966.243,54 7.247.683,68 3.718.559,86 -163.312,51

-163.312,513.718.559,867.247.683,6811.129.556,0511.129.556,05 11.155.679,54 189.436,00 10.966.243,54Total Concepto

Total Artículo. 11.129.556,05 11.129.556,05 11.155.679,54 189.436,00 10.966.243,54 7.247.683,68 3.718.559,86 -163.312,51

22

Sobre consumos específicos

220

Impuestos Especiales

22000 Impuesto sobre el alcohol y

bebidas derivadas

171.845,86 171.845,86 164.079,60 1.002,80 163.076,80 108.383,60 54.693,20 -8.769,06

22001 Impuesto sobre la cerveza 59.787,34 59.787,34 64.070,50 92,16 63.978,34 42.621,52 21.356,82 4.191,00

22003 Impuesto sobre las labores del

tabaco

899.884,05 899.884,05 1.073.494,26 680,00 1.072.814,26 714.982,88 357.831,38 172.930,21

22004 Impuesto sobre hidrocarburos 1.856.476,35 1.856.476,35 1.824.596,45 3.477,60 1.821.118,85 1.212.920,00 608.198,85 -35.357,50

22006 Impuesto sobre productos

intermedios

3.996,91 3.996,91 3.596,90 14,88 3.582,02 2.383,04 1.198,98 -414,89

132.579,761.043.279,232.081.291,042.991.990,512.991.990,51 3.129.837,71 5.267,44 3.124.570,27Total Concepto

Total Artículo. 2.991.990,51 2.991.990,51 3.129.837,71 5.267,44 3.124.570,27 2.081.291,04 1.043.279,23 132.579,76

29

Otros impuestos indirectos

290

Impuesto sobre construcciones,

instalaciones y obras

29000 IMPTO.S/CONSTRUC.,INSTAL

AC. Y OBRAS

8.894.893,06 8.894.893,06 9.255.468,02 9.433,00 9.246.035,02 7.555.055,43 1.690.979,59 351.141,96

351.141,961.690.979,597.555.055,438.894.893,068.894.893,06 9.255.468,02 9.433,00 9.246.035,02Total Concepto

Total Artículo. 8.894.893,06 8.894.893,06 9.255.468,02 9.433,00 9.246.035,02 7.555.055,43 1.690.979,59 351.141,96

Total Capítulo 23.016.439,62 23.016.439,62 23.540.985,27 204.136,44 23.336.848,83 16.884.030,15 6.452.818,68 320.409,21

4Pág.



(2019)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30

Tasas por la prestación de servicios

públicos básicos

302

Servicio de recogida de basuras

30201 RECOGIDA DE BASURA Y

RESI.SÓLIDOS LOCALES

COMERCIALES

18.152.308,80 18.152.308,80 12.503.859,54 570.634,19 11.933.225,35 9.829.710,75 2.103.514,60 -6.219.083,45

30202 RECOGIDA DE BASURA Y

RESI.SÓLIDOS LOCALES

COMERCIALES

21.500.000,38 21.500.000,38 12.477.309,56 250.183,18 12.227.126,38 5.658.840,22 6.568.286,16 -9.272.874,00

-15.491.957,458.671.800,7615.488.550,9739.652.309,1839.652.309,18 24.981.169,10 820.817,37 24.160.351,73Total Concepto

309

Otras tasas por prestación de

servicios básicos realización

30901 SERVICIOS FUNERARIOS (

CEMENTERIO)

2.037.556,00 2.037.556,00 1.487.455,20 9.121,74 1.478.333,46 1.475.945,11 2.388,35 -559.222,54

30902 MERCADOS 887.485,04 887.485,04 491.662,76 2.083,29 489.579,47 297.830,39 191.749,08 -397.905,57

-957.128,11194.137,431.773.775,502.925.041,042.925.041,04 1.979.117,96 11.205,03 1.967.912,93Total Concepto

Total Artículo. 42.577.350,22 42.577.350,22 26.960.287,06 832.022,40 26.128.264,66 17.262.326,47 8.865.938,19 -16.449.085,56

31

Tasas por la prestación de servicios

públicos de carácter so

319

Otras tasas por prestación de

servicios de carácter preferen

31901 LABORATORIO MUNICIPAL 79.497,00 79.497,00 24.159,99 169,14 23.990,85 5.692,37 18.298,48 -55.506,15

-55.506,1518.298,485.692,3779.497,0079.497,00 24.159,99 169,14 23.990,85Total Concepto

Total Artículo. 79.497,00 79.497,00 24.159,99 169,14 23.990,85 5.692,37 18.298,48 -55.506,15

32

Tasas por la realización de actividades

de competencia local

325

Tasa por expedición de

documentos

32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE

DOCUMENTOS

43.868,00 43.868,00 19.188,65 19.188,65 19.188,65 -24.679,35

-24.679,3519.188,6543.868,0043.868,00 19.188,65 19.188,65Total Concepto

5Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

326

Tasa por retirada de vehículos

32601 TASA POR RETIRADA DE

VEHICULOS

2.033.216,00 2.033.216,00 144,50 -144,50 -144,50 -2.033.360,50

-2.033.360,50-144,502.033.216,002.033.216,00 144,50 -144,50Total Concepto

329

Otras tasas por la realización de

actividades de competencia

32902 RETIRADA MERCANCÍA VÍA

PÚBLICA Y VENTA

AMBULANTE

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

32903 DERECHOS DE EXAMEN 1.500,00 1.500,00 62.183,95 43,12 62.140,83 62.140,83 60.640,83

32904 LICENCIA APERTURA

ESTABLECIMIENTOS

100,00 100,00 100,00 100,00

32905 LICENCIA AUTOTAXIS Y

VEHICUULOS ALQUILER

314.714,46 314.714,46 142.034,61 115,33 141.919,28 141.919,28 -172.795,18

32906 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 4.774,00 4.774,00 7.311,87 184,60 7.127,27 3.084,34 4.042,93 2.353,27

32907 SERVICIOS ESPECIALES

GRANDES TRANSPORTES

51.500,00 51.500,00 52.500,00 3.392,02 49.107,98 49.107,98 -2.392,02

32908 TASA POR ORGANIZAC DE

VISITAS Y OTROS CASA

CONSISTORIAL

500,00 500,00 6.946,00 6.946,00 6.946,00 6.446,00

-106.647,104.042,93263.298,43373.988,46373.988,46 271.076,43 3.735,07 267.341,36Total Concepto

Total Artículo. 2.451.072,46 2.451.072,46 290.265,08 3.879,57 286.385,51 282.342,58 4.042,93 -2.164.686,95

33

Tasas por la utilización privativa o el

aprovechamiento espe

330

Tasa de estacionamiento de

vehículos

33001 RESERVA VIA PBCA.

APARCAM. CARGA Y

DESCARGA

1.283.606,72 1.283.606,72 1.188.119,00 2.505,72 1.185.613,28 608.075,28 577.538,00 -97.993,44

-97.993,44577.538,00608.075,281.283.606,721.283.606,72 1.188.119,00 2.505,72 1.185.613,28Total Concepto

331

Tasa por entrada de vehículos

33100 ENTRADA DE VEHICULOS 5.048.028,00 5.048.028,00 4.877.717,29 27.535,07 4.850.182,22 117.343,90 4.732.838,32 -197.845,78

6Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-197.845,784.732.838,32117.343,905.048.028,005.048.028,00 4.877.717,29 27.535,07 4.850.182,22Total Concepto

332

Tasa por utilización privativa o

aprovechamiento especial po

33200 OCUPACIÓN SUBSUELO

(SEVILLANA Y GAS)

7.618.723,28 7.618.723,28 4.770.870,11 4.770.870,11 3.677.394,35 1.093.475,76 -2.847.853,17

-2.847.853,171.093.475,763.677.394,357.618.723,287.618.723,28 4.770.870,11 4.770.870,11Total Concepto

338

Compensación de Telefónica de

España S.A.

33801 COMPENSACIÓN

TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.

2.370.402,00 2.370.402,00 1.116.937,32 1.116.937,32 1.116.937,32 -1.253.464,68

-1.253.464,681.116.937,322.370.402,002.370.402,00 1.116.937,32 1.116.937,32Total Concepto

339

Otras tasas por utilización

privativa del dominio público

33902 FERIA DE ABRIL 4.320.760,56 4.320.760,56 2.089.341,71 507,77 2.088.833,94 2.086.319,07 2.514,87 -2.231.926,62

33903 RODAJE Y ARRASTRE

VEHÍCULOS FERIA

157.329,45 157.329,45 150.922,80 118,65 150.804,15 149.973,60 830,55 -6.525,30


COCHERAS MUNICIPALES

108.810,80 108.810,80 79.110,00 70,20 79.039,80 62.659,80 16.380,00 -29.771,00


PUESTOS Y OTROS USOS EN

MERCADOS

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

33907 Otras tasas por utilización

privativa del dominio público

45.082,00 45.082,00 50.130,99 452,88 49.678,11 18.287,42 31.390,69 4.596,11

33908 TASA OCUPACIÓN

MERCADILLOS VENTA

AMBULANTE

336.553,50 70,10 336.483,40 104.986,91 231.496,49 336.483,40

-1.928.143,41282.612,602.422.226,804.632.982,814.632.982,81 2.706.059,00 1.219,60 2.704.839,40Total Concepto

Total Artículo. 20.953.742,81 20.953.742,81 14.659.702,72 31.260,39 14.628.442,33 7.941.977,65 6.686.464,68 -6.325.300,48

34

Precios públicos

342

Servicios educativos

34201 TALLERES DE DISTRITOS 403.699,00 403.699,00 34.834,55 582,05 34.252,50 34.252,50 -369.446,50

7Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-369.446,5034.252,50403.699,00403.699,00 34.834,55 582,05 34.252,50Total Concepto

344

Entradas a museos,

exposiciones, espectáculos

34400 ESPACIOS MUSEÍSTICOS 1.888,00 1.888,00 -1.888,00

-1.888,001.888,001.888,00Total Concepto

349

Otros precios públicos

34900 PRECIO PÚBLICO ANÁLISIS Y

OTROS SERV. LAB. MPAL. A

DOM. Y EN

10.000,00 10.000,00 -10.000,00

-10.000,0010.000,0010.000,00Total Concepto

Total Artículo. 415.587,00 415.587,00 34.834,55 582,05 34.252,50 34.252,50 -381.334,50

35

Contribuciones especiales

351

Para el establecimiento o

ampliación de servicios

35100 Para el establecimiento o

ampliación de servicios

2.453.402,05 2.453.402,05 2.453.402,05 2.453.402,05

2.453.402,052.453.402,052.453.402,05 2.453.402,05Total Concepto

Total Artículo. 2.453.402,05 2.453.402,05 2.453.402,05 2.453.402,05

38

Reintegros de operaciones corrientes

389

Otros reintegros de operaciones

corrientes

38901 DE PAGOS INDEBIDOS

EJERCICIOS ANTERIORES

100.333,32 100.333,32 101.695,09 16.016,55 85.678,54 85.367,13 311,41 -14.654,78

-14.654,78311,4185.367,13100.333,32100.333,32 101.695,09 16.016,55 85.678,54Total Concepto

Total Artículo. 100.333,32 100.333,32 101.695,09 16.016,55 85.678,54 85.367,13 311,41 -14.654,78

39

Otros ingresos

391

Multas

8Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39120 Multas por infracciones de la

Ordenanza de circulación

25.729.910,40 25.729.910,40 12.821.891,60 382.343,97 12.439.547,63 6.567.407,40 5.872.140,23 -13.290.362,77

39190 Otras multas y sanciones 1.679.217,00 1.679.217,00 962.538,56 81.216,71 881.321,85 358.214,29 523.107,56 -797.895,15

-14.088.257,926.395.247,796.925.621,6927.409.127,4027.409.127,40 13.784.430,16 463.560,68 13.320.869,48Total Concepto

392

Recargos del periodo ejecutivo y

por declaración extemporáne

39211 Recargo de apremio 7.122.000,00 7.122.000,00 4.371.642,95 323.278,72 4.048.364,23 4.048.364,23 -3.073.635,77

-3.073.635,774.048.364,237.122.000,007.122.000,00 4.371.642,95 323.278,72 4.048.364,23Total Concepto

393

Intereses de demora

39300 INTERESES DE DEMORA 5.445.252,00 5.445.252,00 3.134.615,92 544.402,51 2.590.213,41 2.247.302,45 342.910,96 -2.855.038,59

-2.855.038,59342.910,962.247.302,455.445.252,005.445.252,00 3.134.615,92 544.402,51 2.590.213,41Total Concepto

399

Otros ingresos diversos

39900 OTROS INGRESOS

DIVERSOS IMPREVISTOS

2.677.322,00 2.677.322,00 2.298.241,77 75,90 2.298.165,87 2.271.322,25 26.843,62 -379.156,13

39901 ANUNCIOS DE

PARTICULARES

35.924,59 35.924,59 -35.924,59

39902 COSTAS 620.164,66 16.329,88 603.834,78 603.834,78 603.834,78

188.754,0626.843,622.875.157,032.713.246,592.713.246,59 2.918.406,43 16.405,78 2.902.000,65Total Concepto

Total Artículo. 42.689.625,99 42.689.625,99 24.209.095,46 1.347.647,69 22.861.447,77 16.096.445,40 6.765.002,37 -19.828.178,22

Total Capítulo 109.267.208,80 109.267.208,80 68.733.442,00 2.231.577,79 66.501.864,21 44.161.806,15 22.340.058,06 -42.765.344,59

9Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

41

De Organismos Autónomos de la

Entidad Local

411

DE ORGANISMOS

AUTONOMOS

41101 REINTEGRO R. ALCAZAR,

PERSONAL ADSCRITO

350.000,00 350.000,00 127.188,17 127.188,17 127.188,17 -222.811,83

-222.811,83127.188,17350.000,00350.000,00 127.188,17 127.188,17Total Concepto

Total Artículo. 350.000,00 350.000,00 127.188,17 127.188,17 127.188,17 -222.811,83

42

De la Administración del Estado

420

De la Administración Gral. del

Estado

42010 Fondo Complementario de

Financiación

269.273.078,35 269.273.078,35 270.829.152,12 2.652.349,76 268.176.802,36 177.900.418,32 90.276.384,04 -1.096.275,99

42090 Otras transferencias corrientes

de la Administración General

5.394.763,01 5.394.763,01 140.882,25 140.882,25 140.882,25 -5.253.880,76

-6.350.156,7590.276.384,04178.041.300,57274.667.841,36274.667.841,36 270.970.034,37 2.652.349,76 268.317.684,61Total Concepto

421

De Organismos Autónomos y

agencias estatales

42100 Del Servicio Público de Empleo

Estatal

1.678,68 -1.678,68 -1.678,68 -1.678,68

42104 DEL INSTITUTO DE LA

CINEMATOGRAFIA Y DE LAS

ARTES AUDIVISUAL

80.100,00 80.100,00 80.100,00 80.100,00

42190 DE OTROS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS Y AGENCIAS

ESTATALES

7.428,33 7.428,33 7.428,33 7.428,33

85.849,6585.849,6587.528,33 1.678,68 85.849,65Total Concepto

Total Artículo. 274.667.841,36 274.667.841,36 271.057.562,70 2.654.028,44 268.403.534,26 178.127.150,22 90.276.384,04 -6.264.307,10

44

De Entes Públicos y Sociedades

Mercantiles de la Entidad loc

441

De sociedades mercantiles

44100 De sociedades mercantiles.

10Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

44101 DE SOCIEDADES

MERCANTILES - CONTURSA

15.189,80 15.189,80 15.189,80 15.189,80 15.189,80

15.189,8015.189,8015.189,80 15.189,80 15.189,80Total Concepto

Total Artículo. 15.189,8015.189,80 15.189,80 15.189,80 15.189,80

45

De Comunidades Autónomas

450

De la Administración General de

las Comunidades Autónomas

45000 Participación en los tributos de

la Comunidad Autónoma

25.349.378,29 25.349.378,29 25.156.314,06 25.156.314,06 19.180.515,87 5.975.798,19 -193.064,23

45002 Transferencias corrientes en

cumplimiento de los convenios s

29.896.928,81 2.989.300,09 32.886.228,90 22.337.968,37 362.696,00 21.975.272,37 21.975.272,37 -10.910.956,53

45030 Transfer en cumplimiento de

convenios en materia de Educac

249.811,20 249.811,20 292.989,85 292.989,85 292.989,85 43.178,65

45080 Otras subvenciones corrientes

de la Administración General d

740.497,00 3.212.153,01 3.952.650,01 3.947.685,98 49.574,24 3.898.111,74 3.898.111,74 -54.538,27

-11.115.380,385.975.798,1945.346.889,8362.438.068,406.201.453,1056.236.615,30 51.734.958,26 412.270,24 51.322.688,02Total Concepto

451


agencias de las Comunidades

Autóno

45102 PROGRAMAS DE

MUJERES.C.LEONOR

DAVALOS

19.152,37 19.152,37 19.152,37 19.152,37

45105 SUBVENCION

SERV.ANDALUZ DE EMPLEO

ALPÈS

45106 SUBVENCION S.A.E

PROGRAMA ORIENTA

399.417,84 399.417,84 385.653,10 385.653,10 385.653,10 -13.764,74

45110 SUBV. SAE E.T.

ALCOSA-CORTIJO SAN

ILDEFONSO


MIRAFLORES

45117 SUBV. SAE ESCUELA

TALLER BARRIO SUR

11Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

45119 SUBV. SAE T. E. POLGONO

SUR I (

DINAMIZACIÓN-.COMUNIDAD)

68.707,14 68.707,14 -68.707,14


EN TORREBLANCA

45122 P. ACCIONES

EXPERIMENTALES

45123 P.EXPERIENCIAS

PROFESIONALES PARA EL

EMPLEO

45131 SUVB. SAE TALLER DE

EMPLEO TORREBLANCA

68.707,14 68.707,14 -68.707,14

45132 SUVB. SAE T. E. NORTE 68.655,89 68.655,89 -68.655,89

45133 SUVB. SAE TALLER EMPLEO

NORTE II

67.718,14 67.718,14 -67.718,14

45134 SUBV. SAE T.E. AMATE


AMATE

45137 SUBVENCION SAE E. TALLER

S. PABLO

45139 P. EXTRAORD.MEJORA DE LA

EMPLEABILIDAD (MEMTA)

45142 DEL SERVICIO ANDALUZ DE

EMPLEO.

337.884,94 -337.884,94 -337.884,94 -337.884,94

45143 DEL INST.ANDALUZ DE

ADM.PUBLICA. PLAN DE

FORMACIÓN

28.781,97 28.781,97 28.781,97 28.781,97

45144 De Organismos Autónomos y


Autóno

222.365,76 -222.365,76 -222.365,76 -222.365,76

-799.869,41-126.663,26673.206,15673.206,15 433.587,44 560.250,70 -126.663,26Total Concepto

453

De sociedades mercantiles,

entidades públicas

empresariales

45303 De sociedades mercantiles,

entidades públicas em. y otro

org

12Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Concepto

Total Artículo. 56.236.615,30 63.111.274,556.874.659,25 52.168.545,70 972.520,94 51.196.024,76 45.220.226,57 5.975.798,19 -11.915.249,79

46

De Entidades locales

461

De Diputaciones, Consejos o

Cabildos

46101 SUBV. DIPUTACIÓN PROV.

P.FOMENTO EMPLEO

AGRARIO( PFOEA)

78.015,22 78.015,22 78.015,22 78.015,22

78.015,2278.015,2278.015,22 78.015,22Total Concepto

Total Artículo. 78.015,22 78.015,22 78.015,22 78.015,22

48

De familias e Instituciones sin fines de

lucro

481

CAMARAS OFICIALES DE

COMERCIO

48100 CAMARA DE COMERCIO DE

ESPAÑA

Total Concepto

Total Artículo.

49

Del exterior

490

Del Fondo Social Europeo

49000 Del Fondo Social Europeo. 706.908,06 706.908,06 706.908,06 706.908,06

49001 SUBVENCIÓN FORMA

EMPLEO

856.208,00 856.208,00 -856.208,00

-149.299,94706.908,06856.208,00856.208,00 706.908,06 706.908,06Total Concepto

491

Del Fondo de Desarrollo

Regional

49101 Del Fondo de Desarrollo

Regional

9.045.014,70 9.045.014,70 -9.045.014,70

13Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

49102 OTRAS SUBVENCIONES DEL

FONDO DE DESARROLLO

REGIONAL

-9.045.014,709.045.014,709.045.014,70Total Concepto

Total Artículo. 9.901.222,709.901.222,70 706.908,06 706.908,06 706.908,06 -9.194.314,64

Total Capítulo 331.254.456,66 348.045.528,4116.791.071,75 324.153.409,65 3.626.549,38 320.526.860,27 224.274.678,04 96.252.182,23 -27.518.668,14

14Pág.



(2019)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

51

Intereses de anticipos y préstamos

concedidos

511


agencias


GMU PPP

191.205,76 191.205,76 62.769,57 62.769,57 62.769,57 -128.436,19


IMD PPP

1.072,33 1.072,33 352,03 352,03 352,03 -720,30

-129.156,4963.121,60192.278,09192.278,09 63.121,60 63.121,60Total Concepto

514


entidades públicas

empresariales


TUSSAM PPP

76.849,91 76.849,91 25.228,50 25.228,50 25.228,50 -51.621,41


ICAS PPP

2.805,41 2.805,41 920,96 920,96 920,96 -1.884,45


EMVISESA PPP

1.679,50 1.679,50 551,34 551,34 551,34 -1.128,16

-54.634,0226.700,8081.334,8281.334,82 26.700,80 26.700,80Total Concepto

Total Artículo. 273.612,91 273.612,91 89.822,40 89.822,40 89.822,40 -183.790,51

52

Intereses de depósitos

520

Intereses de depósitos

52000 INTERESES DE DEPOSITOS

EN BANCOS

25.000,00 25.000,00 244,29 244,29 244,29 -24.755,71

-24.755,71244,2925.000,0025.000,00 244,29 244,29Total Concepto

Total Artículo. 25.000,00 25.000,00 244,29 244,29 244,29 -24.755,71

53

Dividendos y participación beneficios

534


entidades públicas

empresariales

53400 De sociedades y entidades

dependientes de las entidades

loca

4.976.117,62 4.976.117,62 -4.976.117,62

15Pág.



(2019)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-4.976.117,624.976.117,624.976.117,62Total Concepto

Total Artículo. 4.976.117,62 4.976.117,62 -4.976.117,62

54

Rentas de bienes inmuebles

541

Arrendamientos de fincas

urbanas

54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS

URBANAS

984.327,00 984.327,00 833.413,63 923,61 832.490,02 778.728,50 53.761,52 -151.836,98

-151.836,9853.761,52778.728,50984.327,00984.327,00 833.413,63 923,61 832.490,02Total Concepto

Total Artículo. 984.327,00 984.327,00 833.413,63 923,61 832.490,02 778.728,50 53.761,52 -151.836,98

55

Productos de concesiones y

aprovechamientos especiales

550

Productos de concesiones y

aprovechamientos especiales

55000 CONCESIONES

ADMINISTRATIVAS

4.527.076,00 4.527.076,00 3.751.355,13 34.219,16 3.717.135,97 944.570,37 2.772.565,60 -809.940,03

-809.940,032.772.565,60944.570,374.527.076,004.527.076,00 3.751.355,13 34.219,16 3.717.135,97Total Concepto

Total Artículo. 4.527.076,00 4.527.076,00 3.751.355,13 34.219,16 3.717.135,97 944.570,37 2.772.565,60 -809.940,03

Total Capítulo 10.786.133,53 10.786.133,53 4.674.835,45 35.142,77 4.639.692,68 1.813.365,56 2.826.327,12 -6.146.440,85

16Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

70

De la Administración General de la

Entidad Local

700


la Entidad Local

70000 De la Administración General de

la Entidad Local

Total Concepto

Total Artículo.

75

De Comunidades Autónomas

750


las Comunidades Autónomas

75030 TRANSFERENCIAS EN

CUMPLIMIENTO DE

CONVENIOS DE EDUCACIÓN

75060 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL

CONVENIOS CON LA C.A

75063 SUBV.J.A. OBRAS

MERCADOS

75080 OTRAS TRANSFEREN.DE

CAPITAL DE LA ADM.GRAL DE

LA COMUNIDAD A

97.575,20 97.575,20 97.575,20 97.575,20 97.575,20

97.575,2097.575,2097.575,20 97.575,20 97.575,20Total Concepto

751



Autóno

75102 AGENCIA ANDALUZA DE LA

ENERGÍA

567.600,39 567.600,39 -567.600,39

-567.600,39567.600,39567.600,39Total Concepto

Total Artículo. 665.175,59665.175,59 97.575,20 97.575,20 97.575,20 -567.600,39

79

Del exterior

791

Del Fondo de Desarrollo

Regional

17Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

79101 Del Fondo de Desarrollo

Regional

Total Concepto

Total Artículo.

Total Capítulo 665.175,59665.175,59 97.575,20 97.575,20 97.575,20 -567.600,39

18Pág.



(2019)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS


DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

82

Reintegro de préstamos y anticipos

concedidos al sector públ

821

Prestamos a largo plazo

82120 De Entidades locales 2.621.342,44 2.621.342,44 2.621.342,44 2.621.342,44

2.621.342,442.621.342,442.621.342,44 2.621.342,44Total Concepto

Total Artículo. 2.621.342,44 2.621.342,44 2.621.342,44 2.621.342,44

83

Reintegro de préstamos de fuera del

sector público

830

Reintegro de préstamos de

fuera del sector público a corto p

83001 REINTEGRO DE ANTICIPOS A

FUNCIONARIOS

1.212.852,66 1.212.852,66 542.400,00 542.400,00 64.391,60 478.008,40 -670.452,66

83002 REINTEGROS DE ANTICIPOS

A LABORALES

1.212.852,66 1.212.852,66 481.200,00 481.200,00 39.236,58 441.963,42 -731.652,66

-1.402.105,32919.971,82103.628,182.425.705,322.425.705,32 1.023.600,00 1.023.600,00Total Concepto

Total Artículo. 2.425.705,32 2.425.705,32 1.023.600,00 1.023.600,00 103.628,18 919.971,82 -1.402.105,32

87

Remanente de tesorería

870

Remanente de tesorería

87000 Para gastos generales

87010 Para gastos con financiación

afectada

30.760.150,68 30.760.150,68 -30.760.150,68

-30.760.150,6830.760.150,6830.760.150,68Total Concepto

Total Artículo. 30.760.150,6830.760.150,68 -30.760.150,68

Total Capítulo 2.425.705,32 33.185.856,0030.760.150,68 3.644.942,44 3.644.942,44 2.724.970,62 919.971,82 -29.540.913,56

19Pág.



(2019)



DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91

Préstamos recibidos en euros

911

Préstamos recibidos a largo

plazo de entes del sector públic

91100 PRESTAMOS A L/P DE ENTES

DEL SECTOR PÚBLICO

Total Concepto

913

Préstamos recibidos a largo

plazo de entes de fuera del sect

91300 PRESTAM.RECIBIDOS L/P. DE

ENTES FUERA DEL SECTOR

PBCO.

23.615.612,35 23.615.612,35 31.295.000,00 31.295.000,00 31.295.000,00 7.679.387,65

7.679.387,6531.295.000,0023.615.612,3523.615.612,35 31.295.000,00 31.295.000,00Total Concepto

Total Artículo. 23.615.612,3523.615.612,35 31.295.000,00 31.295.000,00 31.295.000,00 7.679.387,65

Total Capítulo 23.615.612,3523.615.612,35 31.295.000,00 31.295.000,00 31.295.000,00 7.679.387,65

Total 777.765.820,72 849.597.831,0971.832.010,37 746.211.994,08 9.648.822,33 736.563.171,75 467.163.423,20 269.399.748,55 -113.034.659,34

INGRESOS 2019 PEF DRN a 14-10-2019ACTUALIZACIÓN PROYECCIÓN

1. IMPUESTOS DIRECTOS 302.768.025,00 286.520.388,12 302.768.025,002. IMPUESTOS INDIRECTOS 26.882.063,39 23.336.848,83 26.882.063,393. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. 93.518.558,40 66.501.864,21 93.518.558,404. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 321.489.698,82 320.526.860,27 321.489.698,825. INGRESOS PATRIMONIALES 4.618.807,53 4.639.692,68 4.639.692,686. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,007. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 97.575,20 97.575,208. ACTIVOS FINANCIEROS 1.947.604,94 3.644.942,44 3.644.942,449. PASIVOS FINANCIEROS 9.900.000,00 31.295.000,00 31.295.000,00Total 761.124.758,08 736.563.171,75 784.335.555,93

GASTOS 2019 PEF ORN a 14-10-2019ACTUALIZACIÓN PROYECCIÓN

1. GASTOS DE PERSONAL 263.311.400,57 185.967.500,79 263.311.400,572. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 112.923.225,89 80.454.004,28 112.923.225,893. GASTOS FINANCIEROS 12.950.109,72 9.134.584,06 12.950.109,724. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 272.397.444,86 217.007.483,01 272.397.444,865. FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,006. INVERSIONES REALES 7.335.521,60 9.529.389,49 9.529.389,497. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.884.776,59 6.649.919,28 6.649.919,288. ACTIVOS FINANCIEROS 2.219.379,03 1.023.600,00 2.219.379,039. PASIVOS FINANCIEROS 54.262.436,57 31.629.672,04 54.262.436,57Total 730.284.294,83 541.396.152,95 734.243.305,41

PROYECCIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 DEL AYU NTAMIENTO

estado de liquidaciÓn del presupuesto i ......ayuntamiento de sevilla i. liquidaciÓn del...

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