Índice de la liquidaciÓn del presupuesto del …...3.1. liquidación presupuesto de gastos. por...

ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO DEL EJERCICIO

2018

1. RESULTADOS 1.1. Resultado Presupuestario. 1.2. Remanente de Tesorería. 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.1. Liquidación Presupuesto de Ingresos. Por Capítulos 2.2. Liquidación Presupuesto de Ingresos. Por Conceptos 2.3. Evolución Presupuestos Cerrados de Ingresos. Por Capítulos 2.4. Evolución Presupuestos Cerrados de Ingresos. Por Conceptos 3. PRESUPUESTO DE GASTOS 3.1. Liquidación Presupuesto de Gastos. Por Capítulos

3.2. Liquidación Presupuesto de Gastos. Por Partidas 3.3. Evolución Presupuestos Cerrados de Gastos. Por Capítulos

3.4. Evolución Presupuestos Cerrados de Gastos. Por Partidas 4. NO PRESUPUESTARIAS

4.1. Movimientos y Situación de Deudores 4.2. Movimientos y Situación de Acreedores 4.3. Cobros Pdtes de Aplicación 4.4. Pagos Pdtes de Aplicación.

5. ESTADO DE LA TESORERÍA 5.1. Estado y Situación de Existencias en Tesorería 6. OTRA DOCUMENTACIÓN ANEXA.

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES CONCEPTOS RESULTADO

PRESUPUESTARIO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha de Referencia: 31/12/2018AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2018Fecha de Creación: 25/02/2019

8.981.631,46

1. Total operaciones no financieras (a+b)

c. Activos financieros

d. Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

87.891.139,72

0,00

0,00

87.891.139,72

0,001.384.466,19

5.357.368,01

8.981.631,46

64.857.356,51

0,0010.079.249,93

74.936.606,44

23.033.783,21

0,00-10.079.249,93

12.954.533,28

a.) Operaciones Corrientes

b.) Operaciones de capital

87.761.549,84

129.589,88

61.220.772,03

3.636.584,48

26.540.777,81-3.506.994,60

AJUSTES:

2. Total operaciones financieras (c + d) 0,00 10.079.249,93 -10.079.249,93

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) -3.972.901,82

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 RESPPTO2015

COMPONENTES IMPORTESAÑO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

IMPORTESAÑO

ANTERIOR

Nº DE

CUENTAS

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2018 Fecha de Referencia: 31/12/2018

Fecha de Creación: 25/02/2019

Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017

93.826.043,392. (+) Derechos pendientes de cobro

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

1. (+) Fondos líquidos

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)

12.814.559,03

80.386.258,71

625.225,65

0,00

3.350.735,32

6.865.634,18

2.911.092,54

0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 13.127.462,04

22.692.120,12

6.638.348,99

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva




- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dudoso cobro 84.808.594,61

11.943.757,87III. Exceso de financiación afectada

18.060.828,04

9.567.450,69

76.231.431,84

556.206,85

0,00

86.355.089,38

2.808.915,18

7.885.110,22

2.594.107,21

0,00

13.288.132,61

103.390.701,47 91.127.784,81

75.622.430,54

9.718.135,19

5.787.219,08

22.692.120,12

4. (+) Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00

430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

57,556

554,559

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961,

5962,5981,5982

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 RMTTES

Capítulo Inicial Actual DR

DR Neto

Deudores I I Neto Saldo

Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I % DR s/ Prev % I Neto s/ DRDR Canc.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 25/02/2019

36.840.020,89 36.868.146,54 39.312.085,06

38.848.793,46

6.559.548,04 32.752.537,02 32.289.245,42 -1.980.646,92

28.125,65

463.291,60

0,00 463.291,60 105,37 83,120,00

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2.729.590,64 2.729.590,64 3.733.414,51

3.617.204,68

47.679,55 3.685.734,96 3.569.525,13 -887.614,04

0,00

116.209,83

0,00 116.209,83 132,52 98,680,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

12.701.312,75 12.701.312,75 15.417.725,38

15.388.268,42

2.010.645,96 13.407.079,42 13.377.622,46 -2.686.955,67

0,00

29.456,96

0,00 29.456,96 121,15 86,930,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

24.461.123,91 24.644.204,75 28.443.558,79

27.873.999,97

2.883.259,58 25.560.299,21 24.990.740,39 -3.229.795,22

183.080,84

569.558,82

0,00 569.558,82 113,11 89,660,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

581.104,02 2.068.657,61 2.033.583,31

2.033.283,31

809.725,90 1.223.857,41 1.223.557,41 35.374,30

1.487.553,59

300,00

0,00 300,00 98,29 60,180,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES

201,00 201,00 25.889,88

-374.110,12

0,00 25.889,88 -374.110,12 374.311,12

0,00

400.000,00

0,00 400.000,00 -186.124,44 100,000,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

577.952,77 2.662.399,38 503.700,00

503.700,00

503.700,00 0,00 0,00 2.158.699,38

2.084.446,61

0,00

0,00 0,00 18,92 0,000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 6.060.066,03 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 6.060.066,03

6.060.066,03

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total General EURO: 77.891.305,98 87.734.578,70 89.469.956,93

87.891.139,72

12.814.559,03 76.655.397,90 75.076.580,69 -156.561,02

9.843.272,72

1.578.817,21

0,00 1.578.817,21 100,18 85,420,00

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 SIT003

CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I

C. Económica C.Org. C.Prog. Espec.

% DR s/ Prev % I Neto s/ DRDR Canc.



I.R.P.F

630.715,60 630.715,60 970.213,10

944.474,66

0,00 970.213,10 944.474,66 -313.759,06

0,00

25.738,44

0,00 25.738,44

10000. . .

149,75 100,000,00

Total C. Económica 100 : 630.715,60 630.715,60 970.213,10

944.474,66

0,00 970.213,10 944.474,66 -313.759,06

0,00

25.738,44

0,00 25.738,44 149,75 100,000,00


944.474,66

0,00 970.213,10 944.474,66 -313.759,06

0,00

25.738,44

0,00 25.738,44 149,75 100,000,00

I.B.I. RUSTICA

4.151.203,11 4.151.203,11 4.133.717,92

4.096.936,42

305.593,16 3.828.124,76 3.791.343,26 54.266,69

0,00

36.781,50

0,00 36.781,50

11200. . .

98,69 92,540,00

Total C. Económica 112 : 4.151.203,11 4.151.203,11 4.133.717,92

4.096.936,42

305.593,16 3.828.124,76 3.791.343,26 54.266,69

0,00

36.781,50

0,00 36.781,50 98,69 92,540,00

I.B.I. URBANA

20.314.033,31 20.314.033,31 20.574.064,76

20.556.443,84

2.634.072,75 17.939.992,01 17.922.371,09 -242.410,53

0,00

17.620,92

0,00 17.620,92

11300. . .

101,19 87,190,00


20.556.443,84

2.634.072,75 17.939.992,01 17.922.371,09 -242.410,53

0,00

17.620,92

0,00 17.620,92 101,19 87,190,00

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

5.987.188,87 5.987.188,87 6.120.597,36

6.103.064,52

1.159.221,47 4.961.375,89 4.943.843,05 -115.875,65

0,00

17.532,84

0,00 17.532,84

11500. . .

101,94 81,010,00


6.103.064,52

1.159.221,47 4.961.375,89 4.943.843,05 -115.875,65

0,00

17.532,84

0,00 17.532,84 101,94 81,010,00

PLUS VALIA

3.572.130,00 3.572.130,00 4.584.226,24

4.224.234,04

1.747.602,81 2.836.623,43 2.476.631,23 -652.104,04

0,00

359.992,20

0,00 359.992,20

11600. . .

118,26 58,630,00


4.224.234,04

1.747.602,81 2.836.623,43 2.476.631,23 -652.104,04

0,00

359.992,20

0,00 359.992,20 118,26 58,630,00


34.980.678,82

5.846.490,19 29.566.116,09 29.134.188,63 -956.123,53

0,00

431.927,46

0,00 431.927,46 102,81 83,290,00

IMP.ACTIV.EMPRESARIALES

2.184.750,00 2.212.875,65 2.929.265,68

2.923.639,98

713.057,85 2.216.207,83 2.210.582,13 -710.764,33

28.125,65

5.625,70

0,00 5.625,70

13000. . .

132,12 75,610,00


2.923.639,98

713.057,85 2.216.207,83 2.210.582,13 -710.764,33

28.125,65

5.625,70

0,00 5.625,70 132,12 75,610,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






2.923.639,98

713.057,85 2.216.207,83 2.210.582,13 -710.764,33

28.125,65

5.625,70

0,00 5.625,70 132,12 75,610,00


38.848.793,46

6.559.548,04 32.752.537,02 32.289.245,42 -1.980.646,92

28.125,65

463.291,60

0,00 463.291,60 105,37 83,120,00

I.V.A.

1.375.205,96 1.375.205,96 1.611.379,38

1.537.223,22

0,00 1.611.379,38 1.537.223,22 -162.017,26

0,00

74.156,16

0,00 74.156,16

21000. . .

111,78 100,000,00


1.537.223,22

0,00 1.611.379,38 1.537.223,22 -162.017,26

0,00

74.156,16

0,00 74.156,16 111,78 100,000,00


1.537.223,22

0,00 1.611.379,38 1.537.223,22 -162.017,26

0,00

74.156,16

0,00 74.156,16 111,78 100,000,00

IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL

20.884,23 20.884,23 23.688,20

23.688,20

0,00 23.688,20 23.688,20 -2.803,97

0,00

0,00

0,00 0,00

22000. . .

113,43 100,000,00

IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA

7.466,54 7.466,54 8.619,31

8.619,31

0,00 8.619,31 8.619,31 -1.152,77

0,00

0,00

0,00 0,00

22001. . .

115,44 100,000,00

IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO

147.009,56 147.009,56 174.228,80

174.228,80

0,00 174.228,80 174.228,80 -27.219,24

0,00

0,00

0,00 0,00

22003. . .

118,52 100,000,00

IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS

228.543,83 228.543,83 245.833,38

245.116,26

0,00 245.833,38 245.116,26 -16.572,43

0,00

717,12

0,00 717,12

22004. . .

107,25 100,000,00

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS

480,52 480,52 593,72

593,72

0,00 593,72 593,72 -113,20

0,00

0,00

0,00 0,00

22006. . .

123,56 100,000,00


452.246,29

0,00 452.963,41 452.246,29 -47.861,61

0,00

717,12

0,00 717,12 111,84 100,000,00


452.246,29

0,00 452.963,41 452.246,29 -47.861,61

0,00

717,12

0,00 717,12 111,84 100,000,00

IMP.CONSTR.INST.Y OBRAS

950.000,00 950.000,00 1.669.071,72

1.627.735,17

47.679,55 1.621.392,17 1.580.055,62 -677.735,17

0,00

41.336,55

0,00 41.336,55

29000. . .

171,34 97,070,00

Total C. Económica 290 : 950.000,00 950.000,00 1.669.071,72

1.627.735,17

47.679,55 1.621.392,17 1.580.055,62 -677.735,17

0,00

41.336,55

0,00 41.336,55 171,34 97,070,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






1.627.735,17

47.679,55 1.621.392,17 1.580.055,62 -677.735,17

0,00

41.336,55

0,00 41.336,55 171,34 97,070,00


3.617.204,68

47.679,55 3.685.734,96 3.569.525,13 -887.614,04

0,00

116.209,83

0,00 116.209,83 132,52 98,680,00

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

6.416.225,00 6.416.225,00 6.831.259,99

6.828.035,92

625.860,57 6.205.399,42 6.202.175,35 -411.810,92

0,00

3.224,07

0,00 3.224,07

30300. . .

106,42 90,830,00


6.828.035,92

625.860,57 6.205.399,42 6.202.175,35 -411.810,92

0,00

3.224,07

0,00 3.224,07 106,42 90,830,00

CEMENTERIOS

160.800,00 160.800,00 187.277,52

187.166,92

23,70 187.253,82 187.143,22 -26.366,92

0,00

110,60

0,00 110,60

30900. . .

116,40 99,990,00


187.166,92

23,70 187.253,82 187.143,22 -26.366,92

0,00

110,60

0,00 110,60 116,40 99,990,00


7.015.202,84

625.884,27 6.392.653,24 6.389.318,57 -438.177,84

0,00

3.334,67

0,00 3.334,67 106,66 91,080,00

PLACAS, PATENTES Y DIST.

2.340,00 2.340,00 2.634,66

2.546,10

0,00 2.634,66 2.546,10 -206,10

0,00

88,56

0,00 88,56

31001. . .

108,81 100,000,00


2.546,10

0,00 2.634,66 2.546,10 -206,10

0,00

88,56

0,00 88,56 108,81 100,000,00


2.546,10

0,00 2.634,66 2.546,10 -206,10

0,00

88,56

0,00 88,56 108,81 100,000,00

LICENCIAS URBANISTICAS

320.000,00 320.000,00 495.881,52

489.653,47

10.685,97 485.195,55 478.967,50 -169.653,47

0,00

6.228,05

0,00 6.228,05

32100. . .

153,02 97,820,00

LICENCIA DE APERTURA

150.000,00 150.000,00 171.155,57

170.061,91

1.695,67 169.459,90 168.366,24 -20.061,91

0,00

1.093,66

0,00 1.093,66

32102. . .

113,37 99,000,00


659.715,38

12.381,64 654.655,45 647.333,74 -189.715,38

0,00

7.321,71

0,00 7.321,71 140,36 98,120,00

TRABAJ.FAC.PERS.URBANISMO

50.000,00 50.000,00 34.862,57

34.862,57

13.747,96 21.114,61 21.114,61 15.137,43

0,00

0,00

0,00 0,00

32300. . .

69,73 60,570,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






34.862,57

13.747,96 21.114,61 21.114,61 15.137,43

0,00

0,00

0,00 0,00 69,73 60,570,00

EXPEDICION DOCUMENTOS

84.666,23 84.666,23 88.511,76

88.421,76

12,00 88.499,76 88.409,76 -3.755,53

0,00

90,00

0,00 90,00

32500. . .

104,44 99,990,00


88.421,76

12,00 88.499,76 88.409,76 -3.755,53

0,00

90,00

0,00 90,00 104,44 99,990,00

SERV.REC.VEHIC.VIA PUBLIC

80.400,00 80.400,00 104.350,00

103.920,00

4.340,00 100.010,00 99.580,00 -23.520,00

0,00

430,00

0,00 430,00

32600. . .

129,25 95,820,00


103.920,00

4.340,00 100.010,00 99.580,00 -23.520,00

0,00

430,00

0,00 430,00 129,25 95,820,00


886.919,71

30.481,60 864.279,82 856.438,11 -201.853,48

0,00

7.841,71

0,00 7.841,71 129,46 96,560,00

OCUPACION DE VIA PUBLICA DE TERRENOS DE

760.640,00 760.640,00 730.806,41

714.734,60

89.562,65 641.243,76 625.171,95 45.905,40

0,00

16.071,81

0,00 16.071,81

33100. . .

93,96 87,470,00


714.734,60

89.562,65 641.243,76 625.171,95 45.905,40

0,00

16.071,81

0,00 16.071,81 93,96 87,470,00

TASAS O.V.P. EMPRESAS SUMINISTRADORAS

666.234,78 666.234,78 980.333,43

980.333,43

0,00 980.333,43 980.333,43 -314.098,65

0,00

0,00

0,00 0,00

33200. . .

147,15 100,000,00


980.333,43

0,00 980.333,43 980.333,43 -314.098,65

0,00

0,00

0,00 0,00 147,15 100,000,00

TASAS O.V.P. OTRAS EMPRESAS TELECOMUNIC

10.074,51 10.074,51 7.191,67

7.191,67

0,00 7.191,67 7.191,67 2.882,84

0,00

0,00

0,00 0,00

33300. . .

71,38 100,000,00


7.191,67

0,00 7.191,67 7.191,67 2.882,84

0,00

0,00

0,00 0,00 71,38 100,000,00

TASAS O.V.P. TELEFONICA

141.700,00 141.700,00 160.185,29

160.185,29

0,00 160.185,29 160.185,29 -18.485,29

0,00

0,00

0,00 0,00

33800. . .

113,05 100,000,00


160.185,29

0,00 160.185,29 160.185,29 -18.485,29

0,00

0,00

0,00 0,00 113,05 100,000,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I





MERCADOS

28.562,10 28.562,10 19.385,09

19.385,09

5.038,33 14.346,76 14.346,76 9.177,01

0,00

0,00

0,00 0,00

33900. . .

67,87 74,010,00


19.385,09

5.038,33 14.346,76 14.346,76 9.177,01

0,00

0,00

0,00 0,00 67,87 74,010,00


1.881.830,08

94.600,98 1.803.300,91 1.787.229,10 -274.618,69

0,00

16.071,81

0,00 16.071,81 117,09 94,970,00

SERVICIOS ASISTENCIALES GERIATRICO DE EL

1.019.700,00 1.019.700,00 1.012.882,93

1.012.882,93

59.811,77 953.071,16 953.071,16 6.817,07

0,00

0,00

0,00 0,00

34105. . .

99,33 94,090,00


1.012.882,93

59.811,77 953.071,16 953.071,16 6.817,07

0,00

0,00

0,00 0,00 99,33 94,090,00

ESCUELAS INFANTILES. CUOTAS DE PARTICUL

39.840,00 39.840,00 77.648,14

77.648,14

7.365,20 70.282,94 70.282,94 -37.808,14

0,00

0,00

0,00 0,00

34200. . .

194,90 90,510,00


77.648,14

7.365,20 70.282,94 70.282,94 -37.808,14

0,00

0,00

0,00 0,00 194,90 90,510,00

VENTA DE ENTRADAS

17.250,00 17.250,00 13.851,58

13.851,58

1.615,80 12.235,78 12.235,78 3.398,42

0,00

0,00

0,00 0,00

34400. . .

80,30 88,330,00


13.851,58

1.615,80 12.235,78 12.235,78 3.398,42

0,00

0,00

0,00 0,00 80,30 88,330,00

VENTAS LABORATORIO

700.000,00 700.000,00 925.234,25

925.234,25

221.051,00 704.183,25 704.183,25 -225.234,25

0,00

0,00

0,00 0,00

34900. . .

132,18 76,110,00


925.234,25

221.051,00 704.183,25 704.183,25 -225.234,25

0,00

0,00

0,00 0,00 132,18 76,110,00


2.029.616,90

289.843,77 1.739.773,13 1.739.773,13 -252.826,90

0,00

0,00

0,00 0,00 114,23 85,720,00

VENTA DE BIENES Y EFECTOS INUTILES

100,00 100,00 15.000,00

15.000,00

15.000,00 0,00 0,00 -14.900,00

0,00

0,00

0,00 0,00

36000. . .

15.000,00 0,000,00

Total C. Económica 360 : 100,00 100,00 15.000,00

15.000,00

15.000,00 0,00 0,00 -14.900,00

0,00

0,00

0,00 0,00 15.000,00 0,000,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






15.000,00

15.000,00 0,00 0,00 -14.900,00

0,00

0,00

0,00 0,00 15.000,00 0,000,00

IMPOR.ANUNC.A CGO.PARTIC.

100,00 100,00 2.160,11

2.160,11

0,00 2.160,11 2.160,11 -2.060,11

0,00

0,00

0,00 0,00

38101. . .

2.160,11 100,000,00


2.160,11

0,00 2.160,11 2.160,11 -2.060,11

0,00

0,00

0,00 0,00 2.160,11 100,000,00

REINTEGROS DE GASTOS. PRESUPUESTOS CER

0,00 0,00 10.469,61

10.469,61

0,00 10.469,61 10.469,61 -10.469,61

0,00

0,00

0,00 0,00

38900. . .

0,00 100,000,00


10.469,61

0,00 10.469,61 10.469,61 -10.469,61

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 100,000,00


12.629,72

0,00 12.629,72 12.629,72 -12.529,72

0,00

0,00

0,00 0,00 12.629,72 100,000,00

MULTAS Y SANCIONES

765.780,00 765.780,00 1.698.077,43

1.697.532,67

894.327,02 803.750,41 803.205,65 -931.752,67

0,00

544,76

0,00 544,76

39190. . .

221,67 47,320,00


1.697.532,67

894.327,02 803.750,41 803.205,65 -931.752,67

0,00

544,76

0,00 544,76 221,67 47,320,00

RECARGO DE APREMIO

754.800,00 754.800,00 870.113,34

868.768,51

0,00 870.113,34 868.768,51 -113.968,51

0,00

1.344,83

0,00 1.344,83

39211. . .

115,10 100,000,00


868.768,51

0,00 870.113,34 868.768,51 -113.968,51

0,00

1.344,83

0,00 1.344,83 115,10 100,000,00

INTERESES DE DEMORA

221.737,50 221.737,50 404.622,90

404.410,43

35.714,02 368.908,88 368.696,41 -182.672,93

0,00

212,47

0,00 212,47

39300. . .

182,38 91,170,00


404.410,43

35.714,02 368.908,88 368.696,41 -182.672,93

0,00

212,47

0,00 212,47 182,38 91,170,00

OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS U

61.661,25 61.661,25 507.227,78

507.227,78

0,00 507.227,78 507.227,78 -445.566,53

0,00

0,00

0,00 0,00

39710. . .

822,60 100,000,00


507.227,78

0,00 507.227,78 507.227,78 -445.566,53

0,00

0,00

0,00 0,00 822,60 100,000,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I





RECURSOS EVENTUALES

248.700,38 248.700,38 66.601,83

66.583,68

24.794,30 41.807,53 41.789,38 182.116,70

0,00

18,15

0,00 18,15

39900. . .

26,77 62,760,00

CONVENIO DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRIC

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00

0,00 0,00

39901. . .

0,00 0,000,00


66.583,68

24.794,30 41.807,53 41.789,38 182.117,70

0,00

18,15

0,00 18,15 26,77 62,760,00


3.544.523,07

954.835,34 2.591.807,94 2.589.687,73 -1.491.842,94

0,00

2.120,21

0,00 2.120,21 172,68 73,060,00


15.388.268,42

2.010.645,96 13.407.079,42 13.377.622,46 -2.686.955,67

0,00

29.456,96

0,00 29.456,96 121,15 86,930,00

PARTICIP.TRIBUTOS ESTADO

15.678.529,99 15.678.529,99 16.428.599,96

15.861.152,36

0,00 16.428.599,96 15.861.152,36 -182.622,37

0,00

567.447,60

0,00 567.447,60

42010. . .

101,16 100,000,00

ESTADO: SUBVENCIONES

40.184,49 40.184,49 74.377,54

74.377,54

74.377,54 0,00 0,00 -34.193,05

0,00

0,00

0,00 0,00

42090. . .

185,09 0,000,00

ESTADO: SUBVENCIONES B. SOCIAL

27.373,95 27.373,95 144.586,87

144.586,87

0,00 144.586,87 144.586,87 -117.212,92

0,00

0,00

0,00 0,00

42091. . .

528,19 100,000,00


16.080.116,77

74.377,54 16.573.186,83 16.005.739,23 -334.028,34

0,00

567.447,60

0,00 567.447,60 102,12 99,540,00


16.080.116,77

74.377,54 16.573.186,83 16.005.739,23 -334.028,34

0,00

567.447,60

0,00 567.447,60 102,12 99,540,00

FONDO NIVEL.JUNTA ANDAL.

4.281.449,73 4.281.449,73 4.281.449,73

4.281.449,73

0,00 4.281.449,73 4.281.449,73 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

45000. . .

100,00 100,000,00

J.A. : SUBVENCIONES

0,00 0,00 1.964.947,64

1.964.947,64

1.923.095,32 41.852,32 41.852,32 -1.964.947,64

0,00

0,00

0,00 0,00

45001. . .

0,00 2,130,00

J.A. : SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIAL

418.055,92 418.055,92 360.565,92

360.565,92

0,00 360.565,92 360.565,92 57.490,00

0,00

0,00

0,00 0,00

45002. . .

86,25 100,000,00

J.A.: SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES SAA

2.750.000,00 2.750.000,00 3.574.105,16

3.574.105,16

65.838,00 3.508.267,16 3.508.267,16 -824.105,16

0,00

0,00

0,00 0,00

45003. . .

129,97 98,160,00

J.A.: SUBVENCIONES SS.SS. PROGRAMAS Y OTR

500.455,83 525.893,67 850.096,02

847.984,80

562.169,99 287.926,03 285.814,81 -322.091,13

25.437,84

2.111,22

0,00 2.111,22

45004. . .

161,25 33,710,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I





J.A.: SUBVENCIONES ESCUELAS INFANTILES

691.200,00 731.347,96 660.379,64

660.379,64

242.121,09 418.258,55 418.258,55 70.968,32

40.147,96

0,00

0,00 0,00

45005. . .

90,30 63,340,00

J.A. : CURSOS FORMACION-FOMENTO ECONOM

16.369,00 16.369,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 16.369,00

0,00

0,00

0,00 0,00

45050. . .

0,00 0,000,00


11.689.432,89

2.793.224,40 8.898.319,71 8.896.208,49 -2.966.316,61

65.585,80

2.111,22

0,00 2.111,22 134,01 76,100,00


11.689.432,89

2.793.224,40 8.898.319,71 8.896.208,49 -2.966.316,61

65.585,80

2.111,22

0,00 2.111,22 134,01 76,100,00

DIPUTACIONES: SUBVENCIONES

20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

46100. . .

100,00 100,000,00


20.000,00

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 100,00 100,000,00


20.000,00

0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 100,00 100,000,00

PATROCINIOS CULTURA

1,00 74.224,04 84.450,31

84.450,31

15.657,64 68.792,67 68.792,67 -10.226,27

74.223,04

0,00

0,00 0,00

47001. . .

113,78 81,460,00

PATROCINIOS AGRICULTURA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00

0,00 0,00

47002. . .

0,00 0,000,00

PATROCINIOS PARTICIPACION CIUDADANA

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00

0,00 0,00

47003. . .

0,00 0,000,00

PATROCINIOS TURISMO

1,00 1,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00

0,00 0,00

47004. . .

0,00 0,000,00

Total C. Económica 470 : 4,00 74.227,04 84.450,31

84.450,31

15.657,64 68.792,67 68.792,67 -10.223,27

74.223,04

0,00

0,00 0,00 113,77 81,460,00

Total C. Económica 47 : 4,00 74.227,04 84.450,31

84.450,31

15.657,64 68.792,67 68.792,67 -10.223,27

74.223,04

0,00

0,00 0,00 113,77 81,460,00

FUNDACIÓN EOI (POE 20.20)

37.500,00 37.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 37.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

49100. . .

0,00 0,000,00

U.E.: FONDOS FEDER - EDUSI

1,00 43.273,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 43.273,00

43.272,00

0,00

0,00 0,00

49101. . .

0,00 0,000,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I





Total C. Económica 491 : 37.501,00 80.773,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 80.773,00

43.272,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00

0,00 0,00 0,00 80.773,00

43.272,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


27.873.999,97

2.883.259,58 25.560.299,21 24.990.740,39 -3.229.795,22

183.080,84

569.558,82

0,00 569.558,82 113,11 89,660,00

INTERESES BANCARIOS

75.937,50 75.937,50 6.855,18

6.855,18

0,00 6.855,18 6.855,18 69.082,32

0,00

0,00

0,00 0,00

52000. . .

9,03 100,000,00


6.855,18

0,00 6.855,18 6.855,18 69.082,32

0,00

0,00

0,00 0,00 9,03 100,000,00


6.855,18

0,00 6.855,18 6.855,18 69.082,32

0,00

0,00

0,00 0,00 9,03 100,000,00

ARRENDAMIENTOS FINCAS URB

10.125,00 10.125,00 11.769,72

11.769,72

980,81 10.788,91 10.788,91 -1.644,72

0,00

0,00

0,00 0,00

54100. . .

116,24 91,670,00


11.769,72

980,81 10.788,91 10.788,91 -1.644,72

0,00

0,00

0,00 0,00 116,24 91,670,00


11.769,72

980,81 10.788,91 10.788,91 -1.644,72

0,00

0,00

0,00 0,00 116,24 91,670,00

CONCES.ADMVAS.EMPRES.MIXT

250.000,00 1.723.808,39 1.753.678,53

1.753.678,53

782.778,19 970.900,34 970.900,34 -29.870,14

1.473.808,39

0,00

0,00 0,00

55001. . .

101,73 55,360,00

REFACTURACION ENERGIA ELECTRICA

1,00 13.746,20 13.745,20

13.745,20

0,00 13.745,20 13.745,20 1,00

13.745,20

0,00

0,00 0,00

55002. . .

99,99 100,000,00

Total C. Económica 550 : 250.001,00 1.737.554,59 1.767.423,73

1.767.423,73

782.778,19 984.645,54 984.645,54 -29.869,14

1.487.553,59

0,00

0,00 0,00 101,72 55,710,00

CONCESIONES ADMINIST.

245.040,52 245.040,52 247.534,68

247.234,68

25.966,90 221.567,78 221.267,78 -2.194,16

0,00

300,00

0,00 300,00

55199. . .

100,90 89,500,00


247.234,68

25.966,90 221.567,78 221.267,78 -2.194,16

0,00

300,00

0,00 300,00 100,90 89,500,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






2.014.658,41

808.745,09 1.206.213,32 1.205.913,32 -32.063,30

1.487.553,59

300,00

0,00 300,00 101,62 59,860,00


2.033.283,31

809.725,90 1.223.857,41 1.223.557,41 35.374,30

1.487.553,59

300,00

0,00 300,00 98,29 60,180,00

GESTION URBANISTICA

100,00 100,00 22.402,91

-377.597,09

0,00 22.402,91 -377.597,09 377.697,09

0,00

400.000,00

0,00 400.000,00

60002. . .

-377.597,09 100,000,00


-377.597,09

0,00 22.402,91 -377.597,09 377.697,09

0,00

400.000,00

0,00 400.000,00 -377.597,09 100,000,00

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

100,00 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 100,00

0,00

0,00

0,00 0,00

60300. . .

0,00 0,000,00

Total C. Económica 603 : 100,00 100,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 100,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


-377.597,09

0,00 22.402,91 -377.597,09 377.797,09

0,00

400.000,00

0,00 400.000,00 -188.798,55 100,000,00

TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO UR

1,00 1,00 3.486,97

3.486,97

0,00 3.486,97 3.486,97 -3.485,97

0,00

0,00

0,00 0,00

61900. . .

348.697,00 100,000,00


3.486,97

0,00 3.486,97 3.486,97 -3.485,97

0,00

0,00

0,00 0,00 348.697,00 100,000,00


3.486,97

0,00 3.486,97 3.486,97 -3.485,97

0,00

0,00

0,00 0,00 348.697,00 100,000,00


-374.110,12

0,00 25.889,88 -374.110,12 374.311,12

0,00

400.000,00

0,00 400.000,00 -186.124,44 100,000,00

JUNTA ANDALUCIA: EQUIPAMIENTO DEPORTIV

95.106,00 95.106,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 95.106,00

0,00

0,00

0,00 0,00

75081. . .

0,00 0,000,00

JUNTA ANDALUCIA: SUBVENCION AHORRO EN

260.557,50 260.557,50 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 260.557,50

0,00

0,00

0,00 0,00

75083. . .

0,00 0,000,00

JUNTA ANDALUCIA: CAMINOS RURALES

222.288,27 222.288,27 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 222.288,27

0,00

0,00

0,00 0,00

75084. . .

0,00 0,000,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






0,00

0,00 0,00 0,00 577.951,77

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00

0,00 0,00 0,00 577.951,77

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

DIPUTACION: CONVENIOS INFRAESTRUCTURA

0,00 0,00 503.700,00

503.700,00

503.700,00 0,00 0,00 -503.700,00

0,00

0,00

0,00 0,00

76104. . .

0,00 0,000,00


503.700,00

503.700,00 0,00 0,00 -503.700,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


503.700,00

503.700,00 0,00 0,00 -503.700,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

EDUSI. FONDOS FEDER - EDUSI

1,00 2.084.447,61 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2.084.447,61

2.084.446,61

0,00

0,00 0,00

79100. . .

0,00 0,000,00

Total C. Económica 791 : 1,00 2.084.447,61 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 2.084.447,61

2.084.446,61

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

FEADER. CAMINOS RURALES

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

79400. . .

0,00 0,000,00

Total C. Económica 794 : 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00

0,00 0,00 0,00 2.084.447,61

2.084.446,61

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

Total C. Económica 7 : 577.952,77 2.662.399,38 503.700,00

503.700,00

503.700,00 0,00 0,00 2.158.699,38

2.084.446,61

0,00

0,00 0,00 18,92 0,000,00

R.T. PARA GASTOS GENERALES

0,00 5.540.474,39 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5.540.474,39

5.540.474,39

0,00

0,00 0,00

87000. . .

0,00 0,000,00

R.T. PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECT

0,00 519.591,64 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 519.591,64

519.591,64

0,00

0,00 0,00

87010. . .

0,00 0,000,00


0,00

0,00 0,00 0,00 6.060.066,03

6.060.066,03

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






0,00

0,00 0,00 0,00 6.060.066,03

6.060.066,03

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


0,00

0,00 0,00 0,00 6.060.066,03

6.060.066,03

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00


87.891.139,72

12.814.559,03 76.655.397,90 75.076.580,69 -156.561,02

9.843.272,72

1.578.817,21

0,00 1.578.817,21 100,18 85,420,00


AÑO PRESUPUESTO: 2005

CapítuloLIQUIDACIONES CANCELADAS

INGRESO DIRECTO INGRESO RECIBO

RECTIFICACION DERECHOS ANULADOS

DERECHOS PENDIENTES

SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 25/02/2019. RESUMEN POR CAPÍTUL

RECAUDACIONINSOLVENCIA

PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS

DERECHOS PENDIENTES DE

COBRO


1 IMPUESTOS DIRECTOS 43.230,42 0,00-1.420,34 0,00 5.684.602,565.686.022,90 0,00 5.641.372,14

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.160,73 0,000,00 0,00 136.463,02136.463,02 0,00 135.302,29

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 16.508,29 0,00-30.439,18 0,00 1.986.665,531.987.752,17 29.352,54 1.970.157,24

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,000,00 0,00 5.295,505.295,50 0,00 5.295,50

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL 0,00 0,000,00 0,00 40.000,0040.000,00 0,00 40.000,00

60.899,44 0,00-31.859,52 0,00 7.853.026,617.855.533,59 29.352,54 7.792.127,17Total 2005

Pág.: 1Fecha de Impresión: 25/02/2019 SIT006





DERECHOS PENDIENTES






COBRO


1 IMPUESTOS DIRECTOS 11.079,60 0,00-468,82 0,00 671.543,58672.012,40 0,00 660.463,98


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.378,90 0,00-297,20 0,00 455.135,67455.432,87 0,00 448.756,77

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,000,00 0,00 235,02235,02 0,00 235,02

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL 0,00 0,000,00 0,00 12.726.937,0812.726.937,08 0,00 12.726.937,08

22.668,65 0,00-766,02 0,00 13.901.325,7113.902.091,73 0,00 13.878.657,06Total 2006






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


1 IMPUESTOS DIRECTOS 18.390,29 0,00-6.953,05 0,00 842.191,89849.144,94 0,00 823.801,60

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 63,36 0,000,00 0,00 62.034,0862.034,08 0,00 61.970,72

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 7.945,72 0,00-669,68 0,00 416.711,43417.381,11 0,00 408.765,71

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,000,00 0,00 439,21439,21 0,00 439,21

26.399,37 0,00-7.622,73 0,00 1.321.376,611.328.999,34 0,00 1.294.977,24Total 2007






DERECHOS PENDIENTES






COBRO




3 TASAS Y OTROS INGRESOS 14.304,00 0,00-1.375,10 0,00 984.796,40986.171,50 0,00 970.492,40


49.519,76 0,00-2.384,60 0,00 2.516.571,322.518.955,92 0,00 2.467.051,56Total 2008






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


1 IMPUESTOS DIRECTOS 42.761,51 0,00-920,83 0,00 2.004.469,682.005.390,51 0,00 1.961.708,17


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 25.954,99 0,00-21.079,59 0,00 1.117.321,051.134.834,01 3.566,63 1.091.366,06


8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,000,00 0,00 666,72666,72 0,00 666,72

69.606,61 0,00-22.000,42 0,00 3.269.816,073.288.249,86 3.566,63 3.200.209,46Total 2009






DERECHOS PENDIENTES






COBRO




3 TASAS Y OTROS INGRESOS 28.119,42 0,00-41.552,29 0,00 1.292.841,651.334.393,94 0,00 1.264.722,23


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL 0,00 0,000,00 0,00 2.897.800,002.897.800,00 0,00 2.897.800,00

84.250,46 0,00-43.168,70 0,00 6.924.300,446.967.469,14 0,00 6.840.049,98Total 2010






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


1 IMPUESTOS DIRECTOS 101.722,62 0,00-6.386,69 0,00 3.423.494,99134.860,22 3.295.021,46 3.321.772,37

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 390,75 0,000,00 0,00 15.153,820,00 15.153,82 14.763,07

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 29.836,38 0,00-22.265,02 0,00 1.113.279,74200.951,76 934.593,00 1.083.443,36

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.526,40 0,000,00 0,00 14.526,4014.526,40 0,00 0,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,000,00 0,00 257.168,93237.521,50 19.647,43 257.168,93

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,000,00 0,00 166,44166,44 0,00 166,44

146.476,15 0,00-28.651,71 0,00 4.823.790,32588.026,32 4.264.415,71 4.677.314,17Total 2011






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


1 IMPUESTOS DIRECTOS 119.049,54 0,00-7.681,75 0,00 4.083.567,710,00 4.091.249,46 3.964.518,17

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.550,97 0,000,00 0,00 23.781,430,00 23.781,43 22.230,46

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 42.493,08 0,00-639,40 0,00 949.660,90157.861,30 792.439,00 907.167,82

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,000,00 0,00 11.250,0011.250,00 0,00 11.250,00


163.093,59 0,00-8.321,15 0,00 5.330.394,04368.116,71 4.970.598,48 5.167.300,45Total 2012






DERECHOS PENDIENTES






COBRO



2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2.566,04 0,002.544,50 0,00 10.850,300,00 8.305,80 8.284,26

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 38.675,42 0,00-882,09 0,00 1.612.612,95727.162,19 886.332,85 1.573.937,53

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,000,00 0,00 356,29356,29 0,00 356,29


158.574,57 0,00-9.363,27 0,00 8.189.965,03902.018,97 7.297.309,33 8.031.390,46Total 2013






DERECHOS PENDIENTES






COBRO



2 IMPUESTOS INDIRECTOS 54,00 0,000,00 0,00 61.981,270,00 61.981,27 61.927,27

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 91.167,41 0,00-7.611,27 0,00 2.662.812,241.643.996,70 1.026.426,81 2.571.644,83


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.628,57 0,000,00 0,00 16.628,5716.628,57 0,00 0,00

301.655,83 0,00-227.962,81 0,00 8.248.048,761.826.865,09 6.649.146,48 7.946.392,93Total 2014






DERECHOS PENDIENTES






COBRO



2 IMPUESTOS INDIRECTOS 112,89 0,00-253,91 0,00 47.080,900,00 47.334,81 46.968,01

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 49.572,02 0,00-2.409,17 0,00 919.772,8230.342,66 891.839,33 870.200,80

5 INGRESOS PATRIMONIALES 658,56 0,00-0,01 0,00 10.958,610,00 10.958,62 10.300,05

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.965,91 0,005.243,41 0,00 69.965,9164.722,50 0,00 0,00

376.972,74 0,00-33.890,90 0,00 7.224.729,4195.065,16 7.163.555,15 6.847.756,67Total 2015






DERECHOS PENDIENTES






COBRO



2 IMPUESTOS INDIRECTOS 130,60 0,000,00 0,00 5.045,372.647,71 2.397,66 4.914,77

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 197.620,00 0,00-450,91 0,00 1.062.884,42129.665,53 933.669,80 865.264,42

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,000,00 0,00 8.887,430,00 8.887,43 8.887,43

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL 0,00 0,000,00 0,00 5.600,005.600,00 0,00 5.600,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600,00 0,000,00 0,00 600,00600,00 0,00 0,00

615.133,42 0,00-50.378,62 0,00 6.161.717,07138.513,24 6.073.582,45 5.546.583,65Total 2016






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.512.751,92 0,00-76.403,41 0,00 7.062.228,662,48 7.138.629,59 5.549.476,74

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 42.474,48 0,0028.442,03 0,00 50.148,642.731,99 18.974,62 7.674,16

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 960.731,21 0,00-175.701,26 1.583,53 2.087.060,93694.695,31 1.569.650,41 1.126.329,72

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.880,82 0,000,00 0,00 107.630,41107.630,41 0,00 5.749,59

5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.918,18 0,000,00 0,00 35.135,88480,81 34.655,07 7.217,70

2.645.756,61 0,00-223.662,64 1.583,53 9.342.204,52805.541,00 8.761.909,69 6.696.447,91Total 2017

4.721.007,20 0,00-690.033,09 1.583,53 85.107.265,9140.585.446,07 45.213.436,46 80.386.258,71Total General EURO:



CONCEPTOLIQUIDACIONES CANCELADAS



DERECHOS PENDIENTES


ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A 25/02/2019




COBRO


11200/ / / 1.633,32 0,00-88,11 0,00 182.309,04182.397,15 0,00 180.675,72

I.B.I. RUSTICA

11201/ / / 4.571,11 0,00-689,48 0,00 1.499.155,961.499.845,44 0,00 1.494.584,85

I.B.I. URBANA

11300/ / / 26.227,22 0,00-642,75 0,00 1.573.701,471.574.344,22 0,00 1.547.474,25


11400/ / / 1.178,37 0,000,00 0,00 840.184,79840.184,79 0,00 839.006,42

PLUS VALIA

13000/ / / 9.620,40 0,000,00 0,00 1.589.251,301.589.251,30 0,00 1.579.630,90


28200/ / / 1.160,73 0,000,00 0,00 136.463,02136.463,02 0,00 135.302,29


30002/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.120,320,00 1.120,32 1.120,32

VENTA DE ENTRADAS

31002/ / / 119,96 0,000,00 0,00 18.019,7018.019,70 0,00 17.899,74


31004/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.442,281.442,28 0,00 1.442,28


31100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 3.226,973.226,97 0,00 3.226,97


31201/ / / 5.374,56 0,00-47,21 0,00 608.961,87609.009,08 0,00 603.587,31


31204/ / / 24,02 0,000,00 0,00 12.960,7912.960,79 0,00 12.936,77


31206/ / / 0,00 0,000,00 0,00 445,98445,98 0,00 445,98

CEMENTERIOS

34101/ / / 0,00 0,000,00 0,00 16.963,7916.963,79 0,00 16.963,79

MERCADOS

35100/ / / 110,64 0,000,00 0,00 92.355,1092.355,10 0,00 92.244,46

O.V.P.TERR.USO PUBLICO






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39100/ / / 10.816,18 0,00-663,84 0,00 944.189,03944.852,87 0,00 933.372,85

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 62,93 0,000,00 0,00 55.914,7155.914,71 0,00 55.851,78

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 0,00 0,00-29.728,13 0,00 231.064,99232.560,90 28.232,22 231.064,99

RECURSOS EVENTUALES

55000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 5.295,505.295,50 0,00 5.295,50


60002/ / / 0,00 0,000,00 0,00 40.000,0040.000,00 0,00 40.000,00

GESTION.URBANISTICA Y CONVEN.(PA

60.899,44 0,00-31.859,52 0,00 7.853.026,617.855.533,59 29.352,54 7.792.127,17Total 2005






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 677,21 0,00-10,67 0,00 15.960,2015.970,87 0,00 15.282,99

I.B.I. RUSTICA

11201/ / / 2.666,04 0,00-345,15 0,00 116.605,93116.951,08 0,00 113.939,89

I.B.I. URBANA

11300/ / / 6.610,38 0,00-112,94 0,00 320.572,63320.685,57 0,00 313.962,25


11400/ / / 1.064,68 0,00-38,02 0,00 170.475,25170.513,27 0,00 169.410,57

PLUS VALIA

13000/ / / 61,29 0,0037,96 0,00 47.929,5747.891,61 0,00 47.868,28


28200/ / / 5.210,15 0,000,00 0,00 47.474,3647.474,36 0,00 42.264,21


30002/ / / 0,00 0,00-13,08 0,00 797,72810,80 0,00 797,72

VENTA DE ENTRADAS

30003/ / / 0,00 0,000,00 0,00 2.636,462.636,46 0,00 2.636,46

VENTAS LABORATORIO

31002/ / / 154,59 0,000,00 0,00 2.291,392.291,39 0,00 2.136,80


31100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.972,121.972,12 0,00 1.972,12


31201/ / / 2.659,37 0,00-177,00 0,00 105.362,33105.539,33 0,00 102.702,96


31204/ / / 1.485,69 0,000,00 0,00 2.298,662.298,66 0,00 812,97


34101/ / / 0,00 0,000,00 0,00 480,00480,00 0,00 480,00

MERCADOS

35100/ / / 107,06 0,000,00 0,00 56.721,0856.721,08 0,00 56.614,02


39100/ / / 1.865,98 0,00-120,20 0,00 281.415,08281.535,28 0,00 279.549,10

MULTAS Y SANCIONES






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39300/ / / 93,13 0,000,00 0,00 795,93795,93 0,00 702,80

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 13,08 0,0013,08 0,00 364,90351,82 0,00 351,82

RECURSOS EVENTUALES

55000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 235,02235,02 0,00 235,02


60002/ / / 0,00 0,000,00 0,00 12.726.937,0812.726.937,08 0,00 12.726.937,08


22.668,65 0,00-766,02 0,00 13.901.325,7113.902.091,73 0,00 13.878.657,06Total 2006






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 595,99 0,00-11,30 0,00 23.935,7623.947,06 0,00 23.339,77

I.B.I. RUSTICA

11201/ / / 2.407,48 0,00-459,87 0,00 187.372,51187.832,38 0,00 184.965,03

I.B.I. URBANA

11300/ / / 10.624,65 0,00-227,47 0,00 401.252,88401.480,35 0,00 390.628,23


11400/ / / 2.567,50 0,00-6.254,41 0,00 176.549,49182.803,90 0,00 173.981,99

PLUS VALIA

13000/ / / 2.194,67 0,000,00 0,00 53.081,2553.081,25 0,00 50.886,58


28200/ / / 63,36 0,000,00 0,00 62.034,0862.034,08 0,00 61.970,72


31000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 109,57109,57 0,00 109,57


31002/ / / 25,00 0,000,00 0,00 800,39800,39 0,00 775,39


31004/ / / 0,00 0,000,00 0,00 14.009,8914.009,89 0,00 14.009,89


31100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 9.405,149.405,14 0,00 9.405,14


31201/ / / 3.358,50 0,00-181,68 0,00 132.742,40132.924,08 0,00 129.383,90


31204/ / / 3,50 0,000,00 0,00 6.757,436.757,43 0,00 6.753,93


34101/ / / 0,00 0,000,00 0,00 746,64746,64 0,00 746,64

MERCADOS

35100/ / / 86,25 0,000,00 0,00 32.710,7032.710,70 0,00 32.624,45


39100/ / / 4.472,47 0,00-488,00 0,00 219.164,36219.652,36 0,00 214.691,89

MULTAS Y SANCIONES






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 150,66150,66 0,00 150,66

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 114,25114,25 0,00 114,25

RECURSOS EVENTUALES

55000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 439,21439,21 0,00 439,21


26.399,37 0,00-7.622,73 0,00 1.321.376,611.328.999,34 0,00 1.294.977,24Total 2007






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 1.904,77 0,00-11,77 0,00 48.242,5848.254,35 0,00 46.337,81

I.B.I. RUSTICA

11201/ / / 6.457,47 0,00-652,41 0,00 603.806,62604.459,03 0,00 597.349,15

I.B.I. URBANA

11300/ / / 16.084,64 0,00-345,27 0,00 503.792,20504.137,47 0,00 487.707,56


11400/ / / 7.619,63 0,00-0,05 0,00 218.248,92218.248,97 0,00 210.629,29

PLUS VALIA

13000/ / / 3.014,15 0,000,00 0,00 95.749,6095.749,60 0,00 92.735,45


28200/ / / 135,10 0,000,00 0,00 60.401,0960.401,09 0,00 60.265,99


31002/ / / 243,00 0,000,00 0,00 4.744,474.744,47 0,00 4.501,47


31004/ / / 0,00 0,000,00 0,00 15.835,7615.835,76 0,00 15.835,76


31100/ / / 1,84 0,000,00 0,00 10.695,5410.695,54 0,00 10.693,70


31201/ / / 5.520,99 0,00-181,68 0,00 196.718,21196.899,89 0,00 191.197,22


31204/ / / 58,94 0,000,00 0,00 6.892,526.892,52 0,00 6.833,58


34101/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.326,031.326,03 0,00 1.326,03

MERCADOS

35100/ / / 89,08 0,000,00 0,00 288.882,03288.882,03 0,00 288.792,95


39100/ / / 8.390,15 0,00-1.188,58 0,00 456.967,81458.156,39 0,00 448.577,66

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 645,29645,29 0,00 645,29

INTERESES DE DEMORA






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39900/ / / 0,00 0,00-4,84 0,00 2.088,742.093,58 0,00 2.088,74

RECURSOS EVENTUALES

55000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.533,911.533,91 0,00 1.533,91


49.519,76 0,00-2.384,60 0,00 2.516.571,322.518.955,92 0,00 2.467.051,56Total 2008






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 4.234,32 0,00-17,88 0,00 67.720,9967.738,87 0,00 63.486,67

I.B.I. RUSTICA

11201/ / / 15.098,15 0,00-540,75 0,00 704.458,45704.999,20 0,00 689.360,30

I.B.I. URBANA

11300/ / / 19.279,82 0,00-362,20 0,00 605.481,62605.843,82 0,00 586.201,80


11400/ / / 3.874,00 0,000,00 0,00 467.102,86467.102,86 0,00 463.228,86

PLUS VALIA

13000/ / / 275,22 0,000,00 0,00 159.705,76159.705,76 0,00 159.430,54


28200/ / / 548,51 0,000,00 0,00 58.435,7258.435,72 0,00 57.887,21


31000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 96,0096,00 0,00 96,00


31002/ / / 0,00 0,000,00 0,00 6.486,886.486,88 0,00 6.486,88


31004/ / / 0,00 0,000,00 0,00 77.271,5977.271,59 0,00 77.271,59


31100/ / / 34,62 0,000,00 0,00 95.780,5095.780,50 0,00 95.745,88


31201/ / / 5.279,09 0,00-90,84 0,00 225.529,09225.619,93 0,00 220.250,00


31204/ / / 41,65 0,000,00 0,00 5.429,025.429,02 0,00 5.387,37


34101/ / / 34,45 0,000,00 0,00 3.459,093.459,09 0,00 3.424,64

MERCADOS

35100/ / / 425,13 0,000,00 0,00 101.112,04101.112,04 0,00 100.686,91


39100/ / / 20.140,05 0,00-20.988,75 0,00 594.790,16615.778,91 0,00 574.650,11

MULTAS Y SANCIONES






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 3.800,053.800,05 0,00 3.800,05

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 3.566,630,00 3.566,63 3.566,63

RECURSOS EVENTUALES

52000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 78.062,5078.062,50 0,00 78.062,50

INTERESES BANCARIOS

55000/ / / 341,60 0,000,00 0,00 10.860,4010.860,40 0,00 10.518,80


83100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 666,72666,72 0,00 666,72

ANTIC.PAGAS PERSONAL

69.606,61 0,00-22.000,42 0,00 3.269.816,073.288.249,86 3.566,63 3.200.209,46Total 2009






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 5.371,49 0,00-12,61 0,00 78.073,3178.085,92 0,00 72.701,82

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 19.943,90 0,00-571,96 0,00 924.390,93924.962,89 0,00 904.447,03

I.B.I. URBANA

11500/ / / 24.745,03 0,00-230,23 0,00 663.552,34663.782,57 0,00 638.807,31


11600/ / / 3.432,68 0,00-801,61 0,00 721.706,85722.508,46 0,00 718.274,17

PLUS VALIA

13000/ / / 145,62 0,000,00 0,00 97.223,7997.223,79 0,00 97.078,17


29000/ / / 2.492,32 0,000,00 0,00 49.144,4249.144,42 0,00 46.652,10


30300/ / / 10.371,00 0,00-364,82 0,00 300.853,04301.217,86 0,00 290.482,04


30900/ / / 38,32 0,000,00 0,00 754,44754,44 0,00 716,12

CEMENTERIOS

31001/ / / 0,00 0,000,00 0,00 32,6832,68 0,00 32,68


32100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.271,601.271,60 0,00 1.271,60


32102/ / / 55,13 0,00-40.787,47 0,00 2.654,4343.441,90 0,00 2.599,30


32300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 209.258,70209.258,70 0,00 209.258,70


32500/ / / 0,00 0,000,00 0,00 88,0088,00 0,00 88,00


32600/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.302,351.302,35 0,00 1.302,35


33100/ / / 91,74 0,000,00 0,00 48.446,4748.446,47 0,00 48.354,73

OCUPACION DE VIA PUBLICA DE TERRE






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


33900/ / / 59,33 0,000,00 0,00 4.307,574.307,57 0,00 4.248,24

MERCADOS

39190/ / / 17.341,39 0,00-400,00 0,00 721.663,85722.063,85 0,00 704.322,46

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 162,51 0,000,00 0,00 2.153,762.153,76 0,00 1.991,25

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 54,7654,76 0,00 54,76

RECURSOS EVENTUALES

52000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 195.505,41195.505,41 0,00 195.505,41

INTERESES BANCARIOS

55199/ / / 0,00 0,000,00 0,00 4.061,744.061,74 0,00 4.061,74


60300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 2.897.800,002.897.800,00 0,00 2.897.800,00


84.250,46 0,00-43.168,70 0,00 6.924.300,446.967.469,14 0,00 6.840.049,98Total 2010






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 6.950,97 0,00-12,83 0,00 81.062,720,00 81.075,55 74.111,75

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 30.489,49 0,00-6.008,06 0,00 1.299.108,730,00 1.305.116,79 1.268.619,24

I.B.I. URBANA

11500/ / / 29.176,63 0,00-365,75 0,00 741.225,560,00 741.591,31 712.048,93


11600/ / / 11.421,65 0,00-0,05 0,00 1.167.237,760,00 1.167.237,81 1.155.816,11

PLUS VALIA

13000/ / / 23.683,88 0,000,00 0,00 134.860,22134.860,22 0,00 111.176,34


29000/ / / 390,75 0,000,00 0,00 15.153,820,00 15.153,82 14.763,07


30300/ / / 16.296,43 0,00-364,90 0,00 322.734,110,00 323.099,01 306.437,68


31001/ / / 0,00 0,000,00 0,00 33,2733,27 0,00 33,27


32100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 8.183,020,00 8.183,02 8.183,02


32102/ / / 681,66 0,00-21.700,11 0,00 6.432,220,00 28.132,33 5.750,56


32300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 186.648,44186.648,44 0,00 186.648,44


32600/ / / 0,00 0,000,00 0,00 2.332,960,00 2.332,96 2.332,96


33100/ / / 261,72 0,000,00 0,00 116.315,840,00 116.315,84 116.054,12


33900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 4.815,630,00 4.815,63 4.815,63

MERCADOS

34900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 540,00540,00 0,00 540,00

VENTAS LABORATORIO






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39190/ / / 12.576,12 0,00-200,01 0,00 450.903,880,00 451.103,89 438.327,76

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 20,45 0,000,00 0,00 610,320,00 610,32 589,87

INTERESES DE DEMORA

39710/ / / 0,00 0,000,00 0,00 12.930,0512.930,05 0,00 12.930,05

OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIE

39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 800,00800,00 0,00 800,00

RECURSOS EVENTUALES

45002/ / / 14.526,40 0,000,00 0,00 14.526,4014.526,40 0,00 0,00

J.A. : SUBVENCIONES BIENESTAR SOCIA

52000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 237.521,50237.521,50 0,00 237.521,50

INTERESES BANCARIOS

55199/ / / 0,00 0,000,00 0,00 19.647,430,00 19.647,43 19.647,43


83100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 166,44166,44 0,00 166,44

ANTIC.PAGAS PERSONAL

146.476,15 0,00-28.651,71 0,00 4.823.790,32588.026,32 4.264.415,71 4.677.314,17Total 2011






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 3.507,07 0,00-13,21 0,00 83.943,950,00 83.957,16 80.436,88

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 60.488,71 0,00-7.233,25 0,00 1.682.274,000,00 1.689.507,25 1.621.785,29

I.B.I. URBANA

11500/ / / 30.478,66 0,00-435,07 0,00 814.539,730,00 814.974,80 784.061,07


11600/ / / 12.566,21 0,00-0,22 0,00 1.336.670,320,00 1.336.670,54 1.324.104,11

PLUS VALIA

13000/ / / 12.008,89 0,000,00 0,00 166.139,710,00 166.139,71 154.130,82


29000/ / / 1.550,97 0,000,00 0,00 23.781,430,00 23.781,43 22.230,46


30300/ / / 16.463,50 0,00-439,40 0,00 372.001,470,00 372.440,87 355.537,97


32100/ / / 101,66 0,000,00 0,00 89.072,850,00 89.072,85 88.971,19


32102/ / / 6,05 0,000,00 0,00 17.723,850,00 17.723,85 17.717,80


32300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 4.972,904.972,90 0,00 4.972,90


32500/ / / 0,00 0,000,00 0,00 76,380,00 76,38 76,38


32600/ / / 19,99 0,000,00 0,00 2.351,850,00 2.351,85 2.331,86


33100/ / / 306,51 0,000,00 0,00 46.461,320,00 46.461,32 46.154,81


33900/ / / 183,56 0,000,00 0,00 8.452,650,00 8.452,65 8.269,09

MERCADOS

34900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.446,340,00 1.446,34 1.446,34

VENTAS LABORATORIO






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39190/ / / 25.411,81 0,00-200,00 0,00 400.569,02152.888,40 247.880,62 375.157,21

MULTAS Y SANCIONES

39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 6.532,270,00 6.532,27 6.532,27

RECURSOS EVENTUALES

45001/ / / 0,00 0,000,00 0,00 11.250,0011.250,00 0,00 11.250,00

J.A.: SUBVENCIONES

52000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 199.005,41199.005,41 0,00 199.005,41

INTERESES BANCARIOS

55199/ / / 0,00 0,000,00 0,00 63.128,590,00 63.128,59 63.128,59


163.093,59 0,00-8.321,15 0,00 5.330.394,04368.116,71 4.970.598,48 5.167.300,45Total 2012






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 2.931,54 0,00-345,85 0,00 110.544,020,00 110.889,87 107.612,48

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 54.940,61 0,00-6.073,44 0,00 2.007.227,380,00 2.013.300,82 1.952.286,77

I.B.I. URBANA

11500/ / / 37.549,04 0,00-2.991,30 0,00 874.252,910,00 877.244,21 836.703,87


11600/ / / 20.959,46 0,00-1.615,09 0,00 3.179.359,120,00 3.180.974,21 3.158.399,66

PLUS VALIA

13000/ / / 939,52 0,000,00 0,00 172.832,080,00 172.832,08 171.892,56


29000/ / / 2.566,04 0,002.544,50 0,00 10.850,300,00 8.305,80 8.284,26


30300/ / / 17.215,35 0,00-681,88 0,00 388.362,510,00 389.044,39 371.147,16


30900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 15,470,00 15,47 15,47

CEMENTERIOS

32100/ / / 0,00 0,000,00 0,00 25.363,880,00 25.363,88 25.363,88


32102/ / / 261,19 0,000,00 0,00 6.913,140,00 6.913,14 6.651,95


32600/ / / 143,83 0,000,00 0,00 7.525,980,00 7.525,98 7.382,15


33100/ / / 390,00 0,000,00 0,00 18.418,760,00 18.418,76 18.028,76


33900/ / / 23,45 0,000,00 0,00 3.393,990,00 3.393,99 3.370,54

MERCADOS

35000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 262,260,00 262,26 262,26

CONTRIBUCIONES ESPECIALES. OBRAS

39190/ / / 20.640,53 0,00-200,17 0,00 401.592,990,00 401.793,16 380.952,46

MULTAS Y SANCIONES






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39300/ / / 1,07 0,00-0,04 0,00 2.452,990,00 2.453,03 2.451,92

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 31.148,790,00 31.148,79 31.148,79

RECURSOS EVENTUALES

39901/ / / 0,00 0,000,00 0,00 727.162,19727.162,19 0,00 727.162,19

CONVENIO DIESA-ELSUR

42090/ / / 0,00 0,000,00 0,00 356,29356,29 0,00 356,29

ESTADO: SUBVENCIONES

52000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 174.500,49174.500,49 0,00 174.500,49

INTERESES BANCARIOS

55199/ / / 12,94 0,000,00 0,00 47.429,490,00 47.429,49 47.416,55


158.574,57 0,00-9.363,27 0,00 8.189.965,03902.018,97 7.297.309,33 8.031.390,46Total 2013






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 9.490,15 0,00-3.278,86 0,00 92.239,430,00 95.518,29 82.749,28

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 84.482,64 0,00-11.638,40 0,00 2.288.849,640,00 2.300.488,04 2.204.367,00

I.B.I. URBANA

11500/ / / 47.606,93 0,00-493,71 0,00 926.432,680,00 926.926,39 878.825,75


11600/ / / 40.808,72 0,00-204.940,57 0,00 1.753.551,730,00 1.958.492,30 1.712.743,01

PLUS VALIA

13000/ / / 11.417,41 0,000,00 0,00 249.599,840,00 249.599,84 238.182,43


29000/ / / 54,00 0,000,00 0,00 61.981,270,00 61.981,27 61.927,27


30300/ / / 19.182,21 0,00-2.348,01 0,00 424.420,860,00 426.768,87 405.238,65


30900/ / / 62,82 0,000,00 0,00 861,210,00 861,21 798,39

CEMENTERIOS

32100/ / / 1.069,93 0,000,00 0,00 39.134,150,00 39.134,15 38.064,22


32102/ / / 0,00 0,000,00 0,00 3.595,440,00 3.595,44 3.595,44


32300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 5.060,085.060,08 0,00 5.060,08


32600/ / / 1.458,93 0,001.418,93 0,00 4.367,070,00 2.948,14 2.908,14


33100/ / / 1.647,66 0,00-0,03 0,00 28.852,330,00 28.852,36 27.204,67


33900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 1.388,760,00 1.388,76 1.388,76

MERCADOS

34900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 554,070,00 554,07 554,07

VENTAS LABORATORIO






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39190/ / / 16.365,14 0,00-6.682,16 0,00 361.292,530,00 367.974,69 344.927,39

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 791,01 0,000,00 0,00 13.678,270,00 13.678,27 12.887,26

INTERESES DE DEMORA

39710/ / / 0,00 0,000,00 0,00 123.714,550,00 123.714,55 123.714,55


39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 16.956,300,00 16.956,30 16.956,30

RECURSOS EVENTUALES

39901/ / / 50.589,71 0,000,00 0,00 1.638.936,621.638.936,62 0,00 1.588.346,91


52000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 166.239,82166.239,82 0,00 166.239,82

INTERESES BANCARIOS

55199/ / / 0,00 0,000,00 0,00 29.713,540,00 29.713,54 29.713,54


75109/ / / 16.628,57 0,000,00 0,00 16.628,5716.628,57 0,00 0,00

JUNTA ANDALUCIA: PROMOTORES DEL

301.655,83 0,00-227.962,81 0,00 8.248.048,761.826.865,09 6.649.146,48 7.946.392,93Total 2014






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 12.849,77 0,00-4.286,63 0,00 137.674,140,00 141.960,77 124.824,37

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 129.757,23 0,00-14.113,75 0,00 2.863.221,400,00 2.877.335,15 2.733.464,17

I.B.I. URBANA

11500/ / / 62.830,33 0,00-703,82 0,00 971.903,360,00 972.607,18 909.073,03


11600/ / / 49.722,02 0,00-17.367,02 0,00 1.994.177,580,00 2.011.544,60 1.944.455,56

PLUS VALIA

13000/ / / 1.504,01 0,000,00 0,00 209.974,690,00 209.974,69 208.470,68


29000/ / / 112,89 0,00-253,91 0,00 47.080,900,00 47.334,81 46.968,01


30300/ / / 26.786,59 0,00-1.097,02 0,00 442.369,980,00 443.467,00 415.583,39


32100/ / / 21,95 0,00-36,37 0,00 5.135,460,00 5.171,83 5.113,51


32102/ / / 43,31 0,000,00 0,00 32.273,380,00 32.273,38 32.230,07


32300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 21.606,8121.606,81 0,00 21.606,81


32500/ / / 0,00 0,000,00 0,00 36,000,00 36,00 36,00


32600/ / / 302,94 0,000,00 0,00 3.860,650,00 3.860,65 3.557,71


33100/ / / 1.362,48 0,00-462,62 0,00 27.704,480,00 28.167,10 26.342,00


33900/ / / 1.738,44 0,00-0,01 0,00 5.444,700,00 5.444,71 3.706,26

MERCADOS

34900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 8.735,858.735,85 0,00 8.735,85

VENTAS LABORATORIO






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39190/ / / 18.755,30 0,00-480,15 0,00 359.656,950,00 360.137,10 340.901,65

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 727,090,00 727,09 727,09

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 561,01 0,00-333,00 0,00 12.221,470,00 12.554,47 11.660,46

RECURSOS EVENTUALES

55199/ / / 658,56 0,00-0,01 0,00 10.958,610,00 10.958,62 10.300,05


75109/ / / 69.965,91 0,005.243,41 0,00 69.965,9164.722,50 0,00 0,00

JUNTA ANDALUCIA: PROMOTORES TUR

376.972,74 0,00-33.890,90 0,00 7.224.729,4195.065,16 7.163.555,15 6.847.756,67Total 2015






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 25.856,35 0,00-5.837,82 0,00 126.041,390,00 131.879,21 100.185,04

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 219.137,86 0,00-28.009,48 0,00 1.976.824,870,00 2.004.834,35 1.757.687,01

I.B.I. URBANA

11500/ / / 108.058,11 0,00-590,30 0,00 1.087.834,740,00 1.088.425,04 979.776,63


11600/ / / 58.725,27 0,00-2.171,33 0,00 1.788.032,180,00 1.790.203,51 1.729.306,91

PLUS VALIA

13000/ / / 5.005,23 0,00-13.318,78 0,00 99.966,670,00 113.285,45 94.961,44


29000/ / / 130,60 0,000,00 0,00 5.045,372.647,71 2.397,66 4.914,77


30300/ / / 49.882,82 0,00-1.326,35 0,00 484.218,530,00 485.544,88 434.335,71


30900/ / / 443,63 0,000,00 0,00 443,630,00 443,63 0,00

CEMENTERIOS

32100/ / / 1.639,15 0,001.444,96 0,00 4.755,980,00 3.311,02 3.116,83


32102/ / / 2.030,67 0,00961,78 0,00 6.095,320,00 5.133,54 4.064,65


32300/ / / 0,00 0,000,00 0,00 37.984,1834.169,91 3.814,27 37.984,18


32500/ / / 0,00 0,000,00 0,00 76,000,00 76,00 76,00


32600/ / / 557,47 0,00161,72 0,00 3.944,140,00 3.782,42 3.386,67


33100/ / / 11.338,67 0,00-164,97 0,00 49.256,690,00 49.421,66 37.918,02


33300/ / / 274,85 0,00274,85 0,00 274,850,00 0,00 0,00

TASAS O.V.P. OTRAS EMPRESAS TELEC






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


33900/ / / 9.413,07 0,00-0,01 0,00 14.192,3914.192,40 0,00 4.779,32

MERCADOS

34900/ / / 110,15 0,00138,20 0,00 4.893,600,00 4.755,40 4.783,45

VENTAS LABORATORIO

39190/ / / 107.381,77 0,00-1.941,02 0,00 357.869,790,00 359.810,81 250.488,02

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 160,64 0,00-0,06 0,00 580,0027,22 552,84 419,36

INTERESES DE DEMORA

39900/ / / 0,00 0,00-0,01 0,00 17.093,6570,33 17.023,33 17.093,65

RECURSOS EVENTUALES

39901/ / / 14.387,11 0,000,00 0,00 81.205,6781.205,67 0,00 66.818,56


55199/ / / 0,00 0,000,00 0,00 8.887,430,00 8.887,43 8.887,43


60002/ / / 0,00 0,000,00 0,00 5.600,005.600,00 0,00 5.600,00

GESTION URBANISTICA

78000/ / / 600,00 0,000,00 0,00 600,00600,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES SIN F

615.133,42 0,00-50.378,62 0,00 6.161.717,07138.513,24 6.073.582,45 5.546.583,65Total 2016






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


11200/ / / 197.045,00 0,00-6.850,03 0,00 347.039,430,00 353.889,46 149.994,43

I.B.I. RUSTICA

11300/ / / 869.952,51 0,00-22.910,01 0,00 2.595.215,790,00 2.618.125,80 1.725.263,28

I.B.I. URBANA

11500/ / / 222.107,97 0,00148,76 0,00 1.183.409,600,00 1.183.260,84 961.301,63


11600/ / / 163.600,34 0,00-2.930,89 0,00 2.763.601,812,48 2.766.530,22 2.600.001,47

PLUS VALIA

13000/ / / 60.046,10 0,00-43.861,24 0,00 172.962,030,00 216.823,27 112.915,93


29000/ / / 42.474,48 0,0028.442,03 0,00 50.148,642.731,99 18.974,62 7.674,16


30300/ / / 200.648,18 0,00-2.527,13 0,00 662.469,2021.784,66 643.211,67 461.821,02


30900/ / / 8.010,04 0,007.782,31 0,00 8.169,710,00 387,40 159,67

CEMENTERIOS

32100/ / / 9.914,34 0,008.079,27 1.583,53 10.473,230,00 3.977,49 558,89


32102/ / / 4.236,79 0,003.371,89 0,00 6.068,010,00 2.696,12 1.831,22


32300/ / / 329,04 0,000,00 0,00 4.795,713.763,66 1.032,05 4.466,67


32500/ / / 0,00 0,000,00 0,00 152,000,00 152,00 152,00


32600/ / / 683,01 0,00-394,17 0,00 3.725,830,00 4.120,00 3.042,82


33100/ / / 48.621,00 0,00-2.775,88 0,00 89.189,571.060,65 90.904,80 40.568,57


33200/ / / 188.735,71 0,00-105.082,92 0,00 188.735,71293.818,63 0,00 0,00

TASAS O.V.P. EMPRESAS SUMINISTRAD






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


33900/ / / 11.852,85 0,00-1.215,12 0,00 17.342,200,00 18.557,32 5.489,35

MERCADOS

34200/ / / 6.545,26 0,000,00 0,00 6.545,266.545,26 0,00 0,00

ESCUELAS INFANTILES. CUOTAS DE PA

34900/ / / 268.416,52 0,000,00 0,00 284.310,60284.310,60 0,00 15.894,08

VENTAS LABORATORIO

39190/ / / 209.942,30 0,00-84.233,47 0,00 768.185,3350.380,00 802.038,80 558.243,03

MULTAS Y SANCIONES

39300/ / / 780,95 0,00-125,92 0,00 1.011,9263,73 1.074,11 230,97

INTERESES DE DEMORA

39710/ / / 0,00 0,000,00 0,00 6.660,006.660,00 0,00 6.660,00


39900/ / / 2.015,22 0,001.419,88 0,00 29.226,6526.308,12 1.498,65 27.211,43

RECURSOS EVENTUALES

45001/ / / 51.573,45 0,000,00 0,00 54.573,4554.573,45 0,00 3.000,00

J.A.: SUBVENCIONES

45004/ / / 23.712,91 0,000,00 0,00 23.712,9123.712,91 0,00 0,00

J.A.: SUBVENCIONES SS.SS. PROGRAMA

45005/ / / 22.494,46 0,000,00 0,00 22.494,4622.494,46 0,00 0,00

J.A.: SUBVENCIONES ESCUELAS INFANT

47001/ / / 4.100,00 0,000,00 0,00 6.849,596.849,59 0,00 2.749,59

PATROCINIOS CULTURA

54100/ / / 480,81 0,000,00 0,00 480,81480,81 0,00 0,00

ARRENDAMIENTOS FINCAS URB

55199/ / / 27.437,37 0,000,00 0,00 34.655,070,00 34.655,07 7.217,70


2.645.756,61 0,00-223.662,64 1.583,53 9.342.204,52805.541,00 8.761.909,69 6.696.447,91Total 2017

4.721.007,20 0,00-690.033,09 1.583,53 85.107.265,9140.585.446,07 45.213.436,46 80.386.258,71Total General EURO:


Capítulo Inicial Actual A D O P RP Saldo %Modificac.

RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente %D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.


Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a 25/02/2019. Resumen por Capítulos

18.938.145,35 18.966.417,53 18.958.925,77 18.958.925,77 794.282,461 GASTOS DE PERSONAL 0,00

0,00 0,00 0,00 7.491,76 0,00 1.662,38

4,02

794.282,46

18.966.417,53 18.966.417,53

95,98 99,96

95,9819.760.699,99

822.554,64

24.878.719,21 25.095.697,47 23.135.331,58 23.132.106,58 1.531.996,632 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.690.963,03

0,00 0,00 0,00 1.960.365,89 3.225,00 3.123,93

5,75

1.531.996,63

25.095.697,47 25.095.697,47

94,25 92,18

94,2526.627.694,10

58.011,86

3.425.000,00 2.683.628,81 2.572.103,20 2.572.103,20 741.371,193 GASTOS FINANCIEROS 0,00

0,00 0,00 0,00 111.525,61 0,00 48.400,61

21,65

741.371,19

2.683.628,81 2.683.628,81

78,35 95,84

78,353.425.000,00

0,00

14.830.902,82 14.475.028,22 14.353.815,52 14.353.815,52 355.874,604 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

0,00

0,00 0,00 0,00 121.212,70 0,00 0,00

2,40

355.874,60

14.475.028,22 14.475.028,22

97,60 99,16

97,6014.830.902,82

0,00

673.831,35 0,00 0,00 0,00 673.831,355 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

673.831,35

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00673.831,35

0,00

4.790.367,14 3.140.507,40 1.993.593,04 1.993.593,04 4.253.863,536 INVERSIONES REALES 2.266.646,66

0,00 0,00 0,00 1.146.914,36 0,00 0,00

57,53

4.253.863,53

3.140.507,40 3.140.507,40

42,47 63,48

42,477.394.370,93

337.357,13

520.000,00 496.077,08 496.077,08 496.077,08 23.922,927 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,60

23.922,92

496.077,08 496.077,08

95,40 100,00

95,40520.000,00

0,00

5.000.000,00 10.079.249,93 10.079.249,93 10.079.249,93 461.224,469 PASIVOS FINANCIEROS 5.540.474,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,38

461.224,46

10.079.249,93 10.079.249,93

95,62 100,00

95,6210.540.474,39

0,00

73.056.965,87 74.936.606,44 71.589.096,12 71.585.871,12 8.836.367,14Total General EURO: 9.498.084,08

0,00 0,00 0,00 3.347.510,32 3.225,00 53.186,92

10,55

8.836.367,14

74.936.606,44 74.936.606,44

89,45 95,53

89,4583.772.973,58

1.217.923,63


PARTIDA

Inicial Actual A D O P RP Saldo %C. Org. C.Prog. Espec. Modificac.

RC Pend.+ N D A Pendiente D Pendiente O Pendiente P Pendiente Reintegros Remanente

C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.


Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 25/02/2019

RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL CORPORACI

526.720,51 526.720,51 529.153,76 529.153,76 529.153,76 529.153,76 529.153,76 -2.433,25 -0,4610000. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.433,25

N 100,46

100,46 100,000,00

526.720,51 529.153,76 529.153,76 529.153,76 -2.433,25Total Económico 100 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.433,25

-0,46529.153,76 529.153,76

100,46 100,00

100,46526.720,51

0,00

OTRAS REMUNERACIONES ORGANOS DE GOBIER

116.928,00 116.928,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 1.728,00 1,4810101. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,00

N 98,52

98,52 100,000,00

116.928,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 1.728,00Total Económico 101 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,00

1,48115.200,00 115.200,00

98,52 100,00

98,52116.928,00

0,00

643.648,51 644.353,76 644.353,76 644.353,76 -705,25Total Art. 10 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,11

-705,25

644.353,76 644.353,76

100,11 100,00

100,11643.648,51

0,00

RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL

360.953,72 360.953,72 353.723,51 353.723,51 353.723,51 353.723,51 353.723,51 7.230,21 2,0011000. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.230,21

N 98,00

98,00 100,000,00

360.953,72 353.723,51 353.723,51 353.723,51 7.230,21Total Económico 110 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.230,21

2,00353.723,51 353.723,51

98,00 100,00

98,00360.953,72

0,00

360.953,72 353.723,51 353.723,51 353.723,51 7.230,21Total Art. 11 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

7.230,21

353.723,51 353.723,51

98,00 100,00

98,00360.953,72

0,00

SUELDOS GRUPO A2 PROTEC. CIUDADANA Y PRO

66.817,85 66.817,85 39.626,10 39.626,10 39.626,10 39.626,10 39.626,10 27.191,75 40,7012000. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.191,75

N 59,30

59,30 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO

75.985,99 75.985,99 73.619,70 73.619,70 73.619,70 73.619,70 73.619,70 2.366,29 3,1112000. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366,29

N 96,89

96,89 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 OBRAS PUBLICAS

106.380,37 106.380,37 81.036,69 81.036,69 81.036,69 81.036,69 81.036,69 25.343,68 23,8212000. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.343,68

N 76,18

76,18 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES

45.110,28 45.110,28 51.324,22 51.324,22 51.324,22 51.324,22 51.324,22 -6.213,94 -13,7712000. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.213,94

N 113,77

113,77 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 CULTURA

30.394,40 30.394,40 3.981,68 3.981,68 3.981,68 3.981,68 3.981,68 26.412,72 86,9012000. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.412,72

N 13,10

13,10 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 AGRICULTURA

15.197,20 15.197,20 15.232,19 15.232,19 15.232,19 15.232,19 15.232,19 -34,99 -0,2312000. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,99

N 100,23

100,23 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 TURISMO Y COMERCIO

45.591,59 15.591,59 14.698,19 14.698,19 14.698,19 14.698,19 14.698,19 893,40 5,7312000. .430. -30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,40

N 94,27

94,27 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA

15.197,20 15.197,20 1.990,84 1.990,84 1.990,84 1.990,84 1.990,84 13.206,36 86,9012000. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.206,36

N 13,10

13,10 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 REGIMEN INTERIOR

91.183,18 91.183,18 90.030,60 90.030,60 90.030,60 90.030,60 90.030,60 1.152,58 1,2612000. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,58

N 98,74

98,74 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 ALCALDIA

13.363,57 13.363,57 13.390,39 13.390,39 13.390,39 13.390,39 13.390,39 -26,82 -0,2012000. .9204. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,82

N 100,20

100,20 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION

15.197,20 15.197,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.197,20 100,0012000. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.197,20

N 0,00

0,00 0,000,00

SUELDOS GRUPO A1 HACIENDA Y CONTRATACIO

45.591,59 45.591,59 27.931,23 27.931,23 27.931,23 27.931,23 27.931,23 17.660,36 38,7412000. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.660,36

N 61,26

61,26 100,000,00

SUELDOS GRUPO A1 TESORERIA

15.197,20 15.197,20 15.234,27 15.234,27 15.234,27 15.234,27 15.234,27 -37,07 -0,2412000. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,07

N 100,24

100,24 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO

26.727,14 26.727,14 26.651,83 26.651,83 26.651,83 26.651,83 26.651,83 75,31 0,2812001. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,31

N 99,72

99,72 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 OBRAS PUBLICAS

26.727,14 26.727,14 26.781,82 26.781,82 26.781,82 26.781,82 26.781,82 -54,68 -0,2012001. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54,68

N 100,20

100,20 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES

73.666,31 73.666,31 70.019,02 70.019,02 70.019,02 70.019,02 70.019,02 3.647,29 4,9512001. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.647,29

N 95,05

95,05 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 CULTURA

33.575,60 33.575,60 29.618,84 29.618,84 29.618,84 29.618,84 29.618,84 3.956,76 11,7812001. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.956,76

N 88,22

88,22 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 AGRICULTURA

31.652,05 31.652,05 13.391,71 13.391,71 13.391,71 13.391,71 13.391,71 18.260,34 57,6912001. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.260,34

N 42,31

42,31 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 TURISMO Y COMERCIO

66.817,85 66.817,85 65.585,42 65.585,42 65.585,42 65.585,42 65.585,42 1.232,43 1,8412001. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,43

N 98,16

98,16 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 SECRETARIA

26.727,14 26.727,14 24.792,84 24.792,84 24.792,84 24.792,84 24.792,84 1.934,30 7,2412001. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,30

N 92,76

92,76 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 REGIMEN INTERIOR

120.272,13 120.272,13 107.131,26 107.131,26 107.131,26 107.131,26 107.131,26 13.140,87 10,9312001. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.140,87

N 89,07

89,07 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCION

13.363,57 13.363,57 12.727,37 12.727,37 12.727,37 12.727,37 12.727,37 636,20 4,7612001. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,20

N 95,24

95,24 100,000,00

SUELDOS GRUPO A2 HACIENDA Y CONTRATACIO

66.817,85 66.817,85 64.517,54 64.517,54 64.517,54 64.517,54 64.517,54 2.300,31 3,4412001. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,31

N 96,56

96,56 100,000,00

SUELDOS GRUPO B OBRAS PUBLICAS

11.893,77 11.893,77 11.072,43 11.072,43 11.072,43 11.072,43 11.072,43 821,34 6,9112002. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821,34

N 93,09

93,09 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



SUELDOS GRUPO C1 PROTEC. CIUDADANA Y PRO

992.797,06 992.797,06 875.691,67 875.691,67 875.691,67 875.691,67 875.691,67 117.105,39 11,8012003. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.105,39

N 88,20

88,20 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO

71.645,15 71.645,15 70.096,16 70.096,16 70.096,16 70.096,16 70.096,16 1.548,99 2,1612003. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.548,99

N 97,84

97,84 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 OBRAS PUBLICAS

40.940,09 40.940,09 51.290,71 51.290,71 51.290,71 51.290,71 51.290,71 -10.350,62 -25,2812003. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.350,62

N 125,28

125,28 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES

71.645,15 71.645,15 80.688,86 80.688,86 80.688,86 80.688,86 80.688,86 -9.043,71 -12,6212003. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.043,71

N 112,62

112,62 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 CULTURA

71.645,15 71.645,15 61.037,03 61.037,03 61.037,03 61.037,03 61.037,03 10.608,12 14,8112003. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.608,12

N 85,19

85,19 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 AGRICULTURA

20.470,04 20.470,04 20.090,85 20.090,85 20.090,85 20.090,85 20.090,85 379,19 1,8512003. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,19

N 98,15

98,15 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 TURISMO Y COMERCIO

10.235,02 10.235,02 7.696,07 7.696,07 7.696,07 7.696,07 7.696,07 2.538,95 24,8112003. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538,95

N 75,19

75,19 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 SECRETARIA

10.235,02 10.235,02 10.257,79 10.257,79 10.257,79 10.257,79 10.257,79 -22,77 -0,2212003. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,77

N 100,22

100,22 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 REGIMEN INTERIOR

173.995,36 173.995,36 133.114,40 133.114,40 133.114,40 133.114,40 133.114,40 40.880,96 23,5012003. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.880,96

N 76,50

76,50 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 ALCALDIA

20.470,04 20.470,04 10.258,42 10.258,42 10.258,42 10.258,42 10.258,42 10.211,62 49,8912003. .9204. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.211,62

N 50,11

50,11 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCION

10.235,02 10.235,02 9.740,20 9.740,20 9.740,20 9.740,20 9.740,20 494,82 4,8312003. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,82

N 95,17

95,17 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 HACIENDA Y CONTRATACIO

102.350,21 102.350,21 78.435,14 78.435,14 78.435,14 78.435,14 78.435,14 23.915,07 23,3712003. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.915,07

N 76,63

76,63 100,000,00

SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA

30.705,06 30.705,06 30.271,98 30.271,98 30.271,98 30.271,98 30.271,98 433,08 1,4112003. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,08

N 98,59

98,59 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 PROTEC. CIUDADANA Y PRO

26.026,27 26.026,27 15.478,43 15.478,43 15.478,43 15.478,43 15.478,43 10.547,84 40,5312004. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.547,84

N 59,47

59,47 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO

86.754,24 86.754,24 84.653,42 84.653,42 84.653,42 84.653,42 84.653,42 2.100,82 2,4212004. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,82

N 97,58

97,58 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 OBRAS PUBLICAS

130.841,68 130.841,68 104.614,81 104.614,81 104.614,81 104.614,81 104.614,81 26.226,87 20,0412004. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.226,87

N 79,96

79,96 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES

34.701,69 34.701,69 29.332,69 29.332,69 29.332,69 29.332,69 29.332,69 5.369,00 15,4712004. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.369,00

N 84,53

84,53 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



SUELDOS GRUPO C2 CULTURA

78.789,13 78.789,13 76.015,86 76.015,86 76.015,86 76.015,86 76.015,86 2.773,27 3,5212004. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773,27

N 96,48

96,48 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 AGRICULTURA

60.727,97 60.727,97 41.500,35 41.500,35 41.500,35 41.500,35 41.500,35 19.227,62 31,6612004. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.227,62

N 68,34

68,34 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 TURISMO Y COMERCIO

8.675,43 8.675,43 10.365,97 10.365,97 10.365,97 10.365,97 10.365,97 -1.690,54 -19,4912004. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.690,54

N 119,49

119,49 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 SECRETARIA

17.350,85 17.350,85 17.386,83 17.386,83 17.386,83 17.386,83 17.386,83 -35,98 -0,2112004. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,98

N 100,21

100,21 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 REGIMEN INTERIOR

165.768,29 165.768,29 170.543,58 170.543,58 170.543,58 170.543,58 170.543,58 -4.775,29 -2,8812004. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.775,29

N 102,88

102,88 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION

34.701,69 34.701,69 9.140,15 9.140,15 9.140,15 9.140,15 9.140,15 25.561,54 73,6612004. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.561,54

N 26,34

26,34 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 HACIENDA Y CONTRATACIO

95.428,99 95.428,99 90.397,01 90.397,01 90.397,01 90.397,01 90.397,01 5.031,98 5,2712004. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.031,98

N 94,73

94,73 100,000,00

SUELDOS GRUPO C2 TESORERIA

8.675,43 8.675,43 8.692,06 8.692,06 8.692,06 8.692,06 8.692,06 -16,63 -0,1912004. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,63

N 100,19

100,19 100,000,00

SUELDOS GRUPO E OBRAS PUBLICAS-CEMENTERI

0,00 0,00 10.928,57 10.928,57 10.928,57 10.928,57 10.928,57 -10.928,57 0,0012005. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.928,57

N 0,00

0,00 100,000,00

SUELDOS GRUPO APO (E). OBRAS PUBLICAS

15.901,78 15.901,78 1.119,00 1.119,00 1.119,00 1.119,00 1.119,00 14.782,78 92,9612005. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.782,78

N 7,04

7,04 100,000,00

SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES

7.950,50 7.950,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,50 100,0012005. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,50

N 0,00

0,00 0,000,00

SUELDOS GRUPO E CULTURA

71.475,04 71.475,04 60.642,54 60.642,54 60.642,54 60.642,54 60.642,54 10.832,50 15,1612005. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.832,50

N 84,84

84,84 100,000,00

SUELDOS GRUPO E TURISMO Y COMERCIO

7.950,50 7.950,50 2.277,28 2.277,28 2.277,28 2.277,28 2.277,28 5.673,22 71,3612005. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.673,22

N 28,64

28,64 100,000,00

TRIENIOS PROTECCION CIUDADANA Y PROTECCI

235.573,13 235.573,13 205.704,52 205.704,52 205.704,52 205.704,52 205.704,52 29.868,61 12,6812006. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.868,61

N 87,32

87,32 100,000,00

TRIENIOS URBANISMO

62.829,33 62.829,33 60.450,70 60.450,70 60.450,70 60.450,70 60.450,70 2.378,63 3,7912006. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378,63

N 96,21

96,21 100,000,00

TRIENIOS OBRAS PUBLICAS- CEMENTERIOS

3.127,32 3.127,32 1.960,94 1.960,94 1.960,94 1.960,94 1.960,94 1.166,38 37,3012006. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,38

N 62,70

62,70 100,000,00

TRIENIOS OBRAS PUBLICAS

70.273,82 70.273,82 67.060,85 67.060,85 67.060,85 67.060,85 67.060,85 3.212,97 4,5712006. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.212,97

N 95,43

95,43 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES

61.520,08 61.520,08 58.787,98 58.787,98 58.787,98 58.787,98 58.787,98 2.732,10 4,4412006. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.732,10

N 95,56

95,56 100,000,00

TRIENIOS CULTURA

59.535,84 59.535,84 43.420,03 43.420,03 43.420,03 43.420,03 43.420,03 16.115,81 27,0712006. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.115,81

N 72,93

72,93 100,000,00

TRIENIOS AGRICULTURA

29.170,36 29.170,36 22.172,41 22.172,41 22.172,41 22.172,41 22.172,41 6.997,95 23,9912006. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.997,95

N 76,01

76,01 100,000,00

TRIENIOS TURISMO Y COMERCIO

23.014,98 23.014,98 22.404,58 22.404,58 22.404,58 22.404,58 22.404,58 610,40 2,6512006. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,40

N 97,35

97,35 100,000,00

TRIENIOS SECRETARIA

16.291,17 16.291,17 16.480,35 16.480,35 16.480,35 16.480,35 16.480,35 -189,18 -1,1612006. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189,18

N 101,16

101,16 100,000,00

TRIENIOS REGIMEN INTERIOR

108.236,70 108.236,70 104.216,14 104.216,14 104.216,14 104.216,14 104.216,14 4.020,56 3,7112006. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020,56

N 96,29

96,29 100,000,00

TRIENIOS ALCALDIA

5.802,80 5.802,80 5.824,96 5.824,96 5.824,96 5.824,96 5.824,96 -22,16 -0,3812006. .9204. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22,16

N 100,38

100,38 100,000,00

TRIENIOS INTERVENCION

6.359,74 6.359,74 4.206,74 4.206,74 4.206,74 4.206,74 4.206,74 2.153,00 33,8512006. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153,00

N 66,15

66,15 100,000,00

TRIENIOS HACIENDA Y CONTRATACION

66.326,03 66.326,03 64.879,07 64.879,07 64.879,07 64.879,07 64.879,07 1.446,96 2,1812006. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,96

N 97,82

97,82 100,000,00

TRIENIOS TESORERIA

11.950,19 11.950,19 11.553,68 11.553,68 11.553,68 11.553,68 11.553,68 396,51 3,3212006. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,51

N 96,68

96,68 100,000,00

4.318.547,51 3.741.266,96 3.741.266,96 3.741.266,96 547.280,55Total Económico 120 : -30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.280,55

12,763.741.266,96 3.741.266,96

87,24 100,00

87,244.288.547,51

0,00

COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CIUDADANA Y

600.829,80 600.829,80 758.889,64 758.889,64 758.889,64 758.889,64 758.889,64 -158.059,84 -26,3112100. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.059,84

N 126,31

126,31 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO

151.695,57 151.695,57 160.749,89 160.749,89 160.749,89 160.749,89 160.749,89 -9.054,32 -5,9712100. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.054,32

N 105,97

105,97 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO INSPECCION Y S.P.-CEM

8.843,08 8.843,08 14.090,96 14.090,96 14.090,96 14.090,96 14.090,96 -5.247,88 -59,3412100. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.247,88

N 159,34

159,34 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO INSPECCION Y S.P.

193.746,72 193.746,72 192.576,72 192.576,72 192.576,72 192.576,72 192.576,72 1.170,00 0,6012100. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,36 1.170,00

N 99,40

99,40 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES

129.332,91 129.332,91 141.928,90 141.928,90 141.928,90 141.928,90 141.928,90 -12.595,99 -9,7412100. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.595,99

N 109,74

109,74 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



COMPLEMENTO DESTINO CULTURA

162.265,86 162.265,86 171.429,77 171.429,77 171.429,77 171.429,77 171.429,77 -9.163,91 -5,6512100. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.163,91

N 105,65

105,65 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO AGRICULTURA

76.009,05 76.009,05 60.697,33 60.697,33 60.697,33 60.697,33 60.697,33 15.311,72 20,1412100. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.311,72

N 79,86

79,86 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO TURISMO Y COMERCIO

82.398,67 57.698,67 56.099,68 56.099,68 56.099,68 56.099,68 56.099,68 1.598,99 2,7712100. .430. -24.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,99

N 97,23

97,23 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA

44.365,24 44.365,24 30.328,36 30.328,36 30.328,36 30.328,36 30.328,36 14.036,88 31,6412100. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.036,88

N 68,36

68,36 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO REGIMEN INTERIOR

333.522,87 333.522,87 337.385,22 337.385,22 337.385,22 337.385,22 337.385,22 -3.862,35 -1,1612100. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.862,35

N 101,16

101,16 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO ALCALDIA

20.626,09 20.626,09 14.255,12 14.255,12 14.255,12 14.255,12 14.255,12 6.370,97 30,8912100. .9204. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.370,97

N 69,11

69,11 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION

48.420,22 48.420,22 19.705,72 19.705,72 19.705,72 19.705,72 19.705,72 28.714,50 59,3012100. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.714,50

N 40,70

40,70 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO HACIENDA Y CONTRAT

191.376,58 191.376,58 213.588,59 213.588,59 213.588,59 213.588,59 213.588,59 -22.212,01 -11,6112100. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.212,01

N 111,61

111,61 100,000,00

COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA

36.934,63 36.934,63 38.372,69 38.372,69 38.372,69 38.372,69 38.372,69 -1.438,06 -3,8912100. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.438,06

N 103,89

103,89 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIF. PROTEC. CIUDADANA Y

1.246.541,04 1.246.541,04 1.066.116,44 1.066.116,44 1.066.116,44 1.066.116,44 1.066.116,44 180.424,60 14,4712101. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.424,60

N 85,53

85,53 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO

199.220,30 199.220,30 194.743,42 194.743,42 194.743,42 194.743,42 194.743,42 4.476,88 2,2512101. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.476,88

N 97,75

97,75 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO INSPECCION Y S.P.-C

10.377,48 10.377,48 7.680,14 7.680,14 7.680,14 7.680,14 7.680,14 2.697,34 25,9912101. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697,34

N 74,01

74,01 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO INSPECCION Y S.P.

269.965,18 269.965,18 237.438,60 237.438,60 237.438,60 237.438,60 237.438,60 32.526,58 12,0512101. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.526,58

N 87,95

87,95 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES

162.051,26 162.051,26 166.039,90 166.039,90 166.039,90 166.039,90 166.039,90 -3.988,64 -2,4612101. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.988,64

N 102,46

102,46 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA

180.246,69 180.246,69 141.588,94 141.588,94 141.588,94 141.588,94 141.588,94 38.657,75 21,4512101. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.657,75

N 78,55

78,55 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO AGRICULTURA

99.641,01 99.641,01 68.038,41 68.038,41 68.038,41 68.038,41 68.038,41 31.602,60 31,7212101. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.602,60

N 68,28

68,28 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO Y COMERC

108.311,54 69.311,54 69.146,53 69.146,53 69.146,53 69.146,53 69.146,53 165,01 0,2412101. .430. -39.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,01

N 99,76

99,76 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA

56.964,27 56.964,27 34.771,51 34.771,51 34.771,51 34.771,51 34.771,51 22.192,76 38,9612101. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.192,76

N 61,04

61,04 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO REGIMEN INTERIOR

421.231,82 421.231,82 382.449,39 382.449,39 382.449,39 382.449,39 382.449,39 38.782,43 9,2112101. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.782,43

N 90,79

90,79 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO ALCALDIA

24.217,61 24.217,61 16.727,16 16.727,16 16.727,16 16.727,16 16.727,16 7.490,45 30,9312101. .9204. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.490,45

N 69,07

69,07 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION

62.072,76 62.072,76 22.215,85 22.215,85 22.215,85 22.215,85 22.215,85 39.856,91 64,2112101. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.856,91

N 35,79

35,79 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO HACIENDA Y CONTR

238.607,77 238.607,77 196.673,60 196.673,60 196.673,60 196.673,60 196.673,60 41.934,17 17,5712101. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.934,17

N 82,43

82,43 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA

49.959,15 49.959,15 49.664,32 49.664,32 49.664,32 49.664,32 49.664,32 294,83 0,5912101. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,83

N 99,41

99,41 100,000,00

OTROS COMPLEMENTOS P.CIUDADANA Y P.CIVIL

8.955,88 8.955,88 10.126,84 10.126,84 10.126,84 10.126,84 10.126,84 -1.170,96 -13,0712103. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.170,96

N 113,07

113,07 100,000,00

OTROS COMPLEMENTOS URBANISMO (IRS)

4.199,47 4.199,47 4.169,23 4.169,23 4.169,23 4.169,23 4.169,23 30,24 0,7212103. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,24

N 99,28

99,28 100,000,00

OTROS COMPLEMENTOS OBRAS PUBLICAS (IRS) (f

8.400,54 8.400,54 4.138,20 4.138,20 4.138,20 4.138,20 4.138,20 4.262,34 50,7412103. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262,34

N 49,26

49,26 100,000,00

OTROS COMPLEMENTOS CULTURA (IRS)

3.582,35 3.582,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.582,35 100,0012103. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.582,35

N 0,00

0,00 0,000,00

OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN INTERIOR (IRS)

7.464,55 7.464,55 5.640,02 5.640,02 5.640,02 5.640,02 5.640,02 1.824,53 24,4412103. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.824,53

N 75,56

75,56 100,000,00

OTROS COMPLEMENTOS HACIENDA Y CONTRATA

2.850,48 2.850,48 477,40 477,40 477,40 477,40 477,40 2.373,08 83,2512103. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,08

N 16,75

16,75 100,000,00

5.245.228,44 4.887.944,49 4.887.944,49 4.887.944,49 293.583,95Total Económico 121 : -63.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,36 293.583,95

5,674.887.944,49 4.887.944,49

94,33 100,00

94,335.181.528,44

0,00

OTRAS REMUNERACIONES : SENTENCIAS Y OTRO

1,00 1,00 10.779,71 10.779,71 10.779,71 10.779,71 10.779,71 -10.778,71-1.077.871,0012800. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.778,71

N 1.077.971,00

1.077.971,00 100,000,00

ACTUALIZACION COMPLEMENTOS VTP

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,0012802. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

N 0,00

0,00 0,000,00

100.001,00 10.779,71 10.779,71 10.779,71 89.221,29Total Económico 128 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.221,29

89,2210.779,71 10.779,71

10,78 100,00

10,78100.001,00

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



9.663.776,95 8.639.991,16 8.639.991,16 8.639.991,16 930.085,79Total Art. 12 : -93.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.385,36

9,72

930.085,79

8.639.991,16 8.639.991,16

90,28 100,00

90,289.570.076,95

0,00

RET.BASICAS LABORALES PROT. CIUDADANA

19.625,27 19.625,27 10.314,67 10.314,67 10.314,67 10.314,67 10.314,67 9.310,60 47,4413000. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.310,60

N 52,56

52,56 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES INSPECCION Y S.P.-CEM

15.662,07 15.662,07 4.951,12 4.951,12 4.951,12 4.951,12 4.951,12 10.710,95 68,3913000. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.710,95

N 31,61

31,61 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES INSPECCION Y S.P.

27.495,09 27.495,09 11.833,84 11.833,84 11.833,84 11.833,84 11.833,84 15.661,25 56,9613000. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.661,25

N 43,04

43,04 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES SERVICIOS SOCIALES

92.146,94 92.146,94 75.150,11 75.150,11 75.150,11 75.150,11 75.150,11 16.996,83 18,4513000. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.996,83

N 81,55

81,55 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES CULTURA

255.928,17 255.928,17 216.173,31 216.173,31 216.173,31 216.173,31 216.173,31 39.754,86 15,5313000. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.754,86

N 84,47

84,47 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES I.M.D.

28.827,29 28.827,29 20.115,78 20.115,78 20.115,78 20.115,78 20.115,78 8.711,51 30,2213000. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.711,51

N 69,78

69,78 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES AGRICULTURA

21.953,64 21.953,64 18.876,53 18.876,53 18.876,53 18.876,53 18.876,53 3.077,11 14,0213000. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.077,11

N 85,98

85,98 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES TURISMO Y COMERCIO

22.381,83 22.381,83 24.235,27 24.235,27 24.235,27 24.235,27 24.235,27 -1.853,44 -8,2813000. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.853,44

N 108,28

108,28 100,000,00

RET.BASICAS LABORALES REGIMEN INTERIOR

17.687,41 17.687,41 6.437,73 6.437,73 6.437,73 6.437,73 6.437,73 11.249,68 63,6013000. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.249,68

N 36,40

36,40 100,000,00

HORAS EXTRAS LABORALES

19.901,96 19.901,96 688,58 688,58 688,58 688,58 688,58 19.213,38 96,5413001. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.213,38

N 3,46

3,46 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES PROT. CIU

32.238,71 32.238,71 15.751,81 15.751,81 15.751,81 15.751,81 15.751,81 16.486,90 51,1413002. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.486,90

N 48,86

48,86 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES OO.PP.- C

29.288,70 29.288,70 6.868,87 6.868,87 6.868,87 6.868,87 6.868,87 22.419,83 76,5513002. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.419,83

N 23,45

23,45 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES OBRAS P

91.241,90 91.241,90 29.694,35 29.694,35 29.694,35 29.694,35 29.694,35 61.547,55 67,4613002. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.547,55

N 32,54

32,54 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES SERVICIO

107.474,40 107.474,40 87.115,04 87.115,04 87.115,04 87.115,04 87.115,04 20.359,36 18,9413002. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.359,36

N 81,06

81,06 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES CULTURA

108.822,83 108.822,83 292.445,24 292.445,24 292.445,24 292.445,24 292.445,24 -183.622,41 -168,7413002. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183.622,41

N 268,74

268,74 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



OTRAS REMUNERACIONES LABORALES IMD

27.755,15 27.755,15 28.547,10 28.547,10 28.547,10 28.547,10 28.547,10 -791,95 -2,8513002. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -791,95

N 102,85

102,85 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES AGRICUL

27.430,01 27.430,01 20.319,87 20.319,87 20.319,87 20.319,87 20.319,87 7.110,14 25,9213002. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 7.110,14

N 74,08

74,08 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES TURISMO

33.212,83 33.212,83 31.500,88 31.500,88 31.500,88 31.500,88 31.500,88 1.711,95 5,1513002. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711,95

N 94,85

94,85 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES REGIMEN

23.832,32 23.832,32 17.214,83 17.214,83 17.214,83 17.214,83 17.214,83 6.617,49 27,7713002. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.617,49

N 72,23

72,23 100,000,00

1.002.906,52 918.234,93 918.234,93 918.234,93 84.671,59Total Económico 130 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 84.671,59

8,44918.234,93 918.234,93

91,56 100,00

91,561.002.906,52

0,00

PERSONAL CONTRATADO PROGRAMAS SERVICIO

358.427,53 358.427,53 329.064,75 329.064,75 329.064,75 329.064,75 329.064,75 29.362,78 8,1913100. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.362,78

N 91,81

91,81 100,000,00

PERSONAL CONTRATADO

49.754,90 327.754,90 420.632,04 420.632,04 420.632,04 420.632,04 420.632,04 -92.877,14 -28,3413100. .9200. 278.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.877,14

N 128,34

128,34 100,000,00

PERSONAL CONTRATADO EMPLEA JOVEN

0,00 142.502,54 287.116,78 287.116,78 287.116,78 287.116,78 287.116,78 -144.614,24 -101,4813101. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144.614,24

N 201,48

201,48 100,00142.502,54

PERSONAL CONTRATADO MAYORES DE 30

0,00 9.794,43 108.362,93 108.362,93 108.362,93 108.362,93 108.362,93 -98.568,50 -1.006,3713102. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.568,50

N 1.106,37

1.106,37 100,009.794,43

PERSONAL CONTRATADO INCLUSION SOCIAL

0,00 146.983,22 180.208,73 180.208,73 180.208,73 180.208,73 180.208,73 -33.225,51 -22,6013103. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33.225,51

N 122,60

122,60 100,00146.983,22

SOCORRISTAS, PLAN DE PLAYAS

161.205,88 161.205,88 75.817,43 75.817,43 75.817,43 75.817,43 75.817,43 85.388,45 52,9713104. .135. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.388,45

N 47,03

47,03 100,000,00

PERSONAL CONTRATADO CUAM

485.046,11 207.046,11 201.260,64 201.260,64 201.260,64 201.260,64 201.260,64 5.785,47 2,7913105. .311. -278.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.785,47

N 97,21

97,21 100,000,00

1.054.434,42 1.602.463,30 1.602.463,30 1.602.463,30 -248.748,69Total Económico 131 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -248.748,69

-18,381.602.463,30 1.602.463,30

118,38 100,00

118,381.353.714,61

299.280,19

2.057.340,94 2.520.698,23 2.520.698,23 2.520.698,23 -164.077,10Total Art. 13 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02

-6,96

-164.077,10

2.520.698,23 2.520.698,23

106,96 100,00

106,962.356.621,13

299.280,19

RETRIBUCIONES BASICAS OTRO PERSONAL INTER

54.011,09 54.011,09 79.267,16 79.267,16 79.267,16 79.267,16 79.267,16 -25.256,07 -46,7614300. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.256,07

N 146,76

146,76 100,000,00

RETRIBUCIONES BASICAS OTRO PERSONAL INTER

176.028,74 269.728,74 383.669,91 383.669,91 383.669,91 383.669,91 383.669,91 -113.941,17 -42,2414300. .9200. 93.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.941,17

N 142,24

142,24 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL INTE

27.257,01 27.257,01 63.992,04 63.992,04 63.992,04 63.992,04 63.992,04 -36.735,03 -134,7714301. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.735,03

N 234,77

234,77 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL INTE

131.984,99 131.984,99 421.779,43 421.779,43 421.779,43 421.779,43 421.779,43 -289.794,44 -219,5714301. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -289.794,44

N 319,57

319,57 100,000,00

389.281,83 948.708,54 948.708,54 948.708,54 -465.726,71Total Económico 143 : 93.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -465.726,71

-96,43948.708,54 948.708,54

196,43 100,00

196,43482.981,83

0,00

389.281,83 948.708,54 948.708,54 948.708,54 -465.726,71Total Art. 14 : 93.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-96,43

-465.726,71

948.708,54 948.708,54

196,43 100,00

196,43482.981,83

0,00

COMPLEMENTO PRODUCT. PROTEC.CIUDADANA

682.180,66 682.180,66 651.176,58 651.176,58 651.176,58 651.176,58 651.176,58 31.004,08 4,5415000. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.004,08

N 95,46

95,46 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD URBANISMO

141.501,83 141.501,83 136.806,35 136.806,35 136.806,35 136.806,35 136.806,35 4.695,48 3,3215000. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695,48

N 96,68

96,68 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD OBRAS PUBLIC

2.323,59 2.323,59 4.214,85 4.214,85 4.214,85 4.214,85 4.214,85 -1.891,26 -81,3915000. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.891,26

N 181,39

181,39 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD OBRAS PUBLIC

210.681,32 210.681,32 213.179,71 213.179,71 213.179,71 213.179,71 213.179,71 -2.498,39 -1,1915000. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.498,39

N 101,19

101,19 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCI

111.914,41 111.914,41 116.911,81 116.911,81 116.911,81 116.911,81 116.911,81 -4.997,40 -4,4715000. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.997,40

N 104,47

104,47 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CULTURA

103.211,19 103.211,19 90.514,69 90.514,69 90.514,69 90.514,69 90.514,69 12.696,50 12,3015000. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.696,50

N 87,70

87,70 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD AGRICULTURA

50.582,78 50.582,78 49.244,25 49.244,25 49.244,25 49.244,25 49.244,25 1.338,53 2,6515000. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338,53

N 97,35

97,35 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD TURISMO Y CO

49.837,36 49.837,36 45.915,38 45.915,38 45.915,38 45.915,38 45.915,38 3.921,98 7,8715000. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.921,98

N 92,13

92,13 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD SECRETARIA

23.001,65 23.001,65 22.161,27 22.161,27 22.161,27 22.161,27 22.161,27 840,38 3,6515000. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,38

N 96,35

96,35 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTE

275.594,00 275.594,00 278.977,73 278.977,73 278.977,73 278.977,73 278.977,73 -3.383,73 -1,2315000. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.383,73

N 101,23

101,23 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ALCALDIA

19.372,47 19.372,47 14.284,64 14.284,64 14.284,64 14.284,64 14.284,64 5.087,83 26,2615000. .9204. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.087,83

N 73,74

73,74 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD INTERVENCION

15.260,13 15.260,13 15.258,22 15.258,22 15.258,22 15.258,22 15.258,22 1,91 0,0115000. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91

N 99,99

99,99 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD HACIENDA Y C

140.187,35 140.187,35 134.121,52 134.121,52 134.121,52 134.121,52 134.121,52 6.065,83 4,3315000. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.065,83

N 95,67

95,67 100,000,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD TESORERIA

38.314,26 38.314,26 36.965,23 36.965,23 36.965,23 36.965,23 36.965,23 1.349,03 3,5215000. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,03

N 96,48

96,48 100,000,00

1.863.963,00 1.809.732,23 1.809.732,23 1.809.732,23 54.230,77Total Económico 150 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.230,77

2,911.809.732,23 1.809.732,23

97,09 100,00

97,091.863.963,00

0,00

GRATIFICACIONES

129.362,74 129.362,74 159.827,38 159.827,38 159.827,38 159.827,38 159.827,38 -30.464,64 -23,5515100. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.464,64

N 123,55

123,55 100,000,00

129.362,74 159.827,38 159.827,38 159.827,38 -30.464,64Total Económico 151 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.464,64

-23,55159.827,38 159.827,38

123,55 100,00

123,55129.362,74

0,00

1.993.325,74 1.969.559,61 1.969.559,61 1.969.559,61 23.766,13Total Art. 15 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,19

23.766,13

1.969.559,61 1.969.559,61

98,81 100,00

98,811.993.325,74

0,00

CUOTAS SEG. SOCIAL PROTEC.CIUDADANA Y P.CI

902.273,14 902.273,14 882.645,69 882.645,69 882.645,69 882.645,69 882.645,69 19.627,45 2,1816000. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.627,45

N 97,82

97,82 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SOCORRISTAS

52.794,93 52.794,93 23.921,54 23.921,54 23.921,54 23.921,54 23.921,54 28.873,39 54,6916000. .135. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.873,39

N 45,31

45,31 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO

187.897,11 187.897,11 185.159,75 185.159,75 185.159,75 185.159,75 185.159,75 2.737,36 1,4616000. .150. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.737,36

N 98,54

98,54 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OBRAS PUBLICAS-C

10.686,87 10.686,87 15.773,74 15.773,74 15.773,74 15.773,74 15.773,74 -5.086,87 -47,6016000. .164. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.086,87

N 147,60

147,60 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL OBRAS PUBLICAS

280.572,58 280.572,58 252.623,97 252.623,97 252.623,97 252.623,97 252.623,97 27.948,61 9,9616000. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.948,61

N 90,04

90,04 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALE

242.233,66 242.233,66 222.556,03 222.556,03 222.556,03 222.556,03 222.556,03 19.677,63 8,1216000. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.677,63

N 91,88

91,88 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLE

0,00 523.274,45 200.545,47 200.545,47 200.545,47 200.545,47 200.545,47 322.728,98 61,6716000. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.728,98

N 38,33

38,33 100,00523.274,45

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CULTURA

387.422,89 376.722,89 341.000,39 341.000,39 341.000,39 341.000,39 341.000,39 35.722,50 9,4816000. .330. -10.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.722,50

N 90,52

90,52 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL IMD

18.629,83 18.629,83 15.483,98 15.483,98 15.483,98 15.483,98 15.483,98 3.145,85 16,8916000. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145,85

N 83,11

83,11 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AGRICULTURA

94.655,80 94.655,80 129.937,79 129.937,79 129.937,79 129.937,79 129.937,79 -35.281,99 -37,2716000. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.281,99

N 137,27

137,27 100,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL TURISMO Y COMER

100.429,44 100.429,44 90.598,65 90.598,65 90.598,65 90.598,65 90.598,65 9.830,79 9,7916000. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830,79

N 90,21

90,21 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CORPORACION

141.649,90 141.649,90 129.401,27 129.401,27 129.401,27 129.401,27 129.401,27 12.248,63 8,6516000. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.248,63

N 91,35

91,35 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL A CONTR

446.209,50 456.909,50 505.369,73 505.369,73 505.369,73 505.369,73 505.369,73 -48.460,23 -10,6116000. .9200. 10.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48.460,23

N 110,61

110,61 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA

46.298,77 46.298,77 36.382,82 36.382,82 36.382,82 36.382,82 36.382,82 9.915,95 21,4216000. .9201. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.915,95

N 78,58

78,58 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN INTERIOR

392.033,49 392.033,49 369.776,03 369.776,03 369.776,03 369.776,03 369.776,03 22.257,46 5,6816000. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.257,46

N 94,32

94,32 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES

106.642,71 106.642,71 100.359,68 100.359,68 100.359,68 100.359,68 100.359,68 6.283,03 5,8916000. .9203. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.283,03

N 94,11

94,11 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA

25.557,47 25.557,47 18.242,07 18.242,07 18.242,07 18.242,07 18.242,07 7.315,40 28,6216000. .9204. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.315,40

N 71,38

71,38 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION

24.837,06 24.837,06 24.009,82 24.009,82 24.009,82 24.009,82 24.009,82 827,24 3,3316000. .9311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,24

N 96,67

96,67 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL HACIENDA Y CONTR

210.152,71 210.152,71 198.686,43 198.686,43 198.686,43 198.686,43 198.686,43 11.466,28 5,4616000. .9312. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.466,28

N 94,54

94,54 100,000,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA

37.939,80 37.939,80 37.648,31 37.648,31 37.648,31 37.648,31 37.648,31 291,49 0,7716000. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,49

N 99,23

99,23 100,000,00

3.708.917,66 3.780.123,16 3.780.123,16 3.780.123,16 452.068,95Total Económico 160 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.068,95

10,683.780.123,16 3.780.123,16

89,32 100,00

89,324.232.192,11

523.274,45

CURSOS DE FORMACION

30.900,00 30.900,00 28.731,10 28.731,10 28.731,10 21.239,34 21.239,34 2.168,90 7,0216200. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 7.491,76 0,00 275,00 2.168,90

N 92,98

92,98 73,920,00

FONDO DE ACCION SOCIAL

90.000,00 90.000,00 80.528,46 80.528,46 80.528,46 80.528,46 80.528,46 9.471,54 10,5216204. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.471,54

N 89,48

89,48 100,000,00

120.900,00 109.259,56 101.767,80 101.767,80 11.640,44Total Económico 162 : 0,00

0,00 0,00 0,00 7.491,76 0,00 275,00 11.640,44

9,63109.259,56 109.259,56

90,37 93,14

90,37120.900,00

0,00

3.829.817,66 3.889.382,72 3.881.890,96 3.881.890,96 463.709,39Total Art. 16 : 0,00

0,00 0,00 0,00 7.491,76 0,00 275,00

10,65

463.709,39

3.889.382,72 3.889.382,72

89,35 99,81

89,354.353.092,11

523.274,45


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



18.938.145,35 18.966.417,53 18.958.925,77 18.958.925,77 794.282,46Total Cap. 1 : 0,00

0,00 0,00 0,00 7.491,76 0,00 1.662,38

4,02

794.282,46

18.966.417,53 18.966.417,53

95,98 99,96

95,9819.760.699,99

822.554,64

ALQUILERES EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES

6.000,00 6.000,00 5.438,52 5.438,52 5.438,52 2.719,26 2.719,26 561,48 9,3620200. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.719,26 0,00 0,00 561,48

N 90,64

90,64 50,000,00

ALQUILERES CENTROS DE SALUD

6.144,00 6.144,00 5.600,40 5.600,40 5.600,40 5.133,70 5.133,70 543,60 8,8520200. .312. 0,00

0,00 0,00 0,00 466,70 0,00 0,00 543,60

N 91,15

91,15 91,670,00

ALQUILERES GUARDERIAS

8.192,00 8.192,00 7.538,07 7.538,07 7.538,07 6.917,23 6.917,23 653,93 7,9820200. .323. 0,00

0,00 0,00 0,00 620,84 0,00 0,00 653,93

N 92,02

92,02 91,760,00

ALQUILERES EDIFICIOS. OTROS

21.299,20 21.299,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.299,20 29,5720200. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.299,20

N 70,43

70,43 100,000,00

41.635,20 33.576,99 29.770,19 29.770,19 8.058,21Total Económico 202 : 0,00

0,00 0,00 0,00 3.806,80 0,00 0,00 8.058,21

19,3533.576,99 33.576,99

80,65 88,66

80,6541.635,20

0,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS PROTECCION CIU

104.448,00 104.448,00 84.211,19 84.211,19 84.211,19 76.387,49 76.387,49 20.236,81 19,3820801. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 7.823,70 0,00 0,00 20.236,81

N 80,62

80,62 90,710,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS OBRAS

117.404,31 117.404,31 76.505,19 76.505,19 76.505,19 71.970,01 71.970,01 40.899,12 34,8420801. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 4.535,18 0,00 0,00 40.899,12

N 65,16

65,16 94,070,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS CULTUR

27.648,00 27.648,00 3.471,93 3.471,93 3.471,93 3.156,30 3.156,30 24.176,07 87,4420801. .330. 0,00

0,00 0,00 0,00 315,63 0,00 0,00 24.176,07

N 12,56

12,56 90,910,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS AGRICU

40.960,00 40.960,00 32.896,58 32.896,58 32.896,58 30.982,84 30.982,84 8.063,42 19,6920801. .410. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.913,74 0,00 0,00 8.063,42

N 80,31

80,31 94,180,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS CUAM

3.072,00 3.072,00 1.363,71 1.363,71 1.363,71 1.363,71 1.363,71 1.708,29 55,6120801. .419. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708,29

N 44,39

44,39 100,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS TURISMO Y FOME

3.072,00 3.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072,00 100,0020801. .430. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.072,00

N 0,00

0,00 0,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS

43.380,94 43.380,94 37.868,69 37.868,69 37.868,69 35.017,57 35.017,57 5.512,25 12,7120801. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.851,12 0,00 0,00 5.512,25

N 87,29

87,29 92,470,00

339.985,25 236.317,29 218.877,92 218.877,92 103.667,96Total Económico 208 : 0,00

0,00 0,00 0,00 17.439,37 0,00 0,00 103.667,96

30,49236.317,29 236.317,29

69,51 92,62

69,51339.985,25

0,00

381.620,45 269.894,28 248.648,11 248.648,11 111.726,17Total Art. 20 : 0,00

0,00 0,00 0,00 21.246,17 0,00 0,00

29,28

111.726,17

269.894,28 269.894,28

70,72 92,13

70,72381.620,45

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTRUCTU

400.000,00 400.000,00 293.342,61 293.342,61 293.342,61 265.585,01 265.585,01 106.657,39 26,6621000. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 27.757,60 0,00 0,00 106.657,39

N 73,34

73,34 90,540,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO - PLAYAS

129.024,00 129.024,00 115.367,80 115.367,80 115.367,80 115.367,80 115.367,80 13.656,20 10,5821001. .173. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.656,20

N 89,42

89,42 100,000,00

CONVENIO DE INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,0021002. .459. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

N 0,00

0,00 0,000,00

529.025,00 408.710,41 380.952,81 380.952,81 120.314,59Total Económico 210 : 0,00

0,00 0,00 0,00 27.757,60 0,00 0,00 120.314,59

22,74408.710,41 408.710,41

77,26 93,21

77,26529.025,00

0,00

CONSERV.Y REPARAC. VEHICULOS Y OTROS P.CI

51.200,00 51.200,00 23.558,60 23.558,60 23.558,60 20.560,74 20.560,74 27.641,40 53,9921400. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.997,86 0,00 0,00 27.641,40

N 46,01

46,01 87,270,00

CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS Y OTROS OBR

25.000,00 25.000,00 7.623,82 7.623,82 7.623,82 5.033,90 5.033,90 17.376,18 69,5021400. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.589,92 0,00 0,00 17.376,18

N 30,50

30,50 66,030,00

CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS Y MAQUINARI

20.480,00 20.480,00 10.438,53 10.438,53 10.438,53 9.223,33 9.223,33 10.041,47 49,0321400. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.215,20 0,00 0,00 10.041,47

N 50,97

50,97 88,360,00

96.680,00 41.620,95 34.817,97 34.817,97 55.059,05Total Económico 214 : 0,00

0,00 0,00 0,00 6.802,98 0,00 0,00 55.059,05

56,9541.620,95 41.620,95

43,05 83,65

43,0596.680,00

0,00

CONSERVAC.Y REPARACION EQUIPOS INFORMAT.

10.000,00 11.675,78 11.530,78 11.530,78 11.530,78 11.530,78 11.530,78 145,00 1,2421600. .491. 1.675,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

N 98,76

98,76 100,000,00

10.000,00 11.530,78 11.530,78 11.530,78 145,00Total Económico 216 : 1.675,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

1,2411.530,78 11.530,78

98,76 100,00

98,7611.675,78

0,00

635.705,00 461.862,14 427.301,56 427.301,56 175.518,64Total Art. 21 : 1.675,78

0,00 0,00 0,00 34.560,58 0,00 0,00

27,54

175.518,64

461.862,14 461.862,14

72,46 92,52

72,46637.380,78

0,00

MATERIAL DE OFICINA

257.000,00 257.000,00 233.387,12 233.387,12 233.387,12 206.135,74 206.135,74 23.612,88 9,1922000. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 27.251,38 0,00 0,00 23.612,88

N 90,81

90,81 88,320,00

PRENSA

4.500,00 4.500,00 926,90 926,90 926,90 926,90 926,90 3.573,10 79,4022001. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.573,10

N 20,60

20,60 100,000,00

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

73.000,00 71.324,22 44.326,52 44.326,52 44.326,52 17.350,87 17.350,87 26.997,70 37,8522002. .491. -1.675,78

0,00 0,00 0,00 26.975,65 0,00 0,00 26.997,70

N 62,15

62,15 39,140,00

334.500,00 278.640,54 224.413,51 224.413,51 54.183,68Total Económico 220 : -1.675,78

0,00 0,00 0,00 54.227,03 0,00 0,00 54.183,68

16,28278.640,54 278.640,54

83,72 80,54

83,72332.824,22

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



ENERGIA ELECTRICA OTROS SERV.

14.550,00 28.295,20 13.745,21 13.745,21 13.745,21 13.745,21 13.745,21 14.549,99 51,4222100. .161. 13.745,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.549,99

N 48,58

48,58 100,000,00

ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

1.401.650,00 1.401.650,00 1.695.722,07 1.695.722,07 1.695.722,07 1.695.722,07 1.695.722,07 -294.072,07 -20,9822100. .165. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -294.072,07

N 120,98

120,98 100,000,00

ENERGIA ELECTRICA OTROS SUMINISTROS

194.000,00 194.000,00 180.468,85 180.468,85 180.468,85 180.468,85 180.468,85 13.531,15 6,9722100. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.531,15

N 93,03

93,03 100,000,00

ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS

814.800,00 814.800,00 748.176,31 748.176,31 748.176,31 748.176,31 748.176,31 66.623,69 8,1822100. .167. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.623,69

N 91,82

91,82 100,000,00

ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,00 1.473.809,39 1.473.808,39 1.473.808,39 1.473.808,39 1.301.402,13 1.301.402,13 1,00 0,0022101. .161. 1.473.808,39

0,00 0,00 0,00 172.406,26 0,00 0,00 1,00

N 100,00

100,00 88,300,00

CARBURANTES PROTECCION CIUDADANA

60.000,00 60.000,00 37.804,33 37.804,33 37.804,33 34.002,31 34.002,31 22.195,67 36,9922103. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 3.802,02 0,00 0,00 22.195,67

N 63,01

63,01 89,940,00

CARBURANTES OBRAS PUBLICAS

25.000,00 25.000,00 22.283,10 22.283,10 22.283,10 19.468,56 19.468,56 2.716,90 10,8722103. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.814,54 0,00 0,00 2.716,90

N 89,13

89,13 87,370,00

CARBURANTES. OTROS

110.000,00 110.000,00 110.927,15 110.927,15 110.927,15 98.363,08 98.363,08 -927,15 -0,8422103. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 12.564,07 0,00 0,00 -927,15

N 100,84

100,84 88,670,00

VESTUARIO PERSONAL PROTECCION CIUDADANA

60.000,00 60.000,00 47.723,87 47.723,87 47.723,87 34.966,36 34.966,36 12.276,13 20,4622104. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 12.757,51 0,00 0,00 12.276,13

N 79,54

79,54 73,270,00

VESTUARIO OTROS

18.000,00 18.000,00 8.465,25 8.465,25 8.465,25 7.555,03 7.555,03 9.534,75 52,9722104. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 910,22 0,00 0,00 9.534,75

N 47,03

47,03 89,250,00

MATERIAL Y EQUIPO

24.189,10 24.189,10 26.677,26 26.677,26 26.677,26 25.788,73 25.788,73 -2.488,16 -10,2922198. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 888,53 0,00 0,00 -2.488,16

N 110,29

110,29 96,670,00

MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS

10.000,00 10.000,00 4.632,48 4.632,48 4.632,48 4.354,78 4.354,78 5.367,52 53,6822199. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 277,70 0,00 0,00 5.367,52

N 46,32

46,32 94,010,00

2.732.190,10 4.370.434,27 4.164.013,42 4.164.013,42 -150.690,58Total Económico 221 : 1.487.553,59

0,00 0,00 0,00 206.420,85 0,00 0,00 -150.690,58

-3,574.370.434,27 4.370.434,27

103,57 95,28

103,574.219.743,69

0,00

TELEFONOS

97.280,00 97.280,00 83.693,35 83.693,35 83.693,35 57.432,12 57.432,12 13.586,65 13,9722200. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 26.261,23 0,00 0,00 13.586,65

N 86,03

86,03 68,620,00

97.280,00 83.693,35 57.432,12 57.432,12 13.586,65Total Económico 222 : 0,00

0,00 0,00 0,00 26.261,23 0,00 0,00 13.586,65

13,9783.693,35 83.693,35

86,03 68,62

86,0397.280,00

0,00

SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIUDADA

41.984,00 41.984,00 35.368,85 35.368,85 35.368,85 24.060,20 24.060,20 6.615,15 15,7622400. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 11.308,65 0,00 0,00 6.615,15

N 84,24

84,24 68,030,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



SEGUROS DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS

10.240,00 10.240,00 7.520,33 7.520,33 7.520,33 5.080,87 5.080,87 2.719,67 26,5622400. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.439,46 0,00 0,00 2.719,67

N 73,44

73,44 67,560,00

SEGUROS DE VEHICULOS OTROS

30.720,00 30.720,00 6.779,37 6.779,37 6.779,37 4.597,45 4.597,45 23.940,63 77,9322400. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.181,92 0,00 557,17 23.940,63

N 22,07

22,07 67,820,00

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS

140.000,00 140.000,00 97.843,36 97.843,36 97.843,36 96.654,46 96.654,46 42.156,64 30,1122400. .9202. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.188,90 0,00 0,00 42.156,64

N 69,89

69,89 98,780,00

222.944,00 147.511,91 130.392,98 130.392,98 75.432,09Total Económico 224 : 0,00

0,00 0,00 0,00 17.118,93 0,00 557,17 75.432,09

33,83147.511,91 147.511,91

66,17 88,39

66,17222.944,00

0,00

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACI

30.000,00 30.000,00 25.677,37 25.677,37 25.677,37 23.312,96 23.312,96 4.322,63 14,4122601. .922. 0,00

0,00 0,00 0,00 2.364,41 0,00 0,00 4.322,63

N 85,59

85,59 90,790,00

DIFUSION Y COMUNICACION

150.000,00 150.000,00 126.176,06 126.176,06 126.176,06 102.047,45 102.047,45 23.823,94 15,8822602. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 24.128,61 0,00 0,00 23.823,94

N 84,12

84,12 80,880,00

ANUNCIOS EN BOLETINES Y DIARIOS

35.000,00 35.000,00 11.286,97 11.286,97 11.286,97 11.286,97 11.286,97 23.713,03 67,7522603. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.713,03

N 32,25

32,25 100,000,00

DEFENSA JURIDICA,ESCRITURAS Y PODERES

195.000,00 195.000,00 255.645,96 255.645,96 255.645,96 228.919,35 228.919,35 -60.645,96 -31,1022604. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 26.726,61 0,00 2.420,00 -60.645,96

N 131,10

131,10 89,550,00

CURSOS DE FORMACION-FOMENTO ECONOMICO -

33.000,00 33.000,00 6.974,60 6.974,60 6.974,60 6.974,60 6.974,60 26.025,40 78,8622606. .326. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.025,40

N 21,14

21,14 100,000,00

PROGRAMA OPERATIVO EUROPA 20.20 (Financiacio

37.500,00 37.500,00 10.461,90 10.461,90 10.461,90 10.461,90 10.461,90 27.038,10 72,1022606. .433. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.038,10

N 27,90

27,90 100,000,00

SERVICIOS SOCIALES.PROGRAMAS ESPECIFICOS

78.000,00 103.437,84 67.194,22 67.194,22 67.194,22 59.931,33 59.931,33 36.243,62 35,0422607. .231. 25.437,84

0,00 0,00 0,00 7.262,89 0,00 0,00 36.243,62

N 64,96

64,96 89,190,00

EDUCACION - ESCUELAS INFANTILES

700.000,00 740.147,96 734.781,84 734.781,84 734.781,84 670.360,56 670.360,56 5.366,12 0,7322608. .323. 40.147,96

0,00 0,00 0,00 64.421,28 0,00 0,00 5.366,12

N 99,27

99,27 91,230,00

EDUCACION - UNED Y OTROS

35.000,00 35.000,00 28.748,73 28.748,73 28.748,73 21.867,96 21.867,96 6.251,27 17,8622608. .326. 0,00

0,00 0,00 0,00 6.880,77 0,00 0,00 6.251,27

N 82,14

82,14 76,070,00

ACTIVIDADES CULTURALES

270.000,00 344.223,04 305.210,10 305.210,10 305.210,10 292.301,07 292.301,07 39.012,94 11,3322609. .334. 74.223,04

0,00 0,00 0,00 12.909,03 0,00 0,00 39.012,94

N 88,67

88,67 95,770,00

SERVICIOS SOCIALES. EMERGENCIA SOCIAL

30.000,00 88.011,86 100.749,01 100.749,01 100.749,01 90.849,99 90.849,99 -12.737,15 -14,4722610. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 9.899,02 0,00 0,00 -12.737,15

N 114,47

114,47 90,1758.011,86

FERIAS Y FIESTAS EL EJIDO

567.000,00 567.000,00 539.346,95 539.346,95 539.346,95 461.445,83 458.420,83 27.653,05 4,8822611. .338. 0,00

0,00 0,00 0,00 77.901,12 3.025,00 0,00 27.653,05

N 95,12

95,12 85,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



BIBLIOTECAS MUNICIPALES

30.000,00 30.000,00 27.364,81 27.364,81 27.364,81 25.724,04 25.724,04 2.635,19 8,7822613. .3321. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.640,77 0,00 0,00 2.635,19

N 91,22

91,22 94,000,00

JUVENTUD

32.000,00 32.000,00 22.375,20 22.375,20 22.375,20 18.644,20 18.644,20 9.624,80 30,0822614. .334. 0,00

0,00 0,00 0,00 3.731,00 0,00 0,00 9.624,80

N 69,92

69,92 83,330,00

TALLERES

80.000,00 80.000,00 52.008,78 52.008,78 52.008,78 50.982,18 50.982,18 27.991,22 34,9922615. .326. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.026,60 0,00 0,00 27.991,22

N 65,01

65,01 98,030,00

SALUBRIDAD PUBLICA

29.366,40 20.438,95 8.617,64 8.617,64 8.617,64 4.308,82 4.308,82 11.821,31 57,8422616. .311. -8.927,45

0,00 0,00 0,00 4.308,82 0,00 0,00 11.821,31

N 42,16

42,16 50,000,00

CONSUMO-OMIC

2.457,60 2.457,60 2.457,59 2.457,59 2.457,59 2.457,59 2.457,59 0,01 0,0022616. .493. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

N 100,00

100,00 100,000,00

AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA AUTONOMI

2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.546.901,29 2.546.901,29 0,00 0,0022617. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 203.098,71 0,00 0,00 0,00

N 100,00

100,00 92,610,00

ACTIVIDADES AGRICULTURA CONTROL PLAGAS

125.000,00 125.000,00 49.169,67 49.169,67 49.169,67 49.169,67 49.169,67 75.830,33 60,6622618. .311. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.830,33

N 39,34

39,34 100,000,00

ACTIVIDADES AGRICULTURA.OTROS

70.000,00 70.000,00 41.839,94 41.839,94 41.839,94 33.675,28 33.675,28 28.160,06 40,2322618. .419. 0,00

0,00 0,00 0,00 8.164,66 0,00 0,00 28.160,06

N 59,77

59,77 80,490,00

ACTIVIDADES AGRICULTURA CAMINOS

160.000,00 160.000,00 117.301,41 117.301,41 117.301,41 90.625,77 90.625,77 42.698,59 26,6922618. .454. 0,00

0,00 0,00 0,00 26.675,64 0,00 0,00 42.698,59

N 73,31

73,31 77,260,00

FOMENTO ECONOMICO

122.880,00 122.880,00 119.524,29 119.524,29 119.524,29 113.089,67 113.089,67 3.355,71 2,7322619. .433. 0,00

0,00 0,00 0,00 6.434,62 0,00 0,00 3.355,71

N 97,27

97,27 94,620,00

PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL

20.000,00 20.000,00 9.656,45 9.656,45 9.656,45 2.864,56 2.864,56 10.343,55 51,7222621. .336. 0,00

0,00 0,00 0,00 6.791,89 0,00 0,00 10.343,55

N 48,28

48,28 29,660,00

PROTECCION CIVIL

10.240,00 10.240,00 4.410,74 4.410,74 4.410,74 2.797,65 2.797,65 5.829,26 56,9322626. .135. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.613,09 0,00 0,00 5.829,26

N 43,07

43,07 63,430,00

LABORATORIO CUAM

250.880,00 250.880,00 178.978,90 178.978,90 178.978,90 169.593,10 169.593,10 71.901,10 28,6622627. .419. 0,00

0,00 0,00 0,00 9.385,80 0,00 0,00 71.901,10

N 71,34

71,34 94,760,00

PARTICIPACION CIUDADANA

12.000,00 12.000,00 7.247,87 7.247,87 7.247,87 5.749,07 5.749,07 4.752,13 39,6022633. .924. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.498,80 0,00 0,00 4.752,13

N 60,40

60,40 79,320,00

SERVICIOS SOCIALES. ATENCION FAMILIAR

120.000,00 120.000,00 25.785,74 25.785,74 25.785,74 21.607,20 21.607,20 94.214,26 78,5122636. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 4.178,54 0,00 0,00 94.214,26

N 21,49

21,49 83,800,00

EVENTOS CULTURALES ESPECIALES -AMPLIABLE

110.000,00 110.000,00 94.803,07 94.803,07 94.803,07 84.624,71 84.624,71 15.196,93 13,8222637. .334. 0,00

0,00 0,00 0,00 10.178,36 0,00 0,00 15.196,93

N 86,18

86,18 89,260,00

ACTIVIDADES DE TURISMO

36.000,00 36.000,00 22.859,47 22.859,47 22.859,47 13.058,86 13.058,86 13.140,53 36,5022671. .432. 0,00

0,00 0,00 0,00 9.800,61 0,00 0,00 13.140,53

N 63,50

63,50 57,130,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



ACTIVIDADES TURISTICAS ESPECIALES -AMPLIAB

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,0022672. .432. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

N 0,00

0,00 0,000,00

AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA MUNICIP

300.000,00 300.000,00 111.423,39 111.423,39 111.423,39 67.928,38 67.928,38 188.576,61 62,8622674. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 43.495,01 0,00 0,00 188.576,61

N 37,14

37,14 60,960,00

INDEMNIZACION REEMBOLSO CANONES ELSUR S.

1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 1.041.213,38 0,00 0,0022699. .166. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 100,00

100,00 100,000,00

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y OTROS

75.000,00 75.000,00 12.203,42 12.203,42 12.203,42 11.953,42 11.953,42 62.796,58 83,7322699. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 62.796,58

N 16,27

16,27 97,950,00

7.540.537,38 6.911.495,47 6.336.728,81 6.333.703,81 817.935,16Total Económico 226 : 130.881,39

0,00 0,00 0,00 574.766,66 3.025,00 2.420,00 817.935,16

10,586.911.495,47 6.911.495,47

89,42 91,64

89,427.729.430,63

58.011,86

RECOGIDA DE BASURA

2.589.361,61 2.589.361,61 2.398.041,22 2.398.041,22 2.398.041,22 2.208.305,67 2.208.305,67 191.320,39 7,3922700. .1621. 0,00

0,00 0,00 0,00 189.735,55 0,00 0,00 191.320,39

N 92,61

92,61 92,090,00

LIMPIEZA VIARIA

3.975.729,75 3.975.729,75 3.719.888,66 3.719.888,66 3.719.888,66 3.415.530,61 3.415.530,61 255.841,09 6,4422700. .163. 0,00

0,00 0,00 0,00 304.358,05 0,00 0,00 255.841,09

N 93,56

93,56 91,820,00

LIMPIEZA PLAYAS

576.767,45 576.767,45 701.422,81 701.422,81 701.422,81 689.450,28 689.450,28 -124.655,36 -21,6122700. .173. 0,00

0,00 0,00 0,00 11.972,53 0,00 0,00 -124.655,36

N 121,61

121,61 98,290,00

RECOGIDA ANIMALES

118.900,00 118.900,00 121.964,60 121.964,60 121.964,60 103.838,80 103.838,80 -3.064,60 -2,5822700. .311. 0,00

0,00 0,00 0,00 18.125,80 0,00 0,00 -3.064,60

N 102,58

102,58 85,140,00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESPACIOS PUBLICO

200.000,00 200.000,00 135.545,29 135.545,29 135.545,29 123.560,74 123.560,74 64.454,71 32,2322701. .132. 0,00

0,00 0,00 0,00 11.984,55 0,00 0,00 64.454,71

N 67,77

67,77 91,160,00

RETIRADA VEHICULOS Y DEPÓSITO

197.120,00 197.120,00 190.055,89 190.055,89 190.055,89 180.109,69 180.109,69 7.064,11 3,5822704. .133. 0,00

0,00 0,00 0,00 9.946,20 0,00 0,00 7.064,11

N 96,42

96,42 94,770,00

RECAUDACION

2.082.590,72 2.082.590,72 2.126.690,44 2.126.690,44 2.126.690,44 1.898.854,65 1.898.854,65 -44.099,72 -2,1222708. .934. 0,00

0,00 0,00 0,00 227.835,79 0,00 0,00 -44.099,72

N 102,12

102,12 89,290,00

SERVICIO DE INSPECCION

376.008,75 376.008,75 377.174,88 377.174,88 377.174,88 345.743,64 345.743,64 -1.166,13 -0,3122709. .932. 0,00

0,00 0,00 0,00 31.431,24 0,00 0,00 -1.166,13

N 100,31

100,31 91,670,00

TRANSPORTE URBANO

900.000,00 824.402,40 755.678,51 755.678,51 755.678,51 619.907,15 619.907,15 68.723,89 8,3422710. .4411. -75.597,60

0,00 0,00 0,00 135.771,36 0,00 0,00 68.723,89

N 91,66

91,66 82,030,00

CRP - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URB

1.648.000,00 1.648.000,00 1.812.328,55 1.812.328,55 1.812.328,55 1.812.328,55 1.812.328,55 -164.328,55 -9,9722711. .1623. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164.328,55

N 109,97

109,97 100,000,00

SERVICIOS DE PREVENCION

18.000,00 18.000,00 4.561,41 4.561,41 4.561,41 1.520,47 1.520,47 13.438,59 74,6622776. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 3.040,94 0,00 0,00 13.438,59

N 25,34

25,34 33,330,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



EDUSI. Fortalecimiento Inclusion Social

3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 100,0022780. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

N 0,00

0,00 0,000,00

EDUSI. Programa Orientacion Profesional

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100,0022781. .241. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

N 0,00

0,00 0,000,00

EDUSI. Gestion y Comunicacion

30.000,00 150.000,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 54.450,00 54.450,00 77.400,00 51,6022781. .9200. 120.000,00

0,00 0,00 0,00 18.150,00 0,00 0,00 77.400,00

N 48,40

48,40 75,000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESA

121.000,00 149.125,65 89.312,67 89.312,67 89.312,67 38.076,00 38.076,00 59.812,98 40,1122799. .9200. 28.125,65

0,00 0,00 0,00 51.236,67 0,00 0,00 59.812,98

N 59,89

59,89 42,630,00

12.839.878,28 12.505.264,93 11.491.676,25 11.491.676,25 407.141,40Total Económico 227 : 72.528,05

0,00 0,00 0,00 1.013.588,68 0,00 0,00 407.141,40

3,1512.505.264,93 12.505.264,93

96,85 91,89

96,8512.912.406,33

0,00

23.767.329,76 24.297.040,47 22.404.657,09 22.401.632,09 1.217.588,40Total Art. 22 : 1.689.287,25

0,00 0,00 0,00 1.892.383,38 3.025,00 2.977,17

4,77

1.217.588,40

24.297.040,47 24.297.040,47

95,23 92,20

95,2325.514.628,87

58.011,86

GASTOS VIAJES OFICIALES

15.360,00 15.360,00 7.468,73 7.468,73 7.468,73 6.871,86 6.871,86 7.891,27 51,3823000. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 596,87 0,00 0,00 7.891,27

N 48,62

48,62 92,010,00

DIETAS Y LOCOMOCION

38.912,00 38.912,00 25.021,85 25.021,85 25.021,85 23.522,96 23.522,96 13.890,15 35,7023001. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.498,89 0,00 146,76 13.890,15

N 64,30

64,30 94,010,00

54.272,00 32.490,58 30.394,82 30.394,82 21.781,42Total Económico 230 : 0,00

0,00 0,00 0,00 2.095,76 0,00 146,76 21.781,42

40,1332.490,58 32.490,58

59,87 93,55

59,8754.272,00

0,00

ASISTENCIAS A ORGANOS REPRESENTATIVOS

31.744,00 31.744,00 30.980,00 30.980,00 30.980,00 20.900,00 20.700,00 764,00 2,4123300. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 10.080,00 200,00 0,00 764,00

N 97,59

97,59 66,820,00

ASISTENCIAS A JUNTAS LOCALES EMPLEADOS

2.048,00 2.048,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 768,00 37,5023300. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00

N 62,50

62,50 100,000,00

ASISTENCIA A JUICIOS

6.000,00 6.000,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 3.850,00 64,1723301. .130. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00

N 35,83

35,83 100,000,00

39.792,00 34.410,00 24.330,00 24.130,00 5.382,00Total Económico 233 : 0,00

0,00 0,00 0,00 10.080,00 200,00 0,00 5.382,00

13,5334.410,00 34.410,00

86,47 70,12

86,4739.792,00

0,00

94.064,00 66.900,58 54.724,82 54.524,82 27.163,42Total Art. 23 : 0,00

0,00 0,00 0,00 12.175,76 200,00 146,76

28,88

27.163,42

66.900,58 66.900,58

71,12 81,50

71,1294.064,00

0,00

24.878.719,21 25.095.697,47 23.135.331,58 23.132.106,58 1.531.996,63Total Cap. 2 : 1.690.963,03

0,00 0,00 0,00 1.960.365,89 3.225,00 3.123,93

5,75

1.531.996,63

25.095.697,47 25.095.697,47

94,25 92,18

94,2526.627.694,10

58.011,86


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



INTERESES PAGO A PROVEEDORES RD-LEY 4/2012

1.454.000,00 1.454.000,00 1.439.937,23 1.439.937,23 1.439.937,23 1.439.937,23 1.439.937,23 14.062,77 0,9731000. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.454,00 14.062,77

N 99,03

99,03 100,000,00

INTERESES PRESTAMOS INVERSIONES

400.000,00 400.000,00 303.319,05 303.319,05 303.319,05 303.319,05 303.319,05 96.680,95 24,1731001. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.946,28 96.680,95

N 75,83

75,83 100,000,00

PREST.OPERA.E INTERESES DE DEMORA

100.000,00 100.000,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 99.999,95 100,0031002. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.999,95

N 0,00

0,00 100,000,00

INTERESES MEDIDAS EXTRAORD. RD-LEY 8/2013

700.000,00 700.000,00 389.717,33 389.717,33 389.717,33 389.717,33 389.717,33 310.282,67 44,3331003. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.282,67

N 55,67

55,67 100,000,00

INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ LOCAL

181.000,00 181.000,00 168.536,63 168.536,63 168.536,63 168.536,63 168.536,63 12.463,37 6,8931004. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.463,37

N 93,11

93,11 100,000,00

2.835.000,00 2.301.510,29 2.301.510,29 2.301.510,29 533.489,71Total Económico 310 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.400,28 533.489,71

18,822.301.510,29 2.301.510,29

81,18 100,00

81,182.835.000,00

0,00

GASTOS FORMALIZ., MODIF Y CANCELACION OP.

40.000,00 40.000,00 104.315,30 104.315,30 104.315,30 104.315,30 104.315,30 -64.315,30 -160,7931100. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.315,30

N 260,79

260,79 100,000,00

40.000,00 104.315,30 104.315,30 104.315,30 -64.315,30Total Económico 311 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64.315,30

-160,79104.315,30 104.315,30

260,79 100,00

260,7940.000,00

0,00

2.875.000,00 2.405.825,59 2.405.825,59 2.405.825,59 469.174,41Total Art. 31 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.400,28

16,32

469.174,41

2.405.825,59 2.405.825,59

83,68 100,00

83,682.875.000,00

0,00

INTERESES DE DEMORA

470.000,00 470.000,00 275.166,34 275.166,34 275.166,34 163.640,73 163.640,73 194.833,66 41,4535200. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 111.525,61 0,00 0,00 194.833,66

N 58,55

58,55 59,470,00

INTERESES DEUDA ELSUR

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100,0035203. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

N 0,00

0,00 0,000,00

520.000,00 275.166,34 163.640,73 163.640,73 244.833,66Total Económico 352 : 0,00

0,00 0,00 0,00 111.525,61 0,00 0,00 244.833,66

47,08275.166,34 275.166,34

52,92 59,47

52,92520.000,00

0,00

OTROS GASTOS FINANCIEROS

30.000,00 30.000,00 2.636,88 2.636,88 2.636,88 2.636,88 2.636,88 27.363,12 91,2135901. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 27.363,12

N 8,79

8,79 100,000,00

30.000,00 2.636,88 2.636,88 2.636,88 27.363,12Total Económico 359 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 27.363,12

91,212.636,88 2.636,88

8,79 100,00

8,7930.000,00

0,00

550.000,00 277.803,22 166.277,61 166.277,61 272.196,78Total Art. 35 : 0,00

0,00 0,00 0,00 111.525,61 0,00 0,33

49,49

272.196,78

277.803,22 277.803,22

50,51 59,85

50,51550.000,00

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



3.425.000,00 2.683.628,81 2.572.103,20 2.572.103,20 741.371,19Total Cap. 3 : 0,00

0,00 0,00 0,00 111.525,61 0,00 48.400,61

21,65

741.371,19

2.683.628,81 2.683.628,81

78,35 95,84

78,353.425.000,00

0,00

TRANSFERENCIAS RADIO EJIDO

114.586,33 114.586,33 112.812,70 112.812,70 112.812,70 69.600,00 69.600,00 1.773,63 1,5541000. .943. 0,00

0,00 0,00 0,00 43.212,70 0,00 0,00 1.773,63

N 98,45

98,45 61,700,00

TRANSFERENCIAS INSTITUTO M.DEPORTES

1.131.090,18 1.131.090,18 1.114.998,50 1.114.998,50 1.114.998,50 1.114.998,50 1.114.998,50 16.091,68 1,4241001. .943. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.091,68

N 98,58

98,58 100,000,00

1.245.676,51 1.227.811,20 1.184.598,50 1.184.598,50 17.865,31Total Económico 410 : 0,00

0,00 0,00 0,00 43.212,70 0,00 0,00 17.865,31

1,431.227.811,20 1.227.811,20

98,57 96,48

98,571.245.676,51

0,00

1.245.676,51 1.227.811,20 1.184.598,50 1.184.598,50 17.865,31Total Art. 41 : 0,00

0,00 0,00 0,00 43.212,70 0,00 0,00

1,43

17.865,31

1.227.811,20 1.227.811,20

98,57 96,48

98,571.245.676,51

0,00

TRANSFERENCIAS RESIDENCIA GERIATRICA -AMP

1.169.883,82 1.169.883,82 1.153.975,50 1.153.975,50 1.153.975,50 1.153.975,50 1.153.975,50 15.908,32 1,3644900. .943. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.908,32

N 98,64

98,64 100,000,00

TRANSFERENCIAS D.U.E

10.270.453,30 10.270.453,30 10.270.453,30 10.270.453,30 10.270.453,30 10.270.453,30 10.270.453,30 0,00 0,0044901. .943. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 100,00

100,00 100,000,00

11.440.337,12 11.424.428,80 11.424.428,80 11.424.428,80 15.908,32Total Económico 449 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.908,32

0,1411.424.428,80 11.424.428,80

99,86 100,00

99,8611.440.337,12

0,00

11.440.337,12 11.424.428,80 11.424.428,80 11.424.428,80 15.908,32Total Art. 44 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,14

15.908,32

11.424.428,80 11.424.428,80

99,86 100,00

99,8611.440.337,12

0,00

CONVENIO PARQUE DE INCENDIOS

1.903.489,19 1.903.489,19 1.627.803,67 1.627.803,67 1.627.803,67 1.627.803,67 1.627.803,67 275.685,52 14,4846700. .943. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.685,52

N 85,52

85,52 100,000,00

CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO

30.000,00 30.000,00 29.871,65 29.871,65 29.871,65 29.871,65 29.871,65 128,35 0,4346702. .943. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,35

N 99,57

99,57 100,000,00

1.933.489,19 1.657.675,32 1.657.675,32 1.657.675,32 275.813,87Total Económico 467 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.813,87

14,271.657.675,32 1.657.675,32

85,73 100,00

85,731.933.489,19

0,00

1.933.489,19 1.657.675,32 1.657.675,32 1.657.675,32 275.813,87Total Art. 46 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,27

275.813,87

1.657.675,32 1.657.675,32

85,73 100,00

85,731.933.489,19

0,00

SUBVENCIONES CLUBES DE MAYORES

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0048001. .231. 0,00

0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00

N 100,00

100,00 0,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



SUBVENCIONES DEPORTES

60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 6.000,00 10,0048003. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 6.000,00

N 90,00

90,00 0,000,00

SUBVENCIONES AGRICULTURA

35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 100,0048007. .419. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

N 0,00

0,00 0,000,00

119.000,00 78.000,00 0,00 0,00 41.000,00Total Económico 480 : 0,00

0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 41.000,00

34,4578.000,00 78.000,00

65,55 0,00

65,55119.000,00

0,00

APORTACION A GRUPOS POLITICOS

92.400,00 92.400,00 87.112,90 87.112,90 87.112,90 87.112,90 87.112,90 5.287,10 5,7248901. .912. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.287,10

N 94,28

94,28 100,000,00

92.400,00 87.112,90 87.112,90 87.112,90 5.287,10Total Económico 489 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.287,10

5,7287.112,90 87.112,90

94,28 100,00

94,2892.400,00

0,00

211.400,00 165.112,90 87.112,90 87.112,90 46.287,10Total Art. 48 : 0,00

0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00

21,90

46.287,10

165.112,90 165.112,90

78,10 52,76

78,10211.400,00

0,00

14.830.902,82 14.475.028,22 14.353.815,52 14.353.815,52 355.874,60Total Cap. 4 : 0,00

0,00 0,00 0,00 121.212,70 0,00 0,00

2,40

355.874,60

14.475.028,22 14.475.028,22

97,60 99,16

97,6014.830.902,82

0,00

FONDO DE CONTINGENCIA

673.831,35 673.831,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.831,35 100,0050000. .929. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.831,35

N 0,00

0,00 0,000,00

673.831,35 0,00 0,00 0,00 673.831,35Total Económico 500 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.831,35

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00673.831,35

0,00

673.831,35 0,00 0,00 0,00 673.831,35Total Art. 50 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

673.831,35

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00673.831,35

0,00

673.831,35 0,00 0,00 0,00 673.831,35Total Cap. 5 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

673.831,35

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00673.831,35

0,00

COMPRA DE TERRENOS Y EXPROPIACIONES

80.000,00 383.634,25 168.721,27 168.721,27 168.721,27 14.975,83 14.975,83 214.912,98 56,0260000. .450. 303.634,25

0,00 0,00 0,00 153.745,44 0,00 0,00 214.912,98

N 43,98

43,98 8,880,00

80.000,00 168.721,27 14.975,83 14.975,83 214.912,98Total Económico 600 : 303.634,25

0,00 0,00 0,00 153.745,44 0,00 0,00 214.912,98

56,02168.721,27 168.721,27

43,98 8,88

43,98383.634,25

0,00

ASISTENCIAS TECNICAS

67.000,00 67.000,00 32.046,43 32.046,43 32.046,43 24.985,15 24.985,15 34.953,57 52,1760101. .450. 0,00

0,00 0,00 0,00 7.061,28 0,00 0,00 34.953,57

N 47,83

47,83 77,970,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



CONVENIO TRAGSA - CAMINOS RURALES

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0060103. .454. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 100,00

100,00 100,000,00

1.067.000,00 1.032.046,43 1.024.985,15 1.024.985,15 34.953,57Total Económico 601 : 0,00

0,00 0,00 0,00 7.061,28 0,00 0,00 34.953,57

3,281.032.046,43 1.032.046,43

96,72 99,32

96,721.067.000,00

0,00

EDUSI.Adecuación Esp. Urb. en Ejido Centro

0,00 88.497,41 35.440,02 35.440,02 35.440,02 33.275,00 33.275,00 53.057,39 59,9560906. .337. 44.637,24

0,00 0,00 0,00 2.165,02 0,00 0,00 53.057,39

N 40,05

40,05 93,8943.860,17

EDUSI.Movilidad amable y peatonalizacion

1.497,81 1.497,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497,81 100,0060907. .134. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497,81

N 0,00

0,00 0,000,00

EDUSI.Adecuacion Esp. Urb. en GV, B y SA

929,14 4.645,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.645,68 100,0060908. .337. 3.716,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.645,68

N 0,00

0,00 0,000,00

MEJORAS AHORRO ENERGETICO

347.410,00 347.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.410,00 100,0060942. .165. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.410,00

N 0,00

0,00 0,000,00

349.836,95 35.440,02 33.275,00 33.275,00 406.610,88Total Económico 609 : 48.353,78

0,00 0,00 0,00 2.165,02 0,00 0,00 406.610,88

91,9835.440,02 35.440,02

8,02 93,89

8,02442.050,90

43.860,17

1.496.836,95 1.236.207,72 1.073.235,98 1.073.235,98 656.477,43Total Art. 60 : 351.988,03

0,00 0,00 0,00 162.971,74 0,00 0,00

34,68

656.477,43

1.236.207,72 1.236.207,72

65,32 86,82

65,321.892.685,15

43.860,17

EDUSI.Parques Santa María, Las Norias y S.Agust.

0,00 33.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.333,33 100,0061902. .171. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.333,33

N 0,00

0,00 0,0033.333,33

PAVIMENTACION DE CAMINOS

522.288,27 522.288,27 402.803,60 402.803,60 402.803,60 123.826,43 123.826,43 119.484,67 22,8861904. .454. 0,00

0,00 0,00 0,00 278.977,17 0,00 0,00 119.484,67

N 77,12

77,12 30,740,00

522.288,27 402.803,60 123.826,43 123.826,43 152.818,00Total Económico 619 : 0,00

0,00 0,00 0,00 278.977,17 0,00 0,00 152.818,00

27,50402.803,60 402.803,60

72,50 30,74

72,50555.621,60

33.333,33

522.288,27 402.803,60 123.826,43 123.826,43 152.818,00Total Art. 61 : 0,00

0,00 0,00 0,00 278.977,17 0,00 0,00

27,50

152.818,00

402.803,60 402.803,60

72,50 30,74

72,50555.621,60

33.333,33

EDUSI.Certificaciones Energéticas Edf.Públicos

4.133,86 42.335,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.335,97 100,0062236. .167. 16.535,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.335,97

N 0,00

0,00 0,0021.666,67

EDUSI.Complejo Deportivo el Palmeral-Balerma

440,90 20.100,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,81 100,0062237. .342. 1.763,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,81

N 0,00

0,00 0,0017.896,31

EDUSI.Centro Usos Múltiples Matagorda

1.279,53 28.897,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.897,65 100,0062238. .333. 5.118,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.897,65

N 0,00

0,00 0,0022.500,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



EDUSI.Casa de la Juventud (Centro Cultural-Teatro)

0,00 4.259,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.259,26 100,0062239. .333. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.259,26

N 0,00

0,00 0,004.259,26

EDUSI.Ampliación S.S. y Centro Usos M. Ejidomar

852,91 41.022,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.022,61 100,0062240. .333. 3.411,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.022,61

N 0,00

0,00 0,0036.758,06

EDUSI.Centro Cultura Mediterranea (Rio Jucar)

1.204,72 1.204,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,72 100,0062241. .334. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204,72

N 0,00

0,00 0,000,00

7.911,92 0,00 0,00 0,00 137.821,02Total Económico 622 : 26.828,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.821,02

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00137.821,02

103.080,30

ADQUISICIONES DE VEHICULOS

94.000,00 94.000,00 87.275,71 87.275,71 87.275,71 17.397,00 17.397,00 6.724,29 7,1562400. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 69.878,71 0,00 0,00 6.724,29

N 92,85

92,85 19,930,00

94.000,00 87.275,71 17.397,00 17.397,00 6.724,29Total Económico 624 : 0,00

0,00 0,00 0,00 69.878,71 0,00 0,00 6.724,29

7,1587.275,71 87.275,71

92,85 19,93

92,8594.000,00

0,00

REPOSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

80.000,00 80.000,00 33.479,56 33.479,56 33.479,56 15.052,77 15.052,77 46.520,44 58,1562600. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 18.426,79 0,00 0,00 46.520,44

N 41,85

41,85 44,960,00

EDUSI. Moderniz. sistemas tramitacion electronica

10.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100,0062601. .491. 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

N 0,00

0,00 0,00150.000,00

INVERSIONES TIC

12.000,00 12.000,00 11.772,27 11.772,27 11.772,27 0,00 0,00 227,73 1,9062603. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 11.772,27 0,00 0,00 227,73

N 98,10

98,10 0,000,00

EDUSI. Desarrollo Plataf Gestion y Apl Smart City

19.200,00 19.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00 100,0062610. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200,00

N 0,00

0,00 0,000,00

EDUSI. Promo Transp Digital a traves nuevas Tecnol

11.440,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00 100,0062611. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00

N 0,00

0,00 0,000,00

EDUSI. Serv Inclus, Accesibil y Alfabetiz Digital

32.800,00 32.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00 100,0062612. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.800,00

N 0,00

0,00 0,000,00

165.440,00 45.251,83 15.052,77 15.052,77 310.188,17Total Económico 626 : 40.000,00

0,00 0,00 0,00 30.199,06 0,00 0,00 310.188,17

87,2745.251,83 45.251,83

12,73 33,26

12,73355.440,00

150.000,00

INVERSIONES AREA MANTENIMIENTO

400.000,00 400.000,00 377.519,64 377.519,64 377.519,64 364.360,58 364.360,58 22.480,36 5,6262801. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 13.159,06 0,00 0,00 22.480,36

N 94,38

94,38 96,510,00

INVERSIONES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 100,0062803. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

N 0,00

0,00 0,000,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



420.000,00 377.519,64 364.360,58 364.360,58 42.480,36Total Económico 628 : 0,00

0,00 0,00 0,00 13.159,06 0,00 0,00 42.480,36

10,11377.519,64 377.519,64

89,89 96,51

89,89420.000,00

0,00

OTRAS INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

1.165.212,00 1.165.212,00 750.930,71 750.930,71 750.930,71 355.100,79 355.100,79 414.281,29 35,5562900. .9200. 0,00

0,00 0,00 0,00 395.829,92 0,00 0,00 414.281,29

N 64,45

64,45 47,290,00

INVERSIONES AREA DE TURISMO

65.000,00 13.000,00 2.468,40 2.468,40 2.468,40 2.468,40 2.468,40 10.531,60 81,0162901. .432. -52.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531,60

N 18,99

18,99 100,000,00

INVERSIONES CULTURA

30.000,00 30.000,00 21.511,38 21.511,38 21.511,38 20.095,68 20.095,68 8.488,62 28,3062904. .334. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.415,70 0,00 0,00 8.488,62

N 71,70

71,70 93,420,00

INVERSIONES CUAM

236.958,08 235.324,43 202.089,00 202.089,00 202.089,00 7.606,00 7.606,00 33.235,43 14,1262909. .419. -1.633,65

0,00 0,00 0,00 194.483,00 0,00 0,00 33.235,43

N 85,88

85,88 3,760,00

EDUSI.Accesibilidad Edificios Públicos

0,00 7.083,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.083,33 100,0062910. .167. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.083,33

N 0,00

0,00 0,007.083,33

1.497.170,08 976.999,49 385.270,87 385.270,87 473.620,27Total Económico 629 : -53.633,65

0,00 0,00 0,00 591.728,62 0,00 0,00 473.620,27

32,65976.999,49 976.999,49

67,35 39,43

67,351.450.619,76

7.083,33

2.184.522,00 1.487.046,67 782.081,22 782.081,22 970.834,11Total Art. 62 : 13.195,15

0,00 0,00 0,00 704.965,45 0,00 0,00

39,50

970.834,11

1.487.046,67 1.487.046,67

60,50 52,59

60,502.457.880,78

260.163,63

MEJORA SEÑALIZACION TRAFICO EN VIAS URBAN

30.000,00 30.000,00 5.107,60 5.107,60 5.107,60 5.107,60 5.107,60 24.892,40 82,9763900. .133. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.892,40

N 17,03

17,03 100,000,00

EDUSI. Mejora Eficiencia Energet. Alumbrado Ext.

475.365,87 2.376.829,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376.829,35 100,0063901. .165. 1.901.463,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376.829,35

N 0,00

0,00 0,000,00

505.365,87 5.107,60 5.107,60 5.107,60 2.401.721,75Total Económico 639 : 1.901.463,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401.721,75

99,795.107,60 5.107,60

0,21 100,00

0,212.406.829,35

0,00

505.365,87 5.107,60 5.107,60 5.107,60 2.401.721,75Total Art. 63 : 1.901.463,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,79

2.401.721,75

5.107,60 5.107,60

0,21 100,00

0,212.406.829,35

0,00

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

67.096,72 67.096,72 9.341,81 9.341,81 9.341,81 9.341,81 9.341,81 57.754,91 86,0864101. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.754,91

N 13,92

13,92 100,000,00

67.096,72 9.341,81 9.341,81 9.341,81 57.754,91Total Económico 641 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.754,91

86,089.341,81 9.341,81

13,92 100,00

13,9267.096,72

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



67.096,72 9.341,81 9.341,81 9.341,81 57.754,91Total Art. 64 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86,08

57.754,91

9.341,81 9.341,81

13,92 100,00

13,9267.096,72

0,00

EDUSI.Parque Arqueologico CIA VIEJA

14.257,33 14.257,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.257,33 100,0068910. .336. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.257,33

N 0,00

0,00 0,000,00

14.257,33 0,00 0,00 0,00 14.257,33Total Económico 689 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.257,33

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,0014.257,33

0,00

14.257,33 0,00 0,00 0,00 14.257,33Total Art. 68 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

14.257,33

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0014.257,33

0,00

4.790.367,14 3.140.507,40 1.993.593,04 1.993.593,04 4.253.863,53Total Cap. 6 : 2.266.646,66

0,00 0,00 0,00 1.146.914,36 0,00 0,00

57,53

4.253.863,53

3.140.507,40 3.140.507,40

42,47 63,48

42,477.394.370,93

337.357,13

PLANES PROVINCIALES

285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 0,00 0,0076100. .942. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 100,00

100,00 100,000,00

285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 0,00Total Económico 761 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00285.000,00 285.000,00

100,00 100,00

100,00285.000,00

0,00

APORTACIONES INVERSIONES CRP

235.000,00 235.000,00 211.077,08 211.077,08 211.077,08 211.077,08 211.077,08 23.922,92 10,1876702. .943. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.922,92

N 89,82

89,82 100,000,00

235.000,00 211.077,08 211.077,08 211.077,08 23.922,92Total Económico 767 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.922,92

10,18211.077,08 211.077,08

89,82 100,00

89,82235.000,00

0,00

520.000,00 496.077,08 496.077,08 496.077,08 23.922,92Total Art. 76 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,60

23.922,92

496.077,08 496.077,08

95,40 100,00

95,40520.000,00

0,00

520.000,00 496.077,08 496.077,08 496.077,08 23.922,92Total Cap. 7 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,60

23.922,92

496.077,08 496.077,08

95,40 100,00

95,40520.000,00

0,00

AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO

5.000.000,00 10.540.474,39 10.079.249,93 10.079.249,93 10.079.249,93 10.079.249,93 10.079.249,93 461.224,46 4,3891300. .011. 5.540.474,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.224,46

N 95,62

95,62 100,000,00

5.000.000,00 10.079.249,93 10.079.249,93 10.079.249,93 461.224,46Total Económico 913 : 5.540.474,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.224,46

4,3810.079.249,93 10.079.249,93

95,62 100,00

95,6210.540.474,39

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



5.000.000,00 10.079.249,93 10.079.249,93 10.079.249,93 461.224,46Total Art. 91 : 5.540.474,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,38

461.224,46

10.079.249,93 10.079.249,93

95,62 100,00

95,6210.540.474,39

0,00

5.000.000,00 10.079.249,93 10.079.249,93 10.079.249,93 461.224,46Total Cap. 9 : 5.540.474,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,38

461.224,46

10.079.249,93 10.079.249,93

95,62 100,00

95,6210.540.474,39

0,00

73.056.965,87 74.936.606,44 71.589.096,12 71.585.871,12 8.836.367,14Total Remanente N : 9.498.084,08

0,00 0,00 0,00 3.347.510,32 3.225,00 53.186,92

10,55

8.836.367,14

74.936.606,44 74.936.606,44

89,45 95,53

89,4583.772.973,58

1.217.923,63

73.056.965,87 74.936.606,44 71.589.096,12 71.585.871,12 8.836.367,14Total General EURO: 9.498.084,08

0,00 0,00 0,00 3.347.510,32 3.225,00 53.186,92

10,55

8.836.367,14

74.936.606,44 74.936.606,44

89,45 95,53

89,4583.772.973,58

1.217.923,63



CAPÍTULOObligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A 25/02/2019. RESUMEN POR CAPÍTULOS

AÑO PRESUPUESTO: SALDO INICIAL A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES TOTALES

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2004

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00362.492,16 0,00 362.492,16

0,000,00

0,00362.492,16

0,00 0,00 0,00362.492,16 0,00 362.492,16

0,000,00

0,00362.492,16Total Ppto: 2004




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2005

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER 0,00 0,00 0,003.560,53 0,00 3.560,53

0,000,00

0,003.560,53

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 855.621,05 0,00 855.621,05911.055,95 0,00 911.055,95

0,00124.401,74

855.621,05786.654,21

855.621,05 0,00 855.621,05914.616,48 0,00 914.616,48

0,00124.401,74

855.621,05790.214,74Total Ppto: 2005




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2006

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER 0,00 0,00 0,0085,00 0,00 85,00

0,000,00

0,0085,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00418.205,00 0,00 418.205,00

0,0024.519,98

0,00393.685,02

0,00 0,00 0,00418.290,00 0,00 418.290,00

0,0024.519,98

0,00393.770,02Total Ppto: 2006




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2007

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,0016.000,00 0,00 16.000,00

0,000,00

0,0016.000,00


0,000,00

0,006.000,00


0,00153.469,03

0,00214.030,97

0,00 0,00 0,00389.500,00 0,00 389.500,00

0,00153.469,03

0,00236.030,97Total Ppto: 2007




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2008


0,000,00

0,0059.597,43


0,000,00

0,001.736,67

0,00 0,00 0,0061.334,10 0,00 61.334,10

0,000,00

0,0061.334,10Total Ppto: 2008




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2009


0,0040.373,05

0,001.463,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,006.500,00 0,00 6.500,00

0,000,00

0,006.500,00

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00257,48 0,00 257,48

0,000,00

0,00257,48


0,000,00

0,00100.000,00

0,00 0,00 0,00148.593,53 0,00 148.593,53

0,0040.373,05

0,00108.220,48Total Ppto: 2009




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2010

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER 143.612,72 0,00 143.612,72939.437,31 0,00 939.437,31

0,00508.814,89

143.612,72430.622,42

6 INVERSIONES REALES 1.480,00 0,00 1.480,000,00 0,00 0,00

0,000,00

1.480,000,00


0,001.091,25

0,00345.442,76

145.092,72 0,00 145.092,721.285.971,32 0,00 1.285.971,32

0,00509.906,14

145.092,72776.065,18Total Ppto: 2010




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2011

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER 1.353.547,28 0,00 1.353.547,280,00 0,00 0,00

0,000,00

1.353.547,280,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 751.324,29 0,00 751.324,290,00 0,00 0,00

270.282,28270.282,28

481.042,010,00

2.104.871,57 0,00 2.104.871,570,00 0,00 0,00

270.282,28270.282,28

1.834.589,290,00Total Ppto: 2011




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2012


21.686,0421.686,04

11.165,711.858,07


0,000,00

988.836,590,00


0,000,00

13.879,750,00

1.035.568,09 0,00 1.035.568,091.858,07 0,00 1.858,07

21.686,0421.686,04

1.013.882,051.858,07Total Ppto: 2012




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2013

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER 909,28 0,00 909,280,00 0,00 0,00

0,000,00

909,280,00

3 GASTOS FINANCIEROS 2.720,51 0,00 2.720,510,00 0,00 0,00

0,000,00

2.720,510,00


0,000,00

9.251,300,00

12.881,09 0,00 12.881,090,00 0,00 0,00

0,000,00

12.881,090,00Total Ppto: 2013




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2014


0,000,00

8.970,003.005,06

3 GASTOS FINANCIEROS 48.858,37 0,00 48.858,370,00 0,00 0,00

0,000,00

48.858,370,00

57.828,37 0,00 57.828,373.005,06 0,00 3.005,06

0,000,00

57.828,373.005,06Total Ppto: 2014




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2015

1 GASTOS DE PERSONAL 480,12 0,00 480,1236,00 0,00 36,00

0,000,00

480,1236,00

3 GASTOS FINANCIEROS 110,95 0,00 110,950,00 0,00 0,00

0,000,00

110,950,00

591,07 0,00 591,0736,00 0,00 36,00

0,000,00

591,0736,00Total Ppto: 2015




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2016


291,265.386,68

81.572,860,00

81.864,12 0,00 81.864,125.095,42 0,00 5.095,42

291,265.386,68

81.572,860,00Total Ppto: 2016




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2017

1 GASTOS DE PERSONAL 6.751,65 0,00 6.751,650,00 0,00 0,00

6.751,656.751,65

0,000,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER 2.013.759,16 0,00 2.013.759,1610.873,23 0,00 10.873,23

2.012.865,372.023.578,60

893,79160,00

3 GASTOS FINANCIEROS 385,69 0,00 385,690,00 0,00 0,00

14,5714,57

371,120,00


74.000,0074.000,00

127.000,000,00


574.021,46574.021,46

2.123,990,00

2.798.041,95 0,00 2.798.041,9510.873,23 0,00 10.873,23

2.667.653,052.678.366,28

130.388,90160,00Total Ppto: 2017

7.092.360,03 0,00 7.092.360,033.601.665,37 0,00 3.601.665,37

2.959.912,633.828.391,22

4.132.447,402.733.186,78

Total General EURO:


PARTIDA

R Espec.Orgánica ProgramaEconóm. Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS 25/02/2019

AÑO PRESUPUESTO: SALDO INICIAL A 1

DE ENERO

RECTIFICACIONES TOTALES2004


OTRAS INVERSIONES COMPLEMENTARIAS N 51460110 0,00 0,00 0,00

362.492,16 0,00 362.492,160,000,00

0,00362.492,16

0,00 0,00 0,00

362.492,16 0,00 362.492,16

0,00

0,00

0,00

362.492,16Total Ppto: 2004


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



CONSERVAC.Y REPARACION EQUIPOS INFO N 12121600 0,00 0,00 0,00

3.560,53 0,00 3.560,530,000,00

0,003.560,53

CONVENIO CONFEDERACION N 51475101 855.621,05 0,00 855.621,05

786.654,21 0,00 786.654,210,000,00

855.621,05786.654,21

PLANES PROVINCIALES.ACERADO IRYDA Y N 51476100 0,00 0,00 0,00

124.401,74 0,00 124.401,740,00

124.401,740,000,00

855.621,05 0,00 855.621,05

914.616,48 0,00 914.616,48

0,00

124.401,74

855.621,05

790.214,74Total Ppto: 2005


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



RETIRADA VEHICULOS Y DEPÓSITO N 12122707 0,00 0,00 0,00

85,00 0,00 85,000,000,00

0,0085,00

PLANES PROVINCIALES.ACERADO IRYDA Y N 51476100 0,00 0,00 0,00

418.205,00 0,00 418.205,000,00

24.519,980,00

393.685,02

0,00 0,00 0,00

418.290,00 0,00 418.290,00

0,00

24.519,98

0,00

393.770,02Total Ppto: 2006


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS N 32348000 0,00 0,00 0,00

16.000,00 0,00 16.000,000,000,00

0,0016.000,00

INVERSIONES I.M.D N 51462213 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,000,000,00

0,006.000,00

PLANES PROVINCIALES N 51476100 0,00 0,00 0,00

367.500,00 0,00 367.500,000,00

153.469,030,00

214.030,97

0,00 0,00 0,00

389.500,00 0,00 389.500,00

0,00

153.469,03

0,00

236.030,97Total Ppto: 2007


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



CONSERVAC.Y REPARACION INFRAESTRUC N 51121001 0,00 0,00 0,00

55.785,38 0,00 55.785,380,000,00

0,0055.785,38

FERIAS Y FIESTAS EL EJIDO N 45122611 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,000,000,00

0,003.000,00

ACTIVIDADES CULTURALES N 45122612 0,00 0,00 0,00

135,20 0,00 135,200,000,00

0,00135,20

DIETAS Y LOCOMOCION N 12123001 0,00 0,00 0,00

676,85 0,00 676,850,000,00

0,00676,85

INVERSIONES CULTURA N 45161100 0,00 0,00 0,00

1.736,67 0,00 1.736,670,000,00

0,001.736,67

0,00 0,00 0,00

61.334,10 0,00 61.334,10

0,00

0,00

0,00

61.334,10Total Ppto: 2008


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



FERIAS Y FIESTAS EL EJIDO N 45122611 0,00 0,00 0,00

30,00 0,00 30,000,000,00

0,0030,00


1.000,00 0,00 1.000,000,000,00

0,001.000,00

ACTIVIDADES AGRICULTURA N 71122618 0,00 0,00 0,00

40.373,05 0,00 40.373,050,00

40.373,050,000,00

PARTICIPACION CIUDADANA N 46322633 0,00 0,00 0,00

348,00 0,00 348,000,000,00

0,00348,00

ACTIVIDADES DE TURISMO N 75122671 0,00 0,00 0,00

85,00 0,00 85,000,000,00

0,0085,00

FIESTAS POPULARES Y SUBVENCIONES N 45148902 0,00 0,00 0,00

6.500,00 0,00 6.500,000,000,00

0,006.500,00

ASISTENCIAS TECNICAS N 51460101 0,00 0,00 0,00

257,48 0,00 257,480,000,00

0,00257,48


100.000,00 0,00 100.000,000,000,00

0,00100.000,00

0,00 0,00 0,00

148.593,53 0,00 148.593,53

0,00

40.373,05

0,00

108.220,48Total Ppto: 2009


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



CONSERVAC.Y REPARACION INFRAESTRUC N 15521000 0,00 0,00 0,00

7.618,90 0,00 7.618,900,000,00

0,007.618,90


2.340,00 0,00 2.340,000,000,00

0,002.340,00

RECOGIDA DE BASURA N 16222700 143.612,72 0,00 143.612,72

929.478,41 0,00 929.478,410,00

508.814,89143.612,72420.663,52

ADQUISICION TERRENOS Y EXPROPIACIONE N 15160000 1.480,00 0,00 1.480,00

0,00 0,00 0,000,000,00

1.480,000,00


346.534,01 0,00 346.534,010,00

1.091,250,00

345.442,76

145.092,72 0,00 145.092,72

1.285.971,32 0,00 1.285.971,32

0,00

509.906,14

145.092,72

776.065,18Total Ppto: 2010


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



ACTIVIDADES CULTURALES N 33422609 11.900,00 0,00 11.900,00

0,00 0,00 0,000,000,00

11.900,000,00

RECOGIDA DE BASURA N 16222700 1.341.647,28 0,00 1.341.647,28

0,00 0,00 0,000,000,00

1.341.647,280,00

CONVENIO PARQUE DE INCENDIOS N 13246700 751.324,29 0,00 751.324,29

0,00 0,00 0,00270.282,28270.282,28

481.042,010,00

2.104.871,57 0,00 2.104.871,57

0,00 0,00 0,00

270.282,28

270.282,28

1.834.589,29

0,00Total Ppto: 2011


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



ALQUILERES EDIFICIOS N 92020299 0,00 0,00 0,00

1.858,07 0,00 1.858,070,000,00

0,001.858,07

CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTR N 16921000 21.686,04 0,00 21.686,04

0,00 0,00 0,0021.686,0421.686,04

0,000,00


0,00 0,00 0,000,000,00

11.165,710,00

CONVENIO PARQUE DE INCENDIOS N 13246700 988.836,59 0,00 988.836,59

0,00 0,00 0,000,000,00

988.836,590,00

EDIFICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES N 45062204 13.879,75 0,00 13.879,75

0,00 0,00 0,000,000,00

13.879,750,00

1.035.568,09 0,00 1.035.568,09

1.858,07 0,00 1.858,07

21.686,04

21.686,04

1.013.882,05

1.858,07Total Ppto: 2012


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



ENERGIA ELECTRICA N 42522100 909,28 0,00 909,28

0,00 0,00 0,000,000,00

909,280,00

INTERESES DE DEMORA N 01135200 2.720,51 0,00 2.720,51

0,00 0,00 0,000,000,00

2.720,510,00

OTRAS INVERSIONES COMPLEMENTARIAS N 92062900 9.251,30 0,00 9.251,30

0,00 0,00 0,000,000,00

9.251,300,00

12.881,09 0,00 12.881,09

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

12.881,09



PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



ANUNCIOS EN BOLETINES Y DIARIOS N 92022603 8.970,00 0,00 8.970,00

0,00 0,00 0,000,000,00

8.970,000,00

ACTIVIDADES DE TURISMO N 43222671 0,00 0,00 0,00

3.005,06 0,00 3.005,060,000,00

0,003.005,06

INTERESES DE DEMORA N 01135200 48.858,37 0,00 48.858,37

0,00 0,00 0,000,000,00

48.858,370,00

57.828,37 0,00 57.828,37

3.005,06 0,00 3.005,06

0,00

0,00

57.828,37

3.005,06Total Ppto: 2014


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



25% paga extra 2012 N 920012801 435,12 0,00 435,12

0,00 0,00 0,000,000,00

435,120,00

CURSOS DE FORMACION N 920016200 45,00 0,00 45,00

36,00 0,00 36,000,000,00

45,0036,00

INTERESES DE DEMORA N 01135200 110,95 0,00 110,95

0,00 0,00 0,000,000,00

110,950,00

591,07 0,00 591,07

36,00 0,00 36,00

0,00

0,00

591,07



PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



CONVENIO DE INFRAESTRUCTURAS ELECT N 45921002 81.205,67 0,00 81.205,67

0,00 0,00 0,000,000,00

81.205,670,00

CARBURANTES. OTROS N 920022103 291,26 0,00 291,26

5.095,42 0,00 5.095,42291,26

5.386,680,000,00

MATERIAL Y EQUIPO N 920022198 352,72 0,00 352,72

0,00 0,00 0,000,000,00

352,720,00

SERVICIOS SOCIALES. EMERGENCIA SOCIAL N 23122610 14,47 0,00 14,47

0,00 0,00 0,000,000,00

14,470,00

81.864,12 0,00 81.864,12

5.095,42 0,00 5.095,42

291,26

5.386,68

81.572,86



PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA N 920016008 2.951,65 0,00 2.951,65

0,00 0,00 0,002.951,652.951,65

0,000,00

CURSOS DE FORMACION N 920016200 3.800,00 0,00 3.800,00

0,00 0,00 0,003.800,003.800,00

0,000,00

ALQUILERES EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALE N 23120200 453,21 0,00 453,21

0,00 0,00 0,00453,21453,21

0,000,00

ALQUILERES GUARDERIAS N 32320200 1.862,52 0,00 1.862,52

0,00 0,00 0,001.862,521.862,52

0,000,00

ALQUILERES EDIFICIOS. OTROS N 920020200 2.420,00 0,00 2.420,00

0,00 0,00 0,002.420,002.420,00

0,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS PROTECCIO N 13020801 2.999,99 0,00 2.999,99

0,00 0,00 0,002.999,992.999,99

0,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS O N 16620801 5.732,21 0,00 5.732,21

0,00 0,00 0,005.732,215.732,21

0,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS C N 33020801 315,63 0,00 315,63

0,00 0,00 0,00315,63315,63

0,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS A N 41020801 1.378,16 0,00 1.378,16

0,00 0,00 0,001.378,161.378,16

0,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS C N 41920801 454,57 0,00 454,57

0,00 0,00 0,00454,57454,57

0,000,00

ARRENDAMIENTOS VEHICULOS Y OTROS N 920020801 3.207,55 0,00 3.207,55

0,00 0,00 0,003.207,553.207,55

0,000,00

CONSERVACION Y REPARACION INFRAESTR N 16621000 33.710,61 0,00 33.710,61

238,68 0,00 238,6833.710,6133.949,29

0,000,00

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO - PLA N 17321001 13.640,39 0,00 13.640,39

0,00 0,00 0,0013.640,3913.640,39

0,000,00

CONSERV.Y REPARAC. VEHICULOS Y OTROS N 13021400 3.707,13 0,00 3.707,13

0,00 0,00 0,003.707,133.707,13

0,000,00

CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS Y OTROS N 16621400 16,00 0,00 16,00

0,00 0,00 0,0016,0016,00

0,000,00


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



CONSERV.Y REPARAC.VEHICULOS Y MAQUI N 920021400 862,22 0,00 862,22

0,00 0,00 0,00862,22862,22

0,000,00

CONSERVAC.Y REPARACION EQUIPOS INFO N 49121600 6.491,71 0,00 6.491,71

0,00 0,00 0,006.491,716.491,71

0,000,00

MATERIAL DE OFICINA N 920022000 10.584,82 0,00 10.584,82

0,00 0,00 0,0010.584,8210.584,82

0,000,00

ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLIC N 16522100 24.388,57 0,00 24.388,57

0,00 0,00 0,0024.388,5724.388,57

0,000,00

ENERGIA ELECTRICA OTROS SUMINISTROS N 16622100 1.019,29 0,00 1.019,29

0,00 0,00 0,001.019,291.019,29

0,000,00

ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS PUBLICOS N 16722100 25.983,41 0,00 25.983,41

0,00 0,00 0,0025.983,4125.983,41

0,000,00

ABASTECIMIENTO DE AGUA N 16122101 27.374,73 0,00 27.374,73

0,00 0,00 0,0027.374,7327.374,73

0,000,00

CARBURANTES PROTECCION CIUDADANA N 13022103 3.982,81 0,00 3.982,81

0,00 0,00 0,003.982,813.982,81

0,000,00

CARBURANTES OBRAS PUBLICAS N 16622103 1.491,69 0,00 1.491,69

0,00 0,00 0,001.491,691.491,69

0,000,00

CARBURANTES. OTROS N 920022103 9.840,69 0,00 9.840,69

10.114,55 0,00 10.114,559.840,69

19.955,240,000,00

VESTUARIO PERSONAL PROTECCION CIUDA N 13022104 17.110,25 0,00 17.110,25

0,00 0,00 0,0017.110,2517.110,25

0,000,00

VESTUARIO OTROS N 920022104 6.965,75 0,00 6.965,75

0,00 0,00 0,006.965,756.965,75

0,000,00

MATERIAL Y EQUIPO N 920022198 14.321,65 0,00 14.321,65

0,00 0,00 0,0014.321,6514.321,65

0,000,00

MENAJE, UTILES Y HERRAMIENTAS N 920022199 654,06 0,00 654,06

0,00 0,00 0,00654,06654,06

0,000,00

TELEFONOS N 920022200 5.390,80 0,00 5.390,80

0,00 0,00 0,005.390,805.390,80

0,000,00


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



SEGUROS DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS N 16622400 17,63 0,00 17,63

0,00 0,00 0,0017,6317,63

0,000,00

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN N 92222601 3.963,94 0,00 3.963,94

0,00 0,00 0,003.963,943.963,94

0,000,00

DIFUSION Y COMUNICACION N 920022602 24.695,28 0,00 24.695,28

0,00 0,00 0,0024.695,2824.695,28

0,000,00

DEFENSA JURIDICA,ESCRITURAS Y PODERE N 920022604 10.386,05 0,00 10.386,05

0,00 0,00 0,0010.386,0510.386,05

0,000,00

SERVICIOS SOCIALES.PROGRAMAS ESPECIFI N 23122607 7.303,90 0,00 7.303,90

360,00 0,00 360,007.303,907.663,90

0,000,00

EDUCACION - ESCUELAS INFANTILES N 32322608 109.196,46 0,00 109.196,46

0,00 0,00 0,00109.196,46109.196,46

0,000,00

EDUCACION - UNED Y OTROS N 32622608 1.946,90 0,00 1.946,90

0,00 0,00 0,001.946,901.946,90

0,000,00

ACTIVIDADES CULTURALES N 33422609 13.534,67 0,00 13.534,67

0,00 0,00 0,0012.690,8712.690,87

843,800,00

SERVICIOS SOCIALES. EMERGENCIA SOCIAL N 23122610 10.905,50 0,00 10.905,50

0,00 0,00 0,0010.855,5110.855,51

49,990,00

FERIAS Y FIESTAS EL EJIDO N 33822611 36.292,09 0,00 36.292,09

0,00 0,00 0,0036.292,0936.292,09

0,000,00

BIBLIOTECAS MUNICIPALES N 332122613 1.374,97 0,00 1.374,97

0,00 0,00 0,001.374,971.374,97

0,000,00

JUVENTUD N 33422614 14.799,93 0,00 14.799,93

0,00 0,00 0,0014.799,9314.799,93

0,000,00

TALLERES N 32622615 11.560,86 0,00 11.560,86

0,00 0,00 0,0011.560,8611.560,86

0,000,00

SALUBRIDAD PUBLICA N 31122616 266,20 0,00 266,20

0,00 0,00 0,00266,20266,20

0,000,00

CONSUMO-OMIC N 49322616 1.299,39 0,00 1.299,39

0,00 0,00 0,001.299,391.299,39

0,000,00


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA AUT N 23122617 232.212,31 0,00 232.212,31

0,00 0,00 0,00232.212,31232.212,31

0,000,00

ACTIVIDADES AGRICULTURA.OTROS N 41922618 17.675,48 0,00 17.675,48

0,00 0,00 0,0017.675,4817.675,48

0,000,00

ACTIVIDADES AGRICULTURA CAMINOS N 45422618 46.389,93 0,00 46.389,93

0,00 0,00 0,0046.389,9346.389,93

0,000,00

FOMENTO ECONOMICO N 43322619 217,80 0,00 217,80

0,00 0,00 0,00217,80217,80

0,000,00

PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL N 33622621 5.820,62 0,00 5.820,62

0,00 0,00 0,005.820,625.820,62

0,000,00

PROTECCION CIVIL N 13522626 608,00 0,00 608,00

0,00 0,00 0,00608,00608,00

0,000,00

LABORATORIO CUAM N 41922627 34.003,00 0,00 34.003,00

0,00 0,00 0,0034.003,0034.003,00

0,000,00

PARTICIPACION CIUDADANA N 92422633 294,44 0,00 294,44

0,00 0,00 0,00294,44294,44

0,000,00

ACTIVIDADES DE TURISMO N 43222671 13.704,59 0,00 13.704,59

0,00 0,00 0,0013.704,5913.704,59

0,000,00

AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA M N 23122674 357,44 0,00 357,44

0,00 0,00 0,00357,44357,44

0,000,00


0,00 0,00 0,00227.599,58227.599,58

0,000,00

LIMPIEZA VIARIA N 16322700 287.215,16 0,00 287.215,16

0,00 0,00 0,00287.215,16287.215,16

0,000,00

LIMPIEZA PLAYAS N 17322700 56.941,27 0,00 56.941,27

0,00 0,00 0,0056.941,2756.941,27

0,000,00

RECOGIDA ANIMALES N 31122700 10.560,50 0,00 10.560,50

0,00 0,00 0,0010.560,5010.560,50

0,000,00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ESPACIOS PU N 13222701 9.100,86 0,00 9.100,86

0,00 0,00 0,009.100,869.100,86

0,000,00


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



RETIRADA VEHICULOS Y DEPÓSITO N 13322704 6.618,87 0,00 6.618,87

0,00 0,00 0,006.618,876.618,87

0,000,00

RECAUDACION N 93422708 393.753,01 0,00 393.753,01

0,00 0,00 0,00393.753,01393.753,01

0,000,00

SERVICIO DE INSPECCION N 93222709 31.089,26 0,00 31.089,26

0,00 0,00 0,0031.089,2631.089,26

0,000,00

TRANSPORTE URBANO N 441122710 140.622,04 0,00 140.622,04

0,00 0,00 0,00140.622,04140.622,04

0,000,00

OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP N 920022799 24.113,91 0,00 24.113,91

0,00 0,00 0,0024.113,9124.113,91

0,000,00

GASTOS VIAJES OFICIALES N 91223000 636,90 0,00 636,90

0,00 0,00 0,00636,90636,90

0,000,00

DIETAS Y LOCOMOCION N 920023001 320,00 0,00 320,00

0,00 0,00 0,00320,00320,00

0,000,00

ASISTENCIAS A ORGANOS REPRESENTATIV N 91223300 0,00 0,00 0,00

160,00 0,00 160,000,000,00

0,00160,00

INTERESES DE DEMORA N 01135200 385,69 0,00 385,69

0,00 0,00 0,0014,5714,57

371,120,00

TRANSFERENCIAS INSTITUTO M.DEPORTES N 94341001 127.000,00 0,00 127.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

127.000,000,00

SUBVENCIONES CLUBES DE MAYORES N 23148001 24.000,00 0,00 24.000,00

0,00 0,00 0,0024.000,0024.000,00

0,000,00

SUBVENCIONES DEPORTES N 34148003 50.000,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,0050.000,0050.000,00

0,000,00

ASISTENCIAS TECNICAS N 45060101 24.240,47 0,00 24.240,47

0,00 0,00 0,0024.240,4724.240,47

0,000,00

RED DE PLUVIALES EN DARSENA BATEA (A N 153361901 10.330,88 0,00 10.330,88

0,00 0,00 0,0010.330,8810.330,88

0,000,00

TERRAZA CENTRO MAYORES DE BALERMA N 23161903 17.540,54 0,00 17.540,54

0,00 0,00 0,0017.540,5417.540,54

0,000,00


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



ADQUISICIONES DE VEHICULOS N 920062400 16.850,00 0,00 16.850,00

0,00 0,00 0,0016.850,0016.850,00

0,000,00

REPOSICION DE EQUIPOS INFORMATICOS N 49162600 20.610,02 0,00 20.610,02

0,00 0,00 0,0020.610,0220.610,02

0,000,00

INVERSIONES AREA MANTENIMIENTO N 920062801 124.033,23 0,00 124.033,23

0,00 0,00 0,00124.033,23124.033,23

0,000,00


0,00 0,00 0,00327.240,17327.240,17

2.123,990,00

INVERSIONES CULTURA N 33462904 958,07 0,00 958,07

0,00 0,00 0,00958,07958,07

0,000,00

INVERSIONES CUAM N 41962909 5.499,29 0,00 5.499,29

0,00 0,00 0,005.499,295.499,29

0,000,00

MEJORA SEÑALIZACION TRAFICO EN VIAS N 13363900 6.975,00 0,00 6.975,00

0,00 0,00 0,006.975,006.975,00

0,000,00

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE N 49164101 19.743,79 0,00 19.743,79

0,00 0,00 0,0019.743,7919.743,79

0,000,00

2.798.041,95 0,00 2.798.041,95

10.873,23 0,00 10.873,23

2.667.653,05

2.678.366,28

130.388,90


7.092.360,03 0,00 7.092.360,03

3.601.665,37 0,00 3.601.665,37

2.959.912,63

3.828.391,22

4.132.447,40

2.733.186,78Total General EURO:


CONCEPTO DESCRIPCION SALDO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

DEUDORES

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PDTE.

COBRO EN 31/12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

Fecha de Referencia: 31/12/2018AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2018


440 - 10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 553.092,36 0,00 378.552,49 931.644,85 309.533,68 622.111,17

4491 - 10050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 400,00 0,00 33.000,00 33.400,00 33.000,00 400,00

4492 - 10020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 2.714,49 0,00 0,00 2.714,49 0,01 2.714,48

4499 - 10500 FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST 0,00 0,00 526.262,77 526.262,77 526.262,77 0,00

4720 - 90001 IVA SOPORTADO. 0,00 0,00 197.560,73 197.560,73 197.560,73 0,00

556.206,85 0,00 1.135.375,99 1.691.582,84 1.066.357,19 625.225,65Total General:

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 MEM16A_04


ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

ACREEDORES

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

ACREEDORES

PDTE. PAGO EN

31/12


2.- Acreedores



410 - 20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 2.871,86 0,00 200.246,47 203.118,33 157.209,16 45.909,17

4140 - 20300 ENTES PUB.ACREE.POR RECAUDACIÓN IAE 314.910,74 0,00 311.237,74 626.148,48 316.009,07 310.139,41

4192 - 20080 FIANZAS EN METALICO 1.486.839,87 0,00 493.632,77 1.980.472,64 195.974,79 1.784.497,85

4195 - 20501 INGRESOS DUPLICADOS O INDEBIDOS 2.176,25 0,00 2.232,89 4.409,14 596,75 3.812,39

4199 - 20500 FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI 32.970,46 0,00 4.628.283,58 4.661.254,04 4.634.076,67 27.177,37

4750 - 20040 HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. 63.006,28 0,00 180.727,44 243.733,72 222.271,43 21.462,29

4751 - 20001 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 357.456,57 0,00 2.492.054,79 2.849.511,36 2.508.249,60 341.261,76

4754 - 20004 RETENCIONES ALQUILERES 865,61 0,00 2.682,88 3.548,49 3.011,97 536,52

4760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. ACREEDORA 72.662,70 0,00 759.585,04 832.247,74 766.274,36 65.973,38

4770 - 91001 IVA REPERCUTIDO. 2.736,42 0,00 378.552,49 381.288,91 381.288,91 0,00

5616 - 20060 RET.JUDICIAL DE HABERES 7.520,97 0,00 26.490,76 34.011,73 25.652,40 8.359,33

56180 - 20071 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES 396,10 0,00 1.010,50 1.406,60 1.045,75 360,85

56180 - 20072 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES 160,60 0,00 312,00 472,60 323,80 148,80



56180 - 20140 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES 185.725,94 0,00 32.847,53 218.573,47 15.259,49 203.313,98

56181 - 20141 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES 0,00 0,00 50.895,63 50.895,63 0,00 50.895,63

56181 - 20077 DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES 6.700,66 0,00 79.283,81 85.984,47 78.548,91 7.435,56

56190 - 20142 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 11.153,06 0,00 122.084,12 133.237,18 130.223,78 3.013,40

56191 - 20075 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 0,00 0,00 1.680,90 1.680,90 1.534,14 146,76



56191 - 20170 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS 2.668,15 0,00 0,00 2.668,15 0,00 2.668,15

2.594.107,21 0,00 10.083.743,65 12.677.850,86 9.766.758,32 2.911.092,54Total General:

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 MEM16B_04

CONCEPTO DESCRIPCION COBROS PDTES. DE

APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

COBROS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS

PDTES.

APLICACIÓN

COBROS

APLICADOS EN

EJERCICIO

COBROS PDTE.

APLIC. EN 31/12


3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos



554 - 30002 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 0,00 0,00 79.503.667,28 79.503.667,28 79.503.667,28 0,00

0,00 0,00 79.503.667,28 79.503.667,28 79.503.667,28 0,00Total General:

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 MEM16C_04

CONCEPTO DESCRIPCION PAGOS PDTES.

APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

PAGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL PAGOS

PDTES.

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS

EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE

APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES

NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos



555 - 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 0,00 0,00 21.848.414,08 21.848.414,08 21.848.414,08 0,00

0,00 0,00 21.848.414,08 21.848.414,08 21.848.414,08 0,00Total General:

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 MEM16D_04

CTA. PGCP. DESCRIPCION

E.INICIALES COBROS PAGOS

IMPORTES

E.FINALES

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

AYUNTAMIENTO EL EJIDO - 2018Fecha de Referencia: 31/12/2018



57000 CAJA OPERATIVA 945,13 40.792,99 38.712,91 3.025,21

57120 BANCOS CTAS.OPERATIVAS 4.937.290,51 18.775.108,82 12.082.188,43 11.630.210,90


57127 BANCOS CTAS.OPERATIVAS 1.474,73 6.343.053,52 6.337.537,63 6.990,62


57129 BANCOS CTAS.OPERATIVAS 73.274,07 974.455,37 976.635,93 71.093,51

57311 BANCOS CTAS.RECAUDACION 565.752,04 745.065,01 860.237,92 450.579,13

5742 Caja Fija Alcaldía 0,00 500,00 0,00 500,00

5746 Caja Fija U. Informática 0,00 300,00 300,00 0,00

5748 Caja Fija Area Turismo 0,00 300,00 300,00 0,00

57590 Bancos e Instit.de Credito.OTRAS CTAS.RESTRINGIDAS 2.506,27 1.077.541,57 1.080.047,84 0,00

57591 Bancos e Instit.de Credito.OTRAS CTAS.RESTRINGIDAS 10.180,59 785.398,53 792.568,61 3.010,51

57595 Bancos e Instit.de Credito.OTRAS CTAS.RESTRINGIDAS 859.776,46 123.826,43 929.854,77 53.748,12

57596 Bancos e Instit.de Credito.OTRAS CTAS.RESTRINGIDAS 0,00 25.437,84 17.180,79 8.257,05

TOTALES GRUPO 18.060.828,04 111.973.650,64 107.342.358,56 22.692.120,12

TOTAL GENERAL 18.060.828,04 111.973.650,64 107.342.358,56 22.692.120,12

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 MEM12_04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION PENDIENTE DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

DEVOLUCIONES DE INGRESO

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO CORRIENTE



10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE L 0,00 0,00 25.738,44 25.738,44 0,00 25.738,44 0,00

11200 I.B.I. RUSTICA 0,00 0,00 36.781,50 36.781,50 0,00 36.781,50 0,00

11201 I.B.I. URBANA -25.095,37 0,00 0,00 -25.095,37 0,00 0,00 -25.095,37

11300 I.B.I. URBANA 1.662,10 0,00 17.345,05 19.007,15 0,00 17.620,92 1.386,23

11400 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENT 576,08 0,00 0,00 576,08 0,00 0,00 576,08

11500 IMPUESTO VEHICULOS DE TRACC 0,00 0,00 17.532,84 17.532,84 0,00 17.532,84 0,00

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR 7.117,00 0,00 637.247,87 644.364,87 0,00 359.992,20 284.372,67

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 0,00 0,00 5.625,70 5.625,70 0,00 5.625,70 0,00

21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑA 0,00 0,00 74.156,16 74.156,16 0,00 74.156,16 0,00

22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUR 0,00 0,00 717,12 717,12 0,00 717,12 0,00

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO 0,00 0,00 41.336,55 41.336,55 0,00 41.336,55 0,00

30002 VENTA DE ENTRADAS 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 246,00

30003 VENTAS LABORATORIO 111,71 0,00 0,00 111,71 0,00 0,00 111,71

30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOL 0,00 0,00 3.224,07 3.224,07 0,00 3.224,07 0,00

30900 CEMENTERIOS 0,00 0,00 110,60 110,60 0,00 110,60 0,00

31001 PLACAS, PATENTES Y DISTINTIVO 0,00 0,00 88,56 88,56 0,00 88,56 0,00

31002 SERVICIO RECOGIDA DE VEHICU 244,02 0,00 0,00 244,02 0,00 0,00 244,02

31204 LICENCIA URBANISTICAS 60,10 0,00 0,00 60,10 0,00 0,00 60,10

32100 LICENCIAS URBANISTICAS 0,00 0,00 6.228,05 6.228,05 0,00 6.228,05 0,00

32102 LICENCIAS DE APERTURA 0,00 0,00 1.093,66 1.093,66 0,00 1.093,66 0,00

32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOC 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00

32600 TASAS POR RETIRADA VEHICULO 80,00 0,00 430,00 510,00 0,00 430,00 80,00

33100 TASAS POR OCUPACION VIA PUB 0,00 0,00 16.071,81 16.071,81 0,00 16.071,81 0,00

35100 OCUPACION DE VIA PUBLICA DE 30,05 0,00 0,00 30,05 0,00 0,00 30,05

39190 MULTAS Y SANCIONES 10,00 0,00 2.045,76 2.055,76 0,00 544,76 1.511,00

39211 RECARGO DE APREMIO 0,00 0,00 1.344,83 1.344,83 0,00 1.344,83 0,00

39300 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 212,47 212,47 0,00 212,47 0,00

39900 RECURSOS EVENTUALES 25.207,46 0,00 18,15 25.225,61 0,00 18,15 25.207,46

42010 ESTADO. FONDO COMPLEMENTA 0,00 0,00 567.447,60 567.447,60 0,00 567.447,60 0,00

45001 J.A.: SUBVENCIONES 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

45004 J.A.: SUBVENCIONES SS.SS. PROG 0,00 0,00 2.111,22 2.111,22 0,00 2.111,22 0,00

Fecha de Impresión: 25/02/2019 Pág.: 1 MEM201B2_04



ENERO


ANULACIONES


RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


PRESCRIPCIONES




EJERCICIO CORRIENTE



54000 ARRENDAMIENTOS FINCAS URBA 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 595,00

55199 OTRAS CONCESIONES ADMINIST 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00

60002 GESTION URBANISTICA 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

60300 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61900 TRANSFERENCIAS DE APROVECH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.844,15 0,00 1.866.298,01TOTAL: 1.877.142,16 0,00 1.578.817,21 298.324,95


ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO

AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

DE EL EJIDO 2018





5. ESTADO DE LA TESORERÍA 5.1. Estado y Situación de Existencias en Tesorería 6. OTRA DOCUMENTACIÓN ANEXA.


DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


PRESUPUESTARIO


Fecha de Referencia: 31/12/2018INST. MUNIC. DEPORTES - 2018Fecha de Creación: 22/02/2019

110.555,54









1.619.234,69

0,00

0,00

1.619.234,69

0,000,00

0,00

110.555,54

1.508.679,15

0,000,00

1.508.679,15

110.555,54

0,000,00

110.555,54



1.619.234,69

0,00

1.498.987,78

9.691,37

120.246,91-9.691,37

AJUSTES:

2. Total operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 0,00




IMPORTESAÑO

ANTERIOR

Nº DE

CUENTAS

INST. MUNIC. DEPORTES - 2018 Fecha de Referencia: 31/12/2018



136.520,412. (+) Derechos pendientes de cobro






8.778,81

127.123,97

617,63

0,00

65.489,06

0,00

94.927,89

0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 160.416,95

644.607,29

588.929,76







II. Saldos de dudoso cobro 31.780,99

0,00III. Exceso de financiación afectada

504.720,57

140.332,21

123,97

857,90

0,00

141.314,08

55.589,38

0,00

80.290,06

0,00

135.879,44

620.710,75 510.155,21

30,99

0,00

510.124,22

644.607,29


430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

57,556

554,559

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961,

5962,5981,5982



DR Neto


Modificac.

DR Anul.


INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES - 2018


490.000,00 490.000,00 462.384,18

460.995,68

0,00 462.384,18 460.995,68 29.004,32

0,00

1.388,50

0,00 1.388,50 94,08 100,000,00


1.131.091,18 1.131.091,18 1.118.739,01

1.118.739,01

826,45 1.117.912,56 1.117.912,56 12.352,17

0,00

0,00

0,00 0,00 98,91 99,930,00


11.000,00 11.000,00 39.500,00

39.500,00

7.952,36 31.547,64 31.547,64 -28.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00 359,09 79,870,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES


1.619.234,69

8.778,81 1.611.844,38 1.610.455,88 12.856,49

0,00

1.388,50

0,00 1.388,50 99,21 99,460,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I





RECURSOS EVENTUALES

490.000,00 490.000,00 462.384,18

460.995,68

0,00 462.384,18 460.995,68 29.004,32

0,00

1.388,50

0,00 1.388,50

39900. . .

94,08 100,000,00


460.995,68

0,00 462.384,18 460.995,68 29.004,32

0,00

1.388,50

0,00 1.388,50 94,08 100,000,00


460.995,68

0,00 462.384,18 460.995,68 29.004,32

0,00

1.388,50

0,00 1.388,50 94,08 100,000,00


460.995,68

0,00 462.384,18 460.995,68 29.004,32

0,00

1.388,50

0,00 1.388,50 94,08 100,000,00

TRANSFERENCIAS AYTO A OO.AA.

1.131.090,18 1.131.090,18 1.114.998,50

1.114.998,50

0,00 1.114.998,50 1.114.998,50 16.091,68

0,00

0,00

0,00 0,00

40000. . .

98,58 100,000,00


1.114.998,50

0,00 1.114.998,50 1.114.998,50 16.091,68

0,00

0,00

0,00 0,00 98,58 100,000,00


1.114.998,50

0,00 1.114.998,50 1.114.998,50 16.091,68

0,00

0,00

0,00 0,00 98,58 100,000,00

PATROCINIO DEPORTES

1,00 1,00 3.740,51

3.740,51

826,45 2.914,06 2.914,06 -3.739,51

0,00

0,00

0,00 0,00

47005. . .

374.051,00 77,910,00


3.740,51

826,45 2.914,06 2.914,06 -3.739,51

0,00

0,00

0,00 0,00 374.051,00 77,910,00


3.740,51

826,45 2.914,06 2.914,06 -3.739,51

0,00

0,00

0,00 0,00 374.051,00 77,910,00


1.118.739,01

826,45 1.117.912,56 1.117.912,56 12.352,17

0,00

0,00

0,00 0,00 98,91 99,930,00

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

11.000,00 11.000,00 39.500,00

39.500,00

7.952,36 31.547,64 31.547,64 -28.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00

55000. . .

359,09 79,870,00


39.500,00

7.952,36 31.547,64 31.547,64 -28.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00 359,09 79,870,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I






39.500,00

7.952,36 31.547,64 31.547,64 -28.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00 359,09 79,870,00


39.500,00

7.952,36 31.547,64 31.547,64 -28.500,00

0,00

0,00

0,00 0,00 359,09 79,870,00


1.619.234,69

8.778,81 1.611.844,38 1.610.455,88 12.856,49

0,00

1.388,50

0,00 1.388,50 99,21 99,460,00






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,000,00 0,00 123,97123,97 0,00 123,97

0,00 0,000,00 0,00 123,97123,97 0,00 123,97Total 2016






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.074,38 0,000,00 0,00 1.074,381.074,38 0,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,000,00 0,00 127.000,00127.000,00 0,00 127.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 12.257,83 0,000,00 0,00 12.257,8312.257,83 0,00 0,00

13.332,21 0,000,00 0,00 140.332,21140.332,21 0,00 127.000,00Total 2017

13.332,21 0,000,00 0,00 140.456,18140.456,18 0,00 127.123,97Total General EURO:






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39900/ / / 0,00 0,000,00 0,00 123,97123,97 0,00 123,97

RECURSOS EVENTUALES

0,00 0,000,00 0,00 123,97123,97 0,00 123,97Total 2016






DERECHOS PENDIENTES






COBRO


39900/ / / 1.074,38 0,000,00 0,00 1.074,381.074,38 0,00 0,00

RECURSOS EVENTUALES

40000/ / / 0,00 0,000,00 0,00 127.000,00127.000,00 0,00 127.000,00

TRANSFERENCIAS AYTO A OO.AA.

55000/ / / 12.257,83 0,000,00 0,00 12.257,8312.257,83 0,00 0,00

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

13.332,21 0,000,00 0,00 140.332,21140.332,21 0,00 127.000,00Total 2017





%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



1.103.931,86 1.019.231,73 1.019.231,73 1.019.231,73 84.700,131 GASTOS DE PERSONAL 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,67

84.700,13

1.019.231,73 1.019.231,73

92,33 100,00

92,331.103.931,86

0,00

494.500,00 472.692,36 419.225,53 418.372,48 21.807,642 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

0,00

0,00 0,00 0,00 53.466,83 853,05 40,00

4,41

21.807,64

472.692,36 472.692,36

95,59 88,51

95,59494.500,00

0,00

500,00 63,69 63,69 63,69 436,313 GASTOS FINANCIEROS 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,26

436,31

63,69 63,69

12,74 100,00

12,74500,00

0,00

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

0,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

7.000,00 7.000,00

100,00 0,00

100,007.000,00

0,00


OTROS IMPREVISTOS

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

16.159,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0016.159,32

0,00

10.000,00 9.691,37 8.305,19 5.522,19 308,636 INVERSIONES REALES 0,00

0,00 0,00 0,00 1.386,18 2.783,00 0,00

3,09

308,63

9.691,37 9.691,37

96,91 56,98

96,9110.000,00

0,00

1.632.091,18 1.508.679,15 1.446.826,14 1.443.190,09 123.412,03Total General EURO: 0,00

0,00 0,00 0,00 61.853,01 3.636,05 40,00

7,56

123.412,03

1.508.679,15 1.508.679,15

92,44 95,66

92,441.632.091,18

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



TRIENIOS IMD FUNCIONARIOS

18.414,82 18.414,82 21.262,58 21.262,58 21.262,58 21.262,58 21.262,58 -2.847,76 -15,4612006. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.847,76

N 115,46

115,46 100,000,00

RETRIBUCIONES BASICAS I.M.D.

107.560,48 107.560,48 149.392,80 149.392,80 149.392,80 149.392,80 149.392,80 -41.832,32 -38,8912099. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.832,32

N 138,89

138,89 100,000,00

125.975,30 170.655,38 170.655,38 170.655,38 -44.680,08Total Económico 120 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.680,08

-35,47170.655,38 170.655,38

135,47 100,00

135,47125.975,30

0,00

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS I.M.D.

56.236,04 56.236,04 117.904,26 117.904,26 117.904,26 117.904,26 117.904,26 -61.668,22 -109,6612100. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61.668,22

N 209,66

209,66 100,000,00

COMPLEMENTO ESPECIFICO I.M.D.

83.607,73 83.607,73 65.566,78 65.566,78 65.566,78 65.566,78 65.566,78 18.040,95 21,5812101. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.040,95

N 78,42

78,42 100,000,00

OTROS COMPLEMENTOS IMD (IRS)

39.516,13 39.516,13 39.893,89 39.893,89 39.893,89 39.893,89 39.893,89 -377,76 -0,9612103. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -377,76

N 100,96

100,96 100,000,00

179.359,90 223.364,93 223.364,93 223.364,93 -44.005,03Total Económico 121 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.005,03

-24,53223.364,93 223.364,93

124,53 100,00

124,53179.359,90

0,00


8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 100,0012802. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

N 0,00

0,00 0,000,00

8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00Total Económico 128 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,008.800,00

0,00

314.135,20 394.020,31 394.020,31 394.020,31 -79.885,11Total Art. 12 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-25,43

-79.885,11

394.020,31 394.020,31

125,43 100,00

125,43314.135,20

0,00

PERSONAL LABORAL I.M.D.

161.427,02 161.427,02 110.082,26 110.082,26 110.082,26 110.082,26 110.082,26 51.344,76 31,8113000. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.344,76

N 68,19

68,19 100,000,00

OTRAS REMUNERACIONES LABORALES IMD

320.271,35 320.271,35 235.703,71 235.703,71 235.703,71 235.703,71 235.703,71 84.567,64 26,4013002. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.567,64

N 73,60

73,60 100,000,00

481.698,37 345.785,97 345.785,97 345.785,97 135.912,40Total Económico 130 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.912,40

28,22345.785,97 345.785,97

71,78 100,00

71,78481.698,37

0,00

PERSONAL CONTRATADO

2.985,30 2.985,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.985,30 100,0013199. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.985,30

N 0,00

0,00 0,000,00

2.985,30 0,00 0,00 0,00 2.985,30Total Económico 131 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.985,30

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,002.985,30

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



484.683,67 345.785,97 345.785,97 345.785,97 138.897,70Total Art. 13 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,66

138.897,70

345.785,97 345.785,97

71,34 100,00

71,34484.683,67

0,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD I.M.D.

62.079,43 62.079,43 55.007,06 55.007,06 55.007,06 55.007,06 55.007,06 7.072,37 11,3915099. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.072,37

N 88,61

88,61 100,000,00

62.079,43 55.007,06 55.007,06 55.007,06 7.072,37Total Económico 150 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.072,37

11,3955.007,06 55.007,06

88,61 100,00

88,6162.079,43

0,00

GRATIFICACIONES

3.000,00 3.000,00 1.442,86 1.442,86 1.442,86 1.442,86 1.442,86 1.557,14 51,9015199. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,14

N 48,10

48,10 100,000,00

3.000,00 1.442,86 1.442,86 1.442,86 1.557,14Total Económico 151 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,14

51,901.442,86 1.442,86

48,10 100,00

48,103.000,00

0,00

65.079,43 56.449,92 56.449,92 56.449,92 8.629,51Total Art. 15 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,26

8.629,51

56.449,92 56.449,92

86,74 100,00

86,7465.079,43

0,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

235.033,56 235.033,56 214.740,19 214.740,19 214.740,19 214.740,19 214.740,19 20.293,37 8,6316000. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293,37

N 91,37

91,37 100,000,00

235.033,56 214.740,19 214.740,19 214.740,19 20.293,37Total Económico 160 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293,37

8,63214.740,19 214.740,19

91,37 100,00

91,37235.033,56

0,00

PLAN DE FORMACION

1.000,00 1.000,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 790,00 79,0016200. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00

N 21,00

21,00 100,000,00

FONDO ACCION SOCIAL

4.000,00 4.000,00 8.025,34 8.025,34 8.025,34 8.025,34 8.025,34 -4.025,34 -100,6316204. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.025,34

N 200,63

200,63 100,000,00

5.000,00 8.235,34 8.235,34 8.235,34 -3.235,34Total Económico 162 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.235,34

-64,718.235,34 8.235,34

164,71 100,00

164,715.000,00

0,00

240.033,56 222.975,53 222.975,53 222.975,53 17.058,03Total Art. 16 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,11

17.058,03

222.975,53 222.975,53

92,89 100,00

92,89240.033,56

0,00

1.103.931,86 1.019.231,73 1.019.231,73 1.019.231,73 84.700,13Total Cap. 1 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,67

84.700,13

1.019.231,73 1.019.231,73

92,33 100,00

92,331.103.931,86

0,00

CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS PUB.

22.000,00 22.000,00 8.505,70 8.505,70 8.505,70 7.616,57 7.616,57 13.494,30 61,3421000. .342. 0,00

0,00 0,00 0,00 889,13 0,00 0,00 13.494,30

N 38,66

38,66 89,550,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



22.000,00 8.505,70 7.616,57 7.616,57 13.494,30Total Económico 210 : 0,00

0,00 0,00 0,00 889,13 0,00 0,00 13.494,30

61,348.505,70 8.505,70

38,66 89,55

38,6622.000,00

0,00

CONSERVAC.Y REPARACION VEHICULOS Y MAQ.

4.000,00 4.000,00 2.658,86 2.658,86 2.658,86 1.583,99 1.583,99 1.341,14 33,5321400. .342. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.074,87 0,00 0,00 1.341,14

N 66,47

66,47 59,570,00

4.000,00 2.658,86 1.583,99 1.583,99 1.341,14Total Económico 214 : 0,00

0,00 0,00 0,00 1.074,87 0,00 0,00 1.341,14

33,532.658,86 2.658,86

66,47 59,57

66,474.000,00

0,00

26.000,00 11.164,56 9.200,56 9.200,56 14.835,44Total Art. 21 : 0,00

0,00 0,00 0,00 1.964,00 0,00 0,00

57,06

14.835,44

11.164,56 11.164,56

42,94 82,41

42,9426.000,00

0,00

MATERIAL DE OFICINA

2.000,00 2.000,00 2.400,96 2.400,96 2.400,96 2.400,96 2.400,96 -400,96 -20,0522099. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 -400,96

N 120,05

120,05 100,000,00

2.000,00 2.400,96 2.400,96 2.400,96 -400,96Total Económico 220 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 -400,96

-20,052.400,96 2.400,96

120,05 100,00

120,052.000,00

0,00

CARBURANTES

3.000,00 3.000,00 4.934,23 4.934,23 4.934,23 4.934,23 4.934,23 -1.934,23 -64,4722103. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.934,23

N 164,47

164,47 100,000,00

VESTUARIO

4.000,00 4.000,00 3.633,48 3.633,48 3.633,48 0,00 0,00 366,52 9,1622104. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 3.633,48 0,00 0,00 366,52

N 90,84

90,84 0,000,00

MATERIAL Y EQUIPO

3.000,00 3.000,00 2.627,51 2.627,51 2.627,51 1.414,40 1.414,40 372,49 12,4222198. .342. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.213,11 0,00 0,00 372,49

N 87,58

87,58 53,830,00

MENAJE UTILES Y HERRAMIENTAS

1.000,00 1.000,00 722,93 722,93 722,93 722,93 722,93 277,07 27,7122199. .342. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,07

N 72,29

72,29 100,000,00

11.000,00 11.918,15 7.071,56 7.071,56 -918,15Total Económico 221 : 0,00

0,00 0,00 0,00 4.846,59 0,00 0,00 -918,15

-8,3511.918,15 11.918,15

108,35 59,33

108,3511.000,00

0,00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

416.000,00 416.000,00 409.985,06 409.985,06 409.985,06 375.165,95 374.312,90 6.014,94 1,4522623. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 34.819,11 853,05 0,00 6.014,94

N 98,55

98,55 91,300,00

GRANDES TORNEOS DEPORTIVOS

23.000,00 23.000,00 23.196,46 23.196,46 23.196,46 12.064,76 12.064,76 -196,46 -0,8522628. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 11.131,70 0,00 0,00 -196,46

N 100,85

100,85 52,010,00

439.000,00 433.181,52 387.230,71 386.377,66 5.818,48Total Económico 226 : 0,00

0,00 0,00 0,00 45.950,81 853,05 0,00 5.818,48

1,33433.181,52 433.181,52

98,67 89,20

98,67439.000,00

0,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

10.000,00 10.000,00 9.007,55 9.007,55 9.007,55 8.302,12 8.302,12 992,45 9,9222774. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 705,43 0,00 0,00 992,45

N 90,08

90,08 92,170,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



10.000,00 9.007,55 8.302,12 8.302,12 992,45Total Económico 227 : 0,00

0,00 0,00 0,00 705,43 0,00 0,00 992,45

9,929.007,55 9.007,55

90,08 92,17

90,0810.000,00

0,00

462.000,00 456.508,18 405.005,35 404.152,30 5.491,82Total Art. 22 : 0,00

0,00 0,00 0,00 51.502,83 853,05 40,00

1,19

5.491,82

456.508,18 456.508,18

98,81 88,53

98,81462.000,00

0,00

DIETAS Y LOCOMOCION

6.500,00 6.500,00 5.019,62 5.019,62 5.019,62 5.019,62 5.019,62 1.480,38 22,7823001. .340. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,38

N 77,22

77,22 100,000,00

6.500,00 5.019,62 5.019,62 5.019,62 1.480,38Total Económico 230 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,38

22,785.019,62 5.019,62

77,22 100,00

77,226.500,00

0,00

6.500,00 5.019,62 5.019,62 5.019,62 1.480,38Total Art. 23 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,78

1.480,38

5.019,62 5.019,62

77,22 100,00

77,226.500,00

0,00

494.500,00 472.692,36 419.225,53 418.372,48 21.807,64Total Cap. 2 : 0,00

0,00 0,00 0,00 53.466,83 853,05 40,00

4,41

21.807,64

472.692,36 472.692,36

95,59 88,51

95,59494.500,00

0,00

OTROS GASTOS FINANCIEROS

500,00 500,00 63,69 63,69 63,69 63,69 63,69 436,31 87,2635900. .011. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,31

N 12,74

12,74 100,000,00

500,00 63,69 63,69 63,69 436,31Total Económico 359 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,31

87,2663,69 63,69

12,74 100,00

12,74500,00

0,00

500,00 63,69 63,69 63,69 436,31Total Art. 35 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,26

436,31

63,69 63,69

12,74 100,00

12,74500,00

0,00

500,00 63,69 63,69 63,69 436,31Total Cap. 3 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87,26

436,31

63,69 63,69

12,74 100,00

12,74500,00

0,00

SUBVENCIONES VARIAS

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0047900. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

N 100,00

100,00 0,000,00

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Total Económico 479 : 0,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

0,007.000,00 7.000,00

100,00 0,00

100,007.000,00

0,00

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Total Art. 47 : 0,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

7.000,00 7.000,00

100,00 0,00

100,007.000,00

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.



7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Total Cap. 4 : 0,00

0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

7.000,00 7.000,00

100,00 0,00

100,007.000,00

0,00


16.159,32 16.159,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.159,32 100,0050000. .341. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.159,32

N 0,00

0,00 0,000,00

16.159,32 0,00 0,00 0,00 16.159,32Total Económico 500 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.159,32

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,0016.159,32

0,00

16.159,32 0,00 0,00 0,00 16.159,32Total Art. 50 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

16.159,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0016.159,32

0,00

16.159,32 0,00 0,00 0,00 16.159,32Total Cap. 5 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

16.159,32

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0016.159,32

0,00

OTRAS INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

10.000,00 10.000,00 9.691,37 9.691,37 9.691,37 8.305,19 5.522,19 308,63 3,0960110. .342. 0,00

0,00 0,00 0,00 1.386,18 2.783,00 0,00 308,63

N 96,91

96,91 56,980,00

10.000,00 9.691,37 8.305,19 5.522,19 308,63Total Económico 601 : 0,00

0,00 0,00 0,00 1.386,18 2.783,00 0,00 308,63

3,099.691,37 9.691,37

96,91 56,98

96,9110.000,00

0,00

10.000,00 9.691,37 8.305,19 5.522,19 308,63Total Art. 60 : 0,00

0,00 0,00 0,00 1.386,18 2.783,00 0,00

3,09

308,63

9.691,37 9.691,37

96,91 56,98

96,9110.000,00

0,00

10.000,00 9.691,37 8.305,19 5.522,19 308,63Total Cap. 6 : 0,00

0,00 0,00 0,00 1.386,18 2.783,00 0,00

3,09

308,63

9.691,37 9.691,37

96,91 56,98

96,9110.000,00

0,00

1.632.091,18 1.508.679,15 1.446.826,14 1.443.190,09 123.412,03Total Remanente N : 0,00

0,00 0,00 0,00 61.853,01 3.636,05 40,00

7,56

123.412,03

1.508.679,15 1.508.679,15

92,44 95,66

92,441.632.091,18

0,00

1.632.091,18 1.508.679,15 1.446.826,14 1.443.190,09 123.412,03Total General EURO: 0,00

0,00 0,00 0,00 61.853,01 3.636,05 40,00

7,56

123.412,03

1.508.679,15 1.508.679,15

92,44 95,66

92,441.632.091,18

0,00




Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2017

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER 44.787,58 0,00 44.787,582.047,30 0,00 2.047,30

44.787,5846.834,88

0,000,00


7.000,007.000,00

0,000,00


1.754,501.754,50

0,000,00

53.542,08 0,00 53.542,082.047,30 0,00 2.047,30

53.542,0855.589,38

0,000,00Total Ppto: 2017

53.542,08 0,00 53.542,082.047,30 0,00 2.047,30

53.542,0855.589,38

0,000,00

Total General EURO:


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO



CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS N 34221000 201,45 0,00 201,45

8,71 0,00 8,71201,45210,16

0,000,00

CONSERVAC.Y REPARACION VEHICULOS Y N 34221400 96,74 0,00 96,74

0,00 0,00 0,0096,7496,74

0,000,00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS N 34122623 36.743,02 0,00 36.743,02

1.142,96 0,00 1.142,9636.743,0237.885,98

0,000,00

GRANDES TORNEOS DEPORTIVOS N 34122628 6.252,89 0,00 6.252,89

867,80 0,00 867,806.252,897.120,69

0,000,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE N 34022774 1.493,48 0,00 1.493,48

27,83 0,00 27,831.493,481.521,31

0,000,00

SUBVENCIONES VARIAS N 34147900 7.000,00 0,00 7.000,00

0,00 0,00 0,007.000,007.000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,001.754,501.754,50

0,000,00

53.542,08 0,00 53.542,08

2.047,30 0,00 2.047,30

53.542,08

55.589,38

0,00


53.542,08 0,00 53.542,08

2.047,30 0,00 2.047,30

53.542,08

55.589,38

0,00

0,00Total General EURO:



ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

DEUDORES

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PDTE.

COBRO EN 31/12


1.- Deudores

Fecha de Referencia: 31/12/2018INST. MUNIC. DEPORTES - 2018


440 - 10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 251,65 0,00 785,50 1.037,15 837,57 199,58

4491 - 10050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 150,06 0,00 0,00 150,06 0,00 150,06

4492 - 10020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00

4499 - 10500 FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

4700 - 10040 HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA. 444,19 0,00 0,00 444,19 188,20 255,99

4720 - 90001 IVA SOPORTADO. 0,00 0,00 597,30 597,30 597,30 0,00

857,90 0,00 2.682,80 3.540,70 2.923,07 617,63Total General:



ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

ACREEDORES

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

ACREEDORES

PDTE. PAGO EN

31/12


2.- Acreedores



410 - 20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 629,92 0,00 597,30 1.227,22 629,92 597,30

4192 - 20080 FIANZAS EN METALICO 39.208,58 0,00 1.300,00 40.508,58 2.760,00 37.748,58

4199 - 20500 FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI 30,00 0,00 188.282,63 188.312,63 173.282,63 15.030,00

4751 - 20001 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 35.871,52 0,00 127.160,29 163.031,81 125.927,61 37.104,20

4760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. 4.377,15 0,00 42.350,08 46.727,23 42.409,11 4.318,12

4770 - 91001 IVA REPERCUTIDO. 0,00 0,00 785,50 785,50 785,50 0,00



80.290,06 0,00 377.118,51 457.408,57 362.480,68 94.927,89Total General:



APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

COBROS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS

PDTES.

APLICACIÓN

COBROS

APLICADOS EN

EJERCICIO

COBROS PDTE.

APLIC. EN 31/12





554 - 30002 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 0,00 0,00 737.909,30 737.909,30 737.909,30 0,00

0,00 0,00 737.909,30 737.909,30 737.909,30 0,00Total General:



APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

PAGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL PAGOS

PDTES.

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS

EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE

APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE






555 - 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 0,00 0,00 293.146,58 293.146,58 293.146,58 0,00

0,00 0,00 293.146,58 293.146,58 293.146,58 0,00Total General:




IMPORTES

E.FINALES

ESTADO DE TESORERIA


INST. MUNIC. DEPORTES - 2018Fecha de Referencia: 31/12/2018



57120 BANCOS CTAS.OPERATIVAS 504.720,57 1.617.570,57 1.477.683,85 644.607,29

5741 CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 0,00 500,00 500,00 0,00

TOTALES GRUPO 504.720,57 1.618.070,57 1.478.183,85 644.607,29

TOTAL GENERAL 504.720,57 1.618.070,57 1.478.183,85 644.607,29




ENERO


ANULACIONES


RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


PRESCRIPCIONES




EJERCICIO CORRIENTE



39900 RECURSOS EVENTUALES 195,93 0,00 1.388,50 1.584,43 0,00 1.388,50 195,93

195,93 0,00 1.388,50TOTAL: 1.584,43 0,00 1.388,50 195,93


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FIRMADO POR Francisco Góngora Cara FECHA 26/02/2019

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Código Seguro de verificación:YnkD9RKcnEzXMXLWwa5WcA==. Permite la verificación de la integridad de unacopia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.elejido.es



ID. FIRMA 10.4.2.32 YnkD9RKcnEzXMXLWwa5WcA== PÁGINA 2/2

YnkD9RKcnEzXMXLWwa5WcA==


ÍNDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO

AUTÓNOMO RADIO TELEVISIÓN EJIDO

2018





5. ESTADO DE LA TESORERÍA 5.1. Estado y Situación de Existencias en Tesorería


DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


PRESUPUESTARIO


Fecha de Referencia: 31/12/2018RADIO EJIDO - 2018Fecha de Creación: 22/02/2019

16.458,41









112.899,56

0,00

0,00

112.899,56

0,000,00

0,00

16.458,41

96.441,15

0,000,00

96.441,15

16.458,41

0,000,00

16.458,41



112.899,56

0,00

96.441,15

0,00

16.458,410,00

AJUSTES:

2. Total operaciones financieras (c + d) 0,00 0,00 0,00

II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 0,00




IMPORTESAÑO

ANTERIOR

Nº DE

CUENTAS

RADIO EJIDO - 2018 Fecha de Referencia: 31/12/2018



54.152,002. (+) Derechos pendientes de cobro






43.212,70

5.285,21

5.654,09

0,00

20.954,91

0,00

6.964,52

0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 27.919,43

31.059,69

52.749,87







II. Saldos de dudoso cobro 4.542,39

0,00III. Exceso de financiación afectada

30.326,42

692,24

6.650,19

7.446,07

0,00

14.788,50

1.552,21

0,00

2.728,86

0,00

4.281,07

57.292,26 40.833,85

5.708,33

0,00

35.125,52

31.059,69


430

431

257,258,270,275,440,442,

449,456,470,471,472,537,

538,550,565,566

57,556

554,559

400

401

165,166,180,185,410,414,

419,453,456,475,476,477,

502,515,516,521,550,560,

561

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,49

00,4901,4902,4903,5961,

5962,5981,5982



DR Neto


Modificac.

DR Anul.


RADIO EJIDO - 2018


3.400,00 3.400,00 86,86

86,86

0,00 86,86 86,86 3.313,14

0,00

0,00

0,00 0,00 2,55 100,000,00


114.586,33 114.586,33 112.812,70

112.812,70

43.212,70 69.600,00 69.600,00 1.773,63

0,00

0,00

0,00 0,00 98,45 61,700,00


Total General EURO: 117.986,33 117.986,33 112.899,56

112.899,56

43.212,70 69.686,86 69.686,86 5.086,77

0,00

0,00

0,00 0,00 95,69 61,720,00


CONCEPTO

Inicial Actual DR

DR Neto


Modificac.

DR Anul.

OI Dev. I



RADIO EJIDO - 2018


VENTAS DE PUBLICIDAD

3.400,00 3.400,00 86,86

86,86

0,00 86,86 86,86 3.313,14

0,00

0,00

0,00 0,00

34901. . .

2,55 100,000,00


86,86

0,00 86,86 86,86 3.313,14

0,00

0,00

0,00 0,00 2,55 100,000,00


86,86

0,00 86,86 86,86 3.313,14

0,00

0,00

0,00 0,00 2,55 100,000,00


86,86

0,00 86,86 86,86 3.313,14

0,00

0,00

0,00 0,00 2,55 100,000,00

TRANSFERENCIAS AYTO

114.586,33 114.586,33 112.812,70

112.812,70

43.212,70 69.600,00 69.600,00 1.773,63

0,00

0,00

0,00 0,00

40000. . .

98,45 61,700,00


112.812,70

43.212,70 69.600,00 69.600,00 1.773,63

0,00

0,00

0,00 0,00 98,45 61,700,00


112.812,70

43.212,70 69.600,00 69.600,00 1.773,63

0,00

0,00

0,00 0,00 98,45 61,700,00


112.812,70

43.212,70 69.600,00 69.600,00 1.773,63

0,00

0,00

0,00 0,00 98,45 61,700,00

Total General EURO: 117.986,33 117.986,33 112.899,56

112.899,56

43.212,70 69.686,86 69.686,86 5.086,77

0,00

0,00

0,00 0,00 95,69 61,720,00






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 371,57 0,000,00 0,00 2.954,762.954,76 0,00 2.583,19

371,57 0,000,00 0,00 2.954,762.954,76 0,00 2.583,19Total 2009






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 219,55 0,000,00 0,00 1.262,871.262,87 0,00 1.043,32

219,55 0,000,00 0,00 1.262,871.262,87 0,00 1.043,32Total 2010






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018


277,91 0,000,00 0,00 912,91912,91 0,00 635,00Total 2011






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018


83,54 0,000,00 0,00 83,5483,54 0,00 0,00Total 2013






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018


611,93 0,000,00 0,00 624,43624,43 0,00 12,50Total 2014






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018


158,40 0,000,00 0,00 233,20233,20 0,00 74,80Total 2015






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018


186,48 0,000,00 0,00 578,48578,48 0,00 392,00Total 2016






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018


147,84 0,000,00 0,00 692,24692,24 0,00 544,40Total 2017







DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

30004/ / / 371,57 0,000,00 0,00 2.954,762.954,76 0,00 2.583,19


371,57 0,000,00 0,00 2.954,762.954,76 0,00 2.583,19Total 2009






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

34901/ / / 219,55 0,000,00 0,00 1.262,871.262,87 0,00 1.043,32


219,55 0,000,00 0,00 1.262,871.262,87 0,00 1.043,32Total 2010






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

34901/ / / 277,91 0,000,00 0,00 912,91912,91 0,00 635,00


277,91 0,000,00 0,00 912,91912,91 0,00 635,00Total 2011






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

34901/ / / 83,54 0,000,00 0,00 83,5483,54 0,00 0,00


83,54 0,000,00 0,00 83,5483,54 0,00 0,00Total 2013






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

34901/ / / 611,93 0,000,00 0,00 624,43624,43 0,00 12,50


611,93 0,000,00 0,00 624,43624,43 0,00 12,50Total 2014






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

34901/ / / 158,40 0,000,00 0,00 233,20233,20 0,00 74,80


158,40 0,000,00 0,00 233,20233,20 0,00 74,80Total 2015






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

34901/ / / 186,48 0,000,00 0,00 578,48578,48 0,00 392,00


186,48 0,000,00 0,00 578,48578,48 0,00 392,00Total 2016






DERECHOS PENDIENTES






COBRO

RADIO EJIDO - 2018

34901/ / / 147,84 0,000,00 0,00 692,24692,24 0,00 544,40


147,84 0,000,00 0,00 692,24692,24 0,00 544,40Total 2017





%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.

RADIO EJIDO - 2018


107.418,15 73.692,24 73.692,24 73.692,24 14.225,911 GASTOS DE PERSONAL -19.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,18

14.225,91

73.692,24 73.692,24

83,82 100,00

83,8287.918,15

0,00

9.400,00 22.748,91 22.084,99 1.794,00 6.151,092 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

19.500,00

0,00 0,00 0,00 663,92 20.290,99 0,00

21,28

6.151,09

22.748,91 22.748,91

78,72 7,89

78,7228.900,00

0,00


OTROS IMPREVISTOS

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

1.168,18

0,00 0,00

0,00 0,00

0,001.168,18

0,00

117.986,33 96.441,15 95.777,23 75.486,24 21.545,18Total General EURO: 0,00

0,00 0,00 0,00 663,92 20.290,99 0,00

18,26

21.545,18

96.441,15 96.441,15

81,74 78,27

81,74117.986,33

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.

RADIO EJIDO - 2018


TRIENIOS RADIO FUNCIONARIOS

4.933,26 4.933,26 3.587,52 3.587,52 3.587,52 3.587,52 3.587,52 1.345,74 27,2812006. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,74

N 72,72

72,72 100,000,00

RETRIBUCIONES BASICAS RADIO

30.704,73 20.704,73 20.511,39 20.511,39 20.511,39 20.511,39 20.511,39 193,34 0,9312009. .491. -10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,34

N 99,07

99,07 100,000,00

35.637,99 24.098,91 24.098,91 24.098,91 1.539,08Total Económico 120 : -10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,08

6,0024.098,91 24.098,91

94,00 100,00

94,0025.637,99

0,00

COMPLEMENTO DESTINO RADIO

11.668,17 11.668,17 15.241,12 15.241,12 15.241,12 15.241,12 15.241,12 -3.572,95 -30,6212100. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.572,95

N 130,62

130,62 100,000,00

COMPLEMENTOS ESPECIFICO RADIO

24.267,28 14.767,28 11.936,58 11.936,58 11.936,58 11.936,58 11.936,58 2.830,70 19,1712101. .491. -9.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,70

N 80,83

80,83 100,000,00

35.935,45 27.177,70 27.177,70 27.177,70 -742,25Total Económico 121 : -9.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -742,25

-2,8127.177,70 27.177,70

102,81 100,00

102,8126.435,45

0,00


1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100,0012802. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

N 0,00

0,00 0,000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Total Económico 128 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,001.000,00

0,00

72.573,44 51.276,61 51.276,61 51.276,61 1.796,83Total Art. 12 : -19.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,39

1.796,83

51.276,61 51.276,61

96,61 100,00

96,6153.073,44

0,00

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD RADIO

7.612,54 7.612,54 6.930,42 6.930,42 6.930,42 6.930,42 6.930,42 682,12 8,9615099. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,12

N 91,04

91,04 100,000,00

7.612,54 6.930,42 6.930,42 6.930,42 682,12Total Económico 150 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,12

8,966.930,42 6.930,42

91,04 100,00

91,047.612,54

0,00

7.612,54 6.930,42 6.930,42 6.930,42 682,12Total Art. 15 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,96

682,12

6.930,42 6.930,42

91,04 100,00

91,047.612,54

0,00

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

27.232,17 27.232,17 15.485,21 15.485,21 15.485,21 15.485,21 15.485,21 11.746,96 43,1416000. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746,96

N 56,86

56,86 100,000,00

27.232,17 15.485,21 15.485,21 15.485,21 11.746,96Total Económico 160 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.746,96

43,1415.485,21 15.485,21

56,86 100,00

56,8627.232,17

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.

RADIO EJIDO - 2018


27.232,17 15.485,21 15.485,21 15.485,21 11.746,96Total Art. 16 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,14

11.746,96

15.485,21 15.485,21

56,86 100,00

56,8627.232,17

0,00

107.418,15 73.692,24 73.692,24 73.692,24 14.225,91Total Cap. 1 : -19.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,18

14.225,91

73.692,24 73.692,24

83,82 100,00

83,8287.918,15

0,00

MATERIAL DE OFICINA

500,00 500,00 69,88 69,88 69,88 69,88 69,88 430,12 86,0222000. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,12

N 13,98

13,98 100,000,00

500,00 69,88 69,88 69,88 430,12Total Económico 220 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,12

86,0269,88 69,88

13,98 100,00

13,98500,00

0,00

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES

7.000,00 7.000,00 1.422,50 1.422,50 1.422,50 758,58 758,58 5.577,50 79,6822699. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 663,92 0,00 0,00 5.577,50

N 20,32

20,32 53,330,00

7.000,00 1.422,50 758,58 758,58 5.577,50Total Económico 226 : 0,00

0,00 0,00 0,00 663,92 0,00 0,00 5.577,50

79,681.422,50 1.422,50

20,32 53,33

20,327.000,00

0,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

1.900,00 21.400,00 21.256,53 21.256,53 21.256,53 21.256,53 965,54 143,47 0,6722799. .491. 19.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20.290,99 0,00 143,47

N 99,33

99,33 4,540,00

1.900,00 21.256,53 21.256,53 965,54 143,47Total Económico 227 : 19.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20.290,99 0,00 143,47

0,6721.256,53 21.256,53

99,33 4,54

99,3321.400,00

0,00

9.400,00 22.748,91 22.084,99 1.794,00 6.151,09Total Art. 22 : 19.500,00

0,00 0,00 0,00 663,92 20.290,99 0,00

21,28

6.151,09

22.748,91 22.748,91

78,72 7,89

78,7228.900,00

0,00

9.400,00 22.748,91 22.084,99 1.794,00 6.151,09Total Cap. 2 : 19.500,00

0,00 0,00 0,00 663,92 20.290,99 0,00

21,28

6.151,09

22.748,91 22.748,91

78,72 7,89

78,7228.900,00

0,00


1.168,18 1.168,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,18 100,0050000. .491. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,18

N 0,00

0,00 0,000,00

1.168,18 0,00 0,00 0,00 1.168,18Total Económico 500 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,18

100,000,00 0,00

0,00 0,00

0,001.168,18

0,00

1.168,18 0,00 0,00 0,00 1.168,18Total Art. 50 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

1.168,18

0,00 0,00

0,00 0,00

0,001.168,18

0,00


PARTIDA



C. Económ.R

%D s/Cred.

%O s/Cred.

% RP s/OInc.Reman.

RADIO EJIDO - 2018


1.168,18 0,00 0,00 0,00 1.168,18Total Cap. 5 : 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

1.168,18

0,00 0,00

0,00 0,00

0,001.168,18

0,00

117.986,33 96.441,15 95.777,23 75.486,24 21.545,18Total Remanente N : 0,00

0,00 0,00 0,00 663,92 20.290,99 0,00

18,26

21.545,18

96.441,15 96.441,15

81,74 78,27

81,74117.986,33

0,00

117.986,33 96.441,15 95.777,23 75.486,24 21.545,18Total General EURO: 0,00

0,00 0,00 0,00 663,92 20.290,99 0,00

18,26

21.545,18

96.441,15 96.441,15

81,74 78,27

81,74117.986,33

0,00


RADIO EJIDO - 2018


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos




Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes

2017

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER 1.552,21 0,00 1.552,210,00 0,00 0,00

1.552,211.552,21

0,000,00

1.552,21 0,00 1.552,210,00 0,00 0,00

1.552,211.552,21

0,000,00Total Ppto: 2017

1.552,21 0,00 1.552,210,00 0,00 0,00

1.552,211.552,21

0,000,00

Total General EURO:


PARTIDA


Pagos

Obligaciones

Pagos

Obligaciones

Pagos

Pagos Ordenados

Pagos Realizados

O's Pendientes

P's Pendientes



DE ENERO


RADIO EJIDO - 2018

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES N 49122699 1.552,21 0,00 1.552,21

0,00 0,00 0,001.552,211.552,21

0,000,00

1.552,21 0,00 1.552,21

0,00 0,00 0,00

1.552,21

1.552,21

0,00


1.552,21 0,00 1.552,21

0,00 0,00 0,00

1.552,21

1.552,21

0,00

0,00Total General EURO:



ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

DEUDORES

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

DEUDORES PDTE.

COBRO EN 31/12


1.- Deudores

Fecha de Referencia: 31/12/2018RADIO EJIDO - 2018


440 - 10042 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. 1.304,20 0,00 18,02 1.322,22 412,70 909,52

4700 - 10040 HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA. 6.141,87 0,00 4.744,57 10.886,44 6.141,87 4.744,57

4720 - 90001 IVA SOPORTADO. 0,00 0,00 4.762,59 4.762,59 4.762,59 0,00

7.446,07 0,00 9.525,18 16.971,25 11.317,16 5.654,09Total General:



ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

ABONOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL

ACREEDORES

CARGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

ACREEDORES

PDTE. PAGO EN

31/12


2.- Acreedores



410 - 20049 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. 325,96 0,00 4.762,59 5.088,55 688,02 4.400,53

4199 - 20500 FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI 0,00 0,00 10.429,59 10.429,59 10.429,59 0,00

4751 - 20001 H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA 2.082,52 0,00 7.483,93 9.566,45 7.369,80 2.196,65

4760 - 20030 SEGURIDAD SOCIAL. 320,38 0,00 3.106,75 3.427,13 3.059,79 367,34

4770 - 91001 IVA REPERCUTIDO. 0,00 0,00 18,02 18,02 18,02 0,00

2.728,86 0,00 25.800,88 28.529,74 21.565,22 6.964,52Total General:



APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

COBROS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS

PDTES.

APLICACIÓN

COBROS

APLICADOS EN

EJERCICIO

COBROS PDTE.

APLIC. EN 31/12





554 - 30002 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 0,00 0,00 43.321,18 43.321,18 43.321,18 0,00

0,00 0,00 43.321,18 43.321,18 43.321,18 0,00Total General:



APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES

SALDO INICIAL

PAGOS

REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL PAGOS

PDTES.

APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS

EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE

APLICACIÓN A 31

DE DICIEMBRE






555 - 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 0,00 0,00 20.900,53 20.900,53 20.900,53 0,00

0,00 0,00 20.900,53 20.900,53 20.900,53 0,00Total General:




IMPORTES

E.FINALES

ESTADO DE TESORERIA


RADIO EJIDO - 2018Fecha de Referencia: 31/12/2018



57120 BANCOS CTAS.OPERATIVAS 30.326,42 78.298,65 77.565,38 31.059,69

TOTALES GRUPO 30.326,42 78.298,65 77.565,38 31.059,69

TOTAL GENERAL 30.326,42 78.298,65 77.565,38 31.059,69


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ID. FIRMA 10.4.2.32 WUb/U/zarHoBynB6An+osQ== PÁGINA 1/2

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ID. FIRMA 10.4.2.32 WUb/U/zarHoBynB6An+osQ== PÁGINA 2/2

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BALANCE DE SITUACIONEmpresa DU18 DESARROLLO URBANISTICO EL EJIDO, S.L. Fecha 01-02-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

ContaPlus Página 1

A C T I V O EJERCICIO 18

------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

A) ACTIVO NO CORRIENTE 559.522,56

I. Inmovilizado intangible 4.242,23

5. Aplicaciones informáticas 4.242,23

206. Aplicaciones informáticas 32.051,89

2806. Amotización acumulada de aplicaciones informáticas -27.809,66

II. Inmovilizado material 22.641,29

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 22.641,29

213. Maquinaria 20.632,92

216. Mobiliario 6.888,45

217. Equipos para procesos de información 16.115,69

218. Elementos de transporte 2.074,00

2813. Amortización acumulada de maquinaria -8.167,15

2816. Amortización acumulada de mobiliario -3.042,54

2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información -10.650,24

2818. Amortización acumulada de elementos de transporte -1.209,84

III. Inversiones inmobiliarias 475.869,83

2. Construcciones 475.869,83

221. Inversiones en construcciones 646.220,68

282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias -170.350,85

VI. Activos por impuesto diferido 56.769,21

474. Activos por impuesto diferido 56.769,21

B) ACTIVO CORRIENTE 2.574.695,41

II. Existencias 898.640,83

1. Comerciales 203.055,83

300. Mercaderías A 203.055,83

4. Productos terminados 695.585,00

350. Productos terminados A 695.585,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 656.667,29

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 566.223,73

430. Clientes 566.223,73

436. Clientes de dudoso cobro 611.400,83

490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales -611.400,83

3. Deudores varios 2.904,00

440. Deudores 2.904,00

5. Activos por impuesto corriente 74.876,02

4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 74.876,02

6. Otros créditos con las Administraciones públicas 12.663,54

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores 12.663,54

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.019.387,29

1. Tesorería 1.019.387,29

570. Caja, euros 191,78

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 1.019.195,51

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.134.217,97



ContaPlus Página 2

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 18

------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

A) PATRIMONIO NETO 876.642,29

A-1) Fondos propios 876.642,29

I. Capital 60.000,00

1. Capital escriturado 60.000,00

100. Capital social 60.000,00

III. Reservas -378.194,27

1. Legal y estatutarias 12.000,00

112. Reserva legal 12.000,00

2. Otras reservas -390.194,27

113. Reservas voluntarias -390.194,27

VI. Otras aportaciones de socios 1.191.699,52

118. Aportaciones de socios o propietarios 1.191.699,52

VII. Resultado del ejercicio 3.137,04

129. Resultado del ejercicio 3.137,04

B) PASIVO NO CORRIENTE 435.952,29

II. Deudas a largo plazo 435.952,29

2. Deudas con entidades de crédito 408.377,14

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 408.377,14

5. Otros pasivos financieros 27.575,15

180. Fianzas recibidas a largo plazo 27.575,15

C) PASIVO CORRIENTE 1.821.623,39

II. Provisiones a corto plazo 1.623,47

2. Otras provisiones 1.623,47

4999. Provisión por otras operaciones comerciales 1.623,47

III. Deudas a corto plazo 47.595,50

2. Deudas con entidades de crédito 48.195,50

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 48.195,50

5. Otros pasivos financieros -600,00

555. Partidas pendientes de aplicación -600,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.772.404,42

1. Proveedores 695.867,86

400. Proveedores 695.867,86

3. Acreedores varios 755.357,40

410. Acreedores por prestaciones de servicios 201.233,70

412. Acreedores por indemnizaciones 554.123,70

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) -531,94

465. Remuneraciones pendientes de pago -531,94

5. Pasivos por impuesto corriente 2,85

4752. Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades 2,85

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 321.708,25

4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA 1.514,10

4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 166.246,20

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 153.947,95

SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.134.217,97



ContaPlus Página 3

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 18

------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.134.217,97

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa DU18 DESARROLLO URBANISTICO EL EJIDO, S.L. Fecha 01-02-19


ContaPlus Página 1

EJERCICIO 18

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 62.274,88

a) Ventas 62.274,88

4. Aprovisionamientos -3.155.641,85

a) Consumo de mercaderías -1.025.615,22

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -48.399,32

c) Trabajos realizados por otras empresas -2.081.627,31

5. Otros ingresos de explotación 10.289.322,72

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 18.869,42

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 10.270.453,30

6. Gastos de personal -6.144.107,91

a) Sueldos, salarios y asimilados -4.660.767,64

b) Cargas sociales -1.483.340,27

7. Otros gastos de explotación -1.017.550,54

a) Servicios exteriores -1.010.012,69

b) Tributos -8.788,65

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 1.250,80

8. Amortización del inmovilizado -31.499,32

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5.323,24

b) Resultados por enajenaciones y otras 5.323,24

13. Otros resultados 7.072,63

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ) 15.193,85

15. Gastos financieros -11.387,92

b) Por deudas con terceros -11.387,92

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 ) -11.387,92

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 3.805,93

20. Impuesto sobre beneficios -668,89

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 20 ) 3.137,04

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 ) 3.137,04

BALANCE DE SITUACIÓN PYMES AL 31-12-2018

Formato detalladoRESID.GERIATR.CIUDAD EJIDO S.L

2018ACTIVO Notas M.

A) ACTIVO NO CORRIENTE

620,69I.Inmovilizado intangible.

20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES 620,69

114.604,88II.Inmovilizado material.

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 267.091,28

281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -152.486,40

115.225,57Total A

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

72.015,431. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.

430 CLIENTES 72.015,43

72.289,833. Otros deudores.

470 HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS 16.836,33

472 HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO 46.224,41

473 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 9.229,09

283.414,90VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

57 TESORERÍA 283.414,90

427.720,16Total B

542.945,73TOTAL ACTIVO (A+B)

Página 1/2

BALANCE DE SITUACIÓN PYMES AL 31-12-2018


2018PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas M.

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos Propios

I. Capital

60.000,001. Capital escriturado.

100 CAPITAL SOCIAL 60.000,00

III. Reservas.

-280.190,01V. Resultados de ejercicios anteriores.

121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -280.190,01

487.424,80VI. Otras aportaciones de socios.

118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARIOS 487.424,80

53.683,16VII. Resultado del ejercicio.

6 COMPRAS Y GASTOS -1.813.704,18

7 VENTAS E INGRESOS 1.867.387,34

123.409,83A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

132 OTRAS SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 123.409,83

444.327,78Total A

B) PASIVO NO CORRIENTE

8.022,28I. Provisiones a largo plazo.

14 PROVISIONES 8.022,28

II. Deudas a largo plazo.

8.022,28Total B

C) PASIVO CORRIENTE

II. Deudas a corto plazo

-2.258,253. Otras deudas a corto plazo.

523 PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO -2.258,25

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

92.853,922. Otros acreedores.

41 ACREEDORES VARIOS 44.128,41

465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO -2.510,16

475 HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES 27.487,99

476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 15.406,14

477 HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO 8.341,54

90.595,67Total C

542.945,73TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Página 2/2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES AL 31-12-2018


2018CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES Notas M.

713.411,841. Importe neto de la cifra de negocios.

700 VENTAS DE MERCADERÍAS 713.411,84

1.153.975,505. Otros ingresos de explotación.

740 SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 1.153.975,50

-1.387.982,836. Gastos de personal.

64 GASTOS DE PERSONAL -1.387.982,83

-420.847,537. Otros gastos de explotación.

62 SERVICIOS EXTERIORES -397.831,88

631 OTROS TRIBUTOS -156,40

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN -22.859,25

-4.873,828. Amortización del inmovilizado.

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES -4.873,82

53.683,16A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

53.683,16C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A+B)

53.683,16D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

Página 1/1

26/02/19 14:24

130) CIM

<Informe Contable>report.jrxml.general.contabilidad.informe

Pagina:1 de 3

("ContabInformeLinea"."Origen" = 'TIT' )

N.Informe: 155Descripcion: Balance y P&G 2018 II Fecha Hasta:

Fecha Desde: 01/01/201831/12/2018

26/02/2019 14.23Fecha:

Saldo Ejer.Titulo Nota MemoriaN. Saldo Ej.N-1

CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS75284 1. Importe neto de la cifra de negocios. 386.107,35 0,0075285 386.107,35 0,00 b) Prestaciones de servicios.75287 4. Aprovisionamientos. -59.772,92 0,0075288 -59.772,92 0,00 c) Trabajos realizados por otros empresas.75291 5. Otros ingresos de explotación. 35.369,80 0,0075292 35.369,80 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.75294 6. Gastos de personal. -28.978,74 0,0075295 -21.756,72 0,00 a) Sueldos, salarios y asimilados.75297 -7.222,02 0,00 b) Cargas sociales.75300 7. Otros gastos de explotación. -157.644,75 0,0075301 -125.639,37 0,00 a) Servicios exteriores.75318 -24.510,64 0,00 b) Tributos.75321 -7.494,74 0,00 c) Pérdidas, deterior y variación de provisiones por operaciones

comerciales.75323 8. Amortización del inmovilizado. -13.623,85 0,0075325 13. Otros resultados.** -1.355,93 0,0075329 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)160.100,96 0,00

75330 12. Ingresos financieros. 190,14 0,0075331 190,14 0,00 b) De valores negocialbes y otros instrumentos financieros.75332 190,14 0,00 b2) En terceros.75335 A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 190,14 0,0075336 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 160.291,10 0,0075337 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE

OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)160.291,10 0,00

75338 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 160.291,10 0,00

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26/02/19 14:24

130) CIM

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N.Informe: 155Descripcion: Balance y P&G 2018 II Fecha Hasta:

Fecha Desde: 01/01/201831/12/2018

26/02/2019 14.23Fecha:

Saldo Ejer.Titulo Nota MemoriaN. Saldo Ej.N-1

BALANCE SITUACION74860 A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.012.342,68 1.010.229,9374861 II. Inmovilizado material. 997.266,65 995.153,9074862 950.000,01 950.000,01 1. Terrenos y construcciones.74868 47.266,64 45.153,89 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.74909 V. Inversiones financieras a largo plazo. 15.076,03 15.076,0374910 12.200,00 12.200,00 1. Instrumentos de patrimonio.74912 2.876,03 2.876,03 5. Otros activos financieros.74917 B) ACTIVO CORRIENTE 446.571,63 285.734,6374918 II. Existencias. 0,02 0,0274919 0,02 0,02 6. Anticipos a proveedores.74921 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 34.900,31 37.606,2774922 22.875,12 24.775,48 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.75122 4.937,32 4.937,32 3. Deudores varios.75125 53,24 858,84 5. Activos por impuesto corriente.75127 7.034,63 7.034,63 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.75131 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 411.671,30 248.128,3475132 411.671,30 248.128,34 1. Tesorería.75143 TOTAL ACTIVO (A + B) 1.458.914,31 1.295.964,5675144 A) PATRIMONIO NETO -8.941.304,53 -9.101.595,6375145 A-1) Fondos propios. -8.941.304,53 -9.101.595,6375146 I. Capital. 3.449.809,48 3.449.809,4875147 3.449.809,48 3.449.809,48 1. Capital escriturado.75195 III. Reservas. -323.030,60 -323.030,6075196 -323.030,60 -323.030,60 2. Otras reservas.75198 V. Resultados de ejercicios anteriores. -12.228.374,51 -9.718.619,4775199 -12.228.374,51 -9.718.619,47 1. Remanente.75210 VII. Resultado del ejercicio. 160.291,10 -2.509.755,0475213 B) PASIVO NO CORRIENTE 6.136.323,82 6.173.877,8975214 II. Deudas a largo plazo. 281.847,76 319.401,8375215 278.958,16 319.401,83 2. Deudas con entidades de crédito.75217 2.889,60 0,00 5. Otros pasivos financieros.75219 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 5.854.476,06 5.854.476,0675221 C) PASIVO CORRIENTE 4.263.895,02 4.223.682,3075222 III. Deudas a corto plazo. 4.091.621,84 4.051.178,1775223 4.091.621,82 4.051.178,15 2. Deudas con entidades de crédito.75231 0,02 0,02 5. Otros pasivos financieros.75233 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 172.273,18 172.504,1375234 153.222,77 153.626,73 3. Acreedores varios.75272 1.813,06 1.813,06 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).75274 17.237,35 17.064,34 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.75283 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.458.914,31 1.295.964,56

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Índice de la liquidaciÓn del presupuesto del …...3.1. liquidación presupuesto de gastos. por...

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