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ILMO. AYUNTAMIENTO DE GETAFE18:22:3016/03/2020Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

01101 INTERESES PRESTAMOS Y OTRAS

OPER. FINANC. EN EUROSI

31000

01101 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES

FUERA SECTOR PUBLICO

6.980.088,63 6.980.088,63 6.252.444,67 6.252.444,6791300 6.252.444,68 727.643,96

13200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC POLICIA LOCAL

40.000,00 833,39 40.833,39 22.117,63 14.822,12 7.295,5121200 24.752,89 18.715,76

13200 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.

SEGURIDAD Y O. PUBLICO

100.000,00 10.749,99 110.749,99 85.241,33 39.373,70 45.867,6322100 95.739,35 25.508,66

13200 AGUA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 34.000,00 34.000,00 18.212,81 18.212,8122101 18.212,81 15.787,19

13200 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

CALEFACCION. POLICIA LOCAL

40.000,00 40.000,00 28.031,72 23.757,21 4.274,5122103 36.059,19 11.968,28

13200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.SEG. Y MOVIL. CIUD.

60.000,00 203.993,00 263.993,00 8.470,00 3.993,00 4.477,0063200 8.470,00 255.523,00

13201 Sueldos del Grupo C1 43.402,50 43.402,50 165.087,66 165.087,6612003 165.088,06 -121.685,16

13201 RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO C2.UNIDAD SEG.CIUDA

837.783,54 837.783,54 806.404,06 806.404,0612004 807.943,01 31.379,48

13201 RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC.

TRIENIOS. UNIDAD SEGUR. CIUDADAN

85.181,92 3.112,50 88.294,42 108.283,54 108.283,5412006 108.283,54 -19.989,12

13201 COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD

CIUDADANA

489.853,98 489.853,98 471.534,19 471.534,1912100 472.496,57 18.319,79

13201 RETRIB. PERS. FUNC. COMPLEM.

ESPECIF. UNIDAD SEG. C.

2.249.071,40 2.249.071,40 2.082.932,74 2.082.932,7412101 2.087.155,96 166.138,66

13201 OTROS COMPLEM. UNIDAD SEG.

CIUDADANA

36.660,68 36.660,68 32.429,58 32.429,5812103 32.486,45 4.231,10

13201 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD

SEGURIDAD CIUDADANA

972.000,00 172.226,58 1.144.226,58 1.440.769,91 1.310.794,79 129.975,1216000 1.440.769,92 -296.543,33

13201 SUMINISTRO VESTUARIO. UNIDAD

SEGURIDAD CIUDADANA

82.365,00 82.365,00 79.961,99 79.961,9922104 83.006,00 2.403,01

13201 OTROS SUMINISTROS. UNIDAD

SEGURIDAD CIUDADANA

4.335,00 4.335,00 4.115,99 4.115,9922199 4.380,20 219,01

13201 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

1.000,00 1.000,0062300 1.000,00

13202 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO A1.POLICIA MUNPAL..

29.648,44 29.648,44 46.790,13 46.790,1312000 46.790,13 -17.141,69


GRUPO A2.POLICIA MUNPAL..

78.213,60 19.128,83 97.342,43 91.619,65 91.619,6512001 91.619,65 5.722,78


GRUPO C1.POLICIA MUNPAL..

119.805,84 77.952,50 197.758,34 383.333,39 383.333,3912003 383.333,39 -185.575,05


GRUPO C2.POLICIA MUNPAL..

1.269.369,00 17.191,98 1.286.560,98 1.115.584,28 1.115.584,2812004 1.127.201,38 170.976,70

13202 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC.

TRIENIOS.POLICIA MUNPAL..

326.679,48 4.465,00 331.144,48 311.107,78 311.107,7812006 311.505,86 20.036,70

13202 RETRIB. PERS. FUNC.COMPLEM.

DISTINO.POLICIA MUNPAL..

900.583,14 10.052,64 910.635,78 799.322,18 799.322,1812100 806.158,39 111.313,60

7.586.988,6711.787.244,50 19.374.233,17 18.034.961,00 17.740.780,44 294.180,56Suma 18.087.809,75 1.339.272,17




(2019)Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


13202 RETRIB.PERS. FUNC.COMPLEM.

ESPECIF.POLICIA MUNPAL..

4.030.693,48 43.791,13 4.074.484,61 3.681.165,77 3.681.165,7712101 3.683.912,32 393.318,84

13202 OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA

LOCAL

191.726,05 191.726,05 138.690,75 138.690,7512103 138.731,74 53.035,30

13202 Retribuciones de funcionarios en prácticas 62.666,01 62.666,0112404 62.666,01 -62.666,01

13202 RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL

TEMPORAL. POLICIA MUNPAL.

22.588,02 22.588,02 24.239,83 24.239,8313100 24.239,83 -1.651,81

13202 INCENTIVOS RENDIMIENTO

GRATIFICACIONES POLICIA MUNPAL.

450.000,00 150.000,00 600.000,00 599.758,18 599.758,1815100 599.758,18 241,82

13202 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA

MUNPAL.

2.097.437,00 -225.511,77 1.871.925,23 2.346.211,49 1.505.698,73 840.512,7616000 2.362.153,14 -474.286,26

13202 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.POLICIA MUNICIPAL

6.000,00 6.000,00 18.029,00 18.029,0020300 18.029,00 -12.029,00

13202 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE.

POLICIA MUNPAL

240.743,43 240.743,43 240.897,93 229.382,87 11.515,0620400 305.305,75 -154,50

13202 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.POLICIA MUNPAL.

67.625,99 3.621,02 71.247,01 28.521,23 24.812,27 3.708,9621300 32.203,37 42.725,78

13202 REPAR. MANTTO. Y CONSERV.

ELEMENTOS TRANSP. POLICIA

10.000,00 -8.000,00 2.000,0021400 2.000,00

13202 REP. MAN. Y CONSERV. EQUIPOS PROC.

INFORMAC. POLICIA LOCAL

36.500,00 -29.457,46 7.042,5421600 7.042,54

13202 SUMINISTRO VESTUARIO. POLICIA

MUNPAL.

125.837,45 125.837,45 114.961,63 41.101,95 73.859,6822104 134.350,83 10.875,82

13202 SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILL.

Y ELEM.TRANSP.P.LOCAL

5.000,00 5.000,0022111 5.000,00

13202 Manutención de animales. Policía Municipal 1.197,44 1.197,4422113 1.197,44 -1.197,44

13202 OTROS SUMINISTROS. POLICIA MUNPAL. 6.528,00 2.425,89 8.953,89 20.594,20 19.259,55 1.334,6522199 24.689,53 -11.640,31

13202 TRANSPORTES. POLICIA LOCAL22300

13202 PRIMAS DE SEGUROS. SEGURIDAD Y

ORDEN PUBLICO

63.240,00 63.240,00 30.633,05 30.633,0522400 46.139,74 32.606,95

13202 Tributos estatales. 1.200,00 1.200,0022500 1.200,00

13202 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.

POLICIA MUNPAL.

10.000,00 10.000,00 11.511,50 11.511,5022601 11.511,50 -1.511,50

13202 OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA

MUNPAL.

6.000,00 373.799,85 379.799,8522699 3.000,00 379.799,85

13202 SEGURIDAD. POLICIA MUNPAL. 160.000,00 9.082,14 169.082,14 101.604,35 95.595,88 6.008,4722701 132.066,54 67.477,79

13202 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS.POLICIA LOCAL

14.000,00 2.456,42 16.456,42 11.418,32 11.076,29 342,0322799 17.605,32 5.038,10

13202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 74.442,40 74.442,4062200 74.442,40


UTILLAJE.POLICIA MUNPAL.

25.000,00 269.479,91 294.479,91 36.524,97 36.524,9762300 38.906,53 257.954,94

13202 MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA

MUNPAL.

60.000,00 -35.000,00 25.000,0062400 31.410,00 25.000,00

13202 MOBILIARIO 5.000,00 10.000,00 15.000,00 2.754,44 2.754,4462500 2.754,44 12.245,56

8.184.327,0715.391.670,44 23.575.997,51 21.825.175,32 20.593.713,15 1.231.462,17Suma 22.074.528,64 1.750.822,19




(2019)Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


13202 PROYECTOS COMPLEJOS. POLICÍA

MUNICIPAL

347.442,40 347.442,4062700 347.442,40

13202 ELEMENTOS DE TRANSPORTE, POLICIA

LOCAL

229,90 229,9063400 229,90 -229,90

13301 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.

SUELDO GRUPO A1.TRAFICO

14.824,22 14.824,22 15.553,43 15.553,4312000 15.553,43 -729,21

13301 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO

SUELDO GRUPO C1.TRAFICO

9.983,82 1.627,62 11.611,44 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 1.107,36


SUELDO GRUPO C2.TRAFICO

8.462,46 8.462,46 8.878,75 8.878,7512004 8.878,75 -416,29


TRIENIOS.TRAFICO

5.978,72 5.978,72 7.281,13 7.281,1312006 7.281,13 -1.302,41

13301 RETRIB.PERS. FUNCION. COMPLEM.

DESTINO.TRAFICO

16.787,26 806,69 17.593,95 17.628,04 17.628,0412100 17.628,04 -34,09


ESPECIFICO.TRAFICO

34.976,90 1.782,62 36.759,52 36.729,11 36.729,1112101 36.729,11 30,41

13301 OTROS COMPLEMENTOS. TRAFICO 2.885,26 2.885,26 2.880,77 2.880,7712103 2.880,77 4,49


FIJO.TRAFICO

90.418,34 90.418,34 94.679,29 94.679,2913000 94.679,29 -4.260,95

13301 OTRAS REMUNERACIONES

PERS.LAB.FIJO TRAFICO

14.800,00 14.800,00 9.490,11 9.490,1113002 9.490,11 5.309,89

13301 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL.TRAFICO

132.167,62 3.800,00 135.967,62 145.711,28 145.711,2813100 145.711,28 -9.743,66

13301 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD

SOCIAL.TRAFICO

108.483,45 674,71 109.158,16 122.789,28 116.591,95 6.197,3316000 122.789,28 -13.631,12

13301 REP. MANT. CONSERV. INFR ESTRUC. Y

BIENES NATURALES.TRAFICO

100.000,00 101.393,12 201.393,12 93.002,22 85.632,22 7.370,0021000 104.057,22 108.390,90


UTILLA.TRAFICO

1.000,00 1.000,0021300 1.000,00

13301 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

SEMAFOROS.TRAFICO

15.000,00 6.036,39 21.036,39 7.890,55 1.279,06 6.611,4922100 12.137,33 13.145,84

13301 SUMINISTRO REPUESTOS, MAQ.

UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE.TRAFIC

8.000,00 8.000,0022111 8.000,00

13301 OTROS SUMINISTROS.TRAFICO 105.500,00 -50.000,00 55.500,00 46.163,56 39.903,47 6.260,0922199 56.393,72 9.336,44

13301 OTROS GASTOS DIVERSOS.TRAFICO 500,00 500,0022699 500,00

13301 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS

EMPRESAS Y PROFES. TRAFICO

230.000,00 -178.742,18 51.257,82 39.885,60 39.885,6022799 39.885,60 11.372,22

13301 OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.

MERCANTILES DE E. LOCALES. TRÁFICO

357.484,36 357.484,3644900 357.484,36

13301 O.INVERS. NUEVAS INFR EST. Y BIENES

USO GRAL. TRAFICO

125.000,00 900.000,00 1.025.000,00 74.790,89 74.790,8960900 97.075,60 950.209,11

13301 O.INVERS. REPOSICION INFR EST. Y

BIENES USO GRAL. TRAFICO

95.000,00 344.379,49 439.379,49 87.180,37 87.180,3761900 88.255,00 352.199,12

13301 INVERS. NUEVA MAQUIN,INSTAL.

TECNICAS Y UTILLAJE.TRAFICO

3.000,00 3.000,00 16.493,40 16.493,4062300 17.488,00 -13.493,40

10.021.012,2916.514.438,49 26.535.450,78 22.662.937,08 21.405.036,00 1.257.901,08Suma 22.962.176,28 3.872.513,70




(2019)Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



UTILLA.EDUCACION VIAL

500,00 500,0021300 500,00

13311 SUMINISTRO VESTUARIO.EDUCACION

VIAL

240,00 240,0022104 240,00

13311 SUMINISTROS REPUESTOS, MAQUINARIA

Y UTILLAJE ELEM.TRANSPORTE

1.500,00 1.500,00 1.415,70 1.415,7022111 1.415,70 84,30

13311 OTROS SUMINISTROS .EDUCACION VIAL 2.500,00 2.500,0022199 2.500,00

13311 TRANSPORTES. EDUCACION VIAL 5.500,00 5.500,00 3.783,78 3.783,7822300 5.303,76 1.716,22

13311 PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACION VIAL 500,00 500,0022400 500,00


EDUCACION VIAL

1.000,00 1.000,00 4.132,15 4.132,1522601 4.132,15 -3.132,15

13311 O.TRABAJOS REALIZ.POR O.EMPRESAS

Y PROFES.EDUCACION VIAL

3.240,00 3.240,0022799 3.240,00

13311 INVERS. NUEVA MAQUIN.INSTAL. Y

UTILLAJE. EDUCACION VIAL

500,00 500,00 159,20 159,2062300 159,20 340,80

13401 Retribuciones básicas. Personal Eventual

Movilidad

48.324,22 48.324,22 46.496,65 46.496,6511000 46.496,65 1.827,57


SUELDO GRUPO A1.TRAFICO

14.824,22 14.824,22 15.596,71 15.596,7112000 15.596,71 -772,49


TRIENIOS.TRAFICO

5.001,62 5.001,62 5.866,41 5.866,4112006 5.866,41 -864,79


DESTINO.TRAFICO

13.698,16 13.698,16 14.412,01 14.412,0112100 14.412,01 -713,85


ESPECIFICO.TRAFICO

43.792,00 43.792,00 46.073,86 46.073,8612101 46.073,86 -2.281,86

13401 OTROS COMPLEMENTOS. TRAFICO 1.610,84 1.610,84 1.610,88 1.610,8812103 1.610,88 -0,04


SOCIAL.MOVILIDAD Y TRANSPORTE

13.800,00 13.800,00 24.487,75 23.485,50 1.002,2516000 24.487,75 -10.687,75

13401 OTROS SUMINISTROS.TRAFICO 900,00 900,0022199 900,00

13401 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.MOVILIDAD

Y TRANSPORTE

10.800,00 2.000,00 12.800,00 1.542,75 1.542,7522602 1.542,75 11.257,25

13401 OTROS GASTOS DIVERSOS.TRAFICO 1.800,00 4.800,00 6.600,00 1.800,00 1.800,0022699 1.800,00 4.800,00

13401 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.MOVILIDAD Y TRANSPORTE

120.000,00 30.704,06 150.704,06 110.552,78 85.040,60 25.512,1822706 126.282,86 40.151,28


OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MOVIL

95.000,00 22.386,42 117.386,42 156.704,94 123.125,31 33.579,6322799 156.705,01 -39.318,52


USO GRAL. TRAFICO

32.500,00 32.500,0060900 32.500,00

13401 INVERS.NUEVA ELEMENTOS

TRANSP.MOVILIDAD Y TRANSPORTE

2.500,00 2.500,0062400 2.500,00


UTILLA.PROTECCION CIVIL

1.000,00 1.000,0021300 1.000,00

13501 SUMINISTRO VESTUARIO. PROTECCION

CIVIL

7.000,00 7.000,00 1.644,93 1.644,9322104 1.662,18 5.355,07

10.129.226,9916.894.145,33 27.023.372,32 23.099.217,58 21.779.806,74 1.319.410,84Suma 23.415.724,16 3.924.154,74




(2019)Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


13501 PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL

SANITARIO. PROTECCION CIVIL

5.000,00 5.000,00 2.528,40 2.528,4022106 5.060,00 2.471,60

13501 Suministros de repuestos de maquinaria,

utillaje y elementos

1.676,91 1.676,9122111 1.676,91 -1.676,91

13501 MANUTENCION DE ANIMALES.

PROTECCION CIVIL

4.000,00 4.000,0022113 4.000,00

13501 OTROS SUMINISTROS. PROTECCION

CIVIL

5.900,00 5.900,00 2.111,54 2.111,5422199 2.200,00 3.788,46

13501 PRIMAS DE SEGUROS. PROTECCION

CIVIL

7.680,00 7.680,00 8.349,00 2.800,00 5.549,0022400 8.349,00 -669,00

13501 ATENC. PROTOC. Y REPRESENTATIVAS.

PROTECCION CIVIL

7.000,00 1.216,60 8.216,60 6.567,00 6.567,0022601 15.545,75 1.649,60

13501 OTROS GASTOS DIVERSOS.

PROTECCION CIVIL

2.000,00 2.000,0022699 2.000,00

13501 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR

EMPRESAS Y PROF. PROTECCION CIVIL

3.000,00 3.000,0022799 968,00 3.000,00


UTILLAJE.PROTECCION CIVIL

2.500,00 2.500,00 695,00 695,0062300 695,00 1.805,00

13501 MATERIAL DE TRANSPORTE

PROTECCION CIVIL

40.000,00 40.000,0062400 29.987,43 40.000,00

13601 TRIBUTOS DE COMUNIDADES

AUTONOMAS.SERV. EXTINCION

3.598.350,00 -443.887,12 3.154.462,88 3.093.915,60 3.093.915,6022501 3.093.915,60 60.547,28

15001 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.URBANISMO

45.988,18 2.336,04 48.324,22 47.015,71 47.015,7111000 47.015,71 1.308,51

15001 RETRIB.BASICAS PERS. FUNCION.

SUELDO DEL GRUPO A1.URBANISMO

123.149,60 123.149,60 137.107,24 137.107,2412000 137.107,24 -13.957,64


SUELDO DEL GRUPO A2.URBANISMO

29.903,60 29.903,60 41.125,35 41.125,3512001 41.125,35 -11.221,75


SUELDO DEL GRUPO C1.URBANISMO

59.902,92 59.902,92 51.161,72 51.161,7212003 51.444,99 8.741,20

15001 Sueldos del Grupo C2 43.312,30 1.485,73 44.798,03 53.735,15 53.735,1512004 53.922,29 -8.937,12


TRIENIOS. URBANISMO

67.172,58 67.172,58 65.083,42 65.083,4212006 65.253,52 2.089,16

15001 RETRIB. PERS. FUNCION.

COMPLEM.DESTINO. URBANISMO

155.348,76 812,91 156.161,67 164.235,99 164.235,9912100 164.235,99 -8.074,32

15001 RETRIB. PERS. FUNCION.

COMPLEM.ESPECIFICO. URBANISMO

363.706,08 1.462,77 365.168,85 378.247,24 378.247,2412101 378.840,14 -13.078,39

15001 OTROS COMPLEMENTOS. URBANISMO 18.118,22 18.118,22 15.038,49 15.038,4912103 15.086,24 3.079,73

15001 RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO.

URBANISMO

204.996,96 -100.000,00 104.996,96 58.766,41 58.766,4113000 58.766,41 46.230,55

15001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL

LABORAL FIJO URBANISMO

41.588,54 41.588,54 4.604,73 4.604,7313002 4.604,73 36.983,81

15001 RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.

URBANISMO

670.586,14 -500.000,00 170.586,14 104.116,37 104.116,3713100 104.116,37 66.469,77

9.094.917,1322.757.212,92 31.852.130,05 27.661.687,73 26.309.772,11 1.351.915,62Suma 28.022.029,71 4.190.442,32




(2019)Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


15001 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.

URBANISMO

363.863,71 2.263,21 366.126,92 326.388,88 301.961,50 24.427,3816000 326.388,88 39.738,04

15001 OTROS SUMINISTROS. URBANISMO 600,00 600,0022199 600,00

15001 ATENCIONES PROTOC. Y

REPRESENT.URBANISMO

4.800,00 4.800,0022601 4.800,00

15001 GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS.

URBANISMO

60.000,00 -53.000,00 7.000,00 930,90 930,9022604 930,90 6.069,10

15001 OTROS GASTOS DIVERSOS. URBANISMO 1.000,00 4.441.323,68 4.442.323,68 4.441.323,68 4.441.323,6822699 4.441.323,68 1.000,00

15101 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

49.482,14 49.482,1421000 49.482,14 -49.482,14

15101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

URBANISMO

2.904,00 2.468,40 435,6022602 2.904,00 -2.904,00

15101 Otros gastos diversos. Patrimonio 77.420,58 54.597,82 22.822,7622699 77.420,58 -77.420,58

15101 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

URBANISMO

130.000,00 130.000,0022706 130.000,00

15101 INTERESES DE DEMORA PLAN. Y

GESTION URBANIST.

200.000,00 636.432,19 836.432,19 636.432,19 636.432,1935200 636.432,19 200.000,00

15101 INVERSIONES DE TERRENOS.

PLANEAMIENTO Y GESTION

979.434,78 979.434,78 998.936,42 19.501,64 979.434,7860000 998.936,42 -19.501,64

15101 OBRAS DE INVERSIONES 100.000,00 100.000,0060900 100.000,00


UTILLAJE

5.000,00 5.000,0062300 5.000,00

15211 CANONES 86.267,00 86.267,00 48.202,87 48.202,8720900 48.202,87 38.064,13

15221 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENT. VIVIENDA

3.000,00 3.000,0022601 3.000,00

15221 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.CONSERV.

REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN

22602 580,80

15221 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS E.M.

SUELO Y VIVIENDA

30.000,00 30.000,0022706 30.000,00

15221 A ENTES PUB. SOC.MERCANTILES DE

E.LOCAL

450.000,00 450.000,0074000 450.000,00

15221 A FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES

DE LUCRO

133.000,00 66.500,00 66.500,0078000 133.000,00 -133.000,00

15321 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO

A1.PROYECTOS Y OBRAS

14.824,22 14.824,22 31.855,92 31.855,9212000 31.855,92 -17.031,70

15321 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

A2.PROYECTOS Y OBRAS

39.106,20 39.106,20 54.837,54 54.837,5412001 54.837,54 -15.731,34

15321 RETRIBUCIONES PERSONAL

FUNCIONARIO GRUPO C1 OBRAS Y

9.983,82 9.983,8212003 9.983,82


C2.PROYECTOS Y OBRAS

8.462,46 8.462,46 8.903,45 8.903,4512004 8.903,45 -440,99


PERS.FUNCION.TRIENIOS.PROYECTOS Y

10.235,06 10.235,06 12.009,32 12.009,3212006 12.009,32 -1.774,26

15321 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION.COMP

LEM.DESTINO.PROYECTOS Y OBRA

36.073,80 36.073,80 46.501,98 46.501,9812100 46.501,98 -10.428,18

15.099.107,7823.946.565,48 39.045.673,26 34.204.428,72 26.705.564,09 7.498.864,63Suma 34.565.351,50 4.841.244,54




(2019)Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


15321 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION.COMP

LEM.ESPECIF.PROYECTOS Y OBRA

79.548,84 79.548,84 93.267,13 93.267,1312101 93.267,13 -13.718,29

15321 OTROS COMPLEMENTOS PROYECTOS Y

OBRAS

3.366,72 3.366,72 1.479,58 1.479,5812103 1.479,58 1.887,14

15321 RETRIB.PERS. LABORAL

TEMPORAL.PROYECTOS Y OBRAS

45.000,00 45.000,0013100 45.000,00

15321 CUOTA SEGURIDAD

SOCIAL.PROYECTOS Y OBRAS

97.647,90 97.647,90 79.808,13 73.380,38 6.427,7516000 79.808,13 17.839,77

15321 REP.MANTEN.CONSERV.INFR

EST.BIENES NAT.PROY.OBRAS

250.000,00 -100.319,80 149.680,20 15.832,11 15.518,82 313,2921000 16.592,14 133.848,09


UTILLA.PROYECTOS Y OBRAS

1.600,00 1.600,0021300 1.600,00

15321 OTROS SUMINISTROS.PROYECTOS Y

OBRAS

800,00 800,0022199 800,00

15321 OTROS GASTOS DIVERSOS PROYECTOS

Y OBRAS

10.000,00 10.000,0022699 10.000,00


TECNICOS.PROYECTOS Y OBRAS

6.000,00 6.000,00 2.904,00 2.904,0022706 3.872,00 3.096,00

15321 O.INVERS.REPOSIC INFR EST.BIENES

USO GRAL.PROYECTOS Y OBRAS

400.000,00 2.346.483,65 2.746.483,65 1.016.969,76 951.053,10 65.916,6661900 1.032.642,12 1.729.513,89

15322 RETRIBUCIONES BASICAS

MANTENIMIENTO

45.532,76 26.953,57 72.486,33 60.181,69 60.181,6911000 60.181,69 12.304,64


A1.MANTENIMIENTO

14.824,22 14.824,22 24.103,90 24.103,9012000 24.103,90 -9.279,68


A2.MANTENIMIENTO

39.106,80 39.106,80 55.946,74 55.946,7412001 63.257,47 -16.839,94

15322 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCIONARIO

SUELDO GRUPO C1.MANTTO.

29.951,46 29.951,46 20.421,29 20.421,2912003 20.421,29 9.530,17


C2.MANTENIMIENTO

16.924,92 16.924,92 17.799,84 17.799,8412004 17.799,84 -874,92


PERS.FUNCION.TRIENIOS.MANTENIMIEN

18.725,44 18.725,44 19.320,43 19.320,4312006 19.320,43 -594,99

15322 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLEM.DESTINO.MAN

50.699,92 50.699,92 58.339,49 58.339,4912100 58.339,49 -7.639,57


PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPECIF.MAN

107.604,98 107.604,98 153.913,34 153.913,3412101 153.913,34 -46.308,36

15322 OTROS COMPLEMENTOS.

MANTENIMIENTO

6.917,40 6.917,40 5.980,87 5.980,8712103 5.980,87 936,53

15322 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.MANTENIMIENTO

223.029,00 -100.000,00 123.029,00 58.140,81 58.140,8113000 58.140,81 64.888,19

15322 OTRAS REMUNERACIONES 23.236,68 23.236,68 10.675,82 10.675,8213002 10.675,82 12.560,86

15322 RETRIB.PERS.LABORAL

TEMPORAL.MANTENIMIENTO

281.537,68 281.537,68 379.788,24 379.788,2413100 379.788,24 -98.250,56

15322 CUOTAS SEGURIDAD

SOCIAL.MANTENIMIENTO

262.107,90 3.369,61 265.477,51 294.175,94 273.840,21 20.335,7316000 294.175,94 -28.698,43

17.275.594,8125.960.728,10 43.236.322,91 36.573.477,83 28.978.715,77 7.594.762,06Suma 36.959.111,73 6.662.845,08




(2019)Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



UTILL.MANTENIMIENTO

30.000,00 30.000,0020300 30.000,00

15322 INFR ESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES.MANTENIMIENTO

3.110.000,00 21.178,11 3.131.178,11 2.122.438,41 1.501.260,39 621.178,0221000 2.540.137,32 1.008.739,70


UTILLA.MANTENIMIENTO

30.000,00 30.000,0021300 30.000,00


FUENTES PUBLICAS

500.000,00 145.202,74 645.202,74 438.434,27 260.695,69 177.738,5822100 516.250,21 206.768,47

15322 OTROS SUMINISTROS.MANTENIMIENTO 3.000,00 3.000,0022199 3.000,00

15322 O.INVERS.REPOSIC INFR ES Y B.USO

GRAL.MANTENIMIENTO

300.000,00 2.815.110,43 3.115.110,43 2.162.038,37 2.003.347,44 158.690,9361900 2.362.868,73 953.072,06


UTILLAJE.MANTENIMIENTO

5.000,00 5.000,00 1.553,02 1.447,63 105,3962300 1.718,06 3.446,98


CONSTRUCC.MANTTO.

8.000,00 8.000,0063200 8.000,00

15331 Sueldos del Grupo A2 12.206,68 12.206,6812001 12.206,68 -12.206,68


C1. VIA PUBLICA

9.983,82 9.983,8212003 9.983,82


C2. VIA PUBLICA

16.924,92 16.924,92 7.460,00 7.460,0012004 7.460,00 9.464,92


PERS.FUNCION.TRIENIOS. VIA PUBLICA

7.468,26 7.468,26 1.561,71 1.561,7112006 1.561,71 5.906,55

15331 RETRIB.COMPLEM.

PERS.FUNCION.COMPLEM. DESTINO. VIA

14.842,52 14.842,52 9.606,63 9.606,6312100 9.606,63 5.235,89

15331 RETRIB.COMPLEM.

PERS.FUNCION.COMPLEM. ESPECIFIC.

31.758,44 31.758,44 17.785,46 17.785,4612101 17.785,46 13.972,98

15331 OTROS COMPLEMENTOS. VIA PUBLICA 3.678,22 3.678,22 755,76 755,7612103 755,76 2.922,46


TEMPORAL

25.312,76 25.312,7613100 25.312,76 -25.312,76

15331 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL. VIA

PUBLICA

31.200,41 31.200,41 21.139,63 19.064,52 2.075,1116000 21.139,63 10.060,78

15331 OTROS SUMINISTROS.VIA PUBLICA 8.000,00 8.000,0022199 8.000,00

15331 OBRAS DE INVERSIONES O.V.P. 14.000,00 14.000,0060900 14.000,00

16001 REP.MANTTO. Y CONSERV.INFR

ESTRUC. Y BIENES.SANEAMIENTO

400.000,00 49.999,58 449.999,58 231.964,08 181.966,00 49.998,0821000 249.999,58 218.035,50

16001 OBRAS DE INVERSIONES

ALCANTARILLADO

400.000,00 1.262.500,00 1.662.500,0060900 1.662.500,00


MERCANTILES DE E. LOCALES.RSU

5.969.299,30 1.613.284,32 7.582.583,62 7.582.583,62 6.835.454,50 747.129,1244900 7.582.583,62

16211 TRANSF. A MANCOMUNID.RECOGIDA

RSU

25.000,00 25.000,0046300 25.000,00

16211 INVER. NUEVA INFRA. Y BIENES USOS

GRALES

25.000,00 599.915,58 624.915,5860900 624.915,58

16221 TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES 1.626.100,00 1.626.100,0022502 1.626.100,00

23.782.785,5738.529.983,99 62.312.769,56 49.208.318,23 39.856.640,94 9.351.677,29Suma 50.308.497,88 13.104.451,33




(2019)Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


16221 TRANSFEREC. CAPIT. ENTES PÚBLICOS

Y SOCIED. MERC. LYMA.

793.956,00 793.956,00 793.956,00 793.956,0074000 793.956,00


MERCANTILES DE E. LOCALES.LIMP.VIA

8.406.330,20 985.976,45 9.392.306,65 9.392.306,65 9.295.548,65 96.758,0044900 9.392.306,65

16301 OBRAS DE INVERSIONES 25.000,00 25.000,0060900 25.000,00

16301 REMODELACION INSTALACIONES LYMA 50.000,00 50.000,0061900 50.000,00


NATURALES

1.696.000,00 104.000,00 1.800.000,00 1.625.793,04 1.285.439,23 340.353,8121000 1.800.000,00 174.206,96


NATURALES

5.360,00 5.360,0021300 5.360,00

16501 SUMINISTRO ENERGIA

ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO

4.340.000,00 1.565.031,40 5.905.031,40 4.241.881,13 2.109.498,34 2.132.382,7922100 4.789.701,38 1.663.150,27

16501 O.INVERS. NUEVAS INFR EST. Y

BIENES.ALUMBRADO PUBLICO

200.000,00 -200.000,0060900

16501 O.INVERS. REPOS. INFR EST. Y

BIENES.ALUMBRADO PUBLICO

300.000,00 -300.000,0061900


A1.MEDIO AMBIENTE

74.121,10 74.121,10 79.729,96 79.729,9612000 79.729,96 -5.608,86


A2.MEDIO AMBIENTE

13.035,60 13.035,6012001 13.035,60


C1.MEDIO AMBIENTE

19.967,64 19.967,64 20.134,60 20.134,6012003 20.134,60 -166,96


PERS.FUNCION.TRIENIOS.MEDIO

34.377,28 34.377,28 34.141,06 34.141,0612006 34.141,06 236,22


PERS.FUNCION.COMPLEM.DESTINO.MED

57.881,18 57.881,18 52.280,87 52.280,8712100 52.280,87 5.600,31


PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPECIFC.ME

138.579,70 138.579,70 118.143,67 118.143,6712101 118.143,67 20.436,03

17001 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO

AMBIENTE

8.295,14 8.295,14 6.713,16 6.713,1612103 6.713,16 1.581,98


FIJO.MEDIO AMBIENTE

88.538,38 88.538,38 91.000,76 91.000,7613000 91.000,76 -2.462,38


LABORAL FIJO M.AMBIENTE

15.214,68 15.214,68 15.058,24 15.058,2413002 15.058,24 156,44


SOCIAL.MEDIO AMBIENTE

133.000,82 133.000,82 114.204,97 104.754,92 9.450,0516000 114.204,97 18.795,85


UTILLA.MEDIO AMBIENTE

1.600,00 1.600,00 388,69 388,6921300 388,69 1.211,31

17001 OTROS SUMINISTROS.MEDIO AMBIENTE 1.200,00 1.200,0022199 1.200,00

17001 Tributos Estatales 32.590,11 32.590,1122500 32.590,11 -32.590,11

17001 OTROS GASTOS DIVERSOS.MEDIO

AMBIENTE

6.000,00 6.000,00 21.366,34 21.366,3422699 21.366,34 -15.366,34


TECNICOS.MEDIO AMBIENTE

58.164,48 58.164,48 19.904,50 19.904,5022706 19.904,50 38.259,98

26.731.749,4254.202.650,19 80.934.399,61 65.867.911,98 53.915.923,70 11.951.988,28Suma 67.690.118,84 15.066.487,63




(2019)Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


17001 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR

EMPRESAS Y PROF. MEDIO AMBIENTE

45.000,00 45.000,00 33.355,48 28.777,32 4.578,1622799 40.539,56 11.644,52

17001 TRABAJ. REALIZ. POR INSTIT. SIN FIN

LUCRO.MEDIO AMBIENTE

6.000,00 6.000,0026000 6.000,00

17001 TRANSF. CORRIENTE A FAMIL. E INST.

S/FINES LUCRO.MEDIO AMBIE

10.000,00 10.000,0048000 10.000,00


UTILLAJE.MEDIO AMBIENTE

450,00 450,0062300 450,00


A2.PARQUES Y JARDINES

13.035,60 13.035,60 13.714,82 13.714,8212001 13.714,82 -679,22


C1.PARQUES Y JARDINES

9.983,82 9.983,82 10.504,09 10.504,0912003 10.504,09 -520,27


C2.PARQUES Y JARDINES

8.462,46 8.462,46 8.903,45 8.903,4512004 8.903,45 -440,99


PERS.FUNCION.TRIENIOS.PARQUES Y

7.009,14 7.009,14 6.932,22 6.932,2212006 6.932,22 76,92


PERS.FUNCION.COMPLEM.DEST.PARQU

16.429,84 16.429,84 17.286,55 17.286,5512100 17.286,55 -856,71


PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPF.PARQUE

35.048,72 35.048,72 48.521,05 48.521,0512101 48.521,05 -13.472,33

17101 OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y

JARDINES

2.542,54 2.542,54 1.069,56 1.069,5612103 1.069,56 1.472,98


FIJO.PARQUES Y JARDINES

1.478.220,98 1.478.220,98 1.315.793,02 1.315.793,0213000 1.315.793,02 162.427,96


LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES

50.666,59 50.666,59 31.807,15 31.807,1513002 31.807,15 18.859,44

17101 RETRIB. PERS.LABORAL

TEMPORAL.PARQUES Y JARDINES

447.548,83 447.548,83 445.515,02 445.515,0213100 445.515,02 2.033,81


SOCIAL.PARQUES Y JARDINES

675.799,70 11.211,34 687.011,04 673.616,99 629.557,29 44.059,7016000 673.616,99 13.394,05


UTILL.PARQUES Y JARDINES

20.000,00 20.000,0020300 20.000,00


NATURALES.PARQUES Y JARDINES

40.000,00 40.000,00 4.104,32 4.104,3221000 4.104,32 35.895,68


UTILLA.PARQUEA Y JARDINES

24.000,00 24.000,0021300 24.000,00

17101 SUMINISTRO DE AGUA.PARQUES Y

JARDINES

3.384.820,00 -133.000,00 3.251.820,00 2.041.247,12 2.041.247,1222101 2.041.247,12 1.210.572,88

17101 SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE

MAQUI,UTILLAJE, PARQUES Y JARDIN

50.000,00 50.000,0022111 50.000,00

17101 OTROS SUMINISTROS.PARQUES Y

JARDINES

300.000,00 12.049,94 312.049,94 265.323,22 202.163,80 63.159,4222199 265.337,50 46.726,72

17101 OTROS TRABAJOS REALIZ OT.EMPRES Y

PROF.PARQUES Y JARDINES

2.905.627,23 412.617,94 3.318.245,17 2.785.267,10 2.549.284,51 235.982,5922799 3.307.556,62 532.978,07


MERCANTILES DE E. LOCALES

1.216.965,97 77.410,99 1.294.376,96 1.294.376,96 1.294.376,9644900 1.294.376,96

27.112.039,6364.950.261,61 92.062.301,24 74.865.250,10 60.520.130,51 14.345.119,59Suma 77.216.944,84 17.197.051,14




(2019)Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



DEST. USO GRAL. P. Y J.

250.000,00 2.632.574,54 2.882.574,54 1.230.853,21 1.169.388,40 61.464,8160900 1.450.546,62 1.651.721,33

17101 O.INVERS.REP.INF Y B GRA.PARQUES 250.000,00 52.050,00 302.050,00 127.048,49 53.487,22 73.561,2761900 127.050,00 175.001,51


UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES

40.000,00 14.635,06 54.635,06 52.566,25 27.270,48 25.295,7762300 52.568,56 2.068,81

17101 MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUES Y

JARDINES

80.000,00 -80.000,0062400


UTILLAJE

3.569,50 3.569,5062300 3.569,50

22101 PENSIONES EXCEPCIONALES 35.000,00 290.000,00 325.000,00 379.727,33 379.727,3316103 379.727,33 -54.727,33

22101 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL

JUBILACION ANTICIPADA

86.000,00 100.000,00 186.000,00 155.966,39 155.966,3916104 155.966,39 30.033,61

22101 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL

200.000,00 -72.486,33 127.513,67 50.100,81 38.952,81 11.148,0016200 50.310,81 77.412,86

22101 ACCION SOCIAL 9.685,00 9.685,0016204 9.685,00

22101 SEGUROS 160.000,00 160.000,00 46.048,92 46.048,9216205 92.098,85 113.951,08

22101 OTROS GASTOS SOCIALES 495.000,00 490.000,00 985.000,00 506.591,19 506.591,1916209 506.591,19 478.408,81

22101 PRESTAMOS A CORTO PLAZO FUERA

SECTOR PUB.PREST.SOC.PERSONAL

34.000,00 34.000,0083000 34.000,00

22101 PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA

SECTOR PUBL.PREST.SOC.PERSONAL

290.000,00 290.000,00 209.000,00 209.000,0083100 209.000,00 81.000,00

23101 Retribuciones básicas personal directivo

admón. servicios so

14.257,14 14.257,1410100 4.160,33 14.257,14

23101 RETRIB.BASICAS PERS.EVENTUAL.SERV.

SOCIALES

45.532,76 2.791,46 48.324,22 47.015,71 47.015,7111000 47.537,82 1.308,51


A1.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

14.824,22 14.824,22 14.815,75 14.815,7512000 14.815,75 8,47


A2.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

247.676,40 247.676,40 258.027,20 258.027,2012001 258.745,06 -10.350,80


C1.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

19.967,64 19.967,64 14.985,51 14.985,5112003 14.985,51 4.982,13


C2.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

59.237,22 59.237,22 67.783,58 67.783,5812004 67.826,08 -8.546,36


E.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

15.510,88 15.510,88 16.319,10 16.319,1012005 16.319,10 -808,22


PERS.FUNCION.TRIENIOS.ADMON GTIA

65.195,82 65.195,82 75.427,15 75.427,1512006 75.562,68 -10.231,33


PERS.FUNCION.C.DESTIN.ADMON GTIA

178.672,24 178.672,24 184.672,74 184.672,7412100 185.025,13 -6.000,50


PERS.FUNCION.C.ESPECF.ADMON GTIA

361.042,34 361.042,34 368.065,55 368.065,5512101 368.771,60 -7.023,21

23101 OTROS COMPLEMENTOS. ADMON

GARANTIA DCHOS SOCIALES

18.278,20 18.278,20 16.328,11 16.328,1112103 16.349,12 1.950,09

30.559.431,0068.635.589,95 99.195.020,95 79.308.813,90 64.792.224,46 14.516.589,44Suma 81.933.440,79 19.886.207,05




(2019)Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FIJO.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

729.705,62 729.705,62 622.220,81 622.220,8113000 622.538,02 107.484,81


LAB. FIJO G.DCHOS.SOCIALES

14.409,64 14.409,64 19.809,42 19.809,4213002 19.809,42 -5.399,78


TEMPORAL.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

260.595,28 260.595,28 524.733,71 488.394,69 36.339,0213100 525.625,68 -264.138,43


SOCIAL.ADMON GTIA DCHOS SOCIALES

649.659,00 649.659,00 696.835,86 628.288,61 68.547,2516000 696.835,86 -47.176,86


UTILLA.ADMON GTIA DCH SOCIA

600,00 600,0021300 600,00

23101 OTROS SUMINISTROS.ADMON GTIA

DCHOS SOCIALES

3.249,60 -3.249,6022199


REPRESENTAC.ADMON GTIA DCHOS

2.300,51 2.300,51 837,10 837,1022601 2.927,10 1.463,41

23101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON

S.SOCIALES

10.072,35 -10.072,3522602

23102 TRANSF.CORRIENTES FAMILI E INSTIT.

S/FIN LUCRO.ALOJAM.CENTRO

17.500,00 12.500,00 30.000,00 17.833,78 17.833,7848000 17.833,78 12.166,22

23103 OTROS SUMINISTROS. MENOR, FAMILIA

Y EMERGENCIA SOCIAL

22199 610,70

23103 OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS

EMPR. Y PROF. MENOR FAMILIA Y

208.000,00 12.642,46 220.642,46 164.349,59 151.707,09 12.642,5022799 164.352,56 56.292,87

23103 TRABAJOS REALIZADOS POR

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

26000 10.565,25

23103 OTRAS SUBVENC. A EMPRESAS

PRIVADAS.

47900

23103 TRANSF. CTES. FAMILIAS E INST. S/FINES

L. MENOR FAMILIA Y

2.500.000,00 260.000,00 2.760.000,00 1.975.770,80 409.159,71 1.566.611,0948000 1.975.770,80 784.229,20


CONSTRUCC.

4.709,99 4.709,9963200 4.709,99

23104 OTROS TRAB. EMPRE Y PROF. AYUDA

DOMICILIO

1.485.000,00 23.986,83 1.508.986,83 1.303.739,24 1.203.935,00 99.804,2422799 1.564.063,63 205.247,59

23104 TRANSF.CORR.A FAMIL. E INSTIT.

S/FINES LUCRO.AYUDA A DOMICIL

46.000,00 46.000,00 39.576,20 39.576,2048000 40.576,20 6.423,80

23105 OTROS SUMINISTROS PREVENCION,

INSERC. Y PROMOC. SOCIAL

1.000,00 -1.000,0022199

23105 Reuniones, conferencias y cursos. Servicios

Sociales

742,50 742,5022606 742,50 -742,50

23105 OTROS GASTOS DIVERSOS, PREV.

INSERC. Y PROMOC. SOCIAL

1.000,00 -1.000,0022699

23105 OTROS TRAB. REALIZ. EMPRE. Y PROF.

PREV. INSERC. Y PROMOC. S

75.000,00 75.000,00 8.015,04 8.015,0422799 34.069,16 66.984,96



436.000,00 -214.159,84 221.840,16 152.888,59 145.284,45 7.604,1426000 162.774,35 68.951,57

23105 TRANSF. C. A FAMIL E INST. S/FINES

LUCRO.PREV. E INSERC. SOC

140.000,00 140.000,00 118.000,00 118.000,0048000 118.000,00 22.000,00

30.643.788,4974.485.976,33 105.129.764,82 84.331.945,73 67.848.398,07 16.483.547,66Suma 87.267.997,78 20.797.819,09




(2019)Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


23105 INVERS. NUEVA MAQUIN. INSTAL. TEC. Y

UTILL. PREV. INSERC. Y

1.000,00 1.000,0062300 1.000,00


CONSTRUCC.PREVN.UNSER.PROM.SOCI

50.000,00 50.000,0063200 50.000,00

23106 O.TRAB.REALIZ. POR EMPRESAS Y

PROFES. VOLUNTARIADO

15.000,00 -15.000,0022799

23106 TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. S/FINES

LUCRO. VOLUNTARIADO

4.400,00 -4.400,0026000

23107 OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN

CONVIVENCIA

50.000,00 50.000,0022699 50.000,00

23107 OTORS TRABAJOS REALIZ. POR

EMPRESAS Y PROF.CONVIVENCIA

108.000,00 -108.000,0022799

23111 RETRIB. BASICAS PERS.

FUNCION.GRUPO A1.PLAN IGUALDAD

14.824,22 14.824,22 14.517,41 14.517,4112000 14.517,41 306,81


FUNCION.GRUPO A2.PLAN IGUALDAD

13.035,60 13.035,60 20.528,08 20.528,0812001 20.528,08 -7.492,48

23111 SUELDO GRUPO C1.PLAN DE IGUALDAD 9.983,82 9.983,82 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 -520,26


FUNCION.TRIENIOS.PLAN IGUALDAD

10.215,58 10.215,58 7.575,52 7.575,5212006 7.580,57 2.640,06

23111 RETRIB. COMPLEM.PERS. FUNCION.

PLAN IGUALDAD MUJER

18.374,58 18.374,58 22.086,07 22.086,0712100 22.098,48 -3.711,49

23111 RETRIB. COMPLEM.ESPECIF. PERS.

FUNCION. PLAN IGUALDAD MUJER

43.137,64 43.137,64 46.930,25 46.930,2512101 46.957,67 -3.792,61

23111 OTROS COMPLEMENTOS. PLAN

IGUALDAD MUJER

3.194,66 3.194,66 1.662,52 1.662,5212103 1.664,86 1.532,14

23111 RETRIB. BASICAS.PERS. LABORAL.PLAN

IGUALDAD MUJER

101.517,92 101.517,92 63.960,92 63.960,9213000 63.960,92 37.557,00

23111 OTRAS REMUNERACIONES.

PERS.LAB.FIJO.MUJER

1.576,82 1.576,82 1.654,92 1.654,9213002 1.654,92 -78,10

23111 RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.

PLAN IGUALDAD MUJER

100.297,38 100.297,38 105.739,78 105.739,7813100 105.739,78 -5.442,40

23111 SEGURIDAD SOCIAL.PLAN IGUALDAL

MUJER

96.000,42 96.000,42 92.437,77 84.393,52 8.044,2516000 92.437,77 3.562,65

23111 OTROS SUMINISTROS.PLAN IGUALDAL

MUJER

1.000,00 1.000,0022199 1.000,00

23111 TRANSPORTES.PLAN IGUALDAL MUJER 1.000,00 1.000,0022300 1.000,00

23111 ATENCIONES PROTOCOLARIAS.PLAN

IGUALDAL MUJER

1.000,00 1.000,00 11.973,80 11.973,8022601 11.973,80 -10.973,80

23111 Publicidad y propaganda 6.500,00 6.500,0022602 6.500,00 -6.500,00

23111 REUNIONES,CONFER. Y CURSOS.PLAN

IGUALDAL MUJER

2.700,00 907,50 3.607,50 4.876,30 907,50 3.968,8022606 4.876,30 -1.268,80

23111 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS. PLAN IGUALDAD MUJER

1.000,00 1.000,00 2.444,20 2.444,2022609 2.444,20 -1.444,20

23111 OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN

IGUALDAL MUJER

22.000,00 33.441,79 55.441,79 147.168,74 101.921,82 45.246,9222699 147.168,74 -91.726,95

30.550.737,7875.155.234,97 105.705.972,75 84.892.506,09 68.345.198,46 16.547.307,63Suma 87.828.605,36 20.813.466,66




(2019)Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



PLAN IGUALDAD

1.000,00 1.000,00 14.415,72 1.490,72 12.925,0022706 14.415,72 -13.415,72

23111 OTROS TRAB.REALIZ. POR EMPR.Y

PROFES.PLAN IGUALDAL MUJER

100.000,00 32.945,51 132.945,51 14.780,58 14.780,5822799 14.813,54 118.164,93


LUCRO PLAN IGUALDAD MUJE

20.000,00 20.000,0026000 14.800,00 20.000,00

23111 TRANSFERENCIAS CTES. A FAMILIAS E

INST. SIN FINES DE LUCRO.

20.000,00 20.000,00 18.808,28 18.808,2848000 18.808,28 1.191,72

23121 Sueldos del Grupo A1. 16.801,14 16.801,1412000 17.095,41 -16.801,14

23121 SUELDO DEL GRUPO C1 9.983,82 9.983,82 20.999,83 20.999,8312003 20.999,83 -11.016,01

23121 Sueldos del Grupo E 27.344,38 27.344,38 4.772,99 4.772,9912005 4.772,99 22.571,39

23121 TRIENIOS MAYOR 5.811,26 5.811,26 11.849,82 11.849,8212006 11.951,72 -6.038,56

23121 COMPLEMENTO DESTINO MAYOR 8.943,06 8.943,06 23.766,47 23.766,4712100 23.951,72 -14.823,41

23121 COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYOR 19.161,24 19.161,24 52.440,95 52.440,9512101 52.825,86 -33.279,71

23121 OTROS COMPLEMENTOS MAYOR 272,44 272,44 2.781,17 2.781,1712103 2.800,52 -2.508,73


PERS.LABORAL FIJO MAYOR

29.861,44 29.861,44 81.189,21 81.189,2113000 81.189,21 -51.327,77

23121 OTRAS RETRIBUCIONES MAYOR 14.880,18 14.880,18 16.615,89 16.615,8913002 16.615,89 -1.735,71


TEMPORAL

25.593,73 25.593,73 29.158,29 29.158,2913100 29.158,29 -3.564,56

23121 SEGURIDAD SOCIAL MAYOR 38.075,00 38.075,00 83.577,01 78.234,87 5.342,1416000 83.577,01 -45.502,01

23121 OTROS SUMINISTROS MAYOR 3.000,00 3.000,00 1.668,58 1.668,5822199 2.618,04 1.331,42

23121 TRANSPORTES MAYOR 2.500,00 2.500,00 1.785,00 1.785,0022300 1.785,00 715,00


REPRESENTATIVAS. MAYOR

10.000,00 10.000,00 10.078,09 10.078,0922601 10.078,09 -78,09

23121 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS

MAYOR

1.500,00 1.500,00 14.500,00 14.500,0022606 14.500,00 -13.000,00


DEPORTIVAS.MAYOR

20.000,00 20.000,00 75.435,48 70.535,48 4.900,0022609 98.431,05 -55.435,48

23121 Estudios y trabajos técnicos Casa del Mayor 14.960,00 14.960,0022706 14.960,00 -14.960,00

23121 O.TRABAJOS REALIZ.POR O.EMPRESAS

Y PROFESIONALES. MAYOR

700.000,00 -25.000,00 675.000,00 379.815,81 379.815,8122799 392.258,22 295.184,19

23121 TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.

SIN FINES LUCRO.MAYOR

25.000,00 25.000,00 50.000,00 48.383,51 48.383,5148000 48.627,56 1.616,49


UTILLAJE MAYOR

5.000,00 5.000,00 1.087,36 666,28 421,0862300 1.087,36 3.912,64

23121 MOBILIARIO MAYOR 4.000,00 32.604,26 36.604,26 26.852,74 25.706,87 1.145,8762500 26.852,74 9.751,52

24101 SUELDO GRUPO A1 DELEG.EMPLEO 14.824,22 14.824,2212000 14.824,22

24101 RETRIB. BASICAS PERS.FUNC. GRUPO

C2. DELEGACION EMPLEO

16.924,70 16.924,70 17.187,40 17.187,4012004 17.474,18 -262,70

24101 RETRIB. BASICAS PERS.FUNC. TRIENIOS.

DELEG. EMPLEO

7.787,52 7.787,52 1.998,50 1.998,5012006 2.027,33 5.789,02

30.616.287,5576.286.697,96 106.902.985,51 85.878.215,91 69.238.982,40 16.639.233,51Suma 88.867.080,92 21.024.769,60




(2019)Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


24101 RETRIB. PERS.FUNC. COMPLEM.

DESTINO. DELEG. EMPLEO

20.462,54 20.462,54 9.404,48 9.404,4812100 9.507,29 11.058,06

24101 RETRIB. PERS.FUNC. COMPLEM.

ESPECIF. DELEG. EMPLEO

74.228,64 -28.514,28 45.714,36 18.421,18 18.421,1812101 18.733,67 27.293,18

24101 OTROS COMPLEMENTOS. DELEGACION

EMPLEO

420,76 420,76 403,88 403,8812103 411,77 16,88

24101 CUOTAS SOCIALES SEGUR. SOCIAL.

DELEGACION EMPLEO

36.000,00 36.000,00 27.843,15 15.842,25 12.000,9016000 27.843,15 8.156,85

24101 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

C.E.S. DELEG. EMPLEO

2.400,00 2.400,0022606 2.400,00

24101 TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS

EMPRESAS Y PROFES. DELEG. EMPLEO

150.000,00 -72.000,00 78.000,0022799 78.000,00

24102 TRANSF. A ORGANISMOS

AUTONOMOS.AGENCIA LOCAL E. Y F.

2.255.000,00 150.000,00 2.405.000,00 2.188.256,23 2.188.256,2341000 2.188.256,23 216.743,77

24102 O.A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 420.000,00 -150.000,00 270.000,00 36.106,99 36.106,9971000 36.106,99 233.893,01


TEMPORAL

13100

24103 OTRO PERSONAL DELEGACION DE

EMPLEO

14300

24103 Seguridad Social16000

31101 Tributos de las Comunidades Autónomas.

Salud Publica

22501

31101 OTROS GASTOS DIVERSOS.SALUD

PUBLICA

1.080,00 1.080,0022699 1.080,00

31101 INVERS.NUEVA MAQUIN.INTAL.TECNIC Y

UTILLAJ.SALUD PUBLICA

300,00 300,0062300 300,00

31111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MAT.SANITARIO.CONTROL ANIMALES

2.160,00 -2.000,00 160,0022106 160,00

31111 OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS

EMPRESAS Y PROF.CONTROL ANIM

154.000,00 -154.000,0022799



175.022,35 175.022,35 148.951,31 148.951,3144900 148.951,31 26.071,04

31111 REMODELACION INSTALACIONES

CONTROL ANIMALES

15.000,00 -15.000,0061900

31121 OTROS TRABAJOS REALZ POR OTRAS

EMP Y PROF.CONTROL VECTORIAL

115.000,00 4.879,81 119.879,81 69.737,30 66.340,63 3.396,6722799 81.009,20 50.142,51



26000


FUNCION.GRUPO A1.LABORATORIO

14.824,22 14.824,22 15.552,71 15.552,7112000 15.552,71 -728,49


FUNCION.GRUPO C1.LABORATORIO

29.751,46 29.751,46 31.424,82 31.424,8212003 31.424,82 -1.673,36


FUNCION.GRUPO C2.LABORATORIO

8.462,46 8.462,46 8.878,75 8.878,7512004 8.878,75 -416,29

30.524.675,4379.599.069,38 110.123.744,81 88.453.252,70 69.425.307,09 19.027.945,61Suma 91.453.812,80 21.670.492,11




(2019)Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FUNCION.TRIENIOS.LABORATORIO

13.281,34 13.281,34 20.055,99 20.055,9912006 20.055,99 -6.774,65

31141 RETRIB. COMPLEM.PERS.

FUNCION.C.DESTINO.LABORATORIO

26.683,30 26.683,30 27.663,95 27.663,9512100 27.663,95 -980,65

31141 RETRIB. COMPLEM.PERS.

FUNCION.C.ESPECIFI.LABORATORIO

56.845,46 56.845,46 59.640,36 59.640,3612101 59.640,36 -2.794,90

31141 OTROS COMPLEMENTOS.LBORATORIO

MUNPAL.

4.770,92 4.770,92 4.757,65 4.757,6512103 4.757,65 13,27


FIJO.LABORATORIO MUNPAL.

184.757,44 184.757,44 148.783,85 148.783,8513000 148.783,85 35.973,59


PERS.LAB.FIJO LABORATORIO MUNPAL.

5.737,06 5.737,06 6.019,36 6.019,3613002 6.019,36 -282,30

31141 SEGURIDAD SOCIAL.LABORATORIO

MUNPAL.

91.892,40 91.892,40 88.926,40 81.457,31 7.469,0916000 88.926,40 2.966,00

31141 ARRENDAM. MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.LABORATORIO MUNPAL.

252,00 252,00 218,47 218,4720300 218,47 33,53


UTILLA.LABORAT.MUNPAL.

3.828,00 3.828,00 2.540,64 2.540,6421300 2.540,64 1.287,36

31141 SUMINIS.COMBUSTIBLES Y

CARBURANTE.LABORATORIO MUNPAL.

619,00 619,0022103 619,00

31141 PRODUCTORS DE LIMPIEZA Y

ASEO.LABORATORIO MUNPAL.

306,00 306,0022110 306,00

31141 OTROS SUMINISTROS.LABORATORIO

MUNPAL.

17.100,00 17.100,00 17.049,82 15.168,72 1.881,1022199 17.100,00 50,18

31141 TRIBUTOS DE LAS COMUNID.

AUTONOMAS.LABORATORIO MUNPAL.

96,00 96,0022501 96,00

31141 OTROS GASTOS

DIVERSOS.LABORATORIO MUNPAL.

291,60 291,6022699 291,60


TECNICOS.LABORATORIO MUNPAL.

8.208,00 733,26 8.941,26 4.440,16 3.837,58 602,5822706 4.938,68 4.501,10

31141 O.TRAB.REALIZ.POR EMPRESAS Y

PROFES..LABORATORIO MUNPAL.

684,00 556,64 1.240,64 1.113,28 556,64 556,6422799 1.113,30 127,36



1.294,70 1.294,70 2.746,71 2.746,7126000 2.746,71 -1.452,01

31141 INVER.NUEVA MAQUIN.INSTAL.Y

UTILLAJE.LABORATORIO MUNPAL.

12.000,00 186,34 12.186,34 6.922,82 5.630,54 1.292,2862300 6.922,82 5.263,52

31141 INVER.NUEVA

MOBILIARIO.LABORATORIO MUNPAL.

540,00 540,0062500 540,00


O.CONSTRUC

50.200,00 12.610,38 62.810,38 37.104,14 33.997,69 3.106,4521200 43.712,74 25.706,24


SANIDAD

70.000,00 10.564,35 80.564,35 50.102,96 19.204,59 30.898,3722100 63.913,85 30.461,39

31200 Agua 15.450,00 15.450,00 6.168,42 6.168,4222101 6.168,42 9.281,58

31200 Otros trabajos realizados por otras

empresas y profesionales

100.000,00 -75.436,09 24.563,91 12.927,35 12.927,3522799 12.927,35 11.636,56

30.475.185,0180.249.330,56 110.724.515,57 88.930.379,04 69.850.458,50 19.079.920,54Suma 91.951.907,35 21.794.136,53




(2019)Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




78.589,27 1.546,74 80.136,01 80.136,01 80.136,0144900 80.136,01


CONSTRUCC.

6.000,00 6.000,0063200 6.000,00

31201 REP.MANT.CONSERV.MAQUIN.INST.TECN

IC Y UTILLAJ.SERV GRAL CMS

11.400,00 11.400,00 1.115,13 1.115,1321300 7.557,67 10.284,87

31201 OTROS SUMINISTROS.SERVICIOS

GENERALES CMS

1.000,00 1.000,0022199 1.000,00

31201 LIMPIEZA Y ASEO CENTRO MPAL SALUD 934,34 777,88 156,4622700 1.090,82 -934,34

31201 Estudios y trabajos técnicos. CENTRO

MPAL. SALUD

22706

31201 TRANSF. CORRIENTES A FAMILI.E INSTIT.

S/FINES LUCRO.CMS

60.000,00 60.000,00 51.336,62 51.336,6248000 51.336,62 8.663,38

31201 INVERS.NUEVA MAQUIN.ISNTAL.TECN Y

UTILL.SERV GRALES CMS

3.500,00 3.500,0062300 3.500,00

31202 Retribuciones básicas 45.988,18 2.336,04 48.324,22 47.015,71 47.015,7111000 72.820,26 1.308,51

31202 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.GRUPO

A1.PLANIF FAMILIAR

14.824,22 14.824,22 15.596,71 15.596,7112000 15.596,71 -772,49

31202 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.TRIENI

OS.PLANIF FAMILIAR

2.280,32 2.280,32 3.000,83 3.000,8312006 3.000,83 -720,51

31202 RETRIB.PERS.FUNCION.COMPL.DESTINO

.PLANIF FAMILIAR

7.209,16 7.209,16 7.584,99 7.584,9912100 7.584,99 -375,83

31202 RETRIB.PERS.FUNCION.COMPL.ESPECIFI

CO.PLANIF FAMILIAR

15.690,22 15.690,22 16.507,82 16.507,8212101 16.507,82 -817,60

31202 OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.

FAMILIAR

299,60 299,60 299,64 299,6412103 299,64 -0,04

31202 RETRIB.BASICAS.PERS.LABORAL

FIJO.PLANIF FAMILIAR

144.885,16 -14.268,40 130.616,76 74.980,05 74.980,0513000 74.980,05 55.636,71


PERS.LAB.FIJO PLANIF. FAMILIAR

26.553,61 26.553,61 27.909,44 27.909,4413002 27.909,44 -1.355,83


TEMPORAL

67.496,36 67.496,3613100 67.496,36 -67.496,36


SOCIAL.PLANIF FAMILIAR

72.511,16 72.511,16 75.681,56 69.519,58 6.161,9816000 75.681,56 -3.170,40

31202 PRODUC. FARMACEUT. Y MATERIAL

SANIT.PLANIF.FAMILIAR

10.080,00 10.080,00 1.875,47 1.875,4722106 11.000,00 8.204,53

31202 OTROS SUMINISTROS.PLANIFIC

FAMILIAR

3.500,00 3.500,00 1.612,61 1.612,6122199 1.615,24 1.887,39


TECNICOS.PLANIFC.FAMILIAR

15.000,00 15.000,00 7.247,48 6.824,73 422,7522706 11.826,08 7.752,52


A1.SALUD ESCOLAR

14.824,22 14.824,22 27.914,99 27.914,9912000 28.050,79 -13.090,77

31203 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION. DEL

GRUPO C1.SALUD ESCOLAR

9.983,82 9.983,82 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 -520,26

30.464.799,3980.800.397,10 111.265.196,49 89.461.351,42 70.321.477,60 19.139.873,82Suma 92.529.171,90 21.803.845,07




(2019)Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


31203 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.SALUD ESCOLAR

6.947,60 6.947,60 12.222,54 12.222,5412006 12.269,58 -5.274,94

31203 RETRIB.COMPLET PERS.FUNCION

COMPLEMT DESTINO.SALUD ESCOLAR

12.157,18 12.157,18 19.952,37 19.952,3712100 20.014,80 -7.795,19

31203 RETRIB.COMPLET PERS.FUNCION

COMPLEMT ESPECFIC.SALUD ESCOLAR

29.108,26 29.108,26 48.474,01 48.474,0112101 48.626,82 -19.365,75

31203 OTROS COMPLEMENTOS. SALUD

ESCOLAR

918,96 918,96 1.604,68 1.604,6812103 1.613,51 -685,72


FIJO.SALUD ESCOLAR

73.616,48 -7.105,78 66.510,70 38.408,85 38.408,8513000 38.408,85 28.101,85


TEMPORAL

47.887,70 47.887,70 34.530,55 34.530,5513100 34.530,55 13.357,15


SOCIAL.SALUD ESCOLAR

58.804,76 58.804,76 58.876,17 54.657,35 4.218,8216000 58.876,17 -71,41

31203 OTROS SUMINISTROS.SALUD ESCOLAR 3.600,00 3.600,0022199 10.575,40 3.600,00

31203 OTROS GASTOS DIVERSOS.SALUD

ESCOLAR

500,00 500,0022699 500,00


SALUD ESCOLAR

720,00 720,0022706 720,00


A1.DROGODEPENDENCIAS

44.472,66 44.472,66 36.575,00 36.575,0012000 36.701,12 7.897,66


A2.DROGODEPENDENCIAS

26.071,20 26.071,20 13.676,77 13.676,7712001 13.676,77 12.394,43


GRUPO C1.DROGODEPENDEN

9.983,82 9.983,82 10.505,14 10.505,1412003 10.505,14 -521,32


C2.DROGODEPENDENCIAS

8.462,46 8.462,46 8.903,45 8.903,4512004 8.903,45 -440,99


TRIENIOS.DROGODEPENDENCIAS

21.130,96 21.130,96 14.618,68 14.618,6812006 14.618,68 6.512,28

31211 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP

DESTINO.DROGODEPENDENCIAS

48.328,98 48.328,98 34.087,33 34.087,3312100 34.105,52 14.241,65


ESPECIFIC.DROGODEPENDENCIAS

112.389,38 112.389,38 82.629,40 82.629,4012101 82.649,07 29.759,98


DROGODEPENDENCIAS

4.916,80 4.916,80 2.828,88 2.828,8812103 2.828,88 2.087,92


FIJO.DROGODEPENDENCIAS

90.503,28 90.503,28 128.359,01 128.359,0113000 128.359,01 -37.855,73


PERS.LAB.FIJO DROGODEPENDENCIAS

12.824,00 12.824,00 31.817,61 31.817,6113002 31.817,61 -18.993,61


TEMPORAL.DROGODEPENDENCIAS

188.838,56 188.838,56 280.810,25 280.810,2513100 280.810,25 -91.971,69


SOCIAL.DROGODEPENDENCIAS

204.047,85 204.047,85 197.648,95 181.243,45 16.405,5016000 197.648,95 6.398,90


UTILL.. DROGODEPENDENCIAS

500,00 500,0020300 500,00

30.457.693,6181.800.180,39 112.257.874,00 90.505.658,52 71.345.160,38 19.160.498,14Suma 93.584.442,45 21.752.215,48




(2019)Pág. 19

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



MT.SANITARIO.DROGODEPENDENCIAS

4.000,00 4.000,0022106 660,00 4.000,00

31211 OTROS

SUMINISTROS.DROGODEPENDENCIAS

26.622,11 26.622,11 9.456,57 8.937,68 518,8922199 9.456,61 17.165,54

31211 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTONOMAS.DROGODEPENDENCIAS

46,58 46,5822501 46,58

31211 ATENCIONES PROTOCOLAR Y

REPRESENT.DROGODEPENDENCIAS

1.800,00 1.800,0022601 1.800,00


DROGODEPENDENCIAS

500,00 500,00 11.125,01 7.452,66 3.672,3522602 11.125,01 -10.625,01

31211 REUNIONES,CONFERENCIAS Y

CURSOS.DROGODEPENDENCIAS

300,00 300,0022606 300,00


DEPORTIVAS. DROGODEPENDENCIAS

6.000,00 6.000,00 80.305,05 80.305,0522609 80.326,83 -74.305,05

31211 OTROS GASTOS

DIVERSOS.DROGODEPENDENCIAS

6.000,00 6.000,00 31.394,00 3.080,00 28.314,0022699 31.394,00 -25.394,00

31211 LIMPIEZA Y

ASEO.DROGODEPENDENCIAS

1.000,00 45,52 1.045,52 603,31 557,79 45,5222700 637,28 442,21


DROGODEPENDENCIAS

500,00 500,0022706 500,00

31211 OTROS TRAB.REALIZ OTRAS EMP Y

PROF.DROGODEPENDENCIAS

428.000,00 25.022,94 453.022,94 330.466,89 229.962,39 100.504,5022799 348.142,79 122.556,05

31211 TRABAJOS REALIZ. POR ADMNES. PUBLI.

Y OTRAS ENTIDADES PUBLI.

1.000,00 1.000,0025000 1.000,00

31211 TRAB. REALIZ. POR INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO.DROGOD.

7.500,00 7.500,0026000 7.500,00

31211 TRANSF.CORRIENTES A FAMILI.E INSTIT.

S/FINES LUC. DROGODEPEN

7.200,00 7.200,00 7.199,34 7.199,3448000 7.199,34 0,66

31211 INVERS.NUEVA

MAQUINAR.INSTAL.TECNIC Y

1.080,00 889,00 1.969,00 889,00 889,0062300 889,00 1.080,00

31231 RETRIB.BASICAS FUNCION. GRUPO

A1.PREVENC. RIESGOS LAB.

14.824,22 14.824,22 15.596,71 15.596,7112000 15.596,71 -772,49

31231 RETRIB.BASICAS FUNCION. GRUPO

C1.PREVENC. RIESGOS LAB.

9.983,82 9.983,82 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 -520,26

31231 RETRIB.BASICAS FUNCION.

TRIENIOS.PREVENC. RIESGOS LAB.

5.451,62 5.451,62 6.532,66 6.532,6612006 6.532,66 -1.081,04

31231 RETRIB.COMPLEM. FUNCION.

COMPLM.DESTIN.PREVENC. RIESGOS

12.157,18 12.157,18 13.458,47 13.458,4712100 13.458,47 -1.301,29

31231 RETRIB.COMPLEM. FUNCION.

COMPLM.ESPEC..PREVENC. RIESGOS

30.539,46 30.539,46 36.329,44 36.329,4412101 36.329,44 -5.789,98

31231 OTROS COMPLEMENTOS.PREVENCION

RIESGOS LAB.

1.066,10 1.066,10 1.066,20 1.066,2012103 1.066,20 -0,10


FIJO.PREV. RIESGOS LAB.

121.421,16 -21.530,68 99.890,48 40.305,51 40.305,5113000 40.305,51 59.584,97


PERS.LAB.FIJO RIESGOS LABORALES

11.744,46 11.744,46 4.118,87 4.118,8713002 4.118,87 7.625,59

30.462.120,3982.498.917,10 112.961.037,49 91.105.009,63 71.804.256,89 19.300.752,74Suma 94.202.185,25 21.856.027,86




(2019)Pág. 20

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



TEMPORAL

84.080,72 84.080,7213100 84.080,72 -84.080,72

31231 SEGURIDAD SOCIAL.PREV. RIESGOS

LAB.

76.601,62 76.601,62 64.375,26 58.932,34 5.442,9216000 64.375,26 12.226,36


UTILLA.PREV. RIESGOS LAB.

5.040,00 5.040,0021300 5.040,00


MATERIA S. PREV. RIESGOS LAB.

6.480,00 8.941,14 15.421,14 2.156,35 2.156,3522106 10.150,37 13.264,79

31231 OTROS SUMISTROS PREV. RIESGOS

LAB.

1.620,00 1.620,0022199 1.620,00

31231 REUNIONES Y CONFERENCIAS Y

CURSOS PREV. RIESGOS LAB.

216,00 216,0022606 216,00

31231 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

PREV. RIESGOS LAB.

14.400,00 14.400,00 10.905,29 8.201,80 2.703,4922706 14.477,34 3.494,71

31231 INVERS. NUEVA MAQUI. INSTAL. Y

UTILLAJE PREV. RIESGOS LAB.

2.880,00 2.880,0062300 297,42 2.880,00

32001 RETRIBUCIONES BASICAS PERS.

EVENTUAL ADMON. GENERAL EDUCACIO

45.988,18 2.336,04 48.324,22 49.297,28 49.297,2811000 49.876,92 -973,06


A1.ADMON ENSEÑANZA

59.296,88 59.296,88 46.247,68 46.247,6812000 46.327,71 13.049,20


A2.ADMON ENSEÑANZA

13.035,60 13.035,60 13.676,77 13.676,7712001 13.676,77 -641,17


GRUPO C1.ADMON. ENSEÑANZA

9.983,82 9.983,82 10.474,94 10.474,9412003 10.474,94 -491,12


C2.ADMON ENSEÑANZA

50.774,76 50.774,76 53.146,61 53.146,6112004 53.146,61 -2.371,85


E.ADMON ENSEÑANZA

7.755,44 7.755,44 8.159,55 8.159,5512005 8.159,55 -404,11


TRIENIOS.ADMON ENSEÑANZA

34.923,54 34.923,54 33.156,58 33.156,5812006 33.190,55 1.766,96

32001 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPLET DESTINO.ADMON ENSEÑANZA

75.474,42 75.474,42 71.390,34 71.390,3412100 71.428,16 4.084,08


COMPLET ESPECIFI.ADMON ENSEÑANZA

157.210,76 157.210,76 147.873,16 147.873,1612101 148.057,18 9.337,60

32001 OTROS COMPLEMENTOS. ADMON.

ENSEÑANZA

14.022,68 14.022,68 11.705,78 11.705,7812103 11.712,30 2.316,90


FIJO.ADMON ENSEÑANZA

172.188,41 172.188,41 95.572,15 95.572,1513000 95.572,15 76.616,26


PERS.LAB.FIJO ADMON ENSEÑANZA

30.171,57 -6.658,01 23.513,56 8.452,41 8.452,4113002 8.452,41 15.061,15


TEMPORAL.ADMON ENSEÑANZA

317.244,42 317.244,42 249.269,41 249.269,4113100 249.269,41 67.975,01


SOCIAL.ADMON ENSEÑANZA

257.715,00 257.715,00 219.815,67 200.831,82 18.983,8516000 219.815,67 37.899,33

32001 REP.MANT.Y CONSERV

MAQ,INSTAL.TECN Y UTILL.ADMON

72,00 72,0021300 72,00

30.466.739,5683.852.012,20 114.318.751,76 92.284.765,58 72.956.882,58 19.327.883,00Suma 95.394.726,69 22.033.986,18




(2019)Pág. 21

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



REPRESENT.ADMON.ENSEÑANZA

7.920,00 7.920,0022601 7.920,00

32001 INVERS.NUEVA MAQUIN.INSTAL.TECNIC

Y UTILL.ADMON. ENSEÑANZA

200,00 200,0062300 200,00

32100 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.218.885,16 2.218.885,1662200 1.712.068,13 2.218.885,16

32300 REPAR. MANTEN. EDIF. Y O.CONSTRUC.

C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR

550.000,00 2.568,60 552.568,60 294.484,29 279.151,87 15.332,4221200 320.295,54 258.084,31


UTILLA.C. ENSEÑ. Y PRIM.

1.681,34 -1.681,3421300

32300 REPAR. MANTTO. MOBILIARIO. C. ENSEÑ.

Y PRIMARIA

3.786,61 -3.786,6121500


ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

660.000,00 295.827,89 955.827,89 795.192,77 328.845,92 466.346,8522100 903.755,06 160.635,12

32300 AGUA CENTROS ENSEÑANZA

PREESCOLAR Y PRIMARIA

300.000,00 300.000,00 194.086,32 194.086,3222101 194.086,32 105.913,68

32300 GAS CENTROS ENSEÑANZA

PREESCOLAR Y PRIMARIA

400.000,00 400.000,00 208.530,19 186.973,88 21.556,3122102 208.530,19 191.469,81

32300 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. C.

ENSEÑANZA, PREESCOLAR Y 1ª

350.000,00 -94.540,43 255.459,57 129.868,64 82.545,54 47.323,1022103 220.000,00 125.590,93

32300 OTROS SUMINISTROS. C. ENSEÑANZA

PREESC. Y PRIMARIA

127,80 127,8022199 127,80

32300 OTROS GASTOS DIVERSOS. C.

ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA

13.500,00 -13.500,0022699

32300 TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS Y PROF.

C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR

142.585,17 -142.585,1722799

32300 OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCAN. DE

E. LOCAL.C.ENSEÑ.PREESC

3.650.258,17 258.408,95 3.908.667,12 3.908.667,12 3.908.667,1244900 3.908.667,12

32300 EDIFIC Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ENSEÑANZA PRESCOLAR Y PRIMARIA

62200

32300 INVERS. NUEVA MAQUIN. Y UTILLAJE. C.

ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR

8.100,00 -8.100,0062300

32300 INVERS. NUEVA MOBILIARIO. C.

ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA

10.000,00 -10.000,0062500

32300 INVERS. REPOS. EDIF. Y OTRAS

CONSTRUC. C. ENSEÑ. PREESC Y 1ª

250.000,00 1.118.323,88 1.368.323,88 335.202,12 326.768,67 8.433,4563200 498.015,46 1.033.121,76


32311 Trienios 1.022,79 1.022,7912006 1.022,79 -1.022,79

32311 Complemento de destino 6.702,87 6.702,8712100 6.702,87 -6.702,87

32311 Complemento específico 14.945,52 14.945,5212101 14.945,52 -14.945,52

32311 RETRIB.PERS.LABOARAL

TEMPORAL.SERV.GRALES.EDUC.INFANTI

48.510,65 48.510,65 48.583,60 48.583,6013100 48.583,60 -72,95


SOCIAL.SERV.GRALES.EDUC.INFANTIL

13.800,00 13.800,00 26.246,38 23.955,08 2.291,3016000 26.246,38 -12.446,38

34.086.560,4990.275.981,94 124.362.542,43 98.262.390,82 78.179.138,07 20.083.252,75Suma 103.471.738,30 26.100.151,61




(2019)Pág. 22

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


32311 OTROS GASTOS

DIVERSOS.SERV.GRALES.EDUC.INFANTI

13.500,00 13.500,0022699 13.500,00

32311 INVERS.NUEVA MAQ.INSTAL.TECN. Y

UTILL.SERV.GRALES.EDUC.INFAN

10.000,00 10.000,0062300 10.000,00

32311 INVERS.NUEVA

MOBILIARIO.SERV.GRALES.EDUC

5.000,00 5.000,00 260,15 260,1562500 260,15 4.739,85


E.CONSERV.C.ESCOLARES

85.309,84 85.309,84 127.940,70 127.940,7012005 128.039,87 -42.630,86


TRIENIOS.CONSERV.C.ESCOLARES

10.286,46 10.286,46 13.192,31 13.192,3112006 13.192,31 -2.905,85


COMPLET

43.866,20 43.866,20 65.910,35 65.910,3512100 65.920,35 -22.044,15

32321 RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION

COMPLEM ESP.CONSERV.C.ESCOLARES

145.304,04 145.304,04 218.708,12 218.708,1212101 218.849,03 -73.404,08

32321 OTROS COMPLEMENTOS. CONSERV. C.

ESCOLARES

7.642,32 7.642,32 5.810,61 5.810,6112103 5.810,61 1.831,71


FIJO.CONSERV.C.ESCOLARES

299.795,18 299.795,18 262.389,15 262.389,1513000 262.389,15 37.406,03


PERS.LAB.FIJO CENTROS ESCOLARES

63.551,71 63.551,71 62.121,69 62.121,6913002 62.121,69 1.430,02


TEMPORAL.CONSERV.C.ESCOLARES

232.774,02 232.774,02 204.654,48 204.654,4813100 204.654,48 28.119,54


SOCIAL.CONSERV.C.ESCOLARES

264.116,04 264.116,04 318.595,09 294.420,97 24.174,1216000 318.595,09 -54.479,05

32321 REPARAC. MANTTO. EDIFICIOS Y

O.CONSTRU.C.ESCOLARES

560.000,00 27.113,34 587.113,34 463.858,06 232.695,43 231.162,6321200 587.058,06 123.255,28

32331 SUELDO GRUPO A2 EDUC.INFANTIL 156.427,20 156.427,20 232.587,68 232.587,6812001 232.696,73 -76.160,48

32331 Sueldos del Grupo C1 Educ. Infantil 102.685,66 102.685,66 134.208,07 134.208,0712003 134.208,07 -31.522,41

32331 Sueldos del Grupo C2 16.924,92 16.924,92 17.782,20 17.782,2012004 17.782,20 -857,28

32331 Sueldos del Grupo E 7.755,44 7.755,44 8.159,55 8.159,5512005 8.159,55 -404,11

32331 TRIENIOS EDUC.INFANTIL 46.370,78 46.370,78 61.675,11 61.675,1112006 61.721,20 -15.304,33

32331 COMPLEMENTO DESTINO

EDUC.INFANTIL

139.747,16 139.747,16 192.512,42 192.512,4212100 192.653,38 -52.765,26

32331 COMPLEMENTO ESPECIFICO

EDUC.INFANTIL

311.916,12 311.916,12 428.683,00 428.683,0012101 428.995,45 -116.766,88

32331 OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION

INFANTIL

9.967,84 9.967,84 9.356,04 9.356,0412103 9.361,52 611,80

32331 RETRIB BASICAS PERS.LAB.FIJO

EDUC.INFANTIL

640.646,16 640.646,16 465.938,11 465.938,1113000 465.938,11 174.708,05


PERS.LAB.FIJO EDUC.INFANTIL

52.106,05 52.106,05 42.927,68 42.927,6813002 42.927,68 9.178,37


TEMPORAL EDUC.INFANTIL

714.400,74 714.400,74 995.142,66 995.142,6613100 995.142,66 -280.741,92

32331 CUOTAS S.SOCIAL EDUCACION INFANTIL 700.799,48 700.799,48 857.123,58 792.082,01 65.041,5716000 857.123,58 -156.324,10

34.113.673,8394.903.375,30 129.017.049,13 103.451.927,63 83.048.036,41 20.403.891,22Suma 108.785.339,22 25.565.121,50




(2019)Pág. 23

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



UTILLA.

2.200,43 2.200,43 772,04 772,0421300 772,04 1.428,39

32331 REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES 3.786,61 3.786,6121500 3.786,61

32331 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

E.I.

226,97 226,9722001 1.785,00 -226,97

32331 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EDUCACION

INFANTIL

148.740,37 8.859,06 157.599,43 80.544,76 80.544,7622105 108.258,26 77.054,67


MATERIAL SANITARIO E.I.

1.891,52 1.891,5222106 2.500,00 1.891,52

32331 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO E.I. 15.710,53 15.710,53 15.938,02 15.117,26 820,7622110 19.344,79 -227,49

32331 OTROS SUMINISTROS E.I. 15.710,56 8.330,37 24.040,93 9.947,78 9.256,82 690,9622199 18.480,37 14.093,15

32331 Actividades culturales y deportivas.

Educación

880,00 880,00 5.344,90 5.344,9022609 5.344,90 -4.464,90

32331 OTROS GASTOS DIVERSOS E.I. 1.904,34 1.904,3422699 1.904,34


UTILLAJE

8.386,97 8.386,97 3.785,96 3.785,9662300 4.085,96 4.601,01

32331 MOBILIARIO 94.445,00 94.445,00 3.624,66 2.015,92 1.608,7462500 6.689,79 90.820,34


CONSTRUCC. EDUC. INFANTIL

411.776,00 411.776,00 10.950,50 10.950,5063200 10.950,50 400.825,50

32611 OTROS SUMINISTROS.SERVICIO

COMPLEM. EDUCACION

13.752,00 3.114,18 16.866,18 14.734,00 14.734,0022199 14.734,00 2.132,18

32611 TRANSPORTES.SERVICIOS

COMPLEM.EDUCACION

111.060,00 12.335,09 123.395,09 77.578,00 77.578,0022300 91.848,43 45.817,09

32611 PUBLICIDAD Y

PROPAGANDA.ACTIVIDADES

21.000,00 21.000,0022602 21.000,00

32611 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

SERV.COMPL. EDUCACION

18.000,00 18.000,0022606 18.000,00

32611 OTROS GASTOS DIVERSOS.SERVICIO

COMPLEM. EDUCACION

6.000,00 6.000,0022699 6.000,00


SERVICIOS COMP.EDUCACION

2.500,00 2.500,0022706 2.500,00

32611 OTROS TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS Y

PROFES. SERV. COMPL. EDUC

462.000,00 114.217,51 576.217,51 509.601,89 415.701,92 93.899,9722799 607.934,23 66.615,62



171.956,54 171.956,54 179.904,09 179.904,0926000 183.774,91 -7.947,55

32611 OTRAS SUBV. E.P. Y SOC. MERCANT.

E.LOCAL.SERV. COMPLEM. EDUC

152.656,00 3.004,47 155.660,47 155.660,47 155.660,4744900 155.660,47

32611 TRANSF.A CONSORCIOS.SERVICIOS

COMPL EDUCACION

32.000,00 32.000,00 32.779,95 32.779,9546700 32.779,95 -779,95

32611 TRANSF. CORRIENTES A

FAMIL.EINST.S/FINES

270.000,00 66.494,95 336.494,95 294.440,91 715,00 293.725,9148000 294.440,91 42.054,04

32611 INVERS.REPOS.EDIF.Y OTRAS

CONSTRUCC.SERV.COMPL. EDUCACION

10.000,00 10.000,0063200 10.000,00

35.023.461,0196.199.336,22 131.222.797,23 104.861.477,35 84.041.155,29 20.820.322,06Suma 110.358.438,55 26.361.319,88




(2019)Pág. 24

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



A2.EDUCACION ADULTOS

13.035,60 13.035,60 13.714,82 13.714,8212001 13.714,82 -679,22


TRIENIOS.EDUCACION ADULTOS

3.781,08 3.781,08 4.119,55 4.119,5512006 4.119,55 -338,47


COMPLEM DESTIN.EDUCACION

6.217,40 6.217,40 6.541,57 6.541,5712100 6.541,57 -324,17


COMPLEM ESPECF.EDUCACION

13.235,60 13.235,60 13.925,17 13.925,1712101 13.925,17 -689,57

32621 OTROS COMPLEMENTOS. EDUCACION

ADULTOS

735,00 735,00 735,00 735,0012103 735,00


FIJO.EDUCACION ADULTOS

249.572,68 249.572,68 235.283,50 235.283,5013000 235.283,50 14.289,18


PERS.LAB.FIJO EDUCACION ADULTOS

14.261,76 14.261,76 14.092,72 14.092,7213002 14.092,72 169,04


TEMPORAL EDUC. ADULTOS

53.476,30 53.476,30 73.146,41 73.146,4113100 73.146,41 -19.670,11


SOCIAL.EDUCACION ADULTOS

100.628,56 100.628,56 115.516,34 105.977,05 9.539,2916000 115.516,34 -14.887,78

32621 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

Educación

22001 1.102,83

32621 OTROS SUMINISTROS.EDUCACION

ADULTOS

432,00 432,0022199 432,00

32621 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

EDUCACION ADULTOS

432,00 432,0022606 432,00

32621 OTROS GASTOS DIVERSOS.EDUCACION

ADULTOS

433,44 433,4422699 433,44

33001 Retribuciones básicas PERSONAL

DIRECTIVO AD. GRAL CULTURA

14.257,14 14.257,14 3.888,79 3.888,7910100 6.237,50 10.368,35

33001 Seguridad Social Personal directivo admón

gral. cultura

16000 665,33

33001 REP.MANT.YCONSERV.EDIFI Y

O.CONSTR.ADMON GENERAL CULTURA

30.750,00 -29.925,52 824,4821200 824,48


REPRESENT.ADMON GRAL.CULTURA

4.563,00 4.563,00 1.430,00 1.430,0022601 1.430,00 3.133,00


O.CONSTRUC.BIBLIOTECAS

40.000,00 136,31 40.136,31 22.247,77 21.179,57 1.068,2021200 23.424,95 17.888,54


BIBLIOTECAS

35.000,00 9.113,49 44.113,49 18.063,13 12.156,15 5.906,9822100 33.376,22 26.050,36

33210 SUMINISTRO AGUA. BIBLIOTECAS 10.300,00 10.300,00 3.697,51 3.697,5122101 3.697,51 6.602,49


MERCANTILES DE E. LOCALES.BIBLIOTE

33.923,60 667,66 34.591,26 34.591,26 34.591,2644900 34.591,26

33210 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y O.

CONSTRUCC.BIBLIOTECAS

6.000,00 337.213,01 343.213,01 188.866,63 186.190,75 2.675,8863200 269.979,00 154.346,38


35.375.885,5896.942.852,12 132.318.737,70 105.771.039,48 84.927.829,56 20.843.209,92Suma 111.369.720,19 26.547.698,22




(2019)Pág. 25

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



C1.BIBLIOTECAS

139.773,48 20.962,48 160.735,96 101.905,14 101.905,1412003 101.905,14 58.830,82


E.BIBLIOTECAS

15.510,88 15.510,88 16.319,10 16.319,1012005 16.319,10 -808,22


TRIENIOS.BIBLIOTECAS

30.043,94 30.043,94 34.408,92 34.408,9212006 34.408,92 -4.364,98


COMP.DESTINO.BIBLIOTECAS

77.262,36 10.399,48 87.661,84 93.095,23 93.095,2312100 93.095,23 -5.433,39


COMP.ESPECIFICO.BIBLIOTECAS

190.954,08 25.756,36 216.710,44 210.773,53 210.773,5312101 210.773,53 5.936,91

33211 OTROS COMPLEMENTOS. BIBLIOTECAS 7.262,64 7.262,64 6.392,72 6.392,7212103 6.392,72 869,92


FIJO.BIBLIOTECAS

63.574,35 63.574,35 85.802,90 85.802,9013000 85.802,90 -22.228,55


PERS.LAB.FIJO BIBLIOTECAS

3.243,17 3.243,17 4.816,22 4.816,2213002 4.816,22 -1.573,05


TEMPORAL.BIBLIOTECAS

20.142,15 20.142,1513100 20.142,15

33211 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.

BIBLIOTECAS

171.000,37 19.997,60 190.997,97 183.479,34 171.007,33 12.472,0116000 183.479,34 7.518,63


UTILLA.BIBLIOTECAS

6.480,00 6.480,0021300 6.480,00

33211 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y

O.OUBLIC.BIBLIOTECAS

8.640,00 8.640,00 6.730,41 3.769,99 2.960,4222001 7.310,42 1.909,59

33211 OTROS SUMINISTROS.BIBLIOTECAS 2.520,00 2.520,00 4.257,99 4.257,9922199 4.257,99 -1.737,99


DEPORTIVAS. BIBLIOTECAS

2.710,00 36.000,00 38.710,00 7.260,00 7.260,0022609 21.780,00 31.450,00

33211 OTROS GASTOS

DIVERSOS.BIBLIOTECAS

1.250,00 1.250,00 2.340,35 2.340,3522699 2.340,35 -1.090,35

33211 TRANF.CORRIENTES A

FAMIL.EINSTIT.S/FINES

36.000,00 -36.000,0048000

33211 INV. NUEVA MAQUIN. INTAL. TECN. Y

UTILLAJE BIBLIOTECAS

4.000,00 34.072,70 38.072,70 15.572,70 15.572,7062300 15.572,70 22.500,00

33211 MOBILIARIO 67.876,53 67.876,53 66.890,01 66.890,0162500 67.876,53 986,52

33211 OTRAS INVERS. NUEVAS ASOC. AL

FUNC. BIBLIOTECAS

42.000,00 42.000,00 30.706,45 30.706,4562900 38.700,00 11.293,55

33211 INVERS. REPOS. MOBILIARIO 12.000,00 12.000,00 7.093,02 7.093,0263500 7.093,02 4.906,98


O.CONSTRUC

135.810,00 46.190,78 182.000,78 99.713,26 74.007,13 25.706,1321200 109.150,38 82.287,52


CULTURA

210.000,00 70.340,11 280.340,11 192.593,81 125.910,34 66.683,4722100 222.908,62 87.746,30

33301 Agua 30.500,00 30.500,00 14.987,79 14.987,7922101 14.987,79 15.512,21

33301 Gas 60.000,00 60.000,0022102 60.000,00

33301 Combustibles y carburantes 50.000,00 -22.000,00 28.000,00 11.754,12 11.754,1222103 20.000,00 16.245,88

35.916.887,8198.123.756,06 134.040.643,87 106.866.027,35 85.890.407,26 20.975.620,09Suma 112.536.785,95 27.174.616,52




(2019)Pág. 26

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


33301 Otros gastos diversos.Equipamientos

Culturales

288.368,67 288.368,6722699 288.368,67


MERCANTILES E. LOCALES EQUIP,CULTU

67.487,20 1.335,32 68.822,52 68.822,52 68.822,5244900 68.822,52

33301 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

CULTURA

62200


UTILLAJE

451.324,22 451.324,22 83.965,11 5.741,09 78.224,0262300 83.965,11 367.359,11

33301 MOBILIARIO 157.700,00 157.700,00 49.977,10 49.977,1062500 49.977,11 107.722,90


CONSTRUCC.

110.000,00 14.368,38 124.368,38 19.687,62 19.687,6263200 20.080,08 104.680,76


A1.DIFUSION CULTURAL

29.648,44 29.648,44 29.038,46 29.038,4612000 29.038,46 609,98


C1.DIFUSION CULTURAL

9.983,82 9.983,82 10.504,09 10.504,0912003 10.504,09 -520,27


C2.DIFUSION CULTURAL

33.849,84 33.849,84 30.677,32 30.677,3212004 30.738,39 3.172,52


E.DIFUSION CULTURAL

23.266,32 23.266,32 24.478,65 24.478,6512005 24.520,23 -1.212,33


TRIENIOS.DIFUSION CULTURAL

16.568,10 16.568,10 16.300,92 16.300,9212006 16.300,92 267,18


DESTINO.DIFUSION CULTURAL

52.535,28 52.535,28 49.446,80 49.446,8012100 49.505,46 3.088,48


ESPECIFIC.DIFUSION CULTURAL

109.268,04 109.268,04 104.534,93 104.534,9312101 104.534,93 4.733,11

33401 OTROS COMPLEMENTOS. DIFUSION

CULTURAL

5.782,00 5.782,00 6.253,65 6.253,6512103 6.262,27 -471,65


FIJO.DIFUSION CULTURAL

275.073,44 275.073,44 249.231,11 249.231,1113000 249.231,11 25.842,33


PERS.LAB.FIJO DIFUSION CULTURAL

80.533,76 -13.486,00 67.047,76 27.027,07 27.027,0713002 30.081,06 40.020,69


TEMPORAL

105.740,86 105.740,86 138.884,91 138.884,9113100 138.884,91 -33.144,05


SOCIAL.DIFUSIÓN CULTURAL

216.994,39 216.994,39 210.984,95 194.005,29 16.979,6616000 211.126,42 6.009,44

33401 Arrendamientos de otro inmovilizado

material

598,95 598,9520800 2.395,80 -598,95

33401 REP.MANT. Y

CONSERV.MAQ,INSTAL.TECNI Y

3.600,00 3.600,0021300 3.600,00

33401 REP.MANT. Y

CONSERV.EQUIP.PROC.INFORMAC.DIFU

8.640,00 8.640,0021600 8.640,00

33401 REP.MANT. Y

CONSERV.O.INMOV.MATERIAL.DIFUSION

432,00 432,00 240,00 240,0021900 1.043,10 192,00

33401 OTROS SUMINISTROS.DIFUSION

CULTURAL

480,00 480,00 1.999,67 980,90 1.018,7722199 2.000,00 -1.519,67

36.528.129,7399.273.639,55 135.801.769,28 107.988.681,18 86.916.598,64 21.072.082,54Suma 113.665.797,92 27.813.088,10




(2019)Pág. 27

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


33401 TRANSPORTES.DIFUSION CULTURAL 720,00 720,00 800,00 800,0022300 800,00 -80,00

33401 PRIMAS DE SEGUROS.DIFUSION

CULTURAL

14.400,00 14.400,0022400 318,46 14.400,00

33401 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DIFUSION

CULTURAL

50.000,00 4.614,09 54.614,09 33.414,01 18.606,33 14.807,6822602 33.432,16 21.200,08

33401 REUNIONES Y CONFERENCIAS Y

CURSOS.DIFUSION CULTURAL

720,00 720,0022606 720,00


DEPORTIVAS.DIFUSION CULTURAL

500.000,00 44.912,59 544.912,59 588.384,03 418.404,94 169.979,0922609 658.058,48 -43.471,44

33401 OTROS GASTOS DIVERSOS.DIFUSION

CULTURAL

43.200,00 159.879,62 203.079,6222699 203.079,62


DIFUSION CULTURAL

20.304,00 20.304,00 5.600,00 5.600,0022706 9.895,50 14.704,00

33401 OTROS TRAB.REALIZ POR O.EMPRES Y

PROF.DIFUSION CULTURAL

586.293,00 46.254,56 632.547,56 388.455,19 291.721,97 96.733,2222799 436.369,62 244.092,37

33401 TRAB. REALIZ. POR INSTITU.SIN FINES

DE LUCRO.DIFUS.CULTURAL

2.700,00 2.700,00 124.000,00 50.000,00 74.000,0026000 131.134,30 -121.300,00

33401 TRANSF.CORRIENT. A FAMIL.E

INSTIT.S/FIN LUCRO.DIFUSION CULTU

260.000,00 -73.500,00 186.500,00 106.251,20 102.151,20 4.100,0048000 106.251,20 80.248,80

33401 INVERS.NUEVA MAQ.INSTL.TECN Y

UTILLAJE.DIFUSION CULTURAL

9.000,00 9.000,0062300 9.671,25 9.000,00

33401 MOBILIARIO 10.000,00 10.000,00 7.079,16 1.610,44 5.468,7262500 7.079,16 2.920,84

33401 INVER. NUEVA DIFUSION CULTURAL 7.000,00 7.000,00 5.825,71 5.825,7162900 7.761,71 1.174,29

33401 INVERS. REPOS. MAQUINARIA Y

UTILLAJE. DIFUSION CULTURAL

7.500,00 7.500,0063300 7.500,00

33401 INVERS. REPOS. MOBILIARIO. DIFUSION

CULTURAL

12.500,00 12.500,0063500 12.500,00

33402 SUELDO SUBGRUPO C2 E.MUSICA

M.GOMBAU

8.462,46 8.462,46 8.903,45 8.903,4512004 8.903,45 -440,99

33402 TRIENIOS E.MUSICA M. GOMBAU 1.263,88 1.263,88 1.350,41 1.350,4112006 1.350,41 -86,53

33402 COMPLEMENTO DESTINO E.MUSICA

M.GOMBAU

4.630,08 4.630,08 4.871,51 4.871,5112100 4.871,51 -241,43

33402 COMPLEMENTO ESPECIFICO E.MUSICA

M.GOMBAU

9.440,06 9.440,06 9.931,95 9.931,9512101 9.931,95 -491,89

33402 OTROS COMPLEMENTOS E.MUSICA

M.GOMBAU

631,26 631,26 631,32 631,3212103 631,32 -0,06

33402 RETRIBUCIONES BASICAS E.MUSICA M.

GOMBAU

270.268,92 270.268,92 207.451,09 207.451,0913000 207.451,09 62.817,83

33402 OTRAS REMUNERACIONES E.MUSICA

M.GOMBAU

20.617,87 20.617,87 22.455,17 22.455,1713002 22.455,17 -1.837,30

33402 RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL

E.MUSICA M.GOMBAU

702.873,30 702.873,30 745.912,93 745.912,9313100 745.912,93 -43.039,63

33402 SEGURIDAD SOCIAL E.MUSICA M.

GOMBAU

303.378,48 303.378,48 325.772,46 303.395,74 22.376,7216000 325.772,46 -22.393,98

36.710.290,59102.119.542,86 138.829.833,45 110.575.770,77 89.116.222,80 21.459.547,97Suma 116.393.850,05 28.254.062,68




(2019)Pág. 28

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


33402 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 450,00 1.800,00 2.250,00 1.811,95 1.811,9521900 1.811,95 438,05

33402 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS

PUBLI.E.MUSICA M.GOMBAU

400,00 400,0022001 510,00 400,00

33402 OTROS SUMINISTROS E.MUSICA

M.GOMBAU

1.760,00 1.760,00 1.287,07 1.287,0722199 1.287,07 472,93

33402 TRANSPORTES E.MUSICA M.GOMBAU 650,88 650,88 950,00 950,0022300 950,00 -299,12


UTILLAJE E.MUSICA M.GOMBAU

2.000,00 4.800,00 6.800,00 4.800,00 4.800,0062300 4.800,00 2.000,00

33402 MOBILIARIO E.MUSICA M.GOMBAU 2.000,00 -900,00 1.100,0062500 1.100,00

33402 O.INVERSION NUEVAS

ASOC.FUNC.OPERATIVO E.

2.000,00 -900,00 1.100,0062900 4.184,27 1.100,00

33411 RETRIBUCIONES BASICAS PERS.

EVENTUAL ADMON. JUVENTUD

45.988,18 45.988,18 40.764,26 40.764,2611000 41.286,37 5.223,92

33411 Sueldos del Grupo C2 16.924,92 16.924,92 16.539,96 16.539,9612004 16.539,96 384,96

33411 Sueldos del Grupo E 7.755,44 7.755,44 8.159,55 8.159,5512005 8.159,55 -404,11

33411 Trienios 3.352,02 3.352,02 3.960,64 3.960,6412006 3.960,64 -608,62

33411 RETRIB.COMPLEM.PERS.

FUNCION.C.DESTINO.ADMON.JUVENTUD

13.215,58 13.215,58 13.254,22 13.254,2212100 13.254,22 -38,64

33411 RETRIB.COMPLEM.PERS.

FUNCION.C.ESPECIF.ADMON.JUVENTUD

27.032,04 27.032,04 27.016,43 27.016,4312101 27.016,43 15,61

33411 OTROS

COMPLEMENTOS.ADMON.JUVENTUD

1.608,18 1.608,18 1.515,91 1.515,9112103 1.515,91 92,27


FIJO.ADMON.JUVENTUD

225.080,80 225.080,80 333.865,08 333.865,0813000 386.547,68 -108.784,28


PERS.LAB.FIJO ADMON JUVENTUD

37.861,48 37.861,48 45.805,45 45.805,4513002 49.998,80 -7.943,97

33411 RETRIB. PERS. LABORAL

TEMPORAL.ADMON.JUVENTUD

225.019,83 225.019,83 189.763,34 189.763,3413100 189.763,34 35.256,49

33411 SEGURIDAD SOCIAL ADMON.JUVENTUD 202.515,26 202.515,26 217.393,43 202.035,33 15.358,1016000 246.428,70 -14.878,17

33411 ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE

ADMON.JUVENTUD

501,30 501,30 9.075,00 9.075,0020300 9.075,00 -8.573,70


UTILLA.ADMON.JUVENTUD

2.538,00 2.538,0021300 2.538,00

33411 REP.MANTTO. Y CONSERV.

MOBILIARIO.ADMON.JUVENTUD

802,08 802,0821500 802,08

33411 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS

PUBL.JUVENTUD

2.941,20 2.941,2022001 2.941,20

33411 PRODUCTOS FARNACEUTICOS Y

MATERIAL SANITARIO JUVENTUD

400,32 400,32 216,79 216,7922106 450,00 183,53

33411 OTROS SUMINISTROS JUVENTUD 4.533,04 4.533,0422199 4.533,04

33411 TRANSPORTES JUVENTUD 11.505,60 11.505,60 11.672,00 9.893,32 1.778,6822300 11.673,00 -166,40

33411 PRIMAS SEGUROS. ADMON.JUVENTUD 1.622,16 1.622,1622400 1.622,16

33411 Tributos estatales 461,79 461,7922500 461,79 -461,79

36.715.090,59102.960.001,17 139.675.091,76 111.504.083,64 90.023.621,29 21.480.462,35Suma 117.413.524,73 28.171.008,12




(2019)Pág. 29

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


33411 REUNIONES CONFER. Y

CURSOS.ADMON.JUVENTUD

2.093,04 2.093,0422606 2.093,04


DEPORTIVAS JUVENTUD

50.000,00 23.673,50 73.673,50 113.121,14 72.557,64 40.563,5022609 117.174,64 -39.447,64

33411 OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD 13.422,32 13.422,32 394,30 394,3022699 394,30 13.028,02


JUVENTUD

54.400,00 54.400,0022706 54.400,00

33411 OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS

EMPRESAS Y PROF.JUVENTUD

145.235,12 27.630,91 172.866,03 88.108,36 88.108,3622799 103.903,47 84.757,67

33411 TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES JUVENTUD

20.000,00 20.000,00 19.779,34 19.779,3448000 19.779,34 220,66

33411 INVER.NUEVA MAQUI.INSTAL.Y

UTILLAJE.ADMON.JUVENTUD

4.427,28 21.780,00 26.207,2862300 21.650,53 26.207,28

33411 O.INVER NUEVAS

ASOC.FUNC.OPERATIVO SERVICIOS

1.514,52 1.514,52 530,14 530,1462900 1.389,40 984,38


PERS.EVENTUAL.FESTEJOS POPULARES

45.988,18 2.336,04 48.324,22 23.375,82 23.375,8211000 23.375,82 24.948,40


SOCIAL.FESTEJOS LOCALES

13.308,00 13.308,00 8.837,39 7.737,15 1.100,2416000 8.837,39 4.470,61

33801 Otros suministros. Cultura22199

33801 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FESTEJOS

LOCALES

50.000,00 50.000,0022602 50.000,00


DEPORT.FESTEJOS LOCALES

500.000,00 270.976,32 770.976,32 923.667,20 659.142,05 264.525,1522609 937.114,10 -152.690,88

33801 OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS

LOCALES

16.200,00 16.200,0022699 16.200,00


FESTEJOS LOCALES

5.400,00 5.400,0022706 5.400,00

33801 OTROS TRABAJOS REALIZ. O.EMPRESAS

Y PROF. FESTEJOS POPULARES

250.000,00 250.000,00 110.091,34 60.264,74 49.826,6022799 151.664,51 139.908,66

33801 TRAB. REALIZ. POR INSTITU.SIN FIN DE

LUCRO.FESTEJOS POPULAR

2.700,00 2.700,0026000 2.700,00

33801 TRANSF. CORRIENTE A

FAMIL.EINSTIT.S/FIN LUCRO.FESTEJOS

40.000,00 73.500,00 113.500,00 35.529,07 35.529,0748000 35.529,07 77.970,93

33801 OBRAS DE INVERSIONES 290.482,04 290.482,04 210.902,94 210.840,72 62,2260900 220.415,78 79.579,10


UTILLAJE ACTIV. CENTRALES

1.055,00 1.055,0062300 1.055,00


PERS.EVENTUAL.ADMON.GENERAL DE

45.988,18 2.336,04 48.324,22 47.015,71 47.015,7111000 47.537,82 1.308,51


GRUPO A1.DEPORTES

29.648,44 10.227,36 39.875,80 15.602,63 15.602,6312000 15.602,63 24.273,17

34001 RETRIB.SASICAS PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO C1.ADMON GRAL. DEPOR

9.983,82 9.983,82 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 -520,26

34001 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION SUELD

GRUP C2. ADMON.GRAL DEPORT

16.924,92 16.924,92 8.903,45 8.903,4512004 8.903,45 8.021,47

37.438.032,80104.278.289,99 141.716.322,79 113.120.446,55 91.228.067,94 21.892.378,61Suma 119.137.301,06 28.595.876,24




(2019)Pág. 30

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



TRIENIOS.ADMON GRAL DEPORTES

12.831,24 12.831,24 9.543,04 9.543,0412006 9.543,04 3.288,20

34001 RETRIB.COMPLEM.FUNCION COMPLTO

DESTIN.ADMON GNERAL DEPORTES

33.187,56 7.575,68 40.763,24 23.133,05 23.133,0512100 23.133,05 17.630,19

34001 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION

COMPTO DESTINO.ADMON GNRAL

77.137,20 16.487,38 93.624,58 57.755,32 57.755,3212101 57.755,32 35.869,26

34001 OTROS COMPLEMENTOS. ADMON

GENERAL DE DEPORTES

4.731,44 4.731,44 3.886,12 3.886,1212103 3.886,12 845,32


FIJO.ADMON GRAL DEPORTES

1.803.193,85 -229.000,00 1.574.193,85 1.335.774,66 1.324.636,25 11.138,4113000 1.335.774,66 238.419,19


PERS.LAB.FIJO ADMON. GRAL.

137.667,04 137.667,04 128.418,20 128.418,2013002 128.418,20 9.248,84


TEMPORAL.ADMON GRAL DEPORTES

944.343,37 944.343,37 735.186,72 735.186,7213100 735.186,72 209.156,65


SOCIAL.ADMON GNERAL DEPORTES

817.187,08 198.874,81 1.016.061,89 792.042,86 729.038,47 63.004,3916000 792.042,86 224.019,03

34001 OTROS SUMINISTROS.ADMON GNRAL

DEPORTES

8.000,00 8.000,00 299,24 299,2422199 299,24 7.700,76

34001 PRIMAS DE SEGUROS.ADMON GNRAL

DEPORTES

10.300,00 10.300,0022400 10.300,00

34001 ACTIVIDADES CULTURAL Y

DEPORT.ADMON GNRAL DEPORTES

44.000,00 44.000,00 37.518,45 34.418,45 3.100,0022609 61.463,99 6.481,55

34001 Otros gastos diversos. Administracion Gral.

Deportes

22699

34101 OTROS SUMINISTROS.ACTIVI.ASOC.Y

COMPETICIONES LOC

38.200,00 13.132,87 51.332,87 29.690,38 29.608,27 82,1122199 45.148,93 21.642,49

34101 TRANSPORTES.ACTIV.ASOC.Y

COMPETICIONES LOCALES

12.000,00 12.000,00 3.540,35 2.669,92 870,4322300 4.248,42 8.459,65

34101 TRIBUTOS ESTATALES.ACTIV.ASOC. Y

COMPETICIONES LOCALES

1.547,00 1.547,0022500 1.547,00


REPRESENTATIVAS DEPORTES

2.400,00 2.264,36 4.664,36 2.264,36 2.264,3622601 4.528,72 2.400,00


DEPORTES

22.950,50 2.420,00 25.370,50 2.420,00 2.420,0022602 5.987,25 22.950,50

34101 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS

DEPORTES

384,00 384,0022606 384,00

34101 Actividades culturales y deportivas22609

34101 OTROS TRABAJOS REALIZ O.EMPRES Y

PROF.ACTIV.ASOC.Y COMPT LOC

88.643,00 28.610,38 117.253,38 4.528,55 4.528,5522799 5.003,60 112.724,83


LUCRO.DEPORTES

36.000,00 63.293,62 99.293,62 136.823,32 96.832,62 39.990,7026000 192.427,12 -37.529,70

34101 TRANF.CORRIENTES A FAMILI.EINTIT.

S/FIN.LUCRO.DEPORTES

320.000,00 320.000,00 317.114,04 19.100,00 298.014,0448000 317.114,04 2.885,96


UTILLAJE DEPORTE

1.600,00 1.600,0062300 1.600,00

37.541.691,90108.694.593,27 146.236.285,17 116.740.385,21 94.431.806,52 22.308.578,69Suma 122.859.262,34 29.495.899,96




(2019)Pág. 31

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



INSTALACIONES DEPORTIVAS

700.000,00 298.103,24 998.103,24 807.537,94 541.853,75 265.684,1922100 898.784,86 190.565,30

34200 SUMINISTRO AGUA. INSTALACIONES

DEPORTIVAS

562.500,00 562.500,00 517.080,18 517.080,1822101 517.080,18 45.419,82

34200 SUMINISTRO GAS. INSTALACIONES

DEPORTIVAS

225.000,00 225.000,00 155.412,53 141.900,16 13.512,3722102 155.412,53 69.587,47

34200 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y

CARBURANT. INSTALACIONES

100.000,00 -30.000,00 70.000,00 39.951,09 39.951,0922103 57.067,80 30.048,91

34201 ARREND.MAQUIN,INSTALAC.Y

UTILLA.MTTO INSTALACIONES

3.000,00 3.000,00 559,04 559,0420300 1.677,08 2.440,96

34201 ARREND.MOBILIARIO Y

ENSERES.MTTO.INSTALACIONES

4.000,00 4.000,00 1.270,50 1.270,5020500 1.270,50 2.729,50

34201 REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y

O.CONSTRC.MTTO.INSTALACIONES

320.000,00 320.000,00 565.461,99 428.826,75 136.635,2421200 698.330,63 -245.461,99

34201 REP.MANT.Y CONSERV.MAQ,INSTL TEC Y

UTILLA.MTTO.INSTALACIONES

9.600,00 9.600,00 5.154,60 5.154,6021300 5.154,60 4.445,40

34201 REP.MANT.Y

CONSERV.MOBILIARIO.MTTO.INSTALACI

1.600,00 1.600,0021500 1.600,00

34201 PRODUCTOS FARMACEUTIC. Y MATER.

SANITARIO.MTTO.INSTALACIONES

3.000,00 3.000,0022106 3.000,00

34201 OTROS

SUMINISTROS.MTTO.INSTALACIONES

114.350,00 -100.000,00 14.350,00 19.730,68 11.065,90 8.664,7822199 37.729,58 -5.380,68

34201 Otros gastos diversos. Otros gastos

Instalaciones deportivas

22699

34201 LIMPIEZA Y ASEO.MTTO.INSTALACIONES 6.000,00 6.000,0022700 6.000,00

34201 OTROS TRAB.REALIZ. O.EMPRES Y

PROF.MTTO.INSTALACIONES

3.900.000,00 -279.887,00 3.620.113,00 2.847.288,52 2.100.044,55 747.243,9722799 3.169.083,51 772.824,48

34201 TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FIN

LUCRO.DEPORTES

17.727,60 17.727,6026000 17.727,60

34201 INVERSION NUEVA. INFRAEST. Y BIENES

DESTINADOS USO GRAL. OTR

593.064,08 593.064,08 7.956,00 7.956,0060900 7.956,00 585.108,08

34201 REMODELACION INSTALACIONES 682.194,64 682.194,64 266.645,48 263.075,98 3.569,5061900 268.023,19 415.549,16

34201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.709.878,28 5.709.878,28 394.474,37 301.119,53 93.354,8462200 5.261.018,82 5.315.403,91

34201 INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTL.TECN Y

UTILL.MTTO.INSTALACIONES

12.000,00 51.431,38 63.431,38 18.763,88 18.690,82 73,0662300 38.610,24 44.667,50

34201 MOBILIARIO DEPORTES 12.000,00 9.125,82 21.125,82 9.125,82 9.125,8262500 9.125,82 12.000,00

34201 Otras inversiones nuevas asociadas

funcion.oper.serv.pbcos.

62900

34201 INVERS.REPOSICION EDIF Y

O.CONST.MTTO.INSTALACIONES

550.000,00 1.917.878,98 2.467.878,98 245.373,02 213.130,83 32.242,1963200 282.890,81 2.222.505,96

34201 INVERS. REPOS. MAQUINARIA Y

UTILLAJE. OTROS GTOS INST.DEPORT

720.000,00 720.000,0063300 720.000,00

34201 INVERS. REPOS. MOBILIARIO. OTROS

GTOS.INSTAL.DEPORTIVAS

200.000,00 200.000,0063500 200.000,00

47.313.481,32115.235.370,87 162.548.852,19 122.642.170,85 98.507.575,84 24.134.595,01Suma 134.268.478,49 39.906.681,34




(2019)Pág. 32

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



REPRESENTATIVAS.INDUSTRIA

3.750,44 3.750,4422601 3.750,44


MERCANTILES DE E. LOCALES.INDUSTRI

2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,6344900 2.281.444,63

43101 Atenciones protocolarias y representativas 4.562,09 4.562,0922601 4.562,09

43101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000,00 12.000,0022602 12.000,00

43101 OTROS GASTOS DIVERSOS 36.586,00 36.586,0022699 36.586,00

43101 TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

30.000,00 30.000,0048000 30.000,00

43201 REUNION.Y CONFEREN. Y CURSOS

ORDEN. Y PROMOC. TURISTICA

7.200,00 7.200,0022606 7.200,00



10.000,00 10.000,0022706 10.000,00

43201 OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS.


9.000,00 9.000,0047900 9.000,00

43201 TRANF.CORR.A FAMIL.E INST.S/FIN LU.

ORDEN. Y PROMOC. TURIST.

9.000,00 9.000,0048000 9.000,00

43201 GASTOS EN APLICAC.

INFORMAT.ORDEN. Y PROMOC.

64100

43300 OTROS GASTOS

DIVERSOS.DESARROLLO INDUSTRIAL

22699

44101 TRANSF.A CONSORCIOS.MOVILIDAD Y

TRANSPORTE

1.250.000,00 -48.981,07 1.201.018,93 1.076.962,74 1.076.962,7446700 1.076.962,74 124.056,19

44201 OTROS GASTOS DIVERSOS INFR

ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

22699

49101 Sueldos del Grupo A1 19.559,63 19.559,63 15.596,71 15.596,7112000 15.596,71 3.962,92

49101 Trienios 8.278,80 8.278,80 6.766,08 6.766,0812006 6.766,08 1.512,72

49101 Complemento de destino 33.290,00 33.290,00 14.412,01 14.412,0112100 14.412,01 18.877,99

49101 Complemento específico 40.066,19 40.066,19 46.073,86 46.073,8612101 46.073,86 -6.007,67

49101 Otros complementos 1.572,90 1.572,90 1.348,20 1.348,2012103 1.348,20 224,70


TEMPORAL

425,00 425,00 16.990,48 16.990,4813100 17.030,08 -16.565,48

49101 Seguridad Social 15.033,75 15.033,75 17.273,53 15.837,14 1.436,3916000 17.273,53 -2.239,78

49101 INVERS.NUEVA MAQUIN. INSTALA. Y

UTILLAJE.MODERN. Y NUEVAS T.

28.711,96 28.711,9662300 28.711,96

49101 INVERS.NUEVA EQUIPOS

INFORMACION.MODERNIZACION Y NNTT

61.525,43 87.120,00 148.645,43 21.730,63 21.730,6362600 21.730,63 126.914,80

49101 EQUIPOS PARA PROCESO DE

INFORMACION.MODERN. Y NUEVAS

235.950,00 235.950,0063600 235.950,00

49101 GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS.MODERNIZ. Y NUEVAS

63.525,00 63.525,0064100 62.073,00 63.525,00

49301 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

A1.CONSUMO

14.824,22 14.824,2212000 14.824,22

47.705.796,52119.057.500,64 166.763.297,16 126.140.769,72 102.004.738,32 24.136.031,40Suma 137.829.189,96 40.622.527,44




(2019)Pág. 33

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



C2.CONSUMO

25.387,38 25.387,38 26.710,35 26.710,3512004 26.710,35 -1.322,97

49301 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.CONSUMO

7.417,94 7.417,94 8.520,59 8.520,5912006 8.520,59 -1.102,65

49301 RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPTO DESTINO.CONSUMO

24.080,84 24.080,84 14.949,12 14.949,1212100 14.949,12 9.131,72

49301 RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPTO ESPECIFICO.CONSUMO

52.747,10 52.747,10 31.420,06 31.420,0612101 31.420,06 21.327,04

49301 OTROS COMPLEMENTOS. CONSUMO 5.110,14 5.110,14 5.110,21 5.110,2112103 5.110,21 -0,07

49301 RETIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.CONSUMO

103.548,24 103.548,24 93.397,10 93.397,1013000 93.397,10 10.151,14

49301 OTRAS REMUNERACIONES CONSUMO 9.041,34 9.041,34 8.979,24 8.979,2413002 8.979,24 62,10


SOCIAL.CONSUMO

54.619,81 54.619,81 56.177,46 51.392,21 4.785,2516000 56.177,46 -1.557,65

49301 OTROS SUMINISTROS.CONSUMO 1.350,00 1.350,00 108,90 108,9022199 108,90 1.241,10

49301 OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSUMO 2.250,00 2.250,0022699 2.250,00

49301 OTROS TRAB.REALIZA POR

OT.EMPRESAS Y PROF.CONSUMO

13.050,00 13.050,0022799 13.050,00

49301 TRANF.CORRIENTES A FAMIL.E INSTIT.

S/FIN LUCRO. CONSUMO

3.708,00 3.708,0048000 3.708,00

91201 RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS

DE GOBIERNO

977.074,84 31.115,20 1.008.190,04 995.674,04 995.674,0410000 999.657,59 12.516,00

91201 RETRIB.PERS. EVENTUAL ORG.

GOBIERNO

544.010,88 27.641,46 571.652,34 476.205,44 476.205,4411000 495.528,79 95.446,90


A1.ORGANOS GOBIERNO

29.648,44 29.648,44 31.150,14 31.150,1412000 31.150,14 -1.501,70


GRUPO A2.ORGANOS GOBIERNO

13.035,60 13.035,60 25.022,92 25.022,9212001 25.022,92 -11.987,32


SUELDO GRUPO C1.ORGANOS GOB.

29.951,46 29.951,46 19.400,33 19.400,3312003 19.400,33 10.551,13


GRUPO C2.ORGANOS GOBIERNO

16.924,92 16.924,92 8.903,45 8.903,4512004 8.916,08 8.021,47

91201 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. TRIENIOS

.ORGANOS GOBIERNO

19.898,44 19.898,44 24.222,53 24.222,5312006 24.227,62 -4.324,09

91201 RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNC.

COMPLEM.DESTIN.ORGANOS GOBIERNO

48.037,78 48.037,78 45.034,91 45.034,9112100 45.046,52 3.002,87

91201 RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNC.

COMPLEM.ESPEC.ORGANOS GOBIERNO

130.462,34 130.462,34 125.816,45 125.816,4512101 125.837,40 4.645,89

91201 OTROS COMPLEMENTOS. ORGANOS DE

GOBIERNO

5.099,08 5.099,08 5.308,36 5.308,3612103 5.311,57 -209,28


PERS.LAB.FIJO ORGANOS GOBIERNO

105.574,14 105.574,14 110.421,18 110.421,1813000 110.421,18 -4.847,04


PERS.LAB.FIJO ORGANOS GOBIERNO

22.347,78 22.347,78 22.112,62 22.112,6213002 22.112,62 235,16

47.764.553,18121.301.877,13 169.066.430,31 128.275.415,12 104.134.598,47 24.140.816,65Suma 139.987.195,75 40.791.015,19




(2019)Pág. 34

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



TEMPORAL ORGANOS GOBIERNO

28.008,26 28.008,26 29.942,32 29.942,3213100 29.942,32 -1.934,06

91201 CUOTAS SOCIALES SEGUR.

SOCIAL.ORGANOS GOBIERNO

563.595,54 563.595,54 551.581,73 507.581,73 44.000,0016000 552.465,20 12.013,81

91201 FORMACION Y PERFECC. PERS.

ORGANOS GOBIERNO

10.000,00 10.000,0016200 10.000,00

91201 TRANSPORTES ORGANOS DE

GOBIERNO

2.754,00 2.754,0022300 2.754,00


ORGANOS DE GOBIERNO

70.000,00 69.307,24 139.307,24 82.196,65 66.162,46 16.034,1922601 108.751,49 57.110,59

91201 Otros gastos diversos Organos Gobierno 39.865,04 39.865,0422699 39.865,04 -39.865,04

91201 DIETAS MIEMBROS CORPORACION.

ORGANOS DE GOBIERNO

50.638,50 60.000,00 110.638,50 61.480,02 61.480,0223000 61.480,02 49.158,48

91201 LOCOMOC. MIEMBROS CORPORACION.

ORGANOS DE GOBIERNO

17.334,00 17.334,00 1.004,06 1.004,0623100 1.004,06 16.329,94

91201 TRANSF. CORRIENTES A FAMILI. E

INSTIT. S/FIN LUCRO.O.GOBIERN

190.000,00 356,00 190.356,00 190.356,00 60.786,00 129.570,0048000 190.356,00


MERCANTILES DE E. LOCAL..EDIF.Y DE

2.723.301,52 133.676,49 2.856.978,01 2.856.978,01 2.812.091,05 44.886,9644900 2.856.978,01


C1.COMPRAS

19.967,64 -15.000,00 4.967,6412003 4.967,64


TRIENIOS.COMPRAS

4.828,78 4.828,7812006 4.828,78


COMPTO DESTINO.COMPRAS

10.530,38 -6.205,17 4.325,2112100 4.325,21


COMPTO ESPECIFICO.COMPRAS

25.988,34 -20.000,00 5.988,3412101 5.988,34

92001 OTROS COMPLEMENTOS.COMPRAS 2.264,50 2.264,5012103 2.264,50

92001 RETRIB.BASICAS.PERS.LABORAL FIJO

.COMPRAS

26.650,12 -23.327,67 3.322,4513000 3.322,45


PERS.LAB.FIJO COMPRAS

4.309,00 4.309,0013002 4.309,00


TEMPORAL COMPRAS

78.477,28 -70.000,54 8.476,7413100 8.476,74


SOCIAL.COMPRAS

64.238,39 -60.000,00 4.238,3916000 4.238,39

92011 Sueldos del Grupo A1 8.904,24 8.904,24 15.596,71 15.596,7112000 15.596,71 -6.692,47

92011 SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA 14.824,22 980,83 15.805,0512001 15.805,05


C2.INFORMATICA

8.462,46 8.462,46 8.903,43 8.903,4312004 8.903,43 -440,97


TRIENIOS.INFORMATICA

2.022,22 2.022,22 4.304,10 4.304,1012006 4.304,10 -2.281,88


COMPT DESTINO.INFORMATICA

11.839,24 5.073,15 16.912,39 12.456,51 12.456,5112100 12.456,51 4.455,88

47.848.317,75125.231.911,52 173.080.229,27 132.130.079,70 107.754.771,90 24.375.307,80Suma 143.869.298,64 40.950.149,57




(2019)Pág. 35

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



COMPT ESPECIFIC.INFORMATICA

24.042,48 12.309,50 36.351,98 25.295,27 25.295,2712101 25.295,27 11.056,71

92011 OTROS COMPLEMENTOS. INFORMATICA 1.262,52 1.262,52 1.264,89 1.264,8912103 1.264,89 -2,37


FIJO.INFORMATICA

313.666,64 -150.000,00 163.666,64 163.693,38 163.693,3813000 163.693,38 -26,74


PERS.LAB.FIJO INFORMATICA

59.507,56 -8.149,01 51.358,55 21.384,89 21.384,8913002 21.384,89 29.973,66


TEMPORAL

180.989,68 180.989,6813100 181.157,04 -180.989,68


SOCIAL.INFORMATICA

122.717,44 6.937,40 129.654,84 139.429,59 128.036,52 11.393,0716000 139.429,59 -9.774,75

92011 REP.MANT.Y

CONSERV.EQUIP.PROC.INFORM.INFORM

336.676,79 56.964,80 393.641,59 86.424,87 78.390,30 8.034,5721600 96.654,37 307.216,72

92011 MATERIAL INFORMATICO NO

INVENT.INFORMATICA

59.320,00 59.320,00 25.914,95 24.745,51 1.169,4422002 25.918,20 33.405,05


TECNICOS.INFORMATICA

298.443,40 85.185,53 383.628,93 472.847,87 426.993,57 45.854,3022706 614.571,91 -89.218,94

92011 SUBV.FOMENTO DEL EMPLEO

MODERNIZ. Y NUEVAS TECNOLOGIAS

10.000,00 -10.000,0042300

92011 OTRAS.SUBV.SOC.MERC ENTIDADES

PUBLIC. MODERNIZ.Y NUEVAS TEC.

55.000,00 -55.000,0045390


UTILLAJE INFORMATICA

30.000,00 30.000,0062300 30.000,00

92011 INVERS.NUEVA

EQUIP.PROC.INFORMACION.INFORMATIC

340.000,00 340.000,00 77.359,23 77.359,2362600 77.359,23 262.640,77

92011 INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

64000 8.814,12

92011 GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS.INFORMATICA

120.000,00 12.394,37 132.394,37 29.568,66 27.716,88 1.851,7864100 40.001,83 102.825,71


A1.SECRETARIA GNRAL

29.648,44 29.648,44 19.612,17 19.612,1712000 19.612,17 10.036,27


C1.SECRETARIA GNRAL

19.967,64 19.967,64 10.504,08 10.504,0812003 10.605,98 9.463,56


TRIENIOS.SECRETARIA GNRAL

9.837,30 9.837,30 10.290,43 10.290,4312006 10.290,43 -453,13


COMPT DESTINO.SECRETARIA GNRAL

35.998,76 35.998,76 23.524,83 23.524,8312100 23.524,83 12.473,93


COMPT ESPECIF.SECRETARIA GNRAL

139.106,24 139.106,24 92.461,66 92.461,6612101 92.461,66 46.644,58

92021 OTROS COMPLEMENTOS.SECRETARIA

GENERAL

2.766,54 2.766,54 1.159,23 1.159,2312103 1.159,23 1.607,31


SOCIAL.SECRETARIA GNRAL

50.400,00 50.400,00 25.066,45 23.247,81 1.818,6416000 25.066,45 25.333,55


A1.CONTRATACION

29.648,44 15.577,66 45.226,10 31.215,08 31.215,0812000 36.721,56 14.011,02

47.814.538,00127.319.921,71 175.134.459,71 133.568.086,91 109.122.657,31 24.445.429,60Suma 145.484.285,67 41.566.372,80




(2019)Pág. 36

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



C1.CONTRATACION

9.983,82 9.983,82 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 -520,26


TRIENIOS.CONTRATACION

10.985,78 10.985,78 10.663,95 10.663,9512006 10.663,95 321,83


COMPTO DESTINO.CONTRATACION

22.029,84 7.575,68 29.605,52 27.893,59 27.893,5912100 30.305,30 1.711,93


COMPTO ESPECIFICO.CONTRATACION

48.507,64 16.487,38 64.995,02 78.262,25 78.262,2512101 83.645,60 -13.267,23

92031 OTROS

COMPLEMENTOS.CONTRATACION

1.568,56 1.568,56 2.966,03 2.966,0312103 3.020,38 -1.397,47

92031 Retribuciones básicas 16.757,45 16.757,4513000 16.757,45 -16.757,45

92031 Otras remuneraciones 3.797,85 3.797,8513002 3.797,85 -3.797,85


TEMPORAL

82.500,96 82.500,9613100 82.500,96 -82.500,96


SOCIAL.CONTRATACION

35.602,34 13.874,81 49.477,15 71.107,14 65.445,45 5.661,6916000 75.442,30 -21.629,99

92041 SUELDO GRUPO A1 ARCHIVO MUNICIPAL 14.824,22 14.824,22 15.596,71 15.596,7112000 15.596,71 -772,49

92041 SUELDO GRUPO A2 ARCHIVO MUNICIPAL 13.035,60 13.035,60 13.714,82 13.714,8212001 13.751,17 -679,22

92041 SULEDOS GRUPO E ARCHIVO MUNICIPAL 7.755,44 7.755,44 8.089,85 8.089,8512005 8.089,85 -334,41

92041 TRIENIOS ARCHIVO MUNICIPAL 12.674,18 12.674,18 14.419,31 14.419,3112006 14.427,32 -1.745,13

92041 COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVO

MUNICIPAL

20.085,10 20.085,10 21.096,48 21.096,4812100 21.096,48 -1.011,38

92041 COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO

MUNICIPAL

42.752,36 42.752,36 44.906,09 44.906,0912101 44.937,30 -2.153,73

92041 OTROS COMPLEMENTOS ARCHIVO

MUNICIPAL

3.908,94 3.908,94 3.895,43 3.895,4312103 3.897,72 13,51

92041 SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO

MUNICIPAL

30.322,00 30.322,00 27.433,21 25.050,45 2.382,7616000 27.433,21 2.888,79


A1.REGIMEN INTERIOR

14.824,22 14.824,22 15.584,35 15.584,3512000 15.584,35 -760,13


C1.REGIMEN INTERIOR

9.983,82 9.983,8212003 9.983,82


C2.REGIMEN INTERIOR

16.924,92 16.924,92 24.348,58 24.348,5812004 24.758,77 -7.423,66


E.REGIMEN INTERIOR

46.532,64 46.532,64 46.415,22 46.415,2212005 46.603,91 117,42


TRIENIOS.REGIMEN INTERIOR

15.880,92 15.880,92 14.631,47 14.631,4712006 14.702,04 1.249,45

92051 RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPT

DESTINO.REGIMEN INTERIOR

46.021,92 46.021,92 44.814,29 44.814,2912100 45.166,55 1.207,63


COMPLEM ESPECIFICO.REGIMEN INTER

104.348,06 104.348,06 98.225,92 98.225,9212101 98.821,14 6.122,14

92051 OTROS COMPLEMENTOS. REGIMEN

INTERIOR

8.077,86 8.077,86 5.719,71 5.719,7112103 5.768,11 2.358,15

47.852.475,87127.856.551,89 175.709.027,76 134.271.431,65 109.817.957,60 24.453.474,05Suma 146.201.558,17 41.437.596,11




(2019)Pág. 37

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



FIJO.REGIMEN INTERIOR

316.073,28 316.073,28 267.592,45 267.592,4513000 267.592,45 48.480,83

92051 OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.

FIJO REGIMEN INTERIOR

12.470,50 12.470,50 13.067,29 13.067,2913002 13.067,29 -596,79


EVENTUAL. REGIMEN INTERIOR

144.441,20 144.441,20 194.097,84 194.097,8413100 194.749,33 -49.656,64


SOCIAL.REGIMEN INTERIOR

210.150,83 210.150,83 247.172,33 229.759,62 17.412,7116000 247.172,33 -37.021,50

92051 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y

BIENES NATURALES R.INTERIOR

10.000,00 10.000,00 13.571,63 13.571,6320000 13.571,64 -3.571,63

92051 ARREND.EDIFICIOS Y

OTRAS.CONSTRUCC.REGIMEN INTERIOR

287.650,00 15.625,96 303.275,96 306.892,31 297.064,13 9.828,1820200 323.503,42 -3.616,35

92051 ARREND.MAQUIN,INSTALC Y

UTILLAJ.REGIMEN INTERIOR

3.000,00 2.056,38 5.056,38 63.971,22 28.792,26 35.178,9620300 76.431,15 -58.914,84

92051 ARREND.MATERIAL

TRANSPORTE.REGIMEN INTERIOR

187.445,00 187.445,00 134.655,43 134.655,4320400 134.655,43 52.789,57

92051 ARREND.MOBILIARIO Y

ENSERES.REGIMEN INTERIOR

12.000,00 12.000,0020500 12.000,00

92051 REP.MANT.Y CONSER.EDIFICI Y

O.CONSTRUC.REGIMEN INTERIOR

20.000,00 20.000,00 32.189,12 23.039,07 9.150,0521200 32.189,12 -12.189,12

92051 REP.MANT.Y

CONSER.MAQUIN,INSTAL.TEC Y

302.271,50 226.738,20 529.009,70 438.864,48 358.020,80 80.843,6821300 458.278,38 90.145,22

92051 REP.MANT.Y CONSER.ELEMENTOS

TRANSPORTES.REGIMEN INTERIOR

20.000,00 20.000,0021400 20.000,00

92051 REP.MANT.Y

CONSER.MOBILIARIO.REGIMEN INTERIOR

20.000,00 20.000,0021500 20.000,00

92051 REP.MANT.Y CONSER.OTRO INMOV

MATERIAL.REGIMEN INTERIOR

6.000,00 6.000,0021900 6.000,00

92051 MATERIAL DE OFICINA.REGIMEN

INTERIOR

85.000,00 20.374,67 105.374,67 78.758,95 52.221,28 26.537,6722000 98.519,78 26.615,72

92051 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y

O.PUBLIC.REGIMEN INTERIOR

75.000,00 15.002,06 90.002,06 57.983,48 57.523,80 459,6822001 75.264,30 32.018,58

92051 SUMINISTRO VESTUARIO.REGIMEN

INTERIOR

170.000,00 170.000,0022104 170.000,00

92051 OTROS SUMINISTROS.REGIMEN

INTERIOR

27.000,00 27.000,00 9.349,10 8.949,85 399,2522199 16.648,02 17.650,90

92051 TRANSPORTES.REGIMEN INTERIOR 2.700,00 2.700,0022300 2.700,00

92051 PRIMAS DE SEGUROS.REGIMEN

INTERIOR

302.700,00 302.700,00 175.576,93 175.576,9322400 199.721,10 127.123,07

92051 OTROS GASTOS DIVERSOS.REGIMEN

INTERIOR

69.000,00 77.420,58 146.420,58 28.032,64 21.547,73 6.484,9122699 28.032,64 118.387,94

92051 LIMPIEZA Y ASEO.REGIMEN INTERIOR 24.000,00 19.727,74 43.727,74 4.615,66 4.615,6622700 7.260,00 39.112,08

92051 Procesos electorales 14.920,38 12.692,88 2.227,5022705 18.478,50 -14.920,38


TECNICOS.REGIMEN INTERIOR

5.400,00 5.400,0022706 5.400,00

48.229.421,46130.168.854,20 178.398.275,66 136.352.742,89 111.710.746,25 24.641.996,64Suma 148.406.693,05 42.045.532,77




(2019)Pág. 38

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


92051 OTROS TRABAJOSN REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONAL.

25.000,00 25.000,00 169,88 169,8822799 3.069,04 24.830,12

92051 INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTAL.TECN

Y UTILL.REGIMEN INTERIOR

150.000,00 -120.000,00 30.000,00 26.606,01 26.496,87 109,1462300 28.244,96 3.393,99

92051 INVERS.NUEVA ELEMENTOS DE

TRANSPORTE.REGIMEN INTERIOR

120.000,00 37.694,02 157.694,0262400 157.694,02

92051 INVERS.NUEVA MOBILIARIO.REGIMEN

INTERIOR

300.000,00 -140.000,00 160.000,00 26.244,70 24.013,58 2.231,1262500 31.863,24 133.755,30

92051 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE

BIENES PATRIMON.

5.400,00 5.400,0068900 5.400,00

92051 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y

FIANZAS A CP.REGIMEN INTERIOR

6.000,00 6.000,0084100 6.000,00

92051 CONSTITUCION DEPOSITOS Y FIANZAS A

LP.REGIMEN INTERIOR

6.000,00 6.000,0084110 6.000,00

92061 SUMINISTRO ENERGIA

ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES

1.300.000,00 236.750,86 1.536.750,86 1.157.141,80 707.528,31 449.613,4922100 1.279.074,93 379.609,06

92061 SUMINISTRO DE AGUA.SERVICIOS

GENERALES

120.000,00 120.000,00 92.457,52 92.457,5222101 92.457,52 27.542,48

92061 SUMINISTRO DE GAS.SERVICIOS

GENERALES

200.000,00 200.000,00 99.414,23 97.280,26 2.133,9722102 99.414,23 100.585,77

92061 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES.SERVICIOS GENERALES

400.000,00 29.908,74 429.908,74 76.031,42 27.804,63 48.226,7922103 115.553,16 353.877,32

92061 SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES.SERVICIOS

605.500,00 109.268,16 714.768,16 408.590,48 318.471,96 90.118,5222200 657.879,22 306.177,68

92061 COMUNICACIONES

POSTALES.SERVICIOS GENERALES

450.000,00 450.000,00 287.085,76 236.715,86 50.369,9022201 326.210,24 162.914,24

92061 COMUNICACIONES

INFORMATICAS.SERVICIOS GENERALES

10.000,00 33.870,77 43.870,77 25.048,77 17.837,82 7.210,9522203 25.048,77 18.822,00

92061 TRIBUTOS ESTATALES.SERVICIOS

GENERALES

30.000,00 30.000,00 9.646,80 9.646,8022500 9.646,80 20.353,20


AUTONOMAS.SERVICIOS GENERALES

30.000,00 30.000,00 3.709,08 3.090,90 618,1822501 3.709,08 26.290,92

92061 Tributos de las Entidades locales. Servicios

Generales

1.956,42 1.956,4222502 1.956,42 -1.956,42

92061 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SERVICIOS

GENERALES

18.000,00 18.000,0022602 18.000,00

92061 PUBLICACION EN DIARIOS

OFICIALES.SERVICIOS GENERALES

230.000,00 230.000,00 11.020,46 11.020,4622603 11.020,46 218.979,54


A1.ASESORIA JURIDICA

59.296,88 59.296,88 63.667,28 63.667,2812000 64.610,51 -4.370,40


GRUPO A1. ASES. JURIDICA

19.967,64 19.967,64 21.008,16 21.008,1612003 21.008,16 -1.040,52


TRIENIOS ASES. JURIDICA

19.817,60 19.817,60 21.352,91 21.352,9112006 21.452,81 -1.535,31


COMPTO DESTINO.ASESORIA JURIDICA

53.212,18 53.212,18 55.280,14 55.280,1412100 56.173,41 -2.067,96

48.416.914,01134.327.048,50 182.743.962,51 138.739.174,71 113.354.088,49 25.385.086,22Suma 151.255.086,01 44.004.787,80




(2019)Pág. 39

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



COMPTO ESPECIF.ASESORIA JURIDICA

205.664,06 205.664,06 206.623,07 206.623,0712101 210.393,81 -959,01

92071 OTROS COMPLEMENTOS. ASESORIA

JURIDICA

3.461,22 3.461,22 3.058,19 3.058,1912103 3.058,19 403,03


SOCIAL.ASESORIA JURIDICA

68.534,46 68.534,46 68.273,39 62.433,97 5.839,4216000 68.273,39 261,07

92071 GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS.

ASESORIA JURIDICA

94.000,00 28.329,88 122.329,88 35.059,15 34.333,15 726,0022604 35.301,15 87.270,73

92071 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS

E. Y PROF. ASESORIA JURIDIC

12.600,00 12.600,0022799 12.600,00


A1.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO

14.824,22 14.824,22 15.584,35 15.584,3512000 15.584,35 -760,13


C1.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO

19.967,64 19.967,64 21.008,16 21.008,1612003 21.008,16 -1.040,52


TRIENIOS.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO

12.699,04 12.699,04 14.543,27 14.543,2712006 14.543,27 -1.844,23

92081 RETRIB.COMPL PERS.FUNCION COMPL

DESTN.OFIC JUNTA DE GOBIERNO

24.862,88 24.862,88 26.147,55 26.147,5512100 26.147,55 -1.284,67

92081 RETRIB.COMPL PERS.FUNCION COMPL

ESPEC.OFIC JUNTA DE GOBIERNO

87.930,78 87.930,78 92.422,95 92.422,9512101 92.422,95 -4.492,17

92081 OTROS COMPLEMENTOS. OFIC. JUNTA

DE GOBIERNO

4.291,70 4.291,70 4.290,61 4.290,6112103 4.290,61 1,09


SOCIAL.OFIC.JUNTA DE GOBIERNO

34.749,53 34.749,53 30.681,09 28.128,69 2.552,4016000 30.681,09 4.068,44


PERS.DIRECTIVO. PERSONAL

13.327,67 13.327,6710100 13.327,67


GRUPO A1.PERSONAL

44.472,66 7.788,83 52.261,49 51.894,87 51.894,8712000 51.894,87 366,62

92091 Sueldos del Grupo A2. Dirección Personal 8.175,11 8.175,1112001 9.852,78 -8.175,11


GRUPO C1.PERSONAL

69.886,74 69.886,74 57.918,87 57.918,8712003 58.137,21 11.967,87


GRUPO C2.PERSONAL

25.303,50 25.303,50 27.496,49 27.496,4912004 27.717,00 -2.192,99


TRIENIOS.PERSONAL

36.086,32 36.086,32 33.735,93 33.735,9312006 33.792,50 2.350,39

92091 RETRIB.COMPLEM. PERS. FUNCION.

COMPLEM.DESTINO.PERSONAL

86.993,20 3.787,84 90.781,04 90.585,75 90.585,7512100 91.918,70 195,29

92091 RETRIB.COMPLEM. PERS. FUNCION.

COMPLEM.ESPECIFICO.PERSONAL

231.565,60 8.243,69 239.809,29 230.960,47 230.960,4712101 234.779,62 8.848,82

92091 OTROS COMPLEMENTOS. PERSONAL 12.099,50 12.099,50 9.246,36 9.246,3612103 9.276,42 2.853,14

92091 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3.441,34 3.441,3412200 3.441,34 -3.441,34

92091 RETRIB.BASICAS PERS. LABORAL

FIJO.PERSONAL

25.114,18 25.114,1813000 25.114,18

92091 HORAS EXTRAORDINARIOS PERS. LAB.

FIJO.PERSONAL

100.000,00 279.000,00 379.000,00 281.330,90 281.330,9013001 281.330,90 97.669,10

48.757.391,92135.542.155,73 184.299.547,65 140.051.652,58 114.657.448,54 25.394.204,04Suma 152.578.931,87 44.247.895,07




(2019)Pág. 40

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


92091 RETRIB. PERS. LABORAL

TEMPORAL.PERSONAL

285.158,80 285.158,80 64.477,13 64.477,1313100 64.477,13 220.681,67

92091 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2.762,51 2.762,5113200 2.762,51 -2.762,51

92091 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD.PERSONAL

100.000,00 100.000,0015000 100.000,00

92091 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

GRATIFICACIONES.PERSONAL

150.000,00 310.000,00 460.000,00 446.871,96 446.871,9615100 446.871,96 13.128,04

92091 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL 156.080,48 6.937,40 163.017,88 143.787,64 130.886,61 12.901,0316000 148.809,39 19.230,24

92091 Otras cuotas 3.009,85 3.009,8516009 3.009,85 -3.009,85


AUTONOMAS.PERSONAL

20.000,00 -15.000,00 5.000,0022501 5.000,00

92091 Oposiciones y pruebas selectivas22607 3.388,00

92091 Otros gastos diversos. Personal 2.196,10 1.222,15 973,9522699 2.196,10 -2.196,10


TECNICOS.PERSONAL

30.000,00 -30.000,0022706

92091 DIETAS DEL PERSONAL

DIRECTIVO.PERSONAL

5.000,00 5.000,0023010 5.000,00

92091 DIETAS DEL PERSONAL NO

DIRECTIVO.PERSONAL

25.000,00 25.000,00 6.081,95 6.081,9523020 6.081,95 18.918,05

92091 LOCOMOCION DEL PERSONAL

DIRECTIVO.PERSONAL

5.000,00 5.000,0023110 5.000,00

92091 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO

DIRECTIVO.PERSONAL

35.000,00 35.000,00 8.629,76 8.629,7623120 8.629,76 26.370,24

92091 OTRAS INDEMNIZACIONES.PERSONAL 2.000,00 2.000,00 18.551,32 16.951,32 1.600,0023300 18.951,32 -16.551,32

92091 INTERESES DE DEMORA PERSONAL 10.000,00 15.000,00 25.000,00 11.542,85 11.542,8535200 11.542,85 13.457,15


UTILLAJE.DIRECC.PERSONAL

30.000,00 -30.000,0062300


92211 Trienios 5.401,50 5.401,5012006 5.401,50 -5.401,50

92211 Complemento de destino 12.383,62 12.383,6212100 12.383,62 -12.383,62

92211 Complemento específico 33.141,78 33.141,7812101 33.141,78 -33.141,78

92211 Otros complementos 929,04 929,0412103 929,04 -929,04

92211 Seguridad Social 11.942,94 10.940,69 1.002,2516000 11.942,94 -11.942,94

92211 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS.CALIDAD

14.400,00 14.400,0022606 14.400,00


TECNICOS.CALIDAD

110.000,00 110.000,00 47.849,98 47.849,9822706 63.800,00 62.150,02

92211 INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL CALIDAD

64000


CURSOS.PLAN DE CALIDAD

10.000,00 10.000,0022606 10.000,00

92221 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLAN

DE CALIDAD

15.000,00 15.000,0022706 15.000,00

49.014.329,32136.544.795,01 185.559.124,33 140.886.809,22 115.425.268,12 25.461.541,10Suma 153.438.848,28 44.672.315,11




(2019)Pág. 41

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



A1.COOPERACION

14.824,22 14.824,22 15.553,43 15.553,4312000 15.553,43 -729,21


C2.COOPERACION

8.462,46 8.462,46 8.903,44 8.903,4412004 8.945,94 -440,98


TRIENIOS.COOPERACION

6.389,30 6.389,30 7.468,16 7.468,1612006 7.479,85 -1.078,86


COMPLT DESTINO.COOPERACION

11.839,24 11.839,24 12.435,44 12.435,4412100 12.458,67 -596,20


COMPLT ESPECF.COOPERACION

24.042,48 24.042,48 28.503,54 28.503,5412101 28.545,44 -4.461,06


COOPERACION

2.974,44 2.974,44 2.973,51 2.973,5112103 2.973,51 0,93

92411 RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL

FIJO. COOPERACION

55.141,66 55.141,6613000 55.141,66


PERS.LAB.FIJO COOPERACION

13002


SOCIAL.COOPERACION

39.171,14 39.171,14 20.955,72 19.241,85 1.713,8716000 20.955,72 18.215,42

92411 OTROS SUMINISTROS.COOPERACION 432,00 432,0022199 432,00

92411 Publicidad y propaganda. Cooperacion al

Desarrollo

379,94 379,9422602 379,94 -379,94

92411 Reuniones, conferencias y cursos.

Cooperacion

18.089,50 18.089,5022606 18.089,50 -18.089,50

92411 Actividades culturales y deportivas.

Cooperación

22609

92411 OTROS GASTOS

DIVERSOS.COOPERACION

7.200,00 33.496,90 40.696,90 7.701,65 7.701,6522699 7.701,65 32.995,25


TECNICOS.COOPERACION

8.856,00 8.856,0022706 8.856,00

92411 OTROS TRABAJ.REALIZADOS POR

O.EMPRESAS Y PROF.COOPERACION

6.038,11 6.038,1122799 6.038,11

92411 TRANSF. CORRIENTES FAMILIAS E

INSTIT. S/LUCRO. COOPERACION

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0048000 30.000,00

92411 TRANSF.CORRIENTES AL

EXTERIOR.COOPERACION

30.000,00 -30.000,0049000


PARTICIPACION CIUDADANA

45.988,18 2.336,04 48.324,22 47.015,71 47.015,7111000 72.486,22 1.308,51



C2.PARTICIP. CIUDADANA

8.462,46 8.462,46 8.896,39 8.896,3912004 8.896,39 -433,93

92421 TRIENIOS PARTICIPACION CIUDADANA 2.022,20 2.022,20 2.394,52 2.394,5212006 2.394,52 -372,32


COMPL DESTIN.PARTICIP. CIUDADANA

4.630,08 7.575,68 12.205,76 6.675,82 6.675,8212100 6.675,82 5.529,94


COMPL ESPECF.PARTICIP. CIUDADANA

8.352,26 16.487,38 24.839,64 12.715,81 12.715,8112101 12.715,81 12.123,83

49.044.225,32136.859.621,24 185.903.846,56 141.121.254,39 115.627.999,42 25.493.254,97Suma 153.698.883,28 44.782.592,17




(2019)Pág. 42

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES




1.367,80 1.367,80 1.366,67 1.366,6712103 1.366,67 1,13


FIJO.PARTICIP. CIUDADANA

117.365,64 117.365,64 74.179,10 74.179,1013000 74.179,10 43.186,54

92421 OTRAS REMUNERACIONES.


14.351,82 14.351,82 8.106,00 8.106,0013002 8.106,00 6.245,82


SOCIAL.PARTICIP.CIUDADANA

48.877,99 13.874,81 62.752,80 50.222,10 46.331,16 3.890,9416000 50.222,10 12.530,70

92421 OTROS

SUMINISTROS.PARTICIP.CIUDADANA

504,00 504,0022199 504,00


REPRESENT.PARTICIP.CIUDADANA

8.000,00 8.000,0022601 8.000,00


CURSOS.PARTICIP.CIUDADANA

9.000,00 9.000,00 8.893,50 8.893,5022606 8.893,50 106,50

92421 OTROS GASTOS

DIVERSOS.PARTICIP.CIUDADANA

5.400,00 5.400,0022699 5.400,00


PART.CIUDADANA

7.200,00 7.200,0022706 7.200,00

92421 OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS

EMPRESAS Y PROF. PART.CIUDADANA

22.000,00 4.410,70 26.410,70 42.926,58 42.926,5822799 44.043,68 -16.515,88

92421 TRANSF.CORRTES A FAMIL E INST.S/FIN

LUC.PARTIC. CIUDADANA

197.000,00 -32.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,0048000 165.000,00

92421 INVER. NUEVA MAQU., INSTAL. Y

UTILLAJE. PARTIC. CIUDADANA

1.000,00 1.000,0062300 1.000,00


CONSTRUCC.

6.812,75 6.812,75 6.812,75 6.812,7563200 6.812,75

92431 OTROS GASTOS

DIVERSOS.ANIMAC.DINAMIZ.Y

6.000,00 6.000,0022699 6.000,00

92431 O.TRABAJOS REALIZ.O.EMPRES Y

PROF.ANIMAC.DINAMIZ.Y ESTRUC.PA

6.000,00 6.000,00 5.535,00 5.535,0022799 5.535,00 465,00


LUC.ANIMAC.DINAMZ. Y EST

52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,0048000 52.000,00

92432 Otros suministros 5.000,00 5.000,0022199 5.000,00

92432 TRANSPORTES VOLUNTARIADO 3.000,00 3.000,0022300 3.000,00

92432 PRIMAS DE SEGURO VOLUNTARIADO 2.000,00 2.000,0022400 2.000,00

92432 Atenciones protocolarias y representativas 8.800,00 8.800,00 8.432,60 8.432,6022601 13.832,50 367,40

92432 Actividades culturales y deportivas 18.200,00 18.200,00 18.148,00 18.148,0022609 18.148,00 52,00

92432 OTROS GASTOS DIVERSOS

VOLUNTARIADO

15.000,00 8.228,00 23.228,00 8.228,00 8.228,0022699 8.228,00 15.000,00

92432 OTROS TRABAJOS REALIZ.OTRAS

EMPRESAS Y PROF.VOLUNTARIADO

15.000,00 15.000,0022799 15.000,00


INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

4.400,00 13.388,43 17.788,43 34.820,74 33.198,17 1.622,5726000 47.738,27 -17.032,31

49.090.940,01137.408.124,09 186.499.064,10 141.620.601,82 115.881.150,34 25.739.451,48Suma 154.217.665,24 44.878.462,28




(2019)Pág. 43

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


92441 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. GRUPO

A2. A.BARRIOS

13.035,60 13.035,60 14.676,39 14.676,3912001 14.676,39 -1.640,79


C2.ACCION EN BARRIOS

42.312,30 42.312,30 39.606,14 39.606,1412004 39.606,14 2.706,16


E.ACCION EN BARRIOS

99.359,84 99.359,84 86.693,10 86.693,1012005 86.716,66 12.666,74


TRIENIOS.ACCION EN BARRIOS

20.343,01 20.343,01 16.248,42 16.248,4212006 16.251,31 4.094,59

92441 RETIB.COMPL PERS.FUNCION COMPT

DESTINO.ACCION EN BARRIOS

72.485,10 72.485,10 76.131,45 76.131,4512100 76.131,45 -3.646,35

92441 RETIB.COMPL PERS.FUNCION COMPT

ESPECIF.ACCION EN BARRIOS

197.230,94 197.230,94 188.488,27 188.488,2712101 188.522,48 8.742,67

92441 OTROS COMPLEMENTOS. ACCION EN

BARRIOS

11.105,29 11.105,29 7.677,01 7.677,0112103 7.678,97 3.428,28

92441 RETIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.COORDINACION DE BARRIOS

606.793,53 606.793,53 421.317,53 421.317,5313000 421.598,80 185.476,00


PERS.LAB.FIJO COORD.BARRIOS

145.370,40 145.370,40 121.701,80 121.701,8013002 121.827,99 23.668,60

92441 RETIB. PERS.LABORAL

TEMPORAL.ACCION EN BARRIOS

145.510,08 145.510,08 361.140,24 361.140,2413100 361.197,96 -215.630,16


SOCIAL.COORDINACION DE BARRIOS

392.800,50 392.800,50 435.491,70 401.612,39 33.879,3116000 435.491,70 -42.691,20

92441 REP.MANT. Y

CONSRV.MAQUI.INSTLA.TECNIC Y

648,00 1.433,17 2.081,17 8.030,16 6.432,96 1.597,2021300 8.030,37 -5.948,99

92441 OTROS SUMINISTROS.ACCION EN

BARRIOS

7.200,00 7.200,0022199 7.200,00

92441 TRANSPORTES.ACCION EN BARRIOS 8.640,00 8.640,0022300 8.640,00

92441 PRIMAS DE SEGUROS.ACCION EN

BARRIOS

1.631,52 1.631,5222400 1.631,52

92441 ATENCIONES PROTOCOLAR. Y

REPRESENT.ACCION EN BARRIOS

14.400,00 14.400,00 397,21 397,2122601 397,21 14.002,79


CURSOS.ACCION EN BARRIOS

518,40 518,4022606 518,40


DEPORTIVAS. COORDINACION DE

4.500,00 4.235,00 8.735,00 28.728,01 28.728,0122609 28.728,01 -19.993,01

92441 OTROS GASTOS DIVERSOS.ACCION EN

BARRIOS

34.200,00 34.200,0022699 34.200,00

92441 OTRS TRAB.RELIZ O.EMPRESAS Y

PROF.ACCION EN BARRIOS

64.000,00 87.905,11 151.905,11 147.075,11 144.915,77 2.159,3422799 153.620,36 4.830,00

92441 TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. S/FIN

LUCRO.ACCION BºS.

4.500,00 4.500,0026000 26.932,66 4.500,00


LUC.ACCION BARRIOS

25.000,00 25.000,00 21.526,92 12.020,24 9.506,6848000 21.526,92 3.473,08


UTILLAJE BARRIOS

10.800,00 -8.706,18 2.093,82 129,88 129,8862300 1.396,91 1.963,94

49.175.807,11139.317.473,00 188.493.280,11 143.580.984,77 117.794.390,76 25.786.594,01Suma 156.213.321,14 44.912.295,34




(2019)Pág. 44

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



CONSTRUCC.BARRIOS

30.000,00 -30.000,0063200

92501 SUELDOS DEL GRUPO A1 S.A.V. 14.824,22 14.824,2212000 14.824,22


C1.S.A.C.I

29.951,46 29.951,46 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 19.447,38


C2.S.A.C.

135.399,36 135.399,36 145.178,07 145.178,0712004 145.597,75 -9.778,71


PERS.FUNCION.TRIENIOS.S.A.C.

36.154,36 36.154,36 29.442,52 29.442,5212006 29.515,94 6.711,84

92501 RETRIB.COMP PERS.FUNCION.COMP

DESTIN. S.A.C.

103.892,18 103.892,18 85.314,17 85.314,1712100 85.558,41 18.578,01

92501 RETRIB.COMP PERS.FUNCION.COMP

ESPECF.S.A.C.

310.798,10 310.798,10 242.190,25 242.190,2512101 242.800,26 68.607,85

92501 OTROS COMPLEMENTOS. S. A.C. 16.988,30 16.988,30 12.030,64 12.030,6412103 12.048,73 4.957,66


SOCIAL.SAC

183.617,20 183.617,20 163.071,49 151.827,73 11.243,7616000 163.071,49 20.545,71

92511 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SERVICIO

COMUNICACION

325.000,00 16.677,36 341.677,36 218.133,23 210.679,53 7.453,7022602 281.905,45 123.544,13


TECNICOS.SERVICIO COMUNICACION

108.000,00 108.000,0022706 108.000,00

92900 FONDO DE CONTINGENCIA 1.028.695,41 -1.028.695,4150000

93101 Retribuciones básicas Personal Directivo

Planif. y Pptos.

38.885,34 38.885,34 7.489,03 7.489,0310100 11.342,56 31.396,31


A1.PLANIFC. Y PRESUPUESTOS

44.472,66 44.472,66 31.181,06 31.181,0612000 31.181,06 13.291,60


SUELDO GRUPO C1.PLANIF. PTO.

9.983,82 9.983,82 10.504,08 10.504,0812003 10.504,08 -520,26


C2.PLANIFIC. Y PRESUPUESTO

8.462,46 8.462,46 8.878,75 8.878,7512004 8.901,46 -416,29


TRIENIOS.PLANIFC. Y PRESUPUESTOS

15.364,44 15.364,44 13.246,56 13.246,5612006 13.253,35 2.117,88


COMPT DESTIN.PLANIFIC.Y PPTOS

40.358,08 40.358,08 32.055,09 32.055,0912100 32.055,09 8.302,99


COMPT ESPECF.PLANIFIC.Y PPTOS

102.012,12 102.012,12 82.835,67 82.835,6712101 82.858,06 19.176,45

93101 OTROS COMPLEMENTOS. PLANIF. Y

PRESUPUESTOS

5.736,08 5.736,08 4.802,53 4.802,5312103 4.807,09 933,55


SOCIAL.PLANIFIC. Y PRESUPUESTOS

73.200,00 73.200,00 41.056,61 37.674,38 3.382,2316000 42.126,91 32.143,39

93101 OTROS SUMINISTROS.PLANIFIC. Y

PRESUPUESTOS

1.512,00 1.512,0022199 1.512,00

93101 OTROS GASTOS DIVERSOS.PLANIFIC. Y

PRESUPUESTOS

35.000,00 -4.550,00 30.450,0022699 30.450,00


TECNICOS.PLANIF.Y PRESUPUESTOS

43.200,00 43.200,0022706 43.200,00

48.168.124,40142.020.095,25 190.188.219,65 144.718.898,60 118.910.224,90 25.808.673,70Suma 157.421.352,91 45.469.321,05




(2019)Pág. 45

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


93101 INVERSIONES DE CARACTER INMA.PLANI64000


A1.INTERVENCION GNRAL

44.472,66 7.788,83 52.261,49 45.491,70 45.491,7012000 45.491,70 6.769,79


C1.INTERVENCION GNRAL

39.935,28 39.935,28 31.512,24 31.512,2412003 31.539,54 8.423,04


C2.INTERVENCION GNRAL

16.924,92 16.924,92 26.357,71 26.357,7112004 26.357,71 -9.432,79


TRIENIOS.INTERVENCION GNRAL

28.408,90 28.408,90 20.752,34 20.752,3412006 20.752,34 7.656,56


COMPTO DESTIN.INTERVENCION GNRAL

66.296,30 3.787,84 70.084,14 65.875,92 65.875,9212100 65.890,88 4.208,22


COMPTO ESPECF.INTERVENCION

207.944,24 8.243,69 216.187,93 203.378,13 203.378,1312101 203.418,48 12.809,80


INTERVENCION GENERAL

9.805,56 9.805,56 4.134,60 4.134,6012103 4.141,67 5.670,96


TEMPORAL.INTERVENCION GNRAL

15.000,00 15.000,0013100 15.000,00


SOCIAL.INTERVENCION GNRAL

108.800,63 6.937,40 115.738,03 87.233,70 81.047,16 6.186,5416000 87.233,70 28.504,33


TECNICOS.INTERVENCION GRAL.

13.600,00 4.550,00 18.150,0022706 17.666,00 18.150,00


A1.GESTION TRIBUTARIA

103.769,54 7.788,83 111.558,37 106.817,25 106.817,2512000 106.979,99 4.741,12


C1.GESTION TRIBUTARIA

89.854,38 1.627,62 91.482,00 74.058,92 74.058,9212003 74.441,97 17.423,08


C2.GESTION TRIBUTARIA

76.162,14 76.162,14 87.655,21 87.655,2112004 87.655,21 -11.493,07


TRIENIOS.GESTION TRIBUTARIA

67.580,66 67.580,66 74.786,97 74.786,9712006 75.026,94 -7.206,31


COMPTO DESTIN.GESTION TRIBUTARIA

151.654,72 4.594,53 156.249,25 155.992,86 155.992,8612100 156.301,73 256,39


COMPTO ESPECI.GESTION TRIBUTARIA

386.617,70 10.026,31 396.644,01 376.801,93 376.801,9312101 377.574,46 19.842,08

93201 OTROS COMPLEMENTOS. GESTION

TRIBUTARIA

22.143,94 22.143,94 17.590,01 17.590,0112103 17.659,47 4.553,93


FIJO.GESTION TRIBUTARIA

152.296,06 152.296,06 27.317,20 27.317,2013000 27.317,20 124.978,86


PERS.LAB.FIJO GESTION TRIBUTARIA

5.575,08 5.575,08 194,40 194,4013002 194,40 5.380,68


TEMPORAL.GESTION TRIBUTARIA

5.000,00 5.000,00 88.311,70 88.311,7013100 88.311,70 -83.311,70


SOCIAL.GESTION TRIBUTARIA

290.669,45 6.937,40 297.606,85 267.154,35 245.684,55 21.469,8016000 267.154,35 30.452,50

93201 GASTOS

JURIDICOS.CONTENCIOSOS.GESTION

14.400,00 14.400,0022604 14.400,00

48.230.406,85143.937.007,41 192.167.414,26 146.480.315,74 120.643.985,70 25.836.330,04Suma 159.202.462,35 45.687.098,52




(2019)Pág. 46

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


93201 OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTION

TRIBUTARIA

22.320,00 22.320,00 1.619,70 1.546,26 73,4422699 1.619,70 20.700,30


TECNICOS.GESTION TRIBUTARIA

500.000,00 19.015,12 519.015,12 62.041,55 55.209,43 6.832,1222706 148.755,75 456.973,57

93201 SERV.RECAUDAC A FAVOR DE LA

ENTIDAD.GESTION TRIBUTARIA

1.244.000,00 112.149,56 1.356.149,56 1.376.410,54 1.253.121,70 123.288,8422708 1.498.005,10 -20.260,98

93211 SERV. RECAUDACION FAVOR ENTIDAD.

OTROS INGRESOS

72.000,00 -50.000,00 22.000,0022708 22.000,00


A1.PATRIMONIO

29.648,44 29.648,44 31.193,42 31.193,4212000 31.193,42 -1.544,98


A2.PATRIMONIO

13.035,60 13.035,60 13.714,82 13.714,8212001 13.714,82 -679,22


C1.PATRIMONIO

19.967,64 19.967,64 21.008,16 21.008,1612003 21.166,61 -1.040,52


TRIENIOS.PATRIMONIO

13.236,78 13.236,78 15.992,20 15.992,2012006 16.008,38 -2.755,42


COMPTO DESTINO.PATRIMONIO

33.829,60 33.829,60 35.593,44 35.593,4412100 36.663,92 -1.763,84


COMPTO ESPECF.PATRIMONIO

76.204,24 76.204,24 80.174,77 80.174,7712101 83.557,82 -3.970,53

93301 OTROS COMPLEMENTOS. PATRIMONIO 3.530,52 3.530,52 3.530,52 3.530,5212103 3.530,52


TEMPORAL.PATRIMONIO

5.000,00 5.000,0013100 5.000,00


SOCIAL.PATRIMONIO

45.200,00 45.200,00 54.156,26 49.716,18 4.440,0816000 54.156,26 -8.956,26

93301 GASTOS

JURIDICOS,CONTENCIOSOS.PATRIMONI

20.000,00 20.000,00 4.884,13 2.987,80 1.896,3322604 4.884,13 15.115,87

93301 OTROS TRAB.REALIZ O.EMPRESAS Y

PROF.PATRIMONIO

21.513,88 21.513,88 15.040,97 14.178,84 862,1322799 17.627,24 6.472,91

93311 REP.MANT.YCONSERV EDIF. Y

O.CONSTRUC.EDIFICIOS MUNCIPALES

895.000,00 895.000,00 502.017,66 416.788,70 85.228,9621200 645.004,38 392.982,34


OTRAS EMPRESAS Y PROF.

100.000,00 -44.886,96 55.113,0422799 55.113,04


CONSTRUCC.EDIF.MUNPALES

250.000,00 557.361,65 807.361,65 16.703,01 16.703,0163200 16.703,01 790.658,64

93311 INVERS.PATRIMON.EDIFICIOS Y

O.CONSTRUCC EDIF.MUNPALES

20.000,00 20.000,0068200 20.000,00


CURSOS.ADMINSTRC.FINANCIERA

90.000,00 -77.776,58 12.223,4222606 12.223,42

93401 GASTOS

FROM.MODIF.CANC.PRESTAMOS.ADMINI

30.000,00 30.000,0031100 30.000,00

93401 INTERESES DE

DEMORA.ADMINSTRAC.FINANCIERA

1.100.000,00 540.652,60 1.640.652,60 7.952,66 7.201,49 751,1735200 7.952,66 1.632.699,94

93401 OTROS GASTOS

FINANCIEROS.ADMINISTRAC.FINANCIERA

9.000,00 9.000,0035900 9.000,00

49.286.922,24148.550.494,11 197.837.416,35 148.722.349,55 122.645.943,43 26.076.406,12Suma 161.803.006,07 49.115.066,80




(2019)Pág. 47

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


93421 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.

GRUPO A1.TESORERIA

29.648,44 29.648,44 50.479,02 50.479,0212000 50.479,02 -20.830,58


GRUPO C1.TESORERIA

49.919,10 49.919,10 50.696,83 50.696,8312003 51.164,78 -777,73

93421 Sueldos del Grupo C2 14.492,17 14.492,1712004 14.492,17 -14.492,17


TRIENIOS.TESORERIA

21.275,12 21.275,12 30.248,39 30.248,3912006 30.248,39 -8.973,27

93421 RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION.

COMPLEM. DESTINO.TESORERIA

49.579,60 49.579,60 77.420,17 77.420,1712100 77.528,55 -27.840,57

93421 RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION.

COMPLEM. ESPECIFICO.TESORERIA

161.299,12 161.299,12 245.022,69 245.022,6912101 245.643,55 -83.723,57

93421 OTROS COMPLEMENTOS. TESORERIA 7.870,80 7.870,80 8.265,10 8.265,1012103 8.278,46 -394,30


SOCIAL.TESORERIA

72.827,40 72.827,40 104.740,29 99.854,04 4.886,2516000 104.972,40 -31.912,89

93421 OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA 2.500,00 2.500,0022699 2.500,00

49.286.922,24148.945.413,69 198.232.335,93 149.303.714,21 123.222.421,84 26.081.292,37Suma 162.385.813,39 48.928.621,72

ilmo. ayuntamiento de getafe fecha obtención16/03 ......ilmo. ayuntamiento de getafe fecha...

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