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ILMO. AYUNTAMIENTO DE GETAFE 10:46:1315/05/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 1

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.

DEFINITIVASINICIALES

DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

2.820.000,00 -206.436,01 2.613.563,99 741.826,13 741.826,13784.561,19 1.871.737,8601101 31000 INTERESES PRESTAMOS Y OTRAS

OPER. FINANC. EN EUROSI

876.579,00 876.579,00 648.552,18 648.552,18695.057,17 228.026,8201101 31001 INTERESES OPERACIONES

TESORERIA.DEUDA PUBLICA

5.973.421,00 206.436,01 6.179.857,01 5.748.620,47 5.748.620,476.037.350,80 431.236,5401101 91300 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES

FUERA SECTOR PUBLICO

774,06 774,06774,06 -774,0613200 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC POLICIA LOCAL

38.578,50 29.969,54 8.608,9638.578,50 -38.578,5013200 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.

SEGURIDAD Y O. PUBLICO

11.646,67 11.646,6711.646,67 -11.646,6713200 22101 AGUA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

13200 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

CALEFACCION. POLICIA LOCAL

4.000,00 4.000,00 4.000,0013200 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.SEG. Y MOVIL. CIUD.

833.755,93 833.755,93 752.334,79 752.334,79752.334,79 81.421,1413201 12004 RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO C2.UNIDAD SEG.CIUDA

49.303,84 49.303,84 42.605,79 42.605,7942.605,79 6.698,0513201 12006 RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC.

TRIENIOS. UNIDAD SEGUR. CIUDADAN

487.625,04 487.625,04 439.946,48 439.946,48439.946,48 47.678,5613201 12100 RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC.

COMPLEM. DESTINO UNIDAD SEG. C.

2.178.587,46 2.178.587,46 1.979.563,12 1.979.563,121.979.563,12 199.024,3413201 12101 RETRIB. BASICAS.PERS. FUNC.

COMPLEM. ESPECIF. UNIDAD SEG. C.

29.265,88 29.265,88 28.638,00 28.638,0028.638,00 627,8813201 12103 OTROS COMPLEM. UNIDAD SEG.

CIUDADANA

1.009.064,48 1.009.064,48 984.011,24 984.008,24 3,00984.011,24 25.053,2413201 16000 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD

SEGURIDAD CIUDADANA

85.000,00 85.000,00 76.000,00 76.000,0076.000,00 9.000,0013201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO. UNIDAD

SEGURIDAD CIUDADANA

3.000,00 3.000,003.000,00 -3.000,0013201 22199 OTROS SUMINISTROS. UNIDAD

SEGURIDAD CIUDADANA

4.980,00 4.980,00 4.980,0013201 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

19.609,72 19.609,72 14.676,64 14.676,6414.676,64 4.933,0813202 12000 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO A1.POLICIA MUNPAL..

67.508,08 67.508,08 77.596,06 77.596,0677.596,06 -10.087,9813202 12001 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO A2.POLICIA MUNPAL..


GRUPO C1.POLICIA MUNPAL..

1.184.647,98 1.184.647,98 1.098.763,35 1.098.763,351.098.763,35 85.884,6313202 12004 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO C2.POLICIA MUNPAL..

301.534,32 301.534,32 268.531,58 268.531,58268.531,58 33.002,7413202 12006 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC.

TRIENIOS.POLICIA MUNPAL..

871.834,52 871.834,52 772.965,44 772.965,44772.965,44 98.869,0813202 12100 RETRIB. BASICAS PERS.

FUNC.COMPLEM. DISTINO.POLICIA

MUNPAL..

4.000,0016.910.186,01 16.914.186,01 13.832.638,93 13.732.606,24 100.032,69Suma 14.210.609,31 3.081.547,08




(2011) Pág. 2

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


3.747.311,60 3.747.311,60 3.538.785,87 3.538.785,873.538.785,87 208.525,7313202 12101 RETRIB. BASICAS PERS.

FUNC.COMPLEM. ESPECIF.POLICIA

MUNPAL..

243.690,58 243.690,58 173.292,05 173.292,05173.292,05 70.398,5313202 12103 OTROS COMPLEMENTOS. POLICIA

LOCAL

25.980,54 25.980,54 22.098,76 22.098,7622.098,76 3.881,7813202 13000 RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL

FIJO.POLICIA MUNPAL.

10.000,00 10.000,00 10.000,0013202 13100 RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL

FIJO.POLICIA MUNPAL.

300.000,00 300.000,00 299.445,53 299.445,53299.445,53 554,4713202 15100 INCENTIVOS RENDIMIENTO

GRATIFICACIONES POLICIA MUNPAL.

1.905.055,83 1.905.055,83 1.918.830,76 1.918.830,761.918.830,76 -13.774,9313202 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. POLICIA

MUNPAL.

32.369,67 32.369,6732.369,67 -32.369,6713202 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTR. POLICIA MUNICIPAL

90.000,00 90.000,00 68.375,12 43.511,44 24.863,6868.935,85 21.624,8813202 20400 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE.

POLICIA MUNPAL

110.000,00 110.000,00 54.932,32 31.451,79 23.480,5378.257,95 55.067,6813202 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.POLICIA MUNPAL.

5.000,00 5.000,00 224,20 224,20224,20 4.775,8013202 21400 REPAR. MANTTO. Y CONSERV.

ELEMENTOS TRANSP. POLICIA

35.400,00 35.400,00 28.025,00 16.225,00 11.800,0035.400,00 7.375,0013202 21600 REP. MAN. Y CONSERV. EQUIPOS PROC.

INFORMAC. POLICIA LOCAL

140.000,00 140.000,00 67.504,55 67.504,5567.504,55 72.495,4513202 22104 SUMINISTRO VESTUARIO. POLICIA

MUNPAL.

895,92 895,92895,92 -895,9213202 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA,

UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSP

20.000,00 20.000,00 10.503,33 1.126,48 9.376,8513.826,51 9.496,6713202 22199 OTROS SUMINISTROS. POLICIA MUNPAL.

40.000,00 40.000,00 30.285,11 30.285,1130.285,11 9.714,8913202 22400 PRIMAS DE SEGUROS. SEGURIDAD Y

ORDEN PUBLICO

1.500,00 1.500,00 221,60 221,60221,60 1.278,4013202 22500 TRIBUTOS ESTATALES. POLICIA

MUNPAL.

15.000,00 15.000,00 7.884,36 680,82 7.203,547.884,36 7.115,6413202 22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.

POLICIA MUNPAL.

40.000,00 -11.000,00 29.000,00 3.260,00 29.000,0013202 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. POLICIA

MUNPAL.

18.000,00 18.000,00 31.619,52 31.619,5237.258,97 -13.619,5213202 22701 SEGURIDAD. POLICIA MUNPAL.

13.946,93 446,93 13.500,0015.000,00 -13.946,9313202 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS O PROF.POLICIA

53.000,00 53.000,00 41.555,95 2.946,41 38.609,5441.555,95 11.444,0513202 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE.POLICIA MUNPAL.

15.000,00 35.000,00 50.000,00 8.024,00 8.024,0033.307,32 41.976,0013202 62400 MATERIAL DE TRANSPORTE. POLICIA

MUNPAL.

14.677,32 14.677,32 14.643,62 14.643,6214.643,62 33,7013301 12000 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.

SUELDO GRUPO A1.TRAFICO

28.000,0023.739.801,88 23.767.801,88 20.196.103,10 19.867.888,00 328.215,10Suma 20.643.893,86 3.571.698,78




(2011) Pág. 3

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


16.757,16 16.757,16 12.092,97 12.092,9712.092,97 4.664,1913301 12004 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.

SUELDO GRUPO C2.TRAFICO


TRIENIOS.TRAFICO


COMPLEM. DESTINO.TRAFICO


COMPLEM. ESPECIFICO.TRAFICO

2.674,84 2.674,84 2.296,73 2.296,732.296,73 378,1113301 12103 OTROS COMPLEMENTOS. TRAFICO

211.930,04 211.930,04 167.388,17 167.388,17167.388,17 44.541,8713301 13000 RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL

FIJO.TRAFICO

10.000,00 10.000,00 20.754,04 20.754,0420.754,04 -10.754,0413301 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL.TRAFICO

79.703,98 79.703,98 98.206,00 98.206,0098.206,00 -18.502,0213301 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD

SOCIAL.TRAFICO

140.000,00 25.000,00 165.000,00 119.542,92 77.900,34 41.642,58122.414,82 45.457,0813301 21000 REP. MANT. CONSERV. INFRAESTRUC. Y

BIENES NATURALES.TRAFICO

3.000,00 3.000,00 833,30 833,30833,30 2.166,7013301 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.TRAFICO

38.000,00 38.000,00 13.394,76 3.564,88 9.829,8813.394,76 24.605,2413301 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

SEMAFOROS.TRAFICO

100.000,00 35.000,00 135.000,00 118.495,16 78.014,06 40.481,10130.503,38 16.504,8413301 22199 OTROS SUMINISTROS.TRAFICO

1.202,00 1.202,00 1.202,0013301 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.TRAFICO

240.000,00 240.000,00 189.615,94 85.885,32 103.730,62210.612,64 50.384,0613301 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS

EMPRESAS Y PROFES. TRAFICO

100.000,00 -6.000,00 94.000,00 30.099,23 28.940,49 1.158,7467.000,00 63.900,7713301 60900 O.INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES

USO GRAL. TRAFICO

120.000,00 -8.000,00 112.000,00 48.266,42 31.156,79 17.109,6380.566,78 63.733,5813301 61900 O.INVERS. REPOSICION INFRAEST. Y

BIENES USO GRAL. TRAFICO

6.000,00 6.000,00 1.546,27 1.546,271.546,27 4.453,7313301 62300 INVERS. NUEVA MAQUIN,INSTAL.

TECNICAS Y UTILLAJE.TRAFICO

2.250,00 2.250,00 2.250,0013311 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.EDUCACION VIAL

300,00 300,00 300,0013311 22104 SUMINISTRO VESTUARIO.EDUCACION

VIAL

3.026,65 3.026,653.026,65 -3.026,6513311 22111 SUMIN. REPUESTOS, MAQUIN. UTILL. Y

ELEM. TRANS. EDUC. VIAL

1.250,00 1.250,00 342,26 102,27 239,99401,97 907,7413311 22199 OTROS SUMINISTROS .EDUCACION VIAL

6.400,00 6.400,00 6.237,00 6.237,006.237,00 163,0013311 22300 TRANSPORTES. EDUCACION VIAL

1.000,00 1.000,00 1.000,0013311 22400 PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACION VIAL

2.000,00 2.000,00 2.596,00 2.596,002.596,00 -596,0013311 22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.

EDUCACION VIAL

1.800,00 1.800,00 480,91 480,911.354,85 1.319,0913311 62300 INVERS. NUEVA MAQUIN.INSTAL. Y

UTILLAJE. EDUCACION VIAL

74.000,0024.877.084,00 24.951.084,00 21.076.027,23 20.532.786,29 543.240,94Suma 21.629.829,59 3.875.056,77




(2011) Pág. 4

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


2.405,00 2.405,00 531,00 2.405,0013401 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.PROTECCION CIVIL

10.000,00 10.000,00 2.977,15 498,55 2.478,602.977,15 7.022,8513401 22104 SUMINISTRO VESTUARIO. PROTECCION

CIVIL

6.000,00 6.000,00 6.313,02 6.313,026.313,02 -313,0213401 22106 PRODUCTOS FARMACEUT. Y MATERIAL

SANITARIO. PROTECCION CIVIL

221,40 221,40221,40 -221,4013401 22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE

MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TRANS

6.000,00 6.000,00 7.379,41 5.711,41 1.668,007.379,41 -1.379,4113401 22113 MANUTENCION DE ANIMALES.

PROTECCION CIVIL

15.000,00 15.000,00 6.208,96 3.363,62 2.845,346.208,96 8.791,0413401 22199 OTROS SUMINISTROS. PROTECCION

CIVIL

9.476,00 9.476,00 4.115,29 4.115,294.115,29 5.360,7113401 22400 PRIMAS DE SEGUROS. PROTECCION

CIVIL

9.600,00 9.600,00 13.442,58 561,60 12.880,9817.762,58 -3.842,5813401 22601 ATENC. PROTOC. Y REPRESENTATIVAS.

PROTECCION CIVIL

3.000,00 3.000,00 3.000,0013401 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.

PROTECCION CIVIL

4.326,00 4.326,00 1.835,04 4.326,0013401 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR

EMPRESAS Y PROF. PROTECCION CIVIL

10.000,00 10.000,00 6.615,28 570,30 6.044,986.615,28 3.384,7213401 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE.PROTECCION CIVIL

3.570.000,00 -185.780,43 3.384.219,57 2.988.058,15 2.988.058,152.988.058,15 396.161,4213501 22501 TRIBUTOS DE COMUNIDADES

AUTONOMAS.SERV. EXTINCION

INCENDIOS

21.501,58 21.501,5821.501,58 -21.501,5815101 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.URBANISMO

151.329,04 151.329,04 166.206,16 166.206,16166.206,16 -14.877,1215101 12000 RETRIB.BASICAS PERS. FUNCION.

SUELDO DEL GRUPO A1.URBANISMO


SUELDO DEL GRUPO A2.URBANISMO

52.281,12 52.281,12 54.672,67 54.672,6754.672,67 -2.391,5515101 12003 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.

SUELDO DEL GRUPO C1.URBANISMO

41.892,90 41.892,90 45.331,33 45.331,3345.331,33 -3.438,4315101 12004 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.

SUELDO DEL GRUPO C2.URBANISMO


TRIENIOS. URBANISMO


COMPLEM.DESTINO. URBANISMO


COMPLEM.ESPECIFICO. URBANISMO

24.288,04 24.288,04 16.005,62 16.005,6216.005,62 8.282,4215101 12103 OTROS COMPLEMENTOS. URBANISMO

222.350,72 222.350,72 178.101,42 178.101,42178.101,42 44.249,3015101 13000 RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL FIJO.

URBANISMO

100.000,00 100.000,00 100.000,0015101 13100 RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.

URBANISMO

-111.780,4329.822.506,49 29.710.726,06 25.284.603,16 24.708.909,90 575.693,26Suma 25.845.091,56 4.426.122,90




(2011) Pág. 5

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


322.204,71 322.204,71 320.179,79 320.179,79320.179,79 2.024,9215101 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.

URBANISMO


UTILLA.URBANISMO

750,00 750,00 113,87 750,0015101 22199 OTROS SUMINISTROS. URBANISMO

60.100,00 60.100,00 1.600,65 79,77 1.520,8811.800,00 58.499,3515101 22604 GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS.

URBANISMO

50.000,00 50.000,00 6.828,42 6.828,426.828,42 43.171,5815101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

URBANISMO

200.000,00 250.000,00 450.000,00 218.472,43 216.512,43 1.960,00218.472,43 231.527,5715101 35200 INTERESES DE DEMORA

3.000.000,00 3.000.000,00 1.549.393,29 1.543.893,29 5.500,001.549.393,29 1.450.606,7115101 60001 COMPRA SUELO. URBANISMO

3.000.000,00 689.429,00 3.689.429,00 3.689.429,0015101 60002 REDES PUBLICAS.URBANISMO

200.000,00 -120.000,00 80.000,00 80.000,0015101 60900 O.INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES

USO GRAL. URBANISMO


UTILLAJE

12.000,00 12.000,00 11.370,92 1.476,00 9.894,9211.370,92 629,0815101 64001 INVERSION INMATERIAL.JORNADAS

URBANISMO SOSTENIBLE.URBANISMO

83.884,78 83.884,78 37.185,08 37.185,0837.185,08 46.699,7015201 11000 RETRIB. BASICAS PERS.

EVENTUAL.E.M.SUELO Y VIVIENDA

3.478,10 3.478,103.478,10 -3.478,1015201 12000 RETRIB. BASICAS GRUPO A1 VIVIENDA


GRUPO C2 E.M.SUELO Y VIVIENDA

1.000,88 1.000,88 2.280,25 2.280,252.280,25 -1.279,3715201 12006 RETRIB. BSICAS PERS. FUNCION.

TRIENIOS E.M. SUELO Y VIVIENDA

4.584,16 4.584,16 7.254,79 7.254,797.254,79 -2.670,6315201 12100 RETRIB. B. PERS. FUNCION. COMPLEM.

DESTINO.E.M. SUELO Y VIVI

9.731,40 9.731,40 16.088,08 16.088,0816.088,08 -6.356,6815201 12101 RETRIB. B. PERS. FUNCION. COMPLEM.

ESPECIF.E.M. SUELO Y VIVI

841,68 841,68 855,68 855,68855,68 -14,0015201 12103 OTROS COMPLEM. E. M. SUELO Y

VIVIENDA

29.264,29 29.264,29 19.094,85 19.094,8519.094,85 10.169,4415201 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL E.M.

SUELO Y VIVI

20.000,00 20.000,00 20.000,0015201 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS E.M.

SUELO Y VIVIENDA

1.142.313,60 1.142.313,60 1.142.313,6015201 22799 OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y

PROF. E.M. SUELO Y VIVIENDA

310.000,00 310.000,00 236.070,80 236.070,80236.070,80 73.929,2015201 78000 TRANSF. CAPITAL A FAMILIAS E INSTIT.

E.M. SUELO Y VIVIENDA

14.677,32 14.677,32 29.191,24 29.191,2429.191,24 -14.513,9215501 12000 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO

A1.PROYECTOS Y OBRAS

38.719,56 38.719,56 37.681,50 37.681,5037.681,50 1.038,0615501 12001 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

A2.PROYECTOS Y OBRAS

719.648,5738.344.586,03 39.064.234,60 27.798.069,31 26.960.601,03 837.468,28Suma 28.368.870,93 11.266.165,29




(2011) Pág. 6

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


8.378,58 8.378,58 8.376,47 8.376,478.376,47 2,1115501 12004 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO

C2.PROYECTOS Y OBRAS

8.272,58 8.272,58 7.308,81 7.308,817.308,81 963,7715501 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.PROYECTOS Y

OBRAS

30.189,32 30.189,32 36.872,06 36.872,0636.872,06 -6.682,7415501 12100 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION.COMP

LEM.DESTINO.PROYECTOS Y OBRA

59.322,08 59.322,08 75.242,07 75.242,0775.242,07 -15.919,9915501 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION.COMP

LEM.ESPECIF.PROYECTOS Y OBRA

2.948,40 2.948,40 2.874,98 2.874,982.874,98 73,4215501 12103 OTROS COMPLEMENTOS PROYECTOS Y

OBRAS

56.385,14 56.385,14 56.385,14 56.385,1456.385,1415501 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.PROYECTOS Y OBRAS

45.000,00 45.000,00 45.000,0015501 13100 RETRIB.PERS. LABORAL

TEMPORAL.PROYECTOS Y OBRAS

84.715,05 84.715,05 75.611,08 75.611,0875.611,08 9.103,9715501 16000 CUOTA SEGURIDAD

SOCIAL.PROYECTOS Y OBRAS


UTILLA.PROYECTOS Y OBRAS

1.000,00 1.000,00 1.000,0015501 22199 OTROS SUMINISTROS.PROYECTOS Y

OBRAS

260.000,00 260.000,00 260.000,0015501 22703 ACCION SUSTITUTORIA.PROYECTOS Y

OBRAS

50.000,00 50.000,00 21.122,00 21.122,0021.122,00 28.878,0015501 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.PROYECTOS Y OBRAS

15501 60002 REDES PUBLICAS

INFRAESTRUCTURAS.OBRAS Y PROY.

455.969,84 455.969,84 324.152,48 324.152,48421.926,84 131.817,3615501 60900 O. INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y

BIENES.PROYECTOS Y OBRAS

11.496.077,64 995.097,65 12.491.175,29 10.218.129,52 5.978.194,47 4.239.935,0510.218.352,55 2.273.045,7715501 61900 O.INVERS.REPOSIC INFRAEST.BIENES

USO GRAL.PROYECTOS Y OBRAS

294.813,70 294.813,70 294.813,70 294.813,70294.813,7015501 72301 TRANSF. DE CAPITAL ADMON.

INFRAESTRUC. FERROVIARIAS

167.769,56 167.769,56 95.587,10 95.587,1095.587,10 72.182,4615511 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.MANTENIMIENTO


A1.MANTENIMIENTO

51.626,08 51.626,08 50.023,31 50.023,3150.023,31 1.602,7715511 12001 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO

A2.MANTENIMIENTO


C2.MANTENIMIENTO

17.970,98 17.970,98 17.638,22 17.638,2217.638,22 332,7615511 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.MANTENIMIEN

TO

2.465.529,7650.775.388,42 53.240.918,18 39.174.083,80 33.780.744,77 5.393.339,03Suma 39.842.882,81 14.066.834,38




(2011) Pág. 7

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


54.335,60 54.335,60 54.807,56 54.807,5654.807,56 -471,9615511 12100 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLEM.DESTINO.MAN

TENIMIENTO

110.306,64 110.306,64 112.867,50 112.867,50112.867,50 -2.560,8615511 12101 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPECIF.MAN

TENIMIENTO

6.877,36 6.877,36 6.114,48 6.114,486.114,48 762,8815511 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PROYECTOS Y

OBRAS

476.017,50 476.017,50 441.410,94 441.410,94441.410,94 34.606,5615511 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.MANTENIMIENTO

11.000,00 11.000,00 11.000,0015511 13100 RETRIB.PERS.LABORAL

TEMPORAL.MANTENIMIENTO

293.231,27 293.231,27 277.315,23 277.315,23277.315,23 15.916,0415511 16000 CUOTAS SEGURIDAD

SOCIAL.MANTENIMIENTO

40.000,00 40.000,00 25.826,19 25.826,1925.826,19 14.173,8115511 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.MANTENIMIENTO

2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.999,84 719.500,75 1.280.499,092.000.000,00 0,1615511 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES.MANTENIMIENTO

315.000,00 100.000,00 415.000,00 272.130,27 99.699,13 172.431,14317.153,96 142.869,7315511 21011 CONSERV. Y MANTENIMIENTO FUENTES

PUBLICAS


UTILLA.MANTENIMIENTO

110.857,24 43.782,17 67.075,07110.857,24 -110.857,2415511 22100 ENERGIA ELECTRICA FUENTES

PUBLICAS

3.000,00 3.000,00 3.000,0015511 22199 OTROS SUMINISTROS.MANTENIMIENTO

2.124,0015511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.MANTENIMIENTO

200.000,00 -200.000,0015511 60910 INVERS. NUEVA INFRAESTRUC.

P.PARTICIPATIVO. MANTTO.

1.000.000,00 1.539.159,07 2.539.159,07 1.999.981,55 632.775,36 1.367.206,192.000.000,00 539.177,5215511 61900 O.INVERS.REPOSIC INFRAES Y B.USO

GRAL.MANTENIMIENTO

3.000.000,00 -506.415,00 2.493.585,00 1.731.641,44 678.746,46 1.052.894,981.731.694,51 761.943,5615511 61910 INV.REPOSIC Y MEJORA BARRIOS

P.PART.MANTENIMIENTO

200.000,00 60.000,00 260.000,00 91.405,33 91.405,33190.000,00 168.594,6715511 61911 INVERS.REPOSICION FUENTES

PUBLICAS.MANTENIMIENTO


UTILLAJE.MANTENIMIENTO


C1. VIA PUBLICA


C2. VIA PUBLICA

4.852,90 4.852,90 4.793,20 4.793,204.793,20 59,7015521 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS. VIA PUBLICA

10.111,22 10.111,22 10.111,21 10.111,2110.111,21 0,0115521 12100 RETRIB.COMPLEM.

PERS.FUNCION.COMPLEM. DESTINO. VIA

PUBLICA

3.458.273,8358.517.298,73 61.975.572,56 46.280.070,53 36.828.327,13 9.451.743,40Suma 47.094.683,60 15.695.502,03




(2011) Pág. 8

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


23.315,26 23.315,26 23.517,08 23.517,0823.517,08 -201,8215521 12101 RETRIB.COMPLEM.

PERS.FUNCION.COMPLEM. ESPECIFIC.

VIA PUBLICA

1.768,48 1.768,48 1.515,89 1.515,891.515,89 252,5915521 12103 OTROS COMPLEMENTOS. VIA PUBLICA

33.217,38 33.217,38 2.181,62 2.181,622.181,62 31.035,7615521 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.

VIA PUBLICA

5.000,00 5.000,00 5.000,0015521 13100 RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL. VIA

PUBLICA

16.997,41 16.997,41 18.233,87 18.233,8718.233,87 -1.236,4615521 16000 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL. VIA

PUBLICA

20.000,00 20.000,00 2.055,67 1.459,27 596,4016.542,35 17.944,3315521 22199 OTROS SUMINISTROS.VIA PUBLICA

300.000,00 300.000,00 300.000,0015602 61900 O. INVERS. REPOS. INFRAEST. Y BIENES

USO GENERAL PF

1.700.000,00 1.700.000,00 634.086,17 173.413,71 460.672,46634.086,18 1.065.913,8316101 60900 O. INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES

USO GRAL.SANEAMIENTO

1.530.000,00 328.649,67 1.858.649,67 1.318.122,85 270.002,55 1.048.120,301.318.122,86 540.526,8216101 61900 O. INVERS. REPOS. INFRAEST. Y BIENES

USO GRAL.SANEAMIENTO

1.870.000,00 -1.203.514,01 666.485,99 666.485,75 666.485,75666.485,75 0,2416201 22501 TRIBUTOS COMUNID. AUTONOMAS.

RECOG. RESIDUOS SOLIDOS

5.046.876,61 5.046.876,61 5.046.876,61 5.046.876,615.046.876,6116201 44902 TRANSF. CORRIENTE A LYMA.

RECOGIDA R.S.U

50.000,00 50.000,00 50.000,0016201 46300 TRANSF. A MANCOMUNID.RECOGIDA

RSU

50.000,00 50.000,00 10.503,80 10.503,8010.503,80 39.496,2016201 61900 O.INV. REPOS. INFRAEST. Y BIENES USO

GRAL. RECOG. R.S.U.

2.008.276,04 2.008.276,04 2.008.276,04 400.000,00 1.608.276,042.008.276,0416201 74002 TRANSFERENCIAS CAPITAL E.M. SUELO

Y LA VIVIENDA

7.159.461,34 7.159.461,34 7.159.461,34 7.159.461,347.159.461,3416301 44902 TRANSF. CORRIENTE A LYMA.LIMPIEZA

VIARIA

100.000,00 100.000,00 100.000,0016301 60900 OBRAS DE INVERSIONES

60.000,00 60.000,00 60.000,0016301 61900 REMODELACION INSTALACIONES

1.216.000,00 1.216.000,00 1.273.399,86 495.514,64 777.885,221.616.123,45 -57.399,8616501 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

6.700,00 6.700,00 6.700,0016501 21300 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

2.500.000,00 60.000,00 2.560.000,00 2.096.339,12 1.879.602,00 216.737,122.096.339,12 463.660,8816501 22100 SUMINISTRO ENERGINA

ELECTRICA.ALUMBRADO PUBLICO

700.000,00 -196.336,24 503.663,76 503.663,7616501 60900 O.INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y

BIENES.ALUMBRADO PUBLICO

1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,0016501 60901 ENTERRA. LINEA SLTA TENSION POLG.

ANGELES.ALUMBRADO PUBLICO

1.200.000,00 1.875.574,89 3.075.574,89 2.621.443,72 2.260.955,18 360.488,542.721.704,76 454.131,1716501 61900 O.INVERS. REPOS. INFRAEST. Y

BIENES.ALUMBRADO PUBLICO

100.000,00 -100.000,0016501 61910 O.INVERS. REPOS. ALUMBRADO P.

PARTIC. ALUMBRADO PUBLICO

4.772.648,1485.164.911,25 89.937.559,39 69.162.569,92 55.238.050,44 13.924.519,48Suma 70.434.654,32 20.774.989,47




(2011) Pág. 9

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


1.813.384,02 1.813.384,02 1.813.384,0216501 77001 TRANSF. CAPITAL EMPRESAS

PRIVADAS.CONV. IBERDROLA

ALUMB.PUBL

55.521,08 55.521,08 55.053,58 55.053,5855.053,58 467,5016901 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.MATADERO

11.777,99 11.777,99 11.761,59 11.761,5911.761,59 16,4016901 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD

SOCIAL.MATADERO

38.352,02 38.352,02 17.867,17 17.867,1717.867,17 20.484,8517001 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.MEDIO AMBIENTE


A1.MEDIO AMBIENTE


A2.MEDIO AMBIENTE


C1.MEDIO AMBIENTE


C2.MEDIO AMBIENTE

30.128,90 30.128,90 32.254,83 32.254,8332.254,83 -2.125,9317001 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.MEDIO

AMBIENTE

60.745,20 60.745,20 58.695,56 58.695,5658.695,56 2.049,6417001 12100 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLEM.DESTINO.MED

IO AMBIENTE

138.807,82 138.807,82 139.640,89 139.640,89139.640,89 -833,0717001 12101 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPECIFC.ME

DIO AMBIENTE

8.816,36 8.816,36 7.545,96 7.545,967.545,96 1.270,4017001 12103 OTROS COMPLEMENTOS MEDIO

AMBIENTE


FIJO.MEDIO AMBIENTE

10.000,00 10.000,00 10.000,0017001 13100 RETRIB. PERS.LABORAL

TEMPORAL.MEDIO AMBIENTE


SOCIAL.MEDIO AMBIENTE

2.000,00 2.000,00 901,52 450,76 450,76901,52 1.098,4817001 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.MEDIO AMBIENTE

1.500,00 1.500,00 397,72 397,72864,75 1.102,2817001 22199 OTROS SUMINISTROS.MEDIO AMBIENTE

10.000,00 14.210,21 24.210,21 2.115,68 2.115,682.115,68 22.094,5317001 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.MEDIO

AMBIENTE

63.750,00 63.750,00 57.022,46 36.039,74 20.982,7257.024,00 6.727,5417001 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.MEDIO AMBIENTE

950,0017001 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

80.000,00 80.000,00 11.780,00 11.780,0011.780,00 68.220,0017001 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS. MEDIO

AMBIENTE

4.786.858,3587.835.754,92 92.622.613,27 69.908.494,39 55.950.363,71 13.958.130,68Suma 71.181.997,36 22.714.118,88




(2011) Pág. 10

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



UTILLAJE.MEDIO AMBIENTE


A2.PARQUES Y JARDINES


C1.PARQUES Y JARDINES


C2.PARQUES Y JARDINES

8.246,02 8.246,02 8.091,59 8.091,598.091,59 154,4317101 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.PARQUES Y

JARDINES

20.851,18 20.851,18 20.609,35 20.609,3520.609,35 241,8317101 12100 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLEM.DEST.PARQU

ES Y JARDINES

42.520,80 42.520,80 43.329,39 43.329,3943.329,39 -808,5917101 12101 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLEM.ESPF.PARQU

ES Y JARDINES

5.278,00 5.278,00 4.466,80 4.466,804.466,80 811,2017101 12103 OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y

JARDINES

2.368.927,30 2.368.927,30 2.096.953,80 2.096.953,802.096.953,80 271.973,5017101 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.PARQUES Y JARDINES


TEMPORAL.PARQUES Y JARDINES


SOCIAL.PARQUES Y JARDINES

20.000,00 20.000,00 20.000,0017101 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.PARQUES Y JARDINES

50.000,00 50.000,00 50.000,0017101 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES.PARQUES Y JARDINES

30.000,00 30.000,00 1.296,69 1.296,691.296,69 28.703,3117101 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.PARQUEA Y JARDINES

350.000,00 400.000,00 750.000,00 478.873,48 478.873,48478.873,48 271.126,5217101 22101 SUMINISTRO DE AGUA.PARQUES Y

JARDINES

350.000,00 350.000,00 238.109,41 79.788,24 158.321,17270.000,00 111.890,5917101 22199 OTROS SUMINISTROS.PARQUES Y

JARDINES

2.000.000,00 326.336,24 2.326.336,24 2.158.473,46 554.456,52 1.604.016,942.279.157,42 167.862,7817101 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ OT.EMPRES Y

PROF.PARQUES Y JARDINES

627.844,00 294.166,65 922.010,65 506.077,34 143.511,15 362.566,19506.077,34 415.933,3117101 60902 MOBILIARIO URBANO.PARQUES Y

JARDINES

1.700.000,00 428.761,18 2.128.761,18 1.406.914,04 974.224,04 432.690,001.474.224,14 721.847,1417101 61900 O.INVERS.REP.INF Y B GRA.PARQUES


UTILLAJE.PARQUES Y JARDINES

60.000,00 -45.000,00 15.000,00 1.622,43 1.621,83 0,601.622,43 13.377,5722101 35200 INTERESES DE DEMORA.PENSIONES Y

OTRAS PRESTACIONES

6.191.122,4296.394.236,85 102.585.359,27 77.775.367,24 60.762.155,77 17.013.211,47Suma 79.268.754,86 24.809.992,03




(2011) Pág. 11

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


45.000,00 45.000,00 50.747,67 50.747,6750.747,67 -5.747,6722102 16103 PREST.SOC.PENSIONES

EXCEPCIONALES.PRESTAC SOC DE

PERSONAL

45.000,00 45.000,00 104.544,38 104.544,38104.544,38 -59.544,3822102 16104 PREST.SOC.INDEMN PERS LABORAL JUB

AN.PRESTAC SOC DE PERSONAL

345.000,00 345.000,00 171.842,58 104.532,74 67.309,84188.395,17 173.157,4222102 16200 GASTOS SOC.FORMACI Y PERFECC

PERSON.PREST.SOC.DE PERSONAL

260.000,00 260.000,00 85.166,40 85.166,40113.527,77 174.833,6022102 16205 GASTOS SOC.DEL

PERS.SEGUROS.PRESTAC.SOC.DE

PERSONAL

13.000,00 13.000,00 9.685,30 9.685,309.685,30 3.314,7022102 16206 GASTOS SOC.DEL PERS.SEGURO GRUP

EMP.PRESTAC.SOC DE PERSONAL

13.000,00 13.000,00 13.000,0022102 16207 GASTOS SOC.DEL PERS.AYUDA

ESTUDIO FUNCION.PRESTAC SOC

PERSON

495.000,00 495.000,00 502.325,88 502.325,88502.325,88 -7.325,8822102 16209 GASTOS SOC.DEL PERS.OT.GTOS

SOCIALES.PRESTAC.SOC.DE PERSONAL

22102 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PERSONAL

17.000,00 17.000,00 17.000,0022102 16308 AYUDA ESTUDIOS LABORALES

22.766,38 22.766,38 61.113,84 61.113,8461.113,84 -38.347,4623001 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.SERV. SOCIALES


A1.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

219.336,72 -6.453,26 212.883,46 218.065,54 218.065,54218.065,54 -5.182,0823001 12001 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.GRUPO

A2.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL


C1.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL


C2.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL


E.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

54.990,48 54.990,48 48.375,79 48.375,7948.375,79 6.614,6923001 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.ADMON GTIA

DCHOS SOCIAL

186.227,32 -5.224,38 181.002,94 177.163,57 177.163,57177.163,57 3.839,3723001 12100 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.C.DESTIN.ADMON GTIA

DCHOS SOCIAL

377.102,74 -4.135,29 372.967,45 369.284,81 369.284,81369.284,81 3.682,6423001 12101 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.C.ESPECF.ADMON GTIA

DCHOS SOCIAL

22.993,46 22.993,46 17.930,98 17.930,9817.930,98 5.062,4823001 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ADMON

GARANTIA DCHOS SOCIALES

944.011,46 -71.274,95 872.736,51 852.112,51 852.112,51852.112,51 20.624,0023001 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL

6.087.565,1099.628.040,04 105.715.605,14 80.530.770,04 63.440.563,43 17.090.206,61Suma 82.069.071,62 25.184.835,10




(2011) Pág. 12

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


96.594,00 -39.235,82 57.358,18 57.358,1823001 13100 RETRIB. PERS.LABORAL

TEMPORAL.ADMON GTIA DCHOS SOCIAL


SOCIAL.ADMON GTIA DCHOS SOCIALES

750,00 750,00 150,00 150,00150,00 600,0023001 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.ADMON GTIA DCH SOCIA

2.787,00 2.787,00 2.782,60 1.406,44 1.376,163.322,91 4,4023001 22199 OTROS SUMINISTROS.ADMON GTIA

DCHOS SOCIALES

6.900,00 6.900,00 5.856,20 2.356,00 3.500,205.856,20 1.043,8023001 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTAC.ADMON GTIA DCHOS

SOCI

23003 48000 TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

23100 48000 TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

18.200,00 -18.200,0023102 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3ª EDAD Y

ALOJ. CENTROS

17.500,00 17.500,00 9.507,31 7.707,31 1.800,009.807,31 7.992,6923102 48000 TRANSF. CORRIENTES SIN FINES

LUCRO. 3ª EDAD

258.605,33 -32.000,00 226.605,33 192.265,73 83.334,99 108.930,74205.047,73 34.339,6023103 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS

EMPR. Y PROF. MENOR FAMILIA Y

287.208,00 -2.057,00 285.151,00 287.000,51 227.290,01 59.710,50287.002,01 -1.849,5123103 48000 TRANSF. CTES. FAMILIAS E INST.

S/FINES L. MENOR FAMILIA Y

200.000,00 107.000,00 307.000,00 230.054,79 153.366,69 76.688,10231.969,33 76.945,2123103 48001 AYUDAS COMEDOR. MENOR FAMILIA Y

EMERG. SOCIAL

6.250,00 6.250,00 6.258,88 2.623,30 3.635,586.352,30 -8,8823205 22199 OTROS SUMINISTROS PREVENCION,

INSERC. Y PROMOC. SOCIAL

7.900,00 18.200,00 26.100,00 18.200,00 11.900,00 6.300,0018.200,00 7.900,0023205 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, PREV.

INSERC. Y PROMOC. SOCIAL

943.307,00 4.500,00 947.807,00 689.706,71 454.284,06 235.422,65807.187,12 258.100,2923205 22799 OTROS TRAB. REALIZ. EMPRE. Y PROF.

PREV. INSERC. Y PROMOC. S

28.800,00 23.400,00 5.400,0033.300,00 -28.800,0023205 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR


105.548,00 105.548,00 105.547,98 105.547,98105.547,98 0,0223205 48900 OTRAS TRANSF. PREV. INSERC. Y

PROMOC. SOCIAL

1.000,00 1.000,00 394,45 394,45394,45 605,5523205 62300 INVERS. NUEVA MAQUIN. INSTAL. TEC. Y

UTILL. PREV. INSERC. Y

9.000,00 9.000,00 6.981,52 3.324,51 3.657,016.981,52 2.018,4823206 22300 TRANSPORTES.VOLUNTARIADO

1.575.343,00 1.575.343,00 1.496.055,00 994.084,07 501.970,931.572.093,58 79.288,0023304 22799 OTROS TRAB. EMPRE Y PROF. AYUDA

DOMICILIO

43.200,00 2.057,00 45.257,00 26.271,30 26.271,3026.271,30 18.985,7023304 48900 OTRAS TRANSF. AYUDA DOMICILIO

38.352,02 38.352,02 18.323,74 18.323,7418.323,74 20.028,2823501 11000 RETRIB.BASICAS PERS.EVENTUAL.PLAN

IGUALDAD DE LA MUJER


A1.PLAN IGUALDAD MUJER

6.167.065,10103.712.755,24 109.879.820,34 84.267.141,69 66.036.723,93 18.230.417,76Suma 86.019.094,03 25.612.678,65




(2011) Pág. 13

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



A2.PLAN IGUALDAD MUJER


C2.PLAN IGUALDAD MUJER

8.830,40 8.830,40 7.400,63 7.400,637.400,63 1.429,7723501 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.PLAN

IGUALDAD MUJER

17.877,72 17.877,72 16.013,56 16.013,5616.013,56 1.864,1623501 12100 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION.COMP

LEM.DEST.PLAN IGUALDAD MUJER


LEM.ESPF.PLAN IGUALDAD MUJER

4.200,56 4.200,56 2.676,20 2.676,202.676,20 1.524,3623501 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PLAN

IGUALDAD MUJER

71.626,84 71.626,84 61.550,93 61.550,9361.550,93 10.075,9123501 13000 RETRIB.BASICAS.PERS.LABORAL

FIJO.PLAN IGUALDAD MUJER

78.000,00 78.000,00 65.894,36 65.894,3665.894,36 12.105,6423501 13100 RETRIB.PERS.LABORAL

TEMPORAL.PLAN IGUALDAD MUJER

103.717,43 103.717,43 79.294,64 79.294,6479.294,64 24.422,7923501 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD

SOCIAL.PLAN IGUALDAD MUJER

1.000,00 1.000,00 180,66 167,86 12,80180,66 819,3423501 22199 OTROS SUMINISTROS.PLAN IGUALDAD

MUJER

1.000,00 1.000,00 162,00 162,00162,00 838,0023501 22300 TRANSPORTES.PLAN IGUALDAD MUJER

1.000,00 1.000,00 3.134,36 1.534,36 1.600,003.134,36 -2.134,3623501 22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.

PLAN IGUALDAD MUJER

3.000,00 3.000,00 3.000,0023501 22606 REUNIONES,CONFERENCIAS Y

CURSOS.PLAN IGUALDAD MUJER

23.000,00 23.000,00 33.325,96 10.694,07 22.631,8933.325,96 -10.325,9623501 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN

IGUALDAD MUJER

1.499,00 1.499,001.499,00 -1.499,0023501 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

PLAN IGUALDAD MUJER

320.000,00 -100.000,00 220.000,00 98.998,77 65.915,22 33.083,5599.881,46 121.001,2323501 22799 OTROS TRABJ.REALIZ OTRAS EMPRS Y

PROF.PLAN IGUALDAD MUJER



2.000,00 2.000,00 2.000,0023501 48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES.PLAN

IGUALDAD MUJER

18.000,00 18.000,00 16.383,21 16.383,2116.383,21 1.616,7923501 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.PLAN

IGUALDAD MUJER

38.352,02 38.352,02 18.323,74 18.323,7418.323,74 20.028,2823601 11000 RETRIB.BASICAS PERS.EVENTUAL.PLAN

LOCAL DE INMIGRACION

25.813,04 25.813,04 37.247,92 37.247,9237.247,92 -11.434,8823601 12001 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

A2.PLAN LOCAL DE INMIGRAC

6.513,92 6.513,92 7.082,84 7.082,847.082,84 -568,9223601 12006 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRINENIOS.PLAN LOCAL DE INMIGRAC

15.930,60 15.930,60 21.517,23 21.517,2321.517,23 -5.586,6323601 12100 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COM.DESTI.PLAN LOCAL DE INMIGRAC

6.067.065,10104.512.313,85 110.579.378,95 84.817.513,56 66.505.111,35 18.312.402,21Suma 86.570.348,59 25.761.865,39




(2011) Pág. 14

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



COM.ESPEF.PLAN LOCAL DE INMIGRAC

1.592,50 1.592,50 1.432,56 1.432,561.432,56 159,9423601 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PLAN LOCAL

DE INMIGRACION


FIJO.PLAN LOCAL DE INMIGRAC

37.000,00 37.000,00 37.000,0023601 13100 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

TEMPORAL.PLAN LOCAL DE INMIGRAC


SOCIAL.PLAN LOCAL INMIGRACION

3.000,00 3.000,00 36,49 3.000,0023601 22199 OTROS SUMINISTROS.PLAN LOCAL

INMIGRACION

1.000,00 1.000,00 1.000,0023601 22300 TRANSPORTES.PLAN LOCAL

INMIGRACION

1.000,00 1.000,00 1.000,0023601 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRE.PLAN LOCAL INMIGRACION


CURSOS.PLAN LOCAL INMIGRAC

3.000,00 3.000,00 3.000,0023601 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN LOCAL

INMIGRACION

8.000,00 8.000,00 8.000,0023601 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLAN

LOCAL INMIGRACION

174.822,00 174.822,00 96.997,38 50.337,01 46.660,37114.997,38 77.824,6223601 22799 OTROS TRAB.REALIZ POR O.EMPR Y

PROF.PLAN LOCAL INMIGRACION

3.600,00 3.600,004.000,00 -3.600,0023601 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR


63.000,00 63.000,00 59.539,46 59.539,4659.539,46 3.460,5423601 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.PLAN LOCAL

INMIGRACION

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0023601 48921 TRANSF. CASA RUMANIA EN

ESPAÑA.PLAN LOCAL INMIGRACION

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0023601 48922 TRANSF. ASOC. CASA POLONIA EN

GETAFE.PLAN LOCAL INMIGRACION

7.000,00 7.000,00 6.285,47 6.285,476.285,47 714,5324101 11000 RETRIB. BASICAS PERS. EVENTUAL.

ADMON. DELEG. DE EMPLEO

8.378,58 8.378,58 8.377,22 8.377,228.377,22 1,3624101 12004 RETRIB. BASICAS PERS.FUNC. GRUPO

C2. DELEGACION EMPLEO

1.000,88 1.000,88 1.002,40 1.002,401.002,40 -1,5224101 12006 RETRIB. BASICAS PERS.FUNC.

TRIENIOS. DELEG. EMPLEO

4.584,16 4.584,16 4.584,16 4.584,164.584,1624101 12100 RETRIB. BASICAS PERS.FUNC.

COMPLEM. DESTINO. DELEG. EMPLEO

9.731,26 9.731,26 9.891,68 9.891,689.891,68 -160,4224101 12101 RETRIB. BASICAS PERS.FUNC.

COMPLEM. ESPECIF. DELEG. EMPLEO

841,68 841,68 721,44 721,44721,44 120,2424101 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DELEGACION

EMPLEO

8.470,66 8.470,66 7.450,40 7.450,407.450,40 1.020,2624101 16000 CUOTAS SOCIALES SEGUR. SOCIAL.

DELEGACION EMPLEO

6.074.065,10104.985.598,69 111.059.663,79 85.167.169,97 66.704.967,93 18.462.202,04Suma 86.938.441,49 25.892.493,82




(2011) Pág. 15

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


3.000,00 3.000,00 3.000,0024101 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

C.E.S. DELEG. EMPLEO

6.180,00 6.180,00 6.180,0024101 22799 TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS

EMPRESAS Y PROFES. DELEG. EMPLEO

34.798,00 34.798,00 34.798,0024101 46700 TRANSFERANICAS A

CONSORCIOS.DELEGACION EMPLEO

1.864.523,16 149.019,16 2.013.542,32 2.013.542,32 2.013.542,322.013.542,3224102 41002 TRANSF. CORRIENTES ALEF

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,0024102 62200 INVERS. NUEVO EDIF. Y O CONSTRUCC.

ALEF

278.584,27 278.584,27 278.584,2724102 71000 O.A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

636.000,00 636.000,00 547.116,28 120.000,00 427.116,28547.116,28 88.883,7224102 71002 TRANSFERENCIAS CAPITAL ALEF

400.000,00 -399.019,16 980,84 980,8424103 22714 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.PACTO L. EMPLEO

98.118,33 98.118,33 98.118,3324103 41002 TRANSF. CORRIENTES ALEF. PACTO

LOCAL EMPLEO

22.202,00 22.202,00 22.202,00 22.202,0022.202,0024103 44001 TRANSF. CORRIENTE A GISA PARA

MADRID SUR

744.502,24 18.448,56 762.950,80 667.402,24 667.402,24667.402,24 95.548,5624103 44002 TRANSF. CORRIENTE GISA, PACTO

EMPLEO

126.832,49 61.020,88 187.853,37 148.660,83 187.853,3724103 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.PACTO

LOCAL EMPLEO

35.000,00 35.000,00 18.254,23 17.367,90 886,3319.396,59 16.745,7731001 21200 REP.MANT.YCONSERV.EDIFIC

Y.O,CONSTRC.ADMON GRAL SANIDAD

35.000,00 35.000,00 22.420,86 15.762,26 6.658,6022.420,86 12.579,1431001 22100 SUMINISTRO ENERGIA

ELECTRICA.ADMON GRAL SANIDAD

15.000,00 15.000,00 2.359,02 2.359,022.359,02 12.640,9831001 22101 SUMINISTRO DE AGUA.ADMON GNRAL

SANIDAD

78.589,27 78.589,27 78.589,27 78.589,2778.589,2731001 44902 TRANSF. CORRIENTE A LYMA. ADMON.

GRAL. SANIDAD

19.000,00 19.000,00 19.000,0031001 63200 INVERS.REPOSIC.EDIFICIOS Y

O.CONTRUCC.ADMON GRAL SANIDAD

20.000,00 20.000,00 16.124,88 11.508,66 4.616,2216.894,30 3.875,1231201 21300 REP.MANT.CONSERV.MAQUIN.INST.TEC

NIC Y UTILLAJ.SERV GRAL CMS

600,00 600,00 600,0031201 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT

SANITARIO.SERV GRALES CMS

5.000,00 5.000,00 5.000,0031201 22199 OTROS SUMINISTROS.SERVICIOS

GENERALES CMS

600,00 600,00 600,0031201 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.SERV

GENERALES CMS

835,9631201 22700 LIMPIEZA Y ASEO

1.500,00 1.500,00 1.500,0031201 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS

EMPRESAS Y PROFES. CMS

12.600,00 12.600,00 12.367,02 12.367,0212.367,02 232,9831201 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.SERV

GRALES CMS

6.182.118,81110.344.644,18 116.526.762,99 88.567.548,09 68.961.738,34 19.605.809,75Suma 90.490.228,18 27.959.214,90




(2011) Pág. 16

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


15.000,00 15.000,00 15.000,0031201 62300 INVERS.NUEVA MAQUIN.ISNTAL.TECN Y

UTILL.SERV GRALES CMS

14.677,32 14.677,32 17.012,92 17.012,9217.012,92 -2.335,6031202 12000 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.GRUPO

A1.PLANIF FAMILIAR

798,56 798,56 1.686,89 1.686,891.686,89 -888,3331202 12006 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.TRIENI

OS.PLANIF FAMILIAR

7.137,76 7.137,76 8.256,82 8.256,828.256,82 -1.119,0631202 12100 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.COMPL

.DESTINO.PLANIF FAMILIAR

15.534,82 15.534,82 18.191,65 18.191,6518.191,65 -2.656,8331202 12101 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION.COMPL

.ESPECIFICO.PLANIF FAMILIAR

247,53 247,53247,53 -247,5331202 12103 OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.

FAMILIAR


FIJO.PLANIF FAMILIAR


TEMPORAL.PLANIF FAMILIAR


SOCIAL.PLANIF FAMILIAR

14.000,00 14.000,00 9.351,33 9.351,339.351,33 4.648,6731202 22106 PRODUC. FARMACEUT. Y MATERIAL

SANIT.PLANIF.FAMILIAR

9.000,00 9.000,00 8.499,87 8.154,60 345,278.534,43 500,1331202 22199 OTROS SUMINISTROS.PLANIFIC

FAMILIAR

600,00 600,00 600,0031202 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.PLANIF.

FAMILIAR


TECNICOS.PLANIFC.FAMILIAR

14.677,32 14.677,32 14.464,90 14.464,9014.464,90 212,4231203 12000 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

A1.SALUD ESCOLAR

3.918,32 3.918,32 3.667,90 3.667,903.667,90 250,4231203 12006 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.SALUD ESCOLAR

7.137,76 7.137,76 7.137,76 7.137,767.137,7631203 12100 RETRIB.COMPLET PERS.FUNCION

COMPLEMT DESTINO.SALUD ESCOLAR

17.506,62 17.506,62 16.354,89 16.354,8916.354,89 1.151,7331203 12101 RETRIB.COMPLET PERS.FUNCION

COMPLEMT ESPECFIC.SALUD ESCOLAR

898,80 898,80 787,68 787,68787,68 111,1231203 12103 OTROS COMPLEMENTOS. SALUD

ESCOLAR


FIJO.SALUD ESCOLAR


SOCIAL.SALUD ESCOLAR

5.000,00 5.000,00 211,69 211,691.521,49 4.788,3131203 22199 OTROS SUMINISTROS.SALUD ESCOLAR

601,00 601,00 601,0031203 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.SALUD

ESCOLAR

4.012,44 4.012,444.012,44 -4.012,4431203 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

SALUD ESCOLAR

6.182.118,81110.932.625,33 117.114.744,14 89.120.891,51 69.508.860,20 19.612.031,31Suma 91.049.852,71 27.993.852,63




(2011) Pág. 17

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



A1.DROGODEPENDENCIAS


A2.DROGODEPENDENCIAS


C2.DROGODEPENDENCIAS


TRIENIOS.DROGODEPENDENCIAS

37.760,52 37.760,52 37.443,29 37.443,2937.443,29 317,2331211 12100 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP

DESTINO.DROGODEPENDENCIAS

82.226,34 82.226,34 81.888,33 81.888,3381.888,33 338,0131211 12101 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP

ESPECIFIC.DROGODEPENDENCIAS

3.394,30 3.394,30 3.095,11 3.095,113.095,11 299,1931211 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

DROGODEPENDENCIAS


FIJO.DROGODEPENDENCIAS


TEMPORAL.DROGODEPENDENCIAS


SOCIAL.DROGODEPENDENCIAS

6.136,00 6.136,006.136,00 -6.136,0031211 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL. DROGODEPENCIAS

722,41 722,41722,41 -722,4131211 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.DROGODEPENDENCIAS

4.000,00 4.000,00 1.458,88 859,31 599,571.458,88 2.541,1231211 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MT.SANITARIO.DROGODEPENDENCIAS

26.622,11 26.622,11 23.659,12 22.953,26 705,8623.675,06 2.962,9931211 22199 OTROS

SUMINISTROS.DROGODEPENDENCIAS

46,58 46,58 23,10 23,1023,10 23,4831211 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTONOMAS.DROGODEPENDENCIAS

1.800,00 1.800,00 1.800,0031211 22601 ATENCIONES PROTOCOLAR Y

REPRESENT.DROGODEPENDENCIAS

300,00 300,00 300,0031211 22606 REUNIONES,CONFERENCIAS Y

CURSOS.DROGODEPENDENCIAS

15.040,53 15.040,53 8.396,39 7.175,00 1.221,398.621,21 6.644,1431211 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.DROGODEPENDENCIAS

786,24 786,24786,24 -786,2431211 22700 LIMPIEZA Y

ASEO.DROGODEPENDENCIAS

474.059,00 474.059,00 445.820,79 156.431,16 289.389,63465.779,09 28.238,2131211 22799 OTROS TRAB.REALIZ OTRAS EMP Y

PROF.DROGODEPENDENCIAS

977,04 977,04977,04 -977,0431211 25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMNES. PUBLI.

Y OTRAS ENTIDADES PUBLI.

5.700,00 5.700,005.700,00 -5.700,0031211 26000 TRAB. REALIZ. POR INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO.DROGOD.

6.182.118,81112.168.146,29 118.350.265,10 90.292.019,76 70.362.950,31 19.929.069,45Suma 92.241.180,02 28.058.245,34




(2011) Pág. 18

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


19.800,00 19.800,00 16.500,00 16.500,0016.500,00 3.300,0031211 48900 OTRAS

TRANSFERENCIAS.DROGODEPENDENCI

AS

3.000,00 3.000,00 2.776,79 702,00 2.074,792.776,79 223,2131211 62300 INVERS.NUEVA

MAQUINAR.INSTAL.TECNIC Y

UTILLAJE.DROGODEPENDEN

1.500,00 1.500,00 1.500,0031301 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.SALUD

PUBLICA

600,00 600,00 600,0031301 62300 INVERS.NUEVA MAQUIN.INTAL.TECNIC Y

UTILLAJ.SALUD PUBLICA

3.000,00 3.000,00 2.997,64 2.997,642.997,64 2,3631311 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MAT.SANITARIO.CONTROL ANIMALES

9.239,96 9.239,969.239,96 -9.239,9631311 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.CONTROL

ANIMALES

85.000,00 25.185,41 110.185,41 34.830,87 34.830,8734.830,87 75.354,5431311 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ PO O.EMPR Y

PROF.CONTROL ANIMALES

60.870,87 25.185,41 35.685,4660.870,87 -60.870,8731311 26000 TRAB. REALIZ. POR INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO.SANIDAD

415.398,74 415.398,74 334.357,06 334.357,06334.357,06 81.041,6831311 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

SANIDAD

120.000,00 120.000,00 120.000,0031311 62300 INVERS. NUEVA MAQUIN,

INSTALACIONES Y UTILLAJE. CONTROL

ANIM

109.000,00 109.000,00 100.565,53 29.665,19 70.900,34107.686,56 8.434,4731321 22799 OTROS TRABAJOS REALZ POR OTRAS

EMP Y PROF.CONTROL VECTORIAL

14.677,32 14.677,32 14.611,96 14.611,9614.611,96 65,3631401 12000 RETRIB.BASICAS PERSON FUNCION

GRUPO A1.PREVENC RRLL


C1.PREVENC RRLL

3.640,78 3.640,78 3.654,84 3.654,843.654,84 -14,0631401 12006 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

C1.PREVENC RRLL

12.036,78 12.036,78 12.036,78 12.036,7812.036,7831401 12100 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPL DESTINO.PREVENC RRLL

30.086,46 30.086,46 30.408,50 30.408,5030.408,50 -322,0431401 12101 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPL ESPECIFICO.PREVENC RRLL

1.066,10 1.066,10 913,80 913,80913,80 152,3031401 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

PREVEN.RIESGOS LABORALES


FIJO.PREVENC RRLL

56.601,62 56.601,62 57.203,48 57.203,4857.203,48 -601,8631401 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD

SOCIAL.PREVENC RRLL

7.000,00 7.000,00 2.188,43 2.188,432.188,43 4.811,5731401 21300 REP.MANT.CONSERV.MAQUINARIA INST

TEC Y UTILL.PREVENC RRLL

9.000,00 9.000,00 6.429,81 2.431,59 3.998,226.498,22 2.570,1931401 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT

SANITARIO.PREVENC RRLL

2.250,00 2.250,00 2.250,0031401 22199 OTROS SUMINISTROS.PREVENC. RRLL

6.622.702,96112.765.660,77 119.388.363,73 91.095.270,71 70.706.947,79 20.388.322,92Suma 93.051.620,41 28.293.093,02




(2011) Pág. 19

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



CURSOS.PREVENC RRLL

20.000,00 20.000,00 698,56 698,5613.866,86 19.301,4431401 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.PREVENC RRLL

8.000,00 8.000,00 172,80 172,80172,80 7.827,2031401 62300 INVERS.NUEVA MAQUIN.INSTAL.TECNIC

Y UTILLAJE.PREVENC RRLL


A1.LABORATORIO MUNICIPAL


C1.LABORATORIO MUNICIPAL


C2.LABORATORIO MUNICIPAL


TRIENIOS.LABORATORIO MUNICIPAL


LTO DESTINO.LABORATORIO MUNP


LTO ESPECIF.LABORATORIO MUNP

4.700,36 4.700,36 4.017,11 4.017,114.017,11 683,2531501 12103 OTROS COMPLEMENTOS. LABORATORIO

MUNICIPAL


FIJO.LABORATORIO MUNP

5.000,00 5.000,00 5.000,0031501 13100 RETRIB.PERSON.LABORAL

TEMPORAL.LABORATORIO MUNCIPAL


SOCIAL.LABORATORIO MUNCIPAL

280,00 280,00 210,81 210,81210,81 69,1931501 20300 ARREND.MAQUINARIA,INSTALC Y

UTILLAJ.LABORATORIO MUNICIPAL

1.150,00 1.150,00 857,75 419,51 438,24857,75 292,2531501 21300 REP.MANT.Y CONSERV.MAQ.INSTAL

TECNIC Y UTILL.LABORAT MUNCP

619,00 619,00 209,45 209,45209,45 409,5531501 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y

CARBURANTES.LABORATORIO MCPAL

425,00 425,00 97,59 97,5997,59 327,4131501 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO.LABORATORIO MCPAL

19.000,00 19.000,00 15.516,91 7.570,54 7.946,3717.535,40 3.483,0931501 22199 OTROS SUMINISTROS.LABORATORIO

MCPAL

120,00 120,00 120,0031501 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTONOMAS.LABORATORIO MCPAL

405,00 405,00 405,0031501 22699 OTROS GASTO

DIVERSOS.LABORATORIO MCPAL


TECNICOS.LABORATORIO MCPAL

950,00 950,00 712,80 712,80712,80 237,2031501 22799 OTROS TRABAJ REALIZAD POR O.EMP Y

PROF.LABORATORIO MCPAL

908,60 908,60908,60 -908,6031501 25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMNES. PUBLI.

Y OTRAS ENTIDADES PUBLI.

6.622.702,96113.244.222,17 119.866.925,13 91.498.738,89 71.099.759,45 20.398.979,44Suma 93.470.308,42 28.368.186,24




(2011) Pág. 20

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


7.600,00 7.600,00 2.945,35 646,92 2.298,432.945,35 4.654,6531501 62300 INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTAL.TEC Y

UTILL.LABORATORIO MCPAL

1.500,00 1.500,00 1.500,0031501 62500 INVERS.NUEVA

MOBILIARIO.LABORATORIO MCPAL

28.763,84 28.763,84 36.509,10 36.509,1036.509,10 -7.745,2632001 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.ADMON ENSEÑANZA


A1.ADMON ENSEÑANZA


A2.ADMON ENSEÑANZA


C2.ADMON ENSEÑANZA


E.ADMON ENSEÑANZA


TRIENIOS.ADMON ENSEÑANZA


COMPLET DESTINO.ADMON ENSEÑANZA


COMPLET ESPECIFI.ADMON ENSEÑANZA

13.651,12 13.651,12 11.624,18 11.624,1811.624,18 2.026,9432001 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ADMON.

ENSEÑANZA


FIJO.ADMON ENSEÑANZA


TEMPORAL.ADMON ENSEÑANZA


SOCIAL.ADMON ENSEÑANZA

100,00 100,00 100,0032001 21300 REP.MANT.Y CONSERV

MAQ,INSTAL.TECN Y UTILL.ADMON

ENSEÑANZA

11.000,00 11.000,00 10.653,05 10.653,0511.077,85 346,9532001 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENT.ADMON.ENSEÑANZA

120,00 120,00 120,0032001 62300 INVERS.NUEVA MAQUIN.INSTAL.TECNIC

Y UTILL.ADMON. ENSEÑANZA

46.554,30 46.554,30 44.184,81 44.184,8144.184,81 2.369,4932011 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABOARAL

FIJO.SERV.GRALES.EDUC.INFANTIL

105.000,00 105.000,00 81.356,30 81.356,3081.356,30 23.643,7032011 13100 RETRIB.PERS.LABOARAL

TEMPORAL.SERV.GRALES.EDUC.INFANTI

L


SOCIAL.SERV.GRALES.EDUC.INFANTIL

1.992,83 -1.868,15 124,68 124,68 124,68124,6832011 21300 REP.MANT.Y CONSRV.MAQ.INSTL.TECN

Y UTILL.SERV.GRALES.EDUC.IN

4.027,34 -4.027,3432011 21500 REP.MANT.CONSER.MOBILIARIO.SERV.G

RALES.EDUC.INFANTIL

6.616.807,47114.664.344,86 121.281.152,33 92.850.495,74 72.449.217,87 20.401.277,87Suma 94.822.490,07 28.430.656,59




(2011) Pág. 21

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


142,00 -142,0032011 22199 OTROS

SUMINISTROS.SERV.GRALES.EDUC.INFA

NTIL

15.000,00 -15.000,0032011 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.SERV.GRALES.EDUC.INFANTI

L

150.000,00 -16.219,26 133.780,74 96.900,80 65.193,65 31.707,15133.780,74 36.879,9432011 22799 OTROS TRAB.REALIZADOS OT.EMP Y

PROF.SERV.GRALES.EDUC.INFANTI

18.000,00 -18.000,0032011 62300 INVERS.NUEVA MAQ.INSTAL.TECN. Y

UTILL.SERV.GRALES.EDUC.INFAN

24.304,00 -19.380,37 4.923,63 4.923,63 4.923,634.923,6332011 62500 INVERS.NUEVA

MOBILIARIO.SERV.GRALES.EDUC

INFANTIL


E.CONSERV.C.ESCOLARES

10.615,08 10.615,08 4.101,91 4.101,914.101,91 6.513,1732021 12006 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.CONSERV.C.ESCOLARES


COMPLET

DEST.CONSERV.C.ESCOLARES

117.187,20 117.187,20 126.350,97 126.350,97126.350,97 -9.163,7732021 12101 RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION

COMPLEM ESP.CONSERV.C.ESCOLARES

5.993,68 5.993,68 4.831,55 4.831,554.831,55 1.162,1332021 12103 OTROS COMPLEMENTOS. CONSERV. C.

ESCOLARES

552.871,72 23.239,79 576.111,51 486.163,15 486.163,15486.163,15 89.948,3632021 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.CONSERV.C.ESCOLARES

54.000,00 54.000,00 11.859,45 11.859,4511.859,45 42.140,5532021 13100 RETRIB. PERS.LABORAL

TEMPORAL.CONSERV.C.ESCOLARES


SOCIAL.CONSERV.C.ESCOLARES

808.750,00 -226.637,08 582.112,92 581.449,74 253.625,71 327.824,03582.112,92 663,1832021 21200 REP.MANT.Y.CONSERV.EDIF

Y.OCONSTRUC.CONSERV.C.ESCOLARES

500.000,00 -500.000,0032021 22100 SUMINISTRO ENERGIA

ELECTIRCA.CONSERV.C.ESCOLARES

275.000,00 -275.000,0032021 22101 SUMINISTRO DE

AGUA.CONSERV.C.ESCOLARES

275.000,00 -275.000,0032021 22102 SUMINISTRO DE

GAS.CONSERV.C.ESCOLARES

250.000,00 -250.000,0032021 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES.CONSERV.C.ESCOLARE

S

3.816.404,89 -3.816.404,8932021 44902 TRANSF. CORRIENTE A LYMA.

CONSERV. C. ESCOLARES

100.000,00 465.495,35 565.495,35 303.690,33 303.690,33305.223,26 261.805,0232021 63200 INVERS.REPOSICION EDIFICIOS Y

O.CONTRUCC.CONSERV.C.ESCOLARES

1.843.009,01121.981.100,91 123.824.109,92 94.864.366,90 73.783.113,72 21.081.253,18Suma 96.880.364,68 28.959.743,02




(2011) Pág. 22

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


149.250,00 149.250,00 16.753,80 16.753,8021.681,20 132.496,2032100 21200 REPAR. MANTEN. EDIF. Y O.CONSTRUC.

C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR

1.868,15 1.868,15 99,78 99,78486,42 1.768,3732100 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.C. ENSEÑ. Y PRIM.

4.027,34 4.027,34 1.164,66 1.164,661.164,66 2.862,6832100 21500 REPAR. MANTTO. MOBILIARIO. C. ENSEÑ.

Y PRIMARIA

485.000,00 485.000,00 408.567,55 291.575,71 116.991,84408.567,55 76.432,4532100 22100 ENERGIA ELECTRICA. ENSEÑANZA

PREESCOLAR Y PRIMARIA

260.000,00 260.000,00 137.699,96 137.699,96137.699,96 122.300,0432100 22101 AGUA CENTROS ENSEÑANZA


275.000,00 275.000,00 157.493,92 117.105,54 40.388,38157.493,92 117.506,0832100 22102 GAS CENTROS ENSEÑANZA


210.000,00 210.000,00 210.000,0032100 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. C.

ENSEÑANZA, PREESCOLAR Y 1ª

142,00 142,00 142,0032100 22199 OTROS SUMINISTROS. C. ENSEÑANZA

PREESC. Y PRIMARIA

15.000,00 15.000,00 1.950,00 1.950,001.950,00 13.050,0032100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. C.

ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA

16.219,26 16.219,26 27.000,00 16.219,2632100 22799 TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS Y PROF.

C. ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR

3.561.977,89 3.561.977,89 3.561.977,89 3.561.977,893.561.977,8932100 44900 OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC. MERCAN. DE

E. LOCAL.C.ENSEÑ.PREESC

600.000,00 600.000,00 39.756,11 600.000,0032100 62200 INVERS. NUEVA EDIF. Y O. CONSTRUCC.

C. ENSEÑ. PREESC Y PRIMA

18.000,00 18.000,00 4.715,28 4.004,33 710,958.850,00 13.284,7232100 62300 INVERS. NUEVA MAQUIN. Y UTILLAJE. C.

ENSEÑ.PREESC. Y PRIMAR

19.380,37 19.380,37 12.464,95 2.053,65 10.411,3012.654,66 6.915,4232100 62500 INVERS. NUEVA MOBILIARIO. C.

ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA

900.000,00 19.600,00 919.600,00 46.251,65 31.944,06 14.307,5946.251,65 873.348,3532100 63200 INVERS. REPOS. EDIF. Y OTRAS

CONSTRUC. C. ENSEÑ. PREESC Y 1ª


A2.E.I."MAFALDA"


C2.E.I."MAFALDA"


TRIENIOS.E.I."MAFALDA"


COMPLEM DESTINO.E.I."MAFALDA"


COMPLEM ESPECIFICO.E.I."MAFALDA"

876,26 876,26 871,20 871,20871,20 5,0632101 12103 OTROS COMPLEMENTOS. E.I. "MAFALDA"

459.480,58 37.000,00 496.480,58 426.388,52 426.388,52426.388,52 70.092,0632101 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.E.I."MAFALDA"


SOCIAL.E.I."MAFALDA"

7.366.224,02123.609.170,66 130.975.394,68 99.886.643,51 78.484.880,31 21.401.763,20Suma 101.974.108,47 31.088.751,17




(2011) Pág. 23

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



UTILLA. E.I. MAFALDA

41.195,00 41.195,00 33.647,00 17.521,60 16.125,4035.491,74 7.548,0032101 22105 PRODUCTOS

ALIMENTICIOS.E.I."MAFALDA"

464,28 464,28 162,71 162,71200,01 301,5732101 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

M.SANITAR.E.I."MAFALDA"

4.282,00 4.282,00 5.129,38 2.344,44 2.784,945.129,38 -847,3832101 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO.E.I."MAFALDA"

3.869,02 3.869,02 4.184,27 2.029,63 2.154,645.614,46 -315,2532101 22199 OTROS SUMINISTROS.E.I."MAFALDA"

619,04 619,04 619,0432101 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.E.I."MAFALDA"


A2.E.I."EL PRADO"


TRIENIOS.E.I."EL PRADO"


COMPLT DESTINO.E.I."EL PRADO"

11.622,68 11.622,68 11.617,75 11.617,7511.617,75 4,9332102 12101 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPLT ESPECIFICO.E.I."EL PRADO"

490,00 490,00 470,11 470,11470,11 19,8932102 12103 OTROS COMPLEMENTOS. E.I. "EL

PRADO"

504.741,46 25.000,00 529.741,46 540.408,82 540.408,82540.408,82 -10.667,3632102 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.E.I."EL PRADO"


SOCIAL.E.I."EL PRADO"

1.394,34 1.394,341.394,34 -1.394,3432102 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA. E.I. EL PRADO

41.095,00 41.095,00 32.942,57 15.676,71 17.265,8639.469,37 8.152,4332102 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.E.I."EL

PRADO"

464,28 464,28 463,62 341,80 121,82463,62 0,6632102 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT

SANT.E.I."EL PRADO"

4.282,00 4.282,00 4.281,60 2.301,25 1.980,354.281,60 0,4032102 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO.E.I."EL PRADO"

3.869,02 3.869,02 4.451,04 2.690,77 1.760,274.632,75 -582,0232102 22199 OTROS SUMINISTROS.E.I."EL PRADO"

619,04 619,04 619,0432102 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.E.I."EL

PRADO"

116.158,68 116.158,68 114.780,87 114.780,87114.780,87 1.377,8132103 12001 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION

GRUPOA2.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"

8.378,58 8.378,58 8.375,52 8.375,528.375,52 3,0632103 12004 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

C2.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"

7.678,58 7.678,58 7.678,58 7.678,587.678,5832103 12005 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

E.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"


TRIENIOS.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"

7.391.224,02124.634.941,37 132.026.165,39 100.948.670,53 79.504.182,83 21.444.487,70Suma 103.046.156,23 31.077.494,86




(2011) Pág. 24

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


64.923,74 64.923,74 64.574,12 64.574,1264.574,12 349,6232103 12100 RETRIB.COMPLM.PERS.FUNCION COMPL

DES.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"

135.503,40 135.503,40 132.813,15 132.813,15132.813,15 2.690,2532103 12101 RETRIB.COMPLM.PERS.FUNCION COMPL

ESP.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"

6.141,10 6.141,10 5.331,12 5.331,125.331,12 809,9832103 12103 OTROS COMPLEMENTOS. E.I. "CASA DE

LOS NIÑOS"

280.825,50 28.000,00 308.825,50 299.876,80 299.876,80299.876,80 8.948,7032103 13000 RETRIB.BASICAS.PERS.LABORAL

FIJO.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"


SOCIAL.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"

48.074,00 48.074,00 37.643,12 17.518,78 20.124,3440.199,83 10.430,8832103 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.E.I."CASA

DE LOS NIÑOS"

464,28 464,28 438,92 212,75 226,17472,99 25,3632103 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MAT.SANITA.E.I."CASA DE LOS NIÑOS"

4.282,00 4.282,00 6.572,69 2.563,53 4.009,166.572,99 -2.290,6932103 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

ASEO.E.I."CASA DE NIÑOS"

3.869,02 3.869,02 6.087,81 4.225,82 1.861,996.325,24 -2.218,7932103 22199 OTROS SUMINISTROS.E.I."CASA DE

NIÑOS"

619,04 619,04 619,0432103 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.E.I."CASA DE

NIÑOS"


C1.CASAS DE NIÑOS


TRIENIOS.CASAS DE NIÑOS

50.387,40 50.387,40 49.927,32 49.927,3249.927,32 460,0832104 12100 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION

COMPLT DESTINO.CASAS DE NIÑOS

111.706,78 35.000,00 146.706,78 110.280,69 110.280,69110.280,69 36.426,0932104 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION

COMPLT ESPECIFICO.CASAS DE NIÑOS

2.712,78 2.712,78 1.653,94 1.653,941.653,94 1.058,8432104 12103 OTROS COMPLEMENTOS. CASAS DE

NIÑOS


SOCIAL.CASAS DE NIÑOS

15.672,00 15.672,00 8.538,12 4.338,39 4.199,739.244,97 7.133,8832104 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.CASAS DE

NIÑOS

464,00 464,00 399,66 136,58 263,08399,66 64,3432104 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

M.SANITARIO.CASAS DE NIÑOS

2.475,00 2.475,00 2.738,97 1.629,55 1.109,423.366,14 -263,9732104 22110 PRODUCTOS LIMPEZA Y ASEO.CASAS

DE NIÑOS

3.714,00 3.714,00 3.620,16 2.786,50 833,663.649,58 93,8432104 22199 OTROS SUMINISTROS.CASAS DE NIÑOS

6.063,00 6.063,00 6.063,0032300 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC. ESCUELA MUSICA

15.000,00 15.000,00 14.241,00 9.711,07 4.529,9314.241,00 759,0032300 22100 SUMINISTRO ENERGIA

ELECTRICA.ESCUELA MUSICA

15.000,00 15.000,00 3.769,22 3.769,223.769,22 11.230,7832300 22101 SUMINISTRO AGUA. ESCUELA DE

MUSICA

7.490.287,02125.691.333,35 133.181.620,37 102.037.349,64 80.551.935,24 21.485.414,40Suma 104.139.027,29 31.144.270,73




(2011) Pág. 25

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


20.000,00 20.000,00 20.000,0032300 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE

CALEFACCION. ESCUELA MUSICA

67.847,20 67.847,20 67.847,20 67.847,2067.847,2032300 44900 OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.

MERCANTILES DE E. LOCALES.E.MUSICA

4.000,00 4.000,00 4.000,0032300 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.ESCUELA MUSICA

19.100,00 -10.000,00 9.100,00 9.190,44 4.684,60 4.505,849.190,44 -90,4432301 22199 OTROS SUMINISTROS.ACTIVIDADES

EDUCATIVAS

17.000,00 17.000,00 11.997,04 11.997,0411.997,04 5.002,9632301 22300 TRANSPORTES. ACTIVIDADES

EDUCATIVAS

18.500,00 -8.672,00 9.828,00 9.828,00 9.828,009.828,0032301 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.ACTIVIDADES EDUCATIVAS

542.943,00 -400.000,00 142.943,00 160.960,91 101.893,14 59.067,77172.466,16 -18.017,9132301 22799 OTROS TRAB.REALIZ O.EMPRES Y

PROF.ACTIVIDADES EDUCATIVAS

800,00 800,00800,00 -800,0032301 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR


45.532,76 45.532,76 21.754,54 21.754,5421.754,54 23.778,2232302 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.E.MUSICA."MAESTRO

GOMBAU"

8.378,58 8.378,58 8.377,56 8.377,568.377,56 1,0232302 12004 RETRIB.BASICAS PER.FUNCION GRUPO

C2.E.MUSICA"MAESTRO GOMBAU"

750,66 750,66 751,80 751,80751,80 -1,1432302 12006 RETRIB.BASICAS PER.FUNCION

TRIENIOS.E.MUSICA"MAESTRO

GOMBAU"

4.584,16 4.584,16 4.584,16 4.584,164.584,1632302 12100 RETRIB.COMPLEM PER.FUNCION COMP

DES.E.MUSICA"MAESTRO GOMBAU"

9.526,86 9.526,86 9.438,22 9.438,229.438,22 88,6432302 12101 RETRIB.COMPLEM PER.FUNCION COMP

ESP.E.MUSICA"MAESTRO GOMBAU"

420,84 420,84 539,55 539,55539,55 -118,7132302 12103 OTROS COMPLEMENTOS. E.MUSICA

"MAESTRO GOMBAU"

968.798,55 968.798,55 907.404,51 907.404,51907.404,51 61.394,0432302 13000 RETRIB.BASICAS PER.LABORAL

FIJO.E.MUSICA"MAESTRO GOMBAU"

15.000,00 15.000,00 6.790,72 6.790,726.790,72 8.209,2832302 13100 RETRIB. PER.LABORAL

TEMPORAL.E.MUSICA"MAESTRO

GOMBAU"


SOCIAL.E.MUSICA "MAESTRO GOMBAU"

500,00 500,00 2.152,32 2.152,323.490,56 -1.652,3232302 21900 REP.MANT.Y CONSERV O.INMOV

MATERIAL.E.MUSICA"MAESTRO

GOMBAU"

3.000,00 3.000,00 1.327,37 1.327,371.327,37 1.672,6332302 22199 OTROS

SUMINISTROS.E.MUSICA"MAESTRO

GOMBAU"

904,00 904,00 904,0032302 22300 TRANSPORTES.E.MUSICA"MAESTRO

GOMBAU"

7.163.462,22127.654.556,96 134.818.019,18 103.577.295,96 82.026.980,58 21.550.315,38Suma 105.691.817,10 31.240.723,22




(2011) Pág. 26

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


1.545,00 1.545,00 1.545,0032302 22799 OTROS TRABJ.REALIZ O.EMPRES Y

PROF.E.MUSICA"MAESTRO GOMBAU"

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,0032302 62900 O.INVERS.NUEVA ASOC FUNC.OPERAT

SERV.E.MUSICA"MAESTRO GOMBA


A2.EDUCACION ADULTOS


TRIENIOS.EDUCACION ADULTOS


COMPLEM DESTIN.EDUCACION

ADULTOS

13.041,94 13.041,94 11.335,63 11.335,6311.335,63 1.706,3132303 12101 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPLEM ESPECF.EDUCACION

ADULTOS

735,00 735,00 630,00 630,00630,00 105,0032303 12103 OTROS COMPLEMENTOS. EDUCACION

ADULTOS


FIJO.EDUCACION ADULTOS


SOCIAL.EDUCACION ADULTOS

1.200,00 1.200,00 1.200,0032303 22199 OTROS SUMINISTROS.EDUCACION

ADULTOS

602,00 602,00 602,0032303 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.EDUCACION

ADULTOS

152.656,00 152.656,00 152.656,00 152.656,00152.656,0032400 44900 OTRAS SUBV.A.E.P. Y SOC. MERCANT. E.

LOCAL. SERV. COMPLE.EDU

10.000,00 10.000,00 300,00 300,001.713,64 9.700,0032401 22199 OTROS SUMINISTROS.SERVICIO

COMPLEM. EDUCACION

80.340,00 80.340,00 67.323,49 37.505,89 29.817,6080.339,48 13.016,5132401 22300 TRANSPORTES.SERVICIOS

COMPLEM.EDUCACION

8.672,00 8.672,00 5.530,43 5.530,436.021,83 3.141,5732401 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.SERVICIO

COMPLEM. EDUCACION

400.000,00 400.000,00 180.286,19 18.657,52 161.628,67280.217,57 219.713,8132401 22799 OTROS TRAB. REALIZ. POR EMPRESAS Y

PROFES. SERV. COMPL. EDUC

6.246,00 6.246,0035.305,39 -6.246,0032401 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR


41.400,00 41.400,00 41.400,0032401 42100 TRANSF.CORRIENTES OOAA Y AGENC

EST.SERVICIOS COMPL EDUCACION

1.200,00 1.200,00 27.363,00 27.363,0027.363,00 -26.163,0032401 46700 TRANSF.A CONSORCIOS.SERVICIOS

COMPL EDUCACION

90.000,00 90.000,00 90.000,0032401 48002 BECAS LIBROS. SERV.

COMPLEMENTARIOS EDUCACION

119.865,00 119.865,00 118.710,63 118.710,63118.710,63 1.154,3732401 48900 OTRAS TRANSF.SERVICIOS

COMPLEM.EDUCACION

6.000,00 6.000,00 5.999,96 5.999,965.999,96 0,0432401 78000 TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E INST

S/FINES LUC.SERV COMP EDUCA

7.734.790,22128.344.931,48 136.079.721,70 104.446.104,16 82.530.192,49 21.915.911,67Suma 106.704.537,10 31.633.617,54




(2011) Pág. 27

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


100.000,00 -51.410,07 48.589,93 41.850,85 29.799,12 12.051,7348.589,91 6.739,0833001 21200 REP.MANT.YCONSERV.EDIFI Y

O.CONSTR.ADMON GENERAL CULTURA

450.000,00 -450.000,0033001 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA.ADMON GNRAL DE CULTURA

100.000,00 -100.000,0033001 22101 SUMINISTRO DE AGUA.ADMON. GNRAL

DE CULTURA

75.000,00 -75.000,0033001 22102 SUMINISTRO DE GAS.ADMON.GNRAL DE

CULTURA

180.000,00 180.000,00 180.000,0033001 62301 INVERS. NUEVA MAQU. INSTALAC. Y

UTILLAJ. EDIF. ADARO. CULT.

70.000,00 70.000,00 70.000,0033001 62501 INVERS. NUEVA MOBILIARIO EDIF.

ADARO. ADMON GRAL CULTURA

828.585,00 365.244,73 1.193.829,73 155.960,70 24.190,52 131.770,18158.320,70 1.037.869,0333001 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.ADMON. GRAL CULTURA

200.000,00 5.467.130,00 5.667.130,00 5.667.130,00 5.167.130,00 500.000,005.667.130,0033101 64002 INVERS. CARACTER INMATERIAL EN

PROMOCION DE LA CIUDAD

15.378,00 15.378,00 15.378,0033200 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC.BIBLIOTECAS

20.000,00 20.000,00 18.158,28 13.307,23 4.851,0518.158,28 1.841,7233200 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.

BIBLIOTECAS

10.000,00 10.000,00 2.638,55 2.638,552.638,55 7.361,4533200 22101 SUMINISTRO AGUA. BIBLIOTECAS

33.923,60 33.923,60 33.923,60 33.923,6033.923,6033200 44900 OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.

MERCANTILES DE E. LOCALES.BIBLIOTE

5.000,00 5.000,00 5.000,0033200 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y O.

CONSTRUCC.BIBLIOTECAS

21.430,92 21.430,92 21.430,9233201 12001 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

A2.BIBLIOTECAS


C1.BIBLIOTECAS


E.BIBLIOTECAS


TRIENIOS.BIBLIOTECAS


COMP.DESTINO.BIBLIOTECAS


COMP.ESPECIFICO.BIBLIOTECAS

7.004,48 7.004,48 5.803,95 5.803,955.803,95 1.200,5333201 12103 OTROS COMPLEMENTOS. BIBLIOTECAS

80.133,90 80.133,90 82.993,68 82.993,6882.993,68 -2.859,7833201 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.BIBLIOTECAS


TEMPORAL.BIBLIOTECAS

135.531,37 135.531,37 159.950,16 159.950,16159.950,16 -24.418,7933201 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL.

BIBLIOTECAS

12.975.056,48131.054.676,19 144.029.732,67 111.040.053,99 88.472.051,34 22.568.002,65Suma 113.307.585,99 32.989.678,68




(2011) Pág. 28

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



UTILLA.BIBLIOTECAS

15.000,00 15.000,00 7.019,20 3.475,72 3.543,487.112,60 7.980,8033201 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y

O.OUBLIC.BIBLIOTECAS

15.000,00 15.000,00 6.438,85 5.826,78 612,076.438,85 8.561,1533201 22199 OTROS SUMINISTROS.BIBLIOTECAS

12.000,00 12.000,00 12.000,0033201 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.BIBLIOTECAS

33201 48000 TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INST. SIN

FIN LUCRO. BIBLIOTECAS

31.800,00 31.800,00 25.294,70 21.054,70 4.240,0030.842,57 6.505,3033201 48100 PREMIOS,BECAS Y

PENSIONES.BIBLIOTECAS

52.100,00 52.100,00 7.489,11 1.314,50 6.174,617.489,11 44.610,8933201 62800 LIBROS.BIBLIOTECAS

92.163,00 92.163,00 4.003,04 1.710,34 2.292,704.371,55 88.159,9633400 21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC.CULTURA


CULTURA

90.000,00 90.000,00 8.701,77 8.701,778.701,77 81.298,2333400 22101 SUMINISTRO AGUA. CULTURA

75.000,00 75.000,00 75.000,0033400 22102 SUMINISTRO GAS. CULTURA

20.000,00 20.000,00 20.000,0033400 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y

CARBURANTES. CULTURA

5.450,00 5.450,00 5.450,0033400 63200 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y O.

CONSTRUCC.CULTURA


A1.DIFUSION CULTURAL


C1.DIFUSION CULTURAL


C2.DIFUSION CULTURAL


E.DIFUSION CULTURAL


TRIENIOS.DIFUSION CULTURAL

44.118,02 44.118,02 37.140,65 37.140,6537.140,65 6.977,3733401 12100 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP

DESTINO.DIFUSION CULTURAL

89.887,31 89.887,31 64.218,54 64.218,5464.218,54 25.668,7733401 12101 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMP

ESPECIFIC.DIFUSION CULTURAL

7.569,66 7.569,66 5.613,14 5.613,145.613,14 1.956,5233401 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFUSION

CULTURAL


FIJO.DIFUSION CULTURAL


SOCIAL.DIFUSIÓN CULTURAL

5.000,00 5.000,00 5.000,0033401 21300 REP.MANT. Y

CONSERV.MAQ,INSTAL.TECNI Y

UTILL.DIFUSION CULTUR

13.687.669,48131.983.862,61 145.671.532,09 111.978.514,73 89.355.799,50 22.622.715,23Suma 114.252.056,51 33.693.017,36




(2011) Pág. 29

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


12.000,00 12.000,00 11.051,76 11.051,7611.051,76 948,2433401 21600 REP.MANT. Y

CONSERV.EQUIP.PROC.INFORMAC.DIFU

SION CULTUR

600,00 600,00 600,0033401 21900 REP.MANT. Y

CONSERV.O.INMOV.MATERIAL.DIFUSION

CULTUR

1.000,00 1.000,00 4.911,73 1.538,32 3.373,414.911,73 -3.911,7333401 22199 OTROS SUMINISTROS.DIFUSION

CULTURAL

20.000,00 -8.500,00 11.500,00 809,55 809,55809,55 10.690,4533401 22400 PRIMAS DE SEGUROS.DIFUSION

CULTURAL

336.676,22 336.676,22 289.744,06 167.043,16 122.700,90301.668,27 46.932,1633401 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS.DIFUSION CULTURAL

379.700,00 379.700,00 45.051,06 45.051,0645.051,06 334.648,9433401 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.DIFUSION

CULTURAL

28.200,00 -12.000,00 16.200,00 24.520,00 24.520,0024.520,00 -8.320,0033401 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

DIFUSION CULTURAL

688.976,00 688.976,00 647.595,76 427.189,75 220.406,01931.112,14 41.380,2433401 22799 OTROS TRAB.REALIZ POR O.EMPRES Y

PROF.DIFUSION CULTURAL

43.500,00 43.500,0060.500,00 -43.500,0033401 26000 TRAB. REALIZ. POR INSTITU.SIN FINES

DE LUCRO.DIFUS.CULTURAL

18.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,0033401 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.DIFUSION

CULTURAL

178.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00178.500,0033401 48905 OTRAS TRANSF.FUNDAC.INFANTE

ORLEANS.DIFUSION CULTURAL

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0033401 48906 OTRAS

TRANSF.FUNDAC.INST.TEAT.MEDITERRA

N.DIFUSION CULTURAL

130.000,00 130.000,00 110.000,00 110.000,00110.000,00 20.000,0033401 48911 OTRAS TRANSF.FUNDC.CTO.POESIA

J.HIER.FITEC.DIFUSION CULTURAL

36.000,00 36.000,00 36.000,0033401 48912 OTRAS TRANSF.APORT.A

FUNDAC.INST.CULTU.SUR.DIFUSION

CULTURAL

22.050,00 22.050,00 22.050,00 22.050,0022.050,0033401 48914 OTRAS. TRANSF. CLUB

UNESCO.DIFUSION CULTURAL

15.750,00 15.750,00 15.750,0033401 48915 TRANSF. CASA REGIONAL CASTILLA LA

MANCHA. DIFUSION CULTURAL

15.750,00 15.750,00 15.750,0033401 48916 TRANSF. CASA REGIONAL

EXTREMADURA. DIFUSION CULTURAL

15.750,00 15.750,00 15.750,0033401 48917 TRANSF. CASA REGIONAL CASTILLA Y

LEON. DIFUSION CULTURAL

15.750,00 15.750,00 15.750,0033401 48918 TRANSF. CASA REGIONAL ANDALUCIA.

DIFUSION CULTURAL

15.750,00 15.750,00 15.750,0033401 48919 TRANSF. CASA REGIONAL MURCIA.

DIFUSION CULTURAL

42.750,00 42.750,00 42.750,0033401 48920 TRANSF. FUNDACION CESAR NAVARRO.

DIFUSION CULTURAL

14.015.845,70133.680.388,61 147.696.234,31 113.416.248,65 90.008.483,10 23.407.765,55Suma 116.002.231,02 34.279.985,66




(2011) Pág. 30

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


29.000,00 29.000,00 29.000,0033401 62300 INVERS.NUEVA MAQ.INSTL.TECN Y

UTILLAJE.DIFUSION CULTURAL

20.000,00 20.000,00 20.000,0033401 63300 INVERS. REPOS. MAQUINARIA Y

UTILLAJE. DIFUSION CULTURAL

60.000,00 60.000,00 60.000,0033401 63500 INVERS. REPOS. MOBILIARIO. DIFUSION

CULTURAL

900.000,00 544.683,78 1.444.683,78 700.000,00 700.000,00700.000,00 744.683,7833401 78002 TRANSF.CAPITAL CASAS

REGIONALES.DIFUSION CULTURAL

179.764,48 179.764,48 109.014,40 109.014,40109.014,40 70.750,0833801 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.FESTEJOS

POPULARES


SOCIAL.FESTEJOS LOCALES

307,3433801 22400 PRIMAS DE SEGUROS. FESTEJOS

LOCALES

356.000,00 468.280,00 824.280,00 720.269,57 431.568,83 288.700,74733.236,99 104.010,4333801 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS.FESTEJOS LOCALES

25.000,00 25.000,00 25.000,0033801 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS

LOCALES

6.000,00 6.000,00 4.900,00 4.900,004.900,00 1.100,0033801 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

FESTEJOS LOCALES

200.000,00 200.000,00 136.829,12 66.086,94 70.742,18198.189,12 63.170,8833801 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. O.EMPRESAS

Y PROF. FESTEJOS POPULARES

4.500,00 4.500,004.500,00 -4.500,0033801 26000 TRAB. REALIZ. POR INSTITU.SIN FIN DE

LUCRO.FESTEJOS POPULAR

69.480,00 8.500,00 77.980,00 69.937,36 38.886,69 31.050,6770.301,14 8.042,6433801 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.FESTEJOS

LOCALES

958,98 958,98958,98 -958,9833901 12001 SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD


C2.ADMON. JUVENTUD


E.ADMON. JUVENTUD


TRIENIOS.ADMON. JUVENTUD


COMPT DESTINO.ADMON. JUVENTUD


COMPT ESPECIFICO.ADMON. JUVENTUD

2.017,82 2.017,82 2.161,26 2.161,262.161,26 -143,4433901 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ADMON.

JUVENTUD


FIJO.ADMON. JUVENTUD

54.000,00 54.000,00 18.936,60 18.936,6018.936,60 35.063,4033901 13100 RETRIB. PERS.LABORAL

TEMPORAL.ADMON. JUVENTUD


SOCIAL.ADMON.JUVENTUD

15.237.309,48136.278.043,96 151.515.353,44 116.064.945,37 92.266.686,23 23.798.259,14Suma 118.725.926,28 35.450.408,07




(2011) Pág. 31

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


557,00 557,00 557,0033901 20300 ARREND.MAQUINAR,INSTALAC.Y

UTILLAJE.ADMON.JUVENTUD

3.525,00 3.525,00 3.525,0033901 21300 REP.MANT.Y

CONSERV.MAQ.INSTAL.TECNIC Y

UTILL.ADMON.JUVENTUD

1.114,00 1.114,00 1.114,0033901 21500 REP.MANT.Y

CONSERV.MOBILIAR.ADMON.JUVENTUD

2.253,00 2.253,00 2.253,0033901 22400 PRIMAS DE

SEGUROS.ADMON.JUVENTUD

400,00 400,00 400,0033901 22606 REUNIONES,CONFERENC Y

CUROS.ADMON.JUVENTUD

278,10 278,10 278,1033901 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS. ADMON JUVENTUD

12.298,00 12.298,00 12.086,42 198,91 11.887,5112.086,42 211,5833901 62300 INVERS.NUEVA MAQU.INSTAL.TEC Y

UTILL.ADMON.JUVENTUD


O.PUBLIC.ASESORAMIENTO JUVENIL

7.740,00 7.740,00 7.740,0033902 22199 OTROS SUMINISTROS.ASESORAMIENTO

JUVENIL


CURSOS.ASESORAMIENTO JUVENIL

13.500,00 13.500,00 3.564,60 3.564,603.626,08 9.935,4033902 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.ASESORAMIENTO JUVENIL

8.165,00 8.165,00 16.000,00 8.000,00 8.000,0024.049,22 -7.835,0033902 22799 OTROS TRAB.REALZ OT.EMP Y

PROF.ASESORAMIENTO JUVENIL

4.207,00 4.207,00 2.364,14 2.364,142.364,14 1.842,8633902 62800 LIBROS.ASESORAMIENTO JUVENIL

3.793,00 3.793,00 2.686,19 2.587,36 98,833.821,57 1.106,8133903 22199 OTROS SUMINISTROS.OCIO Y TIEMPO

LIBRE

2.864,00 2.864,00 2.997,00 1.863,00 1.134,002.997,00 -133,0033903 22300 TRNSPORTES.OCIO Y TIEMPO LIBRE

18.409,6833903 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y

DEPORTIVAS OCIO Y TIEMPO LIBRE

2.781,00 2.781,00 9.255,92 6.254,00 3.001,9213.098,29 -6.474,9233903 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.OCIO Y

TIEMPO LIBRE

48.300,00 26.360,00 74.660,00 43.431,76 34.563,76 8.868,0069.101,11 31.228,2433903 22799 OTROS TRAB.REALIZ O.EMP Y

PROF.OCIO Y TIEMPO LIBRE

2.439,00 2.439,00 2.439,0033903 48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONS.OCIO Y

TIEMPO LIBRE

556,00 556,00 417,97 417,97417,97 138,0333904 22106 PRODUCTOS FARMACEUTI Y

MAT.SANITARIO.PROG.CENTR.JUVENTU

D

557,00 557,00 557,0033904 22199 OTROS

SUMINISTROS.PROGR.CENTR.JUVENTU

D

15.980,00 15.980,00 7.570,80 7.570,807.570,80 8.409,2033904 22300 TRANSPORTES.PROG.CENTR.JUVENTU

D

15.263.669,48136.415.943,06 151.679.612,54 116.167.552,12 92.327.105,55 23.840.446,57Suma 118.885.968,57 35.512.060,42




(2011) Pág. 32

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


65.414,00 14.640,00 80.054,00 51.316,71 1.528,85 49.787,8669.436,71 28.737,2933904 22613 CAMPAMENTOS.PROG.CENTR.JUVENTU

D

1.950,00 1.950,00 1.950,0033904 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.PROGR.CENT.JUVENTUD

6.651,00 6.651,00 6.651,0033904 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.PROGR.CENTR.JUVENTUD

33.769,00 33.769,00 33.144,52 33.144,5233.144,52 624,4833904 48900 OTRAS

TRANSFERENCIA.PROGR.CENTR.JUVEN

TUD

7.213,00 7.213,00 6.943,07 6.943,076.943,07 269,9333904 78000 TRANSF.CAPITAL A FAMLIAS E

INST.S/FINES LUCO.PROG.CENTR.JUVE

557,00 557,00 557,0033905 22199 OTROS SUMINISTROS.FORMACION

JUVENTUD

13.521,00 13.521,00 15.621,00 15.000,00 621,0015.621,00 -2.100,0033905 22799 OTROS TRAB.REALIZ O.EMPRES Y

PROFES.FORMACION JUVENTUD

45.532,76 45.532,76 67.408,71 67.408,7167.408,71 -21.875,9534001 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.ADMON.GENERAL DE

DEPORTES

25.135,74 25.135,74 25.130,30 25.130,3025.130,30 5,4434001 12004 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION SUELD

GRUP C2. ADMON.GRAL DEPORT


TRIENIOS.ADMON GRAL DEPORTES

13.752,48 13.752,48 13.752,48 13.752,4813.752,4834001 12100 RETRIB.COMPLEM.FUNCION COMPLTO

DESTIN.ADMON GNERAL DEPORTES


COMPTO DESTINO.ADMON GNRAL

DEPOR

3.156,30 3.156,30 2.869,41 2.869,412.869,41 286,8934001 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ADMON

GENERAL DE DEPORTES

2.536.187,60 37.855,81 2.574.043,41 2.486.660,69 2.486.660,692.486.660,69 87.382,7234001 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.ADMON GRAL DEPORTES


TEMPORAL.ADMON GRAL DEPORTES


SOCIAL.ADMON GNERAL DEPORTES

504.000,00 -504.000,0034001 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA.ADMON.GNRAL DE

DEPORTES

386.000,00 -386.000,0034001 22101 SUMINISTRO DE AGUA.ADMON GNRAL

DEPORTES

204.000,00 -204.000,0034001 22102 SUMINISTRO DE GAS.ADMON GNRAL

DEPORTES

80.000,00 -80.000,0034001 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIB. Y

CARBTES.ADMON GNRAL DEPORTES

10.000,00 10.000,00 8.356,50 1.755,58 6.600,929.471,60 1.643,5034001 22199 OTROS SUMINISTROS.ADMON GNRAL

DEPORTES

14.142.165,29141.367.607,97 155.509.773,26 119.805.187,28 95.867.643,34 23.937.543,94Suma 122.542.838,83 35.704.585,98




(2011) Pág. 33

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


12.875,00 12.875,00 11.443,88 11.443,8811.443,88 1.431,1234001 22400 PRIMAS DE SEGUROS.ADMON GNRAL

DEPORTES

30.000,00 30.000,00 25.331,53 25.331,5325.331,53 4.668,4734001 22609 ACTIVIDADES CULTURAL Y

DEPORT.ADMON GNRAL DEPORTES

18.000,00 18.000,00 21.910,49 21.910,4921.910,49 -3.910,4934101 22199 OTROS SUMINISTROS.ACTIVI.ASOC.Y

COMPETICIONES LOC

12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.998,40 5.001,6012.000,0034101 22300 TRANSPORTES.ACTIV.ASOC.Y

COMPETICIONES LOCALES

1.547,00 1.547,00 1.547,0034101 22500 TRIBUTOS ESTATALES.ACTIV.ASOC. Y

COMPETICIONES LOCALES

475.000,00 475.000,00 319.066,15 137.058,13 182.008,02340.343,62 155.933,8534101 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ O.EMPRES Y

PROF.ACTIV.ASOC.Y COMPT LOC

34101 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR

INSTITUCIONES SIN FINES

LUCRO.DEPOR

566.000,00 121.500,00 687.500,00 644.124,00 20.800,00 623.324,00644.124,00 43.376,0034101 48900 OTRAS

TRANSFERENCIAS.ACTIVI.ASOC.Y

COMPET. LOCALES

100.000,00 100.000,00 100.000,0034101 62200 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.

ACTIV.ASOC. Y COMPET. LOCALES

3.000,00 3.000,00 2.970,06 2.970,062.970,06 29,9434102 22199 OTROS SUMINISTROS.ACTIVIDADES

CENTRALES

2.400,00 2.400,00 3.267,00 3.267,003.267,00 -867,0034102 22601 ATENCIONES PROTOC. Y

REPREST.ACTIVIDADES CENTRALES


CURSOS.ACTIVIDADES CENTRALES

2.000,00 2.000,00 398,84 398,84398,84 1.601,1634102 62300 INVERS.NUEVA MAQ.INSTAL.TECNIC. Y

UTILLA.ACTIVIDADES CENTRAL

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,0034111 47900 OTRAS SUBVENC. A EMPRESAS

PRIVADAS,OCIO, ESPECT. DEPORTIVOS

100.000,00 100.000,00 100.000,00 30.000,00 70.000,00100.000,0034111 48900 OTRAS TRANSF.OCIO Y ESPECTACULOS

DEPORTIVOS


INSTALACIONES DEPORTIVAS

386.000,00 386.000,00 266.844,31 266.844,31266.844,31 119.155,6934200 22101 SUMINISTRO AGUA. INSTALACIONES

DEPORTIVAS

204.000,00 204.000,00 208.429,16 71.040,13 137.389,03208.429,16 -4.429,1634200 22102 SUMINISTRO GAS. INSTALACIONES

DEPORTIVAS

80.000,00 80.000,00 80.000,0034200 22103 SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y

CARBURANT. INSTALACIONES

DEPORTIVAS

3.000,00 3.000,00 3.000,0034201 20300 ARREND.MAQUIN,INSTALAC.Y

UTILLA.MTTO INSTALACIONES

4.000,00 4.000,00 4.000,0034201 20500 ARREND.MOBILIARIO Y

ENSERES.MTTO.INSTALACIONES

15.537.665,29144.497.909,97 160.035.575,26 123.465.124,02 98.167.258,46 25.297.865,56Suma 126.242.575,53 36.570.451,24




(2011) Pág. 34

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


400.000,00 400.000,00 136.555,65 69.752,98 66.802,67155.078,14 263.444,3534201 21200 REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS Y

O.CONSTRC.MTTO.INSTALACIONES

12.000,00 12.000,00 23.950,00 23.950,0023.950,00 -11.950,0034201 21300 REP.MANT.Y CONSERV.MAQ,INSTL TEC

Y UTILLA.MTTO.INSTALACIONES

2.000,00 2.000,00 2.000,0034201 21500 REP.MANT.Y

CONSERV.MOBILIARIO.MTTO.INSTALACI

ONES

5.500,00 5.500,00 1.600,28 354,11 1.246,172.824,01 3.899,7234201 22106 PRODUCTOS FARMACEUTIC. Y MATER.

SANITARIO.MTTO.INSTALACIONES

70.000,00 70.000,00 16.259,22 16.259,2216.259,22 53.740,7834201 22199 OTROS

SUMINISTROS.MTTO.INSTALACIONES

7.560,00 7.560,00 4.523,24 56,38 4.466,867.799,98 3.036,7634201 22700 LIMPIEZA Y ASEO.MTTO.INSTALACIONES

5.135.000,00 5.135.000,00 4.622.374,16 2.317.436,95 2.304.937,215.608.840,46 512.625,8434201 22799 OTROS TRAB.REALIZ. O.EMPRES Y

PROF.MTTO.INSTALACIONES

22.177,7534201 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR


121.500,00 -121.500,0034201 48900 OTRAS

TRANSFERENCIAS.MTTO.INSTALACIONE

S

3.445.738,58 3.445.738,58 197.145,42 197.145,42197.145,42 3.248.593,1634201 62200 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. MANTTO.

INSTALACIONES

30.000,00 30.000,00 21.809,94 12.977,64 8.832,3021.809,94 8.190,0634201 62300 INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTL.TECN Y

UTILL.MTTO.INSTALACIONES

913.000,00 1.050.780,94 1.963.780,94 1.531.558,49 891.906,17 639.652,321.548.277,13 432.222,4534201 63200 INVERS.REPOSICION EDIF Y

O.CONST.MTTO.INSTALACIONES

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,0042201 44901 TRANF. CORRIENTE PARA MADRID SUR.

INDUSTRIA

1.456.108,81 1.456.108,81 1.456.108,81 1.456.108,811.456.108,8142201 44902 TRANSF. CORRIENTE A GISA.INDUSTRIA

55.620,00 55.620,00 55.620,0042201 46703 TRANSF.A CONSOSRCIOS

A.T.S.INDUSTRIA

900.000,00 900.000,00 490.000,00 490.000,00490.000,00 410.000,0042201 60004 DESARROLLO POLIG.LOS OLIVOS 2ª

AMPLIACION.INDUSTRIA

590.000,00 590.000,00 590.000,0042201 61900 O.INVERS.REPOSICI.INFRAEST.Y BIEN

DEST USO GNRAL.INDUSTRIA

6.000,00 6.000,00 6.000,0042201 76703 TRANSF.CAPITAL A CONSORCIOS

A.T.S..INDUSTRIA

842.800,00 842.800,00 369.066,72 369.066,72369.066,72 473.733,2842202 44902 TRANSF. CORRIENTE A GISA. URBAN

ALHONDIGA

15.177,59 15.177,5915.177,59 -15.177,5943101 11000 RETRIB. BASICAS PERSONAL

EVENTUAL. COMERCIO

69.525,00 69.525,00 69.525,0043101 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS

ACOEG.COMERCIO

45.532,76 45.532,76 21.754,54 21.754,5421.754,54 23.778,2244001 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.MOVILIDAD Y

TRANSPORTE

19.912.684,81154.860.056,54 174.772.741,35 132.336.452,43 101.443.181,06 30.893.271,37Suma 136.143.767,10 42.436.288,92




(2011) Pág. 35

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



SOCIAL.MOVILIDAD Y TRANSPORTE

130.000,00 -16.135,00 113.865,00 84.889,20 46.303,20 38.586,0098.753,90 28.975,8044001 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.MOVILIDAD Y TRANSPORTE

285.000,00 16.135,00 301.135,00 301.134,96 301.134,96301.134,96 0,0444001 46700 TRANSF.A CONSORCIOS.MOVILIDAD Y

TRANSPORTE

170.714,56 170.714,56 80.277,97 80.277,9780.277,97 90.436,5949101 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.MODERNIZACION Y

NUEVAS TECNOLOG

3.642,64 3.642,643.642,64 -3.642,6449101 12000 RETRIB. BASICAS GRUPO A1 MODERN. Y

NUEVAS TECNOLOGIAS


C2.MODERNIZACION Y NN TT

250,22 250,22 1.709,24 1.709,241.709,24 -1.459,0249101 12006 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.MODERNIZACION Y NN TT

4.584,16 4.584,16 7.747,28 7.747,287.747,28 -3.163,1249101 12100 RETRIB.COMPLE. PERS.FUNCION COMPL

DEST.MODERNIZACION Y NN TT

9.760,72 9.760,72 16.096,22 16.096,2216.096,22 -6.335,5049101 12101 RETRIB.COMPLE. PERS.FUNCION COMPL

ESPF.MODERNIZACION Y NN TT

210,42 210,42 442,49 442,49442,49 -232,0749101 12103 OTROS COMPLEMENTOS. MODERN. Y

NUEVAS TECNOLOGIAS


TEMPORAL.MODERNIZACION Y NN TT


SOCIAL.MODERNIZACION Y NNTT

30.000,00 30.000,00 45.360,00 45.360,0045.360,00 -15.360,0049101 21600 REP.MANT.Y

CONSERV.EQUIP.PROC.INFORM.MODER

NIZACION Y NNTT


CURSOS.MODERNIZACION Y NNTT


TECNIC.MODERNIZACION Y NNTT

40.000,00 40.000,00 14.596,60 14.596,6014.596,60 25.403,4049101 22799 OTROS TRAB.REALIZ.O.EMPRES. Y

PROF.MODERNIZACION Y NNTT



66.744,00 66.744,00 66.744,0049101 42305 SUBVENCION PARA FOMENTO EMPLEO.

MODERNIZ. Y N. TECNOLOG.

49101 45390 OTRAS SUB. A

SOC.,ENTID.PUBLIC.EMPR. Y OTROS

O.P.DEP. DE CA

380.000,00 -250.000,00 130.000,00 14.000,00 130.000,0049101 62305 INVERS.MAQUIN.INSTAL.TECN Y

UTILL.MODERNIZACION Y NNTT

30.000,00 30.000,00 99,14 99,1499,14 29.900,8649101 62505 INVERS.NUEVA

MOBILIARIO.MODERNIZACION Y NNTT

20.012.684,81156.292.256,23 176.304.941,04 133.181.026,89 101.800.522,62 31.380.504,27Suma 137.083.624,06 43.123.914,15




(2011) Pág. 36

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


110.000,00 350.000,00 460.000,00 204.547,74 121.358,40 83.189,34260.012,14 255.452,2649101 62605 INVERS.EQUIPOS

PROC.INFORMAC.MODERNIZACION Y

NNTT

400.000,00 -100.000,00 300.000,00 53.530,70 21.192,80 32.337,9053.530,70 246.469,3049101 64005 GASTOS EN INVERSIONES DE

CARAC.INMATERI.MODERNIZACION Y

NNTT

500.000,00 500.000,00 292.624,21 163.038,24 129.585,97467.442,53 207.375,7949101 64105 GASTOS EN APLICAC. INFORMATICAS.

MODERNIZ. Y NUEVAS TECNO.


A1.PLAN ESTRATEGICO


C1.PLAN ESTRATEGICO


C2.PLAN ESTRATEGICO


TRIENIOS.PLAN ESTRATEGICO


COMPT DESTINO.PLAN ESTRATEGICO


COMPT ESPECIF.PLAN ESTRATEGICO

4.748,66 4.748,66 2.387,44 2.387,442.387,44 2.361,2249121 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PLAN

ESTRATEGICO


SOCIAL.PLAN ESTRATEGICO


CURSOS.PLAN ESTRATEGICO

3.000,00 3.000,00 6.480,00 6.480,0018.480,00 -3.480,0049121 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN

ESTRATEGICO

50.000,00 50.000,00 50.000,0049121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLAN

ESTRATEGICO

14.677,32 14.677,32 14.415,88 14.415,8814.415,88 261,4449301 12000 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

A1.CONSUMO

33.514,32 33.514,32 25.142,10 25.142,1025.142,10 8.372,2249301 12004 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

C2.CONSUMO

10.733,58 10.733,58 10.866,75 10.866,7510.866,75 -133,1749301 12006 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.CONSUMO

28.741,16 28.741,16 23.850,17 23.850,1723.850,17 4.890,9949301 12100 RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPTO DESTINO.CONSUMO

64.928,52 64.928,52 53.223,81 53.223,8153.223,81 11.704,7149301 12101 RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPTO ESPECIFICO.CONSUMO

6.038,06 6.038,06 5.327,02 5.327,025.327,02 711,0449301 12103 OTROS COMPLEMENTOS. CONSUMO

87.955,84 87.955,84 58.361,28 58.361,2858.361,28 29.594,5649301 13000 RETIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.CONSUMO


SOCIAL.CONSUMO

19.912.684,81157.786.898,09 177.699.582,90 133.901.248,52 102.358.820,38 31.542.428,14Suma 137.990.664,01 43.798.334,38




(2011) Pág. 37

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


2.839,00 2.839,00 2.872,20 2.872,202.872,20 -33,2049301 22199 OTROS SUMINISTROS.CONSUMO

2.317,00 2.317,00 2.317,0049301 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSUMO

16.500,00 16.500,00 4.555,00 4.260,00 295,005.735,00 11.945,0049301 22799 OTROS TRAB.REALIZA POR

OT.EMPRESAS Y PROF.CONSUMO

295,00 295,00295,00 -295,0049301 26000 TRABAJOS REALIZADOS POR


4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,004.120,0049301 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.CONSUMO

1.291.051,16 1.291.051,16 1.224.000,22 1.224.000,221.224.000,22 67.050,9491201 10000 RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS

DE GOBIERNO

468.944,28 468.944,28 384.634,50 384.634,50384.634,50 84.309,7891201 11000 RETRIB.PERS. EVENTUAL ORG.

GOBIERNO

4.585,65 4.585,65 4.585,6591201 12001 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. SUELDO

GRUPO A2.ORGANOS GOBIERNO


GRUPO C2.ORGANOS GOBIERNO

2.251,98 2.251,98 1.846,68 1.846,681.846,68 405,3091201 12006 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC.

TRIENIOS .ORGANOS GOBIERNO

11.321,75 11.321,75 6.676,14 6.676,146.676,14 4.645,6191201 12100 RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNC.

COMPLEM.DESTIN.ORGANOS GOBIERNO

34.368,59 34.368,59 24.177,23 24.177,2324.177,23 10.191,3691201 12101 RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNC.

COMPLEM.ESPEC.ORGANOS GOBIERNO

2.735,46 2.735,46 1.319,63 1.319,631.319,63 1.415,8391201 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ORGANOS DE

GOBIERNO

395.697,53 395.697,53 356.232,10 356.232,10356.232,10 39.465,4391201 16000 CUOTAS SOCIALES SEGUR.

SOCIAL.ORGANOS GOBIERNO

1.424,96 1.323,83 101,131.424,96 -1.424,9691201 16009 OTRAS CUOTAS DE ORGANOS DE

GOBIERNO

4.803,00 4.803,00 4.803,0091201 16200 FORMACION Y PERFECC. PERS.

ORGANOS GOBIERNO

3.060,00 3.060,00 5.216,40 5.216,405.216,40 -2.156,4091201 22300 TRANSPORTES ORGANOS DE

GOBIERNO

82.162,00 111.151,00 193.313,00 155.724,22 122.889,29 32.834,93179.216,19 37.588,7891201 22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.

ORGANOS DE GOBIERNO

100.000,00 100.000,00 87.557,43 84.472,20 3.085,2388.444,79 12.442,5791201 22610 GASTOS RELACIONES

INSTITU.ORGANOS DE GOBIERNO

56.265,00 7.000,00 63.265,00 65.723,00 65.723,0065.723,00 -2.458,0091201 23000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION.

ORGANOD DE GOBIERNO

19.260,00 19.260,00 8.448,97 8.448,978.448,97 10.811,0391201 23100 LOCOMOC. MIEMBROS CORPORACION.

ORGANOS DE GOBIERNO

215.000,00 -36.151,00 178.849,00 178.848,99 178.848,99178.848,99 0,0191201 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANOS

GOBIERNO


A1.COMPRAS


C1.COMPRAS

19.994.684,81160.545.499,81 180.540.184,62 136.451.507,09 104.868.347,66 31.583.159,43Suma 140.566.481,91 44.088.677,53




(2011) Pág. 38

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



C2.COMPRAS


TRIENIOS.COMPRAS

19.886,02 19.886,02 23.696,37 23.696,3723.696,37 -3.810,3592001 12100 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION

COMPTO DESTINO.COMPRAS

44.141,40 44.141,40 53.355,37 53.355,3753.355,37 -9.213,9792001 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION

COMPTO ESPECIFICO.COMPRAS

4.613,42 4.613,42 3.455,83 3.455,833.455,83 1.157,5992001 12103 OTROS COMPLEMENTOS.COMPRAS

107.777,90 107.777,90 105.461,28 105.461,28105.461,28 2.316,6292001 13000 RETRIB.BASICAS.PERS.LABORAL FIJO

.COMPRAS


SOCIAL.COMPRAS


C2.INFORMATICA


TRIENIOS.INFORMATICA


COMPT DESTINO.INFORMATICA


COMPT ESPECIFIC.INFORMATICA

1.262,52 1.262,52 1.079,15 1.079,151.079,15 183,3792011 12103 OTROS COMPLEMENTOS. INFORMATICA


FIJO.INFORMATICA


SOCIAL.INFORMATICA

167.000,00 70.000,00 237.000,00 159.680,55 91.787,08 67.893,47255.329,30 77.319,4592011 21600 REP.MANT.Y

CONSERV.EQUIP.PROC.INFORM.INFORM

ATICA

108.500,00 108.500,00 80.968,89 29.332,47 51.636,4283.779,89 27.531,1192011 22002 MATERIAL INFORMATICO NO

INVENT.INFORMATICA

107.000,00 130.000,00 237.000,00 181.980,52 122.971,12 59.009,40202.522,34 55.019,4892011 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.INFORMATICA

155.000,00 -100.000,00 55.000,00 33.409,88 10.314,62 23.095,2654.946,89 21.590,1292011 62600 INVERS.NUEVA

EQUIP.PROC.INFORMACION.INFORMATIC

A

55.000,00 55.000,00 16.964,77 7.080,00 9.884,7716.964,77 38.035,2392011 63600 INVERS. REPOS. EQUIPOS PROCESOS

INFORMACION.INFORMATICA

150.000,00 150.000,00 85.408,90 8.117,72 77.291,1885.485,01 64.591,1092011 64100 GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS.INFORMATICA


A1.SECRETARIA GNRAL


C1.SECRETARIA GNRAL

20.094.684,81162.169.079,52 182.263.764,33 137.913.285,36 106.041.315,43 31.871.969,93Suma 142.168.874,87 44.350.478,97




(2011) Pág. 39

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



TRIENIOS.SECRETARIA GNRAL


COMPT DESTINO.SECRETARIA GNRAL


COMPT ESPECIF.SECRETARIA GNRAL

3.049,06 3.049,06 2.642,60 2.642,602.642,60 406,4692021 12103 OTROS COMPLEMENTOS.SECRETARIA

GENERAL


SOCIAL.SECRETARIA GNRAL


A1.CONTRATACION


C1.CONTRATACION


C2.CONTRATACION


TRIENIOS.CONTRATACION


COMPTO DESTINO.CONTRATACION


COMPTO ESPECIFICO.CONTRATACION

2.685,34 2.685,34 2.391,60 2.391,602.391,60 293,7492031 12103 OTROS

COMPLEMENTOS.CONTRATACION


SOCIAL.CONTRATACION

14.677,32 14.677,32 14.285,16 14.285,1614.285,16 392,1692041 12000 RETIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

A1.ARCHIVO MUNICIPAL

12.906,52 12.906,52 12.809,68 12.809,6812.809,68 96,8492041 12001 RETIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

A2.ARCHIVO MUNICIPAL

9.884,84 9.884,84 9.884,8492041 12003 RETIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

C1.ARCHIVO MUNICIPAL

7.678,58 7.678,58 7.678,58 7.678,587.678,5892041 12005 RETIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

E.ARCHIVO MUNICIPAL

10.916,98 10.916,98 11.117,59 11.117,5911.117,59 -200,6192041 12006 RETIB.BASICAS.PERS.FUNCION

TRIENIOS.ARCHIVO MUNICIPAL


TO DESTINO.ARCHIVO MCPAL


TO ESPECIFIC.ARCHIVO MCPAL

4.222,82 4.222,82 3.347,28 3.347,283.347,28 875,5492041 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ARCHIVO

MUNICIPAL

5.000,00 5.000,00 5.000,0092041 13100 RETRIB..PERS.LABORAL

TEMPORAL.ARCHIVO MCPAL


SOCIAL.ARCHIVO MUNICIPAL

20.094.684,81162.664.340,18 182.759.024,99 138.353.603,99 106.481.634,06 31.871.969,93Suma 142.609.193,50 44.405.421,00




(2011) Pág. 40

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



A1.REGIMEN INTERIOR


C1.REGIMEN INTERIOR

16.757,16 16.757,16 18.725,33 18.725,3318.725,33 -1.968,1792051 12004 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION GRUPO

C2.REGIMEN INTERIOR


E.REGIMEN INTERIOR

15.518,82 15.518,82 13.106,44 13.106,4413.106,44 2.412,3892051 12006 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.REGIMEN INTERIOR

58.041,95 58.041,95 46.480,87 46.480,8746.480,87 11.561,0892051 12100 RETIB.COMPLEM PERS.FUNCION COMPT

DESTINO.REGIMEN INTERIOR

127.342,56 127.342,56 104.178,35 104.178,35104.178,35 23.164,2192051 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION

COMPLEM ESPECIFICO.REGIMEN INTER

11.588,92 11.588,92 7.868,10 7.868,107.868,10 3.720,8292051 12103 OTROS COMPLEMENTOS. REGIMEN

INTERIOR


FIJO.REGIMEN INTERIOR


SOCIAL.REGIMEN INTERIOR

500.000,00 500.000,00 470.624,95 261.313,18 209.311,77476.414,31 29.375,0592051 20200 ARREND.EDIFICIOS Y

OTRAS.CONSTRUCC.REGIMEN INTERIOR

3.000,00 3.000,00 4.497,04 4.497,044.497,04 -1.497,0492051 20300 ARREND.MAQUIN,INSTALC Y

UTILLAJ.REGIMEN INTERIOR

210.000,00 210.000,00 4.073,83 1.416,00 2.657,834.073,83 205.926,1792051 20400 ARREND.MATERIAL

TRANSPORTE.REGIMEN INTERIOR

20.000,00 20.000,00 5.276,32 2.638,16 2.638,1619.160,96 14.723,6892051 20500 ARREND.MOBILIARIO Y

ENSERES.REGIMEN INTERIOR

30.000,00 30.000,00 19.960,21 14.838,82 5.121,3928.558,96 10.039,7992051 21200 REP.MANT.Y CONSER.EDIFICI Y

O.CONSTRUC.REGIMEN INTERIOR

600.000,00 600.000,00 259.939,29 176.537,94 83.401,35450.670,68 340.060,7192051 21300 REP.MANT.Y

CONSER.MAQUIN,INSTAL.TEC Y

UTILL.REGIMEN INTERIOR

356.994,19 356.994,19 356.994,1992051 21400 REP.MANT.Y CONSER.ELEMENTOS

TRANSPORTES.REGIMEN INTERIOR

20.000,00 20.000,00 787,32 701,09 86,234.142,93 19.212,6892051 21500 REP.MANT.Y

CONSER.MOBILIARIO.REGIMEN

INTERIOR

600,00 600,00 600,0092051 21900 REP.MANT.Y CONSER.OTRO INMOV

MATERIAL.REGIMEN INTERIOR

115.000,00 115.000,00 85.813,48 44.340,91 41.472,57108.061,33 29.186,5292051 22000 MATERIAL DE OFICINA.REGIMEN

INTERIOR


O.PUBLIC.REGIMEN INTERIOR

134.560,00 134.560,00 18.088,13 6.067,02 12.021,11140.627,02 116.471,8792051 22104 SUMINISTRO VESTUARIO.REGIMEN

INTERIOR

20.094.684,81165.700.016,84 185.794.701,65 140.176.415,38 107.943.342,29 32.233.073,09Suma 144.803.825,19 45.618.286,27




(2011) Pág. 41

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


578,20 578,20578,20 -578,2092051 22111 SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA,

INST.TECNICA.REGIMEN INTER.

30.000,00 30.000,00 36.043,03 21.517,14 14.525,8937.817,75 -6.043,0392051 22199 OTROS SUMINISTROS.REGIMEN

INTERIOR

3.000,00 3.000,00 3.000,0092051 22300 TRANSPORTES.REGIMEN INTERIOR

64.000,00 64.000,00 40.597,36 40.597,3640.597,36 23.402,6492051 22400 PRIMAS DE SEGUROS.REGIMEN

INTERIOR

70.000,00 70.000,00 55.132,00 70.000,0092051 22401 PRIMAS SEGUROS

DEPEND.MUNICIPALES.REGIMEN

INTERIOR

150.000,00 150.000,00 111.888,00 111.888,00134.128,00 38.112,0092051 22402 PRIMAS SEGUROS RESPONSABILIDAD

CIVIL.REGIMEN INTERIOR

75.000,00 75.000,00 24.922,82 22.945,13 1.977,6924.922,90 50.077,1892051 22611 INDEMNIZACIONES.REGIMEN INTERIOR

12.000,00 12.000,00 12.000,0092051 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.REGIMEN

INTERIOR

45.000,00 45.000,00 20.882,96 15.669,15 5.213,8146.935,75 24.117,0492051 22700 LIMPIEZA Y ASEO.REGIMEN INTERIOR

25.000,00 25.000,00 13.136,78 10.615,79 2.520,9913.136,78 11.863,2292051 22705 Procesos electorales.REGIMEN INTERIOR


TECNICOS.REGIMEN INTERIOR

192.700,00 192.700,00 51.214,35 2.753,82 48.460,5371.001,02 141.485,6592051 62300 INVERS.NUEVA MAQUINAR.INSTAL.TECN

Y UTILL.REGIMEN INTERIOR

60.000,00 60.000,00 60.000,0092051 62400 INVERS.NUEVA ELEMENTOS DE

TRANSPORTE.REGIMEN INTERIOR

250.000,00 100.000,00 350.000,00 136.020,00 99.512,84 36.507,16260.643,06 213.980,0092051 62500 INVERS.NUEVA MOBILIARIO.REGIMEN

INTERIOR

18.000,00 20.000,00 38.000,00 18.376,00 16.000,00 2.376,0018.376,00 19.624,0092051 68900 OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE

BIENES PATRIMON.

6.000,00 6.000,00 6.000,0092051 84100 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y

FIANZAS A CP.REGIMEN INTERIOR

6.000,00 6.000,00 6.000,0092051 84110 CONSTITUCION DEPOSITOS Y FIANZAS A

LP.REGIMEN INTERIOR

1.200.000,00 1.200.000,00 258.808,82 159.681,80 99.127,02258.808,82 941.191,1892061 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES

500.000,00 -400.000,00 100.000,00 10.857,67 502,54 10.355,1311.033,93 89.142,3392061 22101 SUMINISTRO DE AGUA.SERVICIOS

GENERALES

125.000,00 125.000,00 54.999,12 40.557,37 14.441,7554.999,12 70.000,8892061 22102 SUMINISTRO DE GAS.SERVICIOS

GENERALES

725.000,00 725.000,00 403.264,77 200.573,94 202.690,83513.219,50 321.735,2392061 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y

CARBURANTES.SERVICIOS GENERALES

395.000,00 395.000,00 386.944,43 386.944,43555.570,79 8.055,5792061 22200 SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES.SERVICIOS

GENERALES

500.000,00 500.000,00 433.367,05 433.367,05452.258,42 66.632,9592061 22201 COMUNICACIONES

POSTALES.SERVICIOS GENERALES

19.814.684,81170.157.716,84 189.972.401,65 142.178.316,74 109.507.046,85 32.671.269,89Suma 147.352.984,59 47.794.084,91




(2011) Pág. 42

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


75.000,00 75.000,00 18.391,60 75.000,0092061 22203 COMUNICACIONES

INFORMATICAS.SERVICIOS GENERALES

200.000,00 -150.000,00 50.000,00 50.000,0092061 22500 TRIBUTOS ESTATALES.SERVICIOS

GENERALES

200.000,00 -150.000,00 50.000,00 50.000,0092061 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTONOMAS.SERVICIOS GENERALES

20.000,00 20.000,00 27.076,87 26.227,27 849,6027.076,87 -7.076,8792061 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SERVICIOS

GENERALES

300.000,00 300.000,00 331.028,24 245.686,43 85.341,81331.028,24 -31.028,2492061 22603 PUBLICACION EN DIARIOS

OFICIALES.SERVICIOS GENERALES


A1.ASESORIA JURIDICA


GRUPO A1. ASES. JURIDICA

17.955,98 17.955,98 18.461,77 18.461,7718.461,77 -505,7992071 12006 RETRIB. BASICAS PERS. FUNCION.

TRIENIOS ASES. JURIDICA


COMPTO DESTINO.ASESORIA JURIDICA


COMPTO ESPECIF.ASESORIA JURIDICA

4.762,24 4.762,24 4.098,96 4.098,964.098,96 663,2892071 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ASESORIA

JURIDICA


SOCIAL.ASESORIA JURIDICA

600,00 600,00600,00 -600,0092071 22501 TRIBUTOS COMUNIDADES AUTONOMAS.

ASESORIA JURIDICA

80.000,00 80.000,00 53.047,48 45.101,48 7.946,0053.181,34 26.952,5292071 22604 GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS.

ASESORIA JURIDICA

92071 22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS

E. Y PROF. ASESORIA JURIDIC


A1.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO


C1.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO


C2.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO


TRIENIOS.OFIC. JUNTA DE GOBIERNO

24.616,62 24.616,62 24.371,21 24.371,2124.371,21 245,4192081 12100 RETRIB.COMPL PERS.FUNCION COMPL

DESTN.OFIC JUNTA DE GOBIERNO

85.331,42 85.331,42 86.688,55 86.688,5586.688,55 -1.357,1392081 12101 RETRIB.COMPL PERS.FUNCION COMPL

ESPEC.OFIC JUNTA DE GOBIERNO

3.651,76 3.651,76 3.134,44 3.134,443.134,44 517,3292081 12103 OTROS COMPLEMENTOS. OFIC. JUNTA

DE GOBIERNO


SOCIAL.OFIC.JUNTA DE GOBIERNO

19.514.684,81171.655.481,29 191.170.166,10 143.185.283,12 110.419.875,82 32.765.407,30Suma 148.378.476,43 47.984.882,98




(2011) Pág. 43

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


2.723.301,52 2.723.301,52 2.723.301,52 2.723.301,522.723.301,5292101 44902 TRANSFERENCIAS CORRIENTES LYMA.

LIMPIEZA EDIF. Y DEPEND. MUN

38.352,02 38.352,02 35.475,62 35.475,6235.475,62 2.876,4092201 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.PRESIDENCIA


A1.PRESIDENCIA


C1.PRESIDENCIA

10.640,12 10.640,12 8.641,26 8.641,268.641,26 1.998,8692201 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.PRESIDENCIA

19.089,56 19.089,56 19.089,56 19.089,5619.089,5692201 12100 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLTO

DESTINO.PRESIDENCIA

66.645,13 66.645,13 67.333,83 67.333,8367.333,83 -688,7092201 12101 RETRIB.COMPLEM

PERS.FUNCION.COMPLTO

ESPECIF.PRESIDENCIA

4.620,42 4.620,42 2.989,81 2.989,812.989,81 1.630,6192201 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PRESIDENCIA


FIJO.PRESIDENCIA


SOCIAL.PRESIDENCIA

25.000,00 25.000,00 2.235,00 2.235,002.235,00 22.765,0092201 16200 GASTOS SOC. FORMACION Y PERFECC.

DEL PERS. PRESIDENCIA

500,00 500,00 456,90 456,90456,90 43,1092201 22199 OTROS SUMINISTROS.PRESIDENCIA

1.000,00 1.000,00 1.000,0092201 22300 TRANSPORTES.PRESIDENCIA

8.000,00 8.000,00 8.000,0092201 22402 PRIMAS SEGUROS RESPONSABILIDAD

CIVIL. PRESIDENCIA

7.000,00 7.000,00 324,00 324,00324,00 6.676,0092201 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENT.PRESIDENCIA

15.000,00 15.000,00 9.800,00 9.800,009.800,00 5.200,0092201 22606 REUNIONES,CONFERENCIAS Y

CURSOS.PRESIDENCIA

3.000,00 3.000,00 3.943,70 3.943,703.943,70 -943,7092201 22610 GASTOS RELACIONES

INSTITUCIONALES.PRESIDENCIA

4.000,00 4.000,00 10.645,25 10.645,2512.687,83 -6.645,2592201 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.PRESIDENCIA


TECNICOS.PRESIDENCIA

128.500,00 128.500,00 3.800,00 3.800,003.800,00 124.700,0092201 22799 OTROS TRABAJ. REALIZ. O.EMPRESAS Y

PROF.PRESIDENCIA

20.000,00 20.000,00 2.277,07 2.277,072.277,07 17.722,9392201 23000 DIETAS MIEMBROS

CORPORACION.PRESIDENCIA

10.000,00 10.000,00 3.253,40 3.253,403.253,40 6.746,6092201 23100 LOCOMOCION MIEMBROS

CORPORACION.PRESIDENCIA

37.999,70 6.160,00 31.839,7039.999,71 -37.999,7092201 26000 TRAB. REALIZ. POR INSTITUC. SIN FIN DE

LUCRO.PRESIDENCIA

19.514.684,81174.939.213,45 194.453.898,26 146.296.930,70 113.484.637,85 32.812.292,85Suma 151.494.166,60 48.156.967,56




(2011) Pág. 44

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


20.000,00 20.000,00 7.080,00 7.080,007.080,00 12.920,0092221 22606 REUNIONES,CONFERENCIAS Y

CURSOS.PLAN DE CALIDAD

300.000,00 -35.818,00 264.182,00 44.953,70 21.228,20 23.725,5077.285,70 219.228,3092221 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PLAN

DE CALIDAD

200.000,00 -182.182,00 17.818,00 17.818,00 17.818,0092221 64000 GASTOS EN INVERSIONES DE

CAR.INMAT.PLAN DE CALIDAD

200,00 200,00 2.257,20 2.257,202.257,20 -2.057,2092401 22300 TRANSPORTES. PRESUPUESTOS

PARTICIPATIVOS

1.000,00 1.000,00 1.000,0092401 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRES. PRESUPUESTOS PARTICIP.

150,00 150,00 150,0092401 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

22.000,00 22.000,00 2.520,00 2.520,0014.560,00 19.480,0092401 22799 OTROS TRABA.REALIZ.O.EMPRESAS Y

PROF.PRESUP.PARTICIPATIVOS



2.000,00 2.000,00 2.000,0092401 48900 OTRAS TRANSF.CUOTA

RED.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS


A1.COOPERACION


C2.COOPERACION


TRIENIOS.COOPERACION


COMPLT DESTINO.COOPERACION


COMPLT ESPECF.COOPERACION

4.117,96 4.117,96 2.006,82 2.006,822.006,82 2.111,1492411 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

COOPERACION


SOCIAL.COOPERACION

600,00 600,00 600,0092411 22199 OTROS SUMINISTROS.COOPERACION

3.540,00 3.540,003.540,00 -3.540,0092411 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y

CURSOS. COOPERACION

10.000,00 10.000,00 2.623,40 2.623,402.623,40 7.376,6092411 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.COOPERACION


TECNICOS.COOPERACION

8.386,26 8.386,26 3.974,10 8.386,2692411 22799 OTROS TRABAJ.REALIZADOS POR

O.EMPRESAS Y PROF.COOPERACION

110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00110.000,0092411 48000 TRANSF. CORRIENTES FAMILIAS E

INSTIT. S/LUCRO. COOPERACION

116.000,00 116.000,00 52.846,12 52.846,1252.846,12 63.153,8892411 49000 TRANSF.CORRIENTES AL

EXTERIOR.COOPERACION

19.296.684,81175.832.310,97 195.128.995,78 146.615.252,14 113.604.964,27 33.010.287,87Suma 151.878.652,14 48.513.743,64




(2011) Pág. 45

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


240.000,00 240.000,00 157.720,49 157.720,49157.720,49 82.279,5192411 79000 TRANSF.CAPITAL AL

EXTERIOR.COOPERACION

210.935,76 210.935,76 96.147,77 96.147,7796.147,77 114.787,9992421 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.PARTICIPACION

CIUDADANA


C1.PARTICIP. CIUDADANA


C2.PARTICIP. CIUDADANA

447,49 447,49447,49 -447,4992421 12006 TRIENIOS PARTICIPACION CIUDADANA


COMPL DESTIN.PARTICIP. CIUDADANA


COMPL ESPECF.PARTICIP. CIUDADANA

210,42 210,42 318,50 318,50318,50 -108,0892421 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

PARTICIPACION CIUDADANA

43.865,92 -43.865,9292421 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.PARTICIP. CIUDADANA


SOCIAL.PARTICIP.CIUDADANA

700,00 700,00 51,64 51,6451,64 648,3692421 22199 OTROS

SUMINISTROS.PARTICIP.CIUDADANA

13.000,00 13.000,00 9.535,89 9.535,899.535,89 3.464,1192421 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENT.PARTICIP.CIUDADANA


CURSOS.PARTICIP.CIUDADANA

7.500,00 7.500,00 7.500,0092421 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.PARTICIP.CIUDADANA


TECNICOS.PARTICIP.CIUDADANA

70.000,00 70.000,00 31.265,19 31.265,1938.765,19 38.734,8192421 22799 OTROS TRAB.REALIZ.O.EMPRESAS Y

PROF.PARTICIP.CIUDADANA

105.690,00 105.690,00 93.690,00 93.690,0093.690,00 12.000,0092421 48900 OTRAS

TRANSFERENCIAS.PARTICIP.CIUDADAN

A

81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,0081.000,0092421 48909 OTRAS

TRANSF.FEDERAC.ASOCI.VECINOS.PAR

TICIP.CIUDADANA

6.000,00 6.000,00 6.000,0092421 62300 INVER. NUEVA MAQU., INSTAL. Y

UTILLAJE. PARTIC. CIUDADANA

6.000,00 6.000,00 5.542,30 5.542,305.542,30 457,7092421 78000 TRANSF.CAPITAL A FAMILIAS E

INSTI.S/FINES LUCRO.PARTIC.CIUDA

12.500,00 12.500,00 12.500,0092431 22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS.ANIMAC.DINAMIZ.Y

ESTRUC.PARTICP

19.252.818,89176.786.757,98 196.039.576,87 147.159.500,70 113.811.260,04 33.348.240,66Suma 152.430.400,70 48.880.076,17




(2011) Pág. 46

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


150.100,00 -140.000,00 10.100,00 10.100,0092431 22799 O.TRABAJOS REALIZ.O.EMPRES Y

PROF.ANIMAC.DINAMIZ.Y ESTRUC.PA

19.350,00 19.350,00 19.350,0092431 48000 TRANSF.CORRTES A FAMIL E INST.S/FIN

LUC.ANIMAC.DINAMZ. Y EST

189.000,00 189.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00 119.000,0092431 48900 OTRAS TRNASF.ANIMAZ.DINAMIZ.Y

ESTRUC.PARTICIPACION

12.000,00 12.000,00 12.000,0092431 48903 OTRAS TRANSF.ASOCI.VICTIMAS

11-M.ANIMAC.DINAMIZ Y ESTRUC.PAR

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,0092431 48914 SUBV.CORRIENTE CRUZ

ROJA.ANIMAC.DINAMIZ.ESTR.PARTICIPA

CION

191.760,10 191.760,10 90.340,30 90.340,3090.340,30 101.419,8092441 11000 RETIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.ACCION EN BARRIOS

1.112,93 1.112,931.112,93 -1.112,9392441 12001 RETRIB. BASICAS PERS. FUNC. GRUPO

A2. A.BARRIOS


C2.ACCION EN BARRIOS


E.ACCION EN BARRIOS

12.801,14 12.801,14 11.873,38 11.873,3811.873,38 927,7692441 12006 RETIB.BASICAS PERS.FUNCION

TRIENIOS.ACCION EN BARRIOS

64.170,31 64.170,31 64.329,68 64.329,6864.329,68 -159,3792441 12100 RETIB.COMPL PERS.FUNCION COMPT

DESTINO.ACCION EN BARRIOS

162.996,87 162.996,87 166.239,46 166.239,46166.239,46 -3.242,5992441 12101 RETIB.COMPL PERS.FUNCION COMPT

ESPECIF.ACCION EN BARRIOS

15.564,45 15.564,45 11.537,10 11.537,1011.537,10 4.027,3592441 12103 OTROS COMPLEMENTOS. ACCION EN

BARRIOS

826.561,47 -55.141,80 771.419,67 760.566,99 760.566,99760.566,99 10.852,6892441 13000 RETIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.ACCION EN BARRIOS

10.000,00 10.000,00 17.274,08 17.274,0817.274,08 -7.274,0892441 13100 RETIB. PERS.LABORAL

TEMPORAL.ACCION EN BARRIOS


SOCIAL.ACCION EN BARRIOS

900,00 900,00 550,67 41,30 509,37550,67 349,3392441 21300 REP.MANT. Y

CONSRV.MAQUI.INSTLA.TECNIC Y

UTILL.ACCION EN BAR

10.000,00 10.000,00 21.768,66 15.666,91 6.101,7522.774,77 -11.768,6692441 22199 OTROS SUMINISTROS.ACCION EN

BARRIOS

12.000,00 12.000,00 7.079,10 3.704,10 3.375,007.079,10 4.920,9092441 22300 TRANSPORTES.ACCION EN BARRIOS

2.266,00 2.266,00 2.266,0092441 22400 PRIMAS DE SEGUROS.ACCION EN

BARRIOS

20.000,00 20.000,00 16.194,48 3.192,18 13.002,3020.160,96 3.805,5292441 22601 ATENCIONES PROTOCOLAR. Y

REPRESENT.ACCION EN BARRIOS


CURSOS.ACCION EN BARRIOS

19.057.677,09179.031.055,70 198.088.732,79 148.981.614,99 115.470.385,91 33.511.229,08Suma 154.257.487,58 49.107.117,80




(2011) Pág. 47

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


60.000,00 60.000,00 21.167,00 12.573,84 8.593,1622.675,76 38.833,0092441 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.ACCION EN

BARRIOS

71.000,00 71.000,00 45.880,44 35.670,44 10.210,0070.311,97 25.119,5692441 22799 OTRS TRAB.RELIZ O.EMPRESAS Y

PROF.ACCION EN BARRIOS



54.366,00 54.366,00 52.253,34 52.253,3452.253,34 2.112,6692441 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS.ACCION EN

BARRIOS

5.000,00 5.000,00 4.582,17 2.310,70 2.271,474.972,27 417,8392441 62300 INVERS.NUEVA MAQ.INSTAL.TECNICAS Y

UTILL.ACCION EN BARRIOS

4.000,00 4.000,00 3.899,50 3.899,503.899,50 100,5092441 78000 TRANSF.CAPITAL A FAMILIA E

INST.S/FINES LUCRO.ACCION EN BARR


C1.INFORMACION-ESTADISTICA


C2.INFORMACION-ESTADISTICA

24.707,76 24.707,76 22.986,83 22.986,8322.986,83 1.720,9392501 12006 RETRIB.BASICAS

PERS.FUNCION.TRIENIOS.INFORMACION

-ESTADISTICA

84.400,68 84.400,68 83.211,31 83.211,3183.211,31 1.189,3792501 12100 RETRIB.COMP PERS.FUNCION.COMP

DESTIN.INFORMACION-ESTADISTICA

253.002,42 253.002,42 252.612,75 252.612,75252.612,75 389,6792501 12101 RETRIB.COMP PERS.FUNCION.COMP

ESPECF.INFORMACION-ESTADISTICA


INFORMACION-ESTADISTICA


FIJO.INFORMACION-ESTADISTICA


TEMPORAL.INFORMACION-ESTADISTICA


SOCIAL.INFORMACION-ESTADISTICA

45.532,76 45.532,7645.532,76 -45.532,7692511 11000 RETRIB. BASICAS PERS. EVENTUAL

SERV. COMUNICACION


A1.SERVICIO COMUNICACION

12.906,52 12.906,52 11.872,18 11.872,1811.872,18 1.034,3492511 12001 RETRIB. BASICAS PERS. GRUPO 2,

SERV. COMUNICACION


C2.SERVICIO COMUNICACION

10.797,00 10.797,00 9.250,69 9.250,699.250,69 1.546,3192511 12006 RETIB.BASICAS PERS.FUNION

TRIENIOS.SERVICIO COMUNICACION

32.236,68 32.236,68 31.557,65 31.557,6531.557,65 679,0392511 12100 RETRIB.CPMPL PERS.FUNCION CPMPT

DESTIN.SERVICIO COMUNICACION

68.592,08 68.592,08 68.152,13 68.152,1368.152,13 439,9592511 12101 RETIB.COMPLEM PERS.FUNION COMPT

ESPEC.SERVICIO COMUNICACION

19.057.677,09180.161.204,84 199.218.881,93 150.044.750,45 116.456.293,90 33.588.456,55Suma 155.346.953,43 49.174.131,48




(2011) Pág. 48

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


4.231,36 4.231,36 3.622,22 3.622,223.622,22 609,1492511 12103 OTROS COMPLEMENTOS. SERVICIO

COMUNICACION

151.213,30 151.213,30 151.213,30 151.213,30151.213,3092511 13000 RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.SERVICIO COMUNICACION


SOCIAL.SERVICIO COMUNICACION

1.120.000,00 1.120.000,00 700.154,24 462.822,24 237.332,00844.344,00 419.845,7692511 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SERVICIO

COMUNICACION


TECNICOS.SERVICIO COMUNICACION

74.296,60 74.296,60 40.661,46 40.661,4640.661,46 33.635,1492701 11000 RETRIB.BASICAS.PERS.EVENTUAL.DIRE

CCION PERSONAL

44.031,96 44.031,96 28.927,76 28.927,7628.927,76 15.104,2092701 12000 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

A1.DIRECCION PERSONAL

39.539,36 39.539,36 39.400,26 39.400,2639.400,26 139,1092701 12003 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

C1.DIRECCION PERSONAL

50.271,48 50.271,48 41.883,05 41.883,0541.883,05 8.388,4392701 12004 RETRIB.BASICAS.PERS.FUNCION GRUPO

C2.DIRECCION PERSONAL


TRIENIOS.DIRECCION PERSONAL


COMPLT DESTIN.DIRECCION PERSONAL

191.048,94 191.048,94 164.627,45 164.627,45164.627,45 26.421,4992701 12101 RETRIB.COMPLM.PERS.FUNCION COMPT

ESPECF.DIRECCION PERSONAL

14.136,50 14.136,50 10.836,62 10.836,6210.836,62 3.299,8892701 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIRECCION

PERSONAL

48.389,88 48.389,88 46.307,31 46.307,3146.307,31 2.082,5792701 13000 RETRIB. BASICAS PERS.LABORAL

FIJO.DIRECCION PERSONAL


TEMPORAL.DIRECCION PERSONAL


SOCIAL.DIRECCION PERSONAL

12.000,00 12.000,00 12.000,0092701 20200 ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCC.DIRECCION PERSONAL

10.000,00 10.000,00 10.000,0092701 22199 OTROS SUMINISTROS.DIRECCION

PERSONAL

33.936,00 33.936,0033.936,00 -33.936,0092701 22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES

AUTONOMAS. DIRECCION PERSONAL


TECNICOS.DIRECCION PERSONAL

12.000,00 12.000,00 495,60 495,60495,60 11.504,4092701 62300 INVERS.NUEVA

MAQUINAR.INSTAL.TECNIC Y

UTILLA.DIRECCION PERS


A1.PREST.SOCIALES PERSONAL

19.057.677,09182.387.695,58 201.445.372,67 151.651.015,44 117.803.986,89 33.847.028,55Suma 157.097.408,18 49.794.357,23




(2011) Pág. 49

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


12.995,89 12.995,89 12.995,8992702 12100 RETRIB.COMP PERS.FUNCION COMPT

DESTI.PREST.SOCIALES PERSONAL

100.000,00 100.000,00 87.733,78 87.733,7887.733,78 12.266,2292702 13001 HORAS EXTRAORDINARIAS

PERS.LABORAL FIJO.PRESTAC SOC

PERSONAL

100.000,00 100.000,00 100.000,0092702 13002 OTRAS REMUN.PERSON.LABORAL

FIJO.PRESTAC. SOCIALES DE PERSON

100.000,00 100.000,00 6.135,68 6.135,686.135,68 93.864,3292702 15000 INCENTIVOS AL RENDTO

PRODUCT.PRESTACI SOCIALES

PERSONAL

100.000,00 100.000,00 49.892,00 49.892,0049.892,00 50.108,0092702 15100 INCENTIVOS AL RENDTO

GRATIFICACIONES.PRESTACIONES

SOCIAL PER

15.000,00 15.000,00 291,41 291,41291,41 14.708,5992702 23010 DIETAS DEL PERSONAL

DIRECTIVO.PRESTAC SOCIAL PERSONAL

60.000,00 60.000,00 15.234,42 14.940,66 293,7615.234,42 44.765,5892702 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO

DIRECTIVO.PRESTAC SOCIAL PERSONAL

15.000,00 15.000,00 15.000,0092702 23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL

DIRECTIVO.PRESTAC SOCIALES

PERSONAL

65.000,00 65.000,00 30.975,01 30.975,0130.975,01 34.024,9992702 23120 LOCOMOCION PERSONAL NO

DIRECTIVO.PRESTAC SOCIALES

PERSONAL

15.000,00 15.000,00 1.413,71 1.413,711.413,71 13.586,2992702 23300 OTRAS

INDEMNIZACIONES.PRESTACIONES

SOCIALES PERSONAL

45.532,76 45.532,76 43.256,12 43.256,1243.256,12 2.276,6493101 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.PLANIFC. Y

PRESUPUESTOS


A1.PLANIFC. Y PRESUPUESTOS


C2.PLANIFIC. Y PRESUPUESTO


TRIENIOS.PLANIFC. Y PRESUPUESTOS


COMPT DESTIN.PLANIFIC.Y PPTOS

97.968,20 97.968,20 98.132,23 98.132,2398.132,23 -164,0393101 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCION

COMPT ESPECF.PLANIFIC.Y PPTOS

6.218,66 6.218,66 4.883,79 4.883,794.883,79 1.334,8793101 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PLANIF. Y

PRESUPUESTOS


SOCIAL.PLANIFIC. Y PRESUPUESTOS

2.100,00 2.100,00 2.100,0093101 22199 OTROS SUMINISTROS.PLANIFIC. Y

PRESUPUESTOS

19.057.677,09183.353.709,47 202.411.386,56 152.164.771,41 118.316.035,39 33.848.736,02Suma 157.611.164,15 50.246.615,15




(2011) Pág. 50

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


78.000,00 78.000,00 78.000,0093101 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.PLANIFIC. Y

PRESUPUESTOS

60.000,00 60.000,00 100.525,47 53.396,84 47.128,63119.455,47 -40.525,4793101 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.PLANIF.Y PRESUPUESTOS

100.000,00 -100.000,0093101 64000 GASTOS EN

INVERS.CARAT.INMATERIAL.PLANIF.Y

PRESUPUESTOS


A1.CONT.Y PLAN.FINANCIERA

13.562,50 13.562,50 13.562,5093111 12100 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPL DES.CONT.Y PLAN.FINANCIERA

56.908,20 56.908,20 56.908,2093111 12101 RETRIB.COMPLEM PERS.FUNCION

COMPL ESP.CONT.Y PLAN.FINANCIERA

16.950,84 16.950,84 16.950,8493111 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD

SOCIAL.CONT.Y PLAN.FINANCIERA


A1.INTERVENCION GNRAL

12.906,52 12.906,52 12.906,5293121 12001 RETRIB. BASICAS PERSONAL

FUNCIONARIO GRUPO A2.

INTERVENCION


C1.INTERVENCION GNRAL


C2.INTERVENCION GNRAL


TRIENIOS.INTERVENCION GNRAL


COMPTO DESTIN.INTERVENCION GNRAL


COMPTO ESPECF.INTERVENCION

GNRAL


INTERVENCION GENERAL


TEMPORAL.INTERVENCION GNRAL


SOCIAL.INTERVENCION GNRAL

45.532,76 45.532,76 45.532,7693201 11000 RETRIB.BASICAS

PERS.EVENTUAL.GESTION TRIBUTARIA


A1.GESTION TRIBUTARIA


C1.GESTION TRIBUTARIA


C2.GESTION TRIBUTARIA

18.957.677,09184.581.273,49 203.538.950,58 153.089.183,91 119.193.319,26 33.895.864,65Suma 158.554.506,65 50.449.766,67




(2011) Pág. 51

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES



TRIENIOS.GESTION TRIBUTARIA


COMPTO DESTIN.GESTION TRIBUTARIA


COMPTO ESPECI.GESTION TRIBUTARIA

26.389,30 26.389,30 20.980,89 20.980,8920.980,89 5.408,4193201 12103 OTROS COMPLEMENTOS. GESTION

TRIBUTARIA


FIJO.GESTION TRIBUTARIA


TEMPORAL.GESTION TRIBUTARIA


SOCIAL.GESTION TRIBUTARIA

20.000,00 20.000,00 20.000,0093201 22604 GASTOS

JURIDICOS.CONTENCIOSOS.GESTION

TRIBUTARIA

25.000,00 25.000,00 25.000,0093201 22611 INDEMNIZACIONES.GESTION

TRIBUTARIA

6.000,00 6.000,00 6.000,0093201 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTION

TRIBUTARIA

1.500.000,00 1.500.000,00 211.042,18 153.711,08 57.331,10312.815,26 1.288.957,8293201 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS

TECNICOS.GESTION TRIBUTARIA

200.000,00 200.000,00 858.680,68 524.876,43 333.804,25914.360,68 -658.680,6893201 22708 SERV.RECAUDAC A FAVOR DE LA

ENTIDAD.GESTION TRIBUTARIA

100.000,00 100.000,00 100.000,0093211 22708 SERV. RECAUDACION FAVOR ENTIDAD.

OTROS INGRESOS


A1.PATRIMONIO


A2.PATRIMONIO


C1.PATRIMONIO


TRIENIOS.PATRIMONIO


COMPTO DESTINO.PATRIMONIO


COMPTO ESPECF.PATRIMONIO

4.118,10 4.118,10 2.312,57 2.312,572.312,57 1.805,5393301 12103 OTROS COMPLEMENTOS. PATRIMONIO


TEMPORAL.PATRIMONIO


SOCIAL.PATRIMONIO

18.957.677,09187.656.254,58 206.613.931,67 155.324.319,71 121.033.792,98 34.290.526,73Suma 160.954.247,72 51.289.611,96




(2011) Pág. 52

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

APLICACIÓN

PRESUP.


DESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES


15.000,00 15.000,00 3.808,88 282,15 3.526,7310.961,07 11.191,1293301 22604 GASTOS

JURIDICOS,CONTENCIOSOS.PATRIMONI

O


TECNICOS.PATRIMONIO

21.240,00 21.240,00 18.880,00 9.440,00 9.440,0018.880,00 2.360,0093301 22799 OTROS TRAB.REALIZ O.EMPRESAS Y

PROF.PATRIMONIO

1.000.000,00 1.000.000,00 397.208,12 128.200,73 269.007,39445.110,70 602.791,8893311 21200 REP.MANT.YCONSERV EDIF. Y

O.CONSTRUC.EDIFICIOS MUNCIPALES

2.238.000,00 374.221,61 2.612.221,61 203.061,14 203.061,14203.061,14 2.409.160,4793311 62200 INVERS.NUEVA EDIF. Y

O.CONTRUC.EDIFICIOS MUNICIPALES

905.000,00 -142.000,00 763.000,00 92.718,30 92.718,30244.843,37 670.281,7093311 63200 INVERS.REPSISIC.EDIFICIOS Y

O.COSNTRUCCI.EDIFICIOS MUNCIPALE

2.700.510,02 2.700.510,02 2.700.510,02 2.700.510,022.700.510,0293321 68200 GASTOS INVERS.DE BIENES PATRIM.

EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.

50.000,00 50.000,00 783,06 783,06783,06 49.216,9493401 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESRNT.ADMINST.FINANCIERA

180.000,00 -180.000,0093401 22606 REUNIONES,CONFERENCIAS Y

CURSOS.ADMINSTRC.FINANCIERA

30.000,00 30.000,00 30.000,0093401 31100 GASTOS

FROM.MODIF.CANC.PRESTAMOS.ADMINI

STRAC.FINANCIERA

450.000,00 100.000,00 550.000,00 554.704,34 314.902,64 239.801,70554.704,34 -4.704,3493401 35200 INTERESES DE

DEMORA.ADMINSTRAC.FINANCIERA

9.000,00 9.000,00 9.000,0093401 35900 OTROS GASTOS

FINANCIEROS.ADMINISTRAC.FINANCIER

A

44.031,96 44.031,96 43.599,96 43.599,9643.599,96 432,0093421 12000 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.

GRUPO A1.TESORERIA

19.769,68 19.769,68 19.698,94 19.698,9419.698,94 70,7493421 12003 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.

GRUPO C1.TESORERIA

25.135,74 25.135,74 16.510,85 16.510,8516.510,85 8.624,8993421 12004 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.

GRUPO C2.TESORERIA

18.073,18 18.073,18 17.069,65 17.069,6517.069,65 1.003,5393421 12006 RETRIB.BASICAS PERS.FUNCION.

TRIENIOS.TESORERIA

58.590,98 58.590,98 55.081,44 55.081,4455.081,44 3.509,5493421 12100 RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION.

COMPLEM. DESTINO.TESORERIA

176.509,06 176.509,06 163.912,15 163.912,15163.912,15 12.596,9193421 12101 RETRIB.COMPLEM. PERS.FUNCION.

COMPLEM. ESPECIFICO.TESORERIA

7.789,32 7.789,32 6.392,46 6.392,466.392,46 1.396,8693421 12103 OTROS COMPLEMENTOS. TESORERIA


SOCIAL.TESORERIA

15.000,00 15.000,00 2.249,94 1.335,03 914,9110.932,64 12.750,0693421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA

752.000,00 524.000,00 1.276.000,00 935.019,95 541.952,39 393.067,56935.019,95 340.980,0593421 22708 SERV. RECAUDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD.TESORERIA

22.334.408,72193.808.221,90 216.142.630,62 160.647.418,99 122.624.767,71 38.022.651,28Suma 166.525.030,42 55.495.211,63

ilmo. ayuntamiento de getafe fecha … · 2017-12-22 · ilmo. ayuntamiento de getafe fecha...

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