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ILMO. AYUNTAMIENTO DE GETAFE 12:52:3915/02/2017Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2016)Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

594.753,94284.046,06284.046,06284.046,06878.800,00-60.200,00939.000,00011 310 31000INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR

939.000,00 -60.200,00 878.800,00 284.046,06 284.046,06284.046,06 594.753,94CTO 310 Intereses

-60.200,00939.000,00 878.800,00 284.046,06 284.046,06284.046,06 594.753,94

ART. 31De préstamos y otras

operaciones financieras en

euros

939.000,00 -60.200,00 878.800,00 284.046,06 284.046,06 284.046,06 594.753,94CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

73.070,885.431.594,174.213.681,349.645.275,519.647.757,789.718.346,395.568.346,394.150.000,00011 913 91300AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO

PLAZO

4.150.000,00 5.568.346,39 9.718.346,39 9.645.275,51 4.213.681,34 5.431.594,179.647.757,78 73.070,88CTO 913 Amortización de préstamos a

largo plazo de entes de fuera de

5.568.346,394.150.000,00 9.718.346,39 9.645.275,51 4.213.681,34 5.431.594,179.647.757,78 73.070,88

ART. 91Amortización de préstamos y de

4.150.000,00 5.568.346,39 9.718.346,39 9.647.757,78 9.645.275,51 4.213.681,34 5.431.594,17 73.070,88CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS

667.824,825.431.594,174.497.727,409.929.321,579.931.803,8410.597.146,395.508.146,395.089.000,00TOTAL GR. PROGRA. 011



(2016)Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política

Grup. Prog.

13

132

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-2.263,3331.911,7731.911,7731.911,7729.648,4429.648,44132 120 12000Sueldos del Grupo A1

11.052,8867.160,7267.160,7276.131,4278.213,6078.213,60132 120 12001Sueldos del Grupo A2

-11.893,09131.698,93131.698,93139.754,93119.805,84119.805,84132 120 12003Sueldos del Grupo C1

39.064,452.068.088,092.068.088,092.091.438,572.107.152,542.107.152,54132 120 12004Sueldos del Grupo C2

-7.954,30419.815,70419.815,70424.461,18411.861,40411.861,40132 120 12006Trienios

2.746.681,82 2.746.681,82 2.718.675,21 2.718.675,212.763.697,87 28.006,61CTO 120 Retribuciones básicas

24.410,501.366.026,621.366.026,621.390.789,641.390.437,121.390.437,12132 121 12100Complemento de destino

253.037,656.026.727,236.026.727,236.051.265,756.279.764,886.279.764,88132 121 12101Complemento específico

-5.947,91234.334,64234.334,64237.014,60228.386,73228.386,73132 121 12103Otros complementos

7.898.588,73 7.898.588,73 7.627.088,49 7.627.088,497.679.069,99 271.500,24CTO 121 Retribuciones complementarias

10.645.270,55 10.645.270,55 10.345.763,70 10.345.763,7010.442.767,86 299.506,85

ART. 12Personal Funcionario

-714,3523.302,3723.302,3723.433,8522.588,0222.588,02132 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

22.588,02 22.588,02 23.302,37 23.302,3723.433,85 -714,35CTO 131 Laboral temporal

22.588,02 22.588,02 23.302,37 23.302,3723.433,85 -714,35

ART. 13Personal Laboral

5.419,04444.580,96444.580,96450.000,00450.000,00450.000,00132 151 15100GRATIFICACIONES

450.000,00 450.000,00 444.580,96 444.580,96450.000,00 5.419,04CTO 151 Gratificaciones

450.000,00 450.000,00 444.580,96 444.580,96450.000,00 5.419,04

ART. 15Incentivos al rendimiento

301.902,782.767.534,222.767.534,223.034.576,563.069.437,003.069.437,00132 160 16000Seguridad Social

3.069.437,00 3.069.437,00 2.767.534,22 2.767.534,223.034.576,56 301.902,78CTO 160 Cuotas sociales

3.069.437,00 3.069.437,00 2.767.534,22 2.767.534,223.034.576,56 301.902,78

ART. 16Cuotas, prestaciones y gastos

sociales a cargo del empleador

14.187.295,57 14.187.295,57 13.950.778,27 13.581.181,25 13.581.181,25 606.114,32CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

6.000,006.000,006.000,00132 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.



(2016)Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,

instalaciones y utillaje

9.921,3122.984,10167.216,02190.200,12190.743,43200.121,43-40.622,00240.743,43132 204 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

240.743,43 -40.622,00 200.121,43 190.200,12 167.216,02 22.984,10190.743,43 9.921,31CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte

-40.622,00246.743,43 206.121,43 190.200,12 167.216,02 22.984,10190.743,43 15.921,31

ART. 20Arrendamientos y cánones

3.366,213.711,4632.922,3336.633,7936.814,3440.000,0040.000,00132 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

40.000,00 40.000,00 36.633,79 32.922,33 3.711,4636.814,34 3.366,21CTO 212 Edificios y otras construcciones

5.740,072.152,4926.998,4329.150,9234.890,5134.890,99-32.735,0067.625,99132 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

67.625,99 -32.735,00 34.890,99 29.150,92 26.998,43 2.152,4934.890,51 5.740,07CTO 213 Maquinaria, instalaciones

técnicas y utillaje

10.000,0010.000,0010.000,00132 214 21400MATERIAL DE TRANSPORTE

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 214 Elementos de transporte

-2.320,742.772,9136.047,8338.820,7438.820,7436.500,0036.500,00132 216 21600REP. MAN. Y CONSSERV. EQUIPOS

PROCESOS INFORMACION

36.500,00 36.500,00 38.820,74 36.047,83 2.772,9138.820,74 -2.320,74CTO 216 Equipos para procesos de

información

-32.735,00154.125,99 121.390,99 104.605,45 95.968,59 8.636,86110.525,59 16.785,54

ART. 21Reparaciones, mantenimiento y

conservación

59.542,8763.164,2163.164,21122.587,19122.707,0822.707,08100.000,00132 221 22100Energía eléctrica

20.154,4119.212,5019.212,5019.212,5039.366,915.366,9134.000,00132 221 22101Agua

21.656,843.630,5814.712,5818.343,1630.000,0040.000,0040.000,00132 221 22103Combustibles y carburantes

11.041,3317.202,0470.924,0888.126,1299.167,1899.167,45-109.035,00208.202,45132 221 22104Vestuario

5.000,005.000,005.000,00132 221 22111Suministros de repuestos de maquinaria,

utillaje y elementos

-7.172,711.934,9816.100,7318.035,7119.438,7310.863,0010.863,00132 221 22199Otros suministros

398.065,45 -80.961,01 317.104,44 206.881,70 184.114,10 22.767,60290.405,60 110.222,74CTO 221 Suministros



(2016)Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




23.109,9640.130,0440.130,0446.251,9963.240,0063.240,00132 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

63.240,00 63.240,00 40.130,04 40.130,0446.251,99 23.109,96CTO 224 Primas de seguros

1.200,001.200,001.200,00132 225 22500Tributos estatales

1.200,00 1.200,00 1.200,00CTO 225 Tributos

2.801,337.198,677.198,677.198,6710.000,0010.000,00132 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

4.398,001.602,001.602,006.000,006.000,006.000,00132 226 22699Otros gastos diversos

16.000,00 16.000,00 8.800,67 8.800,6713.198,67 7.199,33CTO 226 Gastos diversos

65.765,004.235,004.235,0045.229,8070.000,00-90.000,00160.000,00132 227 22701Seguridad

4.596,21520,578.883,229.403,7914.960,5314.000,0014.000,00132 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

174.000,00 -90.000,00 84.000,00 13.638,79 13.118,22 520,5760.190,33 70.361,21CTO 227 Trabajos realizados por otras

empresas y profesionales

-170.961,01652.505,45 481.544,44 269.451,20 246.163,03 23.288,17410.046,59 212.093,24

ART. 22Material, suministros y otros

1.053.374,87 -244.318,01 809.056,86 711.315,61 564.256,77 509.347,64 54.909,13 244.800,09CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

-18.856,2444.856,2444.856,2444.856,2426.000,0026.000,00132 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

26.000,00 26.000,00 44.856,24 44.856,2444.856,24 -18.856,24CTO 623 Maquinaria, instalaciones


60.000,0044.721,6060.000,0060.000,00132 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

60.000,00 60.000,00 44.721,60 60.000,00CTO 624 Elementos de transporte

5.000,005.000,005.000,00132 625 62500MOBILIARIO

5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 625 Mobiliario

91.000,00 91.000,00 44.856,24 44.856,2489.577,84 46.143,76

ART. 62Inversión nueva asociada al

funcionamiento operativo de los

1.000,001.000,00-59.000,0060.000,00132 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

60.000,00 -59.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 632 Edificios y otras construcciones



(2016)Pág. 5


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-59.000,0060.000,00 1.000,00 1.000,00

ART. 63Inversión de reposición

asociada al funcionamiento

operativo

151.000,00 -59.000,00 92.000,00 89.577,84 44.856,24 44.856,24 47.143,76CAP. 6 INVERSIONES REALES

898.058,1754.909,1314.135.385,1314.190.294,2614.751.671,7215.088.352,43-303.318,0115.391.670,44TOTAL GR. PROGRA. 132



(2016)Pág. 6


Política

Grup. Prog.

13

133


ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-338,3815.162,6015.162,6015.162,6014.824,2214.824,22133 120 12000Sueldos del Grupo A1

-141,9510.125,7710.125,7710.125,779.983,829.983,82133 120 12003Sueldos del Grupo C1


115,865.862,865.862,866.104,525.978,725.978,72133 120 12006Trienios

39.249,22 39.249,22 39.907,28 39.907,2840.290,89 -658,06CTO 120 Retribuciones básicas

-504,4217.291,6817.291,6817.291,6816.787,2616.787,26133 121 12100Complemento de destino

-1.003,7035.980,6035.980,6035.980,7434.976,9034.976,90133 121 12101Complemento específico

-82,232.967,492.967,492.967,492.885,262.885,26133 121 12103Otros complementos

54.649,42 54.649,42 56.239,77 56.239,7756.239,91 -1.590,35CTO 121 Retribuciones complementarias

93.898,64 93.898,64 96.147,05 96.147,0596.530,80 -2.248,41


14.807,4575.610,8975.610,8976.718,4190.418,3490.418,34133 130 13000Retribuciones básicas

9.370,985.429,025.429,0221.411,6214.800,0014.800,00133 130 13002Otras remuneraciones

105.218,34 105.218,34 81.039,91 81.039,9198.130,03 24.178,43CTO 130 Laboral Fijo

1.230,50130.937,12130.937,12150.621,13132.167,62132.167,62133 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

132.167,62 132.167,62 130.937,12 130.937,12150.621,13 1.230,50CTO 131 Laboral temporal

237.385,96 237.385,96 211.977,03 211.977,03248.751,16 25.408,93


1.340,67107.142,78107.142,78120.230,77108.483,45108.483,45133 160 16000Seguridad Social

108.483,45 108.483,45 107.142,78 107.142,78120.230,77 1.340,67CTO 160 Cuotas sociales

108.483,45 108.483,45 107.142,78 107.142,78120.230,77 1.340,67



439.768,05 439.768,05 465.512,73 415.266,86 415.266,86 24.501,19CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

7.795,907.683,6284.520,4892.204,1095.815,51100.000,00100.000,00133 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES



(2016)Pág. 7


Política

Grup. Prog.

13

133



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




100.000,00 100.000,00 92.204,10 84.520,48 7.683,6295.815,51 7.795,90CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales

-1.233,872.733,872.733,873.733,871.500,001.500,00133 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.



101.500,00 101.500,00 94.937,97 87.254,35 7.683,6299.549,38 6.562,03


conservación


240,00240,00240,00133 221 22104Vestuario

9.500,009.500,009.500,00133 221 22111Suministros de repuestos de maquinaria,


2.884,559.427,1144.688,3454.115,4554.495,4357.000,00-51.000,00108.000,00133 221 22199Otros suministros

132.740,00 -48.873,68 83.866,32 60.092,69 50.665,58 9.427,1169.689,75 23.773,63CTO 221 Suministros

2.563,002.937,002.937,004.715,705.500,005.500,00133 223 22300TRANSPORTES

5.500,00 5.500,00 2.937,00 2.937,004.715,70 2.563,00CTO 223 Transportes

500,00500,00500,00133 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

500,00 500,00 500,00CTO 224 Primas de seguros

-6.442,717.442,717.442,717.442,711.000,001.000,00133 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

500,00500,00500,00133 226 22699Otros gastos diversos

1.500,00 1.500,00 7.442,71 7.442,717.442,71 -5.942,71CTO 226 Gastos diversos

97.772,4330.482,18104.985,39135.467,57230.000,00233.240,00233.240,00133 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

233.240,00 233.240,00 135.467,57 104.985,39 30.482,18230.000,00 97.772,43CTO 227 Trabajos realizados por otras


-48.873,68373.480,00 324.606,32 205.939,97 166.030,68 39.909,29311.848,16 118.666,35


474.980,00 -48.873,68 426.106,32 411.397,54 300.877,94 253.285,03 47.592,91 125.228,38CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

62.227,2722.772,7322.772,7381.600,0085.000,00-40.000,00125.000,00133 609 60900OBRAS DE INVERSIONES



(2016)Pág. 8


Política

Grup. Prog.

13

133



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




125.000,00 -40.000,00 85.000,00 22.772,73 22.772,7381.600,00 62.227,27CTO 609 Otras inversiones nuevas en

infraestructuras y bienes destin

-40.000,00125.000,00 85.000,00 22.772,73 22.772,7381.600,00 62.227,27

ART. 60Inversión nueva en

infraestructuras y bienes

destinados al u

71.027,76503,4223.468,8223.972,2491.800,0095.000,0095.000,00133 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

95.000,00 95.000,00 23.972,24 23.468,82 503,4291.800,00 71.027,76CTO 619 Otras inversiones de reposición

en infraestructuras y bienes

95.000,00 95.000,00 23.972,24 23.468,82 503,4291.800,00 71.027,76

ART. 61Inversiones de reposición en

infraestructuras y bienes desti

0,66499,34499,34499,34500,00-3.000,003.500,00133 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

3.500,00 -3.000,00 500,00 499,34 499,34499,34 0,66CTO 623 Maquinaria, instalaciones


-3.000,003.500,00 500,00 499,34 499,34499,34 0,66



223.500,00 -43.000,00 180.500,00 173.899,34 47.244,31 46.740,89 503,42 133.255,69CAP. 6 INVERSIONES REALES

282.985,2648.096,33715.292,78763.389,111.050.809,611.046.374,37-91.873,681.138.248,05TOTAL GR. PROGRA. 133



(2016)Pág. 9


Política

Grup. Prog.

13

134


MOVILIDAD URBANA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





-113,465.115,085.115,085.190,945.001,625.001,62134 120 12006Trienios






78.926,84 78.926,84 81.445,86 81.445,8682.267,12 -2.519,02




13.800,00 13.800,00 10.981,87 10.981,8713.800,00 2.818,13



92.726,84 92.726,84 96.067,12 92.427,73 92.427,73 299,11CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

900,00900,00900,00134 221 22199Otros suministros

900,00 900,00 900,00CTO 221 Suministros

646,871.153,131.153,131.153,131.800,00-9.000,0010.800,00134 226 22602Publicidad y propaganda

-2.180,903.980,903.980,903.980,901.800,001.800,00134 226 22699Otros gastos diversos

12.600,00 -9.000,00 3.600,00 5.134,03 5.134,035.134,03 -1.534,03CTO 226 Gastos diversos

476,257.411,2574.112,5081.523,7581.524,0582.000,00-38.000,00120.000,00134 227 22706Estudios y trabajos técnicos

302,8219.365,7460.331,4479.697,1879.697,1880.000,00-15.000,0095.000,00134 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

215.000,00 -53.000,00 162.000,00 161.220,93 134.443,94 26.776,99161.221,23 779,07CTO 227 Trabajos realizados por otras


-62.000,00228.500,00 166.500,00 166.354,96 139.577,97 26.776,99166.355,26 145,04


228.500,00 -62.000,00 166.500,00 166.355,26 166.354,96 139.577,97 26.776,99 145,04CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS



(2016)Pág. 10


Política

Grup. Prog.

13

134


MOVILIDAD URBANA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.500,002.500,00-30.000,0032.500,00134 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

32.500,00 -30.000,00 2.500,00 2.500,00CTO 609 Otras inversiones nuevas en


-30.000,0032.500,00 2.500,00 2.500,00



destinados al u



2.500,00 2.500,00 2.500,00



35.000,00 -30.000,00 5.000,00 5.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

5.444,1526.776,99232.005,70258.782,69262.422,38264.226,84-92.000,00356.226,84TOTAL GR. PROGRA. 134



(2016)Pág. 11


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.000,001.000,001.000,00135 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


1.000,00 1.000,00 1.000,00


conservación

3.011,233.988,773.988,774.986,537.000,007.000,00135 221 22104Vestuario

-1.176,046.176,046.176,046.176,045.000,005.000,00135 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

4.000,004.000,004.000,00135 221 22113Manutención de animales

1.698,464.201,544.201,544.490,545.900,005.900,00135 221 22199Otros suministros

21.900,00 21.900,00 14.366,35 14.366,3515.653,11 7.533,65CTO 221 Suministros



-716,947.716,947.716,947.725,307.000,007.000,00135 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

2.000,002.000,002.000,00135 226 22699Otros gastos diversos


3.000,003.000,003.000,00135 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


41.580,00 41.580,00 27.612,43 27.612,4328.907,55 13.967,57


42.580,00 42.580,00 28.907,55 27.612,43 27.612,43 14.967,57CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

1.605,00895,00895,00895,002.500,002.500,00135 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

2.500,00 2.500,00 895,00 895,00895,00 1.605,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones


36.051,9536.051,95-3.948,0540.000,00135 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

40.000,00 -3.948,05 36.051,95 36.051,95CTO 624 Elementos de transporte



(2016)Pág. 12


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-3.948,0542.500,00 38.551,95 895,00 895,00895,00 37.656,95



42.500,00 -3.948,05 38.551,95 895,00 895,00 895,00 37.656,95CAP. 6 INVERSIONES REALES

52.624,5228.507,4328.507,4329.802,5581.131,95-3.948,0585.080,00TOTAL GR. PROGRA. 135



(2016)Pág. 13


Política

Grup. Prog.

13

136


SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




434,403.093.915,603.093.915,603.093.915,603.094.350,00-504.000,003.598.350,00136 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

3.598.350,00 -504.000,00 3.094.350,00 3.093.915,60 3.093.915,603.093.915,60 434,40CTO 225 Tributos

-504.000,003.598.350,00 3.094.350,00 3.093.915,60 3.093.915,603.093.915,60 434,40


3.598.350,00 -504.000,00 3.094.350,00 3.093.915,60 3.093.915,60 3.093.915,60 434,40CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

434,403.093.915,603.093.915,603.093.915,603.094.350,00-504.000,003.598.350,00TOTAL GR. PROGRA. 136



(2016)Pág. 14


Política

Grup. Prog.

15

150

VIVIENDA Y URBANISMO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.145,5749.757,2549.757,2550.902,8250.902,824.914,6445.988,18150 110 11000Retribuciones básicas

45.988,18 4.914,64 50.902,82 49.757,25 49.757,2550.902,82 1.145,57CTO 110 Retribuciones básicas y otras

remuneraciones del personal ev

4.914,6445.988,18 50.902,82 49.757,25 49.757,2550.902,82 1.145,57

ART. 11Personal eventual





2.168,9765.003,6165.003,6165.031,8967.172,5867.172,58150 120 12006Trienios

323.441,00 323.441,00 350.359,49 350.359,49352.992,90 -26.918,49CTO 120 Retribuciones básicas

-11.072,05166.420,81166.420,81168.797,47155.348,76155.348,76150 121 12100Complemento de destino


506,0517.612,1717.612,1717.631,4218.118,2218.118,22150 121 12103Otros complementos


860.614,06 860.614,06 900.536,66 900.536,66924.247,87 -39.922,60




246.585,50 246.585,50 169.065,06 169.065,06178.550,78 77.520,44CTO 130 Laboral Fijo

215.671,50215.671,50-454.914,64670.586,14150 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

670.586,14 -454.914,64 215.671,50 215.671,50CTO 131 Laboral temporal

-454.914,64917.171,64 462.257,00 169.065,06 169.065,06178.550,78 293.191,94






(2016)Pág. 15


Política

Grup. Prog.

15

150


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




363.863,71 363.863,71 294.791,47 294.791,47460.539,62 69.072,24



2.187.637,59 -450.000,00 1.737.637,59 1.614.241,09 1.414.150,44 1.414.150,44 323.487,15CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

600,00600,00600,00150 221 22199Otros suministros

600,00 600,00 600,00CTO 221 Suministros

800,00800,00-4.000,004.800,00150 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

-7.750,057.750,057.750,057.750,05150 226 22602Publicidad y propaganda

18.745,011.254,991.254,9912.100,0020.000,00-40.000,0060.000,00150 226 22604Jurídicos, contenciosos


65.800,00 -44.000,00 21.800,00 9.005,04 9.005,0419.850,05 12.794,96CTO 226 Gastos diversos

-44.000,0066.400,00 22.400,00 9.005,04 9.005,0419.850,05 13.394,96


66.400,00 -44.000,00 22.400,00 19.850,05 9.005,04 9.005,04 13.394,96CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

336.882,111.423.155,481.423.155,481.634.091,141.760.037,59-494.000,002.254.037,59TOTAL GR. PROGRA. 150



(2016)Pág. 16


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





151 226 22699Otros gastos diversos

4.274,33 4.274,334.274,33 -4.274,33CTO 226 Gastos diversos

13.897,10102,90102,90102,9014.000,00-116.000,00130.000,00151 227 22706Estudios y trabajos técnicos

130.000,00 -116.000,00 14.000,00 102,90 102,90102,90 13.897,10CTO 227 Trabajos realizados por otras


-116.000,00130.000,00 14.000,00 4.377,23 4.377,234.377,23 9.622,77



BIENES Y SERVICIOS

147.231,76147.231,76147.231,76147.231,76-52.768,24200.000,00151 352 35200INTERESES DE DEMORA

200.000,00 -52.768,24 147.231,76 147.231,76 147.231,76147.231,76CTO 352 Intereses de demora

-52.768,24200.000,00 147.231,76 147.231,76 147.231,76147.231,76

ART. 35Intereses de demora y otros

gastos financieros

200.000,00 -52.768,24 147.231,76 147.231,76 147.231,76 147.231,76CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

3.924.989,343.924.989,343.924.989,343.924.989,343.924.989,34151 467 46700A CONSORCIOS

3.924.989,34 3.924.989,34 3.924.989,34 3.924.989,343.924.989,34CTO 467 A Consorcios

3.924.989,34 3.924.989,34 3.924.989,34 3.924.989,343.924.989,34

ART. 46A Entidades Locales

3.924.989,34 3.924.989,34 3.924.989,34 3.924.989,34 3.924.989,34CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

3.516.360,99683.639,01683.639,01683.639,014.200.000,004.200.000,00151 600 60000INVERSIONES EN TERRENOS

4.200.000,00 4.200.000,00 683.639,01 683.639,01683.639,01 3.516.360,99CTO 600 Inversiones en terrenos

-100.000,00100.000,00151 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

100.000,00 -100.000,00CTO 609 Otras inversiones nuevas en


-100.000,004.300.000,00 4.200.000,00 683.639,01 683.639,01683.639,01 3.516.360,99



destinados al u



(2016)Pág. 17


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




34,72965,28965,28965,281.000,00-4.000,005.000,00151 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

5.000,00 -4.000,00 1.000,00 965,28 965,28965,28 34,72CTO 623 Maquinaria, instalaciones


-4.000,005.000,00 1.000,00 965,28 965,28965,28 34,72



4.305.000,00 -104.000,00 4.201.000,00 684.604,29 684.604,29 684.604,29 3.516.395,71CAP. 6 INVERSIONES REALES

3.526.018,484.761.202,624.761.202,624.761.202,628.287.221,103.652.221,104.635.000,00TOTAL GR. PROGRA. 151



(2016)Pág. 18


Política

Grup. Prog.

15

152


VIVIENDA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




49.582,9536.684,0536.684,0536.684,0586.267,0086.267,00152 209 20900CANONES

86.267,00 86.267,00 36.684,05 36.684,0536.684,05 49.582,95CTO 209 Cánones

86.267,00 86.267,00 36.684,05 36.684,0536.684,05 49.582,95


3.000,003.000,003.000,00152 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

1.424,78152 226 22602Publicidad y propaganda

3.000,00 3.000,00 1.424,78 3.000,00CTO 226 Gastos diversos

-30.000,0030.000,00152 227 22706Estudios y trabajos técnicos

30.000,00 -30.000,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


-30.000,0033.000,00 3.000,00 1.424,78 3.000,00



BIENES Y SERVICIOS

152 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.

MERCANTILES DE E. LOCALES

CTO 449 Otras subvenciones a entes

públicos y sociedades

mercantiles

ART. 44A entes públicos y sociedades

mercantiles de la Entidad Loca

CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

150.000,00150.000,00-300.000,00450.000,00152 740 74000TRANSFEREC. CAPITA. E.M.SUELO Y

VIVIENDA

450.000,00 -300.000,00 150.000,00 150.000,00CTO 740 A entes públicos y sociedades


-300.000,00450.000,00 150.000,00 150.000,00



-150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00152 780 78000A FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES

DE LUCRO

150.000,00 150.000,00150.000,00 -150.000,00CTO 780 A familias e instituciones sin

fines de lucro



(2016)Pág. 19


Política

Grup. Prog.

15

152


VIVIENDA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




150.000,00 150.000,00150.000,00 -150.000,00

ART. 78A familias e instituciones sin

fines de lucro

450.000,00 -300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

52.582,95150.000,0036.684,05186.684,05188.108,83239.267,00-330.000,00569.267,00TOTAL GR. PROGRA. 152



(2016)Pág. 20


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




45.988,0445.988,0445.988,0445.988,04455,2845.532,76153 110 11000Retribuciones básicas

45.532,76 455,28 45.988,04 45.988,04 45.988,0445.988,04CTO 110 Retribuciones básicas y otras


455,2845.532,76 45.988,04 45.988,04 45.988,0445.988,04




11.172,4338.746,6738.746,6741.431,4649.919,1049.919,10153 120 12003Sueldos del Grupo C1


277,4536.151,3136.151,3140.542,1836.428,7636.428,76153 120 12006Trienios




1.143,0612.819,2812.819,2814.362,1813.962,3413.962,34153 121 12103Otros complementos


571.012,44 571.012,44 611.095,54 611.095,54667.567,88 -40.083,10


48.061,27174.512,45174.512,45192.007,98222.573,72-455,28223.029,00153 130 13000Retribuciones básicas


246.265,68 -455,28 245.810,40 191.885,64 191.885,64209.667,97 53.924,76CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


-455,28572.803,36 572.348,08 479.193,42 479.193,42507.148,89 93.154,66






(2016)Pág. 21


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




390.956,21 390.956,21 362.439,77 362.439,77463.223,76 28.516,44




-437,5530.437,5530.437,5530.437,5530.000,0030.000,00153 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

30.000,00 30.000,00 30.437,55 30.437,5530.437,55 -437,55CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


30.000,00 30.000,00 30.437,55 30.437,5530.437,55 -437,55


361.417,11824.773,972.088.905,102.913.679,073.017.963,123.275.096,18-84.903,823.360.000,00153 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

3.360.000,00 -84.903,82 3.275.096,18 2.913.679,07 2.088.905,10 824.773,973.017.963,12 361.417,11CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales

1.600,001.600,00-30.000,0031.600,00153 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

31.600,00 -30.000,00 1.600,00 1.600,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


-114.903,823.391.600,00 3.276.696,18 2.913.679,07 2.088.905,10 824.773,973.017.963,12 363.017,11


conservación


11.800,0011.800,0011.800,00153 221 22199Otros suministros

511.800,00 161.841,60 673.641,60 365.335,61 365.335,61651.242,94 308.305,99CTO 221 Suministros



10,505.989,505.989,505.989,506.000,006.000,00153 227 22706Estudios y trabajos técnicos

6.000,00 6.000,00 5.989,50 5.989,505.989,50 10,50CTO 227 Trabajos realizados por otras


161.841,60527.800,00 689.641,60 415.242,06 415.242,06701.149,39 274.399,54


3.949.400,00 46.937,78 3.996.337,78 3.749.550,06 3.359.358,68 2.534.584,71 824.773,97 636.979,10CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

15.326,4515.326,451.326,4514.000,00153 609 60900OBRAS DE INVERSIONES



(2016)Pág. 22


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




14.000,00 1.326,45 15.326,45 15.326,45CTO 609 Otras inversiones nuevas en


1.326,4514.000,00 15.326,45 15.326,45



destinados al u

4.510.211,36686.368,161.003.953,431.690.321,592.713.815,976.200.532,95400.532,955.800.000,00153 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

5.800.000,00 400.532,95 6.200.532,95 1.690.321,59 1.003.953,43 686.368,162.713.815,97 4.510.211,36CTO 619 Otras inversiones de reposición


400.532,955.800.000,00 6.200.532,95 1.690.321,59 1.003.953,43 686.368,162.713.815,97 4.510.211,36



3.466,60434,241.099,161.533,401.558,755.000,005.000,00153 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 1.533,40 1.099,16 434,241.558,75 3.466,60CTO 623 Maquinaria, instalaciones


5.000,00 5.000,00 1.533,40 1.099,16 434,241.558,75 3.466,60



8.000,008.000,008.000,00153 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

8.000,00 8.000,00 8.000,00CTO 632 Edificios y otras construcciones

8.000,00 8.000,00 8.000,00



operativo

5.827.000,00 401.859,40 6.228.859,40 2.715.374,72 1.691.854,99 1.005.052,59 686.802,40 4.537.004,41CAP. 6 INVERSIONES REALES

5.255.571,511.511.576,375.038.354,076.549.930,448.148.853,3511.805.501,95448.797,1811.356.704,77TOTAL GR. PROGRA. 153



(2016)Pág. 23


Política

Grup. Prog.

16

160

BIENESTAR COMUNITARIO .

ALCANTARILLADO

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




46.346,7349.963,24213.690,03263.653,27310.000,00310.000,00-90.000,00400.000,00160 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

400.000,00 -90.000,00 310.000,00 263.653,27 213.690,03 49.963,24310.000,00 46.346,73CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales

-90.000,00400.000,00 310.000,00 263.653,27 213.690,03 49.963,24310.000,00 46.346,73


conservación


BIENES Y SERVICIOS




-400.000,00400.000,00



destinados al u

400.000,00 -400.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

46.346,7349.963,24213.690,03263.653,27310.000,00310.000,00-490.000,00800.000,00TOTAL GR. PROGRA. 160



(2016)Pág. 24


Política

Grup. Prog.

16

162


RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




83.390,6057.557,25717.152,15774.709,40857.629,65858.100,00-768.000,001.626.100,00162 225 22502Tributos de las Entidades locales

1.626.100,00 -768.000,00 858.100,00 774.709,40 717.152,15 57.557,25857.629,65 83.390,60CTO 225 Tributos

-768.000,001.626.100,00 858.100,00 774.709,40 717.152,15 57.557,25857.629,65 83.390,60


1.626.100,00 -768.000,00 858.100,00 857.629,65 774.709,40 717.152,15 57.557,25 83.390,60CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

5.969.299,305.969.299,305.969.299,305.969.299,305.969.299,30162 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


5.969.299,30 5.969.299,30 5.969.299,30 5.969.299,305.969.299,30CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

5.969.299,30 5.969.299,30 5.969.299,30 5.969.299,305.969.299,30



-25.000,0025.000,00162 463 46300A MANCOMUNIDADES

25.000,00 -25.000,00CTO 463 A Mancomunidades

-25.000,0025.000,00


5.994.299,30 -25.000,00 5.969.299,30 5.969.299,30 5.969.299,30 5.969.299,30CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES




-25.000,0025.000,00



destinados al u


1.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,00162 740 74000TRANSFEREC. CAPITA. E.M.SUELO Y

VIVIENDA

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,001.100.000,00CTO 740 A entes públicos y sociedades


1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,001.100.000,00





(2016)Pág. 25


Política

Grup. Prog.

16

162


RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

83.390,6057.557,257.786.451,457.844.008,707.926.928,957.927.399,30-818.000,008.745.399,30TOTAL GR. PROGRA. 162



(2016)Pág. 26


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.








mercantiles

8.406.330,20 8.406.330,20 8.406.330,20 8.406.330,208.406.330,20




CORRIENTES




-25.000,0025.000,00



destinados al u

-50.000,0050.000,00163 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

50.000,00 -50.000,00CTO 619 Otras inversiones de reposición


-50.000,0050.000,00




8.406.330,208.406.330,208.406.330,208.406.330,20-75.000,008.481.330,20TOTAL GR. PROGRA. 163



(2016)Pág. 27


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




34.503,58131.413,691.615.871,681.747.285,371.747.405,951.781.788,9585.788,951.696.000,00165 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

1.696.000,00 85.788,95 1.781.788,95 1.747.285,37 1.615.871,68 131.413,691.747.405,95 34.503,58CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales


UTILLA.



85.788,951.701.360,00 1.787.148,95 1.747.285,37 1.615.871,68 131.413,691.747.405,95 39.863,58


conservación

2.791.975,10133,632.940.786,432.940.920,065.732.491,565.732.895,161.392.895,164.340.000,00165 221 22100Energía eléctrica

4.340.000,00 1.392.895,16 5.732.895,16 2.940.920,06 2.940.786,43 133,635.732.491,56 2.791.975,10CTO 221 Suministros

1.392.895,164.340.000,00 5.732.895,16 2.940.920,06 2.940.786,43 133,635.732.491,56 2.791.975,10


6.041.360,00 1.478.684,11 7.520.044,11 7.479.897,51 4.688.205,43 4.556.658,11 131.547,32 2.831.838,68CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS




-200.000,00200.000,00



destinados al u

300.000,00226.945,06300.000,00300.000,00165 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

300.000,00 300.000,00 226.945,06 300.000,00CTO 619 Otras inversiones de reposición


300.000,00 300.000,00 226.945,06 300.000,00



500.000,00 -200.000,00 300.000,00 226.945,06 300.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

3.131.838,68131.547,324.556.658,114.688.205,437.706.842,577.820.044,111.278.684,116.541.360,00TOTAL GR. PROGRA. 165



(2016)Pág. 28


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







4.000,0430.377,2430.377,2430.645,1834.377,2834.377,28170 120 12006Trienios

141.501,62 141.501,62 127.638,20 127.638,20128.767,91 13.863,42CTO 120 Retribuciones básicas

3.480,2854.400,9054.400,9054.716,8357.881,1857.881,18170 121 12100Complemento de destino

13.450,21125.129,49125.129,49128.202,91138.579,70138.579,70170 121 12101Complemento específico


204.756,02 204.756,02 187.225,04 187.225,04190.657,73 17.530,98CTO 121 Retribuciones complementarias

346.257,64 346.257,64 314.863,24 314.863,24319.425,64 31.394,40


-3.088,4891.626,8691.626,8691.981,0088.538,3888.538,38170 130 13000Retribuciones básicas

0,4215.214,2615.214,2615.214,6815.214,6815.214,68170 130 13002Otras remuneraciones

103.753,06 103.753,06 106.841,12 106.841,12107.195,68 -3.088,06CTO 130 Laboral Fijo

103.753,06 103.753,06 106.841,12 106.841,12107.195,68 -3.088,06




133.000,82 133.000,82 106.787,75 106.787,75139.464,93 26.213,07




1.141,41458,59458,59458,591.600,001.600,00170 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

1.600,00 1.600,00 458,59 458,59458,59 1.141,41CTO 213 Maquinaria, instalaciones


1.600,00 1.600,00 458,59 458,59458,59 1.141,41


conservación




(2016)Pág. 29


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.200,00 1.200,00 1.200,00CTO 221 Suministros


6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 226 Gastos diversos

0,488.470,008.470,008.470,008.470,48-49.694,0058.164,48170 227 22706Estudios y trabajos técnicos

7.500,005.925,007.500,00-37.500,0045.000,00170 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

103.164,48 -87.194,00 15.970,48 8.470,00 8.470,0014.395,00 7.500,48CTO 227 Trabajos realizados por otras


-87.194,00110.364,48 23.170,48 8.470,00 8.470,0014.395,00 14.700,48


6.000,006.000,006.000,00170 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 260 Trabajos realizados por

Instituciones sin fines de lucro

6.000,00 6.000,00 6.000,00

ART. 26Trabajos realizados por



BIENES Y SERVICIOS

-10.000,0010.000,00170 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

10.000,00 -10.000,00CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

-10.000,0010.000,00

ART. 48A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

10.000,00 -10.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

450,00450,00450,00170 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

450,00 450,00 450,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones


450,00 450,00 450,00



450,00 450,00 450,00CAP. 6 INVERSIONES REALES



(2016)Pág. 30


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




76.811,30537.420,70537.420,70580.939,84614.232,00-97.194,00711.426,00TOTAL GR. PROGRA. 170



(2016)Pág. 31


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







1.394,055.615,095.615,097.313,207.009,147.009,14171 120 12006Trienios


698,7515.731,0915.731,0917.166,2516.429,8416.429,84171 121 12100Complemento de destino




92.512,12 92.512,12 86.700,40 86.700,4096.497,34 5.811,72


102.075,12395,861.375.750,001.376.145,861.383.383,241.478.220,981.478.220,98171 130 13000Retribuciones básicas


1.528.887,57 1.528.887,57 1.401.617,90 1.401.222,04 395,861.422.934,11 127.269,67CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


1.976.436,40 1.976.436,40 1.697.659,84 1.697.263,98 395,861.725.076,07 278.776,56




675.799,70 675.799,70 569.558,27 569.558,27770.623,14 106.241,43



2.744.748,22 2.744.748,22 2.592.196,55 2.353.918,51 2.353.522,65 395,86 390.829,71CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

8.274,3011.725,7011.725,7012.350,4720.000,0020.000,00171 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.



(2016)Pág. 32


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




20.000,00 20.000,00 11.725,70 11.725,7012.350,47 8.274,30CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


20.000,00 20.000,00 11.725,70 11.725,7012.350,47 8.274,30


11.913,4833.664,0033.664,0033.664,0045.577,485.577,4840.000,00171 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

40.000,00 5.577,48 45.577,48 33.664,00 33.664,0033.664,00 11.913,48CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales


UTILLA.



5.577,4864.000,00 69.577,48 33.664,00 33.664,0033.664,00 35.913,48


conservación

957.128,5840.494,862.826.896,362.867.391,222.867.391,223.824.519,80439.699,803.384.820,00171 221 22101Agua

-50.000,0050.000,00171 221 22111Suministros de repuestos de maquinaria,


15.316,45154.128,27130.555,28284.683,55284.991,37300.000,00300.000,00171 221 22199Otros suministros

3.734.820,00 389.699,80 4.124.519,80 3.152.074,77 2.957.451,64 194.623,133.152.382,59 972.445,03CTO 221 Suministros

34.629,07515.695,492.255.302,672.770.998,162.771.001,572.805.627,23-100.000,002.905.627,23171 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

2.905.627,23 -100.000,00 2.805.627,23 2.770.998,16 2.255.302,67 515.695,492.771.001,57 34.629,07CTO 227 Trabajos realizados por otras


289.699,806.640.447,23 6.930.147,03 5.923.072,93 5.212.754,31 710.318,625.923.384,16 1.007.074,10


6.724.447,23 295.277,28 7.019.724,51 5.969.398,63 5.968.462,63 5.258.144,01 710.318,62 1.051.261,88CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

1.216.965,97 1.216.965,97 1.216.965,97 1.216.965,971.216.965,97





(2016)Pág. 33


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





CORRIENTES

1.084.638,4869.378,9236.279,19105.658,11105.672,691.190.296,59140.296,591.050.000,00171 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

1.050.000,00 140.296,59 1.190.296,59 105.658,11 36.279,19 69.378,92105.672,69 1.084.638,48CTO 609 Otras inversiones nuevas en


140.296,591.050.000,00 1.190.296,59 105.658,11 36.279,19 69.378,92105.672,69 1.084.638,48



destinados al u

-250.000,00250.000,00171 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

250.000,00 -250.000,00CTO 619 Otras inversiones de reposición


-250.000,00250.000,00



2.641,455.721,0031.637,5537.358,5537.358,7540.000,0040.000,00171 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

40.000,00 40.000,00 37.358,55 31.637,55 5.721,0037.358,75 2.641,45CTO 623 Maquinaria, instalaciones


58.080,0058.080,00-21.920,0080.000,00171 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

80.000,00 -21.920,00 58.080,00 58.080,00CTO 624 Elementos de transporte

-21.920,00120.000,00 98.080,00 37.358,55 31.637,55 5.721,0037.358,75 60.721,45



1.420.000,00 -131.623,41 1.288.376,59 143.031,44 143.016,66 67.916,74 75.099,92 1.145.359,93CAP. 6 INVERSIONES REALES

2.587.451,52785.814,408.896.549,379.682.363,779.921.592,5912.269.815,29163.653,8712.106.161,42TOTAL GR. PROGRA. 171



(2016)Pág. 34

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política

Grup. Prog.

22

221

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-211.688,38246.688,38246.688,38246.688,3835.000,0035.000,00221 161 16103Pensiones excepcionales

33.028,0552.971,9552.971,9552.971,9586.000,0086.000,00221 161 16104Indemnizaciones al personal laboral por

jubilaciones anticip

121.000,00 121.000,00 299.660,33 299.660,33299.660,33 -178.660,33CTO 161 Prestaciones sociales

125.715,4174.284,5974.284,5989.134,59200.000,00200.000,00221 162 16200Formación y perfeccionamiento del personal

9.685,009.685,009.685,00221 162 16204Acción social

158.373,891.626,111.626,111.626,11160.000,00160.000,00221 162 16205Seguros

-34.007,01529.007,01529.007,01529.007,01495.000,00495.000,00221 162 16209Otros gastos sociales

864.685,00 864.685,00 604.917,71 604.917,71619.767,71 259.767,29CTO 162 Gastos sociales del personal

985.685,00 985.685,00 904.578,04 904.578,04919.428,04 81.106,96




33.434,00566,00566,00566,0034.000,0034.000,00221 830 83000PRESTAMOS A CORTO PLAZO

34.000,00 34.000,00 566,00 566,00566,00 33.434,00CTO 830 Préstamos a corto plazo

77.000,00213.000,00213.000,00213.000,00290.000,00290.000,00221 831 83100PRESTAMOS A LARGO PLAZO

290.000,00 290.000,00 213.000,00 213.000,00213.000,00 77.000,00CTO 831 Préstamos a largo plazo

324.000,00 324.000,00 213.566,00 213.566,00213.566,00 110.434,00

ART. 83Concesión de préstamos fuera

del sector público

324.000,00 324.000,00 213.566,00 213.566,00 213.566,00 110.434,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

191.540,961.118.144,041.118.144,041.132.994,041.309.685,001.309.685,00TOTAL GR. PROGRA. 221



(2016)Pág. 35


Política

Grup. Prog.

23

231

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





45.532,76 7.052,20 52.584,96 52.584,96 52.584,9652.584,96CTO 110 Retribuciones básicas y otras


7.052,2045.532,76 52.584,96 52.584,96 52.584,9652.584,96






18.148,5924.706,6724.706,6725.637,2242.855,2642.855,26231 120 12005Sueldos del Grupo E

-7.694,3588.917,0188.917,0189.332,1981.222,6681.222,66231 120 12006Trienios




-2.950,1824.695,4824.695,4824.945,1321.745,3021.745,30231 121 12103Otros complementos


1.164.687,26 1.164.687,26 1.310.331,48 1.310.331,481.327.707,10 -145.644,22




891.951,62 891.951,62 858.607,35 858.607,35859.245,47 33.344,27CTO 130 Laboral Fijo

133.833,63245.600,56245.600,56250.931,04379.434,19-7.052,20386.486,39231 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

386.486,39 -7.052,20 379.434,19 245.600,56 245.600,56250.931,04 133.833,63CTO 131 Laboral temporal

-7.052,201.278.438,01 1.271.385,81 1.104.207,91 1.104.207,911.110.176,51 167.177,90





(2016)Pág. 36


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





783.734,42 783.734,42 779.707,57 779.707,57817.608,44 4.026,85




1.499,55231 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

1.499,55CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


-568,70568,70568,70568,70231 205 20500ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES

568,70 568,70568,70 -568,70CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y

enseres

568,70 568,702.068,25 -568,70


600,00600,00600,00231 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.



600,00 600,00 600,00


conservación


8.249,60 8.249,60 4.020,68 4.020,684.020,68 4.228,92CTO 221 Suministros

3.395,00105,00105,00105,003.500,003.500,00231 223 22300TRANSPORTES

3.500,00 3.500,00 105,00 105,00105,00 3.395,00CTO 223 Transportes

-858,9614.159,4714.159,4714.159,4713.300,5113.300,51231 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

8.010,761.989,241.989,241.989,2410.000,00-40.000,0050.000,00231 226 22602Publicidad y propaganda

-7.300,003.600,007.900,0011.500,0011.500,004.200,004.200,00231 226 22606Reuniones, conferencias y cursos

13.004,997.995,017.995,0132.869,0921.000,0021.000,00231 226 22609Actividades culturales y deportivas

54.945,611.660,0021.394,3923.054,3926.363,2878.000,005.000,0073.000,00231 226 22699Otros gastos diversos



(2016)Pág. 37


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




161.500,51 -35.000,00 126.500,51 58.698,11 53.438,11 5.260,0086.881,08 67.802,40CTO 226 Gastos diversos

1.432,4819.567,5219.567,5219.567,5221.000,0020.000,001.000,00231 227 22706Estudios y trabajos técnicos

776.999,13296.856,971.623.055,541.919.912,512.455.219,922.696.911,645.911,642.691.000,00231 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

2.692.000,00 25.911,64 2.717.911,64 1.939.480,03 1.642.623,06 296.856,972.474.787,44 778.431,61CTO 227 Trabajos realizados por otras


-9.088,362.865.250,11 2.856.161,75 2.002.303,82 1.700.186,85 302.116,972.565.794,20 853.857,93


74.996,8129.540,77355.862,42385.403,19422.095,46460.400,00460.400,00231 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


460.400,00 460.400,00 385.403,19 355.862,42 29.540,77422.095,46 74.996,81CTO 260 Trabajos realizados por


460.400,00 460.400,00 385.403,19 355.862,42 29.540,77422.095,46 74.996,81



3.326.250,11 -9.088,36 3.317.161,75 2.989.957,91 2.388.275,71 2.056.617,97 331.657,74 928.886,04CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

-20.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,00231 453 45390Otras subvenciones a sociedades

mercantiles, entidades públi

20.000,00 10.000,00 10.000,0020.000,00 -20.000,00CTO 453 A sociedades mercantiles,

entidades públicas

empresariales y

20.000,00 10.000,00 10.000,0020.000,00 -20.000,00

ART. 45A Comunidades Autónomas

1.250.229,18236.693,051.131.577,771.368.270,821.368.270,822.618.500,00-130.000,002.748.500,00231 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

2.748.500,00 -130.000,00 2.618.500,00 1.368.270,82 1.131.577,77 236.693,051.368.270,82 1.250.229,18CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

-130.000,002.748.500,00 2.618.500,00 1.368.270,82 1.131.577,77 236.693,051.368.270,82 1.250.229,18


fines de lucro

2.748.500,00 -130.000,00 2.618.500,00 1.388.270,82 1.388.270,82 1.141.577,77 246.693,05 1.230.229,18CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

6.000,006.000,006.000,00231 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE





(2016)Pág. 38


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




4.000,004.000,004.000,00231 625 62500MOBILIARIO

4.000,00 4.000,00 4.000,00CTO 625 Mobiliario

10.000,00 10.000,00 10.000,00



50.000,0050.000,0050.000,00231 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.


50.000,00 50.000,00 50.000,00



operativo

60.000,00 60.000,00 60.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

2.244.675,75578.350,796.445.027,667.023.378,457.686.305,749.268.054,20-139.088,369.407.142,56TOTAL GR. PROGRA. 231



(2016)Pág. 39


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






134,877.652,657.652,657.838,117.787,527.787,52241 120 12006Trienios



-988,7975.217,4375.217,4375.217,4374.228,6474.228,64241 121 12101Complemento específico

-16,85437,61437,61452,40420,76420,76241 121 12103Otros complementos


134.648,38 134.648,38 140.121,09 140.121,09140.321,34 -5.472,71



TEMPORAL


7.000,00 7.000,00 5.651,10 5.651,107.000,00 1.348,90


17.425,4351.464,5751.464,5768.890,0068.890,0068.890,00241 143 14300OTRO PERSONAL DELEGACION DE

EMPLEO

68.890,00 68.890,00 51.464,57 51.464,5768.890,00 17.425,43CTO 143 Otro personal

68.890,00 68.890,00 51.464,57 51.464,5768.890,00 17.425,43

ART. 14Otro personal



41.500,00 41.500,00 31.113,77 31.113,7741.776,56 10.386,23




2.400,002.400,002.400,00241 226 22606Reuniones, conferencias y cursos




(2016)Pág. 40


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




150.000,00150.000,00150.000,00241 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



152.400,00 152.400,00 152.400,00


152.400,00 152.400,00 152.400,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

771.391,421.483.608,581.483.608,581.483.608,582.255.000,002.255.000,00241 410 41000TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS

ADTVOS.

2.255.000,00 2.255.000,00 1.483.608,58 1.483.608,581.483.608,58 771.391,42CTO 410 A Organismos Autónomos de la

Entidad Local

2.255.000,00 2.255.000,00 1.483.608,58 1.483.608,581.483.608,58 771.391,42

ART. 41A Organismos Autónomos de la

Entidad Local

2.255.000,00 2.255.000,00 1.483.608,58 1.483.608,58 1.483.608,58 771.391,42CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

186.304,00233.696,00233.696,00233.696,00420.000,00420.000,00241 710 71000O.A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

420.000,00 420.000,00 233.696,00 233.696,00233.696,00 186.304,00CTO 710 A Organismos Autónomos de la

Entidad Local

420.000,00 420.000,00 233.696,00 233.696,00233.696,00 186.304,00

ART. 71A Organismos Autónomos de la

Entidad Local

420.000,00 420.000,00 233.696,00 233.696,00 233.696,00 186.304,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

1.133.783,271.717.304,58228.350,531.945.655,111.975.292,483.079.438,383.079.438,38TOTAL GR. PROGRA. 241



(2016)Pág. 41

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







-4.236,7017.518,0417.518,0417.518,0413.281,3413.281,34311 120 12006Trienios






154.619,16 154.619,16 162.404,11 162.404,11163.015,22 -7.784,95




190.494,50 190.494,50 173.667,80 173.667,80174.292,47 16.826,70CTO 130 Laboral Fijo

190.494,50 190.494,50 173.667,80 173.667,80174.292,47 16.826,70


749,1791.143,2391.143,2393.167,1091.892,4091.892,40311 160 16000Seguridad Social

91.892,40 91.892,40 91.143,23 91.143,2393.167,10 749,17CTO 160 Cuotas sociales

91.892,40 91.892,40 91.143,23 91.143,2393.167,10 749,17




2,57249,43249,43249,43252,00252,00311 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

252,00 252,00 249,43 249,43249,43 2,57CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


252,00 252,00 249,43 249,43249,43 2,57




(2016)Pág. 42


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.196,272.631,732.631,732.631,753.828,003.828,00311 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

3.828,00 3.828,00 2.631,73 2.631,732.631,75 1.196,27CTO 213 Maquinaria, instalaciones


3.828,00 3.828,00 2.631,73 2.631,732.631,75 1.196,27


conservación

418,07200,93200,93200,93619,00619,00311 221 22103Combustibles y carburantes

160,00160,00-2.000,002.160,00311 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

-94,49400,49400,49400,49306,00306,00311 221 22110Productos de limpieza y aseo

355,1916.744,8116.744,8117.193,5817.100,0017.100,00311 221 22199Otros suministros

20.185,00 -2.000,00 18.185,00 17.346,23 17.346,2317.795,00 838,77CTO 221 Suministros

96,0096,0096,00311 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

96,00 96,00 96,00CTO 225 Tributos



2.128,066.079,946.079,946.079,958.208,008.208,00311 227 22706Estudios y trabajos técnicos

24.148,973.478,3183.304,7286.783,03110.767,46110.932,00-158.752,00269.684,00311 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

277.892,00 -158.752,00 119.140,00 92.862,97 89.384,66 3.478,31116.847,41 26.277,03CTO 227 Trabajos realizados por otras


-160.752,00299.544,60 138.792,60 110.209,20 106.730,89 3.478,31134.642,41 28.583,40


-934,12934,12934,12934,12311 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


934,12 934,12934,12 -934,12CTO 260 Trabajos realizados por


934,12 934,12934,12 -934,12




BIENES Y SERVICIOS



(2016)Pág. 43


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




156.000,00156.000,00156.000,00156.000,00156.000,00311 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00156.000,00CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00156.000,00



156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

15.000,0015.000,0015.000,00311 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

15.000,00 15.000,00 15.000,00CTO 619 Otras inversiones de reposición


15.000,00 15.000,00 15.000,00



300,007.817,817.817,817.817,818.117,81-4.182,1912.300,00311 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

12.300,00 -4.182,19 8.117,81 7.817,81 7.817,817.817,81 300,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones


540,00540,00540,00311 625 62500MOBILIARIO

540,00 540,00 540,00CTO 625 Mobiliario

-4.182,1912.840,00 8.657,81 7.817,81 7.817,817.817,81 840,00



-14.245,1514.245,1514.245,1514.245,15311 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

14.245,15 14.245,1514.245,15 -14.245,15CTO 632 Edificios y otras construcciones

14.245,15 14.245,1514.245,15 -14.245,15



operativo

27.840,00 -4.182,19 23.657,81 22.062,96 22.062,96 22.062,96 1.594,85CAP. 6 INVERSIONES REALES

40.233,893.478,31715.824,27719.302,58746.995,46759.536,47-8.934,19768.470,66TOTAL GR. PROGRA. 311



(2016)Pág. 44


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




0,1445.988,0445.988,0445.988,1845.988,1845.988,18312 110 11000Retribuciones básicas

45.988,18 45.988,18 45.988,04 45.988,0445.988,18 0,14CTO 110 Retribuciones básicas y otras


45.988,18 45.988,18 45.988,04 45.988,0445.988,18 0,14






4.758,2131.052,2931.052,2934.541,2235.810,5035.810,50312 120 12006Trienios






464.022,22 464.022,22 426.927,46 426.927,46467.751,63 37.094,76




481.548,15 481.548,15 520.223,30 520.223,30547.510,76 -38.675,15CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


718.274,41 718.274,41 730.386,23 730.386,23764.078,46 -12.111,82






(2016)Pág. 45


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




411.965,39 411.965,39 350.726,28 350.726,28428.463,04 61.239,11




-24.470,4725.429,0625.429,0625.429,06958,59458,59500,00312 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

500,00 458,59 958,59 25.429,06 25.429,0625.429,06 -24.470,47CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


458,59500,00 958,59 25.429,06 25.429,0625.429,06 -24.470,47


415,9419.210,2321.570,8340.781,0641.027,9541.197,00-9.003,0050.200,00312 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

50.200,00 -9.003,00 41.197,00 40.781,06 21.570,83 19.210,2341.027,95 415,94CTO 212 Edificios y otras construcciones

6.517,841.073,758.848,419.922,1610.995,9316.440,0016.440,00312 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.



-9.003,0066.640,00 57.637,00 50.703,22 30.419,24 20.283,9852.023,88 6.933,78


conservación


13.807,345.631,985.631,985.631,9819.439,323.989,3215.450,00312 221 22101Agua

5.438,8618.609,1518.609,1524.598,2224.048,013.488,0120.560,00312 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario


142.352,11 32.268,42 174.620,53 97.709,95 97.709,95151.110,47 76.910,58CTO 221 Suministros

-49,6396,2196,2196,2146,5846,58312 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

46,58 46,58 96,21 96,2196,21 -49,63CTO 225 Tributos


-13.062,8913.562,8913.562,8913.562,89500,00500,00312 226 22602Publicidad y propaganda

516,00516,00516,00312 226 22606Reuniones, conferencias y cursos

-54.302,9260.302,9260.302,9260.302,926.000,006.000,00312 226 22609Actividades culturales y deportivas



(2016)Pág. 46


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






-158,431.158,431.158,432.318,561.000,001.000,00312 227 22700Limpieza y aseo

2.108,07821,7528.037,4528.859,2043.231,6930.967,27347,2730.620,00312 227 22706Estudios y trabajos técnicos

213.804,0523.991,66190.204,62214.196,28263.819,96428.000,33-99.999,67528.000,00312 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

559.620,00 -99.652,40 459.967,60 244.213,91 219.400,50 24.813,41309.370,21 215.753,69CTO 227 Trabajos realizados por otras


-67.383,98717.334,69 649.950,71 508.969,51 484.156,10 24.813,41627.526,35 140.981,20


1.000,001.000,001.000,00312 250 25000TRABAJOS REALIZ. POR ADMNES. PUBLI.

Y OTRAS ENTIDADES PUBLI.


administraciones públicas y

otras en

1.000,00 1.000,00 1.000,00


administraciones públicas y

otras en

1.505,005.995,005.995,005.995,007.500,007.500,00312 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


7.500,00 7.500,00 5.995,00 5.995,005.995,00 1.505,00CTO 260 Trabajos realizados por


7.500,00 7.500,00 5.995,00 5.995,005.995,00 1.505,00




BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

78.589,27 78.589,27 78.589,27 78.589,2778.589,27





(2016)Pág. 47


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




10.214,2033.985,8023.000,0056.985,8056.985,8067.200,0067.200,00312 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

67.200,00 67.200,00 56.985,80 23.000,00 33.985,8056.985,80 10.214,20CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

67.200,00 67.200,00 56.985,80 23.000,00 33.985,8056.985,80 10.214,20


fines de lucro

145.789,27 145.789,27 135.575,07 135.575,07 101.589,27 33.985,80 10.214,20CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

3.960,003.960,00-3.500,007.460,00312 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

7.460,00 -3.500,00 3.960,00 3.960,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones


-3.500,007.460,00 3.960,00 3.960,00



-6.000,006.000,00312 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

6.000,00 -6.000,00CTO 632 Edificios y otras construcciones

-6.000,006.000,00



operativo

13.460,00 -9.500,00 3.960,00 3.960,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

226.345,9079.083,192.201.616,682.280.699,872.552.830,672.507.045,77-85.428,392.592.474,16TOTAL GR. PROGRA. 312



(2016)Pág. 48


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




759,0246.837,2646.837,2647.596,2847.596,281.608,1045.988,18320 110 11000Retribuciones básicas

45.988,18 1.608,10 47.596,28 46.837,26 46.837,2647.596,28 759,02CTO 110 Retribuciones básicas y otras


1.608,1045.988,18 47.596,28 46.837,26 46.837,2647.596,28 759,02






-271,198.026,638.026,638.026,637.755,447.755,44320 120 12005Sueldos del Grupo E

4.232,2930.691,2530.691,2535.767,6834.923,5434.923,54320 120 12006Trienios






422.477,90 422.477,90 395.408,08 395.408,08447.364,47 27.069,82




202.359,98 202.359,98 179.749,09 179.749,09184.052,87 22.610,89CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


519.604,40 519.604,40 356.656,44 356.656,44361.406,78 162.947,96





(2016)Pág. 49


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





257.715,00 257.715,00 215.816,84 215.816,84224.991,38 41.898,16



1.245.785,48 1.608,10 1.247.393,58 1.081.358,91 1.014.718,62 1.014.718,62 232.674,96CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

72,0072,0072,00320 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.



72,00 72,00 72,00


conservación



7.920,00 7.920,00 5.148,96 5.148,965.148,96 2.771,04



BIENES Y SERVICIOS

200,00200,00200,00320 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



200,00 200,00 200,00



200,00 200,00 200,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

235.718,001.019.867,581.019.867,581.086.507,871.255.585,581.608,101.253.977,48TOTAL GR. PROGRA. 320



(2016)Pág. 50


Política

Grup. Prog.

32

321

EDUCACIÓN.

CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




446.859,15152.910,331.543.498,781.696.409,111.696.409,122.143.268,262.143.268,26321 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.143.268,26 2.143.268,26 1.696.409,11 1.543.498,78 152.910,331.696.409,12 446.859,15CTO 622 Edificios y otras construcciones

2.143.268,26 2.143.268,26 1.696.409,11 1.543.498,78 152.910,331.696.409,12 446.859,15



2.143.268,26 2.143.268,26 1.696.409,12 1.696.409,11 1.543.498,78 152.910,33 446.859,15CAP. 6 INVERSIONES REALES

446.859,15152.910,331.543.498,781.696.409,111.696.409,122.143.268,262.143.268,26TOTAL GR. PROGRA. 321



(2016)Pág. 51


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







-9.842,77102.908,05102.908,05105.546,1993.065,2893.065,28323 120 12005Sueldos del Grupo E

-8.516,2265.173,4665.173,4665.451,3056.657,2456.657,24323 120 12006Trienios






1.084.203,98 1.084.203,98 1.152.643,81 1.152.643,811.169.810,94 -68.439,83




1.056.099,10 1.056.099,10 1.016.502,34 1.016.502,341.025.090,64 39.596,76CTO 130 Laboral Fijo

-8.249,591.003.935,001.003.935,001.044.983,74995.685,41995.685,41323 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

995.685,41 995.685,41 1.003.935,00 1.003.935,001.044.983,74 -8.249,59CTO 131 Laboral temporal

2.051.784,51 2.051.784,51 2.020.437,34 2.020.437,342.070.074,38 31.347,17


-10.141,66988.857,18988.857,181.083.361,22978.715,52978.715,52323 160 16000Seguridad Social

978.715,52 978.715,52 988.857,18 988.857,181.083.361,22 -10.141,66CTO 160 Cuotas sociales

978.715,52 978.715,52 988.857,18 988.857,181.083.361,22 -10.141,66



4.114.704,01 4.114.704,01 4.323.246,54 4.161.938,33 4.161.938,33 -47.234,32CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

69.854,72196.958,35846.048,161.043.006,511.045.673,761.112.861,232.861,231.110.000,00323 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC



(2016)Pág. 52


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.110.000,00 2.861,23 1.112.861,23 1.043.006,51 846.048,16 196.958,351.045.673,76 69.854,72CTO 212 Edificios y otras construcciones

363,451.317,891.317,892.209,391.681,341.681,34323 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

1.681,34 1.681,34 1.317,89 1.317,892.209,39 363,45CTO 213 Maquinaria, instalaciones


0,610,61-3.786,003.786,61323 215 21500REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES

3.786,61 -3.786,00 0,61 0,61CTO 215 Mobiliario

-924,771.115.467,95 1.114.543,18 1.044.324,40 847.366,05 196.958,351.047.883,15 70.218,78


conservación


230.990,87199.458,53199.458,53199.458,53430.449,40130.449,40300.000,00323 221 22101Agua

272.744,57273.655,96273.655,96356.282,61546.400,53146.400,53400.000,00323 221 22102Gas

142.782,1867.224,6889.993,14157.217,82302.596,11300.000,00-50.000,00350.000,00323 221 22103Combustibles y carburantes

74.702,3211.120,3062.917,7574.038,0590.307,78148.740,37148.740,37323 221 22105Productos alimenticios

1.337,27554,25554,251.320,681.891,521.891,52323 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

6.038,381.090,698.581,469.672,1514.386,9015.710,5315.710,53323 221 22110Productos de limpieza y aseo

4.659,571.186,259.992,5411.178,7919.056,6515.838,3615.838,36323 221 22199Otros suministros

1.892.180,78 288.942,80 2.181.123,58 1.206.303,73 1.125.681,81 80.621,921.922.810,51 974.819,85CTO 221 Suministros

-2.843,502.843,502.843,502.843,50323 226 22609Actividades culturales y deportivas

15.404,3415.404,34-13.500,0028.904,34323 226 22699Otros gastos diversos


814,241.330,8078.064,1379.394,9380.208,5780.209,17-62.376,00142.585,17323 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

142.585,17 -62.376,00 80.209,17 79.394,93 78.064,13 1.330,8080.208,57 814,24CTO 227 Trabajos realizados por otras


213.066,802.063.670,29 2.276.737,09 1.288.542,16 1.206.589,44 81.952,722.005.862,58 988.194,93




(2016)Pág. 53


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





BIENES Y SERVICIOS

3.999.062,603.999.062,603.999.062,603.999.062,60348.804,433.650.258,17323 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


3.650.258,17 348.804,43 3.999.062,60 3.999.062,60 3.999.062,603.999.062,60CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

348.804,433.650.258,17 3.999.062,60 3.999.062,60 3.999.062,603.999.062,60



3.650.258,17 348.804,43 3.999.062,60 3.999.062,60 3.999.062,60 3.999.062,60CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

-200.000,00200.000,00323 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES


4.606,123.493,883.493,883.493,888.100,00-10.000,0018.100,00323 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

18.100,00 -10.000,00 8.100,00 3.493,88 3.493,883.493,88 4.606,12CTO 623 Maquinaria, instalaciones


639,08120,009.240,929.360,929.360,9310.000,00-5.000,0015.000,00323 625 62500MOBILIARIO

15.000,00 -5.000,00 10.000,00 9.360,92 9.240,92 120,009.360,93 639,08CTO 625 Mobiliario

-215.000,00233.100,00 18.100,00 12.854,80 12.734,80 120,0012.854,81 5.245,20



1.531.897,1386.597,18131.505,69218.102,871.111.441,541.750.000,001.750.000,00323 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

1.750.000,00 1.750.000,00 218.102,87 131.505,69 86.597,181.111.441,54 1.531.897,13CTO 632 Edificios y otras construcciones

1.750.000,00 1.750.000,00 218.102,87 131.505,69 86.597,181.111.441,54 1.531.897,13



operativo

1.983.100,00 -215.000,00 1.768.100,00 1.124.296,35 230.957,67 144.240,49 86.717,18 1.537.142,33CAP. 6 INVERSIONES REALES

2.548.321,72365.628,2510.359.196,9110.724.825,1612.500.351,2213.273.146,88345.946,4612.927.200,42TOTAL GR. PROGRA. 323



(2016)Pág. 54


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





262,073.519,013.519,013.860,503.781,083.781,08326 120 12006Trienios




-25,96760,96760,96760,96735,00735,00326 121 12103Otros complementos

20.188,00 20.188,00 21.104,41 21.104,4121.104,69 -916,41CTO 121 Retribuciones complementarias

37.004,68 37.004,68 38.121,40 38.121,4038.463,17 -1.116,72




263.834,44 263.834,44 217.068,13 217.068,13227.164,60 46.766,31CTO 130 Laboral Fijo

-12.328,2465.804,5465.804,5470.086,3953.476,3053.476,30326 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

53.476,30 53.476,30 65.804,54 65.804,5470.086,39 -12.328,24CTO 131 Laboral temporal

317.310,74 317.310,74 282.872,67 282.872,67297.250,99 34.438,07




100.628,56 100.628,56 98.493,14 98.493,14122.039,63 2.135,42




-2.689,7716.873,7716.873,7716.874,1714.184,0014.184,00326 221 22199Otros suministros

14.184,00 14.184,00 16.873,77 16.873,7716.874,17 -2.689,77CTO 221 Suministros

9.070,899.908,7192.080,40101.989,11106.282,77111.060,00111.060,00326 223 22300TRANSPORTES

111.060,00 111.060,00 101.989,11 92.080,40 9.908,71106.282,77 9.070,89CTO 223 Transportes



(2016)Pág. 55


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




0,441.253,561.253,561.253,561.254,00-19.746,0021.000,00326 226 22602Publicidad y propaganda

6.362,902.069,102.069,102.069,108.432,00-10.000,0018.432,00326 226 22606Reuniones, conferencias y cursos


45.865,44 -29.746,00 16.119,44 12.654,21 10.585,11 2.069,1012.654,21 3.465,23CTO 226 Gastos diversos

2.500,002.500,002.500,00326 227 22706Estudios y trabajos técnicos

241.384,2058.243,53196.372,27254.615,80286.673,87496.000,0034.000,00462.000,00326 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

464.500,00 34.000,00 498.500,00 254.615,80 196.372,27 58.243,53286.673,87 243.884,20CTO 227 Trabajos realizados por otras


4.254,00635.609,44 639.863,44 386.132,89 315.911,55 70.221,34422.485,02 253.730,55


-140.172,075.041,19135.130,88140.172,07141.263,38326 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


140.172,07 135.130,88 5.041,19141.263,38 -140.172,07CTO 260 Trabajos realizados por


140.172,07 135.130,88 5.041,19141.263,38 -140.172,07



635.609,44 4.254,00 639.863,44 563.748,40 526.304,96 451.042,43 75.262,53 113.558,48CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

152.656,00 152.656,00 152.656,00 152.656,00152.656,00



68.507,6929.492,3129.492,3149.828,9998.000,0066.000,0032.000,00326 467 46700A CONSORCIOS

32.000,00 66.000,00 98.000,00 29.492,31 29.492,3149.828,99 68.507,69CTO 467 A Consorcios

66.000,0032.000,00 98.000,00 29.492,31 29.492,3149.828,99 68.507,69


103.173,07206.111,93715,00206.826,93206.826,93310.000,0040.000,00270.000,00326 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES



(2016)Pág. 56


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




270.000,00 40.000,00 310.000,00 206.826,93 715,00 206.111,93206.826,93 103.173,07CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

40.000,00270.000,00 310.000,00 206.826,93 715,00 206.111,93206.826,93 103.173,07


fines de lucro

454.656,00 106.000,00 560.656,00 409.311,92 388.975,24 182.863,31 206.111,93 171.680,76CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

10.000,0031.717,4031.717,4031.717,4041.717,4031.717,4010.000,00326 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.


31.717,4010.000,00 41.717,40 31.717,40 31.717,4031.717,40 10.000,00



operativo

10.000,00 31.717,40 41.717,40 31.717,40 31.717,40 31.717,40 10.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

330.696,01281.374,461.085.110,351.366.484,811.462.531,511.697.180,82141.971,401.555.209,42TOTAL GR. PROGRA. 326



(2016)Pág. 57


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-30.750,0030.750,00330 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


-30.750,0030.750,00


conservación

4.370,50192,50192,50231,004.563,004.563,00330 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

4.563,00 4.563,00 192,50 192,50231,00 4.370,50CTO 226 Gastos diversos

4.563,00 4.563,00 192,50 192,50231,00 4.370,50


35.313,00 -30.750,00 4.563,00 231,00 192,50 192,50 4.370,50CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

4.370,50192,50192,50231,004.563,00-30.750,0035.313,00TOTAL GR. PROGRA. 330



(2016)Pág. 58


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






-1.154,4731.198,4131.198,4131.198,4130.043,9430.043,94332 120 12006Trienios






460.807,38 460.807,38 474.705,61 474.705,61482.945,69 -13.898,23




66.817,52 66.817,52 59.210,02 59.210,0260.145,79 7.607,50CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


86.959,67 86.959,67 85.431,25 85.431,2586.367,02 1.528,42




171.000,37 171.000,37 162.670,20 162.670,20178.203,90 8.330,17



718.767,42 718.767,42 747.516,61 722.807,06 722.807,06 -4.039,64CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

15.308,23785,5723.906,2024.691,7724.833,8640.000,0040.000,00332 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

40.000,00 40.000,00 24.691,77 23.906,20 785,5724.833,86 15.308,23CTO 212 Edificios y otras construcciones



(2016)Pág. 59


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





UTILLA.



46.480,00 46.480,00 24.691,77 23.906,20 785,5724.833,86 21.788,23


conservación

694,54722,357.223,117.945,468.700,008.640,008.640,00332 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

8.640,00 8.640,00 7.945,46 7.223,11 722,358.700,00 694,54CTO 220 Material de oficina


8.759,862.109,962.109,962.109,9610.869,82569,8210.300,00332 221 22101Agua


47.820,00 11.428,14 59.248,14 35.817,96 35.817,9657.984,81 23.430,18CTO 221 Suministros

2.710,002.710,002.710,00332 226 22609Actividades culturales y deportivas



11.428,1460.420,00 71.848,14 43.763,42 43.041,07 722,3566.684,81 28.084,72



BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

33.923,60 33.923,60 33.923,60 33.923,6033.923,60



6.975,3629.024,6429.024,6429.574,8036.000,0036.000,00332 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

36.000,00 36.000,00 29.024,64 29.024,6429.574,80 6.975,36CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro



(2016)Pág. 60


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




36.000,00 36.000,00 29.024,64 29.024,6429.574,80 6.975,36


fines de lucro

69.923,60 69.923,60 63.498,40 62.948,24 62.948,24 6.975,36CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

-4.000,004.000,00332 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

4.000,00 -4.000,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones


33.096,508.903,508.903,5035.700,0042.000,0042.000,00332 629 62900INSTRUMENTOS MUSICALES

42.000,00 42.000,00 8.903,50 8.903,5035.700,00 33.096,50CTO 629 Otras inversiones nuevas

asociadas al funcionamiento

operati

-4.000,0046.000,00 42.000,00 8.903,50 8.903,5035.700,00 33.096,50



474.541,0026.619,004.840,0031.459,00165.075,61506.000,00500.000,006.000,00332 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

6.000,00 500.000,00 506.000,00 31.459,00 4.840,00 26.619,00165.075,61 474.541,00CTO 632 Edificios y otras construcciones

-12.000,0012.000,00332 635 63500INVERS. REPOS. MOBILIARIO

12.000,00 -12.000,00CTO 635 Mobiliario

488.000,0018.000,00 506.000,00 31.459,00 4.840,00 26.619,00165.075,61 474.541,00



operativo

64.000,00 484.000,00 548.000,00 200.775,61 40.362,50 4.840,00 35.522,50 507.637,50CAP. 6 INVERSIONES REALES

560.446,1737.030,42857.542,57894.572,991.103.309,291.455.019,16495.428,14959.591,02TOTAL GR. PROGRA. 332



(2016)Pág. 61


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.090,9815.940,42117.778,60133.719,02135.930,75135.810,00135.810,00333 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


135.810,00 135.810,00 133.719,02 117.778,60 15.940,42135.930,75 2.090,98


conservación


16.226,1219.055,4319.055,4319.055,4335.281,554.781,5530.500,00333 221 22101Agua

59.844,30155,70155,701.210,0060.000,0060.000,00333 221 22102Gas

15.199,924.800,084.800,0820.000,0020.000,00-30.000,0050.000,00333 221 22103Combustibles y carburantes

350.500,00 17.125,91 367.625,91 143.421,84 143.421,84333.364,61 224.204,07CTO 221 Suministros

120,7582.856,9282.856,9282.856,9282.977,6782.977,67333 226 22699Otros gastos diversos

82.977,67 82.977,67 82.856,92 82.856,9282.856,92 120,75CTO 226 Gastos diversos

100.103,58350.500,00 450.603,58 226.278,76 226.278,76416.221,53 224.324,82



BIENES Y SERVICIOS

227.831,61227.831,61227.831,61227.831,61160.344,4167.487,20333 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


67.487,20 160.344,41 227.831,61 227.831,61 227.831,61227.831,61CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

160.344,4167.487,20 227.831,61 227.831,61 227.831,61227.831,61




CORRIENTES

1.500.000,0025.467,601.500.000,001.500.000,00333 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.500.000,00 1.500.000,00 25.467,60 1.500.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones

1.500.000,00 1.500.000,00 25.467,60 1.500.000,00



1.013.753,6477.126,119.120,2586.246,36415.520,471.100.000,00-110.000,001.210.000,00333 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.



(2016)Pág. 62


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.210.000,00 -110.000,00 1.100.000,00 86.246,36 9.120,25 77.126,11415.520,47 1.013.753,64CTO 632 Edificios y otras construcciones

-110.000,001.210.000,00 1.100.000,00 86.246,36 9.120,25 77.126,11415.520,47 1.013.753,64



operativo

2.710.000,00 -110.000,00 2.600.000,00 440.988,07 86.246,36 9.120,25 77.126,11 2.513.753,64CAP. 6 INVERSIONES REALES

2.740.169,4493.066,53581.009,22674.075,751.220.971,963.414.245,19150.447,993.263.797,20TOTAL GR. PROGRA. 333



(2016)Pág. 63


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







45.988,18 45.988,18 45.988,04 45.988,0445.988,18 0,14






5.284,1915.899,8115.899,8118.453,9421.184,0021.184,00334 120 12006Trienios






375.217,76 375.217,76 355.936,05 355.936,05401.701,95 19.281,71




909.436,27 909.436,27 822.653,60 822.653,60862.880,29 86.782,67CTO 130 Laboral Fijo

-9.750,021.043.384,011.043.384,011.045.510,481.033.633,991.033.633,99334 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

1.033.633,99 1.033.633,99 1.043.384,01 1.043.384,011.045.510,48 -9.750,02CTO 131 Laboral temporal

1.943.070,26 1.943.070,26 1.866.037,61 1.866.037,611.908.390,77 77.032,65






(2016)Pág. 64


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




722.888,13 722.888,13 701.897,96 701.897,96788.308,84 20.990,17




-5.851,206.352,506.352,5012.705,00501,30501,30334 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

501,30 501,30 6.352,50 6.352,5012.705,00 -5.851,20CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


-1.563,501.563,501.563,501.776,57334 204 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

1.563,50 1.563,501.776,57 -1.563,50CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte

-544,50544,50544,50544,50334 208 20800Arrendamientos de otro inmovilizado material

544,50 544,50544,50 -544,50CTO 208 Arrendamientos de otro

inmovilizado material

501,30 501,30 8.460,50 6.897,00 1.563,5015.026,07 -7.959,20



UTILLA.



802,08802,08802,08334 215 21500REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES

802,08 802,08 802,08CTO 215 Mobiliario

5.869,342.770,662.770,662.770,668.640,008.640,00334 216 21600REP. MAN. Y CONSSERV. EQUIPOS


8.640,00 8.640,00 2.770,66 2.770,662.770,66 5.869,34CTO 216 Equipos para procesos de

información

186,25695,75695,754.005,46882,00882,00334 219 21900OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

882,00 882,00 695,75 695,754.005,46 186,25CTO 219 Otro inmovilizado material

16.462,08 16.462,08 3.466,41 3.466,416.776,12 12.995,67


conservación

2.361,77979,43979,431.360,003.341,203.341,20334 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones



(2016)Pág. 65


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




3.341,20 3.341,20 979,43 979,431.360,00 2.361,77CTO 220 Material de oficina

154,46245,86245,86252,25400,32400,32334 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario


7.173,36 7.173,36 4.605,40 4.605,405.211,99 2.567,96CTO 221 Suministros

4.696,298.780,198.780,199.676,6913.476,48600,0012.876,48334 223 22300TRANSPORTES

12.876,48 600,00 13.476,48 8.780,19 8.780,199.676,69 4.696,29CTO 223 Transportes

15.321,02701,14701,14713,0016.022,1616.022,16334 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

16.022,16 16.022,16 701,14 701,14713,00 15.321,02CTO 224 Primas de seguros

-3.190,78461,792.728,993.190,783.190,78334 225 22500Tributos estatales

3.190,78 2.728,99 461,793.190,78 -3.190,78CTO 225 Tributos

23.320,2626.679,7426.679,7439.462,0550.000,0050.000,00334 226 22602Publicidad y propaganda


40.765,58150.405,69542.480,53692.886,22730.724,51733.651,80183.651,80550.000,00334 226 22609Actividades culturales y deportivas


659.435,36 183.651,80 843.087,16 726.073,18 575.667,49 150.405,69787.265,63 117.013,98CTO 226 Gastos diversos



y profesionales



184.251,801.505.080,68 1.689.332,48 1.229.073,57 1.005.343,57 223.730,001.419.646,05 460.258,91








(2016)Pág. 66


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.700,00 2.700,00 2.700,00



1.524.744,06 184.251,80 1.708.995,86 1.441.448,24 1.241.000,48 1.015.706,98 225.293,50 467.995,38CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

115.691,0819.908,9284.400,00104.308,92104.308,92220.000,00-60.000,00280.000,00334 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

280.000,00 -60.000,00 220.000,00 104.308,92 84.400,00 19.908,92104.308,92 115.691,08CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

-60.000,00280.000,00 220.000,00 104.308,92 84.400,00 19.908,92104.308,92 115.691,08


fines de lucro

280.000,00 -60.000,00 220.000,00 104.308,92 104.308,92 84.400,00 19.908,92 115.691,08CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

1.565,291.003,964.583,435.587,398.191,297.152,68-8.274,6015.427,28334 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

15.427,28 -8.274,60 7.152,68 5.587,39 4.583,43 1.003,968.191,29 1.565,29CTO 623 Maquinaria, instalaciones


5.711,986.288,026.288,026.288,0212.000,0012.000,00334 625 62500MOBILIARIO

12.000,00 12.000,00 6.288,02 6.288,026.288,02 5.711,98CTO 625 Mobiliario

2.360,351.154,171.154,172.582,763.514,52-7.000,0010.514,52334 629 62900INSTRUMENTOS MUSICALES

10.514,52 -7.000,00 3.514,52 1.154,17 1.154,172.582,76 2.360,35CTO 629 Otras inversiones nuevas

asociadas al funcionamiento

operati

-15.274,6037.941,80 22.667,20 13.029,58 12.025,62 1.003,9617.062,07 9.637,62



2.835,6227.164,3827.164,3827.164,3830.000,0030.000,00334 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

30.000,00 30.000,00 27.164,38 27.164,3827.164,38 2.835,62CTO 632 Edificios y otras construcciones

-7.500,007.500,00334 633 63300INVERS. REPOS. MAQUINARIA Y

UTILLAJE

7.500,00 -7.500,00CTO 633 Maquinaria, instalaciones


-12.500,0012.500,00334 635 63500INVERS. REPOS. MOBILIARIO

12.500,00 -12.500,00CTO 635 Mobiliario



(2016)Pág. 67


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




10.000,0020.000,00 30.000,00 27.164,38 27.164,3827.164,38 2.835,62



operativo

57.941,80 -5.274,60 52.667,20 44.226,45 40.193,96 39.190,00 1.003,96 12.473,24CAP. 6 INVERSIONES REALES

713.464,37246.206,384.109.156,644.355.363,024.734.373,355.068.827,39118.977,204.949.850,19TOTAL GR. PROGRA. 334



(2016)Pág. 68


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







2.457,3245.988,18 48.445,50 46.529,19 46.529,1948.445,50 1.916,31


-709,4814.017,4814.017,4814.017,4813.308,0013.308,00338 160 16000Seguridad Social

13.308,00 13.308,00 14.017,48 14.017,4814.017,48 -709,48CTO 160 Cuotas sociales

13.308,00 13.308,00 14.017,48 14.017,4814.017,48 -709,48



59.296,18 2.457,32 61.753,50 62.462,98 60.546,67 60.546,67 1.206,83CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

49.491,80508,20508,20508,2050.000,0050.000,00338 226 22602Publicidad y propaganda

-133.257,4017.819,67615.437,73633.257,40649.234,02500.000,00500.000,00338 226 22609Actividades culturales y deportivas


566.200,00 566.200,00 635.735,78 617.916,11 17.819,67664.262,22 -69.535,78CTO 226 Gastos diversos



y profesionales



65.000,00821.600,00 886.600,00 771.107,56 753.287,89 17.819,67799.634,00 115.492,44






2.700,00 2.700,00 2.700,00




BIENES Y SERVICIOS

8.435,9425.479,0616.085,0041.564,0641.564,0650.000,0010.000,0040.000,00338 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES



(2016)Pág. 69


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




40.000,00 10.000,00 50.000,00 41.564,06 16.085,00 25.479,0641.564,06 8.435,94CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

10.000,0040.000,00 50.000,00 41.564,06 16.085,00 25.479,0641.564,06 8.435,94


fines de lucro

40.000,00 10.000,00 50.000,00 41.564,06 41.564,06 16.085,00 25.479,06 8.435,94CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


UTILLAJE



1.055,00 1.055,00 1.055,00




128.890,2143.298,73829.919,56873.218,29903.661,041.002.108,5077.457,32924.651,18TOTAL GR. PROGRA. 338



(2016)Pág. 70


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





45.988,18 45.988,18 42.376,86 42.376,8645.988,18 3.611,32CTO 110 Retribuciones básicas y otras


45.988,18 45.988,18 42.376,86 42.376,8645.988,18 3.611,32





6.494,446.336,806.336,809.628,2412.831,2412.831,24340 120 12006Trienios






184.444,62 184.444,62 97.399,79 97.399,79145.709,64 87.044,83


122.827,01375,621.679.991,221.680.366,841.684.695,841.803.193,851.803.193,85340 130 13000Retribuciones básicas


1.940.860,89 1.940.860,89 1.788.277,61 1.787.901,99 375,621.792.926,61 152.583,28CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


-4.065,422.885.204,26 2.881.138,84 2.246.520,42 2.246.144,80 375,622.257.042,78 634.618,42




817.187,08 817.187,08 754.479,04 754.479,04887.300,02 62.708,04





(2016)Pág. 71


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




3.932.824,14 -4.065,42 3.928.758,72 3.336.040,62 3.140.776,11 3.140.400,49 375,62 787.982,61CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

-8.000,008.000,00340 221 22199Otros suministros

8.000,00 -8.000,00CTO 221 Suministros

10.300,0010.300,0010.300,00340 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

10.300,00 10.300,00 10.300,00CTO 224 Primas de seguros

4.840,1134.078,8934.078,8938.918,8938.919,00-5.081,0044.000,00340 226 22609Actividades culturales y deportivas


-13.081,0062.300,00 49.219,00 34.078,89 34.078,8938.918,89 15.140,11



BIENES Y SERVICIOS

803.122,72375,623.174.479,383.174.855,003.374.959,513.977.977,72-17.146,423.995.124,14TOTAL GR. PROGRA. 340



(2016)Pág. 72


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





38.200,00 38.200,00 45.377,70 45.377,7045.449,58 -7.177,70CTO 221 Suministros

4.831,304.174,502.994,207.168,707.175,3012.000,0012.000,00341 223 22300TRANSPORTES

12.000,00 12.000,00 7.168,70 2.994,20 4.174,507.175,30 4.831,30CTO 223 Transportes


1.547,00 1.547,00 1.547,00CTO 225 Tributos


-23.960,1446.910,6446.910,6451.213,9322.950,5022.950,50341 226 22602Publicidad y propaganda

384,00384,00384,00341 226 22606Reuniones, conferencias y cursos


84.105,504.537,504.537,507.263,3488.643,0088.643,00341 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

88.643,00 88.643,00 4.537,50 4.537,507.263,34 84.105,50CTO 227 Trabajos realizados por otras


166.124,50 166.124,50 103.994,54 99.820,04 4.174,50111.102,15 62.129,96


-9.185,4445.185,4445.185,4470.839,4436.000,0036.000,00341 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


36.000,00 36.000,00 45.185,44 45.185,4470.839,44 -9.185,44CTO 260 Trabajos realizados por


36.000,00 36.000,00 45.185,44 45.185,4470.839,44 -9.185,44



202.124,50 202.124,50 181.941,59 149.179,98 145.005,48 4.174,50 52.944,52CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

22.107,12297.892,88297.892,88297.892,88320.000,00320.000,00341 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

320.000,00 320.000,00 297.892,88 297.892,88297.892,88 22.107,12CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

320.000,00 320.000,00 297.892,88 297.892,88297.892,88 22.107,12


fines de lucro



(2016)Pág. 73


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





CORRIENTES

36,681.563,321.563,321.563,321.600,001.600,00341 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

1.600,00 1.600,00 1.563,32 1.563,321.563,32 36,68CTO 623 Maquinaria, instalaciones


1.600,00 1.600,00 1.563,32 1.563,321.563,32 36,68



1.600,00 1.600,00 1.563,32 1.563,32 1.563,32 36,68CAP. 6 INVERSIONES REALES

75.088,32302.067,38146.568,80448.636,18481.397,79523.724,50523.724,50TOTAL GR. PROGRA. 341



(2016)Pág. 74


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.104,60895,40895,40895,403.000,003.000,00342 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

3.000,00 3.000,00 895,40 895,40895,40 2.104,60CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


3.758,00242,00242,00242,004.000,004.000,00342 205 20500ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES

4.000,00 4.000,00 242,00 242,00242,00 3.758,00CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y

enseres

7.000,00 7.000,00 1.137,40 1.137,401.137,40 5.862,60


57.897,6212.777,97251.866,03264.644,00297.110,22322.541,622.541,62320.000,00342 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC



UTILLA.



1.600,001.600,001.600,00342 215 21500REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES

1.600,00 1.600,00 1.600,00CTO 215 Mobiliario

2.541,62331.200,00 333.741,62 264.644,00 251.866,03 12.777,97297.110,22 69.097,62


conservación

158.111,46754.887,12754.887,121.173.561,64912.998,58212.998,58700.000,00342 221 22100Energía eléctrica

193.004,11467.628,45467.628,45467.628,45660.632,5698.132,56562.500,00342 221 22101Agua

57.639,30234.588,58234.588,58239.588,58292.227,8867.227,88225.000,00342 221 22102Gas

76.176,1023.823,9023.823,9070.000,00100.000,00100.000,00342 221 22103Combustibles y carburantes

3.000,003.000,003.000,00342 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

1.232,451.972,301.972,301.972,303.204,75-111.145,25114.350,00342 221 22199Otros suministros

1.704.850,00 267.213,77 1.972.063,77 1.482.900,35 1.482.900,351.952.750,97 489.163,42CTO 221 Suministros

6.000,007.792,747.792,747.792,7413.792,747.792,746.000,00342 227 22700Limpieza y aseo



(2016)Pág. 75


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




4.101,771.196.562,612.717.016,783.913.579,393.913.579,393.917.681,1617.681,163.900.000,00342 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

3.906.000,00 25.473,90 3.931.473,90 3.921.372,13 2.724.809,52 1.196.562,613.921.372,13 10.101,77CTO 227 Trabajos realizados por otras


292.687,675.610.850,00 5.903.537,67 5.404.272,48 4.207.709,87 1.196.562,615.874.123,10 499.265,19


9.727,609.727,60-8.000,0017.727,60342 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


17.727,60 -8.000,00 9.727,60 9.727,60CTO 260 Trabajos realizados por


-8.000,0017.727,60 9.727,60 9.727,60



5.966.777,60 287.229,29 6.254.006,89 6.172.370,72 5.670.053,88 4.460.713,30 1.209.340,58 583.953,01CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

505.900,1227.375,9352.163,5879.539,51129.788,79585.439,63185.439,63400.000,00342 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

400.000,00 185.439,63 585.439,63 79.539,51 52.163,58 27.375,93129.788,79 505.900,12CTO 609 Otras inversiones nuevas en


185.439,63400.000,00 585.439,63 79.539,51 52.163,58 27.375,93129.788,79 505.900,12



destinados al u

1.900.000,001.900.000,001.900.000,00342 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones

-9.356,5021.356,5021.356,5021.464,7512.000,0012.000,00342 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



716,1511.283,8511.283,8511.283,8512.000,0012.000,00342 625 62500MOBILIARIO

12.000,00 12.000,00 11.283,85 11.283,8511.283,85 716,15CTO 625 Mobiliario

1.924.000,00 1.924.000,00 32.640,35 32.640,3532.748,60 1.891.359,65



1.124.268,1915.212,60110.519,21125.731,81594.610,121.250.000,00700.000,00550.000,00342 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

550.000,00 700.000,00 1.250.000,00 125.731,81 110.519,21 15.212,60594.610,12 1.124.268,19CTO 632 Edificios y otras construcciones



(2016)Pág. 76


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




700.000,00550.000,00 1.250.000,00 125.731,81 110.519,21 15.212,60594.610,12 1.124.268,19



operativo

2.874.000,00 885.439,63 3.759.439,63 757.147,51 237.911,67 195.323,14 42.588,53 3.521.527,96CAP. 6 INVERSIONES REALES

4.105.480,971.251.929,114.656.036,445.907.965,556.929.518,2310.013.446,521.172.668,928.840.777,60TOTAL GR. PROGRA. 342



(2016)Pág. 77

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política

Grup. Prog.

42

422

INDUSTRIA Y ENERGÍA.

INDUSTRIA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






41.806,2141.806,2141.806,2141.806,2141.806,21422 227 22706Estudios y trabajos técnicos

41.806,21 41.806,21 41.806,21 41.806,2141.806,21CTO 227 Trabajos realizados por otras


41.806,213.750,44 45.556,65 41.806,21 41.806,2141.806,21 3.750,44



BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,632.281.444,63




CORRIENTES

131.404,80131.404,80131.404,80131.404,80131.404,80422 627 62700PROYECTOS COMPLEJOS

131.404,80 131.404,80 131.404,80 131.404,80131.404,80CTO 627 Proyectos complejos

131.404,80 131.404,80 131.404,80 131.404,80131.404,80



16.940,0016.940,0016.940,0016.940,0016.940,00422 641 64100GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

16.940,00 16.940,00 16.940,00 16.940,0016.940,00CTO 641 Gastos en aplicaciones

informáticas

16.940,00 16.940,00 16.940,00 16.940,0016.940,00

ART. 64Gastos en inversiones de

carácter inmaterial

148.344,80 148.344,80 148.344,80 148.344,80 148.344,80CAP. 6 INVERSIONES REALES

3.750,442.281.444,63190.151,012.471.595,642.471.595,642.475.346,08190.151,012.285.195,07TOTAL GR. PROGRA. 422



(2016)Pág. 78


Política

Grup. Prog.

43

431

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

COMERCIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





12.000,0012.000,0012.000,00431 226 22602Publicidad y propaganda



53.148,09 53.148,09 53.148,09



BIENES Y SERVICIOS

30.000,0030.000,0030.000,00431 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

30.000,00 30.000,00 30.000,00


fines de lucro

30.000,00 30.000,00 30.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

83.148,0983.148,0983.148,09TOTAL GR. PROGRA. 431



(2016)Pág. 79


Política

Grup. Prog.

43

432


INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.









17.200,00 17.200,00 17.200,00



BIENES Y SERVICIOS

9.000,009.000,009.000,00432 479 47900OTRAS SUBVENC. A EMPRESAS

PRIVADAS.

9.000,00 9.000,00 9.000,00CTO 479 Otras subvenciones a Empresas

privadas

9.000,00 9.000,00 9.000,00

ART. 47A Empresas privadas


PARTICULARES


fines de lucro

9.000,00 9.000,00 9.000,00


fines de lucro


CORRIENTES

10.000,0010.000,0010.000,00432 641 64100GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 641 Gastos en aplicaciones

informáticas

10.000,00 10.000,00 10.000,00




45.200,0045.200,0045.200,00TOTAL GR. PROGRA. 432



(2016)Pág. 80


Política

Grup. Prog.

43

433


DESARROLLO EMPRESARIAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






80.000,00 80.000,00 80.000,00



BIENES Y SERVICIOS

80.000,0080.000,0080.000,00TOTAL GR. PROGRA. 433



(2016)Pág. 81


Política

Grup. Prog.

44

441

TRANSPORTE PÚBLICO.

TRANSPORTE DE VIAJEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




200.541,831.049.458,171.049.458,171.049.458,171.250.000,001.250.000,00441 467 46700A CONSORCIOS

1.250.000,00 1.250.000,00 1.049.458,17 1.049.458,171.049.458,17 200.541,83CTO 467 A Consorcios

1.250.000,00 1.250.000,00 1.049.458,17 1.049.458,171.049.458,17 200.541,83


1.250.000,00 1.250.000,00 1.049.458,17 1.049.458,17 1.049.458,17 200.541,83CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

200.541,831.049.458,171.049.458,171.049.458,171.250.000,001.250.000,00TOTAL GR. PROGRA. 441



(2016)Pág. 82


Política

Grup. Prog.

44

442

TRANSPORTE PÚBLICO.

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






80.000,00 80.000,00 80.000,00



BIENES Y SERVICIOS

80.000,0080.000,0080.000,00TOTAL GR. PROGRA. 442



(2016)Pág. 83


Política

Grup. Prog.

49

491

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





UTILLAJE



61.525,4361.525,4361.525,43491 626 62600EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

61.525,43 61.525,43 61.525,43CTO 626 Equipos para procesos de

información

90.237,39 90.237,39 90.237,39



-11.374,0011.374,0011.374,0011.374,00491 640 64000INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

11.374,00 11.374,0011.374,00 -11.374,00CTO 640 Gastos en inversiones de

carácter

-2.549,4766.074,4766.074,4767.276,0063.525,0063.525,00491 641 64100GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

63.525,00 63.525,00 66.074,47 66.074,4767.276,00 -2.549,47CTO 641 Gastos en aplicaciones

informáticas

63.525,00 63.525,00 77.448,47 77.448,4778.650,00 -13.923,47



153.762,39 153.762,39 78.650,00 77.448,47 77.448,47 76.313,92CAP. 6 INVERSIONES REALES

76.313,9277.448,4777.448,4778.650,00153.762,39153.762,39TOTAL GR. PROGRA. 491



(2016)Pág. 84


Política

Grup. Prog.

49

493


PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




14.645,53178,69178,69338,3814.824,2214.824,22493 120 12000Sueldos del Grupo A1


-280,977.698,917.698,917.698,917.417,947.417,94493 120 12006Trienios






129.567,62 129.567,62 87.119,03 87.119,0387.278,72 42.448,59



-90,309.131,649.131,649.131,649.041,349.041,34493 130 13002Otras remuneraciones

112.589,58 112.589,58 102.897,26 102.897,26102.897,26 9.692,32CTO 130 Laboral Fijo

112.589,58 112.589,58 102.897,26 102.897,26102.897,26 9.692,32




54.619,81 54.619,81 51.878,41 51.878,4154.619,81 2.741,40




1.265,0085,0085,0085,001.350,001.350,00493 221 22199Otros suministros

1.350,00 1.350,00 85,00 85,0085,00 1.265,00CTO 221 Suministros



8.500,004.550,004.550,004.550,0013.050,0013.050,00493 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



(2016)Pág. 85


Política

Grup. Prog.

49

493


PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






16.650,00 16.650,00 4.635,00 4.635,004.635,00 12.015,00



BIENES Y SERVICIOS


PARTICULARES


fines de lucro

3.708,00 3.708,00 3.708,00


fines de lucro


CORRIENTES

70.605,31246.529,70246.529,70249.430,79317.135,01317.135,01TOTAL GR. PROGRA. 493



(2016)Pág. 86

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política

Grup. Prog.

91

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





977.074,84 977.074,84 940.049,10 940.049,10977.074,84 37.025,74CTO 100 Retribuciones básicas y otras

remuneraciones de los

miembros

977.074,84 977.074,84 940.049,10 940.049,10977.074,84 37.025,74

ART. 10Órganos de gobierno y personal

directivo




33.321,26544.010,88 577.332,14 468.616,32 468.616,32577.332,14 108.715,82






95,8019.802,6419.802,6420.077,7419.898,4419.898,44912 120 12006Trienios






293.058,06 293.058,06 265.511,15 265.511,15271.371,34 27.546,91




127.921,92 127.921,92 133.036,19 133.036,19133.045,94 -5.114,27CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL



(2016)Pág. 87


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





155.930,18 155.930,18 162.972,95 162.972,95162.982,70 -7.042,77




10.000,0010.000,0010.000,00912 162 16200Formación y perfeccionamiento del personal

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 162 Gastos sociales del personal

573.595,54 573.595,54 473.801,18 473.801,18484.081,51 99.794,36



2.543.669,50 33.321,26 2.576.990,76 2.472.842,53 2.310.950,70 2.310.950,70 266.040,06CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

2.754,002.754,002.754,00912 223 22300TRANSPORTES

2.754,00 2.754,00 2.754,00CTO 223 Transportes

33.078,5666.921,4466.921,4493.960,15100.000,0030.000,0070.000,00912 226 22601Atenciones protocolarias y representativas


70.000,00 44.400,00 114.400,00 105.047,97 105.047,97132.086,68 9.352,03CTO 226 Gastos diversos

44.400,0072.754,00 117.154,00 105.047,97 105.047,97132.086,68 12.106,03


11.978,9878.659,5278.659,5278.659,5290.638,5040.000,0050.638,50912 230 23000De los miembros de los órganos de gobierno

50.638,50 40.000,00 90.638,50 78.659,52 78.659,5278.659,52 11.978,98CTO 230 Dietas

15.496,441.837,561.837,561.837,5617.334,0017.334,00912 231 23100De los miembros de los órganos de gobierno

17.334,00 17.334,00 1.837,56 1.837,561.837,56 15.496,44CTO 231 Locomoción

40.000,0067.972,50 107.972,50 80.497,08 80.497,0880.497,08 27.475,42

ART. 23Indemnizaciones por razón del

servicio


BIENES Y SERVICIOS


PARTICULARES



(2016)Pág. 88


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





fines de lucro

190.000,00 190.000,00 185.106,00 169.602,00 15.504,00187.608,00 4.894,00


fines de lucro


CORRIENTES

310.515,5115.504,002.666.097,752.681.601,752.873.034,292.992.117,26117.721,262.874.396,00TOTAL GR. PROGRA. 912



(2016)Pág. 89


Política

Grup. Prog.

92

920

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.









4.862,94119.969,20119.969,20123.997,52124.832,14124.832,14920 120 12006Trienios





1.261.180,40 1.261.180,40 1.176.862,43 1.176.862,431.213.318,29 84.317,97CTO 121 Retribuciones complementarias

-1.220,531.220,531.220,531.220,53920 122 12200RETRIBUCIONES EN ESPECIE

1.220,53 1.220,531.220,53 -1.220,53CTO 122 Retribuciones en especie

1.896.115,34 1.896.115,34 1.778.682,69 1.778.682,691.826.480,13 117.432,65



-10.026,81110.026,81110.026,81210.026,81100.000,00100.000,00920 130 13001Horas extraordinarias


857.791,28 857.791,28 828.432,80 828.432,80935.957,84 29.358,48CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


-999,26999,26999,26999,55920 132 13200RETRIBUCIONES EN ESPECIE

999,26 999,26999,55 -999,26CTO 132 Retribuciones en especie

-33.321,261.365.868,56 1.332.547,30 1.102.273,53 1.102.273,531.209.805,59 230.273,77




(2016)Pág. 90


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




100.000,00100.000,00100.000,00920 150 15000PRODUCTIVIDAD

100.000,00 100.000,00 100.000,00CTO 150 Productividad

1.756,43148.243,57148.243,57150.000,00150.000,00150.000,00920 151 15100GRATIFICACIONES

150.000,00 150.000,00 148.243,57 148.243,57150.000,00 1.756,43CTO 151 Gratificaciones

250.000,00 250.000,00 148.243,57 148.243,57150.000,00 101.756,43

ART. 15Incentivos al rendimiento



772.795,47 772.795,47 698.142,72 698.142,72771.025,50 74.652,75



4.284.779,37 -33.321,26 4.251.458,11 3.957.311,22 3.727.342,51 3.727.342,51 524.115,60CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

-3.055,9013.055,9013.055,9013.055,9010.000,0010.000,00920 200 20000ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y

BIENES NATURALES R.INTERIOR

10.000,00 10.000,00 13.055,90 13.055,9013.055,90 -3.055,90CTO 200 Arrendamientos de terrenos y

bienes naturales

31.378,4018.526,46237.745,14256.271,60271.952,13287.650,00287.650,00920 202 20200ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTR.

287.650,00 287.650,00 256.271,60 237.745,14 18.526,46271.952,13 31.378,40CTO 202 Arrendamientos de edificios y

otras construcciones

-151.311,30154.311,30154.311,30154.311,303.000,003.000,00920 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

3.000,00 3.000,00 154.311,30 154.311,30154.311,30 -151.311,30CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


18.075,6215.388,93153.980,45169.369,38169.369,38187.445,00187.445,00920 204 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

187.445,00 187.445,00 169.369,38 153.980,45 15.388,93169.369,38 18.075,62CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte

11.647,28352,72352,72352,7212.000,0012.000,00920 205 20500ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES

12.000,00 12.000,00 352,72 352,72352,72 11.647,28CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y

enseres



(2016)Pág. 91


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-4.824,674.824,674.824,674.824,67920 206 20600ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACION

4.824,67 4.824,674.824,67 -4.824,67CTO 206 Arrendamientos de equipos

para procesos de información

500.095,00 500.095,00 598.185,57 564.270,18 33.915,39613.866,10 -98.090,57


-4.234,654.905,2220.714,0525.619,2730.922,9421.384,621.384,6220.000,00920 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

20.000,00 1.384,62 21.384,62 25.619,27 20.714,05 4.905,2230.922,94 -4.234,65CTO 212 Edificios y otras construcciones

36.401,83265.869,67265.869,67268.451,25302.271,50302.271,50920 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.





20.000,0020.000,0020.000,00920 215 21500REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES

20.000,00 20.000,00 20.000,00CTO 215 Mobiliario

132.191,2620.090,95184.394,58204.485,53279.258,19336.676,79336.676,79920 216 21600REP. MAN. Y CONSSERV. EQUIPOS


336.676,79 336.676,79 204.485,53 184.394,58 20.090,95279.258,19 132.191,26CTO 216 Equipos para procesos de

información

6.000,006.000,006.000,00920 219 21900OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 219 Otro inmovilizado material

1.384,62704.948,29 706.332,91 495.974,47 470.978,30 24.996,17578.632,38 210.358,44


conservación

20.988,0919.464,9244.546,9964.011,9186.149,7485.000,0085.000,00920 220 22000Ordinario no inventariable

16.196,76483,3860.316,7660.800,1464.032,5176.996,901.996,9075.000,00920 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

33.603,008.751,0116.965,9925.717,0027.027,8659.320,0059.320,00920 220 22002Material informático no inventariable

219.320,00 1.996,90 221.316,90 150.529,05 121.829,74 28.699,31177.210,11 70.787,85CTO 220 Material de oficina



(2016)Pág. 92


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




738.427,88936.169,34936.169,341.649.401,551.674.597,22374.597,221.300.000,00920 221 22100Energía eléctrica

31.822,413.494,82125.963,19129.458,01132.368,93161.280,4241.280,42120.000,00920 221 22101Agua

78.308,89178.907,50178.907,50183.407,50257.216,3957.216,39200.000,00920 221 22102Gas

256.744,337.764,66135.491,01143.255,67306.928,45400.000,00400.000,00920 221 22103Combustibles y carburantes

134.138,8135.861,1935.861,1942.350,00170.000,00170.000,00920 221 22104Vestuario

16.300,99182,5810.516,4310.699,0117.468,4427.000,0027.000,00920 221 22199Otros suministros

2.217.000,00 473.094,03 2.690.094,03 1.434.350,72 1.422.908,66 11.442,062.331.924,87 1.255.743,31CTO 221 Suministros

235.405,3989.349,46308.120,23397.469,69397.469,69632.875,0827.375,08605.500,00920 222 22200Servicios de telecomunicaciones

177.247,2947.691,13225.061,58272.752,71321.786,74450.000,00450.000,00920 222 22201Postales

-28.710,0238.710,0238.710,0239.185,0310.000,0010.000,00920 222 22203Informáticas

1.065.500,00 27.375,08 1.092.875,08 708.932,42 571.891,83 137.040,59758.441,46 383.942,66CTO 222 Comunicaciones

2.700,002.700,002.700,00920 223 22300TRANSPORTES

2.700,00 2.700,00 2.700,00CTO 223 Transportes




48.763,64618,18618,181.236,361.236,3650.000,0050.000,00920 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

-11.509,7411.509,7411.509,7411.509,74920 225 22502Tributos de las Entidades locales

80.000,00 80.000,00 12.746,10 12.127,92 618,1812.746,10 67.253,90CTO 225 Tributos

18.000,0018.000,0018.000,00920 226 22602Publicidad y propaganda

128.977,97101.022,03101.022,03101.022,03230.000,00230.000,00920 226 22603Publicación en Diarios Oficiales

95.565,02300,0088.134,9888.434,98103.075,98184.000,0090.000,0094.000,00920 226 22604Jurídicos, contenciosos

5.348,351.732,5861.919,0763.651,6563.651,6569.000,0069.000,00920 226 22699Otros gastos diversos




(2016)Pág. 93


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




9.869,1614.130,8414.130,8414.130,8424.000,0024.000,00920 227 22700Limpieza y aseo

-2.589,142.589,142.589,142.589,14920 227 22705Procesos electorales


47.305,12211,9182,97294,883.025,0047.600,0010.000,0037.600,00920 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

395.443,40 10.000,00 405.443,40 284.634,00 269.450,58 15.183,42325.132,49 120.809,40CTO 227 Trabajos realizados por otras


602.466,014.693.663,40 5.296.129,41 2.971.305,86 2.776.289,72 195.016,144.120.440,49 2.324.823,55


5.000,005.000,005.000,00920 230 23010Del personal directivo

16.175,188.824,828.824,828.824,8225.000,0025.000,00920 230 23020Del personal no directivo

30.000,00 30.000,00 8.824,82 8.824,828.824,82 21.175,18CTO 230 Dietas

5.000,005.000,005.000,00920 231 23110Del personal directivo

18.304,2316.695,7716.695,7716.695,7735.000,0035.000,00920 231 23120Del personal no directivo

40.000,00 40.000,00 16.695,77 16.695,7716.695,77 23.304,23CTO 231 Locomoción

-13.600,0015.600,0015.600,0015.600,002.000,002.000,00920 233 23300ASISTENCIA A TRIBUNALES

2.000,00 2.000,00 15.600,00 15.600,0015.600,00 -13.600,00CTO 233

72.000,00 72.000,00 41.120,59 41.120,5941.120,59 30.879,41

ART. 23Indemnizaciones por razón del

servicio

-8.400,004.800,003.600,008.400,0020.880,00920 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


8.400,00 3.600,00 4.800,0020.880,00 -8.400,00CTO 260 Trabajos realizados por


8.400,00 3.600,00 4.800,0020.880,00 -8.400,00




BIENES Y SERVICIOS

15.755,2814.244,7214.244,7214.244,7230.000,0020.000,0010.000,00920 352 35200INTERESES DE DEMORA

10.000,00 20.000,00 30.000,00 14.244,72 14.244,7214.244,72 15.755,28CTO 352 Intereses de demora



(2016)Pág. 94


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




20.000,0010.000,00 30.000,00 14.244,72 14.244,7214.244,72 15.755,28


gastos financieros

10.000,00 20.000,00 30.000,00 14.244,72 14.244,72 14.244,72 15.755,28CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

10.000,0010.000,0010.000,00920 423 42300Subvenciones para fomento del empleo

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 423 A sociedades mercantiles

estatales, entidades públicas

empre

10.000,00 10.000,00 10.000,00

ART. 42A la Administración del Estado

2.936.421,122.936.421,122.936.421,122.936.421,12213.119,602.723.301,52920 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


2.723.301,52 213.119,60 2.936.421,12 2.936.421,12 2.936.421,122.936.421,12CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

213.119,602.723.301,52 2.936.421,12 2.936.421,12 2.936.421,122.936.421,12



55.000,0055.000,0055.000,00920 453 45390Otras subvenciones a sociedades

mercantiles, entidades públi

55.000,00 55.000,00 55.000,00CTO 453 A sociedades mercantiles,

entidades públicas

empresariales y

55.000,00 55.000,00 55.000,00

ART. 45A Comunidades Autónomas

2.788.301,52 213.119,60 3.001.421,12 2.936.421,12 2.936.421,12 2.936.421,12 65.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

189.104,855.437,2715.457,8820.895,1525.241,51210.000,00210.000,00920 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



64.340,0055.660,0055.660,00117.975,00120.000,00120.000,00920 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

120.000,00 120.000,00 55.660,00 55.660,00117.975,00 64.340,00CTO 624 Elementos de transporte

274.059,093.908,5622.032,3525.940,9130.537,86300.000,00300.000,00920 625 62500MOBILIARIO

300.000,00 300.000,00 25.940,91 22.032,35 3.908,5630.537,86 274.059,09CTO 625 Mobiliario



(2016)Pág. 95


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




93.499,8517.106,98229.393,17246.500,15246.500,15340.000,00340.000,00920 626 62600EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

340.000,00 340.000,00 246.500,15 229.393,17 17.106,98246.500,15 93.499,85CTO 626 Equipos para procesos de

información

970.000,00 970.000,00 348.996,21 266.883,40 82.112,81420.254,52 621.003,79



82.048,1517.263,0020.688,8537.951,8539.161,58120.000,00120.000,00920 641 64100GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

120.000,00 120.000,00 37.951,85 20.688,85 17.263,0039.161,58 82.048,15CTO 641 Gastos en aplicaciones

informáticas

120.000,00 120.000,00 37.951,85 20.688,85 17.263,0039.161,58 82.048,15



5.400,005.400,005.400,00920 689 68900OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE

BIENES PATRIMON.

5.400,00 5.400,00 5.400,00CTO 689 Otros gastos en inversiones de

bienes patrimoniales

5.400,00 5.400,00 5.400,00



1.095.400,00 1.095.400,00 459.416,10 386.948,06 287.572,25 99.375,81 708.451,94CAP. 6 INVERSIONES REALES

6.000,006.000,006.000,00920 841 84100A corto plazo

6.000,006.000,006.000,00920 841 84110A largo plazo

12.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 841 Fianzas

12.000,00 12.000,00 12.000,00

ART. 84Constitución de depósitos y

fianzas

12.000,00 12.000,00 12.000,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

3.784.893,65358.103,5110.821.839,3911.179.942,9012.742.332,7214.964.836,55803.648,9714.161.187,58TOTAL GR. PROGRA. 920



(2016)Pág. 96


Política

Grup. Prog.

92

922


COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-5.022,455.022,455.022,455.294,36922 120 12000Sueldos del Grupo A1

-1.545,251.545,251.545,251.628,80922 120 12006Trienios

6.567,70 6.567,706.923,16 -6.567,70CTO 120 Retribuciones básicas

-4.163,454.163,454.163,454.203,65922 121 12100Complemento de destino

-11.361,2911.361,2911.361,2916.161,33922 121 12101Complemento específico

-322,95322,95322,95331,80922 121 12103Otros complementos

15.847,69 15.847,6920.696,78 -15.847,69CTO 121 Retribuciones complementarias

22.415,39 22.415,3927.619,94 -22.415,39


-2.519,682.519,682.519,687.493,87922 160 16000Seguridad Social

2.519,68 2.519,687.493,87 -2.519,68CTO 160 Cuotas sociales

2.519,68 2.519,687.493,87 -2.519,68



35.113,81 24.935,07 24.935,07 -24.935,07CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL






149.400,00 149.400,00 20.146,50 20.146,5020.146,50 129.253,50



BIENES Y SERVICIOS

-90.000,0090.000,00922 640 64000INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

90.000,00 -90.000,00CTO 640 Gastos en inversiones de

carácter

-90.000,0090.000,00





(2016)Pág. 97


Política

Grup. Prog.

92

922


COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





104.318,4345.081,5745.081,5755.260,31149.400,00-90.000,00239.400,00TOTAL GR. PROGRA. 922



(2016)Pág. 98


Política

Grup. Prog.

92

924


PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







45.988,18 45.988,18 45.988,04 45.988,0445.988,18 0,14






2.132,7526.621,7626.621,7629.615,5728.754,5128.754,51924 120 12006Trienios






549.239,02 549.239,02 551.123,23 551.123,23567.404,92 -1.884,21



-1.159,04160.881,26160.881,26162.877,32159.722,22159.722,22924 130 13002Otras remuneraciones

939.023,05 939.023,05 937.953,46 937.953,46945.752,99 1.069,59CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


1.084.533,13 1.084.533,13 1.125.380,25 1.125.380,251.135.732,05 -40.847,12


-42.921,95523.771,58523.771,58540.717,89480.849,63480.849,63924 160 16000Seguridad Social

480.849,63 480.849,63 523.771,58 523.771,58540.717,89 -42.921,95CTO 160 Cuotas sociales



(2016)Pág. 99


Política

Grup. Prog.

92

924



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




480.849,63 480.849,63 523.771,58 523.771,58540.717,89 -42.921,95



2.160.609,96 2.160.609,96 2.289.843,04 2.246.263,10 2.246.263,10 -85.653,14CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

-200,21848,21848,21848,21648,00648,00924 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

648,00 648,00 848,21 848,21848,21 -200,21CTO 213 Maquinaria, instalaciones


648,00 648,00 848,21 848,21848,21 -200,21


conservación


8.136,00 8.136,00 22.895,39 22.895,3923.120,43 -14.759,39CTO 221 Suministros

9.584,502.055,502.055,502.055,5011.640,0011.640,00924 223 22300TRANSPORTES

11.640,00 11.640,00 2.055,50 2.055,502.055,50 9.584,50CTO 223 Transportes

3.631,523.631,523.631,52924 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

3.631,52 3.631,52 3.631,52CTO 224 Primas de seguros



-2.036,0711.554,4711.554,4712.038,799.518,409.518,40924 226 22606Reuniones, conferencias y cursos

-35.365,1639.865,1639.865,1645.487,004.500,004.500,00924 226 22609Actividades culturales y deportivas




108.393,11955,003.690,004.645,0017.244,00113.038,11113.038,11924 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

129.094,11 129.094,11 4.645,00 3.690,00 955,0017.244,00 124.449,11CTO 227 Trabajos realizados por otras


256.720,03 256.720,03 99.315,13 98.360,13 955,00119.849,44 157.404,90




(2016)Pág. 100


Política

Grup. Prog.

92

924



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-31.046,9812.081,7227.865,2639.946,9858.978,668.900,008.900,00924 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


8.900,00 8.900,00 39.946,98 27.865,26 12.081,7258.978,66 -31.046,98CTO 260 Trabajos realizados por


8.900,00 8.900,00 39.946,98 27.865,26 12.081,7258.978,66 -31.046,98




BIENES Y SERVICIOS


PARTICULARES


fines de lucro

304.000,00 304.000,00 234.095,18 19.520,24 214.574,94234.095,18 69.904,82


fines de lucro

30.000,0030.000,0030.000,00924 490 49000A PAISES VIAS DESARROLLO

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 490 Al exterior

30.000,00 30.000,00 30.000,00

ART. 49Al exterior


CORRIENTES

20.453,5712.067,6120.453,5720.453,57924 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

20.453,57 20.453,57 12.067,61 20.453,57CTO 622 Edificios y otras construcciones

10.075,001.725,001.725,001.725,0011.800,0011.800,00924 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



20.453,5711.800,00 32.253,57 1.725,00 1.725,0013.792,61 30.528,57



1.944.272,6020.727,4020.727,40539.499,921.965.000,00835.000,001.130.000,00924 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

1.130.000,00 835.000,00 1.965.000,00 20.727,40 20.727,40539.499,92 1.944.272,60CTO 632 Edificios y otras construcciones



(2016)Pág. 101


Política

Grup. Prog.

92

924



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




835.000,001.130.000,00 1.965.000,00 20.727,40 20.727,40539.499,92 1.944.272,60



operativo

1.141.800,00 855.453,57 1.997.253,57 553.292,53 22.452,40 22.452,40 1.974.801,17CAP. 6 INVERSIONES REALES

2.115.210,56227.611,662.415.309,342.642.921,003.256.907,064.758.131,56855.453,573.902.677,99TOTAL GR. PROGRA. 924



(2016)Pág. 102


Política

Grup. Prog.

92

925


ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







-207,7036.362,0636.362,0636.471,4036.154,3636.154,36925 120 12006Trienios






648.007,98 648.007,98 627.468,84 627.468,84639.658,10 20.539,14




183.617,20 183.617,20 173.005,80 173.005,80189.640,65 10.611,40




139.109,2138.666,00257.224,79295.890,79400.074,68435.000,00110.000,00325.000,00925 226 22602Publicidad y propaganda





110.000,00433.000,00 543.000,00 295.890,79 257.224,79 38.666,00400.074,68 247.109,21



BIENES Y SERVICIOS

278.259,7538.666,001.057.699,431.096.365,431.229.373,431.374.625,18110.000,001.264.625,18TOTAL GR. PROGRA. 925



(2016)Pág. 103


Política

Grup. Prog.

92

929


IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.028.695,411.028.695,411.028.695,41929 500 50000FONDO DE CONTINGENCIA

1.028.695,41 1.028.695,41 1.028.695,41CTO 500

1.028.695,41 1.028.695,41 1.028.695,41

ART. 50

1.028.695,41 1.028.695,41 1.028.695,41CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

1.028.695,411.028.695,411.028.695,41TOTAL GR. PROGRA. 929



(2016)Pág. 104


Política

Grup. Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







1.462,0342.311,3142.311,3142.395,6943.773,3443.773,34931 120 12006Trienios






640.177,52 640.177,52 670.040,65 670.040,65675.898,40 -29.863,13


15.000,0015.000,0015.000,00931 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

15.000,00 15.000,00 15.000,00CTO 131 Laboral temporal

15.000,00 15.000,00 15.000,00


27.056,57134.944,06134.944,06144.415,38162.000,63-20.000,00182.000,63931 160 16000Seguridad Social

182.000,63 -20.000,00 162.000,63 134.944,06 134.944,06144.415,38 27.056,57CTO 160 Cuotas sociales

-20.000,00182.000,63 162.000,63 134.944,06 134.944,06144.415,38 27.056,57



837.178,15 -20.000,00 817.178,15 820.313,78 804.984,71 804.984,71 12.193,44CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL


1.512,00 1.512,00 1.512,00CTO 221 Suministros

15.000,0015.000,00-20.000,0035.000,00931 226 22699Otros gastos diversos

35.000,00 -20.000,00 15.000,00 15.000,00CTO 226 Gastos diversos




(2016)Pág. 105


Política

Grup. Prog.

93

931


POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






-20.000,0093.312,00 73.312,00 20.008,00 20.008,0020.008,00 53.304,00



BIENES Y SERVICIOS

-45.000,0045.000,00931 640 64000INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

45.000,00 -45.000,00CTO 640 Gastos en inversiones de

carácter

-45.000,0045.000,00




65.497,44824.992,71824.992,71840.321,78890.490,15-85.000,00975.490,15TOTAL GR. PROGRA. 931



(2016)Pág. 106


Política

Grup. Prog.

93

932


GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







6.633,3160.947,3560.947,3565.289,4367.580,6667.580,66932 120 12006Trienios






897.783,08 897.783,08 845.117,86 845.117,86869.912,47 52.665,22




157.871,14 157.871,14 149.797,50 149.797,50149.797,64 8.073,64CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


162.871,14 162.871,14 160.816,20 160.816,20160.816,34 2.054,94




290.669,45 290.669,45 257.633,43 257.633,43272.460,13 33.036,02





14.400,0014.400,0014.400,00932 226 22604Jurídicos, contenciosos



(2016)Pág. 107


Política

Grup. Prog.

93

932


GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-11.213,3230.385,933.147,3933.533,3240.065,9322.320,0022.320,00932 226 22699Otros gastos diversos

36.720,00 36.720,00 35.433,02 5.047,09 30.385,9341.965,63 1.286,98CTO 226 Gastos diversos

148.508,77210.249,46416.631,83626.881,29711.861,72775.390,06275.390,06500.000,00932 227 22706Estudios y trabajos técnicos

51.638,87744.736,60459.770,961.204.507,561.234.200,001.256.146,43-59.853,571.316.000,00932 227 22708Servicios de recaudación a favor de la

entidad

1.816.000,00 215.536,49 2.031.536,49 1.831.388,85 876.402,79 954.986,061.946.061,72 200.147,64CTO 227 Trabajos realizados por otras


215.536,491.852.720,00 2.068.256,49 1.866.821,87 881.449,88 985.371,991.988.027,35 201.434,62


1.852.720,00 215.536,49 2.068.256,49 1.988.027,35 1.866.821,87 881.449,88 985.371,99 201.434,62CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

289.190,80985.371,992.145.017,373.130.389,363.291.216,293.419.580,16215.536,493.204.043,67TOTAL GR. PROGRA. 932



(2016)Pág. 108


Política

Grup. Prog.

93

933


GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






339,9919.627,6519.627,6520.275,3419.967,6419.967,64933 120 12003Sueldos del Grupo C1

189,1113.047,6713.047,6713.467,5913.236,7813.236,78933 120 12006Trienios






189.452,82 189.452,82 192.920,29 192.920,29194.566,22 -3.467,47


5.000,005.000,005.000,00933 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 131 Laboral temporal

5.000,00 5.000,00 5.000,00


-2.832,1948.032,1948.032,1948.835,3445.200,0045.200,00933 160 16000Seguridad Social

45.200,00 45.200,00 48.032,19 48.032,1948.835,34 -2.832,19CTO 160 Cuotas sociales

45.200,00 45.200,00 48.032,19 48.032,1948.835,34 -2.832,19



239.652,82 239.652,82 243.401,56 240.952,48 240.952,48 -1.299,66CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

111.887,6091.078,38693.906,92784.985,30806.653,87896.872,901.872,90895.000,00933 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC


1.872,90895.000,00 896.872,90 784.985,30 693.906,92 91.078,38806.653,87 111.887,60


conservación

16.874,43827,822.297,753.125,578.470,0020.000,0020.000,00933 226 22604Jurídicos, contenciosos



(2016)Pág. 109


Política

Grup. Prog.

93

933


GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




20.000,00 20.000,00 3.125,57 2.297,75 827,828.470,00 16.874,43CTO 226 Gastos diversos


y profesionales



141.513,88 141.513,88 23.137,01 19.304,34 3.832,6729.983,88 118.376,87


1.036.513,88 1.872,90 1.038.386,78 836.637,75 808.122,31 713.211,26 94.911,05 230.264,47CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

104.751,3824.269,6124.269,6124.269,61129.020,99129.020,99933 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

129.020,99 129.020,99 24.269,61 24.269,6124.269,61 104.751,38CTO 622 Edificios y otras construcciones

129.020,99 129.020,99 24.269,61 24.269,6124.269,61 104.751,38



1.811.136,297.000,0031.863,7138.863,71980.802,021.850.000,001.000.000,00850.000,00933 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

850.000,00 1.000.000,00 1.850.000,00 38.863,71 31.863,71 7.000,00980.802,02 1.811.136,29CTO 632 Edificios y otras construcciones

1.000.000,00850.000,00 1.850.000,00 38.863,71 31.863,71 7.000,00980.802,02 1.811.136,29



operativo

20.000,0020.000,0020.000,00933 682 68200INVERS.PATRIMON.EDIFICIOS Y

O.CONSTRUCC


20.000,00 20.000,00 20.000,00



870.000,00 1.129.020,99 1.999.020,99 1.005.071,63 63.133,32 31.863,71 31.269,61 1.935.887,67CAP. 6 INVERSIONES REALES

2.164.852,48126.180,66986.027,451.112.208,112.085.110,943.277.060,591.130.893,892.146.166,70TOTAL GR. PROGRA. 933



(2016)Pág. 110


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





586,8049.332,3049.332,3051.121,6749.919,1049.919,10934 120 12003Sueldos del Grupo C1

644,0420.631,0820.631,0821.806,7421.275,1221.275,12934 120 12006Trienios

100.842,66 100.842,66 100.288,58 100.288,58103.253,61 554,08CTO 120 Retribuciones básicas


9,31161.289,81161.289,81162.254,97161.299,12161.299,12934 121 12101Complemento específico



319.592,18 319.592,18 321.706,52 321.706,52326.022,16 -2.114,34




72.827,40 72.827,40 63.530,51 63.530,5172.827,40 9.296,89







92.500,00 92.500,00 92.500,00



BIENES Y SERVICIOS

30.000,0030.000,0030.000,00934 311 31100GASTOS FORMALIZ. MODIF. Y

CANCELACION

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 311 Gastos de formalización,

modificación y cancelación

30.000,00 30.000,00 30.000,00

ART. 31De préstamos y otras

operaciones financieras en

euros



(2016)Pág. 111


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




393.062,80151.658,91151.658,91151.658,91544.721,71-555.278,291.100.000,00934 352 35200INTERESES DE DEMORA

1.100.000,00 -555.278,29 544.721,71 151.658,91 151.658,91151.658,91 393.062,80CTO 352 Intereses de demora

9.000,009.000,009.000,00934 359 35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

9.000,00 9.000,00 9.000,00CTO 359 Otros gastos financieros

-555.278,291.109.000,00 553.721,71 151.658,91 151.658,91151.658,91 402.062,80


gastos financieros

1.139.000,00 -555.278,29 583.721,71 151.658,91 151.658,91 151.658,91 432.062,80CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

531.745,35536.895,94536.895,94550.508,471.068.641,29-555.278,291.623.919,58TOTAL GR. PROGRA. 934

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