liquidaciÓn del presupuesto del ayuntamiento de …

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2018

Núm. expedient: 252/2019 Codi: 9.3.1.05 Unitat: Intervenció

INDICE DEL EXPEDIENTE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2018

1. Expediente administrativo:

1.1. Providencia Alcaldía………………………………………………………….. 1 1.2. Informe de Intervención de la Liquidación Presupuesto 2018……………….. 2 1.3. Informe Intervención evaluación de la Estabilidad Presupuestaria, Regla del

Gasto y Límite de la Deuda a 31/12/2018………….……….……….………... 16 1.4. Resolución Alcaldía nº 576 aprobando la liquidación 2018………..………… 24 1.5. Dación de cuenta al Pleno, de la liquidación Presupuesto 2018……………… 27

2. Liquidación Presupuesto de Gastos:

2.1. Liquidación del Presupuesto de gastos ejercicio corriente: 2.1.1. Por Capítulos …………………………..…………….……………… 28 2.1.2. Por Aplicaciones …………………………………………….………. 29 2.1.3. Por Grupos de Programas …………………………………………… 59 2.1.4. Por bolsas de vinculación jurídica …………………………………… 71

2.2. Liquidación del Presupuesto de gastos ejercicios cerrados (2017 y anteriores) 80 2.3. Listado de acreedores presupuestarios pendientes de pago …………….….... 97 2.4. Facturas pendientes de aplicar al Presupuesto (Cuenta 413) ………….…..... 113

3. Liquidación Presupuesto de ingresos:

3.1. Liquidación del Presupuesto de ingresos ejercicio corriente: 3.1.1. Por Capítulos …………………………..…………….…………….… 116 3.1.2. Por Aplicaciones ……………………………………………….……. 117 3.1.3. Por Capítulos – Aplicaciones ………………………………….…….. 126

3.2. Liquidación del Presupuesto de ingresos ejercicios cerrados: 3.2.1. Ingresos de ejercicios cerrados (2017 y anteriores) ………….……… 149 3.2.2. Derechos anulados de ejercicios cerrados …………………….………174 3.2.3. Derechos cancelados de ejercicios cerrados ……………….….…….. 176

3.3. Pendientes de cobro por conceptos y ejercicios …………….………….…… 180

4. Resultado presupuestario ………………………………………………………. 181 5. Remanentes de créditos ..……………………………………………………….. 182 6. Remanente de Tesorería ………………………………………………………… 224 7. Reparos y omisión de la función interventora:

7.1. Reparos emitidos de gastos aplicados al ejercicio 2018 ……..……………… 225 7.2. Expediente de omisión de la función interventora ……………………….….. 228


PROVIDENCIA DE ALCALDIA

Dña. Mª Dolores Sánchez Parra como Alcaldesa-Presidenta del

Ayuntamiento de Puçol, vengo a disponer lo siguiente:

Liquidado el Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del Ejercicio 2018 de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 89 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de dicha Ley, en materia de presupuestos, emítase informe por la Intervención, sometiéndose posteriormente a esta Presidencia para su aprobación si procede.

Siguen las fechas y las firmas,

En Puçol, a 11 de febrero de 2019.

LA ALCALDESA

Dolores Sánchez Parra

EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2018 Página 1 de 229

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INFORME DE INTERVENCIÓN

Manuel Claramunt Alonso como Interventor del Ayuntamiento de Puçol en base a la solicitud de informe manifestada en la Providencia del Alcaldía de 11 de febrero de 2019, y en uso de las facultades que me otorgan los siguientes fundamentos legales:

El artículo 192-2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El artículo 90-1 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, por el que se

desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/88.

Vengo a emitir el preceptivo INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018, del Ayuntamiento de Puçol. 1º.- Se ha realizado la liquidación del Presupuesto según lo que establecen los siguientes preceptos legales:

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL).

Real Decreto 500/90, de 20 de abril. Bases de Ejecución del Presupuesto General para el Ejercicio 2018. Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local,

aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre. ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la

estructura de los presupuestos de las entidades locales. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local 2º.- El cierre y liquidación del Presupuesto de la Entidad Local se efectúa en cuanto a la recaudación de derechos y pago de obligaciones el 31 de diciembre de 2018 (art. 191.1 TRLHL). 3º.- La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto han sido realizados antes del día primero de marzo del ejercicio 2019, tal y como establece el artículo 191.3 TRLHL. 4º.- Corresponderá al Presidente de la Entidad Local, previo informe de la intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local (art. 191.3 TRLHL). 5º.- El contenido de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento viene


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determinado por los objetivos que marca el artículo 93 del R.D. 500/90, que dispone al respecto:

a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada aplicación presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas y los pagos realizados. b) Respecto al Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos. c) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018. d) El Resultado Presupuestario del Ejercicio 2018. e) Los Remanentes de Crédito a 31-12-2018. f) El Remanente de Tesorería a 31-12-2018.

Así mismo el artículo 15.6 del Real Decreto Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, establece que con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. Parte de la información que se desprende de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local:

Resultado Presupuestario : Tercera parte 1.10º (Estado de liquidación) Remanentes de Crédito: Reglas 16 a 20 Remanente de Tesorería: Tercera parte 1.11º (Memoria).

A continuación se realiza un análisis pormenorizado del contenido de la liquidación, indicando en cada apartado la información que se deduce de la contabilidad presupuestaria, así como de las advertencias, salvedades y recomendaciones que se deducen de la información que esta intervención municipal tiene constancia y que resulta importante para el conocimiento real de la situación económica de la Corporación a 31-12-2018:


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1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE 2018.

CAP. DESCRIPCIÓN Créditos Iniciales

ModificacionesCréditos Totales

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

1 GASTOS DE PERSONAL. 7.933.860,00 376.555,13 8.310.415,13 7.811.239,35 7.811.239,35 7.811.239,35 7.811.239,35

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

5.411.504,00 371.685,20 5.783.189,20 5.119.636,59 5.115.704,09 4.889.129,24 3.999.246,96

3 GASTOS FINANCIEROS. 70.097,00 70.097,00 62.675,86 62.675,86 62.675,86 62.319,85

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

686.422,00 -70.318,00 616.104,00 596.105,00 578.835,00 575.880,33 535.470,11

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES. 575.259,00 5.088.621,57 5.663.880,57 2.660.802,53 2.396.533,62 1.811.273,39 965.778,42

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

23.204,00 1.300,00 24.504,00 24.373,40 24.373,40 24.373,40 22.463,63

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 15.300,00 15.300,00 8.313,88 8.313,88 8.313,88 8.313,88

9 PASIVOS FINANCIEROS. 701.037,00 358009,33 1.059.046,33 1.036.005,03 1.036.005,03 1.036.005,03 1.036.005,03

TOTAL 15.416.683,00 6.125.853,23 21.542.536,23 17.319.151,64 17.033.680,23 16.218.890,48 14.440.837,23

Los indicadores presupuestarios de la liquidación de gastos corrientes del ejercicio 2017 que se deben incluir en la Memoria previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, son los siguientes:

1. Ejecución del Presupuesto de Gastos = Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos 75%.

2. Realización de pagos = Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas 89%.

3. Esfuerzo inversor = Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Obligaciones reconocidas netas 11 %.

El Ayuntamiento cierra el ejercicio con 22 facturas devengadas y conformadas en el ejercicio 2018 presentadas antes del 31 de enero de 2019 y no aplicadas al presupuesto 2018, por importe total de ciento cincuenta y dos mil doscientos setenta y nueve euros con treinta y siete céntimos (152.279,37 €). 2.- LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE 2018

CAP. DESCRIPCIÓN Previsiones

Iniciales Modificaciones

Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Recaudación Líquida

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.033.382,00 0,00 8.033.382,00 8.132.692,65 7.093.457,35

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 242.000,00 0,00 242.000,00 257.858,88 102.742,91

3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.874.371,00 3.999,00 1.878.370,00 1.747.003,16 1.506.505,98

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.623.980,00 757.504,76 5.381.484,76 4.819.355,40 4.576.956,24

5 INGRESOS PATRIMONIALES 135.431,00 0,00 135.431,00 129.502,96 87.639,19

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.602,00 1.770.515,18 1.772.117,18 455.032,11 424.910,62

8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.300,00 3.243.283,29 3.258.583,29 7.646,53 7.646,53

9 PASIVOS FINANCIEROS 490.617,00 0,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00

TOTAL 15.416.683,00 6.125.853,23 21.542.536,23 16.390.259,69 14.641.026,82


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Los indicadores presupuestarios de la liquidación de ingresos corrientes del ejercicio 2018 que se incluyen en la Memoria previstos en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, son los siguientes:

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos = Derechos reconocidos netos totales / Previsiones definitivas 76%.

2. Realización de cobros = Recaudación Neta / Derechos reconocidos netos totales 89%.

3. Autonomía = Derechos reconocidos netos (Cap. I, II, III, V, VI, VII, más las transferencias recibidas) / Derechos reconocidos netos totales 86%.

4. Autonomía fiscal = Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria) / Derechos reconocidos netos totales 57%.

3.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2018

CAP. DESCRIPCIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EJERCICIO CORRIENTE

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EJERCICIO CERRADOS

TOTAL PENDIENTE

DE COBRO A 31/12/2018

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.039.235,30 3.944.753,03 4.983.988,33

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 155.115,97 106.906,25 262.022,22

3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 240.497,18 846.225,81 1.086.722,99

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.399,16 15.741,83 258.140,99

5 INGRESOS PATRIMONIALES 41.863,77 362.059,28 403.923,05

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,27 0,27

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.121,49 496,49 30.617,98

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.749.232,87 5.276.182,96 7.025.415,83

El indicador presupuestario de la liquidación de ingresos de ejercicios cerrados que se incluye en la Memoria previstos en la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de Noviembre, es el siguiente: Realización de cobros de cerrados = Cobros / Saldo inicial de derechos (+- modificaciones y anulaciones) 17 % 4.- ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018

CAP.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE PAGO

EJERCICIO CORRIENTE

PENDIENTE PAGO

EJERCICIOS CERRADOS

TOTAL PENDIENTE

PAGO A 31/12/2018

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 889.882,28 13.870,65 903.752,93

3 GASTOS FINANCIEROS 356,01 0,00 356,01

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.410,22 1.459,10 41.869,32

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 845.494,97 247,50 845.742,47

7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 1.909,77 0,00 1.909,77

8 ACTIVOS FINACIEROS 0,00 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.778.053,25 15.577,25 1.793.630,50


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El indicador presupuestario de la liquidación de gastos de ejercicios cerrados que se incluye en la Memoria previstos en la en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, es el siguiente:

Realización de Pagos de cerrados: Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+- Modificaciones y anulaciones) 98%.

5.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 2018 El Resultado Presupuestario ha sido calculado de conformidad a la Tercera parte 1.10º (Estado de liquidación) de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local.

CONCEPTOS DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS AJUSTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

2018 a. Operaciones corrientes 15.086.413,05 13.338.924,78 1.747.488,27b. Otras operaciones no financieras 805.583,11 1835646,79 -1.030.063,681.Total operaciones no financieras (a+b) 15.891.996,16 15.174.571,57 717.424,59c. Activos financieros 7.646,53 8.313,88 -667,35d. Pasivos financieros 490.617,00 1.036.005,03 -545.388,032.Total operaciones no financieras (c+d) 498.263,53 1.044.318,91 -546.055,38I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

16.390.259,69 16.218.890,48 171.369,21

AJUSTES 3.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

174.396,99

4.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 1.161.417,55 5.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 833.371,79

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) 502.442,75 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 673.811,96

Las Desviaciones de Financiación se producen por la aplicación en el tiempo de los recursos afectados con respecto a las obligaciones reconocidas en los Proyectos de Gastos. Dichos Proyectos de gasto han tenido el seguimiento y control individualizado que establecen las Reglas 21 a 29 de la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local. 6.- REMANENTES DE CREDITO A 31/12/2018 Los Remanentes de Crédito están configurados por el saldo de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas. El seguimiento y control contable ha sido llevado a cabo de conformidad a las Reglas 16 y 20 de la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre. De la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018 se deducen los siguientes


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Remanentes de crédito clasificados de la siguiente manera: Remanentes de Crédito comprometidos y no comprometidos y a su vez si son incorporables o no:

TIPO DE REMANENTE DE CRÉDITO INCORPORABLES NO

INCORPORABLES REMANENTES

TOTALES REMANENTES COMPROMETIDOS 814.789,75 814.789,75 0,00 REMANENTES NO COMPROMETIDOS 4.508.856,00 3.383.079,59 1.125.776,41

TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO 2018 5.323.645,75 4.197.869,34 1.125.776,41

El régimen jurídico básico de los remanentes de crédito se encuentra regulado en el artículo 182 del TRLHL, siendo obligatoria su incorporación para aquellos proyectos financiados con ingresos afectados, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto. Así mismo, durante el ejercicio 2018 se han aprobado dos expedientes de incorporación de remanentes de crédito (Expte. 3/2019 y 5/2019) por un importe total de 2.665.563,67 €, tal y como determina la Base de Ejecución 13ª del Presupuesto General para el Ejercicio 2019. 7.- REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/2018 El Remanente de Tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2018. Refleja el fondo de maniobra, al comparar el exigible y el realizable a corto plazo junto con los fondos líquidos de tesorería, lo que permite ser el dato más significativo para reflejar la imagen fiel de la situación financiera-patrimonial a corto plazo de la Entidad Local. El Remanente de Tesorería ha sido calculado de conformidad a lo que establece el apartado 24.6 de la Memoria incluida en la tercera parte (11º) del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (Anexo de la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre).

REMANENTE DE TESORERIA EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017

1. Fondos líquidos 4.642.409,03 4.125.723,24

2. Derechos pendientes de cobro 7.069.188,19 6.491.716,33

(+) del Presupuesto corriente 1.749.232,87 1.614.072,44

(+) de Presupuestos cerrados 5.276.182,96 4.833.518,70

(+) de operaciones no presupuestarias 43.772,36 44.125,19

3. Obligaciones pendientes de pago 2.487.586,24 1.555.332,95

(+) del Presupuesto corriente 1.778.053,25 896.403,59

(+) de Presupuestos cerrados 15.577,25 34.942,15

(+) de operaciones no presupuestarias 693.955,74 623.987,21

4. Partidas pendientes de aplicación -78.733,21 3.596,29

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 98.100,16 0,00

(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 19.366,95 3.596,29

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) 9.145.277,77 9.065.702,91

II. Saldos de dudoso cobro 3.644.566,00 3.172.320,74

III. Exceso de financiación afectada 3.388.291,14 3.386.596,16

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 2.112.420,63 2.506.786,01


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El exceso de financiación viene determinado por las desviaciones de financiación acumuladas positivas de los Proyectos de Gastos con Financiación Afectada activos a 31/12/2018. 8.- INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS) FINANCIADAS CON EL SUPERÁVIT DE LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017. 8.1 IFS FINANCIADAS CON EL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016. Durante el ejercicio 2017, se aprobó por el Pleno de la Corporación destinar el superávit del ejercicio 2016 a las siguientes inversiones financieramente sostenibles (IFS):

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN IMPORTE VIAS PÚBLICAS: SUSTITUCIÓN BARANDILLA EN PUENTE SOBRE LA A7 322-1532-61922 31.355,84 €CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 461-454-61916 53.980,54 €VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA CV-3007 ACCESO A LA BARRACA 322-1532-60915 485.959,56 €VIAS PUBLICAS: MEJORA DEL DRENAJE EN LA AVENIDA MOLÍ DE VENT (1ª FASE) 351-161-60918 118.109,41 €CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA BRIGADA POLÍGONO C/ MURTA 400-1532-62240 103.900,23 €ACONDICIONAMIENTO DE LA ROTONDA CORTS VALENCIANES- PROFESOR TIERNO GALVAN 322-1532-61100 19.093,48 €REMODELACIÓN LATERAL ESTE DE LA PLAZA LLUIS VIVES 322-1532-61122 66.548,06 €REGULARIZACIÓN DEL RASANTE EN LA ROTONDA AVDA. ALFINACH - CARRER RONDA 322-1532-61100 24.945,84 €REDUCCIÓN DEL LAGO PARQUE JOSÉ Mª RIBELLES 420-171-60900 20.195,82 €

TOTAL ASIGNADO IFS 2017 FINANCIADAS CON EL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2016 924.088,78 €

La Disposición adicional nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece lo siguiente:

En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2016, se prorroga para 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2018.

La Disposición adicional decimosexta apartado 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición. Durante el ejercicio 2017 las IFS han tenido la siguiente ejecución presupuestaria:


8

DESCRIPCIÓN IFS Superávit

2016 ADO 2017

PENDIENTE "A" a

31/12/2017 se amortiza deuda en

2018

OBLIGACIÓN RECONOCIDA

2018

PENDIENTE EJECUTAR a

31/12/2018 debe ir a

cancelar deuda en 2019

VIAS PÚBLICAS: SUSTITUCIÓN BARANDILLA EN PUENTE SOBRE LA A7 31.355,84 € 0,00 € 0,00 € 31.355,84 € 0,00 €

CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 53.980,54 € 0,00 € 187,65 € 45.658,96 € 8.133,93 €

PUENTE DE ACCESO MERCÉ RODOREDA - LA BARRACA 485.959,56 € 0,00 € 294.324,21 € 191.635,35 €VIAS PUBLICAS: MEJORA DEL DRENAJE EN LA AVENIDA MOLÍ DE VENT (1ª FASE)

118.109,41 € 0,00 € 0,00 € 109.077,29 € 9.032,12 €

CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA BRIGADA POLÍGONO C/ MURTA 103.900,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 103.900,23 €ACONDICIONAMIENTO DE LA ROTONDA CORTS VALENCIANES- PROFESOR TIERNO GALVAN

19.093,48 € 350,90 € 4.404,08 € 14.338,50 € 0,00 €

REMODELACIÓN LATERAL ESTE DE LA PLAZA LLUIS VIVES 66.548,06 € 0,00 € 0,00 € 51.718,19 € 14.829,87 €REGULARIZACIÓN DEL RASANTE EN LA ROTONDA AVDA. ALFINACH - CARRER RONDA

24.945,84 € 0,00 € 0,00 € 24.945,84 € 0,00 €

REDUCCIÓN DEL LAGO PARQUE JOSÉ Mª RIBELLES 20.195,82 € 0,00 € 0,00 € 20.195,82 € 0,00 €

TOTAL IFS FINANCIADO CON EL SUPERÁVIT 2016 924.088,78 € 350,90 € 4.591,73 € 591.614,65 € 327.531,50 €

Por tanto, al no haberse ejecutado en su totalidad los IFS financiados con superávit del ejercicio 2016 antes del cierre del ejercicio 2018, procede amortizar deuda por importe de 327.531,50 €. 8.1 IFS FINANCIADAS CON EL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2017. Durante el ejercicio 2018, se aprobó por el Pleno de la Corporación destinar el superávit del ejercicio 2017 a las siguientes inversiones financieramente sostenibles (IFS):

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN IMPORTE

OBRAS DE TRASLADO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS Y CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO 340-342-62242 338.441,29 €

TOTAL IFS FINANCIADO CON EL SUPERÁVIT 2017 338.441,29 €

El artículo 1 del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, establece lo siguiente:

En relación con el destino del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales correspondiente al año 2017 se prorroga para 2018 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2019.

La ejecución del IFS financiado con superávit de 2017, ha sido la siguiente durante el ejercicio 2018:


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DESCRIPCIÓN IFS

Superávit 2017

ADO 2018

PENDIENTE "A" a

31/12/2018 se amortiza

deuda en 2019

IFS A EJECUTAR

EN 2019

OBRAS DE TRASLADO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS Y CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO 338.441,29 € 0,00 € 3.455,25 € 334.986,04 €

TOTAL IFS FINANCIADO CON EL SUPERÁVIT 2017 338.441,29 € 0,00 € 3.455,25 € 334.986,04 €

Por tanto, al no haber autorizado el gasto en su totalidad del IFS financiado con superávit del ejercicio 2017 antes del cierre del ejercicio 2018, procede amortizar deuda por importe de 3.455,25 €. 9.- DESTINO DEL SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2018 El artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), redactado por el apartado once del artículo primero de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, regula el destino del superávit presupuestario del siguiente modo:

Artículo 32 Destino del superávit presupuestario

1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

2. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.

La Disposición adicional sexta de la LOEPSF establece unas reglas especiales para el destino del superávit presupuestario regulado en el precitado artículo 32 LOEPSF. No obstante, en su apartado 5, establece que “en relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo”. El Ayuntamiento de Puçol cumple con todos los requisitos previstos en la disposición adicional sexta de la LOEPSF: No supera los límites de endeudamiento fijados por la legislación de

Haciendas Locales (art. 51 y 53 TRLHL). Liquida el ejercicio 2018 con capacidad de financiación cumpliendo el objetivo

de Estabilidad Presupuestaria. Liquida el ejercicio 2018 con Remanente de Tesorería positivo para Gastos

Generales.


10

El Periodo medio de Pago a los proveedores publicado en el 4º trimestre de 2018 (12,61 días) no supera el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad (30 días).

Dado que a día de hoy no se ha aprobado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, para determinar el destino del superávit del Ayuntamiento de Puçol correspondiente al año 2018 no es de aplicación las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación a la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo donde regula los requisitos para que una inversión se considere financieramente sostenible. 10.- RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDESA-PRESIDENTA CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS, RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS Y OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA. Tal y como establecen los apartados 6 y 8 del artículo 15 del Real Decreto Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local:

(…) 6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación. (…) 8. Los informes anuales referidos en los apartados anteriores deberán diferenciar de forma clara y concisa, el carácter suspensivo o no de los reparos efectuados por los órganos interventores.

Así mismo, el artículo 28.2 del RD 424/2017, establece que en el caso de existencia de informes de omisión de la función interventora, se deberá incluir en la relación prevista en el citado artículo 15.6 del RD 424/2017. Durante el ejercicio 2018, se ha aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión del 28/1/2019, el expediente 1/2018 (nº 1958/2018) de omisión de la función interventora, correspondiente a las facturas de los servicios prestados por las Sociedades Civiles los Monasterios y Alfinach, con el siguiente resumen:


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SERVICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Alfinach Los Monasterios TOTAL

Limpieza de aceras y viales públicos. 470-163-21006 28.537,07 € 20.846,25 € 49.383,32 €

Mantenimiento de vías públicas. 470-1532-21004 46.149,63 € 13.730,89 € 59.880,52 €

Mantenimiento de zonas verdes parques y jardines. 470-171-21005 102.257,69 € 62.397,59 € 164.655,28 €

Mobiliario urbano. 400-1532-21003 0,00 € 4.195,09 € 4.195,09 €

Total general 176.944,39 € 101.169,82 € 278.114,21 €

Durante el ejercicio 2018, con carácter previo, no se han detectado anomalías en materia de ingresos, no obstante, está pendiente de realizar el control permanente, que deberá analizar las áreas de riesgos correspondientes a ingresos. Caso de detectarse alguna anomalía se deberá hacer constar en el expediente de la Cuenta General 2018. A continuación se relacionan las resoluciones adoptadas por la Alcaldesa-Presidenta contrarias a los reparos efectuados:

RESOLUCIÓN / ACUERDO MATERIA A QUE AFECTA EL REPARO

Nº DE ORDEN ÓRGANO FECHA NUM.

Falta de tramitación de propuesta de

gasto s/ Bases de Ejecución

Otros motivos legales

EFECTOS DEL

REPARO

1/2018 Alcaldía 13/02/2018 401 X Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público. Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades de bienes

Suspensivo

2/2018 Alcaldía 23/02/2018 529 X Necesidad expediente contratación Seguros. Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

3/2018 Alcaldía 02/03/2018 640 Necesidad expediente contratación Servicio autobús urbano. Suspensivo

4/2018 Alcaldía 07/03/2018 700 Incumplimiento de la ley de Contratos en la justificación de Pago a justificar por Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

5/2018 Alcaldía 08/03/2018 716 Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público. Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

6/2018 Alcaldía 15/03/2018 898 X Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

7/2018 Alcaldía 23/03/2018 1010 X Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

8/2018 Alcaldía 29/03/2018 1075 Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público y Servicio autobús urbano.

Suspensivo

9/2018 Alcaldía 06/04/2018 1132 X

Necesidad expediente contratación Mantenimiento alumbrado público, Intermediación hipotecaria, Gestión centro C.R.I.S. Mas de Mur. Exceso facturación sobre importe adjudicado Servicio fomento y participación social de la Mujer.

Suspensivo

10/2018 Alcaldía 13/04/2018 1168 Necesidad expediente contratación Seguros. Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

11/2018 Alcaldía 19/04/2018 1215 Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público.

Suspensivo

12/2018 Alcaldía 25/04/2018 1292 Necesidad expediente contratación Servicio control de plagas. Suspensivo

13/2018 Alcaldía 02/05/2018 1373 Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento áreas de juego infantil.

Suspensivo

14/2018 Alcaldía 11/05/2018 1567 Necesidad expediente contratación Seguros, Mantenimiento alumbrado público, Autobús urbano, Gestión centro C.R.I.S. Mas de Mur.

Suspensivo

15/2018 Alcaldía 18/05/2018 1626 Necesidad expediente contratación Servicio Intermediación hipotecaria y Control horario.

Suspensivo

16/2018 Alcaldía 25/05/2018 1748 Necesidad expediente contratación Mantenimiento alumbrado público y Edición periódico local.

Suspensivo

17/2018 Alcaldía 04/06/2018 1894 X Necesidad expediente contratación Seguros. Suspensivo

18/2018 Alcaldía 08/06/2018 1957 Necesidad expediente contratación Servicio control de plagas, Suspensivo


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Alquiler vehículos para servicios municipales y Gestión centro C.R.I.S. Mas de Mur.

19/2018 Alcaldía 15/06/2018 2020 X Necesidad expediente contratación Servicio Mantenimiento alumbrado público. Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

20/2018 Alcaldía 20/06/2018 2136 Falta de requisito formal en justificantes de Anticipo de Caja Fija.

Suspensivo

21/2018 Alcaldía 22/06/2018 2222 Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.

Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo

24/2018 Alcaldía 13/07/2018 2486 X Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.

Suspensivo

25/2018 Alcaldía 18/07/2018 2516 X Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.

Suspensivo


Suspensivo

27/2018 Alcaldía 26/07/2018 2616 Superar el importe máximo establecido en las Bases de Ejecución para pagos individuales de Anticipo de Caja Fija.

Suspensivo


Suspensivo

29/2018 Alcaldía 02/10/2018 3299

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites de los Pliegos de cláusulas administrativas para modificación contrato Servicio apoyo domiciliario. Superar límites art. 107 Texto refundido Ley Contratos Sector Público en modificación contrato obras.

Suspensivo


Suspensivo

31/2018 Alcaldía 11/09/2018 3102 Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites art. 107 Texto refundido Ley Contratos Sector Público en modificación contrato obras.

Suspensivo

32/2018 Alcaldía 18/09/2018 3138

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites de los Pliegos de cláusulas administrativas para modificación contrato Servicio apoyo domiciliario.

Suspensivo


Suspensivo

34/2018 Alcaldía 28/09/2018 3264

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Ley contratos Sector Público.

Suspensivo

35/2018 Alcaldía 02/10/2018 3302

Justificación fuera del plazo establecido en las Bases de Ejecución, Falta de requisito formal en justificantes, Justificación con documentos justificativos de fecha anterior a la expedición e Incumplimiento de la ley de Contratos por Servicios prestados por Comunidades de bienes en la justificación del Pago a justificar.

Suspensivo

36/2018 Alcaldía 05/10/2018 3471 X


Suspensivo

37/2018 Alcaldía 11/10/2018 3513

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Ley contratos Sector Público. Incumplimiento de la ley de Contratos por Servicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo


Suspensivo

39/2018 Alcaldía 26/10/2018 3745

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Ley contratos Sector Público

Suspensivo

40/2018 Alcaldía 29/10/2018 3762


Suspensivo

41/2018 Alcaldía 05/11/2018 3823 Justificación de Pago a justificar fuera del plazo establecido en las Bases de Ejecución.

Suspensivo


Suspensivo

43/2018 Alcaldía 09/11/2018 3890


Suspensivo

44/2018 Alcaldía 16/11/2018 3984


Suspensivo


Suspensivo


13


46/2018 Alcaldía 23/11/2018 4156


Suspensivo

47/2018 Alcaldía 30/11/2018 4285


Suspensivo

48/2018 Alcaldía 05/12/2018 4328 X


Suspensivo


Suspensivo

50/2018 Alcaldía 19/12/2018 4517


Suspensivo

51/2018 Alcaldía 21/12/2018 4559 X


Suspensivo

S/N Alcaldía 27/12/2018 4626 Reparo suspensivo por Defectos subsanables constatados en la intervención material de la inversión de las Obras de mejora eficiencia energética Colegio Público Bisbe Hervàs.

Suspensivo

52/2018 Alcaldía 28/12/2018 4642


Suspensivo

1/2019 Alcaldía 08/01/2019 21 X

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Ley contratos Sector Público. Falta de requisito formal en justificante de gasto .

Suspensivo

2/2019 Alcaldía 16/01/2019 123

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Ley contratos Sector Público. Omisión trámite esencial conformidad previa al reconocimiento de la obligación Servicio recogida basura a domicilio. Superar límites art. 107 Texto refundido Ley Contratos Sector Público en modificación contrato obras. No tramitación Modificación contrato de obras según pliego de cláusulas administrativas.

Suspensivo

3/2019 Alcaldía 23/01/2019 251 X


Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo

6/2019 Alcaldía 29/01/2019 364 X Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Superar límites art. 107 Texto refundido Ley Contratos Sector Público en modificación contrato obras.

Suspensivo

8/2019 Alcaldía 31/01/2019 401

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Omisión trámite esencial por ordenación de pago sin intervención previa de reconocimiento de obligación en la adquisición de vehículo para servicios municipales.

Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo

11/2019 Alcaldía 01/02/2019 410 Falta de requisito formal en justificantes de Pago a justificar. Suspensivo

13/2019 Alcaldía 04/02/2019 415 Justificación con documentos justificativos de fecha anterior a la expedición de Pago a justificar.

Suspensivo

14/2019 Alcaldía 04/02/2019 420 Incumplimiento de la ley de Contratos por Servicios prestados por Comunidades de bienes en la justificación del Pago a justificar.

Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo


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6º.- El presente informe debe servir como paso previo a la consideración por el Sra. Alcaldesa-Presidenta del Presupuesto liquidado, para que, si estima conveniente, le preste su aprobación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 192 del T.R.L.H.L. y 90.1 del R.D. 500/90. 7º.- De la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2018, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (art. 193.4 T.R.L.H.L.). 8º.- La Corporación Local, deberá remitir copia de la liquidación de sus Presupuestos antes del 31 de marzo de 2019, a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de Administración Pública (art. 193.5 T.R.L.H.L.) y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento de artículo 15.3.a) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. 9º.- Por cuanto antecede, en descargo de mi cometido, emito el presente informe de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol del ejercicio 2018, para que sirvan los datos que se desprenden al cumplimiento de los siguientes objetivos básicos: a) Información a los interesados; b) Servir de base a la gestión económica presente y de futuros ejercicios; c) Servir de base al control y fiscalización interna y externa.

En Puçol a 11 de febrero de 2019.

EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL


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INFORME DE EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUETO 2018 PARA EL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Manuel Claramunt Alonso funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, como Interventor del Ayuntamiento de Puçol, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y del límite de la deuda, correspondiente a la Liquidación del ejercicio 2018.

1. LEGISLACIÓN APLICABLE. Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre general de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (REP).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales (Artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera)

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

2. ANTECEDENTES.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), aprobada en cumplimiento del mandato de desarrollo normativo que establece el artículo 135 de la Constitución, tras su reforma de septiembre de 2011, dispone en su artículo 3 que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley (el Sector Administraciones Públicas según la definición del SEC y el resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de aquéllas) se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.


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Añade que se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural (mientras que para los entes dependientes excluidos del sector Administraciones públicas se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero). Por su parte, el artículo 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte de sector público se someterán al principio de estabilidad presupuestaria, que para la Corporaciones Locales se traduce en la obligación de mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Asimismo, el artículo 12 de la LOEPSF dispone que la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Por su parte, el artículo 4 de la LOEPSF establece que se entenderá por Sostenibilidad Financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública. El artículo 13 de la referida LOEPSF instrumenta el principio de sostenibilidad financiera al determinar que el volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 % del P.I.B. nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea, correspondiendo un 3% para el conjunto de las Corporaciones Locales. No obstante para el cumplimiento de esta ratio se prevé un periodo transitorio hasta 2020 (Disposición transitoria primera LOEPSF). Por último, la LOEPSF en su artículo 15 previene que corresponderá al Gobierno, en el primer semestre de cada año, fijar (en porcentajes del P.I.B. nacional nominal) los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición del SEC, y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes para cada subsector de las Administraciones Públicas. Para el subsector de las entidades locales y el ejercicio 2017, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo de 7 de julio de 2017, ha fijado el objetivo de estabilidad presupuestaria en el 0,0 y el objetivo de deuda pública en el 2,7. Además, en el citado acuerdo se señala que el porcentaje de variación del gasto computable de las Administraciones Públicas para el ejercicio 2018 es del 2,4%, de acuerdo con los cálculos realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad para determinar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española. Según el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, que aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (que no ha sido expresamente derogado y, por tanto, hay que entender vigente en todo aquello que no se oponga a la LOEPSF), el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad respecto de la liquidación del presupuesto de las entidades locales, sus organismos autónomos y el resto de entidades dependientes que formen parte del sector público, corresponderá emitirlo a la Intervención local para su elevación al Pleno y tendrá carácter independiente, incorporándose al previsto en el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales referido a la liquidación del Presupuesto General.


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3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto). El ámbito subjetivo viene regulado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo únicamente aplicable en nuestro caso al Ayuntamiento de Puçol (art. 2.1.c) LOEPSF). El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto (Ayuntamiento) se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros. La evaluación del cumplimiento de Estabilidad Presupuestaria del Ayuntamiento de Puçol, deducida de la información resultante de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 es la siguiente:

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN Derechos Netos

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.132.692,65 €

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 257.858,88 €

3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.747.003,16 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.819.355,40 €

5 INGRESOS PATRIMONIALES 129.502,96 €

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 350.551,00 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 455.032,11 €

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2018 15.891.996,16 €

CAPÍTULO DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Obligaciones Reconocidas

1 GASTOS DE PERSONAL. 7.811.239,35 €

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.889.129,24 €

3 GASTOS FINANCIEROS. 62.675,86 €

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 575.880,33 €

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 €

6 INVERSIONES REALES. 1.811.273,39 €

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 24.373,40 €

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS LIQUIDADOS 2018 15.174.571,57 €

SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO LIQUIDADO 2018 717.424,59 €

TOTAL AJUSTES EN CONTABILIDAD NACIONAL (SEC-2010) -614.255,15 €

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN LIQUIDACIÓN 2018 103.169,44 €


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Los ajustes SEC que se producen tienen las siguientes causas:

Ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos del presupuesto liquidado 2018

Ajuste SEC Liquidación

2018 Descripción del ajuste

Recaudación ingresos Capitulo 1 (Impuestos directos)

‐580.045,99 €Diferencia de los Derechos Reconocidos netos liquidados en 2018 y la Recaudación de corriente y cerrados real del ejercicio 2018 del capítulo 1 de ingresos

Recaudación ingresos Capitulo 2 (Impuestos indirectos)


Recaudación ingresos Capitulo 3 (Tasas y otros ingresos)


Liquidación definitiva de la Participación en Tributos del Estado (PIE‐2008)

11.594,40 €Devolución en las entregas a cuenta de 2018 de la liquidación definitiva PIE 2008


31.732,32 €Devolución en las entregas a cuenta de 2018 de la liquidación PIE 2009


39.885,50 €Devolución en las entregas a cuenta de 2018 de la liquidación PIE 2013.

Intereses devengados ‐274,01 €Obligaciones reconocidas (310x) menos Intereses de operaciones de crédito a corto y largo plazo devengados en el ejercicio 2018

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

‐152.279,37 €Corresponde a la variación neta de la cuenta 4130 acreedores por facturas pendientes de aplicar al cierre de 2017, respecto al cierre de 2018.

Acopio de materiales sin incorporar a la obra del puente acceso Barraca‐CV3007

187.218,24 €Parte de las obligaciones reconocidas que no corresponde a obra entregada, por ser acopios en posesión del proveedor y que han sido garantizados en su totalidad.

Total de ajustes SEC Liquidación 2018 ‐614.255,15 €

Cabe concluir que la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol correspondiente al ejercicio 2018 cumple el objetivo Estabilidad Presupuestaria fijado por el Consejo de Ministros en fecha 7 de julio de 2017, al presentar una Capacidad de Financiación de ciento tres mil ciento sesenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos (103.169,44 €). 4. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO Para las Corporaciones Locales (artículo 2.1 LOEPSF) se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (para el ejercicio 2018 es el 2,4%), modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable, los empleos no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados en Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda y la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. A continuación se realiza la evaluación del cumplimiento de la Regla del Gasto para la liquidación del Ayuntamiento de Puçol ejercicio 2018:


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GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2017 sin IFS

2017

TASA DE REFERENCIA PIB

2018 (2,4%)

AUMENTOS INGRESOS

(art. 12.4 LOEPSF)

GASTOS INVERSIONES

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (DA 6ª LOEPSF 2/2012)

LIMITE DE LA REGLA DEL GASTO 2018

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN

2018

DIFERENCIA LÍMITE REGLA GASTO 2018 Y

GASTO COMPUTABLE

2018

12.788.424,00 € 13.095.346,18 € 374.346,00 € 591.614,65 € 13.469.692,18 € 13.378.030,04 € 91.662,14 €

CONCEPTO IMPORTE

1.- Suma capítulo 1 a 7 de gastos de la liquidación de 2018 (sin intereses de la deuda del capítulo 3) 15.111.895,71 €

2.- Ajustes SEC-2010 152.279,37 €Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al Presupuesto (Variación neta 2017-2018 de la cuenta 4130)

152.279,37 €

3.- Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas

-1.294.530,39 €

4.- Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (DA 6ª LO 9/2012) -591.614,65 €

TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO LIQUIDADO 2018 13.378.030,04 €

Por tanto cabe concluir que se da cumplimiento a la Regla del Gasto en la Liquidación del ejercicio 2018, dado que el límite de la Regla del Gasto es inferior en noventa y un mil seiscientos sesenta y dos euros con catorce céntimos (91.662,14 €) del Gasto Computable liquidado en el ejercicio 2018. 5. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA La LEPSF en su artículo 13 establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado por acuerdo del Consejo de Ministros del día 7 de julio de 2017 en el 2,7% del PIB para el ejercicio 2018, el 2,6% para el ejercicio 2019 y el 2,5% para el ejercicio 2020. Tal y como se indica en la Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 15 de enero de 2014 adaptada al ejercicio 2018, el límite de deuda pública deberá considerarse, a 31 de diciembre de 2018, los establecidos en los artículos 51 del TRLHL, por lo que se refiere a operaciones de endeudamiento a corto plazo (Operaciones de Tesorería), y 53 del mismo texto normativo en cuanto a las operaciones de endeudamiento general, para la aplicación del régimen de autorización para formalizar dichas operaciones cuando lo sean a largo plazo. En consecuencia: Las operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre de 2018 no deberán superar el 30% de los

ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (2017). El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo y largo plazo vigentes a 31 de

diciembre de 2018 no deberán superar el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior (2017)

Por otro lado, la Disposición Adicional decimocuarta del RD 20/2011, modificada por la Disposición Final Trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, y que está plenamente vigente, establece lo siguiente:

«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda


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del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo. Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

Por tanto, es necesaria la evaluación de los indicadores (índice de capital vivo y ahorro neto) para determinar, si la Corporación integrada por el Ayuntamiento de Puçol puede concertar en el ejercicio 2019 operaciones de crédito a largo plazo. De las Unidades Públicas integrantes del artículo 2.1.d) de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tan sólo el Ayuntamiento puede prever durante el ejercicio 2019 acudir a una operación de crédito a largo plazo siempre que apruebe el Presupuesto General para el presente ejercicio 2019. A. ÍNDICE DE CAPITAL VIVO 2018 El volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto plazo y largo plazo vigentes a 31 de diciembre de 2018 es de 6.111.241,48 €, desglosado en los siguientes préstamos:

Préstamo: ENTIDAD ACTUAL

Descripción DEUDA VIVA a

31/12/2018

1996 / 1 / CRM001 CAJAMAR Nº 3082-1039-12-3022693851- 3058-2121-04-0718012474 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AVDA.CATALUÑA

9.890,20

1999 / 1 / CAM001 SABADELL-CAM PRTMO.HIPOTECARIO Nº807355349256 (ANTES 2090-0380-13-9600013831) VIVIENDA C/ PADRE BUENAVENTURA

0,00

2000 / 1 / CAM001 SABADELL-CAM Nº PRTMO. 807355367460 ANTES (2090-0380-18-9600014169) FINANCIAR INVERSIONES 2000

75.907,93

2001 / 1 / BCL001 BBVA PRESTAMO 1004-8061-9542347641 FINANCIACION INVERSIONES 2001 117.989,93

2001 / 1 / CRM001 CAJAMAR PRTMO.HIPOTECARIO Nº 3082-1039-10-3022810851 / 3058-2121-01-0718014029 VIVIENDA C/ ILDEFONSO FIERRO

4.571,62

2002 / 1 / BCL001 BBVA PRTMO.1004-8061-31-9542527909 REFINANCIACION DEUDA INTERNA E INVERSIONES

153.470,50

2003 / 1 / BCL001 BBVA PRESTAMO Nº 1004-8061-35-9543009896 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002

94.960,92

2004 / 1 / BSCH01 SANTANDER Nº 0049-5039-21-1030605114 FINANCIAR INVERSIONES 2004 34.166,71

2004 / 1 / BSCH02 SANTANDER Nº PRTMO.0049-5039-24-1030605115 FINANCIAR INVERSIONES 2004 215.132,06

2007 / 1 / BCL001 BBVA PRESTAMO Nº 44942384 FINANCIAR INVERSIONES 2005 215.078,80

2007 / 1 / BCL002 BBVA PRTMO.Nº 9544942392 FINANCIAR INVERSIONES 2005 0,00


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2009 / 1 / CAIXA1 CAIXABANK PRESTAMO Nº 310.463.106-67 PARA FINANCIAR INVERSIONES PRESUPUESTO 2009

647.360,59

2010 / 1 / BBVA01 BBVA PRESTAMO Nº 0182-5941-895-46363813 FINANCIAR INVERSIONES 2010 436.488,29

2011 / 1 / CPOPU2 CAIXA POPULAR PRESTAMO Nº 3159-0046-41-2237568957 COMPENSAR DEFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERIA, EXPTE.2293/2011

436.107,54

2011 / 1 / CPOPUL CAIXA POPULAR PRÉSTAMO Nº 3159-0046-45-2222130250 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011

216.588,17

2015 / 1 / CAIXAP CAIXA POPULAR PRESTAMO REFINANCIACION CAIXA POPULAR 3159 0046 40 23994884357 1.533.947,68

2015 / 1 / CPOPUL CAIXA POPULAR PRESTAMO PARA INVERSIONES 2015-CAIXA POPULAR-Nº PRESTAMO 3159-0046-42-2399206958

332.233,01

2016 / 1 / CAIXAB CAIXABANK PRESTAMO PARA INVERSIONES 2016-CAIXABANK - Nº PRESTAMO 9620 314 58841918

103.428,32

2017 / 1 / BBVA01 BBVA PRESTAMO PARA INVERSIONES 2017-BBVA - Nº PRESTAMO 0182-5941-46-9560114621

447.914,18

2018 / 1 / BBVA01 BBVA PRESTAMO PARA INVERSIONES 2018-BBVA - Nº PRESTAMO 0182-5941-0083-000000000469 / 0182-5941-46-0830004776

490.617,00

TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL A 31/12/2018 5.565.853,45

Los ingresos corrientes de carácter ordinario liquidados en el ejercicio 2017 15.193.699,24 €. Por tanto, el índice de capital vivo (artículo 53.2 TRLHL) es el siguiente:

DESCRIPCIÓN IMPORTE Capital vivo a 31/12/2018 5.565.853,45 Ingresos corrientes liquidados del ejercicio 2017 15.193.699,24 Índice Capital vivo liquidación a 31-12-2018 36,63%

B. AHORRO NETO 2018 Se valora el ahorro neto en el ámbito del Ayuntamiento de Puçol, en los términos que determina el artículo 53.1 TRLHL.

CAPITULO DESCRIPCION AYUNTAMIENTO 1 Impuestos Directos 8.132.692,65 2 Impuestos Indirectos 257.858,88 3 Tasas y otros ingresos 1.747.003,16 4 Transferencias corrientes 4.819.355,40 5 Ingresos Patrimoniales (1) 129.502,96 + TOTAL CAPITULOS 1 a 5 (EJERCICIO 2018) 15.086.413,05

CAPITULO DESCRIPCION AYUNTAMIENTO

1 Gastos de personal 7.811.239,35 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.889.129,24 4 Transferencias corrientes 575.880,33 - TOTAL CAPITULOS 1, 2 y 4 (EJERCICIO 2018) 13.276.248,92

+ AJUSTE MODIFICACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA 2018

174.396,99

- ANUALIDAD TEORICA DE LA AMORTIZACION PRESTAMOS CONCERTADOS PENDIENTES DE REEMBOLSO A 31/12/2018

677.252,17

AHORRO NETO LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO a 31/12/2018 1.307.308,95

Por consiguiente, cabe concluir que la Corporación cumple con los límites que determina la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dado que su índice de capital vivo es de 36,63% inferior al 75%; y además el ahorro neto es positivo (1.307.308,95 €) en los términos que establece el artículo 53 TRLHL.


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Dicho cumplimiento, faculta al Ayuntamiento de Puçol a poder concertar durante el ejercicio 2019 operaciones de crédito a largo plazo, siempre que se apruebe el Presupuesto General para el ejercicio 2019. 6. CONCLUSIONES AL INFORME. La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol correspondiente al

ejercicio 2018 cumple con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Regla del Gasto y Nivel de deuda pública fijado por el Consejo de Ministros en fecha 7 de julio 2017.

El Ayuntamiento de Puçol cumple con los límites (Ahorro Neto Positivo y Volumen

total del Capital Vivo inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados) previstos en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, facultándolo a concertar durante el ejercicio 2019 operaciones de crédito a largo plazo, siempre que apruebe el Presupuesto General 2019.

De todo ello informo en descargo de mi cometido en cumplimiento del artículo 15.3.e) de Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Puçol a 11 de febrero de 2019.

EL INTERVENTOR

(Fdo. Manuel Claramunt Alonso)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL



DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

Aprobada la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Puçol

correspondiente al ejercicio 2017 a virtud de Decreto nº 576/2019 de Alcaldía e informada preceptivamente por la intervención municipal tal y como consta en el expediente. En cumplimiento a lo que establece el artículo 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al artículo 90.2 del RD 500/90, se procede en este acto a dar cuenta al Pleno de la Corporación a los efectos oportunos del contenido de la liquidación que determina la normativa vigente.

En Puçol, a 13 de febrero de 2019.

LA ALCALDESA

Dolores Sánchez Parra


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

13/02/2019 12:16:00

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

17.933.860,00 376.555,13 8.310.415,13 7.811.239,357.811.239,35 7.811.239,35 7.811.239,35 499.175,78

GASTOS DE PERSONAL.93,99 93,99 100,00

25.411.504,00 371.685,20 5.783.189,20 4.889.129,245.119.636,59 5.115.704,09 3.999.246,96 889.882,28 894.059,96

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

88,46 84,54 81,80

370.097,00 70.097,00 62.675,8662.675,86 62.675,86 62.319,85 356,01 7.421,14

GASTOS FINANCIEROS.89,41 89,41 99,43

4686.422,00 -70.318,00 616.104,00 575.880,33596.105,00 578.835,00 535.470,11 40.410,22 40.223,67

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

93,95 93,47 92,98

93,0290,2591,80 1.440.880,55930.648,5112.408.276,2713.338.924,7813.568.454,3013.589.656,8014.779.805,33677.922,3314.101.883,00Total de operaciones corrientes:

6575.259,00 5.088.621,57 5.663.880,57 1.811.273,392.660.802,53 2.396.533,62 965.778,42 845.494,97 3.852.607,18

INVERSIONES REALES.42,31 31,98 53,32

723.204,00 1.300,00 24.504,00 24.373,4024.373,40 24.373,40 22.463,63 1.909,77 130,60

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.99,47 99,47 92,16

815.300,00 15.300,00 8.313,888.313,88 8.313,88 8.313,88 6.986,12

ACTIVOS FINANCIEROS.54,34 54,34 100,00

9701.037,00 358.009,33 1.059.046,33 1.036.005,031.036.005,03 1.036.005,03 1.036.005,03 23.041,30

PASIVOS FINANCIEROS.97,82 97,82 100,00

Total de operaciones de capital: 1.314.800,00 5.447.930,90 6.762.730,90 3.729.494,84 3.465.225,93 2.879.965,70 2.032.560,96 847.404,74 3.882.765,2051,24 42,59 70,58

5.323.645,751.778.053,2514.440.837,2317.033.680,2317.319.151,64 16.218.890,4821.542.536,2315.416.683,00 6.125.853,23Suma 79,07 75,29 89,04


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 12:18:2913/02/2019Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2

40.091,00 40.091,00 39.853,72 39.853,72110 12001 39.853,72 237,28

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO B

83.411,00 83.411,00 82.680,21 82.680,21110 12002 82.680,21 730,79

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1

317.285,00 -3.260,00 314.025,00 294.727,06 294.727,06110 12003 294.727,06 19.297,94

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS

87.979,00 424,00 88.403,00 82.087,86 82.087,86110 12006 82.087,86 6.315,14

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO

226.766,00 226.766,00 216.695,06 216.695,06110 12100 216.695,06 10.070,94

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

596.186,00 -32.121,00 564.065,00 565.651,02 565.651,02110 12101 565.651,02 -1.586,02

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES

300,00 300,00 327,83 327,83110 14305 327,83 -27,83

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.

28.728,00 -400,00 28.328,00 26.343,61 26.343,61110 15000 26.343,61 1.984,39

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.

5.600,00 5.600,00 5.641,96 5.641,96110 15001 5.641,96 -41,96

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES

33.358,00 10.302,28 43.660,28 43.577,30 43.577,30110 15100 43.577,30 82,98

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL

436.022,00 -14.200,00 421.822,00 381.647,20 381.647,20110 16000 381.647,20 40.174,80

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

4.092,00 4.092,00110 16200 4.092,00

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS

2.624,00 2.624,00 1.870,82 1.870,82110 16205 1.870,82 753,18

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

26.136,00 26.136,00 4.013,54 2.932,40 1.081,14110 2210400 4.013,54 22.122,46

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES

500,00 500,00 230,80 230,80110 23301 230,80 269,20

133 ORDEN TRÁFICO Y EST: BOLARDOS CONTROL TRÁFICO PLAN R.H.

762,30 762,30110 62331 762,30

135 PROTECCIÓN CIVIL: VESTUARIO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL

1.449,00 1.449,00 2.491,87 2.491,87110 2210408 2.491,87 -1.042,87

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO A1

45.591,00 45.591,00 45.636,54 45.636,54110 12000 45.636,54 -45,54

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO A2

40.091,00 3.587,00 43.678,00 43.628,67 43.628,67110 12001 43.628,67 49,33

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO C1

20.470,00 20.470,00 20.487,77 20.487,77110 12003 20.487,77 -17,77

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO C2

17.351,00 17.351,00 16.208,78 16.208,78110 12004 16.208,78 1.142,22

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: TRIENIOS 32.366,00 32.366,00 32.262,80 32.262,80110 12006 32.262,80 103,20

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: COMPLEMENTO DESTINO

77.954,00 2.204,00 80.158,00 79.588,76 79.588,76110 12100 79.588,76 569,24

-32.701,422.226.951,00 2.194.249,58 2.091.278,59 2.090.197,45 1.081,14Suma 2.091.278,59 102.970,99




(2018) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: COMPLEM.ESPECIFICO

102.601,00 102.601,00 105.625,41 105.625,41110 12101 105.625,41 -3.024,41

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: RETRIB.PERSONAL INDEF

29.640,00 148,00 29.788,00 29.787,75 29.787,75110 14300 29.787,75 0,25

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: OTRAS REMUNER.LABORAL INDEFINIDO

29.794,00 37,00 29.831,00 29.830,28 29.830,28110 14302 29.830,28 0,72

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PRODUCTIVIVIDAD ASIGNACION

20.651,00 20.651,00 20.863,01 20.863,01110 15000 20.863,01 -212,01

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PRODUCTIVIDAD AISGNACIÓN

558,00 7.243,00 7.801,00110 15001 7.801,00

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: GRATIFICACIONES

709,00 3.802,67 4.511,67 4.511,67 4.511,67110 15100 4.511,67

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SEGURIDAD SOCIAL

129.538,00 129.538,00 117.762,66 117.762,66110 16000 117.762,66 11.775,34

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL

911,00 911,00 457,00 457,00110 16200 457,00 454,00

1532 VÍAS PÚBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO A2

13.364,00 -1.881,21 11.482,79 10.790,27 10.790,27110 12001 10.790,27 692,52

1532 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2

17.351,00 17.351,00 16.909,16 16.909,16110 12004 16.909,16 441,84

1532 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E 63.604,00 -2.238,00 61.366,00 58.387,84 58.387,84110 12005 58.387,84 2.978,16

1532 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 7.567,00 7.567,00 6.753,29 6.753,29110 12006 6.753,29 813,71

1532 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO

43.350,00 -2.179,40 41.170,60 39.384,63 39.384,63110 12100 39.384,63 1.785,97

1532 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

68.132,00 -2.921,45 65.210,55 62.565,09 62.565,09110 12101 62.565,09 2.645,46

1532 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

27.178,00 -4.738,06 22.439,94 21.968,23 21.968,23110 15000 21.968,23 471,71

1532 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

12.606,00 648,00 13.254,00 13.552,64 13.552,64110 15001 13.552,64 -298,64

1532 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 16.469,00 987,21 17.456,21 17.376,37 17.376,37110 15100 17.376,37 79,84

1532 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 90.827,00 90.827,00 90.221,28 90.221,28110 16000 90.221,28 605,72

1532 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

75,00 75,00110 16200 75,00

1532 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

11.750,00 -2.360,00 9.390,00 2.503,82 1.451,66 1.052,16110 2210402 2.503,82 6.886,18

1532 VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES

500,00 500,00110 23301 500,00

163 LIMPIEZA VIARIA: SUELDOS DEL GRUPO E

111.307,00 4.262,91 115.569,91 115.007,92 115.007,92110 12005 115.007,92 561,99

163 LIMPIEZA VIARIA: TRIENIOS 8.751,00 8.751,00 7.757,14 7.757,14110 12006 7.757,14 993,86

163 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO DESTINO

45.506,00 2.424,22 47.930,22 47.020,21 47.020,21110 12100 47.020,21 910,01

163 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

68.636,00 3.093,45 71.729,45 70.619,82 70.619,82110 12101 70.619,82 1.109,63

-26.373,083.045.725,00 3.019.351,92 2.875.308,67 2.873.175,37 2.133,30Suma 2.875.308,67 144.043,25




(2018) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


163 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

29.039,00 1.326,06 30.365,06 29.562,91 29.562,91110 15000 29.562,91 802,15

163 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

3.300,00 -1.000,00 2.300,00 2.180,25 2.180,25110 15001 2.180,25 119,75

163 LIMPIEZA VIARIA: GRATIFICACIONES 13.769,00 1.635,41 15.404,41 15.404,41 15.404,41110 15100 15.404,41

163 LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL 89.355,00 13.922,00 103.277,00 100.847,11 100.847,11110 16000 100.847,11 2.429,89

163 LIMPIEZA VIARIA: OTROS GASTOS SOCIALES

1.185,80 1.185,80110 16209 1.185,80 -1.185,80

171 PARQUES Y JARDINES: SUELDOS DEL GRUPO E

71.554,00 2.601,00 74.155,00 73.405,23 73.405,23110 12005 73.405,23 749,77

171 PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS 6.727,00 6.727,00 6.263,31 6.263,31110 12006 6.263,31 463,69

171 PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO DESTINO

29.254,00 1.111,00 30.365,00 30.058,03 30.058,03110 12100 30.058,03 306,97

171 PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

42.482,00 2.754,00 45.236,00 44.782,16 44.782,16110 12101 44.782,16 453,84

171 PARQUES Y JARDINES: RETRIB.PERSONAL LABORAL

8.830,00 16,00 8.846,00 8.840,96 8.840,96110 14300 8.840,96 5,04

171 PARQUES Y JARDINES: HORAS EXTRAS PERS.LABORAL INDEFINIDO

499,30 499,30 546,56 546,56110 14301 546,56 -47,26

171 PARQUES Y JARDINES: OTRAS REMUNERACIONES

8.046,00 54,00 8.100,00 8.055,99 8.055,99110 14302 8.055,99 44,01

171 PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

19.881,00 999,00 20.880,00 20.680,76 20.680,76110 15000 20.680,76 199,24

171 PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

1.170,00 -700,00 470,00 402,31 402,31110 15001 402,31 67,69

171 PARQUES Y JARDINES: GRATIFICACIONES

9.978,00 2.602,17 12.580,17 12.580,17 12.580,17110 15100 12.580,17

171 PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL

64.558,00 9.653,00 74.211,00 74.019,40 74.019,40110 16000 74.019,40 191,60

171 PARQUES Y JARDINES: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

112,00 112,00110 16200 112,00 -112,00

221 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS

15.300,00 15.300,00 8.313,88 8.313,88110 83000 8.313,88 6.986,12

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

15.197,00 15.197,00 14.282,82 14.282,82110 12000 14.282,82 914,18

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

113.268,00 7.834,00 121.102,00 116.774,58 116.774,58110 12001 116.774,58 4.327,42

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

26.026,00 26.026,00 25.962,46 25.962,46110 12004 25.962,46 63,54

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO E

7.950,00 7.950,00 7.960,31 7.960,31110 12005 7.960,31 -10,31

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: TRIENIOS

30.484,00 30.484,00 30.512,58 30.512,58110 12006 30.512,58 -28,58

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: COMPLEMENTO DE DESTINO

94.408,00 4.333,00 98.741,00 95.549,50 95.549,50110 12100 95.549,50 3.191,50

21.266,863.746.301,00 3.767.567,86 3.603.592,16 3.601.458,86 2.133,30Suma 3.603.592,16 163.975,70




(2018) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

103.688,00 1.149,00 104.837,00 104.927,49 104.927,49110 12101 104.927,49 -90,49

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.INTERV.PREV.E INSERC.SOC

25.109,00 -16.795,00 8.314,00 5.223,20 5.223,20110 13100 5.223,20 3.090,80

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROYECTO BARRIO EL VALLET

79.662,00 79.662,00 68.150,60 68.150,60110 13101 68.150,60 11.511,40

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: BECAS PROYECTO BARRIO EL VALLET

110 14306

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID

27.917,00 1.352,00 29.269,00 29.134,43 29.134,43110 15000 29.134,43 134,57

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2.616,00 2.616,00 1.409,94 1.409,94110 15001 1.409,94 1.206,06

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GRATIFICACIONES

1.331,00 2.416,40 3.747,40 3.726,92 3.726,92110 15100 3.726,92 20,48

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURIDAD SOCIAL

131.944,00 23.720,39 155.664,39 144.880,22 144.880,22110 16000 144.880,22 10.784,17

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL

680,00 680,00 445,00 445,00110 16200 445,00 235,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2

26.727,00 -11.183,00 15.544,00 13.370,09 13.370,09110 12001 13.370,09 2.173,91

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.675,00 8.675,00 8.686,12 8.686,12110 12004 8.686,12 -11,12

241 FOMENTO DEL EMPLEO: TRIENIOS 7.076,00 7.076,00 3.561,70 3.561,70110 12006 3.561,70 3.514,30

241 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO

20.913,00 -4.162,00 16.751,00 12.472,96 12.472,96110 12100 12.472,96 4.278,04

241 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

20.790,00 -8.135,00 12.655,00 12.568,05 12.568,05110 12101 12.568,05 86,95

241 FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

203.293,00 277.061,25 480.354,25 357.791,73 357.791,73110 13100 357.791,73 122.562,52

241 FOMENTO DEL EMPLEO: HORAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL

755,21 755,21 755,10 755,10110 14301 755,10 0,11

241 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS

4.500,00 4.500,00 7.580,00 7.580,00110 14303 7.580,00 -3.080,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA

27.000,00 27.000,00 21.749,99 21.749,99110 14307 21.749,99 5.250,01

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

9.271,00 9.271,00 4.324,56 4.324,56110 15000 4.324,56 4.946,44

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2.648,57 2.648,57110 15001 2.648,57 -2.648,57

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL

99.612,00 89.318,49 188.930,49 150.875,87 150.875,87110 16000 150.875,87 38.054,62

241 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

234,00 234,00110 16200 234,00

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

305,00 305,00110 2210403 305,00

459.042,604.521.019,00 4.980.061,60 4.606.988,27 4.604.854,97 2.133,30Suma 4.606.988,27 373.073,33




(2018) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


326 SERV.COMP.DE EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO E

55.653,00 55.653,00 49.113,57 49.113,57110 12005 49.113,57 6.539,43

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: TRIENIOS 5.094,00 5.094,00 5.032,24 5.032,24110 12006 5.032,24 61,76

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

22.753,00 -2.000,00 20.753,00 20.079,76 20.079,76110 12100 20.079,76 673,24

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

33.857,00 -3.700,00 30.157,00 29.910,31 29.910,31110 12101 29.910,31 246,69

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

50.411,00 -1.051,30 49.359,70 36.529,27 36.529,27110 13100 36.529,27 12.830,43

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO

173.373,00 173.373,00 167.963,93 167.963,93110 14300 167.963,93 5.409,07

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFI

2.733,00 -718,00 2.015,00 1.572,51 1.572,51110 14301 1.572,51 442,49

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

14.462,00 14.462,00 12.713,61 12.713,61110 15000 12.713,61 1.748,39

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: GRATIFICACIONES

2.659,00 -1.818,94 840,06 840,06 840,06110 15100 840,06

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL

112.437,00 100,00 112.537,00 110.172,10 110.172,10110 16000 110.172,10 2.364,90

330 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2

13.364,00 16,00 13.380,00 13.379,96 13.379,96110 12001 13.379,96 0,04

330 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.675,00 5,00 8.680,00 8.679,68 8.679,68110 12004 8.679,68 0,32

330 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIENIOS 5.759,00 7,00 5.766,00 5.765,85 5.765,85110 12006 5.765,85 0,15

330 ADMON.GRAL.CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO

13.522,00 14,00 13.536,00 13.535,32 13.535,32110 12100 13.535,32 0,68

330 ADMON.GRAL.CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

29.112,00 31,00 29.143,00 29.142,50 29.142,50110 12101 29.142,50 0,50

330 ADMON.GRAL.CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO

24.469,00 24.469,00 24.482,20 24.482,20110 13000 24.482,20 -13,20

330 ADMON.GRAL.CULTURA: HORAS EXTRAS

950,00 950,00 1.552,95 1.552,95110 13001 1.552,95 -602,95

330 ADMON.GRAL.CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO

26.670,00 26.670,00 26.683,50 26.683,50110 13002 26.683,50 -13,50

330 ADMON.GRAL.CULTURA: RETIB.BASICA LABORAL INDEFINIDO

18.409,00 -6.737,70 11.671,30110 14300 11.671,30

330 ADMON.GRAL.CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

19.493,00 -3.058,00 16.435,00 10.520,69 10.520,69110 14304 10.520,69 5.914,31

330 ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

2.279,00 2.279,00 2.178,45 2.178,45110 15000 2.178,45 100,55

330 ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL

47.159,00 47.159,00 44.545,84 44.545,84110 16000 44.545,84 2.613,16

330 ADMON.GRAL.CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL

255,00 255,00110 16200 255,00

330 ADMON.GRAL.CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

1.700,00 1.700,00 1.493,22 1.493,22110 2210406 1.493,22 206,78

440.131,665.150.614,00 5.590.745,66 5.173.762,22 5.171.628,92 2.133,30Suma 5.173.762,22 416.983,44




(2018) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


330 ADMON.GRAL.CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

500,00 500,00 190,01 190,01110 23010 190,01 309,99

3370 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 10.235,00 13,00 10.248,00 10.247,67 10.247,67110 12003 10.247,67 0,33

3370 JUVENTUD: TRIENIOS 1.871,00 268,00 2.139,00 2.138,61 2.138,61110 12006 2.138,61 0,39

3370 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO

5.723,00 7,00 5.730,00 5.729,89 5.729,89110 12100 5.729,89 0,11

3370 JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO

5.111,00 6,00 5.117,00 5.116,72 5.116,72110 12101 5.116,72 0,28

3370 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

1.757,00 2,00 1.759,00 1.758,72 1.758,72110 15000 1.758,72 0,28

3370 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 7.581,00 100,00 7.681,00 7.643,05 7.643,05110 16000 7.643,05 37,95

3370 JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

23,00 23,00110 16200 23,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

10.235,00 13,00 10.248,00 10.247,68 10.247,68110 12003 10.247,68 0,32

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS

2.245,00 3,00 2.248,00 2.247,65 2.247,65110 12006 2.247,65 0,35

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO

5.723,00 7,00 5.730,00 5.729,89 5.729,89110 12100 5.729,89 0,11

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

5.111,00 6,00 5.117,00 5.116,72 5.116,72110 12101 5.116,72 0,28

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

1.757,00 2,00 1.759,00 1.758,72 1.758,72110 15000 1.758,72 0,28

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES

879,00 743,53 1.622,53 1.622,53 1.622,53110 15100 1.622,53

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL

7.901,00 300,00 8.201,00 8.188,86 8.188,86110 16000 8.188,86 12,14

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA

23,00 23,00110 16200 23,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A2

13.364,00 16,00 13.380,00 13.379,97 13.379,97110 12001 13.379,97 0,03

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.675,00 5,00 8.680,00 8.679,70 8.679,70110 12004 8.679,70 0,30

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS

2.006,00 3,00 2.009,00 2.008,28 2.008,28110 12006 2.008,28 0,72

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO

13.522,00 14,00 13.536,00 13.535,32 13.535,32110 12100 13.535,32 0,68

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

22.381,00 23,00 22.404,00 22.403,95 22.403,95110 12101 22.403,95 0,05

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO

25.181,00 25.181,00 25.194,40 25.194,40110 13000 25.194,40 -13,40

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

26.670,00 26.670,00 26.683,50 26.683,50110 13002 26.683,50 -13,50

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

2.737,70 2.737,70 2.247,72 2.247,72110 13100 2.247,72 489,98

444.400,895.329.088,00 5.773.488,89 5.355.631,78 5.353.498,48 2.133,30Suma 5.355.631,78 417.857,11




(2018) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS LAB. INDEFINIDO

100.163,00 100.163,00 100.535,28 100.535,28110 14300 100.535,28 -372,28

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: HORAS EXTRAS

303,14 303,14110 14301 303,14 -303,14

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

81.534,00 81.534,00 81.523,40 81.523,40110 14304 81.523,40 10,60

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU

2.579,00 2,00 2.581,00 2.580,51 2.580,51110 15000 2.580,51 0,49

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

50,00 50,00 49,62 49,62110 15001 49,62 0,38

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL

95.753,00 8.686,00 104.439,00 102.928,11 102.928,11110 16000 102.928,11 1.510,89

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

255,00 255,00110 16200 255,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL

1.218,00 1.218,00110 2210407 1.218,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

100,00 100,00110 23010 100,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00 100,00110 23020 100,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES

100,00 100,00110 23301 100,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2

13.364,00 16,00 13.380,00 13.379,95 13.379,95110 12001 13.379,95 0,05

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1

10.235,00 13,00 10.248,00 10.247,65 10.247,65110 12003 10.247,65 0,35

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIENIOS 6.283,00 6.283,00 6.268,03 6.268,03110 12006 6.268,03 14,97

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

13.113,00 17,00 13.130,00 13.129,51 13.129,51110 12100 13.129,51 0,49

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

18.794,00 24,00 18.818,00 18.817,35 18.817,35110 12101 18.817,35 0,65

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO

28.116,00 827,00 28.943,00 28.198,81 28.198,81110 14300 28.198,81 744,19

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEF

235,00 235,00 604,00 604,00110 14301 604,00 -369,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

3.194,00 3.194,00 3.198,34 3.198,34110 15000 3.198,34 -4,34

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

1.765,00 2.669,00 4.434,00 3.399,09 3.399,09110 15001 3.399,09 1.034,91

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES

252,00 -252,00110 15100

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL

29.832,00 29.832,00 27.340,41 27.340,41110 16000 27.340,41 2.491,59

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

116,00 116,00110 16200 116,00

456.543,895.921.814,00 6.378.357,89 5.946.478,46 5.944.345,16 2.133,30Suma 5.946.478,46 431.879,43




(2018) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


912 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

185.860,00 -144,00 185.716,00 178.343,48 178.343,48110 10000 178.343,48 7.372,52

912 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

17.223,00 17.223,00 17.243,75 17.243,75110 11000 17.243,75 -20,75

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL

64.948,00 -20,00 64.928,00 63.963,94 63.963,94110 16000 63.963,94 964,06

912 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL

25,00 25,00110 16200 25,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS 1.561,00 1.561,00110 16205 1.561,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 818,00 818,00 662,80 662,80110 23000 662,80 155,20

912 ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA

58.311,00 144,00 58.455,00 58.454,14 58.454,14110 23300 58.454,14 0,86

920 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

45.591,00 -7.959,00 37.632,00 37.473,13 37.473,13110 12000 37.473,13 158,87

920 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

16.492,00 16.492,00 13.370,70 13.370,70110 12001 13.370,70 3.121,30

920 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

133.055,00 520,00 133.575,00 133.036,14 133.036,14110 12003 133.036,14 538,86

920 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

60.728,00 60.728,00 45.928,25 45.928,25110 12004 45.928,25 14.799,75

920 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E

71.554,00 458,00 72.012,00 70.658,68 70.658,68110 12005 70.658,68 1.353,32

920 ADMON.GENERAL: TRIENIOS 70.170,00 70.170,00 65.036,45 65.036,45110 12006 65.036,45 5.133,55

920 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

183.971,00 183.971,00 167.763,65 167.763,65110 12100 167.763,65 16.207,35

920 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

261.179,00 -18.563,52 242.615,48 240.847,33 240.847,33110 12101 240.847,33 1.768,15

920 ADMON.GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

79.096,00 79.096,00 63.931,10 63.931,10110 14300 63.931,10 15.164,90

920 ADMON.GENERAL:HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

474,79 474,79 1.429,11 1.429,11110 14301 1.429,11 -954,32

920 ADMON.GENERAL: SUSTITUCIONES 1.676,00 1.676,00 3.593,36 3.593,36110 14305 3.593,36 -1.917,36

920 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

69.801,00 -317,00 69.484,00 64.214,85 64.214,85110 15000 64.214,85 5.269,15

920 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

11.176,00 31.626,00 42.802,00 34.943,76 34.943,76110 15001 34.943,76 7.858,24

920 ADMON.GENERAL: GRATIFICACIONES 4.288,00 1.478,14 5.766,14 5.766,14 5.766,14110 15100 5.766,14

920 ADMON.GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 292.415,00 -19.100,00 273.315,00 267.419,65 267.419,65110 16000 267.419,65 5.895,35

920 ADMON.GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

1.007,00 1.007,00 1.882,50 1.882,50110 16200 1.882,50 -875,50

920 ADMON.GENERAL: SEGUROS 765,00 765,00 246,49 246,49110 16205 246,49 518,51

920 ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

508,00 508,00110 2210404 508,00

445.285,307.368.472,00 7.813.757,30 7.304.755,21 7.302.621,91 2.133,30Suma 7.304.755,21 509.002,09




(2018) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMON.GENERAL: SANCIONES TRIBUTARIAS

300,00 300,00 410,83 410,83110 2269902 410,83 -110,83

920 ADMON.GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS

6.000,00 6.000,00 4.054,22 4.054,22110 2270648 4.054,22 1.945,78

920 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

13.310,00 13.310,00 13.307,64 6.099,34 7.208,30110 2270649 13.308,31 2,36

920 ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE LA SALUD

15.000,00 15.000,00 12.106,22 5.548,68 6.557,54110 2270650 12.106,24 2.893,78

920 ADMON.GENERAL: ELABORACIÓN RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (RPT)

10.648,00 10.648,00110 2270656 10.648,00 10.648,00

920 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

1.500,00 1.500,00 398,59 398,59110 2302001 398,59 1.101,41

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN RIESGOS LABORALES DEL AYUNT.

930,90 930,90110 62223 930,90

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

15.197,00 15.197,00 15.215,94 15.215,94110 12000 15.215,94 -18,94

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

20.470,00 20.470,00 20.495,33 20.495,33110 12003 20.495,33 -25,33

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.675,00 8.675,00 8.686,10 8.686,10110 12004 8.686,10 -11,10

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS

12.295,00 12.295,00 12.288,40 12.288,40110 12006 12.288,40 6,60

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

31.212,00 31.212,00 31.250,55 31.250,55110 12100 31.250,55 -38,55

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

50.743,00 50.743,00 50.804,98 50.804,98110 12101 50.804,98 -61,98

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES

1.994,00 1.994,00 2.113,14 2.113,14110 14305 2.113,14 -119,14

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVI

10.009,00 12,00 10.021,00 10.020,90 10.020,90110 15000 10.020,90 0,10

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

980,00 980,00 979,94 979,94110 15001 979,94 0,06

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: GRATIFICACIONES

203,00 -54,04 148,96 148,96 148,96110 15100 148,96

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL

36.142,00 -3.700,00 32.442,00 32.307,60 32.307,60110 16000 32.307,60 134,40

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

211,00 211,00110 16200 211,00

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2

13.364,00 13.364,00 13.380,00 13.380,00110 12001 13.380,00 -16,00

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1

10.235,00 10.235,00110 12003 10.235,00

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2

34.702,00 34.702,00 34.407,67 34.407,67110 12004 34.407,67 294,33

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS

8.696,00 8.696,00 8.569,70 8.569,70110 12006 8.569,70 126,30

454.102,167.658.430,00 8.112.532,16 7.575.291,09 7.559.391,95 15.899,14Suma 7.585.939,78 537.241,07




(2018) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO

35.114,00 35.114,00 28.578,72 28.578,72110 12100 28.578,72 6.535,28

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

39.559,00 -5.217,00 34.342,00 33.197,85 33.197,85110 12101 33.197,85 1.144,15

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND

15.367,00 -4.855,00 10.512,00 9.308,48 9.308,48110 15000 9.308,48 1.203,52

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00110 15001 2.940,00

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL

46.832,00 -10.800,00 36.032,00 34.900,34 34.900,34110 16000 34.900,34 1.131,66

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO

123,00 123,00 225,00 225,00110 16200 225,00 -102,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

30.394,00 -14.634,00 15.760,00 15.589,07 15.589,07110 12000 15.589,07 170,93

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

13.364,00 13.364,00 13.330,34 13.330,34110 12001 13.330,34 33,66

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1

1.560,00 1.560,00110 12003 1.560,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

26.026,00 26.026,00 17.981,15 17.981,15110 12004 17.981,15 8.044,85

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

7.950,00 4.913,00 12.863,00 15.914,73 15.914,73110 12005 15.914,73 -3.051,73

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TRIENIOS

13.757,00 13.757,00 11.329,95 11.329,95110 12006 11.329,95 2.427,05

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE

51.085,00 -11.531,00 39.554,00 37.303,22 37.303,22110 12100 37.303,22 2.250,78

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO

73.235,00 -20.983,00 52.252,00 50.366,65 50.366,65110 12101 50.366,65 1.885,35

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

836,00 836,00 6.469,85 6.469,85110 14305 6.469,85 -5.633,85

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA:PRODUCT.ASIGN.INDIVIDUA

11.952,00 11.952,00 11.331,72 11.331,72110 15000 11.331,72 620,28

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION

3.220,00 4.665,00 7.885,00 7.883,38 7.883,38110 15001 7.883,38 1,62

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

280,17 280,17 280,17 280,17110 15100 280,17

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

60.063,00 -12.200,00 47.863,00 47.649,22 47.649,22110 16000 47.649,22 213,78

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: FORMAC.Y PERFEC.DEL

398,00 398,00110 16200 398,00

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: MOBILIARIO

2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00120 62506 2.930,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MOBILIARIO POLIDEPORTIVO

3.860,00 3.860,00120 62508 3.860,00

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

6.000,00 6.000,00 6.500,00 4.875,00 1.625,00120 20200 6.500,00 -500,00

386.680,338.102.055,00 8.488.735,33 7.929.300,93 7.908.846,79 20.454,14Suma 7.939.949,62 559.434,40




(2018) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

7.280,00 7.280,00 7.278,72 7.278,72120 20402 7.278,72 1,28

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

5.000,00 7.800,00 12.800,00 13.614,50 11.232,67 2.381,83120 21302 13.614,50 -814,50

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

600,00 600,00 204,86 96,86 108,00120 21400 204,86 395,14

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

12.000,00 12.000,00 11.588,51 10.983,27 605,24120 22000 11.588,51 411,49

920 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

12.741,00 12.741,00 14.134,51 8.886,30 5.248,21120 22001 14.134,51 -1.393,51

920 ADMON.GENERAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS

20.000,00 20.000,00 29.959,35 25.516,44 4.442,91120 22101 29.959,35 -9.959,35

920 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES

2.500,00 2.500,00 2.609,38 1.904,70 704,68120 2210303 2.609,38 -109,38

920 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

9.000,00 9.000,00 7.668,50 7.261,01 407,49120 2211007 7.668,50 1.331,50

920 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

30.000,00 30.000,00 35.094,72 30.486,04 4.608,68120 22201 35.094,72 -5.094,72

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

28.339,00 28.339,00 34.963,73 32.847,19 2.116,54120 22400 34.963,73 -6.624,73

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

4.500,00 4.500,00 5.673,74 5.155,38 518,36120 22401 5.673,74 -1.173,74

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

14.765,00 17.900,00 32.665,00 32.694,20 3.715,25 28.978,95120 22402 32.694,20 -29,20

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES

3.706,00 3.706,00 7.942,88 7.942,88120 22500 7.942,88 -4.236,88

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

1.715,00 1.715,00120 22501 1.715,00

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES

100,00 100,00120 22502 100,00

920 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

100,00 100,00120 22601 100,00

920 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.764,00 1.764,00 1.176,12 1.176,12120 22602 1.176,12 587,88

920 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2.850,00 2.850,00 972,96 177,88 795,08120 22603 972,96 1.877,04

920 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

8.400,00 8.400,00 6.424,62 6.420,98 3,64120 2260400 6.424,62 1.975,38

920 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

12.240,00 12.240,00 10.957,87 9.961,70 996,17120 2260401 10.957,87 1.282,13

920 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

3.186,00 3.186,00 4.692,19 3.849,88 842,31120 2269900 4.692,19 -1.506,19

920 ADMON.GENERAL: INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

3.317,00 3.317,00120 2269911 3.317,00

920 ADMON.GENERAL: SANCIONES 1.023,00 1.023,00120 2269912 1.023,00

412.380,338.287.281,00 8.699.661,33 8.159.757,29 8.085.984,06 73.773,23Suma 8.170.405,98 539.904,04




(2018) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

100,00 100,00 2.805,00 2.244,00 561,00120 22704 2.805,00 -2.705,00

920 ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

100,00 100,00120 22705 100,00

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO

12.660,00 12.660,00 12.654,48 11.599,94 1.054,54120 2270623 12.654,48 5,52

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION

1.460,00 1.460,00 833,40 833,40120 2270624 1.166,15 626,60

920 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS

1.950,00 1.950,00120 22799 1.950,00

920 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

86.546,00 28.900,00 115.446,00 96.198,00 86.578,20 9.619,80120 25302 96.198,00 19.248,00

920 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.839,00 5.839,00 5.759,48 5.759,48120 46600 5.759,48 79,52

920 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

4.020,12 4.020,12 1.847,84 1.847,84120 62300 1.847,84 2.172,28

920 ADMON.GENERAL: MOBILIARIO 10.000,00 10.000,00 1.219,39 1.219,39120 62503 9.937,64 8.780,61

920 ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

684,00 1.300,00 1.984,00 1.853,40 573,63 1.279,77120 76300 1.853,40 130,60

944 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00 5.000,00 4.797,74 4.797,74120 42000 4.797,74 202,26

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:SUMTRO.TELEFONO PROY.Bº

1.041,00 1.041,00 289,84 241,55 48,29130 22200 289,84 751,16

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:EQUIPS INFORMÁT.PROY.Bº EL VALLET

130 62607

330 ADMON.GRAL.CULTURA: REPOSICION DE ORDENADORES

130 62605

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: EQUIPOS INFORMATICOS

1.000,00 1.000,00 999,50 999,50130 62604 999,50 0,50

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

100,00 100,00 387,20 387,20130 20300 387,20 -287,20

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

10.000,00 10.000,00 4.479,54 3.390,54 1.089,00130 21600 4.479,54 5.520,46

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

5.000,00 5.000,00 1.367,73 1.350,79 16,94130 22002 1.367,73 3.632,27

920 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

30.000,00 30.000,00 17.993,74 16.535,33 1.458,41130 22200 24.516,01 12.006,26

920 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS

196.715,00 -44.060,00 152.655,00 115.756,76 99.970,20 15.786,56130 2270601 119.270,77 36.898,24

920 ADMON.GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

40.000,00 30.000,00 70.000,00 10.131,28 10.131,28130 62604 10.131,28 59.868,72

920 ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

3.000,00 16.000,00 19.000,00 811,48 811,48130 64107 811,48 18.188,52

011 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

64.373,00 64.373,00 58.110,51 58.110,51200 31000 58.110,51 6.262,49

449.581,458.761.808,00 9.211.389,45 8.495.248,60 8.390.734,86 104.513,74Suma 8.524.984,57 716.140,85




(2018) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


011 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

100,00 100,00200 31001 100,00

011 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

701.037,00 701.037,00 1.036.005,03 1.036.005,03200 91300 1.036.005,03 -334.968,03

011 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENAJENACIÓN PARCELAS

350.551,00 350.551,00200 91301 350.551,00

011 DEUDA PUBLICA: AMORT. PRÉSTAMOS DEL SUPERÁVIT(Art.32 LOEPSF)

7.458,33 7.458,33200 91302 7.458,33

161 ABAST.DOMIC.AGUA: AUDITORIA DEL CONTRATO DEL AGUA Y ALCANTAR

3.000,00 3.000,00 2.994,75 2.994,75200 2270665 2.994,75 5,25

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS

6.000,00 6.000,00 5.381,48 5.381,48200 22000 5.381,48 618,52

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: ASIST.TEC CONV. D.G.CATASTRO

7.000,00 7.000,00 6.668,91 5.363,32 1.305,59200 2270646 7.000,00 331,09

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMUNICACION POSTALES

508,00 508,00200 22202 508,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: GTOS.GESTION

3.045,00 3.045,00 69,09 69,09200 2260403 69,09 2.975,91

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

2.555,00 2.555,00200 35200 2.555,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: OTROS GASTOS

3.069,00 3.069,00 4.565,35 4.209,34 356,01200 35900 4.565,35 -1.496,35

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: CAJERO COMPACT PAGO

7.568,18 7.568,18200 62325 7.568,18

1522 VIVIENDA: GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS EN ALQUILER

13.336,00 13.336,00 12.858,89 10.635,19 2.223,70310 2269901 12.858,89 477,11

1522 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES

90.939,67 90.939,67310 68200 90.939,67

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: MATERIAL DE OFICINA

622,00 622,00 27,19 27,19320 22000 27,19 594,81

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS

37.250,00 37.250,00320 2270602 37.250,00

151 URBANISMO: EJEC.SUBSI.DERRIBO CASETA EN C/ AZAHAR, 1

1.828,67 1.828,67320 21904 1.828,67

151 URBANISMO: HONORARIOS REDACCION P.R.I. ÁREA DE COINTRA

37.510,00 37.510,00320 60913 18.751,25 37.510,00

1532 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE URBANIZACION

988,32 988,32320 60906 988,32 988,32

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES

1.455,23 1.455,23320 62204 1.455,23

330 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA MUSICA

81.791,73 81.791,73320 62210 81.791,73 81.791,73

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET

439,02 439,02320 60901 439,02

1532 VIAS PUBLICAS: CONSULTORÍA REDAC.PLAN REACTIV. NUCLEO ANTIGU

6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50321 2270661 6.352,50

1.036.464,109.539.230,00 10.575.694,10 9.570.171,79 9.461.772,75 108.399,04Suma 9.701.770,15 1.005.522,31




(2018) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


133 ORDEN.TRAFICO Y EST: LETREROS PARA SEÑALIZACION DE CALLES

16,33 16,33322 61917 16,33

133 ORDEN TRÁFICO Y EST: PROGRAMA MEJORA INFRAEST. CAMPO ANIBAL

6.005,76 6.005,76 10,69 10,69322 62361 10,69 5.995,07

151 URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

1.603,00 1.603,00322 62224 1.603,00

1531 ACCESO A LOS NUCLES DE POBLACIÓN: ROTULACIÓN DE CALLES

10.359,00 10.359,00322 62355 10.359,00

1532 VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA CV-3007 ACCESO A LA BARRACA

704.812,15 704.812,15 294.324,21 4.530,24 289.793,97322 60915 577.629,80 410.487,94

1532 VIAS PÚBLICAS: ELIMINACIÓN PASOS ELEVADOS Y REDUCTORES VELOC

13.870,00 13.870,00322 60917 13.870,00

1532 VÍAS PÚBLICAS: PROGRAMA MEJORA INFRAESTRUCTURAS CAMPO ANIBAL

186.147,09 186.147,09 4.011,65 4.011,65322 60919 5.588,96 182.135,44

1532 VIAS PUBLICAS: REPOSICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

31.930,00 538.484,45 570.414,45 99.687,07 93.593,76 6.093,31322 61100 105.835,06 470.727,38

1532 VIAS PUBLICAS: INVERS.DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

2.623,85 2.623,85322 61117 1.042,38 2.623,85

1532 VIAS PÚBLICAS: REMODELACIÓN PLAZA LLUIS VIVES

67.063,67 67.063,67 51.718,19 51.253,11 465,08322 61122 52.234,72 15.345,48

1532 REPOSICIÓN Y URBANIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS (PPOS 2017)

190.576,30 190.576,30 91.368,06 83.947,40 7.420,66322 61123 154.733,01 99.208,24

1532 VÍAS PÚBLICAS: REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS EN URBANIZACIONES

28.925,00 28.925,00322 61124 1.046,77 28.925,00

1532 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

47.839,00 142.162,27 190.001,27 42.813,59 42.087,59 726,00322 61907 46.273,92 147.187,68

1532 VIAS PUBLICAS: ELIMIN.BARRERAS ARQUIT.PARQ LA SAFOR

519,71 519,71322 61911 519,71

1532 MEJORA ACCESIBILIDAD CRUCE CAMI MANGRANERS Y CAMI LLIRIA

3.751,00 3.751,00 2.625,70 2.625,70322 61921 2.625,70 1.125,30

1532 VIAS PUBLICAS:SUSTITUCIÓN BARANDILLAS EN PUENTE SOBRE LA

56.630,00 56.630,00 51.559,62 51.559,62322 61922 51.559,62 5.070,38

1532 VIAS PUBLICAS::REPOSICIÓN DE ACERAS EN URBANIZACIONES

41.075,00 41.075,00322 61923 41.075,00

1532 VÍAS PÚBLICAS: SUSTITUCIÓN VIGUETAS EN PUENTE ACEQUIA PLAYA

322 61924

160 ALCANTARILLADO:PROGRAMA MEJORA INFRAESTRUCTURAS CAMPO ANIBAL

241.789,32 241.789,32 174.880,10 9.796,10 165.084,00322 60920 174.880,11 66.909,22

165 ALUMBRADO PUBLICO: PROGRAMA MEJORA INFRAESTRUCT.CAMPO ANIBAL

211.974,45 211.974,45 7.637,23 7.637,23322 62362 7.637,23 204.337,22

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE

7.992,54 7.992,54 2.904,00 2.904,00322 62208 2.904,00 5.088,54

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS: RETIRADA DE ESCOMBROS INERTES

100,00 100,00330 2270001 100,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA DE SOLARES

100,00 100,00330 21902 100,00

3.422.844,999.689.199,00 13.112.043,99 10.393.711,90 9.801.166,27 592.545,63Suma 10.885.772,12 2.718.332,09




(2018) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OTROS GASTOS DIVERSOS

19.077,00 -300,00 18.777,00 11.344,77 7.099,09 4.245,68330 2269900 11.344,77 7.432,23

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: AUDITORIAS ACÚSTICAS

2.040,00 2.040,00 909,92 909,92330 22702 909,92 1.130,08

1721 MEDIO AMBIENTE: PROYECTO CAMINO ESCOLAR (IVACE)

11.475,00 11.475,00330 2270668 8.243,79 11.475,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: MOBILIARIO AULA NATURA

246,55 246,55330 62501 246,55

311 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: SISTEMA CLORACION DE AGUA

330 62342

450 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

5.500,00 5.500,00 4.317,30 4.317,30330 20900 4.317,30 1.182,70

160 VERTIDOS: INSPECCION PARA DETECCIÓN DE VERTIDOS

2.500,00 2.500,00331 2270658 2.500,00

160 VERTIDOS Y RESIDUOS SÓLIDOS: RETIRADA DE ESCOMBROS

2.057,00 2.057,00331 2270670 2.057,00 -2.057,00

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUNITAT

349.795,00 1.386,04 351.181,04 328.182,14 328.182,14331 25300 328.182,14 22.998,90

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS: COMPRA DE CONTENEDORES

8.737,24 8.737,24 8.252,20 8.252,20331 62319 8.252,20 485,04

1622 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: EXPLOT.Y

100,00 100,00331 2269900 100,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR

2.800,00 2.800,00 2.725,87 2.550,35 175,52331 2270604 2.725,87 74,13

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS DIVERSOS

4.581,00 4.581,00 2.585,13 2.585,13332 2269900 2.585,13 1.995,87

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS DIVERSOS AULA NATURA

1.018,00 1.018,00332 2269901 1.018,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

3.777,00 3.777,00 375,11 375,11332 2270012 2.759,40 3.401,89

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: PROGRAMA HUERTOS SOCIALES 2017

2.907,00 2.907,00332 2270659 2.907,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: PROGRAMA PARAJES NATURALES MUNICP.2017

6.770,00 6.770,00332 2270660 6.770,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00332 48215 5.000,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OBRAS RECUP.PARAJE NAT. LA COSTER

35.781,26 35.781,26332 61116 35.781,26

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLICI

6.000,00 6.000,00 628,98 341,55 287,43340 21207 833,49 5.371,02

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP. Y MANT. MAQ., INST Y UTILL

8.246,00 8.246,00 4.425,43 4.385,50 39,93340 21311 4.425,43 3.820,57

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO

12.139,00 12.139,00 11.127,16 10.115,60 1.011,56340 2270007 12.138,71 1.011,84

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INSTAL.ELECTR.PREFECTURA

1.452,00 1.452,00 885,59 885,59340 62336 885,59 566,41

3.480.171,0810.122.901,00 13.603.072,08 10.776.528,50 10.176.972,75 599.555,75Suma 11.280.432,86 2.826.543,58




(2018) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


135 PROTECCIÓN CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES

9.000,00 9.000,00 5.544,23 5.544,23340 21307 5.544,23 3.455,77

1522 VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

4.319,00 4.319,00 3.907,64 3.907,64340 21205 3.907,64 411,36

1522 VIVIENDA: DERRIBO DE LA CASA DEL MEDICO

9.000,00 9.000,00340 62226 9.000,00

1532 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

1.200,00 1.200,00 333,82 333,82340 2270011 333,82 866,18

1532 VIAS PUBLICAS: ADECUACION ALMACEN MPAL BRIGADA

118,45 118,45340 62225 118,45

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

3.245,00 3.245,00 2.281,76 2.239,41 42,35340 21201 2.281,76 963,24

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.LOCALES

3.245,00 -3.000,00 245,00 5.296,96 5.088,03 208,93340 21305 6.207,58 -5.051,96

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REP.MANT.CONS.INST.MAS DE MUR

3.245,00 3.245,00 3.299,95 2.617,27 682,68340 21309 3.299,95 -54,95

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLI

32.683,00 10.162,00 42.845,00 28.790,51 24.863,53 3.926,98340 2270003 32.984,25 14.054,49

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO ACOGIDA

2.793,00 2.793,00 290,40 266,20 24,20340 2270004 2.793,28 2.502,60

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: DAÑOS LLUVIA EDIFICIO MAS DE MUR

36.516,00 36.516,00 31.719,84 31.356,84 363,00340 63219 31.720,15 4.796,16

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL

5.922,00 738,00 6.660,00 3.429,14 3.125,67 303,47340 2270010 3.429,18 3.230,86

330 ADMON.GRAL.CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.

2.550,00 2.550,00 667,90 658,36 9,54340 21200 667,90 1.882,10

330 ADMON.GRAL.CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA

26.528,00 3.394,00 29.922,00 24.115,50 21.703,95 2.411,55340 2270007 28.938,66 5.806,50

330 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERS.EN EDIFICIO CASA CULTURA

4.975,00 4.975,00340 62227 4.975,00

3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS: REPAR. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

1.000,00 1.000,00 577,64 577,64340 21200 577,64 422,36

3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS: REP.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES

580,00 580,00 70,30 70,30340 21316 70,30 509,70

3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS: LIMPIEZA EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUBL

4.851,00 800,00 5.651,00 776,82 776,82340 2270015 2.425,45 4.874,18

333 EQUIPAMIENTOS CULT.Y MUSEOS: INVERSIÓN EDIFICIO CASA CULTURA

57.109,00 10.428,00 67.537,00 47.496,08 13.530,95 33.965,13340 62241 57.633,42 20.040,92

3370 JUVENTUD: REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

3.874,00 3.874,00 953,67 953,67340 21209 953,67 2.920,33

3370 JUVENTUD: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE

10.000,00 -2.800,00 7.200,00 6.442,28 6.300,81 141,47340 21310 6.442,28 757,72

3370 JUVENTUD: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

4.851,00 800,00 5.651,00 2.665,63 2.245,76 419,87340 2270008 7.276,33 2.985,37

3371 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM

525,00 525,00 885,48 746,98 138,50340 21203 885,48 -360,48

3.551.302,5310.300.421,00 13.851.723,53 10.946.074,05 10.303.810,33 642.263,72Suma 11.478.805,83 2.905.649,48




(2018) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3371 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES CEAM

519,00 519,00 1.235,90 265,47 970,43340 21313 1.235,90 -716,90

3371 PROMOCION SOCIAL: PROYECTO ESPAI JOVE

7.081,85 7.081,85 6.519,28 6.519,28340 62205 6.519,28 562,57

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INVERSIONES EN CORRALES

18.113,88 18.113,88 18.113,30 16.927,50 1.185,80340 62239 18.113,30 0,58

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS

849,49 849,49 499,99 499,99340 62313 499,99 349,50

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS

19,26 19,26340 21200 19,26 -19,26

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS

36.742,00 -3.000,00 33.742,00 33.079,11 29.800,93 3.278,18340 2270008 33.079,11 662,89

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: TRASLADO PISTAS MULTIDEPORTIVAS

338.441,29 338.441,29340 62242 338.441,29

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EDIFICIO POLIDEPORTIVO

57.118,00 -6.310,00 50.808,00 907,50 907,50340 63207 11.297,10 49.900,50

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ACCESIBILIDAD CLUB SOC.CAMP

19.509,60 19.509,60 16.484,62 16.484,62340 63220 18.965,10 3.024,98

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS:REPOSICION

2.817,80 2.817,80340 63309 2.817,80 -2.817,80

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

100.092,00 -22.517,37 77.574,63 6.196,84 6.196,84340 63310 6.196,84 71.377,79

419 OTRAS ACT.EN AGRI. GANAD.Y PESCA: INV.EDIFICIO SINDICATO AGR

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00340 78000 20.000,00

4312 MERCADOS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

527,00 527,00 794,78 209,75 585,03340 21204 794,78 -267,78

4312 MERCADOS: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO

2.072,00 2.072,00 1.313,54 1.313,54340 21312 1.313,54 758,46

4312 MERCADOS: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL

4.125,00 4.125,00 3.213,15 3.011,13 202,02340 2270009 3.617,91 911,85

4320 PROMOCION TURISTICA:: CUBIERTA EN SOLAR DE LA PLAYA

15.580,19 15.580,19 15.008,30 15.008,30340 62233 15.008,30 571,89

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

100.000,00 100.000,00 2.058,21 2.058,21340 62222 4.478,21 97.941,79

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

20.422,35 20.422,35 3.395,53 2.907,49 488,04340 62237 5.532,32 17.026,82

933 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

7.909,00 7.909,00 2.512,59 2.149,90 362,69340 21200 2.512,59 5.396,41

933 PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIO ESPAI VORAMAR

1.020,00 1.020,00 273,99 273,99340 21208 273,99 746,01

933 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS

12.770,00 12.770,00 10.547,47 10.479,71 67,76340 21303 10.547,47 2.222,53

933 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

58.100,00 58.100,00 54.994,70 50.246,76 4.747,94340 21304 54.994,81 3.105,30

933 PATRIMONIO: REP.MANT.CONS.INSTALACIONES ESPAI

1.203,00 1.203,00 935,19 935,19340 21308 935,19 267,81

4.039.473,8110.602.618,00 14.642.091,81 11.146.995,10 10.455.153,73 691.841,37Suma 11.697.558,62 3.495.096,71




(2018) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


933 PATRIMONIO: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

13.933,00 13.933,00 2.747,35 2.747,35340 2270013 5.495,59 11.185,65

933 PATRIMONIO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

3.271,00 529,00 3.800,00 4.735,97 4.483,07 252,90340 2270014 7.586,69 -935,97

933 PATRIMONIO: ADECUACIÓN NORMATIVA DE EDIFICIO PÚBLICA CONCURR

20.000,00 20.000,00340 2270666 2.783,00 20.000,00

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: INVERSIONES EN EL MOTOR DEL

4.681,98 4.681,98341 62219 4.681,98

161 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: SECTORIZ. RED AGUAS PAP 2009-2010

27.559,80 27.559,80350 60101 27.559,80

161 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

102.164,34 102.164,34 54.422,08 50.350,54 4.071,54350 60102 83.233,80 47.742,26

160 ALCANTARILLADO: MEJORA DEL DRENAJE EN AVDA. MOLÍ DE VENT

254.927,88 254.927,88 220.104,18 169.534,66 50.569,52351 60918 220.104,18 34.823,70

161 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO

338.522,73 338.522,73 2.904,00 2.904,00351 61912 3.377,93 335.618,73

161 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI

1.674,81 1.674,81351 61915 1.674,81

1532 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PUBLICA

58.600,00 -8.900,00 49.700,00 43.229,24 36.967,49 6.261,75400 20401 43.592,21 6.470,76

1532 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

11.440,00 11.440,00 5.635,96 4.189,64 1.446,32400 21000 5.635,96 5.804,04

1532 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

2.305,00 2.305,00 6.140,47 1.488,08 4.652,39400 21003 6.140,47 -3.835,47

1532 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

4.842,00 4.842,00 666,71 666,71400 21300 666,71 4.175,29

1532 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

8.383,00 8.383,00 5.314,65 4.312,30 1.002,35400 21401 5.314,65 3.068,35

1532 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS

15.652,00 15.652,00 16.028,26 9.142,99 6.885,27400 2210301 16.028,26 -376,26

1532 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 9.473,00 9.473,00 8.990,60 7.682,22 1.308,38400 22199 8.990,60 482,40

1532 VÍAS PÚBLICAS: LIMPIEZA EDIFICIOS 3.642,00 3.642,00 2.634,67 2.331,20 303,47400 2270016 3.642,80 1.007,33

1532 VÍAS PÚBLICAS: NAVE PARA LA BRIGADA EN C/ MURTA

120.437,89 120.437,89400 62240 120.437,89

1532 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

2.360,00 2.777,00 5.137,00 2.684,91 2.684,91400 62312 5.112,17 2.452,09

1532 VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA BRIGADAS

3.038,12 3.038,12 2.520,49 2.520,49400 62400 2.520,49 517,63

1622 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: TRABAJOS EN VERTIDOS

100,00 100,00400 2270610 100,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AGUA 1.200,00 1.200,00 703,76 570,19 133,57400 22101 703,76 496,24

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMINISTROS

2.031,00 2.031,00 1.351,30 1.214,17 137,13400 22199 1.351,30 679,70

163 LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA

7.635,00 7.635,00 7.133,03 7.133,03401 22110 7.133,03 501,97

4.886.887,3610.767.485,00 15.654.372,36 11.534.942,73 10.766.076,77 768.865,96Suma 12.126.972,22 4.119.429,63




(2018) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


163 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

251.590,00 8.900,00 260.490,00 243.838,35 219.454,51 24.383,84401 25301 243.838,35 16.651,65

163 LIMPIEZA VIARIA: MAQUINARIA Y UTILLAJE

1.875,00 2.904,18 4.779,18 2.855,60 2.855,60401 62334 2.855,60 1.923,58

171 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE ZONAS VERDES

73.482,00 73.482,00 57.707,32 46.722,70 10.984,62420 21002 57.707,32 15.774,68

171 PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES

71.664,00 85.107,85 156.771,85 65.615,51 56.267,31 9.348,20420 60900 79.738,54 91.156,34

171 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES

10.885,02 10.885,02 2.942,72 2.942,72420 60910 2.942,72 7.942,30

171 PARQUES Y JARDINES: MOBILIARIO URBANO

5.880,00 3.049,89 8.929,89 5.481,63 2.980,80 2.500,83420 60916 5.481,63 3.448,26

171 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES

5.464,60 5.464,60420 61900 0,02 5.464,60

171 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

5.662,00 4.034,89 9.696,89 3.836,79 3.137,41 699,38420 62322 3.836,79 5.860,10

171 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA PARA PARQUE JM RIBELLES

308,61 308,61420 62335 308,61

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLICIA

9.082,00 9.082,00 6.146,61 5.866,12 280,49430 2210000 9.082,00 2.935,39

133 ORDEN.TRAFICO Y EST: ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS

1.300,00 1.300,00 1.174,55 932,57 241,98430 2210001 1.300,00 125,45

165 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

4.000,00 4.000,00 7.890,23 4.896,00 2.994,23430 20302 7.890,23 -3.890,23

165 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

165.385,00 -1.086,04 164.298,96 111.251,29 111.251,29430 21301 111.251,29 53.047,67

165 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS

340.700,00 340.700,00 292.945,42 234.865,02 58.080,40430 2210002 340.554,10 47.754,58

165 ALUMBRADO PÚBLICO: ILUMINACIÓN DE LA MURALLA DE PUÇOL

2.978,00 2.978,00430 62351 2.978,00

165 ALUMBRADO PUBLICO: SUSTIT. LAMPARAS LEDS AV.MANC- CR

9.450,44 9.450,44430 63304 9.450,44

165 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

14.520,00 62.281,11 76.801,11 37.851,53 37.851,53430 63306 54.813,01 38.949,58

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.PLAN DE ACCIÓN DEL CLIMA Y ENERG(PACES)

19.360,00 19.360,00430 2270656 19.360,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ENERGIA ELECT.LOCALES MUNICIP

49.000,00 49.000,00 46.956,88 38.627,67 8.329,21430 2210003 48.901,07 2.043,12

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS

45.800,00 -9.852,00 35.948,00 34.186,81 27.847,34 6.339,47430 2210005 35.948,00 1.761,19

330 ADMON.GRAL.CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

24.400,00 24.400,00 23.608,74 19.259,48 4.349,26430 2210011 23.652,93 791,26

3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI

6.100,00 -800,00 5.300,00430 2210010 5.300,00

3370 JUVENTUD: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

7.100,00 7.100,00 12.830,44 11.566,35 1.264,09430 2210009 12.830,44 -5.730,44

5.067.535,9111.867.363,00 16.934.898,91 12.492.063,15 11.593.401,19 898.661,96Suma 13.169.596,26 4.442.835,76




(2018) Pág. 20

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

67.000,00 -11.716,31 55.283,69 55.225,10 48.953,40 6.271,70430 2210012 55.230,22 58,59

4312 MERCADOS: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL

3.700,00 3.700,00 3.693,45 3.388,88 304,57430 2210006 3.700,00 6,55

920 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

37.342,00 -529,00 36.813,00 24.744,86 20.394,99 4.349,87430 2210007 36.636,17 12.068,14

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

4.281,00 4.281,00 3.251,89 2.720,90 530,99430 2210008 4.258,97 1.029,11

4411 TRANSP.COLECT.URBANO VIAJEROS: SERVICIO DE AUTOBUS

87.313,00 87.313,00 85.878,75 70.459,99 15.418,76440 2270621 85.878,75 1.434,25

4411 TRANSP.COLECT.URBANO VIAJEROS: MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE

5.663,00 5.663,00440 62360 5.663,00

4320 PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMINISTROS DE TURISMO

100,00 100,00450 22199 100,00

4320 PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

15.000,00 15.000,00 13.893,93 13.013,93 880,00450 2269910 13.893,93 1.106,07

1532 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

517,00 517,00451 61907 431,97 517,00

1721 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INVERSION EN ZONA DUNAR

5.500,00 5.500,00451 61919 5.500,00

312 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: POSTA SANITARIA EN PLAYA

1.000,00 368,71 1.368,71451 62228 301,51 1.368,71

4321 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA

14.400,00 14.400,00 7.959,00 6.709,87 1.249,13451 21300 7.959,00 6.441,00

4321 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

80.368,00 80.368,00 67.597,91 50.267,71 17.330,20451 2270002 68.805,20 12.770,09

4321 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 7.775,00 7.775,00 9.556,79 9.254,29 302,50451 2270603 9.556,79 -1.781,79

4321 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA

24.200,00 24.200,00 12.000,00 12.000,00451 2270614 12.000,00 12.200,00

4321 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAYA

91.000,00 91.000,00 83.594,78 83.594,78451 2270626 83.594,78 7.405,22

4321 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE

1.730,00 1.730,00 3.596,29 3.236,31 359,98451 2270628 3.596,29 -1.866,29

4321 PLAYA: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 3.000,00 3.000,00 1.705,07 39,50 1.665,57451 2270663 1.705,07 1.294,93

4321 PLAYA: CARTELERIA Y MOBILIARIO VARIO

451 62328

4321 PLAYA: MEJORA CALIDAD TURIS.Y MEDIOAM

613,64 613,64451 62329 613,64

4321 PLAYA: INVERSIONES EN LAVAPIES EN PLAYA

3.299,68 3.299,68 1.488,30 1.488,30451 62343 1.488,30 1.811,38

241 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS

484,00 484,00461 22199 484,00

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS

484,00 484,00461 22199 484,00

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS

1.651,00 1.651,00461 2270620 1.651,00

5.065.589,6312.313.854,00 17.379.443,63 12.866.249,27 11.918.924,04 947.325,23Suma 13.558.633,21 4.513.194,36




(2018) Pág. 21

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


412 AGRICULTURA: INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

20.027,91 20.027,91 8.175,88 2.220,35 5.955,53461 60914 9.581,28 11.852,03

454 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

2.619,00 2.619,00 335,05 8,35 326,70461 21001 335,05 2.283,95

454 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES

211.010,28 211.010,28 47.134,47 46.771,47 363,00461 61916 47.762,53 163.875,81

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y

1.008,00 1.008,00 116,16 116,16461 21002 116,16 891,84

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

62.929,00 -62.929,00470 47900

1532 VIAS PUBLICAS: MANTEN.Y CONSERV.EN URBANIZACIONES

45.728,00 10.698,00 56.426,00 59.880,52 59.880,52470 21004 59.880,52 -3.454,52

160 ALCANTARILLADO:MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO

470 21007

163 LIMPIEZA VIARIA: URBANIZACIONES 39.920,00 9.439,00 49.359,00 49.383,32 49.383,32470 21006 49.383,32 -24,32

171 PARQUES Y JARDINES: MANT.Y CONSERV. EN URBANIZACIONES

184.875,00 42.792,00 227.667,00 164.655,58 164.655,58470 21005 164.655,58 63.011,42

924 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS

100,00 100,00 90,75 90,75500 2269900 90,75 9,25

924 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

230,00 230,00 230,00 230,00500 48200 230,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS

15.000,00 15.000,00 2.452,07 2.452,07501 2269900 2.452,07 12.547,93

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

8.934,00 8.934,00 9.023,14 9.023,14510 20201 9.023,18 -89,14

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ARRENDAMIENTO LOCAL PROY.Bº VALL

2.904,00 2.662,00 242,00510 20202 2.904,00 -2.904,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ALQUILER EQUIPOS INFORM.Bº VALLE

1.548,80 1.548,80510 20600 1.548,80 -1.548,80

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:ADECUACIÓ LOCAL PROY.Bº

74,08 74,08510 21210 74,08 -74,08

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATER.FUNGIL.PROY.Bº EL VALLET

3.435,00 3.435,00 350,57 350,57510 22000 350,57 3.084,43

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:SUMINISTRO AGUA PROY.Bº

510 22101

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:MATERIAL MÓDULOS

282,33 282,33510 2210409 282,33 -282,33

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL LUDOTECA

259,00 259,00 259,00 259,00510 22199 259,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUMINISTROS PROY. BARRI VALLET

8.578,00 8.578,00 1.295,88 1.096,23 199,65510 2219902 1.295,88 7.282,12

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURO ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

797,00 797,00 793,78 793,78510 22404 793,78 3,22

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:PRIMAS SEGUROS PROY.Bº EL VALLET

1.561,00 1.561,00 763,12 496,68 266,44510 22412 763,12 797,88

5.310.201,8212.676.253,00 17.986.454,82 13.215.997,77 11.986.606,02 1.229.391,75Suma 13.910.415,21 4.770.457,05




(2018) Pág. 22

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:ACONTECIMIENTOS PROY.Bº

510 22606

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

510,00 510,00 1.781,19 1.772,84 8,35510 2269900 1.781,19 -1.271,19

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS GASTOS DIVERSOS

909,00 4.222,00 5.131,00 4.538,33 3.178,18 1.360,15510 2269901 4.538,33 592,67

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL CENTRO DE DIA M.COLL

11.730,00 11.730,00 9.976,49 8.878,20 1.098,29510 2269902 9.976,49 1.753,51

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APOYOS DOMICILIARIOS

300.000,00 300.000,00 315.554,05 281.061,04 34.493,01510 2270612 332.750,85 -15.554,05

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

100,00 100,00510 2270617 100,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE LUDOTECA

10.658,00 10.658,00 9.025,50 6.618,70 2.406,80510 2270618 9.645,30 1.632,50

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PROF.PROGRAMAS INMIGRANTES

58.803,00 58.803,00 35.123,03 32.155,03 2.968,00510 2270630 35.695,47 23.679,97

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: CURSOS PROGRAMA OFICINA AMICS

9.412,00 9.412,00510 2270631 9.412,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESOR JURIDICO BIENESTAR SOCIAL

12.000,00 12.000,00 10.890,00 10.285,00 605,00510 2270632 13.310,00 1.110,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:TERAPEUTA (TALLER

7.851,00 7.851,00 7.610,47 6.738,14 872,33510 2270647 7.610,48 240,53

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GESTIÓN CENTRO CRIS MAS DE MUR

209.400,00 209.400,00 214.308,80 196.849,82 17.458,98510 2270653 214.308,80 -4.908,80

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:CONTRAT.EXTERNA PROY.Bº

6.246,00 6.246,00 4.578,99 3.026,50 1.552,49510 2270656 4.579,94 1.667,01

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: FORMACIÓN PROYECTO BARRI VALLET

14.845,00 14.845,00510 2270669 14.845,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PRESTADOS POR LA

40.857,00 40.857,00 31.213,44 23.410,08 7.803,36510 25303 31.213,44 9.643,56

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: CONSORCIO.COMARCAL(PAS A PAS)

10.000,00 10.000,00 7.987,50 3.365,00 4.622,50510 46700 10.000,00 2.012,50

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS DE EMERGENCIA

190.000,00 -21.190,00 168.810,00 166.145,39 150.753,14 15.392,25510 48000 166.687,56 2.664,61

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:AYUDAS COOP.Y DESARROLL INT: 0,7%

48.000,00 48.000,00 45.000,00 45.000,00510 48001 45.000,00 3.000,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORTACION COLEGIO SAN CRISTOBAL

6.325,00 6.325,00 6.325,00 6.325,00510 48003 6.325,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

10.397,00 10.397,00 7.727,70 7.193,42 534,28510 48004 7.727,70 2.669,30

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS DE COOPERACIÓN SOCIAL LOC

2.000,00 2.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00510 48007 4.000,00 -2.000,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: BECAS TALLER INICIACIÓN PROFESIO

100,00 100,00 1.330,00 1.330,00510 48110 1.330,00 -1.230,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:BECAS ASISTENCIA PROY.BºEL VALLET

2.290,00 2.290,00 3.675,00 3.675,00510 48111 3.675,00 -1.385,00

5.526.014,8213.395.905,00 18.921.919,82 14.102.788,65 12.781.221,11 1.321.567,54Suma 14.820.570,76 4.819.131,17




(2018) Pág. 23

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT. ASOCIAC.BENEFICAS DEL MUN

10.256,00 10.256,00 9.856,00 8.606,00 1.250,00510 48207 10.256,00 400,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS

17.768,00 17.768,00 17.768,00 17.768,00510 48209 17.768,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y

11.287,00 11.287,00 3.540,04 3.099,60 440,44510 48213 3.540,04 7.746,96

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PQPI-JARDINERIA

364,00 364,00 602,36 602,36510 22403 602,36 -238,36

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA PQPI-JARDINERIA

5.304,00 -1.245,79 4.058,21 2.955,24 2.955,24510 2269913 2.955,24 1.102,97

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

390,00 390,00 468,09 468,09510 22407 468,09 -78,09

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQUA

100,00 100,00 228,69 228,69510 2269907 228,69 -128,69

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: ESCOLA MATINERA

48.000,00 48.000,00 47.508,26 35.660,16 11.848,10510 2270611 47.600,00 491,74

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA,

57.710,00 57.710,00 52.448,56 48.740,04 3.708,52510 2270635 55.229,95 5.261,44

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUBV.CANON SANEAMIENTO

7.060,00 16.728,00 23.788,00 23.305,75 23.305,75511 48006 23.305,75 482,25

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

3.242,00 3.242,00 3.242,00 3.242,00511 48210 3.242,00

3371 TERCERA EDAD: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

2.836,00 2.836,00 1.453,44 1.136,35 317,09511 2210200 1.453,44 1.382,56

3371 TERCERA EDAD: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

5.242,00 2.100,00 7.342,00 6.852,06 4.969,07 1.882,99511 2210500 6.852,06 489,94

3371 TERCERA EDAD: TALLERES TERCERA EDAD

52.600,00 -2.687,00 49.913,00 49.962,87 47.351,31 2.611,56511 22606 51.976,40 -49,87

3371 TERCERA EDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM

2.825,00 2.825,00 2.557,39 2.166,70 390,69511 2269900 2.557,39 267,61

3371 TERCERA EDAD: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

4.800,00 -4.178,11 621,89 270,40 270,40511 2269903 270,40 351,49

3371 EQUIPAMIENTO PARA EL CEAM 5.687,00 5.687,00 5.687,00 5.687,00511 62364 5.687,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMTROS.PROMOCION MUJER

1.600,00 1.600,00 508,47 508,47512 22199 508,47 1.091,53

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

2.860,00 2.860,00 1.294,70 1.294,70512 2260402 1.294,70 1.565,30

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GTOS DIVERSOS PROMOCION MUJER

14.210,00 14.210,00 10.152,02 10.113,58 38,44512 2269904 10.152,02 4.057,98

231 ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA: PACTO CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO

512 2269916

231 MUJER: PROGRAMAS DE IGUALDAD 10.000,00 8.500,00 18.500,00 9.591,32 3.411,32 6.180,00512 2270664 17.229,32 8.908,68

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.A ASOC.MUJERES MUNICIPIO

1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.190,00 170,00512 48203 1.360,00

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYDA INSER.MUJERES VIOLENCIA GEN

8.500,00 -8.500,00512 48214

5.542.418,9213.664.219,00 19.206.637,92 14.354.401,31 13.003.995,94 1.350.405,37Suma 15.085.108,08 4.852.236,61




(2018) Pág. 24

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS

31.673,00 -832,94 30.840,06 24.892,70 15.696,18 9.196,52520 21206 25.052,42 5.947,36

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REP.MANT.Y CONS.INSTAL.ESCUELAS

10.180,00 10.180,00 5.486,30 4.660,51 825,79520 21314 5.486,30 4.693,70

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: MATERIAL DE OFICINA

2.130,00 2.130,00 1.192,15 574,15 618,00520 22000 1.192,15 937,85

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC

1.932,00 1.932,00 1.849,54 1.849,54520 22001 1.849,54 82,46

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

24.692,00 24.692,00 26.657,98 16.457,72 10.200,26520 2210302 26.657,98 -1.965,98

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

11.754,00 11.754,00 6.505,75 6.150,12 355,63520 2269900 6.505,75 5.248,25

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: LIMPIEZA COLEGIO MILOTXA Y OTROS

144.281,00 9.852,00 154.133,00 162.548,82 122.744,88 39.803,94520 2270005 162.548,82 -8.415,82

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: SUBV.ASOCIACIONES EDUCATIVAS

8.625,00 8.625,00 8.625,00 7.688,50 936,50520 48206 8.625,00

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: INVERS.REPOSICION EN COLEGIOS

5.579,00 253.533,38 259.112,38 216.246,87 30.606,03 185.640,84520 63217 217.335,87 42.865,51

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: GABINETE PSICOLOGOS Y E.P.A.

2.917,00 -2.489,44 427,56520 2270605 427,56

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

3.990,00 3.990,00 3.450,00 3.450,00520 48102 3.450,00 540,00

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00 306,00520 48103 306,00

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: PIZARRA DIGITAL E.P.A.

1.050,00 2.489,44 3.539,44 2.489,44 2.489,44520 62507 2.489,44 1.050,00

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PREMIOS ESCUELAS, ASOC.Y CLUBES

881,00 881,00 780,01 780,01520 48101 780,01 100,99

326 SERV.COMP.DE EDUCACION: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

8.144,00 996,70 9.140,70 8.305,06 8.305,06521 2260900 8.305,06 835,64

326 SERV.COMP.DE EDUCACION:SERVICIOS DE PROMOCION DEL VALENCIANO

23.777,00 23.777,00 15.309,41 15.309,41521 2270655 16.168,91 8.467,59

330 ADMON.GRAL.CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT

16.320,00 -3.394,00 12.926,00 11.587,08 11.519,32 67,76530 21300 11.587,08 1.338,92

330 ADMON.GRAL.CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT

1.122,00 1.122,00 627,10 574,62 52,48530 22000 627,10 494,90

330 ADMON.GRAL.CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

2.652,00 2.652,00 1.978,21 1.810,11 168,10530 22001 1.978,21 673,79

330 ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT.

186,00 186,00 6,05 6,05530 22106 6,05 179,95

330 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES

100,00 100,00530 22119 100,00

330 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO ESCUELAS MUNICIPALES

2.142,00 2.142,00 1.062,26 648,59 413,67530 2219900 1.062,26 1.079,74

330 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO MATERVIALES OBRAS Y SERVICIOS

1.632,00 1.632,00 963,47 852,80 110,67530 2219901 963,47 668,53

5.802.574,0613.970.284,00 19.772.858,06 14.854.964,51 13.254.313,39 1.600.651,12Suma 15.587.779,50 4.917.893,55




(2018) Pág. 25

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


330 ADMON.GRAL.CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

2.254,00 2.254,00 3.627,57 3.627,57530 22410 3.627,57 -1.373,57

330 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES

53,00 53,00530 22500 53,00

330 ADMON.GRAL.CULTURA: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIO

1.500,00 1.500,00 552,63 420,08 132,55530 22601 552,63 947,37

330 ADMON.GRAL.CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

16.650,00 16.650,00 15.070,42 14.418,83 651,59530 22602 15.070,42 1.579,58

330 ADMON.GRAL.CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

520,00 520,00530 2269900 520,00

330 ADMON.GRAL.CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

2.576,00 2.576,00 2.592,28 2.592,28530 2270637 2.592,28 -16,28

330 ADMON.GRAL.CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA

7.000,00 596,99 7.596,99 5.175,69 5.175,69530 62332 5.175,69 2.421,30

330 AD. GENERAL CULTURA: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

2.395,80 2.395,80530 62363 2.395,80 -2.395,80

330 ADMON.GRAL.CULTURA: MOBILIARIO 8.000,00 31.039,25 39.039,25 33.234,55 25.234,55 8.000,00530 62500 33.234,55 5.804,70

330 ADMON.GRAL.CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS

6.000,00 6.000,00 5.453,72 4.732,03 721,69530 62900 5.453,72 546,28

330 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

530 63216

330 ADMON.GRAL CULTURA: TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES

530 71000

3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS: SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

100,00 100,00530 2270644 100,00

3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE

5.079,88 5.079,88 4.210,11 2.758,11 1.452,00530 62504 4.210,11 869,77

334 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES TEATRALES

35.000,00 35.000,00 25.877,90 24.667,90 1.210,00530 2260901 25.877,90 9.122,10

334 PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

13.800,00 13.800,00 13.252,70 12.722,30 530,40530 2260902 13.252,70 547,30

334 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

34.800,00 34.800,00 18.610,13 18.610,13530 2260903 18.610,13 16.189,87

334 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

7.600,00 7.600,00 11.448,89 10.985,89 463,00530 2260904 11.448,89 -3.848,89

334 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

67.009,00 67.009,00 63.319,39 56.528,34 6.791,05530 2270628 66.447,48 3.689,61

334 PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

25.369,00 25.369,00 22.816,54 19.805,66 3.010,88530 2270645 22.816,57 2.552,46

334 PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

67.772,00 67.772,00 63.597,00 51.008,00 12.589,00530 48211 63.597,00 4.175,00

334 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES CULTURALES

2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.890,00 630,00530 78211 2.520,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS

100,00 100,00531 22199 100,00

5.839.290,1814.270.890,00 20.110.180,18 15.150.080,51 13.508.071,54 1.642.008,97Suma 15.886.023,62 4.960.099,67




(2018) Pág. 26

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

1.983,00 1.983,00 1.360,68 1.360,68531 22405 1.360,68 622,32

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS POPULARES FIESTAS SEPTBRE

103.000,00 103.000,00 101.170,39 98.876,72 2.293,67531 2260906 101.170,40 1.829,61

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

7.462,00 7.462,00 8.334,94 2.165,62 6.169,32531 2260908 8.334,94 -872,94

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

6.000,00 6.000,00 3.128,26 2.629,21 499,05531 2260909 3.128,26 2.871,74

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

100,00 6.378,11 6.478,11 5.329,08 2.141,70 3.187,38531 2260910 5.329,08 1.149,03

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

2.259,00 2.259,00 1.757,50 1.757,50531 2270619 1.846,00 501,50

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO

3.095,00 3.095,00 2.141,70 2.141,70531 22799 2.141,70 953,30

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC

28.082,00 28.082,00 28.082,00 27.264,50 817,50531 48205 28.082,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ESCENARIO PARA ACTOS FESTIVOS

531 62356

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

8.500,00 8.500,00 7.648,37 7.648,37532 22408 7.648,38 851,63

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

18.500,00 2.000,00 20.500,00 20.643,31 20.245,05 398,26532 2260907 20.643,31 -143,31

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

16.120,00 16.120,00 16.517,00 16.517,00532 2270633 16.517,00 -397,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00532 48212 8.400,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORRO TOROS

146,32 146,32532 62311 146,32

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UT

12.000,00 3.000,00 15.000,00 16.353,70 13.502,55 2.851,15540 21300 16.353,70 -1.353,70

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENT

380,00 380,00 570,47 517,97 52,50540 22000 570,47 -190,47

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

600,00 600,00 366,15 310,56 55,59540 2210304 366,15 233,85

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTOS FARMAC.Y MAT.SANITARIO

250,00 250,00 784,25 784,25540 22106 784,25 -534,25

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTROS SUMINISTROS

9.600,00 -1.200,00 8.400,00 6.291,45 4.844,82 1.446,63540 22199 6.291,45 2.108,55

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

100,00 100,00540 22500 100,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

100,00 100,00540 22501 100,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

100,00 100,00540 22502 100,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.

1.000,00 1.000,00 487,40 487,40540 22601 487,40 512,60

5.849.614,6114.496.538,00 20.346.152,61 15.378.086,48 13.718.306,46 1.659.780,02Suma 16.114.118,11 4.968.066,13




(2018) Pág. 27

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


340 ADM. GENERAL DEPORTES: CURSOS DE FORMACIÓN

650,00 650,00540 22606 650,00 -650,00

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

4.500,00 4.500,00 4.706,56 4.706,56540 2260905 4.706,56 -206,56

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL. AREA DEPORT

4.500,00 4.500,00 2.556,25 2.140,25 416,00540 2270639 3.191,25 1.943,75

340 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SERV.DEPOR. PRESTADOS POR LA

1.625,00 3.600,00 5.225,00 5.254,44 3.940,83 1.313,61540 25304 5.254,44 -29,44

341 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.500,00 1.500,00 465,37 465,37540 22602 465,37 1.034,63

341 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

122.000,00 122.000,00 120.648,74 91.301,08 29.347,66540 2270641 120.648,74 1.351,26

341 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

117.647,00 11.716,31 129.363,31 125.501,65 104.303,23 21.198,42540 2270642 125.501,65 3.861,66

341 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

74.026,00 74.026,00 74.026,00 72.726,00 1.300,00540 48201 74.026,00

341 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

1.710,00 1.710,00540 48213 1.710,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.EDIF.Y OTRAS CON

10.500,00 10.500,00 3.578,55 1.912,97 1.665,58540 21200 3.578,55 6.921,45

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

34.000,00 34.000,00 41.633,73 33.771,53 7.862,20540 2210203 41.633,73 -7.633,73

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.200,00 7.200,00 8.216,25 8.216,25540 22411 8.216,25 -1.016,25

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

39.123,00 -13.240,00 25.883,00 17.124,86 14.900,52 2.224,34540 2270643 17.124,86 8.758,14

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE

38.182,00 38.182,00 37.734,56 37.734,56540 48202 37.734,56 447,44

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN PISCINA MUNICIPAL

27.640,28 27.640,28 894,19 894,19540 62236 894,19 26.746,09

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

6.898,00 6.898,00 4.362,05 4.362,05540 62341 4.362,05 2.535,95

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MAQUINARIA DE JARDINERIA DEL POLID

800,00 800,00540 62349 800,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO

540 63207

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERS.EN JARDINERIA DEL POLIDEPOR

500,00 500,00540 63901 500,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE SEGUROS ACCION ORIENTACIÓN LAB

2.543,20 2.543,20 1.110,07 1.110,07550 22413 1.110,07 1.433,13

241 FOMENTO DEL EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

20.126,00 -3.521,00 16.605,00 12.109,52 12.109,52550 2269905 12.109,52 4.495,48

241 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI

23.220,00 5.145,79 28.365,79 29.683,46 28.316,67 1.366,79550 2269906 29.683,46 -1.317,67

241 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS DIVERSOS ACCIONES ORIENTACIÓN

1.898,51 1.898,51550 2269915 1.898,51

5.885.397,7015.004.595,00 20.889.992,70 15.868.342,73 14.141.868,11 1.726.474,62Suma 16.605.009,36 5.021.649,97




(2018) Pág. 28

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


241 FOMENTO DEL EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

22.337,00 2.783,00 25.120,00 25.119,16 25.119,16550 46701 25.119,16 0,84

241 FOMENTO: AYUDAS A CONTRATACION DE DESEMPLEADOS

17.270,00 17.270,00550 47000 17.270,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA

1.466,00 1.466,00 435,00 435,00550 48104 435,00 1.031,00

430 ADM.GRAL.DEL COMERCIO: ACTIV.DE PROMOC.COMERCIO Y RED AFIC

12.076,00 8.633,00 20.709,00 7.022,03 7.022,03552 2270627 7.022,03 13.686,97

4311 FERIAS: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO

25.158,00 25.158,00 31.978,14 21.700,52 10.277,62552 2269909 31.978,14 -6.820,14

4311 FERIAS. INVERSIONES EN CARPAS Y LONAS PARA FERIAS

21.327,00 21.327,00 17.045,27 17.045,27552 62345 17.045,27 4.281,73

4311 FERIAS: ILUMINACIÓN COMERCIAL DE NAVIDAD

552 62365

4312 MERCADOS: INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL

44.550,68 44.550,68 43.499,50 43.499,50553 62229 44.467,50 1.051,18

311 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS

3.000,00 3.000,00 2.979,99 2.979,99560 2270615 2.980,00 20,01

311 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA

20.000,00 20.000,00 11.935,02 8.699,89 3.235,13560 2270616 11.935,02 8.064,98

311 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

14.484,00 14.484,00 17.647,80 13.235,85 4.411,95560 25305 17.647,80 -3.163,80

311 CONTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO RECUPER.DE ESPECIES DOMESTICAS

3.340,57 3.340,57560 62238 3.340,57 3.340,57

312 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

3.500,00 3.500,00 230,82 180,00 50,82560 2269900 230,82 3.269,18

334 PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES

1.000,00 1.000,00 998,25 998,25570 62333 998,25 1,75

3370 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

570 22629

3370 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

31.000,00 2.499,00 33.499,00 31.317,74 24.388,34 6.929,40570 2269908 31.482,30 2.181,26

3370 JUVENTUD: PREMIOS CONCURSOS 1.900,00 500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00570 48107 2.400,00

3370 JUVENTUD: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES

6.182,00 6.182,00 6.182,00 6.074,25 107,75570 48204 6.182,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.Y MANTEN.EQUIPOS COMUNICACIÓN

1.000,00 1.000,00580 21315 1.000,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS

900,00 900,00 389,39 139,39 250,00580 22199 389,39 510,61

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6.500,00 6.500,00 10.726,21 9.361,01 1.365,20580 22602 10.726,21 -4.226,21

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS

100,00 100,00580 2269900 100,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL

13.000,00 13.000,00 10.108,80 8.985,60 1.123,20580 2270622 10.108,80 2.891,20

5.969.030,9515.195.468,00 21.164.498,95 16.088.357,85 14.330.153,92 1.758.203,93Suma 16.829.497,62 5.076.141,10




(2018) Pág. 29

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


491 SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIO DIFUSIÓN DE VIDEOS Y NOTIC

10.000,00 10.000,00580 2270651 10.000,00

491 SDAD INFORMACIÓN: EDICIÓN LIBROS DEL MUNICIPIO

6.000,00 6.000,00580 2270654 6.000,00 6.000,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION:MAQUIN.INST.Y

38,86 38,86580 62302 38,86

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUINARIA Y UTILLAJE

500,00 500,00 498,00 498,00580 62358 498,00 2,00

920 ADMON.GENERAL: WEB, APP, ISSUU, TURISMO Y REDES

5.000,00 5.000,00 3.750,40 2.650,40 1.100,00580 2270625 3.750,40 1.249,60

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: GASTOS DIVERSOS POLICIA

2.500,00 2.500,00 4.542,22 4.475,67 66,55610 2269900 4.542,22 -2.042,22

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INVERSION PREFECTURA P.L.

13.061,43 13.061,43610 62218 13.061,43

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

20.590,00 20.590,00 20.589,36 18.873,58 1.715,78610 20400 20.589,36 0,64

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

10.000,00 10.000,00 7.132,89 7.094,17 38,72610 21402 7.132,89 2.867,11

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

10.000,00 10.000,00 11.195,32 8.292,15 2.903,17610 2210300 11.195,32 -1.195,32

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

2.451,00 2.451,00 3.528,01 3.465,44 62,57610 22199 3.528,01 -1.077,01

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL

11.500,00 11.500,00610 2270606 11.500,00

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

100,00 100,00610 2302000 100,00

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VEHICULO PARA LA POLICIA LOCAL

610 62402

133 ORDEN.TRAFICO Y EST: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS)

1.826,00 1.826,00 6.838,59 6.484,49 354,10611 21306 6.838,59 -5.012,59

133 ORDEN.TRAFICO Y EST: CONSERVACIÓN SEÑALES TRAFICO

40.720,00 -6.494,00 34.226,00 1.537,84 1.537,84611 21900 26.242,90 32.688,16

133 ORDEN.TRAFICO Y EST: REPOSICIÓN SEÑALES DE TRAFICO

10.000,00 10.000,00 8.669,67 6.230,85 2.438,82611 22111 8.669,74 1.330,33

133 ORDEN. TRÁFICO Y EST.: GASTOS DIVERSOS

100,00 100,00 681,90 674,40 7,50611 22699 681,90 -581,90

133 ORDEN.TRAFICO Y EST: RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA

14.700,00 14.700,00 17.287,88 16.393,69 894,19611 2270607 17.287,88 -2.587,88

133 ORDEN TRÁFICO Y EST: PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

54.000,00 54.000,00611 2270667 26.922,50 54.000,00

133 ORDEN.TRÁFICO Y EST: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

1.310,65 1.310,65611 62321 1.310,65

133 ORDEN.TRAFICO Y EST: SEMAFORIZACIÓN

114.575,52 114.575,52611 62326 16.022,35 114.575,52

133 ORDEN.TRAFICO Y EST: INSTAL. SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO SALUD

15.039,32 15.039,32611 62341 15.039,32

6.106.562,7315.385.455,00 21.492.017,73 16.174.609,93 14.406.824,60 1.767.785,33Suma 16.989.399,68 5.317.407,80




(2018) Pág. 30

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


135 PROTECCIÓN CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

2.500,00 2.500,00 2.625,50 2.438,54 186,96612 2269900 2.625,50 -125,50

135 PROTECCIÓN CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES

23.000,00 6.494,00 29.494,00 29.493,61 29.493,61612 2270608 29.493,61 0,39

135 PROTECCIÓN CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

500,00 500,00612 2270609 500,00

135 PROTECCIÓN CIVIL: INFRAEST.DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

3.427,50 3.427,50612 62235 3.427,50

135 PROTECCIÓN CIVIL: ADQUISICIÓN DE VEHICULO

9.369,00 9.369,00 9.230,18 9.230,18612 62404 9.230,18 138,82

912 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.

2.250,00 2.250,00 734,96 274,18 460,78900 22601 734,96 1.515,04

912 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

2.489,00 2.489,00 1.877,30 1.487,30 390,00900 2269900 1.877,30 611,70

920 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

489,00 489,00 319,00 319,00900 22601 319,00 170,00

6.125.853,2315.416.683,00 21.542.536,23 16.218.890,48 14.440.837,23 1.778.053,25Suma 17.033.680,23 5.323.645,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2018) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS



REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA. 765.510,00 358.009,33 1.123.519,33 1.094.115,54 1.094.115,54 1.094.115,54 29.403,79

765.510,00 358.009,33 1.123.519,33 1.094.115,54 1.094.115,54 1.094.115,54 29.403,79Total Gr. Progra. .

29.403,791.094.115,54 1.094.115,541.094.115,541.123.519,33358.009,33765.510,00Total Política

29.403,791.094.115,54 1.094.115,541.094.115,541.123.519,33765.510,00 358.009,33Total Área de Gasto




(2018) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

39.419,00 13.061,43 52.480,43 31.907,44 27.755,99 26.070,03 1.685,96 24.724,44

39.419,00 13.061,43 52.480,43 31.907,44 27.755,99 26.070,03 1.685,96 24.724,44Total Gr. Progra. .

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 1.943.719,00 -39.254,72 1.904.464,28 1.787.793,57 1.787.793,57 1.781.992,19 5.801,38 116.670,71

1.943.719,00 -39.254,72 1.904.464,28 1.787.793,57 1.787.793,57 1.781.992,19 5.801,38 116.670,71Total Gr. Progra. .

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

122.646,00 131.215,88 253.861,88 103.976,55 36.201,12 32.253,84 3.947,28 217.660,76

122.646,00 131.215,88 253.861,88 103.976,55 36.201,12 32.253,84 3.947,28 217.660,76Total Gr. Progra. .

135 PROTECCIÓN CIVIL

135 PROTECCIÓN CIVIL 36.449,00 19.290,50 55.739,50 49.385,39 49.385,39 39.968,25 9.417,14 6.354,11

36.449,00 19.290,50 55.739,50 49.385,39 49.385,39 39.968,25 9.417,14 6.354,11Total Gr. Progra. .

365.410,021.973.062,95 20.851,761.880.284,311.901.136,072.266.546,09124.313,092.142.233,00Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

649.026,00 -45.907,33 603.118,67 546.678,29 546.678,29 546.678,29 56.440,38

649.026,00 -45.907,33 603.118,67 546.678,29 546.678,29 546.678,29 56.440,38Total Gr. Progra. .

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

40.941,67 40.941,67 18.751,25 40.941,67

40.941,67 40.941,67 18.751,25 40.941,67Total Gr. Progra. .

152 VIVIENDA.




(2018) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

17.655,00 99.939,67 117.594,67 16.766,53 16.766,53 14.542,83 2.223,70 100.828,14

17.655,00 99.939,67 117.594,67 16.766,53 16.766,53 14.542,83 2.223,70 100.828,14Total Gr. Progra. .

153 VIAS PÚBLICAS

1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN 10.359,00 10.359,00 10.359,00

1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 686.167,00 2.027.984,86 2.714.151,86 1.504.614,01 1.138.933,51 747.630,23 391.303,28 1.575.218,35

686.167,00 2.038.343,86 2.724.510,86 1.504.614,01 1.138.933,51 747.630,23 391.303,28 1.585.577,35Total Gr. Progra. .

1.783.787,542.086.810,08 393.526,981.308.851,351.702.378,333.486.165,872.133.317,871.352.848,00Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

160 ALCANTARILLADO

160 ALCANTARILLADO 2.500,00 496.717,20 499.217,20 397.041,29 397.041,28 181.387,76 215.653,52 102.175,92

2.500,00 496.717,20 499.217,20 397.041,29 397.041,28 181.387,76 215.653,52 102.175,92Total Gr. Progra. .

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 3.000,00 469.921,68 472.921,68 89.606,48 60.320,83 56.249,29 4.071,54 412.600,85

3.000,00 469.921,68 472.921,68 89.606,48 60.320,83 56.249,29 4.071,54 412.600,85Total Gr. Progra. .

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. 349.895,00 10.123,28 360.018,28 336.434,34 336.434,34 336.434,34 23.583,94

1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 200,00 200,00 200,00

350.095,00 10.123,28 360.218,28 336.434,34 336.434,34 336.434,34 23.783,94Total Gr. Progra. .

163 LIMPIEZA VIARIA.

163 LIMPIEZA VIARIA. 670.683,00 46.907,23 717.590,23 692.795,87 692.795,87 619.028,71 73.767,16 24.794,36

670.683,00 46.907,23 717.590,23 692.795,87 692.795,87 619.028,71 73.767,16 24.794,36Total Gr. Progra. .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 527.583,00 282.619,96 810.202,96 522.145,86 457.575,70 388.863,84 68.711,86 352.627,26

527.583,00 282.619,96 810.202,96 522.145,86 457.575,70 388.863,84 68.711,86 352.627,26Total Gr. Progra. .




(2018) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

915.982,332.038.023,84 362.204,081.581.963,941.944.168,022.860.150,351.306.289,351.553.861,00Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

171 PARQUES Y JARDINES.

171 PARQUES Y JARDINES. 604.043,00 171.232,33 775.275,33 594.109,48 579.986,43 391.797,82 188.188,61 195.288,90

604.043,00 171.232,33 775.275,33 594.109,48 579.986,43 391.797,82 188.188,61 195.288,90Total Gr. Progra. .

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO

67.430,00 52.702,81 120.132,81 33.568,88 22.940,80 17.269,60 5.671,20 97.192,01

67.430,00 52.702,81 120.132,81 33.568,88 22.940,80 17.269,60 5.671,20 97.192,01Total Gr. Progra. .

292.480,91627.678,36 193.859,81409.067,42602.927,23895.408,14223.935,14671.473,00Total Política

3.357.660,806.725.575,23 970.442,635.180.167,026.150.609,659.508.270,455.720.415,00 3.787.855,45Total Área de Gasto




(2018) Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.



15.300,00 15.300,00 8.313,88 8.313,88 8.313,88 6.986,12

15.300,00 15.300,00 8.313,88 8.313,88 8.313,88 6.986,12Total Gr. Progra. .

6.986,128.313,88 8.313,888.313,8815.300,0015.300,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.493.229,00 398.577,02 1.891.806,02 1.795.579,58 1.754.625,13 1.638.972,25 115.652,88 137.180,89

1.493.229,00 398.577,02 1.891.806,02 1.795.579,58 1.754.625,13 1.638.972,25 115.652,88 137.180,89Total Gr. Progra. .

137.180,891.795.579,58 115.652,881.638.972,251.754.625,131.891.806,02398.577,021.493.229,00Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO.

241 FOMENTO DEL EMPLEO. 524.584,00 351.996,66 876.580,66 671.828,73 671.828,69 670.158,43 1.670,26 204.751,97

524.584,00 351.996,66 876.580,66 671.828,73 671.828,69 670.158,43 1.670,26 204.751,97Total Gr. Progra. .

204.751,97671.828,73 1.670,26670.158,43671.828,69876.580,66351.996,66524.584,00Total Política

348.918,982.475.722,19 117.323,142.317.444,562.434.767,702.783.686,682.033.113,00 750.573,68Total Área de Gasto




(2018) Pág. 6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

31 SANIDAD.

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 37.484,00 3.340,57 40.824,57 35.903,39 32.562,81 21.935,74 10.627,07 8.261,76

37.484,00 3.340,57 40.824,57 35.903,39 32.562,81 21.935,74 10.627,07 8.261,76Total Gr. Progra. .

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

4.500,00 368,71 4.868,71 532,33 230,82 180,00 50,82 4.637,89

4.500,00 368,71 4.868,71 532,33 230,82 180,00 50,82 4.637,89Total Gr. Progra. .

12.899,6536.435,72 10.677,8922.115,7432.793,6345.693,283.709,2841.984,00Total Política

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

286.951,00 252.700,44 539.651,44 491.201,83 488.191,92 232.425,43 255.766,49 51.459,52

286.951,00 252.700,44 539.651,44 491.201,83 488.191,92 232.425,43 255.766,49 51.459,52Total Gr. Progra. .

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

622.746,00 -8.191,54 614.554,46 570.797,50 567.064,87 548.578,25 18.486,62 47.489,59

622.746,00 -8.191,54 614.554,46 570.797,50 567.064,87 548.578,25 18.486,62 47.489,59Total Gr. Progra. .

98.949,111.061.999,33 274.253,11781.003,681.055.256,791.154.205,90244.508,90909.697,00Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 334.501,00 108.680,27 443.181,27 401.528,22 314.869,14 292.598,54 22.270,60 128.312,13

334.501,00 108.680,27 443.181,27 401.528,22 314.869,14 292.598,54 22.270,60 128.312,13Total Gr. Progra. .

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 12.631,00 5.079,88 17.710,88 7.283,50 5.634,87 4.112,57 1.522,30 12.076,01

12.631,00 5.079,88 17.710,88 7.283,50 5.634,87 4.112,57 1.522,30 12.076,01Total Gr. Progra. .




(2018) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 57.109,00 10.428,00 67.537,00 57.633,42 47.496,08 13.530,95 33.965,13 20.040,92

57.109,00 10.428,00 67.537,00 57.633,42 47.496,08 13.530,95 33.965,13 20.040,92Total Gr. Progra. .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

334 PROMOCIÓN CULTURAL. 254.870,00 254.870,00 225.568,92 222.440,80 196.218,22 26.222,58 32.429,20

254.870,00 254.870,00 225.568,92 222.440,80 196.218,22 26.222,58 32.429,20Total Gr. Progra. .

337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

3370 JUVENTUD 97.208,00 1.395,00 98.603,00 100.201,68 95.426,42 86.563,84 8.862,58 3.176,58

3371 PROMOCION SOCIAL 69.347,00 8.003,74 77.350,74 77.437,35 75.423,82 69.112,56 6.311,26 1.926,92

166.555,00 9.398,74 175.953,74 177.639,03 170.850,24 155.676,40 15.173,84 5.103,50Total Gr. Progra. .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 237.475,00 28.562,33 266.037,33 258.127,09 258.038,57 243.487,59 14.550,98 7.998,76

237.475,00 28.562,33 266.037,33 258.127,09 258.038,57 243.487,59 14.550,98 7.998,76Total Gr. Progra. .

205.960,521.127.780,18 113.705,43905.624,271.019.329,701.225.290,22162.149,221.063.141,00Total Política

34 DEPORTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 428.356,00 16.936,70 445.292,70 440.708,57 440.073,57 433.938,09 6.135,48 5.219,13

428.356,00 16.936,70 445.292,70 440.708,57 440.073,57 433.938,09 6.135,48 5.219,13Total Gr. Progra. .

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 316.883,00 11.716,31 328.599,31 320.641,76 320.641,76 268.795,68 51.846,08 7.957,55

316.883,00 11.716,31 328.599,31 320.641,76 320.641,76 268.795,68 51.846,08 7.957,55Total Gr. Progra. .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 402.015,00 328.807,49 730.822,49 241.149,62 228.274,42 184.290,96 43.983,46 502.548,07

402.015,00 328.807,49 730.822,49 241.149,62 228.274,42 184.290,96 43.983,46 502.548,07Total Gr. Progra. .

515.724,751.002.499,95 101.965,02887.024,73988.989,751.504.714,50357.460,501.147.254,00Total Política




(2018) Pág. 8


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA





(2018) Pág. 9

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

2.135,00 4.681,98 6.816,98 6.816,98

2.135,00 4.681,98 6.816,98 6.816,98Total Gr. Progra. .

412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

412 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SIST.PRODUC

20.027,91 20.027,91 9.581,28 8.175,88 2.220,35 5.955,53 11.852,03

20.027,91 20.027,91 9.581,28 8.175,88 2.220,35 5.955,53 11.852,03Total Gr. Progra. .

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00Total Gr. Progra. .

18.669,0129.581,28 5.955,5322.220,3528.175,8846.844,8924.709,8922.135,00Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

12.076,00 8.633,00 20.709,00 7.022,03 7.022,03 7.022,03 13.686,97

12.076,00 8.633,00 20.709,00 7.022,03 7.022,03 7.022,03 13.686,97Total Gr. Progra. .

431 COMERCIO.

4311 FERIAS 25.158,00 21.327,00 46.485,00 49.023,41 49.023,41 38.745,79 10.277,62 -2.538,41

4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 10.424,00 44.550,68 54.974,68 53.893,73 52.514,42 51.422,80 1.091,62 2.460,26

35.582,00 65.877,68 101.459,68 102.917,14 101.537,83 90.168,59 11.369,24 -78,15Total Gr. Progra. .

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

4320 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 15.100,00 15.580,19 30.680,19 28.902,23 28.902,23 13.013,93 15.888,30 1.777,96

4321 PLAYA 222.473,00 3.913,32 226.386,32 188.705,43 187.498,14 166.590,76 20.907,38 38.888,18




(2018) Pág. 10

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

237.573,00 19.493,51 257.066,51 217.607,66 216.400,37 179.604,69 36.795,68 40.666,14Total Gr. Progra. .

54.274,96327.546,83 48.164,92276.795,31324.960,23379.235,1994.004,19285.231,00Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

92.976,00 92.976,00 85.878,75 85.878,75 70.459,99 15.418,76 7.097,25

92.976,00 92.976,00 85.878,75 85.878,75 70.459,99 15.418,76 7.097,25Total Gr. Progra. .

7.097,2585.878,75 15.418,7670.459,9985.878,7592.976,0092.976,00Total Política

45 INFRAESTRUCTURAS.

450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

5.500,00 5.500,00 4.317,30 4.317,30 4.317,30 1.182,70

5.500,00 5.500,00 4.317,30 4.317,30 4.317,30 1.182,70Total Gr. Progra. .

454 CAMINOS VECINALES.

454 CAMINOS VECINALES. 2.619,00 211.010,28 213.629,28 48.097,58 47.469,52 46.779,82 689,70 166.159,76

2.619,00 211.010,28 213.629,28 48.097,58 47.469,52 46.779,82 689,70 166.159,76Total Gr. Progra. .

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 1.008,00 439,02 1.447,02 116,16 116,16 116,16 1.330,86

1.008,00 439,02 1.447,02 116,16 116,16 116,16 1.330,86Total Gr. Progra. .

168.673,3252.531,04 689,7051.213,2851.902,98220.576,30211.449,309.127,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 164.064,00 3.587,86 167.651,86 153.305,04 147.305,04 144.566,64 2.738,40 20.346,82

164.064,00 3.587,86 167.651,86 153.305,04 147.305,04 144.566,64 2.738,40 20.346,82Total Gr. Progra. .

20.346,82153.305,04 2.738,40144.566,64147.305,04167.651,863.587,86164.064,00Total Política

269.061,36648.842,94 72.967,31565.255,57638.222,88907.284,24573.533,00 333.751,24Total Área de Gasto




(2018) Pág. 11

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 333.485,00 -20,00 333.465,00 321.280,37 321.280,37 320.429,59 850,78 12.184,63

333.485,00 -20,00 333.465,00 321.280,37 321.280,37 320.429,59 850,78 12.184,63Total Gr. Progra. .

12.184,63321.280,37 850,78320.429,59321.280,37333.465,00-20,00333.485,00Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.977.693,00 181.949,78 2.159.642,78 1.836.520,94 1.790.336,87 1.684.996,81 105.340,06 369.305,91

1.977.693,00 181.949,78 2.159.642,78 1.836.520,94 1.790.336,87 1.684.996,81 105.340,06 369.305,91Total Gr. Progra. .

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 16.211,00 16.211,00 3.552,83 3.552,83 3.552,83 12.658,17

16.211,00 16.211,00 3.552,83 3.552,83 3.552,83 12.658,17Total Gr. Progra. .

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 4.281,00 7.992,54 12.273,54 7.162,97 6.155,89 2.720,90 3.434,99 6.117,65

4.281,00 7.992,54 12.273,54 7.162,97 6.155,89 2.720,90 3.434,99 6.117,65Total Gr. Progra. .

388.081,731.847.236,74 108.775,051.691.270,541.800.045,592.188.127,32189.942,321.998.185,00Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 187.151,00 -2.762,04 184.388,96 184.311,84 184.311,84 184.311,84 77,12

187.151,00 -2.762,04 184.388,96 184.311,84 184.311,84 184.311,84 77,12Total Gr. Progra. .

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 216.992,00 -17.932,00 199.060,00 177.889,24 177.558,15 176.252,56 1.305,59 21.501,85

216.992,00 -17.932,00 199.060,00 177.889,24 177.558,15 176.252,56 1.305,59 21.501,85Total Gr. Progra. .

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 118.206,00 529,00 118.735,00 85.129,33 76.747,26 71.315,97 5.431,29 41.987,74




(2018) Pág. 12

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

118.206,00 529,00 118.735,00 85.129,33 76.747,26 71.315,97 5.431,29 41.987,74Total Gr. Progra. .

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

303.017,00 -41.921,65 261.095,35 240.063,89 240.063,89 239.707,88 356,01 21.031,46

303.017,00 -41.921,65 261.095,35 240.063,89 240.063,89 239.707,88 356,01 21.031,46Total Gr. Progra. .

84.598,17687.394,30 7.092,89671.588,25678.681,14763.279,31-62.086,69825.366,00Total Política

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

944 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

944 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

5.000,00 5.000,00 4.797,74 4.797,74 4.797,74 202,26

5.000,00 5.000,00 4.797,74 4.797,74 4.797,74 202,26Total Gr. Progra. .

202,264.797,74 4.797,744.797,745.000,005.000,00Total Política


15.416.683,00 6.125.853,23 21.542.536,23 17.033.680,23 16.218.890,48 14.440.837,23 1.778.053,25 5.323.645,75Total



(2018) Pág. 1ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE


DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

110 1 14 76.310,00 754,30 77.064,30 77.061,54 77.061,54 77.061,54 2,76

110 13 1 1.352.018,00 -34.957,00 1.317.061,00 1.282.022,76 1.282.022,76 1.282.022,76 35.038,24

110 13 2 28.085,00 28.085,00 6.736,21 6.736,21 5.655,07 1.081,14 21.348,79

110 132 150 34.328,00 -400,00 33.928,00 31.985,57 31.985,57 31.985,57 1.942,43

110 132 151 33.358,00 10.302,28 43.660,28 43.577,30 43.577,30 43.577,30 82,98

110 132 16 442.738,00 -14.200,00 428.538,00 383.518,02 383.518,02 383.518,02 45.019,98

110 133 623 762,30 762,30 762,30

110 150 150 21.209,00 7.243,00 28.452,00 20.863,01 20.863,01 20.863,01 7.588,99

110 150 151 709,00 3.802,67 4.511,67 4.511,67 4.511,67 4.511,67110 150 16 130.449,00 130.449,00 118.219,66 118.219,66 118.219,66 12.229,34

110 15 1 549.792,00 -3.429,06 546.362,94 538.229,01 538.229,01 538.229,01 8.133,93

110 15 2 12.250,00 -2.360,00 9.890,00 2.503,82 2.503,82 1.451,66 1.052,16 7.386,18

110 153 150 39.784,00 -4.090,06 35.693,94 35.520,87 35.520,87 35.520,87 173,07

110 153 151 16.469,00 987,21 17.456,21 17.376,37 17.376,37 17.376,37 79,84

110 153 16 90.902,00 90.902,00 90.221,28 90.221,28 90.221,28 680,72

110 16 1 234.200,00 9.780,58 243.980,58 240.405,09 240.405,09 240.405,09 3.575,49

110 163 150 32.339,00 326,06 32.665,06 31.743,16 31.743,16 31.743,16 921,90

110 163 151 13.769,00 1.635,41 15.404,41 15.404,41 15.404,41 15.404,41110 163 16 89.355,00 13.922,00 103.277,00 102.032,91 102.032,91 102.032,91 1.244,09

110 17 1 150.017,00 6.466,00 156.483,00 154.508,73 154.508,73 154.508,73 1.974,27

110 171 150 21.051,00 299,00 21.350,00 21.083,07 21.083,07 21.083,07 266,93

110 171 151 9.978,00 2.602,17 12.580,17 12.580,17 12.580,17 12.580,17110 171 16 64.558,00 9.653,00 74.211,00 74.131,40 74.131,40 74.131,40 79,60

110 2 13 228.402,00 339.928,25 568.330,25 431.165,53 431.165,53 431.165,53 137.164,72

110 2 14 755,21 755,21 755,10 755,10 755,10 0,11

110 22 8 15.300,00 15.300,00 8.313,88 8.313,88 8.313,88 6.986,12

110 23 1 391.021,00 13.316,00 404.337,00 395.969,74 395.969,74 395.969,74 8.367,26

110 231 150 27.917,00 3.968,00 31.885,00 30.544,37 30.544,37 30.544,37 1.340,63

110 231 151 1.331,00 2.416,40 3.747,40 3.726,92 3.726,92 3.726,92 20,48

110 231 16 132.624,00 23.720,39 156.344,39 145.325,22 145.325,22 145.325,22 11.019,17

110 24 1 115.681,00 -23.480,00 92.201,00 79.988,91 79.988,91 79.988,91 12.212,09

369.724,114.355.944,00 4.725.668,11 4.400.025,70 4.397.892,40 2.133,30Suma 4.400.025,70 325.642,41





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

110 241 150 9.271,00 9.271,00 6.973,13 6.973,13 6.973,13 2.297,87

110 241 16 99.846,00 89.318,49 189.164,49 150.875,87 150.875,87 150.875,87 38.288,62

110 3 13 154.351,00 1.686,40 156.037,40 143.373,54 143.373,54 143.373,54 12.663,86

110 3 14 395.705,00 -10.513,70 385.191,30 362.418,95 362.418,95 362.418,95 22.772,35

110 32 1 117.357,00 -5.700,00 111.657,00 104.135,88 104.135,88 104.135,88 7.521,12

110 32 2 305,00 305,00 305,00

110 326 150 14.462,00 14.462,00 12.713,61 12.713,61 12.713,61 1.748,39

110 326 151 2.659,00 -1.818,94 840,06 840,06 840,06 840,06110 326 16 112.437,00 100,00 112.537,00 110.172,10 110.172,10 110.172,10 2.364,90

110 330 150 2.279,00 2.279,00 2.178,45 2.178,45 2.178,45 100,55

110 330 16 47.414,00 47.414,00 44.545,84 44.545,84 44.545,84 2.868,16

110 33 1 116.686,00 396,00 117.082,00 117.078,14 117.078,14 117.078,14 3,86

110 33 2 2.200,00 2.200,00 1.683,23 1.683,23 1.683,23 516,77

110 337 150 1.757,00 2,00 1.759,00 1.758,72 1.758,72 1.758,72 0,28

110 337 16 7.604,00 100,00 7.704,00 7.643,05 7.643,05 7.643,05 60,95

110 338 150 1.757,00 2,00 1.759,00 1.758,72 1.758,72 1.758,72 0,28

110 338 151 879,00 743,53 1.622,53 1.622,53 1.622,53 1.622,53110 338 16 7.924,00 300,00 8.224,00 8.188,86 8.188,86 8.188,86 35,14

110 340 150 2.579,00 52,00 2.631,00 2.630,13 2.630,13 2.630,13 0,87

110 340 16 96.008,00 8.686,00 104.694,00 102.928,11 102.928,11 102.928,11 1.765,89

110 34 1 59.948,00 61,00 60.009,00 60.007,22 60.007,22 60.007,22 1,78

110 34 2 1.518,00 1.518,00 1.518,00

110 4 14 28.116,00 1.062,00 29.178,00 28.802,81 28.802,81 28.802,81 375,19

110 49 1 61.789,00 70,00 61.859,00 61.842,49 61.842,49 61.842,49 16,51

110 491 150 4.959,00 2.669,00 7.628,00 6.597,43 6.597,43 6.597,43 1.030,57

110 491 151 252,00 -252,00

110 491 16 29.948,00 29.948,00 27.340,41 27.340,41 27.340,41 2.607,59

110 91 1 203.083,00 -144,00 202.939,00 195.587,23 195.587,23 195.587,23 7.351,77

110 91 2 59.129,00 144,00 59.273,00 59.116,94 59.116,94 59.116,94 156,06

110 912 16 66.534,00 -20,00 66.514,00 63.963,94 63.963,94 63.963,94 2.550,06

110 9 14 79.096,00 474,79 79.570,79 65.360,21 65.360,21 65.360,21 14.210,58

457.142,686.143.796,00 6.600.938,68 6.152.163,30 6.150.030,00 2.133,30Suma 6.152.163,30 448.775,38





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

110 920 150 80.977,00 31.309,00 112.286,00 99.158,61 99.158,61 99.158,61 13.127,39

110 920 151 4.288,00 1.478,14 5.766,14 5.766,14 5.766,14 5.766,14110 920 16 294.187,00 -19.100,00 275.087,00 269.548,64 269.548,64 269.548,64 5.538,36

110 920 622 930,90 930,90 930,90

110 92 1 844.416,00 -25.544,52 818.871,48 777.707,69 777.707,69 777.707,69 41.163,79

110 92 2 36.618,00 10.648,00 47.266,00 40.926,19 30.277,50 16.511,66 13.765,84 16.988,50

110 93 1 500.463,00 -47.452,00 453.011,00 427.273,34 427.273,34 427.273,34 25.737,66

110 931 150 10.009,00 992,00 11.001,00 11.000,84 11.000,84 11.000,84 0,16

110 931 151 203,00 -54,04 148,96 148,96 148,96 148,96110 931 16 36.353,00 -3.700,00 32.653,00 32.307,60 32.307,60 32.307,60 345,40

110 932 150 15.367,00 -1.915,00 13.452,00 12.248,48 12.248,48 12.248,48 1.203,52

110 932 16 46.955,00 -10.800,00 36.155,00 35.125,34 35.125,34 35.125,34 1.029,66

110 934 150 15.172,00 4.665,00 19.837,00 19.215,10 19.215,10 19.215,10 621,90

110 934 151 280,17 280,17 280,17 280,17 280,17110 934 16 60.461,00 -12.200,00 48.261,00 47.649,22 47.649,22 47.649,22 611,78

120 326 625 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00120 342 625 3.860,00 3.860,00 3.860,00

120 920 623 4.020,12 4.020,12 1.847,84 1.847,84 1.847,84 2.172,28

120 920 625 10.000,00 10.000,00 9.937,64 1.219,39 1.219,39 8.780,61

120 920 763 684,00 1.300,00 1.984,00 1.853,40 1.853,40 573,63 1.279,77 130,60

120 92 2 293.942,00 54.600,00 348.542,00 346.974,99 346.642,24 281.023,81 65.618,43 1.899,76

120 92 4 5.839,00 5.839,00 5.759,48 5.759,48 5.759,48 79,52

120 94 4 5.000,00 5.000,00 4.797,74 4.797,74 4.797,74 202,26

130 231 626

130 23 2 1.041,00 1.041,00 289,84 289,84 241,55 48,29 751,16

130 330 626

130 491 626 1.000,00 1.000,00 999,50 999,50 999,50 0,50

130 920 626 40.000,00 30.000,00 70.000,00 10.131,28 10.131,28 10.131,28 59.868,72

130 920 641 3.000,00 16.000,00 19.000,00 811,48 811,48 811,48 18.188,52

130 92 2 241.815,00 -44.060,00 197.755,00 150.021,25 139.984,97 121.246,86 18.738,11 57.770,03

200 01 3 64.473,00 64.473,00 58.110,51 58.110,51 58.110,51 6.362,49

449.581,458.761.808,00 9.211.389,45 8.495.248,60 8.390.734,86 104.513,74Suma 8.524.984,57 716.140,85





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

200 01 9 701.037,00 358.009,33 1.059.046,33 1.036.005,03 1.036.005,03 1.036.005,03 23.041,30

200 16 2 3.000,00 3.000,00 2.994,75 2.994,75 2.994,75 5,25

200 93 2 16.553,00 16.553,00 12.450,57 12.119,48 10.813,89 1.305,59 4.433,52

200 93 3 5.624,00 5.624,00 4.565,35 4.565,35 4.209,34 356,01 1.058,65

200 934 623 7.568,18 7.568,18 7.568,18

310 15 2 13.336,00 13.336,00 12.858,89 12.858,89 10.635,19 2.223,70 477,11

310 152 682 90.939,67 90.939,67 90.939,67

320 151 21904 1.828,67 1.828,67 1.828,67

320 151 609 37.510,00 37.510,00 18.751,25 37.510,00

320 15 2 37.872,00 37.872,00 27,19 27,19 27,19 37.844,81

320 153 609 988,32 988,32 988,32 988,32

320 231 622 1.455,23 1.455,23 1.455,23

320 330 622 81.791,73 81.791,73 81.791,73 81.791,73

320 459 609 439,02 439,02 439,02

321 15 2 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50 6.352,50322 133 619 16,33 16,33 16,33

322 133 62361 6.005,76 6.005,76 10,69 10,69 10,69 5.995,07

322 151 622 1.603,00 1.603,00 1.603,00

322 1532 60919 186.147,09 186.147,09 5.588,96 4.011,65 4.011,65 182.135,44

322 153 609 718.682,15 718.682,15 577.629,80 294.324,21 4.530,24 289.793,97 424.357,94

322 153 611 60.855,00 798.748,27 859.603,27 314.891,94 242.773,32 228.794,27 13.979,05 616.829,95

322 153 619 88.914,00 203.062,98 291.976,98 100.459,24 96.998,91 96.272,91 726,00 194.978,07

322 153 623 10.359,00 10.359,00 10.359,00

322 160 60920 241.789,32 241.789,32 174.880,11 174.880,10 9.796,10 165.084,00 66.909,22

322 165 62362 211.974,45 211.974,45 7.637,23 7.637,23 7.637,23 204.337,22

322 925 622 7.992,54 7.992,54 2.904,00 2.904,00 2.904,00 5.088,54

330 16 2 100,00 100,00 100,00

330 17 2 21.117,00 11.175,00 32.292,00 20.498,48 12.254,69 8.009,01 4.245,68 20.037,31

330 1721 21902 100,00 100,00 100,00

330 172 625 246,55 246,55 246,55

330 311 623

3.434.266,549.710.316,00 13.144.582,54 10.405.966,59 9.809.175,28 596.791,31Suma 10.906.270,60 2.738.615,95





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

330 45 2 5.500,00 5.500,00 4.317,30 4.317,30 4.317,30 1.182,70

331 16 2 352.395,00 1.386,04 353.781,04 330.239,14 330.239,14 330.239,14 23.541,90

331 162 623 8.737,24 8.737,24 8.252,20 8.252,20 8.252,20 485,04

331 17 2 2.800,00 2.800,00 2.725,87 2.725,87 2.550,35 175,52 74,13

332 17 2 19.053,00 19.053,00 5.344,53 2.960,24 2.960,24 16.092,76

332 172 611 35.781,26 35.781,26 35.781,26

332 17 4 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00340 130 623 1.452,00 1.452,00 885,59 885,59 885,59 566,41

340 13 2 35.385,00 35.385,00 22.941,86 21.725,80 20.386,88 1.338,92 13.659,20

340 15 2 5.519,00 5.519,00 4.241,46 4.241,46 4.241,46 1.277,54

340 152 622 9.000,00 9.000,00 9.000,00

340 153 622 118,45 118,45 118,45

340 231 632 36.516,00 36.516,00 31.720,15 31.719,84 31.356,84 363,00 4.796,16

340 23 2 45.211,00 7.162,00 52.373,00 47.566,82 39.959,58 35.074,44 4.885,14 12.413,42

340 24 2 5.922,00 738,00 6.660,00 3.429,18 3.429,14 3.125,67 303,47 3.230,86

340 330 622 4.975,00 4.975,00 4.975,00

340 33 2 55.278,00 2.194,00 57.472,00 49.473,61 38.391,12 34.229,46 4.161,66 19.080,88

340 333 622 57.109,00 10.428,00 67.537,00 57.633,42 47.496,08 13.530,95 33.965,13 20.040,92

340 337 622 7.081,85 7.081,85 6.519,28 6.519,28 6.519,28 562,57

340 338 622 18.113,88 18.113,88 18.113,30 18.113,30 16.927,50 1.185,80 0,58

340 338 623 849,49 849,49 499,99 499,99 499,99 349,50

340 34 2 36.742,00 -3.000,00 33.742,00 33.098,37 33.098,37 29.820,19 3.278,18 643,63

340 342 622 338.441,29 338.441,29 338.441,29

340 342 632 57.118,00 13.199,60 70.317,60 30.262,20 17.392,12 907,50 16.484,62 52.925,48

340 342 633 100.092,00 -22.517,37 77.574,63 9.014,64 9.014,64 2.817,80 6.196,84 68.559,99

340 419 780 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00340 43 2 6.724,00 6.724,00 5.726,23 5.321,47 4.534,42 787,05 1.402,53

340 432 622 15.580,19 15.580,19 15.008,30 15.008,30 15.008,30 571,89

340 920 622 120.422,35 120.422,35 10.010,53 5.453,74 4.965,70 488,04 114.968,61

340 93 2 118.206,00 529,00 118.735,00 85.129,33 76.747,26 71.315,97 5.431,29 41.987,74

341 410 622 4.681,98 4.681,98 4.681,98

4.044.684,7910.639.822,00 14.684.506,79 11.154.478,42 10.462.384,15 692.094,27Suma 11.713.423,90 3.530.028,37





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

350 161 601 129.724,14 129.724,14 83.233,80 54.422,08 50.350,54 4.071,54 75.302,06

351 160 609 254.927,88 254.927,88 220.104,18 220.104,18 169.534,66 50.569,52 34.823,70

351 161 619 340.197,54 340.197,54 3.377,93 2.904,00 2.904,00 337.293,54

400 15 2 114.337,00 -8.900,00 105.437,00 90.011,66 88.640,56 66.780,63 21.859,93 16.796,44

400 153 622 120.437,89 120.437,89 120.437,89

400 153 623 2.360,00 2.777,00 5.137,00 5.112,17 2.684,91 2.684,91 2.452,09

400 153 624 3.038,12 3.038,12 2.520,49 2.520,49 2.520,49 517,63

400 16 2 100,00 100,00 100,00

400 23 2 3.231,00 3.231,00 2.055,06 2.055,06 1.784,36 270,70 1.175,94

401 16 2 259.225,00 8.900,00 268.125,00 250.971,38 250.971,38 226.587,54 24.383,84 17.153,62

401 163 623 1.875,00 2.904,18 4.779,18 2.855,60 2.855,60 2.855,60 1.923,58

420 171 609 77.544,00 99.042,76 176.586,76 88.162,89 74.039,86 62.190,83 11.849,03 102.546,90

420 171 619 5.464,60 5.464,60 0,02 5.464,60

420 171 623 5.662,00 4.343,50 10.005,50 3.836,79 3.836,79 3.137,41 699,38 6.168,71

420 17 2 73.482,00 73.482,00 57.707,32 57.707,32 46.722,70 10.984,62 15.774,68

430 13 2 10.382,00 10.382,00 10.382,00 7.321,16 6.798,69 522,47 3.060,84

430 16 2 510.085,00 -1.086,04 508.998,96 459.695,62 412.086,94 351.012,31 61.074,63 96.912,02

430 165 623 2.978,00 2.978,00 2.978,00

430 165 633 14.520,00 71.731,55 86.251,55 54.813,01 37.851,53 37.851,53 48.400,02

430 17 2 19.360,00 19.360,00 19.360,00

430 23 2 49.000,00 49.000,00 48.901,07 46.956,88 38.627,67 8.329,21 2.043,12

430 32 2 45.800,00 -9.852,00 35.948,00 35.948,00 34.186,81 27.847,34 6.339,47 1.761,19

430 33 2 37.600,00 -800,00 36.800,00 36.483,37 36.439,18 30.825,83 5.613,35 360,82

430 34 2 67.000,00 -11.716,31 55.283,69 55.230,22 55.225,10 48.953,40 6.271,70 58,59

430 43 2 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.693,45 3.388,88 304,57 6,55

430 92 2 41.623,00 -529,00 41.094,00 40.895,14 27.996,75 23.115,89 4.880,86 13.097,25

440 441 623 5.663,00 5.663,00 5.663,00

440 44 2 87.313,00 87.313,00 85.878,75 85.878,75 70.459,99 15.418,76 1.434,25

450 43 2 15.100,00 15.100,00 13.893,93 13.893,93 13.013,93 880,00 1.206,07

451 153 619 517,00 517,00 431,97 517,00

451 172 619 5.500,00 5.500,00 5.500,00

5.061.307,6012.087.762,00 17.149.069,60 12.678.751,13 11.752.333,28 926.417,85Suma 13.369.626,27 4.470.318,47





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

451 312 622 1.000,00 368,71 1.368,71 301,51 1.368,71

451 43 2 222.473,00 222.473,00 187.217,13 186.009,84 165.102,46 20.907,38 36.463,16

451 432 623 3.913,32 3.913,32 1.488,30 1.488,30 1.488,30 2.425,02

461 24 2 484,00 484,00 484,00

461 41 2 2.135,00 2.135,00 2.135,00

461 412 609 20.027,91 20.027,91 9.581,28 8.175,88 2.220,35 5.955,53 11.852,03

461 45 2 3.627,00 3.627,00 451,21 451,21 124,51 326,70 3.175,79

461 454 619 211.010,28 211.010,28 47.762,53 47.134,47 46.771,47 363,00 163.875,81

470 1 2 270.523,00 62.929,00 333.452,00 273.919,42 273.919,42 273.919,42 59.532,58

470 15 4 62.929,00 -62.929,00

500 92 2 100,00 100,00 90,75 90,75 90,75 9,25

500 92 4 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00501 92 2 15.000,00 15.000,00 2.452,07 2.452,07 2.452,07 12.547,93

510 23 2 462.820,00 248.287,00 711.107,00 682.705,03 661.894,99 589.766,36 72.128,63 49.212,01

510 23 4 306.133,00 -18.900,00 287.233,00 276.309,30 273.354,63 250.115,16 23.239,47 13.878,37

510 24 2 5.668,00 -1.245,79 4.422,21 3.557,60 3.557,60 3.557,60 864,61

510 32 2 106.200,00 106.200,00 103.526,73 100.653,60 85.096,98 15.556,62 5.546,40

511 23 4 10.302,00 16.728,00 27.030,00 26.547,75 26.547,75 26.547,75 482,25

511 33 2 68.303,00 -4.765,11 63.537,89 63.109,69 61.096,16 55.893,83 5.202,33 2.441,73

511 337 623 5.687,00 5.687,00 5.687,00 5.687,00 5.687,00512 23 2 28.670,00 8.500,00 37.170,00 29.184,51 21.546,51 15.328,07 6.218,44 15.623,49

512 23 4 9.860,00 -8.500,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.190,00 170,00520 320 632 5.579,00 253.533,38 259.112,38 217.335,87 216.246,87 30.606,03 185.640,84 42.865,51

520 32 2 229.559,00 6.529,62 236.088,62 229.292,96 229.133,24 166.283,56 62.849,68 6.955,38

520 32 4 12.921,00 12.921,00 12.075,00 12.075,00 11.138,50 936,50 846,00

520 326 625 1.050,00 2.489,44 3.539,44 2.489,44 2.489,44 2.489,44 1.050,00

520 92 4 881,00 881,00 780,01 780,01 780,01 100,99

521 32 2 31.921,00 996,70 32.917,70 24.473,97 23.614,47 23.614,47 9.303,23

530 330 623 7.000,00 596,99 7.596,99 7.571,49 7.571,49 2.395,80 5.175,69 25,50

530 330 625 8.000,00 31.039,25 39.039,25 33.234,55 33.234,55 25.234,55 8.000,00 5.804,70

530 330 629 6.000,00 6.000,00 5.453,72 5.453,72 4.732,03 721,69 546,28

5.837.604,3013.967.130,00 19.804.734,30 14.885.000,10 13.271.270,33 1.613.729,77Suma 15.617.815,09 4.919.734,20





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

530 330 632

530 330 710

530 33 2 231.385,00 -3.394,00 227.991,00 196.520,74 193.392,62 179.784,42 13.608,20 34.598,38

530 332 625 5.079,88 5.079,88 4.210,11 4.210,11 2.758,11 1.452,00 869,77

530 33 4 67.772,00 67.772,00 63.597,00 63.597,00 51.008,00 12.589,00 4.175,00

530 334 782 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.890,00 630,00531 33 4 28.082,00 28.082,00 28.082,00 28.082,00 27.264,50 817,50531 338 623

532 33 4 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00532 338 623 146,32 146,32 146,32

53 338 2 167.119,00 8.378,11 175.497,11 168.119,75 168.031,23 155.483,55 12.547,68 7.465,88

540 34 2 366.725,00 3.876,31 370.601,31 355.824,82 355.189,82 286.756,14 68.433,68 15.411,49

540 342 622 27.640,28 27.640,28 894,19 894,19 894,19 26.746,09

540 342 623 7.698,00 7.698,00 4.362,05 4.362,05 4.362,05 3.335,95

540 342 632

540 342 639 500,00 500,00 500,00

540 34 4 113.918,00 113.918,00 111.760,56 111.760,56 110.460,56 1.300,00 2.157,44

550 24 2 43.346,00 6.066,50 49.412,50 42.903,05 42.903,05 41.536,26 1.366,79 6.509,45

550 24 4 41.073,00 2.783,00 43.856,00 25.554,16 25.554,16 25.554,16 18.301,84

552 431 623 21.327,00 21.327,00 17.045,27 17.045,27 17.045,27 4.281,73

552 43 2 37.234,00 8.633,00 45.867,00 39.000,17 39.000,17 28.722,55 10.277,62 6.866,83

553 431 622 44.550,68 44.550,68 44.467,50 43.499,50 43.499,50 1.051,18

560 311 622 3.340,57 3.340,57 3.340,57 3.340,57

560 31 2 40.984,00 40.984,00 32.793,64 32.793,63 22.115,74 10.677,89 8.190,37

570 33 2 31.000,00 2.499,00 33.499,00 31.482,30 31.317,74 24.388,34 6.929,40 2.181,26

570 33 4 8.082,00 500,00 8.582,00 8.582,00 8.582,00 8.474,25 107,75570 334 623 1.000,00 1.000,00 998,25 998,25 998,25 1,75

580 491 623 500,00 38,86 538,86 498,00 498,00 498,00 40,86

580 49 2 37.500,00 37.500,00 27.224,40 21.224,40 18.486,00 2.738,40 16.275,60

580 92 2 5.000,00 5.000,00 3.750,40 3.750,40 2.650,40 1.100,00 1.249,60

610 130 622 13.061,43 13.061,43 13.061,43

5.982.131,2415.206.968,00 21.189.099,24 16.092.606,25 14.333.302,32 1.759.303,93Suma 16.839.746,02 5.096.492,99





GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

610 13 2 57.141,00 57.141,00 46.987,80 46.987,80 42.201,01 4.786,79 10.153,20

610 132 624

611 13 2 121.346,00 -6.494,00 114.852,00 86.643,51 35.015,88 31.321,27 3.694,61 79.836,12

611 133 623 130.925,49 130.925,49 16.022,35 130.925,49

612 13 2 26.000,00 6.494,00 32.494,00 32.119,11 32.119,11 31.932,15 186,96 374,89

612 135 622 3.427,50 3.427,50 3.427,50

612 135 62404 9.369,00 9.369,00 9.230,18 9.230,18 9.230,18 138,82

900 91 2 4.739,00 4.739,00 2.612,26 2.612,26 1.761,48 850,78 2.126,74

900 92 2 489,00 489,00 319,00 319,00 319,00 170,00

6.125.853,2315.416.683,00 21.542.536,23 16.218.890,48 14.440.837,23 1.778.053,25Suma 17.033.680,23 5.323.645,75


Fecha Obtención 13/02/2019Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOSOBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a

31 de Diciembre

2009.512.231.2269904 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GTOS DIVERSOS PROMOCION

394,40 394,40 394,40

2009.720.334.2270645 PROMOCION CULTURA:CONCESION CINE

8.352,00 8.352,00 8.352,00

2010.510.321.63200 INVERSIONES EN COLEGIOS PUBLICOS

247,50 247,50 247,50

2013.430.165.2210002 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS

3.099,11 3.099,11 3.099,11

2013.430.231.2210003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ENERGIA ELECT.LOCALES

427,66 427,66 427,66

2013.510.231.48000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS DE EMERGENCIA

825,00 825,00 825,00

2014.430.342.2210012 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

260,43 260,43 260,43

2016.451.4321.2270628 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE

471,90 471,90 471,90

2016.520.320.63308 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: P.E.E. EQUIPOS

19.999,00 19.999,00 19.999,00

2016.532.338.2260907 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS

865,15 865,15 865,15

2017.110.132.2210400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA

5.595,46 5.595,46 5.595,46

2017.110.135.2210408 PROTECCIÓN CIVIL: VESTUARIO PERSONAL

1.228,20 1.228,20 1.228,20

2017.110.1532.2210402 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

6.084,37 6.084,37 6.084,37

2017.110.241.13100 FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL

10.479,01 10.479,01 10.479,01

2017.110.340.2210407 ADMON.GENERAL DE DEPORTES:

78,71 78,71 78,71




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.110.912.16205 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS

803,70 803,70 803,70

2017.110.920.2270649 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

4.435,88 4.435,88 4.435,88

2017.110.920.2270650 ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE LA SALUD

4.035,40 4.035,40 4.035,40

2017.110.920.2270656 ADMON.GENERAL: ELABORACIÓN RELACIÓN

11.132,00 11.132,00 11.132,00

2017.110.920.2302001 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

12,54 12,54 12,54

2017.110.934.12000 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL

339,41 339,41 339,41

2017.110.934.12006 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TRIENIOS

38,77 38,77 38,77

2017.110.934.12100 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO

296,47 296,47 296,47

2017.110.934.12101 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO

417,56 417,56 417,56

2017.110.934.15000 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA:PRODUCT.ASIGN.I

33,81 33,81 33,81

2017.120.920.20200 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO DE

1.625,00 1.625,00 1.625,00

2017.120.920.21302 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE

420,89 420,89 420,89

2017.120.920.22000 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO

922,09 922,09 922,09

2017.120.920.22101 ADMON.GENERAL: SUMINISTRO DE AGUA DE

6.969,64 6.969,64 6.969,64

2017.120.920.2210303 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS

1.034,90 1.034,90 1.034,90




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.120.920.2211007 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y

741,44 741,44 741,44

2017.120.920.22201 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

1.312,28 1.312,28 1.312,28

2017.120.920.22400 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y

905,60 905,60 905,60

2017.120.920.22402 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE

14.861,00 14.861,00 14.861,00

2017.120.920.22602 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

882,09 882,09 882,09

2017.120.920.22603 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS

282,23 282,23 282,23

2017.120.920.2260400 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y

3.751,00 3.751,00 3.751,00

2017.120.920.2260401 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

1.992,34 1.992,34 1.992,34

2017.120.920.2269900 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

483,76 483,76 483,76

2017.120.920.22704 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

349,80 349,80 349,80

2017.120.920.2270623 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO

4.218,16 4.218,16 4.218,16

2017.120.920.2270624 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION

31,76 31,76 31,76

2017.120.920.25302 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR

24.725,63 24.725,63 24.725,63

2017.120.920.62503 ADMON.GENERAL: MOBILIARIO 2.293,18 2.293,18 2.293,18

2017.120.920.76300 ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL

1.786,50 1.786,50 1.786,50




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.130.920.21600 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE

1.452,00 1.452,00 1.452,00

2017.130.920.22002 ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO

467,78 467,78 467,78

2017.130.920.22200 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2.182,59 2.182,59 2.182,59

2017.130.920.2270601 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO

28.640,86 28.640,86 28.640,86

2017.130.920.62604 ADMON.GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

29.966,61 29.966,61 29.966,61

2017.130.920.64107 ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS

209,81 209,81 209,81

2017.200.932.2270646 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: ASIST.TEC CONV.

1.114,51 1.114,51 1.114,51

2017.200.934.2260403 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: GTOS.GESTION

247,26 247,26 247,26

2017.310.1522.2269901 VIVIENDA: GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS

1.687,80 1.687,80 1.687,80

2017.320.150.2270602 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PROYECTOS Y ESTUDIOS

592,90 592,90 592,90

2017.321.1532.2270661 VIAS PUBLICAS: CONSULTORÍA REDAC.PLAN REACTIV.

6.352,50 6.352,50 6.352,50

2017.322.1532.60915 VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA CV-3007 ACCESO A LA

14.907,20 14.907,20 14.907,20

2017.322.1532.61100 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS

1.439,90 1.439,90 1.439,90

2017.330.1721.2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OTROS GASTOS DIVERSOS

1.485,88 1.485,88 1.485,88

2017.331.1621.25300 RECOGIDA DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA

28.959,25 28.959,25 28.959,25




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.331.1721.2270604 PROTEC.Y MEJORA M.A.: ELIMINACION VERTIDOS AL

165,43 165,43 165,43

2017.332.1721.2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS DIVERSOS

770,59 770,59 770,59

2017.332.1721.48215 PROTEC.Y MEJORA M.A.: CONVENIO CUSTODIA PARAJE

615,00 615,00 615,00

2017.340.130.21207 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP.MANT.Y

557,21 557,21 557,21

2017.340.130.21311 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP. Y MANT. MAQ., INST

808,20 808,20 808,20

2017.340.130.2270007 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: LIMPIEZA Y ASEO

1.011,56 1.011,56 1.011,56

2017.340.135.21307 PROTECCIÓN CIVIL: REPAR.MANT.Y

99,22 99,22 99,22

2017.340.1522.21205 VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS

164,13 164,13 164,13

2017.340.1532.2270011 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA

794,35 794,35 794,35

2017.340.231.21201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y

1.428,48 1.428,48 1.428,48

2017.340.231.21305 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y

3.379,94 3.379,94 3.379,94

2017.340.231.21309 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REP.MANT.CONS.INST.MAS DE

1.788,26 1.788,26 1.788,26

2017.340.231.2270003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES

2.653,23 2.653,23 2.653,23

2017.340.241.2270010 FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S.

3.827,28 3.827,28 3.827,28

2017.340.330.21200 ADMON.GRAL.CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y

54,00 54,00 54,00




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.340.330.2270007 ADMON.GRAL.CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS

2.411,58 2.411,58 2.411,58

2017.340.3321.2270015 BIBLIOTECAS PUBLICAS: LIMPIEZA EDIFICIO PARA

129,47 129,47 129,47

2017.340.3370.21209 JUVENTUD: REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI

1.112,71 1.112,71 1.112,71

2017.340.3370.2270008 JUVENTUD: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

221,43 221,43 221,43

2017.340.3371.21203 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y

373,89 373,89 373,89

2017.340.342.2270008 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO

2.709,12 2.709,12 2.709,12

2017.340.342.63309 INSTALACIONES DEPORTIVAS:REPOSICION

2.148,76 2.148,76 2.148,76

2017.340.4312.21204 MERCADOS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO

14,01 14,01 14,01

2017.340.4312.2270009 MERCADOS: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO

1.588,67 1.588,67 1.588,67

2017.340.933.21200 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

384,51 384,51 384,51

2017.340.933.21303 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES

12,10 12,10 12,10

2017.340.933.21304 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.

9.173,93 9.173,93 9.173,93

2017.340.933.2270014 PATRIMONIO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

344,85 344,85 344,85

2017.350.161.60102 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: INVERSIONES EN RED AGUAS

790,88 790,88 790,88

2017.351.161.61912 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: INVERS.REPOSICION

7.231,57 7.231,57 7.231,57




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.351.161.61915 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: OBRAS DE MEJORA RED DE

5.343,09 5.343,09 5.343,09

2017.400.1532.20401 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA

901,45 901,45 901,45

2017.400.1532.21000 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS

272,02 272,02 272,02

2017.400.1532.21003 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.

500,19 500,19 500,19

2017.400.1532.21300 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA

372,01 372,01 372,01

2017.400.1532.21401 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y

71,91 71,91 71,91

2017.400.1532.2210301 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS

7.940,99 7.940,99 7.940,99

2017.400.1532.22199 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS

390,00 390,00 390,00

2017.400.1532.62240 VÍAS PÚBLICAS: NAVE PARA LA BRIGADA EN C/ MURTA

3.823,56 3.823,56 3.823,56

2017.400.231.22101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AGUA

55,11 55,11 55,11

2017.400.231.22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMINISTROS

100,40 100,40 100,40

2017.401.163.22110 LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA

449,67 449,67 449,67

2017.401.163.25301 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA

52.166,70 52.166,70 52.166,70

2017.401.163.76301 LIMPIEZA VIARIA: APORTACIÓN MANCOMUNITAT ADQUISICIÓN

10.592,00 10.592,00 10.592,00

2017.420.171.21002 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y

3.040,12 3.040,12 3.040,12




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.420.171.60900 PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS VERDES PARQUES

1.075,69 1.075,69 1.075,69

2017.420.171.62322 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES

840,99 840,99 840,99

2017.430.130.2210000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: ALUMB.PUBL.EDIFICIO

1.207,40 1.207,40 1.207,40

2017.430.133.2210001 ORDEN.TRAFICO Y EST: ENERGIA ELECTRICA

207,62 207,62 207,62

2017.430.165.20302 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

2.299,00 2.299,00 2.299,00

2017.430.165.21301 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y

27.621,11 27.621,11 27.621,11

2017.430.165.2210002 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS

60.124,93 60.124,93 60.124,93

2017.430.231.2210003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ENERGIA ELECT.LOCALES

8.326,15 8.326,15 8.326,15

2017.430.320.2210005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA

6.176,72 6.176,72 6.176,72

2017.430.330.2210011 ADMON.GRAL.CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA

4.104,26 4.104,26 4.104,26

2017.430.3370.2210009 JUVENTUD: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI

2.296,17 2.296,17 2.296,17

2017.430.342.2210012 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

11.940,78 11.940,78 11.940,78

2017.430.4312.2210006 MERCADOS: ENERGIA ELECTRICA MERCADO

498,08 498,08 498,08

2017.430.920.2210007 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS

3.886,29 3.886,29 3.886,29

2017.430.925.2210008 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS:

483,77 483,77 483,77




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.440.4411.2270621 TRANSP.COLECT.URBANO VIAJEROS: SERVICIO DE

15.690,37 15.690,37 15.690,37

2017.450.4320.2269910 PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE

1.484,07 1.484,07 1.484,07

2017.451.4321.2270002 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

943,80 943,80 943,80

2017.451.4321.2270603 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 5.586,17 5.586,17 5.586,17

2017.461.410.2270620 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS

355,74 355,74 355,74

2017.461.454.61916 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS

6.310,02 6.310,02 6.310,02

2017.470.150.47900 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL

61.694,75 61.694,75 61.694,75

2017.510.231.21210 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:ADECUACIÓ LOCAL

812,84 812,84 812,84

2017.510.231.22404 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURO ALUMNOS CENTRO

1.049,37 1.049,37 1.049,37

2017.510.231.22412 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:PRIMAS SEGUROS

143,61 143,61 143,61

2017.510.231.22606 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:ACONTECIMIENTOS

70,00 70,00 70,00

2017.510.231.2269901 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS GASTOS DIVERSOS

3.844,36 3.844,36 3.844,36

2017.510.231.2269902 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL CENTRO DE DIA

1.441,82 1.441,82 1.441,82

2017.510.231.2270612 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APOYOS DOMICILIARIOS

24.108,24 24.108,24 24.108,24

2017.510.231.2270617 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE APOYO

1.854,93 1.854,93 1.854,93




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.510.231.2270618 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE LUDOTECA

601,70 601,70 601,70

2017.510.231.2270630 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PROF.PROGRAMAS

5.428,25 5.428,25 5.428,25

2017.510.231.2270632 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESOR JURIDICO BIENESTAR

11.858,00 11.858,00 11.858,00

2017.510.231.2270647 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:TERAPEUTA

1.103,60 1.103,60 1.103,60

2017.510.231.2270653 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GESTIÓN CENTRO CRIS MAS

18.059,11 18.059,11 18.059,11

2017.510.231.2270656 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:CONTRAT.EXTERNA

741,12 741,12 741,12

2017.510.231.25303 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PRESTADOS POR LA

5.305,18 5.305,18 5.305,18

2017.510.231.48000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS DE EMERGENCIA

14.733,96 14.733,96 14.333,96 400,00

2017.510.231.48004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS PROGRAMA MENJAR

631,96 631,96 631,96

2017.510.231.48007 AYUDAS DE COOPERACIÓN SOCIAL LOCAL

500,00 500,00 500,00

2017.510.231.48111 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:BECAS ASISTENCIA

2.084,25 2.084,25 2.084,25

2017.510.231.48207 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT. ASOCIAC.BENEFICAS

1.109,10 1.109,10 875,00 234,10

2017.510.326.2270611 SERV.COMP.DE EDUCACION: ESCOLA MATINERA

4.664,00 4.664,00 4.664,00

2017.510.326.2270635 SERV.COMP.DE EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL,

3.724,07 3.724,07 3.724,07

2017.511.3371.2210200 TERCERA EDAD: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

835,28 835,28 835,28




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.511.3371.2210500 TERCERA EDAD: SUMINISTROS DE ALIMENTOS

1.000,11 1.000,11 1.000,11

2017.511.3371.22606 TERCERA EDAD: TALLERES TERCERA EDAD

6.859,17 6.859,17 6.859,17

2017.511.3371.2269900 TERCERA EDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM

522,58 522,58 522,58

2017.511.3371.2269903 TERCERA EDAD: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

165,52 165,52 165,52

2017.511.3371.62506 TERCERA EDAD: MOBILIARIO CLUB DE CONVIVENCIA 3ª

971,29 971,29 971,29

2017.512.231.22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMTROS.PROMOCION

139,39 139,39 139,39

2017.512.231.2269904 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GTOS DIVERSOS PROMOCION

2.364,34 2.364,34 2.364,34

2017.512.231.48203 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.A ASOC.MUJERES

170,00 170,00 170,00

2017.520.320.21206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REPAR.MANT.Y

1.508,54 1.508,54 1.508,54

2017.520.320.21314 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REP.MANT.Y

291,90 291,90 291,90

2017.520.320.22001 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRENSA, LIBROS

372,51 372,51 372,51

2017.520.320.2210302 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE

6.714,31 6.714,31 6.714,31

2017.520.320.2269900 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS

119,67 119,67 119,67

2017.520.320.2270005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: LIMPIEZA

14.075,63 14.075,63 14.075,63

2017.520.320.48206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:

158,50 158,50 158,50




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.521.326.2260900 SERV.COMP.DE EDUCACION: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

13.496,69 13.496,69 13.496,69

2017.530.330.21300 ADMON.GRAL.CULTURA: REPAR.MANT.Y

916,99 916,99 916,99

2017.530.330.22000 ADMON.GRAL.CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO

172,06 172,06 172,06

2017.530.330.22001 ADMON.GRAL.CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

81,05 81,05 81,05

2017.530.330.22106 ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5,83 5,83 5,83

2017.530.330.2219901 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO MATERVIALES

113,55 113,55 113,55

2017.530.330.22601 ADMON.GRAL.CULTURA: ATENCIONES PROTOCOLARIAS

36,30 36,30 36,30

2017.530.330.2269900 ADMON.GRAL.CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

10,30 10,30 10,30

2017.530.330.2270637 ADMON.GRAL.CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA

406,56 406,56 406,56

2017.530.330.62900 ADMON.GRAL.CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS

49,99 49,99 49,99

2017.530.334.2260901 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES TEATRALES

4.353,60 4.353,60 4.353,60

2017.530.334.2260903 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES

1.616,51 1.616,51 1.616,51

2017.530.334.2260904 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

550,00 550,00 550,00

2017.530.334.2270628 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS

8.133,75 8.133,75 8.133,75

2017.530.334.2270645 PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA

2.829,38 2.829,38 2.829,38




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.530.334.78211 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES

630,00 630,00 630,00

2017.531.338.2260906 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS POPULARES

2.880,22 2.880,22 2.880,22


145,20 145,20 145,20


36,19 36,19 36,19

2017.531.338.62356 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ESCENARIO PARA

22.999,99 22.999,99 22.999,99


556,60 556,60 556,60

2017.532.338.48212 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A

150,00 150,00 150,00

2017.540.340.21300 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: REPAR.MANT.Y

2.971,77 2.971,77 2.971,77

2017.540.340.2210304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMBUSTIBLES Y

149,66 149,66 149,66

2017.540.340.22199 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTROS

944,23 944,23 944,23

2017.540.340.2260905 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: ACTIVIDADES

408,98 408,98 408,98

2017.540.340.25304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SERV.DEPOR.

374,34 374,34 374,34

2017.540.341.2270641 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS

16.043,93 16.043,93 16.043,93

2017.540.341.2270642 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y

9.482,13 9.482,13 9.482,13

2017.540.341.48201 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A

60,00 60,00 60,00




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.540.341.48213 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE

1.710,00 1.710,00 1.710,00

2017.540.342.21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.EDIF.Y OTRAS

5.145,31 5.145,31 5.145,31

2017.540.342.2210203 INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS

7.858,67 7.858,67 7.858,67

2017.540.342.2270643 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

1.354,63 1.354,63 1.354,63

2017.540.342.62236 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN PISCINA

2.926,14 2.926,14 2.926,14

2017.540.342.63207 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN

1.306,80 1.306,80 1.306,80

2017.550.241.2269906 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS

1.970,80 1.970,80 1.970,80

2017.550.241.47000 FOMENTO: AYUDAS A CONTRATACION DE

720,00 720,00 720,00

2017.552.430.2270627 ADM.GRAL.DEL COMERCIO: ACTIV.DE PROMOC.COMERCIO

5.603,79 5.603,79 5.603,79

2017.560.311.2270615 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: PREVENCIÓN

2.980,00 2.980,00 2.980,00

2017.560.311.2270616 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: CAMPAÑA

4.657,68 4.657,68 4.657,68

2017.560.311.25305 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: SERVICIO

1.658,40 1.658,40 1.658,40

2017.560.311.62238 CONTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO RECUPER.DE

1.331,91 1.331,91 1.331,91

2017.560.312.2269900 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

42,35 42,35 42,35

2017.570.3370.2269908 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

7.130,39 7.130,39 7.130,39




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.580.491.22602 SCDAD.DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.155,06 1.155,06 1.155,06

2017.580.491.2270622 SCDAD.DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL

2.246,40 2.246,40 2.246,40

2017.580.491.2270654 SDAD INFORMACIÓN: EDICIÓN LIBROS DEL MUNICIPIO

50,82 50,82 50,82

2017.580.920.2270625 ADMON.GENERAL: WEB, APP, ISSUU, TURISMO Y REDES

650,00 650,00 650,00

2017.610.132.20400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO

1.715,78 1.715,78 1.715,78

2017.610.132.21402 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y

1.010,59 1.010,59 1.010,59

2017.610.132.2210300 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y

4.529,09 4.529,09 4.529,09

2017.610.132.22199 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS

99,05 99,05 99,05

2017.610.132.2270606 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA

11.542,00 11.542,00 11.542,00

2017.611.133.21306 ORDEN.TRAFICO Y EST: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS)

109,00 109,00 109,00

2017.611.133.21900 ORDEN.TRAFICO Y EST: CONSERVACIÓN SEÑALES

270,81 270,81 270,81

2017.611.133.22111 ORDEN.TRAFICO Y EST: REPOSICIÓN SEÑALES DE

845,19 845,19 845,19

2017.611.133.22699 ORDEN. TRÁFICO Y EST.: GASTOS DIVERSOS

1.089,00 1.089,00 1.089,00

2017.611.133.2270607 ORDEN.TRAFICO Y EST: RETIRADA DE VEHICULOS DE

3.424,30 3.424,30 3.424,30

2017.900.912.22601 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS

81,31 81,31 81,31




EJERCICIO 2018



1 de Enero



31 de Diciembre

2017.900.920.22601 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS

199,42 199,42 199,42

931.345,74 931.345,74 915.768,49 15.577,25


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 13/02/2019Fecha Obtención1Pág.

(RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)EJERCICIOS CERRADOS

DESDE 31/12/2018HASTA1/1/2018OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados

Obligaciones Pendientes de PagoEjercicio

2006

2007

2008

8.746,40 8.746,40 8.746,402009

247,50 247,50 247,502010

2011

2012

4.351,77 4.351,77 4.351,772013

260,43 260,43 260,432014

2015

21.336,05 21.336,05 19.999,00 1.337,052016

896.403,59 896.403,59 895.769,49 634,102017

931.345,74 931.345,74 915.768,49 15.577,25TOTAL


Acreedores pendientes de pago 2018FECHA

RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN

NOMBRE DEL TERCERO DESCRIPCIÓN DEL GASTOPENDIENTE

PAGO a 31/12/2018

10-mar-09 GESTION CULTURAL DEL CINE C.B.FRA. 0017 PROYECCION PELICULA SIETE MESAS DE BILLAR FRANCES -SETMANA DE LA DONA

394,40

30-dic-09 GESTION CULTURAL DEL CINE C.B. PUÇOL 2009 8.352,00

30-dic-09IBERDROLA COMERCIALIZACION DEULTIMO RECURSO, S.A.

FRA. 20140227030265983 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI LA MAR, 23 83,64


FRA. 20140227030265984 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO CAMI LA MAR, 23-A

101,26

16-jul-10 FRICALGAS, S.COOP.V. FRA. 000032A SUSTITUCION RADIADOR CALEFACCION CP LUIS VIVES 247,5024-ene-13 MARQUES ARROYO JESUS AYUDA ALQUILER 825,00

31-oct-13IBERDROLA COMERCIALIZACION DEULTIMO RECURSO, S.A.

FRA Nº 20130730030326406S SUMINISTRO E.E. POL. IND. SPI-2, 3-1 884,67


FRA Nº 20130730030326411 SUMINISTRO E.E. CAMI LA MAR., PROX BJ 101,10


FRA Nº 20130730030326410 SUMINISTRO E.E. C/ BANCALETS, 30-1 (NºCONTRATO 491248088)

824,18


FRA.20130829030290323 SUMINISTRO E.E. UNIDAD EJECUCION 1 (INDUS, 2-2) 31,96


FRA.20130829030290325 SUMINISTRO E.E. C/ BANCALETS, 30-1 963,77


FRA.20130829030290326 SUMINISTRO E.E. FUENTE CAMI LA MAR, 1-PROX-BJ 192,78


FRA.20130829030237823 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI LA MAR, 23 37,45


FRA.20130829030237824 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO CAMI LA MAR, 23-A

34,45


FRA Nº 20130927030357432 SUMINISTRO E.E. C/ MARINA ALTA, 1-BJ 100,65


FRA.20131030030284216 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI LA MAR, 23 74,11


FRA.20131030030284217 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO CAMI LA MAR, 23-A

149,39


FRA.20131128030292938 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI LA MAR,23 62,54


FRA.20131128030292939 SUMINISTRO E.E. POLIDEPORTIVO CAMI LA MAR,23-A 69,72

30-may-14IBERDROLA COMERCIALIZACION DEULTIMO RECURSO, S.A.

FRA. 20140429030237778 SUMINISTRO E.E. FRONTON CAMI LA MAR, 23 75,53

5-dic-16 GRUAS A DEL REY SL FRA. 19 TRASLLATS CASETA PLATJA I TORILS 471,905-dic-16 GRUAS A DEL REY SL FRA. 19 TRASLLATS CASETA PLATJA I TORILS 865,15

27-oct-17 PIQUER PEREZ MARIA VICENTA AJUDA NECESSITATS BASIQUES 200,0027-oct-17 PIQUER PEREZ MARIA VICENTA AJUDA NECESSITATS BASIQUES 200,00

29-dic-17 ASIMUN25% RESTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACION ASIMUN EJERCICIO2017

234,10

18-jul-18 COM-EN-CASA SL FRA.00017 SOPAR ARTISTAS FIRA COMERCIAL 315,0024-jul-18 BAYARRI AGRICOLA S.L. FRA. 18001478 REPARACIO FILTRES PISCINA MUNICIPAL 48,25

3-ago-18IBERDROLA COMERCIALIZACION DEULTIMO RECURSO, S.A.

FRA. 09180618010189425 CONSUM E.E. Passeig Costera, 2-1 Los Monasterios 21,56


FRA. 09180618010189427 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 35-1 - platja Puçol 30,77


FRA. 09180618010189426 CONSUM E.E. Av. Marina, 243-1 (NOVA PUZOL, pares28)

5,58


FRA. 09180618010189447 CONSUM E.E. Sector 2 (C/ Nicolau Factor, 30-1-BJ) 21,73


FRA. 09180618010189433 CONSUM E.E. Poliesportiu C/ Sant Joan, 1-A (abans C/Mar, 23-A)

2,30


FRA. 09180618010189449 CONSUM E.E. C/Repla, 1 bj LC02 ASOM 1,63


FRA. 09180618010189436 CONSUM E.E. C/ Marqueret, 27 0,53


FRA. 09180618010189439 CONSUM E.E. Baixos comercials C/Joanot Martorell, 6-B 2,23


FRA. 09180618010189452 CONSUM E.E. C/ Marina Alta, 1 ALFINACH 8,39


FRA. 09180618010189450 CONSUM E.E. C/Mas del Bombo, 6-bj 16,95


FRA. 09180618010189431 CONSUM E.E. U.E. ""G"" (C/ Cuba, 2-1-bx) 15,60


FRA. 09180618010189444 CONSUM E.E. C/ Reial, 1-1 6,28


FRA. 09180618010189430 CONSUM E.E. Semàfors Av.Valencia, 52-1 2,99


FRA. 09180618010189432 CONSUM E.E. Frontó C/ Sant Joan, 1 (abans C/ Mar, 23) 1,43


FRA. 09180618010189448 CONSUM E.E. Pl. País Valencià, 20,bj LC01 Jutjat de pau 4,45


FRA. 09180618010189453 CONSUM E.E. C/Felipe Sebastià, 7-prox-bx LocalAgrupació penyes

4,65


FRA. 09180618010189442 CONSUM E.E. U.E. ""D"" (C/ Joan Batiste EsteveSanchis, 2)

23,05


FRA. 09180618010189435 CONSUM E.E. Centre Acollida (Camí. Mar, 1-A) 5,59


FRA. 09180618010189465 CONSUM E.E. Semàfors Av. Hostalets, 48-1 3,61


FRA. 09180618010189457 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer, 71-1-BJ (Urinaris) 1,21


FRA. 09180618010189424 CONSUM E.E. Ronda Puig Sta.Maria-Monestirs 18,98


FRA. 09180618010189441 CONSUM E.E. Magatzem C/ Miguel Hernandez, 27-B 2,38


FRA. 09180618010189446 CONSUM E.E. U.E. ""H""(C/ Els Ports, 2-1) 21,08


FRA. 09180618010189454 CONSUM E.E. AV MARINA, 13-1 1,00

Página 1 de 16





PAGO a 31/12/2018


FRA. 09180618010189451 CONSUM E.E. Sector,7 - Av. Tarongers, s/n bj 13,94


FRA. 09180618010189443 CONSUM E.E. Pça. Clara Campoamor 10,08


FRA. 09180618010189458 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio Bayarri, 6 - BJ 10,30


FRA. 09180618010189434 CONSUM E.E. Magatzem Ajuntament - CAMI LA MAR, 1 2,25


FRA. 09180618010189460 CONSUM E.E. C/ Ildefonso Fierro, 15-BJ 3 (ProjecteVallet)

1,32


FRA. 09180619010153116 CONSUM E.E. C/ Vall de Cofrentes,4-1 Alfinach 18,88


FRA. 09180619010153115 CONSUM E.E. Casa del bou Pça. Pius XII, 7 14,50

3-ago-18 BAYARRI AGRICOLA S.L.FRA. 18002039SUBMINISTRAMENT MATERIAL LLANTERNERIA PARCS IJARDINS

75,46

3-ago-18 BAYARRI AGRICOLA S.L. FRA. 18002505 SUBMINISTRAMENT MATERIAL LLANTERNERIA PLATJA 14,933-ago-18 VASATOVA KATERINA FRA.6/A VI D'HONOR CAFETERIA CASA CULTURA - DIA 22-06-2018 74,80

11-sep-18IBERDROLA COMERCIALIZACION DEULTIMO RECURSO, S.A.

FRA. 09180615010117875 CONSUM E.E. Pça. Assagador, 5-1 49,60


FRA. 09180615010117874 CONSUM E.E. Pça. Manuel Broseta, 1-1-bj 75,58


FRA. 09180615010117873 CONSUM E.E. C/ Repla,1-bj, LC01 (CEAM) 41,49


FRA. 09180615010117871 CONSUM E.E. C.P. Bisbe Hervàs (C/ Nicolau Factor, 2-1) 91,85


FRA. 09180615010117870 CONSUM E.E. Edifici mercat (C/ Morvedre, 44) 34,27


FRA. 09180615010117876 CONSUM E.E. C/ Riu Xúquer, 71-3 49,99


FRA. 09180615010117880 CONSUM E.E. C/ Salzes, 1-1 BJ 29,38


FRA. 09180615010117869 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado 1-1 36,42


FRA. 09180615010117878 CONSUM E.E. Centre Administratiu Benestar SocialPASSEIG CONSTITUCIO, 1-2-BJ

18,88


FRA. 09180615010117879 CONSUM E.E. C/ Castanyers, Sector Terciari, 1-1 BJ 23,37


FRA. 09180615010117872 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado, 7-1 - LA BARRACA 49,04


FRA. 09180615010117867 CONSUM E.E. Av.Serra Calderona,37-1 Los Monasterios 51,69


FRA. 09180615010117868 CONSUM E.E. Sector 3 - C/ Nou d'Octubre, 10-1 50,80


FRA. 09180615010117877 CONSUM E.E. Pça. L'Assagador, 5-1 82,05


FRA. 09180615010117881 CONSUM E.E. Central Policia Local C/ La Creu, 3-bj 47,73


FRA. 09180618010189428 CONSUM E.E. Sector 4 ( C/ Santa Marta, 7-1) 113,24


FRA. 09180618010189445 CONSUM E.E. Alfinach Zona C-2 Fase,511-1(C/ CampMorvedre,6-1)

28,77


FRA. 09180618010189437 CONSUM E.E. Av. Collidors, 1-bis (abans SPI-1(Ut.Exec.1) P.I.2-2)

44,65


FRA. 09180618010189438 CONSUM E.E. C/ Sanchis Guarner, 4-1 79,47


FRA. 09180618010189429 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA DE JESUS, 10-1 5,11


FRA. 09180618010189440 CONSUM E.E. C/ Miguel Hernandez, 6-1 34,68


FRA. 09180618010189456 CONSUM E.E. Avda. La Marina, 19-1 Rentapeus Platja 7,04


FRA. 09180618010189459 CONSUM E.E. Magatzem Camí la Mar, 6-BJ 13,54


FRA. 09180620010146217 CONSUM E.E. C/ Llumeners, 10-bx (LOCAL AMPLI) 28,54


FRA. 09180620010146215 CONSUM E.E. C/Josep Alfonso,1-1 Alfinach 5,11


FRA. 09180620010146216 CONSUM E.E. C/Llauradors, 1-1-bj 124,25


FRA. 09180626010172619 CONSUM E.E. C/ Bancalets, 30-1 41,43


FRA. 09180626010172616 CONSUM E.E. Locals C/ Martinez Coll, 12-A-BJ 49,43


FRA. 09180626010172617 CONSUM E.E. C/ Camp de Morvedre, 16-2 Alfinach 33,01


FRA. 09180626010172621 CONSUM E.E. C/ Palmeres, 2-BJ (Edifici Mas de Mur) 31,11


FRA. 09180626010172618 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio Bayarri,14-1 Alfinach 20,95


FRA. 09180627010147725 CONSUM E.E. C.P. La Milotxa (c/ Rafelbunyol, 2) 48,42


FRA. 09180627010147727 CONSUM E.E. Sector 6 (C/ Picaio, 16-1) 98,22


FRA. 09180627010147728 CONSUM E.E. C.P. Lluís Vives i Jaume I (Av. Alfinach, 111)

139,28


FRA. 09180627010147729 CONSUM E.E. CAMI MAGRANERS, 1 (POLIESPORTIU) 306,59


FRA. 09180627010147726 CONSUM E.E. Sector 5 ( Avda. Molí de Vent, 22-1) 92,29


FRA. 09180627010147730 CONSUM E.E. POL. INDUSTRIAL SPI2,3-1 41,02

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PAGO a 31/12/2018


FRA. 09180628030012730 CONSUM E.E. Vivenda Av. Hostalets, 95-6 - DE 22-04 A27-05-2018

43,57


FRA. 09180628030012731 CONSUM E.E. Vivenda Av. Hostalets, 95-6 - DE 27-05 A08-06-2018

15,02


FRA. 09180702010181725 CONSUM E.E. Av. Molins, 1-1, BJ 14,35


FRA. 09180704010145487 CONSUM E.E. Línia de emergència C/ Barraca, 25-bx 2,60

28-sep-18 VICENTE ANGEL LLATAS GIL FRA. 1 Lloguer castells unflables festes Hostalets - Dia 27/07/2018 726,00

11-oct-18 ISABEL TRISTÁN TRISTÁNFRA. 1/18 SERVEI ASSESSORAMENT SELECCIO OBRES CONCURS DEPINTURA

200,00

26-oct-18 MANUEL SORIANO MESAFRA. 13/18 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO PORTA CORREDORA CORRALBOUS

1.185,80

9-nov-18 PEDRO GARCIAFRA.94 SUBMINISTRAMENT SUPORTS METALICS D'ANCORATGE PER AMODUL INICIACIO MANTENIMENT ESPAIS PUBLICS PROJECTE VALLET

199,65

9-nov-18 NURIA GARCIA BERGAFRA. 2018-88 Publicitat TARDOR FALDO 9 d'OCTUBRE i Publicitat FestivalCURTMETRATGES XS en revista ESPAI CARRAIXET

363,00

9-nov-18 NURIA GARCIA BERGAFRA. 2018-88 Publicitat TARDOR FALDO 9 d'OCTUBRE i Publicitat FestivalCURTMETRATGES XS en revista ESPAI CARRAIXET

121,00

16-nov-18 FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE FRA. 8141804406 SERVEI NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES - AGOST 2018 12,67

16-nov-18 FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE FRA. 9141804597 SERVEI NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES - SETEMBRE 2018 12,55

16-nov-18 BOXI MOBIL LEVANTE SLFRA. 2018-1736 LLOGUER SANITARIS QUIMICS FESTA AGRUPACIO DEPENYES

368,06

19-nov-18 PARROQUIA SANTA MARTA25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA PARA EL EJERCICIO 2018 JUNIORSAPOCALIPSIS

107,75

23-nov-18INGENIERIA Y GESTIÓN AGRARIAMEDIO AMBIENTAL, S.L.

FRA. IGM066/18 REALITZACIO INFORME TECNIC VALORACIO PARCEL.LES 201,230, 231 I 156 DEL POLIGON 6

423,50

23-nov-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAULFRA. 11920 SUBMINISTRAMENT GUANTS, GRANERES, ULLERES PROTECCIO IALTRE MATERIAL FERRETERIA DEPENDENCIES MUNICIPALS

415,76

17-dic-18 FALLA ANTIGA MURALLA 25% RESTO CONCEDIDO A LA FALLA ANTIGA MURALLA EJERCICIO 2018 817,50

17-dic-18CLUB ESPORTIU COR I MUNTANYAPUÇOL

IMPORTE TOTAL CONCEDIDO PARA "" ORGANIZACION TRAIL MONTAÑA ""EJERCICIO 2018

1.000,00

17-dic-18CLUB ESPORTIU COR I MUNTANYAPUÇOL

IMPORTE TOTAL SUBVENCION CONCEDIDA AL CLUB PARA EL EJERCICIO2018

240,00

19-dic-18 BAYARRI GARCIA MARCOSFRA.02/18 REDACCIO PROJECTE HABILITACIO INTERIOR SALA USOSMULTIPLES ESPAI VORAMAR

2.400,00

19-dic-18 BAYARRI GARCIA MARCOSFRA.02/18 REDACCIO PROJECTE HABILITACIO INTERIOR SALA USOSMULTIPLES ESPAI VORAMAR

504,00


FRA. 09181129100000039 RECTIFICATIVA DE FRA. 09180702010181721CONSUM E.E. Font Caminàs 1-1-bj

71,14

19-dic-18 U.T.E. BARRANCO DEL VADOFRA. 18001UP CERTIFICACIO NUM. 1 OBRA ACCES CV-3007 ZONARESIDENCIAL LA BARRACA SOBRE BARRANC DEL VADO

23.950,01

19-dic-18 FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE FRA. 9141805407 SERVEI NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES - NOVEMBRE 2018 41,39

20-dic-18INSITUFORM TECHNOLOGIES IBERICA,S.A.

FRA. 104 CERTIFICACIO NUM. 1 OBRA Rehabilitació col.lectors en PolígonIndustrial Campo Aníbal

164.653,70

21-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. ABR18-SG120-6 APORTACIO DESPESA INVERSIO SERVEIS GENERALSMANCOMUNITAT HORTA NORD - ABRIL 2018

241,25

21-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. MAR18-SG120-6 APORTACIO DESPESA INVERSIO SERVEIS GENERALSMANCOMUNITAT HORTA NORD - MARÇ 2018

241,25

21-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. MAI18-SG120-6 APORTACIO DESPESA INVERSIO SERVEIS GENERALSMANCOMUNITAT HORTA NORD - MAIG 2018

241,25

21-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. AGO18-SG120-VI APORTACIO SERVEIS GENERALS (DESPESA INVERSIO)MANCOMUNITAT HORTA NORD - AGOST 2018

185,34

21-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. SET18-SG120-VI APORTACIO SERVEIS GENERALS (DESPESA INVERSIO)MANCOMUNITAT HORTA NORD - SETEMBRE 2018

185,34

21-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. OCT18-SG120-VI APORTACIO SERVEIS GENERALS MANCOMUNITATHORTA NORD (DESPESA INVERSIO) - OCTUBRE 2018

185,34

21-dic-18 ABBE GLOBAL SLFRA. 181799 SUBMINISTRAMENT BANDERES EUROPA ESPAÑA I COMUNITATVALENCIANA PER A CASA CULTURA

210,78

21-dic-18 URGACEN VIENA 25 SLFRA. A-120 CERTIFICACIO NUM. 1 OBRES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICACP BISBE HERVAS

73.911,64

21-dic-18 URGACEN VIENA 25 SLFRA. A-121 CERTIFICACIO NUM. 2 OBRES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICACP BISBE HERVAS

110.867,46

28-dic-18INGENIERIA Y PREVENCION DERIESGOS SL

FRA. E206/18 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORAEFICIENCIA ENERGETICA CP BISBE HERVAS

605,00

28-dic-18 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.FRA. 2-10048458 SUBSCRIPCIO PUBLICACIO PRACTICA URBANISTICA ON LINE- DE 09-2018 A 08-2019

308,55

28-dic-18 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.FRA. 13-10048520 SUBSCRIPCIO PUBLICACIO EL CONSULTORCONTRATACION PUBLICA 360 COMPLETO - DE 09-2018 A 08-2019

1.487,09

28-dic-18 EXITIUM S.L.FRA. A1046 SERVEI DESTRUCCIO DOCUMENTACIO CONFIDENCIAL -OCTUBRE 2018

280,50

28-dic-18 EXITIUM S.L.FRA A1088 SERVEI DESTRUCCIO DOCUMENTACIO CONFIDENCIAL -OCTUBRE 2018

280,50

28-dic-18MG2 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS,S.L.U.

FRA. A-1800051 CERTIFICACIO NUM. 1 I UNICA OBRES ACCESIBILITAT EDIFICICLUB SOCIAL CAMP FUTBOL UD PUÇOL

16.484,62

28-dic-18 LEYDA GILABERT ANTONIOFRA.24/2018 ASSESSORAMENT JURIDIC CORPORACIO MUNICIPAL - OCTUBRE2018

996,17

28-dic-18 GOZALBEZ Y DIAZ, S.L. FRA. AB0000-5256 SERVEI CORREU URGENT - Setembre 2018 34,03

28-dic-18 LEFEBVRE - EL DERECHO S.A.FRA. RFL18-1110187 SUBSCRIPCIO Pack Mementos Administrativo / DerechoLocal

3.452,57

28-dic-18 ARCADIO A. LLOPIS JUESASFRA.2018/15 PROJECTE I COORDINACIO S.S. MODERNITZACIO ENLLUMENATPUBLIC PER CANVI VSAP A LED EN POL.IND. CAMPO ANIBAL

6.360,00

28-dic-18 ARCADIO A. LLOPIS JUESASFRA.2018/15 PROJECTE I COORDINACIO S.S. MODERNITZACIO ENLLUMENATPUBLIC PER CANVI VSAP A LED EN POL.IND. CAMPO ANIBAL

900,00

28-dic-18 MARIA ALMENARA FERRANDOFRA. 007 AUXILIAR TALLER ESTIMULACIO I RESPIR FAMILIAR AFACAM -NOVEMBRE 2018

440,44

28-dic-18 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L.FRA. 01-20180127 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO IL.LUMINACIO ARBREDE NADAL

2.994,23

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PAGO a 31/12/2018

28-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L..FRA.A 600 SUBMINISTRAMENT PLANOLS IMPRESSOS PLATJA PUÇOL ENCASTELLÀ I VALENCIÀ

302,50

28-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L..FRA.A 601 SUBMINISTRAMENT QUADRIPTICS EN PAPER RECICLAT DE LAFLORA DUNAR

363,00


FRA. 117/18 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORA DRENATGEAV MOLI DE VENT 1ª FASE

1.089,00

28-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA.A 603 SUBMINISTRAMENT TARGETES PARKING PER A POLICIA LOCAL 7,50

28-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA.A 604 SUBMINISTRAMENT IMANS PER A REGIDORIA MEDI AMBIENT 218,2828-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA.A 606 SUBMINISTRAMENT CALENDARIS DONANTS DE SANG 50,82

28-dic-18IMBESTEN GESTION INTEGRAL DEOBRAS Y SERVICIOS SL

FRA. 18138 CERTIFICACIO NUM. 2 OBRES millora accessibilitat Casa Cultura 29.496,91

28-dic-18 ABELLAN RUIZ FRANCISCAFRA. 96 SUBMINISTRAMENT DIARIS I REVISTES CASA CULTURA - NOVEMBRE2018

92,35

28-dic-18COMPAÑIA DE EMPLEO EINTEGRACION SL

FRA. 2018-573 SERVEI NETEJA PLATJA PUÇOL - AGOST 2018 15.670,99

28-dic-18 ESPERANZA GARCIA CUENCAFRA.115 SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA DONES I MENORS VICTIMESVIOLENCIA DE GENERE - OCTUBRE 2018

850,00

28-dic-18 ESPERANZA GARCIA CUENCAFRA.157 SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA DONES I MENORS VICTIMESVIOLENCIA DE GENERE - NOVEMBRE 2018

850,00

28-dic-18 AUTOS VALLDUXENSE SL FRA. F-1811017 SERVEI AUTOBUS - NOVEMBRE 2018 7.632,4328-dic-18 MEL DE CARAMEL, S.C. FRA. 3 SUBMINISTRAMENT MENUS EVENT U.O. MEDI AMBIENT 290,00

28-dic-18 U.T.E. BARRANCO DEL VADOFRA. 18002UP CERTIFICACIO NUM. 2 OBRA ACCES V-3307 A ZONARESIDENCIAL LA BARRACA SOBRE BARRANC DEL VADO

40.005,88

28-dic-18 MONTAJES BAIXAULI SLFRA. 1-000246 CERTIFICACIO NUM. 1 OBRA REMODELACIO C/MARQUERETTRAM ENTRE C/ RAFELBUNYOL I C/ JOSEP PALAMOS

3.941,91

28-dic-18 DISMOR, SLFRA.FVR18-4561 SUBMINISTRAMENT LLET, REFRESCOS I LICORS BAR CEAM -NOVEMBRE 2018

238,76

28-dic-18AFACAM ASOC FAMILIARESENFERMOS ALZHEIMER C.MORVEDRE

FRA. 04/2018 AMPLIACIO SERVEI UNITAT RESPIR MALALTS ALZEHEIMER ALSDIVENDRES - GENER A DESEMBRE 2018

760,00


FRA. 04/2018 AMPLIACIO SERVEI UNITAT RESPIR MALALTS ALZEHEIMER ALSDIVENDRES - GENER A DESEMBRE 2018

615,00


FRA.05/2018 SERVEI UNITAT RESPIR MALALTS ALZEHEIMER - GENER ADESEMBRE 2018

740,00

28-dic-18 GEOCIVIL, S.A.FRA. 18-107 CERTIFICACIO NUM. 2 OBRES REMODELACIO ESTANY PARCJOSEP MARIA RIBELLES

1.130,94


3.596,10


4.621,16

28-dic-18 ADALID PEREZ S.L.FRA. 0000111271 ASSEGURANÇA VEHICLE POLICIA LOCAL 2174-FRD - DE 03-09-2018 A 03-09-2019 - POLISSA 3021500266437

518,36

28-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181163299 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA CASACONSISTORIAL, DEL BOU I ESPAI JOVE - NOVEMBRE 2018

33,29

28-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181163299 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA CASACONSISTORIAL, DEL BOU I ESPAI JOVE - NOVEMBRE 2018

136,79

28-dic-18 GALO COLORS, SLFRA.P-36-2018 AJUDA GUARDERIA ANA MARIA ROMERO DÍAZ - DESEMBRE2018

102,50

28-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA, V181163331 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA E.S. LABARRACA, MARTINEZ COLL, CEAM I AULA RESTURACIO - NOVEMBRE 2018

77,95


9,59


7,05

28-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181163355 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA MAGATZEMBRIGADES NUM. 2 I EDIFICI VIP - NOVEMBRE 2018

33,08

28-dic-18 SAMPER Y LEJARZA SLU FRA.5.144 D SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL 219,46

28-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181163356 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA MAGATZEMBRIGADES - NOVEMBRE 2018

55,73

28-dic-18 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.FRA. 18-02645 REPARACIO SEMAFORS AV. ALFINACH - C/ SANCHIS GUARNER- DIA 20-11-2018

259,02

28-dic-18 ELECTRONIC TRAFIC, S.A.FRA. 18-02646 REPARACIO SEMAFORS DIVERSOS ENCREUAMENTS APAGATSPER TRONADES (AV. ALFINACH I CASERNA GUARDIA CIVIL)

95,08

28-dic-18GESTION DE COMUNICACIONESALTERNATIVAS, S.L. GCA

FRA.09240164 MANTENIMENT SISTEMA MISSATGES ALARMES LOCALSMUNICIPALS - NOVEMBRE 2018

49,74

28-dic-18SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DESEGUROS Y REASEGUROS

FRA. 10-712051522 ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL - DE 21-10-2018 A20-10-2019 - NUM POLISSA 44305650

28.978,95

28-dic-18 AULA DE LA BICIFRA. 7 Preparació i realització activitats reforç per a camins escolars (projecteBicicoleando)

2.952,40

28-dic-18 GONZALO TERRASA SALESFRA. 1-33 LLOGUER LOCAL PROJECTE VALLET C/ Ildefonso Fierro, 15 -DESEMBRE 2018

242,00

28-dic-18 REALE SEGUROS GENERALES S.A.FRA. 69000348934303C0613 ASSEGURANÇA PROJECTE VALLET - DE26/11/2018 A 15/12/2018 - Pòlissa: 1331800011617

266,44

28-dic-18 OFITEC, SCVLFRA. 2018-129 Assistència tècnica manteniment cadastre urbana - 4t TRIMESTRE2018

1.305,59

28-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1913 SERVEI NETEJA BAR CAMP DE FUTBOL 569,00


25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA AFACAM PARA EL EJERCICIO 2018 750,00

28-dic-18CENTRO MUSICAL E INSTRUCTIVOSANTA CECILIA PUÇOL

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA AL CENTRO MUSICAL SANTA CECILIA(GASTOS BANDA) EL EJERCICIO 2018

12.460,00

28-dic-18CENTRO MUSICAL E INSTRUCTIVOSANTA CECILIA PUÇOL

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA AL CENTRO MUSICAL SANTA CECILIA(INSTRUMENTOS) EL EJERCICIO 2018

630,00

28-dic-18FEDERACION DE SOCIEDADESMUSICALES COMUNIDAD VALENCIANA

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA A FEDERACION SOCIEDADESMUSICALES EJERCICIO 2018

75,00

28-dic-18ASSOCIACIÓ CULTURAL DECOMUNICACIÓ DE PUÇOL

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA PER L'ASSOCIACIO DE COMUNICACIODE PUÇOL EXERCICI 2018

54,00

28-dic-18 ACCIO ECOLOGISTA AGRO25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA PARA ASOCIACION AGRÓ ""CONVENIO CUSTODIA DE LA COSTERA "" EJERCICIO 2018

1.250,00

28-dic-18ASOCIACION AMAS DE CASA""""TYRIUS""""

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA PARA ASOCIACION AMAS DE CASATYRIUS EJERCICIO 2018

170,00

28-dic-18BORUMBAIA ASSOCIACIÓ MUSICALCULTURAL

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA A BORUMBARIA PARA EL EJERCICIO2018

425,00

Página 4 de 16





PAGO a 31/12/2018

28-dic-18FUNDACION SOLIDARIA DE LACOMUNITAT VALENCIANA TAI

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA A LA FUNDACION TAI PARA ELEJERCICIO 2018

425,00

28-dic-18 ASOCIACION POR TI MUJER25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA A LA FUNDACION POR TI MUJER PARAEL EJERCICIO 2018

150,00

28-dic-18 CLUB FRONTENIS PUÇOL25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA PARA EL EJERCICIO 2018 AL CLUBFRONTENIS

60,00

28-dic-18ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT AMB ELMON-ASOM

IMPORTE TOTAL SUBVENCION CONCEDIDA A ASOM PARA EL EJERCICIO2018

500,00

28-dic-18A.P.A. FUNDACION NUESTRA SEÑORAAL PIE DE LA CRUZ

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA EJERCICIO 2018 APA COLEGIOFUNDACION VIRGEN PIE DE LA CRUZ

194,25

28-dic-18A.P.A.COLEGIO PUBLICO OBISPOHERVAS

25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA EJERCICIO 2018 APA COLEGIO BISBEHERVAS

158,50

28-dic-18 AMPA IS PUÇOL 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA EJERCICIO 2018 APA INSTITUO 329,5028-dic-18 AMPA COLEGIO PUBLICO JAUME I 25% RESTO SUBVENCION CONCEDIDA EJERCICIO 2018 APA JAUME I 254,25

31-dic-18 DISTRIBUIDORA BAUTISTA PLANES,S.L.FRA. 2018002239D MENYS FRA ABONAMENT 2018002260D SUBMINISTRAMENTPRODUCTES ALIMENTACIO FESTA PROJECTE VALLET

157,61

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. OCT18-SG560 APORTACIO GOSSERA MANCOMUNITAT HORTA NORD -OCTUBRE 2018

1.470,65

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. OCT18-SG510 APORTACIO SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT HORTANORD - OCTUBRE 2018

2.601,12

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. OCT18-SG540 APORTACIO SERVEIS ESPORTIUS MANCOMUNITATHORTA NORD - OCTUBRE 2018

437,87

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. OCT18-SG120 APORTACIO SERVEIS GENERALS MANCOMUNITAT HORTANORD (DESPESA CORRENT) - OCTUBRE 2018

9.619,80

31-dic-18EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,S.A.

FRA. 3581655 SERVEIS PRESTATS EN INSTAL.LACIONS CENTRE C.R.I.S. MASDE MUR - DESEMBRE 2018

17.458,98

31-dic-18 SAMUEL GIL TORMOFRA. 18477 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CALEFACCIO CP BISBEHERVAS

1.821,05

31-dic-18 SAMUEL GIL TORMO FRA. 18478 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CALEFACCIO CP JAUME I 780,45

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAULFRA.11961 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA POLIESPORTIUMUNICIPAL

88,82

31-dic-18 MICHALIS SLFRA.T20168009 SUBMINISTRAMENT MATERIAL LLANTERNERIA PISCINAMUNICIPAL

240,31

31-dic-18 NANCY ELISABET CIRAUDOFRA.28/2018 CLASSES PILATES I ENTRENAMENT FUNCIONAL - NOVEMBRE2018

2.013,39

31-dic-18 CLUB TENIS PUÇOL FRA.08/2018 CLASSES TENIS - NOVEMBRE 2018 2.500,0031-dic-18 CLUB BALONMANO PUCOL FRA. NOV-18 CLASSES HANDBOL - NOVEMBRE 2018 650,0031-dic-18 CLUB BALONMANO PUCOL FRA. OCT-18 CLASSES HANDBOL - OCTUBRE 2018 650,0031-dic-18 CLUB GIMNASIA RITMICA PUÇOL FRA. OCT-18 CLASSES GIMNASTICA RITMICA - OCTUBRE 2018 950,0031-dic-18 CLUB GIMNASIA RITMICA PUÇOL FRA. NOV-18 CLASSES GIMNASTICA RITMICA - NOVEMBRE 2018 950,0031-dic-18 CLUB ESPORTIU BASQUET PUÇOL FRA.20 CLASSES BASQUET - OCTUBRE 2018 825,0031-dic-18 CLUB ESPORTIU BASQUET PUÇOL FRA.21 CLASSES BASQUET - NOVEMBRE 2018 825,0031-dic-18 CLUB D'ATLETISME PUÇOL FRA.11/2018 CLASSES ATLETISME - NOVEMBRE 2018 1.150,0031-dic-18 CLUB TRIATLON PUÇOL FRA.8/18 CLASSES TRIATLO - NOVEMBRE 2018 1.260,0031-dic-18 ESTEVE SUBIES VICENTE FRA.190 SESSIONS FISIOTERAPIA HIPOPRESIVA - NOVEMBRE 2018 810,0031-dic-18 CLUB FUTBOL SALA PUÇOL FRA.08/18 CLASSES FUTBOL SALA - NOVEMBRE 2018 1.990,00

31-dic-18SERVICIO DE CONTENEDORESHIGIENICOS SANITARIOS SAU

FRA.89F091168 SUBMINISTRAMENT MOPA POLIESPORTIU - NOVEMBRE 2018 44,59

31-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIAFRA.A0012018572 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA I PINTURA CAMPDE FUTBOL

17,65

31-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA FRA.A0012018577 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA POLIESPORTIU 29,00

31-dic-18 C.E.F. WASHI, S.L.FRA. 257/18 MONITOR RECOLZAMENT CENTRE DE DIA MARTINEZ COLL -NOVEMBRE 2018

341,88

31-dic-18 C.E.F. WASHI, S.L. FRA. 258/18 SERVEI LUDOTECA - NOVEMBRE 2018 1.203,40

31-dic-18 GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.FRA. C089_0114087295_0199 ASSEGURANÇA ADDICIONAL ACCIDENTSCENTRE DIA - D'1-12-2018 A 30-11-2019 - POLISSA: CA37691962

113,40

31-dic-18 GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.FRA. C089_0114087284_0199 ASSEGURANÇA ACCIDENTS ALUMNES CENTREDE DIA - D'1-12-2018 A 30-11-2019 - POLISSA: CA37691949

680,38

31-dic-18 AMBULANCIAS VALLADA S.L FRA. 2018-0180 SERVEI AMBULANCIA GRAN FONS - Dia 7 d'abril de 2018 416,0031-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA. A-597 EDICIO PERIODIC LOCAL NUM 201. - NOVEMBRE 2018 1.123,2031-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA.A 6021 SUBMINISTRAMENT COPIES FOTO COL.LEGI 7,62

31-dic-18 VICENTE ALMELA E HIJOS, S.C.FRA.C -48/2018 SERVEI TRANSPORT CORRALS BOU DE C/ CASTELLMORVEDRE A ANTIC CAMP DE FUTBOL

353,93

31-dic-18 LLUCH NAVARRO JUAN MIGUEL FRA. 201836 Focs Artificials Festivitat de Sant Miquel 2018 250,0031-dic-18 GONZALO ALCACER S.L. FRA.2133 1 SUBMINISTRAMENT MICROONES CP BISBE HERVAS 129,00

31-dic-18 VICENTE BAYARRI ALMENARAFRA.FAC00046 DESMUNTATGE MAQUINARIA ELEVADORA I INSTAL.LACIOSPLIT REFRIGERACIO EN PARET POLIESPORTIU

798,60

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA V181163354 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA AREA ESPORTS -NOVEMBRE 2018

35,11

31-dic-18SERVICIOS DE MANTENIMIENTOINDUSTRIAL L'HORTA NORD SL

FRA. 808001851 SUBSTITUCIO SONDA TEMPERATURA I HUMITATDESHUMECTADORA PISCINA MUNICIPAL

889,23

31-dic-18 MICRO AMBIENTE S.L. FRA. 1-011925 Controls analítics Piscina Convertible Municipal 869,75

31-dic-18 DE CAMPOS RIBES SERGIOFRA. 10/18 SERVEI MONITOR REPARACIO I PINTURA ESTRUCTURESMETALIQUES - DE 26-11 A 14-12-2018

1.249,99

31-dic-18 DIPSICO SL FRA. 382035 SUBMINISTRAMENT PUBLICACIONS GABINET PSICOPEDAGOGIC 1.849,54

31-dic-18 MOBILIAR S.L. FRA. 1FVC8/1709 SUBMINISTRAMENT CADIRES ESPAI JOVE 1.452,0031-dic-18 GREGORI ROMERO GRACIA LOURDES FRA. D/00689 DESPESES FORMALITZACIO PRESTEC 356,0131-dic-18 VILLAR AMIGO VICENTE FRA. 61 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL JENNY XIOMARA BARRERA 169,5531-dic-18 WINTON IBERICA, S.A. FRA. 18/543 SERVEI DESINSECTACIO CLAVEGUERAM - DESEMBRE 2018 1.361,25

31-dic-18 POLICLINICA XAMA SALUD, S.L.FRA. 180191 Programa Atenció I Integració social servei AMICS - Novembre iDesembre 2018

2.000,00

31-dic-18ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSALEN ESPAÑA

FRA. 006890560561 ASSEGURANÇA EDIFICI POLICIA LOCAL - DE 15-12-2018 A14-12-2019 - NUM. POLISSA 49597610

931,38

31-dic-18 WINTON IBERICA, S.A.FRA. 18-544 SERVEI DESRATITZACIO, DESINSECTACIO I DESINFECCIOCOL.LEGIS PUBLICS - DESEMBRE 2018

435,60

31-dic-18 WINTON IBERICA, S.A. FRA. 18-545 SERVEI DESRATITZACIO CLAVEGUERAM - DESEMBRE 2018 825,0031-dic-18 WINTON IBERICA, S.A. FRA. 18-546 SERVEI DESMOSQUITACIO - DESEMBRE 2018 613,2831-dic-18 JULIO JAVIER LUCIA GOMEZ FRA. F/52 SERVEI SONORITZACIO FIRA INTERCULTURAL EL VALLET 399,3031-dic-18 VILLAR FABRA ALFREDO FRA. 8/18 VI D'HONOR FESTIVITAT DEL PILAR 250,00

31-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L..FRA. A645 SUBMINISTRAMENT CARTELLS FIRA DE NADAL ASSOCIACIO DECOMERCIANTS DE PUÇOL

13,35

Página 5 de 16





PAGO a 31/12/2018

31-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L..FRA. A645 SUBMINISTRAMENT CARTELLS FIRA DE NADAL ASSOCIACIO DECOMERCIANTS DE PUÇOL

150,00

31-dic-18 MATHENA PRODUCCIONESFRA. 161 LLOGUER BOLA DE NEU UNFLABLE I CERTIFICAT INSTAL.LACIO PERA FIRA DE NADAL

968,00

31-dic-18 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L.FRA.20180135 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES FESTES NADAL DEL VALLETEN PÇA. GLORIA FUERTES

194,86

31-dic-18 PHI SALUD NATURAL, S.L. FRA. 82 SERVEI TERAPEUTA OCUPACIONAL - DESEMBRE 2018 872,3331-dic-18 LLACER SANCHIS FRANCISCA FRA. 22 SUBMINISTRAMENT APAT NADAL 2018 390,0031-dic-18 BURGOS ORTI AMPARO (FARMACIA) FRA. 117 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL JOSE MARIA SILVA LIMAS 1.777,75

31-dic-18 ECO-TOILETS S.L.U.FRA. 002018-199 LLOGUER SANITARIS QUIMICS FIRA DE NADAL - DE 15 A 17-12-2018

261,36

31-dic-18 ABAD SANCHIS SUSANAFRA. 4566 NOTA SIMPLE REGISTRE PROPIETAT FINCA REGISTRAL NUM. 2724EXP. 2801-2018-004786

3,64

31-dic-18 JOAQUIN MIRA HERNANDEZFRA. 2018-2018-22 Redacció projecte, direcció facultativa i coordinació S.S. obresreasfaltat vies P.I. Campo Aníbal

3.680,37


FRA. 268/19 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES REHABILITACIOCOL.LECTORS POL. IND. CAMPO ANIBAL

10,69



331,28



430,30



377,23

31-dic-18 CONTENUR, S.L. FRA. R6-18601260 MANTENIMENT AREES JOC INFANTIL - DESEMBRE 2018 1.174,2031-dic-18 GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 FRA. 2018-600 ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA - DESEMBRE 2018 832,18

31-dic-18 JUAN IGNACIO SALVADOR TURMOFRA. 18-2135 NOU DISSENY CATALEG ESPAI D'ART 2019 I Maquetació catàleg""Mirades Vives""

605,00

31-dic-18 JOSE LUIS CANDELA ALBA FRA A/47 VI D'HONOR PREMIS VILA DE PUÇOL - DIA 05-10-2018 330,4031-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1905 SERVEI NETEJA COL.LEGIS PUBLICS - NOVEMBRE 2018 13.862,97

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321282775159 CONSUM GAS CEAM - DE 09/08 A 06/10/2018 - CUPSES0222120063231349LK

21,04

31-dic-18 PODAVALTI SLTRACTAMENT ENDOTERAPIA PER A COMBATRE TOMICUS I PROCESSONARIAPINS CP LA MILOTXA

756,25

31-dic-18 FREE AUTONOMOS S. COOP.FRA. 3934/2018 DISSENY I MAQUETACIO REVISTA ACCIO COMUNITARIAPROJECTE VALLET - PIISCL/2018/1/46

302,50

31-dic-18 NOVATILU, SLU FRA. N-5361 SUBMINISTRAMENT BANCS PER A PARCS I JARDINS 2.500,8331-dic-18 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI FRA 76 ACTUACIO MUSICAL CEAM - DIA 15-12-2018 165,52

31-dic-18 ASIMUNFRA. 1 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS FESTA INTERCULTURAL PROJECTEVALLET - EXP. PIISCL/2018/1/46

219,12

31-dic-18 EQUALITY MOMENTUM S.L. FRA. 2018-52 PIa d'Igualtat Puçol II (1ª fase realització diagnòstic) 3.630,0031-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1989 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - DESEMBRE 2018 1.097,7731-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1989 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - DESEMBRE 2018 1.011,5631-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1989 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - DESEMBRE 2018 2.411,5531-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1989 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - DESEMBRE 2018 419,8731-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1989 SERVEI NETEJA LOCALS MUNICIPALS - DESEMBRE 2018 252,9031-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1990 SERVEI NETEJA CENTRE D'ACOLLIDA - DESEMBRE 2018 24,20

31-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SLFRA. A-1991 SERVEI NETEJA BENESTAR SOCIAL, MARTINEZ COLL I MERCATMUNICIPAL - DESEMBRE 2018

404,91


202,02


303,47


303,47

31-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SLFRA. A-1992 SERVEI NETEJA VESTUARIS BRIGADA D'OBRES - DESEMBRE2018

303,47

31-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1993 SERVEI NETEJA CEAM - DESEMBRE 2018 17,2731-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1993 SERVEI NETEJA CEAM - DESEMBRE 2018 1.034,52

31-dic-18 GERMAN JARA DOMINGOFRA.67 SUBMINISTRAMENT XOCOLATA, SUCRE, GALETES, CAFE I LLET BARCEAM - OCTUBRE 2018

255,20

31-dic-18 GERMAN JARA DOMINGOFRA.74 SUBMINISTRAMENT LLET, INFUSIONS, CAFE, SUCRE, XOCOLATA IGALETES BAR CEAM - NOVEMBRE 2018

269,50

31-dic-18 VASATOVA KATERINA FRA. 8 VI D'HONOR EXPOSICIO ALEXIS DIAZ 57,7531-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA. A648 SUBMINISTRAMENT CARTELLS CONCERT SOLIDARI I SAXEM 46,59

31-dic-18SEGURINTER SISTEMAS DESEGURIDAD,S.L.

FRA. C107/3603 MANTENIMENT ALARMA CASA CULTURA - DESEMBRE 2018 AFEBRER 2019

67,76

31-dic-18 FERRETERIA SERRANS SL FRA. 1033 SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA RESTAURACIO DE MOBLES 413,67

31-dic-18 CRESPO CASTELLOTE MANUEL FRA. 13/2018 CLASSES ROCK - DESEMBRE 2018 1.621,4031-dic-18 ACCIO ECOLOGISTA AGRO FRA. 16 Tres visites guiades programa Tardor a la platja de Puçol 1.665,5731-dic-18 IDILIO CRESPO S.L. FRA. F18-167 PROGRAMACIO CINEMA CASA CULTURA - DESEMBRE 2018 2.829,3831-dic-18 GRECOS SALUD SL FRA. 800834 REPARACIO MICROONES CEAM 20,2931-dic-18 GRECOS SALUD SL FRA. 800834 REPARACIO MICROONES CEAM 156,8231-dic-18 NANCY ELISABET CIRAUDO FRA.29/2018 CLASSES BALLS DE SALÓ - DESEMBRE 2018 0,0131-dic-18 NANCY ELISABET CIRAUDO FRA.29/2018 CLASSES BALLS DE SALÓ - DESEMBRE 2018 476,22

31-dic-18 DANI MIQUEL ANTICHFRA. 2018-153 Actuació de Dani Miquel i els Ma·Me·Mi·Mo·Músics a la Casa deCultura de Puçol - Dia 28 de desembre 2018

1.210,00

31-dic-18 AITOR CABALLER JUAN FRA. 00035 CLASSES TEATRE - DESEMBRE 2018 1.344,44

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. OCT18-SG401 APORTACIO NETEJA VIARIA MANCOMUNITAT HORTANORD - OCTUBRE 2018

24.383,84

31-dic-18COMUNIDAD VECINOS AVDA.CATALUÑA, 21

DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 21 - 4T TRIMESTRE2018

108,00


DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 23 - 4T TRIMESTRE2018

210,00

31-dic-18 EDIFICIO C/JOANOT MARTORELL, 6DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ JOANOT MARTORELL, 6 (EDIFICI) -NOVEMBRE-DESEMBRE 2018

118,04

31-dic-18 EDIFICIO C/JOANOT MARTORELL, 6DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ JOANOT MARTORELL, 6 (EDIFICI) -NOVEMBRE-DESEMBRE 2018

123,48

31-dic-18COMUNIDAD VECINOS JOANOTMARTORELL, 6

DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ JOANOT MARTORELL, 6(SUBCOMUNITAT) - 4T TRIMESTRE 2018

999,18


DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 17 - 4t TRIMESTRE2018

270,00

Página 6 de 16





PAGO a 31/12/2018

31-dic-18COMUNITAT PROPIETARIS C/ PAREBUENAVENTURA, 1

DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS C/ PARE BUENAVENTURA, 1 -NOVEMBRE-DESEMBRE 2018 I DERRAMA EXTRAORDINARIA

160,00


DESPESES COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 19 - 4t TRIMESTRE2018

135,00

31-dic-18COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ PALAU,8

DESPESES NETEJA PATI, REPLANELL I TRAM ESCALA COMUNITATPROPIETARIS C/ PALAU, 8 - 4t TRIMESTRE 2018

100,00

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. NOV18-SG560 APORTACIO GOSSERA MANCOMUNITAT HORTA NORD -NOVEMBRE 2018

1.470,65

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. NOV18-SG510 APORTACIO SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT HORTANORD - NOVEMBRE 2018

2.601,12

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. NOV18-SG540 APORTACIO SERVEIS ESPORTIUS MANCOMUNITATHORTA NORD - NOVEMBRE 2018

437,87

31-dic-18 C.E.F. WASHI, S.L. FRA. 271/18 MONITOR RECOLZAMENT CENTRE DE DIA - DESEMBRE 2018 256,4131-dic-18 C.E.F. WASHI, S.L. FRA. 270/18 SERVEI LUDOTECA - DESEMBRE 2018 1.203,4031-dic-18 C.E.F. WASHI, S.L. FRA. 272/18 ESCOLA DE NADAL - DIES 26,27,28 I 31 DESEMBRE 2018 3.708,52

31-dic-18 C.E.F. WASHI, S.L.FRA. 276/18 ORGANITZACIO ACTIVITATS OCI PER A JOVENS EN ESPAI JOVEDE PUÇOL - DIA 27-12-2018

1.996,50

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0477 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA -AGOST 2018

1.754,42

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0540 SUBMINISTRAMENT OLI PER A LES PAELLES I MOSCATELPER A NIT D'ALBAES

1.020,90

31-dic-18ALBEROLA, ORTIZ Y SANCHEZ,ASOCIADOS S.L.

FRA. 18-233 Servei d'intermediació Hipotecária - DESEMBRE 2018 605,00

31-dic-18GAM ESPAÑA SERVICIOS DEMAQUINARIA SLU

FRA. 170572 LLOGUER GRUA PARCS I JARDINS - DESEMBRE 2018 1.124,39

31-dic-18 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.FRA. IR-2018-000125449 SERVEI GRAVACIO CRIDADES POLICIA LOCAL I ADSLLOCALS MUNICIPALS - DE 21-11 A 20-12-2018

211,99

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0642 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADAD'OBRES - OCTUBRE 2018

1.886,88

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0555 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLESNOTIFICADORS - SETEMBRE 2018

266,51

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0609 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIALOCAL - OCTUBRE 2018

984,14

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0626 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLESNOTIFICADORS - OCTUBRE 2018

245,02

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0545 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADAD'OBRES - SETEMBRE 2018

1.974,93

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0557 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIALOCAL - SETEMBRE 2018

1.082,46

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0713 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLESNOTIFICADORS - NOVEMBRE 2018

193,15

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0687 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADAD'OBRES - NOVEMBRE 2018

1.269,04

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. RES18-0685 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIALOCAL - NOVEMBRE 2018

836,57

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321285045065 CONSUM GAS CEAM - DE 07/10/2018 A 07/12/2018 -CUPS ES0222120063231349LK

296,05

31-dic-18 ESPECTACULOS TALIA, S.L.FRA. 18-418 ANIMACIO I TALLERS MENUT NADAL - DIES 22-23 I 29 DESEMBRE2018

2.873,75

31-dic-18PRODUCCIONES ARTISTICAS APOLOSL

FRA. 2018232 OBRA TEATRE INFANTIL LA VARITA MAGICA, JOCS ICERTIFICATS MUNTATGE UNFLABLES - DIES 22-23-29 i 30 DESEMBRE

1.875,50

31-dic-18 FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE FRA. 9141805924 SERVEI NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES - DESEMBRE 2018 21,09

31-dic-18 JUAN CARLOS GOMEZ MONTOLIU FRA. 18-181 Actuació Mag Carlos Chovar i Parc infantil Lolin MENUT NADAL 2018 2.601,50

31-dic-18 TOT ANIMACIO SL FRA. 0-592 SERVEI ESCOLA MATINERA - NOVEMBRE 2018 5.830,00

31-dic-18 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.FRA. 002OCV1808-0003 CERTIFICACIO ULTIMA OBRES CONSTRUCCIOCOBERTA SOLAR PLATJA

15.008,30

31-dic-18INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL PER ALBENESTAR, S.L.

FRA. 181626 SERVEI RECOLZAMENT DOMICILIARI CORRESPONENT APERSONES DEPENDENTS - SETEMBRE 2018

972,77

31-dic-18 GEOCIVIL, S.A.FRA. 18-70 OBRES RENOVACIO CANONADA DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE AV.ALFINACH ENTRE C/ RAFELBUNYOL I C/ PALAMOS

4.071,54

31-dic-18 SAMPER Y LEJARZA SLU FRA: 4410 SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL 273,78

31-dic-18 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.FRA. 002OCV1810-0021 INCREMENT OBRA REASFALTATGE CARRERS ZONAC/ALACANT I C/ ILDEFONSO FIERRO

2.904,00


FRA. 181815 SERVEI RECOLZAMENT DOMICILIARI CORRESPONENT APERSONES DEPENDENTS - OCTUBRE 2018

2.251,60

31-dic-18 CONTENUR, S.L.FRA. R6-18601020 MANTENIMENT I CERTIFICACIO AREES JOC INFANTIL -OCTUBRE 2018

4.256,07

31-dic-18 RICOH ESPAÑA, SLUFRA. 842226018 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES AJUNTAMENT - OCTUBRE2018

619,94

31-dic-18 RICOH ESPAÑA, SLUFRA. 842225858 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES AJUNTAMENT - OCTUBRE2018

481,48

31-dic-18 CUBERO MAQUINARIA S.L.U FRA. 51 TREBALLS MARTELL CP BISBE HERVAS - DIA 23/03/2018 77,44

31-dic-18 CANON ESPAÑA, S.A.FRA. 401347141 SERVEI AVISOS AUTOMATICS FOTOCOPIADORES POLICIALOCAL - AGOST-OCTUBRE 2018

22,74

31-dic-18 MIR ARNAU RAFAELFRA.0049/2018 SUBMINISTRAMENT ESCULTURA DISSENY MENCIO ESPECIALJORNADES TAURINES

30,25

31-dic-18 MONTESINOS COLLADO ALEJANDROFRA. 011/18 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES REMODELACIO C/MARQUERET TRAM RAFELBUNYOL-JOSEP PALAMOS

151,25

31-dic-18 ALPUENTE SORIANO JOSEFRA. FC18-1277 REPARACIO LLUMS I ESPILL VEHICLE BRIGADA D'OBRES 8346HJX

146,41

31-dic-18 V&Z FORMACION FRA.20182 TALLER MINECRAFT 240,0031-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA.2771 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO AV. ALFINACH 16,34

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L.FRA. 2772 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO BRIGADA D'OBRES ISERVEIS

12,97

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA.2773 TREBALLS GRUA TRANSPORT PASAREL.LES PLATJA 163,3531-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA.2774 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO C/ BARRACA 10,19

31-dic-18 JUAN JOSÉ IRANZO BORRASFRA.80/18 FABRICACIO I SUBMINISTRAMENT SUPORTS METALICS PER ATRANSPORT PASAREL.LES PLATJA

1.234,20

31-dic-18 JUAN JOSÉ IRANZO BORRASFRA.81/18 SUBMINISTRAMENT PLANXES METALIQUES AMB FRONTISSES PERA CAMI FONDO

326,70

31-dic-18 JUAN JOSÉ IRANZO BORRAS FRA.82/18 SUBMINISTRAMENT TRAPA PER A C/ COLLIDORS 320,65

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PAGO a 31/12/2018

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL FRA.11963 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CP BISBE HERVAS 98,81

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAULFRA. 11964 SUBMINISTRAMENT GRANERES I ALTRE MATERIAL FERRETERIADEPENDENCIES MUNICIPALS

86,21

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAULFRA. 11962 SUBMINISTRAMENT GRANERES I ALTRE MATERIAL FERRETERIABRIGADA OBRES I SERVEIS

47,80

31-dic-18 ALMENARA DOMINGO FRANCISCOFRA. 000029 TREBALLS RETROEXCAVADORA PER A OBRIR GOLA L'ESTANY -DIES 14,15,17,19, 20 I 21 DE NOVEMBRE 2018

592,90

31-dic-18CARPINTERIA HERMANOS AUCEJOBOSCH, S.L.

FRA. 425/18 CANVI PANY CP JAUME I 68,67


FRA.426/18 REPARACIO PERSIANA CP LA MILOTXA 76,84

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SL FRA.2018-P-854 SUBMINISTRAMENT PILES PER A L'ESPAI JOVE 3,61

31-dic-18 TALLERES BROSETA,S.L. FRA. 1000 SUBMINISTRAMENT Pilot rotatiu magnètic per a tractor brigada d'obres 107,45

31-dic-18 GUMER CLARAMUNT E HIJOS SLFRA.10056 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES FITOSANITARIS PARCS IJARDINS

961,40


FRA. 0000166624 LLOGUER PLATAFORMA ELEVADORA GRUA PARCS IJARDINS - NOVEMBRE 2018

221,23


FRA. 0000166624 LLOGUER PLATAFORMA ELEVADORA GRUA PARCS IJARDINS - NOVEMBRE 2018

322,06

31-dic-18 RICOH ESPAÑA, SLUFRA. 842259798 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES AJUNTAMENT -NOVEMBRE 2018

414,64

31-dic-18 QUER SYSTEM, S.L FRA. FRA1218-2044 Manteniment CORREU ELECTRONIC I WEBMAIL 2017 1.939,99

31-dic-18 RICOH ESPAÑA, SLUFRA. 842268660 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES AJUNTAMENT -NOVEMBRE 2018

339,86

31-dic-18 VICENTE ALMELA E HIJOS, S.C.FRA. C-55/2018 SERVEI TRANSPORT CASETA MINUSVALIDS PLATJA DE LACOSTERA A ANTIC CAMP DE FUTBOL

196,63

31-dic-18 VICTOR TORMO, S.L.FRA. N18-382 EXECUCIO LOSA ARMADA PER A REFORÇ PAS INTERIOR IEXECUCIO CAMERA PER A POU REGISTRE AV. MOLI DE VENT

9.536,46

31-dic-18 AUTOMATISMOS COSMAR, SL FRA.2981861 REPARACIO FINESTRA CEAM 59,90

31-dic-18 AUTOMATISMOS COSMAR, SLFRA. 29181862 FABRICACIO I MUNTATGE BARANETA AV. FONT DE MORA - C/COLON

374,11

31-dic-18 GUMER CLARAMUNT E HIJOS SL FRA.10171 SUBMINISTRAMENT HERBICIDA PARCS I JARDINS 227,70

31-dic-18 RICOH ESPAÑA, SLUFRA. 842269354 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA RECOLZAMENT O.M. -NOVEMBRE 2018

503,17

31-dic-18 TALLERES BROSETA,S.L. FRA. 000605 Reparació tractor brigades 6474-BGP 185,2631-dic-18 TALLERES BROSETA,S.L. FRA. 000605 Reparació tractor brigades 6474-BGP 294,37

31-dic-18 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.FRA. CI0913331725 CONSUM TELEFONS PROJECTE VALLET - DE 08-11 A 07-122018

48,29

31-dic-18 IDC FORMACION FRA. A-2018/A/18379 LLOGUER MATERIAL INFORMATIC - DESEMBRE 2018 387,2031-dic-18 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. FRA. CI0913440391 CONSUM TELEFONS AJUNTAMENT - DE 15-11 A 14-12-2018 820,65

31-dic-18 SPECIALIST COMPUTER CENTRE SLFRA. CV19/001323 Manteniment HW equipos HP servidors informàtics - DE 15-12-2018 A 14-03-2019

1.089,00

31-dic-18 SANCHEZ MORALES JAVIER FRA.568 REPARACIO SEQUIA C/ RIU PALANCIA 2.676,25

31-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L..FRA. A656 SUBMINISTRAMENT SUPLEMENT PROJECTE VALLET EN PERIODICLOCAL DESEMBRE 2018

295,36

31-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L..FRA. A650 SUBMINISTRAMENT CARTELLS I FLYERS CAMPANYA MENUTNADAL

444,07

31-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L..FRA. A646 SUBMINISTRAMENT FOREX I CARTELLS PER A EXPOSICIO SERVEIDE RECOLZAMENT DOMICILIARI

93,90

31-dic-18 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L.FRA. 20180133 PUJAR APICULTOR AMB CAMIO-CISTELLA PATI CP BISBEHERVAS

43,56


FRA. E203/18 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORAACCESIBILITAT VORERES EXISTENTS EN PUÇOL

302,50


FRA. E200/18 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES REASFALTATCARRERS ZONA C/ ALACANT I C/ ILDEFONSO FIERRO

423,50


FRA. E199/18 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES CONDICIONAMENTCAMI DEL TIR A PUÇOL

363,00

31-dic-18CONTROL CALIDAD EN EDIFICACION YOBRA PUBLICA SL

FRA. 2018.A.99 PROVES TANCAMENT EXTERIOR I ESCORRENTIESFINESTRES CP BISBE HERVAS

532,40

31-dic-18 LABORATORIO ECHEVARNE S.A. FRA.2181050783 ANALITIQUES FARMACS I AL.LUCINOGENS POLICIA LOCAL 66,5531-dic-18 GRANS RODES CUBERO, S.L. FRA.00718 REPARACIO PUNXADA VEHICLE BRIGADES 4113-GXR 14,5231-dic-18 GRANS RODES CUBERO, S.L. FRA.00729 REPARACIO PUNXADA VEHICLE POLICIA LOCAL 8283-JXF 38,7231-dic-18 CUBERO MAQUINARIA S.L.U FRA. 215 SERVEI AGRANADORA PLUGES DIA 22/11/2018 290,40

31-dic-18 CALDERONA VIVA,S.L.FRA. BotanicoIlustrado-231218 RUTA TEATRALITZADA PER CASC ANTIC DEPUÇOL - DIA 23-12-2018

880,00

31-dic-18 SAMPER Y LEJARZA SLU FRA.5485 SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL 228,45

31-dic-18 MED SEGURIDAD S.AFRA. A-2018/A/180569 SERVEI SEGURETAT CP BISBE HERVAS - NOVEMBRE2018

1.806,83

31-dic-18 MED SEGURIDAD S.AFRA. A-2018/A/180603 SERVEI SEGURETAT CP BISBE HERVAS - DESEMBRE2018

5.031,18

31-dic-18SOLUCIONES MUSICALESVALENCIANAS S.L.

FRA.061635 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO FOCUS ESPAI JOVE 998,25

31-dic-18 ORACLE SERVICIOS DE SOPORTE S.L.FRA. 2001589 MANTENIMENT SERVIDOR BASE DE DADES - DE 27-NOV-2018 A26-NOV-2019

1.578,37

31-dic-18TELEFONICA, SCDAD.OPERADORA DESERVICIOS DE TELECOMUNICACIO

FRA. 60-L855-001121 SERVEI TELECOMUNICACIONS AJUNTAMENT -DESEMBRE 2018

425,77

31-dic-18 TRANSTEL SAFRA. 18A-009763 RENTING VEHICLES POLICIA LOCAL 8283-JXF I 2611-JWH -DESEMBRE 2018

1.715,78

31-dic-18 EDO MORENO JUAN FRA. F-823 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA PER A L'EPA 618,00

31-dic-18 CLARAMUNT FERNANDEZ M DOLORES FRA. M8/0086 SUBMINISTRAMENT MOBILIARI CENTRE DE DIA MARTINEZ COLL 2.930,00

31-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 501 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL CAROLINA ANDRES 1.164,0031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 502 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL DAVID RAYA 162,0031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 500 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL BEATRIZ JIMENEZ 362,2531-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 503 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL DESIREE CALAFORRA 494,7031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 504 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL DOLORES MOLLA 886,9031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 505 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL FADILA SBAITTI 371,7031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 506 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL FRANCISCO JAVIER MORENO 555,1231-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 507 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MILAGROS LILLO 141,5531-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 508 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MOURAD BENKADDOUR 308,4031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 510 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL SILVIA TORRES 193,00

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PAGO a 31/12/2018


FRA. 182203 SERVEI RECOLZAMENT DOMICILIARI - DESEMBRE 2018 26.473,12


FRA. 182203 SERVEI RECOLZAMENT DOMICILIARI - DESEMBRE 2018 292,32

31-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 509 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL YOLANDA DIAZ 568,9031-dic-18 MORENO SANCHO ANTONIO FRA. 202 AJUDA MEDICAMENTS GEMMA MORALES 311,5031-dic-18 MORENO SANCHO ANTONIO FRA. 201 AJUDA MEDICAMENTS A. J. HEREDIA 168,0031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 91 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL YASMINA CORACHAN 845,7431-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 90 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL FADILA SPAITEI 212,7531-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 81 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MODOU CEESAY 717,6031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 82 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MANUELA GOMEZ ASTASIO 766,5031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 83 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL BEGOÑA RUIZ 157,0031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 84 AJUDA MEDICAMENTS INMACULADA GALCERA 73,8031-dic-18 MORENO SANCHO ANTONIO FRA. 197 AJUDA MEDICAMENTS REMEDIOS FRANCH 177,9531-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 85 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL SONIA PALOP 4,7031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 85 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL SONIA PALOP 309,6031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 87 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MADOU CEESAY 287,0531-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 88 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL DESIREE BERMUDEZ 786,2531-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 80 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL NEREA RODRIGUEZ 526,7031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 92 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL CRISTINA RUIZ 140,6531-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 94 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MONICA ABAD 211,2031-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 96 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL MARIA JOSE POCOVI MEDINA 820,80

31-dic-18 JOAQUIN MIRA HERNANDEZFRA. 2018-19 Redacció projecte,direcció facultativa i coordinació seguretat i salutreasfaltat camins Ullals i Acotament

1.426,48

31-dic-18 JOAQUIN MIRA HERNANDEZFRA. 2018-20 Projecte, direcció facultativa i coordinació SS Reasfaltat CamiAcotament tram Ullals-Camping privat

1.852,80

31-dic-18 JOAQUIN MIRA HERNANDEZFRA. 2018-21 Projecte, direcció facultativa i coordinació SS Reasfaltat Ctra.Barcelona fins C/ Teruel Av. Font de Mora

2.744,27

31-dic-18 JOAQUIN MIRA HERNANDEZFRA. 2018-23 Projecte, direcció facultativa i coordinació seguretat Eliminacióllambordins C/ Bartolomé de las Casas

3.349,04

31-dic-18 ROSANA GALVEZ SANSALONI FRA. 18115 SERVEI VIDEOPLENARI I AUDIOACTA - DESEMBRE 2018 411,40

31-dic-18AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS,SLU

FRA. FAV-18100-4823 Manteniment SICALWin, Aytosfactur@, BPM, Portal y GAC.De l'1/10/2018 al 31/12/2018

5.419,44

31-dic-18AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS,SLU

FRA. FAV-18100-4824 Manteniment mòdul Subvencions. De l'1/10/2018 al31/12/2018

544,50

31-dic-18 GARCIA NOGUERON ROBERTO FRA. 2018/112 SUBMINISTRAMENT MUPIS CAMPANYA MENUT NADAL 0,0331-dic-18 GARCIA NOGUERON ROBERTO FRA. 2018/112 SUBMINISTRAMENT MUPIS CAMPANYA MENUT NADAL 0,6031-dic-18 GARCIA NOGUERON ROBERTO FRA. 2018/112 SUBMINISTRAMENT MUPIS CAMPANYA MENUT NADAL 313,0031-dic-18 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA. 312 NETEJA INJECTOR I ENGEGADOR CALDERA CEAM 101,6431-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 93 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL SONIA GARCIA 81,26

31-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIAFRA. A0012018624 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT -DESEMBRE 2018

247,13

31-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIAFRA.A0012018627 SUBMINISTRAMENT DISPENSADORS DE SABO PER AMERCAT MUNICIPAL

25,41

31-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIAFRA. A0012018626 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA I NETEJA PERA DEPENDENCIES MUNICIPALS

134,19

31-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIAFRA A0012018625 SUBMINISTRAMENT ESTOVALLES I TORCABOQUES PER ALCEAM

24,39

31-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA FRA. A0012018628 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA CP LLUIS VIVES 134,95

31-dic-18 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI FRA 78 ACTUACIO MUSICAL CEAM - DIA 22-12-2018 165,5231-dic-18 JOSE VICENTE SEGARRA MARTI FRA. 79 ACTUACIO MUSICAL CEAM - DIA 29-12-2018 165,52

31-dic-18 SINDICATO AGRICOLA PUCOLFRA. 28 DESPESES EXPLOTACIO I MANTENIMENT LOCAL PLANTA BAIXASINDICAT AGRICOLA - 4T TRIMESTRE 2018

1.625,00

31-dic-18 GERMAN JARA DOMINGOFRA.79 SUBMINISTRAMENT CAFES, GALETES, XOCOLATA I SUCRE BAR CEAM- DESEMBRE 2018

181,50

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179715 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA MAGATZEMBRIGADES NUM. 2 I EDIFICI VIP - DESEMBRE 2018

23,25

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179716 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA MAGATZEMBRIGADES - DESEMBRE 2018

55,22

31-dic-18 DISMOR, SLFRA.FVR18-4957 SUBMINISTRAMENT REFRESCOS, LLET, OLIVES, CACAUS ILICORS BAR CEAM - DESEMBRE 2018

255,92

31-dic-18 DULCES CASH VALENCIANA, S.L.FRA.VF1804061 SUBMINISTRAMENT BALONS I APERITIUS CAVALCADA NADALAGRUPACIO PENYES

499,05

31-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA. A 649-2 SUBMINISTRAMENT CARTELLS I FLYERS ESPAI NADAL 189,97


FRA. 18135 ADEQUACIO PARAMENTS PER A MINIMITZAR DANYS PER PLUTJAEN BANYS CASA CULTURA

4.468,22

31-dic-18 SACYR FACILITIES, SAFRA. A18801200227 MONITORS AQUATICS, SOCORRISME I COORDINACIO,MANTENIMENT I NETEJA PISCINA MUNICIPAL - DESEMBRE 2018

9.482,11


1.354,58


2.709,17


0,01


0,01

31-dic-18 AGUAS DE VALENCIA, S.A.FRA. A2018GCL000044 Reparació fugues xarxa interior Poliesportiu municipal dePuçol

1.665,58

31-dic-18 TELECSO SLFRA. 18-1200762 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES LOCALSPUBLICA CONCURRENCIA - DESEMBRE 2018

3.403,71

31-dic-18 TELECSO SLFRA. 18-1200762 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES LOCALSPUBLICA CONCURRENCIA - DESEMBRE 2018

899,92

31-dic-18 THYSSEN KRUPP ELEVADORES SLUFRA. 9001851861 MANTENIMENT ELEVADOR MAS DE MUR - 4T TRIMESTRE2018

521,99

31-dic-18SOCIEDAD ESTATAL CORREOS YTELEGRAFOS

FRA. 4002465394 SERVEI CORREUS - DESEMBRE 2018 4.356,88

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321284764577 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 06/11/2018 A05/12/2018 - CUPS ES0222120095558177GG

4.479,24

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321284764576 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 06/11A 05/12/2018 -CUPS ES0222120090123699RN

968,19

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321285579137 CONSUM GAS PASSEIG JOSEP PALAMOS - DE12/10/2018 A 12/12/2018 - CUPS ES0222120128613189TZ

706,00

Página 9 de 16





PAGO a 31/12/2018

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321285579169 CONSUM GAS CAMP FUTBOL UD PUÇOL - DE12/10/2018 A 12/12/2018 - CUPS ES0222120047700413HL

1.045,25

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321285579138 CONSUM GAS PS RAFELBUNYOL,2 - DE 12/10/2018 A12/12/2018 - CUPS ES0222120128611160GD

309,89

31-dic-18FVAI STRUCTURES ARCHITECTURES,S.L.

FRA. 187777-27 DIRECCIO OBRA, COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRAPONT ACCES A LA BARRACA DES DE CV-3007 - DESEMBRE 2018

1.205,16

31-dic-18GESTION TRIBUTARIA TERRITORIALS.A.

FRA. VSI18-0500 SERVEI INFORMACIO GESTIO I RECAPTACIO TRIBUTS IALTRES INGRESSOS DE DRET PUBLIC - DESEMBRE 2018

2.678,54

31-dic-18GESTION TRIBUTARIA TERRITORIALS.A.

FRA. VSI18-0500 SERVEI INFORMACIO GESTIO I RECAPTACIO TRIBUTS IALTRES INGRESSOS DE DRET PUBLIC - DESEMBRE 2018

3.214,32

31-dic-18 SERUNION,S.A.U. FRA. 7810010091 PROGRAMA MENJAR A CASA - DESEMBRE 2018 534,28

31-dic-18S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DEVALENCIA

FRA. 018-4194 LLOGUER CONTENIDORS ESTANY PLATJA PUÇOL - DESEMBRE2018

175,52

31-dic-18 TELECSO SLFRA. 18-1200781 TREBALLS INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES CASA CULTURA ICP BISBE HERVAS - DESEMBRE 2018

444,31

31-dic-18 EASY WATER SOLUTIONS S.L.FRA. M-038867 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA EDIFICI SERVEISSOCIALS - DESEMBRE 2018

23,29


FRA. 808001917 REPARACIO EQUIPS REFRIGERACIO PISCINA MUNICIPAL 341,46

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04878 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTDE 15 A 31-07-2018

0,02


554,46


504,44

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04880 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTAGOST 2018

1.108,97


50,25


958,60

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04881 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTSETEMBRE 2018

1.108,97

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04881 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTSETEMBRE 2018

1.008,85

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04879 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTJUNY 2018

1.108,97


701,32


307,53

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04883 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTNOVEMBRE 2018

1.108,97

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04883 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTNOVEMBRE 2018

1.008,85

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04882 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTOCTUBRE 2018

1.108,97

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04882 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTOCTUBRE 2018

1.008,85

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04884 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTDESEMBRE 2018

1.108,97

31-dic-18 PREVING CONSULTORES SLFRA. 1812-04884 SERVEI PREVENCIO RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUTDESEMBRE 2018

1.008,85

31-dic-18 GALO COLORS, SL FRA P-31-2018 AJUDA GUARDERIA VICENTA JUAREZ MORALES - AGOST 2018 280,00

31-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1630 SERVEI NETEJA CEAM - OCTUBRE 2018 1.069,0431-dic-18 FERRER TARAZONA PILAR FRA. 001/18 TERAPIES PSICOLOGIA (CLASSES IOGA) - OCTUBRE 2018 835,29

31-dic-18SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DEESPAÑA

FRA. 0028554768 DRETS AUTOR ACTUACIONS FESTES 2017 EN PLAÇA PAISVALENCIA

457,38


FRA. 182006 SERVEI RECOLZAMENT DOMICILIARI PERSONES DEPENDENTS -NOVEMBRE 2018

2.251,60

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024329 CONSUM E.E. Locals C/La Barraca,25 LC02 1.152,8231-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024300 CONSUM E.E. Vivenda Av. Hostalets, 95-6 56,4631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024320 CONSUM E.E. C/ Miguel Hernandez, 6-1 662,9631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024330 CONSUM E.E. Locals C/ Martinez Coll, 12-A-BJ 716,5731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024323 CONSUM E.E. U.E. ""B"" (C/ Nicolau Factor, 26-1) 1.006,0931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024327 CONSUM E.E. C/ Reial, 1-1 133,0931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024318 CONSUM E.E. C/ Camp de Morvedre, 16-2 Alfinach 548,03

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181129030024333 CONSUM E.E. C/ Mancomunitat Horta Nord, 19 (EdificiVIP)

646,31

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024326 CONSUM E.E. POL. INDUSTRIAL SPI2,3-1 722,65

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181129030024315 CONSUM E.E. U.E. ""D"" (C/ Joan Batiste EsteveSanchis, 2)

554,85

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024325 CONSUM E.E. Pça. Clara Campoamor, 21-1 230,28

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181129030024322 CONSUM E.E. Alfinach Zona C-2 Fase,511-1(C/ CampMorvedre,6-1)

579,84

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024317 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio Bayarri,14-1 Alfinach 335,0431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024319 CONSUM E.E. CAMI MAGRANERS, 1 (POLIESPORTIU) 4.890,9331-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024335 CONSUM E.E. Edifici mercat (C/ Morvedre, 44) 270,3031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024339 CONSUM E.E. C/ Cavallers, 20-1 806,7131-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024316 CONSUM E.E. C/ Vall de Cofrentes,4-1 Alfinach 230,1531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024332 CONSUM E.E. Edifici Ajuntament (Pça. Beato Ribera, 13) 1.534,8031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024377 CONSUM E.E. C/ Llumeners, 10-bx (LOCAL AMPLI) 143,1631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024385 CONSUM E.E. C/Repla, 1 bj LC02 ASOM 25,3431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024351 CONSUM E.E. Pl. País Valencià, 20,bj LC01 Jutjat de pau 67,6931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024336 CONSUM E.E. Magatzem Camí la Mar, 6-BJ 519,1531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024328 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado 1-1 582,5731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024321 CONSUM E.E. C/Josep Alfonso,1-1 Alfinach 354,8631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024338 CONSUM E.E. Sector 3 - C/ Nou d'Octubre, 10-1 896,1531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024372 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado, 7-1 - LA BARRACA 857,1531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024380 CONSUM E.E. Magatzem Ajuntament - CAMI LA MAR, 1 32,6731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024381 CONSUM E.E. C/ Repla,1-bj, LC01 (CEAM) 415,3031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024346 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio Bayarri, 6 - BJ 261,65

Página 10 de 16





PAGO a 31/12/2018

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024365 CONSUM E.E. Ronda Puig Sta.Maria-Monestirs 413,5231-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024376 CONSUM E.E. U.E. ""H""(C/ Els Ports, 2-1) 489,5531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024378 CONSUM E.E. Magatzem C/ Miguel Hernandez, 27-B 33,1831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024324 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA DE JESUS, 10-1,1 2.340,3831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024361 CONSUM E.E. C/ Marina Alta, 1 ALFINACH 195,2031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024359 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 63-1 - Platja Puço 399,3131-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024362 CONSUM E.E. Sector,7 - Av. Tarongers, s/n bj 316,7431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024345 CONSUM E.E. Sector 6 (C/ Picaio, 16-1) 1.762,8131-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024367 CONSUM E.E. Semàfors Av. Hostalets, 48-1 57,4031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024353 CONSUM E.E. Avda. La Marina, 19-1 Rentapeus Platja 159,78

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181129030024356 CONSUM E.E. Centre Administratiu Benestar SocialPASSEIG CONSTITUCIO, 1-2-BJ

277,34

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024342 CONSUM E.E. U.E. ""G"" (C/ Cuba, 2-1-bx) 407,6431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024375 CONSUM E.E. Pça. Assagador, 5-1 826,91

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181129030024334 CONSUM E.E. C.P. Lluís Vives i Jaume I (Av. Alfinach, 111)

1.678,09

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024337 CONSUM E.E. Sector 5 ( Avda. Molí de Vent, 22-1) 1.734,4031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024331 CONSUM E.E. C.P. Bisbe Hervàs (C/ Nicolau Factor, 2-1) 962,8731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024354 CONSUM E.E. C/ Salzes, 1-1 BJ 475,0631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024364 CONSUM E.E. C/Mas del Bombo, 6-bj 411,1631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024384 CONSUM E.E. AV MARINA, 13-1 14,5031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024373 CONSUM E.E. Pça. Manuel Broseta, 1-1-bj 1.555,8731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024370 CONSUM E.E. C/ Bancalets, 30-1 723,91

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181129030024383 CONSUM E.E. C/ Ildefonso Fierro, 15-BJ 3 (ProjecteVallet)

19,86

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024374 CONSUM E.E. Línia de emergència C/ Barraca, 25-bx 35,5331-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024352 CONSUM E.E. C/ Castanyers, Sector Terciari, 1-1 BJ 141,3631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024355 CONSUM E.E. C.P. La Milotxa (c/ Rafelbunyol, 2) 572,4431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024366 CONSUM E.E. C/Llauradors, 1-1-bj 1.316,7931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024350 CONSUM E.E. Sector 4 ( C/ Santa Marta, 7-1) 1.248,1031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024371 CONSUM E.E. Central Policia Local C/ La Creu, 3-bj 232,7631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024348 CONSUM E.E. Passeig Costera, 2-1 Los Monasterios 544,05

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024344 CONSUM E.E. AV. MEDITERRANI, 8-BJ (Espai Voramar) 275,73

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024343 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 35-1 - platja Puço 730,7431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024347 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio Bayarri, 6 - BJ 185,7131-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024379 CONSUM E.E. Casa del bou Pça. Pius XII, 7 188,2331-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024357 CONSUM E.E. Pça. L'Assagador, 5-1 1.595,0931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024360 CONSUM E.E. C/ Riu Xúquer, 71-3 827,0031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024368 CONSUM E.E. C/ Palmeres, 2-BJ (Edifici Mas de Mur) 427,7731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024358 CONSUM E.E. Av. Molins, 1-1, BJ 420,6631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030026360 CONSUM E.E. Font Caminàs 1-1-bj 151,8631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024349 CONSUM E.E. Passeig Costera, 2-1 Los Monasterios 366,1031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181129030024363 CONSUM E.E. Av.Serra Calderona,37-1 Los Monasterios 994,96

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321282132891 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 04/10 A 05/11/2018CUPS ES0222120090123699RN

612,59

31-dic-18 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.FRA. FE18321282132892 CONSUM GAS POLIESPORTIU - DE 04/10 A 05/11/2018CUPS ES0222120095558177GG

756,93

31-dic-18 MARIN BENLLOCH AMPARO (ALFICAN) FRA.A/20 SUBMINISTRAMENT ALIMENTS AUS PARC RIBELLES 5,90

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SLFRA.2018-P-851 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA BRIGADAD'OBRES I SERVEIS

1,80


135,93


52,30


364,32

31-dic-18 REPSOL BUTANO, S.A.FRA.95287839 QUOTA MANTENIMENT COMPTADOR GAS CP JAUME I - DE 23-10 A 22-11-2018

21,37

31-dic-18 REPSOL BUTANO, S.A.FRA.95310046 QUOTA MANTENIMENT COMPTADOR GAS CP BISBE HERVAS -DE 05-11 A 04-12-2018

24,04

31-dic-18GESTION DE COMUNICACIONESALTERNATIVAS, S.L. GCA

FRA.09240121 MANTENIMENT SISTEMA MISSATGES ALARMES COL.LEGISPUBLICS - NOVEMBRE 2018

25,20

31-dic-18FVAI STRUCTURES ARCHITECTURES,S.L.

FRA. 187777-24 DIRECCIO OBRA I COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRESEXECUCIO PONT CONNEXIO CV-3307 I ZONA LA BARRACA

1.506,45

31-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1914 SERVEI NETEJA PER OBRES CP BISBE HERVAS 7.218,86

31-dic-18 SACYR FACILITIES, SAFRA. A18V9518110001 MONITORS, COORDINACIO, SOCORRISME,MANTENIMENT I NETEJA PISCINA MUNICIPAL- NOVEMBRE 2017 A MARÇ 2018

11.716,31

31-dic-18 ADALID PEREZ S.L.FRA. 0000111872 ASSEGURANÇA EDIFICI VIP - DE 05-12-2018 A 01-12-2019 -NUM. POLISSA 044758403

1.185,16

31-dic-18 EDO MORENO JUAN FRA. F-777 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PAPERERIA PER A POLIESPORTIU 52,50

31-dic-18 MATCH FACTORY SL FRA. 14128 SUBMINISTRAMENT PILOTES PADEL POLIESPORTIU 779,9731-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L. FRA A/724 REPARACIO VEHICLE BRIGADES 0472-GLL 77,1531-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L. FRA. R/254 REPARACIO MOTOSERRA I BUFADOR PARCS I JARDINS 95,5931-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L. FRA V/153 SUBMINISTRAMENT ARNESOS PER A PARCS I JARDINS 309,7631-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L. FRA V/153 SUBMINISTRAMENT ARNESOS PER A PARCS I JARDINS 389,62

31-dic-18 SAMUEL GIL TORMOFRA 18547 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PELLETS CP JAUME I - DIA 20-12-2018

1.560,90

31-dic-18 REPSOL BUTANO, S.A. FRA. 0095261639 SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ CP JAUME I - DIA 06-11-2018 1.521,62

31-dic-18 REPSOL BUTANO, S.A.FRA. 0095341857 QUOTA MANTENIMENT COMPTADOR GAS CP JAUME I - DE23-11 A 22-12-2018

21,37

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L.FRA. 2961 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO OBRA PÇA. RAFAELALBERTI

304,20

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA. 2960 SUBMINISTRAMENT ARENA PER A BRIGADA D'OBRES 3,2731-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA. 2914 TREBALLS GRUA MUNTATGE ARBRE DE NADAL 83,1931-dic-18 AUTOMATISMOS COSMAR, SL FRA. 29181941 OBRIR PORTES ALUMINI SERVEIS CP BISBE HERVAS 60,50


FRA. C107/3596 MANTENIMENT ALARMA E.S. MARTINEZ COLL - DESEMBRE2018

28,81


FRA. C107/3598 MANTENIMENT ALARMA CP LA MILOTXA - DESEMBRE 2018 AFEBRER 2019

67,76

Página 11 de 16





PAGO a 31/12/2018


FRA. C107/3601 MANTENIMENT ALARMA ESPAI JOVE - DESEMBRE 2018 AFEBRER 2019

67,76


FRA. C107/3602 MANTENIMENT ALARMA PISCINA MUNICIPAL - DESEMBRE2018 A FEBRER 2019

67,76


FRA. C107/3604 MANTENIMENT ALARMA PALAU D'ESPORTS - DESEMBRE 2018A FEBRER 2019

67,76


FRA. C107/3605 MANTENIMENT ALARMA EDIFICI VIP - DESEMBRE 2018 AFEBRER 2019

67,76

31-dic-18 SAMUEL GIL TORMOFRA. 18548 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PELLETS CP LLUIS VIVES - DIA20-12-2018

1.040,60


FRA. 434/18 REPARACIO PERSIANA I PORTA DE PAS E.S. LA BARRACA 42,35

31-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L. FRA.R/273 REPARACIO TRACTOR TALLAGESPA POLIESPORTIU 216,64

31-dic-18 COOPERATIVA AGRICOLA PUZOL, C.V.FRA. SUM-186835 SUBMINISTRAMENT GESPA I TERRA PER A PARCS IJARDINS

41,27

31-dic-18 TELECSO SLFRA. 18-1200743 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO SAFATA EN AULAINFORMATICA

488,04

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L.FRA. 3022 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO OBRA PÇA. RAFAELALBERTI

504,54

31-dic-18 M.H.P. SERVICIOS DE CONTROL S.L. FRA. 3060996 SERVEI CONTROL HORARI - DESEMBRE 2018 1.054,54


FRA. 182204 SERVEI RECOLZAMENT DOMICILIARI PERSONES DEPENDENTS -DESEMBRE 2018

2.251,60

31-dic-18 MASFARMA, S.L. FRA. 86 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL JESSICA CORTES 455,20

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025490 CONSUM E.E. Av. Collidors, 1-bis (abans SPI-1(Ut.Exec.1) P.I.2-2)

643,55

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025495 CONSUM E.E. Sector 5 ( Avda. Molí de Vent, 22-1) 1.561,88

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025488 CONSUM E.E. C.P. Lluís Vives i Jaume I (Av. Alfinach, 111)

1.366,22

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025474 CONSUM E.E. POL. INDUSTRIAL SPI2,3-1 666,6731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025473 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA DE JESUS, 10-1,1 1.892,9231-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025465 CONSUM E.E. C/ Vall de Cofrentes,4-1 Alfinach 232,0531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025480 CONSUM E.E. Locals C/ Martinez Coll, 12-A-BJ 616,5331-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025481 CONSUM E.E. C.P. Bisbe Hervàs (C/ Nicolau Factor, 2-1) 1.023,3031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025483 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA DE JESUS, 10-1 40,8431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025499 CONSUM E.E. C/ Buero Vallejo, 26 (Edifici Espai Jove) 548,2331-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025499 CONSUM E.E. C/ Buero Vallejo, 26 (Edifici Espai Jove) 715,86

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025471 CONSUM E.E. Alfinach Zona C-2 Fase,511-1(C/ CampMorvedre,6-1)

528,08

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025476 CONSUM E.E. C/ Sanchis Guarner, 4-1 1.838,20

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025484 CONSUM E.E. Edifici Ajuntament (Pça. Beato Ribera, 13) 1.284,79

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025489 CONSUM E.E. Av. Collidors, 1-bis (abans SPI-1(Ut.Exec.1) P.I.2-2)

996,17

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025496 CONSUM E.E. Sector 3 - C/ Nou d'Octubre, 10-1 825,8631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025469 CONSUM E.E. C/ Miguel Hernandez, 6-1 613,09

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025486 CONSUM E.E. Av. Marina, 243-1 (NOVA PUZOL, pares28)

131,41

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025493 CONSUM E.E. Centre Acollida (Camí. Mar, 1-A) 78,4631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025475 CONSUM E.E. C/ Reial, 1-1 121,3931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025477 CONSUM E.E. C/ Sanchis Guarner, 4-1 1.144,2831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025494 CONSUM E.E. Magatzem Camí la Mar, 6-BJ 495,7131-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025470 CONSUM E.E. C/Josep Alfonso,1-1 Alfinach 308,0831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025482 CONSUM E.E. C/ SANTA TERESA DE JESUS, 10-1 70,0131-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025466 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio Bayarri,14-1 Alfinach 306,26

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025467 CONSUM E.E. C/ Camp de Morvedre, 44-bis Alfinach(antes 16-2)

503,12

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025497 CONSUM E.E. C/ Cavallers, 20-1 749,14

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025464 CONSUM E.E. U.E. ""D"" (C/ Joan Batiste EsteveSanchis, 2)

510,10

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025472 CONSUM E.E. U.E. ""B"" (C/ Nicolau Factor, 26-1) 824,8031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025478 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado 1-1 531,7631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025534 CONSUM E.E. Pça. Assagador, 5-1 814,2231-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025509 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer, 71-1-BJ (Urinaris) 11,2531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025521 CONSUM E.E. Ronda Puig Sta.Maria-Monestirs 376,1631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025537 CONSUM E.E. Baixos comercials C/Joanot Martorell, 6-B 21,9031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025514 CONSUM E.E. Av. Molins, 1-1, BJ 176,5931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025536 CONSUM E.E. Baixos comercials C/Joanot Martorell, 6-B 38,6531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025530 CONSUM E.E. C/ Gutierrez Mellado, 7-1 - LA BARRACA 827,3031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025532 CONSUM E.E. Línia de emergència C/ Barraca, 25-bx 34,9031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025539 CONSUM E.E. Magatzem C/ Miguel Hernandez, 27-B 28,0031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025527 CONSUM E.E. C/ Palmeres, 2-BJ (Edifici Mas de Mur) 469,4431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025479 CONSUM E.E. Locals C/La Barraca,25 LC02 843,37

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025487 CONSUM E.E. Av. Marina, 243-1 (NOVA PUZOL, pares28)

91,60

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025485 CONSUM E.E. C/ Mancomunitat Horta Nord, 19 (EdificiVIP)

487,88

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025502 CONSUM E.E. Sector 6 (C/ Picaio, 16-1) 1.700,3431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025533 CONSUM E.E. Línia de emergència C/ Barraca, 25-bx 21,5631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025513 CONSUM E.E. Pça. L'Assagador, 5-1 1.684,1631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025535 CONSUM E.E. U.E. ""H""(C/ Els Ports, 2-1) 451,2831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025517 CONSUM E.E. C/ Marina Alta, 1 ALFINACH 179,00

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025542 CONSUM E.E. C/Felipe Sebastià, 7-prox-bx LocalAgrupació penyes

77,43

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025510 CONSUM E.E. C/ Salzes, 1-1 BJ 444,69

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025528 CONSUM E.E. C/ Joan Batiste Esteve Sanchis, 2-bx(U.D. Puçol)

1.070,45

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025522 CONSUM E.E. Sector 2 (C/ Nicolau Factor, 30-1-BJ) 586,8631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025507 CONSUM E.E. Avda. La Marina, 19-1 Rentapeus Platja 134,8531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025506 CONSUM E.E. C/ Castanyers, Sector Terciari, 1-1 BJ 119,2831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025531 CONSUM E.E. Pça. Manuel Broseta, 1-1-bj 1.448,8731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025504 CONSUM E.E. Sector 4 ( C/ Santa Marta, 7-1) 1.267,2131-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025492 CONSUM E.E. Centre Acollida (Camí. Mar, 1-A) 136,9031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025520 CONSUM E.E. C/Mas del Bombo, 6-bj 393,38

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PAGO a 31/12/2018

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025508 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer, 71-1-BJ (Urinaris) 18,5731-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025503 CONSUM E.E. C/ Retor Emilio Bayarri, 6 - BJ 209,3931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025525 CONSUM E.E. Semàfors Av. Hostalets, 48-1 53,0231-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025500 CONSUM E.E. U.E. ""G"" (C/ Cuba, 2-1-bx) 373,73

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025505 CONSUM E.E. Pl. País Valencià, 20,bj LC01 Jutjat de pau 75,31

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025512 CONSUM E.E. Centre Administratiu Benestar SocialPASSEIG CONSTITUCIO, 1-2-BJ

312,40

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025529 CONSUM E.E. C/ Bancalets, 30-1 667,4631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025524 CONSUM E.E. C/Llauradors, 1-1-bj 755,5631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025511 CONSUM E.E. C.P. La Milotxa (c/ Rafelbunyol, 2) 457,0031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025523 CONSUM E.E. Sector 2 (C/ Nicolau Factor, 30-1-BJ) 377,7631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025515 CONSUM E.E. C/ Riu Xuquer 63-1 - Platja Puço 366,3031-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025538 CONSUM E.E. C/ Llumeners, 10-bx (LOCAL AMPLI) 116,7931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025516 CONSUM E.E. C/ Riu Xúquer, 71-3 841,5831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025518 CONSUM E.E. Sector,7 - Av. Tarongers, s/n bj 290,4531-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025526 CONSUM E.E. Semàfors Av. Hostalets, 48-1 37,0631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025519 CONSUM E.E. Av.Serra Calderona,37-1 Los Monasterios 918,5231-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025540 CONSUM E.E. Casa del bou Pça. Pius XII, 7 193,3631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025550 CONSUM E.E. C/Repla, 1 bj LC02 ASOM 31,9431-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025544 CONSUM E.E. C/ Marqueret, 27 5,4831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025543 CONSUM E.E. C/ Marqueret, 27 9,0831-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025547 CONSUM E.E. Semàfors Av.Valencia, 52-1 31,44

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025501 CONSUM E.E. AV. MEDITERRANI, 8-BJ (Espai Voramar) 255,26

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025546 CONSUM E.E. Semàfors Av.Valencia, 52-1 56,46

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAUFRA. 21181227030025541 CONSUM E.E. C/Felipe Sebastià, 7-prox-bx LocalAgrupació penyes

115,83

31-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030027592 CONSUM E.E. Font Caminàs 1-1-bj 141,2631-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025549 CONSUM E.E. AV MARINA, 13-1 13,0931-dic-18 IBERDROLA CLIENTES, SAU FRA. 21181227030025545 CONSUM E.E. C/ Repla,1-bj, LC01 (CEAM) 340,78

31-dic-18SISTEMAS INTEGRALES TRATAMIENTOMEDIO AMBIENTE - GBS, SL

FRA. A-20181146 Tractament contra legionella en instal.lacions municipals 2.979,99

31-dic-18 CLUB TENIS PUÇOL FRA. 09/2018 CLASSES TENNIS - DESEMBRE 2018 2.500,0031-dic-18 CLUB FUTBOL SALA PUÇOL FRA. 09/18 CLASSES FUTBOL SALA - DESEMBRE 2018 1.990,0031-dic-18 CONTELLES BENLLOCH LAURA FRA. 2018036 CLASSES HIP-HOP - DESEMBRE 2018 484,0031-dic-18 CLUB TRIATLON PUÇOL FRA. 9-18 CLASSES TRIATLO - DESEMBRE 2018 1.260,0031-dic-18 CLUB GIMNASIA RITMICA PUÇOL FRA. DES-18 CLASSES GIMNASTICA RITMICA - DESEMBRE 2018 950,0031-dic-18 CLUB D'ATLETISME PUÇOL FRA. 12/2018 CLASSES ATLETISME - DESEMBRE 2018 1.150,0031-dic-18 CLUB ESPORTIU BASQUET PUÇOL FRA. 22 CLASSES BASQUET - DESEMBRE 2018 825,0031-dic-18 ESTEVE SUBIES VICENTE FRA. 192 SESSIONS FISIOTERAPIA HIPOPRESSIVA - DESEMBRE 2018 540,0031-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA FRA A0012018630 SUBMINISTRAMENT MOQUETA FIRA DE NADAL 206,9131-dic-18 GARCES AGUSTI ROSA HERMINIA FRA. A0012018631 SUBMINISTRAMENT MOQUETA FESTES NADAL 413,8231-dic-18 CLUB BALONMANO PUCOL FRA. DES-18 CLASSES HANDBOL - DESEMBRE 2018 650,00

31-dic-18 ABELLAN RUIZ FRANCISCAFRA. 97 SUBMINISTRAMENT REVISTES I DIARIS CASA CULTURA - DESEMBRE2018

75,75

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SL FRA. 2018-P-934 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CASA CULTURA 25,16

31-dic-18 LAST NIGHT EVENTS, SLFRA.0068 SONORITZACIO ACTE NADALENC I INSTAL.LACIO GARLANDES DELLUM EN PÇA. AJUNTAMENT - DE 21/12/18 A 07/01/19

1.270,50

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAULFRA.12010 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA POLIESPORTIUMUNICIPAL

101,41

31-dic-18 MED SEGURIDAD S.A FRA. A-180605 SERVEI VIGILANCIA SEGURETAT FIRA DE NADAL 575,96

31-dic-18SERVICIO DE CONTENEDORESHIGIENICOS SANITARIOS SAU

FRA. 89F102629 SUBMINISTRAMENT MOPA POLIESPORTIU - DESEMBRE 2018 66,90

31-dic-18 NANCY ELISABET CIRAUDOFRA. 30/2018 CLASSES PILATES I ENTRENAMENT FUNCIONAL - DESEMBRE2018

1.863,40

31-dic-18 ALBENA PRODUCCIONSFRA.18/56 25% DE DUES PRODUCCIONS PEL.LÍCULA M'ESPERARÀS? ENCASA CULTURA - DIES 29 I 30 DESEMBRE 2018

181,50

31-dic-18 GANDIA GIMENEZ FERNANDO FRA.09/2018 CLASSES DIBUIX I PINTURA - DESEMBRE 2018 1.391,50

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179717 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA CASA CULTURA -DESEMBRE 2018

5,20

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179717 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA CASA CULTURA -DESEMBRE 2018

17,93

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179692 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA LA BARRACA,MARTINEZ COLL, CEAM I AULA RESTAURACIO - DESEMBRE 2018

32,33


4,80


4,51

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179665 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA CASACONSISTORIAL, DEL BOU I ESPAI JOVE - DESEMBRE 2018

26,09

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179665 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA CASACONSISTORIAL, DEL BOU I ESPAI JOVE - DESEMBRE 2018

115,84

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179714 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA AREA ESPORTS -DESEMBRE 2018

42,87

31-dic-18A.C.E.P.ASOCIACION COMERCIANTES YPROFESI.PUÇOL

FRA.B4 MOQUETA ROJA NADAL, PINTACARES-ANIMACIO INFANTIL,XOCOLATADA, PUBLICITAT FIRA NADAL I FOTOCOPIES CARTELLS

1.002,57

31-dic-18 AGRUPACIO DE PENYES PUÇOLFRA. 1 VI D'HONOR A LA CASA DE CULTURA AMB MOTIU DE LA DANSÀ DELNOU D'OCTUBRE DE 2018

100,00

31-dic-18 MARIA ESMERALDA TORRES GARCIA FRA. 1844971 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA PER A CASA CULTURA 12,49

31-dic-18ASOCIACION VALENCIANA DE VIH SIDAY HEPATITIS

FRA. SL018/03 TALLERS SEXE MES SEGUR EN LA PREVENCIO DEL VIH IALTRES ETS

250,00

31-dic-18 DISMOR, SLFRA. FVR18-1627 SUBMINISTRAMENT REFRESCOS, LLET I LICORS BAR CEAMABRIL 2018

345,83


FRA. 808000562 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO CONDENSADOR DETITANI EN SALA CALDERES PISCINA MUNICIPAL

2.348,13

31-dic-18IBEROMED PRODUCTOS SANITARIOSSL

FRA. FAC18-710 SUBMINISTRAMENT Maniquí (comanda PC2018-005) per apràctiques de protecció civil en col.legis públics

219,01

31-dic-18 BAYARRI AGRICOLA S.L.FRA. 18004467 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO BOMBA RECIRCULACIOCALEFACCIO PISCINA MUNICIPAL

1.985,31

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PAGO a 31/12/2018

31-dic-18 VICENTE BAYARRI ALMENARAFRA.FAC00045 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO SPLITS AIRECONDICIONAT AREA ESPORTS

1.863,40


FRA. E201/18 COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES REPARACIO DANYSPER PLUGES EN EDIFICI MAS DE MUR

363,00

31-dic-18 TOT ANIMACIO SLFRA. 0-569 SERVEI ESCOLA MATINERA - DESEMBRE 2018 I PERIODE DEL 22AL 31 D'OCTUBRE 2018

6.018,10

31-dic-18 PAN-ACTIL SLFRA. 1 SERVEI NETEJA FI D'OBRA CP BISBE HERVAS - DIES 8 I 9 DESEMBRE2018

5.571,83

31-dic-18 ESPERANZA GARCIA CUENCAFRA. 188 SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA DONES I MENORS VICTIMESVIOLENCIA DE GENERE - DESEMBRE 2018

850,00

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. 2363 SUBMINISTRAMENT BOSSES PER A ACTE SAHARAUIS 0,70

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. A-V2018-00004352814 SUBMINISTRAMENT TOVALLONS PER A ACTEAREA DE LA DONA - DIA 25-11-2018

5,35

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. A-V2018-00002248378 SUBMINISTRAMENT AIGUA I PASTES PER A ACTEFESTEJOS TAURINS

14,08

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. 151118 SUBMINISTRAMENT AGULLES I CINTA PER A BAR CEAM 14,00

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. 4 SUBMINISTRAMENT PAPER TERMIC PER A TPV DPTS. RECAPTACIO ISANCIONS

7,80

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. 67 SUBMINISTRAMENT ARS, CINTA I ROTLLO PAPER BAR CEAM 55,4031-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. 32 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROJECTE VALLET 7,6531-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. 8-F63910 SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS DIA 25-11-2018 23,75

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. 9021039699 SUBMINISTRAMENT RODETS D'ESCUMA I PINTURA DITS PERA ACTE DIA 25-11-2018

9,34

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. FRO20184160701 ENVIAMENT TELEGRAMES DPT. PERSONAL EXP.2140/2018

99,34

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. E-202/2018 SUBMINISTRAMENT MISTELA FESTA FI DE CURS CEAM 29,0431-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. 9180428148 CERTIFICAT DE REPRESENTAT DE PERSONA JURIDICA 16,9431-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. F/180789 SUBMINISTRAMENT CABLES ESPAI JOVE 23,6031-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHE FRA. FRO20183673601 ENVIAMENT BUROFAX DPT. CONTRACTACIO 30,73

31-dic-18 ALFREDO CARLOS TORRES RAMON FRA. F-1/2018 ESPECTACLE I TALLER BOMBOLLES DE SABO (IMPORT LIQUID) 200,00

31-dic-18 ALFREDO CARLOS TORRES RAMON FRA. 2018FBFN02606756 SUBMINISTRAMENT JOGUETS CENTRE DE DIA 111,6531-dic-18 ALFREDO CARLOS TORRES RAMON FRA. 9021051795 SUBMINISTRAMENT JOGUETS CENTRE DE DIA 64,6031-dic-18 ALFREDO CARLOS TORRES RAMON FRA. 2018FBFN02606765 SUBMINISTRAMENT JOGUETS CENTRE DE DIA 105,1031-dic-18 ALFREDO CARLOS TORRES RAMON FRA. 352 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA CENTRE DE DIA 6,3731-dic-18 ALFREDO CARLOS TORRES RAMON FRA. 352 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA CENTRE DE DIA 12,2831-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 689/28 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 3,6031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 717/28 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 4,5031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 749/28 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 1,8031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 636/28 PLASTIFICACIO DOCUMENTS 3,6031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 041118 AJUDA PRODUCTES HIGIENE INFANTIL 73,0831-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 011018 AJUDA TRANSPORT 30,0031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 181018 AJUDA ALLOTJAMENT 170,0031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 221018 AJUDA ALIMENTACIO I TRANSPORT 170,0031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 221018 AJUDA TAXES DOCUMENTACIO MENORS 50,0031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 051118 AJUDA EXCURSIO COL.LEGI FILLA I TRANSPORT A HOSPITAL 50,0031-dic-18 ROS MIRAS ANA FRA. 051118 AJUDA TRANSPORT 5,00

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. 1073188157 PUBLICACIO EN BOPV ANUNCI CONTRACTACIO OBRESCONSTRUCCIO MAGATZEM BRIGADES MUNICIPALS

185,48

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. 1073188233 PUBLICACIO EN BOPV EDICTE LICITACIO APROFITAMENTESPECIAL DOMINI PUBLIC SERVEI TEMPORADA PLATJA 2018

302,48

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. 1073188265 PUBLICACIO EN BOPV EDICTE CONCESSIO BEQUESFORMACIO LA DIPU TE BECA

197,12

31-dic-18 INMACULADA MIGUEL ESCRICHEFRA. 79404 PUBLICACIO EN BOPV EDICTE PROVISIO TEMPORAL ENCOMISSIO SERVEIS LLOC DE TREBALL 5.8 PSICOLEG BENESTAR SOCIAL

110,00

31-dic-18 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. 5757 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS CASA CULTURA 3,3331-dic-18 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. 60366365 SUBMINISTRAMENT CARCASA DISC DUR CASA CULTURA 39,99

31-dic-18 GARCIA ROBLES JOSE MARIAFRA. 2018-FC-1923 SUBMINISTRAMENT PASSADORS I CARGOLS CASACULTURA

9,54

31-dic-18 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. 46711 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS CASA CULTURA 1,2731-dic-18 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. 46709 SUBMINISTRAMENT MEDICAMENTS CASA CULTURA 1,4531-dic-18 GARCIA ROBLES JOSE MARIA FRA. 181058 SUBMINISTRAMENT AMBIENTADORS PER A CASA CULTURA 50,82

31-dic-18 GANDIA GRANELL RAFAEL FRA. 1/809/4/246566 SUBMINISTRAMENT MATERIAL ELECTRIC POLIESPORTIU 119,11

31-dic-18 GANDIA GRANELL RAFAELFRA. CON18/082399 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLESPOLIESPORTIU

28,62

31-dic-18 GANDIA GRANELL RAFAELFRA. CON18/097082 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLESPOLIESPORTIU

26,97

31-dic-18 GIMENEZ RODENAS VICENTE FRA. 000064 SUBMINISTRAMENT MENUS EQUIP PROTECCIO CIVIL 30,0031-dic-18 GIMENEZ RODENAS VICENTE FRA. 000084 SUBMINISTRAMENT MENUS EQUIP PROTECCIO CIVIL 30,0031-dic-18 GIMENEZ RODENAS VICENTE FRA. 000033 SUBMINISTRAMENT MENUS EQUIP PROTECCIO CIVIL 30,00

31-dic-18 GIMENEZ RODENAS VICENTEFRA. 2019FBFN00005477 SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALIMENTACIOEQUIP PROTECCIO CIVIL

53,40

31-dic-18VALLE RESIDENCIAL LOSMONASTERIOS

FRA. 5 MANTENIMENT PARCS I JARDINS URB. LOS MONASTERIOS - 1erSEMESTRE 2018

33.674,30


FRA. 6 NETEJA VORERES I VIALS PUBLICS URB. LOS MONASTERIOS - 1erSEMESTRE 2018

10.612,27


FRA. 7 Subministrament i muntatge mobiliari urbà URB. LOS MONASTERIOS - 1erSEMESTRE 2018

3.860,63


FRA. 8 MANTENIMENT VORERES I CALÇADES URB. LOS MONASTERIOS - 1erSEMESTRE 2018

13.730,89

31-dic-18 URB RESIDENCIAL ALFINACHFRA. Rect.-13-2-2018 SERVEI NETEJA VORERES, CARRERS I ESPAIS PUBLICSURB. ALFINACH - 1er Semestre 2018

14.281,06

31-dic-18 URB RESIDENCIAL ALFINACHFRA. Rect-14-3-2018 SERVEI Manteniment zones verdes i jardins públics Urb.Alfinach - 1er Semestre 2018

51.060,79

31-dic-18 URB RESIDENCIAL ALFINACHFRA. 17-2018 Neteja voreres, carrers i espais públics Urb. Alfinach - 2on Semestre2018

14.256,01

31-dic-18 URB RESIDENCIAL ALFINACHFRA. Rect-16-2019 Manteniment zones verdes i jardins públics Urb. Alfinach - 2onSemestre 2018

51.196,90

31-dic-18 URB RESIDENCIAL ALFINACH FRA. 15-2018 Manteniment carrers i voreres Urb. Alfinach - 1er Semestre 2018 9.495,0931-dic-18 URB RESIDENCIAL ALFINACH FRA. 18-2018 Manteniment carrers i voreres Urb. Alfinach - 2on Semestre 2018 36.654,54


FRA. 9 MANTENIMENT PARCS I JARDINS URB. LOS MONASTERIOS - 2onSEMESTRE 2018

28.723,59

Página 14 de 16





PAGO a 31/12/2018


FRA. 10 NETEJA VORERES I VIALS PUBLICS URB. LOS MONASTERIOS - 2onSEMESTRE 2018

10.233,98


FRA. 11 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE MOBILIARI URBÀ URB. LOSMONASTERIOS - 2on SEMESTRE 2018

334,46

31-dic-18 DULCES CASH VALENCIANA, S.L.FRA. VF1804062 SUBMINISTRAMENT LLEPOLIES I CONFETTI CAVALCADA REISMAGS

1.500,14

31-dic-18 VICTOR TORMO, S.L.FRA. N18-420 CERTIFICACIO LIQUIDACIO OBRA MILLORA DRENATGE AV MOLIDE VENT

39.944,06

31-dic-18 U.T.E. BARRANCO DEL VADOFRA. 18003UP CERTIFICACIO NUM. 3 OBRA ACCES ZONA RESIDENCIAL LABARRACA DES DE CV-3007

35.908,23

31-dic-18 U.T.E. BARRANCO DEL VADOFRA. 18004UP CERTIFICACIO NUM. 1 ABASSEGAMENT OBRA ACCES ZONARESIDENCIAL LA BARRACA DES DE CV-3007

187.218,24

31-dic-18 NEW ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FRA. 1 Event e-Sports en Nadal a l'Espai 2.000,13


FRA.708000734 REPARACIO AIRE CONDICIONAT CEAM 868,79

31-dic-18 DISMOR, SLFRA. FVR18-2872 SUBMINISTRAMENT AIGUA, REFRESCOS I LLET BAR CEAM -JULIOL 2018

106,21

31-dic-18 DISMOR, SLFRA. FVR18-2872 SUBMINISTRAMENT AIGUA, REFRESCOS I LLET BAR CEAM -JULIOL 2018

215,68

31-dic-18 SATARA SEGURIDAD, SL FRA. 181-863 SUBMINISTRAMENT BOTES POLICIA LOCAL 151,25


FRA. 708001472 REPARACIO EQUIP AIRE CONDICIONAT MAS DE MUR 160,69


FRA. 708001473 REPARACIO AIRE CONDICIONAT BIBLIOTECA ESPAI JOVE 70,30


FRA. 708001476 REPARACIO AIRE CONDICIONAT E.S. MARTINEZ COLL 70,12

31-dic-18 SATARA SEGURIDAD, SL FRA. 181-889 SUBMINISTRAMENT Botes POLICIA LOCAL 151,25



155,52



288,97



190,73



21,36


FRA. 09181129030011008 Expedient d'inspecció CONSUM E.E. C/ Cavallers, 20-1 40,57



169,58

31-dic-18 TRANSTEL SA FRA. 18A-008873 LLOGUER VEHICLE BRIGADES 3896-HJK - NOVEMBRE 2018 1.089,0031-dic-18 BAYSAN QUALITY PRO SL FRA. 2018000386 LLOGUER VEHICLE BRIGADES 3977-JML - NOVEMBRE 2018 1.028,50

31-dic-18 BAYSAN QUALITY PRO SLFRA. 2018000387 LLOGUER VEHICLES BRIGADES 1979-KHR I 8786-KGS -NOVEMBRE 2018

895,40

31-dic-18 SATARA SEGURIDAD, SL FRA. 181-982 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PER A POLICIA LOCAL 596,53


FRA 429/18 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO ESCALONS DE MADERA DE PIEN MERCAT MUNICIPAL

423,62

31-dic-18 VALQUIVEN, SLFRA. 00180-13544 SUBMINISTRAMENT PLAQUES, CUNYES I ALTRE MATERIALOBRA SEQUIA CAMI LA CANAL

162,77


FRA. 708001641 REPARACIO AIRE CONDICIONAT EDIFICI BENESTAR SOCIAL 60,26

31-dic-18 ANDACAR 2000,S.A. FRA. V180-12886 LLOGUER VEHICLE BRIGADES 5443-KDP - DESEMBRE 2018 447,7031-dic-18 ANDACAR 2000,S.A. FRA. V180-12887 LLOGUER VEHICLE BRIGADES 8584-KDV - DESEMBRE 2018 453,7531-dic-18 SATARA SEGURIDAD, SL FRA. 181-1057 SUBMINISTRAMENT VESTUARI POLICIA LOCAL 182,1131-dic-18 MATEFRI SL FRA. 180-18 REPARACIO TERMOSTAT DE SEGURETAT MICROONES CEAM 90,75

31-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L.FRA.R/270 REPARACIO TALLAGESPA, MOTOSERRA, BUFADOR IDESBROSSADORES PARCS I JARDINS

863,63

31-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L.FRA. R/271 REPARACIO BIOTRITURADORA I MOTOSERRA PARCS I JARDINS, ITRACTOR TALLAGESPA POLIESPORTIU

302,34

31-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L.FRA. R/271 REPARACIO BIOTRITURADORA I MOTOSERRA PARCS I JARDINS, ITRACTOR TALLAGESPA POLIESPORTIU

863,31

31-dic-18 TALLERES LOPEZ-BOSCH, S.L. FRA. R/272 REPARACIO VEHICLE BRIGADES 0472-GLL 103,60

31-dic-18 AGUAS DE VALENCIA, S.A.FRA. A2018FC1204970 CANON SANEJAMENT CONSUM AIGUA EDIFICISPUBLICS - 4T TRIMESTRE 2018

4.442,91

31-dic-18 INFORATGE S.C. FRA. 2018-579 SERVEI INFORMACIO METEOROLOGICA - DESEMBRE 2018 242,0031-dic-18 TRANSTEL SA FRA. 18A-009764 LLOGUER VEHICLE BRIGADES 3896-HJK - DESEMBRE 2018 1.089,00

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SLFRA 2018.P.932 SUBMINISTRAMENT FIL D'ARAM I CLAU PER A PROGRAMAD'OCUPACIO AGRICOLA

14,19

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SL FRA 2018-P-933 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA ESPAI JOVE 73,71

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SLFRA. 2018-P-922 SUBMINISTRAMENT VESTUARI PERSONAL PLA D'OCUPACIOAGRICOLA

641,26

31-dic-18 GRANS RODES CUBERO, S.L. FRA. 00759 REPARACIO PUNXADA VEHICLE BRIGADES 4072-GLL 14,52

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAULFRA.12012 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA DEPENDENCIESMUNICIPALS

9,88

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAULFRA.12013 SUBMINISTRAMENT GUANTS I ALTRE MATERIAL FERRETERIA PERA BRIGADA D'OBRES

113,91

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL FRA.12014 SUBMINISTRAMENT FLEXOMETRE PER A POLICIA LOCAL 6,1231-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL FRA.12015 SUBMINISTRAMENT AIXETA CP JAUME I 6,38

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L.FRA.3064 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO PER A MERCATMUNICIPAL

1,69

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L.FRA.3065 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO SEQUIA CAMI LAMAR

548,57

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SLFRA. 2018-P-930 SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADES I ALTRE MATERIALFERRETERIA DEPENDENCIES MUNICIPALS I BRIGADA D'OBRES

1.052,16


264,14


82,69

31-dic-18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.FRA. V181179693 SUBMINISTRAMENT AIGUA EMBOTELLADA POLICIA LOCAL -DESEMBRE 2018

36,12

31-dic-18 MICHALIS SLFRA. T20168143 SUBMINISTRAMENT MATERIAL LLANTERNERIA PARCS IJARDINS

346,92

31-dic-18 MARIA ESMERALDA TORRES GARCIA FRA. 1844782 SUBMINISTRAMENT PAPER A3 158,8131-dic-18 MARIA ESMERALDA TORRES GARCIA FRA. 1844782 SUBMINISTRAMENT PAPER A4 438,63

Página 15 de 16





PAGO a 31/12/2018

31-dic-18 MARIA ESMERALDA TORRES GARCIA FRA.1844972 SUBMINISTRAMENT AGENDES 420,6031-dic-18 CASERO VIGUER RITA FRA. 154 CLASSES RESTAURACIO MOBLES - DESEMBRE 2018 1.125,3031-dic-18 VALLS FERNANDEZ PEDRO LUIS FRA.59 AJUDA ALIMENTACIO INFANTIL IRIS CABEZAS LEON 238,10

31-dic-18 RESCALVO GONZALEZ CARLOSFRA. 108/18 INSTAL.LACIO ELECTRICA FIRA NADALENCA DEL COMERÇ - DIES15-25 DESEMBRE 2018

2.600,29

31-dic-18 RESCALVO GONZALEZ CARLOS FRA. 110/18 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES FESTES DEL BARRIO 22,2531-dic-18 RESCALVO GONZALEZ CARLOS FRA. 110/18 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES FESTES DEL BARRIO 250,00

31-dic-18 LAST NIGHT EVENTS, SLFRA. 0065 SUBMINISTRAMENT GARLANDES DECORATIVES FIRA NADALENCADEL COMERÇ

726,00

31-dic-18 LAST NIGHT EVENTS, SL FRA. 0064-2 SONORITZACIO MERCAT NADALENC 1.064,8031-dic-18 V&Z FORMACION FRA.2018338 TALLER MODELATGE I IMPRESSIO 3D 240,00

31-dic-18 GERMAN RESCALVO GONZALEZFRA. 21 SUBMINISTRAMENT GRUP ELECTROGEN PER A PROVESPRESENTACIO FESTERS 2018

441,65

31-dic-18 FERRER TARAZONA PILAR FRA.002/18 TERAPIES PSICOLOGIA (CLASSES IOGA) - NOVEMBRE 2018 863,2931-dic-18 FERRER TARAZONA PILAR FRA.003/18 TERAPIES PSICOLOGIA (CLASSES IOGA) - DESEMBRE 2018 863,29

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. DES18-SG510 APORTACIO SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT HORTANORD - DESEMBRE 2018

2.601,12

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. DES18-SG540 APORTACIO SERVEIS ESPORTIUS MANCOMUNITATHORTA NORD - DESEMBRE 2018

437,87

31-dic-18 LIMPIEZAS KEPA RAFEL, SL FRA. A-1988 SERVEI NETEJA COL.LEGIS PUBLICS - DESEMBRE 2018 13.150,28

31-dic-18 TELECSO SLFRA. 18-1200789 TREBALLS ADEQUACIO AULA I SERVEIS XIQUETS 2 ANYS ENCP LA MILOTXA

256,74

31-dic-18 TELECSO SLFRA. 18-1200790 TREBALLS ADEQUACIO CONNEXIO TERMO ELECTRIC CP LAMILOTXA

41,21

31-dic-18 REPSOL BUTANO, S.A.FRA. 0095164505 SUBMINISTRAMENT GAS PROPÀ CP BISBE HERVÀS - DIA 07-09-2018

2.459,75


FRA. 18106 Certificació núm.3 Obra remodelació Plaça Lluís Vives 465,08

31-dic-18 INSVALCO VALENCIA S.L. FRA. 504 REPARACIO CALDERES CP LA MILOTXA 624,84

31-dic-18ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVAOS ZAGALES D'ARAGON

FRA. 220 CURS TEATRE, SELECCIO CURS CUINA I TALLER CUINA -NOVEMBRE 2018

314,00

31-dic-18ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVAOS ZAGALES D'ARAGON

FRA. 220 CURS TEATRE, SELECCIO CURS CUINA I TALLER CUINA -NOVEMBRE 2018

654,00

31-dic-18 CALOTRONIK, S.L.L.FRA. 246 SUBMINISTRAMENT FOCUS LEDS, DIMMERS , TELO I CORTINESSALO D'ACTES CASA CULTURA

8.000,00

31-dic-18 CALOTRONIK, S.L.L.FRA. 246 SUBMINISTRAMENT FOCUS LEDS, DIMMERS , TELO I CORTINESSALO D'ACTES CASA CULTURA

5.175,69

31-dic-18 IMPRENTA PUIG, S.L.. FRA. A655 EDICIO PERIODIC LOCAL NUM. 202 - DESEMBRE 2018 1.123,20

31-dic-18MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DEAQUI, SL

FRA. 201-1947 PUBLICITAT MENUT NADAL en diari El Periódico de Aquí edicióL'Horta Nord - Dia 21-12-2018

242,00

31-dic-18 RESCALVO GONZALEZ CARLOSFRA. 109/18 TREBALLS ADDICIONALS INSTAL.LACIO ELECTRICA FIRANADALENCA DEL COMERÇ

709,06

31-dic-18 MANCOMUNITAT L'HORTA NORDFRA. DES18-SG560 SERVEI GOSSERA MANCOMUNITAT HORTA NORD -DESEMBRE 2018

1.470,65

31-dic-18CONSORCIO COMARCAL DESERVICIOS SOCIALES DE L'HORTA

RESTO SUBVENCION S/ LIQUIDACION ENVIADA POR EL CONSORCIOCOMARCAL "" PAS A PAS DE ALBORAYA"" PARA EL EJERCICIO 2018

4.622,50

31-dic-18 JUAN CARLOS PIÑOL GIMENO FRA. F31077248 INSPECCIO TECNICA VEHICLE BRIGADES 4072-GLL 59,0731-dic-18 AUTOS VALLDUXENSE SL FRA. F-1812009 SERVEI AUTOBÚS URBÀ - DESEMBRE 2018 7.786,33

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SLFRA 2018-P-180 SUBMINISTRAMENT BATERIES PER A BALISES POLICIALOCAL

20,33

31-dic-18 AUTOMATISMOS COSMAR, SLFRA.29181248 REPROGRAMAR COMANDAMENT PORTA EDIFICI PREFECTURAPOLICIA

39,93

31-dic-18 BAYSAN QUALITY PRO SLFRA. 225/2018 LLOGUER VEHICLES BRIGADES 1979-HKR i 8786-KGS - JULIOL2018

895,40

31-dic-18 BAYSAN QUALITY PRO SLFRA. 236/2018 SUBMINISTRAMENT BOLA ENGANXALL VEHICLE BRIGADES8786-KGS - AGOST 2018

363,00


FRA. 423/18 REPARACIO PERSIANES CP LLUIS VIVES 90,69

31-dic-18ESCOLA DE DOLÇAINERS ITABALETERS DE PUÇOL

FRA. 08-18 PASSACARRER CAMINS ESCOLARS CP JAUME I I CP LLUIS VIVES -DIA 28-11-2018

180,00

31-dic-18 ALUTEK PUÇOL, SLFRA.433 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO MOSQUITERES EDIFICI POLICIALOCAL

204,51

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SL FRA.2018-P-852 SUBMINISTRAMENT PENJA-ROBES PER AL CEAM 78,6031-dic-18 ROTULOS GONZALEZ SL FRA. 1-001030 SUBMINISTRAMENT SENYALS TRANSIT 1.668,5931-dic-18 ROTULOS GONZALEZ SL FRA. 1-001030 SUBMINISTRAMENT SENYALS TRANSIT 770,2331-dic-18 GRUAS RUIZ CARRERES, SL FRA. F18-65 SERVEI GRUA - NOVEMBRE 2018 894,19

31-dic-18 ECO-TOILETS S.L.U. FRA. 002018-198 LLOGUER SANITARIS QUIMICS PLATJA PUÇOL - JULIOL 2018 1.066,31

31-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA. 2962 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO PER A MINIBOSC 197,47

31-dic-18 J.AMADEO TEN YSACH - TENELEC, S.L.FRA. 20180134 PUJAR BRIGADA D'OBRES A TERRASSA CP LLUIS VIVES AMBCAMIO-CISTELLA PER A DESATASCAR DESAIGÜE

43,56

31-dic-18 UCEDA GIL CESARFRA. A/118 LLICENCIES COREL DRAW I DESCARREGA MUSICA I FOTOS PER ADPT. COMUNICACIO

1.100,00

31-dic-18 UCEDA GIL CESAR FRA. A/119 SUBSTITUCIO PANTALLA ORDINADOR PORTATIL COMUNICACIO 250,0031-dic-18 RAFAEL MOLINS E HIJAS, S.L. FRA. 3023 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CONSTRUCCIO PER A MINIBOSC 197,5931-dic-18 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA. 309 DESATASCAR URINARI MERCAT MUNICIPAL 82,2831-dic-18 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA. 313 REPARACIONS ASEOS CP JAUME I 196,02

31-dic-18 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA. 311 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TAPONS URINARI CP LLUIS VIVES 96,80

31-dic-18 INSTALACIONES RIBELLES,S.L. FRA. 310 REPARACIO FUGA D'AIGUA EN PATI CP LA MILOTXA 163,35

31-dic-18 COMERCIAL MARKEDOLS, SLFRA. 2018-P-931 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA E.S. MARTINEZCOLL

21,84

31-dic-18 SEBASTIAN FERRANDIS RAUL FRA.12011 SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CP BISBE HERVAS 90,8031-dic-18 AUTOMATISMOS COSMAR, SL FRA.29181960 REPARACIO MOLL RETENIDOR PORTA MERCAT MUNICIPAL 77,44

31-dic-18 BAYARRI AGRICOLA S.L.FRA.18004617 SUBMINISTRAMENT MATERIAL LLANTERNERIA PARCS IJARDINS

10,43

31-dic-18 ESPECTACULOS TALIA, S.L. FRA. 18-423 SUBMINISTRAMENT Accesoris Escenari DESMUNTABLE FESTES 373,74

31-dic-18 ALPUENTE SORIANO JOSE FRA. 1259-2 REPARACIO VEHICLE NOTIFICADORS 4099-GXR 108,0031-dic-18 AUTOMATISMOS COSMAR, SL FRA.29181265 FABRICACIO REIXETA EDIFICI PREFECTURA POLICIA 82,9231-dic-18 BANCO SANTANDER, S.A. FRA.19240401 ADQUISICIO VEHICLE BRIGADES 6630-HJX 9.230,18

1.793.630,50TOTAL ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2018

Página 16 de 16


1

13/02/2019

Pág.

Fecha Obtención

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

2018EJERCICIO


CÓDIGO DENOMINACIÓN

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

FACTURES NO APLICADES ENERGIA ELECTRICA - NOVEMBRE 2018

1.400,13 0,000,001.400,130,00430/3370/2210009JUVENTUD: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

220180020165

FACTURES NO APLICADES ENERGIA ELECTRICA - NOVEMBRE 2018

1.233,21 0,000,001.233,210,00430/342/2210012INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

220180020165

FACTURES NO APLICADES ENERGIA ELECTRICA - DESEMBRE 2018

265,01 0,000,00265,010,00430/4312/2210006MERCADOS: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL

220180020173

FACTURES NO APLICADES ENERGIA ELECTRICA - DESEMBRE 2018

4.528,80 0,000,004.528,800,00430/342/2210012INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

220180020173

FRA. 3-000015 TALLERS TERCERA EDAT - NOVEMBRE 2018

4.593,60 0,000,004.593,600,00511/3371/22606TERCERA EDAD: TALLERES TERCERA EDAD

220180020174

FRA. 3-000018 TALLERS TERCERA EDAT - DESEMBRE 2018

3.433,65 0,000,003.433,650,00511/3371/22606TERCERA EDAD: TALLERES TERCERA EDAD

220180020175

FRA. 18-217 SERVEI ASSESSORIA JURIDICA POLICIA LOCAL 2018

11.542,00 0,000,0011.542,000,00610/132/2270606SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL

220180020176

FRA. A2018FC1204969 CANON SANEJAMENT CONSUM AIGUA PENSIONISTES - 4T

5.561,86 0,000,005.561,860,00511/231/48006ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUBV.CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

220180020177

APORTACIONS NETEJA VIARIA I SERVEIS GENERALS MANCOMUNITAT

24.383,84 0,000,0024.383,840,00401/163/25301LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

220180020178


2

13/02/2019

Pág.

Fecha Obtención



2018EJERCICIO




DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES




185,34 0,000,00185,340,00120/920/76300ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI INFORMATIC

220180020178


9.619,80 0,000,009.619,800,00120/920/25302ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

220180020178

FRA. DES18-RF SERVEI RECOLLIDA FEM A DOMICILI - DESEMBRE 2018

29.834,74 0,000,0029.834,740,00331/1621/25300RECOGIDA DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUNITAT

220180020179



220180020182


9.619,80 0,000,009.619,800,00120/920/25302ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

220180020182


185,34 0,000,00185,340,00120/920/76300ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI INFORMATIC

220180020182

FRA. 047/1/001708680 TAXA AUTORITZACIO I CONTROL ABOCAMENTS

4.421,60 0,000,004.421,600,00120/920/22501ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

220180020183

FRA. 2018-P-680 SUBMINISTRAMENT TALADRE, CADENATS I ALTRE MATERIAL

701,00 0,000,00701,000,00400/1532/62312VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

220180020185


596,55 0,000,00596,550,00340/933/21200PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

220180020185


3

13/02/2019

Pág.

Fecha Obtención



2018EJERCICIO




DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES




256,39 0,000,00256,390,00400/1532/22199VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS

220180020185

FRA. DES18-SG401EXT APORTACIO EXTRAORDINARIA


220180020186

FRA. 111/18 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES FESTES PLATJA

1.655,95 0,000,001.655,950,00450/4320/2269910PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

220180020188

FRA.19252259 ADQUISICIO VEHICLE BRIGADES 8346-HJX

7.397,92 0,000,007.397,920,00400/1532/62400VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA BRIGADAS

220180020242

TOTAL0,00 152.279,37 0,00 152.279,37 0,00


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

13/02/2019 14:10:27

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones Iniciales

Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

CAPÍTULO :

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS Der/Prev Rec/Der

1 8.033.382,00 8.033.382,00 8.132.692,65 7.106.121,34 12.663,99 7.093.457,35 1.039.235,30 99.310,65Impuestos directos. 101,24 87,22

2 242.000,00 242.000,00 257.858,88 102.742,91 102.742,91 155.115,97 15.858,88Impuestos indirectos. 106,55 39,84

3 1.874.371,00 3.999,00 1.878.370,00 1.747.003,16 1.514.451,21 7.945,23 1.506.505,98 240.497,18 -131.366,84Tasas, precios públicos y otros ingresos.

93,01 86,23

4 4.623.980,00 757.504,76 5.381.484,76 4.819.355,40 4.696.186,84 119.230,60 4.576.956,24 242.399,16 -562.129,36Transferencia corrientes. 89,55 94,97

5 135.431,00 135.431,00 129.502,96 87.639,19 87.639,19 41.863,77 -5.928,04Ingresos patrimoniales. 95,62 67,67

6 350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00Enajenación de inversiones reales. 100,00 100,00

7 1.602,00 1.770.515,18 1.772.117,18 455.032,11 424.910,62 424.910,62 30.121,49 -1.317.085,07Transferencias de capital. 25,68 93,38

8 15.300,00 3.243.283,29 3.258.583,29 7.646,53 7.646,53 7.646,53 -3.250.936,76Activos financieros. 0,23 100,00

9 490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00Pasivos financieros. 100,00 100,00

Suma 15.416.683,00 6.125.853,23 21.542.536,23 16.390.259,69 14.780.866,64 139.839,82 14.641.026,82 1.749.232,87 -5.152.276,5476,08 89,33


Fecha Obtención

1

13/02/201914:11:16

Pág.AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA

85.000,00 85.000,00 88.211,81 79.035,13 5.393,08 -571,7911200 234,94 3.548,66 84.428,21

200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

6.023.000,00 6.023.000,00 6.021.472,58 5.376.585,22 636.395,49 -10.019,2911300 8.491,87 6.012.980,71

200 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

947.000,00 947.000,00 1.002.940,18 833.943,71 124.033,89 10.977,6011500 17.835,81 27.126,77 957.977,60

200 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA

660.382,00 660.382,00 721.468,16 447.835,30 268.439,37 55.892,6711600 5.193,49 716.274,67

200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

318.000,00 318.000,00 371.481,44 356.057,99 4.973,47 43.031,4613000 189,73 10.260,25 361.031,46

200 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

242.000,00 242.000,00 260.420,64 102.742,91 155.115,97 15.858,8829000 2.561,76 257.858,88

331 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

410.271,00 410.271,00 446.038,77 394.163,03 28.883,32 12.775,3530200 6.038,20 16.954,22 423.046,35

520 TASA POR SERVICIO ESCUELA PÚBLICA DE ADULTOS

1.000,00 1.000,00 1.352,70 1.352,70 352,7031200 1.352,70

320 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

22.000,00 22.000,00 30.890,09 30.710,09 180,00 8.890,0932100 30.890,09

120 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

3.000,00 3.000,00 4.051,91 4.051,91 1.051,9132500 4.051,91

611 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

15.000,00 15.000,00 15.430,40 14.292,40 1.138,00 430,4032600 15.430,40

320 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

15.000,00 15.000,00 40.904,07 25.610,78 15.293,29 25.904,0732900 40.904,07

110 TASA POR DERECHO DE EXAMEN

100,00 100,00 450,75 -2.614,69 -2.714,6932901 3.065,44 -2.614,69

611 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

100.000,00 100.000,00 104.629,88 96.707,49 2.156,60 -1.135,9133100 1.351,24 4.414,55 98.864,09

200 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.P

267.000,00 267.000,00 216.644,57 209.203,53 7.441,04 -50.355,4333200 216.644,57

320 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

17.000,00 17.000,00 11.701,32 6.402,89 5.298,43 -5.298,6833500 11.701,32

200 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION

75.000,00 75.000,00 22.038,51 22.038,51 -52.961,4933800 22.038,51

553 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO

11.000,00 11.000,00 11.600,00 11.044,50 44,5033900 555,50 11.044,50

553 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA

76.000,00 76.000,00 71.440,19 53.665,07 14.276,45 -8.058,4833901 2.475,59 1.023,08 67.941,52

320 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E

6.000,00 6.000,00 20.719,27 20.456,87 -0,00 14.456,8733902 262,40 20.456,87

320 TASA O.V.P. CIRCULACIÓN DE VEHICULOS PESADOS

100,00 100,00 68,03 68,03 -31,9733903 68,03

58.518,771.269.018,408.083.353,379.463.955,279.293.853,009.293.853,00Suma 47.700,47 63.883,03 9.352.371,77


Fecha Obtención

2

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

511 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

2.000,00 2.000,00 8.710,00 8.710,00 6.710,0034101 8.710,00

511 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

5.000,00 5.000,00 5.523,60 5.523,60 523,6034102 5.523,60

510 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

36.000,00 36.000,00 26.927,78 21.287,20 5.385,93 -9.326,8734103 214,45 40,20 26.673,13

520 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

8.200,00 8.200,00 9.400,00 9.400,00 1.200,0034200 9.400,00

520 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU

17.000,00 17.000,00 20.361,45 20.321,45 3.321,4534201 40,00 20.321,45

520 PRECIO PUBLICO LUDOTECA 100,00 100,00 757,08 757,08 657,0834202 757,08

510 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

19.000,00 19.000,00 24.012,00 24.012,00 5.012,0034203 24.012,00

530 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA

32.000,00 32.000,00 1.042,00 872,00 -31.128,0034204 170,00 872,00

530 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA CULTURAL DE BALLET

2.527,00 1.918,00 609,00 2.527,0034205 2.527,00

530 PRECIOS PUBLICOS ESCUELA CULTURAL DE DIBUJO

8.522,00 5.717,00 2.805,00 8.522,0034206 8.522,00

530 PRECIOS PUBLICOS ESCUELA CULTURAL DE GUITARRA

34207

530 PRECIOS PUBLICOS ESCUELA CULTURAL DE MÚSICA

5.334,00 3.768,00 1.566,00 5.334,0034208 5.334,00

530 PRECIOS PUBLICOS ESCUELA CULTURAL DE RESTAURACIÓN

6.539,01 4.355,01 2.184,00 6.539,0134209 6.539,01

530 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA CULTURAL DE DANZA

34210

530 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA CULTURAL DE TEATRO

4.144,00 2.458,00 1.686,00 4.144,0034211 4.144,00

530 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA CULTURAL DE TABAL I

34212

530 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA CULTURAL DE BAILE

5.249,93 5.249,93 5.249,9334213 5.249,93

540 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA

239.000,00 239.000,00 48,34 -370,91 -239.370,9134300 419,25 -370,91

540 PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

31.000,00 31.000,00 50.734,57 50.734,57 19.734,5734301 50.734,57

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE ATLETISMO

10.692,46 7.279,96 3.412,50 10.692,4634302 10.692,46

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO

7.180,82 5.360,82 1.820,00 7.180,8234303 7.180,82

-133.959,091.288.486,838.260.707,089.661.661,319.683.153,009.683.153,00Suma 48.544,17 63.923,23 9.549.193,91


Fecha Obtención

3

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE NATACIÓN

75.171,26 49.619,28 25.413,65 75.032,9334304 138,33 75.032,93

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE AQUAEROBIC

14.649,07 9.298,82 5.350,25 14.649,0734305 14.649,07

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL SALA

16.886,66 11.544,16 5.342,50 16.886,6634306 16.886,66

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA

7.472,50 5.140,00 2.332,50 7.472,5034307 7.472,50

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE BALONMANO

5.156,66 3.809,16 1.312,50 5.121,6634308 35,00 5.121,66

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE HIP-HOP

14.297,50 10.060,00 4.237,50 14.297,5034309 14.297,50

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE AJEDREZ

34310

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE MANTENIMIENTO

6.134,67 4.247,67 1.887,00 6.134,6734311 6.134,67

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS

17.945,83 12.418,50 5.527,33 17.945,8334312 17.945,83

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE PILATES

23.710,01 15.602,51 8.107,50 23.710,0134313 23.710,01

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA

9.341,67 7.066,67 2.275,00 9.341,6734314 9.341,67

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE SOCORRISMO

34315

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE TRIATLÓN

9.700,00 6.190,00 3.510,00 9.700,0034316 9.700,00

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE RUGBY

34317

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE YOGA

6.493,50 4.745,25 1.748,25 6.493,5034318 6.493,50

540 PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DEPORTIVA DE ZUMBA

262,50 262,50 262,5034319 262,50

530 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

35.000,00 35.000,00 34.303,00 34.303,00 -697,0034400 34.303,00

120 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION

1.000,00 1.000,00 1.260,00 1.260,00 260,0034900 1.260,00

530 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

300,00 300,00 406,73 406,73 106,7334900 406,73

120 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 500,00 500,00 480,80 480,80 -19,2034901 480,80

570 PRECIOS PUBLICOS CURSOS DE JUVENTUD

100,00 100,00 2.250,00 2.130,00 2.030,0034902 120,00 2.130,00

74.769,941.355.530,818.439.292,139.907.583,679.720.053,009.720.053,00Suma 48.837,50 63.923,23 9.794.822,94


Fecha Obtención

4

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

330 PRECIO PÚBLICO DE SERVICIOS EN LA COSTERA

85,00 85,00 85,0034903 85,00

200 VENTAS 200,00 200,00 288,74 288,74 88,7436000 288,74

310 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

3.000,00 3.000,00 3.162,19 1.619,48 345,60 -1.034,9236001 1.197,11 1.965,08

331 VERTIDOS Y R.S.:VENTA RESIDUOS SOLIDOS VEHICULOS

3.000,00 3.000,00 -3.000,0036003

331 VENTA DE R.S.U. RECOGIDA SELECTIVA MANCOMUNITAT

9.000,00 9.000,00 30.562,01 30.562,01 21.562,0136004 30.562,01

510 VENTA LIBRO PROYECTO VALLET

900,00 900,00 900,0036005 900,00

200 OTROS REINTEGROS 5.000,00 5.000,00 765,18 732,96 -4.267,0438900 32,22 732,96

320 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

12.000,00 12.000,00 -12.000,0039100

200 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS

100,00 100,00 -100,0039110

611 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE

146.000,00 146.000,00 126.043,00 64.066,87 60.716,13 -21.217,0039120 790,00 470,00 124.783,00

120 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

20.000,00 20.000,00 16.278,29 1.722,28 14.556,01 -3.721,7139130 16.278,29

200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN

13.000,00 13.000,00 738,68 716,10 -12.283,9039200 22,58 716,10

200 RECARGO DE APREMIO 91.000,00 91.000,00 77.185,11 76.930,78 -14.069,2239211 254,33 76.930,78

200 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

68.000,00 68.000,00 38.794,24 38.716,62 -29.283,3839300 77,62 38.716,62

200 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO

1.000,00 1.000,00 48,09 48,09 -951,9139301 48,09

320 CANON POR APROVECHAMIENTOS

1.000,00 1.000,00 804,03 804,03 -195,9739700 804,03

570 JUVENTUD: INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,0039800 3.999,00

200 RECURSOS EVENTUALES 100,00 100,00 342,96 342,96 242,9639901 342,96

310 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

28.000,00 28.000,00 14.348,11 14.348,11 -13.651,8939902 14.348,11

320 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

1.000,00 1.000,00 6.143,68 3.247,81 2.895,87 5.143,6839904 6.143,68

511 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 11.500,00 11.500,00 12.767,70 12.767,70 1.267,7039905 12.767,70

320 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE

100,00 100,00 -100,0039906

-11.816,911.434.848,458.690.386,6410.240.839,6810.137.052,003.999,0010.133.053,00Suma 51.211,36 64.393,23 10.125.235,09


Fecha Obtención

5

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

200 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E

100,00 100,00 -100,0039907

553 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

100,00 100,00 -100,0039910

200 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

11.000,00 11.000,00 9.844,76 9.822,26 -1.177,7439911 22,50 9.822,26

530 OTROS INGRESOS DE CULTURA 800,00 800,00 1.111,00 1.111,00 311,0039913 1.111,00

540 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO

1.400,00 1.400,00 1.386,34 1.386,34 -13,6639914 1.386,34

540 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP.

1.400,00 1.400,00 -1.400,0039915

510 OTROS INGRESOS DIVERSOS:RECOG.DE ROPA

1.900,00 1.900,00 -1.900,0039916

200 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

3.362.679,00 3.362.679,00 3.454.474,68 3.371.262,46 8.583,4642000 83.212,22 3.371.262,46

550 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

134.265,00 18.831,92 153.096,92 139.523,27 137.544,77 -15.552,1542003 1.978,50 137.544,77

430 ALUMBRADO PÚBLICO: SUBVENCIÓN AYUDAS LLUVIAS,

42007

512 SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE

20.299,71 20.299,71 20.299,7142090 20.299,71

200 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

42100

200 SUBVENCION DEL I.N.E.: ACTUALIZACIÓN CENSO

261,00 261,00 266,67 266,67 5,6742190 266,67

510 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

359.260,00 359.260,00 251.482,00 217.442,12 -0,00 -141.817,8845002 34.039,88 217.442,12

510 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

61.744,00 61.744,00 63.596,00 41.337,40 22.258,60 1.852,0045007 63.596,00

520 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

21.159,00 21.159,00 -21.159,0045030

520 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

17.159,00 17.159,00 18.061,27 18.061,27 902,2745031 18.061,27

521 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

3.000,00 996,70 3.996,70 3.962,11 3.962,11 -34,5945032 3.962,11

550 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PQPB-JARDINERIA

34.853,00 34.853,00 9.479,33 9.479,33 -25.373,6745033 9.479,33

550 EMPLEO: SUBVENCIONES SERVEF, EMCORP,

30.170,00 180.929,63 211.099,63 85.811,42 17.578,80 68.232,62 -125.288,2145050 85.811,42

550 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,0045052 14.700,00

-313.779,701.591.842,0912.488.138,4614.314.838,2414.393.760,25204.757,2514.189.003,00Suma 170.464,46 64.393,23 14.079.980,55


Fecha Obtención

6

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

550 EMPLEO: SUBVENCION SERVEF SALARI JOVE-CORPORACION

32.508,00 110.493,35 143.001,35 100.852,08 100.852,08 -42.149,2745055 100.852,08

450 SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISME

6.000,00 6.000,00 -6.000,0045062

510 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

11.600,00 11.600,00 9.000,00 9.000,00 -2.600,0045069 9.000,00

552 SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO

5.000,00 8.633,00 13.633,00 8.633,00 8.633,00 -5.000,0045071 8.633,00

450 SUBVENCIÓ PUNT D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

4.621,83 4.621,83 4.621,83 4.621,8345073 4.621,83

510 MANTENIMIENTO CRIS-CENTRO DE DIA MAS DE MUR

209.400,00 209.400,00 209.440,00 136.136,00 73.304,00 40,0045080 209.440,00

510 PROYECTO INSERCION SOCIOLABORAL "BARRIO EL

150.600,39 150.600,39 69.955,59 69.955,59 -80.644,8045084 69.955,59

550 PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL "BARRIO EL

45084

200 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL COMUNIDAD

185.913,00 185.913,00 187.173,00 187.173,00 1.260,0045085 187.173,00

530 SUBVENCIÓN PARA FESTIVALES AUDIOVISUALES

2.201,00 2.201,00 -2.201,0045086

451 IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD EN RECURSOS Y

2.551,89 2.551,89 2.551,8945087 2.551,89

440 SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO

45088

570 JUVENTUD: SUBVENCIONS DEL INSTITUT VALENCIÀ DE LA

10.958,36 10.958,36 3.468,52 3.468,52 -7.489,8445100 3.468,52

570 JUVENTUD: SUBVENCIONES DEL INSTITUT VALENCIÀ DE

45101

330 SUBVENCIÓN IVACE PROYECTO CAMINO ESCOLAR

11.475,00 11.475,00 -11.475,0045102

530 SUBVENCION DE DIPUTACION 23.000,00 23.000,00 -23.000,0046100

570 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

2.200,00 2.200,00 2.359,91 2.359,91 159,9146101 2.359,91

110 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA

24.000,00 24.000,00 8.713,33 8.713,33 -15.286,6746105 8.713,33

510 SUBVENCIÓN PARA COMEDOR SOCIAL DIPUTACIÓN

200,00 200,00 -200,0046108

550 EMPLEO:AYUDAS EN EL MARCO PLAN EMPLEO CONJUNTO DE

23.135,00 50.564,58 73.699,58 20.973,24 20.973,24 -52.726,3446109 20.973,24

332 SUBVENCIÓN PARAGES NATURALES MUNICIPALES

5.039,18 5.039,18 5.039,1846115 5.039,18

-553.501,641.677.247,6113.035.514,5114.947.619,8115.266.263,76761.503,7614.504.760,00Suma 170.464,46 64.393,23 14.712.762,12


Fecha Obtención

7

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

332 PARAJE NATURAL LA COSTERA: PROGRAMA HUERTOS

46116

510 AYUDAS DE IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES

3.160,00 3.160,00 -3.160,0046117

200 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DIPUTACIÓN DE

185.913,00 185.913,00 187.173,00 187.173,00 1.260,0046118 187.173,00

430 PROGRAMA PACTOS ALCALDIAS CLIMA Y ENERGÍA 2017

46119


2.550,42 2.550,42 2.550,4246119 2.550,42

512 IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

5.000,00 5.000,00 5.000,0046120 5.000,00

450 DESESTACIONALIZACIÓN TURÍSTICA

46121

200 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

100,00 100,00 -100,0047000

540 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO

44.700,00 44.700,00 45.787,25 45.787,25 1.087,2548000 45.787,25

461 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

100,00 100,00 -100,0048003

501 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS

5.000,00 5.000,00 -5.000,0048004

532 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS

3.000,00 3.000,00 3.637,30 3.637,30 637,3048005 3.637,30

611 SUBVENCIÓN FEDER PARA EL P.M.U.S.

27.000,00 27.000,00 -27.000,0049100

200 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y

5.261,00 5.261,00 4.809,51 4.809,51 -451,4952000 4.809,51

200 INTERESES POR DESCUENTO PRONTO PAGO A

1.500,00 1.500,00 1.033,24 1.033,24 -466,7652001 1.033,24

310 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

52.100,00 52.100,00 50.265,01 13.455,16 36.809,85 -1.834,9954100 50.265,01

530 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE

7.860,00 7.860,00 6.495,88 4.871,91 1.623,97 -1.364,1255000 6.495,88

540 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES

24.256,00 24.256,00 12.050,00 9.037,50 3.012,50 -12.206,0055000 12.050,00

451 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

7.107,00 7.107,00 17.394,48 16.977,03 417,45 10.287,4855002 17.394,48

350 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

36.987,00 36.987,00 37.454,84 37.454,84 467,8455003 37.454,84

520 EDUCACIÓN: OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

360,00 360,00 -360,0059900

-584.254,711.719.111,3813.367.301,6715.321.270,7415.670.667,76761.503,7614.909.164,00Suma 170.464,46 64.393,23 15.086.413,05


Fecha Obtención

8

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

340 VENTA DE SOLARES60000

340 PATRIMONIO: VENTA PARCELA 163-209-1 DEL SECTOR 4

350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,0060300 350.551,00

340 SUBVENCIÓN PARA PALIAR DAÑOS POR LAS FUERTES

0,09 0,09 0,0975090 0,09

511 TERCERA EDAD: EQUIPAMIENTO CLUB CONVIVENCIA 3ª EDAD

3.000,00 3.000,00 -3.000,0075091

322 SUBVENCION IVACE OBRAS SANEAMIENTO Y ALUMBRADO

560.347,96 560.347,96 -560.347,9675100

570 SUBVENCION DIPUTACION PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS

1.602,00 1.602,00 -1.602,0076128

322 CARRIL BICI RONDA MERCE REDOREDA

76139

560 PPOS 2016 ELIMNACIÓN DE PASOS SOBREELEVADOS

5.457,60 5.457,60 5.457,60 5.457,6076150 5.457,60

322 PPOS 2016: ASFALTADO DE CALLES (C/CID, REI EN JAUME,

23.880,83 23.880,83 -23.880,8376153

332 ACONDICIONAMIENTO ÁREA RECREATIVA PARAJE NATURAL

236,51 236,51 -236,5176154

461 PLAN CAMINOS Y VIALES 2016-2017(REASFALTADO DE LA

31.153,85 31.153,85 34.846,14 34.846,14 3.692,2976155 34.846,14

322 PPOS 2017: REASFALTADIO Y URBANIZACIÓN DE CALLES

171.907,31 171.907,31 121.331,36 121.331,36 -50.575,9576156 121.331,36

351 I.F.S. 2017 DIPUTACIÓN: MEJORA DRENAJE AVDA. MOLÍ DE VENT

111.026,89 111.026,89 111.026,89 80.905,40 30.121,4976157 111.026,89

520 PLAN MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE CENTROS

230.000,00 230.000,00 -230.000,0076158

322 PPOS 2016: REPAR.ACERAS PASO SUBTERRANEO

15.321,00 15.321,00 11.587,29 11.587,29 -3.733,7176159 11.587,29

553 INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL

25.738,21 25.738,21 12.869,11 12.869,11 -12.869,1076160 12.869,11

322 PLAN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES (SOM) BIENIO

350.919,25 350.919,25 -350.919,2576161

461 PLAN DE CAMINOS Y VIALES (PCV) 2018-2019

66.066,14 66.066,14 -66.066,1476162

322 SUBV.DIPUTACION INVERSIONES

175.459,63 175.459,63 157.913,63 157.913,63 -17.546,0076163 157.913,63

110 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

15.300,00 15.300,00 7.646,53 7.646,53 -7.653,4783001 7.646,53

200 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES

1.321.775,41 1.321.775,41 -1.321.775,4187000

-3.230.768,661.749.232,8714.150.409,8216.134.500,3819.130.411,354.204.345,3514.926.066,00Suma 170.464,46 64.393,23 15.899.642,69


Fecha Obtención

9

13/02/201914:11:16



(2018)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

200 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN

1.921.507,88 1.921.507,88 -1.921.507,8887010

200 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS

490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,0091300 490.617,00

-5.152.276,541.749.232,8714.641.026,8216.625.117,3821.542.536,236.125.853,2315.416.683,00Suma 170.464,46 64.393,23 16.390.259,69


Fecha Obtención

1

13/02/201914:12:52


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 1 Impuestos directos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 Impuestos sobre el capital.

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

11200 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

85.000,00 85.000,00 88.211,81 234,94 3.548,66 84.428,21 79.035,13 5.393,08 -571,79

-571,795.393,0879.035,1385.000,0085.000,00 88.211,81 234,94 3.548,66 84.428,21Total Concepto

113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana

11300 DE NATURALEZA URBANA 6.023.000,00 6.023.000,00 6.021.472,58 8.491,87 6.012.980,71 5.376.585,22 636.395,49 -10.019,29

-10.019,29636.395,495.376.585,226.023.000,006.023.000,00 6.021.472,58 8.491,87 6.012.980,71Total Concepto

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

947.000,00 947.000,00 1.002.940,18 17.835,81 27.126,77 957.977,60 833.943,71 124.033,89 10.977,60

10.977,60124.033,89833.943,71947.000,00947.000,00 1.002.940,18 17.835,81 27.126,77 957.977,60Total Concepto

116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

660.382,00 660.382,00 721.468,16 5.193,49 716.274,67 447.835,30 268.439,37 55.892,67

55.892,67268.439,37447.835,30660.382,00660.382,00 721.468,16 5.193,49 716.274,67Total Concepto

Total Artículo. 7.715.382,00 7.715.382,00 7.834.092,73 31.756,11 30.675,43 7.771.661,19 6.737.399,36 1.034.261,83 56.279,19

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas.

130 Impuesto sobre Actividades Económicas.

13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

318.000,00 318.000,00 371.481,44 189,73 10.260,25 361.031,46 356.057,99 4.973,47 43.031,46

43.031,464.973,47356.057,99318.000,00318.000,00 371.481,44 189,73 10.260,25 361.031,46Total Concepto

Total Artículo. 318.000,00 318.000,00 371.481,44 189,73 10.260,25 361.031,46 356.057,99 4.973,47 43.031,46


Fecha Obtención

2

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 1 Impuestos directos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Capítulo 8.033.382,00 8.033.382,00 8.205.574,17 31.945,84 40.935,68 8.132.692,65 7.093.457,35 1.039.235,30 99.310,65


Fecha Obtención

3

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

29 Otros impuestos indirectos.

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

29000 IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA

242.000,00 242.000,00 260.420,64 2.561,76 257.858,88 102.742,91 155.115,97 15.858,88

15.858,88155.115,97102.742,91242.000,00242.000,00 260.420,64 2.561,76 257.858,88Total Concepto

Total Artículo. 242.000,00 242.000,00 260.420,64 2.561,76 257.858,88 102.742,91 155.115,97 15.858,88

Total Capítulo 242.000,00 242.000,00 260.420,64 2.561,76 257.858,88 102.742,91 155.115,97 15.858,88


Fecha Obtención

4

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

302 Servicio de recogida de basuras.

30200 Servicio de recogida de basuras 410.271,00 410.271,00 446.038,77 6.038,20 16.954,22 423.046,35 394.163,03 28.883,32 12.775,35

12.775,3528.883,32394.163,03410.271,00410.271,00 446.038,77 6.038,20 16.954,22 423.046,35Total Concepto

Total Artículo. 410.271,00 410.271,00 446.038,77 6.038,20 16.954,22 423.046,35 394.163,03 28.883,32 12.775,35

31 Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe

312 Servicios educativos.

31200 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.000,00 1.000,00 1.352,70 1.352,70 1.352,70 352,70

352,701.352,701.000,001.000,00 1.352,70 1.352,70Total Concepto

Total Artículo. 1.000,00 1.000,00 1.352,70 1.352,70 1.352,70 352,70

32 Tasas por la realizac de activid de competencia local.

321 Licencias urbanísticas.

32100 Licencias Urbanisticas 22.000,00 22.000,00 30.890,09 30.890,09 30.710,09 180,00 8.890,09

8.890,09180,0030.710,0922.000,0022.000,00 30.890,09 30.890,09Total Concepto

325 Tasa por expedición de documentos.

32500 Tasa por expedición de documentos administrativos

3.000,00 3.000,00 4.051,91 4.051,91 4.051,91 1.051,91

1.051,914.051,913.000,003.000,00 4.051,91 4.051,91Total Concepto

326 Tasa por retirada de vehículos.

32600 Tasa por retirada de vehículos de la vía pública y custodia

15.000,00 15.000,00 15.430,40 15.430,40 14.292,40 1.138,00 430,40

430,401.138,0014.292,4015.000,0015.000,00 15.430,40 15.430,40Total Concepto

329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local


Fecha Obtención

5

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

32900 Tasa por Licencia Apertura de Establecimientos

15.000,00 15.000,00 40.904,07 40.904,07 25.610,78 15.293,29 25.904,07

32901 Tasa por derechos de examen 100,00 100,00 450,75 3.065,44 -2.614,69 -2.614,69 -2.714,69

23.189,3815.293,2922.996,0915.100,0015.100,00 41.354,82 3.065,44 38.289,38Total Concepto

Total Artículo. 55.100,00 55.100,00 91.727,22 3.065,44 88.661,78 72.050,49 16.611,29 33.561,78

33 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc

331 Tasa por entrada de vehículos.

33100 Tasa por entrada de vehiculos y vados

100.000,00 100.000,00 104.629,88 1.351,24 4.414,55 98.864,09 96.707,49 2.156,60 -1.135,91

-1.135,912.156,6096.707,49100.000,00100.000,00 104.629,88 1.351,24 4.414,55 98.864,09Total Concepto

332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum

33200 Tasa Utilz.priv. aprov.especi.por empresas expl.serv

267.000,00 267.000,00 216.644,57 216.644,57 209.203,53 7.441,04 -50.355,43

-50.355,437.441,04209.203,53267.000,00267.000,00 216.644,57 216.644,57Total Concepto

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

33500 Tasas por ocupacion de la via publica con terrazas

17.000,00 17.000,00 11.701,32 11.701,32 6.402,89 5.298,43 -5.298,68

-5.298,685.298,436.402,8917.000,0017.000,00 11.701,32 11.701,32Total Concepto

338 Compensación de Telefónica de España S.A.

33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.

75.000,00 75.000,00 22.038,51 22.038,51 22.038,51 -52.961,49

-52.961,4922.038,5175.000,0075.000,00 22.038,51 22.038,51Total Concepto

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

33900 Ocupación puestos en mercado municipal

11.000,00 11.000,00 11.600,00 555,50 11.044,50 11.044,50 44,50

33901 Ocupación puestos mercado en vía pública

76.000,00 76.000,00 71.440,19 2.475,59 1.023,08 67.941,52 53.665,07 14.276,45 -8.058,48


Fecha Obtención

6

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33902 Tasa o.v.p.mercancias y materiales construccion e instalacio

6.000,00 6.000,00 20.719,27 262,40 20.456,87 20.456,87 14.456,87

33903 Tasa o.v.p. , circulacion vehiculos pesados

100,00 100,00 68,03 68,03 68,03 -31,97

6.410,9214.276,4585.234,4793.100,0093.100,00 103.827,49 2.737,99 1.578,58 99.510,92Total Concepto

Total Artículo. 552.100,00 552.100,00 458.841,77 4.089,23 5.993,13 448.759,41 419.586,89 29.172,52 -103.340,59

34 Precios públicos.

341 Servicios asistenciales.

34101 Precio publico gimnasia tercera edad y otros

2.000,00 2.000,00 8.710,00 8.710,00 8.710,00 6.710,00

34102 Precio publico servicio baile del C.E.A.M.

5.000,00 5.000,00 5.523,60 5.523,60 5.523,60 523,60

34103 Apoyo domiciliario 36.000,00 36.000,00 26.927,78 214,45 40,20 26.673,13 21.287,20 5.385,93 -9.326,87

-2.093,275.385,9335.520,8043.000,0043.000,00 41.161,38 214,45 40,20 40.906,73Total Concepto

342 Servicios educativos.

34200 Precio publico servicio escuela publica de adultos

8.200,00 8.200,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 1.200,00

34201 Precio publico escola d'estiu 17.000,00 17.000,00 20.361,45 40,00 20.321,45 20.321,45 3.321,45

34202 Precio publico ludoteca 100,00 100,00 757,08 757,08 757,08 657,08

34203 Precio publico escoles matineres

19.000,00 19.000,00 24.012,00 24.012,00 24.012,00 5.012,00

34204 Precio público del servicio de enseñanza cultura

32.000,00 32.000,00 1.042,00 170,00 872,00 872,00 -31.128,00

34205 Servicios educativos: Escuela Cultural de Ballet

2.527,00 2.527,00 1.918,00 609,00 2.527,00

34206 Servicios educativos: Escuela Cultural de Dibujo

8.522,00 8.522,00 5.717,00 2.805,00 8.522,00

34207 Servicios educativos: Escuela Cultural de Guitarra

34208 Servicios educativos: Escuela Cultural de Música Moderna

5.334,00 5.334,00 3.768,00 1.566,00 5.334,00


Fecha Obtención

7

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

34209 Servicios educativos: Escuela Cultural de Restauración

6.539,01 6.539,01 4.355,01 2.184,00 6.539,01

34210 Servicios educativos: Escuela Cultural de Danza

34211 Servicios educativos: Escuela Cultural de Teatro

4.144,00 4.144,00 2.458,00 1.686,00 4.144,00

34212 Servicios educativos: Escuela Cultural de Tabal i Dolçaina

34213 Servicios educativos: Escuela Cultural de Baile

5.249,93 5.249,93 5.249,93 5.249,93

11.378,478.850,0078.828,4776.300,0076.300,00 87.888,47 210,00 87.678,47Total Concepto

343 Servicios deportivos.

34300 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

239.000,00 239.000,00 48,34 419,25 -370,91 -370,91 -239.370,91

34301 PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

31.000,00 31.000,00 50.734,57 50.734,57 50.734,57 19.734,57

34302 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Atletismo

10.692,46 10.692,46 7.279,96 3.412,50 10.692,46

34303 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Baloncesto

7.180,82 7.180,82 5.360,82 1.820,00 7.180,82

34304 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Natación

75.171,26 138,33 75.032,93 49.619,28 25.413,65 75.032,93

34305 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Aquaeróbic

14.649,07 14.649,07 9.298,82 5.350,25 14.649,07

34306 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Futbol Sala

16.886,66 16.886,66 11.544,16 5.342,50 16.886,66

34307 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Gimnasia Abdomina

7.472,50 7.472,50 5.140,00 2.332,50 7.472,50

34308 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Balonmano

5.156,66 35,00 5.121,66 3.809,16 1.312,50 5.121,66

34309 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Hip-Hop

14.297,50 14.297,50 10.060,00 4.237,50 14.297,50

34310 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Ajedrez


Fecha Obtención

8

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

34311 Servicios deportivos: Escuela Deportiva Mantenimiento Físico

6.134,67 6.134,67 4.247,67 1.887,00 6.134,67

34312 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Tenis

17.945,83 17.945,83 12.418,50 5.527,33 17.945,83

34313 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Pilates

23.710,01 23.710,01 15.602,51 8.107,50 23.710,01

34314 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica

9.341,67 9.341,67 7.066,67 2.275,00 9.341,67

34315 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Socorrismo

34316 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Triatlón

9.700,00 9.700,00 6.190,00 3.510,00 9.700,00

34317 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Rugby

34318 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Yoga

6.493,50 6.493,50 4.745,25 1.748,25 6.493,50

34319 Servicios deportivos: Escuela Deportiva de Zumba

262,50 262,50 262,50 262,50

5.285,4472.276,48203.008,96270.000,00270.000,00 275.878,02 592,58 275.285,44Total Concepto

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

34400 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

35.000,00 35.000,00 34.303,00 34.303,00 34.303,00 -697,00

-697,0034.303,0035.000,0035.000,00 34.303,00 34.303,00Total Concepto

349 Otros precios públicos.

34900 Precio público de otros servicios 1.300,00 1.300,00 1.666,73 1.666,73 1.666,73 366,73

34901 Precio publico publicidad 500,00 500,00 480,80 480,80 480,80 -19,20

34902 Precio publico cursos de juventud

100,00 100,00 2.250,00 120,00 2.130,00 2.130,00 2.030,00

34903 PRECIO PÚBLICO DE SERVICIOS EN LA COSTERA

85,00 85,00 85,00 85,00

2.462,534.362,531.900,001.900,00 4.482,53 120,00 4.362,53Total Concepto


Fecha Obtención

9

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Artículo. 426.200,00 426.200,00 443.713,40 1.137,03 40,20 442.536,17 356.023,76 86.512,41 16.336,17

36 Ventas.

360 Ventas

36000 VENTAS 200,00 200,00 288,74 288,74 288,74 88,74

36001 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

3.000,00 3.000,00 3.162,19 1.197,11 1.965,08 1.619,48 345,60 -1.034,92

36003 VENTA RESIDUOS SOLIDOS VEHICULOS ABANDONADOS

3.000,00 3.000,00 -3.000,00

36004 VENTA DE R.S.U. RECOGIDA SELECTIVA MANCOMUNITAT

9.000,00 9.000,00 30.562,01 30.562,01 30.562,01 21.562,01

36005 VENTA LIBRO PROYECTO VALLET

900,00 900,00 900,00 900,00

18.515,83345,6033.370,2315.200,0015.200,00 34.912,94 1.197,11 33.715,83Total Concepto

Total Artículo. 15.200,00 15.200,00 34.912,94 1.197,11 33.715,83 33.370,23 345,60 18.515,83

38 Reintegros de operaciones corrientes.

389 Otros reintegros de operaciones corrientes.

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes.

5.000,00 5.000,00 765,18 32,22 732,96 732,96 -4.267,04

-4.267,04732,965.000,005.000,00 765,18 32,22 732,96Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 765,18 32,22 732,96 732,96 -4.267,04

39 Otros ingresos.

391 Multas.

39100 Multas por infracciones urbanísticas.

12.000,00 12.000,00 -12.000,00

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS

100,00 100,00 -100,00

39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.

146.000,00 146.000,00 126.043,00 790,00 470,00 124.783,00 64.066,87 60.716,13 -21.217,00


Fecha Obtención

10

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(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39130 MULTAS INFRAC. TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERN

20.000,00 20.000,00 16.278,29 16.278,29 1.722,28 14.556,01 -3.721,71

-37.038,7175.272,1465.789,15178.100,00178.100,00 142.321,29 790,00 470,00 141.061,29Total Concepto

392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev

39200 Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo

13.000,00 13.000,00 738,68 22,58 716,10 716,10 -12.283,90

39211 Recargo de apremio. 91.000,00 91.000,00 77.185,11 254,33 76.930,78 76.930,78 -14.069,22

-26.353,1277.646,88104.000,00104.000,00 77.923,79 276,91 77.646,88Total Concepto

393 Intereses de demora.

39300 INTERESES DE DEMORA 68.000,00 68.000,00 38.794,24 77,62 38.716,62 38.716,62 -29.283,38

39301 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

1.000,00 1.000,00 48,09 48,09 48,09 -951,91

-30.235,2938.764,7169.000,0069.000,00 38.842,33 77,62 38.764,71Total Concepto

397 Aprovechamientos urbanísticos.

39700 Canon por aprovechamientos urbanísticos.

1.000,00 1.000,00 804,03 804,03 804,03 -195,97

-195,97804,031.000,001.000,00 804,03 804,03Total Concepto

398 Indemnizaciones de seguros de no vida.

39800 Indemnizaciones de seguros de no vida.

3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00

3.999,003.999,003.999,00 3.999,00 3.999,00Total Concepto

399 Otros ingresos diversos.

39901 RECURSOS EVENTUALES 100,00 100,00 342,96 342,96 342,96 242,96

39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGROS POR DAÑOS A PDAD.MUNIC.

28.000,00 28.000,00 14.348,11 14.348,11 14.348,11 -13.651,89


Fecha Obtención

11

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(2018)



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DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39904 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

1.000,00 1.000,00 6.143,68 6.143,68 3.247,81 2.895,87 5.143,68

39905 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M.

11.500,00 11.500,00 12.767,70 12.767,70 12.767,70 1.267,70

39906 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES

100,00 100,00 -100,00

39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00 100,00 -100,00

39910 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

100,00 100,00 -100,00

39911 Costas de la gestión recaudatoria.

11.000,00 11.000,00 9.844,76 22,50 9.822,26 9.822,26 -1.177,74

39913 OTROS INGRESOS DE CULTURA.

800,00 800,00 1.111,00 1.111,00 1.111,00 311,00

39914 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELECTRIC POLI

1.400,00 1.400,00 1.386,34 1.386,34 1.386,34 -13,66

39915 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP. MUNICIP-DEP

1.400,00 1.400,00 -1.400,00

39916 OTROS INGRESOS DIVERSOS:RECOG.DE ROPA USADA EN CONTENEDORES

1.900,00 1.900,00 -1.900,00

-11.477,952.895,8743.026,1857.400,0057.400,00 45.944,55 22,50 45.922,05Total Concepto

Total Artículo. 409.500,00 413.499,003.999,00 309.834,99 1.167,03 470,00 308.197,96 229.225,92 78.972,04 -105.301,04

Total Capítulo 1.874.371,00 1.878.370,003.999,00 1.787.186,97 16.726,26 23.457,55 1.747.003,16 1.506.505,98 240.497,18 -131.366,84


Fecha Obtención

12

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 De la Administración del Estado.

420 De la Administración General del Estado.

42000 Participación en los Tributos del Estado.

3.362.679,00 3.362.679,00 3.454.474,68 83.212,22 3.371.262,46 3.371.262,46 8.583,46

42003 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

134.265,00 18.831,92 153.096,92 139.523,27 1.978,50 137.544,77 137.544,77 -15.552,15

42007 SUBVENCIÓN AYUDAS LLUVIAS, VIENTOS, ETC

42090 SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE GENERO 2018

20.299,71 20.299,71 20.299,71 20.299,71

13.331,0220.299,713.508.807,233.515.775,9218.831,923.496.944,00 3.614.297,66 85.190,72 3.529.106,94Total Concepto

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

42100 Del Servicio Público de Empleo Estatal.

42190 De otros Organismos Autónomos y Agencias.Subvención del INE

261,00 261,00 266,67 266,67 266,67 5,67

5,67266,67261,00261,00 266,67 266,67Total Concepto

Total Artículo. 3.497.205,00 3.516.036,9218.831,92 3.614.564,33 85.190,72 3.529.373,61 3.509.073,90 20.299,71 13.336,69

45 De Comunidades Autónomas.

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

45002 Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polít de Igual

359.260,00 359.260,00 251.482,00 34.039,88 217.442,12 217.442,12 -141.817,88

45007 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

61.744,00 61.744,00 63.596,00 63.596,00 41.337,40 22.258,60 1.852,00

45030 Subvención escuela permanente de adultos.

21.159,00 21.159,00 -21.159,00

45031 Subvencion gabinete psicopedagogico

17.159,00 17.159,00 18.061,27 18.061,27 18.061,27 902,27


Fecha Obtención

13

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

45032 Promocio d'us del valencià 3.000,00 996,70 3.996,70 3.962,11 3.962,11 3.962,11 -34,59

45033 Subvenciones Conselleria de educación PQPB jardineria

34.853,00 34.853,00 9.479,33 9.479,33 9.479,33 -25.373,67

45050 Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr

30.170,00 180.929,63 211.099,63 85.811,42 85.811,42 17.578,80 68.232,62 -125.288,21

45052 Subvencion agente de desarrollo local

14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00

45055 Subvención servef salari jove-corporacion

32.508,00 110.493,35 143.001,35 100.852,08 100.852,08 100.852,08 -42.149,27

45062 SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISME

6.000,00 6.000,00 -6.000,00

45069 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

11.600,00 11.600,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 -2.600,00

45071 Subvención promoción del Comercio

5.000,00 8.633,00 13.633,00 8.633,00 8.633,00 8.633,00 -5.000,00

45073 SUBVENCIÓ PUNT D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

4.621,83 4.621,83 4.621,83 4.621,83 4.621,83

45080 MANTENIMIENTO CRIS-CENTRO DE DIA MAS DE MUR

209.400,00 209.400,00 209.440,00 209.440,00 136.136,00 73.304,00 40,00

45084 De la Admón General de las CC.AA.: Proyecto Barrio El Vallet

150.600,39 150.600,39 69.955,59 69.955,59 69.955,59 -80.644,80

45085 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL COMUNIDAD VALENCIANA

185.913,00 185.913,00 187.173,00 187.173,00 187.173,00 1.260,00

45086 SUBVENCIÓN PARA FESTIVALES AUDIOVISUALES

2.201,00 2.201,00 -2.201,00

45087 IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD EN RECURSOS Y SERV.TURISTIC

2.551,89 2.551,89 2.551,89 2.551,89

45088 SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO

-445.662,26218.630,93786.648,711.450.941,90665.674,90785.267,00 1.039.319,52 34.039,88 1.005.279,64Total Concepto


Fecha Obtención

14

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

451 De Organismos Autónomos y agencias de las C.A

45100 Del Institut Valencià de la Joventut

10.958,36 10.958,36 3.468,52 3.468,52 3.468,52 -7.489,84

45101 Del Institut Valencià de Cultura

45102 De l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

11.475,00 11.475,00 -11.475,00

-18.964,843.468,5222.433,3622.433,36 3.468,52 3.468,52Total Concepto

Total Artículo. 785.267,00 1.473.375,26688.108,26 1.042.788,04 34.039,88 1.008.748,16 786.648,71 222.099,45 -464.627,10

46 De Entidades Locales.

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

46100 SUBVENCION DE DIPUTACION

23.000,00 23.000,00 -23.000,00

46101 Subvención Diputación Programas de Juventud

2.200,00 2.200,00 2.359,91 2.359,91 2.359,91 159,91

46105 Subvención Diputación programa "La Dipu te Beca"

24.000,00 24.000,00 8.713,33 8.713,33 8.713,33 -15.286,67

46108 COMEDOR SOCIAL 200,00 200,00 -200,00

46109 AYUDAS EN EL MARCO PLAN EMPLEO CONJUNTO DE LAS AA.PP.

23.135,00 50.564,58 73.699,58 20.973,24 20.973,24 20.973,24 -52.726,34

46115 SUBVENCIÓN PARAGES NATURALES MUNICIPALES

5.039,18 5.039,18 5.039,18 5.039,18

46116 PROGRAMA HUERTOS SOCIALES

46117 AYUDAS DE IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES

3.160,00 3.160,00 -3.160,00

46118 FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DIPUTACIÓN DE VALENCIA

185.913,00 185.913,00 187.173,00 187.173,00 187.173,00 1.260,00


2.550,42 2.550,42 2.550,42 2.550,42


Fecha Obtención

15

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

46120 IMPLANTACIÓN MEDIDAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

46121 DESESTACIONALIZACIÓN TURÍSTICA

-80.363,50231.809,08312.172,5850.564,58261.608,00 231.809,08 231.809,08Total Concepto

Total Artículo. 261.608,00 312.172,5850.564,58 231.809,08 231.809,08 231.809,08 -80.363,50

47 De Empresas privadas.

470 De empresas privadas

47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

100,00 100,00 -100,00

-100,00100,00100,00Total Concepto

Total Artículo. 100,00 100,00 -100,00

48 De familias e instituciones sin fines de lucro.

480 De familias e instituciones sin fines de lucro.

48000 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO

44.700,00 44.700,00 45.787,25 45.787,25 45.787,25 1.087,25

48003 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

100,00 100,00 -100,00

48004 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS

5.000,00 5.000,00 -5.000,00

48005 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS TAURINOS

3.000,00 3.000,00 3.637,30 3.637,30 3.637,30 637,30

-3.375,4549.424,5552.800,0052.800,00 49.424,55 49.424,55Total Concepto

Total Artículo. 52.800,00 52.800,00 49.424,55 49.424,55 49.424,55 -3.375,45

49 Del exterior.


Fecha Obtención

16

13/02/201914:12:52



(2018)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

491 Del Fondo de Desarrollo Regional.

49100 SUBVENCIÓN FEDER PARA EL P.M.U.S.

27.000,00 27.000,00 -27.000,00

-27.000,0027.000,0027.000,00Total Concepto

Total Artículo. 27.000,00 27.000,00 -27.000,00

Total Capítulo 4.623.980,00 5.381.484,76757.504,76 4.938.586,00 119.230,60 4.819.355,40 4.576.956,24 242.399,16 -562.129,36


Fecha Obtención

17

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 Intereses de depósitos.

520 Intereses de depósitos.

52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

5.261,00 5.261,00 4.809,51 4.809,51 4.809,51 -451,49

52001 Intereses por descuento pronto pago a proveedores

1.500,00 1.500,00 1.033,24 1.033,24 1.033,24 -466,76

-918,255.842,756.761,006.761,00 5.842,75 5.842,75Total Concepto

Total Artículo. 6.761,00 6.761,00 5.842,75 5.842,75 5.842,75 -918,25

54 Rentas de bienes inmuebles.

541 Arrendamientos de fincas urbanas.

54100 Arrendamientos de fincas urbanas

52.100,00 52.100,00 50.265,01 50.265,01 13.455,16 36.809,85 -1.834,99

-1.834,9936.809,8513.455,1652.100,0052.100,00 50.265,01 50.265,01Total Concepto

Total Artículo. 52.100,00 52.100,00 50.265,01 50.265,01 13.455,16 36.809,85 -1.834,99

55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica

55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN BARES Y CAFETERÍAS.

32.116,00 32.116,00 18.545,88 18.545,88 13.909,41 4.636,47 -13.570,12

55002 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO EN PLAYA

7.107,00 7.107,00 17.394,48 17.394,48 16.977,03 417,45 10.287,48

55003 Canón explotación del servicio de agua y alcantarillado.

36.987,00 36.987,00 37.454,84 37.454,84 37.454,84 467,84

-2.814,805.053,9268.341,2876.210,0076.210,00 73.395,20 73.395,20Total Concepto

Total Artículo. 76.210,00 76.210,00 73.395,20 73.395,20 68.341,28 5.053,92 -2.814,80

59 Otros ingresos patrimoniales.

599 Otros ingresos patrimoniales.


Fecha Obtención

18

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

59900 Otros ingresos patrimoniales. 360,00 360,00 -360,00

-360,00360,00360,00Total Concepto

Total Artículo. 360,00 360,00 -360,00

Total Capítulo 135.431,00 135.431,00 129.502,96 129.502,96 87.639,19 41.863,77 -5.928,04


Fecha Obtención

19

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 De terrenos.

600 Venta de solares.

60000 VENTA DE SOLARES

Total Concepto

603 Patrimonio público del suelo.

60300 Venta de bienes integrantes del PPS

350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00

350.551,00350.551,00350.551,00 350.551,00 350.551,00Total Concepto

Total Artículo. 350.551,00350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00

Total Capítulo 350.551,00350.551,00 350.551,00 350.551,00 350.551,00


Fecha Obtención

20

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

75 De Comunidades Autónomas.

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

75090 SUBVENCIÓN PARA PALIAR DAÑOS POR LAS FUERTES LLUVIAS 2016

0,09 0,09 0,09 0,09

75091 EQUIPAMIENTO CLUB CONVIVENCIA 3ª EDAD

3.000,00 3.000,00 -3.000,00

-2.999,910,093.000,003.000,00 0,09 0,09Total Concepto

751 De Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.

75100 OBRAS SANEAMIENTO Y ALUMBRADO EN CAMPO ANIBAL

560.347,96 560.347,96 -560.347,96

-560.347,96560.347,96560.347,96Total Concepto

Total Artículo. 563.347,96563.347,96 0,09 0,09 0,09 -563.347,87

76 De Entidades Locales.

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

76128 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURALES

1.602,00 1.602,00 -1.602,00

76139 CARRIL BICI RONDA MERCE REDOREDA

76150 De Diputaciones: POS 2016 Recuperación especies domésticas

5.457,60 5.457,60 5.457,60 5.457,60 5.457,60

76153 De Diputaciones: PPOS 2016 asfaltado de calles

23.880,83 23.880,83 -23.880,83

76154 De Diputaciones: acondicionamiento Paraje La Costera

236,51 236,51 -236,51

76155 De Diputaciones: Plan de Caminos y Viales-Bienio 2016-2017

31.153,85 31.153,85 34.846,14 34.846,14 34.846,14 3.692,29


Fecha Obtención

21

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

76156 PPOS 2017: REASFALTADIO Y URBANIZACIÓN DE CALLES

171.907,31 171.907,31 121.331,36 121.331,36 121.331,36 -50.575,95

76157 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN I.F.S. 2017

111.026,89 111.026,89 111.026,89 111.026,89 80.905,40 30.121,49

76158 PLAN MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

230.000,00 230.000,00 -230.000,00

76159 PPOS 2016: REPAR.ACERAS PASO SUBTERRANEO AV.VALENCIA

15.321,00 15.321,00 11.587,29 11.587,29 11.587,29 -3.733,71

76160 INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL

25.738,21 25.738,21 12.869,11 12.869,11 12.869,11 -12.869,10

76161 PLAN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES (SOM) BIENIO 2018-2019

350.919,25 350.919,25 -350.919,25

76162 PLAN DE CAMINOS Y VIALES (PCV) 2018-2019

66.066,14 66.066,14 -66.066,14

76163 SUBV.DIPUTACION INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018

175.459,63 175.459,63 157.913,63 157.913,63 157.913,63 -17.546,00

-753.737,2030.121,49424.910,531.208.769,221.207.167,221.602,00 455.032,02 455.032,02Total Concepto

Total Artículo. 1.602,00 1.208.769,221.207.167,22 455.032,02 455.032,02 424.910,53 30.121,49 -753.737,20

Total Capítulo 1.602,00 1.772.117,181.770.515,18 455.032,11 455.032,11 424.910,62 30.121,49 -1.317.085,07


Fecha Obtención

22

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 8 Activos financieros.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p

83001 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

15.300,00 15.300,00 7.646,53 7.646,53 7.646,53 -7.653,47

-7.653,477.646,5315.300,0015.300,00 7.646,53 7.646,53Total Concepto

Total Artículo. 15.300,00 15.300,00 7.646,53 7.646,53 7.646,53 -7.653,47

87 Remanente de tesorería.

870 Remanente de tesorería.

87000 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES

1.321.775,41 1.321.775,41 -1.321.775,41

87010 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA

1.921.507,88 1.921.507,88 -1.921.507,88

-3.243.283,293.243.283,293.243.283,29Total Concepto

Total Artículo. 3.243.283,293.243.283,29 -3.243.283,29

Total Capítulo 15.300,00 3.258.583,293.243.283,29 7.646,53 7.646,53 7.646,53 -3.250.936,76


Fecha Obtención

23

13/02/201914:12:52



(2018)

Capítulo: 9 Pasivos financieros.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 Préstamos recibidos en euros.

913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público

91300 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00

490.617,00490.617,00490.617,00 490.617,00 490.617,00Total Concepto

Total Artículo. 490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00

Total Capítulo 490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00 490.617,00

Total 15.416.683,00 21.542.536,236.125.853,23 16.625.117,38 170.464,46 64.393,23 16.390.259,69 14.641.026,82 1.749.232,87 -5.152.276,54



DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL

1Pág.

13/02/2019Fecha Obtención

EJERCICIO 2018DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN


DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

0,03IMPTO.ACTIV.ECONOMICAS DE CARACT.EMPRES.

2002.200.13000 0,03

206,68CONTRIBUCIONES ESPECIALES

2002.322.35000 206,68

279,58IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANI

2003.200.11500 279,58

42,00TASAS RECOGIDA BASURAS2003.331.30200 42,00

2.791,16CC.EE. OBRA AGUA POTABLE URBANIZACION ALFINACH Y MONASTERIOS

2003.350.35103 2.791,16

26,80I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA

2004.200.11200 26,80

4.499,36I.B.I. DE NATURALEZA URBANA

2004.200.11300 4.499,36

611,27IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANI

2004.200.11500 115,61 495,66

150,41IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URB.

2004.200.11600 150,41


2004.200.13000 240,73

2.346,78ARRENDAMIENTOS2004.310.54100 2.346,78

300,00TASAS LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO

2004.320.32900 300,00

39,67TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS

2004.611.32600 39,67


2005.200.11300 13.363,56

1.052,33IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANI

2005.200.11500 115,61 936,72




2Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

860,13IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URB.

2005.200.11600 860,13

3.260,22INGRESOS EXPEDIENTE ALCANCE RECAUDADOR

2005.200.39903 3.260,22

15.130,84ARRENDAMIENTOS2005.310.54100 15.130,84

9,45TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2005.320.32100 9,45

854,07SANCIONES INFRACCIONES URBANISTICAS

2005.320.39100 854,07



2005.611.32600 57,52

162,58TASA POR O.V.P. ENTRADA DE VEHICULOS

2005.611.33100 162,58

184,28MULTAS2005.611.39120 184,28


2006.200.11200 136,26


2006.200.11300 10.854,05

1.532,14IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

2006.200.11500 1.532,14

3.690,00IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URB.

2006.200.11600 3.690,00

18.745,03ARRENDAMIENTOS2006.310.54100 18.745,03

75,43TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2006.320.32100 75,43

467,15TASAS LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO

2006.320.32900 467,15




3Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

4.606,36SANCIONES INFRACCIONES URBANISTICAS

2006.320.39102 4.606,36


0,27ENAJENACION DE PARCELAS MUNICIPALES (P.M.S.) - LA MURTA

2006.340.60002 0,27


2006.611.33100 162,58

288,00MULTAS2006.611.39120 288,00


2007.200.11200 206,25


2007.200.11300 46,18 19.453,43


2007.200.11500 56,78 4.431,55

80,08IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

2007.200.11600 80,08

17,96IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA

2007.200.29000 17,96

45,09INFRACCIONES TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERNO)

2007.200.39100 45,09

2.564,90RECURSOS EVENTUALES2007.200.39901 2.564,90

179,68VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

2007.310.36001 179,68

20.487,09ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES

2007.310.54100 20.487,09

2.293,11TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2007.320.32100 2.293,11




4Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

2.291,45TASAS LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO

2007.320.32900 2.291,45

681,21CANON DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO

2007.320.39700 681,21

2.873,60TASAS RECOGIDA BASURAS2007.331.30200 74,75 2.798,85


2007.611.32600 0,11

3.441,95TASA POR O.V.P. ENTRADA DE VEHICULOS

2007.611.33100 162,58 3.279,37

1.590,30MULTAS2007.611.39120 1.590,30


2008.200.11200 289,20


2008.200.11300 309,83 46.668,78


2008.200.11500 58,21 507,06 8.110,15

18.716,44IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

2008.200.11600 106,53 18.609,91


2008.200.13000 501,50

9.697,13IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA

2008.200.29000 9.697,13

475,22INFRACCIONES TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERNO)

2008.200.39100 23,20 452,02

866,46RECARGO DE EXTEMPORANEIDAD I.I.V.T.

2008.200.39200 866,46

41,35INTERESES DE DEMORA DE LIQUIDACIONES

2008.200.39301 41,35




5Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

2.496,38CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

2008.200.55000 3,01 2.493,37


2008.310.54100 26.472,91

1.670,92TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2008.320.32100 1.670,92

4.348,94TASAS LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTO

2008.320.32900 4.348,94

4.685,60TASA POR O.V.P. CON MATERIALES CONSTRUC.

2008.320.33902 4.685,60


116,03CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS

2008.350.35103 116,03

55,02APOYO DOMICILIARIO2008.510.34103 55,02


2008.611.32600 72,77 237,23


2008.611.33100 321,28

3.278,72MULTAS2008.611.39120 219,71 3.059,01

789,74MULTAS INFRAC. TRIBUTARIAS (SANCIONES POLICIA Y BUEN GOBIERN

2009.120.39130 789,74


2009.200.11200 86,20


2009.200.11300 2.040,44 78.627,09


2009.200.11500 130,42 390,64 17.276,50




6Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

122.604,75IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

2009.200.11600 122.604,75

6.867,62IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS DE CARACT.EMPRES.

2009.200.13000 256,79 6.610,83

79.589,54IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA

2009.200.29000 79.589,54

8.388,82RECARGO DE EXTEMPORANEIDAD

2009.200.39200 8.388,82

1.274,23INTERESES DEMORA LIQUIDACIONES

2009.200.39301 1.274,23


2009.310.36001 15,97


2009.310.54100 27.594,42

4.271,07TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

2009.320.32900 4.271,07

974,57TASA O.V.P. CON MATERIALES DE CONSTRUCCION

2009.320.33902 974,57


5.946,28CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

2009.530.55000 5.946,28

108,00TASAS RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA

2009.611.32600 108,00

3.524,43TASA O.V.P. ENTRADA DE VEHICULOS

2009.611.33100 3.524,43

4.916,74MULTAS2009.611.39120 358,57 4.558,17

7.918,78MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

2010.120.39130 167,14 7.751,64




7Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

496,49SUBVENCIONES Mº DE POLITICA TERRITORIAL

2010.120.72002 496,49

238,52IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

2010.200.11200 238,52

111.116,07IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2010.200.11300 364,63 5.310,07 105.441,37

16.842,43IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2010.200.11500 8,84 1.214,03 15.619,56

103.713,90IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2010.200.11600 1.022,21 587,93 102.103,76

7.141,92IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

2010.200.13000 333,01 6.808,91

180,21IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2010.200.29000 180,21

2.681,44REINTEGRO DE CERRADOS2010.200.38100 2.681,44

6.042,16RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

2010.200.39200 12,49 6,83 6.022,84

600,38INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

2010.200.39301 600,38


2010.310.36001 149,82

28.637,83ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

2010.310.54100 28.637,83


2010.320.32900 289,68 1.655,55




8Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

3.329,51TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES

2010.320.33902 3.329,51

3.025,91MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

2010.320.39100 3.025,91

24,9914.448,08TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

2010.331.30200 94,75 276,79 14.051,55

32,17PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

2010.510.34103 32,17

9.580,26FONDO ESTATAL DE EMPLEO Y SOSTENIB: ACTUACION DE INTERES SOC

2010.510.42001 9.580,26

3.978,97CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS

2010.540.55000 3.978,97

494,49TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

2010.553.33901 494,49

148,00TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

2010.611.32600 148,00

3.591,12TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

2010.611.33100 70,02 3.521,10

11.425,86MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

2010.611.39120 853,16 850,97 9.721,73

703,00MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

2011.120.39130 703,00




9Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

771,15IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

2011.200.11200 1,87 769,28


2011.200.11300 1.276,46 8.004,15 161.031,79


2011.200.11500 6.077,54 3.582,89 34.225,51


2011.200.11600 2.616,73 1.012,98 200.398,25


2011.200.13000 10.409,52

1.937,33IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2011.200.29000 1.937,33

466,87REINTEGRO DE CERRADOS2011.200.38100 466,87


2011.200.39200 331,54 88,82 20.264,46

2.589,02INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

2011.200.39301 1,04 2.587,98

667,60INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

2011.310.39902 667,60


2011.310.54100 25.865,55

21.845,23TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

2011.320.32100 21.845,23


2011.320.32900 6.319,93




10Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

101,00TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

2011.320.33500 101,00


2011.320.39100 184,13 1.968,34

681,21CANON DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO

2011.320.39700 681,21

1.760,07REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

2011.320.39904 1.760,07

14.862,49REINTEGRO EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PLAZA ENRIQUE GRANADOS Nº4

2011.322.38901 14.862,49

2.899,26REINTEGRO EJEC.SUBSID.DESMONTAJE GRUA-TORRE EN C/PICAIO, 35

2011.322.38903 2.899,26


2011.331.30200 490,73 516,37 9.758,86


2011.510.34103 203,80

6.537,23SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES

2011.510.45004 3.000,00 3.537,23

2.295,16TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

2011.553.33901 279,90 2.015,26


2011.611.32600 55,97 389,66


2011.611.33100 115,98 3.640,41




11Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2011.611.39120 1.274,00 1.036,78 16.369,72


2012.120.39130 30,00 4.578,11

13,12644,12IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

2012.200.11200 29,80 601,20


2012.200.11300 1.895,13 9.940,42 217.228,35


2012.200.11500 9.895,23 3.527,42 54.645,15


2012.200.11600 955,14 735,96 262.093,30


2012.200.13000 505,23 7.204,48


2012.200.29000 2,76 11.059,78

2.970,99REINTEGRO DE CERRADOS2012.200.38100 2.970,99


2012.200.39200 38,45 18.019,98

2.067,46INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

2012.200.39301 1,86 2.065,60


2012.310.54100 24.792,51




12Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

51,26TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

2012.320.32100 51,26


2012.320.32900 3.579,90

1.683,39TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

2012.320.33500 26,22 1.657,17

1.784,04EJEC.SUBSI.LIMPIEZA, RETIRADA Y VALLADO EN PL.RAFAEL ALBERT

2012.320.38905 1.784,04


2012.320.39100 970,73 13.124,49

681,21CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

2012.320.39700 681,21


2012.331.30200 347,67 566,20 9.062,19

10.792,84CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH

2012.350.35100 284,70 390,03 10.118,11


2012.510.34103 455,90


2012.553.33901 93,30 33,94 10.045,75


2012.611.32600 101,54 269,46


2012.611.33100 115,98 4.050,06




13Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2012.611.39120 1.801,48 2.158,34 23.706,13

30,75TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2013.120.32500 30,75


2013.120.39130 90,00 60,00 2.290,43

2.978,56IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

2013.200.11200 30,98 2.947,58


2013.200.11300 11.297,15 222.914,83


2013.200.11500 10.560,94 4.493,26 53.730,53


2013.200.11600 6.110,00 2.171,54 129.286,99


2013.200.13000 11.950,62


2013.200.29000 160,00 180,59


2013.200.39200 1.075,99 132,26 13.023,42


2013.200.39301 42,37 913,07




14Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2013.310.54100 29.513,10


2013.320.32900 732,93 5.681,13

194,37TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

2013.320.33500 194,37

1.153,84URBANISMO: EJEC.SUBSID.OBRAS EN PLAZA RAFAEL ALBERTI, 8

2013.320.38905 1.153,84


2013.320.39100 4.060,18 23.385,75


2013.320.39700 681,21

2.994,75EJEC.SUBSI. RETIRADA GRUA-TORRE EN AVDA, 6 Y 8.

2013.322.38905 2.994,75


2013.331.30200 362,96 621,79 11.793,94

1.093,16TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL

2013.553.33900 460,37 632,79


2013.553.33901 1.741,60


2013.611.32600 70,00 82,00 374,00

852,64TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

2013.611.33100 852,64




15Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2013.611.39120 1.100,00 3.260,38 18.786,14

972,73TRANSF.CTES.DE LA CC.AA.: PROTECCION CIVIL

2013.612.45083 972,73


2014.120.39130 120,00 105,12 4.987,00

13,122.279,30IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

2014.200.11200 445,68 1.820,50


2014.200.11300 90,33 20.144,11 243.196,38


2014.200.11500 4.460,87 6.852,16 65.047,73


2014.200.11600 1.386,56 87.148,44


2014.200.13000 10.668,85


2014.200.29000 138,07


2014.200.39200 160,91 4.931,78


2014.200.39301 290,67


2014.310.54100 27.733,77




16Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

975,71TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

2014.320.32900 975,71


2014.320.33500 1.549,68

2.518,5623.401,52MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

2014.320.39100 20.882,96

1.090,61CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

2014.320.39700 1.090,61


2014.331.30200 150,15 715,95 10.170,56


2014.510.34103 21,45 564,12

42,00PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA

2014.530.34204 37,36 4,64

417,75PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

2014.540.34300 35,00 382,75

480,00TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL

2014.553.33900 480,00


2014.553.33901 1.020,60


2014.611.32600 70,00 82,00 164,00

914,80TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

2014.611.33100 914,80




17Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2014.611.39120 580,00 3.191,26 26.502,25


2015.120.39130 120,00 4.974,00


2015.200.11200 54,65 1.901,55

320,22325.049,69IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2015.200.11300 26.473,62 298.255,85


2015.200.11500 125,08 7.350,04 65.718,40


2015.200.11600 1.605,48 1.357,53 110.709,85


2015.200.13000 7.382,32


2015.200.29000 1.086,24

600,00MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS

2015.200.39110 600,00


2015.200.39200 321,10 148,22 4.222,12


2015.200.39301 139,27 195,91




18Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2015.310.39902 681,34


2015.310.54100 30.851,82


2015.320.32900 855,69 1.369,35


2015.320.33500 2.008,11


2015.320.39100 15.068,47


2015.320.39700 804,03

920,95REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

2015.320.39904 920,95


2015.331.30200 102,38 1.542,84 11.458,92

108,19CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH

2015.350.35100 108,19


2015.510.34103 21,45 431,53


2015.530.34204 204,00

1.772,42PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

2015.540.34300 138,50 1.633,92




19Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2015.540.55000 3.856,43

1.291,10SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

2015.550.45033 1.291,10

587,79TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

2015.553.33901 587,79


2015.611.32600 11,43 557,57


2015.611.33100 24,00 1.281,88


2015.611.39120 110,00 3.454,94 34.603,78


2016.120.39130 1.032,19 5.512,33


2016.200.11200 117,36 2.023,99

331,93390.872,50IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2016.200.11300 39.012,49 351.528,08


2016.200.11500 122,87 11.365,15 75.673,24


2016.200.11600 10.103,65 91.960,23




20Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2016.200.13000 11.451,52


2016.200.29000 803,46 560,15

0,03TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI

2016.200.33200 0,03

130,00VENTAS2016.200.36000 130,00


2016.200.39200 241,77 8.632,95


2016.200.39301 38,37 112,98


2016.310.54100 30.643,27

5.640,30TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

2016.320.32100 5.640,30


2016.320.32900 450,90 3.261,82


2016.320.33500 591,99 1.639,64


2016.320.39100 1.148,59 16.146,69


2016.320.39700 804,03




21Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2016.331.30200 2.888,21 16.135,04


2016.510.34103 602,03 229,37

340,50SUBVENCIÓN GASTOS ALQUILERES DE EMERGENCIA SOCIAL

2016.510.45087 340,50


2016.530.34204 168,00

1.498,58PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

2016.540.34300 466,99 1.031,59

20,01SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

2016.550.45033 20,01


2016.553.33901 184,75 2.817,66


2016.611.32600 146,00 469,00


2016.611.33100 24,00 1.211,07


2016.611.39120 7.564,79 44.996,22


2017.120.39130 2.464,82 14.585,66


2017.200.11200 1.300,88 4.078,56




22Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

1.956,29491.644,85IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2017.200.11300 100.150,26 389.538,30

72,21110.709,11IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2017.200.11500 122,87 23.539,67 86.974,36

3.274,99233.658,54IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2017.200.11600 154.984,18 75.399,37


2017.200.13000 34,74 4.004,36


2017.200.29000 17.701,74 2.459,25

47.882,10TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI

2017.200.33200 47.882,09 0,01

491,467.296,43RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

2017.200.39200 1.237,94 5.567,03

28,78398,21INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

2017.200.39301 255,51 113,92

92.956,50FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL COMUNIDAD VALENCIANA

2017.200.45085 92.956,50


2017.310.36001 350,20


2017.310.39902 436,29




23Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2017.310.54100 33.105,66

50,00TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

2017.320.32100 50,00


2017.320.32900 76,88 1.503,43


2017.320.33500 1.609,42 5.469,99


2017.320.39100 748,15 4.372,48


2017.320.39700 804,03

9.495,80REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

2017.320.39904 9.495,80


2017.331.30200 4.895,40 21.860,76

33.516,00SUBVENCIÓN PARA PALIAR DAÑOS POR LAS FUERTES LLUVIAS 2016

2017.340.75090 33.516,00

30.000,00ALUMBRADO PÚBLICO: ILUMINACIÓN MURALLA DE PUÇOL

2017.430.76148 30.000,00

146,86SUBVENCIÓN MEJORA ACCESIBILIDAD EN PLAYA

2017.451.75089 146,86

4.309,54PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

2017.510.34103 3.524,24 785,30

89.865,00CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

2017.510.45002 89.865,00




24Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

21.610,39SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

2017.510.45007 21.610,39

77.927,50MANTENIMIENTO CRIS-CENTRO DE DIA MAS DE MUR

2017.510.45080 77.927,50

27.449,42SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

2017.520.45030 27.449,42

17.408,02SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

2017.520.45031 17.408,02

4.878,37SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

2017.521.45032 4.878,37


2017.530.34204 63,00

4.325,73OTROS INGRESOS DE CULTURA

2017.530.39913 2.602,68 1.723,05

23.931,12SUBVENCION DE DIPUTACION

2017.530.46100 23.931,12

81,504.640,99PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

2017.540.34300 1.037,99 3.521,50


2017.540.55000 3.012,50 3.863,65

30.094,78SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PQPB-JARDINERIA

2017.550.45033 30.094,78

3.675,00SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

2017.550.45052 3.675,00

13.785,00SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO

2017.552.45071 13.785,00




25Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2017.553.33901 3.634,03 8.615,12

1.738,30SANIDAD: SUBVENCIÓN DE LA F.V.M.P.

2017.560.45008 1.738,30

1.074,00TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

2017.611.32600 134,00 940,00


2017.611.33100 1.189,00 1.923,30

960,0082.381,25MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

2017.611.39120 90,00 11.327,23 70.004,02

29.059,976.447.591,14TOTAL 62.734,38 1.079.613,83 5.276.182,96


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

1Pág.


EJERCICIO 2018DERECHOS ANULADOS



24,9924,99TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS2010.331.30200



2012.200.11200




2014.200.11200

2.518,562.518,56MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS2014.320.39100



2015.200.11200

320,22320,22IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

2015.200.11300




2016.200.11200


2016.200.11300




2017.200.11200


2017.200.11300

72,2172,21IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2017.200.11500


2017.200.11600


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2Pág.


EJERCICIO 2018DERECHOS ANULADOS



491,46491,46RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

2017.200.39200


2017.200.39301



81,5081,50PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

2017.540.34300

960,00960,00MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

2017.611.39120

29.059,9729.059,97TOTAL


Fecha Obtención 13/02/2019

Pág. 1



COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSASPRESCRIPCIONESAPLICACIÓN

PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓNTOTAL DERECHOS

CANCELADOS

EJERCICIO 2018DERECHOS CANCELADOS

115,61115,61IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANI

2004.200.11500

115,61115,61IMPTO.SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANI

2005.200.11500

58,2158,21IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

2008.200.11500

130,42130,42IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

2009.200.11500

256,79256,79IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS DE CARACT.EMPRES.

2009.200.13000


2010.200.11300


2010.200.11500


2010.200.11600

333,01333,01IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

2010.200.13000


2010.200.39200

94,7594,75TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

2010.331.30200


2010.611.39120


2011.200.11300

6.077,546.077,54IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2011.200.11500


2011.200.11600


2011.200.39200



Pág. 2

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSPRESUPUESTO DE INGRESOS



CANCELADOS


1.760,071.760,07REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

2011.320.39904


2011.331.30200

279,90279,90TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

2011.553.33901

55,9755,97TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

2011.611.32600

1.274,001.274,00MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

2011.611.39120

30,0030,00MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

2012.120.39130


2012.200.11300


2012.200.11500

955,14955,14IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

2012.200.11600


2012.331.30200

284,70284,70CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH

2012.350.35100

93,3093,30TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

2012.553.33901

1.801,481.801,48MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

2012.611.39120


2013.120.39130


2013.200.11500


2013.200.11600



Pág. 3




CANCELADOS


1.075,991.075,99RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

2013.200.39200


2013.200.39301

732,93732,93TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

2013.320.32900


2013.331.30200


2013.611.32600

1.100,00200,00900,00MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

2013.611.39120


2014.120.39130


2014.200.11300


2014.200.11500


2014.200.11600


2014.200.39200


2014.331.30200


2014.611.32600


2014.611.39120


2015.200.11500


2015.200.11600



Pág. 4




CANCELADOS



2015.200.39200


2015.200.39301


2015.331.30200


2015.611.39120


2016.200.11500


2017.200.11500


2017.611.39120

TOTAL 62.734,38200,0062.534,38


Tabla pendiente concep-Ej. 2018

Suma de Sald EjercicioCONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total general

112 26,80 136,26 206,25 289,20 86,20 238,52 769,28 601,20 2.947,58 1.820,50 1.901,55 2.023,99 4.078,56 5.393,08 20.518,97113 4.499,36 13.363,56 10.854,05 19.453,43 46.668,78 78.627,09 105.441,37 161.031,79 217.228,35 222.914,83 243.196,38 298.255,85 351.528,08 389.538,30 636.395,49 2.798.996,71115 279,58 495,66 936,72 1.532,14 4.431,55 8.110,15 17.276,50 15.619,56 34.225,51 54.645,15 53.730,53 65.047,73 65.718,40 75.673,24 86.974,36 124.033,89 608.730,67116 150,41 860,13 3.690,00 80,08 18.609,91 122.604,75 102.103,76 200.398,25 262.093,30 129.286,99 87.148,44 110.709,85 91.960,23 75.399,37 268.439,37 1.473.534,84130 0,03 240,73 501,50 6.610,83 6.808,91 10.409,52 7.204,48 11.950,62 10.668,85 7.382,32 11.451,52 4.004,36 4.973,47 82.207,14290 17,96 9.697,13 79.589,54 180,21 1.937,33 11.059,78 180,59 138,07 1.086,24 560,15 2.459,25 155.115,97 262.022,22302 42,00 469,50 671,34 2.798,85 3.616,10 5.049,80 14.051,55 9.758,86 9.062,19 11.793,94 10.170,56 11.458,92 16.135,04 21.860,76 28.883,32 145.822,73321 9,45 75,43 2.293,11 1.670,92 21.845,23 51,26 5.640,30 50,00 180,00 31.815,70325 30,75 30,75326 39,67 57,52 0,11 237,23 108,00 148,00 389,66 269,46 374,00 164,00 557,57 469,00 940,00 1.138,00 4.892,22329 300,00 467,15 2.291,45 4.348,94 4.271,07 1.655,55 6.319,93 3.579,90 5.681,13 975,71 1.369,35 3.261,82 1.503,43 15.293,29 51.318,72331 162,58 162,58 3.279,37 321,28 3.524,43 3.521,10 3.640,41 4.050,06 852,64 914,80 1.281,88 1.211,07 1.923,30 2.156,60 27.002,10332 0,03 0,01 7.441,04 7.441,08335 101,00 1.657,17 194,37 1.549,68 2.008,11 1.639,64 5.469,99 5.298,43 17.918,39339 4.685,60 974,57 3.824,00 2.015,26 10.045,75 2.374,39 1.500,60 587,79 2.817,66 8.615,12 14.276,45 51.717,19341 55,02 32,17 203,80 455,90 564,12 431,53 229,37 785,30 5.385,93 8.143,14342 4,64 204,00 168,00 63,00 8.850,00 9.289,64343 382,75 1.633,92 1.031,59 3.521,50 72.276,48 78.846,24350 206,68 206,68351 2.791,16 116,03 10.118,11 108,19 13.133,49360 179,68 15,97 149,82 130,00 350,20 345,60 1.171,27381 2.681,44 466,87 2.970,99 6.119,30389 17.761,75 1.784,04 4.148,59 23.694,38391 1.038,35 4.894,36 1.635,39 3.511,03 5.347,91 20.499,28 19.041,06 41.408,73 44.462,32 52.372,21 55.246,25 66.655,24 88.962,16 75.272,14 480.346,43392 866,46 8.388,82 6.022,84 20.264,46 18.019,98 13.023,42 4.931,78 4.222,12 8.632,95 5.567,03 89.939,86393 41,35 1.274,23 600,38 2.587,98 2.065,60 913,07 290,67 195,91 112,98 113,92 8.196,09397 681,21 681,21 681,21 681,21 1.090,61 804,03 804,03 804,03 804,03 7.031,57399 3.260,22 2.564,90 667,60 1.602,29 11.655,14 2.895,87 22.646,02420 9.580,26 20.299,71 29.879,97450 3.537,23 972,73 1.291,10 360,51 218.630,93 224.792,50451 3.468,52 3.468,52541 2.346,78 15.130,84 18.745,03 20.487,09 26.472,91 27.594,42 28.637,83 25.865,55 24.792,51 29.513,10 27.733,77 30.851,82 30.643,27 33.105,66 36.809,85 378.730,43550 2.493,37 5.946,28 3.978,97 3.856,43 3.863,65 5.053,92 25.192,62600 0,27 0,27720 496,49 496,49761 30.121,49 30.121,49

Total general 206,71 3.112,74 8.099,41 35.288,87 41.228,61 60.400,43 132.312,91 367.290,41 326.272,01 543.919,54 683.845,12 536.026,80 510.665,87 602.765,42 673.139,71 751.608,40 1.749.232,87 7.025.415,83

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EJERCICIO 2018III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 15.086.413,05

805.583,11

1.Total operaciones no financieras (a+b) 15.891.996,16

7.646,53

490.617,00

16.390.259,69

AJUSTES

1.161.417,55

833.371,79

174.396,99

502.442,75

16.218.890,48

1.036.005,03

8.313,88

15.174.571,57

1.835.646,79

13.338.924,78

171.369,21

1.747.488,27

-1.030.063,68

717.424,59

-667,35

-545.388,03

1.044.318,91 -546.055,382. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

498.263,53

673.811,96RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)


DESCRIPCIÓN

1


Pág.

APLIC. PRESUPUESTARIA

REMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS


REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

237,28110 132 12001 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 237,28

730,79110 132 12002 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO B

2018 730,79

19.297,94110 132 12003 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 19.297,94

424,00 5.891,14110 132 12006 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS

2018 6.315,14

10.070,94110 132 12100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 10.070,94

-1.586,02110 132 12101 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 -1.586,02

-27,83110 132 14305 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES

2018 -27,83

1.984,39110 132 15000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.

2018 1.984,39

-41,96110 132 15001 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.

2018 -41,96

82,98110 132 15100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES

2018 82,98

40.174,80110 132 16000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL

2018 40.174,80

4.092,00110 132 16200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

2018 4.092,00

753,18110 132 16205 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS

2018 753,18

22.122,46110 132 2210400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

2018 22.122,46

269,20110 132 23301 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES

2018 269,20

762,30110 133 62331 ORDEN TRÁFICO Y EST: BOLARDOS CONTROL TRÁFICO PLAN R.H.

2018 762,30

-1.042,87110 135 2210408 PROTECCIÓN CIVIL: VESTUARIO PERSONAL PROTECCIÓN CIVIL

2018 -1.042,87

-45,54110 150 12000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO A1

2018 -45,54


DESCRIPCIÓN

2


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

49,33110 150 12001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 49,33

-17,77110 150 12003 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 -17,77

1.142,22110 150 12004 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 1.142,22

103,20110 150 12006 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: TRIENIOS2018 103,20

569,24110 150 12100 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: COMPLEMENTO DESTINO

2018 569,24

-3.024,41110 150 12101 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: COMPLEM.ESPECIFICO

2018 -3.024,41

0,25110 150 14300 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: RETRIB.PERSONAL INDEF

2018 0,25

0,72110 150 14302 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: OTRAS REMUNER.LABORAL INDEFINIDO

2018 0,72

-212,01110 150 15000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PRODUCTIVIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 -212,01

7.243,00 558,00110 150 15001 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PRODUCTIVIDAD AISGNACIÓN COLECTIVA

2018 7.801,00

110 150 15100 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: GRATIFICACIONES

2018

11.775,34110 150 16000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: SEGURIDAD SOCIAL

2018 11.775,34

454,00110 150 16200 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL

2018 454,00

692,52110 1532 12001 VÍAS PÚBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 692,52

441,84110 1532 12004 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 441,84

2.978,16110 1532 12005 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E

2018 2.978,16

813,71110 1532 12006 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS2018 813,71

816,82 969,15110 1532 12100 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 1.785,97


DESCRIPCIÓN

3


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.016,00 1.629,46110 1532 12101 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 2.645,46

471,71110 1532 15000 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 471,71

-298,64110 1532 15001 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

2018 -298,64

79,84110 1532 15100 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES2018 79,84

605,72110 1532 16000 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL2018 605,72

75,00110 1532 16200 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

2018 75,00

6.886,18110 1532 2210402 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

2018 6.886,18

500,00110 1532 23301 VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES

2018 500,00

561,99110 163 12005 LIMPIEZA VIARIA: SUELDOS DEL GRUPO E

2018 561,99

993,86110 163 12006 LIMPIEZA VIARIA: TRIENIOS2018 993,86

910,01110 163 12100 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO DESTINO

2018 910,01

1.109,63110 163 12101 LIMPIEZA VIARIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 1.109,63

802,15110 163 15000 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 802,15

119,75110 163 15001 LIMPIEZA VIARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

2018 119,75

110 163 15100 LIMPIEZA VIARIA: GRATIFICACIONES2018

2.429,89110 163 16000 LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL

2018 2.429,89

-1.185,80110 163 16209 LIMPIEZA VIARIA: OTROS GASTOS SOCIALES

2018 -1.185,80

749,77110 171 12005 PARQUES Y JARDINES: SUELDOS DEL GRUPO E

2018 749,77

463,69110 171 12006 PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS2018 463,69

306,97110 171 12100 PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO DESTINO

2018 306,97


DESCRIPCIÓN

4


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

453,84110 171 12101 PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 453,84

5,04110 171 14300 PARQUES Y JARDINES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

2018 5,04

-47,26110 171 14301 PARQUES Y JARDINES: HORAS EXTRAS PERS.LABORAL INDEFINIDO

2018 -47,26

44,01110 171 14302 PARQUES Y JARDINES: OTRAS REMUNERACIONES PERS.LAB.INDEFINIDO

2018 44,01

199,24110 171 15000 PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 199,24

67,69110 171 15001 PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

2018 67,69

110 171 15100 PARQUES Y JARDINES: GRATIFICACIONES

2018

191,60110 171 16000 PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL

2018 191,60

-112,00110 171 16200 PARQUES Y JARDINES: FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

2018 -112,00

6.986,12110 221 83000 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO

2018 6.986,12

914,18110 231 12000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

2018 914,18

4.327,42110 231 12001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 4.327,42

63,54110 231 12004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 63,54

-10,31110 231 12005 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUELDOS DEL GRUPO E

2018 -10,31

-28,58110 231 12006 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: TRIENIOS

2018 -28,58

3.191,50110 231 12100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 3.191,50

-90,49110 231 12101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 -90,49


DESCRIPCIÓN

5


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.352,00 1.738,80110 231 13100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.INTERV.PREV.E INSERC.SOC

2018 3.090,80

11.511,40110 231 13101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROYECTO BARRIO EL VALLET

2018 11.511,40

110 231 14306 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: BECAS PROYECTO BARRIO EL VALLET

2018

134,57110 231 15000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID

2018 134,57

1.206,06110 231 15001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2018 1.206,06

20,48110 231 15100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GRATIFICACIONES

2018 20,48

10.784,17110 231 16000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURIDAD SOCIAL

2018 10.784,17

235,00110 231 16200 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL

2018 235,00

2.173,91110 241 12001 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 2.173,91

-11,12110 241 12004 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 -11,12

3.514,30110 241 12006 FOMENTO DEL EMPLEO: TRIENIOS2018 3.514,30

4.278,04110 241 12100 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 4.278,04

86,95110 241 12101 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 86,95

122.562,52110 241 13100 FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2018 122.562,52

0,11110 241 14301 FOMENTO DEL EMPLEO: HORAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL

2018 0,11

-3.080,00110 241 14303 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS

2018 -3.080,00

5.250,01110 241 14307 FOMENTO DEL EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA

2018 5.250,01


DESCRIPCIÓN

6


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

4.946,44110 241 15000 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 4.946,44

-2.648,57110 241 15001 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2018 -2.648,57

38.054,62110 241 16000 FOMENTO DEL EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL

2018 38.054,62

234,00110 241 16200 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

2018 234,00

305,00110 320 2210403 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

2018 305,00

6.539,43110 326 12005 SERV.COMP.DE EDUCACION: SUELDOS DEL GRUPO E

2018 6.539,43

61,76110 326 12006 SERV.COMP.DE EDUCACION: TRIENIOS

2018 61,76

673,24110 326 12100 SERV.COMP.DE EDUCACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 673,24

246,69110 326 12101 SERV.COMP.DE EDUCACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 246,69

12.830,43110 326 13100 SERV.COMP.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL

2018 12.830,43

5.409,07110 326 14300 SERV.COMP.DE EDUCACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO

2018 5.409,07

442,49110 326 14301 SERV.COMP.DE EDUCACION: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFI

2018 442,49

1.748,39110 326 15000 SERV.COMP.DE EDUCACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 1.748,39

110 326 15100 SERV.COMP.DE EDUCACION: GRATIFICACIONES

2018

100,00 2.264,90110 326 16000 SERV.COMP.DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL

2018 2.364,90

0,04110 330 12001 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 0,04


DESCRIPCIÓN

7


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,32110 330 12004 ADMON.GRAL.CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 0,32

0,15110 330 12006 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIENIOS2018 0,15

0,68110 330 12100 ADMON.GRAL.CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 0,68

0,50110 330 12101 ADMON.GRAL.CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 0,50

-13,20110 330 13000 ADMON.GRAL.CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO

2018 -13,20

-602,95110 330 13001 ADMON.GRAL.CULTURA: HORAS EXTRAS

2018 -602,95

-13,50110 330 13002 ADMON.GRAL.CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO

2018 -13,50

11.671,30110 330 14300 ADMON.GRAL.CULTURA: RETIB.BASICA LABORAL INDEFINIDO

2018 11.671,30

5.914,31110 330 14304 ADMON.GRAL.CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

2018 5.914,31

100,55110 330 15000 ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 100,55

2.613,16110 330 16000 ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL

2018 2.613,16

255,00110 330 16200 ADMON.GRAL.CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL

2018 255,00

206,78110 330 2210406 ADMON.GRAL.CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

2018 206,78

309,99110 330 23010 ADMON.GRAL.CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

2018 309,99

0,33110 3370 12003 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1.

2018 0,33

0,39110 3370 12006 JUVENTUD: TRIENIOS2018 0,39

0,11110 3370 12100 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 0,11

0,28110 3370 12101 JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 0,28


DESCRIPCIÓN

8


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,28110 3370 15000 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 0,28

37,95110 3370 16000 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL2018 37,95

23,00110 3370 16200 JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

2018 23,00

0,32110 338 12003 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 0,32

0,35110 338 12006 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS

2018 0,35

0,11110 338 12100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 0,11

0,28110 338 12101 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 0,28

0,28110 338 15000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

2018 0,28

110 338 15100 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES

2018

12,14110 338 16000 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL

2018 12,14

23,00110 338 16200 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA

2018 23,00

0,03110 340 12001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 0,03

0,30110 340 12004 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 0,30

0,72110 340 12006 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS

2018 0,72

0,68110 340 12100 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 0,68

0,05110 340 12101 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 0,05

-13,40110 340 13000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO

2018 -13,40

-13,50110 340 13002 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

2018 -13,50


DESCRIPCIÓN

9


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

489,98110 340 13100 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

2018 489,98

-372,28110 340 14300 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS LAB. INDEFINIDO

2018 -372,28

-303,14110 340 14301 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: HORAS EXTRAS

2018 -303,14

10,60110 340 14304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

2018 10,60

0,49110 340 15000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU

2018 0,49

0,38110 340 15001 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2018 0,38

1.510,89110 340 16000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL

2018 1.510,89

255,00110 340 16200 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

2018 255,00

1.218,00110 340 2210407 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL DEPORTE

2018 1.218,00

100,00110 340 23010 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

2018 100,00

100,00110 340 23020 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2018 100,00

100,00110 340 23301 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES

2018 100,00

0,05110 491 12001 SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 0,05

0,35110 491 12003 SCDAD.DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 0,35

14,97110 491 12006 SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIENIOS

2018 14,97

0,49110 491 12100 SCDAD.DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 0,49


DESCRIPCIÓN

10


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,65110 491 12101 SCDAD.DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 0,65

744,19110 491 14300 SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIB.BASICAS LAB.INDEFINIDO

2018 744,19

-369,00110 491 14301 SCDAD.DE LA INFORMACION: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEF

2018 -369,00

-4,34110 491 15000 SCDAD.DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 -4,34

1.034,91110 491 15001 SCDAD.DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

2018 1.034,91

110 491 15100 SCDAD.DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES

2018

2.491,59110 491 16000 SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL

2018 2.491,59

116,00110 491 16200 SCDAD.DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

2018 116,00

7.372,52110 912 10000 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

2018 7.372,52

-20,75110 912 11000 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL

2018 -20,75

964,06110 912 16000 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL

2018 964,06

25,00110 912 16200 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL

2018 25,00

1.561,00110 912 16205 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS2018 1.561,00

155,20110 912 23000 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS2018 155,20

0,86110 912 23300 ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES

2018 0,86

158,87110 920 12000 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

2018 158,87


DESCRIPCIÓN

11


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

3.121,30110 920 12001 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 3.121,30

520,00 18,86110 920 12003 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 538,86

14.799,75110 920 12004 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 14.799,75

458,00 895,32110 920 12005 ADMON.GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E

2018 1.353,32

5.133,55110 920 12006 ADMON.GENERAL: TRIENIOS2018 5.133,55

16.207,35110 920 12100 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 16.207,35

1.768,15110 920 12101 ADMON.GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 1.768,15

15.164,90110 920 14300 ADMON.GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

2018 15.164,90

-954,32110 920 14301 ADMON.GENERAL:HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

2018 -954,32

-1.917,36110 920 14305 ADMON.GENERAL: SUSTITUCIONES2018 -1.917,36

5.269,15110 920 15000 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

2018 5.269,15

7.858,24110 920 15001 ADMON.GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

2018 7.858,24

110 920 15100 ADMON.GENERAL: GRATIFICACIONES

2018

5.895,35110 920 16000 ADMON.GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL

2018 5.895,35

-875,50110 920 16200 ADMON.GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

2018 -875,50

518,51110 920 16205 ADMON.GENERAL: SEGUROS2018 518,51

508,00110 920 2210404 ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

2018 508,00

-110,83110 920 2269902 ADMON.GENERAL: SANCIONES TRIBUTARIAS

2018 -110,83

1.945,78110 920 2270648 ADMON.GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS

2018 1.945,78

0,67 1,69110 920 2270649 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

2018 0,67 1,69


DESCRIPCIÓN

12


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,02 2.893,76110 920 2270650 ADMON.GENERAL: VIGILANCIA DE LA SALUD

2018 0,02 2.893,76

10.648,00110 920 2270656 ADMON.GENERAL: ELABORACIÓN RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO (RPT)

2018 10.648,00

1.101,41110 920 2302001 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

2018 1.101,41

930,90110 920 62223 ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN RIESGOS LABORALES DEL AYUNT.

2018 930,90

-18,94110 931 12000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

2018 -18,94

-25,33110 931 12003 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 -25,33

-11,10110 931 12004 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 -11,10

6,60110 931 12006 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS

2018 6,60

-38,55110 931 12100 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 -38,55

-61,98110 931 12101 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 -61,98

-119,14110 931 14305 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES

2018 -119,14

0,10110 931 15000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVI

2018 0,10

0,06110 931 15001 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2018 0,06

110 931 15100 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: GRATIFICACIONES

2018

134,40110 931 16000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL

2018 134,40

211,00110 931 16200 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

2018 211,00

-16,00110 932 12001 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 -16,00

10.235,00110 932 12003 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 10.235,00


DESCRIPCIÓN

13


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

294,33110 932 12004 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 294,33

126,30110 932 12006 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS

2018 126,30

6.535,28110 932 12100 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 6.535,28

1.144,15110 932 12101 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 1.144,15

1.203,52110 932 15000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND

2018 1.203,52

110 932 15001 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD COLECTIVA

2018

1.131,66110 932 16000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL

2018 1.131,66

-102,00110 932 16200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO

2018 -102,00

170,93110 934 12000 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

2018 170,93

33,66110 934 12001 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

2018 33,66

1.560,00110 934 12003 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1

2018 1.560,00

8.044,85110 934 12004 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

2018 8.044,85

-3.051,73110 934 12005 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

2018 -3.051,73

2.427,05110 934 12006 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: TRIENIOS

2018 2.427,05

2.250,78110 934 12100 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTINO

2018 2.250,78

1.885,35110 934 12101 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

2018 1.885,35


DESCRIPCIÓN

14


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-5.633,85110 934 14305 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

2018 -5.633,85

620,28110 934 15000 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA:PRODUCT.ASIGN.INDIVIDUAL

2018 620,28

1,62110 934 15001 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC

2018 1,62

110 934 15100 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

2018

213,78110 934 16000 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

2018 213,78

398,00110 934 16200 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERS

2018 398,00

120 326 62506 SERV.COMP.DE EDUCACION: MOBILIARIO

2018

3.860,00120 342 62508 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MOBILIARIO POLIDEPORTIVO

2018 3.860,00

-500,00120 920 20200 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

2018 -500,00

1,28120 920 20402 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

2018 1,28

-814,50120 920 21302 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

2018 -814,50

395,14120 920 21400 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

2018 395,14

411,49120 920 22000 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

2018 411,49

-1.393,51120 920 22001 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

2018 -1.393,51

-9.959,35120 920 22101 ADMON.GENERAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS

2018 -9.959,35


DESCRIPCIÓN

15


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-109,38120 920 2210303 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES

2018 -109,38

1.331,50120 920 2211007 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

2018 1.331,50

-5.094,72120 920 22201 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

2018 -5.094,72

-6.624,73120 920 22400 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

2018 -6.624,73

-1.173,74120 920 22401 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

2018 -1.173,74

-29,20120 920 22402 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

2018 -29,20

-4.236,88120 920 22500 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES

2018 -4.236,88

1.715,00120 920 22501 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

2018 1.715,00

100,00120 920 22502 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES

2018 100,00

100,00120 920 22601 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2018 100,00

587,88120 920 22602 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2018 587,88

1.877,04120 920 22603 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2018 1.877,04

1.975,38120 920 2260400 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

2018 1.975,38

1.282,13120 920 2260401 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

2018 1.282,13

-1.506,19120 920 2269900 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

2018 -1.506,19

3.317,00120 920 2269911 ADMON.GENERAL: INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

2018 3.317,00

1.023,00120 920 2269912 ADMON.GENERAL: SANCIONES2018 1.023,00


DESCRIPCIÓN

16


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-2.705,00120 920 22704 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

2018 -2.705,00

100,00120 920 22705 ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

2018 100,00

5,52120 920 2270623 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO

2018 5,52

332,75 293,85120 920 2270624 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION

2018 332,75 293,85

1.950,00120 920 22799 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS

2018 1.950,00

19.248,00120 920 25302 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

2018 19.248,00

79,52120 920 46600 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

2018 79,52

2.172,28120 920 62300 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

2018 2.172,28

8.718,25 62,36120 920 62503 ADMON.GENERAL: MOBILIARIO2018 8.718,25 62,36

130,60120 920 76300 ADMON.GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

2018 130,60

202,26120 944 42000 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

2018 202,26

751,16130 231 22200 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:SUMTRO.TELEFONO PROY.Bº EL VALLET

2018 751,16

130 231 62607 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:EQUIPS INFORMÁT.PROY.Bº EL VALLET

2018

130 330 62605 ADMON.GRAL.CULTURA: REPOSICION DE ORDENADORES

2018

0,50130 491 62604 SCDAD.DE LA INFORMACION: EQUIPOS INFORMATICOS

2018 0,50

-287,20130 920 20300 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

2018 -287,20


DESCRIPCIÓN

17


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

5.520,46130 920 21600 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

2018 5.520,46

3.632,27130 920 22002 ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

2018 3.632,27

6.522,27 5.483,99130 920 22200 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2018 6.522,27 5.483,99

3.514,01 33.384,23130 920 2270601 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS

2018 3.514,01 33.384,23

59.868,72130 920 62604 ADMON.GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

2018 59.868,72

18.188,52130 920 64107 ADMON.GENERAL: LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS

2018 18.188,52

6.262,49200 011 31000 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

2018 6.262,49

100,00200 011 31001 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

2018 100,00

-334.968,03200 011 91300 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

2018 -334.968,03

350.551,00200 011 91301 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS ENAJENACIÓN PARCELAS

2018 350.551,00

7.458,33200 011 91302 DEUDA PUBLICA: AMORT. PRÉSTAMOS DEL SUPERÁVIT(Art.32 LOEPSF)

2018 7.458,33

5,25200 161 2270665 ABAST.DOMIC.AGUA: AUDITORIA DEL CONTRATO DEL AGUA Y ALCANTAR

2018 5,25

618,52200 932 22000 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS

2018 618,52

331,09200 932 2270646 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: ASIST.TEC CONV. D.G.CATASTRO

2018 331,09

508,00200 934 22202 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: COMUNICACION POSTALES

2018 508,00

2.975,91200 934 2260403 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: GTOS.GESTION RECAUDATORI

2018 2.975,91


DESCRIPCIÓN

18


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

2.555,00200 934 35200 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

2018 2.555,00

-1.496,35200 934 35900 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS

2018 -1.496,35

7.568,18200 934 62325 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: CAJERO COMPACT PAGO TRIB

2018 7.568,18

477,11310 1522 2269901 VIVIENDA: GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS EN ALQUILER

2018 477,11

90.939,67310 1522 68200 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES

2018 90.939,67

594,81320 150 22000 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: MATERIAL DE OFICINA

2018 594,81

37.250,00320 150 2270602 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS

2018 37.250,00

1.828,67320 151 21904 URBANISMO: EJEC.SUBSI.DERRIBO CASETA EN C/ AZAHAR, 1

2018 1.828,67

18.751,25 18.758,75320 151 60913 URBANISMO: HONORARIOS REDACCION P.R.I. ÁREA DE COINTRA

2018 18.751,25 18.758,75

988,32320 1532 60906 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE URBANIZACION

2018 988,32

1.455,23320 231 62204 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES

2018 1.455,23

81.791,73320 330 62210 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA MUSICA

2018 81.791,73

439,02320 459 60901 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET

2018 439,02

321 1532 2270661 VIAS PUBLICAS: CONSULTORÍA REDAC.PLAN REACTIV. NUCLEO ANTIGU

2018

16,33322 133 61917 ORDEN.TRAFICO Y EST: LETREROS PARA SEÑALIZACION DE CALLES

2018 16,33

5.995,07322 133 62361 ORDEN TRÁFICO Y EST: PROGRAMA MEJORA INFRAEST. CAMPO ANIBAL

2018 5.995,07


DESCRIPCIÓN

19


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.603,00322 151 62224 URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

2018 1.603,00

10.359,00322 1531 62355 ACCESO A LOS NUCLES DE POBLACIÓN: ROTULACIÓN DE CALLES

2018 10.359,00

283.305,59 127.182,35322 1532 60915 VIAS PUBLICAS: ROTONDA EN LA CV-3007 ACCESO A LA BARRACA

2018 283.305,59 127.182,35

13.870,00322 1532 60917 VIAS PÚBLICAS: ELIMINACIÓN PASOS ELEVADOS Y REDUCTORES VELOC

2018 13.870,00

1.577,31 180.558,13322 1532 60919 VÍAS PÚBLICAS: PROGRAMA MEJORA INFRAESTRUCTURAS CAMPO ANIBAL

2018 1.577,31 180.558,13

6.147,99 464.579,39322 1532 61100 VIAS PUBLICAS: REPOSICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2018 6.147,99 464.579,39

1.042,38 1.581,47322 1532 61117 VIAS PUBLICAS: INVERS.DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

2018 1.042,38 1.581,47

516,53 14.828,95322 1532 61122 VIAS PÚBLICAS: REMODELACIÓN PLAZA LLUIS VIVES

2018 516,53 14.828,95

63.364,95 35.843,29322 1532 61123 REPOSICIÓN Y URBANIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS (PPOS 2017)

2018 63.364,95 35.843,29

1.046,77 27.878,23322 1532 61124 VÍAS PÚBLICAS: REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS EN URBANIZACIONES

2018 1.046,77 27.878,23

3.460,33 143.727,35322 1532 61907 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

2018 3.460,33 143.727,35

519,71322 1532 61911 VIAS PUBLICAS: ELIMIN.BARRERAS ARQUIT.PARQ LA SAFOR

2018 519,71

1.125,30322 1532 61921 MEJORA ACCESIBILIDAD CRUCE CAMI MANGRANERS Y CAMI LLIRIA

2018 1.125,30

5.070,38322 1532 61922 VIAS PUBLICAS:SUSTITUCIÓN BARANDILLAS EN PUENTE SOBRE LA A-7

2018 5.070,38

41.075,00322 1532 61923 VIAS PUBLICAS::REPOSICIÓN DE ACERAS EN URBANIZACIONES

2018 41.075,00

322 1532 61924 VÍAS PÚBLICAS: SUSTITUCIÓN VIGUETAS EN PUENTE ACEQUIA PLAYA

2018


DESCRIPCIÓN

20


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,01 66.909,21322 160 60920 ALCANTARILLADO:PROGRAMA MEJORA INFRAESTRUCTURAS CAMPO ANIBAL

2018 0,01 66.909,21

204.337,22322 165 62362 ALUMBRADO PUBLICO: PROGRAMA MEJORA INFRAESTRUCT.CAMPO ANIBAL

2018 204.337,22

5.088,54322 925 62208 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE

2018 5.088,54

100,00330 1621 2270001 RECOGIDA DE RESIDUOS: RETIRADA DE ESCOMBROS INERTES

2018 100,00

100,00330 1721 21902 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA DE SOLARES

2018 100,00

7.432,23330 1721 2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OTROS GASTOS DIVERSOS

2018 7.432,23

1.130,08330 1721 22702 PROTEC.Y MEJORA M.A.: AUDITORIAS ACÚSTICAS

2018 1.130,08

8.243,79 3.231,21330 1721 2270668 MEDIO AMBIENTE: PROYECTO CAMINO ESCOLAR (IVACE)

2018 8.243,79 3.231,21

246,55330 1721 62501 PROTEC.Y MEJORA M.A.: MOBILIARIO AULA NATURA

2018 246,55

330 311 62342 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: SISTEMA CLORACION DE AGUA

2018

1.182,70330 450 20900 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

2018 1.182,70

2.500,00331 160 2270658 VERTIDOS: INSPECCION PARA DETECCIÓN DE VERTIDOS

2018 2.500,00

-2.057,00331 160 2270670 VERTIDOS Y RESIDUOS SÓLIDOS: RETIRADA DE ESCOMBROS

2018 -2.057,00

1.386,04 21.612,86331 1621 25300 RECOGIDA DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUNITAT

2018 22.998,90

485,04331 1621 62319 RECOGIDA DE RESIDUOS: COMPRA DE CONTENEDORES

2018 485,04

100,00331 1622 2269900 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE

2018 100,00

74,13331 1721 2270604 PROTEC.Y MEJORA M.A.: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR

2018 74,13


DESCRIPCIÓN

21


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.995,87332 1721 2269900 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS DIVERSOS

2018 1.995,87

1.018,00332 1721 2269901 PROTEC.Y MEJORA M.A.: GASTOS DIVERSOS AULA NATURA

2018 1.018,00

2.384,29 1.017,60332 1721 2270012 PROTEC.Y MEJORA M.A.: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

2018 2.384,29 1.017,60

2.907,00332 1721 2270659 PROTEC.Y MEJORA M.A.: PROGRAMA HUERTOS SOCIALES 2017

2018 2.907,00

6.770,00332 1721 2270660 PROTEC.Y MEJORA M.A.: PROGRAMA PARAJES NATURALES MUNICP.2017

2018 6.770,00

332 1721 48215 PROTEC.Y MEJORA M.A.: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

2018

35.781,26332 1721 61116 PROTEC.Y MEJORA M.A.: OBRAS RECUP.PARAJE NAT. LA COSTER

2018 35.781,26

204,51 5.166,51340 130 21207 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLICI

2018 204,51 5.166,51

3.820,57340 130 21311 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: REP. Y MANT. MAQ., INST Y UTILL

2018 3.820,57

1.011,55 0,29340 130 2270007 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO

2018 1.011,55 0,29

566,41340 130 62336 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INSTAL.ELECTR.PREFECTURA

2018 566,41

3.455,77340 135 21307 PROTECCIÓN CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES

2018 3.455,77

411,36340 1522 21205 VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

2018 411,36

9.000,00340 1522 62226 VIVIENDA: DERRIBO DE LA CASA DEL MEDICO

2018 9.000,00

866,18340 1532 2270011 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

2018 866,18

118,45340 1532 62225 VIAS PUBLICAS: ADECUACION ALMACEN MPAL BRIGADA

2018 118,45

963,24340 231 21201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

2018 963,24

910,62 -5.962,58340 231 21305 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.LOCALES

2018 910,62 -5.962,58


DESCRIPCIÓN

22


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-54,95340 231 21309 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: REP.MANT.CONS.INST.MAS DE MUR

2018 -54,95

4.193,74 5.700,00 4.160,75340 231 2270003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLI

2018 4.193,74 9.860,75

2.502,88 -0,28340 231 2270004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO ACOGIDA

2018 2.502,88 -0,28

0,31 4.795,85340 231 63219 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: DAÑOS LLUVIA EDIFICIO MAS DE MUR

2018 0,31 4.795,85

0,04 3.230,82340 241 2270010 FOMENTO DEL EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL

2018 0,04 3.230,82

1.882,10340 330 21200 ADMON.GRAL.CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.

2018 1.882,10

4.823,16 983,34340 330 2270007 ADMON.GRAL.CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA

2018 4.823,16 983,34

4.975,00340 330 62227 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERS.EN EDIFICIO CASA CULTURA

2018 4.975,00

422,36340 3321 21200 BIBLIOTECAS PUBLICAS: REPAR. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

2018 422,36

509,70340 3321 21316 BIBLIOTECAS PUBLICAS: REP.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES

2018 509,70

1.648,63 3.225,55340 3321 2270015 BIBLIOTECAS PUBLICAS: LIMPIEZA EDIFICIO PARA BIBLIOTECA PUBL

2018 1.648,63 3.225,55

10.137,34 9.903,58340 333 62241 EQUIPAMIENTOS CULT.Y MUSEOS: INVERSIÓN EDIFICIO CASA CULTURA

2018 10.137,34 9.903,58

2.920,33340 3370 21209 JUVENTUD: REP.MANT.Y CONSERV.EDIFICIO ESPAI JOVE

2018 2.920,33

757,72340 3370 21310 JUVENTUD: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE

2018 757,72

4.610,70 -1.625,33340 3370 2270008 JUVENTUD: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

2018 4.610,70 -1.625,33

-360,48340 3371 21203 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM

2018 -360,48

-716,90340 3371 21313 TERCERA EDAD: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALACIONES CEAM

2018 -716,90


DESCRIPCIÓN

23


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

562,57340 3371 62205 PROMOCION SOCIAL: PROYECTO ESPAI JOVE

2018 562,57

0,58340 338 62239 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INVERSIONES EN CORRALES

2018 0,58

349,50340 338 62313 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS

2018 349,50

-19,26340 342 21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON

2018 -19,26

662,89340 342 2270008 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS

2018 662,89

338.441,29340 342 62242 INSTALACIONES DEPORTIVAS: TRASLADO PISTAS MULTIDEPORTIVAS

2018 338.441,29

10.389,60 39.510,90340 342 63207 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EDIFICIO POLIDEPORTIVO

2018 10.389,60 39.510,90

2.480,48 544,50340 342 63220 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ACCESIBILIDAD CLUB SOC.CAMP FUTBOL

2018 2.480,48 544,50

-2.817,80340 342 63309 INSTALACIONES DEPORTIVAS:REPOSICION INVERSIONES EN CAFETERIA

2018 -2.817,80

71.377,79340 342 63310 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INSTALACIONES ELÉCTRICAS POLIDEPOR

2018 71.377,79

340 419 78000 OTRAS ACT.EN AGRI. GANAD.Y PESCA: INV.EDIFICIO SINDICATO AGR

2018

-267,78340 4312 21204 MERCADOS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

2018 -267,78

758,46340 4312 21312 MERCADOS: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES MERCADO MUNICIP

2018 758,46

404,76 507,09340 4312 2270009 MERCADOS: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL

2018 404,76 507,09

571,89340 4320 62233 PROMOCION TURISTICA:: CUBIERTA EN SOLAR DE LA PLAYA

2018 571,89


DESCRIPCIÓN

24


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

2.420,00 95.521,79340 920 62222 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

2018 2.420,00 95.521,79

2.136,79 14.890,03340 920 62237 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

2018 2.136,79 14.890,03

5.396,41340 933 21200 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

2018 5.396,41

746,01340 933 21208 PATRIMONIO: MANTENIMIENTO EDIFICIO ESPAI VORAMAR

2018 746,01

2.222,53340 933 21303 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS

2018 2.222,53

0,11 3.105,19340 933 21304 PATRIMONIO: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

2018 0,11 3.105,19

267,81340 933 21308 PATRIMONIO: REP.MANT.CONS.INSTALACIONES ESPAI VORAMAR

2018 267,81

2.748,24 8.437,41340 933 2270013 PATRIMONIO: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

2018 2.748,24 8.437,41

2.850,72 -3.786,69340 933 2270014 PATRIMONIO: LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

2018 2.850,72 -3.786,69

2.783,00 17.217,00340 933 2270666 PATRIMONIO: ADECUACIÓN NORMATIVA DE EDIFICIO PÚBLICA CONCURR

2018 2.783,00 17.217,00

4.681,98341 410 62219 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: INVERSIONES EN EL MOTOR DEL DEPOSITO

2018 4.681,98

27.559,80350 161 60101 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: SECTORIZ. RED AGUAS PAP 2009-2010

2018 27.559,80

28.811,72 18.930,54350 161 60102 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

2018 28.811,72 18.930,54

34.823,70351 160 60918 ALCANTARILLADO: MEJORA DEL DRENAJE EN AVDA. MOLÍ DE VENT

2018 34.823,70

473,93 335.144,80351 161 61912 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO

2018 473,93 335.144,80


DESCRIPCIÓN

25


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.674,81351 161 61915 ABAST.DOMIC.AGUA POTABLE: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI

2018 1.674,81

362,97 6.107,79400 1532 20401 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PUBLICA

2018 362,97 6.107,79

5.804,04400 1532 21000 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

2018 5.804,04

-3.835,47400 1532 21003 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

2018 -3.835,47

4.175,29400 1532 21300 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

2018 4.175,29

3.068,35400 1532 21401 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

2018 3.068,35

-376,26400 1532 2210301 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS

2018 -376,26

482,40400 1532 22199 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS

2018 482,40

1.008,13 -0,80400 1532 2270016 VÍAS PÚBLICAS: LIMPIEZA EDIFICIOS2018 1.008,13 -0,80

120.437,89400 1532 62240 VÍAS PÚBLICAS: NAVE PARA LA BRIGADA EN C/ MURTA

2018 120.437,89

2.427,26 24,83400 1532 62312 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

2018 2.427,26 24,83

517,63400 1532 62400 VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA BRIGADAS

2018 517,63

100,00400 1622 2270610 GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: TRABAJOS EN VERTIDOS

2018 100,00

496,24400 231 22101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AGUA

2018 496,24

679,70400 231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMINISTROS

2018 679,70

501,97401 163 22110 LIMPIEZA VIARIA: SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA

2018 501,97

8.900,00 7.751,65401 163 25301 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

2018 16.651,65

1.923,58401 163 62334 LIMPIEZA VIARIA: MAQUINARIA Y UTILLAJE

2018 1.923,58


DESCRIPCIÓN

26


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

15.774,68420 171 21002 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE ZONAS VERDES

2018 15.774,68

14.123,03 77.033,31420 171 60900 PARQUES Y JARDINES: INV.ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES

2018 14.123,03 77.033,31

7.942,30420 171 60910 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES

2018 7.942,30

3.448,26420 171 60916 PARQUES Y JARDINES: MOBILIARIO URBANO

2018 3.448,26

0,02 5.464,58420 171 61900 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES

2018 0,02 5.464,58

5.860,10420 171 62322 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2018 5.860,10

308,61420 171 62335 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA PARA PARQUE JM RIBELLES

2018 308,61

2.935,39430 130 2210000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLICIA

2018 2.935,39

125,45430 133 2210001 ORDEN.TRAFICO Y EST: ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS

2018 125,45

-3.890,23430 165 20302 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

2018 -3.890,23

53.047,67430 165 21301 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

2018 53.047,67

47.608,68 145,90430 165 2210002 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS

2018 47.608,68 145,90

2.978,00430 165 62351 ALUMBRADO PÚBLICO: ILUMINACIÓN DE LA MURALLA DE PUÇOL

2018 2.978,00

9.450,44430 165 63304 ALUMBRADO PUBLICO: SUSTIT. LAMPARAS LEDS AV.MANC- CR CAMINÁS

2018 9.450,44

16.961,48 21.988,10430 165 63306 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

2018 16.961,48 21.988,10


DESCRIPCIÓN

27


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

19.360,00430 1721 2270656 PROTEC.Y MEJORA M.A.PLAN DE ACCIÓN DEL CLIMA Y ENERG(PACES)

2018 19.360,00

1.944,19 98,93430 231 2210003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ENERGIA ELECT.LOCALES MUNICIP

2018 1.944,19 98,93

1.761,19430 320 2210005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS

2018 1.761,19

44,19 747,07430 330 2210011 ADMON.GRAL.CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

2018 44,19 747,07

5.300,00430 3321 2210010 BIBLIOTECAS PUBLICAS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE

2018 5.300,00

-5.730,44430 3370 2210009 JUVENTUD: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

2018 -5.730,44

5,12 53,47430 342 2210012 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

2018 5,12 53,47

6,55430 4312 2210006 MERCADOS: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL

2018 6,55

11.891,31 176,83430 920 2210007 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

2018 11.891,31 176,83

1.007,08 22,03430 925 2210008 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

2018 1.007,08 22,03

1.434,25440 4411 2270621 TRANSP.COLECT.URBANO VIAJEROS: SERVICIO DE AUTOBUS

2018 1.434,25

5.663,00440 4411 62360 TRANSP.COLECT.URBANO VIAJEROS: MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE

2018 5.663,00

100,00450 4320 22199 PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMINISTROS DE TURISMO

2018 100,00

1.106,07450 4320 2269910 PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

2018 1.106,07

431,97 85,03451 1532 61907 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

2018 431,97 85,03

5.500,00451 1721 61919 PROTEC.Y MEJORA M.A.: INVERSION EN ZONA DUNAR

2018 5.500,00


DESCRIPCIÓN

28


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

301,51 1.067,20451 312 62228 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: POSTA SANITARIA EN PLAYA

2018 301,51 1.067,20

6.441,00451 4321 21300 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA

2018 6.441,00

1.207,29 11.562,80451 4321 2270002 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

2018 1.207,29 11.562,80

-1.781,79451 4321 2270603 PLAYA: AUDITORIA PLAYA2018 -1.781,79

12.200,00451 4321 2270614 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA

2018 12.200,00

7.405,22451 4321 2270626 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAYA

2018 7.405,22

-1.866,29451 4321 2270628 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE

2018 -1.866,29

1.294,93451 4321 2270663 PLAYA: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

2018 1.294,93

451 4321 62328 PLAYA: CARTELERIA Y MOBILIARIO VARIO

2018

613,64451 4321 62329 PLAYA: MEJORA CALIDAD TURIS.Y MEDIOAM

2018 613,64

1.811,38451 4321 62343 PLAYA: INVERSIONES EN LAVAPIES EN PLAYA

2018 1.811,38

484,00461 241 22199 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS

2018 484,00

484,00461 410 22199 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS

2018 484,00

1.651,00461 410 2270620 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS

2018 1.651,00

1.405,40 10.446,63461 412 60914 AGRICULTURA: INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

2018 1.405,40 10.446,63

2.283,95461 454 21001 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

2018 2.283,95

628,06 163.247,75461 454 61916 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES

2018 628,06 163.247,75


DESCRIPCIÓN

29


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

891,84461 459 21002 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS

2018 891,84

470 150 47900 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

2018

-3.454,52470 1532 21004 VIAS PUBLICAS: MANTEN.Y CONSERV.EN URBANIZACIONES

2018 -3.454,52

470 160 21007 ALCANTARILLADO:MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO

2018

-24,32470 163 21006 LIMPIEZA VIARIA: URBANIZACIONES2018 -24,32

42.792,00 20.219,42470 171 21005 PARQUES Y JARDINES: MANT.Y CONSERV. EN URBANIZACIONES

2018 63.011,42

9,25500 924 2269900 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS

2018 9,25

500 924 48200 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

2018

12.547,93501 924 2269900 PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS

2018 12.547,93

0,04 -89,18510 231 20201 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

2018 0,04 -89,18

-2.904,00510 231 20202 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ARRENDAMIENTO LOCAL PROY.Bº VALL

2018 -2.904,00

-1.548,80510 231 20600 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ALQUILER EQUIPOS INFORM.Bº VALLE

2018 -1.548,80

-74,08510 231 21210 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:ADECUACIÓ LOCAL PROY.Bº EL VALLET

2018 -74,08

3.084,43510 231 22000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATER.FUNGIL.PROY.Bº EL VALLET

2018 3.084,43

510 231 22101 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:SUMINISTRO AGUA PROY.Bº EL VALLET

2018


DESCRIPCIÓN

30


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-282,33510 231 2210409 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:MATERIAL MÓDULOS PROY.BºEL VALLET

2018 -282,33

510 231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL LUDOTECA

2018

7.282,12510 231 2219902 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUMINISTROS PROY. BARRI VALLET

2018 7.282,12

3,22510 231 22404 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SEGURO ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

2018 3,22

797,88510 231 22412 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:PRIMAS SEGUROS PROY.Bº EL VALLET

2018 797,88

510 231 22606 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:ACONTECIMIENTOS PROY.Bº EL VALLET

2018

-1.271,19510 231 2269900 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

2018 -1.271,19

592,67510 231 2269901 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS GASTOS DIVERSOS

2018 592,67

1.753,51510 231 2269902 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: MATERIAL CENTRO DE DIA M.COLL

2018 1.753,51

17.196,80 -32.750,85510 231 2270612 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APOYOS DOMICILIARIOS

2018 17.196,80 -32.750,85

100,00510 231 2270617 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

2018 100,00

619,80 1.012,70510 231 2270618 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERVICIO DE LUDOTECA

2018 619,80 1.012,70

572,44 23.107,53510 231 2270630 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PROF.PROGRAMAS INMIGRANTES

2018 572,44 23.107,53

9.412,00510 231 2270631 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: CURSOS PROGRAMA OFICINA AMICS

2018 9.412,00

2.420,00 -1.310,00510 231 2270632 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESOR JURIDICO BIENESTAR SOCIAL

2018 2.420,00 -1.310,00


DESCRIPCIÓN

31


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,01 240,52510 231 2270647 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:TERAPEUTA (TALLER DISCAPACITADOS)

2018 0,01 240,52

-4.908,80510 231 2270653 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GESTIÓN CENTRO CRIS MAS DE MUR

2018 -4.908,80

0,95 1.666,06510 231 2270656 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:CONTRAT.EXTERNA PROY.Bº EL VALLET

2018 0,95 1.666,06

14.845,00510 231 2270669 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: FORMACIÓN PROYECTO BARRI VALLET

2018 14.845,00

9.643,56510 231 25303 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

2018 9.643,56

2.012,50510 231 46700 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: CONSORCIO.COMARCAL(PAS A PAS)

2018 2.012,50

542,17 2.122,44510 231 48000 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS DE EMERGENCIA

2018 542,17 2.122,44

3.000,00510 231 48001 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:AYUDAS COOP.Y DESARROLL INT: 0,7%

2018 3.000,00

510 231 48003 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORTACION COLEGIO SAN CRISTOBAL

2018

2.669,30510 231 48004 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

2018 2.669,30

-2.000,00510 231 48007 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYUDAS DE COOPERACIÓN SOCIAL LOC

2018 -2.000,00

-1.230,00510 231 48110 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: BECAS TALLER INICIACIÓN PROFESIO

2018 -1.230,00

-1.385,00510 231 48111 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:BECAS ASISTENCIA PROY.BºEL VALLET

2018 -1.385,00

400,00510 231 48207 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT. ASOCIAC.BENEFICAS DEL MUN

2018 400,00


DESCRIPCIÓN

32


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

510 231 48209 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS

2018

7.746,96510 231 48213 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y

2018 7.746,96

-238,36510 241 22403 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PQPI-JARDINERIA

2018 -238,36

1.102,97510 241 2269913 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA PQPI-JARDINERIA

2018 1.102,97

-78,09510 326 22407 SERV.COMP.DE EDUCACION: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

2018 -78,09

-128,69510 326 2269907 SERV.COMP.DE EDUCACION: MATERIAL ESCOLA D'ESTIU, PASQUA

2018 -128,69

91,74 400,00510 326 2270611 SERV.COMP.DE EDUCACION: ESCOLA MATINERA

2018 91,74 400,00

2.781,39 2.480,05510 326 2270635 SERV.COMP.DE EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA, ESTI

2018 2.781,39 2.480,05

482,25511 231 48006 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: SUBV.CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

2018 482,25

511 231 48210 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

2018

1.382,56511 3371 2210200 TERCERA EDAD: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

2018 1.382,56

489,94511 3371 2210500 TERCERA EDAD: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

2018 489,94

2.013,53 -2.063,40511 3371 22606 TERCERA EDAD: TALLERES TERCERA EDAD

2018 2.013,53 -2.063,40

267,61511 3371 2269900 TERCERA EDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM

2018 267,61

351,49511 3371 2269903 TERCERA EDAD: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

2018 351,49

511 3371 62364 EQUIPAMIENTO PARA EL CEAM2018


DESCRIPCIÓN

33


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.091,53512 231 22199 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: OTROS SUMTROS.PROMOCION MUJER

2018 1.091,53

1.565,30512 231 2260402 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

2018 1.565,30

4.057,98512 231 2269904 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: GTOS DIVERSOS PROMOCION MUJER

2018 4.057,98

512 231 2269916 ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA: PACTO CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO

2018

7.638,00 1.270,68512 231 2270664 MUJER: PROGRAMAS DE IGUALDAD2018 7.638,00 1.270,68

512 231 48203 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: APORT.A ASOC.MUJERES MUNICIPIO

2018

512 231 48214 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA: AYDA INSER.MUJERES VIOLENCIA GEN

2018

159,72 5.787,64520 320 21206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS

2018 159,72 5.787,64

4.693,70520 320 21314 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: REP.MANT.Y CONS.INSTAL.ESCUELAS

2018 4.693,70

937,85520 320 22000 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: MATERIAL DE OFICINA

2018 937,85

82,46520 320 22001 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC

2018 82,46

-1.965,98520 320 2210302 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

2018 -1.965,98

5.248,25520 320 2269900 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

2018 5.248,25

-8.415,82520 320 2270005 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: LIMPIEZA COLEGIO MILOTXA Y OTROS

2018 -8.415,82


DESCRIPCIÓN

34


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

520 320 48206 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: SUBV.ASOCIACIONES EDUCATIVAS

2018

1.089,00 41.776,51520 320 63217 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: INVERS.REPOSICION EN COLEGIOS

2018 1.089,00 41.776,51

427,56520 326 2270605 SERV.COMP.DE EDUCACION: GABINETE PSICOLOGOS Y E.P.A.

2018 427,56

540,00520 326 48102 SERV.COMP.DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

2018 540,00

306,00520 326 48103 SERV.COMP.DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

2018 306,00

1.050,00520 326 62507 SERV.COMP.DE EDUCACION: PIZARRA DIGITAL E.P.A.

2018 1.050,00

100,99520 924 48101 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PREMIOS ESCUELAS, ASOC.Y CLUBES

2018 100,99

835,64521 326 2260900 SERV.COMP.DE EDUCACION: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

2018 835,64

859,50 7.608,09521 326 2270655 SERV.COMP.DE EDUCACION:SERVICIOS DE PROMOCION DEL VALENCIANO

2018 859,50 7.608,09

1.338,92530 330 21300 ADMON.GRAL.CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT

2018 1.338,92

494,90530 330 22000 ADMON.GRAL.CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT

2018 494,90

673,79530 330 22001 ADMON.GRAL.CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

2018 673,79

179,95530 330 22106 ADMON.GRAL.CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT.

2018 179,95

100,00530 330 22119 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES

2018 100,00

1.079,74530 330 2219900 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO ESCUELAS MUNICIPALES

2018 1.079,74

668,53530 330 2219901 ADMON.GRAL.CULTURA: SUMINISTRO MATERVIALES OBRAS Y SERVICIOS

2018 668,53


DESCRIPCIÓN

35


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-1.373,57530 330 22410 ADMON.GRAL.CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

2018 -1.373,57

53,00530 330 22500 ADMON.GRAL.CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES

2018 53,00

947,37530 330 22601 ADMON.GRAL.CULTURA: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIO

2018 947,37

1.579,58530 330 22602 ADMON.GRAL.CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2018 1.579,58

520,00530 330 2269900 ADMON.GRAL.CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

2018 520,00

-16,28530 330 2270637 ADMON.GRAL.CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

2018 -16,28

2.421,30530 330 62332 ADMON.GRAL.CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO EN CASA CULTURA

2018 2.421,30

-2.395,80530 330 62363 AD. GENERAL CULTURA: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

2018 -2.395,80

5.804,70530 330 62500 ADMON.GRAL.CULTURA: MOBILIARIO

2018 5.804,70

546,28530 330 62900 ADMON.GRAL.CULTURA: ADQUISICION DE LIBROS

2018 546,28

530 330 63216 ADMON.GRAL.CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

2018

530 330 71000 ADMON.GRAL CULTURA: TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES

2018

100,00530 3321 2270644 BIBLIOTECAS PUBLICAS: SERVICIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

2018 100,00

869,77530 3321 62504 BIBLIOTECAS PUBLICAS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE

2018 869,77

9.122,10530 334 2260901 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES TEATRALES

2018 9.122,10

547,30530 334 2260902 PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

2018 547,30

16.189,87530 334 2260903 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

2018 16.189,87


DESCRIPCIÓN

36


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-3.848,89530 334 2260904 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

2018 -3.848,89

3.128,09 561,52530 334 2270628 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

2018 3.128,09 561,52

0,03 2.552,43530 334 2270645 PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

2018 0,03 2.552,43

4.175,00530 334 48211 PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

2018 4.175,00

530 334 78211 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES CULTURALES

2018

100,00531 338 22199 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS

2018 100,00

622,32531 338 22405 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

2018 622,32

0,01 1.829,60531 338 2260906 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS POPULARES FIESTAS SEPTBRE

2018 0,01 1.829,60

-872,94531 338 2260908 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

2018 -872,94

2.871,74531 338 2260909 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

2018 2.871,74

1.149,03531 338 2260910 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

2018 1.149,03

88,50 413,00531 338 2270619 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

2018 88,50 413,00

953,30531 338 22799 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO

2018 953,30

531 338 48205 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC

2018

531 338 62356 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ESCENARIO PARA ACTOS FESTIVOS

2018

0,01 851,62532 338 22408 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

2018 0,01 851,62

-143,31532 338 2260907 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

2018 -143,31


DESCRIPCIÓN

37


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-397,00532 338 2270633 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

2018 -397,00

532 338 48212 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

2018

146,32532 338 62311 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORRO TOROS

2018 146,32

-1.353,70540 340 21300 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UT

2018 -1.353,70

-190,47540 340 22000 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENT

2018 -190,47

233,85540 340 2210304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2018 233,85

-534,25540 340 22106 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTOS FARMAC.Y MAT.SANITARIO

2018 -534,25

2.108,55540 340 22199 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTROS SUMINISTROS

2018 2.108,55

100,00540 340 22500 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

2018 100,00

100,00540 340 22501 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

2018 100,00

100,00540 340 22502 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

2018 100,00

512,60540 340 22601 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.

2018 512,60

-650,00540 340 22606 ADM. GENERAL DEPORTES: CURSOS DE FORMACIÓN

2018 -650,00

-206,56540 340 2260905 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2018 -206,56

635,00 1.308,75540 340 2270639 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL. AREA DEPORT

2018 635,00 1.308,75


DESCRIPCIÓN

38


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-29,44540 340 25304 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SERV.DEPOR. PRESTADOS POR LA MANC

2018 -29,44

1.034,63540 341 22602 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2018 1.034,63

1.351,26540 341 2270641 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

2018 1.351,26

3.861,66540 341 2270642 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

2018 3.861,66

540 341 48201 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

2018

1.710,00540 341 48213 PROM.Y FOM.DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

2018 1.710,00

6.921,45540 342 21200 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.EDIF.Y OTRAS CON

2018 6.921,45

-7.633,73540 342 2210203 INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

2018 -7.633,73

-1.016,25540 342 22411 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

2018 -1.016,25

8.758,14540 342 2270643 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

2018 8.758,14

447,44540 342 48202 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

2018 447,44

26.746,09540 342 62236 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN PISCINA MUNICIPAL

2018 26.746,09

2.535,95540 342 62341 INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

2018 2.535,95

800,00540 342 62349 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MAQUINARIA DE JARDINERIA DEL POLID

2018 800,00

540 342 63207 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN POLIDEPORTIVO MUNIC

2018


DESCRIPCIÓN

39


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

500,00540 342 63901 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERS.EN JARDINERIA DEL POLIDEPOR

2018 500,00

1.433,13550 241 22413 FOMENTO DEL EMPLEO: PRIMAS DE SEGUROS ACCION ORIENTACIÓN LAB

2018 1.433,13

4.495,48550 241 2269905 FOMENTO DEL EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

2018 4.495,48

-1.317,67550 241 2269906 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL

2018 -1.317,67

1.898,51550 241 2269915 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS DIVERSOS ACCIONES ORIENTACIÓN LABOR

2018 1.898,51

0,84550 241 46701 FOMENTO DEL EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

2018 0,84

17.270,00550 241 47000 FOMENTO: AYUDAS A CONTRATACION DE DESEMPLEADOS

2018 17.270,00

1.031,00550 241 48104 FOMENTO DEL EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PQPB-JARDINERIA

2018 1.031,00

13.686,97552 430 2270627 ADM.GRAL.DEL COMERCIO: ACTIV.DE PROMOC.COMERCIO Y RED AFIC

2018 13.686,97

-6.820,14552 4311 2269909 FERIAS: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO

2018 -6.820,14

4.281,73552 4311 62345 FERIAS. INVERSIONES EN CARPAS Y LONAS PARA FERIAS

2018 4.281,73

552 4311 62365 FERIAS: ILUMINACIÓN COMERCIAL DE NAVIDAD

2018

968,00 83,18553 4312 62229 MERCADOS: INVERSIONES EN MERCADO MUNICIPAL

2018 968,00 83,18

0,01 20,00560 311 2270615 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS

2018 0,01 20,00

8.064,98560 311 2270616 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA

2018 8.064,98


DESCRIPCIÓN

40


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-3.163,80560 311 25305 PROTEC.DE LA SALUB.PÚBLICA: SERVICIO MANCOMUNITAT PERRERA

2018 -3.163,80

3.340,57560 311 62238 CONTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO RECUPER.DE ESPECIES DOMESTICAS

2018 3.340,57

3.269,18560 312 2269900 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

2018 3.269,18

1,75570 334 62333 PROMOCION CULTURAL: EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES

2018 1,75

570 3370 22629 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

2018

164,56 2.016,70570 3370 2269908 JUVENTUD: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

2018 164,56 2.016,70

570 3370 48107 JUVENTUD: PREMIOS CONCURSOS2018

570 3370 48204 JUVENTUD: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES

2018

1.000,00580 491 21315 SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.Y MANTEN.EQUIPOS COMUNICACIÓN

2018 1.000,00

510,61580 491 22199 SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS

2018 510,61

-4.226,21580 491 22602 SCDAD.DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2018 -4.226,21

100,00580 491 2269900 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS

2018 100,00

2.891,20580 491 2270622 SCDAD.DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL

2018 2.891,20

10.000,00580 491 2270651 SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIO DIFUSIÓN DE VIDEOS Y NOTIC

2018 10.000,00

6.000,00580 491 2270654 SDAD INFORMACIÓN: EDICIÓN LIBROS DEL MUNICIPIO

2018 6.000,00

38,86580 491 62302 SCDAD.DE LA INFORMACION:MAQUIN.INST.Y UTILL.COMUNICACION

2018 38,86


DESCRIPCIÓN

41


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

2,00580 491 62358 SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUINARIA Y UTILLAJE COMUNICACIÓN

2018 2,00

1.249,60580 920 2270625 ADMON.GENERAL: WEB, APP, ISSUU, TURISMO Y REDES

2018 1.249,60

-2.042,22610 130 2269900 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: GASTOS DIVERSOS POLICIA

2018 -2.042,22

13.061,43610 130 62218 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y P.C.: INVERSION PREFECTURA P.L.

2018 13.061,43

0,64610 132 20400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

2018 0,64

2.867,11610 132 21402 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

2018 2.867,11

-1.195,32610 132 2210300 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

2018 -1.195,32

-1.077,01610 132 22199 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

2018 -1.077,01

11.500,00610 132 2270606 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL

2018 11.500,00

100,00610 132 2302000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

2018 100,00

610 132 62402 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VEHICULO PARA LA POLICIA LOCAL

2018

-5.012,59611 133 21306 ORDEN.TRAFICO Y EST: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS)

2018 -5.012,59

24.705,06 7.983,10611 133 21900 ORDEN.TRAFICO Y EST: CONSERVACIÓN SEÑALES TRAFICO

2018 24.705,06 7.983,10

0,07 1.330,26611 133 22111 ORDEN.TRAFICO Y EST: REPOSICIÓN SEÑALES DE TRAFICO

2018 0,07 1.330,26

-581,90611 133 22699 ORDEN. TRÁFICO Y EST.: GASTOS DIVERSOS

2018 -581,90

-2.587,88611 133 2270607 ORDEN.TRAFICO Y EST: RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA

2018 -2.587,88

26.922,50 27.077,50611 133 2270667 ORDEN TRÁFICO Y EST: PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

2018 26.922,50 27.077,50


DESCRIPCIÓN

42


Pág.







2018EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.310,65611 133 62321 ORDEN.TRÁFICO Y EST: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

2018 1.310,65

16.022,35 98.553,17611 133 62326 ORDEN.TRAFICO Y EST: SEMAFORIZACIÓN

2018 16.022,35 98.553,17

15.039,32611 133 62341 ORDEN.TRAFICO Y EST: INSTAL. SEMÁFOROS EN ZONA CENTRO SALUD

2018 15.039,32

-125,50612 135 2269900 PROTECCIÓN CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

2018 -125,50

0,39612 135 2270608 PROTECCIÓN CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES

2018 0,39

500,00612 135 2270609 PROTECCIÓN CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

2018 500,00

3.427,50612 135 62235 PROTECCIÓN CIVIL: INFRAEST.DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

2018 3.427,50

138,82612 135 62404 PROTECCIÓN CIVIL: ADQUISICIÓN DE VEHICULO

2018 138,82

1.515,04900 912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.

2018 1.515,04

611,70900 912 2269900 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

2018 611,70

170,00900 920 22601 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2018 170,00

TOTAL 814.789,75 3.383.079,59 1.125.776,41814.789,75 4.508.856,00



Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

4.125.723,24

6.491.716,33

1.614.072,44

4.833.518,70

44.125,19

1.555.332,95

896.403,59

34.942,15

623.987,21

3.596,29

9.065.702,91

3.172.320,74

3.386.596,16

2.506.786,01

3.596,29

4.642.409,03

7.069.188,19

1.749.232,87

5.276.182,96

43.772,36

98.100,16

2.487.586,24

1.778.053,25

15.577,25

693.955,74

19.366,95

9.145.277,77

3.644.566,00

3.388.291,14

2.112.420,63

-78.733,21

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982


1/2018 Alcaldía 13-02-18 401 XNecesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público.Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades debienes.

Suspensivo

2/2018 Alcaldía 23-02-18 529 XNecesidad expediente contratación Seguros. Incumplimiento de la ley de Contratos enServicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

3/2018 Alcaldía 02-03-18 640 Necesidad expediente contratación Servicio autobús urbano. Suspensivo

4/2018 Alcaldía 07-03-18 700Incumplimiento de la ley de Contratos en la justificación de Pago a justificar porServicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

5/2018 Alcaldía 08-03-18 716Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público.Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades debienes.

Suspensivo

6/2018 Alcaldía 15-03-18 898 XIncumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades debienes.

Suspensivo

7/2018 Alcaldía 23-03-18 1010 XIncumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades debienes.

Suspensivo

8/2018 Alcaldía 29-03-18 1075Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público yServicio autobús urbano.

Suspensivo

9/2018 Alcaldía 06-04-18 1132 XNecesidad expediente contratación Mantenimiento alumbrado público, Intermediaciónhipotecaria, Gestión centro C.R.I.S. Mas de Mur. Exceso facturación sobre importeadjudicado Servicio fomento y participación social de la Mujer.

Suspensivo

10/2018 Alcaldía 13-04-18 1168Necesidad expediente contratación Seguros. Incumplimiento de la ley de Contratos enServicios prestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo

11/2018 Alcaldía 19-04-18 1215 Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento alumbrado público. Suspensivo

12/2018 Alcaldía 25-04-18 1292 Necesidad expediente contratación Servicio control de plagas. Suspensivo

13/2018 Alcaldía 02-05-18 1373 Necesidad expediente contratación Servicio mantenimiento áreas de juego infantil. Suspensivo

14/2018 Alcaldía 11-05-18 1567Necesidad expediente contratación Seguros, Mantenimiento alumbrado público,Autobús urbano, Gestión centro C.R.I.S. Mas de Mur.

Suspensivo

15/2018 Alcaldía 18-05-18 1626Necesidad expediente contratación Servicio Intermediación hipotecaria y Controlhorario.

Suspensivo

16/2018 Alcaldía 25-05-18 1748Necesidad expediente contratación Mantenimiento alumbrado público y Ediciónperiódico local.

Suspensivo

17/2018 Alcaldía 04-06-18 1894 X Necesidad expediente contratación Seguros. Suspensivo

18/2018 Alcaldía 08-06-18 1957Necesidad expediente contratación Servicio control de plagas, Alquiler vehículos paraservicios municipales y Gestión centro C.R.I.S. Mas de Mur.

Suspensivo

19/2018 Alcaldía 15-06-18 2020 XNecesidad expediente contratación Servicio Mantenimiento alumbrado público.Incumplimiento de la ley de Contratos en Servicios prestados por Comunidades debienes.

Suspensivo

20/2018 Alcaldía 20-06-18 2136 Falta de requisito formal en justificantes de Anticipo de Caja Fija. Suspensivo

21/2018 Alcaldía 22-06-18 2222 Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Suspensivo



24/2018 Alcaldía 13-07-18 2486 X Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Suspensivo

25/2018 Alcaldía 18-07-18 2516 X Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico. Suspensivo


27/2018 Alcaldía 26-07-18 2616Superar el importe máximo establecido en las Bases de Ejecución para pagosindividuales de Anticipo de Caja Fija.

Suspensivo


29/2018 Alcaldía 02-10-18 3299Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites de los Pliegos de cláusulas administrativas para modificación contratoServicio apoyo domiciliario. Superar límites art. 107 Texto refundido Ley Contratos Sec

Suspensivo


31/2018 Alcaldía 11-09-18 3102Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites art. 107 Texto refundido Ley Contratos Sector Público en modificacióncontrato obras.

Suspensivo

32/2018 Alcaldía 18-09-18 3138Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites de los Pliegos de cláusulas administrativas para modificación contratoServicio apoyo domiciliario.

Suspensivo


34/2018 Alcaldía 28-09-18 3264Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Leycontratos Sector Público.

Suspensivo

35/2018 Alcaldía 02-10-18 3302Justificación fuera del plazo establecido en las Bases de Ejecución, Falta de requisitoformal en justificantes, Justificación con documentos justificativos de fecha anterior ala expedición e Incumplimiento de la ley de Contratos por Servicios prestados.

Suspensivo

Nº DE ORDEN





LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL 2018

REPAROS FORMULADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018

ÓRGANO FECHA NUM.

EFECTOS DEL

REPARO

Página 1 de 3


Nº DE ORDEN







ÓRGANO FECHA NUM.

EFECTOS DEL

REPARO

36/2018 Alcaldía 05-10-18 3471 XNecesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Leycontratos Sector Público.

Suspensivo

37/2018 Alcaldía 11-10-18 3513

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Leycontratos Sector Público. Incumplimiento de la ley de Contratos por Serviciosprestados por Comunidades de bienes.

Suspensivo



Suspensivo


Suspensivo

41/2018 Alcaldía 05-11-18 3823Justificación de Pago a justificar fuera del plazo establecido en las Bases deEjecución.

Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo



Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo



Suspensivo


Suspensivo

S/N Alcaldía 27-12-18 4626Reparo suspensivo por Defectos subsanables constatados en la intervención materialde la inversión de las Obras de mejora eficiencia energética Colegio Público BisbeHervàs.

Suspensivo


Suspensivo

1/2019 Alcaldía 08-01-19 21 XNecesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Leycontratos Sector Público. Falta de requisito formal en justificante de gasto .

Suspensivo

2/2019 Alcaldía 16-01-19 123

Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites cuantitativos de contratos menores por contratista del art. 118 Leycontratos Sector Público. Omisión trámite esencial conformidad previa alreconocimiento de la obligación Servicio recogida basura a domicilio. Superar límitesart. 107 Texto refundido Ley Contratos Sector Público en modificación contrato obras.No tramitación Modificación contrato de obras según pliego de cláusulasadministrativas.

Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo


6/2019 Alcaldía 29-01-19 364 XNecesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Superar límites art. 107 Texto refundido Ley Contratos Sector Público en modificacióncontrato obras.

Suspensivo

8/2019 Alcaldía 31-01-19 401Necesidad expediente contratación Suministros y servicios de carácter periódico.Omisión trámite esencial por ordenación de pago sin intervención previa dereconocimiento de obligación en la adquisición de vehículo para servicios municipales.

Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo

Página 2 de 3


Nº DE ORDEN







ÓRGANO FECHA NUM.

EFECTOS DEL

REPARO

11/2019 Alcaldía 01-02-19 410 Falta de requisito formal en justificantes de Pago a justificar. Suspensivo

13/2019 Alcaldía 04-02-19 415Justificación con documentos justificativos de fecha anterior a la expedición de Pago ajustificar.

Suspensivo

14/2019 Alcaldía 04-02-19 420Incumplimiento de la ley de Contratos por Servicios prestados por Comunidades debienes en la justificación del Pago a justificar.

Suspensivo


Suspensivo


Suspensivo

- INCUMPLIMIENTO ART. 118 LCSP: 28- INCUMPLIMIENTO ART. 118 Y 65 LCSP: 2- INCUMPLIMIENTO ART. 118 LCSP Y NO SE TRAMITA PROPUESTA PREVIA DE GASTO SEGUN BASES EJECUCION (B.E.): 9- INCUMPLIMIENTO ART. 65 LCSP Y NO SE TRAMITA PROPUESTA PREVIA DE GASTO SEGUN B.E.: 2- INCUMPLIMIENTO ART. 118 Y 65 LCSP Y NO SE TRAMITA PROPUESTA PREVIA DE GASTO SEGUN B.E.: 2- INCUMPLIMIENTO BASE EJECUCION ANTICIPOS DE CAJA FIJA: 6- INCUMPLIMIENTO BASE EJECUCION PAGOS A JUSTIFICAR: 10

- INCUMPLIMIENTO ART. 118 LCSP; ART. 107 LCSP Y PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS EN MODIFICACION CONTRATO:3

- INTERVENCION MATERIAL DE LA INVERSION: 1- INCUMPLIMIENTO ART. 118 LCSP, FALTA REQUISITO FORMAL EN JUSTIFICANTE DE GASTO Y NO SE TRAMITA PROPUESTAPREVIA DE GASTO SEGUN B.E.: 1- INCUMPLIMIENTO ART. 118 LCSP; ART. 107 LCSP Y PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS EN MODIFICACION CONTRATO;OMISION TRAMITE ESENCIAL CONFORMIDAD PREVIA AL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION: 1- INCUMPLIMIENTO ART. 118 LCSP; ART. 107 LCSP EN MODIFICACION CONTRATO Y NO SE TRAMITA PROPUESTA PREVIA DEGASTO SEGUN B.E.: 1

- INCUMPLIMIENTO ART. 118 LCSP Y OMISION TRAMITE ESENCIAL INTERVENCION DEL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIONPREVIA AL ORDENAMIENTO DEL PAGO: 1

Nº TOTAL DE REPAROS: 67

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.6 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del controlinterno en las entidades del Sector Público Local.

El interventor,

Fdo: Manuel Claramunt Alonso

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liquidaciÓn del presupuesto del ayuntamiento de …

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