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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2012

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página: 2

AYUNTAMIENTO DE MADRIDLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN ORGÁNICA

Ejercicio : 2012 Fecha: 31/12/2012

Centro : 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

AREA/POLÍTICA/GRUPO/PROG./SUBPROG.DESCRIPCIÓN C. INICIAL MODIFICACIONES C. DEFINITIVO G. COMPROMETIDOS OB. RECONOCIDAS PAGOS OB.PDTES.PAGO REMANENTE CRÉDITO

* TOTAL 4.636.236.650,00 195.885.679,80 4.832.122.329,80 4.425.213.225,37 4.338.328.974,53 3.345.699.526,35 992.629.448,18 493.793.355,27

002 PRESIDENCIA PLENO 15.877.030,00 -667.621,24 15.209.408,76 14.508.652,55 14.499.439,17 14.252.221,12 247.218,05 709.969,59

010 ALCALDÍA 732.858,00 -10.747,35 722.110,65 565.613,50 565.613,50 565.613,50 0,00 156.497,15

011 VICEALCALDÍA 4.591.943,00 -4.021.811,85 570.131,15 550.934,50 550.934,50 550.934,50 0,00 19.196,65

012 INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 47.182.041,00 34.105.895,33 81.287.936,33 70.357.701,60 66.448.992,07 51.972.307,46 14.476.684,61 14.838.944,26

013 COMUNICACIÓN 4.621.699,00 2.626.466,45 7.248.165,45 6.893.139,94 6.472.694,53 5.575.501,33 897.193,20 775.470,92

014 ESTUDIOS 8.059.597,00 -5.612.665,46 2.446.931,54 1.828.894,87 1.828.894,87 1.828.894,87 0,00 618.036,67

015 MEDIO AMBIENTE, SEG Y MOV 1.132.553.110,00 844.312.181,59 1.976.865.291,59 1.825.547.886,31 1.807.531.063,83 1.191.164.606,04 616.366.457,79 169.334.227,76

025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 418.124.347,00 90.764.604,25 508.888.951,25 454.452.516,24 449.412.196,53 379.091.363,59 70.320.832,94 59.476.754,72

032 SEGURIDAD 726.686.374,00 -726.686.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

035 URBANISMO Y VIVIENDA 218.673.901,00 68.278.738,95 286.952.639,95 217.314.285,48 203.129.991,05 135.910.367,07 67.219.623,98 83.822.648,90

065 LAS ARTES 115.169.162,00 234.153,56 115.403.315,56 91.685.769,19 90.859.391,31 72.379.562,31 18.479.829,00 24.543.924,25

075 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPAC. CIUDADANA 87.162.495,00 -8.598.267,29 78.564.227,71 61.889.942,08 58.647.949,95 46.737.449,98 11.910.499,97 19.916.277,76

085 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 232.555.617,00 -3.919.550,19 228.636.066,81 201.046.850,19 192.168.039,64 125.256.900,76 66.911.138,88 36.468.027,17

100 ENDEUDAMIENTO 1.009.701.117,00 -16.726.325,90 992.974.791,10 991.883.547,35 991.883.540,55 991.883.540,55 0,00 1.091.250,55

110 CRÉDITOS GLOBALES 85.184.097,00 -75.817.225,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 2.999.218,00 -164.862,74 2.834.355,26 2.698.183,78 2.696.712,01 2.642.945,58 53.766,43 137.643,25

130 DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE 637.323,00 -38.192,12 599.130,88 544.180,15 544.012,75 543.678,96 333,79 55.118,13

201 DISTRITO DE CENTRO 25.370.327,00 -65.599,55 25.304.727,45 23.800.405,23 22.303.969,56 14.852.858,83 7.451.110,73 3.000.757,89

202 DISTRITO DE ARGANZUELA 25.025.346,00 -1.183.421,69 23.841.924,31 22.735.081,71 20.854.503,85 16.129.860,41 4.724.643,44 2.987.420,46

203 DISTRITO DE RETIRO 16.547.471,00 461.056,29 17.008.527,29 15.411.779,43 14.559.575,36 11.286.478,13 3.273.097,23 2.448.951,93

204 DISTRITO DE SALAMANCA 17.318.154,00 -184.113,68 17.134.040,32 15.467.299,74 13.660.371,73 10.930.420,45 2.729.951,28 3.473.668,59

205 DISTRITO DE CHAMARTÍN 17.268.604,00 336.553,67 17.605.157,67 15.326.546,63 14.579.153,25 10.693.441,42 3.885.711,83 3.026.004,42

206 DISTRITO DE TETUÁN 24.774.536,00 23.082,67 24.797.618,67 23.282.886,73 21.008.576,40 14.979.442,62 6.029.133,78 3.789.042,27

207 DISTRITO DE CHAMBERÍ 17.556.697,00 -251.777,44 17.304.919,56 15.482.329,85 13.983.331,83 9.377.410,91 4.605.920,92 3.321.587,73

208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 32.311.793,00 179.908,87 32.491.701,87 29.749.727,18 27.726.460,54 19.733.919,30 7.992.541,24 4.765.241,33

209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 29.043.889,00 326.274,14 29.370.163,14 26.969.781,66 25.821.599,72 20.577.741,11 5.243.858,61 3.548.563,42

210 DISTRITO DE LATINA 37.961.039,00 -754.166,43 37.206.872,57 35.581.183,34 33.732.274,58 22.527.333,94 11.204.940,64 3.474.597,99

211 DISTRITO DE CARABANCHEL 33.905.147,00 9.910,01 33.915.057,01 31.204.043,40 27.934.154,51 19.243.958,31 8.690.196,20 5.980.902,50

212 DISTRITO DE USERA 27.290.409,00 -528.432,73 26.761.976,27 24.834.967,58 23.660.888,72 16.927.029,73 6.733.858,99 3.101.087,55

213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 41.423.874,00 -21.250,86 41.402.623,14 38.942.693,77 36.894.205,95 26.788.565,30 10.105.640,65 4.508.417,19

Página: 3


RESUMEN ORGÁNICA




214 DISTRITO DE MORATALAZ 21.151.704,00 18.494,98 21.170.198,98 19.617.605,10 18.766.659,11 14.069.162,74 4.697.496,37 2.403.539,87

215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 30.179.871,00 -380.609,49 29.799.261,51 26.888.435,71 23.957.000,40 17.885.395,93 6.071.604,47 5.842.261,11

216 DISTRITO DE HORTALEZA 25.145.268,00 45.448,43 25.190.716,43 23.628.390,03 22.302.639,06 14.921.830,51 7.380.808,55 2.888.077,37

217 DISTRITO DE VILLAVERDE 29.315.331,00 -53.854,70 29.261.476,30 27.459.054,43 26.585.467,66 18.997.740,54 7.587.727,12 2.676.008,64

218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 17.607.528,00 -172.765,67 17.434.762,33 15.185.554,82 14.184.516,54 10.560.988,64 3.623.527,90 3.250.245,79

219 DISTRITO DE VICÁLVARO 18.132.620,00 100.368,81 18.232.988,81 16.539.980,63 16.026.831,38 12.090.662,84 3.936.168,54 2.206.157,43

220 DISTRITO DE SAN BLAS 26.316.016,00 -111.813,34 26.204.202,66 24.170.946,98 22.164.597,33 14.599.394,91 7.565.202,42 4.039.605,33

221 DISTRITO DE BARAJAS 12.079.097,00 33.990,95 12.113.087,95 11.166.433,69 10.382.730,79 8.170.002,16 2.212.728,63 1.730.357,16

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Sección : 002 PRESIDENCIA PLENO


** TOTAL 15.877.030,00 -667.621,24 15.209.408,76 14.508.652,55 14.499.439,17 14.252.221,12 247.218,05 709.969,59

* 91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 1.929.914,00 -16.698,25 1.913.215,75 1.693.339,48 1.692.713,26 1.687.643,60 5.069,66 220.502,49

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 102.739,00 0,00 102.739,00 93.104,10 93.104,10 93.104,10 0,00 9.634,90


12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 215.832,00 0,00 215.832,00 173.081,66 173.081,66 173.081,66 0,00 42.750,34


12006 TRIENIOS 98.562,00 0,00 98.562,00 79.941,69 79.941,69 79.941,69 0,00 18.620,31

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 281.252,00 0,00 281.252,00 240.148,98 240.148,98 240.148,98 0,00 41.103,02

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 659.353,00 -15.762,00 643.591,00 559.762,70 559.762,70 559.762,70 0,00 83.828,30

12103 OTROS COMPLEMENTOS 41.666,00 0,00 41.666,00 34.751,38 34.751,38 34.751,38 0,00 6.914,62

15000 PRODUCTIVIDAD 57.547,00 0,00 57.547,00 54.977,77 54.977,77 54.977,77 0,00 2.569,23

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 513,00 513,00 513,00 0,00 -513,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 325.898,00 0,00 325.898,00 334.679,12 334.679,12 334.679,12 0,00 -8.781,12

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 19.240,12 19.240,12 19.240,12 0,00 -19.240,12

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.000,00 -1.060,00 1.940,00 1.696,31 1.696,26 991,68 704,58 243,74

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 123,75 10.123,75 4.991,25 4.365,08 0,00 4.365,08 5.758,67

* 91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 8.913.276,00 -331.434,39 8.581.841,61 8.673.547,19 8.673.413,82 8.607.370,11 66.043,71 -91.572,21

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.735.155,00 0,00 1.735.155,00 1.596.468,20 1.596.468,20 1.596.468,20 0,00 138.686,80

10001 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 363,34 363,34 363,34 0,00 -363,34

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.058.966,00 5.461,39 1.064.427,39 968.455,74 968.455,74 968.455,74 0,00 95.971,65

11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.209.441,00 -203.172,04 2.006.268,96 2.003.201,38 2.003.201,38 2.003.201,38 0,00 3.067,58

11002 OTRAS REMUNERACIONES 598,00 0,00 598,00 2.832,12 2.832,12 2.832,12 0,00 -2.234,12

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 171.230,00 -29.354,64 141.875,36 199.611,44 199.611,44 199.611,44 0,00 -57.736,08

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.660,00 0,00 28.660,00 45.538,66 45.538,66 45.538,66 0,00 -16.878,66



12006 TRIENIOS 99.989,00 0,00 99.989,00 103.407,24 103.407,24 103.407,24 0,00 -3.418,24

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 243.862,00 -23.307,20 220.554,80 265.872,87 265.872,87 265.872,87 0,00 -45.318,07

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 636.639,00 -64.338,68 572.300,32 699.571,28 699.571,28 699.571,28 0,00 -127.270,96

12103 OTROS COMPLEMENTOS 35.711,00 -1.196,44 34.514,56 35.891,85 35.891,85 35.891,85 0,00 -1.377,29

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15000 PRODUCTIVIDAD 264.600,00 0,00 264.600,00 302.338,59 302.338,59 302.338,59 0,00 -37.738,59

16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.443.541,00 -15.441,20 1.428.099,80 1.500.077,98 1.500.077,98 1.500.077,98 0,00 -71.978,18

16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 0,00 0,00 0,00 7.362,88 7.362,88 7.362,88 0,00 -7.362,88

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 61.875,12 61.875,12 61.875,12 0,00 -61.875,12

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 34.902,00 178,18 35.080,18 25.213,25 25.193,33 13.498,06 11.695,27 9.886,85

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 12.224,00 -947,49 11.276,51 7.689,02 7.688,95 3.411,50 4.277,45 3.587,56

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 0,00 12.000,00 8.359,38 8.359,38 2.367,71 5.991,67 3.640,62

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11.600,00 0,00 11.600,00 9.926,16 9.812,80 9.812,80 0,00 1.787,20

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000,00 1.000,00 5.000,00 4.526,13 4.526,13 2.249,69 2.276,44 473,87

22700 LIMPIEZA Y ASEO 127.216,00 628,09 127.844,09 101.059,77 101.059,75 59.256,87 41.802,88 26.784,34

22701 SEGURIDAD 5.070,00 0,00 5.070,00 5.069,28 5.069,28 5.069,28 0,00 0,72

48100 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 618.888,00 -944,36 617.943,64 587.943,64 587.943,64 587.943,64 0,00 30.000,00

* 91216 PRESIDENCIA DEL PLENO 436.897,00 -1.662,67 435.234,33 350.709,24 350.709,24 350.709,24 0,00 84.525,09

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.908,00 0,00 97.908,00 90.947,60 90.947,60 90.947,60 0,00 6.960,40


11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 113.154,00 0,00 113.154,00 100.203,04 100.203,04 100.203,04 0,00 12.950,96


12006 TRIENIOS 5.325,00 0,00 5.325,00 3.658,57 3.658,57 3.658,57 0,00 1.666,43


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 40.670,00 0,00 40.670,00 23.403,05 23.403,05 23.403,05 0,00 17.266,95


15000 PRODUCTIVIDAD 20.063,00 0,00 20.063,00 8.870,73 8.870,73 8.870,73 0,00 11.192,27

16000 SEGURIDAD SOCIAL 71.758,00 0,00 71.758,00 65.783,09 65.783,09 65.783,09 0,00 5.974,91

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.450,00 -1.662,67 3.787,33 1.917,33 1.917,33 1.917,33 0,00 1.870,00

* 92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO 4.596.943,00 -317.825,93 4.279.117,07 3.791.056,64 3.782.602,85 3.606.498,17 176.104,68 496.514,22





12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 590.130,00 -61.761,03 528.368,97 455.138,92 455.138,92 455.138,92 0,00 73.230,05

12005 SUELDOS DEL GRUPO E 69.111,00 0,00 69.111,00 53.774,18 53.774,18 53.774,18 0,00 15.336,82

Página: 6






12006 TRIENIOS 146.227,00 0,00 146.227,00 109.833,17 109.833,17 109.833,17 0,00 36.393,83

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 507.270,00 -36.084,78 471.185,22 402.626,67 402.626,67 402.626,67 0,00 68.558,55

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.417.633,00 -136.129,48 1.281.503,52 1.109.479,34 1.109.479,34 1.109.479,34 0,00 172.024,18

12103 OTROS COMPLEMENTOS 101.365,00 -4.406,32 96.958,68 87.001,74 87.001,74 87.001,74 0,00 9.956,94


13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 67,93 67,93 67,93 0,00 -67,93

13002 OTRAS REMUNERACIONES 72.028,00 0,00 72.028,00 53.968,88 53.968,88 53.968,88 0,00 18.059,12

15000 PRODUCTIVIDAD 87.531,00 0,00 87.531,00 90.919,78 90.919,78 90.919,78 0,00 -3.388,78

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 3.462,64 3.462,64 3.462,64 0,00 -3.462,64

16000 SEGURIDAD SOCIAL 807.963,00 -71.218,20 736.744,80 743.113,70 743.113,70 743.113,70 0,00 -6.368,90

16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 0,00 0,00 0,00 156,88 156,88 156,88 0,00 -156,88

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 39.025,12 39.025,12 39.025,12 0,00 -39.025,12

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 58.526,00 0,00 58.526,00 53.056,01 52.133,40 26.270,25 25.863,15 6.392,60

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 37.923,00 -9.662,64 28.260,36 27.570,65 22.338,19 11.521,42 10.816,77 5.922,17


21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 22.163,00 -1.200,00 20.963,00 18.815,20 18.815,12 8.925,54 9.889,58 2.147,88

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000,00 -38,68 11.961,32 11.161,32 11.161,32 8.718,33 2.442,99 800,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.952,00 -210,95 7.741,05 4.708,24 4.675,20 4.675,20 0,00 3.065,85

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.500,00 -66,10 8.433,90 7.833,90 7.833,90 6.105,88 1.728,02 600,00

22104 VESTUARIO 15.000,00 -28,74 14.971,26 14.071,26 14.071,26 586,74 13.484,52 900,00

22199 OTROS SUMINISTROS 1.700,00 1.504,77 3.204,77 1.921,87 1.921,87 94,77 1.827,10 1.282,90

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 1.500,00 100,00 1.600,00 1.305,43 1.305,43 1.305,43 0,00 294,57

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 23.362,00 116,55 23.478,55 19.975,36 17.905,06 10.827,90 7.077,16 5.573,49

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 195.964,00 1.048,69 197.012,69 152.293,32 152.293,32 82.497,06 69.796,26 44.719,37

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000,00 -69,00 9.931,00 5.605,00 5.605,00 531,00 5.074,00 4.326,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 33.457,00 100,81 33.557,81 14.639,62 14.639,61 7.930,26 6.709,35 18.918,20

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.979,43 1.979,43 1.979,43 0,00 20,57

23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 0,00 0,00 0,00 79,56 79,56 79,56 0,00 -79,56

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000,00 -177,73 822,27 413,20 413,20 413,20 0,00 409,07

Página: 7




Sección : 010 ALCALDÍA


** TOTAL 732.858,00 -10.747,35 722.110,65 565.613,50 565.613,50 565.613,50 0,00 156.497,15

* 91201 ALCALDÍA 732.858,00 -10.747,35 722.110,65 565.613,50 565.613,50 565.613,50 0,00 156.497,15






12006 TRIENIOS 9.510,00 0,00 9.510,00 8.145,61 8.145,61 8.145,61 0,00 1.364,39



12103 OTROS COMPLEMENTOS 5.228,00 0,00 5.228,00 4.495,55 4.495,55 4.495,55 0,00 732,45

15000 PRODUCTIVIDAD 70.756,00 0,00 70.756,00 51.950,42 51.950,42 51.950,42 0,00 18.805,58




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 7.766,55 7.766,55 7.766,55 0,00 -7.766,55


Página: 8




Sección : 011 VICEALCALDÍA


** TOTAL 4.591.943,00 -4.021.811,85 570.131,15 550.934,50 550.934,50 550.934,50 0,00 19.196,65

* 91202 VICEALCALDÍA 398.730,00 167.135,85 565.865,85 550.934,50 550.934,50 550.934,50 0,00 14.931,35

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 97.908,00 0,00 97.908,00 107.593,05 107.593,05 107.593,05 0,00 -9.685,05

10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 6.798,97 6.798,97 6.798,97 0,00 -6.798,97


11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 133.794,00 0,00 133.794,00 153.632,44 153.632,44 153.632,44 0,00 -19.838,44

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 0,00 0,00 0,00 1.109,05 1.109,05 1.109,05 0,00 -1.109,05

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 39.539,52 39.539,52 11.324,88 11.324,88 11.324,88 0,00 28.214,64

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885,00 0,00 9.885,00 12.573,35 12.573,35 12.573,35 0,00 -2.688,35

12006 TRIENIOS 1.502,00 2.335,00 3.837,00 5.820,50 5.820,50 5.820,50 0,00 -1.983,50

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,00 5.527,00 11.054,00 15.576,02 15.576,02 15.576,02 0,00 -4.522,02

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.533,00 58.133,20 72.666,20 41.386,38 41.386,38 41.386,38 0,00 31.279,82

12103 OTROS COMPLEMENTOS 952,00 1.189,00 2.141,00 3.091,73 3.091,73 3.091,73 0,00 -950,73

15000 PRODUCTIVIDAD 13.167,00 4.389,00 17.556,00 32.240,73 32.240,73 32.240,73 0,00 -14.684,73

16000 SEGURIDAD SOCIAL 65.664,00 58.116,16 123.780,16 98.590,03 98.590,03 98.590,03 0,00 25.190,13

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.061,46 3.061,46 3.061,46 0,00 -3.061,46


* 92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.193.213,00 -4.188.947,70 4.265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265,30

10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670,00 -85.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 681.836,00 -681.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 170.660,00 -170.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 42.562,00 -42.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12006 TRIENIOS 63.230,00 -63.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 150.886,00 -150.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 336.791,00 -336.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12103 OTROS COMPLEMENTOS 22.455,00 -22.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.981,00 -186.715,70 4.265,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265,30

13002 OTRAS REMUNERACIONES 306.171,00 -306.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 9




Sección : 011 VICEALCALDÍA




15000 PRODUCTIVIDAD 108.282,00 -108.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 544.462,00 -544.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.400,00 -8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.013.738,00 -1.013.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 10




Sección : 012 INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL


** TOTAL 47.182.041,00 34.105.895,33 81.287.936,33 70.357.701,60 66.448.992,07 51.972.307,46 14.476.684,61 14.838.944,26

* 34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 30.690.740,00 -405.995,49 30.284.744,51 25.120.025,72 24.891.244,63 20.173.907,54 4.717.337,09 5.393.499,88





12006 TRIENIOS 58.605,00 0,00 58.605,00 53.385,76 53.385,76 53.385,76 0,00 5.219,24





13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 0,00 0,00 0,00 3.979,23 3.979,23 3.979,23 0,00 -3.979,23

13002 OTRAS REMUNERACIONES 233.751,00 0,00 233.751,00 349.607,60 349.607,60 349.607,60 0,00 -115.856,60



15000 PRODUCTIVIDAD 150.533,00 0,00 150.533,00 141.586,30 141.586,30 141.586,30 0,00 8.946,70

16000 SEGURIDAD SOCIAL 702.823,00 0,00 702.823,00 1.000.383,87 1.000.383,87 1.000.383,87 0,00 -297.560,87

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 56.850,10 56.850,10 56.850,10 0,00 -56.850,10

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 98.631,00 550,22 99.181,22 79.936,99 79.936,99 52.601,30 27.335,69 19.244,23

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 44.386,00 242,88 44.628,88 35.977,24 35.977,21 23.673,90 12.303,31 8.651,67

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.000,00 -2.285,47 34.714,53 29.875,55 29.875,55 18.559,39 11.316,16 4.838,98

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 83.360,00 -5.000,00 78.360,00 45.080,34 45.080,34 9.867,96 35.212,38 33.279,66

22199 OTROS SUMINISTROS 65.000,00 -40.000,00 25.000,00 8.301,06 8.301,06 8.301,06 0,00 16.698,94

22300 TRANSPORTES 11.000,00 -1.843,00 9.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.157,00

22400 PRIMAS DE SEGUROS 32.000,00 -9.000,00 23.000,00 17.499,99 17.499,99 17.499,99 0,00 5.500,01

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100.000,00 -25.586,11 74.413,89 43.545,72 40.890,72 19.551,61 21.339,11 33.523,17


22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 7.771.085,00 0,00 7.771.085,00 4.582.400,85 4.582.400,85 3.504.568,12 1.077.832,73 3.188.684,15

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.389.514,00 -99.275,00 4.290.239,00 2.846.910,98 2.712.833,01 1.198.580,38 1.514.252,63 1.577.405,99

22701 SEGURIDAD 308.128,00 2.005,00 310.133,00 292.976,15 292.976,08 79.556,08 213.420,00 17.156,92

Página: 11






22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000,00 -5.000,00 65.000,00 9.304,30 9.304,30 9.304,30 0,00 55.695,70

22725 TRAB.Y SERV. MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A. 2.418.600,00 0,00 2.418.600,00 2.418.600,00 2.418.600,00 2.418.600,00 0,00 0,00

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 2.246.825,00 -43.600,00 2.203.225,00 2.102.477,00 2.010.429,00 902.200,00 1.108.229,00 192.796,00

47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.414.042,00 -96.360,71 1.317.681,29 943.653,40 943.653,38 397.557,30 546.096,08 374.027,91

48000 A FUNDACIÓN MADRID 2020 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 939.738,00 -215.392,10 724.345,90 0,00 0,00 0,00 0,00 724.345,90

74601 AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

* 91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 608.389,00 -2.015,00 606.374,00 610.619,66 610.619,66 610.619,66 0,00 -4.245,66






12006 TRIENIOS 28.981,00 0,00 28.981,00 28.878,16 28.878,16 28.878,16 0,00 102,84



12103 OTROS COMPLEMENTOS 12.446,00 0,00 12.446,00 12.622,24 12.622,24 12.622,24 0,00 -176,24

15000 PRODUCTIVIDAD 9.217,00 0,00 9.217,00 12.212,78 12.212,78 12.212,78 0,00 -2.995,78


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 5.652,56 5.652,56 5.652,56 0,00 -5.652,56

* 91202 VICEALCALDÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12006 TRIENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 91203 ÁREA INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 206.114,00 8.800,29 214.914,29 347.093,39 347.093,39 347.093,39 0,00 -132.179,10



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11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.155,00 10.379,64 33.534,64 40.023,12 40.023,12 40.023,12 0,00 -6.488,48


12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 0,00 0,00 1.844,71 1.844,71 1.844,71 0,00 -1.844,71


12006 TRIENIOS 1.001,00 0,00 1.001,00 6.693,16 6.693,16 6.693,16 0,00 -5.692,16

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,00 0,00 5.527,00 21.291,45 21.291,45 21.291,45 0,00 -15.764,45

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.533,00 0,00 14.533,00 54.025,32 54.025,32 54.025,32 0,00 -39.492,32

12103 OTROS COMPLEMENTOS 834,00 0,00 834,00 2.421,96 2.421,96 2.421,96 0,00 -1.587,96

15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 14.131,24 14.131,24 14.131,24 0,00 -5.353,24



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 898,79 898,79 898,79 0,00 -898,79

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 -1.579,35 2.050,65 1.546,11 1.546,11 1.546,11 0,00 504,54

* 92000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 10.641.060,00 28.056.588,11 38.697.648,11 34.971.750,21 31.300.275,37 21.766.134,11 9.534.141,26 7.397.372,74



12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 102.739,00 9.882,10 112.621,10 89.966,97 89.966,97 89.966,97 0,00 22.654,13

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 234.223,00 11.391,10 245.614,10 200.999,18 200.999,18 200.999,18 0,00 44.614,92



12006 TRIENIOS 248.998,00 5.569,91 254.567,91 223.391,50 223.391,50 223.391,50 0,00 31.176,41

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 901.886,00 25.034,43 926.920,43 826.126,38 826.126,38 826.126,38 0,00 100.794,05

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.909.239,00 16.050,15 1.925.289,15 1.765.759,64 1.765.759,64 1.765.759,64 0,00 159.529,51

12103 OTROS COMPLEMENTOS 167.351,00 -122,18 167.228,82 168.159,92 168.159,92 168.159,92 0,00 -931,10






15000 PRODUCTIVIDAD 187.737,00 8.038,25 195.775,25 182.434,59 182.434,59 182.434,59 0,00 13.340,66

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16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.276.460,00 1.816,05 1.278.276,05 1.211.794,38 1.211.794,38 1.211.794,38 0,00 66.481,67


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 99.000,64 99.000,64 99.000,64 0,00 -99.000,64

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.812.935,00 -261.397,20 1.551.537,80 1.499.586,77 1.497.906,77 952.325,45 545.581,32 53.631,03

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 152.423,00 -1.199,63 151.223,37 126.081,75 125.925,52 69.598,85 56.326,67 25.297,85

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 101.511,00 -885,16 100.625,84 87.426,73 71.237,70 36.106,75 35.130,95 29.388,14



21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 15.000,00 0,00 15.000,00 2.184,47 2.184,47 1.643,24 541,23 12.815,53


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 95.000,00 -6.550,46 88.449,54 71.267,30 70.415,83 70.267,30 148,53 18.033,71


22104 VESTUARIO 38.000,00 1.800,00 39.800,00 23.748,53 23.748,48 5.272,65 18.475,83 16.051,52

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.000,00 -308,79 11.691,21 5.435,73 5.435,73 0,00 5.435,73 6.255,48

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 19.530,00 0,00 19.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.530,00

22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 1.500,00 -278,92 1.221,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,08

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 1.500,00 -278,92 1.221,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,08

22199 OTROS SUMINISTROS 28.000,00 0,00 28.000,00 5.123,56 5.123,56 2.984,47 2.139,09 22.876,44

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 34.500,00 700,00 35.200,00 26.942,08 6.854,71 5.990,61 864,10 28.345,29

22300 TRANSPORTES 10.500,00 -1.481,33 9.018,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.018,67

22500 TRIBUTOS ESTATALES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 20.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 20.000,00 15.286,60 35.286,60 18.919,39 18.919,39 18.919,39 0,00 16.367,21

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000,00 8.632,00 16.632,00 8.631,96 8.631,96 0,00 8.631,96 8.000,04

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 -648,24 9.351,76 3.458,40 3.458,40 3.458,40 0,00 5.893,36

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 309.000,00 0,00 309.000,00 242.709,63 235.264,38 122.203,75 113.060,63 73.735,62

Página: 14






22701 SEGURIDAD 599.000,00 0,00 599.000,00 552.354,32 552.354,23 276.678,79 275.675,44 46.645,77

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000,00 145.148,23 163.148,23 61.350,34 61.350,34 33.612,30 27.738,04 101.797,89

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 196.616,00 -21.600,00 175.016,00 18.216,25 18.216,25 13.434,34 4.781,91 156.799,75

23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 10.000,00 -1.065,81 8.934,19 906,03 906,03 906,03 0,00 8.028,16

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 15.000,00 -4.713,38 10.286,62 180,49 180,49 180,49 0,00 10.106,13

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 20.000,00 13.793,00 33.793,00 23.372,32 23.372,32 23.372,32 0,00 10.420,68

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 10.000,00 -2.796,09 7.203,91 85,40 85,40 85,40 0,00 7.118,51

23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 -203,67 796,33 75,65 75,65 75,65 0,00 720,68

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 20.000,00 -4.211,52 15.788,48 6.271,71 6.271,71 6.271,71 0,00 9.516,77

23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 8.100,00 -2.631,59 5.468,41 1.533,40 1.533,40 1.533,40 0,00 3.935,01

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.410,00 765,34 3.175,34 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 1.981,34

24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 22.000,00 22.000,00 21.613,83 21.613,83 21.613,83 0,00 386,17

44503 A MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU, S.A. 0,00 22.704.045,00 22.704.045,00 20.379.872,99 20.379.872,99 13.915.060,55 6.464.812,44 2.324.172,01

44593 A MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU, S.A.-FEDER 0,00 5.349.827,32 5.349.827,32 5.349.827,32 1.726.528,37 0,00 1.726.528,37 3.623.298,95

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 72.000,00 28.800,00 100.800,00 86.400,00 86.400,00 0,00 86.400,00 14.400,00

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 13.000,00 13.000,00 12.099,82 12.099,82 0,00 12.099,82 900,18

* 92009 ASESORÍA JURÍDICA 4.403.489,00 -280.408,41 4.123.080,59 3.916.058,18 3.916.058,18 3.904.007,30 12.050,88 207.022,41


11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 496,48 496,48 496,48 0,00 -496,48

11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 0,00 -1.648,00


12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 617.284,00 -14.677,32 602.606,68 527.203,33 527.203,33 527.203,33 0,00 75.403,35




12006 TRIENIOS 165.653,00 0,00 165.653,00 137.884,59 137.884,59 137.884,59 0,00 27.768,41



12103 OTROS COMPLEMENTOS 74.148,00 -598,22 73.549,78 63.895,53 63.895,53 63.895,53 0,00 9.654,25

15000 PRODUCTIVIDAD 146.322,00 0,00 146.322,00 127.040,88 127.040,88 127.040,88 0,00 19.281,12

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16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 62.036,95 62.036,95 62.036,95 0,00 -62.036,95

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500,00 -1.197,96 1.302,04 750,00 750,00 630,00 120,00 552,04

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.500,00 -2.552,44 37.947,56 35.493,12 35.493,12 23.562,24 11.930,88 2.454,44

* 92201 RELACIONES CON EL PLENO 632.249,00 0,00 632.249,00 417.240,97 417.240,97 417.240,97 0,00 215.008,03



12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677,00 0,00 14.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.677,00



12006 TRIENIOS 30.632,00 0,00 30.632,00 18.724,55 18.724,55 18.724,55 0,00 11.907,45




15000 PRODUCTIVIDAD 7.900,00 0,00 7.900,00 7.090,21 7.090,21 7.090,21 0,00 809,79



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.161,08 1.161,08 1.161,08 0,00 -1.161,08

* 92204 RELACIONES INTERNACIONALES Y PATROCINIOS 0,00 4.505.159,05 4.505.159,05 3.295.461,78 3.287.008,18 3.073.852,80 213.155,38 1.218.150,87

10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 85.670,00 85.670,00 69.531,74 69.531,74 69.531,74 0,00 16.138,26


11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 141.628,55 141.628,55 141.993,23 141.993,23 141.993,23 0,00 -364,68

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 0,00 202.668,21 202.668,21 167.342,20 167.342,20 167.342,20 0,00 35.326,01




12006 TRIENIOS 0,00 78.024,34 78.024,34 66.561,39 66.561,39 66.561,39 0,00 11.462,95

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 252.528,59 252.528,59 205.659,36 205.659,36 205.659,36 0,00 46.869,23

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 589.451,32 589.451,32 484.210,00 484.210,00 484.210,00 0,00 105.241,32

12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 25.113,55 25.113,55 24.293,70 24.293,70 24.293,70 0,00 819,85

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15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 105.912,26 105.912,26 77.567,82 77.567,82 77.567,82 0,00 28.344,44

16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 227.419,97 227.419,97 267.291,60 267.291,60 267.291,60 0,00 -39.871,63


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 12.170,83 12.170,83 12.170,83 0,00 -12.170,83

22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

22300 TRANSPORTES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

22605 PUBLICACIONES 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 0,00 196.487,52 196.487,52 17.241,67 16.191,39 3.034,29 13.157,10 180.296,13

22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 201.593,42 201.593,42 67.138,58 59.834,52 5.518,95 54.315,57 141.758,90

22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 0,00 250.000,00 250.000,00 249.520,33 249.421,07 110.738,36 138.682,71 578,93

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 0,00 42.441,46 42.441,46 73,46 73,46 73,46 0,00 42.368,00

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 24.409,73 24.409,73 5.781,76 5.781,76 5.781,76 0,00 18.627,97

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 0,00 1.796.201,00 1.796.201,00 1.278.493,10 1.278.493,10 1.271.493,10 7.000,00 517.707,90

* 92205 RELACIONES ADMINISTRATIVAS 0,00 2.223.766,78 2.223.766,78 1.679.451,69 1.679.451,69 1.679.451,69 0,00 544.315,09


12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 0,00 194.713,70 194.713,70 196.974,83 196.974,83 196.974,83 0,00 -2.261,13




12006 TRIENIOS 0,00 135.267,04 135.267,04 78.686,48 78.686,48 78.686,48 0,00 56.580,56



12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 48.367,46 48.367,46 29.070,04 29.070,04 29.070,04 0,00 19.297,42

15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 74.498,29 74.498,29 39.716,22 39.716,22 39.716,22 0,00 34.782,07

16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 413.675,54 413.675,54 290.695,63 290.695,63 290.695,63 0,00 122.979,91


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16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 12.689,37 12.689,37 12.689,37 0,00 -12.689,37

20901 CÁNONES 0,00 7.263,48 7.263,48 0,00 0,00 0,00 0,00 7.263,48

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Sección : 013 COMUNICACIÓN


** TOTAL 4.621.699,00 2.626.466,45 7.248.165,45 6.893.139,94 6.472.694,53 5.575.501,33 897.193,20 775.470,92

* 91204 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 382.326,00 -382.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12006 TRIENIOS 10.119,00 -10.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




15000 PRODUCTIVIDAD 14.630,00 -14.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 -3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 91217 ÁREA DE COMUNICACIÓN 0,00 513.754,20 513.754,20 612.831,18 612.831,18 612.831,18 0,00 -99.076,98


11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 38.955,58 38.955,58 77.075,78 77.075,78 77.075,78 0,00 -38.120,20

11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 133.702,56 133.702,56 232.143,59 232.143,59 232.143,59 0,00 -98.441,03

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 9.885,00 9.885,00 9.216,09 9.216,09 9.216,09 0,00 668,91


12006 TRIENIOS 0,00 10.119,00 10.119,00 6.475,71 6.475,71 6.475,71 0,00 3.643,29




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 14.630,00 14.630,00 38.994,94 38.994,94 38.994,94 0,00 -24.364,94



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 978,75 978,75 978,75 0,00 -978,75

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0,00 1.107,50 1.107,50 337,50 337,50 337,50 0,00 770,00

* 92202 COORDINACIÓN DE DISTRITOS 4.239.373,00 -4.239.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Página: 19










12006 TRIENIOS 152.855,00 -152.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.184.275,00 -1.184.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15000 PRODUCTIVIDAD 80.611,00 -80.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20901 CÁNONES 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* 92206 PROTOCOLO Y ACTOS PÚBLICOS 0,00 1.791.870,73 1.791.870,73 1.827.386,05 1.504.610,82 1.393.178,88 111.431,94 287.259,91




12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 9.884,84 9.884,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884,84


12005 SUELDOS DEL GRUPO E 0,00 0,00 0,00 66.937,08 66.937,08 66.937,08 0,00 -66.937,08

12006 TRIENIOS 0,00 0,00 0,00 22.563,67 22.563,67 22.563,67 0,00 -22.563,67

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 5.527,06 5.527,06 73.535,76 73.535,76 73.535,76 0,00 -68.008,70

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 8.997,24 8.997,24 147.141,18 147.141,18 147.141,18 0,00 -138.143,94




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 36.967,99 36.967,99 36.967,99 0,00 -36.967,99




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 23.371,84 23.371,84 23.371,84 0,00 -23.371,84

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 5.000,00 5.000,00 1.103,30 1.103,30 1.103,30 0,00 3.896,70

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22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 74.120,00 74.120,00 2.748,67 2.748,67 2.748,67 0,00 71.371,33

22300 TRANSPORTES 0,00 40.592,00 40.592,00 40.228,51 14.990,41 0,00 14.990,41 25.601,59

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 0,00 128.487,58 128.487,58 88.436,66 74.670,00 69.988,71 4.681,29 53.817,58



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 204.072,53 204.072,53 182.648,92 139.804,79 108.252,49 31.552,30 64.267,74

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 0,00 47.600,00 47.600,00 2.962,02 2.962,02 2.962,02 0,00 44.637,98

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 0,00 734.999,78 734.999,78 381.723,92 381.723,92 379.723,92 2.000,00 353.275,86

* 92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 0,00 4.942.540,52 4.942.540,52 4.452.922,71 4.355.252,53 3.569.491,27 785.761,26 587.287,99


11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 282.948,00 282.948,00 281.949,40 281.949,40 281.949,40 0,00 998,60

11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 681.836,00 681.836,00 663.799,96 663.799,96 663.799,96 0,00 18.036,04





12006 TRIENIOS 0,00 63.230,00 63.230,00 52.158,02 52.158,02 52.158,02 0,00 11.071,98




13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 190.981,00 190.981,00 191.957,34 191.957,34 191.957,34 0,00 -976,34

13002 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 306.171,00 306.171,00 238.950,55 238.950,55 238.950,55 0,00 67.220,45


13102 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 32.177,00 32.177,00 39.682,03 39.682,03 39.682,03 0,00 -7.505,03

15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 108.282,00 108.282,00 79.079,23 79.079,23 79.079,23 0,00 29.202,77



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 50.795,30 50.795,30 50.795,30 0,00 -50.795,30

22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 5.000,00 5.000,00 113,22 113,22 113,22 0,00 4.886,78

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 811.695,00 811.695,00 688.349,38 687.444,17 211.469,55 475.974,62 124.250,83


Página: 21







25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

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Sección : 014 ESTUDIOS


** TOTAL 8.059.597,00 -5.612.665,46 2.446.931,54 1.828.894,87 1.828.894,87 1.828.894,87 0,00 618.036,67

* 91205 ÁREA DE ESTUDIOS 242.932,00 -2.374,99 240.557,01 242.293,27 242.293,27 242.293,27 0,00 -1.736,26




12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379,00 0,00 8.379,00 7.436,85 7.436,85 7.436,85 0,00 942,15

12006 TRIENIOS 7.923,00 0,00 7.923,00 7.023,51 7.023,51 7.023,51 0,00 899,49




15000 PRODUCTIVIDAD 15.707,00 0,00 15.707,00 13.254,22 13.254,22 13.254,22 0,00 2.452,78


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 2.943,10 2.943,10 2.943,10 0,00 -2.943,10

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 -2.374,99 1.255,01 255,01 255,01 255,01 0,00 1.000,00

* 91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12005 SUELDOS DEL GRUPO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12006 TRIENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13002 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 23






16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 92203 COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 4.279.424,00 -2.073.049,47 2.206.374,53 1.586.601,60 1.586.601,60 1.586.601,60 0,00 619.772,93


11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.801,00 -29.354,64 161.446,36 87.064,41 87.064,41 87.064,41 0,00 74.381,95

11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 537.340,00 -306.686,35 230.653,65 229.353,16 229.353,16 229.353,16 0,00 1.300,49




12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 55.469,00 0,00 55.469,00 55.660,45 55.660,45 55.660,45 0,00 -191,45



12006 TRIENIOS 80.238,00 0,00 80.238,00 58.741,80 58.741,80 58.741,80 0,00 21.496,20






15000 PRODUCTIVIDAD 193.264,00 0,00 193.264,00 102.263,51 102.263,51 102.263,51 0,00 91.000,49



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 11.809,73 11.809,73 11.809,73 0,00 -11.809,73

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22300 TRANSPORTES 39.821,00 -39.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 335.899,00 -335.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 224.919,00 -224.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 65.600,00 -65.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 393.526,00 -393.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 92204 RELACIONES INTERNACIONALES Y PATROCINIOS 3.537.241,00 -3.537.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 24













12006 TRIENIOS 57.699,00 -57.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




15000 PRODUCTIVIDAD 82.138,00 -82.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22300 TRANSPORTES 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22605 PUBLICACIONES 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 1.426.036,00 -1.426.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Sección : 015 MEDIO AMBIENTE, SEG Y MOV


** TOTAL 1.132.553.110,00 844.312.181,59 1.976.865.291,59 1.825.547.886,31 1.807.531.063,83 1.191.164.606,04 616.366.457,79 169.334.227,76

* 13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 0,00 6.623.363,30 6.623.363,30 3.692.878,66 3.688.836,09 3.283.997,20 404.838,89 2.934.527,21






12006 TRIENIOS 0,00 85.317,00 85.317,00 40.205,62 40.205,62 40.205,62 0,00 45.111,38




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 70.931,00 70.931,00 57.502,87 57.502,87 57.502,87 0,00 13.428,13



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 31.638,90 31.638,90 31.638,90 0,00 -31.638,90

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,00 1.413.175,14 1.413.175,14 1.098.265,12 1.098.265,12 1.017.837,40 80.427,72 314.910,02

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00 199.557,00 199.557,00 147.900,31 147.900,28 82.689,99 65.210,29 51.656,72

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 51.806,81 51.806,81 28.382,96 28.382,91 15.072,03 13.310,88 23.423,90

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 0,00 1.111,00 1.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,00

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 0,00 11.617,00 11.617,00 11.616,13 11.616,06 5.745,10 5.870,96 0,94

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 23.470,62 23.470,62 511,58 511,58 267,21 244,37 22.959,04

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 21.588,67 21.588,67 123,67 123,67 123,67 0,00 21.465,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

22104 VESTUARIO 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00 2.567,21 2.567,21 67,21 67,21 67,21 0,00 2.500,00

22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 203.947,61 203.947,61 34.138,96 34.138,96 18.109,79 16.029,17 169.808,65


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 191.000,00 191.000,00 153.521,41 149.521,08 57.578,80 91.942,28 41.478,92

22701 SEGURIDAD 0,00 3.742,61 3.742,61 3.742,61 3.742,61 3.742,61 0,00 0,00

Página: 26






22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 88.000,00 88.000,00 15.410,68 15.410,68 15.410,68 0,00 72.589,32


23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00

23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 0,00 1.964.474,00 1.964.474,00 963.282,00 963.282,00 889.723,00 73.559,00 1.001.192,00

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00

* 13201 SEGURIDAD 0,00 358.254.379,71 358.254.379,71 328.756.172,00 328.662.400,85 321.953.413,73 6.708.987,12 29.591.978,86




11002 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 1.196,00 1.196,00 906,22 906,22 906,22 0,00 289,78

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 0,00 1.368.630,32 1.368.630,32 1.313.415,49 1.313.415,49 1.313.415,49 0,00 55.214,83


12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 2.605.416,26 2.605.416,26 2.258.307,21 2.258.307,21 2.258.307,21 0,00 347.109,05

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 0,00 55.042.803,75 55.042.803,75 47.905.973,04 47.905.973,04 47.905.973,04 0,00 7.136.830,71

12005 SUELDOS DEL GRUPO E 0,00 890.125,42 890.125,42 798.605,93 798.605,93 798.605,93 0,00 91.519,49

12006 TRIENIOS 0,00 10.428.332,00 10.428.332,00 8.980.040,42 8.980.040,42 8.980.040,42 0,00 1.448.291,58

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 36.193.293,34 36.193.293,34 31.651.589,87 31.651.589,87 31.651.589,87 0,00 4.541.703,47

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 127.739.676,14 127.739.676,14 115.743.013,70 115.743.013,70 115.743.013,70 0,00 11.996.662,44

12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 7.101.713,00 7.101.713,00 6.049.521,19 6.049.521,19 6.049.521,19 0,00 1.052.191,81

12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0,00 279.036,00 279.036,00 237.907,57 237.907,57 237.907,57 0,00 41.128,43





15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 249.169,56 249.169,56 219.670,27 219.670,27 219.670,27 0,00 29.499,29

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15001 PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL 0,00 23.728.655,44 23.728.655,44 23.728.627,53 23.728.627,53 23.728.627,53 0,00 27,91

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0,00 6.416.939,84 6.416.939,84 6.416.939,84 6.416.939,84 6.416.939,84 0,00 0,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 71.965.071,11 71.965.071,11 61.009.329,84 61.009.329,84 61.009.329,84 0,00 10.955.741,27


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 9.976.162,43 9.976.162,43 9.976.162,43 0,00 -9.976.162,43

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 115.128,54 115.128,54 115.127,98 115.127,98 112.438,33 2.689,65 0,56

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 5.118.499,00 5.118.499,00 5.118.498,40 5.116.816,32 1.679.018,40 3.437.797,92 1.682,68



21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 247.187,30 247.187,30 226.508,77 189.073,31 143.091,88 45.981,43 58.113,99

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 0,00 1.813.020,00 1.813.020,00 1.650.299,17 1.608.662,87 661.570,56 947.092,31 204.357,13

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 116.517,99 116.517,99 96.513,75 95.817,88 73.332,97 22.484,91 20.700,11

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 5.019,44 5.019,44 2.019,44 2.019,44 2.019,44 0,00 3.000,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 0,00 120.514,97 120.514,97 120.514,87 120.514,87 30.901,75 89.613,12 0,10

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0,00 2.000,00 2.000,00 1.845,53 1.845,53 1.845,53 0,00 154,47

22104 VESTUARIO 0,00 354.426,41 354.426,41 204.884,35 204.884,34 74.348,74 130.535,60 149.542,07

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 5.065,74 5.065,74 4.389,02 4.389,02 4.184,29 204,73 676,72

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0,00 23.999,29 23.999,29 23.590,18 23.590,18 14.610,92 8.979,26 409,11

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00 5.946,36 5.946,36 5.426,36 5.426,36 4.475,45 950,91 520,00

22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 0,00 98.327,18 98.327,18 85.601,76 85.458,19 63.200,28 22.257,91 12.868,99

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 0,00 41.734,70 41.734,70 41.734,70 41.734,70 41.734,70 0,00 0,00

22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 0,00 69.150,00 69.150,00 69.017,08 69.017,05 34.726,25 34.290,80 132,95


22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 7.443,54 7.443,54 7.443,54 7.443,54 7.146,54 297,00 0,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00


22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 1.627.199,95 1.627.199,95 1.627.199,95 1.626.928,62 667.581,80 959.346,82 271,33

22701 SEGURIDAD 0,00 19.023,00 19.023,00 20.317,58 20.317,58 17.927,22 2.390,36 -1.294,58



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23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 108.116,91 108.116,91 83.437,41 83.437,41 83.437,41 0,00 24.679,50

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 24.770,27 24.770,27 9.089,99 9.089,99 9.089,99 0,00 15.680,28


23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 0,00 0,00 0,00 324,34 324,34 324,34 0,00 -324,34

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 94.746,19 94.746,19 94.399,23 94.399,23 94.399,23 0,00 346,96

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 0,00 381.000,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000,00

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0,00 530.000,00 530.000,00 403.953,04 403.953,04 0,00 403.953,04 126.046,96

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 0,00 113.150,00 113.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.150,00

62902 SEMOVIENTES 0,00 39.999,90 39.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 39.999,90

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 0,00 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00

* 13301 TRÁFICO 0,00 81.037.567,97 81.037.567,97 72.847.296,46 72.498.279,65 50.454.228,37 22.044.051,28 8.539.288,32


11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 14.677,00 14.677,00 13.992,97 13.992,97 13.992,97 0,00 684,03







12006 TRIENIOS 0,00 712.206,00 712.206,00 573.375,12 573.375,12 573.375,12 0,00 138.830,88

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 4.354.963,26 4.354.963,26 3.630.450,21 3.630.450,21 3.630.450,21 0,00 724.513,05




13002 OTRAS REMUNERACIONES 0,00 39.075,00 39.075,00 961,82 961,82 961,82 0,00 38.113,18

15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 486.742,00 486.742,00 417.099,21 417.099,21 417.099,21 0,00 69.642,79

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0,00 233.524,12 233.524,12 188.193,09 188.193,09 188.193,09 0,00 45.331,03

16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 5.522.605,52 5.522.605,52 5.604.557,38 5.604.557,38 5.604.557,38 0,00 -81.951,86


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.099.935,72 1.099.935,72 1.099.935,72 0,00 -1.099.935,72

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 176.096,00 176.096,00 176.094,00 176.094,00 102.197,69 73.896,31 2,00

Página: 29







21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 9.432.456,11 9.432.456,11 9.084.599,03 9.084.594,21 2.525.485,75 6.559.108,46 347.861,90


21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 0,00 489.317,00 489.317,00 489.316,71 489.315,88 0,00 489.315,88 1,12

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 0,00 358.415,00 358.415,00 330.942,67 330.942,67 76.288,56 254.654,11 27.472,33

21700 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS 0,00 1.356.584,00 1.356.584,00 1.169.563,13 1.169.535,26 422.329,45 747.205,81 187.048,74

21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 5.138.111,00 5.138.111,00 4.765.026,16 4.765.018,18 2.286.521,87 2.478.496,31 373.092,82

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 32.735,36 32.735,36 32.735,36 32.735,36 32.617,36 118,00 0,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 246,41 246,41 246,41 246,41 246,41 0,00 0,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 0,00 36.074,24 36.074,24 36.074,24 36.074,24 36.074,24 0,00 0,00

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 3.512.400,00 3.512.400,00 3.512.373,99 3.163.428,46 2.481.999,75 681.428,71 348.971,54

22104 VESTUARIO 0,00 390.136,50 390.136,50 343.847,50 343.847,50 0,00 343.847,50 46.289,00

22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 0,00 2.562,96 2.562,96 2.562,96 2.562,96 2.562,96 0,00 0,00

22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 16.854,51 16.854,51 15.844,09 15.844,09 15.813,47 30,62 1.010,42

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 237.189,28 237.189,28 237.279,78 237.279,78 95.360,27 141.919,51 -90,50

22701 SEGURIDAD 0,00 702.690,00 702.690,00 469.695,82 469.695,82 330.294,66 139.401,16 232.994,18

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 30.000,00 30.000,00 14.997,95 14.997,95 0,00 14.997,95 15.002,05

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 1.343.047,95 1.343.047,95 1.187.340,30 1.187.329,20 424.658,13 762.671,07 155.718,75

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44504 A MADRID MOVILIDAD, S.A. 0,00 21.404.687,00 21.404.687,00 18.546.453,75 18.546.453,75 13.909.840,32 4.636.613,43 2.858.233,25

60102 SEÑALIZACIÓN VIAL 0,00 7.536.397,00 7.536.397,00 6.223.550,52 6.223.531,85 1.735.199,16 4.488.332,69 1.312.865,15

62300 MAQUINARIA 0,00 28.193,00 28.193,00 21.175,00 21.175,00 0,00 21.175,00 7.018,00

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 0,00 234.283,13 234.283,13 234.283,13 234.283,13 234.283,13 0,00 0,00

63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 104.917,06 104.917,06 54.917,06 54.917,06 0,00 54.917,06 50.000,00

* 13304 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 80.917.873,00 854.816,16 81.772.689,16 79.679.211,42 79.632.584,45 29.142.175,82 50.490.408,63 2.140.104,71





Página: 30







12005 SUELDOS DEL GRUPO E 184.296,00 -5.484,71 178.811,29 139.242,10 139.242,10 139.242,10 0,00 39.569,19

12006 TRIENIOS 213.531,00 -12.546,15 200.984,85 166.878,08 166.878,08 166.878,08 0,00 34.106,77



12103 OTROS COMPLEMENTOS 110.471,00 -6.440,49 104.030,51 93.290,70 93.290,70 93.290,70 0,00 10.739,81



15000 PRODUCTIVIDAD 120.516,00 -2.304,72 118.211,28 107.828,36 107.828,36 107.828,36 0,00 10.382,92

16000 SEGURIDAD SOCIAL 915.576,00 -31.785,92 883.790,08 772.652,42 772.652,42 772.652,42 0,00 111.137,66


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 74.848,15 74.848,15 74.848,15 0,00 -74.848,15

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 705.194,00 6.370,66 711.564,66 711.564,60 711.564,57 295.719,30 415.845,27 0,09


22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100.000,00 -13.108,15 86.891,85 31.232,82 4.673,32 0,00 4.673,32 82.218,53


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.321.944,00 40.195,00 1.362.139,00 846.587,54 846.521,05 391.377,08 455.143,97 515.617,95

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 72.719.312,00 1.048.353,93 73.767.665,93 73.879.841,24 73.879.840,29 24.372.691,07 49.507.149,22 -112.174,36

63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 326.000,00 0,00 326.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.000,00

77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 524.000,00 0,00 524.000,00 73.000,00 53.000,00 43.000,00 10.000,00 471.000,00

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 300.000,00 0,00 300.000,00 97.596,85 97.596,85 0,00 97.596,85 202.403,15

* 13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 0,00 46.073.844,14 46.073.844,14 44.264.471,67 44.147.173,25 40.049.354,40 4.097.818,85 1.926.670,89




12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 4.665.543,20 4.665.543,20 4.069.156,79 4.069.156,79 4.069.156,79 0,00 596.386,41



12006 TRIENIOS 0,00 1.232.050,00 1.232.050,00 1.026.103,38 1.026.103,38 1.026.103,38 0,00 205.946,62

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 4.165.709,80 4.165.709,80 3.579.853,57 3.579.853,57 3.579.853,57 0,00 585.856,23

Página: 31












13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 425,60 425,60 425,60 0,00 -425,60


15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 4.727.458,49 4.727.458,49 4.727.458,49 4.727.458,49 4.727.458,49 0,00 0,00

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0,00 481.667,32 481.667,32 481.667,32 481.667,32 481.667,32 0,00 0,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 6.272.922,90 6.272.922,90 7.552.615,69 7.552.615,69 7.552.615,69 0,00 -1.279.692,79


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.122.303,97 1.122.303,97 1.122.303,97 0,00 -1.122.303,97

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 0,00 45.840,00 45.840,00 30.656,46 30.448,88 7.069,81 23.379,07 15.391,12

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 3.075.616,00 3.075.616,00 3.075.491,94 3.064.317,51 1.319.421,74 1.744.895,77 11.298,49

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 12.906,00 12.906,00 12.774,16 11.410,40 5.696,36 5.714,04 1.495,60





22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 10.303,09 10.303,09 10.302,27 10.302,27 4.064,35 6.237,92 0,82

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 11.011,47 11.011,47 11.011,47 11.011,47 11.011,47 0,00 0,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 0,00 13.445,93 13.445,93 13.407,74 11.905,89 1.453,90 10.451,99 1.540,04

22104 VESTUARIO 0,00 62.728,92 62.728,92 61.538,09 61.538,09 0,00 61.538,09 1.190,83

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 56.090,75 56.090,75 56.006,08 56.006,08 56.006,08 0,00 84,67

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0,00 642.996,19 642.996,19 585.519,22 572.638,91 475.871,83 96.767,08 70.357,28


22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 0,00 0,00 0,00 8,99 8,99 8,99 0,00 -8,99


22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,00 30.795,00 30.795,00 30.794,49 28.247,16 15.301,44 12.945,72 2.547,84

22201 POSTALES 0,00 300,00 300,00 161,08 161,08 161,08 0,00 138,92

Página: 32






22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22300 TRANSPORTES 0,00 59.196,00 59.196,00 59.196,00 59.196,00 59.196,00 0,00 0,00

22400 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 14.460,41 14.460,41 14.460,41 14.460,41 14.460,41 0,00 0,00

22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 100,00 100,00 11,55 11,55 11,55 0,00 88,45

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,00 2.000,00 2.000,00 1.465,69 1.465,69 1.465,69 0,00 534,31

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 472.648,82 472.648,82 472.126,42 472.126,41 229.069,20 243.057,21 522,41

22701 SEGURIDAD 0,00 153.943,58 153.943,58 153.943,58 153.943,58 50.328,52 103.615,06 0,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 4.640,10 4.640,10 4.059,20 4.059,20 4.059,20 0,00 580,90

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 1.390.216,00 1.390.216,00 1.305.791,41 1.266.209,73 327.679,92 938.529,81 124.006,27

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 407,70 407,70 288,70 288,70 288,70 0,00 119,00


35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 27.420,23 27.420,23 27.420,23 27.420,23 0,00 27.420,23 0,00

62300 MAQUINARIA 0,00 92.961,30 92.961,30 57.961,30 57.961,30 0,00 57.961,30 35.000,00

62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 9.195,67 9.195,67 9.195,67 9.195,67 0,00 9.195,67 0,00

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0,00 14.089,20 14.089,20 14.089,20 14.089,20 0,00 14.089,20 0,00

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 0,00 69.537,80 69.537,80 48.537,80 48.537,80 38.546,44 9.991,36 21.000,00

63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 10.828,22 10.828,22 10.827,67 10.827,67 0,00 10.827,67 0,55

63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 0,00 21.000,00 21.000,00 18.845,51 18.845,51 0,00 18.845,51 2.154,49

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 49.959,52 49.959,52 0,00 0,00 0,00 0,00 49.959,52

* 13501 BOMBEROS 0,00 109.248.225,71 109.248.225,71 92.056.857,38 88.456.888,93 84.282.659,95 4.174.228,98 20.791.336,78





Página: 33






12006 TRIENIOS 0,00 2.792.597,00 2.792.597,00 2.348.341,29 2.348.341,29 2.348.341,29 0,00 444.255,71

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 9.149.657,00 9.149.657,00 7.297.220,99 7.297.220,99 7.297.220,99 0,00 1.852.436,01


12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 1.604.006,00 1.604.006,00 1.323.219,87 1.323.219,87 1.323.219,87 0,00 280.786,13



14303 AJUSTES TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 5.074.501,73 5.074.501,73 5.074.447,85 5.074.447,85 5.074.447,85 0,00 53,88

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0,00 299.500,00 299.500,00 247.053,20 247.053,20 247.053,20 0,00 52.446,80

16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 18.748.111,26 18.748.111,26 19.500.764,60 19.500.764,60 19.500.764,60 0,00 -752.653,34

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.863.862,17 1.863.862,17 1.863.862,17 0,00 -1.863.862,17


21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 1.268.526,78 1.268.526,78 1.183.530,55 1.108.168,90 249.850,89 858.318,01 160.357,88

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 1.331.304,00 1.331.304,00 1.290.680,37 1.262.784,82 592.346,70 670.438,12 68.519,18


22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 13.928,02 13.928,02 13.891,55 13.891,55 11.536,44 2.355,11 36,47

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 2.800,31 2.800,31 2.800,31 2.800,31 2.800,31 0,00 0,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 0,00 14.209,17 14.209,17 12.506,47 12.506,47 10.922,10 1.584,37 1.702,70

22104 VESTUARIO 0,00 581.950,57 581.950,57 506.849,45 506.843,63 127.065,73 379.777,90 75.106,94

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 6.200,00 6.200,00 6.206,27 6.206,27 5.687,87 518,40 -6,27

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 0,00 1.656,78 1.656,78 1.656,78 1.656,78 1.656,78 0,00 0,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 0,00 40.502,87 40.502,87 40.502,44 40.502,44 40.502,44 0,00 0,43

22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 0,00 566.000,00 566.000,00 542.087,97 542.087,96 69.059,90 473.028,06 23.912,04

22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 25.241,44 25.241,44 24.933,44 24.933,44 24.933,44 0,00 308,00

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,00 30.795,00 30.795,00 30.794,49 28.247,16 15.301,44 12.945,72 2.547,84

22201 POSTALES 0,00 250,72 250,72 247,90 247,90 247,90 0,00 2,82

22300 TRANSPORTES 0,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 0,00 11.950,00 0,00


22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 38.379,60 38.379,60 38.254,63 38.254,63 2.381,45 35.873,18 124,97



Página: 34






22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 1.290.131,49 1.290.131,49 1.290.131,49 1.290.131,46 628.718,22 661.413,24 0,03

22701 SEGURIDAD 0,00 126.159,42 126.159,42 126.159,42 126.159,39 38.331,92 87.827,47 0,03




23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 1.732,46 1.732,46 1.307,79 1.307,79 1.307,79 0,00 424,67





48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 0,00 3.080,00 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00

62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 0,00 1.014.711,25 1.014.711,25 552.850,91 552.850,91 253.702,28 299.148,63 461.860,34

62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 7.324.248,38 7.324.248,38 2.851.166,19 227.808,90 227.808,90 0,00 7.096.439,48

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 295.893,08 295.893,08 85.893,08 85.893,07 0,00 85.893,07 210.000,01

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0,00 130.004,14 130.004,14 130.004,14 130.004,14 130.004,14 0,00 0,00

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 0,00 981.465,00 981.465,00 856.015,26 0,00 0,00 0,00 981.465,00


63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 177.729,88 177.729,88 91.876,70 91.876,70 0,00 91.876,70 85.853,18

63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.) 0,00 2.115,20 2.115,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,20

63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 517.799,58 517.799,58 20.804,58 20.804,58 20.804,58 0,00 496.995,00

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 134.037,80 134.037,80 0,00 0,00 0,00 0,00 134.037,80

* 15501 VÍAS PÚBLICAS 169.232.502,00 8.773.266,84 178.005.768,84 169.125.781,40 166.309.638,36 101.866.814,52 64.442.823,84 11.696.130,48






12006 TRIENIOS 230.683,00 0,00 230.683,00 178.643,61 178.643,61 178.643,61 0,00 52.039,39




Página: 35









13102 OTRAS REMUNERACIONES 6.439,00 0,00 6.439,00 6.972,38 6.972,38 6.972,38 0,00 -533,38

15000 PRODUCTIVIDAD 130.125,00 0,00 130.125,00 85.305,40 85.305,40 85.305,40 0,00 44.819,60



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 30.120,86 30.120,86 30.120,86 0,00 -30.120,86

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 1.903.891,00 13.371,90 1.917.262,90 1.917.262,10 1.917.258,91 907.211,57 1.010.047,34 3,99

21700 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS 2.452.673,00 10.740,93 2.463.413,93 2.463.413,89 2.463.190,87 933.876,68 1.529.314,19 223,06

22300 TRANSPORTES 321.492,00 2.369,24 323.861,24 323.861,24 323.860,29 153.433,06 170.427,23 0,95

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 211.326,00 232.371,83 443.697,83 366.236,86 366.227,84 366.227,84 0,00 77.469,99

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.712.564,00 1.163.586,88 6.876.150,88 6.218.598,88 5.288.550,09 1.976.308,40 3.312.241,69 1.587.600,79

22727 TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A. 131.924.631,00 537.023,00 132.461.654,00 132.461.653,37 132.461.653,37 87.670.786,69 44.790.866,68 0,63

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 6.745,43 6.745,43 6.782,40 6.782,40 2.987,31 3.795,09 -36,97


60600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 550.000,00 -528.090,09 21.909,91 0,00 0,00 0,00 0,00 21.909,91

60602 SISTEMAS DE COOPERACIÓN 0,00 3.801.138,29 3.801.138,29 224.389,51 145.734,52 145.734,52 0,00 3.655.403,77

60603 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES 0,00 2.776.265,41 2.776.265,41 1.319.441,84 622.491,89 105.650,45 516.841,44 2.153.773,52

61100 VIALES (REMODELACIÓN) 19.665.777,00 -929.811,88 18.735.965,12 17.127.485,70 17.015.115,96 4.878.429,88 12.136.686,08 1.720.849,16

61600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) 60.000,00 695.321,92 755.321,92 544.139,31 544.108,46 0,00 544.108,46 211.213,46

61901 MADRID CALLE 30, S.A. 0,00 952.252,54 952.252,54 952.252,54 0,00 0,00 0,00 952.252,54

* 16101 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 58.310.131,00 28.086.160,14 86.396.291,14 62.587.706,57 60.243.022,75 41.947.180,78 18.295.841,97 26.153.268,39







12006 TRIENIOS 266.835,00 0,00 266.835,00 226.173,75 226.173,75 226.173,75 0,00 40.661,25


Página: 36












15000 PRODUCTIVIDAD 131.062,00 0,00 131.062,00 99.616,98 99.616,98 99.616,98 0,00 31.445,02



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 62.040,89 62.040,89 62.040,89 0,00 -62.040,89

20901 CÁNONES 3.000.000,00 -12.300,84 2.987.699,16 2.844.727,05 2.844.727,05 2.844.727,05 0,00 142.972,11

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 6.826.376,00 502.274,21 7.328.650,21 7.020.488,04 6.214.610,34 1.538.447,35 4.676.162,99 1.114.039,87

22101 AGUA 4.676.690,00 0,00 4.676.690,00 4.676.690,00 3.756.493,53 886.123,51 2.870.370,02 920.196,47

22197 REGULARIZACIÓN CONVENIO CANAL. AGUA 0,00 12.785.377,28 12.785.377,28 12.785.377,28 12.784.726,67 12.784.726,67 0,00 650,61

22203 INFORMÁTICAS 0,00 3.050,00 3.050,00 3.043,95 3.043,95 0,00 3.043,95 6,05

22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 7.190.507,44 7.190.507,44 7.190.507,44 7.190.507,44 7.190.507,44 0,00 0,00

22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 209.000,00 874.606,93 1.083.606,93 874.606,93 874.606,93 874.606,93 0,00 209.000,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 19.699,88 19.699,88 19.699,01 19.699,01 19.699,01 0,00 0,87


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 9.295.471,00 484.137,83 9.779.608,83 9.571.068,33 9.189.928,77 3.517.247,97 5.672.680,80 589.680,06

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 124.193,79 124.193,79 150.314,17 150.314,17 96.200,68 54.113,49 -26.120,38

60300 ALCANTARILLADO Y COLECTORES 26.727.491,00 204.663,52 26.932.154,52 9.687.568,71 9.687.422,68 6.806.438,56 2.880.984,12 17.244.731,84

60301 HIDRANTES 30.000,00 15.552,06 45.552,06 35.042,41 35.042,41 18.701,02 16.341,39 10.509,65

61600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) 165.000,00 -62.200,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 102.800,00 0,00 0,00

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA 1.210.000,00 446.718,58 1.656.718,58 448.252,58 448.252,58 446.718,58 1.534,00 1.208.466,00

62798 PROYECTOS COMPLEJOS A CARGO DE PARTICULARES 0,00 4.982.155,17 4.982.155,17 1.243.346,65 1.028.130,67 0,00 1.028.130,67 3.954.024,50

63700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA) 0,00 85.500,31 85.500,31 83.074,27 61.616,99 0,00 61.616,99 23.883,32

72300 A EMPRESAS, ENT. EMPRESARIALES Y OTROS ENTES P. 479.650,00 9.990,00 489.640,00 489.640,00 489.639,81 0,00 489.639,81 0,19

77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 465.107,33 465.107,33 465.107,33 465.107,33 0,00 465.107,33 0,00

* 16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 129.489.026,00 8.920.658,82 138.409.684,82 135.836.759,29 134.089.937,99 56.175.865,42 77.914.072,57 4.319.746,83

Página: 37










12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 245.785,00 0,00 245.785,00 1.083.382,29 1.083.382,29 1.083.382,29 0,00 -837.597,29

12005 SUELDOS DEL GRUPO E 145.901,00 0,00 145.901,00 323.410,37 323.410,37 323.410,37 0,00 -177.509,37

12006 TRIENIOS 91.940,00 0,00 91.940,00 281.648,37 281.648,37 281.648,37 0,00 -189.708,37

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 338.095,00 0,00 338.095,00 1.043.948,81 1.043.948,81 1.043.948,81 0,00 -705.853,81

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 710.114,00 0,00 710.114,00 2.249.839,19 2.249.839,19 2.249.839,19 0,00 -1.539.725,19

12103 OTROS COMPLEMENTOS 61.904,00 0,00 61.904,00 221.842,60 221.842,60 221.842,60 0,00 -159.938,60





15000 PRODUCTIVIDAD 26.306,00 0,00 26.306,00 59.252,29 59.252,29 59.252,29 0,00 -32.946,29

16000 SEGURIDAD SOCIAL 503.329,00 0,00 503.329,00 1.819.141,09 1.819.141,09 1.819.141,09 0,00 -1.315.812,09


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 266.947,48 266.947,48 266.947,48 0,00 -266.947,48


21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 2.249.474,00 35.527,52 2.285.001,52 2.263.771,65 2.256.281,39 1.304.702,97 951.578,42 28.720,13

22700 LIMPIEZA Y ASEO 124.169.988,00 8.068.423,70 132.238.411,70 124.474.373,09 122.814.028,18 46.243.121,67 76.570.906,51 9.424.383,52

22720 TRABAJOS Y SERVICIOS. MADRID MOVILIDAD, S.A. 220.016,00 0,00 220.016,00 201.680,63 135.186,04 110.644,64 24.541,40 84.829,96

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 816.707,60 816.707,60 719.484,25 719.484,25 452.502,21 266.982,04 97.223,35

* 16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 70.588.131,00 -179.687,63 70.408.443,37 69.363.817,81 68.490.326,39 24.511.908,62 43.978.417,77 1.918.116,98







12006 TRIENIOS 95.565,00 0,00 95.565,00 70.864,75 70.864,75 70.864,75 0,00 24.700,25

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15000 PRODUCTIVIDAD 43.673,00 0,00 43.673,00 35.142,66 35.142,66 35.142,66 0,00 8.530,34


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 80.661,41 80.661,41 80.661,41 0,00 -80.661,41

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 38.403,00 1.784,56 40.187,56 28.401,32 28.358,32 20.446,68 7.911,64 11.829,24

21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 54.859,00 0,00 54.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.859,00


22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 112.183,00 -0,95 112.182,05 112.182,05 112.182,04 102.195,51 9.986,53 0,01

22700 LIMPIEZA Y ASEO 67.066.453,00 9.507,05 67.075.960,05 66.892.486,86 66.019.038,45 22.208.950,34 43.810.088,11 1.056.921,60

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 530.992,00 0,00 530.992,00 106.378,16 106.378,16 8.770,66 97.607,50 424.613,84

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 46.410,73 46.410,73 52.823,99 52.823,99 0,00 52.823,99 -6.413,26


* 16301 LIMPIEZA VIARIA 246.515.552,00 477.320,28 246.992.872,28 233.998.273,52 232.662.544,92 108.722.959,14 123.939.585,78 14.330.327,36




12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.901.348,00 0,00 1.901.348,00 885.412,32 885.412,32 885.412,32 0,00 1.015.935,68


12006 TRIENIOS 530.674,00 0,00 530.674,00 224.662,50 224.662,50 224.662,50 0,00 306.011,50

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.773.457,00 0,00 1.773.457,00 800.376,03 800.376,03 800.376,03 0,00 973.080,97

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.885.124,00 -77.457,88 3.807.666,12 1.750.845,99 1.750.845,99 1.750.845,99 0,00 2.056.820,13






15000 PRODUCTIVIDAD 130.925,00 0,00 130.925,00 53.183,99 53.183,99 53.183,99 0,00 77.741,01


16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.776.660,00 -19.659,12 2.757.000,88 1.416.520,89 1.416.520,89 1.416.520,89 0,00 1.340.479,99

Página: 39






16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 156.489,51 156.489,51 156.489,51 0,00 -156.489,51


21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 6.576.755,00 0,00 6.576.755,00 6.329.990,14 6.328.578,61 3.286.965,81 3.041.612,80 248.176,39

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 18.000,00 0,00 18.000,00 17.967,64 17.967,64 0,00 17.967,64 32,36


22197 REGULARIZACIÓN CONVENIO CANAL. AGUA 0,00 548.012,46 548.012,46 548.012,46 548.012,46 548.012,46 0,00 0,00


22700 LIMPIEZA Y ASEO 226.517.014,00 57.138,15 226.574.152,15 220.686.406,53 219.352.399,94 98.607.460,78 120.744.939,16 7.221.752,21

* 16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 58.632.877,00 19.975.159,80 78.608.036,80 77.962.178,42 77.962.062,58 31.283.047,83 46.679.014,75 645.974,22





12006 TRIENIOS 54.586,00 0,00 54.586,00 31.330,73 31.330,73 31.330,73 0,00 23.255,27






15000 PRODUCTIVIDAD 13.370,00 0,00 13.370,00 4.104,36 4.104,36 4.104,36 0,00 9.265,64


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 15.086,15 15.086,15 15.086,15 0,00 -15.086,15

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21.268.255,00 310.920,76 21.579.175,76 21.579.175,00 21.579.142,04 10.793.222,06 10.785.919,98 33,72

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 27.000.000,00 19.456.557,29 46.456.557,29 46.402.716,69 46.402.715,66 13.887.367,78 32.515.347,88 53.841,63

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 637.605,00 -127.074,57 510.530,43 509.827,60 509.827,60 212.534,68 297.292,92 702,83

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 4.754.138,00 283.560,98 5.037.698,98 5.037.698,98 5.037.618,88 4.789.154,65 248.464,23 80,10

61400 ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA) 3.600.466,00 77.949,90 3.678.415,90 3.657.430,18 3.657.428,43 825.438,69 2.831.989,74 20.987,47

* 17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 15.962.778,00 106.028.132,77 121.990.910,77 112.247.560,40 111.070.394,07 92.454.335,21 18.616.058,86 10.920.516,70

10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.843,00 93.928,92 284.771,92 171.098,18 171.098,18 171.098,18 0,00 113.673,74



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12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 713.352,00 766.049,84 1.479.401,84 1.209.800,91 1.209.800,91 1.209.800,91 0,00 269.600,93

12005 SUELDOS DEL GRUPO E 316.119,00 668.073,00 984.192,00 830.553,96 830.553,96 830.553,96 0,00 153.638,04

12006 TRIENIOS 310.525,00 306.021,00 616.546,00 526.264,95 526.264,95 526.264,95 0,00 90.281,05

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.138.469,00 1.231.632,62 2.370.101,62 2.048.314,74 2.048.314,74 2.048.314,74 0,00 321.786,88

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.333.990,00 2.494.018,58 4.828.008,58 4.218.948,94 4.218.948,94 4.218.948,94 0,00 609.059,64

12103 OTROS COMPLEMENTOS 190.041,00 257.193,90 447.234,90 432.939,34 432.939,34 432.939,34 0,00 14.295,56



14303 AJUSTES TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 PRODUCTIVIDAD 141.770,00 124.187,00 265.957,00 252.007,63 252.007,63 252.007,63 0,00 13.949,37


16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.484.714,00 1.791.087,60 3.275.801,60 3.017.898,73 3.017.898,73 3.017.898,73 0,00 257.902,87


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 303.121,21 303.121,21 303.121,21 0,00 -303.121,21

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,00 1.026,60 1.026,60 870,00 870,00 870,00 0,00 156,60

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.841.811,00 10.082.934,00 14.924.745,00 14.861.169,16 14.802.157,69 9.115.898,07 5.686.259,62 122.587,31


20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 96.393,00 128.525,00 224.918,00 200.059,65 169.839,00 99.191,65 70.647,35 55.079,00

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 470.000,00 47.537,01 517.537,01 517.537,01 464.991,67 171.396,26 293.595,41 52.545,34

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 137.227,00 153.214,16 290.441,16 278.457,19 273.391,59 170.981,98 102.409,61 17.049,57

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 8.120,00 -6.065,28 2.054,72 526,98 88,50 88,50 0,00 1.966,22

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 2.200,00 4.795,97 6.995,97 6.914,53 6.914,53 6.914,53 0,00 81,44


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 29.000,00 -19.007,85 9.992,15 9.921,85 9.921,85 9.382,15 539,70 70,30


22104 VESTUARIO 250.000,00 -68.036,71 181.963,29 170.758,36 170.758,36 4.237,83 166.520,53 11.204,93

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 -968,16 31,84 31,84 31,84 0,00 31,84 0,00

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000,00 -1.450,92 3.549,08 2.725,99 2.725,99 979,96 1.746,03 823,09

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22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 100,00 0,00 100,00 388,10 388,10 388,10 0,00 -288,10

22203 INFORMÁTICAS 700,00 -230,72 469,28 331,27 331,27 331,27 0,00 138,01

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 1.000,00 -743,06 256,94 0,00 0,00 0,00 0,00 256,94

22300 TRANSPORTES 8.000,00 -7.431,24 568,76 568,76 568,76 568,76 0,00 0,00

22500 TRIBUTOS ESTATALES 1.000,00 0,00 1.000,00 228,62 228,62 228,62 0,00 771,38

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500,00 1.400,00 1.900,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 0,00 -524,00


22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000,00 62.323,73 147.323,73 146.553,09 134.407,47 105.502,73 28.904,74 12.916,26

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 952.853,00 53.344,57 1.006.197,57 1.006.197,49 1.006.197,49 477.615,85 528.581,64 0,08

22701 SEGURIDAD 575.815,00 186.743,76 762.558,76 762.558,76 762.076,02 406.652,84 355.423,18 482,74


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 43.745,65 43.745,65 43.745,65 43.745,65 94,90 43.650,75 0,00

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.000,00 -1.857,72 1.142,28 404,99 404,99 404,99 0,00 737,29

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 5.500,00 -5.193,49 306,51 306,51 306,51 306,51 0,00 0,00

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 5.000,00 -3.165,79 1.834,21 767,25 767,25 767,25 0,00 1.066,96


23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00 -700,00 300,00 170,00 170,00 170,00 0,00 130,00

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.000,00 3.266,90 6.266,90 5.102,10 5.102,10 5.102,10 0,00 1.164,80

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 317,02 317,02 317,02 317,02 317,02 0,00 0,00

41008 A MADRID SALUD 0,00 85.318.920,84 85.318.920,84 78.824.548,95 77.824.548,95 66.824.548,95 11.000.000,00 7.494.371,89

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 318.949,11 318.949,11 17.949,11 6.294,79 0,00 6.294,79 312.654,32


71008 A MADRID SALUD 0,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 125.250,00 41.750,00 0,00

* 17101 PATRIMONIO VERDE 156.700.048,00 68.951.383,07 225.651.431,07 202.536.645,79 199.072.121,08 98.220.820,21 100.851.300,87 26.579.309,99


Página: 42








12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 138.390,00 110.145,09 248.535,09 282.521,13 282.521,13 282.521,13 0,00 -33.986,04

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 3.255.016,00 16.757,16 3.271.773,16 2.631.800,43 2.631.800,43 2.631.800,43 0,00 639.972,73


12006 TRIENIOS 651.322,00 0,00 651.322,00 545.470,45 545.470,45 545.470,45 0,00 105.851,55

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.479.674,00 65.380,90 2.545.054,90 2.130.917,12 2.130.917,12 2.130.917,12 0,00 414.137,78






15000 PRODUCTIVIDAD 81.529,00 0,00 81.529,00 81.677,53 81.677,53 81.677,53 0,00 -148,53


16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.296.123,00 61.628,73 3.357.751,73 3.509.328,17 3.509.328,17 3.509.328,17 0,00 -151.576,44


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 410.876,71 410.876,71 410.876,71 0,00 -410.876,71



21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 191.994,00 0,00 191.994,00 191.958,60 191.958,51 75.619,97 116.338,54 35,49


22101 AGUA 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 11.778.222,75 11.158.642,51 1.393.984,29 9.764.658,22 841.357,49

22197 REGULARIZACIÓN CONVENIO CANAL. AGUA 0,00 41.265.118,34 41.265.118,34 41.265.118,34 41.265.032,31 41.126.499,73 138.532,58 86,03

22300 TRANSPORTES 203.326,00 -111.946,81 91.379,19 91.379,19 90.453,77 75.352,90 15.100,87 925,42

22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.617.007,00 538.976,36 31.155.983,36 29.978.912,89 29.975.335,89 9.327.372,48 20.647.963,41 1.180.647,47

22701 SEGURIDAD 567.114,00 148.412,88 715.526,88 672.910,53 463.413,52 208.726,78 254.686,74 252.113,36

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 467.393,66 467.393,66 433.954,48 433.954,48 0,00 433.954,48 33.439,18

42110 A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 21.700,00 5.200,00 26.900,00 17.350,72 17.350,72 0,00 17.350,72 9.549,28

45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 42.000,00 -4.700,00 37.300,00 33.464,35 33.464,35 0,00 33.464,35 3.835,65

48099 A OTRAS FUNDACIONES 78.700,00 -2.694,17 76.005,83 73.888,99 73.888,99 0,00 73.888,99 2.116,84

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 605,00 630,00 1.235,00 950,00 0,00 0,00 0,00 1.235,00

Página: 43






60603 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES 0,00 25.655.475,78 25.655.475,78 8.205.535,35 6.348.736,52 3.574.097,99 2.774.638,53 19.306.739,26

61500 PARQUES (REMODELACIÓN) 800.000,00 252.694,20 1.052.694,20 210.059,11 210.059,11 115.192,05 94.867,06 842.635,09

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 444,40 444,40 0,00 0,00 0,00 0,00 444,40

* 17201 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 10.630.049,00 -272.809,01 10.357.239,99 9.272.733,95 9.271.070,03 7.423.178,78 1.847.891,25 1.086.169,96







12006 TRIENIOS 289.344,00 0,00 289.344,00 250.367,84 250.367,84 250.367,84 0,00 38.976,16








15000 PRODUCTIVIDAD 213.458,00 0,00 213.458,00 185.560,16 185.560,16 185.560,16 0,00 27.897,84


16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.242.725,00 926,72 1.243.651,72 1.228.555,52 1.228.555,52 1.228.555,52 0,00 15.096,20


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 106.777,88 106.777,88 106.777,88 0,00 -106.777,88

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 69.555,00 -63.669,27 5.885,73 3.939,02 3.939,02 3.939,02 0,00 1.946,71

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 512.701,00 -141.900,00 370.801,00 87.970,70 87.970,70 28.996,66 58.974,04 282.830,30


21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000,00 0,00 3.000,00 1.821,19 1.821,19 1.821,19 0,00 1.178,81

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 39.000,00 -37.470,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 0,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.515.101,00 -10.000,00 2.505.101,00 2.355.101,00 2.355.100,99 852.378,32 1.502.722,67 150.000,01

Página: 44






62300 MAQUINARIA 19.000,00 -2.011,54 16.988,46 16.988,46 16.988,46 16.988,46 0,00 0,00

63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 36.000,00 -15.151,76 20.848,24 20.848,24 20.848,24 20.848,24 0,00 0,00

* 17203 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS 25.670.092,00 211.890,82 25.881.982,82 20.753.643,20 20.707.884,07 13.573.822,59 7.134.061,48 5.174.098,75



12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 73.385,00 12.906,52 86.291,52 136.356,61 136.356,61 136.356,61 0,00 -50.065,09



12006 TRIENIOS 93.803,00 0,00 93.803,00 102.807,66 102.807,66 102.807,66 0,00 -9.004,66

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 275.994,00 23.148,30 299.142,30 348.676,11 348.676,11 348.676,11 0,00 -49.533,81

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 643.753,00 61.241,80 704.994,80 824.120,01 824.120,01 824.120,01 0,00 -119.125,21

12103 OTROS COMPLEMENTOS 36.640,00 1.794,66 38.434,66 43.824,31 43.824,31 43.824,31 0,00 -5.389,65



15000 PRODUCTIVIDAD 49.619,00 0,00 49.619,00 72.710,12 72.710,12 72.710,12 0,00 -23.091,12


16000 SEGURIDAD SOCIAL 330.166,00 26.165,16 356.331,16 523.467,33 523.467,33 523.467,33 0,00 -167.136,17


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 30.912,90 30.912,90 30.912,90 0,00 -30.912,90

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.349.382,00 -4.203,00 2.345.179,00 2.345.009,88 2.345.009,88 797.030,45 1.547.979,43 169,12


21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200.750,00 5.600,00 206.350,00 36.349,79 36.349,79 29.251,91 7.097,88 170.000,21

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.500,00 5.000,00 6.500,00 5.968,00 5.968,00 5.000,00 968,00 532,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.303.417,00 41.754,16 2.345.171,16 1.503.008,10 1.500.116,49 880.045,80 620.070,69 845.054,67

22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 46.323,00 29.160,00 75.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.483,00


48203 PREMIOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00


60200 MOBILIARIO URBANO 1.314.971,00 0,00 1.314.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314.971,00

Página: 45






* 44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 109.160.159,00 471.639,50 109.631.798,50 109.209.460,68 109.209.460,68 84.462.585,79 24.746.874,89 422.337,82






12006 TRIENIOS 28.250,00 12.546,15 40.796,15 41.637,19 41.637,19 41.637,19 0,00 -841,04



12103 OTROS COMPLEMENTOS 12.002,00 6.440,49 18.442,49 17.989,64 17.989,64 17.989,64 0,00 452,85

15000 PRODUCTIVIDAD 20.238,00 2.304,72 22.542,72 20.518,42 20.518,42 20.518,42 0,00 2.024,30



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 7.247,78 7.247,78 7.247,78 0,00 -7.247,78

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 23.000,00 23.000,00 22.118,00 22.118,00 0,00 22.118,00 882,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 141.900,00 141.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.900,00

44501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A. 9.750.018,00 0,00 9.750.018,00 9.599.146,00 9.599.146,00 9.599.146,00 0,00 150.872,00

45301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 73.875.000,00 24.625.000,00 0,00

61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 100.000,00 99.756,89 199.756,89 99.756,89 99.756,89 0,00 99.756,89 100.000,00

75301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 194.856,00 -48.714,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 0,00 0,00

* 91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 743.892,00 776.869,20 1.520.761,20 1.356.437,69 1.356.437,69 1.356.257,68 180,01 164.323,51




11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 296.645,00 -12.436,80 284.208,20 290.762,18 290.762,18 290.762,18 0,00 -6.553,98

11002 OTRAS REMUNERACIONES 1.196,00 0,00 1.196,00 580,90 580,90 580,90 0,00 615,10


12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 0,00 1.917,96 1.917,96 7.412,24 7.412,24 7.412,24 0,00 -5.494,28



12006 TRIENIOS 2.976,00 22.969,00 25.945,00 19.296,10 19.296,10 19.296,10 0,00 6.648,90

Página: 46








12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.912,00 7.441,12 9.353,12 10.480,47 10.480,47 10.480,47 0,00 -1.127,35

15000 PRODUCTIVIDAD 39.736,00 69.580,00 109.316,00 63.875,68 63.875,68 63.875,68 0,00 45.440,32




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.060,42 3.060,42 3.060,42 0,00 -3.060,42


23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 47




Sección : 025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


** TOTAL 418.124.347,00 90.764.604,25 508.888.951,25 454.452.516,24 449.412.196,53 379.091.363,59 70.320.832,94 59.476.754,72

* 22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 43.123.107,00 -1.000.000,00 42.123.107,00 28.964.937,74 28.964.400,62 28.945.125,91 19.274,71 13.158.706,38

10701 DEL PERSONAL DIRECTIVO 29.785,00 0,00 29.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.785,00

11700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL EVENTUAL 45.180,00 0,00 45.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.180,00





12006 TRIENIOS 61.684,00 0,00 61.684,00 51.300,40 51.300,40 51.300,40 0,00 10.383,60




12700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS 2.524.188,00 0,00 2.524.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.188,00




13102 OTRAS REMUNERACIONES 11.371,00 0,00 11.371,00 11.046,88 11.046,88 11.046,88 0,00 324,12

13700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL LABORAL 334.665,00 0,00 334.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.665,00

15000 PRODUCTIVIDAD 24.986,00 0,00 24.986,00 29.215,53 29.215,53 29.215,53 0,00 -4.229,53



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 45.875,54 45.875,54 45.875,54 0,00 -45.875,54

16109 GASTOS SOCIALES JUBILADOS Y PENSIONISTAS 4.980.487,00 0,00 4.980.487,00 2.986.041,19 2.986.041,19 2.986.041,19 0,00 1.994.445,81

16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 15.658.310,00 -1.000.000,00 14.658.310,00 14.629.475,74 14.629.475,74 14.629.475,74 0,00 28.834,26

16204 ACCIÓN SOCIAL 16.833.795,00 0,00 16.833.795,00 8.746.123,06 8.746.123,06 8.746.123,06 0,00 8.087.671,94

16205 SEGUROS 1.302.885,00 0,00 1.302.885,00 1.302.884,82 1.302.884,82 1.302.884,82 0,00 0,18

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 39.087,00 0,00 39.087,00 39.086,54 38.549,42 19.274,71 19.274,71 537,58

* 22102 OTRAS PRESTACIONES 12.512.402,00 2.500.000,00 15.012.402,00 12.476.778,43 12.476.778,43 12.476.778,43 0,00 2.535.623,57

16103 PENSIONES EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00 4.083,36 4.083,36 4.083,36 0,00 -4.083,36

16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 400.000,00 0,00 400.000,00 246.533,11 246.533,11 246.533,11 0,00 153.466,89

16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 12.112.402,00 0,00 12.112.402,00 4.879.581,07 4.879.581,07 4.879.581,07 0,00 7.232.820,93

Página: 48






16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.346.580,89 7.346.580,89 7.346.580,89 0,00 -4.846.580,89

* 91209 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 856.622,00 58.305,80 914.927,80 987.815,18 987.815,18 987.752,38 62,80 -72.887,38



11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 305.603,00 58.305,80 363.908,80 380.287,46 380.287,46 380.287,46 0,00 -16.378,66


12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 0,00 14.677,00 13.992,97 13.992,97 13.992,97 0,00 684,03


12006 TRIENIOS 7.077,00 0,00 7.077,00 5.931,80 5.931,80 5.931,80 0,00 1.145,20




15000 PRODUCTIVIDAD 48.461,00 0,00 48.461,00 61.801,95 61.801,95 61.801,95 0,00 -13.340,95


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 976,80 976,80 976,80 0,00 -976,80

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.450,00 0,00 5.450,00 1.325,34 1.325,34 1.262,54 62,80 4.124,66

* 92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 1.646.018,00 1.204.469,00 2.850.487,00 2.695.067,29 2.695.067,29 2.583.777,75 111.289,54 155.419,71






12006 TRIENIOS 60.200,00 0,00 60.200,00 52.631,56 52.631,56 52.631,56 0,00 7.568,44




15000 PRODUCTIVIDAD 80.989,00 0,00 80.989,00 75.999,06 75.999,06 75.999,06 0,00 4.989,94



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 46.021,81 46.021,81 46.021,81 0,00 -46.021,81


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22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


* 92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 64.027.442,00 15.861.311,03 79.888.753,03 71.919.827,46 70.202.220,40 51.877.331,35 18.324.889,05 9.686.532,63










12006 TRIENIOS 190.057,00 0,00 190.057,00 177.268,32 177.268,32 177.268,32 0,00 12.788,68






15000 PRODUCTIVIDAD 154.148,00 0,00 154.148,00 159.919,42 159.919,42 159.919,42 0,00 -5.771,42



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 40.095,48 40.095,48 40.095,48 0,00 -40.095,48


20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 45.359,00 111,49 45.470,49 35.924,96 27.160,26 21.240,07 5.920,19 18.310,23

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.000,00 0,00 3.000,00 563,87 563,87 0,00 563,87 2.436,13

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000,00 -300,00 17.700,00 6.100,84 3.600,84 453,96 3.146,88 14.099,16

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000,00 -653,03 9.346,97 5.346,61 5.346,61 0,00 5.346,61 4.000,36

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 34.305.914,00 -1.194.314,63 33.111.599,37 27.470.137,60 27.470.137,57 20.561.620,28 6.908.517,29 5.641.461,80

22101 AGUA 6.300.000,00 1.876.218,09 8.176.218,09 8.154.318,55 8.121.386,16 993.403,20 7.127.982,96 54.831,93

22102 GAS 7.912.074,00 1.509.796,69 9.421.870,69 8.631.114,84 8.621.279,88 7.021.448,57 1.599.831,31 800.590,81

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7.489.967,00 512.616,23 8.002.583,23 7.517.259,18 6.231.360,29 4.382.034,90 1.849.325,39 1.771.222,94

Página: 50






22197 REGULARIZACIÓN CONVENIO CANAL. AGUA 0,00 13.394.067,82 13.394.067,82 13.394.067,82 13.394.067,82 13.394.067,82 0,00 0,00

22198 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS 780.000,00 2.586,96 782.586,96 375.683,99 375.683,97 101.753,73 273.930,24 406.902,99

22199 OTROS SUMINISTROS 3.300,00 -58,99 3.241,01 1.377,61 1.377,61 436,60 941,01 1.863,40

22400 PRIMAS DE SEGUROS 681.199,00 0,00 681.199,00 681.198,38 681.198,38 681.198,38 0,00 0,62

22500 TRIBUTOS ESTATALES 6.000,00 0,00 6.000,00 1.589,40 1.589,40 1.589,40 0,00 4.410,60

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 50.000,00 0,00 50.000,00 49.881,47 49.081,47 28.075,54 21.005,93 918,53

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200.000,00 -272.019,12 927.980,88 850.000,00 483.047,45 165.253,46 317.793,99 444.933,43

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 45.586,00 -890,06 44.695,94 6.695,94 5.231,52 4.641,37 590,15 39.464,42


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 49.319,00 3.371,06 52.690,06 35.333,75 33.438,52 27.804,64 5.633,88 19.251,54

* 92004 FORMACIÓN DE PERSONAL 3.234.419,00 11.858,41 3.246.277,41 2.669.760,64 2.648.479,79 2.100.849,43 547.630,36 597.797,62






12006 TRIENIOS 61.445,00 0,00 61.445,00 51.517,79 51.517,79 51.517,79 0,00 9.927,21






15000 PRODUCTIVIDAD 41.128,00 0,00 41.128,00 41.313,19 41.313,19 41.313,19 0,00 -185,19



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 50.442,25 50.442,25 50.442,25 0,00 -50.442,25

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 777.685,00 -238.634,00 539.051,00 430.699,35 430.501,44 134.789,20 295.712,24 108.549,56

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 15.000,00 130,00 15.130,00 12.956,94 12.956,90 5.223,03 7.733,87 2.173,10

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.050,00 -968,14 4.081,86 31,86 31,86 31,86 0,00 4.050,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 -96,55 903,45 690,45 690,45 690,45 0,00 213,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.532,29 1.532,29 1.532,29 0,00 467,71

Página: 51






22199 OTROS SUMINISTROS 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00

22300 TRANSPORTES 5.100,00 0,00 5.100,00 3.700,00 1.367,10 370,99 996,11 3.732,90

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.669,80 3.669,80 3.669,80 0,00 1.330,20

23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 246.820,00 187.583,10 434.403,10 265.378,75 265.378,75 194.743,75 70.635,00 169.024,35

25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 123.442,00 -13.000,00 110.442,00 86.000,00 67.250,00 27.000,00 40.250,00 43.192,00


* 92005 RELACIONES LABORALES 9.581.471,00 -2.468.301,81 7.113.169,19 6.008.405,02 5.993.059,99 5.566.174,28 426.885,71 1.120.109,20






12006 TRIENIOS 126.036,00 0,00 126.036,00 106.436,55 106.436,55 106.436,55 0,00 19.599,45






14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL 100.000,00 0,00 100.000,00 1.776,10 1.776,10 1.776,10 0,00 98.223,90

14303 AJUSTES TÉCNICOS 2.129.033,00 -2.094.909,25 34.123,75 0,00 0,00 0,00 0,00 34.123,75

14304 FONDO SUSTITUCIONES 124.158,00 0,00 124.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.158,00

14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 3.153.549,00 -371.379,15 2.782.169,85 2.653.373,15 2.653.373,15 2.647.441,03 5.932,12 128.796,70

15000 PRODUCTIVIDAD 79.634,00 0,00 79.634,00 72.218,74 72.218,74 72.218,74 0,00 7.415,26



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 40.509,97 40.509,97 40.509,97 0,00 -40.509,97

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 381.879,00 0,00 381.879,00 377.236,12 377.236,04 217.209,09 160.026,95 4.642,96


21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 7.055,00 0,00 7.055,00 7.055,00 2.028,96 1.129,83 899,13 5.026,04

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.703,00 0,00 3.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

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22700 LIMPIEZA Y ASEO 27.000,00 -1.033,19 25.966,81 25.966,81 25.966,73 14.775,18 11.191,55 0,08

22705 PROCESOS ELECTORALES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 677.787,00 0,00 677.787,00 236.229,58 236.229,58 0,00 236.229,58 441.557,42

* 92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 3.026.094,00 -4.456,86 3.021.637,14 3.091.196,48 3.091.196,48 3.032.033,46 59.163,02 -69.559,34






12006 TRIENIOS 133.301,00 0,00 133.301,00 141.424,80 141.424,80 141.424,80 0,00 -8.123,80


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 937.420,00 -6.144,00 931.276,00 1.021.794,17 1.021.794,17 1.021.794,17 0,00 -90.518,17


13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.936,00 0,00 33.936,00 34.505,25 34.505,25 34.505,25 0,00 -569,25


15000 PRODUCTIVIDAD 86.143,00 0,00 86.143,00 89.873,78 89.873,78 89.873,78 0,00 -3.730,78



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 15.009,09 15.009,09 15.009,09 0,00 -15.009,09

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 126.000,00 0,00 126.000,00 122.167,41 122.167,41 67.167,61 54.999,80 3.832,59


22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.084,00 0,00 6.084,00 3.541,01 3.541,01 3.541,01 0,00 2.542,99


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 149.560,00 0,00 149.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.560,00


* 92007 GESTIÓN DE PERSONAL 14.107.865,00 -1.705.329,20 12.402.535,80 8.959.720,09 8.959.720,09 8.745.129,21 214.590,88 3.442.815,71




Página: 53








12006 TRIENIOS 324.196,00 0,00 324.196,00 308.713,02 308.713,02 308.713,02 0,00 15.482,98





13002 OTRAS REMUNERACIONES 101.078,00 33.009,04 134.087,04 43.546,47 43.546,47 43.546,47 0,00 90.540,57

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.760.375,00 -364.742,22 2.395.632,78 395.865,37 395.865,37 395.865,37 0,00 1.999.767,41


14304 FONDO SUSTITUCIONES 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 PRODUCTIVIDAD 428.045,00 0,00 428.045,00 292.688,62 292.688,62 292.688,62 0,00 135.356,38

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 585.000,00 -583.154,77 1.845,23 1.845,23 1.845,23 1.845,23 0,00 0,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.450.458,00 -374.001,81 2.076.456,19 1.628.571,40 1.628.571,40 1.628.571,40 0,00 447.884,79


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 108.365,57 108.365,57 108.365,57 0,00 -108.365,57

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 350.000,00 -17.191,18 332.808,82 320.308,82 320.308,82 105.717,94 214.590,88 12.500,00

23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 150.000,00 17.191,18 167.191,18 152.384,01 152.384,01 152.384,01 0,00 14.807,17

* 92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 737.132,00 0,00 737.132,00 681.684,50 681.684,50 681.684,50 0,00 55.447,50




12006 TRIENIOS 46.733,00 0,00 46.733,00 45.602,51 45.602,51 45.602,51 0,00 1.130,49




15000 PRODUCTIVIDAD 39.873,00 0,00 39.873,00 45.044,52 45.044,52 45.044,52 0,00 -5.171,52



* 92301 ESTADÍSTICA 2.108.925,00 5.985,46 2.114.910,46 1.920.844,21 1.920.843,30 1.887.170,52 33.672,78 194.067,16


Página: 54










12006 TRIENIOS 100.460,00 0,00 100.460,00 88.409,42 88.409,42 88.409,42 0,00 12.050,58






15000 PRODUCTIVIDAD 20.238,00 0,00 20.238,00 23.187,55 23.187,55 23.187,55 0,00 -2.949,55



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 34.585,24 34.585,24 34.585,24 0,00 -34.585,24



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.014,00 -1,10 70.012,90 69.143,82 69.143,82 36.965,92 32.177,90 869,08


64099 OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 98.040,00 0,00 98.040,00 71.039,08 71.038,17 71.038,17 0,00 27.001,83

* 92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO 26.972.862,00 -214.653,21 26.758.208,79 25.568.897,24 24.892.309,13 18.948.337,36 5.943.971,77 1.865.899,66




12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.556.930,00 0,00 1.556.930,00 1.206.460,20 1.206.460,20 1.206.460,20 0,00 350.469,80

12006 TRIENIOS 642.936,00 0,00 642.936,00 580.696,31 580.696,31 580.696,31 0,00 62.239,69

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.215.629,00 0,00 2.215.629,00 2.000.006,64 2.000.006,64 2.000.006,64 0,00 215.622,36





15000 PRODUCTIVIDAD 265.744,00 0,00 265.744,00 266.260,04 266.260,04 266.260,04 0,00 -516,04

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16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.732.171,00 628,88 2.732.799,88 2.857.905,71 2.857.905,71 2.857.905,71 0,00 -125.105,83


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 178.604,34 178.604,34 178.604,34 0,00 -178.604,34



21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00



* 93100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 174.273.957,00 430.705,32 174.704.662,32 154.739.225,20 152.803.195,65 121.640.880,68 31.162.314,97 21.901.466,67









12006 TRIENIOS 306.192,00 0,00 306.192,00 269.974,21 269.974,21 269.974,21 0,00 36.217,79








15000 PRODUCTIVIDAD 290.475,00 0,00 290.475,00 260.307,17 260.307,17 260.307,17 0,00 30.167,83



Página: 56







16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 76.942,71 76.942,71 76.942,71 0,00 -76.942,71

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.940.954,00 4.799,40 11.945.753,40 11.887.519,29 11.887.519,04 7.948.692,77 3.938.826,27 58.234,36



21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 534.640,00 -800,00 533.840,00 520.991,25 520.991,22 223.652,41 297.338,81 12.848,78


21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 4.000,00 -340,00 3.660,00 1.913,76 1.913,76 966,22 947,54 1.746,24

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000,00 2.100,00 62.100,00 61.814,21 61.814,21 42.978,32 18.835,89 285,79


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 60.000,00 -4.786,26 55.213,74 54.932,35 54.932,35 33.311,41 21.620,94 281,39

22104 VESTUARIO 17.084,00 0,00 17.084,00 17.083,21 17.083,21 663,72 16.419,49 0,79

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 806,67 806,67 314,73 491,94 1.193,33


22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 15.000,00 -2.642,38 12.357,62 11.435,36 11.435,36 6.411,82 5.023,54 922,26

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 5.000,00 0,00 5.000,00 4.613,81 4.613,81 2.264,29 2.349,52 386,19

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000,00 -540,35 4.459,65 2.459,65 2.459,65 2.071,24 388,41 2.000,00

22201 POSTALES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

22203 INFORMÁTICAS 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 770,66 470,66 470,66 0,00 529,34

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 200,00 -100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 80.000,00 0,00 80.000,00 56.865,90 56.865,90 40.574,98 16.290,92 23.134,10

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 -1.000,00 9.000,00 4.237,86 4.237,86 4.237,86 0,00 4.762,14


22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.327.780,00 0,00 1.327.780,00 1.318.523,67 1.318.523,66 549.905,79 768.617,87 9.256,34

22701 SEGURIDAD 749.430,00 0,00 749.430,00 631.844,76 630.654,44 398.320,73 232.333,71 118.775,56



23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 1.000,00 3.500,00 3.156,25 3.156,25 3.128,05 28,20 343,75

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 4.000,00 0,00 4.000,00 382,95 382,95 382,95 0,00 3.617,05

23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 6,30 6,30 6,30 0,00 993,70

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

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23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00 83,00 1.083,00 268,10 268,10 268,10 0,00 814,90

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 430,20 430,20 372,20 58,00 569,80

41002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID 82.978.781,00 151.360,92 83.130.141,92 73.201.808,11 72.732.788,61 59.994.784,51 12.738.004,10 10.397.353,31

41007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 57.082.588,00 47.857,68 57.130.445,68 50.162.647,06 48.714.789,38 44.614.789,38 4.100.000,00 8.415.656,30

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 13.150,00 -1.611,58 11.538,42 10.132,42 10.132,42 10.132,42 0,00 1.406,00

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 6.100,60 6.100,60 6.100,60 6.100,60 0,00 6.100,60 0,00

71002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID 10.234.046,00 245.492,83 10.479.538,83 8.799.744,97 8.799.744,97 0,00 8.799.744,97 1.679.793,86

71007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 18.938,00 0,00 18.938,00 0,00

* 93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2.946.416,00 -5.777,44 2.940.638,56 2.748.808,34 2.748.808,34 2.744.886,73 3.921,61 191.830,22








12006 TRIENIOS 132.056,00 0,00 132.056,00 121.755,42 121.755,42 121.755,42 0,00 10.300,58


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.024.833,00 185,00 1.025.018,00 956.282,19 956.282,19 956.282,19 0,00 68.735,81


15000 PRODUCTIVIDAD 75.833,00 0,00 75.833,00 75.628,88 75.628,88 75.628,88 0,00 204,12




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 12.910,45 12.910,45 12.910,45 0,00 -12.910,45

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000,00 -11.000,00 7.000,00 3.921,61 3.921,61 0,00 3.921,61 3.078,39


* 93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 17.055.008,00 -872.417,28 16.182.590,72 15.385.721,33 15.385.721,33 15.364.546,33 21.175,00 796.869,39

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.064.082,00 0,00 1.064.082,00 946.291,59 946.291,59 946.291,59 0,00 117.790,41


Página: 58








12006 TRIENIOS 775.515,00 0,00 775.515,00 676.867,00 676.867,00 676.867,00 0,00 98.648,00

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.673.999,00 -236.369,57 2.437.629,43 2.336.113,50 2.336.113,50 2.336.113,50 0,00 101.515,93







15000 PRODUCTIVIDAD 507.424,00 0,00 507.424,00 523.166,89 523.166,89 523.166,89 0,00 -15.742,89



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 188.829,33 188.829,33 188.829,33 0,00 -188.829,33

22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 61.442,66 61.442,66 61.442,66 61.442,66 61.442,66 0,00 0,00


* 93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA E INNOVACIÓN SOCIAL 683.644,00 -35.000,00 648.644,00 727.502,77 727.502,77 727.502,77 0,00 -78.858,77







12006 TRIENIOS 21.561,00 0,00 21.561,00 28.850,61 28.850,61 28.850,61 0,00 -7.289,61




15000 PRODUCTIVIDAD 34.606,00 0,00 34.606,00 48.183,05 48.183,05 48.183,05 0,00 -13.577,05



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 2.499,01 2.499,01 2.499,01 0,00 -2.499,01

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22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 75.000,00 -35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

* 93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 38.164.334,00 -2.200.444,88 35.963.889,12 32.675.537,84 32.236.209,32 18.929.739,61 13.306.469,71 3.727.679,80






12005 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679,00 0,00 7.679,00 7.130,12 7.130,12 7.130,12 0,00 548,88

12006 TRIENIOS 371.071,00 0,00 371.071,00 334.479,28 334.479,28 334.479,28 0,00 36.591,72








15000 PRODUCTIVIDAD 146.466,00 0,00 146.466,00 137.135,51 137.135,51 137.135,51 0,00 9.330,49




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 55.758,38 55.758,38 55.758,38 0,00 -55.758,38


20901 CÁNONES 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00



22199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 -566,14 433,86 433,86 433,86 433,86 0,00 0,00

22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.681.808,00 1.592,25 5.683.400,25 5.597.770,44 5.597.770,44 5.596.178,19 1.592,25 85.629,81

22500 TRIBUTOS ESTATALES 30.000,00 -2.110,71 27.889,29 6.236,41 6.236,41 6.236,41 0,00 21.652,88

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 120.000,00 -46.643,50 73.356,50 71.853,57 71.853,57 35.380,67 36.472,90 1.502,93

22700 LIMPIEZA Y ASEO 15.500,00 -2.999,83 12.500,17 11.836,62 8.183,34 4.852,44 3.330,90 4.316,83

22701 SEGURIDAD 741.316,00 0,00 741.316,00 741.316,00 741.191,61 312.500,03 428.691,58 124,39

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22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.617.388,00 -31.542,53 1.585.845,47 1.509.806,15 1.493.024,12 519.025,26 973.998,86 92.821,35

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.871.001,00 -4.368.818,45 5.502.182,55 3.370.998,30 3.370.998,30 401.453,86 2.969.544,44 2.131.184,25

62799 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS 304.918,00 -154.918,12 149.999,88 148.440,68 145.725,19 8.804,98 136.920,21 4.274,69

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 11.635.459,00 2.617.614,78 14.253.073,78 13.816.602,31 13.401.225,55 5.138.391,84 8.262.833,71 851.848,23

* 93401 POLÍTICA FINANCIERA 979.244,00 79.205.145,91 80.184.389,91 80.149.782,18 80.149.782,17 80.141.114,36 8.667,81 34.607,74






12006 TRIENIOS 33.569,00 0,00 33.569,00 30.662,58 30.662,58 30.662,58 0,00 2.906,42




15000 PRODUCTIVIDAD 20.689,00 0,00 20.689,00 27.585,73 27.585,73 27.585,73 0,00 -6.896,73

16000 SEGURIDAD SOCIAL 119.206,00 0,00 119.206,00 119.957,89 119.957,89 119.957,89 0,00 -751,89


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.830,00 132,39 20.962,39 20.961,75 20.961,75 15.622,02 5.339,73 0,64


30101 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 6.000,00 0,00 6.000,00 5.963,00 5.963,00 5.963,00 0,00 37,00

31100 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

31101 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P 84.555,00 0,00 84.555,00 85.236,69 85.236,69 85.236,69 0,00 -681,69

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00 0,00 100,00 262,44 262,44 262,44 0,00 -162,44

82101 PRÉSTAMOS LARGO PLAZO. EMVS 0,00 27.605.357,51 27.605.357,51 27.605.357,51 27.605.357,51 27.605.357,51 0,00 0,00

82102 PRÉSTAMOS LARGO PLAZO. MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS 0,00 51.599.573,50 51.599.573,50 51.599.573,50 51.599.573,50 51.599.573,50 0,00 0,00

* 93405 TESORERÍA 2.087.385,00 -6.796,00 2.080.589,00 2.081.004,30 1.847.401,75 1.710.548,53 136.853,22 233.187,25





12006 TRIENIOS 88.706,00 0,00 88.706,00 72.639,34 72.639,34 72.639,34 0,00 16.066,66

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15000 PRODUCTIVIDAD 24.450,00 0,00 24.450,00 34.972,65 34.972,65 34.972,65 0,00 -10.522,65


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 56.365,93 56.365,93 56.365,93 0,00 -56.365,93

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 720.000,00 0,00 720.000,00 720.000,00 486.397,45 349.544,23 136.853,22 233.602,55

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Sección : 032 SEGURIDAD


** TOTAL 726.686.374,00 -726.686.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD 121.654.261,00 -121.654.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12005 SUELDOS DEL GRUPO E 668.073,00 -668.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12006 TRIENIOS 306.021,00 -306.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.251.886,00 -1.251.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





14303 AJUSTES TÉCNICOS 42.626,00 -42.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 PRODUCTIVIDAD 124.187,00 -124.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.831.596,00 -1.831.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.854.041,00 -11.854.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 135.635,00 -135.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 130.625,00 -130.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 88.608,00 -88.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 237.253,00 -237.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 6.542,00 -6.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.627,00 -7.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22104 VESTUARIO 36.011,00 -36.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 170,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.700,00 -1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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22203 INFORMÁTICAS 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22300 TRANSPORTES 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 212.177,00 -212.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 62.215,00 -62.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 250.522,00 -250.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41001 A LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 13.077.553,00 -13.077.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41008 A MADRID SALUD 85.062.469,00 -85.062.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 270.000,00 -270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 301.000,00 -301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 490.000,00 -490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71001 A LA AGENCIA DE GESTION DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 74.000,00 -74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71008 A MADRID SALUD 167.000,00 -167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 6.033.791,00 -6.033.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






12006 TRIENIOS 85.317,00 -85.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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15000 PRODUCTIVIDAD 70.931,00 -70.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 700.000,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.111,00 -1.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





22104 VESTUARIO 16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






22700 LIMPIEZA Y ASEO 175.000,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 3.743,00 -3.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 1.984.845,00 -1.984.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.600,00 -2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 10.900,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 13201 SEGURIDAD 364.712.533,00 -364.712.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.353.953,00 -1.353.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.603.910,00 -2.603.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12006 TRIENIOS 10.428.332,00 -10.428.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12103 OTROS COMPLEMENTOS 7.101.713,00 -7.101.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 279.036,00 -279.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





15000 PRODUCTIVIDAD 167.066,00 -167.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15001 PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL 26.568.363,00 -26.568.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.984,00 -47.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 5.072.056,00 -5.072.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.846.620,00 -1.846.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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22104 VESTUARIO 520.420,00 -520.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 118.053,00 -118.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 46.000,00 -46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 69.150,00 -69.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.632.551,00 -1.632.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 19.023,00 -19.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 95.000,00 -95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 113.150,00 -113.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62902 SEMOVIENTES 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 470.000,00 -470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 13301 TRÁFICO 81.404.071,00 -81.404.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







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12006 TRIENIOS 712.206,00 -712.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






15000 PRODUCTIVIDAD 486.742,00 -486.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 147.000,00 -147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 175.196,00 -175.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 9.721.613,00 -9.721.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21700 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS 1.256.450,00 -1.256.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.253.163,00 -5.253.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.323.000,00 -3.323.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22104 VESTUARIO 390.137,00 -390.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




22700 LIMPIEZA Y ASEO 251.902,00 -251.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 702.690,00 -702.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.542.330,00 -1.542.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 68







44504 A MADRID MOVILIDAD, S.A. 21.404.687,00 -21.404.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60102 SEÑALIZACIÓN VIAL 7.451.345,00 -7.451.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62300 MAQUINARIA 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 234.284,00 -234.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 105.000,00 -105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 48.136.301,00 -48.136.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







12006 TRIENIOS 1.232.050,00 -1.232.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






15000 PRODUCTIVIDAD 5.796.596,00 -5.796.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 48.240,00 -48.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.059.593,00 -3.059.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 12.775,00 -12.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







Página: 69







22104 VESTUARIO 62.900,00 -62.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.600,00 -30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22201 POSTALES 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 425,00 -425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22300 TRANSPORTES 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22400 PRIMAS DE SEGUROS 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22500 TRIBUTOS ESTATALES 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22700 LIMPIEZA Y ASEO 476.465,00 -476.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 155.113,00 -155.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.390.216,00 -1.390.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.125,00 -2.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





62300 MAQUINARIA 94.000,00 -94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 21.000,00 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 70






* 13501 BOMBEROS 103.356.034,00 -103.356.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





12006 TRIENIOS 2.792.597,00 -2.792.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.604.006,00 -1.604.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14303 AJUSTES TÉCNICOS 4.493.740,00 -4.493.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 PRODUCTIVIDAD 6.346.209,00 -6.346.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.292.100,00 -1.292.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.316.960,00 -1.316.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





22104 VESTUARIO 671.076,00 -671.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 530,00 -530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





22201 POSTALES 2.700,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22300 TRANSPORTES 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 71






22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 525,00 -525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.307.666,00 -1.307.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 127.661,00 -127.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 2.125,00 -2.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 625.487,00 -625.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.600.000,00 -1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 86.000,00 -86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 166.510,00 -166.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN) 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 64.000,00 -64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 91211 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD 1.389.383,00 -1.389.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








Página: 72






12006 TRIENIOS 22.969,00 -22.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




15000 PRODUCTIVIDAD 69.580,00 -69.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 73




Sección : 035 URBANISMO Y VIVIENDA


** TOTAL 218.673.901,00 68.278.738,95 286.952.639,95 217.314.285,48 203.129.991,05 135.910.367,07 67.219.623,98 83.822.648,90

* 15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA 13.555.949,00 -220.063,80 13.335.885,20 11.685.782,76 11.622.872,36 9.087.816,86 2.535.055,50 1.713.012,84







12006 TRIENIOS 337.169,00 0,00 337.169,00 295.014,51 295.014,51 295.014,51 0,00 42.154,49









15000 PRODUCTIVIDAD 227.705,00 0,00 227.705,00 193.423,06 193.423,06 193.423,06 0,00 34.281,94


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 79.067,73 79.067,73 79.067,73 0,00 -79.067,73

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.995.799,00 -1.465.581,61 530.217,39 388.396,74 388.396,73 192.987,15 195.409,58 141.820,66

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 100.683,00 645,49 101.328,49 101.328,49 100.424,80 51.194,52 49.230,28 903,69




21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 8.600,00 -3.535,52 5.064,48 5.064,48 4.024,62 1.977,06 2.047,56 1.039,86




22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

22104 VESTUARIO 15.600,00 -1.023,88 14.576,12 4.406,07 4.406,07 300,00 4.106,07 10.170,05

Página: 74







22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 41.000,00 -14.481,98 26.518,02 26.516,30 26.516,30 26.418,02 98,28 1,72


22300 TRANSPORTES 14.000,00 104.694,36 118.694,36 66.080,68 66.080,68 652,59 65.428,09 52.613,68

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 600,00 3.824,00 4.424,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 0,00 272,00



22605 PUBLICACIONES 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 152.259,21 83.074,57 69.184,64 47.740,79


22700 LIMPIEZA Y ASEO 757.995,00 -5.740,00 752.255,00 667.470,17 666.976,60 377.130,79 289.845,81 85.278,40

22701 SEGURIDAD 570.800,00 0,00 570.800,00 611.943,28 608.709,01 267.337,36 341.371,65 -37.909,01

22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 260.000,00 0,00 260.000,00 216.645,94 216.645,93 90.424,04 126.221,89 43.354,07

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 52.000,00 -1.637,37 50.362,63 5.826,15 5.826,15 0,00 5.826,15 44.536,48

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 84.700,00 -41,66 84.658,34 24.638,34 24.638,34 24.638,34 0,00 60.020,00

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.500,00 -2.692,01 1.807,99 1.565,08 1.565,08 1.565,08 0,00 242,91


23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 1.039.515,00 1.039.515,00 860.884,89 860.884,89 0,00 860.884,89 178.630,11

* 15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 8.844.436,00 2.090.261,52 10.934.697,52 9.630.682,43 9.570.831,44 6.077.550,59 3.493.280,85 1.363.866,08







12006 TRIENIOS 341.252,00 0,00 341.252,00 321.601,59 321.601,59 321.601,59 0,00 19.650,41





Página: 75







15000 PRODUCTIVIDAD 90.564,00 0,00 90.564,00 84.635,88 84.635,88 84.635,88 0,00 5.928,12



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 95.164,54 95.164,54 95.164,54 0,00 -95.164,54


20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 33.429,00 -6.322,59 27.106,41 24.566,57 23.230,35 12.143,31 11.087,04 3.876,06

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 14.400,00 -765,53 13.634,47 7.750,70 6.535,35 6.125,18 410,17 7.099,12

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 9.548,00 0,00 9.548,00 2.753,67 1.974,89 969,72 1.005,17 7.573,11

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 15.000,00 0,00 15.000,00 14.741,66 14.182,74 5.036,24 9.146,50 817,26

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 -2.084,08 2.915,92 1.000,86 1.000,86 915,92 84,94 1.915,06

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.000,00 0,00 12.000,00 3.093,33 3.093,33 781,53 2.311,80 8.906,67




22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 2.925.678,51 2.925.678,51 2.925.678,51 2.925.678,51 0,00 2.925.678,51 0,00


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.582.281,00 -407.179,68 1.175.101,32 731.301,32 723.770,80 373.120,48 350.650,32 451.330,52


62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 0,00 3.105,59 3.105,59 3.105,59 0,00 0,00 0,00 3.105,59

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 51.420,00 52.073,48 103.493,48 103.493,48 103.493,48 51.419,92 52.073,56 0,00

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 56.159.548,00 46.703.897,92 102.863.445,92 65.112.376,14 64.088.265,05 41.292.543,69 22.795.721,36 38.775.180,87







12006 TRIENIOS 357.639,00 0,00 357.639,00 315.011,84 315.011,84 315.011,84 0,00 42.627,16



Página: 76











15000 PRODUCTIVIDAD 140.704,00 0,00 140.704,00 121.701,93 121.701,93 121.701,93 0,00 19.002,07


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 99.536,96 99.536,96 99.536,96 0,00 -99.536,96

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 850.000,00 0,00 850.000,00 263.558,80 137.896,04 0,00 137.896,04 712.103,96


22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 56.885,86 56.885,86 56.885,86 56.885,86 56.885,86 0,00 0,00

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 366.588,00 -44.303,93 322.284,07 317.932,41 317.932,41 256.264,80 61.667,61 4.351,66

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 129.327,00 1.338,53 130.665,53 68.207,44 41.250,83 0,00 41.250,83 89.414,70

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 121.704,56 121.704,56 121.704,56 121.704,56 50.700,52 71.004,04 0,00

60000 ADQUISICIÓN DE SUELO 28.460.749,00 8.695.195,23 37.155.944,23 35.846.495,55 35.291.909,22 15.064.572,43 20.227.336,79 1.864.035,01

60600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 3.620.000,00 0,00 3.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620.000,00

60601 SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 0,00 3.280.139,30 3.280.139,30 26.064,20 26.064,20 26.064,20 0,00 3.254.075,10

60602 SISTEMAS DE COOPERACIÓN 0,00 1.755.705,44 1.755.705,44 68.128,41 39.660,06 0,00 39.660,06 1.716.045,38

68100 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL 14.852.315,00 32.420.538,14 47.272.853,14 21.696.822,42 21.410.721,79 19.341.593,98 2.069.127,81 25.862.131,35

68200 EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES NUEVAS 62.458,00 445.195,79 507.653,79 493.605,66 493.605,66 348.382,31 145.223,35 14.048,13

76700 AL CONSORCIO URBANÍSTICO DE LA CDAD. UNIVERSITARIA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

* 15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 20.444.310,00 21.229.188,11 41.673.498,11 28.161.729,95 26.276.798,72 20.457.136,94 5.819.661,78 15.396.699,39



12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 1.185.189,00 0,00 1.185.189,00 1.012.026,26 1.012.026,26 1.012.026,26 0,00 173.162,74



12006 TRIENIOS 591.353,00 0,00 591.353,00 574.095,62 574.095,62 574.095,62 0,00 17.257,38




Página: 77








15000 PRODUCTIVIDAD 186.376,00 0,00 186.376,00 263.902,02 263.902,02 263.902,02 0,00 -77.526,02



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 250.883,34 250.883,34 250.883,34 0,00 -250.883,34

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 1.103.939,00 0,00 1.103.939,00 577.402,32 517.018,65 143.768,79 373.249,86 586.920,35

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 166.034,00 1.055.789,99 1.221.823,99 1.193.278,88 1.185.418,42 603.099,47 582.318,95 36.405,57

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 19.040.292,36 19.040.292,36 8.881.947,70 7.809.528,69 6.627.987,49 1.181.541,20 11.230.763,67

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.892.400,00 -340.000,00 1.552.400,00 731.319,51 527.584,27 127.496,54 400.087,73 1.024.815,73

22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA 2.120.323,00 -138.448,68 1.981.874,32 468.786,25 453.391,58 40.613,67 412.777,91 1.528.482,74

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 549.018,94 549.018,94 733.596,64 639.161,32 549.018,94 90.142,38 -90.142,38

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 252.350,29 252.350,29 143.104,30 143.104,30 0,00 143.104,30 109.245,99

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 2.829.828,00 889.704,25 3.719.532,25 3.067.142,31 2.636.439,45 0,00 2.636.439,45 1.083.092,80

* 15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID 7.008.869,00 -1.495.688,04 5.513.180,96 3.786.242,93 3.785.995,43 3.753.233,73 32.761,70 1.727.185,53






12006 TRIENIOS 178.988,00 0,00 178.988,00 193.158,89 193.158,89 193.158,89 0,00 -14.170,89






15000 PRODUCTIVIDAD 96.884,00 0,00 96.884,00 96.616,03 96.616,03 96.616,03 0,00 267,97


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 21.942,45 21.942,45 21.942,45 0,00 -21.942,45


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.722.176,00 -1.449.193,88 1.272.982,12 109.876,46 109.628,96 76.867,26 32.761,70 1.163.353,16

Página: 78







* 15201 VIVIENDA 68.440.178,00 -525.664,52 67.914.513,48 60.257.370,65 56.757.738,45 38.476.377,81 18.281.360,64 11.156.775,03






12006 TRIENIOS 93.737,00 0,00 93.737,00 83.321,72 83.321,72 83.321,72 0,00 10.415,28








15000 PRODUCTIVIDAD 44.876,00 0,00 44.876,00 45.853,99 45.853,99 45.853,99 0,00 -977,99


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 73.113,90 73.113,90 73.113,90 0,00 -73.113,90



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.403.542,00 -549.991,91 853.550,09 765.352,10 742.097,18 411.698,65 330.398,53 111.452,91

22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A. 526.598,00 0,00 526.598,00 526.598,00 453.277,29 0,00 453.277,29 73.320,71



44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA 25.536.661,00 0,00 25.536.661,00 25.141.506,00 25.141.505,98 23.095.169,23 2.046.336,75 395.155,02

60600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 4.943.138,00 195.278,54 5.138.416,54 3.704.025,77 3.704.025,77 1.087.108,54 2.616.917,23 1.434.390,77

61600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) 860.000,00 0,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00

74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A 20.046.752,00 0,00 20.046.752,00 15.472.584,19 15.472.584,18 10.198.116,62 5.274.467,56 4.574.167,82

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 12.452.370,00 -353.695,42 12.098.674,58 11.875.662,26 8.472.605,72 989.638,50 7.482.967,22 3.626.068,86

* 15504 INFRAESTRUCTURAS 43.079.122,00 498.750,24 43.577.872,24 37.697.691,53 30.045.080,51 15.783.400,78 14.261.679,73 13.532.791,73


Página: 79










12006 TRIENIOS 216.944,00 0,00 216.944,00 137.240,76 137.240,76 137.240,76 0,00 79.703,24


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.328.117,00 -9.896,00 1.318.221,00 816.419,55 816.419,55 816.419,55 0,00 501.801,45






15000 PRODUCTIVIDAD 147.573,00 0,00 147.573,00 42.877,74 42.877,74 42.877,74 0,00 104.695,26



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 48.467,69 48.467,69 48.467,69 0,00 -48.467,69

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.372.573,00 -205.528,14 1.167.044,86 107.106,57 107.106,57 107.106,57 0,00 1.059.938,29

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 395.138,42 395.138,42 504.244,52 504.244,52 205.527,75 298.716,77 -109.106,10

60300 ALCANTARILLADO Y COLECTORES 0,00 4.565,34 4.565,34 4.565,34 4.565,34 4.565,34 0,00 0,00

60600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 3.099.348,00 614.916,82 3.714.264,82 3.215.209,57 3.215.209,57 2.761.158,04 454.051,53 499.055,25

60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 0,00 26.839,62 26.839,62 25.377,46 25.377,46 25.377,46 0,00 1.462,16

61100 VIALES (REMODELACIÓN) 5.390.266,00 28.187,02 5.418.453,02 5.285.829,58 5.285.829,57 4.280.761,21 1.005.068,36 132.623,45

61501 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 0,00 862,20 862,20 862,20 862,20 862,20 0,00 0,00

61600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) 236.000,00 0,00 236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000,00

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.712.600,00 -259.281,77 15.453.318,23 14.090.850,84 13.833.476,12 3.042.270,08 10.791.206,04 1.619.842,11

62700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 105,49 105,49 105,49 105,49 105,49 0,00 0,00

77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 11.782.499,00 -0,68 11.782.498,32 11.782.498,32 4.387.262,03 2.674.625,00 1.712.637,03 7.395.236,29

* 91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 1.141.489,00 -1.942,48 1.139.546,52 982.409,09 982.409,09 982.306,67 102,42 157.137,43


Página: 80











12006 TRIENIOS 20.768,00 0,00 20.768,00 15.825,83 15.825,83 15.825,83 0,00 4.942,17








15000 PRODUCTIVIDAD 53.731,00 0,00 53.731,00 46.883,00 46.883,00 46.883,00 0,00 6.848,00


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 12.678,53 12.678,53 12.678,53 0,00 -12.678,53

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.450,00 -433,48 5.016,52 364,14 364,14 261,72 102,42 4.652,38

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 2.633,00 0,00 2.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633,00

Página: 81




Sección : 065 LAS ARTES


** TOTAL 115.169.162,00 234.153,56 115.403.315,56 91.685.769,19 90.859.391,31 72.379.562,31 18.479.829,00 24.543.924,25

* 33000 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 14.089.600,00 -1.117.403,58 12.972.196,42 12.673.019,38 12.257.846,15 10.162.888,29 2.094.957,86 714.350,27




11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 29.285,00 0,00 29.285,00 69.684,76 69.684,76 69.684,76 0,00 -40.399,76






12006 TRIENIOS 248.904,00 0,00 248.904,00 251.067,14 251.067,14 251.067,14 0,00 -2.163,14


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.848.833,00 -5.454,06 1.843.378,94 1.903.648,69 1.903.648,69 1.903.648,69 0,00 -60.269,75



13002 OTRAS REMUNERACIONES 62.549,00 30.173,59 92.722,59 74.683,55 74.683,55 74.683,55 0,00 18.039,04

15000 PRODUCTIVIDAD 40.278,00 0,00 40.278,00 74.312,60 74.312,60 74.312,60 0,00 -34.034,60




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 100.206,68 100.206,68 100.206,68 0,00 -100.206,68



21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 1.106.242,00 -1.104.524,29 1.717,71 1.717,71 1.717,71 1.717,71 0,00 0,00

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 151.493,00 -143.784,63 7.708,37 7.708,37 7.708,37 7.708,37 0,00 0,00

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 2.470,00 16,00 2.486,00 2.485,79 2.485,79 1.225,97 1.259,82 0,21

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000,00 -9,62 6.990,38 5.676,85 5.676,85 4.249,57 1.427,28 1.313,53

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.000,00 -1.349,19 4.650,81 4.413,31 4.413,31 4.413,31 0,00 237,50

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000,00 -582,21 6.417,79 2.884,22 2.884,22 2.243,90 640,32 3.533,57

22104 VESTUARIO 26.600,00 298,80 26.898,80 23.359,54 22.249,82 0,00 22.249,82 4.648,98

Página: 82






22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000,00 0,00 1.000,00 49,18 49,18 49,18 0,00 950,82

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 1.000,00 -278,21 721,79 109,96 109,96 21,79 88,17 611,83

22300 TRANSPORTES 0,00 12.942,83 12.942,83 12.942,83 12.942,83 12.942,83 0,00 0,00


22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 408.552,00 0,00 408.552,00 408.552,00 0,00 0,00 0,00 408.552,00




22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.784.762,00 -4.753,00 1.780.009,00 1.720.772,25 1.718.430,85 690.377,04 1.028.053,81 61.578,15

22701 SEGURIDAD 2.718.100,00 0,00 2.718.100,00 2.713.214,64 2.713.214,50 2.152.022,65 561.191,85 4.885,50

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.000,00 2.500,00 32.500,00 43.800,42 43.800,42 0,00 43.800,42 -11.300,42

22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00


23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 28,22 28,22 28,22 0,00 971,78

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 0,00 3.500,00 3.500,00 1.218,36 1.218,36 1.218,36 0,00 2.281,64

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 213,16 213,16 213,16 0,00 786,84


23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 7.800,00 7.800,00 189,60 189,60 189,60 0,00 7.610,40

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 25.000,00 25.000,00 19.184,34 19.184,34 19.184,34 0,00 5.815,66

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

62901 SEÑALIZACIÓN 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

* 33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 24.044.980,00 -655.851,66 23.389.128,34 21.168.819,88 21.116.353,67 19.520.810,22 1.595.543,45 2.272.774,67







12006 TRIENIOS 630.235,00 0,00 630.235,00 562.701,43 562.701,43 562.701,43 0,00 67.533,57

Página: 83











15000 PRODUCTIVIDAD 37.659,00 0,00 37.659,00 32.979,91 32.979,91 32.979,91 0,00 4.679,09




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 327.760,12 327.760,12 327.760,12 0,00 -327.760,12

20901 CÁNONES 3.000,00 285,68 3.285,68 590,00 590,00 0,00 590,00 2.695,68

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 18.340,00 0,00 18.340,00 12.728,66 12.728,66 12.728,66 0,00 5.611,34

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 8.000,00 1.127,68 9.127,68 769,24 769,24 769,24 0,00 8.358,44

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 43.614,00 0,00 43.614,00 38.369,95 38.369,95 38.369,95 0,00 5.244,05

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 248.147,00 2.032,00 250.179,00 223.284,57 223.284,57 127.820,91 95.463,66 26.894,43

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 32.155,00 755,31 32.910,31 27.367,55 27.367,55 26.299,31 1.068,24 5.542,76

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 29.660,00 0,00 29.660,00 29.650,62 29.650,62 29.650,62 0,00 9,38

22199 OTROS SUMINISTROS 181.206,00 2.079,16 183.285,16 70.267,52 70.267,52 69.286,05 981,47 113.017,64

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

22300 TRANSPORTES 102.268,00 5.948,68 108.216,68 42.637,52 42.561,91 29.191,73 13.370,18 65.654,77

22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.300,00 317,65 1.617,65 1.225,57 1.225,57 907,92 317,65 392,08

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00 550,00 15.550,00 4.182,30 4.182,30 2.984,39 1.197,91 11.367,70

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.550,00 20.000,00 21.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.550,00





23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 19,00 19,00 18,70 18,70 18,70 0,00 0,30



48099 A OTRAS FUNDACIONES 40.000,00 8.774,40 48.774,40 9.600,00 9.600,00 0,00 9.600,00 39.174,40

Página: 84






62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 0,00 42.000,00 42.000,00 40.793,46 40.793,46 0,00 40.793,46 1.206,54

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 575.000,00 -284,88 574.715,12 574.235,98 574.235,98 0,00 574.235,98 479,14

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 110.000,00 -42.005,80 67.994,20 0,00 0,00 0,00 0,00 67.994,20

62901 SEÑALIZACIÓN 105.000,00 -243,91 104.756,09 72.284,76 72.284,76 0,00 72.284,76 32.471,33

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 350.000,00 60.000,00 410.000,00 344.776,06 344.751,97 47.496,85 297.255,12 65.248,03

* 33301 MUSEOS Y COLECCIONES 8.794.599,00 -105.433,95 8.689.165,05 4.496.706,76 4.376.312,95 3.719.968,64 656.344,31 4.312.852,10






12006 TRIENIOS 178.793,00 0,00 178.793,00 146.358,17 146.358,17 146.358,17 0,00 32.434,83







15000 PRODUCTIVIDAD 13.342,00 0,00 13.342,00 10.550,96 10.550,96 10.550,96 0,00 2.791,04



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 59.335,30 59.335,30 59.335,30 0,00 -59.335,30

20901 CÁNONES 40.000,00 0,00 40.000,00 3.375,09 3.375,09 3.375,09 0,00 36.624,91


21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.000,00 4.478,91 9.478,91 5.378,91 5.378,91 5.378,91 0,00 4.100,00

21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000,00 0,00 50.000,00 4.841,00 4.841,00 4.841,00 0,00 45.159,00

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000,00 1.656,71 21.656,71 3.599,06 3.599,06 3.139,35 459,71 18.057,65



22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000,00 2.501,78 17.501,78 5.994,39 5.994,39 5.291,19 703,20 11.507,39


Página: 85






22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

22300 TRANSPORTES 100.000,00 492,01 100.492,01 55.673,91 54.194,73 24.703,88 29.490,85 46.297,28

22400 PRIMAS DE SEGUROS 20.000,00 371,53 20.371,53 9.062,64 9.062,64 0,00 9.062,64 11.308,89


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000,00 1.650,00 31.650,00 5.138,00 5.138,00 1.600,00 3.538,00 26.512,00

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 40.000,00 10.720,87 50.720,87 17.920,87 17.920,87 5.761,00 12.159,87 32.800,00

22701 SEGURIDAD 300.000,00 4.381,93 304.381,93 311.152,24 269.234,07 154.529,58 114.704,49 35.147,86

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.142.016,00 89.359,32 2.231.375,32 505.202,89 448.606,43 235.407,30 213.199,13 1.782.768,89


45399 A EMPRESAS Y OTROS ENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 218.000,00 -76.174,43 141.825,57 0,00 0,00 0,00 0,00 141.825,57


48203 PREMIOS 2.000,00 -30,62 1.969,38 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 569,38

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 84.500,00 8.232,00 92.732,00 20.400,00 0,00 0,00 0,00 92.732,00

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 1.000.000,00 1.334,41 1.001.334,41 21.063,00 21.063,00 0,00 21.063,00 980.271,41

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 1.693,25 1.693,25 1.693,25 1.693,25 1.693,25 0,00 0,00

* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 47.638.766,00 1.527.529,53 49.166.295,53 39.189.276,27 39.131.167,25 31.330.813,31 7.800.353,94 10.035.128,28




12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.257.330,00 29.354,64 1.286.684,64 1.136.364,68 1.136.364,68 1.136.364,68 0,00 150.319,96




12006 TRIENIOS 387.668,00 0,00 387.668,00 331.523,95 331.523,95 331.523,95 0,00 56.144,05








Página: 86






15000 PRODUCTIVIDAD 54.119,00 0,00 54.119,00 43.723,43 43.723,43 43.723,43 0,00 10.395,57




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 45.559,87 45.559,87 45.559,87 0,00 -45.559,87


20901 CÁNONES 93.500,00 226.886,52 320.386,52 187.319,14 187.319,14 0,00 187.319,14 133.067,38



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000,00 -0,80 3.999,20 2.057,20 2.057,20 0,00 2.057,20 1.942,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500,00 -2,53 497,47 87,47 87,47 0,00 87,47 410,00

22199 OTROS SUMINISTROS 52.105,00 0,00 52.105,00 21.411,27 21.411,27 20.443,27 968,00 30.693,73

22300 TRANSPORTES 135.000,00 9.930,95 144.930,95 129.083,66 89.020,25 14.944,70 74.075,55 55.910,70

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 233.175,00 -27.143,75 206.031,25 8.300,17 8.300,17 8.300,17 0,00 197.731,08

22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 342.927,00 -26.450,52 316.476,48 83.967,00 83.967,00 46.967,00 37.000,00 232.509,48

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 16.416,00 0,00 16.416,00 1.129,58 959,00 258,07 700,93 15.457,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.287.745,00 232.736,37 1.520.481,37 1.088.745,35 1.078.607,82 619.459,84 459.147,98 441.873,55


22729 TRAB. Y SERV. MADRID ARTE Y CULTURA, S.A. 2.728.027,00 0,00 2.728.027,00 2.675.204,76 2.667.467,26 2.108.881,70 558.585,56 60.559,74



23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.850,00 -513,00 2.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,00

44505 A MADRID ARTE Y CULTURA, S.A. 33.971.721,00 344.621,75 34.316.342,75 27.228.179,19 27.228.179,19 22.720.605,12 4.507.574,07 7.088.163,56

47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 465.151,00 165.573,00 630.724,00 480.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 150.724,00

48099 A OTRAS FUNDACIONES 1.427.678,00 15.000,00 1.442.678,00 1.142.142,20 1.142.142,20 200.291,20 941.851,00 300.535,80

48201 BECAS 0,00 98.964,07 98.964,07 0,00 0,00 0,00 0,00 98.964,07

48203 PREMIOS 228.000,00 -216.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 0,00 117.000,00 117.000,00 97.426,35 97.426,35 0,00 97.426,35 19.573,65


74505 A MADRID ARTE Y CULTURA, S.A. 200.000,00 175.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 200.000,00 175.000,00 0,00

76701 AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID 209.530,00 0,00 209.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.530,00

Página: 87






* 33402 PROYECTOS CULTURALES 9.964.284,00 -8.979.944,52 984.339,48 71.477,22 71.477,22 71.477,22 0,00 912.862,26






12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770,00 0,00 19.770,00 510,98 510,98 510,98 0,00 19.259,02


12006 TRIENIOS 41.003,00 0,00 41.003,00 2.720,40 2.720,40 2.720,40 0,00 38.282,60



12103 OTROS COMPLEMENTOS 14.020,00 0,00 14.020,00 900,72 900,72 900,72 0,00 13.119,28

15000 PRODUCTIVIDAD 34.282,00 0,00 34.282,00 2.343,65 2.343,65 2.343,65 0,00 31.938,35



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 2.423,80 2.423,80 2.423,80 0,00 -2.423,80











47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48099 A OTRAS FUNDACIONES 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48201 BECAS 294.000,00 -294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 88






62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.849.710,00 -3.849.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 3.726.155,00 -3.726.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 33403 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 9.990.092,00 9.137.744,61 19.127.836,61 13.182.387,72 13.002.152,11 6.672.051,20 6.330.100,91 6.125.684,50






12006 TRIENIOS 58.550,00 0,00 58.550,00 54.431,42 54.431,42 54.431,42 0,00 4.118,58






15000 PRODUCTIVIDAD 34.775,00 0,00 34.775,00 25.666,29 25.666,29 25.666,29 0,00 9.108,71



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 16.608,80 16.608,80 16.608,80 0,00 -16.608,80

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 652.739,00 0,00 652.739,00 590.789,61 548.350,72 248.295,06 300.055,66 104.388,28

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 143.263,00 1.022.390,66 1.165.653,66 671.510,04 608.847,09 327.271,26 281.575,83 556.806,57



22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 -2,95 997,05 997,05 997,05 61,06 935,99 0,00


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.800,00 -20,48 1.779,52 1.779,52 1.779,52 483,13 1.296,39 0,00




23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.500,00 2.213,45 3.713,45 1.211,19 1.211,19 1.211,19 0,00 2.502,26


Página: 89







23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 50,00 2.550,00 1.639,67 1.639,67 1.639,67 0,00 910,33


48099 A OTRAS FUNDACIONES 93.500,00 -13.464,00 80.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.036,00

60600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 0,00 204.535,50 204.535,50 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 183.535,50

61900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA) 40.000,00 100.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500.000,00 3.517.206,61 4.017.206,61 3.439.489,52 3.404.960,00 3.400.505,76 4.454,24 612.246,61


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 6.562.758,00 3.931.117,47 10.493.875,47 7.198.031,83 7.159.554,78 1.513.527,45 5.646.027,33 3.334.320,69

63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 325.000,00 0,00 325.000,00 20.660,62 20.660,62 0,00 20.660,62 304.339,38

* 33404 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO 0,00 539.550,07 539.550,07 341.840,39 341.840,39 339.475,48 2.364,91 197.709,68







12006 TRIENIOS 0,00 0,00 0,00 13.776,08 13.776,08 13.776,08 0,00 -13.776,08

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 0,00 14.677,32 14.677,32 41.393,84 41.393,84 41.393,84 0,00 -26.716,52

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 28.419,74 28.419,74 97.597,90 97.597,90 97.597,90 0,00 -69.178,16


15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 12.383,92 12.383,92 12.383,92 0,00 -12.383,92



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.860,29 1.860,29 1.860,29 0,00 -1.860,29

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 2.090,28 2.090,28 223,76 223,76 128,18 95,58 1.866,52


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 0,00 2.997,14 2.997,14 1.917,37 1.917,37 0,00 1.917,37 1.079,77



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 392.500,00 392.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.500,00

Página: 90









23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 4.543,72 4.543,72 443,72 443,72 443,72 0,00 4.100,00

* 91213 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 646.841,00 -112.036,94 534.804,06 562.241,57 562.241,57 562.077,95 163,62 -27.437,51


11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 67.696,00 -29.354,64 38.341,36 52.877,93 52.877,93 52.877,93 0,00 -14.536,57



12006 TRIENIOS 5.005,00 0,00 5.005,00 4.439,86 4.439,86 4.439,86 0,00 565,14






15000 PRODUCTIVIDAD 20.063,00 0,00 20.063,00 17.288,48 17.288,48 17.288,48 0,00 2.774,52




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.752,07 3.752,07 3.752,07 0,00 -3.752,07

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.450,00 0,00 5.450,00 5.442,36 5.442,36 5.278,74 163,62 7,64

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Sección : 075 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPAC. CIUDADANA


** TOTAL 87.162.495,00 -8.598.267,29 78.564.227,71 61.889.942,08 58.647.949,95 46.737.449,98 11.910.499,97 19.916.277,76

* 24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2.038.025,00 11.251,56 2.049.276,56 1.116.290,42 1.116.290,42 644.098,42 472.192,00 932.986,14



11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 91.407,00 11.251,56 102.658,56 93.381,63 93.381,63 93.381,63 0,00 9.276,93



12006 TRIENIOS 9.339,00 0,00 9.339,00 8.416,48 8.416,48 8.416,48 0,00 922,52




15000 PRODUCTIVIDAD 24.312,00 0,00 24.312,00 19.525,02 19.525,02 19.525,02 0,00 4.786,98


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.761,75 1.761,75 1.761,75 0,00 -1.761,75



48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 1.584.000,00 0,00 1.584.000,00 700.672,00 700.672,00 228.480,00 472.192,00 883.328,00

* 31401 CONSUMO 4.151.655,00 67.622,15 4.219.277,15 3.643.867,56 3.643.757,39 3.391.706,98 252.050,41 575.519,76






12006 TRIENIOS 178.894,00 0,00 178.894,00 159.808,08 159.808,08 159.808,08 0,00 19.085,92


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.078.162,00 38.571,48 1.116.733,48 983.414,87 983.414,87 983.414,87 0,00 133.318,61


15000 PRODUCTIVIDAD 52.512,00 0,00 52.512,00 53.059,29 53.059,29 53.059,29 0,00 -547,29



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 52.925,86 52.925,86 52.925,86 0,00 -52.925,86

Página: 92







22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 21.000,00 0,00 21.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 15.000,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 -1.242,17 1.757,83 899,60 899,60 899,60 0,00 858,23



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 100.980,00 0,00 100.980,00 101.835,76 101.835,76 0,00 101.835,76 -855,76


48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 337.392,00 0,00 337.392,00 168.396,40 168.286,30 77.400,00 90.886,30 169.105,70

* 43000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD. 66.927.601,00 -9.772.920,12 57.154.680,88 45.930.858,17 43.020.504,98 35.848.923,60 7.171.581,38 14.134.175,90



12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 88.062,00 -9.882,10 78.179,90 77.909,88 77.909,88 77.909,88 0,00 270,02




12006 TRIENIOS 102.459,00 -5.569,91 96.889,09 83.891,17 83.891,17 83.891,17 0,00 12.997,92






15000 PRODUCTIVIDAD 55.470,00 -8.038,25 47.431,75 62.121,76 62.121,76 62.121,76 0,00 -14.690,01


16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 0,00 1.159,60 1.159,60 7.747,38 7.747,38 7.747,38 0,00 -6.587,78

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 78.533,05 78.533,05 78.533,05 0,00 -78.533,05

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.052.145,00 1.919.307,00 3.971.452,00 3.971.450,41 3.971.450,37 2.651.063,73 1.320.386,64 1,63





21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 663,92 663,92 473,38 473,38 362,66 110,72 190,54

Página: 93







21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000,00 -378,12 9.621,88 7.686,05 7.686,05 6.664,95 1.021,10 1.935,83

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000,00 -800,00 19.200,00 18.366,47 18.366,47 12.438,36 5.928,11 833,53

22104 VESTUARIO 6.600,00 -31,94 6.568,06 6.568,06 6.568,06 289,75 6.278,31 0,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

22201 POSTALES 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

22202 TELEGRÁFICAS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 9.000,00 0,00 9.000,00 1.833,33 1.640,68 799,71 840,97 7.359,32

22500 TRIBUTOS ESTATALES 9.000,00 -182,43 8.817,57 8.131,74 8.131,74 8.131,74 0,00 685,83

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 600,00 0,00 600,00 606,00 606,00 606,00 0,00 -6,00


22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 15.000,00 7.684,81 22.684,81 19.104,63 19.104,63 17.253,12 1.851,51 3.580,18

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 -43,42 9.956,58 574,51 574,51 0,00 574,51 9.382,07


22700 LIMPIEZA Y ASEO 268.000,00 -1,08 267.998,92 264.149,50 264.149,43 109.548,49 154.600,94 3.849,49

22701 SEGURIDAD 120.635,00 0,00 120.635,00 112.682,52 53.721,25 36.996,67 16.724,58 66.913,75

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 162.000,00 -150.000,00 12.000,00 8.432,00 4.618,60 3.802,14 816,46 7.381,40


23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 11.500,00 -90,00 11.410,00 633,60 633,60 633,60 0,00 10.776,40

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 7.600,00 1.104,34 8.704,34 4.910,38 4.910,38 4.694,48 215,90 3.793,96

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00


23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 3.000,00 -364,00 2.636,00 236,00 236,00 236,00 0,00 2.400,00

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 18.300,00 670,41 18.970,41 1.205,44 1.205,44 942,21 263,23 17.764,97

23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 2.200,00 -200,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000,00 -2,00 998,00 98,00 98,00 98,00 0,00 900,00

Página: 94






41001 A LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 0,00 13.180.881,40 13.180.881,40 10.981.617,11 10.981.617,11 10.478.288,71 503.328,40 2.199.264,29

41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 27.888.903,00 -1.508.064,83 26.380.838,17 20.015.956,53 18.126.703,00 14.745.016,54 3.381.686,46 8.254.135,17

41009 A MADRID EMPRENDE 8.282.338,00 -9.330,84 8.273.007,16 6.481.405,61 5.947.079,65 5.311.677,21 635.402,44 2.325.927,51

44503 A MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU, S.A. 22.711.045,00 -22.711.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44593 A MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU, S.A.-FEDER 425.720,00 -425.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 61.200,00 0,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 0,00 0,00

71001 A LA AGENCIA DE GESTION DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 0,00 74.000,00 74.000,00 30.200,00 30.200,00 0,00 30.200,00 43.800,00

71005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 611.282,00 0,00 611.282,00 458.461,50 400.000,00 0,00 400.000,00 211.282,00

71009 A MADRID EMPRENDE 1.269.000,00 0,00 1.269.000,00 951.750,00 600.000,00 0,00 600.000,00 669.000,00

* 43110 COMERCIO 4.467.675,00 -156.053,14 4.311.621,86 2.982.922,40 2.982.921,19 1.853.478,20 1.129.442,99 1.328.700,67







12006 TRIENIOS 110.920,00 0,00 110.920,00 90.497,58 90.497,58 90.497,58 0,00 20.422,42




15000 PRODUCTIVIDAD 59.925,00 0,00 59.925,00 52.874,21 52.874,21 52.874,21 0,00 7.050,79


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 12.481,15 12.481,15 12.481,15 0,00 -12.481,15

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 32.926,00 -4.696,68 28.229,32 0,00 0,00 0,00 0,00 28.229,32


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 120.000,00 0,00 120.000,00 122.912,28 122.911,07 9.720,84 113.190,23 -2.911,07

22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 285.000,00 -1.782,37 283.217,63 171.064,36 171.064,36 85.525,48 85.538,88 112.153,27

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.000,00 -500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 20.000,00 -8.640,16 11.359,84 1.359,84 1.359,84 0,00 1.359,84 10.000,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 846.264,00 -69.512,97 776.751,03 251.285,95 251.285,95 0,00 251.285,95 525.465,08

77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 200.000,00 -5.636,22 194.363,78 119.786,75 119.786,75 36.473,72 83.313,03 74.577,03

Página: 95






78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 594.755,06 594.755,06 0,00 594.755,06 405.244,94

* 43310 ECONOMÍA 2.463.194,00 -195.394,86 2.267.799,14 1.790.151,18 1.531.121,50 1.207.039,75 324.081,75 736.677,64



11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 55.380,00 27.836,14 83.216,14 63.529,78 63.529,78 63.529,78 0,00 19.686,36


12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 -8.112,10 4.794,90 4.794,90 4.794,90 4.794,90 0,00 0,00


12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 89.814,00 -49.345,87 40.468,13 49.408,64 49.408,64 49.408,64 0,00 -8.940,51

12006 TRIENIOS 54.738,00 -20.325,34 34.412,66 31.236,16 31.236,16 31.236,16 0,00 3.176,50





13002 OTRAS REMUNERACIONES 13.249,00 0,00 13.249,00 555,50 555,50 555,50 0,00 12.693,50

15000 PRODUCTIVIDAD 80.375,00 -23.774,26 56.600,74 64.729,08 64.729,08 64.729,08 0,00 -8.128,34



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.017,19 1.017,19 1.017,19 0,00 -1.017,19

22199 OTROS SUMINISTROS 24.000,00 -15.000,00 9.000,00 5.999,99 5.999,96 0,00 5.999,96 3.000,04


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 93.000,00 330.494,80 423.494,80 216.042,99 128.184,98 928,80 127.256,18 295.309,82

22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 2.500,00 0,00 2.500,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 0,00 140,00


22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 76.500,00 0,00 76.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.500,00

* 49102 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 2.751.344,00 1.536.283,49 4.287.627,49 3.539.810,26 3.468.318,21 1.550.546,86 1.917.771,35 819.309,28




Página: 96







12006 TRIENIOS 37.830,00 0,00 37.830,00 35.361,48 35.361,48 35.361,48 0,00 2.468,52




15000 PRODUCTIVIDAD 56.010,00 0,00 56.010,00 52.906,82 52.906,82 52.906,82 0,00 3.103,18



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 927,75 927,75 927,75 0,00 -927,75

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.200,00 0,00 5.200,00 5.129,85 5.129,80 4.692,82 436,98 70,20

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 125.000,00 -13.023,16 111.976,84 33.144,34 33.144,34 0,00 33.144,34 78.832,50

22701 SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 54.411,28 0,00 0,00 0,00 0,00


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.200.000,00 -62.267,53 1.137.732,47 814.489,71 814.489,64 412.371,21 402.118,43 323.242,83


48099 A OTRAS FUNDACIONES 0,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 0,00 0,00


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 1.531.784,83 1.531.784,83 1.528.267,93 1.511.187,28 144.065,03 1.367.122,25 20.597,55

* 91210 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA 734.366,00 -58.753,00 675.613,00 721.416,90 721.416,90 721.416,90 0,00 -45.803,90








12006 TRIENIOS 11.687,00 -2.335,00 9.352,00 8.042,83 8.042,83 8.042,83 0,00 1.309,17



12103 OTROS COMPLEMENTOS 4.843,00 -1.189,00 3.654,00 3.569,76 3.569,76 3.569,76 0,00 84,24

15000 PRODUCTIVIDAD 39.624,00 -4.389,00 35.235,00 26.056,99 26.056,99 26.056,99 0,00 9.178,01

Página: 97







16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 177,09 177,09 177,09 0,00 -177,09


* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.628.635,00 -30.303,37 3.598.331,63 2.164.625,19 2.163.619,36 1.520.239,27 643.380,09 1.434.712,27






12006 TRIENIOS 62.165,00 0,00 62.165,00 45.363,84 45.363,84 45.363,84 0,00 16.801,16




15000 PRODUCTIVIDAD 51.258,00 0,00 51.258,00 51.835,48 51.835,48 51.835,48 0,00 -577,48



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 33.851,64 33.851,64 33.851,64 0,00 -33.851,64

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.125,00 618,00 73.743,00 73.524,57 73.524,56 67.294,54 6.230,02 218,44



22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 28.837,00 -22.252,63 6.584,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.584,37

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 36.000,00 0,00 36.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 8.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.285.273,00 -189.911,01 1.095.361,99 101.121,00 100.613,27 34.515,45 66.097,82 994.748,72

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 23.000,00 -1.236,08 21.763,92 19.381,70 19.381,70 0,00 19.381,70 2.382,22

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 798.840,00 -858,65 797.981,35 520.318,82 520.318,82 198.400,00 321.918,82 277.662,53

78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Página: 98




Sección : 085 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES


** TOTAL 232.555.617,00 -3.919.550,19 228.636.066,81 201.046.850,19 192.168.039,64 125.256.900,76 66.911.138,88 36.468.027,17

* 23000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 8.955.741,00 677.235,80 9.632.976,80 8.824.932,64 8.794.102,57 6.590.466,09 2.203.636,48 838.874,23










12006 TRIENIOS 184.448,00 0,00 184.448,00 162.048,97 162.048,97 162.048,97 0,00 22.399,03






15000 PRODUCTIVIDAD 110.546,00 0,00 110.546,00 109.031,13 109.031,13 109.031,13 0,00 1.514,87

16000 SEGURIDAD SOCIAL 821.572,00 -253,08 821.318,92 781.177,74 781.177,74 781.177,74 0,00 40.141,18


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 66.595,16 66.595,16 66.595,16 0,00 -66.595,16

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.117.120,00 56.300,00 3.173.420,00 3.172.094,15 3.153.876,04 2.074.355,44 1.079.520,60 19.543,96









22104 VESTUARIO 100.000,00 1.520,00 101.520,00 69.062,35 69.062,35 593,50 68.468,85 32.457,65

Página: 99






22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,00 247,74 247,74 796,66 796,66 247,74 548,92 -548,92

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 22.000,00 -4.831,50 17.168,50 2.904,06 2.904,06 2.904,06 0,00 14.264,44

22199 OTROS SUMINISTROS 3.000,00 2.792,23 5.792,23 1.455,77 1.455,77 1.050,76 405,01 4.336,46

22201 POSTALES 500,00 -300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00


22300 TRANSPORTES 0,00 9.500,00 9.500,00 7.270,27 7.270,27 3.481,00 3.789,27 2.229,73

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.106,00 3.106,00 3.106,00 0,00 2.894,00

22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 9.000,00 0,00 9.000,00 8.498,06 8.498,06 5.093,96 3.404,10 501,94

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 15.000,00 -1.299,55 13.700,45 7.195,58 7.195,58 7.195,58 0,00 6.504,87

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 18.000,00 0,00 18.000,00 15.996,80 15.406,69 132,80 15.273,89 2.593,31

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 -879,23 2.120,77 120,77 120,77 120,77 0,00 2.000,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 341.573,00 -18.917,47 322.655,53 310.297,70 310.116,01 132.177,34 177.938,67 12.539,52

22701 SEGURIDAD 433.765,00 -7.578,86 426.186,14 362.020,61 361.465,86 184.547,31 176.918,55 64.720,28

22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A. 10.184,00 0,00 10.184,00 8.739,83 8.739,81 7.284,09 1.455,72 1.444,19


23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.000,00 0,00 4.000,00 946,61 946,61 946,61 0,00 3.053,39


23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 300,00 1.300,00 153,70 153,70 153,70 0,00 1.146,30





62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 450,86 450,86 436,66 436,66 79,90 356,76 14,20

* 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 38.101.304,00 -1.101.239,22 37.000.064,78 33.491.686,85 30.984.682,71 18.507.448,68 12.477.234,03 6.015.382,07






12006 TRIENIOS 227.678,00 0,00 227.678,00 193.369,54 193.369,54 193.369,54 0,00 34.308,46


Página: 100










15000 PRODUCTIVIDAD 36.464,00 0,00 36.464,00 41.936,61 41.936,61 41.936,61 0,00 -5.472,61




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 105.811,31 105.811,31 105.811,31 0,00 -105.811,31


22201 POSTALES 1.300,00 0,00 1.300,00 600,00 600,00 600,00 0,00 700,00


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 59.000,00 -3.500,00 55.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 26.518.668,00 -504.410,52 26.014.257,48 25.180.923,34 22.673.919,20 12.584.597,46 10.089.321,74 3.340.338,28

48099 A OTRAS FUNDACIONES 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

48200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 210.000,00 0,00 210.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 178.000,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 2.100.000,00 -654.145,58 1.445.854,42 397.905,77 397.905,77 397.799,45 106,32 1.047.948,65

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 4.094.079,00 0,00 4.094.079,00 3.570.211,58 3.570.211,58 1.256.010,29 2.314.201,29 523.867,42

78200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 140.000,00 0,00 140.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 32.000,00 108.000,00

* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 26.949.249,00 -1.159.897,87 25.789.351,13 24.416.522,63 24.268.712,01 15.307.033,79 8.961.678,22 1.520.639,12






12006 TRIENIOS 158.381,00 0,00 158.381,00 163.131,03 163.131,03 163.131,03 0,00 -4.750,03






Página: 101






13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.132,00 0,00 9.132,00 8.173,36 8.173,36 8.173,36 0,00 958,64


15000 PRODUCTIVIDAD 52.914,00 0,00 52.914,00 55.852,89 55.852,89 55.852,89 0,00 -2.938,89

16000 SEGURIDAD SOCIAL 925.412,00 13.859,18 939.271,18 1.065.636,10 1.065.636,10 1.065.636,10 0,00 -126.364,92

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 148.016,13 148.016,13 148.016,13 0,00 -148.016,13


21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 6.210,00 6.000,00 12.210,00 12.209,59 12.209,59 12.209,59 0,00 0,41

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.360,00 0,00 1.360,00 642,50 642,50 642,50 0,00 717,50

22104 VESTUARIO 21.735,00 0,00 21.735,00 4.999,09 4.999,09 0,00 4.999,09 16.735,91

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 414.000,00 0,00 414.000,00 335.638,78 335.638,78 172.929,35 162.709,43 78.361,22

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 20.490,00 0,00 20.490,00 31.605,96 31.605,96 31.605,96 0,00 -11.115,96

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 57.750,00 0,00 57.750,00 50.834,41 50.834,41 16.248,49 34.585,92 6.915,59

22199 OTROS SUMINISTROS 35.000,00 -522,47 34.477,53 22.023,78 22.023,78 1.557,93 20.465,85 12.453,75

22300 TRANSPORTES 66.575,00 -9.000,00 57.575,00 28.592,60 28.592,60 28.592,60 0,00 28.982,40


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 30.143,22 30.039,62 0,00 30.039,62 -30.039,62

22728 TRAB.Y SERV. EMPRESA MIXTA SERV. FUNERARIOS, S.A. 0,00 0,00 0,00 181.961,82 181.961,82 119.997,93 61.963,89 -181.961,82

22797 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.462.000,00 0,00 1.462.000,00 1.388.460,00 1.388.460,00 694.230,00 694.230,00 73.540,00

48099 A OTRAS FUNDACIONES 308.400,00 0,00 308.400,00 245.720,00 245.720,00 0,00 245.720,00 62.680,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 222.722,00 0,00 222.722,00 193.601,32 193.601,32 193.601,32 0,00 29.120,68

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 2.947.900,00 -124,96 2.947.775,04 2.789.631,64 2.789.631,64 851.123,98 1.938.507,66 158.143,40

62300 MAQUINARIA 5.000,00 6.693,92 11.693,92 2.092,58 1.582,03 0,00 1.582,03 10.111,89

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 0,00 33.000,00 33.000,00 32.938,32 32.938,32 0,00 32.938,32 61,68

62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1.000,00 2.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 200.000,00 3.000,00 203.000,00 92.635,43 92.635,43 49.382,79 43.252,64 110.364,57

* 23202 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24.769.039,00 -215.970,66 24.553.068,34 15.557.777,12 15.492.166,96 8.639.559,59 6.852.607,37 9.060.901,38




Página: 102








12006 TRIENIOS 233.731,00 0,00 233.731,00 116.816,28 116.816,28 116.816,28 0,00 116.914,72


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.122.126,00 32.169,34 1.154.295,34 787.808,52 787.808,52 787.808,52 0,00 366.486,82






15000 PRODUCTIVIDAD 63.273,00 0,00 63.273,00 49.765,37 49.765,37 49.765,37 0,00 13.507,63



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 53.872,11 53.872,11 53.872,11 0,00 -53.872,11

22199 OTROS SUMINISTROS 3.936,00 0,00 3.936,00 3.581,30 3.581,30 3.581,30 0,00 354,70


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 28.000,00 0,00 28.000,00 26.783,77 26.783,77 1.374,77 25.409,00 1.216,23

22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 16.000,00 0,00 16.000,00 16.106,55 16.096,10 8.733,16 7.362,94 -96,10


22797 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 384.664,00 -384.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


48099 A OTRAS FUNDACIONES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

48201 BECAS 76.500,00 -2.100,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 55.800,00 18.600,00 0,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 288.790,00 0,00 288.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.790,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 8.001.658,00 740.000,00 8.741.658,00 5.661.633,87 5.661.633,87 1.127.568,00 4.534.065,87 3.080.024,13

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 90.163,22 90.163,22 90.149,95 90.149,95 62.427,71 27.722,24 13,27

* 23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 87.160.816,00 79.798,39 87.240.614,39 81.275.980,02 75.687.836,43 45.224.056,74 30.463.779,69 11.552.777,96





Página: 103







12006 TRIENIOS 243.072,00 0,00 243.072,00 216.686,23 216.686,23 216.686,23 0,00 26.385,77






15000 PRODUCTIVIDAD 71.864,00 0,00 71.864,00 80.900,84 80.900,84 80.900,84 0,00 -9.036,84



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 92.634,02 92.634,02 92.634,02 0,00 -92.634,02

21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 1.900,00 1.900,00 1.792,50 1.792,50 0,00 1.792,50 107,50


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00



22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

22300 TRANSPORTES 0,00 3.835,00 3.835,00 3.835,00 3.835,00 0,00 3.835,00 0,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 50.000,00 50.000,00 10.223,52 10.223,52 0,00 10.223,52 39.776,48

22605 PUBLICACIONES 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 21.250,00 40.860,00 62.110,00 48.525,84 48.525,84 0,00 48.525,84 13.584,16

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 44.500,00 14.570,00 59.070,00 74.151,92 74.151,92 13.734,02 60.417,90 -15.081,92


24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 30.750,00 -5.000,00 25.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.750,00

48203 PREMIOS 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00


62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.051.758,00 -19.494,75 1.032.263,25 379.708,81 379.708,79 189.713,44 189.995,35 652.554,46

* 32102 CENTROS EDUCATIVOS 35.065.901,00 -1.982.855,91 33.083.045,09 28.798.952,42 28.438.851,21 26.335.063,66 2.103.787,55 4.644.193,88




Página: 104









12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.214.584,00 -15.416,89 1.199.167,11 1.025.547,96 1.025.547,96 1.025.547,96 0,00 173.619,15

12005 SUELDOS DEL GRUPO E 3.135.594,00 -15.357,16 3.120.236,84 2.734.906,62 2.734.906,62 2.734.906,62 0,00 385.330,22

12006 TRIENIOS 769.920,00 0,00 769.920,00 647.086,54 647.086,54 647.086,54 0,00 122.833,46

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.937.749,00 -16.825,17 2.920.923,83 2.507.134,89 2.507.134,89 2.507.134,89 0,00 413.788,94







15000 PRODUCTIVIDAD 93.589,00 0,00 93.589,00 51.833,39 51.833,39 51.833,39 0,00 41.755,61

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 0,00 39.600,00 39.600,00 44.165,73 44.165,73 44.165,73 0,00 -4.565,73



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 548.955,77 548.955,77 548.955,77 0,00 -548.955,77



22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.781,00 -800,00 7.981,00 2.303,39 2.303,39 1.720,44 582,95 5.677,61

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.755,00 -484,54 6.270,46 1.456,98 1.456,98 527,46 929,52 4.813,48

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 400,00 0,00 400,00 290,77 290,77 290,77 0,00 109,23

22104 VESTUARIO 14.223,00 0,00 14.223,00 5.439,25 5.439,25 0,00 5.439,25 8.783,75


22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.898,00 0,00 2.898,00 636,00 636,00 636,00 0,00 2.262,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10.943,00 -400,00 10.543,00 5.095,71 5.095,71 2.523,14 2.572,57 5.447,29

22199 OTROS SUMINISTROS 108.901,00 -19.981,03 88.919,97 66.468,13 63.757,24 29.120,37 34.636,87 25.162,73

22201 POSTALES 128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00

22300 TRANSPORTES 19.006,00 2.500,00 21.506,00 8.928,40 8.928,40 6.726,20 2.202,20 12.577,60


Página: 105









22700 LIMPIEZA Y ASEO 100,00 0,00 100,00 550,80 550,80 0,00 550,80 -450,80


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.624.274,00 -130.069,00 5.494.205,00 4.118.589,76 4.112.232,79 3.142.564,39 969.668,40 1.381.972,21

22801 CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS 4.212.029,00 -2.500,00 4.209.529,00 3.218.195,83 2.868.338,05 2.021.488,83 846.849,22 1.341.190,95


23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.105,00 0,00 1.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00

48201 BECAS 171.000,00 0,00 171.000,00 152.203,56 151.145,58 30.562,22 120.583,36 19.854,42

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 48.800,00 0,00 48.800,00 40.000,00 40.000,00 10.660,00 29.340,00 8.800,00

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 243,00 0,00 243,00 235,00 235,00 235,00 0,00 8,00

62300 MAQUINARIA 4.000,00 0,00 4.000,00 46,49 46,49 46,49 0,00 3.953,51

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 827.310,00 -3.319,76 823.990,24 215.486,01 215.368,42 170.489,14 44.879,28 608.621,82

* 32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 7.033.954,00 -26.022,71 7.007.931,29 6.051.382,03 5.927.559,52 2.783.193,38 3.144.366,14 1.080.371,77





12006 TRIENIOS 141.042,00 0,00 141.042,00 116.375,78 116.375,78 116.375,78 0,00 24.666,22






15000 PRODUCTIVIDAD 11.134,00 0,00 11.134,00 10.817,98 10.817,98 10.817,98 0,00 316,02


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 21.690,24 21.690,24 21.690,24 0,00 -21.690,24

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.764,00 0,00 1.764,00 948,74 948,74 354,25 594,49 815,26

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.163,00 0,00 2.163,00 2.162,70 2.162,70 2.162,70 0,00 0,30

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 31.885,00 -2.000,00 29.885,00 9.483,66 9.483,66 9.483,66 0,00 20.401,34

Página: 106







22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 79.328,00 -5.528,33 73.799,67 34.628,62 34.628,62 16.229,87 18.398,75 39.171,05

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00 -1.500,00 3.500,00 729,09 729,09 0,00 729,09 2.770,91

22199 OTROS SUMINISTROS 7.313,00 -676,00 6.637,00 4.462,17 4.462,12 1.355,55 3.106,57 2.174,88

22300 TRANSPORTES 880.002,00 -1.776,62 878.225,38 837.286,08 764.601,80 435.458,65 329.143,15 113.623,58


22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 3.872,00 -251,76 3.620,24 3.085,83 3.085,83 1.850,24 1.235,59 534,41


22700 LIMPIEZA Y ASEO 26.333,00 0,00 26.333,00 20.815,15 20.815,15 5.516,65 15.298,50 5.517,85


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.679.732,00 0,00 3.679.732,00 3.183.343,36 3.132.205,22 498.312,94 2.633.892,28 547.526,78


26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 57.126,00 -150,00 56.976,00 56.763,54 56.763,50 34.058,10 22.705,40 212,50

48099 A OTRAS FUNDACIONES 29.580,00 0,00 29.580,00 23.663,84 23.663,84 0,00 23.663,84 5.916,16

48203 PREMIOS 11.400,00 1.800,00 13.200,00 12.100,00 12.100,00 5.800,00 6.300,00 1.100,00


62300 MAQUINARIA 13.260,00 0,00 13.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.260,00

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00


* 33701 JUVENTUD 3.796.397,00 -187.312,30 3.609.084,70 2.032.464,59 1.976.976,34 1.272.926,94 704.049,40 1.632.108,36





12006 TRIENIOS 28.233,00 0,00 28.233,00 19.922,88 19.922,88 19.922,88 0,00 8.310,12




15000 PRODUCTIVIDAD 6.571,00 0,00 6.571,00 3.072,96 3.072,96 3.072,96 0,00 3.498,04



Página: 107






16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.760,41 1.760,41 1.760,41 0,00 -1.760,41


22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 6.000,00 6.000,00 5.845,33 5.845,33 0,00 5.845,33 154,67

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 0,00 3.000,00 3.000,00 2.998,29 2.998,29 0,00 2.998,29 1,71

22199 OTROS SUMINISTROS 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

22300 TRANSPORTES 4.250,00 0,00 4.250,00 2.994,78 2.472,28 2.472,28 0,00 1.777,72




22797 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.531.867,00 -218.093,24 2.313.773,76 1.212.421,04 1.157.455,34 648.809,13 508.646,21 1.156.318,42

48099 A OTRAS FUNDACIONES 227.250,00 0,00 227.250,00 210.416,68 210.416,68 151.500,00 58.916,68 16.833,32

48203 PREMIOS 0,00 24.600,00 24.600,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 12.700,00


62300 MAQUINARIA 18.400,00 -472,00 17.928,00 17.928,00 17.928,00 0,00 17.928,00 0,00


64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

* 91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 723.216,00 -3.285,71 719.930,29 597.151,89 597.151,89 597.151,89 0,00 122.778,40








12006 TRIENIOS 5.322,00 0,00 5.322,00 5.360,17 5.360,17 5.360,17 0,00 -38,17




15000 PRODUCTIVIDAD 41.629,00 0,00 41.629,00 13.347,49 13.347,49 13.347,49 0,00 28.281,51


Página: 108








23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 1.000,00 -928,60 71,40 71,40 71,40 71,40 0,00 0,00

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Sección : 100 ENDEUDAMIENTO


** TOTAL 1.009.701.117,00 -16.726.325,90 992.974.791,10 991.883.547,35 991.883.540,55 991.883.540,55 0,00 1.091.250,55

* 01111 ENDEUDAMIENTO 1.009.701.117,00 -16.726.325,90 992.974.791,10 991.883.547,35 991.883.540,55 991.883.540,55 0,00 1.091.250,55

30001 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 50.232.329,00 0,00 50.232.329,00 48.924.840,00 48.924.840,00 48.924.840,00 0,00 1.307.489,00

31000 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P 26.708.043,00 -10.226.325,90 16.481.717,10 17.570.645,33 17.570.645,33 17.570.645,33 0,00 -1.088.928,23

31001 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P 176.981.359,00 -6.500.000,00 170.481.359,00 149.631.590,91 149.631.587,56 149.631.587,56 0,00 20.849.771,44

35302 INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES 29.422.744,00 0,00 29.422.744,00 49.399.829,11 49.399.829,11 49.399.829,11 0,00 -19.977.085,11

90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. EN EUROS A LARGO PLAZO 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

91100 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO 92.260.958,00 0,00 92.260.958,00 92.260.958,00 92.260.954,91 92.260.954,91 0,00 3,09

91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL. 454.095.684,00 0,00 454.095.684,00 454.095.684,00 454.095.683,64 454.095.683,64 0,00 0,36

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Sección : 110 CRÉDITOS GLOBALES


** TOTAL 85.184.097,00 -75.817.225,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

* 92901 CRÉDITOS GLOBALES 85.184.097,00 -75.817.225,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

22197 REGULARIZACIÓN CONVENIO CANAL. AGUA 75.184.097,00 -75.184.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27000 SERVICIOS NUEVOS 10.000.000,00 -633.128,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

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Sección : 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO


** TOTAL 2.999.218,00 -164.862,74 2.834.355,26 2.698.183,78 2.696.712,01 2.642.945,58 53.766,43 137.643,25

* 93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 2.999.218,00 -164.862,74 2.834.355,26 2.698.183,78 2.696.712,01 2.642.945,58 53.766,43 137.643,25

10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 541.984,00 -216.114,81 325.869,19 325.411,76 325.411,76 325.411,76 0,00 457,43






12006 TRIENIOS 113.803,00 0,00 113.803,00 118.137,66 118.137,66 118.137,66 0,00 -4.334,66




15000 PRODUCTIVIDAD 68.096,00 0,00 68.096,00 73.888,67 73.888,67 73.888,67 0,00 -5.792,67



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 20.278,16 20.278,16 20.278,16 0,00 -20.278,16

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.040,00 -900,27 6.139,73 6.139,73 5.151,18 3.320,36 1.830,82 988,55

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 29.320,00 -815,00 28.505,00 26.164,74 26.164,73 14.576,99 11.587,74 2.340,27



22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.750,00 -20.744,60 3.005,40 2.575,96 2.575,96 557,90 2.018,06 429,44


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.500,00 -12.057,63 3.442,37 3.442,37 3.442,37 3.442,37 0,00 0,00

22104 VESTUARIO 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 225,00 -225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 225,00 -225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22199 OTROS SUMINISTROS 6.500,00 -185,88 6.314,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.314,12

22300 TRANSPORTES 2.880,00 0,00 2.880,00 1.941,10 1.941,10 1.941,10 0,00 938,90

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 0,00 2.309,61 2.309,61 2.309,61 2.309,61 2.309,61 0,00 0,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.500,00 0,00 3.500,00 2.906,08 2.906,08 388,28 2.517,80 593,92

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Sección : 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO


22700 LIMPIEZA Y ASEO 72.300,00 -4.168,31 68.131,69 68.131,69 68.131,67 41.475,49 26.656,18 0,02

22701 SEGURIDAD 5.000,00 0,00 5.000,00 4.815,61 4.654,94 4.248,30 406,64 345,06

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.965,00 -3.887,60 7.077,40 1.902,40 1.579,92 805,52 774,40 5.497,48

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 500,00 -300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00






23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 1.666,75 1.666,75 1.666,75 1.666,75 0,00 1.666,75 0,00

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Sección : 130 DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE


** TOTAL 637.323,00 -38.192,12 599.130,88 544.180,15 544.012,75 543.678,96 333,79 55.118,13

* 93202 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 637.323,00 -38.192,12 599.130,88 544.180,15 544.012,75 543.678,96 333,79 55.118,13





12006 TRIENIOS 25.482,00 0,00 25.482,00 23.182,13 23.182,13 23.182,13 0,00 2.299,87




15000 PRODUCTIVIDAD 20.566,00 0,00 20.566,00 20.482,22 20.482,22 20.482,22 0,00 83,78



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.408,07 1.408,07 1.408,07 0,00 -1.408,07

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 910,00 0,00 910,00 805,30 637,90 348,58 289,32 272,10




22199 OTROS SUMINISTROS 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Página: 114




Sección : 201 DISTRITO DE CENTRO


** TOTAL 25.370.327,00 -65.599,55 25.304.727,45 23.800.405,23 22.303.969,56 14.852.858,83 7.451.110,73 3.000.757,89

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 100.278,00 100.278,00 37.325,30 37.325,30 37.325,30 0,00 62.952,70

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 100.278,00 100.278,00 37.325,30 37.325,30 37.325,30 0,00 62.952,70

* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 30.000,00 41.382,30 71.382,30 57.156,35 56.215,15 8.949,72 47.265,43 15.167,15

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 30.000,00 0,00 30.000,00 29.997,03 29.997,03 8.949,72 21.047,31 2,97

21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC 0,00 41.382,30 41.382,30 27.159,32 26.218,12 0,00 26.218,12 15.164,18

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 434.713,00 -40.000,00 394.713,00 309.004,88 308.600,27 211.949,26 96.651,01 86.112,73


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 203.325,00 -40.000,00 163.325,00 102.275,45 102.275,45 98.229,26 4.046,19 61.049,55

* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 4.382.100,00 -165.698,04 4.216.401,96 3.908.098,87 3.906.858,44 3.264.182,48 642.675,96 309.543,52





12006 TRIENIOS 98.221,00 0,00 98.221,00 85.973,04 85.973,04 85.973,04 0,00 12.247,96




15000 PRODUCTIVIDAD 29.389,00 0,00 29.389,00 30.509,83 30.509,83 30.509,83 0,00 -1.120,83



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 57.381,56 57.381,56 57.381,56 0,00 -57.381,56




22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.439.621,00 5.660,00 1.445.281,00 1.317.629,11 1.316.615,96 681.824,31 634.791,65 128.665,04

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 119.847,00 18.923,96 138.770,96 91.821,34 91.594,06 83.709,75 7.884,31 47.176,90

* 23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 7.790.067,00 -251.419,90 7.538.647,10 7.415.525,54 6.069.740,08 2.680.529,10 3.389.210,98 1.468.907,02



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22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.271.759,00 -273.559,54 6.998.199,46 6.998.199,46 5.653.504,46 2.429.421,48 3.224.082,98 1.344.695,00



78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 27.515,00 0,00 27.515,00 19.244,36 19.244,36 14.410,56 4.833,80 8.270,64

* 31401 CONSUMO 1.337.113,00 -2.950,00 1.334.163,00 1.205.584,99 1.205.584,99 1.205.584,99 0,00 128.578,01






12006 TRIENIOS 44.001,00 0,00 44.001,00 36.534,65 36.534,65 36.534,65 0,00 7.466,35






15000 PRODUCTIVIDAD 30.914,00 0,00 30.914,00 34.939,70 34.939,70 34.939,70 0,00 -4.025,70



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 29.047,89 29.047,89 29.047,89 0,00 -29.047,89



22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.244,00 0,00 1.244,00 293,82 293,82 293,82 0,00 950,18


* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 2.115.025,00 168.277,14 2.283.302,14 2.130.395,93 2.009.094,79 851.994,31 1.157.100,48 274.207,35

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 750,00 505,52 1.255,52 1.252,67 1.252,67 627,52 625,15 2,85



22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.500,00 248,46 1.748,46 2.180,59 2.180,59 1.546,02 634,57 -432,13


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63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 377.636,00 80.000,00 457.636,00 428.497,46 428.497,46 0,00 428.497,46 29.138,54

* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 874.903,00 128.992,00 1.003.895,00 937.216,58 921.597,67 692.250,57 229.347,10 82.297,33





12006 TRIENIOS 19.287,00 0,00 19.287,00 18.758,55 18.758,55 18.758,55 0,00 528,45






15000 PRODUCTIVIDAD 6.571,00 0,00 6.571,00 4.010,05 4.010,05 4.010,05 0,00 2.560,95


22199 OTROS SUMINISTROS 2.814,00 0,00 2.814,00 2.812,04 2.812,04 0,00 2.812,04 1,96

22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 388.795,00 10.000,00 398.795,00 395.586,58 379.967,67 245.963,61 134.004,06 18.827,33


* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 104.983,00 22.842,00 127.825,00 133.093,84 133.093,83 68.668,53 64.425,30 -5.268,83



16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16.889,94 16.889,94 16.889,94 0,00 -16.889,94

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 763,68 763,68 763,68 0,00 -763,68


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 11.055,00 12.842,00 23.897,00 23.807,25 23.807,24 4.968,60 18.838,64 89,76


* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 352.299,00 0,00 352.299,00 331.319,18 331.319,18 331.319,18 0,00 20.979,82




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12006 TRIENIOS 6.340,00 0,00 6.340,00 5.917,77 5.917,77 5.917,77 0,00 422,23




15000 PRODUCTIVIDAD 13.167,00 0,00 13.167,00 12.983,83 12.983,83 12.983,83 0,00 183,17


22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 0,00 3.630,00 450,00 450,00 450,00 0,00 3.180,00

* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 5.662.639,00 -234.040,83 5.428.598,17 4.961.862,61 4.952.593,97 4.746.483,12 206.110,85 476.004,20







12006 TRIENIOS 159.557,00 0,00 159.557,00 134.490,56 134.490,56 134.490,56 0,00 25.066,44






15000 PRODUCTIVIDAD 102.049,00 0,00 102.049,00 99.441,59 99.441,59 99.441,59 0,00 2.607,41



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 60.811,04 60.811,04 60.811,04 0,00 -60.811,04

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 435.000,00 -2.800,00 432.200,00 424.712,76 419.671,24 277.583,70 142.087,54 12.528,76





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22104 VESTUARIO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00





22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.000,00 0,00 12.000,00 721,71 721,71 721,71 0,00 11.278,29




22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 0,00 0,00 9.248,31 8.626,35 2.502,42 6.123,93 -8.626,35


23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473,00 0,00 213.473,00 188.163,23 188.163,23 171.924,50 16.238,73 25.309,77



* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 57.847,00 0,00 57.847,00 39.960,37 39.960,37 0,00 39.960,37 17.886,63


78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 5.600,00 0,00 5.600,00 3.919,50 3.919,50 0,00 3.919,50 1.680,50

* 93302 EDIFICIOS 2.228.638,00 166.737,78 2.395.375,78 2.333.860,79 2.331.985,52 753.622,27 1.578.363,25 63.390,26

22701 SEGURIDAD 339.780,00 0,00 339.780,00 330.010,71 329.412,83 163.988,22 165.424,61 10.367,17


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 419.984,00 70.000,00 489.984,00 489.509,30 489.509,30 0,00 489.509,30 474,70

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Sección : 202 DISTRITO DE ARGANZUELA


** TOTAL 25.025.346,00 -1.183.421,69 23.841.924,31 22.735.081,71 20.854.503,85 16.129.860,41 4.724.643,44 2.987.420,46

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 15.370,36 15.370,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.370,36

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 15.370,36 15.370,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.370,36

* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000,00 24.485,26 44.485,26 12.806,39 12.806,39 321,11 12.485,28 31.678,87




22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 49.237,00 -0,73 49.236,27 46.236,27 46.236,27 28.236,27 18.000,00 3.000,00


* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.233.672,00 -13.200,68 1.220.471,32 1.002.953,25 1.002.953,25 980.303,25 22.650,00 217.518,07




12006 TRIENIOS 40.143,00 0,00 40.143,00 31.618,16 31.618,16 31.618,16 0,00 8.524,84




15000 PRODUCTIVIDAD 5.493,00 0,00 5.493,00 5.473,47 5.473,47 5.473,47 0,00 19,53


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 34.671,06 34.671,06 34.671,06 0,00 -34.671,06


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 13.000,00 -2.600,00 10.400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6.900,00


21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00 10.586,00 10.586,00 10.585,83 10.585,83 10.585,83 0,00 0,17

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.201,00 -0,82 10.200,18 10.200,18 10.200,18 5.821,06 4.379,12 0,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00 -4.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00



78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 13.000,00 -5.077,97 7.922,03 4.022,03 4.022,03 4.022,03 0,00 3.900,00

* 31401 CONSUMO 581.405,00 -7.101,81 574.303,19 504.636,99 504.636,99 504.636,99 0,00 69.666,20


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12006 TRIENIOS 34.275,00 0,00 34.275,00 24.957,50 24.957,50 24.957,50 0,00 9.317,50




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 2.144,00 2.144,00 2.144,00 0,00 -2.144,00


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 31.912,42 31.912,42 31.912,42 0,00 -31.912,42



* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 2.190.638,00 1.105,03 2.191.743,03 2.124.130,26 1.906.412,61 1.000.963,57 905.449,04 285.330,42

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17.694,00 2.150,00 19.844,00 19.839,38 19.400,08 15.601,66 3.798,42 443,92


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.967.938,00 -1.044,97 1.966.893,03 1.904.284,88 1.687.086,24 985.361,91 701.724,33 279.806,79

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.006,00 0,00 200.006,00 200.006,00 199.926,29 0,00 199.926,29 79,71

* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 1.310.061,00 -54.024,33 1.256.036,67 1.008.120,42 1.003.109,66 679.948,09 323.161,57 252.927,01



12006 TRIENIOS 11.159,00 0,00 11.159,00 8.442,49 8.442,49 8.442,49 0,00 2.716,51




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 1.457,45 1.457,45 1.457,45 0,00 2.040,55




22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 769.311,00 -100,00 769.211,00 678.994,20 674.302,18 460.923,95 213.378,23 94.908,82


48203 PREMIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

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* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 6.451.868,00 -877.942,94 5.573.925,06 5.643.854,49 5.504.943,92 5.152.297,50 352.646,42 68.981,14

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.643.648,00 -880.488,22 1.763.159,78 1.756.596,27 1.756.596,27 1.756.596,27 0,00 6.563,51






15000 PRODUCTIVIDAD 24.582,00 0,00 24.582,00 20.436,68 20.436,68 20.436,68 0,00 4.145,32


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 169.695,23 169.695,23 169.695,23 0,00 -169.695,23

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.637,00 93,00 8.730,00 5.457,96 5.457,48 2.728,74 2.728,74 3.272,52

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.000,00 -0,82 4.999,18 3.415,89 3.415,89 2.094,93 1.320,96 1.583,29


21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000,00 0,00 3.000,00 2.897,60 2.897,60 2.345,84 551,76 102,40

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000,00 -2,99 2.997,01 1.496,16 1.496,16 0,00 1.496,16 1.500,85

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000,00 -1,53 2.998,47 1.798,47 1.798,47 69,30 1.729,17 1.200,00

22104 VESTUARIO 14.000,00 -0,53 13.999,47 13.799,47 13.795,34 0,00 13.795,34 204,13

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 8.000,00 -46,72 7.953,28 2.953,28 2.948,86 1.736,39 1.212,47 5.004,42

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 24.000,00 -0,48 23.999,52 14.999,52 14.999,52 14.999,52 0,00 9.000,00



22701 SEGURIDAD 179.994,00 1.068,00 181.062,00 169.020,08 160.282,80 76.154,46 84.128,34 20.779,20


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 115.724,04 0,00 115.724,04 109.275,96

* 43110 COMERCIO 20.000,00 -1.504,54 18.495,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18.495,46

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 20.000,00 -1.504,54 18.495,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18.495,46

* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 310.088,00 -1.752,84 308.335,16 361.387,27 361.387,27 361.387,27 0,00 -53.052,11





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12006 TRIENIOS 3.336,00 0,00 3.336,00 4.576,90 4.576,90 4.576,90 0,00 -1.240,90

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426,00 0,00 10.426,00 9.607,29 9.607,29 9.607,29 0,00 818,71





15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 7.975,34 7.975,34 7.975,34 0,00 802,66


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.808,82 3.808,82 3.808,82 0,00 -3.808,82









12006 TRIENIOS 139.910,00 0,00 139.910,00 126.160,16 126.160,16 126.160,16 0,00 13.749,84







15000 PRODUCTIVIDAD 48.688,00 0,00 48.688,00 46.740,89 46.740,89 46.740,89 0,00 1.947,11



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 19.055,90 19.055,90 19.055,90 0,00 -19.055,90



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22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000,00 -675,53 24.324,47 14.383,08 14.383,08 14.096,64 286,44 9.941,39

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.661,00 0,00 2.661,00 2.418,97 2.330,57 1.470,00 860,57 330,43


22104 VESTUARIO 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00




22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.113,12 3.113,12 0,00 3.113,12 6.886,88


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.082,00 0,00 5.082,00 5.000,00 1.690,52 0,00 1.690,52 3.391,48







* 93302 EDIFICIOS 1.955.130,00 22.467,18 1.977.597,18 1.934.097,77 1.750.413,11 715.240,39 1.035.172,72 227.184,07

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00 18.129,00 18.129,00 18.128,16 18.128,16 18.128,16 0,00 0,84

22701 SEGURIDAD 371.208,00 2.135,18 373.343,18 338.030,36 315.133,82 146.882,02 168.251,80 58.209,36

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000,00 0,00 8.000,00 7.915,00 7.915,00 7.915,00 0,00 85,00



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Sección : 203 DISTRITO DE RETIRO


** TOTAL 16.547.471,00 461.056,29 17.008.527,29 15.411.779,43 14.559.575,36 11.286.478,13 3.273.097,23 2.448.951,93

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 130.073,20 130.073,20 4.776,26 0,00 0,00 0,00 130.073,20

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 130.073,20 130.073,20 4.776,26 0,00 0,00 0,00 130.073,20

* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 11.181,00 0,00 11.181,00 1.948,79 1.948,79 1.948,79 0,00 9.232,21

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 11.181,00 0,00 11.181,00 1.948,79 1.948,79 1.948,79 0,00 9.232,21

* 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 128.053,00 -358,43 127.694,57 75.326,53 75.230,63 59.938,41 15.292,22 52.463,94


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 90.074,00 -358,43 89.715,57 47.153,88 47.057,99 43.513,29 3.544,70 42.657,58

* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.199.716,00 -529,24 1.199.186,76 999.960,82 999.960,82 978.453,30 21.507,52 199.225,94





12006 TRIENIOS 55.941,00 0,00 55.941,00 46.532,35 46.532,35 46.532,35 0,00 9.408,65




15000 PRODUCTIVIDAD 5.958,00 0,00 5.958,00 5.193,56 5.193,56 5.193,56 0,00 764,44


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 15.884,92 15.884,92 15.884,92 0,00 -15.884,92


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 4.380,00 -129,24 4.250,76 1.917,76 1.917,76 937,76 980,00 2.333,00

* 23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 3.144.876,00 135.741,71 3.280.617,71 3.103.643,70 2.370.221,17 1.491.928,32 878.292,85 910.396,54




22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.975.823,00 0,00 2.975.823,00 2.836.492,23 2.103.070,87 1.287.558,78 815.512,09 872.752,13



63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 135.102,57 135.102,57 135.102,57 135.102,57 135.102,57 0,00 0,00

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 8.254,00 0,00 8.254,00 4.278,00 4.278,00 3.895,00 383,00 3.976,00

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* 31401 CONSUMO 626.441,00 -92,92 626.348,08 594.153,88 594.153,88 594.153,88 0,00 32.194,20





12006 TRIENIOS 29.600,00 0,00 29.600,00 26.596,49 26.596,49 26.596,49 0,00 3.003,51






15000 PRODUCTIVIDAD 2.633,00 0,00 2.633,00 5.064,58 5.064,58 5.064,58 0,00 -2.431,58


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.590,12 3.590,12 3.590,12 0,00 -3.590,12

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00


* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.197.169,00 -18.450,74 1.178.718,26 1.084.502,48 1.011.362,48 462.566,49 548.795,99 167.355,78


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 309.161,00 0,00 309.161,00 220.328,52 217.850,18 26.047,65 191.802,53 91.310,82

* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 702.427,00 119.255,43 821.682,43 744.754,97 731.841,72 508.335,75 223.505,97 89.840,71




12006 TRIENIOS 10.397,00 0,00 10.397,00 9.470,76 9.470,76 9.470,76 0,00 926,24




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.497,89 3.497,89 3.497,89 0,00 0,11

Página: 126







16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.544,76 1.544,76 1.544,76 0,00 -1.544,76


22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 130.000,00 121.016,10 251.016,10 262.186,60 257.172,22 106.576,05 150.596,17 -6.156,12

47200 PARA ACTIVIDADES CULTURALES 126.320,00 -88.424,00 37.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.896,00

48203 PREMIOS 4.500,00 0,00 4.500,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 1.350,00

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 0,00 2.033,00 2.033,00 2.014,38 2.014,38 2.014,38 0,00 18,62

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 30.241,00 30.241,00 30.234,51 30.234,51 30.234,51 0,00 6,49








15000 PRODUCTIVIDAD 13.802,00 0,00 13.802,00 9.962,85 9.962,85 9.962,85 0,00 3.839,15


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 43.336,50 43.336,50 43.336,50 0,00 -43.336,50

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 6.465,00 -2.620,00 3.845,00 1.874,12 1.874,12 1.874,12 0,00 1.970,88





21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.194,00 58,65 21.252,65 21.247,91 21.234,79 2.768,28 18.466,51 17,86

22104 VESTUARIO 20.186,00 -0,98 20.185,02 6.499,02 6.498,91 5.817,48 681,43 13.686,11

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.185,00 0,00 4.185,00 3.137,31 3.137,30 3.137,30 0,00 1.047,70

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 18.500,00 0,00 18.500,00 11.574,22 11.574,22 10.952,01 622,21 6.925,78

22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 2.800,00 0,00 2.800,00 6.660,00 6.620,56 669,20 5.951,36 -3.820,56

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22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 7.845,00 0,00 7.845,00 2.800,00 2.799,04 2.623,23 175,81 5.045,96


22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.462,83 2.462,82 2.462,82 0,00 1.537,18



62300 MAQUINARIA 0,00 2.620,00 2.620,00 2.619,60 2.619,60 0,00 2.619,60 0,40


* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 208.157,00 91.788,94 299.945,94 280.938,36 280.938,36 280.938,36 0,00 19.007,58





12006 TRIENIOS 2.753,00 0,00 2.753,00 1.057,33 1.057,33 1.057,33 0,00 1.695,67






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 7.325,64 7.325,64 7.325,64 0,00 1.452,36


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.561,71 3.561,71 3.561,71 0,00 -3.561,71


* 92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.367.244,00 7.820,89 3.375.064,89 3.044.273,76 3.037.126,75 2.998.198,05 38.928,70 337.938,14







12006 TRIENIOS 125.827,00 0,00 125.827,00 107.038,55 107.038,55 107.038,55 0,00 18.788,45


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15000 PRODUCTIVIDAD 39.646,00 0,00 39.646,00 39.433,05 39.433,05 39.433,05 0,00 212,95


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 57.924,18 57.924,18 57.924,18 0,00 -57.924,18

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 86.700,00 -8.254,18 78.445,82 59.598,02 59.598,02 59.598,02 0,00 18.847,80



21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 2.434,00 2.434,00 2.433,16 2.433,16 0,00 2.433,16 0,84

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 700,00 0,00 700,00 384,18 384,18 156,33 227,85 315,82

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 930,00 7,42 937,42 864,62 862,75 419,50 443,25 74,67


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 16.000,00 -78,67 15.921,33 6.505,58 6.505,58 4.251,78 2.253,80 9.415,75

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.000,00 0,00 9.000,00 7.398,17 7.398,16 7.398,16 0,00 1.601,84

22104 VESTUARIO 5.556,00 0,00 5.556,00 653,07 653,07 0,00 653,07 4.902,93



22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 15.975,00 -4.025,48 11.949,52 4.913,02 4.913,02 4.913,02 0,00 7.036,50

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 23.003,62 23.003,62 20.238,88 20.238,88 11.135,82 9.103,06 2.764,74

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 496,02 0,00 496,02 5.403,98





78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.680,00 0,00 1.680,00 998,46 998,46 0,00 998,46 681,54

* 93302 EDIFICIOS 2.012.684,00 4.808,92 2.017.492,92 1.979.253,25 1.975.767,05 752.148,68 1.223.618,37 41.725,87

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22701 SEGURIDAD 255.754,00 0,00 255.754,00 257.158,09 257.158,09 112.046,30 145.111,79 -1.404,09



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Sección : 204 DISTRITO DE SALAMANCA


** TOTAL 17.318.154,00 -184.113,68 17.134.040,32 15.467.299,74 13.660.371,73 10.930.420,45 2.729.951,28 3.473.668,59



* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 0,00 53.997,21 53.997,21 42.605,67 29.985,64 0,00 29.985,64 24.011,57

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 0,00 6.000,00 6.000,00 4.116,33 2.991,95 0,00 2.991,95 3.008,05



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 6.451,00 170,00 6.621,00 6.620,15 6.620,15 6.620,15 0,00 0,85

48200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 30.000,00 0,00 30.000,00 14.951,30 14.809,61 12.015,47 2.794,14 15.190,39


* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.219.073,00 16.000,00 1.235.073,00 1.128.366,96 1.127.649,88 1.121.445,24 6.204,64 107.423,12




12006 TRIENIOS 51.307,00 0,00 51.307,00 46.836,24 46.836,24 46.836,24 0,00 4.470,76





16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 48.141,95 48.141,95 48.141,95 0,00 -48.141,95


48200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 20.628,00 16.000,00 36.628,00 35.538,09 34.821,01 28.616,37 6.204,64 1.806,99





78200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 11.000,00 -2.000,00 9.000,00 2.297,38 1.732,36 1.732,36 0,00 7.267,64

* 31401 CONSUMO 688.008,00 -2.102,00 685.906,00 636.716,86 636.716,86 635.916,90 799,96 49.189,14




Página: 131







12006 TRIENIOS 39.148,00 0,00 39.148,00 33.899,46 33.899,46 33.899,46 0,00 5.248,54




15000 PRODUCTIVIDAD 4.138,00 0,00 4.138,00 3.307,07 3.307,07 3.307,07 0,00 830,93


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 12.044,59 12.044,59 12.044,59 0,00 -12.044,59



* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 689.214,00 -5.735,00 683.479,00 657.864,17 582.769,31 323.453,86 259.315,45 100.709,69

22199 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 4.200,00 6.200,00 6.036,81 6.036,81 1.992,10 4.044,71 163,19

22300 TRANSPORTES 0,00 284,00 284,00 283,20 283,20 283,20 0,00 0,80



63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 14.200,00 14.200,00 12.434,30 12.434,30 0,00 12.434,30 1.765,70






12006 TRIENIOS 14.031,00 0,00 14.031,00 10.126,67 10.126,67 10.126,67 0,00 3.904,33






16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 22.498,05 22.498,05 22.498,05 0,00 -22.498,05

22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 592.036,00 0,00 592.036,00 572.568,65 570.230,57 424.679,74 145.550,83 21.805,43


63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 15.000,00 15.000,00 14.998,14 14.998,14 0,00 14.998,14 1,86

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* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 2.785.051,00 88.968,73 2.874.019,73 2.092.860,87 2.092.322,25 1.836.523,17 255.799,08 781.697,48






15000 PRODUCTIVIDAD 5.166,00 0,00 5.166,00 5.165,63 5.165,63 5.165,63 0,00 0,37


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 39.285,77 39.285,77 39.285,77 0,00 -39.285,77

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 25.000,00 -243,59 24.756,41 4.909,77 4.909,77 0,00 4.909,77 19.846,64

21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000,00 0,00 14.000,00 3.741,57 3.741,57 0,00 3.741,57 10.258,43

22104 VESTUARIO 13.536,00 0,00 13.536,00 4.783,95 4.783,95 4.577,58 206,37 8.752,05

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.800,00 0,00 4.800,00 4.781,80 4.781,80 2.531,20 2.250,60 18,20


22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.596,00 0,00 9.596,00 9.461,57 9.461,57 9.461,57 0,00 134,43


47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 95.279,01 95.279,01 0,00 0,00 0,00 0,00 95.279,01

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 422.306,00 -2.428,69 419.877,31 149.080,22 148.541,60 5.338,32 143.203,28 271.335,71

63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 88.000,00 0,00 88.000,00 80.343,49 80.343,49 0,00 80.343,49 7.656,51

* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 308.519,00 0,00 308.519,00 309.237,87 309.237,87 309.237,87 0,00 -718,87






12006 TRIENIOS 2.835,00 0,00 2.835,00 2.632,78 2.632,78 2.632,78 0,00 202,22






Página: 133






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 8.471,26 8.471,26 8.471,26 0,00 306,74


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 2.087,85 2.087,85 2.087,85 0,00 -2.087,85









12006 TRIENIOS 133.166,00 0,00 133.166,00 112.617,53 112.617,53 112.617,53 0,00 20.548,47




15000 PRODUCTIVIDAD 43.847,00 0,00 43.847,00 45.955,26 45.955,26 45.955,26 0,00 -2.108,26


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 48.404,03 48.404,03 48.404,03 0,00 -48.404,03






22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.571,00 0,00 17.571,00 16.746,50 16.746,50 4.947,02 11.799,48 824,50

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.300,00 -2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22104 VESTUARIO 2.280,00 0,00 2.280,00 2.049,67 2.049,67 0,00 2.049,67 230,33


22300 TRANSPORTES 2.000,00 2.634,40 4.634,40 4.632,65 4.632,65 3.634,40 998,25 1,75




Página: 134







62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0,00 353,00 353,00 352,82 352,82 352,82 0,00 0,18




* 93302 EDIFICIOS 1.162.046,00 -27.745,67 1.134.300,33 1.016.016,65 1.016.014,05 502.446,46 513.567,59 118.286,28


22701 SEGURIDAD 107.290,00 -6.170,00 101.120,00 11.036,14 11.036,14 11.036,14 0,00 90.083,86



Página: 135




Sección : 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN


** TOTAL 17.268.604,00 336.553,67 17.605.157,67 15.326.546,63 14.579.153,25 10.693.441,42 3.885.711,83 3.026.004,42




21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21.110,00 0,00 21.110,00 21.110,00 21.019,29 0,00 21.019,29 90,71

21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC 0,00 109.779,45 109.779,45 23.972,87 23.972,87 1.071,52 22.901,35 85.806,58

* 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 230.890,00 731,00 231.621,00 111.217,98 110.329,91 61.133,89 49.196,02 121.291,09



* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.132.257,00 -434,50 1.131.822,50 946.200,63 946.200,42 922.511,54 23.688,88 185.622,08




12006 TRIENIOS 44.958,00 0,00 44.958,00 35.433,87 35.433,87 35.433,87 0,00 9.524,13




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.447,63 3.447,63 3.447,63 0,00 50,37


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 29.353,41 29.353,41 29.353,41 0,00 -29.353,41


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 18.385,00 -434,50 17.950,50 14.930,60 14.930,60 14.930,60 0,00 3.019,90

* 23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 3.186.803,00 -131.240,39 3.055.562,61 3.024.449,35 2.375.033,28 1.061.595,65 1.313.437,63 680.529,33

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00





22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 3.026.003,00 -131.740,39 2.894.262,61 2.894.262,61 2.253.282,81 980.461,57 1.272.821,24 640.979,80



Página: 136







* 31401 CONSUMO 583.471,00 -2.664,34 580.806,66 487.624,63 487.624,63 486.806,15 818,48 93.182,03





12006 TRIENIOS 35.059,00 0,00 35.059,00 30.008,71 30.008,71 30.008,71 0,00 5.050,29




15000 PRODUCTIVIDAD 4.138,00 0,00 4.138,00 4.339,50 4.339,50 4.339,50 0,00 -201,50


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 2.964,30 2.964,30 2.964,30 0,00 -2.964,30




* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.826.263,00 -1.235,68 1.825.027,32 1.698.915,94 1.629.270,19 529.487,62 1.099.782,57 195.757,13


22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 665,00 -213,77 451,23 451,15 451,15 451,15 0,00 0,08

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9.365,00 0,00 9.365,00 9.354,91 5.542,77 5.542,77 0,00 3.822,23

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 54.229,00 7.899,99 62.128,99 45.502,40 45.502,38 22.728,40 22.773,98 16.626,61



22199 OTROS SUMINISTROS 13.000,00 -100,07 12.899,93 1.037,21 965,70 635,69 330,01 11.934,23




48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 19.414,00 0,00 19.414,00 19.414,00 19.414,00 19.414,00 0,00 0,00


Página: 137






* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 990.602,00 -100,72 990.501,28 906.437,51 903.262,33 716.555,00 186.707,33 87.238,95




12006 TRIENIOS 18.435,00 0,00 18.435,00 17.789,26 17.789,26 17.789,26 0,00 645,74




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.497,89 3.497,89 3.497,89 0,00 0,11



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 765,88 765,88 765,88 0,00 -765,88











15000 PRODUCTIVIDAD 10.332,00 0,00 10.332,00 7.196,33 7.196,33 7.196,33 0,00 3.135,67


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 126.443,39 126.443,39 126.443,39 0,00 -126.443,39


21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.500,00 0,00 5.500,00 4.716,00 4.705,20 4.269,60 435,60 794,80





Página: 138







22102 GAS 0,00 16.665,33 16.665,33 16.665,33 16.665,33 16.665,33 0,00 0,00

22104 VESTUARIO 20.000,00 -54,45 19.945,55 1.927,72 1.927,72 90,49 1.837,23 18.017,83

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 21.356,00 0,00 21.356,00 8.899,64 5.753,73 1.599,23 4.154,50 15.602,27





22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

22701 SEGURIDAD 157.854,00 -16.196,80 141.657,20 109.690,75 109.690,67 67.525,50 42.165,17 31.966,53




* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 313.401,00 0,00 313.401,00 352.852,74 352.852,74 352.571,96 280,78 -39.451,74






12006 TRIENIOS 2.585,00 0,00 2.585,00 2.410,54 2.410,54 2.410,54 0,00 174,46








15000 PRODUCTIVIDAD 14.924,00 0,00 14.924,00 14.923,94 14.923,94 14.923,94 0,00 0,06


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 5.617,87 5.617,87 5.617,87 0,00 -5.617,87


Página: 139













12006 TRIENIOS 109.996,00 0,00 109.996,00 91.585,98 91.585,98 91.585,98 0,00 18.410,02






15000 PRODUCTIVIDAD 49.199,00 0,00 49.199,00 43.525,27 43.525,27 43.525,27 0,00 5.673,73



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 47.269,64 47.269,64 47.269,64 0,00 -47.269,64








22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.111,00 -100,00 22.011,00 10.256,60 10.256,60 4.024,70 6.231,90 11.754,40

22104 VESTUARIO 3.072,00 -852,27 2.219,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219,73



22199 OTROS SUMINISTROS 3.910,00 -510,27 3.399,73 1.112,23 1.112,23 104,25 1.007,98 2.287,50

22201 POSTALES 93,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.000,00 -2.091,54 3.908,46 490,97 490,97 490,97 0,00 3.417,49

Página: 140






22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 27.000,00 0,00 27.000,00 3.337,00 3.337,00 3.337,00 0,00 23.663,00









* 93302 EDIFICIOS 1.221.918,00 18.166,83 1.240.084,83 1.106.066,37 1.100.303,16 390.171,79 710.131,37 139.781,67

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 1.350,24 1.350,24 1.350,24 1.350,24 1.350,24 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 221.805,00 0,00 221.805,00 112.579,79 112.579,73 68.600,44 43.979,29 109.225,27

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000,00 0,00 9.000,00 18.203,46 17.858,73 7.474,64 10.384,09 -8.858,73


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 262.390,00 17.956,12 280.346,12 246.395,18 242.505,09 17.956,12 224.548,97 37.841,03

Página: 141




Sección : 206 DISTRITO DE TETUÁN


** TOTAL 24.774.536,00 23.082,67 24.797.618,67 23.282.886,73 21.008.576,40 14.979.442,62 6.029.133,78 3.789.042,27

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 306.328,95 306.328,95 105.225,19 103.609,17 61.048,03 42.561,14 202.719,78

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 306.328,95 306.328,95 105.225,19 103.609,17 61.048,03 42.561,14 202.719,78





* 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 597.105,00 28.964,55 626.069,55 481.548,03 481.395,82 292.166,12 189.229,70 144.673,73








12006 TRIENIOS 72.738,00 0,00 72.738,00 60.940,00 60.940,00 60.940,00 0,00 11.798,00




15000 PRODUCTIVIDAD 9.644,00 0,00 9.644,00 9.512,24 9.512,24 9.512,24 0,00 131,76


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 56.418,97 56.418,97 56.418,97 0,00 -56.418,97


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 39.444,00 0,00 39.444,00 39.444,00 39.444,00 38.544,00 900,00 0,00






* 31401 CONSUMO 705.532,00 -91,30 705.440,70 613.684,24 613.684,20 609.692,88 3.991,32 91.756,50


Página: 142









12006 TRIENIOS 32.018,00 0,00 32.018,00 26.252,65 26.252,65 26.252,65 0,00 5.765,35




15000 PRODUCTIVIDAD 4.138,00 0,00 4.138,00 7.362,28 7.362,28 7.362,28 0,00 -3.224,28

16000 SEGURIDAD SOCIAL 133.367,00 0,00 133.367,00 132.626,49 132.626,49 132.626,49 0,00 740,51

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 9.950,66 9.950,66 9.950,66 0,00 -9.950,66

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.436,00 80,00 9.516,00 8.708,98 8.708,94 4.717,62 3.991,32 807,06






22701 SEGURIDAD 5.746,00 31,00 5.777,00 5.733,96 5.733,86 2.481,28 3.252,58 43,14


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 324.913,00 0,00 324.913,00 324.913,00 324.640,18 13.598,64 311.041,54 272,82

* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 1.656.176,00 -45.284,27 1.610.891,73 1.518.903,96 1.517.314,73 1.031.210,45 486.104,28 93.577,00




12006 TRIENIOS 21.118,00 0,00 21.118,00 18.040,07 18.040,07 18.040,07 0,00 3.077,93




15000 PRODUCTIVIDAD 6.131,00 0,00 6.131,00 4.941,32 4.941,32 4.941,32 0,00 1.189,68


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 353,18 353,18 353,18 0,00 -353,18


Página: 143







22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 561.459,00 -39.407,27 522.051,73 496.419,94 494.831,05 363.906,00 130.925,05 27.220,68

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 561.622,00 -1.895,00 559.727,00 572.039,39 572.039,05 216.859,82 355.179,23 -12.312,05

48203 PREMIOS 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.209.815,00 -7.412,00 1.202.403,00 972.122,76 972.122,76 972.122,76 0,00 230.280,24






15000 PRODUCTIVIDAD 10.332,00 0,00 10.332,00 10.331,26 10.331,26 10.331,26 0,00 0,74


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 85.218,77 85.218,77 85.218,77 0,00 -85.218,77

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 11.475,00 -1.895,00 9.580,00 9.578,71 9.578,71 1.038,16 8.540,55 1,29


22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.152,00 0,00 1.152,00 1.151,61 1.151,61 1.151,61 0,00 0,39


22104 VESTUARIO 13.800,00 0,00 13.800,00 13.767,90 13.767,90 13.130,60 637,30 32,10

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.678,00 0,00 2.678,00 2.269,25 2.269,25 2.269,25 0,00 408,75



22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.996,00 4.996,00 2.996,00 2.000,00 4,00









Página: 144








12006 TRIENIOS 3.475,00 0,00 3.475,00 3.103,18 3.103,18 3.103,18 0,00 371,82







15000 PRODUCTIVIDAD 15.989,00 0,00 15.989,00 13.794,81 13.794,81 13.794,81 0,00 2.194,19


22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 0,00 3.630,00 3.605,98 3.605,98 3.605,98 0,00 24,02








12006 TRIENIOS 128.037,00 0,00 128.037,00 110.864,18 110.864,18 110.864,18 0,00 17.172,82




15000 PRODUCTIVIDAD 52.672,00 0,00 52.672,00 50.593,55 50.593,55 50.593,55 0,00 2.078,45




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 49.048,02 49.048,02 49.048,02 0,00 -49.048,02




Página: 145






21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 2.000,00 -595,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 0,00 0,00

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 3.000,00 855,91 0,00 855,91 3.144,09

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.449,00 3.789,00 26.238,00 15.355,38 15.355,38 9.380,55 5.974,83 10.882,62



22104 VESTUARIO 5.500,00 0,00 5.500,00 5.499,77 5.499,75 0,00 5.499,75 0,25



22300 TRANSPORTES 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00





22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000,00 -1.500,00 13.500,00 4.500,00 4.488,07 3.776,59 711,48 9.011,93


23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473,00 -7.378,34 206.094,66 178.042,79 178.042,79 163.431,03 14.611,76 28.051,87


63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 9.806,00 9.806,00 9.562,87 9.562,87 0,00 9.562,87 243,13

* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 43.879,00 -2.528,01 41.350,99 27.057,60 27.057,60 0,00 27.057,60 14.293,39



* 93302 EDIFICIOS 2.177.685,00 992,29 2.178.677,29 2.155.086,45 2.148.810,29 715.418,51 1.433.391,78 29.867,00


22701 SEGURIDAD 466.806,00 0,00 466.806,00 462.955,10 457.774,57 165.335,52 292.439,05 9.031,43




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Sección : 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ


** TOTAL 17.556.697,00 -251.777,44 17.304.919,56 15.482.329,85 13.983.331,83 9.377.410,91 4.605.920,92 3.321.587,73




21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00



22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00



62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 0,00 916,86 916,86 916,86 916,86 0,00 916,86 0,00






12006 TRIENIOS 68.806,00 0,00 68.806,00 56.199,18 56.199,18 56.199,18 0,00 12.606,82






15000 PRODUCTIVIDAD 6.571,00 0,00 6.571,00 6.298,21 6.298,21 6.298,21 0,00 272,79



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 34.757,78 34.757,78 34.757,78 0,00 -34.757,78



21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.500,00 0,00 2.500,00 2.067,28 2.067,28 2.067,28 0,00 432,72

22300 TRANSPORTES 0,00 1.371,48 1.371,48 1.371,48 1.371,48 1.371,48 0,00 0,00


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* 31401 CONSUMO 734.830,00 -690,42 734.139,58 656.227,20 656.227,20 656.227,20 0,00 77.912,38





12006 TRIENIOS 40.115,00 0,00 40.115,00 30.853,44 30.853,44 30.853,44 0,00 9.261,56





16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 65,25 65,25 65,25 0,00 -65,25



22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300,00 -125,92 1.174,08 209,18 209,18 209,18 0,00 964,90



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.075.724,00 -7.044,53 1.068.679,47 1.018.865,34 982.712,50 454.935,61 527.776,89 85.966,97


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 336.637,00 -7.045,30 329.591,70 34.049,39 34.048,13 0,00 34.048,13 295.543,57

* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 1.422.033,00 -58.801,78 1.363.231,22 1.115.564,23 995.853,45 823.486,46 172.366,99 367.377,77




12006 TRIENIOS 22.526,00 0,00 22.526,00 18.449,93 18.449,93 18.449,93 0,00 4.076,07


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 130.559,00 -897,00 129.662,00 110.540,76 110.540,76 110.540,76 0,00 19.121,24



Página: 148








15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.497,89 3.497,89 3.497,89 0,00 0,11


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.672,75 3.672,75 3.672,75 0,00 -3.672,75


21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 500,00 -121,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00



62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 0,00 13.772,13 13.772,13 10.781,00 10.781,00 0,00 10.781,00 2.991,13

* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 76.840,00 105,00 76.945,00 56.551,34 56.546,08 14.385,71 42.160,37 20.398,92




* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 298.759,00 -1.522,14 297.236,86 285.560,52 285.560,52 285.560,52 0,00 11.676,34



11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 54.530,00 0,00 54.530,00 54.288,09 54.288,09 54.288,09 0,00 241,91


12006 TRIENIOS 4.755,00 0,00 4.755,00 4.157,28 4.157,28 4.157,28 0,00 597,72




15000 PRODUCTIVIDAD 12.916,00 0,00 12.916,00 11.592,78 11.592,78 11.592,78 0,00 1.323,22



22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 -2.022,14 1.607,86 107,86 107,86 107,86 0,00 1.500,00




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12006 TRIENIOS 124.730,00 0,00 124.730,00 106.515,76 106.515,76 106.515,76 0,00 18.214,24




15000 PRODUCTIVIDAD 52.977,00 0,00 52.977,00 60.022,37 60.022,37 60.022,37 0,00 -7.045,37


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 47.668,61 47.668,61 47.668,61 0,00 -47.668,61

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 580.264,00 3.979,00 584.243,00 583.971,63 580.358,97 393.765,42 186.593,55 3.884,03



21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00 3.322,00 3.322,00 2.343,87 2.343,87 0,00 2.343,87 978,13

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 300,00 -22,60 277,40 0,00 0,00 0,00 0,00 277,40


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.100,00 3.142,31 7.242,31 7.242,31 7.241,13 4.898,18 2.342,95 1,18

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000,00 -3.282,69 16.717,31 2.717,31 2.717,31 735,23 1.982,08 14.000,00

22104 VESTUARIO 5.950,00 -20,80 5.929,20 2.979,20 2.979,20 0,00 2.979,20 2.950,00



22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 17.000,00 -3.472,37 13.527,63 13.297,83 13.297,83 13.297,83 0,00 229,80

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 250,00 2.781,00 3.031,00 2.780,08 2.780,08 900,00 1.880,08 250,92


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00





Página: 150









78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 2.112,00 0,00 2.112,00 1.478,40 1.478,40 0,00 1.478,40 633,60

* 93302 EDIFICIOS 2.169.365,00 24.825,29 2.194.190,29 1.971.649,33 1.808.977,54 619.844,29 1.189.133,25 385.212,75

22701 SEGURIDAD 314.150,00 39.510,80 353.660,80 352.156,22 351.461,84 156.882,61 194.579,23 2.198,96


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 235.379,00 -9.247,93 226.131,07 51.908,12 51.908,12 0,00 51.908,12 174.222,95

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Sección : 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO


** TOTAL 32.311.793,00 179.908,87 32.491.701,87 29.749.727,18 27.726.460,54 19.733.919,30 7.992.541,24 4.765.241,33

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 1.886,58 1.886,58 1.777,18 0,00 0,00 0,00 1.886,58

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 1.886,58 1.886,58 1.777,18 0,00 0,00 0,00 1.886,58




* 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 271.611,00 -42.094,22 229.516,78 94.030,88 93.715,29 92.731,45 983,84 135.801,49

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 4.792,00 0,00 4.792,00 4.791,74 4.791,74 4.791,74 0,00 0,26







12006 TRIENIOS 72.911,00 0,00 72.911,00 64.541,42 64.541,42 64.541,42 0,00 8.369,58




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.393,81 3.393,81 3.393,81 0,00 104,19



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 10.092,31 10.092,31 10.092,31 0,00 -10.092,31



48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 32.195,00 5.431,76 37.626,76 17.822,20 17.753,34 17.408,29 345,05 19.873,42



21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 6.000,00 1.500,00 7.500,00 6.888,29 6.888,29 6.888,29 0,00 611,71




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78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 74.787,00 -8.220,08 66.566,92 27.855,14 27.854,65 26.187,83 1.666,82 38.712,27

* 31401 CONSUMO 701.503,00 -4.802,18 696.700,82 667.361,81 667.358,76 652.494,51 14.864,25 29.342,06






12006 TRIENIOS 35.131,00 0,00 35.131,00 30.403,09 30.403,09 30.403,09 0,00 4.727,91




15000 PRODUCTIVIDAD 4.138,00 0,00 4.138,00 6.798,49 6.798,49 6.798,49 0,00 -2.660,49


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 23.888,78 23.888,78 23.888,78 0,00 -23.888,78





23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.900,00 -27,00 1.873,00 966,45 966,45 966,45 0,00 906,55

* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 4.490.325,00 47.700,51 4.538.025,51 4.037.510,54 3.743.758,81 1.819.382,00 1.924.376,81 794.266,70



48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 54.600,00 2.480,00 57.080,00 57.080,00 57.080,00 32.760,00 24.320,00 0,00


* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 2.570.699,00 29.653,00 2.600.352,00 2.343.626,17 2.313.960,08 1.756.600,91 557.359,17 286.391,92




12006 TRIENIOS 33.174,00 0,00 33.174,00 30.751,88 30.751,88 30.751,88 0,00 2.422,12


Página: 153











15000 PRODUCTIVIDAD 8.590,00 0,00 8.590,00 8.573,75 8.573,75 8.573,75 0,00 16,25







22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 1.129.720,00 0,00 1.129.720,00 1.020.928,75 993.993,81 763.439,69 230.554,12 135.726,19


48203 PREMIOS 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00



12006 TRIENIOS 6.083,00 0,00 6.083,00 5.709,68 5.709,68 5.709,68 0,00 373,32







13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 763.516,00 0,00 763.516,00 1.077.820,08 1.077.820,08 1.077.820,08 0,00 -314.304,08

13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 2.037,17 2.037,17 2.037,17 0,00 -2.037,17


15000 PRODUCTIVIDAD 13.530,00 0,00 13.530,00 13.098,94 13.098,94 13.098,94 0,00 431,06


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 175.898,51 175.898,51 175.898,51 0,00 -175.898,51

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 73.020,00 -2.646,00 70.374,00 64.999,66 64.999,65 34.411,84 30.587,81 5.374,35

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21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 6.500,00 3.053,79 9.553,79 6.495,38 6.495,38 6.495,38 0,00 3.058,41


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.752,00 0,00 1.752,00 780,32 780,32 682,73 97,59 971,68

22104 VESTUARIO 16.000,00 0,00 16.000,00 2.000,00 1.999,15 1.999,15 0,00 14.000,85




22400 PRIMAS DE SEGUROS 300,00 0,00 300,00 297,39 297,39 297,39 0,00 2,61


22701 SEGURIDAD 68.918,00 727,00 69.645,00 66.581,78 66.581,78 37.292,14 29.289,64 3.063,22



* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 333.937,00 -1,09 333.935,91 398.317,89 398.317,89 398.317,89 0,00 -64.381,98





12006 TRIENIOS 1.502,00 0,00 1.502,00 1.197,87 1.197,87 1.197,87 0,00 304,13






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 12.435,53 12.435,53 12.435,53 0,00 -3.657,53


22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 -1,09 3.628,91 1.308,58 1.308,58 1.308,58 0,00 2.320,33






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12006 TRIENIOS 113.145,00 0,00 113.145,00 89.220,64 89.220,64 89.220,64 0,00 23.924,36






15000 PRODUCTIVIDAD 44.942,00 0,00 44.942,00 44.219,31 44.219,31 44.219,31 0,00 722,69



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 41.005,95 41.005,95 41.005,95 0,00 -41.005,95





21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.800,00 0,00 1.800,00 1.496,35 997,51 243,36 754,15 802,49


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.816,00 -2.761,23 18.054,77 16.242,60 15.527,29 9.488,51 6.038,78 2.527,48


22104 VESTUARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


22199 OTROS SUMINISTROS 1.900,00 -232,15 1.667,85 899,19 899,19 899,19 0,00 768,66


22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.500,00 -922,09 5.577,91 1.077,86 1.077,86 1.077,86 0,00 4.500,05

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500,00 298.139,50 298.639,50 298.639,29 298.639,29 2.039,79 296.599,50 0,21





23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00 116,00 0,00 -116,00

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* 93302 EDIFICIOS 2.747.918,00 34.573,24 2.782.491,24 2.561.608,07 2.557.014,33 848.862,27 1.708.152,06 225.476,91


22701 SEGURIDAD 181.252,00 1.275,00 182.527,00 153.589,60 153.589,59 102.198,99 51.390,60 28.937,41

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.184.172,00 18.372,00 2.202.544,00 2.187.208,09 2.182.614,36 731.737,04 1.450.877,32 19.929,64


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Sección : 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA


** TOTAL 29.043.889,00 326.274,14 29.370.163,14 26.969.781,66 25.821.599,72 20.577.741,11 5.243.858,61 3.548.563,42



* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000,00 418.648,61 438.648,61 216.804,78 31.096,23 31.096,23 0,00 407.552,38


21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC 0,00 418.648,61 418.648,61 215.143,92 29.435,37 29.435,37 0,00 389.213,24









12006 TRIENIOS 72.318,00 0,00 72.318,00 63.128,74 63.128,74 63.128,74 0,00 9.189,26




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.497,89 3.497,89 3.497,89 0,00 0,11


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 6.243,80 6.243,80 6.243,80 0,00 -6.243,80


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 6.967,00 -1.393,20 5.573,80 5.573,80 4.930,87 4.587,97 342,90 642,93


20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 8.314,30 8.314,30 8.314,30 8.314,30 8.314,30 0,00 0,00

22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.862.631,00 -176.537,96 4.686.093,04 4.686.093,04 3.813.854,81 1.634.853,35 2.179.001,46 872.238,23




* 31401 CONSUMO 543.852,00 -2.886,00 540.966,00 498.154,04 498.154,04 498.154,04 0,00 42.811,96


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12006 TRIENIOS 30.508,00 0,00 30.508,00 26.386,57 26.386,57 26.386,57 0,00 4.121,43




15000 PRODUCTIVIDAD 3.073,00 0,00 3.073,00 4.235,96 4.235,96 4.235,96 0,00 -1.162,96


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 19.522,72 19.522,72 19.522,72 0,00 -19.522,72




* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.642.324,00 94.685,29 1.737.009,29 1.542.160,60 1.508.540,59 865.054,16 643.486,43 228.468,70


22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 44.167,00 1.140,66 45.307,66 24.496,49 13.150,78 5.659,46 7.491,32 32.156,88

22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 101.163,11 101.163,11 101.163,11 101.163,11 101.163,11 0,00 0,00


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 289.376,00 -19.682,24 269.693,76 146.260,76 146.260,76 84.693,33 61.567,43 123.433,00





12006 TRIENIOS 36.428,00 0,00 36.428,00 26.551,59 26.551,59 26.551,59 0,00 9.876,41






15000 PRODUCTIVIDAD 3.073,00 0,00 3.073,00 2.839,38 2.839,38 2.839,38 0,00 233,62


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16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 27.048,44 27.048,44 27.048,44 0,00 -27.048,44


20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 986,00 986,00 986,00 986,00 986,00 0,00 0,00

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.000,00 1.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 0,00 0,00

20901 CÁNONES 0,00 30.200,00 30.200,00 21.350,00 21.350,00 21.350,00 0,00 8.850,00


22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 144.363,61 144.363,61 132.310,61 132.310,61 132.310,61 0,00 12.053,00

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 18.554,00 4.974,00 23.528,00 18.734,00 18.734,00 18.734,00 0,00 4.794,00




60400 ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 56.213,32 56.213,32 56.213,32 56.213,32 56.213,32 0,00 0,00

* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 11.604.304,00 -1.049.471,21 10.554.832,79 9.986.908,30 9.980.701,06 9.336.233,25 644.467,81 574.131,73

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.149.832,00 -1.271.945,19 3.877.886,81 3.366.856,07 3.366.856,07 3.366.856,07 0,00 511.030,74


13002 OTRAS REMUNERACIONES 1.340.992,00 -22.177,35 1.318.814,65 840.347,75 840.347,75 840.347,75 0,00 478.466,90




15000 PRODUCTIVIDAD 26.960,00 0,00 26.960,00 27.341,56 27.341,56 27.341,56 0,00 -381,56


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 170.266,54 170.266,54 170.266,54 0,00 -170.266,54

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 30.858,00 0,00 30.858,00 4.693,10 4.693,10 0,00 4.693,10 26.164,90

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 53.452,00 -7.668,80 45.783,20 0,00 0,00 0,00 0,00 45.783,20






22104 VESTUARIO 52.528,00 -57,98 52.470,02 25.027,00 25.027,00 0,00 25.027,00 27.443,02

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 14.880,00 -1.395,68 13.484,32 4.945,48 4.945,47 4.945,47 0,00 8.538,85

Página: 160








22300 TRANSPORTES 1.287,00 0,00 1.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287,00

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000,00 0,00 50.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 41.500,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 8.582,00 31.824,38 40.406,38 31.824,38 31.824,38 31.824,38 0,00 8.582,00

22701 SEGURIDAD 32.909,00 0,00 32.909,00 33.711,87 33.428,58 11.142,86 22.285,72 -519,58


62300 MAQUINARIA 0,00 4.524,00 4.524,00 4.524,00 4.524,00 4.524,00 0,00 0,00

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 0,00 2.476,60 2.476,60 2.476,60 2.476,60 2.476,60 0,00 0,00


* 43110 COMERCIO 32.265,00 -2.343,13 29.921,87 0,00 0,00 0,00 0,00 29.921,87

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 32.265,00 -2.343,13 29.921,87 0,00 0,00 0,00 0,00 29.921,87







12006 TRIENIOS 2.114,00 0,00 2.114,00 1.944,76 1.944,76 1.944,76 0,00 169,24






15000 PRODUCTIVIDAD 13.167,00 0,00 13.167,00 12.951,51 12.951,51 12.951,51 0,00 215,49


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.034,02 1.034,02 1.034,02 0,00 -1.034,02





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12006 TRIENIOS 144.039,00 0,00 144.039,00 124.007,70 124.007,70 124.007,70 0,00 20.031,30


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.003.632,00 -10.638,00 992.994,00 883.834,53 883.834,53 883.834,53 0,00 109.159,47




15000 PRODUCTIVIDAD 58.110,00 0,00 58.110,00 61.446,05 61.446,05 61.446,05 0,00 -3.336,05


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 36.865,39 36.865,39 36.865,39 0,00 -36.865,39






22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.390,00 -197,71 8.192,29 8.192,29 8.192,29 8.192,29 0,00 0,00

22104 VESTUARIO 6.423,00 0,00 6.423,00 6.081,59 6.081,59 6.081,59 0,00 341,41

22199 OTROS SUMINISTROS 9.168,00 -5.937,70 3.230,30 390,66 390,66 225,46 165,20 2.839,64

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.958,00 3.663,36 6.621,36 5.671,50 5.671,50 5.671,50 0,00 949,86



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.021,00 3.050,00 11.071,00 6.795,56 6.795,56 795,56 6.000,00 4.275,44

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 10.000,00 -915,00 9.085,00 9.093,71 9.093,71 3.823,20 5.270,51 -8,71






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* 93302 EDIFICIOS 1.992.829,00 291.552,30 2.284.381,30 2.178.847,89 2.158.709,20 914.527,37 1.244.181,83 125.672,10

22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 34.819,32 34.819,32 34.819,32 34.819,32 34.819,32 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 712.070,00 40.741,09 752.811,09 725.379,83 723.988,02 390.586,14 333.401,88 28.823,07



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Sección : 210 DISTRITO DE LATINA


** TOTAL 37.961.039,00 -754.166,43 37.206.872,57 35.581.183,34 33.732.274,58 22.527.333,94 11.204.940,64 3.474.597,99




21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 47.383,00 -1.383,00 46.000,00 45.039,17 44.078,39 0,00 44.078,39 1.921,61

21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC 0,00 160.964,58 160.964,58 70.628,36 64.599,98 64.599,98 0,00 96.364,60









12006 TRIENIOS 93.026,00 0,00 93.026,00 77.034,73 77.034,73 77.034,73 0,00 15.991,27




15000 PRODUCTIVIDAD 15.576,00 0,00 15.576,00 15.575,30 15.575,30 15.575,30 0,00 0,70



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 56.603,75 56.603,75 56.603,75 0,00 -56.603,75




48200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 44.343,00 0,00 44.343,00 30.067,70 30.067,70 27.065,70 3.002,00 14.275,30






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* 31401 CONSUMO 595.153,00 -1.221,00 593.932,00 561.607,46 561.607,40 556.922,32 4.685,08 32.324,60





12006 TRIENIOS 37.191,00 0,00 37.191,00 32.219,19 32.219,19 32.219,19 0,00 4.971,81




15000 PRODUCTIVIDAD 10.284,00 0,00 10.284,00 8.174,00 8.174,00 8.174,00 0,00 2.110,00



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 6.603,90 6.603,90 6.603,90 0,00 -6.603,90








22701 SEGURIDAD 5.095,00 0,00 5.095,00 5.145,21 5.145,21 4.021,75 1.123,46 -50,21







12006 TRIENIOS 41.811,00 0,00 41.811,00 35.943,28 35.943,28 35.943,28 0,00 5.867,72


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15000 PRODUCTIVIDAD 16.905,00 0,00 16.905,00 17.015,21 17.015,21 17.015,21 0,00 -110,21




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 9.415,65 9.415,65 9.415,65 0,00 -9.415,65

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.270,00 0,00 10.270,00 2.947,56 2.947,56 0,00 2.947,56 7.322,44


22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 1.084.946,00 -2.525,00 1.082.421,00 1.082.419,84 1.075.577,50 761.468,96 314.108,54 6.843,50


* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 7.701.019,00 -923.176,19 6.777.842,81 6.795.691,85 6.793.721,24 6.056.596,29 737.124,95 -15.878,43

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.153.856,00 -917.628,73 2.236.227,27 2.236.544,98 2.236.544,98 2.236.544,98 0,00 -317,71






15000 PRODUCTIVIDAD 10.332,00 0,00 10.332,00 12.964,67 12.964,67 12.964,67 0,00 -2.632,67


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 190.417,21 190.417,21 190.417,21 0,00 -190.417,21

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63.032,00 -766,96 62.265,04 40.191,39 38.936,80 18.905,46 20.031,34 23.328,24

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 10.000,00 0,00 10.000,00 6.997,79 6.997,79 300,90 6.696,89 3.002,21

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.200,00 0,00 1.200,00 446,74 446,74 0,00 446,74 753,26

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 3.000,00 0,00 3.000,00 2.393,86 2.393,86 2.103,94 289,92 606,14


22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.500,00 0,00 5.500,00 2.467,01 2.467,01 943,10 1.523,91 3.032,99


Página: 166






22104 VESTUARIO 50.000,00 29.554,00 79.554,00 29.537,92 29.537,92 0,00 29.537,92 50.016,08


22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 36.671,00 0,00 36.671,00 36.670,69 36.670,69 20.052,52 16.618,17 0,31


22701 SEGURIDAD 36.546,00 0,00 36.546,00 36.663,34 36.663,28 15.445,99 21.217,29 -117,28



* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 259.007,00 21.267,09 280.274,09 500.788,54 500.788,54 500.788,54 0,00 -220.514,45




12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 824,00 945,12 1.769,12 720,02 720,02 720,02 0,00 1.049,10


12006 TRIENIOS 4.005,00 0,00 4.005,00 5.493,02 5.493,02 5.493,02 0,00 -1.488,02






15000 PRODUCTIVIDAD 20.378,00 0,00 20.378,00 19.948,40 19.948,40 19.948,40 0,00 429,60



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 3.208,10 3.208,10 3.208,10 0,00 -3.208,10









Página: 167








12006 TRIENIOS 176.193,00 0,00 176.193,00 147.591,68 147.591,68 147.591,68 0,00 28.601,32






15000 PRODUCTIVIDAD 84.133,00 0,00 84.133,00 72.871,69 72.871,69 72.871,69 0,00 11.261,31




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 60.046,96 60.046,96 60.046,96 0,00 -60.046,96





21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 4.496,00 48,00 4.544,00 4.370,90 3.299,50 1.743,93 1.555,57 1.244,50




22104 VESTUARIO 14.331,00 11.600,00 25.931,00 11.564,51 11.564,51 0,00 11.564,51 14.366,49

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 300,00 -54,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00


22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.500,00 0,00 12.500,00 1.316,73 1.316,73 1.316,73 0,00 11.183,27

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000,00 1.918,86 2.918,86 2.918,86 2.918,86 2.918,86 0,00 0,00






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* 93302 EDIFICIOS 3.471.200,00 16.875,00 3.488.075,00 3.431.839,07 3.431.831,71 1.184.936,46 2.246.895,25 56.243,29


22701 SEGURIDAD 512.298,00 3.139,00 515.437,00 511.185,87 511.185,86 180.478,54 330.707,32 4.251,14




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Sección : 211 DISTRITO DE CARABANCHEL


** TOTAL 33.905.147,00 9.910,01 33.915.057,01 31.204.043,40 27.934.154,51 19.243.958,31 8.690.196,20 5.980.902,50



* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 0,00 134.926,91 134.926,91 78.363,01 31.935,83 27.498,26 4.437,57 102.991,08











12006 TRIENIOS 97.095,00 0,00 97.095,00 78.845,73 78.845,73 78.845,73 0,00 18.249,27




15000 PRODUCTIVIDAD 9.110,00 0,00 9.110,00 8.114,07 8.114,07 8.114,07 0,00 995,93


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 81.390,35 81.390,35 81.390,35 0,00 -81.390,35



22797 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 359.825,00 -93.620,00 266.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.205,00






22300 TRANSPORTES 5.162,00 0,00 5.162,00 5.161,73 0,00 0,00 0,00 5.162,00


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* 31401 CONSUMO 660.008,00 -48,06 659.959,94 663.847,49 663.847,49 663.847,49 0,00 -3.887,55





12006 TRIENIOS 30.938,00 0,00 30.938,00 31.358,21 31.358,21 31.358,21 0,00 -420,21




15000 PRODUCTIVIDAD 4.138,00 0,00 4.138,00 9.865,23 9.865,23 9.865,23 0,00 -5.727,23


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 6.261,25 6.261,25 6.261,25 0,00 -6.261,25



22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 -138,06 861,94 155,96 155,96 155,96 0,00 705,98





22300 TRANSPORTES 17.550,00 0,00 17.550,00 17.549,88 0,00 0,00 0,00 17.550,00







12006 TRIENIOS 28.566,00 0,00 28.566,00 23.734,07 23.734,07 23.734,07 0,00 4.831,93


Página: 171










15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 1.824,16 1.824,16 1.824,16 0,00 1.673,84


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 30.982,73 30.982,73 30.982,73 0,00 -30.982,73


22300 TRANSPORTES 2.065,00 0,00 2.065,00 2.064,69 0,00 0,00 0,00 2.065,00










15000 PRODUCTIVIDAD 5.166,00 0,00 5.166,00 5.165,63 5.165,63 5.165,63 0,00 0,37


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 19.711,97 19.711,97 19.711,97 0,00 -19.711,97




22104 VESTUARIO 10.000,00 -326,24 9.673,76 4.673,76 4.673,76 1.680,47 2.993,29 5.000,00




22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 14.042,00 120,75 14.162,75 14.162,75 14.029,65 0,00 14.029,65 133,10

22701 SEGURIDAD 15.945,00 301,81 16.246,81 16.355,84 16.355,83 9.300,83 7.055,00 -109,02


Página: 172






47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00



* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 317.590,00 -915,85 316.674,15 236.907,11 236.907,11 236.907,11 0,00 79.767,04





12006 TRIENIOS 4.004,00 0,00 4.004,00 3.157,32 3.157,32 3.157,32 0,00 846,68






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 7.197,03 7.197,03 7.197,03 0,00 1.580,97


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 9.806,67 9.806,67 9.806,67 0,00 -9.806,67

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 -915,85 2.714,15 2.714,15 2.714,15 2.714,15 0,00 0,00








12006 TRIENIOS 113.204,00 0,00 113.204,00 93.857,63 93.857,63 93.857,63 0,00 19.346,37






Página: 173








15000 PRODUCTIVIDAD 61.950,00 0,00 61.950,00 43.278,04 43.278,04 43.278,04 0,00 18.671,96


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 54.641,39 54.641,39 54.641,39 0,00 -54.641,39


20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.363,00 -1.778,49 8.584,51 8.398,28 8.391,20 5.181,06 3.210,14 193,31


21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.000,00 2.467,31 7.467,31 7.467,31 7.467,31 1.501,08 5.966,23 0,00





22104 VESTUARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.999,66 2.999,66 2.999,66 0,00 0,34





22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000,00 2.456,67 3.456,67 3.456,67 3.456,67 3.456,67 0,00 0,00


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.000,00 127,11 13.127,11 13.073,62 13.073,62 7.946,85 5.126,77 53,49

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 22.000,00 -90,00 21.910,00 19.292,26 19.292,26 19.292,26 0,00 2.617,74







* 93302 EDIFICIOS 1.829.242,00 -56.505,31 1.772.736,69 1.710.997,47 1.691.249,05 491.895,88 1.199.353,17 81.487,64

22701 SEGURIDAD 110.000,00 687,67 110.687,67 106.494,01 106.493,91 62.005,03 44.488,88 4.193,76


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Sección : 212 DISTRITO DE USERA


** TOTAL 27.290.409,00 -528.432,73 26.761.976,27 24.834.967,58 23.660.888,72 16.927.029,73 6.733.858,99 3.101.087,55







* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.735.955,00 -324.000,00 2.411.955,00 1.780.620,60 1.780.620,60 1.780.620,60 0,00 631.334,40





12006 TRIENIOS 74.663,00 0,00 74.663,00 60.596,33 60.596,33 60.596,33 0,00 14.066,67








15000 PRODUCTIVIDAD 33.027,00 0,00 33.027,00 15.789,73 15.789,73 15.789,73 0,00 17.237,27


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 59.557,11 59.557,11 59.557,11 0,00 -59.557,11



78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 3.315,00 0,00 3.315,00 517,20 517,20 517,20 0,00 2.797,80






Página: 176






78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 29.800,00 -937,96 28.862,04 19.202,63 19.202,63 19.202,63 0,00 9.659,41

* 31401 CONSUMO 533.897,00 -3.260,58 530.636,42 478.847,83 478.847,83 478.847,83 0,00 51.788,59






12006 TRIENIOS 29.459,00 0,00 29.459,00 23.933,62 23.933,62 23.933,62 0,00 5.525,38




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 357,00 357,00 357,00 0,00 -357,00


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 14.635,49 14.635,49 14.635,49 0,00 -14.635,49




62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 0,00 358,89 358,89 358,89 358,89 358,89 0,00 0,00


21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 62.000,00 0,00 62.000,00 37.925,39 37.925,38 0,00 37.925,38 24.074,62


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.851,00 0,00 1.851,00 1.897,36 1.847,65 0,00 1.847,65 3,35



* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 849.914,00 40.075,50 889.989,50 915.467,69 901.280,58 700.874,85 200.405,73 -11.291,08




12006 TRIENIOS 18.623,00 0,00 18.623,00 20.340,76 20.340,76 20.340,76 0,00 -1.717,76



Página: 177









16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 8.329,57 8.329,57 8.329,57 0,00 -8.329,57


22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 78.000,00 49.075,50 127.075,50 124.800,50 123.300,80 1.030,14 122.270,66 3.774,70



48203 PREMIOS 1.900,00 0,00 1.900,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 330,00








15000 PRODUCTIVIDAD 8.364,00 0,00 8.364,00 11.436,73 11.436,73 11.436,73 0,00 -3.072,73

16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.000.335,00 0,00 1.000.335,00 976.365,84 976.365,84 976.365,84 0,00 23.969,16

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 139.047,95 139.047,95 139.047,95 0,00 -139.047,95

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 3.400,00 36,12 3.436,12 3.400,00 2.516,00 1.764,41 751,59 920,12

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 126.456,00 -34.646,52 91.809,48 52.606,20 52.606,20 0,00 52.606,20 39.203,28




22104 VESTUARIO 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22199 OTROS SUMINISTROS 42.000,00 79,83 42.079,83 41.997,42 41.359,73 17.427,39 23.932,34 720,10

22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 0,00 25.000,00 25.000,00 17.932,00 17.932,00 0,00 17.932,00 7.068,00

22701 SEGURIDAD 242.739,00 -42.900,00 199.839,00 197.982,26 197.982,26 99.948,23 98.034,03 1.856,74


Página: 178







48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 8.432,00 0,00 8.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,00







12006 TRIENIOS 1.940,00 0,00 1.940,00 1.766,99 1.766,99 1.766,99 0,00 173,01






15000 PRODUCTIVIDAD 15.349,00 0,00 15.349,00 15.018,51 15.018,51 15.018,51 0,00 330,49


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 854,54 854,54 854,54 0,00 -854,54









12006 TRIENIOS 122.204,00 0,00 122.204,00 110.126,70 110.126,70 110.126,70 0,00 12.077,30






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15000 PRODUCTIVIDAD 66.111,00 0,00 66.111,00 54.321,37 54.321,37 54.321,37 0,00 11.789,63




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 48.179,10 48.179,10 48.179,10 0,00 -48.179,10





22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26.000,00 -375,83 25.624,17 24.807,74 24.807,74 22.870,32 1.937,42 816,43


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 18.500,00 -3.694,78 14.805,22 25,60 25,60 25,60 0,00 14.779,62

22104 VESTUARIO 15.000,00 -8.360,32 6.639,68 6.639,68 6.639,68 0,00 6.639,68 0,00



22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 14.598,03 14.598,03 13.539,11 13.539,11 13.539,11 0,00 1.058,92




* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 73.606,00 25.000,00 98.606,00 48.177,45 48.177,45 0,00 48.177,45 50.428,55


* 93302 EDIFICIOS 1.564.955,00 32.821,27 1.597.776,27 1.525.866,65 1.524.335,76 534.064,69 990.271,07 73.440,51

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 10.000,00 0,00 10.000,00 6.117,00 6.117,00 0,00 6.117,00 3.883,00

22701 SEGURIDAD 130.959,00 21.021,62 151.980,62 151.291,12 151.291,12 77.802,28 73.488,84 689,50

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.300,00 0,00 2.300,00 1.210,04 890,10 0,00 890,10 1.409,90

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.126.688,00 0,00 1.126.688,00 1.121.486,17 1.121.410,75 456.262,41 665.148,34 5.277,25


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Sección : 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS


** TOTAL 41.423.874,00 -21.250,86 41.402.623,14 38.942.693,77 36.894.205,95 26.788.565,30 10.105.640,65 4.508.417,19









* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 4.342.652,00 -629.479,30 3.713.172,70 3.361.996,17 3.361.996,17 3.361.996,17 0,00 351.176,53





12006 TRIENIOS 122.725,00 0,00 122.725,00 99.322,76 99.322,76 99.322,76 0,00 23.402,24


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.071.089,00 0,00 1.071.089,00 933.547,05 933.547,05 933.547,05 0,00 137.541,95






16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 41.881,34 41.881,34 41.881,34 0,00 -41.881,34



48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 58.006,00 -2.000,30 56.005,70 532,00 532,00 532,00 0,00 55.473,70


22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 11.499,17 11.499,17 10.287,17 10.287,17 9.509,78 777,39 1.212,00

22300 TRANSPORTES 0,00 2.246,00 2.246,00 2.246,00 2.242,08 2.242,08 0,00 3,92



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* 31401 CONSUMO 677.346,00 -2.038,50 675.307,50 593.223,63 591.783,83 562.339,29 29.444,54 83.523,67





12006 TRIENIOS 32.067,00 0,00 32.067,00 25.574,26 25.574,26 25.574,26 0,00 6.492,74




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 1.022,00 1.022,00 1.022,00 0,00 -1.022,00


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 19.846,04 19.846,04 19.846,04 0,00 -19.846,04


22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.200,00 -150,50 1.049,50 99,50 99,50 99,50 0,00 950,00




22300 TRANSPORTES 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 12.000,00 1.377,00 1.377,00 0,00 10.623,00



* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 1.258.774,00 150.900,10 1.409.674,10 1.263.063,85 1.257.385,77 986.621,88 270.763,89 152.288,33




12006 TRIENIOS 22.145,00 0,00 22.145,00 20.039,17 20.039,17 20.039,17 0,00 2.105,83




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.477,79 3.477,79 3.477,79 0,00 20,21


Página: 182






16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 4.627,32 4.627,32 4.627,32 0,00 -4.627,32




* 34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 10.070.364,00 64.588,87 10.134.952,87 9.001.591,45 8.996.778,02 8.121.433,17 875.344,85 1.138.174,85

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.028.427,00 -30.335,00 3.998.092,00 2.693.205,61 2.693.205,61 2.693.205,61 0,00 1.304.886,39


13002 OTRAS REMUNERACIONES 1.031.941,00 0,00 1.031.941,00 682.680,59 682.680,59 682.680,59 0,00 349.260,41

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.192.636,00 0,00 1.192.636,00 1.503.884,65 1.503.884,65 1.503.884,65 0,00 -311.248,65



15000 PRODUCTIVIDAD 27.060,00 0,00 27.060,00 19.545,54 19.545,54 19.545,54 0,00 7.514,46


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 229.998,47 229.998,47 229.998,47 0,00 -229.998,47

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 32.000,00 -116,11 31.883,89 28.190,12 28.187,47 21.794,56 6.392,91 3.696,42

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62.070,00 -3.681,25 58.388,75 50.670,92 46.990,66 28.311,55 18.679,11 11.398,09



22104 VESTUARIO 50.000,00 -5.000,00 45.000,00 17.636,77 17.636,77 0,00 17.636,77 27.363,23


22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 50.000,00 -7.952,73 42.047,27 39.920,24 39.920,24 21.274,61 18.645,63 2.127,03

22199 OTROS SUMINISTROS 93.000,00 3.229,96 96.229,96 53.246,84 52.116,36 20.243,18 31.873,18 44.113,60

22701 SEGURIDAD 149.000,00 0,00 149.000,00 148.657,34 148.657,34 49.552,44 99.104,90 342,66








12006 TRIENIOS 3.003,00 0,00 3.003,00 2.647,33 2.647,33 2.647,33 0,00 355,67

Página: 183












15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 8.778,02 8.778,02 8.778,02 0,00 -0,02


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 4.911,10 4.911,10 4.911,10 0,00 -4.911,10








12005 SUELDOS DEL GRUPO E 92.148,00 -7.678,58 84.469,42 73.717,01 73.717,01 73.717,01 0,00 10.752,41

12006 TRIENIOS 134.253,00 0,00 134.253,00 113.447,97 113.447,97 113.447,97 0,00 20.805,03



12103 OTROS COMPLEMENTOS 75.920,00 -598,22 75.321,78 74.830,40 74.830,40 74.830,40 0,00 491,38





15000 PRODUCTIVIDAD 43.597,00 0,00 43.597,00 40.481,93 40.481,93 40.481,93 0,00 3.115,07



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 59.430,33 59.430,33 59.430,33 0,00 -59.430,33



Página: 184











22104 VESTUARIO 11.000,00 0,00 11.000,00 7.355,88 7.355,88 7.355,88 0,00 3.644,12


22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 10.500,00 -2.356,80 8.143,20 2.643,20 2.643,20 2.643,20 0,00 5.500,00



22300 TRANSPORTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00









* 93302 EDIFICIOS 2.582.847,00 1.141,83 2.583.988,83 2.564.294,08 2.406.897,60 864.355,45 1.542.542,15 177.091,23

22701 SEGURIDAD 193.036,00 1.141,83 194.177,83 193.555,49 188.635,19 84.816,91 103.818,28 5.542,64



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Sección : 214 DISTRITO DE MORATALAZ


** TOTAL 21.151.704,00 18.494,98 21.170.198,98 19.617.605,10 18.766.659,11 14.069.162,74 4.697.496,37 2.403.539,87



* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.975,00 -7.331,15 13.643,85 13.643,85 13.643,84 13.643,84 0,00 0,01

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.975,00 -7.331,15 13.643,85 13.643,85 13.643,84 13.643,84 0,00 0,01


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 127.671,00 -2.627,32 125.043,68 125.041,75 125.041,75 63.077,74 61.964,01 1,93






12006 TRIENIOS 51.323,00 0,00 51.323,00 43.218,17 43.218,17 43.218,17 0,00 8.104,83




15000 PRODUCTIVIDAD 6.571,00 0,00 6.571,00 6.542,64 6.542,64 6.542,64 0,00 28,36


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 32.049,96 32.049,96 32.049,96 0,00 -32.049,96

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 0,00 5.443,00 5.443,00 5.442,00 5.442,00 0,00 5.442,00 1,00

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 1.200,00 -840,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 0,00 475,20 475,20 475,20 475,20 0,00 475,20 0,00


21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.313,00 0,00 1.313,00 690,30 690,30 0,00 690,30 622,70


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 354.977,00 -104.575,84 250.401,16 249.841,59 249.841,59 124.421,59 125.420,00 559,57



Página: 186






78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 44.153,00 -2.200,00 41.953,00 22.856,40 22.856,40 20.545,68 2.310,72 19.096,60

* 31401 CONSUMO 591.077,00 -2.743,73 588.333,27 537.481,82 537.481,82 537.481,82 0,00 50.851,45






12006 TRIENIOS 33.610,00 0,00 33.610,00 30.005,03 30.005,03 30.005,03 0,00 3.604,97





16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 9.354,14 9.354,14 9.354,14 0,00 -9.354,14















12006 TRIENIOS 28.986,00 0,00 28.986,00 23.086,32 23.086,32 23.086,32 0,00 5.899,68




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15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.497,89 3.497,89 3.497,89 0,00 0,11


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 34.488,34 34.488,34 34.488,34 0,00 -34.488,34

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00 3.675,00 3.675,00 2.166,97 2.145,23 1.592,99 552,24 1.529,77


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 159.214,00 4.930,00 164.144,00 173.673,98 173.671,47 145.807,28 27.864,19 -9.527,47

48203 PREMIOS 5.250,00 -3.675,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00








15000 PRODUCTIVIDAD 13.430,00 0,00 13.430,00 9.900,80 9.900,80 9.900,80 0,00 3.529,20


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 117.722,40 117.722,40 117.722,40 0,00 -117.722,40


21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 9.000,00 -705,50 8.294,50 3.894,50 3.894,50 3.341,75 552,75 4.400,00



22104 VESTUARIO 35.200,00 -4.216,00 30.984,00 28.978,88 28.978,88 11.833,89 17.144,99 2.005,12


22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 16.000,00 0,00 16.000,00 15.995,80 15.995,80 5.412,81 10.582,99 4,20


22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00

22701 SEGURIDAD 343.339,00 2.900,00 346.239,00 341.848,50 341.848,49 123.058,25 218.790,24 4.390,51



* 43110 COMERCIO 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00


Página: 188











12006 TRIENIOS 2.691,00 0,00 2.691,00 2.264,25 2.264,25 2.264,25 0,00 426,75






15000 PRODUCTIVIDAD 12.916,00 0,00 12.916,00 11.221,36 11.221,36 11.221,36 0,00 1.694,64


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 2.542,14 2.542,14 2.542,14 0,00 -2.542,14









12006 TRIENIOS 127.790,00 0,00 127.790,00 104.452,81 104.452,81 104.452,81 0,00 23.337,19






15000 PRODUCTIVIDAD 37.854,00 0,00 37.854,00 21.963,33 21.963,33 21.963,33 0,00 15.890,67


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 85.483,05 85.483,05 85.483,05 0,00 -85.483,05

Página: 189








21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 22.000,00 3.899,07 25.899,07 20.141,44 20.141,44 20.141,44 0,00 5.757,63

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.500,00 -1.900,00 1.600,00 1.253,37 877,21 334,93 542,28 722,79



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.000,00 -9.992,00 7.008,00 4.901,97 4.901,97 4.303,96 598,01 2.106,03

22104 VESTUARIO 5.000,00 130,00 5.130,00 5.062,67 5.062,67 0,00 5.062,67 67,33



22300 TRANSPORTES 0,00 10.000,00 10.000,00 9.825,20 9.825,20 0,00 9.825,20 174,80


22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.000,00 1.300,00 3.300,00 764,49 764,49 764,49 0,00 2.535,51

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 0,00 32.974,76 32.974,76 27.054,66 27.054,66 8.864,37 18.190,29 5.920,10



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.100,00 82,00 3.182,00 3.178,81 3.144,10 0,00 3.144,10 37,90



62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 1.100,00 1.100,00 963,00 963,00 0,00 963,00 137,00



* 93302 EDIFICIOS 1.278.484,00 -12.353,40 1.266.130,60 1.254.547,25 1.254.468,13 463.464,92 791.003,21 11.662,47


22701 SEGURIDAD 11.313,00 110,00 11.423,00 11.244,36 11.244,26 7.280,02 3.964,24 178,74




Página: 190




Sección : 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL


** TOTAL 30.179.871,00 -380.609,49 29.799.261,51 26.888.435,71 23.957.000,40 17.885.395,93 6.071.604,47 5.842.261,11

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 4.623,24 4.623,24 3.284,64 3.284,64 0,00 3.284,64 1.338,60

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 4.623,24 4.623,24 3.284,64 3.284,64 0,00 3.284,64 1.338,60












12006 TRIENIOS 85.295,00 0,00 85.295,00 69.269,64 69.269,64 69.269,64 0,00 16.025,36




15000 PRODUCTIVIDAD 11.199,00 0,00 11.199,00 11.199,27 11.199,27 11.199,27 0,00 -0,27



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 28.352,32 28.352,32 28.352,32 0,00 -28.352,32





22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.500,00 -1.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00




78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 66.230,00 -652,68 65.577,32 34.083,95 34.083,95 31.616,32 2.467,63 31.493,37

Página: 191






* 31401 CONSUMO 610.778,00 -2.821,00 607.957,00 575.069,16 574.883,35 561.453,85 13.429,50 33.073,65





12006 TRIENIOS 36.185,00 0,00 36.185,00 32.861,24 32.861,24 32.861,24 0,00 3.323,76




15000 PRODUCTIVIDAD 3.990,00 0,00 3.990,00 5.654,76 5.654,76 5.654,76 0,00 -1.664,76



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 9.971,66 9.971,66 9.971,66 0,00 -9.971,66


22199 OTROS SUMINISTROS 1.500,00 -267,00 1.233,00 482,79 482,79 0,00 482,79 750,21


23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.500,00 0,00 1.500,00 728,80 728,80 728,80 0,00 771,20


22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 98.694,00 0,00 98.694,00 94.275,08 51.607,44 12.973,85 38.633,59 47.086,56

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.280.752,00 134.351,82 2.415.103,82 2.272.941,87 2.007.434,11 1.073.174,61 934.259,50 407.669,71






12006 TRIENIOS 29.511,00 0,00 29.511,00 27.760,61 27.760,61 27.760,61 0,00 1.750,39




15000 PRODUCTIVIDAD 5.493,00 0,00 5.493,00 2.423,74 2.423,74 2.423,74 0,00 3.069,26


Página: 192







16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.171,26 1.171,26 1.171,26 0,00 -1.171,26










15000 PRODUCTIVIDAD 19.828,00 0,00 19.828,00 20.814,80 20.814,80 20.814,80 0,00 -986,80


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 161.291,78 161.291,78 161.291,78 0,00 -161.291,78



22104 VESTUARIO 30.600,00 0,00 30.600,00 27.964,29 27.964,29 0,00 27.964,29 2.635,71






* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 350.370,00 -1.626,00 348.744,00 482.047,00 482.047,00 482.047,00 0,00 -133.303,00





12006 TRIENIOS 2.503,00 0,00 2.503,00 2.199,63 2.199,63 2.199,63 0,00 303,37




Página: 193








15000 PRODUCTIVIDAD 20.378,00 0,00 20.378,00 19.046,65 19.046,65 19.046,65 0,00 1.331,35



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 6.119,05 6.119,05 6.119,05 0,00 -6.119,05









12006 TRIENIOS 135.550,00 0,00 135.550,00 113.270,48 113.270,48 113.270,48 0,00 22.279,52






15000 PRODUCTIVIDAD 82.848,00 0,00 82.848,00 83.063,68 83.063,68 83.063,68 0,00 -215,68



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 37.856,35 37.856,35 37.856,35 0,00 -37.856,35








Página: 194






22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.825,00 0,00 15.825,00 15.822,78 15.822,78 7.735,56 8.087,22 2,22

22104 VESTUARIO 9.700,00 -2.777,69 6.922,31 6.916,22 6.916,21 0,00 6.916,21 6,10


22199 OTROS SUMINISTROS 18.000,00 0,00 18.000,00 1.374,75 1.064,75 890,77 173,98 16.935,25


22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.024,83 1.024,83 24,83 1.000,00 975,17

22605 PUBLICACIONES 0,00 411,40 411,40 411,40 411,40 411,40 0,00 0,00





23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473,00 -57,00 213.416,00 177.227,84 177.227,84 177.227,84 0,00 36.188,16




* 93302 EDIFICIOS 2.256.206,00 4.135,10 2.260.341,10 2.175.462,78 2.164.282,94 961.801,92 1.202.481,02 96.058,16

22701 SEGURIDAD 306.729,00 620,22 307.349,22 305.367,22 304.746,31 132.907,15 171.839,16 2.602,91



Página: 195




Sección : 216 DISTRITO DE HORTALEZA


** TOTAL 25.145.268,00 45.448,43 25.190.716,43 23.628.390,03 22.302.639,06 14.921.830,51 7.380.808,55 2.888.077,37













12006 TRIENIOS 71.153,00 0,00 71.153,00 58.868,34 58.868,34 58.868,34 0,00 12.284,66




15000 PRODUCTIVIDAD 9.204,00 0,00 9.204,00 11.021,93 11.021,93 11.021,93 0,00 -1.817,93


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 14.730,74 14.730,74 14.730,74 0,00 -14.730,74


22300 TRANSPORTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00








48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 14.000,00 -4.164,84 9.835,16 3.077,84 3.077,84 0,00 3.077,84 6.757,32


Página: 196






* 31401 CONSUMO 583.733,00 -28,79 583.704,21 557.283,67 557.231,95 546.316,23 10.915,72 26.472,26






12006 TRIENIOS 23.755,00 0,00 23.755,00 22.110,48 22.110,48 22.110,48 0,00 1.644,52




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 1.844,00 1.844,00 1.844,00 0,00 -1.844,00


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 1.245,22 1.245,22 1.245,22 0,00 -1.245,22


22199 OTROS SUMINISTROS 2.975,00 0,00 2.975,00 1.904,02 1.904,02 0,00 1.904,02 1.070,98




22300 TRANSPORTES 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.895.784,00 -4.242,39 2.891.541,61 2.877.785,94 2.371.883,33 1.119.901,80 1.251.981,53 519.658,28


63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 501.404,00 8.295,84 509.699,84 509.699,84 509.699,84 205.927,70 303.772,14 0,00






12006 TRIENIOS 16.755,00 0,00 16.755,00 15.353,15 15.353,15 15.353,15 0,00 1.401,85




Página: 197






15000 PRODUCTIVIDAD 5.706,00 0,00 5.706,00 3.239,21 3.239,21 3.239,21 0,00 2.466,79


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 7.292,68 7.292,68 7.292,68 0,00 -7.292,68












15000 PRODUCTIVIDAD 10.332,00 0,00 10.332,00 10.331,26 10.331,26 10.331,26 0,00 0,74


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 123.349,09 123.349,09 123.349,09 0,00 -123.349,09

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 50.860,00 323,26 51.183,26 51.182,73 51.182,72 29.668,02 21.514,70 0,54


21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 6.000,00 20,80 6.020,80 5.998,12 5.998,04 3.264,11 2.733,93 22,76



22104 VESTUARIO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 1.800,00 1.799,76 0,00 1.799,76 1.200,24



22300 TRANSPORTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00


22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 113.559,00 769,90 114.328,90 96.648,10 96.648,10 49.224,38 47.423,72 17.680,80

22701 SEGURIDAD 63.587,00 437,33 64.024,33 55.559,75 55.559,73 26.452,82 29.106,91 8.464,60


Página: 198












12006 TRIENIOS 2.503,00 0,00 2.503,00 1.655,70 1.655,70 1.655,70 0,00 847,30






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 6.949,27 6.949,27 6.949,27 0,00 1.828,73



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 990,46 990,46 990,46 0,00 -990,46









12006 TRIENIOS 111.794,00 0,00 111.794,00 95.798,76 95.798,76 95.798,76 0,00 15.995,24






15000 PRODUCTIVIDAD 57.788,00 0,00 57.788,00 53.853,28 53.853,28 53.853,28 0,00 3.934,72

Página: 199








16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 42.058,97 42.058,97 42.058,97 0,00 -42.058,97




21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.600,00 0,00 5.600,00 5.356,35 4.766,72 3.998,35 768,37 833,28

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.415,00 0,00 2.415,00 1.182,85 886,95 402,69 484,26 1.528,05



22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.250,00 0,00 14.250,00 13.999,34 13.999,34 0,00 13.999,34 250,66

22104 VESTUARIO 5.900,00 0,00 5.900,00 5.813,52 5.813,52 0,00 5.813,52 86,48


22201 POSTALES 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.500,00 -1.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 800,00 4.509,77 5.309,77 4.509,77 4.509,77 1.856,67 2.653,10 800,00


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000,00 126,04 15.126,04 15.126,04 14.663,71 8.014,94 6.648,77 462,33



* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 33.551,00 -1.205,82 32.345,18 22.279,38 22.279,38 0,00 22.279,38 10.065,80


* 93302 EDIFICIOS 2.307.949,00 1.437,35 2.309.386,35 2.249.338,09 2.249.338,07 733.376,12 1.515.961,95 60.048,28

22701 SEGURIDAD 312.840,00 1.829,84 314.669,84 257.939,94 257.939,92 136.153,70 121.786,22 56.729,92

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.731.609,00 -3.248,08 1.728.360,92 1.725.050,22 1.725.050,22 576.196,83 1.148.853,39 3.310,70


Página: 200




Sección : 217 DISTRITO DE VILLAVERDE


** TOTAL 29.315.331,00 -53.854,70 29.261.476,30 27.459.054,43 26.585.467,66 18.997.740,54 7.587.727,12 2.676.008,64

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 419,35 419,35 0,00 0,00 0,00 0,00 419,35








78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 0,00 1.950,00 1.950,00 646,47 646,47 646,47 0,00 1.303,53






12006 TRIENIOS 67.850,00 0,00 67.850,00 58.663,40 58.663,40 58.663,40 0,00 9.186,60




15000 PRODUCTIVIDAD 6.571,00 0,00 6.571,00 12.195,21 12.195,21 12.195,21 0,00 -5.624,21


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 23.202,03 23.202,03 23.202,03 0,00 -23.202,03





22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00 13.440,00 13.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,00





Página: 201






63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 0,00 3.050,45 3.050,45 1.908,90 1.908,90 0,00 1.908,90 1.141,55

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 34.854,00 -25,55 34.828,45 22.509,60 22.509,60 22.509,60 0,00 12.318,85

* 31401 CONSUMO 639.465,00 -28.420,50 611.044,50 600.434,58 599.757,32 597.178,66 2.578,66 11.287,18





12006 TRIENIOS 30.521,00 0,00 30.521,00 26.500,15 26.500,15 26.500,15 0,00 4.020,85




15000 PRODUCTIVIDAD 6.771,00 0,00 6.771,00 8.035,06 8.035,06 8.035,06 0,00 -1.264,06


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 14.091,67 14.091,67 14.091,67 0,00 -14.091,67













12006 TRIENIOS 25.949,00 0,00 25.949,00 22.541,96 22.541,96 22.541,96 0,00 3.407,04




15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 582,98 582,98 582,98 0,00 2.915,02

Página: 202








16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 5.220,65 5.220,65 5.220,65 0,00 -5.220,65

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.983,20 1.983,20 1.983,20 0,00 16,80


22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00










15000 PRODUCTIVIDAD 13.530,00 0,00 13.530,00 18.943,59 18.943,59 18.943,59 0,00 -5.413,59


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 148.709,94 148.709,94 148.709,94 0,00 -148.709,94

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 3.500,00 35,03 3.535,03 3.341,96 3.341,96 1.653,48 1.688,48 193,07




21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 2.000,00 0,00 2.000,00 1.911,60 1.911,60 1.911,60 0,00 88,40



22104 VESTUARIO 36.000,00 0,00 36.000,00 35.837,84 35.837,84 6.761,50 29.076,34 162,16


22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 34.000,00 0,00 34.000,00 31.683,72 31.683,72 0,00 31.683,72 2.316,28


22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 3.500,00 30,00 3.530,00 3.275,00 3.275,00 2.670,00 605,00 255,00

22701 SEGURIDAD 131.200,00 -1.000,00 130.200,00 129.719,70 129.719,68 54.525,35 75.194,33 480,32

Página: 203







62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 0,00 2.336,40 2.336,40 2.336,40 2.336,40 2.336,40 0,00 0,00







12006 TRIENIOS 1.752,00 0,00 1.752,00 1.511,04 1.511,04 1.511,04 0,00 240,96






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 8.778,02 8.778,02 8.778,02 0,00 -0,02


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 58,82 58,82 58,82 0,00 -58,82









12006 TRIENIOS 124.594,00 0,00 124.594,00 107.443,65 107.443,65 107.443,65 0,00 17.150,35






Página: 204






15000 PRODUCTIVIDAD 68.568,00 0,00 68.568,00 70.352,15 70.352,15 70.352,15 0,00 -1.784,15


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 47.085,06 47.085,06 47.085,06 0,00 -47.085,06

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000,00 0,00 10.000,00 5.631,94 4.041,03 35,46 4.005,57 5.958,97



21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2.343,84 750,63 1.593,21 656,16



22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.000,00 -12.834,87 19.165,13 18.806,76 18.806,76 16.080,96 2.725,80 358,37



22104 VESTUARIO 6.000,00 -2.136,40 3.863,60 3.863,60 3.863,60 0,00 3.863,60 0,00


22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 11.000,00 0,00 11.000,00 10.814,14 7.127,90 4.484,14 2.643,76 3.872,10

22300 TRANSPORTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00









* 92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 54.640,00 0,00 54.640,00 32.806,72 32.806,72 3.470,98 29.335,74 21.833,28


* 93302 EDIFICIOS 2.554.708,00 2.441,16 2.557.149,16 2.485.475,48 2.485.426,97 895.261,88 1.590.165,09 71.722,19

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

22701 SEGURIDAD 269.600,00 1.602,19 271.202,19 270.878,50 270.878,49 115.490,14 155.388,35 323,70


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.879.238,00 15.838,97 1.895.076,97 1.874.297,62 1.874.249,12 779.771,74 1.094.477,38 20.827,85

Página: 205







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Sección : 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS


** TOTAL 17.607.528,00 -172.765,67 17.434.762,33 15.185.554,82 14.184.516,54 10.560.988,64 3.623.527,90 3.250.245,79



* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 7.000,00 0,00 7.000,00 6.938,70 6.938,70 0,00 6.938,70 61,30










12006 TRIENIOS 60.976,00 0,00 60.976,00 51.625,04 51.625,04 51.625,04 0,00 9.350,96




15000 PRODUCTIVIDAD 17.215,00 0,00 17.215,00 15.039,19 15.039,19 15.039,19 0,00 2.175,81



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 22.400,67 22.400,67 22.400,67 0,00 -22.400,67

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 8.074,63 5.925,37 0,00



21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00 0,00 500,00 95,67 95,67 95,67 0,00 404,33

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11.800,00 4.234,99 16.034,99 3.984,50 3.984,50 3.320,90 663,60 12.050,49

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.500,00 0,00 2.500,00 2.491,05 2.491,05 0,00 2.491,05 8,95


22300 TRANSPORTES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 9.969,60 1.825,17 8.144,43 30,40



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* 31401 CONSUMO 603.426,00 -5.682,00 597.744,00 487.916,07 487.916,07 487.916,07 0,00 109.827,93





12006 TRIENIOS 30.797,00 0,00 30.797,00 23.317,45 23.317,45 23.317,45 0,00 7.479,55




15000 PRODUCTIVIDAD 3.073,00 0,00 3.073,00 5.447,96 5.447,96 5.447,96 0,00 -2.374,96



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 5.046,93 5.046,93 5.046,93 0,00 -5.046,93




* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 2.540.325,00 -16.608,63 2.523.716,37 2.274.810,75 2.051.780,61 947.518,57 1.104.262,04 471.935,76


22199 OTROS SUMINISTROS 15.000,00 0,00 15.000,00 1.499,79 1.499,79 0,00 1.499,79 13.500,21

22300 TRANSPORTES 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 22.973,42 14.120,89 8.852,53 26,58



* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 1.387.398,00 -30.432,09 1.356.965,91 688.436,89 676.763,98 612.124,42 64.639,56 680.201,93





12006 TRIENIOS 22.263,00 0,00 22.263,00 15.321,72 15.321,72 15.321,72 0,00 6.941,28


Página: 208










16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 29.887,01 29.887,01 29.887,01 0,00 -29.887,01

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.377,00 0,00 1.377,00 1.376,67 0,00 0,00 0,00 1.377,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.992,00 4.991,99 3.806,00 1.185,99 8,01




48203 PREMIOS 3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 500.000,00 -31.937,09 468.062,91 5.999,12 5.999,12 5.999,12 0,00 462.063,79








15000 PRODUCTIVIDAD 8.364,00 0,00 8.364,00 5.165,63 5.165,63 5.165,63 0,00 3.198,37


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 52.062,38 52.062,38 52.062,38 0,00 -52.062,38




22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.500,00 -1,38 1.498,62 1.298,62 1.298,62 1.033,50 265,12 200,00

22104 VESTUARIO 24.000,00 -2.642,39 21.357,61 19.357,61 19.344,14 6.086,72 13.257,42 2.013,47

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.500,00 -576,88 1.923,12 1.921,65 1.921,65 1.437,65 484,00 1,47



22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.500,00 0,00 5.500,00 2.351,65 2.351,65 887,18 1.464,47 3.148,35

Página: 209






22701 SEGURIDAD 73.000,00 450,00 73.450,00 72.280,37 72.280,28 42.571,56 29.708,72 1.169,72




* 91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 309.052,00 -221,40 308.830,60 264.032,01 264.032,01 264.032,01 0,00 44.798,59





12006 TRIENIOS 3.507,00 0,00 3.507,00 1.842,87 1.842,87 1.842,87 0,00 1.664,13






15000 PRODUCTIVIDAD 11.851,00 0,00 11.851,00 8.087,82 8.087,82 8.087,82 0,00 3.763,18



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 2.084,74 2.084,74 2.084,74 0,00 -2.084,74










12006 TRIENIOS 96.649,00 0,00 96.649,00 83.902,45 83.902,45 83.902,45 0,00 12.746,55



Página: 210











15000 PRODUCTIVIDAD 44.671,00 0,00 44.671,00 26.154,70 26.154,70 26.154,70 0,00 18.516,30



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 39.966,73 39.966,73 39.966,73 0,00 -39.966,73









22104 VESTUARIO 4.000,00 0,00 4.000,00 3.983,14 3.983,04 3.983,04 0,00 16,96



22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000,00 -0,50 4.999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999,50








* 93302 EDIFICIOS 1.408.503,00 23.653,63 1.432.156,63 1.406.642,91 1.399.817,23 633.021,05 766.796,18 32.339,40

Página: 211







22701 SEGURIDAD 156.000,00 955,00 156.955,00 154.728,95 154.728,84 91.310,33 63.418,51 2.226,16




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Sección : 219 DISTRITO DE VICÁLVARO


** TOTAL 18.132.620,00 100.368,81 18.232.988,81 16.539.980,63 16.026.831,38 12.090.662,84 3.936.168,54 2.206.157,43

* 15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 0,00 19,93 19,93 0,00 0,00 0,00 0,00 19,93


* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 18.472,00 0,00 18.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.472,00

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 18.472,00 0,00 18.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.472,00

* 23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 294.319,00 0,00 294.319,00 222.166,44 216.096,09 93.108,14 122.987,95 78.222,91




* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.557.374,00 800,00 1.558.174,00 1.280.700,27 1.280.700,27 1.215.978,11 64.722,16 277.473,73





12006 TRIENIOS 57.557,00 0,00 57.557,00 50.698,05 50.698,05 50.698,05 0,00 6.858,95









15000 PRODUCTIVIDAD 15.206,00 0,00 15.206,00 2.633,41 2.633,41 2.633,41 0,00 12.572,59



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 10.973,41 10.973,41 10.973,41 0,00 -10.973,41



48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 17.945,00 0,00 17.945,00 17.940,62 17.940,62 15.450,62 2.490,00 4,38

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

Página: 213






* 23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 2.066.744,00 -7.941,53 2.058.802,47 2.031.160,09 1.959.566,84 1.021.988,08 937.578,76 99.235,63

22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1.863.654,00 -10.641,53 1.853.012,47 1.853.012,47 1.782.468,92 942.339,41 840.129,51 70.543,55



78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 13.798,00 6.000,00 19.798,00 15.648,33 15.648,33 6.528,61 9.119,72 4.149,67

* 31401 CONSUMO 595.858,00 -3.064,00 592.794,00 571.785,25 571.785,25 571.785,25 0,00 21.008,75





12006 TRIENIOS 30.501,00 0,00 30.501,00 26.691,33 26.691,33 26.691,33 0,00 3.809,67




15000 PRODUCTIVIDAD 4.138,00 0,00 4.138,00 6.991,73 6.991,73 6.991,73 0,00 -2.853,73


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 7.178,37 7.178,37 7.178,37 0,00 -7.178,37




* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 2.710.375,00 -430,76 2.709.944,24 2.423.717,68 2.064.764,44 1.143.397,17 921.367,27 645.179,80


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.472.869,00 -7.571,71 2.465.297,29 2.279.304,62 1.922.684,39 1.136.576,22 786.108,17 542.612,90

45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 10.712,00 0,00 10.712,00 10.712,00 10.712,00 0,00 10.712,00 0,00






12006 TRIENIOS 12.881,00 0,00 12.881,00 14.400,97 14.400,97 14.400,97 0,00 -1.519,97


Página: 214








15000 PRODUCTIVIDAD 3.498,00 0,00 3.498,00 3.497,89 3.497,89 3.497,89 0,00 0,11


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 6.622,31 6.622,31 6.622,31 0,00 -6.622,31





48203 PREMIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00








15000 PRODUCTIVIDAD 13.530,00 0,00 13.530,00 9.081,96 9.081,96 9.081,96 0,00 4.448,04


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 103.773,67 103.773,67 103.773,67 0,00 -103.773,67

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.360,00 0,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 0,00 0,00



21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000,00 0,00 6.000,00 1.316,00 1.316,00 236,00 1.080,00 4.684,00

22104 VESTUARIO 33.000,00 0,00 33.000,00 24.998,74 24.998,74 24.998,74 0,00 8.001,26




22701 SEGURIDAD 58.095,00 -45,08 58.049,92 46.287,63 45.379,16 7.149,58 38.229,58 12.670,76



Página: 215






* 43110 COMERCIO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00







12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885,00 0,00 9.885,00 593,79 593,79 593,79 0,00 9.291,21

12006 TRIENIOS 4.587,00 0,00 4.587,00 2.048,34 2.048,34 2.048,34 0,00 2.538,66






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 4.219,89 4.219,89 4.219,89 0,00 4.558,11


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 29.905,44 29.905,44 29.905,44 0,00 -29.905,44









12006 TRIENIOS 119.009,00 0,00 119.009,00 98.292,66 98.292,66 98.292,66 0,00 20.716,34






Página: 216








15000 PRODUCTIVIDAD 65.643,00 0,00 65.643,00 35.966,61 35.966,61 35.966,61 0,00 29.676,39



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 51.783,29 51.783,29 51.783,29 0,00 -51.783,29




21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.984,38 1.984,38 992,20 992,18 15,62

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.000,00 0,00 22.000,00 21.677,08 21.677,08 15.434,40 6.242,68 322,92



22104 VESTUARIO 9.000,00 0,00 9.000,00 8.999,00 8.999,00 8.999,00 0,00 1,00


22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00




23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473,00 1.000,00 214.473,00 181.524,41 181.524,41 166.569,89 14.954,52 32.948,59





* 93302 EDIFICIOS 2.014.730,00 5.716,29 2.020.446,29 1.949.910,65 1.935.264,20 717.533,42 1.217.730,78 85.182,09

22701 SEGURIDAD 547.042,00 -855,42 546.186,58 525.574,78 519.548,87 158.936,56 360.612,31 26.637,71

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.318.462,00 6.571,71 1.325.033,71 1.345.644,89 1.341.146,93 558.596,86 782.550,07 -16.113,22


Página: 217




Sección : 220 DISTRITO DE SAN BLAS


** TOTAL 26.316.016,00 -111.813,34 26.204.202,66 24.170.946,98 22.164.597,33 14.599.394,91 7.565.202,42 4.039.605,33







22300 TRANSPORTES 0,00 2.000,00 2.000,00 1.197,80 1.197,80 1.197,80 0,00 802,20








12006 TRIENIOS 71.499,00 0,00 71.499,00 61.604,98 61.604,98 61.604,98 0,00 9.894,02




15000 PRODUCTIVIDAD 9.644,00 0,00 9.644,00 12.543,30 12.543,30 12.543,30 0,00 -2.899,30


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 12.994,76 12.994,76 12.994,76 0,00 -12.994,76



78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 5.040,00 -1.971,07 3.068,93 1.165,26 893,00 893,00 0,00 2.175,93





22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 404,00 -11,66 392,34 254,42 254,42 0,00 254,42 137,92


Página: 218







22300 TRANSPORTES 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 8.917,11 0,00 8.917,11 582,89



48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 4.900,00 -936,40 3.963,60 864,00 864,00 520,00 344,00 3.099,60


* 31401 CONSUMO 572.419,00 -4.984,05 567.434,95 521.094,15 521.094,15 521.094,15 0,00 46.340,80






12006 TRIENIOS 23.227,00 0,00 23.227,00 18.288,03 18.288,03 18.288,03 0,00 4.938,97




15000 PRODUCTIVIDAD 10.284,00 0,00 10.284,00 11.602,60 11.602,60 11.602,60 0,00 -1.318,60


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 17.597,97 17.597,97 17.597,97 0,00 -17.597,97


22203 INFORMÁTICAS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00


* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 4.958.685,00 -8.086,96 4.950.598,04 4.451.205,50 4.087.395,79 1.854.472,77 2.232.923,02 863.202,25



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 4.213.347,00 -6.086,96 4.207.260,04 3.739.609,34 3.384.716,01 1.837.647,17 1.547.068,84 822.544,03

45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 72.202,00 0,00 72.202,00 63.702,00 63.702,00 0,00 63.702,00 8.500,00





Página: 219







12006 TRIENIOS 23.097,00 0,00 23.097,00 19.980,68 19.980,68 19.980,68 0,00 3.116,32




15000 PRODUCTIVIDAD 6.571,00 0,00 6.571,00 6.561,45 6.561,45 6.561,45 0,00 9,55


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 10.941,02 10.941,02 10.941,02 0,00 -10.941,02



48203 PREMIOS 11.300,00 0,00 11.300,00 6.300,00 6.300,00 1.200,00 5.100,00 5.000,00









15000 PRODUCTIVIDAD 8.264,00 0,00 8.264,00 8.263,32 8.263,32 8.263,32 0,00 0,68


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 63.756,26 63.756,26 63.756,26 0,00 -63.756,26


21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.000,00 7,91 7.007,91 3.453,64 3.453,64 1.866,58 1.587,06 3.554,27


22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 835,00 0,00 835,00 763,51 763,51 360,90 402,61 71,49

22104 VESTUARIO 12.000,00 0,00 12.000,00 7.999,01 7.999,01 0,00 7.999,01 4.000,99




22701 SEGURIDAD 32.787,00 0,00 32.787,00 22.235,65 22.235,65 2.870,77 19.364,88 10.551,35

Página: 220









* 43110 COMERCIO 20.000,00 0,00 20.000,00 14.937,45 14.937,45 0,00 14.937,45 5.062,55







12006 TRIENIOS 3.503,00 0,00 3.503,00 3.255,42 3.255,42 3.255,42 0,00 247,58






15000 PRODUCTIVIDAD 8.778,00 0,00 8.778,00 10.846,89 10.846,89 10.846,89 0,00 -2.068,89


22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630,00 -0,86 3.629,14 1.802,66 1.802,66 1.802,66 0,00 1.826,48








12006 TRIENIOS 134.271,00 0,00 134.271,00 109.648,61 109.648,61 109.648,61 0,00 24.622,39





Página: 221







15000 PRODUCTIVIDAD 32.517,00 0,00 32.517,00 38.768,36 38.768,36 38.768,36 0,00 -6.251,36



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 76.492,54 76.492,54 76.492,54 0,00 -76.492,54

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.363,00 1.486,21 11.849,21 11.437,16 11.430,08 6.177,14 5.252,94 419,13




22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.650,00 -4.166,85 18.483,15 14.983,15 14.983,15 0,00 14.983,15 3.500,00

22104 VESTUARIO 4.000,00 0,00 4.000,00 1.779,49 0,00 0,00 0,00 4.000,00

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 800,00 -116,54 683,46 463,89 463,88 171,33 292,55 219,58



22203 INFORMÁTICAS 3.086,00 0,00 3.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.086,00

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 4.500,00 -3.298,00 1.202,00 984,15 984,15 984,15 0,00 217,85




23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 200,00 -62,50 137,50 37,50 37,50 37,50 0,00 100,00






* 93302 EDIFICIOS 2.433.656,00 -6.903,57 2.426.752,43 2.307.004,30 2.307.004,14 859.891,73 1.447.112,41 119.748,29

22701 SEGURIDAD 480.445,00 -11.691,08 468.753,92 358.304,80 358.304,70 157.645,74 200.658,96 110.449,22

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.692.277,00 43,75 1.692.320,75 1.685.394,16 1.685.394,10 699.874,11 985.519,99 6.926,65


Página: 222




Sección : 221 DISTRITO DE BARAJAS


** TOTAL 12.079.097,00 33.990,95 12.113.087,95 11.166.433,69 10.382.730,79 8.170.002,16 2.212.728,63 1.730.357,16

* 15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 5.087,00 0,00 5.087,00 3.946,38 3.946,38 0,00 3.946,38 1.140,62





* 23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 779.236,00 144,14 779.380,14 638.558,78 638.558,78 638.558,78 0,00 140.821,36



12006 TRIENIOS 32.393,00 0,00 32.393,00 26.156,96 26.156,96 26.156,96 0,00 6.236,04








15000 PRODUCTIVIDAD 15.640,00 0,00 15.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.640,00


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 25.281,93 25.281,93 25.281,93 0,00 -25.281,93

22300 TRANSPORTES 0,00 144,14 144,14 144,14 144,14 144,14 0,00 0,00


* 23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 1.327.964,00 -60.709,61 1.267.254,39 1.245.332,74 924.994,90 469.270,84 455.724,06 342.259,49


22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 1.248.787,00 -61.023,08 1.187.763,92 1.187.763,92 867.426,08 440.229,59 427.196,49 320.337,84


48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 3.875,00 0,00 3.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.875,00

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 11.393,00 0,00 11.393,00 764,64 764,64 764,64 0,00 10.628,36

* 31401 CONSUMO 426.092,00 -4.840,60 421.251,40 403.391,45 403.391,45 400.276,65 3.114,80 17.859,95



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12006 TRIENIOS 23.123,00 0,00 23.123,00 20.412,49 20.412,49 20.412,49 0,00 2.710,51




15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 855,00 855,00 855,00 0,00 -855,00


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 17.673,15 17.673,15 17.673,15 0,00 -17.673,15





* 32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.818.497,00 66.691,11 1.885.188,11 1.720.456,12 1.269.259,80 725.971,63 543.288,17 615.928,31

22300 TRANSPORTES 0,00 100,89 100,89 100,89 100,89 100,89 0,00 0,00




* 33401 ACTIVIDADES CULTURALES 1.158.053,00 -31.568,91 1.126.484,09 1.092.336,43 1.089.695,78 815.117,55 274.578,23 36.788,31



12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895,00 -8.378,58 33.516,42 37.027,02 37.027,02 37.027,02 0,00 -3.510,60

12006 TRIENIOS 18.491,00 0,00 18.491,00 16.358,92 16.358,92 16.358,92 0,00 2.132,08



12103 OTROS COMPLEMENTOS 10.115,00 -598,22 9.516,78 9.102,71 9.102,71 9.102,71 0,00 414,07

15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 0,00 0,00 2.896,10 2.896,10 2.896,10 0,00 -2.896,10


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 40,66 40,66 40,66 0,00 -40,66


22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.820,00 0,00 4.820,00 4.815,72 4.815,72 4.815,72 0,00 4,28

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48203 PREMIOS 6.000,00 0,00 6.000,00 4.350,00 4.350,00 2.650,00 1.700,00 1.650,00








15000 PRODUCTIVIDAD 5.166,00 0,00 5.166,00 5.165,63 5.165,63 5.165,63 0,00 0,37


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 72.802,37 72.802,37 72.802,37 0,00 -72.802,37




22104 VESTUARIO 5.355,00 0,00 5.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.355,00




22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 10.500,00 0,00 10.500,00 9.154,00 9.154,00 2.600,00 6.554,00 1.346,00










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12006 TRIENIOS 12.490,00 0,00 12.490,00 6.414,57 6.414,57 6.414,57 0,00 6.075,43






15000 PRODUCTIVIDAD 13.167,00 0,00 13.167,00 10.704,06 10.704,06 10.704,06 0,00 2.462,94


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 866,11 866,11 866,11 0,00 -866,11









12006 TRIENIOS 85.676,00 0,00 85.676,00 73.605,28 73.605,28 73.605,28 0,00 12.070,72




15000 PRODUCTIVIDAD 37.760,00 0,00 37.760,00 35.061,40 35.061,40 35.061,40 0,00 2.698,60


16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 27.289,97 27.289,97 27.289,97 0,00 -27.289,97

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.614,00 101,92 45.715,92 37.684,75 37.556,89 37.540,10 16,79 8.159,03



21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 2.214,00 0,00 2.214,00 1.904,99 1.794,79 902,89 891,90 419,21




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22104 VESTUARIO 2.800,00 0,00 2.800,00 2.760,75 2.760,75 0,00 2.760,75 39,25



22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 535,00 1.183,89 1.718,89 1.183,89 1.183,89 0,00 1.183,89 535,00








* 93302 EDIFICIOS 1.141.646,00 6.719,27 1.148.365,27 1.110.643,74 1.110.643,65 481.509,62 629.134,03 37.721,62

22701 SEGURIDAD 114.273,00 913,44 115.186,44 116.531,85 116.531,85 61.725,78 54.806,07 -1.345,41





RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Página: 228






**** TOTAL 4.636.236.650,00 195.885.679,80 4.832.122.329,80 4.425.213.225,37 4.338.328.974,53 3.345.699.526,35 992.629.448,18 493.793.355,27

*** 0 DEUDA PÚBLICA 1.009.701.117,00 -16.726.325,90 992.974.791,10 991.883.547,35 991.883.540,55 991.883.540,55 0,00 1.091.250,55

** 01 DEUDA PÚBLICA 1.009.701.117,00 -16.726.325,90 992.974.791,10 991.883.547,35 991.883.540,55 991.883.540,55 0,00 1.091.250,55

* 011 DEUDA PÚBLICA 1.009.701.117,00 -16.726.325,90 992.974.791,10 991.883.547,35 991.883.540,55 991.883.540,55 0,00 1.091.250,55

01111 ENDEUDAMIENTO 1.009.701.117,00 -16.726.325,90 992.974.791,10 991.883.547,35 991.883.540,55 991.883.540,55 0,00 1.091.250,55

*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1.965.942.016,00 189.545.456,41 2.155.487.472,41 1.932.537.259,41 1.900.048.229,23 1.240.589.248,74 659.458.980,49 255.439.243,18

** 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 806.214.864,00 -123.204.794,01 683.010.069,99 621.296.887,59 617.086.163,22 529.165.829,47 87.920.333,75 65.923.906,77

* 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 127.688.052,00 -121.064.688,70 6.623.363,30 3.692.878,66 3.688.836,09 3.283.997,20 404.838,89 2.934.527,21

13000 DIREC.Y GEST. ADMTVA. DE SEGURIDAD 121.654.261,00 -121.654.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 6.033.791,00 589.572,30 6.623.363,30 3.692.878,66 3.688.836,09 3.283.997,20 404.838,89 2.934.527,21

* 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 364.712.533,00 -6.458.153,29 358.254.379,71 328.756.172,00 328.662.400,85 321.953.413,73 6.708.987,12 29.591.978,86

13201 SEGURIDAD 364.712.533,00 -6.458.153,29 358.254.379,71 328.756.172,00 328.662.400,85 321.953.413,73 6.708.987,12 29.591.978,86

* 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 162.321.944,00 488.313,13 162.810.257,13 152.526.507,88 152.130.864,10 79.596.404,19 72.534.459,91 10.679.393,03

13301 TRÁFICO 81.404.071,00 -366.503,03 81.037.567,97 72.847.296,46 72.498.279,65 50.454.228,37 22.044.051,28 8.539.288,32

13304 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 80.917.873,00 854.816,16 81.772.689,16 79.679.211,42 79.632.584,45 29.142.175,82 50.490.408,63 2.140.104,71

* 134 PROTECCIÓN CIVIL 48.136.301,00 -2.062.456,86 46.073.844,14 44.264.471,67 44.147.173,25 40.049.354,40 4.097.818,85 1.926.670,89

13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 48.136.301,00 -2.062.456,86 46.073.844,14 44.264.471,67 44.147.173,25 40.049.354,40 4.097.818,85 1.926.670,89

* 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 103.356.034,00 5.892.191,71 109.248.225,71 92.056.857,38 88.456.888,93 84.282.659,95 4.174.228,98 20.791.336,78

13501 BOMBEROS 103.356.034,00 5.892.191,71 109.248.225,71 92.056.857,38 88.456.888,93 84.282.659,95 4.174.228,98 20.791.336,78

** 15 VIVIENDA Y URBANISMO 387.228.468,00 80.552.041,36 467.780.509,36 386.681.052,87 369.392.702,13 237.110.300,69 132.282.401,44 98.387.807,23

* 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 13.555.949,00 -220.063,80 13.335.885,20 11.685.782,76 11.622.872,36 9.087.816,86 2.535.055,50 1.713.012,84

15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA 13.555.949,00 -220.063,80 13.335.885,20 11.685.782,76 11.622.872,36 9.087.816,86 2.535.055,50 1.713.012,84

* 151 URBANISMO 92.457.163,00 70.573.550,43 163.030.713,43 106.865.876,43 103.888.055,59 71.700.784,12 32.187.271,47 59.142.657,84

15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 8.844.436,00 2.090.261,52 10.934.697,52 9.630.682,43 9.570.831,44 6.077.550,59 3.493.280,85 1.363.866,08

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 56.159.548,00 48.749.788,84 104.909.336,84 65.287.221,12 64.254.430,00 41.412.862,86 22.841.567,14 40.654.906,84

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 20.444.310,00 21.229.188,11 41.673.498,11 28.161.729,95 26.276.798,72 20.457.136,94 5.819.661,78 15.396.699,39

15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID 7.008.869,00 -1.495.688,04 5.513.180,96 3.786.242,93 3.785.995,43 3.753.233,73 32.761,70 1.727.185,53

* 152 VIVIENDA 68.440.178,00 -525.664,52 67.914.513,48 60.257.370,65 56.757.738,45 38.476.377,81 18.281.360,64 11.156.775,03

15201 VIVIENDA 68.440.178,00 -525.664,52 67.914.513,48 60.257.370,65 56.757.738,45 38.476.377,81 18.281.360,64 11.156.775,03

* 155 VÍAS PÚBLICAS 212.775.178,00 10.724.219,25 223.499.397,25 207.872.023,03 197.124.035,73 117.845.321,90 79.278.713,83 26.375.361,52

15501 VÍAS PÚBLICAS 169.232.502,00 8.773.266,84 178.005.768,84 169.125.781,40 166.309.638,36 101.866.814,52 64.442.823,84 11.696.130,48

Página: 229






15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 463.554,00 1.452.202,17 1.915.756,17 1.048.550,10 769.316,86 195.106,60 574.210,26 1.146.439,31

15504 INFRAESTRUCTURAS 43.079.122,00 498.750,24 43.577.872,24 37.697.691,53 30.045.080,51 15.783.400,78 14.261.679,73 13.532.791,73

** 16 BIENESTAR COMUNITARIO 563.535.717,00 57.279.611,41 620.815.328,41 579.748.735,61 573.447.894,63 262.640.961,79 310.806.932,84 47.367.433,78

* 161 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 58.310.131,00 28.086.160,14 86.396.291,14 62.587.706,57 60.243.022,75 41.947.180,78 18.295.841,97 26.153.268,39

16101 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 58.310.131,00 28.086.160,14 86.396.291,14 62.587.706,57 60.243.022,75 41.947.180,78 18.295.841,97 26.153.268,39

* 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 200.077.157,00 8.740.971,19 208.818.128,19 205.200.577,10 202.580.264,38 80.687.774,04 121.892.490,34 6.237.863,81

16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 129.489.026,00 8.920.658,82 138.409.684,82 135.836.759,29 134.089.937,99 56.175.865,42 77.914.072,57 4.319.746,83

16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 70.588.131,00 -179.687,63 70.408.443,37 69.363.817,81 68.490.326,39 24.511.908,62 43.978.417,77 1.918.116,98

* 163 LIMPIEZA VIARIA 246.515.552,00 477.320,28 246.992.872,28 233.998.273,52 232.662.544,92 108.722.959,14 123.939.585,78 14.330.327,36

16301 LIMPIEZA VIARIA 246.515.552,00 477.320,28 246.992.872,28 233.998.273,52 232.662.544,92 108.722.959,14 123.939.585,78 14.330.327,36

* 165 ALUMBRADO PÚBLICO 58.632.877,00 19.975.159,80 78.608.036,80 77.962.178,42 77.962.062,58 31.283.047,83 46.679.014,75 645.974,22

16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 58.632.877,00 19.975.159,80 78.608.036,80 77.962.178,42 77.962.062,58 31.283.047,83 46.679.014,75 645.974,22

** 17 MEDIO AMBIENTE 208.962.967,00 174.918.597,65 383.881.564,65 344.810.583,34 340.121.469,25 211.672.156,79 128.449.312,46 43.760.095,40

* 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 15.962.778,00 106.028.132,77 121.990.910,77 112.247.560,40 111.070.394,07 92.454.335,21 18.616.058,86 10.920.516,70

17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 15.962.778,00 106.028.132,77 121.990.910,77 112.247.560,40 111.070.394,07 92.454.335,21 18.616.058,86 10.920.516,70

* 171 PARQUES Y JARDINES 156.700.048,00 68.951.383,07 225.651.431,07 202.536.645,79 199.072.121,08 98.220.820,21 100.851.300,87 26.579.309,99

17101 PATRIMONIO VERDE 156.700.048,00 68.951.383,07 225.651.431,07 202.536.645,79 199.072.121,08 98.220.820,21 100.851.300,87 26.579.309,99

* 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 36.300.141,00 -60.918,19 36.239.222,81 30.026.377,15 29.978.954,10 20.997.001,37 8.981.952,73 6.260.268,71

17201 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 10.630.049,00 -272.809,01 10.357.239,99 9.272.733,95 9.271.070,03 7.423.178,78 1.847.891,25 1.086.169,96

17203 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS 25.670.092,00 211.890,82 25.881.982,82 20.753.643,20 20.707.884,07 13.573.822,59 7.134.061,48 5.174.098,75

*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 439.171.836,00 -5.855.352,35 433.316.483,65 385.374.467,17 351.630.771,87 236.401.545,06 115.229.226,81 81.685.711,78

** 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 55.635.509,00 1.500.000,00 57.135.509,00 41.441.716,17 41.441.179,05 41.421.904,34 19.274,71 15.694.329,95

* 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 55.635.509,00 1.500.000,00 57.135.509,00 41.441.716,17 41.441.179,05 41.421.904,34 19.274,71 15.694.329,95

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 43.123.107,00 -1.000.000,00 42.123.107,00 28.964.937,74 28.964.400,62 28.945.125,91 19.274,71 13.158.706,38

22102 OTRAS PRESTACIONES 12.512.402,00 2.500.000,00 15.012.402,00 12.476.778,43 12.476.778,43 12.476.778,43 0,00 2.535.623,57

** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 381.498.302,00 -7.366.603,91 374.131.698,09 342.816.460,58 309.073.302,40 194.335.542,30 114.737.760,10 65.058.395,69

* 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 8.955.741,00 677.235,80 9.632.976,80 8.824.932,64 8.794.102,57 6.590.466,09 2.203.636,48 838.874,23

23000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 8.955.741,00 677.235,80 9.632.976,80 8.824.932,64 8.794.102,57 6.590.466,09 2.203.636,48 838.874,23

* 231 ACCIÓN SOCIAL 116.325.025,00 -3.842.127,91 112.482.897,09 98.540.709,03 95.832.429,26 71.561.025,43 24.271.403,83 16.650.467,83

23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 45.889.407,00 -972.709,53 44.916.697,47 38.510.989,02 35.953.894,35 21.769.420,36 14.184.473,99 8.962.803,12

23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 70.435.618,00 -2.869.418,38 67.566.199,62 60.029.720,01 59.878.534,91 49.791.605,07 10.086.929,84 7.687.664,71

Página: 230






* 232 PROMOCIÓN SOCIAL 24.769.039,00 -215.970,66 24.553.068,34 15.557.777,12 15.492.166,96 8.639.559,59 6.852.607,37 9.060.901,38

23202 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24.769.039,00 -215.970,66 24.553.068,34 15.557.777,12 15.492.166,96 8.639.559,59 6.852.607,37 9.060.901,38

* 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 231.448.497,00 -3.985.741,14 227.462.755,86 219.893.041,79 188.954.603,61 107.544.491,19 81.410.112,42 38.508.152,25

23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 231.448.497,00 -3.985.741,14 227.462.755,86 219.893.041,79 188.954.603,61 107.544.491,19 81.410.112,42 38.508.152,25

** 24 FOMENTO DEL EMPLEO 2.038.025,00 11.251,56 2.049.276,56 1.116.290,42 1.116.290,42 644.098,42 472.192,00 932.986,14

* 241 FOMENTO DEL EMPLEO 2.038.025,00 11.251,56 2.049.276,56 1.116.290,42 1.116.290,42 644.098,42 472.192,00 932.986,14

24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2.038.025,00 11.251,56 2.049.276,56 1.116.290,42 1.116.290,42 644.098,42 472.192,00 932.986,14

*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 397.516.825,00 -3.166.556,20 394.350.268,80 340.851.793,44 333.344.321,32 261.333.726,42 72.010.594,90 61.005.947,48

** 31 SANIDAD 17.743.062,00 -14.911,63 17.728.150,37 16.059.994,76 16.057.526,85 15.720.834,13 336.692,72 1.670.623,52

* 314 CONSUMO 17.743.062,00 -14.911,63 17.728.150,37 16.059.994,76 16.057.526,85 15.720.834,13 336.692,72 1.670.623,52

31401 CONSUMO 17.743.062,00 -14.911,63 17.728.150,37 16.059.994,76 16.057.526,85 15.720.834,13 336.692,72 1.670.623,52

** 32 EDUCACIÓN 99.596.846,00 -711.270,26 98.885.575,74 89.304.511,74 83.723.376,87 51.268.613,66 32.454.763,21 15.162.198,87

* 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 92.562.892,00 -685.247,55 91.877.644,45 83.253.129,71 77.795.817,35 48.485.420,28 29.310.397,07 14.081.827,10

32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 57.496.991,00 1.297.608,36 58.794.599,36 54.454.177,29 49.356.966,14 22.150.356,62 27.206.609,52 9.437.633,22

32102 CENTROS EDUCATIVOS 35.065.901,00 -1.982.855,91 33.083.045,09 28.798.952,42 28.438.851,21 26.335.063,66 2.103.787,55 4.644.193,88

* 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 7.033.954,00 -26.022,71 7.007.931,29 6.051.382,03 5.927.559,52 2.783.193,38 3.144.366,14 1.080.371,77

32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 7.033.954,00 -26.022,71 7.007.931,29 6.051.382,03 5.927.559,52 2.783.193,38 3.144.366,14 1.080.371,77

** 33 CULTURA 147.250.012,00 1.073.798,35 148.323.810,35 120.036.799,54 118.581.101,74 93.471.407,98 25.109.693,76 29.742.708,61

* 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 14.089.600,00 -1.117.403,58 12.972.196,42 12.673.019,38 12.257.846,15 10.162.888,29 2.094.957,86 714.350,27

33000 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 14.089.600,00 -1.117.403,58 12.972.196,42 12.673.019,38 12.257.846,15 10.162.888,29 2.094.957,86 714.350,27

* 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 24.044.980,00 -655.851,66 23.389.128,34 21.168.819,88 21.116.353,67 19.520.810,22 1.595.543,45 2.272.774,67

33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 24.044.980,00 -655.851,66 23.389.128,34 21.168.819,88 21.116.353,67 19.520.810,22 1.595.543,45 2.272.774,67

* 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 8.794.599,00 -105.433,95 8.689.165,05 4.496.706,76 4.376.312,95 3.719.968,64 656.344,31 4.312.852,10

33301 MUSEOS Y COLECCIONES 8.794.599,00 -105.433,95 8.689.165,05 4.496.706,76 4.376.312,95 3.719.968,64 656.344,31 4.312.852,10

* 334 PROMOCIÓN CULTURAL 96.524.436,00 3.139.799,84 99.664.235,84 79.665.788,93 78.853.612,63 58.794.813,89 20.058.798,74 20.810.623,21

33401 ACTIVIDADES CULTURALES 76.570.060,00 2.442.449,68 79.012.509,68 66.070.083,60 65.438.142,91 51.711.809,99 13.726.332,92 13.574.366,77

33402 PROYECTOS CULTURALES 9.964.284,00 -8.979.944,52 984.339,48 71.477,22 71.477,22 71.477,22 0,00 912.862,26

33403 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 9.990.092,00 9.137.744,61 19.127.836,61 13.182.387,72 13.002.152,11 6.672.051,20 6.330.100,91 6.125.684,50

33404 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO 0,00 539.550,07 539.550,07 341.840,39 341.840,39 339.475,48 2.364,91 197.709,68

* 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 3.796.397,00 -187.312,30 3.609.084,70 2.032.464,59 1.976.976,34 1.272.926,94 704.049,40 1.632.108,36

33701 JUVENTUD 3.796.397,00 -187.312,30 3.609.084,70 2.032.464,59 1.976.976,34 1.272.926,94 704.049,40 1.632.108,36

Página: 231






** 34 DEPORTE 132.926.905,00 -3.514.172,66 129.412.732,34 115.450.487,40 114.982.315,86 100.872.870,65 14.109.445,21 14.430.416,48

* 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 132.926.905,00 -3.514.172,66 129.412.732,34 115.450.487,40 114.982.315,86 100.872.870,65 14.109.445,21 14.430.416,48

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 102.236.165,00 -3.108.177,17 99.127.987,83 90.330.461,68 90.091.071,23 80.698.963,11 9.392.108,12 9.036.916,60

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 30.690.740,00 -405.995,49 30.284.744,51 25.120.025,72 24.891.244,63 20.173.907,54 4.717.337,09 5.393.499,88

*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 185.849.738,00 -8.120.292,80 177.729.445,20 163.468.140,14 160.227.264,01 124.922.574,20 35.304.689,81 17.502.181,19

** 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 73.938.235,00 -10.128.215,79 63.810.019,21 50.718.869,20 47.549.485,12 38.909.441,55 8.640.043,57 16.260.534,09

* 430 ADMÓN. GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES 66.927.601,00 -9.772.920,12 57.154.680,88 45.930.858,17 43.020.504,98 35.848.923,60 7.171.581,38 14.134.175,90

43000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD. 66.927.601,00 -9.772.920,12 57.154.680,88 45.930.858,17 43.020.504,98 35.848.923,60 7.171.581,38 14.134.175,90

* 431 COMERCIO 4.547.440,00 -159.900,81 4.387.539,19 2.997.859,85 2.997.858,64 1.853.478,20 1.144.380,44 1.389.680,55

43110 COMERCIO 4.547.440,00 -159.900,81 4.387.539,19 2.997.859,85 2.997.858,64 1.853.478,20 1.144.380,44 1.389.680,55

* 433 DESARROLLO EMPRESARIAL 2.463.194,00 -195.394,86 2.267.799,14 1.790.151,18 1.531.121,50 1.207.039,75 324.081,75 736.677,64

43310 ECONOMÍA 2.463.194,00 -195.394,86 2.267.799,14 1.790.151,18 1.531.121,50 1.207.039,75 324.081,75 736.677,64

** 44 TRANSPORTE PÚBLICO 109.160.159,00 471.639,50 109.631.798,50 109.209.460,68 109.209.460,68 84.462.585,79 24.746.874,89 422.337,82

* 441 PROMOCIÓN, MANTEN. Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 109.160.159,00 471.639,50 109.631.798,50 109.209.460,68 109.209.460,68 84.462.585,79 24.746.874,89 422.337,82

44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 109.160.159,00 471.639,50 109.631.798,50 109.209.460,68 109.209.460,68 84.462.585,79 24.746.874,89 422.337,82

** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.751.344,00 1.536.283,49 4.287.627,49 3.539.810,26 3.468.318,21 1.550.546,86 1.917.771,35 819.309,28

* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2.751.344,00 1.536.283,49 4.287.627,49 3.539.810,26 3.468.318,21 1.550.546,86 1.917.771,35 819.309,28

49102 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 2.751.344,00 1.536.283,49 4.287.627,49 3.539.810,26 3.468.318,21 1.550.546,86 1.917.771,35 819.309,28

*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 638.055.118,00 40.208.750,64 678.263.868,64 611.098.017,86 601.194.847,55 490.568.891,38 110.625.956,17 77.069.021,09

** 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 26.781.669,00 -680.934,36 26.100.734,64 26.588.737,60 26.587.978,01 26.516.075,01 71.903,00 -487.243,37

* 911 PLENO Y GRUPOS POLÍTICOS 10.843.190,00 -348.132,64 10.495.057,36 10.366.886,67 10.366.127,08 10.295.013,71 71.113,37 128.930,28

91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 1.929.914,00 -16.698,25 1.913.215,75 1.693.339,48 1.692.713,26 1.687.643,60 5.069,66 220.502,49

91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 8.913.276,00 -331.434,39 8.581.841,61 8.673.547,19 8.673.413,82 8.607.370,11 66.043,71 -91.572,21

* 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 15.938.479,00 -332.801,72 15.605.677,28 16.221.850,93 16.221.850,93 16.221.061,30 789,63 -616.173,65

91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 608.389,00 -2.015,00 606.374,00 610.619,66 610.619,66 610.619,66 0,00 -4.245,66

91201 ALCALDÍA 732.858,00 -10.747,35 722.110,65 565.613,50 565.613,50 565.613,50 0,00 156.497,15

91202 VICEALCALDÍA 398.730,00 167.135,85 565.865,85 550.934,50 550.934,50 550.934,50 0,00 14.931,35

91203 ÁREA INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 206.114,00 8.800,29 214.914,29 347.093,39 347.093,39 347.093,39 0,00 -132.179,10

91204 ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 382.326,00 -382.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91205 ÁREA DE ESTUDIOS 242.932,00 -2.374,99 240.557,01 242.293,27 242.293,27 242.293,27 0,00 -1.736,26

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 1.141.489,00 -1.942,48 1.139.546,52 982.409,09 982.409,09 982.306,67 102,42 157.137,43

Página: 232






91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 723.216,00 -3.285,71 719.930,29 597.151,89 597.151,89 597.151,89 0,00 122.778,40

91209 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 856.622,00 58.305,80 914.927,80 987.815,18 987.815,18 987.752,38 62,80 -72.887,38

91210 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA 734.366,00 -58.753,00 675.613,00 721.416,90 721.416,90 721.416,90 0,00 -45.803,90

91211 ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD 1.389.383,00 -1.389.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 743.892,00 776.869,20 1.520.761,20 1.356.437,69 1.356.437,69 1.356.257,68 180,01 164.323,51

91213 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 646.841,00 -112.036,94 534.804,06 562.241,57 562.241,57 562.077,95 163,62 -27.437,51

91216 PRESIDENCIA DEL PLENO 436.897,00 -1.662,67 435.234,33 350.709,24 350.709,24 350.709,24 0,00 84.525,09

91217 ÁREA DE COMUNICACIÓN 0,00 513.754,20 513.754,20 612.831,18 612.831,18 612.831,18 0,00 -99.076,98

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 6.694.424,00 106.860,08 6.801.284,08 7.734.283,87 7.734.283,87 7.734.003,09 280,78 -932.999,79

** 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 328.934.581,00 -35.978.232,55 292.956.348,45 251.350.825,33 244.658.969,75 204.573.577,65 40.085.392,10 48.297.378,70

* 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 193.272.548,00 40.631.971,92 233.904.519,92 207.852.363,41 202.272.072,82 170.493.553,67 31.778.519,15 31.632.447,10

92000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 10.641.060,00 28.056.588,11 38.697.648,11 34.971.750,21 31.300.275,37 21.766.134,11 9.534.141,26 7.397.372,74

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 77.270.615,00 274.067,58 77.544.682,58 69.147.836,90 69.001.707,88 66.629.934,11 2.371.773,77 8.542.974,70

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 1.646.018,00 1.204.469,00 2.850.487,00 2.695.067,29 2.695.067,29 2.583.777,75 111.289,54 155.419,71

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 64.027.442,00 15.861.311,03 79.888.753,03 71.919.827,46 70.202.220,40 51.877.331,35 18.324.889,05 9.686.532,63

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL 3.234.419,00 11.858,41 3.246.277,41 2.669.760,64 2.648.479,79 2.100.849,43 547.630,36 597.797,62

92005 RELACIONES LABORALES 9.581.471,00 -2.468.301,81 7.113.169,19 6.008.405,02 5.993.059,99 5.566.174,28 426.885,71 1.120.109,20

92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 3.026.094,00 -4.456,86 3.021.637,14 3.091.196,48 3.091.196,48 3.032.033,46 59.163,02 -69.559,34

92007 GESTIÓN DE PERSONAL 14.107.865,00 -1.705.329,20 12.402.535,80 8.959.720,09 8.959.720,09 8.745.129,21 214.590,88 3.442.815,71

92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 737.132,00 0,00 737.132,00 681.684,50 681.684,50 681.684,50 0,00 55.447,50

92009 ASESORÍA JURÍDICA 4.403.489,00 -280.408,41 4.123.080,59 3.916.058,18 3.916.058,18 3.904.007,30 12.050,88 207.022,41

92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO 4.596.943,00 -317.825,93 4.279.117,07 3.791.056,64 3.782.602,85 3.606.498,17 176.104,68 496.514,22

* 922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES 12.688.287,00 -1.328.866,91 11.359.420,09 8.806.142,09 8.474.913,26 8.150.325,94 324.587,32 2.884.506,83

92201 RELACIONES CON EL PLENO 632.249,00 0,00 632.249,00 417.240,97 417.240,97 417.240,97 0,00 215.008,03

92202 COORDINACIÓN DE DISTRITOS 4.239.373,00 -4.239.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92203 COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 4.279.424,00 -2.073.049,47 2.206.374,53 1.586.601,60 1.586.601,60 1.586.601,60 0,00 619.772,93

92204 RELACIONES INTERNACIONALES Y PATROCINIOS 3.537.241,00 967.918,05 4.505.159,05 3.295.461,78 3.287.008,18 3.073.852,80 213.155,38 1.218.150,87

92205 RELACIONES ADMINISTRATIVAS 0,00 2.223.766,78 2.223.766,78 1.679.451,69 1.679.451,69 1.679.451,69 0,00 544.315,09

92206 PROTOCOLO Y ACTOS PÚBLICOS 0,00 1.791.870,73 1.791.870,73 1.827.386,05 1.504.610,82 1.393.178,88 111.431,94 287.259,91

* 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 2.108.925,00 5.985,46 2.114.910,46 1.920.844,21 1.920.843,30 1.887.170,52 33.672,78 194.067,16

92301 ESTADÍSTICA 2.108.925,00 5.985,46 2.114.910,46 1.920.844,21 1.920.843,30 1.887.170,52 33.672,78 194.067,16

Página: 233






* 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.514.649,00 -9.037,20 4.505.611,80 2.749.655,67 2.743.578,71 1.524.698,89 1.218.879,82 1.762.033,09

92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.514.649,00 -9.037,20 4.505.611,80 2.749.655,67 2.743.578,71 1.524.698,89 1.218.879,82 1.762.033,09

* 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 26.972.862,00 -214.653,21 26.758.208,79 25.568.897,24 24.892.309,13 18.948.337,36 5.943.971,77 1.865.899,66

92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO 26.972.862,00 -214.653,21 26.758.208,79 25.568.897,24 24.892.309,13 18.948.337,36 5.943.971,77 1.865.899,66

* 927 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.193.213,00 753.592,82 4.946.805,82 4.452.922,71 4.355.252,53 3.569.491,27 785.761,26 591.553,29

92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4.193.213,00 753.592,82 4.946.805,82 4.452.922,71 4.355.252,53 3.569.491,27 785.761,26 591.553,29

* 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 85.184.097,00 -75.817.225,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

92901 CRÉDITOS GLOBALES 85.184.097,00 -75.817.225,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 282.338.868,00 76.867.917,55 359.206.785,55 333.158.454,93 329.947.899,79 259.479.238,72 70.468.661,07 29.258.885,76

* 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 194.959.025,00 -482.489,40 194.476.535,60 173.601.257,64 171.665.228,09 140.477.816,51 31.187.411,58 22.811.307,51

93100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 174.273.957,00 430.705,32 174.704.662,32 154.739.225,20 152.803.195,65 121.640.880,68 31.162.314,97 21.901.466,67

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2.946.416,00 -5.777,44 2.940.638,56 2.748.808,34 2.748.808,34 2.744.886,73 3.921,61 191.830,22

93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 17.055.008,00 -872.417,28 16.182.590,72 15.385.721,33 15.385.721,33 15.364.546,33 21.175,00 796.869,39

93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA E INNOVACIÓN SOCIAL 683.644,00 -35.000,00 648.644,00 727.502,77 727.502,77 727.502,77 0,00 -78.858,77

* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 3.636.541,00 -203.054,86 3.433.486,14 3.242.363,93 3.240.724,76 3.186.624,54 54.100,22 192.761,38

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 2.999.218,00 -164.862,74 2.834.355,26 2.698.183,78 2.696.712,01 2.642.945,58 53.766,43 137.643,25

93202 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 637.323,00 -38.192,12 599.130,88 544.180,15 544.012,75 543.678,96 333,79 55.118,13

* 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 80.676.673,00 -1.644.888,10 79.031.784,90 74.084.046,88 73.044.763,02 33.963.134,78 39.081.628,24 5.987.021,88

93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 38.164.334,00 -2.200.444,88 35.963.889,12 32.675.537,84 32.236.209,32 18.929.739,61 13.306.469,71 3.727.679,80

93302 EDIFICIOS 42.512.339,00 555.556,78 43.067.895,78 41.408.509,04 40.808.553,70 15.033.395,17 25.775.158,53 2.259.342,08

* 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 3.066.629,00 79.198.349,91 82.264.978,91 82.230.786,48 81.997.183,92 81.851.662,89 145.521,03 267.794,99

93401 POLÍTICA FINANCIERA 979.244,00 79.205.145,91 80.184.389,91 80.149.782,18 80.149.782,17 80.141.114,36 8.667,81 34.607,74

93405 TESORERÍA 2.087.385,00 -6.796,00 2.080.589,00 2.081.004,30 1.847.401,75 1.710.548,53 136.853,22 233.187,25


RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Página: 235





CAP./ART./CON./SUBCON. DESCRIPCIÓN C. INICIAL MODIFICACIONES C. DEFINITIVO G. COMPROMETIDOS OB. RECONOCIDAS PAGOS OB.PDTES. PAGO REMANENTE CREDITO

**** TOTAL 4.636.236.650,00 195.885.679,80 4.832.122.329,80 4.425.213.225,37 4.338.328.974,53 3.345.699.526,35 992.629.448,18 493.793.355,27

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 1.158.728.743,00 -23.359.222,71 1.135.369.520,29 1.028.656.367,12 1.028.656.169,21 1.028.274.097,13 382.072,08 106.713.351,08

** 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 13.520.092,00 -505.287,68 13.014.804,32 11.800.927,19 11.800.927,19 11.800.927,19 0,00 1.213.877,13

* 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 4.740.727,00 111.638,35 4.852.365,35 4.432.950,12 4.432.950,12 4.432.950,12 0,00 419.415,23

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.740.727,00 111.638,35 4.852.365,35 4.432.586,78 4.432.586,78 4.432.586,78 0,00 419.778,57


* 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 8.749.580,00 -616.926,03 8.132.653,97 7.367.977,07 7.367.977,07 7.367.977,07 0,00 764.676,90



* 107 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 29.785,00 0,00 29.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.785,00


** 11 PERSONAL EVENTUAL 11.902.010,00 -1.068.849,43 10.833.160,57 9.983.114,49 9.983.114,49 9.983.114,49 0,00 850.046,08

* 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 11.856.830,00 -1.068.849,43 10.787.980,57 9.983.114,49 9.983.114,49 9.983.114,49 0,00 804.866,08


11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.399.921,00 -931.819,26 7.468.101,74 7.047.518,13 7.047.518,13 7.047.518,13 0,00 420.583,61



11700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL EVENTUAL 45.180,00 0,00 45.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.180,00

** 12 PERSONAL FUNCIONARIO 714.056.277,00 -5.515.817,52 708.540.459,48 613.808.101,54 613.808.101,54 613.808.101,54 0,00 94.732.357,94

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 239.609.869,00 3.937,60 239.613.806,60 202.829.449,55 202.829.449,55 202.829.449,55 0,00 36.784.357,05

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 24.760.213,00 -124.184,09 24.636.028,91 21.768.230,51 21.768.230,51 21.768.230,51 0,00 2.867.798,40

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 30.485.695,00 62.220,68 30.547.915,68 24.581.171,35 24.581.171,35 24.581.171,35 0,00 5.966.744,33

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 42.056.434,00 165.079,60 42.221.513,60 34.471.633,09 34.471.633,09 34.471.633,09 0,00 7.749.880,51

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 95.551.917,00 -93.319,66 95.458.597,34 81.994.769,33 81.994.769,33 81.994.769,33 0,00 13.463.828,01

12005 SUELDOS DEL GRUPO E 11.817.468,00 11.729,03 11.829.197,03 10.074.955,13 10.074.955,13 10.074.955,13 0,00 1.754.241,90

12006 TRIENIOS 34.938.142,00 -17.587,96 34.920.554,04 29.938.690,14 29.938.690,14 29.938.690,14 0,00 4.981.863,90

* 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 471.643.184,00 -5.519.755,12 466.123.428,88 410.740.744,42 410.740.744,42 410.740.744,42 0,00 55.382.684,46

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 119.894.409,00 -218.589,92 119.675.819,08 103.280.929,22 103.280.929,22 103.280.929,22 0,00 16.394.889,86

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 331.302.322,00 -5.292.248,62 326.010.073,38 289.560.851,14 289.560.851,14 289.560.851,14 0,00 36.449.222,24

12103 OTROS COMPLEMENTOS 20.446.453,00 -8.916,58 20.437.536,42 17.898.964,06 17.898.964,06 17.898.964,06 0,00 2.538.572,36

* 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 279.036,00 0,00 279.036,00 237.907,57 237.907,57 237.907,57 0,00 41.128,43

Página: 236






12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 279.036,00 0,00 279.036,00 237.907,57 237.907,57 237.907,57 0,00 41.128,43

* 127 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 2.524.188,00 0,00 2.524.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.188,00

12700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS 2.524.188,00 0,00 2.524.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.188,00

** 13 PERSONAL LABORAL 83.380.755,00 -3.966.592,62 79.414.162,38 67.446.492,73 67.446.492,73 67.446.492,73 0,00 11.967.669,65

* 130 LABORAL FIJO 64.965.014,00 -3.601.850,40 61.363.163,60 44.952.733,33 44.952.733,33 44.952.733,33 0,00 16.410.430,27

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.298.086,00 -3.642.855,68 43.655.230,32 33.016.009,85 33.016.009,85 33.016.009,85 0,00 10.639.220,47


13002 OTRAS REMUNERACIONES 17.666.928,00 41.005,28 17.707.933,28 11.773.550,24 11.773.550,24 11.773.550,24 0,00 5.934.383,04

* 131 LABORAL TEMPORAL 18.081.076,00 -364.742,22 17.716.333,78 22.493.759,40 22.493.759,40 22.493.759,40 0,00 -4.777.425,62

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.253.498,00 -364.742,22 13.888.755,78 16.784.241,60 16.784.241,60 16.784.241,60 0,00 -2.895.485,82


13102 OTRAS REMUNERACIONES 3.827.578,00 0,00 3.827.578,00 5.660.636,24 5.660.636,24 5.660.636,24 0,00 -1.833.058,24



** 14 OTRO PERSONAL 10.543.106,00 -7.502.654,40 3.040.451,60 2.655.149,25 2.655.149,25 2.649.217,13 5.932,12 385.302,35

* 143 OTRO PERSONAL 10.543.106,00 -7.502.654,40 3.040.451,60 2.655.149,25 2.655.149,25 2.649.217,13 5.932,12 385.302,35

14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL 100.000,00 0,00 100.000,00 1.776,10 1.776,10 1.776,10 0,00 98.223,90

14303 AJUSTES TÉCNICOS 6.665.399,00 -6.631.275,25 34.123,75 0,00 0,00 0,00 0,00 34.123,75

14304 FONDO SUSTITUCIONES 624.158,00 -500.000,00 124.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.158,00

14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 3.153.549,00 -371.379,15 2.782.169,85 2.653.373,15 2.653.373,15 2.647.441,03 5.932,12 128.796,70

** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.239.685,00 -4.913.484,98 51.326.200,02 50.526.045,72 50.526.045,72 50.526.045,72 0,00 800.154,30

* 150 PRODUCTIVIDAD 48.957.685,00 -5.104.561,49 43.853.123,51 42.947.342,02 42.947.342,02 42.947.342,02 0,00 905.781,49

15000 PRODUCTIVIDAD 22.389.322,00 -2.264.853,93 20.124.468,07 19.218.714,49 19.218.714,49 19.218.714,49 0,00 905.753,58

15001 PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL 26.568.363,00 -2.839.707,56 23.728.655,44 23.728.627,53 23.728.627,53 23.728.627,53 0,00 27,91

* 151 GRATIFICACIONES 7.282.000,00 191.076,51 7.473.076,51 7.578.703,70 7.578.703,70 7.578.703,70 0,00 -105.627,19

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 7.282.000,00 191.076,51 7.473.076,51 7.578.703,70 7.578.703,70 7.578.703,70 0,00 -105.627,19

** 16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 269.086.818,00 113.463,92 269.200.281,92 272.436.536,20 272.436.338,29 272.060.198,33 376.139,96 -3.236.056,37

* 160 CUOTAS SOCIALES 216.316.854,00 -1.862.103,82 214.454.750,18 230.765.398,49 230.765.398,49 230.765.398,49 0,00 -16.310.648,31

16000 SEGURIDAD SOCIAL 216.316.854,00 -1.863.263,42 214.453.590,58 206.286.144,68 206.286.144,68 206.286.144,68 0,00 8.167.445,90

16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 0,00 1.159,60 1.159,60 411.846,30 411.846,30 411.846,30 0,00 -410.686,70

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 24.067.407,51 24.067.407,51 24.067.407,51 0,00 -24.067.407,51

Página: 237






* 161 PRESTACIONES SOCIALES 5.380.487,00 0,00 5.380.487,00 3.236.657,66 3.236.657,66 3.236.657,66 0,00 2.143.829,34

16103 PENSIONES EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00 4.083,36 4.083,36 4.083,36 0,00 -4.083,36


16109 GASTOS SOCIALES JUBILADOS Y PENSIONISTAS 4.980.487,00 0,00 4.980.487,00 2.986.041,19 2.986.041,19 2.986.041,19 0,00 1.994.445,81

* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 47.389.477,00 1.975.567,74 49.365.044,74 38.434.480,05 38.434.282,14 38.058.142,18 376.139,96 10.930.762,60

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.482.085,00 475.567,74 1.957.652,74 1.529.834,47 1.529.636,56 1.153.496,60 376.139,96 428.016,18

16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 15.658.310,00 -1.000.000,00 14.658.310,00 14.629.475,74 14.629.475,74 14.629.475,74 0,00 28.834,26

16204 ACCIÓN SOCIAL 16.833.795,00 0,00 16.833.795,00 8.746.123,06 8.746.123,06 8.746.123,06 0,00 8.087.671,94

16205 SEGUROS 1.302.885,00 0,00 1.302.885,00 1.302.884,82 1.302.884,82 1.302.884,82 0,00 0,18

16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 12.112.402,00 0,00 12.112.402,00 4.879.581,07 4.879.581,07 4.879.581,07 0,00 7.232.820,93

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.346.580,89 7.346.580,89 7.346.580,89 0,00 -4.846.580,89

*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.658.108.570,00 51.707.684,14 1.709.816.254,14 1.597.706.019,84 1.541.126.443,90 775.262.007,77 765.864.436,13 168.689.810,24

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 60.041.176,00 -1.485.147,54 58.556.028,46 56.870.701,10 56.511.626,49 34.218.559,49 22.293.067,00 2.044.401,97

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.243.176,00 -1.466.152,12 39.777.023,88 39.266.650,79 39.171.278,06 25.414.308,00 13.756.970,06 605.745,82

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.243.176,00 -1.466.152,12 39.777.023,88 39.266.650,79 39.171.278,06 25.414.308,00 13.756.970,06 605.745,82

* 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 345.649,00 -4.252,65 341.396,35 244.960,25 243.852,32 138.274,98 105.577,34 97.544,03

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 345.649,00 -4.252,65 341.396,35 244.960,25 243.852,32 138.274,98 105.577,34 97.544,03

* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.616.939,00 -79.903,94 10.537.035,06 10.125.299,63 10.096.423,67 4.101.094,14 5.995.329,53 440.611,39

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.616.939,00 -79.903,94 10.537.035,06 10.125.299,63 10.096.423,67 4.101.094,14 5.995.329,53 440.611,39

* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.555.184,00 -22.070,93 1.533.113,07 1.388.887,45 1.164.318,53 655.893,81 508.424,72 368.794,54

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.555.184,00 -22.070,93 1.533.113,07 1.388.887,45 1.164.318,53 655.893,81 508.424,72 368.794,54

* 206 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 33.429,00 -6.322,59 27.106,41 24.566,57 23.230,35 12.143,31 11.087,04 3.876,06

20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 33.429,00 -6.322,59 27.106,41 24.566,57 23.230,35 12.143,31 11.087,04 3.876,06

* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.880.299,00 -8.780,15 2.871.518,85 2.762.975,13 2.755.162,28 1.027.393,11 1.727.769,17 116.356,57

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.880.299,00 -8.780,15 2.871.518,85 2.762.975,13 2.755.162,28 1.027.393,11 1.727.769,17 116.356,57

* 209 CÁNONES 3.366.500,00 102.334,84 3.468.834,84 3.057.361,28 3.057.361,28 2.869.452,14 187.909,14 411.473,56

20901 CÁNONES 3.366.500,00 102.334,84 3.468.834,84 3.057.361,28 3.057.361,28 2.869.452,14 187.909,14 411.473,56

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 190.757.490,00 1.992.100,60 192.749.590,60 181.956.076,07 179.403.858,61 66.477.163,19 112.926.695,42 13.345.731,99

* 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 153.974.995,00 2.818.778,24 156.793.773,24 149.611.907,87 147.499.137,18 54.407.141,59 93.091.995,59 9.294.636,06

21000 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 153.974.995,00 1.365.335,11 155.340.330,11 148.835.721,47 146.999.843,09 54.239.390,89 92.760.452,20 8.340.487,02

21001 REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC 0,00 1.453.443,13 1.453.443,13 776.186,40 499.294,09 167.750,70 331.543,39 954.149,04

Página: 238






* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.566.522,00 -426.081,50 6.140.440,50 4.604.721,74 4.467.555,47 2.011.206,90 2.456.348,57 1.672.885,03

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 6.566.522,00 -426.081,50 6.140.440,50 4.604.721,74 4.467.555,47 2.011.206,90 2.456.348,57 1.672.885,03

* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 15.804.155,00 -339.293,07 15.464.861,93 14.440.681,18 14.277.174,96 4.588.457,31 9.688.717,65 1.187.686,97

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 15.804.155,00 -339.293,07 15.464.861,93 14.440.681,18 14.277.174,96 4.588.457,31 9.688.717,65 1.187.686,97

* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.170.724,00 1.003,22 2.171.727,22 2.078.293,63 2.010.462,54 930.851,66 1.079.610,88 161.264,68

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.170.724,00 1.003,22 2.171.727,22 2.078.293,63 2.010.462,54 930.851,66 1.079.610,88 161.264,68

* 215 MOBILIARIO 657.854,00 -14.867,21 642.986,79 566.427,48 559.322,27 56.522,71 502.799,56 83.664,52

21500 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 657.854,00 -14.867,21 642.986,79 566.427,48 559.322,27 56.522,71 502.799,56 83.664,52

* 216 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 2.418.625,00 -40.334,61 2.378.290,39 2.179.247,23 2.115.697,83 812.438,03 1.303.259,80 262.592,56

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 2.418.625,00 -40.334,61 2.378.290,39 2.179.247,23 2.115.697,83 812.438,03 1.303.259,80 262.592,56

* 217 PROYECTOS COMPLEJOS 3.709.123,00 110.874,93 3.819.997,93 3.632.977,02 3.632.726,13 1.356.206,13 2.276.520,00 187.271,80

21700 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS 3.709.123,00 110.874,93 3.819.997,93 3.632.977,02 3.632.726,13 1.356.206,13 2.276.520,00 187.271,80

* 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.455.492,00 -117.979,40 5.337.512,60 4.841.819,92 4.841.782,23 2.314.338,86 2.527.443,37 495.730,37

21900 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.455.492,00 -117.979,40 5.337.512,60 4.841.819,92 4.841.782,23 2.314.338,86 2.527.443,37 495.730,37

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.385.631.510,00 51.851.172,08 1.437.482.682,08 1.349.797.050,41 1.296.239.564,58 667.888.655,70 628.350.908,88 141.243.117,50

* 220 MATERIAL DE OFICINA 4.110.659,00 -390.004,34 3.720.654,66 2.515.169,99 2.492.742,86 1.542.955,38 949.787,48 1.227.911,80

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.705.790,00 -203.032,18 1.502.757,82 993.506,75 980.220,65 625.853,61 354.367,04 522.537,17

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.082.267,00 -25.751,96 1.056.515,04 711.647,93 704.023,22 500.098,63 203.924,59 352.491,82

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.322.602,00 -161.220,20 1.161.381,80 810.015,31 808.498,99 417.003,14 391.495,85 352.882,81

* 221 SUMINISTROS 189.018.085,00 14.298.525,96 203.316.610,96 193.155.544,17 189.674.695,35 122.330.364,84 67.344.330,51 13.641.915,61

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 64.631.214,00 18.449.342,66 83.080.556,66 77.385.228,28 77.036.281,69 36.930.987,81 40.105.293,88 6.044.274,97

22101 AGUA 22.976.690,00 1.876.218,09 24.852.908,09 24.609.231,30 23.036.522,20 3.273.511,00 19.763.011,20 1.816.385,89

22102 GAS 7.912.074,00 1.526.462,02 9.438.536,02 8.647.780,17 8.637.945,21 7.038.113,90 1.599.831,31 800.590,81

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8.258.997,00 571.804,79 8.830.801,79 8.207.830,09 6.688.235,97 4.606.566,41 2.081.669,56 2.142.565,82

22104 VESTUARIO 2.810.703,00 -367.066,12 2.443.636,88 1.806.406,41 1.803.492,63 319.754,45 1.483.738,18 640.144,25

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 739.511,00 -9.569,44 729.941,56 557.213,28 557.213,25 309.426,13 247.787,12 172.728,31

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 868.195,00 -41.551,02 826.643,98 729.013,08 712.626,68 578.006,34 134.620,34 114.017,30


22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 623.759,00 -22.421,31 601.337,69 461.521,92 461.521,92 320.848,78 140.673,14 139.815,77

22111 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 721.078,00 -29.872,12 691.205,88 645.785,09 645.602,07 139.341,20 506.260,87 45.603,81

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 63.570,00 -2.206,26 61.363,74 51.720,46 51.719,50 49.194,17 2.525,33 9.644,24

Página: 239






22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 69.150,00 0,00 69.150,00 69.017,08 69.017,05 34.726,25 34.290,80 132,95

22197 REGULARIZACIÓN CONVENIO CANAL. AGUA 75.184.097,00 -7.191.521,10 67.992.575,90 67.992.575,90 67.991.839,26 67.853.306,68 138.532,58 736,64

22198 PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS 780.000,00 2.586,96 782.586,96 375.683,99 375.683,97 101.753,73 273.930,24 406.902,99

22199 OTROS SUMINISTROS 3.368.547,00 -461.324,39 2.907.222,61 1.613.893,92 1.604.350,75 772.184,79 832.165,96 1.302.871,86

* 222 COMUNICACIONES 326.412,00 -65.379,43 261.032,57 146.850,79 115.620,17 48.498,44 67.121,73 145.412,40

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 238.200,00 -62.633,16 175.566,84 96.821,42 91.726,76 32.690,98 59.035,78 83.840,08

22201 POSTALES 5.501,00 -2.749,28 2.751,72 1.008,98 1.008,98 1.008,98 0,00 1.742,74

22202 TELEGRÁFICAS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

22203 INFORMÁTICAS 7.886,00 819,28 8.705,28 4.145,88 3.845,88 801,93 3.043,95 4.859,40

22299 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 74.625,00 -816,27 73.808,73 44.874,51 19.038,55 13.996,55 5.042,00 54.770,18

* 223 TRANSPORTES 2.105.284,00 54.931,98 2.160.215,98 1.836.228,19 1.656.862,75 876.326,32 780.536,43 503.353,23

22300 TRANSPORTES 2.105.284,00 54.931,98 2.160.215,98 1.836.228,19 1.656.862,75 876.326,32 780.536,43 503.353,23

* 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.444.466,00 -7.258,16 6.437.207,84 6.331.758,93 6.331.758,92 6.320.786,38 10.972,54 105.448,92

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.444.466,00 -7.258,16 6.437.207,84 6.331.758,93 6.331.758,92 6.320.786,38 10.972,54 105.448,92

* 225 TRIBUTOS 325.075,00 8.190.483,75 8.515.558,75 8.269.857,79 8.269.057,79 8.244.647,76 24.410,03 246.500,96

22500 TRIBUTOS ESTATALES 48.350,00 7.306.542,82 7.354.892,82 7.325.033,68 7.325.033,68 7.325.033,68 0,00 29.859,14

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 58.525,00 9.334,00 67.859,00 61.719,12 60.919,12 39.913,19 21.005,93 6.939,88

22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 218.200,00 874.606,93 1.092.806,93 883.104,99 883.104,99 879.700,89 3.404,10 209.701,94

* 226 GASTOS DIVERSOS 21.450.412,00 5.923.152,69 27.373.564,69 19.105.647,11 17.884.833,90 9.283.866,46 8.600.967,44 9.488.730,79

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 310.753,00 -67.643,43 243.109,57 133.478,45 119.711,79 114.240,87 5.470,92 123.397,78

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.541.208,00 -206.595,07 3.334.612,93 2.286.825,05 1.479.824,12 603.213,31 876.610,81 1.854.788,81

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 973.823,00 59.392,87 1.033.215,87 673.944,11 673.944,11 655.801,68 18.142,43 359.271,76

22604 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.355.608,00 5.820.107,87 7.175.715,87 6.947.824,90 6.927.809,80 2.667.088,13 4.260.721,67 247.906,07

22605 PUBLICACIONES 213.500,00 411,40 213.911,40 208.911,40 161.170,61 83.485,97 77.684,64 52.740,79

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.361.223,00 392.649,52 1.753.872,52 525.625,62 330.703,41 53.758,34 276.945,07 1.423.169,11

22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 350.000,00 -17.191,18 332.808,82 320.308,82 320.308,82 105.717,94 214.590,88 12.500,00

22608 ACTUACIONES DE PATROCINIO 8.157.512,00 2.149,48 8.159.661,48 4.690.259,85 4.690.259,85 3.553.895,12 1.136.364,73 3.469.401,63

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.739.457,00 -33.865,74 4.705.591,26 3.146.042,61 3.010.161,26 1.289.534,21 1.720.627,05 1.695.430,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 447.328,00 -26.263,03 421.064,97 172.426,30 170.940,13 157.130,89 13.809,24 250.124,84

* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.157.639.088,00 23.849.219,63 1.181.488.307,63 1.115.217.797,61 1.066.945.654,79 517.219.721,29 549.725.933,50 114.542.652,84

22700 LIMPIEZA Y ASEO 458.505.815,00 8.771.631,08 467.277.446,08 451.900.481,37 448.010.717,37 180.909.814,68 267.100.902,69 19.266.728,71

Página: 240






22701 SEGURIDAD 16.664.329,00 123.510,96 16.787.839,96 15.766.595,75 15.343.802,34 8.141.413,70 7.202.388,64 1.444.037,62

22703 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 21.086.183,28 21.086.183,28 9.056.792,68 7.975.693,64 6.748.306,66 1.227.386,98 13.110.489,64



22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.164.823,00 -1.564.908,68 32.599.914,32 20.425.391,91 18.675.283,77 7.950.482,59 10.724.801,18 13.924.630,55

22707 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 11.685.532,00 63.958,80 11.749.490,80 11.124.244,33 10.847.483,73 7.882.653,08 2.964.830,65 902.007,07

22710 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 136.748.858,00 -4.351.785,48 132.397.072,52 132.084.766,61 106.821.143,36 58.451.750,55 48.369.392,81 25.575.929,16

22713 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA 2.126.323,00 -138.448,68 1.987.874,32 468.786,25 453.391,58 40.613,67 412.777,91 1.534.482,74

22720 TRABAJOS Y SERVICIOS. MADRID MOVILIDAD, S.A. 220.016,00 0,00 220.016,00 201.680,63 135.186,04 110.644,64 24.541,40 84.829,96

22724 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A. 536.782,00 0,00 536.782,00 535.337,83 462.017,10 7.284,09 454.733,01 74.764,90

22725 TRAB.Y SERV. MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A. 2.418.600,00 0,00 2.418.600,00 2.418.600,00 2.418.600,00 2.418.600,00 0,00 0,00

22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 778.214,00 -1.782,37 776.431,63 420.584,69 420.485,43 196.263,84 224.221,59 355.946,20

22727 TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A. 131.924.631,00 537.023,00 132.461.654,00 132.461.653,37 132.461.653,37 87.670.786,69 44.790.866,68 0,63

22728 TRAB.Y SERV. EMPRESA MIXTA SERV. FUNERARIOS, S.A. 0,00 0,00 0,00 181.961,82 181.961,82 119.997,93 61.963,89 -181.961,82

22729 TRAB. Y SERV. MADRID ARTE Y CULTURA, S.A. 2.728.027,00 0,00 2.728.027,00 2.675.204,76 2.667.467,26 2.108.881,70 558.585,56 60.559,74

22797 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 4.067.294,00 -3.381.511,00 685.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.783,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 354.782.857,00 2.705.348,72 357.488.205,72 335.262.963,12 319.838.025,95 154.363.070,27 165.474.955,68 37.650.179,77

* 228 CONVENIOS CON ENTIDADES 4.212.029,00 -2.500,00 4.209.529,00 3.218.195,83 2.868.338,05 2.021.488,83 846.849,22 1.341.190,95

22801 CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS 4.212.029,00 -2.500,00 4.209.529,00 3.218.195,83 2.868.338,05 2.021.488,83 846.849,22 1.341.190,95

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.668.351,00 48.027,43 7.716.378,43 5.448.491,72 5.448.491,72 5.020.141,29 428.350,43 2.267.886,71

* 230 DIETAS 310.175,00 -74.737,89 235.437,11 128.211,56 128.211,56 127.967,46 244,10 107.225,55

23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 18.100,00 1.434,19 19.534,19 906,03 906,03 906,03 0,00 18.628,16

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 44.825,00 -4.974,34 39.850,66 3.269,93 3.269,93 3.269,93 0,00 36.580,73

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 247.250,00 -71.197,74 176.052,26 124.035,60 124.035,60 123.791,50 244,10 52.016,66

* 231 LOCOMOCIÓN 345.813,00 -34.715,42 311.097,58 40.820,96 40.820,96 40.557,73 263,23 270.276,62

23100 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 81.033,00 -15.928,60 65.104,40 4.251,78 4.251,78 4.251,78 0,00 60.852,62

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 102.700,00 -9.118,52 93.581,48 2.651,16 2.651,16 2.651,16 0,00 90.930,32

23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 7.200,00 -330,17 6.869,83 509,15 509,15 509,15 0,00 6.360,68

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 108.035,00 -644,52 107.390,48 26.584,62 26.584,62 26.321,39 263,23 80.805,86

23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 46.845,00 -8.693,61 38.151,39 6.824,25 6.824,25 6.824,25 0,00 31.327,14

* 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.012.363,00 157.480,74 7.169.843,74 5.279.459,20 5.279.459,20 4.851.616,10 427.843,10 1.890.384,54

Página: 241






23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 2.231.665,00 167.212,10 2.398.877,10 1.228.660,75 1.228.660,75 1.084.466,75 144.194,00 1.170.216,35

23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 150.000,00 17.191,18 167.191,18 152.787,91 152.787,91 152.787,91 0,00 14.403,27

23303 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 4.482.933,00 -14.127,72 4.468.805,28 3.786.666,21 3.786.666,21 3.503.097,71 283.568,50 682.139,07

23399 OTRAS INDEMNIZACIONES 147.765,00 -12.794,82 134.970,18 111.344,33 111.344,33 111.263,73 80,60 23.625,85

** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 83.250,00 -6.790,00 76.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.460,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 83.250,00 -6.790,00 76.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.460,00


** 25 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P 1.617.842,00 -14.800,00 1.603.042,00 1.474.460,00 1.455.710,00 721.230,00 734.480,00 147.332,00

* 250 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.462.000,00 0,00 1.462.000,00 1.388.460,00 1.388.460,00 694.230,00 694.230,00 73.540,00

25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.462.000,00 0,00 1.462.000,00 1.388.460,00 1.388.460,00 694.230,00 694.230,00 73.540,00

* 251 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 155.842,00 -14.800,00 141.042,00 86.000,00 67.250,00 27.000,00 40.250,00 73.792,00

25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 155.842,00 -14.800,00 141.042,00 86.000,00 67.250,00 27.000,00 40.250,00 73.792,00

** 26 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 2.308.951,00 -43.750,00 2.265.201,00 2.159.240,54 2.067.192,50 936.258,10 1.130.934,40 198.008,50

* 260 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 2.308.951,00 -43.750,00 2.265.201,00 2.159.240,54 2.067.192,50 936.258,10 1.130.934,40 198.008,50

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 2.308.951,00 -43.750,00 2.265.201,00 2.159.240,54 2.067.192,50 936.258,10 1.130.934,40 198.008,50

** 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 10.000.000,00 -633.128,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

* 270 SERVICIOS NUEVOS 10.000.000,00 -633.128,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

27000 SERVICIOS NUEVOS 10.000.000,00 -633.128,43 9.366.871,57 0,00 0,00 0,00 0,00 9.366.871,57

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 284.156.630,00 -12.934.256,82 271.222.373,18 269.912.390,78 269.678.784,88 267.194.372,23 2.484.412,65 1.543.588,30

** 30 DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 50.238.329,00 0,00 50.238.329,00 48.930.803,00 48.930.803,00 48.930.803,00 0,00 1.307.526,00

* 300 INTERESES 50.232.329,00 0,00 50.232.329,00 48.924.840,00 48.924.840,00 48.924.840,00 0,00 1.307.489,00

30001 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 50.232.329,00 0,00 50.232.329,00 48.924.840,00 48.924.840,00 48.924.840,00 0,00 1.307.489,00

* 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 6.000,00 0,00 6.000,00 5.963,00 5.963,00 5.963,00 0,00 37,00

30101 DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 6.000,00 0,00 6.000,00 5.963,00 5.963,00 5.963,00 0,00 37,00

** 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS 203.775.457,00 -16.726.325,90 187.049.131,10 167.287.472,93 167.287.469,58 167.287.469,58 0,00 19.761.661,52

* 310 INTERESES 203.689.402,00 -16.726.325,90 186.963.076,10 167.202.236,24 167.202.232,89 167.202.232,89 0,00 19.760.843,21

31000 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P 26.708.043,00 -10.226.325,90 16.481.717,10 17.570.645,33 17.570.645,33 17.570.645,33 0,00 -1.088.928,23

31001 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P 176.981.359,00 -6.500.000,00 170.481.359,00 149.631.590,91 149.631.587,56 149.631.587,56 0,00 20.849.771,44

* 311 GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN 86.055,00 0,00 86.055,00 85.236,69 85.236,69 85.236,69 0,00 818,31

31100 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

31101 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P 84.555,00 0,00 84.555,00 85.236,69 85.236,69 85.236,69 0,00 -681,69

Página: 242






** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 30.142.844,00 3.792.069,08 33.934.913,08 53.694.114,85 53.460.512,30 50.976.099,65 2.484.412,65 -19.525.599,22

* 352 INTERESES DE DEMORA 0,00 3.792.069,08 3.792.069,08 3.574.023,30 3.574.023,30 1.226.463,87 2.347.559,43 218.045,78

35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 3.792.069,08 3.792.069,08 3.574.023,30 3.574.023,30 1.226.463,87 2.347.559,43 218.045,78

* 353 OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO 29.422.744,00 0,00 29.422.744,00 49.399.829,11 49.399.829,11 49.399.829,11 0,00 -19.977.085,11

35302 INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES 29.422.744,00 0,00 29.422.744,00 49.399.829,11 49.399.829,11 49.399.829,11 0,00 -19.977.085,11

* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 720.100,00 0,00 720.100,00 720.262,44 486.659,89 349.806,67 136.853,22 233.440,11

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 720.100,00 0,00 720.100,00 720.262,44 486.659,89 349.806,67 136.853,22 233.440,11

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 535.019.701,00 4.406.892,61 539.426.593,61 477.108.884,20 468.032.177,43 376.198.103,00 91.834.074,43 71.394.416,18

** 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 274.372.632,00 -958.396,83 273.414.235,17 239.667.983,37 234.327.526,70 201.969.105,30 32.358.421,40 39.086.708,47

* 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO 274.372.632,00 -958.396,83 273.414.235,17 239.667.983,37 234.327.526,70 201.969.105,30 32.358.421,40 39.086.708,47

41001 A LA AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 13.077.553,00 103.328,40 13.180.881,40 10.981.617,11 10.981.617,11 10.478.288,71 503.328,40 2.199.264,29

41002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID 82.978.781,00 151.360,92 83.130.141,92 73.201.808,11 72.732.788,61 59.994.784,51 12.738.004,10 10.397.353,31

41005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 27.888.903,00 -1.508.064,83 26.380.838,17 20.015.956,53 18.126.703,00 14.745.016,54 3.381.686,46 8.254.135,17

41007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 57.082.588,00 47.857,68 57.130.445,68 50.162.647,06 48.714.789,38 44.614.789,38 4.100.000,00 8.415.656,30

41008 A MADRID SALUD 85.062.469,00 256.451,84 85.318.920,84 78.824.548,95 77.824.548,95 66.824.548,95 11.000.000,00 7.494.371,89

41009 A MADRID EMPRENDE 8.282.338,00 -9.330,84 8.273.007,16 6.481.405,61 5.947.079,65 5.311.677,21 635.402,44 2.325.927,51

** 42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 21.700,00 5.200,00 26.900,00 17.350,72 17.350,72 0,00 17.350,72 9.549,28

* 421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 21.700,00 5.200,00 26.900,00 17.350,72 17.350,72 0,00 17.350,72 9.549,28

42110 A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 21.700,00 5.200,00 26.900,00 17.350,72 17.350,72 0,00 17.350,72 9.549,28

** 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL 113.799.852,00 5.261.729,07 119.061.581,07 106.244.985,25 102.621.686,28 83.239.821,22 19.381.865,06 16.439.894,79

* 445 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 113.799.852,00 5.261.729,07 119.061.581,07 106.244.985,25 102.621.686,28 83.239.821,22 19.381.865,06 16.439.894,79

44500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA 25.536.661,00 0,00 25.536.661,00 25.141.506,00 25.141.505,98 23.095.169,23 2.046.336,75 395.155,02

44501 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A. 9.750.018,00 0,00 9.750.018,00 9.599.146,00 9.599.146,00 9.599.146,00 0,00 150.872,00

44503 A MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU, S.A. 22.711.045,00 -7.000,00 22.704.045,00 20.379.872,99 20.379.872,99 13.915.060,55 6.464.812,44 2.324.172,01

44504 A MADRID MOVILIDAD, S.A. 21.404.687,00 0,00 21.404.687,00 18.546.453,75 18.546.453,75 13.909.840,32 4.636.613,43 2.858.233,25

44505 A MADRID ARTE Y CULTURA, S.A. 33.971.721,00 344.621,75 34.316.342,75 27.228.179,19 27.228.179,19 22.720.605,12 4.507.574,07 7.088.163,56

44593 A MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU, S.A.-FEDER 425.720,00 4.924.107,32 5.349.827,32 5.349.827,32 1.726.528,37 0,00 1.726.528,37 3.623.298,95

** 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 98.842.914,00 -80.874,43 98.762.039,57 98.607.878,35 98.607.878,35 73.875.000,00 24.732.878,35 154.161,22

* 453 A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT 98.842.914,00 -80.874,43 98.762.039,57 98.607.878,35 98.607.878,35 73.875.000,00 24.732.878,35 154.161,22

45301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 73.875.000,00 24.625.000,00 0,00

45303 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 124.914,00 -4.700,00 120.214,00 107.878,35 107.878,35 0,00 107.878,35 12.335,65

Página: 243






45399 A EMPRESAS Y OTROS ENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 218.000,00 -76.174,43 141.825,57 0,00 0,00 0,00 0,00 141.825,57

** 47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.207.013,00 -32.572,86 2.174.440,14 1.425.013,24 1.425.013,22 397.557,30 1.027.455,92 749.426,92

* 472 SUBVENCIONES PARA REDUCIR PRECIO A PAGAR CONSUM. 126.320,00 -88.424,00 37.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.896,00

47200 PARA ACTIVIDADES CULTURALES 126.320,00 -88.424,00 37.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.896,00

* 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 2.080.693,00 55.851,14 2.136.544,14 1.425.013,24 1.425.013,22 397.557,30 1.027.455,92 711.530,92

47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 2.080.693,00 55.851,14 2.136.544,14 1.425.013,24 1.425.013,22 397.557,30 1.027.455,92 711.530,92

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.775.590,00 211.807,66 45.987.397,66 31.145.673,27 31.032.722,16 16.716.619,18 14.316.102,98 14.954.675,50

* 480 A FUNDACIONES 10.111.608,00 -25.706,77 10.085.901,23 9.081.431,71 9.081.431,71 7.487.791,20 1.593.640,51 1.004.469,52

48000 A FUNDACIÓN MADRID 2020 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

48099 A OTRAS FUNDACIONES 3.111.608,00 -25.706,77 3.085.901,23 2.081.431,71 2.081.431,71 487.791,20 1.593.640,51 1.004.469,52

* 481 A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 618.888,00 -944,36 617.943,64 587.943,64 587.943,64 587.943,64 0,00 30.000,00

48100 DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 618.888,00 -944,36 617.943,64 587.943,64 587.943,64 587.943,64 0,00 30.000,00

* 482 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 1.165.721,00 -364.441,55 801.279,45 424.704,64 418.655,91 202.255,07 216.400,84 382.623,54


48201 BECAS 541.500,00 -197.135,93 344.364,07 226.603,56 225.545,58 86.362,22 139.183,36 118.818,49

48203 PREMIOS 299.250,00 -193.305,62 105.944,38 60.170,00 60.170,00 35.070,00 25.100,00 45.774,38

* 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 33.879.373,00 602.900,34 34.482.273,34 21.051.593,28 20.944.690,90 8.438.629,27 12.506.061,63 13.537.582,44

48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 8.408.429,00 -732.899,20 7.675.529,80 3.414.374,01 3.379.602,86 2.924.746,36 454.856,50 4.295.926,94

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 25.470.944,00 1.335.799,54 26.806.743,54 17.637.219,27 17.565.088,04 5.513.882,91 12.051.205,13 9.241.655,50

*** 6 INVERSIONES REALES 212.724.913,00 96.047.354,59 308.772.267,59 193.593.076,45 183.833.476,95 78.501.728,70 105.331.748,25 124.938.790,64

** 60 INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL 76.397.042,00 46.643.446,08 123.040.488,08 68.662.607,96 65.446.984,81 31.431.881,03 34.015.103,78 57.593.503,27

* 600 INVERSIONES EN TERRENOS 28.460.749,00 8.695.195,23 37.155.944,23 35.846.495,55 35.291.909,22 15.064.572,43 20.227.336,79 1.864.035,01

60000 ADQUISICIÓN DE SUELO 28.460.749,00 8.695.195,23 37.155.944,23 35.846.495,55 35.291.909,22 15.064.572,43 20.227.336,79 1.864.035,01

* 601 VIAS PÚBLICAS 7.451.345,00 85.052,00 7.536.397,00 6.223.550,52 6.223.531,85 1.735.199,16 4.488.332,69 1.312.865,15

60102 SEÑALIZACIÓN VIAL 7.451.345,00 85.052,00 7.536.397,00 6.223.550,52 6.223.531,85 1.735.199,16 4.488.332,69 1.312.865,15

* 602 MOBILIARIO URBANO 1.314.971,00 0,00 1.314.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314.971,00

60200 MOBILIARIO URBANO 1.314.971,00 0,00 1.314.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314.971,00

* 603 REDES DE SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 26.757.491,00 224.780,92 26.982.271,92 9.727.176,46 9.727.030,43 6.829.704,92 2.897.325,51 17.255.241,49

60300 ALCANTARILLADO Y COLECTORES 26.727.491,00 209.228,86 26.936.719,86 9.692.134,05 9.691.988,02 6.811.003,90 2.880.984,12 17.244.731,84

60301 HIDRANTES 30.000,00 15.552,06 45.552,06 35.042,41 35.042,41 18.701,02 16.341,39 10.509,65

* 604 ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 56.213,32 56.213,32 56.213,32 56.213,32 56.213,32 0,00 0,00

Página: 244






60400 ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 56.213,32 56.213,32 56.213,32 56.213,32 56.213,32 0,00 0,00

* 606 URBANIZACIÓN 12.412.486,00 37.555.364,99 49.967.850,99 16.783.794,65 14.122.922,53 7.720.813,74 6.402.108,79 35.844.928,46

60600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO 12.412.486,00 286.640,77 12.699.126,77 6.940.235,34 6.940.235,34 3.869.266,58 3.070.968,76 5.758.891,43

60601 SISTEMAS DE COMPENSACIÓN 0,00 3.280.139,30 3.280.139,30 26.064,20 26.064,20 26.064,20 0,00 3.254.075,10

60602 SISTEMAS DE COOPERACIÓN 0,00 5.556.843,73 5.556.843,73 292.517,92 185.394,58 145.734,52 39.660,06 5.371.449,15

60603 URBANIZACIÓN A CARGO DE PARTICULARES 0,00 28.431.741,19 28.431.741,19 9.524.977,19 6.971.228,41 3.679.748,44 3.291.479,97 21.460.512,78

* 609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 0,00 26.839,62 26.839,62 25.377,46 25.377,46 25.377,46 0,00 1.462,16

60999 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 0,00 26.839,62 26.839,62 25.377,46 25.377,46 25.377,46 0,00 1.462,16

** 61 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 30.917.509,00 1.215.012,79 32.132.521,79 27.980.615,51 26.915.960,62 10.203.484,03 16.712.476,59 5.216.561,17

* 611 VÍAS PÚBLICAS (REMODELACIÓN) 25.056.043,00 -901.624,86 24.154.418,14 22.413.315,28 22.300.945,53 9.159.191,09 13.141.754,44 1.853.472,61

61100 VIALES (REMODELACIÓN) 25.056.043,00 -901.624,86 24.154.418,14 22.413.315,28 22.300.945,53 9.159.191,09 13.141.754,44 1.853.472,61

* 614 ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA) 3.600.466,00 77.949,90 3.678.415,90 3.657.430,18 3.657.428,43 825.438,69 2.831.989,74 20.987,47

61400 ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA) 3.600.466,00 77.949,90 3.678.415,90 3.657.430,18 3.657.428,43 825.438,69 2.831.989,74 20.987,47

* 615 ZONAS VERDES (REMODELACIÓN) 800.000,00 253.556,40 1.053.556,40 210.921,31 210.921,31 116.054,25 94.867,06 842.635,09

61500 PARQUES (REMODELACIÓN) 800.000,00 252.694,20 1.052.694,20 210.059,11 210.059,11 115.192,05 94.867,06 842.635,09

61501 ZONAS AJARDINADAS (REMODELACIÓN) 0,00 862,20 862,20 862,20 862,20 862,20 0,00 0,00

* 616 URBANIZACIÓN (REMODELACIÓN) 1.321.000,00 633.121,92 1.954.121,92 646.939,31 646.908,46 102.800,00 544.108,46 1.307.213,46

61600 URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) 1.321.000,00 633.121,92 1.954.121,92 646.939,31 646.908,46 102.800,00 544.108,46 1.307.213,46

* 619 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 140.000,00 1.152.009,43 1.292.009,43 1.052.009,43 99.756,89 0,00 99.756,89 1.192.252,54

61900 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA) 40.000,00 100.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

61901 MADRID CALLE 30, S.A. 0,00 952.252,54 952.252,54 952.252,54 0,00 0,00 0,00 952.252,54

61999 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 100.000,00 99.756,89 199.756,89 99.756,89 99.756,89 0,00 99.756,89 100.000,00

** 62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 42.872.153,00 7.916.615,69 50.788.768,69 31.006.113,04 27.013.146,86 8.825.038,66 18.188.108,20 23.775.621,83

* 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.008.311,00 -5.035.603,61 24.972.707,39 20.901.338,66 20.609.434,42 6.844.229,70 13.765.204,72 4.363.272,97

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.008.311,00 -5.035.603,61 24.972.707,39 20.901.338,66 20.609.434,42 6.844.229,70 13.765.204,72 4.363.272,97

* 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.674.297,00 508.262,43 2.182.559,43 791.751,70 791.241,15 288.229,14 503.012,01 1.391.318,28

62300 MAQUINARIA 183.660,00 8.508,68 192.168,68 123.335,43 122.824,88 21.558,95 101.265,93 69.343,80

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 864.150,00 107.770,61 971.920,61 115.206,47 115.206,47 12.609,02 102.597,45 856.714,14

62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 626.487,00 391.983,14 1.018.470,14 553.209,80 553.209,80 254.061,17 299.148,63 465.260,34

* 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.650.000,00 5.724.248,38 7.374.248,38 2.851.166,19 227.808,90 227.808,90 0,00 7.146.439,48

62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.650.000,00 5.724.248,38 7.374.248,38 2.851.166,19 227.808,90 227.808,90 0,00 7.146.439,48

Página: 245






* 625 MOBILIARIO 2.798.768,00 1.389.709,52 4.188.477,52 2.387.521,90 2.387.404,21 504.807,66 1.882.596,55 1.801.073,31

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 681.425,00 1.280.859,37 1.962.284,37 1.551.581,32 1.551.581,24 2.014,38 1.549.566,86 410.703,13

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.117.343,00 108.850,15 2.226.193,15 835.940,58 835.822,97 502.793,28 333.029,69 1.390.370,18

* 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.139.439,00 -42.123,34 1.097.315,66 788.124,32 785.018,73 366.976,49 418.042,24 312.296,93

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 792.005,00 -45.228,06 746.776,94 550.735,60 550.735,60 132.693,36 418.042,24 196.041,34

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 347.434,00 3.104,72 350.538,72 237.388,72 234.283,13 234.283,13 0,00 116.255,59

* 627 PROYECTOS COMPLEJOS 2.514.918,00 5.273.955,63 7.788.873,63 1.840.039,91 1.622.108,44 455.523,56 1.166.584,88 6.166.765,19

62700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA 2.210.000,00 446.718,58 2.656.718,58 448.252,58 448.252,58 446.718,58 1.534,00 2.208.466,00

62798 PROYECTOS COMPLEJOS A CARGO DE PARTICULARES 0,00 4.982.155,17 4.982.155,17 1.243.346,65 1.028.130,67 0,00 1.028.130,67 3.954.024,50

62799 OTROS PROYECTOS COMPLEJOS 304.918,00 -154.918,12 149.999,88 148.440,68 145.725,19 8.804,98 136.920,21 4.274,69

* 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 3.086.420,00 98.166,68 3.184.586,68 1.446.170,36 590.131,01 137.463,21 452.667,80 2.594.455,67

62901 SEÑALIZACIÓN 105.000,00 3.756,09 108.756,09 72.284,76 72.284,76 0,00 72.284,76 36.471,33

62902 SEMOVIENTES 40.000,00 -0,10 39.999,90 0,00 0,00 0,00 0,00 39.999,90

62999 OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV 2.941.420,00 94.410,69 3.035.830,69 1.373.885,60 517.846,25 137.463,21 380.383,04 2.517.984,44

** 63 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 47.371.396,00 7.336.548,78 54.707.944,78 43.682.272,78 42.482.019,04 8.280.310,52 34.201.708,52 12.225.925,74

* 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 45.652.986,00 6.102.312,20 51.755.298,20 43.235.069,83 42.056.273,37 8.238.657,70 33.817.615,67 9.699.024,83

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 45.652.986,00 6.102.312,20 51.755.298,20 43.235.069,83 42.056.273,37 8.238.657,70 33.817.615,67 9.699.024,83

* 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.187.900,00 725.628,10 1.913.528,10 58.437,13 58.437,13 20.848,24 37.588,89 1.855.090,97

63300 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 362.000,00 -15.151,76 346.848,24 20.848,24 20.848,24 20.848,24 0,00 326.000,00

63301 INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 825.900,00 740.779,86 1.566.679,86 37.588,89 37.588,89 0,00 37.588,89 1.529.090,97

* 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 271.510,00 11.136,94 282.646,94 146.793,76 146.793,76 0,00 146.793,76 135.853,18

63400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN) 271.510,00 11.136,94 282.646,94 146.793,76 146.793,76 0,00 146.793,76 135.853,18

* 635 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 41.121,20 41.121,20 36.995,31 36.995,31 0,00 36.995,31 4.125,89

63500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.) 0,00 2.115,20 2.115,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,20

63599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 0,00 39.006,00 39.006,00 36.995,31 36.995,31 0,00 36.995,31 2.010,69

* 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 171.000,00 367.799,58 538.799,58 39.650,09 39.650,09 20.804,58 18.845,51 499.149,49

63600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN) 150.000,00 367.799,58 517.799,58 20.804,58 20.804,58 20.804,58 0,00 496.995,00

63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 21.000,00 0,00 21.000,00 18.845,51 18.845,51 0,00 18.845,51 2.154,49

* 637 PROYECTOS COMPLEJOS 0,00 85.500,31 85.500,31 83.074,27 61.616,99 0,00 61.616,99 23.883,32

63700 INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA) 0,00 85.500,31 85.500,31 83.074,27 61.616,99 0,00 61.616,99 23.883,32

* 639 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER 88.000,00 3.050,45 91.050,45 82.252,39 82.252,39 0,00 82.252,39 8.798,06

Página: 246






63999 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 88.000,00 3.050,45 91.050,45 82.252,39 82.252,39 0,00 82.252,39 8.798,06

** 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 252.040,00 69.997,32 322.037,32 71.039,08 71.038,17 71.038,17 0,00 250.999,15

* 640 GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 98.040,00 0,00 98.040,00 71.039,08 71.038,17 71.038,17 0,00 27.001,83

64099 OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 98.040,00 0,00 98.040,00 71.039,08 71.038,17 71.038,17 0,00 27.001,83

* 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 154.000,00 69.997,32 223.997,32 0,00 0,00 0,00 0,00 223.997,32

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 154.000,00 69.997,32 223.997,32 0,00 0,00 0,00 0,00 223.997,32

** 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES 14.914.773,00 32.865.733,93 47.780.506,93 22.190.428,08 21.904.327,45 19.689.976,29 2.214.351,16 25.876.179,48

* 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES 14.852.315,00 32.420.538,14 47.272.853,14 21.696.822,42 21.410.721,79 19.341.593,98 2.069.127,81 25.862.131,35

68100 ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL 14.852.315,00 32.420.538,14 47.272.853,14 21.696.822,42 21.410.721,79 19.341.593,98 2.069.127,81 25.862.131,35

* 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62.458,00 445.195,79 507.653,79 493.605,66 493.605,66 348.382,31 145.223,35 14.048,13

68200 EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCCIONES PATRIMONIALES NUEVAS 62.458,00 445.195,79 507.653,79 493.605,66 493.605,66 348.382,31 145.223,35 14.048,13

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.141.451,00 812.296,98 61.953.747,98 52.674.913,97 41.440.352,60 14.707.647,96 26.732.704,64 20.513.395,38

** 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 12.374.266,00 245.492,83 12.619.758,83 10.426.094,47 10.015.882,97 125.250,00 9.890.632,97 2.603.875,86

* 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL 12.374.266,00 245.492,83 12.619.758,83 10.426.094,47 10.015.882,97 125.250,00 9.890.632,97 2.603.875,86

71001 A LA AGENCIA DE GESTION DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD 74.000,00 0,00 74.000,00 30.200,00 30.200,00 0,00 30.200,00 43.800,00

71002 A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID 10.234.046,00 245.492,83 10.479.538,83 8.799.744,97 8.799.744,97 0,00 8.799.744,97 1.679.793,86

71005 A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 611.282,00 0,00 611.282,00 458.461,50 400.000,00 0,00 400.000,00 211.282,00

71007 A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 18.938,00 0,00 18.938,00 0,00

71008 A MADRID SALUD 167.000,00 0,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 125.250,00 41.750,00 0,00

71009 A MADRID EMPRENDE 1.269.000,00 0,00 1.269.000,00 951.750,00 600.000,00 0,00 600.000,00 669.000,00

** 72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 479.650,00 9.990,00 489.640,00 489.640,00 489.639,81 0,00 489.639,81 0,19

* 723 A SOC. MERCANTILES ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O. 479.650,00 9.990,00 489.640,00 489.640,00 489.639,81 0,00 489.639,81 0,19

72300 A EMPRESAS, ENT. EMPRESARIALES Y OTROS ENTES P. 479.650,00 9.990,00 489.640,00 489.640,00 489.639,81 0,00 489.639,81 0,19

** 74 A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL 20.246.752,00 325.000,00 20.571.752,00 15.997.584,19 15.997.584,18 10.398.116,62 5.599.467,56 4.574.167,82

* 745 A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES 20.246.752,00 175.000,00 20.421.752,00 15.847.584,19 15.847.584,18 10.398.116,62 5.449.467,56 4.574.167,82

74500 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A 20.046.752,00 0,00 20.046.752,00 15.472.584,19 15.472.584,18 10.198.116,62 5.274.467,56 4.574.167,82

74505 A MADRID ARTE Y CULTURA, S.A. 200.000,00 175.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 200.000,00 175.000,00 0,00

* 746 A SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

74601 AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

** 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 194.856,00 -48.714,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 0,00 0,00

* 753 A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS 194.856,00 -48.714,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 0,00 0,00

Página: 247






75301 AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 194.856,00 -48.714,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 146.142,00 0,00 0,00

** 76 A ENTIDADES LOCALES 709.530,00 0,00 709.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.530,00

* 767 A CONSORCIOS 709.530,00 0,00 709.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.530,00

76700 AL CONSORCIO URBANÍSTICO DE LA CDAD. UNIVERSITARIA 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

76701 AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID 209.530,00 0,00 209.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.530,00

** 77 A EMPRESAS PRIVADAS 12.506.499,00 459.470,43 12.965.969,43 12.440.392,40 5.025.156,11 2.754.098,72 2.271.057,39 7.940.813,32

* 779 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 12.506.499,00 459.470,43 12.965.969,43 12.440.392,40 5.025.156,11 2.754.098,72 2.271.057,39 7.940.813,32

77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 12.506.499,00 459.470,43 12.965.969,43 12.440.392,40 5.025.156,11 2.754.098,72 2.271.057,39 7.940.813,32

** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.629.898,00 -178.942,28 14.450.955,72 13.175.060,91 9.765.947,53 1.284.040,62 8.481.906,91 4.685.008,19

* 782 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 151.000,00 -2.000,00 149.000,00 34.297,38 33.732,36 1.732,36 32.000,00 115.267,64

78200 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 151.000,00 -2.000,00 149.000,00 34.297,38 33.732,36 1.732,36 32.000,00 115.267,64

* 789 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 14.478.898,00 -176.942,28 14.301.955,72 13.140.763,53 9.732.215,17 1.282.308,26 8.449.906,91 4.569.740,55

78900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 13.426.594,00 -376.942,28 13.049.651,72 12.315.864,44 8.907.316,08 1.282.308,26 7.625.007,82 4.142.335,64

78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.052.304,00 200.000,00 1.252.304,00 824.899,09 824.899,09 0,00 824.899,09 427.404,91

*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 0,00 0,00

** 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 0,00 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 0,00 0,00

* 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 79.204.931,01 0,00 0,00

82101 PRÉSTAMOS LARGO PLAZO. EMVS 0,00 27.605.357,51 27.605.357,51 27.605.357,51 27.605.357,51 27.605.357,51 0,00 0,00

82102 PRÉSTAMOS LARGO PLAZO. MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS 0,00 51.599.573,50 51.599.573,50 51.599.573,50 51.599.573,50 51.599.573,50 0,00 0,00

*** 9 PASIVOS FINANCIEROS 726.356.642,00 0,00 726.356.642,00 726.356.642,00 726.356.638,55 726.356.638,55 0,00 3,45

** 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

* 901 AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN EUROS A LARGO PLAZO 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. EN EUROS A LARGO PLAZO 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

** 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS 546.356.642,00 0,00 546.356.642,00 546.356.642,00 546.356.638,55 546.356.638,55 0,00 3,45

* 911 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO 92.260.958,00 0,00 92.260.958,00 92.260.958,00 92.260.954,91 92.260.954,91 0,00 3,09

91100 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO 92.260.958,00 0,00 92.260.958,00 92.260.958,00 92.260.954,91 92.260.954,91 0,00 3,09

* 913 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL. 454.095.684,00 0,00 454.095.684,00 454.095.684,00 454.095.683,64 454.095.683,64 0,00 0,36

91300 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL. 454.095.684,00 0,00 454.095.684,00 454.095.684,00 454.095.683,64 454.095.683,64 0,00 0,36


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Página: 249





AREA/POLÍTICA/GRUPO/PROGRAMA/SUBPROG. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES

CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

**** TOTAL 1.028.656.169,21 1.541.126.443,90 269.678.784,88 468.032.177,43 183.833.476,95 41.440.352,60 79.204.931,01 726.356.638,55 4.338.328.974,53

*** 0 DEUDA PÚBLICA 0,00 0,00 265.526.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.356.638,55 991.883.540,55

** 01 DEUDA PÚBLICA 0,00 0,00 265.526.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.356.638,55 991.883.540,55

* 011 DEUDA PÚBLICA 0,00 0,00 265.526.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.356.638,55 991.883.540,55

01111 ENDEUDAMIENTO 0,00 0,00 265.526.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.356.638,55 991.883.540,55

*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 573.085.922,24 1.038.020.538,52 2.163.106,66 122.084.008,38 135.089.857,51 29.604.795,92 0,00 0,00 1.900.048.229,23

** 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 468.084.469,36 122.070.667,50 27.420,23 18.546.453,75 8.206.555,53 150.596,85 0,00 0,00 617.086.163,22

* 130 ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 2.194.337,31 1.494.498,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688.836,09

13001 RECURSOS HUMANOS. SEGURIDAD 2.194.337,31 1.494.498,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.688.836,09

* 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 317.557.369,08 10.701.078,73 0,00 0,00 403.953,04 0,00 0,00 0,00 328.662.400,85

13201 SEGURIDAD 317.557.369,08 10.701.078,73 0,00 0,00 403.953,04 0,00 0,00 0,00 328.662.400,85

* 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 29.620.214,23 97.279.692,23 0,00 18.546.453,75 6.533.907,04 150.596,85 0,00 0,00 152.130.864,10

13301 TRÁFICO 25.609.338,30 21.808.580,56 0,00 18.546.453,75 6.533.907,04 0,00 0,00 0,00 72.498.279,65

13304 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 4.010.875,93 75.471.111,67 0,00 0,00 0,00 150.596,85 0,00 0,00 79.632.584,45

* 134 PROTECCIÓN CIVIL 37.125.318,58 6.834.977,29 27.420,23 0,00 159.457,15 0,00 0,00 0,00 44.147.173,25

13401 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 37.125.318,58 6.834.977,29 27.420,23 0,00 159.457,15 0,00 0,00 0,00 44.147.173,25

* 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 81.587.230,16 5.760.420,47 0,00 0,00 1.109.238,30 0,00 0,00 0,00 88.456.888,93

13501 BOMBEROS 81.587.230,16 5.760.420,47 0,00 0,00 1.109.238,30 0,00 0,00 0,00 88.456.888,93

** 15 VIVIENDA Y URBANISMO 44.635.779,79 164.815.995,17 778.792,52 25.570.001,62 105.259.681,10 28.332.451,93 0,00 0,00 369.392.702,13

* 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 7.396.909,90 3.365.077,57 0,00 0,00 860.884,89 0,00 0,00 0,00 11.622.872,36

15000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE URBANISMO Y VIVIENDA 7.396.909,90 3.365.077,57 0,00 0,00 860.884,89 0,00 0,00 0,00 11.622.872,36

* 151 URBANISMO 27.712.982,59 15.908.370,28 264.808,86 0,00 60.001.893,86 0,00 0,00 0,00 103.888.055,59

15101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 5.526.281,46 3.941.056,50 0,00 0,00 103.493,48 0,00 0,00 0,00 9.570.831,44

15102 GESTIÓN URBANÍSTICA 6.145.182,62 725.581,89 121.704,56 0,00 57.261.960,93 0,00 0,00 0,00 64.254.430,00

15103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 12.365.152,04 11.132.102,93 143.104,30 0,00 2.636.439,45 0,00 0,00 0,00 26.276.798,72

15108 REVISIÓN DEL PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA MADRID 3.676.366,47 109.628,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785.995,43

* 152 VIVIENDA 2.119.677,54 1.844.910,86 2.428,40 25.141.505,98 3.704.025,77 23.945.189,90 0,00 0,00 56.757.738,45

15201 VIVIENDA 2.119.677,54 1.844.910,86 2.428,40 25.141.505,98 3.704.025,77 23.945.189,90 0,00 0,00 56.757.738,45

* 155 VÍAS PÚBLICAS 7.406.209,76 143.697.636,46 511.555,26 428.495,64 40.692.876,58 4.387.262,03 0,00 0,00 197.124.035,73

15501 VÍAS PÚBLICAS 4.726.168,12 142.820.741,37 6.782,40 428.495,64 18.327.450,83 0,00 0,00 0,00 166.309.638,36

Página: 250






CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

15502 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 0,00 768.788,52 528,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.316,86

15504 INFRAESTRUCTURAS 2.680.041,64 108.106,57 504.244,52 0,00 22.365.425,75 4.387.262,03 0,00 0,00 30.045.080,51

** 16 BIENESTAR COMUNITARIO 21.623.641,74 534.926.189,58 922.622,41 0,00 15.020.693,76 954.747,14 0,00 0,00 573.447.894,63

* 161 SANEAMIENTO,ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 4.773.154,01 43.001.542,10 150.314,17 0,00 11.363.265,33 954.747,14 0,00 0,00 60.243.022,75

16101 INGENIERÍA AMBIENTAL Y CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA 4.773.154,01 43.001.542,10 150.314,17 0,00 11.363.265,33 954.747,14 0,00 0,00 60.243.022,75

* 162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 10.015.599,65 191.792.356,49 772.308,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.580.264,38

16201 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 7.844.054,22 125.526.399,52 719.484,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.089.937,99

16202 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 2.171.545,43 66.265.956,97 52.823,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.490.326,39

* 163 LIMPIEZA VIARIA 6.059.558,11 226.602.986,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.662.544,92

16301 LIMPIEZA VIARIA 6.059.558,11 226.602.986,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.662.544,92

* 165 ALUMBRADO PÚBLICO 775.329,97 73.529.304,18 0,00 0,00 3.657.428,43 0,00 0,00 0,00 77.962.062,58

16501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 775.329,97 73.529.304,18 0,00 0,00 3.657.428,43 0,00 0,00 0,00 77.962.062,58

** 17 MEDIO AMBIENTE 38.742.031,35 216.207.686,27 434.271,50 77.967.553,01 6.602.927,12 167.000,00 0,00 0,00 340.121.469,25

* 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 14.388.116,83 18.680.816,48 317,02 77.827.848,95 6.294,79 167.000,00 0,00 0,00 111.070.394,07

17000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 14.388.116,83 18.680.816,48 317,02 77.827.848,95 6.294,79 167.000,00 0,00 0,00 111.070.394,07

* 171 PARQUES Y JARDINES 15.416.429,70 176.538.237,21 433.954,48 124.704,06 6.558.795,63 0,00 0,00 0,00 199.072.121,08

17101 PATRIMONIO VERDE 15.416.429,70 176.538.237,21 433.954,48 124.704,06 6.558.795,63 0,00 0,00 0,00 199.072.121,08

* 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 8.937.484,82 20.988.632,58 0,00 15.000,00 37.836,70 0,00 0,00 0,00 29.978.954,10

17201 CONTROL AMBIENTAL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 6.266.335,28 2.966.898,05 0,00 0,00 37.836,70 0,00 0,00 0,00 9.271.070,03

17203 COORDINACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y BIENES URBANOS 2.671.149,54 18.021.734,53 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.707.884,07

*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 96.028.937,90 237.272.081,84 570.285,82 16.653.240,93 735.379,51 370.845,87 0,00 0,00 351.630.771,87

** 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 41.402.629,63 38.549,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.441.179,05

* 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS 41.402.629,63 38.549,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.441.179,05

22101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 28.925.851,20 38.549,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.964.400,62

22102 OTRAS PRESTACIONES 12.476.778,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.476.778,43

** 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 54.210.689,85 237.233.532,42 570.285,82 15.952.568,93 735.379,51 370.845,87 0,00 0,00 309.073.302,40

* 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 3.950.616,93 4.272.763,16 570.285,82 0,00 436,66 0,00 0,00 0,00 8.794.102,57

23000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOC. 3.950.616,93 4.272.763,16 570.285,82 0,00 436,66 0,00 0,00 0,00 8.794.102,57

* 231 ACCIÓN SOCIAL 41.884.759,06 44.323.310,18 0,00 9.459.752,71 128.072,64 36.534,67 0,00 0,00 95.832.429,26

23102 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 4.184.142,62 25.852.113,57 0,00 5.884.074,83 916,86 32.646,47 0,00 0,00 35.953.894,35

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CAPITULO 1

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TOTAL

OBLIGACIONES

23106 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 37.700.616,44 18.471.196,61 0,00 3.575.677,88 127.155,78 3.888,20 0,00 0,00 59.878.534,91

* 232 PROMOCIÓN SOCIAL 3.211.225,90 6.454.757,24 0,00 5.736.033,87 90.149,95 0,00 0,00 0,00 15.492.166,96

23202 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 3.211.225,90 6.454.757,24 0,00 5.736.033,87 90.149,95 0,00 0,00 0,00 15.492.166,96

* 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES 5.164.087,96 182.182.701,84 0,00 756.782,35 516.720,26 334.311,20 0,00 0,00 188.954.603,61

23301 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 5.164.087,96 182.182.701,84 0,00 756.782,35 516.720,26 334.311,20 0,00 0,00 188.954.603,61

** 24 FOMENTO DEL EMPLEO 415.618,42 0,00 0,00 700.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.290,42

* 241 FOMENTO DEL EMPLEO 415.618,42 0,00 0,00 700.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.290,42

24101 EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 415.618,42 0,00 0,00 700.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.290,42

*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 163.601.425,63 106.285.720,73 49.181,12 38.363.329,70 24.519.664,14 525.000,00 0,00 0,00 333.344.321,32

** 31 SANIDAD 15.466.196,02 422.685,64 0,00 168.286,30 358,89 0,00 0,00 0,00 16.057.526,85

* 314 CONSUMO 15.466.196,02 422.685,64 0,00 168.286,30 358,89 0,00 0,00 0,00 16.057.526,85

31401 CONSUMO 15.466.196,02 422.685,64 0,00 168.286,30 358,89 0,00 0,00 0,00 16.057.526,85

** 32 EDUCACIÓN 22.637.094,66 52.765.262,84 0,00 460.683,47 7.860.335,90 0,00 0,00 0,00 83.723.376,87

* 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 20.888.103,48 48.705.089,39 0,00 342.288,58 7.860.335,90 0,00 0,00 0,00 77.795.817,35

32101 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 0,00 41.561.137,15 0,00 150.908,00 7.644.920,99 0,00 0,00 0,00 49.356.966,14

32102 CENTROS EDUCATIVOS 20.888.103,48 7.143.952,24 0,00 191.380,58 215.414,91 0,00 0,00 0,00 28.438.851,21

* 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 1.748.991,18 4.060.173,45 0,00 118.394,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.927.559,52

32401 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 1.748.991,18 4.060.173,45 0,00 118.394,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.927.559,52

** 33 CULTURA 45.189.347,27 31.377.152,28 40.922,25 29.773.896,59 11.824.783,35 375.000,00 0,00 0,00 118.581.101,74

* 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 6.926.431,34 5.312.230,47 19.184,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.257.846,15

33000 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. DE LAS ARTES 6.926.431,34 5.312.230,47 19.184,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.257.846,15

* 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 18.827.080,42 1.247.607,08 0,00 9.600,00 1.032.066,17 0,00 0,00 0,00 21.116.353,67

33201 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 18.827.080,42 1.247.607,08 0,00 9.600,00 1.032.066,17 0,00 0,00 0,00 21.116.353,67

* 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 3.187.278,23 939.878,47 0,00 226.400,00 22.756,25 0,00 0,00 0,00 4.376.312,95

33301 MUSEOS Y COLECCIONES 3.187.278,23 939.878,47 0,00 226.400,00 22.756,25 0,00 0,00 0,00 4.376.312,95

* 334 PROMOCIÓN CULTURAL 15.803.011,60 22.681.494,28 21.737,91 29.232.314,91 10.740.053,93 375.000,00 0,00 0,00 78.853.612,63

33401 ACTIVIDADES CULTURALES 14.282.936,77 21.414.012,70 0,00 29.232.314,91 133.878,53 375.000,00 0,00 0,00 65.438.142,91

33402 PROYECTOS CULTURALES 71.477,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.477,22

33403 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 1.110.254,83 1.263.983,97 21.737,91 0,00 10.606.175,40 0,00 0,00 0,00 13.002.152,11

33404 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO 338.342,78 3.497,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.840,39

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CAPITULO 1

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TOTAL

OBLIGACIONES

* 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 445.545,68 1.195.941,98 0,00 305.581,68 29.907,00 0,00 0,00 0,00 1.976.976,34

33701 JUVENTUD 445.545,68 1.195.941,98 0,00 305.581,68 29.907,00 0,00 0,00 0,00 1.976.976,34

** 34 DEPORTE 80.308.787,68 21.720.619,97 8.258,87 7.960.463,34 4.834.186,00 150.000,00 0,00 0,00 114.982.315,86

* 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 80.308.787,68 21.720.619,97 8.258,87 7.960.463,34 4.834.186,00 150.000,00 0,00 0,00 114.982.315,86

34101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 75.795.301,53 9.436.514,87 8.258,87 16.809,96 4.834.186,00 0,00 0,00 0,00 90.091.071,23

34102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 4.513.486,15 12.284.105,10 0,00 7.943.653,38 0,00 150.000,00 0,00 0,00 24.891.244,63

*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 6.846.248,73 6.195.006,40 79.789,35 143.604.391,55 1.610.944,17 1.890.883,81 0,00 0,00 160.227.264,01

** 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 5.150.533,14 5.284.964,62 0,00 35.369.245,55 0,00 1.744.741,81 0,00 0,00 47.549.485,12

* 430 ADMÓN. GENERAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES 2.267.600,75 4.606.104,47 0,00 35.116.599,76 0,00 1.030.200,00 0,00 0,00 43.020.504,98

43000 DIREC. Y GEST.ADMTVA. ECONOMÍA,EMPLEO Y PART.CIUD. 2.267.600,75 4.606.104,47 0,00 35.116.599,76 0,00 1.030.200,00 0,00 0,00 43.020.504,98

* 431 COMERCIO 1.719.975,79 310.695,25 0,00 252.645,79 0,00 714.541,81 0,00 0,00 2.997.858,64

43110 COMERCIO 1.719.975,79 310.695,25 0,00 252.645,79 0,00 714.541,81 0,00 0,00 2.997.858,64

* 433 DESARROLLO EMPRESARIAL 1.162.956,60 368.164,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.121,50

43310 ECONOMÍA 1.162.956,60 368.164,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531.121,50

** 44 TRANSPORTE PÚBLICO 842.297,79 22.118,00 0,00 108.099.146,00 99.756,89 146.142,00 0,00 0,00 109.209.460,68

* 441 PROMOCIÓN, MANTEN. Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 842.297,79 22.118,00 0,00 108.099.146,00 99.756,89 146.142,00 0,00 0,00 109.209.460,68

44101 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 842.297,79 22.118,00 0,00 108.099.146,00 99.756,89 146.142,00 0,00 0,00 109.209.460,68

** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 853.417,80 887.923,78 79.789,35 136.000,00 1.511.187,28 0,00 0,00 0,00 3.468.318,21

* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 853.417,80 887.923,78 79.789,35 136.000,00 1.511.187,28 0,00 0,00 0,00 3.468.318,21

49102 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 853.417,80 887.923,78 79.789,35 136.000,00 1.511.187,28 0,00 0,00 0,00 3.468.318,21

*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 189.093.634,71 153.353.096,41 1.289.519,93 147.327.206,87 21.877.631,62 9.048.827,00 79.204.931,01 0,00 601.194.847,55

** 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO 25.787.150,22 212.884,15 0,00 587.943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 26.587.978,01

* 911 PLENO Y GRUPOS POLÍTICOS 9.610.412,48 167.770,96 0,00 587.943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 10.366.127,08

91100 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 1.686.651,92 6.061,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.713,26

91101 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 7.923.760,56 161.709,62 0,00 587.943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 8.673.413,82

* 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 16.176.737,74 45.113,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.221.850,93

91200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 610.619,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610.619,66

91201 ALCALDÍA 561.953,94 3.659,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.613,50

91202 VICEALCALDÍA 547.824,18 3.110,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.934,50

91203 ÁREA INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 345.547,28 1.546,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.093,39

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CAPITULO 1

OBLIGACIONES

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TOTAL

OBLIGACIONES

91205 ÁREA DE ESTUDIOS 242.038,26 255,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.293,27

91206 ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA 982.044,95 364,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.409,09

91208 ÁREA DE GOB. DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 594.569,06 2.582,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.151,89

91209 ÁREA DE GOB. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 986.489,84 1.325,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.815,18

91210 ÁREA DE GOB. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y PART. CIUDADANA 718.960,47 2.456,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.416,90

91212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD 1.355.897,68 540,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.437,69

91213 ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES 556.799,21 5.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.241,57

91216 PRESIDENCIA DEL PLENO 348.791,91 1.917,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.709,24

91217 ÁREA DE COMUNICACIÓN 612.493,68 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.831,18

91220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 7.712.707,62 21.576,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.734.283,87

** 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 125.311.970,98 93.000.321,17 711.660,35 25.291.685,24 113.187,98 230.144,03 0,00 0,00 244.658.969,75

* 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 99.027.942,25 79.928.986,33 711.660,35 22.561.334,08 42.149,81 0,00 0,00 0,00 202.272.072,82

92000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DE VICEALCALDÍA 6.019.264,13 3.054.496,23 21.613,83 22.192.801,36 12.099,82 0,00 0,00 0,00 31.300.275,37

92001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 60.417.175,12 8.291.019,64 263.463,13 0,00 30.049,99 0,00 0,00 0,00 69.001.707,88

92002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 1.466.963,56 801.520,34 426.583,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695.067,29

92003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 4.302.624,63 65.899.595,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.202.220,40

92004 FORMACIÓN DE PERSONAL 2.163.299,50 352.877,15 0,00 132.303,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648.479,79

92005 RELACIONES LABORALES 5.307.054,19 449.776,22 0,00 236.229,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5.993.059,99

92006 CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2.890.095,84 201.100,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.091.196,48

92007 GESTIÓN DE PERSONAL 8.487.027,26 472.692,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.959.720,09

92008 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 681.684,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681.684,50

92009 ASESORÍA JURÍDICA 3.879.815,06 36.243,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916.058,18

92010 OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO 3.412.938,46 369.664,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.782.602,85

* 922 COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES 6.080.751,77 733.944,47 0,00 1.660.217,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.474.913,26

92201 RELACIONES CON EL PLENO 417.240,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.240,97

92203 COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 1.586.601,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586.601,60

92204 RELACIONES INTERNACIONALES Y PATROCINIOS 1.677.212,88 331.302,20 0,00 1.278.493,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.287.008,18

92205 RELACIONES ADMINISTRATIVAS 1.679.451,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.451,69

92206 PROTOCOLO Y ACTOS PÚBLICOS 720.244,63 402.642,27 0,00 381.723,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.610,82

* 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 1.776.189,52 73.615,61 0,00 0,00 71.038,17 0,00 0,00 0,00 1.920.843,30

Página: 254






CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

92301 ESTADÍSTICA 1.776.189,52 73.615,61 0,00 0,00 71.038,17 0,00 0,00 0,00 1.920.843,30

* 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.217.950,64 225.349,90 0,00 1.070.134,14 0,00 230.144,03 0,00 0,00 2.743.578,71

92401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.217.950,64 225.349,90 0,00 1.070.134,14 0,00 230.144,03 0,00 0,00 2.743.578,71

* 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 14.212.834,00 10.679.475,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.892.309,13

92501 ATENCIÓN AL CIUDADANO 14.212.834,00 10.679.475,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.892.309,13

* 927 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2.996.302,80 1.358.949,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.252,53

92701 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2.996.302,80 1.358.949,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.252,53

** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 37.994.513,51 60.139.891,09 577.859,58 121.447.577,99 21.764.443,64 8.818.682,97 79.204.931,01 0,00 329.947.899,79

* 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 26.288.163,16 15.094.570,95 0,00 121.447.577,99 16.233,02 8.818.682,97 0,00 0,00 171.665.228,09

93100 DIREC.Y GESTIÓN ADMTVA. HDA. Y ADMÓN. PÚBLICA 7.512.669,99 15.008.031,68 0,00 121.447.577,99 16.233,02 8.818.682,97 0,00 0,00 152.803.195,65

93101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2.744.886,73 3.921,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.748.808,34

93102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 15.303.103,67 82.617,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.385.721,33

93104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA E INNOVACIÓN SOCIAL 727.502,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.502,77

* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 3.102.116,63 136.941,38 0,00 0,00 1.666,75 0,00 0,00 0,00 3.240.724,76

93201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 2.561.050,13 133.995,13 0,00 0,00 1.666,75 0,00 0,00 0,00 2.696.712,01

93202 GESTIÓN Y DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 541.066,50 2.946,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.012,75

* 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 6.531.066,52 44.767.152,63 0,00 0,00 21.746.543,87 0,00 0,00 0,00 73.044.763,02

93301 GESTIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO 6.531.066,52 8.787.193,76 0,00 0,00 16.917.949,04 0,00 0,00 0,00 32.236.209,32

93302 EDIFICIOS 0,00 35.979.958,87 0,00 0,00 4.828.594,83 0,00 0,00 0,00 40.808.553,70

* 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 2.073.167,20 141.226,13 577.859,58 0,00 0,00 0,00 79.204.931,01 0,00 81.997.183,92

93401 POLÍTICA FINANCIERA 712.162,90 141.226,13 91.462,13 0,00 0,00 0,00 79.204.931,01 0,00 80.149.782,17

93405 TESORERÍA 1.361.004,30 0,00 486.397,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.401,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 256

AYUNTAMIENTO DE MADRIDLIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CAP./ART./CON./SUBCON. DESCRIPCIÓN PREVIS. INICIAL MODIFICACIONES PREV. DEFINITIVAS D. RECONOCIDOS D. ANULADOS D. CANCEL. D. RECON. NETOS RECAUDADO PDTE. COBRO EXC/DEF. PREVISION

**** TOTAL 4.656.899.898,00 195.885.679,80 4.852.785.577,80 5.731.007.984,90 253.206.182,96 8.621.433,18 5.469.180.368,76 4.846.031.593,44 623.148.775,32 616.394.790,96

*** 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.796.362.152,00 0,00 1.796.362.152,00 1.940.141.592,86 85.443.982,36 1.308,31 1.854.696.302,19 1.602.374.327,32 252.321.974,87 58.334.150,19

** 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 109.981.156,00 0,00 109.981.156,00 103.036.078,06 3.364.918,95 0,00 99.671.159,11 99.671.159,11 0,00 -10.309.996,89

* 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 109.981.156,00 0,00 109.981.156,00 103.036.078,06 3.364.918,95 0,00 99.671.159,11 99.671.159,11 0,00 -10.309.996,89

10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 109.981.156,00 0,00 109.981.156,00 103.036.078,06 3.364.918,95 0,00 99.671.159,11 99.671.159,11 0,00 -10.309.996,89

** 11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 1.564.527.888,00 0,00 1.564.527.888,00 1.700.795.191,10 72.264.662,94 1.308,31 1.628.529.219,85 1.396.984.421,45 231.544.798,40 64.001.331,85

* 112 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 32.531,00 0,00 32.531,00 833.351,31 248.194,24 0,00 585.157,07 188.593,60 396.563,47 552.626,07

11200 IBI DE NATURALEZA RÚSTICA 32.531,00 0,00 32.531,00 833.351,31 248.194,24 0,00 585.157,07 188.593,60 396.563,47 552.626,07

* 113 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1.072.752.448,00 0,00 1.072.752.448,00 1.181.971.017,70 60.088.574,48 1.198,56 1.121.881.244,66 986.489.893,85 135.391.350,81 49.128.796,66

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 1.072.752.448,00 0,00 1.072.752.448,00 1.181.971.017,70 60.088.574,48 1.198,56 1.121.881.244,66 986.489.893,85 135.391.350,81 49.128.796,66

* 114 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 46.185.442,00 0,00 46.185.442,00 48.308.719,16 965.870,05 0,00 47.342.849,11 40.156.658,83 7.186.190,28 1.157.407,11

11400 IBI CARACT. ESPECIALES 46.185.442,00 0,00 46.185.442,00 48.308.719,16 965.870,05 0,00 47.342.849,11 40.156.658,83 7.186.190,28 1.157.407,11

* 115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 168.044.684,00 0,00 168.044.684,00 174.298.991,07 3.688.120,67 109,75 170.610.760,65 137.200.163,07 33.410.597,58 2.566.076,65

11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 168.044.684,00 0,00 168.044.684,00 174.298.991,07 3.688.120,67 109,75 170.610.760,65 137.200.163,07 33.410.597,58 2.566.076,65

* 116 Iº S/ IVTNU 277.512.783,00 0,00 277.512.783,00 295.383.111,86 7.273.903,50 0,00 288.109.208,36 232.949.112,10 55.160.096,26 10.596.425,36

11600 IMPUESTO IVTNU 277.512.783,00 0,00 277.512.783,00 295.383.111,86 7.273.903,50 0,00 288.109.208,36 232.949.112,10 55.160.096,26 10.596.425,36

** 13 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 121.793.108,00 0,00 121.793.108,00 136.260.726,84 9.814.105,90 0,00 126.446.620,94 105.669.444,47 20.777.176,47 4.653.512,94

* 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 121.793.108,00 0,00 121.793.108,00 136.260.726,84 9.814.105,90 0,00 126.446.620,94 105.669.444,47 20.777.176,47 4.653.512,94

13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 121.792.108,00 0,00 121.792.108,00 136.257.280,58 9.809.495,81 0,00 126.447.784,77 105.671.244,97 20.776.539,80 4.655.676,77

13001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS 1.000,00 0,00 1.000,00 3.446,26 4.610,09 0,00 -1.163,83 -1.800,50 636,67 -2.163,83

** 18 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 60.000,00 0,00 60.000,00 49.596,86 294,57 0,00 49.302,29 49.302,29 0,00 -10.697,71

* 189 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 60.000,00 0,00 60.000,00 49.596,86 294,57 0,00 49.302,29 49.302,29 0,00 -10.697,71

18900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS 60.000,00 0,00 60.000,00 49.596,86 294,57 0,00 49.302,29 49.302,29 0,00 -10.697,71

*** 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 160.815.027,00 0,00 160.815.027,00 144.786.712,30 15.445.594,02 0,00 129.341.118,28 101.563.310,14 27.777.808,14 -31.473.908,72

** 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 72.602.350,00 0,00 72.602.350,00 46.208.385,81 5.481.197,44 0,00 40.727.188,37 40.727.188,37 0,00 -31.875.161,63

* 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 72.602.350,00 0,00 72.602.350,00 46.208.385,81 5.481.197,44 0,00 40.727.188,37 40.727.188,37 0,00 -31.875.161,63

21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 72.602.350,00 0,00 72.602.350,00 46.208.385,81 5.481.197,44 0,00 40.727.188,37 40.727.188,37 0,00 -31.875.161,63

** 22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 13.898.465,00 0,00 13.898.465,00 8.139.166,94 1.475.760,42 0,00 6.663.406,52 6.663.406,52 0,00 -7.235.058,48

* 220 IMPUESTOS ESPECIALES 13.898.465,00 0,00 13.898.465,00 8.139.166,94 1.475.760,42 0,00 6.663.406,52 6.663.406,52 0,00 -7.235.058,48

22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 773.808,00 0,00 773.808,00 443.520,50 29.744,72 0,00 413.775,78 413.775,78 0,00 -360.032,22

22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA 307.474,00 0,00 307.474,00 167.196,53 2.713,68 0,00 164.482,85 164.482,85 0,00 -142.991,15

Página: 257





22003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO 6.403.845,00 0,00 6.403.845,00 3.983.042,22 923.381,02 0,00 3.059.661,20 3.059.661,20 0,00 -3.344.183,80

22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 6.395.565,00 0,00 6.395.565,00 3.536.129,70 518.983,22 0,00 3.017.146,48 3.017.146,48 0,00 -3.378.418,52

22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 17.773,00 0,00 17.773,00 9.277,99 937,78 0,00 8.340,21 8.340,21 0,00 -9.432,79

** 28 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 105,22 0,00 -105,22 -105,22 0,00 -105,22

* 289 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 105,22 0,00 -105,22 -105,22 0,00 -105,22

28900 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 105,22 0,00 -105,22 -105,22 0,00 -105,22

** 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 74.314.212,00 0,00 74.314.212,00 90.439.159,55 8.488.530,94 0,00 81.950.628,61 54.172.820,47 27.777.808,14 7.636.416,61

* 290 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 74.313.916,00 0,00 74.313.916,00 90.438.860,31 8.488.530,94 0,00 81.950.329,37 54.172.521,23 27.777.808,14 7.636.413,37

29000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS 74.313.916,00 0,00 74.313.916,00 90.438.860,31 8.488.530,94 0,00 81.950.329,37 54.172.521,23 27.777.808,14 7.636.413,37

* 291 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA 296,00 0,00 296,00 299,24 0,00 0,00 299,24 299,24 0,00 3,24

29100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA 296,00 0,00 296,00 299,24 0,00 0,00 299,24 299,24 0,00 3,24

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 835.871.223,00 6.368.749,84 842.239.972,84 919.142.067,73 78.385.167,29 308.528,79 840.448.371,65 538.871.909,37 301.576.462,28 -1.791.601,19

** 30 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 185.491.815,00 0,00 185.491.815,00 188.744.904,57 8.549.716,33 0,00 180.195.188,24 153.026.310,75 27.168.877,49 -5.296.626,76

* 302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 60.000,00 0,00 60.000,00 12.211,36 1.509,91 0,00 10.701,45 4.508,81 6.192,64 -49.298,55

30200 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA 60.000,00 0,00 60.000,00 12.211,36 1.509,91 0,00 10.701,45 4.508,81 6.192,64 -49.298,55

* 303 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 149.897.972,00 0,00 149.897.972,00 159.125.840,40 5.763.896,15 0,00 153.361.944,25 129.941.553,35 23.420.390,90 3.463.972,25

30300 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS 145.731.054,00 0,00 145.731.054,00 156.667.838,07 5.325.822,59 0,00 151.342.015,48 129.290.238,87 22.051.776,61 5.610.961,48

30301 VERTEDERO 4.047.441,00 0,00 4.047.441,00 2.338.581,08 434.947,25 0,00 1.903.633,83 562.925,42 1.340.708,41 -2.143.807,17

30302 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN 119.477,00 0,00 119.477,00 119.421,25 3.126,31 0,00 116.294,94 88.389,06 27.905,88 -3.182,06

* 305 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 20.473,30 0,00 0,00 20.473,30 20.473,30 0,00 20.473,30

30503 CASAS DE BAÑO 0,00 0,00 0,00 20.473,30 0,00 0,00 20.473,30 20.473,30 0,00 20.473,30

* 306 SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES 29.528.972,00 0,00 29.528.972,00 21.972.702,63 0,00 0,00 21.972.702,63 21.972.702,63 0,00 -7.556.269,37

30600 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS 29.528.972,00 0,00 29.528.972,00 21.972.702,63 0,00 0,00 21.972.702,63 21.972.702,63 0,00 -7.556.269,37

* 309 OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 6.004.871,00 0,00 6.004.871,00 7.613.676,88 2.784.310,27 0,00 4.829.366,61 1.087.072,66 3.742.293,95 -1.175.504,39

30900 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID 2.000,00 0,00 2.000,00 3.941,89 101,52 0,00 3.840,37 3.840,37 0,00 1.840,37

30901 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA 5.000,00 0,00 5.000,00 1.902,45 0,00 0,00 1.902,45 1.902,45 0,00 -3.097,55

30902 TRANSPORTES ESPECIALES 200.000,00 0,00 200.000,00 26.914,80 0,00 0,00 26.914,80 26.914,80 0,00 -173.085,20

30903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS 108.100,00 0,00 108.100,00 61.629,95 1.040,00 0,00 60.589,95 60.589,95 0,00 -47.510,05

30904 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS 3.815.421,00 0,00 3.815.421,00 4.298.857,52 1.613.414,95 0,00 2.685.442,57 897.143,25 1.788.299,32 -1.129.978,43

30905 DERECHOS DE EXAMEN 112.552,00 0,00 112.552,00 175,26 4.126,58 0,00 -3.951,32 -3.951,32 0,00 -116.503,32

30998 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS 1.750.798,00 0,00 1.750.798,00 3.220.255,01 1.165.627,22 0,00 2.054.627,79 100.633,16 1.953.994,63 303.829,79

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30999 OTRAS TASAS SERV.P.BÁSICO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00

** 31 TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER. 1.488.168,00 0,00 1.488.168,00 1.465.463,08 6.304,03 0,00 1.459.159,05 1.249.924,52 209.234,53 -29.008,95

* 311 SERVICIOS ASISTENCIALES 1.188.168,00 0,00 1.188.168,00 1.216.336,98 6.304,03 0,00 1.210.032,95 1.000.798,42 209.234,53 21.864,95

31100 SERVICIOS SANITARIOS 1.188.168,00 0,00 1.188.168,00 1.216.336,98 6.304,03 0,00 1.210.032,95 1.000.798,42 209.234,53 21.864,95

* 316 SERVICIOS CULTURALES 300.000,00 0,00 300.000,00 249.126,10 0,00 0,00 249.126,10 249.126,10 0,00 -50.873,90

31600 PLANETARIO DE MADRID 300.000,00 0,00 300.000,00 249.126,10 0,00 0,00 249.126,10 249.126,10 0,00 -50.873,90

** 32 TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 48.478.518,00 0,00 48.478.518,00 35.755.236,16 2.489.901,63 0,00 33.265.334,53 18.487.419,26 14.777.915,27 -15.213.183,47

* 321 LICENCIAS URBANÍSTICAS 20.290.998,00 0,00 20.290.998,00 15.044.631,25 2.043.203,96 0,00 13.001.427,29 8.431.768,16 4.569.659,13 -7.289.570,71

32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS 13.166.100,00 0,00 13.166.100,00 10.060.455,33 1.852.662,39 0,00 8.207.792,94 5.419.084,52 2.788.708,42 -4.958.307,06

32199 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS 7.124.898,00 0,00 7.124.898,00 4.984.175,92 190.541,57 0,00 4.793.634,35 3.012.683,64 1.780.950,71 -2.331.263,65

* 322 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.446.000,00 0,00 1.446.000,00 1.493.795,07 99.399,94 0,00 1.394.395,13 1.313.989,99 80.405,14 -51.604,87

32200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN 1.446.000,00 0,00 1.446.000,00 1.493.795,07 99.399,94 0,00 1.394.395,13 1.313.989,99 80.405,14 -51.604,87

* 325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 971.200,00 0,00 971.200,00 380.574,54 2.679,45 0,00 377.895,09 377.895,09 0,00 -593.304,91

32500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 971.200,00 0,00 971.200,00 380.574,54 2.679,45 0,00 377.895,09 377.895,09 0,00 -593.304,91

* 326 TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS 24.586.220,00 0,00 24.586.220,00 17.876.818,61 340.619,77 0,00 17.536.198,84 7.408.347,84 10.127.851,00 -7.050.021,16

32600 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 7.769.305,00 0,00 7.769.305,00 8.346.949,16 51.109,47 0,00 8.295.839,69 7.408.272,44 887.567,25 526.534,69

32601 DEP. VEHICULOS REQ. AUTOR 16.816.915,00 0,00 16.816.915,00 9.529.869,45 289.510,30 0,00 9.240.359,15 75,40 9.240.283,75 -7.576.555,85

* 329 OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL 1.184.100,00 0,00 1.184.100,00 959.416,69 3.998,51 0,00 955.418,18 955.418,18 0,00 -228.681,82

32900 AUTOTAXIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 868.587,31 2.681,03 0,00 865.906,28 865.906,28 0,00 -134.093,72

32998 TASAS EXTING. REAL. ACTIV 170.100,00 0,00 170.100,00 85.081,50 1.317,48 0,00 83.764,02 83.764,02 0,00 -86.335,98

32999 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 14.000,00 0,00 14.000,00 5.747,88 0,00 0,00 5.747,88 5.747,88 0,00 -8.252,12

** 33 TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL 245.020.546,00 0,00 245.020.546,00 255.489.105,91 53.091.516,06 0,00 202.397.589,85 151.001.747,20 51.395.842,65 -42.622.956,15

* 330 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 80.472.628,00 0,00 80.472.628,00 81.587.556,60 16.690,20 0,00 81.570.866,40 78.159.688,65 3.411.177,75 1.098.238,40

33000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 5.220.253,93 11.462,18 0,00 5.208.791,75 5.208.791,75 0,00 -41.208,25

33001 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR. 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.333.638,17 5.228,02 0,00 1.328.410,15 1.328.410,15 0,00 -421.589,85

33011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 1 18.663.703,00 0,00 18.663.703,00 19.208.574,55 0,00 0,00 19.208.574,55 18.314.325,20 894.249,35 544.871,55




33015 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 5 11.213.609,00 0,00 11.213.609,00 11.023.266,10 0,00 0,00 11.023.266,10 10.542.353,85 480.912,25 -190.342,90


Página: 259





* 331 TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 49.026.000,00 0,00 49.026.000,00 60.086.660,83 44.962.536,94 0,00 15.124.123,89 11.151.116,94 3.973.006,95 -33.901.876,11

33100 ENTRADA DE VEHÍCULOS 49.026.000,00 0,00 49.026.000,00 60.086.660,83 44.962.536,94 0,00 15.124.123,89 11.151.116,94 3.973.006,95 -33.901.876,11

* 332 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 43.633.557,00 0,00 43.633.557,00 49.098.129,73 4.812.456,32 0,00 44.285.673,41 28.776.609,17 15.509.064,24 652.116,41

33200 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS 43.633.557,00 0,00 43.633.557,00 49.098.129,73 4.812.456,32 0,00 44.285.673,41 28.776.609,17 15.509.064,24 652.116,41

* 333 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE

TELECOMUNICACIONES

30.210.000,00 0,00 30.210.000,00 20.635.861,33 0,00 0,00 20.635.861,33 15.741,01 20.620.120,32 -9.574.138,67

33300 EMPRESAS TELECOMUNICAC. 30.210.000,00 0,00 30.210.000,00 20.635.861,33 0,00 0,00 20.635.861,33 15.741,01 20.620.120,32 -9.574.138,67

* 334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 242.000,00 0,00 242.000,00 244.620,13 8.371,07 0,00 236.249,06 233.156,36 3.092,70 -5.750,94

33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS 242.000,00 0,00 242.000,00 244.620,13 8.371,07 0,00 236.249,06 233.156,36 3.092,70 -5.750,94

* 335 TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 8.381.839,37 459.608,64 0,00 7.922.230,73 5.380.122,83 2.542.107,90 2.192.230,73

33500 TERRAZAS 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 8.381.839,37 459.608,64 0,00 7.922.230,73 5.380.122,83 2.542.107,90 2.192.230,73

* 338 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. 20.977.192,00 0,00 20.977.192,00 18.531.194,89 0,00 0,00 18.531.194,89 18.531.194,89 0,00 -2.445.997,11

33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87) 20.977.192,00 0,00 20.977.192,00 18.531.194,89 0,00 0,00 18.531.194,89 18.531.194,89 0,00 -2.445.997,11

* 339 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO 14.729.169,00 0,00 14.729.169,00 16.923.243,03 2.831.852,89 0,00 14.091.390,14 8.754.117,35 5.337.272,79 -637.778,86

33900 VALLAS Y ANDAMIOS 6.181.500,00 0,00 6.181.500,00 6.394.610,37 294.558,49 0,00 6.100.051,88 3.266.510,71 2.833.541,17 -81.448,12

33901 PUESTOS 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 2.035.873,31 55.641,22 0,00 1.980.232,09 1.479.499,93 500.732,16 -619.767,91

33902 FIESTAS CALLEJERAS 0,00 0,00 0,00 18.324,32 0,00 0,00 18.324,32 8.207,63 10.116,69 18.324,32

33903 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO 311.653,00 0,00 311.653,00 308.398,44 32.085,27 0,00 276.313,17 249.859,31 26.453,86 -35.339,83

33904 SURTIDORES DE GASOLINA 466.316,00 0,00 466.316,00 489.195,52 13.060,62 0,00 476.134,90 476.134,90 0,00 9.818,90

33905 CONTENEDORES 800.000,00 0,00 800.000,00 568.669,48 2.081,17 0,00 566.588,31 566.152,45 435,86 -233.411,69

33906 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES 300.000,00 0,00 300.000,00 652.533,12 0,00 0,00 652.533,12 638.491,31 14.041,81 352.533,12

33998 TASAS EXTING.UTILIZ.PRIV. 0,00 0,00 0,00 959,08 841.071,50 0,00 -840.112,42 -841.071,50 959,08 -840.112,42

33999 OTROS APROVECHAMIENTOS 4.069.700,00 0,00 4.069.700,00 6.454.679,39 1.593.354,62 0,00 4.861.324,77 2.910.332,61 1.950.992,16 791.624,77

** 34 PRECIOS PÚBLICOS 53.764.842,00 761.904,56 54.526.746,56 48.692.531,32 293.452,86 0,00 48.399.078,46 48.109.492,34 289.586,12 -6.127.668,10

* 342 SERVICIOS EDUCATIVOS 64.000,00 0,00 64.000,00 66.498,75 192,75 0,00 66.306,00 66.306,00 0,00 2.306,00

34200 ESCUELA DE CERÁMICA 59.000,00 0,00 59.000,00 66.498,75 192,75 0,00 66.306,00 66.306,00 0,00 7.306,00

34201 ESCUELA DE BOMBEROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

* 343 SERVICIOS DEPORTIVOS 38.944.204,00 0,00 38.944.204,00 36.201.329,33 33.713,19 0,00 36.167.616,14 36.167.616,14 0,00 -2.776.587,86

34300 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 38.944.204,00 0,00 38.944.204,00 36.201.329,33 33.713,19 0,00 36.167.616,14 36.167.616,14 0,00 -2.776.587,86

* 346 SERVICIOS SOCIO CULTURALES 12.519.838,00 0,00 12.519.838,00 10.850.199,14 22.216,44 0,00 10.827.982,70 10.827.982,70 0,00 -1.691.855,30

34600 TALLERES CULTURALES 11.685.532,00 0,00 11.685.532,00 9.914.295,86 17.660,24 0,00 9.896.635,62 9.896.635,62 0,00 -1.788.896,38

Página: 260





34601 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES 130.255,00 0,00 130.255,00 79.423,58 765,85 0,00 78.657,73 78.657,73 0,00 -51.597,27

34602 RESIDENCIAS MUNICIPALES 36.225,00 0,00 36.225,00 86.731,15 1.603,80 0,00 85.127,35 85.127,35 0,00 48.902,35

34603 SERVICIO DE COMEDOR 597.426,00 0,00 597.426,00 720.421,42 2.186,55 0,00 718.234,87 718.234,87 0,00 120.808,87

34604 MUSEO DE LA CIUDAD 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

34699 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES 62.400,00 0,00 62.400,00 49.327,13 0,00 0,00 49.327,13 49.327,13 0,00 -13.072,87

* 347 OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 0,00 761.904,56 761.904,56 1.157.372,37 213.844,46 0,00 943.527,91 660.261,95 283.265,96 181.623,35

34700 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES 0,00 727.979,54 727.979,54 999.846,58 174.033,92 0,00 825.812,66 547.340,47 278.472,19 97.833,12

34701 OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS 0,00 33.925,02 33.925,02 43.441,75 33.138,22 0,00 10.303,53 7.190,29 3.113,24 -23.621,49

34702 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 114.084,04 6.672,32 0,00 107.411,72 105.731,19 1.680,53 107.411,72

* 348 PRECIOS PÚBLICOS EXTINGUIDOS 0,00 0,00 0,00 6.320,16 1.824,52 0,00 4.495,64 -1.824,52 6.320,16 4.495,64

34800 PRECIOS PÚBLICOS EXTINGUIDOS 0,00 0,00 0,00 6.320,16 1.824,52 0,00 4.495,64 -1.824,52 6.320,16 4.495,64

* 349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 2.236.800,00 0,00 2.236.800,00 410.811,57 21.661,50 0,00 389.150,07 389.150,07 0,00 -1.847.649,93

34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 2.236.800,00 0,00 2.236.800,00 410.811,57 21.661,50 0,00 389.150,07 389.150,07 0,00 -1.847.649,93

** 36 VENTAS 112.800,00 0,00 112.800,00 396.458,66 0,00 0,00 396.458,66 197.174,85 199.283,81 283.658,66

* 360 VENTAS 112.800,00 0,00 112.800,00 396.458,66 0,00 0,00 396.458,66 197.174,85 199.283,81 283.658,66

36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 69.600,00 0,00 69.600,00 37.325,60 0,00 0,00 37.325,60 37.325,60 0,00 -32.274,40

36001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES 31.200,00 0,00 31.200,00 36.713,50 0,00 0,00 36.713,50 36.713,50 0,00 5.513,50

36003 TRABAJOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 2.000,00 0,00 2.000,00 220,94 0,00 0,00 220,94 220,94 0,00 -1.779,06

36004 VENTA DE ELECTRICIDAD 10.000,00 0,00 10.000,00 19.483,91 0,00 0,00 19.483,91 19.483,91 0,00 9.483,91

36005 VENTA DE BIOGÁS 0,00 0,00 0,00 302.714,71 0,00 0,00 302.714,71 103.430,90 199.283,81 302.714,71

** 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 13.684.655,45 329.016,30 0,00 13.355.639,15 12.374.394,18 981.244,97 11.355.639,15

* 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 13.684.655,45 329.016,30 0,00 13.355.639,15 12.374.394,18 981.244,97 11.355.639,15

38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 13.671.051,72 329.016,30 0,00 13.342.035,42 12.367.900,12 974.135,30 11.342.035,42

38999 OTROS REINTEGROS 0,00 0,00 0,00 13.603,73 0,00 0,00 13.603,73 6.494,06 7.109,67 13.603,73

** 39 OTROS INGRESOS 299.514.534,00 5.606.845,28 305.121.379,28 374.913.712,58 13.625.260,08 308.528,79 360.979.923,71 154.425.446,27 206.554.477,44 55.858.544,43

* 391 MULTAS 200.247.015,00 0,00 200.247.015,00 264.333.726,51 6.726.986,32 308.528,79 257.298.211,40 78.698.520,83 178.599.690,57 57.051.196,40

39100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS 3.169.586,00 0,00 3.169.586,00 7.068.042,85 841.073,48 0,00 6.226.969,37 407.830,98 5.819.138,39 3.057.383,37

39110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS 10.249.474,00 0,00 10.249.474,00 11.453.950,61 518.960,14 0,00 10.934.990,47 5.134.568,71 5.800.421,76 685.516,47

39120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN 175.950.000,00 0,00 175.950.000,00 214.790.082,63 2.023.231,05 251.733,00 212.515.118,58 71.734.147,60 140.780.970,98 36.565.118,58

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 10.877.955,00 0,00 10.877.955,00 31.021.650,42 3.343.721,65 56.795,79 27.621.132,98 1.421.973,54 26.199.159,44 16.743.177,98

* 392 RECARGOS 26.717.228,00 0,00 26.717.228,00 26.680.560,74 877.210,08 0,00 25.803.350,66 25.763.641,23 39.709,43 -913.877,34

Página: 261





39200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD 3.132.091,00 0,00 3.132.091,00 67.369,21 4.579,83 0,00 62.789,38 23.079,95 39.709,43 -3.069.301,62

39210 RECARGO EJECUTIVO 1.875.099,00 0,00 1.875.099,00 2.493.279,41 0,00 0,00 2.493.279,41 2.493.279,41 0,00 618.180,41

39211 RECARGO DE APREMIO 21.710.038,00 0,00 21.710.038,00 24.119.912,12 872.630,25 0,00 23.247.281,87 23.247.281,87 0,00 1.537.243,87

* 393 INTERESES DE DEMORA 12.734.444,00 0,00 12.734.444,00 13.049.765,88 849.136,79 0,00 12.200.629,09 11.154.669,07 1.045.960,02 -533.814,91

39300 INTERESES DE DEMORA 12.734.444,00 0,00 12.734.444,00 13.049.765,88 849.136,79 0,00 12.200.629,09 11.154.669,07 1.045.960,02 -533.814,91

* 396 INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN 0,00 512.211,38 512.211,38 6.638,49 84.076,21 0,00 -77.437,72 -77.437,72 0,00 -589.649,10

39610 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN 0,00 44.488,26 44.488,26 6.638,49 0,00 0,00 6.638,49 6.638,49 0,00 -37.849,77

39611 DE PART.PARA URBANIZACIÓN 0,00 467.723,12 467.723,12 0,00 84.076,21 0,00 -84.076,21 -84.076,21 0,00 -551.799,33

* 397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS 11.561.339,00 0,00 11.561.339,00 5.227.882,47 0,00 0,00 5.227.882,47 0,00 5.227.882,47 -6.333.456,53

39710 OTROS APROV. URBANÍSTICOS 11.561.339,00 0,00 11.561.339,00 5.227.882,47 0,00 0,00 5.227.882,47 0,00 5.227.882,47 -6.333.456,53

* 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 0,00 8.394,00 8.394,00 608.526,09 20.380,34 0,00 588.145,75 588.145,75 0,00 579.751,75

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 0,00 8.394,00 8.394,00 608.526,09 20.380,34 0,00 588.145,75 588.145,75 0,00 579.751,75

* 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 48.254.508,00 5.086.239,90 53.340.747,90 65.006.612,40 5.067.470,34 0,00 59.939.142,06 38.297.907,11 21.641.234,95 6.598.394,16

39901 RECURSOS EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 2.760.836,30 40.249,33 0,00 2.720.586,97 2.627.332,97 93.254,00 2.720.586,97

39902 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 5.041.649,89 5.041.649,89 9.313.722,89 1.280.209,34 0,00 8.033.513,55 427.831,02 7.605.682,53 2.991.863,66

39905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 4.773.212,09 6.595,27 0,00 4.766.616,82 4.766.616,82 0,00 4.766.616,82

39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 150.000,00 29.380,68 179.380,68 387.178,61 857,53 0,00 386.321,08 385.855,68 465,40 206.940,40

39907 DEPORTES 0,00 0,00 0,00 5.221,24 145,00 0,00 5.076,24 5.076,24 0,00 5.076,24

39908 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 0,00 0,00 0,00 48.164,00 106,70 0,00 48.057,30 48.057,30 0,00 48.057,30

39909 ESCUELAS INFANTILES 1.500,00 0,00 1.500,00 326.315,86 0,00 0,00 326.315,86 326.315,86 0,00 324.815,86

39910 COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM 0,00 0,00 0,00 45.191,85 375,30 0,00 44.816,55 14.933,68 29.882,87 44.816,55

39914 CONTROL DE CALIDAD 743.552,00 15.209,33 758.761,33 395.145,43 0,00 0,00 395.145,43 395.145,43 0,00 -363.615,90

39920 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES 34.251.121,00 0,00 34.251.121,00 30.589.235,54 1.532,70 0,00 30.587.702,84 24.291.968,43 6.295.734,41 -3.663.418,16

39921 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCT 64.800,00 0,00 64.800,00 98.704,13 0,00 0,00 98.704,13 78.055,90 20.648,23 33.904,13

39980 EMBARGOS Y/O COMPENS. RECAUD. 0,00 0,00 0,00 115.202,77 37.155,61 0,00 78.047,16 78.047,16 0,00 78.047,16

39991 QUITAS FINANCIACIÓN PAGO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 10.451,98 0,00 0,00 10.451,98 10.451,98 0,00 10.451,98

39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 13.043.535,00 0,00 13.043.535,00 16.138.029,71 3.700.243,56 0,00 12.437.786,15 4.842.218,64 7.595.567,51 -605.748,85

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.339.311.620,00 6.070.676,34 1.345.382.296,34 1.378.963.494,82 66.862.160,80 0,00 1.312.101.334,02 1.310.239.927,27 1.861.406,75 -33.280.962,32

** 42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.250.657.865,00 81.970,00 1.250.739.835,00 1.282.919.527,67 66.862.160,80 0,00 1.216.057.366,87 1.216.057.166,87 200,00 -34.682.468,13

* 420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 1.249.927.468,00 0,00 1.249.927.468,00 1.282.080.586,27 66.862.160,80 0,00 1.215.218.425,47 1.215.218.225,47 200,00 -34.709.042,53

42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 1.242.966.196,00 0,00 1.242.966.196,00 1.280.753.856,62 66.862.160,80 0,00 1.213.891.695,82 1.213.891.495,82 200,00 -29.074.500,18

Página: 262





42020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES 6.961.272,00 0,00 6.961.272,00 1.326.729,65 0,00 0,00 1.326.729,65 1.326.729,65 0,00 -5.634.542,35

* 421 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 389.397,00 81.970,00 471.367,00 497.941,40 0,00 0,00 497.941,40 497.941,40 0,00 26.574,40

42101 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADM. PÚBLICA (INAP) 350.000,00 81.970,00 431.970,00 431.970,00 0,00 0,00 431.970,00 431.970,00 0,00 0,00

42102 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 39.397,00 0,00 39.397,00 44.190,54 0,00 0,00 44.190,54 44.190,54 0,00 4.793,54

42103 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO 0,00 0,00 0,00 21.780,86 0,00 0,00 21.780,86 21.780,86 0,00 21.780,86

* 423 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS 341.000,00 0,00 341.000,00 341.000,00 0,00 0,00 341.000,00 341.000,00 0,00 0,00

42300 DE LA E.P.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO 341.000,00 0,00 341.000,00 341.000,00 0,00 0,00 341.000,00 341.000,00 0,00 0,00

** 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 87.614.034,00 236.385,94 87.850.419,94 91.198.775,53 0,00 0,00 91.198.775,53 91.198.775,53 0,00 3.348.355,59

* 450 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 85.232.034,00 888,00 85.232.922,00 90.912.309,54 0,00 0,00 90.912.309,54 90.912.309,54 0,00 5.679.387,54

45002 C. DE MADRID-PLAN CONC. 70.036.459,00 0,00 70.036.459,00 74.920.331,00 0,00 0,00 74.920.331,00 74.920.331,00 0,00 4.883.872,00

45003 C.MADRID - AT. SIN HOGAR 323.000,00 0,00 323.000,00 328.100,00 0,00 0,00 328.100,00 328.100,00 0,00 5.100,00

45030 C.M.-E.INFANTILES PUBLIC. 7.631.763,00 0,00 7.631.763,00 7.991.371,66 0,00 0,00 7.991.371,66 7.991.371,66 0,00 359.608,66

45031 C.M.-E.INFANTILES PRIVAD. 2.450.016,00 0,00 2.450.016,00 2.384.054,10 0,00 0,00 2.384.054,10 2.384.054,10 0,00 -65.961,90

45032 COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR 450.000,00 0,00 450.000,00 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 -225.000,00

45034 COMUNIDAD DE MADRID - ESCUELA DE ADULTOS 136.500,00 0,00 136.500,00 136.500,00 0,00 0,00 136.500,00 136.500,00 0,00 0,00

45035 C.M. - APERTURA COLEGIOS 379.400,00 0,00 379.400,00 371.301,20 0,00 0,00 371.301,20 371.301,20 0,00 -8.098,80

45036 COMUNIDAD DE MADRID - ESCUELA DE MÚSICA 526.843,00 0,00 526.843,00 526.843,80 0,00 0,00 526.843,80 526.843,80 0,00 0,80

45037 C.M.-PLANES DE MEJORA 1.770.600,00 0,00 1.770.600,00 2.169.998,80 0,00 0,00 2.169.998,80 2.169.998,80 0,00 399.398,80

45050 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE 1.019.814,00 0,00 1.019.814,00 1.151.579,93 0,00 0,00 1.151.579,93 1.151.579,93 0,00 131.765,93

45060 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 78.750,00 0,00 78.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.750,00

45062 C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 428.889,00 0,00 428.889,00 451.462,65 0,00 0,00 451.462,65 451.462,65 0,00 22.573,65

45080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 0,00 888,00 888,00 255.766,40 0,00 0,00 255.766,40 255.766,40 0,00 254.878,40

* 451 DE OO.AA. Y AG.DE LA C.M. 2.382.000,00 0,00 2.382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.382.000,00

45102 DE AG.REG.INMIGRACION CM 2.382.000,00 0,00 2.382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.382.000,00

* 453 DE SDADES, EEPPEE Y OTROS 0,00 235.497,94 235.497,94 286.465,99 0,00 0,00 286.465,99 286.465,99 0,00 50.968,05

45301 DEL CANAL DE ISABEL II 0,00 162.688,66 162.688,66 213.656,71 0,00 0,00 213.656,71 213.656,71 0,00 50.968,05

45302 DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 0,00 72.809,28 72.809,28 72.809,28 0,00 0,00 72.809,28 72.809,28 0,00 0,00

** 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 3.992,96 13.992,96 4.492,96 0,00 0,00 4.492,96 4.492,96 0,00 -9.500,00

* 470 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 3.992,96 13.992,96 4.492,96 0,00 0,00 4.492,96 4.492,96 0,00 -9.500,00

47000 PARA ACT. DEP.,CULT. Y E. 10.000,00 500,00 10.500,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 -9.500,00

47099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 3.492,96 3.492,96 3.492,96 0,00 0,00 3.492,96 3.492,96 0,00 0,00

Página: 263





** 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180.000,00 280.000,00 460.000,00 334.647,32 0,00 0,00 334.647,32 334.647,32 0,00 -125.352,68

* 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 180.000,00 280.000,00 460.000,00 334.647,32 0,00 0,00 334.647,32 334.647,32 0,00 -125.352,68

48002 DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165.000,00

48003 DE LA OBRA SOCIAL CAJA MADRID 180.000,00 115.000,00 295.000,00 334.647,32 0,00 0,00 334.647,32 334.647,32 0,00 39.647,32

** 49 DEL EXTERIOR 849.721,00 5.468.327,44 6.318.048,44 4.506.051,34 0,00 0,00 4.506.051,34 2.644.844,59 1.861.206,75 -1.811.997,10

* 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 0,00 0,00 0,00 54.369,27 0,00 0,00 54.369,27 54.369,27 0,00 54.369,27

49001 INICIATIVA EQUAL (FSE) 0,00 0,00 0,00 54.369,27 0,00 0,00 54.369,27 54.369,27 0,00 54.369,27

* 491 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 809.721,00 4.824.827,38 5.634.548,38 3.927.115,09 0,00 0,00 3.927.115,09 2.065.908,34 1.861.206,75 -1.707.433,29

49100 DEL FEDER 809.721,00 4.824.827,38 5.634.548,38 3.927.115,09 0,00 0,00 3.927.115,09 2.065.908,34 1.861.206,75 -1.707.433,29

* 492 DEL FONDO DE COHESIÓN 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00

49200 DEL FONDO DE COHESIÓN 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00

* 497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 25.244,35 25.244,35 174.485,09 0,00 0,00 174.485,09 174.485,09 0,00 149.240,74

49799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 25.244,35 25.244,35 174.485,09 0,00 0,00 174.485,09 174.485,09 0,00 149.240,74

* 498 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 618.255,71 618.255,71 350.081,89 0,00 0,00 350.081,89 350.081,89 0,00 -268.173,82

49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 618.255,71 618.255,71 350.081,89 0,00 0,00 350.081,89 350.081,89 0,00 -268.173,82

*** 5 INGRESOS PATRIMONIALES 145.127.750,00 0,00 145.127.750,00 161.705.902,13 6.943.444,42 8.311.596,08 146.450.861,63 120.778.706,38 25.672.155,25 1.323.111,63

** 50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES 0,00 0,00 0,00 820,34 0,00 0,00 820,34 820,34 0,00 820,34

* 507 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 820,34 0,00 0,00 820,34 820,34 0,00 820,34

50700 INT. TITULOS VAL.EMP.PRIV 0,00 0,00 0,00 820,34 0,00 0,00 820,34 820,34 0,00 820,34

** 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 150.000,00 0,00 150.000,00 364.757,53 0,00 0,00 364.757,53 364.757,53 0,00 214.757,53

* 520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 150.000,00 0,00 150.000,00 364.757,53 0,00 0,00 364.757,53 364.757,53 0,00 214.757,53

52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 150.000,00 0,00 150.000,00 364.757,53 0,00 0,00 364.757,53 364.757,53 0,00 214.757,53

** 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 69.844,87 0,00 8.338,10 61.506,77 60.938,79 567,98 61.506,77

* 541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 0,00 0,00 0,00 61.506,77 0,00 0,00 61.506,77 60.938,79 567,98 61.506,77

54100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS 0,00 0,00 0,00 61.506,77 0,00 0,00 61.506,77 60.938,79 567,98 61.506,77

* 545 PARTICIPACIÓN TRASPASO DE LOCALES DE NEGOCIOS 0,00 0,00 0,00 8.338,10 0,00 8.338,10 0,00 0,00 0,00 0,00

54500 PARTICIPACIÓN CESIONES PUESTOS MERCADOS 0,00 0,00 0,00 8.338,10 0,00 8.338,10 0,00 0,00 0,00 0,00

** 55 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 144.951.198,00 0,00 144.951.198,00 161.111.628,85 6.943.444,42 8.303.257,98 145.864.926,45 120.193.339,18 25.671.587,27 913.728,45

* 550 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 47.848.863,00 0,00 47.848.863,00 53.576.893,41 6.940.144,42 0,00 46.636.748,99 42.114.425,50 4.522.323,49 -1.212.114,01

55000 CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ 2.665.405,00 0,00 2.665.405,00 1.387.149,33 0,00 0,00 1.387.149,33 0,00 1.387.149,33 -1.278.255,67

55001 CANON APARCAMIENTOS 5.286.425,00 0,00 5.286.425,00 5.537.515,74 368.181,47 0,00 5.169.334,27 4.695.373,63 473.960,64 -117.090,73

Página: 264





55002 CANON TELEFÉRICO 8.775,00 0,00 8.775,00 8.774,80 0,00 0,00 8.774,80 8.774,80 0,00 -0,20

55003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES 345.582,00 0,00 345.582,00 337.850,29 0,00 0,00 337.850,29 337.850,29 0,00 -7.731,71

55004 CANON PARQUE ZOOLÓGICO 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

55005 CANON CASA CONTRABANDISTAS 144.441,00 0,00 144.441,00 71.965,19 0,00 0,00 71.965,19 0,00 71.965,19 -72.475,81

55006 CANON LOS PORCHES 150.000,00 0,00 150.000,00 154.033,55 0,00 0,00 154.033,55 77.930,00 76.103,55 4.033,55

55007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES 1.357.590,00 0,00 1.357.590,00 1.736.847,01 103.282,72 0,00 1.633.564,29 1.269.375,38 364.188,91 275.974,29

55008 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO 94.640,00 0,00 94.640,00 142.277,97 41.277,96 0,00 101.000,01 64.938,24 36.061,77 6.360,01

55009 CANON M-30 598.450,00 0,00 598.450,00 601.727,71 0,00 0,00 601.727,71 601.727,71 0,00 3.277,71

55010 CANON PALACIO DE HIELO 336.820,00 0,00 336.820,00 332.904,65 0,00 0,00 332.904,65 332.904,65 0,00 -3.915,35

55012 CANON PUBLICIDAD MARQUESINAS 9.758.484,00 0,00 9.758.484,00 15.135.018,41 4.669.569,21 0,00 10.465.449,20 10.443.459,83 21.989,37 706.965,20

55013 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.000,00

55014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO 81.097,00 0,00 81.097,00 109.535,97 1.014,11 0,00 108.521,86 108.521,86 0,00 27.424,86

55015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS 10.400,00 0,00 10.400,00 1.703.228,36 0,00 0,00 1.703.228,36 13.467,27 1.689.761,09 1.692.828,36

55016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS 426.691,00 0,00 426.691,00 575.733,89 30.805,65 0,00 544.928,24 479.160,15 65.768,09 118.237,24

55017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS 64.438,00 0,00 64.438,00 90.916,43 17.760,93 0,00 73.155,50 70.848,98 2.306,52 8.717,50

55018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES 750.000,00 0,00 750.000,00 733.263,88 17.537,24 0,00 715.726,64 560.961,74 154.764,90 -34.273,36

55020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS 10.036.767,00 0,00 10.036.767,00 7.208.283,00 0,00 0,00 7.208.283,00 7.208.283,00 0,00 -2.828.484,00

55022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS 351.404,00 0,00 351.404,00 345.296,09 0,00 0,00 345.296,09 345.296,09 0,00 -6.107,91

55027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 162.137,00 0,00 162.137,00 162.695,10 300,00 0,00 162.395,10 159.116,22 3.278,88 258,10

55028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID 3.453.000,00 0,00 3.453.000,00 5.208.561,07 1.569.067,50 0,00 3.639.493,57 3.639.493,57 0,00 186.493,57

55029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS 30.000,00 0,00 30.000,00 29.783,08 0,00 0,00 29.783,08 29.783,08 0,00 -216,92

55030 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS 20.000,00 0,00 20.000,00 58.411,55 2.811,94 0,00 55.599,61 46.543,17 9.056,44 35.599,61

55031 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS 316.532,00 0,00 316.532,00 285.425,08 27.900,85 0,00 257.524,23 226.657,93 30.866,30 -59.007,77

55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 96.181,00 0,00 96.181,00 143.120,75 51.711,78 0,00 91.408,97 75.942,45 15.466,52 -4.772,03

55034 CANON ALBERGUE JUVENIL 127.000,00 0,00 127.000,00 38.541,67 0,00 0,00 38.541,67 38.541,67 0,00 -88.458,33

55099 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES 11.055.604,00 0,00 11.055.604,00 11.413.032,84 38.923,06 0,00 11.374.109,78 11.254.473,79 119.635,99 318.505,78

* 551 DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA 94.644.454,00 0,00 94.644.454,00 94.617.025,57 3.300,00 0,00 94.613.725,57 76.598.820,09 18.014.905,48 -30.728,43

55100 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC. 144.454,00 0,00 144.454,00 28.300,00 3.300,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 -119.454,00

55199 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES 94.500.000,00 0,00 94.500.000,00 94.588.725,57 0,00 0,00 94.588.725,57 76.573.820,09 18.014.905,48 88.725,57

* 552 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA 2.263.583,00 0,00 2.263.583,00 3.948.169,22 0,00 0,00 3.948.169,22 981.518,42 2.966.650,80 1.684.586,22

55200 DCHO. SUPERF. PERIÓDICO 2.263.583,00 0,00 2.263.583,00 3.948.169,22 0,00 0,00 3.948.169,22 981.518,42 2.966.650,80 1.684.586,22

Página: 265





* 553 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA 0,00 0,00 0,00 8.303.257,98 0,00 8.303.257,98 0,00 0,00 0,00 0,00

55300 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA 0,00 0,00 0,00 8.303.257,98 0,00 8.303.257,98 0,00 0,00 0,00 0,00

* 555 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 335.594,17 0,00 0,00 335.594,17 335.594,17 0,00 335.594,17

55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 335.594,17 0,00 0,00 335.594,17 335.594,17 0,00 335.594,17

* 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 194.298,00 0,00 194.298,00 330.688,50 0,00 0,00 330.688,50 162.981,00 167.707,50 136.390,50

55902 DERECHOS UTILIZACIÓN ALUMBRADO CABINAS TELEFON. 165.800,00 0,00 165.800,00 330.688,50 0,00 0,00 330.688,50 162.981,00 167.707,50 164.888,50

55999 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 28.498,00 0,00 28.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.498,00

** 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 26.552,00 0,00 26.552,00 158.850,54 0,00 0,00 158.850,54 158.850,54 0,00 132.298,54

* 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 26.552,00 0,00 26.552,00 158.850,54 0,00 0,00 158.850,54 158.850,54 0,00 132.298,54

59999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 26.552,00 0,00 26.552,00 158.850,54 0,00 0,00 158.850,54 158.850,54 0,00 132.298,54

*** 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 114.969.145,00 25.405.891,15 140.375.036,15 61.668.201,91 0,00 0,00 61.668.201,91 53.658.690,13 8.009.511,78 -78.706.834,24

** 60 DE TERRENOS 114.969.145,00 25.405.891,15 140.375.036,15 35.041.411,37 0,00 0,00 35.041.411,37 27.031.899,59 8.009.511,78 -105.333.624,78

* 602 PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 10.701,06 0,00 0,00 10.701,06 10.701,06 0,00 10.701,06

60200 PARCELAS SOBRANTES VÍA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 10.701,06 0,00 0,00 10.701,06 10.701,06 0,00 10.701,06

* 603 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO 107.925.395,00 25.405.891,15 133.331.286,15 27.964.090,99 0,00 0,00 27.964.090,99 19.954.579,21 8.009.511,78 -105.367.195,16

60300 VENTA DE PARCELAS 107.925.395,00 25.405.891,15 133.331.286,15 27.964.090,99 0,00 0,00 27.964.090,99 19.954.579,21 8.009.511,78 -105.367.195,16

* 609 OTROS TERRENOS 7.043.750,00 0,00 7.043.750,00 7.066.619,32 0,00 0,00 7.066.619,32 7.066.619,32 0,00 22.869,32

60900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE 7.043.750,00 0,00 7.043.750,00 7.066.619,32 0,00 0,00 7.066.619,32 7.066.619,32 0,00 22.869,32

** 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 0,00 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00

* 610 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIOS 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 0,00 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00

61000 VENTA DE LOCALES DE NEGOCIO 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 0,00 0,00 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00

** 68 REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.826.790,54 0,00 0,00 4.826.790,54 4.826.790,54 0,00 4.826.790,54

* 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 4.826.790,54 0,00 0,00 4.826.790,54 4.826.790,54 0,00 4.826.790,54

68000 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 4.826.790,54 0,00 0,00 4.826.790,54 4.826.790,54 0,00 4.826.790,54

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.442.981,00 1.016.679,14 20.459.660,14 32.808.662,48 125.834,07 0,00 32.682.828,41 26.753.372,16 5.929.456,25 12.223.168,27

** 72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 9.000,00 150.000,00 159.000,00 159.000,00 125.834,07 0,00 33.165,93 33.165,93 0,00 -125.834,07

* 720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 125.834,07 0,00 -125.834,07 -125.834,07 0,00 -125.834,07

72091 FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL) 0,00 0,00 0,00 0,00 125.834,07 0,00 -125.834,07 -125.834,07 0,00 -125.834,07

* 721 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

72190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

* 723 DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

Página: 266





72300 DE LA E.P.E. LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

** 74 DE ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. ENTIDAD LOCAL 0,00 2.112,07 2.112,07 2.112,07 0,00 0,00 2.112,07 2.112,07 0,00 0,00

* 741 DE SOCIEDADES MERCANTILES 0,00 2.112,07 2.112,07 2.112,07 0,00 0,00 2.112,07 2.112,07 0,00 0,00

74100 DE EMPRESAS LOCALES 0,00 2.112,07 2.112,07 2.112,07 0,00 0,00 2.112,07 2.112,07 0,00 0,00

** 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,00 0,00 0,00 1.169.740,84 0,00 0,00 1.169.740,84 1.169.740,84 0,00 1.169.740,84

* 753 DE SDADES EEPPEE Y OTROS 0,00 0,00 0,00 1.169.740,84 0,00 0,00 1.169.740,84 1.169.740,84 0,00 1.169.740,84

75300 DE SDADES EEPPEE Y OTROS 0,00 0,00 0,00 1.169.740,84 0,00 0,00 1.169.740,84 1.169.740,84 0,00 1.169.740,84

** 76 DE ENTIDADES LOCALES 0,00 0,00 0,00 396.023,07 0,00 0,00 396.023,07 396.023,07 0,00 396.023,07

* 762 DE AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 396.023,07 0,00 0,00 396.023,07 396.023,07 0,00 396.023,07

76200 DE AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 396.023,07 0,00 0,00 396.023,07 396.023,07 0,00 396.023,07

** 77 DE EMPRESAS PRIVADAS 817.932,00 0,00 817.932,00 2.872,16 0,00 0,00 2.872,16 2.872,16 0,00 -815.059,84

* 770 DE EMPRESAS PRIVADAS 817.932,00 0,00 817.932,00 2.872,16 0,00 0,00 2.872,16 2.872,16 0,00 -815.059,84

77099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 817.932,00 0,00 817.932,00 2.872,16 0,00 0,00 2.872,16 2.872,16 0,00 -815.059,84

** 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 589.473,01 589.473,01 1.371.776,95 0,00 0,00 1.371.776,95 1.371.776,95 0,00 782.303,94

* 780 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 589.473,01 589.473,01 1.371.776,95 0,00 0,00 1.371.776,95 1.371.776,95 0,00 782.303,94

78002 DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID 0,00 589.473,01 589.473,01 1.371.776,95 0,00 0,00 1.371.776,95 1.371.776,95 0,00 782.303,94

** 79 DEL EXTERIOR 18.616.049,00 275.094,06 18.891.143,06 29.707.137,39 0,00 0,00 29.707.137,39 23.777.681,14 5.929.456,25 10.815.994,33

* 791 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 780.000,00 70.955,70 850.955,70 10.744.810,17 0,00 0,00 10.744.810,17 4.815.353,92 5.929.456,25 9.893.854,47

79101 INICIATIVA URBAN (FEDER) 680.000,00 56.585,62 736.585,62 2.431.108,39 0,00 0,00 2.431.108,39 2.431.108,39 0,00 1.694.522,77

79199 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER 100.000,00 14.370,08 114.370,08 8.313.701,78 0,00 0,00 8.313.701,78 2.384.245,53 5.929.456,25 8.199.331,70

* 792 DEL FONDO DE COHESIÓN 17.836.049,00 201.138,36 18.037.187,36 18.959.327,22 0,00 0,00 18.959.327,22 18.959.327,22 0,00 922.139,86

79299 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE COHESIÓN 17.836.049,00 201.138,36 18.037.187,36 18.959.327,22 0,00 0,00 18.959.327,22 18.959.327,22 0,00 922.139,86

* 797 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 799 OTRAS TRANSF. DEL EXTERIOR EXCLUYENDO LA UNION E. 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

79999 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS 245.000.000,00 68.541.787,87 313.541.787,87 75.126.864,19 0,00 0,00 75.126.864,19 75.126.864,19 0,00 -238.414.923,68

** 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 131,11 0,00 0,00 131,11 131,11 0,00 131,11

* 801 ENAJENACIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 131,11 0,00 0,00 131,11 131,11 0,00 131,11

80100 DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 131,11 0,00 0,00 131,11 131,11 0,00 131,11

** 83 REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 366.733,08 0,00 0,00 366.733,08 366.733,08 0,00 366.733,08

Página: 267





* 831 REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL S.PÚBLICO A L/P 0,00 0,00 0,00 366.733,08 0,00 0,00 366.733,08 366.733,08 0,00 366.733,08

83100 REINT. PR.FUERA S.P.A L/P 0,00 0,00 0,00 366.733,08 0,00 0,00 366.733,08 366.733,08 0,00 366.733,08

** 85 ENAJENAC.ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PÚBLICO 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 74.760.000,00 0,00 0,00 74.760.000,00 74.760.000,00 0,00 -170.240.000,00

* 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 74.760.000,00 0,00 0,00 74.760.000,00 74.760.000,00 0,00 -170.240.000,00

85000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 245.000.000,00 0,00 245.000.000,00 74.760.000,00 0,00 0,00 74.760.000,00 74.760.000,00 0,00 -170.240.000,00

** 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 68.541.787,87 68.541.787,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.541.787,87

* 870 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 68.541.787,87 68.541.787,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.541.787,87

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 68.541.787,87 68.541.787,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.541.787,87

*** 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 88.481.895,46 88.481.895,46 1.016.664.486,48 0,00 0,00 1.016.664.486,48 1.016.664.486,48 0,00 928.182.591,02

** 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS 0,00 88.481.895,46 88.481.895,46 1.016.664.486,48 0,00 0,00 1.016.664.486,48 1.016.664.486,48 0,00 928.182.591,02

* 911 PRÉS.RECIBIDOS S.P. A L/P 0,00 88.481.895,46 88.481.895,46 1.016.664.486,48 0,00 0,00 1.016.664.486,48 1.016.664.486,48 0,00 928.182.591,02

91101 PRÉSTAMOS FONDO FINANCIACIÓN PAGO A PROVEEDORES 0,00 88.481.895,46 88.481.895,46 1.016.664.486,48 0,00 0,00 1.016.664.486,48 1.016.664.486,48 0,00 928.182.591,02


RESULTADO PRESUPUESTARIO

Página: 269

AYUNTAMIENTO DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO




CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

A. OPERACIONES CORRIENTES 4.283.037.987,77 3.307.493.575,42 975.544.412,35

B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.351.030,32 225.273.829,55 -130.922.799,23

1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B) 4.377.389.018,09 3.532.767.404,97 844.621.613,12

2.ACTIVOS FINANCIEROS 75.126.864,19 79.204.931,01 -4.078.066,82

3.PASIVOS FINANCIEROS 1.016.664.486,48 726.356.638,55 290.307.847,93

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 5.469.180.368,76 4.338.328.974,53 1.130.851.394,23

AJUSTES

4.C.GAST.FINANC.REMANENTE TES.GTOS GRAL

5.DESVIAC.FINAN.NEGATIVAS DEL EJERCICIO 17.839.294,76

6.DESVIAC.FINAN.POSITIVAS DEL EJERCICIO - 50.974.305,11

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 5.469.180.368,76 4.338.328.974,53 - 33.135.010,35 1.097.716.383,88

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE MADRID




COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR

1.(+) FONDOS LÍQUIDOS 119.529.563,95 104.268.079,65

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 1.787.496.957,20 1.740.208.138,72

-(+)DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 623.148.775,32 694.108.071,02

-(+)DE PRESUPUESTOS CERRADOS 1.150.593.720,50 1.028.674.248,19

-(+)DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 23.678.978,94 20.678.743,12

-(-)COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 9.924.517,56 3.252.923,61

3.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.203.699.310,79 2.095.500.241,51

-(+)DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 992.629.448,18 1.709.228.041,30

-(+)DE PRESUPUESTOS CERRADOS 9.198.982,84 168.914.491,23


-(-)PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 3.206,25 1.200,75

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 703.327.210,36 -251.024.023,14

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 633.972.101,23 538.761.883,03

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 65.025.277,49 86.253.364,95

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 4.329.831,64 -876.039.271,12

2012

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO

LIQ

UID

AC

IÓN

PR

ES

UP

UE

STO

A

YU

NTA

MIE

NTO

DE

MA

DR

ID

Página: 2


RESUMEN ORGÁNICA


Centro : 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECCIÓN DESCRIPCIÓN C. INICIAL MODIFICACIONES C. DEFINITIVO G. COMPROMETIDOS OB. RECONOCIDAS PAGOS OB.PDTES. PAGO REMANENTE CREDITO

* TOTAL 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

Página: 3





PROGRAMA/SUBCONCEPTO DESCRIPCIÓN C. INICIAL MODIFICACIONES C. DEFINITIVO G. COMPROMETIDOS OB. RECONOCIDAS PAGOS OB.PDTES. PAGO REMANENTE CREDITO

** TOTAL 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

* 49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31





11700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL EVENTUAL 176,00 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00






12006 TRIENIOS 279.846,00 3.386,52 283.232,52 237.715,64 237.715,64 237.715,64 0,00 45.516,88




12700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.940.430,00 0,00 10.940.430,00 9.815.160,40 9.815.160,40 9.815.160,40 0,00 1.125.269,60

13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 173.000,00 0,00 173.000,00 67.730,62 67.730,62 67.730,62 0,00 105.269,38



13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 35.000,00 0,00 35.000,00 12.165,27 12.165,27 12.165,27 0,00 22.834,73



14301 FONDO DE CONVENIO COLECTIVO 772.705,00 0,00 772.705,00 576.287,57 576.287,57 576.287,57 0,00 196.417,43

14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 2.567,84 2.567,84 2.567,84 0,00 -2.567,84

15000 PRODUCTIVIDAD 1.156.594,00 0,00 1.156.594,00 1.095.827,79 1.095.827,79 1.095.827,79 0,00 60.766,21

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.089,85 1.089,85 1.089,85 0,00 8.910,15


16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 53.000,00 0,00 53.000,00 57.918,91 57.918,91 57.918,91 0,00 -4.918,91

16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 80.543,78 80.543,78 80.543,78 0,00 -80.543,78

Página: 4







16109 GASTOS SOCIALES JUBILADOS Y PENSIONISTAS 11.470,00 0,00 11.470,00 6.396,56 6.396,56 6.396,56 0,00 5.073,44

16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 320.687,00 0,00 320.687,00 301.836,81 301.836,81 301.836,81 0,00 18.850,19

16204 ACCIÓN SOCIAL 269.747,00 0,00 269.747,00 159.284,25 159.284,25 159.284,25 0,00 110.462,75

16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 391.986,00 0,00 391.986,00 156.960,11 156.960,11 156.960,11 0,00 235.025,89

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 144.186,32 144.186,32 144.186,32 0,00 -144.186,32

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.712.221,00 -25.219,00 2.687.002,00 2.531.153,44 2.531.153,44 2.531.153,44 0,00 155.848,56


20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 1.377.512,00 12.500,00 1.390.012,00 1.386.869,72 1.386.869,69 1.135.250,89 251.618,80 3.142,31


21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.029.054,00 12.000,00 1.041.054,00 888.585,61 880.989,59 635.703,88 245.285,71 160.064,41


21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 11.107.968,00 -10.000,00 11.097.968,00 10.072.568,81 9.775.788,08 7.405.821,93 2.369.966,15 1.322.179,92





22104 VESTUARIO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 663.636,00 -22.712,00 640.924,00 532.038,19 532.038,19 367.997,85 164.040,34 108.885,81

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10.100,00 0,00 10.100,00 13.422,40 13.422,40 10.060,20 3.362,20 -3.322,40

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 212.000,00 0,00 212.000,00 89.767,61 89.767,61 20.465,63 69.301,98 122.232,39


22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11.899.095,00 0,00 11.899.095,00 10.843.538,20 10.521.844,16 5.976.714,05 4.545.130,11 1.377.250,84

22201 POSTALES 12.000.000,00 15.338,18 12.015.338,18 9.531.230,75 8.628.792,74 6.093.343,53 2.535.449,21 3.386.545,44

22203 INFORMÁTICAS 8.681,00 0,00 8.681,00 8.881,51 8.881,51 6.404,88 2.476,63 -200,51

22300 TRANSPORTES 190.242,00 2.200,00 192.442,00 191.660,92 180.381,21 149.748,05 30.633,16 12.060,79






Página: 5







22700 LIMPIEZA Y ASEO 228.012,00 0,00 228.012,00 229.055,92 229.054,90 188.920,72 40.134,18 -1.042,90

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.416.582,00 50.416,32 13.466.998,32 11.930.595,06 11.325.059,14 7.509.910,17 3.815.148,97 2.141.939,18


23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 53,34 53,34 53,34 0,00 946,66

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.851,00 -500,00 4.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,00

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 299,75 299,75 299,75 0,00 700,25


23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 345,90 345,90 345,90 0,00 3.654,10



62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 655.000,00 0,00 655.000,00 545.188,93 545.188,93 447.573,74 97.615,19 109.811,07

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 4.400,00 0,00 4.400,00 4.269,81 4.269,81 4.269,81 0,00 130,19

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 150.000,00 0,00 150.000,00 149.917,53 149.917,53 149.917,53 0,00 82,47

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 1.547.047,00 160.000,00 1.707.047,00 1.564.579,42 1.564.579,42 1.286.532,07 278.047,35 142.467,58

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.877.599,00 85.492,83 7.963.091,83 6.444.635,08 6.444.607,55 2.761.538,98 3.683.068,57 1.518.484,28

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G.FUN/FUN/SUBFUNC/PROG DESCRIPCIÓN C. INICIAL MODIFICACIONES C. DEFINITIVO G. COMPROMETIDOS OB. RECONO PAGOS OB.PDTES. PAGO REMANENTE CREDITO

**** TOTAL 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

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**** TOTAL 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.517.252,31 79.363.936,43 61.128.967,21 18.234.969,22 14.319.334,31

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 27.616.597,00 84.394,42 27.700.991,42 24.106.457,02 24.106.457,02 24.106.457,02 0,00 3.594.534,40

** 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.351,00 0,00 90.351,00 83.376,08 83.376,08 83.376,08 0,00 6.974,92

* 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.186,00 0,00 90.186,00 83.376,08 83.376,08 83.376,08 0,00 6.809,92


* 107 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00


** 11 PERSONAL EVENTUAL 76.077,00 0,00 76.077,00 70.893,56 70.893,56 70.893,56 0,00 5.183,44

* 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 75.901,00 0,00 75.901,00 70.893,56 70.893,56 70.893,56 0,00 5.007,44





** 12 PERSONAL FUNCIONARIO 5.169.060,00 73.154,74 5.242.214,74 4.372.514,50 4.372.514,50 4.372.514,50 0,00 869.700,24

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.702.135,00 21.085,52 1.723.220,52 1.391.356,60 1.391.356,60 1.391.356,60 0,00 331.863,92






12006 TRIENIOS 279.846,00 3.386,52 283.232,52 237.715,64 237.715,64 237.715,64 0,00 45.516,88

* 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.450.925,00 52.069,22 3.502.994,22 2.981.157,90 2.981.157,90 2.981.157,90 0,00 521.836,32






** 13 PERSONAL LABORAL 14.170.048,00 0,00 14.170.048,00 12.168.830,54 12.168.830,54 12.168.830,54 0,00 2.001.217,46

* 130 LABORAL FIJO 11.347.739,00 0,00 11.347.739,00 10.093.883,89 10.093.883,89 10.093.883,89 0,00 1.253.855,11



Página: 10







* 131 LABORAL TEMPORAL 2.767.309,00 0,00 2.767.309,00 2.074.946,65 2.074.946,65 2.074.946,65 0,00 692.362,35


13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 35.000,00 0,00 35.000,00 12.165,27 12.165,27 12.165,27 0,00 22.834,73




** 14 OTRO PERSONAL 772.705,00 0,00 772.705,00 578.855,41 578.855,41 578.855,41 0,00 193.849,59

* 143 OTRO PERSONAL 772.705,00 0,00 772.705,00 578.855,41 578.855,41 578.855,41 0,00 193.849,59

14301 FONDO DE CONVENIO COLECTIVO 772.705,00 0,00 772.705,00 576.287,57 576.287,57 576.287,57 0,00 196.417,43


** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.166.594,00 0,00 1.166.594,00 1.096.917,64 1.096.917,64 1.096.917,64 0,00 69.676,36

* 150 PRODUCTIVIDAD 1.156.594,00 0,00 1.156.594,00 1.095.827,79 1.095.827,79 1.095.827,79 0,00 60.766,21

15000 PRODUCTIVIDAD 1.156.594,00 0,00 1.156.594,00 1.095.827,79 1.095.827,79 1.095.827,79 0,00 60.766,21

* 151 GRATIFICACIONES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.089,85 1.089,85 1.089,85 0,00 8.910,15


** 16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 6.171.762,00 11.239,68 6.183.001,68 5.735.069,29 5.735.069,29 5.735.069,29 0,00 447.932,39

* 160 CUOTAS SOCIALES 5.091.466,00 11.239,68 5.102.705,68 4.932.553,69 4.932.553,69 4.932.553,69 0,00 170.151,99



16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 80.543,78 80.543,78 80.543,78 0,00 -80.543,78

* 161 PRESTACIONES SOCIALES 97.876,00 0,00 97.876,00 40.248,11 40.248,11 40.248,11 0,00 57.627,89



* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 982.420,00 0,00 982.420,00 762.267,49 762.267,49 762.267,49 0,00 220.152,51


16204 ACCIÓN SOCIAL 269.747,00 0,00 269.747,00 159.284,25 159.284,25 159.284,25 0,00 110.462,75



*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 55.407.184,00 90.556,49 55.497.740,49 48.698.992,18 46.545.703,83 32.369.465,72 14.176.238,11 8.952.036,66

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.113.380,00 -12.518,00 4.100.862,00 3.941.842,88 3.941.821,49 3.685.789,21 256.032,28 159.040,51

Página: 11






* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.712.221,00 -25.219,00 2.687.002,00 2.531.153,44 2.531.153,44 2.531.153,44 0,00 155.848,56

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.712.221,00 -25.219,00 2.687.002,00 2.531.153,44 2.531.153,44 2.531.153,44 0,00 155.848,56

* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 23.647,00 201,00 23.848,00 23.819,72 23.798,36 19.384,88 4.413,48 49,64


* 206 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.377.512,00 12.500,00 1.390.012,00 1.386.869,72 1.386.869,69 1.135.250,89 251.618,80 3.142,31

20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 1.377.512,00 12.500,00 1.390.012,00 1.386.869,72 1.386.869,69 1.135.250,89 251.618,80 3.142,31

** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.392.019,00 4.700,00 12.396.719,00 11.145.398,27 10.835.708,70 8.157.236,45 2.678.472,25 1.561.010,30



* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.029.054,00 12.000,00 1.041.054,00 888.585,61 880.989,59 635.703,88 245.285,71 160.064,41

21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.029.054,00 12.000,00 1.041.054,00 888.585,61 880.989,59 635.703,88 245.285,71 160.064,41

* 215 MOBILIARIO 9.489,00 200,00 9.689,00 9.062,80 3.839,91 3.616,06 223,85 5.849,09


* 216 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 11.107.968,00 -10.000,00 11.097.968,00 10.072.568,81 9.775.788,08 7.405.821,93 2.369.966,15 1.322.179,92

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 11.107.968,00 -10.000,00 11.097.968,00 10.072.568,81 9.775.788,08 7.405.821,93 2.369.966,15 1.322.179,92

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 38.886.862,00 99.874,49 38.986.736,49 33.611.052,04 31.767.474,65 20.525.741,07 11.241.733,58 7.219.261,84

* 220 MATERIAL DE OFICINA 92.476,00 0,00 92.476,00 90.495,01 90.495,01 88.929,40 1.565,61 1.980,99




* 221 SUMINISTROS 892.634,00 -22.712,00 869.922,00 639.822,09 638.238,76 401.190,33 237.048,43 231.683,24


22104 VESTUARIO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00


22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10.100,00 0,00 10.100,00 13.422,40 13.422,40 10.060,20 3.362,20 -3.322,40

22112 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 212.000,00 0,00 212.000,00 89.767,61 89.767,61 20.465,63 69.301,98 122.232,39


* 222 COMUNICACIONES 23.907.776,00 15.338,18 23.923.114,18 20.383.650,46 19.159.518,41 12.076.462,46 7.083.055,95 4.763.595,77

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11.899.095,00 0,00 11.899.095,00 10.843.538,20 10.521.844,16 5.976.714,05 4.545.130,11 1.377.250,84

22201 POSTALES 12.000.000,00 15.338,18 12.015.338,18 9.531.230,75 8.628.792,74 6.093.343,53 2.535.449,21 3.386.545,44

22203 INFORMÁTICAS 8.681,00 0,00 8.681,00 8.881,51 8.881,51 6.404,88 2.476,63 -200,51

Página: 12






* 223 TRANSPORTES 190.242,00 2.200,00 192.442,00 191.660,92 180.381,21 149.748,05 30.633,16 12.060,79

22300 TRANSPORTES 190.242,00 2.200,00 192.442,00 191.660,92 180.381,21 149.748,05 30.633,16 12.060,79

* 224 PRIMAS DE SEGUROS 93.592,00 0,00 93.592,00 54.891,79 53.846,43 53.149,60 696,83 39.745,57


* 225 TRIBUTOS 1.200,00 3.042,00 4.242,00 1.818,00 1.818,00 1.818,00 0,00 2.424,00


* 226 GASTOS DIVERSOS 64.348,00 51.589,99 115.937,99 77.235,83 77.235,83 49.898,30 27.337,53 38.702,16





* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 13.644.594,00 50.416,32 13.695.010,32 12.171.477,94 11.565.941,00 7.704.544,93 3.861.396,07 2.129.069,32

22700 LIMPIEZA Y ASEO 228.012,00 0,00 228.012,00 229.055,92 229.054,90 188.920,72 40.134,18 -1.042,90

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.416.582,00 50.416,32 13.466.998,32 11.930.595,06 11.325.059,14 7.509.910,17 3.815.148,97 2.141.939,18


** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.923,00 -1.500,00 13.423,00 698,99 698,99 698,99 0,00 12.724,01

* 230 DIETAS 5.851,00 -500,00 5.351,00 53,34 53,34 53,34 0,00 5.297,66

23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 53,34 53,34 53,34 0,00 946,66

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 4.851,00 -500,00 4.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,00

* 231 LOCOMOCIÓN 8.772,00 -1.000,00 7.772,00 645,65 645,65 645,65 0,00 7.126,35

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00 299,75 299,75 299,75 0,00 700,25


23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 345,90 345,90 345,90 0,00 3.654,10

* 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00


*** 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 5.000,00 5.000,00 3.212,34 3.212,34 3.212,34 0,00 1.787,66

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 5.000,00 5.000,00 3.212,34 3.212,34 3.212,34 0,00 1.787,66

* 352 INTERESES DE DEMORA 0,00 5.000,00 5.000,00 3.212,34 3.212,34 3.212,34 0,00 1.787,66


*** 6 INVERSIONES REALES 10.234.046,00 245.492,83 10.479.538,83 8.708.590,77 8.708.563,24 4.649.832,13 4.058.731,11 1.770.975,59

** 62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 2.356.447,00 160.000,00 2.516.447,00 2.263.955,69 2.263.955,69 1.888.293,15 375.662,54 252.491,31

Página: 13






* 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 655.000,00 0,00 655.000,00 545.188,93 545.188,93 447.573,74 97.615,19 109.811,07

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 655.000,00 0,00 655.000,00 545.188,93 545.188,93 447.573,74 97.615,19 109.811,07

* 625 MOBILIARIO 4.400,00 0,00 4.400,00 4.269,81 4.269,81 4.269,81 0,00 130,19


* 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.697.047,00 160.000,00 1.857.047,00 1.714.496,95 1.714.496,95 1.436.449,60 278.047,35 142.550,05

62600 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 150.000,00 0,00 150.000,00 149.917,53 149.917,53 149.917,53 0,00 82,47

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 1.547.047,00 160.000,00 1.707.047,00 1.564.579,42 1.564.579,42 1.286.532,07 278.047,35 142.467,58

** 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 7.877.599,00 85.492,83 7.963.091,83 6.444.635,08 6.444.607,55 2.761.538,98 3.683.068,57 1.518.484,28

* 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.877.599,00 85.492,83 7.963.091,83 6.444.635,08 6.444.607,55 2.761.538,98 3.683.068,57 1.518.484,28

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.877.599,00 85.492,83 7.963.091,83 6.444.635,08 6.444.607,55 2.761.538,98 3.683.068,57 1.518.484,28

Página: 15





G.FUN/FUNC/SUBFUNC/PROG. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES

CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

**** TOTAL 24.106.457,02 46.545.703,83 3.212,34 0,00 8.708.563,24 0,00 0,00 0,00 79.363.936,43

*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 24.106.457,02 46.545.703,83 3.212,34 0,00 8.708.563,24 0,00 0,00 0,00 79.363.936,43

** 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 24.106.457,02 46.545.703,83 3.212,34 0,00 8.708.563,24 0,00 0,00 0,00 79.363.936,43

* 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 24.106.457,02 46.545.703,83 3.212,34 0,00 8.708.563,24 0,00 0,00 0,00 79.363.936,43

49101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 24.106.457,02 46.545.703,83 3.212,34 0,00 8.708.563,24 0,00 0,00 0,00 79.363.936,43

Página: 17





**** TOTAL 93.257.827,00 425.443,74 93.683.270,74 81.696.345,53 0,00 0,00 81.696.345,53 60.155.673,74 21.540.671,79 -11.986.925,21

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.000,00 28.589,99 31.589,99 111.188,06 0,00 0,00 111.188,06 111.188,06 0,00 79.598,07

** 36 VENTAS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.285,72 0,00 0,00 3.285,72 3.285,72 0,00 285,72

* 360 VENTAS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.285,72 0,00 0,00 3.285,72 3.285,72 0,00 285,72

36000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 3.000,00 0,00 3.000,00 3.285,72 0,00 0,00 3.285,72 3.285,72 0,00 285,72

** 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 70.185,92 0,00 0,00 70.185,92 70.185,92 0,00 70.185,92

* 389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 70.185,92 0,00 0,00 70.185,92 70.185,92 0,00 70.185,92

38900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 70.185,92 0,00 0,00 70.185,92 70.185,92 0,00 70.185,92

** 39 OTROS INGRESOS 0,00 28.589,99 28.589,99 37.716,42 0,00 0,00 37.716,42 37.716,42 0,00 9.126,43

* 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 0,00 0,00 0,00 3.433,96 0,00 0,00 3.433,96 3.433,96 0,00 3.433,96

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 0,00 0,00 0,00 3.433,96 0,00 0,00 3.433,96 3.433,96 0,00 3.433,96

* 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 28.589,99 28.589,99 34.282,46 0,00 0,00 34.282,46 34.282,46 0,00 5.692,47

39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 0,00 28.589,99 28.589,99 29.456,09 0,00 0,00 29.456,09 29.456,09 0,00 866,10

39991 QUITAS FINANCIACIÓN PAGO A PROVEEDORES 0,00 0,00 0,00 4.826,37 0,00 0,00 4.826,37 4.826,37 0,00 4.826,37

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.978.781,00 151.360,92 83.130.141,92 72.732.788,61 0,00 0,00 72.732.788,61 59.994.784,51 12.738.004,10 -10.397.353,31

** 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 82.978.781,00 151.360,92 83.130.141,92 72.732.788,61 0,00 0,00 72.732.788,61 59.994.784,51 12.738.004,10 -10.397.353,31

* 400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 82.978.781,00 151.360,92 83.130.141,92 72.732.788,61 0,00 0,00 72.732.788,61 59.994.784,51 12.738.004,10 -10.397.353,31

40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 82.978.781,00 151.360,92 83.130.141,92 72.732.788,61 0,00 0,00 72.732.788,61 59.994.784,51 12.738.004,10 -10.397.353,31

*** 5 INGRESOS PATRIMONIALES 42.000,00 0,00 42.000,00 52.623,89 0,00 0,00 52.623,89 49.701,17 2.922,72 10.623,89

** 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 42.000,00 0,00 42.000,00 52.623,89 0,00 0,00 52.623,89 49.701,17 2.922,72 10.623,89

* 520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 42.000,00 0,00 42.000,00 52.623,89 0,00 0,00 52.623,89 49.701,17 2.922,72 10.623,89

52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 42.000,00 0,00 42.000,00 52.623,89 0,00 0,00 52.623,89 49.701,17 2.922,72 10.623,89

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.234.046,00 245.492,83 10.479.538,83 8.799.744,97 0,00 0,00 8.799.744,97 0,00 8.799.744,97 -1.679.793,86

** 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 10.234.046,00 245.492,83 10.479.538,83 8.799.744,97 0,00 0,00 8.799.744,97 0,00 8.799.744,97 -1.679.793,86

* 700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 10.234.046,00 245.492,83 10.479.538,83 8.799.744,97 0,00 0,00 8.799.744,97 0,00 8.799.744,97 -1.679.793,86

70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR 10.234.046,00 245.492,83 10.479.538,83 8.799.744,97 0,00 0,00 8.799.744,97 0,00 8.799.744,97 -1.679.793,86

Página: 19






NETOS


NETAS


A. OPERACIONES CORRIENTES 72.896.600,56 70.655.373,19 0,00 2.241.227,37

B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.799.744,97 8.708.563,24 0,00 91.181,73

1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B) 81.696.345,53 79.363.936,43 0,00 2.332.409,10

2.ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

3.PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 81.696.345,53 79.363.936,43 0,00 2.332.409,10

AJUSTES 0,00 0,00 0,00 0,00

4.C.GAST.FINANC.REMANENTE TES.GTOS GRAL 0,00 0,00 0,00 0,00

5.DESVIAC.FINAN.NEGATIVAS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

6.DESVIAC.FINAN.POSITIVAS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 81.696.345,53 79.363.936,43 0,00 2.332.409,10




Centro : 501 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID


1.(+) FONDOS LÍQUIDOS 571.368,09 1.451.272,67

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 21.549.334,67 47.281.392,83


-(+)DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,00 0,00

-(+)DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 8.662,88 10.230,86

-(-)COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 0,00 810,63

3.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 19.166.903,45 48.124.635,91



-(+)DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 931.934,23 1.312.701,61

-(-)PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 0,00 0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 2.953.799,31 608.029,59

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 0,00 0,00

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 2.953.799,31 608.029,59

2012

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


PRESUPUESTO

LIQ

UID

AC

IÓN

PR

ES

UP

UE

STO

A

YU

NTA

MIE

NTO

DE

MA

DR

ID

Página: 2


RESUMEN ORGÁNICA


Centro : 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


* TOTAL 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 35.298.501,55 34.226.078,23 33.239.985,80 986.092,43 7.987.998,94

075 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPAC. CIUDADANA 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 35.298.501,55 34.226.078,23 33.239.985,80 986.092,43 7.987.998,94

Página: 3






** TOTAL 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 35.298.501,55 34.226.078,23 33.239.985,80 986.092,43 7.987.998,94

* 24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 16.630.201,00 -1.506.520,96 15.123.680,04 11.089.999,75 10.753.348,33 10.153.827,89 599.520,44 4.370.331,71










12006 TRIENIOS 35.550,00 0,00 35.550,00 29.350,29 29.350,29 29.350,29 0,00 6.199,71






13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 12.000,00 0,00 12.000,00 795,29 795,29 795,29 0,00 11.204,71




14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 15.000,00 0,00 15.000,00 10.361,36 10.361,36 10.361,36 0,00 4.638,64

15000 PRODUCTIVIDAD 375.000,00 0,00 375.000,00 297.277,14 297.277,14 297.277,14 0,00 77.722,86


16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 4.500,00 0,00 4.500,00 4.589,20 4.589,20 4.589,20 0,00 -89,20

16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 127.299,09 127.299,09 127.299,09 0,00 -126.299,09

16109 GASTOS SOCIALES JUBILADOS Y PENSIONISTAS 1.500,00 0,00 1.500,00 2.405,54 2.405,54 2.405,54 0,00 -905,54

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 209.475,00 0,00 209.475,00 19.190,00 18.455,00 14.180,00 4.275,00 191.020,00


16204 ACCIÓN SOCIAL 185.000,00 0,00 185.000,00 94.287,36 94.287,36 94.287,36 0,00 90.712,64

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 60.000,00 0,00 60.000,00 31.481,36 31.481,36 31.481,36 0,00 28.518,64

Página: 4







20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 41.000,00 0,00 41.000,00 23.467,93 16.050,93 15.252,75 798,18 24.949,07


20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 34.300,00 0,00 34.300,00 25.279,86 16.451,66 11.715,30 4.736,36 17.848,34







22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 518.000,00 0,00 518.000,00 518.000,00 404.287,58 370.407,03 33.880,55 113.712,42

22101 AGUA 78.000,00 0,00 78.000,00 70.000,00 62.137,79 52.058,56 10.079,23 15.862,21

22102 GAS 48.000,00 0,00 48.000,00 32.865,35 25.276,42 24.331,27 945,15 22.723,58


22104 VESTUARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.411,67 2.411,67 2.411,67 0,00 588,33



22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

22199 OTROS SUMINISTROS 30.000,00 0,00 30.000,00 13.000,00 492,08 492,08 0,00 29.507,92

22300 TRANSPORTES 70.000,00 0,00 70.000,00 68.203,33 61.750,62 45.189,62 16.561,00 8.249,38


22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500,00 0,00 500,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 0,00 -1.924,00

22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 7.900,00 0,00 7.900,00 662,40 662,40 662,40 0,00 7.237,60






22700 LIMPIEZA Y ASEO 901.500,00 -38.597,62 862.902,38 781.667,74 752.825,58 671.439,31 81.386,27 110.076,80

22701 SEGURIDAD 1.166.600,00 0,00 1.166.600,00 1.147.841,92 1.147.841,91 949.963,03 197.878,88 18.758,09

Página: 5








22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 30.000,00 0,00 30.000,00 29.994,42 18.215,26 1.026,07 17.189,19 11.784,74





23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 13.000,00 0,00 13.000,00 12.000,00 5.403,99 4.213,14 1.190,85 7.596,01

35200 INTERESES DE DEMORA 10.000,00 8.797,62 18.797,62 31.127,44 31.127,44 31.127,44 0,00 -12.329,82

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95.000,00 0,00 95.000,00 9.230,23 9.230,23 9.230,23 0,00 85.769,77

62300 MAQUINARIA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00



62901 SEÑALIZACIÓN 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 13.682,50 3.433,80 10.248,70 4.317,50


* 24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2.048.004,00 -6.343,87 2.041.660,13 1.497.324,30 1.246.267,21 1.198.464,17 47.803,04 795.392,92





16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 9.410,00 0,00 9.410,00 10.030,44 10.030,44 10.030,44 0,00 -620,44

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 55,62 55,62 55,62 0,00 -55,62

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 4.750,00 0,00 4.750,00 1.911,60 1.911,60 1.911,60 0,00 2.838,40

20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 484.100,00 0,00 484.100,00 302.727,69 272.328,35 272.328,35 0,00 211.771,65




22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 77.250,00 3.373,03 80.623,03 35.623,03 23.629,62 23.629,62 0,00 56.993,41


Página: 6






22104 VESTUARIO 20.402,00 0,00 20.402,00 5.138,94 5.138,94 5.138,94 0,00 15.263,06

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 1.628,23 1.628,23 1.628,23 0,00 8.371,77

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 3.076,27 989,60 989,60 0,00 2.010,40



22300 TRANSPORTES 10.620,00 0,00 10.620,00 6.500,00 4.255,46 4.255,46 0,00 6.364,54


22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 0,00 5.000,00 4.952,70 4.952,70 0,00 4.952,70 47,30

22700 LIMPIEZA Y ASEO 7.080,00 0,00 7.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 33.000,00 0,00 33.000,00 8.098,47 8.098,47 8.098,47 0,00 24.901,53

22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 7.900,00 0,00 7.900,00 7.888,15 5.677,35 0,00 5.677,35 2.222,65

35200 INTERESES DE DEMORA 15.000,00 3.000,00 18.000,00 6.515,79 6.515,79 6.515,79 0,00 11.484,21

48201 BECAS 30.000,00 -9.343,87 20.656,13 15.315,00 15.315,00 15.315,00 0,00 5.341,13

62300 MAQUINARIA 70.932,00 -21.780,00 49.152,00 20.639,77 20.639,77 20.639,77 0,00 28.512,23


62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00

62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 18.900,00 0,00 18.900,00 18.249,08 18.249,08 5.574,69 12.674,39 650,92

63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

* 24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 9.927.243,00 0,00 9.927.243,00 8.635.677,80 8.496.413,48 8.294.842,76 201.570,72 1.430.829,52



13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.952.745,00 0,00 1.952.745,00 3.022.419,59 3.022.419,59 3.022.419,59 0,00 -1.069.674,59


14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 1.000,00 0,00 1.000,00 41.628,24 41.628,24 41.628,24 0,00 -40.628,24


16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 85.544,75 85.544,75 85.544,75 0,00 -84.544,75


16204 ACCIÓN SOCIAL 38.000,00 0,00 38.000,00 45.961,30 45.961,30 45.961,30 0,00 -7.961,30


20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 5.000,00 0,00 5.000,00 4.566,78 4.496,31 0,00 4.496,31 503,69


Página: 7










22104 VESTUARIO 23.400,00 0,00 23.400,00 17.358,93 16.376,32 16.376,32 0,00 7.023,68

22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 9.000,00 0,00 9.000,00 1.478,54 1.478,54 1.478,54 0,00 7.521,46



22300 TRANSPORTES 5.500,00 0,00 5.500,00 5.440,00 2.764,05 989,16 1.774,89 2.735,95

22400 PRIMAS DE SEGUROS 525,00 0,00 525,00 475,52 475,52 475,52 0,00 49,48




22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 33.000,00 0,00 33.000,00 32.855,87 25.426,89 307,39 25.119,50 7.573,11


35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 701,70 701,70 701,70 0,00 -701,70

48201 BECAS 700.000,00 0,00 700.000,00 527.325,00 501.960,00 501.960,00 0,00 198.040,00


62300 MAQUINARIA 6.000,00 0,00 6.000,00 1.792,87 1.792,87 0,00 1.792,87 4.207,13


* 24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD 245.686,00 0,00 245.686,00 73.399,11 73.397,41 73.397,41 0,00 172.288,59

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 0,00 1.000,00 80,24 80,24 80,24 0,00 919,76




48201 BECAS 75.240,00 0,00 75.240,00 25.456,91 25.456,91 25.456,91 0,00 49.783,09

* 24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 758.962,00 0,00 758.962,00 364.246,22 355.665,86 236.937,39 118.728,47 403.296,14


48201 BECAS 111.780,00 0,00 111.780,00 33.615,00 33.615,00 20.709,00 12.906,00 78.165,00

* 24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO 2.883.618,00 0,00 2.883.618,00 2.595.509,73 2.314.060,51 2.295.590,75 18.469,76 569.557,49


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16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 0,00 -23.240,00

16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 11.727,00 0,00 11.727,00 13.483,14 13.483,14 13.483,14 0,00 -1.756,14








22104 VESTUARIO 85.000,00 0,00 85.000,00 30.027,14 18.615,16 18.615,16 0,00 66.384,84




22300 TRANSPORTES 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 2.842,07 2.842,07 0,00 4.657,93


35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 2.139,22 2.139,22 0,00 2.139,22 -2.139,22

62300 MAQUINARIA 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00




* 24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL 10.334.030,00 0,00 10.334.030,00 10.113.156,80 10.074.999,44 10.074.999,44 0,00 259.030,56








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16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 113.217,00 113.217,00 113.217,00 0,00 -112.217,00

16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 5.500,00 0,00 5.500,00 4.737,54 4.737,54 4.737,54 0,00 762,46

16204 ACCIÓN SOCIAL 8.600,00 0,00 8.600,00 5.035,00 5.035,00 5.035,00 0,00 3.565,00




22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11.608,00 0,00 11.608,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 11.608,00

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.060,00 0,00 5.060,00 4.878,46 0,00 0,00 0,00 5.060,00

22104 VESTUARIO 94.500,00 0,00 94.500,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00



23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 12.000,00 0,00 12.000,00 11.997,00 11.997,00 11.997,00 0,00 3,00

35200 INTERESES DE DEMORA 40.000,00 0,00 40.000,00 35.209,79 35.209,79 35.209,79 0,00 4.790,21

* 24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO 894.398,00 4.800,00 899.198,00 929.187,84 911.925,99 911.925,99 0,00 -12.727,99





16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 7.343,83 7.343,83 7.343,83 0,00 -6.343,83

16202 TRANSPORTE DEL PERSONAL 9.494,00 0,00 9.494,00 10.615,31 10.615,31 10.615,31 0,00 -1.121,31




22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.270,00 0,00 9.270,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.270,00




* 24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22701 SEGURIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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**** TOTAL 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 35.298.501,55 34.226.078,23 33.239.985,80 986.092,43 7.987.998,94

*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 35.298.501,55 34.226.078,23 33.239.985,80 986.092,43 7.987.998,94

** 24 FOMENTO DEL EMPLEO 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 35.298.501,55 34.226.078,23 33.239.985,80 986.092,43 7.987.998,94

* 240 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL FOMENTO DEL EMPLEO 16.630.201,00 -1.506.520,96 15.123.680,04 11.089.999,75 10.753.348,33 10.153.827,89 599.520,44 4.370.331,71

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 16.630.201,00 -1.506.520,96 15.123.680,04 11.089.999,75 10.753.348,33 10.153.827,89 599.520,44 4.370.331,71

* 241 FOMENTO DEL EMPLEO 27.091.941,00 -1.543,87 27.090.397,13 24.208.501,80 23.472.729,90 23.086.157,91 386.571,99 3.617.667,23

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2.048.004,00 -6.343,87 2.041.660,13 1.497.324,30 1.246.267,21 1.198.464,17 47.803,04 795.392,92

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 9.927.243,00 0,00 9.927.243,00 8.635.677,80 8.496.413,48 8.294.842,76 201.570,72 1.430.829,52

24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD 245.686,00 0,00 245.686,00 73.399,11 73.397,41 73.397,41 0,00 172.288,59

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 758.962,00 0,00 758.962,00 364.246,22 355.665,86 236.937,39 118.728,47 403.296,14

24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO 2.883.618,00 0,00 2.883.618,00 2.595.509,73 2.314.060,51 2.295.590,75 18.469,76 569.557,49

24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL 10.334.030,00 0,00 10.334.030,00 10.113.156,80 10.074.999,44 10.074.999,44 0,00 259.030,56

24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO 894.398,00 4.800,00 899.198,00 929.187,84 911.925,99 911.925,99 0,00 -12.727,99

24109 INTERMEDIACIÓN LABORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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**** TOTAL 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 35.298.501,55 34.226.078,23 33.239.985,80 986.092,43 7.987.998,94

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 32.571.979,00 -1.508.064,83 31.063.914,17 27.377.295,50 27.376.560,50 27.372.285,50 4.275,00 3.687.353,67













** 12 PERSONAL FUNCIONARIO 594.038,00 0,00 594.038,00 526.220,49 526.220,49 526.220,49 0,00 67.817,51

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 169.095,00 0,00 169.095,00 153.305,59 153.305,59 153.305,59 0,00 15.789,41




12006 TRIENIOS 35.550,00 0,00 35.550,00 29.350,29 29.350,29 29.350,29 0,00 6.199,71

* 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 423.011,00 0,00 423.011,00 372.914,90 372.914,90 372.914,90 0,00 50.096,10






** 13 PERSONAL LABORAL 23.271.220,00 -758.064,83 22.513.155,17 18.863.240,25 18.863.240,25 18.863.240,25 0,00 3.649.914,92

* 130 LABORAL FIJO 11.063.215,00 -758.064,83 10.305.150,17 5.830.516,79 5.830.516,79 5.830.516,79 0,00 4.474.633,38




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* 131 LABORAL TEMPORAL 12.169.405,00 0,00 12.169.405,00 13.032.723,46 13.032.723,46 13.032.723,46 0,00 -863.318,46

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.846.621,00 0,00 11.846.621,00 12.686.061,35 12.686.061,35 12.686.061,35 0,00 -839.440,35




** 14 OTRO PERSONAL 18.000,00 0,00 18.000,00 118.319,60 118.319,60 118.319,60 0,00 -100.319,60

* 143 OTRO PERSONAL 18.000,00 0,00 18.000,00 118.319,60 118.319,60 118.319,60 0,00 -100.319,60


** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 375.000,00 0,00 375.000,00 297.277,14 297.277,14 297.277,14 0,00 77.722,86

* 150 PRODUCTIVIDAD 375.000,00 0,00 375.000,00 297.277,14 297.277,14 297.277,14 0,00 77.722,86

15000 PRODUCTIVIDAD 375.000,00 0,00 375.000,00 297.277,14 297.277,14 297.277,14 0,00 77.722,86

** 16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 8.088.422,00 -750.000,00 7.338.422,00 7.368.073,37 7.367.338,37 7.363.063,37 4.275,00 -28.916,37

* 160 CUOTAS SOCIALES 7.325.307,00 -750.000,00 6.575.307,00 6.868.449,18 6.868.449,18 6.868.449,18 0,00 -293.142,18



16009 OTRAS CUOTAS 6.000,00 0,00 6.000,00 357.644,67 357.644,67 357.644,67 0,00 -351.644,67

* 161 PRESTACIONES SOCIALES 1.500,00 0,00 1.500,00 2.405,54 2.405,54 2.405,54 0,00 -905,54

16109 GASTOS SOCIALES JUBILADOS Y PENSIONISTAS 1.500,00 0,00 1.500,00 2.405,54 2.405,54 2.405,54 0,00 -905,54

* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 761.615,00 0,00 761.615,00 497.218,65 496.483,65 492.208,65 4.275,00 265.131,35



16204 ACCIÓN SOCIAL 231.600,00 0,00 231.600,00 145.283,66 145.283,66 145.283,66 0,00 86.316,34

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 60.000,00 0,00 60.000,00 123.859,74 123.859,74 123.859,74 0,00 -63.859,74

*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.143.943,00 -7.253,75 9.136.689,25 6.588.067,24 5.611.654,47 4.788.811,92 822.842,55 3.525.034,78

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.159.150,00 5.135,74 1.164.285,74 722.863,21 605.957,09 506.209,51 99.747,58 558.328,65

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.700,00 5.135,74 25.835,74 25.835,74 20.560,14 15.284,54 5.275,60 5.275,60


* 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 35.250,00 0,00 35.250,00 16.341,50 13.987,64 2.916,17 11.071,47 21.262,36


* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 41.000,00 0,00 41.000,00 23.467,93 16.050,93 15.252,75 798,18 24.949,07


Página: 15






* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 90.500,00 0,00 90.500,00 88.647,55 64.302,37 55.296,52 9.005,85 26.197,63


* 206 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 971.700,00 0,00 971.700,00 568.570,49 491.056,01 417.459,53 73.596,48 480.643,99


** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 807.500,00 48.348,93 855.848,93 658.872,76 640.534,41 579.936,58 60.597,83 215.314,52



* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 48.100,00 4.348,93 52.448,93 26.937,32 22.336,92 21.263,04 1.073,88 30.112,01


* 215 MOBILIARIO 5.400,00 0,00 5.400,00 4.665,60 2.556,38 2.556,38 0,00 2.843,62


* 216 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 4.000,00 0,00 4.000,00 789,86 789,86 0,00 789,86 3.210,14


** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.144.393,00 -60.738,42 7.083.654,58 5.182.110,33 4.347.538,04 3.686.455,69 661.082,35 2.736.116,54



22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 144.092,00 3.373,03 147.465,03 89.757,63 39.992,75 36.228,45 3.764,30 107.472,28


* 221 SUMINISTROS 1.836.718,00 0,00 1.836.718,00 1.435.144,00 808.107,25 761.371,73 46.735,52 1.028.610,75


22101 AGUA 78.000,00 0,00 78.000,00 70.000,00 62.137,79 52.058,56 10.079,23 15.862,21

22102 GAS 48.000,00 0,00 48.000,00 32.865,35 25.276,42 24.331,27 945,15 22.723,58


22104 VESTUARIO 226.302,00 0,00 226.302,00 57.236,68 42.542,09 42.542,09 0,00 183.759,91

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 26.500,00 0,00 26.500,00 1.760,60 1.760,60 1.745,06 15,54 24.739,40


22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 11.000,00 0,00 11.000,00 1.478,54 1.478,54 1.478,54 0,00 9.521,46



* 223 TRANSPORTES 93.620,00 0,00 93.620,00 87.643,33 71.612,20 53.276,31 18.335,89 22.007,80

22300 TRANSPORTES 93.620,00 0,00 93.620,00 87.643,33 71.612,20 53.276,31 18.335,89 22.007,80

Página: 16






* 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.525,00 0,00 16.525,00 14.413,90 14.413,90 14.413,90 0,00 2.111,10


* 225 TRIBUTOS 9.900,00 0,00 9.900,00 3.428,62 3.428,62 3.428,62 0,00 6.471,38


22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500,00 0,00 500,00 2.424,00 2.424,00 2.424,00 0,00 -1.924,00

22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 7.900,00 0,00 7.900,00 662,40 662,40 662,40 0,00 7.237,60

* 226 GASTOS DIVERSOS 180.130,00 0,00 180.130,00 37.086,64 33.146,50 28.193,80 4.952,70 146.983,50

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 99.530,00 0,00 99.530,00 10.156,50 10.156,50 5.203,80 4.952,70 89.373,50





* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.521.797,00 -60.738,42 4.461.058,58 3.342.036,28 3.243.721,63 2.667.002,09 576.719,54 1.217.336,95

22700 LIMPIEZA Y ASEO 908.580,00 -38.597,62 869.982,38 781.667,74 752.825,58 671.439,31 81.386,27 117.156,80

22701 SEGURIDAD 1.166.600,00 0,00 1.166.600,00 1.147.841,92 1.147.841,91 949.963,03 197.878,88 18.758,09


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.354.717,00 -22.140,80 2.332.576,20 1.321.787,18 1.284.358,22 1.036.270,14 248.088,08 1.048.217,98

22726 TRAB.Y SERV.MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU SA 70.900,00 0,00 70.900,00 70.738,44 49.319,50 1.333,46 47.986,04 21.580,50

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 32.900,00 0,00 32.900,00 24.220,94 17.624,93 16.210,14 1.414,79 15.275,07

* 230 DIETAS 4.500,00 0,00 4.500,00 120,84 120,84 0,00 120,84 4.379,16



* 231 LOCOMOCIÓN 28.400,00 0,00 28.400,00 24.100,10 17.504,09 16.210,14 1.293,95 10.895,91



23121 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 25.000,00 0,00 25.000,00 23.997,00 17.400,99 16.210,14 1.190,85 7.599,01

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 70.000,00 16.597,62 86.597,62 78.799,70 78.799,70 76.660,48 2.139,22 7.797,92

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000,00 16.597,62 86.597,62 78.799,70 78.799,70 76.660,48 2.139,22 7.797,92

* 352 INTERESES DE DEMORA 65.000,00 16.597,62 81.597,62 78.799,70 78.799,70 76.660,48 2.139,22 2.797,92

35200 INTERESES DE DEMORA 65.000,00 16.597,62 81.597,62 78.799,70 78.799,70 76.660,48 2.139,22 2.797,92

* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Página: 17






35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.324.938,00 -9.343,87 1.315.594,13 960.649,05 872.937,85 857.561,23 15.376,62 442.656,28

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.324.938,00 -9.343,87 1.315.594,13 960.649,05 872.937,85 857.561,23 15.376,62 442.656,28

* 482 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 917.020,00 -9.343,87 907.676,13 601.711,91 576.346,91 563.440,91 12.906,00 331.329,22

48201 BECAS 917.020,00 -9.343,87 907.676,13 601.711,91 576.346,91 563.440,91 12.906,00 331.329,22

* 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 407.918,00 0,00 407.918,00 358.937,14 296.590,94 294.120,32 2.470,62 111.327,06


*** 6 INVERSIONES REALES 611.282,00 0,00 611.282,00 293.690,06 286.125,71 144.666,67 141.459,04 325.156,29

** 62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 317.432,00 0,00 317.432,00 149.649,59 145.332,09 98.872,43 46.459,66 172.099,91

* 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95.000,00 0,00 95.000,00 9.230,23 9.230,23 9.230,23 0,00 85.769,77

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95.000,00 0,00 95.000,00 9.230,23 9.230,23 9.230,23 0,00 85.769,77


62300 MAQUINARIA 84.432,00 -21.780,00 62.652,00 22.432,64 22.432,64 20.639,77 1.792,87 40.219,36



* 625 MOBILIARIO 101.000,00 0,00 101.000,00 78.243,02 78.243,02 65.568,63 12.674,39 22.756,98


62599 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 41.000,00 0,00 41.000,00 18.249,08 18.249,08 5.574,69 12.674,39 22.750,92

* 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 13.682,50 3.433,80 10.248,70 4.317,50

62901 SEÑALIZACIÓN 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 13.682,50 3.433,80 10.248,70 4.317,50

** 63 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 293.850,00 0,00 293.850,00 144.040,47 140.793,62 45.794,24 94.999,38 153.056,38

* 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 277.100,00 0,00 277.100,00 143.146,28 139.899,43 45.794,24 94.105,19 137.200,57


* 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 7.750,00 0,00 7.750,00 894,19 894,19 0,00 894,19 6.855,81


* 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

63601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

Página: 19






CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

**** TOTAL 27.376.560,50 5.611.654,47 78.799,70 872.937,85 286.125,71 0,00 0,00 0,00 34.226.078,23

*** 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 27.376.560,50 5.611.654,47 78.799,70 872.937,85 286.125,71 0,00 0,00 0,00 34.226.078,23

** 24 FOMENTO DEL EMPLEO 27.376.560,50 5.611.654,47 78.799,70 872.937,85 286.125,71 0,00 0,00 0,00 34.226.078,23

* 240 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL FOMENTO DEL EMPLEO 6.864.818,77 3.634.596,02 31.127,44 0,00 222.806,10 0,00 0,00 0,00 10.753.348,33

24000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 6.864.818,77 3.634.596,02 31.127,44 0,00 222.806,10 0,00 0,00 0,00 10.753.348,33

* 241 FOMENTO DEL EMPLEO 20.511.741,73 1.977.058,45 47.672,26 872.937,85 63.319,61 0,00 0,00 0,00 23.472.729,90

24102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 699.617,59 464.186,28 6.515,79 15.315,00 60.632,55 0,00 0,00 0,00 1.246.267,21

24103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 6.861.524,59 832.949,19 701,70 798.550,94 2.687,06 0,00 0,00 0,00 8.496.413,48

24104 PROGRAMA EMPLEO DE PROXIMIDAD 0,00 47.940,50 0,00 25.456,91 0,00 0,00 0,00 0,00 73.397,41

24105 GESTIÓN FONDOS EUROPEOS 0,00 322.050,86 0,00 33.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.665,86

24106 PROGRAMAS MIXTOS ESCUELAS TALLER/ES EMPLEO 2.087.765,79 224.155,50 2.139,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314.060,51

24107 FOMENTO EMPLEO PARA LA CORPORACIÓN LOCAL 9.981.904,08 57.885,57 35.209,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.074.999,44

24108 PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO 880.929,68 27.890,55 3.105,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.925,99

Página: 21





**** TOTAL 43.722.142,00 -1.508.064,83 42.214.077,17 39.598.876,67 1.835.380,99 0,00 37.763.495,68 33.979.809,22 3.783.686,46 -4.450.581,49

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 210.406,02 0,00 0,00 210.406,02 210.406,02 0,00 210.406,02




** 39 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 44.029,84 0,00 0,00 44.029,84 44.029,84 0,00 44.029,84

* 393 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 15.440,84 0,00 0,00 15.440,84 15.440,84 0,00 15.440,84

39300 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 15.440,84 0,00 0,00 15.440,84 15.440,84 0,00 15.440,84

* 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 28.589,00 0,00 0,00 28.589,00 28.589,00 0,00 28.589,00

39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 0,00 0,00 0,00 3.913,68 0,00 0,00 3.913,68 3.913,68 0,00 3.913,68

39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 24.675,32 0,00 0,00 24.675,32 24.675,32 0,00 24.675,32

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.090.860,00 -1.508.064,83 41.582.795,17 38.963.914,06 1.835.380,99 0,00 37.128.533,07 33.744.846,61 3.383.686,46 -4.454.262,10

** 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 27.888.903,00 -1.508.064,83 26.380.838,17 18.126.703,00 0,00 0,00 18.126.703,00 14.745.016,54 3.381.686,46 -8.254.135,17

* 400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 27.888.903,00 -1.508.064,83 26.380.838,17 18.126.703,00 0,00 0,00 18.126.703,00 14.745.016,54 3.381.686,46 -8.254.135,17

40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 27.888.903,00 -1.508.064,83 26.380.838,17 18.126.703,00 0,00 0,00 18.126.703,00 14.745.016,54 3.381.686,46 -8.254.135,17

** 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 14.822.476,00 0,00 14.822.476,00 20.775.115,55 1.835.380,99 0,00 18.939.734,56 18.937.734,56 2.000,00 4.117.258,56

* 451 DE OO.AA. Y AG.DE LA C.M. 14.822.476,00 0,00 14.822.476,00 20.775.115,55 1.835.380,99 0,00 18.939.734,56 18.937.734,56 2.000,00 4.117.258,56

45150 DEL SERE. FORM. PROF. PARA EL EMPLEO. CONVENIO 1.042.624,00 0,00 1.042.624,00 1.371.785,10 192.192,75 0,00 1.179.592,35 1.179.592,35 0,00 136.968,35

45151 DEL SERE. F.P.EM. CONVOCATORIA 620.189,00 0,00 620.189,00 464.687,06 59.165,95 0,00 405.521,11 405.521,11 0,00 -214.667,89

45152 DEL SERE. OPEA 794.768,00 0,00 794.768,00 1.418.145,96 366.345,65 0,00 1.051.800,31 1.051.800,31 0,00 257.032,31

45153 DEL SERE. PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS (POS) 9.597.215,00 0,00 9.597.215,00 13.445.541,55 712.333,19 0,00 12.733.208,36 12.733.208,36 0,00 3.135.993,36

45154 DEL SERE. PROGRAMA ESCUELAS TALLER 993.065,00 0,00 993.065,00 1.610.919,96 198.106,35 0,00 1.412.813,61 1.412.813,61 0,00 419.748,61

45155 DEL SERE. PROGRAMA TALLERES DE EMPLEO (TE) 1.774.615,00 0,00 1.774.615,00 2.464.035,92 307.237,10 0,00 2.156.798,82 2.154.798,82 2.000,00 382.183,82

** 49 DEL EXTERIOR 379.481,00 0,00 379.481,00 62.095,51 0,00 0,00 62.095,51 62.095,51 0,00 -317.385,49

* 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 0,00 0,00 0,00 62.095,51 0,00 0,00 62.095,51 62.095,51 0,00 62.095,51

49001 INICIATIVA EQUAL (FSE) 0,00 0,00 0,00 62.095,51 0,00 0,00 62.095,51 62.095,51 0,00 62.095,51

* 498 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 379.481,00 0,00 379.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379.481,00

49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 379.481,00 0,00 379.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379.481,00

*** 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20.000,00 0,00 20.000,00 24.556,59 0,00 0,00 24.556,59 24.556,59 0,00 4.556,59



Página: 22






*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 611.282,00 0,00 611.282,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 -211.282,00

** 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 611.282,00 0,00 611.282,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 -211.282,00

* 700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 611.282,00 0,00 611.282,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 -211.282,00

70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR 611.282,00 0,00 611.282,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 -211.282,00

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NETOS


NETAS


A. OPERACIONES CORRIENTES 37.363.495,68 33.939.952,52 0,00 3.423.543,16

B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 400.000,00 286.125,71 0,00 113.874,29

1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B) 37.763.495,68 34.226.078,23 0,00 3.537.417,45



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 37.763.495,68 34.226.078,23 0,00 3.537.417,45

AJUSTES 0,00 0,00 0,00 0,00


5.DESVIAC.FINAN.NEGATIVAS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00

6.DESVIAC.FINAN.POSITIVAS DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 37.763.495,68 34.226.078,23 0,00 -2.670.653,05

439.993,66

6.648.064,16






1.(+) FONDOS LÍQUIDOS 2.615.877,66 2.663.257,44



-(+)DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,00 9.395,75


-(-)COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 41.008,70 15.029,96


-(+)DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 986.092,43 2.830.961,15

-(+)DE PRESUPUESTOS CERRADOS 45.457,54 45.543,80


-(-)PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 35.436,76 35.436,76



III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 402.711,14 232.002,26


2012

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID


LIQ

UID

AC

IÓN

PR

ES

UP

UE

STO

A

YU

NTA

MIE

NTO

DE

MA

DR

ID

Página: 2


RESUMEN ORGÁNICA


Centro : 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID


* TOTAL 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30

025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30

Página: 3






** TOTAL 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30

* 93200 GESTIÓN TRIBUTARIA 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30








12006 TRIENIOS 1.675.400,00 1.125,32 1.676.525,32 1.522.086,94 1.522.086,94 1.522.086,94 0,00 154.438,38


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 11.105.675,00 14.803,03 11.120.478,03 9.694.509,66 9.694.509,66 9.694.509,66 0,00 1.425.968,37










15000 PRODUCTIVIDAD 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00 3.133.434,13 3.133.434,13 3.133.434,13 0,00 168.565,87

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 10.807,08 10.807,08 10.807,08 0,00 -807,08



16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 587.935,09 587.935,09 587.935,09 0,00 -586.935,09



16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000,00 0,00 8.000,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 5.050,00


16204 ACCIÓN SOCIAL 475.000,00 0,00 475.000,00 346.015,63 346.015,63 346.015,63 0,00 128.984,37

Página: 4








20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 382.684,00 -14.952,76 367.731,24 367.731,24 367.721,83 252.606,89 115.114,94 9,41







21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 7.644,00 -4.425,24 3.218,76 2.515,56 2.515,56 2.418,76 96,80 703,20




22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 397.797,00 -5.419,20 392.377,80 373.012,43 301.239,02 234.028,37 67.210,65 91.138,78

22101 AGUA 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 5.253,76 3.669,12 1.584,64 6.746,24

22102 GAS 23.000,00 3.072,45 26.072,45 26.072,45 21.378,25 18.666,80 2.711,45 4.694,20


22104 VESTUARIO 3.800,00 0,00 3.800,00 3.760,93 3.760,93 1.994,57 1.766,36 39,07






22201 POSTALES 5.622.671,00 -291.209,43 5.331.461,57 3.298.186,23 3.278.286,60 2.149.397,09 1.128.889,51 2.053.174,97


22300 TRANSPORTES 51.920,00 -26.352,38 25.567,62 25.567,62 16.888,93 15.691,95 1.196,98 8.678,69


22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.000,00 17.000,00 31.000,00 1.009,75 1.009,75 0,00 1.009,75 29.990,25




Página: 5







22700 LIMPIEZA Y ASEO 869.474,00 -2.498,26 866.975,74 867.796,08 864.492,80 643.894,12 220.598,68 2.482,94

22701 SEGURIDAD 550.021,00 -5.130,43 544.890,57 549.875,20 549.875,17 417.775,27 132.099,90 -4.984,60


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.629.011,00 0,00 2.629.011,00 1.609.741,95 1.487.953,89 994.063,53 493.890,36 1.141.057,11

22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 150.000,00 0,00 150.000,00 70.000,00 66.463,21 64.827,62 1.635,59 83.536,79



23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 5.000,00 0,00 5.000,00 2.222,28 2.222,28 2.222,28 0,00 2.777,72

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.326,05 1.326,05 1.326,05 0,00 673,95

23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 450,00 0,00 450,00 164,55 164,55 164,55 0,00 285,45

23120 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 8.000,00 0,00 8.000,00 2.893,18 2.893,18 2.893,18 0,00 5.106,82


23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6.500,00

23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

23304 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA. 9.260,00 0,00 9.260,00 5.556,00 5.556,00 5.556,00 0,00 3.704,00


24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 17.454,00 -1.781,77 15.672,23 15.672,23 15.672,23 15.672,23 0,00 0,00

35200 INTERESES DE DEMORA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100.000,00 180.990,35 280.990,35 284.522,26 284.522,26 284.522,26 0,00 -3.531,91





62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 0,00 8.788,64 8.788,64 8.788,64 8.788,64 0,00 8.788,64 0,00

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.938,00 0,00 18.938,00 18.937,64 18.937,64 18.937,64 0,00 0,36

Página: 7






**** TOTAL 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30

*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30

** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30

* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30

93200 GESTIÓN TRIBUTARIA 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30


RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Página: 9






**** TOTAL 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.746.388,41 48.326.484,38 45.614.451,28 2.712.033,10 8.849.899,30







** 12 PERSONAL FUNCIONARIO 26.256.752,00 38.468,74 26.295.220,74 22.880.655,68 22.880.655,68 22.880.655,68 0,00 3.414.565,06







12006 TRIENIOS 1.675.400,00 1.125,32 1.676.525,32 1.522.086,94 1.522.086,94 1.522.086,94 0,00 154.438,38

* 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.923.629,00 23.557,08 16.947.186,08 14.777.891,06 14.777.891,06 14.777.891,06 0,00 2.169.295,02






** 13 PERSONAL LABORAL 4.411.635,00 0,00 4.411.635,00 3.788.955,43 3.788.955,43 3.788.955,43 0,00 622.679,57

* 130 LABORAL FIJO 3.898.572,00 0,00 3.898.572,00 3.351.203,18 3.351.203,18 3.351.203,18 0,00 547.368,82




* 131 LABORAL TEMPORAL 493.063,00 0,00 493.063,00 437.752,25 437.752,25 437.752,25 0,00 55.310,75





Página: 10






** 14 OTRO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 10.762,18 10.762,18 10.762,18 0,00 -10.762,18

* 143 OTRO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 10.762,18 10.762,18 10.762,18 0,00 -10.762,18


** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.312.000,00 0,00 3.312.000,00 3.144.241,21 3.144.241,21 3.144.241,21 0,00 167.758,79

* 150 PRODUCTIVIDAD 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00 3.133.434,13 3.133.434,13 3.133.434,13 0,00 168.565,87

15000 PRODUCTIVIDAD 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00 3.133.434,13 3.133.434,13 3.133.434,13 0,00 168.565,87

* 151 GRATIFICACIONES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.807,08 10.807,08 10.807,08 0,00 -807,08

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 10.807,08 10.807,08 10.807,08 0,00 -807,08

** 16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 9.053.052,00 9.388,94 9.062.440,94 9.142.375,08 9.142.375,08 9.142.375,08 0,00 -79.934,14

* 160 CUOTAS SOCIALES 7.191.000,00 9.388,94 7.200.388,94 7.390.471,86 7.390.471,86 7.390.471,86 0,00 -190.082,92



16009 OTRAS CUOTAS 1.000,00 0,00 1.000,00 587.935,09 587.935,09 587.935,09 0,00 -586.935,09




* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.824.102,00 0,00 1.824.102,00 1.728.063,31 1.728.063,31 1.728.063,31 0,00 96.038,69

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000,00 0,00 8.000,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 5.050,00


16204 ACCIÓN SOCIAL 475.000,00 0,00 475.000,00 346.015,63 346.015,63 346.015,63 0,00 128.984,37



*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.786.264,00 -200.769,41 13.585.494,59 9.367.980,09 8.948.076,06 6.249.657,44 2.698.418,62 4.637.418,53

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 481.036,00 13.502,85 494.538,85 464.940,65 458.623,63 321.316,50 137.307,13 35.915,22

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 382.684,00 -14.952,76 367.731,24 367.731,24 367.721,83 252.606,89 115.114,94 9,41

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 382.684,00 -14.952,76 367.731,24 367.731,24 367.721,83 252.606,89 115.114,94 9,41

* 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 0,00 28.320,00 28.320,00 8.143,80 7.538,80 2.360,00 5.178,80 20.781,20


* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 19.134,00 135,61 19.269,61 19.268,88 19.247,64 14.362,62 4.885,02 21,97



Página: 11







** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 420.450,00 29.909,76 450.359,76 424.096,18 369.266,48 245.937,17 123.329,31 81.093,28





* 215 MOBILIARIO 6.115,00 0,00 6.115,00 1.026,50 869,92 416,30 453,62 5.245,08


* 216 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 7.644,00 -4.425,24 3.218,76 2.515,56 2.515,56 2.418,76 96,80 703,20

21600 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 7.644,00 -4.425,24 3.218,76 2.515,56 2.515,56 2.418,76 96,80 703,20

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.823.932,00 -242.400,25 12.581.531,75 8.447.296,01 8.088.538,70 5.650.756,52 2.437.782,18 4.492.993,05

* 220 MATERIAL DE OFICINA 518.025,00 57.657,00 575.682,00 414.380,24 412.004,64 304.034,14 107.970,50 163.677,36




* 221 SUMINISTROS 1.392.756,00 -30.666,75 1.362.089,25 865.043,60 780.930,61 614.911,13 166.019,48 581.158,64


22101 AGUA 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 5.253,76 3.669,12 1.584,64 6.746,24

22102 GAS 23.000,00 3.072,45 26.072,45 26.072,45 21.378,25 18.666,80 2.711,45 4.694,20


22104 VESTUARIO 3.800,00 0,00 3.800,00 3.760,93 3.760,93 1.994,57 1.766,36 39,07






* 222 COMUNICACIONES 5.645.771,00 -291.209,43 5.354.561,57 3.321.286,23 3.288.090,86 2.156.770,46 1.131.320,40 2.066.470,71

22201 POSTALES 5.622.671,00 -291.209,43 5.331.461,57 3.298.186,23 3.278.286,60 2.149.397,09 1.128.889,51 2.053.174,97


* 223 TRANSPORTES 51.920,00 -26.352,38 25.567,62 25.567,62 16.888,93 15.691,95 1.196,98 8.678,69

22300 TRANSPORTES 51.920,00 -26.352,38 25.567,62 25.567,62 16.888,93 15.691,95 1.196,98 8.678,69

Página: 12






* 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* 226 GASTOS DIVERSOS 451.631,00 57.000,00 508.631,00 184.439,67 149.518,45 145.876,47 3.641,98 359.112,55

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 14.000,00 17.000,00 31.000,00 1.009,75 1.009,75 0,00 1.009,75 29.990,25





* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.762.629,00 -7.628,69 4.755.000,31 3.636.578,65 3.441.105,21 2.413.472,37 1.027.632,84 1.313.895,10

22700 LIMPIEZA Y ASEO 869.474,00 -2.498,26 866.975,74 867.796,08 864.492,80 643.894,12 220.598,68 2.482,94

22701 SEGURIDAD 550.021,00 -5.130,43 544.890,57 549.875,20 549.875,17 417.775,27 132.099,90 -4.984,60


22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.629.011,00 0,00 2.629.011,00 1.609.741,95 1.487.953,89 994.063,53 493.890,36 1.141.057,11

22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 150.000,00 0,00 150.000,00 70.000,00 66.463,21 64.827,62 1.635,59 83.536,79


** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 43.392,00 0,00 43.392,00 15.975,02 15.975,02 15.975,02 0,00 27.416,98

* 230 DIETAS 6.300,00 0,00 6.300,00 2.502,89 2.502,89 2.502,89 0,00 3.797,11


23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 5.000,00 0,00 5.000,00 2.222,28 2.222,28 2.222,28 0,00 2.777,72

* 231 LOCOMOCIÓN 10.832,00 0,00 10.832,00 4.416,13 4.416,13 4.416,13 0,00 6.415,87

23110 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.326,05 1.326,05 1.326,05 0,00 673,95

23111 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 450,00 0,00 450,00 164,55 164,55 164,55 0,00 285,45



* 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 26.260,00 0,00 26.260,00 9.056,00 9.056,00 9.056,00 0,00 17.204,00

23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 10.000,00 0,00 10.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 6.500,00

23302 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

23304 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA. 9.260,00 0,00 9.260,00 5.556,00 5.556,00 5.556,00 0,00 3.704,00


** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 17.454,00 -1.781,77 15.672,23 15.672,23 15.672,23 15.672,23 0,00 0,00

* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 17.454,00 -1.781,77 15.672,23 15.672,23 15.672,23 15.672,23 0,00 0,00

Página: 13






24000 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 17.454,00 -1.781,77 15.672,23 15.672,23 15.672,23 15.672,23 0,00 0,00

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 105.000,00 180.990,35 285.990,35 284.522,26 284.522,26 284.522,26 0,00 1.468,09

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 105.000,00 180.990,35 285.990,35 284.522,26 284.522,26 284.522,26 0,00 1.468,09

* 352 INTERESES DE DEMORA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

35200 INTERESES DE DEMORA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100.000,00 180.990,35 280.990,35 284.522,26 284.522,26 284.522,26 0,00 -3.531,91

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100.000,00 180.990,35 280.990,35 284.522,26 284.522,26 284.522,26 0,00 -3.531,91

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

* 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00


*** 6 INVERSIONES REALES 18.938,00 19.779,06 38.717,06 38.702,89 38.702,89 25.088,41 13.614,48 14,17

** 62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 0,00 19.779,06 19.779,06 19.765,25 19.765,25 6.150,77 13.614,48 13,81

* 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 0,00 5.886,77 5.886,77 5.886,77 5.886,77 5.886,77 0,00 0,00


* 625 MOBILIARIO 0,00 5.103,65 5.103,65 5.089,84 5.089,84 264,00 4.825,84 13,81



* 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 8.788,64 8.788,64 8.788,64 8.788,64 0,00 8.788,64 0,00

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 0,00 8.788,64 8.788,64 8.788,64 8.788,64 0,00 8.788,64 0,00

** 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 18.938,00 0,00 18.938,00 18.937,64 18.937,64 18.937,64 0,00 0,36

* 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.938,00 0,00 18.938,00 18.937,64 18.937,64 18.937,64 0,00 0,36

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 18.938,00 0,00 18.938,00 18.937,64 18.937,64 18.937,64 0,00 0,36

Página: 15






CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

**** TOTAL 39.055.183,17 8.948.076,06 284.522,26 0,00 38.702,89 0,00 0,00 0,00 48.326.484,38

*** 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 39.055.183,17 8.948.076,06 284.522,26 0,00 38.702,89 0,00 0,00 0,00 48.326.484,38

** 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 39.055.183,17 8.948.076,06 284.522,26 0,00 38.702,89 0,00 0,00 0,00 48.326.484,38

* 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 39.055.183,17 8.948.076,06 284.522,26 0,00 38.702,89 0,00 0,00 0,00 48.326.484,38

93200 GESTIÓN TRIBUTARIA 39.055.183,17 8.948.076,06 284.522,26 0,00 38.702,89 0,00 0,00 0,00 48.326.484,38

Página: 17





**** TOTAL 57.128.526,00 47.857,68 57.176.383,68 48.777.010,23 0,00 0,00 48.777.010,23 44.658.072,23 4.118.938,00 -8.399.373,45

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.000,00 0,00 3.000,00 17.938,84 0,00 0,00 17.938,84 17.938,84 0,00 14.938,84




** 39 OTROS INGRESOS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.984,14 0,00 0,00 3.984,14 3.984,14 0,00 984,14

* 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.984,14 0,00 0,00 3.984,14 3.984,14 0,00 984,14

39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 0,00 0,00 0,00 1.130,94 0,00 0,00 1.130,94 1.130,94 0,00 1.130,94

39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.853,20 0,00 0,00 2.853,20 2.853,20 0,00 -146,80






** 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 23.000,00 0,00 23.000,00 23.844,01 0,00 0,00 23.844,01 23.844,01 0,00 844,01

* 520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 23.000,00 0,00 23.000,00 23.844,01 0,00 0,00 23.844,01 23.844,01 0,00 844,01

52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 23.000,00 0,00 23.000,00 23.844,01 0,00 0,00 23.844,01 23.844,01 0,00 844,01

** 55 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 500,00

* 550 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 500,00

55032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 500,00

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 0,00 0,00 18.938,00 0,00 18.938,00 0,00

** 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 0,00 0,00 18.938,00 0,00 18.938,00 0,00

* 700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 0,00 0,00 18.938,00 0,00 18.938,00 0,00

70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 0,00 0,00 18.938,00 0,00 18.938,00 0,00

Página: 19






NETOS


NETAS


A. OPERACIONES CORRIENTES 48.758.072,23 48.287.781,49 0,00 470.290,74

B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.938,00 38.702,89 0,00 -19.764,89

1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B) 48.777.010,23 48.326.484,38 0,00 450.525,85



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 48.777.010,23 48.326.484,38 0,00 450.525,85

AJUSTES 0,00 0,00 0,00 0,00




RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 48.777.010,23 48.326.484,38 0,00 450.525,85






1.(+) FONDOS LÍQUIDOS 864.506,19 197.971,08





-(-)COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 487,93 1.091,25






I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 968.199,08 517.673,23

II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 229.197,11 229.197,11


IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 739.001,97 288.476,12

2012

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO “MADRID EMPRENDE”


PRESUPUESTO

LIQ

UID

AC

IÓN

PR

ES

UP

UE

STO

A

YU

NTA

MIE

NTO

DE

MA

DR

ID

Página: 2


RESUMEN ORGÁNICA


Centro : 507 MADRID EMPRENDE


* TOTAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

075 ECONOMÍA, EMPLEO Y PARTICIPAC. CIUDADANA 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

Página: 3






** TOTAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

* 43311 DESARROLLO EMPRESARIAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94











12006 TRIENIOS 115.745,00 -486,78 115.258,22 95.849,02 95.849,02 95.849,02 0,00 19.409,20





13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.506,00 0,00 228.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.506,00





15000 PRODUCTIVIDAD 92.922,00 0,00 92.922,00 81.836,67 81.836,67 81.836,67 0,00 11.085,33

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 23.000,00 0,00 23.000,00 16.639,57 16.639,57 16.639,57 0,00 6.360,43

16009 OTRAS CUOTAS 30.000,00 0,00 30.000,00 8.400,09 8.400,09 8.400,09 0,00 21.599,91


16204 ACCIÓN SOCIAL 36.000,00 0,00 36.000,00 26.029,28 26.029,28 26.029,28 0,00 9.970,72

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 18.203,00 0,00 18.203,00 17.900,79 17.900,79 17.900,79 0,00 302,21


Página: 4






20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.156,00 0,00 6.156,00 6.027,12 6.027,12 6.027,12 0,00 128,88

20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 33.500,00 0,00 33.500,00 29.083,27 24.835,75 24.835,75 0,00 8.664,25








22101 AGUA 8.531,00 0,00 8.531,00 8.298,44 8.160,76 7.946,82 213,94 370,24

22102 GAS 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.523,88 2.712,09 811,79 776,12


22104 VESTUARIO 500,00 0,00 500,00 376,07 376,07 376,07 0,00 123,93


22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.101,00 0,00 3.101,00 2.412,39 1.255,71 1.255,71 0,00 1.845,29

22201 POSTALES 5.000,00 0,00 5.000,00 96,19 96,19 96,19 0,00 4.903,81

22203 INFORMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 491,59 491,59 431,09 60,50 -491,59


22300 TRANSPORTES 2.000,00 0,00 2.000,00 318,60 318,60 318,60 0,00 1.681,40

22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 2.000,00 0,00 2.000,00 1.653,42 1.653,42 1.653,42 0,00 346,58






22700 LIMPIEZA Y ASEO 376.261,00 0,00 376.261,00 368.235,21 310.066,91 304.738,38 5.328,53 66.194,09

22701 SEGURIDAD 470.259,00 0,00 470.259,00 464.572,70 399.060,19 377.729,07 21.331,12 71.198,81

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.784.923,00 -6.300,00 1.778.623,00 1.720.989,06 1.548.131,10 1.415.534,32 132.596,78 230.491,90

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.000,00 0,00 1.000,00 486,82 486,82 486,82 0,00 513,18



Página: 5








25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 42.000,00 0,00 42.000,00 34.068,48 34.068,48 34.068,48 0,00 7.931,52

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 3.910,00 500,00 4.410,00 4.259,70 4.259,70 4.259,70 0,00 150,30


35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.700.000,00 -108.461,64 1.591.538,36 115.727,42 115.393,22 101.913,86 13.479,36 1.476.145,14


62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 269.000,00 -49.709,33 219.290,67 0,00 0,00 0,00 0,00 219.290,67

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 33.012,33 33.012,33 33.012,03 33.012,03 10.457,63 22.554,40 0,30

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 16.697,00 16.697,00 12.095,16 12.095,16 0,00 12.095,16 4.601,84

77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 615.645,72 433.093,72 0,00 433.093,72 566.906,28

78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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**** TOTAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

** 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

* 433 DESARROLLO EMPRESARIAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

43311 DESARROLLO EMPRESARIAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

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**** TOTAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 6.844.840,95 6.248.475,22 5.453.322,55 795.152,67 3.654.531,94

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 3.260.269,00 -9.330,84 3.250.938,16 2.604.683,66 2.604.683,66 2.604.683,66 0,00 646.254,50












** 12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.820.522,00 -7.253,02 1.813.268,98 1.575.512,69 1.575.512,69 1.575.512,69 0,00 237.756,29

* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 607.728,00 -2.404,74 605.323,26 528.699,78 528.699,78 528.699,78 0,00 76.623,48






12006 TRIENIOS 115.745,00 -486,78 115.258,22 95.849,02 95.849,02 95.849,02 0,00 19.409,20

* 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.206.794,00 -4.848,28 1.201.945,72 1.046.812,91 1.046.812,91 1.046.812,91 0,00 155.132,81






** 13 PERSONAL LABORAL 511.004,00 0,00 511.004,00 359.223,06 359.223,06 359.223,06 0,00 151.780,94

* 130 LABORAL FIJO 234.169,00 0,00 234.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.169,00

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 228.506,00 0,00 228.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.506,00


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* 131 LABORAL TEMPORAL 275.335,00 0,00 275.335,00 359.223,06 359.223,06 359.223,06 0,00 -83.888,06






* 150 PRODUCTIVIDAD 92.922,00 0,00 92.922,00 81.836,67 81.836,67 81.836,67 0,00 11.085,33

15000 PRODUCTIVIDAD 92.922,00 0,00 92.922,00 81.836,67 81.836,67 81.836,67 0,00 11.085,33

* 151 GRATIFICACIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


** 16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 680.292,00 -2.077,82 678.214,18 480.996,78 480.996,78 480.996,78 0,00 197.217,40

* 160 CUOTAS SOCIALES 592.089,00 -2.077,82 590.011,18 406.735,13 406.735,13 406.735,13 0,00 183.276,05


16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 23.000,00 0,00 23.000,00 16.639,57 16.639,57 16.639,57 0,00 6.360,43

16009 OTRAS CUOTAS 30.000,00 0,00 30.000,00 8.400,09 8.400,09 8.400,09 0,00 21.599,91



16204 ACCIÓN SOCIAL 36.000,00 0,00 36.000,00 26.029,28 26.029,28 26.029,28 0,00 9.970,72

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 18.203,00 0,00 18.203,00 17.900,79 17.900,79 17.900,79 0,00 302,21

*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.348.979,00 2.500,00 3.351.479,00 3.205.202,71 2.791.723,18 2.621.614,65 170.108,53 559.755,82

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 97.723,00 0,00 97.723,00 93.016,16 88.768,64 88.768,64 0,00 8.954,36

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.067,00 0,00 58.067,00 57.905,77 57.905,77 57.905,77 0,00 161,23


* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.156,00 0,00 6.156,00 6.027,12 6.027,12 6.027,12 0,00 128,88

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.156,00 0,00 6.156,00 6.027,12 6.027,12 6.027,12 0,00 128,88

* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 33.500,00 0,00 33.500,00 29.083,27 24.835,75 24.835,75 0,00 8.664,25


** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 171.070,00 0,00 171.070,00 139.396,12 124.599,49 123.136,60 1.462,89 46.470,51

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 169.570,00 0,00 169.570,00 139.154,12 124.357,49 122.894,60 1.462,89 45.212,51


* 215 MOBILIARIO 1.000,00 0,00 1.000,00 242,00 242,00 242,00 0,00 758,00

Página: 11







* 216 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.023.776,00 2.000,00 3.025.776,00 2.928.877,43 2.534.442,05 2.365.908,80 168.533,25 491.333,95

* 220 MATERIAL DE OFICINA 15.000,00 0,00 15.000,00 14.872,75 14.872,74 13.722,01 1.150,73 127,26




* 221 SUMINISTROS 280.732,00 4.300,00 285.032,00 282.800,14 194.439,40 186.373,81 8.065,59 90.592,60


22101 AGUA 8.531,00 0,00 8.531,00 8.298,44 8.160,76 7.946,82 213,94 370,24

22102 GAS 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.523,88 2.712,09 811,79 776,12


22104 VESTUARIO 500,00 0,00 500,00 376,07 376,07 376,07 0,00 123,93


* 222 COMUNICACIONES 24.101,00 0,00 24.101,00 19.992,17 10.456,31 10.395,81 60,50 13.644,69

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.101,00 0,00 3.101,00 2.412,39 1.255,71 1.255,71 0,00 1.845,29

22201 POSTALES 5.000,00 0,00 5.000,00 96,19 96,19 96,19 0,00 4.903,81

22203 INFORMÁTICAS 0,00 0,00 0,00 491,59 491,59 431,09 60,50 -491,59


* 223 TRANSPORTES 2.000,00 0,00 2.000,00 318,60 318,60 318,60 0,00 1.681,40

22300 TRANSPORTES 2.000,00 0,00 2.000,00 318,60 318,60 318,60 0,00 1.681,40

* 225 TRIBUTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.653,42 1.653,42 1.653,42 0,00 346,58


* 226 GASTOS DIVERSOS 67.500,00 4.000,00 71.500,00 54.956,56 54.956,56 54.956,56 0,00 16.543,44






* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.632.443,00 -6.300,00 2.626.143,00 2.554.283,79 2.257.745,02 2.098.488,59 159.256,43 368.397,98

Página: 12






22700 LIMPIEZA Y ASEO 376.261,00 0,00 376.261,00 368.235,21 310.066,91 304.738,38 5.328,53 66.194,09

22701 SEGURIDAD 470.259,00 0,00 470.259,00 464.572,70 399.060,19 377.729,07 21.331,12 71.198,81

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.784.923,00 -6.300,00 1.778.623,00 1.720.989,06 1.548.131,10 1.415.534,32 132.596,78 230.491,90

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.000,00 0,00 1.000,00 486,82 486,82 486,82 0,00 513,18

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.500,00 0,00 10.500,00 5.584,82 5.584,82 5.472,43 112,39 4.915,18

* 230 DIETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.614,50 2.614,50 2.521,69 92,81 385,50


* 231 LOCOMOCIÓN 7.000,00 0,00 7.000,00 2.970,32 2.970,32 2.950,74 19,58 4.029,68



* 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


** 25 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P 42.000,00 0,00 42.000,00 34.068,48 34.068,48 34.068,48 0,00 7.931,52

* 250 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 42.000,00 0,00 42.000,00 34.068,48 34.068,48 34.068,48 0,00 7.931,52

25000 TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 42.000,00 0,00 42.000,00 34.068,48 34.068,48 34.068,48 0,00 7.931,52

** 26 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 3.910,00 500,00 4.410,00 4.259,70 4.259,70 4.259,70 0,00 150,30

* 260 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 3.910,00 500,00 4.410,00 4.259,70 4.259,70 4.259,70 0,00 150,30

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 3.910,00 500,00 4.410,00 4.259,70 4.259,70 4.259,70 0,00 150,30

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 105.961,64 105.961,64 105.561,64 105.561,64 105.561,64 0,00 400,00

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 105.961,64 105.961,64 105.561,64 105.561,64 105.561,64 0,00 400,00

* 352 INTERESES DE DEMORA 0,00 105.561,64 105.561,64 105.561,64 105.561,64 105.561,64 0,00 0,00


* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.034.090,00 -108.461,64 1.925.628,36 268.640,03 268.305,83 111.004,97 157.300,86 1.657.322,53

** 47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.700.000,00 -108.461,64 1.591.538,36 115.727,42 115.393,22 101.913,86 13.479,36 1.476.145,14

* 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.700.000,00 -108.461,64 1.591.538,36 115.727,42 115.393,22 101.913,86 13.479,36 1.476.145,14

47999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 1.700.000,00 -108.461,64 1.591.538,36 115.727,42 115.393,22 101.913,86 13.479,36 1.476.145,14

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 334.090,00 0,00 334.090,00 152.912,61 152.912,61 9.091,11 143.821,50 181.177,39

* 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 334.090,00 0,00 334.090,00 152.912,61 152.912,61 9.091,11 143.821,50 181.177,39


Página: 13






*** 6 INVERSIONES REALES 269.000,00 0,00 269.000,00 45.107,19 45.107,19 10.457,63 34.649,56 223.892,81

** 62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 269.000,00 -49.709,33 219.290,67 0,00 0,00 0,00 0,00 219.290,67

* 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 269.000,00 -49.709,33 219.290,67 0,00 0,00 0,00 0,00 219.290,67

62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 269.000,00 -49.709,33 219.290,67 0,00 0,00 0,00 0,00 219.290,67

** 63 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 0,00 33.012,33 33.012,33 33.012,03 33.012,03 10.457,63 22.554,40 0,30

* 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 33.012,33 33.012,33 33.012,03 33.012,03 10.457,63 22.554,40 0,30

63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 0,00 33.012,33 33.012,33 33.012,03 33.012,03 10.457,63 22.554,40 0,30

** 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 0,00 16.697,00 16.697,00 12.095,16 12.095,16 0,00 12.095,16 4.601,84

* 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 16.697,00 16.697,00 12.095,16 12.095,16 0,00 12.095,16 4.601,84

64100 APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 16.697,00 16.697,00 12.095,16 12.095,16 0,00 12.095,16 4.601,84

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 615.645,72 433.093,72 0,00 433.093,72 566.906,28

** 77 A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 615.645,72 433.093,72 0,00 433.093,72 566.906,28

* 779 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 615.645,72 433.093,72 0,00 433.093,72 566.906,28

77999 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 615.645,72 433.093,72 0,00 433.093,72 566.906,28

** 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* 789 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78901 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página: 15






CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

**** TOTAL 2.604.683,66 2.791.723,18 105.561,64 268.305,83 45.107,19 433.093,72 0,00 0,00 6.248.475,22

*** 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.604.683,66 2.791.723,18 105.561,64 268.305,83 45.107,19 433.093,72 0,00 0,00 6.248.475,22

** 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2.604.683,66 2.791.723,18 105.561,64 268.305,83 45.107,19 433.093,72 0,00 0,00 6.248.475,22

* 433 DESARROLLO EMPRESARIAL 2.604.683,66 2.791.723,18 105.561,64 268.305,83 45.107,19 433.093,72 0,00 0,00 6.248.475,22

43311 DESARROLLO EMPRESARIAL 2.604.683,66 2.791.723,18 105.561,64 268.305,83 45.107,19 433.093,72 0,00 0,00 6.248.475,22

Página: 17





**** TOTAL 9.912.338,00 -9.330,84 9.903.007,16 7.550.331,11 534.325,96 0,00 7.016.005,15 5.775.697,64 1.240.307,51 -2.887.002,01

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 360.000,00 0,00 360.000,00 466.617,70 0,00 0,00 466.617,70 461.712,63 4.905,07 106.617,70

** 34 PRECIOS PÚBLICOS 360.000,00 0,00 360.000,00 447.750,16 0,00 0,00 447.750,16 442.845,09 4.905,07 87.750,16

* 349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 360.000,00 0,00 360.000,00 447.750,16 0,00 0,00 447.750,16 442.845,09 4.905,07 87.750,16

34999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 360.000,00 0,00 360.000,00 447.750,16 0,00 0,00 447.750,16 442.845,09 4.905,07 87.750,16

** 36 VENTAS 0,00 0,00 0,00 97,25 0,00 0,00 97,25 97,25 0,00 97,25

* 360 VENTAS 0,00 0,00 0,00 97,25 0,00 0,00 97,25 97,25 0,00 97,25

36004 VENTA DE ELECTRICIDAD 0,00 0,00 0,00 97,25 0,00 0,00 97,25 97,25 0,00 97,25




** 39 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 12.342,81 0,00 0,00 12.342,81 12.342,81 0,00 12.342,81

* 393 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 11.464,15 0,00 0,00 11.464,15 11.464,15 0,00 11.464,15

39300 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 11.464,15 0,00 0,00 11.464,15 11.464,15 0,00 11.464,15

* 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 878,66 0,00 0,00 878,66 878,66 0,00 878,66

39906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES 0,00 0,00 0,00 878,66 0,00 0,00 878,66 878,66 0,00 878,66

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.282.338,00 -9.330,84 8.273.007,16 6.481.405,61 534.325,96 0,00 5.947.079,65 5.311.677,21 635.402,44 -2.325.927,51

** 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 8.282.338,00 -9.330,84 8.273.007,16 6.481.405,61 534.325,96 0,00 5.947.079,65 5.311.677,21 635.402,44 -2.325.927,51

* 400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 8.282.338,00 -9.330,84 8.273.007,16 6.481.405,61 534.325,96 0,00 5.947.079,65 5.311.677,21 635.402,44 -2.325.927,51

40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 8.282.338,00 -9.330,84 8.273.007,16 6.481.405,61 534.325,96 0,00 5.947.079,65 5.311.677,21 635.402,44 -2.325.927,51





*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.269.000,00 0,00 1.269.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 -669.000,00

** 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 1.269.000,00 0,00 1.269.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 -669.000,00

* 700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 1.269.000,00 0,00 1.269.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 -669.000,00

70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR 1.269.000,00 0,00 1.269.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 -669.000,00

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Ejercicio :2012

Centro :507 MADRID EMPRENDE Fecha: 31/12/2012

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 6.416.005,15 5.770.274,31

b. Otras operaciones no financieras 600.000,00 478.200,91

7.016.005,15 6.248.475,22

2. Activos financieros 0,00 0,00

3. Pasivos financieros 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 7.016.005,15 6.248.475,22 767.529,93

AJUSTES:

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 76.210,04

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00 76.210,04

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 843.739,97

1. Total operaciones no financieras (a+b)

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

madrid

CONCEPTOS








1.(+) FONDOS LÍQUIDOS 396.510,95 43.562,62





-(-)COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 0,00 0,00


-(+)DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 795.152,67 1.936.245,67

-(+)DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,00 298.044,52




II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 4.380,67 1.709,96

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 54.697,69


LIQ

UID

ACIÓ

N P

RES

UPU

ESTO

AY

UN

TAM

IEN

TO D

E M

ADR

ID

MADRID SALUD


2012

Página: 2


RESUMEN ORGÁNICA


Centro : 508 MADRID SALUD


* TOTAL 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 81.244.219,56 80.881.501,38 73.037.755,24 7.843.746,14 8.162.565,07

032 SEGURIDAD 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 81.244.219,56 80.881.501,38 73.037.755,24 7.843.746,14 8.162.565,07

Página: 3






** TOTAL 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 81.244.219,56 80.881.501,38 73.037.755,24 7.843.746,14 8.162.565,07

* 31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 14.186.313,00 203.017,00 14.389.330,00 13.532.891,38 13.351.309,11 10.846.715,75 2.504.593,36 1.038.020,89











12006 TRIENIOS 267.218,00 0,00 267.218,00 217.339,39 217.339,39 217.339,39 0,00 49.878,61


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.793.698,00 0,00 1.793.698,00 1.542.847,79 1.542.847,79 1.542.847,79 0,00 250.850,21




13001 HORAS EXTRAORDINARIAS 316,00 0,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00




13700 PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERSONAL LABORAL 861,00 0,00 861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861,00

14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL 2.196,00 0,00 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196,00


15000 PRODUCTIVIDAD 101.997,00 0,00 101.997,00 170.473,53 170.473,53 170.473,53 0,00 -68.476,53

15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.270,00 0,00 10.270,00 17.980,05 17.980,05 17.980,05 0,00 -7.710,05


16001 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 7.940,00 0,00 7.940,00 7.758,23 7.758,23 7.758,23 0,00 181,77

16002 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) 1.803,00 0,00 1.803,00 378,77 378,77 378,77 0,00 1.424,23

16009 OTRAS CUOTAS 145,00 0,00 145,00 114.565,95 114.565,95 114.565,95 0,00 -114.420,95

Página: 4






16104 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 2.138,00 0,00 2.138,00 438,71 438,71 438,71 0,00 1.699,29




16204 ACCIÓN SOCIAL 36.835,00 0,00 36.835,00 74.175,49 74.175,49 74.175,49 0,00 -37.340,49

16205 SEGUROS 67.500,00 0,00 67.500,00 70.813,34 70.813,34 69.221,25 1.592,09 -3.313,34

16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 41.118,00 0,00 41.118,00 58.922,67 58.922,67 58.922,67 0,00 -17.804,67


20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.238.704,00 42.141,00 2.280.845,00 2.262.691,47 2.262.691,39 1.669.682,26 593.009,13 18.153,61




21300 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 6.000,00 0,00 6.000,00 5.129,10 5.129,09 3.390,66 1.738,43 870,91

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000,00 0,00 12.000,00 5.090,94 5.090,94 1.288,08 3.802,86 6.909,06





22101 AGUA 85.650,00 0,00 85.650,00 85.650,00 78.836,94 32.878,20 45.958,74 6.813,06

22102 GAS 231.000,00 25.000,00 256.000,00 256.000,00 255.995,22 220.503,92 35.491,30 4,78


22104 VESTUARIO 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 1.612,29 1.612,29 1.612,29 0,00 387,71

22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 25.000,00 -8.000,00 17.000,00 16.912,64 16.912,64 16.210,84 701,80 87,36



22300 TRANSPORTES 35.000,00 38.000,00 73.000,00 72.995,34 72.995,34 60.206,11 12.789,23 4,66


22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000,00 0,00 2.000,00 359,14 359,14 359,14 0,00 1.640,86




Página: 5







22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.362.337,00 18.816,00 2.381.153,00 2.388.740,63 2.383.757,78 1.735.830,91 647.926,87 -2.604,78

22701 SEGURIDAD 796.353,00 5.145,00 801.498,00 790.420,78 789.204,04 353.703,70 435.500,34 12.293,96



23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 31.235,00 0,00 31.235,00 24.228,00 24.228,00 16.027,00 8.201,00 7.007,00


35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.090,80 1.090,80 239,83 850,97 1.909,20

62300 MAQUINARIA 10.000,00 60.825,00 70.825,00 70.774,19 70.774,19 14.745,38 56.028,81 50,81

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 90.000,00 0,00 90.000,00 62.443,26 62.443,26 0,00 62.443,26 27.556,74

62901 SEÑALIZACIÓN 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* 31320 SALUD PÚBLICA 49.197.760,00 164.919,84 49.362.679,84 45.468.564,65 45.444.063,65 43.898.937,90 1.545.125,75 3.918.616,19



12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 1.030.007,00 21.529,32 1.051.536,32 870.662,03 870.662,03 870.662,03 0,00 180.874,29



12006 TRIENIOS 2.346.915,00 12.362,76 2.359.277,76 2.170.073,58 2.170.073,58 2.170.073,58 0,00 189.204,18



12103 OTROS COMPLEMENTOS 999.569,00 4.652,01 1.004.221,01 782.210,87 782.210,87 782.210,87 0,00 222.010,14




13002 OTRAS REMUNERACIONES 1.243.654,00 0,00 1.243.654,00 1.060.428,89 1.060.428,89 1.060.428,89 0,00 183.225,11




15000 PRODUCTIVIDAD 220.819,00 6.112,71 226.931,71 368.989,86 368.989,86 368.989,86 0,00 -142.058,15


Página: 6








16009 OTRAS CUOTAS 943,00 0,00 943,00 875.604,85 875.604,85 875.604,85 0,00 -874.661,85



16204 ACCIÓN SOCIAL 249.895,00 0,00 249.895,00 282.579,14 282.579,14 282.579,14 0,00 -32.684,14




22104 VESTUARIO 7.044,00 0,00 7.044,00 6.903,17 6.903,07 3.061,55 3.841,52 140,93

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 40.003,26 40.003,26 20.025,20 19.978,06 -20.003,26

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.665.400,00 -12.000,00 1.653.400,00 1.622.499,69 1.609.457,39 868.383,03 741.074,36 43.942,61

22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 39.494,00 0,00 39.494,00 40.468,78 40.468,78 40.468,78 0,00 -974,78



22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 7.650,00 0,00 7.650,00 3.650,00 2.842,02 2.118,06 723,96 4.807,98


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.273.538,00 -13.025,00 1.260.513,00 1.264.657,95 1.262.738,66 756.724,11 506.014,55 -2.225,66

25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 143.257,00 0,00 143.257,00 143.256,23 143.256,23 132.236,52 11.019,71 0,77

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 91.009,00 3.493,00 94.502,00 94.500,31 94.500,31 42.504,56 51.995,75 1,69

48201 BECAS 59.001,00 0,00 59.001,00 50.338,50 42.006,75 33.426,00 8.580,75 16.994,25

* 31321 ADICCIONES 25.223.919,00 68.137,61 25.292.056,61 22.242.763,53 22.086.128,62 18.292.101,59 3.794.027,03 3.205.927,99






12006 TRIENIOS 402.253,00 0,00 402.253,00 371.611,24 371.611,24 371.611,24 0,00 30.641,76


12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.922.531,00 0,00 2.922.531,00 2.463.585,79 2.463.585,79 2.463.585,79 0,00 458.945,21


Página: 7











15000 PRODUCTIVIDAD 91.882,00 0,00 91.882,00 139.383,17 139.383,17 139.383,17 0,00 -47.501,17



16009 OTRAS CUOTAS 221,00 0,00 221,00 128.829,18 128.829,18 128.829,18 0,00 -128.608,18


16204 ACCIÓN SOCIAL 58.565,00 0,00 58.565,00 70.485,50 70.485,50 70.485,50 0,00 -11.920,50




22104 VESTUARIO 5.400,00 0,00 5.400,00 4.852,97 4.852,97 4.852,97 0,00 547,03

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.998,43 1.998,43 1.998,43 0,00 1,57

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 35.575,00 12.000,00 47.575,00 45.086,57 45.086,57 43.685,02 1.401,55 2.488,43



22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 12.381.105,00 179.622,61 12.560.727,61 10.953.950,43 10.797.626,72 7.393.078,79 3.404.547,93 1.763.100,89


26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 307.429,00 0,00 307.429,00 306.610,71 306.299,54 212.939,00 93.360,54 1.129,46

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 2.157.657,00 -67.485,00 2.090.172,00 1.661.105,60 1.661.105,60 1.369.633,47 291.472,13 429.066,40

Página: 9






**** TOTAL 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 81.244.219,56 80.881.501,38 73.037.755,24 7.843.746,14 8.162.565,07

*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 81.244.219,56 80.881.501,38 73.037.755,24 7.843.746,14 8.162.565,07

** 31 SANIDAD 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 81.244.219,56 80.881.501,38 73.037.755,24 7.843.746,14 8.162.565,07

* 310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 14.186.313,00 203.017,00 14.389.330,00 13.532.891,38 13.351.309,11 10.846.715,75 2.504.593,36 1.038.020,89

31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 14.186.313,00 203.017,00 14.389.330,00 13.532.891,38 13.351.309,11 10.846.715,75 2.504.593,36 1.038.020,89

* 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 74.421.679,00 233.057,45 74.654.736,45 67.711.328,18 67.530.192,27 62.191.039,49 5.339.152,78 7.124.544,18

31320 SALUD PÚBLICA 49.197.760,00 164.919,84 49.362.679,84 45.468.564,65 45.444.063,65 43.898.937,90 1.545.125,75 3.918.616,19

31321 ADICCIONES 25.223.919,00 68.137,61 25.292.056,61 22.242.763,53 22.086.128,62 18.292.101,59 3.794.027,03 3.205.927,99

Página: 11






**** TOTAL 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 81.244.219,56 80.881.501,38 73.037.755,24 7.843.746,14 8.162.565,07

*** 1 GASTOS DE PERSONAL 61.717.355,00 256.451,84 61.973.806,84 56.491.163,00 56.491.163,00 56.476.487,08 14.675,92 5.482.643,84



















12006 TRIENIOS 3.016.386,00 12.362,76 3.028.748,76 2.759.024,21 2.759.024,21 2.759.024,21 0,00 269.724,55


12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.855.206,00 42.689,16 7.897.895,16 6.677.449,36 6.677.449,36 6.677.449,36 0,00 1.220.445,80


12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.320.432,00 4.652,01 1.325.084,01 1.055.313,45 1.055.313,45 1.055.313,45 0,00 269.770,56



** 13 PERSONAL LABORAL 3.008.080,00 0,00 3.008.080,00 2.560.649,14 2.560.649,14 2.560.649,14 0,00 447.430,86

* 130 LABORAL FIJO 2.863.827,00 0,00 2.863.827,00 2.432.057,70 2.432.057,70 2.432.057,70 0,00 431.769,30



Página: 12






13002 OTRAS REMUNERACIONES 1.647.925,00 0,00 1.647.925,00 1.388.810,35 1.388.810,35 1.388.810,35 0,00 259.114,65

* 131 LABORAL TEMPORAL 130.761,00 0,00 130.761,00 128.591,44 128.591,44 128.591,44 0,00 2.169,56





** 14 OTRO PERSONAL 20.117,00 0,00 20.117,00 36.662,40 36.662,40 36.662,40 0,00 -16.545,40

* 143 OTRO PERSONAL 20.117,00 0,00 20.117,00 36.662,40 36.662,40 36.662,40 0,00 -16.545,40

14302 PREVISIÓN PARA ATRASOS DE PERSONAL 2.196,00 0,00 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196,00


** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 510.920,00 6.112,71 517.032,71 730.509,24 730.509,24 730.509,24 0,00 -213.476,53

* 150 PRODUCTIVIDAD 414.698,00 6.112,71 420.810,71 678.846,56 678.846,56 678.846,56 0,00 -258.035,85

15000 PRODUCTIVIDAD 414.698,00 6.112,71 420.810,71 678.846,56 678.846,56 678.846,56 0,00 -258.035,85

* 151 GRATIFICACIONES 96.222,00 0,00 96.222,00 51.662,68 51.662,68 51.662,68 0,00 44.559,32


** 16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 14.365.489,00 37.641,73 14.403.130,73 15.695.811,12 15.695.811,12 15.681.135,20 14.675,92 -1.292.680,39

* 160 CUOTAS SOCIALES 12.373.406,00 37.641,73 12.411.047,73 13.225.909,94 13.225.909,94 13.225.909,94 0,00 -814.862,21



16002 MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU) 1.803,00 0,00 1.803,00 378,77 378,77 378,77 0,00 1.424,23

16009 OTRAS CUOTAS 1.309,00 0,00 1.309,00 1.118.999,98 1.118.999,98 1.118.999,98 0,00 -1.117.690,98




* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.911.263,00 0,00 1.911.263,00 2.408.685,51 2.408.685,51 2.394.009,59 14.675,92 -497.422,51



16204 ACCIÓN SOCIAL 345.295,00 0,00 345.295,00 427.240,13 427.240,13 427.240,13 0,00 -81.945,13

16205 SEGUROS 67.500,00 0,00 67.500,00 70.813,34 70.813,34 69.221,25 1.592,09 -3.313,34



Página: 13






*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.503.979,00 190.257,61 24.694.236,61 22.848.878,88 22.494.492,45 15.104.193,87 7.390.298,58 2.199.744,16

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.526.042,00 43.463,00 2.569.505,00 2.528.287,52 2.520.571,28 1.842.677,63 677.893,65 48.933,72

* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.238.704,00 42.141,00 2.280.845,00 2.262.691,47 2.262.691,39 1.669.682,26 593.009,13 18.153,61

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.238.704,00 42.141,00 2.280.845,00 2.262.691,47 2.262.691,39 1.669.682,26 593.009,13 18.153,61

* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 172.107,00 1.322,00 173.429,00 168.613,76 168.541,34 116.206,50 52.334,84 4.887,66




** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 855.873,00 -29.500,00 826.373,00 799.136,29 794.051,55 460.960,78 333.090,77 32.321,45



* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 410.757,00 -40.000,00 370.757,00 360.316,61 360.316,32 235.952,49 124.363,83 10.440,68


* 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000,00 0,00 12.000,00 5.090,94 5.090,94 1.288,08 3.802,86 6.909,06

21400 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000,00 0,00 12.000,00 5.090,94 5.090,94 1.288,08 3.802,86 6.909,06

* 215 MOBILIARIO 14.611,00 0,00 14.611,00 14.511,38 13.453,20 6.461,29 6.991,91 1.157,80


** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.490.634,00 228.801,61 20.719.435,61 18.950.593,17 18.609.318,89 12.394.581,73 6.214.737,16 2.110.116,72




* 221 SUMINISTROS 3.172.604,00 -13.432,00 3.159.172,00 3.131.289,09 2.955.265,95 1.805.299,18 1.149.966,77 203.906,05


22101 AGUA 85.650,00 0,00 85.650,00 85.650,00 78.836,94 32.878,20 45.958,74 6.813,06

22102 GAS 231.000,00 25.000,00 256.000,00 256.000,00 255.995,22 220.503,92 35.491,30 4,78


22104 VESTUARIO 22.444,00 -8.000,00 14.444,00 13.368,43 13.368,33 9.526,81 3.841,52 1.075,67

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22.000,00 0,00 22.000,00 42.001,69 42.001,69 22.023,63 19.978,06 -20.001,69

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.700.975,00 0,00 1.700.975,00 1.667.586,26 1.654.543,96 912.068,05 742.475,91 46.431,04

22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 25.000,00 -8.000,00 17.000,00 16.912,64 16.912,64 16.210,84 701,80 87,36


Página: 14






22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 39.494,00 0,00 39.494,00 40.468,78 40.468,78 40.468,78 0,00 -974,78


* 222 COMUNICACIONES 45.254,00 0,00 45.254,00 43.850,20 43.849,67 38.772,57 5.077,10 1.404,33


* 223 TRANSPORTES 35.000,00 38.000,00 73.000,00 72.995,34 72.995,34 60.206,11 12.789,23 4,66

22300 TRANSPORTES 35.000,00 38.000,00 73.000,00 72.995,34 72.995,34 60.206,11 12.789,23 4,66

* 224 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 8.675,00 8.675,00 8.675,00 8.675,00 8.675,00 0,00 0,00


* 225 TRIBUTOS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.255,11 2.255,11 2.255,11 0,00 1.744,89

22501 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000,00 0,00 2.000,00 359,14 359,14 359,14 0,00 1.640,86


* 226 GASTOS DIVERSOS 86.000,00 35.000,00 121.000,00 61.125,93 61.125,93 60.460,49 665,44 59.874,07





* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 17.046.776,00 160.558,61 17.207.334,61 15.552.446,24 15.387.195,63 10.359.110,10 5.028.085,53 1.820.138,98

22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.362.337,00 18.816,00 2.381.153,00 2.388.740,63 2.383.757,78 1.735.830,91 647.926,87 -2.604,78

22701 SEGURIDAD 796.353,00 5.145,00 801.498,00 790.420,78 789.204,04 353.703,70 435.500,34 12.293,96

22704 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 7.650,00 0,00 7.650,00 3.650,00 2.842,02 2.118,06 723,96 4.807,98


22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 13.654.643,00 166.597,61 13.821.240,61 12.218.608,38 12.060.365,38 8.149.802,90 3.910.562,48 1.760.875,23

** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 33.735,00 0,00 33.735,00 26.494,65 26.494,65 18.293,65 8.201,00 7.240,35

* 231 LOCOMOCIÓN 2.500,00 0,00 2.500,00 2.266,65 2.266,65 2.266,65 0,00 233,35


* 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 31.235,00 0,00 31.235,00 24.228,00 24.228,00 16.027,00 8.201,00 7.007,00

23300 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 31.235,00 0,00 31.235,00 24.228,00 24.228,00 16.027,00 8.201,00 7.007,00

** 25 TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P 199.257,00 -56.000,00 143.257,00 143.256,23 143.256,23 132.236,52 11.019,71 0,77

* 251 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 199.257,00 -56.000,00 143.257,00 143.256,23 143.256,23 132.236,52 11.019,71 0,77

25100 TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS 199.257,00 -56.000,00 143.257,00 143.256,23 143.256,23 132.236,52 11.019,71 0,77

** 26 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 398.438,00 3.493,00 401.931,00 401.111,02 400.799,85 255.443,56 145.356,29 1.131,15

Página: 15






* 260 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 398.438,00 3.493,00 401.931,00 401.111,02 400.799,85 255.443,56 145.356,29 1.131,15

26000 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 398.438,00 3.493,00 401.931,00 401.111,02 400.799,85 255.443,56 145.356,29 1.131,15

*** 3 GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.025,00 6.025,00 4.050,72 4.050,72 3.199,75 850,97 1.974,28

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.025,00 6.025,00 4.050,72 4.050,72 3.199,75 850,97 1.974,28

* 352 INTERESES DE DEMORA 0,00 3.025,00 3.025,00 2.959,92 2.959,92 2.959,92 0,00 65,08


* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.090,80 1.090,80 239,83 850,97 1.909,20

35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.090,80 1.090,80 239,83 850,97 1.909,20

*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.216.658,00 -67.485,00 2.149.173,00 1.711.444,10 1.703.112,35 1.403.059,47 300.052,88 446.060,65

** 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.216.658,00 -67.485,00 2.149.173,00 1.711.444,10 1.703.112,35 1.403.059,47 300.052,88 446.060,65

* 482 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 59.001,00 0,00 59.001,00 50.338,50 42.006,75 33.426,00 8.580,75 16.994,25

48201 BECAS 59.001,00 0,00 59.001,00 50.338,50 42.006,75 33.426,00 8.580,75 16.994,25

* 489 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 2.157.657,00 -67.485,00 2.090.172,00 1.661.105,60 1.661.105,60 1.369.633,47 291.472,13 429.066,40

48901 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 2.157.657,00 -67.485,00 2.090.172,00 1.661.105,60 1.661.105,60 1.369.633,47 291.472,13 429.066,40

*** 6 INVERSIONES REALES 167.000,00 53.825,00 220.825,00 188.682,86 188.682,86 50.815,07 137.867,79 32.142,14

** 62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 107.000,00 53.825,00 160.825,00 133.217,45 133.217,45 14.745,38 118.472,07 27.607,55

* 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 100.000,00 60.825,00 160.825,00 133.217,45 133.217,45 14.745,38 118.472,07 27.607,55

62300 MAQUINARIA 10.000,00 60.825,00 70.825,00 70.774,19 70.774,19 14.745,38 56.028,81 50,81

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 90.000,00 0,00 90.000,00 62.443,26 62.443,26 0,00 62.443,26 27.556,74

* 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62901 SEÑALIZACIÓN 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

** 63 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 60.000,00 0,00 60.000,00 55.465,41 55.465,41 36.069,69 19.395,72 4.534,59

* 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 60.000,00 0,00 60.000,00 55.465,41 55.465,41 36.069,69 19.395,72 4.534,59


Página: 17






CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

**** TOTAL 56.491.163,00 22.494.492,45 4.050,72 1.703.112,35 188.682,86 0,00 0,00 0,00 80.881.501,38

*** 3 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 56.491.163,00 22.494.492,45 4.050,72 1.703.112,35 188.682,86 0,00 0,00 0,00 80.881.501,38

** 31 SANIDAD 56.491.163,00 22.494.492,45 4.050,72 1.703.112,35 188.682,86 0,00 0,00 0,00 80.881.501,38

* 310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 5.711.346,18 7.447.229,35 4.050,72 0,00 188.682,86 0,00 0,00 0,00 13.351.309,11

31000 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 5.711.346,18 7.447.229,35 4.050,72 0,00 188.682,86 0,00 0,00 0,00 13.351.309,11

* 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 50.779.816,82 15.047.263,10 0,00 1.703.112,35 0,00 0,00 0,00 0,00 67.530.192,27

31320 SALUD PÚBLICA 41.539.697,78 3.862.359,12 0,00 42.006,75 0,00 0,00 0,00 0,00 45.444.063,65

31321 ADICCIONES 9.240.119,04 11.184.903,98 0,00 1.661.105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 22.086.128,62

Página: 19





**** TOTAL 88.607.992,00 436.074,45 89.044.066,45 88.960.997,73 567.600,49 0,00 88.393.397,24 72.066.295,14 16.327.102,10 -650.669,21

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 886.624,00 0,00 886.624,00 6.935.889,17 553.780,66 0,00 6.382.108,51 1.096.756,41 5.285.352,10 5.495.484,51

** 30 TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 132.467,00 0,00 132.467,00 150.517,03 17.323,60 0,00 133.193,43 99.891,30 33.302,13 726,43

* 305 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 132.467,00 0,00 132.467,00 150.517,03 17.323,60 0,00 133.193,43 99.891,30 33.302,13 726,43

30500 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA 132.467,00 0,00 132.467,00 150.517,03 17.323,60 0,00 133.193,43 99.891,30 33.302,13 726,43

** 34 PRECIOS PÚBLICOS 222.569,00 0,00 222.569,00 209.875,68 1.516,83 0,00 208.358,85 200.408,13 7.950,72 -14.210,15

* 341 SERVICIOS ASISTENCIALES 204.202,00 0,00 204.202,00 201.426,63 1.516,83 0,00 199.909,80 191.959,08 7.950,72 -4.292,20

34100 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS 188.960,00 0,00 188.960,00 185.401,54 0,00 0,00 185.401,54 185.401,54 0,00 -3.558,46

34101 ANÁLISIS CLÍNICOS 15.242,00 0,00 15.242,00 16.025,09 1.516,83 0,00 14.508,26 6.557,54 7.950,72 -733,74

* 342 SERVICIOS EDUCATIVOS 18.367,00 0,00 18.367,00 8.449,05 0,00 0,00 8.449,05 8.449,05 0,00 -9.917,95

34202 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 18.367,00 0,00 18.367,00 8.449,05 0,00 0,00 8.449,05 8.449,05 0,00 -9.917,95

** 36 VENTAS 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00 460,00

* 360 VENTAS 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00 460,00

36003 TRABAJOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 0,00 460,00




** 39 OTROS INGRESOS 531.588,00 0,00 531.588,00 6.547.100,09 534.940,23 0,00 6.012.159,86 768.060,61 5.244.099,25 5.480.571,86

* 391 MULTAS 510.462,00 0,00 510.462,00 6.496.864,56 534.888,23 0,00 5.961.976,33 718.635,09 5.243.341,24 5.451.514,33

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 510.462,00 0,00 510.462,00 6.496.864,56 534.888,23 0,00 5.961.976,33 718.635,09 5.243.341,24 5.451.514,33

* 393 INTERESES DE DEMORA 21.027,00 0,00 21.027,00 13.615,65 52,00 0,00 13.563,65 12.805,64 758,01 -7.463,35

39300 INTERESES DE DEMORA 21.027,00 0,00 21.027,00 13.615,65 52,00 0,00 13.563,65 12.805,64 758,01 -7.463,35

* 398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 0,00 0,00 0,00 4.618,34 0,00 0,00 4.618,34 4.618,34 0,00 4.618,34

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 0,00 0,00 0,00 4.618,34 0,00 0,00 4.618,34 4.618,34 0,00 4.618,34

* 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS 99,00 0,00 99,00 32.001,54 0,00 0,00 32.001,54 32.001,54 0,00 31.902,54

39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 99,00 0,00 99,00 32.001,54 0,00 0,00 32.001,54 32.001,54 0,00 31.902,54





** 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.471.469,00 0,00 2.471.469,00 3.975.351,82 0,00 0,00 3.975.351,82 3.975.351,82 0,00 1.503.882,82

Página: 20





* 450 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2.471.469,00 0,00 2.471.469,00 3.975.351,82 0,00 0,00 3.975.351,82 3.975.351,82 0,00 1.503.882,82

45004 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN ADICCIONES 2.471.469,00 0,00 2.471.469,00 3.975.351,82 0,00 0,00 3.975.351,82 3.975.351,82 0,00 1.503.882,82

** 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 28.504,58 0,00 0,00 28.504,58 28.504,58 0,00 28.504,58

* 480 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 28.504,58 0,00 0,00 28.504,58 28.504,58 0,00 28.504,58

48099 O.TRANSF. FAMILIAS E ISFL 0,00 0,00 0,00 28.504,58 0,00 0,00 28.504,58 28.504,58 0,00 28.504,58

** 49 DEL EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 13.297,80 0,00 0,00 13.297,80 13.297,80 0,00 13.297,80

* 498 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 13.297,80 0,00 0,00 13.297,80 13.297,80 0,00 13.297,80

49899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 0,00 0,00 0,00 13.297,80 0,00 0,00 13.297,80 13.297,80 0,00 13.297,80

*** 5 INGRESOS PATRIMONIALES 20.430,00 0,00 20.430,00 16.405,41 0,00 0,00 16.405,41 16.405,41 0,00 -4.024,59

** 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 20.430,00 0,00 20.430,00 16.405,41 0,00 0,00 16.405,41 16.405,41 0,00 -4.024,59

* 520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 20.430,00 0,00 20.430,00 16.405,41 0,00 0,00 16.405,41 16.405,41 0,00 -4.024,59

52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 20.430,00 0,00 20.430,00 16.405,41 0,00 0,00 16.405,41 16.405,41 0,00 -4.024,59

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 167.000,00 0,00 167.000,00 167.000,00 13.819,83 0,00 153.180,17 111.430,17 41.750,00 -13.819,83

** 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 167.000,00 0,00 167.000,00 167.000,00 13.819,83 0,00 153.180,17 111.430,17 41.750,00 -13.819,83

* 700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 167.000,00 0,00 167.000,00 167.000,00 13.819,83 0,00 153.180,17 111.430,17 41.750,00 -13.819,83

70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR 167.000,00 0,00 167.000,00 167.000,00 13.819,83 0,00 153.180,17 111.430,17 41.750,00 -13.819,83

*** 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 179.622,61 179.622,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.622,61

** 87 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 179.622,61 179.622,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.622,61

* 870 REMANENTE DE TESORERÍA 0,00 179.622,61 179.622,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.622,61

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 179.622,61 179.622,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.622,61

madrid Página: 22

Fecha:31/12/2012

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETASAJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes .............................................................................. 88.240.217,07 80.692.818,52 0,00 7.547.398,55

b. Otras operaciones no financieras ............................................................... 153.180,17 188.682,86 0,00 -35.502,69

1. Total operaciones no financieras (a+b) ............................................................ 88.393.397,24 80.881.501,38 0,00 7.511.895,86

2. Activos financieros ........................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pasivos financieros .......................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ......................................... 88.393.397,24 80.881.501,38 0,00 7.511.895,86

AJUSTES:

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ........................................................................ 0,00

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio ....................................................................................................................... 193.442,44

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio ......................................................................................................................... 1.348.115,90 -1.154.673,46

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO .......................................................................................................................................................................... 6.357.222,40

CONCEPTOS

Ejercicio: 2012

Centro: 508 MADRID SALUD









1.(+) FONDOS LÍQUIDOS 2.000.961,76 3.404.495,97



-(+)DE PRESUPUESTOS CERRADOS 1.217.824,48 1.229.975,74


-(-)COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 340,89 22.027,74







II. SALDOS DE DUDOSO COBRO 4.156.831,92 662.553,16

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 193.442,44


2012

AGENCIA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES


PRESUPUESTO

LIQ

UID

AC

IÓN

PR

ES

UP

UE

STO

A

YU

NTA

MIE

NTO

DE

MA

DR

ID

Página: 2


RESUMEN ORGÁNICA


Centro : 509 AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES


* TOTAL 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

032 SEGURIDAD 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

Página: 3






** TOTAL 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

* 15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47



12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.497.093,00 18.264,14 1.515.357,14 509.584,74 509.584,74 509.584,74 0,00 1.005.772,40

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 619.517,00 4.939,64 624.456,64 1.020.822,68 1.020.822,68 1.020.822,68 0,00 -396.366,04




12006 TRIENIOS 380.199,00 4.586,66 384.785,66 289.688,52 289.688,52 289.688,52 0,00 95.097,14





14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 469,93 469,93 469,93 0,00 -469,93

15000 PRODUCTIVIDAD 300.000,00 0,00 300.000,00 194.936,41 194.936,41 194.936,41 0,00 105.063,59




16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 88.795,43 88.795,43 88.795,43 0,00 -88.795,43


16204 ACCIÓN SOCIAL 225.000,00 0,00 225.000,00 112.049,74 112.049,74 112.049,74 0,00 112.950,26

16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 20.962,71 20.962,71 20.962,71 0,00 -20.962,71




21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 6.000,00 9.640,49 15.640,49 9.575,60 9.575,60 0,00 9.575,60 6.064,89





Página: 4






22104 VESTUARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 95,58 95,58 95,58 0,00 2.904,42



22300 TRANSPORTES 3.000,00 0,00 3.000,00 1.507,40 1.119,29 1.119,29 0,00 1.880,71

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 -900,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00







62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 43.800,00 0,00 43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,00

62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1.200,00 0,00 1.200,00 221,92 221,92 221,92 0,00 978,08

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000,00 8.248,00 23.248,00 23.165,84 23.165,84 14.963,18 8.202,66 82,16


62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 14.000,00 -11.248,00 2.752,00 2.751,54 2.751,54 0,00 2.751,54 0,46

62901 SEÑALIZACIÓN 0,00 3.000,00 3.000,00 2.998,46 2.998,46 0,00 2.998,46 1,54

Página: 6






**** TOTAL 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

** 15 VIVIENDA Y URBANISMO 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

* 151 URBANISMO 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47

Página: 8






**** TOTAL 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 10.414.072,14 10.405.246,93 10.378.677,20 26.569,73 2.853.034,47








* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.403.557,00 27.790,44 3.431.347,44 2.569.878,09 2.569.878,09 2.569.878,09 0,00 861.469,35

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.497.093,00 18.264,14 1.515.357,14 509.584,74 509.584,74 509.584,74 0,00 1.005.772,40

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 619.517,00 4.939,64 624.456,64 1.020.822,68 1.020.822,68 1.020.822,68 0,00 -396.366,04




12006 TRIENIOS 380.199,00 4.586,66 384.785,66 289.688,52 289.688,52 289.688,52 0,00 95.097,14







** 14 OTRO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 469,93 469,93 469,93 0,00 -469,93

* 143 OTRO PERSONAL 0,00 0,00 0,00 469,93 469,93 469,93 0,00 -469,93

14399 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 469,93 469,93 469,93 0,00 -469,93


* 150 PRODUCTIVIDAD 300.000,00 0,00 300.000,00 194.936,41 194.936,41 194.936,41 0,00 105.063,59

15000 PRODUCTIVIDAD 300.000,00 0,00 300.000,00 194.936,41 194.936,41 194.936,41 0,00 105.063,59

* 151 GRATIFICACIONES 6.000,00 0,00 6.000,00 711,36 711,36 711,36 0,00 5.288,64


** 16 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.714.088,00 15.882,08 2.729.970,08 2.354.077,25 2.354.077,25 2.354.077,25 0,00 375.892,83

* 160 CUOTAS SOCIALES 2.231.088,00 15.882,08 2.246.970,08 2.057.159,73 2.057.159,73 2.057.159,73 0,00 189.810,35

Página: 9








16009 OTRAS CUOTAS 0,00 0,00 0,00 88.795,43 88.795,43 88.795,43 0,00 -88.795,43



16204 ACCIÓN SOCIAL 225.000,00 0,00 225.000,00 112.049,74 112.049,74 112.049,74 0,00 112.950,26

16208 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 0,00 0,00 0,00 20.962,71 20.962,71 20.962,71 0,00 -20.962,71


*** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 359.166,00 -1.000,00 358.166,00 250.095,24 241.270,03 228.652,96 12.617,07 116.895,97

** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 92.000,00 0,00 92.000,00 74.994,58 66.557,48 66.557,48 0,00 25.442,52

* 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000,00 0,00 50.000,00 48.290,78 47.837,21 47.837,21 0,00 2.162,79


* 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 42.000,00 0,00 42.000,00 26.703,80 18.720,27 18.720,27 0,00 23.279,73


** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000,00 9.640,49 15.640,49 9.575,60 9.575,60 0,00 9.575,60 6.064,89

* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000,00 9.640,49 15.640,49 9.575,60 9.575,60 0,00 9.575,60 6.064,89

21200 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 6.000,00 9.640,49 15.640,49 9.575,60 9.575,60 0,00 9.575,60 6.064,89

** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 256.666,00 -10.375,17 246.290,83 165.454,66 165.066,55 162.025,08 3.041,47 81.224,28

* 220 MATERIAL DE OFICINA 121.666,00 -31.873,59 89.792,41 32.513,05 32.513,05 29.788,60 2.724,45 57.279,36




* 221 SUMINISTROS 24.000,00 -7.601,58 16.398,42 11.453,91 11.453,91 11.136,89 317,02 4.944,51


22104 VESTUARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 95,58 95,58 95,58 0,00 2.904,42



* 223 TRANSPORTES 3.000,00 0,00 3.000,00 1.507,40 1.119,29 1.119,29 0,00 1.880,71

22300 TRANSPORTES 3.000,00 0,00 3.000,00 1.507,40 1.119,29 1.119,29 0,00 1.880,71

* 226 GASTOS DIVERSOS 108.000,00 29.100,00 137.100,00 119.980,30 119.980,30 119.980,30 0,00 17.119,70

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 -900,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00

Página: 10









** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.500,00 -265,32 4.234,68 70,40 70,40 70,40 0,00 4.164,28

* 230 DIETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00



* 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 -265,32 234,68 70,40 70,40 70,40 0,00 164,28


*** 6 INVERSIONES REALES 74.000,00 1.000,00 75.000,00 29.806,14 29.806,14 15.853,48 13.952,66 45.193,86

** 62 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 74.000,00 1.000,00 75.000,00 29.806,14 29.806,14 15.853,48 13.952,66 45.193,86

* 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 45.000,00 0,00 45.000,00 221,92 221,92 221,92 0,00 44.778,08

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 43.800,00 0,00 43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.800,00

62302 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1.200,00 0,00 1.200,00 221,92 221,92 221,92 0,00 978,08

* 625 MOBILIARIO 15.000,00 9.248,00 24.248,00 23.834,22 23.834,22 15.631,56 8.202,66 413,78

62500 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000,00 8.248,00 23.248,00 23.165,84 23.165,84 14.963,18 8.202,66 82,16


* 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 14.000,00 -11.248,00 2.752,00 2.751,54 2.751,54 0,00 2.751,54 0,46

62601 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 14.000,00 -11.248,00 2.752,00 2.751,54 2.751,54 0,00 2.751,54 0,46

* 629 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 0,00 3.000,00 3.000,00 2.998,46 2.998,46 0,00 2.998,46 1,54

62901 SEÑALIZACIÓN 0,00 3.000,00 3.000,00 2.998,46 2.998,46 0,00 2.998,46 1,54

Página: 12






CAPITULO 1

OBLIGACIONES

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

CAPITULO 3

OBLIGACIONES

CAPITULO 4

OBLIGACIONES

CAPITULO 6

OBLIGACIONES

CAPITULO 7

OBLIGACIONES

CAPITULO 8

OBLIGACIONES

CAPITULO 9

TOTAL

OBLIGACIONES

**** TOTAL 10.134.170,76 241.270,03 0,00 0,00 29.806,14 0,00 0,00 0,00 10.405.246,93

*** 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 10.134.170,76 241.270,03 0,00 0,00 29.806,14 0,00 0,00 0,00 10.405.246,93

** 15 VIVIENDA Y URBANISMO 10.134.170,76 241.270,03 0,00 0,00 29.806,14 0,00 0,00 0,00 10.405.246,93

* 151 URBANISMO 10.134.170,76 241.270,03 0,00 0,00 29.806,14 0,00 0,00 0,00 10.405.246,93

15109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 10.134.170,76 241.270,03 0,00 0,00 29.806,14 0,00 0,00 0,00 10.405.246,93

Página: 14





**** TOTAL 13.154.953,00 103.328,40 13.258.281,40 11.016.213,20 0,00 0,00 11.016.213,20 10.482.684,80 533.528,40 -2.242.068,20

*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 1.860,76 0,00 0,00 1.860,76 1.860,76 0,00 1.860,76




*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.077.553,00 103.328,40 13.180.881,40 10.981.617,11 0,00 0,00 10.981.617,11 10.478.288,71 503.328,40 -2.199.264,29

** 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 13.077.553,00 103.328,40 13.180.881,40 10.981.617,11 0,00 0,00 10.981.617,11 10.478.288,71 503.328,40 -2.199.264,29

* 400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 13.077.553,00 103.328,40 13.180.881,40 10.981.617,11 0,00 0,00 10.981.617,11 10.478.288,71 503.328,40 -2.199.264,29

40000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 13.077.553,00 103.328,40 13.180.881,40 10.981.617,11 0,00 0,00 10.981.617,11 10.478.288,71 503.328,40 -2.199.264,29

*** 5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.400,00 0,00 3.400,00 2.535,33 0,00 0,00 2.535,33 2.535,33 0,00 -864,67

** 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 3.400,00 0,00 3.400,00 2.535,33 0,00 0,00 2.535,33 2.535,33 0,00 -864,67

* 520 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 3.400,00 0,00 3.400,00 2.535,33 0,00 0,00 2.535,33 2.535,33 0,00 -864,67

52000 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 3.400,00 0,00 3.400,00 2.535,33 0,00 0,00 2.535,33 2.535,33 0,00 -864,67

*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.000,00 0,00 74.000,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00 -43.800,00

** 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 74.000,00 0,00 74.000,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00 -43.800,00

* 700 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 74.000,00 0,00 74.000,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00 -43.800,00

70000 DE ADMON. GRAL. AYTO.MADR 74.000,00 0,00 74.000,00 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00 -43.800,00

Página: 16






NETOS


NETAS


A. OPERACIONES CORRIENTES 10.986.013,20 10.375.440,79 0,00 610.572,41

B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.200,00 29.806,14 0,00 393,86

1.TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B) 11.016.213,20 10.405.246,93 0,00 610.966,27



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 11.016.213,20 10.405.246,93 0,00 610.966,27

AJUSTES 0,00 0,00 0,00 0,00




RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 11.016.213,20 10.405.246,93 0,00 610.966,27




Centro : 509 AGENCIA G.LICENCIAS ACTIVIDADES


1.(+) FONDOS LÍQUIDOS 557.754,85 111.125,28

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 534.921,65 820.203,36

-(+)DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 533.528,40 821.827,36


-(+)DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2.543,31 -1.624,00

-(-)COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 1.150,06 0,00

3.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 326.544,18 776.162,59

-(+)DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 26.569,73 376.266,11




I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 766.132,32 155.166,05




liquidaciÓn del presupuesto de gastos...página: 4 ayuntamiento de madrid liquidaciÓn del...

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