4. decreto de liquidación del presupuesto 201.pdf

8/16/2019 4. Decreto de Liquidación del Presupuesto 201.pdf

1/21

República de ColombiaDepartamento de Antioquia

Municipio de Montebello Alcaldía

Nit.890.981.115-6

“Juntos onstruyendo Futuro… Por Un Nuevo Montebello”Palacio Municipal “Sigifredo López Hernández”

Tel. 848 05 64 Ext. 105Fax. 848 07 13Calle 17 Sucre Nro. 18 A 01- Código Postal 055040 email: [email protected]

www.montebello-antioquia.gov.co

DECRETO NÚMERO: 099(DICIEMBRE 31 DE 2015)

POR MEDIOL DEL CUAL SE EFECTÚA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOGENERAL PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2015.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MONTEBELLO (ANT.), en uso de facultades legales y,

CONSIDERANDO:

A.- Que es deber de la Administración Municipal, realizar el Acto Administrativo, mediante

el cual se liquida el Presupuesto a Ejecutar durante la Vigencia 2015

B.- Que el Decreto Nro. 568 de Marzo 22 de 1996; faculta al Ejecutivo Municipal, pararealizar el Decreto de Liquidación del Presupuesto con sus correspondientes correccionessi las hubiere, siempre que no se atente contra el equilibrio y las apropiaciones diferentesdentro del Presupuesto.

C.- Que Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida entre el 01 deEnero a Diciembre 31 de 2015, fue aprobado mediante Acuerdo Municipal Nro. 011 deNoviembre 26 de 2014.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar el Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Vigencia2015; así:

1 INGRESOS 6.855.714.71211 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1.888.465.911111 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.177.640.1481111 IMPUESTOS Y SOBRETASAS 1.165.214.696111101 Impuesto de circulación y Transito 0111102 Predial Unificado 145.932.038111103 Impuesto Predial Vigencia Anteriores 90.000.000111104 Impuesto de Industria y Comercio 857.887.327111105 Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Anterior 60.000.000111106 Avisos y Tableros 6.057.194111107 Avisos y Tableros vigencia anterior 1.554.754111108 Publicidad Exterior Visual 500.000111109 Impuesto de delineación y licencias de construcción 3.183.383


2/21



Nit.890.981.115-6




111110 Espectáculos Públicos Municipales 100.000

1112 OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 12.425.452111201 Alumbrado Público 12.425.452112 NO TRIBUTARIOS 96.622.3111121 TASAS 1.297.904112101 Plaza de Mercado 1.097.904112102 Marcas y Herrajes 0112103 Plaza de Ferias 100.000112104 Nomenclatura 0112105 Reintegros y Aprovechamiento 100.0001122 EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 1.466.765112201 Juegos Permitidos 1.466.7651123 MULTAS 1.569.027112301 De Gobierno (Inspección de Policía) 100.000112302 De Planeación 100.000112303 Otras (Tránsito, Rentas) 869.027112304 Sanciones Extemporaneidad Industria y Comercio 500.0001124 Intereses Moratorios 41.302.718112401 Intereses de Mora Impuesto Predial 9.802.718112402 Intereses de Mora Impuesto Predial vigencia anteriores 30.000.000112403 Interés de Mora Industria Y comercio 1.400.000112404 Interés de Mora Industria Y comercio Vigencia Anterior 100.0001125 ARRENDAMIENTOS 45.985.897112501 Arrendamientos de Bienes Inmuebles 13.985.897

112502 Arrendamientos de Bienes Muebles 32.000.0001126 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5.000.000112601 Certificados y Constancias 5.000.000112602 Gimnasio Municipal 0113 TRANSFERENCIAS LIBRE DESTINACIÓN 614.203.4521131 DEL NIVEL NACIONAL 613.703.452113101 S.G. P. Libre Destinación 613.703.452113102 D. C. 1/12 - 2012 S.G.P. Libre Destinación 01132 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 500.000113201 De Vehículos Automotores 500.00012 TRANSFERENCIAS, APORTES E INGRESOS PARA INVERSION 1.478.013.863121 DEL NIVEL NACIONAL 1.478.013.8631211 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.478.013.863121101 EDUCACION 242.311.54012110101 Recursos de calidad 149.575.54012110102 Gratuidad - Transferencias A Inst. Educativas 92.736.000


3/21



Nit.890.981.115-6




121102 RESTAURANTES ESCOLARES 20.777.826

12110201 Alimentación Escolar 20.777.82612110202 D.C. 1/12-2012 Restaurantes escolares 0121103 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 345.812.10212110301 Agua Potable 345.812.10212110302 D.C. 1/12 - 2012 Agua Potable y San. Básico 0121104 CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 012110401 Primera infancia 0121105 SGP PROPOSITO GENERAL FORSOZA INVERSION 869.112.39512110501 Deporte y Recreación 67.448.0141211050101 Recreación y Deporte 67.448.0141211050102 D. C. 1/12 - 2012 Recreación y Deporte 012110502 Cultura 50.586.0121211050201 Cultura 50.586.0121211050202 D.C. 1/12 - 2012 Cultura 012110503 LIBRE INVERSIÓN 751.078.3691211050301 Otros Sectores de Inversión 751.078.3691211050302 D.C. 1/12 - 2012 Otros Sectores de Inversión 0

122OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARAINVERSION 0

1221 REGALIAS 0122101 Explotación Serpentinita 0122102 Vigencias Anteriores - Regalías 0123 TRANSFERENCIAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 01231 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0123101 Por Degüello Ganado Mayor para Agua Pot. Y San Bas. 013 INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA 3.318.211.409131 FONDOS ESPECIALES 3.318.211.4091311 FONDO LOCAL DE SALUD 3.229.711.409131101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.300.135.83213110101 Régimen Subsidiado - Continuidad 1.071.067.21413110102 D. C. 1/12 - 2012 Régimen subsidiado - Continuidad 013110103 Régimen Subsidiado - Ampliación 013110104 D.C. 1/12 - 2012 Reg. Subsidiado - Ampliación 013110105 Salud Pública PAB 30.050.24813110106 D.C. 1/12 - 2012 Salud Pública (PAB) 0

13110107 Aportes Patronales 199.018.370132

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARAINVERSION EN SALUD 1.714.310.938

13201 Régimen Subsidiado con recursos del FOSYGA 1.701.310.93813202 COLJUEGOS 13.000.000


4/21



Nit.890.981.115-6




133 TRANSFERENCIAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL EN SALUD 215.264.639

13301 Rentas Cedidas Régimen subsidiado 215.264.639134 FONDO DE SEGURIDAD 25.000.00013401 Contribución Contratos Obra Pública 25.000.000135 ESTAMPILLAS 39.500.00013501 Estampilla Pro hospitales de Antioquia 7.000.00013502 Estampilla Pro cultura 7.500.00013503 Estampilla Pro adulto Mayor 25.000.000

136TASAS, SOBRETASAS Y OTRAS CON DESTINACI NESPECIFICA 20.000.000

13601 Sobretasa Bomberil 20.000.000137 OTROS CON DESTINACION ESPECIFICA 4.000.00013701 Vivienda de Interés Social 4.000.000

14 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 171.023.529141 INGRESOS 171.023.5291411 SERVICIO DE ACUEDUCTO 75.400.000141101 Cargo Fijo 23.500.000141102 Consumo Acueducto 25.000.000141103 Recargo 600.000141104 Matricula Nueva 2.000.000141105 Re conexión 1.000.000141106 Medidores 6.000.000141107 Trabajos o Servicios 1.200.000141108 Debido Cobrar Consumo 1.000.000141109 Debido Cobrar Recargos 100.000141110 Subsidio de Acueducto 15.000.000

1412 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 25.520.000141201 Cargo Fijo 11.000.000141202 Consumo Alcantarillado 8.750.000141203 Recargo 220.000141204 Matricula Nueva 0141205 Re conexión 0141207 Trabajos o Servicios 0141208 Debido Cobrar Consumo 500.000

141209 Debido Cobrar Recargos 50.000141210 Subsidio de Alcantarillado 5.000.0001413 SERVICIO DE ASEO 70.103.529141301 Cargo Fijo (Recolección, Transporte y Disposición Final) 50.779.465


5/21



Nit.890.981.115-6




141302 Recargo 824.064

141303 Fondo Mirs 0141304 Subsidio de Alcantarillado 17.000.000141305 Debido cobrar Aseo 1.500.000

ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio a ladeuda y los gastos de Inversión en el Presupuesto General del Municipio de Montebello, Antioquia,durante la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015, la sumade SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCEMIL SETECIENTOS DOCE PESOS M.L ($ 6.855.714.712.00).

2 EGRESOS 6.855.714.712

21 CONCEJO 110.948.768211 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 110.948.7682111 SERVICIOS PERSONALES. 101.011.222211101 Sueldo Personal Asociado a la Nómina 13.341.556211102 Prima de Servicios 1.111.796211103 Prima de Vacaciones 555.898211104 Vacaciones 667.077211105 Prima de Navidad 1.312.537211106 Prima de Vida Cara 741.198211107 Honorarios Concejales 64.249.920211108 Honorarios Concejales Extraordinarias 18.357.120211109 Subsidio de Alimentación 600.000

211110 Bonificación por Recreación 74.1202112 GASTOS GENERALES 4.467.060211201 Materiales y Suministros 567.060211202 Mantenimiento 300.000211203 Servicios Públicos 2.500.000211204 Impresos y Publicaciones 600.000211205 Comunicaciones y Transporte 0211206 Compra de Equipo 500.000211207 Capacitación 02113 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES 5.470.486211301 E.P.S Salud 1.134.032211302 Fondos de Pensiones 1.600.987211303 A.R.P. 64.684211304 Caja de Compensación 533.662211305 I.C.B.F. 400.247211306 SENA 66.708


6/21



Nit.890.981.115-6




211307 ESAP 66.708

211308 Institutos Técnicos 133.416211309 Cesantías 1.312.537211310 Intereses a la Cesantías 157.50522 PERSONERÍA 96.096.000221 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96.096.0002211 SERVICIOS PERSONALES. 66.945.000221101 Sueldo Personal Asociado a la Nómina 38.657.225221102 Prima de Servicios 3.221.435221103 Prima de Vacaciones 1.610.717221104 Vacaciones 1.610.717221105 Prima de Navidad 3.803.083221106 Bonificación Especial por Recreación 238.400221107 Prima de Vida Cara 2.147.623221108 Incapacidades 215.800221109 Personal Supernumerario 15.440.0002212 GASTOS GENERALES 13.750.500221201 Materiales y suministros 848.000221202 Impresos y Publicaciones 1.500.000221203 Compra de Equipo 1.500.000221204 Capacitación 1.000.000221205 Viáticos y gastos de viaje 6.674.500221206 Servicios Públicos 300.000221207 Mantenimiento 200.000

221208 Seguros, Pólizas, Primas y Otros 828.000221209 Afiliación a Asociación Personerías 400.000221209 Comunicaciones y Transporte 500.0002213 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES 15.400.500221301 E.P.S Salud 3.126.912221302 Fondos de Pensiones 4.690.800221303 A.R.P. 192.000221304 Caja de Compensación 1.471.200221305 I.C.B.F. 1.104.000221306 SENA 183.600221307 ESAP 183.600221308 Institutos Técnicos 368.400221309 Cesantías 3.640.000221310 Intereses a la Cesantías 439.98823 ALCALDÍA 1.419.526.211231 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FINANCIADOS RECURSOS 1.419.526.211


7/21



Nit.890.981.115-6




PROPIOS

2311 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 561.668.559231101 Sueldo Personal de Nómina 346.093.968231102 Prima de Navidad 46.726.575231103 Prima de Vacaciones 19.479.580231104 Prima de Servicios 39.499.159231105 Prima de Vida Cara 26.332.774231106 Vacaciones 39.499.159231107 Bonificación por Dirección 25.631.448231108 Bonificación por Recreación 3.600.000231109 Incapacidades 3.000.000231110 Subsisidio de Alimentación 7.000.000231111 Bonificación de Gestión Territorial 4.805.8962312 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 142.000.000231201 Honorarios y Asesorías 72.000.000231202 Jornales 40.000.000231203 Personal Supernumerario 30.000.0002313 GASTOS GENERALES 245.488.000231301 Materiales y Suministros 30.000.000231302 Impresos y Publicaciones 16.000.000231303 Viáticos y Gastos de Viaje 60.000.000231304 Comunicaciones y Transporte 10.000.000231305 Transporte Honorables Concejales 3.600.000231306 Servicios Públicos - Telefonía 27.000.000

231307 Servicios Públicos - energía 26.000.000231308 Servicios Públicos - Acueducto, Aseo y Alcantarillado 3.000.000231309 Dotación de Infraestructuras Públicas Municipales 25.000.000231310 Comisiones y Gastos Bancarios 9.000.000231311 Seguros, Pólizas y Primas Alcaldía 20.000.000231312 Seguros, Pólizas y Primas Concejales 6.500.000231313 Gastos Electorales 6.000.000231314 Suscripciones y Afiliaciones 3.388.0002314 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES 242.451.766231401 E.P.S Salud 42.082.712231402 Fondos de Pensiones 59.410.888231403 A.R.P. 12.000.000231404 Caja de Compensación 19.803.629231405 I.C.B.F. 14.852.722231406 SENA 2.475.454231407 ESAP 2.475.454


8/21



Nit.890.981.115-6




231408 Institutos Técnicos 4.950.907

231409 Seguridad social en Salud Concejales Municipio 8.400.000231410 Cesantías 70.000.000231411 Intereses a la Cesantías 6.000.0002315 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.917.886231501 Mesadas Pensionales 161.049.957231502 E.P.S Salud Pensionados y Jubilados 9.255.929231503 Cuotas Partes Pensionales 52.612.000231504 Sentencias y conciliaciones Judiciales 5.000.00024 SERVICIO DE LA DEUDA 276.917.781

241FINANCIADA CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES 211.917.781

2411 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 69.179.157

241101 AMORTIZACIÓN CAPITAL 40.000.06524110101 Proyectos Agua Potable y saneamiento Básico Rural 16.666.66524110102 Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado 2da Etapa 23.333.400241102 AMORTIZACIÓN DE INTERESES 29.179.09224110201 Proyectos Agua Potable y saneamiento Básico Rural 25.290.00024110202 Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado 2da Etapa 3.889.0922412 OTROS SECTORES DE INVERSIÓN 142.738.624241201 VIVIENDA 48.600.00024120101 AMORTIZACIÓN CAPITAL 33.000.0002412010101 Construyendo vivienda "Juntos por la Familia" 33.000.00024120102 AMORTIZACIÓN DE INTERESES 15.600.0002412010201 Construyendo vivienda "Juntos por la Familia" 15.600.000241202 VIAS 45.205.29124120201 AMORTIZACIÓN CAPITAL 41.666.7502412020101 Construcción Cable Aéreo 41.666.75024120202 AMORTIZACIÓN DE INTERESES 3.538.5412412020201 Construcción Cable Aéreo 3.538.541241203 AGROPECUARIO 48.933.33324120301 AMORTIZACIÓN CAPITAL 33.333.3332412030101 "Juntos por un Municipio Creciente y Productivo" 33.333.33324120302 AMORTIZACIÓN DE INTERESES 15.600.0002413030201 "Juntos por un Municipio Creciente y Productivo" 15.600.000242 FINANCIADA CON RECURSOS PROPIOS 65.000.000

2421 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 65.000.000242101 AMORTIZACIÓN CAPITAL 45.000.00024210101 "Juntos por el cambio" 45.000.000242102 AMORTIZACIÓN DE INTERESES 20.000.000


9/21



Nit.890.981.115-6




24210201 "Juntos por el cambio" - Reposición de Maquinaria Pesada 20.000.000

25 INVERSION SOCIAL 1.462.991.014251 INVERSION SGP 1.266.096.0822511 EDUCACION 242.311.540251101 Juntos Forjando el Mañana "Pago de Servicios Públicos 26.000.000251102 "Juntos Forjando el Mañana" Transporte Escolar 50.000.000251103 Juntos Mejorando mi escuela "mantenimiento 20.000.000

251104Juntos de la Mano con la Tecnología y la Innovación -MaterialPedagógico y didáctico 14.000.000

251105 Mas Nutrición mas Salud….Mejores resultados- Restaurante Escolar. 14.575.540251106 Juntos de la Mano con la Tecnología y la Innovación -TICs 8.000.000

251107Juntos con Arte para Recrearte- La Lectura , el Arte y la Música en miescuela 3.000.000

251108Juntos emprendiendo por el Cambio Educativo-Plan educativo MunicipalPEM 8.000.000

251109 Juntos Mejorando mi escuela "infraestructura"- 6.000.000251118 Recursos de Gratuidad - Trasferencias Centros Educativos 92.736.000

2512AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO-El agua fuente de vida,conservemos Juntos Nuestra Riqueza Ambiental. 276.632.945

251201 "Juntos por Agua de Calidad" Rehabilitación de sistemas de Acueducto" 10.261.130251202 "Juntos por Agua de Calidad" "Rehabilitación de potabilización del agua" 5.000.000

251203"Juntos por Agua de Calidad" Rehabilitación de sistemas de

Alcantarillado Sanitario" 5.000.000

251204"Juntos por Agua de Calidad" Rehabilitación de sistemas de Tratamientode Aguas Residuales" 8.000.000

251205 "Juntos por Agua de Calidad" Construcción de sistemas de Acueducto" 20.000.000251206 "Juntos por Agua de Calidad" Construcción de potabilización del aguas"" 20.000.000

251207"Juntos por Agua de Calidad" Construcción de sistemas de AlcantarilladoSanitario" 12.000.000

251208"Juntos por el Mejoramiento en la prestación de los Servicios Públicos"Subsidios FSR Acueducto 17.290.605

251209"Juntos por el Mejoramiento en la prestación de los Servicios Públicos"Subsidios FSR Alcantarillado 17.290.605

251210"Juntos por el Mejoramiento en la prestación de los Servicios Públicos"Subsidios FSR- Aseo 17.290.605

251211"Juntos por el Saneamiento Básico Rural"-Sistemas de Alcantarillado yPTAR 10.000.000

251212

"Juntos por el Saneamiento Básico Rural"-Rehabilitación Sistemas de

alcantarillado Sanitario 6.000.000251213

"Agua de calidad para Nuestras Veredas" -Rehabilitación de Sistemasde Acueducto. 2.000.000

251214"Juntos Construyendo Unisafas y pozos" -Construcción de UnidadesSanitarias. 30.000.000


10/21



Nit.890.981.115-6




251215"Juntos Construyendo Unisafas y pozos" -Construcción de Soluciones

Alternas de Alcantarillado. . 15.000.000

251216

"Juntos por el Mejoramiento de los Servicios Públicos "Diseño eImplementación de Estructuras Empresariales para la Administración yOperación del Sistema de Acueducto 1.500.000

251217

"Juntos por el Mejoramiento de los Servicios Públicos "Diseño eImplementación de Estructuras Empresariales para la Administración yOperación del Sistema de Alcantarillado 1.500.000

251218

"Juntos por el Mejoramiento de los Servicios Públicos "Diseño eImplementación de Estructuras Empresariales para la Administración yOperación del Sistema de Aseo 1.500.000

251219"Cultura R"- Implementación del Plan de Gestión Integral de ResiduosSólidos-PGIRS. 25.000.000

251220"Cultura R"- Proyectos ,Operaciones y Acciones de Gestión Integral deResiduos Sólidos" 10.000.000

251221"Cultura R"- Recolección, Tratamiento y disposición Final de ResiduosSólidos, 15.000.000

251222"Juntos Reciclando"-Recolección , Tratamiento y Disposición Final deResiduos Sólidos 10.000.000

251223"Juntos Ahorrando Agua"-Programas de Reducción de Consumo de

Agua-Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 2.000.000251224 Saneamiento Básico Rural- Tasas Retributivas 15.000.0002513 DEPORTE 67.448.014

251301"Juntos Construyendo y Mejorando Escenarios Deportivos" -Construcción 13.000.000

251302"Juntos Construyendo y Mejorando Escenarios Deportivos" -Mejoramiento 8.000.000

251303Juntos por el Mejoramiento de Espacios de Actividad Física y Recreación- Gestionar la Construcción de Parques Infantiles 7.000.000

251304"El Deporte Un estilo de Vida y Otra Opción de Cambio" - OlimpiadasDeportivas Municipales 10.287.746

251305JUNTOS POR EL DEPORTE Y LA RECREACI N - Apoyo a comitésdeportivos rurales 2.000.000

251306"EL DEPORTE UN ESTILO DE VIDA Y OTRA OPCIÓN DE CAMBIO" -Centro de iniciación deportiva 8.000.000

251307"RECRE … ARTE"- jornadas vacacionales recreativas con participaciónrural y urbana 2.000.000

251308

"Juntos construyendo Sueños … Cual es tu sueño" - Eventos para la

celebración del mes del niño 4.160.268

251309El Deporte y la Recreación, un espacio para todos - ActividadesDeportivas en los CER 3.000.000

251310EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, UN ESPACIO PARA TODOS -Eventos deportivos regionales y departamentales 10.000.000


11/21



Nit.890.981.115-6




2514 CULTURA 50.586.012251401

JUNTOS HACEMOS CULTURA - INFRAESTRUCTURA PARA LACULTURA 3.000.000

251402JUNTOS EN BUSCA DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL - "Apoyo aEventos Culturales y artísticos 10.771.560

251403JUNTOS EN BUSCA DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL -Formulación Plan Decenal de Cultura 2.000.000

251404JUNTOS POR NUESTROS TALENTOS ARTÍSTICOS - Conformar uncentro de formación en expresiones artísticas - Monitor 6.000.000

251405 EL ARTE … EXPRESIÓN DE TODOS- Instructor Banda de Música 14.000.000

251406JUNTOS POR NUESTROS TALENTOS ARTÍSTICO - celebración de lanoche de los mejores artistas 2.000.000

251407 JUNTOS POR NUESTROS TALENTOS ARTÍSTICOS 2.814.452

251408"LOS NIÑOS SEMILLAS DE CULTURA" - Realizar el festival infantil de latrova 1.000.000

251409"JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS … CUAL ES TU SUEÑO"-Realizar cuatro eventos para la Celebración del mes del niño 5.000.000

251410EL ARTE … EXPRESIÓN DE TODOS- Restaurar instrumentos de labanda sinfónica en el cuatrienio 1.500.000

251411EL ARTE … EXPRESIÓN DE TODOS- Gestionar la dotación de unaescuela de danza moderna y contemporánea 1.500.000

251412EL ARTE … EXPRESIÓN DE TODOS- Gestionar la dotación de ungrupo de artes escénicas 1.000.000

2515 SGP OTROS SECTORES DE INVERSION 608.339.745

251501 VIVIENDA-Construyendo viviendas…Juntos por la Familia. 43.000.000

25150101"Juntos por un Techo Digno"-Planes y proyectos de Mejoramiento deVivienda Urbana y Rural 14.000.000

25150102"Juntos por un Techo Digno"-Planes y proyectos de Construcción deVivienda Urbana y Rural 14.000.000

25150103"Juntos por un Techo Digno"-Planes y proyectos de Construcción deVivienda para Reubicación de Viviendas de Alto riesgo 0

25150104

"Juntos con Seguimiento Técnico y Social"-Pre inversión enInfraestructura- estudios para factibilidad Técnica, Económica, Social y

Ambiental de los Proyectos de vivienda. 10.000.000

25150105"Juntos por Un Montebello de Propietarios “Legalización de y titulación dePredios Urbanos y Rurales 5.000.000

251502 TRANSPORTE- Juntos por Caminos de Desarrollo. 122.000.00025150201 "Juntos Mejorando la red Vial “Mantenimiento periódico de vías terciarias 32.000.000


12/21



Nit.890.981.115-6




25150202

"Juntos por Nuestros Caminos “Mantenimiento periódico de vías ycaminos de Herradura

43.000.00025150203

"Juntos Ampliando Nuestras Posibilidades" Ampliación de vías Terciariaso Caminos de Herradura- 10.000.000

25150204"Juntos Ampliando Nuestras Posibilidades"-Mejoramiento de víasTerciarias construcción de Rieles en Concreto 15.000.000

25150205"Juntos por las Vías de Mi Pueblo " Mejoramiento de vías- ExpansiónRecuperación y pavimentación en Vías Urbanas 12.000.000

25150206"Juntos Planeando la Seguridad Vial" Planes de Transito, EducaciónDotación de Equipos y seguridad Vial-Señalización de Vías Urbanas. 8.000.000

25150201 "Con seguridad en Nuestras vías" Planes de Transito y Capacitaciones. 2.000.00025150202

251503 AGROPECUARIO 128.339.745

25150301 El Aguacate Cultivo de Inmensas Posibilidades" 8.339.745

25150302"Juntos por un Municipio Creciente y Productivo"-Juntos por el Cañón dela Fruta 8.000.000

25150303"Juntos por un Municipio Creciente y Productivo"-Juntos ProduciendoGranadilla 5.000.000

25150304"Juntos por un Municipio Creciente y Productivo"-Juntos ProduciendoMora 5.000.000

25150305"Juntos por un Municipio Creciente y Productivo"-Juntos ProduciendoCítricos 8.000.000

25150306 "Juntos por un Municipio Creciente y Productivo"-Sembremos en mi casa 10.000.000

25150307"Juntos por un Municipio Creciente y Productivo"-Sembremos en miescuela 8.000.000

25150308"Juntos por un Municipio Creciente y Productivo"-El Café Dinamizador dela Economía 5.000.000

25150309 "Juntos por el Mejoramiento de la Salud Animal" 12.000.00025150310 "Juntos Produciendo Panela de Calidad" 5.000.00025150311 Juntos Produciendo" Fortalecimiento cultivo del Fique- 4.000.00025150312 "Juntos Promoviendo la Asociatividad" 10.000.00025150313 "Juntos Acompañando al Campo" 40.000.000

251504PROMOCIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO- Juntos por las OrganizacionesSociales 96.000.000

25150401 "Juntos pero Legales" Encuentros Participativos Comunitarios" 70.000.00025150402 Capacitación a Organizaciones y Juntas de Acción Comunal 10.000.000

25150403"Juntos Apoyando Grupos asociativos y Organizaciones Comunales“Apoyo a la Promoción del DesarrolloComunitario 16.000.000

251505 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 93.000.00025150501 NIÑEZ Y JUVENTUD 64.000.0002515050101 "Juntos por la Vida" Protección Integral a la Niñez" 8.000.0002515050102 "Juntos por la Vida" Protección Integral a la Adolescencia" 5.000.000


13/21



Nit.890.981.115-6




2515050103"Nutrición Para el Futuro" Programa de atención integral a la PrimeraInfancia" 4.000.000

2515050104"Juntos por la salud de los Niños y Niñas" adecuada protección a laNiñez" 3.000.000

2515050105"Juntos por la salud de los Adolescentes"- Protección de los

Adolescentes- 2.000.0002515050106 "Familias Con Futuro"- Acompañamiento Psicosocial a Niños y Niñas- 9.000.0002515050107 "Familias Con Futuro"- Acompañamiento Psicosocial a Adolescentes. 9.000.0002515050108 "Juntos Construyendo sueños" Atención Integral a la Primera Infancia" 6.000.0002515050109 "El Futuro Nos Pertenece" Protección Integral a la Juventud" 2.000.0002515050110 "Juntos ara que los Niños y Las niñas No violen la Ley"-Hogar de Paso. 3.000.0002515050111 "Juntos ara que los Niños y Las niñas No violen la Ley"-CETRA 10.000.0002515050112 "Familias Con Futuro"- Prevención de la Violencia Intrafamiliar- 3.000.00025150502 TERCERA EDAD- Adulto Mayor- Juntos Compartiendo experiencias- 14.000.0002515050201 Juntos Apoyando los Adultos Mayores" 9.000.000

2515050202"Juntos Compartiendo experiencias" El Adulto mayor y sus talentos-

Apoyo a los Programas del Adulto Mayor 5.000.000

25150503 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 7.000.0002515050301 Apoyo a la población en condición de discapacidad 7.000.000

25150504 EQUIDAD DE GENERO 8.000.0002515050401 Juntos te Protegemos" Política Publica de equidad de Genero 3.000.000

2515050402Juntos… En Asocio con las Mujeres" - Procesos formativos y Apoyo aMicroempresas- 2.000.000

2515050403 Juntos… En Asocio con las Mujeres" - Apoyo a Asociaciones de Mujeres- 3.000.000

251506 BUEN GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 36.000.00025150601 "Juntos Pero Legales" Rendición Publica de Cuentas 3.000.00025150602 "Juntos por la Eficiencia" Modelo Estándar de Control Interno- 5.000.000

25150603Juntos Por la Efectividad Administrativa- Esquema de OrdenamientoTerritorial 10.000.000

25150604 "Buen Gobierno y fortalecimiento Institucional" 18.000.000

251507ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO Y OTROSDELITOS-PLAN DE ATENCION TERRITORIAL-PAT- 43.000.000

25150701 Prevención y Protección Población Desplazada 5.000.00025150702 Atención Integral a la Población Desplazada 20.000.000

25150703 Verdad, Justicia y Reparación Integral a Población Desplazada 10.000.00025150704 Programa de Restitución de Tierras 4.000.00025150705 Organización de la Población Desplazada 4.000.000


14/21



Nit.890.981.115-6




251508 MEDIO AMBIENTE- Conservemos juntos Nuestra Riqueza Ambiental 27.000.000

25150801 Juntos Recuperando reas" Reforestación y control de Erosión de áreasDegradadas- 3.000.000

25150802

"Juntos Conservando Los Ecosistemas “Conservación, Protección,Restauración Aprovechamiento de recursos Naturales y del Medio

Ambiente- 6.000.000

25150803Juntos Construyendo Estufas" Control de emisiones contaminantes delaire- 10.000.000

25150804Juntos Construyendo Estufas" Conservación de Micro cuencas-Implementación de Huertos Leñeros- 6.000.000

25150805"La Educación Ambiental, Un Pacto Verde por Nuestro Municipio- (mesa

Ambiental, Plan de Educación Ambiental PRAES) 2.000.000

251509EQUIPAMIENTO MUNICIPAL-Juntos con Infraestructura para laComunidad 20.000.000

25150901 Juntos con mejor infraestructura para lo social 20.000.000

2516 RESTAURANTE ESCOLAR 20.777.826251601 Restaurantes Escolares y Alimentación Escolar 20.777.826

252 INVERSION RECURSOS PROPIOS 196.894.932

252101 EDUCACION 25.000.00025210101 "Juntos Forjando el Mañana" Transporte Escolar 10.000.00025210102 Mas Nutrición mas Salud….Mejores resultados- Restaurante Escolar. 5.000.000

25210103Juntos de la Mano con la Tecnología y la Innovación -MaterialPedagógico y didáctico 10.000.000

252102 DEPORTE 14.000.000

25210201 Juntos por el Mejoramiento de Espacios de Actividad Física y Recreación- Gestionar la Construcción de Parques Infantiles 6.000.000

25210202"JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS … CUAL ES TU SUEÑO"-Realizar cuatro eventos para la Celebración del mes del niño 4.000.000

25210203JUNTOS POR EL DEPORTE Y LA RECREACI N - Apoyo a EventosDeportivos 4.000.000

252103 CULTURA Y TURISMO 4.000.00025210301 Apoyo a los Eventos Culturales, Artísticos y de Turismo 4.000.00025210302 Acondicionamiento de Escenarios Culturales252104 VIVIENDA 025210401 Mejoramiento de Vivienda

Construcción de Vivienda 0

252105 AGROPECUARIO 025210501 Seguridad y soberanía Alimentaria25210502 Apoyo a proyectos Agro - Empresariales


15/21



Nit.890.981.115-6




25210503 Asistencia Técnica Agro - Empresariales

25210504 Ampliación del Cultivo del Fique con sostenibilidad Ambiental25210505 Mejoramiento del Cultivo de la Caña y Trapiches Comunitarios25210506 Mejoramiento de la Producción Pecuaria y Salud Animal

252106 TRANSPORTE 025210601 Conservación de la Infraestructura Vial 0252107 JUSTICIA 61.278.24025210701 Inspección de Policía y Tránsito 15.152.04425210702 Comisaria de Familia 30.126.19625210703 Plan Policía Bachiller 6.000.00025210704 Convenio de participación Instituto Nacional Penitenciario 5.000.00025210705 Preservación del Orden Público 5.000.000

252108 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 10.000.00025210801 Prevención y Atención de Desastres 10.000.00025210802 Apoyo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios

252109 DESARROLLO COMUNITARIO 025210901 Apoyo al Desarrollo Comunitario25210902

252110 GRUPOS VULNERABLES 025211001 Apoyo a Política publica de la juventud

25211002 Apoyo a Política publica de Infancia y Adolescencia25211003 Apoyo a programas del Adulto Mayor25211004 Apoyo a la población en condición de discapacidad25211005 Sostenimiento Hogares de Paso25211006 Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación

252111 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 31.732.03325211101 Acondicionamiento de infraestructura Física Pública 9.732.03325211102 Mantenimiento y Reparación del Parque Automotor 12.000.00025211103 Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Públicas Municipales 10.000.000

252112 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27.000.00025211201 Adquisición y Mantenimiento de Software y Hadware 12.000.00025211202 Apoyo Institucional 5.000.00025211203 Capacitación al Talento Humano 10.000.000


16/21



Nit.890.981.115-6




252113 SECTOR ENERGETICO - ALUMBRADO PUBLICO 5.000.000

25211301 Mantenimiento y Ampliación del Alumbrado Público 5.000.000

252114 MEDIO AMBIENTE - Ley 1450 de 2011 18.884.659

25211401 Adquisición y Mantenimiento de zonas para conservación del recursohídrico 18.884.659

253 OTROS RECURSOS DE INVERSIÓN 02531 REAGALIAS 0253101 Proyectos de Inversión en Infraestructura5332 APORTES DEPARTAMENTALES 0

533201Proyectos de Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico (DegüelloGanado Mayor) 0

254 FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL 3.318.211.4092541 FONDO LOCAL DE SALUD 3.229.711.409254101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.300.135.83225410101 Régimen Subsidiado - Continuidad 1.071.067.21425410102 Régimen Subsidiado - Ampliación 025410103 Salud Pública PAB 30.050.24825410104 Aportes Patronales 199.018.370

254102OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARAINVERSION EN SALUD 1.714.310.938

2541021 FOSYGA 1.701.310.938254102101 Continuidad y Ampliación al Régimen Subsidiado 1.701.310.938

2541022 ETESA 13.000.000254102201 Proyectos en Salud 13.000.000254103 TRANSFERENCIAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL EN SALUD 215.264.63925410301 Rentas Cedidas Régimen subsidiado 215.264.6392542 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 25.000.000254201 Plan Policía Bachiller 2.000.000254202 Mejoramiento de la Movilidad de la Fuerza Pública 15.000.000254203 Difusión de Campañas de Educación y Prevención del Delito 1.000.000254204 Preservación del Orden Orden Público 7.000.0002543 ESTAMPILLAS 39.500.000254301 Transferencia E.S.E. Hospital San Antonio (Pro hospital) 7.000.000254302 Apoyo a los Eventos Culturales (Pro cultura) 7.500.000254303 Estampilla Producto Mayor 25.000.0002543 TASAS, SOBRETASAS Y OTROS CON DESTINACION ESPECIFICA 24.000.000254301 Sobretasa Bomberil 20.000.000254302 Apoyo a Programas de Vivienda de Interes Social 4.000.000


17/21



Nit.890.981.115-6




26 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 171.023.529261 SERVICIO DE ACUEDUCTO 75.400.0002611 ADMINISTRACIÓN 26.199.933261101 SERVICIOS PERSONALES 12.799.59026110101 Sueldo Personal Asociado a la Nómina 4.447.20026110102 Prima de Servicios 370.60026110103 Prima de Vacaciones 185.30026110104 Vacaciones 222.36026110105 Prima de Navidad 437.51226110106 Prima de Vida Cara 247.10026110107 Subsidio de Alimentación 212.59826110108 Personal Supernumerario 6.400.00026110109 Incapacidades 250.00026110110 Bonificación por Recreación 26.92026110111 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0261102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES 1.866.00226110201 E.P.S Salud 378.01226110202 Fondos de Pensiones 533.66426110203 A.R.P. 23.21426110204 Caja de Compensación 177.88026110205 I.C.B.F. 133.41626110206 SENA 22.23626110207 ESAP 22.236

26110208 Institutos Técnicos 44.47226110209 Cesantías 473.97226110210 Intereses a la Cesantías 56.900261103 ADQUISICION DE BIENES 4.006.34126110301 Materiales y Suministros 2.035.00026110302 Impresos y Publicaciones 936.34126110303 Compra de Equipo 1.035.000261104 ADQUISICION DE SERVICIOS 7.528.00026110401 Servicios Públicos 517.50026110402 Software y Hardware 310.50026110403 Viáticos y Gastos de Viaje 250.00026110404 Comunicaciones y Transporte 250.00026110405 Seguros, Pólizas y Primas 026110406 Honorarios y Asesorías 6.200.0002612 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 49.200.067261201 COSTOS DE PRODUCCIÓN 15.102.912


18/21



Nit.890.981.115-6




26120101 Sueldo Personal Asociado a la Nómina 10.959.032

26120102 Prima de Servicios 913.25326120103 Prima de Vacaciones 456.62726120104 Vacaciones 578.39426120105 Prima de Navidad 1.075.88726120106 Prima de Vida Cara 608.83526120107 Incapacidades 450.00026120108 Bonificación por Recreación 60.88426120109 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0

261202CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA YPARAFISCALES 4.802.109

26120201 E.P.S Salud 931.51226120202 Fondos de Pensiones 1.315.08026120203 A.R.P. 263.80426120204 Caja de Compensación 438.36026120205 I.C.B.F. 328.77626120206 SENA 54.79226120207 ESAP 54.79226120208 Institutos Técnicos 109.58426120209 Cesantías 1.165.54426120210 Intereses a la Cesantías 139.865261203 COSTOS GENERALES 10.753.56626120301 Transporte, Fletes y Acarreos 207.00026120302 Materiales y Suministros 2.336.566

26120303Gastos de Viaje

026120304 Productos Químicos 6.210.00026120305 Servicios Públicos 026120306 Análisis de laboratorio PTAP 2.000.000

261204OPERACI N, MANTENIMIENTO Y REPARACI N DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO 18.541.480

26120401 Mantenimiento de Líneas, Redes y Ductos 8.280.000

26120402Operación, Mantenimiento y Reparación de la Planta deTratamiento de Agua potable 10.261.480

262 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 25.520.0002621 ADMINISTRACIÓN 16.520.000262101 SERVICIOS PERSONALES 9.799.59226210101 Sueldo Personal Asociado a la Nómina 4.447.20026210102 Prima de Servicios 370.60026210103 Prima de Vacaciones 185.30026210104 Vacaciones 222.360


19/21



Nit.890.981.115-6




26210105 Prima de Navidad 437.512

26210106 Prima de Vida Cara 247.10026210107 Subsidio de Alimentación 212.60026210108 Personal Supernumerario 3.400.00026210109 Incapacidades 250.00026210110 Bonificación por Recreación 26.92026210111 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0

262102CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA YPARAFISCALES 1.866.002

26210201 E.P.S Salud 378.01226210202 Fondos de Pensiones 533.66426210203 A.R.P. 23.21426210204 Caja de Compensación 177.88026210205 I.C.B.F. 133.41626210206 SENA 22.23626210207 ESAP 22.23626210208 Institutos Técnicos 44.47226210209 Cesantías 473.97226210210 Intereses a la Cesantías 56.900262103 ADQUISICION DE BIENES 900.00026210301 Materiales y Suministros 500.00026210302 Impresos y Publicaciones 200.00026210303 Compra de Equipo 200.000262104 ADQUISICION DE SERVICIOS 3.954.406

26210401Servicios Públicos

434.40626210402 Software y Hardware 120.00026210403 Viáticos y Gastos de Viaje 100.00026210404 Comunicaciones y Transporte 100.00026210405 Seguros, Pólizas y Primas 026210406 Honorarios y Asesorías 3.200.0002622 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 9.000.000262201 COSTOS DE PRODUCCIÓN 9.000.000

26220101OPERACI N, MANTENIMIENTO Y REPARACI N DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO 9.000.000

2622010101 Mantenimiento de Líneas, Redes y Ductos 2.000.000

2622010102

Operación, Mantenimiento y Reparación de la Planta de

Tratamiento de Agua Residual 7.000.000263 SERVICIO DE ASEO 70.103.5292631 ADMINISTRACIÓN 20.473.529263101 SERVICIOS PERSONALES 9.799.592


20/21



Nit.890.981.115-6




26310101 Sueldo Personal Asociado a la Nómina 4.447.200

26310102 Prima de Servicios 370.60026310103 Prima de Vacaciones 185.30026310104 Vacaciones 222.36026310105 Prima de Navidad 437.51226310106 Prima de Vida Cara 247.10026310107 Subsidio de Alimentación 212.60026310108 Personal Supernumerario 3.400.00026310109 Incapacidades 250.00026310110 Bonificación por Recreación 26.92026310111 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos 0263102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Y PARAFISCALES 1.866.00226310201 E.P.S Salud 378.01226310202 Fondos de Pensiones 533.66426310203 A.R.P. 23.21426310204 Caja de Compensación 177.88026310205 I.C.B.F. 133.41626310206 SENA 22.23626310207 ESAP 22.23626310208 Institutos Técnicos 44.47226310209 Cesantías 473.97226310210 Intereses a la Cesantías 56.900263103 ADQUISICION DE BIENES 2.597.43526310301 Materiales y Suministros 1.251.935

26310302 Impresos y Publicaciones 310.50026310303 Compra de Equipo 1.035.000263104 ADQUISICION DE SERVICIOS 6.210.50026310401 Servicios Públicos 300.00026310402 Software y Hardware 310.50026310403 Viáticos y Gastos de Viaje 200.00026310404 Comunicaciones y Transporte 200.00026310405 Seguros, Pólizas y Primas 026310406 Honorarios y Asesorías 5.200.00026310407 Transporte, Fletes y Acarreos 0263105 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 49.630.00026310501 COSTOS DE PRODUCCIÓN 49.630.0002631050101 BARRIDO Y LIMPIEZA 18.630.000263105010101 Barrido y Limpieza 14.490.000


21/21



Nit.890.981.115-6




263105010102 Elementos y Accesorios de Aseo 4.140.000

2631050102 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 31.000.000263105010201 Disposición Final de Residuos Sólidos 16.000.000263105010202 Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 15.000.000

ARTICULO TERCERO:El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de 2015.

OSCAR CUERVO VILLADA ANDRES CIRO MORENOAlcalde Secretario de Gobierno

4. decreto de liquidación del presupuesto 201.pdf

Documents