estado de liquidaciÓn del presupuesto i ......2019/03/02 · estado de liquidaciÓn del...

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

01/01/2012 31/12/2012Período :

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 2012

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 15/03/2013

AplicaciónPresupuestaria

Créditos Presupuestarios

Iniciales Modificac. Definitivos

GastosComprometidos

ObligacionesReconocidas

Pagos Oblig. Pend.Pago a 31-12

Remanentes deCrédito

Descripción

240 2311 7900005 0,00 € 2.449,06 € 2.449,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.449,06 €SUBVENCION A CONSOLACION DEL SUR PARA

310 1320 6240053 0,00 € 20.769,37 € 20.769,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.769,37 €COMPRA DE VEHÍCULOS

320 1330 6240052 0,00 € 3.903,00 € 3.903,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.903,00 €COMPRA DE VEHÍCULOS 6240052

330 1340 6240054 0,00 € 17.800,00 € 17.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.800,00 €COMPRA DE VEHICULOS

520 3300 6290001 0,00 € 48,95 € 48,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48,95 €INVERSIONES VARIAS CULTURA 2.004

820 1570 6220073 0,00 € 17.132,49 € 17.132,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.132,49 €OBRAS DE INVERSIÓN EN NAVE DE HYTASA

820 1570 63212 0,00 € 2.826,12 € 2.826,12 € 1.856,32 € 1.856,32 € 1.856,32 € 0,00 € 969,80 €ARREGLOS Y MEJORAS EN EDIFICIOS

820 1580 6100006 0,00 € 10.656,93 € 10.656,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.656,93 €ALCANTARILLADO GRAL. C/PADRE J.TALAVERA

820 1590 6220009 0,00 € 1.936,57 € 1.936,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.936,57 €PLAZA DE USOS MULTIPLES 1 FASE

820 1590 6220057 0,00 € 1,22 € 1,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,22 €CONSULTORIO MEDICO (EL PALMAR)

820 1590 6220997 0,00 € 1.639,79 € 1.639,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.639,79 €OBRAS ADAPTACION MATADERO. REMANENTE

820 1590 6320061 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €REFORMA Y ADAPTACION CENTROS

830 1550 6000196 0,00 € 14.454,89 € 14.454,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.454,89 €INVERSIONES EN INFRAEST. (CONVENIOS

830 1550 6000197 0,00 € 3.613,66 € 3.613,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.613,66 €INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (CONV.

830 1550 6000198 0,00 € 1.477,08 € 1.477,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.477,08 €INVERSIONES EN INFRAEST. SERVIC.

830 1550 6010050 0,00 € 2.772,35 € 2.772,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.772,35 €SEMÁFORO CRUCE CURRO GUILLÉN-AVDA.

830 1550 6010058 0,00 € 686,07 € 686,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686,07 €DERRAMA JUNTA DE COMPENSACIÓN LA

830 1550 6010110 0,00 € 41.329,50 € 41.329,50 € 680,03 € 680,03 € 680,03 € 0,00 € 40.649,47 €SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS URBANIZACIÓN

830 1550 62227 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.504,43 € 1.504,43 € 1.504,43 € 0,00 € -1.504,43 €CONSTRUCCIÓN DE RAMPA ACCESO

830 1710 6220081 0,00 € 26,30 € 26,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26,30 €CERRAMIENTO PARQUE MUNICIPAL EN

850 1630 6330051 0,00 € 54,31 € 54,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54,31 €ADQUISICION MAQUINARIA BASURA 2004

910 4220 6000054 0,00 € 108.607,22 € 108.607,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 108.607,22 €JUSTIPRECIO ACCESO A PLAN PARCIAL LA

A23 2320 13000 17.274,92 € 0,00 € 17.274,92 € 15.763,61 € 15.763,61 € 15.763,61 € 0,00 € 1.511,31 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

A23 2320 13002 21.237,80 € 0,00 € 21.237,80 € 20.197,22 € 20.197,22 € 20.197,22 € 0,00 € 1.040,58 €Otras remuneraciones

A23 2320 13100 101.150,57 € -16.471,29 € 84.679,28 € 78.807,31 € 78.216,03 € 78.216,03 € 0,00 € 6.463,25 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

A23 2320 14139 0,00 € 5.072,09 € 5.072,09 € 5.072,09 € 5.072,09 € 5.072,09 € 0,00 € 0,00 €INSERCIÓN EN EL EMPLEO DE MUJERES EN

A23 2320 16000 46.047,19 € -46.047,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

A23 2320 22610 30.000,00 € 16.471,29 € 46.471,29 € 32.399,78 € 32.399,78 € 16.602,62 € 15.797,16 € 14.071,51 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

A23 2320 22706 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 12.929,00 € 12.929,00 € 5.280,00 € 7.649,00 € -6.929,00 €Estudios y trabajos técnicos

A23 2320 22728 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 7.772,00 € 7.772,00 € 0,00 € 7.772,00 € -4.772,00 €MEDIACIÓN SOCIAL PARA MUJERES EN

A23 2320 46105 8.260,80 € 0,00 € 8.260,80 € 6.567,07 € 6.567,07 € 2.498,75 € 4.068,32 € 1.693,73 €APORTACIÓN PROEMPLEO III

229.971,28€ 214.209,78€ 444.181,06€ 183.548,86€ 182.957,58€ 261.223,48€35.286,48€147.671,10€Suma y Sigue

Página 1 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

229.971,28€ 214.209,78 € 444.181,06 € 183.548,86 € 182.957,58 € 261.223,48 €35.286,48 €147.671,10 €Suma Anterior

A23 2320 62300 0,00 € 863,10 € 863,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 863,10 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

A23 2320 62500 0,00 € 373,70 € 373,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 373,70 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

A23 2320 62600 0,00 € 3,22 € 3,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,22 €EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

A23 2320 62902 0,00 € 24.513,71 € 24.513,71 € 22.788,73 € 22.328,53 € 21.165,66 € 1.162,87 € 2.185,18 €ADECUACIÓN EDIFICIO DELEGACIÓN DE LA

A23 2320 62931 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €INVERSIONES EN DELEGACIÓN DE LA MUJER

A24 2311 46602 400,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 €APORTACIÓN FAMSI

A24 2311 49000 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 18.230,00 € 51.770,00 € 0,00 €TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

A24 2311 49004 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS EN PAISES

A63 9240 13000 21.426,24 € -8.958,54 € 12.467,70 € 11.130,48 € 11.130,48 € 11.130,48 € 0,00 € 1.337,22 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

A63 9240 13002 29.833,94 € -13.747,27 € 16.086,67 € 14.694,71 € 14.694,71 € 14.694,71 € 0,00 € 1.391,96 €Otras remuneraciones

A63 9240 16000 11.102,91 € -11.102,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

A63 9240 22610 6.000,00 € 4.700,00 € 10.700,00 € 5.981,75 € 5.981,75 € 14,30 € 5.967,45 € 4.718,25 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

A63 9240 22692 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €PROGRAMAS AREA DE PARTICPACION

A63 9240 48999 34.200,00 € -2.050,00 € 32.150,00 € 32.150,00 € 32.150,00 € 30.950,00 € 1.200,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

A63 9240 78999 5.000,00 € -2.650,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 2.350,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES QUE

C52 3300 12007 39.126,41 € 0,00 € 39.126,41 € 32.836,54 € 32.836,54 € 32.836,54 € 0,00 € 6.289,87 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

C52 3300 12104 49.298,41 € 0,00 € 49.298,41 € 42.596,85 € 42.596,85 € 42.596,85 € 0,00 € 6.701,56 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

C52 3300 13000 39.015,68 € 1.000,00 € 40.015,68 € 35.474,88 € 35.474,88 € 35.474,88 € 0,00 € 4.540,80 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

C52 3300 13002 50.840,50 € 0,00 € 50.840,50 € 48.899,48 € 48.899,48 € 48.899,48 € 0,00 € 1.941,02 €Otras remuneraciones

C52 3300 13100 94.947,77 € -40.398,52 € 54.549,25 € 54.549,25 € 52.499,66 € 52.499,66 € 0,00 € 2.049,59 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

C52 3300 15000 3.632,58 € 0,00 € 3.632,58 € 2.651,91 € 2.651,91 € 2.651,91 € 0,00 € 980,67 €Productividad

C52 3300 16000 79.036,80 € -79.036,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

C52 3300 21200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.805,67 € 12.805,67 € 2.492,84 € 10.312,83 € -12.805,67 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

C52 3300 22610 85.717,00 € 394,67 € 86.111,67 € 53.769,60 € 53.769,60 € 44.607,65 € 9.161,95 € 32.342,07 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

C52 3300 22625 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €CELEBRACIÓN DE FESTIALES FLAMENCO (EL

C52 3300 22651 0,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.200,00 €FESTIVAL FLAMENCO "EL POTAJE GITANO"

C52 3300 22652 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,00 €FESTIVAL FLAMENCO "EL MOSTACHÓN"

C52 3300 22671 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 663,40 € 663,40 € 663,40 € 0,00 € 1.836,60 €AULAS CASA DE CULTURA

C52 3300 22720 0,00 € 19.347,87 € 19.347,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.347,87 €REDACCIÓN PLAN ESPECIAL Y CATÁLOGO DE

C52 3300 22754 0,00 € 39.583,65 € 39.583,65 € 13.863,69 € 13.863,69 € 0,00 € 13.863,69 € 25.719,96 €PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES

858.049,52€ 178.045,66€ 1.036.095,18€ 661.155,80€ 658.054,73€ 378.040,45€128.725,27€529.329,46€Suma y Sigue

Página 2 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

858.049,52€ 178.045,66 € 1.036.095,18 € 661.155,80 € 658.054,73 € 378.040,45 €128.725,27 €529.329,46 €Suma Anterior

C52 3300 60187 0,00 € 4.785,09 € 4.785,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.785,09 €RECUPERACIÓN TERRENOS DEL CASTILLO

C52 3300 61957 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 €INVERSIÓN EN PATRIMONIO HISTÓRICO:

C52 3300 62211 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €INVERSIÓN EN ESPACIO SOCIO CULTURAL LOS

C52 3300 62255 0,00 € 2.764,50 € 2.764,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.764,50 €OBRAS DE INVERSIÓN EN CASA DE LA

C52 3300 62256 0,00 € 2,02 € 2,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,02 €OBRAS DE INVERSIÓN EN LOS SILOS

C52 3300 62300 0,00 € 1.919,78 € 1.919,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.919,78 €CLIMATIZACIÓN

C52 3300 62310 0,00 € 0,30 € 0,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,30 €HORNO CERAMICA CASA DE LA CULTURA

C52 3300 63204 0,00 € 3.808,21 € 3.808,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.808,21 €REFORMA SALA DE EXPOSICIONES

C52 3320 12007 10.684,22 € 0,00 € 10.684,22 € 9.539,73 € 9.539,73 € 9.539,73 € 0,00 € 1.144,49 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

C52 3320 12104 11.576,27 € 0,00 € 11.576,27 € 10.987,99 € 10.987,99 € 10.987,99 € 0,00 € 588,28 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

C52 3320 13000 44.673,97 € 215,00 € 44.888,97 € 33.711,56 € 33.496,76 € 33.496,76 € 0,00 € 11.392,21 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

C52 3320 13002 58.934,99 € -6.917,47 € 52.017,52 € 47.031,70 € 47.031,70 € 47.031,70 € 0,00 € 4.985,82 €Otras remuneraciones

C52 3320 13100 17.293,61 € 7.547,68 € 24.841,29 € 24.841,39 € 23.586,79 € 23.586,79 € 0,00 € 1.254,50 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

C52 3320 15000 1.806,90 € 0,00 € 1.806,90 € 1.786,78 € 1.786,78 € 1.786,78 € 0,00 € 20,12 €Productividad


C52 3320 21200 0,00 € 660,88 € 660,88 € 1.824,08 € 1.824,08 € 993,43 € 830,65 € -1.163,20 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

C52 3320 22001 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 926,17 € 926,17 € 926,17 € 0,00 € 1.073,83 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

C52 3320 22610 10.480,33 € -1.508,09 € 8.972,24 € 3.734,77 € 3.734,77 € 2.224,42 € 1.510,35 € 5.237,47 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

C52 3320 62248 0,00 € 132,20 € 132,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132,20 €OBRAS DE INVERSIÓN EN LA BIBLIOTECA

C52 3320 62312 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €INVERSIONES EN EDIFICIO CENTRO SOCIO-

C52 3320 62500 0,00 € 433,12 € 433,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 433,12 €EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA

C52 3320 62556 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132,20 € 132,20 € 132,20 € 0,00 € -132,20 €ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA BILIOTECA

C52 3320 62583 0,00 € 2.020,34 € 2.020,34 € 453,20 € 453,20 € 453,20 € 0,00 € 1.567,14 €ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS

C52 3320 62929 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA

C52 3340 48999 13.500,00 € 0,00 € 13.500,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00 € 12.200,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN


C52 3350 13002 59.663,85 € -100,00 € 59.563,85 € 57.978,64 € 57.978,64 € 57.978,64 € 0,00 € 1.585,21 €Otras remuneraciones

C52 3350 13100 5.269,12 € 3.069,41 € 8.338,53 € 7.978,77 € 6.924,03 € 6.924,03 € 0,00 € 1.414,50 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO


C52 3350 21200 12.150,00 € 0,00 € 12.150,00 € 8.973,90 € 8.973,90 € 7.547,49 € 1.426,41 € 3.176,10 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

1.323.878,49€ 113.856,72€ 1.437.735,21€ 906.848,38€ 901.223,17€ 536.512,04€132.492,68€768.730,49€Suma y Sigue

Página 3 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

1.323.878,49€ 113.856,72 € 1.437.735,21 € 906.848,38 € 901.223,17 € 536.512,04 €132.492,68 €768.730,49 €Suma Anterior

C52 3350 22610 60.200,00 € 2.593,96 € 62.793,96 € 40.226,33 € 40.226,33 € 35.773,30 € 4.453,03 € 22.567,63 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

C52 3350 62216 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €INVERSIONES EN EL TEATRO MUNICIPAL

C52 3350 62500 0,00 € 18,23 € 18,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18,23 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

C52 3350 62600 0,00 € 570,20 € 570,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 570,20 €EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

C52 3350 62906 0,00 € 1.919,21 € 1.919,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.919,21 €EQUIPAMIENTO TEATRO

C52 3350 63203 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €REFORMA TAQUILLA TEATRO


C73 4320 13002 20.573,60 € 0,00 € 20.573,60 € 18.603,49 € 18.603,49 € 18.603,49 € 0,00 € 1.970,11 €Otras remuneraciones


C73 4320 22610 42.971,05 € 0,00 € 42.971,05 € 21.824,29 € 21.824,29 € 13.618,42 € 8.205,87 € 21.146,76 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

C73 4320 22617 24.521,85 € 0,00 € 24.521,85 € 8.238,94 € 8.238,94 € 7.979,64 € 259,30 € 16.282,91 €DIFUSIÓN TURÍSTICA

C73 4320 48918 12.150,00 € 0,00 € 12.150,00 € 12.150,00 € 12.150,00 € 0,00 € 12.150,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOS GITANOS

C73 4320 48920 8.600,00 € 0,00 € 8.600,00 € 6.550,00 € 6.550,00 € 6.550,00 € 0,00 € 2.050,00 €SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA

C73 4320 48999 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

C73 4320 62234 0,00 € 2,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2,00 €OBRAS MUSEO DE LA CIUDAD

C73 4320 6270002 0,00 € 571,79 € 571,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 571,79 €CENTRO DE INTERPRETACIÓN 2ª FASE

C73 4320 62702 0,00 € 1.800,17 € 1.800,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.800,17 €CENTRO INTERPRETACIÓN SEGUNDA FASE

C73 4320 62928 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 €INSTALACIÓN ANTENA INTERNET OFICINA DE

E31 1320 12007 861.526,16 € 7.144,92 € 868.671,08 € 702.753,68 € 702.753,68 € 702.753,68 € 0,00 € 165.917,40 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

E31 1320 12104 1.198.548,75 € -17.334,23 € 1.181.214,52 € 1.030.864,40 € 1.030.864,40 € 1.030.864,40 € 0,00 € 150.350,12 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

E31 1320 15000 106.606,20 € 0,00 € 106.606,20 € 94.171,89 € 94.171,89 € 94.171,89 € 0,00 € 12.434,31 €Productividad

E31 1320 16000 717.680,00 € -717.680,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

E31 1320 21200 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 3.249,62 € 3.249,62 € 2.477,66 € 771,96 € 1.750,38 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

E31 1320 21400 20.000,00 € -7.144,43 € 12.855,57 € 15.928,71 € 15.928,71 € 11.145,36 € 4.783,35 € -3.073,14 €CONSERVACION VEHICULOS

E31 1320 22103 12.000,00 € 12.720,36 € 24.720,36 € 19.885,19 € 19.885,19 € 16.557,36 € 3.327,83 € 4.835,17 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

E31 1320 22105 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 2.544,60 € 2.544,60 € 1.715,10 € 829,50 € 1.455,40 €PRODUCTOS ALIMENTICIOS

E31 1320 22199 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €Otros suministros

E31 1320 22610 12.000,00 € -6.491,04 € 5.508,96 € 4.495,77 € 4.495,77 € 3.601,69 € 894,08 € 1.013,19 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

E31 1320 22701 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

E31 1320 6220098 0,00 € 30.012,11 € 30.012,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.012,11 €EDIFICIO POLICÍA LOCAL

4.476.050,26€ -573.734,85€ 3.902.315,41€ 2.900.500,22€ 2.894.875,01€ 1.007.440,40€168.167,60€2.726.707,41€Suma y Sigue

Página 4 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

4.476.050,26€ -573.734,85 € 3.902.315,41 € 2.900.500,22 € 2.894.875,01 € 1.007.440,40 €168.167,60 €2.726.707,41 €Suma Anterior

E31 1320 62300 0,00 € 1.193,24 € 1.193,24 € 1.193,24 € 1.193,24 € 1.193,24 € 0,00 € 0,00 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

E31 1320 62400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

E31 1320 62500 0,00 € 59,43 € 59,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59,43 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

E31 1320 62944 0,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 17.995,73 € 17.995,73 € 0,00 € 17.995,73 € 4,27 €INVERSIONES VARIAS EN POLICÍA LOCAL

E31 1321 12007 10.114,94 € 1.000,00 € 11.114,94 € 9.225,77 € 9.225,77 € 9.225,77 € 0,00 € 1.889,17 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

E31 1321 12104 12.698,26 € 0,00 € 12.698,26 € 12.091,20 € 12.091,20 € 12.091,20 € 0,00 € 607,06 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

E31 1321 15000 1.500,30 € 0,00 € 1.500,30 € 1.330,04 € 1.330,04 € 1.330,04 € 0,00 € 170,26 €Productividad


E32 1330 13000 21.790,96 € 0,00 € 21.790,96 € 19.518,37 € 19.518,37 € 19.518,37 € 0,00 € 2.272,59 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

E32 1330 13002 29.010,32 € 0,00 € 29.010,32 € 27.494,74 € 27.494,74 € 27.494,74 € 0,00 € 1.515,58 €Otras remuneraciones


E32 1330 21000 50.000,00 € -25.000,00 € 25.000,00 € 5.064,08 € 5.064,08 € 2.720,29 € 2.343,79 € 19.935,92 €CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES

E32 1330 22103 1.200,00 € 1.585,41 € 2.785,41 € 2.705,89 € 2.705,89 € 2.263,39 € 442,50 € 79,52 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

E32 1330 22610 5.000,00 € 376,85 € 5.376,85 € 9.580,28 € 9.580,28 € 3.215,18 € 6.365,10 € -4.203,43 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

E32 1330 22637 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €GASTOS RESOLUCIÓN CONTRATO CONCESIÓN

E32 1330 22694 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 3.562,37 € 3.562,37 € 2.459,20 € 1.103,17 € 6.437,63 €PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL

E32 1330 62932 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €INVERSIONES EN DELEGACIÓN DE TRÁFICO

E32 4410 48999 297.000,00 € 0,00 € 297.000,00 € 297.000,00 € 297.000,00 € 297.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

E33 1340 21200 10.400,00 € 1.387,64 € 11.787,64 € 7.476,85 € 7.476,85 € 6.326,10 € 1.150,75 € 4.310,79 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

E33 1340 21400 1.200,00 € 830,83 € 2.030,83 € 2.997,47 € 2.997,47 € 2.485,63 € 511,84 € -966,64 €CONSERVACION VEHICULOS

E33 1340 22103 3.000,00 € 5.200,38 € 8.200,38 € 7.201,48 € 7.201,48 € 6.444,19 € 757,29 € 998,90 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

E33 1340 22104 0,00 € 1.499,04 € 1.499,04 € 1.799,94 € 1.799,94 € 1.499,04 € 300,90 € -300,90 €VESTUARIO

E33 1340 22114 0,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.250,00 €EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA

E33 1340 22400 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €PRIMA DE SEGUROS

E33 1340 22610 15.000,00 € 8.066,43 € 23.066,43 € 25.497,74 € 25.497,74 € 20.540,29 € 4.957,45 € -2.431,31 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

E33 1340 48004 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC

E33 1340 62251 0,00 € 1.169,86 € 1.169,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.169,86 €INVERSIÓN EN EDIFICIOS DE PROTECCIÓN

E33 1340 62300 0,00 € 527,80 € 527,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 527,80 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

E33 1340 62305 0,00 € 203,04 € 203,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 203,04 €L12 EQUIPAMIENTO CENTRO COORDINACION

E33 1340 62500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 494,11 € 494,11 € 494,11 € 0,00 € -494,11 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

4.989.313,84€ -577.733,70€ 4.411.580,14€ 3.355.729,52€ 3.350.104,31€ 1.061.475,83€204.096,12€3.146.008,19€Suma y Sigue

Página 5 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

4.989.313,84€ -577.733,70 € 4.411.580,14 € 3.355.729,52 € 3.350.104,31 € 1.061.475,83 €204.096,12 €3.146.008,19 €Suma Anterior

E33 1340 62945 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 24.750,55 € 24.750,55 € 0,00 € 24.750,55 € 249,45 €EQUIPAMIENTO EQUIPOS DE

E33 1350 12007 231.917,42 € -15.000,00 € 216.917,42 € 183.812,79 € 183.571,25 € 183.571,25 € 0,00 € 33.346,17 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

E33 1350 12104 352.863,57 € -41.588,36 € 311.275,21 € 295.725,52 € 295.079,58 € 295.079,58 € 0,00 € 16.195,63 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

E33 1350 15000 31.698,54 € 0,00 € 31.698,54 € 29.877,09 € 29.877,09 € 29.877,09 € 0,00 € 1.821,45 €Productividad


E33 1350 21200 1.600,00 € 480,33 € 2.080,33 € 5.296,11 € 5.296,11 € 3.375,14 € 1.920,97 € -3.215,78 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

E33 1350 21300 6.000,00 € 4.197,21 € 10.197,21 € 4.659,83 € 4.659,83 € 4.659,83 € 0,00 € 5.537,38 €CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES

E33 1350 21400 1.400,00 € 1.015,57 € 2.415,57 € 2.395,47 € 2.395,47 € 1.561,94 € 833,53 € 20,10 €CONSERVACION VEHICULOS

E33 1350 22103 5.800,00 € 6.049,18 € 11.849,18 € 9.474,56 € 9.474,56 € 8.504,14 € 970,42 € 2.374,62 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

E33 1350 22104 0,00 € 0,00 € 0,00 € 146,41 € 146,41 € 0,00 € 146,41 € -146,41 €VESTUARIO

E33 1350 22610 6.000,00 € 562,79 € 6.562,79 € 5.445,88 € 5.445,88 € 3.141,61 € 2.304,27 € 1.116,91 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

E51 3200 12007 37.653,04 € 0,00 € 37.653,04 € 34.418,21 € 34.418,21 € 34.418,21 € 0,00 € 3.234,83 €TOTAL RETRIBUCIONESBÁSICAS PERSONAL

E51 3200 12104 40.868,06 € 0,00 € 40.868,06 € 38.798,88 € 38.798,88 € 38.798,88 € 0,00 € 2.069,18 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

E51 3200 13000 19.962,23 € 0,00 € 19.962,23 € 17.288,81 € 17.288,81 € 17.288,81 € 0,00 € 2.673,42 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

E51 3200 13002 27.375,44 € 0,00 € 27.375,44 € 26.173,52 € 26.173,52 € 26.173,52 € 0,00 € 1.201,92 €Otras remuneraciones

E51 3200 13100 52.511,42 € 0,00 € 52.511,42 € 19.811,54 € 17.318,30 € 17.318,30 € 0,00 € 35.193,12 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

E51 3200 13154 0,00 € 27.807,12 € 27.807,12 € 60.507,00 € 60.507,00 € 44.540,06 € 15.966,94 € -32.699,88 €INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN

E51 3200 14135 0,00 € 229,99 € 229,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 229,99 €PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PREVENCIÓN

E51 3200 15000 3.307,32 € 0,00 € 3.307,32 € 3.294,34 € 3.294,34 € 3.294,34 € 0,00 € 12,98 €Productividad


E51 3200 21200 60.000,00 € 5.525,34 € 65.525,34 € 102.564,65 € 102.564,65 € 45.183,83 € 57.380,82 € -37.039,31 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

E51 3200 22103 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 10.279,31 € 10.279,31 € 9.702,35 € 576,96 € 1.720,69 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

E51 3200 22610 30.000,00 € 19.073,46 € 49.073,46 € 33.881,19 € 33.881,19 € 30.319,80 € 3.561,39 € 15.192,27 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

E51 3200 22700 750.068,00 € 0,00 € 750.068,00 € 728.220,96 € 680.079,55 € 553.613,73 € 126.465,82 € 69.988,45 €LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

E51 3200 22706 0,00 € 2.026,05 € 2.026,05 € 2.026,05 € 2.026,05 € 2.026,05 € 0,00 € 0,00 €Estudios y trabajos técnicos

E51 3200 22750 0,00 € 1.458,00 € 1.458,00 € 1.458,00 € 1.458,00 € 1.458,00 € 0,00 € 0,00 €CONTRATACIÓN PARA PREVENCIÓN,

E51 3200 62205 0,00 € 129.351,53 € 129.351,53 € 116.572,41 € 116.572,41 € 116.572,41 € 0,00 € 12.779,12 €APORTACIÓN MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN

E51 3200 62210 0,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 €CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL

E51 3200 62243 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 €INVERSION EN EDIFICIO CENTRO DE ADULTOS

E51 3200 62911 0,00 € 1.129,92 € 1.129,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.129,92 €MEJORA INFRAESTRUCTURA COLEGIOS

7.095.589,85€ 54.333,46€ 7.149.923,31€ 5.862.608,60€ 5.805.461,26€ 1.344.462,05€438.974,20€5.366.487,06€Suma y Sigue

Página 6 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

7.095.589,85€ 54.333,46 € 7.149.923,31 € 5.862.608,60 € 5.805.461,26 € 1.344.462,05 €438.974,20 €5.366.487,06 €Suma Anterior

E51 3200 62939 0,00 € 255.000,00 € 255.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 255.000,00 €EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL CAMPO

E51 3200 63213 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS DE

E51 3240 48930 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS

E51 3240 48997 15.000,00 € -8.950,00 € 6.050,00 € 6.050,00 € 6.050,00 € 5.150,00 € 900,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS

J41 1640 13000 56.087,12 € 12.000,00 € 68.087,12 € 56.613,37 € 56.613,37 € 56.613,37 € 0,00 € 11.473,75 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

J41 1640 13002 78.823,68 € 18.000,00 € 96.823,68 € 93.018,25 € 93.018,25 € 93.018,25 € 0,00 € 3.805,43 €Otras remuneraciones

J41 1640 16000 49.412,86 € -49.412,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

J41 1640 21200 1.500,00 € 3.194,88 € 4.694,88 € 6.710,08 € 6.710,08 € 5.268,79 € 1.441,29 € -2.015,20 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

J41 1640 22103 8.000,00 € 8.415,65 € 16.415,65 € 15.936,73 € 15.936,73 € 14.028,95 € 1.907,78 € 478,92 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

J41 1640 22610 6.000,00 € 55,12 € 6.055,12 € 4.781,95 € 4.781,95 € 4.507,31 € 274,64 € 1.273,17 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

J41 1640 22706 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Estudios y trabajos técnicos

J41 1640 22712 2.000,00 € -1.200,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS

J41 1640 62236 0,00 € 55.578,77 € 55.578,77 € 54.613,15 € 54.613,15 € 54.613,15 € 0,00 € 965,62 €OBRAS DE INVERSION EN EL CEMENTERIO

J41 1710 62219 0,00 € 3,57 € 3,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,57 €OBRAS DE INVERSIÓN EN EL CEMENTERIO

J41 3130 12007 23.900,53 € 0,00 € 23.900,53 € 21.427,27 € 21.427,27 € 21.427,27 € 0,00 € 2.473,26 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

J41 3130 12104 27.938,94 € 0,00 € 27.938,94 € 26.600,81 € 26.600,81 € 26.600,81 € 0,00 € 1.338,13 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

J41 3130 15000 3.307,20 € 0,00 € 3.307,20 € 3.294,43 € 3.294,43 € 3.294,43 € 0,00 € 12,77 €Productividad


J41 3130 20231 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 7.255,60 € 7.255,60 € 7.255,60 € 0,00 € 12.744,40 €ARRENDAMIENTO INMUEBLE C/ LAS MUJERES

J41 3130 21200 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 840,57 € 840,57 € 840,57 € 0,00 € 159,43 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

J41 3130 22610 4.500,00 € 850,19 € 5.350,19 € 884,29 € 884,29 € 857,29 € 27,00 € 4.465,90 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

J41 3130 22611 18.000,00 € 6.347,59 € 24.347,59 € 22.161,88 € 22.161,88 € 17.584,29 € 4.577,59 € 2.185,71 €RECOGIDA DE ANIMALES

J41 3130 22731 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 24.707,72 € 18.627,40 € 8.954,04 € 9.673,36 € 11.372,60 €CONTRATOS SERVICIOS DESRATIZACION

J41 3130 22740 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 3.540,00 € 3.540,00 € 3.540,00 € 0,00 € 460,00 €ELABORACIÓN DEL CENSO CANINO

J41 3130 48999 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.560,00 € 2.560,00 € 1.275,00 € 1.285,00 € 440,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

J41 3130 6220097 0,00 € 0,21 € 0,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,21 €EQUIPAMIENTO ESPACIO SOCIO-CULTURAL LA

J41 3130 62579 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €EQUIPAMIENTO ESC LA FONTANILLA

J41 4930 12007 9.328,70 € 0,00 € 9.328,70 € 8.367,25 € 8.367,25 € 8.367,25 € 0,00 € 961,45 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

J41 4930 12104 11.950,13 € 0,00 € 11.950,13 € 11.396,48 € 11.396,48 € 11.396,48 € 0,00 € 553,65 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

J41 4930 14134 0,00 € 2.754,23 € 2.754,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.754,23 €PERSONAL LABORAL TEMPORAL

7.514.370,18€ 338.439,64€ 7.852.809,82€ 6.239.368,43€ 6.176.140,77€ 1.676.669,05€459.060,86€5.717.079,91€Suma y Sigue

Página 7 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

7.514.370,18€ 338.439,64 € 7.852.809,82 € 6.239.368,43 € 6.176.140,77 € 1.676.669,05 €459.060,86 €5.717.079,91 €Suma Anterior

J41 4930 15000 989,46 € 0,00 € 989,46 € 989,40 € 989,40 € 989,40 € 0,00 € 0,06 €Productividad

J41 4930 15103 0,00 € 4.187,80 € 4.187,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.187,80 €GRATIFICACIONES PERSONAL


J41 4930 22610 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 30,00 € 30,00 € 0,00 € 30,00 € 2.970,00 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

J43 4310 13000 13.637,20 € -10.250,00 € 3.387,20 € 1.229,12 € 1.229,12 € 1.229,12 € 0,00 € 2.158,08 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

J43 4310 13002 15.704,71 € -8.576,79 € 7.127,92 € 3.235,01 € 3.235,01 € 3.235,01 € 0,00 € 3.892,91 €Otras remuneraciones


J53 3380 22100 0,00 € 35.131,72 € 35.131,72 € 15.103,65 € 15.103,65 € 0,00 € 15.103,65 € 20.028,07 €Energía eléctrica en el recinto ferial

J53 3380 22115 0,00 € 7.816,70 € 7.816,70 € 5.097,60 € 5.097,60 € 5.097,60 € 0,00 € 2.719,10 €SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EN RECINTO

J53 3380 22116 0,00 € 43.276,00 € 43.276,00 € 31.106,65 € 31.106,65 € 1.696,06 € 29.410,59 € 12.169,35 €SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA RECINTO

J53 3380 22609 326.261,15 € 200,00 € 326.461,15 € 234.282,43 € 234.282,43 € 116.432,85 € 117.849,58 € 92.178,72 €FESTEJOS POPULARES

J53 3380 48999 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.000,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

J53 3380 6110168 0,00 € 33,37 € 33,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33,37 €ADECUACIÓN TERRENOS FERIA

J53 3380 62242 165.000,00 € 0,00 € 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 165.000,00 €OBRAS EN EDIFICIO PLAZA DE TOROS Y

J53 3380 62258 0,00 € 1.964,08 € 1.964,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.964,08 €OBRAS DE INVERSIÓN EN LA CASETA

J61 1690 13000 21.910,78 € 0,00 € 21.910,78 € 19.757,39 € 19.757,39 € 19.757,39 € 0,00 € 2.153,39 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

J61 1690 13002 36.337,26 € 0,00 € 36.337,26 € 34.588,74 € 34.588,74 € 34.588,74 € 0,00 € 1.748,52 €Otras remuneraciones


J61 1690 21200 1.500,00 € -154,00 € 1.346,00 € 612,87 € 612,87 € 181,40 € 431,47 € 733,13 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

J61 1690 22001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

J61 1690 22602 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Publicidad y propaganda

J61 1690 22610 36.000,00 € 9.400,00 € 45.400,00 € 47.118,53 € 47.118,53 € 39.055,32 € 8.063,21 € -1.718,53 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

J61 1690 22638 0,00 € 124,84 € 124,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124,84 €PROGRAMAS DE SENDERISMO,

J61 1690 22670 4.950,00 € 0,00 € 4.950,00 € 726,00 € 726,00 € 0,00 € 726,00 € 4.224,00 €BECAS JÓVENES PARA PRÁCTICAS EN

J61 1690 22676 7.200,00 € 0,00 € 7.200,00 € 8.812,00 € 8.812,00 € 4.708,00 € 4.104,00 € -1.612,00 €PROGRAMA JOVEN EDUCACION DE LA SALUD

J61 1690 48999 27.000,00 € -9.400,00 € 17.600,00 € 17.600,00 € 17.600,00 € 17.000,00 € 600,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

J61 1690 6010108 0,00 € 142,33 € 142,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 142,33 €ADECUACIÓN APARCAMIENTO LOS SILOS

J61 1690 62922 0,00 € 1.679,07 € 1.679,07 € 1.525,07 € 1.525,07 € 0,00 € 1.525,07 € 154,00 €PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA PROMOVER

O62 1580 61141 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2ªFASE C/SEVILLA (PAV.ALC.RED AGUA)

O62 3400 12007 10.362,98 € 1.000,00 € 11.362,98 € 8.850,46 € 8.850,46 € 8.850,46 € 0,00 € 2.512,52 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

8.243.397,34€ 379.841,14€ 8.623.238,48€ 6.670.033,35€ 6.606.805,69€ 2.016.432,79€636.904,43€5.969.901,26€Suma y Sigue

Página 8 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

8.243.397,34€ 379.841,14 € 8.623.238,48 € 6.670.033,35 € 6.606.805,69 € 2.016.432,79 €636.904,43 €5.969.901,26 €Suma Anterior

O62 3400 12104 10.130,57 € 0,00 € 10.130,57 € 10.238,62 € 10.238,62 € 10.238,62 € 0,00 € -108,05 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

O62 3400 13000 30.944,02 € 27,00 € 30.971,02 € 27.260,22 € 27.233,28 € 27.233,28 € 0,00 € 3.737,74 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

O62 3400 13002 49.867,92 € 0,00 € 49.867,92 € 47.151,25 € 47.151,25 € 47.151,25 € 0,00 € 2.716,67 €Otras remuneraciones

O62 3400 13100 20.170,10 € 29.582,78 € 49.752,88 € 48.681,56 € 46.526,58 € 46.526,58 € 0,00 € 3.226,30 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

O62 3400 15000 1.960,14 € 0,00 € 1.960,14 € 1.900,76 € 1.900,76 € 1.900,76 € 0,00 € 59,38 €Productividad

O62 3400 16000 41.510,76 € -41.510,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

O62 3400 21000 0,00 € 872,69 € 872,69 € 15.275,51 € 15.275,51 € 8.624,75 € 6.650,76 € -14.402,82 €CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES

O62 3400 21200 30.000,00 € 3.414,25 € 33.414,25 € 15.834,92 € 15.834,92 € 13.518,18 € 2.316,74 € 17.579,33 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

O62 3400 22102 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 5.111,88 € 5.111,88 € 1.736,54 € 3.375,34 € 14.888,12 €Gas

O62 3400 22103 8.000,00 € 2.300,00 € 10.300,00 € 10.217,99 € 10.217,99 € 6.607,96 € 3.610,03 € 82,01 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

O62 3400 22199 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 5.470,36 € 5.470,36 € 2.064,88 € 3.405,48 € -3.470,36 €Otros suministros

O62 3400 22602 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.788,00 € 7.788,00 € 5.664,00 € 2.124,00 € -7.788,00 €Publicidad y propaganda

O62 3400 22610 50.000,00 € -1.991,40 € 48.008,60 € 31.636,65 € 31.636,65 € 24.873,43 € 6.763,22 € 16.371,95 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

O62 3400 22760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 2.950,00 € 0,00 € -2.950,00 €SERVICIO GESTIÓN INFORMATICA

O62 3400 62206 0,00 € 44.538,35 € 44.538,35 € 44.538,35 € 44.538,35 € 44.538,35 € 0,00 € 0,00 €CONSTRUCCIÓN 6 PISTAS DE TENIS Y 5 DE

O62 3400 62207 0,00 € 47,54 € 47,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47,54 €REMODELACIÓN Y CESPED ARTIFICIAL SAN

O62 3400 6230073 0,00 € 14.162,12 € 14.162,12 € 11.009,53 € 11.009,53 € 11.009,53 € 0,00 € 3.152,59 €ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL ALBERO

O62 3400 62901 0,00 € 4.312,03 € 4.312,03 € 4.312,03 € 4.312,03 € 4.312,03 € 0,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

O62 3400 62916 0,00 € 27.976,52 € 27.976,52 € 25.081,70 € 25.081,70 € 22.981,50 € 2.100,20 € 2.894,82 €EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

O62 3400 62938 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

O62 3410 48935 91.300,00 € 0,00 € 91.300,00 € 82.490,00 € 82.490,00 € 82.490,00 € 0,00 € 8.810,00 €SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS

O62 3410 48999 89.000,00 € 0,00 € 89.000,00 € 89.000,00 € 89.000,00 € 82.000,00 € 7.000,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

O62 3420 13000 47.033,10 € 4.000,00 € 51.033,10 € 42.368,72 € 42.368,72 € 42.368,72 € 0,00 € 8.664,38 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

O62 3420 13002 67.608,94 € 0,00 € 67.608,94 € 66.849,05 € 66.849,05 € 66.849,05 € 0,00 € 759,89 €Otras remuneraciones

O62 3420 13100 25.946,16 € 25.946,10 € 51.892,26 € 49.873,74 € 42.948,89 € 42.948,89 € 0,00 € 8.943,37 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

O62 3420 13156 0,00 € 27.116,41 € 27.116,41 € 27.116,41 € 27.116,41 € 27.116,41 € 0,00 € 0,00 €INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN


O62 3420 21200 15.000,00 € 5,31 € 15.005,31 € 28.230,96 € 28.230,96 € 11.046,34 € 17.184,62 € -13.225,65 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

O62 3420 22102 5.000,00 € 19.912,50 € 24.912,50 € 20.508,97 € 20.508,97 € 20.387,87 € 121,10 € 4.403,53 €Gas

O62 3420 22103 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 57.198,85 € 54.329,35 € 26.521,30 € 27.808,05 € 5.670,65 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

8.977.347,63€ 492.074,00€ 9.469.421,63€ 7.448.129,38€ 7.372.925,45€ 2.096.496,18€719.363,97€6.653.561,48€Suma y Sigue

Página 9 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

8.977.347,63€ 492.074,00 € 9.469.421,63 € 7.448.129,38 € 7.372.925,45 € 2.096.496,18 €719.363,97 €6.653.561,48 €Suma Anterior

O62 3420 22107 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 16.517,90 € 16.517,90 € 6.449,51 € 10.068,39 € -4.517,90 €MATERIAL TÉCNICO-SANITARIO

O62 3420 22610 18.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 31.579,08 € 31.579,08 € 26.998,03 € 4.581,05 € -13.579,08 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

O62 3420 22722 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 63.035,60 € 63.035,60 € 35.353,00 € 27.682,60 € 1.964,40 €SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DE PISCINA DE

O62 3420 22725 59.000,00 € -9.000,00 € 50.000,00 € 2.487,34 € 2.487,34 € 0,00 € 2.487,34 € 47.512,66 €CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINA

O62 3420 22726 115.200,00 € 0,00 € 115.200,00 € 39.539,17 € 30.645,59 € 0,00 € 30.645,59 € 84.554,41 €CONTRATO SERVICIOS SOCORRISMO-CURSOS

O62 3420 22739 74.000,00 € 0,00 € 74.000,00 € 40.403,20 € 40.403,20 € 40.403,20 € 0,00 € 33.596,80 €SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS

O62 3420 62919 15.000,00 € 36.221,97 € 51.221,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.221,97 €EQUIPAMIENTO DE PISCINA

O62 3420 63285 0,00 € 120,49 € 120,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,49 €OBRAS DE REFORMA EN LA PISCINA

O82 1550 61109 0,00 € 43.433,37 € 43.433,37 € 13.190,10 € 13.190,10 € 13.190,10 € 0,00 € 30.243,27 €ARREGLO DE VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS

O82 1550 61132 0,00 € 115.067,68 € 115.067,68 € 115.067,68 € 115.067,68 € 115.067,68 € 0,00 € 0,00 €ENLACE AVDA. MARÍA AUXILIADORA CON

O82 1550 61160 0,00 € 2.266,79 € 2.266,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.266,79 €INVERSIÓN EN CAMINOS RURALES

O82 1550 61191 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.595,05 € 19.595,05 € 19.595,05 € 0,00 € -19.595,05 €OBRAS DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN VÍAS

O82 1550 61198 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €ARREGLO CAMINO URBANIZACIÓN DON PABLO

O82 1550 61199 0,00 € 14.750,13 € 14.750,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.750,13 €ARREGLO CAMINOS RURALES

O82 1550 62227 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.266,79 € 2.266,79 € 2.266,79 € 0,00 € -2.266,79 €CONSTRUCCIÓN DE RAMPA ACCESO

O82 1550 62300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.183,00 € 2.183,00 € 2.183,00 € 0,00 € -2.183,00 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

O82 1560 60106 0,00 € 31.151,64 € 31.151,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.151,64 €PAVIMENTACIÓN,AGUA Y ALCANTARILLADO

O82 1560 60108 0,00 € 33,35 € 33,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33,35 €EQUIPAMIENTO URBANO EN POBLADOS 60108

O82 1560 60123 0,00 € 44.000,00 € 44.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.000,00 €MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN POBLADOS

O82 1560 60125 180.611,71 € 44.922,34 € 225.534,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 225.534,05 €1ª. FASE PAVIMENTACIÓN, AGUA Y

O82 1560 60127 44.000,00 € 0,00 € 44.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.000,00 €MEJORA INFRAESTRUCTURAS EN POBLADOS

O82 1561 62270 0,00 € 6.454,58 € 6.454,58 € 6.454,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.454,58 €PLAN ESTATAL Y AUTONÓMICO DE INVERSIÓN

O82 1570 21200 80.000,00 € 13.963,67 € 93.963,67 € 82.670,42 € 82.670,42 € 55.926,20 € 26.744,22 € 11.293,25 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

O82 1570 22700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.236,19 € 3.236,19 € 0,00 € 3.236,19 € -3.236,19 €LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

O82 1570 22723 0,00 € 1.756,08 € 1.756,08 € 1.756,08 € 1.756,08 € 1.756,08 € 0,00 € 0,00 €CONTRATO SERVICIOS LIMPIEZA DE EDIFICIOS

O82 1570 62203 0,00 € 673,43 € 673,43 € 670,00 € 670,00 € 670,00 € 0,00 € 3,43 €CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS

O82 1570 62920 0,00 € 3.351,98 € 3.351,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.351,98 €INVERSIONES EN ALMACÉN DE HYTASA

O82 1580 61105 0,00 € 759.860,34 € 759.860,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 759.860,34 €OBRAS AEPSA 2011

O82 1580 61111 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.472,93 € 5.472,93 € 5.472,93 € 0,00 € -5.472,93 €M.O. INDEMNIZACIONES AEPSA 2011

O82 1580 61120 0,00 € 954,62 € 954,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 954,62 €OBRAS AEPSA REC 61120

9.640.159,34€ 1.622.056,46€ 11.262.215,80€ 7.894.254,49€ 7.803.702,40€ 3.458.513,40€824.809,35€6.978.893,05€Suma y Sigue

Página 10 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

9.640.159,34€ 1.622.056,46 € 11.262.215,80 € 7.894.254,49 € 7.803.702,40 € 3.458.513,40 €824.809,35 €6.978.893,05 €Suma Anterior

O82 1580 61121 1.285.000,00 € 233.585,66 € 1.518.585,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.518.585,66 €OBRAS AEPSA 2012

O82 1580 61139 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.025,47 € 11.025,47 € 0,00 € 11.025,47 € -11.025,47 €PINTURA GRUPOS ESCOLARES MATERIALES

O82 1580 61140 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.064,73 € 27.608,61 € 26.171,12 € 1.437,49 € -27.608,61 €M.O.PINTURA GRUPOS ESCOLARES

O82 1580 61141 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.216,77 € 29.216,77 € 0,00 € 29.216,77 € -29.216,77 €2ªFASE C/SEVILLA (PAV.ALC.RED AGUA)

O82 1580 61142 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.949,25 € 11.119,07 € 9.606,73 € 1.512,34 € -11.119,07 €M.O.2ªFASE C/SEVILLA (PAV.ALC.RED AGUA)

O82 1580 61143 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.164,16 € 20.164,16 € 0,00 € 20.164,16 € -20.164,16 €2ªFASE C/LA ROLDANA(PAV.ALCANT.RED

O82 1580 61144 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.045,65 € 10.793,33 € 9.348,13 € 1.445,20 € -10.793,33 €M.O.2ªFASE C/LA ROLDANA(PAV.ALCANT.RED

O82 1580 61145 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.713,60 € 12.713,60 € 0,00 € 12.713,60 € -12.713,60 €9ªFASE CEMENTERIO PAVIM.Y

O82 1580 61146 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.527,08 € 14.771,47 € 13.259,13 € 1.512,34 € -14.771,47 €M.O.9ªFASE CEMENTERIO PAVIM.Y

O82 1580 61147 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.855,10 € 17.855,10 € 0,00 € 17.855,10 € -17.855,10 €3ªFASE MEJORAS EN BDA.EL JUNQUILLO

O82 1580 61148 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.571,18 € 18.721,82 € 16.717,54 € 2.004,28 € -18.721,82 €M.O.3ªFASE MEJORAS EN BDA.EL JUNQUILLO

O82 1580 61149 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.233,34 € 17.233,34 € 0,00 € 17.233,34 € -17.233,34 €ALIVIADERO RED GRAL. DE SANEAMIENTO EN

O82 1580 61150 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.444,43 € 7.684,06 € 6.001,12 € 1.682,94 € -7.684,06 €M.O.ALIVIADERO RED GRAL. DE SANEAMIENTO

O82 1580 61151 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.158,82 € 45.158,82 € 0,00 € 45.158,82 € -45.158,82 €C/LA PALMA (PAV.ALCANT.R.AGUA)

O82 1580 61152 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.143,86 € 30.658,39 € 27.682,22 € 2.976,17 € -30.658,39 €M.O.C/LA PALMA (PAV.ALCANT.R.AGUA)

O82 1580 61161 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ACERADO C/CONSTELACIÓN ESCUADRA

O82 1580 61162 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.659,06 € 893,50 € 620,64 € 272,86 € -893,50 €M.O.ACERADO C/CONSTELACIÓN ESCUADRA

O82 1580 61163 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADECUACIÓN ZONA VERDE EN BDA. LOS

O82 1580 61164 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.591,58 € 893,50 € 620,64 € 272,86 € -893,50 €M.O.ADECUACIÓN ZONA VERDE EN BDA. LOS

O82 1580 61165 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €OBRA PROVISIONAL ACERADO ANTIGUO

O82 1580 61166 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.630,14 € 893,50 € 620,64 € 272,86 € -893,50 €M.O.OBRA PROVISIONAL ACERADO ANTIGUO

O82 1580 61169 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PINTURA DE CERRAMIENTOS ESPACIOS

O82 1580 61170 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.736,15 € 893,50 € 620,64 € 272,86 € -893,50 €M.O.PINTURA DE CERRAMIENTOS ESPACIOS

O82 1580 61171 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2ªFASE C/PAJARO AZUL Y 1ª FASE C/ PAJARO

O82 1580 61172 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.630,14 € 893,50 € 620,64 € 272,86 € -893,50 €M.O.2ªFASE C/PAJARO AZUL Y 1ª FASE C/

O82 1580 61173 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.385,56 € 21.385,56 € 0,00 € 21.385,56 € -21.385,56 €ACERADO DE OBRA CIVIL INST.SEMAFÓRICA

O82 1580 61174 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.567,70 € 3.499,52 € 2.544,78 € 954,74 € -3.499,52 €M.O.ACERADO DE OBRA CIVIL INST.

O82 1580 61176 0,00 € 22.869,02 € 22.869,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.869,02 €OBRAS AEPSA 2010

O82 1580 61179 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.380,69 € 4.380,69 € 0,00 € 4.380,69 € -4.380,69 €1ªFASE ALIVIADERO RED DE SANEAMIENTO

O82 1580 61180 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.425,15 € 7.684,06 € 6.171,72 € 1.512,34 € -7.684,06 €M.O.1ªFASE ALIVIADERO RED DE

10.925.159,34€ 1.878.511,14€ 12.803.670,48€ 8.440.374,10€ 8.119.843,74€ 4.683.826,74€1.020.345,00€7.099.498,74€Suma y Sigue

Página 11 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

10.925.159,34€ 1.878.511,14 € 12.803.670,48 € 8.440.374,10 € 8.119.843,74 € 4.683.826,74 €1.020.345,00 €7.099.498,74 €Suma Anterior

O82 1580 61186 0,00 € 102.000,00 € 102.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102.000,00 €M.O.VI F. CONST.PARQUE PERIURBANO VISTA

O82 1580 61187 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €VI F. CONST.PARQUE PERIURBANO VISTA

O82 1580 61195 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.005,39 € 1.005,39 € 1.005,39 € 0,00 € -1.005,39 €INDEMNIZACIÓN POR CESE MANO DE OBRA

O82 1580 61247 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.231,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €C/ MEDIODÍA (PAVIM., ALCANTARILLADO Y RED

O82 1580 61249 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.108,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €1ª FASE C/PEPITA REYES (PAV. ALC. RED DE

O82 1580 61259 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.023,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ALCANTARILLADO C/TRASERA A C/PLINIO Y

O82 1580 61264 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.763,57 € 6.025,94 € 6.025,94 € 0,00 € -6.025,94 €M.O. PINTURA GRUPOS ESCOLARES

O82 1580 61265 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.246,64 € 3.246,64 € 3.246,64 € 0,00 € -3.246,64 €PINTURA GRUPOS ESCOLARES MATERIALES

O82 1580 61266 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.639,41 € 25.744,25 € 25.744,25 € 0,00 € -25.744,25 €M.O. 4ªFASE PAVIMENTACIÓN BDA. EL TINTE

O82 1580 61267 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.191,51 € 6.191,51 € 6.191,51 € 0,00 € -6.191,51 €4ªFASE PAVIMENTACIÓN BDA. EL TINTE

O82 1580 61268 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.300,38 € 7.907,61 € 7.907,61 € 0,00 € -7.907,61 €M.O. 2ªFASE ADECUACIÓN Y MEJORA

O82 1580 61269 0,00 € 1.902,16 € 1.902,16 € 11.928,18 € 11.928,18 € 11.928,18 € 0,00 € -10.026,02 €2ªFASE ADECUACIÓN Y MEJORA

O82 1580 61270 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.482,35 € 1.452,41 € 1.452,41 € 0,00 € -1.452,41 €M.O. 2ª FASE MEJORAS EN BDA. EL JUNQUILLO

O82 1580 61271 0,00 € 24.267,29 € 24.267,29 € 26.484,92 € 26.484,92 € 26.484,92 € 0,00 € -2.217,63 €2ª FASE MEJORAS EN BDA. EL JUNQUILLO

O82 1580 61272 0,00 € 0,00 € 0,00 € 883,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €M.O. 8ª. FASE CEMENTERIO PAVIMENTACIÓN Y

O82 1580 61273 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.011,84 € 2.011,84 € 2.011,84 € 0,00 € -2.011,84 €8ª FASE CEMENTERIO PAVIMENTACIÓN Y

O82 1580 61274 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.085,44 € 26.327,42 € 26.327,42 € 0,00 € -26.327,42 €M.O. RED DE AGUA SAN CARLOS BORROMERO

O82 1580 61275 0,00 € 6.851,90 € 6.851,90 € 16.909,49 € 16.909,49 € 16.909,49 € 0,00 € -10.057,59 €RED DE AGUA BDA. SAN CARLOS BORROMEO

O82 1580 61276 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.227,56 € 25.508,97 € 25.508,97 € 0,00 € -25.508,97 €M.O. 2ªFASE ADECENTAMIENTO ZONA VERDE

O82 1580 61277 0,00 € 1.673,64 € 1.673,64 € 12.305,06 € 12.305,06 € 12.305,06 € 0,00 € -10.631,42 €2ªFASE ADECENTAMIENTO ZONA VERDE BDA.

O82 1580 61278 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.425,17 € 607,27 € 607,27 € 0,00 € -607,27 €M.O. ACTUACIÓN SANEAMIENTO Y RED AGUA

O82 1580 61279 0,00 € 6.721,76 € 6.721,76 € 17.681,91 € 17.681,91 € 17.681,91 € 0,00 € -10.960,15 €ACTUACIÓN SANEAMIENTO Y RED AGUA EN

O82 1580 61280 0,00 € 0,00 € 0,00 € 119,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €M.O. ACTUACIÓN SANEAMIENTO CRUCE

O82 1580 61281 0,00 € 4.394,32 € 4.394,32 € 4.394,32 € 4.394,32 € 4.394,32 € 0,00 € 0,00 €ACTUACIÓN SANEAMIENTO CRUCE C/ZORRILLA

O82 1580 61282 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.974,85 € 16.527,24 € 16.527,24 € 0,00 € -16.527,24 €M.O. CALLE MENÉNDEZ PELAYO (PAVIMENT.

O82 1580 61283 0,00 € 1.126,52 € 1.126,52 € 17.522,67 € 17.522,67 € 15.160,57 € 2.362,10 € -16.396,15 €CALLE MENÉNDEZ PELAYO (PAVIMENT. ALCAN

O82 1580 61284 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.816,66 € 19.586,73 € 19.586,73 € 0,00 € -19.586,73 €M.O. PISTA POLIDEPORTIVA EN BDA. MADRES

O82 1580 61285 0,00 € 2.597,77 € 2.597,77 € 42.927,30 € 42.927,30 € 42.467,10 € 460,20 € -40.329,53 €PISTA POLIDEPORTIVA EN BDA. MADRES

O82 1580 61286 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.199,98 € 21.721,51 € 21.721,51 € 0,00 € -21.721,51 €M.O. 1ª FASE ALCANTARILLADO EN C/ AGUA

O82 1580 61287 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.534,83 € 39.534,83 € 39.279,95 € 254,88 € -39.534,83 €1ª FASE ALCANTARILLADO EN C/ AGUA

10.925.159,34€ 2.030.046,50€ 12.955.205,84€ 8.827.799,95€ 8.473.397,15€ 4.481.808,69€1.023.422,18€7.449.974,97€Suma y Sigue

Página 12 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

10.925.159,34€ 2.030.046,50 € 12.955.205,84 € 8.827.799,95 € 8.473.397,15 € 4.481.808,69 €1.023.422,18 €7.449.974,97 €Suma Anterior

O82 1580 61288 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.949,90 € 18.757,36 € 18.757,36 € 0,00 € -18.757,36 €M.O. 2ª FASE C/PEPITA REYES (GUADALEMA)

O82 1580 61289 0,00 € 1.170,56 € 1.170,56 € 66.683,63 € 66.683,63 € 66.683,63 € 0,00 € -65.513,07 €2ª FASE C/PEPITA REYES (GUADALEMA)

O82 1580 61290 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.433,72 € 10.325,27 € 10.325,27 € 0,00 € -10.325,27 €M.O. 1ª FASE C/PÁJARO AZUL (PINZÓN)

O82 1580 61291 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.343,16 € 17.343,16 € 17.343,16 € 0,00 € -17.343,16 €1ª FASE C/PÁJARO AZUL (PINZÓN)(PAVIMENT.

O82 1580 61292 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.730,42 € 1.526,88 € 1.526,88 € 0,00 € -1.526,88 €M.O. ADECUACIÓN ZONA VERDE C/RIO

O82 1580 61293 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.441,55 € 14.441,55 € 14.441,55 € 0,00 € -14.441,55 €ADECUACIÓN ZONA VERDE C/RIO GUADIARO

O82 1580 61294 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.915,00 € 25.008,99 € 25.008,99 € 0,00 € -25.008,99 €M.O. CALLE PINAR DEL RÍO (PAVIMENT.

O82 1580 61295 0,00 € 5.592,02 € 5.592,02 € 26.860,37 € 26.860,37 € 26.860,37 € 0,00 € -21.268,35 €CALLE PINAR DEL RÍO (PAVIMENT. ALCANT.RED

O82 1580 61296 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.469,38 € 36.547,20 € 36.547,20 € 0,00 € -36.547,20 €M.O. 1ª FASE C/LA ROLDANA (PAVIMENT.ALCAN.

O82 1580 61297 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.625,00 € 79.625,00 € 79.261,56 € 363,44 € -79.625,00 €1ªFASE C/ LA ROLDANA (PAVIMENT.ALCAN,RED

O82 1580 61298 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.412,52 € 25.600,01 € 25.600,01 € 0,00 € -25.600,01 €M.O. 1ªFASE C/SEVILLA

O82 1580 61299 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.163,29 € 62.163,29 € 58.872,13 € 3.291,16 € -62.163,29 €1ªFASE C/SEVILLA MATERIALES

O82 1580 62202 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PISTA DEPORTIVA ZONA VERDE BDA. LA

O82 1590 6220094 0,00 € 3,98 € 3,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,98 €OBRAS 2005 PLAZA USOS MÚLTIPLES

O82 1590 62226 0,00 € 6,42 € 6,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,42 €PLAZA DE USOS MULTIPLES 2007

O82 1590 62260 0,00 € 380,21 € 380,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 380,21 €INVERSIÓN EN PLAZA DE USOS MULTIPLES

O82 1590 6240067 0,00 € 2.154,66 € 2.154,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.154,66 €CAMION GRUA (ORDEN 25/01/2005 MEJORA

O82 1590 62940 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS MUNICIPALES

O82 1630 6220090 0,00 € 17.182,42 € 17.182,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.182,42 €NAVE VEHÍCULOS RECOGIDA BASURA Y

O82 1710 61133 0,00 € 4.418,39 € 4.418,39 € 4.418,39 € 4.418,39 € 4.418,39 € 0,00 € 0,00 €CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUES

O82 2310 62241 0,00 € 2.773,17 € 2.773,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.773,17 €TERCERA FASE CENTRO ALZHEIMER

O82 3300 63288 0,00 € 782,69 € 782,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 782,69 €OBRAS DE REFORMA EN LA CASA DE LA

O82 3380 62215 0,00 € 2.082,13 € 2.082,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.082,13 €OBRAS DE REFORMA CASETA MUNICIPAL

O82 3400 62246 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €OBRAS DE INVERSIÓN EN EL PABELLON

O82 3400 62247 0,00 € 21.395,53 € 21.395,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.395,53 €OBRAS DE INVERSIÓN CESPED ARTIFICIAL-

O82 3400 63293 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPO DE

O82 4320 63200 0,00 € 1.397,59 € 1.397,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.397,59 €CONSTRUCCIONES

O82 9200 63283 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

O82 9242 61137 0,00 € 723,81 € 723,81 € 719,99 € 719,99 € 719,99 € 0,00 € 3,82 €CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED

O82 9243 61138 0,00 € 1.887,76 € 1.887,76 € 1.879,85 € 1.879,85 € 1.879,85 € 0,00 € 7,91 €CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED

10.925.159,34€ 2.111.997,84€ 13.037.157,18€ 9.254.846,12€ 8.865.298,09€ 4.171.859,09€1.027.076,78€7.838.221,31€Suma y Sigue

Página 13 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

10.925.159,34€ 2.111.997,84 € 13.037.157,18 € 9.254.846,12 € 8.865.298,09 € 4.171.859,09 €1.027.076,78 €7.838.221,31 €Suma Anterior

O82 9244 61136 0,00 € 1.740,27 € 1.740,27 € 1.728,56 € 1.728,56 € 1.728,56 € 0,00 € 11,71 €CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RED

O83 1550 12007 199.801,14 € -27.427,62 € 172.373,52 € 152.918,83 € 152.918,83 € 152.918,83 € 0,00 € 19.454,69 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

O83 1550 12104 241.188,20 € -29.257,10 € 211.931,10 € 198.335,65 € 198.335,65 € 198.335,65 € 0,00 € 13.595,45 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

O83 1550 13000 260.401,17 € -25.000,00 € 235.401,17 € 208.075,54 € 208.075,54 € 208.075,54 € 0,00 € 27.325,63 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

O83 1550 13002 381.092,45 € -33.000,00 € 348.092,45 € 324.340,29 € 324.340,29 € 324.340,29 € 0,00 € 23.752,16 €Otras remuneraciones

O83 1550 13100 172.177,71 € -100.586,23 € 71.591,48 € 48.952,76 € 44.717,39 € 44.717,39 € 0,00 € 26.874,09 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

O83 1550 14132 0,00 € 4.935,78 € 4.935,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.935,78 €PROGRAMA ARQUÍMEDES 2009

O83 1550 14137 0,00 € 419,77 € 419,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 419,77 €PROGRAMA ARQUÍMEDES 2010

O83 1550 14140 0,00 € 4.039,09 € 4.039,09 € 2.967,70 € 2.967,70 € 2.967,70 € 0,00 € 1.071,39 €PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA

O83 1550 14142 0,00 € 7.212,00 € 7.212,00 € 7.212,00 € 7.212,00 € 7.212,00 € 0,00 € 0,00 €PERS.LABORAL TEMPORAL PROGRAMA

O83 1550 15000 26.054,22 € 0,00 € 26.054,22 € 20.256,42 € 20.256,42 € 20.256,42 € 0,00 € 5.797,80 €Productividad


O83 1550 21003 60.000,00 € 42.717,81 € 102.717,81 € 66.365,69 € 66.365,69 € 54.951,16 € 11.414,53 € 36.352,12 €CONSERVACION CAMINOS RURALES

O83 1550 21200 4.500,00 € 838,65 € 5.338,65 € 6.746,27 € 6.746,27 € 6.394,03 € 352,24 € -1.407,62 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

O83 1550 21300 2.500,00 € 329,22 € 2.829,22 € 4.427,35 € 4.427,35 € 2.627,71 € 1.799,64 € -1.598,13 €CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES

O83 1550 21400 40.000,00 € 19.108,15 € 59.108,15 € 60.314,80 € 60.314,80 € 49.319,12 € 10.995,68 € -1.206,65 €CONSERVACION VEHICULOS


O83 1550 22199 40.000,00 € 18.327,50 € 58.327,50 € 76.833,01 € 76.833,01 € 59.844,29 € 16.988,72 € -18.505,51 €Otros suministros

O83 1550 22300 3.000,00 € 1.233,69 € 4.233,69 € 5.414,12 € 5.414,12 € 5.117,07 € 297,05 € -1.180,43 €TRANSPORTES

O83 1550 22500 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €TRIBUTOS.ITV

O83 1550 22610 12.000,00 € 4.002,84 € 16.002,84 € 14.897,32 € 14.897,32 € 10.376,41 € 4.520,91 € 1.105,52 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

O83 1550 22639 0,00 € 4.880,27 € 4.880,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.880,27 €EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE CERRAMIENTO,

O83 1550 22643 0,00 € 4.247,25 € 4.247,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.247,25 €EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN AVDA.

O83 1550 22644 0,00 € 12.759,97 € 12.759,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.759,97 €EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN C/

O83 1550 22645 0,00 € 4.247,25 € 4.247,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.247,25 €EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS EN AVDA.

O83 1550 22646 0,00 € 24.342,51 € 24.342,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.342,51 €EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS DE

O83 1550 22647 0,00 € 26.060,93 € 26.060,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.060,93 €EJECUCIÓN SUBSIDIARIA OBRAS DE

O83 1550 60150 0,00 € 4.451,01 € 4.451,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.451,01 €EJECUCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD

O83 1550 60956 520.062,66 € 0,00 € 520.062,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 520.062,66 €PLAN DE BARRIADAS-EMPLEO,

O83 1550 60988 0,00 € 5.855,16 € 5.855,16 € 183.814,71 € 183.814,71 € 183.814,71 € 0,00 € -177.959,55 €PLAN DE INVERSIÓN EN BARRIADAS Y

13.384.498,35€ 1.663.815,54€ 15.048.313,89€ 10.707.958,59€ 10.314.175,19€ 4.734.138,70€1.091.043,81€9.223.131,38€Suma y Sigue

Página 14 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

13.384.498,35€ 1.663.815,54 € 15.048.313,89 € 10.707.958,59 € 10.314.175,19 € 4.734.138,70 €1.091.043,81 €9.223.131,38 €Suma Anterior

O83 1550 6110167 0,00 € 16.850,91 € 16.850,91 € 6.144,27 € 6.144,27 € 6.144,27 € 0,00 € 10.706,64 €ARREGLO ROTONDAS

O83 1550 61130 0,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 823,64 € 823,64 € 823,64 € 0,00 € 2.776,36 €MODERNIZACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO

O83 1550 61196 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS

O83 1550 6192055 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROYECTO CIUDAD JARDIN C.R.

O83 1550 62208 0,00 € 139,73 € 139,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 139,73 €LIQUIDACIÓN OBRAS EDIFICIO USOS MÚLTIPLE

O83 1550 62227 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.397,81 € 1.397,81 € 1.397,81 € 0,00 € -1.397,81 €CONSTRUCCIÓN DE RAMPA ACCESO

O83 1550 62299 0,00 € 3.877,82 € 3.877,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.877,82 €VIII FASE OBRAS DE EDIFICIO DE USOS

O83 1550 62300 0,00 € 2.499,09 € 2.499,09 € 939,43 € 939,43 € 939,43 € 0,00 € 1.559,66 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

O83 1550 62400 0,00 € 323,41 € 323,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 323,41 €ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

O83 1550 62918 0,00 € 321.694,35 € 321.694,35 € 80.014,55 € 42.964,16 € 27.679,91 € 15.284,25 € 278.730,19 €PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL EN BARRIOS Y

O83 1551 21001 380.000,00 € 14.437,19 € 394.437,19 € 303.674,16 € 286.073,49 € 233.076,01 € 52.997,48 € 108.363,70 €CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN

O83 1551 21007 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN

O83 1551 61110 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 311.793,11 € 311.793,11 € 311.793,11 € 0,00 € 88.206,89 €GASTOS CORRESPONDIENTES A

O83 1551 61154 0,00 € 2.264.896,98 € 2.264.896,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.264.896,98 €OBRAS DE URBANIZACIÓN BARRIADA MILITAR

O83 1551 61168 0,00 € 4.665,09 € 4.665,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.665,09 €PLAN BARRIADAS ZONAS DEGRADADAS

O83 1551 61184 0,00 € 26.982,47 € 26.982,47 € 19.762,18 € 19.762,18 € 19.762,18 € 0,00 € 7.220,29 €PLAN DE BARRIADAS 2007

O83 1551 61197 0,00 € 90.299,59 € 90.299,59 € 58.182,92 € 34.295,90 € 34.295,90 € 0,00 € 56.003,69 €PLAN DE BARRIADAS 2010

O83 1551 63214 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN AVDA. DE LOS

O83 1560 60122 0,00 € 205.839,78 € 205.839,78 € 187.684,02 € 187.684,02 € 184.692,27 € 2.991,75 € 18.155,76 €3ª FASE PAVIMENTACIÓN, AGUA Y

O83 1590 62249 0,00 € 6,48 € 6,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,48 €OBRAS DE INVERSIÓN EN PLAZA DE USOS DE

O83 1610 12007 9.985,82 € 0,00 € 9.985,82 € 8.961,05 € 8.961,05 € 8.961,05 € 0,00 € 1.024,77 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

O83 1610 12104 12.748,54 € 0,00 € 12.748,54 € 12.032,10 € 12.032,10 € 12.032,10 € 0,00 € 716,44 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

O83 1610 15000 1.806,90 € 0,00 € 1.806,90 € 1.799,55 € 1.799,55 € 1.799,55 € 0,00 € 7,35 €Productividad


O83 1610 22101 185.000,00 € -14.113,21 € 170.886,79 € 19.739,62 € 19.739,62 € 0,00 € 19.739,62 € 151.147,17 €AGUA

O83 1610 60135 0,00 € 2.826,38 € 2.826,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.826,38 €MEJORA RED DE SANEAMIENTO ZONA

O83 1650 12007 13.526,28 € 1.000,00 € 14.526,28 € 12.271,39 € 12.271,39 € 12.271,39 € 0,00 € 2.254,89 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

O83 1650 12104 19.728,77 € 0,00 € 19.728,77 € 18.628,32 € 18.628,32 € 18.628,32 € 0,00 € 1.100,45 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

O83 1650 13000 61.793,64 € 2.115,00 € 63.908,64 € 56.061,11 € 55.946,78 € 55.946,78 € 0,00 € 7.961,86 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

O83 1650 13002 85.393,97 € 0,00 € 85.393,97 € 82.233,42 € 82.233,42 € 82.233,42 € 0,00 € 3.160,55 €Otras remuneraciones

14.229.352,79€ 5.001.886,08€ 19.231.238,87€ 11.890.101,24€ 11.417.665,43€ 7.813.573,44€1.182.056,91€10.235.608,52€Suma y Sigue

Página 15 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

14.229.352,79€ 5.001.886,08 € 19.231.238,87 € 11.890.101,24 € 11.417.665,43 € 7.813.573,44 €1.182.056,91 €10.235.608,52 €Suma Anterior

O83 1650 15000 1.806,90 € 0,00 € 1.806,90 € 1.804,57 € 1.804,57 € 1.804,57 € 0,00 € 2,33 €Productividad


O83 1650 22003 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 38.887,09 € 38.887,09 € 17.242,38 € 21.644,71 € 1.112,91 €MATERIAL NO INVENTARIABLE

O83 1650 22100 1.100.000,00 € 0,00 € 1.100.000,00 € 1.099.935,60 € 1.099.935,60 € 1.069.261,22 € 30.674,38 € 64,40 €Energía eléctrica

O83 1650 22103 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 3.459,24 € 3.459,24 € 1.736,29 € 1.722,95 € 1.040,76 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

O83 1650 60120 0,00 € 5.419,24 € 5.419,24 € 1.270,50 € 1.270,50 € 0,00 € 1.270,50 € 4.148,74 €PLAN DE INVERSIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

O83 1710 12007 11.084,06 € 0,00 € 11.084,06 € 9.997,81 € 9.997,81 € 9.997,81 € 0,00 € 1.086,25 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

O83 1710 12104 13.820,25 € 0,00 € 13.820,25 € 13.133,02 € 13.133,02 € 13.133,02 € 0,00 € 687,23 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

O83 1710 13000 108.848,16 € -6.357,00 € 102.491,16 € 86.904,35 € 86.873,51 € 86.873,51 € 0,00 € 15.617,65 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

O83 1710 13002 151.147,65 € -6.000,00 € 145.147,65 € 131.857,26 € 131.857,26 € 131.857,26 € 0,00 € 13.290,39 €Otras remuneraciones

O83 1710 15000 1.806,90 € 0,00 € 1.806,90 € 1.806,84 € 1.806,84 € 1.806,84 € 0,00 € 0,06 €Productividad


O83 1710 21000 90.000,00 € 18.931,02 € 108.931,02 € 173.178,57 € 173.178,57 € 67.641,92 € 105.536,65 € -64.247,55 €CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES

O83 1710 21300 7.000,00 € 1.247,47 € 8.247,47 € 7.435,34 € 7.435,34 € 4.793,29 € 2.642,05 € 812,13 €CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES

O83 1710 21400 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.077,39 € 2.077,39 € 1.241,51 € 835,88 € -77,39 €CONSERVACION VEHICULOS


O83 1710 22113 3.000,00 € 353,16 € 3.353,16 € 4.881,13 € 4.881,13 € 3.223,98 € 1.657,15 € -1.527,97 €Manutención y Asistencia de animales

O83 1710 22199 25.000,00 € 560,17 € 25.560,17 € 21.456,35 € 21.456,35 € 12.065,46 € 9.390,89 € 4.103,82 €Otros suministros

O83 1710 22610 42.000,00 € 1.048,39 € 43.048,39 € 56.795,82 € 56.795,82 € 44.012,91 € 12.782,91 € -13.747,43 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

O83 1710 22744 76.000,00 € 0,00 € 76.000,00 € 48.589,62 € 48.589,62 € 48.589,62 € 0,00 € 27.410,38 €CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA

O83 1710 22757 150.000,00 € -3.198,20 € 146.801,80 € 68.889,62 € 50.754,39 € 20.529,62 € 30.224,77 € 96.047,41 €SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE V

O83 1710 60103 0,00 € 101.806,54 € 101.806,54 € 92.317,63 € 92.317,63 € 71.370,01 € 20.947,62 € 9.488,91 €INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES

O83 1710 60119 0,00 € 375,56 € 375,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 375,56 €PLAN DE INVERSIÓN EN ZONAS VERDES

O83 1710 62313 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 €MAQUINARIA PARA PARQUES Y JARDINES

O83 1710 62600 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.399,99 € 1.399,99 € 0,00 € 1.399,99 € 100,01 €EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

O83 1710 62946 0,00 € 1.698,20 € 1.698,20 € 1.698,20 € 1.698,20 € 0,00 € 1.698,20 € 0,00 €EQUIPAMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES

O83 3380 21000 50.000,00 € 32.346,96 € 82.346,96 € 82.259,19 € 82.259,19 € 72.417,70 € 9.841,49 € 87,77 €CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES

P10 1610 72101 0,00 € 34.501,95 € 34.501,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.501,95 €CONVENIO DE CANALIZACIÓN ARROYO DE

P10 1691 46603 395,04 € 0,00 € 395,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 395,04 €CUOTA SOCIO ADELQUIVIR

P10 1691 48903 8.600,00 € 0,00 € 8.600,00 € 8.600,00 € 8.600,00 € 8.600,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE

16.315.415,87€ 5.011.646,98€ 21.327.062,85€ 13.863.857,71€ 13.373.255,83€ 7.953.807,02€1.438.500,30€11.934.755,53€Suma y Sigue

Página 16 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

16.315.415,87€ 5.011.646,98 € 21.327.062,85 € 13.863.857,71 € 13.373.255,83 € 7.953.807,02 €1.438.500,30 €11.934.755,53 €Suma Anterior

P10 1691 48904 3.800,00 € 0,00 € 3.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.800,00 €SUBVENCIÓN HAERMANAS CARMELITAS

P10 1691 48906 360,00 € 0,00 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 €SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS

P10 1691 48907 17.100,00 € 0,00 € 17.100,00 € 17.100,00 € 17.100,00 € 17.100,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE

P10 1691 48908 6.210,12 € 0,00 € 6.210,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.210,12 €SUBVENCIÓN APUDES

P10 1691 48910 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ

P10 1691 48921 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 €SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS REHABILITADOS

P10 1691 48922 7.428,51 € 0,00 € 7.428,51 € 7.428,51 € 7.428,51 € 7.428,51 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE

P10 1691 48923 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPÑAOLA CONTRA

P10 1691 48924 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA

P10 1691 48925 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ

P10 1691 48926 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL

P10 1691 48927 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO

P10 1691 48928 810,00 € 0,00 € 810,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 810,00 €SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DE UTRERA

P10 1691 48941 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER

P10 1691 48942 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FAMILIARES Y

P10 1691 48943 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE

P10 1691 48944 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTIAGO

P10 1691 48945 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES

P10 1691 48946 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA

P10 1691 48947 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ

P10 1691 48948 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA

P10 1691 48999 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 2.900,00 € 2.900,00 € 2.000,00 € 900,00 € 17.100,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

P10 9120 10002 226.933,56 € 0,00 € 226.933,56 € 206.630,44 € 206.630,44 € 206.630,44 € 0,00 € 20.303,12 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS

P10 9120 11003 137.850,81 € -7.154,00 € 130.696,81 € 118.272,94 € 118.272,94 € 118.272,94 € 0,00 € 12.423,87 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS

P10 9120 12007 8.477,18 € 1.000,00 € 9.477,18 € 7.785,34 € 7.785,34 € 7.785,34 € 0,00 € 1.691,84 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

P10 9120 12104 9.008,45 € 0,00 € 9.008,45 € 8.626,38 € 8.626,38 € 8.626,38 € 0,00 € 382,07 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

P10 9120 15000 989,46 € 0,00 € 989,46 € 989,40 € 989,40 € 989,40 € 0,00 € 0,06 €Productividad

P10 9120 16000 121.323,82 € -121.323,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

P10 9120 21500 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

P10 9120 22201 150,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 €Postales

16.935.307,78€ 4.884.169,16€ 21.819.476,94€ 14.284.040,72€ 13.793.438,84€ 8.026.038,10€1.449.450,30€12.343.988,54€Suma y Sigue

Página 17 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

16.935.307,78€ 4.884.169,16 € 21.819.476,94 € 14.284.040,72 € 13.793.438,84 € 8.026.038,10 €1.449.450,30 €12.343.988,54 €Suma Anterior

P10 9120 22601 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 12.362,60 € 12.362,60 € 11.282,26 € 1.080,34 € 2.637,40 €Atenciones protocolarias y representativas

P10 9120 22610 8.000,00 € 742,40 € 8.742,40 € 6.199,52 € 6.199,52 € 4.195,02 € 2.004,50 € 2.542,88 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P10 9120 22613 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO

P10 9120 22706 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.815,00 € 1.815,00 € 0,00 € 1.815,00 € -1.815,00 €Estudios y trabajos técnicos

P10 9120 23000 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 408,80 € 408,80 € 408,80 € 0,00 € 591,20 €DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

P10 9120 23100 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 21.039,86 € 21.039,86 € 21.039,86 € 0,00 € -6.039,86 €LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS

P10 9120 23300 230.800,00 € -7.456,88 € 223.343,12 € 216.666,00 € 216.666,00 € 196.206,00 € 20.460,00 € 6.677,12 €OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A

P10 9120 47500 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €SUBVENCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

P10 9130 11003 48.398,49 € 21.510,44 € 69.908,93 € 64.804,39 € 64.804,39 € 64.804,39 € 0,00 € 5.104,54 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS


P10 9130 48977 93.000,00 € 0,00 € 93.000,00 € 90.780,00 € 90.780,00 € 76.390,00 € 14.390,00 € 2.220,00 €SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS

P10 9200 22602 220.000,00 € -56.563,77 € 163.436,23 € 100.108,43 € 89.843,93 € 55.595,64 € 34.248,29 € 73.592,30 €Publicidad y propaganda

P10 9200 22610 1.000,00 € 173,72 € 1.173,72 € 1.235,19 € 1.235,19 € 1.235,19 € 0,00 € -61,47 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P10 9200 22616 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €ACTIVIDADES DEL V CENTENARIO

P10 9200 60002 0,00 € 8.531.845,94 € 8.531.845,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.531.845,94 €INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIO

P10 9200 60003 0,00 € 29.485,42 € 29.485,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.485,42 €PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

P10 9200 62250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.557,55 € 63.557,55 € 63.557,55 € 0,00 € -63.557,55 €APORTACIÓN MUNICIPAL AFECTA A P.M.S.


P10 9220 12104 87.039,39 € 0,00 € 87.039,39 € 82.559,69 € 82.559,69 € 82.559,69 € 0,00 € 4.479,70 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

P10 9220 15000 5.458,14 € 0,00 € 5.458,14 € 5.402,63 € 5.402,63 € 5.402,63 € 0,00 € 55,51 €Productividad


P10 9220 22002 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 19.380,16 € 19.380,16 € 11.238,89 € 8.141,27 € 15.619,84 €Material informático no inventariable

P10 9220 22610 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.873,38 € 2.873,38 € 2.114,58 € 758,80 € 126,62 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P10 9220 22706 56.000,00 € 0,00 € 56.000,00 € 58.333,55 € 58.333,55 € 45.362,35 € 12.971,20 € -2.333,55 €Estudios y trabajos técnicos

P10 9220 62604 0,00 € 1.482,86 € 1.482,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.482,86 €LICENCIA DE ANTISPAM

P10 9220 62605 20.000,00 € 15.092,17 € 35.092,17 € 3.110,09 € 3.110,09 € 0,00 € 3.110,09 € 31.982,08 €EQUIPOS INFORMÁTICOS. DELEGACIÓN

P10 9220 62701 0,00 € 283,25 € 283,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 283,25 €COFINANCIACIÓN PROYECTO CONTRATACIÓN

P10 9220 64100 17.165,88 € 0,00 € 17.165,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.165,88 €APLICACIONES INFORMÁTICAS

P10 9230 12007 23.818,34 € 0,00 € 23.818,34 € 20.546,39 € 20.546,39 € 20.546,39 € 0,00 € 3.271,95 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL


17.984.705,03€ 13.385.012,41€ 31.369.717,44€ 15.139.669,90€ 14.638.803,52€ 16.730.913,92€1.548.429,79€13.090.373,73€Suma y Sigue

Página 18 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

17.984.705,03€ 13.385.012,41 € 31.369.717,44 € 15.139.669,90 € 14.638.803,52 € 16.730.913,92 €1.548.429,79 €13.090.373,73 €Suma Anterior

P10 9230 13000 11.058,01 € 0,00 € 11.058,01 € 9.903,08 € 9.903,08 € 9.903,08 € 0,00 € 1.154,93 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

P10 9230 13002 14.505,16 € 0,00 € 14.505,16 € 13.845,33 € 13.845,33 € 13.845,33 € 0,00 € 659,83 €Otras remuneraciones

P10 9230 15000 2.949,60 € 0,00 € 2.949,60 € 2.863,08 € 2.863,08 € 2.863,08 € 0,00 € 86,52 €Productividad


P10 9230 22103 600,00 € 627,76 € 1.227,76 € 1.220,78 € 1.220,78 € 1.220,78 € 0,00 € 6,98 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

P10 9230 22610 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 1.153,34 € 1.153,34 € 1.134,83 € 18,51 € 8.846,66 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA


P10 9250 12104 194.776,22 € 18.047,85 € 212.824,07 € 203.839,55 € 203.839,55 € 203.839,55 € 0,00 € 8.984,52 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS



P10 9250 15000 22.180,08 € 3.000,00 € 25.180,08 € 24.019,79 € 24.019,79 € 24.019,79 € 0,00 € 1.160,29 €Productividad




P11 9242 13100 25.839,44 € -11.776,01 € 14.063,43 € 8.588,84 € 8.281,31 € 8.281,31 € 0,00 € 5.782,12 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO


P11 9242 21000 25.000,00 € -9.211,05 € 15.788,95 € 20.266,09 € 20.266,09 € 14.478,74 € 5.787,35 € -4.477,14 €CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES

P11 9242 21200 4.000,00 € 623,27 € 4.623,27 € 1.911,90 € 1.911,90 € 1.019,75 € 892,15 € 2.711,37 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

P11 9242 21300 1.500,00 € 222,52 € 1.722,52 € 1.921,95 € 1.921,95 € 819,78 € 1.102,17 € -199,43 €CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES

P11 9242 21400 500,00 € 586,80 € 1.086,80 € 902,19 € 902,19 € 728,56 € 173,63 € 184,61 €CONSERVACION VEHICULOS

P11 9242 22103 3.500,00 € 273,20 € 3.773,20 € 3.372,47 € 3.372,47 € 1.764,88 € 1.607,59 € 400,73 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

P11 9242 22113 1.000,00 € 435,49 € 1.435,49 € 749,77 € 749,77 € 749,77 € 0,00 € 685,72 €Manutención y Asistencia de animales

P11 9242 22199 2.000,00 € 844,39 € 2.844,39 € 5.075,14 € 5.075,14 € 3.160,30 € 1.914,84 € -2.230,75 €Otros suministros

P11 9242 22609 45.000,00 € 14.000,00 € 59.000,00 € 57.803,34 € 57.803,34 € 50.797,90 € 7.005,44 € 1.196,66 €FESTEJOS POPULARES

P11 9242 22610 6.000,00 € 1.040,33 € 7.040,33 € 5.734,05 € 5.734,05 € 3.093,27 € 2.640,78 € 1.306,28 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P11 9242 22622 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 334,11 € 334,11 € 0,00 € 334,11 € 3.165,89 €GASTOS DIVERSOS PISCINA

P11 9242 22751 0,00 € 11.776,01 € 11.776,01 € 11.432,67 € 11.432,67 € 0,00 € 11.432,67 € 343,34 €SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO

P11 9242 48972 1.080,00 € 0,00 € 1.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.080,00 €SUBV. MAYORES GUADALEMA

P11 9242 48999 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.700,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

P11 9242 62600 0,00 € 0,20 € 0,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,20 €EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

18.782.241,57€ 13.248.788,53€ 32.031.030,10€ 15.745.262,11€ 15.244.088,20€ 16.786.941,90€1.581.339,03€13.662.749,17€Suma y Sigue

Página 19 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

18.782.241,57€ 13.248.788,53 € 32.031.030,10 € 15.745.262,11 € 15.244.088,20 € 16.786.941,90 €1.581.339,03 €13.662.749,17 €Suma Anterior

P11 9242 62933 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €INVERSIONES EN GUADALEMA DE LOS


P12 9244 13002 23.361,92 € 0,00 € 23.361,92 € 21.865,65 € 21.865,65 € 21.865,65 € 0,00 € 1.496,27 €Otras remuneraciones



P12 9244 21000 25.000,00 € 21.675,92 € 46.675,92 € 37.013,42 € 37.013,42 € 32.192,53 € 4.820,89 € 9.662,50 €CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES

P12 9244 21200 10.000,00 € 1.135,84 € 11.135,84 € 11.575,67 € 11.575,67 € 10.389,64 € 1.186,03 € -439,83 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

P12 9244 22103 2.000,00 € 1.145,27 € 3.145,27 € 2.900,94 € 2.900,94 € 2.025,63 € 875,31 € 244,33 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

P12 9244 22199 4.000,00 € 862,49 € 4.862,49 € 2.653,92 € 2.653,92 € 2.642,52 € 11,40 € 2.208,57 €Otros suministros

P12 9244 22609 50.000,00 € 5.345,40 € 55.345,40 € 53.940,14 € 53.940,14 € 52.524,14 € 1.416,00 € 1.405,26 €FESTEJOS POPULARES

P12 9244 22610 6.000,00 € 1.318,17 € 7.318,17 € 6.624,82 € 6.624,82 € 5.660,70 € 964,12 € 693,35 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P12 9244 22622 2.000,00 € 4.719,97 € 6.719,97 € 7.567,58 € 7.567,58 € 7.080,51 € 487,07 € -847,61 €GASTOS DIVERSOS PISCINA

P12 9244 22658 0,00 € 1.245,44 € 1.245,44 € 822,46 € 822,46 € 822,46 € 0,00 € 422,98 €MATERIALES PARA INTERVENCIÓN INTEGRAL

P12 9244 22729 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 10.999,96 € 10.999,96 € 329,22 € 10.670,74 € 1.000,04 €INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ZONAS

P12 9244 22749 0,00 € 399,48 € 399,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 399,48 €CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA


P12 9244 48971 1.620,00 € 0,00 € 1.620,00 € 1.620,00 € 1.620,00 € 1.620,00 € 0,00 € 0,00 €SUBV.HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL

P12 9244 48999 5.400,00 € 0,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

P12 9244 62300 0,00 € 336,30 € 336,30 € 336,30 € 336,30 € 336,30 € 0,00 € 0,00 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

P12 9244 62500 0,00 € 34,42 € 34,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34,42 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

P12 9244 62935 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €INVERSIONES EN TRAJANO





P13 9243 21000 25.000,00 € 5.580,40 € 30.580,40 € 24.374,65 € 24.374,65 € 16.259,77 € 8.114,88 € 6.205,75 €CONSERVACIÓN INFRAESTRURA Y BIENES

P13 9243 21200 3.000,00 € 1.165,82 € 4.165,82 € 3.114,29 € 3.114,29 € 2.536,83 € 577,46 € 1.051,53 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

P13 9243 21300 1.000,00 € 568,95 € 1.568,95 € 1.110,27 € 1.110,27 € 959,99 € 150,28 € 458,68 €CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES

P13 9243 22103 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 € 1.888,00 € 1.888,00 € 1.858,00 € 30,00 € 112,00 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

P13 9243 22609 48.000,00 € 17.867,56 € 65.867,56 € 65.146,99 € 65.146,99 € 42.452,49 € 22.694,50 € 720,57 €FESTEJOS POPULARES

19.187.939,09€ 13.265.277,81€ 32.453.216,90€ 16.089.091,18€ 15.587.393,55€ 16.865.823,35€1.644.770,38€13.942.623,17€Suma y Sigue

Página 20 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

19.187.939,09€ 13.265.277,81 € 32.453.216,90 € 16.089.091,18 € 15.587.393,55 € 16.865.823,35 €1.644.770,38 €13.942.623,17 €Suma Anterior

P13 9243 22610 6.000,00 € 7.905,69 € 13.905,69 € 20.496,08 € 20.496,08 € 18.506,33 € 1.989,75 € -6.590,39 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P13 9243 22622 4.000,00 € 4.608,23 € 8.608,23 € 5.867,83 € 5.867,83 € 5.519,66 € 348,17 € 2.740,40 €GASTOS DIVERSOS PISCINA


P13 9243 48999 2.700,00 € -700,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

P13 9243 62300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.180,00 € 1.180,00 € 1.180,00 € 0,00 € -1.180,00 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

P13 9243 62500 0,00 € 1.403,93 € 1.403,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.403,93 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

P13 9243 62600 0,00 € 2.684,00 € 2.684,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.684,00 €EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

P13 9243 62934 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €INVERSIONES EN PINZÓN

P14 9430 46800 673.610,00 € 0,00 € 673.610,00 € 673.609,95 € 673.609,95 € 617.475,76 € 56.134,19 € 0,05 €TRANSFERENCIAS A LA ELA EL PALMAR DE

P15 9222 12007 129.682,00 € -10.000,00 € 119.682,00 € 91.447,10 € 91.447,10 € 91.447,10 € 0,00 € 28.234,90 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

P15 9222 12104 178.387,60 € -25.527,87 € 152.859,73 € 138.383,54 € 138.383,54 € 138.383,54 € 0,00 € 14.476,19 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

P15 9222 15000 13.675,08 € 0,00 € 13.675,08 € 12.563,86 € 12.563,86 € 12.563,86 € 0,00 € 1.111,22 €Productividad


P15 9222 22001 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 6.996,26 € 6.996,26 € 4.905,73 € 2.090,53 € 3.003,74 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

P15 9222 22706 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Estudios y trabajos técnicos

P15 9226 22610 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 2.485,60 € 2.485,60 € 2.485,60 € 0,00 € 17.514,40 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P72 0110 31007 35.000,00 € -35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR AÑO

P72 0110 31008 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 64.088,72 € 64.088,72 € 64.088,72 € 0,00 € 911,28 €INTERESES DEUDA RECONOCIDA CON

P72 0110 31034 820,00 € 0,00 € 820,00 € 208,65 € 208,65 € 208,65 € 0,00 € 611,35 €INTERESES PRESTAMO B.S.C.H. Nº 1430653852

P72 0110 31044 324,19 € 0,00 € 324,19 € 301,32 € 301,32 € 301,32 € 0,00 € 22,87 €INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº377067.

P72 0110 31045 131,33 € 0,00 € 131,33 € 118,25 € 118,25 € 118,25 € 0,00 € 13,08 €INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº 00389985-

P72 0110 31046 779,44 € 0,00 € 779,44 € 623,96 € 623,96 € 623,96 € 0,00 € 155,48 €INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº

P72 0110 31047 5.760,78 € 0,00 € 5.760,78 € 4.418,97 € 4.418,97 € 4.418,97 € 0,00 € 1.341,81 €INTERESES PRESTAMO B.S.C.H. Nº1030655550

P72 0110 31048 9.858,51 € 0,00 € 9.858,51 € 7.636,45 € 7.636,45 € 7.636,45 € 0,00 € 2.222,06 €INTERESES PRESTAMO B.S.C.H. Nº1030654566

P72 0110 31049 259,17 € 0,00 € 259,17 € 259,17 € 259,17 € 259,17 € 0,00 € 0,00 €INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº

P72 0110 31050 11.890,19 € 0,00 € 11.890,19 € 9.269,44 € 9.269,44 € 9.269,44 € 0,00 € 2.620,75 €INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030656547



P72 0110 31054 9.950,81 € 0,00 € 9.950,81 € 5.611,54 € 5.611,54 € 5.611,54 € 0,00 € 4.339,27 €INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL

P72 0110 31055 15.584,98 € 0,00 € 15.584,98 € 15.584,98 € 15.584,98 € 15.584,98 € 0,00 € 0,00 €INTERESES PRÉSTAMO B.B.V.A. Nº 004056

20.503.971,51€ 13.140.324,87€ 33.644.296,38€ 17.179.566,87€ 16.677.869,24€ 16.966.427,14€1.716.765,69€14.961.103,55€Suma y Sigue

Página 21 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

20.503.971,51€ 13.140.324,87 € 33.644.296,38 € 17.179.566,87 € 16.677.869,24 € 16.966.427,14 €1.716.765,69 €14.961.103,55 €Suma Anterior

P72 0110 31056 17.436,58 € 0,00 € 17.436,58 € 13.506,46 € 13.506,46 € 13.506,46 € 0,00 € 3.930,12 €INTERESES PRESTAMO BSCH Nº 1030657776

P72 0110 31057 17.949,77 € 0,00 € 17.949,77 € 12.899,47 € 12.899,47 € 12.899,47 € 0,00 € 5.050,30 €INTERESES PTMO. BBVA 050193

P72 0110 31058 3.292,31 € 0,00 € 3.292,31 € 3.296,51 € 3.296,51 € 3.296,51 € 0,00 € -4,20 €INTERESES PRÉSTAMO BSCH 1030657805

P72 0110 31060 21.148,12 € 0,00 € 21.148,12 € 15.197,93 € 15.197,93 € 15.197,93 € 0,00 € 5.950,19 €INTERESES PRESTAMO BBVA 6000265

P72 0110 31061 23.088,58 € 0,00 € 23.088,58 € 17.884,53 € 17.884,53 € 17.884,53 € 0,00 € 5.204,05 €INTERESES PRESTAMO BSCH Nº 1030658789

P72 0110 31062 16.919,80 € 0,00 € 16.919,80 € 13.893,55 € 13.893,55 € 13.893,55 € 0,00 € 3.026,25 €INTERESES PRESTAMO BANCO ANDALUCIA

P72 0110 31064 18.470,85 € 0,00 € 18.470,85 € 12.096,80 € 12.096,80 € 12.096,80 € 0,00 € 6.374,05 €INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº60100003

P72 0110 31065 70.739,91 € 0,00 € 70.739,91 € 70.739,91 € 70.739,91 € 70.739,91 € 0,00 € 0,00 €INTERESES PRESTAMOS B.B.V.A. Nº 379519

P72 0110 31066 30.108,01 € 0,00 € 30.108,01 € 20.297,82 € 20.297,82 € 20.297,82 € 0,00 € 9.810,19 €INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº 00870545

P72 0110 31068 35.776,44 € 0,00 € 35.776,44 € 26.430,77 € 26.430,77 € 26.430,77 € 0,00 € 9.345,67 €INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº

P72 0110 31071 58.202,32 € 0,00 € 58.202,32 € 43.819,66 € 43.819,66 € 43.819,66 € 0,00 € 14.382,66 €INTERESES PRESTAMO BSCH DEL 2010 Nº

P72 0110 31072 68.816,10 € 0,00 € 68.816,10 € 68.816,10 € 68.816,10 € 68.816,10 € 0,00 € 0,00 €INTERESES PRÉSTAMO INVERS. 2011 CAJASOL

P72 0110 31073 15.417,01 € 0,00 € 15.417,01 € 15.417,01 € 15.417,01 € 15.417,01 € 0,00 € 0,00 €INTERESES PRESTAMO CAJASOL (MANDATO

P72 0110 31075 0,00 € 157.195,93 € 157.195,93 € 133.535,81 € 133.535,81 € 133.535,81 € 0,00 € 23.660,12 €INTERESES PRÉSTAMO RDL 4/2012 PAGO A

P72 0110 31076 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.991,34 € 7.991,34 € 7.991,34 € 0,00 € -7.991,34 €INTERESES DEUDA APLAZADA T.G.S.S.

P72 0110 34900 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.708,49 € 1.708,49 € 1.708,49 € 0,00 € 48.291,51 €OTROS GASTOS FINANCIEROS

P72 0110 91101 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACIÓN DEUDA T.G.S.S. DERIVACIÓN

P72 0110 91106 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RDL4/2012 PAGO A

P72 0110 91332 28.209,55 € 0,00 € 28.209,55 € 28.209,55 € 28.209,55 € 28.209,55 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº

P72 0110 91341 47.152,24 € 0,00 € 47.152,24 € 47.152,24 € 47.152,24 € 47.152,24 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACION PRESTAMO CAJA S. FDO.

P72 0110 91342 15.107,20 € 0,00 € 15.107,20 € 15.107,20 € 15.107,20 € 15.107,20 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACION PRESTAMO CAJA S. FDO. Nº

P72 0110 91343 63.569,91 € 0,00 € 63.569,91 € 63.569,91 € 63.569,91 € 63.569,91 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACION PRESTAMO C. S. FERNANDO

P72 0110 91344 16.710,98 € 0,00 € 16.710,98 € 17.024,47 € 17.024,47 € 17.024,47 € 0,00 € -313,49 €AMORTIZACION PRESTAMO S.C.H.

P72 0110 91345 28.986,87 € 0,00 € 28.986,87 € 29.496,30 € 29.496,30 € 29.496,30 € 0,00 € -509,43 €AMORTIZACION PRESTAMO S.C.H.

P72 0110 91346 6.890,47 € 0,00 € 6.890,47 € 6.890,47 € 6.890,47 € 6.890,47 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACION PRESTAMO CAJA AHORROS

P72 0110 91347 34.491,27 € 0,00 € 34.491,27 € 35.072,96 € 35.072,96 € 35.072,96 € 0,00 € -581,69 €AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H.

P72 0110 91348 18.395,35 € 0,00 € 18.395,35 € 18.718,64 € 18.718,64 € 18.718,64 € 0,00 € -323,29 €AMORTIZACION PRESTAMO BSCH Nº

P72 0110 91349 41.925,90 € 0,00 € 41.925,90 € 42.662,71 € 42.662,71 € 42.662,71 € 0,00 € -736,81 €AMORTIZACION PRESTAMO BSCH Nº

P72 0110 91350 42.862,03 € 0,00 € 42.862,03 € 44.834,95 € 44.834,95 € 44.834,95 € 0,00 € -1.972,92 €AMORTIZACION PRESTAMO CAJA SAN

P72 0110 91351 138.100,00 € 0,00 € 138.100,00 € 138.100,00 € 138.100,00 € 138.100,00 € 0,00 € 0,00 €AMOTIZACION PRESTAMO BBVA Nº 4056

21.433.739,08€ 13.297.520,80€ 34.731.259,88€ 18.143.938,43€ 17.642.240,80€ 17.089.019,08€1.716.765,69€15.925.475,11€Suma y Sigue

Página 22 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

21.433.739,08€ 13.297.520,80 € 34.731.259,88 € 18.143.938,43 € 17.642.240,80 € 17.089.019,08 €1.716.765,69 €15.925.475,11 €Suma Anterior

P72 0110 91352 51.268,64 € 0,00 € 51.268,64 € 52.169,65 € 52.169,65 € 52.169,65 € 0,00 € -901,01 €AMORTIZACION PTMO.BSCH Nº1030657776

P72 0110 91353 58.749,64 € 0,00 € 58.749,64 € 58.749,56 € 58.749,56 € 58.749,56 € 0,00 € 0,08 €AMORTIZACION PTMO. BBVA 050193

P72 0110 91356 9.206,65 € 0,00 € 9.206,65 € 9.202,45 € 9.202,45 € 9.202,45 € 0,00 € 4,20 €AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 1030657805

P72 0110 91357 69.217,76 € 0,00 € 69.217,76 € 69.217,76 € 69.217,76 € 69.217,76 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 6000265

P72 0110 91358 67.887,15 € 0,00 € 67.887,15 € 69.080,22 € 69.080,22 € 69.080,22 € 0,00 € -1.193,07 €AMORTIZACION PRESTAMO BSCH

P72 0110 91360 54.836,97 € 0,00 € 54.836,97 € 56.186,73 € 56.186,73 € 56.186,73 € 0,00 € -1.349,76 €AMORTIZACION PRESTAMO BANCO ANDALUCIA

P72 0110 91361 78.546,95 € 0,00 € 78.546,95 € 81.454,86 € 81.454,86 € 81.454,86 € 0,00 € -2.907,91 €AMORTIZACION PRESTAMO CAJASOL Nº

P72 0110 91362 260.480,52 € 0,00 € 260.480,52 € 260.480,52 € 260.480,52 € 260.480,52 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA. 07379519

P72 0110 91363 132.447,35 € 0,00 € 132.447,35 € 135.678,56 € 135.678,56 € 135.678,56 € 0,00 € -3.231,21 €AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO CAJASOL Nº

P72 0110 91365 108.461,72 € 0,00 € 108.461,72 € 112.640,79 € 112.640,79 € 112.640,79 € 0,00 € -4.179,07 €AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO CAJASOL Nº

P72 0110 91366 123.038,58 € 0,00 € 123.038,58 € 127.022,75 € 127.022,75 € 127.022,75 € 0,00 € -3.984,17 €AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. DEL 2010

P72 0110 91367 83.015,58 € 0,00 € 83.015,58 € 83.015,58 € 83.015,58 € 83.015,58 € 0,00 € 0,00 €AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERS 2011

P72 0110 91368 122.401,33 € 35.000,00 € 157.401,33 € 122.401,31 € 122.401,31 € 122.401,31 € 0,00 € 35.000,02 €AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJASOL

P72 1690 62217 0,00 € 143,65 € 143,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143,65 €INVERSIÓN JUVENTUD.REC.

P72 3200 63229 9.164,47 € 0,00 € 9.164,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.164,47 €INVERSIONES EN COLEGIOS. REC

P72 3320 62263 0,00 € 92,94 € 92,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92,94 €INVERSIÓN EN LA BIBLIOTECA. REC

P72 3320 62556 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7,65 € 7,65 € 7,65 € 0,00 € -7,65 €ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA BILIOTECA

P72 3350 62300 0,00 € 10,03 € 10,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,03 €INVERSIONES TEATRO. REC

P72 4320 62204 0,00 € 2.907,82 € 2.907,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.907,82 €TERCERA FASE OFICINA DE TURISMO -PLAN

P72 9200 22000 86.000,00 € 332,37 € 86.332,37 € 97.081,31 € 97.081,31 € 73.616,04 € 23.465,27 € -10.748,94 €MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA

P72 9200 22104 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €VESTUARIO REC

P72 9200 22110 20.000,00 € 146,27 € 20.146,27 € 5.776,60 € 5.776,60 € 4.689,80 € 1.086,80 € 14.369,67 €Productos de limpieza y aseo

P72 9200 22200 163.000,00 € 0,00 € 163.000,00 € 154.246,21 € 154.246,21 € 108.330,03 € 45.916,18 € 8.753,79 €TELEFÓNICA

P72 9200 22201 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 100.749,49 € 81.310,81 € 67.746,94 € 13.563,87 € 28.689,19 €Postales

P72 9200 22401 32.000,00 € 7.456,88 € 39.456,88 € 36.923,34 € 36.923,34 € 29.466,46 € 7.456,88 € 2.533,54 €PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS

P72 9200 22430 62.250,00 € 0,00 € 62.250,00 € 62.250,00 € 62.250,00 € 62.250,00 € 0,00 € 0,00 €PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD

P72 9200 22431 43.000,00 € 0,00 € 43.000,00 € 41.228,12 € 41.228,12 € 41.228,12 € 0,00 € 1.771,88 €PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS

P72 9200 22433 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 8.043,28 € 8.043,28 € 8.043,28 € 0,00 € 956,72 €PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES

P72 9200 22512 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98,99 € 98,99 € 98,99 € 0,00 € -98,99 €TASA POR SERVICIOS SANITARIOS. S.A.S.

P72 9200 22604 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 27.886,32 € 27.886,32 € 9.295,06 € 18.591,26 € 2.113,68 €Jurídicos, contenciosos

23.217.712,39€ 13.343.610,76€ 36.561.323,15€ 19.915.530,48€ 19.394.394,17€ 17.166.928,98€1.826.845,95€17.567.548,22€Suma y Sigue

Página 23 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

23.217.712,39€ 13.343.610,76 € 36.561.323,15 € 19.915.530,48 € 19.394.394,17 € 17.166.928,98 €1.826.845,95 €17.567.548,22 €Suma Anterior

P72 9200 22610 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.296,29 € 1.296,29 € 1.266,80 € 29,49 € -1.296,29 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P72 9200 22759 253.422,00 € 0,00 € 253.422,00 € 169.498,52 € 165.419,77 € 56.176,67 € 109.243,10 € 88.002,23 €CONTROL ACCESO A EDIFICIOS MUNICIPALES

P72 9200 62212 0,00 € 9.170,29 € 9.170,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.170,29 €INVERSIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

P72 9200 62917 0,00 € 7.304,80 € 7.304,80 € 6.776,38 € 6.776,38 € 6.776,38 € 0,00 € 528,42 €APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS

P72 9200 62925 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES

P72 9200 62936 83.145,26 € 0,00 € 83.145,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.145,26 €APORTACIÓN MUNICIPAL A PROYECTOS



P72 9227 15000 5.611,50 € 0,00 € 5.611,50 € 3.783,37 € 3.783,37 € 3.783,37 € 0,00 € 1.828,13 €Productividad


P72 9243 62200 0,00 € 203,80 € 203,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 203,80 €INVERSIONES PINZÓN. REC

P72 9310 22513 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.815,93 € 1.815,93 € 1.815,93 € 0,00 € -1.815,93 €LIQUIDACIONES PROVISIONALES I.R.P.F.

P72 9310 22706 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 13.010,00 € 13.010,00 € 11.800,00 € 1.210,00 € 1.990,00 €Estudios y trabajos técnicos





P72 9320 15000 14.836,68 € 0,00 € 14.836,68 € 13.741,24 € 13.741,24 € 13.741,24 € 0,00 € 1.095,44 €Productividad


P72 9320 22001 0,00 € 0,00 € 0,00 € 605,59 € 605,59 € 145,14 € 460,45 € -605,59 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

P72 9320 22610 0,00 € 0,00 € 0,00 € 440,80 € 440,80 € 440,80 € 0,00 € -440,80 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P72 9320 22706 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 2.785,74 € 2.785,74 € 2.785,74 € 0,00 € 1.214,26 €Estudios y trabajos técnicos

P72 9320 2270800 350.000,00 € -1.000,00 € 349.000,00 € 337.344,22 € 337.344,22 € 337.344,22 € 0,00 € 11.655,78 €SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE

P72 9320 2270803 510.000,00 € 1.000,00 € 511.000,00 € 510.710,77 € 510.710,77 € 510.710,77 € 0,00 € 289,23 €SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y

P72 9320 2270804 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 215,33 € 215,33 € 215,33 € 0,00 € 4.784,67 €SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES

P74 9200 22104 90.000,00 € 512,41 € 90.512,41 € 89.853,39 € 89.853,39 € 1.499,39 € 88.354,00 € 659,02 €VESTUARIO

P74 9200 22700 286.977,75 € 63.000,00 € 349.977,75 € 349.801,10 € 349.801,10 € 222.512,45 € 127.288,65 € 176,65 €LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

P74 9200 62392 0,00 € 41,17 € 41,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41,17 €CLIMATIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

P74 9200 62600 0,00 € 1.220,40 € 1.220,40 € 124,81 € 124,81 € 124,81 € 0,00 € 1.095,59 €EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

P75 2110 16105 14.583,66 € 0,00 € 14.583,66 € 14.007,08 € 14.007,08 € 14.007,08 € 0,00 € 576,58 €Pensiones a cargo de la Entidad local

25.525.354,00€ 13.177.224,75€ 38.702.578,75€ 21.815.049,38€ 21.289.834,32€ 17.412.744,43€2.153.431,64€19.136.402,68€Suma y Sigue

Página 24 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

25.525.354,00€ 13.177.224,75 € 38.702.578,75 € 21.815.049,38 € 21.289.834,32 € 17.412.744,43 €2.153.431,64 €19.136.402,68 €Suma Anterior

P75 2210 16008 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 38.604,28 € 38.604,28 € 38.604,28 € 0,00 € 1.395,72 €Asistencia médico-farmacéutica

P75 2210 16204 22.400,00 € 0,00 € 22.400,00 € 17.452,88 € 17.452,88 € 17.452,88 € 0,00 € 4.947,12 €Acción social Personal

P75 2210 16205 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 21.537,36 € 17.365,82 € 13.564,55 € 3.801,27 € 7.634,18 €Seguros

P75 2210 16208 54.000,00 € 63.077,86 € 117.077,86 € 116.939,51 € 115.732,13 € 115.662,13 € 70,00 € 1.345,73 €OTROS GASTOS (PRÓTESIS)

P75 2219 16000 0,00 € 3.476.674,94 € 3.476.674,94 € 3.476.674,94 € 3.405.069,90 € 3.119.324,44 € 285.745,46 € 71.605,04 €Seguridad Social

P75 9200 13100 17.293,71 € -16.136,08 € 1.157,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.157,63 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

P75 9200 13125 246.663,06 € -183.499,79 € 63.163,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.163,27 €INDEMNIZACIONES

P75 9200 13130 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 44.722,63 € 44.722,63 € 44.722,63 € 0,00 € 15.277,37 €ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL

P75 9200 15001 40.000,00 € -23.000,00 € 17.000,00 € 2.501,75 € 1.555,25 € 1.555,25 € 0,00 € 15.444,75 €PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL

P75 9200 15002 8.000,00 € -3.000,00 € 5.000,00 € 3.833,93 € 3.833,93 € 3.833,93 € 0,00 € 1.166,07 €PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL

P75 9200 15100 175.000,00 € 260.855,66 € 435.855,66 € 432.756,07 € 427.625,13 € 399.785,27 € 27.839,86 € 8.230,53 €Gratificaciones


P75 9200 16200 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 8.224,42 € 8.224,42 € 6.453,50 € 1.770,92 € 6.775,58 €Formación y perfeccionamiento del personal

P75 9200 22761 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €SERVICIO DE CONTROL TRABAJADORES

P75 9200 23020 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 145,72 € 145,72 € 145,72 € 0,00 € 1.854,28 €DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

P75 9200 23100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS

P75 9200 23120 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 18.975,79 € 18.975,79 € 18.494,08 € 481,71 € 1.024,21 €LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

P75 9200 23301 25.600,00 € 0,00 € 25.600,00 € 22.886,21 € 22.886,21 € 22.886,21 € 0,00 € 2.713,79 €OTRAS INDEMNIZACIONES

P75 9200 46306 16.253,12 € 0,00 € 16.253,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.253,12 €APORTACIÓN MUNICIPAL GUADALSUR III.

P75 9200 62502 0,00 € 4.030,15 € 4.030,15 € 1.338,64 € 1.338,64 € 1.338,64 € 0,00 € 2.691,51 €MOBILIARIO

P75 9200 62905 0,00 € 2.990,11 € 2.990,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.990,11 €APORTACIÓN MUNICIPAL ADELQUIVIR




P75 9223 13002 13.687,72 € -3.500,00 € 10.187,72 € 10.953,32 € 10.953,32 € 10.953,32 € 0,00 € -765,60 €Otras remuneraciones

P75 9223 15000 13.879,44 € 0,00 € 13.879,44 € 12.734,81 € 12.734,81 € 12.734,81 € 0,00 € 1.144,63 €Productividad

P75 9223 15003 70.000,00 € -59.048,01 € 10.951,99 € 257,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.951,99 €PRODUCTIVIDAD MOTORISTA

P75 9223 15004 30.000,00 € 21.926,00 € 51.926,00 € 51.832,00 € 47.393,00 € 47.393,00 € 0,00 € 4.533,00 €PRODUCTIVIDAD PLUS DOMINGO

P75 9223 15005 50.000,00 € 32.720,37 € 82.720,37 € 82.631,50 € 82.631,50 € 82.631,50 € 0,00 € 88,87 €PRODUCTIVIDAD NOCTURNIDAD

P75 9223 15006 1.000,00 € 144,08 € 1.144,08 € 1.080,60 € 1.080,60 € 1.080,60 € 0,00 € 63,48 €PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VEHÍCULOS

26.766.397,79€ 16.727.352,50€ 43.493.750,29€ 26.426.729,22€ 25.813.756,16€ 17.679.994,13€2.473.140,86€23.340.615,30€Suma y Sigue

Página 25 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

26.766.397,79€ 16.727.352,50 € 43.493.750,29 € 26.426.729,22 € 25.813.756,16 € 17.679.994,13 €2.473.140,86 €23.340.615,30 €Suma Anterior

P75 9223 15007 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 €PRODUCTIVIDAD EQUIPO TRANSMISIONES

P75 9223 15008 800,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €PRODUCTIVIDAD EQUIPO FOTOGRAFÍA

P75 9223 15009 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 5.388,03 € 5.138,68 € 5.138,68 € 0,00 € 9.861,32 €PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA


P75 9223 22001 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.451,71 € 1.451,71 € 1.321,28 € 130,43 € 48,29 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

P75 9223 22610 3.000,00 € 317,34 € 3.317,34 € 3.204,91 € 3.204,91 € 3.204,91 € 0,00 € 112,43 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P75 9223 22618 17.500,00 € 7.042,86 € 24.542,86 € 24.669,63 € 24.669,63 € 24.456,34 € 213,29 € -126,77 €PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y

P75 9223 83000 230.000,00 € 11.400,00 € 241.400,00 € 241.400,00 € 241.400,00 € 241.400,00 € 0,00 € 0,00 €PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO



P76 9224 15000 2.796,36 € 0,00 € 2.796,36 € 2.788,95 € 2.788,95 € 2.788,95 € 0,00 € 7,41 €Productividad




P76 9310 15000 12.838,98 € 0,00 € 12.838,98 € 11.649,30 € 11.649,30 € 11.649,30 € 0,00 € 1.189,68 €Productividad


P76 9310 22001 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.345,30 € 1.154,70 € 0,00 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

P77 9340 12007 75.821,16 € 0,00 € 75.821,16 € 68.424,98 € 68.424,98 € 68.424,98 € 0,00 € 7.396,18 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL


P77 9340 15000 8.593,44 € 0,00 € 8.593,44 € 8.593,44 € 8.593,44 € 8.593,44 € 0,00 € 0,00 €Productividad


P77 9340 22610 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126,00 € 126,00 € 126,00 € 0,00 € -126,00 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

P77 9340 22698 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 4.817,77 € 4.817,77 € 4.817,77 € 0,00 € 182,23 €GASTOS DIVERSOS:GESTIÓN TESORERÍA

S21 2310 12007 83.822,23 € -8.000,00 € 75.822,23 € 64.421,30 € 64.421,30 € 64.421,30 € 0,00 € 11.400,93 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

S21 2310 12104 96.771,51 € -15.833,00 € 80.938,51 € 78.492,93 € 78.492,93 € 78.492,93 € 0,00 € 2.445,58 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

S21 2310 13000 63.161,54 € 4.000,00 € 67.161,54 € 62.370,55 € 62.370,55 € 62.370,55 € 0,00 € 4.790,99 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

S21 2310 13002 84.077,19 € 8.000,00 € 92.077,19 € 85.927,17 € 85.927,17 € 85.927,17 € 0,00 € 6.150,02 €Otras remuneraciones

S21 2310 13100 41.437,12 € -630,21 € 40.806,91 € 37.261,40 € 32.737,98 € 32.737,98 € 0,00 € 8.068,93 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

S21 2310 13121 0,00 € 46.410,00 € 46.410,00 € 46.410,00 € 46.410,00 € 46.410,00 € 0,00 € 0,00 €APORTAC. MUNICIPAL PERSONAL LABORAL

S21 2310 13122 0,00 € 185.640,00 € 185.640,00 € 167.999,76 € 167.997,76 € 165.181,17 € 2.816,59 € 17.642,24 €PERSONAL LABORAL PROG. EXTRAORD.

28.172.897,74€ 16.687.783,37€ 44.860.681,11€ 27.698.582,20€ 27.080.834,37€ 17.779.846,74€2.477.455,87€24.603.378,50€Suma y Sigue

Página 26 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

28.172.897,74€ 16.687.783,37 € 44.860.681,11 € 27.698.582,20 € 27.080.834,37 € 17.779.846,74 €2.477.455,87 €24.603.378,50 €Suma Anterior

S21 2310 13158 0,00 € 34.601,57 € 34.601,57 € 34.601,59 € 34.601,59 € 34.601,59 € 0,00 € -0,02 €SALARIOS DE TRAMITACIÓN PROCED 604/2012

S21 2310 14111 0,00 € 3.606,00 € 3.606,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.606,00 €PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA

S21 2310 14117 0,00 € 10.232,16 € 10.232,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.232,16 €P.L.T. PROGRAMA SAIT 2008

S21 2310 14126 0,00 € 2.055,06 € 2.055,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.055,06 €PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE

S21 2310 15000 8.440,20 € 0,00 € 8.440,20 € 7.459,07 € 7.459,07 € 7.459,07 € 0,00 € 981,13 €Productividad

S21 2310 16000 109.291,35 € -109.291,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

S21 2310 16017 0,00 € 254,29 € 254,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 254,29 €SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA

S21 2310 16027 0,00 € 16.243,05 € 16.243,05 € 16.243,05 € 16.243,05 € 16.243,05 € 0,00 € 0,00 €APORTAC. MUNICIPAL SEG. SOCIAL PROG.

S21 2310 16028 0,00 € 64.972,19 € 64.972,19 € 79.792,04 € 79.792,04 € 54.596,99 € 25.195,05 € -14.819,85 €SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URGENCIA SOCIAL

S21 2310 21200 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 5.047,98 € 5.047,98 € 3.523,14 € 1.524,84 € -2.047,98 €REPARACION Y CONSERVACION EDIFICOS

S21 2310 21400 500,00 € 0,00 € 500,00 € 1.042,12 € 1.042,12 € 218,10 € 824,02 € -542,12 €CONSERVACION VEHICULOS

S21 2310 22103 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 3.460,20 € 3.460,20 € 1.984,60 € 1.475,60 € 539,80 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

S21 2310 22610 10.000,00 € 1.738,02 € 11.738,02 € 12.429,28 € 12.429,28 € 9.291,56 € 3.137,72 € -691,26 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

S21 2310 22678 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PROGRAMA DINAMIZACION CASA DE LA

S21 2310 22682 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 €PROGRAMA INMIGRANTES

S21 2310 48000 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 89.676,05 € 89.676,05 € 89.676,05 € 0,00 € 323,95 €ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES

S21 2310 48003 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES

S21 2310 60154 0,00 € 9.834,70 € 9.834,70 € 2.985,40 € 2.985,40 € 2.985,40 € 0,00 € 6.849,30 €ACTUACIONES PLAN DE ACCESIBILIDAD

S21 2310 62500 0,00 € 176,95 € 176,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 176,95 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

S21 2310 62505 0,00 € 15.997,62 € 15.997,62 € 15.997,62 € 15.997,62 € 15.997,62 € 0,00 € 0,00 €EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS

S21 2310 62591 0,00 € 733,60 € 733,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 733,60 €EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES

S21 2310 62600 0,00 € 135,14 € 135,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135,14 €EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

S21 2310 62942 0,00 € 17.293,72 € 17.293,72 € 16.362,83 € 16.362,83 € 0,00 € 16.362,83 € 930,89 €ADECUACIÓN SISTEMA DE RENOVACIÓN DE

S21 2310 63201 0,00 € 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 €OBRAS REFORMA EDIFICIO SERVICIOS

S21 2330 48998 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 19.938,51 € 19.938,51 € 19.938,51 € 0,00 € 10.061,49 €AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA LA

S21 2331 13100 147.722,85 € -2.154,54 € 145.568,31 € 136.149,23 € 130.136,06 € 130.136,06 € 0,00 € 15.432,25 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

S21 2331 14141 0,00 € 81.473,38 € 81.473,38 € 75.441,43 € 60.928,11 € 60.928,11 € 0,00 € 20.545,27 €P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN


S21 2331 16018 0,00 € 2.074,65 € 2.074,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.074,65 €S.SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL-

S21 2331 16025 0,00 € 33.300,00 € 33.300,00 € 23.005,45 € 22.533,00 € 19.883,52 € 2.649,48 € 10.767,00 €SEG.SOCIAL P.L.T. ATENCIÓN A LAS PERSONAS

28.632.117,71€ 16.824.794,02€ 45.456.911,73€ 28.238.214,05€ 27.599.467,28€ 17.857.444,45€2.528.625,41€25.070.841,87€Suma y Sigue

Página 27 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

28.632.117,71€ 16.824.794,02 € 45.456.911,73 € 28.238.214,05 € 27.599.467,28 € 17.857.444,45 €2.528.625,41 €25.070.841,87 €Suma Anterior

S21 2331 22610 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 561,04 € 561,04 € 85,84 € 475,20 € 2.438,96 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

S21 2331 22727 0,00 € 37.123,78 € 37.123,78 € 37.123,78 € 37.123,78 € 37.123,78 € 0,00 € 0,00 €SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DE

S21 2331 22733 0,00 € 490.276,36 € 490.276,36 € 490.276,36 € 490.276,36 € 490.276,36 € 0,00 € 0,00 €SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY DE

S21 2331 22747 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO 2010

S21 2331 22748 0,00 € 92.537,67 € 92.537,67 € 92.537,67 € 92.537,67 € 92.537,67 € 0,00 € 0,00 €2º SEMESTRE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

S21 2331 22758 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.000,00 €SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

S21 2331 22762 0,00 € 332.687,12 € 332.687,12 € 308.120,60 € 308.120,60 € 201.134,73 € 106.985,87 € 24.566,52 €SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (LEY

S21 2332 13100 70.785,01 € 4.125,56 € 74.910,57 € 69.106,15 € 63.654,82 € 63.654,82 € 0,00 € 11.255,75 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO


S21 2332 16026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €SEGURIDAD SOCIAL P.L.T. CIUDADES ANTE LAS

S21 2332 22610 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 348,33 € 348,33 € 348,33 € 0,00 € 6.651,67 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

S21 2332 22633 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 €GASTOS DIVERSOS CIUDADES ANTE LA DROGA

S21 2332 22642 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 15.279,90 € 15.279,90 € 15.221,58 € 58,32 € 720,10 €CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2011-2012





S21 2336 13100 147.214,36 € 2.000,00 € 149.214,36 € 138.254,27 € 138.254,27 € 138.254,27 € 0,00 € 10.960,09 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO


S22 2333 22610 19.000,00 € 0,00 € 19.000,00 € 18.052,00 € 18.052,00 € 12.456,00 € 5.596,00 € 948,00 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

S22 2333 22623 0,00 € 10,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 €PROMOCION VEJEZ ACTIVA EN UTRERA 2010

S22 2333 22663 0,00 € 784,76 € 784,76 € 421,20 € 421,20 € 421,20 € 0,00 € 363,56 €VEJEZ ACTIVA EN UTRERA 2009

S22 2333 22679 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 6.969,00 € 6.969,00 € 0,00 € 6.969,00 € 31,00 €ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL MAYOR

S22 2333 22696 23.000,00 € 0,00 € 23.000,00 € 22.141,80 € 22.141,80 € 21.091,80 € 1.050,00 € 858,20 €APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA

S22 2333 48951 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA

S22 2333 48978 14.400,00 € 0,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 0,00 € 0,00 €SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES

S22 2333 62500 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €INVERSIÓN EN MOBILIARIO PARA EL ÁREA DEL

S22 2333 62512 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €INVERSIÓN EN MOBILIARIO PARA EL ÁREA DEL

U81 1510 12007 246.909,29 € -14.666,92 € 232.242,37 € 203.768,26 € 203.768,26 € 203.768,26 € 0,00 € 28.474,11 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

U81 1510 12104 313.915,90 € -30.866,73 € 283.049,17 € 273.075,28 € 273.075,28 € 273.075,28 € 0,00 € 9.973,89 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

29.897.583,43€ 17.596.352,31€ 47.493.935,74€ 30.138.268,88€ 29.494.070,78€ 17.999.864,96€2.649.759,80€26.844.310,98€Suma y Sigue

Página 28 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

29.897.583,43€ 17.596.352,31 € 47.493.935,74 € 30.138.268,88 € 29.494.070,78 € 17.999.864,96 €2.649.759,80 €26.844.310,98 €Suma Anterior

U81 1510 13100 7.552,16 € 17.654,77 € 25.206,93 € 24.550,93 € 24.550,93 € 24.550,93 € 0,00 € 656,00 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

U81 1510 13120 0,00 € 44.950,13 € 44.950,13 € 28.911,20 € 19.402,24 € 19.402,24 € 0,00 € 25.547,89 €PERSONAL LABORAL PLAN DE INSPECCIÓN

U81 1510 13155 0,00 € 32.403,70 € 32.403,70 € 32.403,70 € 30.827,72 € 30.827,72 € 0,00 € 1.575,98 €SALARIOS DE TRAMITACIÓN PROC 1303/11 J.M.

U81 1510 13157 0,00 € 108.429,72 € 108.429,72 € 108.429,72 € 105.140,75 € 105.140,75 € 0,00 € 3.288,97 €INDEMNIZACIÓN Y SALARIOS DE TRAMITACIÓN

U81 1510 14110 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA

U81 1510 15000 23.602,14 € 0,00 € 23.602,14 € 21.707,35 € 21.707,35 € 21.707,35 € 0,00 € 1.894,79 €Productividad

U81 1510 16000 161.726,42 € -161.726,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Seguridad Social

U81 1510 16010 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL

U81 1510 16020 0,00 € 23.066,73 € 23.066,73 € 9.429,58 € 6.982,80 € 5.933,95 € 1.048,85 € 16.083,93 €SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE INSPECCIÓN

U81 1510 22001 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.690,52 € 1.690,52 € 1.528,95 € 161,57 € 1.309,48 €PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

U81 1510 22100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Energía eléctrica

U81 1510 22610 80.000,00 € -78.000,00 € 2.000,00 € 2.047,90 € 2.047,90 € 1.929,42 € 118,48 € -47,90 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

U81 1510 22706 80.000,00 € -80.000,00 € 0,00 € 332,75 € 332,75 € 0,00 € 332,75 € -332,75 €Estudios y trabajos técnicos

U81 1510 22711 0,00 € 348.798,41 € 348.798,41 € 30.210,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 348.798,41 €TRABAJOS REDACCIÓN PLAN GENERAL DE

U81 1510 60002 0,00 € 68.661,28 € 68.661,28 € 68.661,28 € 68.661,28 € 34.257,22 € 34.404,06 € 0,00 €INVERSIONES AFECTAS AL PATRIMONIO

U81 1510 60008 0,00 € 12.279,63 € 12.279,63 € 11.236,93 € 3.192,31 € 3.123,74 € 68,57 € 9.087,32 €URBANIZACIÓN UE-2 CUOTAS

U81 1510 60010 0,00 € 295.057,80 € 295.057,80 € 66.653,95 € 66.653,95 € 65.222,45 € 1.431,50 € 228.403,85 €URBANIZACIÓN UE-20 "CASACERROS" 1ª FASE

U81 1510 60011 0,00 € 1,39 € 1,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,39 €PROYECTO DE REPARCELACIÓN UE-2

U81 1510 60121 0,00 € 20.941,59 € 20.941,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.941,59 €INVERSIÓN EN VIARIO PÚBLICO

U81 1510 62500 0,00 € 843,75 € 843,75 € 323,89 € 323,89 € 0,00 € 323,89 € 519,86 €MOBILIARIOS DEPENDENCIAL MUNICIPALES.

U81 1510 62712 0,00 € 6,79 € 6,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6,79 €URBANIZA SEGUNDA FASE

U81 1510 62716 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.501,13 € 12.501,13 € 12.501,13 € 0,00 € -12.501,13 €PROYECTO DE ANÁLISIS, CONSTRUCCIÓN,

U85 1620 13100 15.845,00 € 33.400,34 € 49.245,34 € 46.288,52 € 41.355,58 € 41.355,58 € 0,00 € 7.889,76 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO


U85 1620 22103 5.000,00 € 5.057,62 € 10.057,62 € 9.835,68 € 9.835,68 € 9.835,68 € 0,00 € 221,94 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

U85 1620 22610 0,00 € 0,00 € 0,00 € 473,31 € 473,31 € 473,31 € 0,00 € -473,31 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

U85 1620 22650 0,00 € 0,00 € 0,00 € 255.282,80 € 255.282,80 € 255.282,80 € 0,00 € -255.282,80 €SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

U85 1620 22690 5.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 25.689,25 € 25.689,25 € 24.364,67 € 1.324,58 € -689,25 €SERVICIO PUNTO LIMPIO

U85 1620 22699 475.000,00 € 0,00 € 475.000,00 € 110.078,24 € 110.078,24 € 18.107,51 € 91.970,73 € 364.921,76 €TRATAMIENTO BASURAS M.M.B.G.

U85 1620 62300 0,00 € 203,00 € 203,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 203,00 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

30.759.792,79€ 18.302.898,90€ 49.062.691,69€ 31.005.007,51€ 30.300.801,16€ 18.761.890,53€2.780.944,78€27.519.856,38€Suma y Sigue

Página 29 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

30.759.792,79€ 18.302.898,90 € 49.062.691,69 € 31.005.007,51 € 30.300.801,16 € 18.761.890,53 €2.780.944,78 €27.519.856,38 €Suma Anterior

U85 1630 22610 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

U85 1630 22713 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 4.757,55 € 4.757,55 € 4.562,40 € 195,15 € -3.757,55 €MANTENIMIENTO CONTENEDORES

U85 1630 22715 3.095.000,00 € 25.243,15 € 3.120.243,15 € 2.972.200,59 € 2.937.815,53 € 1.940.668,59 € 997.146,94 € 182.427,62 €CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA

U85 1630 62253 0,00 € 29.544,00 € 29.544,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.544,00 €OBRAS DE INVERSIÓN ENNAVE DE BASURA

U85 1630 62300 0,00 € 117.848,00 € 117.848,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117.848,00 €MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

U85 1630 62318 0,00 € 69.000,00 € 69.000,00 € 181.656,50 € 181.656,49 € 181.656,49 € 0,00 € -112.656,49 €SUMINISTRO DE CONTENEDORES

U85 1630 62618 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €ADQUISICIÓN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA

U85 1630 62930 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES

U85 1630 62943 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.451,00 € 14.451,00 € 14.451,00 € 0,00 € -14.451,00 €INVERSIONES VARIAS ADQUIRIDAS EN

U85 1630 6330053 0,00 € 83,16 € 83,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83,16 €ADQUISICIÓN MAQUINARIA BASURA 2005

U85 1630 63355 0,00 € 7.579,31 € 7.579,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.579,31 €AMORTIZACION MAQUINARIA BASURA-

U85 1720 12007 34.626,24 € 0,00 € 34.626,24 € 29.614,26 € 29.614,26 € 29.614,26 € 0,00 € 5.011,98 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

U85 1720 12104 46.102,78 € 0,00 € 46.102,78 € 40.883,72 € 40.883,72 € 40.883,72 € 0,00 € 5.219,06 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

U85 1720 14130 0,00 € 115,60 € 115,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115,60 €PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA

U85 1720 15000 3.632,58 € 0,00 € 3.632,58 € 3.128,52 € 3.128,52 € 3.128,52 € 0,00 € 504,06 €Productividad


U85 1720 21002 20.000,00 € -2.866,69 € 17.133,31 € 14.867,43 € 14.867,43 € 9.985,94 € 4.881,49 € 2.265,88 €CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

U85 1720 21400 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 4.341,86 € 4.341,86 € 2.966,87 € 1.374,99 € -1.841,86 €CONSERVACION VEHICULOS

U85 1720 22103 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 450,81 € 450,81 € 0,00 € 450,81 € 1.549,19 €COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

U85 1720 22610 10.000,00 € 2.279,51 € 12.279,51 € 6.488,43 € 6.488,43 € 5.596,66 € 891,77 € 5.791,08 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

U85 1720 22627 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € 435,96 € 435,96 € 0,00 € 435,96 € 3.064,04 €ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

U85 1720 22641 0,00 € 921,00 € 921,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 921,00 €PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

U85 1720 22743 65.000,00 € 0,00 € 65.000,00 € 64.448,21 € 61.468,85 € 25.346,32 € 36.122,53 € 3.531,15 €CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO

U85 1720 46305 15.348,73 € 0,00 € 15.348,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.348,73 €APORTACIÓN MUNICIAPL OFICINA TECNICA DE

U85 1720 48999 9.900,00 € 0,00 € 9.900,00 € 9.250,00 € 9.250,00 € 7.750,00 € 1.500,00 € 650,00 €SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN

U85 1720 60104 0,00 € 44.256,06 € 44.256,06 € 17.188,93 € 17.188,93 € 15.325,53 € 1.863,40 € 27.067,13 €INVERSIÓN EN CARRILES BICI

U85 1720 60105 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €MIRADOR CUESTA DEL MERENDERO

U85 1720 60107 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.743,64 € 2.743,64 € 2.743,64 € 0,00 € -2.743,64 €ACTUACION EN CAÑADA REAL DE EL CORONIL

U85 1720 60116 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.585,48 € 5.585,48 € 3.832,60 € 1.752,88 € -5.585,48 €ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA

U85 1720 60141 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €OBRAS DE INVERSIÓN EN LA CAÑADA DEL

34.118.156,48€ 18.573.148,64€ 52.691.305,12€ 34.377.500,40€ 33.635.929,62€ 19.055.375,50€3.827.560,70€29.808.368,92€Suma y Sigue

Página 30 de 31


01/01/2012 31/12/2012Período :



Fecha: 15/03/2013




GastosComprometidos




Descripción

34.118.156,48€ 18.573.148,64 € 52.691.305,12 € 34.377.500,40 € 33.635.929,62 € 19.055.375,50 €3.827.560,70 €29.808.368,92 €Suma Anterior

U85 1720 60142 0,00 € 16.696,50 € 16.696,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.696,50 €OBRAS DE INVERSIÓN EN EL PARQUE

U85 1720 60163 0,00 € 5.931,23 € 5.931,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.931,23 €PROGRAMA CIUDAD 21 EN MATERIA DE

U85 1720 62404 0,00 € 1.285,91 € 1.285,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.285,91 €PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

U85 1720 62912 0,00 € 10.421,80 € 10.421,80 € 1.473,32 € 1.473,32 € 1.473,32 € 0,00 € 8.948,48 €INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES

U85 1720 62915 0,00 € 25.522,00 € 25.522,00 € 25.498,79 € 25.498,79 € 25.498,79 € 0,00 € 23,21 €INVERSIONES EN SERVICIOS AMBIENTALES

U85 1720 62921 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €INVERSIONES EN HUERTOS SOCIALES

U85 1720 62926 0,00 € 53.770,08 € 53.770,08 € 49.160,23 € 49.160,23 € 49.160,23 € 0,00 € 4.609,85 €INVERSIONES PARQUES URBANOS

U85 1720 62937 0,00 € 1.573,08 € 1.573,08 € 12.784,96 € 12.784,96 € 12.784,96 € 0,00 € -11.211,88 €EQUIPAMINTO PARQUES URBANOS

U85 1720 62941 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.079,27 € 33.079,27 € 21.407,48 € 11.671,79 € -33.079,27 €INVERSIONES PARQUES URBANOS

U91 1691 44900 450.000,00 € -400.000,00 € 50.000,00 € 1.893,00 € 1.893,00 € 1.893,00 € 0,00 € 48.107,00 €APORTACIÓN A LA E.M. PRODUSA

U91 1691 46300 96.687,00 € 0,00 € 96.687,00 € 41.255,93 € 41.255,93 € 24.884,31 € 16.371,62 € 55.431,07 €MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO

U91 1691 46700 1.621,00 € 0,00 € 1.621,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.621,00 €APORTACIÓN AL CONSORCIO UTDLT

U91 9225 12007 60.440,25 € -4.786,86 € 55.653,39 € 51.466,67 € 51.466,67 € 51.466,67 € 0,00 € 4.186,72 €TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL

U91 9225 12104 56.294,67 € 0,00 € 56.294,67 € 50.844,29 € 50.844,29 € 50.844,29 € 0,00 € 5.450,38 €TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

U91 9225 13000 10.895,48 € 0,00 € 10.895,48 € 7.635,22 € 7.635,22 € 7.635,22 € 0,00 € 3.260,26 €RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL

U91 9225 13002 13.977,92 € 0,00 € 13.977,92 € 10.440,52 € 10.440,52 € 10.440,52 € 0,00 € 3.537,40 €Otras remuneraciones

U91 9225 13100 11.687,90 € -10.807,12 € 880,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 880,78 €PERSONAL LABORAL CONTRATADO

U91 9225 15000 11.454,36 € 0,00 € 11.454,36 € 10.983,85 € 10.983,85 € 10.983,85 € 0,00 € 470,51 €Productividad


U92 4190 22610 3.000,00 € 667,88 € 3.667,88 € 4.014,44 € 4.014,44 € 3.254,34 € 760,10 € -346,56 €GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA

U92 4190 22687 29.000,00 € 2.934,24 € 31.934,24 € 30.629,87 € 30.629,87 € 20.566,06 € 10.063,81 € 1.304,37 €FERIAS Y JORNADAS

U92 4190 60143 0,00 € 2.761,04 € 2.761,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.761,04 €ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA HUERTOS

U92 4190 60158 0,00 € 5.113,00 € 5.113,00 € 4.733,58 € 1.143,81 € 1.143,81 € 0,00 € 3.969,19 €INVERSIÓN EN HUERTOS SOCIALES 2008

TOTAL: 34.922.696,37 € 18.224.750,11 € 53.147.446,48 € 34.713.394,34 € 33.968.233,79 € 19.179.212,69 €3.866.428,02 €30.101.805,77 €

Página 31 de 31

estado de liquidaciÓn del presupuesto i ......2019/03/02 · estado de liquidaciÓn del...

Documents