cuenta general de la comunidad de madrid estado … general 2015...cuenta general de la comunidad de...
TRANSCRIPT
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 10.031.313,00 -1.124.108,45 8.907.204,55 8.857.952,97 8.857.952,97 8.857.952,97 0,00 49.251,58
10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 78.115,00 0,00 78.115,00 78.114,40 78.114,40 78.114,40 0,00 0,60
10002 RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA 875.355,00 44.934,40 920.289,40 920.289,17 920.289,17 920.289,17 0,00 0,23
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. 1.074.690,00 -164.854,40 909.835,60 870.791,30 870.791,30 870.791,30 0,00 39.044,30
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. 2.731.937,00 -352.858,71 2.379.078,29 2.271.607,58 2.271.607,58 2.271.607,58 0,00 107.470,71
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 324.123.885,00 -16.667.255,50 307.456.629,50 319.335.377,31 319.335.377,31 319.335.377,31 0,00 -11.878.747,81
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 425.657.588,00 -31.820.640,52 393.836.947,48 389.617.666,41 389.617.666,41 389.617.666,41 0,00 4.219.281,07
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 88.194.702,00 -12.918.845,13 75.275.856,87 76.044.202,38 76.044.202,38 76.044.202,38 0,00 -768.345,51
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 32.563.653,00 -2.893.424,65 29.670.228,35 29.857.564,02 29.857.564,02 29.857.564,02 0,00 -187.335,67
12004 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC. PROFES.Y 752.317,00 -171.004,69 581.312,31 544.486,84 544.486,84 544.486,84 0,00 36.825,47
12005 TRIENIOS 165.456.465,00 -4.356.954,01 161.099.510,99 160.350.896,32 160.350.896,32 160.350.896,32 0,00 748.614,67
12006 GRADO 18.561,00 -2.548,99 16.012,01 10.414,65 10.414,65 10.414,65 0,00 5.597,36
12008 CARRERA PROFESIONAL 875.822,00 -192.516,11 683.305,89 669.833,44 669.833,44 669.833,44 0,00 13.472,45
12100 COMPLEMENTO DESTINO 462.679.073,00 -35.263.690,68 427.415.382,32 421.850.752,49 421.850.752,49 421.850.752,49 0,00 5.564.629,83
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 577.758.996,00 -41.612.825,01 536.146.170,99 527.450.444,64 527.450.444,64 527.450.444,64 0,00 8.695.726,35
12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 96.126.436,00 -6.308.366,00 89.818.070,00 93.212.702,13 93.212.702,13 93.212.702,13 0,00 -3.394.632,13
12103 OTROS COMPLEMENTOS 63.839.485,00 3.479.411,47 67.318.896,47 66.631.385,82 66.631.385,72 66.631.385,72 0,00 687.510,75
12200 CASA VIVIENDA 10.963,00 0,00 10.963,00 4.741,92 4.741,92 4.741,92 0,00 6.221,08
12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 0,00 5.000,00 5.000,00 71.397,50 71.397,50 71.397,50 0,00 -66.397,50
12401 RETRIBUC. FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC. A 722.732,00 3.721.218,58 4.443.950,58 4.410.373,68 4.410.181,79 4.410.181,79 0,00 33.768,79
12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 0,00 580.371,38 580.371,38 2.696.933,40 2.696.933,38 2.693.853,09 3.080,29 -2.116.562,00
12600 FUNC. DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE 3.537.398,00 -934.248,00 2.603.150,00 2.603.148,17 2.603.148,17 2.603.148,17 0,00 1,83
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 529.149.178,00 -47.042.990,14 482.106.187,86 484.543.080,29 484.543.080,29 484.543.080,29 0,00 -2.436.892,43
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 48.297.431,00 -9.417.114,07 38.880.316,93 37.876.915,91 37.876.915,91 37.876.915,91 0,00 1.003.401,02
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 1 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL 0,00 5.866.846,47 5.866.846,47 8.974.758,18 8.968.860,10 8.963.818,94 5.041,16 -3.102.013,63
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 76.433.850,00 -9.035.035,51 67.398.814,49 63.319.605,27 63.319.605,27 63.319.605,27 0,00 4.079.209,22
13008 CARRERA PROFESIONAL 6.082.518,00 -1.108.957,61 4.973.560,39 3.365.490,88 3.365.490,88 3.365.490,88 0,00 1.608.069,51
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 15.048.970,00 2.345.763,54 17.394.733,54 16.866.826,80 16.539.097,85 16.539.097,85 0,00 855.635,69
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 889.444,00 -197.766,80 691.677,20 706.959,24 681.943,39 681.943,39 0,00 9.733,81
13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL 0,00 98.811,58 98.811,58 98.810,98 98.810,98 98.810,98 0,00 0,60
13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO 39.661,00 1,00 39.662,00 39.661,16 39.661,16 39.661,16 0,00 0,84
13106 RETRIB. BÁSICAS LABORAL 2.742.639,00 482.478,94 3.225.117,94 3.197.987,91 3.131.419,53 3.131.419,53 0,00 93.698,41
13107 RETRIB. COMPL. LABORAL 177.051,00 69.165,41 246.216,41 232.419,89 224.659,74 224.659,74 0,00 21.556,67
14102 SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES 3.461.091,00 712.992,00 4.174.083,00 4.174.082,24 4.174.082,24 4.174.082,24 0,00 0,76
14103 FUNC. CON DISPENSA TOTAL SINDICAL 3.157.709,00 -193.754,17 2.963.954,83 2.963.946,58 2.963.729,28 2.963.729,28 0,00 225,55
14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 1.168.453,00 -245.042,00 923.411,00 923.409,73 923.409,73 923.409,73 0,00 1,27
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES 9.568.052,00 -247.254,87 9.320.797,13 9.320.796,64 9.320.796,64 9.320.796,64 0,00 0,49
14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 35.409.510,00 -1.402.913,00 34.006.597,00 34.006.595,75 34.006.595,75 34.006.595,75 0,00 1,25
14107 RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO 921.168,00 32.203,48 953.371,48 953.298,74 953.298,74 953.298,74 0,00 72,74
14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 408.418,00 -101.975,26 306.442,74 306.441,80 306.441,80 306.441,80 0,00 0,94
14109 RETRIB.COMPLEM. ESTATUTARIO 1.023.174,00 64.107,50 1.087.281,50 1.087.139,03 1.087.139,03 1.087.139,03 0,00 142,47
14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 69.862.989,00 -276.881,08 69.586.107,92 69.568.511,62 69.568.511,62 69.568.511,62 0,00 17.596,30
14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 3.682.360,00 -210,02 3.682.149,98 3.682.143,05 3.682.143,05 3.682.143,05 0,00 6,93
14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN 66.585.163,00 1.572.442,95 68.157.605,95 68.144.371,27 68.144.371,27 68.144.371,27 0,00 13.234,68
14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN 1.611.618,00 -601.997,31 1.009.620,69 1.009.649,92 1.009.649,92 1.009.649,92 0,00 -29,23
14204 OTRAS REMUNERACIONES 11.666.940,00 -281.799,40 11.385.140,60 11.383.810,47 11.383.810,47 11.383.810,47 0,00 1.330,13
14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 334.165,00 1.369.467,00 1.703.632,00 1.703.631,63 1.703.631,63 1.703.631,63 0,00 0,37
14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 109.268,00 -814,00 108.454,00 108.453,90 108.453,90 108.453,90 0,00 0,10
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 2 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL 2.587.357,00 -598.582,91 1.988.774,09 1.988.770,74 1.979.048,84 1.979.048,84 0,00 9.725,25
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO 0,00 857.297,15 857.297,15 850.508,14 850.508,14 850.508,14 0,00 6.789,01
15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA 3.343.570,00 -46.485,04 3.297.084,96 3.297.084,50 3.297.084,50 3.297.084,50 0,00 0,46
15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 3.890.000,00 -61.885,39 3.828.114,61 3.828.114,01 3.828.114,01 3.828.114,01 0,00 0,60
15004 COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA 1.651.874,00 581.204,39 2.233.078,39 2.233.077,50 2.233.077,50 2.233.077,50 0,00 0,89
15005 COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN 1.401.818,00 -380.557,00 1.021.261,00 1.021.260,04 1.021.260,04 1.021.260,04 0,00 0,96
15100 GRATIFICACIONES 871.999,00 35.351,26 907.350,26 876.283,30 876.283,30 876.283,30 0,00 31.066,96
15201 SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y 5.658.717,00 200.509,17 5.859.226,17 5.859.225,27 5.859.225,27 5.859.225,27 0,00 0,90
15202 COMPLEMENTO DUES, AUX.ENFERMERÍA Y 903.799,00 1.270.867,60 2.174.666,60 2.172.813,60 2.172.813,60 2.172.813,60 0,00 1.853,00
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL 265.726.165,00 9.548.101,58 275.274.266,58 275.262.825,06 275.262.825,06 275.262.825,06 0,00 11.441,52
15301 PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO 53.278.813,00 7.611.630,71 60.890.443,71 60.881.125,10 60.881.125,10 60.875.950,50 5.174,60 9.318,61
15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM. DE 41.293.844,00 3.475.598,18 44.769.442,18 44.769.224,81 44.769.224,81 44.769.224,81 0,00 217,37
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL 4.110.512,00 420.590,59 4.531.102,59 4.531.102,34 4.531.102,34 4.531.102,34 0,00 0,25
15304 PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O 14.960.436,00 452.640,71 15.413.076,71 15.407.508,03 15.407.508,03 15.407.508,03 0,00 5.568,68
15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE 5.933.001,00 68.023,00 6.001.024,00 6.001.023,30 6.001.023,30 6.001.023,30 0,00 0,70
16000 CUOTAS SOCIALES 821.597.726,00 58.151.575,68 879.749.301,68 879.150.964,15 879.150.964,15 879.150.813,75 150,40 598.337,53
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 75.535.557,00 19.093.447,75 94.629.004,75 94.303.359,41 94.132.480,63 94.127.677,19 4.803,44 496.524,12
16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 2.335,00 -1.820,00 515,00 514,30 514,30 514,30 0,00 0,70
16101 OTRAS PENSIONES 7.781.195,00 1.329.880,66 9.111.075,66 8.862.211,56 8.862.211,56 8.862.211,56 0,00 248.864,10
16103 INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL 250.000,00 -182.329,00 67.671,00 67.670,14 67.670,14 67.670,14 0,00 0,86
16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 0,00 496.193,00 496.193,00 496.193,00 496.193,00 496.193,00 0,00 0,00
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 5.775.686,00 4.353.209,99 10.128.895,99 9.548.972,89 9.427.263,94 9.427.263,94 0,00 701.632,05
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL 9.280.991,00 4.809.825,14 14.090.816,14 14.555.401,94 14.555.401,94 14.555.401,94 0,00 -464.585,80
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 4.984.245,00 -658.531,11 4.325.713,89 2.999.448,98 2.999.448,98 1.999.821,65 999.627,33 1.326.264,91
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 3 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO 19.019.528,00 6.649.037,90 25.668.565,90 25.847.619,25 25.766.287,99 24.263.952,32 1.502.335,67 -97.722,09
16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA 101.700,00 -17.200,00 84.500,00 72.852,35 72.852,35 72.852,35 0,00 11.647,65
16203 OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS, DIS.Y 352.800,00 13.799,00 366.599,00 347.364,22 347.364,22 347.364,22 0,00 19.234,78
16209 OTROS GASTOS SOCIALES 8.709.027,00 13.417,21 8.722.444,21 8.629.553,69 8.629.553,69 8.629.553,69 0,00 92.890,52
17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 5.020.000,00 210.000,00 5.230.000,00 5.236.959,43 5.236.959,43 5.236.959,43 0,00 -6.959,43
17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 1.260.000,00 13.000,00 1.273.000,00 1.215.769,28 1.215.769,28 1.215.769,28 0,00 57.230,72
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 587.004,00 -587.003,89 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 3.964.465,00 -3.964.464,69 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 569.581,00 -26.469,43 543.111,57 543.049,49 543.049,49 543.049,49 0,00 62,08
18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS 3.694.738,00 -3.692.616,75 2.121,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121,25
18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 0,00 762,62 762,62 0,00 0,00 0,00 0,00 762,62
18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL 26.000.000,00 -25.999.999,51 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49
18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 2.500.000,00 -2.499.999,97 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL 38.977.220,00 40.463.531,62 79.440.751,62 79.375.321,94 79.375.321,94 79.375.321,94 0,00 65.429,68
18102 RECUPER. PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES 19.648.936,00 23.304.322,53 42.953.258,53 42.953.258,03 42.953.258,03 42.953.258,03 0,00 0,50
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL 158.587.406,00 52.585.147,33 211.172.553,33 234.930.790,84 234.930.790,84 234.899.366,42 31.424,42 -23.758.237,51
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL 175.838.427,00 2.785.984,86 178.624.411,86 173.567.606,71 173.567.606,71 173.567.606,71 0,00 5.056.805,15
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL 26.619.874,00 -899.889,06 25.719.984,94 22.240.765,40 22.240.765,40 22.240.765,40 0,00 3.479.219,54
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL 106.172.282,00 -1.236.444,06 104.935.837,94 96.456.578,37 96.456.578,37 96.455.369,55 1.208,82 8.479.259,57
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 34.039.146,00 -1.082.641,78 32.956.504,22 29.322.536,66 29.322.536,66 29.322.536,66 0,00 3.633.967,56
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 114.458.696,00 1.463.482,09 115.922.178,09 120.720.609,31 120.720.609,31 120.720.609,31 0,00 -4.798.431,22
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 273.871.384,00 -2.532.313,49 271.339.070,51 261.346.526,62 261.346.526,62 261.346.526,62 0,00 9.992.543,89
19201 COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. NO 14.129.972,00 -235.846,97 13.894.125,03 12.545.198,03 12.545.198,03 12.545.198,03 0,00 1.348.927,00
19202 COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS. 57.426.107,00 244.368,54 57.670.475,54 51.744.964,27 51.744.964,27 51.744.964,27 0,00 5.925.511,27
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 4 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
19203 COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO 29.856.003,00 460.034,39 30.316.037,39 30.008.236,02 30.008.236,02 30.008.236,02 0,00 307.801,37
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD 4.978.669,00 90.205,35 5.068.874,35 6.171.997,02 6.171.997,02 6.171.997,02 0,00 -1.103.122,67
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO 349.715,00 813,20 350.528,20 367.417,09 367.417,09 367.417,09 0,00 -16.888,89
19301 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL 43.795.190,00 6.306.023,94 50.101.213,94 54.994.414,10 54.994.414,10 54.994.414,10 0,00 -4.893.200,16
19302 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA 41.384.770,00 5.511.894,30 46.896.664,30 50.452.694,04 50.452.694,04 50.452.694,04 0,00 -3.556.029,74
19303 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL 8.748.068,00 81.573,45 8.829.641,45 8.426.575,14 8.426.575,14 8.426.575,14 0,00 403.066,31
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 52.027,00 4.517.816,99 4.569.843,99 3.008.827,77 3.008.827,77 3.008.827,77 0,00 1.561.016,22
19306 OTROS COMPLEMENTOS 37.711,00 -6.076,31 31.634,69 31.801,04 31.801,04 31.801,04 0,00 -166,35
19400 SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL 26.266.574,00 5.975.799,76 32.242.373,76 32.801.500,37 32.801.500,37 32.795.997,64 5.502,73 -559.126,61
19401 SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL 43.012.973,00 -2.627.987,53 40.384.985,47 38.490.333,96 38.490.333,96 38.490.333,96 0,00 1.894.651,51
19402 SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL 2.756.600,00 1.442.067,53 4.198.667,53 5.384.904,67 5.384.904,67 5.384.904,67 0,00 -1.186.237,14
19403 SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL 23.133.433,00 1.797.330,57 24.930.763,57 23.793.458,25 23.793.458,25 23.793.458,25 0,00 1.137.305,32
19404 SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL 5.560.059,00 1.341.219,22 6.901.278,22 7.483.880,71 7.483.880,71 7.483.880,71 0,00 -582.602,49
19405 RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO 113.128.410,00 9.409.296,62 122.537.706,62 122.968.120,18 122.968.120,18 122.963.108,43 5.011,75 -430.413,56
19408 GUARDIAS 8.123.863,00 -119.018,66 8.004.844,34 7.618.116,22 7.618.116,22 7.618.116,22 0,00 386.728,12
19409 RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR 31.288.057,00 3.835.701,98 35.123.758,98 35.716.697,64 35.716.697,64 35.715.792,62 905,02 -592.938,66
19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 0,00 8.285.480,70 8.285.480,70 16.814.348,12 16.814.348,12 16.814.348,12 0,00 -8.528.867,42
19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO 50.154.578,00 73.677,44 50.228.255,44 50.743.923,26 50.743.923,26 50.743.923,26 0,00 -515.667,82
19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO 60.607.130,00 -218.296,87 60.388.833,13 59.227.993,97 59.227.993,97 59.227.993,97 0,00 1.160.839,16
19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 28.445.239,00 -22.416.647,29 6.028.591,71 100.006,71 100.006,71 100.006,71 0,00 5.928.585,00
TOTAL CAPÍTULO 1 6.088.987.308,00 15.045.198,60 6.104.032.506,60 6.097.587.127,70 6.096.770.106,09 6.094.205.840,46 2.564.265,63 7.262.400,51
20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES 375.000,00 0,00 375.000,00 227.104,72 222.315,95 222.315,95 0,00 152.684,05
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS 100.191.529,00 -302.711,82 99.888.817,18 94.598.546,17 93.047.130,00 79.095.425,13 13.951.704,87 6.841.687,18
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS 55.171.161,00 12.092.816,19 67.263.977,19 67.260.235,19 67.260.235,19 66.937.439,88 322.795,31 3.742,00
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 5 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y 5.652.717,00 -2.201.082,43 3.451.634,57 3.638.238,68 3.574.415,96 2.817.501,42 756.914,54 -122.781,39
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 10.217.081,00 -87.594,57 10.129.486,43 9.393.702,11 9.174.758,77 7.492.706,98 1.682.051,79 954.727,66
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.131.065,00 -1.192,55 2.129.872,45 1.577.508,55 1.491.642,05 1.194.162,47 297.479,58 638.230,40
20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS 806.319,00 -96.837,69 709.481,31 656.643,62 636.486,46 502.362,75 134.123,71 72.994,85
20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 1.197.838,00 3.336,36 1.201.174,36 1.145.737,11 1.137.656,79 857.540,38 280.116,41 63.517,57
20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 734.980,00 -245.555,71 489.424,29 158.800,62 158.800,62 131.882,73 26.917,89 330.623,67
20900 CÁNONES 163.499,00 13.776,92 177.275,92 224.655,72 224.655,72 176.281,48 48.374,24 -47.379,80
21000 REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCT., TERRENOS Y 736.691,00 146.972,78 883.663,78 854.028,80 799.947,22 675.975,23 123.971,99 83.716,56
21200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS 28.941.853,00 -1.013.190,23 27.928.662,77 28.957.622,80 27.567.036,90 21.735.237,03 5.831.799,87 361.625,87
21300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y 33.848.987,00 5.259.335,98 39.108.322,98 32.261.681,17 31.766.624,12 26.039.739,61 5.726.884,51 7.341.698,86
21400 REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.626.031,00 18.679,91 1.644.710,91 1.426.947,30 1.411.780,83 1.132.968,29 278.812,54 232.930,08
21500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 3.665.199,00 144.563,25 3.809.762,25 3.357.997,31 3.256.338,19 2.570.098,14 686.240,05 553.424,06
21600 REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS 7.349.337,00 -18.253,42 7.331.083,58 6.237.339,04 6.154.459,93 5.159.385,79 995.074,14 1.176.623,65
21700 REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO 224.451,00 0,00 224.451,00 232.646,88 232.646,88 210.025,50 22.621,38 -8.195,88
21800 REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL 45.364.650,00 -2.194.988,53 43.169.661,47 44.415.541,64 43.782.931,70 35.302.651,69 8.480.280,01 -613.270,23
21900 REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.628,00 0,00 4.628,00 2.455,25 2.455,25 0,00 2.455,25 2.172,75
22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 8.262.420,00 1.336.878,44 9.599.298,44 7.911.032,79 7.650.322,68 6.723.357,94 926.964,74 1.948.975,76
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.519.572,00 62.058,76 1.581.630,76 1.561.867,44 1.557.515,36 1.549.630,94 7.884,42 24.115,40
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 471.280,00 -6.820,45 464.459,55 284.649,64 276.327,86 221.636,60 54.691,26 188.131,69
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.420.780,00 457.697,89 5.878.477,89 4.999.352,76 4.997.648,81 4.073.517,38 924.131,43 880.829,08
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 80.677.804,00 -4.506.446,35 76.171.357,65 75.788.798,49 74.440.855,12 63.390.991,44 11.049.863,68 1.730.502,53
22101 AGUA 9.863.813,00 96.266,35 9.960.079,35 9.856.457,52 9.847.687,87 8.046.843,35 1.800.844,52 112.391,48
22102 GAS 18.193.495,00 -374.739,33 17.818.755,67 15.411.015,78 14.892.512,21 12.469.327,30 2.423.184,91 2.926.243,46
22103 COMBUSTIBLE 16.556.618,00 -3.157.768,80 13.398.849,20 10.530.766,45 9.912.259,30 9.058.234,85 854.024,45 3.486.589,90
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 6 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
22104 VESTUARIO 5.435.829,00 -219.854,94 5.215.974,06 5.533.153,67 5.349.302,51 3.205.081,18 2.144.221,33 -133.328,45
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 42.126.653,00 -1.941.958,71 40.184.694,29 38.282.978,69 38.256.713,35 31.912.221,79 6.344.491,56 1.927.980,94
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 5.450.113,00 -561.343,02 4.888.769,98 3.850.912,63 3.414.727,43 3.015.418,93 399.308,50 1.474.042,55
22109 OTROS SUMINISTROS 21.332.635,00 1.961.607,50 23.294.242,50 22.278.789,94 21.710.478,41 17.424.260,43 4.286.217,98 1.583.764,09
22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 1.555.297,00 70.560,94 1.625.857,94 1.388.422,58 1.249.560,13 1.045.706,03 203.854,10 376.297,81
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 16.963.247,00 -884.650,67 16.078.596,33 10.886.174,42 10.821.175,25 9.248.254,17 1.572.921,08 5.257.421,08
22209 OTRAS COMUNICACIONES 8.992.576,00 1.166.413,72 10.158.989,72 10.036.032,40 9.280.381,17 7.969.877,19 1.310.503,98 878.608,55
22300 TRANSPORTE 34.046.194,00 -710.341,16 33.335.852,84 31.954.671,78 31.615.586,82 29.448.252,70 2.167.334,12 1.720.266,02
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS 1.370.863,00 -101.223,21 1.269.639,79 813.319,88 798.181,39 777.892,85 20.288,54 471.458,40
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 645.773,00 -10.412,95 635.360,05 413.103,64 413.103,64 409.103,64 4.000,00 222.256,41
22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 23.006,00 -3.970,00 19.036,00 17.598,56 17.598,56 17.598,56 0,00 1.437,44
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 8.456.519,00 -566.538,27 7.889.980,73 6.856.468,25 6.539.309,18 6.416.368,12 122.941,06 1.350.671,55
22500 TRIBUTOS LOCALES 32.821.406,00 -830.361,01 31.991.044,99 28.568.636,26 28.568.636,26 27.382.678,75 1.185.957,51 3.422.408,73
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 19.348,00 14.845,81 34.193,81 37.605,81 37.605,81 37.605,81 0,00 -3.412,00
22502 TRIBUTOS ESTATALES 160.400,00 1.051.020,29 1.211.420,29 1.117.487,47 1.117.487,47 1.117.177,40 310,07 93.932,82
22503 REGULARIZACIÓN IVA 1.275.216,00 388.746,00 1.663.962,00 1.663.961,80 1.663.961,80 1.663.961,80 0,00 0,20
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 45.000,00 0,00 45.000,00 18.502,63 17.502,63 17.263,83 238,80 27.497,37
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.980.636,00 -42.116,59 1.938.519,41 1.104.092,40 1.004.339,80 887.026,65 117.313,15 934.179,61
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.702.328,00 4.339.585,75 20.041.913,75 28.868.643,83 28.868.643,83 20.135.040,12 8.733.603,71 -8.826.730,08
22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE 66.558,00 0,00 66.558,00 84.999,53 84.999,53 84.999,53 0,00 -18.441,53
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 3.771.884,00 -133.294,97 3.638.589,03 3.300.529,87 3.300.529,87 3.281.522,66 19.007,21 338.059,16
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.313.258,00 -4.272,92 1.308.985,08 2.236.349,20 2.232.849,20 1.045.224,30 1.187.624,90 -923.864,12
22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE 109.200,00 0,00 109.200,00 55.523,77 55.523,77 55.523,77 0,00 53.676,23
22608 GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL 4.253.000,00 -3.215.000,00 1.038.000,00 1.018.234,47 1.018.234,47 996.563,44 21.671,03 19.765,53
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 7 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
22609 OTROS GASTOS 2.890.078,00 2.034.484,09 4.924.562,09 2.278.314,53 2.277.224,53 2.032.828,14 244.396,39 2.647.337,56
22700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 41.852.350,00 44.605,94 41.896.955,94 40.983.429,60 39.033.695,71 34.052.332,45 4.981.363,26 2.863.260,23
22701 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 37.042.467,00 -184.922,81 36.857.544,19 35.023.620,79 34.361.699,20 26.573.337,08 7.788.362,12 2.495.844,99
22702 TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y 315.845,00 94.441,94 410.286,94 413.396,14 392.719,65 374.416,67 18.302,98 17.567,29
22703 TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS 41.754.988,00 1.799.619,79 43.554.607,79 40.020.718,40 37.056.913,81 27.082.451,11 9.974.462,70 6.497.693,98
22704 GESTIÓN DE CENTROS 152.368.214,00 -7.355.822,75 145.012.391,25 135.229.911,59 132.361.450,08 108.268.687,02 24.092.763,06 12.650.941,17
22705 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS 5.539.202,00 206.199,76 5.745.401,76 5.744.960,92 5.489.800,08 4.253.893,07 1.235.907,01 255.601,68
22706 TRAB. REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS 20.156.290,00 -1.901.167,84 18.255.122,16 14.653.687,81 13.901.309,28 10.659.497,60 3.241.811,68 4.353.812,88
22707 GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO ARPROMA 0,00 18.750,00 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 60.029.488,00 3.344.236,50 63.373.724,50 51.867.184,54 49.592.033,25 39.455.779,66 10.136.253,59 13.781.691,25
22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 86.122.959,00 -237.327,00 85.885.632,00 92.111.017,24 87.018.644,43 71.436.947,97 15.581.696,46 -1.133.012,43
22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 13.177.957,00 0,00 13.177.957,00 14.453.586,33 14.452.996,15 10.240.197,81 4.212.798,34 -1.275.039,15
22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 1.207.000,00 -249.287,00 957.713,00 919.274,30 698.991,10 553.396,20 145.594,90 258.721,90
22714 CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERÍA 15.002.079,00 -467.490,78 14.534.588,22 18.141.157,67 14.979.135,26 10.160.911,04 4.818.224,22 -444.547,04
22715 CENTRALIZACION DE SERVICIOS. OTROS 14.241.567,00 -3.600.000,00 10.641.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.641.567,00
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 35.989.906,00 -7.240.456,93 28.749.449,07 27.868.158,96 27.093.377,17 14.892.807,49 12.200.569,68 1.656.071,90
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE 2.191.636,00 380.640,80 2.572.276,80 2.321.807,54 2.320.702,51 1.639.000,25 681.702,26 251.574,29
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 1.468.098,00 33.788,00 1.501.886,00 1.485.441,68 1.474.580,48 1.119.423,18 355.157,30 27.305,52
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 9.570.769,00 -496.902,10 9.073.866,90 7.916.914,42 7.916.914,42 7.698.507,57 218.406,85 1.156.952,48
22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 9.170.000,00 0,00 9.170.000,00 8.155.951,23 8.155.951,23 8.155.951,23 0,00 1.014.048,77
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 10.212.981,00 -344.458,43 9.868.522,57 7.363.646,25 6.783.533,73 4.654.824,86 2.128.708,87 3.084.988,84
22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 1.000,00 9.541.889,13 9.542.889,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.542.889,13
23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 145.000,00 0,00 145.000,00 106.262,78 106.262,78 106.262,78 0,00 38.737,22
23001 DIETAS PERSONAL 2.009.267,00 34.227,38 2.043.494,38 1.415.265,18 1.414.396,08 1.413.396,08 1.000,00 629.098,30
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 8 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.518.236,00 618.196,59 6.136.432,59 4.934.820,86 4.930.419,40 4.916.640,39 13.779,01 1.206.013,19
23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 8.500,00 0,00 8.500,00 7.097,69 7.097,69 7.097,69 0,00 1.402,31
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.535.474,00 1.418.497,25 3.953.971,25 3.674.027,17 3.674.027,17 3.614.268,76 59.758,41 279.944,08
23302 TRIBUNAL DEL JURADO 300.510,00 0,00 300.510,00 283.160,33 283.160,33 283.160,33 0,00 17.349,67
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 293.751,00 -66.554,00 227.197,00 159.359,10 159.359,10 151.097,10 8.262,00 67.837,90
24000 SERVICIOS NUEVOS 3.141.000,00 -2.867.109,39 273.890,61 0,00 0,00 0,00 0,00 273.890,61
24003 SERVICIOS NUEVOS: P.O. EMPLEO JUVENIL 15.633.545,00 -13.980.000,00 1.653.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653.545,00
24700 PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA 4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24701 PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 336.000,00 -260.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00
25000 CON CORPORACIONES LOCALES 7.636.339,00 -500.000,00 7.136.339,00 6.961.489,12 6.961.489,12 6.961.489,12 0,00 174.849,88
25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 7.874.872,00 -156.694,34 7.718.177,66 7.060.714,65 6.693.916,05 6.051.147,04 642.769,01 1.024.261,61
25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 604.294,00 0,00 604.294,00 283.215,24 283.215,24 260.497,44 22.717,80 321.078,76
25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 31.881.195,00 4.544.072,50 36.425.267,50 32.558.367,66 31.935.366,90 28.135.146,01 3.800.220,89 4.489.900,60
25200 NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES 106.495.287,00 0,00 106.495.287,00 101.978.806,86 101.978.806,86 101.977.730,63 1.076,23 4.516.480,14
25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 30.977.472,00 -694.752,41 30.282.719,59 30.286.105,84 29.632.093,03 24.207.086,99 5.425.006,04 650.626,56
25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 295.497.572,00 33.110.238,25 328.607.810,25 337.395.364,26 334.879.671,90 295.193.878,71 39.685.793,19 -6.271.861,65
25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 88.484.816,00 24.478.725,46 112.963.541,46 97.137.587,26 90.760.627,47 82.161.376,14 8.599.251,33 22.202.913,99
25206 HOSPITAL DE VALDEMORO 51.079.450,00 0,00 51.079.450,00 61.965.890,55 57.115.683,48 52.972.776,82 4.142.906,66 -6.036.233,48
25208 HOSPITAL DE TORREJÓN 79.706.780,00 0,00 79.706.780,00 74.303.255,46 74.303.255,46 74.303.255,46 0,00 5.403.524,54
25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 19.766.859,00 1.963.508,28 21.730.367,28 18.955.424,88 18.955.424,88 14.489.502,15 4.465.922,73 2.774.942,40
25210 HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA 62.820.381,00 0,00 62.820.381,00 61.965.584,38 60.397.565,26 60.397.565,26 0,00 2.422.815,74
25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 7.628.637,00 -1.963.500,48 5.665.136,52 7.539.967,52 7.539.967,52 5.970.496,10 1.569.471,42 -1.874.831,00
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 9.896.569,00 -847.566,60 9.049.002,40 9.248.467,22 9.248.467,22 7.279.106,33 1.969.360,89 -199.464,82
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 5.886.100,00 -66.233,40 5.819.866,60 5.683.716,98 5.683.716,98 4.076.570,92 1.607.146,06 136.149,62
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 9 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
25400 CON CORPORACIONES LOCALES 33.738.738,00 765.271,37 34.504.009,37 33.721.002,34 29.123.320,26 18.890.504,43 10.232.815,83 5.380.689,11
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 476.288.683,00 -6.861.109,42 469.427.573,58 461.280.836,75 446.101.163,38 338.688.710,75 107.412.452,63 23.326.410,20
25501 SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS 31.215.199,00 0,00 31.215.199,00 31.201.079,13 30.664.084,48 26.019.847,93 4.644.236,55 551.114,52
25502 TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE 3.545.000,00 1,00 3.545.001,00 2.780.083,46 1.329.131,16 1.110.458,26 218.672,90 2.215.869,84
25503 SERV. CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE 19.850.202,00 0,00 19.850.202,00 20.628.637,23 20.628.637,20 17.190.531,00 3.438.106,20 -778.435,20
25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA 18.713,00 66,96 18.779,96 67,96 67,96 67,96 0,00 18.712,00
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE 10.835.757,00 434.296,51 11.270.053,51 8.886.954,01 8.009.064,39 6.436.340,32 1.572.724,07 3.260.989,12
25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 3.440.652,00 52.653,71 3.493.305,71 2.980.093,59 2.969.218,12 2.561.243,16 407.974,96 524.087,59
25708 CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 34.900,00 -258,00 34.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.642,00
25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.135.126,00 -2,00 1.135.124,00 1.202.321,35 1.202.321,35 1.091.883,17 110.438,18 -67.197,35
25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA 700.000,00 0,00 700.000,00 37.211,81 37.211,81 33.371,32 3.840,49 662.788,19
25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.722.753,00 19.626.686,48 21.349.439,48 21.651.782,59 21.651.782,59 15.551.257,58 6.100.525,01 -302.343,11
26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO 19.473.433,00 2.914.212,83 22.387.645,83 19.690.023,88 9.152.082,89 8.065.046,95 1.087.035,94 13.235.562,94
26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 1.639.933,00 -786.168,37 853.764,63 468.274,35 440.631,45 342.732,22 97.899,23 413.133,18
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 1.573.795,00 -320.195,38 1.253.599,62 903.470,96 822.996,71 696.490,26 126.506,45 430.602,91
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6.447.619,00 325.500,19 6.773.119,19 7.636.774,97 7.636.774,97 5.430.603,31 2.206.171,66 -863.655,78
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 121.700.823,00 3.248.595,16 124.949.418,16 129.593.308,25 129.534.248,71 103.093.661,75 26.440.586,96 -4.584.830,55
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE 180.424.449,00 -3.483.414,05 176.941.034,95 192.309.601,25 192.151.419,86 151.548.897,31 40.602.522,55 -15.210.384,91
27005 IMPLANTES 106.769.885,00 69.014.014,00 175.783.899,00 109.720.133,56 109.687.756,56 84.544.041,15 25.143.715,41 66.096.142,44
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 145.742.618,00 2.734.444,79 148.477.062,79 241.007.367,09 232.875.013,28 155.876.573,34 76.998.439,94 -84.397.950,49
27101 MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH 105.156.773,00 8.279.351,04 113.436.124,04 155.107.331,95 154.982.367,50 104.309.404,91 50.672.962,59 -41.546.243,46
27102 DIETOTERAPIA 3.602.876,00 -1.999.999,15 1.602.876,85 1.494.874,85 1.483.106,61 1.015.230,91 467.875,70 119.770,24
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 112.044.279,00 1.920.111,56 113.964.390,56 112.628.241,87 112.379.717,40 81.316.812,42 31.062.904,98 1.584.673,16
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA 34.919.084,00 -6.025.889,66 28.893.194,34 36.477.673,25 35.230.875,18 15.947.819,05 19.283.056,13 -6.337.680,84
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 10 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 10.254.209,00 172.579,40 10.426.788,40 9.533.962,15 9.499.358,63 7.187.363,80 2.311.994,83 927.429,77
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 98.683.018,00 173.200,63 98.856.218,63 109.488.988,96 109.352.527,75 79.226.076,25 30.126.451,50 -10.496.309,12
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 48.346.729,00 141.341.017,00 189.687.746,00 80.412.233,59 80.351.780,48 59.260.698,14 21.091.082,34 109.335.965,52
27108 RADIOFÁRMACOS 4.083.727,00 86.710,00 4.170.437,00 3.433.507,89 3.433.507,89 2.158.178,80 1.275.329,09 736.929,11
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 25.115.209,00 -23.054.904,35 2.060.304,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.304,65
28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA 9.883.511,00 960.000,00 10.843.511,00 10.644.262,43 10.643.491,48 10.636.891,48 6.600,00 200.019,52
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y 36.644.282,00 -2.991.484,05 33.652.797,95 28.582.141,37 28.095.466,86 25.444.967,19 2.650.499,67 5.557.331,09
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO 111.517.352,00 -6.878.871,00 104.638.481,00 97.467.564,30 97.437.928,05 83.663.793,01 13.774.135,04 7.200.552,95
29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 23.037.930,00 -470.000,00 22.567.930,00 22.255.244,50 22.255.244,50 17.365.474,78 4.889.769,72 312.685,50
29002 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS 364.403,00 0,00 364.403,00 344.319,28 344.319,28 301.932,98 42.386,30 20.083,72
29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y 347.074,00 0,00 347.074,00 336.614,96 336.614,96 336.614,96 0,00 10.459,04
29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 0,00 5.416.966,80 5.416.966,80 5.407.792,77 5.407.792,77 5.407.792,77 0,00 9.174,03
29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN 1.910.533,00 0,00 1.910.533,00 1.910.533,00 1.910.533,00 1.910.533,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 2 3.839.957.784,00 245.971.901,94 4.085.929.685,94 3.955.438.009,61 3.862.381.101,48 3.116.278.449,17 746.102.652,31 223.548.584,46
30000 INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA 610.000.000,00 7.885.303,00 617.885.303,00 617.885.294,68 617.885.294,68 617.885.294,68 0,00 8,32
30100 GASTOS EMISIÓN, MODIF.Y CANC. DEUDA PÚB. 14.500.000,00 -7.420.940,00 7.079.060,00 4.509.922,00 4.509.922,00 4.509.922,00 0,00 2.569.138,00
30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA 6.570.695,00 0,00 6.570.695,00 6.570.694,28 6.570.694,28 6.570.694,28 0,00 0,72
31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA 327.065.466,00 -97.564.363,00 229.501.103,00 227.072.140,90 227.072.140,90 227.072.140,90 0,00 2.428.962,10
31100 GASTOS FORMALIZ.,MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 159.334,18 159.334,18 159.334,18 0,00 1.340.665,82
32000 INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA 9.210.383,00 0,00 9.210.383,00 9.210.383,00 9.210.383,00 9.210.383,00 0,00 0,00
35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.532.583,00 50.000,00 1.582.583,00 1.499.389,61 1.305.529,50 821.671,90 483.857,60 277.053,50
TOTAL CAPÍTULO 3 970.379.127,00 - 97.050.000,00 873.329.127,00 866.907.158,65 866.713.298,54 866.229.440,94 483.857,60 6.615.828,46
40300 TRANSF. CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL 8.000,00 8.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
40303 OTRAS INSTITUCIONES 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 11 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 160.400,00 0,00 160.400,00 160.400,00 160.400,00 80.200,00 80.200,00 0,00
40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
41001 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 220.168.000,00 6.947.345,01 227.115.345,01 227.115.345,01 227.115.345,01 227.115.345,01 0,00 0,00
41002 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE 34.338.555,00 -1.765.113,05 32.573.441,95 25.764.090,80 25.764.090,80 25.764.090,80 0,00 6.809.351,15
41003 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL 107.462.156,00 -325.954,22 107.136.201,78 107.136.201,78 107.136.201,78 107.136.201,78 0,00 0,00
41005 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 11.698.567,00 -593.226,34 11.105.340,66 11.105.340,66 11.105.340,66 11.105.340,66 0,00 0,00
41006 INSTITUTO REG. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 18.163.538,00 -2.078.303,00 16.085.235,00 15.387.661,50 15.387.661,50 15.387.661,50 0,00 697.573,50
41007 MADRID 112 12.780.237,00 0,10 12.780.237,10 12.780.237,00 12.780.237,00 12.780.237,00 0,00 0,10
41008 AG.C.M. PARA LA REEDUC.Y REINS.DEL MENOR 38.017.251,00 0,40 38.017.251,40 38.017.250,96 38.017.250,96 38.017.250,96 0,00 0,44
41101 INST.MADR.DE INVESTIG.Y DES.RURAL, AGRARIO 12.232.370,00 -769.284,51 11.463.085,49 11.463.085,49 11.463.085,49 11.463.085,49 0,00 0,00
41102 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 20.360.988,00 -182.751,82 20.178.236,18 20.178.236,18 20.178.236,18 10.180.494,00 9.997.742,18 0,00
41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 745.973.077,00 87.310.323,11 833.283.400,11 833.283.400,11 833.283.400,11 833.283.400,11 0,00 0,00
42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 26.044.300,00 0,00 26.044.300,00 26.044.300,00 26.044.300,00 26.044.300,00 0,00 0,00
42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE 5.572.810,00 190.000,00 5.762.810,00 5.572.810,00 5.572.810,00 5.572.810,00 0,00 190.000,00
42100 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.309.875,00 829.829,84 4.139.704,84 4.139.704,84 4.139.704,84 4.139.704,84 0,00 0,00
44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 6.344.551.222,00 395.314.369,03 6.739.865.591,03 6.739.865.591,03 6.739.865.591,03 6.739.865.591,03 0,00 0,00
44401 RTVM: CONTRATO - PROGRAMA 68.782.000,00 0,00 68.782.000,00 68.782.000,00 63.050.166,64 63.050.166,64 0,00 5.731.833,36
44500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 399.410,00 -100.000,00 299.410,00 299.410,00 299.410,00 269.410,00 30.000,00 0,00
44501 COLEGIOS PROFESIONALES 31.971.371,00 3.484.272,00 35.455.643,00 35.455.642,76 35.455.642,76 28.609.481,22 6.846.161,54 0,24
44600 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE 441.573,00 0,00 441.573,00 441.573,00 441.573,00 323.118,40 118.454,60 0,00
45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 291.961.726,00 15.869.995,03 307.831.721,03 307.831.720,63 307.831.720,63 307.831.720,63 0,00 0,40
45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 127.986.290,00 10.843.466,05 138.829.756,05 138.829.756,05 138.829.756,05 131.446.422,72 7.383.333,33 0,00
45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - INEF 169.048.419,00 39.306.180,69 208.354.599,69 208.354.599,69 208.354.599,69 193.687.933,02 14.666.666,67 0,00
45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.110.069,00 2.426.002,05 77.536.071,05 77.536.071,05 77.536.071,05 77.277.737,72 258.333,33 0,00
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 12 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 79.832.448,00 2.603.850,22 82.436.298,22 82.436.298,22 82.436.298,22 82.152.964,89 283.333,33 0,00
45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 67.135.486,00 3.946.883,92 71.082.369,92 71.082.369,92 71.082.369,92 70.540.703,25 541.666,67 0,00
45200 EXTENSIÓN Y MEJOR.DE LA ENSEÑANZA EN 1.750.814,00 -685.596,06 1.065.217,94 767.181,79 767.181,79 767.181,79 0,00 298.036,15
45201 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL DE 1.013.202,00 25.000,00 1.038.202,00 1.038.202,00 1.038.202,00 1.013.202,00 25.000,00 0,00
45202 PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO 7.501.000,00 -27.119,00 7.473.881,00 7.456.425,72 7.225.379,06 7.216.379,06 9.000,00 248.501,94
45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 332.500,00 -332.499,49 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS F.S.E. Y OTROS 673.575,00 864.016,18 1.537.591,18 1.068.073,63 1.068.073,63 705.852,89 362.220,74 469.517,55
46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 1.534.205,00 -49.425,00 1.484.780,00 1.333.339,25 1.333.339,25 88.320,00 1.245.019,25 151.440,75
46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 1.404.823,00 37.594.807,15 38.999.630,15 38.861.620,52 38.861.620,52 15.835.890,76 23.025.729,76 138.009,63
46301 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.750.000,00 -551.310,35 5.198.689,65 5.198.689,58 4.944.935,38 1.725.966,75 3.218.968,63 253.754,27
46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 221.535,00 5.276,00 226.811,00 223.354,00 181.329,00 21.971,00 159.358,00 45.482,00
46309 CORPORACIONES LOCALES 172.590.566,00 2.594.712,65 175.185.278,65 174.952.582,29 167.929.022,08 94.484.193,91 73.444.828,17 7.256.256,57
47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 55.260.000,00 -7.115.154,64 48.144.845,36 31.756.781,57 9.898.693,55 9.504.373,55 394.320,00 38.246.151,81
47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 51.069.269,00 45.025.835,03 96.095.104,03 90.225.845,16 44.599.093,31 44.566.269,10 32.824,21 51.496.010,72
47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 40.371.635,00 35.450.666,58 75.822.301,58 70.298.446,68 61.935.889,57 49.831.336,82 12.104.552,75 13.886.412,01
47300 A EMPRESAS PRIVADAS 20.368.917,00 -1.400.000,00 18.968.917,00 17.649.015,24 14.564.471,53 13.964.471,53 600.000,00 4.404.445,47
47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 49.630.506,00 0,00 49.630.506,00 44.274.968,18 44.274.968,18 44.255.215,54 19.752,64 5.355.537,82
47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 3.835.000,00 243.360,57 4.078.360,57 3.315.734,83 2.862.583,28 638.591,72 2.223.991,56 1.215.777,29
48000 A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 893.892,00 -39.780,00 854.112,00 835.112,00 835.112,00 647.670,50 187.441,50 19.000,00
48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 3.494.835,00 0,00 3.494.835,00 3.494.835,00 3.494.835,00 3.451.132,00 43.703,00 0,00
48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE 20.591,00 0,00 20.591,00 20.591,00 20.591,00 10.295,50 10.295,50 0,00
48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA 1.515.962,00 0,00 1.515.962,00 1.515.962,00 1.197.287,04 131.690,50 1.065.596,54 318.674,96
48004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 478.167,00 190.000,00 668.167,00 668.167,00 668.167,00 472.467,00 195.700,00 0,00
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 13 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
48007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 884.368,00 0,00 884.368,00 884.368,00 884.368,00 844.789,00 39.579,00 0,00
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.926.405,00 12.012.749,95 73.939.154,95 72.301.803,53 61.851.142,28 52.507.504,67 9.343.637,61 12.088.012,67
48100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 10.410.347,00 21.250,00 10.431.597,00 10.401.597,00 10.401.597,00 9.174.965,50 1.226.631,50 30.000,00
48102 FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 2.789.664,00 0,00 2.789.664,00 2.789.664,00 2.789.664,00 2.789.664,00 0,00 0,00
48103 FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA 24.000,00 7.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 19.500,00 12.000,00 0,00
48104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 332.924,00 0,00 332.924,00 332.924,00 332.924,00 180.189,50 152.734,50 0,00
48105 FUNDACIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y 12.354,00 0,00 12.354,00 12.354,00 12.354,00 6.177,00 6.177,00 0,00
48107 FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 778.400,00 0,00 778.400,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 0,00 30.400,00
48199 OTRAS FUNDACIONES 225.000,00 300.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 450.000,00 75.000,00 0,00
48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 5.327.590,00 840.000,00 6.167.590,00 5.563.106,35 5.358.666,35 4.776.435,46 582.230,89 808.923,65
48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 1.233.256,00 193.473,53 1.426.729,53 1.241.091,70 1.240.610,13 647.796,13 592.814,00 186.119,40
48300 COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE 878.795.473,00 87.280.193,50 966.075.666,50 953.466.011,57 953.466.011,57 952.818.552,35 647.459,22 12.609.654,93
48301 PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE 43.396.647,00 800.000,00 44.196.647,00 43.788.422,52 38.433.099,75 30.217.912,64 8.215.187,11 5.763.547,25
48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 93.787.011,00 27.700.000,00 121.487.011,00 121.472.443,72 121.472.443,72 121.472.443,72 0,00 14.567,28
48305 SUBVENCIÓN ARRENDATARIOS 0,00 0,00 0,00 6.532,57 0,00 0,00 0,00 0,00
48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 7.642.011,00 220.000,00 7.862.011,00 7.857.791,43 7.857.791,42 7.344.921,03 512.870,39 4.219,58
48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 85.843.525,00 9.476.707,38 95.320.232,38 94.746.370,83 91.747.180,96 77.704.206,43 14.042.974,53 3.573.051,42
48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 17.300.246,00 0,00 17.300.246,00 17.812.549,22 17.812.549,21 17.005.207,72 807.341,49 -512.303,21
48309 FOMENTO AL ALQUILER DE VIVIENDA 10.000.000,00 6.533,00 10.006.533,00 7.707.552,37 6.165.986,87 6.140.586,87 25.400,00 3.840.546,13
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 200.181.611,00 58.824.806,26 259.006.417,26 249.535.302,34 249.510.576,00 222.287.233,49 27.223.342,51 9.495.841,26
48401 SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y 1.560.000,00 2.617.295,43 4.177.295,43 4.072.056,93 4.072.056,93 4.072.056,93 0,00 105.238,50
48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 103.376,00 -55.726,00 47.650,00 47.650,00 47.650,00 47.650,00 0,00 0,00
48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 168.659.638,00 4.512.012,00 173.171.650,00 183.449.283,73 183.449.283,73 183.449.283,73 0,00 -10.277.633,73
48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 340.193.929,00 0,00 340.193.929,00 333.591.683,68 333.591.683,68 333.591.683,68 0,00 6.602.245,32
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 14 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 39.421.924,00 1.054.622,00 40.476.546,00 43.679.077,45 43.679.077,45 43.679.077,45 0,00 -3.202.531,45
48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN 49.963.978,00 10.437.573,00 60.401.551,00 59.039.867,70 59.039.867,70 59.039.867,70 0,00 1.361.683,30
48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO 22.119.383,00 8.995.793,00 31.115.176,00 34.147.432,43 34.147.432,43 34.147.432,43 0,00 -3.032.256,43
48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 314.144.562,00 0,00 314.144.562,00 302.227.575,39 302.227.575,39 302.227.575,39 0,00 11.916.986,61
48800 DESPLAZAMIENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 87.738,06 87.738,06 86.209,09 1.528,97 12.261,94
48801 PRÓTESIS 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 5.566.135,47 5.566.135,47 4.961.996,10 604.139,37 58.864,53
48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.975.000,00 0,00 2.975.000,00 3.046.125,50 3.046.125,50 2.719.513,93 326.611,57 -71.125,50
48900 RECETAS MÉDICAS 1.032.976.829,00 20.515.263,00 1.053.492.092,00 1.053.492.092,00 1.053.281.275,50 1.053.281.275,50 0,00 210.816,50
48901 REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA 59.584,00 0,00 59.584,00 41.723,38 41.723,38 41.720,36 3,02 17.860,62
48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 1.000.000,00 -7.500,00 992.500,00 442.426,79 442.426,79 440.683,63 1.743,16 550.073,21
49101 FORMACIÓN CONTINUA 13.698.366,00 20.112.206,22 33.810.572,22 33.231.053,97 8.411.884,85 8.411.884,85 0,00 25.398.687,37
49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS 250.000,00 65.373,97 315.373,97 200.013,37 184.435,04 174.387,17 10.047,87 130.938,93
TOTAL CAPÍTULO 4 12.347.423.533,00 940.928.800,37 13.288.352.333,37 13.212.020.345,12 13.073.405.874,65 12.850.299.227,04 223.106.647,61 214.946.458,72
50000 FONDO DE CONTINGENCIA 90.505.204,00 -90.505.203,85 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
TOTAL CAPÍTULO 5 90.505.204,00 - 90.505.203,85 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES 21.167.068,00 8.513.800,73 29.680.868,73 29.616.112,08 29.616.112,08 29.616.112,08 0,00 64.756,65
60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 33.000.000,00 -12.695.275,68 20.304.724,32 19.793.448,48 19.696.493,06 12.348.081,33 7.348.411,73 608.231,26
60102 URBANIZACIÓN 5.524.467,00 -1.800.000,00 3.724.467,00 1.709.891,61 1.299.808,99 1.299.808,99 0,00 2.424.658,01
60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 21.303.294,00 -8.784.062,39 12.519.231,61 12.311.613,91 9.532.586,54 6.882.794,89 2.649.791,65 2.986.645,07
60105 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y 32.893.433,00 221.044,00 33.114.477,00 31.470.953,87 30.719.370,38 23.638.483,97 7.080.886,41 2.395.106,62
60106 ÁREAS VERDES 44.000,00 0,00 44.000,00 43.751,18 43.751,18 43.751,18 0,00 248,82
60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 830.506,00 -143.432,25 687.073,75 483.612,94 483.460,86 198.649,71 284.811,15 203.612,89
60108 INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS 2.000.000,00 -1.619.925,15 380.074,85 380.074,85 380.074,85 380.074,85 0,00 0,00
60199 OTRAS ACTUACIONES 93.500,00 0,00 93.500,00 7.501,10 7.501,10 7.501,10 0,00 85.998,90
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 15 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS 108.500,00 15.081,50 123.581,50 109.970,47 109.970,47 109.970,47 0,00 13.611,03
60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES 402.807,00 148.518,00 551.325,00 548.523,62 548.523,62 442.562,78 105.960,84 2.801,38
60205 BB.MUEBLES DE INT.CULTURAL GEST.PARA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
61100 REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS 52.052.000,00 -19.291.260,01 32.760.739,99 29.702.101,76 28.245.323,04 23.640.755,90 4.604.567,14 4.515.416,95
61104 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS 250.000,00 4.622,05 254.622,05 253.365,96 253.365,96 253.365,96 0,00 1.256,09
61105 REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y 6.862.825,00 -602.966,95 6.259.858,05 5.905.581,23 5.394.515,17 4.173.853,03 1.220.662,14 865.342,88
61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES 2.042.818,00 -407.807,14 1.635.010,86 1.673.115,42 1.575.990,89 1.402.660,33 173.330,56 59.019,97
61107 REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES 0,00 100.017,09 100.017,09 100.017,09 87.082,19 8.613,69 78.468,50 12.934,90
61108 REPOS.O MEJ.INFR.Y BB.USO GRAL.GEST.PARA 181.403,00 143.816,38 325.219,38 189.945,31 189.945,31 3.484,80 186.460,51 135.274,07
61199 REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES 4.000,00 42.801,11 46.801,11 46.801,11 43.556,82 43.556,82 0,00 3.244,29
61200 REPOS.Y CONSERV.BB.MUEBLES INTERÉS 35.000,00 -12.740,00 22.260,00 17.428,76 17.428,76 10.168,76 7.260,00 4.831,24
61201 REPOS.Y CONSERV.BB.INMUEBLES 871.964,00 206.268,26 1.078.232,26 965.533,91 960.976,33 898.409,84 62.566,49 117.255,93
61205 REPAR.BB.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA 238.311,00 13.154,35 251.465,35 251.225,35 251.225,35 108.900,00 142.325,35 240,00
61206 REPAR.BB.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA 2.211.711,00 -530.549,11 1.681.161,89 1.508.301,40 1.508.301,40 1.463.050,22 45.251,18 172.860,49
61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE 17.000.000,00 -7.589.841,76 9.410.158,24 8.043.131,32 6.749.704,15 2.011.935,23 4.737.768,92 2.660.454,09
62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES 3.756.104,00 15.790.706,73 19.546.810,73 18.807.239,29 18.166.170,48 18.153.947,71 12.222,77 1.380.640,25
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 60.953.303,00 -14.885.588,57 46.067.714,43 40.302.125,36 31.714.115,26 26.606.996,66 5.107.118,60 14.353.599,17
62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO 0,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 0,00 0,00
62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 40.000,00 -27.017,56 12.982,44 12.982,44 0,00 0,00 0,00 12.982,44
62104 VIVIENDAS IVIMA 44.792.786,00 -1.800.000,00 42.992.786,00 42.272.930,69 41.546.805,81 40.907.460,79 639.345,02 1.445.980,19
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA 4.332.602,00 1.888.046,09 6.220.648,09 5.698.078,50 3.976.565,03 1.352.338,38 2.624.226,65 2.244.083,06
62107 INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTI.PARA 22.807.212,00 343.909,32 23.151.121,32 23.476.387,08 21.896.505,72 16.660.958,34 5.235.547,38 1.254.615,60
62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE 342.500,00 -300.000,00 42.500,00 1.863,40 0,00 0,00 0,00 42.500,00
62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 16 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
62110 ADQUISICIÓN,CONSTR. INVERSIONES 130.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 287.642,00 64.303,47 351.945,47 108.986,54 80.219,73 63.194,54 17.025,19 271.725,74
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 394.191,00 -55.491,33 338.699,67 230.953,08 206.154,43 190.530,91 15.623,52 132.545,24
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 611.583,00 3.402,00 614.985,00 91.946,11 91.946,11 12.289,03 79.657,08 523.038,89
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA 168.422,00 182.254,74 350.676,74 125.228,01 19.560,71 18.536,09 1.024,62 331.116,03
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 1.227.742,00 322.559,92 1.550.301,92 1.372.982,18 1.372.979,49 1.178.938,38 194.041,11 177.322,43
62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 1.333.594,00 0,00 1.333.594,00 1.333.590,52 637.769,73 527.919,84 109.849,89 695.824,27
62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 0,00 13.284,00 13.284,00 14.483,81 14.483,81 14.483,81 0,00 -1.199,81
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 194.282,00 -87.120,42 107.161,58 27.027,64 27.027,64 26.522,22 505,42 80.133,94
62308 OTRAS INSTALACIONES 126.281,00 192.603,69 318.884,69 172.978,52 116.491,07 107.222,47 9.268,60 202.393,62
62310 MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 2.339.960,24 2.339.960,24 51.850,24 2.288.110,00 15.039,76
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 457.603,00 92.810,26 550.413,26 566.223,61 566.223,58 428.084,46 138.139,12 -15.810,32
62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 660.974,00 -65.884,34 595.089,66 598.241,77 598.241,77 118.328,91 479.912,86 -3.152,11
62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 12.828,42 12.828,42 12.828,42 12.828,42 0,00 12.828,42 0,00
62500 MOBILIARIO 1.398.554,00 83.979,66 1.482.533,66 641.511,47 550.287,17 413.891,10 136.396,07 932.246,49
62501 EQUIPO DE OFICINA 64.262,00 167.965,25 232.227,25 18.152,90 17.797,73 14.386,39 3.411,34 214.429,52
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 848.572,00 17.681,78 866.253,78 446.303,82 401.873,18 353.920,23 47.952,95 464.380,60
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 57.858,00 20.902,54 78.760,54 31.600,78 31.600,78 31.360,59 240,19 47.159,76
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.642.391,00 826.188,43 2.468.579,43 2.561.052,68 2.366.180,83 911.772,69 1.454.408,14 102.398,60
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 2.320.478,00 -201.003,82 2.119.474,18 2.041.411,17 2.041.411,17 1.973.192,53 68.218,64 78.063,01
62802 SEÑALIZACIÓN 127.879,00 228.609,27 356.488,27 54.645,00 54.645,00 53.868,42 776,58 301.843,27
62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 128.900,00 0,00 128.900,00 126.857,78 126.857,78 126.857,78 0,00 2.042,22
62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 10.160.000,00 -2.740.000,00 7.420.000,00 7.614.156,86 7.588.682,67 4.005.291,39 3.583.391,28 -168.682,67
62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 0,00 19.026,31 19.026,31 19.026,31 19.026,31 19.026,31 0,00 0,00
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 17 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5.183,00 19.184,00 24.367,00 20.821,09 20.821,09 3.296,68 17.524,41 3.545,91
62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES 45.753.937,00 -33.761.443,35 11.992.493,65 9.169.471,69 4.640.419,77 2.937.055,11 1.703.364,66 7.352.073,88
62902 INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN 0,00 60.170,00 60.170,00 60.001,08 60.001,08 60.001,08 0,00 168,92
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 20.561.542,00 -1.946.359,58 18.615.182,42 13.238.576,25 12.646.969,86 10.920.227,41 1.726.742,45 5.968.212,56
63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES 863.940,00 -395.582,26 468.357,74 298.113,11 261.433,19 244.951,67 16.481,52 206.924,55
63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO 8.048.780,00 -1.635.171,81 6.413.608,19 5.413.498,70 5.413.498,70 5.263.608,19 149.890,51 1.000.109,49
63105 REP.O MEJORA:EDIF.Y 6.914.171,00 -1.342.676,30 5.571.494,70 4.396.769,33 4.361.986,91 4.102.646,43 259.340,48 1.209.507,79
63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63109 INV. INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T. 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE 232.477,00 233.249,52 465.726,52 269.840,52 169.946,31 165.165,88 4.780,43 295.780,21
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O 4.680.385,00 -78.555,45 4.601.829,55 2.423.299,12 2.412.398,64 1.655.448,49 756.950,15 2.189.430,91
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES 1.344.682,00 52.430,47 1.397.112,47 1.595.894,21 1.595.894,19 1.012.380,56 583.513,63 -198.781,72
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA 1.752.960,00 -227.118,01 1.525.841,99 850.387,29 808.787,98 516.858,40 291.929,58 717.054,01
63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y 0,00 9.950,76 9.950,76 9.779,23 9.779,23 9.779,23 0,00 171,53
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE 13.600.356,00 -8.425.875,70 5.174.480,30 7.240.065,52 7.239.792,66 4.938.881,63 2.300.911,03 -2.065.312,36
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y 557.837,00 -21.030,19 536.806,81 636.838,92 636.838,92 529.643,09 107.195,83 -100.032,11
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS 2.434.068,00 615.788,64 3.049.856,64 2.003.508,94 1.978.366,90 1.523.931,03 454.435,87 1.071.489,74
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y 662.018,00 -142.476,86 519.541,14 226.284,17 161.072,43 121.959,13 39.113,30 358.468,71
63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 350.000,00 -337.586,68 12.413,32 12.413,32 12.413,32 0,00 12.413,32 0,00
63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO 190.000,00 256.112,55 446.112,55 462.071,64 462.064,73 197.252,40 264.812,33 -15.952,18
63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE 102.400,00 -99.286,67 3.113,33 713,33 713,33 0,00 713,33 2.400,00
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 2.481.844,00 765.442,48 3.247.286,48 2.867.641,72 2.706.661,81 1.635.774,65 1.070.887,16 540.624,67
63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 240.100,00 3.489,79 243.589,79 6.168,30 6.168,30 4.985,16 1.183,14 237.421,49
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 18 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y 212.213,00 16.886,05 229.099,05 194.484,15 173.076,54 84.374,08 88.702,46 56.022,51
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y 36.242,00 6.394,56 42.636,56 57.379,82 56.682,74 53.459,22 3.223,52 -14.046,18
63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS 47.500,00 73.566,77 121.066,77 272.835,89 272.835,89 165.979,14 106.856,75 -151.769,12
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 85.130,00 26.629,19 111.759,19 36.944,65 36.944,65 33.244,71 3.699,94 74.814,54
63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO 80.000,00 -59.000,00 21.000,00 82.220,86 82.220,86 67.952,86 14.268,00 -61.220,86
63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO 109.000,00 -96.658,00 12.342,00 12.342,00 12.342,00 12.342,00 0,00 0,00
64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 12.800,00 6.183,86 18.983,86 11.362,92 11.362,92 10.641,89 721,03 7.620,94
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES 4.734.925,00 141.637,55 4.876.562,55 3.803.759,81 2.976.187,03 1.557.991,39 1.418.195,64 1.900.375,52
64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2.061.798,00 -58.000,00 2.003.798,00 1.234.396,56 1.222.966,23 1.184.718,84 38.247,39 780.831,77
64010 INVERS. EN BIENES EN RÉGIMEN DE 1.728.257,00 438.406,81 2.166.663,81 1.691.803,28 1.618.254,01 1.446.476,87 171.777,14 548.409,80
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.606.940,00 -341.703,18 8.265.236,82 4.996.378,10 4.985.483,98 2.408.321,87 2.577.162,11 3.279.752,84
64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 942.980,00 0,00 942.980,00 362.940,24 255.628,16 246.232,36 9.395,80 687.351,84
64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 248.500,00 -74.143,93 174.356,07 172.063,63 172.063,63 95.209,63 76.854,00 2.292,44
64102 PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E 387.321,00 -254.498,61 132.822,39 132.822,62 80.047,82 48.788,68 31.259,14 52.774,57
64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.734.552,00 -150.957,65 1.583.594,35 1.220.863,63 1.140.412,37 867.832,42 272.579,95 443.181,98
64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 401.669,00 -131.615,44 270.053,56 261.984,28 261.984,28 203.819,96 58.164,32 8.069,28
65000 CONVENIO COLABORACIÓN: NUEVO ARPEGIO 2.750.000,00 20.802.888,28 23.552.888,28 23.552.888,28 23.552.888,28 0,00 23.552.888,28 0,00
68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100,00 9.952.914,46 9.953.014,46 0,00 0,00 0,00 0,00 9.953.014,46
68001 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 27.480.000,00 -25.679.998,91 1.800.001,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.001,09
69001 PLAN ESTRATÉGICO DE FARMACIA 6.000.000,00 -6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69003 SERVICIOS NUEVOS: IMPLANTACIÓN L.O.M.C.E. 13.500.000,00 -13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69005 DINAMIZACIÓN DEL CORREDOR DEL HENARES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
69006 DINAMIZACIÓN POLO INDUSTRIAL SURESTE DE 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 6 543.267.179,00 - 103.758.421,97 439.508.757,03 387.363.158,91 358.624.662,89 267.650.720,28 90.973.942,61 80.884.094,14
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 19 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
71001 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 17.100.000,00 -1.785.171,81 15.314.828,19 15.314.828,19 15.314.828,19 15.314.828,19 0,00 0,00
71002 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE 188.900,00 0,00 188.900,00 141.675,00 141.675,00 141.675,00 0,00 47.225,00
71003 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL 2.226.680,00 0,00 2.226.680,00 2.226.680,00 2.226.680,00 2.226.680,00 0,00 0,00
71005 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 2.430.000,00 0,00 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 0,00
71006 INSTITUTO REG. DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 1.049.600,00 0,00 1.049.600,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 49.600,00
71007 MADRID 112 206.531,00 0,00 206.531,00 206.531,00 206.531,00 206.531,00 0,00 0,00
71008 AG.C.M. PARA LA REEDUC.Y REINS.DEL MENOR 137.542,00 0,00 137.542,00 137.542,00 137.542,00 137.542,00 0,00 0,00
71101 INST.MADR.DE INVESTIG.Y DES.RURAL, AGRARIO 1.705.698,00 -439.500,00 1.266.198,00 1.266.198,00 1.266.198,00 1.266.198,00 0,00 0,00
71102 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 35.847.302,00 -1.800.000,00 34.047.302,00 34.047.302,00 34.047.302,00 17.923.651,00 16.123.651,00 0,00
71103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1.165.985,00 0,00 1.165.985,00 1.165.985,00 1.165.985,00 1.165.985,00 0,00 0,00
72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 228.800,00 0,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00 0,00 0,00
74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 765.241.523,00 110.983.524,03 876.225.047,03 863.315.280,09 863.315.280,09 863.315.280,09 0,00 12.909.766,94
74500 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 298.279,00 -60.000,00 238.279,00 198.279,00 198.279,00 99.139,50 99.139,50 40.000,00
75100 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y 2.336.250,00 3.666.009,75 6.002.259,75 5.909.472,60 5.909.472,60 5.909.472,60 0,00 92.787,15
75101 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y 1.001.250,00 0,00 1.001.250,00 1.001.250,00 1.001.250,00 500.625,00 500.625,00 0,00
75102 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y 1.335.000,00 0,00 1.335.000,00 1.335.000,00 1.335.000,00 1.001.250,00 333.750,00 0,00
75103 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y 1.667.500,00 0,00 1.667.500,00 1.667.500,00 1.667.500,00 833.750,00 833.750,00 0,00
75104 UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y 667.500,00 0,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 333.750,00 333.750,00 0,00
75105 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y 667.500,00 0,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 333.750,00 333.750,00 0,00
75200 INVERSIONES: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 0,00 10.481.005,33 10.481.005,33 10.481.005,33 10.481.005,33 10.481.005,33 0,00 0,00
76300 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 195.000,00 -195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76304 PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA 2.263.681,00 -2.263.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76309 CORPORACIONES LOCALES 6.743.100,00 219.004,75 6.962.104,75 6.320.631,27 6.102.887,85 517.904,58 5.584.983,27 859.216,90
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 20 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
77300 PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 9.000.000,00 1.513.000,00 10.513.000,00 10.513.000,00 10.513.000,00 9.000.000,00 1.513.000,00 0,00
77303 DESARROLLO GANADERO 935.000,00 0,00 935.000,00 708.919,94 708.919,94 290.468,14 418.451,80 226.080,06
77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 6.185.000,00 0,00 6.185.000,00 5.308.836,71 4.915.625,98 4.079.177,19 836.448,79 1.269.374,02
77309 EMPRESAS PRIVADAS 3.561.000,00 1.105.000,00 4.666.000,00 3.348.351,67 3.313.516,43 2.000.000,00 1.313.516,43 1.352.483,57
77400 A ECONOMÍA SOCIAL 950.000,00 939.927,36 1.889.927,36 1.880.850,03 1.195.350,03 1.195.350,03 0,00 694.577,33
78002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE 16.750.866,00 0,00 16.750.866,00 16.750.866,00 16.750.866,00 11.167.243,94 5.583.622,06 0,00
78007 A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS 1.905.100,00 0,00 1.905.100,00 1.905.100,00 1.905.100,00 3.831,00 1.901.269,00 0,00
78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y 3.776.125,00 310,00 3.776.435,00 3.776.125,00 3.776.125,00 3.776.125,00 0,00 310,00
78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 215.000,00 -63.000,00 152.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 62.000,00
78104 FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 80.800,00 0,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 0,00 80.800,00 0,00
78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 11.831.308,00 4.781.950,00 16.613.258,00 16.613.258,00 16.613.258,00 10.685.258,00 5.928.000,00 0,00
78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 1.643.833,00 0,00 1.643.833,00 1.470.833,36 1.389.801,25 0,00 1.389.801,25 254.031,75
78209 OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 500.000,00 -240.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
78302 PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS 0,00 1.474,00 1.474,00 1.473,63 0,00 0,00 0,00 1.474,00
78400 GESTIÓN COM.MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL DE 354.432,00 4.746.436,00 5.100.868,00 5.100.858,55 3.760.977,14 3.199.551,80 561.425,34 1.339.890,86
78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA 4.603.681,00 2.456.274,50 7.059.955,50 4.169.463,02 1.572.186,93 60.120,39 1.512.066,54 5.487.768,57
78402 GESTIÓN COM.MADRID: SUBV.PLAN 2.616.324,00 0,00 2.616.324,00 735.122,74 42.360,28 21.201,49 21.158,79 2.573.963,72
78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE 12.820.971,00 6.847.936,50 19.668.907,50 18.864.930,55 8.131.130,70 8.131.130,70 0,00 11.537.776,80
79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 6.650.000,00 113.009,22 6.763.009,22 6.011.351,70 6.011.351,70 4.400.165,96 1.611.185,74 751.657,52
TOTAL CAPÍTULO 7 929.238.061,00 141.008.508,63 1.070.246.569,63 1.047.379.100,38 1.030.601.585,44 983.437.440,93 47.164.144,51 39.644.984,19
83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD 10.480.267,00 -104.460,00 10.375.807,00 3.939.319,86 3.157.715,78 3.157.715,78 0,00 7.218.091,22
83102 PRÉSTAMOS B.E.I. 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 193.260.000,00 6.740.000,00 200.000.000,00
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL 723.997,00 84.460,00 808.457,00 358.123,87 350.923,87 342.643,87 8.280,00 457.533,13
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 21 de 22
CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2015
APLICACIÓN
PRESUP.
DESCRIPCIÓN CRÉDITO
INICIAL
MODIFICAC. DE
CRÉDITO
CRÉDITO
DEFINITIVO
GASTOS
COMPROMETIDOS
OBLIGACIONES
NETAS
PAGOS PTE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES DE
CRÉDITO
83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 125.800,00 0,00 125.800,00 41.541,57 41.541,57 41.541,57 0,00 84.258,43
83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00
87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 130.825.365,00 836.420,68 131.661.785,68 131.661.784,98 131.661.784,98 92.686.562,75 38.975.222,23 0,70
89000 AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 155.612.062,00 0,00 155.612.062,00 155.612.062,00 155.612.062,00 155.612.062,00 0,00 0,00
89006 INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN 5.015.218,00 0,00 5.015.218,00 5.015.218,00 5.015.218,00 2.457.606,50 2.557.611,50 0,00
89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE 4.536.738,00 400.000,00 4.936.738,00 4.936.738,00 4.936.738,00 4.536.738,00 400.000,00 0,00
89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 113.489.781,00 16.871.129,00 130.360.910,00 130.360.910,00 130.360.910,00 113.489.781,00 16.871.129,00 0,00
89101 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 140.548.587,00 16.680.657,00 157.229.244,00 157.229.244,00 157.229.244,00 140.548.587,00 16.680.657,00 0,00
89102 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 105.592.325,00 23.370.752,00 128.963.077,00 128.963.077,00 128.963.077,00 105.592.325,00 23.370.752,00 0,00
89103 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 59.549.946,00 8.032.846,00 67.582.792,00 67.582.792,00 67.582.792,00 59.549.946,00 8.032.846,00 0,00
89104 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 49.836.202,00 7.503.483,00 57.339.685,00 57.339.685,00 57.339.685,00 49.836.202,00 7.503.483,00 0,00
89105 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 70.567.338,00 6.483.840,00 77.051.178,00 77.051.178,00 77.051.178,00 70.567.338,00 6.483.840,00 0,00
89106 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 77.176.254,00 11.051.167,00 88.227.421,00 88.227.421,00 88.227.421,00 77.176.254,00 11.051.167,00 0,00
89107 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 114.532.684,00 20.825.046,00 135.357.730,00 135.357.730,00 135.357.730,00 114.532.684,00 20.825.046,00 0,00
89599 A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 0,00 28.380.000,00 28.380.000,00 28.380.000,00 28.380.000,00 28.380.000,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 1.438.616.164,00 140.415.340,68 1.579.031.504,68 1.372.056.825,28 1.371.268.021,20 1.211.767.987,47 159.500.033,73 207.763.483,48
90100 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA 1.996.248.306,00 -90.000.000,00 1.906.248.306,00 1.906.248.305,72 1.906.248.305,72 1.906.248.305,72 0,00 0,28
91100 AMORTIZAC. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR 145.960.599,00 648.860,79 146.609.459,79 146.609.459,34 146.609.459,34 146.609.459,34 0,00 0,45
91300 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA 647.506.912,00 64.151.139,21 711.658.051,21 711.085.645,52 711.085.645,52 711.085.645,52 0,00 572.405,69
92100 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA 242.700.000,00 0,00 242.700.000,00 242.700.000,00 242.700.000,00 242.700.000,00 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9 3.032.415.817,00 - 25.200.000,00 3.007.215.817,00 3.006.643.410,58 3.006.643.410,58 3.006.643.410,58 0,00 572.406,42
TOTAL 29.280.790.177,00 1.166.856.124,40 30.447.646.301,40 29.945.395.136,23 29.666.408.060,87 28.396.512.516,87 1.269.895.544,00 781.238.240,53
FECHA: 01.07.2016
PÁGINA: 22 de 22