procedimiento: liquidación del presupuesto

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Referencia: 2021/00003417M

Procedimiento: Liquidación del presupuesto

Solicitud: Liquidación del presupuesto

Secretaría (MCV)

JORGE VICENTE VERA GIL, Secretario General del M.I. Ayuntamiento de LLÍRIA.

CERTIFICO: Que El Pleno en su sesión Ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2021, adoptó, entre otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, el acuerdo del tenor literal siguiente:

6. Intervención.Número: 2021/00003417M.

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020.

ANTECEDENTES

1. Vista la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 06/04/2020 de dación de cuenta al Pleno de la liquidación del ejercicio 2020.

2. Visto el Decreto de Alcaldía nº 2021001234 de fecha 13 de abril de 2021 rectificativo del Decreto de Alcaldía nº 2021001122 de fecha 31 de marzo, por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Atendido el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Se rectifica la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 6/04/2021 que queda redactada como sigue:

“Atendido el expediente nº 2021/00003417M incoado para la aprobación de la Liquidación del ejercicio presupuestario 2020,


Y en cumplimiento de la siguiente normativa de aplicación:

- Artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 16.2 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

Se da cuenta al Pleno de la Corporación, del contenido de los siguientes documentos: 1.- El Decreto de Alcaldía nº 2021001122, de fecha 31 de marzo, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2020, rectificado por el Decreto de Alcaldía nº 2021001234 de fecha 13 de abril de 2021:

“PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, con los siguientes resultados:

MAGNITUD RESULTADODerechos pendientes de cobro a 31/12/2020 16.727.615,33Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2020 2.576.956,30Resultado Presupuestario 349.331,12Remanentes de crédito 14.952.400,17Remanente de Tesorería para gastos generales 748.683,18Ingresos por operaciones corrientes ordinarios 18.636.282,66Ahorro neto 134.071,92Deuda viva a 31/12/2020 7.085.002,78

OBJETIVOS LOEPSF

CONCEPTO CUMPLIMIENTO

Estabilidad presupuestaria

Necesidad de financiación: -54.691.09 SE INCUMPLE

Regla del gasto Gasto computable: 17.178.608,24 SE INCUMPLEDeuda Nivel endeudamiento: 38,01 % SE CUMPLE

SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

TERCERO. Remitir copia de la referida liquidación del Presupuesto 2020 a la Delegación de Hacienda y a la Comunidad Autónoma, por los medios telemáticos que se habiliten al efecto.”

2.- El informe de la Intervención Municipal sobre el cumplimiento de las reglas fiscales previstas en la LOEPSF de fecha 31 de marzo, rectificado por Informe nº 249 de fecha 13/04/2021, cuyo resumen es el siguiente:


- Estabilidad Presupuestaria (Necesidad de financiación: -54.691,09 €): SE INCUMPLE

- Regla del Gasto (Gasto computable: 17.178.608,24 €): SE INCUMPLE- Deuda viva (Nivel de endeudamiento: 38,01%: SE CUMPLE

El Pleno queda enterado.

Y para que así conste y surta los efectos que procedan, expido el presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Llíria, con la excepción contenida en el art.206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Visto bueno

Firmadoelectrónicamente por:22681216L MANUELCIVERA (R:P4614900A)30/04/202111:11:21

VERA GIL JORGE VICENTE - 44509681N30/04/202110:24:01

EL SECRETARIO

EL ALCALDE





Corporación Municipal (JMML)

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

Visto el Decreto de Alcaldía nº 2021001122.de fecha 31/03/2021 por el que se aprueba la liquidación del ejercicio 2020.

Vistos el informe de Intervención nº 249/2021 de fecha 13/04/2021 rectificativo del Informe nº 220 de fecha 31/03/2020.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Atendido el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Visto el expedienteEl/La. Alcalde/sa, RESUELVE:

PRIMERO. Rectificar el apartado 1 del Decreto de Alcaldía nº 2021001122 de fecha 31/03/2021 que queda redactado como sigue:

“Aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, con los siguientes resultados:

MAGNITUD RESULTADODerechos pendientes de cobro a 31/12/2020 16.727.615,33Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2020 2.576.956,30Resultado Presupuestario 349.331,12Remanentes de crédito 14.952.400,17Remanente de Tesorería para gastos generales 748.683,18Ingresos por operaciones corrientes ordinarios 18.636.282,66

Nº resolución: 2021001234Fecha resolución: 13/04/2021


Ahorro neto 134.071,92Deuda viva a 31/12/2020 7.085.002,78

OBJETIVOS LOEPSF

CONCEPTO CUMPLIMIENTO

Estabilidad presupuestaria

Necesidad de financiación: -54.691,09 SE INCUMPLE

Regla del gasto Gasto computable: 17.178.608,24 SE INCUMPLEDeuda Nivel endeudamiento: 38,01 % SE CUMPLE

En Llíria, a la fecha de las firmas electrónicas.

(Documento firmado electrónicamente)

Firmadoelectrónicamente por:22681216L MANUELCIVERA (R:P4614900A)13/04/202111:47:38

JORGE VICENTE VERA GIL - DNI44509681N13/04/20219:38:53

EL SECRETARIO

FIRMA ALCALDE




Intervención (JSB)

INFORME DE INTERVENCIÓN nº 219/2021

ASUNTO: LIQUIDACIÓN 2020 De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 31 de marzo en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2020 y en cumplimiento de las funciones recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, esta Intervención Municipal emite el siguiente INFORME: PRIMERO. La legislación aplicable es la siguiente: - Los artículos 51, 53, 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL). - Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. - La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (IMNCL). - El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012. SEGUNDO. De conformidad con los artículos 191 del TRLRHL y 89 del RD 500/90, el Presupuesto de cada ejercicio se cerrará y liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente. La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. TERCERO. De acuerdo con el artículo 93.1 del RD 500/90, la liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: a) Respecto al Presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria: los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. b) Respecto al Presupuesto de ingresos y para cada concepto: las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos. Al respecto también debemos tener presente lo dispuesto en las normas de elaboración de las cuentas anuales, en concreto las referidas al estado de liquidación del Presupuesto, reguladas en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local que figura como anexo a la IMNCL.

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Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se ha comprobado que la misma arroja la información exigida por dicha normativa. Se adjunta Anexo con los siguientes listados: - Estado de ejecución Presupuesto corriente de Gastos - Estado de ejecución Presupuesto corriente de Ingresos - Resultado Presupuestario - Remanente de Tesorería CUARTO. El referido artículo 93 en su apartado 2 establece, asimismo, que como consecuencia de la liquidación deberán determinarse: — Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre del ejercicio. — El resultado presupuestario. — Los remanentes de crédito. — El remanente de tesorería. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2020, se comprueba que se han determinado las anteriores magnitudes con el siguiente resultado: A) DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES A 31/12/2020 El artículo 94 del RD 500/90 dispone que los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre pasarán a integrar la agrupación de Presupuestos Cerrados y tendrán la consideración de operaciones de la Tesorería Local. Así pues, de los registros presupuestarios y contables del ejercicio 2020 se desprende lo siguiente:

Derechos pendientes de cobro 16.727.615,33

De Presupuesto corriente 4.446.700,72

De Presupuestos cerrados 11.987.255,59

De No Presupuestario 293.659,02

Obligaciones pendientes de pago 2.576.956,30

De Presupuesto corriente 838.818,55

De Presupuestos cerrados 103.458,11

De No Presupuestario 1.634.679,64

B) RESULTADO PRESUPUESTARIO Los artículos 96 y 97 del RD 500/90 definen el Resultado Presupuestario disponiendo que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en el periodo, sin perjuicio de los ajustes que hayan de realizarse en función de las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada y de los créditos utilizados correspondientes a modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente líquido de Tesorería.

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Para su cálculo, las obligaciones reconocidas y los derechos liquidados se tomarán por sus valores netos, es decir, una vez deducidas las anulaciones que en unas u otros se hayan podido producir durante el ejercicio. El resultado presupuestario es una magnitud de relación global entre los gastos y los ingresos del ejercicio presupuestario, de manera que a través de él puede analizarse en qué medida estos se han traducido en recursos suficientes para financiar la actividad del Ayuntamiento. El resultado presupuestario será positivo si los Derechos reconocidos netos son superiores a las Obligaciones reconocidas netas, suponiendo tal situación que los recursos obtenidos durante el ejercicio han permitido la financiación de los gastos realizados y han contribuido, por la diferencia, a incrementar el Remanente de Tesorería. Por el contrario, será negativo al ser insuficientes los recursos obtenidos para financiar los gastos realizados. El resultado presupuestario correspondiente a 2020, calculado según lo expuesto anteriormente, es el siguiente:

DRN ORN

Operaciones no financieras 20.589.745,84 21.342.081,96

Operaciones financieras 817.600,00 1.823.581,07

Total 21.407.345,84 23.165.663,03

RESULTADO PRESUPUESTARIO sin ajustes

-1.768.317,19

(+) Créditos financiados con RTGG 1.556.568,36

(-) Desviaciones positivas de financiación 1.885.748,49

(+) Desviaciones negativas de financiación 1.334.668,54

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

349.331,12

Los ajustes del resultado presupuestario muestran el siguiente detalle: Créditos financiados con RTGG

MC nº Tipo Financiado con RTGG

3/2020 Incorporación remanentes 430.455,23

5/2020 Incorporación remanentes 425.600,24

7/2020 Suplemento y Crédito extraordinario 217.967,95

9/2020 Suplemento y Crédito extraordinario 482.544,94

TOTAL 1.556.568,36

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Desviaciones de financiación

LISTADO DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 2020

NÚMERO CONCEPTO DESV. FINANC. ANUALES DES.FINAN. ACUMULADAS

POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS

01-2020 CAMINS/ADQUISICIÓ VEHICLE 10.000,00 € 10.000,00 €

02-2020 GESTION Y PLANIFICACION/EJECUCIÓN OBRAS ALCANTARILLADO 70.000,00 € 70.000,00 €

03-2020 BRIGADA RSU/ADQUISICION CAMIONES 0,00 € -123.346,00 € 63.675,00 €

04-2020 AGRICULTURA/INSTALACIÓN BASCULA MUNICIPAL 65.000,00 € 112.620,00 €

05-2020 CICLO INT.AGUA/COMPRA DE POZOS 35.000,00 € 60.000,00 €

06-2020 MOBILIDAD/ACCESO URB PU I LIS 100.000,00 € 100.000,00 €

07-2020 MOBILIDAD/PROYECTO REMODELACIÓN PL.MAJOR 50.000,00 € 50.000,00 €

08-2020 BRIGADA DE OBRAS/MOBILIARIO URBANO 0,00 € -7.817,25 € 15.948,27 €

10-2020 BRIGADA DE OBRAS/DERRIBOS Y SERVIDUMBRE 20.000,00 € 20.000,00 €

11-2020

BRIGADA DE OBRAS/ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PARCELAS MUNICIPALES 63.471,91 € 63.471,91 €

13-2020 DEPORTES/PLA MUNICIPAL PER L'SPORT 355.000,00 € 355.000,00 €

14-2020 DEPORTES/CONSTRUC. PISTA SKATE PARC 0,00 € 0,00 €

16-2020 SERVICIOS SOCIALES/ADECUACION FUNCIONAL LLAR DEL JUBILAT 0,00 € 29.000,00 €

30-2020 EDUCACION/ACTUACIONS ESCOLA DANSA 0,00 € 0,00 €

31-2020 CAMINS/REPAV.CAMINS "PLA DEL SORT" I "PISTA PRIMERA" 0,00 € 0,00 €

32-2020 OBRES I SERV/ACTUACIONS DE REURBNIZ.EN LA "VILA VELLA" 0,00 € 0,00 €

33-2020 CEMENTERI/CONSTRUCCIÓ NINXOLS 0,00 € 0,00 €

34-2020 CEMENTERI/REHABILITACIÓ EDIFICI DEL CEMENTARI 0,00 € 0,00 €

35-2020

ESPORTS/CAMBI A IL-LUMINACIÓ "LED" PISTES POLIESPORTIU "EL CANO" 0,00 € 0,00 €

36-2020

GESTIÓ I PLANIF/APORTACIÓ MUNICIPAL XARXA DE SANEJAMENT EN URBANITZACIONS 0,00 € 0,00 €

37-2020 URBANISMO/OBRAS DE URB CUESTA SAN MIGUEL CONV 2020 144.664,56 € 144.664,56 €

46-2020 DEPORTES/ACTUACIÓN INSTALACIONES PABELLO PLA DE L'ARC 35.373,12 € 35.373,12 €

47-2020 MOBILIDAD/ACCESO PLA DE L'ARC 56.478,87 € 56.478,87 €

48-2020 BIBLIOTECA/REPOSICION VENTANALES 15.000,00 € 15.000,00 €

49-2020 ARCHIVO/EQUIPOS DE PROCESOS INFORMÁTICOS 3.662,17 € 3.662,17 €

50-2020 EDUCACIÓN/EQUIPOS DE PROCESOS INFORMÁTICOS 2.103,53 € 2.103,53 € 0,00 €

55-2020 EDUCACIÓN/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES CEIP SANT VICENT 0,00 € 0,00 €

56-2020 EDUCACIÓN/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES CEIP Nº3 0,00 € 0,00 €

57-2020 CONSERVATORIO/ACOND. Y MEJORA EDIFICIO CONSERVATORIO 0,00 € -37.979,10 € 0,00 € -37.979,10 €

58-2020 CONSERVATORIO/EQUIPAMIENTO BAR 10.000,00 € 10.000,00 €

60-2020

URBANISMO/REMODELACIÓN LOCALES COMERCIALES VALL DE LLIRIA 45.206,72 € 45.206,72 €

67-2020 MOBILIDAD/PROYECTO SMART CITY 2020 0,00 € 0,00 €

68-2020 MEDI AMBIENT/ PLÀ URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM) 0,00 € 0,00 €

TOTAL 2020 1.080.960,88 € -169.142,35 € 1.262.204,15 € -37.979,10 €

01-2019 URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN IES CAMP DE TURIA 0,00 € 0,00 € 567.681,62 € 0,00 €

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02-2019

URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN CUESTA DE SAN MIGUEL IFS 09-2018 0,00 € 0,00 € 62.775,17 € 0,00 €

03-2019 PARQUES Y JARDINES/ INV. PARQUES PÚBLICOS 0,00 € -11.611,41 € 46.844,15 € 0,00 €

04-2019 PARQUES Y JARDINES/MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 € -6.545,50 € 558,81 € 0,00 €

05-2019 RSU/ADQUISICIÓN CONTENEDORES 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

08-2019 CICLO INTEGRAL DEL AGUA/INV. REP. EDAR PLIG. CARRASES 0,00 € -32.592,16 € 37.974,66 € 0,00 €

09-2019 ALUMBRADO PUBLICO/ INV. REP. AP POLG. CARRASES 0,00 € 0,00 € 44.025,80 € 0,00 €

10-2019 SEGURIDAD CIUDADANA P.L/EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 0,00 € -2.071,76 € 1.266,93 € 0,00 €

12-2019 P.H.E.-ARQUEOLOGÍA/MONUMENTO MEMORIA HISTÓRICA 0,00 € 0,00 € 24.476,80 € 0,00 €

14-2019 P.H.E-ARQUEOL./INTERVENCIÓN EDIFICO "CA PORCAR" 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €

15-2019 FOMENTO ECONOMICO/COMERCIO/SEÑALIZACIÓN COMERCIAL 0,00 € -9.695,73 € 304,83 € 0,00 €

16-2019 TURISMO/SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 0,00 € 0,00 € 10.795,64 € 0,00 €

17-2019

CULTURA/REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO "TEATRE LLAR JUBILAT" 0,00 € -704,95 € 14.941,70 € 0,00 €

18-2019 BIBLIOTECA/MOBILIARIO BIBLIOTECA 0,00 € 0,00 € 10.025,45 € 0,00 €

19-2019 BIBLIOTECA/REFORMAS AGENCIA LECTURA 0,00 € -49.776,41 € 223,59 € 0,00 €

21-2019

DEPORTES/EQUIPAMIENTOS Y ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00 € 0,00 € 3.603,96 € 0,00 €

22-2019 CONSERVATORIO/EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 0,00 € -1.070,85 € 233,77 € 0,00 €

23-2019 CONSERVATORIO/INSTRUMENTOS MUSICALES 0,00 € -937,50 € 562,50 € 0,00 €

24-2019 CONSERVATORIO/MOBILIARIO 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

25-2019 G.D.ÁREAS/MAQUINARIA Y UTILLAJE 0,00 € -13.367,43 € 1.126,03 € 0,00 €

27-2019 G.D.ÁREAS/MOBILIARIO OFIC SERVICIOS ECONÓMICOS 0,00 € -15.565,24 € 4.948,40 € 0,00 €

28-2019 G.D.ÁREAS/ EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 0,00 € -11.503,57 € 80.255,30 € 0,00 €

29-2019 G.D.ÁREAS/PTS PROY.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 0,00 € -173.004,90 € 9.436,62 € 0,00 €

30-2019 G.D.ÁREAS/PTS PROY.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 0 -105.197,83 € 38.620,51 € 0,00 €

31-2019 G.D.ÁREAS/REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES 0,00 € -9.142,76 € 2.442,63 € 0,00 €

35-2019 P.H.E-ARQUELOGÍA/INTERV TERMES MENORS.FEDER IFS 02-2018 0,00 € -246.700,85 € 0,00 € -141.735,18 €

37-2019

P.H.E-ARQUEOL./RESTAURACIÓ ELS TRULLS DE DAÜD. FEDER.IFS04-2018 0,00 € -143.365,63 € 0,00 € -89.037,23 €

50-2019

URBANISMO/SUBV IVACE-MEJORA DEL POLIG. INDUSTRIAL RASCANYA 99.890,10 € 0,00 € 0,00 € -17.929,27 €

51-2019

URBANISMO/SUBV IVACE-MEJORA DEL POLIG. INDUSTRIAL LABORATORIOS RADIO 64.265,95 € 0,00 € 0,00 € -42.383,71 €

55-2019 EDUCACION/PROG EDIFICANT/ACTUACIONES CEIP SAT VICENT 0,00 € -28.822,94 € 0,00 € -15.142,17 €

57-2019

SERV.SOCIALS TALLER OCUP/PROY. DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO Y OBRAS 0,00 € -1.898,16 € 225,68 € 0

TOTAL 2019 164.156,05 € -863.575,58 € 1.053.350,55 € -306.227,56 €

55-2018 DEPORTES/ REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00 € 0,00 € 21.965,89 € 0,00 €

52-2018

EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES COLEGIO SANT MIQUEL 0,00 € -17.156,05 € 45.240,75 € 0,00 €

49-2018 POLICIA/MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NUEVO RETEN 0,00 € -11.982,02 € 0,00 € -11.982,02 €

48-2018 RSU/ MEJORA DE CONTENEDORES SOTERRADOS (SOM 2018) 0,00 € 61.378,32 € 0,00 € 0,00 €

47-2018 URBANISMO/REURB TRAMO INICIAL AVDA DELS FURS (SOM 2018) 0,00 € -4.041,63 € 0,00 € -17.026,14 €

46-2018

EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES ESC.IDIOMAS-IES CAMP TURIA 0,00 € -28.596,86 € 3.537,01 € 0,00 €

45-2018 EDUCACIÓN/PROGRAMA EDIFICANT/ACTUACIONES IES LAURONA 0,00 € -1.815,00 € 0,00 € -49.957,20 €

44-2018

URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN CUESTA SAN MIGUEL IFS 09-2018 0,00 € -168.719,43 € 166.665,93 € 0,00 €

43-2018 PARQUES Y JARDINES/INVERSIONS PARC SANT VICENT 0,00 € 0,00 € 165.797,80 € 0,00 €

39-2018

DEPORTES/CAMP DE FUTBOL INSTL DEL PRAT IFS 06-2018_IFS DIVAL_2018 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22-2018 BIBLIOTECA/TRABAJOS MOSAICO 12 TREBALLS D'HERCULES 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

21-2018 EDUCACIÓN/ACTUACIONES COLEGIO SANT MIQUEL 0,00 € -8.833,00 € 556,60 € 0,00 €

16-2018 SERVICIOS SOCIALES/ADECUACION FUNCIONAL LLAR DEL JUBILAT 0,00 € 0,00 € 200.140,78 € 0,00 €

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11-2018 BRIGADA RSU/ACONDI.CONTENEDORES URBNIZACIONES 0,00 € 0,00 € 248,01 € 0,00 €

10-2018 BRIGADA RSU/MOBILIARIO-CONTENEDORES RSU 0,00 € 0,00 € 3.703,96 € 0,00 €

07-2018

URBANISMO/PLAN DE REGENERACIÓN URBANA VESSATS DEL PIC-GARCILASO 0,00 € -112.229,91 € 246.595,13 € 0,00 €

05-2018 URBANISMO/ADQUISICIÓN SUELO URB. IES CAMP DE TÚRIA 0,00 € 0,00 € 9.151,48 € 0,00 €

03-2018 URBANISMO/OBRAS DE URBANIZ.VIAL ACCESO AL CANO PPOS2017 0,00 € -174.813,12 € 18.978,00 € 0,00 €

02-2018 URBANISMO/ADQUISICIÓN SUELO ACCESO AL CANO 0,00 € 0,00 € 28.447,17 € 0,00 €

01-2018 CAMINOS/ADQUISICIÓN VEHICULOS BRIGADA CAMINOS 0,00 € -78.650,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 2018 0,00 € -545.458,70 € 916.028,51 € -78.965,36 €

08-2017 URBANISMO/INVERSIÓN EN URBANIZACIONES 0,00 € 0,00 € 2.691,61 € 0,00 €

11-2017 URBANISMO/URBANIZACIÓN PLAN ESPECIAL DE HOSPITAL 0,00 € 0,00 € 128.065,24 € 0,00 €

15-2017 PARQUES Y JARDINES/ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 €

17-2017 CEMENTERIO/ NICHOS E INVERSIONES EN CEMENTERIO 0,00 € -38.205,77 € 13.529,22 € 0,00 €

18-2017 ALUMBRADO PÚBLICO/MEJORAS EN ALUMBRADO PÚBLICO 0,00 € -1.996,00 € 44.659,75 € 0,00 €

21-2017 P.H.E/ARQUEOLOGÍA OBRAS REPOS. MUSEO 0,00 € 0,00 € 36.802,04 € 0,00 €

22-2017 FOMENTO ECONÓMICO/ ADECUACIÓN EDIFICIO TALLERES 0,00 € 0,00 € 3.490,78 € 0,00 €

27-2017 DEPORTES/ VESTUARIOS CIUDAD DE LA RAQUETA FASE 2 0,00 € -34.069,07 € 28.955,33 € 0,00 €

37-2017 BRIGADA DE OBRAS/ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 €

40-2017 BRIGADA DE RSU/PLA ACOND. CONTENDEDORS URBANITZACIONS 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €

43-2017 EPA/ EDUCACIO MULTIUSOS EOI I EPA 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 €

46-2017

URBANISMO/ URBANIZACIÓN PARCELAS MUNICIPALES SI-1 CARRASES 0,00 € -45.200,64 € 145.723,51 € 0,00 €

52-2017 URBANISMO/ OBRAS DE URBANIZACIÓN IES CAMP DE TURIA 0,00 € -28.694,30 € 6.292,98 € 0,00 €

56-2017 URBANISMO/ ACTUACIONES UE 47 LA SIMA 0,00 € 0,00 € 151.335,03 € 0,00 €

TOTAL 2017 0,00 € -148.165,78 € 741.545,49 € 0,00 €

14-2016 SEG.CIUD.P.L/ADQUISICIÓN DE VEHICULOS 0,00 € -24.213,50 € 775,99 € 0,00 €

18-2016 URBANISMO/PLAN DE MOVILIDAD 0,00 € -11.918,50 € 4.910,65 € 0,00 €

33-2016 URBANISMO/ VIAL PONT VIDRE-JOAN DE MATA 0,00 € 0,00 € 170.000,00 € 0,00 €

34-2016 POLICIA LOCAL/ NUEVO RETEN POLICIA LOCAL 0,00 € -84.617,10 € 106.961,55 € 0,00 €

36-2016 EXPROPIACIONES APROV. URBANISTICOS SER-1 0,00 € 0,00 € 98.358,94 € 0,00 €

40-2016 CICLO I NTEGRAL DEL AGUA/ ADQ. POZO Y DEP. CARRASES 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 €

41-2016 URBANISMO/ ACTUACIONES UE 14 0,00 € -11.669,72 € 147.278,17 € 0,00 €

42-2016 URBANISMO/ PLAN DE REGENERACION URBANA 89.551,61 € 0 481.324,06 € 0,00 €

TOTAL 2016 89.551,61 € -132.418,82 € 1.010.609,36 € 0,00 €

22-2015 MERCADO/ADECUACION DEL MERCADO MUNICIPAL 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 €

24-2015 SEGURIDAD POLICIA LOCAL/ PROYECTO VIDEO VIGILANCIA TRAFICO 0,00 € 0,00 € 54.938,32 € 0,00 €

32-2015 EDUCACION/ HABILITACION PABELLON PLA DE L'ARC 0,00 € 0,00 € 21.083,46 € 0,00 €

TOTAL 2015 0,00 € 0,00 € 82.021,78 € 0,00 €

1-2013 URBANIZACIÓN PARCELAS MUNICIPALES ST-1 0,00 € 0,00 € 36.915,02 € 0,00 €

7-2013 PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 0,00 € -19.629,57 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 2013 0,00 € -19.629,57 € 36.915,02 € 0,00 €

3-2012 URB. PARCELA Nº 57 UE 47 LA SIMA 0,00 € 0,00 € 8.158,35 € 0,00 €

TOTAL 2012 0,00 € 0,00 € 8.158,35 € 0,00 €

3-2011 URBANIZACION PARCELA U 13 0,00 € 0,00 € 4.010,83 € 0,00 €

TOTAL 2011 0,00 € 0,00 € 4.010,83 € 0,00 €

26-2010 UE 33-A 0,00 € 0,00 € 15.074,09 € 0,00 €

TOTAL 2010 0,00 € 0,00 € 15.074,09 € 0,00 €

3-2009 U.E 25 Caramello 0,00 € -155,54 € 199.432,39 € 0,00 €

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TOTAL 2009 0,00 € -155,54 € 199.432,39 € 0,00 €

5-2006 P.A.I Apertura C/ Mestre Martín Gracia 0,00 € 0,00 € 1.954,18 € 0,00 €

TOTAL 2006 0,00 € 0,00 € 1.954,18 € 0,00 €

38-2005 U.E 27 XELARDO 0,00 € 0,00 € 15.226,00 € 0,00 €

39-2005 U.E. 8-95 0,00 € 0,00 € 15.849,09 € 0,00 €

40-2005 U.E 16,1 0,00 € 0,00 € 272,15 € 0,00 €

41-2005 U.E. 16,2,99-00 0,00 € 0,00 € 597,24 € 0,00 €

42-2005 U.E. 19 A 0,00 € 0,00 € 26.523,61 € 0,00 €

44-2005 U.E. 20-94 0,00 € 0,00 € 1.605,72 € 0,00 €

45-2005 U.E. 28 CAÑADA DE TELLO 0,00 € 0,00 € 7.245,99 € 0,00 €

46-2005 U.E. 29 0,00 € -1.026,49 € 2.455,04 € 0,00 €

47-2005 U.E. 33 0,00 € 0,00 € 3.533,01 € 0,00 €

48-2005 U.E. 34 0,00 € 0,00 € 6.441,91 € 0,00 €

49-2005 U.E 36 0,00 € 0,00 € 3.680,56 € 0,00 €

50-2005 U.E 38 PUIG I LIS 0,00 € -483,60 € 303.219,49 € 0,00 €

51-2005 U.E. 39 0,00 € -5.692,06 € 3.045,66 € 0,00 €

52-2005 U.E. 40 0,00 € 0,00 € 35.605,89 € 0,00 €

53-2005 U.E. 44 0,00 € 0,00 € 14.960,66 € 0,00 €

54-2005 U.E. 47 0,00 € 0,00 € 11.246,08 € 0,00 €

55-2005 U.E. 48 0,00 € 0,00 € 78.123,58 € 0,00 €

56-2005 SRA 8-19 BUITRERA Y ADY 0,00 € 0,00 € 34.781,14 € 0,00 €

57-2005 URB. POLG. RASCANYA 0,00 € 0,00 € 1.819,14 € 0,00 €

58-2005 U.E 16,2,01 0,00 € 0,00 € 13.359,61 € 0,00 €

TOTAL 2005 0,00 € -7.202,15 € 579.591,57 € 0,00 €

1-2002 UE 30,31 Y 32 0,00 € 0,00 € 33.704,77 € 0,00 €

2-2002 CANON DE AGUA 0,00 € 0,00 € 1.426.845,85 € 0,00 €

TOTAL 2002 0,00 € 0,00 € 1.460.550,62 € 0,00 €

URB/ Estudios y trabajos técnicos 300 151 2270600 158.168,22 €

Canon de la concesión de agua pendiente de destinar 225.107,12 €

0,00 € 0,00 € 383.275,34 € 0,00 €

DESV. FINANC. ANUALES DES.FINAN. ACUMULADAS


TOTAL LIQUIDACION 2020 1.334.668,54 -1.885.748,49 7.754.722,23 -423.172,02

C) REMANENTES DE CRÉDITO Los remanentes de crédito son los saldos de créditos no reconocidos, dispuestos, autorizados o comprometidos del ejercicio. En virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del TRLRHL, los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho. De conformidad con los datos que arroja la liquidación del ejercicio 2020 el importe total de remanentes asciende a 14.952.400,17, con el siguiente desglose:

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Remanentes comprometidos Remanentes no comprometidos

Incorporables No incorporables Incorporables No incorporables

2.373.219,51 189.244,02 11.483.604,00 906.332,65

2.562.463,53 12.389.936,64

No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 182 del TRLRHL, los remanentes de crédito serán susceptibles de incorporación siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros y se trate de alguno de los siguientes supuestos: a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente en el último trimestre del ejercicio. b) Los créditos que amparen compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los ingresos afectados. En cualquier caso, los remanentes de crédito que amparan proyectos con financiación afectada deben incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de continuar con la ejecución del gasto. En este sentido, por Resolución de Alcaldía nº 2021000723 de fecha 02/03/2021, se han incorporado al Presupuesto 2021 los siguientes remanentes de crédito con financiación afectada:

APLICACIÓN 2021 DESCRIPCION RTGFA MPIAUM

CONCEPTO Compromiso F.A MPIAUM

CONCEPTO TOTAL GASTO REM1

350/454/6240120 CAMINS/ADQUISICIÓ VEHICLE 10.000,00 € 200/87003 0,00 € 10.000,00 €

300/151/6090220 GESTION Y PLANIFICACION/EJECUCIÓN OBRAS ALCANTARILLADO

70.000,00 € 200/87004 0,00 € 70.000,00 €

300/1621/6240320 BRIGADA RSU/ADQUISICION CAMIONES

63.675,00 € 200/87005 0,00 € 63.675,00 €

500/412/6230420 AGRICULTURA/INSTALACIÓN BASCULA MUNICIPAL

112.620,00 € 200/87006 0,00 € 112.620,00 €

600/161/6220520 CICLO INT.AGUA/COMPRA DE POZOS 60.000,00 € 200/87007 0,00 € 60.000,00 €

350/132/6190620 MOBILIDAD/ACCESO URB PU I LIS 100.000,00 € 200/87008 0,00 € 100.000,00 €

350/132/6400720 MOBILIDAD/PROYECTO REMODELACIÓN PL.MAJOR

50.000,00 € 200/87009 0,00 € 50.000,00 €

600/1532/6250820 BRIGADA DE OBRAS/MOBILIARIO URBANO

15.948,27 € 200/87010 0,00 € 15.948,27 €

600/1532/6191020 BRIGADA DE OBRAS/DERRIBOS Y SERVIDUMBRE

20.000,00 € 200/87011 0,00 € 20.000,00 €

600/1532/6101120 BRIGADA DE OBRAS/ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PARCELAS MUNICIPALES

63.471,91 € 200/87012 0,00 € 63.471,91 €

820/341/6091320 DEPORTES/PLA MUNICIPAL PER L'SPORT

355.000,00 € 200/87013 0,00 € 355.000,00 €

820/341/6221420 DEPORTES/CONSTRUC. PISTA SKATE PARC

0,00 € 153.000,00 € 990/76093 153.000,00 €

700/23100/6231620 SERVICIOS SOCIALES/ADECUACION FUNCIONAL LLAR DEL JUBILAT

29.000,00 € 200/87015 0,00 € 29.000,00 €

800/321/6323020 EDUCACION/ACTUACIONS ESCOLA DANSA

0,00 € 33.000,00 € 990/76095 33.000,00 €

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350/454/6193120 CAMINS/REPAV.CAMINS "PLA DEL SORT" I "PISTA PRIMERA"

0,00 € 100.000,00 € 990/76096 100.000,00 €

600/1532/6193220 OBRES I SERV/ACTUACIONS DE REURBNIZ.EN LA "VILA VELLA"

0,00 € 271.703,02 € 990/76097 271.703,02 €

600/164/6223320 CEMENTERI/CONSTRUCCIÓ NINXOLS 0,00 € 209.634,25 € 990/76098 209.634,25 €

600/164/6323420 CEMENTERI/REHABILITACIÓ EDIFICI DEL CEMENTARI

0,00 € 40.365,75 € 990/76099 40.365,75 €

820/341/6393520 ESPORTS/CAMBI A IL-LUMINACIÓ "LED" PISTES POLIESPORTIU "EL CANO"

0,00 € 145.000,00 € 990/76100 145.000,00 €

300/151/6093620 GESTIÓ I PLANIF/APORTACIÓ MUNICIPAL XARXA DE SANEJAMENT EN URBANITZACIONS

0,00 € 86.000,00 € 990/76101 86.000,00 €

300/151/6193720 URBANISMO/OBRAS DE URB CUESTA SAN MIGUEL CONV 2020

0,00 € 200.000,00 € 300/75100 200.000,00 €

820/341/6194620 DEPORTES/ACTUACIÓN INSTALACIONES PABELLO PLA DE L'ARC

35.373,12 € 200/87024 0,00 € 35.373,12 €

350/132/6194720 MOBILIDAD/ACCESO PLA DE L'ARC 56.478,87 € 200/87025 0,00 € 56.478,87 €

800/3320/6324820 BIBLIOTECA/REPOSICION VENTANALES

15.000,00 € 200/87026 0,00 € 15.000,00 €

800/3321/6264920 ARCHIVO/EQUIPOS DE PROCESOS INFORMÁTICOS

3.662,17 € 200/87027 0,00 € 3.662,17 €

800/321/6265020 EDUCACIÓN/EQUIPOS DE PROCESOS INFORMÁTICOS

2.103,53 € 200/87028 0,00 € 2.103,53 €

800/321/6325520 EDUCACIÓN/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES CEIP SANT VICENT

0,00 € 189.309,92 € 800/7508006 189.309,92 €

800/321/6325620 EDUCACIÓN/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES CEIP Nº3

0,00 € 3.236.634,57 € 800/7508008 3.236.634,57 €

850/321/6235820 CONSERVATORIO/EQUIPAMIENTO BAR

10.000,00 € 200/87031 0,00 € 10.000,00 €

300/151/6326020 URBANISMO/REMODELACIÓN LOCALES COMERCIALES VALL DE LLIRIA

45.206,72 € 200/87032 0,00 € 45.206,72 €

300/155/6190119 URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN IES CAMP DE TURIA

567.681,62 € 200/87035 0,00 € 567.681,62 €

300/155/6190219 URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN CUESTA DE SAN MIGUEL IFS 09-2018

62.775,17 € 200/87036 0,00 € 62.775,17 €

300/171/6190319 PARQUES Y JARDINES/ INV. PARQUES PÚBLICOS

46.844,15 € 200/87037 0,00 € 46.844,15 €

300/171/6230419 PARQUES Y JARDINES/MAQUINARIA Y UTILLAJE

558,81 € 200/87038 0,00 € 558,81 €

300/1621/6230519 RSU/ADQUISICIÓN CONTENEDORES 50.000,00 € 200/87039 0,00 € 50.000,00 €

600/161/6190819 CICLO INTEGRAL DEL AGUA/INV. REP. EDAR PLIG. CARRASES

37.974,66 € 200/87040 0,00 € 37.974,66 €

600/165/6320919 ALUMBRADO PUBLICO/ INV. REP. AP POLG. CARRASES

44.025,80 € 200/87041 0,00 € 44.025,80 €

620/132/6231019 SEGURIDAD CIUDADANA P.L/EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL

1.266,93 € 200/87042 0,00 € 1.266,93 €

702/3360/6251219 P.H.E.-ARQUEOLOGÍA/MONUMENTO MEMORIA HISTÓRICA

24.476,80 € 200/87043 0,00 € 24.476,80 €

702/3360/6321419 P.H.E-ARQUEOL./INTERVENCIÓN EDIFICO "CA PORCAR"

30.000,00 € 200/87044 0,00 € 30.000,00 €

702/432/6251619 TURISMO/SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 10.795,64 € 200/87045 0,00 € 10.795,64 €

800/23100/6331719 CULTURA/REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO "TEATRE LLAR JUBILAT"

14.941,70 € 200/87046 0,00 € 14.941,70 €

800/3320/6251819 BIBLIOTECA/MOBILIARIO BIBLIOTECA 10.025,45 € 200/87047 0,00 € 10.025,45 €

820/341/6322119 DEPORTES/EQUIPAMIENTOS Y ACTUACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.603,96 € 200/87048 0,00 € 3.603,96 €

850/321/6292319 CONSERVATORIO/INSTRUMENTOS MUSICALES

562,50 € 200/87049 0,00 € 562,50 €

850/321/6252419 CONSERVATORIO/MOBILIARIO-ROTULACION SEÑALISTICA

10.000,00 € 200/87050 0,00 € 10.000,00 €

990/920/6232519 G.D.ÁREAS/MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.126,03 € 200/87051 0,00 € 1.126,03 €

Cop

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1643

0663

654




990/920/6252719 G.D.ÁREAS/MOBILIARIO OFIC SERVICIOS ECONÓMICOS

4.948,40 € 200/87052 0,00 € 4.948,40 €

990/920/6262819 G.D.ÁREAS/ EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

80.255,30 € 200/87053 0,00 € 80.255,30 €

990/920/6262919 G.D.ÁREAS/PTS PROY.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

9.436,62 € 200/87054 0,00 € 9.436,62 €

990/920/6273019 G.D.ÁREAS/PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

38.620,51 € 200/87055 0,00 € 38.620,51 €

990/920/6323119 G.D.ÁREAS/REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

2.442,63 € 200/87056 0,00 € 2.442,63 €

702/3360/6223519 P.H.E-ARQUELOGÍA/INTERV TERMES MENORS.FEDER IFS 02-2018

0,00 € 143.251,05 € 702/7508001 143.251,05 €

800/321/6325519 EDUCACION/PROG EDIFICANT/ACTUACIONES CEIP SAT VICENT

0,00 € 19.673,59 € 800/7508006 19.673,59 €

300 151 60000218 URBANISMO/ADQUISICIÓN SUELO ACCESO AL CANO

28.447,17 € 200/87059 0,00 € 28.447,17 €

300/151/6190318 URBANISMO/OBRAS DE URBANIZ.VIAL ACCESO AL CANO PPOS2017

18.978,00 € 200/87060 0,00 € 18.978,00 €

300 155 60000518 URBANISMO/ADQUISICIÓN SUELO URB. IES CAMP DE TÚRIA

9.151,48 € 200/87061 0,00 € 9.151,48 €

300/151/6320718 URBANISMO/PLAN DE REGENERACIÓN URBANA VESSATS DEL PIC-GARCILASO

246.595,13 € 200/87062 0,00 € 246.595,13 €

300/1621/6251018 BRIGADA RSU/MOBILIARIO-CONTENEDORES RSU

3.703,96 € 200/87063 0,00 € 3.703,96 €

700/23100/6231618 SERVICIOS SOCIALES/ADECUACION FUNCIONAL LLAR DEL JUBILAT

200.140,78 € 200/87064 0,00 € 200.140,78 €

800/321/6222118 EDUCACIÓN/ACTUACIONES COLEGIO SANT MIQUEL

556,60 € 200/87065 0,00 € 556,60 €

800/3320/6322218 BIBLIOTECA/TRABAJOS MOSAICO 12 TREBALLS D'HERCULES

5.000,00 € 200/87066 0,00 € 5.000,00 €

300/171/6194318 PARQUES Y JARDINES/INVERSIONS PARC SANT VICENT

165.797,80 € 200/87067 0,00 € 165.797,80 €

300/155/6194418 URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN CUESTA SAN MIGUEL IFS 09-2018

166.665,93 € 200/87068 0,00 € 166.665,93 €

800/321/6324618 EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES ESC.IDIOMAS-IES CAMP TURIA

3.537,01 € 200/87069 0,00 € 3.537,01 €

300/151/6194718 URBANISMO/REURB TRAMO INICIAL AVDA DELS FURS (SOM 2018)

0,00 € 17.541,41 € 300/76110 17.541,41 €

300/1621/6234818 RSU/ MEJORA DE CONTENEDORES SOTERRADOS (SOM 2018)

0,00 € 6.200,19 € 300/76111 6.200,19 €

620/132/6254918 POLICIA/MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NUEVO RETEN

0,00 € 32.317,17 € 620/76112 32.317,17 €

800/321/6225218 EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ACTUACIONES COLEGIO SANT MIQUEL

45.240,75 € 200/87073 0,00 € 45.240,75 €

820/341/6195518 DEPORTES/ REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS

21.965,89 € 200/87074 0,00 € 21.965,89 €

300 151 6190817 URBANISMO/INVERSIÓN EN URBANIZACIONES

2.691,61 € 200/87075 0,00 € 2.691,61 €

300 155 6091117 URBANISMO/URBANIZACIÓN PLAN ESPECIAL DE HOSPITAL

128.065,24 € 200/87076 128.065,24 € 300/77007 256.130,48 €

300 171 6241517 PARQUES Y JARDINES/ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

45.000,00 € 200/87077 0,00 € 45.000,00 €

600 164 6221717 CEMENTERIO/ NICHOS E INVERSIONES EN CEMENTERIO

13.529,22 € 200/87078 0,00 € 13.529,22 €

600 165 6321817 ALUMBRADO PÚBLICO/MEJORAS EN ALUMBRADO PÚBLICO

44.659,75 € 200/87079 0,00 € 44.659,75 €

702 3360 6322117 P.H.E/ARQUEOLOGÍA OBRAS REPOS. MUSEO

36.802,04 € 200/87080 0,00 € 36.802,04 €

702 4312 6322217 FOMENTO ECONÓMICO/ ADECUACIÓN EDIFICIO TALLERES

3.490,78 € 200/87081 0,00 € 3.490,78 €

820 341 6222717 DEPORTES/ VESTUARIOS CIUDAD DE LA RAQUETA FASE 2

28.955,33 € 200/87082 0,00 € 28.955,33 €

600 1532 6243717 BRIGADA DE OBRAS/ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

45.000,00 € 200/87083 0,00 € 45.000,00 €

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1643

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300 1621 6194017 BRIGADA DE RSU/PLA ACOND. CONTENDEDORS URBANITZACIONS

30.000,00 € 200/87084 0,00 € 30.000,00 €

800 232 6224317 EPA/ EDUCACIO MULTIUSOS EOI I EPA

60.000,00 € 200/87085 0,00 € 60.000,00 €

300 151 6104617 URBANISMO/ URBANIZACIÓN PARCELAS MUNICIPALES SI-1 CARRASES

145.723,51 € 200/87086 0,00 € 145.723,51 €

300 151 6095217 URBANISMO/ OBRAS DE URBANIZACIÓN IES CAMP DE TURIA

6.292,98 € 200/87087 0,00 € 6.292,98 €

300 151 6195617 URBANISMO/ ACTUACIONES UE 47 LA SIMA

151.335,03 € 200/87088 0,00 € 151.335,03 €

620 132 6241416 SEG.CIUD.P.L/ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

775,99 € 200/87089 0,00 € 775,99 €

300 151 6401816 URBANISMO/PLAN DE MOVILIDAD 4.910,65 € 200/87090 0,00 € 4.910,65 €

300 1532 6193316 URBANISMO/ VIAL PONT VIDRE-JOAN DE MATA

170.000,00 € 200/87091 29.999,88 € 300/76108 199.999,88 €

620 132 6223416 POLICIA LOCAL/ NUEVO RETEN POLICIA LOCAL

106.961,55 € 200/87092 0,00 € 106.961,55 €

300 151 6813616 EXPROPIACIONES APROV. URBANISTICOS SER-1

98.358,94 € 200/87093 0,00 € 98.358,94 €

600 161 6004016 CICLO I NTEGRAL DEL AGUA/ ADQ. POZO Y DEP. CARRASES

1.000,00 € 200/87094 0,00 € 1.000,00 €

300 151 6194116 URBANISMO/ ACTUACIONES UE 14 147.278,17 € 200/87095 0,00 € 147.278,17 €

300 151 6320417 URBANISMO/ PLAN DE REGENERACION URBANA

0,00 € 131.590,16 € 300/72060 131.590,16 €


0,00 € 568.772,15 € 300/72061 568.772,15 €


0,00 € 150.000,00 € 300/75060 150.000,00 €


100.000,00 € 200/87099 0,00 € 100.000,00 €


116.000,00 € 200/87100 0,00 € 116.000,00 €


71.500,00 € 200/87101 0,00 € 71.500,00 €


79.417,60 € 200/87102 0,00 € 79.417,60 €


92.124,40 € 200/87103 0,00 € 92.124,40 €


22.282,06 € 200/87104 0,00 € 22.282,06 €

600 4312 6321815 MERCADO/ADECUACION DEL MERCADO MUNICIPAL

6.000,00 € 200/87105 0,00 € 6.000,00 €

620 132 6232015 SEGURIDAD POLICIA LOCAL/ PROYECTO VIDEO VIGILANCIA TRAFICO

54.938,32 € 200/87106 0,00 € 54.938,32 €

800 321 6322615 EDUCACION/ HABILITACION PABELLON PLA DE L'ARC

21.083,46 € 200/87107 0,00 € 21.083,46 €

300 151 6100113 URB./PARCELAS MUNICIPALES ST-1 36.915,02 € 200/87108 0,00 € 36.915,02 €

300 151 6810002 URB. PARCELA Nº 57 UE 47 LA SIMA 8.158,35 € 200/87109 0,00 € 8.158,35 €

300 151 6810001 Urbanización parcela UE 13 4.010,83 € 200/87110 0,00 € 4.010,83 €

300 151 6093310 U.E 33 A 15.074,09 € 200/87111 0,00 € 15.074,09 €

300 151 6092509 U.E 25 Caramello 199.432,39 € 200/87112 0,00 € 199.432,39 €

300 151 6090106 P.A.I Apertura C/ Mestre Martín Gracia 1.954,18 € 200/87113 0,00 € 1.954,18 €

300 151 6092706 U.E 27 XELARDO 15.226,00 € 200/87114 0,00 € 15.226,00 €

300 151 6090800 U.E. 8-95 15.849,09 € 200/87115 0,00 € 15.849,09 €

300 151 6091620 U.E. 16,2,99-00 597,24 € 200/87116 0,00 € 597,24 €

300 151 6091802 U.E. 19 A 26.523,61 € 200/87117 0,00 € 26.523,61 €

300 151 6092000 U.E. 20-94 1.605,72 € 200/87118 0,00 € 1.605,72 €

300 151 6092804 U.E. 28 CAÑADA DE TELLO 7.245,99 € 200/87119 0,00 € 7.245,99 €

300 151 6092902 U.E. 29 2.455,04 € 200/87120 0,00 € 2.455,04 €

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V: 1

3526

1557

1643

0663

654




300 151 6093302 U.E. 33 3.533,01 € 200/87121 0,00 € 3.533,01 €

300 151 6093402 U.E. 34 6.441,94 € 200/87122 0,00 € 6.441,94 €

300 151 6093602 U.E 36 3.680,56 € 200/87123 0,00 € 3.680,56 €

300 151 6093895 U.E 38 PUIG I LIS 125.689,30 € 200/87124 0,00 € 125.689,30 €

300 151 6093904 U.E. 39 3.045,66 € 200/87125 0,00 € 3.045,66 €

300 151 6094004 U.E. 40 7.771,41 € 200/87126 0,00 € 7.771,41 €

300 151 6094402 U.E. 44 14.960,66 € 200/87127 0,00 € 14.960,66 €

300 151 6094799 U.E. 47 11.246,08 € 200/87128 0,00 € 11.246,08 €

300 151 6094802 U.E. 48 78.123,58 € 200/87129 0,00 € 78.123,58 €

300 151 6098180 SRA 8-19 BUITRERA Y ADY 34.781,14 € 200/87130 0,00 € 34.781,14 €

300 151 6095305 URB. POLG. RASCANYA 1.819,14 € 200/87131 0,00 € 1.819,14 €

300 151 6098600 U.E 16,2,01 13.359,61 € 200/87132 0,00 € 13.359,61 €

300 151 6093005 UE 30,31 Y 32 33.704,77 € 200/87133 0,00 € 33.704,77 €

300 151 2270600 URB/ Estudios y trabajos técnicos 158.168,22 € 200/87134 0,00 € 158.168,22 €

TOTALES 5.751.232,03 € 5.892.058,35 € 11.643.290,38 €

D) REMANENTE DE TESORERÍA Los artículos 191.2 del TRLRHL y 101.1 del RD 500/90 definen el Remanente de Tesorería conforme a los conceptos que lo integran: las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre. Asimismo el Remanente de Tesorería incluirá los derechos y obligaciones derivados de las cuentas de carácter no presupuestario. Los derechos pendientes de cobro se minorarán con los saldos de dudoso cobro que se cuantificarán según lo previsto en las Bases de Ejecución y, en todo caso, con los porcentajes previstos en el artículo 193 bis TRLRHL. A tal efecto, se ha procedido a su cálculo con el siguiente resultado:

Año DR Pendiente cobro Cuotas urbanísticas % TOTAL

1999

5,03 € - € 5,03 € 100% 5,03 €

2001

45.633,30 € 132,63 € 45.500,67 € 100% 45.633,30 €

2002

115.867,42 € 83.384,89 € 32.482,53 € 100% 115.867,42 €

2003

66.282,49 € 12.337,51 € 53.944,98 € 100% 66.282,49 €

2004

242.430,81 € 228.447,00 € 13.983,81 € 100% 242.430,81 €

2005

714.798,24 € 275.222,56 € 439.575,68 € 100% 714.798,24 €

2006

824.744,27 € 177.071,92 € 647.672,35 € 100% 824.744,27 €

2007

1.147.100,30 € 371.015,67 € 776.084,63 € 100% 1.147.100,30 €

2008

1.115.579,41 € 190.436,62 € 925.142,79 € 100% 1.115.579,41 €

2009

870.472,75 € 31.763,78 € 838.708,97 € 100% 870.472,75 €

2010

485.102,85 € 17.334,10 € 467.768,75 € 100% 485.102,85 €

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V: 1

3526

1557

1643

0663

654

2011

503.279,64 € 37.113,19 € 466.166,45 € 100% 503.279,64 €

2012

659.022,27 € 1.741,94 € 657.280,33 € 100% 659.022,27 €

2013

533.060,47 € 485,90 € 532.574,57 € 100% 533.060,47 €

2014

1.046.970,10 € 2.614,15 € 1.044.355,95 € 100% 1.046.970,10 €

2015

825.329,40 € 18.675,39 € 806.654,01 € 100% 806.654,01 €

2016

566.535,36 € - € 566.535,36 € 80% 453.228,29 €

2017

603.606,44 € - € 603.606,44 € 70% 422.524,51 €

2018

643.424,33 € - € 643.424,33 € 60% 386.054,60 €

2019

978.010,71 € - € 978.010,71 € 50% 489.005,36 €

2020 4.446.700,72 € - € 4.446.700,72 € 10% 444.670,07 €

TOTAL 11.372.486,18 €

Finalmente debe tenerse en cuenta la existencia de ingresos afectados pues, en tal caso, el Remanente de Tesorería debe desglosarse en dos partes: el correspondiente a dichos gastos con financiación afectada (RTGA) formado por el importe de las desviaciones acumuladas positivas y el Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG). De conformidad con lo expuesto y de los datos que arroja la contabilidad al cierre del ejercicio 2020, se obtiene el siguiente Remanente de Tesorería:

(+) Fondos líquidos 5.729.056,57

(+) Derechos pendientes de cobro 16.727.615,33

De Presupuesto corriente 4.446.700,72

De Presupuestos cerrados 11.987.255,59

De No Presupuestario 293.659,02

(-) Obligaciones pendientes de pago 2.576.956,30

De Presupuesto corriente 838.818,55

De Presupuestos cerrados 103.458,11

De No Presupuestario 1.634.679,64

(-) Cobros pendientes de aplicación 15.717,56

(+) Pagos pendientes de aplicación 11.893,55

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL 19.875.891,59

(-) Saldos de dudoso cobro 11.372.486,18

(-) Desviaciones acumuladas positivas (RTGA) 7.754.722.23

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 748.683,18

QUINTO. Por otra parte y en relación con lo establecido en los artículos 51 y 53 del TRLRHL procede, en el momento de la liquidación presupuestaria, determinar los recursos liquidados por operaciones corrientes del ejercicio, el ahorro neto y el porcentaje o nivel de deuda viva. Por lo tanto, con los datos de la liquidación del ejercicio 2020 se procede a calcular las referidas magnitudes con el siguiente resultado:

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1. RECURSOS LIQUIDADOS POR OPERACIONES CORRIENTES Los recursos por operaciones corrientes lo conforman los derechos reconocidos netos de los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Ingresos. No obstante, se deducirán el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a dichos capítulos que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tengan la consideración de ingresos ordinarios. De conformidad con lo expuesto, el resultado es el siguiente:

Capítulo 1 Impuestos directos 7.491.348,96

Capítulo 2 Impuestos indirectos 504.142,54

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 2.723.641,10

Capítulo 4 Transferencias corrientes 8.392.404,42

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 560.696,03

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 19.672.233,05

(-) Ingresos afectados a operaciones de capital (conceptos 350xx y 396xx)

0,00

(-) Ingresos no consolidables a futuro 1.035.950,39

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 18.636.282,66

2. AHORRO NETO De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLRHL, el ahorro neto se calcula por la diferencia entre los recursos liquidados por operaciones corrientes y las obligaciones reconocidas de los capítulos 1, 2 y 4, deducidas las financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales y minorado por una Anualidad Teórica de amortización. De conformidad con lo expuesto, el resultado es el siguiente:

(+) Recursos liquidados por operaciones corrientes 18.636.282,66

(-) Obligaciones reconocidas Cap 1, 2 y 4 (- Obligaciones financiadas con RTGG)

17.005.274,51

AHORRO BRUTO 1.631.008,12

(-) Anualidad Teórica de Amortización 1.496.936,20

AHORRO NETO 134.071,92

3. NIVEL DE DEUDA VIVA El capital vivo a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los datos obrantes en la Tesorería Municipal asciende a 7.085.002,78 €, de conformidad con el siguiente detalle:

CAPITAL PENDIENTE A 31/12/20

PRÉSTAMOS SECTOR PRIVADO L/P 7.085.002,78

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PRÉSTAMOS SECTOR PÚBLICO L/P 0,00

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0,00

OPERACIÓN TESORERÍA C/P 0,00

TOTAL 7.085.002,78

*No se ha tenido en cuenta el importe pendiente de devolución de la PIE ya que se consideran menores ingresos. Por lo tanto, porcentaje de endeudamiento calculado por la relación entre los recursos liquidados por operaciones corrientes y la deuda viva al cierre del ejercicio, tanto por operaciones a corto plazo como a largo plazo, sería el siguiente:

Recursos liquidados por operaciones corrientes 18.636.282,66

Capital vivo a 31/12/2020 7.085.002,78

Porcentaje endeudamiento 38,01 %

CONCLUSIÓN En conclusión con lo expuesto, esta Intervención emite informe favorable a la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Llíria, sin perjuicio del análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa referenciada, corresponderá ahora al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la referida liquidación y posteriormente deberá darse cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que éste celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine. Dicha remisión se realizará de conformidad con lo establecido en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF, que establece que antes del 31 de marzo del año siguiente al que se refiera la liquidación, deberá remitirse toda la información relativa a la liquidación del Presupuesto.

En Llíria, a la fecha de la firma electrónica.


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28 de Marzo del 2021 Página 17 de 7

ANEXOS

AYUNTAMIENTO DE LLIRIA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2020

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACION (2)

DEFINITIVAS (3=1+2)

DERECHOS RECONOCIDOS

(4)

DERECHOS ANULADOS (5)

DERECHOS CANCELADOS

(6)


NETOS (7=4-5-6)

RECAUDACIÓN NETA (8)

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A

31 DE DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/ DEFECTO

PREVISIÓN (10=7-3)

11200 GESTIÓN TRIBUTARIA/DE NATURALEZA RUSTICA

500.000,00 0,00 500.000,00 481.032,20 875,33 0,00 480.156,87 436.242,63 43.914,24 -19.843,13

11300 GESTIÓN TRIBUTARIA/DE NATURALEZA URBANA

5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 5.310.347,31 49.071,54 0,00 5.261.275,77 4.676.698,22 584.577,55 -113.724,23

11500 GESTIÓN TRIBUTARIA/IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 1.083.429,66 9.244,87 0,00 1.074.184,79 835.161,96 239.022,83 24.184,79

11600 GESTIÓN TRIBUTARIA/IIVTNU 475.000,00 0,00 475.000,00 389.529,65 14.263,90 0,00 375.265,75 257.949,20 117.316,55 -99.734,25

13000 GESTIÓN TRIBUTARIA/I.A.E 420.000,00 0,00 420.000,00 301.331,38 865,60 0,00 300.465,78 226.054,68 74.411,10 -119.534,22

29001 GESTIÓN TRIBUTARIA/I.C.I.O 645.000,00 0,00 645.000,00 510.707,82 6.565,28 0,00 504.142,54 171.063,81 333.078,73 -140.857,46

30000 INT.SERVICIOS/CICLO INTEGRAL AGUA/RD SENT. 1309/07

298.898,14 0,00 298.898,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298.898,14

30100 INT.SERVICIOS/TASA ALCANTARILLADO

120.000,00 0,00 120.000,00 128.646,85 0,00 0,00 128.646,85 123.081,90 5.564,95 8.646,85

30200 URBANISMO/TASA RECOGIDA DE BASURAS. RSU

1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 1.025.371,15 2.405,77 0,00 1.022.965,38 890.504,30 132.461,08 -17.034,62

31100 SERVICIOS SOCIALES/TASAS SERVICIOS ASISTENCIALES

20.000,00 0,00 20.000,00 13.908,92 3.985,12 0,00 9.923,80 7.894,81 2.028,99 -10.076,20

31100 INT.SERVICIOS/TASA CEMENTERIOS Y SERV. FUNERARIOS

45.000,00 0,00 45.000,00 46.931,35 0,00 0,00 46.931,35 46.931,35 0,00 1.931,35

312 CONSERVATORIO/TASA CONSERVATORIO DE MUSICA

275.000,00 0,00 275.000,00 266.094,74 643,53 0,00 265.451,21 261.708,95 3.742,26 -9.548,79

313 DEPORTES/TASAS SERVICIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.300,00

31900 HACIENDA/TASA ENLACE MATROMONIAL

1.500,00 0,00 1.500,00 909,60 0,00 0,00 909,60 909,60 0,00 -590,40

32100 URBANISMO/TASA LICENCIAS URBANISTICAS

260.000,00 0,00 260.000,00 84.479,46 2.626,11 0,00 81.853,35 68.453,19 13.400,16 -178.146,65

32101 URBANISMO/ATASA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

50.000,00 0,00 50.000,00 9.051,63 0,00 0,00 9.051,63 9.051,63 0,00 -40.948,37

32200 URBANISMO/TASA LICENCIAS DE OCUPACION

620,00 0,00 620,00 4.401,06 0,00 0,00 4.401,06 4.401,06 0,00 3.781,06

32500 INT.SERVICIOS/TASA EXP. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

4.000,00 0,00 4.000,00 4.553,35 0,00 0,00 4.553,35 4.553,35 0,00 553,35

32600 INT.SERVICIOS/TASA GRUA MUNICIPAL

12.500,00 0,00 12.500,00 6.230,20 0,00 0,00 6.230,20 6.230,20 0,00 -6.269,80

32900 TASA LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

720,00 0,00 720,00 480,00 0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 -240,00

32900 INT.SERVICIOS/TASA SELECCION DE PERSONAL

12.000,00 0,00 12.000,00 8.703,10 454,15 0,00 8.248,95 8.248,95 0,00 -3.751,05

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DEFINITIVAS (3=1+2)


(4)


DERECHOS CANCELADOS

(6)


NETOS (7=4-5-6)



31 DE DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/ DEFECTO

PREVISIÓN (10=7-3)

33100 GESTIÓN TRIBUTARIA/TASA VADOS Y RESERV APARC

100.000,00 0,00 100.000,00 98.524,09 0,00 0,00 98.524,09 91.253,42 7.270,67 -1.475,91

33201 GESTIÓN TRIBUTARIA/ TASA OCUP. D. P. EMP. ELECTR.

400.000,00 0,00 400.000,00 367.642,42 7.544,86 0,00 360.097,56 324.901,84 35.195,72 -39.902,44

33202 GESTIÓN TRIBUTARIA/TASA OCUP. D. P. AGUAS POTABLES

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

33400 URBANISMO/TASA APERTURA DE ZANJAS EN VIA PUBLICA

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

33500 GESTIÓN TRIBUTARIA/TASA OCUP. V.P MESAS Y SILLAS

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.000,00

33600 TURISMO/P-PUB.FERIA AGROALIMENTARIA

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

33600 GESTIÓN TRIBUTARIA/TASA OCUP. V.P ESPECTACULOS

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.000,00

33600 INT.SERVICIOS/TASA MERCADOS- VENTA AMBULANTE

45.000,00 0,00 45.000,00 70.706,41 180,00 0,00 70.526,41 3.963,25 66.563,16 25.526,41

33800 GESTIÓN TRIBUTARIA/TASA OCUP. V.P TELEFONICA

36.000,00 0,00 36.000,00 33.485,81 0,00 0,00 33.485,81 33.485,81 0,00 -2.514,19

33900 URBANISMO/TASA OCUPACIO V.P. MATE. CONSTRUCCION

4.000,00 0,00 4.000,00 8.463,43 0,00 0,00 8.463,43 8.067,07 396,36 4.463,43

33900 GESTIÓN TRIBUTARIA/TASA OCUP. V.P CAJEROS

4.000,00 0,00 4.000,00 4.784,90 956,98 0,00 3.827,92 3.827,92 0,00 -172,08

33900 INT.SERVICIOS/TASA EMPRESAS ANUNCIADORAS

1.800,00 0,00 1.800,00 1.824,00 0,00 0,00 1.824,00 1.824,00 0,00 24,00

34100 SERVICIOS SOCIALES/ PRECIOS PÚBLICOS

1.500,00 0,00 1.500,00 826,85 0,00 0,00 826,85 826,85 0,00 -673,15

34101 SERVICIOS SOCIALES/ PRECIOS PÚBLICOS CENTRO OCUP.

6.000,00 0,00 6.000,00 515,80 0,00 0,00 515,80 515,80 0,00 -5.484,20

34900 CULTURA/P.PUB. CULTURA 6.972,50 0,00 6.972,50 4.373,00 1.956,00 0,00 2.417,00 2.417,00 0,00 -4.555,50

34900 JUVENTUD/P.PUB.ACTIVIDADES DE JUVENTUD

3.000,00 0,00 3.000,00 249,00 0,00 0,00 249,00 249,00 0,00 -2.751,00

34900 TURISMO/PRECIOS PUBLICOS DE TURISMO

5.000,00 0,00 5.000,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 -4.870,00

34901 DEPORTES/PRECIOS PUBLICOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1.000,00 0,00 1.000,00 3.636,12 51,45 0,00 3.584,67 3.386,22 198,45 2.584,67

38900 CULTURA/Reintegro operaciones corrientes y cerrados

0,00 0,00 0,00 852,60 0,00 0,00 852,60 852,60 0,00 852,60

38900 Reintegros de operaciones corrientes y cerrados

0,00 0,00 0,00 13.336,89 0,00 0,00 13.336,89 13.336,89 0,00 13.336,89

39100 URBANISMO/ SANCIONES URBANÍSTICAS

5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 -4.900,00

39120 INT.SERVICIOS/SANCION DE TRÁFICO. ORD. CIRCULACION

130.000,00 0,00 130.000,00 120.890,00 655,44 0,00 120.234,56 57.904,56 62.330,00 -9.765,44

39190 URBANISMO/INDEMNIZACIONES Y RESPONSABILIDADES ADV.

0,00 0,00 0,00 89.620,48 0,00 0,00 89.620,48 89.620,48 0,00 89.620,48

39190 INT.SERVICIOS/INGRESOS COSTAS PROCESALES

7.500,00 0,00 7.500,00 8.993,04 0,00 0,00 8.993,04 8.893,04 100,00 1.493,04

39210 GESTIÓN TRIBUTARIA/RECARGO EJECUTIVO 5% - 10%

25.000,00 0,00 25.000,00 14.334,61 1.262,40 0,00 13.072,21 13.072,21 0,00 -11.927,79

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V: 1

3526

1557

1643

0663

654





DEFINITIVAS (3=1+2)


(4)


DERECHOS CANCELADOS

(6)


NETOS (7=4-5-6)



31 DE DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/ DEFECTO

PREVISIÓN (10=7-3)

39211 GESTIÓN TRIBUTARIA/RECARGO DE APREMIO 20%

190.000,00

95.000,00

0,00

7.356,80

1.000,00

18.000,00

5.000,00

5.000,00

4.776.255,46

16.044,73

251.928,49

0,00

0,00

0,00

203.437,00

0,00

33.000,00

54.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143.502,95

0,00

0,00

497.050,00

0,00 190.000,00 153.399,17 1.384,01 0,00 152.015,16 152.015,16 0,00 -37.984,84

39301 GESTIÓN TRIBUTARIA/INTERESES DE DEMORA

0,00 95.000,00 95.970,93 399,89 0,00 95.571,04 95.571,04 0,00 571,04

39301 URBANISMO/INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 905,56 2,86 0,00 902,70 -2,86 905,56 902,70

39700 URBANISMO/INGRESOS P.M.S/ CANON D.I.C

0,00 7.356,80 2.045,00 0,00 0,00 2.045,00 2.045,00 0,00 -5.311,80

398 HACIENDA/ INGRESOS SINIESTROS Y DEMÁS RESP.

0,00 1.000,00 5.698,17 0,00 0,00 5.698,17 5.698,17 0,00 4.698,17

39901 HACIENDA/RECURSOS EVENTUALES 0,00 18.000,00 47.176,50 96,52 0,00 47.079,98 47.079,98 0,00 29.079,98

39904 OTROS INGRESOS.EJECUCION SUBSIDIARIA

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

39904 OTROS INGRESOS.EJECUCION SUBSIDIARIA

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

42000 HACIENDA/PARTICIP.TRIBUTOS ESTADO

0,00 4.776.255,46 5.467.169,27 210.612,14 0,00 5.256.557,13 5.256.557,13 0,00 480.301,67

42020 GESTIÓN TRIBUTARIA/COMPENS BENEFICIOS FISCALES

0,00 16.044,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.044,73

42090 HACIENDA/ PARTICIPACION COMPENSACIÓN I.A.E.

0,00 251.928,49 272.922,52 0,00 0,00 272.922,52 272.922,52 0,00 20.994,03

42090 BIBLIOTECA/SUBV. PREMIO MARIA MOLINER

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

42091 SERVICIOS SOCIALES/SERV 0,00 0,00 7.158,60 0,00 0,00 7.158,60 7.158,60 0,00 7.158,60 SOCIALES/LUCHA CONTRA

VIOLENCIA DE GENERO

42190 CONSERVATORIO/SUBV.SEPIE ERASMUS+

21.556,00 21.556,00 17.244,80 0,00 0,00 17.244,80 17.244,80 0,00 -4.311,20

45001 INTERIOR Y SERVICIOS/ SUB. GVA FONDO COOPERACION MUNICIPAL

0,00 203.437,00 408.358,00 0,00 0,00 408.358,00 408.358,00 0,00 204.921,00

45002 TURISMO/SUBV. GV. PROMOCION TURISMO

60.000,00 60.000,00 45.639,00 0,00 0,00 45.639,00 45.639,00 0,00 -14.361,00

45080 JUVENTUD/ SUBV IVAJ PERSONAL TECNICO DE JUVENTUD

0,00 33.000,00 0,00 6.830,06 0,00 -6.830,06 -6.830,06 0,00 -39.830,06

45080 SERVICIOS SOCIALES/SUBV. GVA AGENTES DE IGUALDAD SALARIOS

0,00 54.400,00 35.360,00 0,00 0,00 35.360,00 0,00 35.360,00 -19.040,00

45080 FOMENTO ECONÓMICO/ SUBV. GV FOTAE 2019/41/46

696.164,40 696.164,40 417.698,64 0,00 0,00 417.698,64 417.698,64 0,00 -278.465,76

45080 EDUCACIÓN/ SUBV. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

0,00 0,00 44.484,24 0,00 0,00 44.484,24 0,00 44.484,24 44.484,24

45080 JUVENTUD/ SUBV IVAJ PROGRAMAS JUVENTUD 2019

0,00 0,00 10.714,00 0,00 0,00 10.714,00 10.714,00 0,00 10.714,00

45080 FOMENTO ECONÓMICO/ SUBV. GV FETV2/2019/28/46

428.825,80 428.825,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -428.825,80

45080 CONSERVATORIO/SUBV. AG GVA 0,00 143.502,95 140.178,49 0,00 0,00 140.178,49 0,00 140.178,49 -3.324,46

45080 URBANISMO/SUBVENCION GV TRANSPORTE METROPOLITANO

0,00 0,00 36.760,00 0,00 0,00 36.760,00 36.760,00 0,00 36.760,00

45080 EDUCACIÓN/ SUBV. FORMACION PERSONAS ADULTAS

0,00 0,00 2.773,57 0,00 0,00 2.773,57 0,00 2.773,57 2.773,57

45080 SERVICIOS SOCIALES/SUBV. GVA SERVICIOS SOCIALES BASE

0,00 497.050,00 497.050,00 0,00 0,00 497.050,00 0,00 497.050,00 0,00

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654





DEFINITIVAS (3=1+2)


(4)


DERECHOS CANCELADOS

(6)


NETOS (7=4-5-6)



31 DE DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/ DEFECTO

PREVISIÓN (10=7-3)

45080 URBANISMO/SUBVENCION AVI- MEJORA MODELO PRODUCTIVO

0,00

0,00

27.967,89

0,00

0,00

0,00

323.760,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

8.630,00

0,00

0,00

28.775,13

0,00

10.100,00

1.427,04

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 15.230,00 0,00 0,00 15.230,00 15.230,00 0,00 15.230,00

45080 FOMENTO ECONÓMICO/ SUBV. GV FETV2/2019/2/46

0,00 0,00 39.589,48 0,00 0,00 39.589,48 39.589,48 0,00 39.589,48

45080 SERVICIOS SOCIALES/CENTRE DIA AMICS

0,00 27.967,89 20.912,45 6.381,31 0,00 14.531,14 -6.381,31 20.912,45 -13.436,75

45080 EDUCACIÓN/ SUBV. GV PROMOCIO DEL VALENCIA

0,00 0,00 13.464,71 0,00 0,00 13.464,71 0,00 13.464,71 13.464,71

45080 FOMENTO ECONÓMICO/ SUBV. GV COMERCIO AFIC

0,00 0,00 3.301,40 0,00 0,00 3.301,40 0,00 3.301,40 3.301,40

45080 MEDIO AMBIENTE/SUBV. FVMP LUCHA MOSQUITO TIGRE 2019

0,00 0,00 887,50 0,00 0,00 887,50 887,50 0,00 887,50

45080 SERVICIOS SOCIALES/CENTRO OCUPACIONAL.

0,00 323.760,00 216.053,50 23.760,00 0,00 192.293,50 -23.760,00 216.053,50 -131.466,50

45080 SERVICIOS SOCIALES/FINANCIACION EELL ALZHEIMER

0,00 12.000,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 -3.600,00

45080 FOMENTO ECONOMICO/ SUB. GV EMCORP/2020/516/46

72.958,58 72.958,58 51.071,00 0,00 0,00 51.071,00 51.071,00 0,00 -21.887,58

45080 SERV SOCIALES/SUBV. GVA AYUDAS ALQUILER COVID-19

20.655,85 20.655,85 20.655,85 0,00 0,00 20.655,85 20.655,85 0,00 0,00

45080 MEDIO AMBIENTE/SUBV.GV. VOLUNTARIADO PREV. INCENDIOS

0,00 0,00 4.336,62 0,00 0,00 4.336,62 0,00 4.336,62 4.336,62

45080 FOMENTO ECONOMICO/ SUB. GV EMCORP/2019/100/46

54.212,30 54.212,30 54.212,34 0,00 0,00 54.212,34 54.212,34 0,00 0,04

45080 SERVICIOS SOCIALES/S6725000 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 "Programas de Igualdad e Inclusión del

Pueblo Gitano en los Municipios"

45080 FOMENTO ECONÓMICO/ SUBV. GV FETFO/2020/4/46

37.418,40 37.418,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.418,40

45080 SERVICIOS SOCIALES/PROGRAMAS 0,00 8.630,00 2.500,32 0,00 0,00 2.500,32 0,00 2.500,32 -6.129,68 DE ATENCION A PERSONAS CON

DIVERSIDAD FUNCIONAL

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. GV COMERCIO Y ARTESANIA

0,00 0,00 13.323,98 0,00 0,00 13.323,98 0,00 13.323,98 13.323,98

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. FOTAE/2018/33/46

0,00 0,00 0,00 509,21 0,00 -509,21 -509,21 0,00 -509,21

45080 EDUCACIÓN/ SUBV. GABINETES PSICOPEDAGOGICOS

0,00 28.775,13 32.442,57 0,00 0,00 32.442,57 0,00 32.442,57 3.667,44

45080 FOMENTO ECONÓMICO/ SUBV. GV FETFO2018/14/46

0,00 0,00 0,00 973,96 0,00 -973,96 -973,96 0,00 -973,96

45080 SERVICIOS SOCIALES/S7677 53.204,00 63.304,00 53.203,00 0,00 0,00 53.203,00 53.203,00 0,00 -10.101,00 Programa PANGEA (Oficina persones

migrants)

45080 EDUCACIÓN/ SUBV. GV E.P.A 0,00 1.427,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.427,04

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. FOTAE/2018/55/46

0,00 0,00 92.876,61 0,00 0,00 92.876,61 92.876,61 0,00 92.876,61

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. EMPUJU/2018/282/46

0,00 0,00 0,00 734,96 0,00 -734,96 -734,96 0,00 -734,96

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. EMCUJU/2019/375/46

152.182,51 152.182,51 157.648,07 0,00 0,00 157.648,07 157.648,07 0,00 5.465,56

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654





DEFINITIVAS (3=1+2)


(4)


DERECHOS CANCELADOS

(6)


NETOS (7=4-5-6)



31 DE DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/ DEFECTO

PREVISIÓN (10=7-3)

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. EMPUJU/2019/430/46

0,00 151.245,29 151.245,29 0,00 2.197,09 0,00 -2.197,09 -2.197,09 0,00 -153.442,38

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. LABORA ADL 2020

14.700,00 0,00 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 10.290,00 4.410,00 0,00

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. GV. COMERCIO

0,00 0,00 0,00 12.045,55 0,00 0,00 12.045,55 12.045,55 0,00 12.045,55

45080 FOMENTO ECONOMICO/SUBV. LABORA ADL 2019

0,00 0,00 0,00 7.510,66 0,00 0,00 7.510,66 7.510,66 0,00 7.510,66

46100 TURISME/SUBV.PATRONAT TURISME HISTORIES NOCTURNES 2019

0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00

46101 SERVICIOS SOCIALES/SUBV. DIVAL. VIOLENCIA GENERO 2019

0,00 0,00 0,00 4.130,72 0,00 0,00 4.130,72 4.130,72 0,00 4.130,72

46101 INTERIOR Y SERVICIOS/SUBV. DIVAL PLAN COOPERACIÓN

203.437,00 351.575,00 555.012,00 351.575,00 0,00 0,00 351.575,00 351.575,00 0,00 -203.437,00

46101 DIVERSAS AREAS/SUBV. DIVAL PLAN INVERSIONES 2020-2021

0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.000,00

46101 JUVENTUD/ SUBV DIVAL. PROGRAMA JUVENTUD 2019

0,00 0,00 0,00 3.611,09 0,00 0,00 3.611,09 3.611,09 0,00 3.611,09

46101 CULTURA/ SUBV.DIVAL-CLAUSURA CONCIERTO A TRES BANDAS

0,00 0,00 0,00 24.360,00 0,00 0,00 24.360,00 10.000,00 14.360,00 24.360,00

46102 SERVICIOS SOCIALES/SUBV. DIVAL. PRINCIPIO IGUALDAD 2019

0,00 0,00 0,00 2.849,60 0,00 0,00 2.849,60 2.849,60 0,00 2.849,60

52101 HACIENDA/INTERESES DE DEPOSITO 200,00 0,00 200,00 41,94 0,00 0,00 41,94 41,94 0,00 -158,06

541 GESTION TRIBUTARIA/OTROS INGRESOS DE RECAUDACION

6.000,00 0,00 6.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 -1.500,00

541 URBANISMOS/ARRENDAMIENTOS LOCALES VALL DE LLIRIA

1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

541 INT.SERVICIOS/ARRENDAMIENTO PLAZAS GARAJE MERCADO

3.000,00 0,00 3.000,00 4.253,38 0,00 0,00 4.253,38 3.930,38 323,00 1.253,38

541 SERVICIOS SOCIALES/ ARRENDAMIENTO LLAR DEL JUBILAT

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00

542 CAMINOS/PROD. ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS.

5.838,78 0,00 5.838,78 5.885,49 0,00 0,00 5.885,49 5.885,49 0,00 46,71

55000 GESTIÓN TRIBUTARIA/CANON CONC. PARQUE SAN VICENTE

13.968,00 0,00 13.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.968,00

55000 DEPORTES/ CANON PISCINA DESCUBIERTA

1.547,63 0,00 1.547,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.547,63

55001 DEPORTES/CANON PISCINA CUBIERTA

16.422,36 0,00 16.422,36 33.952,94 0,00 0,00 33.952,94 16.800,07 17.152,87 17.530,58

55003 DEPORTES/CANON ESCUELA DE DANZA

6.750,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.750,00

55003 INT.SERVICIOS/CANON OCUPACIONES KIOSCOS

400,81 0,00 400,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400,81

55007 URBANISMO/CANON PLANTA PLAN ZONAL

383.544,06 0,00 383.544,06 473.924,31 0,00 0,00 473.924,31 290.078,51 183.845,80 90.380,25

55011 EDUCACION/CANON GESTION ESCUELA DE INGLES

4.235,00 0,00 4.235,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 1.265,00

55012 INT.SERVICIOS/CANON CONCESION ORA

58.655,77 0,00 58.655,77 28.825,71 0,00 0,00 28.825,71 28.825,71 0,00 -29.830,06

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654





DEFINITIVAS (3=1+2)


(4)


DERECHOS CANCELADOS

(6)


NETOS (7=4-5-6)



31 DE DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/ DEFECTO

PREVISIÓN (10=7-3)

55014 DEPORTES/CANON CONCESION TRINQUET MUNICIPAL

8.755,56

5.436,00

600,00

525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 8.755,56 1.459,26 0,00 0,00 1.459,26 1.459,26 0,00 -7.296,30

55015 DEPORTES/CANON BAR CAMPO DE FÚTBOL "EL CANÓ"

0,00 5.436,00 453,00 0,00 0,00 453,00 453,00 0,00 -4.983,00

55900 INT.SERVICIOS/OTRAS 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 CONCESIONES Y

APROVECHAMIENTOS

55909 CULTURA/ARRENDAMIENTO LLAR DEL JUBILAT

0,00 525,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 175,00

60300 INDEMNIZACION APERTURA VIALES UE 34

0,00 0,00 1.313,51 0,00 0,00 1.313,51 1.313,51 0,00 1.313,51

72060 URBANISMO/SUBV.AGE.PLAN REGEN.URBANA

803.890,23 803.890,23 210.108,49 0,00 0,00 210.108,49 0,00 210.108,49 -593.781,74

72191 DEPORTES/SUB D.G. DEPORTES- ACTUAC. PABELLON PLA DE L'ARC

35.513,50 35.513,50 35.513,50 0,00 0,00 35.513,50 35.513,50 0,00 0,00

75060 URBANISMO/SUBV.GV.PLAN REGEN.URBANA

240.000,00 240.000,00 110.249,71 0,00 0,00 110.249,71 0,00 110.249,71 -129.750,29

75080 P.H.E/ARQEUOL/RESTAUR TRULLS DE DAÜD.- FEDER ANU 2019

284.986,23 284.986,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -284.986,23

75080 EDUCACIÓN/SUB GV/PLAN EDIFICANT-IES LAURONA

1.815,00 1.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.815,00

75080 CULTURA/ SUBV. GV ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO

0,00 0,00 8.959,25 0,00 0,00 8.959,25 0,00 8.959,25 8.959,25

75080 P.H.E/ARQEUOL/INTERVENCIÓ TERMES MENORS.- FEDER ANU 2019

83.964,49 83.964,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83.964,49

75080 CULTURA/ SUBV. GV ADQUISICION EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA

0,00 0,00 3.096,36 0,00 0,00 3.096,36 0,00 3.096,36 3.096,36

75080 URBANISMO/SUBV.GV.CONVENIO CUESTA SAN MIGUEL-2020

200.000,00 200.000,00 144.664,56 0,00 0,00 144.664,56 0,00 144.664,56 -55.335,44

75080 CULTURA/ SUBV. GV FOMENTO DE LA LECTURA

0,00 0,00 5.776,52 0,00 0,00 5.776,52 0,00 5.776,52 5.776,52

75080 EDUCACIÓN/SUB GV/PLAN EDIFICANT-CEIP SANT VICENT

224.125,68 224.125,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224.125,68

75080 EDUCACIÓN/SUB GV/PLAN EDIFICANT-CEIP Nº 3

3.236.634,57 3.236.634,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.236.634,57

75100 Subv IVACE/ Mejoras Polígono Industrial “Laboratorios Radio

13.350,34 13.350,34 83.234,73 0,00 0,00 83.234,73 83.234,73 0,00 69.884,39

75101 Subv IVACE/ Mejoras Polígono Industrial “Rascanya"

2.180,63 2.180,63 102.070,73 0,00 0,00 102.070,73 102.070,73 0,00 99.890,10

76100 CONSERVATORI/ SUBV. DIVAL 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.000,00 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO

CONSERV.

76100 URBANISMO/SUBV. DIVAL 2017 0,00 0,00 0,00 166.057,38 0,00 -166.057,38 -166.057,38 0,00 -166.057,38

76101 MOVILIDAD/ SUBV. DIVAL SMART CITY 2020

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

76101 DIVERSAS AREAS/ SUBV. DIVAL PLAN INVERSIONES 2020-2021

1.038.703,02 1.038.703,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.038.703,02

76105 DEPORTES/ INSTLACIONES DEPORTV EL PRAT IFS DIVAL 2018

224.902,23 224.902,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224.902,23

76108 URBANISMO/SUBV. DIVAL TORRE PONT VIDRE

29.999,88 29.999,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.999,88

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVAS (3=1+2)


(4)


DERECHOS CANCELADOS

(6)


NETOS (7=4-5-6)



31 DE DICIEMBRE

(9=7-8)

EXCESO/ DEFECTO

PREVISIÓN (10=7-3)

76110 URBANISMO/SUBV. DIVAL PLAN SERV._OBRAS MUN (SOM 2018-2019)

0,00

0,00

0,00

0,00

43.800,00

0,00

0,00

0,00

1.350.000,00

170.793,47 170.793,47 254.210,04 0,00 0,00 254.210,04 104.530,87 149.679,17 83.416,57

76111 RSU/SUBV DIVAL MEJORA 38.621,68 38.621,68 93.799,81 0,00 0,00 93.799,81 81.994,22 11.805,59 55.178,13 CONTENEDORES

SOTERRADOS(SOM 2018)

76112 POLICIA/SUBV DIVAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENO RETEN (SOM 2018)

180.000,00 180.000,00 30.572,96 0,00 0,00 30.572,96 30.572,96 0,00 -149.427,04

77007 URBANISMO/ CONVENIO IBERDROLA URB. HOSPITAL LMT

128.065,24 128.065,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -128.065,24

83000 HACIENDA/REINTEGRO PRESTAMOS A CORTO PLAZO

0,00 43.800,00 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 4.620,81 12.979,19 -26.200,00

87001 HACIENDA/APLICACION 36.287,60 36.287,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.287,60 FINANCIACIÓN CREDITOS

EXTRAORDINARIOS

87002 HACIENDA/APLICACION 664.225,29 664.225,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -664.225,29 FINANCIACIÓN SUPLEMENTOS DE

CREDITO

87003 HACIENDA/APLICACION FINANCIACIÓN INCORPORACIONES

7.933.443,89 7.933.443,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.933.443,89

91300 HACIENDA/PTMO LARGO PLAZO- INVERSIONES 2020

0,00 1.350.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 -550.000,00

Total 20.361.562,10 17.756.501,10 38.118.063,20 21.930.893,56 523.547,72 0,00 21.407.345,84 16.960.645,12 4.446.700,72 -16.710.717,36

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55


LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2020

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS


DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES (2)

DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS (5)

PAGOS (6) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRE (7=5-6)

REMANENTES DE CRÉDITO

(8=3-5)

100 / 454 / 12004 / CAMINOS/ RETRIBUCIONES BASICAS C2 45.686,15 0,00 45.686,15 45.349,31 45.349,31 45.349,31 0,00 336,84

100 / 454 / 12005 / CAMINOS/ RETRIBUCIONES BASICAS AP 16.747,64 0,00 16.747,64 16.683,09 16.683,09 16.683,09 0,00 64,55

100 / 454 / 12006 / CAMINOS/ RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

18.284,13 0,00 18.284,13 13.043,91 13.043,91 13.043,91 0,00 5.240,22

100 / 454 / 12100 / CAMINOS/COMPLEMENTO DESTINO 32.598,02 0,00 32.598,02 31.034,30 31.034,30 31.034,30 0,00 1.563,72

100 / 454 / 12101 / CAMINOS/COMPLEMENTO ESPECIFICO 49.752,37 0,00 49.752,37 47.632,97 47.632,97 47.632,97 0,00 2.119,40

100 / 454 / 16000 / CAMINOS/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

48.252,72 0,00 48.252,72 46.558,80 46.558,80 46.558,80 0,00 1.693,92

100 / 454 / 20300 / CAMINOS/ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 392,72 196,36 196,36 0,00 -196,36

100 / 454 / 20400 / CAMINS/LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT. 6.000,00 0,00 6.000,00 2.795,10 385,99 385,99 0,00 5.614,01

100 / 454 / 21000 / CAMINOS/ INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

51.000,00 24,68 51.024,68 25.236,02 12.641,70 12.641,70 0,00 38.382,98

100 / 454 / 21300 / CAMINOS/ MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

6.000,00 25,70 6.025,70 2.084,60 2.066,45 2.066,45 0,00 3.959,25

100 / 454 / 21400 / CAMINOS/ MATERIAL DE TRANSPORTE 26.000,00 3.270,82 29.270,82 30.209,75 21.794,93 21.384,55 410,38 7.475,89

100 / 454 / 22103 / CAMINOS/ COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24.000,00 4.097,90 28.097,90 26.646,89 22.067,08 22.067,08 0,00 6.030,82

100 / 454 / 22104 / CAMINOS/ VESTUARIO 1.800,00 0,00 1.800,00 3.699,46 3.699,46 3.699,46 0,00 -1.899,46

100 / 454 / 22199 / CAMINOS/OTROS SUMINISTROS 1.800,00 156,09 1.956,09 5.789,95 5.057,57 5.057,57 0,00 -3.101,48

100 / 454 / 22400 / CAMINOS/ PRIMAS DE SEGUROS 4.800,00 0,00 4.800,00 4.306,49 4.306,49 4.119,20 187,29 493,51

100 / 454 / 22706 / CAMINOS/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000,00 0,00 6.000,00 13.095,10 13.095,10 13.095,10 0,00 -7.095,10

100 / 454 / 61931 / CAMINS/Repav. CAMINS "PLA DEL SORT" I "PISTA PRIMER"

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

100 / 454 / 62401 / CAMINOS/ADQUISICIÓN TRACTOR BRIGADA 0,00 78.650,00 78.650,00 78.650,00 78.650,00 78.650,00 0,00 0,00

100 / 454 / 62401 / CAMINOS/ADQUISICIÓN VEHÍCULOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

100 / 912 / 10000 / ORGANOS DE GOBIERNO/RETRIBUCIONES BASICAS

220.082,28 0,00 220.082,28 217.021,45 217.021,45 217.021,45 0,00 3.060,83

100 / 912 / 11002 / ORGANOS DE GOBIERNO/PERSONAL EVENTURAL GABINETES

73.360,76 0,00 73.360,76 72.501,76 72.501,76 72.501,76 0,00 859,00

100 / 912 / 16001 / ORGANOS DE GOBIERNO/SEG. SOCIAL OTRO PERSONAL

22.888,56 0,00 22.888,56 23.096,78 23.096,78 23.096,78 0,00 -208,22

100 / 912 / 16003 / ORGANOS DE GOBIERNO/SEGURIDAD SOCIAL 68.665,68 0,00 68.665,68 72.269,78 72.269,78 72.269,78 0,00 -3.604,10

100 / 912 / 22199 / ORGANOS DE GOBIERNO/OTROS SUMINISTROS.

400,00 237,77 637,77 383,27 383,27 383,27 0,00 254,50

100 / 912 / 22601 / ORGANOS DE GOBIERNO/.ATENC.PROT.Y REPRESENTATIVAS

1.500,00 0,00 1.500,00 31,50 31,50 31,50 0,00 1.468,50

100 / 912 / 48900 / ORGANOS DE GOBIERNO/SUBV. A GRUPOS MUNICIPALES.

17.460,00 0,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 17.460,00 0,00 0,00

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

150 / 924 / 22002 / COMUNICACION/MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.

1.500,00 0,00 1.500,00 233,93 0,00 0,00 0,00 1.500,00

150 / 924 / 22199 / COMUNICACIÓN/OTROS SUMINISTROS 687,00 0,00 687,00 99,50 23,27 23,27 0,00 663,73

150 / 924 / 22602 / COMUNICACIÓN/ B.I.M 6.000,00 0,00 6.000,00 4.499,54 4.499,54 4.499,54 0,00 1.500,46

150 / 924 / 22602 / COMUNICACIÓN/MITJANS COMARCALS I LOCAL

18.000,00 0,00 18.000,00 15.610,05 15.005,05 15.005,05 0,00 2.994,95

150 / 924 / 22604 / COMUNICACIÓN /PUBLICIDAD Y PROP 5.000,00 0,00 5.000,00 6.406,95 6.406,95 5.687,00 719,95 -1.406,95

150 / 924 / 22799 / COMUNICACION/ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS 6.000,00 10.000,00 16.000,00 14.495,80 13.527,80 13.527,80 0,00 2.472,20

200 / 011 / 31002 / HACIENDA/INT.PTMO.BCL, 9522043363 (2) 1.962,00 0,00 1.962,00 1.994,61 1.994,61 1.994,61 0,00 -32,61

200 / 011 / 31003 / HACIENDA/INT.PTMO.BCL, 9522043380 (3) 2.932,28 0,00 2.932,28 2.981,17 2.981,17 2.981,17 0,00 -48,89

200 / 011 / 31006 / HACIENDA/INT.PTMO.CAJA MADRID 2005, 8.921.975/68 (6)

678,16 0,00 678,16 0,00 0,00 0,00 0,00 678,16

200 / 011 / 31007 / HACIENDA/INT.PTMO.BSCH 2006, 1030608311 (7)

1.244,09 0,00 1.244,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,09

200 / 011 / 31008 / HACIENDA/INT.PTMO CAIXA CATALUÑA 2007, 9600006072 (8)

1.922,50 0,00 1.922,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922,50

200 / 011 / 31009 / HACIENDA/INT.PTMO.BCL 2008, 9545549570 (9) 2.125,00 0,00 2.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,00

200 / 011 / 31010 / HACIENDA/INT.PTMO 2009 LA CAIXA 31011681165 (10)

2.454,58 0,00 2.454,58 2.522,80 2.522,80 2.522,80 0,00 -68,22

200 / 011 / 31011 / HACIENDA/INT.PTMO 2010 BANESTO 1030608711 (11)

3.245,46 0,00 3.245,46 3.341,66 3.341,66 3.341,66 0,00 -96,20

200 / 011 / 31012 / HACIENDA/INT.PTMO 2010 LA CAIXA 960.311.258528.82 (12)

471,96 0,00 471,96 383,57 383,57 383,57 0,00 88,39

200 / 011 / 31013 / HACIENDA/INT.PTMO 2011 LA CAIXA 960.311.524425.78 (13)

7.764,66 0,00 7.764,66 6.256,15 6.256,15 6.256,15 0,00 1.508,51

200 / 011 / 31014 / HACIENDA/INT.PTMO CAJAMAR RD-L.4/2012 1649002737 (14)

3.418,33 0,00 3.418,33 1.641,74 1.641,74 1.641,74 0,00 1.776,59

200 / 011 / 31015 / HACIENDA/INT.PTMO BSCH 2014 5065.61.1030.609119 (15)

6.397,07 0,00 6.397,07 3.761,14 3.761,14 3.761,14 0,00 2.635,93

200 / 011 / 31016 / HACIENDA/INT.PTMO BSCH 2015 5065.65.90.30.609156 (16)

2.378,46 0,00 2.378,46 2.480,88 2.480,88 2.480,88 0,00 -102,42

200 / 011 / 31017 / HACIENDA/INT.PTMO CAJAMAR 2016 1649005385 (17)

6.595,56 0,00 6.595,56 2.388,84 2.388,84 2.388,84 0,00 4.206,72

200 / 011 / 31018 / HACIENDA/INT.PTMO CAIXA POPULAR 2017, 2522864053 (18)

3.894,00 0,00 3.894,00 4.351,77 4.351,77 4.351,77 0,00 -457,77

200 / 011 / 31019 / HACIENDA/INT.PTMO INVERSIONES SABADELL 2018/807623278059(19)

6.276,09 0,00 6.276,09 717,21 717,21 717,21 0,00 5.558,88

200 / 011 / 31020 / HACIENDA/INT.PTMO INVERSIONES CAIXA POPULAR 2019/2647745856

1.162,80 0,00 1.162,80 1.657,43 1.657,43 1.657,43 0,00 -494,63

200 / 011 / 31100 / HACIENDA/COMISIONES BANCARIAS, APERTURA

1.500,00 0,00 1.500,00 3.402,07 3.402,07 3.402,07 0,00 -1.902,07

200 / 011 / 35200 / HACIENDA/OTROS INTERESES DE DEMORA. 22.000,00 0,00 22.000,00 26.570,99 26.570,99 26.570,99 0,00 -4.570,99

200 / 011 / 35202 / HACIENDA/INTERESES DE DEMORA PROVEEDORES CAP VI

0,00 0,00 0,00 1.716,36 1.716,36 1.716,36 0,00 -1.716,36

200 / 011 / 91302 / HACIENDA/AMORT.BCL, 9522043363 (2) 78.633,54 0,00 78.633,54 78.633,54 78.633,54 78.633,54 0,00 0,00

200 / 011 / 91303 / HACIENDA/AMORT.BCL, 9522043380 (3) 117.526,61 0,00 117.526,61 117.526,61 117.526,61 117.526,61 0,00 0,00

200 / 011 / 91306 / HACIENDA/AMORT.C.MADRID 2005, 8.921.975/68 (6)

22.605,21 0,00 22.605,21 22.605,21 22.605,21 22.605,21 0,00 0,00

200 / 011 / 91307 / HACIENDA/AMORT.BSCH 2006, 1030608311 (7) 55.292,84 0,00 55.292,84 55.292,84 55.292,84 55.292,84 0,00 0,00

Cop

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róni

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ocum

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CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

200 / 011 / 91308 / HACIENDA/AMORT. PTMO.CAIXA CAT. 2007 9600006072 (8)

59.153,84 0,00 59.153,84 59.153,84 59.153,84 59.153,84 0,00 0,00

200 / 011 / 91309 / HACIENDA/HACIENDA/AMORT.BCL 2008, 9545549570 (9)

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

200 / 011 / 91310 / HACIENDA/AMORT. PTMO.INV. 2009 LA CAIXA 10.116811.65 (10)

56.410,02 0,00 56.410,02 56.379,99 56.379,99 56.379,99 0,00 30,03

200 / 011 / 91311 / HACIENDA/AMORT.PTMO INV. BANESTO 2010 1030608711 (11)

61.818,16 0,00 61.818,16 61.818,16 61.818,16 61.818,16 0,00 0,00

200 / 011 / 91312 / HACIENDA/AMORT.PTMO INV. 2010 LA CAIXA 9620.311-258528-82 (12)

4.163,73 23.152,21 27.315,94 27.316,84 27.316,84 27.316,84 0,00 -0,90

200 / 011 / 91313 / HACIENDA/AMORT. PTMO.INV. 2011 LA CAIXA 9620.311.524425.78 (13)

31.907,14 206.216,07 238.123,21 238.123,21 238.123,21 238.123,21 0,00 0,00

200 / 011 / 91314 / HACIENDA/AMORT.PTMO CAJAMAR RD-L. 4/2012 1649002737 (14)

136.733,20 0,00 136.733,20 136.733,20 136.733,20 136.733,20 0,00 0,00

200 / 011 / 91315 / HACIENDA/AMORT. PTMO 2014 BSCH 609119 (15)

61.111,08 216.889,06 278.000,14 275.000,14 275.000,14 275.000,14 0,00 3.000,00

200 / 011 / 91316 / HACIENDA/AMORT. PTMO 2015 BSCH 609156 (16)

102.222,20 0,00 102.222,20 102.222,20 102.222,20 102.222,20 0,00 0,00

200 / 011 / 91317 / HACIENDA/AMORT.PTMO CAJAMAR 2016 1649005385 (17)

82.444,44 0,00 82.444,44 82.444,44 82.444,44 82.444,44 0,00 0,00

200 / 011 / 91318 / HACIENDA/AMORT. PTMO.CAIXA POPULAR 2017 2522864053 (18)

179.800,00 0,00 179.800,00 178.990,91 178.990,91 178.990,91 0,00 809,09

200 / 011 / 91319 / HACIENDA/AMORT. PTMO.BCO. SABADELL 2018 807623278059 (19)

218.888,92 0,00 218.888,92 218.888,92 218.888,92 218.888,92 0,00 0,00

200 / 011 / 91320 / HACIENDA/AMORT. PTMO.CAIXA POPULAR 2019(19) 2647745886

44.851,02 0,00 44.851,02 44.851,02 44.851,02 44.851,02 0,00 0,00

200 / 931 / 12000 / INTERVENCIÓN/RETRIBUCIONES BASICAS A1 32.012,38 0,00 32.012,38 18.723,56 18.723,56 18.723,56 0,00 13.288,82

200 / 931 / 12003 / INTERVENCIÓN/RETRIBUCIONES BASICAS C1 10.779,83 0,00 10.779,83 10.727,38 10.727,38 10.727,38 0,00 52,45

200 / 931 / 12004 / INTERVENCIÓN/RETRIBUCIONES BASICAS C2 18.274,46 0,00 18.274,46 21.831,12 21.831,12 21.831,12 0,00 -3.556,66

200 / 931 / 12006 / INTERVENCIÓN/RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

10.302,77 0,00 10.302,77 9.658,30 9.658,30 9.658,30 0,00 644,47

200 / 931 / 12100 / INTERVENCION/COMPLEMENTO DESTINO 40.531,96 0,00 40.531,96 32.429,61 32.301,81 32.301,81 0,00 8.230,15

200 / 931 / 12101 / INTERVENCION/COMPLEMENTO ESPECIFICO 79.493,68 0,00 79.493,68 77.361,19 76.956,28 76.956,28 0,00 2.537,40

200 / 931 / 16000 / INTERVENCION/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

42.070,81 0,00 42.070,81 36.141,97 36.023,49 36.023,49 0,00 6.047,32

200 / 931 / 22000 / INTERVENCION/MATERIAL NO INVENTARIABLE

1.200,00 0,00 1.200,00 1.252,04 2,67 2,67 0,00 1.197,33

200 / 931 / 22706 / INTERVENCION/MAT.INF.NO INVENTARIABLE. 8.220,12 -5.880,60 2.339,52 1.118,25 1.118,25 1.118,25 0,00 1.221,27

210 / 931 / 12001 / GESTIÓN TRIBUTARIA/RETRIBUCIONES BASICAS A2

14.074,91 0,00 14.074,91 2.840,38 2.840,38 2.840,38 0,00 11.234,53

210 / 931 / 12003 / GESTIÓN TRIBUTARIA/RETRIBUCIONES BASICAS C1

10.779,83 0,00 10.779,83 24.158,22 24.158,22 24.158,22 0,00 -13.378,39

210 / 931 / 12004 / GESTIÓN TRIBUTARIA/RETRIBUCIONES BASICAS C2

36.548,92 0,00 36.548,92 26.997,56 26.997,56 26.997,56 0,00 9.551,36

210 / 931 / 12006 / GESTIÓN TRIBUTARIA/RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

6.952,01 0,00 6.952,01 7.445,68 7.445,68 7.445,68 0,00 -493,67

210 / 931 / 12100 / GESTIÓN TRIBUTARIA/COMPLEMENTO DESTINO

36.427,16 0,00 36.427,16 32.167,27 32.167,27 32.167,27 0,00 4.259,89

210 / 931 / 12101 / GESTIÓN TRIBUTARIA/COMPLEMENTO ESPECIFICO

54.187,59 0,00 54.187,59 48.041,84 48.041,84 48.041,84 0,00 6.145,75

Cop

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V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

210 / 931 / 16000 / GESTIÓN TRIBUTARIA//SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

44.558,85 0,00 44.558,85 38.190,70 38.190,70 38.190,70 0,00 6.368,15

210 / 931 / 20300 / GESTIÓN TRIBUTARIA/MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

210 / 931 / 20500 / GESTIÓN TRIBUTARIA/MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS

5.000,00 0,00 5.000,00 641,30 36,30 36,30 0,00 4.963,70

210 / 931 / 21200 / GESTIÓN TRIBUTARIA/MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

210 / 931 / 22000 / GESTIÓN TRIBUTARIA/ MATERIAL ORDINARIO NO INVENT.

6.000,00 0,00 6.000,00 1.006,92 937,73 937,73 0,00 5.062,27

210 / 931 / 22400 / GESTIÓN TRIBUTARIA/ PRIMAS DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 / 931 / 22603 / GESTIÓN TRIBUTARIA/ANUNCIOS Y EDICTOS. 1.800,00 0,00 1.800,00 1.132,56 849,42 849,42 0,00 950,58

210 / 931 / 22706 / GESTIÓN TRIBUTARIA/SERV. ACTUALIZACIONES CATASTRAL

32.435,11 0,00 32.435,11 65.101,26 64.478,21 64.478,21 0,00 -32.043,10

210 / 931 / 22708 / GESTIÓN TRIBUTARIA/SERVICIOS DE RECAUDACION.

196.130,00 0,00 196.130,00 101.411,94 83.264,60 83.264,60 0,00 112.865,40

250 / 931 / 12000 / TESORERIA/RETRIB. BASICAS A1 16.006,19 0,00 16.006,19 14.641,72 14.641,72 14.641,72 0,00 1.364,47

250 / 931 / 12003 / TESORERIA/ RETRIB. BASICAS C1 10.779,83 0,00 10.779,83 10.727,38 10.727,38 10.727,38 0,00 52,45

250 / 931 / 12006 / TESORERIA/ RETRIB. BASICAS TRIENIOS 4.567,81 0,00 4.567,81 5.589,40 5.589,40 5.589,40 0,00 -1.021,59

250 / 931 / 12100 / TESORERIA/COMPLEMENTO DESTINO 19.422,20 0,00 19.422,20 20.209,12 20.209,12 20.209,12 0,00 -786,92

250 / 931 / 12101 / TESORERIA/COMPLEMENTO ESPECIFICO 39.820,27 0,00 39.820,27 39.822,64 39.822,64 39.822,64 0,00 -2,37

250 / 931 / 16000 / TESORERIA/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

20.574,59 0,00 20.574,59 19.988,30 19.988,30 19.988,30 0,00 586,29

300 / 151 / 12000 / URBANISMO/RETRIBUCIONES BASICAS A1 80.030,95 0,00 80.030,95 66.917,55 66.917,55 66.917,55 0,00 13.113,40

300 / 151 / 12001 / URBANISMO/RETRIBUCIONES BASICAS A2 56.299,64 0,00 56.299,64 54.858,66 54.858,66 54.858,66 0,00 1.440,98

300 / 151 / 12003 / URBANISMO/RETRIBUCIONES BASICAS C1 64.678,98 0,00 64.678,98 63.384,76 63.384,76 63.384,76 0,00 1.294,22

300 / 151 / 12004 / URBANISMO/RETRIBUCIONES BASICAS C2 36.548,92 0,00 36.548,92 28.024,08 28.024,08 28.024,08 0,00 8.524,84

300 / 151 / 12006 / URBANISMO/RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

47.611,38 0,00 47.611,38 44.814,14 44.814,14 44.814,14 0,00 2.797,24

300 / 151 / 12100 / URBANISMO/COMPLEMENTO DESTINO 143.327,94 0,00 143.327,94 125.305,10 125.305,10 125.305,10 0,00 18.022,84

300 / 151 / 12101 / URBANISMO/COMPLEMENTO ESPECIFICO 236.629,52 0,00 236.629,52 207.643,39 207.643,39 207.643,39 0,00 28.986,13

300 / 151 / 16000 / URBANISMO/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

168.424,15 0,00 168.424,15 159.359,49 159.359,49 159.359,49 0,00 9.064,66

300 / 151 / 20500 / URBANISMO/ ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA (FOTOC)

2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

300 / 151 / 21000 / URBANISMO/MANTENIMIENTO EDIF. Y OTRAS INSTAL.

600,00 0,00 600,00 1.969,36 461,20 461,20 0,00 138,80

300 / 151 / 21300 / URBANISMO/MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 1.386,87 1.386,87 1.228,36 158,51 -1.386,87

300 / 151 / 21400 / URBANISMO/MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,00 0,00 2.500,00 4.828,47 4.203,47 4.203,47 0,00 -1.703,47

300 / 151 / 22000 / URBANISMO/MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVEN.

4.000,00 0,00 4.000,00 4.135,32 1.715,32 1.715,32 0,00 2.284,68

300 / 151 / 22001 / URBANISMO/PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.P.

300,00 0,00 300,00 7,00 7,00 7,00 0,00 293,00

300 / 151 / 22002 / URBANISMO/MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.

0,00 0,00 0,00 4.837,98 4.837,98 4.837,98 0,00 -4.837,98

300 / 151 / 22103 / URBANISMO/COMBUSTIBLE, CARBURANTES. 2.400,00 0,00 2.400,00 2.193,66 1.588,66 1.588,66 0,00 811,34

300 / 151 / 22109 / URBANISMO/MATERIAL TECNICO 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

Cop

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CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

300 / 151 / 22199 / URBANISMO/OTROS SUMINISTROS. 600,00 0,00 600,00 2.543,14 2.347,70 2.347,70 0,00 -1.747,70

300 / 151 / 22400 / URBANISMO/PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.364,23 2.364,23 2.364,23 0,00 1.635,77

300 / 151 / 22603 / URBANISMO/ANUNCIOS Y EDICTOS. 1.800,00 0,00 1.800,00 1.518,40 1.198,96 1.198,96 0,00 601,04

300 / 151 / 22706 / URBANISMO/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

0,00 158.168,22 158.168,22 0,00 0,00 0,00 0,00 158.168,22

300 / 151 / 22706 / URBANISMO/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

40.000,00 0,00 40.000,00 37.214,56 25.888,96 25.888,96 0,00 14.111,04

300 / 151 / 22706 / URBANISMO/TRABAJOS REPARCELACIÓN INVERSA SECTOR "COTO CATALÁ"

18.150,00 0,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00

300 / 151 / 22799 / URBANISMO/EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 50.000,00 0,00 50.000,00 7.726,55 3.611,85 3.611,85 0,00 46.388,15

300 / 151 / 35200 / URBANISMO/OTROS INTERESES DE DEMORA 44.860,98 0,00 44.860,98 44.860,98 44.860,98 44.860,98 0,00 0,00

300 / 151 / 48100 / URBANISMO/PREMIOS A LA SOSTENIBILIDAD 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

300 / 151 / 60002 / URBANISMO/ADQUISICIÓN SUELO ACCESO AL CANO

0,00 28.447,17 28.447,17 0,00 0,00 0,00 0,00 28.447,17

300 / 151 / 60080 / URBANISMO/EXPROPIACION SUELO EN URBZ SAN GERARDO

0,00 425.600,24 425.600,24 425.600,24 425.600,24 425.600,24 0,00 0,00

300 / 151 / 60901 / P.A.I Apertura C/ Mestre Martín Gracia 0,00 1.954,18 1.954,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954,18

300 / 151 / 60902 / GESTION Y PLANIFICACION/ EJECUCIÓN OBRAS ALCANTARILLADO

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

300 / 151 / 60908 / U.E 8-95 0,00 15.849,09 15.849,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.849,09

300 / 151 / 60916 / U.E 16,1 0,00 272,15 272,15 0,00 0,00 0,00 0,00 272,15

300 / 151 / 60916 / U.E 16,2,99-00 0,00 597,24 597,24 0,00 0,00 0,00 0,00 597,24

300 / 151 / 60918 / U.E 19 A 0,00 26.523,61 26.523,61 0,00 0,00 0,00 0,00 26.523,61

300 / 151 / 60920 / U.E 20-94 0,00 1.605,72 1.605,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,72

300 / 151 / 60925 / U.E 25 CARAMELLO 0,00 199.587,93 199.587,93 155,54 155,54 155,54 0,00 199.432,39

300 / 151 / 60927 / U.E 27 XELARDO 0,00 15.226,00 15.226,00 475,00 0,00 0,00 0,00 15.226,00

300 / 151 / 60928 / U.E. 28 CAÑADA DE TELLO 0,00 7.245,99 7.245,99 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,99

300 / 151 / 60929 / U.E. 29 0,00 3.481,53 3.481,53 1.026,49 1.026,49 1.026,49 0,00 2.455,04

300 / 151 / 60930 / UE 30,31 Y 32 0,00 33.704,77 33.704,77 0,00 0,00 0,00 0,00 33.704,77

300 / 151 / 60933 / U.E 33-B 0,00 3.533,01 3.533,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.533,01

300 / 151 / 60933 / U.E 33 A 0,00 15.074,09 15.074,09 0,00 0,00 0,00 0,00 15.074,09

300 / 151 / 60934 / U.E 34 0,00 6.441,94 6.441,94 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441,94

300 / 151 / 60936 / U.E 36 0,00 3.680,56 3.680,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680,56

300 / 151 / 60936 / GESTIÓ I PLANIF/APORTACIÓ MUNICIPAL XARXA SANEJAMENT EN URBANITZACIONS

0,00 86.000,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00

300 / 151 / 60938 / U.E 38 PUIG I LIS 0,00 126.172,90 126.172,90 483,60 483,60 483,60 0,00 125.689,30

300 / 151 / 60939 / U.E 39 0,00 8.737,72 8.737,72 5.692,06 5.692,06 5.692,06 0,00 3.045,66

300 / 151 / 60940 / U.E 40 0,00 7.771,41 7.771,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7.771,41

300 / 151 / 60944 / U.E 44 0,00 14.960,66 14.960,66 0,00 0,00 0,00 0,00 14.960,66

300 / 151 / 60947 / U.E 47 0,00 11.246,08 11.246,08 0,00 0,00 0,00 0,00 11.246,08

300 / 151 / 60948 / U.E 48 0,00 78.123,58 78.123,58 0,00 0,00 0,00 0,00 78.123,58

300 / 151 / 60952 / URBANISMO/ OBRAS DE URBANIZACIÓN IES CAMP DE TURIA

0,00 34.987,28 34.987,28 28.694,30 28.694,30 28.694,30 0,00 6.292,98

300 / 151 / 60953 / URB. POLG. RASCANYA 0,00 1.819,14 1.819,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,14

300 / 151 / 60981 / SRA 8-19 BUITRERA Y ADY 0,00 34.781,14 34.781,14 0,00 0,00 0,00 0,00 34.781,14

300 / 151 / 60986 / U.E 16,2,01 0,00 13.359,61 13.359,61 0,00 0,00 0,00 0,00 13.359,61

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

300 / 151 / 61001 / URB./ PARCELAS MUNICIPALES ST-1 0,00 36.915,02 36.915,02 0,00 0,00 0,00 0,00 36.915,02

300 / 151 / 61046 / URBANISMO/ URBANIZACIÓN PARCELAS MUNICIPALES SI-1 CARRASES

0,00 190.924,15 190.924,15 45.200,64 45.200,64 0,00 45.200,64 145.723,51

300 / 151 / 61903 / URBANISMO/OBRAS DE URBANIZ.VIAL ACCESO AL CANO PPOS 2017

0,00 193.791,12 193.791,12 174.813,12 174.813,12 174.813,12 0,00 18.978,00

300 / 151 / 61908 / INVERSIONES EN URBANIZACIONES 0,00 40.497,49 40.497,49 40.497,49 40.497,49 40.497,49 0,00 0,00

300 / 151 / 61908 / URBANISMO/ INVERSIÓN EN URBANIZACIONES

0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

300 / 151 / 61937 / URBANISMO/OBRAS DE URB CUESTA SAN MIGUEL CONV 2020

0,00 200.000,00 200.000,00 98.355,94 0,00 0,00 0,00 200.000,00

300 / 151 / 61941 / URBANISMO/ACTUACIONES UE14 0,00 158.947,89 158.947,89 25.180,10 11.669,72 11.669,72 0,00 147.278,17

300 / 151 / 61947 / URBANISMO/REURB TRAMO INICIAL AVDA DELS FURS (SOM 2018)

0,00 170.793,47 170.793,47 159.302,08 153.252,06 153.252,06 0,00 17.541,41

300 / 151 / 61950 / URBANISMO/SUBV IVACE-MEJORA POLIG. INDUSTRIAL RASCANYA

0,00 3.148,59 3.148,59 3.148,58 3.148,58 3.148,58 0,00 0,01

300 / 151 / 61951 / URBANISMO/SUBV IVACE-MEJORA POLIG. INDUSTRIAL LAB.RADIO

0,00 17.365,45 17.365,45 24.673,64 24.673,64 24.673,64 0,00 -7.308,19

300 / 151 / 61956 / URBANISMO/ ACTUACIONES UE 47 LA SIMA 0,00 151.335,03 151.335,03 0,00 0,00 0,00 0,00 151.335,03

300 / 151 / 62226 / URBANISMO/ PLAN DE REGENERACIÓN URBANA-CUESTA SAN MIGUEL

0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

300 / 151 / 62247 / URBANISMO/ PLAN DE REGENERACIÓN URBANA

0,00 79.417,60 79.417,60 0,00 0,00 0,00 0,00 79.417,60

300 / 151 / 63204 / URBANISMO/PLAN DE REGENERACIÓN URBANA-CUESTA SAN MIGUEL

0,00 148.313,00 148.313,00 148.313,00 16.722,84 16.722,84 0,00 131.590,16

300 / 151 / 63207 / URBANISMO/PLAN DE REGENERACIÓN URBANA-GARCILASO II

0,00 358.825,04 358.825,04 202.627,46 112.229,91 112.229,91 0,00 246.595,13

300 / 151 / 63225 / URBANISMO/ PLAN DE REGENERACIÓN URBANA-GARCILASO II

0,00 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00


0,00 71.500,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00


0,00 92.124,40 92.124,40 0,00 0,00 0,00 0,00 92.124,40

300 / 151 / 63249 / URBANISMO/ PLAN DE REGENERACIÓN URBANA-CUESTA SAN MIGUEL Y OTROS

0,00 56.783,58 56.783,58 43.161,20 34.501,52 34.501,52 0,00 22.282,06

300 / 151 / 63260 / URBANISMO/REMODELACIÓN LOCALES COMERCIALES VALL DE LLIRIA

0,00 45.206,72 45.206,72 44.999,04 0,00 0,00 0,00 45.206,72

300 / 151 / 64018 / URBANISMO/PLAN DE MOVILIDAD 0,00 16.829,15 16.829,15 16.758,50 11.918,50 11.918,50 0,00 4.910,65

300 / 151 / 68100 / URBANIZACIÓN PARCELA UE 13 0,00 4.010,83 4.010,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4.010,83

300 / 151 / 68100 / URB. PARCELA Nº 57 UE 47 LA SIMA 0,00 8.158,35 8.158,35 0,00 0,00 0,00 0,00 8.158,35

300 / 151 / 68180 / EXPROPIACIONES APROV. URBANISTICOS SER-A CENSALS

0,00 347.352,56 347.352,56 347.352,56 347.352,56 347.352,56 0,00 0,00

300 / 151 / 68181 / EXPROPIACIONES APROV. URBANISTICOS SER-1

0,00 98.358,94 98.358,94 0,00 0,00 0,00 0,00 98.358,94

300 / 151 / 78001 / URBANISMO/PLAN DE REGENERACION URBANA-Rehabil viviendas

0,00 655.577,23 655.577,23 86.805,08 86.805,08 19.314,37 67.490,71 568.772,15

300 / 151 / 78002 / URBANISMO/PLAN DE REGENERACION URBANA-Edifi Viviendas

0,00 240.000,00 240.000,00 90.000,00 90.000,00 30.000,00 60.000,00 150.000,00

300 / 1532 / 61933 / URBANISMO/VIAL PONT VIDRE - JOAN DE MATA

0,00 199.999,88 199.999,88 167.600,00 0,00 0,00 0,00 199.999,88

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

300 / 155 / 60005 / URBANISMO/ADQUISICIÓN SUELO URB. IES CAMP DE TURIA

0,00 9.151,48 9.151,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.151,48

300 / 155 / 60911 / URBANISMO/ URBANIZACIÓN PLAN ESPECIAL DE HOSPITAL

0,00 256.130,48 256.130,48 0,00 0,00 0,00 0,00 256.130,48

300 / 155 / 61901 / URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN IES CAMP DE TURIA

0,00 582.681,62 582.681,62 0,00 0,00 0,00 0,00 582.681,62

300 / 155 / 61902 / URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN CUESTA DE SAN MIGUEL IFS 09-2018

0,00 62.775,17 62.775,17 62.775,17 0,00 0,00 0,00 62.775,17

300 / 155 / 61944 / URBANISMO/OBRAS DE URBANIZACIÓN CUESTA SAN MIGUEL IFS09-2018

0,00 335.385,36 335.385,36 335.385,36 168.719,43 168.719,43 0,00 166.665,93

300 / 1621 / 12004 / BRIGADA R.S.U./RETRIB. BASICAS C2 18.274,46 0,00 18.274,46 22.469,98 22.469,98 22.469,98 0,00 -4.195,52

300 / 1621 / 12006 / BRIGADA RSU/RETRIB. BASICAS TRIENIOS 4.006,32 0,00 4.006,32 3.158,19 3.158,19 3.158,19 0,00 848,13

300 / 1621 / 12100 / BRIGADA R.S.U./COMPLEMENTO DESTINO 10.684,80 0,00 10.684,80 9.424,60 9.424,60 9.424,60 0,00 1.260,20

300 / 1621 / 12101 / BRIGADA R.S.U./COMPLEMENTO ESPECIFICO 20.539,76 0,00 20.539,76 18.400,95 18.400,95 18.400,95 0,00 2.138,81

300 / 1621 / 13000 / BRIGADA R.S.U./RETRB.BASICAS, PERS. LABORAL

450.250,55 57.000,00 507.250,55 480.034,99 480.034,99 480.034,99 0,00 27.215,56

300 / 1621 / 13100 / BRIGADA R.S.U./PERSONAL SUST. RESIDUOS SOLIDOS

100.000,00 0,00 100.000,00 80.584,16 80.584,16 80.584,16 0,00 19.415,84

300 / 1621 / 16000 / BRIGADA R.S.U./SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO

15.509,19 0,00 15.509,19 16.460,19 16.460,19 16.460,19 0,00 -951,00

300 / 1621 / 16001 / BRIGADA R.S.U./SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

148.755,58 22.000,00 170.755,58 208.708,44 208.708,44 208.708,44 0,00 -37.952,86

300 / 1621 / 20300 / BRIGADA R.S.U./MAQUINARIA,INSTLAC. Y UTILLAJ

900,00 0,00 900,00 490,78 490,78 490,78 0,00 409,22

300 / 1621 / 20400 / BRIGADA R.S.U./ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE.

6.000,00 0,00 6.000,00 4.961,00 4.961,00 4.961,00 0,00 1.039,00

300 / 1621 / 21200 / BRIGADA R.S.U./EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

300 / 1621 / 21300 / BRIGADA R.S.U/MANTENIMIENTO MAQ. INSTAL. CONTEN.

6.000,00 0,00 6.000,00 466,72 466,72 466,72 0,00 5.533,28

300 / 1621 / 21400 / BRIGADA R.S.U./ MATERIAL DE TRANSPORTE 92.000,00 782,68 92.782,68 112.812,60 82.569,19 82.161,38 407,81 10.213,49

300 / 1621 / 21900 / BRIGADA R.S.U.//OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

9.000,00 103,52 9.103,52 356,55 356,55 356,55 0,00 8.746,97

300 / 1621 / 22103 / BRIGADA R.S.U./COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

88.000,00 13.387,05 101.387,05 103.610,03 87.412,72 87.412,72 0,00 13.974,33

300 / 1621 / 22104 / BRIGADA R.S.U./VESTUARIO 12.000,00 0,00 12.000,00 14.202,38 12.679,57 12.679,57 0,00 -679,57

300 / 1621 / 22199 / BRIGADA RSU/OTROS SUMINISTROS. 0,00 0,00 0,00 4.538,70 4.206,39 4.206,39 0,00 -4.206,39

300 / 1621 / 22400 / BRIGADA R.S.U./ PRIMAS DE SEGURO 15.000,00 1.204,50 16.204,50 15.888,94 15.888,94 14.684,43 1.204,51 315,56

300 / 1621 / 22602 / BRIGADA R.S.U./PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 0,00 3.000,00 500,09 500,09 500,09 0,00 2.499,91

300 / 1621 / 22799 / BRIGADA R.S.U./SERVICIO EXTERNO DE RECOGIDA DE PODA/CARTON

46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

300 / 1621 / 22799 / BRIGADA R.S.U./OTROS TRABAJOS REALIZADO O.E.

18.000,00 0,00 18.000,00 14.641,00 14.641,00 14.641,00 0,00 3.359,00

300 / 1621 / 61940 / BRIGADA DE RSU/ PLA ACOND. CONTENEDORS URBANITZACIONS

0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

300 / 1621 / 62305 / RSU/ADQUISICIÓN CONTENEDORES 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

300 / 1621 / 62348 / RSU/MEJOR DE CONTENEDORES SOTERRADOS (SOM 2018)

0,00 38.621,68 38.621,68 32.620,53 32.421,49 32.421,49 0,00 6.200,19

300 / 1621 / 62403 / BRIGADA RSU/ADQUISICIÓN CAMIONES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

300 / 1621 / 62409 / BRIGADA RSU/ADQUISICIÓN CAMIONES IFS 11/2018

0,00 187.021,00 187.021,00 148.346,00 148.346,00 148.346,00 0,00 38.675,00

300 / 1621 / 62510 / BRIGADA RSU/MOBILIARIO - CONTENEDORES RSU

0,00 3.703,96 3.703,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.703,96

300 / 1621 / 63211 / BRIGADA RSU/ACONDI.CONTENEDORES URBANIZACIONES

0,00 248,01 248,01 0,00 0,00 0,00 0,00 248,01

300 / 171 / 12004 / PARQUES Y JARDINES/RETRIB. BASICAS C2 36.548,92 0,00 36.548,92 30.908,40 30.908,40 30.908,40 0,00 5.640,52

300 / 171 / 12005 / PARQUES Y JARDINES/RETRIB. BASICAS AP 33.495,28 0,00 33.495,28 38.388,55 38.388,55 38.388,55 0,00 -4.893,27

300 / 171 / 12006 / PARQUES Y JARDINES/RETRIB. BASICASTRIENIOS

15.305,33 0,00 15.305,33 9.462,01 9.462,01 9.462,01 0,00 5.843,32

300 / 171 / 12100 / PARQUES Y JARDINES/COMPLEMENTO DESTINO

35.882,84 0,00 35.882,84 34.635,07 34.635,07 34.635,07 0,00 1.247,77

300 / 171 / 12101 / PARQUES Y JARDINES//COMPLEMENTO ESPECIFICO

66.833,01 0,00 66.833,01 68.101,77 68.101,77 68.101,77 0,00 -1.268,76

300 / 171 / 16000 / PARQUES Y JARDINES//SEGURIDAD SOC.FUNCIONARIOS

49.392,69 0,00 49.392,69 55.715,89 55.715,89 55.715,89 0,00 -6.323,20

300 / 171 / 20400 / PARQUES Y JARDINES/ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE.

0,00 0,00 0,00 1.704,51 1.704,51 242,00 1.462,51 -1.704,51

300 / 171 / 21000 / PARQUES Y JARDINES/INFRAESTRUCTURA Y B.N.

6.000,00 0,00 6.000,00 4.750,27 555,95 231,00 324,95 5.444,05

300 / 171 / 21200 / PARQUES Y JARDINES/ EDIFICIOS Y OTRAS CONST.

1.500,00 0,00 1.500,00 790,27 490,33 490,33 0,00 1.009,67

300 / 171 / 21300 / PARQUES Y JARDINES/ MAQUINRIA E INSTALACIONES

6.000,00 0,00 6.000,00 6.752,71 6.400,79 6.324,86 75,93 -400,79

300 / 171 / 21400 / PARQUES Y JARDINES/MATERIAL DE TRANSPORTE.

7.000,00 159,61 7.159,61 6.440,50 4.632,70 2.346,18 2.286,52 2.526,91

300 / 171 / 22103 / PARQUES Y JARDINES/COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

6.600,00 0,00 6.600,00 6.078,58 4.496,41 3.545,64 950,77 2.103,59

300 / 171 / 22104 / PARQUES Y JARDINES/VESTUARIO 2.500,00 0,00 2.500,00 5.714,92 5.468,81 5.468,81 0,00 -2.968,81

300 / 171 / 22199 / PARQUES Y JARDINES/OTROS SUMINISTROS 6.000,00 71,73 6.071,73 7.565,21 6.710,56 6.066,95 643,61 -638,83

300 / 171 / 22400 / PARQUES Y JARDINES/PRIMAS DE SEGUROS 4.200,00 0,00 4.200,00 3.766,10 3.766,10 3.766,10 0,00 433,90

300 / 171 / 22700 / PARQUES Y JARDINES/TRABAJOS JARDINERIAS

16.000,00 24.350,00 40.350,00 18.865,51 17.339,62 16.838,42 501,20 23.010,38

300 / 171 / 22700 / PARQUES Y JARDINES/TRAB. JARDIN. URB. VALL LLIRIA

23.200,00 7.984,25 31.184,25 26.341,19 23.948,19 23.948,19 0,00 7.236,06

300 / 171 / 22799 / PARQUES Y JARDINES/OTROS TRAB. REALIZADOS O.E.

3.000,00 0,00 3.000,00 1.936,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

300 / 171 / 61903 / PARQUES Y JARDINES/INVERSIONES EN PARQUES PÚBLICOS

0,00 653,07 653,07 653,07 0,00 0,00 0,00 653,07

300 / 171 / 61903 / PARQUES Y JARDINES/ INV. PARQUES PÚBLICOS

0,00 46.764,59 46.764,59 14.886,87 10.783,65 10.783,65 0,00 35.980,94

300 / 171 / 61903 / PARQUES Y JARDINES/INV. PARQUES PÚBLICOS

0,00 10.210,14 10.210,14 10.210,14 0,00 0,00 0,00 10.210,14

300 / 171 / 61914 / PARQUES Y JARDINES/ INV. PARQUES PÚBLICOS

0,00 827,76 827,76 827,76 827,76 827,76 0,00 0,00

300 / 171 / 61943 / PARQUES Y JARDINES/INVERSIONS PARC SANT VICENT

0,00 165.797,80 165.797,80 122.100,02 0,00 0,00 0,00 165.797,80

300 / 171 / 62304 / PARQUES Y JARDINES/MAQUINARIA Y UTILLAJE

0,00 5.724,07 5.724,07 5.703,12 5.703,09 3.395,00 2.308,09 20,98

300 / 171 / 62313 / PARQUES Y JARDINES/MAQUINARIA Y 0,00 1.380,24 1.380,24 842,42 842,41 842,41 0,00 537,83

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

UTILLAJE 0,00

28.149,82

10.779,83

6.966,37

22.281,57

28.794,46

26.660,36

0,00

1.700,00

0,00

9.000,00

36.000,00

12.000,00

88.900,00

20.000,00

0,00

46.558,38

5.000,00

6.000,00

1.000,00

20.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

300 / 171 / 62415 / PARQUES Y JARDINES/ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

300 / 1721 / 12001 / MEDIO AMBIENTE/RETRIBUCIONES BÁSICAS A2

0,00 28.149,82 27.749,99 27.749,99 27.749,99 0,00 399,83

300 / 1721 / 12003 / MEDIO AMBIENTE/ RETRIBUCIONES BÁSICAS C1

0,00 10.779,83 8.396,48 8.396,48 8.396,48 0,00 2.383,35

300 / 1721 / 12006 / MEDIO AMBIENTE/ RETRIBUCIONES BÁSICAS- TRIENIOS

0,00 6.966,37 5.707,35 5.707,35 5.707,35 0,00 1.259,02

300 / 1721 / 12100 / MEDIO AMBIENTE/COMPLEMENTO DESTINO 0,00 22.281,57 20.607,94 20.607,94 20.607,94 0,00 1.673,63

300 / 1721 / 12101 / MEDIOAMBIENTE/COMPLEMENTO ESPECIFICO

0,00 28.794,46 33.734,16 33.734,16 33.734,16 0,00 -4.939,70

300 / 1721 / 16000 / MEDIO AMBIENTE/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO

0,00 26.660,36 21.189,00 21.189,00 21.189,00 0,00 5.471,36

300 / 1721 / 22104 / MEDI AMBIENT/VESTUARIO 0,00 0,00 684,26 684,26 684,26 0,00 -684,26

300 / 1721 / 22400 / MEDI AMBIENT/PRIMAS DE SEGUROS 0,00 1.700,00 1.151,19 1.151,19 1.151,19 0,00 548,81

300 / 1721 / 22601 / MEDI AMBIENT/ATENCIONES PROTOCOLARIAS

0,00 0,00 344,46 344,46 344,46 0,00 -344,46

300 / 1721 / 22602 / MEDIO AMBIENTE/PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD

-7.984,25 1.015,75 7.314,45 7.096,65 2.178,00 4.918,65 -6.080,90

300 / 1721 / 22606 / MEDIO AMBIENTE/ AGENDA 2030 -18.150,00 17.850,00 32.655,93 15.110,93 14.120,93 990,00 2.739,07

300 / 1721 / 22606 / MEDIO AMBIENTE/ CAMPAÑAS EDUCATIVAS 0,00 12.000,00 13.268,23 12.159,73 11.726,23 433,50 -159,73

300 / 1721 / 22699 / MEDIO AMBIENTE/CANONES Y TRIBUTOS 0,00 88.900,00 31.485,11 31.485,11 27.961,02 3.524,09 57.414,89

300 / 1721 / 22706 / MEDIO AMBIENTE/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

0,00 20.000,00 28.828,95 18.031,42 18.031,42 0,00 1.968,58

300 / 1721 / 22706 / MEDIO AMBIENTE/ PLÁ URBÀ D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PUAM)

27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

300 / 1721 / 22706 / MEDIO AMBIENTE/ TRAB. CONTROL VERTEDERO CAN. PARDA

0,00 46.558,38 0,00 0,00 0,00 0,00 46.558,38

300 / 1721 / 22706 / MEDIO AMBIENTE/SEÑALIZACIÓN ÁRBOLES MONUMENTALES

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

300 / 179 / 22199 / M.A. BIENESTAR ANIMAL-VOL.M.A./OTROS SUMINISTROS

0,00 6.000,00 1.074,09 1.074,09 1.074,09 0,00 4.925,91

300 / 179 / 22400 / M.A. BIENESTAR ANIMAL-VOL.M.A./PRIMAS DE SEGUROS

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

300 / 179 / 22606 / M.A. BIENESTAR ANIMAL-VOL.M.A./ CAMPAÑAS EDUCATIVAS

-12.000,00 8.000,00 45,74 0,00 0,00 0,00 8.000,00

300 / 179 / 22606 / M.A. BIENESTAR ANIMAL-VOL.M.A./PLAN ESTERILIZACIÓN FELINA

0,00 0,00 7.865,00 2.405,00 2.405,00 0,00 -2.405,00

300 / 179 / 22700 / M.A. BIENESTAR ANIMAL-VOL.M.A./ 10.500,00 60.500,00 55.177,81 51.781,04 32.387,64 19.393,40 8.718,96 RECOGIDA DE ANIMALES Y PLAN

ESTERILIZACION FELINA

300 / 179 / 22799 / BIENESTAR ANIMA-VOL M.A/MANTENIMIENTO ESTACIÓN METEREOLOGICA

0,00 0,00 5.082,00 4.658,50 4.658,50 0,00 -4.658,50

300 / 179 / 62354 / MEDI AMBIENT/INSTALACIÓ ESTACIÓ METEREOLÒLOGICA

4.636,75 4.636,75 4.380,20 4.380,20 4.380,20 0,00 256,55

500 / 412 / 62304 / AGRICULTURA/INSTALACIÓN BASCULA MUNICIPAL

0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

500 / 412 / 62306 / AGRICULTURA/INSTALACIÓN BASCULA MUNICIPAL

47.620,00 47.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.620,00

Cop

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lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

600 / 132 / 20000 / MOBILIDAD/ GASTOS SOLARES APARCAMIENTOS

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

600 / 132 / 21000 / MOBILIDAD/INSTRAESTURCTURA Y B.N. 12.000,00 0,00 12.000,00 5.000,00 4.989,76 4.989,76 0,00 7.010,24

600 / 132 / 21300 / MOBILIDAD//MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

600 / 132 / 21900 / MOBILIDAD/ OTRO INMOV. MATERIAL 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

600 / 132 / 22701 / MOBILIDAD/ PINTURA VIARIA 30.000,00 16.500,00 46.500,00 27.404,95 27.401,40 27.401,40 0,00 19.098,60

600 / 132 / 22706 / MOBILIDAD/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

10.000,00 0,00 10.000,00 17.336,40 17.336,40 15.400,40 1.936,00 -7.336,40

600 / 132 / 22799 / MOBILIDAD/ OTROS TRABAJOS R.O.E. 600,00 0,00 600,00 181,68 0,00 0,00 0,00 600,00

600 / 132 / 48100 / MOBILIDAD/PREMIO CONCURSO IDEAS PLAÇA MAJOR

16.500,00 -16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 / 132 / 61906 / MOBILIDAD/ACCESOS URB PUIG I LIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

600 / 132 / 61947 / MOBILIDAD/ ACCESOS PLA DE L'ARC 0,00 60.036,02 60.036,02 53.501,02 3.557,15 3.557,15 0,00 56.478,87

600 / 132 / 63767 / MOBILIDAD/ PROYECTO SMART CITY 2020 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

600 / 132 / 64007 / MOBILIDAD/ PROYECTO REMODELACIÓN PL. MAJOR

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

600 / 133 / 20000 / INTERIOR/GASTOS SOLARES APARCAMIENTOS

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

600 / 1532 / 12004 / BRIGADA OBRAS/ RETRIB. BASICAS C2 91.372,30 0,00 91.372,30 79.891,38 79.891,38 79.891,38 0,00 11.480,92

600 / 1532 / 12005 / BRIGADA OBRAS/RETRIB. BASICAS AP 33.495,28 0,00 33.495,28 36.424,56 36.424,56 36.424,56 0,00 -2.929,28

600 / 1532 / 12006 / BRIGADA OBRAS/RETRIB. BASICAS TRIENIOS 25.572,32 0,00 25.572,32 19.005,03 19.005,03 19.005,03 0,00 6.567,29

600 / 1532 / 12100 / BRIGADA OBRAS/COMPLEMENTO DESTINO 65.196,04 0,00 65.196,04 59.838,99 59.838,99 59.838,99 0,00 5.357,05

600 / 1532 / 12101 / BRIGADA OBRAS/COMPLEMENTO ESPECIFICO 109.382,39 0,00 109.382,39 100.810,16 100.810,16 100.810,16 0,00 8.572,23

600 / 1532 / 12103 / BRIGADA OBRAS/OTROS COMPLEMENTOS 104,44 0,00 104,44 0,00 0,00 0,00 0,00 104,44

600 / 1532 / 16000 / BRIGADA OBRAS/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

91.817,00 0,00 91.817,00 103.404,98 103.404,98 103.404,98 0,00 -11.587,98

600 / 1532 / 21000 / BRIGADA OBRAS/MATEN-CONSERV-REPAR- VIAS PUBL.

60.000,00 3.604,28 63.604,28 43.659,74 43.659,74 43.272,15 387,59 19.944,54

600 / 1532 / 21200 / BRIGADA OBRAS//EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

10.000,00 319,03 10.319,03 1.890,06 1.890,06 1.890,06 0,00 8.428,97

600 / 1532 / 21300 / BRIGADA OBRAS/MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE.

4.000,00 95,63 4.095,63 1.492,22 1.492,22 254,99 1.237,23 2.603,41

600 / 1532 / 21400 / BRIGADA OBRAS/MATERIAL DE TRANSPORTE 14.000,00 2.551,39 16.551,39 19.675,80 16.175,80 16.116,06 59,74 375,59

600 / 1532 / 21900 / BRIGADA OBRAS/OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

600 / 1532 / 22103 / BRIGADA OBRAS/COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

23.000,00 3.537,55 26.537,55 22.538,25 16.665,34 16.665,34 0,00 9.872,21

600 / 1532 / 22104 / BRIGADA OBRAS/ VESTUARIO 5.500,00 0,00 5.500,00 9.324,72 9.324,72 9.324,72 0,00 -3.824,72

600 / 1532 / 22110 / BRIGADA OBRAS/PRODUCTOS LIMPIEZA. 1.200,00 0,00 1.200,00 65,70 65,70 65,70 0,00 1.134,30

600 / 1532 / 22199 / BRIGADA OBRAS/ OTROS SUMINISTROS 9.000,00 9.138,96 18.138,96 25.044,56 25.044,56 24.646,75 397,81 -6.905,60

600 / 1532 / 22400 / BRIGADA OBRAS/PRIMAS DE SEGUROS. 8.000,00 359,98 8.359,98 6.362,54 6.362,54 6.362,54 0,00 1.997,44

600 / 1532 / 22706 / BRIGADA OBRAS/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

6.000,00 0,00 6.000,00 27.271,41 5.568,42 5.568,42 0,00 431,58

600 / 1532 / 61011 / OBRAS Y SERVICIOS/ ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PARCELAS MUNICIPALES

60.000,00 50.000,00 110.000,00 89.530,53 46.528,09 46.528,09 0,00 63.471,91

600 / 1532 / 61909 / BRIGADA D'OBRES/PLAN ACERA Y ACC BARRIOS HISTÓRICOS

260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

600 / 1532 / 61910 / BRIGADA D'OBRES/ DERRIBOS Y SERVIDUMBRES

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

600 / 1532 / 61932 / OBRES I SERV/ACTUACIONS DE REURBNIZ. EN LA "VILA VELLA"

0,00 271.703,02 271.703,02 13.624,60 0,00 0,00 0,00 271.703,02

600 / 1532 / 62437 / BRIGADA DE OBRAS/ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

600 / 1532 / 62508 / BRIGADA DE OBRAS/MOBILIARIO URBANO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

600 / 1532 / 62514 / BRIGADA DE OBRAS/MOBILIARIO URBANO 0,00 23.765,52 23.765,52 17.817,25 17.817,25 17.817,25 0,00 5.948,27

600 / 161 / 22101 / I.S./SUMINISTRO AGUA SENTENCIA Nº1309/2007 TSJCV

298.898,04 80.749,64 379.647,68 298.898,04 298.898,04 298.898,04 0,00 80.749,64

600 / 161 / 22199 / CICLO INT. AGUA/OTROS SUMINISTROS. 1.500,00 0,00 1.500,00 320,00 320,00 320,00 0,00 1.180,00

600 / 161 / 22706 / CICLO INT. AGUA/MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO

120.000,00 75.568,80 195.568,80 220.442,54 220.442,54 195.230,69 25.211,85 -24.873,74

600 / 161 / 22706 / CICLO INT. AGUA/PROYECTOS IMPLANTACIÓN SERVICIO ALCANTARILLADO

35.000,00 0,00 35.000,00 22.929,50 22.929,50 17.605,50 5.324,00 12.070,50

600 / 161 / 22706 / CICLO INT. AGUA/MANT. EDAR CARRASES 30.371,00 0,00 30.371,00 29.423,60 0,00 0,00 0,00 30.371,00

600 / 161 / 22706 / CICLO INT. AGUA/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

20.000,00 0,00 20.000,00 7.987,77 7.987,77 7.987,77 0,00 12.012,23

600 / 161 / 60040 / CICLO INTEGRAL DEL AGUA/ ADQ. POZO Y DEP. CARRASES

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

600 / 161 / 61908 / CICLO INTEGRAL DEL AGUA/INVREP. EDGAR POLIG.CARRASES

0,00 90.953,76 90.953,76 88.528,27 52.979,10 47.504,31 5.474,79 37.974,66

600 / 161 / 62205 / CICLO INT.AGUA/ COMPRA POZOS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

600 / 161 / 62207 / CICLO INT.AGUA/ ADQ.POZOS AGUA 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

600 / 163 / 22700 / LIMPIEZA VIARIA/ CONTRATO LIMPIEZA 413.969,00 62.000,00 475.969,00 402.461,54 371.502,96 371.502,96 0,00 104.466,04

600 / 164 / 12004 / CEMENTERIO/RETRIBUCIONES BASICAS C2 18.274,46 0,00 18.274,46 18.185,52 18.185,52 18.185,52 0,00 88,94

600 / 164 / 12006 / CEMENTERIO/RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

4.340,14 0,00 4.340,14 4.296,69 4.296,69 4.296,69 0,00 43,45

600 / 164 / 12100 / CEMENTERIO/COMPLEMENTO DE DESTINO 9.314,20 0,00 9.314,20 10.859,20 10.859,20 10.859,20 0,00 -1.545,00

600 / 164 / 12101 / CEMENTERIO/COMPLEMENTO ESPECIFICO 18.205,36 0,00 18.205,36 15.528,72 15.528,72 15.528,72 0,00 2.676,64

600 / 164 / 16000 / CEMENTERIO/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

12.959,68 0,00 12.959,68 14.223,71 14.223,71 14.223,71 0,00 -1.264,03

600 / 164 / 21200 / CEMENTERIO/ EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.400,00 0,00 2.400,00 4.404,26 2.545,10 2.508,60 36,50 -145,10

600 / 164 / 21300 / CEMENTERIO/MAQUINARIA-INSTALA- UTILLAJE.

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

600 / 164 / 22103 / CEMENTERIO/ COMBUSTIBLES, CARBURANTES.

600,00 0,00 600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 600,00

600 / 164 / 22104 / CEMENTERIO/VESTUARIO CEMENTERIOS 500,00 0,00 500,00 745,87 745,87 745,87 0,00 -245,87

600 / 164 / 22110 / CEMENTERIO/PRODUCTOS LIMPIEZA. 1.000,00 0,00 1.000,00 676,00 676,00 676,00 0,00 324,00

600 / 164 / 22111 / CEMENTERIO/ SUMINISTRO MATERIALES 1.800,00 0,00 1.800,00 958,94 958,94 958,94 0,00 841,06

600 / 164 / 22199 / CEMENTERIO/OTROS SUMINISTROS. 600,00 0,00 600,00 1.222,04 968,74 968,74 0,00 -368,74

600 / 164 / 22700 / CEMENTERIO/ GESTION RESIDUOS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

600 / 164 / 61961 / CEMENTERIO/OBRAS DE EMERGENCIA 0,00 36.287,60 36.287,60 36.287,60 36.287,60 36.287,60 0,00 0,00

600 / 164 / 62217 / CEMENTERIO/ NICHOS E INVERSIONES EN CEMENTERIO

0,00 51.734,99 51.734,99 38.205,87 38.205,77 38.205,77 0,00 13.529,22

600 / 164 / 62233 / CEMENTERIO/ CONSTRUCCIÓ NINXOLS 0,00 209.634,25 209.634,25 0,00 0,00 0,00 0,00 209.634,25

600 / 164 / 63234 / CEMENTERI/REHABIL.EDIFICI CEMENTERI 0,00 40.365,75 40.365,75 0,00 0,00 0,00 0,00 40.365,75

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

600 / 165 / 20300 / ALUBRADO PÚBLICO/MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

600 / 165 / 21000 / ALUBRADO PÚBLICO/ INFRA. Y BIENES NATURALES.

30.000,00 12.375,81 42.375,81 42.935,55 34.567,68 31.984,37 2.583,31 7.808,13

600 / 165 / 21200 / ALUBRADO PÚBLICO/EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC

900,00 0,00 900,00 14,58 14,58 14,58 0,00 885,42

600 / 165 / 21400 / ALUBRADO PÚBLICO/MATERIAL DE TRANSPORTE

300,00 0,00 300,00 75,00 0,00 0,00 0,00 300,00

600 / 165 / 21900 / ALUBRADO PÚBLICO/ OTRO INMOVILIZ.MATERIAL

1.200,00 0,00 1.200,00 549,77 138,45 138,45 0,00 1.061,55

600 / 165 / 22100 / ALUBRADO PÚBLICO/ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD

700.000,00 79.152,38 779.152,38 702.623,20 702.331,90 702.331,90 0,00 76.820,48

600 / 165 / 22706 / ALUBRADO PÚBLICO/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

0,00 2.359,50 2.359,50 2.359,50 2.359,50 2.359,50 0,00 0,00

600 / 165 / 62710 / PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 0,00 19.629,58 19.629,58 19.629,57 19.629,57 19.629,57 0,00 0,01

600 / 165 / 63209 / ALUMBRADO PUBLICO/ INV. REP. AP POLG. CARRASES

0,00 44.025,80 44.025,80 40.867,47 0,00 0,00 0,00 44.025,80

600 / 165 / 63218 / ALUMBRADO PÚBLICO/ MEJORAS EN ALUMBRADO PÚBLICO

0,00 46.655,75 46.655,75 20.699,24 1.996,00 1.996,00 0,00 44.659,75

600 / 4312 / 21200 / MERCADO/ EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

600 / 4312 / 22110 / MERCADO/ PRODUCTOS DE LIMPIEZA 600,00 0,00 600,00 55,28 55,28 55,28 0,00 544,72

600 / 4312 / 22199 / MERCADO/ OTROS SUMINISTROS 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

600 / 4312 / 22400 / MERCADO/ PRIMAS DE SEGUROS 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00

600 / 4312 / 63218 / MERCADO/ ADECUACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL

0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

600 / 4411 / 22799 / AUTOBUS URBANO/GESTIÓN SERVICIO TRANSPORTE URBANO

135.576,10 700,00 136.276,10 136.240,06 136.240,06 124.942,05 11.298,01 36,04

600 / 920 / 12000 / INTERIOR/RETRIBUCIONES BASICAS A1 96.037,14 -30.000,00 66.037,14 65.804,33 65.804,33 65.804,33 0,00 232,81

600 / 920 / 12001 / INTERIOR/RETRIBUCIONES BASICAS A2 28.149,82 0,00 28.149,82 28.012,56 28.012,56 28.012,56 0,00 137,26

600 / 920 / 12003 / INTERIOR/RETRIBUCIONES BASICAS C1 64.678,98 0,00 64.678,98 60.484,45 60.484,45 60.484,45 0,00 4.194,53

600 / 920 / 12004 / INTERIOR/RETRIBUCIONES BASICAS C2 91.372,30 0,00 91.372,30 101.243,92 101.243,92 101.243,92 0,00 -9.871,62

600 / 920 / 12005 / INTERIOR/RETRIBUCIONES BASICAS AP 16.747,64 0,00 16.747,64 16.206,51 16.206,51 16.206,51 0,00 541,13

600 / 920 / 12006 / INTERIOR/RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

45.988,32 0,00 45.988,32 42.315,53 42.315,53 42.315,53 0,00 3.672,79

600 / 920 / 12100 / INTERIOR/COMPLEMENTO DESTINO 183.613,83 -7.000,00 176.613,83 167.497,45 167.497,45 167.497,45 0,00 9.116,38

600 / 920 / 12101 / INTERIOR/COMPLEMENTO ESPECIFICO 306.563,24 -19.250,00 287.313,24 278.812,25 278.812,25 278.812,25 0,00 8.500,99

600 / 920 / 16000 / INTERIOR/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

210.469,03 -24.000,00 186.469,03 191.151,46 191.151,46 191.151,46 0,00 -4.682,43

600 / 920 / 20400 / INTERIOR/MATERIAL DE TRANSPORTE 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

600 / 920 / 20500 / INTERIOR/MOBILIARIO Y ENSERES. 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00

600 / 920 / 21200 / INTERIOR/EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

9.000,00 0,00 9.000,00 9.128,62 9.128,62 8.405,86 722,76 -128,62

600 / 920 / 21201 / INTERIOR/AIRE ACONDICIONADO EDIFICIOS PUBLICOS.

22.000,00 0,00 22.000,00 30.589,76 30.589,76 30.589,76 0,00 -8.589,76

600 / 920 / 21300 / INTERIOR/ MANT.INSTAL.ASCENSORES. 6.000,00 0,00 6.000,00 4.101,60 4.101,60 2.058,55 2.043,05 1.898,40

600 / 920 / 21400 / INTERIOR/MATERIAL DE TRANSPORTE. 600,00 0,00 600,00 1.093,26 943,25 904,33 38,92 -343,25

600 / 920 / 21600 / INTERIOR/EQUIPOS PROCESO INFORMACION. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

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DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

600 / 920 / 21900 / INTERIOR/OTRO INMO.MAT.(EXTINTORES) 5.000,00 0,00 5.000,00 2.052,17 2.052,17 1.072,67 979,50 2.947,83

600 / 920 / 22000 / INTERIOR/MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

12.000,00 0,00 12.000,00 14.964,41 12.470,60 12.470,60 0,00 -470,60

600 / 920 / 22001 / INTERIOR/PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.P. 1.200,00 0,00 1.200,00 14.323,98 14.323,98 12.219,04 2.104,94 -13.123,98

600 / 920 / 22002 / INTERIOR/MATERIAL INFORMATIC O N.I. 600,00 0,00 600,00 636,96 636,96 427,15 209,81 -36,96

600 / 920 / 22103 / INTERIOR/COMBUSTIBLES, CARBURANTES. 600,00 0,00 600,00 3.409,59 209,59 205,09 4,50 390,41

600 / 920 / 22104 / INTERIOR/VESTUARIO.ADMINISTRACION GENERAL

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

600 / 920 / 22110 / INTERIOR/PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

600 / 920 / 22199 / INTERIOR/OTROS SUMINISTROS. 1.800,00 0,00 1.800,00 993,42 993,42 630,53 362,89 806,58

600 / 920 / 22200 / INTERIOR/COMUNICACIONES TELEFONICAS. 60.000,00 0,00 60.000,00 41.473,42 41.473,42 41.473,42 0,00 18.526,58

600 / 920 / 22201 / INTERIOR/COMUNICACIONES POSTALES. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 23.344,56 23.344,56 0,00 36.655,44

600 / 920 / 22300 / INTERIOR/TRANSPORTES. 3.602,40 0,00 3.602,40 2.938,76 2.938,76 926,35 2.012,41 663,64

600 / 920 / 22400 / INTERIOR/PRIMAS DE SEGUROS. 105.000,00 29.341,83 134.341,83 133.215,44 133.215,44 133.215,44 0,00 1.126,39

600 / 920 / 22502 / INTERIOR/TRIBUTOS. 43.498,89 0,00 43.498,89 838,78 838,78 821,84 16,94 42.660,11

600 / 920 / 22603 / INTERIOR/ANUNCIOS Y EDICTOS. 2.000,00 0,00 2.000,00 3.378,09 3.378,09 3.378,09 0,00 -1.378,09

600 / 920 / 22604 / INTERIOR/GASTOS NOTARIALES 1.800,00 0,00 1.800,00 29,27 0,00 0,00 0,00 1.800,00

600 / 920 / 22604 / INTERIOR/GASTOS REGISTRALES. 1.800,00 0,00 1.800,00 683,61 683,61 683,61 0,00 1.116,39

600 / 920 / 22604 / INTERIOR/GASTOS JURIDICOS. 90.000,00 0,00 90.000,00 66.186,42 59.773,42 42.507,68 17.265,74 30.226,58

600 / 920 / 22699 / INTERIOR/RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

6.000,00 0,00 6.000,00 29.133,49 29.133,49 26.533,43 2.600,06 -23.133,49

600 / 920 / 22706 / INTERIOR/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. 1.200,00 22.250,00 23.450,00 4.653,18 4.653,18 4.653,18 0,00 18.796,82

600 / 920 / 22706 / INTERIOR/ T.O.E SERVICIO DE CONTROL HORARIO

17.000,00 0,00 17.000,00 8.167,52 8.167,52 4.083,76 4.083,76 8.832,48

600 / 920 / 22799 / INTERIOR/DESINFECCION EDIFICIOS Y VIAS PUBLICAS

12.000,00 18.000,00 30.000,00 52.542,00 43.430,06 39.012,43 4.417,63 -13.430,06

600 / 920 / 22799 / INTERIOR/OTROS TRABAJOS REALIZADOS O.E.

3.000,00 0,00 3.000,00 5.112,25 3.509,00 3.509,00 0,00 -509,00

600 / 920 / 48901 / INTERIOR/APORTACION FVMP Y FEMP.- 8.500,00 500,00 9.000,00 8.995,76 8.995,76 7.495,76 1.500,00 4,24

600 / 933 / 60040 / GESTION PATRIMONIO/ADQ PARCELA ADIF.- IFS 07-2018

0,00 7.591,82 7.591,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7.591,82

600 / 943 / 46300 / INTERIOR/MANCOMUNIDAD CAMP DEL TURIA.- P4600015D

108.000,00 0,00 108.000,00 79.253,97 79.253,97 79.253,97 0,00 28.746,03

620 / 132 / 12001 / SEG. CIUD. P.L./RETRIBUCIONES BASICAS A2 28.149,82 0,00 28.149,82 65.321,75 65.321,75 65.321,75 0,00 -37.171,93

620 / 132 / 12002 / SEG. CIUD. P.L./RETRIBUCIONES BASICAS B 100.400,96 -95.749,64 4.651,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.651,32

620 / 132 / 12003 / SEG. CIUD. P.L./RETRIBUCIONES BASICAS C1 377.294,05 0,00 377.294,05 350.916,74 350.916,74 350.916,74 0,00 26.377,31

620 / 132 / 12006 / SEG. CIUD. P.L./RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

99.057,59 0,00 99.057,59 85.300,75 85.300,75 85.300,75 0,00 13.756,84

620 / 132 / 12100 / SEG. CIUD. P.L./COMPLEMENTO DE DESTINO 283.806,74 -54.000,00 229.806,74 229.629,41 229.629,41 229.629,41 0,00 177,33

620 / 132 / 12101 / SEG. CIUD. P.L./COMPLEMENTO ESPECIFICO 538.594,15 -90.000,00 448.594,15 441.619,93 441.619,93 441.619,93 0,00 6.974,22

620 / 132 / 15100 / SEG. CIUD. PL./GRATIFICACIONES 20.000,00 0,00 20.000,00 11.792,81 11.792,81 11.792,81 0,00 8.207,19

620 / 132 / 16000 / SEG. CIUD. P.L./SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

513.373,27 -46.000,00 467.373,27 456.681,77 456.681,77 456.681,77 0,00 10.691,50

620 / 132 / 20201 / SEG. CIUD. P.L./ ARRENDAMIENTO LOCAL 4.000,00 0,00 4.000,00 5.339,73 5.339,73 5.339,73 0,00 -1.339,73

620 / 132 / 20400 / SEG. CIUD. P.L./ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE

34.700,52 0,00 34.700,52 37.592,23 34.700,52 34.700,52 0,00 0,00

620 / 132 / 20500 / SEG. CIUD. P.L./MOBILIARIO Y ENSERES. 1.500,00 0,00 1.500,00 512,60 512,60 512,60 0,00 987,40

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DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

620 / 132 / 21200 / SEG. CIUD. P.L./EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

1.200,00 0,00 1.200,00 4.145,21 4.145,21 4.145,21 0,00 -2.945,21

620 / 132 / 21300 / SEG. CIUD. P.L./MAQUINARIA-INSTALA- UTILLAJE.

5.000,00 0,00 5.000,00 381,15 381,15 381,15 0,00 4.618,85

620 / 132 / 21400 / SEG. CIUD. P.L./MATERIAL DE TRANSPORTE. 15.000,00 52,03 15.052,03 6.590,43 2.840,43 2.840,43 0,00 12.211,60

620 / 132 / 21600 / SEG. CIUD. P.L./MANT.EQUIPOS PROC.INFORMACION

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

620 / 132 / 21900 / SEG. CIUD. P.L./OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

620 / 132 / 22000 / SEG. CIUD. P.L./MATERIAL OFICINA ORDI. NO INVENT.

1.800,00 0,00 1.800,00 2.263,75 1.174,75 1.174,75 0,00 625,25

620 / 132 / 22103 / SEG. CIUD. P.L./COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

24.000,00 0,00 24.000,00 18.635,47 12.564,37 12.564,37 0,00 11.435,63

620 / 132 / 22104 / SEG. CIUD. P.L./ VESTUARIO. 21.375,00 0,00 21.375,00 20.221,96 13.332,12 13.332,12 0,00 8.042,88

620 / 132 / 22106 / SEG. CIUD. P.L./PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

620 / 132 / 22110 / SEG. CIUD. P.L./PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

620 / 132 / 22199 / SEG. CIUD. P.L./OTROS SUMINISTROS. 1.500,00 0,00 1.500,00 8.247,49 7.946,88 7.617,68 329,20 -6.446,88

620 / 132 / 22400 / SEG. CIUD. P.L./ PRIMAS DE SEGUROS. 8.000,00 0,00 8.000,00 6.708,56 6.708,56 6.708,56 0,00 1.291,44

620 / 132 / 22701 / SEG.CIUD. P.L./ SERVICIO DE GRUA 35.000,00 3.336,58 38.336,58 26.943,71 26.943,71 26.943,71 0,00 11.392,87

620 / 132 / 22702 / SEG.CIUD.P.L/PROGR GESTION POLICIAL- EUROCOP

26.000,00 0,00 26.000,00 18.089,50 18.089,50 18.089,50 0,00 7.910,50

620 / 132 / 467 / SEG. CIUD. P.L./CONSORCIO PROV.BOMBEROS.-P4600022J

120.000,00 2.100,00 122.100,00 122.014,70 122.014,70 101.678,90 20.335,80 85,30

620 / 132 / 62234 / POLICIA LOCAL/NUEVO RETEN PLOCIA LOCAL 0,00 191.578,65 191.578,65 84.617,10 84.616,20 84.616,20 0,00 106.962,45

620 / 132 / 62310 / SEGURIDAD CIUDADANA P.L/EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL

0,00 3.338,69 3.338,69 2.071,76 2.071,76 2.071,76 0,00 1.266,93

620 / 132 / 62320 / SEGURIDAD POLICIA LOCAL/ PROYECTO VIDEO VIGILANCIA TRÁFICO

0,00 54.938,32 54.938,32 31.460,00 0,00 0,00 0,00 54.938,32

620 / 132 / 62414 / SEG. CIUD.P.L/ADQUISICIÓN DE VEHICULOS 0,00 24.989,49 24.989,49 24.213,53 24.213,50 24.213,50 0,00 775,99

620 / 132 / 62549 / POLICIA/MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NUEVO RETEN

0,00 180.000,00 180.000,00 149.677,31 147.682,83 147.682,83 0,00 32.317,17

620 / 135 / 20600 / SEG. CIUD. P.C./EQUIPOS PROCESO INFORM. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

620 / 135 / 21200 / SEG. CIUD. P.C./EDIFI. Y OTRAS CONS 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00

620 / 135 / 21300 / SEG. CIUD. P.C./MAQUINARIA, INSTL. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

620 / 135 / 21400 / SEG. CIUD. P.C./MATERIAL TRANSPORTE 4.000,00 0,00 4.000,00 1.833,40 833,40 833,40 0,00 3.166,60

620 / 135 / 22103 / SEG. CIUD. P.C./COMBUSTIBLES 1.500,00 0,00 1.500,00 975,74 504,22 504,22 0,00 995,78

620 / 135 / 22104 / SEG. CIUD. P.C./VESTUARIO 4.800,00 0,00 4.800,00 4.779,50 4.779,50 4.779,50 0,00 20,50

620 / 135 / 22105 / SEG. CIUD. P.C./PRODUCTOS ALIMENTACION. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.007,25 2.007,25 2.007,25 0,00 992,75

620 / 135 / 22199 / SEG. CIUD. P.C./OTROS SUMINISTROS 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

620 / 135 / 22400 / SEG. CIUD. P.C./PRIMAS SEGUROS 4.000,00 0,00 4.000,00 1.318,13 1.318,13 1.318,13 0,00 2.681,87

700 / 23100 / 12000 / SERV SOC. GENERALES/RETRIBUCIONES BASICAS A1

16.006,19 0,00 16.006,19 17.053,74 17.053,74 17.053,74 0,00 -1.047,55

700 / 23100 / 12001 / SERV SOC. GENERALES/RETRIBUCIONES BASICAS A2

28.149,82 0,00 28.149,82 27.880,28 27.880,28 27.880,28 0,00 269,54

700 / 23100 / 12003 / SERV SOC. GENERALES/RETRIBUCIONES BASICAS C1

10.779,83 0,00 10.779,83 10.198,05 10.198,05 10.198,05 0,00 581,78

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DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

700 / 23100 / 12004 / SERV SOC. GENERALES/RETRIBUCIONES BASICAS C2

9.137,23 0,00 9.137,23 6.628,85 6.628,85 6.628,85 0,00 2.508,38

700 / 23100 / 12005 / SERV SOC. GENERALES/RETRIBUCIONES BASICAS AP

33.495,28 0,00 33.495,28 36.201,96 36.201,96 36.201,96 0,00 -2.706,68

700 / 23100 / 12006 / SERV SOC. GENERALES/RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

29.539,73 0,00 29.539,73 17.782,47 17.782,47 17.782,47 0,00 11.757,26

700 / 23100 / 12100 / SERV SOC. GENERALES/COMPLEMENTO DESTINO

49.709,38 0,00 49.709,38 45.371,68 45.371,68 45.371,68 0,00 4.337,70

700 / 23100 / 12101 / SERV SOC. GENERALES/COMPLEMENTO ESPECIFICO

61.842,26 0,00 61.842,26 56.476,67 56.476,67 56.476,67 0,00 5.365,59

700 / 23100 / 13101 / SERVICIOS SOCIALES/SUBV. GVA AGENTES DE IGUALDAD SALARIOS

28.406,28 0,00 28.406,28 33.844,13 33.844,13 33.844,13 0,00 -5.437,85

700 / 23100 / 13102 / SERVICIOS SOCIALES/SUBV. GVA SERVICIOS SOCIALES BASE

199.909,20 0,00 199.909,20 192.823,25 192.823,25 192.823,25 0,00 7.085,95

700 / 23100 / 16000 / SERV SOC. GENERALES/SEGURIDAD SOC.FUNCIONARIOS

66.104,77 0,00 66.104,77 104.582,61 104.582,61 104.582,61 0,00 -38.477,84

700 / 23100 / 16001 / SERVICIOS SOCIALES/ SUBV. GVA AGENTES DE IGUALDAD SEGURIDAD SOCIAL

9.303,01 0,00 9.303,01 40.070,70 40.070,70 40.070,70 0,00 -30.767,69

700 / 23100 / 16002 / SERVICIOS SOCIALES/ SUBV. GVA SERVICIOS SOCIALES BASES SEGURIDAD SOCIAL

65.170,26 0,00 65.170,26 893,58 893,58 893,58 0,00 64.276,68

700 / 23100 / 20400 / SERV SOC. GENERALES/MATERIAL DE TRANSPORTE

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

700 / 23100 / 20500 / SERV SOC. GENERALES/ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA

900,00 0,00 900,00 93,50 93,50 93,50 0,00 806,50

700 / 23100 / 21200 / SERV SOC. GENERALES/ EDIFICIOS Y OTRAS CO

1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

700 / 23100 / 21300 / SERV SOC. GENERALES/ MAQUINARIA, INSTLAC.

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

700 / 23100 / 22000 / SERV SOC. GENERALES/MATERIAL OFICINA O.

2.000,00 0,00 2.000,00 2.692,42 1.482,42 1.482,42 0,00 517,58

700 / 23100 / 22002 / SERV SOC. GENERALES/MATERIAL INFORMATICO N.I.

300,00 0,00 300,00 131,41 0,00 0,00 0,00 300,00

700 / 23100 / 22104 / SERV SOCIALES/ VESTUARIO 0,00 0,00 0,00 1.712,74 1.712,74 1.712,74 0,00 -1.712,74

700 / 23100 / 22199 / SERV SOC. GENERALES/OTROS SUMINISTROS.

600,00 0,00 600,00 946,78 946,78 676,24 270,54 -346,78

700 / 23100 / 22601 / SERV SOC. GENERALES/ATENCIONES PROTOCOLARIAS

0,00 0,00 0,00 145,20 145,20 145,20 0,00 -145,20

700 / 23100 / 48900 / SERVICIOS SOCIALES/SUBV. CONCURRENCIA PEL DESENVOLUPAMENT SOCIAL

9.203,60 0,00 9.203,60 9.203,59 9.203,59 0,00 9.203,59 0,01

700 / 23100 / 62316 / SERVICIOS SOCIALES/ADECUACION FUNCIONAL LLAR DEL JUBILAT

0,00 200.140,78 200.140,78 202.677,58 0,00 0,00 0,00 200.140,78

700 / 23100 / 62316 / SERVICIOS SOCIALES/ADECUACION FUNCIONAL LLAR DEL JUBILAT

20.000,00 29.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00

700 / 23102 / 22699 / SERV SOCIALES/OTROS GASTOS DIVERSOS COVID-19

0,00 6.524,00 6.524,00 7.732,36 5.265,15 5.265,15 0,00 1.258,85

700 / 23102 / 48001 / SERV SOC. ACCIÓ SOCIAL/PRESTACIONS BÀSIQUES COVID-19

0,00 32.530,00 32.530,00 16.654,36 16.654,36 16.654,36 0,00 15.875,64

700 / 23102 / 48002 / SERV SOC. ACCIÓN SOCIAL/PEIS 125.350,00 100.000,00 225.350,00 183.563,45 183.563,45 167.016,45 16.547,00 41.786,55

700 / 23102 / 48003 / SERV SOC. ACCIÓN SOCIAL/BEQUES COMEDOR COVID-19

0,00 0,00 0,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 0,00 -12.230,00

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

700 / 23102 / 48004 / SERV SOC. ACCIO SOCIAL/ALIMENTACIÒ INFÀNCIA I ADOLESC.- COVID-19

0,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 0,00 0,00

700 / 23102 / 48005 / SERV SOC. ACCIÓ SOCIAL/AYUDAS A FAMILIAS PARA EL ALQUILER_COVID-19

0,00 20.655,85 20.655,85 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 17.055,85

700 / 23104 / 22609 / SERV SOC. AREA DE LA DONA/PLAN MUNICIPAL CONTRA VIOLENCIA DE GENERO

0,00 10.000,00 10.000,00 19.362,88 10.455,25 10.455,25 0,00 -455,25

700 / 23104 / 22706 / SERV SOC. AREA DE LA DONA/ PLAN MUN.IGUALDAD OPOR

0,00 0,00 0,00 5.834,94 5.619,14 5.619,14 0,00 -5.619,14

700 / 23104 / 48101 / SERV SOC. AREA DE LA DONA/PREMIOS AREA DE LA DONA

0,00 2.500,00 2.500,00 2.654,92 2.654,92 2.654,92 0,00 -154,92

700 / 23105 / 22400 / SERV SOC. INT. SOCIAL/PRIMAS DE SEGUROS 1.800,00 0,00 1.800,00 1.358,03 1.358,03 1.358,03 0,00 441,97

700 / 23105 / 22609 / SERV SOC. INT. SOCIAL/ACTIV. MALATS MENTALS.

21.000,00 0,00 21.000,00 15.219,90 15.219,90 15.219,90 0,00 5.780,10

700 / 23105 / 22701 / SERV. SOC. INTEGRACIÓN SOCIAL/ PROG. MAJORS COMPETENTS

12.910,00 0,00 12.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.910,00

700 / 23105 / 22701 / SERV. SOC. INTEGRACIÓN SOCIAL/ PROG. VOLUNTARIAT MAJORS MENTORS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

700 / 23105 / 22701 / SERV. SOC. INTEGRACIÓN SOCIAL/ PROG. DESENVOLUPAMENT POBLE GITANO

12.800,00 0,00 12.800,00 12.933,58 12.538,58 12.538,58 0,00 261,42

700 / 23105 / 22701 / SERV. SOC. INTEGRACIÓN SOCIAL/ PROG. FAMILIA I INFANCIA

1.000,00 0,00 1.000,00 34.521,39 18.447,89 18.447,89 0,00 -17.447,89

700 / 23105 / 22706 / SERV. SOC. INTEGRACIÓN SOCIAL/ PROGRAMA PANGEA

10.000,00 0,00 10.000,00 10.099,86 10.099,86 10.099,86 0,00 -99,86

700 / 23105 / 22706 / SERV. SOC. INTEGRACIÓN SOCIAL/ ITINERARIOS SOCIALES

40.000,00 -2.500,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00

700 / 23105 / 22709 / SERV SOC. INT. SOCIAL/PROGRAMA ALZHEIMER.

18.000,00 0,00 18.000,00 17.300,04 17.300,04 17.300,04 0,00 699,96

700 / 23106 / 12003 / SERV SOC. CENTRO DIA MENORES/RETRIB. BASICAS C1

10.779,83 0,00 10.779,83 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779,83

700 / 23106 / 12100 / SERV SOC. CENTRO DIA MENORES/ COMPLEMENTO DESTINO

6.027,70 0,00 6.027,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6.027,70

700 / 23106 / 12101 / SERV SOC. CENTRO DIA MENORES/COMPL. ESPECIFICO

6.233,02 0,00 6.233,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6.233,02

700 / 23106 / 13000 / SERVICIOS SOCIALES CENTRO DE DIA/ RET. LABORAL FIJO

12.728,03 0,00 12.728,03 0,00 0,00 0,00 0,00 12.728,03

700 / 23106 / 14300 / SERV.SOC. CENTRO DIA MENORES/ PER. LAB. INF

0,00 0,00 0,00 4.274,00 4.274,00 4.274,00 0,00 -4.274,00

700 / 23106 / 16000 / SERV SOC. CENTRO DIA MENORES/SEG. SOCIAL FUNCIONAR

7.188,65 0,00 7.188,65 0,00 0,00 0,00 0,00 7.188,65

700 / 23106 / 16001 / SERV SOC. CENTRO DIA MENORES/SEG. SOCIAL LABORAL

3.996,60 0,00 3.996,60 8.738,13 8.738,13 8.738,13 0,00 -4.741,53

700 / 23107 / 12000 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/RETRIB. BÁSICAS A1

16.006,19 0,00 16.006,19 22.445,84 22.445,84 22.445,84 0,00 -6.439,65

700 / 23107 / 12001 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/RETRIB BÁSICAS A2

42.224,73 0,00 42.224,73 42.964,18 42.964,18 42.964,18 0,00 -739,45

700 / 23107 / 12006 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/RETRIB. BÁSICAS TRIEN

20.617,86 0,00 20.617,86 10.159,26 10.159,26 10.159,26 0,00 10.458,60

700 / 23107 / 12100 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/ COMPLEMENTO DESTINO

28.482,72 0,00 28.482,72 27.390,62 27.390,62 27.390,62 0,00 1.092,10

700 / 23107 / 12101 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/ 32.660,58 0,00 32.660,58 31.696,72 31.696,72 31.696,72 0,00 963,86

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

COMPLEM. ESPECIFICO 89.868,60

35.977,97

28.218,74

1.200,00

5.000,00

500,00

1.200,00

300,00

100,00

1.500,00

24.500,00

2.000,00

2.000,00

800,00

600,00

7.000,00

10.500,00

0,00

3.000,00

1.300,00

2.000,00

300,00

150,00

300,00

23.417,78

700 / 23107 / 14300 / SERV.SOC. TALLER OCUPACIONAL/ PER. LAB. INF

0,00 89.868,60 86.198,02 86.198,02 86.198,02 0,00 3.670,58

700 / 23107 / 16000 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/SEG. SOCIAL FUNCIONAR

0,00 35.977,97 59.945,14 59.945,14 59.945,14 0,00 -23.967,17

700 / 23107 / 16001 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/SEG. SOCIAL LABORAL

0,00 28.218,74 30.386,55 30.386,55 30.386,55 0,00 -2.167,81

700 / 23107 / 20500 / SERV SOC T OCUPACIONAL/ ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFIC

0,00 1.200,00 394,15 394,15 394,15 0,00 805,85

700 / 23107 / 21200 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/ EDIFICIOS Y O.C.

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

700 / 23107 / 21400 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/MATERIAL TRANSPORTE.

0,00 500,00 225,27 100,27 100,27 0,00 399,73

700 / 23107 / 21500 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/ MOBILIARIO Y ENSERES

0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

700 / 23107 / 21900 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/OTRO INMO.MAT.(EXTIN)

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

700 / 23107 / 22001 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/PRENSA, REVI. LIBROS.

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

700 / 23107 / 22102 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/ SUMINISTRO GAS.

0,00 1.500,00 1.322,07 1.322,07 1.322,07 0,00 177,93

700 / 23107 / 22105 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/PRODUC. ALIMENTICIOS

0,00 24.500,00 16.249,36 14.212,65 13.272,09 940,56 10.287,35

700 / 23107 / 22110 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/ PRODUCTOS LIMPIEZA

0,00 2.000,00 2.675,60 2.215,80 2.215,80 0,00 -215,80

700 / 23107 / 22199 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/OTROS SUMINISTROS.

0,00 2.000,00 3.579,16 2.703,91 2.703,91 0,00 -703,91

700 / 23107 / 22400 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/PRIMAS DE SEGUROS.

0,00 800,00 489,96 489,96 489,96 0,00 310,04

700 / 23107 / 22609 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/ OTROS GTOS DIVERSOS

0,00 600,00 4.949,63 3.959,63 3.959,63 0,00 -3.359,63

700 / 23107 / 22706 / TALLER OCUPACIONAL/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

700 / 23107 / 48100 / SERV SOC. TALLER OCUPACIONAL/PREMIOS Y BECAS.

0,00 10.500,00 2.572,67 2.572,67 1.422,70 1.149,97 7.927,33

700 / 23107 / 61957 / SERV SOC. TALLER OCUP/PROYECTOS DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO Y OBRAS

4.067,42 4.067,42 4.067,42 4.067,42 4.067,42 0,00 0,00

700 / 23112 / 21200 / SERV SOC. TERCERA EDAD/EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC

0,00 3.000,00 304,92 304,92 304,92 0,00 2.695,08

700 / 23112 / 21300 / SERV SOC. TERCERA EDAD/MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE

0,00 1.300,00 647,08 647,08 293,62 353,46 652,92

700 / 23112 / 22110 / SERV SOC. TERCERA EDAD/PROD. DE LIMPIEZA Y ASEO

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

700 / 23112 / 22199 / SERV SOC. TERCERA EDAD/OTROS SUMINISTROS.

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

700 / 23112 / 22601 / SERV SOC. TERCERA EDAD/ATENCIONES PROTOCOLARIAS

0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

700 / 23112 / 22700 / SERV SOC. TERCERA EDAD/LIMPIEZA Y ASEO. 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

700 / 23112 / 22701 / SERV SOC. TERCERA EDAD/PROGR. MENJAR A CASA

0,00 23.417,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23.417,78

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

700 / 23112 / 22701 / SERV.SOCIALES TERCERA EDAD/PROJECTES LLAR JUBILAT

5.000,00 0,00 5.000,00 5.868,50 0,00 0,00 0,00 5.000,00

700 / 23112 / 22799 / SERV SOC. TERCERA EDAD/ACTIVIDADES TERCERA EDAD

1.600,00 0,00 1.600,00 4.399,04 3.193,60 2.943,60 250,00 -1.593,60

700 / 493 / 12003 / SERV. SOC. OMIC/RETRIBUCIONES BASICAS C1

10.779,83 0,00 10.779,83 10.727,38 10.727,38 10.727,38 0,00 52,45

700 / 493 / 12006 / SERV. SOC. OMIC/RETRIBUCIONES BASICAS. TRIENIOS

3.361,63 0,00 3.361,63 3.291,34 3.291,34 3.291,34 0,00 70,29

700 / 493 / 12100 / SERV. SOC. OMIC/COMPLEMENTO DESTINO 6.713,42 0,00 6.713,42 6.680,66 6.680,66 6.680,66 0,00 32,76

700 / 493 / 12101 / SERV. SOC. OMIC/COMPLEMENTO ESPECIFICO

11.079,04 0,00 11.079,04 9.924,54 9.924,54 9.924,54 0,00 1.154,50

700 / 493 / 16000 / SERV. SOC. OMIC/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

8.207,02 0,00 8.207,02 8.335,05 8.335,05 8.335,05 0,00 -128,03

700 / 493 / 22000 / SERV. SOC. OMIC/MATERIAL OFICINA 0,00 438,54 438,54 663,63 421,63 265,38 156,25 16,91

700 / 493 / 22602 / SERV. SOC. OMIC/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

702 / 241 / 12000 / FOMENTO ECONÓMICO/RETRIBUCIONES BÁSICAS A1

16.006,19 0,00 16.006,19 15.998,03 15.998,03 15.998,03 0,00 8,16

702 / 241 / 12003 / FOMENTO ECONÓMICO/RETRIBUCIONES BÁSICAS C1

10.779,83 0,00 10.779,83 10.727,38 10.727,38 10.727,38 0,00 52,45

702 / 241 / 12006 / FOMENTO ECONÓMICO/RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS

7.664,84 0,00 7.664,84 7.753,11 7.753,11 7.753,11 0,00 -88,27

702 / 241 / 12100 / FOMENTO ECONÓMICO/COMPLEMENTO DESTINO

14.497,56 0,00 14.497,56 14.429,57 14.429,57 14.429,57 0,00 67,99

702 / 241 / 12101 / FOMENTO ECONÓMICO/COMPLEMENTO ESPECIFICO

17.329,90 0,00 17.329,90 14.928,29 14.928,29 14.928,29 0,00 2.401,61

702 / 241 / 13104 / FOMENTO ECO/EMPUJU/2020/SALARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 241 / 13105 / FOMENTO ECO/EMCORP/2020/516/46/ SALARIOS

0,00 55.271,65 55.271,65 16.662,48 16.662,48 16.662,48 0,00 38.609,17

702 / 241 / 13106 / FOMENTO ECO/EMCORP/2019/100/46/ SALARIOS

0,00 40.750,00 40.750,00 43.627,04 43.627,04 43.627,04 0,00 -2.877,04

702 / 241 / 13107 / FOMENTO ECO/FETFO/2020/4/46/SALARIOS M.A-PROFESORES

0,00 8.088,96 8.088,96 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 3.488,96

702 / 241 / 13108 / FOMENTO ECO/FETFO/2020/4/46/SALARIOS M.C-ALUMNOS

0,00 16.073,90 16.073,90 22.905,40 22.905,40 22.905,40 0,00 -6.831,50

702 / 241 / 13111 / FOMENTO ECO/PLAN EMPLEO LOCAL 2020 0,00 108.955,00 108.955,00 82.685,30 82.685,30 82.685,30 0,00 26.269,70

702 / 241 / 13112 / FOMENTO ECO/FOTAE/2020/25/46/SALARIOS M.A-PROFESORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 241 / 13113 / FOMENTO ECO/FOTAE/2020/25/46/SALARIOS M.C-ALUMNOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 241 / 13123 / FOMENTO ECO/EMCUJU/2019/375/46/ SALARIOS

24.803,64 114.423,00 139.226,64 115.961,44 115.961,44 115.961,44 0,00 23.265,20

702 / 241 / 13124 / FOMENTO ECO/EMPUJU/2019/430/46/ SALARIOS

27.137,58 113.718,27 140.855,85 136.791,57 136.791,57 136.791,57 0,00 4.064,28

702 / 241 / 13125 / FOMENTO ECO/FETF2/2019/28/SALARIOS M.A. PROFESORES

0,00 99.295,52 99.295,52 102.486,00 102.486,00 102.486,00 0,00 -3.190,48

702 / 241 / 13126 / FOMENTO ECO/FETF2/2019/28/SALARIOS M.A. ALUMNOS

0,00 231.000,00 231.000,00 249.984,73 249.984,73 249.984,73 0,00 -18.984,73

702 / 241 / 13127 / FOMENTO ECO/FOTAE/2019/41 SALARIOS M.A. PROFESORES

0,00 163.031,07 163.031,07 158.820,58 158.820,58 158.820,58 0,00 4.210,49

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

702 / 241 / 13128 / FOMENTO ECO/FOTAE/2019/41 SALARIOS M.A. ALUMNOS

0,00 312.527,44 312.527,44 365.434,61 365.434,61 365.434,61 0,00 -52.907,17

702 / 241 / 16000 / FOMENTO ECONÓMICO/SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS

19.071,22 0,00 19.071,22 17.038,85 17.038,85 17.038,85 0,00 2.032,37

702 / 241 / 16001 / FOMENTO ECO/FOMENTO DE EMPLEO/FOTAE/ 2018/55/46/PROFESORES

0,00 0,00 0,00 49.588,69 49.588,69 49.588,69 0,00 -49.588,69

702 / 241 / 16002 / FOMENTO ECO/FOMENTO DE EMPLEO/FOTAE/ 2018/55/46/ALUMNOS

0,00 0,00 0,00 274,13 274,13 274,13 0,00 -274,13

702 / 241 / 16004 / FOMENTO ECO/EMPUJU/2020/SEGUROS SOCIALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 241 / 16005 / FOMENTO ECO/EMCORP/2020/516/46/ SEGUROS SOCIALES

0,00 17.686,93 17.686,93 3.915,99 3.915,99 3.915,99 0,00 13.770,94

702 / 241 / 16006 / FOMENTO ECO/EMCORP/2019/100/46/ SEGUROS SOCIALES

0,00 13.462,30 13.462,30 14.719,94 14.719,94 14.719,94 0,00 -1.257,64

702 / 241 / 16007 / FOMENTO ECO/FETFO/2020/4/46/SEG SOCIAL M.A-PROFESORES

0,00 4.167,04 4.167,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.167,04

702 / 241 / 16008 / FOMENTO ECO/FETFO/2020/4/46/SEG SOCIAL M.C-ALUMNOS

0,00 8.088,50 8.088,50 2.297,20 2.297,20 2.297,20 0,00 5.791,30

702 / 241 / 16011 / FOMENTO ECO/SEG.SOCIALES PLAN EMPLEO 2020

0,00 37.045,00 37.045,00 26.419,64 26.419,64 26.419,64 0,00 10.625,36

702 / 241 / 16012 / FOMENTO ECO/FOTAE/2020/25/46/SEG SOCIAL M.A-PROFESORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 241 / 16013 / FOMENTO ECO/FOTAE/2020/25/46/SEG SOCIAL M.C-ALUMNOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 241 / 16021 / FOMENTO ECO/FOMENTO DE EMPLEO/FETFO/ 2019/2/46/PROFESORES

0,00 0,00 0,00 33.839,84 33.839,84 33.839,84 0,00 -33.839,84

702 / 241 / 16022 / FOMENTO ECO/FOMENTO DE EMPLEO/FETFO/ 2019/2/46/ALUMNOS

0,00 0,00 0,00 1.750,24 1.750,24 1.750,24 0,00 -1.750,24

702 / 241 / 16023 / FOMENTO ECO/EMCUJU/2019/375/46/ SEGUROS SOCIALES

0,00 37.759,51 37.759,51 42.572,96 42.572,96 42.572,96 0,00 -4.813,45

702 / 241 / 16024 / FOMENTO ECO/EMPUJU/2019/430/46/ SEGUROS SOCIALES

0,00 37.527,02 37.527,02 51.781,70 51.781,70 51.781,70 0,00 -14.254,68

702 / 241 / 16025 / FOMENTO ECO/FETF2/2019/28/SEG. SOCIALES PROFESORES

0,00 33.760,48 33.760,48 0,00 0,00 0,00 0,00 33.760,48

702 / 241 / 16026 / FOMENTO ECO/FETF2/2019/28/SEG. SOCIALES ALUMNOS

0,00 24.065,80 24.065,80 23.628,18 23.628,18 23.628,18 0,00 437,62

702 / 241 / 16027 / FOMENTO ECO/FOTAE/2019/41/SEG. SOCIAL M.A. PROFESORES

0,00 54.696,93 54.696,93 0,00 0,00 0,00 0,00 54.696,93

702 / 241 / 16028 / FOMENTO ECO/FOTAE/2019/41/SEG. SOCIAL M.A. ALUMNOS

0,00 104.852,96 104.852,96 47.490,04 47.490,04 47.490,04 0,00 57.362,92

702 / 241 / 21001 / FOMENTO ECONOMICO/PROMOCION ECONOMICA/MATERIALES PLAN DE EMPLEO

7.000,00 0,00 7.000,00 1.215,37 991,56 991,56 0,00 6.008,44

702 / 241 / 21300 / FOMENTO ECO/FETF2/2019-2020/28/46/ MAQUINARIA-INSTL Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 485,72 485,72 485,72 0,00 -485,72

702 / 241 / 22104 / FOMENTO ECONOMICO/PROMOCION ECONOMICA/VESTUARIO PLAN DE EMPLEO

1.000,00 0,00 1.000,00 967,86 88,61 88,61 0,00 911,39

702 / 241 / 22190 / FOMENTO ECONOMICO/PROMOCION ECONOMICA/OTROS SUMINISTROS

5.000,00 222,95 5.222,95 4.915,92 4.908,99 4.908,99 0,00 313,96

702 / 241 / 22191 / FOMENTO ECO/FETF2/2019-2020/28/46/ SUMINISTROS

20.000,00 43.106,82 63.106,82 37.691,70 36.654,38 36.654,38 0,00 26.452,44

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

702 / 241 / 22192 / FOMENTO ECO/FETFO/2020/4/46/ SUMINISTROS

0,00

52.200,00

0,00

0,00

1.000,00

14.000,00

0,00

0,00

32.012,38

3.490,16

16.126,60

18.146,68

21.770,05

9.000,00

3.000,00

300,00

1.500,00

1.500,00

15.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00 1.000,00 772,50 552,50 0,00 552,50 447,50

702 / 241 / 22195 / FOMENTO ECO/FOTAE/2019-2020/41/46/ SUMINISTROS

61.056,00 113.256,00 86.925,26 85.212,81 85.212,81 0,00 28.043,19

702 / 241 / 22196 / FOMENTO ECO/FETFO/2019/2/46/ SUMINISTROS

0,00 0,00 756,39 756,39 756,39 0,00 -756,39

702 / 241 / 22199 / FOMENTO ECO/FOTAE/2018/55/46/ SUMINISTROS

0,00 0,00 948,69 948,69 948,69 0,00 -948,69

702 / 241 / 22602 / FOMENTO ECONOMICO/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00 1.000,00 1.452,00 968,00 968,00 0,00 32,00

702 / 241 / 22606 / FOMENTO ECONÓMICO/PROMOCION -8.363,00 5.637,00 11.000,25 11.000,25 0,00 11.000,25 -5.363,25 ECONOMICA/CURSOS FORMACION

INSERCION LA

702 / 241 / 22706 / FOMENTO ECONOMICO/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

0,00 0,00 5.348,20 2.686,20 2.686,20 0,00 -2.686,20

702 / 241 / 22799 / FOMENTO ECO/FOTAE/2019-2020/41/46/ OTROS CONTRATOS PREST.SERV.

0,00 0,00 1.002,12 840,84 840,84 0,00 -840,84

702 / 3360 / 12000 / P.H.E-ARQUEOL./RETRIBUCIONES BASICAS. A1

-9.000,00 23.012,38 17.285,30 17.285,30 17.285,30 0,00 5.727,08

702 / 3360 / 12006 / P.H.E-ARQUEOL./RETRIBUCIONES BASICAS. TRIENIOS

0,00 3.490,16 1.765,85 1.765,85 1.765,85 0,00 1.724,31

702 / 3360 / 12100 / P.H.E-ARQUEOL./COMPLEMENTO DE DESTINO -3.000,00 13.126,60 7.520,97 7.520,97 7.520,97 0,00 5.605,63

702 / 3360 / 12101 / P.H.E-ARQUEOL./ COMPLEMENTO ESPECÍFICO

-1.915,00 16.231,68 8.657,06 8.657,06 8.657,06 0,00 7.574,62

702 / 3360 / 16000 / P.H.E-ARQUEOL./ SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 21.770,05 21.073,31 21.073,31 21.073,31 0,00 696,74

702 / 3360 / 21200 / P.H.E-ARQUEOL./EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

0,00 9.000,00 1.933,43 1.933,43 1.571,37 362,06 7.066,57

702 / 3360 / 21300 / P.H.E-ARQUEOL./MAQ., INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.600,00 4.600,00 1.294,19 1.294,19 587,29 706,90 3.305,81

702 / 3360 / 22104 / P.H.E-ARQUEOL./VESTUARIO. 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

702 / 3360 / 22199 / P.H.E-ARQUEOL./OTROS SUMINISTROS. 0,00 1.500,00 490,27 490,27 490,27 0,00 1.009,73

702 / 3360 / 22602 / P.H.E-ARQUEOL./PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

0,00 1.500,00 605,00 605,00 0,00 605,00 895,00

702 / 3360 / 22706 / P.H.E-ARQUEOL./ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

13.915,00 28.915,00 52.471,38 28.695,44 28.695,44 0,00 219,56

702 / 3360 / 22706 / P.H.E./ARQUEOLOGIA/OTROS TRABAJOS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

702 / 3360 / 22706 / P.H.E./ARQUEOLOGIA/EXPOSICIONES 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

702 / 3360 / 62235 / P.H.E-ARQUELOGÍA/INTERV TERMES MENORS.FEDER IFS 02-2018

389.951,90 389.951,90 389.951,90 246.700,85 246.700,85 0,00 143.251,05

702 / 3360 / 62237 / P.H.E.-ARQUEOL./RESTAURACIÓ DELS TRULLS DE DAÜD.FEDER IFS 04

171.673,90 171.673,90 171.418,32 171.418,32 171.418,32 0,00 255,58

702 / 3360 / 62512 / P.H.E.-ARQUEOLOGÍA/MONUMENTO MEMORIA HISTÓRICA

16.400,60 16.400,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,60

702 / 3360 / 62517 / P.H.E.-ARQUEOLOGÍA/SEÑALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA-HISTÓRICA

8.076,20 8.076,20 8.076,20 0,00 0,00 0,00 8.076,20

702 / 3360 / 63213 / P.H.E. ARQUEOL/INTERVENCIÓN EDIFICIO "LA SANG"

4,61 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61

702 / 3360 / 63214 / P.H.E-ARQUEOL./INTERVENCIÓN EDIFICO "CA PORCAR"

30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Cop

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el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

702 / 3360 / 63221 / P.H.E/ ARQUEOLOGÍA OBRAS REPOS. MUSEO 0,00 36.802,04 36.802,04 5.501,61 0,00 0,00 0,00 36.802,04

702 / 3361 / 12005 / MUSEO/ RETRIBUCIONES BASICAS AP 35.588,75 -5.400,00 30.188,75 29.489,81 29.489,81 29.489,81 0,00 698,94

702 / 3361 / 12006 / MUSEO/ RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS 4.862,97 0,00 4.862,97 2.342,31 2.342,31 2.342,31 0,00 2.520,66

702 / 3361 / 12100 / MUSEO/ COMPLEMENTO DE DESTINO 16.876,31 0,00 16.876,31 13.225,27 13.225,27 13.225,27 0,00 3.651,04

702 / 3361 / 12101 / MUSEO/ COMPLEMENTO ESPECIFICO 26.095,39 0,00 26.095,39 20.449,20 20.449,20 20.449,20 0,00 5.646,19

702 / 3361 / 16000 / MUSEOS/ SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS 25.024,46 0,00 25.024,46 19.225,80 19.225,80 19.225,80 0,00 5.798,66

702 / 4312 / 22199 / FOMENTO ECONOMICO/ COMERCIO/ OTROS SUMINISTROS

9.000,00 0,00 9.000,00 7.984,99 7.980,82 7.661,04 319,78 1.019,18

702 / 4312 / 22602 / FOMENTO ECONOMICO/ COMERCIO/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.000,00 0,00 1.000,00 11.604,00 11.120,00 10.575,50 544,50 -10.120,00

702 / 4312 / 22699 / FOMENTO ECONOMICO/ COMERCIO/ FIRA A MOS REDO

38.000,00 -37.637,00 363,00 665,15 665,15 665,15 0,00 -302,15

702 / 4312 / 22699 / FOMENTO ECONOMICO/ COMERCIO/ CONCURS ARROS AMB BLEDES

4.300,00 0,00 4.300,00 818,00 818,00 818,00 0,00 3.482,00

702 / 4312 / 22699 / FOMENTO ECONOMICO/ COMERCIO/ ACTIVIDADES FOMENTO COMERCIO

15.000,00 0,00 15.000,00 11.182,88 10.562,87 10.562,87 0,00 4.437,13

702 / 4312 / 22706 / FOMENTO ECONOMICO/ COMERCIO/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

25.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00

702 / 4312 / 48100 / COMERCIO/PREMIOS "ARROS AMB BLEDES" 2.700,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 4312 / 48900 / COMERCIO/ASOCIA. COMERCIANTES.- G97570006

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 8.000,00 0,00

702 / 4312 / 48901 / COMERCIO/SUBV. PROMOCIÓN IMAGEN COMERCIAL

30.000,00 0,00 30.000,00 22.160,54 22.160,54 0,00 22.160,54 7.839,46

702 / 4312 / 48902 / COMERCIO/SUBV. COMERÇ BONO 5+ 6.000,00 7.700,00 13.700,00 11.294,22 11.294,22 11.294,22 0,00 2.405,78

702 / 4312 / 48903 / COMERCIO/SUBV. COMERCIALS AUTONOMS COVID

0,00 101.000,00 101.000,00 50.565,00 50.565,00 0,00 50.565,00 50.435,00

702 / 4312 / 62515 / FOMENTO ECONOMICO/COMERCIO/ SEÑALIZACIÓN COMERCIAL

0,00 10.000,56 10.000,56 9.695,73 9.695,73 9.695,73 0,00 304,83

702 / 4312 / 63212 / FOMENT ECO/ COMERÇ/ ADECUACIÓN MERCADO MUNICIPAL

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

702 / 4312 / 63222 / FOMENTO ECONÓMICO/ ADECUACIÓN EDIFICIO TALLERES

0,00 3.490,78 3.490,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.490,78

702 / 432 / 12001 / TURISMO/RETRIBUCIONES BASICAS. A2 14.074,91 0,00 14.074,91 14.006,28 14.006,28 14.006,28 0,00 68,63

702 / 432 / 12004 / TURISMO/ RETRIBUCIONES BASICAS C2 9.137,23 -900,00 8.237,23 7.307,14 7.307,14 7.307,14 0,00 930,09

702 / 432 / 12006 / TURISMO/RETRIBUCIONES BASICAS. TRIENIOS

3.734,64 0,00 3.734,64 3.487,91 3.487,91 3.487,91 0,00 246,73

702 / 432 / 12100 / TURISMO/ COMPLEMENTO DE DESTINO 12.056,24 0,00 12.056,24 10.953,09 10.953,09 10.953,09 0,00 1.103,15

702 / 432 / 12101 / TURISMO/ COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.407,30 0,00 14.407,30 13.135,73 13.135,73 13.135,73 0,00 1.271,57

702 / 432 / 16000 / TURISMO/ SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS 16.664,02 0,00 16.664,02 15.561,78 15.561,78 15.561,78 0,00 1.102,24

702 / 432 / 21200 / TURISMO/EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

702 / 432 / 22000 / TURISMO/MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

500,00 0,00 500,00 422,20 119,70 119,70 0,00 380,30

702 / 432 / 22001 / TURISMO/ REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

6.000,00 0,00 6.000,00 1.020,10 1.020,10 1.020,10 0,00 4.979,90

702 / 432 / 22104 / TURISMO/VESTUARIO. 300,00 0,00 300,00 2.549,20 0,00 0,00 0,00 300,00

702 / 432 / 22199 / TURISMO/OTROS SUMINISTROS PUBLICITARIOS

3.000,00 0,00 3.000,00 1.154,35 1.154,35 1.154,35 0,00 1.845,65

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

702 / 432 / 22601 / TURISMO/ATENCIONES PROTOCOLARIAS 1.000,00 225,05 1.225,05 4.414,56 4.100,56 4.100,56 0,00 -2.875,51

702 / 432 / 22602 / TURISMO/ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 27.327,85 22.247,37 22.247,37 0,00 -22.247,37

702 / 432 / 22606 / TURISMO/FITUR. 5.000,00 0,00 5.000,00 5.697,60 5.697,60 5.697,60 0,00 -697,60

702 / 432 / 22606 / TURISMO/REUNIONES Y CONFERENCIAS. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

702 / 432 / 22606 / TURISMO/PROGRAMA PROMOCION TURISTICA

8.000,00 33.937,00 41.937,00 57.930,69 39.019,60 20.990,60 18.029,00 2.917,40

702 / 432 / 22699 / TURISMO/PROG. HISTORIES NOCTURNES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

702 / 432 / 22699 / TURISMO/PROG.IBERLLIRIA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

702 / 432 / 22699 / TURISMO/PROG.DESENJAZZ 12.000,00 0,00 12.000,00 5.674,90 5.674,90 5.674,90 0,00 6.325,10

702 / 432 / 22699 / TURISMO/PROG.TURISTICAS 5.000,00 0,00 5.000,00 21.233,75 9.672,20 9.672,20 0,00 -4.672,20

702 / 432 / 22699 / TURISMO/LLUM FESTIVAL 30.000,00 0,00 30.000,00 15.378,51 15.378,49 15.378,49 0,00 14.621,51

702 / 432 / 22706 / TURISMO/ESTUDIOS Y TRAB. TEC./ MERAVELLES LLIRIANE

30.000,00 0,00 30.000,00 21.067,22 18.090,62 18.090,62 0,00 11.909,38

702 / 432 / 23000 / TURISMO/DIETAS CARGOS ELECTOS - TURISMO

1.000,00 0,00 1.000,00 373,38 373,38 373,38 0,00 626,62

702 / 432 / 23009 / TURISMO/DIETAS DEL PERSONAL 1.000,00 0,00 1.000,00 313,63 313,63 313,63 0,00 686,37

702 / 432 / 23100 / TURISMO/LOCOMOCION CARGOS ELECTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

702 / 432 / 23109 / TURISMO/LOCOMOCION. 700,00 0,00 700,00 300,00 300,00 300,00 0,00 400,00

702 / 432 / 62516 / TURISMO/SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 0,00 10.795,64 10.795,64 0,00 0,00 0,00 0,00 10.795,64

800 / 23100 / 20300 / ESCOLA MUN.TEATRE/MAQUINARIA, INSTALACIONES

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

800 / 23100 / 21300 / ESCOLA MUN.TEATRE/MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.

600,00 0,00 600,00 234,91 234,91 234,91 0,00 365,09

800 / 23100 / 22001 / ESCOLA MUN.TEATRE/PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES.

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

800 / 23100 / 22104 / ESCOLA MUN.TEATRE//VESTUARIO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

800 / 23100 / 22199 / ESCOLA MUN.TEATRE/OTROS SUMINISTROS 2.000,00 219,49 2.219,49 219,49 219,49 219,49 0,00 2.000,00

800 / 23100 / 22799 / ESCOLA MUN.TEATRE/TRABAJOS OTRAS EMPRESAS

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

800 / 23100 / 63317 / CULTURA/REPOSICIÓN AIRE ACONDICIONADO "TEATRE LLAR JUBILAT"

0,00 15.646,65 15.646,65 1.504,42 704,95 704,95 0,00 14.941,70

800 / 232 / 13000 / EPA/ RETRIBUCIONES BÁSICAS PER. LABORAL

50.878,75 0,00 50.878,75 49.960,94 49.960,94 49.960,94 0,00 917,81

800 / 232 / 13001 / EPA/ OTRAS REMUNERACIONES 2.698,63 0,00 2.698,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698,63

800 / 232 / 16001 / EPA/ SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 21.278,26 0,00 21.278,26 4.782,97 4.782,97 4.782,97 0,00 16.495,29

800 / 232 / 62243 / EPA/ EDUCACIÓ MULTIUSOS EOI I EPA 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

800 / 321 / 12000 / EDUCACIÓN/ RETRIBUCIONES BASICAS A1 32.012,38 0,00 32.012,38 31.856,24 31.856,24 31.856,24 0,00 156,14

800 / 321 / 12001 / EDUCACION/RETRIBUCIONES BASICAS A2 29.506,67 0,00 29.506,67 19.703,85 19.703,85 19.703,85 0,00 9.802,82

800 / 321 / 12005 / EDUCACIÓN/RETRIBUCIONES BASICAS AP 32.657,26 0,00 32.657,26 20.585,50 20.585,50 20.585,50 0,00 12.071,76

800 / 321 / 12006 / EDUCACIÓN/ RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

22.593,44 0,00 22.593,44 20.478,75 20.478,75 20.478,75 0,00 2.114,69

800 / 321 / 12100 / EDUCACION/COMPLEMENTO DE DESTINO 35.594,18 0,00 35.594,18 34.449,33 34.449,33 34.449,33 0,00 1.144,85

800 / 321 / 12101 / EDUCACIÓN/ COMPLEMENTO ESPECIFICO 45.127,94 0,00 45.127,94 44.905,66 44.905,66 44.905,66 0,00 222,28

800 / 321 / 13000 / EDUCACION ESCUELA OFIC. IDIOMAS/ PER. LAB. INF

36.617,85 0,00 36.617,85 0,00 0,00 0,00 0,00 36.617,85

800 / 321 / 14300 / EDUCACION ESCUELA OFIC. IDIOMAS/ PER. LAB. INF

0,00 0,00 0,00 26.884,59 26.884,59 26.884,59 0,00 -26.884,59

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

800 / 321 / 16000 / EDUCACION/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

57.839,15 0,00 57.839,15 35.670,15 35.670,15 35.670,15 0,00 22.169,00

800 / 321 / 16001 / EDUCACION ESCUELA OFIC. IDIOMAS/ SEG.SOC. INF

10.353,06 0,00 10.353,06 35.948,76 35.948,76 35.948,76 0,00 -25.595,70

800 / 321 / 21200 / EDUCACION/ COLEGIOS EDIF. Y OTRAS CONSTRUCIONES

15.000,00 0,00 15.000,00 1.293,37 579,05 579,05 0,00 14.420,95

800 / 321 / 21300 / EDUCACIÓN/ COLEGIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES…

2.500,00 0,00 2.500,00 3.596,60 2.896,32 2.380,38 515,94 -396,32

800 / 321 / 21900 / EDUCACION/COLEGIOS OTRO INMOV. MATERIAL

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

800 / 321 / 22000 / EDUCACION/COLEGIOS GAB. PSICOPEDAG. MAT. OFICINA

600,00 0,00 600,00 287,11 287,11 253,23 33,88 312,89

800 / 321 / 22103 / EDUCACION/COLEGIOS SUM. COMBUSTIBLES 15.000,00 0,00 15.000,00 20.097,43 14.830,76 14.830,76 0,00 169,24

800 / 321 / 22104 / EDUCACIÓN //VESTUARIO 600,00 0,00 600,00 164,17 164,17 164,17 0,00 435,83

800 / 321 / 22199 / EDUCACION/COLEGIOS OTROS SUMINISTROS 1.800,00 0,00 1.800,00 438,70 438,70 438,70 0,00 1.361,30

800 / 321 / 22606 / EDUCACION/PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS

0,00 10.000,00 10.000,00 7.089,69 7.089,69 7.089,69 0,00 2.910,31

800 / 321 / 22706 / EDUCACION/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

0,00 0,00 0,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00 -1.452,00

800 / 321 / 48916 / EDUCACION/ PREMIOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO

2.500,00 0,00 2.500,00 2.800,00 2.800,00 1.400,00 1.400,00 -300,00

800 / 321 / 48917 / EDUCACION/ ACT. CULTURALES EXTRAESCOLARES

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

800 / 321 / 48920 / EDUCACION/ SUB CONC. COMPETITIVA AMPA'S

20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

800 / 321 / 48921 / EDUCACION/ SUB. AYUDA MOVILIDAD 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

800 / 321 / 48922 / EDUCACION/ AYUDAS ESCOLARIZACION 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

800 / 321 / 48925 / EDUCACION/ AYUDAS MATERIAL ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00 7.413,42 7.413,42 7.383,42 30,00 2.586,58

800 / 321 / 48926 / EDUCACION/ PROGRAMA "BEQUES POST GRADUATS"

7.200,00 15.000,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.200,00

800 / 321 / 62221 / EDUCACION/ACTUACIONES COLEGIO SANT MIQUEL

0,00 9.389,60 9.389,60 9.389,60 8.833,00 8.833,00 0,00 556,60

800 / 321 / 62245 / EDUCACIÓN/PROGRAMA EDIFICANT/ ACTUACIONES IES LAURONA

0,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 1.815,00 0,00 0,00

800 / 321 / 62252 / EDUCACION/PROG. EDIFICANT/ ACTUACIONES COLEGIO SANT MIQUEL

0,00 62.396,80 62.396,80 17.156,05 17.156,05 17.156,05 0,00 45.240,75

800 / 321 / 62650 / EDUCACIÓN/EQUIPOS DE PROCESOS INFORMATICOS

0,00 5.000,00 5.000,00 2.920,63 2.896,47 2.896,47 0,00 2.103,53

800 / 321 / 63226 / EDUCACIÓN/ HABILITACIÓN PABELLÓN PLA DE L'ARC

0,00 21.083,46 21.083,46 0,00 0,00 0,00 0,00 21.083,46

800 / 321 / 63230 / EDUCACION/ACTUACIONS ESCOLA DANSA 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

800 / 321 / 63246 / EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ ACTUACIONES ESC.IDIOMAS-IES CAMP TURIA

0,00 32.133,87 32.133,87 28.596,86 28.596,86 28.596,86 0,00 3.537,01

800 / 321 / 63255 / EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ ACTUACIONES CEIP SANT VICENT

0,00 48.496,53 48.496,53 28.822,94 28.822,94 28.822,94 0,00 19.673,59

800 / 321 / 63255 / EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ ACTUACIONES CEIP SANT VICENT

0,00 189.309,92 189.309,92 189.309,92 0,00 0,00 0,00 189.309,92

800 / 321 / 63256 / EDUCACION/PROGR.EDIFICANT/ ACTUACIONES CEIP Nº 3

0,00 3.236.634,57 3.236.634,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236.634,57

Cop

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róni

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ocum

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CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

800 / 3320 / 12000 / BIBLIOTECA/ RETRIBUCIONES BÁSICAS A1 16.006,19 0,00 16.006,19 15.928,12 15.928,12 15.928,12 0,00 78,07

800 / 3320 / 12001 / BIBLIOTECA/ RETRIBUCIONES BÁSICAS A2 14.074,91 0,00 14.074,91 14.006,28 14.006,28 14.006,28 0,00 68,63

800 / 3320 / 12003 / BIBLIOTECA./RETRIBUCIONES BÁSICAS C1 32.339,49 0,00 32.339,49 32.251,69 32.251,69 32.251,69 0,00 87,80

800 / 3320 / 12004 / BIBLIOTECA/RETRIBUCIONES BÁSICAS C2 9.137,23 0,00 9.137,23 5.940,28 5.940,28 5.940,28 0,00 3.196,95

800 / 3320 / 12006 / BIBLIOTECA./RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS

12.030,07 0,00 12.030,07 12.066,22 12.066,22 12.066,22 0,00 -36,15

800 / 3320 / 12100 / BIBLIOTECA/ COMPLEMENTO DE DESTINO 41.609,68 0,00 41.609,68 39.405,74 39.405,74 39.405,74 0,00 2.203,94

800 / 3320 / 12101 / BIBLIOTECA/ COMPLEMENTO ESPECÍFICO 48.960,21 0,00 48.960,21 46.238,68 46.238,68 46.238,68 0,00 2.721,53

800 / 3320 / 16000 / BIBLIOTECA/ SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS 48.172,77 0,00 48.172,77 47.735,97 47.735,97 47.735,97 0,00 436,80

800 / 3320 / 20500 / BIBLIOTECA/MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 0,00 0,00 1.745,89 1.673,29 1.673,29 0,00 -1.673,29

800 / 3320 / 21200 / BIBLIOTECA/ EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. 1.500,00 0,00 1.500,00 965,75 828,66 828,66 0,00 671,34

800 / 3320 / 21500 / BIBLIOTECA/MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.154,34 471,90 471,90 0,00 528,10

800 / 3320 / 22000 / BIBLIOTECA/ MATERIAL OFICINA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.190,59 924,78 924,78 0,00 2.075,22

800 / 3320 / 22001 / BIBLIOTECA/AGENCIA DE LECTURA/ PRENSA, REV. LIBROS

18.000,00 -2.400,00 15.600,00 16.420,47 15.369,40 15.369,40 0,00 230,60

800 / 3320 / 22601 / BIBLIOTECA/ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI

2.000,00 0,00 2.000,00 140,00 140,00 140,00 0,00 1.860,00

800 / 3320 / 22602 / BIBLIOTECA/PUBLICACION LOCALES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

800 / 3320 / 22706 / BIBLIOTECA/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

9.000,00 0,00 9.000,00 15.340,56 13.717,16 13.717,16 0,00 -4.717,16

800 / 3320 / 22706 / BIBLIOTECA/CÉRTAMENES LITERARIOS 6.000,00 0,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

800 / 3320 / 48901 / BIBLIOTECA/CERTAMEN LITERARIO 2.000,00 2.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.000,00 2.400,00 0,00

800 / 3320 / 62518 / BIBLIOTECA/MOBILIARIO BIBLIOTECA 0,00 10.025,45 10.025,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10.025,45

800 / 3320 / 63219 / BIBLIOTECA/REFORMAS AGENCIA LECTURA 0,00 50.000,00 50.000,00 49.776,42 49.776,41 49.776,41 0,00 223,59

800 / 3320 / 63222 / BIBLIOTECA/TRABAJOS MOSAICO 12 TREBALLS D'HERCULES

0,00 5.000,00 5.000,00 4.997,30 0,00 0,00 0,00 5.000,00

800 / 3320 / 63248 / BIBLIOTECA/REPOSICION VENTANALES 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

800 / 3321 / 12003 / ARCHIVO/RETRIBUCIONES BÁSICAS C1 10.779,83 0,00 10.779,83 10.727,38 10.727,38 10.727,38 0,00 52,45

800 / 3321 / 12004 / ARCHIVO/RETRIBUCIONES BÁSICAS C2 9.137,23 0,00 9.137,23 7.307,14 7.307,14 7.307,14 0,00 1.830,09

800 / 3321 / 12006 / ARCHIVO/RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS 4.439,36 0,00 4.439,36 4.188,04 4.188,04 4.188,04 0,00 251,32

800 / 3321 / 12100 / ARCHIVO/ COMPLEMENTO DE DESTINO 12.056,24 0,00 12.056,24 10.953,09 10.953,09 10.953,09 0,00 1.103,15

800 / 3321 / 12101 / ARCHIVO/ COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.776,85 0,00 14.776,85 13.503,65 13.503,65 13.503,65 0,00 1.273,20

800 / 3321 / 16000 / ARCHIVO/ SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS 13.155,70 0,00 13.155,70 11.873,22 11.873,22 11.873,22 0,00 1.282,48

800 / 3321 / 21200 / ARCHIVO/EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. 2.500,00 0,00 2.500,00 3.401,56 3.401,56 3.401,56 0,00 -901,56

800 / 3321 / 22000 / ARCHIVO/MATERIAL ORDINARIO NO INV. 5.000,00 0,00 5.000,00 367,78 286,32 286,32 0,00 4.713,68

800 / 3321 / 22001 / ARCHIVO/PRENSA, REVISTAS, LIBROS. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

800 / 3321 / 22799 / ARCHIVO/EXPOSICIONES 6.000,00 0,00 6.000,00 555,50 555,50 555,50 0,00 5.444,50

800 / 3321 / 62649 / ARCHIVO/EQUIPOS DE PROCESOS INFORMATICOS

0,00 11.437,50 11.437,50 7.775,33 7.775,33 7.775,33 0,00 3.662,17

800 / 334 / 12001 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ RETRIBUCIONES BASICAS A2

14.074,91 0,00 14.074,91 14.006,28 14.006,28 14.006,28 0,00 68,63

800 / 334 / 12003 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ RETRIBUCIONES BASICAS C1

10.779,83 0,00 10.779,83 14.329,28 14.329,28 14.329,28 0,00 -3.549,45

800 / 334 / 12004 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ RETRIBUCIONES BASICAS C2

9.137,23 0,00 9.137,23 5.998,78 5.998,78 5.998,78 0,00 3.138,45

800 / 334 / 12006 / CULTURA/ PROMOCION CULTURAL/ 7.459,23 0,00 7.459,23 7.220,18 7.220,18 7.220,18 0,00 239,05

Cop

ia e

lect

róni

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uten

tica

de d

ocum

ento

pap

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CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS 19.154,66

27.770,82

22.712,81

1.000,00

1.200,00

0,00

900,00

500,00

1.022,00

1.200,00

11.000,00

95.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

6.000,00

0,00

10.000,00

5.500,00

3.000,00

900,00

2.900,00

500,00

600,00

800 / 334 / 12100 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 19.154,66 19.473,29 19.473,29 19.473,29 0,00 -318,63

800 / 334 / 12101 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ COMPLEMENTO ESPECÍFICO

0,00 27.770,82 28.382,80 28.382,80 28.382,80 0,00 -611,98

800 / 334 / 16000 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 22.712,81 20.668,29 20.668,29 20.668,29 0,00 2.044,52

800 / 334 / 20500 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/ ARRENDAMIENTO EQUIPOS OFICINA

0,00 1.000,00 46,75 46,75 46,75 0,00 953,25

800 / 334 / 21200 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 1.200,00 2.230,88 2.230,88 2.230,88 0,00 -1.030,88

800 / 334 / 21400 / CULTURA/MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800 / 334 / 22000 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/MATERIAL OFICINA

0,00 900,00 1.033,79 489,29 489,29 0,00 410,71

800 / 334 / 22199 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/OTROS SUMINISTROS.

107,57 607,57 1.108,55 1.108,55 1.108,55 0,00 -500,98

800 / 334 / 22400 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/PRIMAS DE SEGUROS.

0,00 1.022,00 494,86 494,86 494,86 0,00 527,14

800 / 334 / 22601 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/ ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.

1.305,80 2.505,80 2.659,08 2.659,08 2.659,08 0,00 -153,28

800 / 334 / 22609 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ CAMPANYA TEATRE A L'ESCOLA.

0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

800 / 334 / 22609 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ PROGRAMACION CULTURAL ESTABLE

40.078,41 135.078,41 91.564,22 91.564,22 90.051,72 1.512,50 43.514,19

800 / 334 / 22699 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ EXPOSICIONES

0,00 3.000,00 1.894,22 1.748,62 1.748,62 0,00 1.251,38

800 / 334 / 22699 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ ACTIVIDADES DEL 9 D'OCTUBRE

0,00 3.000,00 1.608,09 1.608,09 1.608,09 0,00 1.391,91

800 / 334 / 22706 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

0,00 10.000,00 4.961,00 4.961,00 4.961,00 0,00 5.039,00

800 / 334 / 22706 / CULTURA/PROMOCIÓN CULTURAL/ PROMOCIÓ I ÚS DEL VALENCIA

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

800 / 334 / 48102 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/PREMIOS FIESTAS.

0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 -300,00

800 / 334 / 48900 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/ REGLAMENTO DE SUBVENCIONES.

0,00 10.000,00 3.424,50 3.424,50 107,79 3.316,71 6.575,50

800 / 334 / 48901 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/SUB. GRUP DANCES TOSSAL S.MIQUEL G98176571

0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.125,00 1.375,00 0,00

800 / 334 / 48915 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/PREMIOS CERTAMEN SILVESTRE DE EDETA

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

800 / 338 / 20500 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 POPULARES/ARRENDAMIENTO EQUIPOS

OFICINA

800 / 338 / 21200 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 POPULARES/EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

800 / 338 / 22000 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/MATERIAL OFICINA

0,00 500,00 302,50 0,00 0,00 0,00 500,00

800 / 338 / 22199 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/OTROS SUMINISTROS

0,00 600,00 1.310,27 736,02 736,02 0,00 -136,02

Cop

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róni

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tica

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ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

800 / 338 / 22400 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/PRIMAS DE SEGUROS

600,00

1.200,00

1.500,00

99.760,00

6.000,00

40.000,00

20.000,00

145.000,00

10.000,00

40.000,00

3.000,00

50.000,00

9.000,00

5.000,00

137.000,00

10.847,33

12.505,18

10.847,33

137.000,00

10.000,00

9.900,00

14.074,91

10.779,83

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

800 / 338 / 22601 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 1.200,00 7.524,02 6.849,60 6.849,60 0,00 -5.649,60 POPULARES/ATENCIONES PROTOCOLARIAS

Y REPRESENTATIVAS

800 / 338 / 22602 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0,00 1.500,00 4.940,32 4.940,32 4.940,32 0,00 -3.440,32

800 / 338 / 22609 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 99.760,00 163.812,20 130.173,00 122.182,30 7.990,70 -30.413,00 POPULARES/PROGRAMACIÓ MUSICAL

ESTABLE

800 / 338 / 22699 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 6.000,00 1.553,28 1.553,28 1.553,28 0,00 4.446,72 POPULARES/CONVENIO SOCIEDAD GENERAL

DE AUTORES

800 / 338 / 22699 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/FESTEJOS SANT VICENT

-28.845,01 11.154,99 2.684,99 2.684,99 2.684,99 0,00 8.470,00

800 / 338 / 22699 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/PERKULLIRIA

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

800 / 338 / 22699 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/FESTEJOS SANT MIQUEL

-46.010,99 98.989,01 2.454,30 2.454,30 2.454,30 0,00 96.534,71

800 / 338 / 22699 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/FESTEJOS TAURINOS

0,00 10.000,00 5.150,03 5.150,03 5.150,03 0,00 4.849,97

800 / 338 / 22699 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/OTROS FESTEJOS

0,00 40.000,00 66.053,44 54.770,19 43.564,69 11.205,50 -14.770,19

800 / 338 / 22699 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/ACTIVIDADES FERIA

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

800 / 338 / 22706 / CULTURA/EVENTOS/MUSICA/FESTEJOS POPULARES/UNESCO CIUDAD DE LA MUSICA

26.208,00 76.208,00 64.343,47 34.064,87 34.064,87 0,00 42.143,13

800 / 338 / 48101 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/PREMIO DE COMPOSICION.

0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

800 / 338 / 48102 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/PREMIOS FIESTAS.

0,00 5.000,00 815,00 815,00 815,00 0,00 4.185,00

800 / 338 / 48510 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/SUBV.BANDA PRIMITIVA

0,00 137.000,00 136.831,36 136.831,36 102.623,67 34.207,69 168,64

800 / 338 / 48511 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 10.847,33 10.847,33 10.847,33 8.135,49 2.711,84 0,00 POPULARES/SUBV. A.M. EDETANA VICENTE

GIMENEZ

800 / 338 / 48512 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 12.505,18 12.505,18 12.505,18 9.378,90 3.126,28 0,00 POPULARES/SUBV. BANDA UDP CAMP DE

TÚRIA

800 / 338 / 48513 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 10.847,33 10.847,33 10.847,33 8.135,49 2.711,84 0,00 POPULARES/SUBV. ORQ PLECTRO EL

MICALET

800 / 338 / 48514 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS POPULARES/SUBV. UNIÓN MUSICAL DE LLIRIA

0,00 137.000,00 136.831,36 136.831,36 102.623,67 34.207,69 168,64

800 / 338 / 48917 / CULTURA/PROMOCION CULTURAL/JUNTA LOCAL FALLERA.-G98107253

0,00 10.000,00 10.000,00 1.301,14 0,00 1.301,14 8.698,86

800 / 338 / 48920 / CULTURA/EVENTOS/MÚSICA/FESTEJOS 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 POPULARES/PREMIOS CONCURSO

NACIONAL DE JÓVENES INTÉRPRETES

820 / 234 / 12001 / JUVENTUD/ RETRIBUCIONES BASICAS A2 0,00 14.074,91 27.309,72 27.309,72 27.309,72 0,00 -13.234,81

820 / 234 / 12003 / JUVENTUD/ RETRIBUCIONES BASICAS C1 0,00 10.779,83 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779,83

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

820 / 234 / 12006 / JUVENTUD/ RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

5.312,38 0,00 5.312,38 3.145,62 3.145,62 3.145,62 0,00 2.166,76

820 / 234 / 12100 / JUVENTUD/ COMPLEMENTO DESTINO 12.741,12 0,00 12.741,12 11.883,27 11.883,27 11.883,27 0,00 857,85

820 / 234 / 12101 / JUVENTUD/COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.037,41 0,00 13.037,41 8.580,71 8.580,71 8.580,71 0,00 4.456,70

820 / 234 / 13101 / JUVENTUD/SUBVENCION GVA RETRIBUCIONES

25.486,26 0,00 25.486,26 0,00 0,00 0,00 0,00 25.486,26

820 / 234 / 16000 / JUVENTUD/SEGURIDAD SOC. FUNCIONA 14.443,84 0,00 14.443,84 8.644,62 8.644,62 8.644,62 0,00 5.799,22

820 / 234 / 16001 / JUVENTUD/SUBVENCION GVA SEG. SOCIAL 7.513,44 0,00 7.513,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7.513,44

820 / 234 / 20500 / JUVENTUD/MOBILIARIO-ENSERES 2.000,00 0,00 2.000,00 199,42 199,42 199,42 0,00 1.800,58

820 / 234 / 21200 / JUVENTUD/EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.200,00 0,00 1.200,00 189,97 189,97 189,97 0,00 1.010,03

820 / 234 / 21300 / JUVENTUD/MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE 1.000,00 0,00 1.000,00 229,90 229,90 229,90 0,00 770,10

820 / 234 / 22001 / JUVENTUD/PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES.

600,00 0,00 600,00 856,76 154,96 154,96 0,00 445,04

820 / 234 / 22002 / JUVENTUD/MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.

0,00 0,00 0,00 203,68 0,00 0,00 0,00 0,00

820 / 234 / 22199 / JUVENTUD/OTROS SUMINISTROS 1.800,00 42,30 1.842,30 1.393,90 1.393,89 1.393,89 0,00 448,41

820 / 234 / 22400 / JUVENTUD/PRIMAS DE SEGUROS. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

820 / 234 / 22602 / JUVENTUD/PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 500,00 0,00 500,00 5.856,40 5.856,40 5.856,40 0,00 -5.356,40

820 / 234 / 22606 / JUVENTUD/REUNIONES Y CONFERENCIAS. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

820 / 234 / 22606 / JUVENTUD/ ACT. AREA JUVENTUD 20.000,00 0,00 20.000,00 20.209,20 14.135,08 9.326,80 4.808,28 5.864,92

820 / 234 / 22606 / JUVENTUD/ T.O.E SERVICIO DE ANINMACIÓN JUV

38.500,00 0,00 38.500,00 40.936,83 38.608,83 38.608,83 0,00 -108,83

820 / 234 / 22609 / JUVENTUD/ PROGRAMACIÓN ANUAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

820 / 234 / 22699 / JUVENTUD/FESTEJOS POPULARES. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

820 / 234 / 22699 / JUVENTUD/ OCI NOCTURN 7.000,00 0,00 7.000,00 1.464,10 1.464,10 1.464,10 0,00 5.535,90

820 / 341 / 12001 / DEPORTES/RETRIBUCIONES BASICAS A2 14.074,91 0,00 14.074,91 14.006,28 14.006,28 14.006,28 0,00 68,63

820 / 341 / 12003 / DEPORTES/RETRIBUCIONES BASICAS C1 10.779,83 0,00 10.779,83 5.506,05 5.506,05 5.506,05 0,00 5.273,78

820 / 341 / 12004 / DEPORTES/RETRIBUCIONES BASICAS C2 9.137,23 0,00 9.137,23 9.092,76 9.092,76 9.092,76 0,00 44,47

820 / 341 / 12005 / DEPORTES/RETRIBUCIONES BASICAS AP 50.242,92 0,00 50.242,92 51.081,04 51.081,04 51.081,04 0,00 -838,12

820 / 341 / 12006 / DEPORTES/RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

16.001,64 0,00 16.001,64 8.760,70 8.760,70 8.760,70 0,00 7.240,94

820 / 341 / 12100 / DEPORTES/ COMPLEMENTO DE DESTINO 43.280,30 0,00 43.280,30 39.461,16 39.461,16 39.461,16 0,00 3.819,14

820 / 341 / 12101 / DEPORTES/ COMPLEMENTO ESPECÍFICO 78.694,03 0,00 78.694,03 73.384,51 73.384,51 73.384,51 0,00 5.309,52

820 / 341 / 13000 / DEPORTES/RETRIBUCIONES BASICAS PERS. LABORAL

6.095,16 0,00 6.095,16 9.054,34 9.054,34 9.054,34 0,00 -2.959,18

820 / 341 / 16000 / DEPORTES/ SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS 61.024,62 0,00 61.024,62 70.603,65 70.603,65 70.603,65 0,00 -9.579,03

820 / 341 / 16001 / DEPORTES/ SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 3.975,30 0,00 3.975,30 2.887,18 2.887,18 2.887,18 0,00 1.088,12

820 / 341 / 20300 / DEPORTES/MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

12.000,00 963,77 12.963,77 17.764,55 17.033,71 17.033,71 0,00 -4.069,94

820 / 341 / 20400 / DEPORTES/MATERIAL DE TRANSPORTE. 300,00 0,00 300,00 330,00 330,00 330,00 0,00 -30,00

820 / 341 / 20500 / DEPORTES/MOBILIARIO Y ENSERES. 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00

820 / 341 / 21000 / DEPORTES/INFRAESTRUCTURAS DEPORTE. 3.600,00 0,00 3.600,00 2.700,13 2.700,13 2.700,13 0,00 899,87

820 / 341 / 21200 / DEPORTES/EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

12.000,00 38.800,00 50.800,00 44.683,19 43.390,00 43.245,69 144,31 7.410,00

820 / 341 / 21300 / DEPORTES/MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

21.000,00 2.505,18 23.505,18 13.165,11 10.600,69 10.600,69 0,00 12.904,49

Cop

ia e

lect

róni

ca a

uten

tica

de d

ocum

ento

pap

el -

CS

V: 1

3526

1557

1643

0663

654

de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

820 / 341 / 21400 / DEPORTES/MATERIAL DE TRANSPORTE. 400,00

600,00

300,00

3.000,00

3.000,00

2.700,00

1.500,00

9.600,00

900,00

0,00

11.000,00

0,00

5.800,00

100.000,00

485.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

353.423,09

9.137,23

8.373,82

85.171,66

178.572,38

189.015,33

219.351,32

0,00

0,00 400,00 1.698,08 1.473,08 1.473,08 0,00 -1.073,08

820 / 341 / 21900 / DEPORTES/OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 0,00 600,00 303,62 303,62 303,62 0,00 296,38

820 / 341 / 22000 / DEPORTES/MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

0,00 300,00 545,66 364,16 364,16 0,00 -64,16

820 / 341 / 22103 / DEPORTES/COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1.245,61 4.245,61 12.146,52 12.028,25 11.375,01 653,24 -7.782,64

820 / 341 / 22104 / DEPORTES/VESTUARIO 0,00 3.000,00 2.882,56 2.882,56 2.882,56 0,00 117,44

820 / 341 / 22109 / DEPORTES/PRODUCTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES.

101,64 2.801,64 690,55 101,64 101,64 0,00 2.700,00

820 / 341 / 22110 / DEPORTES/PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.954,40 3.454,40 9.620,80 9.620,80 9.359,61 261,19 -6.166,40

820 / 341 / 22199 / DEPORTES/OTROS SUMINISTROS 1.258,40 10.858,40 16.088,74 15.047,94 14.062,14 985,80 -4.189,54

820 / 341 / 22400 / DEPORTES/PRIMAS DE SEGUROS 0,00 900,00 600,54 600,54 600,54 0,00 299,46

820 / 341 / 22601 / DEPORTE/ATENCIONES PROTOCOLARIAS 898,67 898,67 1.098,67 1.098,67 1.098,67 0,00 -200,00

820 / 341 / 22606 / DEPORTES/ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS. 326,70 11.326,70 5.567,47 2.196,17 2.196,17 0,00 9.130,53

820 / 341 / 22606 / DEPORTES/FERIA DEL DEPORTE 465,85 465,85 465,85 465,85 465,85 0,00 0,00

820 / 341 / 22706 / DEPORTES/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.

0,00 5.800,00 5.888,03 4.799,39 4.799,39 0,00 1.000,61

820 / 341 / 48900 / DEPORTES/SUBV CONCURRENCIA FOMENTO DEPOR.LOCAL

0,00 100.000,00 99.999,00 99.999,00 0,00 99.999,00 1,00

820 / 341 / 60913 / DEPORTES/PLA MUNICIPAL PER L'SPORT 0,00 485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00

820 / 341 / 60939 / DEPORTES/CAMP DE FUTBOL INSTL DEL PRAT IFS06-2018_IFS DIVAL_2018

456.725,04 456.725,04 363.095,73 361.080,20 361.080,20 0,00 95.644,84

820 / 341 / 61946 / DEPORTES/ ACTUACION INSTALACIONES PABELLO PLA DE L'ARC

161.308,73 161.308,73 132.872,54 125.935,61 105.611,24 20.324,37 35.373,12

820 / 341 / 61955 / DEPORTES/ REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS

21.965,89 21.965,89 0,00 0,00 0,00 0,00 21.965,89

820 / 341 / 62214 / DEPORTES/ CONSTRUC. PISTA SKATE PARC 153.000,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00

820 / 341 / 62227 / DEPORTES/ VESTUARIOS CIUDAD DE LA RAQUETA FASE 2

63.024,40 63.024,40 51.573,73 34.069,07 34.069,07 0,00 28.955,33

820 / 341 / 63221 / DEPORTES/EQUIPAMIENTOS Y 3.603,96 3.603,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.603,96 ACTUACIONES EN INSTALACIONES

DEPORTIVAS

820 / 341 / 63935 / ESPORTS/CAMBI A IL.LUMINACIÓ "LED" PISTES "EL CANÓ"

145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

850 / 321 / 12001 / CONSERVATORIO/RETRIBUCIONES BASICAS A2

0,00 353.423,09 353.640,62 353.640,62 353.640,62 0,00 -217,53

850 / 321 / 12004 / CONSERVTAORIO/RETRIBUCIONES BASICAS C2

0,00 9.137,23 1.269,25 1.269,25 1.269,25 0,00 7.867,98

850 / 321 / 12005 / CONSERVATORIO/ RETRIBUCIONES BASICAS AP

0,00 8.373,82 7.678,35 7.678,35 7.678,35 0,00 695,47

850 / 321 / 12006 / CONSERVATORIO/ RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS

0,00 85.171,66 80.353,50 80.353,50 80.353,50 0,00 4.818,16

850 / 321 / 12100 / CONSERVATORIO/COMPLEMENTO DE DESTINO

0,00 178.572,38 172.901,75 172.901,75 172.901,75 0,00 5.670,63

850 / 321 / 12101 / CONSERVATORIO/COMPLEMENTO ESPECÍFICO

0,00 189.015,33 179.160,50 179.160,50 179.160,50 0,00 9.854,83

850 / 321 / 16000 / CONSERVATORIO/SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS

0,00 219.351,32 196.667,80 196.667,80 196.667,80 0,00 22.683,52

850 / 321 / 16001 / CONSERVATORIO/SEGURIDAD SOCIAL LABORALES

0,00 0,00 14.970,48 14.970,48 14.970,48 0,00 -14.970,48

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de 55




DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

850 / 321 / 20500 / CONSERVATORIO/MOBILIARIO-ENSERES 1.200,00 0,00 1.200,00 3.602,63 3.602,63 3.602,63 0,00 -2.402,63

850 / 321 / 21200 / CONSERVATORIO/MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

1.500,00 0,00 1.500,00 9.256,90 9.256,90 8.903,44 353,46 -7.756,90

850 / 321 / 21500 / CONSERVATORIO/MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA

2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00

850 / 321 / 22000 / CONSERVATORIO/MATERIAL OFIC NO INVENT. 2.500,00 0,00 2.500,00 4.331,35 1.209,04 1.209,04 0,00 1.290,96

850 / 321 / 22002 / CONSERVATORIO/MAT.INFORM.NO INVENTARIABLE

400,00 0,00 400,00 239,05 239,05 239,05 0,00 160,95

850 / 321 / 22199 / CONSERVATORIO/OTROS SUMINISTROS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.361,46 3.154,61 3.154,61 0,00 -154,61

850 / 321 / 22601 / CONSERVATORI/ATENCIONES PROTOCOLARIAS

3.000,00 0,00 3.000,00 106,48 0,00 0,00 0,00 3.000,00

850 / 321 / 22603 / CONSERVATORIO/ANUNCIOS Y EDICTOS 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

850 / 321 / 22699 / CONSERVATORIO/OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 0,00 2.000,00 443,60 337,72 337,72 0,00 1.662,28

850 / 321 / 22706 / CONSERVATORIO/ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

8.000,00 0,00 8.000,00 6.150,97 4.214,97 4.214,97 0,00 3.785,03

850 / 321 / 22706 / CONSERVATORIO/ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EXTRAESCOLARES

12.000,00 0,00 12.000,00 1.734,40 1.734,40 1.734,40 0,00 10.265,60

850 / 321 / 22799 / CONSERVATORIO/PREVENCION SALUD LABORAL

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

850 / 321 / 23009 / CONSERVATORIO/DIETAS DEL PERSONAL 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

850 / 321 / 48100 / CONSERVATORIO/BECAS AL ESTUDIO 6.000,00 0,00 6.000,00 5.101,25 5.101,25 5.101,25 0,00 898,75

850 / 321 / 48916 / CONSERVATORIO/ PROGRAMA "BEQUES ERASMUS+ (K102) 2020

0,00 21.556,00 21.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.556,00

850 / 321 / 62358 / CONSERVATORIO/EQUIPAMIENTO BAR 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

850 / 321 / 62524 / CONSERVATORIO/MOBILIARIO-ROTULACIÓN SEÑALÍTICA

0,00 10.000,00 10.000,00 9.493,90 0,00 0,00 0,00 10.000,00

850 / 321 / 62622 / CONSERVATORIO/EQUIPOS DE PROCESOS INFORMATICOS

0,00 1.304,62 1.304,62 1.304,62 1.070,85 1.070,85 0,00 233,77

850 / 321 / 62923 / CONSERVATORIO/INSTRUMENTOS MUSICALES

0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 937,50 937,50 0,00 562,50

850 / 321 / 63257 / CONSERVATORIO/ACOND. Y MEJORA EDIFICIO CONSERVATORIO

0,00 38.000,00 38.000,00 37.979,10 37.979,10 37.979,10 0,00 20,90

990 / 912 / 23000 / G.D. AREAS/INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS Y OTRAS

0,00 0,00 0,00 87.915,16 87.915,16 87.915,16 0,00 -87.915,16

990 / 912 / 23300 / G.D. AREAS/INDEMNIZ. ASISTENCIAS Y OTRAS-CARGOS ELECTOS

80.000,00 10.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

990 / 920 / 13100 / G.D. AREAS/SUSTITUCIONES DE PERSONAL 59.000,00 -38.000,00 21.000,00 20.738,70 20.738,70 20.738,70 0,00 261,30

990 / 920 / 150 / G.D. AREAS/PRODUCTIVIDAD 12.000,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

990 / 920 / 15100 / G.D. AREAS/GRATIFICACIONES 18.000,00 -4.000,00 14.000,00 13.473,46 13.473,46 13.473,46 0,00 526,54

990 / 920 / 16001 / G.D. AREAS/ SEGURIDAD SOCIAL LABORALES 17.820,00 -9.000,00 8.820,00 8.787,08 8.787,08 8.787,08 0,00 32,92

990 / 920 / 16103 / G.D. AREAS/PENSIONES EXCEP. A FAVOR DEL PERSONAL

0,00 0,00 0,00 1.700,76 1.700,76 1.700,76 0,00 -1.700,76

990 / 920 / 16200 / G.D. AREAS/ FORMACION 25.925,00 -20.000,00 5.925,00 4.809,33 4.463,60 4.463,60 0,00 1.461,40

990 / 920 / 20600 / G.D. AREAS/RENTING PC E IMPRESORAS 87.000,00 28.500,00 115.500,00 86.497,50 40.515,29 40.515,29 0,00 74.984,71

990 / 920 / 21600 / DIVERSAS AREAS/MANTENIMIENTO APLICACIONES CORPORATIVAS

70.000,00 0,00 70.000,00 40.866,94 40.866,69 31.754,68 9.112,01 29.133,31

990 / 920 / 22002 / G.D. AREAS/MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.

11.450,00 35.000,00 46.450,00 39.074,42 36.082,46 36.082,46 0,00 10.367,54

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DEFINITIVOS (3=1+2)

GASTOS COMPROMETIDO

(4)


NETAS (5)


DICIEMBRE (7=5-6)


(8=3-5)

990 / 920 / 22601 / G.D. AREAS/OTROS GASTOS DE PROTOCOLO INSTITUCIONAL

10.000,00

431.591,89

8.000,00

45.000,00

5.500,00

0,00

0,00

1.800,00

900,00

0,00

900,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.800,00

10.000,00

0,00 10.000,00 11.613,31 11.592,06 11.019,42 572,64 -1.592,06

990 / 920 / 22700 / G.D. AREAS/ LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE

49.000,00 480.591,89 461.185,76 461.185,76 345.889,32 115.296,44 19.406,13

990 / 920 / 22706 / G.D.AREAS/PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

990 / 920 / 22799 / G.D. AREAS/PREVENCION SALUD LABORAL. 5.575,00 50.575,00 66.201,86 53.477,52 53.477,52 0,00 -2.902,52

990 / 920 / 23000 / G.D. AREAS/DIETAS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO

0,00 5.500,00 9.256,80 9.256,80 9.256,80 0,00 -3.756,80

990 / 920 / 23001 / G.D. AREAS/DIETAS DE CARGOS ELECTOS 0,00 0,00 796,00 796,00 796,00 0,00 -796,00

990 / 920 / 23009 / G.D. AREAS/DIETAS DEL PERSONAL 0,00 0,00 1.712,88 1.712,88 1.712,88 0,00 -1.712,88

990 / 920 / 23020 / G.D. AREAS/DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

990 / 920 / 23100 / G.D. AREAS/LOCOMOCION MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO

0,00 900,00 1.475,50 1.475,50 1.475,50 0,00 -575,50

990 / 920 / 23109 / G.D. AREAS/LOCOMOCION PERSONAL 0,00 0,00 1.336,42 1.336,42 1.336,42 0,00 -1.336,42

990 / 920 / 23120 / G.D. AREAS/LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

990 / 920 / 23300 / G.D. AREAS/OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL

0,00 0,00 5.227,38 5.227,38 4.852,93 374,45 -5.227,38

990 / 920 / 23301 / G.D. AREAS/INDEMNIZACIONES, ASISTENCIAS Y OTRAS- DEL PERSONAL

0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

990 / 920 / 23303 / G.D. AREAS/BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 -1.800,00

990 / 920 / 62325 / G.D.A/ MAQUINARIA Y UTILLAJE 2.206,00 2.206,00 2.206,00 2.206,00 2.206,00 0,00 0,00

990 / 920 / 62325 / G.D.ÁREAS/MAQUINARIA Y UTILLAJE 12.287,46 12.287,46 11.161,43 11.161,43 6.301,43 4.860,00 1.126,03

990 / 920 / 62526 / G.D.ÁREAS/MOBILIARIO AYUNTAMIENTO 10.779,12 10.779,12 13.747,21 13.571,76 13.571,76 0,00 -2.792,64

990 / 920 / 62527 / G.D.ÁREAS/MOBILIARIO OFIC SERVICIOS ECONÓMICOS

9.734,52 9.734,52 1.993,48 1.993,48 1.993,48 0,00 7.741,04

990 / 920 / 62628 / G.D.ÁREAS/ EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

80.756,09 80.756,09 4.119,45 4.119,45 4.119,45 0,00 76.636,64

990 / 920 / 62629 / G.D.ÁREAS/PTS PROY.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

182.441,52 182.441,52 173.004,90 173.004,90 173.004,90 0,00 9.436,62

990 / 920 / 62631 / G.D.A/ EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN

11.002,78 11.002,78 9.585,42 7.384,12 7.384,12 0,00 3.618,66

990 / 920 / 62730 / G.D.ÁREAS/PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

34.180,55 34.180,55 0,00 0,00 0,00 0,00 34.180,55

990 / 920 / 62733 / G.D.ÁREAS/PROYECTOS PARTICIPATIVOS 109.637,79 109.637,79 109.637,79 105.197,83 105.197,83 0,00 4.439,96

990 / 920 / 63231 / G.D.ÁREAS/REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

3.869,58 3.869,58 3.869,58 1.738,77 1.738,77 0,00 2.130,81

990 / 920 / 63231 / G.D.ÁREAS/REPOSICIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

7.715,81 7.715,81 7.403,99 7.403,99 2.662,00 4.741,99 311,82

990 / 920 / 83000 / G.D. AREAS/ANTICIPOS DE PERSONAL 0,00 33.800,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00 16.200,00

990 / 920 / 83100 / G.D. AREAS/ANTICIPOS DE PERSONAL A L/P 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL 20.361.562,10 17.756.501,10 38.118.063,20 25.728.126,56 23.165.663,03 22.326.844,48 838.818,55 14.952.400,17

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RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes b) Operaciones de capital

1. Total operaciones no financieras (a+b)

c) Activos financieros d) Pasivos financieros

2. Total operaciones financieras (c+d) I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)

19.672.233,05 17.334.271,83 2.337.961,22

917.512,79 4.007.810,13 -3.090.297,34 20.589.745,84 21.342.081,96 -752.336,12

17.600,00 17.600,00 0,00

800.000,00 1.805.981,07 -1.005.981,07 817.600,00 1.823.581,07 -1.005.981,07

21.407.345,84 23.165.663,03 -1.758.317,19

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

1.556.568,36

1.885.748,49

1.334.668,54 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

2.107.648,31

349.331,12

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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS COMPONENTES 2020 2019

57, 556 1. (+) Fondos líquidos 5.729.056,57 9.298.828,50

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 16.727.615,33 17.298.258,71 430 - (+) del Presupuesto corriente 4.446.700,72 4.253.489,25

431 - (+) de Presupuestos cerrados 11.987.255,59 12.750.680,55

257, 258, 270, 275, 440, 442, - (+) de operaciones no presupuestarias 293.659,02 294.088,91

449, 456, 470, 471, 472, 537,

538, 550, 565, 566

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 2.576.956,30 4.052.396,64 400 - (+) del Presupuesto corriente 838.818,55 2.187.603,91

401 - (+) de Presupuestos cerrados 103.458,11 91.042,18

165, 166, 180, 185, 410, 414, - (+) de operaciones no presupuestarias 1.634.679,64 1.773.750,55

419, 453, 456, 475, 476, 477,

502, 515, 516, 521, 550, 560,

561

4. (+) Partidas pendientes de aplicación -3.824,01 -3.840,95 554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 15.717,56 15.717,56

555, 5581. 5585 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 11.893,55 11.876,61

I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 ) 19.875.891,59 22.540.849,62

2961, 2962, 2981, 2982, 4900, II. Saldos de dudoso cobro 11.372.486,18 10.519.019,28

4901, 4902, 4903, 5961, 5962,

5981, 5982

III. Exceso de financiación afectada 7.754.722,23 8.934.706,05 IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) 748.683,18 3.087.124,29

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MARIA ISABEL RINCON PEREZ - DNI48382352N31/03/202113:53:07

EL ÓRGANO INTERVENTOR





Intervención (MRP)

INFORME DE INTERVENCIÓN nº 249/2021

ASUNTO: LIQUIDACIÓN 2020. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DEL GASTO Y DEUDA. Informe rectificativo

ANTECEDENTES:

1.- Visto el informe de Intervención nº 2020 de fecha 31/03/2021 sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda, en relación a la liquidación del ejercicio 2020.

2.- Atendido que se ha comprobado por esta Intervención Municipal la existencia de errores materiales y aritméticos en el mismo, en relación al cálculo de las obligaciones pendientes de aplicación en el ejercicio 2020, si bien el referido error no influye en el resultado final del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla del gasto.

INFORME:

1.- Se rectifica el apartado 2 del Informe de Intervención nº 220 de fecha 31/03/2021, que queda redactado como sigue:

“2. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El artículo 165.1 del TRLRHL especifica que el Presupuesto General atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad. El artículo 3.1 de la LOEPSF indica, asimismo, que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria. Por su parte, el artículo 11 de la LOEPSF dispone que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.

En este sentido y según el artículo 11.4 de la LOEPSF, se entiende por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio o superávit presupuestario en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuenta Nacionales y Regionales (SEC 2010), instaurado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013. Aplicando lo establecido por dicho Sistema, se cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria si comparando, una vez realizados los ajustes que sean de aplicación, los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos con los créditos de los capítulos 1 a 7 de gastos, el saldo es cero o positivo. Es


decir, se cumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria si la variación neta de activos y pasivos financieros está equilibrada.

El cálculo del objetivo de estabilidad de una Entidad se realizará de forma consolidada con sus Entes dependientes. Por lo tanto, el perímetro de consolidación de Llíra estará formado por el propio Ayuntamiento ya que no tiene Entidades dependientes.

Así pues y de conformidad con los datos de la liquidación del ejercicio 2020 del Ayuntamiento, el resultado es el siguiente:

Entidad Ingresono financiero

Gastono financiero

Ajustespropia

Entidad

Ajustes poroperaciones

internasCapac./Nec.Financiación

Ayto. de Llíra 20.589.745,8421.342.081,96 697.645,03 0,00 -54.691,09

Los ajustes realizados para adaptar los créditos presupuestarios de ingresos y gastos a los términos del SEC 2010 son los especificados a continuación:

Ajustes en INGRESOS

Recaudación de ingresos del Capítulo 1Recaudación (corriente y cerrados) – Derechos reconocidos netos

- 651.648,84


-317.900,04


281.057,23

Liquidación PTE 2008Ajuste positivo de la devolución de ingresos del 2008 compensados en el ejercicio

14.851,68


46.398,00


16.206,24

Ajustes en GASTOS

Gastos pendientes de aplicar al Presupuesto (413)Saldo inicial OPAs – Saldo final OPAs

1.308.680,76

TOTAL 697.645,03

Por lo tanto, se deduce una necesidad de financiación de -54.691.09 € por lo que SE INCUMPLE con el objetivo de estabilidad presupuestaria.”


2.- Se rectifica el apartado 3 del Informe de Intervención nº 220 de fecha 31/03/2021, que queda redactado como sigue:

“3. REGLA DEL GASTO

El artículo 12 de la LOEPSF indica en su punto 1 que la variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española, que para el ejercicio 2020 se ha fijado en el 2,80 %. En el punto 2 del mismo artículo se define el gasto computable como los empleos no financieros consolidados en términos SEC 2010, excluidos los intereses de la deuda, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.

El cálculo del objetivo de regla del gasto de una Entidad se realizará de forma consolidada con sus Entes dependientes. Por lo tanto, el perímetro de consolidación de Llíra estará formado por el propio Ayuntamiento ya que no tiene Entidades dependientes.

Así pues y de conformidad con los datos de la liquidación del ejercicio 2020 del Ayuntamiento, el resultado es el siguiente:

EntidadGasto

computable Liq. 2019

Incremento 2,80 %

Aumen/Dismin. Recaud

Límite Regla Gasto

Gasto computable

Liq. 2020 Ayto. de Llíria 15.834.020,27 443.352,56 0,00 16.277.372,8317.178.608,24

El cálculo del gasto computable de la liquidación del ejercicio 2020 se ha realizado de conformidad con el siguiente detalle:

Importe (€)

Capítulo 1-7 Gastos 21.342.081,96

(-) Capítulo 3 (- 301/311/321/331/357) 107.627,30

(-/+) Ajustes SEC (gastos) - 1.308.680,76

(-) Operaciones internas 0,00

(-) Gasto financiado por otras Administraciones Públicas

2.747.165,66

TOTAL GASTO COMPUTABLE 2020 17.178.608,24

Por lo tanto, se deduce que el gasto computable al cierre de 2020 asciende a 17.178.608,24 €, no encontrándose dentro del límite fijado, por lo que SE INCUMPLE con el objetivo de regla del gasto.·


En Llíria, a la fecha de la firma electrónica.


MARIA ISABEL RINCON PEREZ - NIF:48382352N13/04/20217:10:07

EL ÓRGANO INTERVENTOR

procedimiento: liquidación del presupuesto

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