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DECRETO

Extracto: APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO DEL EJERCICIO 2015.

DECRETO

En relación con el contenido de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 de la entidadAyuntamiento de Tomelloso, formulada por la Intervención de Fondos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del a LeyReguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

RESULTANDO, que la liquidación arroja las siguientes cantidades en lo que se refiere al resultadopresupuestario, y el remanente de tesorería:

Ayuntamiento de TomellosoRESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2015Fecha referencia: 31/12/2015

CONCEPTOS DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

AJUSTES RESULTADOPRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 31.206.548,34 21.479.123,98 9.727.424,36b. Operaciones de capital 377.433,64 2.259.087,91 -1.881.654,27 1. Total operaciones no financieras(a+b)

31.583.981,98 23.738.211,89 7.845.770,09

c. Activos financieros 6.600,00 6.600,00d. Pasivos financieros 3.664.788,93 3.664.788,93 2. Total operaciones financieras (c+d) 6.600,00 3.664,788,93 -3.658.188,93I. RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2) 31.590.581,98 27.403.000,82 4.187.581,16

AJUSTES:3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales (+) 2.449.788,934. Desviaciones de financiación negativas en el ejercicio (+) 961.820,865. Desviaciones de financiación positivas en el ejercicio (-) 910.388,35II. TOTAL AJUSTES (3+4-5) 2.501.221,44

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 6.688.802,60 €

REMANENTE DE TESORERÍAPeriodo: 2015

Fecha referencia: 31/12/2015

CUENTAS COMPONENTES IMPORTES 57, 556 1. Fondos líquidos 7.285.847,75

2. Derechos pendientes de cobro:430 (+) del presupuesto corriente 6.941.223,20

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes.Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en el portal municipal indicado.

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https://sede.tomelloso.es/


DECRETO

431 (+) de presupuestos cerrados 11.990.351,78257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566

(+) de operaciones no presupuestarias 1.735,34

TOTAL 2 : 18.933.310,323. Obligaciones pendientes de pago:

400 (+) del presupuesto corriente 2.594.651,91401 (+) de presupuestos cerrados 99.740,99165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561

(+) de operaciones no presupuestarias 7.223.949,73

TOTAL 3: 9.918.342,634. Partidas pendientes de aplicación:

554, 559 (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 307.439,30555, 5581, 5585 (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 27.175,57

TOTAL 4: -280.263,73

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4) 16.020.551,71

AJUSTES:

2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901,4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982

II. Saldos de dudoso cobro 7.011.080,95

III. Exceso de financiación afectada 1.363.862,91

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 7.645.607,85 €

CONSIDERANDO, lo dispuesto en el art. 93 del R.D. 900/1990, de 20 de abril, en lo que respecta al contenidode la liquidación del presupuesto.

CONSIDERANDO, que de conformidad con el art. 90 de la citada norma, corresponderá al Presidente de laEntidad Local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la EntidadLocal y de las liquidaciones de los presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, dandocuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Por su parte, el art. 91 del mismo Reglamento indica que seremitirá así mismo copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministeriode Economía y Hacienda que éste determine.

En base a lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:

1. Aprobar la Liquidación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2.015 enlos términos en los que ésta ha sido redactada.

2. Dar cuenta de la citada liquidación del Presupuesto al Pleno del Ayuntamiento y remitir copia de la misma ala Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quecorresponda.

ALCALDÍA

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Ayuntamiento de Tomelloso

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BALANCE

EJERCICIO 2015

ACTIVO EJ. 2015 EJ. 2014CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2014EJ. 2015NOTAS EN MEMORIA

NOTAS EN MEMORIA

A) Activo no corriente 124.991.196,63

I) Inmovilizado intangible 181.268,25

2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903) 76.869,45

3. Aplicaciones informáticas206,(2806),(2906) 104.398,80

II) Inmovilizado material 124.809.928,38

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 15.300.956,79

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 54.226.597,40

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 37.553.291,05

4. Bienes del patrimonio histórico213,(2813),(2913),(2993) 5.994,69

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817)

16.996.895,11

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233,234,235,237,238

,2390

726.193,34

B) Activo corriente 13.150.444,79

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 5.833.976,22

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446,(4900)

5.806.265,31

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901)

,550,555,558

27.710,91

V) Inversiones financieras a corto plazo 30.620,82

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546

,547,(597)

29.420,82

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566,(5981),(5982)

1.200,00

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.285.847,75

2. Tesorería556,570,571,573,574,575

7.285.847,75

A) Patrimonio neto 120.814.603,84

I) Patrimonio 25.821.615,39

1. Patrimonio100,101 25.821.615,39

II) Patrimonio generado 94.992.988,45

1. Resultados de ejercicios anteriores120 92.677.394,38

2. Resultado del ejercicio129 2.315.594,07

B) Pasivo no corriente 6.015.665,61

II) Deudas a largo plazo 6.015.665,61

2. Deudas con entidades de crédito170,177 4.618.207,78

4. Otras deudas173,174,178,179,180,185

1.397.457,83

C) Pasivo corriente 11.311.371,97

II) Deudas a corto plazo 8.089.135,47

2. Deudas con entidades de crédito520,521,527 7.167.400,70

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183,523,524,528,529

,560,561

921.734,77

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

3.222.236,50

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130,416,4180,522

2.195.256,29

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131,414,4181,419,550

,554,559

711.673,13

3. Administraciones públicas475,476,477 315.307,08

138.141.641,42 138.141.641,42TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Ayuntamiento de Tomelloso1

12/04/2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2015

EJ.: 2015 EJ.: 2014CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 18.582.267,43

72,73 a) Imputestos 13.462.593,00

740,742 b) Tasas 5.119.674,43

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 10.828.441,84

a) Del ejercicio 10.828.441,84

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

3.012.954,39

750 a.2) Transferencias 7.815.487,45

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras3. Ventas y prestaciones de servicios 599.411,00

700,701,702,703,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios 599.411,00

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.526.795,56

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

31.536.915,83

8. Gastos de personal -12.829.875,10

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -9.585.634,19

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -3.244.240,91

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -4.093.838,53

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605),(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos11. Otros gastos de gestión ordinaria -4.236.249,27

(62) a) Suministros y servicios exteriores -4.236.001,39

(63) b) Tributos -247,88

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-21.159.962,90


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I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

10.376.952,93

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero14. Otras partidas no ordinarias -785.558,77

775,778 a) Ingresos 5.542,38

(678) b) Gastos -791.101,15

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

9.591.394,16

15. Ingresos financieros 134.873,32

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

134.873,32

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros 134.873,32

16. Gastos financieros -229.802,64

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -229.802,64

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-7.180.870,77

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas -12.312,21


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765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983)

b) Otros -7.168.558,56

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-7.275.800,09

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

2.315.594,07

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)


1Pág.12/04/2018Fecha Obtención

EJERCICIO 2015

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios

de valor

IV. Subvenciones

recibidas

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

25.821.615,39 93.727.815,66 0,00 0,00 119.549.431,05

12.246,050,0012.246,050,00 0,00

25.821.615,39 0,00 0,00 119.561.677,1093.740.061,71

0,00 2.315.594,07 0,00 0,00 2.315.594,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.062.667,33 0,00 0,00 -1.062.667,33

94.992.988,4525.821.615,39 0,00 0,00 120.814.603,84

0,00 1.252.926,74 0,00 0,00 1.252.926,74

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)

Ayuntamiento de Tomelloso 12/04/2018Fecha Obtención:

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P. NOTAS EN MEMORIA

20142015

Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

II.

I. Resultado económico patrimonial129

1. Inmovilizado no financiero

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Coberturas contables

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

1. Inmovilizado no financiero

2. Activos y pasivos financieros

3.Coberturas contables

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta


Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

2.315.594,07

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ...................... 2.315.594,07


1Pág.

12/04/2018Fecha Obtención

EJERCICIO 2015

NOTAS EN MEMORIA

2014 2015

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias

2. Aportación de bienes y derechos

1. Aportación patrimonial dineraria

6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

5. (-) Devolución de bienes y derechos

TOTAL


1Pág.


EJERCICIO 2015

NOTAS EN MEMORIA

2014 2015


Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)

1. Transferencias y subvenciones

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Prestación de servicio y venta de bienes

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Otros

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)


2. Otros

8.700.436,85

8.700.436,85

8.700.436,85


2Pág.


EJERCICIO 2015

NOTAS EN MEMORIA

2014 2015


Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

TOTAL (I+II) 8.700.436,85

2015EJERCICIO: 1Pág.

Fecha Obtención 12/04/2018


2015 2014NOTAS EN MEMORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 7.280.493,66

A) Cobros: 40.960.973,57

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 11.102.998,66

2. Transferencias y subvenciones recibidas 12.246.244,76

3. Ventas y prestaciones de servicios 6.177.164,60

5. Intereses y dividendos cobrados 4.800,13

6. Otros Cobros 11.429.765,42

B) Pagos: 33.680.479,91

7. Gastos de personal 12.864.209,82

8. Transferencias y subvenciones concedidas 4.072.292,25

10. Otros gastos de gestión 4.748.974,80

12. Intereses pagados 320.499,55

13. Otros pagos 11.674.503,49

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 7.280.493,66

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -2.050.653,20

C) Cobros: 16.760,26

1. Venta de inversiones reales 10.160,26

2. Venta de activos financieros 6.600,00

D) Pagos: 2.067.413,46

5. Compra de inversiones reales 2.067.413,46

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -2.050.653,20

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación -3.463.676,67

G) Cobros por emisión de pasivos financieros 201.112,26

4. Préstamos recibidos 201.112,26

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 3.664.788,93

7.Préstamos recibidos 3.664.788,93

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -3.463.676,67

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación 14.312,71

I) Cobros pendientes de aplicación 1.327.309,17

J) Pagos pendientes de Aplicación 1.312.996,46

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 14.312,71

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

1.780.476,50

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 5.505.371,25

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 7.285.847,75

Ayuntamiento de Tomelloso 9:38:0112/04/2018Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

280.000,00 280.000,00 281.375,17 281.375,17281.375,17 -1.375,17011 31000 Intereses de Préstamos

50.000,00 50.000,00 16.159,76 16.159,7616.159,76 33.840,24011 31001 Intereses Operaciones de Tesorería

38.000,00 38.000,00 21.562,75 20.476,19 1.086,5630.601,41 16.437,25011 35900 Otros Gastos Financieros

1.215.000,00 2.449.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93 3.664.788,933.664.788,93011 91300 Amortización de Préstamos

14.677,32 14.677,32 14.791,62 14.791,6214.791,62 -114,30130 12000 Retribuc.Básicas Pnal.Policía Grupo A1

77.439,12 77.439,12 77.439,12 77.439,1277.439,12130 12001 Retrib.Básicas Policía Grupo A-2

573.320,72 -79.578,72 493.742,00 505.476,97 505.476,97505.476,97 -11.734,97130 12003 Retrib.Básicas Pnal.Policia Grupo C1

8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,588.378,58130 12004 Retribu.Básicas Pnal.Policia Grupo C2

126.979,35 126.979,35 115.477,88 115.477,88115.477,88 11.501,47130 12006 Trienios Pnal.Policia

384.280,12 -41.204,38 343.075,74 298.251,80 298.251,80298.251,80 44.823,94130 12100 Complemento Destino Pnal.Policía Local

491.390,98 -51.457,45 439.933,53 381.631,31 381.631,31381.631,31 58.302,22130 12101 Complemento Específico Pnal.Policia

185.000,00 185.000,00 164.649,44 164.649,44164.649,44 20.350,56130 15000 Productividad

659.446,00 -65.133,42 594.312,58 597.749,99 529.234,00 68.515,99597.749,99 -3.437,41130 16000 Cuotas Seguridad Social Policía Local

10.768,00 -2.000,00 8.768,00 7.780,41 1.333,88 6.446,537.780,41 987,59130 21301 Mantenim.Radar/Transmisiones

2.100,00 2.100,00 1.971,82 1.971,821.971,82 128,18130 21600 Mantenimiento Programa Gestión Informática

2.800,00 2.800,00 2.798,36 2.121,33 677,032.800,00 1,64130 22103 Combustible Vehículos

35.000,00 35.000,00 22.904,83 880,92 22.023,9134.511,76 12.095,17130 22104 Vestuario Policia

300,00 300,00 4,80 4,804,80 295,20130 22105 Gastos Depósito de Detenidos

25.000,00 25.000,00 23.909,60 23.909,6025.000,00 1.090,40130 22154 Vestuario Policia

8.000,00 8.000,00 5.714,38 4.899,84 814,545.714,38 2.285,62130 22200 Teléfono Policía

300,00 300,00 247,88 247,88247,88 52,12130 22500 Licencia de Telecomunicaciones

31.600,00 31.600,00 25.333,39 16.205,20 9.128,1926.734,95 6.266,61130 22605 Pintura, placas, boquillas y otro material diverso

680,60 680,60 680,60 680,60680,60130 22655 Pintura, placas, boquillas y otro material

82,24 82,24 82,24 82,2482,24130 22659 Gastos Diversos

2.000,00 2.000,00 1.934,84 1.711,70 223,141.934,84 65,16130 22699 Gastos Diversos

400,00 400,00 255,66 184,97 70,69255,66 144,34130 22799 Inspecciones Técnicas de Vehículos

3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.150,06 2.922,10 1.227,964.150,06 849,94130 23120 Desplazamiento Personal Policía

25.500,00 25.500,00 5.536,22 175,00 5.361,2224.015,15 19.963,78130 62500 Equipamiento Policía Local

20.000,00 20.000,00 8.999,50 8.999,508.999,50 11.000,50130 63900 Señalización Vial

64.560,59 64.560,59 64.539,83 64.539,8364.539,83 20,76130 63950 Señalización Vial

830.100,00 830.100,00 830.081,24 830.081,24830.081,24 18,76136 46700 Aportación al Consorcio de Incendios SCISS

29.354,64 29.354,64 29.354,64 29.354,6429.354,6415000 12000 Retribuc. Básicas Pnal. Grupo A1

25.813,04 25.813,04 21.909,68 21.909,6821.909,68 3.903,3615000 12001 Retribuc. Básicas Pnal. Grupo A2

9.884,84 9.884,84 9.941,59 9.941,599.941,59 -56,7515000 12003 Retribuc. Básicas Pnal. Grupo C1

2.302.738,395.140.832,71 7.443.571,10 7.215.864,89 7.100.289,13 115.575,76Suma 7.257.483,01 227.706,21



(2015) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


7.466,30 7.466,30 7.181,19 7.181,197.181,19 285,1115000 12006 Trienios

44.417,66 44.417,66 41.668,41 41.668,4141.668,41 2.749,2515000 12100 Complemento Destino Pnal. Obras

49.743,45 49.743,45 46.904,73 46.904,7346.904,73 2.838,7215000 12101 Complemento Específico Pnal.Obras

688.634,62 688.634,62 637.298,22 637.298,22637.298,22 51.336,4015000 13000 Retribuc. Personal Laboral Obras

16.500,00 16.500,00 14.676,00 14.676,0014.676,00 1.824,0015000 15000 Productividad

303.560,15 303.560,15 270.737,64 250.446,50 20.291,14270.737,64 32.822,5115000 16000 Cuotas Seguridad Social

30.000,00 30.000,00 5.579,08 3.978,51 1.600,578.238,76 24.420,9215000 21000 Conserv.y Reparac.Vías Públicas

18.000,00 11.900,00 29.900,00 29.727,42 25.822,63 3.904,7930.677,50 172,5815000 21400 Conserv. Repar. Mantenim. Vehículos

101,23 101,23 95,31 95,3195,31 5,9215000 21450 Conservac.y Reparación Vehículos

7.000,00 7.000,00 7.000,0015000 21500 Repuestos Zonas Infantiles

165.680,00 165.680,00 123.987,52 107.073,59 16.913,93164.400,00 41.692,4815000 22103 Combustible Vehículos

25.000,00 25.000,00 24.033,90 16.950,73 7.083,1725.000,00 966,1015000 22111 Suministros Ferretería

15.171,20 15.171,20 15.113,17 15.113,1715.171,20 58,0315000 22153 Combustible Vehículos Obras

27.500,00 27.500,00 24.247,99 12.318,20 11.929,7925.000,00 3.252,0115000 22199 Suministros de pintura y otros

10.000,00 10.000,00 9.098,90 9.098,909.098,90 901,1015000 22706 Trabajos Ejecución subsidiaria

3.900,00 3.900,00 3.631,83 2.212,88 1.418,953.634,02 268,1715000 22799 Inspecciones Técnicas de Vehículos

12.000,00 -7.900,00 4.100,00 3.746,73 699,38 3.047,354.099,89 353,2715000 62300 Adquisición Maquinaria, Herramienta y Utillaje

7.011,95 7.011,95 7.011,95 7.011,957.011,9515000 62350 Adquisición Maquinaria, Herramienta y Utillaje

48.000,00 48.000,00 48.000,0015100 68000 Constitución Patrimonio Público del Suelo





194.200,00 194.200,00 62.469,51 33.576,47 28.893,0469.572,99 131.730,4915100 68090 Constitución Patrimonio Público del Suelo

238.830,00 238.830,00 221.420,99 194.068,67 27.352,32221.421,00 17.409,0115100 68091 Constitución Patrimonio Público del Suelo

137.588,57 137.588,57 137.588,57 137.588,57137.588,5715100 68092 Constitución Patrimonio Público del Suelo

14.677,32 14.677,32 1.109,05 1.109,051.109,05 13.568,2715101 12000 Retribuc.Básicas Pnal. Urbanismo Grupo A1

29.654,52 29.654,52 28.829,08 28.829,0828.829,08 825,4415101 12003 Retribuc. Básicas Pnal. Urbanismo Grupo C1

33.514,32 33.514,32 24.971,79 24.971,7924.971,79 8.542,5315101 12004 Retribuc. Básicas Pnal. Urbanismo Grupo C2

17.127,34 17.127,34 13.880,16 13.880,1613.880,16 3.247,1815101 12006 Trienios Pnal Urbanismo y Arquitectura

47.990,46 47.990,46 34.187,27 34.187,2734.187,27 13.803,1915101 12100 Complemento Destino Pnal. Urbanismo

60.677,57 60.677,57 42.229,75 42.229,7542.229,75 18.447,8215101 12101 Complemento Específico Pnal. Urbanismo

27.047,52 27.047,52 26.720,63 26.720,6326.720,63 326,8915101 13000 Retribuc.Personal Laboral Urbanismo

3.126.640,206.865.286,89 9.991.927,09 9.115.481,19 8.877.470,38 238.010,81Suma 9.210.356,53 876.445,90



(2015) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


36.362,95 36.362,95 41.469,51 41.469,5141.469,51 -5.106,5615101 13100 Retribuc.Personal Laboral Temporal Urbanismo

1.500,00 1.500,00 1.500,0015101 15000 Productividad

83.500,00 83.500,00 67.551,89 62.059,13 5.492,7667.551,89 15.948,1115101 16000 Cuotas Seguridad Social Pnal Urbanismo

5.000,00 5.000,00 4.293,24 1.248,88 3.044,364.774,40 706,7615101 21000 Trabajos de reparaciones y mantenim.infraestruct. y vias púb

1.000,00 1.000,00 748,88 551,90 196,98748,88 251,1215101 22699 Gastos Diversos

166.336,20 166.336,20 166.336,20 166.336,2015101 60196 Plan General de Ordenación Urbana

100.000,00 5.390,00 105.390,00 5.281,65 5.281,655.281,65 100.108,3515101 61103 Acondicionamiento Caminos Públicos

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00130.000,0015101 61105 Plan Asfalto

36.626,70 36.626,70 36.626,70 36.626,7036.626,7015101 61153 Acondicionamiento de Caminos

250.000,00 23.332,00 273.332,00 273.332,0015101 62200 Planes Provinciales

128.705,07 128.705,07 123.594,15 123.594,15123.594,15 5.110,9215101 62250 Plan Obras Municipales (P. Prov)

12.000,00 -5.390,00 6.610,00 4.840,00 4.840,004.840,00 1.770,0015101 62400 Adquisición Vehículos Municipales

1.000,00 1.000,00 1.000,0015101 62450 Adquisición Vehículos Municipales

212.355,00 212.355,00 212.355,0015101 64100 Gestor de Accesibilidad Prog. Ciudades Inteligentes

8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,588.378,581522 12004 Retrib.Básicas Pnal.Mantenm.Edif. C2

896,88 896,88 843,08 843,08843,08 53,801522 12006 Trienios

5.212,62 5.212,62 5.212,62 5.212,625.212,621522 12100 Complemento Destino Pnal. Mant.Edifc.

6.639,36 6.639,36 6.639,36 6.639,366.639,361522 12101 Complemento Específico Pnal.Mant.Edific.-

65.794,81 65.794,81 55.217,64 55.217,6455.217,64 10.577,171522 13000 Retribuc.Pnal.LaboraL Mantenim.Edificios

28.009,14 28.009,14 5.909,64 5.909,645.909,64 22.099,501522 16000 Cuotas Seguridad Social

52.800,00 52.800,00 46.334,76 21.644,57 24.690,1949.613,43 6.465,241522 21200 Reparac.Mantenim.Conserv.Edificios Municipales

11.000,00 11.000,00 5.652,50 3.602,81 2.049,697.858,15 5.347,501522 21301 Mantenimiento Extintores Edificios

10.000,00 10.000,00 8.992,73 6.998,71 1.994,029.481,59 1.007,271522 21302 Mantenimiento Sistemas Seguridad Edificios

10.000,00 10.000,00 5.430,60 4.976,85 453,759.090,85 4.569,401522 21303 Mantenimiento maquinas aire acondicionado

3.000,00 3.000,00 1.055,50 1.055,501.055,50 1.944,501522 21304 Inspec.Periódicas Locales Pública Concurrencia

5.949,02 5.949,02 5.949,02 5.949,025.949,021522 21353 Mantenimiento Máquinas Aire Acondicionado

580,80 580,80 580,80 580,801522 21354 Inspec.Periódicas Locales Pública Concurrencia

10.000,00 10.000,00 8.171,25 7.402,26 768,998.534,25 1.828,751522 21500 Reparac.Mantenim.y Conserv.Mobiliario y Enseres

47.100,00 47.100,00 34.242,29 30.228,92 4.013,3734.242,29 12.857,711522 22102 Suministro Gas Edificios Municipales

111.600,00 111.600,00 76.829,83 51.617,42 25.212,41111.600,00 34.770,171522 22103 Combustible Edificios

15.000,00 15.000,00 159,12 159,1210.101,08 14.840,881522 22110 Material de Limpieza

3.489.169,998.046.073,28 11.535.243,27 9.763.436,22 9.457.508,89 305.927,33Suma 10.080.418,28 1.771.807,05



(2015) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


438.503,24 438.503,24 372.724,07 438.503,24155 60900 Inversión Ordenación entorno Estación de Autobuses

42.462,98 -1.777,28 40.685,70 1.632,45 1.632,451.632,45 39.053,25160 13000 Retribuc.Personal Laboral Agua/Alcantarillado

14.219,37 14.219,37 2.678,68 2.678,682.678,68 11.540,69160 16000 Cuotas Seguridad Social

31.000,00 -2.500,00 28.500,00 28.500,00160 21000 Renovac.Conserv.y Reparac.Alcantarillado

10.500,38 10.500,38 10.500,38 10.500,3810.500,38160 21050 Renovac.Conserv.y Reparac.Alcantarillado

1.335.000,00 1.335.000,00 670.552,00 227.632,41 442.919,59670.552,00 664.448,00160 22700 Concesión Serv.Depuración Aguas Residuales (EDAR)

20.000,00 1.777,28 21.777,28 21.777,28 21.777,2821.777,28160 42400 Canon Vertidos

24.000,00 24.000,00 20.971,72 24.000,00160 61900 Renovac.Redes Hidraúlicas Plan Extraord.Obras Municp.Diput/1

990.241,33 990.241,33 71.153,63 71.153,63990.241,33 919.087,70161 22759 Coste del Servicio de Agua

900.000,00 900.000,00 900.000,00161 22799 Coste del Servicio de Agua

114.575,12 114.575,12 114.575,12 114.575,12114.575,12161 42400 Canon Abastecimiento Agua Potable 2013

108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,35108.011,35161 42401 Canon Abastecimiento Agua 2014

241.340,20 241.340,20 164.461,03 164.461,03164.461,03 76.879,17161 61900 Sustitución Toma Flotante Abastecimiento de Agua

53.281,76 53.281,76 41.437,59 41.437,5941.437,59 11.844,17161 61950 Renovac.Redes Hidraúlicas Plan Extraord.Obras Municp.Diput/1

101.000,00 101.000,00 78.500,00 32.577,88 45.922,1278.500,00 22.500,00161 62900 Inversión en Redes de Abastecimiento

124.830,21 124.830,21 113.912,45 113.912,45113.912,45 10.917,76161 62950 Inversión en Redes de Abastecimiento

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,849.884,84163 12003 Retrib.Básicas Limp.Vias Públicas Grupo C1

1.805,90 1.805,90 1.651,62 1.651,621.651,62 154,28163 12006 Trienios

6.155,80 6.155,80 6.155,80 6.155,806.155,80163 12100 Complemento Destino Pnal. .Limp.Vias Públicas

7.403,10 7.403,10 7.403,06 7.403,067.403,06 0,04163 12101 Complemento Específico Pnal.Limp.Vias Públicas

37.895,00 37.895,00 37.908,61 37.908,6137.908,61 -13,61163 13000 Retribuc.Pnal.Lab. Limp. Vias pub. Y Punto Limpio

100.000,00 12.000,00 112.000,00 112.113,52 112.113,52112.113,52 -113,52163 13100 Retribuc.Pnal.Contratado Limpieza Vías Públicas

20.236,86 20.236,86 54.140,00 52.006,30 2.133,7054.140,00 -33.903,14163 16000 Cuotas Seguridad Social

10.000,00 10.000,00 10.000,00163 21000 Limpieza Escombros y Residuos

24.000,00 24.000,00 25.477,96 12.756,98 12.720,9825.500,00 -1.477,96163 22110 Productos de limpieza y aseo

17.520,00 17.520,00 8.369,57 5.146,09 3.223,4817.513,00 9.150,43163 22111 Suministros Repuestos Maquinaria Limpieza Viaria

4.400,00 4.400,00 1.452,00 792,00 660,004.356,00 2.948,00163 22700 Retirada Residuos Limpieza Viaria

55.000,00 55.000,00 35.047,09 35.047,0944.948,67 19.952,91163 22799 Contratación Servicio Limpieza Viaria

1.270.199,00 1.270.199,00 1.270.198,03 774.104,63 496.093,401.270.198,03 0,97163 46300 Cuotas a Comsermancha

5.579.953,5812.078.256,13 17.658.209,71 12.732.430,28 11.258.368,65 1.474.061,63Suma 14.384.166,88 4.925.779,43



(2015) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


9.338,00 9.338,00 9.336,48 9.336,489.336,48 1,52163 46301 Aport.a Patronato Medioambiental Comsermancha

16.757,16 16.757,16 16.757,16 16.757,1616.757,16164 12004 Retrib.Básicas Pnal.Cementerio C2

7.678,58 7.678,58 7.678,58 7.678,587.678,58164 12005 Retrib-Básicas Pnal.Cementerio E

2.640,12 2.640,12 2.701,80 2.701,802.701,80 -61,68164 12006 Trienios

15.190,00 15.190,00 15.190,00 15.190,0015.190,00164 12100 Complemento Destino Pnal. Cementerio

19.967,95 19.967,95 19.968,06 19.968,0619.968,06 -0,11164 12101 Complemento Específico Pnal.Cementerio

37.544,78 37.544,78 34.194,65 34.194,6534.194,65 3.350,13164 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Cementerio

8.000,00 8.000,00 8.820,00 8.820,008.820,00 -820,00164 15000 Productividad


11.000,00 11.000,00 81,45 39,83 41,62178,69 10.918,55164 21200 Reparac.,Mantenim.y Conserv.Cementerio

4.600,00 4.600,00 2.611,35 2.305,16 306,193.862,55 1.988,65164 22110 Material de Limpieza

1.600,00 1.600,00 405,07 352,91 52,16405,07 1.194,93164 22200 Teléfono y Comunicaciones

43.999,23 43.999,23 43.999,23 43.999,2343.999,23164 60150 Construcción Nichos

100.000,00 8.100,00 108.100,00 105.275,97 84.317,54 20.958,43105.276,15 2.824,03164 62200 Construcción de nichos

70.000,00 -8.100,00 61.900,00 61.900,00164 62300 Inversión en maquinaria e instalaciones técnicas

12.906,52 12.906,52 12.906,52 12.906,5212.906,52165 12001 Retrib. Básicas Pnal. Alumbrado Grupo A-2

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,849.884,84165 12003 Retrib. Básicas Pnal.alumbrado Grupo C1

16.757,16 16.757,16 8.378,58 8.378,588.378,58 8.378,58165 12004 Retrib. Básicas Pnal.alumbrado Grupo C2

4.675,14 4.675,14 4.682,86 4.682,864.682,86 -7,72165 12006 Trienios Pnal.Alumbrado

25.056,36 25.056,36 19.529,30 19.529,3019.529,30 5.527,06165 12100 Complemento Destino Pnal. Alumbrado

29.595,75 29.595,75 22.956,36 22.956,3622.956,36 6.639,39165 12101 Complemento Específico Pnal.alumbrado

131.078,49 131.078,49 116.556,02 116.556,02116.556,02 14.522,47165 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Alumbrado

12.000,00 12.000,00 9.417,48 9.417,489.417,48 2.582,52165 15000 Productividad


20.000,00 -20.000,00165 20300 Arrendamiento Arcos Ornamentales

1.075.000,00 1.075.000,00 889.294,46 669.464,87 219.829,59889.294,46 185.705,54165 22100 Suministro Energía Eléctrica

70.500,00 70.500,00 66.618,29 54.624,70 11.993,5966.786,87 3.881,71165 22112 Material eléctrico

141.000,00 173.257,59 314.257,59 136.908,32 136.908,32243.315,72 177.349,27165 61100 Inversiones Alumbrado Público/Eficiencia Energética

20.000,00 20.000,00 9.156,70 9.156,7019.933,38 10.843,30165 61101 Adquisición Arcos Ornamentales de Iluminación

51.126,49 51.126,49 46.016,22 46.016,2246.016,22 5.110,27165 61151 Eficiencia Energética en Instalac.Alumb.Plan Extraordinario

12.906,52 12.906,52 12.906,52 12.906,5212.906,52170 12001 Retrib.Básicas Pnal.Medio Ambte.Grupo A2

2.331,64 2.331,64 2.140,50 2.140,502.140,50 191,14170 12006 Trienios Pnal.Funcionario Medio Ambiente

5.848.336,8914.066.656,85 19.914.993,74 14.471.334,98 12.726.330,04 1.745.004,94Suma 16.241.772,86 5.443.658,76



(2015) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


8.160,88 8.160,88 8.160,88 8.160,888.160,88170 12100 Complemento Destin. Pnal. Medio Ambiente

8.913,85 8.913,85 8.913,80 8.913,808.913,80 0,05170 12101 Complemento Específico Pnal.Medio Ambte.

18.772,39 18.772,39 18.772,46 18.772,4618.772,46 -0,07170 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Perrera

15.119,55 15.119,55 15.486,89 14.218,58 1.268,3115.486,89 -367,34170 16000 Cuotas Seguriad Social

6.000,00 6.000,00 5.997,46 3.871,17 2.126,296.000,00 2,54170 22104 Vestuario

20.500,00 20.500,00 20.382,04 9.446,87 10.935,1720.500,00 117,96170 22111 Repuestos de Maquinaria, Utillaje y Vehículos M.Ambte./Parqu

24.700,00 -1.500,00 23.200,00 16.976,88 9.164,54 7.812,3417.953,76 6.223,12170 22113 Manutención Perros recogidos en la Vía Pública

10.000,00 10.000,00 9.999,99 6.681,13 3.318,8610.000,00 0,01170 22199 Suministro material de ferreteria y otros

10.000,00 10.000,00 4.830,64 4.215,64 615,009.830,64 5.169,36170 22612 Ciudades Saludables y actuaciones sostenibilidad

112,53 112,53 112,53 112,53112,53170 22652 Ciudades Saludables y Actuaciones de Sostenibilidad

2.917,93 2.917,93 2.917,93 2.917,932.917,93170 22759 Retirada/Destrucción Animales Fallecidos Vías Públicas

25.600,00 25.600,00 16.820,67 12.673,76 4.146,9125.413,26 8.779,33170 22799 Servic. Mantenim. Maquinaria y de Salubridad

9.884,84 9.884,84 11.780,84 11.780,8411.780,84 -1.896,00171 12003 Retrib.Básicas Pnal.Parques/Jardines C1

25.135,74 25.135,74 22.099,08 22.099,0822.099,08 3.036,66171 12004 Retrib.Básicas Pnal. Parques/Jardines C2

2.302,34 2.302,34 6.221,06 6.221,066.221,06 -3.918,72171 12006 Trienios Pnal. Parques y Jardines

22.422,54 22.422,54 19.888,38 19.888,3819.888,38 2.534,16171 12100 Complemento Destino Pnal. Parques/Jardines

27.611,78 27.611,78 24.438,02 24.438,0224.438,02 3.173,76171 12101 Complem.Específico Pnal.Parques/jardines

278.140,46 -12.000,00 266.140,46 239.177,94 239.177,94239.177,94 26.962,52171 13000 Retribuc. Pnal. Laboral Parques y Jardines

117.542,92 117.542,92 76.996,97 71.378,45 5.618,5276.996,97 40.545,95171 16000 Seg.Soc. Parques y Jardines

575,06 575,06 575,06 575,06575,06171 22159 Productos Parques y Jardines

36.000,00 36.000,00 26.011,31 16.313,98 9.697,3336.000,00 9.988,69171 22199 Productos Parques y Jardines

1.836,38 1.836,38 1.836,36 1.836,361.836,36 0,02171 22759 Servicio Mantenimiento Parques y Alquiler Maquinaria

39.500,00 39.500,00 38.420,29 25.185,54 13.234,7539.137,00 1.079,71171 22799 Servicio Mantenimiento Parques y Alquiler Maquinaria

24.600,00 24.600,00 24.526,94 20.954,48 3.572,4624.549,39 73,06171 61900 Inversiones en Zonas Verdes

600,00 600,00 600,00221 16104 Indemnizaciones Jubilación anticipada

60.000,00 60.000,00 59.975,59 59.900,59 75,0059.975,59 24,41221 16204 Acción Social

12.906,52 12.906,52 14.820,48 14.820,4814.820,48 -1.913,9623000 12001 Retrib. Básicas Func.Centro Social Grupo A2

2.339,70 2.339,70 2.339,7023000 12006 Trienios

8.160,88 8.160,88 8.138,26 8.138,268.138,26 22,6223000 12100 Complemento Destino Pnal. Centro Social

8.913,85 8.913,85 8.889,08 8.889,088.889,08 24,7723000 12101 Complemento Específico Pnal.Centro Social

5.840.278,7914.890.485,09 20.730.763,88 15.184.502,81 13.377.076,93 1.807.425,88Suma 16.980.358,52 5.546.261,07



(2015) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


416.155,13 416.155,13 408.101,91 408.101,91408.101,91 8.053,2223000 13000 Retribuciones Personal Laboral Centro Social

65.000,00 65.000,00 42.729,77 42.729,7742.729,77 22.270,2323000 13100 Retribuciones Personal Contratado Plan Concertado

137.578,26 137.578,26 149.200,38 137.438,58 11.761,80149.200,38 -11.622,1223000 16000 Cuotas Seguridad Social Centro Social

8.000,00 8.000,00 1.766,56 1.732,24 34,322.924,19 6.233,4423000 21200 Reparac.Mantenim.y Conserv.CSP y Centros Barrrios

267,73 267,73 267,73 267,73267,7323000 21250 Reparac.Mantenim.y Conserv.CSP y Centros Barrrios

1.800,00 1.800,00 1.452,26 967,64 484,621.527,65 347,7423000 21300 Reparac.Mantenim.y Conserv. Ascensor

1.500,00 1.500,00 1.418,43 690,16 728,271.500,00 81,5723000 22004 Mantenimiento Fotocopiadora

12.300,00 12.300,00 11.616,14 9.790,51 1.825,6311.616,14 683,8623000 22200 Teléfono y Comunicaciones

76,83 76,83 76,83 76,8376,8323000 22659 Gastos Diversos

1.500,00 1.500,00 909,75 464,92 444,83909,75 590,2523000 22699 Gastos Diversos

15.000,00 -3.000,00 12.000,00 4.745,68 2.990,76 1.754,927.938,81 7.254,3223000 22799 Contratación Servicio de Conserjería

600,00 600,00 600,00 600,00600,0023000 23120 Locomoción

3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,003.000,0023001 48900 Convenio Asociación contra el Cancer

30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,0030.000,0023001 48901 Convenio AFAS

15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,0015.000,0023001 48902 Convenio AFAL

41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,0041.000,0023001 48903 Convenio ELDER

40.000,00 40.000,00 39.000,00 19.500,00 19.500,0039.000,00 1.000,0023001 48905 Convenio CRUZ ROJA

6.000,00 5.000,00 11.000,00 5.964,00 3.000,00 2.964,005.964,00 5.036,0023001 48906 Subv.de Accion Social y Cooperación Exterior

40.000,00 6.000,00 46.000,00 44.000,00 28.000,00 16.000,0044.000,00 2.000,0023001 48907 Convenio CARITAS

16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,0016.000,0023001 48908 Convenio Asociación Puertas Abiertas

8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,008.000,0023001 48909 Convenio Asociación Los Delfines

3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,003.200,0023001 48910 Convenio Asociación Nadie es tan Feliz

96.000,00 96.000,00 89.628,46 89.628,4689.628,46 6.371,5423002 13100 Retribuciones Pnal. Contratado Centro de la Mujer

33.000,00 33.000,00 25.466,02 23.060,14 2.405,8825.466,02 7.533,9823002 16000 Cuotas Seguridad Social Centro de la Mujer

4.500,00 4.500,00 2.459,96 2.224,95 235,012.633,19 2.040,0423002 21202 Mantenim.Centro de la Mujer

6.000,00 6.000,00 5.512,64 4.729,80 782,845.536,11 487,3623002 22610 Actividades Centro de la Mujer

2.211,72 2.211,72 2.211,72 2.211,722.211,7223002 22650 Actividades Centro de la Mujer

6.000,00 6.000,00 6.000,0023002 48900 Fondo de Ayuda a Mujer Maltratada

500,00 500,00 500,00 500,00500,0023002 48950 Fondo de Ayuda a Mujer Maltratada

1.000,00 1.000,00 1.000,0023003 10000 Certámanes Programa de la Mujer

6.500,00 -530,00 5.970,00 4.696,92 4.416,74 280,185.145,40 1.273,0823003 22608 Gastos Corrientes Programa de la Mujer

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,001.300,0023003 22658 Gastos Corrientes Programa de la Mujer

5.852.105,0715.905.118,48 21.757.223,55 16.144.327,97 14.240.099,79 1.904.228,18Suma 17.945.336,58 5.612.895,58



(2015) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


17.330,00 530,00 17.860,00 17.860,00 17.860,0017.860,0023003 22799 Contratación Servicio Ejecución Programa Mujer

10.000,00 10.000,00 7.194,96 5.850,67 1.344,297.214,29 2.805,0423004 22610 Activid.con Discapacitados de Organizac.Propia

2.811,70 2.811,70 2.811,70 2.811,702.811,7023004 22650 Activid.con Discapacitados de Organizac.Propia

1.500,00 1.500,00 12,76 12,76148,00 1.487,2423005 22610 Gastos Guardería de Vendimia

90,00 90,00 90,00 90,0090,0023005 22759 Servicio Integral Guardeía de Vendimia

27.000,00 -3.000,00 24.000,00 15.890,40 15.800,40 90,0021.020,00 8.109,6023005 22799 Servicio Integral Guardeía de Vendimia

155.000,00 155.000,00 127.256,38 127.256,38127.256,38 27.743,6223006 13100 Retribuc.Pnal.Centro Rehab.Psicos/Laboral (CRPSL)

50.000,00 50.000,00 36.610,34 34.043,47 2.566,8736.610,34 13.389,6623006 16000 Seg. Soc. Pnal.Centro Rehab.Psicos/Laboral (CRPSL)

21.650,00 21.650,00 16.267,23 10.903,09 5.364,1416.494,23 5.382,7723006 21200 Mantenim. Centro Rehab.Psicos/Laboral (CRPSL)

176,39 176,39 176,39 176,39176,3923006 21250 Mantenim. Centro Rehab.Psicos/Laboral (CRPSL)

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,0023006 22608 Actividades CRPSL

50.564,90 50.564,90 59.785,43 59.785,4359.785,43 -9.220,5323007 13100 Retribuc. Personal Contratado PRIS/Albergue V.

24.905,10 24.905,10 15.684,57 15.684,5715.684,57 9.220,5323007 16000 Seguridad Social Pnal. Contrat. PRIS/Albergue V.

9.000,00 9.000,00 8.488,83 3.519,83 4.969,008.508,80 511,1723007 22610 Actividades PRIS

1.514,40 1.514,40 1.513,51 1.513,511.513,51 0,8923007 22650 Actividades PLIS

9.109,00 9.109,00 9.109,00 9.109,009.109,0023007 48900 Subvención a Fundación Athenea para Proyecto PLIS

9.000,00 7.500,00 16.500,00 16.500,00 8.353,20 8.146,8016.500,0023007 48901 Subvención a ACCEM para Proyecto PLIS

400.000,00 400.000,00 309.463,45 309.463,45309.463,45 90.536,5523008 13100 Retribuciones Pnal. Contratado Ayuda a Domicilio

120.000,00 120.000,00 92.619,98 85.418,11 7.201,8792.619,98 27.380,0223008 16000 Cuotas Seguridad Social Ayuda a Domicilio

4.500,00 4.500,00 272,00 272,001.807,88 4.228,0023008 22608 Materiales Ayuda a Domicilio

100.000,00 100.000,00 102.928,60 102.928,60102.928,60 -2.928,6023009 13100 Retribuciones Pnal. Contratado Comida sobre Ruedas

40.000,00 40.000,00 31.621,97 28.855,77 2.766,2031.621,97 8.378,0323009 16000 Cuotas Seguridad Social Comida Sobre Ruedas

111.140,00 111.140,00 107.806,52 83.493,96 24.312,56111.105,39 3.333,4823009 22105 Alimentos Comida Sobre Ruedas

3.451,37 3.451,37 3.451,37 3.451,373.451,3723009 22155 Alimentos Comida Sobre Ruedas

17.800,00 17.800,00 9.065,09 7.974,02 1.091,079.854,22 8.734,9123009 22608 Actividades y Materiales Comida Sobre Ruedas

212,89 212,89 212,89 212,89212,8923009 22658 Actividades y Materiales Comida Sobre Ruedas

5.865.391,8217.131.617,48 22.997.009,30 17.181.934,94 15.210.732,20 1.971.202,74Suma 18.994.098,57 5.815.074,36



(2015) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


45.000,00 45.000,00 41.913,60 41.913,6041.913,60 3.086,4023010 13100 Retribuciones Pnal. Contratado Viviendas Tuteladas

17.500,00 17.500,00 13.232,02 12.777,53 454,4913.232,02 4.267,9823010 16000 Cuotas Seguridad Social Viviendas Tuteladas

5.000,00 5.000,00 3.020,70 1.746,98 1.273,723.132,10 1.979,3023010 21201 Repar.Manten.y Conserv.Viviendas Tuteladas

153,68 153,68 153,68 153,68153,6823010 21251 Repar.Manten.y Conserv.Viviendas Tuteladas

7.000,00 7.000,00 4.870,36 4.484,21 386,154.870,36 2.129,6423010 22102 Suministro Gas

18.400,00 18.400,00 13.964,61 10.516,55 3.448,0618.400,00 4.435,3923010 22105 Alimentos Viviendas Tuteladas

1.300,00 1.300,00 819,04 605,38 213,661.020,50 480,9623010 22110 Productos limpieza y aseo

54,70 54,70 54,70 54,7054,7023010 22155 Alimentos Viviendas Tuteladas

5.500,00 5.500,00 2.610,35 240,30 2.370,052.610,35 2.889,6523011 22608 Actividades 3ª Edad Organización Propia

48.970,00 2.000,00 50.970,00 32.465,03 25.192,66 7.272,3732.741,17 18.504,97231 22608 Ayudas Urgentes a Familias Necesitadas/transeúntes

5.492,51 5.492,51 5.492,51 5.492,515.492,51231 22658 Ayudas Urgentes a Familias Necesitadas/transeúntes

1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,001.200,00231 48900 Subv.Cáritas Programa Transeúntes

70.000,00 -3.500,00 66.500,00 36.249,98 36.249,9836.249,98 30.250,0224101 13100 Plan Especial Empleo Municipal

24.998,74 -4.000,00 20.998,74 23.341,47 23.341,4723.341,47 -2.342,7324101 16000 Seg.Soc.Plan Especial Empleo Municipal

200.000,00 66.342,30 266.342,30 227.621,00 157.133,60 70.487,40241.214,02 38.721,3024101 61100 Materiales Planes de Empleo y Obras Municipales

35.019,02 35.019,02 35.015,21 35.015,2135.019,02 3,8124101 61150 Materiales Planes Empleo y Obras Municipales

79.191,43 79.191,43 69.154,68 60.505,26 8.649,4272.651,76 10.036,7524101 61160 Materiales Planes Empleo y Obras Municipales

205.000,00 205.000,00 152.352,86 152.352,86152.352,86 52.647,1424102 13100 Retribuciones Personal Contratado Limpieza

73.000,00 73.000,00 54.176,14 48.985,50 5.190,6454.176,14 18.823,8624102 16000 Seg.Soc. Personal Limpieza

195.500,00 50.000,00 245.500,00 225.153,54 225.153,54225.153,54 20.346,4624103 13100 Retribuc. Trabaj. Plan Empleo Diputación

34.500,00 18.671,15 53.171,15 66.736,66 66.736,6666.736,66 -13.565,5124103 16000 Seg. Social Plan Empleo Diputación

171.964,63 171.964,63 198.456,13 198.456,13198.456,13 -26.491,5024104 13100 Retribuc. Plan Especial de Empleo Diputación/13

92.596,35 92.596,35 66.104,85 66.104,8566.104,85 26.491,5024104 16000 Seg. Social Plan Especial de Empleo Diputación/13

365.150,00 365.150,00 375.406,48 375.406,48375.406,48 -10.256,4824105 13100 Retribuciones personal Zonas Deprimidas

179.850,00 179.850,00 128.466,69 114.017,77 14.448,92128.466,69 51.383,3124105 16000 Seguridad Social personal Zonas Deprimidas

85.921,12 85.921,12 84.343,84 84.343,8484.343,84 1.577,2824106 13100 Gtos.Pers.Cont.T.Empleo Atenc.Pers.Depend.FPTE/2014/013/0003

12.158,00 12.158,00 11.339,27 11.339,2711.339,27 818,7324106 16000 Seg.Soc.Pnal.Cont.T.E.Atenc.Pers.Depend.FPTE/2014/013/00030

11.404,80 11.404,80 9.751,60 9.484,82 266,789.826,64 1.653,2024106 22699 Gastos Ctes.T.Empleo Atenc-Pers.Depend.FPTE/2014/013/00030

6.224.300,5318.849.047,20 25.073.347,73 19.023.488,34 16.937.223,94 2.086.264,40Suma 20.857.845,31 6.049.859,39



(2015) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


210.000,00 210.000,00 118.388,85 118.388,85118.388,85 91.611,1524107 13100 Retribuciones 2º Plan Empleo Diputación 2015

73.161,54 73.161,54 41.898,58 18.100,27 23.798,3141.898,58 31.262,9624107 16000 Seg. Soc. Pnal. 2º Plan Empleo Diputación 2015

58.015,79 58.015,79 55.936,20 55.936,2055.936,20 2.079,59320 13000 Retribuc.Personal Laboral Educación

18.278,22 18.278,22 13.205,88 13.205,8813.205,88 5.072,34320 16000 Seguridad Social Educación

5.800,00 5.800,00 1.858,97 1.521,41 337,561.858,97 3.941,03320 22200 Teléfono Concejalía de Educación

2.500,00 2.500,00 1.941,88 1.808,13 133,751.941,88 558,12320 22608 Materiales Planes Educativos Infancia

14.000,00 14.000,00 13.100,00 13.100,0013.100,00 900,00320 48100 Becas de Estudio

15.000,00 15.000,00 2.658,00 2.658,002.658,00 12.342,00320 48101 Becas material, Libros de texto y Transporte

9.000,00 9.000,00 4.480,14 3.743,50 736,644.494,66 4.519,86320 48102 Ayuda Activ.Consejo Escolar (Teatros,Villanci,Cert

800,00 800,00 280,00 280,00280,00 520,00320 48151 Becas Material/Libros de Texto

2.250,00 2.250,00 2.249,95 2.249,952.249,95 0,05320 48152 Ayuda Activ.Consejo Escolar (Teatros,Villanci,Cert

9.500,00 9.500,00 9.500,00 6.500,00 3.000,009.500,00320 48900 Subvención AMPAS

64.290,00 -11.500,00 52.790,00 16.505,33 16.505,3316.505,33 36.284,6732300 13100 Retribuciones personal contratado

15.000,00 15.000,00 7.856,18 7.856,187.856,18 7.143,8232300 16000 Cuotas Seguridad Social personal

3.400,00 3.400,00 456,17 3.400,0032300 21200 Conserv. repar.y mantenimiento

2.000,00 2.000,00 2.000,0032300 21300 Conserv. repar.y mantenimiento de maquin. e inst.

1.000,00 1.000,00 900,00 1.000,0032300 22000 Material didáctico

5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,0032300 22105 Productos alimenticios

300,00 300,00 300,0032300 22106 Productos farmacéuticos

675,00 675,00 471,24 675,0032300 22110 Productos de limpieza y aseo

650,00 650,00 650,0032300 22200 Teléfono

200,00 200,00 200,0032300 22699 Gastos diversos

32.267,07 32.267,07 32.277,70 32.277,7032.277,70 -10,6332301 13000 Retribuciones personal laboral

210.000,00 210.000,00 163.689,89 163.689,89163.689,89 46.310,1132301 13100 Retribuciones personal contratado

80.000,00 80.000,00 41.598,88 41.598,8841.598,88 38.401,1232301 16000 Cuotas Seguridad Social personal

4.000,00 4.000,00 1.324,54 778,48 546,061.519,09 2.675,4632301 21200 Conserv. repar.y mantenimiento

2.500,00 2.500,00 251,68 38,77 212,91373,58 2.248,3232301 21300 Conserv. repar.y mantenimiento de maquin. e inst.

248,29 248,29 248,29 248,29248,2932301 21350 Conserv. repar.y mantenimiento de maquin. e inst.

2.500,00 2.500,00 2.114,34 1.159,62 954,722.502,70 385,6632301 22000 Material didáctico

5.500,00 5.500,00 4.906,23 4.624,82 281,414.906,23 593,7732301 22102 Suministro de gas

21.950,00 21.950,00 10.064,49 7.924,38 2.140,1121.950,00 11.885,5132301 22105 Productos alimenticios

6.499.260,3619.432.973,28 25.932.233,64 19.569.824,34 17.451.418,47 2.118.405,87Suma 21.424.213,56 6.362.409,30



(2015) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


300,00 300,00 300,0032301 22106 Productos farmacéuticos

1.400,00 1.400,00 925,40 473,95 451,451.387,13 474,6032301 22110 Productos de limpieza y aseo

58,38 58,38 58,38 58,3858,3832301 22155 Productos alimenticios

690,00 690,00 158,51 130,13 28,38158,51 531,4932301 22200 Teléfono

500,00 500,00 120,00 120,00120,00 380,0032301 22699 Gastos diversos

2.500,00 2.500,00 940,42 764,37 176,052.438,25 1.559,5832301 63300 Reposición materiales

240.000,00 240.000,00 30.197,45 30.197,4530.197,45 209.802,5532302 13100 Retribuc. Pnal. Limpieza Centros Enseñanza

252.483,35 252.483,35252.483,35 -252.483,3532302 13101 Retrib.Pnal.Limpieza Centros Enseñanza

99.339,00 99.339,00 67.090,12 67.090,1267.090,12 32.248,8832302 16000 Seguridad Social Personal Cent Enseñanza

25.000,00 25.000,00 527,58 527,581.200,00 24.472,4232302 21200 Reparac.Manten.y Conserv.Edific.Centros Enseñanza

3.000,00 3.000,00 2.242,03 1.477,93 764,102.242,03 757,9732302 21300 Reparac.Manten.y Conserv.Maq.Instalac.Utillaje

11.600,00 11.600,00 6.185,18 4.731,32 1.453,866.461,58 5.414,8232302 21301 Mantenimiento Ascensores Centros de Enseñanza

161,54 161,54 161,54 161,54161,5432302 21351 Mantenimiento Ascensores Centros de Enseñanza

85.000,00 85.000,00 82.217,26 62.325,08 19.892,1882.217,26 2.782,7432302 22100 Suministro energía eléctrica Centros Enseñanza

8.100,00 8.100,00 3.289,29 3.289,295.654,84 4.810,7132302 22110 Material de limpieza Centros Enseñanza

10.680,28 10.680,28 6.629,56 6.629,566.629,56 4.050,7232302 22150 Suministro Energía Eléctrica Centros Enseñanza

60.000,00 60.000,00 60.000,0032302 63200 Obras en Centros Educativos

50.276,18 50.276,18 49.838,60 49.838,6050.276,18 437,5832302 63250 Obras en Centros Educativos

12.906,52 12.906,52 12.906,52 12.906,5212.906,5232600 12001 Retribuc. Básicas Pnal. Conservatorio Grupo A2

8.378,58 8.378,58 8.378,58 8.378,588.378,5832600 12004 Retrib. Básicas Pnal Conservatorio Grupo C2

6.023,76 6.023,76 5.906,70 5.906,705.906,70 117,0632600 12006 Trienios Pnal Conservatorio

13.373,50 13.373,50 13.373,50 13.373,5013.373,5032600 12100 Complemento Destino Pnal Conservatorio

16.717,01 16.717,01 16.716,98 16.716,9816.716,98 0,0332600 12101 Complemento Específico Pnal Conservatorio

280.742,73 280.742,73 216.927,42 216.927,42216.927,42 63.815,3132600 13000 Retribuc.Personal Laboral Conservatorio

95.000,00 95.000,00 118.333,70 118.333,70118.333,70 -23.333,7032600 13100 Retribuc. Pnal Contratado Conservatorio

139.000,00 139.000,00 97.493,46 97.493,4697.493,46 41.506,5432600 16000 Cuotas Seguridad Social Pnal Conservatorio

5.000,00 5.000,00 5.045,84 4.048,44 997,405.053,22 -45,8432600 22001 Material Didáctico

20,75 20,75 20,75 20,7520,7532600 22051 Material Didáctico

950,00 950,00 416,31 363,33 52,98416,31 533,6932600 22200 Teléfono

1.000,00 1.000,00 1.000,0032601 22611 Gastos Funcionamiento Consejo Local de la Juventud

19.502,00 19.502,00 15.480,30 15.480,3015.480,30 4.021,7032602 13100 Retrib. Pnal Contrat. Informador Juvenil

6.560.457,4920.568.996,38 27.129.453,87 20.583.889,07 18.438.377,51 2.145.511,56Suma 22.443.997,18 6.545.564,80



(2015) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.916,00 5.916,00 3.538,92 3.538,923.538,92 2.377,0832602 16000 Seg.social Informador Juvenil

20.000,00 15.510,00 35.510,00 34.464,90 28.489,33 5.975,5735.510,00 1.045,1032602 22609 Actividades Juventud

3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.200,00 600,001.800,00 1.200,0032602 48000 Certámanes Juventud

12.000,00 12.000,00 10.257,96 10.257,9610.257,96 1.742,0432603 13100 Retribuc.Pnal.Contratado Aula Mentor

3.500,00 3.500,00 2.393,83 2.393,832.393,83 1.106,1732603 16000 Cuotas Seguridad Social Aula Mentor

1.500,00 1.500,00 1.500,0032603 21200 Mantenim.Equipos y Materiales Aula Mentor

6.500,00 6.500,00 4.842,05 3.268,53 1.573,524.842,05 1.657,9532603 22799 Acciones tutoriales Aula Mentor

20.000,00 11.500,00 31.500,00 29.930,57 19.490,30 10.440,2731.192,95 1.569,4332604 22610 Actividades Infancia

10.000,00 10.000,00 7.963,00 4.463,00 3.500,007.963,00 2.037,00327 48900 Subvención Asociaciones de Barrios

12.906,52 12.906,52 12.906,52 12.906,5212.906,52330 12001 Retrib-Básicas Pnal.Cultura y Museos A2

19.769,68 19.769,68 19.653,68 19.653,6819.653,68 116,00330 12003 Retrib.Básicas Pnal.Cultura/Museos C1

7.607,45 7.607,45 7.735,90 7.735,907.735,90 -128,45330 12006 Trienios Pnal.Cultura y Museos

20.472,48 20.472,48 22.902,19 22.902,1922.902,19 -2.429,71330 12100 Complemento Destino Pnal. Cultura y Museo

24.898,53 24.898,53 27.993,18 27.993,1827.993,18 -3.094,65330 12101 Complemento Específicio Pnal.Cultura/Museos

267.595,18 -20.000,00 247.595,18 239.163,68 239.163,68239.163,68 8.431,50330 13000 Retribuc. Personal Laboral Cultura y Museos

114.401,22 114.401,22 100.089,07 91.283,57 8.805,50100.089,07 14.312,15330 16000 Cuotas Seguridad Social Cultura y Museos

3.500,00 3.500,00 2.239,55 1.633,60 605,952.433,57 1.260,45330 22601 Atenciones Protocolarias de Actos Culturales

105.205,75 105.205,75 114.849,08 114.849,08114.849,08 -9.643,33332 13000 Retribuc.Pnal.Laboral Biblioteca

33.152,30 33.152,30 34.822,94 32.077,28 2.745,6634.822,94 -1.670,64332 16000 Cuotas Seguridad Social Biblioteca

7.500,00 7.500,00 3.621,88 3.207,11 414,773.621,88 3.878,12332 22200 Teléfono

7.500,00 2.500,00 10.000,00 9.299,37 8.283,01 1.016,369.418,06 700,63332 22608 Actividades Biblioteca

1.000,00 1.000,00 922,62 657,01 265,61991,59 77,38332 22699 Gastos Diversos

8.000,00 8.000,00 7.938,54 7.598,54 340,007.999,58 61,46332 62900 Adquisic.Bibliográficas y Fomento de la Cultura

125.600,00 63.494,91 189.094,91 175.191,71 137.312,78 37.878,93183.641,01 13.903,2033400 22611 Activ.Culturales Organización Propia

27.400,00 -6.000,00 21.400,00 20.776,76 20.776,7621.276,76 623,2433400 22613 Fiesta de las Artes y las Letras

4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,004.075,0033400 22651 Activ.Culturales Organización Propia

31.600,00 -600,00 31.000,00 27.380,00 27.380,0027.380,00 3.620,0033400 48905 Premios Fiesta de las Artes y las Letras

26.107,29 26.107,29 25.957,00 25.957,0025.957,00 150,2933401 13000 Retrib. Pnal Laboral Universidad Popular

30.000,00 30.000,00 23.722,10 23.722,1023.722,10 6.277,9033401 13100 Retribuc.Personal Contratado Universidad Popular

19.193,31 19.193,31 15.877,19 14.092,55 1.784,6415.877,19 3.316,1233401 16000 Cuotas Seguridad Social Universidad Popular

8.000,00 8.000,00 3.910,10 2.223,92 1.686,183.910,12 4.089,9033401 22612 Gastos Actividades Universidad Popular

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,0033401 22652 Gastos Actividades Universidad Popular

6.632.937,4021.552.822,09 28.185.759,49 21.582.108,36 19.358.963,84 2.223.144,52Suma 23.453.915,99 6.603.651,13



(2015) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,849.884,84338 12003 Retrib. Básicas Func.Festejos C1

722,36 722,36 1.615,89 1.615,891.615,89 -893,53338 12006 Trienios

6.155,80 6.155,80 6.155,80 6.155,806.155,80338 12100 Complemento Destino Pnal. Festejos

7.403,10 7.403,10 7.403,06 7.403,067.403,06 0,04338 12101 Complemento Específico Pnal.Festejos

21.854,26 21.854,26 21.874,78 21.874,7821.874,78 -20,52338 13000 Retribuc.Pnal.Laboral Festejos

14.308,47 14.308,47 13.508,79 12.410,91 1.097,8813.508,79 799,68338 16000 Cuotas Seguridad Social

1.500,00 1.500,00 507,55 442,63 64,92507,55 992,45338 22200 Teléfono

270.000,00 46.581,00 316.581,00 300.041,22 279.017,40 21.023,82315.561,41 16.539,78338 22608 Gastos CorrientesFestejos Populares y Feria y Fiestas

64,09 64,09 64,09 64,0964,09338 22658 Festejos Populares

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00338 48902 Convenio Junta de Cofradías Semana Santa

21.000,00 21.000,00 17.750,00 7.211,10 10.538,9017.750,00 3.250,00338 48903 Subv.a Asociac.y Entidades Culturales

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00338 48905 Convenio Hermandad Virgen de las Viñas Tomelloso

12.800,00 -650,00 12.150,00 12.150,00 12.150,0012.150,00338 48906 Certámanes de Feria y Fiestas/Festejos

1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,001.101.300,00341 41000 Aportación al Patronato Municipal de Deportes

1.500,00 1.500,00 1.500,00341 48101 Becas Deportivas

40.000,00 40.000,00 37.900,00 37.900,0037.900,00 2.100,00341 48102 Subvenciones a Asociaciones Deportivas

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00341 48103 Convenio Fundación Golf de Castilla-La Mancha

35.000,00 35.000,00 2.803,67 2.803,6710.281,10 32.196,33341 62300 Inversiones en Maquinaria e Instalaciones del PMD

51.604,79 51.604,79 51.604,79 51.604,7951.604,79341 62350 Inversiones en Maquinaria e Instalaciones del PMD

75.153,00 75.153,00 53.738,37 53.738,3753.738,37 21.414,63410 13000 Retribuc.Pnal.Laboral Guardería Rural


2.000,00 2.000,00 215,34 197,19 18,15319,04 1.784,66410 21300 Materiales Consejo Local Agrario

130.636,00 130.636,00 130.635,12 130.635,12130.635,12 0,88410 46300 Cuotas a Comsermancha Utilizac.Maquinaria Caminos

3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,001.500,00 1.500,00414 22608 Cuotas Acitividades ACEVIN/RECEVIN

5.000,00 -1.355,00 3.645,00 900,00 900,00900,00 2.745,00414 48900 Actividades Desarrollo Agrario

44.031,96 44.031,96 29.470,76 29.470,7629.470,76 14.561,20430 12000 Retrib. Básicas Pnal. Promoción Económica Grup A1

8.378,58 8.378,58 3.906,19 3.906,193.906,19 4.472,39430 12004 Retrib- Básicas Pnal.Promoción Económica C2

10.532,00 10.532,00 8.160,28 8.160,288.160,28 2.371,72430 12006 Trienios Pnal. Promoción Económica

32.332,58 32.332,58 20.764,48 20.764,4820.764,48 11.568,10430 12100 Complemento Destino Pnal. Promoción Económica

6.729.182,2823.496.473,56 30.225.655,84 23.485.165,06 21.162.910,32 2.322.254,74Suma 25.380.074,01 6.740.490,78



(2015) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


37.344,81 37.344,81 24.603,08 24.603,0824.603,08 12.741,73430 12101 Complemento Específico Pnal. Promoción Económica

37.754,93 37.754,93 24.964,64 22.598,03 2.366,6124.964,64 12.790,29430 16000 Cuotas Seguridad Social Promoción Económica

400,00 400,00 400,00 400,00400,00430 22001 Prensa, Libros y Publicaciones

7.500,00 7.500,00 2.426,40 1.931,20 495,202.426,40 5.073,60430 22608 Gastos Telefono/Material Oficina Promoción Económ.

101,15 101,15 101,15 101,15101,15430 22658 Gastos Telefono/Material Oficina Promoción Económ.

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,849.884,84432 12003 Retribuc. Básicas Pnal Turismo Grupo C1

722,36 722,36 722,36 722,36722,36432 12006 Trienios

6.155,80 6.155,80 6.155,80 6.155,806.155,80432 12100 Complemento Destino Pnal Turismo

7.903,57 7.903,57 7.903,56 7.903,567.903,56 0,01432 12101 Complemento Específico Pnal Turismo

7.679,78 7.679,78 8.056,26 7.416,28 639,988.056,26 -376,48432 16000 Seg.Soc.Pnal.Turismo

7.000,00 7.000,00 6.993,80 6.993,807.000,00 6,20432 22611 Organización y asistencia a Ferias de Muestras

25.000,00 1.355,00 26.355,00 26.326,66 26.115,63 211,0326.384,93 28,34432 22612 Actividades Promoción Turística

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00432 22652 Actividades Promoción Turística

13.000,00 3.000,00 16.000,00 3.158,69 1.822,98 1.335,7114.230,19 12.841,31433 22611 Gastos Actividades de promoción económica

105,00 105,00 104,98 104,98104,98 0,02433 22651 Gastos Actividades de promoción económica

3.000,00 -3.000,00433 47000 Concurso "Emprende en Tomelloso"

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,009.000,00433 48900 Subv. a la Asoc. de Empresarios Comarca de Tomelloso

60.000,00 60.000,00 59.400,00 44.550,00 14.850,0059.400,00 600,004411 47100 Subvención Transporte Urbano

14.677,32 -2.000,00 12.677,32 12.677,3249100 12000 Retrib.Básicas Func.Emisora Radio Grupo A1

16.757,16 16.757,16 22.077,58 22.077,5822.077,58 -5.320,4249100 12004 Retrib. Básicas Func-Emisora Radio Grupo C2

19.215,00 19.215,00 13.451,68 13.451,6813.451,68 5.763,3249100 12100 Complemento Destino Pnal Emisora Radio

22.483,17 22.483,17 22.483,1749100 12101 Complemento Específico Emisora Radio

24.111,31 24.111,31 11.631,55 10.362,91 1.268,6411.631,55 12.479,7649100 16000 Seg. Social Pnal.Emisora Radio Mpal.

4.700,00 4.700,00 2.342,41 1.982,93 359,482.342,41 2.357,5949100 21200 Mantenimiento Emisora Radio Municipal

3.500,00 3.500,00 3.500,0049100 21201 Derechos de Autor Emisora de Radio Mpal.

27,48 27,48 27,48 27,4827,4849100 21250 Mantenimiento Emisora Radio Municipal

36.000,00 36.000,00 32.097,30 26.564,48 5.532,8235.899,57 3.902,7049100 22602 Medios de Comunicación

2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,002.178,0049100 22652 Medios de Comunicación

40.000,00 -7.458,00 32.542,00 21.183,57 14.999,93 6.183,6430.275,92 11.358,4349101 21600 Procesos de Información y Administración Electrónica

9.862,09 9.862,09 9.862,09 9.862,099.862,0949101 21650 Procesos de Información y Administración Electrónica

6.738.353,0023.872.918,80 30.611.271,80 23.770.615,86 21.406.118,01 2.364.497,85Suma 25.689.555,40 6.840.655,94



(2015) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


90.000,00 -12.000,00 78.000,00 69.878,87 65.099,65 4.779,2277.412,00 8.121,1349101 22002 Mantenim equipos/mat. informático no inventariable

5.624,23 5.624,23 5.624,23 5.624,235.624,2349101 22052 Mantenim equipos/mat. informático no inventariable

30.000,00 19.458,00 49.458,00 4.366,18 3.197,92 1.168,2649.451,66 45.091,8249101 62600 Equipamiento Informático

39.844,78 39.844,78 34.265,17 33.539,17 726,0039.844,78 5.579,6149101 62650 Equipamiento Informático

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,849.884,84493 12003 Retrib. Básicas Func.OMIC/Mercado C1

722,36 722,36 541,77 541,77541,77 180,59493 12006 Trienios

6.155,80 6.155,80 6.155,80 6.155,806.155,80493 12100 Complemento Destino Pnal. OMIC/Mercado

7.403,10 7.403,10 7.403,06 7.403,067.403,06 0,04493 12101 Complemento Específico Pnal. OMIC/Mercado

68.096,31 68.096,31 70.735,40 70.735,4070.735,40 -2.639,09493 13000 Retribuciones Personal Laboral OMIC

29.773,27 29.773,27 29.773,20 27.292,10 2.481,1029.773,20 0,07493 16000 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral OMIC

200,00 200,00 200,00493 22001 Prensa, Revistas, Libros y Publicaciones

1.400,00 1.400,00 431,88 355,71 76,17431,88 968,12493 22200 Telefono/Fax

1.000,00 1.000,00 279,80 279,80279,80 720,20493 22608 Gastos Actividades OMIC

187.400,00 -3.597,00 183.803,00 154.025,11 154.025,11154.025,11 29.777,89912 10000 Retribuc. Dedicación Exclusiva Organos de Gobierno

14.677,32 14.677,32 13.456,24 13.456,2413.456,24 1.221,08912 12000 Retrib. Básicas Jefe de Prensa y Comun

19.769,68 19.769,68 15.342,96 15.342,9615.342,96 4.426,72912 12003 Retrib. Básicas Pnal.Secretaría Alcaldía C1

21.966,14 21.966,14 21.614,32 21.614,3221.614,32 351,82912 12100 Complemento Destino personal Alcaldía

33.549,98 33.549,98 18.216,49 18.216,4918.216,49 15.333,49912 12101 Complemento Específico personal Alcaldía.

79.000,00 79.000,00 68.767,20 62.289,00 6.478,2068.767,20 10.232,80912 16000 Cuotas Seg.Soc.Organos Gobierno/Secretaría Alcald

392,00 392,00 392,00912 22200 Gastos Teléfono/Fax Alcaldía

750,00 750,00 750,00912 22201 Gtos.Postales,Telegráficas,Correo,Mensajeria Alcal

1.000,00 1.000,00 321,41 307,61 13,80721,41 678,59912 22601 Gastos Diversos Organos Gobierno Protocolo, etc.

15.000,00 15.000,00 13.283,65 11.227,45 2.056,2013.283,65 1.716,35912 22705 Gastos Procesos Electorales

200,00 500,00 700,00 483,53 483,53483,53 216,47912 23000 Dietas Organos de Gobierno

2.500,00 500,00 3.000,00 2.991,55 2.569,36 422,192.991,55 8,45912 23100 Locomoción Organos de Gobierno

100.000,00 100.000,00 100.000,00 94.215,00 5.785,00100.000,00912 23300 Asistenc.Funcionam.y Delegac.Organos de Gobierno

38.700,00 3.597,00 42.297,00 41.939,82 16.090,89 25.848,9342.297,00 357,18912 48900 Subvención Sostenimiento Grupos Políticos

29.354,64 29.354,64 36.506,64 36.506,6436.506,64 -7.152,00920 12000 Retribuciones Basicas Pnal. Grupo A1

12.906,52 12.906,52 25.893,95 25.893,9525.893,95 -12.987,43920 12001 Retribuc.Básicas Pnal.Grupo A2

88.963,56 88.963,56 91.913,64 91.913,6491.913,64 -2.950,08920 12003 Retribuc.BásicaS Pnal.Grupo C1

6.792.280,0124.763.684,32 31.555.964,33 24.614.712,57 22.200.099,85 2.414.612,72Suma 26.592.607,51 6.941.251,76



(2015) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


83.785,80 83.785,80 79.158,95 79.158,9579.158,95 4.626,85920 12004 Retribuc.Básicas Pnal.grupo C2

23.035,74 23.035,74 28.807,13 28.807,1328.807,13 -5.771,39920 12005 Retribuc.Básicas Pnal.Grupo E

37.469,52 37.469,52 34.147,21 34.147,2134.147,21 3.322,31920 12006 Trienios Pnal. Admón General

152.060,58 152.060,58 139.200,41 139.200,41139.200,41 12.860,17920 12100 Complemento Destino Pnal. Admon General

189.624,75 189.624,75 173.987,55 173.987,55173.987,55 15.637,20920 12101 Complemento Específico Pnal. Admon Gral.

224.911,54 224.911,54 211.362,17 211.362,17211.362,17 13.549,37920 13000 Retribuciones Pnal. Laboral Admon. General

125.000,00 237.373,97 362.373,97 225.465,17 225.465,17225.465,17 136.908,80920 15100 Gratificaciones Personal Funcionario

45.000,00 45.000,00 19.815,54 19.815,5419.815,54 25.184,46920 15101 Gratificaciones Personal Laboral

262.565,57 262.565,57 228.357,92 210.047,49 18.310,43228.357,92 34.207,65920 16000 Cuotas Seguridad Social Admon. General

575.857,09 575.857,09 259.198,78 259.198,78259.198,78 316.658,31920 16170 Cap.1 Retenido estimación paga extra Navidad/12

18.030,00 18.030,00 18.030,00920 16200 Formación y Perfeccionamiento del Personal

33.000,00 33.000,00 21.998,10 20.165,27 1.832,8322.018,26 11.001,90920 16209 Prevención de Riesgos Laborales

17.500,00 17.500,00 17.432,74 17.064,31 368,4317.499,02 67,26920 22000 Material de Oficina No Inventariable

4.000,00 1.000,00 5.000,00 4.813,66 4.569,74 243,924.813,66 186,34920 22001 Prensa, Revistas, Libros, Publicaciones, etc

8.000,00 8.000,00 7.996,77 6.937,78 1.058,997.999,54 3,23920 22002 Material Informático No Inventariable

9.000,00 9.000,00 6.710,84 5.027,79 1.683,058.996,35 2.289,16920 22004 Mantenimiento Fotocopiadoras

606,70 606,70 606,70 606,70606,70920 22054 Mantenimiento Fotocoiadoras

13.000,00 13.000,00 11.062,87 7.506,14 3.556,7311.597,82 1.937,13920 22104 Vestuario

28.000,00 28.000,00 23.053,16 20.403,45 2.649,7123.053,16 4.946,84920 22200 Teléfono

38.000,00 38.000,00 36.500,40 29.164,33 7.336,0736.500,40 1.499,60920 22201 Postales, Telegráficas, Correos, Mensajería, etc

3.897,44 3.897,44 3.243,64 3.243,643.243,64 653,80920 22251 Postales, Telegráficas, Correos, Mensajería, etc

75.000,00 75.000,00 27.962,41 26.059,04 1.903,3754.285,66 47.037,59920 22400 Prima Seguros (Resp.Civil, Accidentes,Vehíc,Edific

20.000,00 20.000,00 11.171,70 11.171,7011.171,70 8.828,30920 22603 Publicación en Diarios Oficiales

20.000,00 20.000,00 18.073,81 9.099,77 8.974,0418.094,18 1.926,19920 22604 Gastos Jurídicos, Notariales, Registrales, etc.

1.800,00 1.800,00 570,56 570,56570,56 1.229,44920 22607 Asistencia a Tribunales Oposición

6.000,00 6.000,00 6.191,17 6.191,176.191,17 -191,17920 22610 Cuotas a la FEMP

2.000,00 2.000,00 1.401,34 1.141,74 259,601.401,34 598,66920 22699 Gastos Diversos

15.000,00 15.000,00 2.333,59 1.498,04 835,558.654,56 12.666,41920 22706 Estudios Técnicos

10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,0010.285,00920 22756 Estudios Técnicos

24.466,03 24.466,03 24.466,03 24.466,03920 22759 Mantenimientos Catastrales

18.466,19 6.226,00 12.240,1932.065,00 -18.466,19920 22799 Mantenimientos Catastrales

300,00 300,00 159,43 159,43277,43 140,57920 23020 Dietas del Personal

1.000,00 1.000,00 1.013,91 711,20 302,711.013,91 -13,91920 23120 Locomoción del Personal

7.645.766,2426.216.767,82 33.862.534,06 26.245.261,39 23.769.093,05 2.476.168,34Suma 28.296.913,43 7.617.272,67



(2015) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


6.000,00 6.000,00 5.995,61 5.995,615.995,61 4,39920 62500 Equipamiento municipal mobiliario

1.299,78 1.299,78 1.299,78 1.299,781.299,78920 62550 Equipamiento municipal

100.000,00 -30.004,53 69.995,47 69.995,47929 50000 Fondo de Contingencia

44.031,96 44.031,96 30.011,78 30.011,7830.011,78 14.020,18931 12000 Retribuc.Básicas Pnal.Admón Financ/Recaudación A1

49.424,20 49.424,20 59.309,04 59.309,0459.309,04 -9.884,84931 12003 Retrib.Básicas Admón Financiera y Tributaria C1

58.650,06 58.650,06 59.587,57 59.587,5759.587,57 -937,51931 12004 Retrib.Básicas Admón Financiera y Tributaria C2

33.190,06 33.190,06 33.377,33 33.377,3333.377,33 -187,27931 12006 Trienios Admon.Tributaria y Financiera

100.644,32 100.644,32 100.234,71 100.234,71100.234,71 409,61931 12100 Compl. Destino Pnal.Admón Financ/Recaudación

125.449,96 125.449,96 124.927,94 124.927,94124.927,94 522,02931 12101 Complemento Específico Pnal.Admón Financiera y Tri

159.008,99 159.008,99 137.324,82 137.324,82137.324,82 21.684,17931 13000 Retribuc.Pnal.Laboral Admón. Financiera

25.000,00 25.000,00 15.600,00 15.600,0015.600,00 9.400,00931 15000 Productividad


300,00 300,00 300,00931 22001 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones

30.000,00 30.004,53 60.004,53 41.609,53 41.609,5341.609,53 18.395,00931 22609 Gastos Derivados de Acuerdos y Resoluciones

2.000,00 2.000,00 1.730,64 1.325,00 405,641.730,64 269,36931 22699 Gastos Diversos

170.000,00 170.000,00 188.773,56 188.773,56188.773,56 -18.773,56931 22706 Gastos Recaudación de la Diputación

32.250,00 32.250,00 32.250,00931 22799 Mantenimientos Catastrales

2.000,00 2.000,00 1.401,87 1.401,871.401,87 598,13931 35200 Intereses de Demora

116.000,00 116.000,00 104.398,80 104.398,80104.398,80 11.601,20931 64100 Aplicación informática progama de contabilidad

53.623,45 53.623,45 42.776,38 42.776,3842.776,87 10.847,07933 60950 Pasos de Peatones sobreelevados Plan Provincial Accesibilida

22.397,42 22.397,42 16.832,46 16.832,4616.832,46 5.564,96933 61950 Accesos al Campo de Deportes Mpal.Plan Prov.Accesibilidad 20

31.044,80 31.044,80 28.386,37 28.386,3728.386,37 2.658,43933 68950 Instalación Ascensor en Casino San Fernando Plan Prov. Acces

7.754.131,6927.447.288,00 35.201.419,69 27.403.000,82 24.808.348,91 2.594.651,91Suma 29.454.653,35 7.798.418,87

Fecha Obtención

1

12/04/2018 9:38:03

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Naturaleza R¿stica

73.034,00 73.034,00 75.733,35 68.417,88 7.188,35 2.572,2311200 127,12 75.606,23

Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana

8.100.000,00 8.100.000,00 9.795.171,82 7.288.502,90 2.438.828,76 1.627.331,6611300 15.624,84 52.215,32 9.727.331,66

Impuesto Sobre Veh¿culos de Tracci¿n Mec¿nica

2.150.000,00 2.150.000,00 2.357.241,06 1.708.297,06 620.038,08 178.335,1411500 7.168,25 21.737,67 2.328.335,14

Impuesto s/Incremento Valor Terrenos Natur.Urbana

320.000,00 320.000,00 474.015,37 446.778,86 24.751,36 151.530,2211600 2.485,15 471.530,22

Impuesto sobre Actividades Econ¿micas

500.000,00 500.000,00 576.893,94 510.424,99 66.148,97 76.573,9613000 319,98 576.573,96

Impuesto sobre Construcciones, Instalac.y Obras

196.000,00 196.000,00 207.766,14 187.397,03 20.003,88 11.400,9129000 365,23 207.400,91

Impuesto sobre Gastos Suntuarios-Cotos Caza

1.000,00 1.000,00 1.876,29 1.876,29 876,2929100 1.876,29

Suministro Agua Potable y Canon Corrrespondiente

980.000,00 980.000,00 1.163.072,10 1.079,82 1.126.443,23 147.523,0530000 35.549,05 1.127.523,05

Servicio de Alcantarillado 1.305.000,00 1.305.000,00 1.238.863,22 648.057,62 542.791,70 -114.150,6830100 15.611,53 32.402,37 1.190.849,32

Recogida Domiciliaria de Basuras 1.400.000,00 1.400.000,00 1.478.892,51 1.263.283,32 215.356,08 78.639,4030200 253,11 1.478.639,40

Cementerio Municipal 205.000,00 205.000,00 243.543,20 242.208,30 37.208,3031100 1.334,90 242.208,30

Licencia Apertura de Establecimientos

34.000,00 34.000,00 22.492,34 22.367,52 -11.632,4832100 124,82 22.367,52

Expedici¿n de Documentos Administrativos

25.000,00 25.000,00 28.224,89 28.204,89 3.204,8932500 20,00 28.204,89

Derechos de Examen 500,00 500,00 -500,0032900

Canon Zona Azul 43.000,00 43.000,00 43.076,60 42,99 43.033,61 76,6033000 43.076,60

Canon Vertedero 18.010,20 18.010,20 18.010,2033001 18.010,20

Canon contenedores ropa 4.500,00 4.500,00 9.160,00 9.160,00 4.660,0033002 9.160,00

Canon Comedor Escolar 9.532,87 1.546,15 6.440,57 7.986,7233003 1.546,15 7.986,72

Entrada de Veh¿culos a trav¿s de las Aceras

260.000,00 260.000,00 279.481,80 232.563,99 46.845,71 19.409,7033100 72,10 279.409,70

Rieles, Cables, Postes, Palomillas, etc.

340.000,00 340.000,00 402.812,97 320.097,38 71.860,07 51.957,4533300 10.855,52 391.957,45

Mesas y Sillas 50.000,00 50.000,00 49.162,53 37.594,54 11.427,77 -977,6933500 140,22 49.022,31

Instalación de Quioscos en terreno de uso público

8.000,00 8.000,00 8.448,81 7.557,89 890,92 448,8133501 8.448,81

Aprovecham.Via Pública Cortes Calles al Tráfico

5.000,00 5.000,00 6.912,70 6.912,70 1.912,7033600 6.912,70

2.292.397,385.260.059,2613.032.372,1218.490.384,7116.000.034,0016.000.034,00Suma 54.502,77 143.450,56 18.292.431,38

Fecha Obtención

2

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(2015)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Instalación puestos en el Mercadillo 52.000,00 52.000,00 52.142,10 39.146,40 12.634,50 -219,1033900 361,20 51.780,90

Otros Ingresos por Ocupación Vía Pública

6.000,00 6.000,00 8.344,78 8.152,78 192,00 2.344,7833901 8.344,78

Feria y Fiestas 150.000,00 150.000,00 137.519,08 137.519,08 -12.480,9233902 137.519,08

Utilización Locales Municip.con Caracter Privativo

10.000,00 10.000,00 23.051,70 22.938,00 12.938,0033903 113,70 22.938,00

Instalación Cajeros automáticos 6.000,00 6.000,00 5.600,00 400,00 5.200,00 -400,0033904 5.600,00

Aportaciones Usuarios Programa Comida Sobre Ruedas

90.800,00 90.800,00 134.244,56 128.213,99 2.511,14 39.925,1334101 3.519,43 130.725,13

Aportaciones Usuarios Ayuda a Domicilio

43.000,00 43.000,00 59.664,74 57.058,02 892,09 14.950,1134102 1.714,63 57.950,11

Aportaciones Usuarios Viviendas Tuteladas

30.000,00 30.000,00 25.479,02 25.183,02 -4.816,9834106 296,00 25.183,02

Conservatorio de Música 97.000,00 97.000,00 113.458,69 109.578,70 983,10 13.561,8034200 2.896,89 110.561,80

Universidad Popular 10.000,00 10.000,00 23.040,00 23.040,00 13.040,0034201 23.040,00

Aportaciones Usuarios Guarder¿a/CAI

90.000,00 90.000,00 116.586,07 109.501,07 2.973,00 22.474,0734202 3.355,00 757,00 112.474,07

Aportaciones Usuarios Aula Mentor 6.000,00 6.000,00 6.360,00 6.360,00 360,0034204 6.360,00

Aportación Usuarios Infancia/Juventud

8.000,00 8.000,00 15.849,04 15.818,44 7.818,4434205 30,60 15.818,44

Aportaciones Usuarios Cursos Actuación Comunitaria

4.000,00 4.000,00 5.143,79 5.143,79 1.143,7934206 5.143,79

Entrada de Espectáculos 30.500,00 30.500,00 37.159,70 37.159,70 6.659,7034400 37.159,70

Venta de Entradas de Espectáculos contratados a Taquilla

1.000,00 70.811,91 71.811,91 73.089,30 73.089,30 1.277,3934401 73.089,30

Báscula Pública34901

Autorización de Acometida a la Red Alcantarillado

700,00 700,00 1.148,64 806,40 342,24 448,6434902 1.148,64

Venta de Libros y Otros -Sello Editorial Tomelloso

5.000,00 5.000,00 1.592,00 1.592,00 -3.408,0036000 1.592,00

Otros Reintegros de Operac.Ctes/Cerrados

1.000,00 1.000,00 5.542,38 5.542,38 4.542,3838900 5.542,38

Multas de Tráfico, Orden Público, etc.

498.000,00 498.000,00 843.748,71 142.866,28 523.463,41 168.329,6939120 41.825,00 135.594,02 666.329,69

Recargo de Apremio 37.000,00 37.000,00 42.201,76 42.201,76 5.201,7639211 42.201,76

Intereses de Demora 13.000,00 13.000,00 86.893,15 86.112,57 0,66 73.113,2339300 779,92 86.113,23

2.659.201,295.809.251,4014.109.795,8020.308.243,9217.259.845,9170.811,9117.189.034,00Suma 109.033,94 280.162,78 19.919.047,20

Fecha Obtención

3

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PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Particulares Trabajos Ejecución Subsidiaria

10.000,00 10.000,00 18.891,88 18.891,88 8.891,8839710 18.891,88

Indemnizaciones Cias Seguros 1.000,00 1.000,00 37.086,11 37.086,11 36.086,1139800 37.086,11

Anuncios a Cargo de Particulares 2.000,00 2.000,00 5.644,62 5.644,62 3.644,6239900 5.644,62

AQUALIA Personal Comisión de Servicio

5.863,61 5.863,61 5.863,6139901 5.863,61

Imprevistos 1.000,00 1.000,00 34.709,07 28.915,62 4.286,95 32.202,5739903 1.506,50 33.202,57

Ing.Recibos Agua/Alcant.Ejecutiva Diputación

1.000,00 1.000,00 332.563,09 59.099,38 257.531,73 315.631,1139904 15.931,98 316.631,11

Retirada vehículos de la Vía Pública 3.000,00 3.000,00 1.397,00 1.397,00 -1.603,0039905 1.397,00

Ingreso Canon Abastecimiento Agua Potable 2013

114.575,12 114.575,12 114.575,12 114.575,1239906 114.575,12

INGRESO TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, CONVENIO

3.500,00 3.500,00 3.534,23 3.534,23 34,2339907 3.534,23

Canon Abastecimiento Agua 2014 108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,3539908 108.011,35

Fondo Nacional de Cooperación Municipal

7.539.561,00 7.539.561,00 8.170.613,92 7.940.894,92 401.333,9242000 229.719,00 7.940.894,92

Subv. Aula Mentor 4.014,00 4.014,00 4.014,0042090 4.014,00

Subvención INEM Zonas Deprimidas

545.000,00 545.000,00 511.080,18 491.386,13 19.694,05 -33.919,8242100 511.080,18

Subvención INAP Formación Contínua

42190

Subv.Plan Concertado Centro Social 114.000,00 114.000,00 113.174,40 90.252,32 22.922,08 -825,6045002 113.174,40

Subv. Ayuda a Domicilio 360.000,00 360.000,00 311.208,02 311.179,79 28,23 -48.791,9845003 311.208,02

Subvención Escuelas Infantiles 25.511,75 25.511,75 25.511,7545004 25.511,75

Subvención Centro de la Mujer 100.000,00 100.000,00 107.249,28 107.249,28 7.249,2845005 107.249,28

Subvención Residencia de Mayores 25.000,00 25.000,00 24.000,00 24.000,00 -1.000,0045007 24.000,00

Subvención C.R.P.S.L. 170.000,00 170.000,00 175.000,00 128.066,57 46.933,43 5.000,0045008 175.000,00

Subvención Guardas Rurales 201245009

Aportación Convenio Apoyo Artes Escénicas

20.000,00 3.192,00 23.192,00 27.739,23 22.720,75 5.018,48 4.547,2345060 27.739,23

Subv.JCCLM Programa Prevención Consumo de Drogras

15.510,00 15.510,00 15.510,00 3.877,50 11.632,5045080 15.510,00

Subv.JCCLM Infraestructura Centro Social

18.000,00 18.000,00 18.000,0045081 18.000,00

3.441.071,206.202.054,3423.635.212,2430.473.620,7826.396.195,38312.100,3826.084.095,00Suma 356.191,42 280.162,78 29.837.266,58

Fecha Obtención

4

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(2015)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Subv. Taller Empleo FPTE/2014/013/00030

109.483,92 109.483,92 109.483,92 109.483,9245082 109.483,92

Subvención PRIS 180.000,00 180.000,00 256.496,56 166.496,56 90.000,00 76.496,5645083 256.496,56

Subv. Comida sobre ruedas 20.000,00 20.000,00 -20.000,0045084

Subvención Informador Juvenil45087

Subv.Taller Empleo Proy.Ayuda a Domicilio 201313005TE

45089

Subv.Adquisiciones Bibiográficas45090

Subvención Programa PLIS45091

Subvención Actividades Culturales 3.000,00 3.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,0046101 6.900,00

Subvención Universidad Popular 6.000,00 6.000,00 7.596,82 7.596,82 1.596,8246102 7.596,82

Subvención Diputación Planes de Empleo

250.000,00 86.029,00 336.029,00 336.029,00 271.883,20 64.145,8046103 336.029,00

Subvención Diputación 2º Plan de Empleo/14

306.150,00 306.150,00 301.297,91 301.297,91 -4.852,0946104 301.297,91

Subvención Diputación 2º Plan de Empleo/15

332.145,99 332.145,99 332.145,99 332.145,9946105 332.145,99

Aportación Entidades Campaña Juguetes Navidad

2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,0047000 2.422,00

Aportación ALTOSA Premio Eladio Cabañero

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0047001 2.000,00

De empresas Privadas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0047002 10.000,00

Intereses de Cuentas 3.000,00 3.000,00 913,71 913,71 -2.086,2952000 913,71

Arrendamiento Locales Promoción Económica

20.000,00 20.000,00 4.307,20 3.886,42 109,43 -16.004,1554101 311,35 3.995,85

Subvención Gestor de Accesibilidad. Prog. Ciudades Inteligen

169.884,00 169.884,00 -169.884,0072300

Subv.JCCLM Proy. Ahorro y Eficiencia Energética

54.763,33 54.763,33 54.763,33 54.763,3375080 54.763,33

Aportación Ayto.Argamasilla Alba sustitución Toma Flotante

72.402,06 72.402,06 49.338,31 49.338,31 -23.063,7576000 49.338,31

Subvención Plan Obras Municipales Diputación

250.000,00 23.332,00 273.332,00 273.332,00 136.666,00 136.666,0076100 273.332,00

Subv.Plan Complementario Obras Municip.2013 Diputación

76101

Subv.Plan Extraordinario Obras Munciaples 2014 Diputación

76102

3.283.274,306.941.223,2024.642.758,7832.220.647,5328.300.707,681.008.578,6827.292.129,00Suma 356.191,42 280.474,13 31.583.981,98

Fecha Obtención

5

12/04/2018 9:38:03

Pág.



(2015)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

Subv. Plan Provincial Accesibilidad 2014

76103

Anticipos de Pagos al Personal 6.600,00 6.600,00 6.600,0083000 6.600,00

Remanente para gastos generales 5.165.750,71 5.165.750,71 -5.165.750,7187000

Remanente para gastos financiación afectada

1.579.802,30 1.579.802,30 -1.579.802,3087010

Préstamo Entidad Bancaria Ejercicios Anteriores

155.159,00 155.159,00 -155.159,0091202

-3.610.837,716.941.223,2024.649.358,7832.227.247,5335.201.419,697.754.131,6927.447.288,00Suma 356.191,42 280.474,13 31.590.581,98

Fecha Obtención 12/04/2018Pág. 1


EJERCICIO 2015III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 31.206.548,34

377.433,64

1.Total operaciones no financieras (a+b) 31.583.981,98

6.600,00

31.590.581,98

AJUSTES

961.820,86

910.388,35

2.449.788,93

2.501.221,44

27.403.000,82

3.664.788,93

23.738.211,89

2.259.087,91

21.479.123,98

4.187.581,16

9.727.424,36

-1.881.654,27

7.845.770,09

6.600,00

-3.664.788,93

3.664.788,93 -3.658.188,932. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

6.600,00

6.688.802,60RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

Resumen Electrónico:


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS COMPROMET.


NETAS



REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 Órganos de gobierno y personal directivo

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros

10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo

188.400,00 -3.597,00 184.803,00 154.025,11 154.025,11 154.025,11 30.777,89

188.400,00 -3.597,00 184.803,00 154.025,11 154.025,11 154.025,11 30.777,89Total Concepto

30.777,89154.025,11 154.025,11154.025,11184.803,00-3.597,00188.400,00Total Artículo.

12 Personal Funcionario

120 Retribuciones básicas

12000 Sueldos del Grupo A1 205.482,48 -2.000,00 203.482,48 154.700,73 154.700,73 154.700,73 48.781,75

12001 Sueldos del Grupo A2 180.691,28 180.691,28 191.689,31 191.689,31 191.689,31 -10.998,03

12003 Sueldos del Grupo C1 850.096,24 -79.578,72 770.517,52 791.672,00 791.672,00 791.672,00 -21.154,48

12004 Sueldos del Grupo C2 284.871,72 284.871,72 262.072,64 262.072,64 262.072,64 22.799,08

12005 Sueldos del Grupo E 30.714,32 30.714,32 36.485,71 36.485,71 36.485,71 -5.771,39

12006 Trienios 265.554,58 265.554,58 246.987,59 246.987,59 246.987,59 18.566,99

1.817.410,62 -81.578,72 1.735.831,90 1.683.607,98 1.683.607,98 1.683.607,98 52.223,92Total Concepto

121 Retribuciones complementarias

12100 Complemento de destino 945.579,32 -41.204,38 904.374,94 806.391,41 806.391,41 806.391,41 97.983,53

12101 Complemento específico 1.183.635,62 -51.457,45 1.132.178,17 979.128,43 979.128,43 979.128,43 153.049,74

2.129.214,94 -92.661,83 2.036.553,11 1.785.519,84 1.785.519,84 1.785.519,84 251.033,27Total Concepto

303.257,193.469.127,82 3.469.127,823.469.127,823.772.385,01-174.240,553.946.625,56Total Artículo.

13 Personal Laboral

130 Laboral Fijo

13000 Retribuciones básicas 3.062.484,09 -33.777,28 3.028.706,81 2.755.727,15 2.755.727,15 2.755.727,15 272.979,66

3.062.484,09 -33.777,28 3.028.706,81 2.755.727,15 2.755.727,15 2.755.727,15 272.979,66Total Concepto

131 Laboral temporal



(2015) Pág. 2


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

13100 Laboral temporal. 2.726.334,48 342.921,12 3.069.255,60 2.495.827,13 2.495.827,13 2.495.827,13 573.428,47

13101 Laboral temporal. 252.483,35 252.483,35 252.483,35 -252.483,35

2.726.334,48 342.921,12 3.069.255,60 2.748.310,48 2.748.310,48 2.748.310,48 320.945,12Total Concepto

593.924,785.504.037,63 5.504.037,635.504.037,636.097.962,41309.143,845.788.818,57Total Artículo.

15 Incentivos al rendimiento

150 Productividad

15000 Productividad. 248.000,00 248.000,00 213.162,92 213.162,92 213.162,92 34.837,08

248.000,00 248.000,00 213.162,92 213.162,92 213.162,92 34.837,08Total Concepto

151 Gratificaciones

15100 Gratificaciones. 125.000,00 237.373,97 362.373,97 225.465,17 225.465,17 225.465,17 136.908,80

15101 Gratificaciones. 45.000,00 45.000,00 19.815,54 19.815,54 19.815,54 25.184,46

170.000,00 237.373,97 407.373,97 245.280,71 245.280,71 245.280,71 162.093,26Total Concepto

196.930,34458.443,63 458.443,63458.443,63655.373,97237.373,97418.000,00Total Artículo.

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

160 Cuotas sociales

16000 Seguridad Social 3.374.311,87 34.857,27 3.409.169,14 2.903.068,44 2.903.068,44 2.659.423,69 243.644,75 506.100,70

3.374.311,87 34.857,27 3.409.169,14 2.903.068,44 2.903.068,44 2.659.423,69 243.644,75 506.100,70Total Concepto

161 Prestaciones sociales

16104 Prestaciones sociales. 600,00 600,00 600,00

16170 Prestaciones sociales. 575.857,09 575.857,09 259.198,78 259.198,78 259.198,78 316.658,31

600,00 575.857,09 576.457,09 259.198,78 259.198,78 259.198,78 317.258,31Total Concepto

162 Gastos sociales del personal

16200 Formación y perfeccionamiento del personal 18.030,00 18.030,00 18.030,00

16204 Gastos sociales del personal. 60.000,00 60.000,00 59.975,59 59.975,59 59.900,59 75,00 24,41



(2015) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

16209 Otros gastos sociales 33.000,00 33.000,00 22.018,26 21.998,10 20.165,27 1.832,83 11.001,90

111.030,00 111.030,00 81.993,85 81.973,69 80.065,86 1.907,83 29.056,31Total Concepto

852.415,323.244.261,07 245.552,582.998.688,333.244.240,914.096.656,23610.714,363.485.941,87Total Artículo.

1.977.305,5212.829.895,26 245.552,5812.584.322,5212.829.875,1014.807.180,6213.827.786,00 979.394,62Total Capítulo



(2015) Pág. 4

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20 Arrendamientos y cánones

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util

20.000,00 -20.000,00

20.000,00 -20.000,00Total Concepto

-20.000,0020.000,00Total Artículo.

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación

210 Infraestructuras y bienes naturales

21000 Infraestructuras y bienes naturales. 76.000,00 -2.500,00 73.500,00 13.013,16 9.872,32 5.227,39 4.644,93 63.627,68

21050 Infraestructuras y bienes naturales. 10.500,38 10.500,38 10.500,38 10.500,38 10.500,38

76.000,00 8.000,38 84.000,38 23.513,54 20.372,70 15.727,77 4.644,93 63.627,68Total Concepto

212 Edificios y otras construcciones

21200 Edificios y otras construcciones. 132.050,00 132.050,00 74.728,21 68.644,53 37.608,72 31.035,81 63.405,47

21201 Edificios y otras construcciones. 8.500,00 8.500,00 3.132,10 3.020,70 1.746,98 1.273,72 5.479,30

21202 Edificios y otras construcciones. 4.500,00 4.500,00 2.633,19 2.459,96 2.224,95 235,01 2.040,04

21250 Edificios y otras construcciones. 471,60 471,60 471,60 471,60 471,60

21251 Edificios y otras construcciones. 153,68 153,68 153,68 153,68 153,68

145.050,00 625,28 145.675,28 81.118,78 74.750,47 42.205,93 32.544,54 70.924,81Total Concepto

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 11.300,00 11.300,00 4.462,30 4.161,31 2.681,53 1.479,78 7.138,69

21301 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 33.368,00 -2.000,00 31.368,00 22.100,14 19.618,09 9.668,01 9.950,08 11.749,91

21302 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000,00 10.000,00 9.481,59 8.992,73 6.998,71 1.994,02 1.007,27

21303 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000,00 10.000,00 9.090,85 5.430,60 4.976,85 453,75 4.569,40

21304 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000,00 3.000,00 1.055,50 1.055,50 1.055,50 1.944,50

21350 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 248,29 248,29 248,29 248,29 248,29



(2015) Pág. 5


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

21351 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 161,54 161,54 161,54 161,54 161,54

21353 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.949,02 5.949,02 5.949,02 5.949,02 5.949,02

21354 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 580,80 580,80 580,80 580,80

67.668,00 4.939,65 72.607,65 53.130,03 45.617,08 31.739,45 13.877,63 26.990,57Total Concepto

214 Elementos de transporte

21400 Elementos de transporte. 18.000,00 11.900,00 29.900,00 30.677,50 29.727,42 25.822,63 3.904,79 172,58

21450 Elementos de transporte. 101,23 101,23 95,31 95,31 95,31 5,92

18.000,00 12.001,23 30.001,23 30.772,81 29.822,73 25.917,94 3.904,79 178,50Total Concepto

215 Mobiliario

21500 Mobiliario. 17.000,00 17.000,00 8.534,25 8.171,25 7.402,26 768,99 8.828,75

17.000,00 17.000,00 8.534,25 8.171,25 7.402,26 768,99 8.828,75Total Concepto

216 Equipos para procesos de información

21600 Equipos para procesos de información. 42.100,00 -7.458,00 34.642,00 32.247,74 23.155,39 16.971,75 6.183,64 11.486,61

21650 Equipos para procesos de información. 9.862,09 9.862,09 9.862,09 9.862,09 9.862,09

42.100,00 2.404,09 44.504,09 42.109,83 33.017,48 26.833,84 6.183,64 11.486,61Total Concepto

182.036,92239.179,24 61.924,52149.827,19211.751,71393.788,6327.970,63365.818,00Total Artículo.

22 Material, suministros y otros

220 Material de oficina

22000 Ordinario no inventariable 21.000,00 21.000,00 20.901,72 19.547,08 18.223,93 1.323,15 1.452,92

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.900,00 1.000,00 10.900,00 10.266,88 10.259,50 9.018,18 1.241,32 640,50

22002 Material informático no inventariable 98.000,00 -12.000,00 86.000,00 85.411,54 77.875,64 72.037,43 5.838,21 8.124,36

22004 Material de oficina. 10.500,00 10.500,00 10.496,35 8.129,27 5.717,95 2.411,32 2.370,73

22051 Material de oficina. 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75

22052 Material de oficina. 5.624,23 5.624,23 5.624,23 5.624,23 5.624,23

22054 Material de oficina. 606,70 606,70 606,70 606,70 606,70



(2015) Pág. 6


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

139.400,00 -4.748,32 134.651,68 133.328,17 122.063,17 111.249,17 10.814,00 12.588,51Total Concepto

221 Suministros

22100 Energía eléctrica 1.160.000,00 1.160.000,00 971.511,72 971.511,72 731.789,95 239.721,77 188.488,28

22102 Suministros. 59.600,00 59.600,00 44.018,88 44.018,88 39.337,95 4.680,93 15.581,12

22103 Combustibles y carburantes 280.080,00 280.080,00 278.800,00 203.615,71 160.812,34 42.803,37 76.464,29

22104 Vestuario 54.000,00 54.000,00 52.109,58 39.965,16 12.258,23 27.706,93 14.034,84

22105 Productos alimenticios 157.390,00 157.390,00 157.060,19 131.840,42 101.939,69 29.900,73 25.549,58

22106 Suministros. 600,00 600,00 600,00

22110 Suministros. 55.075,00 55.075,00 47.997,34 33.282,16 16.300,59 16.981,57 21.792,84

22111 Suministros. 63.020,00 63.020,00 63.013,00 52.785,51 31.543,69 21.241,82 10.234,49

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu

70.500,00 70.500,00 66.786,87 66.618,29 54.624,70 11.993,59 3.881,71

22113 Manutención de animales 24.700,00 -1.500,00 23.200,00 17.953,76 16.976,88 9.164,54 7.812,34 6.223,12

22150 Suministros. 10.680,28 10.680,28 6.629,56 6.629,56 6.629,56 4.050,72

22153 Suministros. 15.171,20 15.171,20 15.171,20 15.113,17 15.113,17 58,03

22154 Suministros. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.909,60 23.909,60 1.090,40

22155 Suministros. 3.564,45 3.564,45 3.564,45 3.564,45 3.564,45

22159 Suministros. 575,06 575,06 575,06 575,06 575,06

22199 Otros suministros 73.500,00 73.500,00 71.000,00 60.259,29 35.313,31 24.945,98 13.240,71

1.998.465,00 53.490,99 2.051.955,99 1.821.191,61 1.670.665,86 1.242.876,83 427.789,03 381.290,13Total Concepto

222 Comunicaciones

22200 Comunicaciones. 68.782,00 68.782,00 47.783,85 47.783,85 41.467,03 6.316,82 20.998,15

22201 Postales 38.750,00 38.750,00 36.500,40 36.500,40 29.164,33 7.336,07 2.249,60

22251 Comunicaciones. 3.897,44 3.897,44 3.243,64 3.243,64 3.243,64 653,80

107.532,00 3.897,44 111.429,44 87.527,89 87.527,89 73.875,00 13.652,89 23.901,55Total Concepto

224 Primas de seguros



(2015) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22400 Primas de seguros. 75.000,00 75.000,00 54.285,66 27.962,41 26.059,04 1.903,37 47.037,59

75.000,00 75.000,00 54.285,66 27.962,41 26.059,04 1.903,37 47.037,59Total Concepto

225 Tributos

22500 Tributos estatales 300,00 300,00 247,88 247,88 247,88 52,12

300,00 300,00 247,88 247,88 247,88 52,12Total Concepto

226 Gastos diversos

22601 Atenciones protocolarias y representativas 4.500,00 4.500,00 3.154,98 2.560,96 1.941,21 619,75 1.939,04

22602 Publicidad y propaganda 36.000,00 36.000,00 35.899,57 32.097,30 26.564,48 5.532,82 3.902,70

22603 Gastos diversos. 20.000,00 20.000,00 11.171,70 11.171,70 11.171,70 8.828,30

22604 Gastos diversos. 20.000,00 20.000,00 18.094,18 18.073,81 9.099,77 8.974,04 1.926,19

22605 Gastos diversos. 31.600,00 31.600,00 26.734,95 25.333,39 16.205,20 9.128,19 6.266,61

22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.800,00 1.800,00 570,56 570,56 570,56 1.229,44

22608 Gastos diversos. 377.770,00 50.551,00 428.321,00 386.286,57 367.598,06 333.635,46 33.962,60 60.722,94

22609 Actividades culturales y deportivas 50.000,00 45.514,53 95.514,53 77.119,53 76.074,43 70.098,86 5.975,57 19.440,10

22610 Gastos diversos. 52.500,00 11.500,00 64.000,00 58.791,32 57.330,93 39.781,77 17.549,16 6.669,07

22611 Gastos diversos. 146.600,00 66.494,91 213.094,91 204.871,20 185.344,20 146.129,56 39.214,64 27.750,71

22612 Gastos diversos. 43.000,00 1.355,00 44.355,00 40.125,69 35.067,40 32.555,19 2.512,21 9.287,60

22613 Gastos diversos. 27.400,00 -6.000,00 21.400,00 21.276,76 20.776,76 20.776,76 623,24

22650 Gastos diversos. 6.537,82 6.537,82 6.536,93 6.536,93 6.536,93 0,89

22651 Gastos diversos. 4.180,00 4.180,00 4.179,98 4.179,98 4.179,98 0,02

22652 Gastos diversos. 9.290,53 9.290,53 9.290,53 9.290,53 9.290,53

22655 Gastos diversos. 680,60 680,60 680,60 680,60 680,60

22658 Gastos diversos. 7.170,64 7.170,64 7.170,64 7.170,64 7.170,64

22659 Gastos diversos. 159,07 159,07 159,07 159,07 159,07

22699 Otros gastos diversos 10.200,00 11.404,80 21.604,80 17.663,68 17.519,67 15.457,09 2.062,58 4.085,13



(2015) Pág. 8


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

821.370,00 208.838,90 1.030.208,90 929.778,44 877.536,92 752.005,36 125.531,56 152.671,98Total Concepto

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

22700 Limpieza y aseo 1.339.400,00 1.339.400,00 674.908,00 672.004,00 228.424,41 443.579,59 667.396,00

22705 Procesos electorales 15.000,00 15.000,00 13.283,65 13.283,65 11.227,45 2.056,20 1.716,35

22706 Trabajos realizados por otras empresas y profesion

195.000,00 195.000,00 206.527,02 200.206,05 199.370,50 835,55 -5.206,05


10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00


1.019.551,67 1.019.551,67 1.019.551,65 75.997,92 75.997,92 943.553,75

22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

1.122.480,00 -5.470,00 1.117.010,00 197.114,47 155.979,86 121.449,93 34.529,93 961.030,14

2.671.880,00 1.024.366,67 3.696.246,67 2.121.669,79 1.127.756,48 646.755,21 481.001,27 2.568.490,19Total Concepto

3.186.032,075.148.029,44 1.060.692,122.853.068,493.913.760,617.099.792,681.285.845,685.813.947,00Total Artículo.

23 Indemnizaciones por razón del servicio

230 Dietas

23000 De los miembros de los órganos de gobierno 200,00 500,00 700,00 483,53 483,53 483,53 216,47

23020 Del personal no directivo 300,00 300,00 277,43 159,43 159,43 140,57

500,00 500,00 1.000,00 760,96 642,96 642,96 357,04Total Concepto

231 Locomoción

23100 De los miembros de los órganos de gobierno 2.500,00 500,00 3.000,00 2.991,55 2.991,55 2.569,36 422,19 8,45

23120 Del personal no directivo 4.600,00 2.000,00 6.600,00 5.763,97 5.763,97 4.233,30 1.530,67 836,03

7.100,00 2.500,00 9.600,00 8.755,52 8.755,52 6.802,66 1.952,86 844,48Total Concepto

233

23300 Otras indemnizaciones. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 94.215,00 5.785,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 94.215,00 5.785,00Total Concepto

1.201,52109.516,48 7.737,86101.660,62109.398,48110.600,003.000,00107.600,00Total Artículo.



(2015) Pág. 9


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

3.369.270,515.496.725,16 1.130.354,503.104.556,304.234.910,807.604.181,316.307.365,00 1.296.816,31Total Capítulo



(2015) Pág. 10

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros

310 Intereses

31000 Intereses. 280.000,00 280.000,00 281.375,17 281.375,17 281.375,17 -1.375,17

31001 Intereses. 50.000,00 50.000,00 16.159,76 16.159,76 16.159,76 33.840,24

330.000,00 330.000,00 297.534,93 297.534,93 297.534,93 32.465,07Total Concepto

32.465,07297.534,93 297.534,93297.534,93330.000,00330.000,00Total Artículo.

35 Intereses de demora y otros gastos financieros

352 Intereses de demora

35200 Intereses de demora. 2.000,00 2.000,00 1.401,87 1.401,87 1.401,87 598,13

2.000,00 2.000,00 1.401,87 1.401,87 1.401,87 598,13Total Concepto

359 Otros gastos financieros

35900 Otros gastos financieros. 38.000,00 38.000,00 30.601,41 21.562,75 20.476,19 1.086,56 16.437,25

38.000,00 38.000,00 30.601,41 21.562,75 20.476,19 1.086,56 16.437,25Total Concepto

17.035,3832.003,28 1.086,5621.878,0622.964,6240.000,0040.000,00Total Artículo.

49.500,45329.538,21 1.086,56319.412,99320.499,55370.000,00370.000,00Total Capítulo



(2015) Pág. 11

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

410 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

41000 AA Empresas Públicas y Otros Entes Públicos 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00

1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00Total Concepto

1.101.300,00 1.101.300,001.101.300,001.101.300,001.101.300,00Total Artículo.

42 A la Administración del Estado

424

42400 A sociedades mercantiles estatales, entidades públ

20.000,00 116.352,40 136.352,40 136.352,40 136.352,40 136.352,40

42401 A sociedades mercantiles estatales, entidades públ

108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,35

20.000,00 224.363,75 244.363,75 244.363,75 244.363,75 244.363,75Total Concepto

244.363,75 244.363,75244.363,75244.363,75224.363,7520.000,00Total Artículo.

46 A Entidades Locales

463 A Mancomunidades

46300 A Mancomunidades. 1.400.835,00 1.400.835,00 1.400.833,15 1.400.833,15 904.739,75 496.093,40 1,85

46301 A Mancomunidades. 9.338,00 9.338,00 9.336,48 9.336,48 9.336,48 1,52

1.410.173,00 1.410.173,00 1.410.169,63 1.410.169,63 914.076,23 496.093,40 3,37Total Concepto

467 A Consorcios

46700 A Consorcios. 830.100,00 830.100,00 830.081,24 830.081,24 830.081,24 18,76

830.100,00 830.100,00 830.081,24 830.081,24 830.081,24 18,76Total Concepto

22,132.240.250,87 496.093,401.744.157,472.240.250,872.240.273,002.240.273,00Total Artículo.

47 A Empresas privadas

470 Subvenciones para fomento del empleo

47000 Subvenciones para fomento del empleo. 3.000,00 -3.000,00

3.000,00 -3.000,00Total Concepto



(2015) Pág. 12


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de segu

47100 Subvenciones para bonificación de intereses y prim

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 44.550,00 14.850,00 600,00

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 44.550,00 14.850,00 600,00Total Concepto

600,0059.400,00 14.850,0044.550,0059.400,0060.000,00-3.000,0063.000,00Total Artículo.

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro


3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 600,00 1.200,00

3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.200,00 600,00 1.200,00Total Concepto

481


14.000,00 14.000,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 900,00


16.500,00 16.500,00 2.658,00 2.658,00 2.658,00 13.842,00


49.000,00 49.000,00 42.394,66 42.380,14 3.743,50 38.636,64 6.619,86


15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


800,00 800,00 280,00 280,00 280,00 520,00


2.250,00 2.250,00 2.249,95 2.249,95 2.249,95 0,05

94.500,00 3.050,00 97.550,00 75.682,61 75.668,09 22.031,45 53.636,64 21.881,91Total Concepto

489

48900 Otras Subvenciones 91.509,00 2.242,00 93.751,00 82.969,00 82.611,82 30.053,89 52.557,93 11.139,18

48901 Otras Subvenciones 39.000,00 7.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 23.353,20 23.146,80

48902 Otras Subvenciones 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 7.500,00 11.500,00

48903 Otras Subvenciones 62.000,00 62.000,00 58.750,00 58.750,00 48.211,10 10.538,90 3.250,00

48905 Otras Subvenciones 79.600,00 -600,00 79.000,00 74.380,00 74.380,00 46.880,00 27.500,00 4.620,00



(2015) Pág. 13


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO






48950 Otras Subvenciones 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

377.109,00 19.992,00 397.101,00 371.413,00 371.055,82 213.248,19 157.807,63 26.045,18Total Concepto

49.127,09448.895,61 212.044,27236.479,64448.523,91497.651,0023.042,00474.609,00Total Artículo.

49.749,224.094.210,23 722.987,673.370.850,864.093.838,534.143.587,753.899.182,00 244.405,75Total Capítulo



(2015) Pág. 14

Capítulo: 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

50

500

50000 Fondo de Contingencia 100.000,00 -30.004,53 69.995,47 69.995,47

100.000,00 -30.004,53 69.995,47 69.995,47Total Concepto

69.995,4769.995,47-30.004,53100.000,00Total Artículo.

69.995,4769.995,47100.000,00 -30.004,53Total Capítulo



(2015) Pág. 15

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u

601

60150 Inversiones en terrenos. 43.999,23 43.999,23 43.999,23 43.999,23 43.999,23

60196 Inversiones en terrenos. 166.336,20 166.336,20 166.336,20 166.336,20

210.335,43 210.335,43 210.335,43 43.999,23 43.999,23 166.336,20Total Concepto

609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin

60900 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie

438.503,24 438.503,24 372.724,07 438.503,24

60950 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie

53.623,45 53.623,45 42.776,87 42.776,38 42.776,38 10.847,07

492.126,69 492.126,69 415.500,94 42.776,38 42.776,38 449.350,31Total Concepto

615.686,51625.836,37 86.775,6186.775,61702.462,12702.462,12Total Artículo.

61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti

611

61100 Inversiones en Terrenos 341.000,00 239.599,89 580.599,89 484.529,74 364.529,32 294.041,92 70.487,40 216.070,57

61101 Inversiones en Terrenos 20.000,00 20.000,00 19.933,38 9.156,70 9.156,70 10.843,30

61103 Inversiones en Terrenos 100.000,00 5.390,00 105.390,00 5.281,65 5.281,65 5.281,65 100.108,35

61105 Inversiones en Terrenos 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

61150 Inversiones en Terrenos 35.019,02 35.019,02 35.019,02 35.015,21 35.015,21 3,81

61151 Inversiones en Terrenos 51.126,49 51.126,49 46.016,22 46.016,22 46.016,22 5.110,27

61153 Inversiones en Terrenos 36.626,70 36.626,70 36.626,70 36.626,70 36.626,70

61160 Inversiones en Terrenos 79.191,43 79.191,43 72.651,76 69.154,68 60.505,26 8.649,42 10.036,75

571.000,00 466.953,53 1.037.953,53 830.058,47 695.780,48 607.486,96 88.293,52 342.173,05Total Concepto

619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes

61900 Otras inversiones de reposición en infraestructura

48.600,00 241.340,20 289.940,20 209.982,14 188.987,97 20.954,48 168.033,49 100.952,23



(2015) Pág. 16


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

61950 Otras inversiones de reposición en infraestructura

75.679,18 75.679,18 58.270,05 58.270,05 58.270,05 17.409,13

48.600,00 317.019,38 365.619,38 268.252,19 247.258,02 79.224,53 168.033,49 118.361,36Total Concepto

460.534,411.098.310,66 256.327,01686.711,49943.038,501.403.572,91783.972,91619.600,00Total Artículo.

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los


62200 Edificios y otras construcciones. 350.000,00 31.432,00 381.432,00 105.276,15 105.275,97 84.317,54 20.958,43 276.156,03

62250 Edificios y otras construcciones. 128.705,07 128.705,07 123.594,15 123.594,15 123.594,15 5.110,92

350.000,00 160.137,07 510.137,07 228.870,30 228.870,12 207.911,69 20.958,43 281.266,95Total Concepto


62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 117.000,00 -16.000,00 101.000,00 14.380,99 6.550,40 3.503,05 3.047,35 94.449,60

62350 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 58.616,74 58.616,74 58.616,74 58.616,74 58.616,74

117.000,00 42.616,74 159.616,74 72.997,73 65.167,14 62.119,79 3.047,35 94.449,60Total Concepto

624 Elementos de transporte

62400 Elementos de transporte. 12.000,00 -5.390,00 6.610,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 1.770,00

62450 Elementos de transporte. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

12.000,00 -4.390,00 7.610,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 2.770,00Total Concepto

625 Mobiliario

62500 Mobiliario. 31.500,00 31.500,00 30.010,76 11.531,83 6.170,61 5.361,22 19.968,17

62550 Mobiliario. 1.299,78 1.299,78 1.299,78 1.299,78 1.299,78

31.500,00 1.299,78 32.799,78 31.310,54 12.831,61 7.470,39 5.361,22 19.968,17Total Concepto

626 Equipos para procesos de información

62600 Equipos para procesos de información. 30.000,00 19.458,00 49.458,00 49.451,66 4.366,18 3.197,92 1.168,26 45.091,82

62650 Equipos para procesos de información. 39.844,78 39.844,78 39.844,78 34.265,17 33.539,17 726,00 5.579,61

30.000,00 59.302,78 89.302,78 89.296,44 38.631,35 36.737,09 1.894,26 50.671,43Total Concepto



(2015) Pág. 17


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati

62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien

109.000,00 109.000,00 86.499,58 86.438,54 40.176,42 46.262,12 22.561,46

62950 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien

124.830,21 124.830,21 113.912,45 113.912,45 113.912,45 10.917,76

109.000,00 124.830,21 233.830,21 200.412,03 200.350,99 154.088,87 46.262,12 33.479,22Total Concepto

482.605,37627.727,04 77.523,38473.167,83550.691,211.033.296,58383.796,58649.500,00Total Artículo.

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo


63200 Edificios y otras construcciones. 60.000,00 60.000,00 60.000,00

63250 Edificios y otras construcciones. 50.276,18 50.276,18 50.276,18 49.838,60 49.838,60 437,58

60.000,00 50.276,18 110.276,18 50.276,18 49.838,60 49.838,60 60.437,58Total Concepto


63300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.500,00 2.500,00 2.438,25 940,42 764,37 176,05 1.559,58

2.500,00 2.500,00 2.438,25 940,42 764,37 176,05 1.559,58Total Concepto

639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento

63900 Otras inversiones de reposición asociadas al funci

20.000,00 20.000,00 8.999,50 8.999,50 8.999,50 11.000,50

63950 Otras inversiones de reposición asociadas al funci

64.560,59 64.560,59 64.539,83 64.539,83 64.539,83 20,76

20.000,00 64.560,59 84.560,59 73.539,33 73.539,33 73.539,33 11.021,26Total Concepto

73.018,42126.253,76 176,05124.142,30124.318,35197.336,77114.836,7782.500,00Total Artículo.

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial

641 Gastos en aplicaciones informáticas

64100 Gastos en aplicaciones informáticas. 328.355,00 328.355,00 104.398,80 104.398,80 104.398,80 223.956,20

328.355,00 328.355,00 104.398,80 104.398,80 104.398,80 223.956,20Total Concepto



(2015) Pág. 18


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

223.956,20104.398,80 104.398,80104.398,80328.355,00328.355,00Total Artículo.

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

680 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

68000 Constitución Patrimonio Público del Suelo 48.000,00 48.000,00 48.000,00





68090 Constitución Patrimonio Público del Suelo 194.200,00 194.200,00 69.572,99 62.469,51 33.576,47 28.893,04 131.730,49

68091 Constitución Patrimonio Público del Suelo 238.830,00 238.830,00 221.421,00 221.420,99 194.068,67 27.352,32 17.409,01

68092 Constitución Patrimonio Público del Suelo 137.588,57 137.588,57 137.588,57 137.588,57 137.588,57

48.000,00 797.617,43 845.617,43 428.582,56 421.479,07 365.233,71 56.245,36 424.138,36Total Concepto

689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

68950 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniale

31.044,80 31.044,80 28.386,37 28.386,37 28.386,37 2.658,43

31.044,80 31.044,80 28.386,37 28.386,37 28.386,37 2.658,43Total Concepto

426.796,79456.968,93 56.245,36393.620,08449.865,44876.662,23828.662,2348.000,00Total Artículo.

2.282.597,703.039.495,56 494.670,601.764.417,312.259.087,914.541.685,611.727.955,00 2.813.730,61Total Capítulo



(2015) Pág. 19

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

91 Amortización de préstamos y de

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de

91300 Amortización de préstamos a largo plazo de entes d

1.215.000,00 2.449.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93

1.215.000,00 2.449.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93Total Concepto

3.664.788,93 3.664.788,933.664.788,933.664.788,932.449.788,931.215.000,00Total Artículo.

3.664.788,93 3.664.788,933.664.788,933.664.788,931.215.000,00 2.449.788,93Total Capítulo

Total 27.447.288,00 7.754.131,69 35.201.419,69 29.454.653,35 27.403.000,82 24.808.348,91 2.594.651,91 7.798.418,87


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA. 1.583.000,00 2.449.788,93 4.032.788,93 3.992.925,27 3.983.886,61 3.982.800,05 1.086,56 48.902,32

1.583.000,00 2.449.788,93 4.032.788,93 3.992.925,27 3.983.886,61 3.982.800,05 1.086,56 48.902,32Total Gr. Progra. . . .

48.902,323.992.925,27 1.086,563.982.800,053.983.886,614.032.788,932.449.788,931.583.000,00Total Política

48.902,323.992.925,27 1.086,563.982.800,053.983.886,614.032.788,931.583.000,00 2.449.788,93Total Área de Gasto



(2015) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

2.662.680,19 -147.050,54 2.515.629,65 2.373.270,59 2.340.691,13 2.226.201,93 114.489,20 174.938,52

2.662.680,19 -147.050,54 2.515.629,65 2.373.270,59 2.340.691,13 2.226.201,93 114.489,20 174.938,52Total Gr. Progra. . . .

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

830.100,00 830.100,00 830.081,24 830.081,24 830.081,24 18,76

830.100,00 830.100,00 830.081,24 830.081,24 830.081,24 18,76Total Gr. Progra. . . .

174.957,283.203.351,83 114.489,203.056.283,173.170.772,373.345.729,65-147.050,543.492.780,19Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

15000 Administración General de Vivienda y urbanismo 1.474.454,70 26.284,38 1.500.739,08 1.372.099,63 1.325.945,90 1.259.756,21 66.189,69 174.793,18

1.474.454,70 26.284,38 1.500.739,08 1.372.099,63 1.325.945,90 1.259.756,21 66.189,69 174.793,18Total Gr. Progra. . . .

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

15100 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb

48.000,00 797.617,43 845.617,43 428.582,56 421.479,07 365.233,71 56.245,36 424.138,36

15101 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urb

1.062.407,00 355.999,97 1.418.406,97 753.151,11 586.333,75 577.599,65 8.734,10 832.073,22

1.110.407,00 1.153.617,40 2.264.024,40 1.181.733,67 1.007.812,82 942.833,36 64.979,46 1.256.211,58Total Gr. Progra. . . .

152 VIVIENDA.

1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

385.431,39 6.529,82 391.961,21 330.307,88 275.018,52 215.836,10 59.182,42 116.942,69

385.431,39 6.529,82 391.961,21 330.307,88 275.018,52 215.836,10 59.182,42 116.942,69Total Gr. Progra. . . .

155 Vivienda y urbanismo

155 Vivienda y urbanismo 438.503,24 438.503,24 372.724,07 438.503,24

438.503,24 438.503,24 372.724,07 438.503,24Total Gr. Progra. . . .



(2015) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

1.986.450,693.256.865,25 190.351,572.418.425,672.608.777,244.595.227,931.624.934,842.970.293,09Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

160 ALCANTARILLADO

160 ALCANTARILLADO 1.466.682,35 8.000,38 1.474.682,73 728.112,51 707.140,79 264.221,20 442.919,59 767.541,94

1.466.682,35 8.000,38 1.474.682,73 728.112,51 707.140,79 264.221,20 442.919,59 767.541,94Total Gr. Progra. . . .

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 1.001.000,00 1.632.279,97 2.633.279,97 1.611.138,87 692.051,17 481.668,02 210.383,15 1.941.228,80

1.001.000,00 1.632.279,97 2.633.279,97 1.611.138,87 692.051,17 481.668,02 210.383,15 1.941.228,80Total Gr. Progra. . . .

163 LIMPIEZA VIARIA.

163 LIMPIEZA VIARIA. 1.573.838,50 12.000,00 1.585.838,50 1.601.109,63 1.579.138,58 1.064.307,02 514.831,56 6.699,92

1.573.838,50 12.000,00 1.585.838,50 1.601.109,63 1.579.138,58 1.064.307,02 514.831,56 6.699,92Total Gr. Progra. . . .

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 332.999,53 43.999,23 376.998,76 294.374,73 293.026,11 268.576,86 24.449,25 83.972,65

332.999,53 43.999,23 376.998,76 294.374,73 293.026,11 268.576,86 24.449,25 83.972,65Total Gr. Progra. . . .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 1.630.825,03 224.384,08 1.855.209,11 1.538.847,75 1.421.495,09 1.175.001,03 246.494,06 433.714,02

1.630.825,03 224.384,08 1.855.209,11 1.538.847,75 1.421.495,09 1.175.001,03 246.494,06 433.714,02Total Gr. Progra. . . .

3.233.157,335.773.583,49 1.439.077,613.253.774,134.692.851,747.926.009,071.920.663,666.005.345,41Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

163.004,83 1.530,46 164.535,29 159.109,17 144.419,19 114.196,31 30.222,88 20.116,10

163.004,83 1.530,46 164.535,29 159.109,17 144.419,19 114.196,31 30.222,88 20.116,10Total Gr. Progra. . . .

171 PARQUES Y JARDINES.

171 PARQUES Y JARDINES. 583.140,62 -9.588,56 573.552,06 502.700,10 491.972,25 459.849,19 32.123,06 81.579,81



(2015) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

583.140,62 -9.588,56 573.552,06 502.700,10 491.972,25 459.849,19 32.123,06 81.579,81Total Gr. Progra. . . .

101.695,91661.809,27 62.345,94574.045,50636.391,44738.087,35-8.058,10746.145,45Total Política

5.496.261,2112.895.609,84 1.806.264,329.302.528,4711.108.792,7916.605.054,0013.214.564,14 3.390.489,86Total Área de Gasto



(2015) Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.



60.600,00 60.600,00 59.975,59 59.975,59 59.900,59 75,00 624,41

60.600,00 60.600,00 59.975,59 59.975,59 59.900,59 75,00 624,41Total Gr. Progra. . . .

624,4159.975,59 75,0059.900,5959.975,5960.600,0060.600,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

230

23000 Administración General de servicios sociales 691.754,34 -2.655,44 689.098,90 659.240,98 654.733,26 637.698,87 17.034,39 34.365,64

23001 Administración General de servicios sociales 202.200,00 11.000,00 213.200,00 205.164,00 205.164,00 129.100,00 76.064,00 8.036,00


23003 Administración General de servicios sociales 24.830,00 1.300,00 26.130,00 24.305,40 23.856,92 23.576,74 280,18 2.273,08


23005 Administración General de servicios sociales 28.500,00 -2.910,00 25.590,00 21.258,00 15.993,16 15.890,40 102,76 9.596,84

23006 Administración General de servicios sociales 229.650,00 176,39 229.826,39 183.537,34 183.310,34 175.379,33 7.931,01 46.516,05

23007 Administración General de servicios sociales 102.579,00 9.014,40 111.593,40 111.101,31 111.081,34 88.856,54 22.224,80 512,06

23008 Administración General de servicios sociales 524.500,00 524.500,00 403.891,31 402.355,43 395.153,56 7.201,87 122.144,57


23010 Administración General de servicios sociales 94.200,00 208,38 94.408,38 82.776,96 78.028,71 72.252,63 5.776,08 16.379,67

23011 Administración General de servicios sociales 5.500,00 5.500,00 2.610,35 2.610,35 240,30 2.370,05 2.889,65

2.328.153,34 25.321,41 2.353.474,75 2.089.061,58 2.068.005,41 1.896.082,42 171.922,99 285.469,34Total Gr. Progra. . . .

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 50.170,00 7.492,51 57.662,51 39.433,68 39.157,54 31.285,17 7.872,37 18.504,97

50.170,00 7.492,51 57.662,51 39.433,68 39.157,54 31.285,17 7.872,37 18.504,97Total Gr. Progra. . . .

303.974,312.128.495,26 179.795,361.927.367,592.107.162,952.411.137,2632.813,922.378.323,34Total Política



(2015) Pág. 6

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

24 FOMENTO DEL EMPLEO.


24101 Fomento del Empleo 294.998,74 173.052,75 468.051,49 408.476,25 391.382,34 312.245,52 79.136,82 76.669,15

24102 Fomento del Empleo 278.000,00 278.000,00 206.529,00 206.529,00 201.338,36 5.190,64 71.471,00


24104 Fomento del Empleo 264.560,98 264.560,98 264.560,98 264.560,98 264.560,98


24106 Fomento del Empleo 109.483,92 109.483,92 105.509,75 105.434,71 105.167,93 266,78 4.049,21


1.612.559,72 634.369,36 2.246.929,08 1.941.126,78 1.923.957,83 1.801.116,36 122.841,47 322.971,25Total Gr. Progra. . . .

322.971,251.941.126,78 122.841,471.801.116,361.923.957,832.246.929,08634.369,361.612.559,72Total Política

627.569,974.129.597,63 302.711,833.788.384,544.091.096,374.718.666,344.051.483,06 667.183,28Total Área de Gasto



(2015) Pág. 7

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 132.094,01 3.050,00 135.144,01 105.225,54 105.211,02 101.003,07 4.207,95 29.932,99

132.094,01 3.050,00 135.144,01 105.225,54 105.211,02 101.003,07 4.207,95 29.932,99Total Gr. Progra. . . .

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

32300 Promoción y Reinserción Social 93.115,00 -11.500,00 81.615,00 31.788,92 24.361,51 24.361,51 57.253,49

32301 Promoción y Reinserción Social 364.107,07 306,67 364.413,74 273.228,63 258.678,75 253.887,66 4.791,09 105.734,99

32302 Promoción y Reinserción Social 532.039,00 61.118,00 593.157,00 504.613,91 500.861,96 475.462,53 25.399,43 92.295,04

989.261,07 49.924,67 1.039.185,74 809.631,46 783.902,22 753.711,70 30.190,52 255.283,52Total Gr. Progra. . . .

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

32600 Servicios complementarios de educación 578.092,10 20,75 578.112,85 495.527,14 495.519,76 494.469,38 1.050,38 82.593,09

32601 Servicios complementarios de educación 1.000,00 1.000,00 1.000,00

32602 Servicios complementarios de educación 48.418,00 15.510,00 63.928,00 56.329,22 55.284,12 48.708,55 6.575,57 8.643,88

32603 Servicios complementarios de educación 23.500,00 23.500,00 17.493,84 17.493,84 15.920,32 1.573,52 6.006,16

32604 Servicios complementarios de educación 20.000,00 11.500,00 31.500,00 31.192,95 29.930,57 19.490,30 10.440,27 1.569,43

671.010,10 27.030,75 698.040,85 600.543,15 598.228,29 578.588,55 19.639,74 99.812,56Total Gr. Progra. . . .

327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 10.000,00 10.000,00 7.963,00 7.963,00 4.463,00 3.500,00 2.037,00

10.000,00 10.000,00 7.963,00 7.963,00 4.463,00 3.500,00 2.037,00Total Gr. Progra. . . .

387.066,071.523.363,15 57.538,211.437.766,321.495.304,531.882.370,6080.005,421.802.365,18Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 471.151,06 -20.000,00 451.151,06 432.877,79 432.683,77 423.272,32 9.411,45 18.467,29

471.151,06 -20.000,00 451.151,06 432.877,79 432.683,77 423.272,32 9.411,45 18.467,29Total Gr. Progra. . . .



(2015) Pág. 8

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 162.358,05 2.500,00 164.858,05 171.703,13 171.454,43 166.672,03 4.782,40 -6.596,38

162.358,05 2.500,00 164.858,05 171.703,13 171.454,43 166.672,03 4.782,40 -6.596,38Total Gr. Progra. . . .

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

33400 Promoción cultural 184.600,00 60.969,91 245.569,91 236.372,77 227.423,47 189.544,54 37.878,93 18.146,44

33401 Promoción cultural 83.300,60 2.000,00 85.300,60 71.466,41 71.466,39 67.995,57 3.470,82 13.834,21

267.900,60 62.969,91 330.870,51 307.839,18 298.889,86 257.540,11 41.349,75 31.980,65Total Gr. Progra. . . .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 377.628,83 45.995,09 423.623,92 418.476,21 402.956,02 358.230,50 44.725,52 20.667,90

377.628,83 45.995,09 423.623,92 418.476,21 402.956,02 358.230,50 44.725,52 20.667,90Total Gr. Progra. . . .

64.519,461.330.896,31 100.269,121.205.714,961.305.984,081.370.503,5491.465,001.279.038,54Total Política

34 DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 1.192.800,00 51.604,79 1.244.404,79 1.216.085,89 1.208.608,46 1.155.708,46 52.900,00 35.796,33

1.192.800,00 51.604,79 1.244.404,79 1.216.085,89 1.208.608,46 1.155.708,46 52.900,00 35.796,33Total Gr. Progra. . . .

35.796,331.216.085,89 52.900,001.155.708,461.208.608,461.244.404,7951.604,791.192.800,00Total Política




(2015) Pág. 9

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

232.602,71 232.602,71 202.291,13 202.187,43 200.702,73 1.484,70 30.415,28

232.602,71 232.602,71 202.291,13 202.187,43 200.702,73 1.484,70 30.415,28Total Gr. Progra. . . .

414 DESARROLLO RURAL.

414 DESARROLLO RURAL. 8.000,00 -1.355,00 6.645,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 4.245,00

8.000,00 -1.355,00 6.645,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 4.245,00Total Gr. Progra. . . .

34.660,28204.691,13 1.484,70203.102,73204.587,43239.247,71-1.355,00240.602,71Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

178.274,86 101,15 178.376,01 114.796,98 114.796,98 111.935,17 2.861,81 63.579,03

178.274,86 101,15 178.376,01 114.796,98 114.796,98 111.935,17 2.861,81 63.579,03Total Gr. Progra. . . .

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 64.346,35 6.355,00 70.701,35 71.107,75 71.043,28 70.192,27 851,01 -341,93

64.346,35 6.355,00 70.701,35 71.107,75 71.043,28 70.192,27 851,01 -341,93Total Gr. Progra. . . .

433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 25.000,00 105,00 25.105,00 23.335,17 12.263,67 1.927,96 10.335,71 12.841,33

25.000,00 105,00 25.105,00 23.335,17 12.263,67 1.927,96 10.335,71 12.841,33Total Gr. Progra. . . .

76.078,43209.239,90 14.048,53184.055,40198.103,93274.182,366.561,15267.621,21Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 44.550,00 14.850,00 600,00

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 44.550,00 14.850,00 600,00Total Gr. Progra. . . .



(2015) Pág. 10

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

600,0059.400,00 14.850,0044.550,0059.400,0060.000,0060.000,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

49100 Emisora Radio 141.443,96 205,48 141.649,44 87.608,27 83.806,00 76.645,06 7.160,94 57.843,44

49101 Emisora Radio 160.000,00 55.331,10 215.331,10 212.470,68 145.180,11 132.322,99 12.857,12 70.150,99

301.443,96 55.536,58 356.980,54 300.078,95 228.986,11 208.968,05 20.018,06 127.994,43Total Gr. Progra. . . .

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

124.635,68 124.635,68 125.205,75 125.205,75 122.368,68 2.837,07 -570,07

124.635,68 124.635,68 125.205,75 125.205,75 122.368,68 2.837,07 -570,07Total Gr. Progra. . . .

127.424,36425.284,70 22.855,13331.336,73354.191,86481.616,2255.536,58426.079,64Total Política

238.763,07898.615,73 53.238,36763.044,86816.283,221.055.046,29994.303,56 60.742,73Total Área de Gasto



(2015) Pág. 11

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.


912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 514.905,12 1.000,00 515.905,12 451.199,46 450.442,28 409.837,96 40.604,32 65.462,84

514.905,12 1.000,00 515.905,12 451.199,46 450.442,28 409.837,96 40.604,32 65.462,84Total Gr. Progra. . . .

65.462,84451.199,46 40.604,32409.837,96450.442,28515.905,121.000,00514.905,12Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.590.308,22 854.786,01 2.445.094,23 1.865.915,54 1.792.158,44 1.730.602,82 61.555,62 652.935,79

1.590.308,22 854.786,01 2.445.094,23 1.865.915,54 1.792.158,44 1.730.602,82 61.555,62 652.935,79Total Gr. Progra. . . .

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.


100.000,00 -30.004,53 69.995,47 69.995,47

100.000,00 -30.004,53 69.995,47 69.995,47Total Gr. Progra. . . .

722.931,261.865.915,54 61.555,621.730.602,821.792.158,442.515.089,70824.781,481.690.308,22Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 1.124.520,18 30.004,53 1.154.524,71 1.062.448,83 1.062.448,83 943.965,26 118.483,57 92.075,88

1.124.520,18 30.004,53 1.154.524,71 1.062.448,83 1.062.448,83 943.965,26 118.483,57 92.075,88Total Gr. Progra. . . .

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 107.065,67 107.065,67 87.995,70 87.995,21 87.995,21 19.070,46

107.065,67 107.065,67 87.995,70 87.995,21 87.995,21 19.070,46Total Gr. Progra. . . .

111.146,341.150.444,53 118.483,571.031.960,471.150.444,041.261.590,38137.070,201.124.520,18Total Política


27.447.288,00 7.754.131,69 35.201.419,69 29.454.653,35 27.403.000,82 24.808.348,91 2.594.651,91 7.798.418,87Total


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2015) Pág. 1

GRUPO PROG.

POLÍTICAÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

0 DEUDA PÚBLICA.

01 DEUDA PÚBLICA.

3.983.886,61011 DEUDA PÚBLICA. 319.097,68 3.664.788,93

3.983.886,61Total Política 319.097,68 3.664.788,93

3.983.886,61Total Área de Gasto 319.097,68 3.664.788,93

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

2.340.691,13130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

2.163.846,71 79.075,5597.768,87

830.081,24136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

830.081,24

3.170.772,37Total Política 2.163.846,71 97.768,87 830.081,24 79.075,55

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

1.325.945,90150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

1.079.672,10 10.758,68235.515,12

1.007.812,82151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

280.949,13 721.821,575.042,12

275.018,52152 VIVIENDA. 82.200,92 192.817,60

155 Vivienda y urbanismo

2.608.777,24Total Política 1.442.822,15 433.374,84 732.580,25

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

707.140,79160 ALCANTARILLADO 4.311,13 21.777,28681.052,38

692.051,17161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 222.586,47 398.311,0771.153,63

1.579.138,58163 LIMPIEZA VIARIA. 229.257,45 1.279.534,5170.346,62

293.026,11164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 140.653,04 149.275,203.097,87

1.421.495,09165 ALUMBRADO PÚBLICO. 273.501,10 192.081,24955.912,75

4.692.851,74Total Política 647.722,72 1.781.563,25 1.523.898,26 739.667,51

17 MEDIO AMBIENTE.

144.419,19170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

66.381,05 78.038,14

491.972,25171 PARQUES Y JARDINES. 400.602,29 24.526,9466.843,02



(2015) Pág. 2

GRUPO PROG.


1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

636.391,44Total Política 466.983,34 144.881,16 24.526,94

11.108.792,79Total Área de Gasto 4.721.374,92 2.457.588,12 2.353.979,50 1.575.850,25

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.


59.975,59221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

59.975,59

59.975,59Total Política 59.975,59

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

2.068.005,41230 1.578.090,70 231.273,00258.641,71

39.157,54231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 1.200,0037.957,54

2.107.162,95Total Política 1.578.090,70 296.599,25 232.473,00


1.923.957,83241 FOMENTO DEL EMPLEO. 1.582.415,34 331.790,899.751,60

1.923.957,83Total Política 1.582.415,34 9.751,60 331.790,89

4.091.096,37Total Área de Gasto 3.220.481,63 306.350,85 232.473,00 331.790,89

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

32 EDUCACIÓN.

105.211,02320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 69.142,08 32.268,093.800,85

783.902,22323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

611.698,90 50.779,02121.424,30

598.228,29326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

521.707,87 1.800,0074.720,42

7.963,00327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 7.963,00

1.495.304,53Total Política 1.202.548,85 199.945,57 42.031,09 50.779,02

33 CULTURA.

432.683,77330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 430.444,22 2.239,55

171.454,43332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 149.672,02 7.938,5413.843,87



(2015) Pág. 3

GRUPO PROG.


1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

298.889,86334 PROMOCIÓN CULTURAL. 65.556,29 27.380,00205.953,57

402.956,02338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 60.443,16 41.900,00300.612,86

1.305.984,08Total Política 706.115,69 522.649,85 69.280,00 7.938,54

34 DEPORTE.

1.208.608,46341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 1.154.200,00 54.408,46

1.208.608,46Total Política 1.154.200,00 54.408,46

4.009.897,07Total Área de Gasto 1.908.664,54 722.595,42 1.265.511,09 113.126,02

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

202.187,43410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

71.336,97 130.635,12215,34

2.400,00414 DESARROLLO RURAL. 900,001.500,00

204.587,43Total Política 71.336,97 1.715,34 131.535,12

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

114.796,98430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

111.869,43 2.927,55

71.043,28432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 32.722,82 38.320,46

12.263,67433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 9.000,003.263,67

198.103,93Total Política 144.592,25 44.511,68 9.000,00

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

59.400,00441 TRANSPORTE DE VIAJEROS 59.400,00

59.400,00Total Política 59.400,00

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

228.986,11491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 47.160,81 38.631,35143.193,95

125.205,75493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

124.494,07 711,68

354.191,86Total Política 171.654,88 143.905,63 38.631,35

816.283,22Total Área de Gasto 387.584,10 190.132,65 199.935,12 38.631,35



(2015) Pág. 4

GRUPO PROG.


1 2 3 4 6 7 9

TOTAL8

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


450.442,28912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 291.422,32 41.939,82117.080,14

450.442,28Total Política 291.422,32 117.080,14 41.939,82

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

1.792.158,44920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.575.813,16 7.295,39209.049,89


1.792.158,44Total Política 1.575.813,16 209.049,89 7.295,39

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

1.062.448,83931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 724.534,43 1.401,87 104.398,80232.113,73

87.995,21933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 87.995,21

1.150.444,04Total Política 724.534,43 232.113,73 1.401,87 192.394,01

3.393.044,76Total Área de Gasto 2.591.769,91 558.243,76 1.401,87 41.939,82 199.689,40

Total 4.234.910,80 320.499,55 4.093.838,53 2.259.087,91 3.664.788,93 27.403.000,8212.829.875,10

Fecha Obtención

1

12/04/2018 9:38:31

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 Impuestos sobre el capital

112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural

11200 Impuestos sobre bienes inmuebles

73.034,00 73.034,00 75.733,35 127,12 75.606,23 68.417,88 7.188,35 2.572,23

2.572,237.188,3568.417,8873.034,0073.034,00 75.733,35 127,12 75.606,23Total Concepto

113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Natural

11300 De naturaleza Urbana 8.100.000,00 8.100.000,00 9.795.171,82 15.624,84 52.215,32 9.727.331,66 7.288.502,90 2.438.828,76 1.627.331,66

1.627.331,662.438.828,767.288.502,908.100.000,008.100.000,00 9.795.171,82 15.624,84 52.215,32 9.727.331,66Total Concepto

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción

11500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2.150.000,00 2.150.000,00 2.357.241,06 7.168,25 21.737,67 2.328.335,14 1.708.297,06 620.038,08 178.335,14

178.335,14620.038,081.708.297,062.150.000,002.150.000,00 2.357.241,06 7.168,25 21.737,67 2.328.335,14Total Concepto

116 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Na

11600 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno

320.000,00 320.000,00 474.015,37 2.485,15 471.530,22 446.778,86 24.751,36 151.530,22

151.530,2224.751,36446.778,86320.000,00320.000,00 474.015,37 2.485,15 471.530,22Total Concepto

Total Artículo. 10.643.034,00 10.643.034,00 12.702.161,60 25.405,36 73.952,99 12.602.803,25 9.511.996,70 3.090.806,55 1.959.769,25

13 Impuesto sobre las Actividades Económicas

130 Impuesto sobre Actividades Económicas

13000 Impuestos sobre actividades económicas

500.000,00 500.000,00 576.893,94 319,98 576.573,96 510.424,99 66.148,97 76.573,96

76.573,9666.148,97510.424,99500.000,00500.000,00 576.893,94 319,98 576.573,96Total Concepto

Total Artículo. 500.000,00 500.000,00 576.893,94 319,98 576.573,96 510.424,99 66.148,97 76.573,96

Fecha Obtención

2

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(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Capítulo 11.143.034,00 11.143.034,00 13.279.055,54 25.725,34 73.952,99 13.179.377,21 10.022.421,69 3.156.955,52 2.036.343,21

Fecha Obtención

3

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(2015)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

29 Otros impuestos indirectos

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

29000 Impuestos Indirectos Extinguidos

196.000,00 196.000,00 207.766,14 365,23 207.400,91 187.397,03 20.003,88 11.400,91

11.400,9120.003,88187.397,03196.000,00196.000,00 207.766,14 365,23 207.400,91Total Concepto

291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)

29100 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y

1.000,00 1.000,00 1.876,29 1.876,29 1.876,29 876,29

876,291.876,291.000,001.000,00 1.876,29 1.876,29Total Concepto

Total Artículo. 197.000,00 197.000,00 209.642,43 365,23 209.277,20 189.273,32 20.003,88 12.277,20

Total Capítulo 197.000,00 197.000,00 209.642,43 365,23 209.277,20 189.273,32 20.003,88 12.277,20

Fecha Obtención

4

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Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos

300 Servicio de abastecimiento de agua

30000 Servicio de abastecimiento de agua.

980.000,00 980.000,00 1.163.072,10 35.549,05 1.127.523,05 1.079,82 1.126.443,23 147.523,05

147.523,051.126.443,231.079,82980.000,00980.000,00 1.163.072,10 35.549,05 1.127.523,05Total Concepto

301 Servicio de alcantarillado

30100 Servicio de alcantarillado. 1.305.000,00 1.305.000,00 1.238.863,22 15.611,53 32.402,37 1.190.849,32 648.057,62 542.791,70 -114.150,68

-114.150,68542.791,70648.057,621.305.000,001.305.000,00 1.238.863,22 15.611,53 32.402,37 1.190.849,32Total Concepto

302 Servicio de recogida de basuras

30200 Servicio de recogida de basuras. 1.400.000,00 1.400.000,00 1.478.892,51 253,11 1.478.639,40 1.263.283,32 215.356,08 78.639,40

78.639,40215.356,081.263.283,321.400.000,001.400.000,00 1.478.892,51 253,11 1.478.639,40Total Concepto

Total Artículo. 3.685.000,00 3.685.000,00 3.880.827,83 15.864,64 67.951,42 3.797.011,77 1.912.420,76 1.884.591,01 112.011,77

31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter so

311 Servicios asistenciales

31100 Tasas - Sobre actividades económicas

205.000,00 205.000,00 243.543,20 1.334,90 242.208,30 242.208,30 37.208,30

37.208,30242.208,30205.000,00205.000,00 243.543,20 1.334,90 242.208,30Total Concepto

Total Artículo. 205.000,00 205.000,00 243.543,20 1.334,90 242.208,30 242.208,30 37.208,30

32 Tasas por la realización de actividades de competencia local

321 Licencias urbanísticas

32100 Licencias urbanísticas. 34.000,00 34.000,00 22.492,34 124,82 22.367,52 22.367,52 -11.632,48

-11.632,4822.367,5234.000,0034.000,00 22.492,34 124,82 22.367,52Total Concepto

325 Tasa por expedición de documentos

Fecha Obtención

5

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(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

32500 Tasa por expedición de documentos.

25.000,00 25.000,00 28.224,89 20,00 28.204,89 28.204,89 3.204,89

3.204,8928.204,8925.000,0025.000,00 28.224,89 20,00 28.204,89Total Concepto

329 Otras tasas por la realización de actividades de competencia

32900 Otras tasas por la realización de actividades de c

500,00 500,00 -500,00

-500,00500,00500,00Total Concepto

Total Artículo. 59.500,00 59.500,00 50.717,23 144,82 50.572,41 50.572,41 -8.927,59

33 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento espe

330 Tasa de estacionamiento de vehículos

33000 Tasa de estacionamiento de vehículos.

43.000,00 43.000,00 43.076,60 43.076,60 42,99 43.033,61 76,60


18.010,20 18.010,20 18.010,20 18.010,20


4.500,00 4.500,00 9.160,00 9.160,00 9.160,00 4.660,00


9.532,87 1.546,15 7.986,72 1.546,15 6.440,57 7.986,72

30.733,5267.484,3810.749,1447.500,0047.500,00 79.779,67 1.546,15 78.233,52Total Concepto

331 Tasa por entrada de vehículos

33100 Tasa por entrada de vehículos. 260.000,00 260.000,00 279.481,80 72,10 279.409,70 232.563,99 46.845,71 19.409,70

19.409,7046.845,71232.563,99260.000,00260.000,00 279.481,80 72,10 279.409,70Total Concepto

333 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial po

33300 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e

340.000,00 340.000,00 402.812,97 10.855,52 391.957,45 320.097,38 71.860,07 51.957,45

51.957,4571.860,07320.097,38340.000,00340.000,00 402.812,97 10.855,52 391.957,45Total Concepto

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas

Fecha Obtención

6

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33500 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

50.000,00 50.000,00 49.162,53 140,22 49.022,31 37.594,54 11.427,77 -977,69

33501 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

8.000,00 8.000,00 8.448,81 8.448,81 7.557,89 890,92 448,81

-528,8812.318,6945.152,4358.000,0058.000,00 57.611,34 140,22 57.471,12Total Concepto

336 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal

33600 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensió

5.000,00 5.000,00 6.912,70 6.912,70 6.912,70 1.912,70

1.912,706.912,705.000,005.000,00 6.912,70 6.912,70Total Concepto

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público

33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio

52.000,00 52.000,00 52.142,10 361,20 51.780,90 39.146,40 12.634,50 -219,10


6.000,00 6.000,00 8.344,78 8.344,78 8.152,78 192,00 2.344,78


150.000,00 150.000,00 137.519,08 137.519,08 137.519,08 -12.480,92


10.000,00 10.000,00 23.051,70 113,70 22.938,00 22.938,00 12.938,00


6.000,00 6.000,00 5.600,00 5.600,00 400,00 5.200,00 -400,00

2.182,7618.026,50208.156,26224.000,00224.000,00 226.657,66 113,70 361,20 226.182,76Total Concepto

Total Artículo. 934.500,00 934.500,00 1.053.256,14 11.181,54 1.907,35 1.040.167,25 823.631,90 216.535,35 105.667,25

34 Precios públicos

341 Servicios asistenciales

34101 Precios Públicos Servicios Asistenciales

90.800,00 90.800,00 134.244,56 3.519,43 130.725,13 128.213,99 2.511,14 39.925,13


43.000,00 43.000,00 59.664,74 1.714,63 57.950,11 57.058,02 892,09 14.950,11


30.000,00 30.000,00 25.479,02 296,00 25.183,02 25.183,02 -4.816,98

Fecha Obtención

7

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

50.058,263.403,23210.455,03163.800,00163.800,00 219.388,32 5.530,06 213.858,26Total Concepto

342 Servicios educativos

34200 Precios Públicos Servicios Educativos

97.000,00 97.000,00 113.458,69 2.896,89 110.561,80 109.578,70 983,10 13.561,80


10.000,00 10.000,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 13.040,00


90.000,00 90.000,00 116.586,07 3.355,00 757,00 112.474,07 109.501,07 2.973,00 22.474,07


6.000,00 6.000,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 360,00


8.000,00 8.000,00 15.849,04 30,60 15.818,44 15.818,44 7.818,44


4.000,00 4.000,00 5.143,79 5.143,79 5.143,79 1.143,79

58.398,103.956,10269.442,00215.000,00215.000,00 280.437,59 6.282,49 757,00 273.398,10Total Concepto

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos

34400 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

30.500,00 30.500,00 37.159,70 37.159,70 37.159,70 6.659,70

34401 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

1.000,00 70.811,91 71.811,91 73.089,30 73.089,30 73.089,30 1.277,39

7.937,09110.249,00102.311,9170.811,9131.500,00 110.249,00 110.249,00Total Concepto

349 Otros precios públicos

34901 Otros precios públicos.

34902 Otros precios públicos. 700,00 700,00 1.148,64 1.148,64 806,40 342,24 448,64

448,64342,24806,40700,00700,00 1.148,64 1.148,64Total Concepto

Total Artículo. 411.000,00 481.811,9170.811,91 611.223,55 11.812,55 757,00 598.654,00 590.952,43 7.701,57 116.842,09

36 Ventas

360 Ventas

36000 Para la ejecución de obras 5.000,00 5.000,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 -3.408,00

Fecha Obtención

8

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-3.408,001.592,005.000,005.000,00 1.592,00 1.592,00Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 -3.408,00

38 Reintegros de operaciones corrientes

389 Otros reintegros de operaciones corrientes

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes.

1.000,00 1.000,00 5.542,38 5.542,38 5.542,38 4.542,38

4.542,385.542,381.000,001.000,00 5.542,38 5.542,38Total Concepto

Total Artículo. 1.000,00 1.000,00 5.542,38 5.542,38 5.542,38 4.542,38

39 Otros ingresos

391 Multas

39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación

498.000,00 498.000,00 843.748,71 41.825,00 135.594,02 666.329,69 142.866,28 523.463,41 168.329,69

168.329,69523.463,41142.866,28498.000,00498.000,00 843.748,71 41.825,00 135.594,02 666.329,69Total Concepto

392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporáne

39211 Recargo de apremio 37.000,00 37.000,00 42.201,76 42.201,76 42.201,76 5.201,76

5.201,7642.201,7637.000,0037.000,00 42.201,76 42.201,76Total Concepto

393 Intereses de demora

39300 Intereses de demora 13.000,00 13.000,00 86.893,15 779,92 86.113,23 86.112,57 0,66 73.113,23

73.113,230,6686.112,5713.000,0013.000,00 86.893,15 779,92 86.113,23Total Concepto

397 Aprovechamientos urbanísticos

39710 Ingresos Aprov.Urbanistico 10.000,00 10.000,00 18.891,88 18.891,88 18.891,88 8.891,88

8.891,8818.891,8810.000,0010.000,00 18.891,88 18.891,88Total Concepto

398 Indemnizaciones de seguros de no vida

Fecha Obtención

9

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

39800 Indemnizaciones de seguros de no vida.

1.000,00 1.000,00 37.086,11 37.086,11 37.086,11 36.086,11

36.086,1137.086,111.000,001.000,00 37.086,11 37.086,11Total Concepto

399 Otros ingresos diversos

39900 Otros ingresos diversos 2.000,00 2.000,00 5.644,62 5.644,62 5.644,62 3.644,62

39901 Otros ingresos diversos 5.863,61 5.863,61 5.863,61 5.863,61

39903 Otros ingresos diversos 1.000,00 1.000,00 34.709,07 1.506,50 33.202,57 28.915,62 4.286,95 32.202,57

39904 Otros ingresos diversos 1.000,00 1.000,00 332.563,09 15.931,98 316.631,11 59.099,38 257.531,73 315.631,11

39905 Otros ingresos diversos 3.000,00 3.000,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 -1.603,00

39906 Otros ingresos diversos 114.575,12 114.575,12 114.575,12 114.575,12 114.575,12

39907 Otros ingresos diversos 3.500,00 3.500,00 3.534,23 3.534,23 3.534,23 34,23

39908 Otros ingresos diversos 108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,35

355.773,14267.682,29321.177,32233.086,47222.586,4710.500,00 606.298,09 17.438,48 588.859,61Total Concepto

Total Artículo. 569.500,00 792.086,47222.586,47 1.635.119,70 60.043,40 135.594,02 1.439.482,28 629.444,04 810.038,24 647.395,81

Total Capítulo 5.870.500,00 6.163.898,38293.398,38 7.481.822,03 100.381,85 206.209,79 7.175.230,39 4.256.364,22 2.918.866,17 1.011.332,01

Fecha Obtención

10

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Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 De la Administración del Estado

420 De la Administración Gral. del Estado

42000 DE LA Administración General del Estado

7.539.561,00 7.539.561,00 8.170.613,92 229.719,00 7.940.894,92 7.940.894,92 401.333,92

42090 Otras transferencias corrientes de la Administraci

4.014,00 4.014,00 4.014,00 4.014,00

405.347,927.944.908,927.539.561,007.539.561,00 8.174.627,92 229.719,00 7.944.908,92Total Concepto

421 De Organismos Autónomos y agencias estatales

42100 De Organismos autónomos administrativos

545.000,00 545.000,00 511.080,18 511.080,18 491.386,13 19.694,05 -33.919,82

42190 De Organismos autónomos administrativos

-33.919,8219.694,05491.386,13545.000,00545.000,00 511.080,18 511.080,18Total Concepto

Total Artículo. 8.084.561,00 8.084.561,00 8.685.708,10 229.719,00 8.455.989,10 8.436.295,05 19.694,05 371.428,10

45 De Comunidades Autónomas

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas

45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de conve

114.000,00 114.000,00 113.174,40 113.174,40 90.252,32 22.922,08 -825,60


360.000,00 360.000,00 311.208,02 311.208,02 311.179,79 28,23 -48.791,98


25.511,75 25.511,75 25.511,75 25.511,75


100.000,00 100.000,00 107.249,28 107.249,28 107.249,28 7.249,28


25.000,00 25.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -1.000,00


170.000,00 170.000,00 175.000,00 175.000,00 128.066,57 46.933,43 5.000,00


Fecha Obtención

11

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Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

45060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de

20.000,00 3.192,00 23.192,00 27.739,23 27.739,23 22.720,75 5.018,48 4.547,23

45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración

15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 3.877,50 11.632,50


18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00


109.483,92 109.483,92 109.483,92 109.483,92 109.483,92


180.000,00 180.000,00 256.496,56 256.496,56 166.496,56 90.000,00 76.496,56


20.000,00 20.000,00 -20.000,00





66.187,24176.534,721.006.838,441.117.185,92128.185,92989.000,00 1.183.373,16 1.183.373,16Total Concepto

Total Artículo. 989.000,00 1.117.185,92128.185,92 1.183.373,16 1.183.373,16 1.006.838,44 176.534,72 66.187,24

46 De Entidades locales

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

46101 De Diputaciones, Consejos o Cabildos.

3.000,00 3.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00


6.000,00 6.000,00 7.596,82 7.596,82 7.596,82 1.596,82


250.000,00 86.029,00 336.029,00 336.029,00 336.029,00 271.883,20 64.145,80


306.150,00 306.150,00 301.297,91 301.297,91 301.297,91 -4.852,09


332.145,99 332.145,99 332.145,99 332.145,99 332.145,99

Fecha Obtención

12

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-3.255,27396.291,79587.677,93987.224,99422.074,99565.150,00 983.969,72 983.969,72Total Concepto

Total Artículo. 565.150,00 987.224,99422.074,99 983.969,72 983.969,72 587.677,93 396.291,79 -3.255,27

47 De empresas privadas

470 De empresas privadas

47000 De Empresas privadas. 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00

47001 De Empresas privadas. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

47002 De empresas Privadas 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

12.000,002.422,0014.422,0014.422,00 14.422,00 14.422,00Total Concepto

Total Artículo. 14.422,0014.422,00 14.422,00 14.422,00 2.422,00 12.000,00

Total Capítulo 9.638.711,00 10.203.393,91564.682,91 10.867.472,98 229.719,00 10.637.753,98 10.033.233,42 604.520,56 434.360,07

Fecha Obtención

13

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 Intereses de depósitos

520 Intereses de depósitos

52000 Intereses de depósitos. 3.000,00 3.000,00 913,71 913,71 913,71 -2.086,29

-2.086,29913,713.000,003.000,00 913,71 913,71Total Concepto

Total Artículo. 3.000,00 3.000,00 913,71 913,71 913,71 -2.086,29

54 Rentas de bienes inmuebles

541 Arrendamientos de fincas urbanas

54101 Arrendamientos de fincas urbanas.

20.000,00 20.000,00 4.307,20 311,35 3.995,85 3.886,42 109,43 -16.004,15

-16.004,15109,433.886,4220.000,0020.000,00 4.307,20 311,35 3.995,85Total Concepto

Total Artículo. 20.000,00 20.000,00 4.307,20 311,35 3.995,85 3.886,42 109,43 -16.004,15

Total Capítulo 23.000,00 23.000,00 5.220,91 311,35 4.909,56 4.800,13 109,43 -18.090,44

Fecha Obtención

14

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72 De la Administración del Estado

723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empr

72300 De sociedades mercantiles estatales, entidades púb

169.884,00 169.884,00 -169.884,00

-169.884,00169.884,00169.884,00Total Concepto

Total Artículo. 169.884,00 169.884,00 -169.884,00

75 De Comunidades Autónomas


75080 De la Administración General de las Comunidades Au

54.763,33 54.763,33 54.763,33 54.763,33 54.763,33

54.763,3354.763,3354.763,33 54.763,33 54.763,33Total Concepto

Total Artículo. 54.763,3354.763,33 54.763,33 54.763,33 54.763,33



76000 De Entidades locales 72.402,06 72.402,06 49.338,31 49.338,31 49.338,31 -23.063,75

-23.063,7549.338,3172.402,0672.402,06 49.338,31 49.338,31Total Concepto



250.000,00 23.332,00 273.332,00 273.332,00 273.332,00 136.666,00 136.666,00




136.666,00136.666,00273.332,0023.332,00250.000,00 273.332,00 273.332,00Total Concepto

Fecha Obtención

15

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Artículo. 250.000,00 345.734,0695.734,06 322.670,31 322.670,31 136.666,00 186.004,31 -23.063,75

Total Capítulo 419.884,00 570.381,39150.497,39 377.433,64 377.433,64 136.666,00 240.767,64 -192.947,75

Fecha Obtención

16

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público

830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p

83000 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic

6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

6.600,006.600,006.600,00 6.600,00Total Concepto

Total Artículo. 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

87 Remanente de tesorería

870 Remanente de tesorería

87000 Remanente de tesorería. 5.165.750,71 5.165.750,71 -5.165.750,71

87010 Remanente de tesorería. 1.579.802,30 1.579.802,30 -1.579.802,30

-6.745.553,016.745.553,016.745.553,01Total Concepto

Total Artículo. 6.745.553,016.745.553,01 -6.745.553,01

Total Capítulo 6.745.553,016.745.553,01 6.600,00 6.600,00 6.600,00 -6.738.953,01

Fecha Obtención

17

12/04/2018 9:38:31

Pág.



(2015)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 Préstamos recibidos en euros

912 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sect

91202 Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuer

155.159,00 155.159,00 -155.159,00

-155.159,00155.159,00155.159,00Total Concepto

Total Artículo. 155.159,00 155.159,00 -155.159,00

Total Capítulo 155.159,00 155.159,00 -155.159,00

Total 27.447.288,00 35.201.419,697.754.131,69 32.227.247,53 356.191,42 280.474,13 31.590.581,98 24.649.358,78 6.941.223,20 -3.610.837,71

Resumen Electrónico:


(2015) Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE


DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

330.000,00 330.000,00 297.534,93 297.534,93 297.534,93 32.465,0701 31

38.000,00 38.000,00 30.601,41 21.562,75 20.476,19 1.086,56 16.437,2501 35

1.215.000,00 2.449.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93 3.664.788,93 3.664.788,9301 91

25.000,00 25.000,00 25.000,00 23.909,60 23.909,60 1.090,40130 22154

680,60 680,60 680,60 680,60 680,60130 22655

82,24 82,24 82,24 82,24 82,24130 22659

25.500,00 25.500,00 24.015,15 5.536,22 175,00 5.361,22 19.963,78130 62500

20.000,00 20.000,00 8.999,50 8.999,50 8.999,50 11.000,50130 63900

64.560,59 64.560,59 64.539,83 64.539,83 64.539,83 20,76130 63950

2.520.912,19 -237.373,97 2.283.538,22 2.163.846,71 2.163.846,71 2.095.330,72 68.515,99 119.691,5113 1

12.868,00 -2.000,00 10.868,00 9.752,23 9.752,23 3.305,70 6.446,53 1.115,7713 21

80.400,00 80.400,00 72.204,27 59.194,14 26.256,64 32.937,50 21.205,8613 22

3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.150,06 4.150,06 2.922,10 1.227,96 849,9413 23

830.100,00 830.100,00 830.081,24 830.081,24 830.081,24 18,7613 46

101,23 101,23 95,31 95,31 95,31 5,9215000 21450

15.171,20 15.171,20 15.171,20 15.113,17 15.113,17 58,0315000 22153

7.011,95 7.011,95 7.011,95 7.011,95 7.011,9515000 62350

12.000,00 -7.900,00 4.100,00 4.099,89 3.746,73 699,38 3.047,35 353,271500 62300

1.642.358,09 1.642.358,09 1.442.822,15 1.442.822,15 1.417.038,25 25.783,90 199.535,9415 1

45.000,00 45.000,00 45.000,0015100 68050

45.000,00 45.000,00 45.000,0015100 68060

31.145,05 31.145,05 31.145,0515100 68070

105.853,81 105.853,81 105.853,8115100 68080

194.200,00 194.200,00 69.572,99 62.469,51 33.576,47 28.893,04 131.730,4915100 68090

238.830,00 238.830,00 221.421,00 221.420,99 194.068,67 27.352,32 17.409,0115100 68091

137.588,57 137.588,57 137.588,57 137.588,57 137.588,5715100 68092

166.336,20 166.336,20 166.336,20 166.336,2015101 60196

36.626,70 36.626,70 36.626,70 36.626,70 36.626,7015101 61153

128.705,07 128.705,07 123.594,15 123.594,15 123.594,15 5.110,9215101 62250

1.000,00 1.000,00 1.000,0015101 62450

100.000,00 5.390,00 105.390,00 5.281,65 5.281,65 5.281,65 100.108,351510 61103

3.452.798,176.830.138,28 10.282.936,45 9.210.429,86 9.009.777,49 200.652,37Suma 9.425.898,86 1.072.506,59


(2015) Pág. 2



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,001510 61105

250.000,00 23.332,00 273.332,00 273.332,001510 62200

12.000,00 -5.390,00 6.610,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 1.770,001510 62400

212.355,00 212.355,00 212.355,001510 64100

48.000,00 48.000,00 48.000,001510 68000

156.800,00 11.900,00 168.700,00 129.324,43 115.237,08 76.730,72 38.506,36 53.462,9215 21

406.780,00 406.780,00 383.825,17 296.980,26 230.211,66 66.768,60 109.799,7415 22

5.949,02 5.949,02 5.949,02 5.949,02 5.949,021522 21353

580,80 580,80 580,80 580,801522 21354

438.503,24 438.503,24 372.724,07 438.503,24155 60900

10.500,38 10.500,38 10.500,38 10.500,38 10.500,38160 21050

24.000,00 24.000,00 20.971,72 24.000,00160 61900

710.188,41 10.222,72 720.411,13 647.722,72 647.722,72 636.983,99 10.738,73 72.688,4116 1

990.241,33 990.241,33 990.241,33 71.153,63 71.153,63 919.087,70161 22759

114.575,12 114.575,12 114.575,12 114.575,12 114.575,12161 42400

108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,35 108.011,35161 42401

241.340,20 241.340,20 164.461,03 164.461,03 164.461,03 76.879,17161 61900

53.281,76 53.281,76 41.437,59 41.437,59 41.437,59 11.844,17161 61950

101.000,00 101.000,00 78.500,00 78.500,00 32.577,88 45.922,12 22.500,00161 62900

124.830,21 124.830,21 113.912,45 113.912,45 113.912,45 10.917,76161 62950

20.000,00 -20.000,0016 20

52.000,00 -2.500,00 49.500,00 178,69 81,45 39,83 41,62 49.418,5516 21

3.487.620,00 3.487.620,00 1.723.218,62 1.699.827,79 1.008.122,21 691.705,58 1.787.792,2116 22

20.000,00 1.777,28 21.777,28 21.777,28 21.777,28 21.777,2816 42

1.279.537,00 1.279.537,00 1.279.534,51 1.279.534,51 783.441,11 496.093,40 2,4916 46

43.999,23 43.999,23 43.999,23 43.999,23 43.999,23164 60150

100.000,00 8.100,00 108.100,00 105.276,15 105.275,97 84.317,54 20.958,43 2.824,03164 62200

70.000,00 -8.100,00 61.900,00 61.900,00164 62300

141.000,00 173.257,59 314.257,59 243.315,72 136.908,32 136.908,32 177.349,27165 61100

20.000,00 20.000,00 19.933,38 9.156,70 9.156,70 10.843,30165 61101

51.126,49 51.126,49 46.016,22 46.016,22 46.016,22 5.110,27165 61151

5.848.336,8914.051.418,69 19.899.755,58 14.456.287,96 12.711.283,02 1.745.004,94Suma 16.226.725,84 5.443.467,62


(2015) Pág. 3



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

112,53 112,53 112,53 112,53 112,53170 22652

2.917,93 2.917,93 2.917,93 2.917,93 2.917,93170 22759

549.245,45 -12.000,00 537.245,45 466.983,34 466.983,34 460.096,51 6.886,83 70.262,1117 1

575,06 575,06 575,06 575,06 575,06171 22159

1.836,38 1.836,38 1.836,36 1.836,36 1.836,36 0,02171 22759

24.600,00 24.600,00 24.549,39 24.526,94 20.954,48 3.572,46 73,06171 61900

172.300,00 -1.500,00 170.800,00 164.834,66 139.439,28 87.552,63 51.886,65 31.360,7217 22

60.600,00 60.600,00 59.975,59 59.975,59 59.900,59 75,00 624,4122 1

651.054,34 651.054,34 631.879,88 631.879,88 620.118,08 11.761,80 19.174,4623000 1

267,73 267,73 267,73 267,73 267,7323000 21250

76,83 76,83 76,83 76,83 76,8323000 22659

129.000,00 129.000,00 115.094,48 115.094,48 112.688,60 2.405,88 13.905,5223002 1

2.211,72 2.211,72 2.211,72 2.211,72 2.211,7223002 22650

500,00 500,00 500,00 500,00 500,0023002 48950

1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,0023003 22658

2.811,70 2.811,70 2.811,70 2.811,70 2.811,7023004 22650

90,00 90,00 90,00 90,00 90,0023005 22759

205.000,00 205.000,00 163.866,72 163.866,72 161.299,85 2.566,87 41.133,2823006 1

176,39 176,39 176,39 176,39 176,3923006 21250

75.470,00 75.470,00 75.470,00 75.470,00 75.470,0023007 1

1.514,40 1.514,40 1.513,51 1.513,51 1.513,51 0,8923007 22650

9.109,00 9.109,00 9.109,00 9.109,00 9.109,0023007 48900

520.000,00 520.000,00 402.083,43 402.083,43 394.881,56 7.201,87 117.916,5723008 1

140.000,00 140.000,00 134.550,57 134.550,57 131.784,37 2.766,20 5.449,4323009 1

3.451,37 3.451,37 3.451,37 3.451,37 3.451,3723009 22155

212,89 212,89 212,89 212,89 212,8923009 22658

62.500,00 62.500,00 55.145,62 55.145,62 54.691,13 454,49 7.354,3823010 1

153,68 153,68 153,68 153,68 153,6823010 21251

7.000,00 7.000,00 4.870,36 4.870,36 4.484,21 386,15 2.129,6423010 22102

1.300,00 1.300,00 1.020,50 819,04 605,38 213,66 480,9623010 22110

54,70 54,70 54,70 54,70 54,7023010 22155

5.853.100,2016.658.597,48 22.511.697,68 16.758.364,61 14.914.072,81 1.844.291,80Suma 18.554.421,78 5.753.333,07


(2015) Pág. 4



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

1.000,00 1.000,00 1.000,0023 1

5.492,51 5.492,51 5.492,51 5.492,51 5.492,51231 22658

40.950,00 40.950,00 26.711,36 24.966,71 17.574,90 7.391,81 15.983,2923 21

316.940,00 -4.000,00 312.940,00 266.916,31 247.530,11 196.803,28 50.726,83 65.409,8923 22

600,00 600,00 600,00 600,00 600,0023 23

218.400,00 18.500,00 236.900,00 222.864,00 222.864,00 138.053,20 84.810,80 14.036,0023 48

278.000,00 278.000,00 206.529,00 206.529,00 201.338,36 5.190,64 71.471,0024 1

94.998,74 -7.500,00 87.498,74 59.591,45 59.591,45 59.591,45 27.907,2924101 1

200.000,00 66.342,30 266.342,30 241.214,02 227.621,00 157.133,60 70.487,40 38.721,3024101 61100

35.019,02 35.019,02 35.019,02 35.015,21 35.015,21 3,8124101 61150

79.191,43 79.191,43 72.651,76 69.154,68 60.505,26 8.649,42 10.036,7524101 61160

230.000,00 68.671,15 298.671,15 291.890,20 291.890,20 291.890,20 6.780,9524103 1

264.560,98 264.560,98 264.560,98 264.560,98 264.560,9824104 1

545.000,00 545.000,00 503.873,17 503.873,17 489.424,25 14.448,92 41.126,8324105 1

98.079,12 98.079,12 95.683,11 95.683,11 95.683,11 2.396,0124106 1

210.000,00 210.000,00 118.388,85 118.388,85 118.388,85 91.611,1524107 13100

73.161,54 73.161,54 41.898,58 41.898,58 18.100,27 23.798,31 31.262,9624107 16000

11.404,80 11.404,80 9.826,64 9.751,60 9.484,82 266,78 1.653,2024 22

800,00 800,00 280,00 280,00 280,00 520,00320 48151

1.164.832,18 -11.500,00 1.153.332,18 1.153.332,18 1.153.332,18 1.153.332,1832 1

53.000,00 53.000,00 12.252,45 10.531,01 7.554,08 2.976,93 42.468,9932 21

189.615,00 27.010,00 216.625,00 201.841,24 177.453,99 132.478,92 44.975,07 39.171,0132 22

248,29 248,29 248,29 248,29 248,2932301 21350

58,38 58,38 58,38 58,38 58,3832301 22155

240.000,00 240.000,00 30.197,45 30.197,45 30.197,45 209.802,5532302 13100

161,54 161,54 161,54 161,54 161,5432302 21351

10.680,28 10.680,28 6.629,56 6.629,56 6.629,56 4.050,7232302 22150

50.276,18 50.276,18 50.276,18 49.838,60 49.838,60 437,5832302 63250

60.000,00 60.000,00 60.000,003230 63200

2.500,00 2.500,00 2.438,25 940,42 764,37 176,05 1.559,583230 63300

60.500,00 2.250,00 62.750,00 41.765,61 41.751,09 33.914,45 7.836,64 20.998,9132 48

6.587.446,7420.619.494,38 27.206.941,12 20.655.198,28 18.489.170,88 2.166.027,40Suma 22.517.613,87 6.551.742,84


(2015) Pág. 5



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

20,75 20,75 20,75 20,75 20,7532600 22051

25.418,00 25.418,00 19.019,22 19.019,22 19.019,22 6.398,7832602 1

6.500,00 6.500,00 4.842,05 4.842,05 3.268,53 1.573,52 1.657,9532603 22799

741.638,54 -20.000,00 721.638,54 706.115,69 706.115,69 691.682,01 14.433,68 15.522,8533 1

452.000,00 106.575,91 558.575,91 541.361,95 516.510,76 453.554,22 62.956,54 42.065,1533 22

8.000,00 8.000,00 7.999,58 7.938,54 7.598,54 340,00 61,46332 62900

4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00 4.075,0033400 22651

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0033401 22652

77.400,00 -1.250,00 76.150,00 69.280,00 69.280,00 46.741,10 22.538,90 6.870,0033 48

64,09 64,09 64,09 64,09 64,09338 22658

35.000,00 35.000,00 10.281,10 2.803,67 2.803,67 32.196,33341 62300

51.604,79 51.604,79 51.604,79 51.604,79 51.604,79341 62350

1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,00 1.101.300,0034 41

56.500,00 56.500,00 52.900,00 52.900,00 52.900,00 3.600,0034 48

99.966,71 99.966,71 71.336,97 71.336,97 69.870,42 1.466,55 28.629,7441 1

2.000,00 2.000,00 319,04 215,34 197,19 18,15 1.784,6641 21

3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,0041 22

130.636,00 130.636,00 130.635,12 130.635,12 130.635,12 0,8841 46

5.000,00 -1.355,00 3.645,00 900,00 900,00 900,00 2.745,0041 48

101,15 101,15 101,15 101,15 101,15430 22658

202.721,21 202.721,21 144.592,25 144.592,25 141.585,66 3.006,59 58.128,9643 1

52.900,00 4.355,00 57.255,00 50.441,52 39.305,55 37.263,61 2.041,94 17.949,4543 22

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00432 22652

105,00 105,00 104,98 104,98 104,98 0,02433 22651

3.000,00 -3.000,0043 47

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,0043 48

60.000,00 60.000,00 59.400,00 59.400,00 44.550,00 14.850,00 600,0044 47

219.279,64 -2.000,00 217.279,64 171.654,88 171.654,88 167.905,14 3.749,74 45.624,7649 1

27,48 27,48 27,48 27,48 27,4849100 21250

2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,0049100 22652

9.862,09 9.862,09 9.862,09 9.862,09 9.862,0949101 21650

6.745.811,0023.910.754,48 30.656.565,48 23.839.486,65 21.484.583,64 2.354.903,01Suma 25.745.531,57 6.817.078,83


(2015) Pág. 6



GASTOS COMPROMET.



A 31 DE DICIEMBRE




VINCULACIÓN

5.624,23 5.624,23 5.624,23 5.624,23 5.624,2349101 22052

39.844,78 39.844,78 39.844,78 34.265,17 33.539,17 726,00 5.579,6149101 62650

30.000,00 19.458,00 49.458,00 49.451,66 4.366,18 3.197,92 1.168,26 45.091,824910 62600

48.200,00 -7.458,00 40.742,00 32.618,33 23.525,98 16.982,86 6.543,12 17.216,0249 21

128.600,00 -12.000,00 116.600,00 114.023,25 102.687,85 92.019,84 10.668,01 13.912,1549 22

356.363,12 -3.597,00 352.766,12 291.422,32 291.422,32 284.944,12 6.478,20 61.343,8091 1

17.142,00 17.142,00 14.005,06 13.605,06 11.535,06 2.070,00 3.536,9491 22

102.700,00 1.000,00 103.700,00 103.475,08 103.475,08 97.267,89 6.207,19 224,9291 23

38.700,00 3.597,00 42.297,00 42.297,00 41.939,82 16.090,89 25.848,93 357,1891 48

575.857,09 575.857,09 259.198,78 259.198,78 259.198,78 316.658,31920 16170

606,70 606,70 606,70 606,70 606,70920 22054

3.897,44 3.897,44 3.243,64 3.243,64 3.243,64 653,80920 22251

10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00 10.285,00920 22756

24.466,03 24.466,03 24.466,03 24.466,03920 22759

6.000,00 6.000,00 5.995,61 5.995,61 5.995,61 4,39920 62500

1.299,78 1.299,78 1.299,78 1.299,78 1.299,78920 62550

1.325.708,22 237.373,97 1.563.082,19 1.316.634,54 1.316.614,38 1.296.471,12 20.143,26 246.467,8192 1

257.300,00 1.000,00 258.300,00 242.894,12 193.741,21 152.631,56 41.109,65 64.558,7992 22

1.300,00 1.300,00 1.291,34 1.173,34 870,63 302,71 126,6692 23

100.000,00 -30.004,53 69.995,47 69.995,47929 50000

771.970,18 771.970,18 724.534,43 724.534,43 710.855,30 13.679,13 47.435,7593 1

116.000,00 116.000,00 104.398,80 104.398,80 104.398,80 11.601,20931 64100

234.550,00 30.004,53 264.554,53 232.113,73 232.113,73 231.708,09 405,64 32.440,8093 22

2.000,00 2.000,00 1.401,87 1.401,87 1.401,87 598,1393 35

53.623,45 53.623,45 42.776,87 42.776,38 42.776,38 10.847,07933 60950

22.397,42 22.397,42 16.832,46 16.832,46 16.832,46 5.564,96933 61950

31.044,80 31.044,80 28.386,37 28.386,37 28.386,37 2.658,43933 68950

7.754.131,6927.447.288,00 35.201.419,69 27.403.000,82 24.808.348,91 2.594.651,91Suma 29.454.653,35 7.798.418,87

extracto: aprobaciÓn de la liquidaciÓn del presupuesto … · en relación con el contenido de la...

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