cuenta general de la comunidad de madrid estado de ... general 2016... · cuenta general de la...

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICAEJERCICIO 2016

APLICACIÓN

PRESUP.DESCRIPCIÓN CRÉDITO

INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES

NETASPAGOS PTE PAGO A 31

DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 8.512.090,00 -152.325,34 8.359.764,66 8.359.552,63 8.359.552,63 8.359.552,63 0,00 212,03

10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 78.900,00 0,00 78.900,00 78.114,40 78.114,40 78.114,40 0,00 785,60

11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 749.620,00 14.905,93 764.525,93 747.913,49 747.913,49 747.913,49 0,00 16.612,44

11001 OTRAS REMUNERACIONES 2.088.337,00 20.143,86 2.108.480,86 2.067.294,15 2.067.294,15 2.067.294,15 0,00 41.186,71

12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 323.688.237,00 4.991.342,94 328.679.579,94 329.081.254,81 329.081.254,81 329.081.254,81 0,00 -401.674,87

12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 424.492.774,00 -25.925.470,40 398.567.303,60 394.536.686,03 394.536.686,03 394.536.686,03 0,00 4.030.617,57

12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 90.446.315,00 -11.572.224,16 78.874.090,84 77.584.438,94 77.584.438,94 77.584.438,94 0,00 1.289.651,90

12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 33.358.542,00 -2.912.038,24 30.446.503,76 30.031.992,56 30.031.992,56 30.031.992,56 0,00 414.511,20

12004 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y 713.490,00 -195.460,84 518.029,16 502.962,86 502.962,86 502.962,86 0,00 15.066,30

12005 TRIENIOS 161.033.592,00 -299.322,07 160.734.269,93 162.634.042,16 162.634.042,16 162.634.042,16 0,00 -1.899.772,23

12006 GRADO 56.230,00 -2.682,56 53.547,44 9.045,56 9.045,56 9.045,56 0,00 44.501,88

12008 CARRERA PROFESIONAL 676.979,00 -156.855,39 520.123,61 521.006,49 521.006,49 521.006,49 0,00 -882,88

12100 COMPLEMENTO DESTINO 463.776.746,00 -33.430.030,43 430.346.715,57 429.050.260,32 429.050.260,32 429.050.260,32 0,00 1.296.455,25

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 584.029.632,00 -41.755.893,90 542.273.738,10 541.231.169,96 541.231.169,96 541.231.169,96 0,00 1.042.568,14

12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 93.788.478,00 -1.816.281,00 91.972.197,00 93.386.380,14 93.386.380,14 93.386.380,14 0,00 -1.414.183,14

12103 OTROS COMPLEMENTOS 61.356.252,00 2.124.444,42 63.480.696,42 63.606.700,25 63.606.239,12 63.606.239,12 0,00 -125.542,70

12200 CASA VIVIENDA 4.773,00 -64,00 4.709,00 4.195,09 4.195,09 4.195,09 0,00 513,91

12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 0,00 33.073,22 33.073,22 33.073,22 33.073,22 33.073,22 0,00 0,00

12401 RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A 1.854.262,00 6.277.863,12 8.132.125,12 7.635.346,71 7.635.346,54 7.635.346,54 0,00 496.778,58

12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 0,00 123.625,86 123.625,86 3.287.892,76 3.287.806,98 3.287.806,98 0,00 -3.164.181,12

12600 FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE 4.187.907,00 -557.909,00 3.629.998,00 3.629.995,87 3.629.995,87 3.629.995,87 0,00 2,13

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 517.874.970,00 -33.773.278,01 484.101.691,99 483.946.656,66 483.946.656,66 483.946.656,66 0,00 155.035,33

13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 37.765.541,00 -1.008.439,41 36.757.101,59 37.335.491,03 37.334.649,78 37.334.649,78 0,00 -577.548,19

13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL 0,00 2.696.855,00 2.696.855,00 4.861.996,97 4.856.072,41 4.856.072,41 0,00 -2.159.217,41

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 1 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 69.574.314,00 -4.929.165,36 64.645.148,64 62.238.228,04 62.238.228,04 62.238.228,04 0,00 2.406.920,60

13008 CARRERA PROFESIONAL 3.430.347,00 -121.058,21 3.309.288,79 3.064.213,22 3.064.213,22 3.064.213,22 0,00 245.075,57

13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 14.792.512,00 3.683.024,66 18.475.536,66 18.203.323,34 17.669.985,79 17.669.985,79 0,00 805.550,87

13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 856.575,00 103.476,18 960.051,18 986.986,93 941.661,50 941.661,50 0,00 18.389,68

13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL 0,00 117.950,43 117.950,43 117.932,59 117.932,59 117.932,59 0,00 17,84

13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO 40.058,00 0,00 40.058,00 40.057,78 40.057,78 40.057,78 0,00 0,22

13106 RETRIB.BÁSICAS LABORAL 2.742.638,00 663.505,78 3.406.143,78 3.252.257,73 3.094.352,55 3.094.352,55 0,00 311.791,23

13107 RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS 177.051,00 69.668,59 246.719,59 212.424,84 196.046,70 196.046,70 0,00 50.672,89

13108 EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA 160.220,00 -160.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14102 SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE 3.457.963,00 1.090.795,00 4.548.758,00 4.548.757,68 4.548.757,68 4.548.757,68 0,00 0,32

14103 FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL 3.185.065,00 -445.064,64 2.740.000,36 2.739.995,40 2.739.994,72 2.739.994,72 0,00 5,64

14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 879.656,00 112.482,80 992.138,80 992.137,12 992.137,12 992.137,12 0,00 1,68

14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES 9.556.006,00 631.521,07 10.187.527,07 10.186.234,77 10.186.234,77 10.186.234,77 0,00 1.292,30

14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 35.763.606,00 -1.040.654,26 34.722.951,74 34.722.950,92 34.722.950,92 34.722.950,92 0,00 0,82

14107 RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO 921.168,00 -38.565,91 882.602,09 882.115,72 882.115,72 882.115,72 0,00 486,37

14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 345.763,00 -47.362,70 298.400,30 298.399,33 298.399,33 298.399,33 0,00 0,97

14109 RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO 1.023.174,00 -9.588,09 1.013.585,91 1.012.979,79 1.012.979,79 1.012.979,79 0,00 606,12

14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 69.061.761,00 -102.576,17 68.959.184,83 68.953.104,91 68.953.104,91 68.953.104,91 0,00 6.079,92

14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 3.665.843,00 -1.897,19 3.663.945,81 3.662.841,80 3.662.841,80 3.662.841,80 0,00 1.104,01

14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN 68.701.006,00 307.458,04 69.008.464,04 68.994.481,60 68.994.481,60 68.994.481,60 0,00 13.982,44

14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN 986.704,00 19.358,79 1.006.062,79 1.006.042,79 1.006.042,79 1.006.042,79 0,00 20,00

14204 OTRAS REMUNERACIONES 11.492.586,00 -422.047,14 11.070.538,86 11.069.534,00 11.069.534,00 11.069.534,00 0,00 1.004,86

14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 885.929,00 1.288.592,00 2.174.521,00 2.174.520,19 2.174.520,19 2.174.520,19 0,00 0,81

14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 109.268,00 1.201,00 110.469,00 110.468,73 110.468,73 110.468,73 0,00 0,27

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 2 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL 2.393.608,00 -603.882,59 1.789.725,41 1.789.723,26 1.789.719,65 1.789.719,65 0,00 5,76

15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO 0,00 792.073,84 792.073,84 792.070,82 792.070,82 792.070,82 0,00 3,02

15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA 3.377.006,00 494.670,28 3.871.676,28 3.871.675,89 3.871.675,89 3.871.675,89 0,00 0,39

15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 3.928.900,00 -83.679,82 3.845.220,18 3.845.219,97 3.845.219,97 3.845.219,97 0,00 0,21

15004 COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA 1.668.393,00 777.316,00 2.445.709,00 2.445.708,60 2.445.708,60 2.445.708,60 0,00 0,40

15005 COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN 1.415.836,00 -427.299,00 988.537,00 988.536,96 988.536,96 988.536,96 0,00 0,04

15100 GRATIFICACIONES 828.813,00 786.307,04 1.615.120,04 1.614.356,53 1.614.356,53 1.614.356,53 0,00 763,51

15201 SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y 5.917.304,00 140.161,90 6.057.465,90 6.057.465,43 6.057.465,43 6.057.465,43 0,00 0,47

15202 COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y 997.340,00 1.026.481,93 2.023.821,93 2.023.818,06 2.023.818,06 2.023.818,06 0,00 3,87

15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL 258.842.024,00 36.851.777,55 295.693.801,55 295.659.028,33 295.659.028,33 295.659.028,33 0,00 34.773,22

15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO 62.857.925,00 8.245.174,15 71.103.099,15 70.974.784,03 70.974.784,03 70.974.784,03 0,00 128.315,12

15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE 41.706.783,00 5.961.992,00 47.668.775,00 47.663.725,97 47.663.725,97 47.663.725,97 0,00 5.049,03

15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL 4.151.614,00 723.248,93 4.874.862,93 4.874.536,00 4.874.536,00 4.874.536,00 0,00 326,93

15304 PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O 15.605.803,00 -433.706,22 15.172.096,78 15.165.911,39 15.165.911,39 15.165.911,39 0,00 6.185,39

15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSIT. EXTINCIÓN 0,00 477.412,33 477.412,33 477.412,33 477.412,33 477.412,33 0,00 0,00

15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE 5.992.331,00 220.706,00 6.213.037,00 6.213.036,91 6.213.036,91 6.213.036,91 0,00 0,09

16000 CUOTAS SOCIALES 842.454.165,00 80.799.291,24 923.253.456,24 923.054.534,22 923.054.534,21 923.053.625,08 909,13 198.922,03

16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 113.011.493,00 22.394.459,63 135.405.952,63 135.077.678,35 134.798.670,46 134.798.670,46 0,00 607.282,17

16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 2.335,00 -1.820,70 514,30 514,30 514,30 514,30 0,00 0,00

16101 OTRAS PENSIONES 7.781.195,00 1.448.682,68 9.229.877,68 9.585.756,69 9.585.756,69 9.585.756,69 0,00 -355.879,01

16103 INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL 250.000,00 -208.053,19 41.946,81 41.946,81 41.946,81 41.946,81 0,00 0,00

16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 0,00 328.797,99 328.797,99 389.816,99 389.816,99 389.816,99 0,00 -61.019,00

16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 5.803.268,00 5.170.733,07 10.974.001,07 10.355.839,80 10.275.892,60 10.275.892,60 0,00 698.108,47

16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL 18.209.966,00 1.307.491,72 19.517.457,72 19.472.253,22 19.472.253,22 19.472.253,22 0,00 45.204,50

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 3 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 5.106.360,00 -748.324,44 4.358.035,56 3.571.977,60 3.247.836,55 2.316.907,25 930.929,30 1.110.199,01

16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO 19.082.870,00 6.590.783,98 25.673.653,98 25.321.433,10 25.156.939,64 24.611.451,02 545.488,62 516.714,34

16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA 101.700,00 -14.700,00 87.000,00 68.277,77 68.277,77 68.277,77 0,00 18.722,23

16203 OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y 352.800,00 5.700,00 358.500,00 357.741,85 357.741,85 357.741,85 0,00 758,15

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 8.709.027,00 86.409,06 8.795.436,06 8.789.577,82 8.789.577,82 8.789.577,82 0,00 5.858,24

17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 5.778.000,00 0,00 5.778.000,00 5.737.757,57 5.737.757,57 5.737.757,57 0,00 40.242,43

17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 1.337.000,00 94.000,00 1.431.000,00 1.438.835,06 1.438.835,06 1.438.835,06 0,00 -7.835,06

18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 587.004,00 -587.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 1.413.245,00 -1.413.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 415.555,00 -15.382,68 400.172,32 400.113,18 400.113,18 400.113,18 0,00 59,14

18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS 3.749.518,00 -3.614.970,93 134.547,07 0,00 0,00 0,00 0,00 134.547,07

18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 14.039.697,00 -14.039.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL 3.500.000,00 -3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 22.500.000,00 -8.805.406,29 13.694.593,71 0,00 0,00 0,00 0,00 13.694.593,71

18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL 43.404.574,00 1.659.776,11 45.064.350,11 44.997.356,25 44.997.356,25 44.997.356,25 0,00 66.993,86

18102 RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES 22.281.316,00 2.375.120,14 24.656.436,14 24.656.435,89 24.656.435,89 24.656.435,89 0,00 0,25

19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL 156.744.913,00 46.279.350,90 203.024.263,90 209.103.063,49 209.103.063,49 209.103.063,49 0,00 -6.078.799,59

19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL 179.376.585,00 12.131.825,82 191.508.410,82 191.303.450,53 191.303.450,53 191.303.450,53 0,00 204.960,29

19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL 22.856.746,00 196.990,25 23.053.736,25 22.855.443,41 22.855.443,41 22.855.443,41 0,00 198.292,84

19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL 100.065.512,00 4.069.505,08 104.135.017,08 103.287.866,19 103.287.866,19 103.287.866,19 0,00 847.150,89

19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 29.962.475,00 -493.747,40 29.468.727,60 29.209.205,84 29.209.205,84 29.209.205,84 0,00 259.521,76

19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 122.524.551,00 10.591.563,40 133.116.114,40 135.876.964,17 135.876.964,17 135.876.964,17 0,00 -2.760.849,77

19200 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL 271.055.050,00 13.479.686,27 284.534.736,27 282.177.288,03 282.177.288,03 282.177.288,03 0,00 2.357.448,24

19201 COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO 12.771.288,00 1.147.762,84 13.919.050,84 12.767.696,76 12.767.696,76 12.767.696,76 0,00 1.151.354,08

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 4 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

19202 COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL 53.824.026,00 2.927.417,86 56.751.443,86 56.693.513,52 56.693.513,52 56.693.513,52 0,00 57.930,34

19203 COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO 31.132.032,00 2.530.597,28 33.662.629,28 33.359.626,40 33.359.626,40 33.359.626,40 0,00 303.002,88

19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD 6.274.643,00 668.579,72 6.943.222,72 7.371.160,70 7.371.160,70 7.371.160,70 0,00 -427.937,98

19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO 384.733,00 -5.970,37 378.762,63 365.648,95 365.648,95 365.648,95 0,00 13.113,68

19301 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL 54.482.575,00 5.064.602,73 59.547.177,73 61.695.254,11 61.695.254,11 61.695.254,11 0,00 -2.148.076,38

19302 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA 50.777.329,00 5.439.451,77 56.216.780,77 57.387.150,13 57.387.150,13 57.387.150,13 0,00 -1.170.369,36

19303 COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL 8.847.378,00 -333.182,57 8.514.195,43 8.136.020,40 8.136.020,40 8.136.020,40 0,00 378.175,03

19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.250.863,00 -21.581,17 3.229.281,83 3.053.524,86 3.053.524,86 3.053.524,86 0,00 175.756,97

19306 OTROS COMPLEMENTOS 32.853,00 0,00 32.853,00 28.334,69 28.334,69 28.334,69 0,00 4.518,31

19400 SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL 32.237.712,00 2.839.138,47 35.076.850,47 36.387.948,84 36.387.948,84 36.387.948,84 0,00 -1.311.098,37

19401 SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL 36.795.036,00 3.068.579,14 39.863.615,14 38.655.512,11 38.655.512,11 38.655.512,11 0,00 1.208.103,03

19402 SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL 4.704.205,00 171.903,78 4.876.108,78 5.907.568,54 5.907.568,54 5.907.568,54 0,00 -1.031.459,76

19403 SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL 21.811.731,00 1.385.922,26 23.197.653,26 25.489.820,97 25.489.820,97 25.489.820,97 0,00 -2.292.167,71

19404 SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL 6.906.830,00 186.865,64 7.093.695,64 9.037.757,08 9.037.757,08 9.037.757,08 0,00 -1.944.061,44

19405 RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO 129.585.471,00 -9.548.794,90 120.036.676,10 97.003.096,35 97.003.096,35 97.003.096,35 0,00 23.033.579,75

19408 GUARDIAS 7.006.112,00 2.043.081,16 9.049.193,16 9.403.752,60 9.403.752,60 9.403.752,60 0,00 -354.559,44

19409 RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR 35.154.637,00 13.205.156,93 48.359.793,93 52.435.807,60 52.435.807,60 52.435.807,60 0,00 -4.076.013,67

19411 COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO 0,00 15.032.494,87 15.032.494,87 17.795.694,99 17.795.694,99 17.795.694,99 0,00 -2.763.200,12

19412 COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO 0,00 7.909.055,59 7.909.055,59 14.089.518,78 14.089.518,78 14.089.518,78 0,00 -6.180.463,19

19413 COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO 0,00 212.700,57 212.700,57 2.622.016,74 2.622.016,74 2.622.016,74 0,00 -2.409.316,17

19415 ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS 0,00 276.122,04 276.122,04 2.129.991,68 2.129.991,68 2.129.991,68 0,00 -1.853.869,64

19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 0,00 14.202.764,34 14.202.764,34 13.881.978,03 13.881.978,03 13.879.450,04 2.527,99 320.786,31

19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 0,00 10.788.111,61 10.788.111,61 14.613.487,43 14.613.487,43 14.612.474,46 1.012,97 -3.825.375,82

19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO 51.648.013,00 -128.794,15 51.519.218,85 48.892.380,59 48.892.380,59 48.892.380,59 0,00 2.626.838,26

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 5 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO 60.136.090,00 505.735,62 60.641.825,62 58.324.554,05 58.324.554,05 58.324.554,05 0,00 2.317.271,57

19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 27.511.716,00 -21.790.077,00 5.721.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.721.639,00

TOTAL CAPÍTULO 1 6.179.758.753,00 151.789.028,36 6.331.547.781,36 6.312.750.407,79 6.311.142.554,70 6.309.661.686,69 1.480.868,01 20.405.226,66

20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES 387.000,00 -144.373,25 242.626,75 229.175,43 226.895,12 220.333,27 6.561,85 15.731,63

20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS 95.796.887,00 809.679,00 96.606.566,00 95.318.818,26 94.649.344,34 90.105.385,55 4.543.958,79 1.957.221,66

20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS 55.171.161,00 56.254.070,11 111.425.231,11 111.475.266,66 111.306.889,04 111.304.853,59 2.035,45 118.342,07

20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE 5.666.110,00 -1.137.333,38 4.528.776,62 4.720.237,26 4.708.473,17 4.624.306,83 84.166,34 -179.696,55

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 9.735.641,00 -366.275,67 9.369.365,33 8.820.966,72 8.611.698,81 7.343.057,72 1.268.641,09 757.666,52

20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.165.877,00 -293.270,58 1.872.606,42 1.370.248,98 1.295.929,06 1.133.590,63 162.338,43 576.677,36

20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS 642.402,00 67.791,08 710.193,08 694.942,98 694.942,90 563.002,66 131.940,24 15.250,18

20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 1.129.260,00 1,00 1.129.261,00 1.125.024,04 1.123.488,62 1.030.292,00 93.196,62 5.772,38

20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 321.161,00 -6.894,48 314.266,52 301.884,98 301.884,98 267.799,61 34.085,37 12.381,54

20900 CÁNONES 163.499,00 -210,44 163.288,56 256.212,97 256.212,97 226.737,94 29.475,03 -92.924,41

21000 REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y 703.474,00 84.533,53 788.007,53 803.225,12 630.846,64 513.555,19 117.291,45 157.160,89

21200 REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS 29.423.943,00 -3.722.796,66 25.701.146,34 26.514.050,36 25.011.083,12 23.672.991,95 1.338.091,17 690.063,22

21300 REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y 33.475.751,00 -154.647,20 33.321.103,80 31.094.076,25 30.273.376,12 28.178.838,74 2.094.537,38 3.047.727,68

21400 REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.755.560,00 -149.013,52 1.606.546,48 1.387.039,55 1.384.721,14 1.186.813,06 197.908,08 221.825,34

21500 REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES 3.615.482,00 -205.816,67 3.409.665,33 3.174.420,43 3.094.885,87 2.527.850,88 567.034,99 314.779,46

21600 REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS 7.027.347,00 -132.261,97 6.895.085,03 5.657.495,76 5.572.822,14 4.459.676,29 1.113.145,85 1.322.262,89

21700 REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO 245.502,00 0,00 245.502,00 234.546,33 234.546,33 172.650,02 61.896,31 10.955,67

21800 REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL 44.627.819,00 2.656.158,64 47.283.977,64 46.885.874,63 46.473.153,29 44.831.813,66 1.641.339,63 810.824,35

21900 REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.705,00 0,00 1.705,00 491,05 491,05 491,05 0,00 1.213,95

22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 6.579.527,00 878.341,78 7.457.868,78 7.543.569,74 7.516.945,26 6.364.447,45 1.152.497,81 -59.076,48

22002 PRENSA Y REVISTAS 1.493.737,00 -38.448,90 1.455.288,10 1.477.776,86 1.475.946,54 1.461.598,56 14.347,98 -20.658,44

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 6 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 444.392,00 32.640,54 477.032,54 361.116,55 354.274,00 310.588,87 43.685,13 122.758,54

22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.504.606,00 555.802,25 6.060.408,25 5.288.991,49 5.284.865,59 4.446.106,32 838.759,27 775.542,66

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 79.041.466,00 -17.301.177,26 61.740.288,74 73.467.701,82 73.212.073,63 73.155.514,18 56.559,45 -11.471.784,89

22101 AGUA 9.775.469,00 1.024.359,35 10.799.828,35 9.214.692,50 9.213.786,92 8.656.966,93 556.819,99 1.586.041,43

22102 GAS 17.208.472,00 1.314.875,83 18.523.347,83 15.223.695,71 14.714.824,97 13.465.437,38 1.249.387,59 3.808.522,86

22103 COMBUSTIBLE 16.418.972,00 -2.024.854,78 14.394.117,22 8.590.049,57 7.887.317,99 7.128.273,29 759.044,70 6.506.799,23

22104 VESTUARIO 5.483.434,00 823.695,28 6.307.129,28 5.953.624,88 5.728.698,03 3.742.775,43 1.985.922,60 578.431,25

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 42.753.267,00 -1.168.410,51 41.584.856,49 38.448.798,20 38.387.454,45 35.551.441,89 2.836.012,56 3.197.402,04

22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 5.116.949,00 -451.716,03 4.665.232,97 4.636.912,61 4.156.166,42 3.266.821,08 889.345,34 509.066,55

22109 OTROS SUMINISTROS 21.740.829,00 3.073.210,54 24.814.039,54 23.911.863,74 22.444.943,42 17.940.257,75 4.504.685,67 2.369.096,12

22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 1.553.622,00 266.942,73 1.820.564,73 1.449.128,87 1.346.233,71 1.296.496,23 49.737,48 474.331,02

22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 11.714.479,00 -144.296,00 11.570.183,00 10.140.733,70 10.098.222,68 9.504.262,01 593.960,67 1.471.960,32

22209 OTRAS COMUNICACIONES 8.865.634,00 -64.311,62 8.801.322,38 8.548.499,25 8.033.119,39 6.753.787,80 1.279.331,59 768.202,99

22300 TRANSPORTE 33.944.300,00 -2.347.583,73 31.596.716,27 30.517.735,49 29.701.813,10 27.505.564,97 2.196.248,13 1.894.903,17

22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS 1.312.711,00 -8.405,58 1.304.305,42 810.371,77 810.339,96 780.041,76 30.298,20 493.965,46

22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 627.799,00 -45.274,90 582.524,10 513.161,58 510.669,32 405.427,84 105.241,48 71.854,78

22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 21.346,00 -7.701,65 13.644,35 12.770,30 12.770,30 12.770,30 0,00 874,05

22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 8.396.127,00 -277.730,12 8.118.396,88 7.138.396,20 6.981.930,58 5.387.884,71 1.594.045,87 1.136.466,30

22500 TRIBUTOS LOCALES 27.618.581,00 15.130.055,09 42.748.636,09 36.316.428,02 36.316.428,02 36.083.657,79 232.770,23 6.432.208,07

22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 35.589,00 75,28 35.664,28 26.464,49 26.464,49 26.464,49 0,00 9.199,79

22502 TRIBUTOS ESTATALES 325.880,00 3.160,23 329.040,23 248.564,27 248.564,27 248.564,27 0,00 80.475,96

22503 REGULARIZACIÓN IVA 0,00 100,00 100,00 177.401,83 177.401,83 177.401,83 0,00 -177.301,83

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 18.000,00 0,00 18.000,00 5.290,43 5.290,43 4.911,48 378,95 12.709,57

22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.108.374,00 -392.188,99 1.716.185,01 1.108.985,57 1.063.063,25 886.176,65 176.886,60 653.121,76

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 7 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 13.710.136,00 9.999.359,28 23.709.495,28 29.671.779,29 29.671.779,29 24.308.892,42 5.362.886,87 -5.962.284,01

22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE 87.278,00 0,00 87.278,00 77.624,37 77.624,37 77.624,37 0,00 9.653,63

22605 GASTOS DE COMUNIDAD 4.292.814,00 187.017,36 4.479.831,36 4.009.477,18 4.009.477,18 3.990.895,57 18.581,61 470.354,18

22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 857.031,00 -83.015,09 774.015,91 859.314,51 858.114,51 807.066,85 51.047,66 -84.098,60

22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE 109.200,00 0,00 109.200,00 97.824,66 97.824,66 96.737,77 1.086,89 11.375,34

22609 OTROS GASTOS 2.551.038,00 1.857.587,77 4.408.625,77 6.677.429,20 6.657.769,25 4.587.521,56 2.070.247,69 -2.249.143,48

22700 TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 41.747.986,00 19.909.110,77 61.657.096,77 55.999.788,55 54.405.796,24 49.794.298,60 4.611.497,64 7.251.300,53

22701 TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD 39.974.128,00 -1.304.527,18 38.669.600,82 37.413.462,04 36.307.784,60 32.043.728,40 4.264.056,20 2.361.816,22

22702 TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y 196.245,00 30.190,92 226.435,92 357.742,30 332.108,65 331.428,97 679,68 -105.672,73

22703 TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS 38.103.582,00 95.684,92 38.199.266,92 36.565.858,77 35.776.301,59 22.461.025,40 13.315.276,19 2.422.965,33

22704 GESTIÓN DE CENTROS 145.624.531,00 -10.932.636,37 134.691.894,63 134.876.190,43 133.651.394,94 117.891.070,57 15.760.324,37 1.040.499,69

22705 TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS 6.474.357,00 -163.452,24 6.310.904,76 6.179.513,39 5.490.368,17 4.961.624,99 528.743,18 820.536,59

22706 TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS 16.131.448,00 2.906.315,48 19.037.763,48 13.005.456,62 11.128.311,56 9.354.665,69 1.773.645,87 7.909.451,92

22707 GESTIÓN DE INMUEBLES:MANDATO ARPROMA 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 57.585.670,00 1.715.187,96 59.300.857,96 55.147.727,97 52.869.654,35 46.976.555,20 5.893.099,15 6.431.203,61

22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA 93.113.608,00 -14.260.731,26 78.852.876,74 79.957.190,36 76.435.845,78 74.096.475,23 2.339.370,55 2.417.030,96

22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD 13.169.290,00 518.034,60 13.687.324,60 13.495.598,31 13.420.605,61 10.311.700,34 3.108.905,27 266.718,99

22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS 1.207.000,00 -57.339,71 1.149.660,29 1.006.237,92 881.982,23 853.162,76 28.819,47 267.678,06

22714 CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA 15.002.078,00 -611.408,59 14.390.669,41 16.803.596,89 13.346.387,15 12.134.093,12 1.212.294,03 1.044.282,26

22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 35.918.077,00 -3.679.373,69 32.238.703,31 29.026.200,54 26.658.585,76 18.157.118,15 8.501.467,61 5.580.117,55

22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE 2.190.696,00 -62.308,00 2.128.388,00 2.122.371,21 2.122.371,20 1.328.751,23 793.619,97 6.016,80

22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 1.468.098,00 59.522,13 1.527.620,13 1.558.936,45 1.556.935,95 1.057.342,39 499.593,56 -29.315,82

22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 9.427.259,00 99.821,30 9.527.080,30 7.144.550,14 7.138.547,84 7.010.983,33 127.564,51 2.388.532,46

22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 9.240.000,00 -2.261.921,46 6.978.078,54 6.926.084,76 6.926.084,76 6.926.084,76 0,00 51.993,78

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 8 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

22809 OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS 10.291.463,00 -1.003.411,95 9.288.051,05 7.324.407,69 6.922.671,09 5.482.955,54 1.439.715,55 2.365.379,96

22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 1.000,00 16.420.526,10 16.421.526,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421.526,10

23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 115.000,00 0,00 115.000,00 108.405,28 108.405,28 108.405,28 0,00 6.594,72

23001 DIETAS PERSONAL 1.654.142,00 342.027,63 1.996.169,63 1.111.554,23 1.111.382,29 1.109.774,09 1.608,20 884.787,34

23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 4.979.569,00 465.310,65 5.444.879,65 4.326.711,95 4.326.297,00 4.320.472,41 5.824,59 1.118.582,65

23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 8.500,00 -6.400,00 2.100,00 1.241,37 1.241,37 1.241,37 0,00 858,63

23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.430.768,00 144.170,31 2.574.938,31 2.255.822,45 2.255.822,45 2.129.910,69 125.911,76 319.115,86

23302 TRIBUNAL DEL JURADO 300.510,00 0,00 300.510,00 169.256,38 169.256,38 169.256,38 0,00 131.253,62

23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 293.751,00 39.266,51 333.017,51 254.036,11 254.036,11 254.036,11 0,00 78.981,40

24000 SERVICIOS NUEVOS 9.873.450,00 -9.873.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24001 PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24002 PLAN DE INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24004 PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24701 PLAN DE ALERTA,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 636.000,00 -565.945,00 70.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.055,00

24702 PLAN DE SALUD BUCODENTAL 8.600.000,00 -8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25000 CON CORPORACIONES LOCALES 7.636.340,00 -859.809,06 6.776.530,94 6.713.695,38 6.713.695,38 6.560.764,18 152.931,20 62.835,56

25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 7.874.872,00 -494.045,77 7.380.826,23 7.380.826,23 6.824.184,00 6.382.875,74 441.308,26 556.642,23

25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 604.294,00 -193.648,73 410.645,27 371.856,73 371.856,73 340.893,21 30.963,52 38.788,54

25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 29.199.402,00 0,00 29.199.402,00 30.942.917,73 30.620.777,10 30.620.777,10 0,00 -1.421.375,10

25200 NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES 106.495.287,00 -34.509.904,00 71.985.383,00 71.985.382,20 71.985.382,20 71.985.382,20 0,00 0,80

25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 30.544.851,00 -349.844,00 30.195.007,00 38.005.776,37 34.907.513,37 28.043.938,97 6.863.574,40 -4.712.506,37

25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 295.497.572,00 25.001.402,27 320.498.974,27 313.170.852,98 308.079.230,72 305.747.634,34 2.331.596,38 12.419.743,55

25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 92.143.595,00 -15.786.736,56 76.356.858,44 73.320.093,32 70.142.231,13 69.733.672,50 408.558,63 6.214.627,31

25206 HOSPITAL DE VALDEMORO 51.079.450,00 0,00 51.079.450,00 58.076.726,64 52.444.041,56 52.444.041,56 0,00 -1.364.591,56

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 9 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

25208 HOSPITAL DE TORREJÓN 79.706.780,00 -1.511.163,00 78.195.617,00 74.300.993,55 74.299.363,91 74.299.363,91 0,00 3.896.253,09

25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 19.766.859,00 0,00 19.766.859,00 17.533.289,08 17.482.819,80 15.986.921,63 1.495.898,17 2.284.039,20

25210 HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA 64.502.174,00 0,00 64.502.174,00 62.652.302,24 62.652.302,24 62.652.302,24 0,00 1.849.871,76

25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 7.147.244,00 109.738,19 7.256.982,19 7.605.100,98 7.605.100,98 7.605.100,98 0,00 -348.118,79

25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 9.292.766,00 515.072,52 9.807.838,52 9.353.485,40 9.353.485,40 9.181.085,28 172.400,12 454.353,12

25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 5.738.926,00 687.663,18 6.426.589,18 6.558.838,23 6.558.838,23 6.445.861,87 112.976,36 -132.249,05

25400 CON CORPORACIONES LOCALES 33.945.288,00 -357.789,49 33.587.498,51 32.770.939,21 29.755.825,39 22.744.487,17 7.011.338,22 3.831.673,12

25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 486.050.021,00 2.009.984,72 488.060.005,72 480.676.391,57 467.288.394,16 399.009.989,13 68.278.405,03 20.771.611,56

25501 SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS 31.105.281,00 -1,00 31.105.280,00 31.675.090,01 31.670.976,11 29.097.926,70 2.573.049,41 -565.696,11

25502 TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE 2.790.000,00 -1.104.371,00 1.685.629,00 1.670.210,88 1.219.005,07 1.143.979,27 75.025,80 466.623,93

25503 SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE 20.715.120,00 0,00 20.715.120,00 20.195.755,03 20.195.755,00 18.584.922,45 1.610.832,55 519.365,00

25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA 18.713,00 0,00 18.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.713,00

25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE 5.596.203,00 14.789.153,02 20.385.356,02 18.872.536,98 17.008.088,82 15.228.491,57 1.779.597,25 3.377.267,20

25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 3.361.772,00 -100.510,28 3.261.261,72 3.366.870,88 3.366.870,88 3.269.201,46 97.669,42 -105.609,16

25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 275.126,00 10.800,00 285.926,00 1.229.402,08 1.229.402,08 1.211.242,08 18.160,00 -943.476,08

25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 482.987,85 482.987,85 482.987,85 0,00 17.012,15

25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.397.253,00 694.660,08 2.091.913,08 3.226.996,21 3.226.996,21 3.211.853,01 15.143,20 -1.135.083,13

26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO 28.656.688,00 5.067.507,05 33.724.195,05 26.113.511,85 8.973.877,89 6.888.934,04 2.084.943,85 24.750.317,16

26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 1.638.933,00 -45.000,00 1.593.933,00 369.088,50 353.319,65 291.168,65 62.151,00 1.240.613,35

26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 1.991.283,00 -409.406,19 1.581.876,81 1.423.664,96 1.292.199,00 966.005,72 326.193,28 289.677,81

27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 6.384.344,00 92.830,30 6.477.174,30 8.593.139,33 8.591.898,67 6.436.865,08 2.155.033,59 -2.114.724,37

27002 MATERIAL DE LABORATORIO 123.268.542,00 4.466.838,78 127.735.380,78 159.200.890,14 159.173.547,60 118.452.056,76 40.721.490,84 -31.438.166,82

27004 MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS 174.888.534,00 78.551.555,65 253.440.089,65 249.681.084,78 249.456.315,33 181.521.572,74 67.934.742,59 3.983.774,32

27005 IMPLANTES 95.937.391,00 2.934.009,36 98.871.400,36 148.961.574,51 148.940.256,53 109.148.722,48 39.791.534,05 -50.068.856,17

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 10 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 163.494.749,00 252.911.375,70 416.406.124,70 250.863.088,84 245.937.448,28 173.135.518,78 72.801.929,50 170.468.676,42

27101 MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH 103.156.773,00 53.332.172,89 156.488.945,89 118.368.848,85 118.321.202,80 88.898.403,23 29.422.799,57 38.167.743,09

27102 DIETOTERAPIA 3.604.456,00 -1.707.500,10 1.896.955,90 2.143.005,21 2.142.975,07 1.561.403,25 581.571,82 -246.019,17

27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 110.044.279,00 -4.454.407,19 105.589.871,81 151.519.591,59 151.480.628,63 110.580.694,31 40.899.934,32 -45.890.756,82

27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 39.825.025,00 2.485.130,02 42.310.155,02 42.054.628,62 40.830.437,01 29.747.550,62 11.082.886,39 1.479.718,01

27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 10.344.288,00 1.880.840,25 12.225.128,25 12.871.174,08 12.863.344,43 10.592.988,26 2.270.356,17 -638.216,18

27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 99.033.118,00 21.621.318,52 120.654.436,52 161.030.226,83 160.951.114,68 116.177.111,63 44.774.003,05 -40.296.678,16

27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 48.999.923,00 -2.808.105,50 46.191.817,50 55.211.756,62 55.187.715,94 42.324.421,16 12.863.294,78 -8.995.898,44

27108 RADIOFÁRMACOS 4.144.912,00 168.951,87 4.313.863,87 6.920.536,04 6.920.536,04 5.300.467,58 1.620.068,46 -2.606.672,17

27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 61.474.883,00 -10.555.761,92 50.919.121,08 22.731.501,75 22.727.614,23 16.227.789,29 6.499.824,94 28.191.506,85

27110 MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C 0,00 49.455.474,77 49.455.474,77 95.924.399,74 95.924.399,74 81.665.695,90 14.258.703,84 -46.468.924,97

28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA 11.700.000,00 -115.851,00 11.584.149,00 11.112.487,13 11.112.487,13 11.097.967,13 14.520,00 471.661,87

28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y 25.886.036,00 -3.074.455,83 22.811.580,17 19.037.599,58 18.525.998,21 13.028.035,45 5.497.962,76 4.285.581,96

28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES 300.000,00 -150.000,00 150.000,00 144.112,20 144.112,20 144.112,20 0,00 5.887,80

28100 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EMPLEO 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28200 PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE 0,00 222.132,98 222.132,98 643.600,68 634.558,98 88.587,53 545.971,45 -412.426,00

29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO 111.917.352,00 -18.482.843,88 93.434.508,12 93.390.792,47 93.361.156,22 69.065.962,60 24.295.193,62 73.351,90

29001 ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS 26.037.930,00 -1.537.197,32 24.500.732,68 22.157.764,89 22.157.764,86 19.839.856,09 2.317.908,77 2.342.967,82

29002 PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS 518.226,00 -124.865,88 393.360,12 357.851,87 223.984,77 221.966,87 2.017,90 169.375,35

29003 APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN 29.000,00 -29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29004 COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y 347.074,00 -8.483,82 338.590,18 338.587,95 338.587,95 338.587,95 0,00 2,23

29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 0,00 5.883.258,19 5.883.258,19 5.858.276,39 5.858.276,39 5.854.266,44 4.009,95 24.981,80

29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN 1.910.533,00 0,00 1.910.533,00 1.910.533,00 1.910.533,00 1.910.533,00 0,00 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 11 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

TOTAL CAPÍTULO 2 3.841.089.307,00 472.789.880,31 4.313.879.187,31 4.226.800.750,68 4.136.353.476,42 3.513.585.522,58 622.767.953,84 177.525.710,89

30000 INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA 605.627.005,00 -10.214.196,92 595.412.808,08 573.514.589,47 573.514.589,47 573.514.589,47 0,00 21.898.218,61

30100 GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 1.930.285,00 1.930.285,00 1.930.285,00 0,00 2.969.715,00

30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA 3.463.059,00 -27.000,00 3.436.059,00 3.436.058,22 3.436.058,22 3.436.058,22 0,00 0,78

31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA 201.788.058,00 0,00 201.788.058,00 179.799.502,26 179.799.502,26 179.799.502,26 0,00 21.988.555,74

31100 GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS 940.000,00 0,00 940.000,00 38.116,80 38.116,80 38.116,80 0,00 901.883,20

34200 INTERESES DE DEMORA 25.000,00 0,00 25.000,00 1.442,45 1.442,45 1.442,45 0,00 23.557,55

35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.815.853,00 0,00 1.815.853,00 1.698.771,45 814.264,02 729.647,62 84.616,40 1.001.588,98

TOTAL CAPÍTULO 3 818.558.975,00 - 10.241.196,92 808.317.778,08 760.418.765,65 759.534.258,22 759.449.641,82 84.616,40 48.783.519,86

40300 TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 37.500,00 0,00

40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 160.400,00 0,00 160.400,00 160.400,00 160.400,00 160.400,00 0,00 0,00

40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 1.250.000,00 -90.200,00 1.159.800,00 1.100.601,00 1.100.601,00 803.150,00 297.451,00 59.199,00

40501 PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE 0,00 155.691,00 155.691,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 105.691,00

44401 R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA 67.954.000,00 0,00 67.954.000,00 67.954.000,00 62.291.163,00 56.628.330,00 5.662.833,00 5.662.837,00

44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 36.900.000,00 500.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 35.528.470,79 26.759.382,29 8.769.088,50 1.871.529,21

44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 3.100.000,00 1.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 4.477.537,68 4.477.537,68 0,00 122.462,32

44504 AL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00

44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00

44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00 0,00

44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 7.500,00 0,00

44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 190.740,00 0,00 190.740,00 190.740,00 190.740,00 190.740,00 0,00 0,00

44533 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES 26.010,00 -20.000,00 6.010,00 6.010,00 6.010,00 4.507,50 1.502,50 0,00

44601 CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS 202.856,00 0,00 202.856,00 202.856,00 202.856,00 162.284,80 40.571,20 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 12 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 62.596,00 0,00 62.596,00 62.596,00 62.596,00 50.076,80 12.519,20 0,00

44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 118.966,00 0,00 118.966,00 118.966,00 118.966,00 95.172,80 23.793,20 0,00

44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 26.081,00 0,00 26.081,00 26.081,00 26.081,00 20.864,80 5.216,20 0,00

44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 15.361,00 0,00 15.361,00 15.361,00 15.361,00 12.288,80 3.072,20 0,00

44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 59.868,00 0,00 59.868,00 59.868,00 59.868,00 47.894,40 11.973,60 0,00

45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 294.881.343,00 0,00 294.881.343,00 294.881.343,00 294.881.343,00 294.881.343,00 0,00 0,00

45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 129.266.153,00 0,00 129.266.153,00 129.266.153,00 129.266.153,00 129.266.153,00 0,00 0,00

45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 170.738.903,00 0,00 170.738.903,00 170.738.903,00 170.738.903,00 170.738.903,00 0,00 0,00

45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 75.861.169,00 0,00 75.861.169,00 75.861.169,00 75.861.169,00 75.861.169,00 0,00 0,00

45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 80.630.772,00 0,00 80.630.772,00 80.630.772,00 80.630.772,00 80.630.772,00 0,00 0,00

45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 67.806.841,00 0,00 67.806.841,00 67.806.841,00 67.806.841,00 67.806.841,00 0,00 0,00

45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 18.256.026,00 21.243.974,00 0,00

45008 PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 9.944.629,00 0,00 9.944.629,00 9.891.676,64 9.891.676,64 9.891.676,64 0,00 52.952,36

45200 EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN 2.063.808,00 0,00 2.063.808,00 1.988.516,80 1.988.516,80 1.760.898,00 227.618,80 75.291,20

45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 7.206.405,00 0,00 7.206.405,00 7.130.586,89 7.126.036,82 7.126.036,82 0,00 80.368,18

45203 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 0,00 119.469.302,60 119.469.302,60 119.628.725,37 119.628.725,37 101.984.381,89 17.644.343,48 -159.422,77

45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES 322.617,00 -34.429,68 288.187,32 157.239,10 157.239,10 0,00 157.239,10 130.948,22

45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 0,00 0,00



45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 0,00 0,00


45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 168.867,00 0,00 0,00

45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 47.750,00 47.750,00 0,00 47.750,00 2.250,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 13 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4.432.717,50 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

46201 FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES 2.207.780,00 -724.840,00 1.482.940,00 1.390.764,55 1.375.618,32 6.186,10 1.369.432,22 107.321,68

46300 FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 1.404.823,00 27.511.278,00 28.916.101,00 28.792.162,45 28.792.162,45 27.769.867,44 1.022.295,01 123.938,55

46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 221.535,00 27.000,00 248.535,00 244.642,00 212.129,00 37.492,00 174.637,00 36.406,00

46309 CORPORACIONES LOCALES 177.023.718,00 2.930.612,45 179.954.330,45 173.830.646,60 168.734.881,15 101.492.165,99 67.242.715,16 11.219.449,30

46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 500.000,00 36.548,65 536.548,65 536.548,65 536.548,65 38.106,65 498.442,00 0,00

46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE 1.400.000,00 -249.984,76 1.150.015,24 1.150.015,24 1.150.015,24 845.737,79 304.277,45 0,00

46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 1.120.000,00 81.559,03 1.201.559,03 1.188.777,40 82.363,75 0,00 82.363,75 1.119.195,28

46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 2.380.000,00 -276.064,03 2.103.935,97 2.103.935,00 2.103.935,00 1.577.951,25 525.983,75 0,97

46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000,00 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00

46350 BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 7.500,00 0,00

46351 HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00 0,00

46352 AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE 43.000,00 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 32.250,00 10.750,00 0,00

46353 AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 0,00

46354 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

46355 AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 79.110.706,00 -1.608.596,98 77.502.109,02 36.385.542,35 16.992.613,28 15.024.318,71 1.968.294,57 60.509.495,74

47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 55.711.795,00 63.426.751,85 119.138.546,85 107.516.609,33 6.444.982,82 6.437.845,83 7.136,99 112.693.564,03

47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 56.516.008,00 -5.547.642,80 50.968.365,20 36.053.539,60 6.933.327,57 6.840.364,80 92.962,77 44.035.037,63

47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 44.867.743,00 -1,00 44.867.742,00 44.746.728,50 44.746.728,50 44.746.728,50 0,00 121.013,50

47320 COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE 875.000,00 0,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 0,00 0,00

47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. 12.687.280,00 1,00 12.687.281,00 12.687.280,16 10.329.743,13 10.329.743,13 0,00 2.357.537,87

47322 ASOC.TURISMO DE MADRID 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 5.295.889,00 1.177.275,64 6.473.164,64 5.874.510,23 4.868.676,48 1.413.608,57 3.455.067,91 1.604.488,16

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 14 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 135.000,00 8.865.000,00 0,00

48004 A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

48005 A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

48010 ASOC.EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

48011 ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 33.750,00 11.250,00 0,00

48012 ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00

48013 ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00

48014 ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 17.250,00 5.750,00 0,00

48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 45.000,00 15.000,00 0,00

48018 ASOC.CÍRCULO DE BELLAS ARTES 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 157.500,00 52.500,00 0,00

48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 9.883,00 0,00 9.883,00 9.883,00 9.883,00 7.412,25 2.470,75 0,00

48021 ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00 0,00

48022 ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229,00 0,00 334.229,00 334.229,00 334.229,00 250.671,75 83.557,25 0,00

48024 ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA 252.131,00 168.288,14 420.419,14 420.419,14 420.419,14 168.288,14 252.131,00 0,00

48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 150.450,00 118.412,18 268.862,18 268.862,18 268.858,37 118.408,37 150.450,00 3,81

48027 ASOC.ADELA MADRID 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS 47.273,00 0,00 47.273,00 47.273,00 47.273,00 23.636,50 23.636,50 0,00

48029 ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES 216.108,00 0,00 216.108,00 216.108,00 216.108,00 162.081,00 54.027,00 0,00

48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.500,00 37.500,00 0,00

48031 ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00

48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 221.287,00 0,00 221.287,00 221.287,00 221.287,00 165.965,25 55.321,75 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 15 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

48034 ARZOBISPADO DE MADRID 673.105,00 0,00 673.105,00 673.105,00 673.105,00 504.828,75 168.276,25 0,00

48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 55.596,00 0,00 55.596,00 55.596,00 55.596,00 41.697,00 13.899,00 0,00

48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 55.596,00 0,00 55.596,00 55.596,00 55.596,00 41.697,00 13.899,00 0,00

48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00

48038 ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE 24.891,00 0,00 24.891,00 22.994,00 22.994,00 0,00 22.994,00 1.897,00

48039 FEDERACIÓN VOLUNTARIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00

48045 FEDERACIÓN ONG DESARROLLO 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

48046 ASOC.MADRID NETWORK 225.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00

48047 FEDERACIÓN FAPAE-SCREENING MADRID 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 14.250,00 4.750,00 0,00

48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 55.596,00 0,00 55.596,00 55.596,00 55.596,00 41.697,00 13.899,00 0,00

48049 ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00 0,00

48051 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48052 CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00

48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 59.939.340,00 26.115.247,19 86.054.587,19 82.440.448,16 57.491.520,56 28.745.296,20 28.746.224,36 28.563.066,63

48100 FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 310.000,00 -110.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 50.000,00

48120 FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 937.500,00 312.500,00 0,00

48121 FUND.TEATRO DE LA ABADÍA 1.465.000,00 0,00 1.465.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00 1.098.750,00 366.250,00 0,00

48122 FUND.ISAAC ALBÉNIZ 77.440,00 0,00 77.440,00 77.440,00 77.440,00 0,00 77.440,00 0,00

48123 FUND.SEVERO OCHOA 83.000,00 0,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 62.250,00 20.750,00 0,00

48124 FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 0,00

48127 FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE 164.000,00 0,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 123.000,00 41.000,00 0,00

48128 FUND.TEATRO REAL 3.558.144,00 0,00 3.558.144,00 3.558.144,00 3.558.144,00 2.668.608,00 889.536,00 0,00

48129 FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000,00 -165.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 16 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

48131 FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00

48132 FUND.CREATE 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00

48133 FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL 133.663,00 0,00 133.663,00 133.663,00 133.663,00 100.247,25 33.415,75 0,00

48135 FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 2.789.664,00 0,00 2.789.664,00 2.789.664,00 2.789.664,00 2.789.664,00 0,00 0,00

48137 FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

48138 FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES 135.469,00 0,00 135.469,00 135.469,00 135.469,00 101.601,75 33.867,25 0,00

48139 FUND.SAN AGUSTÍN 27.455,00 0,00 27.455,00 27.455,00 27.455,00 20.591,25 6.863,75 0,00

48140 FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00

48142 FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE 748.000,00 0,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 561.000,00 187.000,00 0,00

48144 FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

48145 FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE 75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00

48146 FUND.PARA LA INNOVACIÓN 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.500,00 4.500,00 0,00

48147 FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00 0,00

48148 FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00

48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 25.000,00 0,00

48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 4.935.000,00 50.000,00 4.985.000,00 5.477.135,06 5.427.135,06 1.077.626,82 4.349.508,24 -442.135,06

48207 ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 2.460.960,00 -322.719,01 2.138.240,99 1.095.677,07 763.295,23 382.103,87 381.191,36 1.374.945,76

48300 COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE 1.081.611.753,00 51.925.058,00 1.133.536.811,00 1.115.969.635,75 1.115.969.635,75 1.115.969.635,75 0,00 17.567.175,25

48301 PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE 44.119.841,00 -1.547.165,75 42.572.675,25 41.012.718,51 35.397.951,49 31.286.163,74 4.111.787,75 7.174.723,76

48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 120.000.000,00 40.589.467,02 160.589.467,02 160.405.049,70 160.405.049,70 160.405.049,70 0,00 184.417,32

48304 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 1.026.245,00 -600.000,00 426.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.245,00

48305 SUBVENCIÓN ARRENDATARIOS 0,00 6.533,00 6.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.533,00

48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 7.819.196,00 0,00 7.819.196,00 7.705.686,30 7.658.295,45 7.339.164,57 319.130,88 160.900,55

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 17 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 84.265.636,00 55.682.089,01 139.947.725,01 131.278.323,28 131.278.323,27 89.842.550,01 41.435.773,26 8.669.401,74

48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 17.428.122,00 3.817.945,09 21.246.067,09 18.770.610,48 18.770.610,48 18.770.610,48 0,00 2.475.456,61

48309 PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA 0,00 1.069.588,47 1.069.588,47 1.072.557,83 1.071.757,83 1.071.757,83 0,00 -2.169,36

48310 PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER 17.040.000,00 2.616,00 17.042.616,00 8.818.897,27 3.200.535,73 3.199.095,73 1.440,00 13.842.080,27

48399 FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES 254.730.228,00 15.925.416,77 270.655.644,77 267.449.939,23 266.424.622,06 264.077.782,02 2.346.840,04 4.231.022,71

48401 SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y 3.991.066,00 -1.237.924,00 2.753.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753.142,00

48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 103.376,00 0,00 103.376,00 47.650,00 47.650,00 25.850,00 21.800,00 55.726,00

48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 176.853.354,00 0,00 176.853.354,00 183.315.957,63 183.315.957,63 183.315.957,63 0,00 -6.462.603,63

48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 356.521.372,00 -6.480.522,83 350.040.849,17 337.879.422,10 337.879.422,10 337.879.422,10 0,00 12.161.427,07

48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 41.276.805,00 0,00 41.276.805,00 40.149.597,79 40.149.597,79 40.149.597,79 0,00 1.127.207,21

48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN 47.025.166,00 4.562.452,00 51.587.618,00 64.609.708,15 64.609.708,15 64.609.708,15 0,00 -13.022.090,15

48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO 23.186.386,00 0,00 23.186.386,00 34.230.544,16 34.230.544,16 34.230.544,16 0,00 -11.044.158,16

48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN 325.191.557,00 0,00 325.191.557,00 307.951.339,34 307.951.339,34 307.951.339,34 0,00 17.240.217,66

48601 FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 115.330,00 0,00 115.330,00 115.330,00 115.330,00 115.330,00 0,00 0,00

48602 FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 140.076,00 0,00 140.076,00 140.076,00 140.076,00 140.076,00 0,00 0,00

48603 FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 91.346,00 0,00 91.346,00 91.346,00 91.346,00 91.346,00 0,00 0,00

48604 FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 88.291,00 0,00 88.291,00 88.291,00 88.291,00 88.291,00 0,00 0,00

48605 FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 96.196,00 0,00 96.196,00 96.196,00 96.196,00 96.196,00 0,00 0,00

48606 FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 67.417,00 0,00 67.417,00 67.417,00 67.417,00 67.417,00 0,00 0,00

48607 FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 71.042,00 0,00 71.042,00 71.042,00 71.042,00 71.042,00 0,00 0,00

48608 FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 156.182,00 0,00 156.182,00 156.182,00 156.182,00 156.182,00 0,00 0,00

48609 FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 97.386,00 0,00 97.386,00 97.386,00 97.386,00 97.386,00 0,00 0,00

48610 FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 90.641,00 0,00 90.641,00 90.641,00 90.641,00 90.641,00 0,00 0,00

48611 FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 83.481,00 0,00 83.481,00 83.481,00 83.481,00 83.481,00 0,00 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 18 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

48612 FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 32.075,00 0,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 32.075,00 0,00 0,00

48613 FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 71.776,00 0,00 71.776,00 71.776,00 71.776,00 71.776,00 0,00 0,00

48614 FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y 31.916,00 0,00 31.916,00 31.916,00 31.916,00 31.916,00 0,00 0,00

48615 FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 36.966,00 0,00 36.966,00 36.966,00 36.966,00 36.966,00 0,00 0,00

48616 FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y 13.077,00 0,00 13.077,00 13.077,00 13.077,00 13.077,00 0,00 0,00

48617 FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y 123.914,00 0,00 123.914,00 123.914,00 123.914,00 123.914,00 0,00 0,00

48618 FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 21.035,00 0,00 21.035,00 21.035,00 21.035,00 21.035,00 0,00 0,00

48619 FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y 90.040,00 0,00 90.040,00 90.040,00 90.040,00 90.040,00 0,00 0,00

48620 FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 46.339,00 0,00 46.339,00 46.339,00 46.339,00 46.339,00 0,00 0,00

48621 FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y 92.752,00 0,00 92.752,00 92.752,00 92.752,00 92.752,00 0,00 0,00

48622 FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 42.197,00 0,00 42.197,00 42.197,00 42.197,00 42.197,00 0,00 0,00

48623 FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y 68.890,00 0,00 68.890,00 68.890,00 68.890,00 68.890,00 0,00 0,00

48624 FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y 84.064,00 0,00 84.064,00 84.064,00 84.064,00 84.064,00 0,00 0,00

48625 FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y 349.625,00 0,00 349.625,00 349.625,00 349.625,00 349.625,00 0,00 0,00

48626 FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. 47.752,00 0,00 47.752,00 47.752,00 47.752,00 47.752,00 0,00 0,00

48627 FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y 55.900,00 0,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 0,00 0,00

48628 FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y 59.711,00 0,00 59.711,00 59.711,00 59.711,00 59.711,00 0,00 0,00

48629 FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. 18.636,00 0,00 18.636,00 18.636,00 18.636,00 18.636,00 0,00 0,00

48630 FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y 38.706,00 0,00 38.706,00 38.706,00 38.706,00 38.706,00 0,00 0,00

48631 FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y 54.392,00 0,00 54.392,00 54.392,00 54.392,00 54.392,00 0,00 0,00

48632 FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. 55.464,00 0,00 55.464,00 55.464,00 55.464,00 55.464,00 0,00 0,00

48633 FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y 49.599,00 0,00 49.599,00 49.599,00 49.599,00 49.599,00 0,00 0,00

48634 FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y 60.080,00 0,00 60.080,00 60.080,00 60.080,00 60.080,00 0,00 0,00

48635 FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. 44.947,00 0,00 44.947,00 44.947,00 44.947,00 44.947,00 0,00 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 19 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

48636 FUND.MADRID POR EL DEPORTE 196.000,00 0,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00 0,00 0,00

48637 FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. 49.097,00 0,00 49.097,00 49.097,00 49.097,00 49.097,00 0,00 0,00

48638 FED.MADR.ACTIVIDADES 21.407,00 0,00 21.407,00 21.407,00 21.407,00 21.407,00 0,00 0,00

48639 FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. 12.965,00 0,00 12.965,00 12.965,00 12.965,00 12.965,00 0,00 0,00

48640 FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. 33.313,00 0,00 33.313,00 33.313,00 33.313,00 33.313,00 0,00 0,00

48641 FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. 35.013,00 0,00 35.013,00 35.013,00 35.013,00 35.013,00 0,00 0,00

48642 UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 46.400,00 11.600,00 0,00

48643 FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. 13.459,00 0,00 13.459,00 13.459,00 13.459,00 13.459,00 0,00 0,00

48644 FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. 14.093,00 0,00 14.093,00 14.093,00 14.093,00 14.093,00 0,00 0,00

48645 FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

48646 FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. 31.478,00 0,00 31.478,00 31.478,00 31.478,00 31.478,00 0,00 0,00

48647 FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. 8.191,00 0,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 8.191,00 0,00 0,00

48648 FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. 32.424,00 0,00 32.424,00 32.424,00 32.424,00 32.424,00 0,00 0,00

48649 FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. 17.966,00 0,00 17.966,00 17.966,00 17.966,00 17.966,00 0,00 0,00

48650 FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. 18.011,00 0,00 18.011,00 18.011,00 18.011,00 18.011,00 0,00 0,00

48651 FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. 9.628,00 0,00 9.628,00 9.628,00 9.628,00 9.628,00 0,00 0,00

48652 FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. 11.717,00 0,00 11.717,00 11.717,00 11.717,00 11.717,00 0,00 0,00

48653 FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. 13.260,00 0,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 0,00 0,00

48654 FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. 39.345,00 0,00 39.345,00 39.345,00 39.345,00 39.345,00 0,00 0,00

48655 FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. 15.773,00 0,00 15.773,00 15.773,00 15.773,00 15.773,00 0,00 0,00

48656 FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. 14.288,00 0,00 14.288,00 14.288,00 14.288,00 14.288,00 0,00 0,00

48657 FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. 11.306,00 0,00 11.306,00 11.306,00 11.306,00 11.306,00 0,00 0,00

48658 FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. 21.018,00 0,00 21.018,00 21.018,00 21.018,00 21.018,00 0,00 0,00

48659 FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. 43.881,00 0,00 43.881,00 43.881,00 43.881,00 43.881,00 0,00 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 20 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

48660 FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. 28.474,00 0,00 28.474,00 28.474,00 28.474,00 28.474,00 0,00 0,00

48661 FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. 15.655,00 0,00 15.655,00 15.655,00 15.655,00 15.655,00 0,00 0,00

48662 FED.MADR.SALVAMENTO Y 29.694,00 0,00 29.694,00 29.694,00 29.694,00 29.694,00 0,00 0,00

48800 DESPLAZAMIENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 132.406,10 132.406,10 96.972,19 35.433,91 -32.406,10

48801 PRÓTESIS 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 5.634.259,67 5.634.259,67 4.874.679,17 759.580,50 -9.259,67

48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.975.000,00 0,00 2.975.000,00 2.933.333,97 2.933.333,97 2.620.299,25 313.034,72 41.666,03

48900 RECETAS MÉDICAS 1.077.683.550,00 215.650.533,00 1.293.334.083,00 1.293.263.097,74 1.293.263.097,74 1.293.263.097,74 0,00 70.985,26

48901 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 59.584,00 -18.357,18 41.226,82 56.115,59 56.115,59 56.115,59 0,00 -14.888,77

48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 1.000.000,00 -284.338,48 715.661,52 676.829,05 676.829,05 676.823,07 5,98 38.832,47

49000 MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 160.000,00 0,00 160.000,00 125.985,26 125.985,26 54.081,33 71.903,93 34.014,74

49101 FORMACIÓN CONTINUA 15.000.000,00 31.509.169,12 46.509.169,12 45.696.170,38 8.536.608,31 8.473.615,31 62.993,00 37.972.560,81

49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS 150.000,00 32.701,56 182.701,56 159.118,88 104.179,28 12.701,56 91.477,72 78.522,28

TOTAL CAPÍTULO 4 5.245.757.111,00 653.913.750,27 5.899.670.861,27 5.763.251.371,13 5.517.106.846,80 5.289.856.732,34 227.250.114,46 382.564.014,47

50000 FONDO DE CONTINGENCIA 71.907.392,00 -71.907.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 5 71.907.392,00 - 71.907.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES 10.021.040,00 13.244.695,79 23.265.735,79 22.407.313,11 22.405.119,42 21.758.935,51 646.183,91 860.616,37

60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 6.334.903,00 2.767.322,55 9.102.225,55 8.844.071,68 8.598.747,39 1.162.361,89 7.436.385,50 503.478,16

60102 URBANIZACIÓN 3.519.602,00 -978.196,82 2.541.405,18 2.183.072,69 282.075,76 282.075,76 0,00 2.259.329,42

60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 7.451.659,00 -4.321.499,12 3.130.159,88 3.012.274,25 2.744.251,94 2.530.509,23 213.742,71 385.907,94

60105 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y 33.351.515,00 905.165,78 34.256.680,78 30.955.304,29 30.843.562,61 22.242.069,97 8.601.492,64 3.413.118,17

60106 ÁREAS VERDES 940.000,00 -814.297,69 125.702,31 125.702,31 125.702,31 104.527,31 21.175,00 0,00

60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 974.097,00 -171.749,86 802.347,14 437.163,59 437.011,51 194.032,05 242.979,46 365.335,63

60108 INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA 426.456,00 -426.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60199 OTRAS ACTUACIONES 72.500,00 -9.401,44 63.098,56 23.544,73 23.544,73 1.045,01 22.499,72 39.553,83

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 21 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS 143.500,00 117.104,00 260.604,00 260.522,48 260.522,48 63.359,21 197.163,27 81,52

60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES 402.807,00 16.499,79 419.306,79 431.806,79 377.602,34 89.892,80 287.709,54 41.704,45

60205 BB.MUEBLES DE INT.CULTURAL GEST.PARA 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00

61100 REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS 27.540.903,00 3.602.847,87 31.143.750,87 27.727.744,20 24.503.555,45 16.431.263,18 8.072.292,27 6.640.195,42

61103 ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES 60.000,00 0,00 60.000,00 75.507,58 33.175,95 33.175,95 0,00 26.824,05

61104 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS 565.000,00 17.378,09 582.378,09 594.905,49 594.905,48 235.342,02 359.563,46 -12.527,39

61105 REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y 6.732.000,00 -60.500,00 6.671.500,00 6.354.415,11 6.189.653,12 4.895.945,80 1.293.707,32 481.846,88

61106 REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES 1.880.500,00 -50.009,00 1.830.491,00 1.704.688,54 1.696.170,22 1.440.043,24 256.126,98 134.320,78

61107 REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES 0,00 0,00 0,00 12.934,90 12.929,82 12.929,82 0,00 -12.929,82

61108 REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA 145.000,00 -97.994,33 47.005,67 794,67 794,67 794,67 0,00 46.211,00

61199 REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES 4.000,00 -755,71 3.244,29 3.244,29 3.244,29 3.244,29 0,00 0,00

61200 REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES 45.000,00 -7.060,00 37.940,00 39.401,23 39.401,23 3.267,00 36.134,23 -1.461,23

61201 REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES 904.064,00 -73.013,45 831.050,55 735.272,33 465.330,50 95.126,25 370.204,25 365.720,05

61205 REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA 238.311,00 -294,10 238.016,90 193.390,29 193.390,29 38.115,00 155.275,29 44.626,61

61206 REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA 2.211.711,00 -717.663,15 1.494.047,85 1.507.953,69 1.318.554,63 508.750,82 809.803,81 175.493,22

61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE 20.344.422,00 -8.918.928,32 11.425.493,68 9.573.054,56 7.857.600,53 7.231.575,52 626.025,01 3.567.893,15

62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES 38.487.208,00 -177.640,04 38.309.567,96 38.438.973,23 36.805.956,96 36.757.127,58 48.829,38 1.503.611,00

62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS 10.250.000,00 -434.958,39 9.815.041,61 75.101,41 75.101,41 75.101,41 0,00 9.739.940,20

62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 38.368.507,00 -10.226.943,96 28.141.563,04 30.658.979,20 26.894.024,96 22.302.718,43 4.591.306,53 1.247.538,08

62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO 25.112,00 -6.992,00 18.120,00 18.120,00 18.120,00 18.120,00 0,00 0,00

62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00 631.017,20 631.017,20 631.017,20 631.017,20 631.017,20 0,00 0,00

62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA 42.000.000,00 1.991.810,19 43.991.810,19 43.991.247,85 43.171.494,47 43.171.494,47 0,00 820.315,72

62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA 9.619.640,00 -1.253.615,77 8.366.024,23 5.448.915,06 3.223.484,98 2.223.484,98 1.000.000,00 5.142.539,25

62107 INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA 18.661.276,00 9.412.690,93 28.073.966,93 27.473.414,66 25.687.703,33 20.832.694,81 4.855.008,52 2.386.263,60

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 22 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE 398.000,00 -397.000,00 1.000,00 242,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 11.250,00 -11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 576.800,00 -189.659,10 387.140,90 268.660,78 229.393,03 173.067,18 56.325,85 157.747,87

62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 325.223,00 -144.447,75 180.775,25 174.433,59 174.433,58 156.992,02 17.441,56 6.341,67

62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 651.583,00 -68.965,42 582.617,58 526.297,73 526.297,73 169.593,56 356.704,17 56.319,85

62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA 256.051,00 -36.503,52 219.547,48 105.592,78 105.592,76 105.592,76 0,00 113.954,72

62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 2.467.490,00 135.452,03 2.602.942,03 2.619.659,21 2.459.337,07 1.006.323,26 1.453.013,81 143.604,96

62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 1.222.572,00 -206.232,36 1.016.339,64 872.571,33 670.594,53 591.505,00 79.089,53 345.745,11

62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 195.782,00 -92.948,00 102.834,00 73.297,93 73.297,93 63.434,93 9.863,00 29.536,07

62308 OTRAS INSTALACIONES 169.007,00 157.089,41 326.096,41 94.804,15 94.804,15 94.804,15 0,00 231.292,26

62310 MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS 2.355.000,00 -569.318,21 1.785.681,79 1.552.058,41 1.552.058,41 0,00 1.552.058,41 233.623,38

62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.062.653,00 -383.272,41 679.380,59 477.859,67 476.527,43 313.260,60 163.266,83 202.853,16

62400 VEHÍCULOS 40.000,00 60.680,84 100.680,84 100.680,84 100.680,84 65.893,34 34.787,50 0,00

62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 1.660.974,00 474.101,84 2.135.075,84 2.135.075,84 2.135.075,67 831.241,17 1.303.834,50 0,17

62500 MOBILIARIO 2.607.950,00 2.065.633,73 4.673.583,73 4.297.874,52 4.146.564,07 2.008.843,66 2.137.720,41 527.019,66

62501 EQUIPO DE OFICINA 121.134,00 2.637,02 123.771,02 31.519,72 31.519,68 27.071,36 4.448,32 92.251,34

62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.199.590,00 48.260,57 1.247.850,57 667.667,75 662.756,47 526.484,67 136.271,80 585.094,10

62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 62.987,00 -15.894,94 47.092,06 37.650,56 36.569,43 27.366,27 9.203,16 10.522,63

62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 4.691.990,00 2.708.036,27 7.400.026,27 7.204.964,07 6.844.631,84 895.659,40 5.948.972,44 555.394,43

62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 1.629.975,00 -533.302,49 1.096.672,51 966.256,50 966.256,48 693.867,69 272.388,79 130.416,03

62802 SEÑALIZACIÓN 317.159,00 28.828,47 345.987,47 56.502,84 56.502,84 5.515,55 50.987,29 289.484,63

62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 232.400,00 0,00 232.400,00 152.812,55 90.000,00 90.000,00 0,00 142.400,00

62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 5.160.000,00 -3.573.018,08 1.586.981,92 1.586.981,92 1.473.467,04 652.245,18 821.221,86 113.514,88

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 23 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 0,00 28.135,00 28.135,00 28.131,86 28.131,86 28.131,86 0,00 3,14

62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 6.180,00 312.563,90 318.743,90 318.037,21 314.372,65 161.958,76 152.413,89 4.371,25

62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.000,00 24.234,35 45.234,35 19.234,35 19.234,35 0,00 19.234,35 26.000,00

62900 INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES 47.707.177,00 -35.523.484,24 12.183.692,76 10.342.158,85 5.769.112,12 4.778.780,27 990.331,85 6.414.580,64

63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 45.410.302,00 -25.223.918,67 20.186.383,33 16.907.610,25 15.438.967,77 9.043.121,71 6.395.846,06 4.747.415,56

63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES 2.003.940,00 -633.577,21 1.370.362,79 1.488.204,90 1.341.494,66 344.020,62 997.474,04 28.868,13

63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO 11.882.595,00 -515.646,12 11.366.948,88 10.829.427,44 9.757.796,78 6.062.850,40 3.694.946,38 1.609.152,10

63105 REP.O MEJORA:EDIF.Y 6.852.510,00 -1.588.140,82 5.264.369,18 5.122.041,98 4.927.656,45 4.759.301,69 168.354,76 336.712,73

63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63109 INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A 0,00 1.270.992,77 1.270.992,77 1.270.992,82 1.270.992,82 120.992,82 1.150.000,00 -0,05

63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE 384.957,00 381.391,95 766.348,95 1.320.051,08 1.158.844,75 160.985,91 997.858,84 -392.495,80

63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O 8.585.468,00 140.634,03 8.726.102,03 5.609.218,92 4.590.436,80 2.001.546,84 2.588.889,96 4.135.665,23

63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES 2.249.230,00 -949.857,33 1.299.372,67 1.789.410,90 1.754.584,77 534.097,60 1.220.487,17 -455.212,10

63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA 1.710.600,00 -318.950,28 1.391.649,72 1.257.099,82 1.153.875,23 553.087,15 600.788,08 237.774,49

63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y 675.250,00 115.098,13 790.348,13 780.844,92 780.844,92 53.875,25 726.969,67 9.503,21

63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE 10.471.591,00 -2.012.243,11 8.459.347,89 9.226.068,94 8.468.762,11 3.663.863,77 4.804.898,34 -9.414,22

63306 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y 35.000,00 -7.564,23 27.435,77 27.435,77 27.435,77 10.922,31 16.513,46 0,00

63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y 690.282,00 -114.827,31 575.454,69 550.736,40 550.736,40 194.228,15 356.508,25 24.718,29

63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS 3.205.784,00 905.444,31 4.111.228,31 2.673.290,54 2.633.624,78 344.479,42 2.289.145,36 1.477.603,53

63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y 401.445,00 184.527,43 585.972,43 708.483,67 624.710,50 302.973,97 321.736,53 -38.738,07

63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 490.000,00 -143.157,78 346.842,22 336.842,22 336.842,22 0,00 336.842,22 10.000,00

63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO 190.000,00 24.974,31 214.974,31 223.099,73 223.040,13 164.206,23 58.833,90 -8.065,82

63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE 103.200,00 -103.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 4.018.061,00 -34.616,81 3.983.444,19 5.163.268,61 5.047.423,87 1.398.854,00 3.648.569,87 -1.063.979,68

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 24 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 362.481,00 11.581,90 374.062,90 93.247,82 93.247,77 77.084,85 16.162,92 280.815,13

63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y 211.727,00 83.769,76 295.496,76 508.115,61 464.308,94 225.126,03 239.182,91 -168.812,18

63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y 38.142,00 90.197,09 128.339,09 209.142,35 207.883,14 109.895,34 97.987,80 -79.544,05

63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS 169.650,00 99.510,32 269.160,32 251.553,56 208.844,08 192.213,05 16.631,03 60.316,24

63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 74.050,00 -22.893,57 51.156,43 9.883,38 9.883,38 9.529,24 354,14 41.273,05

63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO 230.000,00 2.000,00 232.000,00 54.522,56 54.522,56 45.840,85 8.681,71 177.477,44

63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO 109.000,00 -109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 14.800,00 7.084,89 21.884,89 18.583,76 18.583,76 17.280,25 1.303,51 3.301,13

64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES 5.031.945,00 -102.034,83 4.929.910,17 4.397.144,97 3.979.092,52 1.893.292,81 2.085.799,71 950.817,65

64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2.286.798,00 -740.724,76 1.546.073,24 1.164.612,17 1.157.442,62 860.398,64 297.043,98 388.630,62

64010 INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE 1.344.325,00 -99.377,00 1.244.948,00 720.416,56 530.307,91 459.277,75 71.030,16 714.640,09

64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.710.940,00 3.668.799,63 8.379.739,63 4.391.604,97 4.134.852,29 640.611,22 3.494.241,07 4.244.887,34

64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 775.984,00 -199.108,37 576.875,63 455.527,61 419.424,03 247.256,44 172.167,59 157.451,60

64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 248.500,00 -4.028,45 244.471,55 244.462,85 244.462,84 140.103,66 104.359,18 8,71

64102 PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E 534.034,00 -468.664,25 65.369,75 65.369,75 56.354,75 20.950,00 35.404,75 9.015,00

64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.618.117,00 -490.683,47 1.127.433,53 1.045.462,17 1.001.638,91 712.839,63 288.799,28 125.794,62

64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 386.569,00 -35.810,77 350.758,23 240.007,54 240.007,53 211.909,17 28.098,36 110.750,70

65000 OTRAS INVERSIONES: MANDATO NUEVO ARPEGIO 2.750.000,00 -2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65001 INVERS.ACCESIBILIDAD Y SUPR.BARRERAS EN 5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65002 ENCARGOS A OBRAS DE MADRID, G.OO.E II., S.A. 0,00 11.378.640,94 11.378.640,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11.378.640,94

65100 INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.279.336,68 1.279.336,68 0,00 1.279.336,68 220.663,32

68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 17.478.061,00 -921.843,92 16.556.217,08 0,00 0,00 0,00 0,00 16.556.217,08

69007 PLAN FOMENTO REHABILITACIÓN POLÍGONOS 800.000,00 -800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 6 501.968.998,00 - 56.804.301,65 445.164.696,35 379.109.001,59 348.764.226,38 254.439.790,59 94.324.435,79 96.400.469,97

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 25 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

74399 OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE 0,00 4.120.000,00 4.120.000,00 4.120.000,00 2.466.238,31 0,00 2.466.238,31 1.653.761,69

74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO 198.279,00 0,00 198.279,00 198.279,00 198.279,00 148.709,25 49.569,75 0,00

74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

75100 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y 0,00 1.369.788,27 1.369.788,27 1.369.788,27 1.369.788,27 1.369.788,27 0,00 0,00

75101 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y 0,00 587.052,12 587.052,12 587.052,12 587.052,12 587.052,12 0,00 0,00

75102 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y 0,00 782.736,16 782.736,16 782.736,16 782.736,16 782.736,16 0,00 0,00

75103 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y 0,00 983.629,29 983.629,29 983.629,29 983.629,29 983.629,29 0,00 0,00

75104 UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y 0,00 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 0,00 0,00

75105 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y 0,00 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 391.368,08 0,00 0,00

75200 INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 23.201.308,00 206.507.140,12 229.708.448,12 229.708.448,12 229.708.448,12 94.511.897,07 135.196.551,05 0,00

76304 PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA 726.616,00 -726.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76309 CORPORACIONES LOCALES 9.121.400,00 -2.087.262,77 7.034.137,23 5.195.705,77 4.960.624,88 719.988,62 4.240.636,26 2.073.512,35

76320 MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE 258.500,00 0,00 258.500,00 258.500,00 258.500,00 179.509,99 78.990,01 0,00

76321 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE 144.500,00 -103.130,07 41.369,93 41.369,93 41.369,93 0,00 41.369,93 0,00

76799 OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 362.200,46 0,00 362.200,46 137.799,54

77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.397.252,94 832.131,66 0,00 832.131,66 1.667.868,34

77303 DESARROLLO GANADERO 935.000,00 0,00 935.000,00 426.479,76 426.479,76 188.477,50 238.002,26 508.520,24

77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 6.486.000,00 -2.500.000,00 3.986.000,00 2.098.735,05 1.874.563,06 1.259.369,26 615.193,80 2.111.436,94

77309 EMPRESAS PRIVADAS 3.370.000,00 -267.043,43 3.102.956,57 2.199.416,76 2.199.416,76 2.019.922,18 179.494,58 903.539,81

77310 AVALMADRID S.G.R:ECONOMÍA 0,00 3.055.135,00 3.055.135,00 3.055.135,00 3.055.135,00 0,00 3.055.135,00 0,00

77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. 500.000,00 -122.819,83 377.180,17 377.180,17 377.180,17 0,00 377.180,17 0,00

77400 A ECONOMÍA SOCIAL 1.899.655,00 -264.155,00 1.635.500,00 1.608.720,84 648.101,12 635.467,47 12.633,65 987.398,88

78009 A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 1.000.000,00 2.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 26 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 2.831.159,00 0,00 2.831.159,00 2.831.159,00 2.831.159,00 2.831.159,00 0,00 0,00

78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 2.770.346,00 0,00 2.770.346,00 2.770.346,00 2.770.346,00 2.770.346,00 0,00 0,00

78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 1.930.348,00 0,00 1.930.348,00 1.930.348,00 1.930.348,00 1.930.348,00 0,00 0,00

78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 2.717.993,00 0,00 2.717.993,00 2.717.993,00 2.717.993,00 2.717.993,00 0,00 0,00

78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 1.918.246,00 0,00 1.918.246,00 1.918.246,00 1.918.246,00 1.918.246,00 0,00 0,00

78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 2.711.430,00 0,00 2.711.430,00 2.711.430,00 2.711.430,00 2.711.430,00 0,00 0,00

78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 2.038.853,00 0,00 2.038.853,00 2.038.853,00 2.038.853,00 2.038.853,00 0,00 0,00

78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID 3.831,00 0,00 3.831,00 3.831,00 3.831,00 2.873,25 957,75 0,00

78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

78025 CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE 1.871.269,00 0,00 1.871.269,00 1.871.269,00 1.871.269,00 0,00 1.871.269,00 0,00

78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 190.000,00 -16.739,85 173.260,15 173.260,15 165.820,39 0,00 165.820,39 7.439,76

78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 80.800,00 0,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 0,00 0,00

78200 INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN 24.373.200,00 -2.905.942,00 21.467.258,00 21.186.039,25 21.153.669,25 13.700.914,25 7.452.755,00 313.588,75

78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 1.529.915,00 -11.240,00 1.518.675,00 1.518.675,00 1.444.125,00 0,00 1.444.125,00 74.550,00

78302 PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS 0,00 0,00 0,00 1.473,63 0,00 0,00 0,00 0,00

78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL 3.300.000,00 3.089,00 3.303.089,00 3.303.088,65 1.963.207,24 919.357,04 1.043.850,20 1.339.881,76

78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA 4.603.681,00 -1.688.111,56 2.915.569,44 2.826.699,63 1.143.500,58 979.733,17 163.767,41 1.772.068,86

78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL 23.034.354,00 22.449.765,00 45.484.119,00 23.701.448,39 15.972.755,92 81.188,64 15.891.567,28 29.511.363,08

78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. 9.367.577,00 1.405.994,47 10.773.571,47 9.857.915,41 22.296,29 22.296,29 0,00 10.751.275,18

79000 MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 3.800.000,00 -350.000,00 3.450.000,00 2.281.048,76 2.083.025,57 0,00 2.083.025,57 1.366.974,43

79002 PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA 17.000.000,00 -4.000.000,00 13.000.000,00 374.231,42 239.362,43 54.904,00 184.458,43 12.760.637,57

79003 PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR 3.001.000,00 -11.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 2.990.000,00 113.500,00 2.876.500,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 7 159.605.260,00 229.843.005,08 389.448.265,08 347.219.320,63 321.406.647,90 137.103.224,98 184.303.422,92 68.041.617,18

83009 PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD 10.492.706,00 -4.051.160,00 6.441.546,00 3.477.818,23 2.911.423,13 2.910.223,13 1.200,00 3.530.122,87

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 27 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

83102 PRÉSTAMOS B.E.I. 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL 723.997,00 128.664,00 852.661,00 401.425,43 401.425,43 395.055,78 6.369,65 451.235,57

83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 70.800,00 14.400,00 85.200,00 80.509,11 80.509,11 80.509,11 0,00 4.690,89

83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR 12.065.650,00 -12.005.650,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

86100 ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 136.803.355,00 -60.875.601,16 75.927.753,84 75.927.753,14 75.927.753,14 57.086.281,44 18.841.471,70 0,70

89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE 159.600.482,00 1.563.854,00 161.164.336,00 161.164.336,00 161.164.336,00 79.800.241,00 81.364.095,00 0,00

89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE 6.149.797,00 0,00 6.149.797,00 6.149.797,00 6.149.797,00 6.149.797,00 0,00 0,00

89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 118.248.932,00 16.416.189,00 134.665.121,00 134.665.121,00 134.665.121,00 118.248.932,00 16.416.189,00 0,00

89101 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 144.319.895,00 9.742.406,00 154.062.301,00 154.062.301,00 154.062.301,00 144.319.895,00 9.742.406,00 0,00

89102 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS 108.435.194,00 -54.217.597,00 54.217.597,00 54.217.597,00 54.217.597,00 54.217.597,00 0,00 0,00

89103 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE 60.868.291,00 -30.434.145,50 30.434.145,50 30.434.145,50 30.434.145,50 30.434.145,50 0,00 0,00

89104 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO 50.879.351,00 -25.439.675,50 25.439.675,50 25.439.675,50 25.439.675,50 25.439.675,50 0,00 0,00

89105 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR 71.662.171,00 -35.831.085,50 35.831.085,50 35.831.085,50 35.831.085,50 35.831.085,50 0,00 0,00

89106 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES 81.408.080,00 -40.704.040,00 40.704.040,00 40.704.040,00 40.704.040,00 40.704.040,00 0,00 0,00

89107 EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE 117.216.992,00 -58.608.496,00 58.608.496,00 58.608.496,00 58.608.496,00 58.608.496,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 8 1.480.949.293,00 - 294.301.937,66 1.186.647.355,34 781.227.700,41 780.661.305,31 654.289.573,96 126.371.731,35 405.986.050,03

90006 MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90007 COLEGIO ABOGADOS:JUST.GRATUITA Y TURNO 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90008 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE 13.000.000,00 -13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90100 AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA 1.191.480.942,00 27.000,00 1.191.507.942,00 1.191.507.941,78 1.191.507.941,78 1.191.507.941,78 0,00 0,22

91100 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR 186.461.367,00 4.114.196,92 190.575.563,92 190.515.073,92 190.515.073,92 190.515.073,92 0,00 60.490,00

91300 AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA 446.071.907,00 0,00 446.071.907,00 445.906.200,88 445.906.200,88 445.906.200,88 0,00 165.706,12

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 28 de 29



APLICACIÓN


INICIAL

MODIFICAC. DE

CRÉDITO

CRÉDITO

DEFINITIVO

GASTOS

COMPROMETIDOS

OBLIGACIONES


DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITO

TOTAL CAPÍTULO 9 1.840.014.216,00 - 11.858.803,08 1.828.155.412,92 1.827.929.216,58 1.827.929.216,58 1.827.929.216,58 0,00 226.196,34

TOTAL 20.139.609.305,00 1.063.222.032,71 21.202.831.337,71 20.398.706.534,46 20.002.898.532,31 18.746.315.389,54 1.256.583.142,77 1.199.932.805,40

FECHA: 07.06.2017

PÁGINA: 29 de 29

cuenta general de la comunidad de madrid estado de ... general 2016... · cuenta general de la...

Documents