informe de liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos de ... · informe de...

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo, 2017

H

O

N

D

U

R

A

S

H

O

N

D

U

R

A

S

Informe de Liquidación del

Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

de la República y de las

Instituciones Descentralizadas

Ejercicio Fiscal 2016

Informe de Liquidación del

Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

de la República y de las

Instituciones Descentralizadas


Secretaría de Finanzas

Liquidación del Presupuesto: Ejercicio Fiscal 2016

1

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

DE LA REPÚBLICA

PRESENTACION

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), en cumplimiento a lo

dispuesto en los Artículos 42, 43, 44, 53 y 100 de la Ley Orgánica del Presupuesto, ha

elaborado el Informe de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público, correspondiente

al Ejercicio Fiscal 2016.

El informe en referencia incluye tres apartados que corresponden a la siguiente

información: Apartado I: en este se resumen cifras consolidadas del Sector Público

(ingresos, gastos y modificaciones presupuestarias); además de un resumen de la

Inversión Pública y la Deuda Pública1. II: Informe de Liquidación del Presupuesto General

de Ingresos y Egresos de la Administración Central, Apartado III: Informe de Liquidación

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Sector Descentralizado y el Apartado

En cuanto a la metodología para la elaboración del Informe de ejecución presupuestaria

se utilizan las cifras del presupuesto en los diferentes momentos del gasto, los cuales

incluyen, aprobado, vigente, devengado y pagado; en los ingresos, se incluyen los

momentos aprobado, vigente, recaudado y percibido. Asimismo, se utiliza un conjunto de

clasificadores de cuentas presupuestarias que posibilitan un análisis objetivo de las

acciones ejecutadas por el sector público, agrupando los recursos y gastos de acuerdo a

ciertos criterios, en base a sus distintas combinaciones y posibilidades de agregación.

Las fuentes de información para el análisis y elaboración de este documento provienen

de los datos registrados por las Instituciones del Sector Público, en el Sistema de

Administración Financiera Integrada (SIAFI).

1 La Deuda Pública corresponde solamente a la Administración Central.



2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL INGRESOS Y EGRESOS DE

LA REPUBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


PRESENTACION ................................................................................................................................... 1

1. Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público ............................................................... 3

2. Presupuesto de Ingresos por Tipo de Administración ................................................................ 4

3. Presupuesto de Egresos por Tipo de Administración ................................................................. 6

4. Modificaciones Presupuestarias ................................................................................................. 8

5. Deuda Pública .............................................................................................................................. 9

6. Inversión Pública ....................................................................................................................... 11

ANEXOS ............................................................................................................................................. 12



3

1. Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sector Público

Los ingresos totales recaudados durante el ejercicio fiscal 2016 por la Administración

Pública ascendieron a 213,534,216,436.5 Lempiras, Ingresos Corrientes con un monto de

159,948,182,990.0 Lempiras procedentes de los ingresos tributarios, no tributarios e

ingresos de operación; Ingresos de Capital 25,180,381,840.5 Lempiras compuesto por

Recursos Propios y Donaciones. Además las Fuentes Financieras ascienden a

28,405,651,606.0 Lempiras conformado por 18,746,957,376.8 Lempiras obtenidos de la

colocación de títulos y valores (bonos) de la Administración Central y 9,658,694,229.2

Lempiras de obtención de préstamos externos de los cuales corresponden solamente

1,801,757,365.0 Lempiras a la Administración Descentralizada.

Los egresos totales de la Administración Pública presentaron una ejecución de

227,284,482,738.9 Lempiras; de los cuales el 60.9% corresponden a egresos corrientes

(138,387,847,969.2 Lempiras) en su mayoría por pago de sueldos y salarios, colaterales,

aportes patronales y prestaciones de laborales de los empleados del sector público y la

compra de bienes y servicios que las instituciones requieren para el normal

funcionamiento, en esta última categoría se encuentra la compra de energía para reventa

de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los Egresos de capital significan el 23.0%

(52,169,352,675.3 Lempiras) corresponde a construcciones realizadas por el Estado

compra de equipos, tierras y terrenos, conceptos representativos de la inversión pública; y

el 16.2% a aplicaciones financieras, 36,727,282,094.3 Lempiras, cantidad que incluye el

incremento de fideicomisos, la amortización de la deuda y la inversión en títulos valores.

Aprobado Vigente Devengado/

Recaudado Pagado/ Percibido

% de Rec./

Ejec.

I INGRESOS 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 213,534,216,436.5 213,534,216,436.5 85.4

1 Ingresos Corrientes 158,368,927,704.0 164,560,201,257.0 159,948,182,990.0 159,948,182,990.0 97.2

2 Ingresos de Capital 15,133,958,328.0 28,271,927,907.0 25,180,381,840.5 25,180,381,840.5 89.1

3 Fuentes de Financiamiento 32,818,608,082.0 57,347,697,064.0 28,405,651,606.0 28,405,651,606.0 49.5

II EGRESOS 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 227,284,482,738.9 200,275,165,448.6 90.8

1 Egresos Corrientes 143,163,231,005.0 153,422,942,211.0 138,387,847,969.2 127,088,124,696.2 90.2

2 Egresos de Capital 29,681,625,535.0 58,073,983,167.0 52,169,352,675.3 37,517,671,750.7 89.8

3 Aplicaciones Financieras 33,476,637,574.0 38,682,900,850.0 36,727,282,094.3 35,669,369,001.7 94.9

Código Descripción

Presupuesto Anual


INGRESOS Y EGRESOS TOTALES POR TIPO

EJERCICIO FISCAL 2016

(Cifras en Lempiras)



4

2. Presupuesto de Ingresos por Tipo de Administración

La recaudación de ingresos que corresponde al Sector Público Centralizado, registra una

ejecución de 125,200,796,092.8 Lempiras; estos ingresos fueron percibidos mediante los

ingresos corrientes de los cuales se recaudó 93,228,484,544.0 Lempiras, conformado por

ingresos tributarios que representan el 95.2% de los ingresos corrientes, seguido de los

ingresos no tributarios que constituyen el 3.9%, el restante 0.9% de los ingresos

corrientes se generan por la venta de bienes y servicios del Gobierno General, rentas de

la propiedad y los ingresos por transferencias y donaciones corrientes procedentes de las

Instituciones Descentralizadas y las Empresas Públicas., los ingresos de capital reportan

una recaudación 90.7% equivalente a 5,368,417,307.7 Lempiras incluye las transferencias

y donaciones de capital, la recuperación de préstamos y disminución de fideicomisos. Las

fuentes de financiamiento muestran una recaudación de 26,603,894,241.1 Lempiras,

inferior en 3,668,277,735.8 Lempiras al 2015 resultado de una menor obtención de

préstamos externos.

Por su parte, el Sector Público Descentralizado, registra ingresos por 88,333,420,343.7

Lempiras, con un porcentaje de recaudación de 86.4% en relación al presupuesto vigente

de 102,229,429,215.0 Lempiras; dada la diversidad de funciones asignadas a este sector

los ingresos se generan por aportes a la seguridad social de los Institutos de Seguridad

Social, las operaciones de las Empresas Nacionales y la actividad financiera de las

Empresas Financieras Bancarias y en menor porcentaje de las transferencias de la

Administración Central que reciben los Institutos Públicos y las Universidades.

Aprobado Vigente Recaudado Percibido % de

Recaudación

I ADMINISTRACIÓN PUBLICA 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 213,534,216,436.5 213,534,216,436.5 85.4




II ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 125,200,796,092.8 125,200,796,092.8 84.6




III ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 88,333,420,343.7 88,333,420,343.7 86.4





CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS





5

En la Administración Central los recursos recaudados ascienden a 125,200,796,092.8 con

una ejecución de 84.6% en relación al presupuesto vigente y procedentes de los

impuestos tributarios y no tributarios, transferencias, donaciones corrientes, obtención de

préstamos y colocación de títulos y valores.

A nivel de grupo de Instituciones Descentralizadas, se observa que las Instituciones de

Seguridad Social tienen una participación del 45.0% (39,711,872,507.4 Lempiras) del total

de los ingresos por la recaudación de aportes patronales y del empleado para la

prestación social; seguido de Empresas Públicas representan el 33.2% con relación al

total recaudado (29,330,158,193.4 Lempiras); dentro de estos las instituciones más

representativa es la ENEE por la venta de servicios de energía; a las Instituciones

Financieras corresponde el 13.3% cuya actividad financiera les permite generar ingresos

por intereses sobre préstamos e inversión financiera, el 8.5% de participación

corresponde a los Institutos Públicos Autónomos y Universidades Nacionales; cuya fuente

de ingresos procede principalmente de las transferencias de la Administración Central.

Aprobado Vigente Recaudado Percibido % de

Ejecución

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 125,200,796,092.8 125,200,796,092.8 84.6

Administración Central 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 125,200,796,092.8 125,200,796,092.8 84.6

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 88,333,420,343.7 88,333,420,343.7 86.4

I Institutos Publicos Autónomos 2,418,820,812.0 2,944,330,801.0 2,720,798,374.8 2,720,798,374.8 92.4

II Institutos de Seguridad Social 28,616,609,128.0 40,217,461,882.0 39,711,872,507.4 39,711,872,507.4 98.7

III Universidades Nacionales 6,351,525,171.0 6,637,093,125.0 4,812,489,163.6 4,812,489,163.6 72.5

IV Empresas Publicas Nacionales 32,407,948,781.0 38,245,123,637.0 29,330,158,193.4 29,330,158,193.4 76.7

V Instituciones Publicas Financieras 13,250,975,083.0 14,185,419,770.0 11,758,102,104.4 11,758,102,104.4 82.9

Total Ingresos 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 213,534,216,436.5 213,534,216,436.5 85.4


INGRESOS TOTALES POR NIVELES





6

3. Presupuesto de Egresos por Tipo de Administración

Los egresos realizados por el Sector Público (227,284,482,738.9 Lempiras), corresponde

a gastos corrientes un monto de 138,387,847,969.2 Lempiras y una ejecución de 90.2%

con respecto al presupuesto vigente, valor que se destinó a cumplir con los compromisos

salariales, compra de bienes, servicios y asignación de transferencias.

Los gastos de capital por inversión en equipo, construcciones y mejoras de edificios y la

ejecución de proyectos ascendieron a 52,169,352,675.3 Lempiras, cantidad equivalente a

89.8% con respecto al presupuesto vigente. Las Aplicaciones Financieras que incluyen la

amortización de la deuda interna, externa asciende a 36,727,282,094.3 Lempiras.

La Administración Pública Centralizada ha presentado una ejecución por

142,079,401,552.0 Lempiras de los cuales el 96.0% corresponde a Egresos Corrientes

orientados a cubrir servicios generales como materiales y útiles, alimentos y utensilios,

materias primas y materiales de producción, servicio de arrendamiento, servicios

comercial y bancario, servicio de mantenimiento, servicios de difusión e información,

transferencias, intereses, comisiones y en su mayoría pago de sueldos y salarios; en

Egresos de Capital se destinó un 24.2% cantidad que corresponde a construcciones

adiciones y mejoras edificios y obras urbanísticas, la compra de equipo, la inversión de los

proyectos y transferencias de capital estas incluyen el bono diez mil y la concesión de

préstamos a la ENEE y el restante 15.9% corresponde a Aplicaciones Financieras que

comprende el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, el Fideicomiso Fondo Social

para la Reducción de la Pobreza (que ejecuta los fondos provenientes del incremento del

3% al impuesto sobre ventas) y el fideicomiso de Construcción de Carreteras; además de

la Amortización de Deuda Interna (Bonos y Letras) y Deuda Externa a largo plazo.

Aprobado Vigente Devengado Pagado % de

Ejecución

ADMINISTRACION PUBLICA 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 227,284,482,738.9 200,275,165,448.6 90.8

1 Gasto Corriente 143,163,231,005.0 153,422,942,211.0 138,387,847,969.2 127,088,124,696.2 90.2

2 Gasto de Capital 29,681,625,535.0 58,073,983,167.0 52,169,352,675.3 37,517,671,750.7 89.8


ADMINISTRACION CENTRALIZADA 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.0 118,806,747,079.1 96.0

1 Gasto Corriente 82,899,077,638.0 88,382,912,813.0 85,210,375,603.3 77,341,958,059.6 96.4

2 Gasto de Capital 15,595,786,735.0 36,463,772,226.0 34,328,379,375.5 19,982,055,538.9 94.1


ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 85,205,081,186.8 81,468,418,369.5 83.3

1 Gasto Corriente 60,264,153,367.0 65,040,029,398.0 53,177,472,365.9 49,746,166,636.7 81.8

2 Gasto de Capital 14,085,838,800.0 21,610,210,941.0 17,840,973,299.9 17,535,616,211.8 82.6


ADMINISTRACION PÚBLICA

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS TOTALES





7

Por su parte el Sector Público Descentralizado registró una ejecución de

85,205,081,186.8 Lempiras de los cuales el 62.4% se orientó a cubrir gastos corrientes

dentro de los cuales sobresalen los gastos de funcionamiento, pago de jubilaciones y

pensiones y consumo de bienes y suministros; 20.9% corresponde a la inversión en

Bienes Capitalizables, estos incluyen gastos realizados en proyectos de inversión y el

16.6% en Aplicaciones Financieras por concepto de concesión de préstamos y

amortización de la deuda.

Conforme a las reformas de la Administración Pública contenida en la “Ley para Optimizar

la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la

Transparencia en el Gobierno” (Decreto 266 – 2013) y Decretos Ejecutivos No. PCM 001-

2014, 002-2014, 003-2014 y 021-2014 emitidos por el Presidente en Consejo de

Ministros, el sector público se organiza en ocho Gabinetes Sectoriales. Asimismo, se

incluyen las instituciones que no forman parte del Poder Ejecutivo, las adscritas a la

Secretaría de la Presidencia y las instituciones no adscritas a un Gabinete Sectorial. El

siguiente cuadro muestra el presupuesto vigente y ejecutado por cada Gabinete.

El presupuesto ejecutado por Gabinetes se conforma en un 29.1% del Gabinete de

Conducción y Regulación Económica en el cual la principal ejecución se muestra en la

Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)

donde sobresale el otorgamiento de préstamos realizado conforme a la política de

préstamos implementado en el 2016; el presupuesto del Gabinete de Desarrollo e

Inclusión Social representa el 19.4% conformado en su mayoría por el presupuesto de la

Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud; el Gabinete de Infraestructura

Productiva un 15.4% integrado por la ENEE, INSEP, HONDUTEL entre otras; en los

Entes sin Adscripción a un Gabinete está contemplado el 20.5% de la ejecución

presupuestaria, conformado por 27,467,674,865.4 Lempiras de la Institución 220- Deuda

Aprobado Vigente Devengado Pagado % de

Ejecución

ADMINISTRACION PUBLICA 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 227,284,482,738.9 200,275,165,448.6 90.8

1 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 6,883,021,983.0 7,228,537,527.0 7,131,826,479.8 6,226,498,656.3 98.7

2 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 44,743,399,772.0 45,681,047,907.0 44,105,540,042.1 39,954,059,145.6 96.6

3 Gabinete de Desarrollo Económico 4,716,515,369.0 6,566,817,222.0 5,895,662,681.4 5,451,414,207.8 89.8

4 Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa 13,340,508,263.0 14,375,065,382.0 13,763,431,803.6 12,268,411,808.0 95.7

5 Gabinete de Infraestructura Productiva 37,722,988,087.0 44,335,545,680.0 35,024,062,298.2 30,831,618,505.7 79.0

6 Gabinete de Relaciones Internacionales 809,106,110.0 889,932,237.0 796,365,059.5 723,533,146.2 89.5

7 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 43,397,737,914.0 73,729,312,688.0 66,116,477,016.9 53,816,169,800.1 89.7

8 Gabinete de la Prevención 1,457,902,819.0 1,561,773,764.0 1,449,678,338.6 1,375,609,634.6 92.8

97 Entes que no Forman Parte del Poder Ejecutivo 5,484,922,161.0 6,545,845,860.0 6,298,535,184.6 5,894,438,295.9 96.2

98

Entes con Adscripción a la Secretaría de la

Presidencia 1,107,468,458.0 263,355,494.0 191,006,100.0 190,339,793.7 72.5

99 Entes sin Adscripción a un Gabinete 46,657,923,178.0 49,002,592,467.0 46,511,897,734.5 43,543,072,454.9 94.9

ADMINISTRACION PUBLICA

EGRESOS TOTALES POR GABINETE SECTORIAL





8

Publica y 9,971,924,301.1 Lempiras de Servicios Financieros de la Administración Central

en el cual figuran varios fideicomisos.

4. Modificaciones Presupuestarias

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones

Descentralizadas fue modificado resultando en incrementos por la diferencia entre el

aprobado y el vigente en 43,858,332,114.0 Lempiras debiendo incluir el total de

congelamientos por 670,611.0 Lempiras para obtener las modificaciones que resultaron

en 43,857,661,503.0 Lempiras. El 56.3% de las modificaciones fueron realizadas por la

Administración Central equivalente a 12,642,339,941 Lempiras; el Sector Descentralizado

amplio su presupuesto aprobado por un monto de 19,183,550,240 Lempiras .

Las modificaciones por tipo de

fuente corresponden a las

ampliaciones en su mayoría del

crédito externo por

24,290,427,842.0 Lempiras

principalmente del Bank of New

York Mellon; las modificaciones

por incorporación de recursos

propios (14,286,459,235.0

Lempiras) de los cuales el 77.3%

corresponden al INPREMA

principalmente por la venta de

títulos y valores; tesoro nacional

por 3,670,430,174.0 Lempiras

en su mayoría de la

Aumento Disminución Monto

ADMINISTRACION PUBLICA 89,990,971,798.0 46,133,310,295.0 43,857,661,503.0

1 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 775,760,219.0 430,244,675.0 345,515,544.0

2 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 12,141,935,353.0 11,204,287,218.0 937,648,135.0

3 Gabinete de Desarrollo Económico 2,724,131,122.0 874,110,955.0 1,850,020,167.0

4 Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa 2,390,091,495.0 1,355,534,376.0 1,034,557,119.0

5 Gabinete de Infraestructura Productiva 12,748,273,180.0 6,135,715,587.0 6,612,557,593.0

6 Gabinete de Relaciones Internacionales 116,874,363.0 36,048,236.0 80,826,127.0

7 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 39,999,699,693.0 9,668,124,919.0 30,331,574,774.0

8 Gabinete de la Prevención 539,924,465.0 436,053,520.0 103,870,945.0

97 Entes que no Forman Parte del Poder Ejecutivo 1,246,014,910.0 185,091,211.0 1,060,923,699.0

98 Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 298,179,682.0 1,142,292,646.0 -844,112,964.0

99 Entes sin Adscripción a un Gabinete 17,010,087,316.0 14,665,806,952.0 2,344,280,364.0

ADMINISTRACION PUBLICA

Cód Nivel InstitucionalAcumulado


MODIFICACIONES POR GABINETE SECTORIAL




9

Administración Central y corresponden principalmente a ampliaciones automáticas al

Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza por 1,238,300,000 Lempiras.

5. Deuda Pública

El saldo de la Deuda pública del Gobierno Central expresado en millones de dólares de

los Estados Unidos de América se estructura de la siguiente manera:

Deuda Externa: US$.5,840.26

Deuda Interna : US$. 3,666.60

Deuda Total: US$. 9,506.87

El saldo de la deuda total del Gobierno Central de Honduras alcanzó un saldo insoluto de

US$.9,506.87 (mm), reflejando un aumento monetario del 4% con respecto al mismo

periodo de 2015. La relación Deuda/PIB equivale a 46.6%.

Moneda Nacional US$ Deuda/PIB % Total

Deuda Externa…….. 137,263.14 5,840.26 28.6% 61%

Deuda Interna*……… 86,175.81 3,666.60 18.0% 39%

Total……………………… 223,438.96 9,506.87 46.6% 100%

*La Deuda Interna no incluye la Deuda Cuasifiscal

Fuente:SIGADE

Al 31 de Diciembre de 2016

Cifras en millones

Saldo de la Deuda Pública del Gobierno Central

La composición de la Deuda Pública Externa del

Gobierno Central por tipo de acreedor tiene la

siguiente composición, el 66% (US$.3,881.74

mm) de la deuda externa del Gobierno se

encuentra en manos de Instituciones

Multilaterales, el 18% (US$1,050.0 mm), en

manos de Tenedores de Bonos Obligaciones,

con acreedores Bilaterales, un 10% (US$592.04

mm), el restante 6% (US$316.48) en Manos de

Bancos Comerciales u Otras Instituciones

Financieras y Proveedores. El saldo de la deuda interna del del Gobierno

Central de Honduras, alcanzó un monto de L.

86,175.8 (mm), equivalente a (US$.3,666.6 mm) lo que representa un aumento del 8%

respecto al mismo periodo de 2015, y equivale al 18% del PIB. Vea comportamiento del

saldo de Deuda Interna.

66%

18%

10%

6%

Composición de la Deuda Externa del Gobierno Centralpor Tipo de Acreedor


MULTILATERAL

TENEDORES DE BONOS YOBLIGACIONES

BILATERAL

BANCOS COMERCIALES yOTROS



10

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

En concepto de Servicio de la Deuda Pública

Externa pagado por el Gobierno Central de

Honduras ascendió a un monto de US$

375.02 Millones.

Del Total del Servicio de la Deuda

Efectivamente Pagado, el 45%

(US$167.92mm) corresponde al pago de

capital, el 52% (US$193.14 mm) al pago de

intereses y el 3% (US$ 13.96 mm) al pago

de comisiones.

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

Al cierre del 2016, el pago acumulado efectuado en concepto de Servicio de la Deuda Pública Interna pagado por el Gobierno Central de Honduras ascendió a un monto de L.14,647.3mm (equivalente a US$.623.21mm).

Del Total del Servicio de la Deuda Efectivamente Pagado, el 45% L.6,540.4mm corresponde al pago de principal, el 50% L.7,349.3mm al pago de interés y el 5% L 757.6 (mm) al pago de comisiones.

45%

50%

5%

Servicio de la Deuda Interna del Gobierno Central


PRINCIPAL INTERESES

COMISIONES

45%

52%

3%

Distribución de Servicio de la Deuda Externa del Gobierno Central

CAPITAL INTERESES COMISIONES



11

6. Inversión Pública El monto aprobado para el Programa de Inversiones Públicas (PIP) del año 2016 fue por

el orden de L.11,969,016,814. En adición se incluye la inversión bajo la modalidad de

Asociación Público Privada por un monto de L.5,004,407,260, así como el Fondo Social

para la Reducción de la Pobreza que asciende a L.4,500,000,000 totalizando un monto

inicial para el año 2016 de L. 21,473,424,074.

El PIP alcanzó un presupuesto Vigente L. 27,277,942,574 el cual se aumentó con

respecto al aprobado por incorporaciones presupuestarias de crédito externo (fuente 21) y

la incorporación de proyectos nuevos financiados a través de donaciones (fuente 22), así

como un aumento en el presupuesto de Fideicomiso Reducción a la Pobreza Vida Mejor

por un monto de L. 1,238,300,000.00. El presupuesto de Inversión se ajustó en

L.335,501,729 llegando así alcanzar un presupuesto vigente ajustado de L.

26,942,440,845 los mismos fueron realizados a través de disminuciones como causa de

las medidas de contención del gasto a efectos de enmarcarse en la política fiscal definida.

El PIP al IV Trimestre, registró una ejecución acumulada financiera de L. 23,440,623,356

(87%) a nivel de devengado (incluye APP y Fideicomiso del Fondo Social) respecto al

presupuesto vigente ajustado, concentrándose el mayor porcentaje de ejecución en las

instituciones que conforman el Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización a través

de la Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización la cual

ejecuta proyectos Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro Penitenciario

Departamental de El Paraíso y el de Santa Bárbara ejecutándose en un 100% seguido del

Gabinete de Relaciones Internacionales a través de la Secretaria de Relaciones

Exteriores con la ejecución del proyecto Apoyo a la Promoción de Inversiones y Comercio

financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID ejecutando 98%, seguido por el

Gabinete de Gabinete de Seguridad y Defensa a través de la Secretaría de Seguridad con

la ejecución del proyecto Programa de Apoyo a La Implementación de La Política Integral

de Convivencia y Seguridad Ciudadana alcanzando un 96% de ejecución.

No.

Proy. Aprobado Vigente Congelamiento Vigente Ajustado Devengado

% Ejecución

(Dev./ Vigente)

% Ejecución

(Dev./ Vig.

Ajustado)

149 Administración Central 8,891,147,587 12,110,080,667 287,661,671 11,822,418,996 10,425,366,866 86 88

2 Departamento Francisco Morazán - 249,322,165 - 249,322,165 159,980,473 64 64

9 Empresas Publicas Nacionales 2,543,322,920 3,604,584,747 25,689,543 3,578,895,204 3,022,322,525 84 84

3 Instituciones Descentralizadas 28,092,169 46,324,773 141,312 46,183,461 43,349,103 94 94

2 Instituciones Publicas Financieras 428,661,418 428,661,418 - 428,661,418 100,000,000 23 23

1Instituciones Publicas Financieras

No Bancarias1,748,000 3,679,922 - 3,679,922 3,627,118 99 99

5 Universidades Nacionales 76,044,720 92,581,622 22,009,203 70,572,419 57,777,272 62 82

171 Total General 11,969,016,814 16,535,235,314 335,501,729 16,199,733,585 13,812,423,356 84 85

5 Proyectos APP 5,004,407,260 5,004,407,260 5,004,407,260 4,562,000,000 91 91

1 Reducción de la Pobreza Vida Mejor 4,500,000,000 5,738,300,000 5,738,300,000 5,066,200,000 88 88

6 Total APP , FIDEICOMISO 9,504,407,260 10,742,707,260 10,742,707,260 9,628,200,000 90 90

177 Gran Total 21,473,424,074 27,277,942,574 335,501,729 26,942,440,845 23,440,623,356 87 87

PIP : Fuente :SIAFI

APP: Dirección de Politica Macrofiscal

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2016Cifras en Lempiras



12

ANEXOS

2015

Código Descripción Recaudado Aprobado Modificaciones Vigente Recaudado Percibido

INGRESOS TOTALES 186,288,470,293.9 206,321,494,114.0 43,858,332,114.0 250,179,826,228.0 213,534,216,436.5 213,534,216,436.5 85.4

1 INGRESOS CORRIENTES 137,962,125,118.1 158,368,927,704.0 6,191,273,553.0 164,560,201,257.0 159,948,182,990.0 159,948,182,990.0 97.2

11 INGRESOS TRIBUTARIOS 77,646,451,039.3 82,895,361,272.0 2,785,584,812.0 85,680,946,084.0 88,762,224,124.3 88,762,224,124.3 103.6

111 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,547,301,713.2 24,510,356,521.0 2,504,811,450.0 27,015,167,971.0 29,500,606,866.2 29,500,606,866.2 109.2

112 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 632,739,903.1 662,483,610.0 - 662,483,610.0 624,294,220.8 624,294,220.8 94.2

113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTAS 35,295,426,190.0 38,553,939,468.0 238,300,000.0 38,792,239,468.0 39,875,223,106.4 39,875,223,106.4 102.8

114 IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 13,621,772,403.5 15,724,281,731.0 42,473,362.0 15,766,755,093.0 14,745,881,224.1 14,745,881,224.1 93.5

115 IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 3,541,053,526.0 3,434,872,488.0 - 3,434,872,488.0 3,998,416,133.9 3,998,416,133.9 116.4

116 IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS DE AZAR 8,157,303.6 9,427,454.0 - 9,427,454.0 17,802,572.9 17,802,572.9 188.8

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,596,978,282.1 4,169,778,460.0 618,264,774.0 4,788,043,234.0 3,769,408,979.8 3,769,408,979.8 78.7

121 TASAS 1,033,013,479.1 1,143,175,415.0 145,668,522.0 1,288,843,937.0 927,967,751.7 927,967,751.7 72.0

122 DERECHOS 672,285,881.4 613,797,072.0 86,328,503.0 700,125,575.0 754,304,858.4 754,304,858.4 107.7

123 CANONES Y REGALIAS 839,413,447.9 922,842,058.0 10,540,975.0 933,383,033.0 943,698,441.5 943,698,441.5 101.1

124 MULTAS 466,232,846.3 372,969,264.0 55,584,483.0 428,553,747.0 432,780,519.5 432,780,519.5 101.0

128 OTROS NO TRIBUTARIOS 586,032,627.4 1,116,994,651.0 320,142,291.0 1,437,136,942.0 710,657,408.7 710,657,408.7 49.4

13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,343,109,947.7 13,978,454,681.0 339,761,973.0 14,318,216,654.0 14,283,979,442.6 14,283,979,442.6 99.8

131

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE JUBILACION Y

PENSIONES 6,529,673,029.7 1,347,185,252.0 131,675,221.0 1,478,860,473.0 2,261,260,307.9 2,261,260,307.9 152.9

132

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE JUBILACION Y

PENSIONES 5,813,436,918.0 7,826,583,245.0 38,506,752.0 7,865,089,997.0 6,601,040,296.9 6,601,040,296.9 83.9

133 CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL 4,676,903,684.0 169,580,000.0 4,846,483,684.0 4,599,671,282.8 4,599,671,282.8 -

134 CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL - 127,782,500.0 - 127,782,500.0 822,007,555.0 822,007,555.0 -

14 CONTRIBUCIONES A OTROS SISTEMAS 1,036,708,098.9 846,523,260.0 45,700,000.0 892,223,260.0 868,668,179.2 868,668,179.2 97.4

141 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL 1,006,708,098.9 846,523,260.0 45,700,000.0 892,223,260.0 868,668,179.2 868,668,179.2 97.4

142 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA COOPERATIVO 30,000,000.0

15 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL 805,357,469.1 1,195,641,680.0 430,313,681.0 1,625,955,361.0 1,249,710,859.9 1,249,710,859.9 76.9

151 VENTA DE BIENES 514,854,066.0 808,387,024.0 120,586,925.0 928,973,949.0 672,856,029.9 672,856,029.9 72.4

152 VENTA DE SERVICIOS 290,503,403.2 387,254,656.0 309,726,756.0 696,981,412.0 576,854,830.0 576,854,830.0 82.8

16 INGRESOS DE OPERACION 30,273,066,654.5 37,922,653,417.0 893,878,538.0 38,816,531,955.0 33,226,313,678.3 33,226,313,678.3 85.6

161 VENTA BRUTA DE BIENES 1,495,270,623.3 450,984,886.0 726,866,674.0 1,177,851,560.0 1,138,841,237.5 1,138,841,237.5 96.7

162 VENTA BRUTA DE SERVICIOS 22,681,752,051.1 29,439,047,146.0 4,538,744.0 29,443,585,890.0 21,312,061,416.4 21,312,061,416.4 72.4

163 INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,903,844,871.3 5,722,638,093.0 186,982,700.0 5,909,620,793.0 4,419,820,409.2 4,419,820,409.2 74.8

169 INGRESOS DE NO OPERACION 1,192,199,108.8 2,309,983,292.0 -24,509,580.0 2,285,473,712.0 6,355,590,615.2 6,355,590,615.2 278.1

17 RENTAS DE LA PROPIEDAD 10,094,436,078.3 9,945,932,355.0 204,765,796.0 10,150,698,151.0 11,646,939,647.0 11,646,939,647.0 114.7

171 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 3,334,939,501.7 2,808,088,854.0 115,500,000.0 2,923,588,854.0 3,866,029,755.3 3,866,029,755.3 132.2

172 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 21,697,228.6 19,720,000.0 - 19,720,000.0 21,903,840.4 21,903,840.4 111.1

173 INTERESES POR DEPOSITOS 4,150,151,278.2 3,717,199,938.0 -6,535,361.0 3,710,664,577.0 3,865,667,547.8 3,865,667,547.8 104.2

174 INTERESES POR TITULOS Y VALORES 1,966,731,829.6 3,011,168,025.0 78,418,866.0 3,089,586,891.0 2,977,260,435.7 2,977,260,435.7 96.4

175 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES 413,895,000.3 231,180,564.0 4,800,000.0 235,980,564.0 696,013,580.6 696,013,580.6 294.9

176 ALQUILERES 191,464,281.9 150,272,974.0 2,382,291.0 152,655,265.0 192,689,531.7 192,689,531.7 126.2

177 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES -

Ingresos

Anexo No. 1


PROGRAMACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBRO


2016 % de

Recaudación

2015


Ingresos 2016 % de

Recaudación

178 OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD 15,556,958.0 8,302,000.0 10,200,000.0 18,502,000.0 27,374,955.5 27,374,955.5 148.0

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2,166,017,548.2 7,414,582,579.0 873,003,979.0 8,287,586,558.0 6,140,938,078.9 6,140,938,078.9 74.1

181 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 1,779,980,944.2 6,921,281,775.0 863,495,929.0 7,784,777,704.0 5,650,872,539.1 5,650,872,539.1 72.6

182 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 5,013,213.0 - - - 1,086,837.0 1,086,837.0 -

184 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS 381,023,391.0 492,980,804.0 9,508,050.0 502,488,854.0 488,978,702.9 488,978,702.9 97.3

185

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE LAS INSTITUCIONES

PUBLICAS FINACIERAS - 320,000.0 - 320,000.0 - - -

2 INGRESOS DE CAPITAL 16,519,088,399.0 15,133,958,328.0 13,137,969,579.0 28,271,927,907.0 25,180,381,840.5 25,180,381,840.5 89.1

21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 6,675,593.7 170,894,900.0 -159,292,800.0 11,602,100.0 2,473,944.5 2,473,944.5 21.3

211 VENTA DE INMUEBLES 2,741,095.0 163,482,300.0 -159,292,800.0 4,189,500.0 50,000.0 50,000.0 1.2

213 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES -

214 VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO 3,934,498.7 7,412,600.0 - 7,412,600.0 2,423,944.5 2,423,944.5 32.7

22 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 5,198,340,843.8 5,535,598,126.0 1,429,275,112.0 6,964,873,238.0 5,351,952,966.1 5,351,952,966.1 76.8

221 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL 355,766,763.2 677,894,559.0 467,818,452.0 1,145,713,011.0 246,500,719.8 246,500,719.8 21.5

222 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 4,679,327,494.8 4,857,703,567.0 958,438,616.0 5,816,142,183.0 5,105,452,246.3 5,105,452,246.3 87.8

223 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO -

224 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS 163,246,585.9 - 3,018,044.0 3,018,044.0 - - -

23 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 11,314,071,961.4 9,427,465,302.0 11,867,987,267.0 21,295,452,569.0 19,825,954,930.0 19,825,954,930.0 93.1

231 VENTA DE TITULOS Y VALORES 588,628,061.0 488,606,048.0 10,656,298,353.0 11,144,904,401.0 6,226,847,120.4 6,226,847,120.4 55.9

232 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - 7,928,243.0 7,928,243.0 7,928,243.4 7,928,243.4

233 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 8,649,632,482.7 6,154,542,912.0 1,323,003,045.0 7,477,545,957.0 10,902,228,712.6 10,902,228,712.6 145.8

234 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 2,062,075,533.8 2,784,316,342.0 -119,242,374.0 2,665,073,968.0 2,510,600,853.5 2,510,600,853.5 94.2

235 Disminución de Fideicomiso 13,735,884.0 - - - 178,350,000.0 178,350,000.0 0

3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 31,807,256,776.8 32,818,608,082.0 24,529,088,982.0 57,347,697,064.0 28,405,651,606.0 28,405,651,606.0 49.5

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 18,921,447,309.0 17,260,100,000.0 - 17,260,100,000.0 18,746,957,376.8 18,746,957,376.8 108.6

311 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 621,436,926.7 - - - 4,553,496,299.2 4,553,496,299.2 -

312 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 18,300,010,382.4 17,260,100,000.0 - 17,260,100,000.0 14,193,461,077.7 14,193,461,077.7 82.2

32 OBTENCION DE PRESTAMOS 12,885,809,467.8 15,558,508,082.0 24,529,088,982.0 40,087,597,064.0 9,658,694,229.2 9,658,694,229.2 24.1

321 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,273,439,471.2 - 50,123,640.0 50,123,640.0 383,227,535.7 383,227,535.7 764.6

322 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 7,612,369,996.6 7,181,908,082.0 7,958,965,342.0 15,140,873,424.0 9,275,466,693.5 9,275,466,693.5 61.3

323 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS SECTORIALES A LARGO PLAZO 8,376,600,000.0 16,520,000,000.0 24,896,600,000.0 - -

2015

Devengado Aprobado Vigente Compromiso Devengado Pagado

TOTAL GENERAL 181,477,926,375.5 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 227,285,348,953.6 227,284,482,738.9 200,275,165,448.6 90.8

2100000 Gasto Corriente 126,024,697,489.7 143,163,231,005.0 153,422,942,211.0 138,388,711,197.0 138,387,847,969.2 127,088,124,696.2 90.2

2110000 Gastos de Operación 36,978,675.9 - - - - - -

2118100 Intereses de Instituciones Financieras 36,978,675.9 - - - - - -

2120000 Gasto de Consumo 83,138,876,489.8 96,928,003,975.0 101,984,428,144.0 89,567,739,764.5 89,567,448,402.8 81,059,359,922.3 87.8

2121000 Remuneraciones 51,274,604,486.3 57,303,156,431.0 58,423,150,347.0 54,286,581,863.8 54,286,340,337.3 50,764,492,325.4 92.9

2121100 Sueldos y Salarios 50,063,933,775.6 55,586,325,406.0 55,845,763,495.0 52,283,646,046.8 52,283,404,520.3 49,199,096,414.2 93.6

2121300 Prestaciones Sociales 1,363,010.7 25,105,921.0 12,116,195.0 1,603,607.1 1,603,607.1 1,603,607.1 13.2

2121400 Beneficios y Compensaciones 1,209,307,699.9 1,691,725,104.0 2,565,270,657.0 2,001,332,209.9 2,001,332,209.9 1,563,792,304.0 78.0

2122000 Bienes y Servicios 31,864,272,003.5 39,624,847,544.0 43,561,277,797.0 35,281,157,900.8 35,281,108,065.5 30,294,867,596.9 81.0

2122100 Materiales y Suministros 21,430,928,761.0 28,062,250,157.0 30,237,086,358.0 24,619,161,257.2 24,619,153,851.8 20,516,888,207.6 81.4

2122200 Servicios no Personales 10,433,343,242.5 11,562,597,387.0 13,324,191,439.0 10,661,996,643.6 10,661,954,213.6 9,777,979,389.3 80.0

2130000 Renta de la Propiedad 16,454,244,629.9 17,892,920,311.0 19,096,586,218.0 17,658,279,667.3 17,658,279,667.3 17,550,573,643.5 92.5

2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 11,577,712,165.2 12,819,662,452.0 13,417,682,784.0 12,108,403,090.1 12,108,403,090.1 12,108,402,522.2 90.2

2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa 4,876,532,464.7 5,073,257,859.0 5,678,903,434.0 5,549,876,577.2 5,549,876,577.2 5,442,171,121.3 97.7

2170000 Transferencias Corrientes 19,435,709,287.7 22,379,791,052.0 24,623,866,533.0 23,476,004,965.2 23,475,433,099.2 22,534,144,288.5 95.3

2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 12,643,814,866.4 14,414,854,613.0 15,539,772,650.0 14,618,310,413.9 14,617,738,547.9 14,220,276,476.6 94.1

2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 6,650,388,810.8 7,791,561,594.0 8,361,512,690.0 8,239,184,677.3 8,239,184,677.3 7,797,318,384.9 98.5

2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 141,505,610.5 173,374,845.0 722,581,193.0 618,509,874.0 618,509,874.0 516,549,426.9 85.6

2190000 Asignaciones Globales 6,958,888,406.5 5,962,515,667.0 7,718,061,316.0 7,686,686,800.0 7,686,686,800.0 5,944,046,842.0 99.6

2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes 6,958,888,406.5 5,962,515,667.0 7,718,061,316.0 7,686,686,800.0 7,686,686,800.0 5,944,046,842.0 99.6

2200000 Gasto de Capital 23,775,728,080.8 29,681,625,535.0 58,073,983,167.0 52,169,355,662.3 52,169,352,675.3 37,517,671,750.7 89.8

2210000 Inversion Real Directa 8,965,068,920.9 12,140,450,462.0 18,831,519,505.0 14,372,732,798.0 14,372,729,811.1 12,977,168,398.4 76.3

2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 8,500,685,571.9 11,407,032,863.0 17,726,352,179.0 13,627,561,151.7 13,627,558,164.7 12,364,483,168.6 76.9

2211210 Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 6,826,009,643.5 9,720,290,379.0 13,877,116,502.0 10,864,221,415.1 10,864,221,415.1 9,993,145,511.1 78.3

2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 910,560,999.2 1,364,948,280.0 2,656,949,477.0 1,686,351,033.6 1,686,348,046.6 1,386,025,425.3 63.5

2211340 Equipo de Comunicación y Otros 74,332,157.4 30,678,270.0 233,983,189.0 207,666,463.0 207,666,463.0 194,570,217.6 88.8

2211620 Materiales y Suministros 689,782,771.8 291,115,934.0 958,303,011.0 869,322,239.9 869,322,239.9 790,742,014.6 90.7

2213100 Tierras y Terrenos 251,888,693.3 238,384,375.0 702,261,327.0 525,137,311.0 525,137,311.0 427,515,540.3 74.8

Código Descripcion de la Institucion2016

% de

Ejecución

Anexo No. 2

ADMINISTRACIÓN PÚBLICAEGRESOS TIPO Y GRUPOEJERCICIO FISCAL 2016

2015


TOTAL GENERAL 181,477,926,375.5 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 227,285,348,953.6 227,284,482,738.9 200,275,165,448.6 90.8


% de

Ejecución

2214100 Activos Intangibles 212,494,655.7 495,033,224.0 402,905,999.0 220,034,335.3 220,034,335.3 185,169,689.4 54.6

2220000 Transferencias de Capital 6,781,492,018.8 7,857,575,597.0 7,691,470,602.0 7,273,210,734.6 7,273,210,734.6 6,433,594,923.5 94.6

2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 1,336,130,502.4 2,206,618,103.0 1,606,291,619.0 1,544,457,040.2 1,544,457,040.2 1,502,137,862.5 96.2

2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 5,445,271,516.4 5,650,957,494.0 6,085,178,983.0 5,728,753,694.5 5,728,753,694.5 4,931,457,061.1 94.1

2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo 90,000.0 - - - - - -

2230000 Inversión Financiera 7,944,467,141.1 9,558,735,788.0 31,016,293,060.0 29,988,712,129.6 29,988,712,129.6 18,022,208,428.8 96.7

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado 5,411,934,830.0 6,316,581,151.0 11,417,596,023.0 10,790,602,635.0 10,790,602,635.0 10,790,602,635.0 94.5

2232200 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Público - - 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 4,553,496,299.2 -

2233100 Concesión de Prestamos de Largo Plazo al Sector Privado 2,532,532,311.1 3,242,154,637.0 3,078,697,037.0 2,678,109,494.6 2,678,109,494.6 2,678,109,494.6 87.0

2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital 84,700,000.0 124,863,688.0 534,700,000.0 534,700,000.0 534,700,000.0 84,700,000.0 100.0

2300000 Aplicaciones Financieras 31,677,500,804.9 33,476,637,574.0 38,682,900,850.0 36,727,282,094.3 36,727,282,094.3 35,669,369,001.7 94.9


2312000 Adquisición de Titulos y Valores 4,328,735,921 7,065,185,126 12,869,992,715 11,814,728,825 11,814,728,825 11,814,728,825 91.8

2314100 Adquisición de Titulos y Valores a Corto Plazo 1,918,735,921 5,740,219,438 9,203,848,233 8,148,584,343 8,148,584,343 8,148,584,343 88.5

2314500 Adquisición de Titulos y Valores a Largo Plazo 2,410,000,000 1,324,965,688 3,666,144,482 3,666,144,482 3,666,144,482 3,666,144,482 100.0

2315100 Incremento de Fideicomisos 7,660,421,663.6 7,603,994,520.0 9,152,352,608.0 8,635,603,932.1 8,635,603,932.1 7,983,526,101.1 94.4

2320000 Amortización de Deuda 19,688,343,220.3 18,807,457,928.0 16,660,555,527.0 16,276,949,337.7 16,276,949,337.7 15,871,114,076.0 97.7

2323000 Amortización de Deuda Interna 14,723,895,957.6 13,223,228,277.0 9,548,391,702.0 9,329,543,108.6 9,329,543,108.6 9,329,543,108.6 97.7

2323100 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Corto Plazo 13,770,330,270.7 12,001,300,545.0 7,266,673,016.0 7,266,673,015.8 7,266,673,015.8 7,266,673,015.8 100.0

2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 168,383,743.2 336,468,400.0 1,198,529,794.0 1,036,724,139.0 1,036,724,139.0 1,036,724,139.0 86.5

2323400 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Corto Plazo 785,181,943.8 885,459,332.0 1,083,188,892.0 1,026,145,953.8 1,026,145,953.8 1,026,145,953.8 94.7

2324000 Amortización de Deuda Externa 4,920,191,052.2 5,510,171,619.0 7,038,749,220.0 6,899,650,404.8 6,899,650,404.8 6,493,815,143.1 98.0

2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo 4,920,191,052.2 5,510,171,619.0 7,038,749,220.0 6,899,650,404.8 6,899,650,404.8 6,493,815,143.1 98.0

2325000 Amortización por otras Deudas 44,256,210.6 74,058,032.0 73,414,605.0 47,755,824.3 47,755,824.3 47,755,824.3 65.0

Institución Descripción Aprobado Vigente Compromiso Ejecutado Pagado

I Entes que no Forman Parte del Poder Ejecutivo 5,484,922,161.0 6,545,845,860.0 6,298,535,184.6 6,298,535,184.6 5,894,438,295.9

1 Congreso Nacional 748,000,000.0 903,098,867.0 898,074,848.2 898,074,848.2 848,074,848.2

2 Tribunal Superior de Cuentas 294,968,946.0 377,768,332.0 370,882,367.7 370,882,367.7 365,720,278.7

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 73,255,474.0 73,255,474.0 72,014,427.5 72,014,427.5 65,333,729.2

10 Poder Judicial 1,934,954,800.0 2,167,952,300.0 2,158,452,800.0 2,158,452,800.0 2,053,898,000.0

180 Registro Nacional de las Personas 679,415,466.0 733,529,583.0 508,869,493.3 508,869,493.3 459,909,942.9

190 Ministerio Público 1,415,307,100.0 1,442,585,158.0 1,442,585,158.0 1,442,585,158.0 1,404,500,000.0

200 Procuraduría General de la República 108,687,093.0 132,532,864.0 132,532,864.0 132,532,864.0 131,366,466.6

210 Tribunal Supremo Electoral 230,333,282.0 715,123,282.0 715,123,226.0 715,123,226.0 565,635,030.3

II Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 1,107,468,458.0 263,355,494.0 191,006,100.0 191,006,100.0 190,339,793.7

33 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 12,199,923.0 12,111,129.0 11,709,735.0 11,709,735.0 11,708,735.0

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 42,582,212.0 40,993,585.0 35,035,581.0 35,035,581.0 34,530,335.7

37 Servicio de Administración de Rentas - 65,052,294.0 3,857,241.7 3,857,241.7 3,809,241.7

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 1,052,686,323.0 145,198,486.0 140,403,542.2 140,403,542.2 140,291,481.2

III Entes sin Adscripción a un Gabinete 46,657,923,178.0 49,002,592,467.0 46,511,897,734.5 46,511,897,734.5 43,543,072,454.9

20 Presidencia de la República 990,094,470.0 1,681,970,276.0 1,662,886,347.0 1,662,886,347.0 1,662,886,147.0

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 596,632,780.0 1,210,955,797.0 1,147,262,164.7 1,147,262,164.7 1,147,262,164.7

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 32,369,131.0 32,526,774.0 30,654,224.0 30,654,224.0 28,904,025.3

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 45,566,058.0 56,046,922.0 48,496,856.8 48,496,856.8 40,070,056.4

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 8,855,517.0 8,798,968.0 7,553,107.2 7,553,107.2 7,522,503.1

220 Deuda Pública 29,505,774,966.0 27,628,211,701.0 27,467,674,865.4 27,467,674,865.4 26,954,133,579.9

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 208,194,436.0 216,305,243.0 178,463,564.2 178,463,564.2 172,855,569.1

449 Servicios Financieros de la Administración Central 7,854,680,916.0 10,304,338,519.0 9,971,924,301.1 9,971,924,301.1 7,533,124,301.1

504 Instituto de Crédito Educativo 25,406,901.0 25,406,901.0 20,355,933.5 20,355,933.5 20,355,933.5

514 Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 22,536,456.0 45,864,917.0 37,916,911.9 37,916,911.9 37,251,051.6

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg - 9,000,000.0 8,689,235.6 8,689,235.6 8,689,235.6

605 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras 1,004,654,676.0 1,134,441,624.0 1,095,637,299.8 1,095,637,299.8 1,095,634,964.3

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 5,416,591,841.0 5,572,351,858.0 4,008,497,815.4 4,008,497,815.4 4,008,497,815.4

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 523,995,507.0 625,803,444.0 598,207,765.9 598,207,765.9 598,207,765.9

703 Universidad Nacional de Agricultura 410,937,823.0 438,937,823.0 217,882,649.4 217,882,649.4 217,882,649.4

808 Ferrocarril Nacional de Honduras 11,631,700.0 11,631,700.0 9,794,692.7 9,794,692.7 9,794,692.7

Anexo No. 3ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EGRESOS GABINETE SECTORIAL E INSTITUCIÓNEJERCICIO FISCAL 2016


1 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 6,883,021,983.0 7,228,537,527.0 7,132,656,073.5 7,131,826,479.8 6,226,498,656.3

24 Instituto de la Propiedad 515,458,353.0 500,718,655.0 498,239,157.8 498,239,157.8 454,305,954.7

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 5,021,067,532.0 5,209,897,634.0 5,202,397,054.0 5,202,397,054.0 4,466,016,740.2

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 287,405,215.0 286,898,766.0 254,870,915.3 254,870,915.3 241,771,782.9

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 68,047,971.0 67,930,481.0 48,315,031.8 48,315,031.8 48,171,008.8

44 Instituto Nacional Penitenciario 749,634,590.0 726,557,173.0 698,593,221.6 698,593,221.6 638,398,700.1

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 9,423,200.0 9,423,200.0 8,767,533.0 8,767,533.0 8,605,807.0

500 Instituto Nacional Agrario 231,985,122.0 427,111,618.0 421,473,160.1 420,643,566.4 369,228,662.5

2 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 44,743,399,772.0 45,681,047,907.0 44,105,543,055.1 44,105,540,042.1 39,954,059,145.6

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 653,190,660.0 868,262,400.0 825,602,240.3 825,602,240.3 800,778,341.8

26 Instituto Nacional de la Juventud - 7,155,160.0 7,112,111.2 7,112,111.2 5,411,536.2

50 Secretaría de Educación 24,671,036,377.0 25,725,692,870.0 25,349,676,166.1 25,349,676,166.1 22,351,434,645.0

60 Secretaría de Salud 14,385,266,094.0 14,002,028,297.0 13,557,860,959.5 13,557,860,959.5 12,590,763,671.4

144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 292,616,379.0 501,251,175.0 365,101,552.9 365,101,552.9 334,014,563.7

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 2,616,704,085.0 2,189,258,310.0 2,015,270,128.3 2,015,270,128.3 1,942,065,246.5

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 91,670,302.0 87,707,864.0 87,444,509.5 87,444,509.5 46,551,168.8

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 91,006,154.0 95,676,949.0 79,590,811.0 79,590,811.0 77,910,574.6

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 10,000,000.0 10,000,000.0 9,114,605.3 9,114,605.3 8,862,740.2

508 Patronato Nacional de la Infancia 658,246,110.0 720,715,790.0 564,559,496.8 564,559,496.8 564,184,627.1

512 Instituto Nacional de la Mujer 22,519,584.0 27,519,584.0 21,941,449.3 21,938,436.3 20,958,068.9

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1,251,144,027.0 1,445,779,508.0 1,222,269,024.9 1,222,269,024.9 1,211,123,961.3

3 Gabinete de Desarrollo Económico 4,716,515,369.0 6,566,817,222.0 5,895,662,681.4 5,895,662,681.4 5,451,414,207.8

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 479,386,581.0 674,271,327.0 558,635,144.7 558,635,144.7 535,241,795.7

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 74,313,555.0 74,310,444.0 57,179,838.3 57,179,838.3 46,801,804.3

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 14,527,522.0 14,957,062.0 13,078,948.5 13,078,948.5 12,709,620.7

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 282,973,643.0 294,669,179.0 279,816,768.0 279,816,768.0 254,187,207.5

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 1,463,647,402.0 1,801,944,327.0 1,707,291,520.7 1,707,291,520.7 1,604,491,435.3

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 87,207,706.0 89,805,675.0 85,241,050.7 85,241,050.7 83,045,319.6

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 269,460,807.0 467,847,563.0 384,996,781.1 384,996,781.1 368,545,066.9

290 Secretaría de Desarrollo Economico 384,895,257.0 534,511,313.0 507,322,217.5 507,322,217.5 400,238,321.5

340 Gabinete de Desarrollo Económico 19,268,980.0 19,198,470.0 16,871,971.3 16,871,971.3 16,822,726.7

501 Instituto Hondureño de Turismo 143,104,988.0 264,768,913.0 248,757,640.0 248,757,640.0 171,255,174.4

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 852,888,253.0 904,827,533.0 818,862,999.4 818,862,999.4 818,862,999.4

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 52,357,701.0 52,357,701.0 37,152,029.7 37,152,029.7 36,661,262.1

511 Universidad de Ciencias Forestales 134,603,024.0 149,603,024.0 132,317,038.8 132,317,038.8 132,006,140.8


806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 62,900,000.0 185,898,110.0 168,261,250.4 168,261,250.4 93,665,829.5

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 394,979,950.0 1,037,846,581.0 879,877,482.3 879,877,482.3 876,879,503.4

4 Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa 13,340,508,263.0 14,375,065,382.0 13,763,431,803.6 13,763,431,803.6 12,268,411,808.0

45 Instituto Nacional de Migración 380,516,627.0 380,516,627.0 256,367,599.2 256,367,599.2 126,983,999.6

70 Secretaría de Seguridad 5,952,735,239.0 6,440,710,367.0 6,022,060,812.7 6,022,060,812.7 5,133,911,877.6

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 52,714,976.0 51,496,294.0 48,206,457.5 48,206,457.5 47,969,909.4

90 Secretaría de Defensa 6,712,434,642.0 7,204,560,862.0 7,166,048,260.7 7,166,048,260.7 6,699,993,576.1

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 180,630,061.0 173,050,192.0 149,006,686.0 149,006,686.0 140,348,584.7

121 Dirección de la Marina Mercante 51,476,718.0 59,731,040.0 57,841,987.4 57,841,987.4 57,603,860.6

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 10,000,000.0 65,000,000.0 63,900,000.0 63,900,000.0 61,600,000.0

5 Gabinete de Infraestructura Productiva 37,722,988,087.0 44,335,545,680.0 35,024,065,285.1 35,024,062,298.2 30,831,618,505.7

29 Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada - 187,123,857.0 156,775,527.5 156,775,527.5 156,201,229.0

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 6,151,187,604.0 7,633,294,286.0 6,470,529,926.8 6,470,529,926.8 5,891,975,239.8

122 Fondo Víal 875,067,646.0 884,807,571.0 881,308,877.6 881,308,877.6 813,235,486.3

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre - 56,954,817.0 51,878,956.9 51,878,956.9 17,463,899.6

360 Gabinete de Infraestructura Productiva 9,439,733.0 9,397,411.0 9,216,585.8 9,216,585.8 8,718,816.7

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 27,391,524,806.0 32,259,349,440.0 24,663,315,743.7 24,663,312,756.8 21,155,675,024.6

803 Empresa Nacional Portuaria 1,120,600,000.0 1,120,600,000.0 840,070,661.0 840,070,661.0 840,070,661.0

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 2,082,835,027.0 2,082,835,027.0 1,850,681,187.0 1,850,681,187.0 1,850,681,187.0

809 Empresa de Correos de Honduras 92,333,271.0 101,183,271.0 100,287,818.8 100,287,818.8 97,596,961.8

6 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 809,106,110.0 889,932,237.0 796,365,059.5 796,365,059.5 723,533,146.2

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. 800,229,999.0 881,856,126.0 789,147,259.1 789,147,259.1 716,626,876.8

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona 8,876,111.0 8,076,111.0 7,217,800.4 7,217,800.4 6,906,269.4

7 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 43,397,737,914.0 73,729,312,688.0 66,116,477,016.9 66,116,477,016.9 53,816,169,800.1

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 7,945,220.0 11,640,109.0 10,499,318.1 10,499,318.1 10,381,325.5

100 Secretaría de Finanzas 2,161,540,364.0 20,035,413,018.0 18,798,744,668.7 18,798,744,668.7 6,679,982,727.6

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 256,046,904.0 295,734,382.0 291,307,118.8 291,307,118.8 113,547,548.4

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado 21,727,144.0 22,528,354.0 11,496,121.7 11,496,121.7 10,466,334.9

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica 47,388,967.0 47,388,967.0 - - -

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 9,275,514.0 7,775,514.0 3,924,521.5 3,924,521.5 3,831,839.5

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 30,884,266.0 40,392,316.0 37,843,376.0 37,843,376.0 37,838,876.0

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 7,155,627,214.0 7,405,627,214.0 7,067,125,501.5 7,067,125,501.5 7,067,125,501.5

602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 7,273,522,500.0 7,508,522,500.0 6,599,189,595.0 6,599,189,595.0 6,599,189,595.0

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 9,955,800,000.0 21,002,359,054.0 20,831,699,637.0 20,831,699,637.0 20,831,699,637.0

604 Instituto de Previsión Militar 3,227,004,738.0 3,166,511,490.0 1,915,066,956.5 1,915,066,956.5 1,912,526,212.6


901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 3,946,906,585.0 4,253,961,335.0 3,467,872,383.7 3,467,872,383.7 3,467,872,383.7

902 Banco Central de Honduras 7,962,559,509.0 7,962,559,509.0 5,359,715,241.1 5,359,715,241.1 5,359,715,241.1

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 829,753,600.0 1,451,674,795.0 1,305,459,085.9 1,305,459,085.9 1,305,459,085.9

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 511,755,389.0 517,224,131.0 416,533,491.5 416,533,491.5 416,533,491.5

8 Gabinete de la Prevención 1,457,902,819.0 1,561,773,764.0 1,449,708,959.6 1,449,678,338.6 1,375,609,634.6

25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 8,892,217.0 9,191,430.0 8,769,490.7 8,769,490.7 8,234,049.3

30 Secretaría de la Presidencia 712,638,623.0 768,935,695.0 718,498,980.6 718,498,980.6 716,114,420.2

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 158,866,805.0 183,714,713.0 177,517,339.7 177,517,339.7 174,317,277.8

41 Comisión Permanente de Contingencias 333,216,767.0 323,169,422.0 306,290,301.5 306,290,301.5 241,649,714.4

507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 16,118,136.0 17,217,949.0 14,140,514.5 14,140,514.5 14,140,514.5

509 Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 50,426,210.0 63,567,890.0 48,099,176.3 48,099,176.3 45,516,825.2

510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 18,378,320.0 18,378,320.0 12,302,131.0 12,277,406.0 12,134,539.5

513 Instituto Nacional de Estadísticas 101,287,054.0 119,519,658.0 109,501,436.9 109,495,540.9 108,912,705.4

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 58,078,687.0 58,078,687.0 54,589,588.4 54,589,588.4 54,589,588.4

206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 227,285,348,953.6 227,284,482,738.9 200,275,165,448.6 TOTAL

Cód. Institución 11 - Tesoro

Nacional

12 - Recursos

Propios

13 - Crédito

Interno

14 - Donaciones

Internas

21 - Crédito

Externo

22 - Donaciones

Externas

23 - Apoyo

Presupuestario

25 - Otros

Fondos 26 - MDRI

31 - Aportes

Internos Total

1 Congreso Nacional 145,790,488.0 9,308,379.0 155,098,867.0

2 Tribunal Superior de Cuentas 56,745,085.0 8,008,526.0 18,045,775.0 82,799,386.0

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos - -

10 Poder Judicial 216,000,000.0 16,997,500.0 232,997,500.0

20 Presidencia de la República 690,800,464.0 1,075,342.0 691,875,806.0

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 15,476,675.0 143,072,759.0 56,522,306.0 215,071,740.0

24 Instituto de la Propiedad -305,117.0 - -14,434,581.0 -14,739,698.0

25

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y

Reinsercion Soc 299,213.0 299,213.0

26 Instituto Nacional de la Juventud 7,155,160.0 7,155,160.0

28

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo

Forestal 8,000,000.0 - 95,950,212.0 90,934,534.0 194,884,746.0

29

Comisión para la Promoción de la Alianza Público-

Privada 187,123,857.0 187,123,857.0

30 Secretaría de la Presidencia 6,331,980.0 18,232,604.0 31,732,488.0 56,297,072.0

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras - 563,301,586.0 51,021,431.0 614,323,017.0

32 Instituto de Acceso a la Información Pública -231,282.0 -231,282.0

33

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos

Humanos -88,794.0 -88,794.0

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación -1,588,627.0 -1,588,627.0

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas -3,111.0 - -3,111.0

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 24,824,807.0 23,101.0 24,847,908.0

37 Servicio de Administración de Rentas 47,157,884.0 17,894,410.0 65,052,294.0

40

Secretaría Derechos Humanos, Justicia,

Gobernación y Desc. -15,328,366.0 1,358,878.0 202,799,590.0 188,830,102.0

41 Comisión Permanente de Contingencias 24,241,414.0 -34,288,759.0 -10,047,345.0

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras -506,449.0 - -506,449.0

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas -117,490.0 - -117,490.0

44 Instituto Nacional Penitenciario -23,077,417.0 -23,077,417.0

45 Instituto Nacional de Migración - -

50 Secretaría de Educación 835,571,347.0 - 4,403,731.0 190,899,732.0 23,781,683.0 1,054,656,493.0

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 429,540.0 - 429,540.0

60 Secretaría de Salud -952,597,447.0 151,928,290.0 364,987,912.0 29,443,448.0 13,000,000.0 10,000,000.0 -383,237,797.0

61

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y

Saneamiento - 3,694,889.0 3,694,889.0

70 Secretaría de Seguridad 3,830,718.0 - 469,080,839.0 15,063,571.0 487,975,128.0

71

Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera

Policial -1,253,057.0 34,375.0 -1,218,682.0

80

Secretaría de Relaciones Exteriores y

Cooperación Internac. 43,574,700.0 36,213,075.0 1,838,352.0 81,626,127.0

Anexo No. 4ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIONES POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJERCICIO FISCAL 2016


Nacional

12 - Recursos

Propios

13 - Crédito

Interno

14 - Donaciones

Internas

21 - Crédito

Externo

22 - Donaciones

Externas

23 - Apoyo

Presupuestario

25 - Otros

Fondos 26 - MDRI

31 - Aportes

Internos Total

90 Secretaría de Defensa 319,970,112.0 172,156,108.0 492,126,220.0

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil -10,604,818.0 3,024,949.0 -7,579,869.0

100 Secretaría de Finanzas 586,079,717.0 212,815,702.0 17,031,892,335.0 23,944,900.0 1,260,000.0 17,880,000.0 17,873,872,654.0

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 39,687,478.0 39,687,478.0

102

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas

de la Bahía 10,480,864.0 10,480,864.0

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos -747,296,566.0 -160,191,271.0 -907,487,837.0

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado 801,210.0 801,210.0

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos -52,649,241.0 -785,249.0 160,000,000.0 1,344,251,187.0 31,289,985.0 1,482,106,682.0

121 Dirección de la Marina Mercante 8,254,322.0 8,254,322.0

122 Fondo Víal 9,739,925.0 9,739,925.0

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 56,112,720.0 842,097.0 56,954,817.0

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 8,171,223.0 194,709.0 3,329,604.0 11,695,536.0

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 119,386,740.0 55,488,001.0 -151,468,327.0 314,608,825.0 338,015,239.0

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria -430,634.0 3,028,603.0 2,597,969.0

144

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Sostenible -4,285,586.0 212,920,382.0 208,634,796.0

150

Secretaría de Energía, Recursos Naturales,

Ambiente y Minas 22,601,414.0 57,606,580.0 106,631,208.0 11,547,554.0 198,386,756.0

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica - -

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras -56,549.0 -56,549.0

180 Registro Nacional de las Personas - 54,114,117.0 54,114,117.0

190 Ministerio Público 27,278,058.0 27,278,058.0

200 Procuraduría General de la República 4,609,234.0 19,236,537.0 23,845,771.0

210 Tribunal Supremo Electoral 484,790,000.0 484,790,000.0

220 Deuda Pública -1,877,563,265.0 -1,877,563,265.0

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 179,722,028.0 -607,167,803.0 -427,445,775.0

241

Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y

Saneamiento -3,962,438.0 -3,962,438.0

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia -446,138.0 5,116,933.0 4,670,795.0

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 8,110,807.0 - 8,110,807.0

290 Secretaría de Desarrollo Economico 133,904,387.0 13,413,189.0 2,298,480.0 149,616,056.0

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización - -

340 Gabinete de Desarrollo Económico -70,510.0 -70,510.0

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 55,000,000.0 55,000,000.0

360 Gabinete de Infraestructura Productiva -42,322.0 -42,322.0

370

Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación

Internaciona -800,000.0 -800,000.0

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica -1,500,000.0 -1,500,000.0

449 Servicios Financieros de la Administración Central 2,483,439,286.0 -33,781,683.0 2,449,657,603.0


Nacional

12 - Recursos

Propios

13 - Crédito

Interno

14 - Donaciones

Internas

21 - Crédito

Externo

22 - Donaciones

Externas

23 - Apoyo

Presupuestario

25 - Otros

Fondos 26 - MDRI

31 - Aportes

Internos Total

500 Instituto Nacional Agrario 151,900,000.0 43,226,496.0 195,126,496.0

501 Instituto Hondureño de Turismo 110,476,724.0 10,079,201.0 1,108,000.0 121,663,925.0

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 51,939,280.0 51,939,280.0

504 Instituto de Crédito Educativo - -

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia - -

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas - 9,508,050.0 9,508,050.0

507

Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del

Alcohol.,Drog.y Farm. 1,099,813.0 1,099,813.0

508 Patronato Nacional de la Infancia 62,469,680.0 62,469,680.0

509

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep.

(CONAPID) 13,141,680.0 - 13,141,680.0

510

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras

(CONDEPAH) - -

511 Universidad de Ciencias Forestales 15,000,000.0 - 15,000,000.0

512 Instituto Nacional de la Mujer 5,000,000.0 5,000,000.0

513 Instituto Nacional de Estadísticas - - 18,232,604.0 18,232,604.0

514

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la

Competencia 17,000,000.0 6,328,461.0 23,328,461.0

515

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e

Innovación - - -

516

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos

Crueles,Inho Deg 9,000,000.0 9,000,000.0

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 250,000,000.0 250,000,000.0

602

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del

Poder Ejec. 235,000,000.0 235,000,000.0

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 11,046,559,054.0 11,046,559,054.0

604 Instituto de Previsión Militar -60,493,248.0 -60,493,248.0

605

Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut.

de Honduras 129,786,948.0 129,786,948.0

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 155,760,017.0 - 155,760,017.0

702

Universidad Pedagógica Nacional Francisco

Morazán 76,982,937.0 24,825,000.0 101,807,937.0

703 Universidad Nacional de Agricultura 28,000,000.0 28,000,000.0

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 35,000,000.0 - 3,018,044.0 4,825,522,090.0 4,284,500.0 4,867,824,634.0

803 Empresa Nacional Portuaria - -

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones - -

805

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y

Alcantarillados 50,000,000.0 - -18,232,604.0 116,764,932.0 46,103,153.0 194,635,481.0

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 74,498,110.0 48,500,000.0 122,998,110.0

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 642,866,631.0 642,866,631.0

809 Empresa de Correos de Honduras 5,000,000.0 3,850,000.0 8,850,000.0

901

Banco Hondureño para la Producción y la

Vivienda 307,054,750.0 307,054,750.0

902 Banco Central de Honduras - -

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 571,797,555.0 50,123,640.0 621,921,195.0

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 3,536,820.0 1,931,922.0 5,468,742.0

3,670,430,174.0 14,286,459,235.0 412,923,230.0 3,018,044.0 24,290,427,842.0 814,645,512.0 359,509,466.0 1,260,000.0 - 18,988,000.0 43,857,661,503.0 TOTAL

Código Descripción Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado

INGRESOS TOTALES 183,746,280,376.0 209,020,643,928.0 183,785,244,446.0 185,644,090,229.0 200,288,246,243.0 186,288,468,293.9 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 213,534,216,436.5

1 INGRESOS CORRIENTES 131,530,322,030.0 143,688,591,726.0 133,885,629,660.8 136,729,971,332.0 149,724,293,173.0 137,962,123,118.1 158,368,927,704.0 164,560,201,257.0 159,948,182,990.0

11 INGRESOS TRIBUTARIOS 63,143,604,000.0 70,346,060,412.0 68,255,942,236.6 66,571,100,000.0 76,646,354,562.0 77,646,451,039.3 82,895,361,272.0 85,680,946,084.0 88,762,224,124.3

111 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20,955,300,000.0 20,965,555,401.0 21,016,273,029.8 21,117,200,000.0 23,817,086,857.0 24,547,301,713.2 24,510,356,521.0 27,015,167,971.0 29,500,606,866.2

112 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 605,200,000.0 605,200,000.0 663,130,767.4 652,700,000.0 652,700,000.0 632,739,903.1 662,483,610.0 662,483,610.0 624,294,220.8

113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTAS 27,726,404,000.0 32,985,804,000.0 30,424,407,459.8 30,718,000,000.0 33,678,000,000.0 35,295,426,190.0 38,553,939,468.0 38,792,239,468.0 39,875,223,106.4

114 IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 10,116,000,000.0 12,048,801,011.0 13,171,103,320.6 11,732,000,000.0 15,097,367,705.0 13,621,772,403.5 15,724,281,731.0 15,766,755,093.0 14,745,881,224.1

115 IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 3,731,200,000.0 3,731,200,000.0 2,973,857,752.7 2,342,100,000.0 3,392,100,000.0 3,541,053,526.0 3,434,872,488.0 3,434,872,488.0 3,998,416,133.9

116 IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS DE AZAR 9,500,000.0 9,500,000.0 7,169,906.2 9,100,000.0 9,100,000.0 8,157,303.6 9,427,454.0 9,427,454.0 17,802,572.9

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2,353,949,849.0 3,523,241,161.0 4,169,451,302.4 2,944,410,994.0 3,861,758,152.0 3,596,976,282.1 4,169,778,460.0 4,788,043,234.0 3,769,408,979.8

121 TASAS 778,884,646.0 1,146,805,284.0 1,170,878,822.8 1,019,184,642.0 1,330,208,666.0 1,033,013,479.1 1,143,175,415.0 1,288,843,937.0 927,967,751.7

122 DERECHOS 263,838,691.0 505,963,529.0 614,517,241.1 367,289,093.0 741,364,345.0 672,285,881.4 613,797,072.0 700,125,575.0 754,304,858.4

123 CANONES Y REGALIAS 988,291,512.0 996,081,142.0 949,971,649.1 1,106,742,058.0 1,112,182,678.0 839,413,447.9 922,842,058.0 933,383,033.0 943,698,441.5

124 MULTAS 198,935,000.0 245,814,201.0 372,634,239.2 252,795,201.0 320,965,281.0 466,232,846.3 372,969,264.0 428,553,747.0 432,780,519.5

128 OTROS NO TRIBUTARIOS 124,000,000.0 628,577,005.0 1,061,449,350.2 198,400,000.0 357,037,182.0 586,030,627.4 1,116,994,651.0 1,437,136,942.0 710,657,408.7

13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 11,500,276,107.0 12,108,277,670.0 12,039,424,685.4 12,225,171,567.0 12,525,671,567.0 12,343,109,947.7 13,978,454,681.0 14,318,216,654.0 14,283,979,442.6

131

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE JUBILACION Y

PENSIONES 5,142,557,743.0 5,750,559,306.0 5,911,964,108.0 5,623,898,011.0 5,623,898,011.0 6,529,673,029.7 1,347,185,252.0 1,478,860,473.0 2,261,260,307.9

132

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE JUBILACION Y

PENSIONES 6,357,718,364.0 6,357,718,364.0 6,127,460,577.4 6,601,273,556.0 6,901,773,556.0 5,813,436,918.0 7,826,583,245.0 7,865,089,997.0 6,601,040,296.9

133 CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL - - - 4,676,903,684.0 4,846,483,684.0 4,599,671,282.8

134 CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL - - - - - - 127,782,500.0 127,782,500.0 822,007,555.0

14 CONTRIBUCIONES A OTROS SISTEMAS 723,131,108.0 758,131,108.0 745,622,543.1 776,789,042.0 942,136,997.0 1,036,708,098.9 846,523,260.0 892,223,260.0 868,668,179.2

141 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL 723,131,108.0 758,131,108.0 745,622,543.1 776,789,042.0 926,789,042.0 1,006,708,098.9 846,523,260.0 892,223,260.0 868,668,179.2

142 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA COOPERATIVO - 15,347,955.0 30,000,000.0

15 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL 426,912,467.0 635,281,658.0 448,446,223.2 805,016,745.0 1,062,645,652.0 805,357,469.1 1,195,641,680.0 1,625,955,361.0 1,249,710,859.9

151 VENTA DE BIENES 225,485,386.0 243,224,249.0 199,258,379.6 589,509,267.0 623,976,188.0 514,854,066.0 808,387,024.0 928,973,949.0 672,856,029.9

152 VENTA DE SERVICIOS 201,427,081.0 392,057,409.0 249,187,843.6 215,507,478.0 438,669,464.0 290,503,403.2 387,254,656.0 696,981,412.0 576,854,830.0

16 INGRESOS DE OPERACION 38,806,945,769.0 40,082,939,265.0 35,813,188,152.9 38,317,650,332.0 38,885,668,665.0 30,273,066,654.5 37,922,653,417.0 38,816,531,955.0 33,226,313,678.3

161 VENTA BRUTA DE BIENES 424,804,361.0 575,802,744.0 872,312,794.1 493,158,116.0 966,828,408.0 1,495,270,623.3 450,984,886.0 1,177,851,560.0 1,138,841,237.5

162 VENTA BRUTA DE SERVICIOS 32,502,172,622.0 32,507,009,000.0 24,188,582,150.7 29,964,627,012.0 29,964,627,012.0 22,681,752,051.1 29,439,047,146.0 29,443,585,890.0 21,312,061,416.4

163 INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,663,697,751.0 4,663,697,751.0 4,565,717,183.1 5,382,584,761.0 5,382,584,761.0 4,903,844,871.3 5,722,638,093.0 5,909,620,793.0 4,419,820,409.2

169 INGRESOS DE NO OPERACION 1,216,271,035.0 2,336,429,770.0 6,186,576,025.0 2,477,280,443.0 2,571,628,484.0 1,192,199,108.8 2,309,983,292.0 2,285,473,712.0 6,355,590,615.2

17 RENTAS DE LA PROPIEDAD 7,217,262,511.0 8,769,318,748.0 10,244,754,423.1 8,551,214,568.0 9,056,981,040.0 10,094,436,078.3 9,945,932,355.0 10,150,698,151.0 11,646,939,647.0

171 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 1,997,112,890.0 2,547,112,890.0 3,270,304,637.4 2,536,446,123.0 2,536,446,123.0 3,334,939,501.7 2,808,088,854.0 2,923,588,854.0 3,866,029,755.3

172 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 23,320,000.0 23,320,000.0 34,177,432.6 21,520,000.0 21,520,000.0 21,697,228.6 19,720,000.0 19,720,000.0 21,903,840.4

173 INTERESES POR DEPOSITOS 3,145,143,174.0 4,145,308,842.0 4,314,463,780.5 4,157,869,241.0 4,162,750,755.0 4,150,151,278.2 3,717,199,938.0 3,710,664,577.0 3,865,667,547.8

174 INTERESES POR TITULOS Y VALORES 1,610,112,691.0 1,610,112,691.0 1,923,872,969.0 1,465,915,186.0 1,965,915,186.0 1,966,731,829.6 3,011,168,025.0 3,089,586,891.0 2,977,260,435.7

175 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES 238,443,490.0 238,443,490.0 443,915,139.1 209,050,996.0 209,050,996.0 413,895,000.3 231,180,564.0 235,980,564.0 696,013,580.6

176 ALQUILERES 187,430,266.0 189,320,835.0 181,127,844.6 146,413,022.0 147,297,980.0 191,464,281.9 150,272,974.0 152,655,265.0 192,689,531.7

177 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES - - -

178 OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD 15,700,000.0 15,700,000.0 76,892,620.0 14,000,000.0 14,000,000.0 15,556,958.0 8,302,000.0 18,502,000.0 27,374,955.5

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7,358,240,219.0 7,465,341,704.0 2,168,800,094.2 6,538,618,084.0 6,743,076,538.0 2,166,017,548.2 7,414,582,579.0 8,287,586,558.0 6,140,938,078.9

181 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 6,968,997,908.0 7,068,620,902.0 1,785,701,449.2 6,163,673,719.0 6,368,132,173.0 1,779,980,944.2 6,921,281,775.0 7,784,777,704.0 5,650,872,539.1

182 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO - 4,666,455.0 3,742,455.0 - - 5,013,213.0 - - 1,086,837.0

184 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS 389,242,311.0 392,054,347.0 379,356,190.0 374,944,365.0 374,944,365.0 381,023,391.0 492,980,804.0 502,488,854.0 488,978,702.9

185


PUBLICAS FINACIERAS - - - 320,000.0 320,000.0 -

2 INGRESOS DE CAPITAL 14,951,619,353.0 15,974,951,398.0 15,219,369,559.6 14,887,175,539.0 16,420,019,720.0 16,519,088,399.0 15,133,958,328.0 28,271,927,907.0 25,180,381,840.5

21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 520,373,622.0 520,373,622.0 13,204,824.0 660,307,754.0 660,307,754.0 6,675,593.7 170,894,900.0 11,602,100.0 2,473,944.5

211 VENTA DE INMUEBLES 510,373,622.0 510,373,622.0 7,873,568.0 657,352,254.0 657,352,254.0 2,741,095.0 163,482,300.0 4,189,500.0 50,000.0

213 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Anexo No. 5


PROGRAMACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - COMPARATIVO 2014 - 2016

Ingresos 20162014 2015

Código Descripción Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado Aprobado Vigente Recaudado

Ingresos 20162014 2015

214 VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO 10,000,000.0 10,000,000.0 5,331,256.0 2,955,500.0 2,955,500.0 3,934,498.7 7,412,600.0 7,412,600.0 2,423,944.5

22 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4,697,299,119.0 5,625,572,494.0 4,344,060,810.5 4,965,387,204.0 6,492,512,230.0 5,198,340,843.8 5,535,598,126.0 6,964,873,238.0 5,351,952,966.1

221 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL 931,154,011.0 1,094,841,422.0 617,434,475.5 898,891,513.0 1,053,706,825.0 355,766,763.2 677,894,559.0 1,145,713,011.0 246,500,719.8

222 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 3,766,145,108.0 4,530,561,072.0 3,726,456,335.0 4,066,495,691.0 5,274,305,405.0 4,679,327,494.8 4,857,703,567.0 5,816,142,183.0 5,105,452,246.3

223 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO - 170,000.0 170,000.0

224 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS - 164,500,000.0 163,246,585.9 - 3,018,044.0 -

23 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 9,733,946,612.0 9,829,005,282.0 10,862,103,925.1 9,261,480,581.0 9,267,199,736.0 11,314,071,961.4 9,427,465,302.0 21,295,452,569.0 19,825,954,930.0

231 VENTA DE TITULOS Y VALORES 977,618,748.0 977,618,748.0 692,047,627.0 403,004,961.0 408,724,116.0 588,628,061.0 488,606,048.0 11,144,904,401.0 6,226,847,120.4

232 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - 7,928,243.0 7,928,243.4

233 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 6,154,554,400.0 6,154,554,400.0 7,736,742,697.4 6,108,595,848.0 6,108,595,848.0 8,649,632,482.7 6,154,542,912.0 7,477,545,957.0 10,902,228,712.6

234 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 2,601,773,464.0 2,601,773,464.0 2,411,892,260.6 2,749,879,772.0 2,749,879,772.0 2,062,075,533.8 2,784,316,342.0 2,665,073,968.0 2,510,600,853.5

235 DISMINUCION DE FIDEICOMISOS - 95,058,670.0 21,421,340.1 - - 13,735,884.0 - - 178,350,000.0

3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 37,264,338,993.0 49,357,100,804.0 34,680,245,225.7 34,026,943,358.0 34,143,933,350.0 31,807,256,776.8 32,818,608,082.0 57,347,697,064.0 28,405,651,606.0

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 21,106,610,000.0 24,212,485,792.0 19,936,511,169.0 19,483,619,500.0 19,483,619,500.0 18,921,447,309.0 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 18,746,957,376.8

311 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO - - 451,379,836.5 - - 621,436,926.7 - - 4,553,496,299.2

312 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 21,106,610,000.0 24,212,485,792.0 19,485,131,332.5 19,483,619,500.0 19,483,619,500.0 18,300,010,382.4 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 14,193,461,077.7

313 Créditos Especial BCH - - -

32 OBTENCION DE PRESTAMOS 16,157,728,993.0 25,144,615,012.0 14,743,734,056.7 14,543,323,858.0 14,660,313,850.0 12,885,809,467.8 15,558,508,082.0 40,087,597,064.0 9,658,694,229.2

321 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO - 5,704,319,450.0 1,617,087,977.9 4,704,780,500.0 4,778,988,500.0 5,273,439,471.2 - 50,123,640.0 383,227,535.7

322 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 16,157,728,993.0 19,440,295,562.0 13,126,646,078.8 9,838,543,358.0 9,881,325,350.0 7,612,369,996.6 7,181,908,082.0 15,140,873,424.0 9,275,466,693.5

323 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS SECTORIALES A LARGO PLAZO 8,376,600,000.0 24,896,600,000.0 -

Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente Devengado

1 Congreso Nacional 535,000,000.0 535,000,000.0 535,000,000.0 598,000,000.0 707,866,973.0 707,348,882.6 748,000,000.0 903,098,867.0 898,074,848.2

2 Tribunal Superior de Cuentas 250,668,697.0 304,611,068.0 304,611,068.0 252,968,946.0 326,851,427.0 319,400,734.9 294,968,946.0 377,768,332.0 370,882,367.7

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 60,064,690.0 60,055,092.0 59,849,538.3 69,148,674.0 68,857,467.8 68,857,467.8 73,255,474.0 73,255,474.0 72,014,427.5

10 Poder Judicial 1,906,954,800.0 1,964,939,800.0 1,964,939,800.0 1,906,954,800.0 1,936,259,300.0 1,936,259,300.0 1,934,954,800.0 2,167,952,300.0 2,158,452,800.0

20 Presidencia de la República 937,994,598.0 1,184,124,598.0 1,170,947,632.0 916,074,470.0 1,232,713,380.0 1,230,501,690.0 990,094,470.0 1,681,970,276.0 1,662,886,347.0

21 Programa de Asignación Familiar 1,750,850,735.0 2,555,903,222.0 1,795,002,074.0

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 1,179,135,394.0 1,112,102,145.3 930,766,842.9 811,966,626.0 1,096,670,580.7 1,065,904,789.2 653,190,660.0 868,262,400.0 825,602,240.3

24 Instituto de la Propiedad 357,236,411.0 511,690,632.1 481,037,531.9 299,698,280.0 331,263,652.7 323,934,352.4 515,458,353.0 500,718,655.0 498,239,157.8

25

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y

Reinsercion Soc 6,402,090.0 6,902,090.0 6,514,089.4 6,392,217.0 5,484,774.7 5,484,774.7 8,892,217.0 9,191,430.0 8,769,490.7

26 Instituto Nacional de la Juventud 17,290,846.0 5,555,186.0 5,555,168.2 - 7,155,160.0 7,112,111.2

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 501,402,963.0 513,199,047.1 411,236,770.8 556,106,738.0 708,907,593.0 653,038,097.0 479,386,581.0 674,271,327.0 558,635,144.7

29

Comisión para la Promoción de la Alianza Público-

Privada - 187,123,857.0 156,775,527.5

30 Secretaría de la Presidencia 486,641,810.0 595,110,610.0 502,864,563.8 650,486,367.0 470,409,462.1 434,289,923.2 712,638,623.0 768,935,695.0 718,498,980.6

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 1,445,568,810.0 1,109,308,550.0 987,226,823.7 896,818,601.0 825,971,616.7 653,790,618.8 596,632,780.0 1,210,955,797.0 1,147,262,164.7

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 32,492,501.0 33,309,540.0 30,821,751.2 32,094,659.0 33,108,799.3 33,108,797.6 32,369,131.0 32,526,774.0 30,654,224.0

33

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos

Humanos - 2,698,610.0 2,409,017.0 12,199,923.0 12,111,129.0 11,709,735.0

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación - 19,559,374.1 19,559,374.1 42,582,212.0 40,993,585.0 35,035,581.0

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 13,059,866.0 51,926,326.0 35,907,791.9 12,942,878.0 61,956,454.2 47,559,971.2 74,313,555.0 74,310,444.0 57,179,838.3

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes - 164,314,762.3 164,282,725.4 158,866,805.0 183,714,713.0 177,517,339.7

37 Servicio de Administración de Rentas - 65,052,294.0 3,857,241.7

40

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y

Desc. 5,958,431,372.0 6,433,535,738.9 6,426,989,287.3 4,377,018,404.0 4,388,410,028.5 4,387,682,008.0 5,021,067,532.0 5,209,897,634.0 5,202,397,054.0

41 Comisión Permanente de Contingencias 373,372,797.0 691,601,357.0 633,459,629.3 234,509,032.0 232,860,915.7 222,450,333.9 333,216,767.0 323,169,422.0 306,290,301.5

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 121,988,674.0 121,650,862.0 121,612,829.4 165,403,828.0 166,748,129.0 166,748,129.0 287,405,215.0 286,898,766.0 254,870,915.3

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 3,650,000.0 3,534,258.0 3,510,059.0 3,553,031.0 3,387,035.3 3,387,035.3 68,047,971.0 67,930,481.0 48,315,031.8

44 Instituto Nacional Penitenciario 460,266,416.0 457,354,054.0 434,508,330.7 463,848,054.0 493,500,202.1 493,500,202.1 749,634,590.0 726,557,173.0 698,593,221.6

45 Instituto Nacional de Migración - 39,573,526.0 37,508,028.8 - 200,748,557.0 200,715,539.9 380,516,627.0 380,516,627.0 256,367,599.2

50 Secretaría de Educación 23,069,477,015.0 23,838,818,771.4 23,510,650,039.8 22,446,021,429.0 23,963,865,837.4 23,693,182,618.5 24,671,036,377.0 25,725,692,870.0 25,349,676,166.1

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 13,355,723.0 20,145,177.0 20,060,721.9 11,600,423.0 13,077,948.7 13,060,149.5 14,527,522.0 14,957,062.0 13,078,948.5

60 Secretaría de Salud 12,568,785,811.0 12,015,460,983.1 10,828,278,468.2 12,493,966,349.0 11,921,533,153.4 11,680,560,700.7 14,385,266,094.0 14,002,028,297.0 13,557,860,959.5

61

Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y

Saneamiento 9,075,156.0 8,842,242.0 8,521,749.8 8,918,133.0 9,127,984.9 8,886,560.9 7,945,220.0 11,640,109.0 10,499,318.1

70 Secretaría de Seguridad 3,959,488,228.0 4,140,309,121.0 3,980,015,992.4 3,867,197,685.0 4,297,461,060.4 4,123,638,876.0 5,952,735,239.0 6,440,710,367.0 6,022,060,812.7

71

Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera

Policial 54,705,259.0 50,280,954.0 34,196,508.6 49,843,079.0 41,132,012.7 41,132,012.7 52,714,976.0 51,496,294.0 48,206,457.5

80

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación

Internac. 844,567,893.0 853,614,695.0 734,389,231.5 750,357,866.0 724,815,529.8 715,827,819.8 800,229,999.0 881,856,126.0 789,147,259.1

90 Secretaría de Defensa 4,551,901,320.0 4,833,474,208.0 4,750,497,296.1 5,418,882,357.0 6,096,797,373.0 6,096,797,373.0 6,712,434,642.0 7,204,560,862.0 7,166,048,260.7

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil - 101,907,007.4 101,296,894.2 180,630,061.0 173,050,192.0 149,006,686.0

Anexo No. 6


EGRESOS POR INSTITUCIÓN - COMPARATIVO 2014 - 2016

Cód. Institución2014 2015 2016

Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente Devengado Aprobado Vigente DevengadoCód. Institución

2014 2015 2016

100 Secretaría de Finanzas 3,347,465,116.0 3,662,597,496.3 1,926,783,147.9 2,437,385,544.0 2,243,832,437.3 1,965,646,922.3 2,161,540,364.0 20,035,413,018.0 18,798,744,668.7

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 129,651,900.0 145,535,739.0 140,934,509.6 77,976,053.0 116,770,785.3 116,770,785.3 256,046,904.0 295,734,382.0 291,307,118.8

102

Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la

Bahía - 42,608,015.0 33,165,723.1 - 52,444,502.0 39,085,096.8 45,566,058.0 56,046,922.0 48,496,856.8

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 898,876,926.0 968,877,876.0 829,558,533.3 895,670,186.0 920,108,973.6 834,854,334.5 1,052,686,323.0 145,198,486.0 140,403,542.2

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado 21,727,144.0 22,528,354.0 11,496,121.7

110 Secretaría de Industria y Comercio 234,589,592.0 70,060,683.0 63,822,771.4

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 4,296,769,190.0 3,528,155,658.0 3,140,909,702.1 3,074,864,225.0 3,761,965,474.9 3,731,488,471.6 6,151,187,604.0 7,633,294,286.0 6,470,529,926.8

121 Dirección de la Marina Mercante 33,650,054.0 46,240,812.0 36,374,458.4 34,430,512.0 50,569,746.0 48,414,104.5 51,476,718.0 59,731,040.0 57,841,987.4

122 Fondo Víal 690,653,442.0 641,339,677.0 634,143,687.9 546,475,614.0 539,195,469.6 537,314,840.1 875,067,646.0 884,807,571.0 881,308,877.6

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre - 56,954,817.0 51,878,956.9

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 476,892,802.0 467,679,757.0 464,521,437.3 266,936,536.0 263,841,259.3 263,805,794.8 282,973,643.0 294,669,179.0 279,816,768.0

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 1,386,874,787.0 1,057,533,082.1 1,001,635,431.2 1,364,804,569.0 1,215,615,936.6 987,808,160.7 1,463,647,402.0 1,801,944,327.0 1,707,291,520.7

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 204,053,232.0 182,067,596.9 143,054,624.9 80,676,569.0 76,379,948.8 76,379,948.8 87,207,706.0 89,805,675.0 85,241,050.7

144

Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

Sostenible 554,831,424.0 464,304,454.8 370,841,409.0 387,614,728.0 517,330,636.7 491,695,063.2 292,616,379.0 501,251,175.0 365,101,552.9

150

Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y

Minas 675,341,754.0 310,430,582.1 293,895,025.7 208,706,879.0 254,336,668.0 233,978,828.5 269,460,807.0 467,847,563.0 384,996,781.1

151 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 20,494,609.0 20,786,682.0 19,219,447.6 18,290,736.0 23,058,904.2 23,058,904.2

152 Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería - - -

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica 47,388,967.0 47,388,967.0 -

160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 189,833,528.0 185,063,841.0 171,840,714.1

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 7,719,030.0 7,672,519.0 7,417,833.2 7,788,692.0 7,568,551.3 7,568,551.3 8,855,517.0 8,798,968.0 7,553,107.2

170 Secretaría de Turismo 80,837,492.0 9,869,595.0 8,954,496.7

180 Registro Nacional de las Personas 364,548,939.0 424,153,027.0 424,144,593.6 391,955,889.0 485,476,017.7 485,460,126.8 679,415,466.0 733,529,583.0 508,869,493.3

190 Ministerio Público 1,065,307,100.0 1,065,307,100.0 1,065,307,100.0 1,165,307,100.0 1,165,307,100.0 1,165,307,100.0 1,415,307,100.0 1,442,585,158.0 1,442,585,158.0

200 Procuraduría General de la República 54,221,540.0 71,137,488.0 71,137,488.0 101,687,093.0 129,854,176.0 129,854,176.0 108,687,093.0 132,532,864.0 132,532,864.0

201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 13,647,847.0 2,324,205.0 1,901,684.7

210 Tribunal Supremo Electoral 208,771,397.0 206,903,132.0 205,734,588.6 90,207,507.0 151,964,621.4 151,964,621.4 230,333,282.0 715,123,282.0 715,123,226.0

220 Deuda Pública 27,075,949,046.0 31,314,935,778.0 30,329,011,611.6 29,968,061,118.0 31,001,000,187.2 31,001,000,187.2 29,505,774,966.0 27,628,211,701.0 27,467,674,865.4

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 493,318,290.0 635,765,118.0 610,595,027.5 2,592,849,071.0 1,837,092,750.3 1,689,298,560.6 2,616,704,085.0 2,189,258,310.0 2,015,270,128.3

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - 4,360,075.0 4,360,075.0 50,791,169.0 44,241,340.5 44,241,340.5 91,670,302.0 87,707,864.0 87,444,509.5

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 20,000,000.0 17,522,817.6 90,000,000.0 127,182,778.9 126,425,662.9 91,006,154.0 95,676,949.0 79,590,811.0

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación - 488,000.0 488,000.0

250

Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación

Externa 283,197,597.0 48,716,416.0 43,891,233.5

260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 41,797,444.0 9,425,350.0 9,425,340.2

270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 34,802,013.0 25,636,395.0 11,995,846.6

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno - 136,453,860.0 122,938,632.2 187,716,850.0 177,888,632.0 170,446,553.7 208,194,436.0 216,305,243.0 178,463,564.2

281 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación - - -

290 Secretaría de Desarrollo Economico - 318,861,737.0 298,902,902.3 285,198,853.0 404,899,024.1 402,168,829.0 384,895,257.0 534,511,313.0 507,322,217.5

310 Gabinetes Sectoriales - - -


2014 2015 2016

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización - 8,654,060.0 7,592,936.7 9,423,200.0 9,109,550.9 9,109,550.9 9,423,200.0 9,423,200.0 8,767,533.0

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social - 10,000,000.0 7,325,405.4 10,000,000.0 7,911,789.5 7,911,789.5 10,000,000.0 10,000,000.0 9,114,605.3

340 Gabinete de Desarrollo Económico - 10,612,828.0 7,152,070.4 19,044,807.0 17,682,871.2 17,682,871.2 19,268,980.0 19,198,470.0 16,871,971.3

350 Gabinete de Defensa y Seguridad - 7,500,000.0 - 8,600,000.0 263,104,829.0 263,104,829.0 10,000,000.0 65,000,000.0 63,900,000.0

360 Gabinete de Infraestructura Productiva - 7,500,000.0 6,451,216.4 9,300,000.0 9,010,909.8 9,010,909.8 9,439,733.0 9,397,411.0 9,216,585.8

370

Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación

Internaciona - 5,957,990.0 1,949,150.7 9,041,853.0 5,978,054.0 5,978,054.0 8,876,111.0 8,076,111.0 7,217,800.4

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica - 7,014,222.0 1,975,815.6 9,275,514.0 2,920,423.4 2,920,423.4 9,275,514.0 7,775,514.0 3,924,521.5

449 Servicios Financieros de la Administración Central 290,755,867.0 9,415,348,270.9 9,088,127,748.6 3,310,516,185.0 11,124,463,524.7 10,205,652,387.8 7,854,680,916.0 10,304,338,519.0 9,971,924,301.1

500 Instituto Nacional Agrario 356,800,000.0 404,470,096.0 360,938,292.5 256,668,985.0 375,396,662.0 373,607,992.0 231,985,122.0 427,111,618.0 420,643,566.4

501 Instituto Hondureño de Turismo 145,716,535.0 186,024,300.0 149,154,662.7 120,636,304.0 142,485,542.0 134,654,855.2 143,104,988.0 264,768,913.0 248,757,640.0

502 Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 218,748,610.0 218,748,610.0 171,615,363.4

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 736,262,151.0 1,027,877,271.0 877,853,092.7 783,154,034.0 933,154,034.0 931,115,076.0 852,888,253.0 904,827,533.0 818,862,999.4

504 Instituto de Crédito Educativo 18,223,756.0 18,223,756.0 15,727,306.4 18,223,757.0 23,942,912.0 22,773,190.2 25,406,901.0 25,406,901.0 20,355,933.5

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 61,545,982.0 64,045,982.0 43,552,460.2 50,693,525.0 57,496,985.0 48,321,011.4 52,357,701.0 52,357,701.0 37,152,029.7

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 15,684,825.0 15,684,825.0 13,802,646.0 15,519,025.0 30,866,980.0 27,274,374.0 30,884,266.0 40,392,316.0 37,843,376.0

507

Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y

Farm. 17,812,000.0 17,812,000.0 13,817,006.8 15,418,136.0 15,418,136.0 13,539,953.4 16,118,136.0 17,217,949.0 14,140,514.5

508 Patronato Nacional de la Infancia 315,075,463.0 480,430,597.0 405,411,507.1 668,712,234.0 756,706,108.0 633,813,482.3 658,246,110.0 720,715,790.0 564,559,496.8

509

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep.

(CONAPID) 57,651,722.0 63,086,599.0 50,356,927.0 50,426,210.0 63,378,700.0 45,510,433.0 50,426,210.0 63,567,890.0 48,099,176.3

510

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras

(CONDEPAH) 23,880,000.0 23,880,000.0 16,474,676.7 18,528,320.0 18,528,320.0 15,878,001.7 18,378,320.0 18,378,320.0 12,277,406.0

511 Universidad de Ciencias Forestales 67,900,000.0 67,900,000.0 48,401,044.0 60,690,436.0 60,690,436.0 49,888,225.3 134,603,024.0 149,603,024.0 132,317,038.8

512 Instituto Nacional de la Mujer 25,021,760.0 27,521,760.0 22,565,742.0 22,519,584.0 22,519,584.0 21,096,856.0 22,519,584.0 27,519,584.0 21,938,436.3

513 Instituto Nacional de Estadísticas 130,673,739.0 152,673,739.0 124,185,027.3 143,813,558.0 143,813,558.0 119,263,414.6 101,287,054.0 119,519,658.0 109,495,540.9

514

Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la

Competencia 20,460,000.0 20,460,000.0 20,460,000.0 20,460,000.0 24,198,498.0 22,142,405.0 22,536,456.0 45,864,917.0 37,916,911.9

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación - 56,708,887.0 36,572,567.1 55,455,187.0 61,280,184.0 43,467,427.7 58,078,687.0 58,078,687.0 54,589,588.4

516

Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos

Crueles,Inho Deg - 9,000,000.0 8,689,235.6

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 5,932,244,569.0 6,553,246,132.0 5,327,254,882.0 6,571,347,165.0 6,571,347,165.0 5,624,396,137.0 7,155,627,214.0 7,405,627,214.0 7,067,125,501.5

602

Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder

Ejec. 7,004,560,680.0 7,004,560,680.0 5,642,589,552.0 6,751,446,552.0 7,476,446,552.0 5,711,450,292.0 7,273,522,500.0 7,508,522,500.0 6,599,189,595.0

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 7,501,491,415.0 9,347,857,083.0 8,044,750,200.0 9,355,900,000.0 9,355,900,000.0 8,923,082,055.4 9,955,800,000.0 21,002,359,054.0 20,831,699,637.0

604 Instituto de Previsión Militar 2,376,181,422.0 2,376,181,422.0 1,592,747,177.1 2,425,582,607.0 2,425,582,607.0 1,481,464,430.1 3,227,004,738.0 3,166,511,490.0 1,915,066,956.5

605

Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de

Honduras 835,628,428.0 835,628,428.0 829,845,899.0 883,292,417.0 958,792,417.0 914,430,518.3 1,004,654,676.0 1,134,441,624.0 1,095,637,299.8

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 5,120,492,211.0 5,120,492,211.0 4,225,023,527.6 4,593,481,016.0 4,593,911,859.0 4,033,317,824.3 5,416,591,841.0 5,572,351,858.0 4,008,497,815.4

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 525,088,191.0 536,088,191.0 514,645,199.0 506,784,003.0 541,120,585.0 539,297,196.2 523,995,507.0 625,803,444.0 598,207,765.9

703 Universidad Nacional de Agricultura 362,427,637.0 349,250,481.0 315,011,724.0 399,975,908.0 397,102,403.0 256,088,856.4 410,937,823.0 438,937,823.0 217,882,649.4

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 27,731,300,000.0 33,663,852,888.0 25,584,654,818.0 27,370,832,351.0 27,729,389,828.0 21,755,107,517.5 27,391,524,806.0 32,259,349,440.0 24,663,312,756.8

803 Empresa Nacional Portuaria 2,696,751,258.0 1,896,166,837.0 1,052,811,897.2 2,170,400,000.0 1,729,714,013.0 968,893,258.2 1,120,600,000.0 1,120,600,000.0 840,070,661.0

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 2,726,524,337.0 2,726,524,337.0 2,073,368,871.0 2,150,700,000.0 2,150,700,000.0 1,826,543,215.0 2,082,835,027.0 2,082,835,027.0 1,850,681,187.0

805

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y

Alcantarillados 1,434,403,339.0 1,417,011,330.0 1,100,007,397.5 1,174,728,129.0 1,271,103,850.0 916,158,640.8 1,251,144,027.0 1,445,779,508.0 1,222,269,024.9


2014 2015 2016

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 62,900,000.0 65,400,000.0 50,807,333.2 62,900,000.0 141,020,167.0 70,653,037.5 62,900,000.0 185,898,110.0 168,261,250.4

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 333,500,000.0 473,712,787.0 435,914,697.8 394,979,950.0 775,446,990.0 754,319,689.6 394,979,950.0 1,037,846,581.0 879,877,482.3

808 Ferrocarril Nacional de Honduras 11,631,700.0 11,631,700.0 10,350,224.7 11,631,700.0 11,631,700.0 10,317,494.7 11,631,700.0 11,631,700.0 9,794,692.7

809 Empresa de Correos de Honduras 89,702,104.0 89,702,104.0 88,446,279.5 88,885,184.0 88,885,184.0 88,003,322.3 92,333,271.0 101,183,271.0 100,287,818.8

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 3,968,385,107.0 4,524,440,107.0 2,795,273,381.3 4,156,921,608.0 4,156,921,608.0 3,227,407,432.5 3,946,906,585.0 4,253,961,335.0 3,467,872,383.7

902 Banco Central de Honduras 6,844,463,122.0 7,799,167,994.0 5,779,165,658.0 7,851,270,527.0 7,851,270,527.0 5,773,280,545.3 7,962,559,509.0 7,962,559,509.0 5,359,715,241.1

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 925,334,463.0 1,334,101,195.0 1,063,813,304.1 951,710,056.0 1,044,748,956.0 872,266,213.1 829,753,600.0 1,451,674,795.0 1,305,459,085.9

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 427,132,017.0 428,056,017.0 367,776,439.0 459,031,783.0 464,183,783.0 371,018,469.2 511,755,389.0 517,224,131.0 416,533,491.5

183,746,280,376.0 209,020,643,928.0 181,638,551,657.5 185,644,090,229.0 200,119,261,100.0 181,477,926,375.7 206,321,494,114.0 250,179,826,228.0 227,284,482,738.9 TOTAL


LA REPUBLICA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL


Introducción ........................................................................................................................... 1

1. Comportamiento Histórico de los Ingresos y Egresos .................................................... 2

1.1 Ingresos ......................................................................................................................... 3

1.2 Egresos .......................................................................................................................... 4

2. Aspectos Financieros del Presupuesto ........................................................................... 6

Ahorro, Inversión y Financiamiento del Gobierno Central ................................................. 6

3. Resultado Presupuestario de la Administración Central ................................................ 7

3.1. Presupuesto de Ingresos de la Administración Central ........................................... 9

3.1.1. Ingresos Corrientes ......................................................................................... 10

3.1.2. Recursos de Capital ........................................................................................ 15

3.1.3. Fuentes de Financiamiento ............................................................................ 17

3.2. Presupuesto de Egresos de la Administración Central .......................................... 19

3.2.1. Egresos Corrientes .......................................................................................... 20

3.2.2. Egresos de Capital ........................................................................................... 21

3.2.3. Aplicaciones Financieras ................................................................................. 23

3.2.4. Presupuesto Total por Nivel Institucional ...................................................... 24

3.2.5. Modificaciones Presupuestarias ..................................................................... 26

4. Conclusiones ................................................................................................................. 29

ANEXOS ................................................................................................................................. 30


Liquidación del Presupuesto de la Administración Central: Ejercicio Fiscal 2016

1


LA REPUBLICA



Introducción

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 100 de la Ley Orgánica del

Presupuesto este informe, presenta en forma general la Liquidación del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Administración Central, y

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Hace referencia al presupuesto aprobado,

vigente, compromiso, devengado y pagado en el caso de los egresos y en los

ingresos hace referencia al aprobado, vigente, recaudado y percibido;

desglosándose de la siguiente manera:

La primera parte del documento, muestra un breve análisis sobre la evolución

histórica de los ingresos y egresos y sus principales rubros correspondientes a la

Administración Central en Honduras del 2011 al 2016.

La segunda parte, analiza los aspectos financieros del presupuesto; ahorro,

inversión, financiamiento. El tercer apartado presenta los Resultados

Presupuestarios, incluyendo una explicación sobre el comportamiento de la

ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos de la República; se muestra una

relación comparativa del cumplimiento de las metas presupuestarias programadas,

y su relación con los Recursos recaudados y Egresos realizados, clasificados

según su naturaleza económica e Institucional, dando a conocer los factores que

incidieron en los resultados obtenidos durante el año 2016; fundamentando toda

esta información en los reportes presupuestarios generados a través del Sistema

de Administración Financiera Integrada (SIAFI), los cuales han sido compilados

por la Dirección General de Presupuesto, para conformar un resumen consolidado

para la Administración Central de los principales logros de la ejecución financiera

del presupuesto.



2

1. Comportamiento Histórico de los Ingresos y Egresos

En este primer apartado se

muestra el comportamiento

histórico de los Ingresos y Egresos

de la Administración Central

correspondientes al periodo 2011 -

2016.

Como se aprecia en el grafico en

los años 2013 y 2015 se cerró con

ingresos (incluyendo

endeudamiento) superiores a los

egresos, en el 2013 fue resultado

del efecto por el incremento en el uso de fuentes de financiamiento a través de la

adquisición de bonos soberanos y en el 2015 se originó principalmente por el

trabajo de fiscalización realizado por la oficina recaudadora de impuestos, el cobro

del 1.5% del Impuesto sobre la Renta (ISR) aprobado en la Ley de Ordenamiento

de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión

(Decreto 278-2013), el impacto del sistema de facturación electrónica que obliga a

todos los contribuyentes ya sean personas naturales o jurídicas a suscribirse a la

base de datos de la entidad recaudadora y cumplir con sus obligaciones

tributarias, y el importante incremento por la recaudación del Aporte Atención

Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial impuestos derivados del

petróleo siendo este el segundo rubro impositivos con mayor recaudación para el

fisco nacional.

Contrario a los años restantes que reportan Gastos superiores a los Ingresos

siendo el más significativo el 2016 con una brecha fiscal de 16,878,605,459.2 en el

cual no se concluyó la obtención de préstamos sectoriales a largo plazo que se

tenían programados; seguido del 2012 con 10,297,920,739.2 Lempiras, pese a

que se realizaron varios congelamientos en el presupuesto de las instituciones, así

como las medidas aplicadas con el fin de mejorar la recaudación tributaria no se

logró los resultados que se esperaban.

En términos generales los gastos se han venido incrementando de manera

exponencial, situación que ha influido en la presión tributaria y el aumento del

endeudamiento público, lo cual evita que se tenga un superávit real en el

presupuesto.



3

1.1 Ingresos

Las principales fuentes de ingresos

corresponden a los tributarios en

los que sobresalen los impuestos

sobre la Renta en su mayoría

corresponde a la tributación de

personas jurídicas, pagos a cuenta

y retención en la fuente; sobre

Servicios y Actividades

Específicas destaca el impuesto a

los combustibles y la Tasa de

Seguridad Poblacional; el

impuesto sobre la Producción

Consumo y Ventas (15% y 18%); estos ingresos tributarios han mantenido un

crecimiento constante debido al incremento de la actividad económica y al efecto

de las medidas aplicadas para regular su recaudación.

Los ingresos de capital están compuestos principalmente por Disminución de la

Inversión Financiera y las Transferencias y Donaciones, este rubro en los últimos

años se ha mantenido constantes siendo el 2016 el año que más recursos se

obtuvieron (5,368,417,307.7 Lempiras) principalmente en concepto de alivio de

deuda del Instituto Crédito Oficial – España, el Banco Interamericano de

Desarrollo y la Asociación Internacional de Fomento; apoyo presupuestario de la

Comunidad Económica Europea y donantes EFA; asimismo las donaciones del

gobiernos y organismos externos.

Las fuentes de financiamiento: la política de endeudamiento interna ha sido

variante entre 2009-2010 predominaba una creciente colocación de títulos y

valores ocasionado en parte por la secuelas de crisis política y económica a nivel

internacional posteriormente entre 2011-2012 se redujo la colocación de deuda

interna reflejando una política de reducción a nuevos compromisos debido a las

condicionalidades (altas tasas de interés y plazos cortos); en el 2013 se reflejó un

incremento de 41.6% con respecto al año anterior debido al financiamiento del

proceso electoral, bonos de la deuda agraria, la deuda flotante; ya en el 2014

presento una alta tasa de crecimiento por endeudamiento interno para financiar el

Presupuesto General el cual incluyo los fondos para los Proyectos de

Construcción de las Cárceles en los Departamento de El Paraíso y Santa Bárbara;

ya en el 2015-2016 estos valores en nuevas contrataciones de deuda por

colocación de títulos, no tuvieron cambios significativos siendo destinadas al

financiamiento del Presupuesto General de la República.



4

En la obtención de préstamos el año que más sobresale es 2013 el cual refleja un

monto de 31,891,138,469.4 Lempiras el cual incluye 20,398,662,412.5 Lempiras

del Bono Soberano I y II. En el 2016 los desembolsos de préstamos provenían

principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco

Centroamericano de Integración Económica incluyeron como destino programa de

apoyo a la implementación de la política integral de seguridad ciudadana

impulsado por la Secretaría de Seguridad, programas de acceso y calidad de los

servicios de salud, programas de energía renovables así como los programas de

construcción, rehabilitación y ampliación de carreteras. Esta tendencia ascendente

del endeudamiento durante estos años se realiza en aras de hacer frente al

financiamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de

cada año.

1.2 Egresos

Históricamente las principales

partidas de gastos corresponden a

remuneración de los funcionarios

y empleados, prestaciones

sociales, intereses de la deuda

pública, transferencias,

subvenciones y la formación bruta

de capital fijo.

El crecimiento del gasto se observa principalmente en los Servicios Personales

por el incremento en los sueldos y salarios e incremento en personal.



5

Las instituciones con mayor

ejecución presupuestaria son la

Secretaria de Educación que en

los últimos años ha aumentado su

asignación presupuestaria

solamente por crecimiento

vegetativo de los servicios

personales pero no en la misma

proporción del presupuesto

general y en la última gestión el

efecto por incremento de los 800

Lempiras según el Acuerdo Ejecutivo No. 0011-SE-2016, caso similar el de la

Secretaría de Salud en ambos casos su participación dentro del presupuesto se

ha disminuido; entre las instituciones que han tenido un incremento representativo

es la figura de Deuda Pública que presenta incremento exponencial, destinándose

en el 2010 un valor 6,622,198,413 Lempiras y para el 2016 se ejecutaron

27,467,674,865 Lempiras por endeudamiento público para cubrir los compromisos

contraídos por el gobierno, cabe mencionar que en los últimos dos años se ha

observado una disminución en el servicio de la deuda; asimismo la Secretaría de

Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional y el sector de infraestructura han

presentado importantes incrementos en los años analizados.

La composición del presupuesto de la Administración Central por institución

presenta las principales variaciones en el incremento del porcentaje destinado al

servicio de la deuda, asimismo la participación de los Servicios Financieros de la

Administración Central el cual en el 2015 refleja los fideicomisos del Fondo Social

Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de

Empleo, Subsidio Vivienda, Migración Progresiva de la Merienda al Plato Escolar)

y el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.



6

2. Aspectos Financieros del Presupuesto El presente análisis hace referencia al comportamiento registrado en la ejecución

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, correspondiente

al ejercicio fiscal 2016.

Ahorro, Inversión y Financiamiento del Gobierno Central

Con el presupuesto aprobado en el Ejercicio Fiscal 2016, se estimó un ahorro de

4,619,137,501.0 Lempiras, un resultado financiero deficitario de 6,081,249,234.0

Lempiras y financiamiento por 30,862,000,000.0 Lempiras. Conforme al

presupuesto vigente se proyectaron resultados diferentes, el resultado económico

se logró en el Gasto Corriente se estimaba un ahorro de 2,958,168,387.0

Lempiras producto del incremento en ingresos corrientes por 91,341,081,200.0

Lempiras principalmente como efecto de la mejora en la recaudación de impuestos

sobre la renta; en el resultado financiero se estimó un déficit de 27,587,253,368.0

Lempiras cuyo financiamiento se programó por 50,690,965,342.0 Lempiras.

Asimismo, en aplicaciones financieras se contempló la Amortización de la Deuda

con un monto vigente de 13,951,359,366.0 Lempiras durante el 2016; la Inversión

financiera se estimó en 9,152,352,608.0 Lempiras valor que corresponde a

fideicomisos.

Descripción Aprobado Vigente Devengado

CUENTA CORRIENTE

Ingresos Corrientes 87,518,215,139.0 91,341,081,200.0 93,228,484,544.0

Gastos Corrientes 82,899,077,638.0 88,382,912,813.0 85,210,375,603.3

Resultado Económico:(Ahorro/Desahorro) 4,619,137,501.0 2,958,168,387.0 8,018,108,940.8

CUENTA CAPITAL

Recursos De Capital 4,895,400,000.0 8,876,518,858.0 13,386,526,248.5

Gastos De Capital 10,976,649,234.0 36,463,772,226.0 34,328,379,375.5

Resultado Financiero:(Déficit/Superávit) -6,081,249,234.0 -27,587,253,368.0 -20,941,853,127.0

CUENTA DE FINANCIAMIENTO

Disminución de Caja y Bancos - - -

Incremento de Otros Pasivos - - 19,433,055,341.3

Endeudamiento Publico 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 18,746,957,376.8

Obtención de Prestamos 13,601,900,000.0 33,430,865,342.0 7,856,936,864.2

Total Fuentes 30,862,000,000.0 50,690,965,342.0 46,036,949,582.4

APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera 7,603,994,520.0 9,152,352,608.0 8,635,603,932.1

Incremento de Caja y Bancos - - 2,554,449,882.1

Amortizaciones Deuda y Disminución de Otros Pasivos 17,176,756,246.0 13,951,359,366.0 13,905,042,641.2

Resultado Financiero(Déficit) 6,081,249,234.0 27,587,253,368.0 20,941,853,127.0

Total Usos de Fondos 30,862,000,000.0 50,690,965,342.0 46,036,949,582.4

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO




7

En la ejecución se registraron ingresos corrientes por 93,228,484,544.0 Lempiras

y 85,210,375,603.3 Lempiras en gastos corrientes resultando un ahorro de

8,018,108,940.8 Lempiras, financieramente se reporta un déficit de

20,941,853,127.0 Lempiras conforme a los ingresos y gastos de capital realizados

en el periodo; el financiamiento ascendió a 46,036,949,582.4 y corresponden a

endeudamiento, a través de títulos y valores, obtención de préstamos de largo

plazo y el incremento de otros pasivos. (Ver Anexo N° 1)

3. Resultado Presupuestario de la Administración Central

El presupuesto de Ingresos de la Administración Central mostro variaciones en el

curso del ejercicio fiscal 2016 al ser comparado con el año anterior, la mayor

diferencia se presenta en los Ingresos Corrientes por un aumento de

11,915,953,245.5 Lempiras de los cuales el 41.6% corresponde a Impuesto sobre

la Renta y 38.4% como reflejo de incrementos en el Impuesto sobre la Producción,

Consumo y Venta; a diferencia de la reducción en las Fuentes Financieras por

3,668,277,735.8 Lempiras con respecto al 2015 por una reducción en la obtención

de préstamos; en Recursos de Capital la diferencia neta fue por 527,534,481.7

Lempiras con respecto al año anterior; esto marcado por la diferencia en las

transferencias y donaciones de capital de organismos internacionales, alivio de

deuda y apoyo presupuestario recibido del sector externo.

Los Egresos reflejan una tasa de crecimiento de 23.7% que representan

27,221,318,019.5 Lempiras en comparación al año anterior, de los cuales el

incremento se mostró principalmente en los egresos de capital por

21,990,840,481.2 Lempiras que refleja la concesión de préstamos que se otorgó a

través de la Secretaría de Finanzas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica;

las aplicaciones financieras presentan una disminución 3,567,788,048.6 Lempiras

respecto a la gestión anterior por una menor amortización de deuda interna.

2015 2016 Diferencia 2015 2016 Diferencia 2015 2016 Diferencia

INGRESOS 81,378,454,370.8 93,466,397,721.7 12,087,943,350.9 35,047,131,730.5 31,734,398,371.1 -3,312,733,359.4 116,425,586,101.3 125,200,796,092.8 8,775,209,991.5

Corrientes 81,312,531,298.6 93,228,484,544.0 11,915,953,245.5 - - - 81,312,531,298.6 93,228,484,544.0 11,915,953,245.5

Recursos de Capital 65,923,072.3 237,913,177.7 171,990,105.4 4,774,959,753.7 5,130,504,130.0 355,544,376.3 4,840,882,826.0 5,368,417,307.7 527,534,481.7

Fuentes Financieras - - - 30,272,171,976.8 26,603,894,241.1 -3,668,277,735.8 30,272,171,976.8 26,603,894,241.1 -3,668,277,735.8

EGRESOS 104,651,300,296.1 112,899,453,063.0 8,248,152,767.0 10,206,783,236.4 29,179,948,489.0 18,973,165,252.6 114,858,083,532.5 142,079,401,552.0 27,221,318,019.5

Corrientes 71,739,014,278.7 80,341,919,269.9 8,602,904,991.1 4,673,095,737.6 4,868,456,333.4 195,360,595.8 76,412,110,016.4 85,210,375,603.3 8,798,265,586.9

De Capital 6,809,908,890.7 10,033,918,317.9 3,224,009,427.2 5,527,630,003.5 24,294,461,057.6 18,766,831,054.1 12,337,538,894.2 34,328,379,375.5 21,990,840,481.2

Aplicaciones Financieras 26,102,377,126.6 22,523,615,475.3 -3,578,761,651.3 6,057,495.3 17,031,098.0 10,973,602.7 26,108,434,621.9 22,540,646,573.3 -3,567,788,048.6

RESULTADO PRESUPUESTARIO -23,272,845,925.2 -19,433,055,341.3 3,839,790,583.9 24,840,348,494.1 2,554,449,882.1 -22,285,898,612.0 1,567,502,568.8 -16,878,605,459.2 -18,446,108,028.1

RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

TOTALFONDOS NACIONALES FONDOS EXTERNOS




8

Los gastos corrientes sumaron una diferencia de 8,798,265,586.9 Lempiras por

incremento en las estructuras de sueldos y salarios reflejados en su mayoría en la

Secretaría de Educación y Secretaría de Salud; asimismo se incrementó las

asignaciones destinadas a transferencias corrientes e intereses y comisiones.

El resultado presupuestario o balance entre los ingresos y egresos muestra un

resultado neto negativo de 16,878,605,459.2 Lempiras a diferencia del año

anterior que se obtuvo un resultado positivo de 1,567,502,568.8 Lempiras. Ver

anexo N° 2

Los Ingresos por tipo de fuente

han sido recaudados en su

mayoria de fuentes nacionales en

un 74.7% conformado por Ingresos

No Tributarios y Tributarios entre

esta clase de rubro el Impuesto

Sobre la Renta y el Impuesto sobre

la Producción, Consumo y Venta

representan los grandes rubros

impositivos en que se sostiene el

gobierno en contraste con los fondos externos que representan el 25.3% inferior al

año anterior en su mayoria por la menor Obtención de Prestamos y Colocacion de

Titulos y Valores de largo plazo. Ver anexo N° 2

Los Egresos por tipo de fuente son

financiados en su mayoría con

fondos nacionales en

112,881,621,543.9 Lempiras

(79.4%), provenientes en 98.3%

del Tesoro Nacional el resto

corresponde a recursos propios. El

20.6% corresponde a fuentes

externas entre ellos los créditos

otorgados por el Banco

Centroamericano de Integración

Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación Internacional

de Fomento; además estas fuentes externas se conforman por las donaciones,

alivio de la deuda HIPC, Club de Paris, y apoyo presupuestario de otros

Organismos. Ver anexo N° 4 y 6



9

3.1. Presupuesto de Ingresos de la Administración Central

El monto Aprobado en ingresos para financiar el presupuesto sumó

123,275,615,139.0 Lempiras al cual se le realizaron modificaciones en su mayoría

por obtención de préstamos e ingresos tributarios que da como resultado un

presupuesto vigente de 147,950,397,013.0 Lempiras.

Al cierre del 2016, se recaudaron 125,200,796,092.8 Lempiras con una

recaudación del 84.6% según lo presupuestado. Los ingresos de mayor aporte son

los ingresos corrientes, de los cuales se recaudó 93,228,484,544.0 Lempiras, los

ingresos de capital reportan una recaudación 90.7% equivalente a

5,368,417,307.7 Lempiras.

Las fuentes de financiamiento muestran una recaudación de 26,603,894,241.1

Lempiras que representa el 52.5% del presupuesto vigente; de la recaudación de

este tipo de rubros corresponde el 70.5% a colocación de títulos y valores de

deuda y 29.5% a créditos de corto y largo plazo. Ver anexo N° 3

Descripción Aprobado Vigente Recaudado Percibido % de

Recaudación

Ingresos Corrientes 87,518,215,139.0 91,341,081,200.0 93,228,484,544.0 93,228,484,544.0 102.1

Ingresos de capital 4,895,400,000.0 5,918,350,471.0 5,368,417,307.7 5,368,417,307.7 90.7

Fuentes de Financiamiento 30,862,000,000.0 50,690,965,342.0 26,603,894,241.1 26,603,894,241.1 52.5

TOTAL GENERAL 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 125,200,796,092.8 125,200,796,092.8 84.6

INGRESOS TOTALES




10

3.1.1. Ingresos Corrientes

El monto aprobado de ingresos corrientes es de 87,518,215,139.0 Lempiras de los

cuales el 94.7% corresponden a Ingresos tributarios, se realizaron modificaciones

que en su mayoría corresponde a los ingresos tributarios por el impuesto s/ la

renta, impuesto s/ventas 15%, y el aporte de la tasa de seguridad poblacional

dando como resultado un presupuesto vigente de 91,341,081,200.0 Lempiras y

una recaudación de 93,228,484,544.0 Lempiras.

Los ingresos tributarios recaudados representa el 95.2% de los ingresos corrientes

88,762,221,226.1 Lempiras, seguido de los ingresos no tributarios que constituyen

el 3.9% con una recaudación de 3,600,930,890.7 Lempiras, el resto de los

impuestos su peso sobre los ingresos corrientes es del 0.9% estos son los

ingresos por la venta de bienes y servicios del gobierno general entre los servicios

está el transporte de datos HONDUTEL, servicios de vigilancia, servicios de

impresión prestados por la ENAG y los servicios hospitalarios; además incluye los

ingresos por transferencias y donaciones corrientes procedentes del PANI y la

ENEE; y en concepto de Rentas de la Propiedad los fondos procedentes de

intereses por préstamos a instituciones públicas o por títulos y valores por

alquileres de propiedades del Gobierno.

Ingresos Tributarios


Recaudación

Ingresos Tributarios 82,895,361,272.0 85,680,946,084.0 88,762,221,226.1 88,762,221,226.1 103.6

Ingresos no Tributarios 4,109,487,402.0 4,647,397,679.0 3,600,930,890.7 3,600,930,890.7 77.5

Venta de Bienes y Servicios del Gobierno General 411,448,465.0 813,437,146.0 664,094,029.3 664,094,029.3 81.6

Ingresos de Operación - - - - -

Rentas de la Propiedad 41,918,000.0 43,300,291.0 45,238,127.9 45,238,127.9 104.5

Transferencias y Donaciones Corrientes 60,000,000.0 156,000,000.0 156,000,270.0 156,000,270.0 100.0

INGRESOS CORRIENTES 87,518,215,139.0 91,341,081,200.0 93,228,484,544.0 93,228,484,544.0 102.1


INGRESOS CORRIENTES


Recaudación

Impuesto sobre la Renta 24,510,356,521.0 27,015,167,971.0 29,500,606,866.2 29,500,606,866.2 109.2

Impuesto sobre la Propiedad 662,483,610.0 662,483,610.0 624,294,220.8 624,294,220.8 94.2

Impuesto sobre la Producción, Consumo y Venta 38,553,939,468.0 38,792,239,468.0 39,875,223,106.4 39,875,223,106.4 102.8

Impuesto sobre Servicios y Actividades Especificas 15,724,281,731.0 15,766,755,093.0 14,745,878,325.9 14,745,878,325.9 93.5

Impuesto sobre las Importaciones 3,434,872,488.0 3,434,872,488.0 3,998,416,133.9 3,998,416,133.9 116.4

Impuesto a los Beneficios Eventuales y Juegos de azar 9,427,454.0 9,427,454.0 17,802,572.9 17,802,572.9 188.8

INGRESOS TRIBUTARIOS 82,895,361,272.0 85,680,946,084.0 88,762,221,226.1 88,762,221,226.1 103.6


INGRESOS TRIBUTARIOS



11

El presupuesto Aprobado en Ingresos tributarios ascendió a 82,895,361,272.0

Lempiras y el vigente es de 85,680,946,084.0 Lempiras diferencia que resulta de

las modificaciones que se realizaron.

Al observar la distribución de los

ingresos tributarios recaudados, se

muestra que el 44.9% de estos

corresponde a impuestos sobre la

producción consumo y ventas, 33.2% al

impuesto sobre la renta, 16.6% al

impuesto sobre servicios y actividades

específicas estos tres constituyen la

base de los ingresos tributarios y a su

vez de los ingresos totales, por ello se puede decir que sobre estos descansa el

gasto de las instituciones de la Administración Central cuyo fin es brindar un

servicio a la población.

La ejecución de dichos ingresos presentaron un porcentaje de recaudación

superior en 3.6% sobre el presupuesto vigente, que suma un monto de

recaudación de 88,762,221,226.1 Lempiras los cuales se desglosan de la

siguiente manera:

Impuesto Sobre la Renta: este impuesto recaudó 29,500,606,866.2 Lempiras,

cantidad que refleja las recaudaciones de las subcuentas: Pagos a Cuenta

representa un 33.4%, Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas en un

18.5%, Retención en la Fuente en 15.6% cabe mencionar que la recaudación de

esta cuenta se vio afectada por la aplicación del Decreto No. 20-2016 mediante el

cual se reformó la escala salarial en marzo de 2016; Retención (Art. 5 y 25)

14.9%, el 6.7% de Aportación Solidaria, y en menor cuantía el resto de subcuentas

que representan el 10.9% restante entre estos se encuentra el Impuesto Sobre la

Renta de Personas Naturales, Ganancias de Capital, asimismo se aplicaron Notas

de Crédito por varios contribuyentes en base al Decreto 86-2013 del sector

comunicaciones siendo los beneficiarios: Corporación Centroamericana de

Comunicaciones S.A. de C.V., Centroamericana de Televisión S.A., Telesistema

Hondureño, Kerwin Geovanni Mendez Maldonado, Audio Sistema S de R,

Inversiones Voces y en base al decreto 45-2013 aplico Cementos del Norte, y

Otros.

Impuesto Sobre la Propiedad: mediante este impuesto se recaudó

624,294,220.8 Lempiras de los cuales 330,157,111.8 Lempiras se recaudaron por

el Impuesto Sobre la Tradición de Inmuebles, 294,044,824.4 Lempiras del



12

Impuesto al Activo Neto, el resto corresponde a los impuestos sobre la Tradición

Dominio de Tierras y sobre Legados y Donaciones.

Impuesto Sobre la Producción Consumo y Ventas: refleja un valor recaudado

de 39,875,223,106.4 Lempiras destacándose las subcuentas: Impuesto Sobre

Venta 15% que mostró una recaudación de 35,075,330,923.9 Lempiras superior al

presupuesto vigente en 2% comportamiento motivado por un mayor dinamismo

económico, incremento en la remesas y el accionar de la administración tributaria

mediante los operativos a nivel nacional. Otros impuestos que contribuyen a este

tipo de rubro son los generados por la producción de cervezas, aguardiente, licor

compuesto, consumo de aguas gaseosas, cigarrillos selectivos, artículos varios y

de vehículos, el 18% cobrado sobre artículos suntuarios entre otros.

Impuestos sobre servicios y actividades específicas muestra una recaudación

de 14,745,878,325.9 Lempiras que representa el 93.5% cuyo margen negativo

respecto al vigente corresponde al rubro Servicio de Vías Públicas (matricula,

revisión y modificaciones a las características del vehículo) que según Decreto No.

369-2013 se creó un contrato de fideicomiso operado por el Instituto de la

Propiedad donde todos los recursos percibidos por este concepto no se percibirán

a través de la Tesorería General de la República los cuales se dirigen

directamente al fideicomiso.

La recaudación de este rubro es conformado por: Aporte Atención Programas

Sociales y Conservación Patrimonio Vial 11,594,164,096.6 Lempiras que

contribuye con el 78.6% la recaudación por este concepto se vio influenciada por

el incremento del consumo de combustibles; a través del Impuesto por la

Contribución Pro Seguridad Poblacional se obtuvo el 15.4% 2,273,200,196.1

Lempiras de los cuales 2,101,744,242.4 Lempiras corresponden a la recaudación

mediante transacciones financieras; otros ingresos por este tipo de impuesto

proceden de la tributación de casinos, timbres de contratación, traspaso de

vehículos, sobre servicios turísticos, al gas LPG, entre otros.

Impuestos sobre las importaciones se registraron ingresos arancelarios por un

monto de 3,998,416,133.9 Lempiras conformado por: 57.1% a la importación

terrestre, el 38.5% a la importación marítima, y 4.4% a la importación aérea y

postal.

Impuestos a los Beneficios Eventuales y Juegos de Azar: muestra un monto

de recaudación de 17,802,572.9 Lempiras los cuales corresponden a impuestos

sobre premios de urna de lotería electrónica concesionada, y el restante a premios

de lotería electrónica nacional y sobre premios de máquinas tragamonedas.



13

Ingresos No Tributarios

El presupuesto aprobado de los ingresos no tributarios fue de 4,109,487,402.0

Lempiras y el programado vigente era de 4,647,397,679.0 Lempiras, diferencia

que resulta de las modificaciones efectuadas.

Al observar la distribución de los ingresos no

tributarios recaudados, se muestra que el

25.7% de estos corresponde a Tasas, 25.7%

a Cánones y Regalías, 20.7% a Derechos,

12% Multas y 15.8% otros ingresos no

tributarios.

En el ejercicio fiscal el porcentaje de

recaudación fue por 77.5% al presupuesto

vigente y un monto de recaudación de 3,600,930,890.7 Lempiras, los cuales se

desglosan de la siguiente manera.

Tasas con 926,029,208.7 Lempiras conformado por 443,480,474.5 Lempiras de

Tasa por Llamada al Exterior $0.03 por pagos transferidos por CELTEL, SERCOM

y Hondutel; Emisión de Constancias Certificados y Otros por 77,649,991.4

Lempiras, Marchamos por 57,492,677.4 Lempiras, tasas varias 108,658,254.9

Lempiras y otras tasas que presentan menor recaudación.

Derechos con un monto de 746,799,082.4 Lempiras, de esta clasificación el

mayor valor es el presentado por Libretas de Pasaporte por 359,023,965.7

Lempiras debido a la Solicitud de Extensión por primera vez o renovación de esta

especie fiscal por parte de personas que lo requieren para entrar o salir del país.

Otros de los grandes ingresos de esta cuenta son los mostrados por el cobro de

Licencia de Conducir por 135,885,062.2 Lempiras, por el Registro Nacional de las

Personas 93,543,371.2 Lempiras, Permisos y Renovaciones Migratorias

47,056,542.2 Lempiras y en concepto de Otras Licencias se recaudaron

45,194,188.6 Lempiras.


Recaudación

Tasas 1,143,175,415.0 1,288,843,937.0 926,029,208.7 926,029,208.7 71.8

Derechos 609,277,072.0 695,605,575.0 746,799,082.4 746,799,082.4 107.4

Cánones y Regalías 917,100,000.0 917,561,774.0 927,014,648.5 927,014,648.5 101.0

Multas 372,719,264.0 428,303,747.0 432,042,874.5 432,042,874.5 100.9

Otros Ingresos no Tributarios 1,067,215,651.0 1,317,082,646.0 569,045,076.7 569,045,076.7 43.2

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,109,487,402.0 4,647,397,679.0 3,600,930,890.7 3,600,930,890.7 77.5

INGRESOS NO TRIBUTARIOS




14

En concepto de Cánones y Regalías se percibieron 927,014,648.5 Lempiras, de

estos 642,829,631.5 Lempiras corresponden a Concesiones y Frecuencias

Radioeléctricas; Concesión de Aeropuerto 274,418,306.7 Lempiras y el resto es

por Canon Territorial, Canon de Explotación de Petróleo, Canon de

Aprovechamiento de Aguas entre otros.

Por Multas se recaudaron 432,042,874.5 Lempiras generado en su mayor parte

por la subcuenta Multas y Penas Varias en 162,144,345.2 Lempiras, por Multas

Recargos e Intereses Aplicados Código Tributario se recaudaron 92,395,335.6

Lempiras; asimismo el resto corresponde a las Multas de Transporte, Multas

Arancelarias de Importación, Multas de Policía y Tránsito, y las Multas por

Infracciones a la Ley de Migración y Extranjería.

Otros Ingresos no Tributarios con una recaudación acumulada de

569,045,076.7 Lempiras, desglosada así: Devolución de Ejercicios Fiscales

anteriores 139,916,451.5 Lempiras; en la cuenta de otros no tributarios se

recaudaron 380,519,002.5 Lempiras por conciliación bancaria automática, pago

por retenciones, sueldos delegados fiscales, estructuración de proyectos

COALIANZA, retenciones municipalidades, pago de la ENEE a ELECNOR a

través de INSEP, transferencia de la CREE a la TGR, Depósito de cheques a

compensar de Instituciones del Gobierno, depósito de la Empresa Energía

Honduras y Varios; y otros rubros de menor recaudación.

Venta de Bienes y Servicios del Gobierno General:

El total de ingresos recaudados por esta cuenta durante el ejercicio fiscal ascendió

a 664,094,029.3 Lempiras, obteniéndose por Venta de Bienes 196,458,842.0

Lempiras y Venta de Servicios con 467,635,187.3 Lempiras este último incluye

205,241,403.2 Lempiras por ingresos de los servicios prestados por los centros

hospitalarios, 94,459,900.8 Lempiras de transporte de datos de HONDUTEL; es

importante mencionar que la Secretaría de Educación no regularizó sus ingresos.

Rentas de la Propiedad:

En lo que corresponde a la recaudación por este rubro fue de 45,238,127.9

Lempiras conformado por 21,903,819.7 Lempiras de intereses por préstamos a

Empresas e Instituciones Públicas Financieras, 18,136,935.7 Lempiras por

Intereses por Títulos y Valores provenientes de los intereses y comisiones

pagadas por la AMDC, 5,197,372.5 Lempiras por concepto de Alquileres.



15

Transferencias y Donaciones Corrientes:

Este concepto muestra una recaudación por 156,000,270.0 Lempiras conformado

por 96,000,000.0 Lempiras que fueron desembolsados por el PANI que fueron

transferidos al DINAF; los restantes 60,000,270.0 Lempiras son provenientes de la

Empresa Nacional Portuaria (ENP).

3.1.2. Recursos de Capital

Se aprobaron 4,895,400,000.0 Lempiras que corresponde a los ingresos que se

programó recaudar en concepto de ingresos de capital, este monto presento

modificaciones dando como resultado un presupuesto vigente de 5,918,350,471.0

Lempiras.

Durante el 2016 se registró una recaudación de 5,368,417,307.7 Lempiras de

Ingresos de Capital que se conforman por:

Las Transferencias y Donaciones de Capital mostraron un porcentaje de

recaudación de 87.5% por un monto de 5,130,504,130.0 Lempiras conformado por

las Transferencias y Donaciones de Capital del Gobierno en un 0.6% que se

conforma por la contraparte de proyectos realizada por medio de transferencias de

las municipalidades y las Transferencias y Donaciones de capital del Sector

externo forman el 99.4% de las transferencias que se desglosan así:

Transferencias y donaciones de capital de organismos y gobiernos

extranjeros por un monto de 1,113,954,348.1 Lempiras.


Recaudación

Transferencias y Donaciones de Capital 4,840,000,000.0 5,862,950,471.0 5,130,504,130.0 5,130,504,130.0 87.5

Transferencias y Donaciones de Capital del

Gobierno- 184,956,709.0 28,679,002.2 28,679,002.2 15.5

Transferencias y donaciones de capital del sector

externo4,840,000,000.0 5,677,993,762.0 5,101,825,127.9 5,101,825,127.9 89.9

Transferencias y Donaciones de Capital de

Empresas- - - - #¡DIV/0!

Disminución de la Inversión Financiera 55,400,000.0 55,400,000.0 237,913,177.7 237,913,177.7 429.4

Recuperación de Prestamos de Corto Plazo - - - - -

Recuperación de Prestamos de Largo Plazo 55,400,000.0 55,400,000.0 59,563,177.7 59,563,177.7 107.5

Disminución de Fideicomiso - - 178,350,000.0 178,350,000.0 -

INGRESOS DE CAPITAL 4,895,400,000.0 5,918,350,471.0 5,368,417,307.7 5,368,417,307.7 90.7

RECURSOS DE CAPITAL




16

En concepto de Transferencias y Donaciones Cuenta del Milenio los

Estados Unidos de Norteamérica transfirieron 99,315,458.2 Lempiras.

En Concesión de Alivio de Deuda- HIPC se obtuvieron 1,157,363,380.7

Lempiras de los cuales 1,041,627,234.0 Lempiras del Instituto Crédito

Oficial-España, 49,329,154.0 Lempiras fueron concesión del Banco

Interamericano de Desarrollo y 66,406,992.7 Lempiras del Fondo Monetario

Internacional.

Concesión de alivio de deuda Club de París por 412,955,179.3 Lempiras de

los siguiente organismos y gobiernos:

Organismo Financiador Recaudado

Estados Unidos de Norteamérica 410,742.0

República Federal de Alemania 3,603,493.4

Taiwan (República China Nacionalista) 1,075,342.0

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 32,340,434.2

Agencia Internacional para el Desarrollo 379,383,219.6

Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 19,190,116.9

Asociación Internacional de Fomento 28,590,785.0

Banco Centroamericano de Integración Económica 29,455,714.2

Banco Interamericano de Desarrollo 141,418,186.3

Comunidad Económica Europea 219,341,946.9

Agencia para el Desarrollo Agricola 247,470,948.4

Donaciones Externas Varias 8,342,195.3

International Fund For Agricultural Development (FIDA) 2,296,500.0

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 1,034,724.0

Total 1,113,954,348.1

Organismo Financiador Recaudado

Bélgica 2,642,231.8

Canadá 786,252.3

Dinamarca 9,783,934.7

Estados Unidos de Norteamérica 47,024,019.7

Francia 66,705,349.8

Italia 6,579,120.3

Japón 103,713,884.8

Defense Security Assitance Agency 13,695,626.0


Holanda 747,583.9

Artigiancassa (Italia) 78,508,347.2

Compañia Española de Crédito a la Exportación (CESCE) 4,603,989.4

Coface (Francia) 7,885,667.0

Fondo Japones para Cooperacion Internacional (OECF) 2,732,477.1

Total 412,955,179.3



17

Por Concesión de Alivio de Deuda-MDRI se obtuvieron 1,832,359,960.5

Lempiras de los cuales 816,152,258.5 Lempiras provienen de la Asociación

Internacional de Fomento y 1,016,207,702.1 Lempiras del Banco

Interamericano de Desarrollo.

La Comunidad Económica Europea transfirió 447,898,632.5 Lempiras en

concepto de Apoyo Presupuestario y el BCIE 37,978,168.7 Lempiras.

La Disminución de la Inversión Financiera mostró una recaudación de

237,913,177.7 Lempiras conformado por Recuperación de Préstamos de Largo

Plazo por 59,563,177.7 Lempiras recibidos de BANHPROVI, la Alcaldía Municipal

del Distrito Central, del Instituto Hondureño de Cooperativas, de la Consucoop, y

del Fondo Ganadero de Honduras; Disminución de Fideicomiso en

178,350,000.0 Lempiras del Fideicomiso del Instituto de la Propiedad.

3.1.3. Fuentes de Financiamiento

El presupuesto aprobado inicial en los ingresos por fuentes de financiamiento era

de 30,862,000,000.0 Lempiras, el cual ha sido modificado dando como resultado

un presupuesto vigente de 50,690,965,342.0 Lempiras.

Durante el ejercicio fiscal se obtuvo por este tipo de fuentes una recaudación de

26,603,894,241.1 Lempiras inferior en 3,668,277,735.8 Lempiras al 2015 resultado

de las medidas de reducción del déficit fiscal como parte de la Ley de

Responsabilidad Fiscal; asimismo es importante mencionar que la política de

endeudamiento está orientada a una mayor recaudación por colocación de títulos

y valores internos y menor obtención de préstamos internos.


Recaudación

Endeudamiento Publico 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 18,746,957,376.8 18,746,957,376.8 108.6

Colocación de Títulos y Valores a Corto Plazo - - 4,553,496,299.2 4,553,496,299.2 -

Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 14,193,461,077.7 14,193,461,077.7 82.2

Obtención de Prestamos 13,601,900,000.0 33,430,865,342.0 7,856,936,864.2 7,856,936,864.2 23.5

Obtención de Préstamos a Corto Plazo - - 202,799,590.0 202,799,590.0 -

Obtención de Préstamos a Largo Plazo 5,225,300,000.0 8,534,265,342.0 7,654,137,274.2 7,654,137,274.2 89.7

Obtención de Préstamos Sectoriales a Largo

Plazo8,376,600,000.0 24,896,600,000.0 - - -

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 30,862,000,000.0 50,690,965,342.0 26,603,894,241.1 26,603,894,241.1 52.5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO




18

La recaudación por Endeudamiento Público fue de 18,746,957,376.8 Lempiras

mediante colocación de títulos y valores desagregados así:

En lo que respecta a Obtención de Préstamos tanto de corto como de largo plazo

el ingreso es por 7,856,936,864.2 Lempiras los cuales se desglosan así:

Inversionista Largo Plazo Corto Plazo

Bancos Varios 2,662,250,962.8 3,899,997,505.1

Unidad Administrado de Fideicomiso (BCH) - 569,999,253.5

Fonde de Seguros de Depositos (FOSEDE) - 83,499,540.6

Cooperativa de Ahorro y Credito Fe y Esperanza 1,370,253.1

Seguros Crefisa S. A 27,449,411.1

Administradora de Fondos de Pensiones Ficohsa S.A 104,890,351.2

Administradora de Fondo de pensiones Atlantida S.A 650,969,683.4

INPREMA 1,481,866,828.5

Seguros del pais S.A 50,898,925.0

Regimen de Aportaciones Privadas (RAP) 1,004,660,334.8

Promotora Bursatil S. A (PROBURSA) 32,544,320.0

IHSS 2,342,211,321.3

INJUPEMP 1,101,208,706.7

Fideicomiso Pasivo Laboral de Banco del Pais 31,878,216.0

Jaime Napoleon Salgado 7,975,408.1

Plan de Asistencia de BCH 83,999,968.2

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda

(BANPROVI) 303,974,100.0

MAPFRE/ Seguros Honduras S.A 86,646,823.6

Hugo Ricardo Rodriquez 219,040.7

Bolsa Centroamericana de valores 1,499,366.6

Seguros de Guatemala S.A Sucursal Honduras 10,130,500.0

Instituto de Previsión Militar (IPM) 139,999,931.0

Interamericana de Seguros 86,077,896.9

Bonos Especiales Deuda Agraria 50,811,200.0

OTV 3,929,927,528.7

Total 14,193,461,077.7 4,553,496,299.2

Organismo Financiador Monto

Austria 115,248,747.0

Agencia Internacional de Japón 16,216,348.4

Fondo Arabe kuwaiti para el Desarrollo 91,159,559.5


Asociación Internacional de Fomento 544,447,223.2

Banco Centroamericano de Integración Economica 1,998,287,205.3

Banco Interamericano de Desarrollo 3,117,823,018.1

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 12,459,594.1

Export Import Bank- Korea 212,561,903.7

Internacional Fund For Agricultural Developement 59,613,611.1

Export Import Bank- India 105,000,000.0

Opec Fund for International Developement 209,954,101.3

Banco Nac. De Desarrollo Economico y Social -BNDES,

Brasil 799,580,299.8

Cassa Deposstiti e Prestiti S.P.A 19,431,389.8

Total 7,494,137,274.2



19

3.2. Presupuesto de Egresos de la Administración Central

El presupuesto aprobado de egresos para el ejercicio fiscal 2016 fue de

123,275,615,139.0 Lempiras; se entiende por Aprobado Anual el Presupuesto que

fue aprobado por el congreso Nacional mediante Decreto No. 168 – 2015 del 18

de diciembre de 2015 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,912.

El Presupuesto vigente fue de 147,950,397,013.0 Lempiras; se entiende por

vigente al presupuesto Aprobado Anual más las modificaciones realizadas

conforme a Ley.

La ejecución alcanzo un monto de 142,079,401,552.1 Lempiras conformado por

gastos corrientes en un 60% del presupuesto vigente, siendo los más

representativos en esta cuenta el gasto en sueldos y salarios e intereses y

comisiones; el 24.2% corresponde al gasto de capital, y 15.9% de ejecución en

aplicaciones financieras.

Descripción Aprobado Vigente Devengado Pagado % de

Ejecución

Gasto Corriente 82,899,077,638.0 88,382,912,813.0 85,210,375,603.3 77,341,958,059.6 96.4

Gasto de Capital 15,595,786,735.0 36,463,772,226.0 34,328,379,375.5 19,982,055,538.9 94.1

Aplicaciones Financieras 24,780,750,766.0 23,103,711,974.0 22,540,646,573.3 21,482,733,480.7 97.6

TOTAL EGRESOS 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.1 118,806,747,079.1 96.0

EGRESOS TOTALES




20

3.2.1. Egresos Corrientes

Para el presente año se aprobó un presupuesto de 82,899,077,638.0 Lempiras

para gasto corriente del cual se realizó modificaciones por 5,483,835,175.0

Lempiras, dando como resultado un presupuesto vigente de 88,382,912,813.0

Lempiras; de estas modificaciones el mayor monto se realizó en la cuenta de

Asignaciones Globales por 1,755,545,649 Lempiras.

Durante el ejercicio fiscal el presupuesto de gastos corrientes muestra una

ejecución de 96.4% equivalente a 85,210,375,603.3 Lempiras desglosados así:

Gastos de consumo 51,355,101,778.2 Lempiras de los cuales 39,731,147,641.2

Lempiras corresponden a sueldos y salarios que comprende el pago en sueldos

para personal permanente, por contrato y jornales; además de las contribuciones a

los sistemas de seguridad social, el decimotercer y decimocuarto mes, y horas

extraordinarias. En concepto de Prestaciones Sociales se devengaron 89,307.8

Lempiras, por asignaciones familiares; Beneficios y Compensaciones,

1,146,220,739.7 Lempiras que corresponde al pago de prestaciones a los

empleados de la Administración Central que este año se vio incrementado por las

prestaciones que se otorgaron a los policías como parte de la depuración

emprendida por la Secretaría de Seguridad, asimismo la Secretaría de Salud

efectuó erogaciones de este tipo correspondiente a años anteriores y la Secretaría

de Finanzas fue la encargada del pago de prestaciones de los empleados de la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); materiales y suministros 5,114,421,175.3

Lempiras incluye Productos Farmacéuticos vacunas, antirretrovirales, oxígeno y

otros instrumentos médicos utilizados en los Hospitales, los Alimentos y Bebidas

dadas a los policías y militares en los batallones, a los pacientes de los hospitales,

asimismo combustible para la movilización de los policías entre otros; los servicios

no personales sumaron 5,363,222,914.1 Lempiras por el pago de energía

eléctrica, alquileres, primas y gastos de seguro, viáticos, consultorías, servicios de

imprenta entre otros.


Ejecución

Gasto de Consumo 52,548,800,936.0 54,099,751,699.0 51,355,101,778.2 46,238,632,981.2 94.9

Renta de la Propiedad 12,329,218,720.0 13,553,344,135.0 13,522,082,044.9 13,414,376,021.1 99.8

Transferencias Corrientes 12,058,542,315.0 13,011,755,663.0 12,646,504,980.2 11,744,902,215.3 97.2

Asignaciones Globales 5,962,515,667.0 7,718,061,316.0 7,686,686,800.0 5,944,046,842.0 99.6

GASTO CORRIENTE 82,899,077,638.0 88,382,912,813.0 85,210,375,603.3 77,341,958,059.6 96.4


EGRESOS CORRIENTES



21

Renta de la propiedad muestra un presupuesto ejecutado de 13,522,082,044.9

Lempiras de los cuales; 8,148,364,308.7 Lempiras Intereses y Comisiones de

Deuda Interna por títulos valores. En Intereses y Comisiones por Deuda Externa a

largo plazo se devengaron 5,373,717,736.2 Lempiras.

Transferencias Corrientes, presenta un porcentaje de ejecución de 97.2, un

presupuesto ejecutado de 12,646,504,980.2 Lempiras conformado por

4,345,085,939.7 Lempiras de Transferencias Corrientes al Sector Privado como

las transferencias que hacen a las escuelas básicas PROHECO, la fundación

católica para la comunicación social, las transferencias a diversos Hospitales

como ser Mario Catarino Rivas y el Hospital Maria para su funcionamiento,

Comisión Alianza Público Privada, las becas otorgadas a los estudiantes de

ciencias médicas y a los estudiantes en academias policiales y de seguridad y

otras trasferencias a diferentes y programas y proyectos.

Por Transferencias Corrientes al Sector Público 7,871,255,148.2 Lempiras que

comprende el presupuesto transferido de la Secretaría de Educación a la UPNFM,

y a la UNAH, de la Secretaría Salud al Hospital Escuela, de la SAG al INA,

Universidad de Ciencias Forestales y la Universidad Agrícola, asimismo se

realizan trasferencias al Instituto Hondureño de Turismo a los institutos de

seguridad social entre otros; en Transferencias Corrientes al Sector Externo se

destinaron 430,163,892.3 Lempiras en concepto de cuotas a diversos organismos

internacionales entre ellos el Instituto Interamericano de Cooperación para la

Agricultura entre otros.

En Asignaciones Globales se ejecutaron 7,686,686,800.0 Lempiras por el Poder

Judicial, la Presidencia de la Republica, Secretaria del Despacho Presidencial,

Ministerio Publico, los Servicios Financieros de la Administración Central y el

Congreso Nacional.

3.2.2. Egresos de Capital


Ejecución

Inversion Real Directa 7,607,119,411.0 11,754,816,097.0 10,075,468,640.7 8,914,751,738.4 85.7

Transferencias de Capital 7,852,575,597.0 7,616,470,602.0 7,198,210,734.8 6,429,107,501.4 94.5

Inversión Financiera 11,228,039.0 16,557,785,527.0 16,520,000,000.0 4,553,496,299.2 99.8

Asignaciones Globales para

Erogaciones de Capital124,863,688.0 534,700,000.0 534,700,000.0 84,700,000.0 100.0

GASTO DE CAPITAL 15,595,786,735.0 36,463,772,226.0 34,328,379,375.5 19,982,055,538.9 94.1

EGRESOS DE CAPITAL




22

El presupuesto Aprobado para los Gastos de Capital es de 82,899,077,638.0

Lempiras, en el año se realizaron modificaciones para estos egresos de capital por

5,483,835,175.0 Lempiras, que resulta en un presupuesto vigente de

88,382,912,813.0 Lempiras.

Al observar la ejecución reflejada por el grupo de gastos Inversión Real Directa

muestra una ejecución de 85,210,375,603.3 Lempiras de este valor

8,194,141,251.5 Lempiras corresponden a construcciones adiciones, mejoras

edificios y obras urbanísticas entre los proyectos realizados los más importantes

está la construcción, rehabilitación y ampliación de la carretera CA-5 sur

Tegucigalpa - Jícaro Galán y construcción del corredor logístico Villa de San

Antonio - Goascoran sección II y III realizado por INSEP, el Programa de Energía

Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible es el encargado del Proyecto de

Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible Pro-Energía Rural, el

Fondo Vial se encarga de la Conservación de la red vial pavimenta y no

pavimenta, y la Cuenta del Desafío del Milenio realizo el Programa de

Rehabilitación del Corredor Agrícola, Alianza para el Corredor Seco (USAID-

GAFSP) y el Corredor del Sur-Programa de Integración Vial Regional; otro de los

grandes proyectos del 2016 es el realizado por la Secretaría de Salud para el

mejoramiento del acceso y calidad de servicios y redes de salud.

En compra de maquinaria y equipo de oficina y otros bienes muebles se

destinaron 1,289,224,300.4 Lempiras en este apartado se incluye el equipo

médico, sanitario, hospitalario e instrumental, equipo de laboratorio;

204,334,445.0 Lempiras corresponde a lo destinado a Equipo Militar de Seguridad

y Comunicaciones ejecutado principalmente por las Secretarías de Seguridad y

Defensa ente otros; 1,183,293.0 Lempiras por compra de materiales y suministros

en su mayoría libros y folletos adquiridos por el Instituto Nacional Penitenciario;

265,787,889.6 Lempiras corresponden a la cuenta de adquisición de tierras y

terrenos presupuesto ejecutado principalmente por la Secretaria de Salud para

construcción en torno al proyecto de fortalecimiento de la red hospitalaria Materno

infantil, otra institución con una importante ejecución por este concepto es la

Deuda Pública por indemnización a los propietarios de tierras afectados durante

estuvo vigente el Decreto Legislativo No. 18-2008 con resolución favorables del

INA; 120,797,461.1 Lempiras por activos intangibles que corresponde a las

aplicaciones informáticas adquiridas en su mayoria por la Secretaría de Salud.

Las Transferencias de Capital mostraron un porcentaje de ejecución de 94.5 y

un valor ejecutado de 7,198,210,734.8 Lempiras de los cuales 1,539,457,040.3

Lempiras corresponden a transferencias de capital al sector privado en su mayoría



23

es ayuda social a personas correspondiente al Bono Vida Mejor1 y transferencias

a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro; 5,658,753,694.5 Lempiras a

transferencias de capital al sector público de los cuales 4,056,082,681 Lempiras

corresponden a las Transferencias a Municipalidades del País (10%) en aplicación

al Decreto No. 134-90 y Decreto No. 72-86 el (4% u 8%) para las Municipalidades

Puerto a través de la Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y

Descentralización.

En Inversión Financiera se reflejan en la Secretaría de Finanzas

16,520,000,000.0 Lempiras por Concesión de Préstamos de Corto Plazo al Sector

Público en aplicación del Decreto No. 164-2016 el cual autoriza la colocación de

Bonos Soberanos cuyos recursos deben ser transferidos a la Empresa Nacional

de Energía Eléctrica (ENEE) mediante un préstamo reasignado, otorgado bajo las

mismas condiciones financieras que se obtengan en dicha colocación; cabe

mencionar que solamente se pagaron de esta asignación 4,553,496,299.2

Lempiras.

Las Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital sumaron

534,700,000.0 Lempiras que corresponden al Congreso Nacional, Ministerio

Público, Corte Suprema de Justicia y a la 449- Servicios Financieros de la

Administración Central.

3.2.3. Aplicaciones Financieras

Para el presente año se aprobó un presupuesto de 24,780,750,766.0 Lempiras

para Aplicaciones Financieras al cual se realizó modificaciones resultando un

presupuesto vigente de 23,103,711,974.0 Lempiras.

1 Los proyectos denominados Bono Vida Mejor (Bono Diez Mil) incluye gasto corriente (operativos y

técnicos) y de capital (transferencia). La suma total destinada durante el 2016 asciende a 1,162,295,031.01 Lempiras


Ejecución

Incremento de Fideicomisos 7,603,994,520.0 9,152,352,608.0 8,635,603,932.1 7,983,526,101.1 94.4

Amortización de Deuda Interna 12,022,800,545.0 7,289,624,566.0 7,289,624,565.8 7,289,624,565.8 100.0

Amortización de Deuda Externa 5,153,955,701.0 6,661,734,800.0 6,615,418,075.4 6,209,582,813.8 99.3

APLICACIONES FINANCIERAS 24,780,750,766.0 23,103,711,974.0 22,540,646,573.3 21,482,733,480.7 97.6

EGRESOS POR APLICACIONES FINANCIERAS




24

Lo ejecutado fue de 22,540,646,573.3 Lempiras que comprende dentro de la

Inversión Financiera el Incremento de Fideicomisos 8,635,603,932.1 según el

siguiente detalle:

Por concepto de Amortización se ejecutaron 13,905,042,641.2 Lempiras

conformado por 7,289,624,565.8 Lempiras de Amortización de Deuda Interna

(Bonos y Letras) y 6,615,418,075.4 Lempiras de Amortización Deuda externa a

largo plazo.

3.2.4. Presupuesto Total por Nivel Institucional

Los Egresos por nivel institucional muestran una ejecución de 142,079,401,552.0

Lempiras y la mayoría del presupuesto aprobado se destinó a las Secretarias de

Estado; en términos de ejecución Poderes Legislativo presenta una ejecución del

99.4% con respecto al presupuesto vigente los fondos que no se ejecutaron

corresponden al Proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para

legislar en materia económica; el Poder Judicial ejecuto 2,158,452,800.0 que

representan el 99.6% de su presupuesto vigente.

Los Órganos constitucionales reflejan una ejecución del 93.3% conformado por el

Tribunal Superior de Cuentas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos,

Registro Nacional de las Personas, Ministerio Público, Procuraduría General de la

República y el Tribunal Supremo Electoral. Las Secretarias de Estado muestran un

porcentaje de ejecución del 96.4% y Órganos Desconcentrados 89.8%.

Descripción del Fideicomiso Devengado

31 Cuenta del Desafio del Milenio-HondurasFideicomiso para financiar diferentes Programas y

Proyectos 17,031,098.0

40Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y

Desc.Fideicomiso: Construcción Centros Penales

202,799,590.0

45 Instituto Nacional de MigraciónFideicomiso: Estructuración, Financiam. Y Desarrollo

Del Proy. Modernización, Mejoram, Administrat. 108,277,831.0

100 Secretaría de Finanzas Fideicomiso De Deportes30,000,000.0

101 Comisión Nacional de TelecomunicacionesFideicomiso :Fondo De Inv. En Telecomunicaciones Y

Las TecnologíAs De La InformacióN 170,000,000.0

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios PúblicosFideicomiso: Const.Carret. Obispo-Empal.Carret. la

Esperanza; Rehab. San Miguelito-San Juan; Bacheo 205,000,000.0

121 Dirección de la Marina Mercante Fideicomiso :Dirección General de la Marina Mercante15,571,112.0

449 Servicios Financieros de la Administración Central Fondo de Protección y Seguridad Poblacional2,273,200,196.1

449 Servicios Financieros de la Administración CentralFideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza

(Vida Mejor, Reactivación Agricola, Generación de E 5,440,000,000.0

449 Servicios Financieros de la Administración Central Fideicomiso: Centro Cívico Gubernamental173,724,105.0

8,635,603,932.1

Institución

Total



25

Con respecto a la ejecución por tipo de fuente 112,881,621,543.9 Lempiras

corresponden a fondos nacionales (79.4% del presupuesto total) y;

29,197,780,008.1 Lempiras de fondos externos, de los cuales el 59.4% se

ejecutaron en la Secretaria de Finanzas en su mayoria corresponden a los fondos

destinados para la concesión de prestamos a la ENEE; el 10.9% se destino a la

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos el cual incluye los fondos de

alivio de la deuda para el mantenimiento parcial de la infraestructura

aeroporturaria y secundaria del pais y los proyectos destinados a la construcción y

rehabilitación de carreteras, un 7.1% se muestra en la Secretaría de Salud

proveniente de fondos de alivio de la deuda, donaciones y credito externo para los

programas de fortalecimiento y equipamiento institucional y mejor del acceso y

calidades de servicios y redes de salud, la Secretaria de Educación el 4.8% fondos

procedentes principalmente por Alivio de la Deuda para el financiamiento de los

niveles de educación, el 4.2% de los fondos externos fue ejecutado por la

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para proyectos sociales como el Bono

Diez Mil, Bono Vida Mejor y programas destinados a personas en riesgo social.

Dentro de las instituciones que presentaron una baja ejecución destacan el

Instituto Nacional de Migración con 67.4% el Instituto Nacional de Migración, con

72.8% de ejecución el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

ya que no logro la negociación de los convenios de donación que se tenían

presupuestados en las actividades de Seguridad alimentaria, la finalización y

cierre financiero y técnico del convenio GCP/HON/022/SPA-3.1 del proyecto

“Programa Especial Seguridad Alimentaria (PESA)” que se tiene en conjunto con

varios organismos entre ellos la Organización de las Naciones Unidas y en el

Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible PRO-

ENERGÍA RURAL se debió a que la empresa que ganó la licitación para la

construcción e instalación de sistemas fotovoltaicos no presentó a tiempo toda la

documentación requerida.

Aprobado Vigente Devengado Pagado

Poder Legislativo 748,000,000.0 903,098,867.0 898,074,848.2 848,074,848.2 99.4

Poder Judicial 1,934,954,800.0 2,167,952,300.0 2,158,452,800.0 2,053,898,000.0 99.6

Organos Constitucionales 2,801,967,361.0 3,474,794,693.0 3,242,007,536.4 2,992,465,447.7 93.3

Poder Ejecutivo 117,790,692,978.0 141,404,551,153.0 135,780,866,367.4 112,912,308,783.3 96.0

Secretarías de Estado 110,144,562,456.0 133,021,445,586.0 128,250,610,581.3 106,139,346,649.2 96.4

Organos Desconcentrados 7,569,846,984.0 8,254,234,861.0 7,411,242,768.9 6,657,613,934.5 89.8

Gabinetes Sectoriales 76,283,538.0 128,870,706.0 119,013,017.2 115,348,199.6 92.4

Total General 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.0 118,806,747,079.1 96.0


Nivel Institucional

Presupuesto Por Nivel Institucional de la Administración Central

2016 % de

Ejecución



26

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos presento una ejecución del

84.4% debido a la falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento y

procesos administrativos tardíos que afectan la ejecución de los proyectos que por

insuficiencia de fondos provoca retrasos sustanciales en las obras, extendiendo

los tiempos de entrega originalmente programados.

El Registro Nacional de las Personas muestra un 69.4% de la ejecución de su

presupuesto vigente que en su mayoría se refleja en el programa de

fortalecimiento democrático el cual se encarga de la digitalización y actualización

de registros para el proceso electoral del país.

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal presentó una ejecución

del 82.9% en su mayoría reflejado en los proyectos de Desarrollo Forestal

financiados con fondos externos; asimismo en la Secretaría de Energía, Recursos

Naturales, Ambiente y Minas la ejecución es del 82.3% el cual en su mayoría se

muestra en el proyecto de Rehabilitación de la Represa El Coyolar y mejorar la red

de irrigación.

3.2.5. Modificaciones Presupuestarias

El presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Administración Central fue

modificado por un monto de 24,674,111,263.0 Lempiras, asimismo este valor

refleja un congelamiento por 670,611.0 Lempiras.

Las modificaciones por ampliación fueron realizadas principalmente por las

Secretarías de Estado en 22,876,601,444.0 Lempiras en su mayoría en la

Secretaría de Finanzas por 17,873,872,654.0 Lempiras que incluye la

incorporación de los fondos para concesión de préstamos a la ENEE.

Aumento Congelamientos Monto

1 Poderes del Estado 157,249,667.0 2,150,800.0 155,098,867.0

2 Poder Judicial 232,997,500.0 - 232,997,500.0

3 Organos Constitucionales 855,767,743.0 182,940,411.0 672,827,332.0

4 Poder Ejecutivo 55,820,320,972.0 32,207,133,408.0 23,613,187,564.0

Secretarias de Estado 51,399,214,124.0 28,522,612,680.0 22,876,601,444.0

Organos Desconcentrados 4,364,229,148.0 3,680,230,196.0 683,998,952.0

Gabinetes Sectoriales 56,877,700.0 4,290,532.0 52,587,168.0

Total General 57,066,335,882.0 32,392,224,619.0 24,674,111,263.0

Cód Nivel InstitucionalAcumulado

Modificación Por Nivel Institucional de la Administración Central



27

El presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos se amplió

en 1,482,106,682.0 Lempiras en su mayoría de créditos y donaciones externas

para la construcción y rehabilitación de carreteras entre otros proyectos. La

Secretaría de Educación se incrementó en 1,054,656,493.0en su mayoría por

traslados entre instituciones en aplicación del Art. 182 de las Disposiciones

Generales para la ejecución del Presupuesto como parte de la liquidación para

cumplir con el pago de las planillas de vacaciones y la mensual de Diciembre de

los docentes a nivel nacional.

Del total de Modificaciones 2,449,657,603.0 Lempiras corresponden a la

Institución 449 – Servicios Financieros de la Administración Central que incluye

ampliaciones por 1,238,300,000 Lempiras de los excedentes del 3% del I.S.V del

Fideicomiso Fondo Social Reducción de la pobreza según Decreto 168-2015

asimismo se incrementaron las asignaciones por mejora de los ingresos y traslado

de fondos de la deuda pública para cubrir diversos imprevistos de varias

Secretarías de Estado y disminuciones realizadas para trasladar fondos a las

instituciones encargadas de las elecciones primarias; se amplió el presupuesto de

la institución 20-Presidencia de la República en 691,875,806.0 Lempiras para los

diferentes programas y proyectos presidenciales; la Cuenta del Desafío del Milenio

se incrementó en fuentes externas 614,323,017 para proyectos y se disminuyó en

1,877,563,265 la institución 220 – Deuda Pública.

Asimismo, en la Secretaría de Salud si disminuyó 383,237,797 Lempiras en la

Secretaría de Salud en su mayoría dentro del proceso de cierre como parte del

traslado a la Secretaría de Educación para el pago de docentes y en aplicación del

Acuerdo Ejecutivo No. 180-2016 para el incremento general; La Dirección

Ejecutiva de Ingresos reflejo una reducción de 844,112,964 Lempiras como efecto

principalmente de liquidación de esa institución.

A la Secretaría de Seguridad se incorporaron 487,975,128 Lempiras que

corresponden en su mayoría por incorporación de fuentes externas para el

financiamiento de varios proyectos; 492,126,220 Lempiras corresponden a

traslado presupuestario a la Secretaría de Defensa en aplicación del Decreto

Legislativo 62-2016 para realización de las obras de construcción y remodelación

del Centro de Atención Casitas Kennedy y para conclusión de la construcción del

Aeropuerto Rio Amarillo, financiamiento para la construcción de embarcaciones

para la Fuerza Naval con la Corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo

de la industria naval y fluvial, asimismo se otorgó financiamiento para el convenio

suscrito por el Gobierno de Honduras y el Gobierno de Israel. Anexo No. 7



28

Al observar las modificaciones por tipo de fuente existe una notoria inferencia de

que las ampliaciones se hicieron en un 78.9% por crédito externo procedentes

principalmente del The Bank of New York Mellon, Banco Interamericano de

Desarrollo y el Banco Nac. de Desarrollo Económico y Social - BNDES, Brasil; las

modificaciones al tesoro nacional como se menciono anteriormente corresponden

al Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la

Pobreza Extrema procedente del impuesto sobre la renta; por incorporación

recursos propios se incrementaron 898,524,744.0 Lempiras de la Secretaría de

Defensa, Secretaría de Finanzas (recursos que procedían de la DEI), Secretaría

de Salud, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada entre otras;

y por donaciones externas y apoyo presupuestario en su conjunto suman

1,005,070,471 Lempiras.

Descripción Aumento Disminución Monto

11 Tesoro Nacional 30,361,149,683.0 27,437,478,977.0 2,923,670,706.0

12 Recursos Propios 1,207,438,097.0 308,913,353.0 898,524,744.0

13 Crédito Interno 363,999,590.0 1,200,000.0 362,799,590.0

14 Donaciones Internas - - -

21 Crédito Externo 23,414,855,230.0 3,949,949,478.0 19,464,905,752.0

22 Donaciones Externas 922,785,841.0 231,121,683.0 691,664,158.0

23 Apoyo Presupuestario 416,535,156.0 103,128,843.0 313,406,313.0

25 Otros Fondos 1,260,000.0 - 1,260,000.0

26 MDRI 130,792,429.0 130,792,429.0 -

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 42,399,449.0 42,399,449.0 -

28 Cuenta del Milenio 187,240,407.0 187,240,407.0 -

29 Alivio de la Deuda - HIPC - - -

31 Aportes Internos 17,880,000.0 - 17,880,000.0

Total Modificaciones 57,066,335,882.0 32,392,224,619.0 24,674,111,263.0

MODIFICACIONES POR FUENTE

ADMINISTRACION CENTRAL



29

4. Conclusiones

a. En el periodo de fiscal se reportaron Ingresos Totales por 125,200,796,092.8,

resultado de una recaudación de 93,228,484,544.0 Lempiras de Ingresos

Corrientes de los cuales el 95.2% corresponde a Ingresos Tributarios; las

Fuentes de Financiamiento sumaron 26,603,894,241.1 Lempiras reflejo de la

obtención de préstamos y la Colocación de Letras y Bonos mostrando una

tendencia hacia un mayor endeudamiento interno. Los Egresos Totales

mostraron una ejecución de 142,079,401,552.1 Lempiras de este valor 60.0%

corresponden a Gastos Corrientes, en su mayoría para pago de Sueldos y

Salarios e intereses y comisiones de deuda.

b. Al finalizar el ejercicio fiscal 2016, según el Estado de Resultado refleja un

saldo negativo de 16,878,605,459.2 Lempiras ya que no se concluyó la

incorporación en el rubro de préstamos por la colocación de los bonos

destinados a financiar el déficit de la ENEE.

c. Se presentó un ahorro de 8,018,108,940.8 Lempiras según lo que muestra la

Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento, debido a una recaudación de

93,228,484,544.0 Lempiras en Ingresos Corrientes, contra 85,210,375,603.3

Lempiras de Gastos corrientes; el Resultado financiero reflejó un Déficit por

20,941,853,127.0 Lempiras debido a una captación de recursos de capital

inferior a los Gastos de Capital.

d. El Presupuesto Aprobado para el presente año ha mostrado modificaciones

que resultaron en una ampliación de 24,674,111,263.0 Lempiras; estas

corresponden en un 78.9% por crédito externo procedentes principalmente del

The Bank of New York Mellon, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco

Nac. de Desarrollo Económico y Social - BNDES, Brasil; incorporaciones del

Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la

Pobreza Extrema entre otros fondos del tesoro nacional e incorporaciones por

recursos propios, donaciones y apoyo presupuestario.



30

ANEXOS

Descripción Aprobado Vigente Devengado

CUENTA CORRIENTE

Ingresos Corrientes

Ingresos Tributarios 82,895,361,272.0 85,680,946,084.0 88,762,221,226.1

Ingresos No Tributarios 4,109,487,402.0 4,647,397,679.0 3,600,930,890.7

Venta de Bienes y Servicios del Gobierno General 411,448,465.0 813,437,146.0 664,094,029.3

Ingresos de Operación - - -

Rentas de la Propiedad 41,918,000.0 43,300,291.0 45,238,127.9

Transferencias y Donaciones 60,000,000.0 156,000,000.0 156,000,270.0

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 87,518,215,139.0 91,341,081,200.0 93,228,484,544.0

Gastos Corrientes

De Consumo 52,548,800,936.0 54,099,751,699.0 51,355,101,778.2

Rentas de la Propiedad 12,329,218,720.0 13,553,344,135.0 13,522,082,044.9

Transferencias Corrientes 12,058,542,315.0 13,011,755,663.0 12,646,504,980.2

Asignaciones Globales 5,962,515,667.0 7,718,061,316.0 7,686,686,800.0

TOTAL GASTOS CORRIENTES 82,899,077,638.0 88,382,912,813.0 85,210,375,603.3

RESULTADO ECONOMICO:(AHORRO/DESAHORRO) 4,619,137,501.0 2,958,168,387.0 8,018,108,940.8

CUENTA CAPITAL

Recursos de Capital

Recursos Propios de Capital - - -

Transferencias y Donaciones de Capital 4,840,000,000.0 5,862,950,471.0 5,130,504,130.0

Disminucion de la Inversion Financiera 55,400,000.0 55,400,000.0 237,913,177.7

RESULTADO ECONOMICO:(AHORRO) 2,958,168,387.0 8,018,108,940.8

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 4,895,400,000.0 8,876,518,858.0 13,386,526,248.5

Gastos de Capital

Inversion Real Directa 7,607,119,411.0 11,754,816,097.0 10,075,468,640.7

Transferencias de Capital 7,852,575,597.0 7,616,470,602.0 7,198,210,734.8

Inversion Financiera 11,228,039.0 16,557,785,527.0 16,520,000,000.0

Asignaciones Globales de Capital 124,863,688.0 534,700,000.0 534,700,000.0

RESULTADO ECONOMICO(DESAHORRO) -4,619,137,501.0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 10,976,649,234.0 36,463,772,226.0 34,328,379,375.5

RESULTADO FINANCIERO:DEFICIT/SUPERAVIT -6,081,249,234.0 -27,587,253,368.0 -20,941,853,127.0


Disminución de Caja y Bancos

Incremento de Otros Pasivo 19,433,055,341.3

Endeudamiento Publico 17,260,100,000.0 17,260,100,000.0 18,746,957,376.8


TOTAL FUENTES 30,862,000,000.0 50,690,965,342.0 46,036,949,582.4


Inversion Financiera 7,603,994,520.0 9,152,352,608.0 8,635,603,932.1

Incremento de Caja y Bancos 2,554,449,882.1

Amortizaciones Deuda y Disminucion de Otros Pasivos 17,176,756,246.0 13,951,359,366.0 13,905,042,641.2

RESULTADO FINANCIERO(DEFICIT) 6,081,249,234.0 27,587,253,368.0 20,941,853,127.0

TOTAL USOS DE FONDOS 30,862,000,000.0 50,690,965,342.0 46,036,949,582.4

Anexo No. 1

CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTOEJERCICIO FISCAL 2016

(TOTAL FUENTES)


I N G R E S O S 81,378,454,370.8 93,466,397,721.7 12,087,943,350.9 35,047,131,730.5 31,734,398,371.1 -3,312,733,359.4 116,425,586,101.3 125,200,796,092.8 8,775,209,991.5

CORRIENTES 81,312,531,298.6 93,228,484,544.0 11,915,953,245.5 - - - 81,312,531,298.6 93,228,484,544.0 11,915,953,245.5

Tributarios 77,646,451,039.3 88,762,221,226.1 11,115,770,186.9 - - - 77,646,451,039.3 88,762,221,226.1 11,115,770,186.9

No Tributarios 3,276,933,951.3 3,600,930,890.7 323,996,939.5 - - - 3,276,933,951.3 3,600,930,890.7 323,996,939.5

Venta de Bienes y Servicios 241,373,662.1 664,094,029.3 422,720,367.2 - - - 241,373,662.1 664,094,029.3 422,720,367.2

Ingreso de Operación - - - - - - - - -

Rentas de la Propiedad 41,760,345.9 45,238,127.9 3,477,782.0 - - - 41,760,345.9 45,238,127.9 3,477,782.0

Transferencias,Subsidios y Donaciones 106,012,300.0 156,000,270.0 49,987,970.0 - - - 106,012,300.0 156,000,270.0 49,987,970.0

RECURSOS DE CAPITAL 65,923,072.3 237,913,177.7 171,990,105.4 4,774,959,753.7 5,130,504,130.0 355,544,376.3 4,840,882,826.0 5,368,417,307.7 527,534,481.7

Recursos Propios de Capital - - - - - - - -

Donaciones de Capital - - - 4,774,959,753.7 5,130,504,130.0 355,544,376.3 4,774,959,753.7 5,130,504,130.0 355,544,376.3

Disminucion de la Inversion Financiera 65,923,072.3 237,913,177.7 171,990,105.4 - - 65,923,072.3 237,913,177.7 171,990,105.4

FUENTES FINANCIERAS - - - 30,272,171,976.8 26,603,894,241.1 -3,668,277,735.8 30,272,171,976.8 26,603,894,241.1 -3,668,277,735.8

Emision Titulos y Valores 18,921,447,309.0 18,746,957,376.8 -174,489,932.2 18,921,447,309.0 18,746,957,376.8 -174,489,932.2

Obtencion de Prestamos - - 11,350,724,667.8 7,856,936,864.2 -3,493,787,803.6 11,350,724,667.8 7,856,936,864.2 -3,493,787,803.6

E G R E S O S 104,651,300,296.1 112,899,453,063.0 8,248,152,767.0 10,206,783,236.4 29,179,948,489.0 18,973,165,252.6 114,858,083,532.5 142,079,401,552.0 27,221,318,019.5

CORRIENTES 71,739,014,278.7 80,341,919,269.9 8,602,904,991.1 4,673,095,737.6 4,868,456,333.4 195,360,595.8 76,412,110,016.4 85,210,375,603.3 8,798,265,586.9

De Consumo 43,442,880,861.1 47,297,229,662.7 3,854,348,801.6 3,783,497,764.9 4,057,872,115.4 274,374,350.6 47,226,378,626.0 51,355,101,778.2 4,128,723,152.2

Rentas de la Propiedad 12,480,763,228.9 13,511,821,024.2 1,031,057,795.3 1,809,022.0 10,261,020.8 8,451,998.7 12,482,572,250.9 13,522,082,044.9 1,039,509,794.0

Transferencias Corrientes 8,856,481,782.3 11,846,181,783.0 2,989,700,000.8 887,788,950.7 800,323,197.2 -87,465,753.6 9,744,270,733.0 12,646,504,980.2 2,902,234,247.2

Subsidios Corrientes - - - - - -

Asignaciones Globales 6,958,888,406.5 7,686,686,800.0 727,798,393.5 - - - 6,958,888,406.5 7,686,686,800.0 727,798,393.5

DE CAPITAL 6,809,908,890.7 10,033,918,317.9 3,224,009,427.2 5,527,630,003.5 24,294,461,057.6 18,766,831,054.1 12,337,538,894.2 34,328,379,375.5 21,990,840,481.2

Inversion Real Directa 1,932,669,217.6 4,039,217,601.8 2,106,548,384.2 3,616,008,482.7 6,036,251,038.9 2,420,242,556.2 5,548,677,700.3 10,075,468,640.7 4,526,790,940.4

Transferencias de Capital 4,792,539,673.1 5,460,000,716.1 667,461,043.0 1,911,621,520.8 1,738,210,018.7 -173,411,502.1 6,704,161,193.9 7,198,210,734.8 494,049,540.9

Inversion Financiera - - - - 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 - 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0

Asignaciones Globales 84,700,000.0 534,700,000.0 450,000,000.0 - - - 84,700,000.0 534,700,000.0 450,000,000.0

APLICACIONES FINANCIERAS 26,102,377,126.6 22,523,615,475.3 -3,578,761,651.3 6,057,495.3 17,031,098.0 10,973,602.7 26,108,434,621.9 22,540,646,573.3 -3,567,788,048.6

Incremento de Fideicomisos 7,654,364,168.3 8,618,572,834.1 964,208,665.8 6,057,495.3 17,031,098.0 10,973,602.7 7,660,421,663.6 8,635,603,932.1 975,182,268.5

Amortización de Deuda Interna 13,792,372,170.7 7,289,624,565.8 -6,502,747,604.9 - - - 13,792,372,170.7 7,289,624,565.8 -6,502,747,604.9

Amortización de Deuda Externa 4,655,640,787.7 6,615,418,075.4 1,959,777,287.8 - - - 4,655,640,787.7 6,615,418,075.4 1,959,777,287.8

RESULTADO PRESUPUESTARIO -23,272,845,925.2 -19,433,055,341.3 3,839,790,583.9 24,840,348,494.1 2,554,449,882.1 -22,285,898,612.0 1,567,502,568.8 -16,878,605,459.2 -18,446,108,028.1

Nota: La Fuente de Financiamiento 31 - Aportes Locales se clasifico en gestiones anteriores como una fuente externa siendo lo correcto agruparla en la fuente nacional, este informe presenta dicha corrección.

Anexo No. 2

RESULTADOS PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL


TotalFondos Nacionales Fondos Externos

2015


INGRESOS TOTALES 116,425,586,101.3 123,275,615,139.0 24,674,781,874.0 147,950,397,013.0 125,200,796,092.8 125,200,796,092.8 84.6

1 INGRESOS CORRIENTES 81,312,531,298.6 87,518,215,139.0 3,822,866,061.0 91,341,081,200.0 93,228,484,544.0 93,228,484,544.0 102.1

11 INGRESOS TRIBUTARIOS 77,646,451,039.3 82,895,361,272.0 2,785,584,812.0 85,680,946,084.0 88,762,221,226.1 88,762,221,226.1 103.6

111 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,547,301,713.2 24,510,356,521.0 2,504,811,450.0 27,015,167,971.0 29,500,606,866.2 29,500,606,866.2 109.2

11101 Sobre la Renta de Personas Naturales 515,852,044.3 531,114,084.0 - 531,114,084.0 725,536,258.5 725,536,258.5 136.6

11102 Sobre la Renta de Personas Jurídicas 3,919,954,017.7 3,094,254,466.0 1,900,000,000.0 4,994,254,466.0 5,444,943,502.0 5,444,943,502.0 109.0

11103 Pagos a Cuenta 7,731,601,818.6 7,974,720,568.0 400,000,000.0 8,374,720,568.0 9,861,867,553.1 9,861,867,553.1 117.8

11104 Retención en la Fuente 4,417,612,405.9 4,794,065,470.0 - 4,794,065,470.0 4,587,501,747.5 4,587,501,747.5 95.7

11105 Retención (Art. 5 y 25) 3,823,107,502.2 3,971,929,969.0 200,000,000.0 4,171,929,969.0 4,402,177,750.0 4,402,177,750.0 105.5

11106 Retención por Mora (Art 50) 850,645,483.3 932,498,199.0 - 932,498,199.0 879,884,212.0 879,884,212.0 94.4

11107 Retención Intereses Art 9 771,701,214.5 878,700,226.0 - 878,700,226.0 781,723,130.2 781,723,130.2 89.0

11108 Ganancias de Capital 302,974,354.9 374,228,947.0 - 374,228,947.0 402,708,177.0 402,708,177.0 107.6

11109 Aportación Solidaria 1,612,283,995.4 1,480,827,635.0 - 1,480,827,635.0 1,984,166,352.8 1,984,166,352.8 134.0

11110 Ganancias de Capital (Zolitur) 10,116,024.5 13,100,000.0 4,811,450.0 17,911,450.0 16,407,911.1 16,407,911.1 91.6

11111 Alquiler Habitacional (10%) 8,215,474.1 9,222,509.0 - 9,222,509.0 14,059,829.9 14,059,829.9 152.5

11112 10% Sobre Excedentes de Operaciones Centros Educativos Privados 6,630,487.4 3,893,948.0 - 3,893,948.0 7,758,780.8 7,758,780.8 199.3

11113 Retención Anticipo ISR 1% 574,699,179.2 448,213,969.0 - 448,213,969.0 391,354,289.2 391,354,289.2 87.3

11114 Percepción Anticipo Renta Natural 469,148.9 1,332,140.0 - 1,332,140.0 110,487.6 110,487.6 8.3

11115 Percepción Anticipo Renta Jurídica 1,438,562.2 2,254,391.0 - 2,254,391.0 406,884.4 406,884.4 18.0

112 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 632,739,903.1 662,483,610.0 - 662,483,610.0 624,294,220.8 624,294,220.8 94.2

11201 Sobre la Tradición de Inmuebles 298,240,636.3 301,268,649.0 - 301,268,649.0 330,157,111.8 330,157,111.8 109.6

11202 Al Activo Neto 334,257,064.9 360,702,600.0 - 360,702,600.0 294,044,824.4 294,044,824.4 81.5

11203 Sobre la Tradición Dominio de Tierras 213,084.4 512,361.0 - 512,361.0 80,381.9 80,381.9 15.7

11204 Sobre Legados y Donaciones 29,117.5 - - - 11,902.8 11,902.8 -

113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTAS 35,295,426,190.0 38,553,939,468.0 238,300,000.0 38,792,239,468.0 39,875,223,106.4 39,875,223,106.4 102.8

11301 Sobre la Producción de Cervezas 667,729,463.3 601,717,519.0 - 601,717,519.0 824,428,175.4 824,428,175.4 137.0

11302 Sobre la Producción de Aguardiente 73,077,442.5 89,150,926.0 - 89,150,926.0 70,479,747.7 70,479,747.7 79.1

11303 Sobre la Producción de Licor Compuesto 121,401,328.8 132,804,139.0 - 132,804,139.0 119,808,392.7 119,808,392.7 90.2

11304 Sobre la Producción Forestal 613,465.1 409,889.0 - 409,889.0 366,213.8 366,213.8 89.3

11305 Sobre la Producción y Consumo de Aguas Gaseosas 837,536,773.9 809,531,404.0 - 809,531,404.0 890,241,812.1 890,241,812.1 110.0

11306 Sobre Ventas 15% 30,969,082,142.3 34,137,587,010.0 238,300,000.0 34,375,887,010.0 35,075,330,923.9 35,075,330,923.9 102.0

11307 Sobre Ventas 18% 1,259,851,496.2 1,353,454,529.0 - 1,353,454,529.0 1,405,097,318.4 1,405,097,318.4 103.8

11308 Sobre la Venta de Cigarrillos 598,038,536.6 640,964,421.0 - 640,964,421.0 563,815,572.9 563,815,572.9 88.0

11309 Sobre el Consumo Selectivo de Artículos Varios 382,752,681.4 396,772,860.0 - 396,772,860.0 431,019,382.7 431,019,382.7 108.6

11310 Sobre el Consumo Selectivo de Vehículos 351,273,838.6 359,677,877.0 - 359,677,877.0 458,749,250.0 458,749,250.0 127.5

11311 Producción y Consumo de Alcohol 44.1 -

11314 Sobre Ventas (18%) Boletos de Transporte Aéreo 30,884,711.2 27,667,529.0 - 27,667,529.0 33,882,293.5 33,882,293.5 122.5

11315 Sobre Ventas (5%) Boletos Lotería Electronica, Rifas y Sorteos 3,184,265.9 4,201,365.0 - 4,201,365.0 2,004,023.6 2,004,023.6 47.7

114 IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 13,621,772,403.5 15,724,281,731.0 42,473,362.0 15,766,755,093.0 14,745,878,325.9 14,745,878,325.9 93.5

11401 A Casinos de Juego Envite o Azar 1,572,434.9 2,049,446.0 - 2,049,446.0 1,723,084.6 1,723,084.6 84.1

11402 A la Venta de Timbres de Contratación 4,859,406.0 4,713,727.0 - 4,713,727.0 6,591,269.9 6,591,269.9 139.8

Ingresos

Anexo No. 3




2016 % de

Recaudación

2015


Ingresos 2016 % de

Recaudación

11403 A la Revaluación de Activos 210,262,409.5 512,361.0 - 512,361.0 205,425,966.5 205,425,966.5 40,094.0

11404 A Servicios de Vías Públicas 367,837,667.9 2,417,424,728.0 - 2,417,424,728.0 57,335,949.3 57,335,949.3 2.4

11405 Sobre Traspaso de Vehículos 16,328,539.6 24,388,414.0 - 24,388,414.0 - - -

11406 Sobre Servicios Turísticos 112,789,679.9 88,433,620.0 42,441,257.0 130,874,877.0 123,373,289.9 123,373,289.9 94.3

11407 Aporte Atención Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial 10,316,633,646.5 10,785,315,167.0 - 10,785,315,167.0 11,594,164,096.6 11,594,164,096.6 107.5

11408 Impuesto Gas LPG 217,675,247.4 - - - 241,035,142.8 241,035,142.8 -

11409 Otros Impuestos y Licencias sobre Diversas Actividades 7,913,161.5 6,665,927.0 32,105.0 6,698,032.0 2,595,270.6 2,595,270.6 38.7

11410 Contribución 0.2% S/Transacciones Financieras Pro Seguridad Poblacional 2,002,529,588.0 1,986,835,999.0 - 1,986,835,999.0 2,101,744,242.4 2,101,744,242.4 105.8

11411 Contribución Telefonía Móvil Pro Seguridad Poblacional 66,809,351.5 79,108,638.0 - 79,108,638.0 60,483,280.7 60,483,280.7 76.5

11412 Contribución Minería Pro Seguridad Poblacional 83,695,157.7 126,553,327.0 - 126,553,327.0 72,338,703.2 72,338,703.2 57.2

11413 Contribución Comidas Rápidas Pro Seguridad Poblacional 21,106,503.3 24,285,942.0 - 24,285,942.0 23,063,492.8 23,063,492.8 95.0

11414 Contribución Casinos y Máquinas Tragamonedas Pro Seguridad Poblacional 2,735,031.7 3,279,114.0 - 3,279,114.0 2,753,348.1 2,753,348.1 84.0

11415 Contribución Sector Cooperativo Pro Seguridad Poblacional 13,136,877.0 15,883,211.0 - 15,883,211.0 12,817,128.8 12,817,128.8 80.7

11416 Ecotasa Sobre Importación Vehículos Usados 113,249,111.3 97,348,713.0 - 97,348,713.0 184,005,000.0 184,005,000.0 189.0

11417 Contribución Social del Sector Cooperativo 62,638,589.6 61,483,397.0 - 61,483,397.0 56,429,059.6 56,429,059.6 91.8

115 IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 3,541,053,526.0 3,434,872,488.0 - 3,434,872,488.0 3,998,416,133.9 3,998,416,133.9 116.4

11501 Importación Terrestre 1,995,734,803.0 2,007,945,299.0 - 2,007,945,299.0 2,283,029,094.1 2,283,029,094.1 113.7

11502 Importación Máritima 1,394,224,336.6 1,268,095,079.0 - 1,268,095,079.0 1,538,148,371.0 1,538,148,371.0 121.3

11503 Importación Aérea y Postal 151,094,386.4 158,832,110.0 - 158,832,110.0 177,238,554.4 177,238,554.4 111.6

11504 Recargo Importación Concesionada 0.0 - - - 114.5 114.5 -

116 IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS DE AZAR 8,157,303.6 9,427,454.0 9,427,454.0 17,802,572.9 17,802,572.9 188.8

11601 Sobre Premios de Urna de Lotería Nacional 1,589,631.1 2,561,808.0 - 2,561,808.0 1,404,595.5 1,404,595.5 54.8

11602 Sobre Premios de Máquinas Tragamonedas 9,384.8 - - - 8,458,344.3 8,458,344.3 -

11603 Sobre Premios de Lotería Electrónica 6,558,287.7 6,865,646.0 - 6,865,646.0 7,939,633.1 7,939,633.1 115.6

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,276,933,951.3 4,109,487,402.0 537,910,277.0 4,647,397,679.0 3,600,930,890.7 3,600,930,890.7 77.5

121 TASAS 913,505,938.0 1,143,175,415.0 145,668,522.0 1,288,843,937.0 926,029,208.7 926,029,208.7 71.8

12102 Control Migratorio 5,939,001.7 18,800,000.0 - 18,800,000.0 4,658,049.3 4,658,049.3 24.8

12103 Inspección de Vehículos 5,415.0 100,000.0 - 100,000.0 20,120.7 20,120.7 20.1

12104 Vehículos con Placa Extranjera 2,097,954.7 2,900,000.0 - 2,900,000.0 2,841,202.3 2,841,202.3 98.0

12105 Servicio de Recuperación Marina 4,649,115.1 15,300,000.0 513,006.0 15,813,006.0 4,654,478.1 4,654,478.1 29.4

12107 Marchamos 54,936,403.7 52,500,000.0 - 52,500,000.0 57,492,677.4 57,492,677.4 109.5

12108 Servicios Consulares 47,081,482.8 26,300,000.0 29,616,887.0 55,916,887.0 50,746,160.8 50,746,160.8 90.8

12109 Papeles de Aduana 24,866,690.0 32,600,000.0 - 32,600,000.0 25,474,265.1 25,474,265.1 78.1

12114 Papel Notarial 30,140,500.0 28,000,000.0 16,997,500.0 44,997,500.0 43,582,000.0 43,582,000.0 96.9

12115 Servicio de Protección a Vuelos Nacionales 23,231,425.4 22,872,841.0 2,911,470.0 25,784,311.0 24,109,048.0 24,109,048.0 93.5

12116 Inspecciones Geologicas y de Embarque 6,840,709.5 15,600,000.0 - 15,600,000.0 7,805,475.8 7,805,475.8 50.0

12117 Monitoreos Ambientales 623,133.6 1,800,000.0 - 1,800,000.0 2,085,246.0 2,085,246.0 115.8

12118 Registros Ley de Propiedad 4,069,799.8 150,000,000.0 - 150,000,000.0 29,201.0 29,201.0 0.0

12120 Servicios de Autenticas y Traducciones 14,737,910.1 14,200,000.0 6,603,663.0 20,803,663.0 14,356,571.8 14,356,571.8 69.0

12121 Emision de Constancias, Certificados y Otros 68,700,505.7 77,236,516.0 951,552.0 78,188,068.0 77,649,991.4 77,649,991.4 99.3

12122 Sevicios de Almacenaje - - - - - - -

12123 Conservación del Ambiente y Seguridad (Zolitur) 33,425,203.6 32,466,058.0 5,655,609.0 38,121,667.0 28,607,126.5 28,607,126.5 75.0

12124 Tasa por Llamada del Exterior (US$0.03) 460,763,765.1 537,000,000.0 - 537,000,000.0 443,480,474.5 443,480,474.5 82.6

12125 Ecotasa sobre Importación Vehículos Usados -

12126 Actos Administrativos DEI 31,778,694.4 30,000,000.0 21,595,084.0 51,595,084.0 29,778,865.2 29,778,865.2 57.7

2015


Ingresos 2016 % de

Recaudación

12199 Tasas Varias 99,618,227.9 85,500,000.0 60,823,751.0 146,323,751.0 108,658,254.9 108,658,254.9 74.3

122 DERECHOS 664,502,161.4 609,277,072.0 86,328,503.0 695,605,575.0 746,799,082.4 746,799,082.4 107.4

12201 Libreta Pasaporte 307,004,900.0 299,400,000.0 - 299,400,000.0 359,023,965.7 359,023,965.7 119.9

12202 Tarjeta Identidad de Marinos 21,917,468.0 29,700,000.0 7,353,168.0 37,053,168.0 42,580,286.4 42,580,286.4 114.9

12203 Registro Marcas de Fabricas 446,743.2 15,200,000.0 - 15,200,000.0 100.0 100.0 0.0

12204 Registro Patente de Invención 55,310.0 1,700,000.0 - 1,700,000.0 - - -

12205 Registro de Prestamistas 778,050.7 400,000.0 - 400,000.0 1,435,955.1 1,435,955.1 359.0

12206 Incorporación de Empresas Mercantiles 4,385.1 100,000.0 - 100,000.0 10,961.4 10,961.4 11.0

12207 Marina Mercante Nacional 6,202,655.5 11,566,540.0 388,148.0 11,954,688.0 6,242,455.2 6,242,455.2 52.2

12208 Licencia de Conducir 130,924,579.4 116,500,000.0 - 116,500,000.0 135,885,062.2 135,885,062.2 116.6

12209 Otras Licencias 46,680,965.7 27,050,000.0 23,727,440.0 50,777,440.0 45,194,188.6 45,194,188.6 89.0

12210 Licencias Agentes Navieros 150,000.0 200,000.0 - 200,000.0 210,860.0 210,860.0 -

12211 Permisos y Renovaciones Migratorias 44,921,068.8 50,500,000.0 717,670.0 51,217,670.0 47,056,542.2 47,056,542.2 91.9

12213 Registro Nacional de Armas 13,325,668.2 13,400,000.0 - 13,400,000.0 14,437,677.2 14,437,677.2 107.7

12217 Emisión y Reposición de Placas y Calcomanias 132,750.0 500,000.0 - 500,000.0 10,425.0 10,425.0 2.1

12218 Registro Nacional de las Personas 91,259,267.2 42,000,000.0 54,114,117.0 96,114,117.0 93,543,371.2 93,543,371.2 97.3

12219 Registro Derechos de Autor y Conexos 85,870.0 300,000.0 - 300,000.0 92,371.6 92,371.6 -

12299 Derechos Varios 612,479.6 760,532.0 27,960.0 788,492.0 1,074,860.5 1,074,860.5 136.3

123 CANONES Y REGALIAS 830,808,416.4 917,100,000.0 461,774.0 917,561,774.0 927,014,648.5 927,014,648.5 101.0

12301 Concesiones y Frecuencias Radioelectronicas 572,566,765.6 631,900,000.0 - 631,900,000.0 642,829,631.5 642,829,631.5 101.7

12302 Canon de Explotación de Petroleo 600.0 100,000.0 - 100,000.0 600.0 600.0 0.6

12303 Patente de Minas y Zonas Mineras 112,500.0 -

12304 Canon por Aprovechamiento de Aguas 3,603,142.7 3,500,000.0 461,774.0 3,961,774.0 2,666,800.5 2,666,800.5 67.3

12305 Concesion Aeropuerto 239,364,220.0 266,000,000.0 - 266,000,000.0 274,418,306.7 274,418,306.7 103.2

12306 Canon Territorial 7,089,947.1 15,600,000.0 - 15,600,000.0 7,096,339.8 7,096,339.8 45.5

12307 Canon por Beneficios 8,069,488.4 - - - 150.0 150.0 -

12308 Concesion Operacion Loteria Electronica 400.0 - - - 600.0 600.0 -

12399 Regalias Varias 1,352.6 - - - 2,220.0 2,220.0 -

124 MULTAS 466,220,105.0 372,719,264.0 55,584,483.0 428,303,747.0 432,042,874.5 432,042,874.5 100.9

12401 Multas Arancelarias de Importacion 61,372,552.5 53,457,828.0 - 53,457,828.0 82,013,545.4 82,013,545.4 153.4

12403 Multas Consulares 2,830.3 100,000.0 - 100,000.0 73,546.7 73,546.7 73.5

12404 Conmuta y Multas Judiciales 13,685,891.4 9,236,467.0 850,148.0 10,086,615.0 13,306,651.6 13,306,651.6 131.9

12405 Multa por Incumplimiento de Contratos 314,576.3 300,000.0 - 300,000.0 344,133.0 344,133.0 114.7

12406 Multas de Sanidad 42,607.7 - - - 54,482.8 54,482.8 -

12407 Multas por Contrabando y Defraudación Fiscal 40,000.0 - - - 4,200.0 4,200.0 -

12408 Multas por Desencaje 5,300.0 - - - 7,500.0 7,500.0 -

12409 Multas de Transporte 18,806,535.4 15,700,000.0 - 15,700,000.0 7,427,940.9 7,427,940.9 47.3

12410 Multas de Trabajo 5,664,096.1 4,930,000.0 190,285.0 5,120,285.0 7,381,539.9 7,381,539.9 144.2

12411 Sanciones de Marina Mercante - - - 3,800.0 3,800.0 -

12412 Sanciones e Infracciones de Conatel 1,355,165.0 1,500,000.0 - 1,500,000.0 957,358.6 957,358.6 63.8

12413 Multas de Policia y Transito 19,594,220.6 59,000,000.0 - 59,000,000.0 22,966,019.1 22,966,019.1 38.9

12416 Multas por Infracciones a la Ley de Migración y Extranjeria 19,752,695.1 15,000,000.0 - 15,000,000.0 26,376,681.5 26,376,681.5 175.8

12417 Sanciones por Ley General de Minería 3,309,834.7 1,000,000.0 - 1,000,000.0 3,090,813.1 3,090,813.1 309.1

12418 Multas Recargos e Intereses Aplicados Codigo Tributario 134,280,832.3 130,100,000.0 - 130,100,000.0 92,395,335.6 92,395,335.6 71.0

12419 Multa Infracciones Ley de Propiedad Intelectual 38,912.3 200,000.0 - 200,000.0 33,269.1 33,269.1 16.6

2015


Ingresos 2016 % de

Recaudación

12420 Sanciones por Precios de Transferencia - - - 13,461,711.9 13,461,711.9 -

12499 Multas y Penas Varias 187,954,055.4 82,194,969.0 54,544,050.0 136,739,019.0 162,144,345.2 162,144,345.2 118.6

128 OTROS NO TRIBUTARIOS 401,897,330.4 1,067,215,651.0 249,866,995.0 1,317,082,646.0 569,045,076.7 569,045,076.7 43.2

12801 Ingresos por Subastas 22,509,417.4 2,000,000.0 1,869,605.0 3,869,605.0 10,512,650.7 10,512,650.7 271.7

12802 Reparos de Aduana 6,562,959.1 1,200,000.0 - 1,200,000.0 20,516,647.6 20,516,647.6 1,709.7

12803 Reparos de Tributación

12804 Reparos Varios 17,752,548.3 6,006,167.0 2,611,386.0 8,617,553.0 14,250,253.5 14,250,253.5 165.4

12805 Dispensa de Edictos 137,673.6 300,000.0 - 300,000.0 8,489.0 8,489.0 2.8

12806 Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso 155,239,383.6 856,300,000.0 - 856,300,000.0 139,916,451.5 139,916,451.5 16.3

12807 Compensación por Pérdida de Activos Muebles 59,292.7 100,000.0 - 100,000.0 45,090.5 45,090.5

12809 Subastas D.E.I. 3,259,138.0 778,396.0 3,009,473.0 3,787,869.0 3,276,491.4 3,276,491.4 86.5

12899 Otros no Tributarios 196,376,917.8 200,531,088.0 242,376,531.0 442,907,619.0 380,519,002.5 380,519,002.5 85.9

15 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL 241,373,662.1 411,448,465.0 401,988,681.0 813,437,146.0 664,094,029.3 664,094,029.3 81.6

151 VENTA DE BIENES 18,300,587.4 84,290,196.0 117,086,925.0 201,377,121.0 196,458,842.0 196,458,842.0 97.6

15101 Venta de Impresos 2,096,442.0 2,950,000.0 - 2,950,000.0 2,142,902.3 2,142,902.3 72.6

15102 Venta de Materiales y Productos Agropecuarios 973,945.0 1,729,367.0 196,049.0 1,925,416.0 1,148,216.4 1,148,216.4 59.6

15104 Venta de Articulos y Materiales Diversos 15,230,200.4 79,610,829.0 116,890,876.0 196,501,705.0 193,126,339.3 193,126,339.3 98.3

15106 Venta de Material Turistico - - - 41,384.0 41,384.0 -

152 VENTA DE SERVICIOS 223,073,074.7 327,158,269.0 284,901,756.0 612,060,025.0 467,635,187.3 467,635,187.3 76.4

15203 Otros Servicios en Puertos 525,508.1 900,000.0 - 900,000.0 652,599.0 652,599.0 72.5

15204 Impresiones 125,252.6 64,494,940.0 876.0 64,495,816.0 59,709,314.8 59,709,314.8 92.6

15205 Servicios de Vigilancia Empresarial Sector Privado 30,278,413.6 24,230,000.0 - 24,230,000.0 29,007,886.7 29,007,886.7 119.7

15206 Ingresos de Centros Hospitalarios 95,814,053.0 - 205,239,468.0 205,239,468.0 205,241,403.2 205,241,403.2 100.0

15207 Ingresos de Centros Educativos 5,482,525.9 25,785,839.0 562,423.0 26,348,262.0 3,204,627.9 3,204,627.9 12.2

15217 Venta de Servicios Varios Cesco 1,490,932.2 1,516,264.0 841,741.0 2,358,005.0 1,210,070.5 1,210,070.5 51.3

15218 Transporte de Datos HONDUTEL 87,546,361.3 90,000,000.0 75,177,758.0 165,177,758.0 94,459,900.8 94,459,900.8 57.2

15299 Venta de Servicios Varios 1,810,028.0 120,231,226.0 3,079,490.0 123,310,716.0 74,149,384.4 74,149,384.4 60.1

17 RENTAS DE LA PROPIEDAD 41,760,345.9 41,918,000.0 1,382,291.0 43,300,291.0 45,238,127.9 45,238,127.9 104.5

171 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO - - - - - -

17101 Intereses por Préstamos al Sector Privado

172 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 21,694,299.1 19,700,000.0 - 19,700,000.0 21,903,819.7 21,903,819.7 111.2

17201 Intereses por Préstamos a la Administración Central

17202 Intereses por Préstamos a Instituciones Descentralizadas - - - - -

17203 Intereses por Préstamos a la Seguridad Social

17205 Intereses por Préstamos a Instituciones Públicas Financieras 21,694,299.1 19,500,000.0 - 19,500,000.0 19,735,588.8 19,735,588.8 101.2

17206 Intereses por Préstamos a Empresas Públicas no Financieras - 200,000.0 - 200,000.0 2,168,231.0 2,168,231.0 1,084.1

173 INTERESES POR DEPOSITOS - 100,000.0 - 100,000.0 - - -

17301 Intereses por Depositos Internos - 100,000.0 - 100,000.0 - - -

174 INTERESES POR TITULOS Y VALORES 16,482,313.9 16,500,000.0 - 16,500,000.0 18,136,935.7 18,136,935.7 109.9

17401 Intereses por Titulos y Valores Internos 15,196,920.0 15,200,000.0 - 15,200,000.0 16,463,330.0 16,463,330.0 108.3

17403 Comisión por Titulos y Valores Internos 1,285,393.9 1,300,000.0 - 1,300,000.0 1,673,605.7 1,673,605.7 128.7

175 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES 79,380.0 200,000.0 200,000.0 - - -

17501 Dividendos de Acciones 79,380.0 200,000.0 - 200,000.0 - - -

17503 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones

176 ALQUILERES 3,504,353.0 5,418,000.0 1,382,291.0 6,800,291.0 5,197,372.5 5,197,372.5 76.4

2015


Ingresos 2016 % de

Recaudación

17601 Alquiler de Tierra y Terrenos 2,524,190.0 3,400,000.0 1,059,115.0 4,459,115.0 3,799,154.6 3,799,154.6 85.2

17602 Contribuciones por Uso de Viviendas Oficiales

17603 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones 750,665.5 1,618,000.0 141,899.0 1,759,899.0 1,081,310.9 1,081,310.9 61.4

17604 Alquiler de Equipos 2,100.0 100,000.0 - 100,000.0 44,151.0 44,151.0 44.2

17605 Otros Alquileres 227,397.5 300,000.0 181,277.0 481,277.0 272,756.0 272,756.0 56.7

18

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL

SECTOR PUBLICO 106,012,300.0 60,000,000.0 96,000,000.0 156,000,000.0 156,000,270.0 156,000,270.0 100.0

181 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 96,012,300.0 - 96,000,000.0 96,000,000.0 96,000,000.0 96,000,000.0 100.0

18101 Transferencias Corrientes de la Administración Central - - - - - -

18102 Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas 96,012,300.0 - 96,000,000.0 96,000,000.0 96,000,000.0 96,000,000.0 100.0

18104 Transferencias Corrientes de Universidades -

182 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO - - - - -

18201 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales - - - - - -

18202 Transferencias y Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros -

18203 Transferencias y Donaciones Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)

18204 Concesión de Alivio de Deuda- Club de París (Gobiernos Extranjeros)

18206 Concesion de Alivio de Deuda -MDRI (Organismos Internacionales)

184 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS 10,000,000.0 60,000,000.0 - 60,000,000.0 60,000,270.0 60,000,270.0 100.0

18401 Transferencias Corrientes de Empresas Privadas -

18402 Transferencias Corrientes de Empresas Publicas 10,000,000.0 60,000,000.0 - 60,000,000.0 60,000,270.0 60,000,270.0 100.0

185


PUBLICAS FINACIERAS - - - - -

18501 Transferencias Corrientes de las Instituciones Públicas Financieras -

2 INGRESOS DE CAPITAL 4,840,882,826.0 4,895,400,000.0 1,022,950,471.0 5,918,350,471.0 5,368,417,307.7 5,368,417,307.7 90.7

21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL - - - - - -

211 VENTA DE INMUEBLES - - - - - -

21102 Venta de Edificios e Instalaciones -

212 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - -

21203 Venta de Equipo de Transporte y Elevación

22 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4,774,959,753.7 4,840,000,000.0 1,022,950,471.0 5,862,950,471.0 5,130,504,130.0 5,130,504,130.0 87.5

221 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL 33,281,863.8 - 184,956,709.0 184,956,709.0 28,679,002.2 28,679,002.2 15.5

22101 Transferencias de Capital de la Administración Central - - 167,076,709.0 167,076,709.0 1,596,369.2 1,596,369.2 -

22102 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas -

22104 Transferencias de Capital de Universidades 33,281,863.8 - 3,000,000.0 3,000,000.0 - - -

22105 Transferencias de Capital de Gobiernos Locales - 14,880,000.0 14,880,000.0 27,082,632.9 27,082,632.9

222 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 4,578,431,304.1 4,840,000,000.0 837,993,762.0 5,677,993,762.0 5,101,825,127.9 5,101,825,127.9 89.9

22201 Transferencias de Capital de Organismos Internacionales 762,542,567.3 - 138,886,829.0 138,886,829.0 556,171,080.7 556,171,080.7 400.4

22202 Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros 508,933,507.8 - - - 244,362,701.6 244,362,701.6 -

22203 Transferencias de Capital Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) 31,565,131.8 - - - 74,225,023.2 74,225,023.2 -

22204 Donaciones de Capital de Organismos Internacionales 443,382,191.6 922,013,393.0 552,777,329.0 1,474,790,722.0 313,420,565.8 313,420,565.8 21.3

22205 Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros 291,234,369.7 40,205,848.0 - 40,205,848.0 - - -

22206 Donaciones Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros) 1,971,631,851.5 115,675,729.0 - 115,675,729.0 25,090,434.9 25,090,434.9 21.7

22207 Concesión de Alivio de Deuda- Club de París (Gobiernos Extranjeros) 569,141,684.5 1,448,500,000.0 - 1,448,500,000.0 412,955,179.3 412,955,179.3 28.5

22208 Concesión de Alivio de Deuda- HIPC (Organismos Internacionales) 68,900,000.0 - 68,900,000.0 1,157,363,380.7 1,157,363,380.7 1,679.8

22209 Concesión de Alivio de Deuda-MDRI (Organismos Internacionales) 2,057,880,000.0 - 2,057,880,000.0 1,832,359,960.5 1,832,359,960.5 89.0

22210 Apoyo Presupuestario, Organismos Internacionales 186,825,030.0 146,329,604.0 333,154,634.0 485,876,801.2 485,876,801.2 145.8

2015


Ingresos 2016 % de

Recaudación

223 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO - - - - - - -

22302 Transferencias y Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro -

224 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS 163,246,585.9 - - - - - -

22401 Transferencias y Donaciones de Capital de Empresas Privadas 163,246,585.9 -

23 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 65,923,072.3 55,400,000.0 - 55,400,000.0 237,913,177.7 237,913,177.7 429.4

233 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 615,000.0 - - - - -

23301 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al Sector Privado 615,000.0 -

23302 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo a la Administración Central -

23305 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo a Instituciones Públicas Financieras -

234 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 51,572,188.3 55,400,000.0 - 55,400,000.0 59,563,177.7 59,563,177.7 107.5

23401 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo al Sector Privado 4,264,819.8 - - - 464,819.8 464,819.8 -

23403 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo a Instituciones Descentralizadas - - - 400,000.0 400,000.0 -

23405 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo a Instituciones Públicas Financieras 21,677,642.3 21,800,000.0 - 21,800,000.0 21,677,642.3 21,677,642.3 99.4

23406 Recuperación de Préstamos de Largo Empresas Públicas no Financieras - -

23407 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo a Gobiernos Locales 25,629,726.2 33,600,000.0 - 33,600,000.0 37,020,715.6 37,020,715.6 110.2

235 Disminución de Fideicomiso 13,735,884.0 - - - 178,350,000.0 178,350,000.0 -

23501 Disminución de Fideicomiso 13,735,884.0 - - - 178,350,000.0 178,350,000.0 -

3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 30,272,171,976.8 30,862,000,000.0 19,828,965,342.0 50,690,965,342.0 26,603,894,241.1 26,603,894,241.1 52.5

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 18,921,447,309.0 17,260,100,000.0 - 17,260,100,000.0 18,746,957,376.8 18,746,957,376.8 108.6

311 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 621,436,926.7 - - 4,553,496,299.2 4,553,496,299.2 -

31101 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo 621,436,926.7 - - - 4,553,496,299.2 4,553,496,299.2 -

31102 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Externa a Corto Plazo -

312 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 18,300,010,382.4 17,260,100,000.0 - 17,260,100,000.0 14,193,461,077.7 14,193,461,077.7 82.2

31201 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Largo Plazo 18,300,010,382.4 17,260,100,000.0 - 17,260,100,000.0 14,193,461,077.7 14,193,461,077.7 82.2

31202 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Externa a Largo Plazo - - - - - - -

32 OBTENCION DE PRESTAMOS 11,350,724,667.8 13,601,900,000.0 19,828,965,342.0 33,430,865,342.0 7,856,936,864.2 7,856,936,864.2 23.5

321 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 5,221,609,471.2 - - - 202,799,590.0 202,799,590.0 -

32101 Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo - - - 202,799,590.0 202,799,590.0 -

32106 Obtención de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a Corto Plazo -

32108 Obtención de Préstamos del Sector Externo a Corto Plazo 5,221,609,471.2 -

322 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6,129,115,196.6 5,225,300,000.0 3,308,965,342.0 8,534,265,342.0 7,654,137,274.2 7,654,137,274.2 89.7

32201 Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo - 362,799,590.0 362,799,590.0 160,000,000.0 160,000,000.0 44.1

32207 Obtención de Préstamos Empresas Públicas no Financieras a Largo Plazo - - - - - - -

32208 Obtención de Préstamos del Sector Externo a Largo Plazo 6,129,115,196.6 5,225,300,000.0 2,946,165,752.0 8,171,465,752.0 7,494,137,274.2 7,494,137,274.2 91.7

323 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS SECTORIALES A LARGO PLAZO - 8,376,600,000.0 16,520,000,000.0 24,896,600,000.0 - - -

32308 Obtención de Préstamos Sectoriales del Sector Externo a Largo Plazo 8,376,600,000.0 16,520,000,000.0 24,896,600,000.0 - - -

* Se realizaron ajustes a lo interno del tipo de Rubro 222 Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Externo por error en

2015


TOTAL GENERAL 114,858,083,532.5 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.1 142,079,401,552.0 118,806,747,079.1 96.0

2100000 Gasto Corriente 76,412,110,016.4 82,899,077,638.0 88,382,912,813.0 85,210,375,603.3 85,210,375,603.3 77,341,958,059.6 96.4

2120000 Gasto de Consumo 47,226,378,626.0 52,548,800,936.0 54,099,751,699.0 51,355,101,778.2 51,355,101,778.2 46,238,632,981.2 94.9

2121000 Remuneraciones 37,967,319,302.7 41,874,598,724.0 42,370,231,506.0 40,877,457,688.7 40,877,457,688.7 37,439,477,158.4 96.5


2121300 Prestaciones Sociales 105,044.2 89,540.0 89,540.0 89,307.8 89,307.8 89,307.8 99.7

2121400 Beneficios y Compensaciones 387,008,979.3 765,834,208.0 1,325,774,682.0 1,146,220,739.7 1,146,220,739.7 754,732,443.3 86.5

2122000 Bines y Servicios 9,259,059,323.3 10,674,202,212.0 11,729,520,193.0 10,477,644,089.5 10,477,644,089.5 8,799,155,822.8 89.3












2200000 Gasto de Capital 12,337,538,894.2 15,595,786,735.0 36,463,772,226.0 34,328,379,375.5 34,328,379,375.5 19,982,055,538.9 94.1




2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 615,791,207.7 463,531,674.0 1,581,803,312.0 1,289,224,300.4 1,289,224,300.4 996,893,844.9 81.5


2211620 Materiales y Suministros 466,015.8 130,000.0 1,233,307.0 1,183,293.0 1,183,293.0 110,214.0 95.9





% de

Ejecución

Anexo No. 4

ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS TIPO Y GRUPOEJERCICIO FISCAL 2016

2015


TOTAL GENERAL 114,858,083,532.5 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.1 142,079,401,552.0 118,806,747,079.1 96.0


% de

Ejecución



2230000 Inversión Financiera - 11,228,039.0 16,557,785,527.0 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 4,553,496,299.2 99.8

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 11,228,039.0 37,785,527.0 - - - -

2232200 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Público - - 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 4,553,496,299.2








2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 22,041,900.0 21,500,000.0 22,951,550.0 22,951,550.0 22,951,550.0 22,951,550.0 100.0



2015


TOTAL GENERAL 104,651,300,296.1 113,210,315,139.0 117,413,860,790.0 112,899,453,063.0 112,899,453,063.0 102,184,551,949.2 96.2

2100000 Gasto Corriente 71,739,014,278.7 78,280,402,088.0 82,947,254,080.0 80,341,919,269.9 80,341,919,269.9 72,816,564,597.4 96.9

2120000 Gasto de Consumo 43,442,880,861.1 48,393,627,520.0 49,546,482,227.0 47,297,229,662.7 47,297,229,662.7 42,436,613,517.4 95.5

2121000 Remuneraciones 36,349,427,894.4 39,807,474,877.0 40,195,312,583.0 38,801,985,010.6 38,801,985,010.6 35,505,494,086.2 96.5


2121300 Prestaciones Sociales 105,044.2 89,540.0 89,540.0 89,307.8 89,307.8 89,307.8 99.7

2121400 Beneficios y Compensaciones 387,008,979.3 765,834,208.0 1,323,950,972.0 1,145,112,397.0 1,145,112,397.0 754,178,276.7 86.5













2200000 Gasto de Capital 6,809,908,890.7 10,149,162,285.0 11,384,062,178.0 10,033,918,317.9 10,033,918,317.9 7,902,284,969.2 88.1




2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 228,500,960.5 229,541,070.0 593,666,473.0 458,955,275.1 458,955,275.1 270,290,885.8 77.3


2211620 Materiales y Suministros 453,940.8 130,000.0 1,233,307.0 1,183,293.0 1,183,293.0 110,214.0 95.9





% de

Ejecución

Anexo No. 4

ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS TIPO Y GRUPOEJERCICIO FISCAL 2016FONDOS NACIONALES

2015


TOTAL GENERAL 104,651,300,296.1 113,210,315,139.0 117,413,860,790.0 112,899,453,063.0 112,899,453,063.0 102,184,551,949.2 96.2


% de

Ejecución

2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 285,155,595.3 391,267,455.0 352,351,651.0 349,950,151.5 349,950,151.5 314,359,742.9 99.3


2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo - - - - - -

2230000 Inversión Financiera - - - - - -

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - - - - - -

2232200 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Público - - - - - -

2233100 Concesión de Prestamos de Largo Plazo al Sector Privado - - - - - -

2233200 Concesión de Préstamos de Largo Plazo al Sector Público - - - - - -








2323200 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Largo Plazo - - - - - -

2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 22,041,900.0 21,500,000.0 22,951,550.0 22,951,550.0 22,951,550.0 22,951,550.0 100.0


2324100 Amortización Deuda Externa por Titulos Valores a Largo Plazo - - - - - -


2015


TOTAL GENERAL 10,206,783,236.4 10,065,300,000.0 30,536,536,223.0 29,179,948,489.0 29,179,948,489.0 16,622,195,129.9 95.6

2100000 Gasto Corriente 4,673,095,737.6 4,618,675,550.0 5,435,658,733.0 4,868,456,333.4 4,868,456,333.4 4,525,393,462.1 89.6

2120000 Gasto de Consumo 3,783,497,764.9 4,155,173,416.0 4,553,269,472.0 4,057,872,115.5 4,057,872,115.4 3,802,019,463.8 89.1

2121000 Remuneraciones 1,617,891,408.3 2,067,123,847.0 2,174,918,923.0 2,075,472,678.1 2,075,472,678.1 1,933,983,072.1 95.4


2121300 Prestaciones Sociales - - - - - - -

2121400 Beneficios y Compensaciones - - 1,823,710.0 1,108,342.7 1,108,342.7 554,166.7 -




2130000 Renta de la Propiedad 1,809,022.0 200,000.0 16,491,800.0 10,261,020.8 10,261,020.8 10,261,020.8 62.2

2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 1,809,022.0 200,000.0 13,296,800.0 10,261,020.8 10,261,020.8 10,261,020.8 77.2

2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa - - 3,195,000.0 - - - -

2170000 Transferencias Corrientes 887,788,950.7 428,956,771.0 865,897,461.0 800,323,197.2 800,323,197.2 713,112,977.6 92.4

2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 684,996,228.8 285,221,718.0 453,243,548.0 391,158,637.0 391,158,637.0 360,945,413.4 86.3

2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 196,068,677.3 143,735,053.0 107,588,964.0 104,099,611.2 104,099,611.2 104,099,611.2 96.8

2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 6,724,044.7 - 305,064,949.0 305,064,949.0 305,064,949.0 248,067,953.0 100.0

2190000 Asignaciones Globales - 34,345,363.0 - - - - -

2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes - 34,345,363.0 - - - - -

2200000 Gasto de Capital 5,527,630,003.5 5,446,624,450.0 25,079,710,048.0 24,294,461,057.6 24,294,461,057.6 12,079,770,569.8 96.9





2211340 Equipo de Comunicación y Otros 6,736,487.6 7,947,769.0 22,908,825.0 20,565,427.6 20,565,427.6 16,016,310.0 -

2211620 Materiales y Suministros 12,075.0 - - - - - #¡DIV/0!




% de

Ejecución

Anexo No. 4

ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS TIPO Y GRUPOEJERCICIO FISCAL 2016

FONDOS EXTERNOS

2015


TOTAL GENERAL 10,206,783,236.4 10,065,300,000.0 30,536,536,223.0 29,179,948,489.0 29,179,948,489.0 16,622,195,129.9 95.6


% de

Ejecución



2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 873,874,167.6 511,234,474.0 852,148,428.0 548,703,129.8 548,703,129.8 548,703,129.8 64.4

2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo - - - - - - -

2230000 Inversión Financiera - 11,228,039.0 16,557,785,527.0 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 4,553,496,299.2 99.8

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 11,228,039.0 37,785,527.0 - - - -

2232200 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Público - - 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 4,553,496,299.2

2233100 Concesión de Prestamos de Largo Plazo al Sector Privado - - - - - -

2233200 Concesión de Préstamos de Largo Plazo al Sector Público - - - - - -

2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital - - - - - - -

2300000 Aplicaciones Financieras 6,057,495.3 - 21,167,442.0 17,031,098.0 17,031,098.0 17,031,098.0 80.5

2310000 Inversión Financiera 6,057,495.3 - 21,167,442.0 17,031,098.0 17,031,098.0 17,031,098.0 80.5

2315100 Incremento de Fideicomisos 6,057,495.3 - 21,167,442.0 17,031,098.0 17,031,098.0 17,031,098.0 80.5

2320000 Amortización de Deuda - - - - - - -

2323000 Amortización de Deuda Interna - - - - - - -

2323100 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Corto Plazo - - - - - - -

2323200 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Largo Plazo - - - - - - -

2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo - - - - - - -

2324000 Amortización de Deuda Externa - - - - - - -

2324100 Amortización Deuda Externa por Titulos Valores a Largo Plazo - - - - - - -

2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo - - - - - - -

2015


1 Congreso Nacional 707,348,882.6 748,000,000.0 903,098,867.0 898,074,848.2 898,074,848.2 848,074,848.2 99.4

2 Tribunal Superior de Cuentas 319,400,734.9 294,968,946.0 377,768,332.0 370,882,367.7 370,882,367.7 365,720,278.7 98.2

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 68,857,467.8 73,255,474.0 73,255,474.0 72,014,427.5 72,014,427.5 65,333,729.2 98.3

10 Poder Judicial 1,936,259,300.0 1,934,954,800.0 2,167,952,300.0 2,158,452,800.0 2,158,452,800.0 2,053,898,000.0 99.6

20 Presidencia de la República 1,230,501,690.0 990,094,470.0 1,681,970,276.0 1,662,886,347.0 1,662,886,347.0 1,662,886,147.0 98.9

21 Programa de Asignación Familiar - - - - - - -

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 1,065,904,789.2 653,190,660.0 868,262,400.0 825,602,240.3 825,602,240.3 800,778,341.8 95.1

24 Instituto de la Propiedad 323,934,352.4 515,458,353.0 500,718,655.0 498,239,157.8 498,239,157.8 454,305,954.7 99.5

25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 5,484,774.7 8,892,217.0 9,191,430.0 8,769,490.7 8,769,490.7 8,234,049.3 95.4

26 Instituto Nacional de la Juventud - - 7,155,160.0 7,112,111.2 7,112,111.2 5,411,536.2 -

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 653,038,097.0 479,386,581.0 674,271,327.0 558,635,144.7 558,635,144.7 535,241,795.7 82.9

29 Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada - - 187,123,857.0 156,775,527.5 156,775,527.5 156,201,229.0 83.8

30 Secretaría de la Presidencia 434,289,923.2 712,638,623.0 768,935,695.0 718,498,980.6 718,498,980.6 716,114,420.2 93.4

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 653,790,618.8 596,632,780.0 1,210,955,797.0 1,147,262,164.7 1,147,262,164.7 1,147,262,164.7 94.7

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 33,108,797.6 32,369,131.0 32,526,774.0 30,654,224.0 30,654,224.0 28,904,025.3 94.2

33 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos - 12,199,923.0 12,111,129.0 11,709,735.0 11,709,735.0 11,708,735.0 -

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 19,559,374.1 42,582,212.0 40,993,585.0 35,035,581.0 35,035,581.0 34,530,335.7 85.5

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 47,559,971.2 74,313,555.0 74,310,444.0 57,179,838.3 57,179,838.3 46,801,804.3 76.9

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 164,282,725.4 158,866,805.0 183,714,713.0 177,517,339.7 177,517,339.7 174,317,277.8 96.6

37 Servicio de Administración de Rentas - - 65,052,294.0 3,857,241.7 3,857,241.7 3,809,241.7 5.9

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 4,387,682,008.0 5,021,067,532.0 5,209,897,634.0 5,202,397,054.0 5,202,397,054.0 4,466,016,740.2 99.9

41 Comisión Permanente de Contingencias 222,450,333.9 333,216,767.0 323,169,422.0 306,290,301.5 306,290,301.5 241,649,714.4 94.8

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 166,748,129.0 287,405,215.0 286,898,766.0 254,870,915.3 254,870,915.3 241,771,782.9 88.8

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 3,387,035.3 68,047,971.0 67,930,481.0 48,315,031.8 48,315,031.8 48,171,008.8 71.1

44 Instituto Nacional Penitenciario 493,500,202.1 749,634,590.0 726,557,173.0 698,593,221.6 698,593,221.6 638,398,700.1 96.2

45 Instituto Nacional de Migración 200,715,539.9 380,516,627.0 380,516,627.0 256,367,599.2 256,367,599.2 126,983,999.6 67.4

50 Secretaría de Educación 23,693,182,618.5 24,671,036,377.0 25,725,692,870.0 25,349,676,166.1 25,349,676,166.1 22,351,434,645.0 98.5

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 13,060,149.5 14,527,522.0 14,957,062.0 13,078,948.5 13,078,948.5 12,709,620.7 87.4

60 Secretaría de Salud 11,680,560,700.7 14,385,266,094.0 14,002,028,297.0 13,557,860,959.5 13,557,860,959.5 12,590,763,671.4 96.8

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 8,886,560.9 7,945,220.0 11,640,109.0 10,499,318.1 10,499,318.1 10,381,325.5 90.2

70 Secretaría de Seguridad 4,123,638,876.0 5,952,735,239.0 6,440,710,367.0 6,022,060,812.7 6,022,060,812.7 5,133,911,877.6 93.5

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 41,132,012.7 52,714,976.0 51,496,294.0 48,206,457.5 48,206,457.5 47,969,909.4 93.6

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. 715,827,819.9 800,229,999.0 881,856,126.0 789,147,259.1 789,147,259.1 716,626,876.8 89.5

90 Secretaría de Defensa 6,096,797,373.0 6,712,434,642.0 7,204,560,862.0 7,166,048,260.7 7,166,048,260.7 6,699,993,576.1 99.5

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 101,296,894.2 180,630,061.0 173,050,192.0 149,006,686.0 149,006,686.0 140,348,584.7 86.1

100 Secretaría de Finanzas 1,965,646,922.3 2,161,540,364.0 20,035,413,018.0 18,798,744,668.7 18,798,744,668.7 6,679,982,727.6 93.8

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 116,770,785.3 256,046,904.0 295,734,382.0 291,307,118.8 291,307,118.8 113,547,548.4 98.5

Anexo N° 5

ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS POR INSTITUCION

Descripcion de la InstitucionCódigo2016 % de

Ejecución

2015

Devengado Aprobado Vigente Compromiso Devengado Pagado Descripcion de la InstitucionCódigo

2016 % de

Ejecución

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 39,085,096.8 45,566,058.0 56,046,922.0 48,496,856.8 48,496,856.8 40,070,056.4 86.5

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 834,854,334.5 1,052,686,323.0 145,198,486.0 140,403,542.2 140,403,542.2 140,291,481.2 96.7

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado - 21,727,144.0 22,528,354.0 11,496,121.7 11,496,121.7 10,466,334.9 51.0

110 Secretaría de Industria y Comercio - - - - - - -

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 3,731,488,471.6 6,151,187,604.0 7,633,294,286.0 6,470,529,926.8 6,470,529,926.8 5,891,975,239.8 84.8

121 Dirección de la Marina Mercante 48,414,104.5 51,476,718.0 59,731,040.0 57,841,987.4 57,841,987.4 57,603,860.6 96.8

122 Fondo Víal 537,314,840.1 875,067,646.0 884,807,571.0 881,308,877.6 881,308,877.6 813,235,486.3 99.6

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre - - 56,954,817.0 51,878,956.9 51,878,956.9 17,463,899.6 91.1

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 263,805,794.8 282,973,643.0 294,669,179.0 279,816,768.0 279,816,768.0 254,187,207.5 95.0

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 987,808,160.7 1,463,647,402.0 1,801,944,327.0 1,707,291,520.7 1,707,291,520.7 1,604,491,435.3 94.7

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 76,379,948.8 87,207,706.0 89,805,675.0 85,241,050.7 85,241,050.7 83,045,319.6 94.9

144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 491,695,063.2 292,616,379.0 501,251,175.0 365,101,552.9 365,101,552.9 334,014,563.7 72.8

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 233,978,828.5 269,460,807.0 467,847,563.0 384,996,781.1 384,996,781.1 368,545,066.9 82.3

151 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 23,058,904.2 - - - - - -

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica - 47,388,967.0 47,388,967.0 - - - 1.0

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 7,568,551.3 8,855,517.0 8,798,968.0 7,553,107.2 7,553,107.2 7,522,503.1 85.8


190 Ministerio Público 1,165,307,100.0 1,415,307,100.0 1,442,585,158.0 1,442,585,158.0 1,442,585,158.0 1,404,500,000.0 100.0

200 Procuraduría General de la República 129,854,176.0 108,687,093.0 132,532,864.0 132,532,864.0 132,532,864.0 131,366,466.6 100.0

210 Tribunal Supremo Electoral 151,964,621.4 230,333,282.0 715,123,282.0 715,123,226.0 715,123,226.0 565,635,030.3 100.0

220 Deuda Pública 31,001,000,187.2 29,505,774,966.0 27,628,211,701.0 27,467,674,865.4 27,467,674,865.4 26,954,133,579.9 99.4

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 1,689,298,560.6 2,616,704,085.0 2,189,258,310.0 2,015,270,128.3 2,015,270,128.3 1,942,065,246.5 92.1

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 44,241,340.5 91,670,302.0 87,707,864.0 87,444,509.5 87,444,509.5 46,551,168.8 99.7

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 126,425,662.9 91,006,154.0 95,676,949.0 79,590,811.0 79,590,811.0 77,910,574.6 83.2

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación 488,000.0 - - - - - -

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 170,446,553.7 208,194,436.0 216,305,243.0 178,463,564.2 178,463,564.2 172,855,569.1 82.5

290 Secretaría de Desarrollo Economico 402,168,829.0 384,895,257.0 534,511,313.0 507,322,217.5 507,322,217.5 400,238,321.5 94.9

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 9,109,550.9 9,423,200.0 9,423,200.0 8,767,533.0 8,767,533.0 8,605,807.0 93.0

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 7,911,789.5 10,000,000.0 10,000,000.0 9,114,605.3 9,114,605.3 8,862,740.2 91.1

340 Gabinete de Desarrollo Económico 17,682,871.2 19,268,980.0 19,198,470.0 16,871,971.3 16,871,971.3 16,822,726.7 87.9

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 263,104,829.0 10,000,000.0 65,000,000.0 63,900,000.0 63,900,000.0 61,600,000.0 98.3

360 Gabinete de Infraestructura Productiva 9,010,909.8 9,439,733.0 9,397,411.0 9,216,585.8 9,216,585.8 8,718,816.7 98.1

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona 5,978,054.0 8,876,111.0 8,076,111.0 7,217,800.4 7,217,800.4 6,906,269.4 89.4

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 2,920,423.4 9,275,514.0 7,775,514.0 3,924,521.5 3,924,521.5 3,831,839.5 50.5

449 Servicios Financieros de la Administración Central 10,205,652,387.8 7,854,680,916.0 10,304,338,519.0 9,971,924,301.1 9,971,924,301.1 7,533,124,301.1 96.8

114,858,083,532.5 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.1 142,079,401,552.0 118,806,747,079.1 96.0 Total

2015


1 Congreso Nacional 706,290,488.0 748,000,000.0 893,790,488.0 893,790,488.0 893,790,488.0 843,790,488.0 100.0

2 Tribunal Superior de Cuentas 312,328,459.0 294,968,946.0 359,722,557.0 359,722,557.0 359,722,557.0 354,560,468.0 100.0

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 68,857,467.8 73,255,474.0 73,255,474.0 72,014,427.5 72,014,427.5 65,333,729.2 98.3

10 Poder Judicial 1,936,259,300.0 1,934,954,800.0 2,167,952,300.0 2,158,452,800.0 2,158,452,800.0 2,053,898,000.0 99.6

20 Presidencia de la República 1,230,501,690.0 990,094,470.0 1,680,894,934.0 1,661,811,005.0 1,661,811,005.0 1,661,810,805.0 98.9

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 154,782,795.5 245,920,186.0 261,396,861.0 233,881,976.8 233,881,976.8 219,402,059.3 89.5


25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 5,484,774.7 8,892,217.0 9,191,430.0 8,769,490.7 8,769,490.7 8,234,049.3 95.4

26 Instituto Nacional de la Juventud - - 7,155,160.0 7,112,111.2 7,112,111.2 5,411,536.2 -


29 Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada - - 187,123,857.0 156,775,527.5 156,775,527.5 156,201,229.0 83.8


31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 43,644,846.7 6,980,253.0 6,980,253.0 6,938,064.7 6,938,064.7 6,938,064.7 99.4

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 30,658,177.3 32,369,131.0 32,526,774.0 30,654,224.0 30,654,224.0 28,904,025.3 94.2

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 19,559,374.1 42,582,212.0 40,993,585.0 35,035,581.0 35,035,581.0 34,530,335.7 1.0

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 47,559,971.2 74,313,555.0 74,310,444.0 57,179,838.3 57,179,838.3 46,801,804.3 2.0

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 164,282,725.4 158,866,805.0 183,714,713.0 177,517,339.7 177,517,339.7 174,317,277.8 3.0

37 Servicio de Administración de Rentas - - 47,157,884.0 - - - 4.0

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 4,384,182,008.0 5,021,067,532.0 5,209,897,634.0 5,202,397,054.0 5,202,397,054.0 4,466,016,740.2 4.0


42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 166,748,129.0 287,405,215.0 286,898,766.0 254,870,915.3 254,870,915.3 241,771,782.9 88.8

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 3,387,035.3 68,047,971.0 67,930,481.0 48,315,031.8 48,315,031.8 48,171,008.8 71.1

44 Instituto Nacional Penitenciario 493,500,202.1 749,634,590.0 726,557,173.0 698,593,221.6 698,593,221.6 638,398,700.1 96.2

45 Instituto Nacional de Migración 200,715,539.9 380,516,627.0 380,516,627.0 256,367,599.2 256,367,599.2 126,983,999.6 67.4


51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 12,721,922.9 14,527,522.0 14,957,062.0 13,078,948.5 13,078,948.5 12,709,620.7 87.4


61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 8,545,598.9 7,945,220.0 7,945,220.0 7,101,263.8 7,101,263.8 6,990,871.2 89.4

70 Secretaría de Seguridad 3,496,124,339.4 5,518,908,707.0 5,522,739,425.0 5,156,716,808.3 5,156,716,808.3 4,374,856,188.5 93.4

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 41,132,012.7 52,714,976.0 51,496,294.0 48,206,457.5 48,206,457.5 47,969,909.4 93.6

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. 715,372,055.7 800,229,999.0 880,017,774.0 787,341,969.6 787,341,969.6 714,821,587.3 89.5

90 Secretaría de Defensa 6,096,797,373.0 6,712,434,642.0 7,204,560,862.0 7,166,048,260.7 7,166,048,260.7 6,699,993,576.1 99.5

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 101,296,894.2 180,630,061.0 173,050,192.0 149,006,686.0 149,006,686.0 140,348,584.7 86.1

100 Secretaría de Finanzas 952,958,741.2 1,610,816,496.0 2,427,591,915.0 1,476,811,110.2 1,476,811,110.2 1,351,861,422.9 60.8

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 116,770,785.3 256,046,904.0 295,734,382.0 291,307,118.8 291,307,118.8 113,547,548.4 98.5

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 39,085,096.8 45,566,058.0 56,046,922.0 48,496,856.8 48,496,856.8 40,070,056.4 86.5

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 834,854,334.5 1,052,686,323.0 145,198,486.0 140,403,542.2 140,403,542.2 140,291,481.2 96.7

Código Descripcion de la Institucion2016 % de

Ejecución

FONDOS NACIONALES

Anexo N° 5


2015

Devengado Aprobado Vigente Compromiso Devengado Pagado Código Descripcion de la Institucion

2016 % de

Ejecución

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado - 21,727,144.0 22,528,354.0 11,496,121.7 11,496,121.7 10,466,334.9 51.0


121 Dirección de la Marina Mercante 48,414,104.5 51,476,718.0 59,731,040.0 57,841,987.4 57,841,987.4 57,603,860.6 96.8

122 Fondo Víal 525,515,469.6 875,067,646.0 884,807,571.0 881,308,877.6 881,308,877.6 813,235,486.3 99.6

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre - - 56,954,817.0 51,878,956.9 51,878,956.9 17,463,899.6 91.1

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 263,805,794.8 282,973,643.0 291,339,575.0 277,379,770.8 277,379,770.8 251,750,921.3 95.2

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 897,769,820.0 1,017,575,217.0 1,192,731,644.0 1,132,503,564.4 1,132,503,564.4 1,093,344,296.5 95.0

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 76,379,948.8 87,207,706.0 89,805,675.0 85,241,050.7 85,241,050.7 83,045,319.6 94.9


150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 224,609,508.2 269,460,807.0 349,668,801.0 292,075,145.7 292,075,145.7 275,748,037.4 83.5

151 Comisión Nacional de Energía Eléctrica 23,058,904.2 - - - - - -

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica - 47,388,967.0 47,388,967.0 - - - 1.0

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 7,568,551.3 8,855,517.0 8,798,968.0 7,553,107.2 7,553,107.2 7,522,503.1 85.8


190 Ministerio Público 1,165,307,100.0 1,415,307,100.0 1,442,585,158.0 1,442,585,158.0 1,442,585,158.0 1,404,500,000.0 100.0

200 Procuraduría General de la República 129,854,176.0 108,687,093.0 132,532,864.0 132,532,864.0 132,532,864.0 131,366,466.6 100.0

201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales - - - - - - -

210 Tribunal Supremo Electoral 151,964,621.4 230,333,282.0 715,123,282.0 715,123,226.0 715,123,226.0 565,635,030.3 100.0

220 Deuda Pública 31,001,000,187.2 29,505,774,966.0 27,628,211,701.0 27,467,674,865.4 27,467,674,865.4 26,954,133,579.9 99.4

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 591,160,381.3 693,430,726.0 873,152,754.0 786,471,256.0 786,471,256.0 714,779,239.8 90.1

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 44,241,340.5 91,670,302.0 87,707,864.0 87,444,509.5 87,444,509.5 46,551,168.8 99.7

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 126,425,662.9 91,006,154.0 90,560,016.0 75,342,941.5 75,342,941.5 73,662,705.1 83.2

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación 488,000.0 - - - - - -


290 Secretaría de Desarrollo Economico 394,442,563.4 384,895,257.0 532,212,833.0 505,166,364.9 505,166,364.9 398,082,468.9 94.9

310 Gabinetes Sectoriales - - - - - - #¡DIV/0!

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 9,109,550.9 9,423,200.0 9,423,200.0 8,767,533.0 8,767,533.0 8,605,807.0 93.0

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 7,911,789.5 10,000,000.0 10,000,000.0 9,114,605.3 9,114,605.3 8,862,740.2 91.1

340 Gabinete de Desarrollo Económico 17,682,871.2 19,268,980.0 19,198,470.0 16,871,971.3 16,871,971.3 16,822,726.7 87.9

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 263,104,829.0 10,000,000.0 65,000,000.0 63,900,000.0 63,900,000.0 61,600,000.0 98.3

360 Gabinete de Infraestructura Productiva 9,010,909.8 9,439,733.0 9,397,411.0 9,216,585.8 9,216,585.8 8,718,816.7 98.1

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona 5,978,054.0 8,876,111.0 8,076,111.0 7,217,800.4 7,217,800.4 6,906,269.4 89.4

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 2,920,423.4 9,275,514.0 7,775,514.0 3,924,521.5 3,924,521.5 3,831,839.5 50.5

449 Servicios Financieros de la Administración Central 10,205,652,387.8 7,820,335,553.0 10,303,774,839.0 9,971,924,301.1 9,971,924,301.1 7,533,124,301.1 96.8

104,651,300,296.1 113,210,315,139.0 117,413,860,790.0 112,899,453,063.0 112,899,453,063.0 102,184,551,949.2 96.2 Total

2015


1 Congreso Nacional 1,058,394.6 - 9,308,379.0 4,284,360.2 4,284,360.2 4,284,360.2 46.0

2 Tribunal Superior de Cuentas 7,072,275.9 - 18,045,775.0 11,159,810.7 11,159,810.7 11,159,810.7 61.8

20 Presidencia de la República - - 1,075,342.0 1,075,342.0 1,075,342.0 1,075,342.0 100.0

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 911,121,993.7 407,270,474.0 606,865,539.0 591,720,263.6 591,720,263.6 581,376,282.5 97.5




31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 610,145,772.1 589,652,527.0 1,203,975,544.0 1,140,324,100.0 1,140,324,100.0 1,140,324,100.0 94.7

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 2,450,620.3 - - - - - -

37 Servicio de Administración de Rentas - - 17,894,410.0 3,857,241.7 3,857,241.7 3,809,241.7 21.6

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 3,500,000.0 - - - - - -



51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 338,226.6 - - - - - -


61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 340,962.0 - 3,694,889.0 3,398,054.3 3,398,054.3 3,390,454.3 92.0

70 Secretaría de Seguridad 627,514,536.6 433,826,532.0 917,970,942.0 865,344,004.4 865,344,004.4 759,055,689.1 94.3

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial - - - - - - #¡DIV/0!

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. 455,764.1 - 1,838,352.0 1,805,289.5 1,805,289.5 1,805,289.5 98.2

90 Secretaría de Defensa - - - - - - #¡DIV/0!

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil - - - - - - #¡DIV/0!

100 Secretaría de Finanzas 1,012,688,181.0 550,723,868.0 17,607,821,103.0 17,321,933,558.5 17,321,933,558.5 5,328,121,304.7 98.4


122 Fondo Víal 11,799,370.5 - - - - - -

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social - - 3,329,604.0 2,436,997.3 2,436,997.3 2,436,286.1 73.2

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 90,038,340.7 446,072,185.0 609,212,683.0 574,787,956.2 574,787,956.2 511,147,138.8 94.3

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria - - - - - - -


150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 9,369,320.4 - 118,178,762.0 92,921,635.4 92,921,635.4 92,797,029.5 78.6

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 1,098,138,179.3 1,923,273,359.0 1,316,105,556.0 1,228,798,872.2 1,228,798,872.2 1,227,286,006.7 93.4

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - - - - - - #¡DIV/0!

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - - 5,116,933.0 4,247,869.5 4,247,869.5 4,247,869.5 83.0

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación - - - - - - #¡DIV/0!

250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa - - - - - - #¡DIV/0!

260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos - - - - - - #¡DIV/0!

270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños - - - - - - -


Código Descripcion de la Institucion2016 % de

Ejecución

FONDOS EXTERNOS

Anexo N° 5


2015

Devengado Aprobado Vigente Compromiso Devengado Pagado Código Descripcion de la Institucion

2016 % de

Ejecución

290 Secretaría de Desarrollo Economico 7,726,265.6 - 2,298,480.0 2,155,852.6 2,155,852.6 2,155,852.6 93.8

449 Servicios Financieros de la Administración Central - 34,345,363.0 563,680.0 - - - -

10,206,783,236.4 10,065,300,000.0 30,536,536,223.0 29,179,948,489.0 29,179,948,489.0 16,622,195,129.9 95.6 Total

2015


114,858,083,532.5 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.1 142,079,401,552.0 118,806,747,079.1

- - - - -

1 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 22,376,456,467.1 22,170,186,838.0 43,444,138,833.0 41,276,350,282.1 41,276,350,282.1 25,612,198,710.9

10 Servicio Legislativo 1,176,524,639.4 1,273,302,228.0 1,968,636,327.0 1,968,636,271.0 1,968,636,271.0 1,763,985,986.3

20 Dirección Superior Ejecutiva 4,552,265,747.6 5,184,762,187.0 5,229,008,663.0 5,194,517,570.1 5,194,517,570.1 4,450,127,876.8

30 Relaciones Exteriores 747,250,676.5 845,303,011.0 929,559,355.0 834,584,096.9 834,584,096.9 760,317,036.5

50 Administración Fiscal 700,237,631.3 781,415,755.0 278,550,704.0 194,019,717.6 194,019,717.6 193,757,554.6

60 Control de la Gestión Pública 113,086,731.2 164,840,178.0 255,905,609.0 215,395,048.8 215,395,048.8 208,983,454.3

90 Administración Gubernamental sin Discriminar 15,087,091,041.1 13,920,563,479.0 34,782,478,175.0 32,869,197,577.8 32,869,197,577.8 18,235,026,802.4

2 DEFENSA Y SEGURIDAD 14,344,392,302.9 17,014,274,253.0 18,476,480,843.0 17,818,787,991.1 17,818,787,991.1 16,154,105,011.2

10 Defensa 547,340,807.7 217,140,083.0 220,731,326.0 196,158,250.8 196,158,250.8 187,370,435.7

11 Defensa Militar 5,276,791,330.5 5,795,638,567.0 6,186,487,815.0 6,174,779,264.9 6,174,779,264.9 5,766,202,973.4

12 Defensa Civil 154,186,524.0 201,612,996.0 190,279,893.3 190,279,893.3 179,911,798.8

21 Servicio de Policia 4,164,770,888.6 5,977,074,702.0 6,469,771,443.0 6,049,275,321.0 6,049,275,321.0 5,160,951,262.0

22 Servicio de Protección contra Incendios 166,748,129.0 287,405,215.0 286,898,766.0 254,870,915.3 254,870,915.3 241,771,782.9

30 Sistema Penal 493,500,202.1 733,363,542.0 719,591,958.0 696,786,334.5 696,786,334.5 636,748,702.2

40 Servicio Judicial 3,231,420,576.0 3,458,948,993.0 3,743,070,322.0 3,733,570,822.0 3,733,570,822.0 3,589,764,466.6

90 Defensa y Seguridad sin Discriminar 463,820,368.9 390,516,627.0 648,316,217.0 523,067,189.2 523,067,189.2 391,383,589.6

3 ASUNTOS ECONOMICOS 6,966,487,208.2 9,939,354,843.0 12,718,574,325.0 11,332,962,208.0 11,332,962,208.0 10,283,093,279.1

10 Energía y Combustible 85,974,434.2 180,032,434.0 309,029,655.0 244,024,736.3 244,024,736.3 239,034,914.8

20 Minería 51,100,427.2 74,313,555.0 74,310,444.0 57,179,838.3 57,179,838.3 46,801,804.3

30 Comunicaciones 805,660,986.4 1,211,270,252.0 1,269,937,863.0 1,258,998,568.1 1,258,998,568.1 1,011,955,292.9

40 Transporte y Almacenaje 3,043,339,958.1 3,881,259,868.0 5,679,617,468.0 4,769,649,634.4 4,769,649,634.4 4,306,597,048.3

51 Agricultura y Ganadería 1,584,106,388.3 1,990,271,014.0 2,370,723,684.0 2,192,292,424.2 2,192,292,424.2 2,060,379,981.0

53 Acuicultura, Pesca y Caza 23,890,419.2 27,579,754.0 29,853,341.0 27,867,041.6 27,867,041.6 26,519,580.8

60 Industria, Comercio y Turismo 423,585,565.9 1,450,993,440.0 1,637,588,151.0 1,552,373,883.0 1,552,373,883.0 1,438,211,562.3

90 Servicios Económicos sin Discriminar 948,829,028.9 1,123,634,526.0 1,347,513,719.0 1,230,576,082.2 1,230,576,082.2 1,153,593,094.7

4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 1,088,431,909.6 947,030,048.0 1,178,469,492.0 964,046,296.8 964,046,296.8 895,539,897.7

10 Higiene Ambiental 8,886,560.9 7,945,220.0 11,640,109.0 10,499,318.1 10,499,318.1 10,381,325.5

11 Ordenación de Desechos 7,582,748.5 2,547,300.0 2,547,300.0 2,289,451.7 2,289,451.7 2,289,451.7

13 Reducción de la Contaminación 8,356,098.5 10,257,501.0 10,347,070.0 9,661,573.3 9,661,573.3 9,405,835.1

20 Protección de la Diversidad Biológica 354,737,769.2 202,585,473.0 206,888,122.0 161,093,108.9 161,093,108.9 132,592,465.9

TOTAL GENERAL

Anexo N° 6ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EGRESOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓNEJERCICIO FISCAL 2016

Cód. Descripción2016

2015

Devengado Aprobado Vigente Compromiso Devengado PagadoCód. Descripción

2016

90 Protección del Medio Ambiente sin Discriminar 708,868,732.4 723,694,554.0 947,046,891.0 780,502,844.7 780,502,844.7 740,870,819.6

5 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 318,254,958.0 511,457,177.0 782,680,602.0 592,112,895.9 592,112,895.9 446,146,383.5

10 Viviendas Sociales 27,437,364.4 156,819,117.0 149,883,929.0 103,724,510.7 103,724,510.7 71,353,532.4

20 Urbanización y Desarrollo Comunitario 140,717,158.9 184,174,625.0 238,277,083.0 176,551,820.7 176,551,820.7 108,971,861.7

30 Abastecimiento de Agua 124,674,635.3 80,891,888.0 92,027,661.0 89,297,452.5 89,297,452.5 44,427,532.2

90 Vivienda y Servicios Comunitarios sin Discriminar 25,425,799.4 89,571,547.0 302,491,929.0 222,539,112.0 222,539,112.0 221,393,457.2

6 SERVICIOS DE SALUD 11,753,140,445.7 14,574,613,365.0 14,244,686,746.0 13,800,427,131.5 13,800,427,131.5 12,819,388,966.4

10 Promoción y Prevención de la Salud 2,590,529,383.6 3,746,545,592.0 3,139,152,981.0 2,920,146,309.8 2,920,146,309.8 2,773,407,492.8

20 Atención Médica Hospitalaria 4,234,163,637.4 5,946,080,085.0 5,198,294,512.0 5,074,685,962.7 5,074,685,962.7 4,587,135,142.9

90 Servicios de Salud sin Discriminar 4,928,447,424.7 4,881,987,688.0 5,907,239,253.0 5,805,594,858.9 5,805,594,858.9 5,458,846,330.7

7

EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y ACTIVIDADES

RECREATIVAS 23,881,336,020.8 24,906,560,684.0 25,978,476,348.0 25,587,663,770.9 25,587,663,770.9 22,585,524,008.1

10 Educación 479,662,612.5 759,454,761.0 912,949,003.0 702,834,004.6 702,834,004.6 566,065,633.3

11 Enseñanza Preescolar y Primaria 13,115,936,533.4 12,835,275,643.0 13,761,854,834.0 13,688,575,120.9 13,688,575,120.9 11,684,794,582.5

12 Enseñanza Secundaria 5,643,747,382.3 5,598,077,652.0 5,753,574,086.0 5,744,044,238.6 5,744,044,238.6 5,099,793,613.9

13 Formación Profesional 12,274,551.0 12,287,350.0 12,129,860.5 12,129,860.5 12,129,860.5

14 Enseñanza Superior 11,844,359.0 23,665,044.0 24,204,366.0 23,835,458.8 23,835,458.8 23,602,898.5

20 Ciencia y Tecnología 42,637,996.2 43,028,647.0 44,703,856.0 41,611,828.6 41,611,828.6 39,565,253.9

30 Acividades Culturales

40 Servicios de Radio y Televisión

50 Actividades Deportivas y de Recreación 488,000.0

90 Educación, Investigación, Cultura y Actividades Recreativas 4,587,019,137.5 5,634,784,386.0 5,468,902,853.0 5,374,633,258.9 5,374,633,258.9 5,159,572,165.6

8 PROTECCION SOCIAL 3,128,584,033.1 3,706,362,965.0 3,498,678,123.0 3,239,376,110.5 3,239,376,110.5 3,056,617,242.3

10 Previsión y Asistencia Social 151,921,771.0 117,536,996.0 122,204,618.0 105,952,641.2 105,952,641.2 103,662,135.0

20 Seguridad Social 11,963,399.8

30 Trabajo 226,346,286.8 244,168,250.0 247,042,556.0 237,205,655.8 237,205,655.8 213,126,118.4

90 Protección Social sin Discriminar 2,738,352,575.4 3,344,657,719.0 3,129,430,949.0 2,896,217,813.5 2,896,217,813.5 2,739,828,988.9

9 DEUDA PUBLICA 31,001,000,187.2 29,505,774,966.0 27,628,211,701.0 27,467,674,865.4 27,467,674,865.4 26,954,133,579.9

10 Intereses y Gastos 31,001,000,187.2 29,505,774,966.0 27,628,211,701.0 27,467,674,865.4 27,467,674,865.4 26,954,133,579.9

2015

Recaudado Aprobado Vigente Compromiso Devengado Pagado

114,858,083,532.5 123,275,615,139.0 147,950,397,013.0 142,079,401,552.1 142,079,401,552.0 118,806,747,079.1

- - - - -

FUENTES INTERNAS 104,447,494,818.8 113,210,315,139.0 117,395,980,790.0 112,881,621,543.9 112,881,621,543.9 102,166,720,430.1

11 Tesoro Nacional 103,589,459,827.1 111,932,380,539.0 114,856,721,856.0 110,960,194,821.2 110,960,194,821.2 100,330,355,535.7

1 Tesorería General de la República - Efectivo 103,589,459,827.1 111,932,077,196.0 114,856,721,856.0 110,960,194,821.2 110,960,194,821.2 100,330,355,535.7

2 Tesorería General de la República - Títulos y Valores 303,343.0 - - - -

12 Recursos Propios 858,034,991.7 1,277,934,600.0 2,176,459,344.0 1,558,634,032.4 1,558,634,032.4 1,473,572,204.1

1 Tesorería General de la República - Efectivo

99 Misma Institución 858,034,991.7 1,277,934,600.0 2,176,459,344.0 1,558,634,032.4 1,558,634,032.4 1,473,572,204.1

13 Crédito Interno - 362,799,590.0 362,792,690.3 362,792,690.3 362,792,690.3

2 Tesorería General de la República - Títulos y Valores

104 Banco Atlántida S.A. - 202,799,590.0 202,799,590.0 202,799,590.0 202,799,590.0

111 Banco Ficohsa - 160,000,000.0 159,993,100.3 159,993,100.3 159,993,100.3

14 Donaciones Internas


19 Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)

227 Donaciones Varias

FUENTES EXTERNAS 10,410,588,713.7 10,065,300,000.0 30,554,416,223.0 29,197,780,008.2 29,197,780,008.1 16,640,026,649.1

21 Crédito Externo 6,045,135,465.6 5,225,300,000.0 24,690,205,752.0 23,878,981,527.0 23,878,981,527.0 11,687,802,317.6

121 Austria 16,107,393.7 - 120,525,000.0 115,248,747.0 115,248,747.0 115,248,747.0

130 India -

141 Taiwan (República China Nacionalista) 79,536,578.5

147 Agencia Internacional del Japón 17,140,331.0 11,240,331.0 - - -

162 Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo 13,717,225.8 - 106,631,208.0 91,159,559.5 91,159,559.5 91,159,559.5

164 Fondo Nórdico de Desarrollo

166 International Cooperation and Development Fund

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 108,492,095.1 140,993,295.0 197,908,495.0 192,354,273.0 192,354,273.0 192,354,273.0

171 Asociación Internacional de Fomento 769,249,844.0 624,378,813.0 663,130,736.0 614,936,167.7 614,936,167.7 583,321,441.5

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 1,693,072,732.3 1,399,569,480.0 2,258,624,536.0 1,965,751,491.4 1,965,751,491.4 1,882,185,666.8

173 Banco Interamericano de Desarrollo 2,713,869,938.9 2,049,150,953.0 3,187,663,568.0 2,936,298,425.1 2,936,298,425.1 2,828,238,514.6

177 Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo 25,586,883.3

179 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 32,561,038.1

188 Organización de los Paises Exportadores de Petróleo

2016

Anexo N° 7

TOTAL GENERAL

Cód. Descripción

ADMINISTRACIÓN CENTRALEGRESOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR


2015


2016Cód. Descripción

199 Citibank NA

206 Export Import Bank-Korea 11,796,479.3 129,405,834.0 292,336,216.0 212,561,903.7 212,561,903.7 212,561,903.7

213 Artigiancassa (Italia) 13,548,553.4 25,671,396.0 251,396.0 - - -

215 Remanente Financiamiento Externo

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) 109,831,446.0 65,109,530.0 53,062,981.5 53,062,981.5 51,627,934.3

240 Export Import Bank - India 89,024,677.0 105,020,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

245 Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

246 Opec Fund for International Development 143,261,167.2 126,656,145.0 254,426,854.0 253,596,288.5 253,596,288.5 253,596,288.5

266 The Bank of New York Mellon - 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 16,520,000,000.0 4,553,496,299.2

269 Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil 424,335,535.9 258,751,817.0 859,627,881.0 799,580,299.8 799,580,299.8 799,580,299.8

270 ING Bank N.V.

274 Credit Suisse AG

276 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 254,725,813.0 27,710,001.0 - - -

277 Cassa Depossiti e Prestiti S.P.A. - 20,000,000.0 19,431,389.8 19,431,389.8 19,431,389.8

22 Donaciones Externas 1,246,427,125.8 962,219,241.0 1,653,883,399.0 1,297,033,964.6 1,297,033,964.6 1,236,056,965.2

121 Austria

123 Canadá 59,847,357.4

126 España

127 Estados Unidos de Norteamérica - 2,512,714.0 1,958,990.8 1,958,990.8 1,958,990.8

131 Reino Unido

138 República Federal de Alemania 122,733,113.0 40,205,848.0 40,205,848.0 3,603,493.4 3,603,493.4 3,603,493.4

139 Suecia

141 Taiwan (República China Nacionalista) 4,933,402.0 - 1,075,342.0 1,075,342.0 1,075,342.0 1,075,342.0

143 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 49,380,160.6 54,100,316.0 54,100,316.0 29,924,877.2 29,924,877.2 28,148,516.3

145 Agencia Española de Cooperación Internacional 89,809.0

148 Agencia Internacional para el Desarrollo 185,458,454.0 384,898,564.0 477,751,290.0 395,913,571.3 395,913,571.3 395,913,571.3

153 Cooperación Suiza para el Desarrollo 52,133,019.4 - 8,217,500.0 7,055,917.3 7,055,917.3 7,055,917.3

165 Instituto Crédito Oficial - España

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 63,755,321.7 - 20,476,153.0 19,190,116.9 19,190,116.9 19,190,116.9


172 Banco Centroamericano de Integración Económica 37,699,386.6 11,228,039.0 82,209,492.0 32,438,957.1 32,438,957.1 32,438,957.1

173 Banco Interamericano de Desarrollo 328,869,231.8 265,066,376.0 342,358,445.0 266,143,180.5 266,143,180.5 263,939,537.9

176 Comunidad Económica Europea 254,351,398.8 141,956,700.0 244,246,250.0 219,341,946.9 219,341,946.9 219,341,946.9

178 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

181 Fondo Mundial del Ambiente - - - - -

183 Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola

2015



185 Org. de las N. U. para la Agricultura y la Alimentación

186 Organización de las Naciones Unidas - 410,742.0 410,742.0 410,742.0 410,742.0

189 Organización Internacional del Trabajo

193 Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente

194 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 9,187,729.0

210 Commodity Credit Corporation (CCC) - 305,064,949.0 305,064,949.0 305,064,949.0 248,067,953.0

211 Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

215 Remanente Financiamiento Externo

219 Mega Iinterrnational Commercial Bank CO., LTD (China-Taiwan) -

229 Donaciones Externas Varias 11,614,797.3 11,614,798.0 11,614,798.0 8,342,195.3 8,342,195.3 8,342,195.3

231 Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria

233 Fondo Japones para Cooperacion Internacional (OECF)

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) - 3,512,000.0 - - -

242 Fundación BUFFET

260 Agencia Andaluza de Coop. Internacional para el Desarrollo 338,226.6

261 Gobierno de Israel

263 Organismos Varios 50,573,600.0 50,573,600.0 - - -

272 Concesionaria Vial de Honduras 8,541,302.5 - 449,269.0 444,317.9 444,317.9 444,317.9

278 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria - 3,108,420.0 1,034,724.0 1,034,724.0 1,034,724.0

23 Apoyo Presupuestario 345,958,041.9 186,825,030.0 500,231,343.0 463,356,191.7 463,356,191.7 352,451,889.5

141 Taiwan (República China Nacionalista)

171 Asociación Internacional de Fomento

173 Banco Interamericano de Desarrollo

176 Comunidad Económica Europea 236,177,445.5 - 122,506,581.0 97,369,642.6 97,369,642.6 91,238,154.3

204 Donantes EFA 102,578,132.3 186,825,030.0 377,724,762.0 365,986,549.1 365,986,549.1 261,213,735.2

211 Programa de Seguridad Alimentaria (CEE) 7,202,464.1

250 Paises Varios

25 Otros Fondos 5,797,822.9 - 1,260,000.0 1,209,526.5 1,209,526.5 1,209,526.5

215 Remanente Financiamiento Externo 5,797,822.9 - 1,260,000.0 1,209,526.5 1,209,526.5 1,209,526.5

26 MDRI 1,956,170,566.7 2,057,880,000.0 2,057,880,000.0 1,985,510,844.0 1,985,510,844.0 1,817,807,454.2


173 Banco Interamericano de Desarrollo 1,063,107,154.6 1,147,472,803.0 1,147,472,803.0 1,095,632,164.7 1,095,632,164.7 1,036,262,474.8

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 500,247,691.6 1,448,500,000.0 1,448,500,000.0 1,389,398,952.6 1,389,398,952.6 1,364,044,154.4

123 Canadá 3,700,000.0 4,300,000.0 4,300,000.0 4,300,000.0 4,300,000.0 4,300,000.0

125 Dinamarca 5,700,000.0 6,500,000.0 6,500,000.0 6,500,000.0 6,500,000.0 6,500,000.0

126 España 110,330,574.9 1,042,000,000.0 1,042,000,000.0 1,028,015,105.2 1,028,015,105.2 1,028,015,105.2

2015



127 Estados Unidos de Norteamérica 69,400,000.0 69,400,000.0 69,232,546.0 69,232,546.0 61,206,209.0

129 Francia 20,200,000.0 23,500,000.0 23,500,000.0 20,858,740.1 20,858,740.1 19,808,912.0

132 Italia 102,500,000.0 229,500,000.0 229,500,000.0 187,192,561.3 187,192,561.3 170,913,928.2

133 Japón 190,199,741.8

138 República Federal de Alemania 63,700,000.0 69,100,000.0 69,100,000.0 69,100,000.0 69,100,000.0 69,100,000.0

172 Banco Centroamericano de Integración Económica

208 Holanda 3,800,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0

215 Remanente Financiamiento Externo -

256 Gobierno de Francia - NATIXIS 117,374.9

28 Cuenta del Milenio 32,522,924.2 115,675,729.0 115,675,729.0 99,301,736.8 99,301,736.8 99,301,736.8

127 Estados Unidos de Norteamérica 32,522,924.2 115,675,729.0 115,675,729.0 99,301,736.8 99,301,736.8 99,301,736.8

29 Alivio de la Deuda - HIPC 74,523,597.7 68,900,000.0 68,900,000.0 65,155,745.8 65,155,745.8 63,521,085.8

173 Banco Interamericano de Desarrollo 74,523,597.7 68,900,000.0 68,900,000.0 65,155,745.8 65,155,745.8 63,521,085.8

177 Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo

31 Aportes Internos 203,805,477.2 - 17,880,000.0 17,831,519.1 17,831,519.1 17,831,519.1

13 Municipios 40,558,891.4 - 17,880,000.0 17,831,519.1 17,831,519.1 17,831,519.1

20 Productores Pro-Negocios 163,246,585.9

Cód. Descripción Aumento Disminución Monto

1 Congreso Nacional 157,249,667.0 2,150,800.0 155,098,867.0

2 Tribunal Superior de Cuentas 88,521,135.0 5,721,749.0 82,799,386.0

3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 5,630,458.0 5,630,458.0 -

10 Poder Judicial 232,997,500.0 - 232,997,500.0

20 Presidencia de la República 699,364,360.0 7,488,554.0 691,875,806.0

21 Programa de Asignación Familiar

22 Fondo Hondureño de Inversión Social 520,273,111.0 305,201,371.0 215,071,740.0

24 Instituto de la Propiedad 36,767,873.0 51,507,571.0 -14,739,698.0

25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 1,097,608.0 798,395.0 299,213.0

26 Instituto Nacional de la Juventud 8,068,809.0 913,649.0 7,155,160.0

28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 353,962,540.0 159,077,794.0 194,884,746.0

29 Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada 191,560,399.0 4,436,542.0 187,123,857.0

30 Secretaría de la Presidencia 79,607,485.0 23,310,413.0 56,297,072.0

31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 1,268,798,778.0 654,475,761.0 614,323,017.0

32 Instituto de Acceso a la Información Pública 4,692,042.0 4,923,324.0 -231,282.0

33 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos - 88,794.0 -88,794.0

34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación 895,750.0 2,484,377.0 -1,588,627.0

35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 16,510,260.0 16,513,371.0 -3,111.0

36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes 30,721,028.0 5,873,120.0 24,847,908.0

37 Servicio de Administración de Rentas 287,456,708.0 222,404,414.0 65,052,294.0

40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 454,557,243.0 265,727,141.0 188,830,102.0

41 Comisión Permanente de Contingencias 366,014,559.0 376,061,904.0 -10,047,345.0

42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 4,753,986.0 5,260,435.0 -506,449.0

43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 302,366.0 419,856.0 -117,490.0

44 Instituto Nacional Penitenciario 67,929,392.0 91,006,809.0 -23,077,417.0

45 Instituto Nacional de Migración 131,244,300.0 131,244,300.0 -

50 Secretaría de Educación 4,182,925,080.0 3,128,268,587.0 1,054,656,493.0

51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 1,539,189.0 1,109,649.0 429,540.0

60 Secretaría de Salud 5,325,392,062.0 5,708,629,859.0 -383,237,797.0

61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,141,631.0 446,742.0 3,694,889.0

70 Secretaría de Seguridad 1,296,604,501.0 808,629,373.0 487,975,128.0

71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 9,796,057.0 11,014,739.0 -1,218,682.0

80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. 116,874,363.0 35,248,236.0 81,626,127.0

90 Secretaría de Defensa 681,844,300.0 189,718,080.0 492,126,220.0

91 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 199,631,225.0 207,211,094.0 -7,579,869.0

100 Secretaría de Finanzas 18,708,638,427.0 834,765,773.0 17,873,872,654.0

101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 42,872,000.0 3,184,522.0 39,687,478.0

102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 25,354,564.0 14,873,700.0 10,480,864.0

103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 9,827,224.0 917,315,061.0 -907,487,837.0

MODIFICACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL


Anexo N° 8

(Millones de Lempiras)Institución Acumulado


Institución Acumulado

104 Dirección Nacional de Bienes del Estado 3,367,050.0 2,565,840.0 801,210.0

110 Secretaría de Industria y Comercio

120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 3,744,912,700.0 2,262,806,018.0 1,482,106,682.0

121 Dirección de la Marina Mercante 15,971,112.0 7,716,790.0 8,254,322.0

122 Fondo Víal 257,047,191.0 247,307,266.0 9,739,925.0

123 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 64,284,904.0 7,330,087.0 56,954,817.0

130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 49,128,167.0 37,432,631.0 11,695,536.0

140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 756,151,997.0 418,136,758.0 338,015,239.0

141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 10,076,272.0 7,478,303.0 2,597,969.0

144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 313,461,334.0 104,826,538.0 208,634,796.0

150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 215,551,179.0 17,164,423.0 198,386,756.0

151 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

153 Comisión Reguladora de Energía Electrica 1,780,000.0 1,780,000.0 -

160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 139,214.0 195,763.0 -56,549.0

170 Secretaría de Turismo

180 Registro Nacional de las Personas 193,652,663.0 139,538,546.0 54,114,117.0

190 Ministerio Público 27,278,058.0 - 27,278,058.0

200 Procuraduría General de la República 25,130,591.0 1,284,820.0 23,845,771.0

201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales

210 Tribunal Supremo Electoral 515,554,838.0 30,764,838.0 484,790,000.0

220 Deuda Pública 6,167,490,466.0 8,045,053,731.0 -1,877,563,265.0

240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 1,108,059,735.0 1,535,505,510.0 -427,445,775.0

241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 180,000.0 4,142,438.0 -3,962,438.0

242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia 113,710,672.0 109,039,877.0 4,670,795.0

243 Dirección Nacional de Parques y Recreación

250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos

270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños

280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 48,098,036.0 39,987,229.0 8,110,807.0

281 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

290 Secretaría de Desarrollo Economico 168,301,077.0 18,685,021.0 149,616,056.0

310 Gabinetes Sectoriales

320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 487,800.0 487,800.0 -

330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social

340 Gabinete de Desarrollo Económico 213,950.0 284,460.0 -70,510.0

350 Gabinete de Defensa y Seguridad 55,000,000.0 - 55,000,000.0

360 Gabinete de Infraestructura Productiva 384,950.0 427,272.0 -42,322.0

370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - 800,000.0 -800,000.0

380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 791,000.0 2,291,000.0 -1,500,000.0

449 Servicios Financieros de la Administración Central 7,595,712,946.0 5,146,055,343.0 2,449,657,603.0

57,066,335,882.0 32,392,224,619.0 24,674,111,263.0


11 Tesoro Nacional 30,361,149,683 27,437,478,977 2,923,670,706

1 Tesorería General de la República - Efectivo 30,361,149,683 27,437,175,634 2,923,974,049

2 Tesorería General de la República - Títulos y Valores - 303,343 -303,343

12 Recursos Propios 1,207,438,097 308,913,353 898,524,744

99 Misma Institución 1,207,438,097 308,913,353 898,524,744

13 Crédito Interno 363,999,590 1,200,000 362,799,590

104 Banco Atlántida S.A. 202,799,590 - 202,799,590

111 Banco Ficohsa 161,200,000 1,200,000 160,000,000

14 Donaciones Internas


227 Donaciones Varias

21 Crédito Externo 23,414,855,230 3,949,949,478 19,464,905,752

121 Austria 128,225,000 7,700,000 120,525,000

147 Agencia Internacional del Japón 8,100,000 14,000,000 -5,900,000

162 Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo 106,631,208 - 106,631,208

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 120,283,562 63,368,362 56,915,200

171 Asociación Internacional de Fomento 419,646,095 380,894,172 38,751,923

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 1,901,296,997 1,042,241,941 859,055,056

173 Banco Interamericano de Desarrollo 2,859,516,624 1,721,004,009 1,138,512,615

206 Export Import Bank-Korea 292,332,407 129,402,025 162,930,382

213 Artigiancassa (Italia) - 25,420,000 -25,420,000

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) 14,553,846 59,275,762 -44,721,916

240 Export Import Bank - India 105,030,000 89,034,677 15,995,323

246 Opec Fund for International Development 256,395,466 128,624,757 127,770,709

266 The Bank of New York Mellon 16,520,000,000 - 16,520,000,000

269 Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil 609,416,064 8,540,000 600,876,064

276 Banco Europeo de Inversiones (BEI) 53,427,961 280,443,773 -227,015,812

277 Cassa Depossiti e Prestiti S.P.A. 20,000,000 - 20,000,000

22 Donaciones Externas 922,785,841 231,121,683 691,664,158

127 Estados Unidos de Norteamérica 2,512,714 - 2,512,714

138 República Federal de Alemania 846,251 846,251 -

141 Taiwan (República China Nacionalista) 1,075,342 - 1,075,342

143 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 28,309,603 28,309,603 -

148 Agencia Internacional para el Desarrollo 158,544,839 65,692,113 92,852,726

153 Cooperación Suiza para el Desarrollo 8,217,500 - 8,217,500

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 21,639,092 1,162,939 20,476,153

171 Asociación Internacional de Fomento 4,649,544 1,228,273 3,421,271

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 72,648,382 1,666,929 70,981,453

173 Banco Interamericano de Desarrollo 121,983,122 44,691,053 77,292,069

176 Comunidad Económica Europea 186,007,761 83,718,211 102,289,550

181 Fondo Mundial del Ambiente 3,512,000 3,512,000 -

Descripción

Anexo N° 9

Acumulado

Fte

ADMINISTRACION CENTRAL

MODIFICACIONES POR FUENTE Y ORGANISMO


Aumento Disminución Monto Descripción

Acumulado

Fte

186 Organización de las Naciones Unidas 410,742 - 410,742

210 Commodity Credit Corporation (CCC) 305,064,949 - 305,064,949

237 International Fund For Agricultural Development (FIDA) 3,512,000 - 3,512,000

272 Concesionaria Vial de Honduras 743,580 294,311 449,269

278 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 3,108,420 - 3,108,420

23 Apoyo Presupuestario 416,535,156 103,128,843 313,406,313


204 Donantes EFA 279,317,435 88,417,703 190,899,732

25 Otros Fondos 1,260,000 - 1,260,000

215 Remanente Financiamiento Externo 1,260,000 - 1,260,000

26 MDRI 130,792,429 130,792,429 -

171 Asociación Internacional de Fomento 45,336,570 45,336,570 -

173 Banco Interamericano de Desarrollo 85,455,859 85,455,859 -

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 42,399,449 42,399,449 -

127 Estados Unidos de Norteamérica 9,001,871 9,001,871 -

129 Francia 2,022,399 2,022,399 -

132 Italia 31,375,179 31,375,179 -

28 Cuenta del Milenio 187,240,407 187,240,407 -

127 Estados Unidos de Norteamérica 187,240,407 187,240,407 -

29 Alivio de la Deuda - HIPC

173 Banco Interamericano de Desarrollo

31 Aportes Internos 17,880,000 - 17,880,000

13 Municipios 17,880,000 - 17,880,000

20 Productores Pro-Negocios

57,066,335,882 32,392,224,619 24,674,111,263


101 Ampliación de Presupuesto por el Legislativo 1,481,578,058 - 1,481,578,058

103 Ampliación por incorporación préstamos y/o donaciones externas 16,821,032,880 - 16,821,032,880

105 Ampliación por incorporación de recursos propios 898,524,744 - 898,524,744

107 Ampliación Automática 1,686,041,317 - 1,686,041,317

109 Ampliación por incorporación de Donaciones externas 549,780,129 - 549,780,129

112 Ampliación por nuevos prestamos internos con proyecto 362,799,590 - 362,799,590

113 Ampliación por incorporación de prestamos y/o Donaciones externas con proyecto 2,814,389,914 - 2,814,389,914

119 Ampliación por Incorporación de Donaciones Externas con Proyecto 229,036,304 - 229,036,304

122 Ampliación por incorporación Contraparte Municipal con Proyecto 17,880,000 - 17,880,000

126 Creación de espacio presupuestario 164,637,455 - 164,637,455

127 Creación de espacio presupuestario con proyecto 911,133,289 - 911,133,289

211 Disminución del Presupuesto del Poder Ejecutivo - 243,278,058 -243,278,058

212 Disminución de espacio presupuestario - 100,449,799 -100,449,799

213 Disminución de espacio presupuestario con proyecto - 918,006,949 -918,006,949

214Disminución de espacio presupuestario con proyecto de los Poderes Legistivo y Judical y

Órganos Constitucionales- 317,000 -317,000

302 Congelamiento del Poder Ejecutivo - 11,373,322 -11,373,322

304 Descongelamiento del Poder Ejecutivo 10,702,711 - 10,702,711

405 Traslado entre Instituciones de la Administración Central 146,780,503 146,780,503 -

406 Traslado entre Instituciones de la Administración Central, con proyecto 195,809,857 195,809,857 -

413Traslado mismo Programa de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00;

550.00; 560.00, para misma finalidad277,664,605 277,664,605 -

414Traslado mismo Programa de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00;

550.00; 560.00, para misma finalidad, con proyecto536,873,406 536,873,406 -

415Traslado entre Programas de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00;

550.00; 560.00, para misma finalidad200,360,154 200,360,154 -

416Traslado entre Programas de una misma Institución Grupo 400.00 y objetos 540.00;

550.00; 560.00, para misma finalidad, con proyecto1,075,707,786 1,075,707,786 -

417 Traslado entre Programas de una misma Institución marcado con ERP 3,110,296,325 3,110,296,325 -

418 Traslado entre Programas de una misma Institución marcado con ERP, con proyecto 616,490,621 616,490,621 -

419Traslado entre programas que afectan grupo 100.00 (excepto objeto 111.00) y objetos

510.00; 520.00; 530.00; en la misma institución64,974,293 64,974,293 -

420Traslado entre programas que afectan grupo 100.00 (excepto objeto 11.00) y objetos

510.00; 520.00; 530.00; en la misma Institución, con proyecto1,758,000 1,758,000 -

421Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP (excepto objeto

111.00)2,601,484 2,601,484 -

Anexo N° 10


TIPOS DE MODIFICACIONESEJERCICIO FISCAL 2016(Millones de Lempiras)

Tipo de Modificación Acumulado



422Traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa con ERP, con Proyecto

(excepto objeto 111.00)270,724,099 270,724,099 -

423Traslado entre Objetos del Gasto mismo programa e instituciones que afectan al Grupo

100.00 (excepto 111.00) y los objetos 510.00, 520.00 y 530.00)46,535,118 46,535,118 -

424Traslado entre Objetos del Gasto mismo Programa e instituciones de AC que afectan al

Grupo 100 y los objetos 510.00, 520.00 y 530.00, con proyecto y ERP15,422,081 15,422,081 -

427 Traslados objetos gasto 200.00, 300.00 para aumentar Grupo 400.00 114,883,967 114,883,967 -

428Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00,

213.00 y 214.20) entre categorías313,469,713 313,469,713 -

429Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00,

213.00 y 214.20) entre categorías mismo programa, con proyecto13,355,763 13,355,763 -

432Traslados de Créditos entre Categorias Programáticas de una Misma Institución por

Creación de Estructuras Presupuestarias274,277,911 274,277,911 -

433 Traslado entre Instituciones de la Administración de Actividad a Proyecto con ERP 38,000,000 38,000,000 -

434 Traslado Objetos Gasto 20000,30000 Para Aumentar Grupo 40000, con Proyecto 148,402,850 148,402,850 -

435Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central con ERP (De Proyecto a

Proyecto)25,016,780 25,016,780 -

436 Traslados Objetos del Gasto 20000, 30000 para aumentar Grupo 50000 132,457,256 132,457,256 -

437 Traslados Objetos del Gasto 20000, 30000 para aumentar Grupo 50000 con proyecto 58,890,828 58,890,828 -

440 Traslado Mismo Programa Grupo 50000 y 70000 4,760,768,523 4,760,768,523 -

443Traslado entre Instituciones de la Administración Central e Instituciones Descentralizadas

(de Actividad a Proyecto)17,099,091 17,099,091 -

444 Traslado entre Instituciones de la Administración Central 78,517,143 78,517,143 -

446 Traslados entre Instituciones de la Administración Central Con ERP 42,846,930 42,846,930 -

447 Traslado entre objetos del gasto de la Administración Central Con Proyectos y ERP 462,517,911 462,517,911 -

458Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200 y 300 (excepto 21100, 21200, 21300 y

21420) entre categorías mismo programa, con proyecto y Fondos Externos193,370,310 193,370,310 -

460 Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central sin Proyectos para la 449 1,618,045,117 1,618,045,117 -

462Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central con ERP y sin Proyectos

para la 449171,057,540 171,057,540 -

463Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central con ERP y con Proyectos

para la 4491,955,393 1,955,393 -

464Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200 y 300 (excepto 21100, 21200, 21300 y

21420) entre categorías mismo programa, con proyecto, ERP y Fondos Externos3,266,706 3,266,706 -

466Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central e ID, ID,ISS, Univ y EP

(De Proyecto a Actividad) con ERP317,215,910 317,215,910 -

480 Traslado de todas las Instituciones de la Administración Central para la 449 con ERP 305,932,209 305,932,209 -

482 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central, ID, con proyectos 78,513,556 78,513,556 -

483Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central con ERP (De Actividad a

Proyecto)18,821,443 18,821,443 -

484Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central e ID (De Actividad a

Proyecto)48,745,885 48,745,885 -

485 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central (De Proyecto a Proyecto) 444,211,264 444,211,264 -

486Traslados entre Objetos del Gasto de la Administracion Central con ERP (De Proyecto a

Actividad)62,683,417 62,683,417 -



489Traslados entre Objetos del Grupo 40000 a los Objetos de los Grupos 10000, 20000 y

300001,687,452 1,687,452 -

490 Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central con ERP 4,514,500,600 4,514,500,600 -

491Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas,

SS,U, EPF,EPNF5,832,004,741 5,832,004,741 -

492Traslados de la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central a AC e

ID3,503,272,568 3,503,272,568 -

493 Traslados de la Inst. 449 Servicios Financieros de la Admón. Central a AC e ID con ERP 327,465,007 327,465,007 -

494Traslados de la Institución 449 Servicios Financieros de la Admón. Central a AC e ID con

Proyecto48,875,233 48,875,233 -

495Traslados de la Inst. 449 Servicios Financieros de la Admón. Central a AC e ID con ERP

con Proyecto12,331,000 12,331,000 -

502 Corrección de Organismo Financiador - Gasto 303,343 303,343 -

504 Correcciones de Organismos Financiadores con Proyecto - Gasto 57,144,706 57,144,706 -

506 Corrección de Organismo Financiador - Ingreso - - -

594 Corrección de Organismos Financiadores con Proyecto 514,893,093 514,893,093 -

57,066,335,882 32,392,224,619 24,674,111,263 TOTAL

Liquidación del Presupuesto General Ingresos y Egresos de la

República

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA


EJERCICIO FISCAL 2016 .............................................................................................................. 1

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1

1. Comportamiento de los Ingresos y Egresos ........................................................................ 2

1.1 Ingresos ............................................................................................................................... 2

1.2 Egresos ................................................................................................................................ 4

2. Aspectos Financieros del Presupuesto ............................................................................... 5

2.1 Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Pública Descentralizada ........... 5

2.2 Resultado Presupuestario de la Administración Pública Descentralizada .......................... 6

2.3 Presupuesto de Ingresos de la Administración Pública Descentralizada ............................ 8

2.3.1 Ingresos Corrientes ..................................................................................................... 9

2.3.2 Ingresos de Capital .................................................................................................... 13

2.3.3 Fuentes Financieras ................................................................................................... 14

2.4 Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Descentralizada ........................... 14

2.4.1 Egresos Corrientes ..................................................................................................... 16

2.4.2 Egresos de Capital ..................................................................................................... 17

2.4.3 Aplicaciones Financieras ........................................................................................... 18

2.4.4 Presupuesto por Nivel Institucional .......................................................................... 19

3. Conclusiones ................................................................................................................... 22

ANEXOS ................................................................................................................................. 24

SECRETARÍA DE FINANZAS

Liquidación del Presupuesto de la Administración Descentralizada

1

Liquidación del Presupuesto General Ingresos y Egresos de

la República

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA


INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), en cumplimiento a

lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto, ha elaborado el

Informe de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Instituciones

Descentralizadas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.

El informe en referencia incluye tres apartados que comprenden información

relacionada al comportamiento de los ingresos y egresos para el periodo 2012-

2016, los aspectos financieros del presupuesto (ingresos, gastos y modificaciones

presupuestarias), se realiza el comparativo a nivel del presupuesto vigente y

devengado; y se presentan las correspondientes conclusiones. El Presupuesto

vigente, corresponde al aprobado por el Congreso Nacional más las

modificaciones que de acuerdo con la Ley, se realizaron durante el ejercicio fiscal.

El Informe de Liquidación incluye cifras del presupuesto en los diferentes

momentos; en los ingresos, el recaudado y percibido y en el gasto, devengado y

pagado.

La fuente de información para el análisis y elaboración de este documento

proviene de los datos registrados por las Instituciones de la Administración

Descentralizada, en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).



2

1. Comportamiento de los Ingresos y Egresos

En este primer apartado se trata de mostrar la evolución de los Ingresos y Gastos

de la Administración Pública Descentralizada; asimismo se abordan

específicamente temas como el déficit y la deuda bruta registrada en el periodo

analizado.

Con la información disponible y

de acuerdo a lo observado en el

gráfico comparativo de ingresos y

gastos, se muestra un superávit,

siendo los más significativos en

los últimos cinco años el 2014 y

2015, años en los se registran

brechas de 4,848,788,463.0 y

3,243,041,350.0 Lempiras

respectivamente, producto de

mayores ingresos respecto a los

gastos de dichos años, no

obstante para el 2016 esta

situación se vio afectada por una

menor recaudación en los

ingresos de operación,

principalmente en la Empresa

Nacional de Energía Eléctrica, resultando un superávit de 3,128,339,157.0

Lempiras en vista que la empresa no está registrando el 100% de sus ingresos y

solamente registran los ingresos netos después de que los bancos fiduciarios han

efectuado el cobro por gastos de administración y comisiones de los fideicomisos

que manejan.

1.1 Ingresos

Dada la diversidad de funciones que desarrolla la Administración Pública

Descentralizada; los ingresos proceden de diferentes actividades como ser: la

venta de bienes y servicios realizada por las Empresas Públicas, las

Contribuciones a la Seguridad Social, la Inversión Financiera (recuperación de

préstamos y la venta de títulos valores), seguido de los ingresos por las Rentas de

la Propiedad correspondientes a intereses generados por las inversiones en

depósitos, así como las Transferencias que reciben los Institutos Públicos de la

Administración Central para su funcionamiento.



3

Los ingresos totales alcanzados en el periodo 2016 ascendieron a

88,333,420,343.7 Lempiras, monto superior en 18,470,536,151 Lempiras con

respecto al 2015, derivado

principalmente del comportamiento

de los Ingresos de Operación,

estos alcanzaron un total de

33,226,313,678 Lempiras con un

incremento del 9.8% respecto al

2015 y representan el 37.6% del

total recaudado.

Los ingresos provenientes de los

recursos de capital muestran una

recaudación de 19,811,964,533.0

Lempiras, donde se registran

operaciones financieras por

recuperación de préstamos,

realizadas principalmente por las

Instituciones de Seguridad Social y las

Instituciones Financieras Bancarias.

Asimismo, se incluye préstamos, obtenidos por la Empresa Nacional de Energía

Eléctrica (ENEE) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

El endeudamiento a través de

Obtención de Préstamos (Corto y

Largo Plazo) ascendió a

1,801,757,365.0 Lempiras, monto

superior en 266,672,565.0

Lempiras respecto a lo registrado

en el año 2015, debido al

endeudamiento contraído por la

ENEE para el financiamiento del

proyecto Piedras Amarillas

Patuca III, y BANADESA,

institución que obtuvo préstamos

para el otorgamiento de créditos

al sector agrícola.



4

1.2 Egresos

Históricamente las principales partidas de gastos corresponden a la remuneración

de salarios, prestaciones sociales, adquisición de bienes y servicios,

amortización de la deuda pública, y en menor proporción a la inversión

capitalizable y financiera.

Como se observa en el

gráfico, los egresos del

periodo 2012 al 2016

muestran un

comportamiento

ascendente debido al

crecimiento de los gastos

operativos, sin embargo el

incremento de 21.9%

observado entre 2015 y

2016 se originó por mayor

actividad financiera

mediante el otorgamiento

de préstamos a corto y

largo plazo y la obtención

de títulos valores,

incidiendo en mayor

proporción los realizados

por INPREMA,

BANHPROVI e INJUPEMP, igual comportamiento se observa en Materiales y

Suministros, grupo donde se registra la compra de energía para reventa que

realiza la ENEE, además de los requerimientos de las Instituciones para el normal

funcionamiento institucional.

En el Ejercicio Fiscal 2016, se logró que las instituciones realizaran un mayor

registro de la ejecución presupuestaria en el Sistema de Administración Financiera

Integrada (SIAFI), producto de las medidas de presión que la Secretaría de

Finanzas ha venido implementando para el cumplimiento de las normas de

ejecución presupuestaria.

En el gráfico siguiente se aprecia la ejecución de egresos del sector; donde se

destaca la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) la que en 2016

representa el 28.9% de los gastos totales del Sector, seguido por las Instituciones

de Seguridad Social encabezando con el INPREMA con 24.5% el IHSS e



5

INJUPEMP con 8.3 y 7.8% respectivamente; las Instituciones Financieras (BCH y

BANHPROVI) representaron un 10.4%, la Universidad Nacional Autónoma de

Honduras (UNAH) un 4.7%, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

representan un 2.2%, el 15.5% restante corresponde a la ejecución del resto de

instituciones.

2. Aspectos Financieros del Presupuesto

El presente análisis corresponde la ejecución del Presupuesto de la

Administración Descentralizada, del Ejercicio Fiscal 2016.

2.1 Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Pública

Descentralizada

Según cifras del presupuesto aprobado 2016, se proyectó un ahorro de

10,586,559,198.0 Lempiras, un superávit de 6,739,278,726.0 Lempiras y un

endeudamiento por 1,956,608,082.0 Lempiras. Observando que el presupuesto

vigente muestra un resultado económico positivo de 8,179,090,659.0 Lempiras,

derivado de modificaciones que incrementaron el presupuesto de ingresos

corrientes en 2,368,407,492.0 Lempiras principalmente en los ingresos de

operación y las rentas de la propiedad; de la misma forma los gastos corrientes se

incrementaron en 4,775,876,031.0 Lempiras, incidiendo mayormente los gastos

de consumo y las transferencias corrientes. Con los ingresos y egresos totales

vigentes, se estimó un superávit de 8,922,457,154.0 Lempiras, mismos que se

destinarían a la inversión financiera y amortización de la deuda (ver anexo No. 1).



6

Se registró una captación de 66,719,698,445.9 Lempiras en Ingresos Corrientes y

53,177,472,365.9 Lempiras en Gastos Corrientes, derivando un ahorro de

13,542,226,080.0 Lempiras; siendo mayor en 65.6% al esperado según el

presupuesto vigente; financieramente se obtuvo un superávit de 15,513,217,312.9

Lempiras, orientado a inversiones financieras, amortización de la deuda y el

incremento de otros activos. (Ver anexo No. 1).

2.2 Resultado Presupuestario de la Administración Pública Descentralizada

DENOMINACION APROBADO VIGENTE DEVENGADO

CUENTA CORRIENTE

Ingresos Corrientes 70,850,712,565.0 73,219,120,057.0 66,719,698,445.9

Gastos Corrientes 60,264,153,367.0 65,040,029,398.0 53,177,472,365.9

Resultado Económico: (Ahorro/Desahorro) 10,586,559,198.0 8,179,090,659.0 13,542,226,080.0

CUENTA CAPITAL

Recursos De Capital 10,238,558,328.0 22,353,577,436.0 19,811,964,532.8

Gastos De Capital 14,085,838,800.0 21,610,210,941.0 17,840,973,299.9

Resultado Financiero: (Déficit/Superávit) 6,739,278,726.0 8,922,457,154.0 15,513,217,312.9



RESULTADO FINANCIERO (SUPERAVIT) 6,739,278,726.0 8,922,457,154.0 15,513,217,312.9

Total Fuentes 8,695,886,808.0 15,579,188,876.0 17,314,974,677.9


Inversión Financiera 7,065,185,126.0 12,869,992,715.0 11,814,728,824.6

Incremento De Caja y Bancos 0.0 0.0 3,128,339,156.8

Amortizaciones Deuda y Disminución De Otros Pasivos 1,630,701,682.0 2,709,196,161.0 2,371,906,696.4

Total Usos de Fondos 8,695,886,808.0 15,579,188,876.0 17,314,974,677.9





INGRESOS 67,904,418,302.4 86,310,214,142.7 18,405,795,840.2 1,958,465,890.1 2,023,206,201.0 64,740,310.9 69,862,884,192.5 88,333,420,343.7 18,470,536,151.1

Corrientes 56,649,593,819.5 66,719,698,445.9 10,070,104,626.4 0.0 0.0 0.0 56,649,593,819.5 66,719,698,445.9 10,070,104,626.4

Recursos de Capital 11,254,824,482.9 19,590,515,696.8 8,335,691,213.9 423,381,090.1 221,448,836.0 -201,932,254.1 11,678,205,573.0 19,811,964,532.8 8,133,758,959.8

Fuentes Financieras 0.0 0.0 0.0 1,535,084,800.0 1,801,757,365.0 266,672,565.0 1,535,084,800.0 1,801,757,365.0 266,672,565.0

EGRESOS 64,477,057,928.4 78,383,970,586.4 13,906,912,658.0 2,142,784,914.8 6,821,110,600.4 4,678,325,685.6 66,619,842,843.2 85,205,081,186.8 18,585,238,343.7

Corrientes 49,414,492,859.3 48,377,571,231.1 -1,036,921,628.2 198,094,614.0 4,799,901,134.9 4,601,806,520.8 49,612,587,473.3 53,177,472,365.9 3,564,884,892.6

De Capital 9,493,498,886.1 15,819,763,834.3 6,326,264,948.2 1,944,690,300.8 2,021,209,465.6 76,519,164.8 11,438,189,186.8 17,840,973,299.9 6,402,784,113.0

Aplicaciones Financieras 5,569,066,183.0 14,186,635,521.0 8,617,569,338.0 0.0 0.0 0.0 5,569,066,183.0 14,186,635,521.0 8,617,569,338.0

RESULTADO PRESUPUESTARIO 3,427,360,374.1 7,926,243,556.3 4,498,883,182.2 -184,319,024.7 -4,797,904,399.4 -4,613,585,374.7 3,243,041,349.4 3,128,339,156.8 -114,702,192.5

RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA


TOTALFONDOS NACIONALES FONDOS EXTERNOS




7

En el cuadro anterior observamos que los ingresos totales captados en el 2016

ascendieron a 88,333,420,343.7 Lempiras y conforme a la actividad económica

que realiza el sector, corresponden el 75.5% a ingresos corrientes procedentes de

ingresos de operación, contribuciones a la seguridad social y rentas de la

propiedad y el restante 24.5% corresponde a recursos de capital procedentes

principalmente de la disminución de la inversión financiera, y las fuentes

financieras que comprenden la obtención de préstamos.

Con relación al 2015, muestran un incremento de 26.4% (18,470,536,151.0

Lempiras), variación reflejada principalmente en los ingresos corrientes con

10,070,104,626.0 Lempiras, atribuyéndose principalmente al comportamiento de la

venta y prestación de servicios que realizan las Empresas Públicas y las

contribuciones a la seguridad social, también los recursos de capital aumentaron

en 8,133,758,960.0 Lempiras, producto de la recuperación de préstamos que

reportan las instituciones de Seguridad Social. (Ver anexo N° 2.)

Los ingresos captados en el

periodo 2016 corresponden en

su mayoría a fondos nacionales,

los que representan el 97.7% del

total recaudado y generados a

través de las contribuciones a la

seguridad social, venta de

bienes y servicios, ingresos de

operación y rentas de la

propiedad, entre los más

representativos; el restante 2.3%

corresponde a fondos externos

por donaciones de Organismos

Internacionales y la obtención de

préstamos para el

financiamiento de proyectos

realizados por la ENEE y en el

caso de BANADESA para

realizar las actividades

financieras(concesión de

préstamos).



8

2.3 Presupuesto de Ingresos de la Administración Pública

Descentralizada

El Presupuesto de ingresos aprobado ascendió a 83,045,878,975.0 Lempiras el

cual fue modificado por un monto de 19,183,550,240.0 Lempiras, registrado en

mayor proporción en los ingresos capital y las fuentes de financiamiento, cerrando

el ejercicio fiscal con un presupuesto vigente de 102,229,429,215.0 Lempiras.

Al cierre del Ejercicio Fiscal, se recaudaron 88,333,420,343.7 Lempiras

equivalentes a 86.4% en relación al presupuesto vigente, contribuyendo a este

porcentaje los ingresos corrientes con 66,719,698,446.0 Lempiras, cantidad

proveniente principalmente de los ingresos de operación (33,226,313,678.0

Lempiras), Contribuciones a la Seguridad Social (14,283,979,443 Lempiras) y las

Rentas de la Propiedad (11,601,701,519.0 Lempiras).

Los ingresos de capital recaudados ascendieron a 19,811,964,533.0 Lempiras,

representando un 22.4% de los ingresos totales recaudados, en su mayoría

procediendo de la disminución de la inversión financiera es decir recuperación de

préstamos producto del financiamiento que otorga el sector financiero en apoyo a

los sectores económicos del país, fomentado la inversión en producción,

MIPYMES, vivienda y producción agrícola, y las Instituciones de Seguridad Social,

como alternativa de inversión para fortalecer las reservas actuariales y cumplir con

las jubilaciones y pensiones, según lo establecido en las leyes correspondientes, y

en menor proporción lo relativo a transferencias del Gobierno Central orientados

al financiamiento de diferentes proyectos; y los recursos propios de capital por la

venta de activos (inmuebles y otros bienes de activos fijos).

Las fuentes financieras registraron un total de 1,801,757,365.0 Lempiras

procedentes de la obtención de préstamos de corto y largo plazo,

correspondiendo principalmente al endeudamiento adquirido por la ENEE, para el

Proyecto Piedras Amarillas Patuca IIIl y BANADESA para la realización de

inversiones financieras.

Descripción Aprobado Vigente Devengado Percibido

% de

Ejecución

Ingresos Corrientes 70,850,712,565.0 73,219,120,057.0 66,719,698,446.0 66,719,698,446.0 91.1

Ingresos de Capital 10,238,558,328.0 22,353,577,436.0 19,811,964,533.0 19,811,964,533.0 88.6

Fuentes de Financiamiento 1,956,608,082.0 6,656,731,722.0 1,801,757,365.0 1,801,757,365.0 27.1

TOTAL GENERAL 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 88,333,420,344.0 88,333,420,344.0 86.4

INGRESOS TOTALES




9

La gráfica muestra el comparativo de

ingresos según el presupuesto

vigente versus presupuesto

devengado al cierre del ejercicio

2016; destacando de acuerdo a su

clasificación económica, los ingresos

corrientes recaudados conforme a la

aplicación de precios, tasas, tarifas,

aportes patronales y personales

(Instituciones de Seguridad Social) y

planes de arbitrios (Universidades) y

los intereses generados por las

inversiones financieras realizadas en

las instituciones financieras y de

seguridad social.

2.3.1 Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes aprobados ascendieron a 70,850,712,565.0 Lempiras

cifra que se modificó en el transcurso del período en 2,368,407,492.0 Lempiras,

resultando un presupuesto vigente de 73,219,120,057.0 Lempiras con una

recaudación equivalente a 91.1%, registrándose la mayor captación de recursos

en Ingresos de Operación equivalentes al 49.8 % de los ingresos corrientes.

A continuación se incluye el análisis de los Ingresos más representativos en el

Sector Descentralizado.



10

Ingresos No Tributarios

El presupuesto aprobado en ingresos no tributarios ascendió a 60,291,058.0

Lempiras, mismo que se modificó en el transcurso del ejercicio cerrando con un

presupuesto vigente de 140,645,555.0 Lempiras, derivado de modificaciones

realizadas concretamente en dos instituciones INPREMA e IHT, en el caso de

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) con el rubro Otros

Ingresos No Tributarios se incrementó 70,275,296 Lempiras por la incorporación

de valores del programa de autoseguros que tiene el instituto sobre su cartera

crediticia y la recuperación de cartera en mora del sector educativo privado, y en el

Instituto Hondureño de Turismo (IHT) la incorporación de lo relativo al 4% de la

tasa turística. El monto recaudado ascendió a 168,478,089.0 Lempiras, superando

el presupuesto vigente en 19.8% producto de la mejora observada en la

recaudación de cánones por beneficios, derechos varios, multas, sanciones a

instituciones, supervisiones, avalúos y seguros de gravamen que aplican

Instituciones como IHT, EDUCREDITO, Consejo Nacional Supervisor de

Cooperativas (CONSUCOOP) y el INPREMA, según la actividad económica que

realizan estas Instituciones.

Las Contribuciones a la Seguridad Social: percibidas de aportes patronales y

cotizaciones de los participantes de los 5 sistemas de previsión social que se

manejan en el sector (IHSS, IPM, INJUPEMP, INPREMA e INPREUNAH). En el

rubro Contribuciones a la Seguridad Social se aprobó un presupuesto de

13,978,454,681.0 Lempiras, registrando modificaciones presupuestarias por el

orden de 339,761,973.0 Lempiras por concepto de traslados y ampliaciones. Al

cierre del año se registró una recaudación total de 14,283,979,443.0 Lempiras,

equivalentes a 99.8% del presupuesto vigente.


% de

Ejecución

Tasas 0.0 0.0 1,938,543.0 1,938,543.0 0.0

Derechos 4,520,000.0 4,520,000.0 7,505,776.0 7,505,776.0 166.1

Cánones y Regalias 5,742,058.0 15,821,259.0 16,683,793.0 16,683,793.0 105.5

Multas 250,000.0 250,000.0 737,645.0 737,645.0 295.1

Otros Ingresos No Tributarios 49,779,000.0 120,054,296.0 141,612,332.0 141,612,332.0 118.0

TOTAL GENERAL 60,291,058.0 140,645,555.0 168,478,089.0 168,478,089.0 119.8

INGRESOS NO TRIBUTARIOS




11

Venta de Bienes y Servicios del Gobierno General: registró una recaudación de

585,616,831.0 Lempiras procedentes de la venta de bienes y prestación de

servicios ofrecidos por las Instituciones del Sector Descentralizado,

representando el 72.1% del presupuesto vigente, resultado atribuido a la baja

recaudación observada en Instituciones como PANI, UNA, IHT y CONSUCOOP,

aspecto que puede atribuirse en parte a una sobrestimación de dichos ingresos.

Ingresos de Operación: equivalen al 37.6% (33,226,313,678.0 Lempiras) de los

ingresos totales, sobresaliendo la venta bruta de servicios con una ejecución de

21,312,061,416.0 Lempiras de los cuales el 80.5% (17,165,261,457.0 Lempiras)

corresponde a la venta de energía eléctrica que realiza la ENEE siendo el 67.7%

de la venta proyectada según el presupuesto vigente; el restante 19.5%

corresponde a las ventas de servicios de telecomunicaciones y portuarios, entre

los más representativos del sector.

Otros ingresos a considerar corresponden a los ingresos de las Instituciones

Financieras por 4,419,820,409.0 Lempiras de los cuales el 69.0% procede de las

actividades realizadas por el BCH a través de las operaciones de Banda

Cambiaria y las Comisiones por Servicios Cambiarios y Bancarios, el restante

31.0% procede de las actividades financieras que realiza BANADESA y

BANHPROVI.


% de

Ejecución

Del Sector Privado al Sistema de

Jubilación y Pensiones 6,024,088,936.0 6,325,344,157.0 6,860,931,591.0 6,860,931,591.0 108.5

Del Sector Público al Sistema de

Jubilación y Pensiones 7,954,365,745.0 7,992,872,497.0 7,423,047,852.0 7,423,047,852.0 92.9

TOTAL GENERAL 13,978,454,681.0 14,318,216,654.0 14,283,979,443.0 14,283,979,443.0 99.8

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL



% de

Ejecución

Venta Bruta de Bienes 450,984,886.0 1,177,851,560.0 1,138,841,238.0 1,138,841,238.0 96.7

Venta Bruta de Servicios 29,439,047,146.0 29,443,585,890.0 21,312,061,416.0 21,312,061,416.0 72.4

Ingresos Financieros de Instituciones

Financieras 5,722,638,093.0 5,909,620,793.0 4,419,820,409.0 4,419,820,409.0 74.8

Ingresos de No Operación 2,309,983,292.0 2,285,473,712.0 6,355,590,615.0 6,355,590,615.0 278.1

TOTAL GENERAL 37,922,653,417.0 38,816,531,955.0 33,226,313,678.0 33,226,313,678.0 85.6

INGRESOS DE OPERACIÓN




12

Rentas de la Propiedad: al cierre del ejercicio fiscal se registra una recaudación

de 11,386,834,405.0 Lempiras, correspondiendo a intereses sobre préstamos al

sector privado con 3,866,029,755.0 Lempiras, intereses por depósitos por

3,865,667,548.0 Lempiras e intereses por títulos y valores por 2,959,123,500.0

Lempiras, siendo los más representativos los intereses sobre préstamos e

inversión financiera que realizan las Instituciones de Seguridad Social y las

Financieras.

Transferencias y Donaciones Corrientes: con un presupuesto aprobado por

7,354,582,579.0 Lempiras modificándose en 777,003,979.0 Lempiras y destinados

en su mayoría al financiamiento de gastos de funcionamiento de las Instituciones

del Sector Descentralizado; al cierre del período fiscal 2016 se registró una

recaudación de 5,984,937,808.9 Lempiras equivalentes a 73.6% en relación al

presupuesto vigente (8,131,586,558.0 Lempiras), porcentaje atribuido a la baja

ejecución de BANHPROVI en las transferencias y donaciones corrientes recibidas

de la Administración Central debido a que los decretos de subsidios para la

construcción de viviendas fueron cubiertos mediante fondos de CONVIVIENDA.


% de

Ejecución

Intereses por Prestamos al Sector

Privado 2,808,088,854.0 2,923,588,854.0 3,866,029,755.0 3,866,029,755.0 132.2

Intereses por Prestamos al Sector

Público 20,000.0 20,000.0 21.0 21.0 0.1

Intereses por depósitos 3,717,099,938.0 3,710,564,577.0 3,865,667,548.0 3,865,667,548.0 104.2

Intereses por Titulos y Valores 2,994,668,025.0 3,073,086,891.0 2,959,123,500.0 2,959,123,500.0 96.3

Beneficios por Inversiones

Empresariales 230,980,564.0 235,780,564.0 696,013,581.0 696,013,581.0 295.2

Alquileres 144,854,974.0 145,854,974.0 187,492,159.0 187,492,159.0 128.5

Otros Derechos sobre la Propiedad 8,302,000.0 18,502,000.0 27,374,956.0 27,374,956.0 148.0

TOTAL GENERAL 9,750,857,381.0 9,943,040,886.0 11,386,834,405.0 11,386,834,405.0 114.5

RENTAS DE LA PROPIEDAD


Descripción Aprobado Vigente Devendago Precibido % de

Ejecución

Transferencias y Donaciones Correintes

del Gobierno General6,921,281,775.0 7,688,777,704.0 5,554,872,539.0 5,554,872,539.0 72.2

Transferencias y Donaciones Correintes

del Sector Externo0.0 0.0 1,086,837.0 1,086,837.0 -

Transferencias y Donaciones Corrientes

del Sector Privado0.0 0.0 0.0 0.0 -

Transferencias y Donaciones Corrientes de

Empresas432,980,804.0 442,488,854.0 428,978,433.0 428,978,433.0 96.9

Transferencias y Donaciones Corrientes de

las Inst. Pub. Financ.320,000.0 320,000.0 0.0 0.0 -

TOTAL GENERAL 7,354,582,579.0 8,131,586,558.0 5,984,937,809.0 5,984,937,809.0 73.6

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES




13

2.3.2 Ingresos de Capital

Se aprobaron 10,238,558,328.0 Lempiras correspondiendo a ingresos por venta

de activos, transferencias de capital y disminución de la inversión financiera;

registrándose modificaciones presupuestarias en el año por un monto de

12,115,019,108 Lempiras; derivadas de la incorporación de transferencias de

capital de la Administración Central y del sector externo, así como incorporaciones

en la disminución de activos financieros, particularmente ingresos por venta de

títulos valores de INPREMA. Al cierre del Ejercicio Fiscal se realizaron

19,811,964,533.0 Lempiras siendo inferior en 2,541,612,903.0 Lempiras respecto

al presupuesto vigente; debido a una menor captación en la venta de inmuebles y

otros activos fijos. Con respecto a las transferencias de la Administración Central,

estas registran una ejecución de 22.7% respecto al vigente debido a que

Instituciones como el SANAA no registraron las transferencias recibidas. La baja

ejecución registrada en la venta de bienes inmuebles se deriva de la programación

de venta de activos en INPREUNAH y BANADESA no realizada según lo

programado.

La Disminución de la Inversión Financiera fue aprobada por un monto de

9,372,065,302.0 Lempiras, recursos programados del retorno de capital invertido

en concepto de títulos valores y de préstamos según la demanda de crédito de los

participantes en las Instituciones de Seguridad Social, y de otros sectores que

atiende BANADESA y BANHPROVI.


% de

Ejecución

Recursos Propios de Capital 170,894,900.0 11,602,100.0 2,473,945.0 2,473,945.0 21.3

Venta de Inmuebles 163,482,300.0 4,189,500.0 50,000.0 50,000.0 1.2

Venta de Otros Bienes de Activo Fijo 7,412,600.0 7,412,600.0 2,423,945.0 2,423,945.0 32.7

Transferencias y donaciones de Capital 695,598,126.0 1,101,922,767.0 221,448,836.0 221,448,836.0 20.1


Gobierno 677,894,559.0 960,756,302.0 217,821,718.0 217,821,718.0 22.7


Sector Externo 17,703,567.0 138,148,421.0 3,627,118.0 3,627,118.0 2.6

Transferencias y Donaciones de Capital de

Empresas 0.0 3,018,044.0 0.0 0.0 0.0

Disminución de la Inversión Financiera 9,372,065,302.0 21,240,052,569.0 19,588,041,752.0 19,588,041,752.0 92.2

Venta de Titulos y Valores 488,606,048.0 11,144,904,401.0 6,226,847,120.0 6,226,847,120.0 55.9

Venta de Acciones y Participaciones de

Capital 0.0 7,928,243.0 7,928,243.0 7,928,243.0 100.0

Recuperación de Prestamos de Corto Plazo 6,154,542,912.0 7,477,545,957.0 10,902,228,713.0 10,902,228,713.0 145.8

Recuperación de Prestamos de Largo Plazo 2,728,916,342.0 2,609,673,968.0 2,451,037,676.0 2,451,037,676.0 93.9

TOTAL GENERAL 10,238,558,328.0 22,353,577,436.0 19,811,964,533.0 19,811,964,533.0 88.6

INGRESOS DE CAPITAL




14

Al cierre del año se obtuvieron 19,588,041,752.0 Lempiras, percibiéndose un

92.2% con respecto al presupuesto vigente y derivados de la venta de títulos

valores 6,226,847,120.0 Lempiras y recuperación de préstamos 10,902,228,713.0

Lempiras producto de los préstamos de consumo que otorgan a su población

afiliada los institutos de previsión como ser INPREMA, IPM e INJUPEMP; también

se registra el retorno de capital invertido en los préstamos para vivienda,

producción y MIPYME que otorgan las instituciones financieras como

BANHPROVI y BANADESA.

2.3.3 Fuentes Financieras

El Presupuesto aprobado en fuentes financieras ascendió a 1,956,608,082.0

Lempiras, registrando modificaciones por 4,700,123,640.0 Lempiras, resultando un

Presupuesto Vigente de 6,656,731,722.0 Lempiras, producto de la incorporación

de fondos provenientes de la obtención de préstamos adquiridos por BANADESA

y la ENEE; al cierre del año se registra una recaudación de 1,801,757,365.0

Lempiras representando 27.1% del presupuesto vigente, ejecución que se deriva

del no registro en la ENEE de los recursos obtenidos mediante la colocación del

Bono Soberano, según Decreto No.164-2016 de fecha 03/12/2016 por un monto

de 4,650,000,000.0 Lempiras. Los recursos registrados corresponden a préstamos

suscritos por la ENEE con el International Bank de China y convenio de préstamo

nacional entre BANHPROVI y BANADESA.

2.4 Presupuesto de Egresos de la Administración Pública

Descentralizada

Para el Ejercicio Fiscal 2016, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones

Descentralizadas, mediante Decreto No. 168–2015 y publicado en el diario oficial

La Gaceta No. 33,912 el 18 de Diciembre del 2015.


% de

Ejecución

Obtención de Prestamos 1,956,608,082.0 6,656,731,722.0 1,801,757,365.0 1,801,757,365.0 27.1

Obtención de Préstamos a Corto Plazo 0.0 50,123,640.0 180,427,946.0 180,427,946.0 360.0

Obtención de Préstamos a Largo Plazo 1,956,608,082.0 6,606,608,082.0 1,621,329,419.0 1,621,329,419.0 24.5

TOTAL GENERAL 1,956,608,082.0 6,656,731,722.0 1,801,757,365.0 1,801,757,365.0 27.1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO




15

Egresos Totales


El presupuesto aprobado ascendió a 83,045,878,975.0 Lempiras, este fue

modificado en el transcurso del Ejercicio finalizando con un Presupuesto vigente

de 102,229,429,215.0 Lempiras y realizado en 85,205,081,186.8 Lempiras,

cantidad que al compararla con el presupuesto vigente refleja un porcentaje de

ejecución de 83.3%.

De acuerdo a la clasificación

económica, 62.4%

(53,177,472,365.9 Lempiras)

corresponde a gastos

corrientes, cantidad

equivalente al 81.8% del

presupuesto vigente, y

representados por gastos en

servicios personales y de

consumo, producto de los

compromisos laborales

derivados de contratos

colectivos y reglamentos

internos, así como los bienes y

servicios, en los que destacan la compra de energía de la ENEE cuya ejecución

asciende a 16,871,556,365.1 Lempiras, en el caso del SANAA sobresalen los

insumos requeridos para el abastecimiento de agua y ordenamiento de aguas

residuales; en las Instituciones financieras y de seguridad social, los gastos por

comisiones bancarias y la compra de medicamentos realizada por el Hospital

Escuela Universitario (HEU).

En gastos de capital se registran 17,840,973,299.9 Lempiras, cantidad equivalente

a 82.6% del presupuesto vigente y 20.9% con respecto a los gastos totales del

periodo; comprenden la inversión real específicamente las construcciones,

adiciones, mejoras y supervisiones que realizan las Instituciones por diversos

proyectos de inversión y la compra de equipo; también se incluyen las

Transferencias de Capital otorgadas a Instituciones de la Administración Central y

Descripción Aprobado Vigente Devengado Pagado% de

Ejecución

Gasto Corriente 60,264,153,367.0 65,040,029,398.0 53,177,472,365.9 49,746,166,636.7 81.8

Gasto de Capital 14,085,838,800.0 21,610,210,941.0 17,840,973,299.9 17,535,616,211.8 82.6

Aplicaciones Financieras 8,695,886,808.0 15,579,188,876.0 14,186,635,521.0 14,186,635,521.0 91.1

TOTAL EGRESOS 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 85,205,081,186.8 81,468,418,369.5 83.3



16

la Transferencia de Capital a Asociaciones sin fines de lucro realizadas por el INA

como parte de la asistencia técnica del proyecto Producción Agropecuaria

Nacional (PAN); en inversión financiera se incluye la concesión de préstamos

conforme a la actividad financiera realizada por las Instituciones de previsión

social, donde sobresale el otorgamiento de préstamos realizado por el INPREMA

con un monto de 7,203,500,711.0 Lempiras, conforme a la política de préstamos

implementado en el 2016; y el otorgamiento de préstamos de las Financieras

(BANHPROVI y BANADESA).

Las Aplicaciones Financieras muestran una ejecución de 14,186,635,521.0

Lempiras, cantidad equivalente a 91.1% del presupuesto vigente; comprenden la

inversión financiera como adquisición de títulos y valores por un valor de

11,814,728,824.6 Lempiras, conforme a la actividad financiera realizada por las

Instituciones de previsión social (IHSS, INJUPEMP, INPREMA, IPM e

INPREUNAH) y las Financieras (BANHPROVI ); también incluye la amortización

de la deuda por un monto de 2,371,906,696.4 Lempiras equivalentes a 87.6%

respecto al presupuesto vigente; esta se registra en ENEE, IHSS, BANHPROVI,

HONDUTEL, BCH, y la UNAH.

2.4.1 Egresos Corrientes

Egresos Corrientes


En gastos corrientes se aprobó un presupuesto de 60,264,153,367.0 Lempiras, el

cual fue incrementado mediante modificaciones presupuestarias, finalizando el

año con un presupuesto vigente de 65,040,029,398.0 Lempiras. En el periodo se

muestra una ejecución de 53,177,472,366.0 Lempiras, cantidad equivalente a

81.8% del presupuesto vigente. A nivel de detalle se destacan los conceptos más

representativos, tales como:

Gastos de Consumo: con un presupuesto vigente de 47,884,676,445.0 Lempiras

y realizados en un 79.8% (38,212,346,624.6 Lempiras); dentro de estos destacan

la adquisición de materiales y suministros por 19,504,732,676.5 Lempiras,

representando el 51.0 % de los gastos de consumo, siendo la más representativa


Ejecución

Gasto de Consumo 44,379,203,039.0 47,884,676,445.0 38,212,346,624.6 34,820,726,941.1 79.8

Renta de la Propiedad 5,563,701,591.0 5,543,242,083.0 4,136,197,622.4 4,136,197,622.4 74.6

Transferencias Corrientes 10,321,248,737.0 11,612,110,870.0 10,828,928,119.0 10,789,242,073.2 93.3

GASTO CORRIENTE 60,264,153,367.0 65,040,029,398.0 53,177,472,366.0 49,746,166,636.7 81.8



17

la compra de energía que adquiere la ENEE para la prestación del servicio de

energía, seguido de los sueldos y salarios por 12,552,256,879.1 Lempiras con una

ejecución del 84.8% comparado con el presupuesto vigente y equivalentes a

32.8% de los gastos de consumo.

Transferencias Corrientes, se realizaron por un monto de 10,828,928,119.0

Lempiras, cantidad que incluye las transferencias realizadas por los Institutos de

Seguridad Social en concepto de jubilaciones y pensiones a los afiliados

representando un 94.9% del grupo, el restante 5.1% corresponde a las

transferencias que por Ley se otorga al IHADFA, Transferencias a Organismos

Internacionales como pago de cuotas destacándose la aportación de la ENEE

como asociado a la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE),

Transferencias a la Administración Central realizada por la ENP destinado a

gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Portuaria

(CNPP) y a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central; y

transferencias del PANI para el financiamiento de los Centros de internamiento de

menores infractores y para la ejecución de proyectos sociales, aportes que paga el

IHSS y el BCH a la CNBS por la supervisión que realiza este ente regulador.

Asimismo se incluyen gastos por becas orientado a las capacitaciones que las

instituciones brindan a su personal.

2.4.2 Egresos de Capital

Egresos de Capital


El presupuesto aprobado para gastos de capital ascendió a 14,085,838,800.0

Lempiras; se realizaron modificaciones por 7,524,372,141.0 Lempiras resultando

un presupuesto vigente de 21,610,210,941.0 Lempiras y ejecutado en

17,840,973,299.9 Lempiras, cantidad equivalente a 82.6% del presupuesto

vigente.

Según el cuadro anterior, la inversión real ascendió a 4,297,261,170.4 Lempiras

cantidad que incluye 2,670,080,163.6 Lempiras por construcciones, adiciones,

mejoras de edificios y obras urbanísticas, concepto que equivale al 62.1% de la


Ejecución

Inversión Real 4,533,331,051.0 7,076,703,408.0 4,297,261,170.4 4,062,416,660.0 60.7

Transferencias de Capital 5,000,000.0 75,000,000.0 74,999,999.9 4,487,422.2 100.0

Inversión Financiera 9,547,507,749.0 14,458,507,533.0 13,468,712,129.6 13,468,712,129.6 93.2

GASTO DE CAPITAL 14,085,838,800.0 21,610,210,941.0 17,840,973,299.9 17,535,616,211.8 82.6



18

inversión real; dentro de este objeto sobresale la ejecución de las actividades

realizadas en los proyectos de la ENEE, SANAA, y HONDUTEL entre otras

Instituciones. También se incluye la inversión en maquinaria y equipo por un

monto de 397,123,746.2 Lempiras, destacando la adquisición del equipo médico

por parte del IHSS y la UNAH (Hospital Escuela), equipo de comunicación de la

ENEE y HONDUTEL, el equipo para electrificación (Medidores, Transformadores y

Postes) adquiridos por la ENEE, y en menor porcentaje corresponde a la compra

del equipo del resto de las Instituciones. La compra de tierras y terrenos por

259,349,421.4 Lempiras corresponde principalmente al pago de indemnización de

tierras para el desarrollo del proyecto Patuca III, ejecutado por la ENEE y la

inversión en tierras que realiza el INA.

Las transferencias de capital muestran una ejecución de 74,999,999.9 Lempiras

equivalentes al 100.0% del presupuesto vigente, incluye la Transferencia de

Capital a Instituciones de la Administración Central otorgada por el IHT a la

Secretaría de Seguridad para la construcción del Aeródromo de Río Amarillo y las

transferencias realizadas al proyecto Producción Agropecuaria Nacional (PAN)

ejecutado por el INA.

Inversión financiera con una ejecución de 13,468,712,129.6 Lempiras, cantidad

que incluye la concesión de préstamos otorgados a los afiliados de las

Instituciones de Seguridad Social y los préstamos otorgados con fondos del

BANHPROVI; dentro de la inversión financiera se destinaron 10,790,602,635.00

Lempiras a préstamos de corto plazo y 2,678,109,494.6 Lempiras a préstamos de

largo plazo.

2.4.3 Aplicaciones Financieras

Egresos por Aplicaciones Financieras


En el 2016 se aprobó un presupuesto de 8,695,886,808.0 Lempiras para

Aplicaciones Financieras el cual fue modificado, cerrando con un presupuesto

vigente de 15,579,188,876.0 Lempiras, el incremento se refleja principalmente en

las inversiones financieras. La ejecución alcanzó un monto de 14,186,635,521.0

Lempiras donde se destaca la inversión financiera con una ejecución de

11,814,728,824.6 Lempiras, cantidad que corresponde a la adquisición de títulos y

valores, producto de la inversión financiera que realizan las Instituciones de


Ejecución

Inversión Financiera 7,065,185,126.0 12,869,992,715.0 11,814,728,824.6 11,814,728,824.6 91.8

Amortización de la Deuda 1,630,701,682.0 2,709,196,161.0 2,371,906,696.4 2,371,906,696.4 87.6

APLICACIONES FINANCIERAS 8,695,886,808.0 15,579,188,876.0 14,186,635,521.0 14,186,635,521.0 91.1



19

Seguridad Social (IHSS, INJUPEMP, INPREMA, IPM e INPREUNAH) y las

Financieras (BANHPROVI y BANADESA). La amortización de la deuda ascendió a

2,371,906,696.4 Lempiras, cantidad que corresponde a la amortización de la

deuda interna, externa, y otras deudas, pagos realizados principalmente por la

ENEE, IHSS, BANHPROVI, HONDUTEL, BCH y la UNAH.

2.4.4 Presupuesto por Nivel Institucional

De la ejecución reportada en el Ejercicio Fiscal 2016 (85,205,081,186.8 Lempiras),

el 44.0% corresponde a los Institutos de la Seguridad Social, sobresaliendo la

ejecución del INPREMA con 20,831,699,637.0 Lempiras; el 34.9 % corresponde a

gastos realizados por las Empresas Públicas Nacionales, producto de las

operaciones empresariales; destacando dentro de estas la ENEE con una

ejecución de 24,663,312,756.8 Lempiras; un 12.4% corresponde a la ejecución

realizada por las Instituciones Públicas Financieras, destacando la ejecución del

BCH con 5,359,715,241.1 Lempiras; el restante 8.7% corresponde a gastos

realizados por las demás Instituciones Descentralizadas, de las cuales sobresale

la ejecución de las Universidades Nacionales, donde se destaca la UNAH con

4,008,497,815.4 Lempiras, cantidad que incluye gastos del Hospital Escuela

Universitaria (HEU) por 1,407,784,773.0 Lempiras.

Presupuesto por Nivel Institucional de la Administración Descentralizada Ejercicio Fiscal 2016

Conforme al presupuesto vigente, el financiamiento de los gastos se presupuestó

con fondos nacionales por un monto de 94,780,541,300.0 Lempiras, procedentes

de recursos propios que generan las Instituciones, las transferencias de la

Administración Central y Crédito Interno, ejecutándose en 78,383,970,586.4

Lempiras equivalentes a 82.7% respecto al presupuesto vigente; en fondos

externos financiados principalmente por The Bank of New York Mellon, The

International Commercial Bank of China, BCIE y el BID, se presupuestaron

7,447,779,915.0 Lempiras de los cuales se ejecutaron 6,821,110,600.4 Lempiras,

equivalentes a 91.6% del presupuesto vigente.

Aprobado Vigente Devengado Pagado

1 Institutos Públicos Autónomos 2,418,820,812.0 2,944,330,801.0 2,587,638,890.5 2,452,586,204.8 87.9

2 Institutos de la Seguridad Social 28,616,609,128.0 40,217,461,882.0 37,508,718,989.8 37,506,175,910.4 93.3

3 Universidades Nacionales 6,351,525,171.0 6,637,093,125.0 4,824,588,230.7 4,824,588,230.7 72.7

4 Empresas Públicas Nacionales 32,407,948,781.0 38,245,123,637.0 29,734,554,873.8 26,135,487,821.5 77.7

5 Instituciones Públicas Financieras 13,250,975,083.0 14,185,419,770.0 10,549,580,202.1 10,549,580,202.1 74.4

Total General 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 85,205,081,186.8 81,468,418,369.5 83.3

2016 % de

EjecuciónCód. Nivel Institucional



20

2.5 Modificaciones Presupuestarias

Observando la Normativa Legal contendida en la Ley Orgánica del Presupuesto y

las Disposiciones Generales, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

Administración Pública Descentralizada fue modificado mediante ampliaciones y

disminuciones por un monto neto de 19,183,550,240.0 Lempiras, destacando

dentro de este monto modificaciones por ampliaciones de recursos propios

realizada por el INPREMA con 11,046,559,054.0 Lempiras destinados a fortalecer

la inversión financiera del Instituto a traves del otorgamiento de prestamos e

inversiones en titulos y valores; en la Empresa Nacional de Energia Electrica

(ENEE) se incorporaron 4,917,343,083.0 Lempiras de los cuales se destaca la

incorporacion de 4,650,000,000.0 Lempiras correspondiente a colocación del Bono

Soberano, según Decreto No. 164-2016 de fecha 3 de diciembre de 2016, Artículo

3 donde establece orientar recursos provenientes de la colocación del Bono

Soberano para otorgar préstamo a la ENEE, los fondos restantes corresponden a

la incorporacion de fondos para el financiamiento de diversos proyectos; seguido

de la incorporacion de 642,866,631.0 Lempiras de ingresos propios de

BANASUPRO, generados mediante la comercialización de productos de la

canasta alimentaria, y orientados al fortalecimiento Institucional.

Modificación por Nivel Institucional de la Administración Descentralizada


El presupuesto del Sector Descentralizado fue disminuido en 128,244,301.0

Lempiras, debido a modificaciones de Disminución del Presupuesto del Poder

Ejecutivo al IPM por 60,493,248.0 Lempiras en concepto de aportes patronales

debido a menores sueldos y salarios y colaterales del personal de la Secretaría de

Defensa y Seguridad, correspondiente a la depuracion de la policia aplicada

mediante Decreto Legislativo 168-2015; en la ENEE se disminuye la transferencia

presupuestaria en la Administración Central; modificaciones de disminución de

espacio presupuestario con proyecto realizados a proyectos de inversion del

SANAA y la ENEE en aplicación de lo estipulado en la Nota Tecnica No. 4 y 19,


1 Institutos Públicos Autónomos 791,694,266.0 266,184,277.0 525,509,989.0

2 Institutos de la Seguridad Social 19,671,308,326.0 8,070,455,572.0 11,600,852,754.0

3 Universidades Nacionales 953,093,213.0 667,525,259.0 285,567,954.0

4 Empresas Públicas Nacionales 9,741,059,011.0 3,903,884,155.0 5,837,174,856.0

5 Instituciones Públicas Financieras 1,767,481,100.0 833,036,413.0 934,444,687.0

Total General 32,924,635,916.0 13,741,085,676.0 19,183,550,240.0

Cód. Nivel Institucional Acumulado



21

Resoluciones Internas No. 052 y 273-DGP-AE, instrumentos emitidos por la

Secretaría de Finanzas.

Las modificaciones presupuestarias según la fuente de financiamiento, reflejan

modificaciones por incorporación y traslados de recursos propios por un monto de

13,387,934,491.0 Lempiras, estas se registran principalmente en el INPREMA

producto de la inversión financiera, BANASUPRO por la comercialización de

productos de la canasta basica, BANADESA para fortalecer la cartera de

prestamos y BAHPROVI orientado a la concesión de préstamos. Los fondos del

Tesoro Nacional muestran modificación por 746,759,468.0 Lempiras, donde se

destaca la incorporación de fondos a la UNAH para compra de medicamentos del

Hospital Escuela Universitario (HEU), ajuste a sueldo de médicos, y ajuste por

cumplimiento del Acuerdo No. 401 nivelación al personal bajo el régimen de

Servicio Civil; fondos adicionales brindados al INA para cubrir los compromisos

salariales y fondos al IHT para la construcción del Aeródromo de Río Amarillo y

fondos provenientes de la tasa turística para realizar actividades de promociones

turísticas.

Modificaciones por Fuente Administración Descentralizada


Las modificaciones realizadas en fondos externos ascendieron a 4,994,606,597.0

Lempiras, de este monto se destaca la incorporación de fondos de Crédito Externo

por 4,650,000,000.0 Lempiras fondos procedentes de The Bank of New York

Mellon para el otorgamiento de préstamo a la ENEE, dentro de las Donaciones

Externas se incluyen 116,764,932.0 Lempiras del Gobierno de Japón para

financiar el Proyecto de generación de energía micro hidroeléctrica en el área

metropolitana de Tegucigalpa ejecutado por el SANAA, 138,375,745.0 Lempiras

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) así como 89,465,920.0 Lempiras

otorgados por otros Organismos Internacionales.

Cód. Descripción Aumentos Disminuciones Modificaciones

11 Tesoro Nacional 1,524,893,970.0 778,134,502.0 746,759,468.0

12 Recursos Propios 26,179,296,988.0 12,791,362,497.0 13,387,934,491.0

13 Crédito Interno 50,123,640.0 0.0 50,123,640.0

14 Donaciones Internas 3,018,044.0 0.0 3,018,044.0

21 Crédito Externo 4,953,893,679.0 128,371,589.0 4,825,522,090.0

22 Donaciones Externas 163,377,442.0 40,396,088.0 122,981,354.0

23 Apoyo Presupuestario 48,924,153.0 2,821,000.0 46,103,153.0

31 Aportes Internos 1,108,000.0 0.0 1,108,000.0

Total Modificaciones 32,924,635,916.0 13,741,085,676.0 19,183,550,240.0



22

3. Conclusiones

1. El presupuesto de Ingresos aprobado por 83,045,878,975.0 Lempiras y

modificado en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2016, por un monto de

19,183,550,240.0 Lempiras; cerrando el ejercicio fiscal con un presupuesto

vigente de 102,229,429,215.0 Lempiras; se recaudó por un total de

88,333,420,343.7 Lempiras, monto superior en 18,470,536,151.1 Lempiras

con respecto al 2015, derivado principalmente del comportamiento de los

Ingresos de operación generados por la ENEE,ENP y HONDUTEL.

2. En el Ejercicio Fiscal 2016, se registró la captación de 66,719,698,445.9

Lempiras en Ingresos Corrientes y 53,177,472,365.9 Lempiras en Gastos

Corrientes, derivando un ahorro de 13,542,226,080.0 Lempiras; producto de

una mayor recaudación de los ingresos de operación con relación al gasto

corriente ejecutado en el período; financieramente se obtuvo un superávit de

15,513,217,312.9 Lempiras, orientado a las inversiones financieras,

amortización de la deuda de las instituciones de previsión social y las

financieras e incremento de activos.

3. Los ingresos captados en el periodo 2016 corresponden en su mayoría a

fondos nacionales, los que representan el 97.7% del total recaudado y

generados a través de las contribuciones a la seguridad social, venta de bienes

y servicios, ingresos de operación y rentas de la propiedad, entre los más

representativos; el 2.3% restante corresponde a fondos externos por

donaciones de Organismos Internacionales y la obtención de préstamos para

el financiamiento de proyectos realizados por la ENEE y en el caso de

BANADESA para realizar actividades financieras.

4. Los gastos realizados al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, ascendieron a

85,205,081,186.8 Lempiras de los cuales 62.4% corresponden a gastos

corrientes (53,177,472,366.0 Lempiras), el 37.6% (32,027,608,820.8 Lempiras)

restante corresponde a la inversión en bienes capitalizables y las aplicaciones

financieras que efectúan las instituciones del sector.

5. Los Gastos Corrientes por un monto de 53,177,472,366.0 Lempiras,

corresponden a gastos de funcionamiento, pago de jubilaciones y pensiones y

consumo de bienes y servicios, incidiendo mayormente los materiales y

suministros grupo que registra la compra de energía para reventa que realiza la

ENEE.



23

6. La inversión en bienes capitalizables asciende a 17,840,973,299.9 Lempiras,

incluyen proyectos de inversión real destacando la ejecución de la ENEE,

SANAA, HONDUTEL y BCH, transferencias de capital y la concesión de

préstamos; y las aplicaciones financieras con 14,186,635,521.0 Lempiras, que

comprenden la adquisición de títulos y valores conforme a la actividad

financiera que realizan las Instituciones de seguridad social y las Instituciones

bancarias; y la amortización de la deuda registrada en la ENEE, IHSS,

BANHPROVI, HONDUTEL, BCH, y la UNAH.

7. De las 36 Instituciones que integran el Sector Descentralizado, 20 efectúan sus

registros en línea o mediante interfaz, el resto está en proceso de

implementación del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI);

en el período 2016 se incorporó a los Institutos Públicos Autónomos la

Institución 516 Comité Nacional de Prevención Contra Tortura Tratos Crueles,

Inhumanos o Degradantes (CONAPREV).



24

ANEXOS

DENOMINACION EJECUTADO

2015 APROBADO VIGENTE DEVENGADO

CUENTA CORRIENTE

Ingresos Corrientes

Ingresos Tributarios 0.0 0.0 0.0 2,898.2

Ingresos No Tributarios 320,044,330.8 60,291,058.0 140,645,555.0 168,478,089.0

Contribuciones a la Seguridad Social 12,343,109,947.7 13,978,454,681.0 14,318,216,654.0 14,283,979,442.6

Contribuciones a Otros Sistemas 1,036,708,098.9 846,523,260.0 892,223,260.0 868,668,179.2

Venta de Bienes y Servicios del Gobierno General 563,983,807.1 784,193,215.0 812,518,215.0 585,616,830.6

Ingresos de Operación 30,273,066,654.5 37,922,653,417.0 38,816,531,955.0 33,226,313,678.3

Rentas de la Propiedad 10,052,675,732.4 9,904,014,355.0 10,107,397,860.0 11,601,701,519.0

Transferencias y Donaciones Corrientes 2,060,005,248.2 7,354,582,579.0 8,131,586,558.0 5,984,937,808.9

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 56,649,593,819.5 70,850,712,565.0 73,219,120,057.0 66,719,698,445.9

Gastos Corrientes

De Operación 36,978,675.9 0.0 0.0 0.0

De Consumo 35,912,497,863.7 44,379,203,039.0 47,884,676,445.0 38,212,346,624.6

Rentas de la Propiedad 3,971,672,379.0 5,563,701,591.0 5,543,242,083.0 4,136,197,622.4

Transferencias Corrientes 9,691,438,554.7 10,321,248,737.0 11,612,110,870.0 10,828,928,119.0

Asignaciones Globales

TOTAL GASTOS CORRIENTES 49,612,587,473.3 60,264,153,367.0 65,040,029,398.0 53,177,472,365.9

RESULTADO ECONOMICO:(AHORRO/DESAHORRO) 7,037,006,346.2 10,586,559,198.0 8,179,090,659.0 13,542,226,080.0

CUENTA CAPITAL

Recursos de Capital

Recursos Propios de Capital 6,675,593.7 170,894,900.0 11,602,100.0 2,473,944.5

Transferencias y Donaciones de Capital 423,381,090.1 695,598,126.0 1,101,922,767.0 221,448,836.0

Disminucion de la Inversion Financiera 11,248,148,889.2 9,372,065,302.0 21,240,052,569.0 19,588,041,752.3

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 11,678,205,573.0 10,238,558,328.0 22,353,577,436.0 19,811,964,532.8

Gastos de Capital

Inversion Real Directa 3,416,391,220.8 4,533,331,051.0 7,076,703,408.0 4,297,261,170.4

Transferencias de Capital 77,330,825.0 5,000,000.0 75,000,000.0 74,999,999.9

Inversion Financiera 7944467141.1 9547507749.0 14458507533.0 13468712129.6

Asignaciones Globales de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 11,438,189,186.8 14,085,838,800.0 21,610,210,941.0 17,840,973,299.9

RESULTADO FINANCIERO:DEFICIT/SUPERAVIT 7,277,022,732.4 6,739,278,726.0 8,922,457,154.0 15,513,217,312.9


Disminución de Caja y Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0

Incremento de Otros Pasivo 0.0 0.0 0.0 0.0

Endeudamiento Publico 0.0 0.0 0.0 0.0

Obtención de Prestamos 1,535,084,800.0 1,956,608,082.0 6,656,731,722.0 1,801,757,365.0

RESULTADO FINANCIERO(SUPERAVIT) 7,277,022,732.4 6,739,278,726.0 8,922,457,154.0 15,513,217,312.9

TOTAL FUENTES 8,812,107,532.4 8,695,886,808.0 15,579,188,876.0 17,314,974,677.9


Inversion Financiera 4,328,735,921.0 7,065,185,126.0 12,869,992,715.0 11,814,728,824.6

Incremento de Caja y Bancos 3,243,041,349.4 0.0 0.0 3,128,339,156.8

Amortizaciones Deuda y Disminucion de Otros Pasivos 1,240,330,262.0 1,630,701,682.0 2,709,196,161.0 2,371,906,696.4

RESULTADO FINANCIERO(DEFICIT)

TOTAL USOS DE FONDOS 8,812,107,532.4 8,695,886,808.0 15,579,188,876.0 17,314,974,677.9

Anexo No. 1



(TOTAL FUENTES)


INGRESOS 67,904,418,302.4 86,310,214,142.7 18,405,795,840.2 1,958,465,890 2,023,206,201 64,740,311 69,862,884,192.5 88,333,420,343.7 18,470,536,151.1

CORRIENTES 56,649,593,819.5 66,719,698,445.9 10,070,104,626.4 0.0 0.0 0.0 56,649,593,819.5 66,719,698,445.9 10,070,104,626.4

Ingresos Tributarios 0.0 2,898.2 2,898.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,898.2 2,898.2

Ingresos No Tributarios 320,044,330.8 168,478,089.0 -151,566,241.8 0.0 0.0 0.0 320,044,330.8 168,478,089.0 -151,566,241.8

Contribuciones a la Seguridad Social 12,343,109,947.7 14,283,979,442.6 1,940,869,494.9 0.0 0.0 0.0 12,343,109,947.7 14,283,979,442.6 1,940,869,494.9

Contribuciones a Otros Sistemas 1,036,708,098.9 868,668,179.2 -168,039,919.7 0.0 0.0 0.0 1,036,708,098.9 868,668,179.2 -168,039,919.7 Venta de Bienes y Servicios del

Gobierno General 563,983,807.1 585,616,830.6 21,633,023.5 0.0 0.0 0.0 563,983,807.1 585,616,830.6 21,633,023.5

Ingresos de Operación 30,273,066,654.5 33,226,313,678.3 2,953,247,023.8 0.0 0.0 0.0 30,273,066,654.5 33,226,313,678.3 2,953,247,023.8

Rentas de la Propiedad 10,052,675,732.4 11,601,701,519.0 1,549,025,786.7 0.0 0.0 0.0 10,052,675,732.4 11,601,701,519.0 1,549,025,786.7

Transferencias y Donaciones Corrientes 2,060,005,248.2 5,984,937,808.9 3,924,932,560.7 0.0 0.0 0.0 2,060,005,248.2 5,984,937,808.9 3,924,932,560.7

RECURSOS DE CAPITAL 11,254,824,482.9 19,590,515,696.8 8,335,691,213.9 423,381,090.1 221,448,836.0 -201,932,254.1 11,678,205,573.0 19,811,964,532.8 8,133,758,959.8

Recursos Propios de Capital 6,675,593.7 2,473,944.5 -4,201,649.2 0.0 0.0 0.0 6,675,593.7 2,473,944.5 -4,201,649.2

Donaciones de Capital 423,381,090.1 221,448,836.0 -201,932,254.1 423,381,090.1 221,448,836.0 -201,932,254.1

Disminucion de la Inversion Financiera 11,248,148,889.2 19,588,041,752.3 8,339,892,863.1 0.0 0.0 0.0 11,248,148,889.2 19,588,041,752.3 8,339,892,863.1

FUENTES FINANCIERAS 0.0 0.0 0.0 1,535,084,800.0 1,801,757,365.0 266,672,565.0 1,535,084,800.0 1,801,757,365.0 266,672,565.0

Emision Titulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obtencion de Prestamos 0.0 0.0 0.0 1,535,084,800.0 1,801,757,365.0 266,672,565.0 1,535,084,800.0 1,801,757,365.0 266,672,565.0

EGRESOS 64,477,057,928 78,383,970,586 13,906,912,658 2,142,784,914.8 6,821,110,600.4 4,678,325,685.6 66,619,842,843.2 85,205,081,186.8 18,585,238,343.7

CORRIENTES 49,414,492,859.3 48,377,571,231.1 -1,036,921,628.2 198,094,614.0 4,799,901,134.9 4,601,806,520.8 49,612,587,473.3 53,177,472,365.9 3,564,884,892.6

De Operación 36,978,675.9 0.0 -36,978,675.9 0.0 0.0 0.0 36,978,675.9 - -36,978,675.9

De Consumo 35,718,618,199.7 33,412,445,489.8 -2,306,172,709.9 193,879,664.0 4,799,901,134.9 4,606,021,470.8 35,912,497,863.7 38,212,346,624.6 2,299,848,760.9

Rentas de la Propiedad 3,971,672,379.0 4,136,197,622.4 164,525,243.4 0.0 0.0 0.0 3,971,672,379.0 4,136,197,622.4 164,525,243.4

Transferencias Corrientes 9,687,223,604.7 10,828,928,119.0 1,141,704,514.2 4214950.0 0.0 -4214950.0 9,691,438,554.7 10,828,928,119.0 1,137,489,564.2

DE CAPITAL 9,493,498,886.1 15,819,763,834.3 6,326,264,948.2 1,944,690,300.8 2,021,209,465.6 76,519,164.8 11,438,189,186.8 17,840,973,299.9 6,402,784,113.0

Inversion Real Directa 1,879,820,074.4 2,276,051,704.8 396,231,630.4 1,536,571,146.4 2,021,209,465.6 484,638,319.2 3,416,391,220.8 4,297,261,170.4 880,869,949.6

Transferencias de Capital 69,103,270.5 74,999,999.9 5,896,729.3 8,227,554.4 0.0 -8,227,554.4 77,330,825.0 74,999,999.9 -2,330,825.1

Inversion Financiera 7544575541.1 13468712129.6 5924136588.5 399891600.0 0.0 -399891600.0 7944467141.1 13468712129.6 5524244988.5

APLICACIONES FINANCIERAS 5,569,066,183.0 14,186,635,521.0 8,617,569,338.0 0.0 0.0 0.0 5,569,066,183.0 14,186,635,521.0 8,617,569,338.0

Inversión Financiera 4,328,735,921.0 11,814,728,824.6 7,485,992,903.6 0.0 0.0 0.0 4,328,735,921.0 11,814,728,824.6 7,485,992,903.6

Amortización de Deuda 1,240,330,262.0 2,371,906,696.4 1,131,576,434.4 0.0 0.0 0.0 1,240,330,262.0 2,371,906,696.4 1,131,576,434.4

RESULTADO PRESUPUESTARIO 3,427,360,374.1 7,926,243,556.3 4,498,883,182.2 -184,319,024.7 -4,797,904,399.4 -4,613,585,374.7 3,243,041,349.4 3,128,339,156.8 -114,702,192.5

Anexo No. 2

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA


TotalFondos Nacionales Fondos Externos

2015

Código Descripción Percibido Aprobado Vigente Recaudado Percibido

INGRESOS TOTALES 69,862,884,192.5 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 88,333,420,343.7 88,333,420,343.7

1 INGRESOS CORRIENTES 56,649,593,819.5 70,850,712,565.0 73,219,120,057.0 66,719,698,445.9 66,719,698,445.9

11 INGRESOS TRIBUTARIOS 0.0 0.0 0.0 2,898.2 2,898.2

11404 A Servicios de Vías Públicas 0.0 0.0 0.0 2,898.2 2,898.2

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 320,044,330.8 60,291,058.0 140,645,555.0 168,478,089.0 168,478,089.0

121 TASAS 119,507,541.0 0.0 0.0 1,938,543.0 1,938,543.0

12199 Tasas Varias 119,507,541.0 0.0 0.0 1,938,543.0 1,938,543.0

122 DERECHOS 7,783,720.0 4,520,000.0 4,520,000.0 7,505,776.0 7,505,776.0

12299 Derechos Varios 7,783,720.0 4,520,000.0 4,520,000.0 7,505,776.0 7,505,776.0

123 CANONES Y REGALIAS 8,605,031.5 5,742,058.0 15,821,259.0 16,683,793.0 16,683,793.0

12307 Canon por Beneficios 8,605,031.5 5,742,058.0 15,821,259.0 16,683,793.0 16,683,793.0

124 MULTAS 12,741.3 250,000.0 250,000.0 737,645.0 737,645.0

12499 Multas y Penas Varias 12,741.3 250,000.0 250,000.0 737,645.0 737,645.0

128 OTROS NO TRIBUTARIOS 184,135,297.0 49,779,000.0 120,054,296.0 141,612,332.0 141,612,332.0

12899 Otros no Tributarios 184,135,297.0 49,779,000.0 120,054,296.0 141,612,332.0 141,612,332.0

13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,343,109,947.7 13,978,454,681.0 14,318,216,654.0 14,283,979,442.6 14,283,979,442.6

131

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE JUBILACION

Y PENSIONES 6,529,673,029.7 1,347,185,252.0 1,478,860,473.0 2,261,260,307.9 2,261,260,307.9

13101 Contribuciones Patronales 6,404,562,944.7 348,875,524.0 429,295,524.0 1,625,074,156.2 1,625,074,156.2

13102 Aportes Personales 125,110,085.0 987,820,146.0 1,039,075,367.0 613,244,850.9 613,244,850.9

13103 Otros Ingresos por Convenios de Afiliación 0.0 10,489,582.0 10,489,582.0 22,941,300.7 22,941,300.7

132

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE JUBILACION

Y PENSIONES 5,813,436,918.0 7,826,583,245.0 7,865,089,997.0 6,601,040,296.9 6,601,040,296.9

13201 Contribuciones Patronales 3,484,095,187.2 4,345,893,062.0 4,386,799,814.0 4,025,592,685.7 4,025,592,685.7

13202 Aportes Personales 2,274,851,608.8 2,512,544,382.0 2,510,144,382.0 2,398,650,246.4 2,398,650,246.4

13203 Otros Ingresos por Convenios de Afiliación 54,490,122.0 968,145,801.0 968,145,801.0 176,797,364.8 176,797,364.8

133

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PRIVADO AL SISTEMA DE SEGURO

SOCIAL 0.0 4,676,903,684.0 4,846,483,684.0 4,599,671,282.8 4,599,671,282.8

13301 Contribuciones Patronales 0.0 725,524,381.0 895,104,381.0 3,115,564,007.0 3,115,564,007.0

13302 Aportes Personales 0.0 3,951,379,303.0 3,951,379,303.0 1,484,107,275.8 1,484,107,275.8

134

CONTRIBUCIONES DEL SECTOR PUBLICO AL SISTEMA DE SEGURO

SOCIAL 0.0 127,782,500.0 127,782,500.0 822,007,555.0 822,007,555.0

13401 Contribuciones Patronales 0.0 7,606,900.0 7,606,900.0 600,124,414.1 600,124,414.1

13402 Aportes Personales 0.0 120,175,600.0 120,175,600.0 221,883,141.0 221,883,141.0

14 CONTRIBUCIONES A OTROS SISTEMAS 1,036,708,098.9 846,523,260.0 892,223,260.0 868,668,179.2 868,668,179.2

141 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL 1,006,708,098.9 846,523,260.0 892,223,260.0 868,668,179.2 868,668,179.2

14101 Aportes Patronales al INFOP 1,006,708,098.9 846,523,260.0 892,223,260.0 868,668,179.2 868,668,179.2

142 CONTRIBUCIONES AL SISTEMA COOPERATIVO 30,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14201 Aportes del Sistema Cooperativo a CONSUCOOP 30,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ingresos

Anexo No. 3

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA



2015



Ingresos

Anexo No. 3




15 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL 563,983,807.1 784,193,215.0 812,518,215.0 585,616,830.6 585,616,830.6

151 VENTA DE BIENES 496,553,478.6 724,096,828.0 727,596,828.0 476,397,187.9 476,397,187.9

15103 Venta de Semovientes 18,500,000.0 0.0 0.0 2,170,870.6 2,170,870.6

15107 Billetes de Lotería Mayor 0.0 19,800,000.0 23,300,000.0 10,389,959.7 10,389,959.7

15108 Billetes de Lotería Menor 0.0 515,547,835.0 515,547,835.0 141,153,981.8 141,153,981.8

15199 Venta de Bienes Varios 478,053,478.6 188,748,993.0 188,748,993.0 322,682,375.9 322,682,375.9

152 VENTA DE SERVICIOS 67,430,328.5 60,096,387.0 84,921,387.0 109,219,642.7 109,219,642.7

15207 Ingresos de Centros Educativos 0.0 0.0 0.0 32,874,943.9 32,874,943.9

15299 Venta de Servicios Varios 67,430,328.5 60,096,387.0 84,921,387.0 76,344,698.8 76,344,698.8

16 INGRESOS DE OPERACION 30,273,066,654.5 37,922,653,417.0 38,816,531,955.0 33,226,313,678.3 33,226,313,678.3

161 VENTA BRUTA DE BIENES 1,495,270,623.3 450,984,886.0 1,177,851,560.0 1,138,841,237.5 1,138,841,237.5

16199 Venta Bruta de Bienes Varios 1,495,270,623.3 450,984,886.0 1,177,851,560.0 1,138,841,237.5 1,138,841,237.5

162 VENTA BRUTA DE SERVICIOS 22,681,752,051.1 29,439,047,146.0 29,443,585,890.0 21,312,061,416.4 21,312,061,416.4

16298 Venta Bruta de Servicios de Energía Eléctrica 19,313,981,054.0 25,365,277,508.0 25,365,277,508.0 17,165,261,457.3 17,165,261,457.3

16299 Venta Bruta de Servicios Varios 3,367,770,997.1 4,073,769,638.0 4,078,308,382.0 4,146,799,959.2 4,146,799,959.2

163 INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,903,844,871.3 5,722,638,093.0 5,909,620,793.0 4,419,820,409.2 4,419,820,409.2

16301 Intereses de Préstamos 805,364,611.2 915,303,679.0 915,303,679.0 876,756,202.1 876,756,202.1

16302 Comisiones por Servicios Cambiarios 899,333,680.9 1,021,606,786.0 1,021,606,786.0 988,123,199.0 988,123,199.0

16303 Comisiones por Servicios Bancarios 998,977,780.8 1,094,197,028.0 1,281,179,728.0 1,365,980,906.3 1,365,980,906.3

16304 Recuperación de Préstamos 1,190.3 100,000.0 100,000.0 123,252.6 123,252.6

16399 Otros Ingresos de Instituciones Financieras 2,200,167,608.1 2,691,430,600.0 2,691,430,600.0 1,188,836,849.2 1,188,836,849.2

169 INGRESOS DE NO OPERACION 1,192,199,108.8 2,309,983,292.0 2,285,473,712.0 6,355,590,615.2 6,355,590,615.2

16999 Ingresos Varios de No Operación 1,192,199,108.8 2,309,983,292.0 2,285,473,712.0 6,355,590,615.2 6,355,590,615.2

17 RENTAS DE LA PROPIEDAD 10,052,675,732.4 9,904,014,355.0 10,107,397,860.0 11,601,701,519.0 11,601,701,519.0

171 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 3,334,939,501.7 2,808,088,854.0 2,923,588,854.0 3,866,029,755.3 3,866,029,755.3

17101 Intereses por Préstamos al Sector Privado 3,334,939,501.7 2,808,088,854.0 2,923,588,854.0 3,866,029,755.3 3,866,029,755.3

172 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 2,929.6 20,000.0 20,000.0 20.7 20.7

17201 Intereses por Préstamos a la Administración Central 2,929.6 20,000.0 20,000.0 20.7 20.7

173 INTERESES POR DEPOSITOS 4,150,151,278.2 3,717,099,938.0 3,710,564,577.0 3,865,667,547.8 3,865,667,547.8

17301 Intereses por Depositos Internos 3,734,335,470.4 3,195,239,908.0 3,188,704,547.0 3,193,091,520.1 3,193,091,520.1

17302 Intereses por Depositos Externos 415,815,807.8 521,860,030.0 521,860,030.0 672,576,027.7 672,576,027.7

174 INTERESES POR TITULOS Y VALORES 1,950,249,515.7 2,994,668,025.0 3,073,086,891.0 2,959,123,500.1 2,959,123,500.1

17401 Intereses por Titulos y Valores Internos 1,917,994,314.7 2,950,271,805.0 3,028,690,671.0 2,933,778,916.2 2,933,778,916.2

17402 Intereses por Titulos y Valores Externos 32,255,201.0 44,396,220.0 44,396,220.0 25,344,583.8 25,344,583.8

175 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES 413,815,620.3 230,980,564.0 235,780,564.0 696,013,580.6 696,013,580.6

2015



Ingresos

Anexo No. 3




17501 Dividendos de Acciones 412,921,755.3 230,980,564.0 235,780,564.0 696,013,580.6 696,013,580.6

17503 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones 893,865.0

176 ALQUILERES 187,959,928.9 144,854,974.0 145,854,974.0 187,492,159.2 187,492,159.2

17601 Alquiler de Tierra y Terrenos 39,971,129.5 39,795,793.0 39,795,793.0 48,521,056.3 48,521,056.3

17603 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones 140,170,496.4 81,537,381.0 82,537,381.0 121,050,379.3 121,050,379.3

17604 Alquiler de Equipos 0.0 0.0 0.0 174,500.0 174,500.0

17605 Otros Alquileres 7,818,303.0 23,521,800.0 23,521,800.0 17,746,223.5 17,746,223.5

178 OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD 15,556,958.0 8,302,000.0 18,502,000.0 27,374,955.5 27,374,955.5

17801 Otros Derechos sobre la Propiedad 15,556,958.0 8,302,000.0 18,502,000.0 27,374,955.5 27,374,955.5

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2,060,005,248.2 7,354,582,579.0 8,131,586,558.0 5,984,937,808.9 5,984,937,808.9

181

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO

GENERAL 1,683,968,644.2 6,921,281,775.0 7,688,777,704.0 5,554,872,539.1 5,554,872,539.1

18101 Transferencias y Donaciones Corrientes de la Administración Central 1,598,945,236.2

18101 Transferencias Corrientes de la Administración Central 0.0 6,920,246,775.0 7,614,634,704.0 1,687,125,052.1 1,687,125,052.1

18102 Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones Descentralizadas 75,035,667.0

18102 Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas 0.0 875,000.0 72,875,000.0 3,866,639,487.0 3,866,639,487.0

18103 Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social 9,287,741.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18103 Transferencias Corrientes de Instituciones de Seguridad Social 0.0 160,000.0 160,000.0 0.0 0.0

18104 Transferencias y Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales 700,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18104 Transferencias Corrientes de Universidades 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18105 Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales 0.0 0.0 1,108,000.0 1,108,000.0 1,108,000.0

182 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 5,013,213.0 0.0 0.0 1,086,837.0 1,086,837.0

18201 Transferencias y Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales 5,013,213.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18201 Transferencias y Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros 0.0 0.0 1,086,837.0 1,086,837.0

18103 Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

183 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18302 Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

184 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS 371,023,391.0 432,980,804.0 442,488,854.0 428,978,432.9 428,978,432.9

18401 Transferencias y Donaciones Corrientes de Empresas Privadas 371,023,391.0

18401 Transferencias Corrientes de Empresas Privadas 0.0 432,590,804.0 442,098,854.0 428,978,432.9 428,978,432.9

18402 Transferencias Corrientes de Empresas Públicas 0.0 390,000.0 390,000.0 0.0 0.0

185

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE LAS

INSTITUCIONES PUBLICAS FINACIERAS 0.0 320,000.0 320,000.0 0.0 0.0

18501

Transferencias y Donaciones Corrientes de las Instituciones Públicas

Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2015



Ingresos

Anexo No. 3




18501 Transferencias Corrientes de las Instituciones Públicas Financieras 320,000.0 320,000.0

2 INGRESOS DE CAPITAL 11,678,205,573.0 10,238,558,328.0 22,353,577,436.0 19,811,964,532.8 19,811,964,532.8

21 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 6,675,593.7 170,894,900.0 11,602,100.0 2,473,944.5 2,473,944.5

211 VENTA DE INMUEBLES 2,741,095.0 163,482,300.0 4,189,500.0 50,000.0 50,000.0

21101 Venta de Tierras y Terrenos 242,000.0 4,189,500.0 4,189,500.0 50,000.0 50,000.0

21102 Venta de Edificios e Instalaciones 2,499,095.0 159,292,800.0 0.0 0.0 0.0

213 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21301 Venta de Activos Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

214 VENTA DE OTROS BIENES DE ACTIVO FIJO 3,934,498.7 7,412,600.0 7,412,600.0 2,423,944.5 2,423,944.5

21499 Venta de Bienes Varios 3,934,498.7 7,412,600.0 7,412,600.0 2,423,944.5 2,423,944.5

22 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 423,381,090.1 695,598,126.0 1,101,922,767.0 221,448,836.0 221,448,836.0

221

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO

GENERAL 322,484,899.4 677,894,559.0 960,756,302.0 217,821,717.6 217,821,717.6

22101 Transferencias de Capital de la Administración Central 0.0 677,874,559.0 960,736,302.0 217,821,717.6 217,821,717.6

22101 Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central 322,484,899.4 0.0 0.0

22102 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0

22104 Transferencias y Donaciones de Capital de Gobiernos Locales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

222 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 100,896,190.7 17,703,567.0 138,148,421.0 3,627,118.4 3,627,118.4

22201 Transferencias de Capital de Organismos Internacionales 0.0 120,444,854.0 3,627,118.4 3,627,118.4

22201 Transferencias y Donaciones de Capital de Organismos Internacionales 87,779,266.5 0.0 0.0 0.0 0.0

22202 Transferencias y Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros 4,303,460.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22204 Donaciones de Capital de Organismos Internacionales 0.0 17,703,567.0 17,703,567.0 0.0 0.0

22207 Apoyo Presupuestario, Organismos Internacionales 8,813,464.1 0.0 0.0 0.0 0.0

224 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS 0.0 0.0 3,018,044.0 0.0 0.0

22403 Donaciones de Capital de Empresas Privadas 0.0 0.0 3,018,044.0 0.0 0.0

23 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 11,248,148,889.2 9,372,065,302.0 21,240,052,569.0 19,588,041,752.3 19,588,041,752.3

231 VENTA DE TITULOS Y VALORES 588,628,061.0 488,606,048.0 11,144,904,401.0 6,226,847,120.4 6,226,847,120.4

23111 Venta de Titulos y Valores al Sector Privado 571,821,276.0 488,606,048.0 8,769,196,097.0 5,367,625,120.4 5,367,625,120.4

23112 Venta de Titulos y Valores a la Administración Central 0.0 0.0 0.0 110,000,000.0 110,000,000.0

23114 Venta de Titulos y Valores a Instituciones de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23121 Venta de Titulos y Valores al Sector Privado 16,806,785.0 0.0 2,375,708,304.0 0.0 0.0

23122 Venta de Titulos y Valores a la Administración Central 0.0 0.0 0.0 749,222,000.0 749,222,000.0

232 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.0 0.0 7,928,243.0 7,928,243.4 7,928,243.4

23201 Venta de Acciones y Participaciones de Capital de Empresas Privadas 0.0 0.0 7,928,243.0 7,928,243.4 7,928,243.4

233 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 8,649,017,482.7 6,154,542,912.0 7,477,545,957.0 10,902,228,712.6 10,902,228,712.6

2015



Ingresos

Anexo No. 3




23301 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo al Sector Privado 8,649,017,482.7 6,154,542,912.0 7,477,545,957.0 10,902,228,712.6 10,902,228,712.6

23302 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo a la Administración Central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23304

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo a Instituciones de la Seguridad

Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

234 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 2,010,503,345.5 2,728,916,342.0 2,609,673,968.0 2,451,037,675.8 2,451,037,675.8

23401 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo al Sector Privado 1,972,784,336.7 2,705,198,920.0 2,585,956,546.0 2,412,526,781.0 2,412,526,781.0

23402 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo a la Administración Central 37,719,008.8 23,717,422.0 23,717,422.0 38,510,894.9 38,510,894.9

23404

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo a Instituciones de la Seguridad

Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1,535,084,800.0 1,956,608,082.0 6,656,731,722.0 1,801,757,365.0 1,801,757,365.0

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

311 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31102 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Externa a Corto Plazo

312 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31201 Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32 OBTENCION DE PRESTAMOS 1,535,084,800.0 1,956,608,082.0 6,656,731,722.0 1,801,757,365.0 1,801,757,365.0

321 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 51,830,000.0 0.0 50,123,640.0 180,427,945.7 180,427,945.7

32101 Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32106 Obtención de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a Corto Plazo 51,830,000.0 0.0 50,123,640.0 180,427,945.7 180,427,945.7

322 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1,483,254,800.0 1,956,608,082.0 6,606,608,082.0 1,621,329,419.3 1,621,329,419.3

32201 Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32202 Obtención de Préstamos de la Aministración Central a Largo Plazo 0.0 0.0 4,650,000,000.0 0.0 0.0

32206 Obtención de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras a Largo Plazo 15,560,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

32208 Obtención de Préstamos del Sector Externo a Largo Plazo 1,467,694,800.0 1,956,608,082.0 1,956,608,082.0 1,621,329,419.3 1,621,329,419.3

2015


TOTAL GENERAL 66,619,842,843.0 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 85,205,947,401.5 85,205,081,186.8 81,468,418,369.5 83.3

2100000 Gasto Corriente 49,612,587,473.4 60,264,153,367.0 65,040,029,398.0 53,178,335,593.7 53,177,472,365.9 49,746,166,636.7 81.8

2110000 Gastos de Operación 36,978,675.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2118100 Intereses de Instituciones Financieras 36,978,675.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2120000 Gasto de Consumo 35,912,497,863.8 44,379,203,039.0 47,884,676,445.0 38,212,637,986.4 38,212,346,624.6 34,820,726,941.1 79.8

2121000 Remuneraciones 13,307,285,183.6 15,428,557,707.0 16,052,918,841.0 13,409,124,175.1 13,408,882,648.6 13,325,015,167.0 83.5



2121400 Beneficios y Compensaciones 822,298,720.5 925,890,896.0 1,239,495,975.0 855,111,470.2 855,111,470.2 809,059,860.7 69.0






2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa 129,343,932.6 180,612,190.0 276,978,040.0 176,158,841.0 176,158,841.0 176,158,841.0 63.6





2200000 Gasto de Capital 11,438,189,186.6 14,085,838,800.0 21,610,210,941.0 17,840,976,286.8 17,840,973,299.9 17,535,616,211.8 82.6



2211210

Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras

Urbanisticas 2,178,993,212.4 2,741,574,962.0 4,491,295,416.0 2,670,080,163.6 2,670,080,163.6 2,613,391,632.3 59.5

2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 294,769,791.5 901,416,606.0 1,075,146,165.0 397,126,733.1 397,123,746.2 389,131,580.4 36.9





Anexo No. 4

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADACLASIFICACIÓN ECONOMICA DEL GASTO


2016 % de

Ejecución

FONDOS TOTALES

Cód. Descripción

2015


TOTAL GENERAL 66,619,842,843.0 83,045,878,975.0 102,229,429,215.0 85,205,947,401.5 85,205,081,186.8 81,468,418,369.5 83.3

Anexo No. 4



2016 % de

Ejecución

FONDOS TOTALES

Cód. Descripción

2220000 Transferencias de Capital 77,330,825.0 5,000,000.0 75,000,000.0 74,999,999.9 74,999,999.9 4,487,422.2 100.0


2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 64,013,271.0 0.0 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 0.0 100.0

2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo 90000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2230000 Inversión Financiera 7944467141.1 9547507749.0 14458507533.0 13468712129.6 13468712129.6 13468712129.6 0.0

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado 5,411,934,830.0 6,305,353,112.0 11,379,810,496.0 10,790,602,635.0 10,790,602,635.0 10,790,602,635.0 0.0

2233100 Concesión de Prestamos de Largo Plazo al Sector Privado 2,532,532,311.1 3,242,154,637.0 3,078,697,037.0 2,678,109,494.6 2,678,109,494.6 2,678,109,494.6 0.0



2311000 Aportes de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2312000 Adquisición de Titulos y Valores 4,328,735,921.0 7,065,185,126.0 12,869,992,715.0 11,814,728,824.6 11,814,728,824.6 11,814,728,824.6 91.8

2314100 Adquisición de Titulos y Valores a Corto Plazo 1,918,735,921.0 5,740,219,438.0 9,203,848,233.0 8,148,584,342.6 8,148,584,342.6 8,148,584,342.6 88.5

2314500 Adquisición de Titulos y Valores a Largo Plazo 2,410,000,000.0 1,324,965,688.0 3,666,144,482.0 3,666,144,482.0 3,666,144,482.0 3,666,144,482.0 100.0


2323000 Amortización de Deuda Interna 931,523,787.0 1,200,427,732.0 2,258,767,136.0 2,039,918,542.8 2,039,918,542.8 2,039,918,542.8 90.3

2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 146341843 314,968,400.0 1,175,578,244.0 1,013,772,589.0 1,013,772,589.0 1,013,772,589.0 86.2


2324000 Amortización de Deuda Externa 308,806,475.1 430,273,950.0 450,429,025.0 331,988,153.7 331,988,153.7 331,988,153.7 73.7

2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo 264,550,264.5 356,215,918.0 377,014,420.0 284,232,329.4 284,232,329.4 284,232,329.4 75.4

2325000 Amortización por otras Deudas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2015


TOTAL GENERAL 64,477,057,928.4 80,592,705,657.0 94,781,649,300.0 78,384,836,801.1 78,383,970,586.4 74,851,230,003.7 82.7

2100000 Gasto Corriente 49,414,492,859.3 60,050,048,766.0 60,119,411,143.0 48,378,434,458.8 48,377,571,231.1 45,145,491,175.1 80.5

2110000 Gastos de Operación 36,978,675.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2118100 Intereses de Instituciones Financieras 36,978,675.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2120000 Gasto de Consumo 35,718,618,199.7 44,168,869,311.0 42,966,829,063.0 33,412,736,851.5 33,412,445,489.8 30,220,051,479.6 77.8

2121000 Remuneraciones 13,271,005,620.7 15,397,563,898.0 16,021,925,032.0 13,378,130,366.1 13,377,888,839.6 13,294,021,358.0 83.5



2121400 Beneficios y Compensaciones 817,483,880.5 925,890,896.0 1,239,495,975.0 855,111,470.2 855,111,470.2 809,059,860.7 69.0






2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa 129,343,932.6 180,612,190.0 276,978,040.0 176,158,841.0 176,158,841.0 176,158,841.0 63.6





2200000 Gasto de Capital 9,493,498,886.1 11,846,770,083.0 19,083,049,281.0 15,819,766,821.2 15,819,763,834.3 15,519,103,307.5 82.9



2211210

Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras

Urbanisticas 658,872,872.6 850,373,808.0 2,355,995,870.0 682,795,252.5 682,795,252.5 627,547,747.8 29.0

2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 289,318,684.7 882,210,461.0 1,013,305,469.0 364,413,037.6 364,410,050.7 359,673,419.6 36.0




Anexo No. 4



2016 % de

Ejecución

FONDOS NACIONALES

Cód. Descripción

2015


TOTAL GENERAL 64,477,057,928.4 80,592,705,657.0 94,781,649,300.0 78,384,836,801.1 78,383,970,586.4 74,851,230,003.7 82.7

Anexo No. 4



2016 % de

Ejecución

FONDOS NACIONALES

Cód. Descripción


2220000 Transferencias de Capital 69,103,270.5 5,000,000.0 75,000,000.0 74,999,999.9 74,999,999.9 4,487,422.2 100.0


2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 64,013,271.0 0.0 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0 0.0 100.0

2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo 90000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado 5,411,934,830.0 6305353112.0 11,379,810,496.0 10,790,602,635.0 10,790,602,635.0 10790602635.0 0.0

2233100 Concesión de Prestamos de Largo Plazo al Sector Privado 2,132,640,711.1 2913493219.0 2,750,035,619.0 2,678,109,494.6 2,678,109,494.6 2678109494.6 0.0



2311000 Aportes de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2312000 Adquisición de Titulos y Valores 4,328,735,921.0 7,065,185,126.0 12,869,992,715.0 11,814,728,824.6 11,814,728,824.6 11,814,728,824.6 91.8

2314100 Adquisición de Titulos y Valores a Corto Plazo 1,918,735,921.0 5,740,219,438.0 9,203,848,233.0 8,148,584,342.6 8,148,584,342.6 8,148,584,342.6 88.5

2314500 Adquisición de Titulos y Valores a Largo Plazo 2,410,000,000.0 1,324,965,688.0 3,666,144,482.0 3,666,144,482.0 3,666,144,482.0 3,666,144,482.0 100.0


2323000 Amortización de Deuda Interna 931,523,787.0 1,200,427,732.0 2,258,767,136.0 2,039,918,542.8 2,039,918,542.8 2,039,918,542.8 90.3

2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 146341843.2 314,968,400.0 1,175,578,244.0 1,013,772,589.0 1,013,772,589.0 1,013,772,589.0 86.2


2324000 Amortización de Deuda Externa 308,806,475.1 430,273,950.0 450,429,025.0 331,988,153.7 331,988,153.7 331,988,153.7 73.7

2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo 264,550,264.5 356,215,918.0 377,014,420.0 284,232,329.4 284,232,329.4 284,232,329.4 75.4

2325000 Amortización por otras Deudas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2015


TOTAL GENERAL 2,142,784,914.8 2,453,173,318.0 7,447,779,915.0 6,821,110,600.4 6,821,110,600.4 6,617,188,365.8 91.6

2100000 Gasto Corriente 198,094,614.0 214,104,601.0 4,920,618,255.0 4,799,901,134.9 4,799,901,134.9 4,600,675,461.5 97.5

2120000 Gasto de Consumo 193,879,664.0 210,333,728.0 4,917,847,382.0 4,799,901,134.9 4,799,901,134.9 4,600,675,461.5 97.6

2121000 Remuneraciones 36,279,562.9 30,993,809.0 30,993,809.0 30,993,809.0 30,993,809.0 30,993,809.0 100.0

2121100 Sueldos y Salarios 31,464,722.9 30,993,809.0 30,993,809.0 30,993,809.0 30,993,809.0 30,993,809.0 100.0

2122000 Bines y Servicios 157,600,101.1 179,339,919.0 4,886,853,573.0 4,768,907,325.9 4,768,907,325.9 4,569,681,652.5 97.6

2122100 Materiales y Suministros 64,147,388.4 57,373,191.0 4,724,587,396.0 4,625,983,289.2 4,625,983,289.2 4,428,451,692.5 97.9

2122200 Servicios no Personales 93,452,712.7 121,966,728.0 162,266,177.0 142,924,036.7 142,924,036.7 141,229,960.1 88.1

2130000 Renta de la Propiedad 0.0 3,770,873.0 2,770,873.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 0.0 3,770,873.0 2,770,873.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2170000 Transferencias Corrientes 4214950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 4214950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2200000 Gasto de Capital 1,944,690,300.8 2,239,068,717.0 2,527,161,660.0 2,021,209,465.6 2,021,209,465.6 2,016,512,904.2 80.0





2211620 Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2213100 Tierras y Terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2214100 Activos Intangibles 10,999,699.6 0.0 1,360,000.0 1,210,859.0 1,210,859.0 1,210,859.0 89.0

2220000 Transferencias de Capital 8,227,554.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 8,227,554.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2230000 Inversión Financiera 399,891,600.0 328,661,418.0 328,661,418.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2233100 Concesión de Prestamos de Largo Plazo al Sector Privado 399891600.0 328661418.0 328661418.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2300000 Aplicaciones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


2312000 Adquisición de Titulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2314100 Adquisición de Titulos y Valores a Corto Plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Anexo No. 4



2016 % de

Ejecución

FONDOS EXTERNOS

Cód. Descripción

2015


500 Instituto Nacional Agrario 373,607,992 231,985,122 427,111,618 421,473,160 420,643,566 369,228,662 98.5

501 Instituto Hondureño de Turismo 134,654,855 143,104,988 264,768,913 248,707,651 248,757,640 171,255,174 94.0

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 931,115,076 852,888,253 904,827,533 818,862,999 818,862,999 818,862,999 90.5

504 Instituto de Crédito Educativo 22,773,190 25,406,901 25,406,901 20,355,934 20,355,934 20,355,934 80.1

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 48,321,011 52,357,701 52,357,701 37,152,030 37,152,030 36,661,262 71.0

506 Instituto Hondureño de Cooperativas 27,274,374 30,884,266 40,392,316 37,843,376 37,843,376 37,838,876 93.7

507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 13,539,953 16,118,136 17,217,949 14,140,514 14,140,514 14,140,514 82.1

508 Patronato Nacional de la Infancia 633,813,482 658,246,110 720,715,790 662,037,212 564,559,497 564,184,627 78.3

509 Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 45,510,433 50,426,210 63,567,890 48,099,176 48,099,176 45,516,825 75.7

510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 15,878,002 18,378,320 18,378,320 12,302,131 12,277,406 12,134,540 66.8

511 Escuela Nacional de Ciencias Forestales 49,888,225 134,603,024 149,603,024 132,317,039 132,317,039 132,006,141 88.4

512 Instituto Nacional de la Mujer 21,096,856 22,519,584 27,519,584 21,941,449 21,938,436 20,958,069 79.7

513 Instituto Nacional de Estadísticas 119,263,415 101,287,054 119,519,658 109,501,437 109,495,541 108,912,705 91.6

514 Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 22,142,405 22,536,456 45,864,917 37,984,456 37,916,912 37,251,052 82.7

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 43,467,428 58,078,687 58,078,687 54,589,588 54,589,588 54,589,588 94.0

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg 0 0 9,000,000 8,689,236 8,689,236 8,689,236 96.5

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 5,624,396,137 7,155,627,214 7,405,627,214 7,067,125,501 7,067,125,501 7,067,125,501 95.4

602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 5,711,450,292 7,273,522,500 7,508,522,500 6,600,174,394 6,599,189,595 6,599,189,595 87.9

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 8,923,082,055 9,955,800,000 21,002,359,054 20,831,699,637 20,831,699,637 20,831,699,637 99.2

604 Instituto de Previsión Militar 1,481,464,430 3,227,004,738 3,166,511,490 1,915,066,957 1,915,066,957 1,912,526,213 60.5

605 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras 914,430,518 1,004,654,676 1,134,441,624 1,095,637,300 1,095,637,300 1,095,634,964 96.6

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 4,033,317,824 5,416,591,841 5,572,351,858 4,008,497,815 4,008,497,815 4,008,497,815 71.9

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 539,297,196 523,995,507 625,803,444 598,207,766 598,207,766 598,207,766 95.6

Anexo N° 5

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADAEGRESOS POR INSTITUCION

% de

Ejecución DescripciónCód.

2016

FONDOS TOTALES

2015


Anexo N° 5


% de

Ejecución DescripciónCód.

2016

FONDOS TOTALES

703 Universidad Nacional de Agricultura 256,088,856 410,937,823 438,937,823 237,506,191 217,882,649 217,882,649 49.6

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 21,755,107,517 27,391,524,806 32,259,349,440 24,663,315,744 24,663,312,757 21,155,675,025 76.5

803 Empresa Nacional Portuaria 968,893,258 1,120,600,000 1,120,600,000 840,070,661 840,070,661 840,070,661 75.0

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 1,826,543,215 2,082,835,027 2,082,835,027 1,850,681,187 1,850,681,187 1,850,681,187 88.9

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 916,158,641 1,251,144,027 1,445,779,508 1,222,269,025 1,222,269,025 1,211,123,961 84.5

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 70,653,038 62,900,000 185,898,110 168,261,250 168,261,250 93,665,830 90.5

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 754,319,690 394,979,950 1,037,846,581 887,545,048 879,877,482 876,879,503 84.8

808 Ferrocarril Nacional de Honduras 10,317,495 11,631,700 11,631,700 9,794,693 9,794,693 9,794,693 84.2

809 Empresa de Correos de Honduras 88,003,322 92,333,271 101,183,271 100,287,819 100,287,819 97,596,962 99.1

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 3,227,407,432 3,946,906,585 4,253,961,335 3,467,929,093 3,467,872,384 3,467,872,384 81.5

902 Banco Central de Honduras 5,773,280,545 7,962,559,509 7,962,559,509 5,359,715,241 5,359,715,241 5,359,715,241 67.3

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 872,266,213 829,753,600 1,451,674,795 1,305,459,086 1,305,459,086 1,305,459,086 89.9

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 371,018,469 511,755,389 517,224,131 416,533,492 416,533,492 416,533,492 80.5

66,619,842,843 83,045,878,975 102,229,429,215 85,331,775,287 85,205,081,187 81,468,418,369 83.3 Total

2015

Devengado Aprobado Vigente Compromiso Devengado Percibido

500 Instituto Nacional Agrario 364,035,070 231,985,122 427,111,618 421,473,160 420,643,566 369,228,662 98.5

501 Instituto Hondureño de Turismo 134,654,855 143,104,988 264,768,913 248,707,651 248,757,640 171,255,174 94.0

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 931,115,076 852,888,253 904,827,533 818,862,999 818,862,999 818,862,999 90.5

504 Instituto de Crédito Educativo 22,773,190 25,406,901 25,406,901 20,355,934 20,355,934 20,355,934 80.1

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 44,106,061 52,357,701 52,357,701 37,152,030 37,152,030 36,661,262 71.0

506 Instituto Hondureño de Cooperativas 27,274,374 30,884,266 40,392,316 37,843,376 37,843,376 37,838,876 93.7

507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 13,539,953 16,118,136 17,217,949 14,140,514 14,140,514 14,140,514 82.1

508 Patronato Nacional de la Infancia 633,813,482 658,246,110 720,715,790 662,037,212 564,559,497 564,184,627 78.3

509 Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 45,510,433 50,426,210 63,567,890 48,099,176 48,099,176 45,516,825 75.7

510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 15,878,002 18,378,320 18,378,320 12,302,131 12,277,406 12,134,540 66.8

511 Escuela Nacional de Ciencias Forestales 49,888,225 134,603,024 149,603,024 132,317,039 132,317,039 132,006,141 88.4

512 Instituto Nacional de la Mujer 21,096,856 22,519,584 27,519,584 21,941,449 21,938,436 20,958,069 79.7


514 Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 22,142,405 22,536,456 45,864,917 37,984,456 37,916,912 37,251,052 82.7

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 42,091,821 58,078,687 58,078,687 54,589,588 54,589,588 54,589,588 94.0

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg - - 9,000,000 8,689,236 8,689,236 8,689,236 96.5

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 5,624,396,137 7,155,627,214 7,405,627,214 7,067,125,501 7,067,125,501 7,067,125,501 95.4

602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 5,711,450,292 7,273,522,500 7,508,522,500 6,600,174,394 6,599,189,595 6,599,189,595 87.9

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 8,923,082,055 9,955,800,000 21,002,359,054 20,831,699,637 20,831,699,637 20,831,699,637 99.2

604 Instituto de Previsión Militar 1,481,464,430 3,227,004,738 3,166,511,490 1,915,066,957 1,915,066,957 1,912,526,213 60.5

605 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras 914,430,518 1,004,654,676 1,134,441,624 1,095,637,300 1,095,637,300 1,095,634,964 96.6

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 3,926,617,824 5,329,991,841 5,485,751,858 3,921,897,815 3,921,897,815 3,921,897,815 71.5

Anexo N° 5


FONDOS NACIONALES

Cod. Descripción2016 % de

Ejecución

2015


Anexo N° 5


FONDOS NACIONALES

Cod. Descripción2016 % de

Ejecución

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 539,297,196 523,995,507 625,803,444 598,207,766 598,207,766 598,207,766 95.6



803 Empresa Nacional Portuaria 964,193,989 1,120,600,000 1,120,600,000 840,070,661 840,070,661 840,070,661 75.0

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 1,826,543,215 2,082,835,027 2,082,835,027 1,850,681,187 1,850,681,187 1,850,681,187 88.9

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 727,456,838 1,030,215,645 1,080,215,645 928,914,248 928,914,248 921,918,246 86.0

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 70,653,038 62,900,000 185,898,110 168,261,250 168,261,250 93,665,830 90.5

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 754,319,690 394,979,950 1,037,846,581 887,545,048 879,877,482 876,879,503 84.8

808 Ferrocarril Nacional de Honduras 10,317,495 11,631,700 11,631,700 9,794,693 9,794,693 9,794,693 84.2

809 Empresa de Correos de Honduras 88,003,322 92,333,271 101,183,271 100,287,819 100,287,819 97,596,962 99.1

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 2,827,515,832 3,618,245,167 3,925,299,917 3,467,929,093 3,467,872,384 3,467,872,384 88.3

902 Banco Central de Honduras 5,773,280,545 7,962,559,509 7,962,559,509 5,359,715,241 5,359,715,241 5,359,715,241 67.3

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 872,266,213 829,753,600 1,451,674,795 1,305,459,086 1,305,459,086 1,305,459,086 89.9


64,477,057,928 80,592,705,657 94,781,649,300 78,510,664,687 78,383,970,586 74,851,230,004 82.7 Total

2015


500 Instituto Nacional Agrario 9,572,922 0 0 0 0 0 0.0

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 4,214,950 0 0 0 0 0 0.0


515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 1,375,607 0 0 0 0 0 0.0

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 106,700,000 86,600,000 86,600,000 86,600,000 86,600,000 86,600,000 100.0



803 Empresa Nacional Portuaria 4,699,269 0 0 0 0 0 0.0

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 188,701,803 220,928,382 365,563,863 293,354,777 293,354,777 289,205,715 80.2

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 399,891,600 328,661,418 328,661,418 0 0 0 0.0


2,142,784,915 2,453,173,318 7,447,779,915 6,821,110,600 6,821,110,600 6,617,188,366 91.6 Total

Anexo N° 5


FONDOS TOTALES

Cód. Descripción2016 % de

Ejecución

2015


66,619,842,843 83,045,878,975 102,229,429,215 85,331,775,287 85,205,081,187 81,468,418,369

- - - -

FUENTES INTERNAS 64,477,057,928 80,592,705,657 94,781,649,300 78,510,664,687 78,383,970,586 74,851,230,004

11 Tesoro Nacional 5,476,038,619 7,119,259,665 7,866,019,133 5,945,765,141 5,922,014,343 5,740,029,109

1 Tesorería General de la República - Efectivo 5,476,038,619 7,119,259,665 7,866,019,133 5,945,765,141 5,922,014,343 5,740,029,109

12 Recursos Propios 58,916,069,546 73,473,445,992 86,861,380,483 72,514,775,906 72,411,832,603 69,061,077,255

99 Misma Institución 58,916,069,546 73,473,445,992 86,861,380,483 72,514,775,906 72,411,832,603 69,061,077,255

13 Crédito Interno 84,949,763 0 50,123,640 50,123,640 50,123,640 50,123,640

12 Instituciones Descentralizadas 84,949,763 0 50,123,640 50,123,640 50,123,640 50,123,640

104 Banco Atlántida S.A. 0 0 0 0 0 0

14 Donaciones Internas 0 0 3,018,044 0 0 0

275 Empresa de Energía Eólica S.A. 0 3,018,044 0 0 0

15 Tesoro Municipal 0 0 1,108,000 0 0 0

13 Municipios 0 1,108,000 0 0 0

FUENTES EXTERNAS 2,142,784,915 2,453,173,318 7,447,779,915 6,821,110,600 6,821,110,600 6,617,188,366

21 Crédito Externo 1,813,651,991 2,179,023,965 7,004,546,055 6,433,756,656 6,433,756,656 6,234,780,031

147 Agencia Internacional del Japón 0 17,140,331 17,629,874 0 0 0

167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 0 0 0 0 0 0

171 Asociación Internacional de Fomento 17,776,554 0 0 0 0 0

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 558,721,380 452,962,953 489,619,755 59,687,699 59,687,699 59,687,699

173 Banco Interamericano de Desarrollo 165,307,448 80,974,017 219,349,762 199,243,238 199,243,238 195,439,226

216 The International Commercial Bank of China 1,071,846,609 1,627,946,664 1,627,946,664 1,621,329,419 1,621,329,419 1,621,329,419

266 The Bank of New York Mellon 0 0 4,650,000,000 4,553,496,300 4,553,496,300 4,358,323,687

22 Donaciones Externas 200,526,032 187,549,353 310,530,707 274,537,624 274,537,624 273,741,075

128 Finlandia 0 11,002,839 0 0 0 0

133 Japón 4,214,950 0 116,764,932 116,764,932 116,764,932 116,764,932

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 28,917,078 0 15,287,339 7,119,486 7,119,486 7,119,486

173 Banco Interamericano de Desarrollo 166,048,636 176,546,514 178,478,436 150,653,207 150,653,207 149,856,658

2016

Anexo N° 6

TOTAL GENERAL

Cód. Descripción


EGRESOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR


2015


2016

Anexo N° 6

Cód. Descripción


EGRESOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR


176 Comunidad Económica Europea 96,640 0 0 0 0 0

185 Org. de las N. U. para la Agricultura y la Alimentación 1,248,728 0 0 0 0 0

23 Apoyo Presupuestario 21,906,893 0 46,103,153 26,216,320 26,216,320 22,067,259

176 Comunidad Económica Europea 13,679,338 0 46,103,153 26,216,320 26,216,320 22,067,259

211 Programa de Seguridad Alimentaria (CEE) 8,227,554

27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 106,700,000 86,600,000 86,600,000 86,600,000 86,600,000 86,600,000

123 Canadá 3,700,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000

125 Dinamarca 5,700,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000

126 España 9,600,000 0 0 0 0 0

129 Francia 20,200,000 0 0 0 0 0

132 Italia 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

138 República Federal de Alemania 63,700,000 69,100,000 69,100,000 69,100,000 69,100,000 69,100,000

208 Holanda 3,800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000

2015


66,619,842,843 83,045,878,975 102,229,429,215 85,331,775,287 85,205,081,187 81,468,418,369

- - - -

1 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 332,809,050 53,074,562 64,099,859 56,166,446 56,166,446 55,999,867

20 Dirección Superior Ejecutiva 305,534,676 22,190,296 23,707,543 18,323,070 18,323,070 18,160,991

50 Administración Fiscal 27,274,374 30,884,266 40,392,316 37,843,376 37,843,376 37,838,876

3 ASUNTOS ECONOMICOS 36,878,943,855 45,207,411,333 52,186,983,957 40,221,925,182 40,115,873,056 36,397,992,968

10 Energía y Combustible 21,755,107,517 27,391,524,806 32,259,349,440 24,663,315,744 24,663,312,757 21,155,675,025

30 Comunicaciones 1,914,546,537 1,918,927,118 1,927,777,118 1,733,098,396 1,733,098,396 1,730,407,539

40 Transporte y Almacenaje 974,511,484 1,132,231,700 1,132,231,700 849,865,354 849,865,354 849,865,354

51 Agricultura y Ganadería 773,499,592 231,985,122 427,111,618 421,473,160 420,643,566 369,228,662

60 Industria, Comercio y Turismo 773,167,607 801,351,098 985,484,703 910,744,862 813,317,137 735,439,801

70 Seguros y Finanzas 9,840,995,986 13,250,975,083 14,185,419,770 10,549,636,912 10,549,580,202 10,549,580,202

90 Servicios Económicos sin Discriminar 847,115,132 480,416,406 1,269,609,608 1,093,790,755 1,086,055,645 1,007,796,385

4 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 43,087,765 70402600 60,285,069 48,363,313 48,363,313 47,858,706

12 Ordenación de Aguas Residuales 43,087,765 70402600 60,285,069 48,363,313 48,363,313 47,858,706

5 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 873,070,876 1,180,741,427 1,268,729,507 1,057,140,779 1,057,140,779 1,046,500,323

30 Abastecimiento de Agua 873,070,876 1,180,741,427 1,268,729,507 1,057,140,779 1,057,140,779 1,046,500,323

6 SERVICIOS DE SALUD 5,579,071,477 5,764,098,186 6,685,984,386 6,441,958,137 6,441,958,137 6,441,958,137

10 Promoción y Prevención de la Salud 1,969,372 2,285,990 2,285,990 1,495,907 1,495,907 1,495,907

20 Atención Médica Hospitalaria 4,225,241,096 4,503,466,481 5,269,400,840 5,027,649,516 5,027,649,516 5,027,649,516

90 Servicios de Salud sin Discriminar 1,351,861,009 1,258,345,715 1,414,297,556 1,412,812,715 1,412,812,715 1,412,812,715

7 EDUCACION, INVESTIGACION, CULTURA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 4,744,775,008 6,378,247,456 6,605,759,699 4,658,900,930 4,639,246,767 4,635,299,127

13 Formación Profesional 931,115,076 852,888,253 904,827,533 818,862,999 818,862,999 818,862,999

14 Enseñanza Superior 3,279,039,166 4,823,165,616 4,939,973,553 3,331,237,847 3,331,237,847 3,330,926,949

20 Ciencia y Tecnología 43,467,428 58,078,687 58,078,687 54,589,588 54,589,588 54,589,588

50 Actividades Deportivas y de Recreación 61,388,435 68,804,530 81,946,210 60,401,307 60,376,582 57,651,365

90 Educación, Investigación, Cultura y Actividades Recreativas 429,764,904 575,310,370 620,933,716 393,809,187 374,179,750 373,268,225

8 PROTECCION SOCIAL 18,168,084,812 24,391,903,411 35,357,586,738 32,847,320,500 32,846,332,688 32,842,809,241

10 Previsión y Asistencia Social 18,146,987,956 23,721,680,022 34,595,927,687 32,180,724,374 32,179,739,575 32,177,196,495

20 Seguridad Social 0 391,462,625 352,133,355 301,329,900 301,329,900 301,329,900

TOTAL GENERAL

Anexo N° 7


FINALIDAD FUNCIÓN



2015


66,619,842,843 83,045,878,975 102,229,429,215 85,331,775,287 85,205,081,187 81,468,418,369 TOTAL GENERAL

Anexo N° 7


FINALIDAD FUNCIÓN



90 Protección Social sin Discriminar 21,096,856 22,519,584 153,284,516 147,395,617 147,392,604 146,412,236

10 Intereses y Gastos 0 256,241,180 256,241,180 217,870,610 217,870,610 217,870,610


500 Instituto Nacional Agrario 210,961,559 15,835,063 195,126,496

501 Instituto Hondureño de Turismo 149,314,104 27,650,179 121,663,925

503 Instituto Nacional de Formación Profesional 177,176,706 125,237,426 51,939,280

504 Instituto de Crédito Educativo 2,273,440 2,273,440 0

505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia 1,339,030 1,339,030 0

506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas 11,789,957 2,281,907 9,508,050

507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm. 1,099,813 0 1,099,813

508 Patronato Nacional de la Infancia 84,020,537 21,550,857 62,469,680

509 Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep. (CONAPID) 14,543,402 1,401,722 13,141,680

510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH) 1,384,220 1,384,220 0

511 Universidad de Ciencias Forestales 52,339,830 37,339,830 15,000,000

512 Instituto Nacional de la Mujer 7,394,859 2,394,859 5,000,000

513 Instituto Nacional de Estadísticas 33,806,373 15,573,769 18,232,604

514 Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia 23,328,461 0 23,328,461

515 Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación 11,649,977 11,649,977 0

516 Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg 9,271,998 271,998 9,000,000

601 Instituto Hondureño de Seguridad Social 1,359,529,775 1,109,529,775 250,000,000

602 Inst. Nal. de Jubi.y Pen. de los Emp. y Fun. del Poder Ejec. 505,702,900 270,702,900 235,000,000

603 Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 17,310,394,194 6,263,835,140 11,046,559,054

604 0604 - Instituto de Previsión Militar 283,211,659 343,704,907 -60,493,248

605 Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras 212,469,798 82,682,850 129,786,948

701 Universidad Nacional Autónoma de Honduras 736,679,413 580,919,396 155,760,017

702 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 174,683,547 72,875,610 101,807,937

703 Universidad Nacional de Agricultura 41,730,253 13,730,253 28,000,000

801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica 8,264,451,435 3,396,626,801 4,867,824,634

803 Empresa Nacional Portuaria 110,346,539 110,346,539 0

804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 93,176,562 93,176,562 0

805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 478,449,154 283,813,673 194,635,481

806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola 129,083,830 6,085,720 122,998,110

807 Suplidora Nacional de Productos Básicos 643,442,991 576,360 642,866,631

809 Empresa de Correos de Honduras 22,108,500 13,258,500 8,850,000

901 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 685,773,853 378,719,103 307,054,750

902 0902 - Banco Central de Honduras 410,750,668 410,750,668 0

903 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 654,955,796 33,034,601 621,921,195

950 Comisión Nacional de Bancos y Seguros 16,000,783 10,532,041 5,468,742

Total 32,924,635,916 13,741,085,676 19,183,550,240

MODIFICACIONES DE LA ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA


Anexo N° 8

Institución Acumulado


32,924,635,916 13,741,085,676 19,183,550,240

FUENTES INTERNAS 27,758,440,642 13,569,496,999 14,188,943,643

11 Tesoro Nacional 1,524,893,970 778,134,502 746,759,468

1 Tesorería General de la República - Efectivo 1,524,893,970 778,134,502 746,759,468

12 Recursos Propios 26,179,296,988 12,791,362,497 13,387,934,491

99 Misma Institución 26,179,296,988 12,791,362,497 13,387,934,491

13 Crédito Interno 50,123,640 0 50,123,640

12 Instituciones Descentralizadas 50,123,640 0 50,123,640

14 Donaciones Internas 3,018,044 0 3,018,044

275 Empresa de Energía Eólica S.A. 3,018,044 0 3,018,044

15 Tesoro Municipal 1,108,000 0 1,108,000

13 Municipios 1,108,000 0 1,108,000

FUENTES EXTERNAS 5,166,195,274 171,588,677 4,994,606,597

21 Crédito Externo 4,953,893,679 128,371,589 4,825,522,090

147 Agencia Internacional del Japón 8,100,000 7,610,457 489,543

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 60,797,115 24,140,313 36,656,802


266 The Bank of New York Mellon 4,650,000,000 0 4,650,000,000

22 Donaciones Externas 163,377,442 40,396,088 122,981,354

128 Finlandia 0 11,002,839 -11,002,839

133 Japón 116,764,932 0 116,764,932

172 Banco Centroamericano de Integración Económica 15,287,339 0 15,287,339


23 Apoyo Presupuestario 48,924,153 2,821,000 46,103,153


Anexo N° 9

AcumuladoCód.

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA

MODIFICACIONES POR FUENTE Y ORGANISMO


Descripción

TOTAL GENERAL


101 Ampliación de Presupuesto por el Legislativo 11,444,987 0 11,444,987

102 Ampliación por nuevos préstamos internos 50,123,640 0 50,123,640

103 Ampliación por incorporación préstamos y/o donaciones externas 4,650,000,000 0 4,650,000,000

104 Ampliación por donaciones internas 4,126,044 0 4,126,044

105 Ampliación por incorporación de recursos propios 13,448,427,739 0 13,448,427,739

109 Ampliación por incorporación de Donaciones externas 46,103,153 0 46,103,153

113Ampliación por incorporación de prestamos y/o Donaciones

externas con proyecto214,325,039 0 214,325,039

119 Ampliación por Incorporación de Donaciones Externas con Proyecto 118,696,854 0 118,696,854

121Ampliación por Incorporación de Transferencias de la AC a las

Instituciones Descentralizadas750,314,481 0 750,314,481

127 Creación de espacio presupuestario con proyecto 18,232,604 0 18,232,604

211 Disminución del Presupuesto del Poder Ejecutivo 0 75,493,248 -75,493,248

213 Disminución de espacio presupuestario con proyecto 0 52,751,053 -52,751,053

403Traslados ID entre grupos objetos de gasto 20000,30000 (excepto

21100, 21200, 21300, 21420) entre categorias1,011,411,564 1,011,411,564 0

404 Traslados misma Institución de ID con proyecto 223,143,179 223,143,179 0

408 Traslado entre Instituciones Descentralizadas, con proyecto 60,000 60,000 0

413Traslado mismo Programa de una misma Institución Grupo 400.00 y

objetos 540.00; 550.00; 560.00, para misma finalidad1,903,866 1,903,866 0

416Traslado entre Programas de una misma Institución Grupo 400.00 y

objetos 540.00; 550.00; 560.00, para misma finalidad, con proyecto5,418,000 5,418,000 0

419Traslado entre programas que afectan grupo 100.00 (excepto objeto

111.00) y objetos 510.00; 520.00; 530.00; en la misma institución7,652,971 7,652,971 0

423Traslado entre Objetos del Gasto mismo programa e instituciones

que afectan al Grupo 100.00 (excepto 111.00) y los objetos 510.00, 31,583,895 31,583,895 0

427Traslados objetos gasto 200.00, 300.00 para aumentar Grupo

400.006,957,896 6,957,896 0

436Traslados Objetos del Gasto 20000, 30000 para aumentar Grupo

50000364,400 364,400 0

441Traslado de Créditos entre Categorias Programáticas de una misma

Institución por cambio de estructura de Instituciones 86,786,957 86,786,957 0

458Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200 y 300 (excepto

21100, 21200, 21300 y 21420) entre categorías mismo programa, 116,150 116,150 0

482Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central, ID,

con proyectos4,480,185 4,480,185 0

484Traslado entre Objetos del Gasto de la Administración Central e ID

(De Actividad a Proyecto)799,459,811 799,459,811 0

491Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o

Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF11,422,499,662 11,422,499,662 0

509 Corrección de Ingresos por Rubros 0 0 0

594 Corrección de Organismos Financiadores con Proyecto 11,002,839 11,002,839 0

32,924,635,916 13,741,085,676 19,183,550,240

Anexo N° 10

TOTAL


TIPOS DE MODIFICACIONES

EJERCICIO FISCAL 2016Tipo de Modificación Acumulado

informe de liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos de ... · informe de...

Documents