RESOLUCIN DIRECTORAL 031-2014-EF/52.03(10-04-14)

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

PROCEDIMIENTOS DE TESORERA

TRASLADO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS A LA CUENTA NICA DE TESORO CUT

Capacitador: Lic. Walter Mir Jara

RESOLUCIN DIRECTORAL 031-2014-EF/52.03(10-04-14)TRASLADO DE LOS RECURSOS DETERMINADOS A LA CUTLos saldos de la fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Rubros 18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones y 07 Fondo de Compensacin Municipal FONCOMUN.Traslado del Rubro 7 Fondo de Compensacin Municipal FONCOMUN a la CUTT.OYGGASTORUBRO:7 FONCOMUNTIPO RECURSO:CUENTAS CORRIENTES DIFERENTES A LA SUB- CUENTACLASIFICADOR :0000000 SIN AFECTACIN AL PRESUPUESTODIVISIONARIA:254 TRASLADO DE SALDOS RUBRO 7 FONCOMUN A LA CUTCOMPROMISO :SIN DOCUMENTODEVENGADO :SIN DOCUMENTOGIRADO:DOC A 009 COMPROBANTE DE PAGODOC B CHEQUE O CARTA ORDEN A NOMBRE DE LA DIRECCIN NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICOTraslado del Rubro 7 Fondo de Compensacin Municipal FONCOMUN a la CUTT.OYGINGRESORUBRO:7 FONCOMUNTIPO RECURSO :3 SUB CUENTA SALDOS DE TRANSFERENCIAS FONCOMUNCLASIFICADOR :0000000 SIN AFECTACIN AL PRESUPUESTODIVISIONARIA:495 RECURSOS FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL TRASLADADOS A LA CUTDETERMINADO:SIN DOCUMENTORECAUDADO:DOC A 099 PAPELETA DE DEPOSITO T6 BCO 2013 999 999T6 CONCEPTO DEPOSITO:584 TRANSFERENCIA A LA CUT POR LA FF RECURSOS DETERMINADOSTraslado del Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Renta de aduana, Regala y Participacin a la CUTT.OYGGASTORUBRO:18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANATIPO RECURSO:CUENTAS CORRIENTES DIFERENTES A LA SUB- CUENTACLASIFICADOR :0000000 SIN AFECTACIN AL PRESUPUESTODIVISIONARIA:265 TRASLADO DE SALDOS RUBRO 18 CANON A LA CUTCOMPROMISO :SIN DOCUMENTODEVENGADO :SIN DOCUMENTOGIRADO:DOC A 009 COMPROBANTE DE PAGODOC B CHEQUE O CARTA ORDEN A NOMBRE DE LA DIRECCIN NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICOTraslado del Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Renta de aduana, Regala y Participacin a la CUTT.OYGINGRESORUBRO:18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANATIPO RECURSO :Y SUB CUENTA SALDOS ANTIGUOS DE RECURSOS DETERMINADOSCLASIFICADOR :0000000 SIN AFECTACIN AL PRESUPUESTODIVISIONARIA:512 RECURSOS CANON. SOBRECANON, RENTA DE ADUANA TRASLADADOS A LA CUTDETERMINADO:SIN DOCUMENTORECAUDADO:DOC A 099 PAPELETA DE DEPOSITO T6 BCO 2013 999 999T6 CONCEPTO DEPOSITO:584 TRANSFERENCIA A LA CUT POR LA FF RECURSOS DETERMINADOSTRASLADO DEL FONCOMUN A LA CUT TO: YG

CLASIF 0DIV 254REGISTRANDO EL GIRO DE CHEQUE O CARTA ORDEN A NOMBRE DE LA DGETP

REGISTRANDO EL INGRESO TR: 3 SUB-CTA SALDOS DE TRANSFERENCIA FONCOMUN.

INGRESO DIVISIONARIA 495 FONCOMUN

RECAUDADO DOC A 099 PAPELETA DE DEPOSITO T6

ANTES DE GRABAR; REGISTRAR EL T6

T6 SELECCIONAR TIPO DE DEPOSITO T6 SELECCIONAR CONCEPTO DEPOSITO 584 TRANSFERENCIAS A LA CUT POR LA FF RECURSOS DETERMINADOS

PROCESOS , HOJA DE TRABAJO T6 , IMPRESIN DEL T6TRASLADO DEL SALDO DEL CANON A LA CUT

DIV 265 : TRASLADO DE SALDO RUBRO 18 CANON A LA CUTTO: YGCLASIFICADOR : 0GASTO

TRASLADO DEL SALDO DEL CANON A LA CUT, CICLO GASTO

TRASLADO DEL SALDO DEL CANON A LA CUT, CICLO INGRESO

TRASLADO SALDO DE CANON A LA CUT, CICLO INGRESO

FASE RECAUDADO T6

PROCESOS , HOJA DE TRABAJO T6 , IMPRESIN DEL T6