introducción al metódo de la acción del precio

MÉTODO DE LA ACCIÓN DEL PRECIO

Introducción al

No debe asumirse que los métodos, técnicas o indicadores presentados en este libro serán lucrativos o

que no resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros.

Los ejemplos presentados en éste libro son solo con propósitos educativos.

Ésta no es una solicitud de órdenes de compra o venta.

“LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTASLIMITACIONES INHERENTES.

Los autores no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores no

ofrecen asesoría de inversión. Los autores no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que

cualquier Sugerencia, sistema de negociación, estrategia, o información resultará en una ganancia,

pérdida u otro resultado deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo,

incluyendo los riesgos de pérdidas monetarias en las negociaciones que decidan

efectuar. La negociación activa intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser una

actividad

apropiada para todas las personas.

A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPEÑO REAL, LOSRESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE

LAS NEGOCIACIONES EN ESTE LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS

QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ

NO SE HA DETERMINADO. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL

HECHO DE QUE TIENEN EL BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS

NINGUNA REPRESENTACION DE QUE NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA

PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS.”

•ADVERTENCIA

MÉTODO DE LA ACCIÓN DEL PRECIO

Esperamos que encuentre interesante el contenido de este documento y que le ayude a su

futuro como operador. En este documento usted observara toda la información básica

desde la perspectiva del método de la acción del precio, acerca de la operación de

mercados bursátiles (Monedas, Equities, Futuros).

En cualquier tipo de negocio, desde la venta de carros usados, hasta en los mercados

bursatiles, es muy importante entender todos los aspectos relacionados con el mismo,

desde los aspectos mas esenciales hasta los temas más complejos.

Imagine este escenario, si usted se aventurara en el negocio de carros usados, ¿compraría

un lote de carros y tratara de venderlos sin informarse? No lo creo, si

hiciera esto probablemente terminara con un carro diferente para usar cada día de la

semana. ¿Qué haría entonces? Lo más probable es que al principio haga una investigación

acerca del mercado de carros usados: quienes son sus clientes, ver las

estrategias de los competidores, un análisis de las ventajas y desventajas del mercado, y mucho

más.

Lo mismo aplica para la operación del mercado. He visto muchos operadores obtener una

llamada en margen, cuando ni siquiera saben que es lo que significa el apalancamiento,

otros incluso, no saben lo que es una llamada en margen.

•PRESENTACIÓN

CONCEPTOS

El Método de negociación utiliza cinco principales marcos detiempo.Estos marcos de tiempo son clasificados en tres categorías:

• Largo Plazo

• Mediano Plazo• Corto Plazo

•LOS MARCOS DE TIEMPO

Este estilo detransacción está diseñado para capturar

movimientos de corto plazo dentro de unatendencia enprogreso, mientras busca evitar los movimientoscontra-tendencia.

Micro-Trading (minutos a horas).

Este estilo de producción de ingresos es lo que la mayor parte de

las personas denomina intradia.

Core Trading (Semanas a Meses).Este estilo de transacción intenta sacar provecho de tendenciasa más largo plazo en el Mercado.

Swing Trading (2 a 5 días).

•ESTILOS DE TRADING

Las velas Japonesas son la base de nuestro método de trading.

Todo lo que se necesitamos para negociar es un gráfico con velas

de precio, debido a que esta herramienta nos muestra la manera

en que otros traders han actuado y cuales son sus expectativas

acerca de lo que ocurre en ese momento, en ese marco de tiempo.

Cada vela nos habla acerca de la relación entre Oferta - Demanda

dentro de dicho marco de tiempo.

Nosotros basamos nuestras decisiones de transacción en un

arreglo de velas a través del reconocimiento de patrones.

Estas indicaciones individuales pueden ser muy precisas al

predecir lo que sucederá. La combinación de ellas con otros

conceptos incrementa su precisión.

•VELAS JAPONESAS

MÁXIMO

CIERRE

MÁXIMO

APERTURA

APERTURA

MÍNIMO

Compradores controlan el precio

CIERRE

MÍNIMO

Vendedores controlan el precio

Determina Quién Ganó la Batalla

•VELAS JAPONESAS

Compradores controlan el precio Vendedores controlan el precio

Nadie controla el precio

•VELAS JAPONESAS

Las tendencias ocurren en varios marcos de tiempo.

Negocie reversiones en la dirección de la tendencia dentro del

marco de tiempo seleccionado, con fluidez en el marco de tiempo

superior.

Las tendencias frecuentemente terminan cuando se llena un

movimiento fluido a al izquierda.

Negociar en contra de la tendencia puede ser apropiado cuando el

patrón se encuentra en un área de soporte o resistencia previa.

Para incrementar las probabilidades de un patrón, vaya a un marco

de tiempo inferior en busca de una reversión potente.

Nuestra capacidad de reconocer la tendencia y los puntos de

reversión incrementará las probabilidades de una operación

exitosa.

•ANÁLISIS DE TENDENCIAS

EL CICLO BASICO DEL MERCADO

La imagen que usted ve a la derecha es

el único movimiento que un activo

puede realizar. No existe otro

movimiento posible.Este ciclo forma la base de nuestra

capacidad para predecir los

movimientos de precios sobre la base

de psicología yde las leyesprobabilidades.

Este ciclo, ayuda al trader a conocer elestado actual del activo y lo que

probablemente ocurrirá después.

La clave para negociar exitosamente es

conocer dónde se encuentra dentro del

ciclo.

Este ciclo está compuesto por cuatro

etapas, las cuales están regidas por

tres emociones particulares.

ETAPA 3INCERTIDUMBRE

ETAPA 2AMBICION

ETAPA 4TEMOR

Venda

Compre


Area de Compra


Area de Venta


TENDENCIA ALCISTA TENDENCIA BAJISTA TENDENCIA LATERAL

LAS TRES TENDENCIAS PRIMARIAS

El Precio de Un Titulo Puede:• Subir•Bajar o•Moverse lateralmente


Oportunidad de Compra

Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia alcista, el objetivo del TRADER

es el de comprar cada retroceso y rompimiento alcista en la Etapa 2 Tendencia Alcista.

TENDENCIA ALCISTADefinida por 1) máximos mayores, 2) mínimos mayores, 3) un promedio móvil

alcista de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil alcista de 20 periodos (20ma) y5) un espacio relativamente constante entre los MAs.

LA TENDENCIA ALCISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 2


Oportunidad de Venta

Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia bajista, el objetivo del TRADERes el de vender en corto cada rebote y rompimiento bajista en la Etapa 4 Tendencia Bajista.

TENDENCIA BAJISTADefinida por 1) máximos menores, 2) mínimos menores, 3) un promedio móvil endeclive de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil en declive de 20 periodos(20ma) y 5) una distancia relativamente constante entre los dos MAs.

LA TENDENCIA BAJISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 4


Oportunidad de Compra

Oportunidad de Venta

Tip de Trading: El objetivo del TRADER es comprar retrocesos y vender en corto los rebotes en latendencia lateral.

TENDENCIA LATERALDefinida como una serie de máximos y mínimos relativamente iguales.

LA TENDENCIA LATERAL ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 1 Y ETAPA 3


PATRON DE COMPRABASE ALCISTA

Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar lasituación e identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos detiempo

PATRONES ALCISTAS

• PATRON DE COMPRA: Son retrocesos ordenados• BASE ALCISTA: Son movimientos de consolidación.

• PATRONES DE NEGOCIACIÓN

PATRON DE VENTABASE BAJISTA

Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación eidentificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo

PATRONES BAJISTAS

• PATRON DE VENTA: Son rebotes ordenados• BASE BAJISTA: Son movimientos de consolidación.


PATRONES FALLIDOS

• MOVIMIENTOS MEDIDOS• RUPTURAS FALLIDAS•PATRON DE COMPRA FALLIDO•PATRON DE VENTA FALLIDO

PATRON DE COMPRA FALLIDO

PATRON FALLIDO DE MOVIMIENTO MEDIDO

Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación e

identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo


AREA DE SOPORTE

SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR

SOPORTE MAYOR

El Soporte Mayor es un nivel de precios o área dónde la demanda por una acción

supera a la oferta existente. En otras palabras, es un área en dónde la compra (que

ha sido débil) comienza a superar a la venta. Esto presenta una singular

oportunidad de “compra”. Cada mínimo, desde dónde ha ocurrido un fuerte avance,

ha atrapado dentro de sí un poco de “memoria positiva”. Esto crea algo similar a

una profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de

alta probabilidad.

• SOPORTE Y RESISTENCIA

SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR

RESISTENCIA MAYOR

Resistencia Mayor es un nivel de precios o área dónde la oferta por una acción

supera a la demanda existente. En otras palabras, es un área dónde la venta (que ha

sido débil) comienza a superar a la compra. Esto ofrece una singular oportunidad

de “venta en corto”. Cada máximo, desde el cual ha ocurrido una caída, ha

contenido dentro de sí un poco de “memoria negativa”. Esto crea algo similar a una

profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de alta

probabilidad..

ÁREA DE RESISTENCIA


SOPORTE MENOR

SOPORTE MENOR RESISTENCIA MENOR

RESISTENCIA MENOR

SOPORTE MENOR Y RESISTENCIA MENOR

SOPORTE MENORUna resistencia superada, se convierte en un soporte menor

RESISTENCIA MENORUn soporte superado, se convierte en una resistencia menor

Soporte

SoporteResistencia

Resistencia


Usamos este análisis para medir la fuerza o debilidad de unmovimiento.

El nivel de retrocesos entre los pívots mas recientes sugerirá la

probabilidad de continuación o negación del movimiento actual.

El nivel de penetración en el retroceso dentro de un punto de

soporte o resistencia sugerira la probabilidad de que este nivel

sea superado.

• RETROCESOS

ANÁLISIS DE RETROCESOSMientras mas profundo el retroceso, mayor probabilidad de reversion

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Un retroceso del100% o mas vieneusualmente seguidopor unadesaceleracion delmomentum

• RETROCESOS

Hacemos lectura de los archivos en tres marcos de tiempo, con el fin de identificar las probabilidades de las situaciones del mercado.

• MÚLTIPLES MARCOS DE TIEMPO

Son herramientas de seguimiento de tendencias, promediando los precios de cierre de las velas durante un número “x’’ de periodos, es un amplificador del análisis. Para trading intradia utilizamos los promedios moviles de 10, 20 y 200 periodos.

20ma200ma

10ma

• PROMEDIOS MÓVILES

PLANDETRADING

Máximaperdidaportrader1%(Silasemanasalenegativabajamoselporcentajederiesgoa0,7%.Delocontrarionosmantenemosconelmismoporcentaje)

Porcentajesderiesgoporestilodetrading

SWINGYCORESEntraremosentreel1%yel2%INTRADAYSeutilizaramáximoel1%

Perdidamáximapordía. 3%

Perdidamáximaporsemana. 5%Sisellegaal3%bajarelriesgoa0,5%

Gananciamáximapordía 3%

Gananciamáximaporsemana

8%(Sisellegaal5%bajarelriesgoentreel0,5%y0,7%)

Numerodeoperacionesmáximopordía

5

QueparesvoyaoperarAUDUSD-GBPUSD-USDCAD-EURUSD-USDJPY-GBPJPY-EURJPY-USDCHF

MarcosdetiempoIntradía:5-15-60(240,Diaria,Semanalseanalizancuandocierranvelasytambiénseconsideranpatronesenestosmarcosdetiempo).

Patronesquenegocio

Primermínimomayor-HL1,Segundomínimomayor-HL2,Primermáximomenor-LH1,Segundomáximomenor-LH2(BanderinesoConsolidacionessoloseoperaranhastaunsegundoHLoLH),MovimientoMedidoMM(DespuésdeunaVRAenmarcomayor,sebajarademarcoparabuscarposibleMM)Rupturaalcistafallida(Unarupturaenunmarcode240o60minutossebajarademarcoparabuscarunLH1de15o5),Rupturabajistafallida(Unarupturaenunmarcode240o60minutos,sebajarademarcoparabuscarunHL1de15o5)

Patronescontratendencia

Seentraranenpatronescontratendencia,siempreycuandocumplamosconlossiguientescondiciones:1)Sellegueaunazonadesoporteoresistenciamayor2)Seformaundobletechoodoblepisoquenosconfirmeesazona3)Seentraraenesefallidooensudefectoenelprimermínimomayoromáximomenor4)Lagerenciaderiesgoserádelamitaddelriesgonormalmenteejecutado5)SesacaraaprimerobjetivoconrelaciónR-Bmínimo1:1,las2/3partesdelaposición

ProtocolodeVigilancia Serealizaraunanálisiscadaquecierrenlasvelasde5-15-60

Operaciondenoticias

Hasta15o30minutosantesdedatosdealtoimpacto(siseestánformandopatronesdecalidad,seentraraenelmercadoconunmuybajoriesgo)Siseestaenunaposiciónyvaasaliralgunonoticia,seapretaraelstopNuncaentramosGDP-Tasasdeinterés-Tasasdedesempleo.

*Todoslosdiasseregistrarayseevaluarabitacora,secapturarangraficosyseharavideodecadatrade.

• PLAN DE TRADING

• BITÁCORA DE OPERACIONES

PRÁCTICA

OBJETIVOS

1. Desarrollar la habilidad y la capacidad del trader de identificar

los conceptos del mercado, bajo la perspectiva del método.

2. Desarrollar la habilidad y la capacidad de plantear hipótesis.

3. Desarrollar la habilidad y la capacidad de ejecutar y gerenciar.

• PROGRAMA

Modulo 1 - Identificar.

En esta fase se hace énfasis en que el trader identifique la situaciones

del mercado: tendencias, pívots, patrones, soportes, resistencias y

conceptos en general del método por medio de ejercicios prácticos.

Modulo 2 - Plantear Hipótesis.

En esta fase se hace énfasis en que el trader por medio de ejercicios de

simulación, piense en términos de probabilidad y plantee hipótesis en el

mercado.

Modulo 3 - Ejecución y Gerencia

En esta fase operamos en mercado real aplicando de manera integral

todas las fases anteriores, a partir de la toma de decisiones para entrar

en operación en los mercados (planteamiento de hipótesis, definición del

nivel de entrada, definición del nivel de stop, definición del nivel del

objetivo, gerencia de operación y registro de operación).

• PROGRAMA

Rutina de vigilancia de mercado

Premercado

El objetivo de la rutina premercado es tener la revisión de

comportamiento de precios de los activos a vigilar durante la jornada de

trabajo establecida.

Revisión de calendario de noticias.

Revisión de marcos de Diario, 4 horas y 60 minutos en los activos a

vigilar, haciendo lectura vela a vela, conteo de pívots y detección de

zonas de fluidez.

Consideración de hipótesis alcistas y bajistas para cada activo vigilado

Selección de activos a trabajar en marcos intradia (15 – 5 min, máximo

2 activos por persona en estos marcos) Los demás activos se seguirán cada 60 min.

• PROGRAMA

Mercado

La rutina de mercado es para vigilancia y operación de activos

seleccionados.

Lectura de vela a vela y pivotes en marcos de operación intradía y swing

Detección de patrones.

Operación y toma de datos para bitácora

Postmercado

Bitácora del día: Gráficos, diario y estadísticas para obtener Average y

Sharpe del día, de la semana y el acumulado.

Evaluación del día.

• PROGRAMA

Semana Sesión Tema Contenido Horario #Horas Actividades

Dia1 Introduccion,conceptos

Generalidadesyplandetrabajo,

plataformasyherramientasde

trabajo,PresentacionesyFormatos.

19:00-21:00 2 Charlaintroductoria-Teoria

Dia2 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,

Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria













Dia9ObservacióneIdentificaciónde

conceptos

Conceptos(Pívots,Patrones,

Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Ejerciciosdeidentificacion

Dia10ObservacióneIdentificaciónde

conceptos

Conceptos(Pívots,Patrones,

Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Ejerciciosdeidentificacion

Dia11 PlanteamientodehipotesisSimulaciondemercado,lecturavelaa

vela(aplicacióndeconceptos)19:00-21:00 2 Simulacion

Dia12 PlanteamientodehipotesisSimulaciondemercado,lecturavelaa

vela(aplicacióndeconceptos)19:00-21:00 2 Simulación

Dia13EjecucionyGerencia(tomade

decisiones)

Observacionmercadoenvivo

(Hipotesis-EjecucionyGerencia)18:30-20:30 2

VigilanciadeMercadoenvivo

(SesionAsiatica)


decisiones)




(SesiónAsiática)


decisiones)




(SesiónAsiática)


decisiones)




(SesiónAsiática)

4Semanasdeacompañamientoderevisióndebitácora-1sesiónsemanal

SE

MA

NA

1SE

MA

NA

2SE

MA

NA

3SE

MA

NA

4

• CRONOGRAMA

• WEBINAR

• CONTACTO

- Jorge Ariasco.linkedin.com/pub/jorge-arias/22/16a/616/en

- Fred Mazouk.linkedin.com/in/fredmazo

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