PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

CUADRO N 1: MERCADO POTENCIAL VASOS DE PLASTICOS SAC.

ConceptoNmero

Mujeres que viven en los distritos de Comas, La Victoria, Los Olivos, Rmac y Villa El Salvador 775,777

Mujeres que viven en los Distritos arriba mencionados y que pertenecen a los niveles socioeconmicos C y D 577,400

Mujeres que viven en los distritos arrba mencionados, que pertenecen a los niveles socioeconmicos C y D y que tienen entre 18 y 35 aos 300,317

CUADRO N 2: MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA ELABORACIN

DE UNA BILLETERA

Materia Prima e InsumosCatidad y unidad

Cuero50 cm2

Tintes0,25 litros

Cierres1 unidad

Hilos1 unidad

Pegamento0,25 unidades

Broches1 unidad

CUADRO N 3: MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA ELABORACIN DE 200 BILLETERAS

Materia prima e insumosCantidad por unidadUnidades por producirNecesidad de materiales

Cuero50 cm2200100 m2

Tintes0,25 litros20050 litros

Cierres1 unidad200200 unidades

Hilos1 unidad20050 unidades

Pegamento0,25 unidades20050 unidades

Broches1 unidad200200 unidades

CUADRO N 4: MQUINAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIN DE BILLETERAS

Maquinarias y equiposCantidad y unidad

Desbastadora1

Mquina cosedora1

Mesa de corte1

CUADRO N 5: HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ELABORACIN DE BILLETERAS

HerramientasCantidad y Unidad

Tijeras2

Martillos Para prensar2

Pirgrafo1

CUADRO N 6: CUADRO DE ASIGNACIN DE PERSONAL

CargoCantidadTipo Costo

Gerente General /Jefe1Indirecto

Asistente1Indirecto

Operario3Directo

CUADRO N 7: ESTRUCTURA DE LA INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

DESCRIPCINAPORTE PROPIOAPORTE FINANCIEROINVERSIN TOTAL S/.

Activos Fijos 2,000.00 2,000.00 4,000.00

Intangibles 1,300.00 1,300.00

Capital de Trabajo 7,700.00 7,700.00

TOTALES S/. 11,000.00 2,000.00 13,000.00

PROPORCIN65.0035.00 100.00

CUADRO N 8: PRESUPUESTO DE VENTAS: DE VASOS DE PLASTICO

PeriodoTotalMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12

Producto 1325102025252530302525353540

Producto 2325102025252530302525353540

CUADRO N 9: INGRESOS POR PRODUCTO

Ingresos del producto 1 =Precios del producto 1xCant Vendida Producto 1

97500 =300x325

CUADRO N 10: PRESUPUESTO DE INGRESO DE VASOS DE PLASTICO

Soles).

PeriodoTotalMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12

Producto 197500300060007500750075009000900075007500105001050012000

Producto 297500300060007500750075009000900075007500105001050012000

Puede seguir

CUADRO N 11: GASTOS PREOPERATIVOS

Total1300

Licencia de Funcionamiento100

Gastos de Constitucin Legal500

Licencia de avisos300

Estatutos400

CUADRO N 12: PRESUPUESTO DE COSTOS*

RubroUnidad de MedidaUnidades requeridasValor UnitarioCosto Total (S/.)

FijoVariable

1. COSTOS DIRECTOS1000.00 2,000.00

Materia prima e insumos2000.00

Fresadora CNC3700.002100.00

Fierro fudido5025.001250.00

Software3150.00450.00

Herramientas5030.001500.00

PegamentoUnidad501.5075.00

Mano de obra1000.00

Operarios3500.001500.007300.00

2. COSTOS INDIRECTOS 1,368.33

Gastos Preoperativos **128.33

Gastos Administrativos1135.00

Mantenimiento del local110.0010.00

Sueldo Personal Admtvo:

Sueldo Gerente1550.00550.00

Sueldo Asistente1410.00410.00

Luz, agua150.0050.00

Telfono160.0060.00

Transporte150.0050.00

tiles de Oficina15.005.00

Gastos de Ventas105.00400.00

Vendedor2002.00400.00

Publicidad (Catlogos)303.50105.00

TOTAL COSTOS 7,700.00

CUADRO N 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES: VASOS DE PLASTICO

RubroUnidades requeridasValor UnitarioCosto total

Infraestructura 1,350

Construccin de local1 1,000 1,000

Instalacin elctrica1 200 200

Instalacin de Agua y desage1 150 150

Maquinaria y Equipos 1,500

fresadora CNC1 500 500

Torno CNC1 500 500

Maquina de pintura aerosol1 500 500

Herramientas 20

succionador hidraulico2 10 20

Muebles y enseres 820

Mesa de trabajo2 70 140

Sillas4 20 80

Estantes1 200 200

Escritorios2 200 400

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3,690

CUADRO N 14: DEPRECIAICN DE BIENES TANGIBLES DE ARTCULOS DE CUERO E.I.R.L.ARTICULOS DE MATRICERIA SAC

DepreciacinValor inicialMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 12Valor final

Infraestructura 1,000.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 959.44

Maquinaria y Equipos 1,330.00 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 1,180.00

Herramientas 300.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 267.00

Muebles y enseres 990.00 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 908.04

Total Depreciacin 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33

CUADRO N 15: FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA DESARROLLO DEL NEGOCIO

Mes01234567891012

Saldo de la deuda/1 2,500 2,291.67 2,083.33 1,875.00 1,666.67 1,458.34 1,250.00 833.33 666.67 500.00 333.33 166.67

Amortizacin/2 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

Inters/3 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21..67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67

Pagos constantes/4 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 188.34 188.34 188.34 188.34 188.34

CUADRO N 16: ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

ConceptoMes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12

Ingreso por ventas 3,000.00 6,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

Sub Tot Costos y Gastos 4,267.67 4,267.66 4,267.66 5,012.66 5,012.66 5,012.66 5,012.66 5,012.66 5,757.66 5,757.66 5,757.66 5,757.66

- Costo de Ventas 505.00 505.00 505.00 631.25 631.25 631.25 631.25 631.25 757.50 757.50 757.50 757.50

- Gastos Administrativos 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00 1,135.00

- Costo de Operacin 2,475.00 2,475.00 2,475.00 3,093.75 3,093.75 3,093.75 3,093.75 3,093.75 3,712.50 3,712.50 3,712.50 3,712.50

- Gastos PreOperativos 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33

- Depreciacin 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33

Utilidad antes de Intereses e Impuestos -1,267.67 1,732.34 3,232.34 2,487.34 2,487.34 2,487.34 2,487.34 2,487.34 1,742.34 1,742.34 1,742.34 1,742.34

- Intereses* 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21..67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67 21.67

Utilidad antes de Impuestos -1,289.34 1,710.67 3,210.67 2,465.67 2,465.67 2,465.66 2,465.67 2,465.67 1,720.67 1,720.67 1,720.67 1,720.67

- Impuestos** -32.23 42.77 80.27 61.64 61.64 61.64 61.64 61.64 43.02 43.02 43.02 43.02

UTILIDAD NETA -1,257.11 1,667.90 3,130.40 2,404.03 2,404.03 2,404.02 2,404.03 2,404.03 1,677.65 1,677.65 1,677.65 1,677.65

CUADRO N 19 BALANCE GENERAL PROYECTADO MES 1