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ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACION DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN APLICABLE A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE - EPSEL S.A. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA
Lima, Noviembre de 2009
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 1
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 9
1 SITUACIÓN INICIAL ............................................................................................... 10 1.1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO ........................................................................................................ 10 1.2. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL ..................................................................................................... 16 1.3. DIAGNOSTICO COMERCIAL ......................................................................................................... 24
2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................... 34 2.1. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 34 2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ........................................... 35 2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ........................................... 44
3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO ....................................................................................................... 48
4. PROGRAMA DE INVERSIONES ........................................................................... 57 4.1 INVERSIONES EN AGUA POTABLE ............................................................................................... 57 4.2 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO .......................................................................................... 72 4.3. INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO ..................... 82 4.4. RESUMEN INVERSIONES A NIVEL DE EPS ................................................................................... 82 4.5 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ................................................................................................. 83
5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ............................ 85 5.1 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ................................. 85 5.1 COSTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................................................ 89
6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ....................................................................... 93 6.1 INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO. ............................................................................. 93 6.2 INGRESOS POR CARGO POR CONEXIONES (ICC) .......................................................................... 95 6.3 INGRESOS POR MORA .................................................................................................................. 95 6.4 INGRESOS TOTALES .................................................................................................................... 96
7. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ...................................................... 97 7.1 ESTADO DE RESULTADOS ........................................................................................................... 97 7.2 BALANCE GENERAL ................................................................................................................... 99 7.3 INDICADORES FINANCIEROS ..................................................................................................... 102
8. BASE DE CAPITAL .............................................................................................. 104
9. TASA DE DESCUENTO ....................................................................................... 106 9.1. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC) ......... 106 9.2. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS ........................................................................................... 106 9.3 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMRMN) .................................................. 108 9.4 RESUMEN DE VALORES DE LOS PARÁMETROS .......................................................................... 109
10. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ................................................ 110
11. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ................................................ 112 11.1 FORMULA TARIFARIA ............................................................................................................... 113
11.2 METAS DE GESTIÓN A NIVEL EPS............................................................................................. 114 11.3 FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIÓN ........................................................................................... 119
12. ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO. ............ 120 12.1 ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO .......................................................................................... 120 12.2 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL DE EPSEL .......................................................................... 122 12.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO ................................................................................................. 124
RESUMEN EJECUTIVO El estudio tarifario de la empresa EPSEL S.A. considera veintiséis localidades: Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batán grande, Jayanca, Mocupe y Pampa grande. El estudio recoge la información obtenida en la línea base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado de la empresa EPSEL S.A., con el objetivo de elaborar el diagnóstico operativo, comercial y económico financiero, y a partir de éste diseñar las acciones de gestión y programa de inversión por implementar durante el quinquenio, lo cual incrementará la cobertura y calidad del servicio a la población urbana, logrando la sostenibilidad económica de la empresa prestadora. Estimación de la Demanda de los Servicios La demanda que enfrentará la empresa para los primeros cinco años se ha estimado sobre los niveles objetivo de población servida, los consumos medios estimados por tipo de usuario, la elasticidad precio, la elasticidad ingresos, la continuidad; y, los efectos de las políticas de activación de conexiones, micromedición y reducción de pérdidas, técnicas a implementar por la empresa. Así, el requerimiento de agua potable producida tenderá a ajustarse a un uso eficiente del recurso. Por otro lado, debido al incremento de la población y a las metas de cobertura, el número de conexiones de agua potable se incrementará de la siguiente manera:
Estimación del Número de Conexiones de Agua Potable
Total Incremento % Activas0 138.372 83%1 142.709 4.337 85%2 146.609 3.900 87%3 151.162 4.553 89%4 156.130 4.968 90%5 161.666 5.536 92%
Año Conexiones de Agua Potable
Similar al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de alcantarillado se prevé un incremento en el número de usuarios coberturados, lo que generará un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recolección de aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de éstas.
Estimación del Número de Conexiones de Alcantarillado
Total Incremento % Activas0 123.416 84%1 128.139 4.723 86%2 131.060 2.921 87%3 134.878 3.819 89%4 141.345 6.467 91%5 145.507 4.162 92%
Año Conexiones de Alcantarillado
Programa de Inversiones Ante la actual realidad de la empresa y los estimados de crecimiento del número de conexiones de agua y alcantarillado, se ha establecido realizar un programa de inversiones sobre la base de la información del Plan Maestro Optimizado desarrollado por la empresa. El programa de inversiones en el presente estudio tarifario a nivel de empresa para el quinquenio es de S/. 110 millones en agua potable y de S/. 177 millones de nuevos soles en Alcantarillado, siendo un total de inversión propuesto de S/. 286 millones de nuevos soles. Estas cifras incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parámetros establecidos por la SUNASS.
Inversiones Estimadas para el Quinquenio
Año Agua Potable Alcantarillado Total1 21.078.676 25.097.473 46.176.1492 18.696.080 26.118.805 44.814.8863 25.184.733 13.206.499 38.391.2324 67.396.474 82.654.683 150.051.1575 15.706.245 7.763.661 23.469.906
Total 148.062.208 154.841.122 302.903.329 Esquema de Financiamiento El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversión de S/. 286 millones. De este total, el 7% será financiado con recursos propios de la empresa y con recursos provenientes de la venta de las conexiones, el 14% será financiado mediante deuda comercial, y el 35% (S/. 178 millones) será financiado mediante donaciones. Cabe señalar que el mayor porcentaje de donaciones provienen del Programa Agua para Todos (S/. 136 millones), el resto son donaciones del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, entre otros.
Esquema de Financiamiento del Quinquenio (Miles de Nuevos soles)
1 32.702.097 13.474.052,0 46.176.1492 32.437.265 12.377.620,6 44.814.8863 24.866.242 13.524.989,8 38.391.2324 124.777.771 25.273.385,9 150.051.1575 4.742.498 18.727.407,3 23.469.906
Total 219.525.874 83.377.455 302.903.329
Recursos Propios TotalAño Donación
Fondo Exclusivo de Inversión
EPSEL S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales, a un fondo de exclusividad para las inversiones.
Si se comprobara el uso de estos recursos para fines distintos a los establecidos, la SUNASS comunicará el hecho al titular de las acciones representativas del capital social, y a la Contraloría General de la República para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Fondo Exclusivo de Inversión
Año 1 16,7%Año 2 21,6%Año 3 17,9%Año 4 29,5%Año 5 25,3%
Porcentaje de los Ingresos (1)Periodo
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado incluido cargo fijo.
Estimación de los Costos de Explotación El modelo de regulación tarifaria aplicable, se basa en un esquema donde se determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio, y se estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotación, los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido. El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión.
Costos de Explotación Estimados del Quinquenio (1) (Nuevos soles)
Agua Potable Alcantarillado1 14.394.017 7.090.8972 14.219.662 6.341.6353 14.867.167 6.539.4844 15.762.085 6.877.9195 16.453.387 6.983.527
Año Costos de explotación
(1) El costo de explotación no incluye depreciación, provisión de cobranza dudosa ni instalación de medidores.
Estimación de los Ingresos Los ingresos totales de EPSEL S.A. al quinto año superan los S/ 71,6 millones. Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado representan la principal fuente de ingreso, corresponden aproximadamente al 96% de los ingresos durante el quinquenio; de los cuales el servicio medido explica el 62% del total de ingresos. Cabe señalar que los incrementos de los ingresos son resultado tanto del incremento tarifario previsto para el servicio de agua potable (15% en el primer año, 8% en el segundo año y 18,1% en el tercer año) y alcantarillado (15% en el primer año, 8% en el segundo año y 19,5% en el tercer año) como del aumento del volumen facturado por efecto de la ampliación de la cobertura y eficiencia comercial (micromedición, activación de cuentas, etc.).
Ingresos Totales Estimados del Quinquenio
(Miles de Nuevos soles)
Determinación de la Fórmula Tarifaria El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para la empresa EPSEL S.A., es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Los resultados obtenidos en su aplicación han determinado que los incrementos de la tarifa media para el servicio de agua potable sean de: 15%, 8% y 18,1%; al primer, segundo y tercer año y del quinquenio, respectivamente; y para el servicio de alcantarillado de: 15%, 8% y 19,5%; al primer, segundo y tercer año y del quinquenio, respectivamente;
Incrementos Tarifarios
1 20,0% 20,0%2 0,0% 0,0%3 12,0% 12,0%4 10,0% 9,5%5 0,0% 0,0%
Servicio de Agua Potable
Servicio de AlcantarilladoAño
Establecimiento de Metas de Gestión Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio, determinan una senda de eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios.
Metas de Gestión a nivel empresa correspondiente al siguiente quinquenio de
la empresa EPSEL S.A. Metas de Gestión Unidad de
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1
# - 4.337 3.900 4.553 4.968 5.536
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1
# - 4.724 2.919 3.819 6.467 4.162
Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/ # - 12.643 10.245 15.363 29.086 29.669
Variación en Agua No Facturada /3 puntos porcentuales ANF ANF-1 ANF-4 ANF-7 SNF-8
Continuidad Hora/día Por localidad
Presión Mínima m.c.a Por localidad
Relación de Trabajo 4/ % 89% 84% 84% 78% 72% 69%
Conexiones activas de Agua Potable 5/ % 83% 85% 87% 89% 90% 92%
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % - 30% 50% 100% 100% 100%
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % - 30% 50% 100% 100% 100%
1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado no incluye a aquellas que fueron instaladas en viviendas que se encontraban frente a la red de agua y alcantarillado antes de la aprobación de la presente Resolución, inclusive. Las conexiones nuevas se encuentran contempladas en el marco de los correspondientes proyectos de inversión previstos implementarse en el quinquenio regulatorio. (2) Los medidores se encuentran contemplados en el marco de los proyectos de inversión previstos implementarse en el quinquenio regulatorio. (3) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá establecer el nivel de Agua No Facturada al primer año Regulatorio a partir de la instalación de macromedidores por parte de la EPS, siendo este valor considerado como el Valor Año Base para la evaluación del cumplimiento de la referida Meta de Gestión. (4) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación y amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de saneamiento (cargo variable e ingreso por servicios colaterales). (5) El indicador de conexiones activas del año 0, corresponde al establecido mediante el Memorándum Nº 174-2009-SUNASS/120, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del 16.04.2009.
En ese sentido, las principales metas de gestión para EPSEL S.A. son: o Incrementar en 23.294 conexiones domiciliarias de agua potable. o Incrementar en 22.091 conexiones domiciliarias de alcantarillado. o Incrementar en 97.006 micromedidores o Reducir el porcentaje de agua no facturada en 8 puntos porcentuales al o término del quinto año. o Mejorar la eficiencia de la empresa al reducir el porcentaje de la relación de
trabajo – costos operativos respecto a ingresos operativos- de 89% a 69% al final del periodo tarifario.
o Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 92% al final del año quinto.
o Contar con 100% de catastro de agua potable y alcantarillado, actualizado a partir del cuarto año del quinquenio.
Índice de Cumplimiento Global El cumplimiento de las Metas de Gestión se evaluará con el Índice de Cumplimiento Global (ICG). Este índice permitirá establecer el nivel del incremento tarifario establecido en la Fórmula Tarifaria en el tercer año. El cálculo del ICG de EPSEL S.A. se obtendrá con los Índices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestión definidas. Así, se establece que EPSEL S.A. estará autorizada a realizar un incremento tarifario siempre que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:
1. Obtener un Índice de Cumplimiento Global para las Metas de Gestión a nivel empresa, mayor o igual a 85%.
2. Obtener un ICI a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestión: (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) nivel de micromedición.
3. Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80% en lo que respecta a (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) continuidad.
Reordenamiento Tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD1 aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha Resolución, se propone para EPSEL S.A., una estructura tarifaria que se caracterice por: 1 Publicada el 5 de Febrero de 2007.
• Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. • Establecimiento de una tarifa binomial. • Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a
cada categoría. • Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. • La clase Residencial incluirá las categorías social y doméstica. • La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e
industrial. • Eliminación de los consumos mínimos.
La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo fijo que está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo, sino se asocia a la lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. El cargo fijo estimado es S/. 1,80 por mes. En los cuadros siguientes se visualizan la estructura tarifaria propuesta para las dos localidades que administra la EPS.
Estructura Tarifaria Propuesta de EPSEL S.A.
414243444546474849505152
J K L M N O P
Agua Alcantarillado0 a 10 0,251 0,112 0,00 10
10 a más 0,481 0,214 1,24 180 a 8 0,709 0,315 1,248 a 20 0,845 0,375 1,24
20 a más 1,686 0,749 1,24 300 a 35 1,402 0,622 1,24 35
35 a más 2,511 1,115 1,24 45 95Industrial 0 a más 5,039 2,237 1,24 60 200
0 a 30 0,926 0,411 1,2430 a más 1,849 0,821 1,24
No Residencial
Comercial
Estatal 40 95 200
Residencial
Social
Doméstico20
Clase Categoría Rango Tarifa (S/./m3) Cargo Fijo
Asignación de Consumo
La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo. En el caso de EPSEL, la presente propuesta de estructura tarifaria busca mantener el porcentaje subsidiado de las conexiones en 86%.
ET ACTUAL (% de UdU)
Subsidiantes13,3%
Subsidiados86,7%
ET PROPUESTA (% de UdU)
Subsidiantes13,5%
Subsidiados86,5%
INTRODUCCIÓN El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria, contiene el análisis de la propuesta presentada por EPSEL S.A. sobre el programa de inversiones, las metas de eficiencia en la gestión empresarial, los niveles de cobertura y de calidad, la fórmula tarifaria y la estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las 26 localidades que se encuentran bajo su ámbito. El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero, herramienta que permite determinar la fórmula y estructura tarifaria por agua y alcantarillado que podrán ser aplicadas en el próximo quinquenio. El modelo utiliza como fuente de información variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales de la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la firma), y de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). En tanto la información financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podrá juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, la evaluación económica del flujo de caja determina los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno –TIR- de la EPS).
Aplicando esta metodología en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de caja económico en el quinquenio, se cumple la regla de VAN igual a cero. Asimismo, se determina que será necesario aplicar tres incrementos tarifarios para el servicio de agua potable: de 20%, 12% y 10% en los años 1, 3 y 4, respectivamente; y tres incrementos tarifarios para el servicio de alcantarillado: de 20%, 12 y 9,5% en los años 1, 3 y 5, respectivamente. La estructura del presente informe responde a la lógica explicada anteriormente; se inicia con la presentación de la situación inicial de la empresa, para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda, inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros, tasa de descuento, señal económica, y fórmula tarifaria.
1 SITUACIÓN INICIAL El análisis de la propuesta de fórmula tarifaria y estructura tarifaria y metas de gestión propuesta, parte del conocimiento de la situación actual del servicio de agua potable y alcantarillado del ámbito bajo la administración de EPSEL S.A. Para tal efecto se ha identificado la situación inicial tanto a nivel operacional como a nivel comercial, dado que a partir de la misma se plantearán las distintas acciones y programas de inversión a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la calidad del servicio.
1.1. Diagnóstico Financiero En la presente sección se analizan los estados financieros de EPSEL S.A. tomando como base los estados financieros auditados de la misma en período 2006, 2007 y 2008. 1.1.1 Balance General En el cuadro N° 1.1, se aprecia que el total de activos en el 2008 registra un monto de S/.345.5 millones. Como puede verse, en general los activos totales han presentado una tendencia errática durante el trienio, aumentando en 0,73% durante el 2007 con respecto al 2006 y disminuyendo en 2,28% durante el 2008 en relación al año anterior. En un análisis más desagregado, el activo corriente de la empresa, reportó una tendencia decreciente, disminuyendo en 34,1 % durante el 2008 con respecto al 2006, este efecto es explicado principalmente por la disminución del 71,7% en el rubro otras cuentas por cobrar, así como por las cuentas por cobrar comerciales (netas de provisión por cobranza dudosa), las cuales registraron una disminución de 40,3% durante el periodo de análisis. De otro lado, la cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo (como puede observarse en el Cuadro N° 1.1), ha mantenido una tendencia creciente, alcanzando S/ 5.7 millones en el año 2008, incrementándose en 48,0% durante el trienio. Similar comportamiento fue registrado por las existencias, las cuales aumentaron en 12,7% en el 2008 en relación al 2006. En tanto, los gastos diferidos disminuyeron en 18,6% durante el referido periodo. Cabe mencionar que la notable disminución en los gastos pagados por adelantado, se debió principalmente al menor crédito fiscal IGV diferido, intereses por devengar y entregas a redimir cuenta, ocurridas a lo largo del trienio. En relación al activo no corriente, éste viene ganado participación en el activo total, pasando de 87,3% en el 2006 a 91,5% en el 2008, como puede verse en el Cuadro Nº 1.2. Destaca la cuenta de Inmuebles, maquinarias y equipos, la cual se ha incrementado en 6,1% a lo largo del trienio alcanzando S/404.2 millones durante el 2008, monto que es producto de una tendencia creciente en los activos fijos, debido a la adquisición de nuevos equipos y maquinaria. Similar comportamiento, es registrada por los activos intangibles, los cuales se incrementaron en 2,4% durante el trienio, alcanzando los S/11.9 millones en el 2008. Por el lado de los pasivos, el total de obligaciones financieras aumentó considerablemente a lo largo del trienio, debido al aumento del crédito francés y del
Banco de la Nación, alcanzando S/ 22.3 millones en el 2008. Asimismo, la cuenta por pagar comerciales mostró un comportamiento errático, aumentando en 157,8% durante el 2007 en relación al 2006 y disminuyendo en 27,3% durante el 2008 en relación al año anterior. Cabe mencionar que los pasivos de corto plazo constituyen la menor—aunque ligeramente creciente— parte del total de pasivos (el 46,4% del pasivo total durante el 2008). De otro lado, el pasivo no corriente refleja el mayor impacto en el total de pasivos, pues representa el 53,6% de los pasivos durante el 2008, siendo las obligaciones financieras el principal componente del pasivo no corrientes. Por su parte, el patrimonio de la empresa disminuyó en 13,5% a lo largo del trienio, como consecuencia de una utilidad neta altamente negativa que impactó el patrimonio a través de los Resultados Acumulados. Cuadro N° 1.1 Balance General (Nuevos Soles 2006 – 2008) Balance General 2006 2007 2008
Activo Corriente 44.597.434 38.754.895 29.399.938
Efectivo y Equivalente de efectivo 3.820.608 5.018.154 5.653.002
Cuentas por Cobrar Comerciales 10.589.377 10.432.453 6.318.672
Otras cuentas por Cobrar 13.878.983 8.478.266 3.929.626
Existencias 720.902 635.043 812.579
Gastos diferidos 15.587.564 14.190.979 12.686.059
Activo No Corriente 306.370.644 314.776.416 316.062.369
Inmuebles Maquinaria y Equipo 381.051.767 396.229.962 404.214.561
Depreciación acumulada -78.959.929 -84.380.242 -89.853.566
Activos Intangibles 11.662.907 11.737.066 11.938.012
Amortización -7.384.101 -8.810.370 -10.236.638
Total Activo 350.968.078 353.531.311 345.462.307
Pasivo Corriente 38.598.738 58.101.486 63.789.762
Obligaciones Financieras 12.448.249 19.841.364 22.349.946
Cuentas por Pagar Comerciales 484.612 1.249.216 907.661
Otras cuentas por Pagar 25.665.877 36.998.160 40.519.409
Provisiones - 12.746 12.746
Pasivo No Corriente 72.028.842 80.358.499 73.688.526
Obligaciones Financieras 72.028.842 57.091.664 49.336.501
Ingresos diferidos - 23.266.835 24.352.025
Total Pasivo 110.627.580 138.459.985 137.478.288
Patrimonio 240.340.498 215.071.326 207.984.019
Capital 232.932.011 232.932.011 232.932.011
Capital Adicional 40.105.219 24.640.441 25.553.695
Otras reservas 27 27 27
Resultados acumulados -32.696.759 -42.501.153 -50.501.714
Pasivo y Patrimonio 350.968.078 353.531.311 345.462.307 Fuente: Estados Financieros de la EPSEL 2006-2008 Elaboración Propia
Cuadro N° 1.2 Balance General (Porcentajes 2006 - 2008)
2006 2007 2008 2007 2008
Activo Corriente 12,7% 11,0% 8,5% -13,1% -24,1%
Efectivo y Equivalente de efectivo 1,1% 1,4% 1,6% 31,3% 12,7%
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,0% 3,0% 1,8% -1,5% -39,4%
Otras cuentas por Cobrar 4,0% 2,4% 1,1% -38,9% -53,7%
Existencias 0,2% 0,2% 0,2% -11,9% 28,0%
Gastos diferidos 4,4% 4,0% 3,7% -9,0% -10,6%
Activo No Corriente 87,3% 89,0% 91,5% 2,7% 0,4%
Inmuebles Maquinaria y Equipo 108,6% 112,1% 117,0% 4,0% 2,0%
Depreciación acumulada -22,5% -23,9% -26,0% 6,9% 6,5%
Activos Intangibles 3,3% 3,3% 3,5% 0,6% 1,7%
Amortización -2,1% -2,5% -3,0% 19,3% 16,2%
Total Activo 100,0% 100,0% 100,0% 0,7% -2,3%
Pasivo Corriente 11,0% 16,4% 18,5% 50,5% 9,8%
Obligaciones Financieras 3,5% 5,6% 6,5% 59,4% 12,6%
Cuentas por Pagar Comerciales 0,1% 0,4% 0,3% 157,8% -27,3%
Otras cuentas por Pagar 7,3% 10,5% 11,7% 44,2% 9,5%
Provisiones 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Pasivo No Corriente 20,5% 22,7% 21,3% 11,6% -8,3%
Obligaciones Financieras 20,5% 16,1% 14,3% -20,7% -13,6%
Ingresos diferidos 0,0% 6,6% 7,0% 100,0% 4,7%
Total Pasivo 31,5% 39,2% 39,8% 25,2% -0,7%
Patrimonio 68,5% 60,8% 60,2% -10,5% -3,3%
Capital 66,4% 65,9% 67,4% 0,0% 0,0%
Capital Adicional 11,4% 7,0% 7,4% -38,6% 3,7%
Otras reservas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Resultados acumulados -9,3% -12,0% -14,6% 30,0% 18,8%
Pasivo y Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% 0,7% -2,3%
Balance GeneralAnálisis Vertical Análisis Horizontal
Fuente: Estados Financieros de EPSEL 2006-2008 Elaboración Propia 1.1.2 Estado de Resultados Como puede observarse en el Cuadro N° 1.3, las Ventas Netas mostraron una tendencia creciente durante el trienio, ascendiendo a S/.33,1 millones durante el 2008, lo cual representa un incremento de 16,4% con respecto al valor reportado en el 2006. Por su parte, el costo de ventas presenta una tendencia errática, aumentando en 16,0% en el 2007 y disminuyendo en 1,9% durante el año 2008 (esto último debido principalmente a la disminución en los costos de distribución y tributos). Como consecuencia de ello, la Utilidad Bruta se incrementó en 21,1% durante el trienio, alcanzando los S/ 12.1 millones durante el 2008. De otro lado, tanto los gastos de administración como los de ventas han mostrado un comportamiento variable a lo largo del periodo analizado. Así, los gastos de administración aumentaron en 29,5% durante el 2007 en relación al 2006 y disminuyeron en 3,78% durante el 2008 con respecto al año anterior. La disminución durante el 2008 es atribuible principalmente a la variación de los gastos de bienes de existencias, personal y servicios prestados por terceros, entre otros rubros. Del mismo
modo, los gastos de ventas mantuvieron la misma tendencia, incrementándose en 22,4% en el 2007 con respecto al 2006 y disminuyendo en 0,52% durante el 2008. Así, la Utilidad Operativa resulta siendo negativa a lo largo del trienio, mostrando —durante el 2008— una mejoría con respecto al 2007, como consecuencia de las mayores ventas netas y menores costos de ventas anteriormente descritos (ver Cuadro N°1.3.) En tanto, los ingresos financieros se incrementaron en 471,8% durante el trienio alcanzando los S/ 5.2 millones durante el 2008. Asimismo, como puede verse en el Cuadro N° 1.3, la cuenta de Otros Ingresos aumentó en 9,2% durante el 2007 en relación al 2006, y disminuyó en 56,8% durante el 2008 en relación al año anterior (ello se debe a la disminución de los ingresos diversos). Los gastos financieros de EPSEL S.A. aumentaron en 0,2% durante el 2007, debido —según los Estados Financieros de la empresa— a los intereses moratorios generados por retrasos en las obligaciones con AFPs, SUNASS, entre otros. Para el año 2008, dichos gastos se incrementaron en 122,0% debido a la pérdida por diferencia de cambio, entre otros motivos. Por su parte, la cuenta de Otros Egresos se incrementó en 52,9% en el 2007, mientras que en el año 2008, dichos egresos disminuyeron en 29,9%, debido a las notas de crédito SICI y la cancelación total del laudo arbitral de ejercicios anteriores. Finalmente, como puede verse en el Cuadro N° 1.3, la Utilidad Neta fue negativa para los tres años del período analizado, empeorando en 125,2% durante el 2007 en relación al 2006, debido principalmente a los gastos de ventas y gastos de administración mayores que se reportaron durante dicho año. Para el año 2008, no obstante, la Utilidad Neta reportó una mejoría, alcanzando un valor negativo de S/. 7.1 millones, lo cual es atribuible al incremento sustantivo en los ingresos brutos descritos anteriormente. Cuadro N° 1.3. Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles)
Estado de Ganancias y Pérdidas AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
Ventas Netas 28.407.421 30.450.246 33.067.033 Otros Ingresos Operacionales 1.429.972 1.259.737 1.631.795 Total de Ingresos Brutos 29.837.393 31.709.983 34.698.828 Costo de Ventas -19.843.871 -23.024.769 -22.596.934 Utilidad Bruta 9.993.522 8.685.214 12.101.894 Gastos de Ventas -5.211.042 -6.380.636 -6.347.718 Gastos de Administracion -7.586.195 -9.822.568 -9.452.564 Utilidad Operativa -2.803.715 -7.517.990 -3.698.388 Ingresos Financieros 907.870 1.154.009 5.190.777 Otros Ingresos 3.316.932 3.621.718 1.566.410 Gastos Financieros -3.901.005 -3.906.867 -8.672.279 Otros egresos -1.469.397 -2246442 -1575442 Resultados antes de Particip. e Impuesto -3.949.315 -8.895.572 -7.188.922 Utilidad (pérdida) Neta -3.949.315 -8.895.572 -7.188.922 Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006 Elaboración Propia
1.1.3 Flujo de Caja Histórico Con relación a los ingresos de operación, éstos reportaron un incremento de 87,0% durante el 2007, y disminuyeron en 4,42% durante el 2008, alcanzando los S/. 51,1 millones durante el referido periodo. En cuanto a los egresos de operación, éstos disminuyeron en más de S/. 6 millones durante el año 2007, debido principalmente a mayores pagos de proveedores, remuneraciones y beneficios sociales. Para el año 2008, no obstante, dichos egresos crecieron en 43,8% debido a mayores pagos a proveedores de bienes y servicios, entre otros. Por otro lado, en lo relacionado a los gastos de capital, la empresa reportó una tendencia creciente durante los últimos años, debido a los mayores pagos efectuados por compra de inmuebles, maquinaria y equipo, alcanzando los S/.15.7 millones para el año 2008. En tanto el saldo de inversión se mostró negativo durante el último año, reportando S/.7.9 millones para el año 2008, como consecuencia del incremento de compras de activos fijos y los desembolsos por las obras en curso de inmuebles, maquinaria y equipo de dicho año Cuadro Nº 1.4 Flujo de Caja (nuevos soles)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN1. INGRESOS DE OPERACIÓN 28.580.840 53.439.663 51.076.0301.1 Ventas de bienes 28.580.840 31.177.289 39.540.3251.3 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad - 22.262.374 11.535.7052. EGRESOS DE OPERACIÓN -36.811.742 -30.183.713 -43.396.2302.1 Pago a proveedores de bienes y servicios -9.814.508 -11.383.983 -11.998.9362.2 Pago de remuneraciones y beneficios sociales -12.746.931 -15.270.721 -16.776.2722.3 Pago de impuestos -3.584.697 -3.529.009 -2.828.9082.5 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -10.665.606 - -11.792.1143. SALDO OPERATIVO -8.230.902 23.255.950 7.679.800ACTIVIDADES DE INVERSIÓN4. COBROS / GASTOS DE CAPITAL 14.588.794 -14.558.324 -15.663.1894.1 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 15.865.286 - -4.2 Pagos por Compra de inmuebles, maquinaria y equipo - -14.484.165 -4.878.0444.3 Desembolso por obras en curso de Inmuebles Maquinarias y equipos -1.276.492 - -10.584.1994.4 Compra y desarrollo de activos intangibles - - -200.9464.5 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad - -74.159 -5. SALDO DE INVERSIÓN 6.357.892 8.697.626 -7.983.389ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO6. FINANCIAMIENTO NETO6.1 Cobranza de recursos obtenidos por emisiónde valores u oblig - - 8.618.2376.3 Pagos de amortización o cancelación de obligaciones financieras -3.188.249 -7.500.080 -7. SALDO DE FINANCIAMIENTO -3.188.249 -7.500.080 8.618.237SALDO NETO DE CAJA 3.169.643 1.197.546 634.848SALDO INICIAL DE CAJA 650.965 3.820.608 5.018.154SALDO FINAL DE CAJA 3.820.608 5.018.154 5.653.002
Rubro (Nuevos Soles) 2006 2007 2008
Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006 Elaboración Propia
1.1.4 Indicadores Financieros
En este ítem se analizan los Estados Financieros de EPSEL S.A. correspondientes al periodo 2006 a 2008, a través de sus principales ratios. Los ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la empresa, tal como se señala a continuación: • Liquidez A lo largo del período 2006-2008, los valores del ratio de liquidez corriente mostraron un comportamiento decreciente, pasando de 1,16 durante el 2006 a 0,46 durante el 2008, lo que indica por cada sol de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con S/. 0,46 para hacer frente a dicha deuda. De otro lado, la prueba ácida muestra la misma tendencia que el índice de liquidez corriente. Así, para el año 2008 dicho indicador fue de 0,25, ello indica que por cada sol de deuda corriente, la empresa dispone en forma inmediata de S/. 0,25. • Solvencia La empresa presenta una evolución desfavorable en el ratio de endeudamiento. Este fue de 46,03% en el 2006 y alcanzó el 66,10% para el año 2008, ello implica que, para el final del trienio, las obligaciones de pago a acreedores de la empresa representaron 66 veces su patrimonio neto. De otro lado, EPSEL S.A. presenta ratios de apalancamiento financiero crecientes (31,52% en el 2006 y 39,80% durante el 2008), lo cual quiere decir que los acreedores financian cada vez más el activo total de la empresa. Con respecto al ratio de cobertura de intereses, los signos negativos para el trienio nos muestran que se han reportado para ambos años utilidades operativas negativas (pérdidas), por lo que en ninguno de los casos los gastos financieros de la empresa han podido ser cubiertos por la utilidad. • Rentabilidad Con respecto a los indicadores de rentabilidad de EPSEL S.A. para el periodo 2006-2008, se observa que estos son negativos durante el trienio, pues la empresa reportó pérdidas tanto de manera operativa como neta durante dicho periodo. Finalmente, observamos que, tanto el ROA como el ROE, no son aplicables debido a que la empresa no ha generado utilidad neta para los años analizados.
Cuadro N° 1.5. Indicadores Financieros
2006 2007 2008
1,16 0,67 0,460,73 0,41 0,25
46,03% 64,38% 66,10%31,52% 39,16% 39,80%
0,72 1,92 0,43
-9,40% -23,71% -10,66%-13,24% -28,05% -20,72%-1,13% -2,52% -2,08%-1,64% -4,14% -3,46%
Rentabilidad
Endeudamiento Apalancamiento Cobertura de Intereses
Solvencia
INDICADORES FINANCIEROSLiquidez
Margen Neto ROA ROE
Liquidez Corriente Prueba ácida
Margen Operativo
Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006 Elaboración Propia
1.2. Diagnóstico Operacional A continuación se detalla los principales componentes de la infraestructura, tanto de agua potable como de alcantarillado de cada una de las localidades que administra EPSEL S.A. EPSEL S.A. tiene agrupadas las localidades que administra por Zonales, tal como se detalla a continuación:
Cuadro N° 1.6 Localidades administradas por Zonales de EPSEL S.A. al 31/12/2006
Zonal Localidades
Sede Central
1. Chiclayo 2. Pimentel3. San José 4. Pampa grande
Norte
1. Olmos 2. Motupe 3. Jayanca 4. Salas 5. Pacora 6. Illimo 7. Túcume 8. Mochumí 9. Lambayeque
Sur
1. Ciudad Eten 2. Santa Rosa3. Puerto Eten4. Mocupe5. Monsefú6. Reque7. Zaña8. Nueva Arica
9. Oyotún
Ferreñafe
1. Ferreñafe 2. Picsi3. Posope Alto4. Batán grande
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Para efectos del presente diagnóstico operacional del PMO se analizará los sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades de Chiclayo, Pimentel, San José y las que corresponde a las Zonales Sur, Norte y Ferreñafe.
1.2.1 Infraestructura Existente De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En el cuadro N° 1.7 se presenta la infraestructura de plantas de tratamiento, pozos y estaciones de bombeo operados por EPSEL S.A., indicando el número total de unidades, su capacidad y si se encuentran en funcionamiento o fuera de servicio. En el cuadro N° 1.8 se complementa esta información con los reservorios de agua potable y las cámaras de bombeo de alcantarillado sanitario.
Cuadro N° 1.7
Infraestructura Existente - Planta Potabilizadora, Pozos y Estaciones De Bombeo de Agua Potable por Zonales y Localidades al 31/12/2006.
Ítem Sistema - Zonales Planta de Tratamiento Pozo Tubular Estación de
Bombeo
Cant Situación Capac. Cant Situación Capa CantSituaciónOP INOP IN (l/s) OP IN (l/s)
I SEDE CENTRAL 2 2 0 1,450 9 3 6 75 6 2 4 Chiclayo – Pimentel – San José 2 2 0 1,450 8 2 6 50 6 2 4 Pampa Grande 1 1 0 25 1 1 0
III NORTE 1 1 0 160 16 11 5 298 18 13 5 Olmos 2 2 0 41 2 2 0 Motupe 3 2 1 85 3 2 1 Jayanca 1 1 0 59 1 1 0 Salas 1 1 0 8 1 1 0 Pacora 1 1 0 11 1 1 0 Illimo 1 1 0 34 1 1 0 Túcume 2 1 1 35 2 1 1 Mochumí 2 2 0 25 2 2 0 Lambayeque 2 1 1 160 3 0 3 5 2 3II SUR 13 11 2 284 13 11 2 Ciudad Eten - Puerto Eten 1 1 0 34 1 1 0 Santa Rosa 1 1 0 30 1 1 0 Mocupe Tradicional 1 1 0 10 1 1 0 Mocupe Nuevo 1 1 0 10 1 1 0 Monsefú 3 2 1 97 3 2 1 Reque 2 2 0 18 2 2 0 Zaña 1 1 0 20 1 1 0 Nueva Arica 2 1 1 20 2 1 1 Oyotún 1 1 0 45 1 1 0
IV FERREÑAFE 8 7 1 192 8 7 1 Ferreñafe 4 4 0 131 4 4 0 Picsi 2 1 1 24 2 1 1 Posope Alto 1 1 0 25 1 1 0 Batán grande 1 1 0 15 1 1 0
OP = Operativo, IN = Fuera de servicio Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Cuadro N° 1.8
Infraestructura Existente – Reservorios y Estaciones de Bombeo de Alcantarillado por Zonales y Localidades al 31/12/2006
Item Sistema - Zonales Reservorio Estación de Bombeo
Cant Situación Capac./1 Cant. Situación OP IN m3 OP IN
I SEDE CENTRAL 19 13 6 27,300 8 7 1 Chiclayo – Pimentel – San José 18 12 6 24,000 7 6 1 Pampa Grande 1 1 0 300 1 1 0
III NORTE 13 9 4 6,190 9 9 0 Olmos 1 1 0 500 Motupe 1 0 1 600 1 1 0 Jayanca 1 1 0 400 1 1 0 Salas 1 0 1 60 1 1 0 Pacora 1 1 0 200 1 1 0 Illimo 2 1 1 400 1 1 0 Túcume 1 1 0 250 1 1 0 Mochumí 2 1 1 500 1 1 0 Lambayeque 3 3 0 3,280 2 2 0II SUR 10 7 3 3,960 8 7 1 Ciudad Eten - Puerto Eten 1 1 0 500 2 2 0 Santa Rosa 1 1 0 500 2 1 1 Mocupe Tradicional 1 1 0 300 1 1 0 Mocupe Nuevo 1 0 1 400 Monsefú 2 1 1 1,250 2 2 0 Reque 1 1 0 500 Zaña 1 1 0 200 1 1 0 Nueva Arica 1 1 0 60 Oyotún 1 0 1 350
IV FERREÑAFE 7 5 2 2,550 2 2 0 Ferreñafe 3 2 1 1,500 1 1 0 Picsi 2 1 1 250 1 1 0 Posope Alto 1 1 0 500 Batán grande 1 1 0 300
OP = Operativo, IN = Fuera de servicio /1 : Se refiere solo a la de los reservorios operativos. Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006. En el cuadro siguiente, se muestra información respecto a las redes existentes de agua potable y alcantarillado sanitario, y las lagunas facultativas del sistema de aguas servidas.
Cuadro N° 1.9
Infraestructura Existente – Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Lagunas de Estabilización por Zonales y Localidades
Item Sistema - Zonales Redes Agua Redes Alcant. Lagunas de Estabilización
Longitud (Km.)
Longitud (km)
Cantidad Situación B L OP IN
I SEDE CENTRAL 611.86 584.04 6 26 24 0 Chiclayo – Pimentel – San José 601.74 573.23 4 22 22 0 Pampa Grande 10.12 10.81 2 4 2 0
III NORTE 151.93 145.25 10 12 11 1 Olmos 25.84 22.17 1 1 1 0 Motupe 24.33 21.94 1 1 1 0 Jayanca 15.3 7.14 1 1 1 0 Salas 2.88 Pacora 6.19 6.53 1 1 0 1 Illimo 11.34 9.14 1 1 1 0 Túcume 9.41 9.57 1 1 1 0 Mochumí 8.78 9.88 2 4 4 0 Lambayeque 47.86 58.88 1 2 2 0 II SUR 126.42 122.86 7 8 5 3
Ciudad Eten - Puerto Eten 23.99 25.95 1 1 0 1 Santa Rosa 23.69 24.20 1 1 1 0 Mocupe Tradicional 7.41 4.71 1 1 1 0 Mocupe Nuevo 7.63 8.37 1 1 1 0 Monsefú 30.17 24.17 1 2 0 2 Reque 9.67 12.75 1 1 1 0 Zaña 8.00 7.15 1 1 1 0 Nueva Arica 5.49 6.78 Oyotún 10.37 8.78
1.1.1 V FERREÑAFE 83.70 94.24 4 7 7 0
Ferreñafe 48.72 58.80 1 2 2 0 Picsi 6.65 8.50 1 1 1 0 Posope Alto 20.85 19.61 1 2 2 0 Batán grande 7.48 7.33 1 2 2 0 OP = Operativo, IN = Fuera de servicio, B = Batería de Lagunas, L = N° de Lagunas Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006. En el cuadro N° 1.10 se presentan los reservorios en donde se especifica su ubicación, tipo, capacidad y su estado operativo por localidad.
Cuadro N° 1.10 Infraestructura Existente - Reservorios de Agua Potable por Localidades al 31/12/2006
Localidad Nombre Tipo Capacidad Situación Actual M3 Operativo Inoperativo
CHICLAYO
Norte Elevado 3,000 X Sur Elevado 3,000 X Diego Ferré Elevado 2,000 X Oeste Elevado 5,000 X La Purísima Elevado 500 X Planta Potabilizadora Elevado 750 X Cisterna 1 Enterrado 4,000 X Cisterna 2 Enterrado 3,500 X Remigio Silva Apoyado 800 X Parque Industrial Elevado 500 X Parque Industrial Enterrado 1,000 X Zarumilla Enterrado 250 X La Purísima Enterrado 100 X
PIMENTEL
N° 01 Elevado 500 X N° 02 Elevado 750 X 7 de Agosto Elevado 500 X N° 03 Apoyado 500 X
SAN JOSE N° 01 Elevado 500 X PAMPA GRANDE N° 01 Apoyado 300 X OLMOS N° 01 Elevado 500 X MOTUPE N° 01 Elevado 500 X JAYANCA N° 01 Elevado 500 X SALAS Nº 01 Apoyado 60 X PACORA N° 01 Elevado 200 X
ILLIMO N° 01 Elevado 55 X N° 02 Elevado 400 X
MOCHUMÍ N° 01 Elevado 100 X N° 02 Elevado 500 X
LAMBAYEQUE N° 01 Elevado 280 X N° 02 Elevado 3000 X Nº 03 Elevado 100 X
CIUDAD ETEN – PUERTO ETEN N° 01 Elevado 500 X
SANTA ROSA N° 01 Elevado 500 X MOCUPE TRADICIONAL N° 01 Elevado 300 X MOCUPE NUEVO N° 01 Elevado 400 X
MONSEFU N° 02 Elevado 1,250 X N° 01 Elevado 430 X
REQUE N° 01 Elevado 500 X ZAÑA N° 01 Apoyado 200 X NUEVA ARICA N° 01 Apoyado 60 X OYOTUN N° 01 Apoyado 350 X
FERREÑAFE N° 01 Elevado 1,000 X N° 03 Elevado 500 X N° 02 Apoyado 1,000 X
PICSI N° 02 Elevado 250 X N° 01 Elevado 20 X
POSOPE ALTO N° 01 Apoyado 500 X BATANGRANDE N° 01 Elevado 300 X
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006. . En el cuadro N° 1.11, se enumeran las lagunas de estabilización del sistema, con información actualizada de su estado de funcionamiento. En el anexo No 1, se enumeran los pozos y los caudales de operación para diferentes años.
Cuadro N° 1.11
Infraestructura Existente – Lagunas de Estabilización Zonal Localidad Descripción
SEDE CENTRAL
Chiclayo
“Pampa de Perros” 8 LAGUNAS 02 Primarias 114.7 m x 244.7 m 01 Primaria 112.3 m x 242.6 m 01 Primaria 112.1 m x 242.1 m 01 Secundaria 116.4 m x 246.2 m 01 Secundaria 114.3 m x 244.1 m 01 Terciaria 116.6 m x 246.4 m 01 Terciaria 114.5 m x 244.3 m “San José” 10 LAGUNAS 05 Primarias 108.7 m x 146.7 m 04 Secundarias 231.0 m x 236.4 m 01 Secundaria 190.2 m x 301.6 m
Pimentel
“Pimentel” 02 LAGUNAS 01 Primaria 104.8 m x 118.2 m 01 Secundaria 95.7 m x 146.7 m
San José 02 LAGUNAS 02 Primaria 53.8 m x 108.8 m
Pampa Grande 04 LAGUNAS 02 Primarias 39.0 m x 66.0 m 02 Secundarias 27.0 m x 54.0 m
LAMBAYEQUE Olmos 01 LAGUNA
01 Primaria 149 m x 194.9 m
Motupe 01 LAGUNA 01 Primaria 82.50 m x 136.50 m
Jayanca 01 LAGUNA 01 Primaria 107.3 m x 176.3 m
Pacora 01 LAGUNA 01 Primaria 60 m x 86 m
Illimo 01 LAGUNA 01 Primaria 70.0 m x 76 m
Túcume 01 LAGUNA 01 Primaria 61 m x 97.20 m
Mochumí 04 LAGUNAS 02 Primarias 46.15 m x 88.20 m 02 Secundarias 46.15 m x 49.60 m
Lambayeque 02 LAGUNAS 01 Primaria 107 m x 190 m 01 Primaria 90 m x 206 m
SUR
Ciudad Eten 01 LAGUNA 01 Primaria 90.7 m x 91.5 m
Santa Rosa
01 LAGUNA 01 Primaria 58.0 m x 117.4 m 01 LAGUNA 01 Primaria 54.6 m x 64.5 m
Mocupe Tradicional
01 LAGUNA 01 Primaria 82.2 m x 126.2 m
Mocupe Nuevo
“CP Mocupe Nuevo” 01 LAGUNA 01 Primaria 22.4 m x 49.1 m “Urb. Nuevo Mocupe” 01 LAGUNA 01 Primaria 57.4 m x 108.3 m
Zonal Localidad Descripción
SUR
Monsefú 02 LAGUNAS 01 Primaria 79.0 m x 108.3 m 01 Secundaria 96.3 m x 253.0 m
Reque
Zaña 01 LAGUNA 01 Primaria 98.0 m x 107.6 m
Nueva Arica
FERREÑAFE
Ferreñafe 02 LAGUNAS 02 Primarias 48.2 m x 230.1 m
Picsi 01 LAGUNA 01 Primaria 80.4 m x 161.1 m
Posope Alto 02 LAGUNAS 02 Primarias 33.0 m x 158.7 m
Batán grande 02 LAGUNAS 01 Primaria 44.0 x 44.0 m 01 Secundaria 40.0 m x 42.0 m
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006. .
1.2.2 Situación Operacional En este numeral se presenta la información operacional consolidada de los sistemas de las localidades mencionadas en el ítem 1.2.1. En los cuadros N° 1.12 y 1.13 se presenta la producción promedio mensual y anual de agua potable de los distintos sistemas de producción en el año 2005 y 2006 respectivamente.
Cuadro N° 1.12 Producción Mensual de Agua Potable por Fuente – Año 2005
Unidad de Producción Volumen de Producción
Producción Mensual de Agua Potable (m3) Año 2005
Producción Anual de Agua Potable (m3) Año 2005
Fuente Superficial Chiclayo 2’563,580 30’762,965 Lambayeque 316.817 3’876,814 Total Fuente Superficial 2’880,397 34’639,779 Fuente Subterránea Chiclayo 13.894 166.725 Pimentel 1.678 20.131 San José 37.035 444.423 Monsefú 122.158 1’465,891 Oyotún 44.592 535.098 Nueva Arica 18.885 226.62 Zaña 22.736 272.836 Mocupe Tradicional 14.749 176.988 Mocupe Nuevo 8.456 101.471 Santa Rosa 39.418 473.011 Ciudad Eten 47.414 568.97 Ferreñafe 212.183 2’546,200 Picsi 33.725 404.704 Posope Alto 37.447 449.363 Batán grande 17.085 205.016 San José 37.042 444.423 Mochumí 23.659 295.091 Túcume 22.846 283.732 Illimo 20.86 246.002 Pacora 20.751 240.346 Jayanca 50.195 580.796 Salas 3.402 41.601 Motupe 80.565 901.804 Olmos 51.647 607.859 Pampa Grande 18900 226.521 Total Fuente Subterránea 1’001,322 7’913,531 (*) Transferencia Pimentel 72.912 874.942 Puerto Eten 13.856 166.267 Total Transferencia 86.768 1’041,209 TOTAL 3’881,719 42’553,310 Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Cuadro N° 1.13 Producción Anual de Agua Potable por Fuente – Año 2006
Unidad de Producción Volumen Producido
Producción Anual de Agua Potable (m3) Año
2006 Fuente Superficial Chiclayo 32,946,787.00
Lambayeque 3,936,187.00 Total Fuente Superficial 36,882,974.00 Fuente Subterránea Chiclayo 187,558.70 San José 497,892.00 Monsefú 1,535,422.00 Oyotún 582,496.00 Nueva Arica 222,225.00 Zaña 333,013.00 Mocupe 281,006.00 Santa Rosa 439,943.00 Ciudad Eten 741,006.00 Ferreñafe 2,612,065.00 Picsi 390,187.00 Posope Alto 450,723.00 Batán grande 218,655.40 Mochumí 255,421.20 Túcume 338,602.00 Illimo 395,487.00 Pacora 241,226.00 Jayanca 600,664.00 Salas 40,695.00 Motupe 1,072,650.00 Olmos 666,064.20 Pampa Grande 228,108.50 Reque 396,221.00 Total Fuente Subterránea 12,727,331.00 (*) Transferencia Pimentel (Chiclayo) 898,152.90 Puerto Eten (Ciudad Eten) 154,287.00 Total Transferencia 1,052,439.90 TOTAL 49,610,305.00
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
1.3. Diagnostico Comercial Para establecer la información comercial sobre número de unidades de uso, consumo medio, niveles de micromedición y cobertura del servicio requerida, para estimar las proyecciones de los siguientes años, se realizó un proceso de depuración a la base comercial (periodo: Ene – Dic 2008) proporcionada por la empresa.
1.3.1 Número de Unidades de Uso de Agua Potable
Del análisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre del 2008 el número de unidades de uso totales asciende a 139.221, distribuidas en las veintiséis localidades administradas por la empresa. Cuadro Nº 1.14 Distribución de unidades de uso de agua potable
UDU UDU UDUTotales Activas Inactivas
Chiclayo 81.450 58,5% 75.162 54,0% 6.288 4,5%Lambayeque 9.301 6,7% 7.366 5,3% 1.935 1,4%Ferreñafe 8.199 5,9% 5.745 4,1% 2.454 1,8%Pimentel 5.211 3,7% 4.185 3,0% 1.026 0,7%Eten Ciudad 2.349 1,7% 1.563 1,1% 786 0,6%Nueva Arica 572 0,4% 404 0,3% 168 0,1%Monsefú 4.315 3,1% 2.871 2,1% 1.444 1,0%Eten Puerto 653 0,5% 435 0,3% 218 0,2%Oyotún 1.098 0,8% 755 0,5% 343 0,2%Picsi 965 0,7% 728 0,5% 237 0,2%Reque 1.437 1,0% 1.116 0,8% 321 0,2%Zaña 1.108 0,8% 773 0,6% 335 0,2%Santa Rosa 2.205 1,6% 1.425 1,0% 780 0,6%Illimo 1.383 1,0% 793 0,6% 590 0,4%Mochumi 1.441 1,0% 932 0,7% 509 0,4%Motupe 2.888 2,1% 1.982 1,4% 906 0,7%Olmos 2.707 1,9% 1.508 1,1% 1.199 0,9%Pacora 968 0,7% 705 0,5% 263 0,2%Salas 227 0,2% 115 0,1% 112 0,1%San José 2.592 1,9% 1.589 1,1% 1.003 0,7%Túcume 1.393 1,0% 1.105 0,8% 288 0,2%Posope Alto 1.959 1,4% 1.183 0,8% 776 0,6%Batangrande 817 0,6% 522 0,4% 295 0,2%Jayanca 1.898 1,4% 1.388 1,0% 510 0,4%Mocupe 1.295 0,9% 922 0,7% 373 0,3%Pampagrande 791 0,6% 512 0,4% 279 0,2%
Total EPS 139.221 100,0% 115.783 83,2% 23.438 16,8%
% %Localidad %
Fuente: Base Comercial EPSEL). Se observa que del total de unidades de uso de agua potable de la empresa, el 16,8% se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en alta pero no han sido facturadas.
Gráfico N° 1.1. Estado de las unidades de uso de agua potable
83,2%
16,8%
Activas Inactivas
Fuente: Base Comercial EPSEL Asimismo, del total de unidades de uso activas de agua potable, el 93,7% pertenece a la categoría doméstico, el 5,5% a la categoría comercial, el 0,4% a la categoría social, el 0,4% a la categoría estatal y el 0,03% a la categoría industrial. Cuadro Nº 1.15 Distribución de unidades de uso activas de agua por categoría de usuario
Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Chiclayo 237 69.249 5.423 24 229 75.162Lambayeque 21 7.004 287 1 53 7.366Ferreñafe 3 5.634 85 0 23 5.745Pimentel 50 3.929 178 13 15 4.185Eten Ciudad 10 1.520 23 0 10 1.563Nueva Arica 0 397 0 0 7 404Monsefú 6 2.812 43 0 10 2.871Eten Puerto 4 419 7 0 5 435Oyotún 3 738 7 0 7 755Picsi 1 715 7 0 5 728Reque 4 1.089 16 0 7 1.116Zaña 7 750 11 0 5 773Santa Rosa 13 1.392 11 0 9 1.425Illimo 8 762 15 0 8 793Mochumi 3 898 23 0 8 932Motupe 6 1.899 67 0 10 1.982Olmos 26 1.439 32 0 11 1.508Pacora 8 676 8 0 13 705Salas 0 110 1 0 4 115San José 2 1.559 21 0 7 1.589Túcume 0 1.055 43 0 7 1.105Posope Alto 0 1.174 5 0 4 1.183Batangrande 0 512 4 0 6 522Jayanca 0 1.354 25 0 9 1.388Mocupe 4 898 8 0 12 922Pampagrande 0 510 0 0 2 512
Total EPS 416 108.493 6.350 38 486 115.783Fuente: Base Comercial EPSEL).
Gráfico N° 1.2 Distribución de las unidades de uso de agua por categoría
0,4%
93,7%
5,5%
0,03% 0,4%
SOCIAL DOMÉSTICO COMERCIALINDUSTRIAL ESTATAL
Fuente: Base Comercial EPSEL). 1.3.2 Número de Unidades de Uso de Alcantarillado Las unidades de uso totales de alcantarillado ascienden a 124.376, distribuidas en las veintiséis localidades administradas por la empresa. Cuadro Nº 1.16 Distribución de unidades de uso de alcantarillado
UDU UDU UDUTotales Activas Inactivas
Chiclayo 77.048 61,9% 70.691 56,8% 6.357 5,1%Lambayeque 7.803 6,3% 6.228 5,0% 1.575 1,3%Ferreñafe 7.923 6,4% 5.545 4,5% 2.378 1,9%Pimentel 4.787 3,8% 3.817 3,1% 970 0,8%Eten Ciudad 2.225 1,8% 1.454 1,2% 771 0,6%Nueva Arica 125 0,1% 102 0,1% 23 0,0%Monsefú 3.762 3,0% 2.472 2,0% 1.290 1,0%Eten Puerto 617 0,5% 409 0,3% 208 0,2%Oyotún 573 0,5% 351 0,3% 222 0,2%Picsi 694 0,6% 560 0,5% 134 0,1%Reque 1.477 1,2% 1.109 0,9% 368 0,3%Zaña 783 0,6% 548 0,4% 235 0,2%Santa Rosa 2.037 1,6% 1.308 1,1% 729 0,6%Illimo 1.314 1,1% 724 0,6% 590 0,5%Mochumi 1.124 0,9% 675 0,5% 449 0,4%Motupe 2.556 2,1% 1.753 1,4% 803 0,6%Olmos 2.333 1,9% 1.273 1,0% 1.060 0,9%Pacora 738 0,6% 552 0,4% 186 0,1%Salas 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0%San José 1.334 1,1% 911 0,7% 423 0,3%Túcume 1.250 1,0% 997 0,8% 253 0,2%Posope Alto 1.220 1,0% 1.012 0,8% 208 0,2%Batangrande 525 0,4% 380 0,3% 145 0,1%Jayanca 1.155 0,9% 829 0,7% 326 0,3%Mocupe 480 0,4% 429 0,3% 51 0,0%Pampagrande 493 0,4% 299 0,2% 194 0,2%
Total EPS 124.376 100,0% 104.427 84,0% 19.949 16,0%
Localidad % % %
Fuente: Base Comercial EPSEL
Se observa que del total de unidades de uso de alcantarillado, el 16% se encuentran inactivas.
Gráfico Nº 1.3. Estado de las unidades de uso de alcantarillado
84,0%
16,0%
Activas Inactivas
Fuente: Base Comercial EPSEL.
Asimismo, del total de unidades de uso activas de alcantarillado, el 93,3% pertenece a la categoría doméstico, el 6,1% a la categoría comercial, el 0,4% a la categoría estatal, el 0,1% a la categoría social y el 0,03% a la categoría industrial.
Cuadro Nº 1.17 Distribución de unidades de uso de alcantarillado por categoría de usuario
Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Chiclayo 71 64.880 5.486 23 231 70.691Lambayeque 6 5.901 271 1 49 6.228Ferreñafe 2 5.427 93 0 23 5.545Pimentel 4 3.624 162 12 15 3.817Eten Ciudad 9 1.417 23 0 5 1.454Nueva Arica 0 101 0 0 1 102Monsefú 6 2.418 42 0 6 2.472Eten Puerto 4 397 6 0 2 409Oyotún 1 342 6 0 2 351Picsi 1 546 8 0 5 560Reque 3 1.079 20 0 7 1.109Zaña 6 527 11 0 4 548Santa Rosa 12 1.276 11 0 9 1.308Illimo 1 703 12 0 8 724Mochumi 1 646 22 0 6 675Motupe 4 1.677 61 0 11 1.753Olmos 2 1.229 32 0 10 1.273Pacora 3 535 7 0 7 552Salas 0 0 0 0 0 0San José 0 896 11 0 4 911Túcume 0 948 43 0 6 997Posope Alto 0 1.003 5 0 4 1.012Batangrande 0 372 3 0 5 380Jayanca 0 800 23 0 6 829Mocupe 3 409 7 0 10 429Pampagrande 0 298 0 0 1 299
Total EPS 139 97.451 6.365 36 437 104.427 Fuente: Base Comercial EPSEL.
Gráfico Nº 1.4 Distribución de las unidades de uso de alcantarillado
0,4%
0,03%6,1%
93,3%
0,1%
SOCIAL DOMÉSTICO COMERCIALINDUSTRIAL ESTATAL
Fuente: Base Comercial EPSE .
1.3.3 Consumo Medio
Del análisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los consumos medios en cada localidad por categoría de usuario y por rango de consumo.
Cuadro Nº 1.18 Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categoría y Rangos de Consumo.
CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM01 11,85 19,99 12,72 20,00 10,50 20,00 12,22 19,99 12,04 0,00 8,00 20,00 9,63 20,00 11,25 20,00 8,99 20,0002 35,21 30,07 31,84 30,00 0,00 30,00 44,36 30,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 30,00 33,11 30,0001 3,08 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,0002 86,48 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 16,58 34,80 17,95 35,00 12,90 35,00 10,73 35,00 15,25 0,00 0,00 0,00 20,00 35,00 19,09 35,00 14,00 35,0002 112,86 58,64 87,75 53,48 0,00 54,21 391,62 75,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 915,63 200,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 24,55 49,64 15,98 50,00 20,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,0002 681,39 141,36 833,69 100,00 0,00 100,00 456,00 100,00 245,67 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 100,0001 10,15 20,00 10,00 20,00 0,00 20,00 11,97 20,00 20,00 20,00 10,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 10,60 20,0002 63,89 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 10,00 4,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 83,00 20,00 69,75 20,00 0,00 20,00 62,04 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0001 16,44 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 35,0001 133,64 60,00 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 60,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,0002 312,00 140,00 95,50 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
UD
U s
olo
Agua
Doméstico
Social
Estatal
UD
U c
on A
g. y
Alc
. Doméstico
Social
Estatal
Lambayeque Pimentel Eten Ciudad Nueva AricaFerreñafe2 4 5 63
Servicio Categoría Rango1
Chiclayo7 8 9
Monsefú Eten Puerto Oyotún
Comercial
Comercial
Fuente: Base Comercial EPSEL; CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor
CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM01 0,00 20,00 11,24 20,00 8,00 20,00 8,86 20,00 12,33 20,00 7,50 20,00 11,47 20,00 9,50 20,00 9,63 20,0002 0,00 0,00 27,75 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 28,17 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 23,00 30,00 0,00 30,0001 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 18,00 35,00 16,13 35,00 14,00 35,00 16,67 35,00 16,00 35,00 14,67 35,00 16,00 35,00 16,68 35,00 14,00 35,0002 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 57,50 38,00 0,00 0,00 52,50 48,50 61,00 47,63 45,00 0,00 77,50
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 23,78 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 30,00 50,0002 4831,83 0,00 71,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 80,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 133,33 0,00 100,0001 8,00 20,00 8,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 8,04 20,00 12,67 20,00 14,00 20,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,0002 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 24,20 20,00 70,00 0,00 0,00 20,00 26,99 20,00 0,00 20,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,0001 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
UD
U s
olo
Agua
Doméstico
Social
Estatal
UD
U c
on A
g. y
Alc
. Doméstico
Social
Estatal
Servicio Categoría Rango10
Picsi11 12 13 14 15 16 17 18
Reque Zaña Santa_Rosa Illimo Mochumi Motupe Olmos Pacora
Comercial
Comercial
Fuente: Base Comercial EPSEL - CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor.
CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM01 0,00 0,00 6,70 20,00 11,26 20,00 0,00 20,00 10,47 20,00 13,11 20,00 11,53 20,00 9,33 20,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 27,58 30,00 0,00 30,00 25,00 30,00 0,00 30,00 120,36 30,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 8,67 35,00 16,61 35,00 0,00 35,00 14,00 35,00 15,50 35,00 14,40 35,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 60,00 61,43 45,00 0,00 45,00 112,50 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 50,00 28,06 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 28,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 20,00 8,09 20,00 8,00 20,00 0,00 20,00 7,33 20,00 11,01 20,00 11,00 20,00 0,00 20,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,0001 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,0002 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UD
U s
olo
Agu
a
Doméstico
Social
Estatal
UD
U c
on A
g. y
Alc
. Doméstico
Social
Estatal
Servicio Categoría Rango19
Salas22 23 24 25
San José Tucume Posope Alto Batangrande
Comercial
Comercial
26PampagrandeJayanca Mocupe
20 21
Fuente: Base Comercial EPSEL - CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor.
32
1.3.4 Estructura Tarifaria
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 1200-99-SUNASS-CD publicada el 31 de Diciembre de 1999, se aprobó la estructura tarifaria de la EPS EPSEL, en el Diario Oficial El Peruano. La única estructura de la EPS EPSEL pertenece a las localidades de: Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa Grande. En el cuadro N°1.19 se aprecia la estructura tarifaria correspondiente a las localidades administradas por la empresa, la cual cuenta con cinco categorías de clientes: social, doméstico, comercial, industrial y estatal. La estructura tarifaria actual reconoce la aplicación de subsidios cruzados entre las categorías de clientes. La facturación del servicio de alcantarillado, al igual que la mayoría de las empresas de saneamiento del país, se calcula como porcentaje de la facturación del servicio de agua potable. El porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del 45%.
Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura tarifaria incluye el concepto de asignación de consumo, que se basa en una estimación de la cantidad de agua consumida por un usuario en m3/mes, que será facturada mensualmente de acuerdo a la categoría que pertenezca el cliente
Cuadro Nº 1.19 Estructura tarifaria de EPSEL
CategoríaRangos de Consumo m3/mes
TarifasS/./m3
Consumo Mínimo m3/mes
Asignación de
Consumo m3/mes
0 a 10 0,208 1011 a más 0,417 20
0 a 20 0,690 2021 a más 1,379 30
35456095
100200100200
0 a 50 0,690 50100200
Industrial 0 a más 4,065 40
Estatal 2051 a más 1,379
Comercial
0 a 35 1,179
14
36 a más 2,012
Social 4
Doméstica 8
Fuente: EPSEL. S.A.
1.3.5 Facturación y Cobranza
Mediante la facturación se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual de agua e IGV, durante el período de facturación que es normalmente mensual (30 días). Los importes facturados por la EPS EPSEL incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa.
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Las modalidades que emplea la EPS EPSEL para determinar el consumo a facturar a los usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de pago2. 1.3.6 Micromedición El número de unidades de uso medidas de la EPS EPSEL ascienden en promedio a 18.561, variando entre las diferentes localidades. Así por ejemplo, la única localidad que supera las mil unidades de uso con micromedición, es la de Chiclayo Cuadro Nº 1.20 Nivel de micromedición3
Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Chiclayo 23 14.183 2.986 18 67 17.277Lambayeque 9 143 53 0 20 225Ferreñafe 0 2 5 0 1 8Pimentel 2 414 46 9 1 472Eten Ciudad 0 23 4 0 1 28Nueva Arica 0 3 0 0 0 3Monsefú 1 8 5 0 0 14Eten Puerto 0 6 1 0 0 7Oyotún 0 15 4 0 0 19Picsi 0 1 3 0 2 6Reque 0 37 8 0 1 46Zaña 0 1 1 0 0 2Santa Rosa 1 7 6 0 0 14Illimo 6 9 5 0 1 21Mochumi 1 6 6 0 0 13Motupe 0 40 4 0 0 44Olmos 16 94 11 0 0 121Pacora 0 3 1 0 1 5Salas 0 0 0 0 0 0San José 0 15 5 0 0 20Túcume 0 26 19 0 3 48Posope Alto 0 0 0 0 0 0Batangrande 0 81 2 0 0 83Jayanca 0 38 3 0 2 43Mocupe 0 34 5 0 1 40Pampagrande 0 3 0 0 0 3
Total EPS 59 15.191 3.183 27 101 18.561 Fuente: Base Comercial EPSEL.
2 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolución de Consejo Directivo N° 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolución de Consejo Directivo N° 023-2003-SUNASS-CD del 07.09.2003. 3 Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mínimo y los usuarios que cuentan con medidor.
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2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Estimación de la población por localidad y empresa
La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a las localidades de: Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Eten Ciudad, Nueva Arica, Monsefú, Eten Puerto, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batán grande, Jayanca, Mocupe, Pampa grande, ubicados en el departamento de Lambayeque. La estimación de la población y su proyección es determinada en base a la información coordinada con la empresa. La proyección de la población administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y de alcantarillado. En particular, los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas. En el cuadro Nº 2.1, se presenta la proyección de la población urbana para próximos cinco años de las localidades. Cuadro Nº 2.1 Proyecciones de la población administrada
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo 518.777 530.191 541.855 553.776 565.959 578.410 Lambayeque 50.915 52.290 53.701 55.151 56.640 58.170
Ferreñafe 43.854 44.336 44.824 45.317 45.816 46.320 Pimentel 28.755 29.387 30.034 30.695 31.370 32.060
Eten Ciudad 10.534 10.592 10.650 10.709 10.768 10.827 Nueva Arica 1.750 1.759 1.767 1.776 1.784 1.793
Monsefú 22.566 22.769 22.974 23.181 23.389 23.600 Eten puerto 2.247 2.251 2.256 2.260 2.265 2.270
Oyotún 5.652 5.720 5.789 5.858 5.928 6.000 Picsi 8.015 8.180 8.347 8.518 8.693 8.871
Reque 8.761 8.848 8.937 9.026 9.116 9.207 Zaña 3.949 3.969 3.989 4.009 4.029 4.049
Santa Rosa 11.309 11.562 11.821 12.086 12.356 12.633 Illimo 4.765 4.799 4.834 4.869 4.904 4.939
Mochumi 7.145 7.237 7.331 7.425 7.521 7.618 Motupe 13.841 14.069 14.301 14.537 14.777 15.021 Olmos 10.183 10.376 10.572 10.772 10.975 11.183 Pacora 3.686 3.729 3.773 3.818 3.863 3.909 Salas 2.181 2.232 2.285 2.338 2.393 2.450
San José 11.129 11.307 11.488 11.672 11.858 12.048 Túcume 8.155 8.278 8.403 8.530 8.659 8.790
Posope Alto 18.198 18.435 18.674 18.917 19.163 19.412 Batán grande 2.891 2.996 3.105 3.217 3.334 3.455
Jayanca 7.362 7.403 7.444 7.484 7.526 7.567
Mocupe 6.160 6.296 6.436 6.579 6.725 6.874
Pampa grande 3.218 3.233 3.249 3.264 3.280 3.296
Total 815.998 832.245 848.838 865.785 883.092 900.770 Elaboración propia.
35
2.2. Estimación de la demanda por el servicio de agua potable La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida. A partir de la determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios, determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los próximos años. Cabe precisar, que el volumen de producción de la empresa será equivalente a la demanda por el servicio de agua potable más el volumen de agua que se pierde en el sistema, denominado pérdidas físicas. 2.2.1. Parámetros Empleados a. Tasa de Crecimiento de la Población
A continuación se dan las tasas promedio de crecimiento poblacional para cada localidad bajo el ámbito de EPSEL S.A.
Cuadro Nº 2.2
Tasa de crecimiento de la población
Localidad Tasa de
Crecimiento de la Población
Chiclayo 2,2 Lambayeque 2,7
Ferreñafe 1,1 Pimentel 2,2
Eten Ciudad 0,6 Nueva Arica 0,5
Monsefú 0,9 Eten puerto 0,2
Oyotún 1,2 Picsi 2,1
Reque 1,0 Zaña 0,5
Santa Rosa 2,2 Illimo 0,7
Mochumi 1,3 Motupe 1,7 Olmos 1,9 Pacora 1,2 Salas 2,4
San José 1,6 Túcume 1,5
Posope Alto 1,3 Batán grande 3,6
Jayanca 0,6 Mocupe 2,2
Pampa grande 0,5 Elaboración Propia.
36
b. Número de habitantes por vivienda
El número de habitantes por vivienda para cada localidad se basa en información de la población coordinada con la empresa mientras el número de unidades de uso se basa en la información de la base comercial de la empresa. En el cuadro Nº 2.3 se presenta el número de habitantes por vivienda.
Cuadro Nº 2.3 Número de habitantes por vivienda
Localidad Nro hab. x Vivienda
Chiclayo 4,88 Lambayeque 3,94
Ferreñafe 4,00 Pimentel 3,44
Eten Ciudad 3,73 Nueva Arica 2,62
Monsefú 4,54 Eten puerto 2,93
Oyotún 3,22 Picsi 4,80
Reque 4,30 Zaña 3,04
Santa Rosa 4,44 Illimo 2,10
Mochumi 4,07 Motupe 4,22 Olmos 3,10 Pacora 3,47 Salas 2,92
San José 4,22 Túcume 4,14
Posope Alto 3,77 Batán grande 3,12
Jayanca 3,69 Mocupe 3,43
Pampa grande 3,48 Elaboración Propia. c. Factor de subregistro Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los mismos actualmente presentan 5% para las localidades de Chiclayo, Ferreñafe, Pimentel, Eten Ciudad, Nueva Arica, Monsefú, Eten Puerto, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batán grande, Jayanca, Mocupe, Pampa Grande, y de 3% para la localidad de de Lambayeque como factor de subregistro. d. Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio sobre el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo) micromedido. Este
37
factor se utiliza en la estimación de volumen de agua consumido y se detalla en el cuadro 2.4.
Cuadro Nº 2.4
Factor de desperdicio por localidad Localidad Factor de
desperdicio Chiclayo 32%
Lambayeque 39% Ferreñafe 90% Pimentel 34%
Eten Ciudad 80% Nueva Arica 50%
Monsefú 75% Eten puerto 40%
Oyotún 200% Picsi 0%
Reque 32% Zaña 160%
Santa Rosa 60% Illimo 45%
Mochumi 40% Motupe 140% Olmos 110% Pacora 32% Salas 0%
San José 133% Túcume 71%
Posope Alto -10% Batán grande 45%
Jayanca 115% Mocupe 0%
Pampa grande 120% Elaboración Propia. e. Dotación de agua potable a la población sin servicio Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias se ha estimado una dotación básica de 30 l/h/día para las localidades de Lambayeque, Eten Ciudad, Nueva Arica, Monsefú, Eten Puerto, Picsi, Reque, Illimo, Mochumi, Olmos, Pacora, Salas, Posope Alto, Batan Grande, Mocupe y Pampa Grande, así como de 40 l/h/día para las localidades de Chiclayo, Ferreñafe, Pimentel, Oyotún, Zaña, Motupe, San José, Túcume, Jayanca, y de 50 l/h/día para la localidad de Santa Rosa. f. Elasticidad Precio Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. g. Elasticidad Ingreso Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
38
h. Tasa de crecimiento PBI Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio de 3.0% anual. 2.2.2. Población Servida de Agua Potable La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina de la aplicación de la siguiente fórmula:
Población servida t= Coberturat * Población Administradat
2.2.3. Conexiones de Agua Potable El total de conexiones4 para cada categoría de usuarios, se obtiene de la sumatoria entre las conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones del año inicial, se ha estimado de la línea de base comercial.
La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de los parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones y, iii) unidades de uso promedio en conexiones con más de una unidad de uso sobre la población servida determinada previamente para cada localidad En tal sentido, definida la población servida de las localidades, el número de conexiones de la clase residencial se determina de la siguiente fórmula:
(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstica y social.
De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento de 23.294 del número de conexiones de agua potable. Dicho incremento del número de conexiones de agua potable permitirá ampliar la cobertura del servicio, se estima que al término del quinto año 704.796 personas tendrán acceso al servicio de agua potable.
Cuadro Nº 2.5
Estimación del número de conexiones Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Población Servida 603.273 622.302 639.375 658.920 680.255 704.796
Número de Conexiones 138.372 142.709 146.609 151.162 156.130 161.666
Elaboración Propia.
4 La relación entre unidades de uso y conexiones varían de acuerdo a las localidades administradas por EPSEL S.A.
)1(
* ⎟⎠⎞
⎜⎝⎛=
UUConex
UUHab
ervidaPoblaciónSConex tt
39
Gráfico Nº 2.1 Evolución del número de conexiones de agua potable
138.372
142.709
146.609
151.162
156.130
161.666
125.000
130.000
135.000
140.000
145.000
150.000
155.000
160.000
165.000
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Fuente: Base Comercial EPSEL S.A. Elaboración Propia.
Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se realiza en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de conexiones de la localidad.
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías de usuarios, las siguientes estimaciones:
1 Total Conexiones. 2 Conexiones Activas.
2.1 Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo) a. Conexiones medidas.
con medidor existente. con medidor nuevo.
2.2 Porcentaje de conexiones no medidas. b. Conexiones no medidas.
3 Porcentaje de Conexiones Inactivas. (nivel objetivo) 4 Conexiones Inactivas.
Conexiones medidas La determinación de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por el porcentaje de micromedición.
Micromedición El nivel de micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. Los resultados de la política de micromedición a exigirse en el próximo quinquenio darán como
40
resultado un incremento en este índice, hasta alcanzar el 71%, como se observa a continuación.
Cuadro Nº 2.6
Evolución de niveles de micromedición Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empresa 13% 22% 28% 37% 55% 71% Elaboración propia.
Gráfico Nº 2.2 Evolución de micromedición
13%
22%28%
37%
55%
71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración Propia. Conexiones No Medidas El número de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones totales y el número conexiones medidas. En cada año del quinquenio, se aprecia la reducción del número de conexiones no medidas, por efecto de la política de micromedición a implementar por la empresa.
Conexiones Inactivas Por su parte, el número de conexiones inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los porcentajes de conexiones objetivo para cada año. Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas anual de la empresa para el servicio de agua potable, se detallan a continuación.
Cuadro Nº 2.7 Evolución del número de conexiones de agua inactivas
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
% Conexiones Inactivas 17% 15% 13% 11% 10% 8%
Conexiones Inactivas 23.364 21.042 19.163 17.019 15.589 13.688
Elaboración Propia.
41
En tal razón, se proyecta la disminución del número conexiones inactivas en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. La política de activación de unidades de uso exigida para el próximo quinquenio contempla al quinto año, que el índice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 8% del total de conexiones.
Gráfico Nº 2.3 Evolución de conexiones de agua inactivas
17%
15%
13%
11%10%
8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración propia.
Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo de las variables porcentajes de conexiones medidas y porcentajes de conexiones inactivas determinan cómo se comporta la evolución del número de conexiones activas e inactiva. A continuación se muestra la evolución de conexiones de agua potable activas e inactivas para el próximo quinquenio a nivel de empresa.
Cuadro Nº 2.8
Evolución del número de conexiones de agua inactivas Conexiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activas 115.783 122.475 128.281 135.005 141.434 148.911
Inactivas 23.438 21.109 19.226 17.079 15.646 13.741 Total 139.221 143.584 147.507 152.084 157.080 162.652
Elaboración propia. 2.2.4. Volumen Requerido de Agua Potable El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del producto de: conexiones por cada categoría de usuario y rango de consumo por el consumo medio de cada uno de ellos.
El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedición, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso.
42
De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa se ha estimado que al final del quinto año, la meta de continuidad del servicio de agua potable será la del cuadro Nº 2.9 siendo h1, las horas de continuidad fijadas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en el año 1.
Cuadro Nº 2.9 Continuidad por localidad
Localidad Continuidad horas/día
Chiclayo h1+6 Lambayeque h1+6
Ferreñafe h1+5 Pimentel h1+5
Eten Ciudad h1+4 Nueva Arica h1+5
Monsefú h1+5 Eten puerto h1+5
Oyotún h1+6 Picsi h1+5
Reque h1+4 Zaña h1+5
Santa Rosa h1+5 Illimo h1+5
Mochumi h1+6 Motupe h1+5 Olmos h1+5 Pacora h1+6 Salas h1+5
San José h1+5 Túcume h1+5
Posope Alto h1+6 Batán grande h1+5
Jayanca h1+6 Mocupe h1+5
Pampa grande h1+6 Elaboración Propia. En tal razón, se ha definido una senda en el factor de continuidad y subregistro para llegar de la situación actual a la situación objetivo. La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0,24 (elasticidad-precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al crecimiento del PBI - es de 0,04 (elasticidad ingreso). De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del número de usuarios medidos por su consumo medio medido de cada año, para cada rango de consumo.
Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1.40. Es decir, que el usuario no medido registra un sobre consumo de 40% respecto a un usuario medido similar (categoría y rango).
43
2.2.5. Agua No Facturada La empresa muestra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las pérdidas técnicas del sistema y las pérdidas comerciales derivadas de la micromedición y el número de conexiones inactivas que en la práctica estarían haciendo uso del servicio de agua potable.
La implementación de programas de rehabilitación de la infraestructura actual, inversión en nuevas obras, políticas de micromedición y activación de unidades de uso generará como resultado la reducción del agua no facturada a lo largo del quinquenio de acuerdo al cronograma Cuadro Nº 2.10 Evolución porcentaje Agua no facturada
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Agua no Facturada ANF ANF-1 ANF-4 ANF-7 ANF-8 Elaboración propia.
2.2.6. Volumen Demandado de Agua Potable
Para la población sin servicio se ha definido un volumen de agua potable requerido en función a la dotación básica por habitante. Los resultados obtenidos del volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total, que incluye las pérdidas técnicas estimadas, se presentan a continuación.
Cuadro Nº 2.11 Evolución del volumen demandado de agua potable (mil m3/mes).
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Facturados Medidos 6.081.407 8.657.200 10.802.636 13.675.731 19.707.770 25.047.315
Facturados No Medidos 24.923.724 23.166.165 21.788.900 19.086.149 13.278.495 7.874.585
TOTAL 31.005.131 31.823.365 32.591.536 32.761.880 32.986.266 32.921.900
Facturados Medidos 300.116 314.764 285.617 228.788 151.573 550
Facturados No Medidos 6.031.453 3.125.829 2.702.702 2.054.250 134.133 71.715
Inactivos 4.316.430 3.563.316 3.237.805 2.832.461 2.494.058 2.202.174
Poblacion No servida 2.938.579 2.899.767 2.894.884 2.860.075 2.806.015 2.710.077
TOTAL 13.586.578 9.903.676 9.121.008 7.975.575 5.585.778 4.984.516
Perdidas Técnicas TOTAL 4.900.404 4.546.176 4.409.862 4.261.160 4.012.787 3.840.088
44.591.709 41.727.041 41.712.543 40.737.455 38.572.044 37.906.416
51.520.840 48.145.602 47.948.271 46.708.338 44.119.421 43.178.025
Perdidas No Técnicas
Consumo Facturado
Demanda Usuarios Año
Demanda Total Año Elaboración Propia.
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2.2.7. Dotación del consumo de agua potable
Los resultados de las políticas de ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, la política de micromedición y la política de activación de cuentas inactivas generarán un mejor uso del recurso de agua potable. Así, el volumen producido por habitante decrece al reducirse las pérdidas comerciales y técnicas de la empresa. Gráfico Nº 2.5 Evolución de dotación y producción de agua por habitante (lts/hab/día)
3.407
3.899
3.230
3.684
3.195
3.625
3.098
3.507
2.952
3.326
2.877
3.234
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Volumen Requerido Volumen Producido
Elaboración propia.
2.3. Estimación de la demanda del servicio de alcantarillado
La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total está conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente, al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras contribuciones, como la infiltración por ñapa freática, infiltraciones de lluvias y pérdidas. Para tal efecto, a partir de la estimación de la población administrada, se definirán los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la población efectivamente servida de este servicio.
De la determinación de la población servida se estima el número de conexiones por cada categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad determinará el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentará la empresa en los próximos años.
2.3.1 Parámetros Empleados
Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parámetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y el siguiente parámetro:
45
Contribución al alcantarillado Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el 80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado. 2.3.2 Población Servida de Alcantarillado
La población servida con el servicio de alcantarillado, se estima multiplicando el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la población administrada por la EPS.
2.3.3 Conexiones de Alcantarillado El número de conexiones de alcantarillado se estima de manera similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Para el año inicial, el número de conexiones se ha estimado de la base comercial de la empresa, habiéndose proyectado a nivel de cada localidad y cada categoría de usuario. El número de conexiones de alcantarillado se incrementa de 123.416 conexiones el año base a 145.507 al término del quinto año. Además, la población beneficiaria se incrementara en 94.235 personas, en el quinquenio.
Cuadro Nº 2.12
Estimación del número de conexiones Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Población Servida 542.302 562.069 575.084 591.496 618.542 636.537 Número de Conexiones 123.416 128.140 131.060 134.878 141.345 145.507
Elaboración Propia.
Grafico Nº 2.6 Evolución del número de conexiones de alcantarillado
123.416128.140 131.060
134.878 141.345145.507
36.000
56.000
76.000
96.000
116.000
136.000
156.000
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración propia.
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada categoría de usuarios, las siguientes estimaciones:
a. Total Conexiones
46
b. Conexiones Activas • Conexiones activas con medidor de agua • Conexiones activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de Conexiones Inactivas Conexiones Inactivas
Conexiones activas con medidor de agua El número de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la cantidad de conexiones alcantarillado activas y la meta de unidades de uso medidas de agua determinada. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua, para cada localidad y para cada categoría de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor.
Conexiones Inactivas Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones de uso inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la línea base, y se aplican los porcentajes de unidades de uso inactivas objetivo para cada año en cada localidad. El número de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestión comercial realizada por la empresa. La política de activación de conexión exigida para el próximo quinquenio generará como resultados que el índice de conexiones inactivas decrezca a 8% del total de conexiones de alcantarillado en el quinto año.
Cuadro Nº 2.12 Evolución del número de conexiones de alcantarillado inactivas
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
% Conexiones Inactivas 16% 14% 13% 11% 9% 8%
Conexiones Inactivas 19.887 18.038 16.388 14.822 13.249 11.609
Elaboración Propia. Gráfico Nº 2.8 Evolución de conexiones inactivas
47
16%
14%
13%
11%
9%8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración propia. Los resultados de la aplicación de los niveles objetivo del porcentaje de conexiones inactivas determinan como se comporta la evolución del número de conexiones por categoría de usuario y su distribución entre activas e inactivas. Los resultados por categoría de usuario de esta evolución de conexiones activas e inactivas se presentan a continuación:
Cuadro Nº 2.13 Evolución del número de conexiones de alcantarillado.
Conexiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activas 104.346 110.859 115.449 120.855 128.919 134.744 Inactivas 19.949 18.096 16.443 14.874 13.297 11.654 Total 124.295 128.955 131.892 135.729 142.216 146.398
Fuente: Base Comercial EPSEL S.A. Elaboración Propia. 2.3.4 Volumen de Aguas Servidas
El volumen de aguas servidas vertidas en la red, está compuesto por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras contribuciones. El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribución al alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
48
3. Balance Oferta y Demanda en cada Etapa del Proceso Productivo
Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnóstico operacional del año base 2008 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas sección del Plan Maestro Optimizado, se determinará el balance de oferta – demanda por sistema técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a determinar el balance serán:
a) Captación de Agua. b) Tratamiento de agua cruda. c) Tratamiento de Aguas Servidas. d) Almacenamiento.
Cabe señalar que este análisis se desarrollará para las cuatro localidades mas grandes que administra EPSEL S.A. las cuales conforma mas del 75% de total de población servida, analizando el balance de oferta y demanda (incluyendo el efecto de las nuevas inversiones).
Localidad de Chiclayo
Captación
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua de la localidad de Chiclayo está dada por dos tipos de fuente, la superficial (1400 lps), y la subterránea (20 lps), cuya capacidad conjunta es de 1420 lps. De acuerdo a su balance proyectado la captación de dicha localidad cubre su demanda proyectada. Sin embargo, durante el primer año, se tiene planeado la adquisición de equipos para pozos tubulares (Pozo Cerropón), así como en el quinto año se tiene proyectado la construcción de un pozo tubular el cual incluye caseta de bombeo y equipamiento, así como, la adquisición de equipos para pozos tubulares (Pozo Electro Norte- Los Sauces). Gráfico Nº 3.1. Captación a nivel de localidad de Chiclayo
50
550
1.050
1.550
2.050
2.550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Adquisición de Equipos para pozos tubulares – 20 lps
Pozo tubular 20 lps Pozo Electro Norte 40 lps
49
Tratamiento de agua cruda
De acuerdo con el diagnostico operacional, la capacidad de tratamiento del sistema de agua potable en la ciudad de Chiclayo es de 1400 lps, la cual cubre la demanda existente. Dentro de los planes de inversión se considera para el año 3 el mejoramiento de la Planta Nº 1 del tipo patentado con un aumento en 250 lps. Gráfico Nº 3.2. Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Chiclayo
50
550
1.050
1.550
2.050
2.550
3.050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Tratamiento de aguas Servidas Actualmente, existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Chiclayo con una capacidad de tratamiento de 980 lps. Con la cual se cubre las necesidades de la ciudad, por lo que no se tiene proyectados inversiones en ampliación durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.3 Tratamiento aguas servidas a nivel de la localidad de Chiclayo
100
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Mejoramiento de PTA Nº 1
50
Almacenamiento La capacidad de almacenamiento en la ciudad de Chiclayo es actualmente de 14.300 m3, los cuales no cubren la demanda actual de la ciudad. Dado que actualmente la demanda es mayor que la oferta, se tiene programado dentro de los planes de inversión, la construcción de dos reservorios durante el quinquenio, uno de 350 m3 durante el segundo año y el otro de 5.000 m3 durante el quinto año, asimismo se planea la construcción de un tanque elevado de 200 m3 durante el tercer año, con lo que se tiene proyectado que la oferta supera a la demanda a partir del sexto año. Gráfico Nº 3.4 Almacenamiento a nivel de localidad de Chiclayo
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
M 3
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Localidad de Lambayeque
Captación De acuerdo al diagnostico operacional, el sistema de agua potable de la localidad de Lambayeque está dada por dos tipos de fuente, la superficial (110 lps) y subterránea (20 lps), cuya capacidad conjunta es de 130 lps. De acuerdo a su balance proyectado la captación de dicha localidad cubre su demanda proyectada, por lo que no se tienen planeado inversiones en el quinquenio.
Reservorio de 350 m3 Reservorio de 5.000 m3
Tanque elvado de 200 m3
51
Gráfico Nº 3.5 Captación a nivel de localidad de Lambayeque
100
150
200
250
300
350
400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Tratamiento de agua cruda De acuerdo con el diagnostico operacional, la capacidad de tratamiento actual del sistema de agua potable es de 160 lps. Dentro de los planes de inversión se proyecta que la oferta supere a la demanda durante el quinquenio, así mismo, se tiene planeado la construcción de filtros en la planta de tratamiento existente durante el segundo año, así como el mejoramiento de la Planta de Tratamiento Nº 1. Gráfico Nº 3.6 Tratamiento agua cruda a nivel de localidad de Lambayeque
50
100
150
200
250
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Construcción de filtros PTA Mejoramiento PTA N º1
52
Tratamiento de aguas servidas La localidad de Lambayeque tiene capacidad de tratamiento de aguas servidas de 100 lps; la cual cubre la demanda de la localidad. Dentro de los planes de inversión, se proyecta la construcción de dos lagunas secundarias y el mejoramiento de dos lagunas primarias durante el primer año, así como ampliar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales durante el cuarto año. Gráfico Nº 3.7 Tratamiento de aguas servidas
50
100
150
200
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Almacenamiento La localidad de Lambayeque tiene una capacidad de almacenamiento de 3.200 m3. Esta capacidad es suficiente para cubrir la demanda local con una gran brecha, sin embargo, se tiene proyectado la construcción de un reservorio elevado de 350 m3 durante el segundo. Gráfico Nº 3.8 Almacenamiento a nivel de localidad de Lambayeque
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
M 3
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Construcción 2 lagunas secundarias Mejoramiento 2 lagunas primarias
Ampliación Pta de Aguas Residuales
Reservorio Elevado 350 m3
53
Localidad de Ferreñafe
Captación
De acuerdo con el diagnóstico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua de la ciudad de Ferreñafe proviene de fuentes subterráneas (83 lps), la cual puede cubrir la demanda proyectada hasta los próximos treinta años. Debido a ello solo se tienen planeado inversiones en renovación de equipos y cloradores durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.9. Captación a nivel de localidad de Ferreñafe
50
100
150
200
250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Tratamiento de agua cruda Actualmente la ciudad de Ferrreñafe se abastece de fuentes subterráneas, por lo que dicha localidad en la actualidad no requiere de una Planta de Tratamiento.
Tratamiento Aguas Servidas a nivel de la localidad de Ferreñafe
Actualmente, la capacidad de tratamiento de aguas servidas que presenta la ciudad de Ferreñafe es de 71 lps, lo cual cubre la demanda para dicha localidad. Dentro de los planes de inversión en el quinquenio se tiene programada obras en mejoramiento durante el primer, segundo y cuarto año.
Renovación de Equipos (4 pozos existentes)
Renovación de Cloradores
54
Gráfico Nº 3.10 Tratamiento de aguas Servidas
50
100
150
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Almacenamiento La capacidad de almacenamiento de la localidad de Ferreñafe es de 1.500 m3. Según el gráfico del balance se aprecia, que para el horizonte de proyección de 30 años, dicha estructura resulta suficiente para cubrir la demanda de dicha localidad.
Gráfico Nº 3.11 Almacenamiento a nivel de localidad de Ferreñafe
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
M3
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Mejoramiento de Lagunas Construcció cerco perimétrico Laguna de oxidación
55
Localidad de Pimentel
Captación De acuerdo con le diagnostico operacional, la capacidad de captación del sistema de agua potable es de 121 lps, proveniente de fuentes superficiales, la cual cubre la demanda proyectada, debido a ello no se tiene programada inversión alguna durante el quinquenio. Gráfico Nº 3.12. Captación a nivel de localidad de Pimentel
50
100
150
200
250
300
350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Tratamiento de agua cruda La localidad de Pimentel no cuenta con una planta de tratamiento y no se tienen proyectos de tratamiento de agua para la localidad.
Gráfico Nº 3.13. Tratamiento de agua cruda a nivel de la localidad de Pimentel
0
50
100
150
200
250
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
56
Tratamiento de Aguas Servidas Actualmente, Pimentel tiene capacidad instalada de tratamiento de aguas servidas de 31 lps, la cual no cubre la demanda para la localidad. Sin embargo, dentro de los planes de inversión, se tiene planeado la rehabilitación de la laguna de estabilización durante el primer año. Gráfico Nº 3.14 Tratamiento de aguas servidas Pimentel
10
60
110
160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
LPS
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Almacenamiento La capacidad de almacenamiento en la localidad de Pimentel es de 2.450 m3. Según el gráfico del balance se aprecia que, para el quinquenio, dicha estructura resultará suficiente para cubrir la demanda de dicha localidad.
Gráfico Nº 3.15 Almacenamiento a nivel de localidad de Pimentel
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
M3
OFERTA DEMANDA
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboración propia
Rehabilitación de la laguna de estabilización
57
4. PROGRAMA DE INVERSIONES Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han determinado los requerimientos de inversión para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar por lo menos el déficit previsto para los siguientes cinco años. En el presente capítulo se realizará un análisis técnico y económico de las alternativas de inversión propuestas para los primeros cinco años, estas inversiones están referidas a obras de ampliación, de mejoramiento y de rehabilitación. Debido a que las empresas tienen dificultades para atraer financiamiento, no se propone un mayor nivel de metas de cobertura en alcantarillado y en tratamiento de las aguas servidas. El programa incluye inversiones endógenas que son referidas directamente a las metas, tales como micromedición, redes secundarias de agua y alcantarillado. Estos se han presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exógenas son sustentadas con sus presupuestos analíticos y con sus respectivos perfiles.
4.1 Inversiones en Agua Potable
Durante el primer quinquenio se ejecutará las obras priorizadas de acuerdo con la siguiente descripción:
4.1.1 Obras de Ampliación
a) Captación Subterránea. Chiclayo
Se tiene proyectado la ampliación de los pozos tubulares de Cerropón de 20 l/s con una inversión de S/. 97.6112 en el segundo año; la construcción de una caseta tubular (SNIP 49514) de 20 l/s con una inversión de S/. 371.510 en el año 4; y la adquisición de equipos para pozo Electronorte - Los Sauces de 40 l/s con una inversión de S/. 195.225 en el año 4. Cuidad Eten Se tiene proyectado la inversión en la recuperación del fondo de lecho de pozo (incluye caseta y equipo de bombeo) en el año 2 con una inversión de S/. 102.185; la construcción de un nuevo pozo de 15 l/s a entrar en ejecución en el año 4 con un financiamiento de S/ 428.500. Nueva Arica
Renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo y cloradores con una inversión de S/. 112.207 a entrar en ejecución en el año 1. Reque
58
Perforación y equipamiento de pozo de 15 l/s, caseta de bombeo, instalaciones eléctricas y adquisición de terreno con un costo de inversión de S/. 320.630 a entrar en ejecución en el año 2. Santa Rosa
Perforación de pozo tubular 1 con una inversión de S/. 559.854 y pozo tubular 2 con una inversión de S/. 570.761 que entrarán en ejecución en el año 3. Mochumí Construcción de pozo tubular (SNIP 28868) con una inversión de S/. 415.853, el cual entrará en ejecución en el año 4. Olmos Reactivación de pozo Filoque de 35 l/s con una inversión de S/. 329.293 a entrar en ejecución en el año 1; Salas Ampliación de equipos de pozo existente con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 1. Túcume Perforación de pozo 2 (pozo de reemplazo) con capacidad de 28 l/s con una inversión de S/. 625.554 a entrar en ejecución en el año 1.
b) Captación Superficial.
Lambayeque Se tiene proyectado la ampliación de la estructura de captación en 28 l/s a entrar en funcionamiento en el año 1 con una inversión de S/. 41.057.
c) Pre tratamiento Chiclayo
Construcción de desarenador Boro I con capacidad de 1.500 m3 y un monto de inversión de S/. 1.200.000 a entrar en ejecución en el tercer año.
d) Conducción Agua Cruda No se propone ejecutar obras para ampliar unidades de pretratamiento. e) Tratamiento de Agua
Chiclayo
59
Ampliación de la planta Nº 1 de tipo patentado de 750 l/s a 1000 l/s con una inversión de S/. 3.500.000 a entrar en funcionamiento en el año 4. Lambayeque Construcción de filtros en planta existente con incremento de 28 l/s con un costo de S/. 473.048 a entrar en ejecución en el año 3.
f) Conducción Agua Potable
Chiclayo
Se propone la construcción de una línea de suministro de 3” de 1.2 Km., con una inversión de S/. 227.515 a entrar en funcionamiento en el año 1. Se propone la construcción de una línea de conducción de 355 mm. de 2,6 km. Con una inversión de S/. 2.6 km. y una inversión de S/. 1.439.507 a entrar en ejecución en el año 4. Lambayeque Se propone la construcción de una línea de conducción de 731 metros, con una inversión de S/. 258.552 a entrar en ejecución en el año 1. Se propone la construcción de una línea de aducción de 780 metros con una inversión de S/. 64.140 a entrar en ejecución en el año 1. Se propone la construcción de una línea de conducción de 350 metros con una inversión de S/. 25.224. a entrar en ejecución en el año 1. Ferreñafe Instalación de tubería de 200 mm. con una extensión de 975 metros el cual tendrá una inversión de S/. 126.362 a entrar en ejecución en el año 1. Ciudad Eten Instalación de linea de impulsión de estación de bombeo con una extensión de 400 metros con una inversión de S/. 159.775 en el año 3. Puerto Eten Instalación de línea de conducción de 110 mm. con extensión de 97 metros proyectándose invertir S/. 9.238 en el año 1. Instalación de línea de impulsión de 110 mm. con una extensión de 374 metros proyectándose invertir S/. 57.258 en el año 1. Santa Rosa Instalación de 550 ml de línea de aducción con una inversión de S/. 73.428 a entrar en ejecución en el año 3; instalación de líneas de impulsión Nº 1 y Nº 2 de 1.771 ml con una inversión de S/. 1.099.354 cada uno a entrar en ejecución en el año 3. Jayanca
60
Instalación de línea de impulsión de 160 mm. con extensión de 1.095 metros proyectándose invertir S/. 81.554 en el año 2.
g) Almacenamiento Se tiene proyectado la construcción de reservorios tal cual se enumera a continuación: Cuadro Nº 4.1 Ampliación en Almacenamiento.
Localidad Soles (S/.) Capacidad
M3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo
358.234 - - - - 350 - 291.625 - - - 200 - - - 1.920.000 - 5000
Lambayeque 315.937 - - - - 320
- - - 2.008.241 - 3000 Ciudad Eten - - 541.796 - - 500 Puerto Eten - 275.183 - - - 150 Santa Rosa - - 682.001 - - 800
Mochumí - - - 623.780 - 400
Olmos 142.648 - - - - 500 668.132 - - - - 700
Túcume - 324.788 - - - 415 Jayanca - 636.122 - - - 350
Elaboración Propia h) Estaciones de Bombeo
Puerto Eten Se tiene proyectado al instalación de una cisterna de rebombeo de 90 m3 de 12 l/s con una inversión de S/. 245.463 a entrar en ejecución en el año 1.
i) Red de distribución Primaria
Cuadro Nº 4.2 Ampliación de Redes de Distribución Primaria
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo ml 2.235 1.708 1.882 - - S/. 276.267 520.832 700.752 - -
Pimentel metros - - 1.815 - -
S/. - - 888.815 - -
Ciudad Eten metros 246 607 2.000 1920 883
S/. 12.669 31.280 251.044 98863 45.486
Túcume metros - 63 - - -
S/. - 7.455 - - - Elaboración Propia
61
j) Red de distribución Secundaria
Se tiene proyectado la ampliación de la red secundaria de agua potable conforme al siguiente cronograma:
Cuadro Nº 4.3 Ampliación de Redes de Distribución Secundaria
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo ml 17.702 18.060 20.066 34.092 36.444 S/. 1.215.882 757.071 809.670 4.660.041 1.149.291
Lambayeque metros 8.717 16240 11243 17312 17873
S/. 91.315 87.759 102.899 93.547 96.579
Ferreñafe metros 2.760 328 332 1,160 1,599
S/. 162.568 30,038 30,366 106,105 146,218
Pimentel metros 2.896 3.147 8088 3.418 2.924
S/. 208.810 181.903 565.790 197.558 168.972
Ciudad Eten metros 246 607 2.000 1.920 883
S/. 12.669 31.280 251.044 98.863 45.486
Nueva Arica metros 115 153 155 156 112
S/. 15.371 20.453 20.637 20.823 14.942
Monsefú metros 389 379 383 388 393
S/. 25.548 24.848 25.159 25.473 25.792
Puerto Eten metros 1.915 163 164 165 62
S/. 156.586 9.487 9.524 9.561 3.587
Oyotún metros 1.658 524 2.009 340 346
S/. 96.183 30.406 127.895 19.742 20.097
Picsi metros 312 421 299 308 317
S/. 19.679 26.513 18.856 19.416 19.991 Reque metros 132 215 283 223 226
S/. 9.615 15.725 20.641 16.274 16.531 Zaña metros 53 56 56 57 57
S/. 5.530 5.808 5.849 5.891 5.932
Santa Rosa ml 528 647 1.005 840 633 S/. 37.602 46.120 6.600 30.605 9.963
Illimo ml 1.442 528 535 542 550 S/. 91.233 37.266 37.768 38.274 38.786
Mochumí ml 8.569 8.658 20.245 9.103 9.257 S/. 148 149 349 157 160
Motupe ml 977 491 501 511 522 S/. 78.506 27.784 28.359 28.945 29.543
Olmos ml 2.800 - 2.728 283 1.755 S/. 526.907 - 144.943 18.949 117.580
Pacora ml 84 100 102 103 105 S/. 4.850 5.794 5.884 5.976 6.068
San José ml 13851 13661 13879 14100 14324 S/. 13.309 13.127 13.336 13.548 13.763
Túcume ml 166 178 181 185 188 S/. 12.335 10.480 10.688 10.901 11.117
62
Jayanca metros 107 4.094 131 132 133
S/. 6.956 265.142 8.515 8.575 8.636 Elaboración Propia
k) Micromedición
Se tiene proyectado la instalación de micromedidores conforme al siguiente cronograma:
Cuadro Nº 4.4 Ampliación de Micromedidores
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo Unid. 4.600 6.777 9.796 22.999 18.888
S/. 415.185 570.396 785.541 1.726.665 1.433.666
Lambayeque Unid. 2684 986 668 1.174 1.290
S/. 253.401 70.291 47.599 83.726 91.953
Ferreñafe Unid. 5 672 763 858 1.004
S/. 324 49.685 56.428 63.443 74.243
Pimentel Unid. 453 782 1.033 1.119 1.249
S/. 32.286 55.714 73.597 79.747 89.008
Ciudad Eten Unid. 251 282 2.480 486 477
S/. 17.904 20.074 895.679 34.637 34.001
Nueva Arica Unid. 64 72 81 90 95
S/. 4.592 5.114 5.743 6.405 6.800
Monsefú Unid. 410 426 424 3530 204
S/. 34.005 35.306 35.142 796.512 16.946
Ciudad Eten Unid. 69 78 91 106 115
S/. 4.947 5.597 6.524 7.534 8.202
Oyotún Unid. 135 150 222 202 226
S/. 9.647 10.681 15.809 14.438 16.106
Picsi Unid. 115 135 147 164 182
S/. 8.221 9.599 10.457 11.664 13.004
Zaña Unid. 1 1 - - -
S/. 10 10 - - -
Santa Rosa Unid. 229 253 295 339 354
S/. 16.353 18.061 21.056 24.188 25.230
Illimo Unid. 126 147 175 205 225
S/. 8.975 10.464 12.444 14.589 16.028
Mochumí Unid. 131 157 198 220 251
S/. 9.322 11.210 14.094 15.696 17.917
Motupe Unid. 349 356 413 473 532
S/. 78.506 27.784 28.359 28.945 29.543
Olmos Unid. 900 267 339 449 552
S/. 332.960 19.022 24.177 31.977 39.317
Pacora Unid. 114 110 119 129 139
S/. 8.147 7.843 8.508 9.185 9.898
Salas Unid. 16 23 27 31 35
S/. 1.068 1.595 1.869 2.165 2.486
San José Unid. 233 280 326 376 427
S/. 16.623 19.925 23.260 26.765 30.449
63
Túcume Unid. 163 811 199 219 230
S/. 11.605 49.484 14.152 15.614 16.413
Posope Alto Unid. 179 227 273 324 379
S/. 12.784 16.156 19.489 23.096 26.987
Batan Grande Unid. 44 83 94 106 119
S/. 3.164 5.887 6.681 7.543 8.478
Jayanca Unid. 198 203 374 59 229
S/. 14.105 14.497 26.633 4.192 16.350
Mocupe Unid. 148 151 167 185 204
S/. 10.584 10.771 11.937 13.190 14.535
Pampa Grande Unid. 82 82 87 92 97
S/. 5.850 5.818 6.167 6.526 6.895 Elaboración Propia
l) Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Se tiene proyectado la ampliación de conexiones de agua potable conforme al siguiente cronograma: Cuadro Nº 4.5 Ampliación de Conexiones de Agua Potable
Localidad Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo Unid. 0 0 2.550 3.169 2.303 S/. 0 0 766.606 937.758 689.927
Lambayeque Unid. 1.704 322 333 344 355 S/. 850.504 82.538 90.901 87.981 90.833
Ferreñafe Unid. 395 91 92 322 444 S/. 134.368 23.366 23.621 82.538 113.741
Pimentel Unid. 433 471 667 511 437 S/. 147.152 120.504 131.642 130.875 111.938
Ciudad Eten Unid. 71 70 200 223 102 S/. 18.088 18.088 97.005 57.014 26.232
Nueva Arica Unid 17 23 23 24 17 S/. 4.394 5.911 5.964 6.017 4.318
Puerto Eten Unid 130 24 25 25 9 S/. 50.610 6.270 6.294 6.319 2.370
Oyotún Unid 179 56 207 37 37 S/. 45.737 14.459 68.029 9.388 9.556
Picsi Unid 41 55 39 40 42 S/. 10.444 14.114 10.038 10.336 10.642
Reque Unid 173 181 202 217 236 S/. 12.302 12.875 14.374 15.458 16.801
Zaña Unid 9 10 10 10 10 S/. 2.321 2.438 2.455 2.473 2.490
Santa Rosa Unid 63 77 93 96 70 S/. 16.127 19.641 37.307 31.868 25.501
Illimo Unid 73 79 82 81 82 S/. 17.891 20.365 28.750 20.916 21.196
Mochumí Unid 1511 1527 3570 1605 1632 S/. 6.991 7.064 16.517 7.427 7.553
Motupe Unid 81 65 66 68 69 S/. 26.217 16.625 16.969 17.319 17.677
Olmos Unid 77 69 760 233 240 S/. 47.155 17.608 265.263 59.574 61.554
64
Pacora Unid 15 17 17 17 18 S/. 3.750 4.321 4.388 4.456 4.525
Salas Unid 8 9 9 10 10 S/. 1.923 2.347 2.425 2.505 2.588
San José Unid 41 42 42 2020 44 S/. 10.605 10.605 10.605 782.362 10.605
Túcume Unid 30 31 32 32 33 S/. 9.917 7.953 8.111 8.272 8.436
Posope Alto Unid 54 76 77 79 80 S/. 13.871 19.359 19.776 20.200 20.631
Batan Grande Unid 34 35 37 38 40 S/. 8.847 9.074 9.448 9.837 10.241
Jayanca Unid 12 13 13 13 13 S/. 3.075 3.377 3.405 3.433 3.461
Mocupe Unid 35 38 39 41 42 S/. 8.984 9.818 10.088 10.365 10.649
Pampa Grande Unid 12 13 13 13 13 S/. 3.075 3.377 3.405 3.433 3.461
Elaboración Propia
65
4.1.2 Obras de Mejoramiento y Renovación Agua a ) Captación Subterránea
Chiclayo
Renovación de cloradores en el año 1 y en el año 3 con una inversión de S/. 4.865 por cada año. Ferreñafe Renovación de equipos de los cuatro pozos existentes por S/ 90.451 y renovación de cloradores con una inversión de S/. 24,324 a efectuarse en el año 1. Ciudad Eten Se tiene proyectado la inversión en la recuperación del fondo de lecho de pozo (incluye caseta y equipo de bombeo) en el año 2 con una inversión de S/. 102.185; la construcción de un nuevo pozo de 15 l/s a entrar en ejecución en el año 4 con un financiamiento de S/ 428.500. Nueva Arica
Renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo y cloradotes con una inversión de S/. 112.207 a entrar en ejecución en el año 1. Monsefú Renovación de cloradores con una inversión de S/. 14.595 a entrar en ejecución en el año 1, renovación de equipos mecánico eléctricos de los pozos 1, 2 y 3, con una inversión de S/. 97.613 cada uno a entrar en ejecución en el año 4. Puerto Eten Rehabilitación de pozo Nº 1 a 34 l/s. con una inversión de S/. 120.668, renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 4, renovación de equipo electro mecánico del pozo 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 4. Oyotún Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 1; renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo Nº 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 3. Picsi Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 1; Renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 2. Reque Renovación de cloradores con una inversión de S/. 14.595 a entrar en ejecución en el año 1, renovación de equipamiento mecánico de pozo 1 con una inversión de S/. 97.613 a
66
entrar en ejecución en el año 2, renovación de equipamiento mecánico de pozo 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 1. Zaña Renovación de cloradores con un a inversión de S/. 14.595 a entrar en ejecución en el año 1, renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en funcionamiento en el año 3. Santa Rosa
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4865 a entrar en ejecución en el año 1, renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 2. Illimo Renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo Nº 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 1; renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 4. Mochumí Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 1, renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo Nº 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 2; renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 4. Motupe Renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo 3 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 1, renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo 2 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 3, renovación de cloradores con una inversión de S/. 9.729 a entrar en ejecución en el año 3. Olmos Rehabilitación de pozos Nº 1 y Nº 2 con una inversión de S/. 239.534 a entrar en ejecución en el año 1; renovación de cloradores, a entrar en ejecución en el año 2 y cuatro con inversiones de S/. 6.227 y S/. 4.865. Pacora Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 en el año 3; renovación de equipos de pozo existente con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 3. Salas Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 1.
67
San José Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año 4; renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 4. Túcume Perforación de pozo 2 (poco de reemplazo) con capacidad de 28 l/s con una inversión de S/ 625.554 a entrar en ejecución en el año 1.
Posope Alto Renovación de cloradores y de equipo mecánico eléctrico con una inversión de S/.102.478 a entrar en ejecución en el año 2. Batan Grande Renovación de cloradores y de equipo mecánico eléctrico con una inversión de S/.102.478 a entrar en ejecución en el año 2. Jayanca Renovación de cloradores con una inversión de S/.4.865 a entrar en ejecución en el año 1 y caseta de bombeo de 130 m2 con una inversión de S/. 67.540 a entrar en ejecución en el año 2. Mocupe Renovación de cloradores y de equipos mecánico eléctrico del pozo Nº 1 y Nº 2 con una inversión de S/. 209.820 a entrar en ejecución en el año 3. Pampa Grande Renovación de cloradores en el año 1 con una inversión de S/. 4.865; renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo Nº 1 con una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 4.
b) Captación Superficial.
Lambayeque Se tiene proyectado la ampliación de la estructura de captación en 28 l/s a entrar en funcionamiento en el año 1 con una inversión de S/ 41.057.
b ) Pre Tratamiento
Chiclayo
Limpieza y desarenado de la laguna Boro I con un costo de ejecución de S/ 3.500.000 a entrar en ejecución en el año 3 y limpieza y desarenado de la laguna boro II con un costo de S/. 8.500.000 a entrar en ejecución en el año 5.
c ) Conducción Agua Cruda
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovación en este rubro.
68
d ) Tratamiento de Agua
Chiclayo
Mejoramiento de la Planta Nº 1 del tipo patentado de 750 l/s a 1000 l/s por un costo de S/. 3.500.000 a entrar en ejecución en el año 4
Lambayeque
Mejoramiento de la planta Nº 1 con una inversión de S/. 568.320 a entrar en ejecución en el año 1.
e ) Conducción de Agua Potable
Lambayeque
Rehabilitación de linea de aducción a asentamientos humanos con una inversión de S/. 327.964 en el año 4. Ferreñafe Instalación de tubería de 200 mm. con una extensión de 975 metros con un costo de inversión de S/. 126.362 en el año1. Pimentel Construcción de líneas de conducción de 550 mm. con una extensión de 7.464 metros a un costo de S/. 3.274.849, construcción de líneas de conducción de 440 mm. con una extensión de 208 metros con un costo de S/. 45.014, construcción de líneas de conducción de 350 mm. con una extensión de 1.215 metros con un costo de S/. 183.008; Construcción de líneas de conducción de 300 mm. con una extensión de 1.913 metros con un costo de S/. 220.53. Todas estas obras entrarán en ejecución en el año 3 con una inversión total de S/. 3.723.434. Ciudad Eten Rehabilitación de línea de conducción de 200 metros con una inversión de S/. 40.014 a entrar en ejecución en el año 3. Monsefú Cambio de diámetro de tubería a tubería de pvc de 8” con una extensión de 109 metros Con una inversión de S/. 13.695 a entrar en ejecución en el año 4. Jayanca Instalación de línea de aducción de 250 mm. con un costo de inversión de S/. 27.227 en el año 2.
69
f ) Almacenamiento
Monsefú Obras de mejoramiento del reservorio elevado de 1.250 m3, con una inversión de S/. 22.049; asimismo instalación de instalaciones hidráulicas y de reservorio de de 450 m3 con una inversión de S/. 75.556 a entrar en ejecución en el año 4. Oyotún Rehabilitación de reservorio y obras de cabecera de agua con una inversión de S/. 29.674 a entrar en ejecución en el año 3. Túcume Obras de mejoramiento de reservorio con una inversión de S/. 41.215 a entrar en ejecución en el año 2.
g ) Estación de Bombeo
Lambayeque
Mejoramiento de cámara de bombeo ubicada dentro de la planta de tratamiento de agua con una inversión de S/. 2.602 en el año 1
h ) Red de distribución Primaria
Se tiene proyectado el mejoramiento de redes de distribución primaria de agua potable conforme al siguiente cronograma: Cuadro Nº 4.6 Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo ml 1.653 - - - - S/. 497.917 - - - -
Lambayeque ml - 1.416 - - - S/. - 1.201.508 - - -
Elaboración Propia i ) Red de distribución Secundaria
Se tiene proyectado el mejoramiento de redes de distribución secundaria de agua potable conforme al siguiente cronograma: Cuadro Nº 4.7 Mejoramiento de Redes de Distribución Secundaria
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo ml 5.047 8.288 17.590 6.480 20.439 S/. 3.191.279 6.136.184 599.405 548.581 501.906
70
Lambayeque ml 100 669 8.073 18.339 - S/. 5.317 484.325 36.908 13.211.719 -
Pimentel metros 109 148 70 70 70
S/. 5.791 17.962 6.236 6.236 6.236
Ciudad Eten metros 41 41 6000 41 41
S/. 3.377 3.377 753.509 3.377 3.377
Monsefú metros 51 51 51 2.850 51
S/. 4.955 4.955 4.955 894.982 4.955
Puerto Eten metros 9 9 9 9 9
S/. 785 785 785 785 785
Oyotún metros 20 20 20 20 20
S/. 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835
Picsi metros 15 15 15 15 15
S/. 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395
Reque metros 18 18 18 18 18
S/. 1.838 1.838 1.838 1.838 1.838
Santa Rosa metros 40 40 40 40 40
S/. 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898
Illimo metros 20 20 725 20 20
S/. 1.922 1.922 47.864 1.922 1.922
Mochumí metros 16 16 16 16 16
S/. 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403
Motupe metros 43 43 43 43 43
S/. 3.854 3.854 3.854 3.854 3.854
Olmos metros 46 46 46 46 46
S/. 4.594 4.594 4.594 4.594 4.594
Pacora metros 11 11 11 11 11
S/. 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032
Salas metros 6 6 6 6 6
S/. 583 583 583 583 583
San José metros 9.227 9.227 9.227 73.331 9.227
S/. 2.461 2.461 2.461 5.901.215 2.461
Posope Alto metros 40 40 40 40 40
S/. 3.501 3.501 3.501 3.501 3.501
Batan Grande metros 17 17 17 17 17
S/. 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310
Jayanca metros 28 - 28 28 28
S/. 3.105 - 3.105 3.105 3.105
Pampa Grande metros 49 49 49 49 49
S/. 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786 Elaboración Propia
j ) Micromedición
Se tiene proyectado la instalación de micromedidores conforme al siguiente cronograma: Cuadro Nº 4.8 Rehabilitación de los micromedidores
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
71
Chiclayo Unid 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423 S/. 87.306 87.306 87.306 87.306 87.306
Monsefú Unid 3 3 3 3 3 S/. 71 71 71 71 71
San José Unid 4 4 4 4 4 S/. 101 101 101 101 101
Elaboración Propia
k ) Conexiones Domiciliarias de agua Potable
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo Unid 2.474 1.736 1.915 3.099 2.753 S/. 889.039 489.604 598.591 2.012.251 751.511
Lambayeque Unid 26 10 10 11 11 S/. 9.287 3.827 3.954 4.086 4.223
Ferreñafe Unid - - - 2.450 - S/. - - - 855.124 -
Pimentel Unid 40 12 727 - - S/. 13.961 4.408 385.028 - -
Ciudad Eten Unid 0 0 1.205 - - S/. 0 0 584.453 - -
Mosefú Unid 66 64 65 142 67 S/. 16.896 16.433 16.638 114.780 17.056
Zaña Unid 2 2 2 2 2 S/. 543 548 553 557 562
San José Unid 6 6 3 6 6 S/. 1.281 1.301 278 1.343 1.364
Elaboración Propia
72
4.2 Inversiones en Alcantarillado Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO de acuerdo con la siguiente descripción:
4.2.1 Obras de Ampliación
a ) Conexiones Domiciliarías de Alcantarillado
Cuadro Nº 4.9 Ampliación de las conexiones de alcantarillado
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo Unid 1.655 1.541 2.850 3.032 1.610 S/. 731.515 600.323 367.108 2.136.203 559.140
Lambayeque Unid 1.903 66 202 2.479 - S/. 1.641.193 33.248 70.312 860.591 -
Ferreñafe Unid 331 120 122 124 126 S/. 198.644 41.831 42.417 43.011 43.613
Pimentel Unid 287 115 475 252 268 S/. 185.674 58.639 866.601 127.974 135.897
Ciudad Eten Unid 42 41 406 27 27 S/. 14.700 14.253 194.604 9.477 9.556
Nueva Arica Unid 44 35 69 69 70 S/. 15.269 12.004 23.896 24.124 24.353
Mosefú Unid 35 59 60 142 61 S/. 12.286 20.470 20.732 188.758 21.266
Puerto Eten Unid 130 4 3 3 8 S/. 25.923 1.235 971 979 2.588
Oyotún Unid 60 36 226 - 90 S/. 20.680 12.567 110.632 - 31.122
Picsi Unid 35 50 51 53 55 S/. 12.234 17.187 17.787 18.403 19.037
Reque Unid 16 60 57 58 102 S/. 5.602 71.478 19.939 20.285 35.507
Zañá Unid 11 8 8 8 5 S/. 3.753 2.745 2.766 2.787 1.882
Santa Rosa Unid 70 60 320 111 143 S/. 24.546 20.792 83.684 28.305 36.521
Illimo Unid 41 33 33 22 22 S/. 20.548 11.344 11.484 7.569 7.653
Mochumí Unid 21 23 24 24 25 S/. 7.153 8.137 8.281 8.428 8.578
Motupe Unid 172 54 55 56 58 S/. 59.901 18.883 19.251 19.625 20.007
Olmos Unid 178 62 760 191 234 S/. 198.700 21.451 486.897 66.437 81.148
Pacora Unid 13 14 14 14 14
73
S/. 4.922 5.002 5.083 5.166 5.166
San José Unid 10 14 21 2.967 218 S/. 25.928 36.124 56.365 1.582.748 160.459
Túcume Unid 31 29 29 30 31 S/. 14.553 10.048 10.252 10.459 10.670
Posope Alto Unid 204 142 146 276 232 S/. 70.711 49.410 50.611 95.966 80.479
Batan Grande Unid 25 40 42 44 58 S/. 8.644 13.747 14.495 15.279 19.947
Jayanca Unid 15 17 17 17 17 S/. 5.113 5.751 5.802 5.853 5.905
Mocupe Unid 25 96 42 44 29 S/. 10.448 40.436 17.679 18.366 12115
Pampa Grande
Unid 21 21 31 31 22 S/. 7.291 7.341 10.665 10.763 7.573
Elaboración Propia
b ) Red de Colectores Secundarios
Se proyecta la instalación colectores secundarios donde se incluye la instalación de los respectivos buzones de inspección, según se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.10 Ampliación de colectores secundarios
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo ml 9.397 8.159 5.659 27.908 10.994 S/. 1.225.522 1.139.461 850.923 7.313.306 1.561.154
Lambayeque ml 11.837 - 602 - - S/. 2.833.807 - 85.827 - -
Ferreñafe metros 1.796 - - - -
S/. 255.491 - - - -
Pimentel metros 2.115 1.397 8.573 3.049 3.238
S/. 247.703 212.391 1.182.753 463.523 492.220
Ciudad Eten metros 51 49 1.255 78 33
S/. 58.588 55.844 1.429.546 88.991 37.442
Monsefú metros 191 319 323 3.408 331
S/. 31.427 52.359 53.030 1.424.465 54.397
Oyotún metros - - 2.396 - 737
S/. - - 206.111 - 112.478
Picsi metros - - - 87 548
S/. - - - 14.487 91.547
Reque metros 45 1.341 159 162 284
S/. 17.566 165.551 62.527 63.610 111.346
Santa Rosa metros 0 306 3.362 1.163 1.501
S/. 0 45.297 480.305 165.701 213.872
Illimo metros 1.409 248 251 166 167
S/. 270.476 29.890 30.257 19.944 20.165
Mochumi metros 148 149 349 157 160
S/. 8.569 8.658 20.245 9.103 9.257
74
Motupe metros 1.252 395 1.716 411 418
S/. 237.665 63.836 211.645 66.344 67.634
Olmos metros 1.800 4.346 3.492 1.531 1.870
S/. 198.700 29 2.728 231.651 282.942
Pacora metros 84 112 114 116 118
S/. 12.610 16.842 17.116 17.394 17.677
San José metros 85 117 183 7.954 1.710
S/. 96.994 134.140 209.302 2.235.194 761.123
Túcume metros 213 200 204 208 212
S/. 23.900 27.183 27.734 28.295 28.867
Posope Alto metros - - - - 807
S/. - - - - 92.241
Jayanca metros 100 33.695 122 123 124
S/. 16.155 5.436.085 19.647 19.821 19.996 Mocupe metros 723 - - - -
S/. 78.904 - - - - Elaboración Propia
c ) Red de colectores primarios Se proyecta la instalación colectores primarios donde se incluye la instalación de los respectivos buzones de inspección, según se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.11 Ampliación de los colectores primarios
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo Unid - - - 4.832 - S/. - - - 4.712.798 -
Túcume Unid - 2.354 - - - S/. - 575.611 - - -
Elaboración Propia
d ) Estaciones de Bombeo
Lambayeque Cámara de bombeo de desagüe con capacidad de 23 l/s con una inversión de S/. 201.063 a entrar en ejecución el año 1. Zaña Construcción de cámara de bombeo de Nº 2 en pj San Andrés y Miraflores con capacidad de 10 l/s. Con una inversión de S/. 258.523 a entrar en ejecución en el año 1. Santa rosa Construcción de cámara de bombeo de desagüe y equipamiento con una inversión de S/. 158.675 a entrar en ejecución en el año 2. Mochumí
75
Construcción de cámara de bombeo con 76 l/s de capacidad con una inversión de S/. 361.729 a entrar en ejecución en el año 3.
e ) Línea de impulsión
Lambayeque Se tiene proyectado la construcción de una línea de impulsión de 30 metros con una inversión de S/ 26.019. Zaña Instalación de línea de impulsión de desagüe de 20 metros con una inversión de S/. 30.893 a entrar en ejecución en el año 3. Santa Rosa Instalación de línea de impulsión de desagüe con una inversión de S/. 30.893 a entrar en ejecución en el año 3. Túcume Línea de impulsión de 5l/s con un costo de S/. 506 a entrar en ejecución en el año 2. Jayanca Instalación de linea de impulsión de 160mm con una inversión de S/ 40.659 en el año 2.
f ) Planta de tratamiento de aguas Servidas
Chiclayo Eliminación de Sedimentosa de Planta San José (10 lagunas).
Lambayeque Construcción de dos lagunas primarias con una inversión de S/. 1.502.868 en el año 2. Ampliación de planta (2 lagunas primarias y 2 secundarias) con una inversión de S/. 3, 901,759 en el año 4. Nueva Arica Construcción de lagunas de estabilización con dos fosas primarias y dos secundarias con capacidad de 3.5 l/s. con una inversión de S/. 758.900 a entrar en ejecución en el año 3. Santa rosa Construcción de una laguna primaria facultativa y dos lagunas secundarias facultativas con una inversión de S/. 893.012 a entrar en ejecución en el año 3. Olmos
76
Construcción de laguna de estabilización de 11 l/s y mitigación con una inversión de S/. 1.075.630 a entrar en ejecución en el año 1. Jayanca Construcción de laguna facultativa incluido la adquisición de 2,5 has de terreno, cerco perimétrico, cloradores, camino de acceso con una inversión de S/. 2.038.684 a entrar en ejecución en el año 2. Mocupe Construcción de lagunas de estabilización con capacidad de 33 l/s. con una inversión de S/. 438.152 a entrar en ejecución en el año 1.
g ) Emisores – Disposición
Lambayeque Instalación de tubería de 250 mm. y 6 buzones con capacidad de 45 l/s a un costo de S/. 65.411 l/s a entrar en ejecución. Oyotún Instalación de tubería de pvc para desagüe de 10” con una inversión de S/. 299.556 a entrar en ejecución en el año 1, construcción de buzones tipo 1 con una inversión de S/. 24.869. Santa Rosa Instalación de emisor con capacidad de 30 l/s con una inversión de S/. 4.457 a entrar en ejecución en el año 3. Túcume Suministro e instalación de redes de alcantarillado desde los 250 mm. hasta los 3 metros con una extensión de 6.000, con una inversión de S/. 1.744.538
4.2.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovación alcantarillado a ) Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Cuadro Nº 4.12 Mejoramiento de Conexiones de Alcantarillado
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo Unid 3.075 447 162 846 170 S/. 2.333.017 232.761 35.282 1.398.337 33.750
Lambayeque Unid 74 18 19 24 24 S/. 39.965 1.842 1.882 2.375 2.373
Ferreñafe Unid 7783 7783 7783 151.368 7783 S/. 47.036 47.036 47.036 12.920.529 47.036
Pimentel Unid 74 750 41 11 12
77
S/. 47.408 6.743 1.128 1.202 1.279
Ciudad Eten Unid 42 13 1.502 13 413 S/. 19.328 459 583.866 470 475
Nueva Arica Unid 1 1 1 2 2 S/. 34 40 54 68 82
Monsefú Unid 70 8 8 129 8 S/. 35.682 766 778 234.070 802
Puerto Eten Unid 1 1 1 1 1 S/. 108 109 110 110 111
Oyotún Unid 2 2 2 2 2 S/. 126 133 145 159 177
Picsi Unid 2 2 2 2 2 S/. 145 155 165 175 186
Reque Unid 4 4 4 4 4 S/. 297 307 318 330 350
Zaña Unid 2 2 2 2 2 S/. 158 159 161 163 164
Santa Rosa Unid 4 4 4 6 6 S/. 419 431 494 516 545
Illimo Unid 1 1 1 1 1 S/. 266 273 280 284 288
Mochumí Unid 2 2 2 2 2 S/. 227 232 237 242 247
Motupe Unid 6 6 6 6 6 S/. 542 553 564 575 587
Olmos Unid 4 4 6 6 6 S/. 478 490 530 568 615
San José Unid 2 2 4 2 6 S/. 280 301 333 51 514
Túcume Unid 2 255 2 2 2 S/. 254 237.179 266 272 278
Posope Alto Unid 3 3 3 4 4 S/. 283 311 340 395 441
Batan Grande Unid 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 S/. 109 117 125 134 146
Jayanca Unid 0,46 1.986,08 0,48 0,48 0,49 S/. 232 994.272 239 242 246
Mocupe Unid 1 1 1 1 1 S/. 101 115 125 135 142
Pampa Grande Unid 1 1 1 1 1 S/. 102 106 112 118 123
Elaboración Propia
78
b ) Red de Colectores Secundarios
Cuadro Nº 4.13 Mejoramiento de colectores secundarios
Localidad Soles (S/.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo metros 3.467 4.294 5.261 6.016 5.261
S/. 2.286.442 3.620.905 993.241 1.848.044 915.855
Lambayeque metros 661 - 112 29.145 112
S/. 323.289 - 19.901 9.759.284 19.901
Pimentel metros 163 205 - - -
S/. 22.972 28.815 - - -
Ciudad Eten metros - - 10.000 112 -
S/. - - 1.392.726 51.861 -
Monsefú metros 244 - - 10 -
S/. 60.299 - - 58.577 -
Puerto Eten metros 1.604 31 25 25 65
S/. 265.011 4.723 3.712 3.743 9.897
Oyotún metros 20 20 20 20 20
S/. 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835
Zaña metros 74 54 55 55 37
S/. 10.553 7.721 7.779 7.837 5.294
Mochumí metros 153 174 177 180 184
S/. 19.066 21.688 22.073 22.465 22.863
Olmos metros 1.200 - - 0 -
S/. 184.957 - - 0 -
San José metros - - - 36.513 -
S/. - - - 10.366.369 -
Túcume metros - 6.454 - - -
S/. - 1.944.323 - - - Elaboración Propia
c ) Red de colectores Primarios
Se proyecta el mejoramiento y rehabilitación de 112 metros con una inversión de S/. 61.501 en el año 1
d ) Estaciones de Bombeo
Chiclayo
Se tiene proyectado la adquisición de equipos mecánicos y eléctricos para la cámara de bombeo “El Amauta” con una inversión de S/ 115.385 en el año 2. Se tiene proyectado el acondicionamiento de infraestructura para la Cámara de Bombeo “El Amauta” con una inversión de S/. 37.692 en el año 3. Rehabilitación de Cámara de bombeo, incluido equipamiento con una inversión de S/. 37.182 en el año 3.
Lambayeque
79
Se tiene proyectado el acondicionamiento de la cámara 1 y 2 con una inversión de S/. 18,846 en el año 3, rehabilitación de cámara de bombeo en el año 2 con una inversión de S/. 1.311.284, y rehabilitación de cámaras de bombeo norte y sur incluido equipo hidráulico y línea de impulsión con inversiones de S/. 557.774 y S/. 339.083. Ferreñafe Se tiene proyectado la renovación de la cámara de bombeo de desagüe con una inversión de S/. 57.692 a entrar en ejecución en el año 1. Acondicionamiento de cámara para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.846 a entrar en ejecución en el año 1. Electrificación de cámara de bombeo y sistema de bombeo con una inversión de S/. 300.984 a entrar en ejecución en el año 4. Pimentel Rehabilitación de estaciones de bombeo y acondicionamiento para ingreso de hidrojet. Con una inversión de S/. 382.692 a entrar en ejecución en el año 1. Ciudad Eten Rehabilitación de cámara de bombeo Nº 1 con una inversión de S/. 57.692 a entrar en ejecución en el año 1 y acondicionamiento para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.845 a entrar en ejecución en el año 3. Monsefú Acondicionamiento de cámara de bombeo “El Nazareno” para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.845 a entrar en ejecución en el año 1; Acondicionamiento de cámara de bombeo “Túpac Amaru” para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.845 a entrar en ejecución en el año 2, mejoramiento de estación de bombeo “El Nazareno” con una inversión de S/. 37.385 a entrar en ejecución en el año 3; y mejoramiento de estación de bombeo “Túpac Amaru” con una inversión de S/. 91.923 a entrar en ejecución en el año 3. Puerto Eten Rehabilitación de estación de bombeo de desagüe Nº 1 con una inversión de S/. 57.692 a entrar en ejecución en el año 1, acondicionamiento de estación de bombeo para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.845 a entrar en ejecución en el año 4. Zaña Mejoramiento de cámara de bombeo de desagüe Nº 1 con una inversión de S/. 91.493 a entrar en ejecución en el año 1; acondicionamiento para ingreso de hidrojets con una inversión de S/. 18.845 por cada uno a entrar en ejecución en el año 4. Santa Rosa Rehabilitación de estación de bombeo de desagüe Nº 1 con una inversión de S/. 57.692 a entrar en ejecución en el año 1, acondicionamiento para ingreso de hidrojet con una inversión de S/ 18.845 a entrar en ejecución en el año 1. Illimo
80
Rehabilitación de cámara de bombeo de desagüe con una inversión de S/. 57.697 a entrar en ejecución en el año 2, acondicionamiento de cámara para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.847 a entrar en ejecución en e año 2. Mochumí Acondicionamiento de cámara de bombeo para entrada de hidrojet con una inversión de S/. 18.847 a entrar en ejecución en el año 2. Motupe Rehabilitación de cámara de bombeo de desagüe con una inversión de S/. 57.692; Acondicionamiento de cámara para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.847 a entrar en ejecución en el año 1. Pacora Rehabilitación de cámara de bombeo de desagüe con una inversión de S/. 57.697 a entrar en ejecución en el año 3, Acondicionamiento de cámara para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.847 a entrar en ejecución en el año 4. San José Rehabilitación de cámara de bombeo de desagüe con una inversión de S/. 57.697 a entrar en ejecución en el año 3, Acondicionamiento de cámara para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.847 a entrar en ejecución en el año 3. Túcume Rehabilitación de cámara elevada de 50 m3 con una inversión de S/. 123.315 a entrar en ejecución en el año 2, rehabilitación de cámara de bombeo Nº 1 con una inversión de S/. 57.692. a entrar en ejecución en el año 2, acondicionamiento para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.845 a entrar en ejecución en el año 2.
e ) Líneas de Impulsión
Chiclayo Se tiene proyectado la renovación de 400 metros de línea de impulsión de aguas servidas con una inversión de S/. 47.410 en el año 4. Ciudad Eten Mejoramiento de línea de impulsión de 25 mm. con una extensión de 865 metros con una inversión de S/. 120.471 a entrar en ejecución en el año 3.
f ) Planta de tratamiento de aguas servidas
Lambayeque Mejoramiento de 2 lagunas primarias con una inversión de S/. 1.502.870 en el año 1. Pimentel
81
Rehabilitación de laguna de estabilización a un costo de S/. 51.805 en el año 1. Ciudad Eten Rehabilitación de laguna de oxidación con una inversión de S/. 64.538 y construcción de laguna de oxidación secundaria con una inversión de S/. 150.587 los que entrarán en ejecución en el año 3. Monsefú Rehabilitación y mejoramiento de dos lagunas facultativas, cámara de rejas, canal de distribución, desarenador, y cerco perimétrico con una inversión de S/. 272.790 a entrar en ejecución en el año 4. Santa Rosa Construcción de cerco perimétrico de lagunas, con una inversión de S/. 49.882, a entrar en ejecución en el año 2; rehabilitación de laguna existente con una inversión de S/. 12.799 a entrar en ejecución en el año. Illimo Mejoramiento de lagunas facultativas con una inversión de S/. 37.888 a entrar en ejecución en el año 4 y construcción de cerco perimétrico de lagunas con una inversión de S/. 92.180 a entrar en ejecución en el año 4. Mochumí Mejoramiento de la planta de tratamiento y saneamiento físico con una inversión de de S/. 66.127 a entrar en ejecución en el año 3, construcción de cerco perimétrico de las lagunas facultativas con una inversión de S/. 49.882 a entrar en ejecución en el año 4. Motupe Mejoramiento de lagunas facultativas con una inversión de S/. 15.164 a entrar en ejecución en el año 1; Construcción de cerco perimétrico de lagunas facultativas. Olmos Limpieza y rehabilitación de lagunas de aguas servidas con una inversión de S/. 857.155 a entrar en ejecución en el año 1, construcción de cerco perimétrico con una inversión de S/. 83.052 a entrar en ejecución en el año 5. Pacora Rehabilitación de laguna de estabilización con una inversión de S/. 6.894 a entrar en ejecución en el año 1. San José Mejoramiento de lagunas facultativas con una inversión de S/. 15.784 a entrar en ejecución en el año 3 y construcción de cerco perimétrico de lagunas facultativas con una inversión de S/. 68.001 a entrar en ejecución en el año 3. Túcume
82
Mejoramiento del desarenador con una inversión de S/. 228.673 a entrar en ejecución en el año 2, encimado de laguna primaria y secundaria con una inversión de S/. 297.274 y S/. 204.880 a entrar en ejecución en el año 2.
g ) Emisores – disposición Lambayeque Mejoramiento de emisores Lambayeque con una inversión de S/. 1.642.576 a entrar en ejecución en el año 4. Ciudad Eten Renovación de emisor de 1.800 metros con una inversión de S/. 452.248 a entrar en ejecución en el año 3.
4.3. Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo
El Reglamento que incluye la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es buscar la eficiencia en la gestión de la EPS, con la implementación de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de pérdidas de agua, entre otros; todo ello con el propósito de incrementar la oferta de agua y restringir la demanda.
El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posición financiera mediante la ejecución de obras de mejoramiento de los sistemas.
Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evaluó el diagnóstico empresarial realizado. En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el más corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas y financieramente viables.
4.4. Resumen Inversiones a nivel de EPS
A continuación se muestra el cuadro Nº 4.16 que describe el resumen de inversión en ampliaciones, mejoramiento y renovación de agua y alcantarillado a nivel de EPS, expresados en nuevos soles y a costos totales.
83
Cuadro Nº 4.15 Resumen de Inversiones
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Captación 2.359.631 1.359.483 1.847.955 2.035.686 0Pre tratamiento 0 0 4.700.000 0 8.500.000Transporte Sistema de Agua Cruda 0 0 0 0 0Tratamiento 1.041.368 0 0 3.500.000 0Transporte Sistema de Agua Tratada 768.289 280.681 6.195.358 1.781.166 0Almacenamiento 1.484.952 1.568.968 1.253.471 4.676.957 0Estación de Bombeo de Agua Captada 2.602 0 0 0 0Estación de Bombeo de Distribución 245.463 0 0 0 0Red De Distribución Primaria 774.184 1.729.795 1.589.567 0 0Red De Distruibución Secundaria 6.072.710 8.407.486 3.744.733 40.953.514 2.536.551Conexiones de Agua Potable 2.789.261 1.730.235 2.492.849 8.707.966 1.458.294Micro Medición 1.367.059 854.265 2.078.560 2.917.530 2.202.279Programa MIO Agua Potable 3.862.070 2.878.419 1.180.228 2.695.787 1.436.822Sub Total Agua Potable 20.767.588 18.809.333 25.082.721 67.268.607 16.133.945
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Conexiones de Alcantarillado 5.804.718 2.614.036 3.097.248 8.991.465 1.388.794Red de Colectores Secundarios 8.825.132 13.078.336 5.963.958 47.139.094 4.985.946Red de Colectores Primarios 61.501 575.611 0 4.712.798 0Líneas de Impulsión 26.019 41.165 182.257 47.410 0Interceptores 0 0 0 0 0Emisores 388.836 1.744.538 456.705 1.642.576 0Estac.de bombeo de Aguas Servidas 1.470.698 3.134.415 757.839 452.905 0Planta de Tratam. de Aguas Servidas 3.706.836 6.675.890 2.202.989 17.076.654 201.481Programa MIO Alcantarillado 2.096.670 1.295.902 828.495 1.783.299 1.388.921Sub Total Alcantarillado 22.380.410 29.159.892 13.489.490 81.846.201 7.965.142
Total Agua Potable Y Alcantarillado 43.147.998 47.969.226 38.572.211 149.114.808 24.099.087302.903.329
Elaboración Propia
El programa de inversiones en el presente estudio tarifario a nivel de empresa para el quinquenio es de S/. 148.558.662 millones en agua potable y de S/. 154.888.580 millones en alcantarillado, siendo un total de inversión propuesto de S/. 302.903.329 millones. Estas cifras incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parámetros establecidos por la SUNASS.
4.5 Esquema de Financiamiento El esquema de financiamiento presentado el presente estudio tarifario se ha establecido utilizando como base la información proporcionada por EPS EPSEL S.A. respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversión de S/. 302 millones. De este total, el 59,64% será financiado con donaciones del programa Agua para Todos; 5,7% del programa a trabajar urbano; 3.93% de los gobiernos locales; 0.06% del Gobierno Regional y 3.28% con donaciones de terceros y el 28.02% con recursos propios de la empresa.
84
Cuadro Nº 4.16 Financiamiento de las Inversiones con donaciones AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalCaptación 1.457.105 241.994 1.130.614 787.363 0 3.617.076Pre tratamiento 0 0 0 0 0 0Transporte Sistema de Agua Cruda 0 0 0 0 0 0Tratamiento 1.041.368 0 0 0 0 1.041.368Transporte Sistema de Agua Tratada 768.289 108.781 6.195.358 1.781.166 0 8.853.594Almacenamiento 1.484.952 1.568.968 1.223.797 2.756.957 0 7.034.674Estación de Bombeo de Agua Captada 2.602 0 0 0 0 2.602Estación de Bombeo de Distribución 245.463 0 0 0 0 245.463Red De Distribución Primaria 774.184 1.729.795 1.589.567 0 0 4.093.546Red De Distruibución Secundaria 5.630.492 7.093.814 2.142.126 40.130.198 3.564 55.000.194Conexiones de Agua Potable 2.377.942 802.013 1.759.891 4.172.943 14.280 9.127.068Micro Medición 513.518 36.767 895.628 796.512 0 2.242.425Programa MIO Agua Potable 545.767 1.076.932 105.876 337.206 96.317 2.162.097Sub Total Agua Potable 14.841.681 12.659.064 15.042.858 50.762.344 114.161 93.420.108
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalConexiones de Alcantarillado 5.009.608 1.789.227 2.553.257 7.581.959 99.331 17.033.383Red de Colectores Secundarios 6.913.635 11.178.292 4.051.381 46.083.087 592.060 68.818.454Red de Colectores Primarios 0 575.611 0 4.712.798 0 5.288.409Líneas de Impulsión 26.019 41.165 182.257 47.410 0 296.851Interceptores 0 0 0 0 0 0Emisores 388.836 1.744.538 456.705 1.642.576 0 4.232.655Estac.de bombeo de Aguas Servidas 551.079 2.490.101 528.220 300.984 0 3.870.384Planta de Tratam. de Aguas Servidas 3.222.222 3.736.573 1.933.164 16.397.210 0 25.289.169Programa MIO Alcantarillado 252.940 283.168 68.826 746.057 129.513 1.480.503Sub Total Alcantarillado 16.364.339 21.838.675 9.773.810 77.512.080 820.904 126.309.808
Total Agua Potable Y Alcantarillado 31.206.020 34.497.739 24.816.668 128.274.424 935.065 219.729.916219.729.916
Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.17 Financiamiento de las Inversiones con Recursos Propios AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalCaptación 902.526 1.117.489 717.341 1.248.323 0 3.985.680Pre tratamiento 0 0 4.700.000 0 8.500.000 13.200.000Transporte Sistema de Agua Cruda 0 0 0 0 0 0Tratamiento 0 0 0 3.500.000 0 3.500.000Transporte Sistema de Agua Tratada 0 171.900 0 0 0 171.900Almacenamiento 0 0 29.674 1.920.000 0 1.949.674Estación de Bombeo de Agua Captada 0 0 0 0 0 0Estación de Bombeo de Distribución 0 0 0 0 0 0Red De Distribución Primaria 0 0 0 0 0 0Red De Distruibución Secundaria 442.218 1.313.672 1.602.607 823.316 2.532.987 6.714.800Conexiones de Agua Potable 411.319 928.222 732.958 4.535.024 1.444.014 8.051.536Micro Medición 853.541 817.498 1.182.932 2.121.018 2.202.279 7.177.267Programa MIO Agua Potable 3.316.304 1.801.487 1.074.351 2.358.582 1.340.505 9.891.229Sub Total Agua Potable 5.925.908 6.150.269 10.039.863 16.506.263 16.019.784 54.642.086
ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TotalConexiones de Alcantarillado 795.110 824.808 543.990 1.409.506 1.289.463 4.862.878Red de Colectores Secundarios 1.911.498 1.900.045 1.912.577 1.056.007 4.393.886 11.174.012Red de Colectores Primarios 61.501 0 0 0 0 61.501Líneas de Impulsión 0 0 0 0 0 0Interceptores 0 0 0 0 0 0Emisores 0 0 0 0 0 0Estac.de bombeo de Aguas Servidas 919.619 644.314 229.619 151.921 0 1.945.473Planta de Tratam. de Aguas Servidas 484.613 2.939.317 269.825 679.445 201.481 4.574.681Programa MIO Alcantarillado 1.843.730 1.012.733 759.669 1.037.243 1.259.409 5.912.783Sub Total Alcantarillado 6.016.071 7.321.218 3.715.680 4.334.121 7.144.239 28.531.328
Total Agua Potable Y Alcantarillado 11.941.979 13.471.487 13.755.542 20.840.384 23.164.022 83.173.41483.173.414
Elaboración Propia
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5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES
5.1 Costo de operación y mantenimiento de agua y alcantarillado Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso señalar que la proyección de estos costos no comprende la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a continuación:
• Agua potable
o producción o tratamiento o línea de conducción o reservorios o redes de distribución de agua o mantenimiento de conexiones de agua potable o cámaras de bombeo de agua potable o canon agua cruda
• Alcantarillado
o conexiones de alcantarillado o colectores o cámaras de bombeo o tratamiento de aguas servidas
• Control de calidad del agua y alcantarillado Parámetros utilizados
El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversión. En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la proyección de los costos de operación y mantenimiento.
86
Cuadro Nº 5.1 Variables explicativas de costos
Costos OperativosProducción de Fuente Superficial con Tratamiento Volumen de Captación Unidades de CaptaciónProducción de Fuente Subterránea con Bombeo Volumen de Captación Potencia Intalada Unidades de CaptaciónLínea de Conducción Longitud en metros de líneasReservorios Volumen Acumulado Unidades de ReservorioRedes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P.Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Nro de Conexiones Dom.Cámara de bombeo de agua potable Nro de Estaciones Potencia IntaladaConexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant.Colectores Nro de Conexiones de Alcant.Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de UnidadesTratamientos en Lagunas de Estabilización Lps TratadosTratamiento de zanjas de Oxidación Lps TratadosTratamiento de lodos activados Lps TratadosEmisarios Submarinos Número de EmisoresCanon de Agua Cruda Volumen Captación SuperficialControl de Calidad de Agua y de Alcantarillado Volumen de Captación Unidades de Captación
Costos AdministrativosDirección de Central y Administración Nro de Conexiones Dom.Planificación y Desarrollo Nro de Conexiones Dom.Asistencia técnica Nro de Conexiones Dom.Ingeniería Nro de Conexiones Dom.Comercial de Empresa Nro de Localidades Nro de Unidades de UsoRecursos Humanos Nro de Conexiones Dom.Informática Nro de Unidades de UsoFinanzas Nro de Conexiones Dom.Servicios Generales Nro de Conexiones Dom.Gastos Generales Nro de Conexiones Dom.
Variables Explicativas de Costos
Variables Explicativas de Costos
Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha actividad. Asimismo, las variables explicativas de la producción con fuente superficial son los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el número de unidades de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el número de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de desagüe incluye los mismos aspectos, al cual se suma el número de unidades. Por otra parte, el número de conexiones domésticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos administrativos.
5.1.1 Costo Operativo Unitario En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado. Cabe señalar que en el acumulado para dicho periodo los componentes de mayor participación son: Producción (23,93%), Tratamiento de agua potable (20,96%) y Colectores (10,98%).
87
Cuadro Nº 5.2 Costos Operativos Anuales por Conexión
Costos Operativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio en el quinquenio % Costos
Agua PotableProducción 31,66 32,12 33,68 37,09 38,53 34,62 23,93%Tratamiento 29,54 31,53 30,92 30,23 29,37 30,32 20,96%Línea de conducción 0,33 0,32 0,32 0,33 0,31 0,32 0,22%Reservorios 5,61 6,01 6,32 6,19 6,49 6,12 4,23%Redes de Distribución de Agua 10,78 10,43 10,30 10,22 10,15 10,38 7,17%Mantenimiento de Conexiones 9,76 9,55 9,42 9,38 9,36 9,50 6,56%Cámaras de bombeo 2,71 2,66 3,04 3,39 3,58 3,08 2,13%Otros Costos de Explotación de Agua 0,00 -5,73 -5,56 -5,38 -5,20 -4,37 -3,02%Canon de Agua Cruda 7,99 7,99 7,71 7,39 7,11 7,64 5,28%
Total de Agua Potable 98 95 96 99 100 98 67%Alcantarillado
Conexiones de Alcantarillado 9,80 9,37 9,22 9,16 9,08 9,33 6,45%Colectores 16,75 15,93 15,69 15,60 15,45 15,88 10,98%Cámaras de bombeo 13,55 14,75 15,25 15,58 15,51 14,93 10,32%Tratamiento de Aguas Servidas 12,22 12,14 11,82 11,61 11,18 11,79 8,15%Otros Costos de Explotación Alcantarillado 0,00 -6,41 -6,56 -6,56 -6,56 -5,22 -3,61%
Total Alcantarillado 52 46 46 46 45 47,06 33%Total Costo Operativo Unitario 151 141 142 145 145 145 100%
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia 5.1.2 Composición y Evolución de los componentes a) Agua Potable
En el cuadro siguiente que muestra la proyección de los costos de operación y mantenimiento, se puede apreciar que casi todos los componentes de los costos de operación se incrementan ante el aumento de la actividad de la empresa. Sin embargo, el rubro “Otros Costos de Explotación” disminuye sus costos operativos a fin de converger a la eficiencia la empresa Asimismo, los principales componentes de los costos de operación y mantenimiento de agua potable son: Producción y Tratamiento. Cuadro Nº 5.3 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción 4.518.309 4.709.656 5.090.422 5.790.628 6.229.549Tratamiento 4.215.198 4.622.755 4.674.142 4.719.850 4.748.502Línea de Conducción 47.065 46.705 48.540 51.040 50.666Reservorios 799.892 880.725 955.317 966.924 1.048.501Redes de Distribución 1.538.185 1.529.345 1.556.279 1.596.017 1.640.523Mantenimiento de Conexiones 1.392.959 1.400.075 1.424.407 1.465.007 1.512.899Estación de Bombeo 386.215 390.420 459.906 529.252 578.217Otros Costos de Explotación de Agua 0 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000Canon Agua Cruda 1.139.860 1.170.782 1.165.552 1.153.654 1.149.536Total 14.037.685 13.910.463 14.534.567 15.432.372 16.118.392
Costos de Operación y Mantenimiento del Agua Potable (S/.)
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia
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Cuadro Nº 5.4 Participación de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción 32,19% 33,86% 35,02% 37,52% 38,65%Tratamiento 30,03% 33,23% 32,16% 30,58% 29,46%Línea de Conducción 0,34% 0,34% 0,33% 0,33% 0,31%Reservorios 5,70% 6,33% 6,57% 6,27% 6,50%Redes de Distribución 10,96% 10,99% 10,71% 10,34% 10,18%Mantenimiento de Conexiones 9,92% 10,06% 9,80% 9,49% 9,39%Estación de Bombeo 2,75% 2,81% 3,16% 3,43% 3,59%Otros Costos de Explotación de Agua 0,00% -6,04% -5,78% -5,44% -5,21%Canon Agua Cruda 8,12% 8,42% 8,02% 7,48% 7,13%Total 100% 100% 100% 100% 100%
Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%)
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia Al respecto, los costos de producción y tratamiento de agua potable representan más del 60% de los costos de Operación y Mantenimiento. b) Alcantarillado En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio para los componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado. El principal componente de estos costos está dado por la operación y mantenimiento de los colectores. Cuadro Nº 5.5 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conexiones de Alcantarillado 1.255.320 1.227.627 1.244.095 1.295.349 1.320.928Colectores 2.145.911 2.087.949 2.116.117 2.205.514 2.248.397Cámara de bombeo de desagües 1.736.919 1.932.679 2.056.660 2.202.608 2.256.137Tratamiento de Aguas Servidas 1.565.887 1.591.252 1.593.614 1.640.427 1.626.193Otros Costos de Explotación Alcantarilla 0 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000Total 6.704.037 5.999.506 6.170.487 6.503.898 6.611.655
Costos de Operación y mantenimiento de Alcantarillado (S/.)
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.6 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conexiones de Alcantarillado 18,72% 20,46% 20,16% 19,92% 19,98%Colectores 32,01% 34,80% 34,29% 33,91% 34,01%Cámara de bombeo de desagües 25,91% 32,21% 33,33% 33,87% 34,12%Tratamiento de Aguas Servidas 23,36% 26,52% 25,83% 25,22% 24,60%Otros Costos de Explotación Alcantarilla 0,00% -14,00% -13,61% -12,92% -12,70%Total 100% 100% 100% 100% 100%
Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado (%)
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia
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Respecto de la evolución de los componentes, destaca el costo por colectores y cámara de bombeo de desagües representando más del 60% de la composición de los costos totales de operación y mantenimiento de alcantarillado. Finalmente, para los próximos cinco años se espera un comportamiento de los costos de operación y mantenimiento para la prestación del servicio de saneamiento por EPSEL S.A., como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 5.7 Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento
Agua Alcantarillado Total1 14.037.685 6.704.037 20.741.7212 13.910.463 5.999.506 19.909.9693 14.534.567 6.170.487 20.705.0534 15.432.372 6.503.898 21.936.2695 16.118.392 6.611.655 22.730.047
Costos de OperaciónAño
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia
5.1 Costos Administrativos
Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para la empresa en su conjunto, utilizando una aproximación en función a la participación de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos operativos y están divididos en función de los siguientes procesos:
• Dirección de central y administraciones • Planificación y desarrollo • Asistencia técnica • Ingeniería • Comercial de empresa • Recursos humanos • Informática • Finanzas • Servicios generales • Gastos generales
5.1.2 Costos Unitarios En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes de mayor participación son los gastos comerciales (20,8%), gastos generales (20,1%) y servicios generales (13,5%). Cabe señalar que en este análisis del costo de administración se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciación y provisiones para cobranza dudosa.
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Cuadro Nº 5.8 Costos Administrativos Totales Anuales
Costos Administrativos (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Dirección de Central y Administraciones 1.351.086 1.375.575 1.403.049 1.428.902 1.458.580 7.017.193Planificación y Desarrollo 365.003 373.447 382.913 391.815 402.026 1.915.204Asistencia Técnica 398.707 412.544 428.241 443.176 460.516 2.143.184Ingeniería 312.300 326.562 342.876 358.523 376.831 1.717.092Comercial de Empresa 2.253.567 2.325.605 2.410.983 2.491.701 2.584.794 12.066.650Recursos Humanos 686.125 716.342 750.781 783.687 822.032 3.758.966Informática 897.287 918.327 942.881 965.734 991.680 4.715.909Finanzas 529.826 548.358 565.941 586.296 2.230.422Servicios Generales 1.459.095 1.507.036 1.561.318 1.612.871 1.672.608 7.812.928Gastos Generales 2.180.119 2.248.455 2.325.711 2.398.970 2.483.728 11.636.983Otros Tributos 533.844 508.310 587.025 708.015 668.973 3.006.167
Total de Costos Administrativos Unitarios 10.437.133 11.242.030 11.684.134 12.149.335 12.508.065 58.020.698 Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.9 Costos Administrativos por Conexión
Costos Administrativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Dirección de Central y Administraciones 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0 46,3
Planificación y Desarrollo 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 12,6
Asistencia Técnica 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 14,1
Ingeniería 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 11,3
Comercial de Empresa 15,8 15,9 15,9 16,0 16,0 79,6
Recursos Humanos 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 24,8
Informática 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 31,1
Finanzas 3,6 3,6 3,6 3,6 14,5
Servicios Generales 10,2 10,3 10,3 10,3 10,3 51,5
Gastos Generales 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 76,7
Otros Tributos 3,7 3,5 3,9 4,5 4,1 19,8
Total de Costos Administrativos Unitarios 73,1 76,7 77,3 77,8 77,4 382 Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia Cabe destacar que se observa una tendencia decreciente en el comportamiento esperado en alguno de los rubros que componen los costos unitarios en el periodo. Sin embargo el ligero incremento en los otros rubros (gastos comerciales, recursos humanos, entre otros) responde a la expectativa de incremento del nivel de actividad de la empresa.
5.1.3 Composición y Evolución de los Costos de Administración
En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolución y la composición de los componentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han incluido los rubros de otros tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS consistente en el 1% de las ingresos), la provisión para cobranza dudosa y la depreciación. De otro lado, el principal componente de estos costos es el rubro de depreciaciones y amortizaciones.
91
Cuadro Nº 5.10 Proyección de Costos de Administración
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Dirección de Central y Administraciones 1.351.086 1.375.575 1.403.049 1.428.902 1.458.580Planificación y Desarrollo 365.003 373.447 382.913 391.815 402.026Asistencia Técnica 398.707 412.544 428.241 443.176 460.516Ingeniería 312.300 326.562 342.876 358.523 376.831Comercial de Empresa 2.253.567 2.325.605 2.410.983 2.491.701 2.584.794Recursos Humanos 686.125 716.342 750.781 783.687 822.032Informática 897.287 918.327 942.881 965.734 991.680Finanzas 529.826 548.358 565.941 586.296Servicios Generales 1.459.095 1.507.036 1.561.318 1.612.871 1.672.608Gastos Generales 2.180.119 2.248.455 2.325.711 2.398.970 2.483.728Otros Tributos 533.844 508.310 587.025 708.015 668.973Provisión de Cobranza Dudosa 1.005.216 790.317 801.851 800.197 804.676Depreciación y Amortizaciones 7.550.632 7.464.657 8.802.821 11.491.872 13.446.659
Total de Costos Administrativos 18.992.981 19.497.004 21.288.805 24.441.405 26.759.401
Estimación de los Costos de Administración a nivel de EPS - S/.
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia Cuadro Nº 5.11 Composición de Costos de Administración
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Dirección de Central y Administraciones 7,11% 7,06% 6,59% 5,85% 5,45%Planificación y Desarrollo 1,92% 1,92% 1,80% 1,60% 1,50%Asistencia Técnica 2,10% 2,12% 2,01% 1,81% 1,72%Ingeniería 1,64% 1,67% 1,61% 1,47% 1,41%Comercial de Empresa 11,87% 11,93% 11,33% 10,19% 9,66%Recursos Humanos 3,61% 3,67% 3,53% 3,21% 3,07%Informática 4,72% 4,71% 4,43% 3,95% 3,71%Finanzas 2,72% 2,58% 2,32% 2,19%Servicios Generales 7,68% 7,73% 7,33% 6,60% 6,25%Gastos Generales 11,48% 11,53% 10,92% 9,82% 9,28%Otros Tributos 2,81% 2,61% 2,76% 2,90% 2,50%Provisión de Cobranza Dudosa 5,29% 4,05% 3,77% 3,27% 3,01%Depreciación y Amortizaciones 39,75% 38,29% 41,35% 47,02% 50,25%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Composición de los Costos de Administración a nivel de EPS
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia
92
Cuadro Nº 5.12 Evolución de Costos de Administración
Componentes Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Dirección de Central y Administraciones 1,8% 2,0% 1,8% 2,0%Planificación y Desarrollo 2,3% 2,5% 2,3% 2,5%Asistencia Técnica 3,4% 3,7% 3,4% 3,8%Ingeniería 4,4% 4,8% 4,4% 4,9%Comercial de Empresa 3,1% 3,5% 3,2% 3,6%Recursos Humanos 4,2% 4,6% 4,2% 4,7%Informática 2,3% 2,6% 2,4% 2,6%Finanzas 3,4% 3,1% 3,5%Servicios Generales 3,2% 3,5% 3,2% 3,6%Gastos Generales 3,0% 3,3% 3,1% 3,4%Otros Tributos -5,0% 13,4% 17,1% -5,8%Provisión de Cobranza Dudosa -27,2% 1,4% -0,2% 0,6%Depreciación y Amortizaciones -1,2% 15,2% 23,4% 14,5%
Total 2,6% 8,4% 12,9% 8,7%
Evolución de los Costos de Administración a nivel de EPS
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A. Elaboración Propia Respecto de la evolución esperada de los costos administrativos destaca los costos por provisión de cobranza dudosa durante el segundo año. Asimismo, la variación de las depreciaciones y amortizaciones durante los últimos tres años y, de otros tributos durante el tercer y cuarto año.
93
6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS La proyección de los ingresos totales considera: los ingresos por servicios de saneamiento, servicios colaterales y otros ingresos. Dentro de los ingresos de saneamiento están incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no medidos. Mientras que los ingresos por colaterales corresponden a ingresos provenientes de cargos por conexión, reubicación, ampliación y cierre de conexiones domiciliarias Los ingresos han sido separados según la disponibilidad o no de medidor, diferenciándose dentro de cada una de estas divisiones las respectivas categorías tarifarias. El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del ingreso se desarrolla en las siguientes líneas.
6.1 Ingresos por servicios de Saneamiento.
Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturación por servicio de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen.
6.1.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm)5 Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de la siguiente manera:
ISSm = # UU x CMM x ti
Donde: UU = Unidades de uso medidas CMM = Consumo medio medido Ti = Tarifa aplicable a la categoría i
Los ingresos bajo este concepto en el año 1 alcanzan un monto de S/. 17.5 millones, llegando a S/. 52.3 millones al final del quinquenio, lo cual representa una triplicación de los ingresos a lo largo del quinquenio.
Cuadro Nº 6.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (miles de S/.)
Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal TotalAño 1 6.981.686 45.749 6.332.090 2.494.606 1.655.682 17.509.814Año 2 8.894.111 57.267 6.741.781 2.809.508 2.231.948 20.734.616Año 3 13.200.965 82.764 8.453.626 3.355.118 3.069.759 28.162.233Año 4 21.654.807 118.382 11.714.833 4.393.478 5.329.618 43.211.118Año 5 29.657.940 149.219 12.157.139 4.641.695 5.682.499 52.288.492
Fuente: Elaboración Propia
5 Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acápite 12.3.
94
Gráfico Nº 6.1 Ingreso por servicios de Agua Medidos (miles de S/.)
17.510 20.73528.162
43.211
52.288
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Miles de S/.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Fuente: Elaboración Propia 6.1.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm) Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:
ISSsm = ICVsm + IALc
Donde: ICVsm = Ingreso por cargo variable no medidos IALc = Ingreso por alcantarillado no medidos
Cargo Variable:
Los ingresos de los usuarios no medidos están definidos por la tarifa aplicable a los usuarios según la asignación de consumo. Cabe señalar que el consumo asignado depende de la categoría a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:
ICVsm = # UU x Cai x ti
Donde: UU = Unidades de uso usuarios no medidas Cai = Consumo asignado por categoría. ti = Tarifa aplicable a la categoría i
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la caída en los ingresos es resultado de la ausencia de prestaciones de servicios de agua a través de conexiones sin medidor. Así, al final del quinquenio dichos ingresos se habrán reducido en 62% con respecto al año 1. En el grafico Nº 6.2 se visualiza este comportamiento:
95
Cuadro Nº 6.2 Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)
Año Doméstica Social Comercial Industrial Estatal Total1 25.555.221 22.764 2.772.866 134.731 616.400 29.101.982
2 24.358.338 21.612 2.070.887 33.696 446.152 26.930.684
3 23.649.173 8.410 1.788.514 18.230 209.688 25.674.015
4 18.699.373 5.823 288.932 10.472 93.352 19.097.951
5 10.888.864 1.984 179.506 10.221 45.140 11.125.715 Elaboración Propia Grafico Nº 6.2 Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (miles de S/.)
29.10226.931 25.674
19.098
11.126
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Miles de S/.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración Propia
6.2 Ingresos por cargo por conexiones (ICC) Los cargos de conexión se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindará servicio de agua y alcantarillado. El cálculo del importe facturado por este concepto es como sigue:
ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexión
Es de indicar que el precio de conexión (a costos directos) para el caso de agua potable es de S/. 256,05 en tanto que el precio por una conexión de alcantarillado es de S/.347,28.
6.3 Ingresos por mora Lo ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de incobrabilidad que captura las pérdidas comerciales que enfrentara la empresa.
96
6.4 Ingresos Totales La proyección de los ingresos por servicios indica que estos muestran una tendencia creciente a lo largo del quinquenio, pues la micromedición aumenta, incrementándose los ingresos por usuarios medidos (ver gráfico 6.3). El cuadro 6.3 resume la proyección de los ingresos para los próximos cinco años provenientes de la facturación de servicios de agua potable y alcantarillado, mostrando que los ingresos por el servicio de saneamiento son la principal fuente de ingresos, representando en promedio el 92% de los ingresos totales a lo largo del quinquenio. Cabe mencionar que existen disminuciones en los ingresos totales de los años 2 y 3 con respecto a los años previos, lo cual es atribuible a que en el primer y cuarto año se registran ingresos por servicios colaterales por encima del promedio de los otros años.
Cuadro N° 6.3 Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)
Año Medidos No Medidos Servicios Colaterales Otros Ingresos Total
1 17.509.814 29.101.982 5.678.207 611.452 52.901.456
2 20.734.616 26.930.684 2.089.051 602.048 50.356.399
3 28.162.233 25.674.015 3.880.803 541.937 58.258.988
4 43.211.118 19.097.951 6.898.735 470.163 69.677.968
5 52.288.492 11.125.715 2.702.222 408.880 66.525.309
Total 161.906.273 111.930.348 21.249.019 2.634.480 297.720.120 Elaboración Propia
Grafico Nº 6.3 Proyección de Ingresos Totales (miles de S/.)
52.901 50.35658.259
69.678 66.525
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000Miles de s/.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
97
7. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 7.1 Estado de Resultados La empresa generaría al final del quinto año un ingreso total de S/. 66,5 millones, experimentando un crecimiento de 25,8% con respecto al año 1. De este total, S/.47,5 millones corresponde a agua, y S/. 18,9 millones restantes corresponden a ingresos por el servicio de alcantarillado, conforme se visualizan los cuadros Nº 7.1 y 7.2. Por otro lado, la disminución de los costos operacionales en 3,7% durante el quinquenio, (ver cuadro Nº 7.3), se deriva de la disminución de los ingresos en ampliación del servicio de alcantarillado, como se hace referencia en el programa de inversiones. El gráfico 7.1 muestra la evolución de las cuentas de los Ingresos Operacionales, Utilidad Bruta y Utilidad Neta. Asimismo, se aprecia que la Utilidad Neta, presenta una tendencia decreciente durante el último año como consecuencia de la disminución de la Utilidad operacional durante dicho periodo. En tanto, se aprecia que la Utilidad Bruta presenta una tendencia creciente durante el quinquenio.
Grafico Nº 7.1 Evolución de los Ingresos Totales y Utilidades (S/.)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mile
s de
S/
Ingresos Operacionales Utilidad Bruta Utilidad Neta
Fuente: Elaboración Propia
98
Cuadro Nº 7.1 Estado de Resultados de Agua Potable (Nuevos Soles) ESTADO RESULTADOS AGUA (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos Operacionales 35.841.291 35.528.357 40.600.813 48.005.104 47.540.290 Facturación cargo variable 33.049.700 34.143.354 38.713.455 44.928.638 45.888.171 Otros ingresos de facturación 438.077 430.317 387.247 336.152 292.897 Ingreso servicios colaterales (acometidas) 2.353.514 954.686 1.500.111 2.740.314 1.359.222 Costos Operacionales 16.391.199 14.865.149 16.034.678 18.172.686 17.477.613 Costos operacionales 14.037.685 13.910.463 14.534.567 15.432.372 16.118.392 Costo servicios colaterales (acometidas) 2.353.514 954.686 1.500.111 2.740.314 1.359.222 Utilidad Bruta 19.450.092 20.663.208 24.566.135 29.832.418 30.062.676 Margen bruto / Ingresos operaciones 54% 58% 61% 62% 63% Gastos Administrativos 8.684.296 9.200.627 9.533.704 9.838.335 10.182.763 Gastos de admistración y ventas 8.323.277 8.842.857 9.124.765 9.352.753 9.704.869 Impuestos y contribuciones 361.019 357.771 408.939 485.582 477.895 Aporte por regulación 358.413 355.284 406.008 480.051 475.403 Tx transacciones financieras 2.606 2.487 2.931 5.531 2.492 Ebita Agua 10.765.796 11.462.581 15.032.431 19.994.083 19.879.913 Ebitda / Ing Operacioneles 30% 32% 37% 42% 42% Depreciación Activos Fijos - Actuales 3.606.072 3.606.072 3.606.072 3.606.072 3.606.072 Depreciación Activos Fijos - Nuevos 1.279.554 924.820 1.698.087 4.052.629 4.671.253 Depreciación Activos Institucionales - 417.315 710.996 844.550 1.104.424 Agotamiento Donaciones - Nuevas - 575.620 1.082.068 1.779.631 3.280.841 Provisiones de Cartera 721.745 566.851 575.076 573.964 577.345 Utilidad Operacional Agua 5.158.425 5.947.522 8.442.199 10.916.868 9.920.820 Elaboración Propia
Cuadro Nº 7.2 Estado de Resultados de Alcantarillado (Nuevos Soles) ESTADO DE RESULTADOS ALCANTARILLADO (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos Operacionales 17.060.165 14.828.042 17.658.175 21.672.864 18.985.019 Facturación Cargo Variable 13.562.096 13.521.946 15.122.793 17.380.432 17.526.036 Otros Ingresos de Facturación 173.376 171.731 154.690 134.011 115.983 Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 3.324.693 1.134.365 2.380.692 4.158.421 1.343.000 Costos Operacionales 10.028.730 7.133.871 8.551.179 10.662.319 7.954.655 Costos operacionales 6.704.037 5.999.506 6.170.487 6.503.898 6.611.655 Costo servicios colaterales (acometidas) 3.324.693 1.134.365 2.380.692 4.158.421 1.343.000 Utilidad Bruta 7.031.435 7.694.171 9.106.997 11.010.545 11.030.364 Margen bruto / Ingresos operaciones 41% 52% 52% 51% 58% Gastos Administrativos 5.417.053 5.690.868 5.867.962 6.143.843 6.291.398 Gastos de admistración y ventas 5.244.229 5.540.328 5.689.876 5.921.409 6.100.319 Impuestos y contribuciones 172.824 150.540 178.086 222.433 191.079 Aporte por regulación 170.602 148.280 176.582 216.729 189.850 Tx transacciones financieras 2.223 2.260 1.504 5.705 1.229 EBITDA Alcantarillado 1.614.381 2.003.303 3.239.035 4.866.702 4.738.966 Ebitda / Ing Operaciones 9% 14% 18% 22% 25% Depreciación Activos Fijos - Actuales 2.665.007 2.665.007 2.665.007 2.665.007 2.665.007 Depreciación Activos Fijos - Nuevos - 268.758 833.654 1.168.165 2.504.328 Depreciación Activos Institucionales - 209.667 339.257 422.107 600.436 Agotamiento Donaciones - Nuevas - 279.511 795.654 1.085.563 2.448.097 Provisiones de Cartera 283.471 223.466 226.774 226.233 227.331 Utilidad Operacional Alcantarillado -1.334.096 -1.363.595 -825.658 385.191 -1.258.136 Elaboración Propia
99
Cuadro Nº 7.3 Estado de Resultados Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles) ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y ALCANTARILLADO (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingresos Operacionales 52.901.456 50.356.399 58.258.988 69.677.968 66.525.309 Costos Operacionales 26.419.929 21.999.020 24.585.856 28.835.005 25.432.269 Gastos Administrativos 14.101.350 14.891.495 15.401.666 15.982.177 16.474.161 EBITDA 12.380.177 13.465.884 18.271.466 24.860.785 24.618.879 Depreciación Activos Fijos - Actuales 6.271.079 6.271.079 6.271.079 6.271.079 6.271.079 Depreciación Activos Fijos - Nuevos 1.279.554 1.193.578 2.531.742 5.220.794 7.175.581 Depreciación Activos Institucionales - 626.982 1.050.254 1.266.657 1.704.860 Agotamiento Donaciones - Nuevas - 855.130 1.877.722 2.865.194 5.728.939 Provisiones de Cartera 1.005.216 790.317 801.851 800.197 804.676 Utilidad Operacional 3.824.329 4.583.927 7.616.541 11.302.059 8.662.684 Otros Ingresos (Egresos) -1.184.290 -1.584.965 -1.584.478 -1.481.819 -1.413.673 Ingresos intereses excedentes 56.530 67.560 61.462 146.759 219.797 Otros Egresos 1.240.820 1.652.524 1.645.940 1.628.579 1.633.470 Gastos Financieros Créditos Contratados 1.240.820 1.652.524 1.645.940 1.628.579 1.633.470 Utilidad Antes de Impuestos 2.640.039 2.998.963 6.032.063 9.820.239 7.249.011 Utilidad Neta 2.640.039 2.998.963 6.032.063 9.820.239 7.249.011 Elaboración Propia
7.2 Balance General Al final del quinto año de evaluación, el total del activo de la empresa crece en 60,1% con respecto al año 1, registrando un monto de S/. 608,4 millones. Ello responde a la evolución favorable de activos disponibles los cuales crecen a una tasa promedio de 374% durante el quinquenio, así como a las inversiones en activos fijos los cuales reportan un crecimiento de 56,0% durante el referido periodo. De esta forma, en el año 1 los activos no corrientes representan el 91,8% respecto del total de los activos de dicho año, llegando a 89,5% al final del quinquenio. En tanto en el año 1, el activo corriente representa el 8,2% respecto del total de los activos de dicho año, mientras que al final del quinquenio representa 10,5%. El gráfico Nº 7.2 muestra el comportamiento descrito de los activos durante el primer quinquenio.
100
El gráfico Nº 7.2 Activo corriente y activo no corriente proyectados (miles de S/.)
349.010
31.063
383.644
30.623
408.301
37.368
538.695
61.060
544.311
64.115
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE
Fuente: Elaboración Propia Con respecto al financiamiento de la empresa, resulta evidente que las deudas pierden importancia relativa, debido a la mayor financiación a través del patrimonio. Así, los pasivos presentan una tendencia decreciente durante el quinquenio. Dentro del rubro del patrimonio, la cuenta de capital social y reserva legal permanecen sin variaciones, en tanto el incremento en el patrimonio es ocasionado por las donaciones en agua y alcantarillado alcanzando un monto de S/. 261,2 millones durante el último año (Ver cuadro Nº 7.4) El gráfico Nº 7.3 muestra el comportamiento de la estructura financiera en el próximo quinquenio. Grafico Nº 7.3 Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)
130.533
249.540
123.128
291.139
118.908
326.762
114.687
485.068
110.467
497.960
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PASIVO PATRIMONIO
Fuente: Elaboración Propia
101
Las principales cuentas del balance usadas para la presente sección, y su análisis vertical se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 7.4 Balance General (Nuevos Soles) ESTADO DE SITUACIÓN (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS 380.072.735 414.267.329 445.669.569 599.754.704 608.426.636 Disponible 6.755.951 6.146.173 14.675.941 21.979.686 32.022.102Cartera Comercial 6.526.962 6.121.101 5.264.136 4.613.232 3.976.688Otros Activos Corrientes 17.428.264 17.428.264 17.428.264 17.428.264 17.428.264 Activos Fijos 349.009.679 383.643.874 408.301.229 538.695.120 544.311.284 Activo Fijo Neto Agua 195.585.565 208.378.752 226.048.218 282.201.126 287.166.401 Activo Fijo Neto Alcantarillado 153.424.114 175.265.122 182.253.011 256.493.994 257.144.883 PASIVOS 130.533.181 123.128.467 118.907.816 114.687.164 110.466.513 Cuentas Pagar 72.978.762 72.978.762 72.978.762 72.978.762 72.978.762 Creditos Programados por Pagar 3.184.063 - - - - Créditos Programados Preferente 54.370.357 50.149.705 45.929.054 41.708.402 37.487.751 PATRIMONIO 249.539.554 291.138.863 326.761.754 485.067.540 497.960.124 Capital Social y Exc Reevaluacion 258.485.706 258.485.706 258.485.706 258.485.706 258.485.706 Reserva Legal 27 27 27 27 27 Utilidad del Ejercicio 2.640.039 2.998.963 6.032.063 9.820.239 7.249.011 Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -50.501.713 -47.861.674 -44.862.712 -38.830.649 -29.010.410 Donaciones Agua 17.290.088 33.239.232 53.159.689 112.159.746 114.792.597 Donaciones Alcantarillado 21.625.408 44.276.609 53.946.981 143.432.471 146.443.193 PASIVO Y PATRIMONIO 380.072.735 414.267.329 445.669.569 599.754.704 608.426.636 Fuente: Elaboración Propia Cuadro Nº 7.5 Balance General (Porcentajes) ESTADO DE SITUACIÓN (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Disponible 1,8% 1,5% 3,3% 3,7% 5,3% Cartera Comercial 1,7% 1,5% 1,2% 0,8% 0,7% Otros Activos Corrientes 4,6% 4,2% 3,9% 2,9% 2,9% Activos Fijos 91,8% 92,6% 91,6% 89,8% 89,5% Activo Fijo Neto Agua 51,5% 50,3% 50,7% 47,1% 47,2% Activo Fijo Neto Alcantarillado 40,4% 42,3% 40,9% 42,8% 42,3%PASIVOS 34,3% 29,7% 26,7% 19,1% 18,2% Cuentas Pagar 19,2% 17,6% 16,4% 12,2% 12,0% Creditos Programados por Pagar 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Créditos Programados Preferente 14,3% 12,1% 10,3% 7,0% 6,2%PATRIMONIO 65,7% 70,3% 73,3% 80,9% 81,8% Capital Social y Exc Reevaluacion 68,0% 62,4% 58,0% 43,1% 42,5% Reserva Legal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Utilidad del Ejercicio 0,7% 0,7% 1,4% 1,6% 1,2% Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -13,3% -11,6% -10,1% -6,5% -4,8% Donaciones Agua 4,5% 8,0% 11,9% 18,7% 18,9% Donaciones Alcantarillado 5,7% 10,7% 12,1% 23,9% 24,1%PASIVO Y PATRIMONIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Elaboración Propia
102
7.3 Indicadores Financieros El siguiente cuadro resume los indicadores financieros de la EPS para los próximos cinco años. Liquidez
• Liquidez corriente
Este ratio muestra la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas de corto plazo. En el quinquenio este ratio presenta una tendencia creciente, con un valor promedio de 0,61, situación que se explica por el incremento de disponible durante el quinquenio, mientras que las obligaciones (corrientes) no presentan mayor variación.
Solvencia
• Endeudamiento Dicho ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su patrimonio. Como puede observarse, la situación de endeudamiento de la empresa presenta una tendencia decreciente durante los cinco años, ello como consecuencia del notable incremento patrimonial que presenta la empresa (99,6% en el año 5 respecto al año 1). Es así que a lo largo del quinquenio el nivel de endeudamiento promedio es de 0,35. En tanto, el pasivo total decrece en 15,4% durante el referido periodo.
• Apalancamiento
El valor de este ratio es de 0,34 en el primer año y desciende hasta 0,18 al final del quinquenio. Ello indica que al cabo del quinto año, alrededor del 0,18 de los activos totales son financiados por los acreedores de la empresa.
• Cobertura de intereses
El ratio de cobertura de intereses que presenta la empresa para el quinquenio es positivo, pasando de 3,08 en el año 1 a 5,30 al final del quinquenio. Ello es muestra de que la empresa poseería una considerable capacidad de atención al pago de intereses durante el periodo en consideración.
Rentabilidad
• Margen operativo Podemos apreciar que el margen operativo de la empresa no solo es positivo sino
que crece durante el quinquenio, con excepción del último año, el cual disminuye debido a la mayor tasa de crecimiento de las ventas en relación a la utilidad operativa. Al final del quinto año este indicador alcanza 13,02%.
• Margen neto
Esta razón mide el porcentaje de utilidad ganado por unidad de ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales incluidos los impuestos e intereses.
103
Al igual que en el caso anterior el margen neto que presenta la EPS sigue la misma tendencia positiva durante el quinquenio, llegando a 10,90% durante el último año,
• ROA
Este ratio nos presenta la capacidad de retorno para la empresa, por las inversiones realizadas en activos. Para nuestro caso, esta razón se muestra positiva durante los cinco años, pasando de 0,69% durante el primer año a 1,19% al final del quinquenio, por lo que la empresa si estaría obteniendo rentabilidad sobre sus activos.
• ROE Este ratio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas de la empresa. Para nuestro caso, esta razón se muestra positiva durante los cinco años, pasando de 1,06% durante el primer año a 1,46% al final del quinquenio, por lo que los accionistas si estarían obteniendo rentabilidad durante el referido periodo.
Cuadro Nº 7.6 Indicadores Financieros en el próximo quinquenio
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LiquidezLiquidez Corriente 0,41 0,42 0,51 0,84 0,88
SolvenciaEndeudamiento 0,52 0,42 0,36 0,24 0,22Apalancamniento 0,34 0,30 0,27 0,19 0,18Cobertura de Intereses 3,08 2,77 4,63 6,94 5,30
RentabilidadMargen Operativo 7,23% 9,10% 13,07% 16,22% 13,02%Margen Neto 4,99% 5,96% 10,35% 14,09% 10,90%ROA 0,69% 0,72% 1,35% 1,64% 1,19%ROE 1,06% 1,03% 1,85% 2,02% 1,46%
Descripción
Fuente: Elaboración Propia
104
8. BASE DE CAPITAL
Los activos existentes de la empresa formarán parte de la base de capital del presente estudio, formando parte de los costos económicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello, a continuación se analiza y describe los activos existentes al 31 de diciembre de 2008, en base a la información proporcionada por la empresa, analizando la composición por función productiva. Cuadro Nº 8.1 Principales activos fijos - EPSEL S.A
DESCRIPCIÓN VALOR HISTÓRICO DEPRECIACIÓN VALOR NETO
OBRA CIV.Y MONTAJE DE NVA.PLANTA DE AGUA CHICLAYO 56.573.003,88 5.685.172,18 50.887.831,70
ACTIVOS EN CURSO 39.610.669,00 0,00 39.610.669,00
CONST. LAGUNAS SAN JOSE Y PIMENTEL 31.432.085,10 2.764.677,73 28.667.407,37
AMPL.REDES ALCANTARILLADO CHICLAYO 21.201.707,88 1.840.636,12 19.361.071,76
REDES 20.870.296,28 7.573.024,08 13.297.272,20
LINEA CONDUCC.E IMPULSION PTA.A.P.CHICLAYO 13.413.536,31 1.204.480,77 12.209.055,54
REDES 12.491.418,62 4.532.652,92 7.958.765,70
NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO-LAMBAYEQUE 7.452.549,70 669.691,61 6.782.858,09
LAG. DE PRE-SEDIMENTACION 7.397.626,74 2.684.312,61 4.713.314,13
INFRAESTRUTURA SANINARIA VARIOS 5.341.231,21 782.697,92 4.558.533,29
REDES-PIMENTEL-POZO 1 6.976.785,81 2.531.605,90 4.445.179,91
REDES 6.970.370,56 2.529.278,06 4.441.092,50
CONEXIONES 6.814.014,11 2.472.542,52 4.341.471,59
TERRENO SAENZ PEÑA 3.998.715,37 0,00 3.998.715,37
LAGUNAS BORO 2 3.348.615,71 0,00 3.348.615,71
CONEXIONES 5.193.518,22 1.884.527,21 3.308.991,01
REDES-FERREÑAFE 4.595.901,49 1.667.675,02 2.928.226,47
REHAB. PTA.TRAT.A.P.CHICLAYO 3.510.648,44 794.284,19 2.716.364,25
RENOV.EMISORES Y COLECTORES DIVERSOS 3.426.358,39 774.796,49 2.651.561,90
REHAB. Y MEJOR.LAGUNA BORO I 3.193.644,97 707.440,12 2.486.204,85
CONST. REHAB.Y MEJOR.RESER.APOYADO OESTE 2.657.420,42 301.864,67 2.355.555,75
REDES 3.455.302,75 1.253.795,92 2.201.506,83
REDES 3.454.873,87 1.253.640,09 2.201.233,78
REDES-LAMBAYEQUE-RECOLECCION 3.338.573,76 1.211.439,61 2.127.134,15
LAG. DE PRE-SEDIMENTACION 3.009.720,48 1.011.179,74 1.998.540,74
REDES-FERREÑAFE 1.694.003,11 614.687,86 1.079.315,25RED DE ALCANT.Y AMPL.RED PPJJ MIRAFLORES Y SAN ANDRES ZAÑA 984.898,26 1.231,11 983.667,15
CULMINACION COLEC.N.Y SUR OEST 1.264.279,08 452.542,46 811.736,62
REDES-LAMBAYEQUE 1.227.279,19 445.332,28 781.946,91
CONEXIONES-FERREÑAFE-RECOLLECCION 1.105.496,97 401.142,10 704.354,87
RENOV.EMISOR NORTE ANTIGUO 40" 895.835,34 198.203,40 697.631,94
CONEXIONES-LAMBAYEQUE -RECOLECCION 1.062.736,36 385.626,07 677.110,29RENOVAC.RED A.P. ALCANT. CONEX.DOMIC. PJ. MURO CHICLAYO 677.753,72 2.541,56 675.212,16
LAGUNAS BORO 1 666.692,73 0,00 666.692,73
EDIFICIO CENTRAL CHICLAYO 1.003.388,40 338.880,87 664.507,53
REHAB. SISTEMA A.P.FERRE•AFE 855.415,22 193.537,73 661.877,49
REDES-FERREÑAFE-RECOLECCION 1.012.704,53 367.471,39 645.233,14RED AGUA POTABLE, ALCANT.Y CONEX.DOMIC. MZ-K,J.L.M Y REDES TRONC 669.502,62 41.844,01 627.658,61
TOTAL 404.214.560,90 89.853.566,08 314.360.994,82 Fuente: EPSEL S.A.
105
Cuadro Nº 8.2 Principales activos Intangibles (S/.) – EPSEL S.A.
DESCRIPCIÓN VALOR HISTÓRICO DEPRECIACIÓN VALOR NETO
SOFTWARE DONADO PRONAP 10.686.334,95 9.335.882,48 1.350.452,47
EST.TECNICOS Y DEFINITIVOS 912.123,78 900.755,66 11.368,12
PRE INV. ELAB.PERFILES-EXP.TECNICOS 201.128,84 0,00 201.128,84
ADQ. SOFTWARE - EPSEL S.A. 138.424,72 0,00 138.424,72
TOTAL 11.938.012,29 10.236.638,14 1.701.374,15 Cabe señalar que en el total de activos remitidos por la empresa se identificaron un grupo de ellos que no significan desembolsos de efectivo (donaciones) por lo que han sido deducidos de la Base de Capital a reconocer como costo económico. Como se aprecia en los cuadros a continuación, la empresa cuenta con activos recibidos por terceros cuyo monto total es de S/.76.611.973 millones de soles.
Cuadro Nº 8.2
Activos recibidos (S/.) TOTAL ACTIVOS DONADOS
EPS Valor Histórico Depreciación Valor Neto TOTAL 97.568.055,93 20.956.083 76.611.973
Fuente: EPS EPSEL S.A.
Es decir que, los activos que finalmente serán reconocidos en la tarifa resultan de los activos totales deducidos los activos recibidos y activos inoperativos. En el siguiente cuadro, se muestra dichos activos divididos según el tipo de servicio al que pertenecen: activos de agua potable y activos de alcantarillado.
Cuadro Nº 8.3
Total de activos reconocidos en la Tarifa (S/.) TOTAL ACTIVOS RECONOCIDOS EN LA TARIFA
EPS Agua Alcantarillado Total TOTAL 127.719.588 27.866.797 155.586.385
Fuente: EPS EPSEL .S.A. Como se puede observar, los activos destinados a la producción de agua potable conforman el 82% del total de activos actuales, mientras que los activos de alcantarillado representan el 18%.
106
9. TASA DE DESCUENTO La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento
9.1. Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)
El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del cálculo. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, es de 6.01 y se calcula utilizando la siguiente ecuación:
Donde: WACC: Costo promedio ponderado de capital rE: Costo de oportunidad de capital rD: Costo de la deuda te: Tasa impositiva efectiva (1- te): Escudo fiscal E, D: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente
9.2. Estimación de los parámetros
9.1.1 Costo de la Deuda (rD) El costo de la deuda depende, entre otras cosas, de la capacidad que tengan las empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas de inversión. Así, el costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera:
Rd = (% deudas programadas)* t1 + (% deuda comercial)*t2
% deudas programadas : Porcentaje de deudas programadas en el total de obligaciones. t1: Tasa efectiva anual correspondiente a la deuda programada
% deuda comerciales. : Porcentaje de deudas comerciales en el total de obligaciones
)(*)1(*)(*DE
DtrDE
ErWACC eDE +−+
+=
107
t2: Tasa efectiva anual correspondiente a la deuda comercial
De acuerdo con la definición del Anexo 5 del Reglamento General de Tarifas, el costo de la deuda comercial puede obtenerse sumando la tasa libre de riesgo, la prima por riesgo país y la prima por riesgo del sector (la cual ha sido fijada en un nivel de 1.46%). Habiendo realizado dicho procedimiento obtenemos que el costo de la deuda comercial es de 10,0%, por lo cual el costo de la deuda total asciende a 3,81%.
9.1.2 Costo de oportunidad de capital (rE)
La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP
Donde: Rf : Tasa libre de riesgo β : Riesgo sistemático de capital propio E(Rm) – Rf : Prima de riesgo RP : Prima por riesgo país
Los parámetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo país son los indicados en el anexo 5 del Reglamento General de Tarifas. Asimismo, el parámetro beta ha sido establecido en 0,82 de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-SUNASS-CD. Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el método de Damodarán, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando este método, este valor ha sido fijado en el orden del 6,57%. Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación del CAPM se encuentra que el costo de oportunidad de capital es de 10,73%.
9.1.3 Estructura financiera La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. Se estableció el nivel de apalancamiento en 50% mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 033-2005-SUNASS-CD; sin embargo este porcentaje puede ser evaluado por la Sunass, quedando para la EPS EPSEL S.A. en una relación de 43% a partir de los estados financieros de la empresa registrados a junio 2009.
108
9.1.4 Tasa de Impuesto La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:
Donde: tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% tpt : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa,
equivalente al 5% Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33,5%, resultado que se incorpora al cálculo del WACC.
9.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn) Los cálculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en dólares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo sol, es necesario que el WACCT sea expresado en términos reales y en nuevos soles. Para ello se utiliza la siguiente ecuación:
Donde: WACCrmn : Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en términos reales para la empresa Dev : Tasa de devaluación Inf : Tasa de inflación
Los valores de devaluación e inflación utilizados para el cálculo de la tasa de descuento fueron los valores establecidos para estos parámetros en el Marco Macroeconómico Multianual 2010-2012. Utilizando esta información, el valor del WACCrmn resulta 7,27 %.
te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt)
WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1 (1+Inf.)
109
9.4 Resumen de valores de los parámetros Los cálculos descritos en las líneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 9.1 Resumen del cálculo del costo promedio ponderado de capital Parámetros Definidos por SUNASS Datos Actualizados
Beta del Sector (B) 0,82 Prima por Riesgo País (RP) 2,11%
Prima de Riesgo del Sector (CRP) 1,46% Tasa Libre de Riesgo (Rf) 3,23% Prima de Riesgo del Mercado (PRM) 6,57% Costo Promedio Ponderado del
Capital (CPPC)
Impuesto efectivo (te) 33,5% WACC=re*(P/P + D) + rd*(1-te)*(D/P + D)
Relación Deuda Capital 43,0% WACCnme 7,27%Devaluación 1,53% WACCnmn 8,66%Inflación 2,57% WACCnrmn 6,01% Costo del Capital Propio (re) Costo de la Deuda (rd)
re= Rf + B*(PRM) + RP rd= (%D programadas)*t1+(%D comercial)*t2
re= 10,73% rd= 3.81 Elaboración Propia
110
10. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero, lo cual también se puede interpretar como la igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa, tal como se presenta en la siguiente ecuación:
Donde:
K0 = Base de capital al inicio del período; Pt = Precio de equilibrio en el periodo t;
It = Inversiones en el período t; tWK∆ = Variación del capital de trabajo en el periodo t,
K5 = Capital residual al final del quinto año; Ct = Costos de operación y mantenimiento en el período t; Ipt = Impuesto en el período t; r = Tasa de descuento, determinada por la Superintendencia; t = Período (año); Qt = Volumen facturado en el período t;
Si se verifica esta igualdad implica que la prestación del servicio está generando ingresos suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, los cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzaría el objetivo de sostenibilidad económica de la compañía, o dicho en otros términos, se obtendría la tarifa de equilibrio. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano de plazo (CMP). El cálculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuación:
∑
∑
=
=
+
+−
+
+∆+++
= 5
1
55
5
10
)1(
)1()1(
tt
t
tt
tttt
rQ
rK
rIpWKIC
KCMP
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a S/. 1,19 para el metro cúbico de agua y de S/. 0,53 para el metro cúbico de alcantarillado. En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el cálculo de la tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado de 6,01%.
)1()1(
-Q*0 55
5
1
t0 r
Kr
IpWKICPKt
tt tttt
++
+∆−
+−= ∑=
−−
111
Cuadro Nº 10.1 Costo medio de mediano plazo
CALCULO DEL CMP (Agua) Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Operativos S/. 22.721.981 23.111.090 24.068.271 25.270.706 26.301.155Inversiones Netas S/. 4.195.676 4.338.752 6.944.743 15.076.279 12.134.543Inversiones PMO S/. 18.725.162 17.741.394 23.684.622 64.656.159 14.347.023(-) Donaciones S/. -14.529.486 -13.402.642 -16.739.880 -49.579.880 -2.212.480Variación Capital Trabajo S/. 48.373 48.373 111.700 138.796 127.989Impuestos S/. 1.547.528 1.784.257 2.532.660 3.275.060 2.976.246Base Capital S/. 130.524.792 0 0 0 0 -151.985.581FLUJO DE COSTOS 130.524.792 28.513.557 29.282.472 33.657.373 43.760.843 -110.445.648VP Flujo 163.889.373
VOLUMEN FACTURADO m3-año 31.823.365 32.591.536 32.761.880 33.002.203 32.942.154VP Volumen Facturado 137.245.858
CMP S/./m3 1,1941
*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión Fuente: Elaboración Propia Cuadro Nº 10.2 Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado
CALCULO DEL CMP (Alcantarillado) Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Operativos S/. 12.121.090 11.690.374 12.038.448 12.647.741 12.903.053Inversiones Netas S/. 3.600.169 35.163 13.250 1.705.121 1.731.413Inversiones PMO S/. 21.772.780 24.984.440 10.825.807 78.496.262 6.420.660(-) Donaciones S/. -18.172.611 -19.034.623 -8.126.363 -75.197.891 -2.530.018Variación Capital Trabajo S/. -50.355 -50.355 39.517 69.651 35.342Impuestos S/. 0 0 0 115.557 0Base Capital S/. 29.289.516 0 0 0 0 -44.320.003FLUJO DE COSTOS 29.289.516 15.670.904 11.675.182 12.091.215 14.538.069 -29.650.195VP Flujo 64.366.587
VOLUMEN FACTURADO m3-año 28.865.534 29.017.351 28.887.566 29.152.341 28.673.521VP Volumen Facturado 121.787.844
CMP S/./m3 0,5285 *El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión Fuente: Elaboración Propia
112
11. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN La fórmula tarifaria se determinó a través del VAN igual a cero. Es decir, el valor actual neto de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento es igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía. Debido a esta restricción regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acápite anterior es equivalente a la TIR. En los cuadros Nº 11.1 y 11.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de agua potable y alcantarillado, respectivamente han sido descontados con la tasa del costo promedio ponderado del capital de 6,01%. A través de la evaluación económica del flujo de caja se determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deberá aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo.
Cuadro Nº 11.1 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Agua Potable
Año Ingresos Variables
Costos Operativos
Inversiones Netas
Variación en el Capital de
TrabajoImpuestos Base de Capital
Flujo de Caja Neto
(descontado)Año 0 130.627.136 -130.627.136Año 1 33.049.700 23.356.158 4.195.676 69.061 403.032 0 4.733.031Año 2 34.143.354 23.912.658 4.338.752 69.061 578.140 0 4.651.543Año 3 38.713.455 24.919.914 8.144.743 118.338 1.197.266 0 3.619.241Año 4 44.987.645 26.167.863 13.876.279 144.624 1.878.061 0 2.297.470Año 5 45.945.430 27.245.074 12.134.543 133.711 1.562.096 -150.814.208 115.325.851
VAN = 0 Elaboración Propia
Cuadro Nº 11.2 Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado
Año Ingresos Variables
Costos Operativos
Inversiones Netas
Variación en el Capital de
TrabajoImpuestos Base de Capital
Flujo de Caja Neto
(descontado)
Año 0 29.281.382 -29.281.382Año 1 13.562.096 12.012.658 3.600.169 -46.325 0 0 -1.887.653Año 2 13.521.946 11.614.557 5.949.817 -46.306 0 0 -3.544.146Año 3 15.122.793 11.985.454 2.699.444 42.497 0 0 330.250Año 4 17.411.680 12.579.647 3.298.371 67.901 0 0 1.152.945Año 5 17.554.872 12.809.499 3.890.639 32.220 0 -44.036.359 33.230.008
VAN = 0 Elaboración Propia
De la evaluación económico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se desprende que la empresa debe implementar tres incrementos tarifarios en el quinquenio tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado, conforme se visualiza en el cuadro siguiente.
113
Cuadro Nº 11.3
Incremento Tarifario
1 20,0% 20,0%2 0,0% 0,0%3 12,0% 12,0%4 10,0% 9,5%5 0,0% 0,0%
Servicio de Agua Potable
Servicio de AlcantarilladoAño
Elaboración Propia
11.1 Formula Tarifaria 11.1.1 Servicio de Agua Potable
El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS para el servicio de agua potable para el próximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = T0 (1 + 0.200) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.120) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.100) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)
Donde: T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T1: Tarifa media que corresponde al año 1 T2: Tarifa media que corresponde al año 2 T3: Tarifa media que corresponde al año 3 T4: Tarifa media que corresponde al año 4 T5: Tarifa media que corresponde al año 5 Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
114
11.1.2 Servicio de Alcantarillado El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS para el servicio de alcantarillado para el próximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = T0 (1 + 0.200) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.120) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.095) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)
Donde: T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T1: Tarifa media que corresponde al año 1 T2: Tarifa media que corresponde al año 2 T3: Tarifa media que corresponde al año 3 T4: Tarifa media que corresponde al año 4 T5: Tarifa media que corresponde al año 5 Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
11.2 Metas de Gestión a nivel EPS Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. En ese sentido, las principales metas de gestión para EPSEL S.A. son:
o Incrementar en 23.294 conexiones domiciliarias de agua potable. o Incrementar en 22.091 conexiones domiciliarias de alcantarillado. o Incrementar en 97.006 micromedidores o Reducir el porcentaje de agua no facturada en 8 puntos porcentuales al o término del quinto año. o Mejorar la eficiencia de la empresa al reducir el porcentaje de la relación de
trabajo – costos operativos respecto a ingresos operativos- de 89% a 69% al final del periodo tarifario.
o Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 92% al final del año quinto.
o Contar con 100% de catastro de agua potable y alcantarillado, actualizado a partir del cuarto año del quinquenio.
Asimismo, se plantea que la empresa deberá culminar la actualización del catastro de conexiones de agua potable y conexiones de alcantarillado al finalizar el cuarto año del quinquenio. La actualización de este catastro permitirá a la empresa tener la información requerida para perfeccionar su sistema comercial, brindar un mejor servicio a los usuarios y reducir las pérdidas comerciales.
115
Cabe precisar que las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolución Nº 010-2006-SUNASS-CD6. El cuadro Nº 11.4 muestra que estos indicadores de gestión evolucionan en la dirección esperada.
Cuadro Nº 11.4 Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio.
Metas de Gestión Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1
# - 4.337 3.900 4.553 4.968 5.536
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1
# - 4.724 2.919 3.819 6.467 4.162
Incremento Anual de Nuevos Medidores 2/ # - 12.643 10.245 15.363 29.086 29.669
Variación en Agua No Facturada /3 puntos porcentuales - ANF-1 ANF-4 ANF-7 ANF-8
Continuidad Hora/día Por localidad
Presión Mínima m.c.a Por localidad
Relación de Trabajo 4/ % 89% 84% 84% 78% 72% 69%
Conexiones activas de Agua Potable 5/ % 83% 85% 87% 89% 90% 92%
Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % - 30% 50% 100% 100% 100%
Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % - 30% 50% 100% 100% 100%
ELABORACIÓN PROPIA 1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado no incluye a aquellas que fueron instaladas en viviendas que se encontraban frente a la red de agua y alcantarillado antes de la aprobación de la presente Resolución, inclusive. Las conexiones nuevas se encuentran contempladas en el marco de los correspondientes proyectos de inversión previstos implementarse en el quinquenio regulatorio. (2) Los medidores se encuentran contemplados en el marco de los proyectos de inversión previstos implementarse en el quinquenio regulatorio. (3) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá establecer el nivel de Agua No Facturada al primer año Regulatorio a partir de la instalación de macromedidores por parte de la EPS, siendo este valor considerado como el Valor Año Base para la evaluación del cumplimiento de la referida Meta de Gestión. (4) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación y amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de saneamiento (cargo variable e ingreso por servicios colaterales). (5) El indicador de conexiones activas del año 0, corresponde al establecido mediante el Memorándum Nº 174-2009-SUNASS/120, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del 16.04.2009.
Las metas de gestión planteadas tienen por objetivo, mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa en el mediano plazo.
6 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.
116
Cuadro Nº 11.5 METAS DE GESTIÓN DE EPSEL S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO POR LOCALIDAD
Metas de Gestión Unidad
de Medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Chiclayo # - 2.383 2.084 2.248 2.536 3.192
Lambayeque # - 340 322 333 344 355
Ferreñafe # - 206 91 92 322 444
Pimentel # - 433 471 667 511 437
Eten Ciudad # - 71 70 71 223 102
Nueva Arica # - 17 23 23 24 17
Monsefú # - 66 64 65 66 67
Eten Puerto # - 23 24 25 25 9
Oyotún # - 179 56 207 37 37
Picsi # - 41 55 39 40 42
Reque # - 22 35 46 37 37
Zaña # - 9 10 10 10 10
Santa Rosa # - 63 77 93 96 70
Illimo # - 74 80 81 82 83
Mochumi # - 27 28 65 29 29
Motupe # - 74 65 66 68 69
Olmos # - 69 69 140 233 240
Pacora # - 15 17 17 17 18
Salas # - 8 9 9 10 10
San José # - 41 42 42 43 44
Túcume # - 29 31 32 32 33
Posope Alto # - 54 76 77 79 81
Batán grande # - 35 35 37 38 40
Jayanca # - 12 15 15 15 15
Mocupe # - 35 38 39 40 42
Pampa grande # - 12 13 13 13 14
Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Chiclayo # - 1.651 1.639 1.675 1.825 1.867
Lambayeque # - 1.723 43 66 2.478 8
Ferreñafe # - 102 120 122 124 126
Pimentel # - 227 169 495 369 391
Eten Ciudad # - 42 41 27 27 28
Nueva Arica # - 44 35 69 69 70
Monsefú # - 35 59 60 60 61
Eten Puerto # - 4 4 3 3 7
Oyotún # - 60 36 59 73 90
Picsi # - 35 49 51 53 55
Reque # - 16 50 57 58 102
Zaña # - 11 8 8 8 5
117
Santa Rosa # - 71 60 320 111 143
Illimo # - 27 33 33 22 22
Mochumi # - 21 23 24 24 25
Motupe # - 172 54 55 57 58
Olmos # - 71 62 202 191 234
Pacora # - 11 14 14 15 15
Salas # - 0 0 0 0 0
San José # - 75 104 162 448 462
Túcume # - 31 29 30 30 31
Posope Alto # - 204 142 146 276 232
Batan grande # - 25 40 42 44 57
Jayanca # - 15 17 17 17 17
Mocupe # - 30 67 51 53 35
Pampa grande # - 21 21 31 31 22
Incremento Anual de Micromedidores
Chiclayo # - 5859 3752 8099 20740 20600
Lambayeque # - 2684 987 667 1175 1290
Ferreñafe # - 5 698 791 890 1042
Pimentel # - 453 784 1030 1119 1249
Eten Ciudad # - 251 282 331 486 477
Nueva Arica # - 64 72 81 90 95
Monsefú # - 477 495 492 558 238
Eten Puerto # - 69 79 92 106 115
Oyotún # - 135 150 222 203 226
Picsi # - 115 135 147 164 182
Reque # - 173 181 202 217 236
Zaña # - 110 117 126 136 147
Santa Rosa # - 229 253 295 339 354
Illimo # - 126 147 175 205 225
Mochumi # - 131 157 198 220 251
Motupe # - 349 356 413 474 532
Olmos # - 234 267 339 449 552
Pacora # - 114 110 119 129 139
Salas # - 15 22 26 30 35
San José # - 233 280 326 375 427
Túcume # - 163 178 199 219 230
Posope Alto # - 179 227 273 324 379
Batán grande # - 44 83 94 106 119
Jayanca # - 198 203 374 59 229
Mocupe # - 148 151 167 185 204
Pampa grande # - 82 82 87 92 97
Continuidad
Chiclayo Horas/día h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+6 Lambayeque Horas/día h1 h1+1 h1+3 h1+5 h1+6 Ferreñafe Horas/día h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5
118
Pimentel Horas/día - h1 h1 h1+2 h1+4 h1+5 Eten Ciudad Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+3 h1+4 Nueva Arica Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5 Monsefú Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5 Eten Puerto Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+4 h1+5 Oyotún Horas/día - h1 h1+3 h1+4 h1+5 h1+6 Picsi Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5 Reque Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+4 Zaña Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5 Santa Rosa Horas/día - h1 h1 h1+2 h1+4 h1+5 Illimo Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+4 h1+5 Mochumí Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+6 Motupe Horas/día - h1 h1+2 h1+4 h1+5 h1+5 Olmos Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5 Pacora Horas/día - h1 h1+2 h1+4 h1+5 h1+6 Salas Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5 San José Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5 Túcume Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5 Posope Alto Horas/día - h1 h1+2 h1+4 h1+5 h1+6 Batán grande Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5 Jayanca Horas/día - h1 h1 h1+2 h1+4 h1+6 Mocupe Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5 Pampa grande Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+6
Presión Promedio
Chiclayo m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+6 Lambayeque m.c.a - p1 p1+2 p1+3 p1+3 p1+5 Ferreñafe m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+6 Pimentel m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4 Eten Ciudad m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Nueva Arica m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Monsefú m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Eten Puerto m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Oyotún m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Picsi m.c.a - p1 p1+1 p1+1 p1+4 p1+4 Reque m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Zaña m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Santa Rosa m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+6 Illimo m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4 Mochumí m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4 Motupe m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+4 Olmos m.c.a - p1 p1-2 p1-1 p1+1 p1+2 Pacora m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Salas m.c.a - p1 p1+2 p1+3 p1+5 p1+5 San José m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+5 Túcume m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
119
Posope Alto m.c.a - p1 p1+1 p1+1 p1+3 p1+4 Batán grande m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4 Jayanca m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5 Mocupe m.c.a - p1 p1+1 p1+3 p1+5 p1+6 Pampa grande m.c.a - p1 p1 p1+2 p1+4 p1+5
11.3 Fondo Exclusivo de Inversión El plan maestro optimizado plantea la creación de un fondo exclusivo para financiar las inversiones con recursos propios generados por la empresa. Este fondo sólo podrá ser utilizado para tales fines, conforme con lo establecido en el artículo 31° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, Para constituir dicho fondo, la empresa EPSEL S.A. deberá destinar mensualmente en cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el cuadro adjunto.
Cuadro Nº 11.6
Fondo Exclusivo de Inversión
Año 1 16,7%Año 2 21,6%Año 3 17,9%Año 4 29,5%Año 5 25,3%
Porcentaje de los Ingresos (1)Periodo
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.
De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo de inversión para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría General de la República para la determinación de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.
120
12. ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO.
La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a facturar al usuario. Los usuarios se clasifican según la actividad económica que se realiza en el predio, nivel de consumo, la posibilidad de medir sus consumos y por la ubicación geográfica de los usuarios.
Por otro lado, se evalúa la capacidad de pago de los usuarios, el importe de gasto por servicio de saneamiento que representa dentro del gasto familiar considerando los eventuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos, no sobrepasen los niveles establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.
12.1 Análisis de Capacidad de Pago
La Capacidad de Pago, se refiere a la máxima proporción del ingreso familiar que se considera aceptable a ser comprometida para el pago del por los servicios de agua y alcantarillado o por una mejora en la calidad de los servicios. Cabe señalar que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposición de pago de la población usuaria de los servicios de saneamiento.
12.1.1 Consumos medios
En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer rango de consumo de la categoría doméstico a Diciembre de 2008:
Cuadro N° 12.1 Consumo medio de los usuarios de EPS EPSEL (m3)
121
Localidad Rango Consumo
Chiclayo 1 11,85Lambayeque 1 12,72Ferreñafe 1 10,50Pimentel 1 12,22Eten Ciudad 1 12,04Nueva Arica 1 8,00Monsefú 1 9,63Eten Puerto 1 11,25Oyotún 1 8,99Picsi 1 8,00Reque 1 11,24Zaña 1 8,00Santa Rosa 1 8,86Illimo 1 12,33Mochumi 1 7,50Motupe 1 11,47Olmos 1 9,50Pacora 1 9,63Salas 1 10,34San José 1 6,70Túcume 1 11,26Posope Alto 1 9,63Batangrande 1 10,47Jayanca 1 13,11Mocupe 1 11,53Pampagrande 1 9,33 Fuente: Base Comercial EPSEL. Elaboración Propia
12.1.2 Capacidad de Pago A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad de pago de los distintos usuarios, ya que las tarifas deben ser de un nivel tal que permita que los usuarios puedan pagarlo y de esta forma la prestación del servicio pueda seguir operando. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda que la facturación por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado, no debiera superar el 5% del gasto familiar. Para la estimación de la capacidad de pago, se considera la disposición de pago de la categoría doméstica, debido a que es el más representativo para evaluar la capacidad de pago por el servicio de saneamiento. Para el caso de las veintiséis localidades, se toma como dato el ingreso mínimo vital (S/.550) para el rango 1.
Cuadro N0 12.2. Ingreso mínimo vital y remuneración promedio neta
Todas 550,00
LocalidadIngreso
Mínimo Vital (S/.)
Fuente: Decreto Supremo N° 022-2007-TR. Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo
122
Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.) Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/. 550 = S/. 27.50
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturación mensual por los servicio de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto determinado como capacidad de pago para este rango.
Cuadro N0 12.3 Facturación mensual de la categoría doméstico
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo 1 11,85 15,34 15,34 17,18 18,87 18,87 27,50Lambayeque 1 12,72 16,61 16,61 18,60 20,43 20,43 27,50Ferreñafe 1 10,50 13,38 13,38 14,98 16,46 16,46 27,50Pimentel 1 12,22 15,88 15,88 17,78 19,53 19,53 27,50Eten Ciudad 1 12,04 15,62 15,62 17,49 19,21 19,21 27,50Nueva Arica 1 8,00 9,75 9,75 10,92 11,99 11,99 27,50Monsefú 1 9,63 12,11 12,11 13,56 14,90 14,90 27,50Eten Puerto 1 11,25 14,47 14,47 16,20 17,80 17,80 27,50Oyotún 1 8,99 11,19 11,19 12,53 13,76 13,76 27,50Picsi 1 8,00 9,75 9,75 10,92 11,99 11,99 27,50Reque 1 11,24 14,45 14,45 16,18 17,77 17,77 27,50Zaña 1 8,00 9,75 9,75 10,92 11,99 11,99 27,50Santa Rosa 1 8,86 10,99 10,99 12,31 13,52 13,52 27,50Illimo 1 12,33 16,04 16,04 17,96 19,73 19,73 27,50Mochumi 1 7,50 9,02 9,02 10,11 11,10 11,10 27,50Motupe 1 11,47 14,79 14,79 16,56 18,19 18,19 27,50Olmos 1 9,50 11,93 11,93 13,36 14,67 14,67 27,50Pacora 1 9,63 12,11 12,11 13,56 14,90 14,90 27,50Salas 1 10,34 13,15 13,15 14,73 16,18 16,18 27,50San José 1 6,70 7,87 7,87 8,81 9,68 9,68 27,50Túcume 1 11,26 14,48 14,48 16,22 17,82 17,82 27,50Posope Alto 1 9,63 12,11 12,11 13,56 14,90 14,90 27,50Batangrande 1 10,47 13,33 13,33 14,93 16,40 16,40 27,50Jayanca 1 13,11 17,17 17,17 19,23 21,12 21,12 27,50Mocupe 1 11,53 14,87 14,87 16,66 18,30 18,30 27,50Pampagrande 1 9,33 11,68 11,68 13,09 14,37 14,37 27,50
Capacidad de Pago 5% del Ingreso
Mínimo Vital
Consumo Medio
(m3/mes)Localidad Rango
Facturación Mensual con IGV
Elaboración Propia
Para la estimación, se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el quinquenio, los cuales para el servicio de agua potable son de 20%, 12% y 10%; y para el servicio de alcantarillado son de 20%, 12% y 9,5%. Todos los incrementos tarifarios han sido programados para el primer, tercer y cuarto año, respectivamente.
12.2 Estructura Tarifaria Actual de EPSEL
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 1200-99-SUNASS-CD publicada el 31 de Diciembre de 1999, se aprobó la estructura tarifaria de la EPS EPSEL, en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, la empresa ha realizado reajustes tarifarios por variación del IPM, siendo el último realizado en Diciembre de 2008 (3,77%), el cual se muestra en el cuadro N° 12.4.
123
La estructura tarifaria de EPS EPSEL se presenta en la forma de matriz en la que se clasifica a los usuarios según la actividad económica (categorías) y de acuerdo a la posibilidad de medición de su consumo (medidos y no medidos). Así tenemos que la actual estructura tarifaria de EPS EPSEL presenta cinco categorías tarifarias: Social, Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal.
Cuadro N0 12.4 Estructura tarifaria vigente EPS EPSEL
CategoríaRangos de Consumo m3/mes
TarifasS/./m3
Consumo Mínimo m3/mes
Asignación de
Consumo m3/mes
0 a 10 0,208 1011 a más 0,417 20
0 a 20 0,690 2021 a más 1,379 30
35456095
100200100200
0 a 50 0,690 50100200
Industrial 0 a más 4,065 40
Estatal 2051 a más 1,379
Comercial
0 a 35 1,179
14
36 a más 2,012
Social 4
Doméstica 8
Fuente: EPSEL Gráfico N0 12.1. Orden tarifario en estructura vigente para Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa – Agua y Alcantarillado
124
0,30
0,60 1,00 1,00
1,71
2,00 2,00
2,92
5,89
0,310,54
1,01 1,01
1,871,40 1,85
2,42
6,03
1,17
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Soc
l
Soc
II
Dom
I
Est I
Com
I
Dom
II
Est I
I
Com
II
Ind
I
ET Actual Pago Real Actual T.M.Actual
Elaboración Propia
12.3 Reordenamiento Tarifario La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD7 aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las EPS, y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para EPSEL una estructura tarifaria que se caracterice por:
• Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. • Establecimiento de una tarifa binomial. • Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a cada
categoría. • Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. • La clase Residencial incluirá las categorías: social y doméstico. • La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. • Eliminación de los consumos mínimos.
Así, en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscará la simplificación de la estructura tarifaria vigente mediante la eliminación del consumo mínimo, el
7 Publicada el 5 de febrero de 2007.
125
perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporación de una nueva forma de tarificación: la tarifa binomial. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido también incluye el cargo fijo. La estructura tarifaria8, luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario tendrá la siguiente composición:
Cuadro N0 12.5 Estructura tarifaria aprobada de EPSEL
Agua Alcantarillado
0 a 10 0,251 0,112 0,00 1010 a más 0,481 0,214 1,24 18
0 a 8 0,709 0,315 1,248 a 20 0,845 0,375 1,24
20 a más 1,686 0,749 1,24 300 a 35 1,402 0,622 1,24 35
35 a más 2,511 1,115 1,24 45 95Industrial 0 a más 5,039 2,237 1,24 60 200
0 a 30 0,926 0,411 1,2430 a más 1,849 0,821 1,24
Categoría
Social
Comercial
Estatal
Cargo Fijo
Asignación de Consumo(m3/mes)
ResidencialDoméstico
No Residencial
Clase RangoTarifa (S/./M3)
20
40 95 200
Elaboración Propia
12.3.1 Determinación del Cargo Fijo
El cargo fijo calculado para EPSEL está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas. La fórmula empleada para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:
∑
∑
=
=
+
++++
= 5
1
5
1
)1(12*
)1(.
tt
tt
rActivasConexionesr
ComercialCatastroCobranzanFacturacióLectura
FijoC
El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturación y Cobranza de los recibos emitidos para cada año del quinquenio fueron descontados a la tasa de 6,01% utilizada en el Plan Maestro Optimizado. En aplicación de la fórmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 1,24 por recibo emitido. La propuesta plantea un cargo fijo único e igual para todas las localidades.
8 Ver Resolución de Consejo Directivo N° 007-2009-SUNASS-CD, publicada el 13 de febrero de 2009
126
12.3.2 Determinación de la Asignación de Consumo El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calculó en base al valor máximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en cada categoría. Así las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada año del quinquenio son: Cuadro N0 12.6 Asignaciones de consumo por categoría para la localidades de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa
Categoría Volumen (M3)1018203035459560
2004095
200
Comercial
Doméstica
Estatal
Social
Industrial
Elaboración Propia
12.3.3 Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de EPSEL
Los criterios básicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de EPS EPSEL son los siguientes: a) Jerarquía La Jerarquía determina que usuarios serán subsidiados y quienes serán subsidiantes, tal como se muestra en los siguientes gráficos: Gráfico N0 12.2 Orden tarifario en estructura propuesta para Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa – Agua y Alcantarillado
127
7,28
3,63
2,672,43
2,021,34
1,22
1,020,69
0,36
7,28
2,962,461,70
2,081,41
1,20
1,34
0,650,36
1,40
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
Soc
I
Soc
II
Dom
I
Dom
II
Est
I
Com
I
Dom
III
Est
II
Com
II
Ind
I
ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta
Elaboración Propia
12.3.4 Análisis de la Propuesta El impacto de la propuesta, durante el primer año, se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro 12.7 Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa)
S/.Factura(ET Actual)
Pago AP+AL CF Pago AP Pago AL Total S/. %
Social0 a 10 4,8 1,4 0,00 1,19 0,53 1,72 0,29 19,9% 81 277,8110 a más 48,6 26,3 1,24 21,06 9,35 31,65 5,33 20,3% 56 1.772,58
Doméstico0 a 8 5,61 8,0 1,24 3,98 1,8 6,99 -1,01 -12,6% 4.374 23.0808 a 20 14,43 14,4 1,24 11,11 4,93 17,27 2,84 19,7% 86.174 2.030.94320 a más 35,93 51,9 1,24 42,66 18,93 62,83 10,98 21,2% 7.532 427.005
Comercial0 a 35 15,61 26,7 1,24 21,87 9,71 32,82 6,14 23,0% 4.028 194.39535 a más 118,8 304,3 1,24 259,45 115,15 375,84 71,54 23,5% 2.097 514.575
Industrial0 a más 278,4 1.640,7 1,24 1.402,74 622,6 2.026,57 385,85 23,5% 24 40.438
Estatal0 a 30 18,2 20,0 1,24 16,88 7,5 25,61 5,61 28,0% 28 64430 a más 647,9 1.245,7 1,24 1.169,85 519,2 1.690,32 444,66 35,7% 399 184.404
104.793 3.417.535
Número de Usuarios
Importe Proyectado
VariaciónS/.Factura(RT Propuesta)m3/mes
(prom)
Elaboración Propia
Como se observa en los cuadros precedentes, se tiene un impacto en la factura más distribuido en las categorías y rangos, lo cual torna este escenario en más factible de implementar.
128
12.3.5 Análisis de la Subsidios La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, al focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos son los de menores recursos. La propuesta de estructura tarifaria permite reducir la participación de unidades de uso subsidiadas, pasando de 86,7% a 86,5%. Gráfico N0 12.3 Participación de conexiones subsidiadas de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa
ET ACTUAL (% de UdU)
Subsidiados86,7%
Subsidiantes13,3%
ET PROPUESTA (% de UdU)
Subsidiados86,5%
Subsidiantes13,5%
Elaboración Propia
En la gráfica siguiente se muestra el porcentaje de subsidios en metros cúbicos, en donde los subsidiados pasan de 74,2% a 74%, mostrando así una reducción del volumen subsidiado.
Gráfico N0 12.4 Focalización de subsidios de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa (%M3).
129
ET ACTUAL (% de m3.)
Subsidiados74,2%
Subsidiantes25,8%
ET PROPUESTA (% de m3)
Subsidiados74,0%
Subsidiantes26,0%
Elaboración Propia