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SOLICITUD DE ANTICIPO

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INDICE DE CONTENIDOS

1. CONTABILIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE ANTICIPO ........ 3 1.1 Cabecera del documento ..................................................................... 3 1.2 Posiciones del documento ................................................................... 4 1.3 Otras Posiciones de Documento.......................................................... 7 1.4 Situacion del Acreedor ....................................................................... 10

2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS ........................... 12 2.1 Registro de Parametros ..................................................................... 13 2.2 Propuesta de Pago ............................................................................ 18 2.3 Ejecución Pago .................................................................................. 21 2.4 Situación del Acreedor ....................................................................... 23

3. VENCIMIENTO DEL PAGARÉ:................................................ 26 3.1 Tratamiento de Efectos ...................................................................... 26 3.2 Situación del Acreedor ....................................................................... 29

4. COMPENSACIÓN DEL ANTICIPO .......................................... 31 4.1 Registro de la Factura........................................................................ 31 4.2 Modificar documento de anticipos...................................................... 33 4.3 Registro de Parametros y Propuesta de Pago................................... 34 4.4 Ejecución del Pago ............................................................................ 36 4.5 Situación del Acreedor ....................................................................... 37

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1. Contabilización de una Solicitud de Anticipo 1.1 Cabecera del documento La cabecera de documento contiene datos válidos para todo el documento. Estos datos se introducen en la parte superior de la primera pantalla para la entrada de documento como se indica a continuación: Ventana: Menú de Usuario

Menú

Finanzas -> Acreedores -> Contabilización -> Anticipos

Código Transacción F-47 Ventana: Solicitud de anticipo. Datos cabecera

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Las siguientes entradas son necesarias en la cabecera del documento:

− Fecha de documento: Obligatorio − Clase de documento (desplegando el match-code podemos visualizar

todas las opciones, si bien en la introducción de la solicitud de anticipo este campo viene alimentado por el sistema: ET- Apunte Estadistico)

− Sociedad: Obligatorio − Fecha contable: Obligatorio − Periodo: Obligatorio − Moneda: Obligatorio − Campo Referencia: Opcional

1.2 Posiciones del documento Una vez completado la cabecera del documento, se deben introducir los datos relativos a la posición, especificando la cuenta del acreedor y el indicador CME destino correspondiente.

El indicador de CME de destino es el indicador de operación en cuenta de mayor especial para el anticipo. Es necesario cuando se crea un anticipo a partir de la solicitud de anticipo. El sistema utiliza este indicador para determinar la cuenta de mayor especial en la que se contabilizan los anticipos. Indicador A: Anticipo a Proveedores. Indicador E: Anticipo a Acreedores.


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El sistema asignara la clave de contabilización estándar que por parametrización esta asignada a la solicitud de anticipo. Una vez introducido el código del acreedor y el código CME destino, pulsamos “intro” para pasar a la siguiente pantalla: Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor

Debemos introducir los siguientes datos:

− Importe: − Indicador de impuestos: Se he creado indicador de impuestos específico

para los anticipos generados por pagarés. El indicador es el H0. − Fecha de Vencimiento: El programa de pagos utiliza el vencimiento para

determinar cuándo se debe pagar el anticipo − Vía de Pago: Se creará una vía de pago específica para los anticipos

generados por pagarés. La vía de pago es K − Centro de Beneficio. − Asignación − Texto de la posición


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Si fuera necesario añadir otros datos pulsamos en el icono y obtenemos una nueva pantalla con datos adicionales: Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor


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1.3 Otras Posiciones de Documento Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor

Se pueden añadir una o mas partidas individuales de la cuenta del deudor o acreedor pulsando en el icono , obtendríamos la misma pantalla inicial pero para la posición 2:


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Ventana: Solicitud de anticipo: Añadir Posición de Acreedor

Una vez rellenado los datos necesarios podemos visualizar el documento resumen pulsando en el icono


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Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Visualizar Resumen

El sistema registra un documento que no es necesario para finanzas. El documento es un apunte estadístico. Su función es recordarle que efectúe un anticipo. No actualiza cargos ni abonos. Contabilice la solicitud de anticipo seleccionando Documento -> Contabilizar,

también pulsando en el icono . El documento se ha creado correctamente:


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1.4 Situacion del Acreedor Si consultamos las partidas abiertas del acreedor, el sistema nos devolverá el mensaje: Ventana: Lista PI de acreedores

“No se ha seleccionado ninguna partida abierta, ya que solo pinchando en la opción podremos ver la situación del tercero:


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Ventana: Lista PI de acreedores


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2. Ejecución del Programa de Pagos El siguiente paso sería ejecutar el programa de pagos, para generar el anticipo con la vía de pago Pagare y compensar automáticamente la partida estadística de la solicitud de anticipo. Menú

Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Programa de Pagos (efectos)

Código Transacción F110 Ventana: Menú Usuario


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2.1 Registro de Parametros Campos a rellenar:

− Día de ejecución: Fecha establecida para el pago de los documentos. − Identificador: Código de 4 dígitos identificativo de la propuesta de pago

que se esta realizando. Ventana: Pagos automáticos: Status


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Utilizamos la vía de pago para los anticipos con pagaré Especial atención con la fecha de vencimiento de los documentos, en la propuesta de pagos solo se mostrarán los documentos que vencen en la fecha de contabilización que se establece en el registro de parámetros. Ventana: Pagos automáticos: Parámetros

Actualizamos los datos del efecto pulsando en el botón Ventana: Pagos automáticos: Parámetros


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Con los criterios de selección podemos elegir solo aquellos documentos que nos interesa ejecutar en pago, en este caso seleccionaríamos la solicitud de anticipo creada en el paso anterior. También se puede no rellenar este campo y el sistema mostrar todas las partidas pendientes de pago con las condiciones establecidas en los parámetros. Ventana: Pagos automáticos: Selección libre


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Indicamos las opciones del log adicional. Ventana: Pagos automáticos: Log adicional


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Se actualiza la variante para la impresión de pagarés: Ventana: Pagos automáticos: Impresión e ISD

Se graban los datos y se pasa a ejecutar la propuesta


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2.2 Propuesta de Pago Pulsamos en el botón para ejecutar la propuesta de pago Ventana: Pagos automáticos: Status

Planificamos la ejecución para inmediatamente


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Ventana: Pagos automáticos: Status

Una vez ejecutada la propuesta, podemos visualizar, modificar la propuesta realizada y consultar el log de la propuesta.



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Consultamos que la propuesta contiene el documento que tratamos Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos


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2.3 Ejecución Pago

Pulsamos en el botón para ejecutar el pago Planificamos la ejecución para inmediatamente



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Una vez ejecutado el pago podemos consultar el log del pago. Ventana: Log Job para job


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2.4 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la solicitud de anticipo. Ventana: Lista PI de acreedores

Podemos visualizar el documento creado por el programa de pagos 100036


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Ventana: Visualizar documento: Resumen

La posición del efecto contiene la cuenta 524000, que se reclasificará para los vencimientos a largo plazo. Ventana: Visualizar documento: Posición 002

Se crea la posición del anticipo:


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Ventana: Visualizar documento: Posición 001


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3. Vencimiento del pagaré: 3.1 Tratamiento de Efectos Menú

Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Actualiz.Efectos a pagar

Código Transacción FBWD Ventana: Menú Usuario


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Ventana: Efecto devuelto acreedor: Selección

Seleccionamos la cuenta bancaria de efectos y pulsamos el botón para obtener las partidas de efectos.


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Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas

Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas

Seleccionamos la partida creada y grabamos. Se generaría el documento de vencimiento del efecto.


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3.2 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la posición del efecto. Ventana: Lista PI de acreedores

El documento 1000431 ha sido generado al vencimiento del pagaré.


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Ventana: Visualizar documento: Resumen

Se compensa la cuenta de efectos comerciales: Ventana: Visualizar documento: Posición 003


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4. Compensación del anticipo Se contabiliza la factura del acreedor. En el momento de contabilizar la factura el sistema avisa de los anticipos pendientes de compensar: 4.1 Registro de la Factura Ventana. Reg.Factura acreedor: Añadir Posición de acreedor


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Ventana: Reg.Factura acreedor: Visualizar Resumen

La situación del acreedor sería un anticipo pendiente de compensar con la factura correspondiente. Ventana: Lista PI de acreedores


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4.2 Modificar documento de anticipos El anticipo contabilizado automáticamente por el programa de pagos esta bloqueado al pago con lo cual primero es necesario modificar el documento de anticipos antes de compensarlo con la factura: Ventana: Modificar doc.: Posición 001


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4.3 Registro de Parametros y Propuesta de Pago Cuando ejecutamos el programa de pagos el sistema automáticamente nos compensa la factura con el anticipo. Ventana: Pagos automáticos: Parámetros

Se ejecuta la propuesta de pagos, y comprobamos que el sistema nos compensa las dos partidas.


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Ventana: Tratar propuestas de pago : Pagos

Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos


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4.4 Ejecución del Pago Si ejecutamos el pago el sistema nos crea un solo documento. Ventana: Log job para job


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4.5 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han compensado las posiciones pendientes. Ventana: Lista PI de acreedores


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