Ministerio de DefensaMinisterio de Defensa

Programa SilogPrograma Silog

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Proyecto SILOGProyecto SILOG

OBLIGACIONESInstructor: Myriam Angulo Ballén

Fecha: Noviembre de 2008

ESCUELA DE SUBOFICIALES FACMADRID CUNDINAMARCA

Introducción

Datos Maestros

Gestión de Acreedores

Integración con Logística

Procesos

Ejercicios

11

22

33

44

55

66

77

Roles

INTRODUCCIÓN

• Describir cómo está configurada la contabilidad de acreedores en el sistema R3

• Actualizar y visualizar datos maestros de acreedores

• Realizar operaciones contables dentro de un periodo en la contabilidad de acreedores

• Describir cómo se integra la contabilidad de acreedores con la gestión de materiales

• Describir cómo SAP da soporte a la preparación de balances contables en la contabilidad de acreedores

Datos Maestros

Gestión de Acreedores

Integración con Logística

Procesos

Ejercicios

22

33

44

55

66

77

Roles

SAP AG 1999

Cuenta de acreedor en SAP FI

MÁS MÁS

Acreedor X en la sociedad 1000 Acreedor X en la sociedad 2000

Opcionesespecíficasde sociedad

Opcionesespecíficasde sociedad

Sociedad 2000Sociedad 1000

Acreedor X

Datosgenerales

Definición de cuentaa nivel de mandante

Sociedad 7000 Sociedad 7003

Acreedor 73577874 en sociedad 7003Acreedor 800130632

en sociedad 7000

DATOS MAESTROS

CUENTA DE ACREEDOR

Organización compras

SAP AG 1999

Grupos de cuentas para acreedores

C

Acr

eedo

res

Acre.

Nacion.

Extr.

Esporád.

0001

...

000000-099999

100000-199999

200000-299999

300000-399999

400000-499999

500000-599999

600000-699999

Cuentas deacreedor

Grupos de cuentasAcre.

Cuenta 001111

000000-099999

Datosgenerales

Datos de lasociedad

Datosorganizativosde compras

Grupo de cuentas para acreedores

DATOS MAESTROS

Sociedad3001

2425

2437

2440

2436

2401

2406

Gestión de Acreedores

Integración con Logística

Procesos

Ejercicios

33

44

55

66

77

Roles

SAP AG 1999

Enjoy - Entrada de facturas/abono

Modelos

Datos decabecera yacreedor

Partidas de cuenta de mayor

Área deinformación

Operación Factura/abono

GESTION DE ACREEDORES

Enjoy – Entrada de facturas abono

GESTION DE ACREEDORES

GESTION DE ACREEDORES

GESTION DE ACREEDORES

Integración con Logística

Procesos

Ejercicios

44

55

66

77

Roles

Integración con el módulo logístico

SAP AG 1999

Cuenta de acreedor en SAP FI

MÁS MÁS

Acreedor X en la sociedad 1000 Acreedor X en la sociedad 2000

Opcionesespecíficasde sociedad

Opcionesespecíficasde sociedad

Sociedad 2000Sociedad 1000

Acreedor X

Datosgenerales

Definición de cuentaa nivel de mandante

Acreedor 800130632 en sociedad 4000

Acreedor 800130632 en elMódulo Logístico 4002

Sociedad 4000

Datos de Compras en el Registro Maestro de Acreedores

Integración con el módulo de logístico

)

SAP AG 1999

Verificación en tres etapas (estándar)

Pedido

Entrada de mercancías

Recepción de facturas

Acreedor

EM/RF

MM

FINº documento

MaterialEM/RF

PI

Documento

EM/RFAcreedorImpuestos

Pi

Documento

Stock de materialo consumo

1

12

2

Doc. de material

Entradamcías.

MM FI

FI

Pedido

Importepedido

MM

Doc. deverificacióndefactura

Verificación en tres etapas

Procesos

Ejercicios

55

66

77

Roles

OB

LIG

AC

ION

ES

• Servicios Personales - Nómina - Prestaciones Sociales

- Adquisición de Bienes y Servicio

• Gastos Generales - Anticipos - Pagos Anticipados

- LOAS

• Transferencias - Nómina de Pensionados

• Inversión - Activos Fijos

Procesos de Obligación

Contabilidad crea la Obligación

Contabilidad confirma Deducciones

C.S.F.

S.S.F.

Endosa

No Endosa

Contabilidad graba, imprime y envía ordenador del gasto para su firma

Ordenador del Gasto Firma Obligación y envía a Tesoreria para su pago

Tesorería efectua el pago al beneficiario

Procesos de Obligación

Ejercicios

66

77

Roles

Roles

Contador General:

• Bloqueo y actualizaciones en masa

Contador Unidad y Auxiliar Contable : •Creación datos maestros• Modificación datos maestros• Visualización datos maestros• Verificación de facturas• Contabilizaciones, compensación y análisis de cuentas