sap visualizar partidas de acreedores

Titulo: FI-AP Visualizar partidas de acreedores

MDULOAP

MANUALDELUSUARIO:VISUALIZARPARTIDASDEACREEDORES

DEPARTAMENTO:PROYECTOSESTRATGICOSCONTRALORADELSISTEMA

JULIO2008

Nombre del archivo: RSAPCA Documento maestro SAP MANUAL DE USUARIO ltima modificacin: 11/07/08 Pgina 1 / 21 Nmero de referencia:


Partida individual acreedor FBL1N

Historia de los Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado:

Fecha Nombre Descripcin del Cambio

Objetivo del Proceso Empresarial

Este reporte es til para verificar de cualquier grupo de cuentas de acreedores y/o proveedores partidas abiertas y partidas ya compensadas (pagadas).

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento para visualizar las partidas abiertas y compensadas por acreedor.

Prerrequisitos

Es necesario tener el nmero del acreedor y sociedad para poder consultarlo.

Ruta de Men

Seleccionar => Finanzas => Gestin Financiera => Acreedores => Cuenta => FBL1N

Cdigo de Transaccin

FBL1N

Temario

Visualizar partidas de acreedor.3



Documento de Instruccin

Visualizar partidas de acreedor

Una vez dentro del sistema, indicamos la transaccin dentro FBL1N dentro de este recuadro

SAP Easy Access

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Haga doble-clic en

Reporte de partidas individuales de acreedores Este reporte es til para verificar acreedores y/o proveedores de cualquier grupo de cuentas de los pagos realizados y de las partidas pendientes de pago. Seleccin de acreedor



Cuenta de acreedor: en esta parte se menciona el grupo de cuentas del o los acreedores que se necesita visualizar, alguna de las numeraciones ms comunes de los grupos de cuentas son las siguientes:

Nomenclatura Identificacin Grupo de cuenta

NAL 1XXXXXXXXX NACIONALES EMPL LXXXXXXXX EMPLEADOS EXT 41XXXXXXXX EXTRANJEROS UNIV 45XXXXXXXX UNIVERSIDADES HEXT 52XXXXXXXX HONORARIOS EXTRANJEROS HNAC 51XXXXXXXX HONORACIOS NACIONALES GOBI 43XXXXXXXX GOBIERNO NOM 3XXXXXXXXX CASAS COMERCIALES

AL 9XXXXXXXXX ALUMNOS

Seleccin de partidas

Partidas abiertas: estas partidas se les llama abiertas porque son las que

estn pendientes de pago. Partidas compensadas: estas partidas son las que ya estn pagadas, en esta

opcin tambin se visualizan las partidas anuladas. Todas las partidas: nos despliega partidas abiertas (pendientes de pago y/o

normales) y sus partidas compensadas (pagadas). Clase

Partidas normales: estas partidas (facturas) son las que se capturan en un

CCP y son naturales no sujetas a liquidacin.



Operacin CME: estas son las partidas (facturas) que lleven un indicador CME y son partidas sujetas a liquidacin, los indicadores que hasta ahora estn activos para este tipo de partidas son:

1. A Anticipos a proveedores 2. L Sujetos a Liquidacin

Apuntes estadsticos: en esta opcin nos arroja las partidas (folios de

documentos) iniciales en una operacin, los documentos compensados y anulados.

Ejemplo Esta es la pantalla inicial:

Para verificar un acreedor y/o proveedor sus partidas abiertas (pendientes de pago) es necesario llenar estos campos: Vamos a tomar los acreedores nacionales Cmo buscarlo?: Primero se abre esta parte



En esta pantalla vemos el recuadro que nos arroja al querer buscar un acreedor en especfico.



Al darle la nos enviara la pantalla donde estn todos los acreedores que mandamos pedir de la sociedad C001 como lo vemos en la pantalla siguiente:

Seleccionamos el acreedor que deseamos ver sus partidas abiertas o compensadas por ejemplo el 1000000254 de la sociedad C001 la pantalla la debemos de llenar de esta forma: Ser ver el ltimo pago realizado a este acreedor, Cmo saber si esta pagado?, Cmo saber como fue pagado? y Qu facturas o referencia se pagaron?:



Para generar el reporte se da clic en el Pantalla como partidas abiertas: aqu podemos las partidas abiertas que estan pendiente de pago pero analizando no es pendiente de pago.



En esta pantalla visualizamos las partidas compensadas (pagadas) Para ver en que fecha de pago en la misma pantalla vemos la columna fecha de pago esa es la fecha en que Salio nuestro pago:



Si entramos al documento 1500039806 dndole un clic en el nos arroja la pliza:



Como verificamos que es un documento de pago nuevamente damos clic en el Y nos arrojara esta pantalla:

Nuestro documento de pago es el 1500039806 dndoles clic en podremos ver el asiento contable.



Si fuera un documento de compensacin anulado es decir que el pago se dio reversa y se descompenso la propuesta se visualizara de esta forma:

Volviendo a la pantalla donde vemos la fecha de pago y el ID de la propuesta de pago aqu podemos verificar en el reporte de propuesta de pago que es la transaccin ZFI104 ya que tenemos los datos que son la fecha cuando se pago y ID de propuesta. Esta es la pantalla inicial para entrar a la ZFI104:



Para entrar en el se le da clic



NOTA: Para pedir el reporte de todos los acreedores NAL de una sociedad especifica se pondra en ese espacio 1* para que nos arroje todos los acreedores con 1. La sociedad se indica en este



espacio . Esto se puede utilizar para cualquier grupo de cuentas de acreedores. Reporte indicadores CME Para sacar un reporte con los indicadores CME de partidas compensadas se sigue el mismo procedimiento solo se le debe indicar sus indicadores CME que se solicita buscar y se seleccionan de esta manera:

Primero se debe dar clic en

Nos aparece esta pantalla donde se seguirn los siguientes pasos:



Se busca del lado derecho donde se ve en color verde nuestro dato que requerimos para sacar nuestro reporte con indicadores CME. Grupo de cuentas le damos doble clic para pasarlo del lado derecho y poder indicar los CME.

En esta pantalla se visualiza como poner los indicadores CME:

En la siguiente pantalla abrimos la opcin de y nos desglosara la siguiente pantalla donde tomaremos los indicadores que necesitamos para nuestro reporte:



Como agregar y quitar columna a nuestro reporte FBL1N Pantalla del FBL1N sin agregar la columna TEXTO y donde la ultima columna es el N de cheque:

Para agregar o quitar columnas se debe dar clic en y nos aparecer la siguiente pantalla donde nosotros mismos indicaremos que columnas agregar, quitar y modificar el ancho de las mismas:



Se seleccionan las columnas a que queremos mover de esta forma: En el ejemplo moveremos la columna TEXTO:

Ya seleccionado la columna a mover se le da clic en la y luego clic en Y podremos visualizar que la columna TEXTO se nos agrego en el reporte:



Como modificar el ancho de una columna

De da clic en donde como en el punto anterior explicamos pero se har la modificacin de esta manera tomando solo el recuadro de la izquierda

Para modificar en los recuadros en blanco ah es donde se le puede modificar el ancho de nuestra columna: Aqu modificaremos la columna de asignacin as se ve en el reporte actualmente:



Se modifica de esta manera:




Se le da clic en y veremos la columna de asignacin mas angosta:

Resultado

Reporte generado de partidas pendientes o pagadas de acreedores y/o proveedores

Atencin y Soporte

Claudia Dinorah Garza Lpez [email protected]

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