manual de usuario - acreedores(proveedores)

SAP R/3 6.0

Español

ContabilizacionesAcreedores

Contabilizaciones de Proveedor

Abreviaciones

R Entrada Requerida

(Usar los procesos de usuario final)

O Entrada Opcional


C Entrada Condicional


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Contenido

Abreviaciones.............................................................................................................................. 2Contenido.................................................................................................................................... 3

Contabilizaciones de Acreedor........................................................................................................5Introducción................................................................................................................................. 5Factura de Compra...................................................................................................................... 7Objetivo........................................................................................................................................ 7Documento de Instrucción...........................................................................................................7Pago de Factura de Compra......................................................................................................11Objetivo...................................................................................................................................... 11Documento de Instrucción.........................................................................................................11Pago con cheque....................................................................................................................... 17Objetivo...................................................................................................................................... 17Documento de Instrucción.........................................................................................................17Visualización de Cheques..........................................................................................................23Objetivo...................................................................................................................................... 23Documento de Instrucción.........................................................................................................23Anulación de Cheques...............................................................................................................25Objetivo...................................................................................................................................... 25Documento de Instrucción.........................................................................................................25Pagos masivos.......................................................................................................................... 28Objetivo...................................................................................................................................... 28Documento de Instrucción.........................................................................................................28Partidas individuales..................................................................................................................37Objetivo...................................................................................................................................... 37Documento de Instrucción.........................................................................................................37

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Contabilizaciones de Acreedor

Introducción

Las operaciones relacionadas con los acreedores, se reflejan en el libro mayor de forma automática al contabilizar documento generándose partidas individuales para cada tipo de movimiento (registro de factura, anticipo, pago, compensación, etc.

Es posible además calcular y registrar de forma automática, dependiendo de la operación el importe de impuesto, el importe del descuento, las pérdidas y ganancias por conversiones según un tipo de cambio.

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Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través del ingreso directo del nombre de la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú

Ejemplo de pantalla de Menú

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Aquí ingresaremos a la transacción, poniendo el nombre de esta:Ej. FS00

Aquí ingresaremos a la vía menús siguiendo los pasos indicados para cada transacción


Factura de Compra

Objetivo

Registrar factura de compra

Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Factura

Código de transacción FB60

SAP Easy Access

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2. Se ingresa a la transacción y aparecerá la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad 1000

Registrar factura de acreedor: Sociedad 1000

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3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Acreedor R Código de proveedor

Fecha factura R Fecha de registro de la factura

Referencia R Codificación para la factura del proveedor.

Fecha contab. R Fecha de contabilización del documento.

Importe R Importe de la factura del acreedor.

Moneda R Moneda de la factura a registrar

R Indicador de cálculo de impuestos

Indicador IVA R Indicador de impuestos

Texto O Texto libre.

Segunda posición de la factura:


Cta. mayor R Número de Cuenta Mayor

Importe moneda doc. R Valor Bruto ( Valor ventas + IGV)

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Indicador IVA R Indicador de impuestos

Objeto de costoR Centro de costo, Orden Interna, PEP, etc. en el cual se

deberá imputar el gasto.

4.0 Presione continuar o haga Enter, aparecerá la siguiente pantalla dentro de la pestaña Detalle

Completar los siguientes campos:


Asignación O Texto de referencia

Txt. Cab. O Texto de referencia

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Completar los siguientes campos:


Condc, pago O Factura a credito (30,60,90, etc, días)

Se puede modificar la forma de pago

Completar si fue necesario los siguientes campos


Impuestos O Retenciones, Detracciones

Para esto se utiliza la transacción FK02 Modificación de Proveedor, se podrá realizar todos los cambios necesarios

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5.0 Luego, ir a la barra de menú, en la opción Documento. Hacer clic en

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6.0 Hacer clic en grabar y aparecerá el documento generado.

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Pago de Factura de Compra

ObjetivoPago factura de compra


Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos contabilizar

Código de transacción F-53

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Ingreso Vía Transacción

Ingreso Vía Menú


2.0 Haga doble-clic en y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar: Datos cabecera

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:


Fecha de documento R Fecha del pago

Fecha contab. R Fecha contabilización del pago.

Cuenta R Banco de pago de la transferencia

importe R El mismo de la factura a pagar

Moneda R Moneda de pago

3.0 Dar clic en y aparecerá la siguiente pantalla:

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Trasladar y compensar: Seleccionar part. abiertas

Los montos figuran en color negro, al momento se hacer el pago cambian al color azul.



Sociedad R Seleccionar la sociedad a la que pertenece el documento.

Cuenta R Código del acreedor

Clase de cuenta R “K” para hacer referencia al acreedor

Indicador CME OSi desea visualizar algún indicador de cuenta de mayor especial

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4.0 Dar click en y aparecerá la siguiente pantalla:

Se visualizarán todas las partidas abiertas (sin compensación) del acreedor seleccionado.

4.0 Seleccionar las partidas a compensar, dándoles doble clic en el monto.

5.0 Luego dar clic en y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar Resumen

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Complete / revise los campos siguientes para la siguiente posición del documento de pago


ClvCt R Clave de contabilización que hace referencia al tipo de movimiento:

50. Abono de cuenta mayor

Cuenta R Código de la cuenta mayor para la Cuenta de banco

Indicador CME O Sólo si desea compensar

5. Dar click en continuar y aparecerá la siguiente pantalla

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6. Hacer click en y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar Resumen

7. modificamos el valor, porque al cliente le estamos reteniendo el 6%

8. click nuevamente en tratar Pas

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7. Hacer click en grabar y aparecerá el siguiente mensaje.

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Importe de Retencion


Pago con cheque

ObjetivoRealizar el pago de las facturas con cheque


Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar

Código de transacción F-58

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2.0 Ingrese a la transacción F-58 aparecerá la siguiente pantalla Pago con impresión: Datos cabecera

Pago con impresión: Datos cabecera

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Datos prefijados vía de pago y formulario

Sociedad R1000 IPESA

Vía de pago R Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas

Banco propio R Clave breve para banco propio

N° remesa cheques R El número de la pila de cheques representa una pila de formularios de cheques prenumerados.

Formulario alternat. O Nombre del formulario para el medio de pago en el momento de lanzar el programa de impresión.

Carácter de relleno O Este campo sirve para la edición de cifras en palabras

Control de salida

Impresora p. formul. R Se indica la impresora en la que se han de imprimir los formularios de pago.

Impresora p/aviso O Se indica la impresora en donde se han de imprimir los avisos ( vía EDI)

Modo tratamiento

Calcular impte. pagoO

El sistema calcula el importe de pago de forma automática

3.0 Dar click en y aparecerá la siguiente pantalla:

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Fecha documento R Fecha de la creación del documento original

Clase R Clase de documento sirve para clasificar documentos contables.

Sociedad R Clave que identifica unívocamente la sociedad.

Fecha contab. R Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.

Periodo R Periodo contable

Moneda/T/C R Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

Referencia O Número de documento de referencia.

Datos de contabilización bancaria

Importe R Importe del pago,

Fecha valor R Fecha del pago

Receptor de pago

Acreedor R Número de cuenta del proveedor o acreedor

Sociedad R Clave que identifica unívocamente la sociedad

Posiciones pagadas

Pas normales R Partidas normales

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4. Dar clic en y aparecerá la siguiente pantalla:

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

5.0 Seleccionar las partidas a compensar, dándoles doble click en el monto. Seleccionar y se visualizará el documento contable con las posiciones generadas.

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Pago con impresión Visualizar Resumen

6.0 Luego se da Documento/Simular como se muestra en la pantalla

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7.0 Y se mostrará la siguiente pantalla con el asiento contable completo

Contabilizar salida pagos: Datos cabecera

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8.0 Luego se dará guardar generándose el documento contable y también se mostrará la siguiente pantalla

9.0 Al seleccionar , se mostrará la pantalla con los datos por la generación del cheque.

Medios pago internacionales – Cheque ( con gestión de cheques)

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9.0 Para visualizar el cheque generado, seleccionar .Se mostrará la pantalla del spool de impresión de cheques.

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10.0 Para visualizar la impresión seleccionar . Para imprimir .

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Visualización de Cheques

ObjetivoRevisar la información de los cheques generados.


Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Entorno Información de cheques Visualizar Para el

documento de pago

Código de transacción FCH2

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2. Aparecerá la siguiente pantalla.

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Completar los siguientes datos y seleccionar


N° documento de pago R Documento generado al momento de grabar la generación del cheque

Sociedad pagadora R Sociedad que emitió el cheque.

Ejercicio R Ejercicio al que pertenece el documento generado

3. Se mostrarán los datos del documento de pago.

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4. Con los siguientes botones , es posible visualizar la información referida.

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Anulación de Cheques

ObjetivoAnular un cheque generado.


Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Entorno Información de cheques Invalidar Anular pago

Código de transacción FCH8

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2. Completar los datos en la siguiente pantalla


Sociedad pagadora R 1000

Banco propio R Código del Banco

ID de cuenta R Identificación de la cuenta bancaria

N° de cheque R Cheque a ser anulado

Causa de no validez

R Usar sólo las causas designadas como “Manuales”

01 Impresión prueba

02 Desbordamiento de pagina

05 Error de impresión06 Destruido e inutisable07 Robo10 Cheque en blanco después de imprimar

Motivo anulaciónR

01 Anulación en periodo actual02 Anulación en periodo cerrado

Fecha contabilización R Fecha de la anulación

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Periodo contable R Periodo al que pertenecerá la anulación

3. Para visualizar los datos del cheque a ser anulado seleccionar

4. Para efectuar la anulación, seleccionar . Se genera el documento por la anulación del pago y la anulación del cheque. El sistema emitirá el siguiente mensaje.

5. Si se visualiza la información del documento de pago anterior (Transacción FCH2) se tendrá la siguiente información

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Pagos masivos

ObjetivoRealizar pagos masivos


Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones periódicas Pagos

Código de transacción F110

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2.0 Ingrese a la transacción aparecerá la siguiente pantalla Pagos automáticos: Status



Días de ejecución R Fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa

Identificador RLa característica de identificación adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliación.

3.0 Ir a la pestaña Parámetro y aparecerá la siguiente pantalla:

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Fecha contabilización R Fecha contable de los documentos a evaluar

Doc. creados hasta R Última Fecha de registro de los documentos a evaluar

Sociedades R

Vías de Pago R Vías de pago a ser consideradas en la ejecución.

Sig. Fecha cont.R Fecha para la próxima ejecución del programa de pagos.

Se incluirán en los pagos los vencimientos a esa fecha.

AcreedorR Código del acreedor / Intervalo de acreedores para los que se

realizará el pago

4.0 Luego se selecciona guardar y se mostrará el siguiente mensaje

En la pestaña Status, ahora se visualiza “Parámetros registrados”.

5.0 Se selecciona el botón “Planificar Propuesta” y aparecerá la siguiente pantalla

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Fecha de inicio R Fecha en que se planifica ejecutar el programa de pagos

Ejecución inmediata R Se selecciona si se desea que se ejecute en la fecha y hora planificada

6. Dar click en “Planificar” . Se actualizará el Status y se emitirá el siguiente mensaje.

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Dar click


7.0 Se selecciona el actualizar status y aparecerá la siguiente pantalla

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7.0 Se selecciona cualquiera de los siguientes botones para modificar propuesta , visualizar propuesta , visualizar log de propuesta

Para visualizar el detalle de los mensajes, seleccionar se visualizará.

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Aquí se puede verificar si existen mensajes de error en la propuesta de pago.

8. Para visualizar la propuesta de pago, seleccionar y luego

Las partidas en son las que serán compensadas con pago y las partidas señaladas con son “Excepciones”

9. Al hacer doble click sobre los documentos a pagar, se podrá visualizar el detalle de las facturas.

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10. Seleccionar y luego “ Planificar la ejecución de pago”

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11. Seleccionar . El status se fijará ahora en:

12. Actualizar el status . Se visualiza la siguiente pantalla:

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13. Para visualizar los pagos realizados, seleccionar la ruta de la siguiente pantalla

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14. El detalle a mostrarse será como el siguiente.

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Partidas individuales

ObjetivoVisualizar el detalle de las partidas de un acreedor


Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Cuenta Visualizar/Modificar partida

Código de transacción FBL1N

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2.0 Ingrese a la transacción FBL1N aparecerá la siguiente pantalla

Lista PI de acreedores



Cuenta de acreedor R Código de acreedor

Sociedad R 1000= IPESA

Partidas abiertas RIndica si se desea visualizar los registros aún no compensados, no pagados a la fecha especificada.

Partidas compensadas OIndica si se quiere visualizar los registros o partidas que ya se compensaron en un intervalo de fechas.

Todas las partidas OIndica si se desea visualizar tanto las partidas compensadas como las partidas abiertas.

Partidas normales O Se visualizan las partidas que no tienen cuentas de mayor especial

Operaciones CME OPermite visualizar partidas que fueron direccionadas a una cuenta de mayor especial.

Apuntes estadísticos O Permite visualizar apuntes estadísticos

Part. reg forma preliminar

O Para visualizar partidas registradas de forma preliminar y que aún no son parte de los documentos contables.

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3.0 Selecciona ejecutar y aparecerá la siguiente pantalla

Lista PI de acreedores

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manual de usuario - acreedores(proveedores)

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