28. alta de acreedores (proveedores)
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28.- ALTA DE ACREEDORES (PROVEEDORES)
En este apartado de la guía vamos a dar de alta un nuevo acreedor dentro de
nuestro ERP de Sap.
Un acreedor hace referencia a los proveedores, tanto de material como de
servicios que utilizamos en nuestra sociedad como suministradores.
El procedimiento es prácticamente el mismo que hemos explicado en unidades
anteriores en el alta de deudores (clientes).
En principio tenemos que localizar la transacción que nos va a permitir realizar
el alta, ya sea escribiéndola en la zona de ejecutar transacciones o bien
localizándola en el esquema de árbol.
Transacción: FK01
Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Datos Maestros >
Crear
En la pantalla que nos muestra esta transacción, en principio tendremos que
rellenar del siguiente formulario con los datos,
En primer lugar pondremos el código de nuestra sociedad, que es a la que
queremos asignarle este nuevo acreedor.
Si no conocemos el código de la sociedad, utilizaremos el matchcode para
escogerlo de la lista.
Seguidamente determinaremos el “grupo de cuentas”, este valor lo
seleccionaremos de la lista que nos mostrara Sap al utilizar el “matchcode”.
Después de introducir estos 2 valores, aceptaremos la pantalla con el botón de
“validar” o bien pulsando “intro”, en ese momento nos muestra el formulario
para introducir los datos del acreedor.
Rellenamos los datos que nos interese, siempre teniendo en cuenta que hay
una serie de datos “obligatorios” de introducción.
Concretamente los campos con el signo de “V” son de introducción obligatoria.
Después de rellenar el formulario, utilizaremos el botón de “grabar” para
almacenar los datos.
Una vez almacenados los datos, de forma automática, Sap nos mostrara otro
formulario similar a este,
Que como podemos ver en la línea de títulos, permite “gestionar la cuenta de
contabilidad”, y por ello tenemos una serie de campos como “retenciones”,
“impuestos”, “referencias”, “cuentas”, etc., todos ellos referente a conceptos
contables.
Como “mínimo” tenemos que determinar la cuenta “contable” asociada al
acreedor.
Para localizar la cuenta asociada utilizaremos el matchcode para seleccionarla
de la lista.
Para finalizar, volvemos a utilizar el botón de “grabar”.