informe final€¦ · objetivo: incrementar la liquidez. inductor: para asegurar el logro del...

INFORME FINAL

México, DF. 12 de Diciembre 2009

AGENDA

1. Objetivo

2. Entorno

3. Ciclo de negocio de la empresa

4. Diagnóstico integral

5. Problemas principales

6. Propuestas de mejora

7. Tablero de gestión

8. Conclusiones

9. Preguntas y Comentarios

1. OBJETIVOS

1. OBJETIVOS

• Identificar los principales problemas que enfrenta la empresa

Airibuz S.A. de C.V.

• Proponer alternativas de solución de alto impacto y bajo costo que

permitan a la empresa obtener mejoras substanciales en sus

resultados.

• Establecer las bases para dar seguimiento a este esfuerzo de

mejora continua.

2. ENTORNO

2. Entorno

INSTITUCIONAL

• Impacto de la nueva reforma fiscal en laplaneación financiera.

• Cambios en la política de Seguridad e Higiene enel municipio donde se encuentra ubicada laempresa.

• Impacto en la política de comercio exterior.

CONSERVACION DEL AMBIENTE GLOBAL

• Escasez de los recursos naturales impacta en loscostos de venta.

CULTURAL

• La competencia entre los familiares cuandocuentan con empresas del mismo giro, provocaconfusión a los clientes.

ACTIVIDADES SOCIALMENTE RESPONSABLES

• La falta de actividad de responsabilidadsocial impacta en la imagen de laempresa en su entorno.

ESTILO DE VIDA

• Diversificación de los productos yservicios demandados por el mercado.

SENSIBILIDAD

• Productos y servicios confiablesdemandados por el mercado.

• Refacciones y servicios actualizados deacuerdo a las necesidades del mercado.

3. CICLO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

2. Ciclo de Negociomiércoles, 09 de diciembre de 2009

Proveedor

Negociación

con

proveedor

Emitir orden

de compra

Realizar

pago

Requerir

compra

Organizar

logística de

transporte

Aprobación

revisión

Transportista

Contratación

de personal

Registrar

formatos de

habilidades

Reclutar y

seleccionar al

personal

Calcular la

nomina

STPS

Bolsa de

Trabajo

COMPRAS

R. H.

Recibir

partesPartes Ok

No

SiDar de alta

SAE

Localizar en

almacen

Actualizar

kardex

Surtir

partes

Vale

Req.

ALMACÉN

Requisición

de personal

Verificar

Existencia

En SAE

Facturación

Baja en SAE

Orden de

compra

Misión y

visión de

negocio en

proceso

Objetivos

parciales

ADMINISTRACIÓN

Elaborar

Edos.

Financieros

Gastos de

OPN

Calcular

impuesto

Pagar a

proveedores

Determinar

máximos y

mínimos

Controlar

inventarios

VENTASCONTABILIDAD Y

FINANZAS

Requisicion

De partes

CLIENTE

Realiza platicas

informales para

supervisión y retro

a staff

Toma de

Decisiones

Cotizacion

Autorizacion

de Precio

de Venta

Emitir

Orden de

Compra

Visitas a

Clientes

Evalua

Satisfaccion

Requisición

de personal

1

1

2

2

Inicio de cliclo

Fin de ciclo

4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL

DIAGRAMA RADAR AIRIBUZ, SA DE CV

5.1

5.7

6.45.2

5.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0ADMINISTRACIÓN

COMPRAS

VTS, MKTREC. HUMANOS

FINANZAS

4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL

Matriz FODA (SWOT)

Fortalezas1. Personal comprometido

2. Apoyo de la alta dirección en el área

3. Personal con experiencia en áreas claves.

4. Prestaciones superiores a las de la ley.

5. Lealtad del personal hacia la empresa.

Debilidades

1. Definición de descripción y perfil de puestos.

2. Falta de evaluación del desempeño del personal.

3. Definir y evaluar el sistema de reclutamiento y selección

4. Capacitación informal y reactiva.

5. Detección de necesidades de capacitación.

6. Rotación de personal operativo.

7. Centralización de actividades en algunas áreas.

Oportunidades

1. Existe talento externo para satisfacer al mercado

2. Oferta por redes de negocio de los organismos empresariales.

3. Disponibilidad de programas de capacitación con apoyos.

4. Presencia de instituciones educativas para mejora de habilidades.

Amenazas

1. Falta de competencia laboral del personal calificado.

2. Mercado más exigente en cuanto a las cualificaciones del personal proveedor

3. Exigencia de las autoridades en cuestiones de higiene y seguridad

ANÁLISIS FODA GENERAL

5. PROBLEMAS PRINCIPALES

ANÁLISIS FODA DE ADMINISTRACIÓN

ANÁLISIS FODA DE RECURSOS HUMANOS

Como se puede observar en el pentágono general, uno de los principales

problemas de la empresa se ubica en el área de ADMINISTRACIÓN y

RECURSOS HUMANOS, teniendo como efecto principal la falta de liquidez.

6. Propuestas de mejora

Línea Estratégica de Mejora:

Implementar un reporte gerencial para el

control y gestión de las áreas críticas en la

organización

7. Tablero de Gestión

Integrar la información de control y gestión que apoye la toma de decisiones para incrementar la liquidez en 1.1 millones de pesos para el 30 de abril del 2010

OBJETIVO MADRE:

SE ESTABLECIERON 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LASSIGUIENTES AREAS:

ADMINISTRACIÓN:1. Crear un sistema de información .

FINANZAS:2. Incrementar la liquidez.

OBJETIVO: Crear un sistema de información.

INDUCTOR: Para asegurar el logro del objetivo se utilizarán comoinductores (palancas) el DESARROLLO y la IMPLEMENTACIÓN.

PLAN DE ACCIÓN: Para cada inductor se diseñará un programa deacciones con responsables de su ejecución: Plan de Desarrollo y Plan deImplementación.

INDICADOR: Para medir el objetivo se establecen indicadores:

• % de cumplimiento del plan

• % de confiabilidad

• % de cumplimiento

ÁREA: ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO: Incrementar la liquidez.

INDUCTOR: Para asegurar el logro del objetivo se utilizarán comoinductores los siguientes: VENTAS, INVENTARIOS Y COMPRAS.

PLAN DE ACCIÓN: Para cada inductor se diseñará un programa deacciones con responsables de su ejecución: Plan de Ventas, Plan deInventarios y Plan de Compras.

INDICADOR: Para medir el objetivo se establecen indicadores:

• Indice de liquidez

• Venta de Inventario en exceso (millones de pesos)

• Ventas de Inventario con rotación (millones de pesos)

• Compras adecuadas

ÁREA: FINANZAS

Representa un cumplimiento superior a la meta

Cumplimiento entre la meta y la zona de precaución

Nos indica estar entre la zona de precaución y la zona de peligro

En la zona de peligro

SEMAFORIZACIÓNLimites de Control

ADMINISTRACION

Elegir

Período: 1

OBJETIVO

ESTRATEGICOINDICADOR RESPONSABLE PELIGRO PRECAUCION META REAL

Crear un sistema de

información

% de cumplimiento del

plan=actividades

completadas en

tiempo/total de

actividades del proyecto

Esperanza Zubiria 80% 90% 100% 95%

% de

confiabilidad=números

de reportes

correctos/número de

reportes totales


% de cumplimiento =

número de reportes

entregados a

tiempo/número total de

reportes


0

INDUCTOR INICIATIVA ESTRATEGICA RESPONSABLE ARCHIVO DE SEGUIMIENTO

desarrollo

plan de desarrollo Esperanza Zubiria bitacora 1

implementación

plan de implementación Esperanza Zubiria bitacora 2

FINANZAS

Elegir

Período: 1

OBJETIVO

ESTRATEGICOINDICADOR RESPONSABLE PELIGRO PRECAUCION META REAL

Incrementar la liquidez

Indice de liquidez Juan Vargas 0.39 0.49 0.60 0.51

Venta de Inventario de

baja rotación (Millones

de pesos)

Alma Trejo 0.35 0.42 0.50 0.30

Ventas de inventario

con rotación (millones

de pesos)

Alma Trejo 0.40 0.48 0.60 0.65

Compras adecuadas

(miles de pesos)Santa Romero 130 160 170 153

INDUCTOR INICIATIVA ESTRATEGICA RESPONSABLEARCHIVO DE

SEGUIMIENTO

Ventas

Plan de Ventas Alma Trejo bitacora 3

Inventarios

Plan de Inventarios Juan Vargas bitacora 4

Compras

Plan de Compras Santa Romero bitacora 5

¿Por donde empezar?

ÁREA OBJETIVO ESTRATEGICO 47% 33% 67% 47% 53%

01: Finanzas Crear un sistema de información IA IA IA IB IM

02: Gerente General Incrementar la liquidez IB IN IA IA IA

Pla

n d

e d

esarr

ollo

Pla

n d

e i

mp

lem

en

tac

ión

Pla

n d

e v

en

tas

Pla

n d

e i

nven

tari

os

Pla

n d

e c

om

pra

s

IA: Impacto Alto 0.50 IM: Impacto Medio 0.30 IB: Impaco Bajo 0.20 IN: Impacto Nulo 0.00

Metas de Inventario en AIRIBUZ

Abr. 2010 Dic. 2010

$ 8.5 Millones

Mo

nto

de

In

ve

nta

rio

Dic. 2009

Inventario en EXCESO$ 2 Millones

Inventario con rotacion

Ago. 2010

$ 600,000

$ 500,000

Recuperación

Total $ 1,100,000

Plan de

Venta de

Inventario

Plan de

Compras

Plan de MejoraNombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.

Nombre del Consultor: GRUPO PYME JICA DF-11

Fecha : 12-dic-09

Area GERENCIA GENERAL

INICIATIVA ESTRATEGICA TAREAS AVANCE REAL Responsable

PLAN ESPECIAL DE

VENTAS PARA

INVENTARIOS DE

BAJA ROTACION

0. Clasificar, ordenar y limpiar el almacén LUIS ROJAS

Clasificar y separar las existencias del almacén LUIS ROJAS

Ordenar LUIS ROJAS

Limpiar LUIS ROJAS

1. Determinar cuales son los productos de exceso de inventario 0%JUAN VARGAS

Calcular el consumo promedio diario para cada articulo (piezas) (consumo

semestral/dias del semestre) 0%

JUAN VARGAS

Calcular el inventario medio (últimos 6 meses) para cada articulo (piezas) 0%

JUAN VARGAS

Calcular el inventario medio en días (cobertura) 0%JUAN VARGAS

2. Definir el inventario medio objetivo para cada articulo 0%JUAN VARGAS

Obtener la frecuencia de entrega de cada articulo 0%JUAN VARGAS

Obtener el plazo de entrega de cada articulo 0%JUAN VARGAS

Calcular el Inventario objetivo asegurando cobertura entre dos entregas

consecutivas 0%

JUAN VARGAS

3. Calcular el inventario en exceso para cada articulo 0%JUAN VARGAS

4. Calcular el valor del exceso existente para cada uno de los articulos 0%JUAN VARGAS

Determinar el costo unitario para cada articulo 0%JUAN VARGAS

5. Ordenar los articulos según el valor de exceso 0%LUIS ROJAS

6. Vender los articulos según el valor de exceso 0%ALMA TREJO

Definir el precio de venta unitario (costo de recuperación) 0%JUAN VARGAS

Calcular recuperación para cada articulo (pesos) 0%JUAN VARGAS

Asignar a los vendedores 0%ALMA TREJO

Capacitar vendedores 0%ALMA TREJO

Definir comisiones de venta 0%ESPERANZA

ZUBIRIA

Reunion de Seguimiento 0%

Plan de MejoraNombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.


Fecha : 12-dic-09

Area GERENCIA GENERAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

INICIATIVA ESTRATEGICA TAREAS AVANCE REAL Responsable

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN AVANCE

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. TOTAL

PLAN ESPECIAL DE VENTAS PARA

INVENTARIOS DE BAJA ROTACION

0. Clasificar, ordenar y limpiar en el almacén

LUIS ROJAS

100%

Clasificar y separar las existencias del almacén

LUIS ROJAS

Ordenar

LUIS ROJAS

Limpiar

LUIS ROJAS

1. Determinar cuales son los productos de exceso de inventario 0%

JUAN VARGAS

100% 0% 0% 100%

Calcular el consumo promedio diario para cada articulo (piezas) (consumo semestral/dias del semestre) 0%

JUAN VARGAS

0% 0% 0%

Calcular el inventario medio (últimos 6 meses) para cada articulo (piezas) 0%

JUAN VARGAS

0% 0% 0%

Calcular el inventario medio en días (cobertura) 0%

JUAN VARGAS

0% 0% 0%

2. Definir el inventario medio objetivo para cada articulo 0%

JUAN VARGAS

100% 0% 0% 100%

Obtener la frecuencia de entrega de cada articulo 0%

JUAN VARGAS

Obtener el plazo de entrega de cada articulo 0%

JUAN VARGAS

Calcular el Inventario objetivo asegurando cobertura entre dos entregas consecutivas 0%

JUAN VARGAS

3. Calcular el inventario en exceso para cada articulo 0%

JUAN VARGAS

100%

4. Calcular el valor del exceso existente para cada uno de los articulos 0%

JUAN VARGAS

100%

Determinar el costo unitario para cada articulo 0%

JUAN VARGAS

5. Ordenar los articulos según el valor de exceso 0%

LUIS ROJAS

100%

6. Vender los articulos según el valor de exceso 0%

ALMA TREJO

25% 25% 25% 25%

Definir el precio de venta unitario (costo de recuperación) 0%

JUAN VARGAS

Calcular recuperación para cada articulo (pesos) 0%

JUAN VARGAS

Asignar a los vendedores 0%

ALMA TREJO

100% 0% 0% 0% 100%

Capacitar vendedores 0%

ALMA TREJO

25% 25% 25% 25% 100%

Definir comisiones de venta 0%

ESPERANZA

ZUBIRIA

100% 0% 0% 0% 100%

Reunion de Seguimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Plan de Mejora

Area COMPRAS

PLAN DE

COMPRAS

Ordenar proveedores según monto medio de compra mensual 0%

SANTA ROMERO

Verificar condiciones comerciales acordadas para cada proveedor 0%

SANTA ROMERO

Listar condiciones comerciales actuales 0%

SANTA ROMERO

Considerar plazos de entrega, plazos de pagos, precios, variación, volumenes, calidad 0%

SANTA ROMERO

Identificar la diferencia actual vs. acordado 0%

SANTA ROMERO

Renegociar las condiciones de compra para aumentar liquidez 0%

SANTA ROMERO

Considerar objetivo de inventario (frecuencia y plazo de entrega) 0%

SANTA ROMERO

Considerar aumento de plazo de pago 0%

SANTA ROMERO

Formalizar las condiciones acordadas 0%

SANTA ROMERO

Establecer un sistema de evaluación del proveedor 0%

SANTA ROMERO

Evaluar plazos de entrega, calidad, precio y volumenes 0%

SANTA ROMERO

Reunion de Seguimiento 0%

Nombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.


Fecha : 12-dic-09

INICIATIVA ESTRATEGICA TAREASAVANCE

REALResponsable

Plan de Mejora

Area COMPRAS

PLAN DE COMPRAS

Ordenar proveedores según monto medio de compra mensual 0%

SANTA ROMERO

100% 0% 0% 0% 25%

Verificar condiciones comerciales acordadas para cada proveedor 0%

SANTA ROMERO

100% 0% 0% 0% 25%

Listar condiciones comerciales actuales 0%

SANTA ROMERO

100% 0% 0% 0% 25%

Considerar plazos de entrega, plazos de pagos, precios, variación, volumenes, calidad 0%

SANTA ROMERO

Identificar la diferencia actual vs. acordado 0%

SANTA ROMERO

100%

Renegociar las condiciones de compra para aumentar liquidez 0%

SANTA ROMERO

100%

Considerar objetivo de inventario (frecuencia y plazo de entrega) 0%

SANTA ROMERO

Considerar aumento de plazo de pago 0%

SANTA ROMERO

Formalizar las condiciones acordadas 0%

SANTA ROMERO

20% 80% 0% 0%

Establecer un sistema de evaluación del proveedor 0%

SANTA ROMERO

0% 60% 40% 0%

Evaluar plazos de entrega, calidad, precio y volumenes 0%

SANTA ROMERO

0% 0% 0% 0%

Reunion de Seguimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.


Fecha : 12-dic-09

GRÁFICOS PARA VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO Y AVANCE DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NÚMERO DE CLIENTES

NÚMERO DE CLIENTES

AIRIBUZCLASIFICACION DE LAS VENTAS (ENERO-OCTUBRE / 2009)

MILES DE PESOS

ORIGEN DE LOS ARTICULOS VENDIDOS

IMPORTACIONES

TIPO DE CLIENTE NACIONAL E.U. Y CAN ASIA EUROPA TOTAL GRAN TOTAL

1 FLOTILLAS

1.1 FEMSA

1.2 BIMBO

1.3 GRUPO MODELO

1.4 OTROS (varios)

2 PUBLICO (Mostrador SI y No)

3 FABRICANTES

4 GRAN TOTAL

AIRIBUZCLASIFICACION DEL COSTO DE LO VENDIDO (ENERO-OCTUBRE / 2009)

MILES DE PESOS


IMPORTACIONES


1 FLOTILLAS

1.1 FEMSA

1.2 BIMBO

1.3 GRUPO MODELO

1.4 OTROS (varios)


3 FABRICANTES

4 GRAN TOTAL

AIRIBUZCLASIFICACION DE LA CONTRIBUCION BRUTA (ENERO-OCTUBRE / 2009)

MILES DE PESOS


IMPORTACIONES


1 FLOTILLAS

1.1 FEMSA

1.2 BIMBO

1.3 GRUPO MODELO

1.4 OTROS (varios)


3 FABRICANTES

4 GRAN TOTAL

AIRIBUZCLASIFICACION DE LOS INVENTARIOS (OCTUBRE 31 / 2009)

MILES DE PESOS


IMPORTACI ONES


1 FLOTILLAS

1.1 FEMSA

1.2 BIMBO

1.3 GRUPO MODELO

1.4 OTROS (varios)


3 FABRICANTES

4 GRAN TOTAL

9. Conclusiones

¡Gracias!¿Preguntas y Comentarios?

informe final€¦ · objetivo: incrementar la liquidez. inductor: para asegurar el logro del...

Documents