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FONDOS DE PENSIONES PROVIDA TIPO A, B, C, D Y E

Estados financieros por los años terminados

al 31 de diciembre de 2018 y 2017

e informe de los auditores independientes

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores afiliados

de los Fondos de Pensiones ProVida Tipo A, B, C, D y E

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones ProVida

Tipos A, B, C, D y E que comprenden los balances generales y los cuadros explicativos de números de

cuentas y desglose de las cuentas de capitalización individual al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los

correspondientes estados de variación patrimonial y cuadros explicativos de valores y rentabilidad de la

cuota por los ejercicios terminados en esas fechas, y sus cuadros explicativos de rentabilidad de la

cartera de inversiones y número de cuentas enviadas y recibidas desde otras administradoras o

instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2018 y las correspondientes notas a los estados

financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. es responsable por la

preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas contables e

Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2. La Administración también es

responsable por el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la

preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estos estén exentos de

representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente

aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el

objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de

representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los

estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el

auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los

estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean

apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad

del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría

incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de

las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración de AFP ProVida, así como

una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Deloitte

Auditores y Consultores Limitada

Rosario Norte 407

Rut: 80.276.200-3

Las Condes, Santiago

Chile

Fono: (56) 227 297 000

Fax: (56) 223 749 177

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www.deloitte.cl

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus

aspectos significativos, la situación financiera de los Fondos de Pensiones ProVida Tipos A, B, C, D y

E al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y sus variaciones patrimoniales por los ejercicios terminados en

esas fechas de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones

descritas en Nota 2.

Otros asuntos, Información no auditada

Nuestras auditorías fueron efectuadas con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos

tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones y depósitos

declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados adjuntos se

presentan con el propósito de análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros

básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en la

auditoría de los estados financieros básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni

proporcionamos cualquier seguridad sobre ésta.

Febrero 28, 2019 (Excepto por Nota 29, cuya fecha es 10 de abril de 2019)

Santiago, Chile

Milton Catacoli

Socio

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: 76.265.736-8

1.03 Representante legal: GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros 31 – 12 – 2018

_____________________________________________________________________________

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

DELOITTE. FIRMADO SOLO PARA EFECTOS

DE IDENTIFICACION

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONESTIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio ACTIVO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior10.100 ACTIVO DISPONIBLE 4.247.650 26.290.833 5.089.654 2.019.533 23.648.745 11.882.252 45.501.866 7.883.028 4.022.360 2.571.96010.110 Banco recaudaciones 0 0 0 0 2.801.303 2.349.256 0 0 0 0

10.120 Banco inversiones 2.001.696 19.124.893 979.801 1.135.062 1.326.150 6.053.134 919.660 5.755.712 638.620 1.694.221 10.120.10 Banco inversiones nacionales 350.967 87.576 141.830 102.068 939.319 926.334 753.740 161.841 458.525 302.925 10.120.20 Banco inversiones extranjeras 1.650.729 19.037.317 837.971 1.032.994 386.831 5.126.800 165.920 5.593.871 180.095 1.391.296

10.130 Banco retiros de ahorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.140 Banco pago de beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.160 Valores por depositar y en tránsito 2.245.954 7.165.940 4.109.853 884.471 19.521.292 3.479.862 44.582.206 2.127.316 3.383.740 877.739 10.160.10 Valores por depositar nacionales 388.014 12.802 714.766 238.971 5.500.756 2.823.762 42.734.727 1.888.093 522.176 696.836 10.160.20 Valores por depositar extranjeros 347.378 7.054.592 212.845 644.916 396.651 372.686 141.285 198.398 96.215 180.903 10.160.30 Valores en tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas

de Cámaras de Compensación 1.510.562 98.546 3.182.242 584 13.623.885 283.414 1.706.194 40.825 2.765.349 010.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.799.155.643 3.819.196.724 4.828.150.697 4.811.834.461 13.432.181.505 13.366.483.026 7.465.722.832 6.929.992.590 3.866.402.917 3.650.798.41910.210 Inversiones en instituciones estatales 8.139.647 33.538.545 309.557.445 484.144.041 3.065.056.274 3.192.555.280 2.424.624.844 2.451.105.911 1.218.594.923 1.385.512.165

10.210.10 Banco Central de Chile 2.130.734 10.796.409 27.211.903 70.644.747 155.291.979 152.012.360 127.132.167 189.731.142 101.124.544 329.085.910 10.210.20 Tesorería General de la República 2.807.160 19.114.183 247.547.389 379.408.414 2.745.997.674 2.913.169.777 2.214.616.667 2.175.788.765 1.078.739.983 984.052.215 10.210.30 Bonos de Reconocimento emitidos por el INP, DIPRECA,

CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU 3.201.753 3.627.953 34.798.153 34.090.880 163.766.621 127.373.143 82.876.010 85.586.004 38.730.396 72.374.040

10.220 Inversiones en instituciones financieras 185.094.231 99.887.682 758.958.499 512.228.841 2.276.391.539 1.751.437.623 1.983.352.223 1.492.541.062 1.895.385.249 1.515.702.901 10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras 48.657.886 10.323.447 177.447.212 50.923.552 78.201.557 13.697.562 305.630.639 87.844.998 809.097.110 431.722.032 10.220.20 Letras de créditos 1.900.580 2.372.743 4.039.504 5.092.324 22.076.220 27.690.461 18.231.095 21.640.659 15.543.368 18.384.667 10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras 60.737.585 28.259.263 480.027.285 370.655.201 2.024.887.632 1.571.272.323 1.615.553.289 1.345.841.019 1.055.269.981 1.054.331.054 10.220.40 Acciones de instituciones financieras 73.798.180 58.932.229 97.444.498 85.557.764 151.226.130 138.777.277 43.937.200 37.214.386 15.474.790 11.265.148

10.230 Inversiones en empresas 678.939.459 695.548.467 854.993.671 871.690.371 2.315.574.199 2.378.254.164 1.073.475.387 914.705.010 577.316.369 373.733.136 10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas 54.288.365 49.916.982 190.690.947 139.343.404 872.986.943 806.160.418 712.714.500 534.401.691 492.431.842 290.575.802 10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas 457.447.120 475.476.069 509.466.206 566.943.237 1.058.387.995 1.193.019.973 248.418.635 265.611.764 72.970.807 66.108.785 10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas 457.447.120 475.476.069 509.466.206 566.943.237 1.058.387.995 1.193.019.973 248.418.635 265.611.764 72.970.807 66.108.785 10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión

públicos regidos por la ley N° 20.712 167.203.974 170.155.416 154.836.518 165.403.730 384.199.261 379.073.773 112.342.252 114.691.555 11.913.720 17.048.549 10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos

regidos por la ley N° 20.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.240 Derivados nacionales -24.984.641 9.464.552 -31.063.432 16.547.994 -80.260.048 31.137.621 -47.964.477 28.352.802 -4.135.218 949.635

10.250 Inversiones en el extranjero 2.938.198.726 2.980.494.381 2.920.489.478 2.922.843.867 5.831.584.444 5.987.208.358 2.014.425.562 2.043.025.289 170.872.172 364.078.041 10.250.10 Títulos de deuda extranjeros 551.006.209 592.891.516 733.263.394 810.440.602 1.830.689.300 2.116.686.365 788.589.700 920.289.657 94.426.972 186.349.929 10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) 2.207.344.655 2.214.699.927 1.986.935.640 1.923.915.259 3.441.994.302 3.390.576.204 1.016.370.356 918.943.403 69.379.712 98.990.784 10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros 139.271.357 137.972.414 152.738.185 144.510.932 349.183.345 267.033.054 102.282.034 78.677.954 3.505.898 4.949.426 10.250.40 Otros instrumentos extranjeros 40.576.505 34.930.524 47.552.259 43.977.074 209.717.497 212.912.735 107.183.472 125.114.275 3.559.590 73.787.902

10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.260 Derivados extranjeros 8.286.238 263.097 6.685.684 -1.772.460 9.687.255 -2.695.896 13.210.837 262.516 4.683.066 2.006.355

10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.290 Excesos de inversión 5.481.983 0 8.529.352 6.151.807 14.147.842 28.585.876 4.598.456 0 3.686.356 8.816.186 10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras 1.123.813 0 2.171.385 182.263 3.263.608 741.630 412.211 0 2.951.850 185.674 10.290.30 Excesos de inversión en empresas 15.070 0 138.236 1.547.633 39.183 8.232.989 15.070 0 0 1.108.627 10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero 4.343.100 0 6.219.731 4.421.911 10.845.051 19.611.257 4.171.175 0 734.506 7.521.885 10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.300 ACTIVO TRANSITORIO 0 0 0 0 3.544 205 0 0 0 010.310 Cargos en cuentas bancarias 0 0 0 0 3.544 205 0 0 0 010.000 TOTAL ACTIVO 3.803.403.293 3.845.487.557 4.833.240.351 4.813.853.994 13.455.833.794 13.378.365.483 7.511.224.698 6.937.875.618 3.870.425.277 3.653.370.379


DE IDENTIFICACION


Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio PASIVO EXIGIBLE Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior20.110 Recaudación y canje del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.110.10 Recaudación del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.110.20 Recaudación por canje de traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.120 Recaudación clasificada 0 0 0 0 465.258 75.729 0 0 0 0 20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.30 Recaudación de traspasos 0 0 0 0 465.258 75.729 0 0 0 0 20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.50 Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación 0 0 0 0 4.607 3.072 0 0 0 0

20.140 Recaudación por aclarar 0 0 0 0 13.512.988 12.776.935 0 0 0 0 20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación 0 0 0 0 4.636.327 4.559.244 0 0 0 0 20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta 0 0 0 0 8.876.661 8.217.691 0 0 0 0

20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.160 Cambios de Fondo misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.180 Transferencias de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.190 Traspasos de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.210 Beneficios 10.747 7.123 8.499 19.524 44.389 124.419 161.345 379.497 42.442 164.088 20.210.10 Retiros programados 8.131 512 4.166 5.300 32.369 21.949 119.561 73.040 21.568 17.377 20.210.20 Rentas temporales 1.242 0 1.472 1.067 6.000 2.809 21.353 6.572 18.529 1.121 20.210.30 Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.210.40 Cuotas mortuorias 1.240 0 2.861 1.203 5.364 2.692 10.807 2.385 2.112 020.210.40 Cuotas mortuorias 1.240 0 2.861 1.203 5.364 2.692 10.807 2.385 2.112 0 20.210.50 Excedentes de libre disposición 134 0 0 0 656 228 9.624 3.478 233 99.292 20.210.60 Herencias 0 6.611 0 11.954 0 96.741 0 294.022 0 46.298 20.210.70 Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.220 Retiros de ahorro de indemnización 0 18.316 0 24.060 0 169.293 0 28.879 0 4.454

20.230 Retiros de ahorros voluntarios 26.989 568.234 7.249 24.965 55.400 244.406 22.799 162.282 48.956 837.070

20.240 Transferencias de primas de seguro 0 178 0 0 0 4 655 1 0 0

20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.260 Diferencias por aclarar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 797 717 707 0 2.006 0 1.449 0 85

20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 2.350.782 2.005.510 3.309.302 2.942.119 4.961.619 4.464.516 1.444.661 1.277.338 1.435.763 1.279.422

20.290 Comisiones devengadas 36.396 29.928 48.135 49.262 67.548 78.595 117.776 37.785 29.138 20.047

20.300 Impuestos retenidos 31.735 19.017 2.001 7.375 14.891 17.997 6.565 8.000 9.377 11.215

20.310 Provisión, impuestos y otros 100.209 6.767.241 222.047 15.323 1.595.185 23.425 40.732.461 3.931.145 55.971 6.280

20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.340 Total Encaje 37.454.802 37.429.743 47.726.604 47.404.782 133.317.136 132.224.517 73.747.575 68.502.068 38.701.030 37.169.045 20.340.10 Encaje 37.454.802 37.429.743 47.726.604 47.404.782 133.317.136 132.224.517 73.747.575 68.502.068 38.701.030 37.169.045 20.340.20 Rentabilidad del Encaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 40.011.660 46.846.087 51.324.554 50.488.117 154.039.021 150.204.914 116.233.837 74.328.444 40.322.677 39.491.706


DE IDENTIFICACION


Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio PATRIMONIO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 3.591.778.235 3.617.798.289 4.713.424.808 4.694.211.897 13.010.499.448 12.928.035.019 7.327.837.866 6.790.959.700 3.676.180.441 3.473.323.122

20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 28.100 18.347 24.006 10.932 818.464 888.653 469.516 478.897 546.725 583.687

20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 64.472.475 70.209.788 20.363.277 21.191.687 58.175.048 63.341.613 20.839.116 22.866.308 52.500.410 46.220.401

20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos 39.157.013 45.168.597 11.266.036 13.030.522 38.800.098 40.536.911 13.856.699 16.273.205 38.333.977 34.537.944

20.460 Cuentas de ahorro voluntario 36.930.084 36.285.825 9.830.841 11.108.146 42.831.097 41.894.810 24.466.612 24.562.595 38.872.603 33.653.783

20.470 Cuentas de ahorro de indemnización 3.129.776 3.174.163 6.241.018 6.117.076 56.717.067 56.373.696 2.409.344 2.258.148 1.147.349 1.062.040

20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0 0 0 0 1.037 1.156 0 0 0 0

20.490 Recaudación en procesos de acreditación 128 23.632 2.209 2.662 259.595 563.477 818 1.035 1.911 1.860

20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 0 0 0 0 58.063.187 60.589.521 0 0 0 0

20.510 Rezagos de ahorros voluntarios 0 0 0 0 1.263.485 2.451.808 0 0 0 0

20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0 0 0 0 1.080.570 1.119.274 0 0 0 0

20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 27.891.821 25.934.413 20.742.978 17.624.134 33.150.118 32.072.123 4.837.130 5.465.252 22.501.997 24.159.163

20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 4.001 28.416 20.624 68.821 135.559 292.508 273.760 682.034 17.187 336.673

20.560 Rentabilidad no distribuida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.400 TOTAL PATRIMONIO 3.763.391.633 3.798.641.470 4.781.915.797 4.763.365.877 13.301.794.773 13.228.160.569 7.394.990.861 6.863.547.174 3.830.102.600 3.613.878.673

20.000 TOTAL PASIVOS 3.803.403.293 3.845.487.557 4.833.240.351 4.813.853.994 13.455.833.794 13.378.365.483 7.511.224.698 6.937.875.618 3.870.425.277 3.653.370.379


DE IDENTIFICACION


Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio CUENTAS DE ORDEN Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior30.110 Bonos de Reconocimiento 8.745.038 9.108.710 35.028.932 39.910.275 99.681.814 118.181.172 276.739.390 330.597.773 61.734.486 76.636.513

30.115 Cotizaciones impagas 0 0 0 0 1.877.299.581 1.496.868.350 0 0 0 0 30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas 0 0 0 0 1.717.095.298 1.370.206.202 0 0 0 0 30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas 0 0 0 0 159.314.301 125.893.653 0 0 0 0 30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 0 0 0 0 889.982 768.495 0 0 0 0

30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales 647.712.296 642.436.558 850.637.422 813.667.728 2.318.710.513 2.180.441.833 1.443.373.104 1.335.339.474 494.531.605 687.630.479

30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 519.001.944 290.132.504 559.839.528 188.458.607 1.380.950.132 456.672.595 518.763.398 310.541.625 131.838.095 54.199.884

30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.137 Derechos por monedas nacional entregada en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía 1.509.647 98.435 3.179.303 0 13.607.696 276.849 1.704.440 0 2.761.889 0

30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión 101.559.259 60.299.733 109.334.259 71.893.650 206.535.180 182.672.820 117.052.707 77.132.379 38.306.895 0

30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía 925.267 362.980 1.920.104 301.458 2.747.976 1.802.595 1.161.802 627.525 306.103 1.242.744

30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.160 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.165 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.170 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.175 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 030.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 1.279.453.451 1.002.438.920 1.559.939.548 1.114.231.718 5.899.532.892 4.436.916.214 2.358.794.841 2.054.238.776 729.479.073 819.709.620

30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento 8.745.038 9.108.710 35.028.932 39.910.275 99.681.814 118.181.172 276.739.390 330.597.773 61.734.486 76.636.513

30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas 0 0 0 0 1.877.299.581 1.496.868.350 0 0 0 0 30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas 0 0 0 0 1.717.095.298 1.370.206.202 0 0 0 0 30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas 0 0 0 0 159.314.301 125.893.653 0 0 0 0 30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas 0 0 0 0 889.982 768.495 0 0 0 0

30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales 647.712.296 642.436.558 850.637.422 813.667.728 2.318.710.513 2.180.441.833 1.443.373.104 1.335.339.474 494.531.605 687.630.479

30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 519.001.944 290.132.504 559.839.528 188.458.607 1.380.950.132 456.672.595 518.763.398 310.541.625 131.838.095 54.199.884

30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía 1.509.647 98.435 3.179.303 0 13.607.696 276.849 1.704.440 0 2.761.889 0

30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión 101.559.259 60.299.733 109.334.259 71.893.650 206.535.180 182.672.820 117.052.707 77.132.379 38.306.895 0

30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía 925.267 362.980 1.920.104 301.458 2.747.976 1.802.595 1.161.802 627.525 306.103 1.242.744

30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de carteras de recursos previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.260 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.265 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.270 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.275 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1.279.453.451 1.002.438.920 1.559.939.548 1.114.231.718 5.899.532.892 4.436.916.214 2.358.794.841 2.054.238.776 729.479.073 819.709.620


DE IDENTIFICACION

-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 3.798.641.470! 3.056.820.557! 4.763.365.877! 4.148.910.780! 13.228.160.569! 12.172.527.537! 6.863.547.174! 6.344.508.340! 3.613.878.673! 4.430.611.260!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.410 Cotizaciones, depositos y aportes ! 307.417.076! 255.271.502! 387.377.009! 369.583.111! 1.665.717.619! 1.611.962.291! 197.831.572! 189.040.137! 186.830.320! 224.394.087!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.410.10 Cotizaciones obligatorias ! 270.396.661! 230.399.778! 380.883.913! 364.246.667! 1.563.969.951! 1.516.937.256! 189.431.421! 181.040.830! 165.535.864! 196.479.824!! 30.410.20 Cotizaciones voluntarias ! 6.921.548! 6.281.524! 2.013.413! 1.554.564! 22.814.484! 25.264.776! 1.456.680! 1.953.100! 7.926.666! 10.736.697!! 30.410.30 Depositos Convenidos ! 1.799.663! 1.419.552! 411.322! 305.796! 4.343.066! 4.739.424! 160.717! 312.304! 1.172.808! 1.662.563!! 30.410.40 Depositos de ahorro voluntario ! 27.748.542! 16.647.352! 2.878.915! 2.322.755! 65.228.554! 55.703.799! 6.253.780! 5.255.728! 11.957.215! 15.333.159!! 30.410.50 Aportes ahorro de indemnizacion ! 544.725! 521.553! 1.180.979! 1.148.590! 9.339.512! 9.298.849! 525.490! 473.923! 235.861! 174.223!! 30.410.60 Depositos de ahorro previsional voluntari! 203! 0! 0! 33! 8.344! 10.757! 108! 1! 0! 6.969!! 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario ! 5.734! 1.743! 8.467! 4.706! 13.708! 7.430! 3.376! 4.251! 1.906! 652!! 30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.420 Aportes Adicionales y contribuciones ! 9.015.028! 7.211.111! 12.110.670! 10.544.565! 184.487.188! 186.266.943! 83.735.396! 86.400.650! 30.713.565! 31.702.479!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.430 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! 761.229.761! 526.094.207! 415.861.677! 334.564.871! 561.885.939! 627.044.790! 748.378.748! 728.552.274! 1.220.363.541! 507.001.638!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.430.10 Cuentas de capitalizaciones indiv.de coti! 699.878.516! 475.293.478! 391.364.078! 316.695.098! 527.874.030! 579.241.664! 737.668.214! 716.330.621! 1.119.761.500! 464.123.777!! 30.430.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 23.240.158! 18.956.988! 8.180.190! 7.458.020! 11.928.516! 21.419.732! 2.626.299! 4.537.106! 38.310.992! 16.876.718!! 30.430.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 12.395.893! 14.391.174! 10.299.705! 4.833.038! 10.304.462! 12.138.484! 3.743.760! 3.566.205! 28.179.508! 10.325.026!! 30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 25.577.113! 17.356.614! 5.964.433! 5.546.448! 11.592.345! 13.815.994! 4.324.436! 4.103.293! 33.950.177! 15.587.530!! 30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 116.024! 55.558! 28.800! 18.341! 28.204! 27.859! 5.247! 7.461! 144.498! 55.240!! 30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual del ! 1.850! 1.393! 6.297! 126! 1.185! 3.359! 37! 0! 5.647! 29.652!! 30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.430.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.430.90 Dictamen de reclamos ! 20.207! 39.002! 18.174! 13.800! 157.197! 397.698! 10.755! 7.588! 11.219! 3.695!! 30.440 Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras! 715.211.264! 495.687.786! 460.562.615! 326.280.585! 855.101.948! 785.159.119! 82.316.839! 104.438.061! 404.644.340! 587.290.319!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.440.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 701.567.218! 489.233.652! 450.608.302! 323.792.535! 791.664.942! 744.718.671! 79.039.443! 103.140.970! 395.158.818! 581.105.047!! 30.440.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 899.751! 1.675.412! 214.190! 346.935! 471.411! 820.699! 60.761! 239.727! 448.532! 872.249!! 30.440.30 Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi! 444.620! 1.365.167! 88.921! 120.047! 312.315! 455.150! 10.939! 21.085! 252.127! 498.460!! 30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 367.002! 278.248! 308.609! 91.584! 259.835! 291.660! 35.795! 41.607! 275.201! 462.552!! 30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 64.823! 43.073! 114.160! 57.151! 417.853! 240.473! 65.837! 28.506! 41.754! 77.062!! 30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 4.387! 1.967! 2.381! 116! 290! 1.370! 60! 16! 2.197! 793!! 30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.440.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 38.915.514! 34.015.542! 0! 0! 0! 0!! 30.440.90 Dictamenes de reclamos ! 11.863.463! 3.090.267! 9.226.052! 1.872.217! 23.059.788! 4.615.554! 3.104.004! 966.150! 8.465.711! 4.274.156!! 30.450 Bonos de reconocimiento ! 2.140! 42.112! 5.732.945! 6.014.026! 142.575.308! 150.592.020! 92.162.639! 97.994.028! 22.690.654! 26.645.095!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.460 Beneficios no cobrados ! 67.944! 34.987! 230.269! 89.985! 2.789.028! 2.846.629! 2.659.724! 3.265.405! 459.177! 411.879!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.465 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.470 Otros aumentos ! 6.923.851! 6.208.150! 3.720.023! 3.239.764! 51.290.942! 44.889.177! 24.425.085! 22.233.279! 6.537.044! 17.407.760!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO ! 1.799.867.064! 1.290.549.855! 1.285.595.208! 1.050.316.907! 3.463.847.972! 3.408.760.969! 1.231.510.003! 1.231.923.834! 1.872.238.641! 1.394.853.257!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-


DE IDENTIFICACION

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuacion) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.510 Comisiones devengadas ! 29.737.676! 26.277.645! 42.019.222! 41.394.344! 63.974.924! 63.074.136! 24.475.112! 23.894.071! 18.876.354! 23.210.621!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas ! 29.737.676! 26.277.645! 42.019.222! 41.394.344! 63.974.791! 63.073.980! 24.475.112! 23.894.071! 18.876.354! 23.210.621!! 30.510.20 Comisiones fijas devengadas ! 0! 0! 0! 0! 133! 156! 0! 0! 0! 0!! 30.520 Traspasos enviados hacia otros fondos misma admini! 918.270.548! 368.284.818! 603.425.772! 397.257.270! 1.014.185.570! 866.620.126! 136.396.201! 147.279.074! 1.035.441.575! 943.816.492!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 849.869.002! 334.746.747! 575.316.560! 388.931.425! 976.517.321! 841.056.108! 122.501.725! 133.775.365! 951.908.294! 852.860.025!! 30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 26.056.945! 11.918.813! 8.932.620! 4.196.255! 14.544.659! 10.717.728! 3.769.402! 5.849.305! 30.982.528! 36.566.464!! 30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 14.765.092! 7.651.505! 11.528.137! 1.901.292! 10.656.490! 6.667.936! 4.910.245! 3.331.952! 23.063.364! 25.701.243!! 30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 27.442.769! 13.704.529! 7.542.296! 2.128.213! 12.391.712! 8.136.669! 5.119.870! 4.209.924! 29.345.293! 28.545.512!! 30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 112.860! 33.755! 33.400! 16.599! 53.042! 28.891! 7.057! 3.352! 116.413! 81.861!! 30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 3.752! 169! 4.517! 1! 993! 1.086! 105! 30.349! 5.649! 2.924!! 30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.520.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.520.90 Dictamenes de reclamos ! 20.128! 229.300! 68.242! 83.485! 21.353! 11.708! 87.797! 78.827! 20.034! 58.463!! 30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! 698.980.645! 613.728.551! 482.308.767! 473.878.711! 873.824.073! 914.648.169! 145.453.271! 210.935.786! 542.145.973! 1.044.034.597!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 692.869.031! 602.736.081! 479.762.030! 470.524.718! 828.087.277! 861.654.700! 142.410.542! 208.427.351! 537.649.705! 1.026.218.026!! 30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 1.882.023! 4.158.691! 310.107! 769.108! 2.354.651! 3.536.513! 782.036! 405.121! 1.846.082! 5.115.686!! 30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 1.173.892! 2.888.215! 496.896! 643.432! 1.151.904! 1.888.435! 838.987! 692.072! 1.082.760! 6.658.025!! 30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 702.883! 1.689.470! 84.309! 446.255! 483.536! 1.808.344! 996.770! 499.459! 530.896! 2.020.439!! 30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 72.471! 86.406! 101.112! 112.648! 413.941! 554.913! 9.479! 18.314! 32.602! 73.863!! 30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 1.701! 92! 39! 141! 69! 266! 1.650! 76! 3.207! 2.202!! 30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.530.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 38.285.217! 41.608.539! 0! 0! 0! 0!! 30.530.90 Dictamenes de reclamos ! 2.278.644! 2.169.596! 1.554.274! 1.382.409! 3.047.478! 3.596.459! 413.807! 893.393! 1.000.721! 3.946.356!! 30.540 Beneficios ! 6.038.073! 6.124.598! 32.008.316! 24.298.188! 199.964.125! 163.961.115! 637.578.400! 587.376.876! 223.014.966! 232.714.275!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.540.10 Retiros Programados ! 830.505! 753.987! 1.181.193! 1.045.690! 48.048.943! 41.168.440! 245.294.348! 227.193.928! 35.308.396! 33.659.067!! 30.540.20 Rentas Temporales ! 112.658! 75.835! 164.207! 137.389! 9.666.446! 6.374.862! 33.556.055! 27.459.991! 21.973.092! 24.831.157!! 30.540.30 Herencias ! 806.118! 911.962! 2.238.567! 1.413.820! 10.302.312! 9.808.542! 23.333.408! 19.718.904! 4.646.832! 3.360.577!! 30.540.40 Primas de rentas vitalicias ! 3.656.071! 2.664.514! 26.857.064! 20.155.814! 122.739.772! 98.183.244! 326.053.178! 304.203.488! 157.403.324! 162.695.771!! 30.540.50 Cuotas Mortuorias ! 145.696! 124.506! 348.608! 333.056! 1.307.890! 1.316.059! 1.809.555! 1.670.327! 238.004! 212.152!! 30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion ! 487.025! 1.593.794! 1.218.677! 1.212.419! 4.481.648! 3.307.712! 7.531.856! 7.130.238! 3.445.318! 7.955.551!! 30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados ! 0! 0! 0! 0! 3.417.114! 3.802.256! 0! 0! 0! 0!! 30.550 Distribucion de recaudacion ! 0! 0! 0! 0! 1.339.496.345! 1.312.035.656! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes ! 0! 0! 0! 0! 1.079.455.977! 1.038.288.837! 0! 0! 0! 0!! 30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o ! 0! 0! 0! 0! 120.588.378! 130.695.261! 0! 0! 0! 0!! 30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones ! 0! 0! 0! 0! 135.574.659! 135.858.805! 0! 0! 0! 0!! 30.550.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0! 0! 0! 0! 44.832! 60.258! 0! 0! 0! 0!! 30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administrad! 0! 0! 0! 0! 3.832.499! 7.132.495! 0! 0! 0! 0!! 30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados ! 2.990.066! 730.890! 7.457.756! 1.384.777! 7.659.099! 1.655.393! 1.906.987! 745.080! 1.635.326! 984.775!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.570 Retiros de ahorro voluntario ! 24.030.902! 11.336.162! 2.437.767! 2.990.956! 12.206.696! 10.303.530! 5.055.331! 5.697.455! 13.056.055! 21.639.271!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion ! 479.301! 493.117! 990.615! 999.617! 7.535.772! 7.356.860! 446.512! 412.653! 186.670! 213.725!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario ! 4.144.113! 3.961.152! 1.192.236! 965.174! 4.713.207! 3.978.080! 928.513! 1.202.774! 6.972.325! 10.070.608!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0! 0! 0! 0! 9.217! 5.131! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.620 Transferencias de ahorro prev.vol. colectivo para ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.630 Impuestos retenidos ! 926.201! 409.500! 1.451.927! 328.255! 1.762.787! 493.845! 276.544! 191.220! 528.999! 422.334!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administrador! 29! 239! 11! 21! 23! 10! 657! 95! 36! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.645 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! 26.815.124! 22.160.405! 37.563.661! 34.884.897! 56.742.039! 52.748.758! 16.385.641! 15.184.468! 15.771.497! 18.195.229!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.650 Otras disminuciones ! 10.395.375! 10.409.364! 3.592.653! 5.619.469! 39.825.221! 35.151.446! 9.214.393! 16.041.965! 10.317.189! 26.591.697!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO ! 1.722.808.053! 1.063.916.441! 1.214.448.703! 984.001.679! 3.621.899.098! 3.432.032.255! 978.117.562! 1.008.961.517! 1.867.946.965! 2.321.893.624!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! -112.308.848! 515.187.499! -52.596.585! 548.139.869! 231.685.330! 1.078.904.318! 278.051.246! 296.076.517! 211.932.251! 110.307.780!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 3.763.391.633! 3.798.641.470! 4.781.915.797! 4.763.365.877! 13.301.794.773! 13.228.160.569! 7.394.990.861! 6.863.547.174! 3.830.102.600! 3.613.878.673!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 87.675.478,82! 82.577.906,48! 131.382.589,87! 129.654.250,23! 362.537.182,20! 363.282.063,40! 226.153.434,54! 218.798.832,20! 100.110.426,28! 125.837.926,89!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.010 Cotizaciones, depositos y aportes ! 7.078.686,11! 6.223.537,57! 10.609.893,79! 10.641.158,30! 45.073.140,12! 45.308.944,63! 6.397.972,47! 6.284.364,82! 5.041.702,02! 6.232.833,44!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.010.10 Cotizaciones obligatorias ! 6.221.416,04! 5.621.705,31! 10.432.433,19! 10.488.727,33! 42.318.605,59! 42.641.016,96! 6.126.292,67! 6.018.639,84! 4.467.148,83! 5.457.877,17!! 31.010.20 Cotizaciones voluntarias ! 159.475,20! 152.808,72! 55.150,92! 44.579,18! 617.689,62! 711.043,83! 47.121,01! 64.939,13! 213.842,31! 298.320,90!! 31.010.30 Depositos Convenidos ! 41.473,73! 35.127,23! 11.253,91! 8.859,72! 117.697,55! 133.996,15! 5.225,46! 10.422,95! 31.756,17! 46.219,28!! 31.010.40 Depositos de ahorro voluntario ! 643.671,07! 401.134,47! 78.503,00! 65.805,91! 1.765.889,17! 1.561.075,27! 202.228,81! 174.463,92! 322.535,25! 425.364,31!! 31.010.50 Depositos ahorro indemnizacion ! 12.513,56! 12.719,43! 32.322,07! 33.053,45! 252.661,84! 261.300,83! 16.991,53! 15.758,42! 6.367,86! 4.840,04!! 31.010.60 Depositos de ahorro previsional voluntari! 4,62! 0,00! 0,00! 0,93! 225,58! 302,41! 0,80! 0,07! 0,00! 193,42!! 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario ! 131,89! 42,41! 230,70! 131,78! 370,77! 209,18! 112,19! 140,49! 51,60! 18,32!! 31.010.80 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.020 Aportes Adicionales y contribuciones ! 207.049,94! 175.756,48! 331.542,36! 301.075,93! 4.990.415,51! 5.226.673,18! 2.706.360,87! 2.870.989,79! 827.263,31! 880.627,79!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.030 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! 17.427.246,21! 12.567.586,79! 11.412.519,26! 9.481.918,96! 15.208.318,94! 17.474.176,47! 24.173.117,66! 24.157.837,73! 32.920.634,66! 14.082.596,31!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.030.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 16.023.108,33! 11.355.408,63! 10.740.925,13! 8.976.202,18! 14.287.261,68! 16.145.114,29! 23.825.933,75! 23.753.882,35! 30.201.965,80! 12.892.484,99!! 31.030.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 531.963,03! 452.994,73! 224.195,44! 211.163,79! 323.047,37! 595.725,58! 85.252,95! 150.015,33! 1.035.806,42! 468.322,76!! 31.030.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 283.587,69! 342.297,01! 282.865,68! 136.894,82! 279.210,46! 337.250,16! 121.179,13! 117.929,65! 761.842,91! 286.850,69!! 31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 585.423,59! 414.589,08! 163.075,57! 156.747,81! 313.747,00! 384.145,70! 140.233,35! 135.512,46! 916.657,06! 432.469,85!! 31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 2.659,55! 1.337,89! 786,35! 515,72! 763,19! 771,99! 170,46! 246,81! 3.908,59! 1.536,88!! 31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 42,41! 32,99! 172,95! 3,67! 32,09! 93,65! 1,19! 0,00! 151,57! 828,72!! 31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.030.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.030.90 Dictamenes de reclamos ! 461,61! 926,46! 498,14! 390,97! 4.257,15! 11.075,10! 346,83! 251,13! 302,31! 102,42!! 31.040 Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o! 16.435.195,73! 11.978.123,46! 12.560.856,19! 9.325.972,50! 23.149.228,51! 21.992.603,15! 2.662.810,81! 3.471.796,27! 10.854.295,75! 16.316.002,12!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.040.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 16.121.051,33! 11.822.323,85! 12.288.832,49! 9.254.580,28! 21.433.410,16! 20.858.104,81! 2.556.962,32! 3.428.980,16! 10.599.513,32! 16.144.516,88!! 31.040.20 Cuentas de capitaliacion individual de co! 20.651,09! 40.494,81! 5.872,08! 9.928,44! 12.757,84! 22.956,95! 1.956,71! 7.930,04! 12.032,55! 24.124,43!! 31.040.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 10.173,37! 33.135,37! 2.436,80! 3.449,10! 8.474,06! 13.022,27! 356,72! 699,77! 6.785,50! 13.825,90!! 31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 8.468,04! 6.671,29! 8.481,29! 2.640,54! 7.050,21! 8.140,01! 1.155,08! 1.382,18! 7.327,66! 12.813,91!! 31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 1.489,99! 1.046,56! 3.090,33! 1.628,18! 11.315,98! 6.751,83! 2.119,31! 947,99! 1.119,24! 2.141,11!! 31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 99,80! 47,18! 65,63! 3,25! 7,89! 38,19! 1,94! 0,51! 57,65! 21,97!! 31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.040.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 1.052.412,19! 954.589,72! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.040.90 Dictamenes de reclamos de otros Fondos ! 273.262,11! 74.404,40! 252.077,57! 53.742,71! 623.800,18! 128.999,37! 100.258,73! 31.855,62! 227.459,83! 118.557,92!! 31.050 Bonos de reconocimiento ! 49,42! 1.005,80! 157.080,79! 172.074,23! 3.856.127,11! 4.218.177,28! 2.975.897,13! 3.253.703,32! 610.815,22! 739.466,90!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.060 Beneficios no cobrados ! 1.589,30! 848,46! 6.243,34! 2.626,62! 75.520,34! 79.952,06! 86.021,46! 108.643,80! 12.323,47! 11.454,08!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.065 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.070 Otros aumentos ! 158.232,25! 149.991,66! 101.474,80! 93.409,28! 1.388.527,89! 1.258.942,30! 788.992,49! 738.714,20! 176.116,68! 479.008,04!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO ! 41.308.048,96! 31.096.850,22! 35.179.610,53! 30.018.235,82! 93.741.278,42! 95.559.469,07! 39.791.172,89! 40.886.049,93! 50.443.151,11! 38.741.988,68!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-


DE IDENTIFICACION

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuacion) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.110 Comisiones devengadas ! 684.052,64! 641.878,83! 1.151.090,98! 1.192.824,16! 1.731.627,17! 1.772.781,82! 789.475,10! 792.968,93! 509.634,87! 645.071,65!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas ! 684.052,64! 641.878,83! 1.151.090,98! 1.192.824,16! 1.731.623,27! 1.772.777,30! 789.475,10! 792.968,93! 509.634,87! 645.071,65!! 31.110.20 Comisiones fijas devengadas ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 3,90! 4,52! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120 Traspasos enviados hacia otro Fdo. misma Administr! 21.143.713,08! 8.999.766,75! 16.551.760,95! 11.382.083,55! 27.452.618,41! 24.227.504,73! 4.420.724,76! 4.885.088,81! 27.954.893,76! 26.177.878,23!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 19.569.973,12! 8.181.330,69! 15.781.672,23! 11.147.312,92! 26.432.263,78! 23.515.129,61! 3.969.659,19! 4.437.486,60! 25.699.253,61! 23.654.477,36!! 31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 599.651,30! 290.838,28! 244.817,90! 118.481,93! 393.993,39! 298.721,23! 122.472,15! 193.676,22! 837.328,48! 1.014.232,71!! 31.120.30 Cuentas de capitalizacion Individual de d! 339.720,59! 186.790,65! 315.819,54! 53.729,59! 288.665,83! 186.437,67! 159.526,32! 110.815,16! 622.490,76! 713.618,96!! 31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 631.222,63! 334.498,69! 206.541,35! 59.743,86! 335.651,86! 226.051,54! 165.976,18! 139.372,29! 791.988,53! 791.571,21!! 31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 2.597,19! 806,34! 913,97! 479,18! 1.438,16! 808,64! 229,69! 111,32! 3.139,47! 2.270,78!! 31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 86,43! 4,13! 124,09! 0,03! 26,94! 30,14! 3,38! 1.007,25! 151,20! 81,47!! 31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120.90 Dictamenes de reclamos ! 461,82! 5.497,97! 1.871,87! 2.336,04! 578,45! 325,90! 2.857,85! 2.619,97! 541,71! 1.625,74!! 31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! 16.129.523,80! 15.005.849,63! 13.216.941,39! 13.659.877,92! 23.655.336,72! 25.719.265,72! 4.707.023,53! 7.020.043,34! 14.638.599,11! 29.011.339,74!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias! 15.952.277,28! 14.732.064,18! 13.147.376,07! 13.563.908,95! 22.417.923,24! 24.227.453,62! 4.609.041,75! 6.936.626,33! 14.517.935,43! 28.515.056,97!! 31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias ! 79.985,02! 104.268,15! 8.486,54! 22.357,45! 63.621,90! 99.360,39! 25.112,56! 13.544,33! 49.878,33! 142.305,07!! 31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos ! 27.245,02! 72.133,93! 13.581,91! 18.265,97! 31.265,46! 54.175,81! 26.904,29! 23.126,38! 29.484,81! 186.050,80!! 31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 16.203,38! 42.681,05! 2.312,26! 12.681,85! 13.092,93! 52.071,28! 32.262,25! 16.533,94! 13.339,30! 56.236,91!! 31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 1.668,48! 2.131,18! 2.763,25! 3.239,22! 11.210,60! 15.621,18! 307,92! 609,40! 879,97! 2.054,01!! 31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 38,35! 2,24! 1,03! 4,09! 1,87! 7,42! 53,01! 2,52! 85,87! 60,51!! 31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.130.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 1.035.893,28! 1.169.768,37! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.130.90 Dictamenes de reclamos de otros fondos ! 52.106,27! 52.568,90! 42.420,33! 39.420,39! 82.327,44! 100.807,65! 13.341,75! 29.600,44! 26.995,40! 109.575,47!! 31.140 Beneficios ! 139.000,26! 148.284,13! 876.972,79! 697.501,67! 5.410.287,86! 4.596.831,75! 20.617.684,41! 19.523.714,51! 6.011.699,48! 6.465.450,15!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.140.10 Retiros Programados ! 19.113,49! 18.450,93! 32.314,22! 29.988,96! 1.298.558,61! 1.154.952,95! 7.929.046,59! 7.551.532,49! 952.413,14! 934.417,36!! 31.140.20 Rentas Temporales ! 2.590,03! 1.872,19! 4.493,12! 3.922,75! 261.264,16! 178.689,82! 1.084.120,45! 912.285,28! 592.537,01! 689.530,74!! 31.140.30 Herencias ! 18.577,79! 22.547,99! 61.262,41! 40.773,98! 278.739,45! 275.927,30! 754.331,48! 655.496,77! 125.311,22! 93.514,20!! 31.140.40 Primas de rentas vitalicias ! 84.239,16! 64.584,56! 736.090,88! 578.165,31! 3.322.528,54! 2.751.212,98! 10.548.396,00! 10.112.248,31! 4.241.817,04! 4.520.391,75!! 31.140.50 Cuotas Mortuorias ! 3.355,97! 3.034,45! 9.548,86! 9.597,50! 35.371,60! 36.951,10! 58.472,95! 55.456,98! 6.424,96! 5.887,24!! 31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion ! 11.123,82! 37.794,01! 33.263,30! 35.053,17! 121.388,52! 92.351,12! 243.316,94! 236.694,68! 93.196,11! 221.708,86!! 31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 92.436,98! 106.746,48! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150 Distribucion de recaudacion ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 36.243.104,06! 36.850.175,14! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 29.209.782,75! 29.177.096,28! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq. reliq. o ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 3.261.589,39! 3.661.551,76! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 3.667.011,95! 3.810.658,14! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 1.216,24! 1.682,57! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administrad! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 103.503,73! 199.186,39! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados ! 69.187,57! 17.718,86! 205.346,48! 39.342,03! 207.118,34! 46.100,00! 61.473,26! 24.774,40! 43.909,90! 27.346,77!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.170 Retiros de ahorro voluntario ! 551.311,11! 273.354,75! 66.784,67! 85.490,26! 330.337,46! 289.123,19! 163.581,93! 189.440,48! 352.030,14! 601.051,85!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion ! 11.017,08! 12.026,85! 27.121,50! 28.879,48! 203.963,69! 207.004,66! 14.454,74! 13.729,17! 5.044,28! 5.938,50!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario ! 95.289,98! 96.353,76! 32.640,69! 27.869,98! 127.489,52! 111.793,87! 30.022,28! 39.931,54! 188.077,12! 279.687,54!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 248,95! 146,49! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.220 Transf.de ahorro previsional vol. colectivo para o! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.230 Impuestos retenidos ! 21.378,08! 9.950,41! 39.923,96! 9.386,17! 47.690,73! 13.773,43! 8.903,34! 6.385,06! 14.241,13! 11.730,01!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administrador! 0,65! 5,52! 0,31! 0,61! 0,62! 0,28! 20,98! 3,15! 0,97! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! 616.916,15! 540.397,29! 1.028.603,19! 1.004.214,02! 1.534.954,26! 1.481.826,52! 529.746,65! 504.526,42! 425.356,24! 505.407,20!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.250 Otras disminuciones ! 238.319,25! 253.691,10! 98.430,15! 162.426,33! 1.077.164,56! 988.022,67! 298.238,11! 530.841,78! 277.309,76! 738.587,65!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO ! 39.699.709,65! 25.999.277,88! 33.295.617,06! 28.289.896,18! 98.021.942,35! 96.304.350,27! 31.641.349,09! 33.531.447,59! 50.420.796,76! 64.469.489,29!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.300 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 89.283.818,13! 87.675.478,82! 133.266.583,34! 131.382.589,87! 358.256.518,27! 362.537.182,20! 234.303.258,34! 226.153.434,54! 100.132.780,63! 100.110.426,28!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

-CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (31-12-2018)

FONDOS DE PENSIONES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |INSTRUMENTOS | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.100.10 BCO .00 .00 .00 .00 .00 32.100.11 BRP-BVL 13,317 .00 20,676 .00 118,869 .00 492,395 .01 71,869 .00 32.100.12 BEC .00 .00 .00 .00 .00 32.100.13 BTP 156,709 .00 6,280,882 .13 85,851,073 .64 60,257,105 .87 27,813,881 .76 32.100.14 PTG-BTU 441,429 .01 16,920,503 .35 155,955,631 1.17 132,388,098 1.91 63,972,519 1.75 32.100.15 PRC-CERO 31,240 .00 5,218 .00 63,852 .00 87,493 .00 3,779 .00 32.100.16 PRD-ZERO-XERO .00 .00 .00 .00 .00 32.100.17 BCD .00 .00 .00 .00 .00 32.100.18 PCX .00 .00 .00 .00 .00 32.100.19 BCX .00 .00 .00 .00 .00 32.100.20 PDC 285,570 .01 413,980 .01 524,164 .00 357,697 .01 1,310,146 .04 32.100.21 BCU 283,800 .01 1,981,535 .04 13,681,696 .10 13,572,337 .20 8,749,540 .24 32.100.22 BCP .00 238,017 .00 28,970 .00 258,625 .00 497,278 .01 32.100.23 BBC .00 .00 .00 .00 .00 32.100.24 LTP .00 .00 .00 .00 .00 32.100.25 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES 1,212,065 .03 25,860,811 .53 256,224,255 1.91 207,413,750 3.00 102,419,012 2.80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.110.10 ACC-OSAN 3,630,983 .09 4,979,115 .10 8,700,098 .07 2,706,613 .04 728,750 .02 32.110.11 BEF 1,171,806 .03 27,523,592 .57 127,168,906 .95 96,021,176 1.38 66,497,986 1.82 32.110.12 BSF 280,053 .01 3,461,197 .07 10,129,339 .08 9,833,401 .14 10,461,360 .29 32.110.13 DPF 611,051 .02 3,811,937 .08 2,175,863 .02 7,043,639 .10 20,724,496 .57 32.110.14 LHF 114,379 .00 253,609 .01 1,424,405 .01 1,134,194 .02 968,390 .03 32.110.15 CC2 .00 .00 .00 .00 .00 32.110.16 BHM .00 .00 .00 .00 .00 32.110.17 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 5,808,272 .15 40,029,450 .83 149,598,611 1.13 116,739,023 1.68 99,380,982 2.73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.120.10 ACC-OSAN -60,281,511 -1.57 -64,707,462 -1.34 -114,159,002 -.85 -35,924,382 -.52 -11,259,178 -.31 32.120.11 BCA .00 .00 .00 .00 .00 32.120.12 BCS 10,182 .00 22,919 .00 58,002 .00 41,818 .00 22,003 .00 32.120.13 CFID-CFIV-FICE 8,717,929 .23 7,929,487 .16 20,607,489 .15 6,631,248 .10 945,798 .03 32.120.14 CFMD-CFMV -1,660,784 -.04 -670,030 -.01 -1,825,168 -.01 -1,416,898 -.02 663,226 .02 32.120.15 DEB 4,904,622 .13 16,339,844 .34 79,670,165 .60 55,619,468 .80 33,619,206 .92 32.120.16 ECO .00 .00 .00 .00 .00 32.120.17 ECS .00 .00 .00 .00 .00 32.120.18 BFI .00 .00 .00 .00 .00 32.120.19 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.120 SUBTOTAL EMPRESAS -48,309,562 -1.25 -41,085,242 -.85 -15,648,514 -.11 24,951,254 .36 23,991,055 .66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.125.10 ASC .00 .00 .00 .00 .00 32.125.11 SPA .00 .00 .00 .00 .00 32.125.12 EPA .00 .00 .00 .00 .00 32.125.13 MHE .00 .00 .00 .00 .00 32.125.14 CSIN .00 .00 .00 .00 .00 32.125.15 CLEA .00 .00 .00 .00 .00 32.125.16 CREN .00 .00 .00 .00 .00 32.125.17 RAIZ .00 .00 .00 .00 .00 32.125.18 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.130.10 AEE-ADR-OSAE -14,199,646 -.37 -20,245,499 -.42 -31,500,614 -.24 -6,961,748 -.10 -3,834,847 -.10 32.130.11 EBC 1,842,361 .05 2,953,794 .06 7,685,520 .06 5,003,464 .07 4,096,487 .11 32.130.12 TBI .00 .00 .00 .00 .00 32.130.13 TBE 629,303 .02 .00 834,542 .01 .00 .00 32.130.14 CDE-ECE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.15 TGE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.16 ABE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.17 BEE-BSE 757,666 .02 2,095,560 .04 5,117,068 .04 5,455,199 .08 2,916,972 .08 32.130.18 CFI 29,624,467 .77 31,406,060 .65 80,004,040 .60 25,454,623 .37 3,055 .00 32.130.19 CFM -1,660,269 -.04 -670,843 -.01 -1,825,192 -.01 -1,416,945 -.02 663,121 .02 32.130.20 CMED-CMEV -53,792,946 -1.40 -37,878,258 -.79 -90,039,256 -.67 -1,910,704 -.03 4,166,395 .11 32.130.21 CIED-CIEV -5,293 .00 .00 .00 .00 .00 32.130.22 ADD .00 .00 .00 .00 .00 32.130.23 BCE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.24 BME .00 .00 .00 .00 .00


DE IDENTIFICACION

32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC 12,591,874 .33 9,338,536 .19 11,947,360 .09 4,795,937 .07 -163,303 .00 32.130.26 OVN .00 .00 .00 .00 .00 32.130.27 TDP .00 .00 .00 .00 .00 32.130.28 ELN .00 .00 .00 .00 .00 32.130.29 CC3 2,582,315 .07 224,141 .00 1,162,542 .01 2,958,592 .04 -612,205 -.02 32.130.30 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA -21,630,168 -.55 -12,776,509 -.28 -16,613,990 -.11 33,378,418 .48 7,235,675 .20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.135.10 VCPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.11 VDPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.12 CCPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.13 CDPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.14 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.140.10 ONMC-ONMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.11 FNMC-FNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.12 WNMC-WNMV -60,924,452 -1.59 -73,180,102 -1.52 -150,841,241 -1.13 -106,716,248 -1.54 -14,094,150 -.39 32.140.13 ONTC-ONTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.14 FNTC-FNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.15 WNTC-WNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.16 FNAC-FNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.17 FNIC-FNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.18 ONAC-ONAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.19 ONIC-ONIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.20 WNAC-WNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.21 WNIC-WNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.22 XNAC-XNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.23 XNIC-XNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.24 XNMC-XNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.25 XNTC-XNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.26 YNAC-YNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.27 YNIC-YNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.28 YNMC-YNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.29 YNTC-YNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.30 OTROS (WNNC-WNNV) 189,233 .00 -109,558 .00 2,436,437 .02 695,938 .01 226,243 .01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES -60,735,219 -1.59 -73,289,660 -1.52 -148,404,804 -1.11 -106,020,310 -1.53 -13,867,907 -.38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.150.10 OEMC-OEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.11 FEMC-FEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.12 WEMC-WEMV 10,269,342 .27 8,152,468 .17 8,854,051 .07 4,369,394 .06 -5,110,356 -.14 32.150.13 OETC-OETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.14 FETC-FETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.15 WETC-WETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.16 FEAC-FEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.17 FEIC-FEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.18 OEAC-OEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.19 OEIC-OEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.20 WEAC-WEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.21 WEIC-WEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.22 XEAC-XEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.23 XEIC-XEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.24 XEMC-XEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.25 XENC-XENV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.26 XETC-XETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.27 YEAC-YEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.28 YEIC-YEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.29 YEMC-YEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.30 YENC-YENV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.31 YETC-YETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.32 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS 10,269,342 .27 8,152,468 .17 8,854,051 .07 4,369,394 .06 -5,110,356 -.14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------99.999.99 PFI .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.160 TOTAL -113,385,270 -2.94 -53,108,682 -1.12 234,009,609 1.78 280,831,529 4.05 214,048,461 5.87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.205 32.210 32.215 32.220 32.225 32.230 32.235 32.240 32.245 32.250-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La definicion de cada codigo senalado bajo la columna Instrumentos se encuentra en el glosario de la Nota Explicativa Nro. 5


DE IDENTIFICACION

+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CONCEPTO ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.100 !Valor cuota final del ejercicio actual ! 42.150,88! 35.882,33! 37.129,25! 31.561,62! 38.250,24!! 33.110 !Valor cuota final del ejercicio anterior ! 43.326,16! 36.255,69! 36.487,73! 30.349,07! 36.098,92!! 33.120 !Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) ! 44.567,27! 37.294,26! 37.532,94! 31.218,44! 37.133,00!! 33.130 !Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio ! -2,71! -1,03! 1,76! 4,00! 5,96!! 33.140 !Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio ! -5,42! -3,79! -1,08! 1,10! 3,01!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.6 NUMERO DE CUENTAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.200 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 384.190! 897.106! 1.503.039! 1.324.873! 229.837!! 33.205 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario ! 200! 200! 8.869! 5.307! 6.058!! 33.210 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 74.075! 28.867! 84.794! 37.088! 76.782!! 33.215 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.220 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 7.000! 2.956! 7.695! 2.192! 4.820!! 33.230 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 77.793! 37.136! 289.034! 231.994! 80.660!! 33.240 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 26.957! 54.004! 346.002! 21.851! 11.181!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.300 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.de Cotizac. voluntarias de afiliados ! 39.775! 18.532! 61.287! 32.878! 51.845!! 33.310 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados ! 34.300! 10.335! 23.507! 4.210! 24.937!! 33.320 !Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.330 !Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.340 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados ! 3.276! 1.674! 4.543! 1.837! 2.914!! 33.350 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados ! 3.724! 1.282! 3.152! 355! 1.906!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.8 NUMERO DE CUENTAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ANTERIOR !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.400 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac oblig ! 372.982! 930.240! 1.522.036! 1.264.376! 228.014!! 33.405 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario ! 156! 188! 8.942! 5.347! 6.088!! 33.410 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 71.068! 27.243! 79.080! 35.515! 72.649!! 33.415 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.420 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 6.729! 2.720! 7.108! 1.949! 4.337!! 33.430 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 75.434! 36.205! 296.648! 215.190! 76.322!! 33.440 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 26.405! 52.725! 344.690! 20.655! 10.845!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ANTERIOR !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.500 !Numero de Ctas.Capitalizac.Indiv.Cotizac. voluntarias de afiliados ! 38.814! 17.692! 57.710! 31.576! 50.183!! 33.510 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados ! 32.254! 9.551! 21.370! 3.939! 22.466!! 33.520 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.530 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.540 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados ! 3.196! 1.486! 4.249! 1.609! 2.620!! 33.550 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados! 3.533! 1.234! 2.859! 340! 1.717!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.600 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones obligatorias ! 40.066! 47.701! 47.042! 8.385! 24.409!! 33.605 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 234! 84! 316! 76! 253!! 33.610 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones voluntarias ! 4.866! 1.365! 3.099! 446! 5.001!! 33.615 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.620 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de depositos convenidos ! 541! 141! 388! 41! 445!! 33.630 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 974! 679! 1.867! 247! 940!! 33.640 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 12.080! 14.265! 16.439! 2.343! 7.147!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.700 !Numero de cuentas de capitalizacion indiv. de cotizaciones obligatoria! 107.843! 56.454! 53.424! 5.767! 20.251!! 33.705 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 382! 62! 200! 32! 224!! 33.710 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 5.072! 1.340! 3.129! 461! 3.721!! 33.715 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.720 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 571! 137! 280! 49! 321!! 33.730 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 1.507! 596! 1.714! 164! 682!! 33.740 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 25.938! 16.393! 16.888! 1.782! 8.195!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRO FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.800 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 64.880! 198.291! 290.926! 6.708! 50.681!! 33.805 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 32! 30! 13! 4! 51!! 33.810 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 7.909! 1.593! 3.156! 829! 8.321!! 33.815 !Numero de Ctas.Indivi. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.820 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 1.470! 313! 509! 144! 1.493!! 33.830 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 6.957! 2.349! 14.697! 960! 7.426!! 33.840 !Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 540! 183! 239! 52! 600!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.900 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 48.634! 27.813! 198.111! 281.780! 55.187!! 33.905 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 32! 31! 15! 3! 55!! 33.910 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 8.123! 1.371! 2.274! 1.391! 8.649!! 33.915 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.920 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 1.428! 269! 363! 176! 1.693!! 33.930 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 7.214! 1.443! 3.052! 12.734! 7.907!! 33.940 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 565! 139! 143! 67! 700!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

INDICE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE LOS FONDOS DE PENSIONES PROVIDA POR LOS EJERCICIOS

TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017.

1 Aspectos legales de los Fondos de Pensiones………………………………………………………………1

2 Resumen de criterios contables aplicados………………………………………………………………………………………………………………………………2

3 Cambios contables………………………………………………………………………………………………………………………………3

4 Valores por depositar y en tránsito………………………………………………………………………………………………………………………………3

5 Diversificación de los activos de los Fondos de Pensiones………………………………………………………………………………………………………………………………7

6 Custodia de las carteras de inversiones…………………………………………………………………………………………………………………………10

7 Excesos y déficit de inversión………………………………………………………………………………………………………………………………11

8 Cargos en cuentas corrientes bancarias………………………………………………………………………………………………………………………………19

9 Recaudación clasificada………………………………………………………………………………………………………………………………19

10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación………………………………………………………………………………………………………………………………21

11 Recaudación por aclarar………………………………………………………………………………………………………………………………21

12 Transferencias con el antiguo sistema previsional………………………………………………………………………………………………………………………………21

13 Beneficios…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

14 Retiros de ahorro………………………………………………………………………………………………………………………………23

15 Diferencias por aclarar………………………………………………………………………………………………………………………………24

16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso………………………………………………………………………………………………………………………………24

17 Comisiones devengadas………………………………………………………………………………………………………………………………24

18 Impuestos retenidos………………………………………………………………………………………………………………………………27

19 Provisión, impuestos y otros………………………………………………………………………………………………………………………………28

20 Encaje………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

21 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales………………………………………………………………………………………………………………………………30

22 Patrimonio de los Fondos de Pensiones………………………………………………………………………………………………………………………………31

23 Cotizaciones impagas………………………………………………………………………………………………………………………………35

24 Valor de la cuota………………………………………………………………………………………………………………………………36

25 Cheques protestados de cotizaciones para los Fondos de Pensiones………………………………………………………………………………………………………………………………36

26 Estado de variación patrimonial………………………………………………………………………………………………………………………………37

27 Bonos de reconocimiento………………………………………………………………………………………………………………………………44

28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia………………………………………………………………………………………………………………………………47

29 Hechos posteriores………………………………………………………………………………………………………………………………51

30 Hechos relevantes………………………………………………………………………………………………………………………………51

NOTA Página


DE IDENTIFICACION

Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 1

FONDOS DE PENSIONES PROVIDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017.

(TODAS LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS) NOTA Nº 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Razón social de la Administradora. Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A. b. Singularización de la escritura pública de constitución. Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. se constituyó en la ciudad de Santiago por escritura pública de fecha 22 de

febrero de 2013, otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el nombre MetLife Chile Acquisition Co. S.A. La sociedad tiene el R.U.T. 76.265.736-8 y es la continuadora legal de la antigua Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., R.U.T. 98.000.400-7 (en adelante “Ex-ProVida”).

c. Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó

el inicio de actividades de la Administradora.

La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Provida S.A., mediante resolución N° E-006/81, del 1° de abril de 1981. El certificado otorgado por la Superintendencia de Pensiones se inscribió a fojas 6.060 N° 3.268 del Registro de Comercio del año 1981 y fue publicado en el Diario Oficial N° 30.932 del 3 de abril de 1981. La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Acquisition Co. S.A., mediante resolución N° E-223, del 25 de agosto de 2015. Con fecha 1 de septiembre de 2015, mediante Resolución N°E-224-2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Sociedad Nueva Provida (Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co. S.A.) con su filial Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (la "Sociedad Absorbida").

d. Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el Decreto Ley Nº 3.500 y sus modificaciones posteriores, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósitos de valores a que se refiere la Ley Nº 18.876.

e. Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500. El objetivo exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E es el financiamiento de las prestaciones que establece el

Decreto Ley Nº 3.500. f. Fusión de Fondos de Pensiones.

La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones El Libertador el 2 de mayo de 1995, mediante resolución N° E-107-95, el 1° de junio de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Unión, mediante resolución N° E-146-98 y el 31 de diciembre de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Protección, mediante resolución N° E-156-98.


DE IDENTIFICACION


Fusión de Administradoras de Fondos de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A. en su matriz Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co S.A. (“Nueva ProVida”) mediante la Resolución N° E-224-2015. Dicha Resolución establece que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 01 de Septiembre de 2015, por lo que con esta fecha:

i) Nueva ProVida pasa a denominarse “Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.”

ii) Nueva ProVida adquiere todos los activos, permisos, autorizaciones, pasivos y patrimonio de la Sociedad.

iii) Los accionistas de la Sociedad reciben acciones de Nueva ProVida, en su calidad de continuadora legal de la Sociedad, a razón de 1 acción de Nueva ProVida por cada acción que tengan en la Sociedad absorbida.

iv) La Sociedad es declarada disuelta y cancelada su autorización de existencia otorgada mediante Resolución N°E-006/81 de fecha 1 de abril de 1981.

NOTA Nº 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales:

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

b. Período cubierto por los estados financieros:

Los estados financieros corresponden a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. c. Estados financieros comparativos:

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de diciembre de 2018, aquellas correspondientes al 31 de diciembre de 2017.

d. Valoración de inversiones: d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. Nº 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser

invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

b. Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras; c. Títulos garantizados por instituciones financieras; d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras; e. Bonos de empresas públicas y privadas; f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley Nº 18.045; g. Acciones de sociedades anónimas abiertas; h. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos regidos por la ley N° 20.712; i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas; j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades

bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión


DE IDENTIFICACION


extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo, monedas extranjeras y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

k. Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;

m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia;

n. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y

ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados anteriormente.

d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas, Libro IV, Título III, Capítulo I al IV.

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones:

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. Nº 3.500, respectivamente), y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. Nº 3.500) y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L Nº 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art.7, Ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, no se han registrado cambios contables con respecto al período anterior. NOTA Nº 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO a) Valores por depositar

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.


DE IDENTIFICACION


VALORES POR DEPOSITARAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BANCOS DESTINATARIOSFONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Banco RecaudacionesRecaudación de cotizaciones 0 0 1.543.323 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 1.543.323 0 0

Banco Inversiones NacionalesExtinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones 0 0 92.200 0 0

Retención impuesto 4% Tesorería General de la República 7.594 215.157 2.392.823 1.564.102 444.069

Retención impuesto 4% Banco Central de Chile 578 11.735 54.999 55.497 50.311

Traspaso entre cuentas moneda extranjera 0 0 0 40.615.020 0

Aporte de la AFP regularización según Oficios 1 0 3.062 2.533 341

Dividendos por cobrar 242.853 213.897 253.296 100.047 2.136

Vencimiento corte cupón empresas 136.988 273.977 1.154.617 391.396 19.570

Vencimiento corte cupón instituciones financieras 0 0 6.132 6.132 5.749

Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación 0 0 304 0 0

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 388.014 714.766 3.957.433 42.734.727 522.176

Banco Inversiones ExtranjerasDevolución de comisión por venta extranjera ADR 293 84 235 128 0

Rebate por regularizar 24.462 19.525 35.271 4.133 0

Devolución de comisión por compra extranjera AEE 38 50 0 0 0


Aporte por sobregiro en cuenta corriente Lira Turca 0 0 3.426 0 0

Devolución de comisión por dividendo extranjero 882 493 1.535 479 11

Devolución de impuesto por venta extranjera ETF 734 414 984 282 83

Devolución de impuesto por venta extranjera ADR 21 14 0 0 7

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 347.378 212.845 396.651 141.285 96.215

4) Subtotal Banco Inversiones 735.392 927.611 4.354.084 42.876.012 618.391

Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros 0 0 0 0 0

Banco Pago de BeneficiosDevolución de renta vitalicia errónea 0 0 0 0 0

8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 09) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

11) Total valores por depositar 735.392 927.611 5.897.407 42.876.012 618.391


DE IDENTIFICACION


VALORES POR DEPOSITAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

BANCOS DESTINATARIOSFONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Banco RecaudacionesRecaudación de cotizaciones 0 0 92.126 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 92.126 0 0

Banco Inversiones NacionalesExtinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones 0 0 181.339 100.050 0

Retención impuesto 4% Tesorería General de la República 9.389 210.759 2.487.528 1.689.862 590.129

Retención impuesto 4% Banco Central de Chile 3.413 28.212 61.545 98.012 105.729

Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación 0 0 77 0 0

Herencias prescritas 0 0 169 169 0

Devolución de pensión errónea 0 0 961 0 961

Devolución de comisiones por pensión errónea 0 0 12 0 12

Aporte de la AFP rentabilidad devolución de pensión 0 0 5 0 5

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 12.802 238.971 2.731.636 1.888.093 696.836

Banco Inversiones ExtranjerasDevolución de comisión por venta extranjera ETF 2.826 2.128 3.516 647 720

Devolución de comisión por venta extranjera AEE 83 124 0 0 0

Devolución de comisión por venta extranjera ADR 132 158 0 0 0

Devolución de comisión por compra extranjera ETF 443 123 0 0 0


Venta extranjera CMEV 0 475.643 0 0 0

Compra moneda extranjera 6.767.420 0 0 0 0

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 7.054.592 644.916 372.686 198.398 180.903

4) Subtotal Banco Inversiones 7.067.394 883.887 3.104.322 2.086.491 877.739

Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros 0 0 0 0 0

Banco Pago de Beneficios8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 09) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

11) Total valores por depositar 7.067.394 883.887 3.196.448 2.086.491 877.739


DE IDENTIFICACION


b) Valores en tránsito

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras” o “Banco Inversiones Nacionales”, según corresponda.

VALORES EN TRANSITOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha País País Moneda N° de unidades Valor

Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E 0 0

VALORES EN TRANSITOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha País País Moneda N° de unidades Valor

Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E 0 0


DE IDENTIFICACION


c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.

NOTA Nº 5: DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Política de Inversiones:

AFP Provida S.A., para los recursos pertenecientes a los Fondos de Pensiones cuenta con Políticas de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés, cuyo extracto se encuentra disponible en el sitio WEB de la AFP, en la sección Nuestra Empresa > Información Financiera > Conócenos > Políticas y Procedimientos > Políticas, dirección www.provida.cl.

Tipo AM$

Tipo BM$

Tipo CM$

Tipo DM$

Tipo EM$

Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación 0 0 0 0 0Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación 1.510.562 3.182.242 13.623.885 1.706.194 2.765.349

Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones 1.510.562 3.182.242 13.623.885 1.706.194 2.765.349


Fondos de PensionesGarantías entregadas por Fondos de Pensiones

Tipo AM$

Tipo BM$

Tipo CM$

Tipo DM$

Tipo EM$

Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación 0 0 0 0 0Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación 98.546 584 283.414 40.825 0

Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones 98.546 584 283.414 40.825 0

Garantías entregadas por Fondos de Pensiones


Fondos de Pensiones


DE IDENTIFICACION


b) Diversificación de la Cartera de Inversiones: La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Instrumentos Financieros FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo

IN VER S ION N A C ION A L TOTA L 849.110 22,33 1.900.223 39,30 7.597.066 56,45 5.477.604 72,92 3.691.093 95,36

R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 686.269 18,05 757.168 15,66 1.561.412 11,60 371.270 4,95 89.046 2,30 Acciones 532.369 14,00 609.174 12,60 1.212.878 9,01 292.768 3,90 88.566 2,29

Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión 153.900 4,05 147.994 3,06 348.534 2,59 78.502 1,05 480 0,01

R EN TA F IJ A 187.437 4,93 1.173.403 24,27 6.107.612 45,39 5.111.564 68,04 3.604.614 93,13 Instrumentos Banco Central 2.131 0,06 27.212 0,56 155.291 1,16 127.132 1,69 101.124 2,61

Instrumentos Tesorería 2.808 0,07 247.547 5,12 2.745.998 20,41 2.214.617 29,48 1.078.740 27,87

Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU 38 0,00 175 0,00 665 0,00 4.790 0,06 462 0,01

Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 57.452 1,51 225.314 4,66 1.036.088 7,70 790.801 10,53 530.699 13,71

Bonos Bancarios 60.738 1,60 480.027 9,93 2.024.887 15,05 1.615.553 21,51 1.056.534 27,30

Letras Hipotecarias 1.901 0,05 4.040 0,09 22.076 0,16 18.231 0,24 15.544 0,40

Depósitos a Plazo 48.658 1,28 177.447 3,67 78.202 0,58 305.631 4,07 809.618 20,92

Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión 13.360 0,35 11.499 0,24 43.466 0,32 34.055 0,45 11.434 0,30

Disponible 351 0,01 142 0,00 939 0,01 754 0,01 459 0,01 A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

D ER IVA D OS -24.984 -0,66 -31.063 -0,64 -80.260 -0,60 -47.965 -0,64 -3.089 -0,08

OTR OS N A C ION A LES 388 0,01 715 0,01 8.302 0,06 42.735 0,57 522 0,01

IN VER S ION EXTR A N J ER A TOTA L 2.954.293 77,67 2.933.017 60,70 5.858.768 43,55 2.033.621 27,08 179.332 4,64

R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 2.355.407 61,93 2.148.844 44,47 3.805.713 28,29 1.122.316 14,95 74.886 1,94 Fondos Mutuos 1.755.194 46,15 1.634.806 33,83 3.003.910 22,33 764.314 10,18 7.620 0,20

Otros 600.213 15,78 514.038 10,64 801.803 5,96 358.002 4,77 67.266 1,74

R EN TA F IJ A 588.741 15,48 774.090 16,02 2.029.346 15,08 896.247 11,93 96.902 2,51

D ER IVA D OS 8.287 0,22 6.687 0,14 9.688 0,07 13.210 0,18 4.683 0,12

OTR OS EXTR A N J ER OS 1.858 0,04 3.396 0,07 14.021 0,11 1.848 0,02 2.861 0,07

A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTA L C A R TER A D E IN VER S ION ES 3.803.403 100,00 4.833.240 100,00 13.455.834 100,00 7.511.225 100,00 3.870.425 100,00

S UB TOTA L R EN TA VA R IA B LE 3.041.676 79,98 2.906.012 60,13 5.367.125 39,89 1.493.586 19,90 163.932 4,24

S UB TOTA L R EN TA F IJ A 776.178 20,41 1.947.493 40,29 8.136.958 60,47 6.007.811 79,97 3.701.516 95,64

S UB TOTA L F OR WA R D S -16.697 -0,44 -24.376 -0,50 -70.572 -0,53 -34.755 -0,46 1.594 0,04

S UB TOTA L OTR OS 2.246 0,05 4.111 0,08 22.323 0,17 44.583 0,59 3.383 0,08

TOTA L A C TIVOS D E LOS F ON D OS D E P EN S ION ES

3.803.403 100,00 4.833.240 100,00 13.455.834 100,00 7.511.225 100,00 3.870.425 100,00


DE IDENTIFICACION


ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES


Instrumentos Financieros FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

MM $ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo

IN VER S ION N A C ION A L TOTA L 838.594 21,80 1.892.750 39,32 7.382.403 55,18 4.891.363 70,52 3.278.194 89,74 R EN TA VA R IA B LE 699.841 18,20 819.847 17,03 1.702.294 12,72 385.752 5,56 79.821 2,18 Acciones 534.408 13,90 653.891 13,58 1.338.914 10,01 302.826 4,36 78.649 2,15

Fondos mutuos, de inversión y FICE 165.433 4,30 165.956 3,45 363.380 2,71 82.926 1,20 1.172 0,03

R EN TA F IJ A 129.275 3,35 1.056.116 21,94 5.643.798 42,19 4.475.370 64,51 3.196.725 87,51 Instrumentos Banco Central 10.797 0,28 70.644 1,47 152.012 1,14 189.731 2,73 329.086 9,01

Instrumentos Tesorería 19.114 0,50 379.408 7,88 2.913.169 21,78 2.175.789 31,36 984.053 26,93

Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU 625 0,01 718 0,01 3.329 0,02 10.332 0,15 1.371 0,04

Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 52.920 1,38 172.716 3,59 930.204 6,95 609.655 8,79 361.579 9,90

Bonos Bancarios 28.259 0,73 370.655 7,70 1.571.272 11,74 1.345.841 19,40 1.054.331 28,86

Letras Hipotecarias 2.373 0,06 5.092 0,11 27.690 0,21 21.641 0,31 18.385 0,50

Depósitos a Plazo 10.323 0,27 50.924 1,06 13.698 0,10 87.845 1,27 431.722 11,82 Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión 4.776 0,12 5.857 0,12 31.498 0,24 34.374 0,50 15.895 0,44

Disponible 88 0,00 102 0,00 926 0,01 162 0,00 303 0,01

A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,01 0 0,00

D ER IVA D OS 9.465 0,25 16.548 0,35 31.138 0,23 28.353 0,41 951 0,03 OTR OS N A C ION A LES 13 0,00 239 0,00 5.173 0,04 1.888 0,03 697 0,02

IN VER S ION EXTR A N J ER A TOTA L 3.006.894 78,20 2.921.104 60,68 5.995.962 44,82 2.046.513 29,48 375.176 10,26 R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 2.358.819 61,34 2.074.088 43,08 3.675.421 27,48 995.280 14,34 105.813 2,90 Fondos Mutuos 1.791.199 46,58 1.576.609 32,75 2.930.771 21,91 792.590 11,42 2.774 0,08

Otros 567.620 14,76 497.479 10,33 744.650 5,57 202.690 2,92 103.039 2,82

R EN TA F IJ A 640.658 16,66 848.142 17,62 2.322.581 17,36 1.050.731 15,14 267.176 7,31

D ER IVA D OS 263 0,01 -1.772 -0,04 -2.696 -0,02 263 0,00 2.006 0,05

OTR OS EXTR A N J ER OS 7.154 0,19 646 0,02 656 0,00 239 0,00 181 0,00 A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTA L C A R TER A D E IN VER S ION ES 3.845.488 100,00 4.813.854 100,00 13.378.365 100,00 6.937.876 100,00 3.653.370 100,00

S UB TOTA L R EN TA VA R IA B LE 3.058.660 79,54 2.893.935 60,11 5.377.715 40,20 1.381.032 19,90 185.634 5,08

S UB TOTA L R EN TA F IJ A 769.933 20,01 1.904.258 39,56 7.966.379 59,55 5.526.101 79,65 3.463.901 94,82

S UB TOTA L F OR WA R D S 9.728 0,26 14.776 0,31 28.442 0,21 28.616 0,41 2.957 0,08

S UB TOTA L OTR OS 7.167 0,19 885 0,02 5.829 0,04 2.127 0,04 878 0,02

TOTA L A C TIVOS D E LOS F ON D OS D E P EN S ION ES

3.845.488 100,00 4.813.854 100,00 13.378.365 100,00 6.937.876 100,00 3.653.370 100,00


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos. Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTO DIA DE TITULOS


FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(* ) (** ) (* ) (** ) (* ) (** ) (* ) (** ) (* ) (** )

T ítulos en Depósito Central de Valores1.023.679.897 26,93 26,93 2.070.086.092 43,64 42,87 8.005.729.612 59,35 59,61 5.562.605.516 74,74 74,50 3.646.054.406 93,77 94,29

Títulos en custodia extranjero:Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA) 2.793.824.879 73,49 73,50 2.783.280.327 58,68 57,64 5.497.353.959 40,75 40,91 1.938.036.874 26,04 25,96 218.935.350 5,63 5,66

Monto total custodiado 3.817.504.776 100,42 100,43 4.853.366.419 102,32 100,51 13.503.083.571 100,10 100,52 7.500.642.390 100,78 100,46 3.864.989.756 99,40 99,95

Títulos en bóveda local AFP 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 57.558 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos en préstamo de emisores nacionales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos en préstamo de emisores extranjeros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos nacionales entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos extranjeros entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados -16.347.437 -0,43 -0,43 -24.235.921 -0,51 -0,50 -69.633.474 -0,52 -0,52 -33.999.898 -0,46 -0,46 2.051.781 0,05 0,05

TO TAL CARTERA DE INVERSIO NES 3.801.157.339 99,99 100,00 4.829.130.498 101,81 100,01 13.433.507.655 99,58 100,00 7.466.642.492 100,32 100,00 3.867.041.537 99,45 100,00

Nota: (* ) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(** ) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre 2018.

CUSTO DIA DE TITULO SAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INSTITUCIONES FONDO T IPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO EM$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(* ) (** ) (* ) (** ) (* ) (** ) (* ) (** ) (* ) (** )

T ítulos en Depósito Central de Valores 955.050.672 24,60 24,88 1.996.775.603 41,00 41,49 7.571.648.235 55,98 56,63 4.916.097.399 70,86 70,88 3.297.790.159 89,42 90,29Títulos en custodia extranjero:Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA) 2.878.188.105 74,12 74,99 2.813.903.409 57,77 58,46 5.793.559.243 42,83 43,32 2.015.244.378 29,05 29,06 351.358.726 9,53 9,62Monto total custodiado 3.833.238.777 98,72 99,87 4.810.679.012 98,77 99,95 13.365.207.478 98,81 99,95 6.931.341.777 99,91 99,94 3.649.148.885 98,95 99,91

Títulos en bóveda local AFP 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 169.372 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos en préstamo de emisores nacionales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos en préstamo de emisores extranjeros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos nacionales entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Titulos extranjeros entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 5.082.840 0,13 0,13 2.290.511 0,05 0,05 7.159.310 0,05 0,05 4.406.525 0,06 0,06 3.343.755 0,09 0,09

TO TAL CARTERA DE INVERSIO NES 3.838.321.617 98,85 100,00 4.812.969.523 98,82 100,00 13.372.536.160 98,86 100,00 6.935.748.302 99,97 100,00 3.652.492.640 99,04 100,00

Nota: (* ) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(** ) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de diciembre 2018.


DE IDENTIFICACION


Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas, Libro IV, Título I, letra D, Capítulo I al VII, Informes Periódicos, la Administradora ha realizado cinco controles de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones administrados, al cierre del 28 de febrero, 30 de abril, 29 de junio, 31 de agosto y 31 de octubre de 2018. Los controles consistieron en: arqueo de los instrumentos mantenidos en custodia en la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que la verificación de autenticidad es materia de peritos; y la contrastación de la información de las posiciones y de la cuenta inventario en el Depósito Central de Valores (DCV), con la consignada en los registros de los Fondos de Pensiones. Además, fue solicitado el inventario de las cuotas de participación compradas para los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos extranjeros, información que fue contrastada con la consignada en los registros de los Fondos de Pensiones. Concluidas estas verificaciones, no se constataron diferencias de valores en el inventario de títulos, que afecten el Patrimonio de los Fondos de Pensiones. Al 31 de diciembre de 2018, la Firma de auditores externos Señores Deloitte, realizó arqueo del 100% de los instrumentos financieros y derivados mantenidos en custodia por la Administradora, verificando entre otros; emisor del instrumento, serie o nemotécnico, valor nominal, propiedad del instrumento, cuadratura y conciliación de la cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones Provida Tipos A, B, C, D y E, con los registros contables al 31 de diciembre de 2018, se obtuvo certificado de posiciones y retenciones del custodio Depósito Central de Valores (DCV) y certificados de posiciones del custodio Brown Brothers Harriman (BBH), de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas, Libro IV, Título I, Letra D, Capítulo I al VII, Custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones y del Encaje. Como resultado de los procedimientos anteriormente descritos la Firma auditora emitió un informe de fecha 28 de febrero de 2019, en el cual no se informan diferencias producto de la aplicación de los mencionados procedimientos. NOTA Nº 7: EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION A. Excesos de Inversión Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile. Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. Nº 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a. Excesos por Instrumento

Al 31 de diciembre de 2018 los Fondos Tipo A, B y D registran excesos por instrumento, mientras que al 31 de diciembre de 2017 los Fondos Tipo B, C y E mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$)Total monto custodiado% total monto custodiado 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %Requisito legal (%) 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Fondo A4.853.366.419

Fondo B13.503.083.5713.817.504.776

3.817.504.776 4.853.366.419

Fondo E3.864.989.7563.864.989.75613.503.083.571

Fondo C Fondo D7.500.642.3907.500.642.390


DE IDENTIFICACION


FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO D

Tipo de instrumentoMonto de Exceso de Inversión M$

% respecto del valor del Fondo de Pensiones

Fecha en que se originó el exceso

Fecha de enajenación del

exceso

Origen del exceso

Renta variable ( * ) 750.040 0,02 28-12-2018 28-03-2019 1

Origen del exceso:1


Por modificación de informe de activo subyacente, con lo cual excedió el límite del 80% del valor del Fondo de Pensiones para la suma de instrumentos de renta variable. El plazo para la regularización es de 3 meses.

(*) Debido a que el exceso en renta variable es menor al exceso de los emisores de renta variable BCI y CFICGGI2-E, este exceso no se verá reflejado en cuadro conciliatorio de excesos.





exceso

Origen del exceso

Renta Variable ( * ) 8.529.352 0,18 28-12-2018 28-03-2019 1

Origen del exceso:1


Exceso producido por valorización, razón por la cual la inversión en renta variable excede el límite del 60% del VF. El plazo para la regularización es de 3 meses.

(*) Debido a que el exceso en renta variable es menor al exceso de los emisores de renta variable BCI y CFICGGI2-E, solo se informará el diferencial (M$ 520.134) en cuadro conciliatorio de excesos.





exceso

Origen del exceso

Renta Variable ( * ) 254.190 0,00 28-12-2018 28-03-2019 1

Origen del exceso:

1 Exceso producido por valorización, lo que produjo que la inversión en instrumentos restrictivos superara el límite del 10% permitido.El plazo límite para enajenar este exceso es de seis meses.


(*) Debido a que el exceso en renta variable es menor al exceso de los emisores de renta variable BCI y CFICGGI2-E, este exceso no se verá reflejado en cuadro conciliatorio de excesos.


DE IDENTIFICACION


FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO E




Origen del exceso

Renta Variable 6.151.807 0,13 03-10-2017 20-03-2018 1

Origen del exceso:

1


Exceso producido por valorización, razón por la cual la inversión en renta variable excede el límite del 60% del VF. El plazo para la regularización es de 3 meses.





exceso

Origen del exceso

Renta variable 28.585.876 0,22 22-11-2017 22-02-2018 1

Origen del exceso:1 Por modificación de informe de activo subyacente, con lo cual excedió el límite del 40% del valor de Fondo

de Pensiones para la suma de instrumentos de renta variable.El plazo para la regularización es de 3 meses.


Tipo de instrumento Monto de Exceso de Inversión M$




excesoOrigen del

exceso

Renta Variable 3.010.051 0,08 01-12-2017 01-03-2018 1

Instrumentos Restringidos 5.806.135 0,16 10-09-2015 10-09-2018 2

Origen del exceso:1

2 Exceso producido por la baja en la clasificación de Brasil, cambiando de BBB a BB.El plazo para la regularización es de 3 años.


Por modificación de informe de activo subyacente, con lo cual excedió el límite del 5% del valor de Fondo de Pensiones para la suma de instrumentos de renta variable. El plazo para la regularización es de 3 meses.


DE IDENTIFICACION


b. Excesos por Emisor:

Al 31 de diciembre de 2018 todos los Fondos registran excesos por emisor, mientras que al 31 de diciembre de 2017 solo el Fondo Tipo E mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO AAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Monto de % % de la serie Monto del Fecha de Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen

Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del

Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION CFIV CFICGGI2-E 4.186.245 0,11 4,68 4.186.245 14-05-2018 14-05-2018 14-05-2021 1

BANCO CREDITO E INVERSIONES ACC BCI 1.123.812 0,03 0,42 1.123.812 28-11-2018 28-11-2018 28-11-2021 2

HDFC BANK LTD 171.926 0,00 171.926 20-12-2018 20-12-2018 20-01-2019 3

TOTAL 5.481.983 0,14 5.481.983

Detalle origen del exceso:

1

2

3

Este exceso se origina debido a que a la fecha esta Administradora, aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

Este exceso se origina debido a que aumentó la valorización de la inversión en instrumentos, los cuales poseen en forma subyacente el instrumento HDFC BANK LTD, superando así la inversión máxima del 0.5% del valor del fondo. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 1 mes.

Este exceso se origina debido a un cambio en los parámetros informados por la Superintendencia de Pensiones, razón por la cual la inversión a la fecha para todos los Fondos de Pensiones de AFP Provida en la acción BCI es mayor al 2,5 % de las acciones en circulación de la compañía.El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

FONDO BAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de delSerie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso



TOTAL 8.009.218 0,16 8.009.218


1

2




DE IDENTIFICACION


FONDO CAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018






TOTAL 14.147.842 0,10 14.147.842


1

2



FONDO DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018





BANCO CREDITO E INVERSIONES ACC BCI 412.211 0,01 0,15 412.211 28-11-2018 28-11-2018 28-11-2021 2

TOTAL 4.598.456 0,07 4.598.456


1

2




DE IDENTIFICACION


c. Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de excesos.

d. Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora

Al 31 de diciembre de 2018 los Fondos de Pensiones sí mantienen excesos por emisor por inversión en forma conjunta, mientras que al 31 de diciembre de 2017 no registran excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO EAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Monto de % % de la serie Monto del Fecha de

Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen



SCOTIABANK CHILE 2.831.110 0,07 2.831.110 03-09-2018 03-09-2018 03-09-2021 1

BANCO CREDITO E INVERSIONES ACC BCI 120.740 0,00 0,04 120.740 28-11-2018 28-11-2018 28-11-2021 2

FORUM ONE LATIN AMERICAN CORPORATE CREDIT INVESTMENT

CMED LU1487302884 734.506 0,02 734.506 30-11-2018 30-11-2018 30-11-2021 3

TOTAL 3.686.356 0,09 3.686.356


1

2

3

El motivo del exceso se debe a la fusión llevada a cabo entre las empresas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile y Scotiabank Chile, el día 03-09-2018.


Este exceso se origina debido a que con fecha 30-11-2018 la comisión clasificadora de riesgos (CCR) desaprobó las cuotas del fondo mutuo extranjero LU1487302884, razón por la cual pasa a ser considerado como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E, el cual no puede realizar inversiones en instrumentos prohibidos. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

FONDO EAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017





PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT-I USD - FUND CMED LU0325327566 5.806.135 0,16 5.806.135 29-12-2015 29-12-2015 29-12-2018 1

TOTAL 5.806.135 0,16 5.806.135


1Exceso producido por una baja en la clasificaciónde riesgo de los instrumentos subyacentes correspondientes a los instrumentos garantizados por el Gobierno de Brasil, esto produjo que este instrumento comenzara a considerarse como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E. El plazo de enajenación es de 3 años, ya que el instrumento dejó de cumplir con los requisitos para su procedencia.


DE IDENTIFICACION


e. Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumentos derivados

1. Excesos por emisor

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ningún Fondo presenta este tipo de excesos.

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de diciembre de 2018 el Fondo Tipo C presenta este tipo de exceso, mientras que al 31 de diciembre de 2017 ningún Fondo presenta excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

B. Déficit de inversión Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable y respecto de cobertura cambiaria a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Este déficit debe eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.





Serie M$ Pensiones estados financ M$ exceso a enajenar enajenación exceso

BANCO CREDITO E INVERSIONES ACC BCI 7.068.847 0,02 2,62 7.068.847 1

TOTAL 7.068.847 0,02 7.068.847


1


FONDO TIPO CAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DescripciónActivoObjeto

Monto deExceso de Inversión

MM$

% Respecto delvalor del Fondode Pensiones

Fechade origendel exceso

Fecha de expiraciónplazo de

regularizaciónDerivados de CoberturaSubtotal Derivados CoberturaDerivados de inversión 3.334 0,02% 17-12-2018 15-06-2019Posición neta vendedoraSubtotal Posición neta vendedora


DE IDENTIFICACION


C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance GeneralAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tipos de Excesos FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Excesos por Emisor - Renta Fija Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.831.110 0,07

- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 734.506 0,02

- Renta Variable Nacional 5.310.057 0,14 8.009.218 0,16 14.147.842 0,10 4.598.456 0,07 120.740 0,00

- Renta Variable Extranjera 171.926 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos por Emisor 5.481.983 0,14 8.009.218 0,16 14.147.842 0,10 4.598.456 0,07 3.686.356 0,09

Excesos Renta Variable - Renta Variable Nacional 0 0,00 157.620 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Renta Variable Extranjera 0 0,00 362.514 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos Renta Variable 0 0,00 520.134 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Excesos Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Excesos Inversión en el Extranjero - Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Renta Variable Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos deInversión en el Extranjero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Excesos de Inversión 5.481.983 0,14 8.529.352 0,17 14.147.842 0,10 4.598.456 0,07 3.686.356 0,09

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance GeneralAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Tipos de Excesos FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Excesos por Emisor - Renta Fija Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.806.135 0,16

- Renta Variable Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


- Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos por Emisor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.806.135 0,16

Excesos Renta Variable - Renta Variable Nacional 0 0,00 1.726.488 0,04 8.954.104 0,07 0 0,00 1.294.302 0,03

- Renta Variable Extranjera 0 0,00 4.425.319 0,09 19.631.772 0,15 0 0,00 1.715.749 0,05

Subtotal Excesos Renta Variable 0 0,00 6.151.807 0,13 28.585.876 0,22 0 0,00 3.010.051 0,08

Excesos Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Excesos Inversión en el Extranjero - Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.806.135 0,16


Subtotal Excesos deInversión en el Extranjero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.806.135 0,16

Total Excesos de Inversión 0 0,00 6.151.807 0,13 28.585.876 0,22 0 0,00 14.622.321 0,40


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

NOTA Nº 9: RECAUDACION CLASIFICADA El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada” corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación”. Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales” y los movimientos que no tengan contrapartida financiera. Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

CARGOS BANCARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

Cargos Banco Recaudaciones 0 0 3.544 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 0 0 3.544 0 0

CARGOS BANCARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

Cargos Banco Recaudaciones 0 0 205 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 0 0 205 0 0


DE IDENTIFICACION


Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos: a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntarios colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

RECAUDACION CLASIFICADAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SUBCUENTAS:FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 465.258 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema 0 0 0 0 0Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación clasificada 0 0 465.258 0 0

RECAUDACION CLASIFICADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 75.729 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema 0 0 0 0 0Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación clasificada 0 0 75.729 0 0


DE IDENTIFICACION


e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

NOTA Nº 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 esta cuenta presenta saldo M$ 4.607 y M$ 3.072 respectivamente. NOTA Nº 11: RECAUDACION POR ACLARAR Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas. El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

NOTA Nº 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros. El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO CAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorSUBCUENTAS M$ M$Recaudación por aclarar sin documentación 4.636.327 4.559.244

Recaudación por aclarar con documentación incompleta 8.876.661 8.217.691

Total Recaudación por aclarar 13.512.988 12.776.935

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0


DE IDENTIFICACION


Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos: a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA Nº 13: BENEFICIOS Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del periodo, no han sido girados. El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

BENEFICIOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Retiros programados 8.131 4.166 32.369 119.561 21.568

Rentas temporales 1.242 1.472 6.000 21.353 18.529

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 1.240 2.861 5.364 10.807 2.112

Excedentes de libre disposición 134 0 656 9.624 233

Herencias 0 0 0 0 0

Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

Total Beneficios 10.747 8.499 44.389 161.345 42.442

BENEFICIOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Retiros programados 512 5.300 21.949 73.040 17.377

Rentas temporales 0 1.067 2.809 6.572 1.121

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 0 1.203 2.692 2.385 0

Excedentes de libre disposición 0 0 228 3.478 99.292

Herencias 6.611 11.954 96.741 294.022 46.298

Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

Total Beneficios 7.123 19.524 124.419 379.497 164.088


DE IDENTIFICACION


La subcuenta “Beneficios no cobrados” representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias. El saldo de la subcuenta “Beneficios no cobrados”, está compuesto por los siguientes conceptos:

NOTA Nº 14: RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente: a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

b. Retiros de ahorro de indemnización

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

BENEFICIOS NO COBRADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Beneficios no cobrados:0 0 0 0 0

Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

BENEFICIOS NO COBRADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Beneficios no cobrados:0 0 0 0 0

Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

RETIROS DE AHORROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuentas:FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Retiros de ahorros voluntarios 26.989 7.249 55.400 22.799 48.956

Retiros de ahorro de indemnización 0 0 0 0 0

RETIROS DE AHORROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuentas:FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Retiros de ahorros voluntarios 568.234 24.965 244.406 162.282 837.070Retiros de ahorro de indemnización 18.316 24.060 169.293 28.879 4.454


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración. El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de diciembre de 2018 y 2017, ascendía a M$ 0 y M$ 0, respectivamente. NOTA Nº 16: DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.

NOTA Nº 17: COMISIONES DEVENGADAS a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 717 0 0 0

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 797 707 2.006 1.449 85


DE IDENTIFICACION


MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Comisión

Conceptos: % Fija $ Periodo de vigencia a ) Por acreditación de cotizaciones - Afiliados dependientes, independientes y voluntarios 1,45 0 01.01.2018 al 31.12.2018

- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 1,45 0 01.01.2018 al 31.12.2018

b ) Por acreditación de aportes de indemnización 0,00 0 01.01.2018 al 31.12.2018 c ) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)

c.1) Afiliado Provida 0,20 0 01.01.2018 al 31.12.2018

c.2) No afiliado Provida 0,56 0 01.01.2018 al 31.12.2018 d ) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

0,00 0 01.01.2018 al 31.12.2018

e ) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades

0,00 1.250 01.01.2018 al 31.12.2018

f ) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual) 0,20 0 01.01.2018 al 31.12.2018

g ) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios 0,00 1.250 01.01.2018 al 31.12.2018

h ) Por retiros programados y rentas temporales 1,25 0 01.01.2018 al 31.12.2018

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Comisión

Conceptos: % Fija $ Periodo de vigencia a ) Por acreditación de cotizaciones - Afiliados dependientes, independientes y voluntarios 1,54 0 01.01.2017 al 30.04.2017 - Afiliados dependientes, independientes y voluntarios 1,45 0 01.05.2017 al 31.12.2017



b ) Por acreditación de aportes de indemnización 0,00 0 01.01.2017 al 31.12.2017 c ) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)

0,56 0 01.01.2017 al 30.04.2017

c.1) Afiliado Provida 0,20 0 01.05.2017 al 31.12.2017

c.2) No afiliado Provida 0,56 0 01.05.2017 al 31.12.2017 d ) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

0,00 0 01.01.2017 al 31.12.2017

e ) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades

0,00 1.250 01.01.2017 al 31.12.2017

f ) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual) 0,92 0 01.01.2017 al 30.04.2017

Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual) 0,20 0 01.05.2017 al 31.12.2017

g ) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios 0,00 1.250 01.01.2017 al 31.12.2017

h ) Por retiros programados y rentas temporales 1,25 0 01.01.2017 al 31.12.2017


DE IDENTIFICACION


b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Tipos de comisiones pagadas:FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

Comisiones Fijas pagadas por:Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario 0 0 134 0 0

1) Subtotal comisiones fijas pagadas 0 0 134 0 0

Comisiones Porcentuales pagadas por:Acreditación de cotizaciones obligatorias 29.444.034 41.929.147 62.828.363 20.939.615 17.955.199

Retiros programados 9.067 12.799 579.251 2.947.833 424.343


Por administración de ahorro voluntario 91.116 19.132 71.665 41.541 59.453

Por administración de ahorro previsional voluntario 184.750 56.084 168.316 44.623 142.415

Por acreditación de cotización afiliado voluntario 836 1.178 587 440 253

Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas 0 0 214.577 0 0

2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas 29.731.208 42.020.349 63.985.837 24.395.121 18.867.263

3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora 29.731.208 42.020.349 63.985.971 24.395.121 18.867.263

4) Comisiones reintegradas en el período (Menos) -15.751 -23.350 -102.672 -115.235 -42.884

5) Total 29.715.457 41.996.999 63.883.299 24.279.886 18.824.379

Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).

COMISIONES PAGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Tipos de comisiones pagadas:FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

Comisiones Fijas pagadas por:Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario 0 0 156 0 0

1) Subtotal comisiones fijas pagadas 0 0 156 0 0

Comisiones Porcentuales pagadas por:Acreditación de cotizaciones obligatorias 25.856.394 41.264.745 61.734.842 20.611.755 21.921.911

Retiros programados 8.191 11.474 496.107 2.730.022 412.738


Por administración de ahorro voluntario 174.554 39.234 138.526 114.236 239.858

Por administración de ahorro previsional voluntario 239.612 81.193 246.774 90.715 340.047

Por acreditación de cotización afiliado voluntario 234 524 725 732 157

Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas 0 0 412.529 0 0

2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas 26.279.999 41.398.762 63.109.290 23.891.697 23.227.228

3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora 26.279.999 41.398.762 63.109.446 23.891.697 23.227.228

4) Comisiones reintegradas en el período (Menos) -15.117 -17.118 -110.782 -36.297 -28.241

5) Total 26.264.882 41.381.644 62.998.664 23.855.400 23.198.987

Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).


DE IDENTIFICACION


c) Comisiones Devengadas

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente. El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

NOTA Nº 18: IMPUESTOS RETENIDOS Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

COMISIONES DEVENGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Comisiones Devengadas Administradora 30.482 40.268 61.027 25.886 24.923

Comisiones Devengadas otras Administradoras 5.914 7.867 6.521 91.890 4.215Total Comisiones Devengadas 36.396 48.135 67.548 117.776 29.138

COMISIONES DEVENGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Comisiones Devengadas Administradora 25.510 42.228 68.416 36.101 17.845

Comisiones Devengadas otras Administradoras 4.418 7.034 10.179 1.684 2.202Total Comisiones Devengadas 29.928 49.262 78.595 37.785 20.047

IMPUESTOS RETENIDOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTOSFONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Por retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0

Por retiros de ahorro previsional voluntario 31.735 2.001 14.891 6.565 9.377

Total Impuestos Retenidos 31.735 2.001 14.891 6.565 9.377

IMPUESTOS RETENIDOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Por retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0

Por retiros de ahorro previsional voluntario 19.017 7.375 17.997 8.000 11.215

Total Impuestos Retenidos 19.017 7.375 17.997 8.000 11.215


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 19: PROVISIÓN a) Provisión, Impuestos y Otros

Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones de acuerdo a las normas vigentes.

PROVISION IMPUESTOS Y OTROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTOSFONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

DesgloseFecha de

VencimientoM$ M$ M$ M$ M$

Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero 14-01-2019 100.160 221.812 266.064 29.300 53.855

Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.2794114-01-2019 0 99 1.618 5.131 2.116

Financiamiento en exceso por recaudación ( * ) 0 0 1.303.287 0 0

Abono Banco Santander por regularizar 49 136 11.515 165 0

Abono en exceso financiado por la Administradora 0 0 11.426 0 0

Dividendo acciones Concha y Toro 0 0 1.275 0 0

Traspasos entre cuentas moneda extranjera ( ** ) 0 0 0 40.697.865 0

Total Provisión, impuestos y otros 100.209 222.047 1.595.185 40.732.461 55.971

( * ) La devolución se giró a la Administradora con fecha 10-01-2019, según Oficio Ordinario N° 301 de la Superintendencia de Pensiones.

( **) Se efectuó la regularización con fecha 02 y 03-01-2019.

PROVISION IMPUESTOS Y OTROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTOSFONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

DesgloseFecha de

VencimientoM$ M$ M$ M$ M$

Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero 12-01-2018 1.083 14.523 22.949 15.931 2.399

Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.2794112-01-2018 3.358 800 476 2.953 3.881

Compra moneda extranjera ( * ) 6.762.800 0 0 0 0

Compra extranjera DEB ( * ) 0 0 0 3.912.261 0

Total Provisión, impuestos y otros 6.767.241 15.323 23.425 3.931.145 6.280

( * ) Partidas regularizadas con fecha 02-01-2018


DE IDENTIFICACION


b) Provisión por inversiones en activos alternativos

Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n.5), n.6) y n.7) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo de crédito del deudor, no considerado en la valoración del activo.

NOTA Nº 20: ENCAJE Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto Ley Nº 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado “Encaje” equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo. En los siguientes cuadros se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

M$ M$ M$ M$ M$

Mutuos hipotecarios endosables 0 0 0 0 0

Contratos de leasing 0 0 0 0 0

Créditos sindicados 0 0 0 0 0

Total M$ 0 0 0 0 0

Instrumento

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

M$ M$ M$ M$ M$

Mutuos hipotecarios endosables 0 0 0 0 0

Contratos de leasing 0 0 0 0 0

Créditos sindicados 0 0 0 0 0

Total M$ 0 0 0 0 0

Instrumento

ENCAJE



ENCAJE M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS

MANTENIDO 37.454.802 888.588,81 47.726.604 1.330.086,45 133.317.136 3.590.623,19 73.747.575 2.336.621,82 38.701.030 1.011.785,37

REQUERIDO 37.454.802 888.588,81 47.726.604 1.330.086,45 133.317.136 3.590.623,19 73.747.575 2.336.621,82 38.701.030 1.011.785,37

SUP ERÁVIT (DÉFICIT) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la ley Nº 17.322. El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de diciembre de 2018 y 2017 era de M$ 0 y M$ 0, respectivamente.

ENCAJE



ENCAJE M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS

MANTENIDO 37.429.743 863.906,40 47.404.782 1.307.513,06 132.224.517 3.623.807,22 68.502.068 2.257.138,70 37.169.045 1.029.644,12

REQUERIDO 37.429.743 863.906,40 47.404.782 1.307.513,06 132.224.517 3.623.807,22 68.502.068 2.257.138,70 37.169.045 1.029.644,12

SUP ERÁVIT (DÉFICIT) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO ECuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ %

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 85.212.411,03 3.591.778.235 95,44 131.357.816,97 4.713.424.808 98,57 350.411.077,07 13.010.499.448 97,81 232.175.579,50 7.327.837.866 99,09 96.108.696,85 3.676.180.441 95,98

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 666,66 28.100 0,00 669,03 24.006 0,00 22.043,65 818.464 0,01 14.876,18 469.516 0,01 14.293,36 546.725 0,01

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 1.529.564,11 64.472.475 1,71 567.501,49 20.363.277 0,43 1.566.825,43 58.175.048 0,44 660.267,58 20.839.116 0,28 1.372.551,23 52.500.410 1,37

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos 928.972,57 39.157.013 1,04 313.971,67 11.266.036 0,23 1.045.000,94 38.800.098 0,29 439.036,35 13.856.699 0,19 1.002.189,27 38.333.977 1,00

f) Cuentas de ahorro voluntario 876.140,25 36.930.084 0,98 273.974,42 9.830.841 0,21 1.153.567,63 42.831.097 0,32 775.201,36 24.466.612 0,33 1.016.270,91 38.872.603 1,02

g) Cuentas de ahorro de indemnización 74.251,74 3.129.776 0,09 173.930,11 6.241.018 0,13 1.527.557,71 56.717.067 0,42 76.337,77 2.409.344 0,03 29.995,87 1.147.349 0,03

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 27,92 1.037 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

i) Recaudación en proceso de acreditación 3,04 128 0,00 61,55 2.209 0,00 6.991,65 259.595 0,00 25,91 818 0,00 49,96 1.911 0,00

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.563.812,67 58.063.187 0,44 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 34.029,36 1.263.485 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 29.102,93 1.080.570 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 661.713,82 27.891.821 0,74 578.083,34 20.742.978 0,43 892.830,32 33.150.118 0,25 153.259,86 4.837.130 0,07 588.283,86 22.501.997 0,59

ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 94,91 4.001 0,00 574,76 20.624 0,00 3.650,99 135.559 0,00 8.673,83 273.760 0,00 449,32 17.187 0,00

o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Total patrimonio 89.283.818,13 3.763.391.633 100,00 133.266.583,34 4.781.915.797 100,00 358.256.518,27 13.301.794.773 100,00 234.303.258,34 7.394.990.861 100,00 100.132.780,63 3.830.102.600 100,00


DE IDENTIFICACION


PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES


CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO ECuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ %

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 83.501.483,29 3.617.798.289 95,24 129.475.193,03 4.694.211.897 98,55 354.311.800,37 12.928.035.019 97,73 223.761.681,97 6.790.959.700 98,94 96.216.804,66 3.473.323.122 96,11

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 423,47 18.347 0,00 301,53 10.932 0,00 24.354,85 888.653 0,01 15.779,63 478.897 0,01 16.169,09 583.687 0,02

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 1.620.494,28 70.209.788 1,85 584.506,57 21.191.687 0,45 1.735.970,00 63.341.613 0,48 753.443,38 22.866.308 0,33 1.280.381,69 46.220.401 1,28

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos 1.042.524,91 45.168.597 1,19 359.406,31 13.030.522 0,27 1.110.973,62 40.536.911 0,31 536.201,06 16.273.205 0,24 956.758,26 34.537.944 0,95

f) Cuentas de ahorro voluntario 837.503,92 36.285.825 0,96 306.383,56 11.108.146 0,23 1.148.188,85 41.894.810 0,32 809.335,91 24.562.595 0,36 932.265,55 33.653.783 0,93

g) Cuentas de ahorro de indemnización 73.262,04 3.174.163 0,08 168.720,46 6.117.076 0,13 1.545.004,00 56.373.696 0,42 74.405,84 2.258.148 0,03 29.420,26 1.062.040 0,03

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 31,67 1.156 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

i) Recaudación en proceso de acreditación 545,45 23.632 0,00 73,43 2.662 0,00 15.442,92 563.477 0,00 34,09 1.035 0,00 51,54 1.860 0,00

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.660.544,88 60.589.521 0,46 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 67.195,41 2.451.808 0,02 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 30.675,34 1.119.274 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 598.585,60 25.934.413 0,68 486.106,77 17.624.134 0,37 878.983,67 32.072.123 0,24 180.079,70 5.465.252 0,08 669.248,83 24.159.163 0,67

ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 655,86 28.416 0,00 1.898,21 68.821 0,00 8.016,62 292.508 0,00 22.472,96 682.034 0,01 9.326,40 336.673 0,01

o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Total patrimonio 87.675.478,82 3.798.641.470 100,00 131.382.589,87 4.763.365.877 100,00 362.537.182,20 13.228.160.569 100,00 226.153.434,54 6.863.547.174 100,00 100.110.426,28 3.613.878.673 100,00


DE IDENTIFICACION


El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas: a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

BO NOS DE RECONOCIMIENTOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


BONOS M$ CUO TAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTASBonos deReconocimiento 208 4,84 5.542.838 151.872,56 20.618.209 557.540,76 87.843.641 2.824.257,14 21.365.240 575.114,44

Complementos deBonos deReconocimiento 0 0,00 842 22,88 43.657 1.182,89 269.257 8.717,42 68.473 1.861,97

Bonos Adicionales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.154 165,70 70 1,86

Bonos ExoneradosLey N° 19.234 defecha 23.08.93 0 0,00 0 0,00 8.662 235,20 8.668 281,15 903 25,03

Bonos ExoneradosLey N° 19.584 defecha 31.08.98 0 0,00 28.292 776,14 99.343 2.682,99 650.748 33.184,64 147.223 3.963,55

Otros:Traspaso deotra AFP 0 0,00 0 0,00 114.369 3.095,90 95.916 3.081,28 134.067 3.581,70

Dipreca 0 0,00 89.251 2.447,75 392.860 10.585,27 1.235.578 40.043,13 443.712 11.977,25

Capredena 0 0,00 71.722 1.961,46 709.339 19.201,20 2.053.552 66.162,59 527.438 14.192,73

Soldado de tropa 1.932 44,58 0 0,00 491 13,51 125 4,08 3.528 96,69

TOTAL BO NOS 2.140 49,42 5.732.945 157.080,79 21.986.930 594.537,72 92.162.639 2.975.897,13 22.690.654 610.815,22

BONO S DE RECONOCIMIENTOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


BONOS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTAS M$ CUOTASBonos deReconocimiento 7.159 170,98 5.686.871 162.837,14 19.127.414 535.098,88 93.874.193 3.117.011,67 25.697.767 713.194,12

Complementos deBonos deReconocimiento 0 0,00 13.186 373,31 81.463 2.252,39 245.859 8.115,08 165.095 4.560,30

Bonos Adicionales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bonos ExoneradosLey N° 19.234 defecha 23.08.93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.489 413,94 8.495 233,67

Bonos ExoneradosLey N° 19.584 defecha 31.08.98 0 0,00 8.189 246,09 74.464 2.066,09 490.316 16.240,89 93.189 2.641,65

Otros 34.953 834,82 305.780 8.617,69 613.418 17.208,16 3.371.171 111.921,74 680.549 18.837,16

TOTAL BONOS 42.112 1.005,80 6.014.026 172.074,23 19.896.759 556.625,52 97.994.028 3.253.703,32 26.645.095 739.466,90


DE IDENTIFICACION


b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.


DE IDENTIFICACION


j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas “Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”, “Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario”, “Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias”, “Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo” y/o a la “Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos”.

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización. m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta “Transferencias al antiguo sistema previsional”. o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA Nº 23: COTIZACIONES IMPAGAS Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Ejercicio Actual Ejercicio AnteriorSUBCUENTAS M$ M$Cotizaciones impagas declaradas 1.717.095.298 1.370.206.202

Cotizaciones impagas declaradas automáticas 159.314.301 125.893.653

Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 889.982 768.495

Total cotizaciones impagas 1.877.299.581 1.496.868.350


DE IDENTIFICACION


a) Cotizaciones impagas declaradas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que aún no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. Nº 3.500, de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle. Los montos de M$ 889.982 y M$ 768.495 registrados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 respectivamente, corresponden a cotizaciones impagas devengadas en las Ex AFP Unión y El Libertador, en cuyo caso las Administradoras no financiaban estas diferencias.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 31 de diciembre de 2018, se han emitido históricamente 5.787.578 resoluciones e iniciado un total de 538.813 juicios, recuperándose un monto nominal de M$ 223.652.604 y manteniéndose pendiente de recuperar M$ 118.302.539 nominales, que actualizados ascienden a un total de M$ 1.942.827.025.

NOTA Nº 24: VALOR DE LA CUOTA Los valores de la cuota han sido determinados en base a las normas dictadas por la Superintendencia de Pensiones, que establecen que el valor de la cuota corresponde al valor del patrimonio del Fondo de Pensiones dividido por el número de cuotas emitidas.

Los descuadres en los valores cuotas se han sujetado a la normativa que se le aplica, señalada en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Al 31 de diciembre de 2018 no existen descuadres en el valor cuota.

NOTA Nº 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES Durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se protestaron 228 y 318 cheques por un total de M$ 529.840 y M$ 671.234, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se encuentran pendientes por regularizar 6 y 8 cheques por M$ 34.223 y M$ 33.995, respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

VALORES CUOTAS


FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

Valor cuota al 31.12.2018 42.150,88 35.882,33 37.129,25 31.561,62 38.250,24

Valor cuota al 31.12.2017 43.326,16 36.255,69 36.487,73 30.349,07 36.098,92


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL El Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones, incluye los ítems 30.470 y 30.650 que corresponden a “Otros Aumentos” y a “Otras Disminuciones”, respectivamente. En los siguientes cuadros se muestran los principales conceptos que componen los señalados ítems, por cada tipo de Fondo.

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES

EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

Número M$ Número M$

Saldo Inicial de cheques protestados 8 33.995 46 127.266

Cheques protestados en el ejercicio 228 529.840 318 671.234

Cheques regularizados -230 -529.612 -356 -764.505

Saldo final de cheques protestados 6 34.223 8 33.995

Periodo comprendido entre el 01.01.2018 y el 31.12.2018

FONDO DE PENSIO NES PROVIDA TIPO A

Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de

Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT 126.422,92 5.503.973

2 APORTE FONDO CESANTIA 10% 20.502,26 890.881

3 BONIFICACION FISCAL APV 5.143,87 224.726

4 REG.ABONO PRIMA SIS S/OF.15168 1.193,24 53.594

5 COMPENSACION ECONOMICA 1.275,65 55.500

6 ABONA CH.CADUCADO DPE 809,78 38.930

7 TRASPASO DESDE OTRA AFP 779,84 33.491

8 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 660,20 28.497

9 AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 430,50 42.922

10 AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 212,19 16.956

11 DEVOLUCION COMISIONES 359,30 15.751

12 ANULA PRIMA SIS 180,91 7.372

13 APORTES REGULARIZADORES 128,84 5.543

14 REVERSA DEVOL.TECN.EXTRANJERO 48,22 2.083

15 TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU 41,23 1.865

16 DEVOLUCION IMPUESTO COB.ERRONEO 23,43 1.003

17 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 17,50 748

18 ACREDITA DIF.RECAUDACION 31.01.2018 0,37 16

19 REGULARIZA TRASPASO CAV 2,00 0

TOTAL 158.232,25 6.923.851

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT 214.486,18 9.334.518

2 DESAFILIACIONES 12.435,45 535.954

3 TRANSF.FONDOS PREV.A PERU 3.970,71 173.198

4 DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV 3.826,71 166.701


6 AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 549,13 42.537

7 REEMISION CHEQUES PRESCRITOS 415,87 19.214

8 AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS 188,62 17.341

9 REG.DEVOLUCION TECN.EXTRANJERO 48,22 2.084

10 REVERSA TRASP.AHORRO VOLUNTARIO 48,66 2.020

11 MOVIMIENTO DE DETALLE 0,01 1

12 REGULARIZA REZAGO A RENTABILIDAD 0,00 1

13 AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS 1,41 0

TOTAL 238.319,25 10.395.375


DE IDENTIFICACION



FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B


Pesos


2 APORTE FONDO CESANTIA 10% 42.140,65 1.538.533


4 TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU 2.791,89 101.030

5 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 1.939,39 70.692


7 REG ABONO CUENTA PRIMA SIS 1.421,42 53.681

8 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 661,85 24.014


10 BONO HIJO NACIDO VIVO 450,97 16.499


12 REG.DEVOLUCION TECN.EXTRANJERO 323,55 11.745

13 ABONA CH.CADUCADO DPE 425,82 22.037

14 AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 113,58 8.345


16 REV.IMPUESTO TECN.EXTRANJERO 84,59 3.080

17 DEV.IMPUESTO COBRADO ERRONEO 2017 35,98 1.299


19 TRASPASO DESDE O/AFP 15,78 520

20 AJUSTE LEY REDONDEO COBRO CHEQUES 0,00 18

21 REG.ACRED.RECAUD.P/ANTERIORES 0,15 6

TOTAL 101.474,80 3.720.023


2 DESAFILIACIONES 38.432,72 1.395.290



5 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 1.345,57 49.269


7 DEVOL.BONO RECONOC.LIQUIDADO 368,40 13.536

8 CHEQUE CADUCADO DPE 170,50 8.920




12 AJUSTE REG.ACREDITACION DEVOL.TGR 1,71 61

13 REZAGOS ENVIADOS FDO C 1,01 37

14 AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS 1,88 0

TOTAL 98.430,15 3.592.653


DE IDENTIFICACION



FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 BONO HIJO NACIDO VIVO 697.551,55 25.739.176

2 TRANSF.COTIZ.INDEP.RET.AÑO TRIB.2018 177.342,39 6.554.310

3 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT 170.064,47 6.279.374

4 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 143.361,73 5.295.983

5 ABONO RECAUDACION 06-12-2018 56.787,05 2.102.092

6 DEVOL.BENEFICIOS CON APORTE REGUL. 55.437,80 2.050.549


8 PAGO DIRECTO REZAGO IPS 10.340,79 382.379


10 COMPENSACIÓN ECONOMICA 8.636,83 318.322

11 DEVOLUCION COMISION 8.163,83 302.330


13 TRASPASO DESDE ANTIGUO SISTEMA 4.252,68 156.944

14 ANULA PRIMA RENTA VITALICIA 2.889,19 105.714

15 APORTES REGULARIZADORES 2.844,42 109.619


17 REGULARIZACION REZAGOS 2.702,90 94.259


19 ABONO CH.CADUCADO DPE A CTA. 658,04 24.298


21 COTIZ.TRANSF.DESDE CAPREDENA/DIPRECA 419,81 15.449

22 TRASPASO.RECIBIDO.IPS L/19129 413,56 15.233

23 AJUSTE RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 158,59 11.651

24 REVERSA DEVOL.PAGO EN EXCESO 264,68 9.777

25 DEVOL.IMPUESTO COB.ERRONEO 217,27 7.955

26 ABONO CH.CADUC.Y ABONO EXCESO A REZAGO 6,18 7.023

27 TRASPASO RECIBIDO DESDE O/AFP 74,43 4.931

28 REVERSA HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL 14,00 515

29 RENTAB.DISMINUCION APORTE ADICIONAL 0,00 82

30 REGULARIZA PRIMA SIS 0,66 25

31 REVERSA AJUSTE RENT.AHORRO VOLUNTARIO 0,02 1

32 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 26,88 0

TOTAL 1.388.527,89 51.290.942

30.650 Otras Disminuciones 1 BONIF. FISCAL HIJO NACIDO VIVO 633.910,88 23.442.188



4 REVERSA ABONO RECAUD.06-12-2018 56.789,07 2.102.180


6 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 18.878,02 699.440





11 DEV.BONIFICACION FISCAL APV 20 A 2.534,91 94.119

12 REVERSA TRASP.PAGO.DIR.REZAGO Y APV 2.007,60 81.092


14 TRASPASO A OTRA AFP 1.271,41 46.742

15 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 1.009,42 37.245



18 REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 494,72 18.329



21 REVERSA TRASPASO IPS LEY 19129 206,78 7.616

22 DEV.IMPTO.COB.ERRONEAMENTE 204,46 7.486

23 ANULA PRIMA RENTA VITALICIA 73,34 2.679

24 AJUSTE REC.PROC.ACREDIT.Y REG.REZAGOS 157,97 1.596

25 REVERSA DEVOLUCION DE COMISIONES 2,28 85

TOTAL 1.077.164,56 39.825.221


DE IDENTIFICACION



FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO D


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 BONO HIJO NACIDO VIVO 706.866,65 21.874.874


3 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 13.535,63 418.549


5 ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA 4.038,64 125.746


7 DEVOLUCION COMISIONES 3.714,08 115.235

8 APORTES REGULARIZADORES 2.570,58 80.314



11 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 927,55 28.491

12 DEVOLUCION DE BENEFICIOS 891,17 27.491

13 REVERSA DEV.TECN.EXTRANJERO E IMPTO. 723,79 22.512

14 ABONO CHEQUE CADUCADO DPE 511,44 19.027



17 REVERSA RETIRO AHORRO 48,81 1.502


19 AJUSTE POR RENTABILIDAD COT.VOLUNTARIA 19,14 1.000

20 TRASPASO DESDE O/AFP 9,14 278

21 REVERSA RETITO COTIZ.VOLUNTARIA 7,76 238

22 COTIZACION TRANSFERIDA DESDE DIPRECA 2,58 79

23 AJUSTE RECAUD.EN PROC.ACREDITACION 0,46 0

TOTAL 788.992,49 24.425.085

30.650 Otras Disminuciones 1 DESAFILIACIONES 228.745,12 7.063.482


3 DEVOL.BONO RECONOC.LIQUIDADO 6.096,71 187.973




7 DEV.BONIFICACION FISCAL APV 20 A 914,41 28.337

8 TRANSF.FONDOS PREV.A PERU 690,21 21.449



11 DEVOL.BONO HIJO DUPLICADO 35,98 1.101


13 REVERSA PRIMA DEVOL.PAGO EN EXCESO 30,86 961

14 RENTAB.DISMINUC.APORTE ADICIONAL 0,04 1

15 AJUSTE REPA TRASP.REC. 35,18 0

TOTAL 298.238,11 9.214.393


DE IDENTIFICACION



FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO E


Pesos


2 BONO HIJO NACIDO VIVO 41.785,07 1.550.474

3 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 13.142,33 486.616




7 REG ABONO CUENTA PRIMA SIS 903,35 33.485


9 ABONO CH.CADUCADO DPE 266,75 12.957

10 ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA 293,77 10.814




14 ANULA PRIMAS SIS 110,02 3.956

15 DEV.IMPTO.TEC.EXT.ERR. 47,29 1.752

16 TRANSF.ANT.SISTEMA IPS 42,17 1.528

17 TRASPASO OTRA AFP 22,21 806

18 REVERSA DEVOL.PAGOS EN EXCESO 5,29 197

19 AJUSTE RECAUD.PROCESO ACREDITACION 0,71 0

20 REGULARIZA RECUPERACION REZAGOS 0,01 0

TOTAL 176.116,68 6.537.044

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT 197.481,57 7.352.291


3 DEVOL.BONIFICACION FISCAL APV 7.847,23 291.011



6 TRANSF.FONDOS PREV.A PERU 504,49 18.534

7 REVERSA TRASP.AHORRO VOLUNTARIO 422,41 15.529


9 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 40,71 6.377

10 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 167,22 6.242

11 DEVOL.TRASPASO AFIL.FALLECIDO 128,98 4.910

12 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 85,03 3.189

13 REEMISION CHEQUES CADUCADOS 47,41 3.030

14 REVERSA AJUSTE PRIMA SIS 4,24 162

15 AJUSTE RECAUDAC.EN PROC.ACREDITACION 1,10 1

TOTAL 277.309,76 10.317.189


DE IDENTIFICACION



FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO A


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 TRASP. AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT 119.664,39 4.975.905


3 DEVOL.BONIFICACION FISCAL APV 4.409,54 181.858


5 COMPENSACION ECONOMICA 924,22 36.920




9 AP.CUB.PERD.RENT.CAMBIO FONDO 203,69 8.864

10 OTROS 681,16 27.238

TOTAL 149.991,66 6.208.150

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT 223.056,12 9.157.147

2 DESAFILIACIONES 18.341,08 758.302


4 REVERSA RECAUD REZAGOS 2.583,28 107.570


6 TRANSFERENCIAS DE FDOS. A PERU 1.332,73 52.481


8 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 110,59 4.647


10 OTROS 2,73 75

TOTAL 253.691,10 10.409.364


FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO B


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 APORTE FONDO CESANTIA 10% 46.092,95 1.596.981







8 BONIF. FISCAL HIJO NACIDO VIVO 490,92 17.421


10 OTROS 1.180,22 40.196

TOTAL 93.409,28 3.239.764






6 DEVOL.LIQUIDAC.BONO POR OPCION 538,27 19.066

7 REG. BONO RECONOCIMIENTO 424,94 15.023


9 AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS 19,25 686

10 OTROS 1,63 27

TOTAL 162.426,33 5.619.469


DE IDENTIFICACION



FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO C


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 BONIF.FISCAL HIJO NACIDO VIVO 604.460,65 21.476.563

2 TRANSF.COTIZ.INDEP.RET.AÑO TRIB.2017 190.628,62 6.873.213


4 APORTE FONDO CESANTIA 10% 144.021,46 5.116.058

5 DEV.PRIMA RTA.VITALICIA 35.498,79 1.280.670


7 DEVOLUCION DE PENSION 14.296,37 500.404


9 REVERSA DESAFIL.ANTIG.SISTEMA 10.066,26 358.756

10 OTROS 59.372,94 2.110.273

TOTAL 1.258.942,30 44.889.177

30.650 Otras Disminuciones 1 DISTRIB.BONIF.FISCAL HIJO NAC.VIVO 459.431,20 16.294.259







8 REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 6.606,22 237.345

9 DISTRIB.SUB.TRABAJADOR JOVEN 4.106,05 148.364

10 OTROS 15.775,44 557.233

TOTAL 988.022,67 35.151.446


FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO D


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 BONIF.FISCAL HIJO NACIDO VIVO 614.854,36 18.491.809

2 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 83.396,78 2.525.495



5 REV. DESAF. DESDE CAPREDENA 2.496,93 73.581



8 DEVOL.TRASP.DESDE O/AFP 966,43 29.142

9 AP. CUB/COT. ABONADA ERRONEAMENTE 498,91 15.097

10 OTROS 2.194,00 65.946

TOTAL 738.714,20 22.233.279

30.650 Otras Disminuciones 1 DESAFILIACIONES 421.735,12 12.744.463

2 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 72.946,59 2.203.405



5 DEVOLUCION BONOS RECONOCIMIENTO 6.217,80 187.453




9 DEVOLUC.BONOS ANTIGUO SISTEMA 197,40 5.993

10 OTROS 378,52 11.376

TOTAL 530.841,78 16.041.965


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 31 de diciembre de 2018, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M$ 481.929.660, correspondiente a un total de 143.404 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:


FONDO DE PENSIONES PROVIDA TIPO E


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 395.805,12 14.409.141

2 BONIF. FISCAL HIJO NACIDO VIVO 35.401,24 1.275.178



5 ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA 6.983,81 251.189

6 REVERSA DESAFILIACIONES 5.097,79 184.795




10 OTROS 2.238,90 80.516

TOTAL 479.008,04 17.407.760

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 542.340,51 19.507.1932 DESAFILIACIONES 170.322,51 6.156.7163 DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV 17.112,22 610.0474 COMPENSACION ECONOMICA 5.443,47 196.4755 TRANSFERENCIAS DE FDOS. A PERU 1.572,22 56.4026 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 891,69 32.3977 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 241,88 8.6618 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 266,97 9.6019 REEMISION CHEQUE CADUCO DPE 101,94 3.69110 OTROS 294,24 10.514

TOTAL 738.587,65 26.591.697


BONO PRINCIPAL (27):FO NDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

TOTALFONDOS DEPENSIONES

Cantidad física total 1.319 7.463 29.142 92.681 12.140 142.745

En custodia central (DCV) 1.313 7.345 28.650 90.748 11.771 139.827

En custodia local (AFP) 1 10 28 79 18 136

En trámite pendiente caja emisora 5 108 464 1.854 351 2.782

Total valor nominal M$ 1.598.939 2.104.322 4.294.093 6.235.854 2.197.270 16.430.478

Total valor actualizado M$ 8.743.355 34.973.170 99.444.706 275.925.909 61.571.919 480.659.059


DE IDENTIFICACION



COMPLEMENTO BONO (28):FO NDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E


Cantidad física total 0 0 1 0 1 2

En custodia central (DCV) 0 0 1 0 1 2


En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0

Total valor nominal M$ 0 0 33 0 9 42

Total valor actualizado M$ 0 0 815 0 223 1.038


BONO ADICIONAL (41):FO NDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 70.377 0 70.377


BONO EXO NERADO 1 (42):Ley 19.234 de l 23.08.1993

FO NDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E






Total valor nominal M$ 0 178 5.408 1.539 941 8.066

Total valor actualizado M$ 0 6.672 51.153 45.749 11.606 115.180


BONO EXO NERADO 2 (43):Ley 19.584 de l 31.08.1998

FO NDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E






Total valor nominal M$ 24 638 3.460 11.906 3.299 19.327

Total valor actualizado M$ 1.683 49.090 185.140 697.355 150.738 1.084.006


BONO EXONERADO 3 (61):Fecha de afi liación posterior a marzo 1990

FO NDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0


DE IDENTIFICACION


En conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas, Libro III, Título III, Letra A, Capítulo I a IV y Libro III, Letra B, Capítulo I a X, la Administradora ha realizado cinco arqueos de Bonos de Reconocimientos, correspondientes al 28 de febrero, 30 de abril, 29 de junio, 31 de agosto y 31 de octubre de 2018. En conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas, Libro III, Título III, Letra A, Capítulo I a IV y Libro III, Letra B, Capítulo I a X, la Firma auditora efectuó una serie de procedimientos relacionados con el manejo y custodia de Bonos de Reconocimientos, cuyos resultados se encuentran incluidos en el informe Normativo "Libro III, Título III, Letra A, Capítulo I a IV y Libro III, Letra B, Capítulo I a X". El detalle de los principales procedimientos realizados es el siguiente: • Cuadratura entre el maestro de Bonos de Reconocimientos de la Administradora y los registros contables de cuentas de orden de los

Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E al 31 de diciembre de 2018.

• Arqueo del 100% de los instrumentos en custodia propia al 31 de diciembre de 2018, verificando la existencia y exactitud de los Bonos de Reconocimientos, comparando: nombre y Rut del trabajador; valor nominal del bono de reconocimiento; código bursátil; tipo de documento; tipo de formato; fecha de emisión y estado del bono.

• Descripción, análisis y cumplimiento de los controles de la Unidad de Bonos de Reconocimiento, considerando el ingreso y salidas desde la custodia local, imputaciones de las transacciones de los traspasos en los correspondientes registros contables, sistema de seguridad de acceso a los medios de custodia y separación de funciones entre custodia local, registro contable y computacionales.

• Cuadratura y conciliación de los registros de maestro de Bonos de Reconocimientos de la Administradora y el certificado de posiciones del Depósito Central de Valores en adelante “DCV”.

• Arqueo de una muestra de 93 Bonos de Reconocimientos, mantenidos al 31 de diciembre de 2018 en la custodia centralizada del DCV. Al 31 de diciembre de 2018, no se presentaron observaciones en el arqueo de Bonos de Reconocimientos en custodia local y custodia del Depósito Central de Valores (DCV). La cuadratura efectuada entre la base del Depósito Central de Valores y el auxiliar de Bonos de Reconocimientos de la sociedad Administradora, generaron las siguientes situaciones:

a) En el auxiliar de Bonos de Reconocimientos existen 192 registros que no se encuentran en el detalle proporcionado por Depósito Central de Valores, de los cuales existen 43 registros con valor nominal igual a cero.

b) En el detalle proporcionado por el DCV se observaron 220 registros que no se encuentran en el auxiliar de Bonos de Reconocimientos de la AFP, de los cuales existen 56 registros con valor nominal igual a cero.

c) En el detalle proporcionado por el DCV se observaron 2 registros duplicados, los cuales corresponden a la existencia de dos bonos en

distinto estado con diferencia en el valor nominal por un total de M$ 188.

d) En el proceso de pareo del Auxiliar de Bonos de Reconocimientos con la Cartola C012, se identificaron 14 casos con diferencia en el valor nominal por un total de M$ 211.


TOTAL BO NOS DE RECONOCIMIENTO FO NDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E


Cantidad física total 1.320 7.498 29.247 93.128 12.211 143.404

En custodia central (DCV) 1.314 7.373 28.721 91.047 11.816 140.271


En trámite pendiente caja emisora 5 115 498 2.001 377 2.996

Total valor nominal M$ 1.598.963 2.105.138 4.302.994 6.249.999 2.201.519 16.458.613

Total valor actualizado M$ 8.745.038 35.028.932 99.681.814 276.739.390 61.734.486 481.929.660


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos”. Para el año 2018 el siguiente es el detalle:

Nombre de las Compañías de Seguro Fondo A

(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$) Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 16.667 23.365 35.286 10.197 9.838MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 5.236 7.332 11.067 3.204 3.101Ohio National Seguros de Vida S.A. 2.204.077 3.087.119 4.662.106 1.346.520 1.296.340BBVA Seguros de Vida S.A. 6.569 9.274 14.038 4.037 3.880SCOTIA Seguros de Vida S.A. 3.542 4.905 7.382 2.146 2.070Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 8.479.293 11.871.119 17.925.075 5.178.083 4.986.258Seguros Vida Security Previsión S.A. 4.059.605 5.726.188 8.666.616 2.496.193 2.393.900Banchile Seguros de Vida S.A. 873 1.227 1.853 536 518Euroamerica Seguros de Vida S.A. 873 1.227 1.853 536 518Rigel Seguros de Vida S.A. 974.080 1.352.156 2.036.222 590.212 571.069CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 1.433.898 2.008.755 3.033.782 876.170 843.427Bicevida Compañía de Seguros S.A. 836.970 1.180.582 1.786.812 514.654 493.614PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 7.827.646 10.948.132 16.526.333 4.775.843 4.601.302BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 958.423 1.330.281 2.003.212 580.671 561.868

1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 26.807.752 37.551.662 56.711.637 16.379.002 15.767.703Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 0 0 0 0 0MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Ohio National Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0BBVA Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0SCOTIA Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Seguros Vida Security Previsión S.A. 0 0 0 0 0Banchile Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Euroamerica Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Rigel Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Bicevida Compañía de Seguros S.A. 0 0 0 0 0PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 0 0 0 0 0

2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 0 0 0 0 03) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 - subtotal 2) 26.807.752 37.551.662 56.711.637 16.379.002 15.767.703

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

7.372 11.999 30.402 6.639 3.794

Al 31 de diciembre de 2018Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia


DE IDENTIFICACION


Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos”. Para el año 2017 el siguiente es el detalle:


(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$) Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 21.627 34.282 51.752 14.916 18.138MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 3.504 5.539 8.369 2.411 2.915Ohio National Seguros de Vida S.A. 1.804.216 2.839.717 4.292.804 1.236.107 1.481.058BBVA Seguros de Vida S.A. 16.652 26.423 39.876 11.494 14.007Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 6.588.940 10.370.876 15.677.478 4.514.305 5.409.304Seguros Vida Security Previsión S.A. 5.882.640 9.259.371 13.997.131 4.030.450 4.829.772Banchile Seguros de vida S.A. 964 1.522 2.301 664 800Euroamerica Seguros de Vida S.A. 964 1.522 2.301 663 800Rigel Seguros de Vida S.A. 18.538 29.468 44.452 12.816 15.679CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 1.192.994 1.878.250 2.839.105 817.530 980.211Bicevida Compañía de Seguros S.A. 1.206.724 1.899.742 2.871.639 826.892 991.292PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 5.419.031 8.529.351 12.893.763 3.712.744 4.448.652

1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 22.156.794 34.876.063 52.720.971 15.180.992 18.192.628Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 0 0 0 0 0MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Ohio National Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0BBVA Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Seguros Vida Security Previsión S.A. 0 0 0 0 0Banchile Seguros de vida S.A. 0 0 0 0 0Euroamerica Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Rigel Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Bicevida Compañía de Seguros S.A. 0 0 0 0 0PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0

2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 0 0 0 0 03) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 - subtotal 2) 22.156.794 34.876.063 52.720.971 15.180.992 18.192.628

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

3.611 8.834 27.787 3.476 2.601

Al 31 de diciembre de 2017Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia


DE IDENTIFICACION


b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:


(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$) Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 17.421 24.498 37.017 10.687 10.331MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 5.406 7.584 11.451 3.313 3.211Ohio National Seguros de Vida S.A. 2.171.316 3.050.713 4.611.888 1.330.053 1.280.787BBVA Seguros de Vida S.A. 7.436 10.545 15.967 4.589 4.433SCOTIA Seguros de Vida S.A. 3.181 4.397 6.620 1.924 1.850Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 8.276.328 11.620.836 17.565.748 5.066.727 4.878.554Seguros Vida Security Previsión S.A. 4.588.661 6.502.572 9.844.848 2.833.250 2.731.528Banchile Seguros de Vida S.A. 922 1.299 1.963 567 549Euroamerica Seguros de Vida S.A. 922 1.299 1.963 567 550Rigel Seguros de Vida S.A. 779.250 1.077.935 1.625.106 470.499 452.097CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 1.417.817 1.992.456 3.012.192 868.680 836.514Bicevida Compañía de Seguros S.A. 944.400 1.338.246 2.026.087 583.102 562.178PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 7.485.048 10.494.992 15.860.041 4.576.303 4.405.430BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 764.372 1.057.107 1.593.643 461.418 443.350

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 26.462.480 37.184.479 56.214.534 16.211.679 15.611.362

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$) Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 23.607 37.730 56.763 16.351 20.276MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 3.855 6.152 9.260 2.666 3.298Ohio National Seguros de Vida S.A. 1.787.754 2.840.742 4.284.115 1.233.696 1.511.153BBVA Seguros de Vida S.A. 18.210 29.124 43.806 12.619 15.669Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 6.528.524 10.374.036 15.644.926 4.505.267 5.518.780Seguros Vida Security Previsión S.A. 5.828.142 9.261.191 13.966.623 4.021.966 4.926.864Banchile Seguros de vida S.A. 1.011 1.611 2.428 700 861Euroamerica Seguros de Vida S.A. 1.011 1.611 2.428 700 861Rigel Seguros de Vida S.A. 19.999 32.003 48.139 13.872 17.244CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 1.183.352 1.880.722 2.836.096 816.719 1.000.858Bicevida Compañía de Seguros S.A. 1.196.378 1.901.325 2.867.222 825.679 1.011.721PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 5.370.454 8.533.786 12.869.694 3.706.085 4.539.731

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 21.962.297 34.900.033 52.631.500 15.156.320 18.567.316

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADASAL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


DE IDENTIFICACION


c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pendientes de pagos:

Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 442 622 932 271 270MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 53 75 112 33 32Ohio National Seguros de Vida S.A. 196.630 276.805 415.012 120.838 120.094SCOTIA Seguros de Vida S.A. 361 508 762 222 220Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 800.833 1.127.369 1.690.259 492.148 489.117Seguros Vida Security Previsión S.A. 4.221 5.942 8.908 2.594 2.578Banchile Seguros de Vida S.A. 17 24 35 10 10Euroamerica Seguros de Vida S.A. 17 24 35 10 10Rigel Seguros de Vida S.A. 195.667 275.449 412.980 120.246 119.506CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 123.024 173.186 259.658 75.604 75.138Bicevida Compañía de Seguros S.A. 1.061 1.494 2.240 652 648PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 834.405 1.174.630 1.761.117 512.780 509.622BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 194.051 273.174 409.569 119.253 118.518

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 2.350.782 3.309.302 4.961.619 1.444.661 1.435.763

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 1.196 1.755 2.663 762 763MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 223 327 496 142 142Ohio National Seguros de Vida S.A. 163.869 240.399 364.794 104.371 104.541BBVA Seguros de Vida S.A. 867 1.271 1.929 552 553Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 597.870 877.086 1.330.932 380.792 381.413Seguros Vida Security Previsión S.A. 533.276 782.326 1.187.140 339.651 340.206Banchile Seguros de vida S.A. 65 96 145 42 42Euroamerica Seguros de Vida S.A. 65 96 145 42 42Rigel Seguros de Vida S.A. 837 1.228 1.864 533 534CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 106.943 156.887 238.068 68.113 68.224Bicevida Compañía de Seguros S.A. 108.491 159.158 241.515 69.099 69.212PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 491.808 721.490 1.094.825 313.239 313.750

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 2.005.510 2.942.119 4.464.516 1.277.338 1.279.422

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 29: HECHOS POSTERIORES Con fecha 3 de abril de 2019, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N° 8162, comunicó a AFP ProVida algunas modificaciones e instrucciones a los estados financieros de los Fondos de Pensiones al 31 de diciembre de 2018. Dichas modificaciones e instrucciones, están referidas principalmente a información complementaria y otros aspectos formales, y por consiguiente no tuvieron un efecto significativo respecto a los estados financieros presentados originalmente. Consecuentemente, en esta nueva versión de los estados financieros, se han modificado principalmente el Balance General, el Estado de Variación Patrimonial, el Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones; y las Notas Explicativas N° 1, N° 2, N° 6, N° 7, N° 19, N° 22, N° 26 y N° 28. Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Administradora no está en conocimiento de otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente los saldos o interpretaciones de estos Estados Financieros. NOTA Nº 30: HECHOS RELEVANTES Con fecha 17 de enero de 2017, se emitió Oficio Ordinario 708, que precisa participación de los Fondos de Pensiones en modalidad de construcción de libro extra-bursátil, para la colocación de bonos emitidos por la Tesorería General de la República. Con fecha 23 de enero de 2017, se emitió Norma de Carácter General N° 193 que modifica el Título I del Libro III, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Con fecha 27 de enero de 2017 se emitió Circular N° 1.978, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 1.960 del 2 de agosto de 2016. Con fecha 23 de enero de 2017, la Superintendencia de Pensiones publicó la Norma de Carácter General N° 194, que modifica el Título III sobre administración de cuentas personales, del Libro I y el Título VII sobre Contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, del Libro IV, ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Con fecha 16 de febrero de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 195 en la que se modifican los Títulos I, III, VII y VIII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con materias de operaciones con instrumentos derivados. Con fecha 1° de mayo de 2017 A.F.P. Provida bajó sus comisiones. La comisión mensual del Ahorro Obligatorio bajó de 1,54% a 1,45%. La comisión cobrada sobre los saldos en Ahorro Previsional Voluntario (APV) bajó a 0,20% anual sobre el saldo administrado para afiliados a A.F.P Provida y se mantiene en 0,56% anual para no afiliados. A su vez, la comisión por la administración de la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2) también bajó de 0,92% a 0,20% anual sobre el saldo administrado. Con fecha 29 de junio de 2017 se emite Resolución N° 1.202 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio del 2018. Con fecha 31 de diciembre de 2017 se emite Resolución Nº 53 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio del 2018. Con fecha 31 de diciembre de 2017 se emiten las Normas de Carácter General N° 198 y N° 199 en las que se modifica el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones. Con fecha 28 de julio de 2017 se emitió Circular N° 1.994, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 1.978 del 27 de enero de 2017. Con fecha 11 de agosto de 2017 se emite la norma de Carácter General N° 201 en la que se modifica el Título I del Libro III del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con el tratamiento contable del aporte adicional. Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 205 en la que se modifican los Títulos II y III del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero y valorización de las inversiones del Fondo de Pensiones y del Encaje. Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 206 en la que se modifican los Títulos I y II del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la custodia de Títulos y Valores de los Fondos de Pensiones y las condiciones para la Inversión Extranjera.


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Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 207 en la que se modifica el Título X del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la regulación de la inversión en activos alternativos. Con fecha 25 de octubre de 2017 se emite la Norma de Carácter General N° 208 en la que se modifica el Título VIII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con los informes diarios que deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones. Con fecha 25 de octubre de 2017 se emiten las Normas de Carácter General N° 209 y N° 210 en las que se modifica el Título I del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las políticas de inversión y solución de conflicto de interés del tratamiento de las inversiones en activos alternativos. Con fecha 25 de octubre de 2017 se emiten las Normas de Carácter General N° 211 y N° 212 en las que se modifica el Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con la contabilidad de los Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Con fecha 10 de noviembre de 2017 se emitió Circular N° 2.010, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga circular N° 1.994 del 28 de julio de 2017. Con fecha 13 de marzo de 2018 se emitió Circular N° 2.026, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 2.010 del 10 de noviembre de 2017. Con fecha 02 de abril de 2018 se emiten las Normas de Carácter General N° 220 y N° 221 en las que se modifica el Título I del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las políticas de inversión y solución de conflicto de interés. Con fecha 29 de junio de 2018 se emiten las Normas de Carácter General N° 228 y N° 229 en las que se modifica el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones. Con fecha 29 de junio de 2018 se emite Resolución Nº 29 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los Fondos de Pensiones y a los Fondos de Cesantía entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio del 2019. Con fecha 29 de junio de 2018 se emite Resolución Nº 30 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio del 2019. Con fecha 23 de julio de 2018 se emitió Circular N° 2.043, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 2.026 del 13 de marzo de 2018. Con fecha 30 de julio de 2018, se emite la Norma de Carácter General N° 230, que modifica el Título III sobre Administración de Cuentas Personales, del Libro I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con un cambio de base en los valores cuota de todos los Fondos de Pensiones. Con fecha 07 de noviembre de 2018 se emitió Circular N° 2.059, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 2.043 del 13 de julio de 2018. Con fecha 18 de diciembre de 2018 se emitió Circular N° 2.063, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 2.059 del 07 de noviembre de 2018.


DE IDENTIFICACION

CUADROS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: 76.265.736-8

1.03 Representante legal: GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros 31 –12 – 2018

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SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-10-2018) HASTA (31-12-2018) (EN MILES DE PESOS) |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. || || || R.U.T. : 76.265.736-8 || || Fecha ( 2018-12-31 ) |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO | 50.110 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.120 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION | 50.130 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.140 Cotizaciones obligatorias | 392.082.468 | 9.154.855 | 401.237.323 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.141 Cotizaciones voluntarias | 6.119.732 | 1.147.155 | 7.266.887 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.142 Depositos convenidos | 689.072 | 148.349 | 837.421 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario | 2.995 | 0 | 2.995 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.144 Depositos de ahorro voluntario | 16.162.341 | 1.032.930 | 17.195.271 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.145 Aportes de indemnizacion | 2.158.112 | 190.683 | 2.348.795 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios | 13.237 | 2.335 | 15.572 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo | 1.108 | 0 | 1.108 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.150 Total recaudacion del trimestre | 417.229.065 | 11.676.307 | 428.905.372 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.160 Recaudacion normal | 393.285.010 | 60.825 | 393.345.835 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.170 Recaudacion atrasada | 23.944.055 | 11.615.482 | 35.559.537 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.180 Recaudacion de meses anteriores | 2.550.882 | 9.427.929 | 11.978.811 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica | 411.101.222 | 8.590.457 | 419.691.679 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta | 0 | 0 | 0 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.195 Total Recaudacion Manual | 6.127.843 | 3.085.850 | 9.213.693 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.200 RECAUDACION POR MES | 50.210 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.220 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION | 50.230 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.240 Recaudacion del primer mes | 141.562.231 | 3.361.000 | 144.923.231 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.250 Recaudacion del segundo mes | 135.483.947 | 3.080.772 | 138.564.719 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.260 Recaudacion del tercer mes | 140.182.887 | 5.234.535 | 145.417.422 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.270 Total recaudacion del trimestre | 417.229.065 | 11.676.307 | 428.905.372 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | 50.320 TOTAL RECAUDACION DEL |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ TRIMESTRE || 50.310 OFICINAS PROPIAS |50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS |50.312 OTRAS INSTITUCIONES | |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 0 | 4.923.275 | 423.982.097 | 428.905.372 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION | 50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION | 50.420 DURANTE EL MES SIG.AL DE RECAUDACION| 50.430 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.510 A cuentas personales | 137.836.916 | 3.161.487 | 140.998.403 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.520 A rezagos | 3.724.318 | 199.513 | 3.923.831 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.530 A traspasar o transferir a otras entidades | 997 | 0 | 997 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.540 A pasivo exigible | 181.346 | 0 | 181.346 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.550 Total recaudacion del primer mes | 141.743.577 | 3.361.000 | 145.104.577 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.610 A cuentas personales | 131.528.687 | 2.960.704 | 134.489.391 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.620 A rezagos | 3.954.262 | 120.068 | 4.074.330 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.630 A traspasar o transferir a otras entidades | 998 | 0 | 998 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.640 A pasivo exigible | 1.454.532 | 0 | 1.454.532 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.650 Total recaudacion del segundo mes | 136.938.479 | 3.080.772 | 140.019.251 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.710 A cuentas personales | 136.475.267 | 5.051.136 | 141.526.403 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.720 A rezagos | 3.706.620 | 183.399 | 3.890.019 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.730 A traspasar o transferir a otras entidades | 1.000 | 0 | 1.000 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.740 A pasivo exigible | 332.272 | 0 | 332.272 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.750 Total recaudacion del tercer mes | 140.515.159 | 5.234.535 | 145.749.694 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.2 CUADRO COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.100 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Diciembre de 2018 || NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. || R.U.T : 76.265.736-8 |! Fecha: AAAA-MM-DD : 2018/12/31 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| PERIODO DECLARACION ANTERIOR | SALDO INICIAL | PAGOS DEL MES | SALDO | SALDO | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD || (Segun Timbre de Caja) | Y GENERACION | PREJUDICIAL | JUDICIAL | NOMINAL | ACTUALIZADO | PLANILLAS | RESOLUCIONES | JUICIOS | EMPLEADORES | AFILIADOS || CODIGO | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.101 12 meses o mas | 99.631.396 | 2.024 | 199.122 | 99.430.250 | 1.698.867.996 | 1.268.157 | 1.261.576 | 1.039.766 | 1.043.416 | 4.509.988 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.102 11 meses | 915.464 | 0 | 17.461 | 898.003 | 1.224.238 | 6.460 | 6.457 | 5.003 | 5.006 | 16.133 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.103 10 meses | 874.094 | 0 | 14.795 | 859.299 | 1.137.498 | 5.949 | 5.937 | 4.529 | 4.541 | 14.944 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.104 9 meses | 900.950 | 0 | 23.150 | 877.800 | 1.133.684 | 6.327 | 6.321 | 4.863 | 4.869 | 16.025 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.105 8 meses | 973.073 | 0 | 47.373 | 925.700 | 1.164.757 | 6.681 | 6.680 | 5.120 | 5.121 | 16.890 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.106 7 meses | 934.879 | 0 | 44.914 | 889.965 | 1.089.973 | 6.229 | 6.221 | 4.787 | 4.795 | 16.354 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.107 6 meses | 1.035.325 | 0 | 55.004 | 980.321 | 1.166.778 | 6.981 | 6.977 | 5.308 | 5.312 | 17.716 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.108 5 meses | 1.157.560 | 0 | 58.707 | 1.098.853 | 1.275.692 | 7.962 | 7.959 | 6.140 | 6.143 | 19.791 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.109 4 meses | 1.095.569 | 68.923 | 32.561 | 994.085 | 1.124.134 | 7.158 | 7.128 | 5.547 | 5.573 | 17.827 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.110 3 meses | 1.382.989 | 150.826 | 69.002 | 1.163.161 | 1.280.895 | 8.344 | 8.293 | 6.404 | 6.441 | 20.574 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.111 2 meses | 1.898.167 | 397.810 | 91.658 | 1.408.699 | 1.512.250 | 9.538 | 9.409 | 7.420 | 7.519 | 23.862 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.112 1 mes | 3.601.667 | 1.447.266 | 0 | 2.154.401 | 2.247.474 | 13.289 | 7 | 7 | 10.148 | 35.727 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.113 Mes en curso | 6.761.034 | 2.960.644 | 0 | 3.800.390 | 3.869.929 | 20.649 | 5 | 4 | 15.547 | 61.674 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.120 TOTALES | 121.162.167 | 5.027.493 | 653.747 | 115.480.927 | 1.717.095.298 | 1.373.724 | 1.332.970 | 431.031 | 169.376 | 4.787.505 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.3. CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Diciembre 2018 !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. !! !! !! R.U.T. : 76.265.736-8 !! !! Fecha ( 2018-12-31 ) !! (Cifras en Miles de Pesos) !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ! DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CODIGO ! UNIDADES PRODUCTIVAS ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! XIII ! XIV ! XV ! XVI ! TOTAL !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.201 !Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura! 168.147! 373.493! 2.893.934! 11.041.918! 10.881.417! 14.880.116! 15.493.639! 17.968.864! 7.406.704! 3.392.381! 216.084! 1.938.837! 14.621.817! 4.781.745! 65.279! 4.279.031! 110.403.406!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.202 !Pesca ! 304.653! 661.509! 170.333! 3.885.889! 1.763.153! 165.484! 205.165! 4.070.519! 208.139! 4.417.744! 120.965! 714.109! 2.911.023! 1.265.764! 237.581! 347.293! 21.449.323!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.203 !Explotacion de Minas y Canteras ! 2.918.373! 4.017.658! 10.520.830! 12.449.017! 1.031.675! 1.151.981! 638.539! 15.433.958! 279.799! 224.851! 11.473! 32.882! 7.118.585! 72.071! 104.976! 243.603! 56.250.271!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.204 !Industrias Manufactureras no Metalicas ! 951.142! 3.546.937! 1.910.185! 8.592.400! 17.896.003! 9.972.870! 14.159.694! 18.563.652! 7.497.153! 13.185.542! 130.079! 1.093.699!118.755.306! 3.155.144! 1.851.363! 1.582.797! 222.843.966!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.205 !Industrias Manufactureras Metalicas ! 1.760.688! 5.178.825! 669.146! 2.907.572! 7.735.453! 4.409.219! 1.853.591! 18.031.370! 3.896.978! 2.534.378! 21.637! 298.695! 69.577.706! 2.146.317! 192.328! 1.026.834! 122.240.737!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.206 !Suministro de Electricidad, Gas y Agua ! 8.089! 29.996! 4.340! 105.017! 13.167! 104.132! 227.392! 59.090! 20.044! 211.078! 2.698! 0! 1.792.986! 60.571! 7.585! 35.599! 2.681.784!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.207 !Construccion ! 3.193.694! 17.991.843! 6.434.593! 9.200.241! 19.316.002! 10.281.776! 8.261.462! 31.872.094! 9.605.268! 9.387.651! 1.809.320! 1.389.004!121.751.935! 5.923.684! 1.181.215! 3.046.371! 260.646.153!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.208 !Comercio al por mayor y menor; Rep. Vehicul! 3.366.314! 11.619.076! 4.466.289! 11.613.299! 25.262.975! 14.882.227! 17.591.990! 17.133.427! 11.193.048! 9.306.142! 937.919! 1.270.049!118.331.367! 5.756.538! 1.096.054! 3.935.754! 257.762.468!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.209 !Hoteles y restaurantes ! 548.390! 2.655.409! 1.068.177! 4.510.853! 8.468.565! 4.543.212! 3.024.274! 4.972.076! 2.258.303! 3.345.358! 222.687! 772.667! 21.818.138! 882.019! 498.124! 1.001.336! 60.589.588!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.210 !Transporte, Almacenamiento y comunicaciones! 2.956.046! 6.485.999! 2.075.662! 5.680.601! 11.141.734! 8.018.180! 7.148.434! 15.174.576! 3.751.738! 10.624.912! 401.304! 663.336! 51.190.145! 2.849.571! 1.693.888! 1.318.016! 131.174.142!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.211 !Intermediacion Financiera ! 208.650! 537.590! 267.231! 977.048! 2.793.186! 904.523! 368.221! 703.267! 203.266! 762.493! 24.575! 29.638! 10.389.509! 149.597! 29.018! 65.113! 18.412.925!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.212 !Actividades Inmobiliarias, Empresariales y ! 2.342.763! 10.883.247! 2.615.037! 5.351.297! 16.291.904! 5.446.603! 13.710.819! 17.106.640! 5.385.791! 6.142.855! 654.100! 1.028.683! 91.091.394! 2.763.708! 489.770! 2.305.117! 183.609.728!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.213 !Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad! 0! 116! 53.292! 21.094! 61.673! 32.205! 964.820! 161.998! 2.326! 370.548! 0! 0! 1.595.996! 32.511! 664! 1.812! 3.299.055!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.214 !Ensenanza ! 323.191! 836.316! 359.058! 1.136.504! 4.414.362! 2.304.463! 1.340.245! 2.848.597! 1.604.736! 1.246.358! 23.258! 144.971! 19.594.766! 1.014.146! 118.073! 291.196! 37.600.240!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.215 !Servicios Sociales y de Salud ! 88.650! 121.949! 1.464.434! 208.793! 2.038.074! 220.706! 278.918! 279.145! 256.254! 122.669! 550! 41.241! 5.537.055! 37.737! 3.452! 43.409! 10.743.036!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.216 !Otras Actividades de Servicios Comunitarias! 1.868.729! 9.010.785! 4.414.873! 13.258.773! 20.933.009! 12.951.184! 12.417.594! 18.278.706! 8.809.628! 9.768.966! 1.433.182! 958.089! 95.544.206! 3.983.146! 634.787! 3.008.865! 217.274.522!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.217 !Consejo de Administracion de Edificios y co! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.218 !Organizaciones y Organos Extraterritoriales! 0! 0! 0! 816! 527! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 112.447! 164! 0! 0! 113.954!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.220 !TOTALES ! 21.007.519! 73.950.748! 39.387.414! 90.941.132! 150.042.879! 90.268.881! 97.684.797! 182.657.979! 62.379.175! 75.043.926! 6.009.831! 10.375.900!751.734.381! 34.874.433! 8.204.157! 22.532.146!1.717.095.298!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.300 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Diciembre de 2018 || NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. || R.U.T : 76.265.736-8 |! Fecha: AAAA-MM-DD : 2018/12/31 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| PERIODO DECLARACION ANTERIOR | SALDO INICIAL | PAGOS DEL MES | ACLARACIONES | SALDO | SALDO | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD || (Segun Timbre de Caja) | Y GENERACION | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | NOMINAL | ACTUALIZADO | RESOLUCIONES | JUICIOS | EMPLEADORES | AFILIADOS || CODIGO | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.301 12 meses o mas | 40.546.105 | 0 | 0 | 488.277 | 40.057.828 | 136.026.692 | 2.045.149 | 2.045.126 | 4.691.844 | 8.494.160|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.302 11 meses | 1.279.054 | 0 | 0 | 27.573 | 1.251.481 | 1.853.319 | 13.236 | 13.236 | 40.821 | 54.030|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.303 10 meses | 1.323.578 | 0 | 0 | 28.801 | 1.294.777 | 1.862.666 | 12.392 | 12.392 | 41.040 | 53.536|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.304 9 meses | 1.353.214 | 0 | 0 | 30.933 | 1.322.281 | 1.851.061 | 11.466 | 11.466 | 40.427 | 52.536|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.305 8 meses | 1.399.366 | 0 | 0 | 34.124 | 1.365.242 | 1.861.235 | 10.578 | 10.578 | 38.776 | 50.548|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.306 7 meses | 1.443.494 | 0 | 0 | 35.939 | 1.407.555 | 1.863.322 | 8.498 | 8.498 | 40.865 | 53.212|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.307 6 meses | 1.519.380 | 0 | 0 | 41.148 | 1.478.232 | 1.909.137 | 7.511 | 7.511 | 37.979 | 50.165|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.308 5 meses | 1.575.927 | 0 | 0 | 45.775 | 1.530.152 | 1.925.238 | 6.481 | 6.481 | 38.218 | 50.836|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.309 4 meses | 1.667.201 | 0 | 0 | 52.229 | 1.614.972 | 1.977.855 | 5.525 | 5.525 | 38.893 | 51.515|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.310 3 meses | 1.689.883 | 0 | 0 | 64.381 | 1.625.502 | 1.934.672 | 4.389 | 4.389 | 37.281 | 49.276|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.311 2 meses | 1.790.820 | 0 | 0 | 65.714 | 1.725.106 | 2.002.675 | 3.097 | 3.097 | 37.197 | 49.558|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.312 1 mes | 1.921.314 | 0 | 0 | 82.027 | 1.839.287 | 2.079.865 | 1.885 | 1.885 | 37.281 | 49.312|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.313 Mes en curso | 2.153.795 | 29.810 | 156 | 156.372 | 1.967.457 | 2.166.564 | 1.095 | 1.095 | 37.383 | 49.766|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.320 Totales | 59.663.131 | 29.810 | 156 | 1.153.293 | 58.479.872 | 159.314.301 | 2.131.302 | 222.659 | 408.778 | 9.108.450|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.5. CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Diciembre 2018 !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. !! !! !! R.U.T. : 76.265.736-8 !! !! Fecha ( 2018-12-31 ) !! (Cifras en Miles de Pesos) !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ! DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CODIGO ! UNIDADES PRODUCTIVAS ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! XIII ! XIV ! XV ! XVI ! TOTAL !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.401 !Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura! 3.969! 51.384! 106.364! 427.606! 697.901! 680.690! 788.112! 459.617! 460.177! 352.741! 51.345! 58.929! 1.473.369! 186.675! 26.628! 271.792! 6.097.299!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.402 !Pesca ! 798! 19.593! 32.790! 149.556! 62.339! 21.351! 34.786! 213.186! 8.245! 104.312! 56.606! 41.439! 376.179! 10.132! 22.588! 18.819! 1.172.719!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.403 !Explotacion de minas y canteras ! 90.193! 185.476! 202.167! 302.293! 56.715! 47.271! 59.513! 93.342! 7.205! 698! 9.593! 1.169! 545.398! 14.812! 526! 2.649! 1.619.020!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.404 !Industrias manufactureras no metalicas ! 150.748! 350.579! 149.185! 241.427! 848.821! 242.241! 340.337! 507.885! 299.865! 496.135! 28.700! 45.744! 7.236.721! 79.529! 62.106! 73.985! 11.154.008!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.405 !Industrias manufactureras metalicas ! 64.268! 263.652! 50.725! 74.834! 229.815! 158.777! 69.339! 282.020! 148.508! 131.454! 22.770! 18.360! 4.058.301! 44.939! 16.308! 25.288! 5.659.358!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.406 !Suministro de electricidad, gas y agua ! 5.051! 2.129! 20.352! 13.302! 18.921! 11.484! 20.299! 22.349! 12.232! 16.554! 4.233! 0! 62.579! 1.565! 423! 7.463! 218.936!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.407 !Construccion ! 388.596! 1.290.360! 377.360! 718.073! 1.064.973! 410.654! 449.300! 1.002.237! 461.891! 772.560! 78.144! 115.019! 7.507.347! 126.267! 111.461! 180.285! 15.054.527!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.408 !Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto! 633.760! 764.092! 286.330! 756.939! 1.725.510! 631.379! 698.583! 1.128.121! 582.191! 508.906! 104.508! 115.946! 12.286.149! 174.696! 86.301! 181.186! 20.664.597!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.409 !Hoteles y restaurantes ! 174.100! 436.298! 243.922! 304.730! 543.905! 238.656! 193.681! 368.080! 159.459! 182.542! 49.530! 41.772! 2.230.636! 59.372! 32.658! 77.778! 5.337.119!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.410 !Transporte, almacenamiento y comucaciones ! 198.929! 417.089! 86.371! 340.761! 879.428! 354.650! 363.786! 537.806! 259.245! 344.706! 83.876! 63.774! 4.264.390! 131.497! 31.683! 101.003! 8.458.994!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.411 !Intermediacion financiera ! 5.948! 42.423! 3.750! 32.631! 139.202! 43.774! 40.328! 87.925! 44.659! 31.429! 1.041! 2.279! 1.343.514! 4.197! 3.581! 3.727! 1.830.408!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.412 !Actividades inmobiarias, empresariales y de! 219.509! 575.945! 263.100! 362.624! 1.072.131! 356.719! 350.628! 704.114! 344.149! 247.722! 67.286! 41.156! 9.062.430! 142.703! 91.602! 93.792! 13.995.610!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.413 !Adminis.publica y defensa; planes de seguri! 847! 8.392! 8.498! 26.836! 51.494! 24.022! 30.956! 32.900! 37.866! 30.819! 22.949! 4.225! 110.586! 9.048! 1.076! 11.013! 411.527!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.414 !Ense?anza ! 17.929! 25.718! 39.502! 66.898! 177.666! 56.587! 57.484! 136.932! 108.165! 94.041! 1.588! 21.246! 1.068.382! 71.371! 1.979! 18.214! 1.963.702!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.415 !Servicios sociales y de salud ! 48.708! 62.335! 29.088! 87.644! 167.033! 43.432! 53.293! 113.050! 57.942! 62.616! 2.372! 25.084! 763.414! 14.960! 4.611! 20.820! 1.556.402!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.416 !Otras actividades de servicios comunitarias! 1.144.581! 3.213.447! 1.090.283! 2.395.560! 5.279.513! 2.364.247! 2.165.524! 3.267.913! 1.902.688! 1.807.979! 332.220! 445.025! 37.180.008! 614.751! 307.978! 591.673! 64.103.390!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.417 !Consejo de administracion de edificios y co! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.418 !Organizaciones y organos extraterritoriales! 0! 338! 0! 747! 480! 210! 0! 1.611! 0! 0! 0! 0! 4.797! 8.393! 109! 0! 16.685!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.420 !Totales ! 3.147.934! 7.709.250! 2.989.787! 6.302.461! 13.015.847! 5.686.144! 5.715.949! 8.959.088! 4.894.487! 5.185.214! 916.761! 1.041.167! 89.574.200! 1.694.907! 801.618! 1.679.487! 159.314.301!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

fondos de pensiones provida tipo a, b, c, d y e€¦ · correspondientes estados de variación...

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