fondos de pensiones provida a, b, c, d y e · 2020. 8. 13. · de seis meses terminados en esas...

FONDOS DE PENSIONES

PROVIDA A, B, C, D Y E

Estados financieros consolidados intermedios por los períodos de seis meses

terminados al 30 de junio de 2020 y 2019 e informe del auditor

independiente.

INFORME DE REVISION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Afiliados

de los Fondos de Pensiones Provida A, B, C, D y E.

Hemos revisado los estados financieros adjuntos de los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y

E que comprenden los balances generales y los cuadros explicativos de números de cuentas y desglose

de cuentas de capitalización individual al 30 de junio de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de

variación patrimonial y los cuadros explicativos de valores de rentabilidad de la cuota por los períodos

de seis meses terminados en esas fechas, y los cuadros explicativos de rentabilidad de la cartera de

inversiones y número de cuentas enviadas y recibidas a otras administradoras o instituciones

autorizadas al 30 de junio de 2020 y las correspondientes notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

La Administración de Fondos de Pensiones Provida es responsable por la preparación y presentación

razonable de la información financiera intermedia de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de

la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2. Esta responsabilidad incluye el diseño,

implementación y el mantenimiento de un control interno suficiente para proporcionar una base

razonable para la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia, de

acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es realizar nuestra revisión de acuerdo con normas de auditoría generalmente

aceptadas en Chile aplicables a revisiones de la información financiera. Una revisión de la información

financiera consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar indagaciones a las

personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es substancialmente menor en alcance

que una auditoría efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, cuyo

objetivo es la expresión de una opinión sobre la información financiera. Por lo tanto, no expresamos tal

tipo de opinión.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de alguna modificación significativa que

debiera efectuarse a la información financiera intermedia los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B,

C, D y E para que estos estén de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia

de Pensiones descritas en Nota 2.

Deloitte

Auditores y Consultores Limitada

Rosario Norte 407

Rut: 80.276.200-3

Las Condes, Santiago

Chile

Fono: (56) 227 297 000

Fax: (56) 223 749 177

[email protected]

www.deloitte.cl

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Otras materias

Los cuadros correspondientes a recaudación, cotizaciones y depósitos declarados y no pagados,

cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni declarados al 30 de junio de 2020 y 2019 adjuntos, no

forman parte integrante de estos estados financieros intermedios. Tal información no ha sido sometida

a procedimientos de revisión de estados financieros intermedios y en consecuencia, no expresamos una

opinión sobre los mismos

Como se detalla en Nota 7, al 30 de junio de 2020 y 2019 la administradora detalla los excesos de

inversión establecidos en el D.L. 3500 de 1980.

Agosto 12, 2020 (Excepto por Nota N°29, cuya fecha es 7 de octubre de 2020)

Santiago, Chile.

Milton Catacoli

RUT 25.070.919-6

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: 76.265.736-8

1.03 Representante legal: GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros 30 – 06 – 2020

_____________________________________________________________________________

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

DELOITTE. FIRMADO SOLO PARA EFECTOS

DE IDENTIFICACION

1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio

ACTIVO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

10.100 ACTIVO DISPONIBLE 43.777.408 6.283.886 32.608.945 4.137.764 90.178.457 16.402.115 42.723.032 26.243.178 60.033.391 9.586.150

10.110 Banco recaudaciones 0 0 0 0 2.590.606 1.825.212 0 0 0 0

10.120 Banco inversiones 2.718.625 4.891.507 11.894.719 2.891.579 12.554.162 2.045.183 3.036.287 4.895.525 17.075.033 382.194

10.120.10 Banco inversiones nacionales 261.874 717.558 324.302 542.303 3.706.582 1.001.749 423.627 514.604 661.563 90.650

10.120.20 Banco inversiones extranjeras 2.456.751 4.173.949 11.570.417 2.349.276 8.847.580 1.043.434 2.612.660 4.380.921 16.413.470 291.544

10.130 Banco retiros de ahorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.140 Banco pago de beneficios 133.981 0 1.467.259 0 9.131.477 0 17.943.848 0 11.319.421 0

10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.160 Valores por depositar y en tránsito 40.924.802 1.392.379 19.246.967 1.246.185 65.902.212 12.531.720 21.742.897 21.347.653 31.638.937 9.203.956

10.160.10 Valores por depositar nacionales 496 6.770 90.221 236.061 3.175.277 3.736.626 1.285.610 18.797.265 655.689 7.374.454

10.160.20 Valores por depositar extranjeros 12.904.427 560.686 559.078 384.099 147.099 206.506 153.491 67.060 18.900.446 59.188

10.160.30 Valores en tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas

de Cámaras de Compensación 28.019.879 824.923 18.597.668 626.025 62.579.836 8.588.588 20.303.796 2.483.328 12.082.802 1.770.314

10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.933.970.019 3.969.625.741 5.301.455.667 5.188.473.967 15.406.059.450 14.611.273.161 9.715.435.030 8.451.092.647 5.769.750.003 4.348.300.341

10.210 Inversiones en instituciones estatales 69.898.289 6.630.560 230.542.221 286.409.003 3.420.728.897 3.276.762.232 3.192.141.885 2.856.924.331 2.076.344.899 1.508.734.631

10.210.10 Banco Central de Chile 69.898.289 884.712 5.164.131 30.704.403 5.048.363 217.382.752 243.429.026 84.919.085 244.796.619 87.541.678

10.210.20 Tesorería General de la República 0 2.221.572 196.655.256 221.507.896 3.343.391.842 2.897.557.556 2.819.006.327 2.639.736.072 1.784.197.366 1.387.266.403

10.210.30 Bonos de Reconocimento emitidos por el INP, DIPRECA,

CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU 0 3.524.276 28.722.834 34.196.704 72.288.692 161.821.924 129.706.532 132.269.174 47.350.914 33.926.550

10.220 Inversiones en instituciones financieras 70.594.831 163.559.825 705.779.154 823.374.955 2.480.611.030 2.440.418.949 2.291.852.503 2.228.935.450 2.277.678.879 2.014.405.064

10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras 22.279.462 19.138.973 24.944.917 150.749.961 7.906.600 47.958.438 29.723.049 267.664.330 720.810.417 676.203.181

10.220.20 Letras de créditos 135.686 1.764.404 2.768.807 3.642.916 16.221.458 19.711.666 13.982.421 16.931.644 11.638.783 14.353.233

10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras 0 62.211.938 610.246.725 558.436.906 2.363.523.638 2.193.736.376 2.215.827.542 1.887.859.462 1.533.143.246 1.307.780.293

10.220.40 Acciones de instituciones financieras 48.179.683 80.444.510 67.818.705 110.545.172 92.959.334 179.012.469 32.319.491 56.480.014 12.086.433 16.068.357

10.230 Inversiones en empresas 448.107.465 640.490.800 710.772.493 853.672.764 1.930.747.403 2.312.570.584 1.405.338.841 1.104.482.711 919.435.440 602.051.597

10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas 10.565.541 48.159.750 202.309.916 204.559.492 796.275.272 917.557.570 1.103.611.361 740.270.347 819.652.367 501.600.092

10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas 358.195.338 430.307.827 414.442.862 496.161.820 828.909.182 1.014.649.914 202.098.092 256.940.800 84.489.064 85.465.584

10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión

públicos regidos por la ley N° 20.712 79.346.586 162.023.223 94.019.715 152.951.452 305.562.949 380.363.100 99.629.388 107.271.564 15.294.009 14.985.921

10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos

regidos por la ley N° 20.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales 2.423.714 0 1.579.656 0 3.391.348 0 1.012.405 0 8.052.549 5.860.284

10.240 Derivados nacionales -39.957.581 -13.878.265 -47.302.433 -23.691.057 -75.648.005 -47.196.412 -73.354.134 -22.148.662 -20.226.675 -10.945.875

10.250 Inversiones en el extranjero 3.326.283.312 3.133.662.913 3.659.281.854 3.226.402.147 7.645.559.508 6.562.289.478 2.859.442.052 2.260.252.741 480.104.253 206.914.279

10.250.10 Títulos de deuda extranjeros 697.634.105 596.749.014 1.063.345.190 828.551.273 2.655.627.071 2.150.431.690 1.283.721.795 955.250.661 310.239.146 110.877.025

10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) 2.455.010.022 2.372.831.431 2.403.021.465 2.214.305.888 4.448.097.511 3.892.608.636 1.339.498.057 1.092.603.210 153.513.506 82.525.429

10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros 138.241.088 145.100.050 145.964.554 157.522.850 338.815.644 444.039.737 124.964.742 164.038.677 3.148.432 1.555.543

10.250.40 Otros instrumentos extranjeros 35.398.097 18.982.418 46.950.645 26.022.136 203.019.282 75.209.415 111.257.458 48.360.193 13.203.169 11.956.282

10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros 7.525.023 0 11.051.901 0 23.850.396 0 14.704.448 0 11.418.352 0

10.260 Derivados extranjeros -6.167.638 19.879.244 -5.184.399 18.888.473 -50.937.081 39.550.290 17.591.376 22.646.076 -10.233.864 5.741.995

10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.290 Excesos de inversión 55.262.604 19.280.664 34.935.220 3.417.682 27.755.954 26.878.040 6.705.654 0 27.176.170 15.538.366

10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras 0 480.055 0 113.656 0 814.044 0 0 0 0

10.290.30 Excesos de inversión en empresas 50.052.559 3.500.037 29.869.089 693.949 2.917.212 6.070.469 941.721 0 25.123.229 0

10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero 5.210.045 15.300.572 5.066.131 2.610.077 24.838.742 19.993.527 5.763.933 0 2.052.941 15.538.366

10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.300 ACTIVO TRANSITORIO 433 0 530 0 33 34 12 0 6 0

10.310 Cargos en cuentas bancarias 433 0 530 0 33 34 12 0 6 0

10.000 TOTAL ACTIVO 3.977.747.860 3.975.909.627 5.334.065.142 5.192.611.731 15.496.237.940 14.627.675.310 9.758.158.074 8.477.335.825 5.829.783.400 4.357.886.491


DE IDENTIFICACION




PASIVO EXIGIBLE Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

20.110 Recaudación y canje del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.110.10 Recaudación del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.110.20 Recaudación por canje de traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.120 Recaudación clasificada 0 0 0 0 0 219.378 0 0 0 0

20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.120.30 Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0 219.378 0 0 0 0

20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.120.50 Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación 0 0 0 0 3.695 4.119 0 0 0 0

20.140 Recaudación por aclarar 0 0 0 0 14.681.649 12.921.356 0 0 0 0

20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación 0 0 0 0 4.791.307 4.500.529 0 0 0 0

20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta 0 0 0 0 9.890.342 8.420.827 0 0 0 0

20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.160 Cambios de Fondo misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.180 Transferencias de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.190 Traspasos de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.210 Beneficios 137.117 5.294 1.470.251 7.512 9.204.380 137.116 18.082.114 282.147 11.381.359 40.462

20.210.10 Retiros programados 2.276 799 1.700 5.644 34.228 26.650 73.530 129.515 15.542 19.609

20.210.20 Rentas temporales 0 0 0 822 2.466 5.856 3.012 26.045 724 18.981

20.210.30 Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.210.40 Cuotas mortuorias 861 0 1.292 933 6.779 2.830 9.040 4.857 430 1.021

20.210.50 Excedentes de libre disposición 0 0 0 0 490 4.392 1.312 3.647 65 851

20.210.60 Herencias 0 4.495 0 113 28.940 97.388 51.372 118.083 45.177 0

20.210.70 Beneficios no cobrados 133.980 0 1.467.259 0 9.131.477 0 17.943.848 0 11.319.421 0

20.220 Retiros de ahorro de indemnización 4.175 89 10.319 1.766 56.013 24.106 8.077 2.389 1.936 186

20.230 Retiros de ahorros voluntarios 3.874.906 52.811 3.953 4.982 33.036 101.669 12.355 59.771 2.657.246 52.035

20.240 Transferencias de primas de seguro 0 9 0 17 0 34 1 8 0 0

20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.260 Diferencias por aclarar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 1.883.336 2.347.677 2.955.084 3.384.961 4.596.379 5.104.830 1.530.863 1.489.600 2.244.166 1.536.287

20.290 Comisiones devengadas 21.042 63.118 41.555 86.594 74.326 115.696 26.397 65.196 28.875 54.584

20.300 Impuestos retenidos 15.979 13.664 1.231 4.677 7.494 8.229 2.877 2.815 16.591 6.330

20.310 Provisión, impuestos y otros 12.345.408 3.040 37.110 18.143 117.136 37.871 13.681 17.011.753 35.317.631 6.810.724

20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.340 Total Encaje 36.858.701 39.174.997 51.824.308 51.365.498 158.254.580 145.027.764 96.213.171 83.372.422 55.641.222 43.385.022

20.340.10 Encaje 36.858.701 39.174.997 51.824.308 51.365.498 158.254.580 145.027.764 96.213.171 83.372.422 55.641.222 43.385.022

20.340.20 Rentabilidad del Encaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 55.140.664 41.660.699 56.343.811 54.874.150 187.028.688 163.702.168 115.889.536 102.286.101 107.289.026 51.885.630


DE IDENTIFICACION




PATRIMONIO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 3.744.736.821 3.766.634.293 5.216.508.086 5.070.727.421 15.000.840.692 14.162.622.857 9.560.107.315 8.296.199.790 5.539.897.979 4.134.170.649

20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 58.447 49.105 41.749 40.730 912.522 924.743 526.385 535.922 632.053 594.493

20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 70.756.731 65.598.261 22.324.369 21.029.050 65.989.737 61.615.159 25.493.964 23.621.955 60.192.749 58.968.484

20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos 44.171.551 41.526.881 11.859.197 11.868.889 47.190.959 43.192.420 17.235.372 15.354.317 35.307.305 41.385.257

20.460 Cuentas de ahorro voluntario 48.891.746 34.771.365 11.158.687 8.740.984 61.111.883 50.346.560 30.982.350 30.125.688 59.224.071 48.323.220

20.470 Cuentas de ahorro de indemnización 3.576.985 3.373.974 7.216.205 6.828.812 64.926.686 61.650.219 3.003.021 2.711.340 1.578.823 1.261.463

20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0 0 0 0 432 411 0 0 0 0

20.490 Recaudación en procesos de acreditación 229 140 2.621 2.411 87.929 36.329 993 907 2.300 2.083

20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 0 0 0 0 46.098.005 50.807.680 0 0 0 0

20.510 Rezagos de ahorros voluntarios 0 0 0 0 2.470.027 1.417.798 0 0 0 0

20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0 0 0 0 1.047.763 963.459 0 0 0 0

20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 10.363.836 22.229.298 8.514.721 18.471.472 18.025.840 30.374.498 4.172.339 6.307.508 25.071.360 21.252.928

20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 50.850 65.611 95.696 27.812 506.777 21.009 746.799 192.297 587.734 42.284

20.560 Rentabilidad no distribuida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.400 TOTAL PATRIMONIO 3.922.607.196 3.934.248.928 5.277.721.331 5.137.737.581 15.309.209.252 14.463.973.142 9.642.268.538 8.375.049.724 5.722.494.374 4.306.000.861

20.000 TOTAL PASIVOS 3.977.747.860 3.975.909.627 5.334.065.142 5.192.611.731 15.496.237.940 14.627.675.310 9.758.158.074 8.477.335.825 5.829.783.400 4.357.886.491


DE IDENTIFICACION




CUENTAS DE ORDEN Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

30.110 Bonos de Reconocimiento 6.775.783 8.119.723 24.787.934 31.473.384 74.958.314 89.880.441 203.756.383 255.107.309 56.102.520 59.267.506

30.115 Cotizaciones impagas 0 0 0 0 2.582.597.774 2.080.052.617 0 0 0 0

30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas 0 0 0 0 2.356.729.888 1.902.081.665 0 0 0 0

30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas 0 0 0 0 224.758.244 177.017.093 0 0 0 0

30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 0 0 0 0 1.109.642 953.859 0 0 0 0

30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales 685.195.579 709.815.152 1.053.769.508 955.631.645 3.259.746.175 2.746.260.298 2.016.952.989 1.438.105.072 1.013.371.100 653.466.536

30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 821.448.905 605.320.398 943.003.137 643.213.991 2.421.885.961 1.642.722.342 1.060.606.575 775.583.207 211.015.044 158.401.306

30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.137 Derechos por monedas nacional entregada en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía 28.441.982 822.631 18.596.681 618.673 62.573.994 8.545.840 20.302.873 2.467.892 12.082.128 1.760.837

30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión 135.258.143 110.307.374 126.160.169 116.391.609 197.348.230 206.368.000 139.647.371 120.291.757 61.855.227 49.890.606

30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía 16.465.981 4.514.270 7.004.369 5.479.672 5.469.612 10.252.289 21.364.141 2.984.586 5.314.504 1.210.151

30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de

carteras de recursos previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.160 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.165 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.170 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.175 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros 25.017.530 9.110.124 39.428.973 13.053.312 83.306.637 24.950.862 54.619.680 12.577.410 38.434.911 8.294.292

30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 1.718.603.903 1.448.009.672 2.212.750.771 1.765.862.286 8.687.886.697 6.809.032.689 3.517.250.012 2.607.117.233 1.398.175.434 932.291.234

30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento 6.775.783 8.119.723 24.787.934 31.473.384 74.958.314 89.880.441 203.756.383 255.107.309 56.102.520 59.267.506

30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas 0 0 0 0 2.582.597.774 2.080.052.617 0 0 0 0

30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas 0 0 0 0 2.356.729.888 1.902.081.665 0 0 0 0

30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas 0 0 0 0 224.758.244 177.017.093 0 0 0 0

30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas 0 0 0 0 1.109.642 953.859 0 0 0 0

30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales 685.195.579 709.815.152 1.053.769.508 955.631.645 3.259.746.175 2.746.260.298 2.016.952.989 1.438.105.072 1.013.371.100 653.466.536

30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 821.448.905 605.320.398 943.003.137 643.213.991 2.421.885.961 1.642.722.342 1.060.606.575 775.583.207 211.015.044 158.401.306

30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía 28.441.982 822.631 18.596.681 618.673 62.573.994 8.545.840 20.302.873 2.467.892 12.082.128 1.760.837

30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión 135.258.143 110.307.374 126.160.169 116.391.609 197.348.230 206.368.000 139.647.371 120.291.757 61.855.227 49.890.606

30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía 16.465.981 4.514.270 7.004.369 5.479.672 5.469.612 10.252.289 21.364.141 2.984.586 5.314.504 1.210.151

30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras

de carteras de recursos previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.260 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.265 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.270 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.275 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros 25.017.530 9.110.124 39.428.973 13.053.312 83.306.637 24.950.862 54.619.680 12.577.410 38.434.911 8.294.292

30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1.718.603.903 1.448.009.672 2.212.750.771 1.765.862.286 8.687.886.697 6.809.032.689 3.517.250.012 2.607.117.233 1.398.175.434 932.291.234


DE IDENTIFICACION

-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 4.232.862.421! 3.763.391.633! 5.541.518.102! 4.781.915.797! 15.527.156.439! 13.301.794.773! 9.137.569.736! 7.394.990.861! 4.638.031.642! 3.830.102.600!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.410 Cotizaciones, depositos y aportes ! 185.802.024! 162.836.590! 196.308.158! 203.959.988! 923.078.079! 881.089.323! 115.318.316! 109.729.558! 134.260.565! 108.351.141!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.410.10 Cotizaciones obligatorias ! 126.089.740! 139.170.908! 192.021.954! 201.009.331! 817.087.683! 820.007.381! 110.474.010! 104.223.735! 114.919.737! 93.212.911!! 30.410.20 Cotizaciones voluntarias ! 2.734.023! 2.955.021! 804.334! 827.131! 10.527.837! 10.731.791! 709.482! 705.000! 4.163.508! 4.328.139!! 30.410.30 Depositos Convenidos ! 812.541! 1.053.439! 174.031! 325.266! 1.955.725! 2.693.240! 61.282! 101.987! 455.763! 689.135!! 30.410.40 Depositos de ahorro voluntario ! 55.904.828! 19.256.567! 2.710.464! 1.163.640! 88.907.611! 42.971.852! 3.810.302! 3.670.945! 14.616.981! 10.005.081!! 30.410.50 Aportes ahorro de indemnizacion ! 258.413! 383.605! 594.719! 617.166! 4.587.710! 4.673.012! 261.168! 258.572! 101.249! 93.674!! 30.410.60 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0! 0! 0! 0! 2.490! 2.768! 29! 738.832! 12! 0!! 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario ! 2.479! 17.050! 2.656! 17.454! 9.023! 9.279! 2.043! 30.487! 3.315! 22.201!! 30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.420 Aportes Adicionales y contribuciones ! 2.725.848! 3.563.827! 6.665.809! 6.705.118! 119.357.399! 97.871.928! 54.736.032! 46.204.825! 21.018.601! 16.415.432!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.430 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! 1.172.556.132! 204.315.134! 553.798.718! 141.466.820! 1.416.693.512! 253.912.954! 586.070.633! 403.218.603! 3.036.213.573! 536.002.577!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.430.10 Cuentas de capitalizaciones indiv.de coti! 1.095.721.294! 188.004.768! 539.048.701! 136.134.567! 1.344.755.032! 237.497.597! 572.620.923! 395.891.439! 2.903.981.011! 500.939.899!! 30.430.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 25.423.509! 6.218.491! 5.060.952! 1.559.745! 22.010.672! 4.319.925! 3.673.172! 1.869.841! 41.695.621! 12.012.545!! 30.430.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 12.675.791! 3.547.605! 5.246.781! 2.787.881! 16.240.749! 4.032.992! 3.202.863! 1.410.855! 26.928.017! 8.662.373!! 30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 38.490.370! 6.496.673! 4.318.887! 965.202! 33.340.819! 8.000.455! 6.537.137! 4.030.705! 63.097.315! 14.323.289!! 30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 203.430! 36.271! 40.303! 3.805! 162.085! 15.548! 21.648! 4.380! 447.137! 54.539!! 30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual del ! 31.359! 262! 9.112! 2.639! 39.565! 1.025! 550! 88! 54.870! 2.308!! 30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.430.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.430.90 Dictamen de reclamos ! 10.379! 11.064! 73.982! 12.981! 144.590! 45.412! 14.340! 11.295! 9.602! 7.624!! 30.440 Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras! 137.397.564! 214.089.880! 122.204.785! 158.138.812! 306.325.468! 325.661.782! 29.415.084! 40.557.592! 156.517.521! 243.160.831!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.440.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 135.294.283! 210.019.486! 120.182.294! 155.147.128! 281.717.172! 300.489.605! 28.694.122! 39.080.310! 153.621.539! 235.500.349!! 30.440.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 302.160! 596.765! 144.646! 245.378! 429.008! 277.460! 17.785! 87.373! 369.560! 253.537!! 30.440.30 Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi! 115.701! 171.903! 148.881! 149.334! 100.965! 61.180! 49.338! 4.095! 356.915! 808.583!! 30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 90.016! 69.215! 42.931! 63.563! 1.156.377! 217.599! 6.513! 6.109! 302.692! 636.436!! 30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 20.665! 15.532! 73.361! 56.160! 195.166! 197.725! 16.144! 15.893! 25.753! 32.076!! 30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 371! 4.911! 0! 53! 696! 118! 41! 2.806! 4.353! 0!! 30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.440.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 19.392.636! 18.682.104! 29! 0! 0! 0!! 30.440.90 Dictamenes de reclamos ! 1.574.368! 3.212.068! 1.612.672! 2.477.196! 3.333.448! 5.735.991! 631.112! 1.361.006! 1.836.709! 5.929.850!! 30.450 Bonos de reconocimiento ! 9.218! 18.833! 2.085.313! 1.958.786! 51.286.150! 56.281.760! 32.348.134! 37.043.770! 7.888.063! 8.729.323!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.460 Beneficios no cobrados ! 113.339! 34.132! 190.584! 18.819! 2.774.876! 1.477.447! 2.542.563! 1.743.641! 495.562! 349.368!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.465 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.470 Otros aumentos ! 3.885.751! 11.150.731! 1.988.604! 2.003.703! 64.293.371! 33.069.184! 22.085.767! 12.401.428! 9.690.140! 5.734.481!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO ! 1.502.489.876! 596.009.127! 883.241.971! 514.252.046! 2.883.808.855! 1.649.364.378! 842.516.529! 650.899.417! 3.366.084.025! 918.743.153!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-


DE IDENTIFICACION

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuacion) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.510 Comisiones devengadas ! 13.662.538! 15.195.954! 20.765.759! 21.898.038! 32.735.536! 33.142.728! 14.066.954! 13.166.554! 12.809.583! 10.533.350!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas ! 13.662.538! 15.195.954! 20.765.759! 21.898.038! 32.735.513! 33.142.699! 14.066.954! 13.166.554! 12.809.583! 10.533.350!! 30.510.20 Comisiones fijas devengadas ! 0! 0! 0! 0! 23! 29! 0! 0! 0! 0!! 30.520 Traspasos enviados hacia otros fondos misma admini! 1.370.950.550! 360.384.710! 836.487.904! 282.455.179! 2.042.782.100! 513.531.020! 284.618.529! 49.652.172! 2.230.493.485! 332.893.007!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 1.294.477.163! 330.564.467! 820.716.681! 275.154.675! 1.962.106.976! 497.774.835! 270.407.585! 47.434.469! 2.108.260.787! 307.350.524!! 30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 23.419.825! 9.551.904! 5.638.723! 2.494.346! 25.148.726! 4.643.080! 3.789.470! 629.896! 39.867.182! 8.661.321!! 30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 12.289.156! 5.238.784! 4.864.640! 3.229.226! 18.376.059! 3.872.668! 2.116.687! 573.732! 26.647.659! 7.527.295!! 30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 40.479.868! 14.963.611! 5.168.532! 1.549.402! 36.723.370! 7.197.997! 8.216.803! 996.748! 55.353.725! 9.297.867!! 30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 177.080! 46.071! 68.003! 9.552! 319.335! 18.447! 13.983! 686! 296.202! 39.788!! 30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 23.887! 1.609! 6.680! 1.900! 35.973! 482! 7.875! 0! 61.041! 2.331!! 30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.520.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.520.90 Dictamenes de reclamos ! 83.571! 18.264! 24.645! 16.078! 71.661! 23.511! 66.126! 16.641! 6.889! 13.881!! 30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! 177.087.136! 338.210.221! 150.807.627! 245.600.179! 290.055.259! 436.992.758! 62.844.382! 74.805.022! 207.556.318! 295.485.611!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 176.188.427! 335.028.159! 150.120.052! 244.680.201! 271.159.873! 411.737.170! 62.424.476! 73.506.007! 205.593.850! 289.761.919!! 30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 316.009! 1.379.525! 90.596! 136.421! 1.028.899! 475.761! 94.243! 135.376! 936.756! 1.507.890!! 30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 73.106! 592.214! 31.878! 79.732! 458.182! 209.579! 121! 588.752! 266.957! 2.679.339!! 30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 57.034! 521.689! 106.761! 38.447! 168.559! 664.746! 14.253! 397.305! 157.415! 289.384!! 30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 25.756! 39.507! 54.393! 86.649! 165.306! 206.615! 8.214! 7.901! 18.960! 22.675!! 30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 41! 192! 47! 2.252! 1.134! 279! 53! 0! 93! 17!! 30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.530.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 16.175.239! 22.262.039! 0! 0! 0! 0!! 30.530.90 Dictamenes de reclamos ! 426.763! 648.935! 403.900! 576.477! 898.067! 1.436.569! 303.022! 169.681! 582.287! 1.224.387!! 30.540 Beneficios ! 2.011.013! 3.401.576! 10.866.631! 16.349.882! 102.020.016! 103.380.069! 291.823.390! 326.514.797! 87.026.341! 127.599.983!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.540.10 Retiros Programados ! 503.864! 418.210! 778.528! 577.567! 32.890.864! 25.091.636! 163.952.069! 130.296.223! 23.010.192! 18.602.790!! 30.540.20 Rentas Temporales ! 48.846! 51.493! 43.809! 81.014! 6.902.938! 5.864.233! 20.264.954! 19.269.162! 11.869.070! 12.035.818!! 30.540.30 Herencias ! 676.408! 614.888! 901.885! 2.168.593! 5.618.427! 7.021.055! 11.729.112! 13.013.406! 2.887.263! 2.497.590!! 30.540.40 Primas de rentas vitalicias ! 598.101! 2.078.373! 8.450.798! 12.824.583! 50.715.288! 60.978.361! 92.332.187! 159.689.388! 47.468.151! 91.853.291!! 30.540.50 Cuotas Mortuorias ! 71.889! 72.802! 185.991! 176.644! 737.338! 651.883! 1.153.985! 926.083! 136.855! 116.401!! 30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion ! 111.905! 165.810! 505.620! 521.481! 1.813.113! 1.626.941! 2.391.083! 3.320.535! 1.654.810! 2.494.093!! 30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados ! 0! 0! 0! 0! 3.342.048! 2.145.960! 0! 0! 0! 0!! 30.550 Distribucion de recaudacion ! 0! 0! 0! 0! 761.999.819! 707.789.430! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes ! 0! 0! 0! 0! 631.689.063! 584.877.277! 0! 0! 0! 0!! 30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o ! 0! 0! 0! 0! 42.330.728! 47.750.712! 0! 0! 0! 0!! 30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones ! 0! 0! 0! 0! 85.146.290! 72.889.202! 0! 0! 0! 0!! 30.550.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administrad! 0! 0! 0! 0! 2.833.738! 2.272.239! 0! 0! 0! 0!! 30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados ! 1.367.791! 874.740! 3.299.900! 1.875.851! 3.969.068! 2.442.493! 1.822.690! 1.123.955! 1.454.989! 931.155!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.570 Retiros de ahorro voluntario ! 46.812.638! 20.347.364! 1.511.268! 1.287.445! 11.549.611! 5.900.652! 3.905.717! 2.699.567! 21.804.452! 9.812.803!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion ! 368.334! 272.863! 796.610! 560.903! 5.404.129! 4.460.369! 312.333! 235.208! 176.016! 109.136!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario ! 2.172.575! 1.881.018! 573.344! 585.138! 3.024.648! 2.060.465! 782.003! 401.322! 4.595.044! 2.883.966!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0! 0! 0! 0! 2.040! 2.622! 0! 0! 2.429! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.620 Transferencias de ahorro prev.vol. colectivo para ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.630 Impuestos retenidos ! 432.599! 328.138! 698.617! 383.852! 1.022.986! 539.284! 222.741! 162.199! 433.661! 249.256!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administrador! 0! 9! 0! 17! 0! 35! 0! 7! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.645 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! 13.006.977! 14.368.641! 19.738.737! 20.538.986! 30.854.573! 30.864.714! 9.871.866! 9.141.784! 11.380.583! 9.262.968!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.650 Otras disminuciones ! 2.459.116! 5.901.389! 4.544.496! 2.102.723! 46.966.461! 19.987.653! 29.168.007! 3.303.431! 20.599.361! 4.927.568!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO ! 1.630.331.267! 761.166.623! 1.050.090.893! 593.638.193! 3.332.386.246! 1.861.094.292! 699.438.612! 481.206.018! 2.598.332.262! 794.688.803!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! -182.413.834! 336.014.791! -96.947.849! 435.207.931! 230.630.204! 1.373.908.283! 361.620.885! 810.365.464! 316.710.969! 351.843.911!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 3.922.607.196! 3.934.248.928! 5.277.721.331! 5.137.737.581! 15.309.209.252! 14.463.973.142! 9.642.268.538! 8.375.049.724! 5.722.494.374! 4.306.000.861!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 82.524.757,08! 89.283.818,13! 129.909.872,69! 133.266.583,34! 351.821.926,63! 358.256.518,27! 247.771.678,76! 234.303.258,34! 107.743.705,54! 100.132.780,63!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.010 Cotizaciones, depositos y aportes ! 3.807.518,66! 3.675.706,43! 4.756.548,92! 5.421.941,15! 21.317.523,54! 22.684.514,48! 3.158.956,96! 3.326.426,76! 3.086.393,86! 2.734.622,14!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.010.10 Cotizaciones obligatorias ! 2.574.214,34! 3.140.565,08! 4.654.570,71! 5.343.558,33! 18.866.830,94! 21.115.183,54! 3.026.827,54! 3.159.773,25! 2.643.070,42! 2.354.690,84!! 31.010.20 Cotizaciones voluntarias ! 55.619,87! 66.867,43! 19.420,31! 22.074,67! 241.976,82! 276.901,43! 19.297,54! 21.491,21! 95.726,73! 109.447,55!! 31.010.30 Depositos Convenidos ! 16.940,93! 23.634,20! 4.161,22! 8.608,11! 45.559,27! 69.287,83! 1.716,12! 3.130,59! 10.557,75! 17.451,32!! 31.010.40 Depositos de ahorro voluntario ! 1.155.387,21! 435.616,69! 63.866,32! 30.848,59! 2.056.735,96! 1.102.524,86! 103.883,55! 110.879,93! 334.625,10! 250.105,98!! 31.010.50 Depositos ahorro indemnizacion ! 5.305,10! 8.642,46! 14.464,96! 16.392,96! 106.154,09! 120.307,36! 7.176,20! 7.847,29! 2.337,42! 2.366,37!! 31.010.60 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 57,42! 71,90! 0,00! 22.374,70! 0,45! 0,00!! 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario ! 51,21! 380,57! 65,40! 458,49! 209,04! 237,56! 56,01! 929,79! 75,99! 560,08!! 31.010.80 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.020 Aportes Adicionales y contribuciones ! 56.024,93! 80.116,83! 161.834,18! 178.648,18! 2.765.569,67! 2.518.432,16! 1.501.724,62! 1.400.962,55! 484.454,05! 416.780,65!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.030 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! 24.763.357,83! 4.508.715,26! 13.727.537,88! 3.869.574,25! 33.191.557,78! 6.700.560,29! 16.240.088,20! 12.147.826,07! 70.438.318,24! 13.513.112,89!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.030.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 23.147.887,22! 4.147.752,91! 13.363.280,36! 3.723.926,81! 31.509.286,78! 6.271.694,30! 15.868.640,33! 11.928.273,72! 67.371.347,95! 12.626.929,65!! 31.030.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 535.575,35! 137.681,24! 124.979,97! 42.555,08! 514.419,89! 114.304,14! 101.311,55! 56.303,79! 967.370,60! 303.637,39!! 31.030.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 267.245,89! 78.875,74! 129.594,16! 76.149,71! 380.150,95! 107.223,93! 88.170,87! 42.259,25! 623.924,96! 218.329,16!! 31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 807.462,80! 143.355,11! 106.594,71! 26.408,93! 779.599,62! 205.707,15! 180.958,52! 120.522,64! 1.463.866,35! 362.594,00!! 31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 4.301,77! 800,95! 1.003,19! 104,38! 3.808,31! 406,33! 601,83! 130,64! 10.313,28! 1.374,28!! 31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 662,30! 5,85! 225,46! 72,16! 920,12! 27,80! 15,23! 2,60! 1.273,93! 57,89!! 31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.030.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.030.90 Dictamenes de reclamos ! 222,50! 243,46! 1.860,03! 357,18! 3.372,11! 1.196,64! 389,87! 333,43! 221,17! 190,52!! 31.040 Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o! 2.705.805,23! 4.904.718,35! 2.873.049,66! 4.071.303,60! 7.040.925,00! 8.226.645,28! 806.741,81! 1.181.698,45! 3.632.648,40! 6.155.382,99!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.040.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 2.662.521,24! 4.812.075,68! 2.825.244,08! 3.996.807,40! 6.472.113,08! 7.581.397,79! 787.102,10! 1.137.816,03! 3.565.775,42! 5.961.028,47!! 31.040.20 Cuentas de capitaliacion individual de co! 5.731,89! 13.043,36! 3.469,71! 6.050,71! 9.648,09! 7.023,23! 483,17! 2.660,56! 8.575,59! 6.385,10!! 31.040.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 2.219,15! 3.851,85! 3.395,01! 3.615,35! 2.260,15! 1.507,85! 1.317,66! 119,95! 8.417,76! 19.995,03!! 31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 1.839,30! 1.544,84! 1.003,21! 1.553,97! 26.025,02! 5.583,81! 175,43! 176,80! 6.986,98! 15.472,38!! 31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 411,79! 346,52! 1.653,61! 1.447,60! 4.522,52! 4.942,40! 446,99! 462,85! 596,88! 813,16!! 31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 7,74! 105,34! 0,00! 1,37! 17,54! 2,21! 1,14! 87,68! 100,49! 0,00!! 31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.040.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 449.401,51! 481.052,57! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.040.90 Dictamenes de reclamos de otros Fondos ! 33.074,12! 73.750,76! 38.284,04! 61.827,20! 76.937,09! 145.135,42! 17.215,32! 40.374,58! 42.195,28! 151.688,85!! 31.050 Bonos de reconocimiento ! 184,34! 433,29! 51.021,86! 51.804,59! 1.187.914,87! 1.441.125,85! 885.067,64! 1.118.190,07! 180.615,84! 220.045,21!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.060 Beneficios no cobrados ! 2.548,47! 770,78! 4.673,47! 523,48! 65.315,65! 38.273,30! 69.199,58! 53.023,14! 11.340,55! 8.891,53!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.065 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.070 Otros aumentos ! 77.183,67! 248.882,76! 47.956,74! 52.570,24! 1.471.373,22! 844.832,32! 600.921,54! 377.987,98! 220.085,25! 142.826,23!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO ! 31.412.623,13! 13.419.343,70! 21.622.622,71! 13.646.365,49! 67.040.179,73! 42.454.383,68! 23.262.700,35! 19.606.115,02! 78.053.856,19! 23.191.661,64!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-


DE IDENTIFICACION

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuacion) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.110 Comisiones devengadas ! 278.382,21! 343.125,83! 502.716,33! 581.790,04! 755.952,06! 852.960,01! 387.171,40! 398.834,13! 294.829,66! 266.018,56!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas ! 278.382,21! 343.125,83! 502.716,33! 581.790,04! 755.951,53! 852.959,10! 387.171,40! 398.834,13! 294.829,66! 266.018,56!! 31.110.20 Comisiones fijas devengadas ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,53! 0,91! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120 Traspasos enviados hacia otro Fdo. misma Administr! 29.391.903,99! 8.099.146,39! 21.107.082,38! 7.462.667,98! 48.601.254,11! 13.128.995,85! 8.005.995,03! 1.492.705,34! 51.947.862,70! 8.369.404,78!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 27.752.960,16! 7.428.316,72! 20.709.070,78! 7.270.684,50! 46.682.242,28! 12.725.892,24! 7.605.808,42! 1.426.088,43! 49.098.540,59! 7.726.361,28!! 31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 502.109,06! 215.110,57! 142.249,84! 65.678,00! 598.625,79! 119.187,80! 106.708,79! 18.902,13! 929.104,83! 218.310,27!! 31.120.30 Cuentas de capitalizacion Individual de d! 263.196,88! 118.062,21! 122.914,77! 84.957,03! 435.962,10! 99.436,40! 59.629,21! 17.207,18! 621.157,99! 189.598,26!! 31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 867.533,95! 336.174,90! 130.336,57! 40.622,62! 874.327,17! 183.395,67! 231.382,08! 29.979,86! 1.290.575,76! 233.728,63!! 31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 3.807,30! 1.034,17! 1.718,63! 252,97! 7.565,78! 469,30! 393,33! 20,81! 6.897,54! 1.000,24!! 31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 513,15! 36,28! 168,76! 50,11! 859,08! 12,58! 222,47! 0,00! 1.424,14! 58,39!! 31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120.90 Dictamenes de reclamos ! 1.783,49! 411,54! 623,03! 422,75! 1.671,91! 601,86! 1.850,73! 506,93! 161,85! 347,71!! 31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! 3.538.702,07! 7.638.356,03! 3.607.089,03! 6.532.759,36! 6.684.085,05! 11.240.814,60! 1.724.180,14! 2.269.710,82! 4.816.792,04! 7.462.029,81!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias! 3.520.862,35! 7.566.490,70! 3.590.435,66! 6.508.148,67! 6.244.472,13! 10.594.230,28! 1.712.388,53! 2.230.242,52! 4.771.299,10! 7.317.366,82!! 31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias ! 6.103,87! 31.212,06! 2.173,42! 3.616,71! 23.803,53! 12.379,42! 2.736,02! 4.177,09! 21.714,19! 37.868,22!! 31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos ! 1.475,84! 13.355,93! 812,77! 2.125,92! 10.662,33! 5.425,76! 3,34! 18.300,05! 6.187,33! 67.694,43!! 31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 1.139,28! 11.664,77! 2.477,63! 1.022,50! 3.835,26! 16.835,16! 385,63! 11.571,50! 3.700,57! 7.321,93!! 31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 511,46! 885,01! 1.306,71! 2.296,03! 3.810,28! 5.288,85! 222,98! 239,49! 440,46! 574,19!! 31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 0,87! 4,25! 1,08! 58,66! 29,04! 7,46! 1,46! 0,00! 2,23! 0,44!! 31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.130.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 376.672,09! 569.236,90! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.130.90 Dictamenes de reclamos de otros fondos ! 8.608,40! 14.743,31! 9.881,76! 15.490,87! 20.800,39! 37.410,77! 8.442,18! 5.180,17! 13.448,16! 31.203,78!! 31.140 Beneficios ! 40.912,83! 75.999,12! 260.398,70! 433.743,78! 2.354.227,40! 2.663.334,38! 8.001.441,08! 9.914.055,99! 2.011.642,79! 3.230.921,39!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.140.10 Retiros Programados ! 10.253,26! 9.431,07! 18.904,54! 15.340,34! 762.000,29! 645.651,33! 4.498.971,63! 3.952.499,17! 530.846,08! 470.115,66!! 31.140.20 Rentas Temporales ! 999,85! 1.158,47! 1.050,04! 2.155,04! 159.657,42! 150.623,08! 556.162,58! 583.486,44! 273.861,21! 303.749,27!! 31.140.30 Herencias ! 14.102,55! 13.799,85! 21.806,12! 56.608,39! 129.964,85! 180.377,54! 321.795,21! 393.794,22! 66.771,28! 63.273,52!! 31.140.40 Primas de rentas vitalicias ! 11.886,44! 46.178,15! 201.505,67! 341.247,93! 1.166.727,87! 1.572.618,96! 2.527.899,45! 4.855.275,67! 1.098.802,51! 2.327.638,68!! 31.140.50 Cuotas Mortuorias ! 1.475,96! 1.643,22! 4.507,52! 4.695,88! 17.038,70! 16.745,03! 31.510,76! 28.040,05! 3.145,38! 2.940,50!! 31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion ! 2.194,77! 3.788,36! 12.624,81! 13.696,20! 41.612,74! 41.951,86! 65.101,45! 100.960,44! 38.216,33! 63.203,76!! 31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 77.225,53! 55.366,58! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150 Distribucion de recaudacion ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 17.604.707,45! 18.201.129,62! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 14.584.896,69! 15.043.785,92! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq. reliq. o ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 980.310,50! 1.222.553,93! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 1.973.701,44! 1.876.496,76! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administrad! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 65.798,82! 58.293,01! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados ! 27.917,90! 19.967,23! 80.861,14! 50.683,68! 92.388,80! 63.738,79! 50.102,41! 34.199,45! 33.747,62! 23.604,60!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.170 Retiros de ahorro voluntario ! 947.771,31! 458.304,47! 37.053,61! 34.180,08! 271.793,90! 152.157,23! 107.367,65! 82.137,22! 508.309,62! 247.567,38!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion ! 7.596,22! 6.153,50! 19.406,10! 14.909,18! 124.974,66! 114.850,35! 8.529,89! 7.145,51! 4.051,02! 2.766,82!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario ! 44.433,18! 42.486,08! 13.851,64! 15.615,33! 71.686,00! 52.818,45! 21.530,86! 12.211,02! 108.027,41! 72.992,64!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 47,65! 68,91! 0,00! 0,00! 56,09! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.220 Transf.de ahorro previsional vol. colectivo para o! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.230 Impuestos retenidos ! 8.808,91! 7.435,72! 16.983,16! 10.353,03! 23.754,02! 14.077,86! 6.132,44! 4.953,65! 10.067,12! 6.330,24!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administrador! 0,00! 0,18! 0,00! 0,44! 0,00! 0,86! 0,01! 0,24! 0,00! 0,01!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! 265.422,35! 324.164,82! 478.205,96! 546.151,94! 712.148,94! 794.068,33! 270.163,02! 277.353,03! 261.886,79! 233.978,65!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.250 Otras disminuciones ! 50.561,18! 132.911,94! 108.514,58! 56.134,84! 1.077.080,98! 515.915,72! 784.951,91! 99.728,07! 464.208,85! 124.399,68!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO ! 34.602.412,15! 17.148.051,31! 26.232.162,63! 15.738.989,68! 78.374.101,02! 47.794.930,96! 19.367.565,84! 14.593.034,47! 60.461.481,71! 20.040.014,56!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.300 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 79.334.968,06! 85.555.110,52! 125.300.332,77! 131.173.959,15! 340.488.005,34! 352.915.970,99! 251.666.813,27! 239.316.338,89! 125.336.080,02! 103.284.427,71!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

-CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (30-06-2020)

FONDOS DE PENSIONES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |INSTRUMENTOS | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.100.10 BCO .00 .00 .00 .00 .00 32.100.11 BRP-BVL .00 .00 5,167 .00 157,520 .00 1,604 .00 32.100.12 BEC .00 .00 .00 .00 .00 32.100.13 BTP 48,272 .00 8,762,891 .16 130,197,073 .83 92,777,789 1.01 49,698,648 1.06 32.100.14 PTG-BTU 73,074 .00 10,522,076 .19 170,384,420 1.09 134,969,332 1.46 90,571,531 1.94 32.100.15 PRC-CERO .00 555 .00 739 .00 24,352 .00 .00 32.100.16 PRD-ZERO-XERO .00 .00 .00 .00 .00 32.100.17 BCD .00 .00 .00 .00 .00 32.100.18 PCX .00 .00 .00 .00 .00 32.100.19 BCX .00 .00 .00 .00 .00 32.100.20 PDC 39,382 .00 168,979 .00 160,568 .00 46,822 .00 378,558 .01 32.100.21 BCU .00 35,737 .00 70,502 .00 62,062 .00 685,492 .01 32.100.22 BCP .00 13,271 .00 25,138 .00 38,822 .00 8,262 .00 32.100.23 BBC .00 .00 .00 .00 .00 32.100.24 LTP .00 .00 .00 .00 .00 32.100.25 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES 160,728 .00 19,503,509 .35 300,843,607 1.92 228,076,699 2.47 141,344,095 3.02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.110.10 ACC-OSAN -6,223,677 -.15 -11,186,398 -.20 -17,697,293 -.11 -5,317,040 -.06 -1,046,981 -.02 32.110.11 BEF 62,636 .00 27,747,572 .50 129,681,125 .83 129,622,492 1.41 94,267,502 2.02 32.110.12 BSF -123,983 .00 7,867,830 .14 37,286,753 .24 33,109,784 .36 30,296,300 .65 32.110.13 DPF 357,167 .01 2,972,426 .05 3,841,755 .02 4,162,772 .05 13,646,713 .29 32.110.14 LHF 32,003 .00 63,671 .00 261,917 .00 319,796 .00 269,586 .01 32.110.15 CC2 .00 .00 .00 .00 .00 32.110.16 BHM .00 .00 .00 .00 .00 32.110.17 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS -5,895,854 -.14 27,465,101 .49 153,374,257 .98 161,897,804 1.76 137,433,120 2.95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.120.10 ACC-OSAN -60,557,798 -1.42 -60,709,152 -1.09 -141,479,478 -.90 -57,956,029 -.63 -11,818,515 -.25 32.120.11 BCA .00 .00 .00 .00 .00 32.120.12 BCS 2,097 .00 3,987 .00 6,148 .00 8,683 .00 3,958 .00 32.120.13 CFID-CFIV-FICE -9,678,790 -.23 -7,590,253 -.14 -23,831,468 -.15 -11,274,780 -.12 -1,282,996 -.03 32.120.14 CFMD-CFMV -12,419 .00 -58,888 .00 -80,776 .00 388,301 .00 232,513 .00 32.120.15 DEB 14,316 .00 9,574,896 .17 53,277,801 .34 123,738,421 1.34 53,523,110 1.14 32.120.16 ECO .00 .00 .00 .00 .00 32.120.17 ECS .00 .00 .00 .00 .00 32.120.18 BFI .00 .00 .00 .00 .00 32.120.19 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.120 SUBTOTAL EMPRESAS -70,232,594 -1.65 -58,779,410 -1.06 -112,107,773 -.71 54,904,596 .59 40,658,070 .86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.125.10 ASC .00 .00 .00 .00 .00 32.125.11 SPA .00 .00 .00 .00 .00 32.125.12 EPA .00 .00 .00 .00 .00 32.125.13 MHE .00 .00 .00 .00 .00 32.125.14 CSIN 92,550 .00 60,319 .00 129,498 .00 38,659 .00 398,682 .01 32.125.15 CLEA .00 .00 .00 .00 .00 32.125.16 CREN .00 .00 .00 .00 .00 32.125.17 RAIZ .00 .00 .00 .00 .00 32.125.18 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES 92,550 .00 60,319 .00 129,498 .00 38,659 .00 398,682 .01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.130.10 AEE-ADR-OSAE -3,301,958 -.08 -6,851,769 -.12 -7,753,669 -.05 -2,186,132 -.02 -208,221 .00 32.130.11 EBC -2,794,066 -.07 -2,366,158 -.04 -3,011,377 -.02 -6,083,271 -.07 -2,213,450 -.05 32.130.12 TBI .00 .00 .00 .00 .00 32.130.13 TBE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.14 CDE-ECE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.15 TGE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.16 ABE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.17 BEE-BSE 161,350 .00 508,649 .01 651,983 .00 -326,243 .00 -655,299 -.01 32.130.18 CFI -3,476,247 -.08 -1,918,699 -.03 -1,368,712 -.01 -314,352 .00 -196,731 .00 32.130.19 CFM -12,947 .00 -66,016 .00 -64,453 .00 183,334 .00 237,418 .01 32.130.20 CMED-CMEV 4,541,924 .11 48,756,603 .87 144,431,069 .92 63,065,916 .68 20,503,995 .44 32.130.21 CIED-CIEV -15,812 .00 .00 .00 .00 .00 32.130.22 ADD .00 .00 .00 .00 .00 32.130.23 BCE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.24 BME .00 .00 .00 .00 .00


DE IDENTIFICACION

32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC -64,845,239 -1.52 -54,307,768 -.97 -71,201,809 -.45 -37,705,648 -.41 7,308,836 .16 32.130.26 OVN .00 .00 .00 .00 .00 32.130.27 TDP .00 .00 .00 .00 .00 32.130.28 ELN .00 .00 .00 .00 .00 32.130.29 CC3 -362,904 -.01 927,864 .02 1,341,774 .01 433,839 .00 -580,750 -.01 32.130.30 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA -70,105,899 -1.65 -15,317,294 -.26 63,024,806 .40 17,067,443 .18 24,195,798 .54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.135.10 VCPE -182,418 .00 -233,464 .00 -475,153 .00 -307,038 .00 -287,178 -.01 32.135.11 VDPE -94,564 .00 -97,510 .00 -324,132 .00 -262,058 .00 -320,873 -.01 32.135.12 CCPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.13 CDPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.14 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS -276,982 .00 -330,974 .00 -799,285 .00 -569,096 .00 -608,051 -.02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.140.10 ONMC-ONMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.11 FNMC-FNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.12 WNMC-WNMV -31,978,761 -.75 -50,339,062 -.90 -113,188,824 -.72 -97,246,251 -1.06 -11,315,077 -.24 32.140.13 ONTC-ONTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.14 FNTC-FNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.15 WNTC-WNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.16 FNAC-FNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.17 FNIC-FNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.18 ONAC-ONAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.19 ONIC-ONIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.20 WNAC-WNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.21 WNIC-WNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.22 XNAC-XNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.23 XNIC-XNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.24 XNMC-XNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.25 XNTC-XNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.26 YNAC-YNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.27 YNIC-YNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.28 YNMC-YNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.29 YNTC-YNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.30 OTROS (WNNC-WNNV) .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES -31,978,761 -.75 -50,339,062 -.90 -113,188,824 -.72 -97,246,251 -1.06 -11,315,077 -.24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.150.10 OEMC-OEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.11 FEMC-FEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.12 WEMC-WEMV -6,092,043 -.14 -20,165,615 -.36 -58,010,843 -.37 1,091,080 .01 -12,087,366 -.26 32.150.13 OETC-OETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.14 FETC-FETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.15 WETC-WETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.16 FEAC-FEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.17 FEIC-FEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.18 OEAC-OEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.19 OEIC-OEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.20 WEAC-WEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.21 WEIC-WEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.22 XEAC-XEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.23 XEIC-XEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.24 XEMC-XEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.25 XENC-XENV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.26 XETC-XETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.27 YEAC-YEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.28 YEIC-YEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.29 YEMC-YEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.30 YENC-YENV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.31 YETC-YETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.32 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS -6,092,043 -.14 -20,165,615 -.36 -58,010,843 -.37 1,091,080 .01 -12,087,366 -.26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------99.999.99 PFI .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.160 TOTAL -184,328,855 -4.33 -97,903,426 -1.74 233,265,443 1.50 365,260,934 3.95 320,019,271 6.86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.205 32.210 32.215 32.220 32.225 32.230 32.235 32.240 32.245 32.250-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La definicion de cada codigo senalado bajo la columna Instrumentos se encuentra en el glosario de la Nota Explicativa Nro. 5


DE IDENTIFICACION

+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CONCEPTO ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.100 !Valor cuota final del ejercicio actual ! 49.443,61! 42.120,57! 44.962,55! 38.313,63! 45.657,20!! 33.110 !Valor cuota final del ejercicio anterior ! 45.984,97! 39.167,36! 40.984,18! 34.995,73! 41.690,71!! 33.120 !Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) ! 47.292,04! 40.280,65! 42.149,11! 35.990,44! 42.875,72!! 33.130 !Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio ! 7,52! 7,54! 9,71! 9,48! 9,51!! 33.140 !Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio ! 4,55! 4,57! 6,67! 6,46! 6,49!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.6 NUMERO DE CUENTAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.200 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 366.347! 822.607! 1.438.901! 1.419.068! 306.262!! 33.205 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario ! 203! 226! 8.964! 5.432! 6.164!! 33.210 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 76.242! 29.712! 88.094! 39.510! 85.429!! 33.215 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.220 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 7.296! 3.028! 8.060! 2.583! 5.796!! 33.230 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 81.149! 36.978! 270.903! 256.569! 93.171!! 33.240 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 26.964! 54.583! 347.282! 24.185! 13.017!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.300 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.de Cotizac. voluntarias de afiliados ! 39.154! 18.257! 61.865! 34.612! 56.058!! 33.310 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados ! 37.088! 11.455! 26.229! 4.898! 29.371!! 33.320 !Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.330 !Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.340 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados ! 3.287! 1.615! 4.627! 2.147! 3.569!! 33.350 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados ! 4.009! 1.413! 3.433! 436! 2.227!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.8 NUMERO DE CUENTAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ANTERIOR !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.400 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac oblig ! 375.929! 876.365! 1.485.217! 1.354.356! 238.192!! 33.405 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario ! 161! 179! 8.941! 5.414! 6.077!! 33.410 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 74.348! 29.367! 86.337! 37.861! 79.420!! 33.415 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.420 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 7.027! 2.977! 7.877! 2.338! 4.997!! 33.430 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 77.945! 37.137! 283.410! 240.126! 83.890!! 33.440 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 26.865! 54.246! 346.371! 22.701! 11.467!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ANTERIOR !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.500 !Numero de Ctas.Capitalizac.Indiv.Cotizac. voluntarias de afiliados ! 38.647! 18.474! 61.577! 33.354! 52.648!! 33.510 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados ! 35.701! 10.893! 24.760! 4.507! 26.772!! 33.520 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.530 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.540 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados ! 3.173! 1.632! 4.580! 1.943! 2.959!! 33.550 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados! 3.854! 1.345! 3.297! 395! 2.038!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.600 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones obligatorias ! 10.635! 14.456! 15.078! 3.428! 9.213!! 33.605 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.610 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones voluntarias ! 1.658! 508! 1.300! 300! 1.882!! 33.615 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.620 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de depositos convenidos ! 153! 54! 135! 17! 150!! 33.630 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 146! 59! 170! 44! 213!! 33.640 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 331! 541! 1.211! 80! 269!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.700 !Numero de cuentas de capitalizacion indiv. de cotizaciones obligatoria! 10.062! 17.921! 18.753! 2.001! 7.722!! 33.705 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.710 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 1.073! 372! 1.391! 214! 1.351!! 33.715 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.720 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 142! 54! 146! 21! 155!! 33.730 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 216! 57! 272! 28! 176!! 33.740 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 289! 359! 1.475! 93! 267!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRO FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.800 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 106.669! 104.253! 230.852! 13.140! 148.710!! 33.805 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 97! 44! 114! 13! 184!! 33.810 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 9.957! 2.020! 9.688! 986! 14.696!! 33.815 !Numero de Ctas.Indivi. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.820 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 1.737! 357! 1.699! 147! 2.714!! 33.830 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 11.868! 2.428! 17.910! 1.790! 18.343!! 33.840 !Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 1.132! 384! 1.440! 92! 1.594!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.900 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 90.449! 27.448! 157.553! 138.219! 189.978!! 33.905 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 97! 52! 95! 6! 194!! 33.910 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 9.957! 1.261! 8.447! 1.412! 16.270!! 33.915 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.920 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 1.748! 263! 1.515! 166! 2.962!! 33.930 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 12.655! 1.671! 10.910! 7.083! 19.997!! 33.940 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 1.099! 153! 972! 114! 2.304!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+


DE IDENTIFICACION

INDICE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES PROVIDA POR LOS PERIODOS

COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019.

1 Aspectos legales de los Fondos de Pensiones…………………………………… 1

2 Resumen de criterios contables aplicados………………………………………… 2

3 Cambios contables………………………………………………………………… 3

4 Valores por depositar y en tránsito………………………………………………… 3

5 Diversificación de los activos de los Fondos de Pensiones………………………… 7

6 Custodia de las carteras de inversiones…………………………………………… 10

7 Excesos y déficit de inversión…………………………………………………… 11

8 Cargos en cuentas corrientes bancarias…………………………………………… 20

9 Recaudación clasificada…………………………………………………………… 21

10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación……………………………… 23

11 Recaudación por aclarar………………………………………………………… 23

12 Transferencias con el antiguo sistema previsional………………………………… 23

13 Beneficios………………………………………………………………………… 24

14 Retiros de ahorro………………………………………………………………… 25

15 Diferencias por aclarar…………………………………………………………… 26

16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso……………………… 26

17 Comisiones devengadas…………………………………………………………… 26

18 Impuestos retenidos……………………………………………………………… 29

19 Provisión, impuestos y otros……………………………………………………… 30

20 Encaje…………………………………………………………………………… 31

21 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales……………………… 32

22 Patrimonio de los Fondos de Pensiones…………………………………………… 33

23 Cotizaciones impagas……………………………………………………………… 38

24 Valor de la cuota………………………………………………………………… 39

25 Cheques protestados de cotizaciones para los Fondos de Pensiones……………… 39

26 Estado de variación patrimonial…………………………………………………… 40

27 Bonos de reconocimiento………………………………………………………… 50

28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia…………………………………… 52

29 Hechos posteriores………………………………………………………………… 56

30 Hechos relevantes………………………………………………………………… 56

NOTA Página


DE IDENTIFICACION

Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 1

FONDOS DE PENSIONES PROVIDA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019.

(TODAS LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS) NOTA Nº 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a. Razón social de la Administradora. Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A. b. Singularización de la escritura pública de constitución. Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. se constituyó en la ciudad de Santiago por escritura pública de fecha 22 de

febrero de 2013, otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el nombre MetLife Chile Acquisition Co. S.A. La sociedad tiene el R.U.T. 76.265.736-8 y es la continuadora legal de la antigua Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., R.U.T. 98.000.400-7 (en adelante “Ex-ProVida”).

c. Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó

el inicio de actividades de la Administradora.

La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Provida S.A., mediante resolución N° E-006/81, del 1° de abril de 1981. El certificado otorgado por la Superintendencia de Pensiones se inscribió a fojas 6.060 N° 3.268 del Registro de Comercio del año 1981 y fue publicado en el Diario Oficial N° 30.932 del 3 de abril de 1981. La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Acquisition Co. S.A., mediante resolución N° E-223, del 25 de agosto de 2015. Con fecha 1 de septiembre de 2015, mediante Resolución N°E-224-2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Sociedad Nueva Provida (Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co. S.A.) con su filial Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (la "Sociedad Absorbida").

d. Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el Decreto Ley Nº 3.500 y sus modificaciones posteriores, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósitos de valores a que se refiere la Ley Nº 18.876.

e. Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500. El objetivo exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E es el financiamiento de las prestaciones que establece el Decreto

Ley Nº 3.500. f. Fusión de Fondos de Pensiones.

La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones El Libertador el 2 de mayo de 1995, mediante resolución N° E-107-95, el 1° de junio de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Unión, mediante resolución N° E-146-98 y el 31 de diciembre de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Protección, mediante resolución N° E-156-98.


DE IDENTIFICACION


Fusión de Administradoras de Fondos de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A. en su matriz Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co S.A. (“Nueva ProVida”) mediante la Resolución N° E-224-2015. Dicha Resolución establece que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 01 de Septiembre de 2015, por lo que con esta fecha:

i) Nueva ProVida pasa a denominarse “Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.”

ii) Nueva ProVida adquiere todos los activos, permisos, autorizaciones, pasivos y patrimonio de la Sociedad.

iii) Los accionistas de la Sociedad reciben acciones de Nueva ProVida, en su calidad de continuadora legal de la Sociedad, a razón de 1 acción de Nueva ProVida por cada acción que tengan en la Sociedad absorbida.

iv) La Sociedad es declarada disuelta y cancelada su autorización de existencia otorgada mediante Resolución N°E-006/81 de fecha 1 de abril de 1981.

NOTA Nº 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Generales:

Los estados financieros al 30 de junio de 2020 y 2019, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

b. Período cubierto por los estados financieros:

Los estados financieros corresponden a los períodos terminados el 30 de junio de 2020 y 2019. c. Estados financieros comparativos:

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 30 de junio de 2020, aquellas correspondientes al 30 de junio de 2019.

d. Valoración de inversiones: d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. Nº 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser

invertidos en los siguientes instrumentos financieros: a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los

Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

b. Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras; c. Títulos garantizados por instituciones financieras; d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras; e. Bonos de empresas públicas y privadas; f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley Nº 18.045; g. Acciones de sociedades anónimas abiertas; h. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos regidos por la ley N° 20.712; i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas; j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades

bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo, monedas extranjeras y en valores extranjeros del título XXIV de la ley


DE IDENTIFICACION


N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;

k. Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;

l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;

m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia;

n. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y

ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.

Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados anteriormente.

d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas, Libro IV, Título III, Capítulo I al IV.

e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones:

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. Nº 3.500, respectivamente), y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. Nº 3.500) y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L Nº 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art.7, Ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES Durante el período terminado el 30 de junio de 2020, no se han registrado cambios contables con respecto al período anterior. NOTA Nº 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO a) Valores por depositar

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.


DE IDENTIFICACION


VALORES POR DEPOSITAR

AL 30 DE JUNIO DE 2020

BANCOS DESTINATARIOSFONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Banco Recaudaciones

Recaudación de cotizaciones 0 0 1.743.416 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 1.743.416 0 0

Banco Inversiones Nacionales

Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones 0 0 29.444 0 0

Retención impuesto 4% Tesorería General de la República 496 89.081 1.400.694 1.136.549 583.914

Retención impuesto 4% Banco Central de Chile 0 1.140 1.723 2.207 2.473

Corte cupón inversión empresas 0 0 0 146.854 0

Corte cupón activo alternativo 0 0 0 0 69.302

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 496 90.221 1.431.861 1.285.610 655.689

Banco Inversiones Extranjeras

Devolución de comisión extranjera ETF 0 2.857 7.959 4.490 0

Garantía por regularizar 212.254 0 0 0 0

Traspaso entre monedas por regularizar 12.245.400 0 0 0 18.776.280

Disminución de capital CFI 258.918 258.919 0 0 0

Dividendos por cobrar 186.650 295.906 135.858 148.445 124.166

Devolución de comisión por dividendo extranjero 5 22 9 46 0

Devolución de impuesto extranjero ETF 1.200 1.359 3.235 465 0

Devolución de impuesto extranjero ADR 0 15 38 45 0

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 12.904.427 559.078 147.099 153.491 18.900.446

4) Subtotal Banco Inversiones 12.904.923 649.299 1.578.960 1.439.101 19.556.135

Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros 0 0 0 0 0

Banco Pago de Beneficios

8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 09) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

11) Total valores por depositar 12.904.923 649.299 3.322.376 1.439.101 19.556.135


DE IDENTIFICACION


VALORES POR DEPOSITAR


BANCOS DESTINATARIOSFONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Banco Recaudaciones

Recaudación de cotizaciones 0 0 754.245 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 754.245 0 0

Banco Inversiones Nacionales

Retención impuesto 4% Tesorería General de la República 6.770 225.988 2.899.136 1.780.261 545.078

Retención impuesto 4% Banco Central de Chile 0 10.073 77.741 29.504 42.876

Traspaso entre cuentas moneda extranjera 0 0 0 16.987.500 6.786.500

Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación 0 0 5.504 0 0

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 6.770 236.061 2.982.381 18.797.265 7.374.454

Banco Inversiones Extranjeras

Devolución de comisión extranjera AEE 1.753 2.252 5.213 737 0

Devolución de comisión extranjera ADR 1.034 1.217 2.537 2.365 585

Dividendos por cobrar 556.497 379.258 182.946 63.046 58.019

Devolución de comisión por dividendo extranjero 71 0 13.639 0 0

Devolución de impuesto extranjero AEE 19 0 0 0 0

Devolución de impuesto extranjero ETF 1.310 1.371 2.154 903 584

Devolución de impuesto extranjero ADR 2 1 17 9 0

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 560.686 384.099 206.506 67.060 59.188

4) Subtotal Banco Inversiones 567.456 620.160 3.188.887 18.864.325 7.433.642

Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros 0 0 0 0 0

Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 09) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros valores por depositar 0 0 0 0 0

11) Total valores por depositar 567.456 620.160 3.943.132 18.864.325 7.433.642


DE IDENTIFICACION


b) Valores en tránsito

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras” o “Banco Inversiones Nacionales”, según corresponda.

VALORES EN TRANSITO


Fecha País País Moneda N° de unidades Valor

Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E 0 0

VALORES EN TRANSITO


Fecha País País Moneda N° de unidades Valor

Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D 0 0

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E 0 0


DE IDENTIFICACION


c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones

Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.

NOTA Nº 5: DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Política de Inversiones:

AFP Provida S.A., para los recursos pertenecientes a los Fondos de Pensiones cuenta con Políticas de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés, cuyo extracto se encuentra disponible en el sitio WEB de la AFP, en la sección Sobre ProVida > Conócenos > Políticas y Procedimientos > Políticas, dirección www.provida.cl.

Tipo AM$

Tipo BM$

Tipo CM$

Tipo DM$

Tipo EM$

Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación 0 0 0 0 0Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación 28.019.879 18.597.668 62.579.836 20.303.796 12.082.802

Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones 28.019.879 18.597.668 62.579.836 20.303.796 12.082.802


Fondos de PensionesGarantías entregadas por Fondos de Pensiones

Tipo AM$

Tipo BM$

Tipo CM$

Tipo DM$

Tipo EM$

Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación 0 0 0 0 0Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación 824.923 626.025 8.588.588 2.483.328 1.770.314

Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones 824.923 626.025 8.588.588 2.483.328 1.770.314

Garantías entregadas por Fondos de Pensiones


Fondos de Pensiones


DE IDENTIFICACION


b) Diversificación de la Cartera de Inversiones: La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES


Instrumentos Financieros FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FONDO TIPO C FO NDO TIPO D FONDO TIPO E

MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo

IN VER S ION N A C ION A L TOTA L 605.257 15,22 1.638.160 30,71 7.800.471 50,35 6.847.300 70,17 5.298.940 90,89

R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 513.840 12,92 583.204 10,93 1.142.721 7,37 296.185 3,04 98.044 1,68

Acciones 406.375 10,22 482.262 9,04 924.271 5,96 234.966 2,41 96.991 1,66

Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión 107.465 2,70 100.942 1,89 218.450 1,41 61.219 0,63 1.053 0,02

R EN TA F IJ A 112.618 2,83 1.083.384 20,32 6.656.817 42,97 6.581.484 67,44 5.189.090 89,01

Instrumentos Banco Central 69.898 1,76 5.164 0,10 5.049 0,03 243.429 2,50 244.797 4,20

Instrumentos Tesorería 0 0,00 196.655 3,69 3.326.169 21,47 2.819.006 28,89 1.784.197 30,61

Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU 0 0,00 0 0,00 235 0,00 3.957 0,04 134 0,00

Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 10.565 0,26 231.124 4,33 886.068 5,72 1.229.755 12,60 891.577 15,29

Bonos Bancarios 0 0,00 610.247 11,44 2.363.524 15,25 2.215.827 22,71 1.533.143 26,30

Letras Hipotecarias 136 0,00 2.769 0,05 16.221 0,11 13.982 0,14 11.639 0,20

Depósitos a Plazo 22.279 0,56 24.945 0,47 7.907 0,05 29.723 0,30 720.810 12,36

Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión 9.478 0,24 12.156 0,23 47.937 0,31 25.381 0,26 2.131 0,04

Disponible 262 0,01 324 0,01 3.707 0,03 424 0,00 662 0,01 A C TIVOS A LTER N A TIVOS 18.623 0,47 17.317 0,32 61.684 0,40 23.756 0,24 20.058 0,34

D ER IVA D OS -39.958 -1,00 -47.302 -0,89 -75.648 -0,49 -73.355 -0,75 -20.227 -0,35

OTR OS N A C ION A LES 134 0,00 1.557 0,03 14.897 0,10 19.230 0,20 11.975 0,21

IN VER S ION EXTR A N J ER A TOTA L 3.372.491 84,78 3.695.905 69,29 7.695.767 49,65 2.910.858 29,83 530.843 9,11

R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 2.471.042 62,12 2.418.237 45,34 4.475.572 28,88 1.344.288 13,78 138.370 2,38

Fondos Mutuos 1.891.467 47,55 1.887.807 35,39 3.799.169 24,52 1.006.029 10,31 24.276 0,42

Otros 579.575 14,57 530.430 9,95 676.403 4,36 338.259 3,47 114.094 1,96

R EN TA F IJ A 731.641 18,39 1.115.573 20,91 2.862.342 18,47 1.400.304 14,35 362.572 6,22

D ER IVA D OS -6.168 -0,16 -5.184 -0,10 -50.937 -0,33 17.591 0,18 -10.233 -0,18

OTR OS EXTR A N J ER OS 40.924 1,03 19.157 0,36 62.727 0,40 20.457 0,21 30.983 0,53

A C TIVOS A LTER N A TIVOS 135.052 3,40 148.122 2,78 346.063 2,23 128.218 1,31 9.151 0,16

TOTA L C A R TER A D E IN VER S ION ES 3.977.748 100,00 5.334.065 100,00 15.496.238 100,00 9.758.158 100,00 5.829.783 100,00

S UB TOTA L R EN TA VA R IA B LE 2.984.882 75,04 3.001.441 56,27 5.618.293 36,25 1.640.473 16,82 236.414 4,06

S UB TOTA L R EN TA F IJ A 844.259 21,22 2.198.957 41,23 9.519.159 61,44 7.981.788 81,79 5.551.662 95,23

S UB TOTA L F OR WA R D S -46.126 -1,16 -52.486 -0,99 -126.585 -0,82 -55.764 -0,57 -30.460 -0,53

S UB TOTA L OTR OS 194.733 4,90 186.153 3,49 485.371 3,13 191.661 1,96 72.167 1,24

TOTA L A C TIVOS D E LOS F ON D OS D E P EN S ION ES

3.977.748 100,00 5.334.065 100,00 15.496.238 100,00 9.758.158 100,00 5.829.783 100,00


DE IDENTIFICACION


ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES


Instrumentos Financieros FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E

MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo

IN VER S ION N A C ION A L TOTA L 801.526 20,17 1.945.539 37,46 8.003.131 54,71 6.187.684 72,99 4.127.565 94,72

R EN TA VA R IA B LE 659.255 16,58 739.828 14,25 1.510.424 10,33 394.639 4,65 104.185 2,39

Acciones 513.303 12,91 606.827 11,69 1.197.457 8,19 313.280 3,69 101.486 2,33

Fondos mutuos, de inversión y FICE 145.952 3,67 133.001 2,56 312.967 2,14 81.359 0,96 2.699 0,06

R EN TA F IJ A 155.600 3,93 1.228.620 23,65 6.532.656 44,65 5.796.256 68,38 4.021.044 92,27

Instrumentos Banco Central 885 0,02 30.705 0,59 217.383 1,48 84.918 1,00 87.542 2,01

Instrumentos Tesorería 2.222 0,06 221.508 4,26 2.897.558 19,81 2.639.736 31,14 1.387.267 31,83

Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU 0 0,00 34 0,00 441 0,00 4.576 0,05 366 0,01

Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 51.684 1,30 238.722 4,60 1.078.939 7,37 867.964 10,24 535.161 12,28

Bonos Bancarios 62.212 1,57 558.437 10,75 2.193.736 15,00 1.887.859 22,27 1.307.780 30,01

Letras Hipotecarias 1.764 0,05 3.643 0,07 19.712 0,13 16.932 0,20 14.353 0,33

Depósitos a Plazo 19.139 0,48 150.750 2,90 47.958 0,33 267.664 3,16 676.203 15,52 Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión 16.976 0,43 24.279 0,47 75.927 0,52 26.092 0,31 12.281 0,28

Disponible 718 0,02 542 0,01 1.002 0,01 515 0,01 91 0,00 A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.860 0,14

D ER IVA D OS -13.879 -0,35 -23.691 -0,46 -47.197 -0,32 -22.149 -0,26 -10.946 -0,25

OTR OS N A C ION A LES 550 0,01 782 0,02 7.248 0,05 18.938 0,22 7.422 0,17

IN VER S ION EXTR A N J ER A TOTA L 3.174.384 79,83 3.247.073 62,54 6.624.544 45,29 2.289.652 27,01 230.321 5,28

R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 2.539.641 63,87 2.378.411 45,81 4.361.785 29,82 1.257.455 14,83 84.139 1,93

Fondos Mutuos 1.844.132 46,38 1.789.686 34,47 3.457.547 23,64 896.081 10,57 4.510 0,10

Otros 695.509 17,49 588.725 11,34 904.238 6,18 361.374 4,26 79.629 1,83

R EN TA F IJ A 613.478 15,43 848.764 16,35 2.214.413 15,14 1.007.001 11,88 138.611 3,18

D ER IVA D OS 19.879 0,50 18.888 0,36 39.550 0,27 22.646 0,27 5.742 0,13

OTR OS EXTR A N J ER OS 1.386 0,03 1.010 0,02 8.796 0,06 2.550 0,03 1.829 0,04

A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTA L C A R TER A D E IN VER S ION ES 3.975.910 100,00 5.192.612 100,00 14.627.675 100,00 8.477.336 100,00 4.357.886 100,00

S UB TOTA L R EN TA VA R IA B LE 3.198.896 80,45 3.118.239 60,06 5.872.209 40,15 1.652.094 19,48 188.324 4,32

S UB TOTA L R EN TA F IJ A 769.078 19,36 2.077.384 40,00 8.747.069 59,79 6.803.257 80,26 4.159.655 95,45

S UB TOTA L F OR WA R D S 6.000 0,15 -4.803 -0,10 -7.647 -0,05 497 0,01 -5.204 -0,12

S UB TOTA L OTR OS 1.936 0,04 1.792 0,04 16.044 0,11 21.488 0,25 15.111 0,35

TOTA L A C TIVOS D E LOS F ON D OS D E P EN S ION ES

3.975.910 100,00 5.192.612 100,00 14.627.675 100,00 8.477.336 100,00 4.357.886 100,00


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos. Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 30 de junio de 2020 y 2019, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

CUSTO DIA DE TITULO S


FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**)

Títulos en Depósito Central de Valores 809.022.055 20,55 20,55 1.845.066.674 34,50 34,72 8.302.946.295 53,05 53,85 6.983.134.942 71,43 71,85 5.154.765.710 88,28 89,07

Títulos en custodia extranjera:

Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA) 3.163.503.775 80,36 80,36 3.496.595.205 65,38 65,81 7.210.500.332 46,07 46,76 2.774.820.946 28,39 28,56 626.143.341 10,72 10,83

Bank Of America 44.590 0,00 0,00 11.161.115 0,21 0,21 582.393 0,00 0,00 38.439 0,00 0,00 16.176.268 0,28 0,28

Clearstream Banking 7.557.854 0,19 0,19 11.110.264 0,21 0,21 24.008.074 0,15 0,16 14.803.716 0,15 0,15 11.486.143 0,20 0,20

Monto total custodiado 3.980.128.274 101,10 101,10 5.363.933.258 100,30 100,95 15.538.037.094 99,27 100,77 9.772.798.043 99,97 100,56 5.808.571.462 99,48 100,38

Títulos en bóveda local AFP 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 63.672 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Titulos en préstamo de emisores nacionales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Titulos en préstamo de emisores extranjeros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Titulos nacionales entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Titulos extranjeros entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados -43.439.630 -1,10 -1,10 -50.582.872 -0,95 -0,95 -119.487.154 -0,76 -0,77 -54.326.726 -0,56 -0,56 -21.746.426 -0,37 -0,38

TO TAL CARTERA DE INVERSIO NES 3.936.688.644 100,00 100,00 5.313.350.386 99,35 100,00 15.418.613.612 98,51 100,00 9.718.471.317 99,41 100,00 5.786.825.036 99,11 100,00

Nota: (*) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio 2020.

CUSTO DIA DE TITULO SAL 30 DE JUNIO DE 2019

INSTITUCIONES FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO EM$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**)

Títulos en Depósito Central de Valores 968.258.902 24,19 24,36 2.123.037.154 40,62 40,90 8.460.602.403 57,18 57,90 6.320.823.792 74,44 74,75 4.097.139.105 93,05 94,21Títulos en custodia extranjera:Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA) 2.998.997.142 74,91 75,46 3.072.043.095 58,78 59,17 6.157.613.870 41,62 42,14 2.134.011.302 25,13 25,24 250.747.968 5,69 5,77

Monto total custodiado 3.967.256.044 99,10 99,82 5.195.080.249 99,40 100,07 14.618.216.273 98,80 100,04 8.454.835.094 99,57 99,99 4.347.887.073 98,74 99,98

Títulos en bóveda local AFP 542.668 0,01 0,01 545.580 0,01 0,01 1.746.444 0,01 0,01 141.060 0,00 0,00 5.908.693 0,13 0,14

Titulos en préstamo de emisores nacionales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Titulos en préstamo de emisores extranjeros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Titulos nacionales entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Titulos extranjeros entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 6.718.536 0,17 0,17 -4.260.283 -0,08 -0,08 -6.644.373 -0,04 -0,05 1.012.018 0,01 0,01 -5.113.231 -0,12 -0,12

TO TAL CARTERA DE INVERSIO NES 3.974.517.248 99,28 100,00 5.191.365.546 99,33 100,00 14.613.318.344 98,77 100,00 8.455.988.172 99,58 100,00 4.348.682.535 98,75 100,00

Nota: (*) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 30 de junio 2019.


DE IDENTIFICACION


Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas, Libro IV, Título I, letra D, Capítulo I al VII, Informes Periódicos, la Administradora ha realizado un control de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones administrados, al cierre del 28 de febrero de 2020. Los controles consistieron en: arqueo de los instrumentos mantenidos en custodia en la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que la verificación de autenticidad es materia de peritos; y la contrastación de la información de las posiciones y de la cuenta inventario en el Depósito Central de Valores (DCV), y en los custodios Brown Brothers Harriman & Co y Clearstream Banking Deutsche Borse Group con la consignada en los registros de los Fondos de Pensiones. Concluidas estas verificaciones, no se constataron diferencias de valores en el inventario de títulos, que afecten el Patrimonio de los Fondos de Pensiones. NOTA Nº 7: EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION A. Excesos de Inversión Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile. Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. Nº 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a. Excesos por Instrumento

Al 30 de junio de 2020 solo el Fondo Tipo E registra excesos por instrumento, mientras que al 30 de junio de 2019 los Fondos Tipo A, B y C mantienen excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO E

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSAL 30 DE JUNIO DE 2020

Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$)Total monto custodiado (M$)% total monto custodiado 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %Requisito legal (%) 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %

9.772.798.0439.772.798.043

Fondo E5.808.571.4625.808.571.46215.538.037.094

Fondo C Fondo D

3.980.128.274 5.363.933.258

Fondo A5.363.933.258

Fondo B15.538.037.0943.980.128.274

Tipo de instrumento Monto de Exceso de Inversión M$

% respecto del valor del Fondo de Pensiones

Fecha en que se originó el exceso

Fecha de enajenación del

excesoOrigen del

exceso

Instrumentos Restringidos 7.206.792 0,13 30/11/2018 30/11/2021 1

Origen del exceso:

1


Exceso producido porque con fecha 30-11-2018 la comisión clasificadora de riesgos (CCR) desaprobó lascuotas del fondo mutuo extranjero LU0318448437, lo cual provocó este exceso, actualmente existeninstrumentos que poseen inversión subycanete restringida, pasando a ser considerados inversiónrestringida la cual no puede ser invertida en el Fondo de Pensiones Tipo E. El plazo para la regularizaciónes de 3 años.

(*) Este exceso no se verá reflejado en la conciliación de los excesos debido a que está compuesto por los mismos instrumentos que presentan un exceso por emisor, razón por la cual solo se presentarán una vez.


DE IDENTIFICACION


FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

b. Excesos por Emisor:

Al 30 de junio de 2020 todos los Fondos registran excesos por emisor, mientras que al 30 de junio de 2019 solo el Fondo Tipo D mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

Tipo de instrumentoMonto de Exceso de Inversión M$




exceso

Origen del exceso

Renta variable 19.280.664 0,49 04/04/2019 03/07/2019 1

Origen del exceso:


Por modificación de informe de activo subyacente, con lo cual excedió el límite del 80% del valor del Fondo de Pensiones para la suma de instrumentos de renta variable. El plazo para la regularización es de 3 meses.

1





exceso

Origen del exceso

Renta Variable 3.417.682 0,07 05/03/2019 03/06/2019 1

Origen del exceso:


Exceso producido por valorización, razón por la cual la inversión en renta variable excede el límite del 60% del VF. El plazo para la regularización es de 3 meses.1





exceso

Origen del exceso

Renta Variable 26.878.040 0,19 05/03/2019 03/06/2019 1

Origen del exceso:

1Exceso producido por valorización razón por la cual la inversión en renta variable excede el límite del 40% del VF. El plazo para la regularización es de 3 meses.



DE IDENTIFICACION


FONDO AAL 30 DE JUNIO DE 2020

Monto de % % de la serie Monto del Fecha de

Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen

Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del

Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION CFIV CFICELPRIV 53.978 0,00 34,56 53.978 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN CFIV CFICGPE4-E 3.958.938 0,10 34,93 3.958.938 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC CFIV CFINHCVC-E 2.555.943 0,07 31,43 2.555.943 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2

GOLDMAN SACHS 48.693.745 1,24 48.693.745 24/02/2020 24/02/2020 22/08/2020 3

TOTAL 55.262.604 1,41 55.262.604

Detalle origen del exceso:

1

2

3

El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

El exceso se debe a que la inversión actual se realiza en activos alternativos no aprobados por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes indicadas sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.

FONDO BAL 30 DE JUNIO DE 2020



Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de delSerie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso




GOLDMAN SACHS 28.462.765 0,54 28.462.765 19/02/2020 19/02/2020 17/08/2020 3

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 737.271 0,01 737.271 18/06/2020 18/06/2020 18/07/2020 4

AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S .A. 91.569 0,00 91.569 22/06/2020 22/06/2020 19/12/2020 5

TOTAL 34.935.220 0,66 34.935.220


1

2

3

4

5


El exceso se debe a que la valorización de las inversiones en las series de bonos del emisor Autopista del Maipo Soc. Concesionaria S.A. en el emisor señalado sobrepasó el límite normativo del 12% del valor del activo de la sociedad emisora. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.


El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes indicadas sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.

El exceso se debe a que la valorización de las inversiones subyacentes en el emisor señalado sobrepasó el límite del 1% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de un mes.


DE IDENTIFICACION


FONDO CAL 30 DE JUNIO DE 2020








FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I

CFID CFIIMTPDI 7.890.397 0,05 33,47 7.890.397 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2022 2


TOTAL 27.755.954 0,18 27.755.954


1

2

3




FONDO DAL 30 DE JUNIO DE 2020







CFID CFIIMTPDI 3.946.849 0,04 33,47 3.946.849 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 1

FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL

CFID CFIFTMHE-E 174.211 0,00 49,00 174.211 01/04/2020 01/04/2020 28/09/2020 2


TOTAL 6.705.654 0,06 6.705.654


1

2

3



El exceso se debe a que la inversión mantenida por esta Administradora sobrepasó el límite normativo del 49% de la serie. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.


DE IDENTIFICACION


FONDO EAL 30 DE JUNIO DE 2020




Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación excesoNINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND ALL CHINA EQUITY FUND

CMEV LU1235249262 1.084.282 0,02 1.084.282 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 1

PICTON WPGG FONDO DE INVERSIÓN CFIV CFIPWPGI-E 1.031.696 0,02 1.031.696 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2

PICTON TPG VIII FONDO DE INVERSION CFIV CFIPTP8I-E 352.461 0,01 352.461 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2022 2

LAN AIRLINES S .A 4.738.353 0,08 4.738.353 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2023 3

S.A.C.I. FALABELLA 19.707.847 0,34 19.707.847 19/06/2020 19/06/2020 16/12/2020 4


TOTAL 27.176.170 0,47 27.176.170


1

2

3

4

5

El exceso se debe a que con fecha 15-11-2019 se actualizó la cartera subyacente del fondo mutuo extranjero LU1235249262 y esta poseía instrumentos considerados restingidos, razón por la cual pasa a ser considerado como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E, el cual no puede realizar inversiones en instrumentos prohibidos. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

El exceso se debe a que la valorización de las series de bonos sobrepasa el límite normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.


El exceso se debe a que la inversión actual de los fondos posee inversión restrictiva superior al permitido para el Fondo de Pensiones Tipo E. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

El exceso se debe a la baja en la clasificación de riesgos de las series de bonos LAN Airlines S.A.. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.

FONDO A







AIA GROUP LTD 252.638 0,01 252.638 20/06/2019 20/06/2019 20/07/2019 2

TOTAL 304.421 0,01 304.421


1

2

(*) Debido a que el exceso en renta variable es mayor al exceso de emisor de renta variable CFICELPRIV, este exceso no se verá reflejado en cuadro conciliatorio de excesos.

El motivo del exceso se debe a que aumentó la valorización de la inversión en instrumentos los cuales poseen en forma subyacente el instrumento AIA GROUP LTD, superando así la inversión máxima del 1% del valor del fondo. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 1 mes.

El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.


DE IDENTIFICACION


c. Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.

Al 30 de junio de 2020 y 2019 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de excesos.

FONDO BAL 30 DE JUNIO DE 2019


Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del



TOTAL 215.030 0,00 215.030


1



FONDO CAL 30 DE JUNIO DE 2019

Monto de % % de la serie Monto del Fecha de Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen

Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de delSerie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso


TOTAL 295.590 0,00 295.590


1



FONDO EAL 30 DE JUNIO DE 2019





NORDEA 1 LATIN AMERICAN CORPORATE BOND FUND CMED LU0318448437 299.243 0,01 299.243 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2022 1

PETROLEOS MEXICANOS BEE XS1824424706 15.239.123 0,35 6,66 15.239.123 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2022 2

TOTAL 15.538.366 0,36 15.538.366


1

2

El motivo de este exceso se debe a que con fecha 28-06-2019 la comisión clasificadora de riesgos (CCR) desaprobó las cuotas del fondo mutuo extranjero LU0318448437, razón por la cual pasa a ser considerado como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E, el cual no puede realizar inversiones en instrumentos prohibidos. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.

El motivo de este exceso se debe a que con fecha 10-06-2019 Fitch modificó la clasificación a BB, razón por la cual pasa a ser considerado como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E, el cual no puede realizar inversiones en instrumentos prohibidos. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.


DE IDENTIFICACION


d. Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora

Al 30 de junio de 2020 los Fondos de Pensiones presentan este tipo de excesos, mientras que al 30 de junio de 2019 los Fondos no mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

e. Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumentos derivados

1. Excesos por emisor

Al 30 de junio de 2020 los Fondos de Pensiones Tipo A y B presentan este tipo de excesos, mientras que al 30 de junio de 2019 ningún Fondo de Pensiones mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:





Serie M$ Pensiones estados financ M$ exceso a enajenar enajenación excesoBTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

CFIV CFICELPRIV 586.332 0,00 34,56 586.332 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN

CFIV CFICGPE4-E 10.509.061 0,03 34,93 10.509.061 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2



CFID CFIIMTPDI 11.837.246 0,03 33,47 11.837.246 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2022 2

AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A. 29.633.167 0,07 29.633.167 22/06/2020 22/06/2020 19/12/2020 3

TOTAL 66.349.958 0,17 66.349.958


1

2

3El exceso se debe a que la valorización de las inversiones en las series de bonos del emisor Autopista del Maipo Soc. Concesionaria S.A. en el emisor señalado sobrepasó el límite normativo del 12% del valor del activo de la sociedad emisora. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.



FONDO TIPO AAL 30 DE JUNIO DE 2020

EmisorMonto de

Exceso de InversiónM$

% respecto de losFondos

de Pensiones

Fecha de origendel Exceso

Fecha de expiración

plazo deregularización

Origendel

Exceso

GOLDMAN SACHS 48.693.745 0,01 24/02/2020 22/08/2020 1


1El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.


DE IDENTIFICACION


2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados

Al 30 de junio de 2020 los Fondos de Pensiones Tipo D y E presentan este tipo de excesos, mientras que al 30 de junio de 2019 ningún Fondo mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:

FONDO TIPO BAL 30 DE JUNIO DE 2020

EmisorMonto de

Exceso de InversiónM$

% respecto de losFondos

de Pensiones

Fecha de origendel Exceso



Origendel

Exceso

GOLDMAN SACHS 28.462.765 0,54 19/02/2020 17/08/2020 1


1El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.

FONDO TIPO DAL 30 DE JUNIO DE 2020

DescripciónActivoObjeto

Monto deExceso de Inversión

MM$

% Respecto delvalor del Fondode Pensiones

Fechade origendel exceso



Derivados de Cobertura US$ 23.210 0,24% 24/06/2020 21/12/2020Derivados de Cobertura JPY 780 0,01% 26/06/2020 23/12/2020Subtotal Derivados Cobertura 23.990 0,25%Derivados de inversiónPosición neta vendedoraSubtotal Posición neta vendedora

FONDO TIPO EAL 30 DE JUNIO DE 2020

DescripciónActivoObjeto

Monto deExceso de Inversión

MM$

% Respecto delvalor del Fondode Pensiones

Fechade origendel exceso



Derivados de Cobertura EUR 2.364 0,04% 30/06/2020 27/12/2020Derivados de Cobertura US$ 791 0,01% 30/06/2020 27/12/2020Subtotal Derivados Cobertura 3.155 0,05%Derivados de inversiónPosición neta vendedoraSubtotal Posición neta vendedora


DE IDENTIFICACION


B. Déficit de inversión Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable y respecto de cobertura cambiaria a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Este déficit debe eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable Al 30 de junio de 2020 y 2019 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados Al 30 de junio de 2020 y 2019 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.

C. Cuadro Conciliatorio

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General


Tipos de Excesos FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Excesos por Emisor

- Renta Fija Nacional 0 0,00 91.569 0,00 8.405.483 0,05 4.514.845 0,04 24.707.731 0,43

- Renta Fija Extranjera 48.693.745 1,24 28.462.765 0,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Renta Variable Nacional 6.568.859 0,17 5.643.615 0,11 19.350.471 0,13 2.190.809 0,02 1.384.157 0,02

- Renta Variable Extranjera 0 0,00 737.271 0,01 0 0,00 0 0,00 1.084.282 0,02

- Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos por Emisor 55.262.604 1,41 34.935.220 0,66 27.755.954 0,18 6.705.654 0,06 27.176.170 0,47

Excesos Renta Variable

- Renta Variable Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Renta Variable Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos Renta Variable 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Excesos Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Excesos Inversión en el Extranjero

- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

- Renta Variable Extranjera 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos deInversión en el Extranjero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Excesos de Inversión 55.262.604 1,41 34.935.220 0,66 27.755.954 0,18 6.705.654 0,06 27.176.170 0,47


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General


Tipos de Excesos FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E

M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %

Excesos por Emisor

- Renta Fija Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.538.366 0,36

- Renta Variable Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


- Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos por Emisor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15.538.366 0,36

Excesos Renta Variable - Renta Variable Nacional 4.809.582 0,12 964.009 0,02 8.764.261 0,06 0 0,00 0 0,00

- Renta Variable Extranjera 14.471.082 0,37 2.453.673 0,05 18.113.779 0,13 0 0,00 0 0,00

Subtotal Excesos Renta Variable 19.280.664 0,49 3.417.682 0,07 26.878.040 0,19 0 0,00 0 0,00

Excesos Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Excesos Inversión en el Extranjero

- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


Subtotal Excesos deInversión en el Extranjero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Total Excesos de Inversión 19.280.664 0,49 3.417.682 0,07 26.878.040 0,19 0 0,00 15.538.366 0,36

CARGO S BANCARIO S


FO NDOTIPO A

M$

FO NDOTIPO B

M$

FO NDOTIPO C

M$

FO NDOTIPO D

M$

FO NDOTIPO E

M$

Cargos Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 433 530 33 12 6

Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 433 530 33 12 6


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 9: RECAUDACION CLASIFICADA El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada” corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación”. Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales” y los movimientos que no tengan contrapartida financiera. Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:

CARGO S BANCARIO S


FO NDOTIPO A

M$

FO NDOTIPO B

M$

FO NDOTIPO C

M$

FO NDOTIPO D

M$

FO NDOTIPO E

M$

Cargos Banco Recaudaciones 0 0 34 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 0 0 34 0 0

RECAUDACION CLASIFICADA


SUBCUENTAS:

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema 0 0 0 0 0Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación clasificada 0 0 0 0 0


DE IDENTIFICACION


Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos: a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntarios colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

RECAUDACION CLASIFICADA

AL 30 DE JUNIO DE 2019FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 219.378 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema 0 0 0 0 0Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación clasificada 0 0 219.378 0 0


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 30 de junio de 2020 y 2019 esta cuenta presenta saldo M$ 3.695 y M$ 4.119 respectivamente. NOTA Nº 11: RECAUDACION POR ACLARAR Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas. El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:

NOTA Nº 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros. El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

SUBCUENTAS M$ M$

Recaudación por aclarar sin documentación 4.791.307 4.500.529

Recaudación por aclarar con documentación incompleta 9.890.342 8.420.827

Total Recaudación por aclarar 14.681.649 12.921.356

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL


M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL


M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0


DE IDENTIFICACION


Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos: a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

NOTA Nº 13: BENEFICIOS Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del periodo, no han sido girados. El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

La subcuenta “Beneficios no cobrados” representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

BENEFICIOS


SUBCUENTAS:

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Retiros programados 2.276 1.700 34.228 73.530 15.542

Rentas temporales 0 0 2.466 3.012 724

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 861 1.292 6.779 9.040 430

Excedentes de libre disposición 0 0 490 1.312 65

Herencias 0 0 28.940 51.372 45.177

Beneficios no cobrados 133.980 1.467.259 9.131.477 17.943.848 11.319.421

Total Beneficios 137.117 1.470.251 9.204.380 18.082.114 11.381.359

BENEFICIOS


SUBCUENTAS:

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Retiros programados 799 5.644 26.650 129.515 19.609

Rentas temporales 0 822 5.856 26.045 18.981

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 0 933 2.830 4.857 1.021

Excedentes de libre disposición 0 0 4.392 3.647 851

Herencias 4.495 113 97.388 118.083 0

Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

Total Beneficios 5.294 7.512 137.116 282.147 40.462


DE IDENTIFICACION


El saldo de la subcuenta “Beneficios no cobrados”, está compuesto por los siguientes conceptos:

NOTA Nº 14: RETIROS DE AHORRO

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente: a. Retiros de ahorros voluntarios

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

BENEFICIOS NO COBRADOS


SUBCUENTAS:

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Beneficios no cobrados:

Saldos nominales destinados a pensión 133.980 1.467.259 9.131.477 17.943.848 11.319.421

Total Beneficios no cobrados 133.980 1.467.259 9.131.477 17.943.848 11.319.421

BENEFICIOS NO COBRADOS


SUBCUENTAS:

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Beneficios no cobrados:

0 0 0 0 0

Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

RETIROS DE AHORRO


Cuentas:

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Retiros de ahorros voluntarios 3.874.906 3.953 33.036 12.355 2.657.246

Retiros de ahorro de indemnización 4.175 10.319 56.013 8.077 1.936

RETIROS DE AHORRO


Cuentas:

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Retiros de ahorros voluntarios 52.811 4.982 101.669 59.771 52.035Retiros de ahorro de indemnización 89 1.766 24.106 2.389 186


DE IDENTIFICACION


b. Retiros de ahorro de indemnización

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

NOTA Nº 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración. El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 30 de junio de 2020 y 2019, ascendía a M$ 0 y M$ 0, respectivamente. NOTA Nº 16: DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.

NOTA Nº 17: COMISIONES DEVENGADAS a) Modalidad en el cobro de comisiones:

La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos terminados al 30 de junio de 2020 y 2019.

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO


M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 0 0 0 0

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO


M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 0 0 0 0


DE IDENTIFICACION


MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2020Comisión

Conceptos: % Fija $ Periodo de vigencia

a ) Por acreditación de cotizaciones - Afiliados dependientes, independientes y voluntarios 1,45 0 01.01.2020 al 30.06.2020

- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 1,45 0 01.01.2020 al 30.06.2020

b ) Por acreditación de aportes de indemnización 0,00 0 01.01.2020 al 30.06.2020 c ) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)

c.1) Afiliado Provida 0,20 0 01.01.2020 al 30.06.2020

c.2) No afiliado Provida 0,56 0 01.01.2020 al 30.06.2020 d ) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

0,00 0 01.01.2020 al 30.06.2020

e ) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades

0,00 1.250 01.01.2020 al 30.06.2020

f ) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual) 0,20 0 01.01.2020 al 30.06.2020

g ) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios 0,00 1.250 01.01.2020 al 30.06.2020

h ) Por retiros programados y rentas temporales 1,25 0 01.01.2020 al 30.06.2020

MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES

AL 30 DE JUNIO DE 2019Comisión

Conceptos: % Fija $ Periodo de vigencia

a ) Por acreditación de cotizaciones - Afiliados dependientes, independientes y voluntarios 1,45 0 01.01.2019 al 30.06.2019

- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 1,45 0 01.01.2019 al 30.06.2019

b ) Por acreditación de aportes de indemnización 0,00 0 01.01.2019 al 30.06.2019 c ) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)

c.1) Afiliado Provida 0,20 0 01.01.2019 al 30.06.2019

c.2) No afiliado Provida 0,56 0 01.01.2019 al 30.06.2019 d ) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

0,00 0 01.01.2019 al 30.06.2019

e ) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades

0,00 1.250 01.01.2019 al 30.06.2019

f ) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual) 0,20 0 01.01.2019 al 30.06.2019

g ) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios 0,00 1.250 01.01.2019 al 30.06.2019

h ) Por retiros programados y rentas temporales 1,25 0 01.01.2019 al 30.06.2019


DE IDENTIFICACION


b) Comisiones pagadas a la Administradora:

COMISIONES PAGADAS


Tipos de comisiones pagadas:FO NDO TIPO A

M$FO NDO TIPO B

M$FO NDO TIPO C

M$FO NDO TIPO D

M$FO NDO TIPO E

M$

Comisiones Fijas pagadas por:

Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario 0 0 23 0 0

1) Subtotal comisiones fijas pagadas 0 0 23 0 0

Comisiones Porcentuales pagadas por:

Acreditación de cotizaciones obligatorias 13.584.496 20.772.999 32.124.093 11.910.929 12.288.970

Retiros programados 5.575 8.312 387.211 1.869.153 277.087


Por administración de ahorro voluntario 37.502 8.373 54.006 25.092 42.528

Por administración de ahorro previsional voluntario 101.057 27.804 91.176 22.837 68.754

Por acreditación de cotización afiliado voluntario 276 1.650 632 232 344

Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas 0 0 38.116 0 0

2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas 13.729.566 20.819.702 32.781.968 14.083.214 12.826.986

3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora 13.729.566 20.819.702 32.781.991 14.083.214 12.826.986

4) Comisiones reintegradas en el período (Menos) -4.792 -6.141 -60.950 -180.347 -44.140

5) Total 13.724.774 20.813.561 32.721.041 13.902.867 12.782.846

Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).

COMISIONES PAGADAS


Tipos de comisiones pagadas:FO NDO TIPO A

M$FO NDO TIPO B

M$FO NDO TIPO C

M$FO NDO TIPO D

M$FO NDO TIPO E

M$

Comisiones Fijas pagadas por:

Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario 0 0 29 0 0

1) Subtotal comisiones fijas pagadas 0 0 29 0 0

Comisiones Porcentuales pagadas por:

Acreditación de cotizaciones obligatorias 15.033.159 21.815.540 32.532.220 11.369.524 10.012.063

Retiros programados 4.955 6.462 301.945 1.560.008 228.768


Por administración de ahorro voluntario 30.986 8.650 36.296 21.771 35.632

Por administración de ahorro previsional voluntario 97.716 26.178 78.550 22.025 78.022

Por acreditación de cotización afiliado voluntario 1.780 1.835 6.612 3.819 2.246

Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas 0 0 65.251 0 0

2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas 15.169.232 21.859.579 33.094.551 13.219.134 10.507.904

3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora 15.169.232 21.859.579 33.094.580 13.219.134 10.507.904

4) Comisiones reintegradas en el período (Menos) -121.659 -83.470 -160.311 -136.587 -113.381

5) Total 15.047.573 21.776.109 32.934.269 13.082.547 10.394.523

Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).

El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).


DE IDENTIFICACION


c) Comisiones Devengadas

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente. El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

NOTA Nº 18: IMPUESTOS RETENIDOS Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.

COMISIONES DEVENGADAS


M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Comisiones Devengadas Administradora 18.785 35.790 70.854 24.775 25.044

Comisiones Devengadas otras Administradoras 2.257 5.765 3.472 1.622 3.831Total Comisiones Devengadas 21.042 41.555 74.326 26.397 28.875

COMISIONES DEVENGADAS


M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Comisiones Devengadas Administradora 24.711 42.024 64.582 59.099 20.826

Comisiones Devengadas otras Administradoras 38.407 44.570 51.114 6.097 33.758Total Comisiones Devengadas 63.118 86.594 115.696 65.196 54.584

IMPUESTOS RETENIDOS


CONCEPTOS

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Por retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0

Por retiros de ahorro previsional voluntario 15.979 1.231 7.494 2.877 16.591

Total Impuestos Retenidos 15.979 1.231 7.494 2.877 16.591

IMPUESTOS RETENIDOS


CONCEPTOS

FONDO TIPO A

M$

FONDO TIPO B

M$

FONDO TIPO C

M$

FONDO TIPO D

M$

FONDO TIPO E

M$

Por retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0

Por retiros de ahorro previsional voluntario 13.664 4.677 8.229 2.815 6.330

Total Impuestos Retenidos 13.664 4.677 8.229 2.815 6.330


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 19: PROVISIÓN a) Provisión, Impuestos y Otros

Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones de acuerdo a las normas vigentes.

b) Provisión por inversiones en activos alternativos

Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n.5), n.6) y n.7) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo de crédito del deudor, no considerado en la valoración del activo.

PROVISION IMPUESTOS Y OTROS


CONCEPTOSFONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

DesgloseFecha de

VencimientoM$ M$ M$ M$ M$

Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero 13/07/2020 17.121 35.929 61.459 7.625 24.453

Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941 13/07/2020 1.114 0 207 5.491 1.010

Abonos Banco Santander por regularizar 0 0 53.369 113 28.414

Abonos Banco Chile por regularizar 0 0 67 0 0

Abonos Banco Security por regularizar 0 0 68 0 0

Abono en dólares por aclarar 12.142 1.181 1.966 383 0

Traspaso entre monedas por regularizar ( * ) 12.315.000 0 0 0 18.930.840

Regularización Oficio 22510 año 2019 31 0 0 0 0

Inversión ETF por regularizar ( * ) 0 0 0 0 16.332.914

Devolución de rebate por regularizar 0 0 0 69 0

Total Provisión, impuestos y otros 12.345.408 37.110 117.136 13.681 35.317.631

( * ) Valores regularizados con fecha 01-07-2020.

PROVISION IMPUESTOS Y OTROS


CONCEPTOSFONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

DesgloseFecha de

VencimientoM$ M$ M$ M$ M$

Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero 12/07/2019 3.040 18.080 27.349 13.647 8.322

Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941 12/07/2019 0 63 4.153 1.606 3.802

Abono Banco Santander por regularizar 0 0 5.889 0 0

Abono Banco Estado por regularizar 0 0 480 0 0

Traspasos entre cuentas moneda extranjera ( * ) 0 0 0 16.996.500 6.798.600

Total Provisión, impuestos y otros 3.040 18.143 37.871 17.011.753 6.810.724

( * ) Se efectuó la regularización con fecha 02-07-2019.


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 20: ENCAJE Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto Ley Nº 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado “Encaje” equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo. En los siguientes cuadros se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 30 de junio de 2020 y 2019.

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS


FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

M$ M$ M$ M$ M$

Mutuos hipotecarios endosables 0 0 0 0 0

Contratos de leasing 0 0 0 0 0

Créditos sindicados 0 0 0 0 0

Total M$ 0 0 0 0 0

Instrumento

PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS


FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO C

FONDOTIPO D

FONDOTIPO E

M$ M$ M$ M$ M$

Mutuos hipotecarios endosables 0 0 0 0 0

Contratos de leasing 0 0 0 0 0

Créditos sindicados 0 0 0 0 0

Total M$ 0 0 0 0 0

Instrumento

ENCAJE


FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E

ENCAJE M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS

MANTENIDO 36.858.701 745.469,45 51.824.308 1.230.380,04 158.254.580 3.519.697,56 96.213.171 2.511.199,74 55.641.222 1.218.673,56

REQUERIDO 36.858.701 745.469,45 51.824.308 1.230.380,04 158.254.580 3.519.697,56 96.213.171 2.511.199,74 55.641.222 1.218.673,56

SUP ERÁVIT (DÉFICIT) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ENCAJE



ENCAJE M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS

MANTENIDO 39.174.997 851.908,78 51.365.498 1.311.436,34 145.027.764 3.538.627,56 83.372.422 2.382.359,92 43.385.022 1.040.640,09

REQUERIDO 39.174.997 851.908,78 51.365.498 1.311.436,34 145.027.764 3.538.627,56 83.372.422 2.382.359,92 43.385.022 1.040.640,09

SUP ERÁVIT (DÉFICIT) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la ley Nº 17.322. El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 30 de junio de 2020 y 2019 era de M$ 0 y M$ 0, respectivamente.


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:

PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES


CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ %

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 75.737.528,96 3.744.736.821 95,47 123.847.046,49 5.216.508.086 98,84 333.629.663,15 15.000.840.692 97,98 249.522.374,62 9.560.107.315 99,15 121.336.789,70 5.539.897.979 96,81

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 1.182,10 58.447 0,00 991,17 41.749 0,00 20.295,15 912.522 0,01 13.738,86 526.385 0,01 13.843,44 632.053 0,01

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 1.431.059,16 70.756.731 1,80 530.011,09 22.324.369 0,42 1.467.660,00 65.989.737 0,43 665.401,98 25.493.964 0,26 1.318.362,71 60.192.749 1,05

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos 893.372,29 44.171.551 1,13 281.553,59 11.859.197 0,23 1.049.561,42 47.190.959 0,31 449.849,66 17.235.372 0,18 773.312,98 35.307.305 0,62

f) Cuentas de ahorro voluntario 988.838,52 48.891.746 1,25 264.922,52 11.158.687 0,21 1.359.172,95 61.111.883 0,40 808.650,91 30.982.350 0,32 1.297.146,38 59.224.071 1,03

g) Cuentas de ahorro de indemnización 72.344,73 3.576.985 0,09 171.322,59 7.216.205 0,14 1.444.016,97 64.926.686 0,42 78.379,97 3.003.021 0,03 34.579,95 1.578.823 0,03

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 9,61 432 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

i) Recaudación en proceso de acreditación 4,64 229 0,00 62,23 2.621 0,00 1.955,60 87.929 0,00 25,92 993 0,00 50,38 2.300 0,00

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.025.253,34 46.098.005 0,30 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 54.935,20 2.470.027 0,02 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 23.303,01 1.047.763 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 209.609,21 10.363.836 0,26 202.151,13 8.514.721 0,16 400.907,85 18.025.840 0,12 108.899,62 4.172.339 0,04 549.121,73 25.071.360 0,44

ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 1.028,45 50.850 0,00 2.271,96 95.696 0,00 11.271,09 506.777 0,00 19.491,73 746.799 0,01 12.872,75 587.734 0,01

o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Total patrimonio 79.334.968,06 3.922.607.196 100,00 125.300.332,77 5.277.721.331 100,00 340.488.005,34 15.309.209.252 100,00 251.666.813,27 9.642.268.538 100,00 125.336.080,02 5.722.494.374 100,00


DE IDENTIFICACION


PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES


CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E

Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ %a) Cuentas de capitalización

individual de cotizaciones 81.910.122,91 3.766.634.293 95,74 129.463.091,69 5.070.727.421 98,70 345.563.127,67 14.162.622.857 97,92 237.063.208,67 8.296.199.790 99,06 99.162.880,67 4.134.170.649 96,01b) Cuentas de capitalización

individual de afiliado voluntario 1.067,85 49.105 0,00 1.039,90 40.730 0,00 22.563,41 924.743 0,01 15.313,92 535.922 0,01 14.259,61 594.493 0,01c) Cuentas de capitalización

individual de cotizaciones 1.426.515,35 65.598.261 1,67 536.902,43 21.029.050 0,41 1.503.388,70 61.615.159 0,42 674.995,36 23.621.955 0,28 1.414.427,51 58.968.484 1,37d) Cuentas individuales de ahorro

previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00e) Cuentas de capitalización

individual de depósitos 903.053,40 41.526.881 1,05 303.030,11 11.868.889 0,23 1.053.880,19 43.192.420 0,30 438.748,33 15.354.317 0,18 992.673,41 41.385.257 0,96

f) Cuentas de ahorro voluntario 756.146,36 34.771.365 0,88 223.170,12 8.740.984 0,17 1.228.438,76 50.346.560 0,35 860.838,99 30.125.688 0,36 1.159.088,51 48.323.220 1,12

g) Cuentas de ahorro de indemnización 73.371,23 3.373.974 0,09 174.349,56 6.828.812 0,13 1.504.244,15 61.650.219 0,42 77.476,31 2.711.340 0,03 30.257,65 1.261.463 0,03

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 10,02 411 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

i) Recaudación en proceso de acreditación 3,04 140 0,00 61,55 2.411 0,00 886,40 36.329 0,00 25,91 907 0,00 49,96 2.083 0,00

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.239.689,92 50.807.680 0,35 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 34.593,79 1.417.798 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 23.508,07 963.459 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 483.403,59 22.229.298 0,57 471.603,71 18.471.472 0,36 741.127,30 30.374.498 0,21 180.236,51 6.307.508 0,08 509.776,15 21.252.928 0,50

ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 1.426,79 65.611 0,00 710,08 27.812 0,00 512,61 21.009 0,00 5.494,89 192.297 0,00 1.014,24 42.284 0,00

o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Total patrimonio 85.555.110,52 3.934.248.928 100,00 131.173.959,15 5.137.737.581 100,00 352.915.970,99 14.463.973.142 100,00 239.316.338,89 8.375.049.724 100,00 103.284.427,71 4.306.000.861 100,00


DE IDENTIFICACION


El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas: a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.

Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:

BO NO S DE RECO NO CIMIENTO



BO NO S M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS

Bonos deReconocimiento 0 0,00 1.829.957 44.806,89 8.254.250 191.445,31 30.425.376 831.647,85 7.169.152 164.178,45

Complementos deBonos deReconocimiento 0 0,00 0 0,00 19.999 494,52 34.266 921,96 30.239 665,85

Bonos Adicionales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bonos ExoneradosLey N° 19.234 defecha 23.08.93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Bonos ExoneradosLey N° 19.584 defecha 31.08.98 0 0,00 0 0,00 21.351 487,45 160.515 4.465,26 31.620 734,48

Otros:Traspaso deotra AFP 0 0,00 0 0,00 21.361 505,90 20.237 634,09 3.745 85,25

Dipreca 0 0,00 19.372 555,06 187.495 4.248,03 442.816 12.134,01 71.662 1.635,42

Capredena 9.218 184,34 235.984 5.659,91 450.966 10.423,16 1.264.924 35.264,47 581.645 13.316,39

Soldado de tropa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TO TAL BO NO S 9.218 184,34 2.085.313 51.021,86 8.955.422 207.604,37 32.348.134 885.067,64 7.888.063 180.615,84


DE IDENTIFICACION


b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

BO NO S DE RECO NO CIMIENTO



BO NO S M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS

Bonos deReconocimiento 0 0,00 1.731.251 45.744,52 7.863.634 201.494,42 34.688.310 1.047.075,00 8.109.608 204.448,13

Complementos deBonos deReconocimiento 0 0,00 50.104 1.347,14 13.806 349,34 135.450 4.076,10 61.877 1.591,13

Bonos Adicionales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.934 59,80 1.281 32,96

Bonos ExoneradosLey N° 19.234 defecha 23.08.93 0 0,00 0 0,00 835 21,11 1.655 49,64 0 0,00

Bonos ExoneradosLey N° 19.584 defecha 31.08.98 0 0,00 6.845 179,25 25.133 644,49 312.395 9.514,44 44.632 1.143,67

Otros:Traspaso deotra AFP 18.363 422,57 37.779 993,48 229.265 5.889,55 552.113 16.951,19 102.025 2.596,49

Dipreca 0 0,00 132.210 3.524,20 308.299 7.819,09 1.339.263 40.082,51 394.405 9.835,97

Capredena 0 0,00 0 0,00 89.585 2.340,95 12.650 381,39 15.495 396,86

Soldado de tropa 470 10,72 597 16,00 491 12,97 0 0,00 0 0,00

TO TAL BO NO S 18.833 433,29 1.958.786 51.804,59 8.531.048 218.571,92 37.043.770 1.118.190,07 8.729.323 220.045,21


DE IDENTIFICACION


f) Cuentas de ahorro voluntario

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.

El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas “Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”, “Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario”, “Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias”, “Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo” y/o a la “Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos”.

k) Rezagos de ahorros voluntarios

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización. m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta “Transferencias al antiguo sistema previsional”.


DE IDENTIFICACION


o) Rentabilidad no distribuida

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

NOTA Nº 23: COTIZACIONES IMPAGAS Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:

a) Cotizaciones impagas declaradas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que aún no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. Nº 3.500, de 1980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle. Los montos de M$ 1.109.642 y M$ 953.859 registrados al 30 de junio de 2020 y 2019 respectivamente, corresponden a cotizaciones impagas devengadas en las Ex AFP Unión y El Libertador, en cuyo caso las Administradoras no financiaban estas diferencias.

d) Gestión histórica de cobranza

Al 30 de junio de 2020, se han emitido históricamente 6.396.318 resoluciones e iniciado un total de 538.519 juicios, recuperándose un monto nominal de M$ 238.357.839 y manteniéndose pendiente de recuperar M$ 127.329.023 nominales, que actualizados ascienden a un total de M$ 2.671.620.121.

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C

AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

SUBCUENTAS M$ M$

Cotizaciones impagas declaradas 2.356.729.888 1.902.081.665

Cotizaciones impagas declaradas automáticas 224.758.244 177.017.093

Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 1.109.642 953.859

Total cotizaciones impagas 2.582.597.774 2.080.052.617


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 24: VALOR DE LA CUOTA Los valores de la cuota han sido determinados en base a las normas dictadas por la Superintendencia de Pensiones, que establecen que el valor de la cuota corresponde al valor del patrimonio del Fondo de Pensiones dividido por el número de cuotas emitidas.

Los descuadres en los valores cuotas se han sujetado a la normativa que se le aplica, señalada en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Al 30 de junio de 2020 se presentaron descuadres en el valor cuota de los Fondos de Pensiones Tipo A, B y D. En el caso de los Fondos Tipo A y B el descuadre se originó debido a la sobrevaloración del Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I (CFIIMTAP-E). En el caso del Fondo Tipo D, el descuadre se debió a que en el auxiliar de cartera de inversiones se consideró de manera errónea la valorización de las acciones del emisor EMBOTELLADORA ANDINA S.A. El detalle es el siguiente:

NOTA Nº 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES Durante los períodos terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, se protestaron 30 y 69 cheques por un total de M$ 70.179 y M$ 185.664, respectivamente. Al 30 de junio de 2020 y 2019, se encuentran pendientes por regularizar 13 y 6 cheques por M$ 48.152 y M$ 60.943 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:

VALORES CUOTAS

FONDO TIPO A

FONDO TIPO B

FONDO TIPO C

FONDO TIPO D

FONDO TIPO E

CONCEPTOS $ $ $ $ $

Valor cuota al 30.06.2020 49.443,61 42.120,57 44.962,55 38.313,63 45.657,20

Valor cuota al 30.06.2019 45.984,97 39.167,36 40.984,18 34.995,73 41.690,71

FONDOTIPO A

FONDOTIPO B

FONDOTIPO D

$ $ $

Valor cuota al 30.06.2020 inicialmente informado 49.448,15 42.123,44 38.314,08

Valor cuota al 30.06.2020 correcto 49.443,61 42.120,57 38.313,63

DESCUADRE VALORES CUOTAS

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES

EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

Número M$ Número M$

Saldo Inicial de cheques protestados 5 9.922 6 34.223

Cheques protestados en el ejercicio 30 70.179 69 185.664

Cheques regularizados -22 -31.949 -69 -158.944

Saldo final de cheques protestados 13 48.152 6 60.943


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL El Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones, incluye los ítems 30.470 y 30.650 que corresponden a “Otros Aumentos” y a “Otras Disminuciones”, respectivamente. En los siguientes cuadros se muestran los principales conceptos que componen los señalados ítems, por cada tipo de Fondo.

Periodo comprendido entre el 01.01.2020 y el 30.06.2020

FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO A

Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de

Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 60.123,97 2.998.594

2 APORTE FONDO DE CESANTÍA 12.355,71 593.136

3 DEVOL.TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE. 1.855,84 89.005

4 AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO 296,07 63.031

5 APORTES REGULARIZADORES 1.116,53 58.716

6 COMPENSACION ECONOMICA 370,39 19.459

7 AJUSTE RENTABILIDAD COTIZACION VOLUNTARIA 155,46 18.961

8 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 283,16 13.829

9 TRANSFERENCIAS FONDOS PREVISIONALES PERU 258,73 13.259

10 BONIFICACION FISCAL APV 166,29 7.966

11 DEVOLUCION COMISIONES 103,29 4.792

12 TRASPASO DESDE OTRA AFP 39,99 2.070

13 ANULA PRIMAS SIS 43,00 2.010

14 ANULA RETIRO COTIZACIÓN AHORRO VOLUNTARIO 9,28 500

15 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 5,57 300

16 ABONO CHEQUE CADUCADO DPE 0,00 123

17 AJUSTE RECAUDACION PROCESO ACREDITACION 0,39 0

TO TAL 77.183,67 3.885.751

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 39.930,48 1.938.496

2 SALDO PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE 4.801,84 222.986

3 DESAFILIACIONES 2.470,23 114.120

4 AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO 1.083,19 62.916

5 DEVOLUCION BONIFICACIÓN FISCAL APV 950,58 47.139

6 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 538,54 29.155



9 REEMISION CHEQUES PRESCRITOS 0,00 180

10 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT. ENVIADO A O.FDOS. 1,00 46


TO TAL 50.561,18 2.459.116


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO B


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 APORTE FONDO DE CESANTÍA 26.051,94 1.060.029

2 DEVOL.TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE. 8.784,95 363.633

3 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 8.001,83 343.475

4 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 3.029,54 126.637


6 BONO HIJO NACIDO VIVO 594,84 24.230


8 DEVOLUCION COMISIONES 147,35 6.142


10 ANULA PRIMA SIS 79,88 3.202

11 APORTES REGULARIZADORES 79,42 3.075

12 TRASPASO DESDE OTRAS AFP 40,08 1.724

13 REG. BONO RECON. IPS PERIODO ANTERIOR 40,33 1.488



16 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 2,33 100

17 REGUL.OFICIO 22510 AÑO 2019 0,79 31

18 REGULARIZA REVERSA TRASPASO EN PROCESO 0,02 1


TO TAL 47.956,74 1.988.604

30.650 Otras Disminuciones 1 SALDO PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE 45.292,93 1.830.893

2 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 41.300,60 1.797.862


4 COMPENSACIÓN ECONOMICA 2.438,90 99.684

5 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 550,83 23.107

6 DEVOLUCION BONIFICACIÓN FISCAL APV 323,08 13.311



9 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 113,11 4.634

10 REVERSA BONO HIJO NACIDO VIVO 69,40 3.005



TO TAL 108.514,58 4.544.496


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO C


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 INGRESO COTIZ.INDEPENDIENTE AT 2019 TGR 791.773,68 34.625.864

2 BONO POR HIJO NACIDO VIVO 366.115,55 15.775.770


4 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 82.079,32 3.523.526

5 DEVOLUCION BENEFICIOS 46.530,38 2.049.082

6 DEVOL.TRASPASO SALDO ENVIADO A CTA.CTE. 25.733,62 1.142.016


8 DEVOLUCION COMISIONES 6.842,19 296.394

9 COMPENSACION ECONOMICA 2.808,37 121.800

10 TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS IPS 1.628,25 71.056

11 REVERSA REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 1.499,23 67.062

12 REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL 1.573,45 66.023


14 RECAUDACION IPS SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 1.235,96 53.919

15 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 1.109,68 49.976

16 TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV 918,95 40.109


18 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 527,24 22.948

19 REGULARIZA PAGOS SALUD POR AUTO RECLAMOS 354,17 15.998


21 CHEQUES PRESCRITOS DPE 173,25 7.442


23 REG. BONO RECONOC.IPS PERIODO ANTERIOR 77,97 3.062

24 REVERSA DESAFILIACION ANTIGUO SISTEMA 27,83 1.254

25 PLANILLA NO PROCESADA EN EX AFP UNION 119,78 641

26 ANULA RETIRO AHORRO INDEMNIZACION 8,79 368

27 REVERSA IMPTO RETIRO APV-COT.VOL. 5,10 225

28 MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733 0,00 216

29 REVERSA DEVOLUCION PAGOS EN EXCESO 3,54 159

30 DEVOL.PAGOS EN EXCESO VALE VISTA ANULADO 0,58 26


TO TAL 1.471.373,22 64.293.371

30.650 Otras Disminuciones 1 REVERSA COTIZ.INDEP.RET.AÑO TRIBUT.2019 TGR 395.799,96 17.312.785


3 SALDO PENSION ENVIADO A CUENTA CORRIENTE 235.533,71 10.273.493


5 DESAFILIACIONES 38.703,21 1.673.732

6 REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 5.416,69 285.326


8 TRANSFERENCIA ANTIGUO SISTEMA 1.512,36 65.301

9 DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 20 A 1.478,14 63.123


11 DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 1.350,78 58.558

12 REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL 1.374,28 57.655

13 DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV 661,36 28.902


15 DEVOLUCION FONDOS IPS OFICIO 2659 380,68 16.630


17 DEVOLUCION BONO LIQUIDADO 295,49 13.322

18 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 292,21 12.335

19 REGULAR. PAGOS SALUD POR AUTO RECLAMOS 188,37 8.509

20 PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS 5,22 1.230

21 DISTRIBUCION PAGO DIRECTO REZAGO OT.FDO 5,18 542

22 MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733 7,54 216

23 REGULARIZACION DE APORTES 2,20 94

24 REEMISION CHEQUES CADUCADOS 0,00 45

25 REVERSA TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS 0,00 32

26 REVERSA DEVOLUCION COMISIONES 0,53 23


TO TAL 1.077.080,98 46.966.461


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO D


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 BONO HIJO NACIDO VIVO 426.217,03 15.529.147


3 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 23.970,39 883.151

4 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 10.185,70 371.491



7 ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA 1.755,70 65.512

8 TRASPASO DESDE O/AFP 1.288,80 48.126

9 REVERSA BENEFICIOS NO COBRADOS 1.157,55 41.297



12 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 486,51 16.274

13 REGULARIZA PAGO DE SALUD AUTO RECLAMO 227,49 8.509




17 REVERSA DISMINUCION APORTE ADICIONAL 85,27 2.979



20 MOVIMIENTO DE DETALLE CIRCULAR 1733 0,00 14


TO TAL 600.921,54 22.085.767



3 DEVOLUCION BONO HIJO NACIDO VIVO 69.871,02 2.594.083


5 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 4.795,38 176.031

6 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 1.424,69 50.024

7 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 1.284,59 46.874


9 REEMISION CHEQUE CADUCADO DPE 360,33 13.685

10 DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 348,43 12.652


12 DEVOLUCION DE BONO LIQUIDADO 111,69 4.298

13 RENTAB.DISMINUC.APORTE ADICIONAL 93,58 3.490


15 MOVIMIENTO DE DETALLE CIRCULAR 1733 1,31 14


TO TAL 784.951,91 29.168.007


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO E


Pesos




4 APORTE FONDO DE CESANTÍA 10% 10.352,48 451.140


6 DEVOLUCIÓN COMISIONES 1.026,35 44.133



9 REVERSA PAGO HONORARIO BENEFICIOS 345,09 14.875


11 TRASPASO OTRA AFP 306,19 12.949



14 REVERSA HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL 35,18 1.554

15 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIA 35,44 1.541

16 ANULA PRIMAS SIS 35,14 1.508

17 REGULARIZA PERDIDA RENTABILIDAD CANJE 1,63 72

18 REVERSA IMPUESTO DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 1,21 53

19 REEMISION CHEQUE PRESCRITO 0,00 26

20 ANULA/REV.IMPUESTO RETIRO AHORRO PREV.VOL. 0,81 35

21 AJUSTE REGIMEN TRIBUTARIO 0,11 5


TO TAL 220.085,25 9.690.140


2 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 103.925,01 4.463.528


4 REVERSA BONO HIJO NACIDO VIVO 4.941,25 213.428

5 DEVOL. BONIFICACION FISCAL APV 2.060,71 88.272







12 REEMISION CHEQUES CADUCADOS DPE 0,00 26

13 AJUSTE REGIMEN TRIBUTARIO 0,11 5


TO TAL 464.208,85 20.599.361


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO A


Pesos


2 APORTE FONDO CESANTIA 10% 9.552,02 422.790


4 ANULA PRIMAS SIS 2.610,99 113.362

5 TRANSF.FDOS DESDE PERU 1.813,36 83.079

6 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 1.199,56 53.811

7 AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 208,95 12.177


9 REG.ABONO CUENTA PRIMAS SIS 207,48 8.925

10 AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 91,38 5.008


12 CHEQUE PRESCRITO DPE A RENTAB.NO DIST . 0,00 2.828


14 REV.DEVOL.PAGOS EN EXCESOS 17,78 768

15 TRASPASO DESDE OTRA AFP 15,35 700

16 REV.COMISIONES DEVENGADAS 0,97 42

17 AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS 0,23 0

TO TAL 248.882,76 11.150.731

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 127.543,62 5.649.471



4 DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV 1.073,03 47.288

5 TRASPASO HACIA ANTIGUO SISTEMA 582,89 26.674



8 TRANSF.FDOS DESDE PERU 68,71 3.103



TO TAL 132.911,94 5.901.389


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO B


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 24.689,53 954.182

2 APORTE FONDO DE CESANTÍA 20.350,36 765.601


4 ANULA PRIMA SIS 2.117,48 77.923

5 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 1.080,59 40.854


7 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 723,48 27.000

8 REG. ABONO CUENTA PRIMA SIS 330,41 12.101

9 BONO HIJO NACIDO VIVO 104,67 3.859


11 CHEQUES PRESCRITOS DEVOL. PAGOS EXCESO 54,37 3.421


13 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 18,99 698

14 BONIFICACION FISCAL APV 16,92 629

15 REV. HONORARIOS ASES. RENTA TEMPORAL 11,33 420

16 APORTES REGULARIZADORES 1,24 44

17 REG. ACRED. RECAUD. P/ANTERIORES 0,36 13

18 TRASPASO DESDE O/AFP 0,01 0


TO TAL 52.570,24 2.003.703

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 42.865,66 1.596.483


3 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 2.007,62 75.786

4 DEVOLUC. BONIFICACIÓN FISCAL APV 392,52 14.793


6 TRANSF. FONDOS PREV. A PERÚ 67,23 2.607



9 REG. TRASP. CUENTA AHORRO VOLUNTARIO 0,39 14


TO TAL 56.134,84 2.102.723


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO C


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 BONO POR HIJO NACIDO VIVO 346.493,18 13.360.940

2 INGRESO COTIZ.INDEPENDIENTE AT 2019 TGR 233.309,45 9.317.395


4 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 59.732,61 2.331.873

5 DEVOLUCION BENEFICIOS 24.572,96 956.358

6 TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS IPS 18.579,41 729.107





11 ANULA PRIMA SIS 3.054,34 115.870

12 RECAUD.IPS SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 1.676,22 65.361

13 REGULARIZACION ABONO PRIMA SIS 1.211,87 46.053





18 REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 333,85 12.694

19 REGULARIZACION CREACION REZAGO OF.18781 229,79 8.498

20 REVERSA HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL 184,94 7.084

21 CHEQUES PRESCRITOS DPE 71,02 4.467


23 REVERSA DEVOLUCION PAGOS EN EXCESO 83,45 3.179

24 DEVOLUCION TRASPASO AFILIADO FALLECIDO 71,44 2.922

25 TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV 67,12 2.542

26 DEVOLUCION PAGOS EN EXCESO 10,07 382

27 FINANCIA CREACION REZAGOS 0,69 26

28 AJUSTE RECAUD.EN PROC.ACREDITACION 19,57 0

TO TAL 844.832,32 33.069.184

30.650 Otras Disminuciones 1 BONO POR HIJO NACIDO VIVO 314.451,63 12.158.609



4 REVERSA TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS 15.118,91 594.956

5 TRANSFERENCIA ANTIGUO SISTEMA 8.032,96 311.764



8 DISTRIB.SUBSIDIO TRABAJ.JOVEN 1.676,85 65.427

9 DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 1.318,47 50.956

10 REGULARIZA ABONO CUBRE PRIMA SIS 940,15 35.791





15 TRASPASO OTRA AFP PAGO ESPECIAL 304,23 11.879

16 REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 303,09 11.606

17 DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV 230,91 9.065

18 DEVOLUCION BONO LIQUIDADO 229,91 8.854


20 AJUSTE RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 9,42 4.292

21 REEMISION CHEQUES CADUCADOS 47,90 2.714

22 PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS 28,67 1.085


24 ANULA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 22,39 870

25 DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 2,01 76

26 REGULARIZA REZAGO PERIODO ANTERIOR 0,39 15

27 REVERSA ELIMINACION REZAGOS DPE AHORRO 0,00 0

28 AJUSTE RECAUD.PROCESO ACREDITACION 31,75 0

TO TAL 515.915,72 19.987.653


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO D


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 BONO HIJO NACIDO VIVO 345.265,18 11.309.128


3 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 6.740,40 221.970



6 ANULA PRIMA SIS 1.238,75 40.111


8 REV. DESAFILIACIONES 678,93 22.487

9 TRASPASO DESDE O/AFP 367,83 11.962

10 TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU 191,94 6.195

11 REG.ABONO CUENTA PRIMA SIS 147,17 4.728

12 AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 162,56 5.769

13 REV.HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL 99,37 3.217

14 ABONO CHEQUE CADUCADO DPE 70,91 2.816


16 AJUSTE RENTAB. COT.VOLUNTARIA 37,37 1.299

17 REVERSA DEVOL. PAGO EN EXCESO 36,03 1.162

18 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 21,64 709

19 REVERSA RETIRO PROGRAMADO 7,67 247

20 BONIFICACION FISCAL APV 5,79 195

21 DEVOL.PAGO EN EXCESO DESDE IPS 2,37 76

22 PERDIDA RENTABILIDAD REC.ELECT 0,19 6

23 AJTE.REPA TRASPASOS RECIBIDOS 0,07 0

24 RENTAB.DISMINUC.APORTE ADICIONAL 0,00 492

25 DEV.BONO RECONOC.LIQUIDADO 0,00 282

26 MOVIMIENTO DE DETALLE CIRC.1733 0,00 41

TO TAL 377.987,98 12.401.428

30.650 Otras Disminuciones 1 DESAFILIACIONES 54.044,33 1.773.198


3 TRANSFERENCIA DE FONDOS A PERU 2.624,94 88.138

4 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 2.123,46 69.540


6 DEV.BONO RECONOC.LIQUIDADO 655,05 21.313


8 DEV.BONIFICACION FISCAL APV 400,91 13.139


10 DEVOLUCION BONO HIJO NACIDO VIVO 31,38 1.097

11 RENTAB.DISMINUC.APORTE ADICIONAL 14,46 492


13 AJUSTE RENTAB. COT.VOLUNTARIA 1,86 1.311

14 AJUSTE RECAUD.EN PROC.ACREDITACION 0,27 0

15 REEMISION CHEQUE CADUCADO DPE 0,00 55

16 RENT.DEVOLUCION RENTA VITALICIA 0,00 0

TO TAL 99.728,07 3.303.431


DE IDENTIFICACION



FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO E


Pesos

30.470 Otros Aumentos 1 TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT 108.038,50 4.362.718

2 BONO HIJO NACIDO VIVO 21.438,51 845.621

3 APORTE FONDO DE CESANTÍA 10% 6.160,95 243.742

4 DEVOLUCIÓN COMISIONES 2.855,83 113.381

5 ANULA PRIMAS SIS 1.920,94 74.358

6 ANULA EXC.LIBRE DISPOSICION ERRONEO 684,15 24.754

7 ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA 314,53 12.228

8 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 301,58 11.875


10 REG. ABONO CUENTA PRIMA SIS 260,14 10.037


12 AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS 111,97 4.782

13 CHEQUE PRESCRITO DEVOL.PAGO EXCESOS 90,64 4.288

14 BONIFICACIÓN FISCAL APV 69,93 2.808



17 TRASPASO A OTRA AFP 26,14 1.072

18 TRANSFERENCIA ANTIGUO SISTEMA 7,46 287

19 RENTAB.REDEP.CHEQ.PROT. 0,00 72

20 RENTAB.DISM.APORTE ADICIONAL 0,00 28

21 REGULARIZA RECUPERACIÓN REZAGOS 0,03 1

22 AJUSTE RECAUD. PROCESO ACREDITACIÓN 0,44 0

TO TAL 142.826,23 5.734.481

30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT 107.990,96 4.263.8582 DESAFILIACIONES 8.373,11 331.0873 DEVOL. BONIFICACIÓN FISCAL APV 2.189,85 86.3094 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 2.103,83 83.4205 DEVOL.PAGO EN EXC.ABONO A CTA AFIL. 1.297,95 52.3016 TRANSFERENCIA DE FONDOS A PERÚ 1.242,57 49.6077 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 976,11 38.2128 AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 21,45 12.0059 AJUSTE RENTAB. COTIZACIÓN VOLUNTARIA 8,15 4.697

10 DEVOL. BONO RECONOCIMIENTO LIQUIDADO 94,32 3.68211 DEVOLUCIÓN GARANTÍA ESTATAL 59,20 2.30612 REEMISION CHEQUES CADUCADOS DPE 0,00 5613 RENTAB.DISM.APORTE ADICIONAL 0,70 2814 REG.DEV.EXC.LIBRE DISPOSICION ERRONEO 40,45 015 AJUSTE REPA TRASPASO RECAUDACIÓN 1,03 0

TO TAL 124.399,68 4.927.568


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.

Al 30 de junio de 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M$ 366.380.934, correspondiente a un total de 122.089 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:


BO NO PRINCIPAL (27):FO NDOTIPO A

FO NDOTIPO B

FO NDOTIPO C

FO NDOTIPO D

FO NDOTIPO E

TO TALFO NDO S DEPENSIO NES

Cantidad física total 801 5.709 22.165 81.021 11.983 121.679

En custodia central (DCV) 790 5.593 21.637 78.769 11.540 118.329

En custodia local (AFP) 0 6 12 35 18 71

En trámite pendiente caja emisora 11 110 516 2.217 425 3.279

Total valor nominal M$ 1.194.228 1.678.671 3.508.838 4.644.270 2.404.014 13.430.021

Total valor actualizado M$ 6.773.924 24.744.010 74.773.119 203.242.224 56.013.982 365.547.259


CO MPLEMENTO BO NO (28):FO NDOTIPO A

FO NDOTIPO B

FO NDOTIPO C

FO NDOTIPO D

FO NDOTIPO E


Cantidad física total 0 0 0 0 0 0

En custodia central (DCV) 0 0 0 0 0 0


En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0

Total valor nominal M$ 0 0 0 0 0 0

Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0


BO NO ADICIO NAL (41):FO NDOTIPO A

FO NDOTIPO B

FO NDOTIPO C

FO NDOTIPO D

FO NDOTIPO E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 77.957 0 77.957


BO NO EXO NERADO 1 (42):Ley 19.234 del 23.08.1993

FO NDOTIPO A

FO NDOTIPO B

FO NDOTIPO C

FO NDOTIPO D

FO NDOTIPO E






Total valor nominal M$ 0 178 5.598 1.057 919 7.752

Total valor actualizado M$ 0 7.373 60.438 32.721 10.308 110.840


DE IDENTIFICACION



BO NO EXO NERADO 2 (43):Ley 19.584 del 31.08.1998

FO NDOTIPO A

FO NDOTIPO B

FO NDOTIPO C

FO NDOTIPO D

FO NDOTIPO E






Total valor nominal M$ 24 397 2.769 6.101 1.473 10.764

Total valor actualizado M$ 1.859 36.551 124.757 403.481 78.230 644.878


BO NO EXO NERADO 3 (61):Fecha de afiliación posterior a marzo 1990

FO NDOTIPO A

FO NDOTIPO B

FO NDOTIPO C

FO NDOTIPO D

FO NDOTIPO E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0


TO TAL BO NO S DE RECO NO CIMIENTO FO NDOTIPO A

FO NDOTIPO B

FO NDOTIPO C

FO NDOTIPO D

FO NDOTIPO E


Cantidad física total 802 5.734 22.229 81.300 12.024 122.089

En custodia central (DCV) 791 5.609 21.681 78.914 11.563 118.558


En trámite pendiente caja emisora 11 119 536 2.351 443 3.460

Total valor nominal M$ 1.194.252 1.679.246 3.517.205 4.652.139 2.406.406 13.449.248

Total valor actualizado M$ 6.775.783 24.787.934 74.958.314 203.756.383 56.102.520 366.380.934


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:

Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos”. Para el año 2020 el siguiente es el detalle:

Nombre de las Compañías de Seguro Fondo A

(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$)

Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 2.561 3.887 6.029 1.940 2.268MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 637 970 1.509 486 569Ohio National Seguros de Vida S.A. 1.081.500 1.641.148 2.565.139 820.526 945.974SCOTIA Seguros de Vida S.A. 1.793 2.717 4.210 1.355 1.577Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 4.437.988 6.734.901 10.527.118 3.367.514 3.883.471Seguros Vida Security Previsión S.A. 6.396 9.640 14.901 4.774 5.321Banchile Seguros de vida S.A. 112 169 260 84 97Euroamerica Seguros de Vida S.A. 112 169 260 84 97Rigel Seguros de Vida S.A. 1.081.532 1.641.193 2.565.192 820.545 946.021CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 691.745 1.049.863 1.641.075 525.012 605.781Bicevida Compañía de Seguros S.A. 2.388 3.597 5.553 1.780 1.994PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 4.625.473 7.019.426 10.971.925 3.509.786 4.047.529BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 1.072.729 1.627.855 2.544.402 813.892 938.374

1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 13.004.966 19.735.535 30.847.573 9.867.778 11.379.073Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 0 0 0 0 0MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Ohio National Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0SCOTIA Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Seguros Vida Security Previsión S.A. 0 0 0 0 0Banchile Seguros de vida S.A. 0 0 0 0 0Euroamerica Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Rigel Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Bicevida Compañía de Seguros S.A. 0 0 0 0 0PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 0 0 0 0 0

2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 0 0 0 0 03) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 - subtotal 2) 13.004.966 19.735.535 30.847.573 9.867.778 11.379.073

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADASAL 30 DE JUNIO DE 2020

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

2.010 3.202 7.000 4.087 1.508

Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y SobrevivenciaAL 30 DE JUNIO DE 2020


DE IDENTIFICACION


Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos”. Para el año 2019 el siguiente es el detalle:


(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$)

Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 6.655 9.545 14.347 4.255 4.287MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 1.997 2.864 4.306 1.278 1.288Ohio National Seguros de Vida S.A. 1.187.322 1.704.155 2.561.014 758.068 765.290SCOTIA Seguros de Vida S.A. 4.320 6.198 9.315 2.762 2.782Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 4.857.796 6.972.337 10.478.011 3.101.488 3.131.036Seguros Vida Security Previsión S.A. 22.071 31.637 47.513 14.070 14.198Banchile Seguros de vida S.A. 354 508 763 227 228Euroamerica Seguros de Vida S.A. 354 508 763 226 228Rigel Seguros de Vida S.A. 1.183.953 1.699.330 2.553.771 755.926 763.125CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 754.481 1.082.881 1.627.327 481.677 486.266Bicevida Compañía de Seguros S.A. 6.365 9.126 13.707 4.060 4.096PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 5.057.448 7.258.911 10.908.680 3.228.956 3.259.727BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 1.172.617 1.683.063 2.529.327 748.688 755.821

1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 14.255.733 20.461.063 30.748.844 9.101.681 9.188.372Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 0 0 0 0 0MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Ohio National Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0SCOTIA Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Seguros Vida Security Previsión S.A. 0 0 0 0 0Banchile Seguros de vida S.A. 0 0 0 0 0Euroamerica Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Rigel Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Bicevida Compañía de Seguros S.A. 0 0 0 0 0PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 0 0 0 0 0

2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 0 0 0 0 03) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 - subtotal 2) 14.255.733 20.461.063 30.748.844 9.101.681 9.188.372

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADASAL 30 DE JUNIO DE 2019

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

112.908 77.923 115.869 40.103 74.595

Al 30 de junio de 2019Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia


DE IDENTIFICACION


b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:


(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$)

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 2.270 3.385 5.232 1.664 1.746MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 550 824 1.279 406 428Ohio National Seguros de Vida S.A. 1.123.142 1.680.604 2.616.042 830.660 891.345SCOTIA Seguros de Vida S.A. 1.618 2.411 3.721 1.184 1.241Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 4.602.450 6.887.271 10.721.381 3.404.369 3.653.791Seguros Vida Security Previsión S.A. 6.996 10.388 15.985 5.085 5.257Banchile Seguros de vida S.A. 96 143 219 70 72Euroamerica Seguros de Vida S.A. 96 143 219 70 72Rigel Seguros de Vida S.A. 1.122.890 1.680.226 2.615.447 830.469 891.145CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 715.080 1.070.198 1.666.123 529.065 568.024Bicevida Compañía de Seguros S.A. 2.461 3.654 5.618 1.786 1.848PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 4.797.208 7.178.740 11.175.182 3.548.458 3.808.518BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 1.113.941 1.666.855 2.594.685 823.876 884.115

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 13.488.798 20.184.842 31.421.133 9.977.162 10.707.602

AL 30 DE JUNIO DE 2020PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA PAGADAS


(M$) Fondo B

(M$) Fondo C

(M$) Fondo D

(M$) Fondo E

(M$)

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 6.362 9.108 13.681 4.060 4.076MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 1.790 2.563 3.851 1.145 1.149Ohio National Seguros de Vida S.A. 1.187.832 1.698.188 2.549.580 754.468 757.046SCOTIA Seguros de Vida S.A. 4.227 6.052 9.091 2.696 2.706Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 4.858.380 6.945.879 10.428.194 3.085.878 3.096.481Seguros Vida Security Previsión S.A. 24.153 34.495 51.771 15.306 15.376Banchile Seguros de vida S.A. 330 472 709 211 212Euroamerica Seguros de Vida S.A. 330 472 709 211 212Rigel Seguros de Vida S.A. 1.183.819 1.692.466 2.540.997 751.937 754.501CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 754.193 1.078.272 1.618.853 479.040 480.710Bicevida Compañía de Seguros S.A. 6.799 9.715 14.583 4.314 4.333PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 5.058.080 7.231.380 10.856.827 3.212.707 3.223.739BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 1.172.543 1.676.342 2.516.788 744.769 747.307

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 14.258.838 20.385.404 30.605.634 9.056.742 9.087.848

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA PAGADASAL 30 DE JUNIO DE 2019


DE IDENTIFICACION


c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pendientes de pagos: Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 621 975 1.517 505 740MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 157 247 384 128 188Ohio National Seguros de Vida S.A. 156.095 244.925 380.959 126.882 186.002SCOTIA Seguros de Vida S.A. 415 651 1.013 337 495Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 642.898 1.008.752 1.569.027 522.578 766.072Seguros Vida Security Previsión S.A. 879 1.379 2.145 714 1.047Banchile Seguros de vida S.A. 29 45 70 23 34Euroamerica Seguros de Vida S.A. 29 45 70 23 34Rigel Seguros de Vida S.A. 156.204 245.094 381.223 126.970 186.131CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 101.024 158.513 246.554 82.117 120.379Bicevida Compañía de Seguros S.A. 370 580 902 301 440PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 669.764 1.050.906 1.634.594 544.415 798.085BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 154.851 242.972 377.921 125.870 184.519

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 1.883.336 2.955.084 4.596.379 1.530.863 2.244.166

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGOAL 30 DE JUNIO DE 2020

Fondo A(M$)

Fondo B(M$)

Fondo C(M$)

Fondo D(M$)

Fondo E(M$)

Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:

Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 735 1.060 1.598 466 481MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 261 376 567 166 171Ohio National Seguros de Vida S.A. 196.120 282.772 426.447 124.438 128.338SCOTIA Seguros de Vida S.A. 453 654 986 288 297Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 800.249 1.153.827 1.740.076 507.758 523.672Seguros Vida Security Previsión S.A. 2.139 3.084 4.650 1.357 1.399Banchile Seguros de vida S.A. 41 59 89 26 27Euroamerica Seguros de Vida S.A. 41 59 89 26 27Rigel Seguros de Vida S.A. 195.801 282.313 425.753 124.236 128.129CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 123.312 177.795 268.132 78.241 80.694Bicevida Compañía de Seguros S.A. 628 905 1.365 398 411PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 833.773 1.202.162 1.812.970 529.028 545.609BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 194.124 279.895 422.108 123.172 127.032

1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 2.347.677 3.384.961 5.104.830 1.489.600 1.536.287

AL 30 DE JUNIO DE 2019PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO


DE IDENTIFICACION


NOTA Nº 29: HECHOS POSTERIORES Con fecha 13 de julio de 2020 la Superintendencia de Pensiones notificó a las AFP que Credicorp Capital Administradora General de Fondos S.A. informó que reenvió a la CMF los valores cuota del Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I (CFIIMTAP-E), lo cual implicó una sobrevaloración de este CFI entre el 26 de junio y el 9 de julio de 2020. Debido a ello, la cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones Tipo A y B presentaron diferencia, afectando el valor del patrimonio y su respectivo valor cuota. El 24 de julio de 2020 se promulgó el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro por única vez de hasta el 10% de los fondos de las respectivas cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 unidades de fomento y un mínimo de 35 unidades de fomento. En el caso que los fondos acumulados en la respectiva cuenta de capitalización individual sean inferiores a las 35 unidades de fomento, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta. Al respecto, la Superintendencia de Pensiones emitió el Oficio Ordinario N° 13.609 con fecha 27 de Julio de 2020, que instruye las medidas para informar e implementar el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario. Posteriormente, y de manera complementaria, la Superintendencia de Pensiones emitió los Oficios Ordinarios N° 14.000 y N° 14.165, con fecha 29 de Julio y 31 de Julio de 2020, respectivamente. Con fecha 28 de julio de 2020 en carta DBO 261/2020 esta Administradora informó a la Superintendencia de Pensiones una descuadratura de valor cuota para el Fondo Tipo D correspondiente al 30 de junio de 2020, debido a un error en el auxiliar de cartera de inversiones, respecto a las acciones del emisor EMBOTELLADORA ANDINA S.A. Con fecha 1 de octubre de 2020, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N° 19.791, comunicó a AFP ProVida algunas observaciones y modificaciones a los estados financieros de los Fondos de Pensiones al 30 de junio de 2020. Dichas observaciones y modificaciones están referidas principalmente a información complementaria y otros aspectos formales, y por consiguiente no tuvieron un efecto significativo respecto a los estados financieros presentados originalmente. Consecuentemente, en esta nueva versión de los estados financieros, se han modificado las Notas Explicativas N° 6 y N° 30. NOTA Nº 30: HECHOS RELEVANTES Con fecha 14 de marzo de 2019 se emitió Circular N° 2.079, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 2.063 del 18 de diciembre de 2018. Con fecha 21 de marzo de 2019 se emite el Oficio Ordinario N° 7.104, que posterga la entrada en vigencia del Capítulo II de la Norma de Carácter General N° 230. Con fecha 28 de junio de 2019 se emiten las Normas de Carácter General N° 244 y N° 245 en las que se modifica el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones. Con fecha 28 de junio de 2019 se emite Resolución Nº 1.154 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio del 2020. Con fecha 28 de junio de 2019 se emite Resolución Nº 1.165 donde Fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los fondos de pensiones y de cesantía. Con fecha 28 de febrero de 2020 se emite la Norma de Carácter General N° 258 que modifica el Título III sobre administración de cuentas personales, del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Con fecha 6 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley de Protección al Empleo N° 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales. Con fecha 21 de abril de 2020 se emite la Norma de Carácter General N° 264 que modifica el Título I del Libro III, sobre beneficios previsionales, y el Título VII del Libro IV, ambos del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Con fecha 23 de mayo de 2020 se emite la Norma de Carácter General N° 267 que modifica los Títulos I, II, III, VIII y X del Libro IV, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.


DE IDENTIFICACION


Con fecha 4 de junio de 2020 se emite la Norma de Carácter General N° 268 que modifica el Título III sobre administración de cuentas personales y el Título V sobre cuenta de ahorro de indemnización, ambos del Libro I, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Con fecha 30 de junio de 2020 se emiten las Normas de Carácter General N° 270 y N° 271 en las que se modifica el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones. Con fecha 30 de junio de 2020 se emite Resolución Nº 1.058 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio del 2021. Con fecha 30 de junio de 2020 se emite Resolución Nº 1.060 donde Fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los fondos de pensiones y de cesantía.


DE IDENTIFICACION

CUADROS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1.00 IDENTIFICACIÓN

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

A.F.P. PROVIDA S.A.

1.02 Rut Sociedad: 76.265.736-8

1.03 Representante legal: GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros 30 –06 – 2020

_____________________________________________________________________________

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-04-2020) HASTA (30-06-2020) (EN MILES DE PESOS) |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. || || || R.U.T. : 76.265.736-8 || || Fecha ( 2020-06-30 ) |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO | 50.110 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.120 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION | 50.130 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.140 Cotizaciones obligatorias | 381.595.655 | 9.404.183 | 390.999.838 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.141 Cotizaciones voluntarias | 4.877.667 | 258.658 | 5.136.325 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.142 Depositos convenidos | 1.209.650 | 28.035 | 1.237.685 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario | 1.258 | 0 | 1.258 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.144 Depositos de ahorro voluntario | 39.815.026 | 3.536.841 | 43.351.867 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.145 Aportes de indemnizacion | 2.017.547 | 180.601 | 2.198.148 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios | 21.246 | 2.347 | 23.593 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo | 2.055 | 0 | 2.055 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.150 Total recaudacion del trimestre | 429.540.104 | 13.410.665 | 442.950.769 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.160 Recaudacion normal | 391.123.681 | 266.390 | 391.390.071 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.170 Recaudacion atrasada | 38.416.423 | 13.144.275 | 51.560.698 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.180 Recaudacion de meses anteriores | 1.713.085 | 7.052.667 | 8.765.752 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica | 426.600.965 | 11.721.875 | 438.322.840 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta | 0 | 0 | 0 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.195 Total Recaudacion Manual | 2.939.139 | 1.688.790 | 4.627.929 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.200 RECAUDACION POR MES | 50.210 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.220 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION | 50.230 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.240 Recaudacion del primer mes | 149.507.922 | 4.016.110 | 153.524.032 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.250 Recaudacion del segundo mes | 141.100.927 | 3.942.140 | 145.043.067 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.260 Recaudacion del tercer mes | 138.931.255 | 5.452.415 | 144.383.670 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.270 Total recaudacion del trimestre | 429.540.104 | 13.410.665 | 442.950.769 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | 50.320 TOTAL RECAUDACION DEL |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ TRIMESTRE || 50.310 OFICINAS PROPIAS |50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS |50.312 OTRAS INSTITUCIONES | |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 0 | 5.533.101 | 437.417.668 | 442.950.769 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION | 50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION | 50.420 DURANTE EL MES SIG.AL DE RECAUDACION| 50.430 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.510 A cuentas personales | 145.153.523 | 3.875.886 | 149.029.409 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.520 A rezagos | 4.353.981 | 140.224 | 4.494.205 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.530 A traspasar o transferir a otras entidades | 418 | 0 | 418 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.540 A pasivo exigible | 356.236 | 0 | 356.236 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.550 Total recaudacion del primer mes | 149.864.158 | 4.016.110 | 153.880.268 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.610 A cuentas personales | 137.039.715 | 3.811.488 | 140.851.203 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.620 A rezagos | 4.060.792 | 130.652 | 4.191.444 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.630 A traspasar o transferir a otras entidades | 420 | 0 | 420 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.640 A pasivo exigible | 410.751 | 0 | 410.751 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.650 Total recaudacion del segundo mes | 141.511.678 | 3.942.140 | 145.453.818 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.710 A cuentas personales | 136.552.738 | 5.376.372 | 141.929.110 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.720 A rezagos | 2.378.097 | 76.043 | 2.454.140 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.730 A traspasar o transferir a otras entidades | 420 | 0 | 420 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.740 A pasivo exigible | 379.009 | 0 | 379.009 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.750 Total recaudacion del tercer mes | 139.310.264 | 5.452.415 | 144.762.679 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.2 CUADRO COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.100 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Junio de 2020 || NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. || R.U.T : 76.265.736-8 |! Fecha: AAAA-MM-DD : 2020/06/30 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| PERIODO DECLARACION ANTERIOR | SALDO INICIAL | PAGOS DEL MES | SALDO | SALDO | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD || (Segun Timbre de Caja) | Y GENERACION | PREJUDICIAL | JUDICIAL | NOMINAL | ACTUALIZADO | PLANILLAS | RESOLUCIONES | JUICIOS | EMPLEADORES | AFILIADOS || CODIGO | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.101 12 meses o mas | 110.576.511 | 0 | 140.793 | 110.435.718 | 2.339.487.022 | 1.354.735 | 1.348.017 | 1.105.974 | 1.109.750 | 4.704.199 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.102 11 meses | 917.398 | 0 | 24.066 | 893.332 | 1.200.541 | 6.647 | 6.641 | 5.134 | 5.140 | 15.798 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.103 10 meses | 933.643 | 0 | 20.716 | 912.927 | 1.196.978 | 6.455 | 6.417 | 4.880 | 4.912 | 15.711 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.104 9 meses | 978.315 | 57 | 27.340 | 950.918 | 1.218.835 | 6.752 | 6.624 | 5.131 | 5.248 | 16.877 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.105 8 meses | 1.065.446 | 177 | 37.943 | 1.027.326 | 1.286.811 | 7.452 | 7.280 | 5.639 | 5.795 | 17.334 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.106 7 meses | 961.818 | 167 | 47.743 | 913.908 | 1.115.660 | 6.654 | 6.427 | 5.004 | 5.197 | 15.945 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.107 6 meses | 1.078.126 | 350 | 69.770 | 1.008.006 | 1.198.156 | 7.215 | 6.918 | 5.379 | 5.647 | 17.014 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.108 5 meses | 1.267.294 | 3.592 | 103.270 | 1.160.432 | 1.349.717 | 7.815 | 7.436 | 5.774 | 6.114 | 19.256 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.109 4 meses | 1.083.845 | 119.221 | 54.012 | 910.612 | 1.030.298 | 6.297 | 42 | 19 | 4.886 | 15.121 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.110 3 meses | 1.391.570 | 228.357 | 68.447 | 1.094.766 | 1.209.721 | 7.103 | 32 | 16 | 5.546 | 17.435 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.111 2 meses | 2.160.480 | 618.300 | 155.343 | 1.386.837 | 1.487.953 | 9.105 | 23 | 8 | 7.241 | 22.553 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.112 1 mes | 3.019.844 | 1.367.432 | 0 | 1.652.412 | 1.729.674 | 11.182 | 12 | 5 | 8.237 | 28.153 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.113 Mes en curso | 5.480.060 | 2.321.242 | 0 | 3.158.818 | 3.218.522 | 17.727 | 6 | 3 | 12.739 | 48.811 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.120 TOTALES | 130.914.350 | 4.658.895 | 749.443 | 125.506.012 | 2.356.729.888 | 1.455.139 | 1.395.875 | 451.857 | 176.030 | 4.954.207 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.3. CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Junio 2020 !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. !! !! !! R.U.T. : 76.265.736-8 !! !! Fecha ( 2020-06-30 ) !! (Cifras en Miles de Pesos) !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ! DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CODIGO ! UNIDADES PRODUCTIVAS ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! XIII ! XIV ! XV ! XVI ! TOTAL !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.201 !Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura! 234.458! 503.540! 3.889.453! 14.911.541! 16.239.814! 20.168.110! 21.564.124! 24.540.492! 9.954.712! 4.613.481! 296.744! 2.655.155! 19.601.623! 5.629.632! 88.589! 5.299.062! 150.190.530!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.202 !Pesca ! 391.949! 796.972! 213.433! 5.327.668! 2.495.566! 219.073! 294.348! 5.416.133! 287.785! 5.982.804! 164.466! 975.780! 4.027.626! 1.682.012! 332.698! 482.609! 29.090.922!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.203 !Explotacion de Minas y Canteras ! 3.975.406! 5.496.443! 14.167.400! 17.339.432! 1.391.127! 1.610.828! 726.901! 21.023.580! 397.236! 304.974! 15.698! 45.280! 9.677.968! 99.562! 144.014! 332.466! 76.748.315!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.204 !Industrias Manufactureras no Metalicas ! 1.292.573! 4.866.328! 2.610.055! 12.260.250! 24.182.670! 13.698.892! 19.819.432! 25.653.963! 10.909.848! 18.126.519! 182.671! 1.490.934! 162.055.794! 4.289.678! 2.529.914! 2.131.475! 306.100.996!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.205 !Industrias Manufactureras Metalicas ! 1.053.666! 7.011.983! 877.724! 3.951.660! 10.587.723! 6.082.246! 2.566.626! 23.797.690! 5.210.082! 3.461.494! 30.781! 407.013! 96.768.305! 2.939.235! 256.224! 1.389.598! 166.392.050!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.206 !Suministro de Electricidad, Gas y Agua ! 11.173! 41.557! 3.842! 143.975! 15.702! 118.922! 310.048! 129.688! 27.642! 306.838! 3.388! 0! 2.483.395! 83.047! 10.447! 48.018! 3.737.682!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.207 !Construccion ! 4.445.769! 24.439.309! 8.814.808! 12.780.849! 26.444.833! 14.112.051! 11.310.771! 43.322.357! 13.914.067! 12.876.139! 2.473.848! 1.892.601! 165.174.146! 8.113.774! 1.610.959! 4.389.371! 356.115.652!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.208 !Comercio al por mayor y menor; Rep. Vehicul! 4.717.538! 15.805.679! 6.090.030! 14.846.343! 34.241.033! 20.431.763! 24.782.808! 23.271.720! 15.386.976! 12.722.005! 1.266.622! 1.788.661! 160.592.189! 7.885.612! 1.484.474! 5.378.982! 350.692.435!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.209 !Hoteles y restaurantes ! 718.191! 2.808.578! 1.464.402! 6.217.482! 11.547.978! 6.468.217! 4.045.302! 6.832.918! 3.129.710! 4.637.293! 303.505! 1.065.911! 29.855.254! 1.195.530! 657.173! 1.348.493! 82.295.937!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.210 !Transporte, Almacenamiento y comunicaciones! 4.051.732! 8.920.704! 2.856.510! 7.723.499! 15.394.925! 10.703.957! 9.634.376! 20.516.736! 5.124.731! 14.520.480! 444.070! 914.557! 70.467.854! 3.874.446! 2.326.581! 1.915.297! 179.390.455!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.211 !Intermediacion Financiera ! 252.951! 733.445! 365.638! 1.295.509! 3.805.428! 1.244.976! 499.933! 953.963! 276.592! 1.045.054! 32.994! 40.308! 14.150.000! 198.945! 39.759! 112.161! 25.047.656!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.212 !Actividades Inmobiliarias, Empresariales y ! 3.193.026! 14.981.624! 3.506.902! 7.486.635! 21.878.325! 7.684.916! 18.811.869! 23.353.724! 7.807.656! 8.213.080! 900.792! 1.372.814! 124.355.783! 3.824.227! 680.907! 3.188.011! 251.240.291!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.213 !Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad! 0! 122! 73.063! 15.884! 84.213! 268.664! 1.332.450! 26.886! 34.489! 533.841! 0! 0! 746.600! 44.208! 944.684! 144.804! 4.249.908!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.214 !Ensenanza ! 443.743! 1.152.366! 490.589! 1.523.453! 5.586.915! 3.133.569! 1.896.862! 3.763.416! 2.182.122! 2.418.713! 31.854! 186.922! 26.467.224! 1.353.830! 159.910! 514.398! 51.305.886!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.215 !Servicios Sociales y de Salud ! 119.485! 171.715! 2.010.100! 292.897! 3.023.502! 299.843! 418.261! 386.112! 353.809! 167.094! 754! 34.336! 7.295.854! 52.315! 4.731! 53.543! 14.684.351!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.216 !Otras Actividades de Servicios Comunitarias! 2.523.688! 13.820.803! 6.110.906! 19.882.351! 30.328.042! 19.233.821! 17.506.260! 26.632.836! 12.784.518! 13.751.482! 2.027.734! 1.337.566! 132.557.547! 5.523.733! 1.030.352! 4.237.565! 309.289.204!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.217 !Consejo de Administracion de Edificios y co! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.218 !Organizaciones y Organos Extraterritoriales! 0! 0! 0! 1.146! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 156.229! 243! 0! 0! 157.618!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.220 !TOTALES ! 27.425.348! 101.551.168! 53.544.855! 126.000.574! 207.247.796! 125.479.848! 135.520.371! 249.622.214! 87.781.975! 103.681.291! 8.175.921! 14.207.838!1.026.433.391! 46.790.029! 12.301.416! 30.965.853!2.356.729.888!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.4 CUADRO DE COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.300 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Junio de 2020 || NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. || R.U.T : 76.265.736-8 |! Fecha: AAAA-MM-DD : 2020/06/30 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| PERIODO DECLARACION ANTERIOR | SALDO INICIAL | PAGOS DEL MES | ACLARACIONES | SALDO | SALDO | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD || (Segun Timbre de Caja) | Y GENERACION | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | NOMINAL | ACTUALIZADO | RESOLUCIONES | JUICIOS | EMPLEADORES | AFILIADOS || CODIGO | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.301 12 meses o mas | 52.530.240 | 0 | 0 | 488.696 | 52.041.544 | 199.445.484 | 2.482.354 | 2.482.332 | 5.381.154 | 9.400.625|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.302 11 meses | 1.401.684 | 0 | 0 | 24.516 | 1.377.168 | 1.978.990 | 13.109 | 13.110 | 37.700 | 49.726|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.303 10 meses | 1.438.006 | 0 | 0 | 26.649 | 1.411.357 | 1.982.957 | 12.157 | 12.157 | 37.200 | 49.095|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.304 9 meses | 1.412.216 | 0 | 0 | 26.988 | 1.385.228 | 1.903.303 | 10.934 | 10.934 | 35.275 | 46.320|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.305 8 meses | 1.446.196 | 0 | 0 | 28.139 | 1.418.057 | 1.905.585 | 9.970 | 9.970 | 34.962 | 45.840|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.306 7 meses | 1.502.819 | 0 | 0 | 30.914 | 1.471.905 | 1.929.815 | 9.083 | 9.083 | 35.243 | 46.049|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.307 6 meses | 1.624.733 | 0 | 0 | 35.615 | 1.589.118 | 2.036.933 | 7.305 | 7.305 | 36.463 | 48.906|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.308 5 meses | 1.591.688 | 0 | 0 | 37.067 | 1.554.621 | 1.947.163 | 6.092 | 6.092 | 33.608 | 44.144|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.309 4 meses | 1.863.652 | 0 | 0 | 46.337 | 1.817.315 | 2.218.396 | 5.368 | 5.368 | 37.376 | 53.567|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.310 3 meses | 1.928.890 | 0 | 0 | 54.219 | 1.874.671 | 2.235.920 | 4.289 | 4.289 | 36.442 | 49.203|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.311 2 meses | 1.960.746 | 0 | 0 | 56.391 | 1.904.355 | 2.214.955 | 3.257 | 3.257 | 35.618 | 47.621|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.312 1 mes | 2.260.703 | 0 | 0 | 96.985 | 2.163.718 | 2.451.276 | 2.099 | 2.099 | 36.457 | 52.276|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.313 Mes en curso | 2.437.133 | 35.776 | 0 | 132.156 | 2.269.201 | 2.507.467 | 893 | 893 | 36.209 | 53.005|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.320 Totales | 73.398.706 | 35.776 | 0 | 1.084.672 | 72.278.258 | 224.758.244 | 2.566.910 | 261.345 | 435.908 | 9.986.377|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.5. CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Junio 2020 !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. !! !! !! R.U.T. : 76.265.736-8 !! !! Fecha ( 2020-06-30 ) !! (Cifras en Miles de Pesos) !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ! DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CODIGO ! UNIDADES PRODUCTIVAS ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! XIII ! XIV ! XV ! XVI ! TOTAL !+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.401 !Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura! 7.709! 76.136! 121.221! 574.517! 987.907! 915.209! 1.160.014! 632.458! 669.100! 445.128! 69.125! 95.388! 1.906.356! 225.398! 40.973! 349.002! 8.275.641!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.402 !Pesca ! 5.746! 24.937! 37.058! 198.066! 91.257! 30.242! 39.843! 257.320! 4.031! 91.571! 67.950! 55.348! 507.667! 12.414! 38.375! 25.194! 1.487.019!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.403 !Explotacion de minas y canteras ! 111.609! 337.363! 244.135! 532.667! 87.717! 11.328! 20.882! 117.767! 38.270! 582! 44.708! 1.643! 698.754! 24.948! 1.719! 6.505! 2.280.597!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.404 !Industrias manufactureras no metalicas ! 221.897! 510.660! 231.673! 362.346! 1.309.661! 385.330! 559.527! 788.942! 422.440! 735.849! 38.172! 72.211! 10.135.468! 197.014! 91.893! 110.921! 16.174.004!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.405 !Industrias manufactureras metalicas ! 116.237! 349.259! 59.773! 100.024! 344.286! 203.751! 118.523! 315.288! 185.762! 177.710! 30.272! 16.274! 5.582.687! 68.512! 11.905! 38.082! 7.718.345!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.406 !Suministro de electricidad, gas y agua ! 6.919! 3.606! 17.146! 20.276! 28.371! 6.205! 21.900! 27.319! 21.059! 12.612! 3.552! 0! 78.459! 1.791! 675! 11.834! 261.724!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.407 !Construccion ! 571.106! 1.808.314! 556.194! 943.567! 1.479.231! 517.095! 594.977! 1.396.790! 636.643! 953.201! 123.143! 161.251! 10.285.283! 161.786! 152.708! 230.425! 20.571.714!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.408 !Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto! 860.159! 978.294! 404.798! 1.011.373! 2.288.959! 883.237! 840.958! 1.498.932! 803.672! 611.970! 133.751! 155.397! 16.882.295! 262.649! 134.206! 267.609! 28.018.259!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.409 !Hoteles y restaurantes ! 245.820! 555.689! 223.854! 384.568! 777.210! 323.903! 279.123! 489.746! 212.781! 260.249! 55.687! 56.739! 3.295.000! 78.012! 44.916! 111.256! 7.394.553!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.410 !Transporte, almacenamiento y comucaciones ! 221.068! 573.969! 128.928! 501.081! 1.129.745! 495.968! 471.187! 770.347! 324.988! 459.132! 119.419! 92.175! 5.952.331! 155.791! 49.366! 147.310! 11.592.805!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.411 !Intermediacion financiera ! 7.909! 62.481! 7.743! 44.703! 175.945! 63.460! 47.604! 118.085! 64.099! 47.483! 5.033! 3.630! 1.936.269! 8.376! 5.512! 10.314! 2.608.646!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.412 !Actividades inmobiarias, empresariales y de! 312.327! 801.976! 380.807! 519.975! 1.477.144! 492.704! 498.945! 898.707! 479.691! 375.894! 96.443! 53.306! 12.306.934! 188.787! 105.666! 101.518! 19.090.824!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.413 !Adminis.publica y defensa; planes de seguri! 20.133! 47.457! 1.210! 83.517! 163.844! 79.904! 125.883! 52.557! 76.813! 58.651! 54.056! 11.982! 206.172! 21.631! 5.613! 24.738! 1.034.161!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.414 !Ense?anza ! 29.646! 36.685! 55.636! 124.938! 255.863! 76.128! 99.215! 199.850! 146.338! 134.795! 2.496! 32.053! 1.564.919! 118.060! 3.424! 23.347! 2.903.393!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.415 !Servicios sociales y de salud ! 63.594! 79.005! 42.158! 134.193! 259.309! 81.501! 87.907! 150.500! 62.970! 99.728! 1.150! 41.665! 971.821! 18.641! 7.201! 23.374! 2.124.717!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.416 !Otras actividades de servicios comunitarias! 1.599.095! 4.399.003! 1.535.846! 3.316.145! 7.548.902! 3.262.544! 2.975.210! 4.497.950! 2.735.798! 2.686.372! 434.411! 656.842! 55.468.181! 802.470! 446.248! 834.914! 93.199.931!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.417 !Consejo de administracion de edificios y co! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.418 !Organizaciones y organos extraterritoriales! 0! 472! 0! 2.281! 956! 48! 0! 106! 0! 0! 0! 0! 5.500! 12.394! 154! 0! 21.911!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.420 !Totales ! 4.400.974! 10.645.306! 4.048.180! 8.854.237! 18.406.307! 7.828.557! 7.941.698! 12.212.664! 6.884.455! 7.150.927! 1.279.368! 1.505.904! 127.784.096! 2.358.674! 1.140.554! 2.316.343! 224.758.244!+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

fondos de pensiones provida a, b, c, d y e · 2020. 8. 13. · de seis meses terminados en esas...

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