caso 1 terminado ao1
DESCRIPTION
resultadoTRANSCRIPT
No. De Comprobante: 1 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
07/01/2014 213 85 1 D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
213 85 001 D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 4,000,000.00$
856 99 Transferencias entre Dependencias Institucionales
856 99 001 Transferencias entre Dependencias Institucionales 4,000,000.00$
No. De Comprobante: 2 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
07/01/2014 211 09 1
211 09 002 4,000,000.00$
213 85 D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
213 85 001 D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 4,000,000.00$
No. De Comprobante: 3 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
25/01/2014 212 07 1 Anticipos a Contratistas
212 07 001 Constructora SIMAN S.A de C.V 200,000.00$
211 09
211 09 002 200,000.00$
No. De Comprobante: 4 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
28/02/2014 252 65 1 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
252 65 001 Viales 100,000.00$
413 61 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 100,000.00$
Bancos Comerciales M/D
Banco Credomatic
Concepto
Concepto
El 25/01/14 se entrega anticipo de fondos para iniciar el proyecto N° 120 carretera de Oro por $200,000.00 se entrega
Concepto
Bancos Comerciales M/D
El 07/01/14 se solicitan y deposita fondos a la Dirección General de Tesorería para ejecutar proyecto N° 120 carretera
de Oro por un monto de $4,000,000.00 se deposita a la cuenta bancaria institucional y se transfiere a la cuenta del
Banco Credomatic
El 28/02/14 se recibe primera estimación del proyecto N° 120 carretera de Oro por un valor de $100,000.00 se
Concepto
Inversiones en Activos Fijos
No. De Comprobante: 5 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
28/02/2014 831 01 2 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 100,000.00$
252 99 Aplicación Inversiones Públicas
252 99 001 Aplicación Inversiones Públicas 100,000.00$
No. De Comprobante: 6 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
28/02/2014 413 61 1 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 100,000.00$
41207 Depósitos en Garantía
41207 001 Depósitos en Garantía 5,000.00$
212 07 Anticipos a Contratistas
212 07 001 Constructora SIMAN S.A de C.V 50,000.00$
211 09
211 09 002 45,000.00$
No. De Comprobante: 7 Tipo de Fondo:
Fecha Codigo T.M Debe Haber
03/03/2014 25271 1
25271001 $ 599.00
25273
25273004 $ 550.00
41361
41361001 $ 1,149.00
No. De Comprobante: 8 Tipo de Fondo:
Fecha Codigo T.M Debe Haber
03/03/2014 25271 1
25271001 $ 65,000.00
41361
41361001 $ 65,000.00
Inversiones en activos fijos
v/Compra de moto y concreta
Equipos de transporte,traccion y elevacion
Vehiculos de transporte
A.M.X inversiones en activos fijos
Bancos Comerciales M/D
Banco Credomatic
Concepto
El 03/03/14 se adquiere un camión valorado en $50,000.00, 2 pick up valorados en $15,000.00, una concretera de
Equipos de transporte,traccion y elevacion
Inversiones en Activos Fijos
Concepto
Concepto
Concepto
v/ Cancelacion de estimacion por construccion de
carretera vial
A.M. xInversiones en activos fijos
Vehiculos de transporte
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Maquinaria y equipos
Inversiones en activos fijos
v/Compra de camion y vehiculos
No. De Comprobante: 9 Tipo de Fondo:
Fecha Codigo T.M Debe Haber
03/03/2014 41361 1
41361001 $ 66,149.00
211 09
21109001 $ 66,149.00
No. De Comprobante: 10 Tipo de Fondo:
Fecha Codigo T.M Debe Haber
03/03/2014 831012 2
831012001 $ 6,999.00
25299
25299001 $ 6,999.00
No. De Comprobante: 11 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
25/03/2014 252 01 1 Remuneraciones Personal Permanente
252 01 001 Sueldos 25,000.00$
252 07
252 07 001 80.00$
413 51
413 51 001 24,920.00$
413 51 827 70.00$
413 51 893 90.00$
No. De Comprobante: 12 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
25/03/2014 413 51 1
413 51 001 24,920.00$
413 51 827 70.00$
413 51 893 90.00$
211 09
211 09 002 25,080.00$
No. De Comprobante: 13 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
25/03/2014 831 01 2 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 25,080.00$
252 99
252 99 001 25,080.00$
Bancos Comerciales
v/ Cancelacion de moto,caminon,concreta y vehiculos
Aplicación inversiones publicas
Aplicación inversiones publicas
v/Por partida complementaria
Proyectos de contruccion infraestructura vial
Proyectos de contruccion infraestructura vial
A.M.X inversiones en activos fijos
Bancos Comerciales M/D
Bancos Comerciales M/D
Banco Credomatic
Por Remuneraciones Permanentes
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad
Social Públicas
A. M. x Remuneraciones
Remuneraciones
INPEP
Concepto
Concepto
INPEP
Concepto
Concepto
ISSS
A. M. x Remuneraciones
El 25/03/14 se prepara planilla del personal del proyecto N° 120 carretera de Oro por $25,000.00 más el aporte
Inversiones en activos fijos
ISSS
Concepto
Aplicación Inversiones Públicas
Aplicación Inversiones Públicas
Remuneraciones
No. De Comprobante: 14 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
15/04/2014 252 65 1 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
252 65 001 Viales 1,000,000.00$
413 61 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 1,000,000.00$
No. De Comprobante: 15 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
15/04/2014 831 01 2 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 1,000,000.00$
252 99 Aplicación Inversiones Públicas
252 99 001 Aplicación Inversiones Públicas 1,000,000.00$
No. De Comprobante: 16 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
15/04/2014 413 61 1 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 1,000,000.00$
41207 Depósitos en Garantía
41207 001 Depósitos en Garantía 50,000.00$
212 07 Anticipos a Contratistas
212 07 001 Constructora SIMAN S.A de C.V 100,000.00$
211 09
211 09 002 850,000.00$
No. De Comprobante: 17 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
17/06/2014 252 37 1 Servicios Básicos
252 37 003 Telecomunicaciones 450.00$
252 57 Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias
252 57 002 Primas y Gastos de Seguros de Bienes 1,200.00$
252 83 Derechos de Propiedad Intangibles
252 83 001 Derechos de Propiedad Intangibles 300.00$
413 54 A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios
413 54 001 Telecomunicaciones 450.00$
413 54 003 Primas y Gastos de Seguros de Bienes 1,200.00$
413 54 005 Derechos de Propiedad Intangibles 300.00$
Concepto
v/ Cancelacion de estimacion por construccion de
carretera vial
Concepto
Inversiones en Activos Fijos
Bancos Comerciales M/D
El 15/04/14 se recibe segunda estimación del proyecto N° 120 carretera de Oro por un valor de $1,000,000.00 se
Concepto
Inversiones en Activos Fijosv/Devengamiento por presentacion de primera
estimacion por la construccion de Carretera
Banco Credomatic
El 17/06/14 se cancela los siguientes servicios del proyecto N° 120 carretera de Oro, SERTRACEN S.A de C.V. emite
Concepto
No. De Comprobante: 18 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
17/06/2014 413 54 1 A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios
413 54 001 Telecomunicaciones 450.00$
413 54 003 Primas y Gastos de Seguros de Bienes 1,200.00$
413 54 005 Derechos de Propiedad Intangibles 300.00$
211 09
211 09 001 1,950.00$
No. De Comprobante: 19 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
17/06/2014 831 01 2 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 1,950.00$
252 99
252 99 001 1,950.00$
No. De Comprobante: 20 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
23/12/2014 252 65 1 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
252 65 001 Viales 1,225,000.00$
413 61 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 1,225,000.00$
No. De Comprobante: 21 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
23/12/2014 831 01 2 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 1,225,000.00$
252 99 Aplicación Inversiones Públicas
252 99 001 Aplicación Inversiones Públicas 1,225,000.00$
No. De Comprobante: 22 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
23/12/2014 413 61 2 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 Inversiones en Activos Fijos 1,225,000.00$
424 50 Provisiones por Acreedores Monetarios
424 50 001 Provisiones por Acreedores Monetarios 1,225,000.00$
Banco Credomatic
Concepto
Aplicación Inversiones Públicas
El 23/12/14 se recibe tercera estimación del proyecto N° 120 carretera de Oro por un valor de $1,250,000.00
Concepto
Concepto
Aplicación Inversiones Públicas
Bancos Comerciales M/D
Concepto
Inversiones en Activos Fijosv/Devengamiento por presentacion de primera
estimacion por la construccion de Carretera
PARTIDAS DE AJUSTE
Concepto
No. De Comprobante: 23 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
23/12/2014 252 65 1 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
252 65 001 Viales 50,000.00$
413 61 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 Inversiones en Activos Fijos 50,000.00$
No. De Comprobante: 24 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
23/12/2014 831 01 2 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 50,000.00$
252 99 Aplicación Inversiones Públicas
252 99 001 Aplicación Inversiones Públicas 50,000.00$
No. De Comprobante: 25 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
23/12/2014 413 61 2 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
413 61 001 Viales 50,000.00$
424 50 Provisiones por Acreedores Monetarios
424 50 001 Provisiones por Acreedores Monetarios 50,000.00$
No. De Comprobante: 26 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
25290 2
2529001 5,850.00$
25298
25298071 5,850.00$
Depreciacion
Concepto
Depreciacion acumulada
Equipos de transporte ,traccion y elevacion
v/Depreciacion de camion y vehiculos adquiridos
Concepto
Concepto
Depreciacion
Concepto
No. De Comprobante: 27 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
252 91 2 Costos Acumulados de la Inversión
252 91 001 Costos Acumulados de la Inversión 2,409,029.00$
252 65 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
252 65 001 Viales 2,375,000.00$
25271
25271001 $ 599.00
25273
25273004 $ 550.00
252 01 Remuneraciones Personal Permanente
252 01 001 Sueldos 25,000.00$
252 07
252 07 001 80.00$
252 37 Servicios Básicos
252 37 003 Telecomunicaciones 450.00$
252 57 Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias
252 57 002 Primas y Gastos de Seguros de Bienes 1,200.00$
252 83 Derechos de Propiedad Intangibles
252 83 001 Derechos de Propiedad Intangibles 300.00$
252 90 Depreciacion
252 90 001 Depreciacion 5,850.00$
No. De Comprobante: 28 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
811 11 2 Resultado Ejercicio Corriente
811 11 001 Resultado Ejercicio Corriente 2,409,029.00$
831 01 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 2,409,029.00$
No. De Comprobante: 29 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
856 99 2 Transferencias entre Dependencias Institucionales
856 99 001 Transferencias entre Dependencias Institucionales 4,000,000.00$
811 11 Resultado Ejercicio Corriente
811 11 001 Resultado Ejercicio Corriente 4,000,000.00$
Concepto
Concepto
Concepto
Equipos de transporte,traccion y elevacion
Vehiculos de transporte
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
Maquinaria y equipos
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad
Social Públicas
Por Remuneraciones Permanentes
No. De Comprobante: 30 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
41207 3 Depósitos en Garantía 55,000.00$
424 50 Provisiones por Acreedores Monetarios 1,275,000.00$
811 11 Resultado Ejercicio Corriente 1,590,971.00$
25298 Depreciacion acumulada 5,850.00$
252 99 Aplicación Inversiones Públicas 2,409,029.00$
211 09 Bancos Comerciales M/D 2,811,821.00$
212 07 Anticipos a Contratistas 50,000.00$
25271 Equipos de transporte,traccion y elevacion 65,000.00$
252 91 Costos Acumulados de la Inversión 2,409,029.00$
PARTIDA DE CIERRE
Concepto
No. De Comprobante: 1 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
211 09 3 Bancos Comerciales M/D 2,811,821.00$
212 07 Anticipos a Contratistas 50,000.00$
25271 Equipos de transporte,traccion y elevacion 65,000.00$
252 91 Costos Acumulados de la Inversión 2,409,029.00$
41207 Depósitos en Garantía 55,000.00$
424 50 Provisiones por Acreedores Monetarios 1,275,000.00$
811 11 Resultado Ejercicio Corriente 1,590,971.00$
25298 Depreciacion acumulada 5,850.00$
252 99 Aplicación Inversiones Públicas 2,409,029.00$
2
Fecha Codigo T.M Debe Haber
811 11 1 Resultado Ejercicio Corriente
811 11 001 Resultado Ejercicio Corriente 1,590,971.00$
811 09 Resultado Ejercicios Anteriores
811 09 001 Resultado Ejercicios Anteriores 1,590,971.00$
No. De Comprobante: 3 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
424 50 2 Provisiones por Acreedores Monetarios
424 50 001 Provisiones por Acreedores Monetarios 1,250,000.00$
413 89 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
413 89 001 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 1,250,000.00$
No. De Comprobante: 4 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
15/04/2014 413 89 1 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
413 89 001 1,250,000.00$
41207 Depósitos en Garantía
41207 001 Depósitos en Garantía 62,500.00$
212 07 Anticipos a Contratistas
212 07 001 Constructora SIMAN S.A de C.V 25,000.00$
211 09
211 09 002 1,162,500.00$
2015
PARTIDA DE APERTURA
Concepto
El 18/01/15 se cancela la tercera estimación del proyecto N° 120 carretera de Oro por un valor de $250,000.00 se
descontara 5% de retención contractual y descuenta $25,000.00 de anticipo, se emite cheque a SIMAN, S.A de C.V.
Concepto
Concepto
Concepto
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
Bancos Comerciales M/D
Banco Credomatic
No. De Comprobante: 5 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
28/03/2015 252 65 1 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
252 65 001 Viales 125,000.00$
413 61 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001 125,000.00$
No. De Comprobante: 6 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
28/03/2015 424 50 2 Provisiones por Acreedores Monetarios
424 50 001 Provisiones por Acreedores Monetarios 25,000.00$
413 89 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
413 89 001 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 25,000.00$
No. De Comprobante: 7 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
28/03/2015 413 89 2 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores
413 89 001 A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 25,000.00$
212 07 Anticipos a Contratistas
212 07 001 Constructora SIMAN S.A de C.V 25,000.00$
No. De Comprobante: 8 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
15/04/2014 831 01 2 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 125,000.00$
252 99 Aplicación Inversiones Públicas
252 99 001 Aplicación Inversiones Públicas 125,000.00$
No. De Comprobante: 9 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Concepto Debe Haber
15/04/2014 413 61 1 A. M. x Inversiones en Activos Fijos
413 61 001
Inversiones en
Activos Fijos125,000.00$
41207 Depósitos en Garantía
41207 001 Depósitos en Garantía 7,500.00$
211 09
211 09 002 117,500.00$
v/Devengamiento por presentacion de primera
estimacion por la construccion de Carretera
Inversiones en Activos Fijos
El 28/03/15 se recibe la cuarta estimación del proyecto N° 120 carretera de Oro por un valor de $150,000.00 se
descontara 5% de retención contractual y descuenta $25,000.00 de anticipo, se emite cheque a SIMAN, S.A de C.V.
Banco Credomatic
Bancos Comerciales M/D
v/ Cancelacion de estimacion por construccion de
carretera vial
Concepto
Concepto
Concepto
Concepto
No. De Comprobante: 10 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Concepto Debe Haber
25290 2
2529001 4,387.50$
25298
25298071 4,387.50$
No. De Comprobante: 11 Tipo de Fondo:
Fecha Codigo T.M Debe Haber
03/03/2014 831012 2
831012001 $ 4,387.50
25299
25299001 $ 4,387.50
No. De Comprobante: 12 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
252 91 2 Costos Acumulados de la Inversión
252 91 001 Costos Acumulados de la Inversión 129,387.50$
252 65 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones
252 65 001 Viales 125,000.00$
25290
2529001 4,387.50$
No. De Comprobante: 13 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
811 09 2 Resultado Ejercicios Anteriores
811 09 001 Resultado Ejercicios Anteriores 129,387.50$
831 01 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial 129,387.50$
831 01 001 Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial
No. De Comprobante: 14 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
252 99 2 Aplicación Inversiones Públicas
252 99 001 Aplicación Inversiones Públicas 2,538,416.50$
252 91 Costos Acumulados de la Inversión 2,538,416.50$
252 91 001 Costos Acumulados de la Inversión
Concepto
Depreciacion
Depreciacion
Concepto
Proyectos de contruccion infraestructura vial
Proyectos de contruccion infraestructura vial
Aplicación inversiones publicas
Aplicación inversiones publicas
v/Por partida complementaria
Depreciacion
Depreciacion
Depreciacion acumulada
Equipos de transporte ,traccion y elevacion
Concepto
v/Depreciacion de camion y vehiculos adquiridos
Concepto
PARTIDAS DE AJUSTE
15 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
41207 1 Depósitos en Garantía
41207 001 Depósitos en Garantía 125,000.00$
211 09 125,000.00$
211 09 002
16 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
811 09 2 Resultado Ejercicios Anteriores
811 09 001 Resultado Ejercicio Corriente 65,000.00$
252 71
252 71 001 65,000.00$
17 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
252 98 2 Depreciacion acumulada
252 98 001 Depreciacion acumulada 10,237.50$
811 09 Resultado Ejercicios Anteriores
811 09 001 Resultado Ejercicios Anteriores 10,237.50$
18 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
837 99 1 Transferencias entre Dependencias Institucionales
837 99 001 Transferencias entre Dependencias Institucionales 1,406,821.00$
413 85 A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
413 85 001 A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 1,406,821.00$
19 Proyecto No. 120 A.O.1
Fecha Codigo T.M Debe Haber
413 85 1 A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales
413 85 001 A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 1,406,821.00$
211 09
211 09 002 1,406,821.00$
20
Fecha Codigo T.M Debe Haber
811 09 2 Resultado Ejercicios Anteriores
811 09 001 Resultado Ejercicios Anteriores 1,406,821.00$
837 99 Transferencias entre Dependencias Institucionales
837 99 001 Transferencias entre Dependencias Institucionales 1,406,821.00$
Concepto
Concepto
Bancos Comerciales M/D
Banco Credomatic
Concepto
Equipos de transporte,traccion y elevacion
Equipos de transporte,traccion y elevacion
Concepto
Concepto
Concepto
Bancos Comerciales M/D
Banco Credomatic
AGRUPACION OPERACIONAL TIPO 1 Proyecto No.
T.M N.o 4,000,000.00$ 4,000,000.00$ N.o T.M T.M N.o 4,000,000.00$ N.o T.M
1 1 2 1 1 1
4,000,000.00$ 4,000,000.00$ -$ 4,000,000.00$
-$ 2 29 4,000,000.00$ 4,000,000.00$
T.M N.o N.o T.M
1 2 4,000,000.00$ 200,000.00$ 3 1 T.M N.o N.o T.M
45,000.00$ 6 1 1 3 200,000.00$ 50,000.00$ 6 1
66,149.00$ 9 1 100,000.00$ 16 1
25,080.00$ 12 1 200,000.00$ 150,000.00$
850,000.00$ 16 1 50,000.00$ 50,000.00$ 30 3
1,950.00$ 18 1
4,000,000.00$ 1,188,179.00$
2,811,821.00$ 2,811,821.00$ 30 3
T.M N.o N.o T.M
1 4 100,000.00$
1 14 1,000,000.00$ T.M N.o N.o T.M
1 20 1,225,000.00$ 1 6 100,000.00$ 100,000.00$ 4 1
2,325,000.00$ -$ 1 9 66,149.00$ 1,149.00$ 7 1
2,325,000.00$ 1 16 1,000,000.00$ 65,000.00$ 8 1
1 23 50,000.00$ 1,000,000.00$ 14 1
2,375,000.00$ 2,375,000.00$ 27 2 1,225,000.00$ 20 1
-$ 1,166,149.00$ 2,391,149.00$
22 1,225,000.00$ 1,225,000.00$
2 25 50,000.00$ 50,000.00$ 23 1
1,275,000.00$ 1,275,000.00$
-$
252 65
A. M. x Inversiones en Activos Fijos
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones 413 61
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
COMPROBANTE MAYOR
211 09
D. M. x Transferencias entre
Dependencias Institucionales
Transferencias entre Dependencias
Institucionales
213 85 856 99
Anticipos a Contratistas
Bancos Comerciales M/D 212 07
120
T.M N.o N.o T.M T.M N.o N.o T.M
2 5 100,000.00$ 100,000.00$ 5 2
2 10 6,999.00$ 6,999.00$ 10 2
2 13 25,080.00$ 25,080.00$ 13 2
2 15 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ 15 2
2 19 1,950.00$ 1,950.00$ 19 2
2 21 1,225,000.00$ 1,225,000.00$ 21 2
2,359,029.00$ -$ -$ 2,359,029.00$
2,359,029.00$ 2,359,029.00$
2 24 50,000.00$ 50,000.00$ 24 2
2,409,029.00$ 2,409,029.00$ 28 2 3 30 2,409,029.00$ 2,409,029.00$
T.M N.o N.o T.M
5,000.00$ 6 1 T.M N.o N.o T.M
50,000.00$ 16 1 1 7 550.00$ 550.00$ 27 2
-$ 55,000.00$
3 30 55,000.00$ 55,000.00$ 550.00$ 550.00$
-$
T.M N.o N.o T.M T.M N.o N.o T.M
1 7 599.00$ 599.00$ 27 2 1 11 80.00$ 80.00$ 27 2
1 8 65,000.00$ 80.00$ 80.00$
65,599.00$ 599.00$ -$
65,000.00$ 65,000.00$ 30 3
T.M N.o N.o T.M
2 26 5,850.00$ 5,850.00$ 27 2
-$
Contribuciones Patronales a Instituciones
de Seguridad Social Públicas
25271Equipos de transporte,traccion y
elevacion
252 07
25290
Depreciacion
Depósitos en Garantía 25273
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso
831 01 252 99
Aplicación Inversiones PúblicasProyectos de Construcción de
Infraestructura Vial
41207
T.M N.o N.o T.M T.M N.o N.o T.M
1 11 25,000.00$ 25,000.00$ 27 2 1 12 25,080.00$ 25,080.00$ 11 1
25,000.00$ 25,000.00$ -$
-$
T.M N.o N.o T.M T.M N.o N.o T.M
1 12 25,080.00$ 25,080.00$ 11 1 1 17 1,200.00$ 1,200.00$ 27 2
25,080.00$ 25,080.00$ 1,200.00$ 1,200.00$
-$ -$
T.M N.o N.o T.M T.M N.o N.o T.M
1 17 450.00$ 450.00$ 27 2 1 17 300.00$ 300.00$ 27 2
450.00$ 450.00$ 300.00$ 300.00$
-$ -$
T.M N.o N.o T.M T.M N.o N.o T.M
1,225,000.00$ 22 1 18 1,950.00$ 1,950.00$ 17 1
50,000.00$ 25 2
3 30 1,275,000.00$ 1,275,000.00$ -$
T.M N.o N.o T.M T.M N.o N.o T.M
2 27 2,409,029.00$ 2 28 2,409,029.00$ 4,000,000.00$ 29 3
2,409,029.00$ 2,409,029.00$ 30 3 3 30 1,590,971.00$ 1,590,971.00$
T.M N.o N.o T.M
5,850.00$ 26 2
3 30 5,850.00$ 5,850.00$
252 37
A. M. x Adquisiciones de Bienes y
ServiciosProvisiones por Acreedores Monetarios
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones
BancariasA. M. x Remuneraciones
252 91
Costos Acumulados de la Inversión
25298
Depreciacion acumulada
Resultado Ejercicio Corriente
811 11
252 83
424 50 413 54
252 57413 51
Servicios Básicos Derechos de Propiedad Intangibles
413 51252 01
A. M. x RemuneracionesRemuneraciones Personal Permanente
Corriente Anterior Corriente Anterior
2861821.00
Disponibilidades
Bancos Comerciales M/D 2811821.00 1330000.00
Anticipos de Fondos Depositos de Terceros
Anticipo a Contratistas 50000.00 Depositos en Garantia 55000.00
Acreedores Financieros
1275000.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS 1330000.00
59150.00 1590971.00
65000.00
-5850.00
2409029.00
(-) Aplicacion Inversiones Publicas -2409029.00
2920971.00 2920971.00
Provisiones por Acreedores
Monetarios
TOTAL DE OBLIGACIONES
Equipos de transporte,traccion y
elevacion
OBRAS PUBLICAS
Costos Acumulados de la Inversión
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS
INVERSIONES FINANCIERAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INVERSIONES EN BIENES DE USO
INVERSIONES EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS
Depreciacion acumulada
SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO PROPIOInversiones en Bienes de Uso Publico
y Desarrollo Social
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$)
RECURSOS OBLIGACIONES
FONDOS DEUDA CORRIENTE
TOTAL DE RECURSOS
Corriente Anterior Corriente Anterior
2409029.00
4000000.00
2409029.00 4000000.00
1590971.00
4000000.00 4000000.00
Estado de Rendimiento Economico
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$)
Gastos de Gestion Ingresos de Gestion
Gastos de inversiones publicas Ingresos tributarios
Gastos previsionales Ingresos seguridad social
Total Gastos de Gestion Total ingresos de gestion
Gastos financieros y otros
OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Ingresos por ventas de bienes y
servicios
Gastos en transferencias otorgadas
Ingresos por actualizaciones y
ajustes
Costos de ventas y cargos calculados
Gastos de actualizaciones y ajustes
Gastos en personal Ingresos financieros y otrosGastos en bienes de consumo y
servicios
Ingresos por transferencias
corrientes recibidas
Gastos en bienes capitalizables
Ingresos por transferencias de
capital recibidas
Subtotal Subtotal
Resultado del ejercicio (Superavit) Resultado del ejercicio(Deficit)
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre DE 2014
Estado de flujo de fondos
2014
En miles de dolares
Estructura Corriente Anterior
Disponibilidades iniciales al
Saldo Inicial
Resultado operacional neto 2806821.00
Fuentes operacionales 4000000.00
(Menos)
Usos operacionales 1193179.00
Financiamiento de terceros neto
Emprestitos contratados
(Menos)
Servicios de la deuda
Resultado no operacional neto 5000.00
Fuentes no operacionales 205000.00
(Menos)
Usos no operacional 200000.00
Disponibilidades Finales al 2811821.00
Estado de flujo de fondos
2015
En miles de dolares
Estructura Corriente Anterior
Disponibilidades iniciales al 2,811,821.00$
Saldo Inicial
Resultado operacional neto -1375000.00
Fuentes operacionales
(Menos)
Usos operacionales 1375000.00
Financiamiento de terceros neto
Emprestitos contratados
(Menos)
Servicios de la deuda
Resultado no operacional neto -30000.00
Disponibilidades Finales al 1406821.00
Fuentes no operacionales 95000.00
(Menos)
Usos no operacional 125000.00