valuacion acciones en bienes personales 2012

- 264 -

Detalle de Sociedades y Fondos Comunes de Inversión (con sus respectivas entidades depositarias) con cotización en Bolsas

A - ACCIONES

30-50308796-7 AGROMETAL S.A.I. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 3,640 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 1,520 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 7,400 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 1,410 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 18,000 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORDINARIAS ESCRIT (1 VOTO) U$S CABLE 1,660 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORDINARIAS ESCRIT (1 VOTO) 3,350 30-71034640-9 ANDES ENERGIA PLC. ORDINARIAS (1 VOTO) 2,650 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 1,000 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 3,100 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES D 1 VOTO U$S CABLE 0,200 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES D 1 VOTO 0,890 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 5,000 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 2,440 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 6,500 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORDS ESCRIT D (3 VOTOS) COTIZABLES U$S CABLE 0,628 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORDS ESCRITURALES D (3 VOTOS) - COTIZABLES 1,480 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 5,230 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 9,000 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 1,640 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 3,280 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 5,360 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 9,450 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDINARIAS CLASE B (1 VOTO) U$S CABLE 0,360 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDINARIAS CLASE B (1 VOTO) 3,100 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 1,670 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 6,110 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 8,830 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 18,850 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 34,500 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 1,900 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 0,495 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 1,140 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 1,580 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 7,950 30-50258442-8 BODEGAS ESMERALDA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 13,700 30-70996742-4 BOLDT GAMING S.A. ORDINARIAS ESCRIT. (1 VOTO) 24,700 30-50017915-1 BOLDT S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 1,800

CUIT DENOMINACIÓN CLASE

ANEXO III(Artículo 2°)

PRECIO

- 265 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-50017915-1 BOLDT S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 3,850 30-65786428-1 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES CLASE B (1 VOTO) - COTIZ 1,100 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (1 VOTO) U$S CABLE 2,290 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (1 VOTO) 4,400 30-50138948-6 CAPUTO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 4,300 30-50424922-7 CARBOCLOR S. A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 0,288 30-50424922-7 CARBOCLOR S. A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 0,880 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 4,650 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (5 VOTOS) 7,450 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 3,840 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALLES A (5 VOTOS) 1,033 33-65030549-9 CENTRAL PUERTO S.A. ORDS ESCRIT B (1 VOTO) - COTIZABLES 17,150 30-52552238-1 CENTRAL URBANA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 18,200 30-50278659-4 CERAMICA SAN LORENZO IND. Y COM.S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 0,950 30-50278659-4 CERAMICA SAN LORENZO IND. Y COM.S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 0,980 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 4,200 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 1,150 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 4,500 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 3,300 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 0,228 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 1,150 30-50119642-4 COLORIN IND. DE MAT.SINT. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 5,100 30-58748035-9 CONSULTATIO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 2,650 30-70913035-4 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ORDINARIAS ESCRITURALES 1 VOTO DÓLAR (U$S) 4,200 30-70913035-4 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ORDINARIAS ESCRITURALES 1 VOTO U$S CABLE 4,410 30-70913035-4 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ORDINARIAS ESCRITURALES 1 VOTO 12,200 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 0,497 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 0,750 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 5,320 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. ORDS ESCRIT B (1 VOTO) - COTIZABLES U$S CABLE 0,516 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. ORDS ESCRIT B (1 VOTO) - COTIZABLES 2,500 30-50199947-0 DOMEC CIA. ARTEF.DOMEST.S.A.I.C. y F. ORDS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES (1 VOTO) 3,800 33-51629418-9 DYCASA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 6,150 30-56185290-8 ELECTROMAC S.A.I. y C. ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES (1 VOTO) 16,000 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 1,110 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 1,410 30-69230426-4 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA ESCRITURALES (1 VOTO) 1,770 30-71166359-9 ENDESA COSTANERA S. A. ORDINARIAS ECRITURALES DE 1 VOTO U$S CABLE 0,980

- 266 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-71166359-9 ENDESA COSTANERA S. A. ORDINARIAS ECRITURALES DE 1 VOTO 2,880 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 3,400 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 12,500 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 2,400 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 120,000 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 1,670 33-52880793-9 GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. e I. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 12,000 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDINARIAS ESCRIT. (1 VOTO) U$S CABLE 3,220 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDINARIAS ESCRIT. (1 VOTO) 4,150 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDINARIAS ESCRIT. (5 VOTOS) 7,000 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 1,200 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 2,780 30-52532281-1 GOFFRE, CARBONE Y CIA. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 1,800 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 1,120 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 0,700 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 3,700 30-70700173-5 GRUPO CLARIN S.A. ORDINARIAS CLASE B (1 VOTO) U$S CABLE 2,050 30-70700173-5 GRUPO CLARIN S.A. ORDINARIAS CLASE B (1 VOTO) 8,900 30-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 1,650 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 0,400 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 0,474 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 2,860 33-50052570-9 HULYTEGO S.A.I.C. ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES (1 VOTO) 0,300 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. ORDS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES A (5 VOTOS) 40,000 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. ORDS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES B (1 VOTO) 1,090 30-70809028-6 INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 5,600 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (3 VOTOS) 1,000 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 1,480 30-64028543-1 INVERSORA JURAMENTO S.A. ORDINARIAS ESCRIT. CLASE B (1 VOTO) 1,680 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 0,409 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 4,650 30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 0,772 30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 4,630 30-50125030-5 LEDESMA S.A.A.I. ORDS NOMIN NO ENDOSABLES (1 VOTO) U$S CABLE 1,030 30-50125030-5 LEDESMA S.A.A.I. ORDS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES (1 VOTO) 7,400 30-50139095-6 LEYDEN S.A.I.C. y F. ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES B (1 VOTO 15.000,000 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 2,950 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 0,330

- 267 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 2,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 350.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 455.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 4.800.000,000 30-65786367-6 METROGAS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 0,408 30-65786367-6 METROGAS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 0,690 30-66350121-2 METROVIAS S.A. ORDINARIAS B (1 VOTO) 2,700 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) U$S CABLE 57,300 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORDINARIAS ESCRITURALES C (1 VOTO) 65,000 30-53692870-3 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 2,100 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 26,000 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 3,180 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 30,000 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 5,800 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDINARIAS ESCRITURALES (5 VOTOS) 0,750 30-52655265-9 PAMPA ENERGIA S.A ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 0,273 30-52655265-9 PAMPA ENERGIA S.A ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 1,960 30-54827499-7 PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y M. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 2,500 30-61733800-5 PATRICIOS S.A. ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES (1 VOTO) 1,700 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 0,748 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (5 VOTOS) 57,000 30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 3,150 30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 6,190 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDINARIAS (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 11,300 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDINARIAS (1 VOTO) U$S CABLE 16,800 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDINARIAS (1 VOTO) 57,500 30-70130476-0 PETROLERA DEL CONOSUR S.A. ORDINARIAS (1 VOTO) 0,690 30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 0,171 30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 0,209 30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. ORDINARIAS ESCRIT.(1 VOTO) 10,000 30-51548847-9 REPSOL YPF GAS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 15,500 30-51548847-9 REPSOL YPF GAS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 21,300 30-51548847-9 REPSOL YPF GAS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 142,000 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 13,000 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 32,500 30-52628841-2 S.A. CIA. ARG. COM. RIVADAVIA EXPLOT.DE PETROLEO ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 30,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDINARIAS ESCRITURALES A (5 VOTOS) 14,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 8,750

- 268 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 27,000 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) U$S CABLE 4,360 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 22,000 30-51688824-1 SIDERAR S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (1 VOTO) U$S CABLE 2,180 30-51688824-1 SIDERAR S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES A (1 VOTO) 22,500 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 0,215 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 0,590 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS ESCRIT B (1 VOTO) - REGISTRAB U$S CABLE 4,350 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS ESCRIT B (1 VOTO) - REGISTRABLES 4,700 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 0,642 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 1,410 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 1,700 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS ESCRIT B (1 VOTO) - COTIZABLES U$S CABLE 1,400 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS ESCRIT B (1 VOTO) - COTIZABLES DÓLAR (U$S) 1,960 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES 17,000 30-61982721-6 TELEFONICA HOLDINGS DE ARG. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) 3,200 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) DÓLAR (U$S) 22,500 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 25,050 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 80,000 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) U$S CABLE 14,950 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 86,700 30-70928253-7 TGLT S.A. ORDINARIAS ESCRIT. (1 VOTO) 11,200 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. CLASE C - COTIZABLES - U$S CABLE 0,301 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. CLASE C - COTIZABLES 0,805 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORDS. ESCRIT. B (1 VOTO) - COTIZABLES U$S CABLE 0,638 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES B (1 VOTO) - COTIZABLES 2,750 30-54668997-9 YPF S.A. ORDS ESCRIT D (1 VOTO) - COTIZABLES U$S CABLE 62,800 30-54668997-9 YPF S.A. ORDS ESCRITURALES D (1 VOTO) - COTIZABLES 167,550

*** ACCIONES PREFERIDAS ***

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. PREFERIDAS S/VOTO - NO RESCATABLES 7,200 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. PREFERIDAS ESCRITURALES 1,000

30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREFER ESCRIT 1RA. SERIE 8% ACUMULATIVO CONPARTICIPACIÓN ADICIONAL 1,000

CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO

- 269 -


A - ACCIONES



PRECIO



30-64389741-1 NORTEL INVERSORA S.A. PREFERIDAS ESCRITURALES B S/VOTO 36,400 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (SOC DE ECON MIXTA) PREFERIDAS SIN DERECHO A VOTO U$S CABLE 10,900 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (SOC DE ECON MIXTA) PREFERIDAS SIN DERECHO A VOTO 54,000 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. PREFERIDAS ESCRITURALES 6% 0,300

B - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN - TÍTULOS DE DEUDA

30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE A 402,500 30-69617058-0 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE B 100,000 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. CLASE 1 428,750 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. CLASE 2 178,000 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. SERIE I 355,000 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. CLASE 1 429,740 30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE N°1 U$S CABLE 103,541 30-50279317-5 ARCOR S.A.I.C. CLASE N°1 516,900 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CON TASA DE INTERÉS ESCALONADA CRECIENTE A 10 60,250 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CON TASA DE INTERÉS ESCALONADA CRECIENTE A 10 331,947 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. SIMPLES 167,800 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SE 100,033 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SE 105,649 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA SEN 102,020 30-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS S 106,502

ANEXO III

(Artículo 2°)

CUIT DENOMINACIÓN CLASE PRECIO

- 270 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-60473101-8 BANCO COMAFI S.A. CLASE 1 156,600 30-60473101-8 BANCO COMAFI S.A. CLASE 3 101,110 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 150,000 30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. R 103,000 30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. R 103,330 30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. R 101,020 30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOMISO CREADO POR DTO 976/01 (SISVIAL) VAL. R 109,840 30-50001091-2 BANCO DE LA NACION ARGENTINA FIDEICOM. DE INFRAESTRUC. HIDRICA-DTO 1381/01 VAL 103,500 30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. RHUO II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDF 102,763 30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. SUBORDINADAS CLASE 1 110,190 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFINANCE SERIE III VALORES REPRESENTATIVOS 319,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL XV VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUD 437,518 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL XVI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEU 432,857 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE C 238,030 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE B 91,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE C 203,240 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE 102,069 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. IX 2009-1 VAL. DE DEUDA 96,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS HIPOTEC. X 2009-2 VAL. DE DEUDA FIDUC. CH 390,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA PERSONALES X VALORES DE DEUDA FIDUCI 108,258 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA TARJETAS III VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 101,015 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA TARJETAS IV VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 101,910 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA TARJETAS XIV VALORES DE DEUDA FIDUCIA 100,925 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XL VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 97,901 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RE 98,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA R 104,908 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 82. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 99,497 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 82. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 83. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 100,925 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND 85. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 100,470 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 100,750 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 117,812 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 117,349 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XLII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (CLA 101,742 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XLII VALORES DE DEUDA FIDUFICARIA (CL 101,858 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN U 86,960 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 300,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ( 60,500

- 271 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ( 200,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN U 71,800 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 504.151,790 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 85,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN U 54,350 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 190,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN U 57,370 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 210,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 58,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 200,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 54,600 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 190,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 102,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 104,153 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CUENCRED X VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 126,510 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CUENCRED XIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,350 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CUENCRED XIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 102,300 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS S 1 VAL. DE D 460,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS S 1 VAL. DE D 419,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. FINANSUR PERSONALES V VALORES DE DEUDA FIDUCI 101,445 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. FINANSUR PERSONALES VI VALORES DE DEUDA FIDUC 101,561 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 73. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 108,916 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 75. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 108,364 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 76. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,158 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 76. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 105,760 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 78. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 99,798 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO 79. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 97,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 102,980 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,625 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 97,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 101,100 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO LXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 110,354 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE L VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 99,810 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE L VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 110,060 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE LII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE LIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 102,176 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓ 145,000

- 272 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLII CERTIFICADOS DE PARTICIPACI 160,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 26,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 99,527 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 110,440 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPA 340.136,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVI CERTIF. DE PARTICIPACIÓN C 99,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVI CERTIF. DE PARTICIPAC. CL. B 104,661 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVI CERTIFICADOS DE PARTICIPA 399.500,620 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVIII CERTIF. DE PARTICIPACIÓN 101,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLA 99,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XL CERTIF. DE PARTICIPACIÓN CLASE B RE 104,886 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLA 101,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 72,460 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 250,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARA CLAS 102,645 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 101,280 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 107,573 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 101,600 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 112,660 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 115,310 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XXXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN C 101,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XXXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN C 99,510 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XXXIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN C 717.391,300 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 70. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 105,799 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 72. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 105,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 74. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 102,302 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 76. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,520 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO 78. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 69. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 100,212 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 69. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 108,653 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 71. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 101,047 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 73. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 99,955 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 73. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 106,885 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 77. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 99,817 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO 79. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 98,942 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO CREDITO LIV VALORES DE DEUDA FIDUCIA 106,154 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 100,730 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,440

- 273 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP XIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF 101,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MILA 3. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,660 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN II (PRO 4) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEU 152,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN III (PRO 6) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEU 121,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN V (GLOBAL 17) VALORES REPRESENTATIVOS D 32,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 97,831 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,631 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 98,770 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 60 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 98,532 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 62. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 112,212 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 66. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 98,314 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 68. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 107,022 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 72. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,500 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO 72. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 94,269 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO CREDINEA 71. VALORES DE DEUDA FIDUCIA 98,630 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO L VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,641 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,381 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 101,314 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XLV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 100,674 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF 100,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF 98,801 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (C 135,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VD 101,800 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 95,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 98,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 100,130 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 100,110 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CL 100,090 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING L VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,054 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING LXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIA 97,209 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING LXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIA 102,640 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING SERIE XL VAL. DE DEUDA FIDUCIAR 101,444 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING SERIE XL VAL. DE DEUDA FIDUCIAR 100,882 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLI VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 98,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLI VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 98,586 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLII VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 101,306 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIV VALORES DE DEUDA FIDUCIA 94,891 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIV VALORES DE DEUDA FIDUCIA 101,115

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A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIX VALORES DE DEUDA FIDUCIA 102,137 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLVII VALORES DE DEUDA FIDUCIA 101,074 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXII CERTIFICADOS DE PARTICIP 168,800 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXII VALORES DE DEUDA FIDUCI 97,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXII VALORES DE DEUDA FIDUCIA 101,000 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIX VALORES DE DEUDA FIDUCI 100,642 30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVIII VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,579 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DÓLARES U$S CABLE 78,000 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DÓLARES 215,000 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DÓLARES 232,210 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN EUROS 310,000 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE1 104,278 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SIMPLES SERIE 5 450,000 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 U$S CABLE 87,000 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 U$S CABLE 104,000 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 213,200 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 443,150 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 3 U$S CABLE 63,000 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 3 292,250 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 U$S CABLE 66,838 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 280,500 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 439,500 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,490 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,494 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,585 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,143 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,466 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XXX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,400 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. FINANSUR AUTOS IV VALORES DE DEUDA FINANCIERA 101,054 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. FINANSUR AUTOS V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 101,967 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO LI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 101,757 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XLIX VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 101,100 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XLVIII VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 97,360 30-56915176-3 BANCO PIANO S.A. CREDICASA CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE 251,734 30-53467243-4 BANCO SAENZ S.A. SERIE II 101,555 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCS. 100,000 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. SERIE 1 101,870 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 5 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN PO 154,774

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A - ACCIONES



PRECIO

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 06 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 132,470 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 07 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 183,950 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 07 VALORES REPRESENTATIVOS DE DE 106,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 07 VALORES REPRESENTATIVOS DE DE 111,500 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 08 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 87,837 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 08 VALORES REPRESENTATIVOS DE DE 108,750 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 08 VALORES REPRESENTATIVOS DE DE 122,070 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 09 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 178,937 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 09 VALORES REPRESENTATIVOS DE DE 133,620 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 10 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 64,290 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 10 VALORES REPRESENTATIVOS DE DE 107,070 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAYS CLASE 11 VALORES REPRESENTATIVOS DE DE 100,254 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CRÉDITOS V – BAYMOR CERTIFICADOS 131,697 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CRÉDITOS V – BAYMOR VAL. DE DEUDA 199,688 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CRÉDITOS V – BAYMOR VAL. DE DEUDA 140,748 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CREDITOS S VI – BAYMOR VAL. DE DEU 100,650 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BUENOS AIRES CREDITOS S VI – BAYMOR VAL. DE DEU 114,273 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD I CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP 121,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 101,181 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD II CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP 115,793 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD III CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 103,152 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 101,630 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 102,388 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (C 100,150 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CENTROCARD IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 99,168 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CERRITO III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A ( 107,616 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CERRITO III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B ( 98,750 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS III CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 98,610 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CIS VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA 102,330 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDINAMICO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 100,500 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITO SOLIDARIO I VALORES DE DEUDA FIDUCIAIRA 101,250 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CREDITO SOLIDARIO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,420 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. INVERTFILM SERIE I CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 154,813 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 74,070 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 83,700

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A - ACCIONES



PRECIO

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA IX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 73,470 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA VI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 101,410 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 99,309 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. MIL I CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 93,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. MIL I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,800 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. MONDIAL I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 100,800 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. N&F I CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. N&F II CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. N&F II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 100,500 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP I CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 99,500 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 100,880 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 101,320 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 133,356 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP X VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 100,350 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP XI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 100,500 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP XII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 101,751 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PUENTE PYMES I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 417,900 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM CREDITOS I CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ( 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 122,986 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO SERIE V CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 115,423 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 100,761 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 99,578 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL II CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 101,493 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CL 100,340 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL III CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 118,479 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 101,610 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 114,850 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 101,098 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 111,130 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL V CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 108,031 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CL 101,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL VI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ACTUAL VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 100,706 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR III CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 125,963 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 112,334 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 103,400 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR VI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 100,150

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A - ACCIONES



PRECIO

30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TARJETA ELEBAR VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 95,700 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CL 99,589 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE V CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 140,429 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CL 103,850 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE VIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 130,755 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 101,807 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL - SERIE VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA C 143,700 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 10 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 111,680 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 10 CLASE C (VDFC) 112,589 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 11. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,317 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 11. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,417 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 11. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 108,465 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 12. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 100,000 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 12. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,105 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 12. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 103,070 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL 12. VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 102,030 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL IX CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP) 122,674 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B ( 102,560 30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C ( 136,708

30-62982706-0 CAPEX S.A. CLASE I 414,040 30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. SIMPLES DÓLAR U$S 103,100 30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. SIMPLES U$S CABLE 108,380 30-71002571-8 CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. SIMPLES 399,098 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 U$S CABLE 63,317 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 478,000 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE N° 2 412,000 30-69223929-2 CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAEST. Y SERV. S.A. SIMPLES CLASE N° 2 312,000 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA LA PATRIOTA I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 101,920 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA LA PATRIOTA I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE 102,820 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO II CERTIFICADOS DE PARTICIPAC 116,700 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO II VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 126,000 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO III CERTIFICADOS DE PARTICIPA 118,900 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO III VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 133,798 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO IV CERTIFICADOS DE PARTICIPA 107,009 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO IV VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 102,051 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO IV VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 123,235 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO V VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 100,890

- 278 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO V VALORES DE DEUDA FIDUCIAR 102,400 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA NBC - PRESTAMOS PARA INFRAESTRUCTURA I VAL. DE 103,904 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA RHUO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 102,090 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA RHUO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 114,630 30-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA RHUO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE C 108,341 30-50119642-4 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. SIMPLES 2DO.TRAMO 89,500 33-70715728-9 CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE 1 100,000 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. CUARTA SERIE, CLASE VIII 453,239 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SEGUNDA SERIE, CLASE III 100,250 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. SEGUNDA SERIE, CLASE IV 433,484 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. TERCERA SERIE - CLASE VI 452,230 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. SERIE I 2004-1 VAL. DE D 99,500 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. SERIE V 2005-3 VAL. DE 100,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. SERIE VI 2006-1 VAL. DE 87,500 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOTECARIAS ARG. SERIE VII 2006-2 VAL. DE 84,500 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOTEC. ARG. SERIE VIII 2007-1 VAL. DE DEU 83,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. MILLENNIUM TRUST II SERIE 01 VAL. REPRES. DE DEUD 90,830 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. MILLENNIUM TRUST II SERIE 01 VAL. REPRES. DE DEUD 243,580 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE I TÍTULOS DE DE 96,017 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE II TÍTULOS DE DE 85,042 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX 44. VAL. DEUDA FIDUC 98,912 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX 45. VAL. DEUDA FIDUC 99,213 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX 46. VAL. DEUDA FIDUC 100,351 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX 52. VAL. DEUDA FIDUC 99,050 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX 52. VAL. DEUDA FIDUC 103,510 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XLIII VAL.DEUDA FID.TA 99,771 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIX VAL. DEUDA FIDU 100,391 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXVI VAL. DEUDA FIDU 100,737 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXVI VAL. DEUDA FIDU 100,791 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXXIV VAL. DEUDA FID 100,229 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE LEASING V VAL. DEUDA FIDUCIARIA TASA 100,940 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I CERTIF. DE PART 324,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I VALORES DE DEU 416,000 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 99,934 30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. TARJETA FERTIL I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 106,040 30-69377480-9 DIARIO PERFIL S.A. SIMPLES - PRIMERA SERIE - 57,700 30-54365973-4 ELECTRÓNICA MEGATONE S.A. SERIE II 104,541 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 U$S CABLE 100,770

- 279 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 U$S CABLE 103,667 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 325,000 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 418,250 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE N 9 CON VENC. 2022 429,000 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE N°8 104,500 30-65511651-2 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) CLASE 7 A TASA FIJA U$S CABLE 27,400 30-65511651-2 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) CLASE 7 A TASA FIJA 99,200 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I (EN DÓLARES) 372,000 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE II 395,000 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVOS D 42,200 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVOS D 95,845 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE SERIE XVI VAL. REPRES. DE 101,180 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE XI VAL. REPRES. DE DEUDA 101,532 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE XI VAL. REPRES. DE DEUDA 99,090 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE XX VAL.REPRES. DE DEUDA 97,550 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. PLUNA I VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 104,400 30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA XIV VALORES DE DEUDA FIDUCI 100,250 30-69230488-4 FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. CLASE III SERIE I 100,051 30-51041353-5 GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.e I. CLASE 1 104,200 30-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. CLASE 1 101,500 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. CLASE II SERIE II 462,900 30-61744293-7 GRUPO SUPERVIELLE S.A. CLASE II 103,980 30-70864454-0 FIDUCIARIA DEL NORTE S.A. F.F. DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA VAL. REPRES. D 100,800 30-70789175-7 FIRST TRUST OF NEW YORK N.A. GALTRUST I TITULOS DE DEUDA CLASE B 90,000 30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. CLASE 1 U$S CABLE 71,450 30-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. CLASE 1 458,000 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CLASE I 101,304 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. OBLIG. NEG. SERIE II CL 101,427 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING ARGENTINA S.A. SERIE I 99,860 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (C 100,000 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE C RENT 118,400 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (C 100,000 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XIV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 108,486 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (C 100,000 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XV VALORES DE DEUDA FICIARIA CLASE 100,000 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 100,000 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING XVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLA 102,490 33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DECREDITOS IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLAS 96,572

- 280 -


A - ACCIONES



PRECIO

33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DECREDITOS VI CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN (CP 63,010 30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA 2DA. SERIE - CEDEL U$S CABLE 59,689 30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA 2DA. SERIE - CEDEL 73,000 30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE III 103,850 30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA CLASE IV 106,309 30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA SERIE 1 U$S CABLE 98,850 30-50146646-4 IND.MET.PESCARMONA S.A. IMPSA SERIE 1 403,000 30-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE C 230,000 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 U$S CABLE 92,293 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 485,000 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 2 477,500 30-50053085-1 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES CLASE N° 1 DÓLAR (U$S) 107,353 30-50053085-1 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES CLASE N° 1 U$S CABLE 108,900 30-50053085-1 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES CLASE N° 1 454,100 30-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A1 254,910 30-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A1 261,500 30-50298736-0 MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CLASE 5 A TASA VARIABLE 102,300 30-65786367-6 METROGAS S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE 1 CON VENCIMIEN 285,350 30-65786367-6 METROGAS S.A. SERIE A 109,000 30-65786367-6 METROGAS S.A. SERIE B 80,000 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A. SERIE I 424,210 30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES U$S CABLE 62,550 30-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A STEP-UP NOTES 190,000 30-62828435-7 MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. SIMPLES Y SUBORDINADAS 101,658 30-99905068-5 MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO VALORES DE REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE II 101,260 30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. NASA VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 409,998 30-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. PROGR. FED. PLURIANUAL CONSTRUC. DE VIVIENDAS-P 104,748 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA CLASE N° 1 484,296 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 U$S CABLE 108,200 30-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 239,300

30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. CLASE R U$S CABLE 113,900 30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. CLASE R 500,620 30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE S U$S CABLE 93,000 30-67656853-7 PETROBRAS ARGENTINA S.A. SERIE S 504,000 33-69079843-9 PROMOTORA FIDUCIARIA S.A. CREDITCAR I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 97,217 33-70712490-9 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. SERIE 8 102,790 30-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A DÓLAR (U$S) 100,650 30-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A U$S CABLE 102,500

- 281 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XIII 469,598 30-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE XV SERIE I 101,400 30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. SERIE XVIII U$S CABLE 66,500 30-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. SERIE XVIII 95,250 30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE II DÓLAR (U$S) 100,919 30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE II 428,323 30-71208211-5 TARSHOP S.A. CLASE III 103,950 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE A U$S CABLE 66,665 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE B U$S CABLE 21,900 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE B 89,767 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 U$S CABLE 101,500 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 445,000 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 2 DÓLAR (U$S) 103,339 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 2 U$S CABLE 105,280 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 2 U$S CABLE 272,100 30-54668997-9 YPF S.A. CLASE V 104,000 30-54668997-9 YPF S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES (CLASE III) ESCRITURALE 433,000

B' - OBLIGACIONES NEGOCIABLES (PYMES)

30-71174173-5 CONSTRUIR S.A. SERIE I 99,940 30-70793738-2 COSAS NUESTRAS S.A. CLASE A 99,997 30-70778883-2 ERSA URBANO SIMPLES 101,470

C - TÍTULOS PÚBLICOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASE PRECIO

ANEXO III

(Artículo 2°)

CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO

- 282 -


A - ACCIONES



PRECIO

6440 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 - DÓLAR (U$S) 31,890 6441 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 - U$S CABLE 99,500 6442 BONO ACONCAGUA - PCIA.MENDOZA 2007 210,000 2115 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE 50,000 2116 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE DÓLAR (U$S) 63,500 2117 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) LEY 1184 PRIMERA SERIE U$S CABLE 64,750 5434 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII U$S CABLE 96,350 5436 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII 475,000 5435 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X U$S CABLE 82,000 5405 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X DÓLAR (U$S) 85,000 5406 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X 407,000

5437 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS 10,50% 2012 - BONAR ARG $ V U$S CABLE 19,750 5442 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS 10,50% 2012 - BONAR ARG $ V 98,600

5480 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS. VTO. 2014 BONARBADLAR + 275 PBS. PESOS 2014 U$S CABLE 21,900

5439 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 275 PBS. VTO. 2014 - BONARBADLAR + 275 PBS. PESOS 2014 106,000

5481 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2015 (BONARBADLAR + 300 PBS. PESOS 2015) U$S CABLE 27,400

5441 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 PBS. VTO. 2015 (BONARBADLAR + 300 PBS. PESOS 2015) 129,000

5438 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 350 P.B. 2013 - BONAR PESOS 2013 100,500 2506 BONO DE SANEAMIENTO GARANTIZADO -PROV. DE CHACO SERIE 1 293,000 2507 BONO DE SANEAMIENTO GARANTIZADO -PROV. DE CHACO SERIE 2 411,000 2199 BONO DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN "INDEPENDENCIA" 2DA. SERIE 74,000 7403 BONOS A TASA FLOTANTE EN DOLARES ESTADOUNIDENSES U$S CABLE 14,900 7410 BONOS A TASA FLOTANTE EN DOLARES ESTADOUNIDENSES DÓLAR (U$S) 28,500 7415 BONOS A TASA FLOTANTE EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 120,000

40709 BONOS AL 10% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VTO. EL 5 DE JULIO DE 2004 - SERIE N° 10 118,000 40715 BONOS AL 10,75% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VENCIMIENTO 2005 164,500 40720 BONOS AL 10,75% PCIA. DE BUENOS AIRES CON VENCIMIENTO 2005 60,000 40725 BONOS AL 12,5% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO. EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE 2 U$S CABLE 101,590 4081 BONOS AL 12,50% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE N° 2 143,000 4090 BONOS AL 12,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 1 DE AGOSTO DE 2003 - SERIE 13 124,600 7564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 C.EXT. 125,000

7563 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE 7 U$S CABLE 100,667

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A - ACCIONES



PRECIO

7562 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO EL 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 141,650

7575 BONOS AL 13,75% PCIA. DE BUENOS AIRESVTO EL 5 DE SETIEMBRE DE 2007 - SERIE 14 U$SCABLE 126,000

2125 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 91,000 2180 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II 1RA SERIE 201,000 2181 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II U$S 2DA SERIE U$S CABLE 78,400 2127 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II U$S 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 90,500 2182 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II U$S 2DA SERIE 201,000 2183 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II U$S 3RA SERIE U$S CABLE 88,750 2142 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II U$S 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 89,500 2184 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION LEY 4385 EN DOL.ESTADOUN. II U$S 3RA SERIE 241,000

40255 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 U$S CABLE 58,000 40265 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 255,000

40275 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 U$S CABLE C.EXT.EUROCLEAR 60,550

40756 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 EUROCLEAR 259,500

2472 BONOS DE CANCELACION DE DEUDA CON EX SOLDADOS CONSCRIP -TOSCOMBATIENTES DE MALVINAS - LEY N° 13.763 - PROV. DE BS. AS. 131,000

2420 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE U$S CABLE 30,050 2422 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE 99,500 2570 BONOS DE CONSOLIDACION SEPTIMA SERIE 90,000 2571 BONOS DE CONSOLIDACION OCTAVA SERIE 76,000 2162 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S CHACO LEY 3730 MODIF.POR L.4267 PRIMERA SERIE DÓLAR (U$S) 23,000 2165 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S CHACO LEY 3730 MODIF.POR L.4267 PRIMERA SERIE 450,000 2096 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA. RIO NEGRO EN MON.NAC. 30,000 2095 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S U$S CABLE 72,300 2105 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S DÓLAR (U$S) 88,000 2110 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S 147,000 2429 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE U$S CABLE 39,100 2433 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE 195,000 2579 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES QUINTA SERIE 95,000 2225 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA. SERIE 75,000 2230 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 82,500 2235 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 2DA SERIE U$S CABLE 85,878 2425 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. U$S 3RA SERIE 95,000 2226 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. EN MON.NACIONAL 2DA SERIE 38,000 2231 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. EN MON.NACIONAL 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 112,300

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A - ACCIONES



PRECIO

2406 BONOS DE CONSOLIDACION DE LA PCIA BS.AS. EN M.NAC. LEY 12.836 73,000 2214 BONOS DE CONSOLIDACION DE REGALIAS DE HIDROCARBUROS 104,000 2166 BONOS DE CONSOLIDACION DEUDA MUNICIP. - PCIA. CHACO 60,000 2208 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE U$S CABLE 17,001 2212 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 35,000 2213 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SERIE 100,000 2129 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE DÓLAR (U$S) 31,250 2135 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA. SERIE U$S CABLE 105,800 2140 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE 175,000 2155 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA.SERIE U$S CABLE 28,000 2160 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 28,800 2163 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA SERIE 85,000 2438 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 4TA SERIE 70,000 2440 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE DÓLAR (U$S) 39,250 2445 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE 55,000 2070 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1 SERIE 77,000 2209 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE 48,000 2222 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE U$S CABLE 53,803 2223 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE DÓLAR (U$S) 94,250 2130 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 2DA SERIE 34,100 2156 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE 20,000 2158 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE DÓLAR (U$S) 25,500 2159 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 3RA SERIE U$S CABLE 59,750 2439 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 79,000 2449 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 2% U$S CABLE 59,425 2446 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4TA SERIE 2% 263,600 2441 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 5TA SERIE 14,000 2468 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - CORRIENTES (BODECOR) - 1RA SERIE 77,750 2071 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - FORMOSA 1RA. S 77,974 2470 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 2% U$S CABLE 53,786 2469 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 2% 231,000 5445 BONOS DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. U$S CABLE 39,100 5450 BONOS DE LA R.A. A LA PAR EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LA LEY ARG. 164,000 5446 BONOS DE LA R.A. A LA PAR EN $ REGIDOS POR LEY ARG. (AJUST.POR CER) 41,000 6602 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE CON VTO 2005 80,000 6605 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUPON VARIABLE CON VTO 2005 DÓLAR (U$S) 97,338 6603 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 89,500

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A - ACCIONES



PRECIO

6601 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 U$S CABLE 100,219 5443 BONOS DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG. U$S CABLE 110,400 5449 BONOS DE LA R.A. DISCOUNT EN DOL.ESTAD. REGIDOS POR LEY ARG. 452,000 5444 BONOS DE LA R.A. DISCOUNT EN $ REGIDOS POR LEY ARG.(AJUST.POR CEU$S CABLE 44,500 5460 BONOS DE LA R.A. DISCOUNT EN $ REGIDOS POR LEY ARG.(AJUST.POR CER) 126,000 6631 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 95,000 6635 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 DÓLAR (U$S) 96,100 5416 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN U$S 54,000 5419 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 3RA. S. 80,000 5413 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 3RA. S. U$S CABLE 101,217 5414 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 4TA S. U$S CABLE 101,060 5417 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 4TA SERIE 101,300 5411 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/T.ENCUESTA 6TA SERIE 96,900 5427 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2013 PRIMERA SERIE U$S CABLE 96,500 5429 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2013 PRIMERA SERIE 457,250 5433 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015 U$S CABLE 94,500 5467 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015 DÓLAR (U$S) 99,500 5468 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015 449,000 5426 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE U$S CABLE 97,450 5469 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE DÓLAR (U$S) 98,800 5466 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE 468,000 5431 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014 U$S CABLE 21,199 5471 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014 169,000 5432 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE 2013 68,857 5302 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 U$S CABLE 18,550 5301 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 DÓLAR (U$S) 60,000 5300 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.9/5/2002 100,000 5304 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 44,000 5305 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375%/2027 U$S CABLE 86,200 5306 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 U$S CABLE 16,550 5310 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 DÓLAR (U$S) 47,500 5311 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% 2004 145,000 5307 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 U$S CABLE 19,000 5317 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 DÓLAR (U$S) 59,000 5327 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 150,000 5309 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 DÓLAR (U$S) 45,000 5319 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 U$S CABLE 69,521

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A - ACCIONES



PRECIO

5329 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 150,000 5308 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 U$S CABLE 16,250 5318 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 DÓLAR (U$S) 55,000 5338 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 150,000 5303 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 U$S CABLE 48,781 5313 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 DÓLAR (U$S) 60,000 5323 BONOS DEL TESORO BONTES A TASA VARIABLE 2003 125,000

44543 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 U$S CABLE 88,607 44544 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES -PCIA. BS.AS. VTO. 2017 444,000 44539 BONOS DESCUENTO EN EUROS - PCIA. BUENOS AIRES VTO. 2017 500,000 2217 BONOS EXTERNOS 1992 DÓLAR (U$S) 62,000 2237 BONOS EXTERNOS 1992 65,000 2247 BONOS EXTERNOS 1992 U$S CABLE 67,000

7651 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/03 SERIE E U$S CABLE 54,500 7661 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/03 SERIE E 78,750

6917 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/04 SERIE F U$S CABLE 40,950 6927 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON CERO CON VTO. OCT/04 SERIE F 84,500 6500 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 U$S CABLE 68,372 6550 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 DÓLAR (U$S) 71,000 6555 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375%-2003 112,000 6506 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027 U$S CABLE 18,440 6516 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027 50,000 6556 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027 DÓLAR (U$S) 53,000 6517 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) U$S CABLE 53,500 6557 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) 55,000 6567 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) DÓLAR (U$S) 61,000 6504 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 U$S CABLE 38,000 6514 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 DÓLAR (U$S) 47,900 6554 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%-2006 140,000 6505 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 U$S CABLE 23,000 6515 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 44,000 6535 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017 DÓLAR (U$S) 185,000 6616 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015 U$S CABLE 41,035 6626 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015 DÓLAR (U$S) 60,000 6636 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015 86,000 6519 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019 U$S CABLE 95,717

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A - ACCIONES



PRECIO

6539 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019 97,000 6549 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019 DÓLAR (U$S) 102,300 6661 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 10% 2001-2004 y 12% 2004-2008 DÓLAR (U$S) 59,000 7570 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 10,25% 2000-2030 U$S CABLE 80,047 7573 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 10,25% 2000-2030 DÓLAR (U$S) 82,988 7574 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 10,25% 2000-2030 95,000 6545 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,375% 2000-2010 U$S CABLE 37,000 6541 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,375% 2000-2010 DÓLAR (U$S) 90,600 6544 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,375% 2000-2010 92,000 6523 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 U$S CABLE 56,751 6533 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 DÓLAR (U$S) 90,000 6543 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 11,75% 1999-2009 120,000 6542 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2000-2020 98,350 6668 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 U$S CABLE 20,596 6678 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 DÓLAR (U$S) 24,319 6688 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 2001-2031 101,000 6665 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% 2001-2018 U$S CABLE 18,598 6675 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% 2001-2018 DÓLAR (U$S) 32,500 6685 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% 2001-2018 90,000 6646 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 U$S CABLE 19,215 6656 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 DÓLAR (U$S) 58,900 6676 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 86,000 6658 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 U$S CABLE 23,900 6657 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 DÓLAR (U$S) 40,000 6677 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 2001-2004 y 15,50% 2004-2008 154,000 2405 BONOS GARANTIZADOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA U$S CABLE 59,700 2485 BONOS GARANTIZADOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA 221,500 2423 BONOS GARANTIZADOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA 2020 U$S CABLE 165,000 7402 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO 2023 U$S CABLE 44,000 7400 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO 2023 169,000 7401 BONOS GARANTIZADOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S VTO 2023 164,250 7411 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA (BOGAR) CLASE 2 - SERIE 1 415,000 2555 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA CLASE II - SERIE II (BOGAR II-II) 62,000

44674 BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT ENDOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005o CUASIPAR 2005 U$S CABLE 99,290

44676 BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA DISCOUNT ENDOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005, PAR 2005o CUASIPAR 2005 463,750

- 288 -


A - ACCIONES



PRECIO

44675 BONOS INTERNACIONALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA A LA PAR ENDOL. ESTADOUN. REGIDOS POR LA LEY DE N.Y.

CANJEADOS POR TIT. ELEGIBLES PRE-2005 oDESCUENTO 2005) 164,000

44672 BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA ENDOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2017 U$S CABLE 106,000

44671 BONOS INTERNACIONALES GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA ENDOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2017 457,000

44541 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 U$S CABLE 39,018 44540 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOLARES ESTADOUN.PROV.BS.AS. VTO. 2035 195,000 44537 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 U$S CABLE 30,800 44547 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO 2035 259,200 44542 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN DOL. ESTADOUNIDENSES PROV.BS.AS. VTO. 2020 224,000 44538 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN EUROS PROV.BS.AS. VTO. 2020 150,000

2414BONOS PARA LA CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. PROV. DE TUCUMAN CONSADEP PRIMERA EMISION 207,000

2421BONOS PARA LA CONVERSION Y SANEAM. DE EMPRESTITOS PUB. PROV. DE TUCUMAN SERIE II - CONSADEP II 384,000

2176 CERTIFICADOS DE DEUDA PUB. INTERNA RIONEGRINA CLASE II- SERIE 1- CEDEPIR II-1 65,000 2443 CERTIFICADOS DE DEUDA PUBLICA RIONEGRINA PROV. DE RIO NEGRO CLASE 3 - SERIE 2 O RIO 3-2 75,000 2193 FERROBONOS 50,000 6648 LETRAS DE TESORERIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SERIE N° 21 87,000 2954 LETRAS DEL TESORO DE LA PROVNCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A 168 DIAS CON VTO. EL 08/03/12 100,900 2943 LETRAS DEL TESORO DEL GOB. DE LA CDAD. DE BS. AS. EN PESOS A 182 DIAS - VTO. 16/02/12 104,730 5090 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 80,000 5093 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 DÓLAR (U$S) 85,000 5094 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 U$S CABLE 92,500 5110 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.14.05.02 100,000 5105 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.02.02 100,000 5107 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.19.04.02 135,000 5108 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.02.02 70,000 5109 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 U$S CABLE 34,800 5119 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 70,000 5106 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.08.03.02 100,000 5104 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.09.04.02 120,000 5111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 U$S CABLE 21,000 5121 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 120,000 6419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 61,000 6429 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 U$S CABLE 95,375 7419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 8,75% 1997-2002 SERIE 54 EUROCLEAR 89,350 6412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 24,000

- 289 -


A - ACCIONES



PRECIO

7412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 EUROCLEAR 76,903 40869 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA BADLAR + 2,98% 2001-2004 - S. 75 181,000 7653 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S A TASA ENCUESTA + 4,95% 2001-2004 S. 74 151,250 6524 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS CUPON DE MONTO FIJO 1998-2028 9,250 6673 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 2001-2007 - SERIE 73 93,000

46210 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 01.02.12 980,520 46139 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 04/01/12 998,230 46125 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 08.02.12 989,550 46118 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11.01.12 996,805 46128 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 20/06/12 928,281 46164 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 22.02.12 981,868 46152 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIAB.(BADLAR) - VTO. 18/01/12 1.027,800 46179 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 03/10/12 1.080,000 46178 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 04.04.12 1.046,000 46172 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPÓN VARIABLE (BADLAR) - VTO. 14/03/12 1.064,500 46032 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 15,08.12 1.032,000 46020 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIAB.(BADLAR) - VTO. 15/05/13 997,541 46143 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16.05.12 1.023,500 46138 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIAB.(BADLAR) - VTO. 25.04.12 1.032,500 46130 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIAB.(BADLAR) - VTO. 28.03.12 1.006,000 46207 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIAB.(BADLAR) - VTO. 28.08.13 1.024,000 46113 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIAB.(BADLAR) - VTO. 25.01.12 1.045,000 46191 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIAB.(BADLAR) - VTO. 23.05.12 1.029,000 91027 TITULOS DE DEUDA PUBLICA CDAD.AUTONOMA DE BUENOS AIRES SERIE N° 9 TRAMO 1 CON VTO. A 365 DIAS 432,900

6532 TITULOS A MEDIAZO PLAZO GARANTIZADOS CON FONDOS DE LA COPARTICIPACION IMPUESTOS SERIE N° 5 191,544

45697 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 U$S CABLE 27,600 45687 TITULOS CUASIPAR EN PESOS GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 54,750 2413 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 2DA.SERIE 66,000

2556 TITULOS DE DEUDA GARANTIZADOS CON FONDOS DEL REG. DE COPARTICIPACIÓN - PCIA. DE CORDOBA AL 12% C/VTO EN EL 2017 434,000

44567 TITULOS DE DEUDA AMORT.GAR. CON REGALIAS HIDROCARB.-NEUQUEN SERIE 1 U$S CABLE 82,550 44566 TITULOS DE DEUDA AMORT.GAR. CON REGALIAS HIDROCARB.-NEUQUEN SERIE 1 218,550 91503 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES AL 10,875% CON VTO EN 2021 355,000

2167 TITULOS DE DEUDA DE LA PROV. DE SAN JUAN GARANTIZADOS POR LA REPUBLICA ARGENTINA 19,000

91505 TITULOS DE DEUDA GARANTIZ. CON REGALIAS HIDROCARB.-NEUQUEN 486,500

- 290 -


A - ACCIONES



PRECIO

44575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRESAL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018 (BP18) U$SCABLE 99,000

44576 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,375% CON VENCIMIENTO EN 2018 (BP18) 365,000 44590 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 9,625% CON VENCIMIENTO FINAL EN 2028 302,000 44685 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 11,75% CON VENCIMIENTO EN 2015 U$S CABLE 108,500 44686 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 11,75% CON VENCIMIENTO EN 2015 443,000 2473 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VTO EN 2022 U$S CABLE 70,000 2471 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA CON VTO EN 2022 350,000

6421 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIPACION - TUCUMAN CON VTO 2004 SERIE 02 AL 9,45% 29,750

6422TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIPACION - TUCUMAN CON VTO 2004 SERIE 02 AL 9,45% U$S CABLE 102,181

2058 TITULOS DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIP.FEDERAL DE IMPTOS (LAPACHO I) PROV. DE FORMOSA SERIE 01 CON VTO EN 2005 197,750

2164 TITULOS DE DEUDA PUBLICA GARANTIZADOS CON DERECHOS DE COPARTICIP.FEDERAL DE IMPTOS PROV. DE FORMOSA SERIE 02 CON VTO EN 2005 200,000

2173 TITULOS DE DEUDAS - PROV. DE MISIONES SENIOR 111,420

45700 TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.) U$S CABLE 112,800

45707 TITULOS DISCOUNT DENOMINADOS EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENT.) 465,000

40791 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE 116,900 40781 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 480,000 40786 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VTO EN DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE 119,750 40788 TITULOS DISCOUNT EN EUROS GOBIERNO NACIONAL CON VTO EN DICIEMBRE DE 2033 550,000 45696 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033 U$S CABLE 48,150 45676 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033 126,000

2174 TITULOS GARANTIZADOS CON RECURSOS DE COPARTICIPACION PROV. DE CHACO 2026 U$S CABLE 65,500

2184 TITULOS GARANTIZADOS CON RECURSOS DE COPARTICIPACION PROV. DE CHACO 2026 347,000

45699 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) U$S CABLE 30,800 45688 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARG.) 160,000 45695 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS U$S CABLE 10,900 45689 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS 45,500 40792 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK U$S CABLE 43,000 40798 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN. REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK 167,000 40787 TITULOS PAR EN EUROS CON VTO EN DICIEMBRE DE 2038 200,000

- 291 -


A - ACCIONES



PRECIO

45701 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOSPOR LEY ARG.) U$S CABLE 12,500

45711 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOSPOR LEY ARG.) 60,200

40790 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOSPOR LEY DE NUEVA YORK) U$S CABLE 17,800

40797 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOSPOR LEY DE NUEVA YORK) 62,100

45698 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS U$S CABLE 3,900 45678 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS 11,540 40785 TITULOS VINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035 U$S CABLE 4,210 40789 TITULOS VINCULADOS AL PBI EN EUROS QUE VENCEN EN DICIEMBRE DE 2035 66,000

44673 VALOR NEGOCIABLE VINCULADO AL PBI EN DOLARES ESTADOUNIDEN-SES REGIDOS POR LA LEY DE NUEVA YORK SERIE 2 60,499

D - FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALOR DE 1000C.U.I.T. DENOMINACIÓN CUOTAPARTES

AL 31/12/2011

30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE CLASE A 1.360,692 CLASE B 1.454,430

30-69379233-5 AL RENTA VARIABLE II CLASE A 1.133,131 CLASE B 1.166,509

RENTA VARIABLE EN PESOS

ANEXO III (Artículo 2°)

- 292 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE A 52,620 CLASE B 47,589 CLASE C 46,053

30-70944784-6 ALPHA AMERICA CLASE C 5.873,462 CLASE D 5.152,054

30-70944784-6 ALPHA BRAZIL CLASE C 16.275,616 CLASE D 20.367,705

30-70944784-6 ALPHA EUROPA CLASE C 3.299,927 CLASE D 3.640,141

30-70944784-6 ALPHA MEGA CLASE A 693,769 CLASE B 630,710 CLASE C 605,277

30-70944784-6 ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE C 4.533,939 CLASE D 4.471,691

30-57612427-5 ARPENTA LATINOAMERICA 1.117,52530-56915176-3 CAPITAL MEGA 554,66730-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B 1.313,08830-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO

CLASE A 10.272,316 CLASE B 11.630,237

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 978,952 CLASE B 1.040,160

30-57612427-5 COMPASS USA - CLASE B 712,24630-57612427-5 CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA 14.084,99430-57612427-5 CONSULTATIO RENTA VARIABLE

CLASE A 1.011,443

- 293 -


A - ACCIONES



PRECIO

CLASE B 1.009,89530-69622764-7 DELVAL 40,33730-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 964,55430-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS

CLASE A 1.981,615 CLASE B 2.167,232

30-50000319-3 FBA BRASIL CLASE A 1.937,379 CLASE B 2.058,856

30-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE A 4.943,784 CLASE B 5.962,896

30-50000319-3 FBA COMMODITIES - CLASE B 1.167,82530-50000319-3 FBA EE.UU. 1.628,51430-50000319-3 FBA EUROPA 1.469,13430-50000319-3 FBA MEXICO - CLASE B 972,16430-50000173-5 FIMA ACCIONES 468,44030-50000173-5 FIMA PB ACCIONES 4.349,20230-69379233-5 GAINVEST RENTA VARIABLE 974,32330-58018941-1 GOAL ACCIONES ARGENTINAS

CLASE A 488.267,993 CLASE B 532.408,610

30-58018941-1 GOAL ACCIONES BRASIL CLASE A 932,568 CLASE B 988,379

30-58018941-1 GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE A 1.480,592 CLASE B 1.555,323

30-58018941-1 GOAL EUROPA CLASE A 1.003,048 CLASE B 1.099,745


- 294 -


A - ACCIONES



PRECIO

33-53718600-9 HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE G 1.948,830 CLASE I 1.974,613

33-53718600-9 HF ACCIONES DIGITALES 316,75133-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES

CLASE G 449,016 CLASE I 547,545

33-53718600-9 HF ASIA - CLASE I 891,09333-53718600-9 HF BRASIL

CLASE G 1.785,635 CLASE I 1.992,150

33-53718600-9 HF EUROPA CLASE G 1.405,452 CLASE I 1.587,747

33-53718600-9 HF USA CLASE G 1.235,852 CLASE I 1.392,061

30-50000661-3 LOMBARD ACCIONES 2.428,43630-99903208-3 MULTIACCION-AR 108,78830-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 3.835,55433-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 39.401,48430-99903208-3 NUMANCIA 85,61330-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE I 2.188,60230-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 2.371,59530-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE IV 1.000,00030-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES

CLASE A 182,572 CLASE B 184,636

30-50001008-4 PIONERO ACCIONES 2.354,41833-50000517-9 PREMIER BRASIL

CLASE A 909,554 CLASE B 893,733

- 295 -


A - ACCIONES



PRECIO

33-50000517-9 PREMIER BRASIL CLASE BD 896,922

33-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A 1.848,158 CLASE B 1.755,168

30-57612427-5 RIOPLATENSE 94,34430-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES

CLASE A 1.819,035 CLASE B 2.050,081

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 2 CLASE A 1.595,817 CLASE B 1.760,369

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 3 CLASE A 1.622,641 CLASE B 359,065

30-57612427-5 RJ DELTA BRASIL CLASE A 2.418,532 CLASE B 2.669,678

30-57612427-5 RJ DELTA USA CLASE A 1.045,969 CLASE B 1.138,911

30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 1.288,498 CLASE B 1.324,490

30-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE A 267,12430-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE 951,05930-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE A 295,85130-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES

CLASE A 459,466 CLASE B 549,400

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 5.938,978 CLASE B 6.291,296


- 296 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 TAVELLI PLUS 5.326,961

30-70944784-6 ALPHA AMERICA CLASE A 1.407,005 CLASE B 1.059,654

30-70944784-6 ALPHA BRAZIL CLASE A 3.659,384 CLASE B 3.532,218

30-70944784-6 ALPHA EUROPA CLASE A 620,592 CLASE B 691,925

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE CLASE A 1.071,375 CLASE B 203,205

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE LATINOAMERICA II CLASE B 780,70530-69379233-5 CMA CRITERIA ESTRATEGIA

CLASE A 970,489 CLASE B 1.031,182

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE A 714,353 CLASE B 750,290

30-50000319-3 FBA ACCIONES GLOBALES CLASE A 25,698 CLASE B 30,918

30-50000319-3 FBA INTERNACIONAL CLASE C 2,069 CLASE D 2,246

30-50000173-5 FIMA GLOBAL ASSETS 673,53833-53718600-9 HF BRASIL

CLASE GD 378,857 CLASE ID 422,881

RENTA VARIABLE EN DÓLARES

RENTA VARIABLE EN DÓLARES

- 297 -


A - ACCIONES



PRECIO

33-53718600-9 HF EUROPA - CLASE GD 298,40833-53718600-9 HF USA - CLASE GD 262,39930-50001008-4 PIONERO AMERICA

CLASE A 1.199,580 CLASE B 1.132,465 CLASE C 1.199,546 CLASE D 1.132,461

30-50001008-4 PIONERO LATAM CLASE A 1.038,466 CLASE B 992,042

30-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE B 62,26730-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE B 62,28430-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL

CLASE A 1.281,758 CLASE B 1.412,781

30-50000845-4 SUPERFONDO AMERICA CLASE A 527,945 CLASE B 620,755

30-50000845-4 SUPERFONDO BRIC CLASE A 1.082,909 CLASE B 1.188,892

30-50000845-4 SUPERFONDO EUROPA CLASE A 550,856 CLASE B 671,407

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 2.324,252 CLASE B 2.776,096

30-57612427-5 AL AHORRO CLASE A 1.321,703 CLASE B 1.347,510 CLASE C 1.198,552

30-57612427-5 AL AHORRO PLUS

RENTA FIJA EN PESOS

- 298 -


A - ACCIONES



PRECIO

CLASE A 1.262,373 CLASE B 1.257,904 CLASE C 1.200,115

30-69379233-5 AL RENTA FIJA CLASE A 1.114,925 CLASE B 1.114,672 CLASE C 1.048,328

30-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 1.195,90830-70944784-6 ALPHA AHORRO

CLASE A 77,315 CLASE B 75,102 CLASE C 73,434

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE C 116.123,428 CLASE D 115.618,195

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A 26.447,398 CLASE B 24.940,858

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 2 CLASE A 20.384,724 CLASE B 20.203,985


30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE C 50.246,975 CLASE D 54.457,498

30-70944784-6 ALPHA RENTA PLUS - CLASE A 1.188,91130-57612427-5 BALANZ CAPITAL RENTA FIJA - CLASE A 1.004,56530-57612427-5 BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA 316,011

RENTA FIJA EN PESOS

- 299 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-69379233-5 CMA ARGENTINA CLASE A 5.558,810 CLASE B 5.942,066

30-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE A 2.527,567 CLASE B 2.598,705

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 1.401,95430-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 1.337,86330-69379233-5 COHEN RENTA FIJA PLUS - CLASE B 1.134,24430-57612427-5 COMPASS AHORRO - CLASE B 745,20130-57612427-5 COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs - CLASE B 2.705,30630-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY

CLASE A 2.454,463 CLASE B 2.539,175

30-57612427-5 CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I. CLASE A 1.078,725 CLASE B 1.083,263 CLASE C 1.085,388

30-57612427-5 CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA 3.329,53930-57612427-5 CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I.

CLASE A 1.014,499 CLASE B 1.019,966

30-57612427-5 DELTA FEDERAL I CLASE A 1.057,918 CLASE B 1.238,399

30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS CLASE A 3.089,512 CLASE B 3.102,667

30-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA CLASE A 1.915,953 CLASE B 1.921,867

30-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 1.577,950

RENTA FIJA EN PESOS

- 300 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-50000319-3 FBA BONOS LATINOAMERICANOS - CLASE A 1.457,82330-50000319-3 FBA HORIZONTE 4.069,18130-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS


30-50000173-5 FIMA AHORRO PLUS CLASE A 1.061,976 CLASE B 1.062,391 CLASE C 1.064,541

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS 642,70530-50000173-5 FIMA RENTA PLUS


30-57612427-5 FST AHORRO 1.836,38030-57612427-5 FST RENTA 1.609,47930-69379233-5 GAINVEST FF

CLASE A 1.953,037 CLASE B 1.953,048

30-69379233-5 GAINVEST REGIONAL 1.000,00030-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 2.200,20730-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA PLUS 1.087,77130-69379233-5 GALILEO AHORRO 1.093,16930-58018941-1 GOAL AHORRO MAX FCI

CLASE A 1.071,000 CLASE B 1.067,404

30-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS CLASE A 1.761,402 CLASE B 1.842,959

30-58018941-1 GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A 4.755,354 CLASE B 5.030,478

30-58018941-1 GOAL RENTA GLOBAL

- 301 -


A - ACCIONES



PRECIO

CLASE A 595,644 CLASE B 597,234

30-58018941-1 GOAL RENTA PESOS CLASE A 2.596,866 CLASE B 2.652,626

30-51642044-4 GPS FIXED INCOME CLASE A 1.058,979 CLASE B 1.056,461

30-51642044-4 GPS PYMES CLASE A 1.035,515 CLASE B 1.110,251

30-51642044-4 GPS SAVINGS CLASE A 1.563,128 CLASE B 1.540,570

33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE G 1.737,971 CLASE I 1.838,241

33-53718600-9 HF PESOS RENTA FIJA CLASE G 2.874,633 CLASE I 3.082,967

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS 4.367,33430-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 1.637,72730-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA 4.471,79530-51642044-4 MAF CORPORATIVOS ARGENTINA

CLASE A 1.004,500 CLASE B 1.004,700

30-51642044-4 MAF PESOS PLUS CLASE A 1.012,700 CLASE B 1.052,600 CLASE C 1.053,500

30-51642044-4 MAF RENTA PESOS CLASE A 1.004,000

RENTA FIJA EN PESOS

- 302 -


A - ACCIONES



PRECIO

CLASE B 975,50033-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 60.567,44633-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 63.910,82633-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 1.694,14930-99903208-3 NUMANCIA RENTA EN DIVISAS 6.338,44830-58472756-6 OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 1.022,55230-58472756-6 OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 1.101,13730-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA

CLASE A 209,487 CLASE B 206,885

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A 583,947 CLASE B 592,309

30-57612427-5 PERFORMANCE AHORRO CLASE A 1.142,147 CLASE B 1.583,902

30-50001008-4 PIONERO FF 1.621,54730-50001008-4 PIONERO RENTA 3.765,45830-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 1.854,36033-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO

CLASE A 4.789,923 CLASE B 4.581,307

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 2.265,273 CLASE B 2.140,031

33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 1.779,262 CLASE B 1.731,162

30-57612427-5 RJ DELTA AHORRO CLASE A 1.907,746 CLASE B 1.997,547

30-57612427-5 RJ DELTA RENTARENTA FIJA EN PESOS

- 303 -


A - ACCIONES



PRECIO

CLASE A 3.065,718 CLASE B 3.213,210

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA 2 CLASE A 1.111,444 CLASE B 1.560,412

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA IV CLASE A 1.138,899 CLASE B 1.168,127

30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE A 1.614,509 CLASE B 1.640,726

30-57612427-5 SBS ESTRATEGIA CLASE A 1.084,244 CLASE B 1.087,597

30-57612427-5 SBS GESTION RENTA FIJA CLASE A 1.011,197 CLASE B 1.011,645

30-57612427-5 SBS PESOS PLUS CLASE A 1.045,115 CLASE B 1.046,380

30-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE A 2.886,521 CLASE B 2.953,972

30-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO 1.567,54330-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 178,39430-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $

CLASE A 489,767 CLASE B 504,231

30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE A 1.757,717 CLASE B 1.805,345

30-57612427-5 TAVELLI MIX 7.396,51930-57612427-5 TAVELLI RENTA 2.908,741

- 304 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE A 14.323,322 CLASE B 16.608,413 CLASE I 997,702







30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE A 10.736,856 CLASE B 11.642,630 CLASE I 9.750,064

30-69379233-5 CMA CRITERIA LATINO CLASE A 1.465,548 CLASE B 1.523,956

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE A 2.124,644

RENTA FIJA EN DÓLARES


- 305 -


A - ACCIONES



PRECIO

CLASE B 2.241,82030-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND 1.570,54130-50000319-3 FBA AHORRO DOLARES

CLASE C 736,526 CLASE D 736,528

30-50000319-3 FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE C 309,487 CLASE D 345,298

30-50000319-3 FBA RENTA CLASE C 478,584 CLASE D 502,083

30-50000319-3 FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE C 162,312 CLASE D 169,640

30-50000319-3 FBA RENTA DOLARES CLASE C 653,130 CLASE D 653,123

30-50000319-3 FBA RENTA FIJA CLASE C 175,724 CLASE D 175,464

30-50000319-3 FBA RENTA PREMIUM CLASE C 240,108 CLASE D 239,707

30-50000173-5 FIMA NUEVO RENTA DOLARES 593,31730-50000173-5 FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1.342,74230-50000173-5 FIMA RENTA CORTO PLAZO 931,10330-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES 121,02930-50000173-5 FIMA RENTA LATINOAMERICANA 1.536,45930-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES

CLASE A 1.174,548 CLASE B 1.174,548

33-53718600-9 HF DEUDA PLUS CLASE G 110,188 CLASE I 113,283

- 306 -


A - ACCIONES



PRECIO

33-53718600-9 HF DEUDA SOBERANA CLASE G 1.553,244 CLASE I 1.568,589

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES 936,43630-57142135-2 1810 RENTA FIJA DOLAR 1.110,48130-50001008-4 PIONERO RENTA DOLARES 512,88633-50000517-9 PREMIER RENTA GLOBAL

CLASE A 1.088,282 CLASE B 1.062,369

30-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 41,58430-50000845-4 SUPER BONOS INTERNACIONALES 1.177,58630-50000845-4 SUPERFONDO 2000 4,17030-50000845-4 SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002 64,35130-50000845-4 SUPERFONDO 2002 836,11130-50000845-4 SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA

CLASE A 2.104,966 CLASE B 2.223,099

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS CLASE A 1.028,390 CLASE B 1.056,908

30-50000845-4 SUPERFONDO U$S PLUS CLASE A 69,128 CLASE B 72,311

30-50000845-4 SUPERGESTION BRASIL 2.399,087

30-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE A 1.470,797 CLASE B 1.400,067

30-70944784-6 ALPHA PESOS PLUS CLASE A 111.066,336 CLASE B 109.954,997


PLAZO FIJO EN PESOS

- 307 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-50000319-3 FBA RENTA PESOS CLASE A 2.908,740 CLASE B 2.908,740

30-50000173-5 FIMA PREMIUM CLASE A 1.408,794 CLASE B 1.457,419

30-58018941-1 GOAL PESOS CLASE A 3.273,070 CLASE B 3.515,083

33-53718600-9 HF PESOS CLASE G 1.540,128 CLASE I 1.586,715

33-53718600-9 INVESTIRE AHORRO 3.091,62533-53718600-9 INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS 185,64133-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.711,27230-50000661-3 LOMBARD AHORRO 3.678,00730-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 3.148,88830-51642044-4 MAF MONEY MARKET - CLASE B 1.023,10030-57142135-2 1810 AHORRO 3.179,30430-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS

CLASE A 2.085,626 CLASE B 2.202,215

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS PLUS CLASE A 1.102,530 CLASE B 1.175,866

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B 1.121,51730-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 440,49630-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS

CLASE A 339,225 CLASE B 341,474

30-50001008-4 PIONERO PESOS 1.521,66233-50000517-9 PREMIER RENTA CP CALIFICADO

PLAZO FIJO EN PESOS

- 308 -


A - ACCIONES



PRECIO

CLASE A 1.149,939 CLASE B 1.026,302

33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado 2.351,43533-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS

CLASE A 2.677,838 CLASE B 2.603,614

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO - CLASE G 2.756,07230-50000845-4 SUPER AHORRO $

CLASE A 305,128 CLASE B 331,758

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 1.007,26730-50000845-4 SUPER AHORRO U$S

CLASE A ex LETES 74,355 CLASE B ex LETES 77,185

30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S - ex LETES 610,605

30-69379233-5 AL ABIERTO Pymes CLASE A 1.164,026 CLASE B 1.361,611

30-69379233-5 AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A 1.108,470 CLASE B 1.108,993 CLASE C 1.030,056

30-70944784-6 ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL - CLASE A 1.041,98930-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 45.216,24230-57612427-5 ARPENTA MIXTO MEDIANO PLAZO 1.092,22030-69379233-5 COHEN ABIERTO Pymes

CLASE A 1.039,801 CLASE B 1.219,291

30-69379233-5 COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B 1.041,594

RENTA MIXTA EN PESOS

PLAZO FIJO EN DÓLARES

- 309 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 COMPASS NATURAL RESOURCES II CLASE A 1.000,000 CLASE B 1.000,000

30-57612427-5 COMPASS PACIFIC II CLASE A 1.000,000 CLASE B 1.000,000

30-57612427-5 DELTA MULTIMERCADO I CLASE A 1.164,963 CLASE B 1.188,439

30-57612427-5 DELTA PATRIMONIO I FCI - CLASE B 1.141,30830-57612427-5 DELTA PATRIMONIO II FCI - CLASE B 1.051,10830-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO I

CLASE A 5.350,879 CLASE B 6.012,466

30-57612427-5 DESARROLLO ARGENTINO II CLASE A 3.643,772 CLASE B 3.791,764

30-50000319-3 FBA TOTAL CLASE A 13.458,799 CLASE B 12.962,613

30-69379233-5 GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A 1.000,00030-69379233-5 GAINVEST PYMEs

CLASE A 1.001,598 CLASE B 1.147,793

30-69379233-5 GAINVEST RENTA MIXTA 1.327,39330-69379233-5 GALILEO ARGENTINA 6.554,35130-69379233-5 GALILEO FCI ABIERTO PYMEs - CLASE B 1.056,32530-57612427-5 GSS I

CLASE A 1.883,605 CLASE B 1.846,999


- 310 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 GSS II CLASE A 1.950,044 CLASE B 1.889,732

30-57612427-5 GSS III CLASE A 1.486,041 CLASE B 1.423,182

30-57612427-5 INVERTIR GLOBAL CLASE A 1.073,224 CLASE B 1.076,342

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA MIXTA 2.541,13230-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 1.643,64630-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 1.735,75130-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 1.444,26530-50001091-2 PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES 1.081,10030-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL

CLASE A 398,015 CLASE B 404,387

33-50000517-9 PREMIER ABIERTO PYMEs - CLASE A 1.158,88830-65768392-9 PROBOLSA 576,68330-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES

CLASE A 1.285,626 CLASE B 1.421,186

30-57612427-5 RJ DELTA GLOBAL CLASE A 1.835,749 CLASE B 1.859,899

30-57612427-5 SBS ABIERTO PYMES - CLASE B 1.027,610

30-57612427-5 SBS BALANCEADO CLASE A 1.182,063 CLASE B 1.188,401

30-57612427-5 SBS DESARROLLO - CLASE B 1.032,881


- 311 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 SCHRODER ARGENTINA 1.795,22030-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE A 113,51230-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A 153,19930-69379233-5 SCHRODER RENTA GLOBAL FCI 113,04130-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA

CLASE A 1.863,867 CLASE B 1.863,894

30-69379233-5 TORONTO TRUST 3.234,89630-69379233-5 TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 2.692,365

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE A 13.201,434 CLASE B 13.201,412



30-57612427-5 COMPASS GLOBAL ALLOCATION - CLASE B 687,81130-57612427-5 CONSULTATIO BALANCE FUND 2.000,35830-50000319-3 FBA TOTAL

CLASE C 2.857,512 CLASE D 2.857,525

30-69379233-5 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 1.762,400 CLASE B 1.918,227 CLASE C 1.762,953 CLASE D 1.919,209

30-69379233-5 GPS LATAM EN U$S CLASE A 1.279,125 CLASE B 1.238,013

30-57612427-5 SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE B 26,460

RENTA MIXTA EN DÓLARES

- 312 -


A - ACCIONES



PRECIO

30-57612427-5 SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B 35,71130-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL 529,460

30-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA CLASE A 971,501 CLASE B 995,058

33-99924210-9 1822 RAICES PESOS 1.000,00033-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000

CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO30-70867652-3 CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB. 1.350,00030-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98 3.200,000

30-67185933-9 ATLAS (Valor Final de Liquidación) 0,31930-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liquidación) 177,93330-50000340-1 BHU AHORRO DOLARES - CASH (Valor Final) 3.106,740

30-50000340-1 BHU AHORRO DOLARES - REPROGRAMADO (Valor Final) 3.321,48030-50000661-3 F.I.A. 40,13933-70799551-9 LITORAL 109,26833-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA 1.350,27930-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM 4.346,02730-50000845-4 SUPERFONDO 2003 343,12230-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 16.313,000

RENTA MIXTA EN EUROS

FONDO DE DINERO EN PESOS

CERRADOS (COTIZACIÓN BURSÁTIL AL 31/12/11)

En proceso de pago por liquidación total

valuacion acciones en bienes personales 2012

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