Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao

SEDAPAL

Presentado por: Eduardo Ismodes CascónJunio 2013

RESULTADOS OPERATIVOS

Principales Indicadores

Nota: La información considerada 2013 corresponde al mes de mayo. Captación de Agua por Fuentes

Fuente Superficial 19,32 m3/s 86%

Fuente Subterránea 3,17 m3/s 14%

Redes

Agua Potable 13 457 Km

Alcantarillado 12 071 Km

Indicador 2012 2013

Ingresos Ordinarios S/. 1 384 millones S/. 638,192 millones

Rentabilidad Patrimonial 3,5 % 1,23 %

Agua No Facturada (acum) 30,8 % 28,9 %

Micromedición 81,6 % 82,05 %

Presión del Servicio 23,7 mca 23,4 mca

Continuidad del Servicio 21,89 horas/día 21,92 horas/día

Tarifa Promedio 0,966 US $/m3 1,01 US $/m3

Volumen tratado de desagüe 17,0 % 45,0%

4

Agua No FacturadaEvolución a Mayo 2013

60.3

57.4

62.0

58.9 58.6

55.5 55.254.3

52.9

55.054.5 57.7

60.4

55.8

61.4

58.357.5

40.239.5

41.742.4

40.7

38.638.0

37.1 37.0

38.6 38.3

40.4

41.5

42.9

40.8

42.4

41.1

33.5

32.4 32.5

31.431.2

31.1 31.1 31.2 31.1 31.0 30.9 30.8

31.3

27.3

29.5

28.93 28.86

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

ene-

12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-12

dic

-12

ene-

13

feb-

13

mar

-13

abr-

13

may

-13

%

mill

on

es

de

me

tro

s c

úb

ico

s

MicromediciónEvolución a Mayo 2013

5

77.6

78.4

78.7 78.6

79.479.3

79.779.9 79.9

80.9

81.481.5

82.1 82.182.1

82.082.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

ene-

12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-12

dic

-12

ene-

13

feb-

13

mar

-13

abr-

13

may

-13

%

6

ContinuidadAcumulado a Mayo 2013

21.79

21.72

21.74

21.76

21.79

21.81

21.83

21.85

21.86

21.8721.88

21.89

21.92

21.91 21.9121.91 21.92

21.70

21.75

21.80

21.85

21.90

21.95en

e-12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-12

dic

-12

ene-

13

feb-

13

mar

-13

abr-

13

may

-13

Ho

ras

po

r día

7

Roturas Redes de Agua PotableEvolución a Mayo 2013

242

251254

231

243240

226 228

249

212

225

218

194

202

240

224

239

150

170

190

210

230

250

270

ene-

12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-12

dic

-12

ene-

13

feb-

13

mar

-13

abr-

13

may

-13

Ro

tura

s e

n re

de

s d

e a

gu

a p

ota

ble

8

Atoros en Redes de AlcantarilladoEvolución a Mayo 2013

3,599

3,662

3,622

3,803

3,600

3,531

3,821

3,765

3,556

3,557

3,373

3,598

3,282

3,226

3,403

3,476

3,555

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

ene-

12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun

-12

jul-

12

ago

-12

sep

-12

oct

-12

no

v-12

dic

-12

ene-

13

feb-

13

mar

-13

abr-

13

may

-13

Ato

ros

en

red

es

de

alc

an

tari

llad

o

Evolución Saldo de Caja Operativa

260.5

229.5

202.4 203.3184.0

113.7

72.650.0

29.8

86.5

71.7 73.627.2 37.6 40.4 40.7 50.5 86.5

113.5 127.6

190.5

205.1187.7

254.5

307.3 309.2 312.9

348.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2011 2012 - 2013

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2011 260.5 229.5 202.4 203.3 184.0 113.7 72.6 50.0 29.8 86.5 71.7 73.6

2012 - 2013 27.2 37.6 40.4 40.7 50.5 86.5 113.5 127.6 190.5 205.1 187.7 254.5 307.3 309.2 312.9 348.8

INFORMACIÓN GENERAL FINANCIERA

Nota: Gerencia de Proyecto y Obras: la mayor ejecución se debe a adicionales de obra no contemplados para este primer trimestre.Promesal: la diferencia se debe a valorizaciones de obra y consultorías ejecutadas y no pagadas.

Gerencias/Proyecto Presupuesto Anual

Al mes de Mayo 2013

PROG EJEC % EJEC

Gerencia de Proyectos y Obras 342,909,114 150,644,219 141,750,407 94.1%

Gerencia de Producción y Distribución Primaria 15,171,300 15,171,300 0 0.0%

Gerencia de Desarrollo e Investigación 8,689,062 400,000 41,200 10.3%

Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final 90,000 0 0 0.0%

Gerencia de Servicios Centro 103,248 103,248 0 0.0%

SUB-TOTAL 621,870,475 166,318,767 141,791,607 85.3%

Equipo Planeamiento y Adquisición de Bienes – Activo Fijo 20,000,000 3,549,261 2,013,291 111.6%

TOTAL 641,870,475 169,868,028 143,804,350 84.7%

Proyectos de Inversión – Ejecución Presupuestal

(Abr-2010) Reajuste por aprobación de Fórmula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión para el quinquenio 2010- 2015. (Jul-2012) Reajuste para financiar los pagos de concesionario del Proyecto PTAR - La Chira.(Mar-2013) Reajuste de 3,32% por cumplimiento de metas.

3,20% 3,14%3,43%

3,08%

2,40%

3,32%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

Abr-2010 Ene-2011 Jun-2011 May-2012 Jul-2012 Mar-2013

Incrementos Reales

Incrementos por variación del IPM

Incrementos Tarifarios de Agua Potable y Alcantarillado

2010 - 2013

Estado de Resultados

Fuente: SEDAPAL_GDI-EPOF, 2013

Evolución de los egresos operativos

Evolución de los egresos totales

PROYECCIONES

Proyectos

Periodo Monto miles

de millones de S/.

Habitantes Beneficiados

148 2013-2017 8,443,500 1,9

millones

Grandes inversiones en ampliación y optimización del servicio de agua y alcantarillado; y rehabilitación y mejoramiento de redes

A partir del 2017

N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto N° Monto MontoInicio de Estudios -- -- 30 77,903 11 4,275 -- -- -- -- -- --

En Estudio -- -- 76 45,840 55 58,904 37 23,462 10 3,192 -- --

Inicio de Obra -- -- 26 194,198 36 641,665 25 965,423 25 443,021 -- --

En Ejecución de Obra 1 374,958 16 379,048 32 766,170 39 1,335,975 35 1,884,764 -- --

Totales 1 374,958 148 696,990 134 1,471,014 101 2,324,859 70 2,330,977 1,244,694 8,443,492

EtapaMonto

Total

Desembolsos Estimados (en miles de Nuevos Soles - sin IGV)

2012 2013 2014 2015 2016

Cronograma de inversiones por años

Proyectos de Ampliación de la

Cobertura al 100% Los Grandes Retos – Lograr el

acceso universal

Número de Proyectos: 81

Inversión aproximada: S/. 5 631 732.00

Proyectos de Rehabilitación

PTA Huachipa

G.S. Norte

C.S. SJL

Lima Norte I: 166 mill.JICA: $ 50 millonesKfW: $ 50 millonesBM: $ 50 millonesSedapal: $ 16 millones

Lima Norte II: 180 millJICA: $ 80 millonesBM: $ 44 millonesSedapal: $ 56 millones

Lima Norte III: 160 millJICA: $ 80 millonesSedapal: $ 80 millones

Optim. SJL: 166 mill.JICA: $ 80 millonesSedapal: $ 86 millones

PTA Chillón

Lima Norte IV: 200 mill.Sin financiamiento

Ramal Norte

Opt La Molina: 118 millJICA: $ 50 millonesBM: $ 50 millonesSedapal: $ 18 millones

G.S. Sur

G.S. Centro

PTA La Atarjea

Número de Proyectos: 67

Inversión aproximada: S/. 2 812 000.00

Marca III (En Operación)

Hidroeléctrica Huinco

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa (En Operación)

Ramal

sur

Ramal Norte

Río Rímac

Río Santa Eulalia

Río Chillón

Huascacocha – Rímac (Marca IV) (En operación)

Río Lurín

Río Blanco

Proyecto Marca II

Presa Jacaybamba

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Chira

OcéanoPacifico

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Lurín

Planta de Agua de Osmosis

Inversa

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales TABOADA

Planta de Tratamiento Chillón (Concesión)

Planta de La Atarjea

Proyectos de diversificación de fuentes

Laguna Huascacocha