presupuesto general de regalías 2013-2014presupuesto de ingresos del sistema general de regalÍas...
TRANSCRIPT
República de Colombia Octubre de 2012
Presupuesto General de Regalías 2013-2014:
Mauricio Cárdenas Santamaria Ministerio de Hacienda y Credito Público
!"#$%&'
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 2
()*+',#'%#-.%#'/&'.$0#1,.)$'
(+$-#23+,'%#'4$"1#,+,'5'6&,3+,'
7/'81#,929#,3+'%#/':.,3#*&'
;&'<#=+1*&'
La Reforma
AUGE MINERO - ENERGÉTICO
!
Crecientes posibilidades de generación de una bonanza de ingresos, por cuenta de la expansión de la actividad minero energética
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 3
Regalías Totales periodo 2000-2022 (Billones)
(2000-2011: $46,6 b) (pesos ctes)
(2012-2022: $98,3 b) (pesos ctes)
Fuentes: DNP-DR. Plan de Recursos.
La Reforma
• Regalías para estabilizar la inversión regional y reducir volatilidad cambiaria Ahorro para el Futuro
• Regalías para Todos Equidad
• Regalías motor del Desarrollo Regional Competitividad Regional
• Uso eficiente y con probidad Buen Gobierno
Principios Rectores.
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 4
¿Cuál es la diferencia frente al esquema anterior?
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 5
¿Qué Pasaba Antes?
Se giraban las Regalías directas, las del FNR y del FAEP las cuales se concentraban en el 17% de la población
El Consejo Asesor de Regalías (en su mayoría conformado por gobierno nacional) definía los recursos que se redistribuían (20% aprox)
Cada gobernador decidía de manera autónoma la forma de invertir estos recursos de regalías directas (80% aprox)
No había recursos destinados al ahorro ni a Ciencia y Tecnología (CTeI)
¿Qué Pasa Ahora?
Se giran las Regalías directas y las de los Fondos específicos creados en el SGR a todos los departamentos del país
Cada departamento y/o municipio decide los proyectos de inversión de su región.
Se adelanta la priorización de la inversión
Se reúnen los OCAD para priorizar, evaluar y aprobar los proyectos de inversión
Se presenta el Presupuesto de Regalías al Congreso
10% de los recursos se destinan a CTeI y hasta el 30% para ahorro
Gobierno Nacional
Departamentos
Planeación
Regalías
PGN
Presupuestos Territoriales
Municipios
La Reforma
Aspectos Relevantes
• El Sistema General de Regalías es una nueva forma de hacer funcionar el Estado
• De coordinar el SGR con el Presupuesto General de la Nación y el de las Entidades Territoriales
• De planear el Desarrollo Regional • De articular y definir Políticas Públicas entre los tres niveles de gobierno
• El Sistema General de Regalías significa un cambio institucional que promueve comportamientos virtuosos de todos los participantes del sistema
• Esta reforma contribuye con la equidad intergeneracional y permite la inversión a largo plazo
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 6
Fondo para el ahorro pensional territorial
(10%)
Recursos de Inversión *
Fondo de Ahorro y Estabilización Regional
(25% el primer año, Max. 30% anual)***
E.T. Receptores
(20%) **
Fondos (80%)
(E.T. productoras, y
portuarias)
2012: 50%
2013: 35%
2014: 25%
2015 en adelante: 20%
2012: 50%
2013: 65%
2014: 75%
2015 en adelante:
80%
Fondo de Compensación
Regional
Fondo de Desarrollo Regional
60% NBI / Población/
Desempleo
SGR100%
40% NBI / Población /
Desempleo
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(10%)
*** Durante el periodo 2012-2014 una quinta parte de los recursos del FAE se destinarán a las E.T. productoras
Fiscalización yacimientos y cartografía
(2%) La ley fijo (Hasta 2%) Administración del SGR (Hasta 1%) SMSCE (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación <= (3%)
60% Proyectos
Regionales
40% Proyectos
impacto Local
30% Mpios NBI <35%
10% Mpios (4, 5, 6) NBI >35%
Distribución de todos los Recursos del Sistema
*Los recursos de productores y los fondos de CR y DR crecerán a la mitad de la tasa de crecimiento del SGR la diferencia se destina al Fondo de Ahorro.
**E.T. productoras se reconocerá como mínimo el promedio 2007-2010: • 2012 - 2014: 50% • 2015 - 2020: 40%
En el evento en que la asignación directa sea inferior a este promedio los recursos se trasladan del FDR.
!"#$%&'
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 8
()*+',#'%#-.%#'/&'.$0#1,.)$'
(+$-#23+,'%#'4$"1#,+,'5'6&,3+,'
7/'81#,929#,3+'%#/':.,3#*&'
;&'<#=+1*&'
¿Quién decide sobre los recursos? Decisiones Colegiadas
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 9
A
Fondo de CT&I
Región Megaproyectos
Fondos de desarrollo y compensación regional
Monitoreo, seguimiento, control y evaluación
N
G A
N
G A A U
N
Directas
G G
N N
G
Secretaria Técnica Secretaria Técnica Secretaria Técnica
Departamentos Municipios
Comisión Rectora
Congreso de la República
Admon. Recursos
Gobierno Nacional
Gobierno Municipal Gobierno Departamental
Cómo se decide en los Órganos Colegiados
1. En los OCAD se viabilizan, priorizan y aprueban los proyectos
2. E l G o b i e r n o N a c i o n a l n o d e c i d e unilateralmente el uso de los recursos
3. Algunos proyectos pueden ser cofinanciados por el Gobierno Nacional, especialmente aquellos que tengan impacto regional
Los recursos pertenecen a las entidades territoriales
Aprobación de los proyectos en el SGR
!
Idea – proyecto para estudios
1. La ET lleva la idea al OCAD
2. Se verifican requisitos de formulación
3. El OCAD la evalúa
4. Asigna recursos para estudios y estructuración
del proyecto
>?<@A;!(4BC'
D4!E4;4F!(4BCG''8<4?<4F!(4BC'H''
!8<?E!(4BC'7C'AC!':7:4BC'
"#$%#&'(#)*'!'!+",-!
!./!01'23!
4!01'2!567*892!
D7<4>4(!(4BC'I7'<7JA4:4K?:''H'(?C(78K?'I7;'(?@4KL'(?C:A;K4D?'
Proyecto estructurado
1. Cualquier persona formula el proyecto
2. La ET lo presenta al OCAD
3. Se verifican requisitos de formulación
4. OCAD viabiliza y aprueba el proyecto
5. Se registra en el banco de proyectos
!"#$%&'
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 12
()*+',#'%#-.%#'/&'.$0#1,.)$'
(+$-#23+,'%#'4$"1#,+,'5'6&,3+,'
7/'81#,929#,3+'%#/':.,3#*&'
;&'<#=+1*&'
DEL PLAN DE RECURSOS, EL PRESUPUESTO BIENAL Y LA HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÒN DE LOS FLUJOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Plan de Recursos
• Contiene la proyección a diez años de cada uno de los ingresos del Sistema.
• Desagrega dicha proyección por asignaciones y órganos según lo dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política.
• Se presenta como anexo al Proyecto de Ley de Presupuesto del Sistema y constituye uno de los insumos para la discusión y aprobación del mismo.
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 14
Ciclo Presupuestal
EL Presupuesto
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 15
Ciclo Presupuestal
Presupuesto de regalías
Presupuesto Bienal de Ingresos.
Presupuesto Bienal de Gastos.
Presupuesto para las asignaciones a los fondos
Presupuesto de los órganos del Sistema
Presupuesto de las Entidades Territoriales, receptoras de directas
Disposiciones Generales
Tramite del Presupuesto
Presupuesto del Sistema General de Regalías
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 16
Inscripción y Revisión de Proyectos en Banco de Programas y Proyectos
Elaboración Plan de Recursos . Presentar a la CR 1 de agosto.
Presentación Comisión Rectora .25 de septiembre
Presentación ante el Congreso de la República 1 de Octubre
Devolución por el Congreso Antes del 15 de Octubre
Nueva Presentación por el MHCP Antes del 20 de Octubre
Aprobación Comisiones Antes del 5 de Noviembre
Aprobación Plenaria Media noche del 5 de Diciembre
Posibilidad de reducciones, aplazamientos y condicionamientos de giro Cuando se evidencian disminuciones en los ingresos del Sistema
Facultad del Gobierno para expedirlo por Decreto Si no es aprobado a la media noche del 5 de Diciembre
!"#$%&'
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 17
()*+',#'%#-.%#'/&'.$0#1,.)$'
(+$-#23+,'%#'4$"1#,+,'5'6&,3+,'
7/'81#,929#,3+'%#/':.,3#*&'
;&'<#=+1*&'
Aspectos para la elaboración
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 18
El monto del Presupuesto bienal se estructuró de conformidad con el Plan de recursos aprobado por la Comisión Rectora
El monto de las asignaciones directas se definió con base en comunicación del Ministerio de Minas
El Departamento Nacional de Planeación definió la metodología para la distribución de los recursos entre Fondos y beneficiarios (Decreto 1949 de 2012)
Los recursos para el SMSCE se distribuyeron entre el DNP y la Contraloría en partes iguales.
En el Fondo de Desarrollo regional, se establecieron dos subpartidas que podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades de compensación de las entidades territoriales.
Con base en la distribución efectuada por el DNP, se comunicaron las cuotas indicativas a los diferentes OCAD, quienes priorizaron las iniciativas y los remitieron a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional para estructurar los anexos indicativos del Proyecto de ley
Ingresos del Sistema General de Regalías
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2013 - 2014
CONCEPTO VALOR
1 INGRESOS CORRIENTES POR REGALÍAS Y COMPENSACIONES 17.726.241.381.642
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 17.726.241.381.642
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 19
HIDROCARBUROS 14,526,341,279,308
MINERALES 3,199,900,102,334
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
HIDROCARBUROS MINERALES
Supuestos-Petróleo
Ingresos del SGR por Hidrocarburos
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 20
Variable Fuente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tasa de Cambio ($/US$) DGPM
WTI (US$/bl) CME 103 99 96 92 92 92 92 92 92 92
Precio de liquidación del crudo (US$/bl) MME 79 76 73 70 70 70 70 70 70 70
Producción nacional de crudo (Kbpd) MME 1.060 1.091 1.207 1.283 1.330 1.377 1.378 1.378 1.378 1.378
Producción liquidación de crudo (Kbpd) MME 139 140 148 155 159 162 161 161 161 161
Variable Fuente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Regalías Petróleo ($mm) MME 6.581 6.369 7.083 7.129 7.241 7.399 7.395 7.384 7.366 7.362
1.800
Ingresos Totales
Supuestos-Gas
Ingresos del SGR por Hidrocarburos
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 21
Variable Fuente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tasa de Cambio ($/US$) DGPM
Precio de liquidación del gas (US$/bl) MME 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Producción de gas (Kbpde) MME 235 244 244 250 250 250 250 250 250 250
Producción liquidación de crudo (Kbpde) MME 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43
Variable Fuente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Regalías Gas ($MM) MME 572 575 626 641 644 644 644 644 644 644
1.800
Ingresos Totales
Supuestos-Minería
Ingresos del SGR por Minería
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 22
Variable Fuente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tasa de Cambio ($/US$) DGPM
Precio del carbón (US$/ton) ANM 75 77 80 82 84 87 90 92 95 98
Precio liquidación Carbón de la Costa (US$/ton) ANM 72 74 77 79 81 84 86 89 91 94
Precio liquidación Carbón en interior (US$/ton) ANM 53 54 56 58 59 61 63 65 67 69
Producción de carbón (millones de ton) ANM 98 100 99 107 107 107 104 103 103 103
Producción liquidación de carbón (US$/ton) ANM 9,3 9,4 9,3 9,9 9,9 9,8 9,4 9,4 9,4 9,4
Precio de níquel (US$/libra) ANM 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Producción de níquel (millones de libras) ANM 110 105 105 90 86 80 80 80 80 80
1.800
Ingresos Totales
Ingresos Minería
Ingresos del SGR por Minería
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 23
Variable Fuente 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Carbón* MME 1.193 1.277 1.443 1.609 1.699 1.751 1.766 1.811 1.874 1.940
Níquel* MME 199 194 211 196 189 182 181 181 181 181
Metales MME 157 161 181 186 192 198 203 210 216 222
Esmeraldas MME 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Sal MME 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
Otros Minerales** MME 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total Regalías MME 1.558 1.642 1.846 2.003 2.092 2.144 2.163 2.216 2.285 2.358
* Incluyen compensaciones
** Incluye hierro, azúfre, caliza, roca fosfórica y yeso
$ Miles de millones
Ingresos Totales
Consolidado
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 24
$ Miles de millones
Variable 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Regalías Hidrocarburos* 7.582 6.944 7.709 7.771 7.885 8.043 8.039 8.029 8.010 8.006
Crudo 7.010 6.369 7.083 7.129 7.241 7.399 7.395 7.384 7.366 7.362
Gas 572 575 626 642 644 644 644 645 644 644
Regalías Minería 1.558 1.642 1.846 2.003 2.092 2.144 2.163 2.216 2.285 2.358
Total Regalías 9.140 8.586 9.555 9.774 9.977 10.186 10.202 10.245 10.295 10.365
* los ingresos esperados en 2013 incluye $429.645.579.111,97 que corresponden a los ingresos adicionales por petróleo esperados en 2012 respecto a lo establecido en el decreto de
presupuesto número 1243 de 2012
Ingresos Totales
Gastos del Sistema General de Regalías
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 25
CONCEPTO 2013-2014
INVERSION 11992,2 ASIGNACIONES DIRECTAS (DIR) 1/ 3631 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR), Total 2639 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR), MONTO QUE PODRÁ DESTINARSE A COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS 2/ 846,3 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FDR) DESCONTANDO EL MONTO QUE PODRÁ DESTINARSE A COMPENSAR ASIGNACIONES DIRECTAS /3 1792,7 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR)-> 60% 2375 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FCR)-> ESPECÍFICAS-> 40% 1583,4 FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (C&T) 1675,2 MUNICIPIOS RÍO MAGDALENA Y CANAL DIQUE 88,6 AHORRO 4847,8 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION (AHORRO) 4/ 3172,7 FONDO AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL (FONPET) 1675,2 OTROS 886,3 FUNCIONAMIENTO DEL SGR 354,5 FISCALIZACIÓN, YACIMIENTOS Y CARTOGRAFÍA 354,5 SISTEMA DE MONITOREO, S. C. & E 177,3 0
TOTAL SGR 17726,2
Estructura Presupuesto de Gastos
SGR 100%
$17.726.241
DISTRIBUCIÓN DEL 94.5% ($16.751.500)
DISTRIBUCIÓN DEL 5.5% ($974.000)
FISCALIZACIÓN Y CARTOGRAFIA
2% 354.524
FONPET 10%
$1.675.129
SMSCE 1%
177.262
FCTeI 10%
$1.675.129
FUNCIONAMIENTO DEL SGR 2%
$354.524
ASIGNACIONES DIRECTAS Y FONDOS REGIONALES
61% $10.228.400
FONDOS REGIONALES
65% $6.597.390
FCR 60%
$3.958.434
FDR 40%
$2.638.956
ASIGNACIONES DIREC TAS
35% $3.631.000
CORMAGDALENA 0.5%
$88.631
FAE
19% $3.172.654
PRESUPUESTO 2013-2014
Régimen Presupuestal
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 28
PRES
UPU
ESTO
SG
R
INGRESOS
GASTOS
DISPOSICIONES GENERALES
• Recursos Ordinarios. • Disponibilidad Inicial.
ÓRGANOS
FONDOS
ASIGNACIONES DIRECTAS
Ó
F
AD
FFF
GIR
O
PRES
UPU
ESTO
EJE
CU
TOR
ES
INGRESOS • Funcionamiento. • Proyectos.
GASTOS • Funcionamiento. • Proyectos.
NIVEL 1 NIVEL 2
CAPÍTULO INDEPENDIENTE
BIENES Y SERVICIOS
10/10/12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 29