notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

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1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Activo Efectivo y equivalentes:

EFECTIVO:

1 1 1 1 1 1 CARRANZA DIAZ MARICELA 60,000.00 1 1 1 1 1 2 COTA GARCIA ALBERTO 1,800.00 1 1 1 1 1 3 RAMOS TELLECHEA JORGE ALEJANDRO 1,800.00 1 1 1 1 1 4 LOPEZ LOZOYA MAYRA LORENA 1,000.00 1 1 1 1 1 5 LÓPEZ LÓPEZ FABIOLA 38,200.00 1 1 1 1 1 6 LÓPEZ LÓPEZ GRISELDA 14,999.78 1 1 1 1 1 7 ARAIZA REGALADO JOSÉ ANTONIO 5,000.00 1 1 1 1 2 1 ESPINOZA NUÑO JUAN CARLOS 25,000.00 1 1 1 1 2 2 GALLARDO LUNA RUBÉN GERMAN 10,000.00 1 1 1 1 3 1 MEZA MARQUEZ CELIA 7,000.00 1 1 1 1 3 2 MORAN RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO 9,300.00 1 1 1 1 3 3 GARCIA SOTO LIDIA 4,000.00 1 1 1 1 4 2 GONZALEZ HERRERA VICTOR ENRIQUE 5,452.00

183,551.78

BANCOS/TESORERIA:

1 1 1 2 1 1 65500483486 FIANZAS MEXICALI 2,034,089.43 1 1 1 2 1 2 65500606529 FIANZAS ROSARITO 1,283,902.65 1 1 1 2 1 3 65500616235 FIANZAS ENSENADA 2,245,220.82 1 1 1 2 1 10 65500483225 NOMINA MAGISTERIAL MEXICALI 202,187.80 1 1 1 2 1 11 65500483515 NOMINAS MEXICALI 417,695.92 1 1 1 2 1 12 65500598044 NOM. COMPENSACION MXLI 8,614,822.09 1 1 1 2 1 13 65501700262 PAGO ELECTRONICO MAG. NOMINA MXLI 368,335.84 1 1 1 2 1 15 65502549732 NOMINAS MAGISTERIO MEXICALI 7,538,285.00 1 1 1 2 1 16 58022870177 NOMINA MEXICALI ‐89,610.46 1 1 1 2 1 17 65500598030 NOMINA MAGISTERIAL MEXICALI ‐881,359.77 1 1 1 2 1 20 65500598058 GASTO CORRIENTE Y CADENAS 8,647,393.01 1 1 1 2 1 30 65500598027 RECAUDADORA MEXICALI ‐1,061,006.64 1 1 1 2 1 31 65501628565 CUENTA RECAUDADORA ROSARITO 1,325,761.63 1 1 1 2 1 32 65501628582 CUENTA CONCENTRADORA RECAUDADORA TIJUANA 3,694,160.41 1 1 1 2 1 33 65501628579 CUENTA RECAUDADORA ENSENADA 280,820.81 1 1 1 2 1 34 65502264051 RECEPCION PAGOS A TRAVES INTERNET 847,656.60 1 1 1 2 1 45 18000004833 SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2010 ANTS 136,249.09 1 1 1 2 1 46 65502795845 COM. DESARROLLO. PUEBLOS INDIGENAS 2010 18,842.54



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1 1 1 2 1 47 65502918862 FORTALECIMIENTO MANDO POLICIA 2011 3,495,094.29 1 1 1 2 1 49 65502923889 APOYO A LA EDUCACION 2 19,805.75 1 1 1 2 1 51 65500488205 CODESOL MEXICALI 7,649,958.32 1 1 1 2 1 53 65503025129 PROG. COMUN. SALUD 2011 MEXICALI 5,000.00 1 1 1 2 1 55 65503134832 APOYO A LA EDUCACION 4 2012 MEXICALI 49,488.05 1 1 1 2 1 57 65503250079 PROASP 2012 594,838.30 1 1 1 2 1 58 65503250065 SPA SUBSIDIO POLICIA ACREDITABLE 2012 143,851.32 1 1 1 2 1 61 65503325853 AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2012 108,380.14

1 1 1 2 1 63 65503346177 COMISION DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 2012 6,673,946.06

1 1 1 2 1 65 65503392558 APOYO EXTRAORDINARIO A LA EDUCACION 125 111.00 1 1 1 2 2 1 82500149733 RECAUDADORA MEXICALI 517,674.43 1 1 1 2 2 2 COMPLEMENTARIA 82500149733 RECAUDADORA MEXICALI 6,131,834.43 1 1 1 2 3 1 0109800069 FIANZAS TIJUANA 3,133,750.57 1 1 1 2 3 2 0175181046 FIANZAS 2/SEDECO CONACIT 1,085,950.74 1 1 1 2 3 10 0109792031 NOM. MAG. MEXICAL 14,813,533.87 1 1 1 2 3 11 146568629 PAGO ELECT. MAG. NOMINA MXLI 378,657.29 1 1 1 2 3 20 0109799567 GASTO CORRIENTE MEXICALI 35,650.30 1 1 1 2 3 21 187628625 OPERACION GASTOS INSP Y SUPERV 2011 1,308,093.05 1 1 1 2 3 23 0191089358 FONDO METROPOLITANO 1,686,274.52 1 1 1 2 3 30 0109796665 RECAUDADORA MEXICALI 4,954,861.72 1 1 1 2 3 31 146342167 PAGOS POR INTERNET ‐2,364,804.15 1 1 1 2 3 32 0158868727 T.P.V. UNIDADES VERIFICACION MEXICALI 1,240,346.26 1 1 1 2 3 33 0140807575 RECURSOS PIPCA 62,638.92 1 1 1 2 3 34 0140697397 PIPCA APORTACION MUNICIPO MEXICALI 2003 22,507.25 1 1 1 2 3 35 0140697168 PIPCA RECAUDACION MEXICALI 2003 481,126.95 1 1 1 2 3 45 0141569848 PIPCA PRON CREDITO 2004 80,725.27 1 1 1 2 3 48 0164011481 PESO A PESO 2009 1,305,513.10 1 1 1 2 3 49 0164012755 INDIRECTOS FONDEN 18 AGOSTO 2010 21,108.52 1 1 1 2 3 50 0164015584 PRON 2009 ‐26,041.76 1 1 1 2 3 53 0170421081 SEMARNAT 2010 1,316,122.24 1 1 1 2 3 54 0170420794 PRON 2010 644,670.78 1 1 1 2 3 55 0170420158 PESO A PESO 2010 962,678.94 1 1 1 2 3 57 0175303389 CONADE/UNIDAD DEPORTIVA TIJ. 624,400.28 1 1 1 2 3 58 0179706518 PRON 2011 7,718,901.15 1 1 1 2 3 59 0179709274 PESO A PESO 2011 1,670,303.15 1 1 1 2 3 60 179707565 PIPCA 2011 2,115.38 1 1 1 2 3 61 181291750 SEMARNAT 2011 2,631,944.20 1 1 1 2 3 62 183928292 SICALIDAD 2011 10,000.00 1 1 1 2 3 63 186220606 BBVA B FDO. METROPOL. TIJ GTO.' 11 6,211,966.51 1 1 1 2 3 64 186221831 BBVA B FDO. METROPOL. MXL GTO.' 11 4,374,398.72 1 1 1 2 3 68 188018499 CONSTRUCC/REABILI. OB. ROSARITO 152,986.73 1 1 1 2 3 69 188080135 AFE‐SEP MEXICALI 10,000.00 1 1 1 2 3 70 188468168 PROGRAMAS REGIONALES 2012 MEXICALI 1,288,852.74 1 1 1 2 3 75 188941696 PRON 2012 ‐872,520.30 1 1 1 2 3 76 189612807 CONSOLIDA 2012 388,894.32 1 1 1 2 3 77 189679901 IMPLEMENTACION REFORMA PENAL 2012 410,724.29



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1 1 1 2 3 78 0191244663 FONDO ACC. TRANS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 12,073,138.82 1 1 1 2 3 112 0171442155 FDO.METROPOL. CD. TIJ. OBRAS Y PROG. 2009 476,333.86 1 1 1 2 4 1 0140972924 PRODUCTIVA DLLS. CREDITO JAPONES 220,099.33 1 1 1 2 4 2 COMPLEMENTARIA 0140972924 PRODUCTIVA DLLS. 2,608,639.27 1 1 1 2 4 3 0109800263 RECAUDADORA MEXICALI 24,230.91 1 1 1 2 4 4 COMPLEMENTARIA 0109800263 RECAUDADORA MEXICALI 287,187.17 1 1 1 2 4 7 0170419079 APAZU CESPEM 2010 537.24 1 1 1 2 4 8 COMPLEMENTARIA 0170419079 APAZU CESPEM 2010 6,367.42 1 1 1 2 5 10 04307260579 NOM. MAG. 20% MXL 16,262,645.30 1 1 1 2 5 11 4307289747 PAGO ELECT. NOMINA MAG. MXL. 553,022.89 1 1 1 2 5 20 04307350950 CADENAS PRODUCTIVAS 634,011.06 1 1 1 2 5 30 04307259929 RECAUDADORA ESTATAL 276,726,231.59 1 1 1 2 5 31 04307347283 PAGOS POR INTERNET ESTATAL ‐784,385.85 1 1 1 2 5 45 4307259961 COMPRANET 175,921.81 1 1 1 2 5 46 4307279733 ZOFEMAT AYUNT. TIJUANA 42,754.87 1 1 1 2 5 47 4307279865 ZOFEMAT AYUNT. ROSARITO 146,221.65 1 1 1 2 5 48 4307279911 ZOFEMAT AYUNT. ENSENADA 311,001.93 1 1 1 2 5 49 4307280294 ZOFEMAT AYUNTAMIENTO MEXICALI 28,545.00 1 1 1 2 5 50 4307344357 CONVENIO DESARROLLO REG. EDO. B.C. 2008 3,297,755.73 1 1 1 2 5 51 4307344365 CONADE 2008 1,428,854.05 1 1 1 2 5 53 4307382186 BANAMEX CONVENIO DESARROLLO REG. B.C. 2009 7,315,239.76 1 1 1 2 5 54 4307382194 BANAMEX CONADE 2009 12,256.75 1 1 1 2 5 55 4307384073 FORTALECIMIENTO ACCIONES SALUD PUB. 36,746.73 1 1 1 2 5 56 4307388230 ASOC. MEXICANA SRIO. DES. ECONOMICO 41,748.68 1 1 1 2 5 57 3857632337 RECURSO ZONAS FRONTERA NTE. 2010 1,746,477.35 1 1 1 2 5 58 3857632647 FASP FEDERAL 2010 17,362,692.02 1 1 1 2 5 59 3857632639 FASP ESTATAL 2010 ‐38,460.29 1 1 1 2 5 60 3857632779 CONADE 2010 839,682.44 1 1 1 2 5 61 3857633813 CONVENIO PROG. DES. REG. 2010 19,843.61 1 1 1 2 5 62 4307404260 DERECHOS DE AGUA 2010 ‐15,348,646.93 1 1 1 2 5 63 4307406557 FASP ESTATAL 2011 2,671,605.65 1 1 1 2 5 64 4307406778 FASP 2011 619,269.18 1 1 1 2 5 66 4307408177 CONADE 2011 723,574.18 1 1 1 2 5 67 4307408630 TURISMO 2011 139,615.11 1 1 1 2 5 68 4307408991 COORD. FID. INSUMOS Y MANT. EDUCATIVO 2010 1,819,809.92 1 1 1 2 5 69 70013599406 SEGURO POPULAR 2011 ‐1,858.41 1 1 1 2 5 78 9307286837 PAFEF 2005 MEXICALI 581,263.12 1 1 1 2 5 79 4307347143 RECURSOS DEL 5 AL MILLAR 56,457.98 1 1 1 2 5 80 4307305033 APORTACIONES ORG. Y AYUNTAMIENTOS 1,159,542.79 1 1 1 2 5 82 70021861853 FASSA 2012 10,000.00 1 1 1 2 5 83 70021861845 FASP FEDERAL 2012 5,498,256.38 1 1 1 2 5 84 70023076045 FASP ESTATAL 2012 11,564,938.58 1 1 1 2 5 86 70028448064 TURISMO 2012 1,460,915.21 1 1 1 2 6 3 9018246 PRODUCTIVA MEXICALI 37,520.16 1 1 1 2 6 4 COMPLEMENTARIA 9018246 PRODUCTIVA MEXICALI 444,692.69 1 1 1 2 7 10 4020194205 NOM. MAG. MEXICALI 8,335,559.11 1 1 1 2 7 11 4020194288 NOM. BUROCRATA PAGO ELECTRONICO MEXICALI 960,380.78



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1 1 1 2 7 12 4020194213 NOMINA PAGO DE VIERNES 4,612,170.22 1 1 1 2 7 13 4032091191 NOMINA PAGO DE VIERNES ‐5,935,828.00 1 1 1 2 7 20 4020194239 GASTO CORRIENTE MEXICALI 88,852,091.69 1 1 1 2 7 21 4020194247 GASTO CORRIENTE ENSENADA 6,251,937.95 1 1 1 2 7 22 4020194254 GASTO CORRIENTE TIJUANA ‐1,564,172.49 1 1 1 2 7 23 4022204721 CADENAS PRODUCTIVAS MEXICALI 1,543,103.37 1 1 1 2 7 24 4020194155 GASTOS INDIRECTOS MEXICALI 37,026.80 1 1 1 2 7 30 4020194296 RECAUDADORA MEXICALI 549,962.91 1 1 1 2 7 31 4020194304 CONCENTRADORA MEXICALI 22,225,052.99 1 1 1 2 7 32 4026797183 PAGOS POR INTERNET 1,390,092.44 1 1 1 2 7 33 4040798696 R.A.P. (DEPÓSITOS REFERENC. ) 2,081,172.79 1 1 1 2 7 45 4021202593 FIARUM MEXICALI 661,969.11 1 1 1 2 7 46 4025604984 CONACULTA UNIV. POLITECNICA B.C. ‐141,069.28 1 1 1 2 7 47 4026126037 CONVENIO SAGARPA 2009 2,456,855.52 1 1 1 2 7 49 4026797316 RECURSOS SEFOA 927,909.70 1 1 1 2 7 50 4032091175 FAM 2,944,799.42 1 1 1 2 7 51 4031942725 PARTICIPACIONES 6,260,272.22 1 1 1 2 7 52 4031942238 SUBSIDIO EDUC. MEDIA SUP/CECYTE‐COBACH 172,620.39 1 1 1 2 7 53 4033839168 CERESOS 2010 3,570,125.39 1 1 1 2 7 55 4038185922 PRON TRANS. 2007 2,973,057.51 1 1 1 2 7 56 4038185872 FAM 2007 9,950,372.38 1 1 1 2 7 57 4038185856 CNA APAZU 2007 227,156.86 1 1 1 2 7 58 4038132536 SEDECO PRODUCEN 931,818.12 1 1 1 2 7 60 4041986639 FAM 2008 3,843,902.81 1 1 1 2 7 61 4041986613 APORTACIONES,ORGANISMOS AYUNTS. 2008 1,459,888.87 1 1 1 2 7 63 4041986647 FAISE 2008 38,054,110.81 1 1 1 2 7 64 4041986563 FAFEF 2008 21,125,981.05 1 1 1 2 7 65 4041986571 FIES 2008 ‐214,550.76 1 1 1 2 7 67 4041986910 RECEPCION IMPTO. EST. MEDIOS ELECTR SUC. ‐864,364.64 1 1 1 2 7 68 4042868349 PATRONATO ORQUESTA BAJA CALIFORNIA 1,010,668.77 1 1 1 2 7 69 4042868547 FAFAEF 2009 684,960.00 1 1 1 2 7 70 4042868539 FEIEF 2009 ‐29,784.93 1 1 1 2 7 71 4042868521 SEDESOL HABITAT 2009 317,820.67 1 1 1 2 7 74 4043790732 SEDESOL DESARROLLO HUMANO 2009 813,658.59 1 1 1 2 7 75 4043790740 APORTS. ORGS. Y AYTOS. 2009 564,159.05 1 1 1 2 7 77 4043790765 FAM 2009 12,141,474.13 1 1 1 2 7 78 4043790773 FAISE 2009 1,852,640.04 1 1 1 2 7 79 4043790781 PRON 2011 ‐19,232,978.19 1 1 1 2 7 80 4043790815 PATRONATO ORQUESTA B.C. 2009 24,052.39 1 1 1 2 7 82 4043791433 PIPCA 1,247,275.02 1 1 1 2 7 83 4045348232 R.A.P. ( DEPÓSITOS REFERNC. ) PIPCA 60,854.37 1 1 1 2 7 86 4045348315 FAFEF 2010 52,807,615.44 1 1 1 2 7 87 4045348299 FAM 2010 1,380,039.32 1 1 1 2 7 88 4045348521 FAM DIF 2010 381,365.70 1 1 1 2 7 89 4045348570 SEP‐INS TEC 2010 21,094.69 1 1 1 2 7 90 4045348562 SEDESOL RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 221,133.94 1 1 1 2 7 91 4045348554 SEDESOL DESARROLLO HUMANO 2010 222,935.84



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1 1 1 2 7 92 4045348547 SEDESOL HABITAT 2010 451,325.74 1 1 1 2 7 93 4045348539 FDO.INV. ENTIDADES FED. 190,695.58 1 1 1 2 7 94 4045348513 FAM SUPERIOR 2010 329,299.09 1 1 1 2 7 97 4045348489 CNA CULTURA DEL AGUA 2010 40,827.96 1 1 1 2 7 99 4045348463 APORT. ORGANISMOS Y AYUNT. 2010 348,433.35 1 1 1 2 7 104 4049590136 FAM ASISTENCIA SOCIAL 2008 4,313,926.67 1 1 1 2 7 105 4049590110 FAM BASICO 2008 13,994,353.60 1 1 1 2 7 108 4050450717 FAFEF 2011 49,411,481.99 1 1 1 2 7 110 4050879105 SEDESOL P.R.E.P. 2011 92,401.57 1 1 1 2 7 111 4050879089 ORGANISMOS Y AYUNTAMIENTOS 2011 637,649.60 1 1 1 2 7 112 4050879097 SEDESOL DESARROLLO HUMANO 2011 12,761.63 1 1 1 2 7 113 4050879071 CNA PTAR 2011 856,240.00 1 1 1 2 7 114 4050879063 CNA PROSSAPYS 2011 443.43 1 1 1 2 7 115 4049590656 CNA APAZU 2011 61,678.20 1 1 1 2 7 117 4050879113 SEDESOL HABITAT 2011 629,749.83 1 1 1 2 7 120 4050879857 FONDO METROPOLITANO MEXICALI 2011 RADICACION 11,319.88 1 1 1 2 7 121 4052098134 FONDO METROPOLITANO TIJUANA 2011 RADICACION 18,263.63 1 1 1 2 7 123 4052098217 FEIEF 2011 91,480.65 1 1 1 2 7 125 4026125765 FIES MEXICALI 136,163.83 1 1 1 2 7 126 4026797365 DEVOLUCIONES PIPCA 50,378.59 1 1 1 2 7 127 4026797332 DEVOLUCIONES PIPCA ENSENADA 22,196.49 1 1 1 2 7 128 4026797324 DEVOLUCIONES PIPCA ROSARITO 232.70 1 1 1 2 7 130 4028916328 SEDESOL HABITAT MEXICALI 65,585.74 1 1 1 2 7 131 4026797373 DEVOLUCIONES PIPCA TIJUANA 94.84 1 1 1 2 7 132 4033839150 FEIEF 2006 230,605.31 1 1 1 2 7 133 4038185948 SEMARNAT 2007 9,183.86 1 1 1 2 7 135 4043790708 FIES 2009 146.52 1 1 1 2 7 137 4043790807 CULTURA DEL AGUA 2009 113,380.00 1 1 1 2 7 141 4049590128 FAM SUPERIOR 2008 662,481.69 1 1 1 2 7 143 4049590664 CNA CULTURA DEL AGUA 2011 9,877.09 1 1 1 2 7 144 4049590631 FIEF 2011 9,981.69 1 1 1 2 7 145 4053205365 CORREDOR PALACO BR1 MXLI. 7,623,622.78 1 1 1 2 7 146 4053937595 FORTAMUN 2012 MEXICALI 10,076.00 1 1 1 2 7 147 4053937579 FAEB 2012 MEXICALI 5,000.00 1 1 1 2 7 148 4053937603 FAFEF 2012 MEXICALI 131,597,986.66 1 1 1 2 7 149 4053937587 FAETA 2012 MEXICALI 1,200.00 1 1 1 2 7 150 4053937967 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2012 10,164,329.92 1 1 1 2 7 151 4053937959 DESARROLLO HUMANO 2012 1,219,768.00 1 1 1 2 7 152 4053937942 ORGANISMOS Y AYUNTAMIENTOS 2012 808,328.20 1 1 1 2 7 153 4053937934 PTAR 2012 4,636,888.00 1 1 1 2 7 154 4053937926 CNA PROSSAPYS 2012 15,440,078.52 1 1 1 2 7 155 4053937918 CNA CULTURA DEL AGUA 2012 610,000.00 1 1 1 2 7 156 4053937900 CNA APAZU 2012 5,873,505.19 1 1 1 2 7 157 4053937892 CNA AGUA LIMPIA 2012 693,800.00 1 1 1 2 7 158 4053937975 SEDESOL HABITAT 2012 61,895,040.72 1 1 1 2 7 159 4054370903 FONDO METROPOLITANO MEXICALI 2012 10,000.00 1 1 1 2 7 160 4054370911 FONDO METROPOLITANO TIJUANA 2012 10,000.00



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1 1 1 2 7 161 4054370929 SUBSEMUN 2012 4,881,800.00 1 1 1 2 7 162 4054370937 MAGISTERIO 22% 2012 10,000.00

1 1 1 2 7 163 4053938163 FDO.PAV.ESP.DEP.,ALUMBRADO PUB. Y REHAB. DE INFRAESTR. 2012 10,000.00

1 1 1 2 7 164 4054371109 CADENAS AGROALIMENTARIAS SAGARPA 6,811,991.75 1 1 1 2 7 165 4054371315 PYMES 10,000.00 1 1 1 2 7 166 4054371422 PROFIS 2012 9,999.56 1 1 1 2 7 167 4054371414 APOYO EXTRAORDINARIO A LA EDUCACION 2012 10,000.00 1 1 1 2 8 1 7001721968 RECAUDADORA MEXICALI ‐47,166.03 1 1 1 2 8 2 COMPLEMENTARIA 7001721968 RECAUDADORA MEXICALI ‐559,016.50 1 1 1 2 9 10 1114697 NOMINA MAGISTERIO ELECTRONICA 168,630.48 1 1 1 2 9 20 899208 GASTO MEXICALI 1,382,422.43 1 1 1 2 9 21 1015184 REEMBOLSO DE GASTOS MXLI 204,346.47 1 1 1 2 9 30 1031724 PAGOS POR INTERNET ‐36,585.79 1 1 1 2 9 45 1031767 FAFEF 2007 2,376,649.17 1 1 1 2 9 47 1088955 CONSTRUCCION, EQUIPO/ OPERACION 2007 ‐94,933.17 1 1 1 2 9 50 1056328 PRON 2008 1,396,272.01 1 1 1 2 9 51 1056301 FASP FEDERAL II 2009 324,102.88 1 1 1 2 9 52 1056247 CONVENIO SCT 2008 159,308.77 1 1 1 2 9 53 1169106 FASP 2009 750,178.98 1 1 1 2 9 55 1168657 FASP ESTATAL 2009 508,447.84 1 1 1 2 9 62 722642 PROGRAMA OPORTUNIDADES 2011 15,049.08 1 1 1 2 9 63 722707 FONDO TRANSPORTE DISCAPACITADOS 2011 34,331.74 1 1 1 2 9 64 1020692 FONDO COMPENSACION ISAN 13,220.00 1 1 1 2 9 65 13200723215 UNIDAD DEPORTIVA MXLI/ CONADE 9,110.37 1 1 1 2 9 66 13200723169 APOYO EXTRAORDINARIO DE EDUCACION MEXICALI 5,840,602.98 1 1 1 2 9 67 13200723207 FOROSS NOMINA DE PRECARIOS MEXICALI 20,000.00 1 1 1 2 9 68 13200723282 APOYO A LA EDUCACION 3 MUSEO AMBAR MEXICALI 393,386.69 1 1 1 2 9 71 13200723363 CARAVANAS DE LA SALUD 2012 0.01 1 1 1 2 9 72 1028510 PAGOS FIJOS A CARLOS A. MONTEJO FAVELA 25,382.00 1 1 1 2 9 74 13200723762 FOROS HNM 2010 711,207.38 1 1 1 2 9 75 13200723703 MODERNIZACION REGISTRO CIVIL 2012 4,140,503.00 1 1 1 2 9 78 13201446525 REPSS OBRA 2012 235,486.99 1 1 1 2 9 79 13201351214 CONADE‐UNIDAD DEPORTIVA TECATE 2012 3,560,000.00 1 1 1 2 9 80 13201351192 CONADE‐UNIDAD DEPORTIVA ENSENADA 2012 19,698,696.82 1 1 1 2 9 81 13201351230 CONADE‐UNIDAD DEPORTIVA TIJUANA 2012 35,600,000.00 1 1 1 2 10 1 2540851 INV. EXCEDENTES TESORERIA DLRS. 377,354.82 1 1 1 2 10 2 COMPLEMENTARIA2540851 INV. EXCEDENTES TESORERIA 68,067.44 1 1 1 2 11 30 166101980 REC. EST. TIJUANA 841,437.90 1 1 1 2 11 31 166114411 TERMINAL PUNTO DE VENTA 2,175,292.03 1 1 1 2 11 32 166114381 RECEPCION CHEQUES Y EFECTIVO 3,713,713.53 1 1 1 2 12 1 166114233 RECEPCION CHEQUES Y EFECTIVO 14,881.81 1 1 1 2 12 2 COMPLEMENTARIA166114233 RECEPCION CHEQUES Y EFECTIVO 176,380.70 1 1 1 2 13 1 0146825468 FIANZAS TECATE 3,688,678.63 1 1 1 2 13 10 506827039 NOMINA ELECTRONICA MAGISTERIO 400,195.35 1 1 1 2 13 21 0146825356 GASTO CORRIENTE MEXICALI 30,891.91 1 1 1 2 13 30 0548163269 RECAUDADORA PAGO TARJETA Y ELECTRONICA 3,268,598.91



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1 1 1 2 13 31 0146825244 RECAUDADORA 10,655,877.53 1 1 1 2 13 46 0529280978 EL HONGO 15,360.75 1 1 1 2 13 47 0558428202 SISTEMA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 2008 300,958.00 1 1 1 2 13 52 0629096077 C.E.T.E.S. 346,504.03 1 1 1 2 13 53 00611344225 FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO 2010 219,123.28 1 1 1 2 13 54 0627386851 PODER JUDICIAL CONSTRUCCION EDIFICIO 2010 2,083,339.40 1 1 1 2 13 55 0627386918 SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL 2010 1,816,204.88 1 1 1 2 13 57 0627386909 FONDO APOYO MIGRANTES 2010 45,079.70 1 1 1 2 13 58 0630247390 REG. PUB. PROP. Y COMERCIO TU EMPRESA 175,595.10 1 1 1 2 13 59 0644748719 IMPLEMENTACION REFORMA PENAL 2010 123,294.75 1 1 1 2 13 60 0659433215 GOB. EDO. BC/FDO. METROPOLITANO MEXICALI 2010 GTO. 4,088,749.52 1 1 1 2 13 61 0659433206 GOB. EDO. BC/FDO. METROPOLITANO TIJUANA 2010 GTO. 53,488.97 1 1 1 2 13 62 0659433194 CONVIVENCIA URB. FERROVIARIO TIJUANA 2010 111,166.87 1 1 1 2 13 63 0662339568 FAIS 2011 2,474,829.21 1 1 1 2 13 64 0662339607 FAM SUPERIOR 2011 4,030,139.68 1 1 1 2 13 65 0662339586 FAM DIF 2011 572,944.62 1 1 1 2 13 66 0662339577 FAM BASICO 2011 10,807,606.63 1 1 1 2 13 67 0662339616 PROGRAMA REGIONALES 2011 12,695,843.56 1 1 1 2 13 68 0664411048 SS/FOROS 2011 14,923.48 1 1 1 2 13 69 0675918187 FONDO APOYO A MIGRANTES 2011 24,785.32 1 1 1 2 13 70 0675918301 FINFRAMUN ENSENADA 2011 ‐463,080.53 1 1 1 2 13 72 0675918310 FINFRAMUN TECATE 2011 615,022.55 1 1 1 2 13 73 0678054330 FINFRAMUN MEXICALI 2011 50,020.58 1 1 1 2 13 74 0678054376 IMPLEMENTACION REFORMA PENAL 2011 224,470.12 1 1 1 2 13 76 802433132 FAM SUPERIOR 2012 MEXICALI 2,257,954.80 1 1 1 2 13 77 802433123 FAM DIF 2012 MEXICALI 1,278,179.34 1 1 1 2 13 78 802433114 FAM BASICO 2012 MEXICALI 6,357,571.73 1 1 1 2 13 79 802433105 FAIS 2012 MEXICALI 1,471,742.96 1 1 1 2 13 80 0829445347 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012 14,138,505.33 1 1 1 2 14 1 0146825598 RECAUDADORA MEXICALI . 86,357.05 1 1 1 2 14 2 COMPLEMENTARIA0146825598 RECAUDADORA MEXICALI . 1,023,512.39 1 1 1 2 14 3 0622998213 PROGRAMA GESTION RIESGO SISMICO 11,019.45 1 1 1 2 14 4 COMPLEMENTARIA0622998213 PROGRAMA GESTION RIESGO SISMICO 130,603.62 1 1 1 2 15 10 095000010015 NOMINA ELECT. MAG. ESTATAL ‐139,821.49 1 1 1 2 15 20 095000010023 CONCENTRADORA 933,694.24 1 1 1 2 15 45 095000010058 REPSS 2008 225,192.43 1 1 1 2 15 46 095000150011 SISTEMA PROT SOC SALUD 2009 4,520,810.21 1 1 1 2 15 47 095006720014 PROTECCION SOCIAL SALUD 2010 20,035.57 1 1 1 2 15 48 95981910011 SEMARNAT 2012 8,834,129.79 1 1 1 2 15 50 95980480012 GRUPOS VULNERABLES 2012 5,000.00 1 1 1 2 16 1 95010480010 BANREGIO 167,640.00 1 1 1 2 16 2 COMPLEMENTARIA95010480010 BANREGIO 1,986,886.04 1 1 1 2 17 30 9615791001 RECAUDADORA 15,000.00 1 1 1 2 18 1 9615790401 RECAUDADORA 2,000.00 1 1 1 2 18 2 COMPLEMENTARIA 9615790401 RECAUDADORA 23,704.20 1 1 1 2 21 30 GOBIERNO DEL ESTADO B.C. CTA NO. 50015912669 M.N. 533.00

1 1 1 9 1 1 TRASPASOS BANCARIOS ‐521,070.87



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1 1 1 9 1 2 EGRESOS POR APLICAR ‐249,935,336.68

1 1 1 9 1 3 INGRESOS POR APLICAR 187,103.73

1,009,134,826.52 INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses):

1 1 1 4 1 1 483486 (CHQ. 65500483486) FIANZAS 81,000,854.32 1 1 1 4 1 5 65503250079 (CHQ. 65503250079) PROASP 2012 87,400,000.00

1 1 1 4 1 6 65503250065 (CHQ. 65503250065) SPA SUBSIDIO POLICIA ACREDITABLE 2012 20,300,000.00

1 1 1 4 1 7 65503325853 (CHQ. 65503325853) AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA 2012 12,300,000.00

1 1 1 4 2 1 1350580864 (CHS. 0109800069) FIANZAS TIJUANA 24,800,000.00 1 1 1 4 2 9 1358357854 (CHQ. 179709274) PESO A PESO 2011 13,200,000.00 1 1 1 4 2 10 1333494438 (CHQ. 109796665) BBVA BANCOMER S.A. 10,000,000.00 1 1 1 4 2 11 1358440387 (CHQ. 181291750) SEMARNAP 2011 5,100,000.00 1 1 1 4 2 13 1359066853 (CHQ. 0188468168) PROGRAMAS REGIONALES 2012 89,900,000.00

1 1 1 4 2 14 01359121633 (CHQ. 0189679901) IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 2012 12,900,000.00

1 1 1 4 3 1 121014454 (CHQ. 4307305033) APORTACION ORG. Y AYUNTAMIENTOS 2,600,000.00 1 1 1 4 3 2 121292195 (CHQ. 04307259961) COMPRANET 6,900,000.00 1 1 1 4 3 4 121917289 (CHQ. 04307382186) CONV. DES. REG. EDO. B.C. 2009 8,900,000.00 1 1 1 4 3 5 121949448 (CHQ. 04307347143) RECURSOS DEL 5 AL MILLAR 1,200,000.00 1 1 1 4 3 7 121964177 (CHQ. 03857632647) FASP FEDERAL 2010 6,400,000.00 1 1 1 4 3 10 121029326 (CHQ.4307406557) FASP ESTATAL 2011 1,100,000.00 1 1 1 4 3 11 121029342 (CHQ. 4307406778) FASP 2011 12,300,000.00 1 1 1 4 3 12 121107219 (CHQ. 1861845) FASP FEDERAL 2012 231,200,000.00 1 1 1 4 3 13 121107235 (CHQ. 3076045) FASP ESTATAL 2012 23,100,000.00 1 1 1 4 3 14 121135391 (CHQ. 70028448064) TURISMO 2012 48,800,000.00 1 1 1 4 5 2 13200302740 (CHQ. 1031767) FAFEF 2007 3,800,000.00 1 1 1 4 5 3 305863 (CHQ.1168657) FASP ESTATAL 800,000.00 1 1 1 4 5 4 3011081 (CHQ. 1056301) FASP FEDERAL II 2009 3,600,000.00 1 1 1 4 5 6 90‐54 290297 (CHS 899208) 7,000,000.00 1 1 1 4 5 7 317012 APOYO EXTRAORDINARIO DE EDUCACION MEXICALI 37,500,000.00 1 1 1 4 5 8 317179 (CHQ.723282) APOYO A LA EDUCACION MUSEO AMBAR 34,800,000.00 1 1 1 4 6 2 166114381 (CHQ. 166114381) CHEQUES Y EFECTIVO 2,200,000.00 1 1 1 4 7 1 0501004097 (CHQ. 0146825468) FIANZAS TECATE 2,000,000.00 1 1 1 4 7 4 0501717106 (CHQ. 0662339577) FAM BASICO 2011 25,800,000.00 1 1 1 4 7 5 0501717096 (CHQ. 0662339607) FAM SUPERIOR 2011 7,900,000.00 1 1 1 4 7 7 0501717083 (CHQ. 0662339568) FAIS 2011 12,600,000.00 1 1 1 4 7 9 0501807964 (CHQ. 0662339616) PROGRAMAS REGIONALES 2011 181,000,000.00 1 1 1 4 7 11 501905691 (CHQ. 802433105) FAIS 2012 14,600,000.00 1 1 1 4 7 12 501905675 (CHQ. 802433123) FAM DIF 2012 54,900,000.00 1 1 1 4 7 13 0501922645 (CHQ. 0802433114) FAM BASICO 2012 146,900,000.00 1 1 1 4 7 14 0501922658 (CHQ. 0802433132) FAM SUPERIOR 2012 72,700,000.00 1 1 1 4 8 1 09500010058 (CHQ. 095000010058) REPSS 2008 2,100,000.00



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1 1 1 4 8 2 095000150011 (CHQ. 095000150011) SIST. PROTECCION SOC. SALUD 2009 9,100,000.00 1 1 1 4 10 1 520051134 (CHQ. 4307259899) APAZU 125,803.48 1 1 1 4 10 2 01918960 RECURSOS FED. RUM. 147,725.08

1,318,974,382.88 FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA:

1 1 1 5 1 1 VALENZUELA TORTOLEDO BRENDA ARACELI 4,000.00 1 1 1 5 1 2 LIMON LOPEZ CLAUDIA 75,000.00 1 1 1 5 1 4 SALAZAR TORRES RICARDO EMILIANO 125,000.00 1 1 1 5 1 5 CARRILLO MONJE ARMANDO 25,000.00 1 1 1 5 1 6 LEON CANO VERONICA 15,000.00 1 1 1 5 1 7 ROBLES LINARES NEGRETE CARLOS 5,000.00 1 1 1 5 1 8 HERNANDEZ RIOS ROSA ISELA 6,240.00 1 1 1 5 1 9 BOTELLO ARREDONDO DAVID 10,000.00 1 1 1 5 1 10 LASETER MUÑOZ HECTOR G. 14,403.56 1 1 1 5 1 12 GARCIA LOPEZ LUIS ALEJANDRO 7,500.00 1 1 1 5 1 13 RAMIREZ DEL VALLE ALEJANDRA 8,000.00 1 1 1 5 1 14 BASACA CORDOVA ADALBERTO 12,000.00 1 1 1 5 1 15 CORONADO LOPEZ MARCIA ESMERALDA 4,000.00 1 1 1 5 1 16 LOPEZ JUAN ARTURO 2,500.00 1 1 1 5 1 17 GUERRRERO TORRES ISABEL CRISTINA 10,000.00 1 1 1 5 1 19 FERNANDO JESUS ESCAMILLA PICZAN 12,000.00 1 1 1 5 2 1 SOTO NIEVES BLANCA JULIANA 7,000.00 1 1 1 5 2 2 OROZCO ACOSTA ALINA 5,000.00 1 1 1 5 2 4 IRINEO ROMERO LUIS RAMON 10,000.00 1 1 1 5 2 5 SANCHEZ URIARTE ANA LILIA 5,000.00 1 1 1 5 2 8 VEGA SANCHEZ RAFAEL 3,000.00 1 1 1 5 2 9 GARCIA VILLEGAS HECTOS RENE 24,545.00 1 1 1 5 2 10 GARCIA VALDEZ BEATRIZ MARTA 3,500.00 1 1 1 5 2 11 BERRELLEZA SEPULVEDA JESUS ANTONIA 10,000.00 1 1 1 5 2 12 ESCOBEDO ORTIZ ALFREDO 10,000.00 1 1 1 5 2 15 LEY RUIZ GUSTAVO 7,000.00 1 1 1 5 2 16 FLORES HERNANDEZ BERENICE 2,000.00 1 1 1 5 2 17 SANCHEZ JIMENEZ RICARDO 3,000.00 1 1 1 5 2 19 PEREZ PERPULY JOSÉ CARLOS 3,000.00 1 1 1 5 2 20 ARAIZA REGALADO JOSE ANTONIO 3,000.00 1 1 1 5 2 21 ZARAUZ ZAMUDIO ENRIQUE 7,500.00 1 1 1 5 2 22 MENDOZA CASTRO JORGE AUGUSTO 1,500.00 1 1 1 5 2 23 JOSE MANUEL SALCEDO SAÑUDO 10,000.00 1 1 1 5 2 24 RAUL SORIA MERCADO 7,500.00 1 1 1 5 2 25 CARLOS JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ 15,000.00 1 1 1 5 3 1 HERNANDEZ RODARTE JUAN IGNACIO 30,000.00 1 1 1 5 3 2 AMEZCUA FLORES ENRIQUE ALBERTO 20,000.00 1 1 1 5 3 4 VILLA NUÑEZ FRANCISCO 45,000.00 1 1 1 5 3 5 LOPEZ PERALTA ESTEFANA 5,000.00 1 1 1 5 3 6 LEAL SARIÑANA CARLOS ALBERTO 5,000.00



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1 1 1 5 3 7 CARBAJAL PINAL LETICIA 8,000.00 1 1 1 5 3 9 BUSTAMENTE MORA LUIS M. 25,000.00 1 1 1 5 3 10 CASTAÑEDA RODRIGUEZ JORGE L. 6,000.00 1 1 1 5 3 12 ROMERO SAPIENS JUAN CARLOS 4,000.00 1 1 1 5 3 13 FEDERICO JIMENEZ NEVAREZ 6,000.00 1 1 1 5 3 14 GOMEZ MARTINEZ OCTAVIO 20,000.00 1 1 1 5 4 1 MORAN BAUTISTA JAVIER 80,000.00 1 1 1 5 4 2 PACHECO DUARTE HECTOR FRANCISCO 7,500.00 1 1 1 5 4 3 VERGARA MOLLEDA JUAN ALBERTO 5,000.00 1 1 1 5 4 4 GIL ESPINOZA ROBERTO 20,000.00 1 1 1 5 4 5 BORQUEZ DIAZ JOSE APOLINAR 30,000.00 1 1 1 5 4 6 LARA SALAZAR CARLOS 30,000.00 1 1 1 5 4 7 ESLIMAN HEREDIA ZABDY 30,000.00 1 1 1 5 4 8 ZAMORA RUBIO ANGELICA B. 15,000.00 1 1 1 5 4 9 MAYORAL RODRIGUEZ SERGIO A. 20,000.00 1 1 1 5 4 11 ROBINZON RAMIREZ FRANCISCO 3,000.00 1 1 1 5 4 12 ANGULO VALENCIA LUIS ALBERTO 35,000.00 1 1 1 5 4 13 GODOY MASCAREÑO ROSA MARIA 5,000.00 1 1 1 5 4 14 ZAMORA MORALES ARMANDO 70,000.00 1 1 1 5 4 15 BENITEZ ROMO JULIO ALBERTO 12,500.00 1 1 1 5 4 16 RIVERA PEREZ HERIBERTO 20,000.00 1 1 1 5 4 17 ALCALA MENDEZ RENA 34,000.00 1 1 1 5 4 18 MORENO OCAMPO MIGUEL ANGEL 101,000.00 1 1 1 5 4 20 WILSON JAUREGUI SERGIO RAMON 5,000.00 1 1 1 5 4 21 VERGARA MARTÍNEZ JORGE ALBERTO 5,000.00 1 1 1 5 4 22 POBLANO LOPEZ SERGIO 2,000.00 1 1 1 5 4 23 SANCHEZ MALDONADO IRENE 5,000.00 1 1 1 5 4 24 HINOJOSA CORTEZ ATANASIO 5,000.00 1 1 1 5 4 25 OCHOA VIRGEN MA. DE LOS ANGELES 22,500.00 1 1 1 5 4 26 SILVA ONTIVEROS USIEL 25,000.00 1 1 1 5 4 27 GARCIA RIOS MARCOS 20,000.00 1 1 1 5 4 28 FRANCISCO VALDEZ VERDUGO 30,000.00 1 1 1 5 5 1 GRANADOS CAMARGO ANA ISABEL 5,000.00 1 1 1 5 5 2 MAGALLANES CORTEZ MA. LOURDES 6,999.91 1 1 1 5 5 3 MAROZANA TAPIA ALONSO 2,000.00 1 1 1 5 5 5 SANCHEZ GONZALEZ ALEJANDRO 2,000.00 1 1 1 5 5 6 ROBLES LINARES NEGRETE MARIA 5,000.00 1 1 1 5 5 7 GUTIERREZ FREGOSO JOSE LUIS 6,500.00 1 1 1 5 5 8 GUERRA PEREZ JAIME ROBERTO 5,000.00 1 1 1 5 5 9 MARTINEZ RAMIREZ ALINA MARGOTH 10,000.00 1 1 1 5 5 10 ESPINOZA SALAZAR MONICA ELISA 15,000.00 1 1 1 5 5 11 LARA ESCARREGA MARIA DOLORES 10,000.00 1 1 1 5 5 12 ALCALA PESCADOR NORMA OLGA ANGELICA 10,000.00 1 1 1 5 5 13 ESPARZA QUINTANA NAYDA IVETTE 2,500.00 1 1 1 5 5 14 RAMIREZ VALDES NORMAN JAVIER 5,500.00 1 1 1 5 5 16 RAMIREZ SERRANO MARTHA GABRIELA 2,000.00 1 1 1 5 5 17 MANCILLAS MURILLO CESAR A. 1,000.00



11

1 1 1 5 5 18 ALZUA TORRES SILVIA 6,000.00 1 1 1 5 5 19 PARRA SOTO MARGARITA 4,000.00 1 1 1 5 5 20 CARDENAS BELTRAN NORMA 2,000.00 1 1 1 5 5 21 SANCHEZ VASQUEZ FRANCISCO JAVIER 5,000.00 1 1 1 5 5 22 PEREZ MATUS FELIPE DE JESÚS 9,898.55 1 1 1 5 5 23 GALLARDO LUNA RUBEN GERMAN 2,000.00 1 1 1 5 5 24 ALVARADO GONZALEZ ARTURO 12,000.00 1 1 1 5 5 26 SANCHEZ ZEPEDA ALBERTO 2,000.00 1 1 1 5 5 28 DIAZ LOPEZ MARICELA 2,000.00 1 1 1 5 5 29 TRUJILLO LICON MA. LORENA 2,400.00 1 1 1 5 5 31 GARCIA LOPEZ MARTHA GABRIELA 4,000.00 1 1 1 5 5 32 SILVA MARQUEZ ANA MARIA 5,000.00 1 1 1 5 5 34 GONZALEZ HERRERA VICTOR ENRIQUE 2,500.00 1 1 1 5 5 35 CASTRO LOERA CLAUDIA ENGRACIA 10,000.00 1 1 1 5 5 37 QUINTERO RUIZ ALFREDO 9,700.00 1 1 1 5 6 1 ZAMORA ZEPEDA JORGE 8,000.00 1 1 1 5 6 2 MARISCAL CASTILLO JUAN CARLOS 30,000.00 1 1 1 5 6 3 FLORES SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 3,000.00 1 1 1 5 7 1 COBOS GARCIA JESUS 10,000.00 1 1 1 5 8 1 ARREDONDO URIBE JORGE 2,000.00 1 1 1 5 8 2 COLLIS ROSAS ELIAS RAUL 5,000.00 1 1 1 5 8 3 CHAVARRIA MORALES RICARDO 10,000.00 1 1 1 5 8 4 CASTRO MONTOYA JUAN CARLOS 5,000.00 1 1 1 5 8 5 RIOS ALEGRIA CARLOS 20,000.00 1 1 1 5 8 6 LOPEZ SALAZAR DAVID ALONSO 18,000.00 1 1 1 5 8 7 GOMEZ HERNANDEZ TOMAS ERNESTO 50,000.00 1 1 1 5 8 8 CESEÑO GAMEZ CARLOS 5,000.00 1 1 1 5 9 1 BENITEZ GOMEZ MARIBEL 15,000.00 1 1 1 5 9 2 ROMANO CAZARES ROSA ANGELICA 45,000.00 1 1 1 5 9 3 DEL PALACIO LAFONTAINE JESUS 16,000.00 1 1 1 5 10 1 SOUBERVIELLE FERNANDEZ MARCO A. 5,000.00 1 1 1 5 10 2 REAL VALDEZ RAMON TADEO 3,000.00 1 1 1 5 10 4 TORRES DOMINGUEZ EDGAR 3,500.00 1 1 1 5 10 5 OLIVER REYES JOSE ALFREDO 10,000.00 1 1 1 5 10 6 FERNANDO ROBLES LINARES NEGRETE 20,000.00 1 1 1 5 11 1 LEON ZUMARAN JOSE ANGEL 7,000.00 1 1 1 5 11 2 VILLAVICENCIO AGUILAR RAMON 2,000.00 1 1 1 5 11 3 GARCIA ROCHA EVA RAQUEL 6,000.00 1 1 1 5 11 4 ORTIZ GOMEZ DE SILVA ROLANDO 12,000.00 1 1 1 5 11 5 RIVERA AGUIRRE MA GUADALUPE 38,000.00 1 1 1 5 11 6 MORENO MENDEZ ELOY GERMAN 13,000.00 1 1 1 5 11 7 RIVERA GONZALEZ CESAR 2,500.00 1 1 1 5 11 8 GARCÍA PÉREZ HERLINDA ORALIA 8,200.00 1 1 1 5 12 1 SUAREZ HERNANDEZ YISSEL ARELI 4,000.00 1 1 1 5 12 3 DIAZ RUELAS MARCO VINICIO 6,000.00 1 1 1 5 12 4 SEPULVEDA ORNELAS ALFONSO 3,000.00 1 1 1 5 12 6 URAN FLORES IRMA EDUARDA 6,000.00



12

1 1 1 5 12 7 GALINDO HERRERA MIGUEL ANGEL 4,000.00 1 1 1 5 12 8 CIGALA Y ANGULO NORMA G 6,000.00 1 1 1 5 12 9 BARBA CASTRO JOSE 3,000.00 1 1 1 5 12 10 SANDOVAL SANDOVAL RAUL 4,000.00 1 1 1 5 13 2 ARAGON GONZALEZ MARTINA YOLANDA 7,000.00 1 1 1 5 13 3 BAHENA RAMIRO MINERVA 11,917.97 1 1 1 5 13 4 ESTEBAN RAMON DAVIS COTA 10,000.00 1 1 1 5 14 1 DEL RAYO RAMIREZ ESTELA 15,000.00 1 1 1 5 14 2 RODRIGUEZ MARTINEZ LUCINA 8,000.00 1 1 1 5 14 3 MORAN RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 9,000.00 1 1 1 5 14 5 GARCIA VEGA BERTA 5,000.00 1 1 1 5 14 6 ABARCA MACKLIS SILVANO 6,000.00 1 1 1 5 14 7 SANDOVAL HUMBERTO 5,000.00 1 1 1 5 14 8 GALINDO SINGH ADAH CECILIA 10,000.00 1 1 1 5 14 9 DAVALOS LOPEZ ARNOLDO MOISES 5,000.00 1 1 1 5 14 10 NAVARRO QUEZADA EDGAR 20,000.00 1 1 1 5 14 11 ANTONIO AUGUSTO ROBLES LEDEZMA 10,000.00 1 1 1 5 15 2 MARTINEZ DELGADO LEONARDO 3,500.00 1 1 1 5 15 4 MONGE ANGULO ABEL ULISES 2,000.00 1 1 1 5 15 5 RAMOS PEÑA SANDRA LUZ 500.00 1 1 1 5 15 9 BURGOS GUZMAN LUIS 13,000.00 1 1 1 5 15 10 MURILLO GONZALEZ ADRIAN 2,000.00 1 1 1 5 15 11 BORBON GARCIA PAULA CARINA 2,000.00 1 1 1 5 15 12 MOLINA ZUÑIGA HECTOR EDUARDO 3,000.00 1 1 1 5 15 13 VICTOR MIGUEL ZUÑIGA GUILLEN 4,000.00 1 1 1 5 15 14 JOAQUIN ENRIQUE PALOMERA RAMIREZ 3,000.00 1 1 1 5 15 15 CARLOS MANUEL JAUREGUI GONZALEZ 2,500.00 1 1 1 5 16 1 FRIAS GRAJEDA MARGARITA 5,000.00 1 1 1 5 16 2 VAZQUEZ PANO CESAR 5,000.00 1 1 1 5 16 5 VALLES MORENO JOSE DE J. 5,000.00 1 1 1 5 16 6 QUEZADA ULLOA FERNANDO 12,500.00 1 1 1 5 16 7 RAUL ALEJANDRO QUIROZ QUEZADA 3,500.00 1 1 1 5 17 2 TRUJILLO ORTIZ JUAN PABLO 10,000.00 1 1 1 5 17 3 GARCIA GARCIA ISAAC 10,000.00 1 1 1 5 17 4 AVALOS URIBE OSCAR JAVIER 15,000.00 1 1 1 5 17 5 GONZALEZ SOLANO ROBERTO 30,000.00 1 1 1 5 17 6 LOZA AGREDANO JOSE CARMEN 16,000.00 1 1 1 5 17 7 MEZA GONZALEZ JAIME HUMBERTO 12,000.00 1 1 1 5 17 8 GANDARA MORALES GERMAN 40,000.00 1 1 1 5 17 9 CORTEZ LOPEZ HECTOR 25,000.00 1 1 1 5 17 10 CAMACHO RAMIREZ PEDRO ANTONIO 25,000.00 1 1 1 5 17 11 VILLAVICENCIO RODRIGUEZ ETHEL GPE. 10,000.00 1 1 1 5 17 12 SAIS INZUNZA JUAN CARLOS 10,000.00 1 1 1 5 17 13 MORENO GALVAN MIGUEL ANGEL 40,000.00 1 1 1 5 17 14 LOPEZ ANGULO RAUL 90,000.00 1 1 1 5 17 15 SORIANO BARAJAS ZULEMA 6,000.00 1 1 1 5 17 16 GILBERT MILAN LAURA GABRIELA 7,000.00



13

1 1 1 5 17 19 GUERRERO LAW MANUEL EMILIO 10,000.00 1 1 1 5 17 20 ORTIZ LARA J. SERGIO 15,000.00 1 1 1 5 17 21 MOCTEZUMA Y AGUILAR CARLOS ALBERTO 3,800.53 1 1 1 5 17 22 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO 9,000.00 1 1 1 5 17 24 DURAZO RUIZ ZAYRA LIZETH 5,000.00 1 1 1 5 17 26 MERCEDES MARGARITA CERVANTES ACOSTA 16,000.00 1 1 1 5 17 27 JESUS RUBEN ROBLES FELIX 3,000.00 1 1 1 5 17 28 ALEJANDRO LEDEZMA PEREZ 10,000.00 1 1 1 5 18 4 RAFAEL CERVANTES JUAN CARLOS 5,000.00 1 1 1 5 18 5 FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO RAUL 50,000.00 1 1 1 5 18 6 PORFIRIO VARGAS SANTIAGO 10,000.00 1 1 1 5 18 8 ANA DELIA QUINTERO LOPEZ 20,000.00 1 1 1 5 18 9 FERNANDO ROBLES LINARES NEGRETE 50,000.00

2,601,105.52 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION:

1 1 1 6 1 1 CASTILLO OCEGUEDA CARLOS 500.00 1 1 1 6 1 3 MORENO RUIZ MANUEL HUMBERTO 3,500.00 1 1 1 6 1 4 INMOBILIARIA JAF SA 7,000.00 1 1 1 6 1 5 GONZALEZ SANCHEZ CRISTOBAL 7,520.00 1 1 1 6 1 6 RAMOS COVARRUBIAS HECTOR MANUEL 9,000.00 1 1 1 6 1 7 LOPEZ VARGAS JUAN RAMON 32,500.00 1 1 1 6 1 8 RAUL COLIN HODGERS 190,000.00 1 1 1 6 1 9 CHONG CUY MANRIQUEZ HECTOR 12,000.00 1 1 1 6 1 10 INMOBILIARIA JIMENEZ VARGAS S.A. 23,121.40 1 1 1 6 1 11 IMPULSORA INDUSTRIAL AZTECA DEL NORTE,S.A. C.V. 1,522.00 1 1 1 6 1 12 INMOBILIARIA PROGRESO DE B.C. DE C.V. 22,000.00 1 1 1 6 1 13 INMOB. PROMOTORA NORMEX 9,450.00 1 1 1 6 1 15 MUÑOZ BRAVO MARCO ANTONIO 1,700.00 1 1 1 6 1 16 GRUPO HABER GONZALEZ, S.DE R.L.C.V. 334,527.18 1 1 1 6 1 17 ROSALES RAMIREZ HERIBERTO FRANCISCO 60,000.00 1 1 1 6 1 18 BERTHA MA.CORRAL GARCIA 12,000.00 1 1 1 6 1 19 VEGA HERNANDEZ MONICA ELENA 14,200.00 1 1 1 6 1 21 INMOBILIARIA NUEVO SAN JUAN BAUTISTA 22,200.00 1 1 1 6 1 22 CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA,S.A. 40,600.00 1 1 1 6 1 23 CHAO GAMEZ OTILIA RAFAELA 4,593.00 1 1 1 6 1 25 GALLEGO SALAS SOFIA ESTHER 11,000.00 1 1 1 6 1 26 SERVANDO VERUMEN ORTEGA 20,570.00 1 1 1 6 1 27 IBARRA,S.A. DE C.V. 3,858.75 1 1 1 6 1 29 INVERSIONES ARGUA SA DE CV 30,518.81 1 1 1 6 1 30 OLAZABAL ONTIVEROS ROSALVA 60,000.00 1 1 1 6 1 31 OSUNA COTA HERIBERTO 11,500.00 1 1 1 6 1 32 ALVAREZ LEON BERTHA 5,850.00 1 1 1 6 1 33 INMOBILIARIA MALYER SC 80,000.00 1 1 1 6 1 34 BURCIAGA ROMERO JOSE JUAN 3,000.00 1 1 1 6 1 35 CORPORATIVO JEMS, S.A. DE C.V. 103,156.69



14

1 1 1 6 1 36 IBARRA CORTES JOSE ANTONIO 13,000.00 1 1 1 6 1 37 ALVAREZ DELGADILLO ANGELA MARIA 32,000.00 1 1 1 6 1 38 GARCIA VELA BRENDA 3,000.00 1 1 1 6 1 39 TORRES BARRAZA SILVIA 35,000.00 1 1 1 6 1 40 SANCHEZ AYALA MARGARITA CECILIA 20,000.00 1 1 1 6 1 41 PRIETO GAXIOLA FEDERICO 26,000.00 1 1 1 6 1 42 CUEVAS ANDRADE MA. GUADALUPE 6,500.00 1 1 1 6 1 43 FERREIRO VELASCO JOSE ALFREDO 56,790.00 1 1 1 6 1 44 ARECHIGA URIBE GARY 1,500.00 1 1 1 6 1 46 GARCIA LOUSTANAU GRETA FRANCISCANA 19,750.00 1 1 1 6 1 47 MUÑOZ JIMENEZ BERTHA ALICIA 43,000.00 1 1 1 6 1 48 GARCIA DUARTE TANIA DELIA 3,000.00 1 1 1 6 1 50 PEÑA PEÑA ISAAC 12,000.00 1 1 1 6 1 51 ORONA SANCHEZ HILARIA 19,000.00 1 1 1 6 1 52 GRUPO METALCO S.A. DE C.V. 68,970.99 1 1 1 6 1 53 GARCIA DUARTE TARSIS REYES 3,000.00 1 1 1 6 1 54 EGADER S. DE R.L. DE C.V. 10,000.00 1 1 1 6 1 55 SALUCITA RIVERA ORDAZ 6,000.00 1 1 1 6 1 56 ROMERO GUTIERREZ CLARA GUADALUPE 2,200.00 1 1 1 6 1 57 ANGULO CARDENAS JOSE LUIS 82,456.15

1,600,554.97

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes ó servicios a recibir:

DEUDORES DIVERSOS:

1 1 2 3 1 1 GASTOS A COMPROBAR 7,813,902.33 1 1 2 3 1 2 COMPROBACIONES EN EFECTIVO ‐82,929.58 1 1 2 3 2 39 GLORIA ZUNO HERNANDEZ 1,665.00 1 1 2 3 2 40 FELIPE DE JESUS RIVERA VERDUZCO 446.00 1 1 2 3 2 41 JOSE MANUEL JIMENEZ ARRIAGA 1,991.00 1 1 2 3 2 99 EJERCICIOS ANTERIORES 66,020.57 1 1 2 3 3 99 EJERCICIOS ANTERIORES 35,300.39 1 1 2 3 4 1 ALFREDO GARCIA MIRANDA 1,199.00 1 1 2 3 4 3 YARATHZETH GUADALUPE MARTINEZ CASTRO 6,920.84 1 1 2 3 4 99 EJERCICIOS ANTERIORES 2,648.88 1 1 2 3 6 99 EJERCICIOS ANTERIORES 25,003.81 1 1 2 3 7 1 MEXICALI 2,426,239.87 1 1 2 3 7 2 TIJUANA 1,397,885.16 1 1 2 3 7 3 ENSENADA 847,292.26 1 1 2 3 7 4 TECATE 393,038.46 1 1 2 3 7 5 ROSARITO 189,773.28 1 1 2 3 8 1 FINANCIAMIENTO DE PLACAS ‐886.20 1 1 2 3 8 2 APOYO A LICENCIAS 2012 3,563.67 1 1 2 3 9 1 FIDEICOMISO PLAN DE PREV. SOCIAL 81,099.08 1 1 2 3 9 2 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 1,148,484.15



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1 1 2 3 9 3 MERIN MARTINEZ HILARIO 125,492.08 1 1 2 3 9 4 SOTO LEDEZMA JESUS ANASTACIO 12,047.57 1 1 2 3 9 5 PEINADO BARRAGAN ADRIANA MARIA 2,014.39 1 1 2 3 9 6 RODRIGUEZ VALDIVIA ARTURO 20,752.00 1 1 2 3 9 10 MANTENIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA 1,496,246.24 1 1 2 3 9 11 SANCHEZ FLORES JESUS ALBERTO 16,107.30 1 1 2 3 9 14 FDO AGENTES ADUANALES TIJ. PLACA BC 1,660,814.00 1 1 2 3 9 15 FDO AGENTES ADUANALES ENSENADA PLACA BC. 500,000.00 1 1 2 3 9 99 DIVERSOS 210,319.63 1 1 2 3 10 3 FIDEICOMISO MAESTRO ADMON. Y PAGO DEUDA P. ‐284,758.36

18,117,692.82 INGRESOS POR RECUPERAR:

1 1 2 4 2 1 FICOTIRO 41,246,359.19 1 1 2 4 6 1 CONVENIOS DE CREDITOS FISCALES ESTATALES 13,082,223.23 1 1 2 4 9 1 INGRESOS POR RECUPERAR 62,703.78 1 1 2 4 11 1 RECAUDACIÓN DE RENTAS MEXICALI 399,992.73 1 1 2 4 11 2 RECAUDACIÓN DE RENTAS TIJUANA 33,651.35 1 1 2 4 11 3 RECAUDACIÓN DE RENTAS ENSENADA 2,458.69 1 1 2 4 11 4 RECAUDACIÓN DE RENTAS TECATE 2.24 1 1 2 4 11 5 RECAUDACIÓN DE RENTAS ROSARITO 79.99

54,827,471.20 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA: 1 1 2 5 5 2 FIDEICOMISO BANORTE CENTRO ACUATICO 3,157,891.10

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO: 1 1 2 6 1 4 TECATE 5,000,000.00 1 1 2 6 2 1 C.E.S.P.T. 376,163,600.28 1 1 2 6 2 2 C.E.S.P.E. 70,050,000.00 1 1 2 6 2 3 INT. INF EDUCATIVA B.C. (INIFE‐BC) 14,288,151.38 1 1 2 6 2 4 FDO. DE GARANTIA COMP. Y CRED. PUENTE (FOGABAC) 100,964,531.90 1 1 2 6 2 5 FID DE LAS RESERVAS TERRITORIO DEL MONUMENTO 5,896,636.20 1 1 2 6 2 6 I.N.D.I.V.I 153,680,501.94 1 1 2 6 2 7 FIDEIC.HBMX 53260 (SEDECO) 3,783,813.69 1 1 2 6 2 8 CENTRO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARR. POPULAR 4,029,979.27 1 1 2 6 2 10 CESPM 42,300,000.00 1 1 2 6 2 50 FIDEICOMISO DEL CORREDOR TIJUANA‐ROSARITO 2000 172,768,251.62 1 1 2 6 2 51 FIDEICOMISO RIO TIJUANA 3RA. ETAPA 58,662,172.32

1,007,587,638.60



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BIENES O SERVICIOS A RECIBIR. ANTICIPOS A CORTO PLAZO:

1 1 3 2 2 1 PATIÑO MONTOYA MARIA DE LOURDES 15,302,917.22 1 1 3 2 2 3 GRANOS Y SEMILLAS DE MÉXICO, S.A. 8,185,608.61 1 1 3 2 2 4 LG COMERCIAL DE B.C. 2,601,917.71 1 1 3 2 2 11 CONCESIONARIA SLM DE R.L. DE C.V. 1,400,000.00 1 1 3 4 1 1 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 442,020.00 1 1 3 4 1 2 SECRETARIA DE TURISMO 1,630,500.00 1 1 3 4 1 3 DIF SIS. PARA DES. INTEGRAL FAM. 22,778,841.30 1 1 3 4 1 4 SEDESOE MEXICALI 28,591,497.30 1 1 3 4 1 5 SEDESOE TIJUANA 399,572.00 1 1 3 4 1 6 SEDESOE ENSENADA 187,206.55 1 1 3 4 1 7 SEDESOL 22,500.00 1 1 3 4 1 9 SIDUE DIRECCION JURIDICA 11,110,816.68 1 1 3 4 1 14 INDIVI DELEGACION TIJUANA 1,311.00 1 1 3 4 1 15 OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO BIENES PATRIMONIALES 33,892,896.97 1 1 3 4 1 20 SEDESOE ROSARITO 69,935.60 1 1 3 4 1 21 SEDESOE TECATE 25,500.00 1 1 3 4 1 22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE ENSENADA 64,986.21 1 1 3 4 1 23 SERGIO CELIS MEDINA 55,268.95 1 1 3 4 2 1 CONSTRUCTORA LAPAS 770,860.27 1 1 3 4 2 2 CONSTRUCTORA CADENA S.A. 1,399,950.27 1 1 3 4 2 4 ARQ. E ING. INTEGRADA, S DE RL 1,067,283.18 1 1 3 4 2 5 LEON‐HUERTA INGENIEROS CONSTRUCTORES 176,058.09 1 1 3 4 2 6 ARCA DEL PACIFICO S. DE RL 872,815.06 1 1 3 4 2 7 RJ INGENIERIA, S DE C.V. 1,779,483.71 1 1 3 4 2 8 DESARROLLOS Y CONST.MURE SA CV 245,825.16 1 1 3 4 2 9 CONSTRUCTORA SAWAM S.A.C.V. 5,749,176.73 1 1 3 4 2 10 TORRES GARCIA HECTOR ALONSO 283,937.86 1 1 3 4 2 11 RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 106,695.68 1 1 3 4 2 12 ARELLANO MERCADO CRISTIAN ALBERTO 0.39 1 1 3 4 2 13 PLATAFORMA DE PROFESIONALES Y TECNICOS 2,129,211.52 1 1 3 4 2 16 ALVARADO LUQUE SILVESTRE 3,258,485.70 1 1 3 4 2 17 TC CONSTRUCTORA S.A. 3,197,101.90 1 1 3 4 2 18 MAGAÑA DIAZ JORGE ALBERTO 140,023.56 1 1 3 4 2 19 GUIA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 859,910.19 1 1 3 4 2 21 IMPULSORA ESTRELLA, S.A. 2,220,330.31 1 1 3 4 2 22 SANCHEZ CASTAÑEDA OLIVIA CRISTINA 65,607.13 1 1 3 4 2 23 CONCARIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 1,072,177.16 1 1 3 4 2 24 MORA MATAR JUAN JOSE 586.30 1 1 3 4 2 25 CIA. CONSTRUCTORA HARAMZ, S.A. DE C.V. 1,226,509.41 1 1 3 4 2 26 ROBLES AGUIRRE GUILLERMO 35,497.79 1 1 3 4 2 27 LEOHER, S. DE R.L. DE C.V. 47,799.72 1 1 3 4 2 28 COPAV, S.A. DE C.V. 1,095,041.12 1 1 3 4 2 29 CRAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 625,409.48



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1 1 3 4 2 31 VELSAC S DE R.L. 789,553.95 1 1 3 4 2 33 MUÑOZ CARDENAS JESUS GUADALUPE 49,286.37 1 1 3 4 2 34 PROMOCION Y DESARROLLO ARIES, S.A. 9,673.64 1 1 3 4 2 39 NUÑEZ GODINEZ JUAN ANTONIO 93,146.04 1 1 3 4 2 40 CONSTRUCC MORIM 56,997.41 1 1 3 4 2 44 HERNANDEZ PALESTINO LIZETTE ALICIA 48,784.51 1 1 3 4 2 45 RC CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. 291,002.37 1 1 3 4 2 48 BAJACON, S.A. 1,200,920.10 1 1 3 4 2 49 CONSTRUCTORA JAN 4,950,445.85 1 1 3 4 2 50 PAYAN MARTINEZ Y ASOCIADOS 384,042.09 1 1 3 4 2 52 GENERACION CIMARRON, S.A. 288,249.18 1 1 3 4 2 53 CORREA LAZCANO ERNESTO GUADALUPE 605,086.30 1 1 3 4 2 56 DE LA PEÑA INGENIEROS DE TIJUANA, S.A. 6,883,067.04 1 1 3 4 2 57 CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL VALLE 1,430,531.40 1 1 3 4 2 58 BERRY TORRES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 175.89 1 1 3 4 2 59 VIZLO, S.A DE C.V. 1,367,895.33 1 1 3 4 2 61 PROYECTOS INTEGRALES DE BC. 318,375.58 1 1 3 4 2 62 CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. 3,800,390.64 1 1 3 4 2 66 CONSTRUCTORA DE LAS OLAS, S.A. 327,781.19 1 1 3 4 2 67 CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS 489,056.20 1 1 3 4 2 68 IRIBE COTA JOAQUIN 709,379.00 1 1 3 4 2 69 CESEÑA NORIEGA RENE 4.38 1 1 3 4 2 73 SUMA COSTRUCTORA, S.A. 3,965,829.00 1 1 3 4 2 78 ARO INGENIERIA, S.A. 418,149.79 1 1 3 4 2 79 INMOBILIARIA SOL AZUL 210,486.37 1 1 3 4 2 82 VIBESA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. 118,949.74 1 1 3 4 2 84 COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. 6,253,016.53 1 1 3 4 2 86 LOYES INGENIERIA 564,792.28 1 1 3 4 2 87 PINEDA ARELLANO CARLOS IVAN 246,257.11 1 1 3 4 2 88 RAMIREZ AGUILAR MARIO ARTURO 533,794.52 1 1 3 4 2 91 CORRALES FERNANDEZ GABRIEL 479,772.13 1 1 3 4 2 92 ALTARES INMOBILIARIA, S.A. 427,725.04 1 1 3 4 2 95 BERRY ARQUITECTOS ASOCIADOS 417.99 1 1 3 4 2 97 CONSTRUCCIONES MORALES S. DE R.L. DE C.V. 163,072.10 1 1 3 4 2 102 EXCEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 512,303.14 1 1 3 4 2 104 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA QUATRO, S.A. DE C.V. 523,838.49 1 1 3 4 2 110 MARTINEZ ESPINOZA JOSE ANTONIO 1,240,016.84 1 1 3 4 2 112 RIO TIJUANA CIA. CONSTRUCTORA, S. DE R.L. 466,573.47 1 1 3 4 2 113 CONTRERAS SUAREZ MAURICIO JAVIER 9,933.99 1 1 3 4 2 116 INGENIERIA, VIVIENDA Y OBRAS URBANAS 1,292,320.23 1 1 3 4 2 117 SALAZAR GOYCOOLEA FERNANDO 69,344.07 1 1 3 4 2 118 ALIABAJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 420,323.71 1 1 3 4 2 120 CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. 2,705,003.34 1 1 3 4 2 125 RUMASA CONSTRUCCIONES, S.A. 2,756.14 1 1 3 4 2 131 DESARROLLOS INMOB DEL NOROESTE, S.A. 521,443.75 1 1 3 4 2 132 COLSA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. 7,443,227.93 1 1 3 4 2 139 CONSTRUCCIONES INTEGRALES TERRANOVA, S.A 16,805.01



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1 1 3 4 2 142 INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A 608,607.12 1 1 3 4 2 145 CONSTRUCTORA GALLEGO, S.A. DE C.V. 3,854,831.04 1 1 3 4 2 146 URBANIZADORA ROMA, S.A. DE C.V. 7,922,298.85 1 1 3 4 2 148 CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V. 2,278,092.36 1 1 3 4 2 150 CONSTRUCTORA VEHCSA S.A. DE C.V. 5,484,052.39 1 1 3 4 2 154 RUIZ GARCIA AIDA ARACELI 1,513.70 1 1 3 4 2 155 AIRE SERVICIOS REFRIGERACIÓN DE MEXICALI, S.A. C.V 1,544,401.70 1 1 3 4 2 158 JAY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 91,053.87 1 1 3 4 2 162 INGENIEROS ARQ.TECNICOS CONST 2,503,989.04 1 1 3 4 2 163 ORPINEDA DIAZ JESUS EFREN 4,816.17 1 1 3 4 2 164 LOPEZ ROBLES JULIO 67,567.51 1 1 3 4 2 170 OBRAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, S.A. C.V. 1,083,344.46 1 1 3 4 2 174 RALS CONST. Y URBANIZACIONES, S.A. 0.01 1 1 3 4 2 177 OLMARS INGENIEROS CIVILES 1,425.42 1 1 3 4 2 180 INTECH‐GRUPO CONSTRUCTOR 36,777.09 1 1 3 4 2 181 GDR CONSTRUCCIONES, S.A. 1,677,930.22 1 1 3 4 2 184 SOL. IND. CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS, S.A. C.V. 46,903.87 1 1 3 4 2 186 GOMEZ LIZARRAGA KARINA 606,852.59 1 1 3 4 2 188 GODINEZ ALVAREZ RICARDO. 125,321.86 1 1 3 4 2 189 A & A CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 1.66 1 1 3 4 2 190 RAIA, S DE R.L. DE C.V. 388,262.67 1 1 3 4 2 192 INARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. 455,396.62 1 1 3 4 2 198 BAJA CLEAN SERVICE, S.A. C.V. 235,135.13 1 1 3 4 2 199 TERRACERIAS DEL SOL, S.A. C.V. 590,468.55 1 1 3 4 2 206 DESARROLLOS INNOVA, S DE R.L. DE C.V. 1,496,184.78 1 1 3 4 2 210 INCIV INFRAESTRUCTURA URBANA,S.A. 143,251.23 1 1 3 4 2 211 LUVIER INGENIERIA, S DE R.L. 617,305.27 1 1 3 4 2 212 FAT PAD PROYECTOS,S,A, 1,191,171.68 1 1 3 4 2 215 SILVA GARCIA JOSE LUIS 11,167.62 1 1 3 4 2 216 TECNYCO, S.A. DE C.V. 57,818.13 1 1 3 4 2 218 ARQUITECTURA E INGENIERIA EYL S.A. DE C.V. 42,166.10 1 1 3 4 2 222 BUFETE INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION S.A. 64,623.25 1 1 3 4 2 224 DAGBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ‐29,055.40 1 1 3 4 2 228 CONSTRUCTORA TRES DE SEPTIEMBRE S.A. DE C.V. 742,992.72 1 1 3 4 2 230 ARVECO S.A. DE C.V. 42,141.00 1 1 3 4 2 232 VIGA CONSTRUCTORA S. DE R.L DE C.V. 446,892.30 1 1 3 4 2 234 FUKUY MARTINEZ JOSE LUIS 203,408.50 1 1 3 4 2 236 SCHOOLMART, S. A. DE C.V. 1,479,980.80 1 1 3 4 2 238 ALDRETE NUÑEZ CARLOS AMBROSIO 32,147.51 1 1 3 4 2 243 FRANCISCO JAVIER CHAIDEZ LEON 22,728.08 1 1 3 4 2 244 AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ 49,706.83 1 1 3 4 2 245 ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE S. A. DE C. V. 3,626,220.50 1 1 3 4 2 246 ESQUIVIES MUÑOZ YOVAN ISRAEL 925,417.85 1 1 3 4 2 247 MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 378,378.38 1 1 3 4 2 248 CONSTRUCCIONES NUEVA SA DE CV, 1,278,002.12 1 1 3 4 2 250 GRUPO DELAT SA DE CV 252,000.00 1 1 3 4 2 252 ARRENDADORA ANGLOVER S.A. DE C.V. 141,943.56



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1 1 3 4 2 253 DISEÑO Y CONCRETOS DEL NOROESTE, S.A. 441,951.07 1 1 3 4 2 256 GOLART INGENIERÍA, S.A. DE .C.V. 152,400.00 1 1 3 4 2 258 EPGC, S. DE R.L. 6,500.00 1 1 3 4 2 259 OBRAS CIVILES URBANAS, S.A. C.V. 527,393.82 1 1 3 4 2 260 CONSTRUCCIONES HERCO, S DE R.L. 1,963,962.63 1 1 3 4 2 261 GRUPO LARC, S.A. DE C.V. 23,147.87 1 1 3 4 2 263 GAXIOLA APODACA ALMA GABRIELA 3,078.09 1 1 3 4 2 264 DESARROLLOS INTEGRALES DEL NOROESTE 1,613.89 1 1 3 4 2 265 MARTINEZ GARZON OSVALDO ALONSO 140,850.00 1 1 3 4 2 266 MACIEL ROJAS RAMON ABEL 133,470.00 1 1 3 4 2 268 WILLIAMS ALGRAVEZ RENE 121,164.19 1 1 3 4 2 269 IPEC INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 776,867.79 1 1 3 4 2 270 MAYAGOITIA Y ASOCIADOS, A.C. 256,396.60 1 1 3 4 2 272 CGS ARQUITECTURA , S. A. DE C.V 795,280.36 1 1 3 4 2 273 TETRAPODOS CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V. 3,094,495.19 1 1 3 4 2 275 OCEJO CONSTRUCCIONES , S. A. DE C. V. 195,780.55 1 1 3 4 2 276 GRUPO OCAMPO TORRES S. C. 189,840.00 1 1 3 4 2 277 LIBRA INGENIEROS CIVILES, S. A. DE C.V 80,662.50 1 1 3 4 2 278 CONSTRUCCION Y MTTO. DE PAVIMENTOS SA DE CV 383,361.92 1 1 3 4 2 279 SANTANA LEE BENITO ABRAHAM 115,750.33 1 1 3 4 2 280 JOSE LUIS LOPEZ PEREZ 705,730.68 1 1 3 4 2 282 SALDOM CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL S. A. DE .C V. 31,494.77 1 1 3 4 2 285 VALDEZ RIVERA JULIO CESAR 165,138.09 1 1 3 4 2 288 JAPAL INGENIERIA S. A 6,062.99 1 1 3 4 2 289 LEON JORGE ISRAEL 15,191.95 1 1 3 4 2 290 CONSTRUCTORA EXD S.A DE CV 22,148.38 1 1 3 4 2 291 GRUPO MYP SC DE R L DE C.V. 16,601.50 1 1 3 4 2 292 SOSA CASTAÑEDA RAFAEL 88,836.10 1 1 3 4 2 293 CONSTRUCCIONES EFICIENTE S. A. DE C.V. 811,668.68 1 1 3 4 2 294 INGENIERIA HERAL, S. DE R. L. DE C.V. 9,025.00 1 1 3 4 2 296 JORGE ALCERRECA PARRA 99,247.02 1 1 3 4 2 301 CONSTRUCCION Y DESEÑOS CALO, S.A. DE .C.V 1,532,924.82 1 1 3 4 2 302 COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA VALMONT S. A. 354,808.74 1 1 3 4 2 306 ONCE CONSTRUCCIONS.A DE C.V. 449,972.98 1 1 3 4 2 307 PEINADO ECHEGARAY MARIA ANTONIETA 4,835.71 1 1 3 4 2 308 SEMEX S. A. DE C. V. 471,814.21 1 1 3 4 2 310 PEREZ DOMINGUEZ EDUARDO 116,911.63 1 1 3 4 2 311 ECOPAVEMENTS S.A. DE .C.V 74,460.95 1 1 3 4 2 312 OBRAS CIVILES URBANAS S.A. DE C.V. 206,999.76 1 1 3 4 2 313 CONSTRUCTORA EL INCA DE TIJUANA S. A. DE .C.V. 710,072.04 1 1 3 4 2 314 CABALLERO BURCIAGA MARTIN JAIME 207,760.59 1 1 3 4 2 315 RAMOS PARAMO GABRIEL 82,088.10 1 1 3 4 2 316 SALGADO MACAZANI JUAN MANUEL 71,661.15 1 1 3 4 2 317 SPORTS WORLDWIDE S DE R L DE C V 885,157.84 1 1 3 4 2 319 ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE.C.V 299,759.09 1 1 3 4 2 320 MIER JOSE LUIS 100,000.00 1 1 3 4 2 321 TALLER ARQUITECTURA Y ESTUDIOS DE INGENIERIA 128,217.82



20

1 1 3 4 2 322 CON BAC CONSTRUCCIONES, S. A DE C.V 16,769.02 1 1 3 4 2 323 OPERACIONES CONSTRUCTIVAS DEL NOROESTE S. A. DE .C.V. 156,726.64 1 1 3 4 2 324 EDIFICACIONES GOYCOOLEA S. DE R L. DE C. V. 65,078.83 1 1 3 4 2 325 TROYA CONSTRUCTORA DE TIJUANA S.A. E .C. V. 515,915.71 1 1 3 4 2 326 EDGAR ROJO MEDINA 452,567.80 1 1 3 4 2 327 FERNANDO ESTRADA SANCHEZ 1,534,725.30 1 1 3 4 2 328 SANCHEZ LUGO LIZETH 303,706.52 1 1 3 4 2 329 TAVAREZ INOWE PEDRO ENRIQUE 103,151.16 1 1 3 4 2 330 MEDRANO SALAZAR ROSARIO ABEL 143,027.03 1 1 3 4 2 333 TORRES MARTINEZ SERGIO 153,398.72 1 1 3 4 2 334 GRUPO ELECTROMECANICO DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV 95,351.35 1 1 3 4 2 336 TORRES CASTILLO EZEQUIEL 51,648.65 1 1 3 4 2 337 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV 19,010.06 1 1 3 4 2 339 GUSTAVO IGNACIO ALVAREZ OROZCO 874,166.35 1 1 3 4 2 340 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA VILLALOBOS SA DE CV 169,792.02 1 1 3 4 2 341 AVIÑA AVIÑA JAVIER 651,628.94 1 1 3 4 2 343 MARTINEZ LUNA MARIO CESAR 690,182.59 1 1 3 4 2 344 FRANCISCO JAVIER QUIÑONEZ NUÑEZ 54,809.99 1 1 3 4 2 345 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DE TIJUANA S A DE CV 214,115.39 1 1 3 4 2 346 PROVEEDORA ELECTRICA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE .CV 38,631.59 1 1 3 4 2 348 FIGUEROA GONZALEZ NATALIA MARGARITA 85,101.82 1 1 3 4 2 349 GRUPO CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. A DE C.V. 6,572,719.56 1 1 3 4 2 350 OVT CONSTRUCTORA S.A DE .CV 270,270.27 1 1 3 4 2 351 COTEMI, S.A. DE C.V. 228,101.07 1 1 3 4 2 353 JORGE VICTOR TOLEDO RIVERA 135,135.14 1 1 3 9 1 1 ANTICIPO SERVICIOS DE AGUA CESPM 19,009,897.66 1 1 3 9 1 2 ANTICIPO SERVICIOS DE AGUA CESPT 7,767,965.64 1 1 3 9 1 3 ANTICIPO SERVICIOS DE AGUA CESPE 6,427,551.41 1 1 3 9 1 4 ANTICIPO SERVICIOS DE AGUA CESPTE 2,315,485.84

316,903,897.13

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios):

INVENTARIOS. Bienes en tránsito:

1 1 4 5 4 3 BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 2011 5,701,397.52 ALMACENES. Materiales y suministros de consumo:

1 1 5 1 1 1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 7,252,719.86

1 1 5 1 1 2 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2,338,661.66

1 1 5 1 1 3 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,239,467.85 1 1 5 1 5 1 MEXICALI 848,685.75

12,679,535.12



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Inversiones financieras:

INVERSIONES FINANCIERAS. (Fideicomisos):

1 2 1 2 4 1 PRODUTSA 6,043,756.00 1 2 1 3 1 1 NAFINSA FIDEICOMISO 1,000.00 1 2 1 3 1 2 FID/F20000592‐0 FIDARMOT 50,000.00 1 2 1 3 1 3 BBVA BANCOMER FID. MAESTRO PIPCA 4,000,000.00 1 2 1 3 1 4 BANORTE‐ FIDEICOMISO 4,762,902.29 1 2 1 3 1 5 FID. 2146 BANOBRAS FDO. METROPOLITANO TCT, TIJ Y ROS 10,000.00 1 2 1 3 1 6 BBVA BANCOMER FID. IRREV. DE GARANTIA F/47397‐5 FICOTIRO 14,000,000.00 1 2 1 3 1 7 FONDO RESERVA (PIPCA) 7,061,075.80 1 2 1 3 1 8 FID. 2166 BANOBRAS ZONA METROPOLITANA MEXICALI 15,000.00 1 2 1 3 1 9 FID. 060019‐4 BANORTE (PROSPERA) 3,693,962.67 1 2 1 3 1 10 FONDO DE RESERVA BANCOMER CONSOLIDA 16,965,745.31 1 2 1 3 1 11 BANORTE FIDEICOMISO PODER JUDICIAL 4,848,451.53 1 2 1 3 1 12 FONDO RESERVA BANCOMER PROSPERA 34,950,815.00

96,402,708.60 Bienes muebles. Inmuebles e intangibles:

BIENES MUEBLES:

1 2 4 1 1 1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 172,343,559.47 1 2 4 1 2 1 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 13,629,134.36 1 2 4 1 3 1 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 483,307,922.30 1 2 4 1 9 1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 54,069,708.85 1 2 4 2 1 1 EQUIPOR Y APARATOS AUDIVISUALES 26,082,251.77 1 2 4 2 2 1 APARATOS DEPORTIVOS 18,535,316.35 1 2 4 2 3 1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 4,604,673.43 1 2 4 2 9 1 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 39,993,809.41 1 2 4 3 1 1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 129,457,276.39 1 2 4 3 2 1 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 34,732,580.49 1 2 4 4 1 1 AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TERRESTRE 584,155,142.08 1 2 4 4 2 1 CARROCERIAS Y REMOLQUES 3,370,373.61 1 2 4 4 3 1 EQUIPO AEROESPACIAL 4,059,000.00 1 2 4 4 5 1 EMBARCACIONES 2,501,427.35 1 2 4 4 9 1 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,895,836.18 1 2 4 5 1 1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 37,195,612.92 1 2 4 6 1 1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 745,406.33 1 2 4 6 2 1 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 19,171,848.04 1 2 4 6 3 1 MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCIÓN 10,689,866.78 1 2 4 6 4 1 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 34,343,684.97 1 2 4 6 5 1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 336,696,468.58



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1 2 4 6 6 1 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 11,060,842.77 1 2 4 6 7 1 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS‐HERRAMIENTA 1,366,619.31 1 2 4 6 9 1 OTROS EQUIPOS 19,801,413.81 1 2 4 6 9 2 DIVERSOS 490,714.73 1 2 4 7 1 1 COLECCIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS 66,353.00

2,044,366,843.28

BIENES INMUEBLES:

1 2 3 1 1 1 MEXICALI 3,563,417,289.16 1 2 3 1 1 2 TIJUANA 5,962,827,972.70 1 2 3 1 1 3 ENSENADA 1,734,949,410.49 1 2 3 1 1 4 TECATE 399,265,558.51 1 2 3 1 1 5 PLAYAS DE ROSARITO 712,938,464.94 1 2 3 1 2 1 MEXICALI 524,782,792.38 1 2 3 1 2 2 TIJUANA 1,593,629,851.45 1 2 3 1 2 3 ENSENADA 1,808,160,097.72 1 2 3 1 2 4 TECATE 47,760,761.11 1 2 3 1 2 5 PLAYAS DE ROSARITO 417,314,350.65 1 2 3 3 1 1 MEXICALI 1,257,210,870.52 1 2 3 3 1 2 TIJUANA 922,159,473.48 1 2 3 3 1 3 ENSENADA 478,090,909.55 1 2 3 3 1 4 TECATE 59,409,955.13 1 2 3 3 1 5 PLAYAS DE ROSARITO 53,228,545.67 1 2 3 3 2 1 MEXICALI 733,278,365.74 1 2 3 3 2 2 TIJUANA 313,728,369.00 1 2 3 3 2 3 ENSENADA 128,800,064.87 1 2 3 3 2 4 TECATE 681,761,705.50 1 2 3 3 2 5 PLAYAS DE ROSARITO 5,147,931.60 1 2 3 3 3 1 MEXICALI 1,956,823.40 1 2 3 3 3 2 TIJUANA 3,793,238.04 1 2 3 3 4 1 MEXICALI 431,863.20 1 2 3 3 4 2 TIJUANA 4,207,734.72 1 2 3 3 4 3 ENSENADA 118,960.10 1 2 3 3 4 4 TECATE 2,625,327.11 1 2 3 3 4 5 PLAYAS DE ROSARITO 682,054.13 1 2 3 3 5 1 MEXICALI 273,594,159.06 1 2 3 3 5 2 TIJUANA 34,086,244.83 1 2 3 3 5 3 ENSENADA 66,308,414.90 1 2 3 3 5 4 TECATE 4,400,821.06 1 2 3 3 5 5 PLAYAS DE ROSARITO 914,598.94 1 2 3 4 4 1 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 5,216,338.35 1 2 3 4 6 1 OBRAS DE CAPTACIÓN 1,955,496.95 1 2 3 4 6 2 OBRAS DE CONDUCCIÓN 36,178,370.57 1 2 3 4 6 3 OBRAS DE TRATAMIENTO 28,974,365.02 1 2 3 4 6 5 REDES ALCANTARILLADO SANTARIO 2,438,553.60



23

1 2 3 5 1 1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 2,563,498.40 1 2 3 5 2 1 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 64,089,120.48 1 2 3 5 3 1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIM. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS ELECT. Y TELECOMUNIC. EN PROCESO 27,889,641.28 1 2 3 5 4 1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 2,393,605.93 1 2 3 5 5 1 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 625,598,098.78 1 2 3 5 6 1 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 35,748.29

1 2 3 5 9 1 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 131,028.88

1 2 3 6 1 1 OBRAS EN PROCESO 2009 145,501,988.32 1 2 3 6 1 2 OBRAS EN PROCESO 2010 91,635,890.19 1 2 3 6 1 3 OBRAS EN PROCESO 2011 648,174,382.97 1 2 3 6 2 1 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 397,981,892.63 1 2 3 6 3 1 CONSTR. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNIC EN PROCESO 735,972.32 1 2 3 6 4 1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 3,785,540.20 1 2 3 6 7 1 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO 23,798,812.24 1 2 3 6 9 1 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPEIALIZADOS EN PROCESO 916,011.01 1 2 3 9 9 1 BIENES INMUEBLES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN 267,650,272.67

24,168,627,608.74 BIENES INTANGIBLES:

1 2 5 1 1 1 SOFTWARE 25,631.90 1 2 5 4 1 1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 1,048,574.00 1 2 5 9 1 1 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 34,666.35

1,108,872.25 Pasivo Circulante

SERVICIOS PERSONALES:

2 1 1 1 1 1 BUROCRACIA 1,192,633.98 2 1 1 1 1 2 MAGISTERIO 143,587.35 2 1 1 1 2 1 HONORARIOS 195,844.11 2 1 1 1 3 1 PAGOS DIVERSOS 64,847.44 2 1 1 1 3 3 NOMINAS PAGOS DIVERSOS TRANSITORIOS 266,000.00 2 1 1 1 4 1 ISSSTECALI 495,662,947.86 2 1 1 1 5 3 PLAN DE BENEFICIOS 4,008,895.78 2 1 1 1 6 1 APOYOS A LA CAPACITACIÓN 7,770.00 2 1 1 1 6 2 OTRAS PRESTACIONES 14,000.00

501,556,526.52 PROVEEDORES:

2 1 1 2 1 1 PROVEEDORES 26,957,351.59 2 1 1 2 1 2 VIATICOS 281,663.69 2 1 1 2 1 3 PROVEEDORES TRAMITES TRANSITORIOS 8,722,010.32 2 1 1 2 2 1 EXCEL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. 29,620.54



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2 1 1 2 2 2 FUKUY LUVIANO JOSE 2,154.86 2 1 1 2 2 3 DISTRIBUIDORA PROMEDIC, S.A. DE C.V. 7,283.54 2 1 1 2 2 5 CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 12,567.81 2 1 1 2 2 6 FENIX SOLUTIONS MEXICO, S.A. 367.19 2 1 1 2 2 8 DIPROQUIM INDUSTRIAL S. DE R.L.DE C.V. 16,507.01 2 1 1 2 2 9 GRUPO TSELLER AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. 25,894.63 2 1 1 2 2 10 NUÑEZ DOMINGUEZ KARLA ARELI 3,660.78 2 1 1 2 2 11 AUTOPRODUCTOS BAJA, S.A. DE C.V. 2,443.00 2 1 1 2 2 12 LLANTAS Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. 27,291.00 2 1 1 2 2 13 OPERADORA REAL DEL RIO, S. DE R.L. 11,043.77 2 1 1 2 2 14 GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO 10,225.66 2 1 1 2 2 19 CANCHOLA SOTO JOSE ELIAS 3,000.00 2 1 1 2 2 20 MADEFERRETERA CASTOR, S.A. 358.81 2 1 1 2 2 21 NEXIUM INGENIERIA, S.A. 4,406.70 2 1 1 2 2 23 COMPU PROVEEDORES, S.A. 450.54 2 1 1 2 2 24 COMERCIALIZADORA CORONA 35,872.15 2 1 1 2 2 25 SKIT INDUSTRIAL 28,271.40 2 1 1 2 2 27 SERVICIO INTEGRAL TECNICO DE TIJUANA, S.A. 8,009.30 2 1 1 2 2 31 IMAGING FACTORY 12,463.53 2 1 1 2 2 33 MARCAS Y REPRESENTACIONES 14,416.58 2 1 1 2 2 34 MAYOREO DE REFACCIONES TIJUANA 24,130.90 2 1 1 2 2 35 PROMOTORA MERCANTIL TURISMO 2000 5,518.25 2 1 1 2 2 36 ZAZUETA OLVERA MELISSA M 9,312.60 2 1 1 2 2 38 FAJER GONZALEZ JAFET FERNANDO 2,676.51 2 1 1 2 2 39 SERVICIOS TURISTICOS VICTORIA, S.A. DE C.V. 28,073.00 2 1 1 2 2 40 TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V. 5,626.10 2 1 1 2 2 41 CORPORATIVO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES 216.72 2 1 1 2 2 46 PEREDO QUEZADA MARIA ISABEL 230.00 2 1 1 2 2 47 EXCEL LIMPIEZA, S.A. 17,815.50 2 1 1 2 2 50 ARRAÑAGA RAMIRES JAIME SERGIO 3,663.00 2 1 1 2 2 52 ANDROMEDA AGENCIA DE VIAJES, S.A. 25,345.50 2 1 1 2 2 53 AUTOPARTES Y MOTORES DE BC. 9,301.80 2 1 1 2 3 1 HSBC 2,031,742.38 2 1 1 2 3 2 SANTANDER SERFIN ‐262,638.26 2 1 1 2 3 3 BANREGIO 6,865.13 2 1 1 2 3 4 BANAMEX 236,466.63 2 1 1 2 3 5 SCOTIABANK 317,571.18 2 1 1 2 3 6 BBVA‐BANCOMER 67,330.40

38,746,581.74 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:

2 1 1 4 1 1 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 13,661,801.46 2 1 1 4 1 2 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 19,608,368.44 2 1 1 4 1 3 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA 4,545,278.17 2 1 1 4 1 4 AYUNTAMIENTO DE TECATE 1,802,084.90



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2 1 1 4 1 5 AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO 1,989,250.73 2 1 1 4 2 2 APORTACION AYUNTAMIENTOS FID. ZOFEMAT 322,908.26 2 1 1 4 2 3 APORTACION ESTATAL FID. ZOFEMAT 320,741.11

42,250,433.07

TRANSFERENCIAS OTORGADAS: 2 1 1 5 1 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 25,000,000.00 2 1 1 5 6 1 AYUDAS SOCIALES 1,181,575.99 2 1 1 9 3 1 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP 110,000,000.00 2 1 1 9 5 1 BANCO HSBC 500,000,000.00 2 1 1 9 5 2 BANCO BANAMEX 450,000,000.00 2 1 1 9 9 1 REINTEGRO DE VIATICOS Y OTROS 276,909.78 2 1 1 9 9 2 RECHAZOS PAGOS ELECTRONICOS 2,537,859.18 2 1 1 9 9 3 INTERNOS TALLER CERESO HONGO MINIMA 3,880,838.28 2 1 1 9 9 4 INTERNOS TALLER CERESO HONGO MEDIANA 16,399,376.69 2 1 1 9 9 5 INTERNOS TALLER CERESO ENSENADA 725,023.12 2 1 1 9 9 6 INTERNOS TALLER CERESO TIJUANA 7,626,898.14 2 1 1 9 9 7 INTERNOS TALLER CERESO MEXICALI 1,581,255.02 2 1 1 9 9 8 LICITACIONES COMPRANET 3,307,252.44 2 1 1 9 9 9 PROGRAMA FRONTERIZACION PLACAS BC 24,954,733.14 2 1 1 9 9 11 HOLOGRAMAS DE VERIFICACIÓN 1,301,156.00 2 1 1 9 9 12 INTERNOS ECLIPSE MINIMA EL HONGO 217,511.36 2 1 1 9 9 13 INTERNOS ECLIPSE MEDIANA EL HONGO 170,943.30 2 1 1 9 9 14 INTERNOS ECLIPSE CERESO TIJUANA 162,795.58 2 1 1 9 9 15 INTERNOS ECLIPSE CERESO MEXICALI 345,219.00 2 1 1 9 9 99 DIVERSOS 2,731,400.80 2 1 1 9 9 100 CHEQUES CANCELADOS PROVEEDORES 35,263,303.39 2 1 1 9 9 101 CHEQUES CANCELADOS NOMINAS 19,670,296.68 2 1 1 9 9 103 CHEQUES CANC. SUELDOS POR PAGAR 678,822.44 2 1 1 9 9 104 COORD. EJECUTIVA P/ASISTENCIA TECNICA 383,633.58 2 1 1 9 9 105 ADEUDO IM. PREDIAL‐CUOTAS MANTO (EXTINTA PRODUTSA) 961,484.59 2 1 1 9 9 106 CHEQUES EN CIRCULACION 355,250.90 2 1 1 9 9 108 YEE UNGSON PEDRO EDUARDO 1,980.00

1,209,715,519.40 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES: 2 1 1 7 1 1 ISR POR HONORARIOS 957,837.11 2 1 1 7 1 2 ISR POR ARRENDAMIENTOS 182,702.07 2 1 1 7 2 1 ISSSTECALI 27,182.16 2 1 1 7 2 2 PRÉSTAMOS OBTENIDOS DE ISSSTECALI 17,889,244.78 2 1 1 7 5 1 I.S.P.T. 34,832,726.11 2 1 1 7 6 1 CUOTAS SINDICALES BUROCRACIA 5,913,404.71 2 1 1 7 6 2 CUOTAS SINDICALES MAGISTERIO 64,758,548.61



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2 1 1 7 6 3 DESCUENTOS JUDICIALES 7,047.55 2 1 1 7 6 9 DIVERSOS 10,530,908.22

135,099,601.32

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS: 2 1 1 8 1 1 CONTRIBUYENTES 200,490.38 2 1 1 8 1 2 TESOFE 201,634,137.50

201,834,627.88 DEUDA PUBLICA INTERNA: 2 1 3 1 2 1 COFIDAN 7,075,044.17 2 1 3 1 2 2 BANOBRAS 17,734,769.72 2 1 3 1 2 3 BANORTE 6,423,543.00 2 1 3 1 2 4 BANCOMER 6,263,100.00 2 1 3 1 2 5 BANOBRAS CREDITO 3239 10,256,410.24 2 1 3 1 2 6 BANORTE PODER JUDICIAL 3,921,568.84 2 1 3 1 2 7 DEUDA FICOTIRO 578,637.53

52,253,073.50 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMONISTRACION: 2 1 6 5 1 1 H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 3,166,957.44 2 1 6 5 1 2 H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 515,707.14 2 1 6 5 1 3 H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA 298,926.37 2 1 6 5 1 4 H. AYUNTAMIENTO DE TECATE 289,117.68 2 1 6 5 1 5 H. CONSEJO MPAL. PLAYAS DE ROS 631,143.50 2 1 6 5 2 1 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA APAZU 2012 8,194,845.34 2 1 6 5 2 2 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROSSAPYS 2012 11,368,082.31 2 1 6 5 2 3 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AGUA LIMPIA 2012 683,800.00 2 1 6 5 2 4 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PTAR 2012 5,483,128.00 2 1 6 5 2 5 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CULTURA DEL AGUA 2012 600,000.00 2 1 6 5 2 6 CONADE 3,567,939.68 2 1 6 5 2 7 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI 551,908.10 2 1 6 5 2 8 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA 15,119.11 2 1 6 5 2 10 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA 802,881.54 2 1 6 5 2 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1,269,998.50 2 1 6 5 2 12 SEDESOL HABITAT 2012 59,659,399.46 2 1 6 5 2 13 SEDESOL PREP 2012 ‐2,880,256.69 2 1 6 5 2 14 SEDESOL DESARROLLO HUMANO 2012 1,209,768.00 2 1 6 5 2 15 SEMARNAT 14,536,844.14 2 1 6 5 2 16 ISESALUD 65,253,884.95 2 1 6 5 2 17 SECRETARIA DE TURISMO 57,585,169.01 2 1 6 5 2 18 PDR BC 222,657,175.37 2 1 6 5 2 20 ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA 912.51



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2 1 6 5 2 21 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 602,257.75 2 1 6 5 2 22 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 28,677.58 2 1 6 5 2 23 ZONAS DE LA FRONTERA NORTE 1,680,709.68 2 1 6 5 2 24 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 9,500,000.00 2 1 6 5 2 25 SEP‐UTT 696.27 2 1 6 5 2 26 SECRETARIA DE GOBERNACION ‐52,026.73 2 1 6 5 2 27 SEP/ PROG PESO A PESO 2010 14,212,756.77 2 1 6 5 2 28 SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 39.81 2 1 6 5 2 29 COMISION NACIONAL FORESTAL 885,853.31 2 1 6 5 2 30 PODER JUDICIAL ESTATAL 2,043,508.78 2 1 6 5 2 33 OPERACIÓN DE GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN 176,754.18 2 1 6 5 2 34 PRODDER 1,537,498.96 2 1 6 5 2 35 PRON NORMAL ESTATAL 318,000.00 2 1 6 5 2 37 FONADIN 0.09 2 1 6 5 2 38 FONDO ACC. TRANSP. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 12,089,669.12 2 1 6 5 2 39 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA ‐299,439.07 2 1 6 5 2 40 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS 6,673,946.06 2 1 6 5 2 41 JUNTA DE URBANIZACION 51,294.97 2 1 6 5 2 42 INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI 16,370,718.06 2 1 6 5 2 44 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012 14,138,505.33 2 1 6 5 2 45 CONADE 2012 58,858,696.82 2 1 6 5 2 46 SEMARNAT 2012 4,279,516.50 2 1 6 5 2 48 SECRETARÍA DE TURISMO 2012 ‐8,707,904.80 2 1 6 5 2 99 APORTADORES DIVERSOS 18,452.59 2 1 6 5 2 100 COMISION NACIONAL DEL AGUA 9,427,965.47 2 1 6 5 2 101 SEDESOL 4,340,016.62 2 1 6 5 2 102 SECRETARIA DE SALUD FEDERAL ‐6,033,678.57 2 1 6 5 2 103 SEP INST TEC 2008 ‐169,419.90 2 1 6 5 3 1 INTERESES CONADE 3,434,382.66 2 1 6 5 3 2 INTERESES CNA APAZU 2012 111,625.40 2 1 6 5 3 3 INTERESES CNA PROSSAPYS 2012 35,220.43 2 1 6 5 3 4 INTERESES CNA AGUA LIMPIA 2012 180,375.87 2 1 6 5 3 5 INTERESES CNA PTAR 2012 39,987.36 2 1 6 5 3 6 INTERESES CNA CULTURA DEL AGUA 2012 986.79 2 1 6 5 3 7 INTERESES PIPCA APORTACIONES MUNICIPALES 360,681.19 2 1 6 5 3 8 INTERESES SCT 286,234.61 2 1 6 5 3 9 INTERESES SEDESOL HABITAT 2012 329,533.70 2 1 6 5 3 10 INTERESES SEDESOL PREP 2012 265,076.14 2 1 6 5 3 11 INTERESES SEDESOL DESARROLLO HUMANO 2012 20,646.04 2 1 6 5 3 12 INTERESES CONACULTA 1,561,546.24 2 1 6 5 3 13 INTERESES SECRETARIA TURISMO 1,481,687.81 2 1 6 5 3 14 INTERESES SECRETARIA DE SALUD FOROS 2012 17,102.99 2 1 6 5 3 15 INTERESES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 4,519,365.07 2 1 6 5 3 16 INTERESES PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 83,006,714.31 2 1 6 5 3 17 INTERESES SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA 101,625.35 2 1 6 5 3 18 INTERESES SECRETARIA DE GOBERNACION 434,786.09 2 1 6 5 3 19 INTERESES SEMARNAT 1,474,812.79



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2 1 6 5 3 100 INTERESES C.N.A 1,614,431.19 2 1 6 5 3 101 INTERESES SEDESOL 1,868,107.63 2 1 6 5 3 102 INTERESES SECRETARIA DE SALUD FEDERAL 7,252,240.20 2 1 6 5 4 1 MEXICALI 42,702,948.64 2 1 6 5 4 2 TIJUANA 45,226,296.60 2 1 6 5 4 3 ENSENADA 9,863,934.85 2 1 6 5 4 4 TECATE 3,804,959.60 2 1 6 5 4 5 PLAYAS DE ROSARITO 5,106,686.57 2 1 6 5 4 6 CONCILIACION FIANZAS PENALES 11,753,555.41 2 1 6 5 5 1 MEXICALI ‐16,007.77 2 1 6 5 5 2 TIJUANA 384,714.75 2 1 6 5 5 3 ENSENADA 13,053.28 2 1 6 5 5 4 TECATE 8,761.65 2 1 6 5 5 5 ROSARITO 3,116.50 2 1 6 5 6 1 DEPOSITOS EN GARANTIA POR POLIZA 1,946,940.71 2 1 6 5 7 1 DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONVENIOS 155,091.80 2 1 6 5 8 1 CRUZ ROJA MEXICANA 766,151.27 2 1 6 5 8 2 IMPUESTO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS 4,419,126.77 2 1 6 5 8 3 NO REVISION MECANICA 286,313.03 2 1 6 5 8 5 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 160,225.92 2 1 6 5 8 6 CERTIFICADO MEDICO CRUZ ROJA 597,191.44 2 1 6 5 8 10 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES PLACAS BC ‐74,859.00 2 1 6 5 9 2 PAGOS DE OBRA POPOTLA 1,316.28 2 1 6 5 9 3 PROGRAMA INT. PAVIMENTACION Y CALIDAD DEL AIRE 3,395,231.76 2 1 6 5 9 4 RECARGOS PIPCA 216,394.88 2 1 6 5 9 5 GASTOS DE EJECUCION 85,630.06 2 1 6 5 9 6 MULTAS 749.98 2 1 6 5 9 7 PUBLICACIONES 14,347.59 2 1 6 5 9 8 CERTIFICADOS 38,417.70 2 1 6 5 9 9 AVALUOS ‐632.35 2 1 6 5 9 10 CERTIFICACION LIBERTAD DE GRAVAMENES 47,572.84 2 1 6 5 9 11 FINANCIAMIENTO PIPCA 3,223,189.73 2 1 6 5 9 12 ELECTRIFICACION (PROGR PIPCA) 1,939,446.00 2 1 6 5 9 13 RECICLADO ASFALTO 5,804,825.63 2 1 6 5 9 15 RECARGOS MORATORIOS PAGOS POPOTLA 1,308.14 2 1 6 5 9 16 POSTURA DE PARTICIPANTES 91,793.33 2 1 6 5 9 18 RECARGOS MORATORIOS (POPOTLA) ‐1,308.14 2 1 6 5 9 99 REDONDEOS DE LA JUNTA DE URBANIZACION ‐980.82 2 1 6 5 10 2 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 76,393,188.16 2 1 6 5 10 4 COMISION NACIONAL FORESTAL SEFOA 80,119.00 2 1 6 5 10 5 SECRETARIA DE SALUD ‐378,602.80 2 1 6 5 10 6 SAGARPA 6,827,631.22 2 1 6 5 10 7 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 8,062.41 2 1 6 5 10 9 PROGRAMA FONDEN 5,117.10 2 1 6 5 10 10 FONDO METROPOLITANO 15,836,223.10 2 1 6 5 10 11 FONDO FIEF 154,492.01 2 1 6 5 10 12 FID PROGRAMA INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO ENTORNO EDUC. 3,738,085.84



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2 1 6 5 10 16 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA ‐254,654.00 2 1 6 5 11 2 APORT. MEZCLA P/RECICLADORA 302.69 2 1 6 5 11 3 2% AL MILLAR 952,136.10 2 1 6 5 11 4 REINTEGRO POR OBRA PAGADA NO EJECUTADA 125,445.10 2 1 6 5 11 5 REINTEGRO DE OBRA FONDOS FEDERALES 377,199.07 2 1 6 5 11 6 1% AL MILLAR 380,386.16 2 1 6 5 11 7 RETENCIÓN 5% CREDITO JAPONES 3,881,354.81 2 1 6 5 11 8 RETENCIONES A CONTRATISTAS 1,406,727.30 2 1 6 5 11 9 1% ORFIS 2,665,825.14 2 1 6 5 12 1 GASTOS INDIRECTOS 108,573.03 2 1 6 5 13 1 SERVICIOS EDUCATIVOS DE MÉXICO EN SAN FELIPE 12,000.00 2 1 6 5 14 1 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 1,962,061.00 2 1 6 5 14 2 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 904,343.80 2 1 6 5 14 3 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA 1,449,944.50 2 1 6 5 14 5 AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO 1,021,416.60 2 1 6 5 15 1 CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS 4,806,785.83 2 1 6 5 15 2 RECURSOS SRIA DE PROTECCION AL ABIENTE 1,545,761.36

971,808,116.13 PROVISIONES A CORTO PLAZO:

2 1 7 9 1 3 PROVEEDORES 2010 312,333.57 2 1 7 9 1 4 PROVEEDORES 2011 6,380,366.55

6,692,700.12 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 2 1 9 1 1 1 INGRESOS RECAUDADOS POR CLASIFICAR 0.01 2 1 9 1 1 2 PAGOS FORANEOS NO IDENTIFICADOS 222,598.04 2 1 9 1 1 9 DIVERSOS INGRESOS POR CLASIFICAR 1,498,087.23 2 1 9 1 2 1 MEXICALI 53,650.53 2 1 9 1 2 2 TIJUANA 97,462.43 2 1 9 1 2 3 ENSENADA 442.09 2 1 9 1 3 1 DEPÓSITOS TERMINALES PUNTO DE VENTA 2,071,083.82 2 1 9 1 3 2 DEPÓSITOS TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 275,176.72 2 1 9 1 3 3 DEPÓSITOS PAGO POR INTERNET 31,620.38 2 1 9 1 4 1 MEXICALI 140,839.47 2 1 9 1 4 2 TIJUANA 34,219.59 2 1 9 1 4 3 ENSENADA 47,749.72 2 1 9 1 4 4 TECATE 809.83 2 1 9 1 4 5 PLAYAS DE ROSARITO 421.79 2 1 9 1 5 1 MEXICALI ‐14,773.91 2 1 9 1 5 2 TIJUANA 93,724.42 2 1 9 1 5 3 ENSENADA 30.03 2 1 9 1 5 4 TECATE ‐123.02 2 1 9 1 5 5 PLAYAS DE ROSARITO ‐178.80 2 1 9 1 6 1 MEXICALI 17,129.77



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2 1 9 1 6 2 TIJUANA 2,332.05 2 1 9 1 6 3 ENSENADA ‐2,867.44 2 1 9 1 6 4 TECATE ‐769.69 2 1 9 1 6 5 PLAYAS DE ROSARITO 405.24 2 1 9 2 1 3 IMPUESTO DEPOSITOS EN EFECTIVO 0.84 2 1 9 2 1 5 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.01 2 1 9 2 1 12 ZONA MARITIMO TERRESTRE 0.89 2 1 9 2 1 18 CONCENTRADORA DE RENDIMIENTO DE CUENTA 884,002,312.43

888,571,384.47 Pasivo No Circulante

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO:

2 2 3 1 1 1 FINANCIAMIENTO BANOBRAS 806,932,022.66 2 2 3 1 1 2 FINANCIAMIENTO HONGO BANORTE 273,596,240.00 2 2 3 1 1 3 FINANCIAMIENTO PIPCA BANCOMER 79,342,200.00 2 2 3 1 1 4 FINANCIAMIENTO PIPCA COFIDAN 77,825,485.32 2 2 3 1 1 5 FINANCIAMIENTO VIALIDADES BANOBRAS 292,307,692.46 2 2 3 1 1 6 FINANCIAMIENTO PODER JUDICIAL BANORTE 183,333,332.43 2 2 3 1 1 7 FINANCIAMIENTO PROSPERA BBVA BANCOMER 1,223,958,839.00 2 2 3 1 1 8 FINANCIAMIENTO PROSPERA BANORTE 1,224,000,000.00 2 2 3 1 1 9 FINANCIAMIENTO CONSOLIDA 1,156,866,731.00

5,318,162,542.87

2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Modificaciones al Patrimonio:

(miles de pesos)

Saldo neto del Patrimonio al inicio del ejercicio 19,804,228 Ejercicio 2012:

Efecto neto de actualizaciones y donaciones de capital 25,808 Efecto neto de ganancias por revaluos 304,126 Ahorro del periodo (resultado) 810,590 Efecto neto de otras variaciones de la hacienda pública ‐168,944

Saldo neto del ejercicio actual 20,775,808



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3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Ingresos de Gestión: IMPUESTOS: 4 1 1 1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 77,330,814.01 4 1 1 2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,390,836.46 4 1 1 5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 772,418,635.41 4 1 1 6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 2,610,356.92 4 1 1 7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 9,491,143.18 4 1 1 9 OTROS IMPUESTOS 616,927,097.81

1,610,168,883.79

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS: 4 1 3 1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 28,340,217.54

DERECHOS: 4 1 4 3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 711,335,811.16 4 1 4 4 ACCESORIOS DE DERECHOS 4,155,646.26 4 1 4 9 OTROS DERECHOS 77,365,693.38

792,857,150.80

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:

4 1 5 1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 59,122,937.21

4 1 5 9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 3,605,515.43 62,728,452.64

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE: 4 1 6 1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 1,055,040,595.24 4 1 6 2 MULTAS 1,481,591.74 4 1 6 3 INDEMNIZACIONES 320,798.58 4 1 6 4 REINTEGROS 32,952,146.40 4 1 6 7 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 235,470,412.01 4 1 6 8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 1,125,907.62 4 1 6 9 OTROS APROVECHAMIENTOS 179,984,161.53

1,506,375,613.12

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES: 4 2 1 1 PARTICIPACIONES 9,271,250,332.00 4 2 1 2 APORTACIONES 10,631,340,469.67

19,902,590,801.67 TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:

4 2 2 3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,398,845,865.17



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INGRESOS FINANCIEROS: 4 3 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 53,260,939.48

INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS:

4 3 2 5 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 143,934.98

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS: 4 3 9 2 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 781,733.98 4 3 9 3 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 5,625,449.76

6,407,183.74 ---------------------------- TOTAL DE LOS INGRESOS: $25,361’719,042.93 Gastos y Otras Pérdidas: SERVICIOS PERSONALES: 5 1 1 1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,818,437,211.84 5 1 1 2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 119,489,507.22 5 1 1 3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,233,431,868.09 5 1 1 4 SEGURIDAD SOCIAL 1,320,274,739.76 5 1 1 5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,042,608,016.51 5 1 1 6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 418,389,602.46

7,952,630,945.88 MATERIALES Y SUMINISTROS:

5 1 2 1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 49,510,270.58

5 1 2 2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 73,390,029.89

5 1 2 3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 73,903,174.06

5 1 2 4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 3,138,273.66 5 1 2 5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 10,728,133.39 5 1 2 6 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS 71,710,701.70

5 1 2 7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 5,815,811.82

5 1 2 9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,177,640.26 292,374,035.36

SERVICIOS GENERALES: 5 1 3 1 SERVICIOS BÁSICOS 196,650,830.37 5 1 3 2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 35,023,830.30

5 1 3 3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 57,175,189.10

5 1 3 4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 18,550,032.90 5 1 3 5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 79,003,007.69



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CONSERVACIÓN 5 1 3 6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 90,592,949.94 5 1 3 7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 37,980,574.34 5 1 3 8 SERVICIOS OFICIALES 9,131,304.52 5 1 3 9 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,541,519.27

526,649,238.43 TRASNFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SERCTOR PUBLICO: 5 2 1 1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,902,045,017.82 5 2 1 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 9,406,830,338.98

11,308,875,356.80 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: 5 2 3 1 SUBSIDIOS 53,496,844.24

AYUDAS SOCIALES: 5 2 4 1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 156,389,410.72 5 2 4 2 BECAS 21,370,750.00 5 2 4 3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 74,910,814.66

252,670,975.38 PENSIONES Y JUBILACIONES: 5 2 5 9 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 10,012,859.29

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS:

5 2 6 2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES 2,500,000.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR:

5 2 9 1 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 9,765.00

PARTICIPACIONES:

5 3 1 1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2,446,249,257.00

APORTACIONES:

5 3 2 1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 5,916,945.46



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5 3 2 2 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 1,447,591,613.99 1,453,508,559.45

INTERESES DE DEUDA PUBLICA:

5 4 1 1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 247,921,196.88 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA:

5 4 2 1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 794,468.89 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA:

5 4 3 1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 1,791,144.91

DISMINUCION DE INVENTARIOS:

5 5 3 5 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

153,352.68

OTROS GASTOS:

5 5 9 4 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,491,168.64

TOTAL DE LOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: $24,551’129.168.83

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (Miles de pesos)

2012 2011

Efectivo en Bancos -Tesorería 1,009,319 597,580

Efectivo en Bancos-Dependencias 0 0 Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1,318,974 1,029,369

Fondos con afectación específica 2,601 2,918 Depósitos de fondos de terceros y otros 1,601 1,617

Total de Efectivo y Equivalentes 2,332,495 1,631,484



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ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Ahorro/Desahorro del ejercicio 810,590

(+) Origen de los recursos: Disminución de Inventarios 81,058 Disminucion de otros activos circulantes 975 Incremento de cuentas por pagar a Corto Plazo 114,667 Incremento de porción a corto plazo de la Deuda P. 52,253 Incremento de fondos y bienes de terceros en administración 35,092 Incremento de otros pasivos a corto plazo 34,288 Incremento de la deuda pública a largo plazo 1,523,038 Incremento en las donaciones de capital 175,762 Incremento de los revaluos 304,126 2,321,259

(-) Aplicacion de los recursos: Incremento en los derechos a recibir efectivo o equivalentes 67,171 Incremento en los derechos a recibir bienes o servicios 117,104 Incremento de Almacenes 7,594 Incremento en inversiones a largo plazo 57,546 Incremento en derechos a recibir efectivo o equivalentes a LP. 861 Incremento en bienes inmuebles, infraestructura y constr proceso 1,429,350 Incremento de bienes muebles 80,410 Incremento de activos intangibles 1,063 Disminución de provisiones de corto plazo 350,842 Disminución de aportaciones de capital 149,954 Disminución de saldos de resultados de ejercicios ants. 11,592 Disminución de saldos de rectificación de resultados de ejs. ants. 157,351 2,430,838

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1,631,484

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2,332,495



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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE Avales y garantías

Cuentas de Naturaleza Deudora:

7 3 1 1 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2,164,402,771.35

7 3 3 1 POLIZAS DE FIANZA DE OBRA 1,646,828,976.84

Cuentas de Naturaleza Acreedora: 7 3 2 1 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2,164,402,771.39 7 3 4 1 POLIZAS DE FIANZA DE OBRA ‐1,646,828,976.84

Obligaciones contingents

Deuda Pública No Avalada:


7 7 1 1 MUNICIPIOS DEL ESTADO 3,893,621,400.62


Cuentas de Naturaleza Acreedora:

7 7 2 1 MUNICIPIOS DEL ESTADO 3,893,621,400.62


Aportaciones a Fideicomisos:


7 7 3 1 APORTACIONES A FIDEICOMISOS 3,685,000.00


7 7 4 1 FIDEICOMISOS APORTADOS 3,685,000.00

Apoyos otorgados:


7 8 1 1 PROYECTOS PRODUCTIVOS POR COBRAR 113,962,689.05


7 8 2 1 PROYECTOS PRODUCTIVOS POR COBRAR 113,962,689.05

Cuentas por cobrar:


7 9 1 1 JUNTA DE URBANIZACION 248,283,141.76

7 9 1 2 PROMOTORA TIJUANA 15,378,488.90



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7 9 1 3 FICOTIRO 2000 1,881,016,323.00


7 9 2 1 JUNTA DE URBANIZACION 248,283,141.76

7 9 2 2 PROMOTORA TIJUANA 15,378,488.90

7 9 2 3 FICOTIRO 2000 1,881,016,323.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS ley de ingresos:

8 1 1 1 INGRESO ESTIMADO 34,790,915,320.00

8 1 2 1 INGRESO POR EJECUTAR 7,744,921,823.00

8 1 4 1 INGRESO DEVENGADO ‐15,828,686.00

8 1 5 1 INGRESO RECAUDADO 27,061,822,183.00

Presupuesto de Egresos:

8 2 1 1 EGRESO APROBADO 35,769,669,991.20

8 2 2 1 EGRESO POR EJERCER 7,839,759,111.01

8 2 3 1 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,872,457,778.91

8 2 4 1 EGRESO COMPROMETIDO 3,750,200,163.09

8 2 6 1 EGRESO EJERCIDO 36,715,160.19

8 2 7 1 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO 26,015,453,335.82

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.-INTRODUCCION

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2.-PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Ese informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajos las cuales el ente público estuvo operando, y las cueles influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3.-AUTORIZACION E HISTORIA

Fecha de creación del Ente El Estado de Baja California parte integrante e inseparable de la Federación constituida por los Estados Unidos Mexicanos, fue creado por Decreto publicado en el Periódico Oficial de fecha 30 de enero de 1952.



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El Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de Gobierno es Republicano, Representativo y Popular. El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado. Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes, estableciendo derechos y obligaciones a los mismos. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio libre, contando el mismo con cinco Municipios que son: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones administrativas del Estado son: Constitución Política del Estado de Baja California, Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, Ley de Hacienda del Estado de Baja California, Ley de Ingresos del Estado, Código Fiscal, Ley de Adquisiciones, Ley de Obra Pública, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, y Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, Ley de las Entidades Paraestatales, Ley General de Bienes del Estado de Baja California, Ley de Deuda Pública y demás ordenamientos legales que en su conjunto norman sus objetivos y actuación como Entidad Federativa. PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS Los principales servidores públicos responsables del manejo y administración de la Cuenta Pública, por el período comprendido del primero de enero al 30 de Junio del 2012, son los siguientes: Gobernador Constitucional del Estado C. Lic. José Guadalupe Osuna Millán Secretario General de Gobierno C. LAE. Francisco Antonio García Burgos Secretario de Planeación y Finanzas del Estado C. C.P. Manuel Francisco Aguilar Bojórquez



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4.-ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

• Ejercicio fiscal: 2012

• En cuanto a las contribuciones que como Gobierno del Estado está obligado a retener: Se está obligado a retener el Impuesto sobre la Renta, e Impuesto sobre producto al trabajo.

• Estructura organizacional básica, se anexa Organigrama de General del Poder Ejecutivo.

• Respecto a los Fideicomisos, de los cuales es fideicomitente o fiduciario se mencionan a continuación:

1. Fideicomiso del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo

(FPIMMEE) 2. Fideicomiso Zona Metropolitana de Mexicali 3. Fideicomiso del Fondo de Apoyo al Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el

Magisterio de Educación Básica del Estado de Baja California. (FOAPES) 4. Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Baja

California (FOVIMBC) 5. Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California (FONDOS,B.C.) 6. Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) 7. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo de Desastres Naturales “Baja California”

(FONDEN) 8. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California (FOFAEBC) 9. Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente (FOGABAC) 10. Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago de Gobierno del Estado (NAFIN) 11. Fideicomiso Irrevocable de Garantía de Gobierno del Estado (BBVA BANCOMER) 12. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, constituido para cubrir prestaciones económicas de los trabajadores de base del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.)

13. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, constituido para cubrir prestaciones económicas al personal de base, pensionados y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E. Sección 37) del Estado de Baja California.

14. Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago CESPM-COFIDAN F/403379-1 (BBVA BANCOMER)

15. Fideicomiso de Inversión y Administración para Beneficios de Previsión Social a los trabajadores del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, constituido con Santander, S.A.

16. Fideicomiso de Inversión y Administración para los empleados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, Confianza, Agremiados al S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.) y S.N.T.E. Sección 37

17. Fideicomiso Fondo Metropolitano de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. 18. Fideicomiso del Programa Nacional de Becas y Financiamiento de Estudios Superior en el Estado de Baja

California (PRONABES) 19. Fideicomiso Publico de Inversión y Administración para la Operación del Programa Escuelas de Calidad

(FIPEC) 20. Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Mexicali, Baja California. 21. Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Baja California (FOSEG)

5.-BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La información financiera de Gobierno del Estado se elaboró apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así como utilizando las demás disposiciones legales aplicables.



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La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de histórico o de avalúo.

Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

• Respecto al método utilizado para la actualización del valor de los bienes inmuebles, se realiza sobre la base

de valores catastrales.

• Sistema y método de valuación de inventarios El sistema de valuación de inventarios utilizado es Primeras Entradas, Primeras Salidas, (PEPS).

• Respecto a los cambios en las políticas contables, cabe mencionar que a partir del ejercicio 2012 se registra

contablemente las cuentas denominadas Cartera de Créditos Fiscales Estatales y Fideicomiso Corredor Tijuana Rosarito-2000, ocasionando un registro en el patrimonio y un cambio en la política contable.

Cabe hacer mención que se realizan las revisiones de las distintas cuentas de la contabilidad para en dado caso proceder a efectuar las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos correspondientes las cuales se revelan en la contabilidad.

7.-POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

• Respecto a los Activos en moneda extranjera se enlistan a continuación:

Santander Serfin Moneda Extranjera Recaudadoras

113-006-0050 82500149733 Recaudadora Mexicali

113-006-0950 Complementaria 82500149733 Recaudadora Mexicali

BBVA Bancomer, S.A. Moneda Extranjera Gasto

113-002-0045 0140972924 Productiva Dlls.

113-002-0945 Complementaria 0140972924 Productiva Dlls.

Recaudadoras



Obra

113-002-0069 0164088441 Dlls. CESPEM

113-002-0969 Complementaria 0164088441 Dlls. CESPEM



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113-002-0089 0170419079 APAZU CESPEM 2010

113-002-0989 Complementaria 0170419079 APAZU CESPEM 2010

Banamex, S.A. Moneda Extranjera Recaudadoras


113-003-0938 Complementaria4309828572 Recaudadora Mexicali

Obra 113‐003‐0075 9018246 Productiva Mexicali

113-003-0975 Complementaria 9018246 Productiva Mexicali

HSBC Moneda Extranjera Recaudadoras



Scotiabank, Inverlat,S.A. Moneda Extranjera Gasto

113‐007‐0097 2540851 Inv. Excedentes Tesorería Dlls.

113-007-0997 Complementaria2540851 Inv. Excedentes Tesorería

Banca Afirme,S.A. Moneda Extranjera Recaudadoras

113-008-0003 166114233 Recepción Cheques y Efectivo

113-008-0903 Complementaria166114233 Recepción Cheques y Efectivo

Banorte,S.A. Moneda Extranjera Recaudadoras

113-021-0025 0146825598 Recaudadora Mexicali.

113-021-0925 Complementaria 0146825598 Recaudadora Mexicali.

Obra

113-017-0032 0622998213 Programa Gestión Riesgo Sísmico

113-017-0932 Complementaria0622998213 Programa Gestion Riesgo Sismico



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Banregio Moneda Extranjera Recaudadoras

113‐033‐0006 95010480010 Banregio

113-033-0906 Complementaria95010480010 Banregio

Banco del Bajío Moneda Extranjera Recaudadoras

113-032-0002 9615790401 Recaudadora

113-032-0902 Complementaria 9615790401 Recaudadora

• Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio libre del día, registrando la variación

cambiaria de los saldos al fin de cada mes. El tipo de cambio al 30 de septiembre de 2012, fecha de la última publicación del Diario Oficial de la Federación es de $12.8521 por dólar.

8.-REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

En lo que respecta a Lineamientos de Depreciación, no se encuentran publicados por CONAC a la fecha. 9.-FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Por ramo administrativo que los reporta:

SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL (SEDECO) 1. Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) 2. Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California (FONDOS,B.C.)

SECTOR AGROPECUARIO 3. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Baja California (FOFAEBC) 4. Fideicomiso Fondo de Garantías Complementarias y Créditos Puente (FOGABAC)

SECTOR EDUCACIÓN

5. Fideicomiso del Fondo de Apoyo al Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Baja California. (FOAPES)

6. Fideicomiso del Programa Nacional de Becas y Financiamiento de Estudios Superior en el Estado de Baja California (PRONABES)

7. Fideicomiso Publico de Inversión y Administración para la Operación del Programa Escuelas de Calidad (FIPEC) 8. Fideicomiso del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (FPIMMEE) 9. Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Baja California

(FOVIMBC)

SECTOR TURISMO

10. Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Mexicali, Baja California.



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SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA

11. Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Baja California (FOSEG)

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

12. Fideicomiso Zona Metropolitana de Mexicali 13. Fideicomiso Fondo Metropolitano de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. 14. Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago de Gobierno del Estado (NAFIN) 15. Fideicomiso Irrevocable de Garantía de Gobierno del Estado (BBVA BANCOMER) 16. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, constituido para cubrir prestaciones económicas de los trabajadores de base del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.)

17. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, constituido para cubrir prestaciones económicas al personal de base, pensionados y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E. Sección 37) del Estado de Baja California.

18. Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago CESPM-COFIDAN F/403379-1 (BBVA BANCOMER) 19. Fideicomiso de Inversión y Administración para Beneficios de Previsión Social a los trabajadores del Instituto de

Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, constituido con Santander, S.A. 20. Fideicomiso de Inversión y Administración para los empleados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja

California, Confianza, Agremiados al S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.) y S.N.T.E. Sección 37 21. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago del Fondo de Desastres Naturales “Baja California” (FONDEN)

10.-REPORTE DE LA RECAUDACION

Se muestran el estado analítico de los ingresos, de forma separada de los ingresos locales de los federales:

FUENTES DEL INGRESO RECAUDADO

(miles de pesos) Ingresos Derivados de Financiamiento $ 1’690,825 Impuestos 1’621,556 Contribuciones de Mejoras 32,782 Derechos 792,857 Productos 115,989 Aprovechamientos 1,506,376 FUENTES ESTATALES $5,760,385 Participaciones y Aportaciones 19,902,591 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,398,846 FUENTES FEDERALES 21,301,437

TOTAL AL 30/09/2012 $27,061,822



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11.-INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

12.-CALIFICACIONES OTORGADAS

Respecto a las calificaciones que ha sido sujeto el Gobierno del Estado de Baja California se menciona a continuación:

• La Opinión Crediticia otorgada por Moody´s para el Estado de Baja California es la siguiente: Escala Nacional de México Aa1.mx , Escala Global, moneda nacional Baa1 con una perspectiva estable.

• La Opinión Crediticia otorgada por Standard & Poor's para el Estado de Baja California es la siguiente:

Baja California mantuvo un desempeño presupuestal equilibrado, y el crecimiento en el nivel de su endeudamiento se ha mantenido en línea con nuestras expectativas. Confirmamos la calificación de riesgo crediticio en escala nacional de ‘mxAA-’ con perspectiva estable del estado.

13.-PROCESO DE MEJORA Se informará sobre:

a) Principales políticas de control interno b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14.-INFORMACION DE SEGMENTOS Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuente de riesgo y crecimiento potencial de negocio.



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15.-EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16.-PARTES RELACIONADAS Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 17.-RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los estados financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

notas a los estados financieros al 30 de septiembre de 2012

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