Finanzas II – Guía de Lecturas

Hoja 1

LECTURAS Clase 1 – Tasas

“Nociones básicas de tasas aplicadas a las finanzas” paper desarrollado por A. Salevsky (2011) Samuelson, Paul A; Nordhaus, William, op. cit. Capítulo 26 “EL BANCO CENTRAL Y LA POLÌTICA MONETARIA”

Clase 2 – Tasas “Nociones básicas de tasas aplicadas a las finanzas” paper desarrollado por A. Salevsky (2011) INVESTMENTS, Sharpe, William F.; Alexander, Gordon J.; Bailey, Jeffery V.; Upper Saddle River : Prentice Hall, c1999. Capítulo 5, páginas 108-138

Clase 1 – Decisiones de financiamiento #1 Johnson, Robert M. Valuation Issues in Start-Ups & Early-Stage Companies: The Venture Capital Method. London Business School, No 4 (1997). Damodaran, Aswath. Corporate Finance Theory and Practice. Nueva York: John Wiley & Sons, 1997. Capítulo 15.

Clase 2: Decisiones de financiamiento #2 Damodaran, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons, 1997. Capítulo 15. Damodaran, Aswath, op. cit. Capítulo 19, p. 522. “VW to raise 4.4 billion in fresh capital”. The Local. 23 de marzo de 2010. < http://www.thelocal.de/money/20100323-26065.html>

Clase 3: Decisiones de financiamiento #3 Damodaran, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons, 1997. Capítulo 15. Damodaran, Aswath, op. cit. Capítulo 19, p. 522. “VW to raise 4.4 billion in fresh capital”. The Local. 23 de marzo de 2010. < http://www.thelocal.de/money/20100323-26065.html>

Clase 1: Mercado de Capitales #1 Ouandlous, Arav. Capital Markets and economic development: A framework for newly liberalized economies. Journal of business & economic research.

Clase 2: Mercado de Capitales #2 (a/d) A/D

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Hoja 2

Clase 1: Estructura de Capital #1 Damodaran, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons, 1997. Capítulo 17. Damodaran, Aswath, op. cit. Capítulo 25, p 692-697.

Clase 2: Estructura de Capital #2

Damodaran, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons, 1997. Capítulo 17. Damodaran, Aswath, op. cit. Capítulo 25, p 692-697.

Clase 3: Estructura de Capital #3

Damodaran, Aswath. Corporate Finance: Theory and Practice. New York: John Wiley & Sons, 1997. Capítulo 17. Damodaran, Aswath, op. cit. Capítulo 25, p 692-697.

Clase 1: Finanzas Internacionales #1 “Nociones básicas de tasas aplicadas a las finanzas” paper desarrollado por la cátedra Salevsky – Calviño (2011) Samuelson, Paul A; Nordhaus, William. Economía. 16a ed. New York: McGraw-Hill, 1999. Capítulo 20 “Visión panorámica de la macroeconomía”. Mochón Morcillo, Francisco; Beker, Víctor A. Economía: Principios y aplicaciones. 3a ed. Buenos Aires: McGraw-Hill Interamericana, 2003. Capítulo 23 “La inflación: causas y efectos”.

Clase 2 (Test de Lectura #1): Finanzas Internacionales #2 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. New York : John Wiley & Sons, 2003. Capítulo 2: “The determination of exchange rates”. Shapiro, Alan C., op. cit. Capítulo 4: “Parity Conditions”.

Test de lectura I: Shapiro, Alan C., op. cit. Capítulo 4: “Parity Conditions”.

Clase 3: Finanzas Internacionales #3 Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. New York : John Wiley & Sons, 2003. Capítulo 2: “The determination of exchange rates”. Shapiro, Alan C., op. cit. Capítulo 4: “Parity Conditions”.

Clase 4: Finanzas Internacionales #4 “Nociones básicas de tasas aplicadas a las finanzas” paper desarrollado por la cátedra Salevsky – Calviño (2011) Samuelson, Paul A; Nordhaus, William. Economía. 16a ed. New York: McGraw-Hill, 1999. Capítulo 26: “El banco central y la política monetaria”. Shapiro, Alan C. Multinational Financial Management. New York : John Wiley & Sons, 2003. Capítulo 4: “Parity Conditions”.

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Hoja 3

Clase 1: (test de lectura #2): Riesgo #1

Test de Lectura II: Givone, Horacio Ernesto; Alonso, Alejandro. Introducción al estudio de las Finanzas de

Empresas. 2a ed. Buenos Aires : EDUCA, 2005. Capítulo 3: “Teoría de la incertidumbre” Damodaran, Aswath. Value At Risk. Online Homepage. < http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/VAR.pdf > Pags 1 a 9

Clase 2: Riesgo #2 (A/D) A/D

Clase 3: Riesgo #3 (A/D) A/D

Clase 1: (Test de Lectura #3): Derivados #1 Hull, John C. Introduction to Futures and Options Markets. 3a ed. New Jersey: Prentice Hall, 1998. Capítulo 2 hasta p. 32; pags 38-39. Hull, John C., op. cit. Capítulo 3 hasta p. 59.

Test de lectura III: Hull, John C., op. cit. Capítulo 7.

Clase 2: Derivados #2 Hull, John C. Introduction to Futures and Options Markets. 3a ed. New Jersey: Prentice Hall, 1998. Capítulo 2 hasta p. 32; pags 38-39. Hull, John C., op. cit. Capítulo 3 hasta p. 59.

Clase 3: Derivados #3

Hull, John C. Introduction to Futures and Options Markets. 3a ed. New Jersey: Prentice Hall, 1998. Capítulo 7. Hull, John C., op. cit. Capítulo 8

Clase 4: Derivados #4 Hull, John C. Introduction to Futures and Options Markets. 3a ed. New Jersey: Prentice Hall, 1998. Capítulo 8.

Clase 5: Derivados #5 Hull, John C. Introduction to Futures and Options Markets. 3a ed. New Jersey: Prentice Hall, 1998. Capítulo 8.

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Hoja 4

Clase 1: (Test de Lectura #4): Valuación de empresas #1 Givone, Horacio Ernesto; Alonso, Alejandro. Introducción al estudio de las Finanzas de Empresas. 2a ed. Buenos Aires : EDUCA, 1999. Capítulo 10: “Valuación de Empresas”

Test de lectura II: Givone, Horacio Ernesto; Alonso, Alejandro., op. cit. Capítulo 10 “Valuación de

empresas”.

Clase 2: Valuación de empresas #2 Givone, Horacio Ernesto; Alonso, Alejandro. Introducción al estudio de las Finanzas de Empresas. 2a ed. Buenos Aires : EDUCA, 1999. Capítulo 10: “Valuación de Empresas” Koller, Tim; Goedhart, Marc; Wessels, David. The Right Role for Multiples in Valuation. McKinsey on Finance; 2005, No. 15, p. 7-11. Danielson, Morris; Scott, Jonathan. The Capital budgeting decisions of small business. Journal of Applied Finance; otoño/invierno de 2006, Vol. 16 Issue 2, p45-56, 12p Devaney, Michael. Planning a Small Business. Valuation and Sale. Journal of Financial Planning; julio de 2003, Vol. 16 Issue 7, p56-63, 7p

Clase 3: Valuación de empresas #3 Damodaran, Aswath. Volatility Rules: Valuing Emerging Market Companies. Damodaran Online < http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/emergmkts.pdf > 38p, Sep 2009.

Clase 4: Valuación de empresas #4 Copeland, Tom; Koller, Tim; Murrin, Jack. Valuation, Measuring and Managing the Value of Companies. New York: John Wiley and Sons, 2000. Capítulo 2: “The Value Manager” Christofferson, Scott A.; McNish, Robert S.; Sias, Diane L. Where mergers go wrong. McKinsey Quarterly; 2004, Issue 2, p92-99, 8p Cullinan, Geoffrey; Le Roux, Jean-Marc; Weddigen, Rolf-Magnus. When to walk away from a deal. Harvard Business Review; 2004, Vol. 82 Issue 4, p96-104, 9p.

Clase 5: Valuación de empresas #5 Damodaran, Aswath. “Corporate Finance” Capítulo: The Cost of Distress. Sección Estimating the probability of bankruptcy using bond price: Global Crossing. John Wiley and Sons, 1997 Devaney, Michael. Planning a Small Business. Valuation and Sale. Journal of Financial Planning; julio de 2003, Vol. 16 Issue 7, p56-63, 7p Givone, Horacio Ernesto; Alonso, Alejandro. Introducción al estudio de las Finanzas de Empresas. 2a ed. Buenos Aires : EDUCA, 1999. Capítulo 10: “Valuación de Empresas

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Hoja 5

Clase 1: Bonos #1

Fabozzi, Frank J. Bond markets, analysis and strategies. 4a ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. Cap 1. Fabozzi, Frank J., op. cit. Capítulo 2

Clase 2: Bonos #2 Fabozzi, Frank J. Bond markets, analysis and strategies. 4a ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. Cap 3.

Clase 3: Bonos #3 Fabozzi, Frank J. Bond markets, analysis and strategies. 4a ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000. Cap 4.