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GESTOR DE INFORMES

Instructivo

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Mr. Comanda.

Gestor de Informes Instructivo

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II. Informes de Stock

Cardex Éste reporte permite ver un detalle de cada movimiento de un artículo, por lo tanto es la herramienta más útil para analizar diferencias entre los saldos de mercadería calculados por el sistema y los contados por el usuario. Además permite ver estadísticas de movimientos del artículo por tipo y causa de movimiento.

Tiene 2 modos de calcular saldos del artículo:

1. Por tipo y causa de movimiento

2. Por orden cronológico de movimientos.

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Además, permite filtrar la información por depósito, por propiedades de artículos, por tipo de movimiento, por causa de movimiento, por vendedor, y por su inclusión en determinada orden de compra. El reporte además puede ser valorizado según costo neto y según costo bruto. Puede incluir o excluir movimientos de tipo ajuste, y puede ser emitido en cantidades, en importes o en ambos. Por tratarse de un informe detallado, la cantidad de movimientos de stock registrados puede ser de un tamaño considerable, por lo cual se recomienda utilizar éste informe por un único artículo. Para emitirlo, elegimos los criterios de filtro, formato y orden, y presionamos el botón deseado. Para éste ejemplo solicitaremos información de movimientos de un único artículo y utilizaremos el botón pantalla. Las características del reporte son las siguientes:

En la parte superior, podemos apreciar los criterios por los cuales se filtró y ordenó el reporte. Inmediatamente debajo podemos apreciar los encabezados que describen la información de cada movimiento, que son los siguientes: Datos del producto - código, código de barras y descripción. Datos del movimiento - Fecha, tipo de movimiento y comprobante. Departamento del grupo uno, al que pertenece el producto. Cada movimiento se reporta como movimiento de egreso o ingreso, por lo cual las columnas de valores son: Ingreso en cantidades, Ingreso en importes, egreso en cantidades, egreso en importes y el saldo de cada artículo luego del movimiento.

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Si se hubiera registrado en el balance un Stock real o conteo al cierre de balance, el reporte también nos muestra en la banda de color rojo, el stock teórico (o Stock de sistema), el stock real del artículo y la diferencia entre ambos, tanto en cantidades como en valores. Además el reporte, al final, muestra una fila de totales, en los que se acumulan valores y cantidades de todos los artículos, suponiendo que hubiera sido emitido el reporte para más de un producto.

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Balance Éste reporte permite ver un resumen de los movimientos de los artículos. El usuario tiene la posibilidad de filtrar la información por depósito, por propiedades de artículos y por tipo de movimiento.

El reporte además puede ser valorizado según costo neto y según costo bruto. Puede incluir o excluir movimientos de tipo ajuste, y puede ser emitido en cantidades, en importes o en ambos. Para emitirlo, elegimos los criterios de filtro, formato y orden, y presionamos el botón deseado. Para éste ejemplo utilizaremos el botón pantalla.

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Las características del reporte son las siguientes:

En la parte superior, podemos apreciar los criterios por los cuales se filtró y ordenó el reporte. Inmediatamente debajo podemos apreciar los encabezados que describen la información de cada artículo, que son los siguientes: Datos del producto:

• Código.

• Descripción.

• Unidad de medida.

• Y, costo.

Los movimientos se muestran totalizados según su tipo:

• Stock inicial, en cantidades e importes.

• Ingresos, en cantidades e importes.

• Egresos, en cantidades e importes.

• El saldo del producto calculado que se muestra como stock de sistema en cantidades e importes.

Si hubiera sido registrado el Stock real en el balance, se puede ver en el reporte el stock real en cantidades e importes y la diferencia entre este stock real y el Stock de sistema, también en cantidades e importes y el porcentaje que representa la diferencia en importes, con respecto al importe de las ventas del producto. Además, al final del reporte, podemos apreciar un cuadro de totales que muestra el resultado actual del balance, en importes, y un porcentaje que define la diferencia total de todos los productos.

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Libro compras Éste reporte es un libro impositivo de compras.

El usuario tiene la posibilidad de filtrar la información por local, por período, por proveedor, con totalización por proveedor, por local o por ambos. La interfaz permite establecer el número de la primera página para el caso de que sea requerido el foliado del reporte.de artículos y por tipo de movimiento. Presionando el botón pantalla, el sistema mostrará el reporte, que describimos a continuación.

En la sección superior, podemos ver los datos legales del establecimiento, el número de hoja o Folio, el período y los filtros de selección de comprobantes

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A continuación, vemos los comprobantes registrados con los siguientes detalles.

• Fecha.

• Identificación del comprobante

• Clave única de identificación tributaria.

• Importe gravado con IVA del comprobante.

• importe exento de IVA.

• Importe de Iva.

• Importe de primer IVA diferencial.

• Importe de segundo IVA diferencial.

• Importe de retenciones de IVA.

• Importe de retenciones de Ingresos Brutos.

• Importe de retenciones de Ganancias.

• Importe de retenciones de Municipales.

• Otros conceptos.

• Y, total del comprobante.

En el final del reporte, podemos ver los importes acumulados de todos los comprobantes informados.

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Informe de costos y utilidades La interfaz nos permite emitir el reporte identificando los productos por código o código de barras.

Además, podemos indicar, si deseamos, que muestre los artículos deshabilitados. Podemos emitir dos formatos de reporte, a saber: Informe de Utilidades, e, Informe de costo teórico. Para el caso del primer formato. Reporte de utilidad, podemos solicitar solo los artículos cuyo porcentaje de utilidad sea inferior a un porcentaje determinado. Con respecto los criterios de selección, la ventana, nos permite filtrar por:

• Propiedades de artículos.

• Utilidad de productos vendidos en un turno en particular, o todos.

• Utilidad de productos vendidos por un cajero en particular, o todos.

• Utilidad de productos vendidos en un sector determinado, o todos.

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• Utilidad de productos vendidos en un punto de venta en particular o todos.

• Utilidad de productos incluidos en un tipo de comprobante o en todos los tipos de comprobante.

• Utilidad de productos incluidos en comprobantes de un determinado prefijo, o todos los comprobantes.

Además, el usuario debe especificar el período y banda horaria que pretende analizar. Emitimos el reporte de Utilidades, presionando el botón pantalla. El informe obtenido tiene las siguientes características:

Los productos se encuentran agrupados por rubro y Sub-Rubro. La información de detalle de cada artículo es la siguiente:

• Código de producto.

• Descripción de producto.

• Precio de venta NETO.

• Cantidad de unidades vendidas.

• Importe neto total de la venta.

• Porcentaje que representa el monto de la venta del artículo con respecto al monto total de venta.

• Costo Neto del producto.

• Utilidad neta unitaria.

• Porcentaje que representa la utilidad neta, del importe total de venta neta.

• Monto de la utilidad neta total.

• Y, porcentaje que representa la utilidad del producto con respecto a la utilidad total de todos los

artículos informados.

Como se puede apreciar, cada agrupación de productos, cuenta con un pié, que detalla los totales de cada columna.

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Listado de diferencias Este informe muestra la diferencia entre el stock real y el stock de sistema.

Para emitirlo, elegimos el balance cuyas diferencias queremos consultar, y las propiedades del reporte:

• Si, incluye Iva.

• Si, incluye cantidades.

• Si, incluye importes.

• Si, incluye el total general.

• Y Elegimos, de ser necesario, el criterio de filtro de artículos.

Presionamos el botón pantalla.

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El reporte obtenido, se muestra ordenado por costo de la diferencia de mayor a menor. Por lo cual, nos encontraremos con los productos, cuya existencia es mayor a la que debería, en la sección superior de reporte. Los productos que se encuentran en la parte inferior del informe, serán aquellos que tengan faltante. Al final del reporte, podemos ver el total de las diferencias valorizado.

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Informe de Variación de precios de compra Este informe, nos permite analizar las variaciones de costo de los artículos, a lo largo de un período de tiempo.

Para emitirlo, elegimos el período de tiempo, un proveedor o todos, el artículo, departamento de artículos o todos los artículos, y si es necesario, podemos filtrar solo aquellas variaciones que superen un porcentaje específico. Presionamos el botón pantalla.

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El reporte obtenido, muestra por cada producto, la descripción, la unidad de medida, y, el código de producto. La información de cada registro de compra es la siguiente.

• Costo bruto.

• Costo neto.

• Importe del IVA.

• Fecha de la compra.

• Porcentaje de variación.

• Y, Proveedor.

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Informe de presupuesto Este informe, permite al usuario, conocer el costo de preparación o adquisición, de unidades de productos, con y sin receta, y, con costos específicos de un local en particular.

Para emitir el reporte, el usuario, debe indicar local, y, a continuación, Utilizando el botón de comando, agregar, incluye él, o los productos cuyo costeo necesita evaluar. Habiendo sido agregados a la grilla central, la lista de artículos, presiona el botón correspondiente al tipo de salida deseado.

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El reporte obtenido, dispone de la siguiente información: En la sección superior, podemos ver los criterios de selección aplicados. A continuación, para cada producto, podemos ver:



• Cantidad y requerida.

Inmediatamente debajo, el informe muestra la información de cada insumo requerido para la elaboración. O provisión, con el siguiente detalle:

• Código de componente.

• Descripción del componente.

• Cantidad requerida para la producción.

• El costo total de la cantidad requerida para la producción, o provisión del insumo.

• Y, por último, la cantidad existente en depósito del insumo.

Al final de cada receta, podemos ver el importe de costo total de la preparación. Cuando el usuario intenta cerrar la ventana, la aplicación pregunta a éste, si desea guardar la lista de productos analizadas, para evitar volver a generarla la próxima vez que necesite ser utilizada.

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De ésta manera, el usuario, indicando un nombre de archivo, puede recuperar la lista de productos elegida, mediante el botón de comando, "Cargar plantilla".

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Resumen de Compras por local Este reporte, es un ranking de compras a proveedores, agrupado por local.

Los criterios de selección son los siguientes:

• Local.

• Proveedor.

• Grupo y departamento de productos.

• Y, Número de Balance, o período de fechas desde y hasta.

El ranking, puede ser emitido por importe neto de compra, o, importe bruto de compra. Para emitirlo, elegimos, por ejemplo, un intervalo de fechas. Activamos la casilla de verificación, ranking de compras por proveedor, y, presionamos el botón pantalla.

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El reporte obtenido, muestra la siguiente información, para cada local elegido.

• Código de proveedor.

• Clave única de identificación tributaria, del proveedor.

• Razón social del proveedor.

• E, importe total de las compras realizadas en el período.

Al final del reporte, podemos observar, la sumatoria total de compras realizadas de todo el informe.

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Insumos de un proveedor El informe, nos muestra la lista de productos que tienen acuerdo de compra con cada proveedor.

Los criterios de selección son: Local, y, Proveedor. Para emitirlo, indicamos un proveedor, y presionamos el botón de comando correspondiente al tipo de salida que pretendemos.

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El reporte obtenido, muestra la siguiente información.


• Código de barras del producto.

• Descripción del producto.

• Formato de la presentación o tipo de embalaje.

• Cantidad de unidades que incluye la presentación.

• Unidad de medida del producto.

• Precio unitario del producto.

• Y, Fecha de vencimiento del acuerdo, o, vigencia.

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Estadística de Stock Diario El informe, nos permite ver la evolución del saldo de mercadería de un artículo predeterminado. El usuario puede emitir el reporte para uno, o más locales. El reporte puede ser emitido, para un artículo. Caso en el cual, la información, solo constará de los movimientos y saldos de un único artículo, elegido por el usuario. Y puede ser emitido también para un turno, caso en el cual, la información brindada corresponde a todos los productos configurados para control de Stock.

Para los 2 tipos de reporte, el operador debe indicar período de análisis.

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El reporte obtenido, contiene la siguiente información, para cada local.

• Día de la semana.

• Fecha del movimiento.

• Stock inicial.

• Cantidad de unidades ingresadas en el día.

• Cantidad de Unidades que egresaron en el día.

• Saldo de mercadería al día.

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Movimientos de Mercadería El informe, nos muestra, en cantidades e importes, los totales de mercadería ingresada en concepto de transferencia desde otros locales.

Y, los totales de mercadería Enviada en concepto de transferencia hacia otros locales. Los criterios de selección son:

• Local.

• Balance.

• Período de fechas.

• Depósito.

• Artículo o grupo de artículos.

• Tipo de movimiento.

• Y, causa de movimiento.

Los formatos disponibles son 2:

• Informe por local.

• Informe por artículo.

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Establecemos el período de análisis, y, emitimos el informe, con formato, por local.

El reporte obtenido, consta de la siguiente información, para cada tipo de movimiento, Ingreso y egreso:

• Local.

• Cantidad de unidades.

• Importe neto.

• E, importe bruto.

Emitimos el informe, con formato, por artículo.

El reporte obtenido, consta de la siguiente información, para cada tipo de movimiento, Ingreso y egreso:

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• Artículo.



• Importe neto.

• E, importe bruto.

En los 2 tipos de reporte, el importe bruto, incluye impuestos individuales del artículo, e impuestos generales de cada comprobante, prorrateados por artículo.

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Informe de auditoría de transferencias Ésta interfaz, permite generar los siguientes informes:

• Resumen mensual por locales en importes.

• Que ofrece una comparación en importes, entre lo transferido en concepto de desecho, con

respecto a lo transferido en otros conceptos.

• Resumen mensual por línea de productos por local.

• Que es un resumen de cantidades transferidas desde cada local en cualquier concepto.

• Resumen anual en importes por tipo de transferencia.

• Que muestra, un resumen de importes de movimientos por mes, y por local, en el año indicado.

• Resumen anual en porcentajes.

• Que muestra, un resumen de porcentajes de movimientos por mes, y por local, en el año

indicado.

• Variación mensual en importes y porcentajes.

• Este informe, muestra la variación en importes y porcentajes de transferencias de mes a mes,

durante un año indicado.

• Resumen comparativo bienal.

• Que muestra, un informe comparativo de importes totales mensuales de 2 años indicados por el

usuario, para el tipo de transferencia indicado también por el usuario.

Los criterios de selección son:

• Local.

• Deposito.

• Tipo de comprobante.

• Prefijo de comprobante.

• Tipo de transferencia.

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• Y, Período entre fechas, o año, o bienio, según el tipo de reporte.

El resumen mensual por locales en importes, muestra la siguiente información:

• Local.

• Importe transferido en conceptos que no son de desecho.

• Importe transferido en conceptos de desecho.

• Porcentaje que representa el importe de transferencia desecho comparado con el total transferido

en otros conceptos.

• Y, el porcentaje que representa el importe de las transferencias del local con respecto al importe

de todos los locales.

El resumen mensual por línea de productos por local, solo está disponible por Excel, y muestra la siguiente información:

• Número de local.

• Descripción del local.

• Total de unidades transferidas en el concepto indicado, por departamento del grupo 1.

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El resumen anual en importes por tipo de transferencia, muestra la siguiente información:

• El código y nombre del local.

• Los importes acumulados de transferencia en concepto desecho en los 12 meses del año.

• Y, el total acumulado anual.

Al final del reporte, podemos apreciar los valores totales mensuales de todos los locales. El resumen anual en porcentajes, muestra la siguiente información:

• El código y descripción de cada local.

• Y, el porcentaje que representa el importe transferido en conceptos No desecho con respecto al

importe transferido en concepto de desecho para cada mes del año

Al final del reporte, podemos apreciar los porcentajes mensuales de todos los locales.

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El informe de Variación mensual en importes y porcentajes, muestra la siguiente información.

• Código y nombre de local.

• Importe de variación de cada mes con respecto al mes anterior.

• Y, porcentaje de variación de cada mes con respecto al mes anterior.

Al final del reporte, podemos apreciar los importes y porcentajes de variación mensual de todos los locales. El resumen comparativo bienal, muestra la siguiente información.

• Código y nombre del local.

• Importe transferido para cada mes del año mas reciente.

• E, importe transferido para cada mes del año más antiguo.

Al final del reporte, podemos apreciar los porcentajes mensuales de todos los locales, para cada uno de los 2 años indicados.

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Órdenes de compra pendientes Éste reporte, muestra las órdenes de compra emitidas cuyos productos, no han sido completamente provistos por los proveedores.

Los criterios de selección, son los siguientes:

• Período de fechas desde y hasta.

• Local.

• Depósito.

• Proveedor.

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• Y, orden de compra.

El reporte puede informar órdenes de compra a proveedores, u órdenes de compra interna, que son las órdenes de compra enviadas a un local que actúa como proveedor. Emitimos el reporte, estableciendo los criterios de selección, y presionamos el botón adecuado al tipo de salida preferido. El reporte obtenido, consta de los siguientes elementos, para cada orden de compra emitida, cuya provisión se encuentra total, o parcialmente incompleta.

• Datos de la orden de compra.

• Número de orden de compra.

• Fecha de emisión.

• Código y Razón social del proveedor.

• Local.

Datos de los productos de la orden de compra. • Código y descripción de artículo.

• Cantidad solicitada.

• Cantidad provista.

• Y, Cantidad pendiente de proveer.

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Informe de reposición El informe de reposición, informa al usuario, todos aquellos artículos cuya existencia actual, se encuentra por debajo de la cantidad de Stock mínimo, y, la cantidad necesaria a reponer, para alcanzar el nivel de stock Ideal.


• Local.

• Depósito.

• Y, proveedor.

Para el caso, de existir acuerdos con proveedores, el usuario, puede realizar la emisión del mismo, calculando la reposición, a través del acuerdo predeterminado para cada artículo. Para emitirlo, establecemos los criterios de selección deseados, y presionamos el botón adecuado al tipo de salida pretendido.

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El reporte obtenido, contiene la siguiente información:

En la sección superior, podemos ver los criterios aplicados. A continuación, para cada local y, cada depósito, el reporte nos muestra la siguiente información del producto a reponer:

• Código y descripción del producto.


• Stock de sistema, es decir, la existencia actual del artículo, para el local y depósito en cuestión.

• Stock mínimo del producto, para el local y depósito en cuestión.

• Stock Ideal del producto, para el local y depósito en cuestión.

• Y, cantidad a reponer, para alcanzar el stock ideal.

A continuación, se muestran los distintos modos en que se puede reponer la mercadería faltante, basado en los acuerdos que pudiéramos tener definidos con los proveedores, en cuanto a precio y modo de presentación.

• Código y razón social del proveedor.

• Cantidad de la presentación.

• Cantidad de presentaciones necesarias a adquirir, para cubrir la cantidad necesaria.

• Las unidades necesarias a comprar.

• El importe total de la compra.

• Y, si se trata del acuerdo predeterminado.

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Informe de artículos sin ajustar en un período El reporte, muestra los artículos que no fueron contados para realizar ajustes automáticos. Los criterios de selección, son los siguientes:

• Local.

• Depósito.


• Rubro y sub rubro de artículos.

• Grupo y departamento de artículos.

• Descripción de artículos.

• Código de artículo.

El reporte obtenido contiene la siguiente información:

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En la sección superior, muestra los criterios de selección. Inmediatamente debajo se encuentran:

• El código y descripción del local.


• Código de barras del artículo.

• Descripción del artículo.

• Y, unidad de medida.

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Proveedores de un insumo El reporte, muestra la lista de proveedores que nos provee determinado insumo. Para que el reporte muestre información, deben existir acuerdos con proveedores, previamente registrados en el sistema.


• Local.

• Y, código de artículo.

El reporte obtenido contiene la siguiente información:

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En la sección superior, muestra los criterios de selección. Inmediatamente debajo se encuentran:

• Razón social del proveedor.

• Teléfono del proveedor.

• Código del artículo.

• Código de barras del artículo.


• Descripción de la presentación o unidad de embalaje.

• Cantidad de unidades por presentación o unidad de embalaje.

• Precio unitario.

• Y, vigencia, o fecha hasta la cual tiene vigencia el acuerdo.

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Listado para inventario Esta interfaz, nos ofrece la posibilidad de emitir un listado de productos, ordenado por Rubro y Sub Rubro, por Sub rubro, por código de artículo, por descripción de artículo, por grupo y departamento o por proveedor y descripción de artículo.

Para éste ejemplo indicaremos al sistema que ordene el reporte por descripción del artículo. Activamos la opción descripción de artículo y presionamos el botón pantalla. El sistema, mostrará el siguiente reporte que nos servirá, si lo enviamos a impresión, como papel de trabajo para registrar las cantidades que tenemos en existencia de cada artículo.

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Para escribir las cantidades disponemos de 3 columnas: Ubicación uno, ubicación dos y ubicación tres. El reporte puede emitirse directamente presionando el botón impresora en la ventana precedente. A fin ilustrativo, nosotros hemos utilizado el botón pantalla, de ésta manera al visualizar el reporte, tenemos la posibilidad de enviar lo que estamos viendo en pantalla a la impresora haciendo clic en la impresora de la barra de herramientas.

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Informe de compras fuera de acuerdo El informe, muestra los comprobantes de compra de mercadería, en los que no fueron respetados los precios de compra, establecidos por los acuerdos con proveedores, registrados en el sistema.


• Local.

• Proveedor.

• Tipo de comprobante.

• Y, período.

El reporte, puede ser emitido con detalle de comprobante, o detalle de artículos.

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Los datos que muestra el reporte detallado por artículo, son los siguientes.

• Criterios de Selección.

• Proveedor.

• Local.

• Fecha.

• Número de comprobante.

• Importe del comprobante, calculado en base a los acuerdos registrados.

• Importe real cobrado por el proveedor.

• Y, diferencia entre el total del comprobante y el importe de control.

Para cada insumo adquirido, el reporte muestra la siguiente información: • Código.

• Código con que el proveedor identifica el producto.



• Importe cobrado por el proveedor.

• E, importe del acuerdo pactado.

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Notas de crédito de compras pendientes El informe, muestra los productos comprados a proveedores, en los que el proveedor, no respetó el precio establecido por el acuerdo, o los productos no provistos, pero incluidos en el comprobante. Y, el comprobante de compra - al que corresponden.


• Local.

• Período y, proveedor.

• El reporte puede emitirse agrupado por local, y proveedor.

• Por proveedor, y local.

• O, Sin agrupación.

El reporte contiene la siguiente información:

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• Local.

• Proveedor.

• Fecha de compra.


• Importe total del comprobante.




• Cantidad de unidades compradas.

• Cantidad recibida de unidades.

• Cantidad de unidades a incluir en la nota de crédito, si la cantidad provista es menor a la cantidad

facturada.

• Precio original, según el acuerdo pactado.

• Y, de existir diferencia de precio entre lo pactado y lo cobrado, el importe de la diferencia a incluir

en la nota de crédito.

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Fórmulas y reportes de costos.

Reporte de costos La interfaz muestra 2 formatos de reporte: El primero, se trata de un listado de stock valorizado, que representa el consumo real de insumos. El segundo, es un informe que representa la influencia de los insumos en el costo.

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Los valores pueden expresarse con y sin IVA.

• Los criterios de selección son:

• Local.

• Balance.

• Depósito.

• Período de tiempo.

• Rubro y sub rubro.


• Y, código de artículo.

El primer reporte, muestra la siguiente información:

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• Costo unitario.

• Cantidad de stock inicial del producto en el balance.

• Cantidad de unidades ingresadas durante el balance.

• Cantidad de unidades al final del balance (provenientes del conteo final, también llamado, stock

Real).

• Uso real en cantidades, que es la diferencia entre el Stock real y la suma del stock inicial y los

ingresos.

• Costo de las unidades reales utilizadas.

• Cantidad de unidades utilizadas de acuerdo a los egresos registrados en el sistema.

• Costo de las unidades de uso teórico.

• Diferencia en cantidades, entre el uso real y el uso teórico.

• Costo de la diferencia entre el uso real y el uso teórico.

• Y, el porcentaje que representa el importe de la diferencia, con respecto al importe del uso real del

producto.

El segundo reporte, muestra la siguiente información:

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• Costo unitario.

• Cantidad de stock inicial del producto en el balance.

• Cantidad de unidades ingresadas durante el balance.

• Cantidad de unidades al final del balance (provenientes del conteo final, también llamado, stock

Real).

• Uso real en cantidades, que es la diferencia entre el Stock real y la suma del stock inicial y los

ingresos.

• Costo de las unidades reales utilizadas.

• Porcentaje que representa el valor de las unidades reales utilizadas, con respecto al importe total

de las compras del balance.

• Y, porcentaje que representa el valor de las unidades reales utilizadas, con respecto al importe

total de las ventas del balance.

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Fórmulas y reportes de costos Listado de Fórmulas

EL reporte nos muestra la composición de cada producto que tiene la propiedad Receta, activada. Es decir productos que se obtienen a partir de una receta.

Para emitirlo elegimos el artículo deseado, o bien, dejamos los controles en su configuración original, y presionamos el botón de comando: recuperar información. A continuación, presionamos el botón de la opción de emisión que preferimos. En este caso utilizamos el botón: pantalla.

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El informe obtenido, muestra, por cada producto con receta:

• El código y la descripción.

• El precio de Venta bruto.

• El precio de venta Neto.

• El importe de la utilidad por unidad.

• El porcentaje que representa la utilidad sobre el precio de venta.

• El porcentaje que representa el costo sobre el precio de venta.

A continuación, se detallan los productos que componen la receta. Cada renglón consiste en:

• Código y descripción del producto componente.

• Cantidad necesaria para la receta.

• Unidad de medida del producto componente.

• Costo unitario.

• Costo total del producto componente.

• Porcentaje de merma.

• Importe de la merma.

• Costo total del insumo para la receta.

• Y, el porcentaje que representa el costo de cada producto con respecto al total del costo de la

receta.

Al finalizar cada receta el informe muestra los totales generales de la misma.

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Fórmulas y reportes de costos Productos en fórmulas

El reporte nos muestra todas las recetas en las que participa un producto determinado, indicado por el usuario.

Para emitirlo elegimos el artículo deseado y presionamos el botón de comando: recuperar productos compuestos. A continuación, presionamos el botón de la opción de emisión que preferimos. El informe obtenido, muestra, por cada receta en la que participa el producto, la siguiente información:

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• Código del artículo.


• Y, cantidad necesaria para la preparación.

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Informe de ajustes de inventario El reporte nos muestra los ajustes practicados sobre el stock de sistema de los productos.


• Local.

• Deposito.

• Rubro y sub - rubro de artículos.


• Descripción de artículos.


• Y, período de fechas.

El informe, puede emitirse: • Agrupado por Artículo, local y deposito.

• O, Agrupado por Local, depósito y artículo.

• Ordenado por Artículo, local y depósito, sin agrupar.

• Totalizado por local y artículo.

• Y, Totalizado por artículo.

Para emitirlo, indicamos criterios de selección, y presionamos el botón de comando adecuado al tipo de salida preferido.

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El reporte resultante contiene la siguiente información:

• Local.

• Depósito.

• Fecha del ajuste.

• Hora del ajuste.

• Numero de comprobante de ajuste.

• El stock de sistema al momento de ajustar.

• El stock real contado a la fecha del ajuste y en la hora del ajuste.

• La cantidad de unidades del ajuste realizado.

• El costo unitario del producto al momento del ajuste.

• Y el costo total del ajuste practicado.

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Reporte de transferencias entre locales. El reporte nos muestra las transferencias de mercadería entre locales.


• Local.

• Deposito.

• Modos de transferencia.

• Tipo de comprobantes.

• Prefijo de comprobantes.

• Tipo de transferencia.


• Código de artículos.


• Y, banda horaria.

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Para emitirlo, indicamos criterios de selección, y presionamos el botón de comando adecuado al tipo de salida preferido. El reporte resultante contiene la siguiente información:



• Local y depósito de origen de la mercadería.

• Local y depósito de destino de la mercadería.

• Código de producto transferido.

• Código de barras del producto transferido.


• Unidad de medida del producto.

• Cantidad enviada originalmente por el local de origen.

• Cantidad real recibida por el local de destino.

• Y, diferencia entre lo despachado en origen y lo recibido en destino, si existiera diferencia alguna.

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Informe de resultados de Stock El reporte nos muestra por cada producto, un resumen de movimientos del balance, discriminando los tipos de movimientos de egresos de mercadería.


• Local.

• Balance.

• Período.

• Depósito.



• Rubro y Sub Rubro de artículo.

• Tipo de movimiento.

• Y, causa de movimiento.

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Los movimientos pueden ser valorizados al precio de compra en el momento de cada transacción, o al precio de compra actual de cada producto. Además, el reporte, puede ser emitido, tanto en cantidades como en importes. Para emitirlo, indicamos criterios de selección, y presionamos el botón de comando adecuado al tipo de salida preferido. El reporte resultante contiene la siguiente información, que puede ser en cantidades o importes:

• Código del producto.



• Stock inicial.

• Ingresos.

• Egresos en todo concepto, exceptuando los ajustes.

• Ajustes.

• Stock de sistema, o stock teórico.

• Compras realizadas.

• Notas de crédito de proveedores.

• Egresos por transferencias.

• Egresos por ventas.

• Notas de crédito a clientes.

• Egresos por consumo del personal.

• Y, egresos en concepto de mermas.

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Informe de análisis de compras El reporte nos muestra por cada producto, un resumen de movimientos del balance, discriminando los tipos de movimientos de ingresos y egresos de mercadería.

Los criterios de selección de información, son los siguientes:

• Incluir artículos inhabilitados.

• Incluir artículos de todos los locales.

• Excluir artículos que no mueven stock.

• Excluir artículos de tipo Combo.

• Sólo informar registros con utilidad menor a un determinado porcentaje.

• Rubro y sub-rubro de artículo.




• Banda horaria.

• Locales.

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• Turno.

• Cajero.

• Sector.

• Punto de venta.

• Tipo de comprobantes.

• Y, prefijo de comprobantes.

El informe, puede emitirse en 3 formatos distintos:

• Agrupado por local.

• Agrupado por departamento.

• Y, detallado por artículo de cada departamento.

Además el reporte puede emitirse en cantidades, en importes, o en ambos. Para emitirlo, indicamos los criterios de selección, y presionamos el botón de comando adecuado al tipo de salida preferido. En el caso del formato agrupado por local, el reporte resultante contiene la siguiente información, que puede ser en cantidades, importes, o ambos:

• Código y nombre de local.

• Stock inicial.

• Ventas.

• Notas de crédito, emitidas a clientes.

• Ingreso de mercadería.

• Notas de crédito, emitidas por los proveedores.

• Transferencias, que resulta de la diferencia entre transferencias de ingreso y transferencias de

egreso.

• Egresos de mercadería, excluidos los de ventas.

• Ajustes, que resulta de la diferencia entre ajustes positivos y ajustes negativos.

• Y, por último, el valor final, que resulta de la siguiente ecuación:

STOCK INICIAL - VENTAS +NOTAS DE CRÉDITO DE VENTAS +INGRESOS -NOTAS DE CRÉDITO DE PROVEEDORES + TRANSFERENCIAS - OTROS EGRESOS + AJUSTES

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Al final del reporte, encontramos los totales acumulados de todos los locales elegidos.

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Informe de quiebre de Stock El reporte nos muestra, la evolución del saldo, o existencia diario, de cada producto, a lo largo de un período de tiempo específico. De ésta manera, podemos analizar el nivel de rotación de la mercadería.

Los criterios de selección de información, son los siguientes:

- Local.

- Rubro y Sub rubro de artículos.

- Grupo y departamento de artículos.

- Código de artículo.

- Y, mes a analizar.

El reporte, puede informar todos los casos, o solo aquellos productos cuya rotación se encuentre entre las 100 mayores. Para emitirlo, indicamos criterios de selección, y presionamos el botón de comando Excel.

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El reporte resultante contiene la siguiente información:




• A continuación, se muestra el saldo de stock del artículo, de cada día del mes analizado, y se

puede distinguir los días en los que el saldo permanece inmóvil, ya que se muestra en color

negro.

En la última columna, podemos ver el total de ventas del período analizado.

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Informe, análisis de consumo

Éste informe, solo está disponible en formato Excel, y nos muestra los egresos por venta y producción, de mercadería en forma semanal o mensual.


• Local.




• Y, período, con formato semanal o mensual del reporte.

A continuación se describe el reporte emitido.

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La información es la siguiente:

• Código del producto.



• Local.

• Depósito.

• Las siguientes columnas, muestran la cantidad insumida de producto en forma semanal, o

mensual, según la opción de formato elegida por el usuario.

• Luego encontramos en el informe, la cantidad mínima, consumida en todas las semanas o meses.

• La cantidad promedio de los períodos, y por último, la cantidad máxima.

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Reporte de compras por tipo de gravamen Éste, es un informe de análisis impositivo de compras, detallado por producto, y nos permite incluir en él, movimientos seleccionados de acuerdo al porcentaje, o valor de gravamen elegido, para cada tipo de gravamen.


• Local.

• Período.

• Movimientos con un porcentaje específico, o cualquier porcentaje en el IVA que grava la compra.

• Movimientos con un porcentaje específico, o cualquier porcentaje en el impuesto 1 de compra.

• Movimientos con un porcentaje específico, o cualquier porcentaje en el impuesto 2 de compra.

• Movimientos con un importe específico, o cualquier importe en el impuesto 3 de compra.

• Movimientos con un importe específico, o cualquier importe en el impuesto 4 de compra.

• Y, proveedor.

Para emitirlo, indicamos criterios de selección y presionamos el botón correspondiente al tipo de salida preferido.

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El reporte muestra la siguiente información:


• Número del documento de compra.

• Nombre o razón social del proveedor.

• Clave única de identificación tributaria del proveedor.

• Producto adquirido.

• Importe neto pagado.

• IVA que gravó la operación.

• Impuestos 1 a 4 que gravaron la operación.

• Y, el total bruto pagado por las unidades de producto adquiridas.

Al final del reporte, encontramos los totales generales

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Reporte de reposición por rotación semanal Éste reporte, informa al usuario, las cantidades de productos que se deben adquirir, para cubrir la demanda semanal, basándose en:

• Días de recolección de pedidos del proveedor.

• Días de provisión de productos por parte del proveedor.

• Y, principalmente, la demanda promedio, ocurrida durante la última semana previa al momento de

emisión del reporte.





• Cantidad de egresos promedio de la última semana del producto.

• Proveedor del acuerdo predeterminado del producto.

• Existencia actual del producto.

• Y, cantidad a reponer del producto, para afrontar la demanda esperada.

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Informe de artículos con margen negativo Éste reporte, informa al usuario, los productos, cuyo precio de venta, se encuentra por debajo del costo del mismo.


• Local.

• Local.

• Rubro y Sub rubro de artículos.




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• Precio de venta.

• Costo.

• Margen.

• Y, proveedor del acuerdo predeterminado.

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Informe Stock actual Éste reporte, informa al usuario, la existencia actual de cada producto de la tienda.


• Local.

• Depósito.




• Número de serie de unidad de producto.

• Y, Texto incluido en la descripción del artículo.


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• Costo.

• Cantidad en existencia.

• Y, finalmente el valor total de la existencia del producto.

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