f19 cierre contable

7/24/2019 F19 Cierre Contable

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DOCUMENTACION DE PROCESOS MODELADOS EN Dynamics AX

PROYECTO DYNAMICS:

USUARIO CLAVE:

FECHA DE APROBACION:

PROCESO: CIERRE CONTABLE

CODIGO:

APROBADO POR

GERENTE DE

PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROCESO:

Este proceso describe las acciones a seguir en el proceso de cierre contable de mesy al fnalizar el ao.

ALCANCE DEL PROCESO:

Este proceso aplica para todo el plan de cuentas.

CASOS ESPECIALES:

USUARIOS FINALES INVOLUCRADOS:

POLITICAS DEL PROCESO:

PROCESO: CIERRE CONTABLEAX 2012 R2

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Contenido

1 CIERRE MENSU!................................................................................................3

!IS" #E C$M%R$&CI$N %RE'I ! CIERRE MENSU!............................31.1 RE(IS"R$ #E %R"I#S #E %$!I) N$ RE(IS"R#S.................31.* +US"ES %$R "I%$ #E CM&I$...............................................................41., C$NCI!ICI$N #E M$#U!$S...................................................................9

a. %R$'EE#$RES...........................................................................................9

b. C!IEN"ES....................................................................................................11

c. &NC$S......................................................................................................14

d. IN'EN"RI$S............................................................................................15

1.- CIERRE REC!CU!$ #E IN'EN"RI$S............................................201./ &!$0UE$ #E %ERI$#$S..........................................................................201. (ENERCI$N #E RE%$R"ES...................................................................22

* CIERRE #E 2$.................................................................................................24*.1 %ERI$#$S......................................................................................................24*.* "RNSCCI$NES CIERRE %ER"UR 3 SIMU!CI$N.................25*., "RNSCCI$NES CIERRE %ER"UR 3 #E4INI"I'$....................27*.- 5$+ #E CIERRE 4ISC! 6$%CI$N!7................................................28


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PROCEDIMIENTO8

1 CIERRE MENSUAL

LISTA DE COMPROBACION PREIA AL CIERRE MENSUAL

1.1 !istar y Registrar todos los asientos de diario abiertos para el mes en losm9dulos rele:antes.

1.* En caso de tener transacciones con :arias monedas; eCont')i*id'd-ene%'*?; clicA en >Re$o%te?; clicA en >Di'%io#?; clicA en >Ent%'d'# dedi'%io gene%'* #in %egi#t%'%?.


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%aso *. 'alidar el reporte y registrar todos los diarios pendientes.

1.2AUSTES POR TIPO DE CAMBIO

%aso 1. ctualizar el tipo de cambio de cierre de mes en el m9dulo>Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >Cong"%'%?; clicA en Moned'; clicA en>Ti$o# de &'()io?; se debe actualizar el tipo de cambio para todas lasmonedas indicadas en el sistema.

%aso *. Seleccionar el tipo de cambio Bue se confgur9 en la Cont')i*id'd

Solo la primera l@nea del tipo de cambio ingresado no tendr =ecDa.

%aso ,. Confgurar las cuentas contables respecti:as en el =ormulario Cuentasde re:alorizaci9n de moneda.

Ruta8 >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >Cong"%'%?; clicA en Moned'; clicAen C"ent'# de %e'*o%i4'&i+n de (oned'


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%aso -. %ara correr el proceso de aCont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >%eri9dico?; clicA en Re'*o%i4'&i+nde (oned' e6t%'n!e%'; seleccionar la cuenta contable principal; =ecDas desdeDasta; c9digo de moneda. A&e$t'%

%aso /. "ambin es necesario correr el proceso de a


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%resionando en bot9n >Si("*'&i+n? se puede correr una simulaci9n para :erlos :alores Bue :a a arro


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parecer una pantalla con el asiento registrado.

E!e($*o:$rden de compra de 1GH;-G EUR 6/,;HG US#7

"ipo de cambio al momento de la compra * EUR por 1 US# 61GH;-*J/,;HG7siento8

%ago de la orden de compra

"ipo de cambio al momento del pago 6por error el usuario no actualiz9 el tipo decambio7; por lo Bue la transacci9n tom9 el tipo de cambio desactualizado 1;, EUR

por 1 US# 61GH;-G*J/,;HG7siento8


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ntes del cierre de mes se actualiza el tipo de cambio; a la =ecDa del pago seencontraba en * EUR por 1 US#. Es decir si se pagaba la 4actura con el tipo de

cambio actualizado; el pago Dubiese sido por US# /;KL 61GH;-1;,7. El a


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%aso . %ara cuentas de clientes; seleccionamos el m9dulo >C"ent'# $o%&o)%'%?; clicA en >Pe%i+di&o?; clicA en >Re'*o%i4'&i+n de (oned'e6t%'n!e%'?; y seguimos el mismo procedimiento Bue el paso anterior.

1.3CONCILIACION DE MODULOS

'. PROEEDORES

%aso 1. Seleccionamos el m9dulo >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA enRe$o%te#; clicA en >Con&i*i'&i+n?; clicA en >P%oeedo%?; clicA en>P%oeedo%?

%aso *. Ingresar las =ecDas de#dey ='#t'> seleccionar el$e%* &ont')*epara obtener el listado; clicA en bot9n >A&e$t'%?.

%aso ,. 'erifcar las di=erencias Bue se presentan en el reporte. +ustifcarlas ocorregirlas de ser el caso.


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Como aneo del saldo contable; se puede generar el siguiente reporte dedetalle de la cuenta por pagar desde el m9dulo. >C"ent'# $o% $'g'%?; clicA en Re$o%te#; clicA en >E#t'do?; clicA en>Li#t' de #'*do de*P%oeedo%?

El reporte puede fltrarse u ordenarse por cuenta contable; no por perfl8


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). CLIENTES

%aso 1.3 Seleccionamos el m9dulo >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en>Re$o%te#?; clicA en >Con&i*i'&i+n?; clicA en >C*iente?; clicA en >C*iente?

%aso *.3 Ingresar las =ecDas de#dey ='#t'para obtener el listado; seleccionarel $e%* &ont')*e; acti:ar el cDecA S+*o di@e%en&i'#clicA en bot9n >A&e$t'%?.


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%aso ,. 'erifcar las di=erencias Bue presenta el reporte yo registrar o :alidardi=erencias si es del caso.

Como aneo del saldo contable; se puede generar el siguiente reporte dedetalle del m9dulo. >C"ent'# $o% &o)%'%?; clicA en Re$o%te#; clicA en >E#t'do?; clicA en>Li#t' de #'*do de*&*iente?


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El reporte puede fltrarse u ordenarse por cuenta contable; no por perfl8


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&. BANCOS

%aso 1.3 Seleccionamos el modulo >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA enRe$o%te#; clicA en >Con&i*i'&i+n?; clicA en >B'n&o?

%aso *. Ingresar las =ecDas de#dey ='#t'para obtener el listado; clicA enbot9n >A&e$t'%?.

%aso ,. 'erifcar las di=erencias Bue se presentan en el reporte


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d. INENTARIOS

Se reBuiere confgurar el reporte; de manera Bue se puedan cote


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En Inter:alo se selecciona 4ecDa de registro

El campo Con


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%aso *. Mientras se :a confgurando el reporte; se puede :isualizarlo; dandoclicA en el bot9n i#t' $%ei'

%aso ,. %ara e-e#ti+n de*inent'%io , '*('&ene#?; clicA en Re$o%te#; clicA en >E#t'do?; clicA en>'*o% de inent'%io?; clicA en >'*o% de inent'%io?


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%aso -. Escoger el reporte confgurado en el campo Id.Seleccionar el inter:alo de =ecDas o en su lugar la =ecDa desde y Dasta para elreporte.%ara un reporte de saldos se puede ingresar solamente la =ecDa Dasta.

Con el bot9n Se*e&&ion'%se puede incluir fltros de art@culos; grupos; tiposde transacciones; dimensiones de producto; de almacenamiento o deseguimiento.


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En caso de di=erencias; se puede consultar el reporte >Coni&to# $oten&i'*e# inent'%io , &ont')i*id'd gene%'*?.

Ruta8 -e#ti+n de* inent'%io , '*('&ene#?; clicA en Re$o%te#; clicA en>E#t'do?; clicA en >'*o% de inent'%io?; clicA en >ConFictos potenciales Qin:entario y contabilidad general?

Seleccionar las =ecDas desde y Dasta y la cuenta contable."ambin puede fltrarse adems por art@culo


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1.5CIERRE RECALCULO DE INENTARIOS

%re:io a la generaci9n de in=ormes fnancieros; se debe eCong"%'%?; clicA en>Cont')i*id'd?; clicA en el bot9n >o*e% ' &'*&"*'% *o# #'*do# de*$e%odo en la pantalla Bue aparece damos clicA en el bot9n >A&e$t'%?


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%aso *. #efnir el periodo en el campo E#t'docomo En e#$e%'para e:itarcontabilizaciones accidentales en el mes cerrado; Ruta8 Cont')i*id'd-ene%'*Cong"%'%Cont')i*id'd C'*end'%io Cont')*e

Not': Un per@odo en estado En e#$e%'permite :ol:er a estado A)ie%to. En lapestaa E#t'do de* (+d"*ose especifcan los m9dulos a los cuales se les incluyecon este estado; en esta pantalla podemos seleccionar usuarios a los cuales se les=aculta seguir ingresando in=ormaci9n.

El estado >Ce%%'do? es defniti:o y no se permite :ol:er a abrirlo. Este estado seutilizar al momento de cierre de ao.


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1.8-ENERACION DE REPORTES

%aso 1. ctualizar los saldos de acuerdo al conCont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >Cong"%'%?; clicA en >Di(en#ione#

n'n&ie%'#?; clicA en >Con!"nto# de di(en#ione# n'n&ie%'#?

ClicA en 'ol:er a elaborar saldos yo ctualizar saldos.

%aso *. Imprimir B'*'n&e de &o($%o)'&i+n; E#t'do de &"ent' dedi(en#i+nde cuentas rele:antes e In@o%(e# n'n&ie%o#.

Ruta8 >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >Re$o%te#?; clicA en>T%'n#'&&ione#?; clicA en >Ag%"$'&ione#?; clicA en >Re#"(en de )'*'n4'de &o($%o)'&i+n?

Seleccionar el con


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Ruta8 >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >Re$o%te#?; clicA en>T%'n#'&&ione#?; clicA en >E#t'do de &"ent' de di(en#i+n?

Seleccionar los con


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%ara fltrar por cuenta o dimensiones; clicA en el bot9n >Se*e&&ion'%?.Insertar una fla de tipo >A#iento &ont')*e de di'%io gene%'*? y fltrar con elcampo >C"ent' &ont')*e.M'inA&&o"nt?

2 CIERRE DE AFO

2.1 PERIODOS

ntes de realizar el cierre anual; es necesario crear el siguiente 'Go #&'*en elCalendario 4iscal. El ao de cierre toda:@a est abierto para aCont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >Cong"%'%?; clicAen >C'*end'%io# Hi#&'*e#?; seleccionar el calendario fscal correspondiente;clicA en >AGo Hi#&'*? y aparece una :entana nue:a para especifcar los datosdel ao fscal nue:o; llenar la in=ormaci9n y clicA en C%e'%


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En el campo >Longit"d de* $e%iodo de#e'd'? ingresar 1 y en el campo >Unid'd?Meses.

2.2 TRANSACCIONES CIERRE APERTURA SIMULACION

%aso 1. Seleccionamos el modulo >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en>Pe%i+di&o?; clicA en >Cie%%e de* $e%odo #&'*?; clicA en >T%'n#'&&ione#de '$e%t"%'?.

E


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El parmetro >E*i(in'% e* '#iento de &ie%%e , '$e%t"%' , gene%'%"no n"eo? debe estar seleccionado para Bue se reemplacen los registrosde cierre y apertura si se realiza :arias :eces el proceso. Si se lo deCie%%eA$e%t"%'?.

!a cuenta de Re#"*t'do de n de 'Go puede estar confgurada en

C"ent'# de* #i#te('. De)e #e% de ti$o B'*'n&e gene%'* o C'$it'*> sino est confgurada; debe ingresarse en esta pantalla. esta cuenta setrans=erirn los saldos de la Utilidad o %rdida del ao.

Ingresar el nmero de asiento de cierre.

Marcar la opci9n >I($%i(i% t%'n#'&&ione# &%e'd'#para generar elreporte luego de la trans=erencia.

#amos clicA en el bot9n >A&e$t'%?

Se imprime el reporte de las transacciones de cierre de todas las cuentas; y elreporte de las transacciones de apertura para las cuentas de saldo.


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Imprimir los in@o%(e# n'n&ie%o#y otros in=ormes.

Not':Esta impresi9n de los reportes; se puede realizar en cualBuier momento.

2.3 TRANSACCIONES CIERRE APERTURA DEHINITIO

Not': Este proceso es irre:ersible; por seguridad se puede solicitar un bacAupde los datos al rea de sistemas.

%aso 1. Realizamos el Cie%%e denitio del ao fscal siguiendo la ruta;m9dulo >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en >Cong"%'%?; clicA en>Cont')i*id'd?; clicA en >C'*end'%io Cont')*e?.

Cambiamos el estado a >Ce%%'dopara todos los per@odos.


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%aso *. En parmetros de contabilidad; acti:amos el cDecA E#t')*e&e% e*e#t'do de* AGo Hi#&'* en Ce%%'do

%aso ,. 'ol:emos a correr las transacciones de Cierre y apertura cambiandoel estado a o Cerrado en el m9dulo >Cont')i*id'd -ene%'*?; clicA en>Pe%i+di&o?; clicA en >Cie%%e de* $e%odo #&'*?; clicA en >T%'n#'&&ione#de '$e%t"%'?.

2.5 JOA DE CIERRE HISCAL KOPCIONAL

!a Do


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!os aJo!' de &ie%%e#&'*?

%aso *. Crear una nue:a l@nea y darle nombre. Escoger en C'$' de %egi#t%o8ctual y en C+digo de* $e%odo8 Cierre.

%aso ,. Ir a la pestaa >-ene%'*? en la secci9n >Pe%iodo?; ingresar la =ecDadesde y Dasta del per@odo y en la secci9n >Regi#t%o? la =ecDa de registro de losa


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%aso -. #amos clicA en el bot9n >C"ent'# de &ie%%e?; clicA en el bot9n>C'%g'% S'*do#?. El sistema presenta todo el plan de cuentas con sus saldos.

Not'8 En el Catlogo de cuentas; en la pestaa >-ene%'*las cuentas debentener la especifcaci9n del tipo de cuenta para el cierre como de8 >Re#"*t'doo S'*do?. !as cuentas de Resultado; se cerrarn automticamente y las deSaldo se mantendrn en el nue:o per@odo.


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%aso /. Seleccionar la cuenta de la cual se reBuiere Dacer un a


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%aso K. En la pantalla de la 5oA#iento

? y podemosconsultar los registros.

%aso L. #amos clicA en el bot9n I($%i(i%y re:isar el reporte de los saldos delas cuentas pre:io al cierre. "odas las cuentas Bue se presenten comoResultados sern las Bue se cierran y las de Saldo las Bue se transferan


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