evalucion de proyectos universidad san martin.xls

8/15/2019 EVALUCION DE PROYECTOS UNIVERSIDAD SAN MARTIN.xls

1/50

SIMULACION DEL PROYEC

DATOS DE RIGOR PARA ALIMENTAR EL

CONCEPTOS UNIDADES INICIAL 1er. AñoTIPO DE CAMBIO PROYECTADO S/. por US.$ 3.47 3.47EVOLUCION DEL CAMBIO OFICIAL en 100% !""Oper#%&n 'e (# P(#n)# D*#+/+e,#n# 5 -4"Oper#%&n 'e (# P(#n)# D*#+/,e+ 20 -"Oper#%&n 'e (# P(#n)# ,e+e+/Ao 12 !-Oper#%&n 'e (# P(#n)# D*#+/Ao 240 -4"Capacidad Terica !".P.# TM/Ao 172.125 !7-.!-U$ii&acio' de a Capacidad I'($. en 50% "Capacidad Pro)ec$ada !".P.# TM/Ao *+.0+ 01."1

Capacidad Pro)ec$ada !Pa($a# TM/Ao +*.*5 10.0Prod,ccio' de Pa($a Fr#+o+/#o 275-400 -724""

Prod,ccio' de Pa($a C##+/Ao 5-73* 2730

Precio e'$a U'i$ario PT. US.$/Fr#+o 1.10 !.!"

I'dice( de ariac. Precio e'$a U'. en 100% !""

IN/ESOS PO ENTAS US.$/Ao 302-40 3"-24"

"a$eria Pria Ai aario N. So(e+/TM 700.00 7"".""

"a$eria Pria Ai aario US.$/TM 201.73 -"!.73

I'dice( de ariac. Precio Ad. "P. en 100% !""

Co($o U'i$. ". Pria Ai aario US.$/TM 202 -"!.73

S,6 To$a "a$eria Pria Ai aario US.$/Ao 17-3+1 !7231!

Co($o de E'a(e( ) O$ro( I'(. Dir. US.$/Ao 5*-71* 027!0

I'dice( de ariac. Precio O$ro( I'(. en 100% !""

S,6 To$a E'a(e( ) O$ro( I'(. Dir. US.$/Ao 5*-71* 027!0

E'er8ia eec$rica Prod,ccio' US.$/Ao 1-000 !2"""

A8,a Po$a6e Prod,ccio' US.$/Ao *00 0""

Pe$reo para /e'eraci' de apor US.$/Ao 5-100 2!""

S,6 To$a Ser. Prod,c$io( US.$/Ao +-00 12""S,6 To$a co($o( aria6e( US.$/Ao *2-*0 0-20"

E'er8ia eec$rica I,. ) e9ri8erac. US.$/Ao 700 7""

A8,a Po$a6e !,(o de per(o'a# US.$/Ao 1-000 !2"""

Co($o( Sercio( No Prod,c$io( US.$/Ao 1-700 !27""

S,6:To$a "a'o de O6ra Direc$a US.$/Ao 3+-400 3124""


2/50

S,6:To$a "a'o de O6ra I'direc$a US.$/Ao 7*-+0 7021"

Per(o'a ro$a$io a6ore( e'ore( US.$/Ao 14-000 !42"""

S,6 To$a Co($o( ;io( US.$/Ao 132-7+0 !3-271"

COSTO TOTAL US.$/Ao 215-740 -!274"

Capi$a de Tra6ao !3 e(e(# US.$ 53-34.5 :::::::::::::Mesa de selección y corte US.$ 1-000.00 :::::::::::::

Tanques de lavado US.$ 1-300.00 :::::::::::::

Marmita 1 US.$ 1-200.00 :::::::::::::

Marmita 2 US.$ 1-200.00 :::::::::::::

Marmita desinfeccion US.$ *00.00 :::::::::::::

Triturador US.$ 1-300.00 :::::::::::::

Molino Coloidal US.$ 2-000.00 :::::::::::::

Exhauster US.$ 1-500.00 :::::::::::::

Autoclave US.$ 4-000.00 :::::::::::::

Llenadora US.$ 1-00.00 :::::::::::::

Balanza de lataforma US.$ 1-000.00 :::::::::::::

Caldera de vaor US.$ 3-700.00 :::::::::::::

Balanza electronica US.$ 300.00 :::::::::::::

Canastillas US.$ 400.00 :::::::::::::

Electro!om!a centr"fu#a US.$ 700.00 :::::::::::::

Equio $ri#or"fico US.$ 3-500.00 :::::::::::::

Coches de transorte US.$ 1-200.00 :::::::::::::Balanza orta!le US.$ 300.00 :::::::::::::

%arihuelas US.$ 300.00 :::::::::::::

&u!'Total Maquinaria y Eq( US.$ 27-+00.00 :::::::::::::

I'$r,e'$o( de La6ora$orio US.$ 2-500.00 :::::::::::::


3/50

E($,dio( de pre:i'er(io' US.$ 1-000.00 :::::::::::::

E($,dio( De9i'i$io( US.$ 1-500.00 :::::::::::::

Co($o( de Or8a'i&. ) Co'($i$,c. US.$ 00.00 :::::::::::::

E'$re'aie'$o de Per(o'a US.$ 700.00 :::::::::::::

/a($o( de P,e($a e' arc?a US.$ 1-000.00 :::::::::::::Iprei($o( US.$ 3-400.00 :::::::::::::

TOTAL IN. ;I=A INTAN/I>LE US.$ *-500.00 :::::::::::::

INESION A ;INANCIA US.$ 111-+00.00 :::::::::::::@ INESION TOTAL US.$ 1+5-534.5 :::::::::::::

UTILIDAD >UTA US.$ *7-200.1 072-""Per*o'o Depre%#.E56%po+ Pro'. Ao+ 5 Per*o'o Depre%#%#%&n E5. A6%(%#re+ Ao+ 10 !"Per*o'o Depre%#%#%&n E5. 'e O8%%n# Ao+ 5

Per*o'o Depre. In,6e9(e+ e %,pre:. Ao+ 20 -"Per*o'o Depre. In:er+%&n In)#n;%9(e Ao+ 1 !PLA


4/50

Sere)#r%#+ ! !7 !7

S,6 $o$a ".O.I. !3 ================ ================

To$a Co($o de "a'o de O6ra 33 ================ ================

DETERMINACIO

CONCEPTOS UNIDADES INICIAL 1er. AñoCo+)o 'e Pro'6%&n US.$/Ao 11-3*0 !!230"

G#+)o+ 'e Ven)# US.$/Ao 14-22 !42--

G#+)o+ A',%n%+)r#)%:o+ US.$/Ao +7-7+0 17271"

COSTO TOTAL US.$/Ao 201-3+ 201-3+

CUADO DE DEP

U > O S 1er. Año 2do. Año 3er. Año

Depre. M#56%n#r%# > E56%po Pro'. 2-"."" 2-"."" 2-".""

Depre%#%on E56%po+ A6%(%#re+ 3-"."" 3-"."" 3-".""

Depre%#%&n E56%po+ 'e O8%%n# 1"."" 1"."" 1".""

Depre. B. In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 3247."" 3247."" 3247.""

Depre%#%&n In:er+%&n In)#n;%9(e 02""."" =

SU> : TOTAL DEPECIACION !0237."" 207."" 207.""

No$a.: S%e,pre e( To)#( 'e (#+ Depre%#%one+2 'e9e +er IGUAL # (# In:er+%&n To

6n error #( )r#9##r e( PERIODO DE DEPRECIACION.

SU> : TOTAL

,+ V#(or no D

INESION PO ;INANCIA". $!!!21""."" TOTAL DEP

CUADRO N? !0

RESUMEN DE RESULTADOS P

C O N C E P T O S UNIDADES ALO


5/50

INVERSION TOTAL USA. $ 1+5-535

CAPITAL DE TRABAO USA. $ 53-34.5

INVERSION POR FINANCIAMIENTO USA. $ 111-+00

PLA


6/50

TO

MODELO DE SIMULACION

2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año +$o. Año 7o. Año3.14 3.14 3.14 3.7- 3.7- 3.7-

!" !"" !"" !"- !"" !""

-4" -4" -4" -4" -4" -4"

-" -" -" -" -" -"

!- !- !- !- !- !-

-4" -4" -4" -4" -4" -4"

!7-.!- !7-.!- !7-.!- !7-.!- !7-.!- !7-.!-

1 1! 17 7- 70 03

1.3 !"."" !!.3- !-3.3 !34.-1 !4-.01

77.!! 04."" -.-1 .!4 !"7.4! !!4.-3"02440 33200 312"31 31271 4-21-4 472!14

124-1 72""" 72100 02-1- 02! 2-4

!.!" !.!1 !.!1 !.!1 !.-! !.-!

!"" !" !"" !"" !" !""

332-3 3002"11 4-12-37 402"4 -!2"-7 424-1

7""."" 7""."" 7""."" 7""."" 7""."" 7"".""

!-.!- !-.!- !-.!- !00.31 !00.31 !00.31

!"" !"- !"" !"" !"- !""

-"!.73 -".71 -".71 -".71 -".00 -".00

!244 -!21"4 -327- -2"" -02!70 -204

1271 7!2137 702103 042 !21"! 72473

!"" !"- !"" !"" !"- !""

1271 732"1 702103 042 32433 72473

!2!-" !2--" !234" !244" !21" !211"

01 71 !2"7- !2!- !2-40 !23-0

27!- 12--- 12034 72344 721 02411

727-0 024!0 2-41 231 !"2714 !!244-237 !"32"- !!!210 !!2! !3-237 !302!!

7"" 7"" 7"" 7"" 7"" 7""

!2""" !2""" !2""" !2""" !2""" !2"""

!27"" !27"" !27"" !27"" !27"" !27""

3124"" 3124"" 3124"" 3124"" 3124"" 3124""


7/50


8/50

::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::

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!!32 !-2-!4 !0!20!0 -"2-4 -20- -0-27

========== ==========!" !" !" !" !" !" ========== ==========

-" -" -" -" -" -"========== ========== ========== ========== ========== ==================== ========== ========== ========== ========== ==================== ========== ========== ========== ========== ==================== ========== ========== ========== ========== ==========

ANUAL

3+-400.00

-24"

21""

21""

72"""

42-""

21""

4240"

-230"

!120""

!!2-""

!!2-""


9/50

-24"

7*-+0.00

115-3+0.00

CUADRO N? -

DEL COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOSen US. $

2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año +$o. Año 7o. Año !-2337 !324- !402"0 !123! !10277 !723!!

!423 !2"0! !241- !270" !124!" !12744

17271" 17271" 17271" 17271" 17271" 17271"

211-+0 222-332 231-2*1 23-31 252-45 25-*15

CUADRO N? 3

ECIACIONES PAA EL NE/OCIO oIPen USA. $

4$o. Año 5$o. Año +$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año

2-"."" 2-"."" = = =

3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-".""

1"."" 1"."" = = =

3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247.""

= = = =

207."" 207."" 327."" 327."" 327."" 327.""

#( #+o on)r#r%o2 +e # o,e)%'o

EPECIACION $7120".""

pr. B. In,6e9(e $3427".""

EC. B ESEA $!!!21"".""

RA EL NEGOCIO

O>SEACIONES


10/50


11/50

01."1

*o. Año 'o. Año 10o. Año !".""3.7 3.7 3.7 !!.3-

!"- !"" !"" !-3.3

-4" -4" -4" !34.-1

-" -" -"

!- !- !-

-4" -4" -4"

!7-.!- !7-.!- !7-.!-

0 4 !""

!3.! !1!.0" !7-.!3 !4-.01

!--. !-.44 !37.7" !3.!

4"2-!- !727- "20""

!"2-!3 !"2707 !!247

!.-! !.-7 !.-7

!"" !" !""

42" 12- 7"!230-

7""."" 7""."" 7"".""

!04.11 !04.11 !04.11

!"" !"- !""

-".00 -!4."0 -!4."0

3-2!- 342137 312040

!"42! !!"23! !!72437

!"" !"- !""

!"42! !!-2 !!72437

!270" !200" -2"""

!24-4 !2"4 !21""

2"70 200 !"2-""

!-2-0- !-27- !320""!4023 !1"2-"0 !102"0

7"" 7"" 7""

!2""" !2""" !2"""

!27"" !27"" !27""

3124"" 3124"" 3124""


12/50

7021" 7021" 7021"

!42""" !42""" !42"""

!3-271" !3-271" !3-271"

-0!27!3 --210 3""204

::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::

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13/50

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::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::

3!-27- 311233! 4""237

========== ========== ==========!" !" !"

========== ========== ==========

-" -" -"========== ========== ==================== ========== ==================== ========== ==================== ========== ==========


14/50

*o. Año 'o. Año 10o. Año !0233 !121"0 -"4240

!72!4 !7273 !02-!4

17271" 17271" 17271"

270-25* 2*2-1+1 20-45

10o. Año TOTAL

= -721"".""

3-"."" 32-"".""

= -20"".""

3247."" 3427".""

= 02"".""

327."" 7+-*50.00


15/50


16/50

Ao+ A* #,#r%((oTMJ A. C*)r%oTMJ S#( TMJ Sor9#)o 'e T

-""4 01."13 ".-30 -.0! "."1"

-"" 1.3" ".-17 3.330 "."17

-""1 !"4.1 ".-! 3.131 "."73

-""7 !!.3-4 ".3-" 3.4 "."0"

-""0 !-3.3" ".343 4.-- "."01

-"" !34.-0 ".37- 4.1" "."3

-"!" !4-.014 ".31 4.40 "."

-"!! !3.!! ".4-4 .3" ".!"1

-"!- !1!.70 ".440 .1"3 ".!!-

-"!3 !7-.!- ".477 .1! ".!!

T.C 3.

PECIOS

6n%'#' S/. US$

A* A,#r%((o ; ".7 ".-"

A%'o C%)r%o ; -.""

S#( ; ".-4 "."7

Sor9#)o 'e ; 1.0"

Ae%)e L%)ro 3 ".01C(oro ; ! 4.-

En:#+e+ 6n. ".11 ".!

COSTOS DE ".P. E INSU"OS ! USaño#

Ao+ A* #,#r%((oTMJ A. C*)r%oTMJ S#( TMJ Sor9#)o 'e TMJ

-""4 471.00 -"4.30 4"

-"" 34.!! --0." 4

-""1 0!.0" -4.34 4

-""7 13."- -73.07 4


17/50

-""0 101.7! -4.3! 03.7"

-"" 743.4 3!0.03 13-.3

-"!" 7!.13 33.-7 17-.00

-"!! 040.0 313.7 7-!.-

-"!- 01.4 304.-3 71-."1

-"!3 3.77 4"0.71 0!".7"

CUADRO N? 1

DATOS PROYECTADOS PARA CALCULAR EL PUNTO DE EHUILIBRIOen US. $ AFOS U>OS

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año

TOTAL IN/ESOS PO ENTAS 302-40.00 33-22.*0 3**-0++.14 42+-23+.5* 45*-045.2*

TOTAL COSTOS ;I=OS 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00

TOTAL COSTOS AIA>LES *2-7.*1 2-37.3* 103-01.71 111-+5*.22 11-0.3

COSTO TOTAL ANUAL 215-73.*1 225-+7.3* 235-*51.71 244-41*.22 252-750.3

UTILIDAD >UTA *7-200.1 113-55.42 152-214.43 1*1-*1*.3+ 205-24.35

CUADRO N? 7

PUNTO DE EHUILIBRIO AFOS U>OS

1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año

CAPACIDAD PRACTICA UTILI


18/50

PRECIO DE VENTA US$/TMJ 424""."" 424""."" 421-"."" 421-"."" 421-".""

COSTO VAR. UNITARIO US$/TMJ !2-".-3 !2-".-3 !2--7.33 !2-!".-7 !2-!".-7

MARG. CONTRIB.UNIT US$/TMJ 32!4.77 32!4.77 323-.17 324".73 324".73

IN/ESO TOTAL PO ENTAS 302-40.00 33-22.*0 3**-0++.14 42+-23+.5* 45*-045.2*

TOTAL COSTOS ;I=OS $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271".""

TOTAL COSTOS AIA>LES $0-27.0! $-237.30 $!"32"!.7! $!!!210.-- $!!2".3

COSTO TOTAL $-!273.0! $--217.30 $-320!.7! $-4424!0.-- $--27".3

UTILIDAD >UTA *7-200.1 113-55.42 152-214.43 1*1-*1*.3+ 205-24.35

P,'$o de E,ii6rio e' e'$a( US 1*2-*43.+0 1*2-*43.+0 1*0-7*+.+ 17-**2.5 17-**2.5

P,'$o de E,ii6rio e' e'$a( T" 41.5+ 41.5+ 3.13 3*.4 3*.4

% de e'$a( e' e P,'$o de E,ii6rio +0.3+% 53.*% 4+.5% 42.20% 3.27%

% U$ii&. Cap. PrGc$ica e' e P$o. de E. 30.1*% 30.1*% 2*.42% 2*.2*% 2*.2*%

; I N A L D E L A < O = A


19/50


20/50

02!7.!4 74270-." 3!.07 0424.13

0201.4" 0!2"!4.0! 34.- !21"".0

24-4.!- 012-"0."7 31.74 7247-.7"

!"2!".30 -243.0 3.3 !"42!0.-

!"2173.!" 72133.-3 4!.1! !!"23".77

!!234.31 !"3201.!4 44.-1 !!72431.

+$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año

521-02+.51 554-425.+4 54-504.+0 +5-2*.2 701-3*1.*4

132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00

132-374.+ 13*-10.*0 14*-52.54 1+0-207.+3 1+*-0*4.1

2+5-134.+ 271-+70.*0 2*1-712.54 22-+7.+3 300-*44.1

255-*1.*1 2*2-754.*5 312-72.0+ 3++-331.2 400-53+.2

+$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año

7*% *3% *% 4% 100%

!"7.4! !!4.- !--. !-.44 !37.7"


21/50

420!."" 420!."" 420!."" 2"3. 2"3.

!2-3-.47 !2-!.4! !2-!.4! !2-37.7- !2--".11

321!0.3 3213. 3213. 320.03 3207-.0

521-02+.51 554-425.+4 54-504.+0 +5-2*.2 701-3*1.*4

$!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271".""

$!3-2374.1 $!302!".0" $!402-.4 $!1"2-"7.13 $!102"04.!

$-12!34.1 $-7!217".0" $-0!27!-.4 $--217.13 $3""2044.!

255-*1.*1 2*2-754.*5 312-72.0+ 3++-331.2 400-53+.2

177-7*.02 177-143.00 177-143.00 175-375.7* 174-+03.3

3+.+ 3+.52 3+.52 34.43 34.2*

34.1+% 31.5% 2.*0% 2+.+0% 24.*% e( 6()%,o #no on e( - 'e ,%

2+.+4% 2+.52% 2+.52% 25.00% 24.*%

$-"72-0.33


22/50


23/50


24/50


25/50

F I N A N C I A M I E N T ODa$o( $!27.7! I,por)e 'e (# C6o)#

e+)#9(e%en'o 6n F%n#n%#,%en)o Prop%o2 $-!2!!1.7 I,por)e 'e (# C6o)#por Pr@+)#,o 'e A%on%+)#+2 en US. $ > IMPORTE A FINANCIAR en USA. $

# '%e !"J Ao+2 ,+ 6n Apor)e p#r# e( i = 1.20%

C#p%)#( 'e Tr#9#o2 #( 7 An6#( en US $.

C#p%)#( 'e Tr#9#o $3234.

CUADRO N? 0

RESUMEN ANUAL DE LA DEUDA CON ACe' US.

N PINCIPAL A"OTIHACION INTEESES

! 111-+00.00 23-.! !27-3.11

- !"12-"7." 12---.04 !4203.7-3 204.- 72!0".! !3231."1

4 -20"3.74 02-0. !-203!."-

042!0.! 21".1 !!2.-

1 7427.4 !!2"3!.0 !"2"04.

7 132-.1 !-27-.7 02301.0-

0 !2!.0! !42100.7 124-7.70

312"7."3 !124.3! 42!17.-1

!" !27.7- !27.7- !20.0

TOTALES 111-+00.00 -5+5.70

21-11+.57 TASA ANUAL DEL ;INANCIA"IENTO

CALCULO DE LA ANUALIDADDATO 0.012 ,en+6#( en US $

A = 12

1.012

12

1.005+52

Q J S&(o p#r# e8e)o+ 'e #(6(#r e( o+)o Pon'er#'o 'e C#p%)#(.

CONDICIONES ;i'a'ciaie'$o

P 111-+00.00 US $ V#(or 'e( P#;oi= 1.2% ,en+6#( A n 120 ,e+e+

De OPERAC > e+)# Ko#2

PAGO ANUAL US $

Pr@+)#

In)er@+ An6#( A

In)er@+ B#n#r%o ,e

P i (1 + i) n

(1 + i)n - 1

Co+)o An6#(

Q Co+)o An6#( '


26/50


27/50

4! 0-172.57 $177.14 $!2"0-."7

4- *-44.3 $10.77 $!2"73.4

43 **-*0.1+ $14."" $!2"1.7!

44 **-115.15 $7"-.33 $!2"7.30

4 *7-412.*2 $7!".71 $!2"40.

41 *+-702.0+ $7!.- $!2"4".4-

47 *5-*2.77 $7-7.- $!2"3!.7

40 *5-254.*5 $731.11 $!2"-3."1

4 *4-51*.1 $74." $!2"!4.--

" *3-772.70 $74.44 $!2"".-7

! *3-01*.2+ $713." $1.--

- *2-254.7+ $77-.11 $07."1

3 *1-4*2.10 $70!.3 $77.7

4 *0-700.17 $7!.3! $10.4"

7-0*.*+ $0"".0! $0.!

1 7-10*.05 $0!".4- $4.3"

7 7*-27.+4 $0-".!4 $3.7

0 77-477.4 $0-.0 $-.73

7+-+47.51 $03.4 $!.77

1" 75-*07.57 $0"."- $".1

1! 74-57.54 $01".-- $0.4

1- 74-07.32 $07". $00.!7

13 73-22+.77 $00". $070.7-

14 72-345.7* $0!.1 $010.!1 71-454.22 $"-.-1 $07.4

11 70-551.5 $!3." $041.1-

17 +-+3*.*+ $-4." $03.17

10 +*-714.*1 $3.!4 $0-4.0

1 +7-77.+* $41.31 $0!3.31

7" ++-*33.32 $7.7! $0"-.""

7! +5-*75.+0 $1.-! $7".!

7- +4-0+.40 $0".04 $770.00

73 +3-25.5+ $-.1! $717.!!74 +2-32.5 $!2""4.- $7.-"

7 +1-2*.43 $!2"!1.7 $743.!4

71 +0-11.*+ $!2"-0.77 $73".4

77 5-**3.0 $!2"4!.!- $7!0.1"

70 5*-*41.7 $!2"3.1! $7"1.!"

7 57-7**.3+ $!2"11.- $13.41

0" 5+-722.11 $!2"7." $10".17

0! 55-+43.0+ $!2"-."" $117.7-

0- 54-551.0+ $!2!".!" $14.1!

03 53-445.+ $!2!!0.31 $14!.3

04 52-327.+0 $!2!3!.70 $1-7.3


28/50

0 51-15.*1 $!2!4.31 $1!4.3

01 50-050.45 $!2!.!! $1"".1!

07 4*-*1.34 $!2!73."- $01.7"

00 47-71*.32 $!2!07." $7-.1-

0 4+-531.23 $!2-"!.34 $0.37

" 45-32.* $!2-!.71 $43.1

! 44-114.13 $!2-3".34 $-.37

- 42-**3.7 $!2-4.!! $!4.1!

3 41-+3*.+* $!2-1"." $4.11

4 40-37*.+3 $!2-7.!7 $404.4

3-103.4+ $!2-".47 $41.-4

1 37-*12. $!23".1 $43.71

7 3+-507.03 $!23-!.13 $430."0

0 35-1*5.40 $!2337.4 $4--.--

33-*47.1 $!233.4 $4"1.!7

!"" 32-44.37 $!231.70 $30.3

!"! 31-124.5 $!2301.-- $373."

!"- 2-73*.37 $!24"-.0 $31.01

!"3 2*-335.52 $!24!.1 $34"."3

!"4 2+-15.*3 $!2431.7- $3--.

!" 25-47.10 $!243.1 $3".7

!"1 24-025.14 $!247!.4! $-00.3"

!"7 22-553.73 $!240."7 $-7".14

!"0 21-0+4.++ $!2"1.4 $--.70!" 1-557.72 $!2-."- $-34.1

!!" 1*-032.70 $!243.3- $-!1.3

!!! 1+-4*.37 $!21!.04 $!7.07

!!- 14-27.53 $!20".0 $!7.!3

!!3 13-34+.5 $!2. $!1".!1

!!4 11-747.40 $!21!0.7 $!4".7

!! 10-12*.+5 $!2130.!7 $!-!.4

!!1 *-40.4* $!217.03 $!"!.0

!!7 +-*32.+5 $!2177.7- $0!.!!0 5-154.3 $!217.0 $1!.01

!! 3-457.0* $!27!0.-3 $4!.40

!-" 1-73*.*5 $!2730.0 $-".07

T O T A L E S $!!!21""."" $21.7"

PRINCIPAL INTERESES

; I N A L D E L A < O =


29/50

F%# Men+6#( ; F%# An6#(

111-+00.00Pa8o( e'(,ae( I

IONISTAS

PA/OS !AI#

-!2!!1.7

-!2!!1.7-!2!!1.7

-!2!!1.7

-!2!!1.7

-!2!!1.7

-!2!!1.7

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-!2!!1.7

-!2!!1.7

211-1+5.70

15.3%

$!!!21"".""

7.""

".""1-

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' 120 Pa8o( (

Men+6#( A

1-75.71

,o 'e A%on%+)#+

or)e 'e A%on%+)#+

n+. Aorro PFen US $

e( F%n#n%#,%en)o

e( Pre+). B#n#r%o


30/50

ESES N

APA/O "ENSUAL

$!27.7!$!27.7!

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31/50

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$!27.7!


32/50

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$!27.7!

$!27.7!$!27.7!

$!27.7!

$!27.7!

211-1+5.70

TOTAL


33/50

CUADR

ESTADO DE PERDIDAS Y GAPro)ec$ado

RUBROS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. AñoVENTAS 3"-24"."" 332--.0" 3002"11.!4 4-12-31.0

,eno+ Co+)o 'e Pro'6%&n !!237.0! !-2337.30 !324!.7! !402"0.--

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS !0321".! -"2.4- -40274.43 -702!70.31

,eno+ G#+)o+ 'e Ven)# !42--.4" !42-.3 !2"0".11 !241-.37

UTILIDAD NETA EN VENTAS !1233".7 !231-.4 -33243.77 -1-27!.

,eno+ G#+)o+ A',%n%+)r#)%:o+ 17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271".""

UTILIDAD DE OPERACION !"!27".7 !-721"-.4 !12733.77 !42.

,eno+A,or)%#%&n 'e( Pr@+)#,o 23-.! 12---.04 72!0".! 02-0.

,eno+In)ere+e+ por F%n#n%#,%en)o !27-3.11 !4203.7- !3231."1 !-203!."-

UTILIDAD NETA Ren)# Ne)#J 0"244.-- !"1240.- !4421!7.-" !73203.4-,eno+3" #/)#. 'e( I,p.# (# Ren)# -42!31.-7 3!24.70 43230.!1 -2!!.03

ENTA NETA DESP. I"PUESTOS 5+-317.+ 74-540.14 101-232.04 121-+*7.+0

CUADR

ESTADO DE FUENTES Yen U

RUBROS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año

FUENTESRen)# Ne)# 'e+p6@+ 'e I,p6e+)o+ 123!0 7424" !"!2-3- !-!2100Depre%#%on M#5.> E56%po Pro'6. 2-"."" 2-"."" 2-"."" 2-".""Depre%#%on E56%po+ A6%(%#re+ 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-".""Depre%#%on E56%po+ 'e O8%%n# 1"."" 1"."" 1"."" 1".""Depre. B. In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 3247."" 3247."" 3247."" 3247.""Depre%#%&n In:er+%&n In)#n;%9(e 02""."" "."" "."" ".""

3234. = = =F%n#n%#,)o. Pr@+). 'e A%on%+)#+ !!!21""."" = = =TOTAL IN/ESOS 240-227.1 *4-415.14 111-107.04 131-5+2.+0

USOS A'56%+%. M#56%n#r%# > E56%po Pro'6). -721""."" ============= ============= =============

A'56%+%%&n E56%po+ A6%(%#re+ 32-""."" ============= ============= ============= A'56%+%%&n E56%po+ 'e O8%%n# -20""."" ============= ============= ============= A'56%+%%&n In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 12""."" ============= ============= =============In:er+%&n A)%:o+ In)#n;%9(e+ 02""."" ============= ============= =============

3234. ============= ============= ============= A,or)%#%&n 'e( F%n#n%#,%en)o 23-.! 12---.04 72!0".! 02-0.TOTAL E/ESOS 170-27.*+ +-222.*4 7-1*0.51 *-2*5.55

SALDO NETO ANUAL +-300.05 7*-12.30 103-2+.53 123-277.05

Apor)e Prop%o C#p%)#( 'e Tr#9#o

Apor)e Prop%o C#p%)#( 'e Tr#9#o


34/50

SALDO NETO ANUAL ACU"ULADO +-300.05 147-42.35 251-41*.** 374-+5.3

; I NAL D E L A < O = ACOMPROBACION

INESION US A'56%+%. M#56%n#r%# > E56%po Pro'6). -721""."" A'56%+%%&n E56%po+ A6%(%#re+ 32-""."" A'56%+%%&n E56%po+ 'e O8%%n# -20""."" A'56%+%%&n In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 12"".""

In:er+%&n A)%:o+ In)#n;%9(e+ 02""."" !!!21""."" PESTA"O Apor)e Prop%o C#p%)#( 'e Tr#9#o 3234. 3234. CAPITAL DE

T O T A L 1+5-534.5 e( idJ'$ico a 1+5-534.5 INESION


35/50

N? !"

ANCIAS PARA EL NEGOCIO e' USA.

5$o. Año +$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año

402"4.-0 -!2"-1.! 424-.14 42"4.1" 12-0.- 7"!230!.04

!123".3 !102774.1 !723!".0" !023-.4 !121"7.13 -"42404.!

3"!214.3 3-2-!.0! 372!!4.0 4"2!-."1 41-21!.- 41201.-

!270".4 !124!".-7 !12744.-1 !72!4." !727-. !02-!3.0-

-02073." 33204!. 31-237". 3-2""7."- 444200.3" 4702103.!"

17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271".""

-!02!!3." -102"0!. -421!". 3-42-47."- 3772!30.3" 4!"2-3.!"

21".1 !!2"3!.0 !-27-.7 !42100.7 !124.3! !27.7-

!!2.- !"2"04. 02301.0- 124-7.70 42!17.-1 !20.0

!127.33 -41214.0 -73244."- 3"32!3".4 312"-!.73 3020"1.32".-" 742"0.4 0-2"40.-! "23.!3 !"120"1.- !!124!.1

137-**.13 172-*75.4* 11-445.*1 212-11.31 24-215.21 272-*+4.57

N? !!

SOS PARA EL NEGOCIO S.$

5$o. Año +$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año

!37200 !7-207 !!2441 -!-2!! -42-! -7-2012-"."" "."" "."" "."" "."" ".""

3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-".""1"."" "."" "."" "."" "."" ".""

3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247."""."" "."" "."" "."" "."" ".""

= = = = = == = = = = =

147-773.13 17+-+70.4* 15-240.*1 215-*+.31 253-010.21 27+-+5.57

============= ============= ============= ============= ============= =============

============= ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= =============

21".1 !!2"3!.0 !-27-.7 !42100.7 !124.3! !27.7--5+0.+5 11-031.* 12-72.75 14-+**.7 1+-4.31 1-557.72

13*-212.4* 1+5-+3*.50 1*2-511.07 201-27.53 23+-0+0.0 257-101.*+


36/50


37/50


38/50


39/50

CUADRO N? !-

FLUO DE CAA FINANCIERO PROYECTADO PARA EL NEGOCIOen USA. $

CONCEPTO AFO PRE=OPERATIVOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año

CAA INICIAL "."" "."" "."" "."" ".""

IN/ESOS OPEATIOS *-500.00 302-40.00 33-22.*0 3**-0++.14 42+-23+.5*

INGRESOS POR VENTAS "."" 3"-24"."" 332--.0" 3002"11.!4 4-12-31.0

OTROS INGRESOS "."" "."" "."" "."" ".""

E/ESOS OPEATIOS *-500.00 201-3+.21 211-+0.31 222-332.37 231-2*0.5

INVERSION FIA INTANGIBLE 02""."" "."" "."" "."" ".""

COSTO DE PRODUCCION "."" !!237.0! !-2337.30 !324!.7! !402"0.--

GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS "."" 0!20.4" 0-23-.3 0-204".11 032---.37

SALDO DE CA=A OPEATIO 0.00 101-570.7 127-+02.4 1+5-733.77 14-55.

TOTAL INESION 1+5-534.5 45-434.5 45-434.5 45-434.5 45-434.5

APORTE PROPIO C#p. Tr#9.J 42434. 42434. 42434. 42434. 42434.

FINANCIAMIENTO !!!21""."" "."" "."" "."" ".""

AMORTI


40/50

QDATOS DEL FLUO DE CAA $!123J 0"244 !"12401 !4421!7 !73203

Q J Lo+ '#)o+ on+%;n#'o+2 +er:%rn p#r# #(6(#r (# T#+# In)ern# 'e Re)orno.

T A S A I N T E R N A D E R E T O R N O P A R A E L N E G O C I O

CUADRO N? !3

COSTO PONDEADO DE CAPITAL

CONCEPTOSCOSTO DE CAPITAL

en %8r#+ 'e%,#(e+J$!!!21""."" 17.4- !.3 !2"37.-

$3234. 3-.0 7."" --7.

!""."" !2-1.!

COSTO PONDERADO DE CAPITAL CPCJ TOTAL VALOR POND.

COSTO PONDEADO DE CAPITAL !%# 12.++!"".""

TI 73% TIR. 7-.4

CPC. !-.11

RENTABILIDAD TIR = Co+)o 'e C#p%)#(

ENTA>ILIDAD +0.2*% I'$erJ( >a'cario !GK.# 7%

CUADRO N? !4

CO"POSICION

DE LA INESION

POCENTA=E

DEL TOTAL

SU> TOTALES

ALO

PONDEADOPRESTAMO ACCIONISTAS

APORTE PROPIO C#p. Tr#9.J

TOTALES


41/50

V A L O R A C T U A L N E T O

.A.N. 1-07-*7.54 > +&(o o,o re8eren%#2 V.A.N. S/. 327472-44.4

CPC. VALOR PARA EL FACTOR DE ACTUALI


42/50

.A.N.E. 1-01-70.1 O.2 'e+p6@+ 'e re6perer (# In:er+%&n

V.A.N.E. S/ -323.4 +&(o o,o re8eren%# ,one)#r%#J

.A.N.E. +1+.17% o,o ee'en)e re+pe)o # (# In:er+%&n

CUADRO N? !1

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIONen N6e:o+ So(e+J

AOS;LU=O ECONO"ICO ANUAL!;.E.A.# ;LU=O ECONO"ICO ANUAL AC

ACTUALIHADO ACU"ULADO1 $"2!1.3 $"2!1.3- $!""23. 10-+2.4* S,pera e o'$o i'er$ido

3 $!!2"4.0 $3"127.37 $!"21-.40 . . . . . . . . . . . . .4 $!-!2"-".!3 $4-721!7.4 1+5-534.5 . . . . . . . . . . . . . $!-"2!0".17 $47270.!1 0.*7

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