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SIMULACION DEL PROYEC
DATOS DE RIGOR PARA ALIMENTAR EL
CONCEPTOS UNIDADES INICIAL 1er. AñoTIPO DE CAMBIO PROYECTADO S/. por US.$ 3.47 3.47EVOLUCION DEL CAMBIO OFICIAL en 100% !""Oper#%&n 'e (# P(#n)# D*#+/+e,#n# 5 -4"Oper#%&n 'e (# P(#n)# D*#+/,e+ 20 -"Oper#%&n 'e (# P(#n)# ,e+e+/Ao 12 !-Oper#%&n 'e (# P(#n)# D*#+/Ao 240 -4"Capacidad Terica !".P.# TM/Ao 172.125 !7-.!-U$ii&acio' de a Capacidad I'($. en 50% "Capacidad Pro)ec$ada !".P.# TM/Ao *+.0+ 01."1
Capacidad Pro)ec$ada !Pa($a# TM/Ao +*.*5 10.0Prod,ccio' de Pa($a Fr#+o+/#o 275-400 -724""
Prod,ccio' de Pa($a C##+/Ao 5-73* 2730
Precio e'$a U'i$ario PT. US.$/Fr#+o 1.10 !.!"
I'dice( de ariac. Precio e'$a U'. en 100% !""
IN/ESOS PO ENTAS US.$/Ao 302-40 3"-24"
"a$eria Pria Ai aario N. So(e+/TM 700.00 7"".""
"a$eria Pria Ai aario US.$/TM 201.73 -"!.73
I'dice( de ariac. Precio Ad. "P. en 100% !""
Co($o U'i$. ". Pria Ai aario US.$/TM 202 -"!.73
S,6 To$a "a$eria Pria Ai aario US.$/Ao 17-3+1 !7231!
Co($o de E'a(e( ) O$ro( I'(. Dir. US.$/Ao 5*-71* 027!0
I'dice( de ariac. Precio O$ro( I'(. en 100% !""
S,6 To$a E'a(e( ) O$ro( I'(. Dir. US.$/Ao 5*-71* 027!0
E'er8ia eec$rica Prod,ccio' US.$/Ao 1-000 !2"""
A8,a Po$a6e Prod,ccio' US.$/Ao *00 0""
Pe$reo para /e'eraci' de apor US.$/Ao 5-100 2!""
S,6 To$a Ser. Prod,c$io( US.$/Ao +-00 12""S,6 To$a co($o( aria6e( US.$/Ao *2-*0 0-20"
E'er8ia eec$rica I,. ) e9ri8erac. US.$/Ao 700 7""
A8,a Po$a6e !,(o de per(o'a# US.$/Ao 1-000 !2"""
Co($o( Sercio( No Prod,c$io( US.$/Ao 1-700 !27""
S,6:To$a "a'o de O6ra Direc$a US.$/Ao 3+-400 3124""
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S,6:To$a "a'o de O6ra I'direc$a US.$/Ao 7*-+0 7021"
Per(o'a ro$a$io a6ore( e'ore( US.$/Ao 14-000 !42"""
S,6 To$a Co($o( ;io( US.$/Ao 132-7+0 !3-271"
COSTO TOTAL US.$/Ao 215-740 -!274"
Capi$a de Tra6ao !3 e(e(# US.$ 53-34.5 :::::::::::::Mesa de selección y corte US.$ 1-000.00 :::::::::::::
Tanques de lavado US.$ 1-300.00 :::::::::::::
Marmita 1 US.$ 1-200.00 :::::::::::::
Marmita 2 US.$ 1-200.00 :::::::::::::
Marmita desinfeccion US.$ *00.00 :::::::::::::
Triturador US.$ 1-300.00 :::::::::::::
Molino Coloidal US.$ 2-000.00 :::::::::::::
Exhauster US.$ 1-500.00 :::::::::::::
Autoclave US.$ 4-000.00 :::::::::::::
Llenadora US.$ 1-00.00 :::::::::::::
Balanza de lataforma US.$ 1-000.00 :::::::::::::
Caldera de vaor US.$ 3-700.00 :::::::::::::
Balanza electronica US.$ 300.00 :::::::::::::
Canastillas US.$ 400.00 :::::::::::::
Electro!om!a centr"fu#a US.$ 700.00 :::::::::::::
Equio $ri#or"fico US.$ 3-500.00 :::::::::::::
Coches de transorte US.$ 1-200.00 :::::::::::::Balanza orta!le US.$ 300.00 :::::::::::::
%arihuelas US.$ 300.00 :::::::::::::
&u!'Total Maquinaria y Eq( US.$ 27-+00.00 :::::::::::::
I'$r,e'$o( de La6ora$orio US.$ 2-500.00 :::::::::::::
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E($,dio( de pre:i'er(io' US.$ 1-000.00 :::::::::::::
E($,dio( De9i'i$io( US.$ 1-500.00 :::::::::::::
Co($o( de Or8a'i&. ) Co'($i$,c. US.$ 00.00 :::::::::::::
E'$re'aie'$o de Per(o'a US.$ 700.00 :::::::::::::
/a($o( de P,e($a e' arc?a US.$ 1-000.00 :::::::::::::Iprei($o( US.$ 3-400.00 :::::::::::::
TOTAL IN. ;I=A INTAN/I>LE US.$ *-500.00 :::::::::::::
INESION A ;INANCIA US.$ 111-+00.00 :::::::::::::@ INESION TOTAL US.$ 1+5-534.5 :::::::::::::
UTILIDAD >UTA US.$ *7-200.1 072-""Per*o'o Depre%#.E56%po+ Pro'. Ao+ 5 Per*o'o Depre%#%#%&n E5. A6%(%#re+ Ao+ 10 !"Per*o'o Depre%#%#%&n E5. 'e O8%%n# Ao+ 5
Per*o'o Depre. In,6e9(e+ e %,pre:. Ao+ 20 -"Per*o'o Depre. In:er+%&n In)#n;%9(e Ao+ 1 !PLA
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Sere)#r%#+ ! !7 !7
S,6 $o$a ".O.I. !3 ================ ================
To$a Co($o de "a'o de O6ra 33 ================ ================
DETERMINACIO
CONCEPTOS UNIDADES INICIAL 1er. AñoCo+)o 'e Pro'6%&n US.$/Ao 11-3*0 !!230"
G#+)o+ 'e Ven)# US.$/Ao 14-22 !42--
G#+)o+ A',%n%+)r#)%:o+ US.$/Ao +7-7+0 17271"
COSTO TOTAL US.$/Ao 201-3+ 201-3+
CUADO DE DEP
U > O S 1er. Año 2do. Año 3er. Año
Depre. M#56%n#r%# > E56%po Pro'. 2-"."" 2-"."" 2-".""
Depre%#%on E56%po+ A6%(%#re+ 3-"."" 3-"."" 3-".""
Depre%#%&n E56%po+ 'e O8%%n# 1"."" 1"."" 1".""
Depre. B. In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 3247."" 3247."" 3247.""
Depre%#%&n In:er+%&n In)#n;%9(e 02""."" =
SU> : TOTAL DEPECIACION !0237."" 207."" 207.""
No$a.: S%e,pre e( To)#( 'e (#+ Depre%#%one+2 'e9e +er IGUAL # (# In:er+%&n To
6n error #( )r#9##r e( PERIODO DE DEPRECIACION.
SU> : TOTAL
,+ V#(or no D
INESION PO ;INANCIA". $!!!21""."" TOTAL DEP
CUADRO N? !0
RESUMEN DE RESULTADOS P
C O N C E P T O S UNIDADES ALO
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INVERSION TOTAL USA. $ 1+5-535
CAPITAL DE TRABAO USA. $ 53-34.5
INVERSION POR FINANCIAMIENTO USA. $ 111-+00
PLA
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TO
MODELO DE SIMULACION
2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año +$o. Año 7o. Año3.14 3.14 3.14 3.7- 3.7- 3.7-
!" !"" !"" !"- !"" !""
-4" -4" -4" -4" -4" -4"
-" -" -" -" -" -"
!- !- !- !- !- !-
-4" -4" -4" -4" -4" -4"
!7-.!- !7-.!- !7-.!- !7-.!- !7-.!- !7-.!-
1 1! 17 7- 70 03
1.3 !"."" !!.3- !-3.3 !34.-1 !4-.01
77.!! 04."" -.-1 .!4 !"7.4! !!4.-3"02440 33200 312"31 31271 4-21-4 472!14
124-1 72""" 72100 02-1- 02! 2-4
!.!" !.!1 !.!1 !.!1 !.-! !.-!
!"" !" !"" !"" !" !""
332-3 3002"11 4-12-37 402"4 -!2"-7 424-1
7""."" 7""."" 7""."" 7""."" 7""."" 7"".""
!-.!- !-.!- !-.!- !00.31 !00.31 !00.31
!"" !"- !"" !"" !"- !""
-"!.73 -".71 -".71 -".71 -".00 -".00
!244 -!21"4 -327- -2"" -02!70 -204
1271 7!2137 702103 042 !21"! 72473
!"" !"- !"" !"" !"- !""
1271 732"1 702103 042 32433 72473
!2!-" !2--" !234" !244" !21" !211"
01 71 !2"7- !2!- !2-40 !23-0
27!- 12--- 12034 72344 721 02411
727-0 024!0 2-41 231 !"2714 !!244-237 !"32"- !!!210 !!2! !3-237 !302!!
7"" 7"" 7"" 7"" 7"" 7""
!2""" !2""" !2""" !2""" !2""" !2"""
!27"" !27"" !27"" !27"" !27"" !27""
3124"" 3124"" 3124"" 3124"" 3124"" 3124""
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!!32 !-2-!4 !0!20!0 -"2-4 -20- -0-27
========== ==========!" !" !" !" !" !" ========== ==========
-" -" -" -" -" -"========== ========== ========== ========== ========== ==================== ========== ========== ========== ========== ==================== ========== ========== ========== ========== ==================== ========== ========== ========== ========== ==========
ANUAL
3+-400.00
-24"
21""
21""
72"""
42-""
21""
4240"
-230"
!120""
!!2-""
!!2-""
-
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-24"
7*-+0.00
115-3+0.00
CUADRO N? -
DEL COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOSen US. $
2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año +$o. Año 7o. Año !-2337 !324- !402"0 !123! !10277 !723!!
!423 !2"0! !241- !270" !124!" !12744
17271" 17271" 17271" 17271" 17271" 17271"
211-+0 222-332 231-2*1 23-31 252-45 25-*15
CUADRO N? 3
ECIACIONES PAA EL NE/OCIO oIPen USA. $
4$o. Año 5$o. Año +$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año
2-"."" 2-"."" = = =
3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-".""
1"."" 1"."" = = =
3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247.""
= = = =
207."" 207."" 327."" 327."" 327."" 327.""
#( #+o on)r#r%o2 +e # o,e)%'o
EPECIACION $7120".""
pr. B. In,6e9(e $3427".""
EC. B ESEA $!!!21"".""
RA EL NEGOCIO
O>SEACIONES
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01."1
*o. Año 'o. Año 10o. Año !".""3.7 3.7 3.7 !!.3-
!"- !"" !"" !-3.3
-4" -4" -4" !34.-1
-" -" -"
!- !- !-
-4" -4" -4"
!7-.!- !7-.!- !7-.!-
0 4 !""
!3.! !1!.0" !7-.!3 !4-.01
!--. !-.44 !37.7" !3.!
4"2-!- !727- "20""
!"2-!3 !"2707 !!247
!.-! !.-7 !.-7
!"" !" !""
42" 12- 7"!230-
7""."" 7""."" 7"".""
!04.11 !04.11 !04.11
!"" !"- !""
-".00 -!4."0 -!4."0
3-2!- 342137 312040
!"42! !!"23! !!72437
!"" !"- !""
!"42! !!-2 !!72437
!270" !200" -2"""
!24-4 !2"4 !21""
2"70 200 !"2-""
!-2-0- !-27- !320""!4023 !1"2-"0 !102"0
7"" 7"" 7""
!2""" !2""" !2"""
!27"" !27"" !27""
3124"" 3124"" 3124""
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7021" 7021" 7021"
!42""" !42""" !42"""
!3-271" !3-271" !3-271"
-0!27!3 --210 3""204
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
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::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
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::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::
3!-27- 311233! 4""237
========== ========== ==========!" !" !"
========== ========== ==========
-" -" -"========== ========== ==================== ========== ==================== ========== ==================== ========== ==========
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*o. Año 'o. Año 10o. Año !0233 !121"0 -"4240
!72!4 !7273 !02-!4
17271" 17271" 17271"
270-25* 2*2-1+1 20-45
10o. Año TOTAL
= -721"".""
3-"."" 32-"".""
= -20"".""
3247."" 3427".""
= 02"".""
327."" 7+-*50.00
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Ao+ A* #,#r%((oTMJ A. C*)r%oTMJ S#( TMJ Sor9#)o 'e T
-""4 01."13 ".-30 -.0! "."1"
-"" 1.3" ".-17 3.330 "."17
-""1 !"4.1 ".-! 3.131 "."73
-""7 !!.3-4 ".3-" 3.4 "."0"
-""0 !-3.3" ".343 4.-- "."01
-"" !34.-0 ".37- 4.1" "."3
-"!" !4-.014 ".31 4.40 "."
-"!! !3.!! ".4-4 .3" ".!"1
-"!- !1!.70 ".440 .1"3 ".!!-
-"!3 !7-.!- ".477 .1! ".!!
T.C 3.
PECIOS
6n%'#' S/. US$
A* A,#r%((o ; ".7 ".-"
A%'o C%)r%o ; -.""
S#( ; ".-4 "."7
Sor9#)o 'e ; 1.0"
Ae%)e L%)ro 3 ".01C(oro ; ! 4.-
En:#+e+ 6n. ".11 ".!
COSTOS DE ".P. E INSU"OS ! USaño#
Ao+ A* #,#r%((oTMJ A. C*)r%oTMJ S#( TMJ Sor9#)o 'e TMJ
-""4 471.00 -"4.30 4"
-"" 34.!! --0." 4
-""1 0!.0" -4.34 4
-""7 13."- -73.07 4
-
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-""0 101.7! -4.3! 03.7"
-"" 743.4 3!0.03 13-.3
-"!" 7!.13 33.-7 17-.00
-"!! 040.0 313.7 7-!.-
-"!- 01.4 304.-3 71-."1
-"!3 3.77 4"0.71 0!".7"
CUADRO N? 1
DATOS PROYECTADOS PARA CALCULAR EL PUNTO DE EHUILIBRIOen US. $ AFOS U>OS
1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año
TOTAL IN/ESOS PO ENTAS 302-40.00 33-22.*0 3**-0++.14 42+-23+.5* 45*-045.2*
TOTAL COSTOS ;I=OS 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00
TOTAL COSTOS AIA>LES *2-7.*1 2-37.3* 103-01.71 111-+5*.22 11-0.3
COSTO TOTAL ANUAL 215-73.*1 225-+7.3* 235-*51.71 244-41*.22 252-750.3
UTILIDAD >UTA *7-200.1 113-55.42 152-214.43 1*1-*1*.3+ 205-24.35
CUADRO N? 7
PUNTO DE EHUILIBRIO AFOS U>OS
1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año 5$o. Año
CAPACIDAD PRACTICA UTILI
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PRECIO DE VENTA US$/TMJ 424""."" 424""."" 421-"."" 421-"."" 421-".""
COSTO VAR. UNITARIO US$/TMJ !2-".-3 !2-".-3 !2--7.33 !2-!".-7 !2-!".-7
MARG. CONTRIB.UNIT US$/TMJ 32!4.77 32!4.77 323-.17 324".73 324".73
IN/ESO TOTAL PO ENTAS 302-40.00 33-22.*0 3**-0++.14 42+-23+.5* 45*-045.2*
TOTAL COSTOS ;I=OS $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271".""
TOTAL COSTOS AIA>LES $0-27.0! $-237.30 $!"32"!.7! $!!!210.-- $!!2".3
COSTO TOTAL $-!273.0! $--217.30 $-320!.7! $-4424!0.-- $--27".3
UTILIDAD >UTA *7-200.1 113-55.42 152-214.43 1*1-*1*.3+ 205-24.35
P,'$o de E,ii6rio e' e'$a( US 1*2-*43.+0 1*2-*43.+0 1*0-7*+.+ 17-**2.5 17-**2.5
P,'$o de E,ii6rio e' e'$a( T" 41.5+ 41.5+ 3.13 3*.4 3*.4
% de e'$a( e' e P,'$o de E,ii6rio +0.3+% 53.*% 4+.5% 42.20% 3.27%
% U$ii&. Cap. PrGc$ica e' e P$o. de E. 30.1*% 30.1*% 2*.42% 2*.2*% 2*.2*%
; I N A L D E L A < O = A
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02!7.!4 74270-." 3!.07 0424.13
0201.4" 0!2"!4.0! 34.- !21"".0
24-4.!- 012-"0."7 31.74 7247-.7"
!"2!".30 -243.0 3.3 !"42!0.-
!"2173.!" 72133.-3 4!.1! !!"23".77
!!234.31 !"3201.!4 44.-1 !!72431.
+$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año
521-02+.51 554-425.+4 54-504.+0 +5-2*.2 701-3*1.*4
132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00 132-7+0.00
132-374.+ 13*-10.*0 14*-52.54 1+0-207.+3 1+*-0*4.1
2+5-134.+ 271-+70.*0 2*1-712.54 22-+7.+3 300-*44.1
255-*1.*1 2*2-754.*5 312-72.0+ 3++-331.2 400-53+.2
+$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año
7*% *3% *% 4% 100%
!"7.4! !!4.- !--. !-.44 !37.7"
-
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420!."" 420!."" 420!."" 2"3. 2"3.
!2-3-.47 !2-!.4! !2-!.4! !2-37.7- !2--".11
321!0.3 3213. 3213. 320.03 3207-.0
521-02+.51 554-425.+4 54-504.+0 +5-2*.2 701-3*1.*4
$!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271"."" $!3-271".""
$!3-2374.1 $!302!".0" $!402-.4 $!1"2-"7.13 $!102"04.!
$-12!34.1 $-7!217".0" $-0!27!-.4 $--217.13 $3""2044.!
255-*1.*1 2*2-754.*5 312-72.0+ 3++-331.2 400-53+.2
177-7*.02 177-143.00 177-143.00 175-375.7* 174-+03.3
3+.+ 3+.52 3+.52 34.43 34.2*
34.1+% 31.5% 2.*0% 2+.+0% 24.*% e( 6()%,o #no on e( - 'e ,%
2+.+4% 2+.52% 2+.52% 25.00% 24.*%
$-"72-0.33
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F I N A N C I A M I E N T ODa$o( $!27.7! I,por)e 'e (# C6o)#
e+)#9(e%en'o 6n F%n#n%#,%en)o Prop%o2 $-!2!!1.7 I,por)e 'e (# C6o)#por Pr@+)#,o 'e A%on%+)#+2 en US. $ > IMPORTE A FINANCIAR en USA. $
# '%e !"J Ao+2 ,+ 6n Apor)e p#r# e( i = 1.20%
C#p%)#( 'e Tr#9#o2 #( 7 An6#( en US $.
C#p%)#( 'e Tr#9#o $3234.
CUADRO N? 0
RESUMEN ANUAL DE LA DEUDA CON ACe' US.
N PINCIPAL A"OTIHACION INTEESES
! 111-+00.00 23-.! !27-3.11
- !"12-"7." 12---.04 !4203.7-3 204.- 72!0".! !3231."1
4 -20"3.74 02-0. !-203!."-
042!0.! 21".1 !!2.-
1 7427.4 !!2"3!.0 !"2"04.
7 132-.1 !-27-.7 02301.0-
0 !2!.0! !42100.7 124-7.70
312"7."3 !124.3! 42!17.-1
!" !27.7- !27.7- !20.0
TOTALES 111-+00.00 -5+5.70
21-11+.57 TASA ANUAL DEL ;INANCIA"IENTO
CALCULO DE LA ANUALIDADDATO 0.012 ,en+6#( en US $
A = 12
1.012
12
1.005+52
Q J S&(o p#r# e8e)o+ 'e #(6(#r e( o+)o Pon'er#'o 'e C#p%)#(.
CONDICIONES ;i'a'ciaie'$o
P 111-+00.00 US $ V#(or 'e( P#;oi= 1.2% ,en+6#( A n 120 ,e+e+
De OPERAC > e+)# Ko#2
PAGO ANUAL US $
Pr@+)#
In)er@+ An6#( A
In)er@+ B#n#r%o ,e
P i (1 + i) n
(1 + i)n - 1
Co+)o An6#(
Q Co+)o An6#( '
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4! 0-172.57 $177.14 $!2"0-."7
4- *-44.3 $10.77 $!2"73.4
43 **-*0.1+ $14."" $!2"1.7!
44 **-115.15 $7"-.33 $!2"7.30
4 *7-412.*2 $7!".71 $!2"40.
41 *+-702.0+ $7!.- $!2"4".4-
47 *5-*2.77 $7-7.- $!2"3!.7
40 *5-254.*5 $731.11 $!2"-3."1
4 *4-51*.1 $74." $!2"!4.--
" *3-772.70 $74.44 $!2"".-7
! *3-01*.2+ $713." $1.--
- *2-254.7+ $77-.11 $07."1
3 *1-4*2.10 $70!.3 $77.7
4 *0-700.17 $7!.3! $10.4"
7-0*.*+ $0"".0! $0.!
1 7-10*.05 $0!".4- $4.3"
7 7*-27.+4 $0-".!4 $3.7
0 77-477.4 $0-.0 $-.73
7+-+47.51 $03.4 $!.77
1" 75-*07.57 $0"."- $".1
1! 74-57.54 $01".-- $0.4
1- 74-07.32 $07". $00.!7
13 73-22+.77 $00". $070.7-
14 72-345.7* $0!.1 $010.!1 71-454.22 $"-.-1 $07.4
11 70-551.5 $!3." $041.1-
17 +-+3*.*+ $-4." $03.17
10 +*-714.*1 $3.!4 $0-4.0
1 +7-77.+* $41.31 $0!3.31
7" ++-*33.32 $7.7! $0"-.""
7! +5-*75.+0 $1.-! $7".!
7- +4-0+.40 $0".04 $770.00
73 +3-25.5+ $-.1! $717.!!74 +2-32.5 $!2""4.- $7.-"
7 +1-2*.43 $!2"!1.7 $743.!4
71 +0-11.*+ $!2"-0.77 $73".4
77 5-**3.0 $!2"4!.!- $7!0.1"
70 5*-*41.7 $!2"3.1! $7"1.!"
7 57-7**.3+ $!2"11.- $13.41
0" 5+-722.11 $!2"7." $10".17
0! 55-+43.0+ $!2"-."" $117.7-
0- 54-551.0+ $!2!".!" $14.1!
03 53-445.+ $!2!!0.31 $14!.3
04 52-327.+0 $!2!3!.70 $1-7.3
-
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0 51-15.*1 $!2!4.31 $1!4.3
01 50-050.45 $!2!.!! $1"".1!
07 4*-*1.34 $!2!73."- $01.7"
00 47-71*.32 $!2!07." $7-.1-
0 4+-531.23 $!2-"!.34 $0.37
" 45-32.* $!2-!.71 $43.1
! 44-114.13 $!2-3".34 $-.37
- 42-**3.7 $!2-4.!! $!4.1!
3 41-+3*.+* $!2-1"." $4.11
4 40-37*.+3 $!2-7.!7 $404.4
3-103.4+ $!2-".47 $41.-4
1 37-*12. $!23".1 $43.71
7 3+-507.03 $!23-!.13 $430."0
0 35-1*5.40 $!2337.4 $4--.--
33-*47.1 $!233.4 $4"1.!7
!"" 32-44.37 $!231.70 $30.3
!"! 31-124.5 $!2301.-- $373."
!"- 2-73*.37 $!24"-.0 $31.01
!"3 2*-335.52 $!24!.1 $34"."3
!"4 2+-15.*3 $!2431.7- $3--.
!" 25-47.10 $!243.1 $3".7
!"1 24-025.14 $!247!.4! $-00.3"
!"7 22-553.73 $!240."7 $-7".14
!"0 21-0+4.++ $!2"1.4 $--.70!" 1-557.72 $!2-."- $-34.1
!!" 1*-032.70 $!243.3- $-!1.3
!!! 1+-4*.37 $!21!.04 $!7.07
!!- 14-27.53 $!20".0 $!7.!3
!!3 13-34+.5 $!2. $!1".!1
!!4 11-747.40 $!21!0.7 $!4".7
!! 10-12*.+5 $!2130.!7 $!-!.4
!!1 *-40.4* $!217.03 $!"!.0
!!7 +-*32.+5 $!2177.7- $0!.!!0 5-154.3 $!217.0 $1!.01
!! 3-457.0* $!27!0.-3 $4!.40
!-" 1-73*.*5 $!2730.0 $-".07
T O T A L E S $!!!21""."" $21.7"
PRINCIPAL INTERESES
; I N A L D E L A < O =
-
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F%# Men+6#( ; F%# An6#(
111-+00.00Pa8o( e'(,ae( I
IONISTAS
PA/OS !AI#
-!2!!1.7
-!2!!1.7-!2!!1.7
-!2!!1.7
-!2!!1.7
-!2!!1.7
-!2!!1.7
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-!2!!1.7
-!2!!1.7
211-1+5.70
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$!!!21"".""
7.""
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' 120 Pa8o( (
Men+6#( A
1-75.71
,o 'e A%on%+)#+
or)e 'e A%on%+)#+
n+. Aorro PFen US $
e( F%n#n%#,%en)o
e( Pre+). B#n#r%o
-
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ESES N
APA/O "ENSUAL
$!27.7!$!27.7!
$!27.7!
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$!27.7!
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$!27.7!
$!27.7!
$!27.7!
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$!27.7!
$!27.7!
$!27.7!
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$!27.7!
$!27.7!$!27.7!
$!27.7!
$!27.7!
211-1+5.70
TOTAL
-
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CUADR
ESTADO DE PERDIDAS Y GAPro)ec$ado
RUBROS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. AñoVENTAS 3"-24"."" 332--.0" 3002"11.!4 4-12-31.0
,eno+ Co+)o 'e Pro'6%&n !!237.0! !-2337.30 !324!.7! !402"0.--
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS !0321".! -"2.4- -40274.43 -702!70.31
,eno+ G#+)o+ 'e Ven)# !42--.4" !42-.3 !2"0".11 !241-.37
UTILIDAD NETA EN VENTAS !1233".7 !231-.4 -33243.77 -1-27!.
,eno+ G#+)o+ A',%n%+)r#)%:o+ 17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271".""
UTILIDAD DE OPERACION !"!27".7 !-721"-.4 !12733.77 !42.
,eno+A,or)%#%&n 'e( Pr@+)#,o 23-.! 12---.04 72!0".! 02-0.
,eno+In)ere+e+ por F%n#n%#,%en)o !27-3.11 !4203.7- !3231."1 !-203!."-
UTILIDAD NETA Ren)# Ne)#J 0"244.-- !"1240.- !4421!7.-" !73203.4-,eno+3" #/)#. 'e( I,p.# (# Ren)# -42!31.-7 3!24.70 43230.!1 -2!!.03
ENTA NETA DESP. I"PUESTOS 5+-317.+ 74-540.14 101-232.04 121-+*7.+0
CUADR
ESTADO DE FUENTES Yen U
RUBROS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año
FUENTESRen)# Ne)# 'e+p6@+ 'e I,p6e+)o+ 123!0 7424" !"!2-3- !-!2100Depre%#%on M#5.> E56%po Pro'6. 2-"."" 2-"."" 2-"."" 2-".""Depre%#%on E56%po+ A6%(%#re+ 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-".""Depre%#%on E56%po+ 'e O8%%n# 1"."" 1"."" 1"."" 1".""Depre. B. In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 3247."" 3247."" 3247."" 3247.""Depre%#%&n In:er+%&n In)#n;%9(e 02""."" "."" "."" ".""
3234. = = =F%n#n%#,)o. Pr@+). 'e A%on%+)#+ !!!21""."" = = =TOTAL IN/ESOS 240-227.1 *4-415.14 111-107.04 131-5+2.+0
USOS A'56%+%. M#56%n#r%# > E56%po Pro'6). -721""."" ============= ============= =============
A'56%+%%&n E56%po+ A6%(%#re+ 32-""."" ============= ============= ============= A'56%+%%&n E56%po+ 'e O8%%n# -20""."" ============= ============= ============= A'56%+%%&n In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 12""."" ============= ============= =============In:er+%&n A)%:o+ In)#n;%9(e+ 02""."" ============= ============= =============
3234. ============= ============= ============= A,or)%#%&n 'e( F%n#n%#,%en)o 23-.! 12---.04 72!0".! 02-0.TOTAL E/ESOS 170-27.*+ +-222.*4 7-1*0.51 *-2*5.55
SALDO NETO ANUAL +-300.05 7*-12.30 103-2+.53 123-277.05
Apor)e Prop%o C#p%)#( 'e Tr#9#o
Apor)e Prop%o C#p%)#( 'e Tr#9#o
-
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SALDO NETO ANUAL ACU"ULADO +-300.05 147-42.35 251-41*.** 374-+5.3
; I NAL D E L A < O = ACOMPROBACION
INESION US A'56%+%. M#56%n#r%# > E56%po Pro'6). -721""."" A'56%+%%&n E56%po+ A6%(%#re+ 32-""."" A'56%+%%&n E56%po+ 'e O8%%n# -20""."" A'56%+%%&n In,6e9(e+ e %,pre:%+)o+ 12"".""
In:er+%&n A)%:o+ In)#n;%9(e+ 02""."" !!!21""."" PESTA"O Apor)e Prop%o C#p%)#( 'e Tr#9#o 3234. 3234. CAPITAL DE
T O T A L 1+5-534.5 e( idJ'$ico a 1+5-534.5 INESION
-
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N? !"
ANCIAS PARA EL NEGOCIO e' USA.
5$o. Año +$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año
402"4.-0 -!2"-1.! 424-.14 42"4.1" 12-0.- 7"!230!.04
!123".3 !102774.1 !723!".0" !023-.4 !121"7.13 -"42404.!
3"!214.3 3-2-!.0! 372!!4.0 4"2!-."1 41-21!.- 41201.-
!270".4 !124!".-7 !12744.-1 !72!4." !727-. !02-!3.0-
-02073." 33204!. 31-237". 3-2""7."- 444200.3" 4702103.!"
17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271"."" 17271".""
-!02!!3." -102"0!. -421!". 3-42-47."- 3772!30.3" 4!"2-3.!"
21".1 !!2"3!.0 !-27-.7 !42100.7 !124.3! !27.7-
!!2.- !"2"04. 02301.0- 124-7.70 42!17.-1 !20.0
!127.33 -41214.0 -73244."- 3"32!3".4 312"-!.73 3020"1.32".-" 742"0.4 0-2"40.-! "23.!3 !"120"1.- !!124!.1
137-**.13 172-*75.4* 11-445.*1 212-11.31 24-215.21 272-*+4.57
N? !!
SOS PARA EL NEGOCIO S.$
5$o. Año +$o. Año 7o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año
!37200 !7-207 !!2441 -!-2!! -42-! -7-2012-"."" "."" "."" "."" "."" ".""
3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-"."" 3-".""1"."" "."" "."" "."" "."" ".""
3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247."" 3247."""."" "."" "."" "."" "."" ".""
= = = = = == = = = = =
147-773.13 17+-+70.4* 15-240.*1 215-*+.31 253-010.21 27+-+5.57
============= ============= ============= ============= ============= =============
============= ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= ========================== ============= ============= ============= ============= =============
21".1 !!2"3!.0 !-27-.7 !42100.7 !124.3! !27.7--5+0.+5 11-031.* 12-72.75 14-+**.7 1+-4.31 1-557.72
13*-212.4* 1+5-+3*.50 1*2-511.07 201-27.53 23+-0+0.0 257-101.*+
-
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CUADRO N? !-
FLUO DE CAA FINANCIERO PROYECTADO PARA EL NEGOCIOen USA. $
CONCEPTO AFO PRE=OPERATIVOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4$o. Año
CAA INICIAL "."" "."" "."" "."" ".""
IN/ESOS OPEATIOS *-500.00 302-40.00 33-22.*0 3**-0++.14 42+-23+.5*
INGRESOS POR VENTAS "."" 3"-24"."" 332--.0" 3002"11.!4 4-12-31.0
OTROS INGRESOS "."" "."" "."" "."" ".""
E/ESOS OPEATIOS *-500.00 201-3+.21 211-+0.31 222-332.37 231-2*0.5
INVERSION FIA INTANGIBLE 02""."" "."" "."" "."" ".""
COSTO DE PRODUCCION "."" !!237.0! !-2337.30 !324!.7! !402"0.--
GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS "."" 0!20.4" 0-23-.3 0-204".11 032---.37
SALDO DE CA=A OPEATIO 0.00 101-570.7 127-+02.4 1+5-733.77 14-55.
TOTAL INESION 1+5-534.5 45-434.5 45-434.5 45-434.5 45-434.5
APORTE PROPIO C#p. Tr#9.J 42434. 42434. 42434. 42434. 42434.
FINANCIAMIENTO !!!21""."" "."" "."" "."" ".""
AMORTI
-
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40/50
QDATOS DEL FLUO DE CAA $!123J 0"244 !"12401 !4421!7 !73203
Q J Lo+ '#)o+ on+%;n#'o+2 +er:%rn p#r# #(6(#r (# T#+# In)ern# 'e Re)orno.
T A S A I N T E R N A D E R E T O R N O P A R A E L N E G O C I O
CUADRO N? !3
COSTO PONDEADO DE CAPITAL
CONCEPTOSCOSTO DE CAPITAL
en %8r#+ 'e%,#(e+J$!!!21""."" 17.4- !.3 !2"37.-
$3234. 3-.0 7."" --7.
!""."" !2-1.!
COSTO PONDERADO DE CAPITAL CPCJ TOTAL VALOR POND.
COSTO PONDEADO DE CAPITAL !%# 12.++!"".""
TI 73% TIR. 7-.4
CPC. !-.11
RENTABILIDAD TIR = Co+)o 'e C#p%)#(
ENTA>ILIDAD +0.2*% I'$erJ( >a'cario !GK.# 7%
CUADRO N? !4
CO"POSICION
DE LA INESION
POCENTA=E
DEL TOTAL
SU> TOTALES
ALO
PONDEADOPRESTAMO ACCIONISTAS
APORTE PROPIO C#p. Tr#9.J
TOTALES
-
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41/50
V A L O R A C T U A L N E T O
.A.N. 1-07-*7.54 > +&(o o,o re8eren%#2 V.A.N. S/. 327472-44.4
CPC. VALOR PARA EL FACTOR DE ACTUALI
-
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42/50
.A.N.E. 1-01-70.1 O.2 'e+p6@+ 'e re6perer (# In:er+%&n
V.A.N.E. S/ -323.4 +&(o o,o re8eren%# ,one)#r%#J
.A.N.E. +1+.17% o,o ee'en)e re+pe)o # (# In:er+%&n
CUADRO N? !1
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIONen N6e:o+ So(e+J
AOS;LU=O ECONO"ICO ANUAL!;.E.A.# ;LU=O ECONO"ICO ANUAL AC
ACTUALIHADO ACU"ULADO1 $"2!1.3 $"2!1.3- $!""23. 10-+2.4* S,pera e o'$o i'er$ido
3 $!!2"4.0 $3"127.37 $!"21-.40 . . . . . . . . . . . . .4 $!-!2"-".!3 $4-721!7.4 1+5-534.5 . . . . . . . . . . . . . $!-"2!0".17 $47270.!1 0.*7
No$a.: V#(ore+ )o,#'o+ 'e( C6#'ro N? ! 10.4212.+0
INESION EN USA 1+5-534.5 . 1 Año- 10 e(e(INVERSION EN NUEVOS SOLES S/. 7424"1.-0
ESULTADOS !;EAA : IN# I"POTE A( 8%n#( 'e( !er Ao 'e Oper#. =$72370."- A( 8%n#( 'e( -'o Ao 'e Oper#. 25-157.53 E( I,por)e po+%)%:o2 on8%r,# 56e (# re A( 8%n#( 'e( 3er Ao 'e Oper#. $!4!2"1-.4- pro'6e en e( per*o'o en 56e e+)o o A( 8%n#( 'e( 4)o Ao 'e Oper#. $-1-2"0-.4 A( 8%n#( 'e( )o Ao 'e Oper#. $30-2-13.-!
S/. -2!7.3
. E( VANE #( 8%n#( 'e( !",o. Ao2 e+
K!% K-% K3%
E( ;,o Eco'ico A',a Ac,. ee'e en ,#;n%)6' # (# In:er+%&n To)#( en
-
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E+)# +%)6#%&n o6rre # p#r)%r 'e( -'o. Ao2 por (o 56e e( P.R.C. e+ %;6#( #
Perodo de ec,perac. de Capi$a AOS MESES DIAS
Perodo de ec,perac. de Capi$a 1 10 13
CUADRO N? !7
CALCULO DE LA RELACION COSTO = BENEFICIOen USA. $
RUBROS / AOS !er. Ao -'o. Ao 3er. Ao 4)o. Ao )o. Ao
SALDO NETO ANUAL 123""." 702!-.3" !"32-1.3 !-32-77." !302-!-.40
SALDO NETO ANUAL ACUMULADO 123""." !4724-.3 -!24!0.00 37421.3 !-2"0.4!
FACTOR DE ACTUALIENE;ICIOCOSTO 4.50$!1234.
4.50
; I N A L D E L A < O = A
No$a.: E+)o +%;n%8%#2 56e por #'# US. $ %n:er)%'o2 +e o9)%enen US
-
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44/50
A
L
5$o. Año +$o. Año 7$o. Año *o. Año 'o. Año 10o. Año
"."" "."" "."" "."" "."" ".""
45*-045.2* 521-02+.51 554-425.+4 54-504.+0 +5-2*.2 701-3*1.*4
402"4.-0 -!2"-1.! 424-.14 42"4.1" 12-0.- 7"!230!.04
"."" "."" "."" "."" "."" ".""
23-31.3* 252-44.+ 25-*15.05 270-257.5 2*2-1+0.+2 20-45*.73;"."" "."" "."" "."" "."" ".""
!123".3 !102774.1 !723!".0" !023-.4 !121"7.13 -"42404.! I0324".4 042!7".-7 042"4.-1 042"." 02-. 0273.0- N
21*-113.0 2+*-0*1.55 24-+10.5 324-247.02 377-13*.30 410-23.10 AL
45-434.5 45-434.5 45-434.5 45-434.5 45-434.5 45-434.5
42434. 42434. 42434. 42434. 42434. 42434.
"."" "."" "."" "."" "."" ".""
21".1 !!2"3!.0 !-27-.7 !42100.7 !124.3! !27.7-
!!2.- !"2"04. 02301.0- 124-7.70 42!17.-1 !20.0
2".-" 742"0.4 0-2"40.-! "23.!3 !"120"1.- !!124!.1 ;"."" "."" "."" "."" "."" 3427".""
I1+-7.33 24+-+4.* 273-44.02 303-130.45 35+-021.73 424-55+.53 N
A7"-234.!" 423."0 !2---203.!" !2-203.4 !200-2"".-7 -23"121!.0! L
21*-113.0 2+*-0*1.55 24-+10.5 324-247.02 377-13*.30 410-23.10
!37200.!3 !7-207.40 !!244.0! -!-2!!.3! -42-!.-! -7-2014.7
-
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!127 -4121 -73244 3"32!3" 312"-- 4-427
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;I
NAL
-
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UALIHADO
100%K %
Año("e(e(Da() 13 da(
6per#%&n +erre -'o.J
-
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;
L
1)o. Ao 7,o. Ao 0:o. Ao no. Ao !",o. Ao
!12130." !0-2!!."7 -"!2-7.3 -312"1"." -72!"!.01
170241.! 01!2"7.0 !2"1-23.! !2-024!1.4! !22!0.-7
".40"0 ".434!- ".3034 ".34-"4 ".3"31"
0!2"!".70 72-3-."7 77217.1- 0"274!.4! 702"1.-1
4-240.3 "027--."" 012-0.1- 1172"3!."3 745-0*7.2
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ENTAS COSTOS B UTILIDADES DUANTE LA IDen USA $
1 2 3 4 5 +CF !3-271"."" !3-271"."" !3-271"."" !3-271"."" !3-271"."" !3-271".""
CV 0-27.0! -237.30 !"32"!.7! !!!210.-- !!2".3 !3-2374.1
CT -!273.0! --217.30 -320!.7! -4424!0.-- --27".3 -12!34.1
VPROY 3"-24"."" 332--.0" 3002"11.!4 4-12-31.0 402"4.-0 -!2"-1.!
;IN DE LA
-
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UTIL DEL POBECTO
7 * 10 !3-271"."" !3-271"."" !3-271"."" !3-271".""
!302!".0" !402-.4 !1"2-"7.13 !102"04.!
-7!217".0" -0!27!-.4 --217.13 3""2044.!
424-.14 42"4.1" 12-0.- 7"!230!.04
7 0 !"
DES
VPROY