BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO

CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE NOVIEMBRE DE

2011.

México, D.F. a 10 de Diciembre de 2011.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los

procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra

revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el

período comprendido entre los días 1 y 30 de Noviembre de 2011.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría,

para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados emitidas por el

Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la

verif icación y la aplicación de procedimientos que consideramos

necesarios en las circunstancias, con base en pruebas de la evidencia

soporte de las aseveraciones de la administración de Caminos y Puentes

Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Consideramos que nuestro

examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Para la realización de nuestro examen aplicamos, entre otros, los

siguientes procedimientos:

• Revisión de que los registros de la contabil idad del Organismo

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en

relación a la clasif icación contable por objeto del gasto.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos

de Contabil idad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de

los egresos.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio

en materia de requisitos que debe contener la contabil idad.

• Verif icar que se encuentren registrados todos los gastos que

corresponden al período revisado, y que no se mezclen

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

• Verif icar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29

y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Verif icar que los gastos correspondan a operaciones del

Fideicomiso 358.

• Verif icar que los registros contables del Operador cumplan con lo

dispuesto por los siguientes elementos normativos:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto

de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

• Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el

presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verif icación de la

balanza presupuestal mensual.

• Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

• Cotejo de los registros contables del Organismo Operador

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el

período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

• Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxil iares de la

contabil idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios

Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas

de cumplimiento:

• Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza

de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por

funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización,

pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo

Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la

documentación soporte consistente en el ejemplar original del

comprobante f iscal emitido por el prestador del servicio o el

proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de

la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente

en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

• Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto

con este Despacho de las concil iaciones mensuales de gastos y

ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos

evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los

gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de $2’215,164.71

(Dos millones doscientos quince mil ciento sesenta y cuatro pesos

71/100 Moneda Nacional).

Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no

constituyen una auditoría de estados f inancieros tomados en su

conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de

procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de

auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los

estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de

alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de

aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer

párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro

propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere

exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los

documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo

carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días

1 y 30 de Noviembre de 2011, y no se extiende a los estados

f inancieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su

conjunto.

C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA

Cédula Profesional 2681853

,~ ~\_.~.ID

oamIAoaypu......leclerGle..

CAMINOS y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS y SERVICIOS CONEXOS

ACTA INFORMATIVA

En el municipio de Acatlán de Juárez, Jal., siendo las catorce horas con veinticincominutos del día martes seis de Diciembre del dos mil once, se reunieron en lasOficinas Administrativas del Fideicomiso 358 Tramo Carretero Guadalajara-Colima,ubicadas en el Km. 0+600; la Lic. Emelia Díaz Alcántar, Superintendente; el C.P.Carlos Eduardo Anaya Torres, Coordinador Administrativo y de Operación y; el C.P.Oscar Matamoros Ramirez del Despacho Enrique Estrella y Asociados, S.C., AuditorExterno de BANOBRAS, S.N.C., para levantar la presente acta informativa dondequedan debidamente revisados, conciliados y requisitados fiscalmente, los gastosdel mes de NOVIEMBRE del 2011, por un importe total de $ 2'215,164.71 (DosMillones Doscientos Quince Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 71/ 100M.N.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace entrega al C.P. Oscar Matamoros Ramirez de la documentación que contieneel control presupuestal del gasto de operación ejercido durante el mes de Noviembredel dos mil once. '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin otro asunto que tratar se levanta la presente, firmando al calce de conformidadlos que en ella intervinieron. ---------------------------------------------------------------------

OFICINAS ADMINISTRATIV ---¡

ELlA DIAZ ALCANTARSUPERINTENDENTE

~-t

C.P.CARLOSE. ~~~S

COORD. ADMVO. y DECE J6N.DESPACHO AUDITOR:

ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS, S.C.

//

~AR MATAMOROSRAMIREZ.

AUDITOR

OFICINAS ADMINISTRATIVAS KM. 0+600 AUTOPISTA GUADALAJARA-COUMA C.P.45700 ACATLANDEJUAREZ

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: NOVIEMBRE DEL 2011.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 321,142.37 50,385.89 371,528.263000 SERVICIOS GENERALES 444,346.98 50,772.42 495,119.405000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 765,489.35 101,158.31 866,647.661000 SERVICIOS PERSONALES:

NOMINA 1a. QNA. NOV/11. 227,110.37 36,337.66 263,448.03NOMINA 2a. QNA. NOV./11 233,980.65 37,436.90 271,417.55FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. NOV 2011 29,816.48 4,770.64 34,587.12FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. NOV 2011 30,501.08 4,880.17 35,381.252.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 16,591.52 0.00 16,591.522 % SOBRE NOMINA 12,491.96 1,998.71 14,490.67SEGURO DE VIDA OCT-2011 4,653.37 744.54 5,397.91SEGURO DE GASTOS MEDICOS OCT-2011 3,005.72 480.92 3,486.64SEGURO DE VIDA (POTENCIACION) OCT-2011 1,850.74 296.12 2,146.86FONACOT OCTUBRE 2011 609.37 97.50 706.87IMSS 68,180.35 10,908.86 79,089.21INFONAVIT 159,996.22 25,599.40 185,595.62R.C.V. 74,601.96 11,936.31 86,538.27ISR 49,636.11 7,941.78 57,577.89

TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 913,025.90 143,429.50 1,056,455.40SUMA: 1,678,515.25 244,587.81 1,923,103.06, , , , ,15% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 251,777.29 40,284.37 292,061.65TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,930,292.54 284,872.17 2,215,164.71

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,930,292.54 284,872.18 2,215,164.71 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.00) (0.01) (0.00)

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE NOVIEMBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL

2102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA J2487 06/11/2011 LABORATORIOS JULIO, S. A. DE C. V. 310.34 49.66 360.00 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 10933-FACJ 15/11/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 33,359.40 5,337.50 38,696.90 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 10934-FACJ 15/11/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 31,925.00 5,108.00 37,033.00 2103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32973 16/11/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 3,683.45 589.35 4,272.80 2103 MATERIAL DE LIMPIEZA GDL-23519 29/11/2011 CAMARA SUAREZ, S. A. DE C. V. 732.00 117.12 849.12 2104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32974 16/11/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 387.50 62.00 449.50 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32971 16/11/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 3,937.72 630.04 4,567.76 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 160663 04/11/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 240.00 - 240.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN165718 11/11/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 240.00 - 240.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS BRISEN 170676 18/11/2011 GEUSA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V. 255.00 - 255.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3703 04/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 144.83 23.17 168.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 10894 04/11/2011 ANASTACIO ESTRADA RIOS 406.04 64.96 471.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 2592 B 04/11/2011 REFACCIONARIA FERRETERA, S. A. DE C. V. 900.00 144.00 1,044.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGDBE253179 06/11/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 255.95 40.95 296.90 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGDBE253180 06/11/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 280.17 44.84 325.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3715 09/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S. A. DE C. V. 1,125.84 180.13 1,305.97 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3717 09/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURA HERSO, S. A. DE C. V. 578.43 92.55 670.98 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A 10979 10/11/2011 ANASTACIO ESTRADA RIOS 554.31 88.69 643.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. A10984 10/11/2011 ANASTACIO ESTRADA RIOS 206.90 33.10 240.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3760 28/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 245.70 39.31 285.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3761 28/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 592.55 94.81 687.36 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION M-36554 04/11/2011 EL SURTIDOR DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 263.92 42.23 306.15 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 3741 24/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 559.62 89.54 649.16 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 1588 28/10/2011 GUILLERMINA SANCHEZ LIMON 1,070.00 171.20 1,241.20 2404 MATERIAL ELECTRICO 3704 04/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 1,453.15 232.50 1,685.65 2404 MATERIAL ELECTRICO 293 05/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,600.00 736.00 5,336.00 2404 MATERIAL ELECTRICO M 17456 07/11/2011 PEREZ DE LA MORA, S. A. DE C.V. 75.70 12.10 87.80 2404 MATERIAL ELECTRICO 299 09/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,000.00 800.00 5,800.00 2404 MATERIAL ELECTRICO 305 15/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,300.00 208.00 1,508.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3702 04/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 551.76 88.28 640.04 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3705 04/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 2,063.79 330.21 2,394.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3758 28/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 2,365.52 378.48 2,744.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3762 28/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S.A . DE C. V. 1,653.47 264.55 1,918.02 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 3669 21/11/2011 VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C. V. 1,600.00 - 1,600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1584299 28/10/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 8,017.24 1,282.76 9,300.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28905 02/11/2011 GASOLINERA CASCO HERMANOS, S. A. DE C. V. 260.18 39.82 300.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A6846 07/11/2011 COMBUSTIBLES ZAPOTLAN, S. A. DE C. V. 519.74 80.27 600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D40896 11/11/2011 AUTO SERVICIO GASHR S. A. DE C. V. 173.45 26.55 200.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 2173 01/11/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE .C V. 14,537.04 2,325.93 16,862.97 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 2174 01/11/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE .C V. 15,142.68 2,422.83 17,565.51 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 271 02/11/2011 CONTINENTAL DE UNIFORMES, S. A. DE C.V. 15,750.00 2,520.00 18,270.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10980 B 18/11/2011 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A DE C. V. 26,264.00 4,202.24 30,466.24 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1775 23/11/2011 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 680.00 108.80 788 802701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1775 23/11/2011 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 680.00 108.80 788.80

TOTAL CAPITULO 2000 184,262.39 29,102.47 213,364.85

3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG48234759 05/11/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 621.65 99.35 721.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG48235242 05/11/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,825.83 292.17 2,118.00 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG48508094 08/11/2011 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C. V. 1,936.14 309.78 2,245.92 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 50645240 28/11/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S. A. DE C. V. 951.72 152.28 1,104.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1414550 06/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 608.67 97.33 706.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1414551 06/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,665.62 906.38 6,572.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA XD1414552 06/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,155.14 824.86 5,980.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DX15314 24/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 35,272.41 5,643.59 40,916.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C- 2 07/11/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO REM 820 09/11/2011 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO 2,184.50 349.52 2,534.02 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A3857 10/11/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 4,834.36 773.50 5,607.86 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C 1001 01/11/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S. A . DE C. V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K1214002 09/11/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 49,988.10 - 49,988.10 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K1214004 09/11/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 23,808.62 - 23,808.62 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 301 14/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,050.00 648.00 4,698.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 302 14/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,050.00 488.00 3,538.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 303 14/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,200.00 512.00 3,712.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 314 25/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,100.00 816.00 5,916.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10207 A 15/11/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10208 A 15/11/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO SERCON15389 23/11/2011 VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS, S. A. DE C. V. 3,423.03 547.68 3,970.71 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 290 03/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,900.00 464.00 3,364.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 292 05/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,600.00 896.00 6,496.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 291 05/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,000.00 800.00 5,800.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 294 07/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,900.00 784.00 5,684.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 304 15/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,200.00 512.00 3,712.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 306 15/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 1,600.00 256.00 1,856.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 307 15/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,500.00 1,200.00 8,700.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 313 24/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,500.00 400.00 2,900.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0829 01/11/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0830 01/11/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 03-023988 07/11/2011 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 616.33 - 616.33 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K1214003 09/11/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE JUAREZ 6,311.30 - 6,311.30

TOTAL CAPITULO 3000 265,965.47 29,638.37 295,603.84

TOTAL CAPITULO 5000 - - -

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 450,227.86 58,740.84 508,968.69

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE NOVIEMBRE DEL 2011PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A230 15/11/2011 SUPER DULCERIA LA ESMERALDA JECOR, S. A. DE C. V. 202.15 32.34 234.49 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33001 16/11/2011 OFFISOL, S. A. DE .C V. 3,129.16 500.68 3,629.84 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33017 17/11/2011 OFFISOL, S. A. DE .C V. 93.97 15.03 109.00 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA POSA23 217 475 17/11/2011 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C. V . 425.78 68.12 493.90 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 10932-FACJ 15/11/2011 PAPEL ORO, S. A. DE C. V. 20,276.54 3,244.25 23,520.79 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32972 16/11/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 4,001.40 640.22 4,641.62 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 32948 26/10/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 228.00 - 228.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 33746 09/11/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 247.00 - 247.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 33795 10/11/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 190.00 - 190.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS F137 11/11/2011 ENRIQUE SALAZAR ANGUIANO 4,242.24 678.76 4,921.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 34225 16/11/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 209.00 - 209.00 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS COLG 34534 25/11/2011 EMBOTELLADORA DE COLIMA, S. A. D E C. V 228.00 - 228.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGBGE236014 17/11/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 454.30 72.70 527.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGBGE236015 17/11/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 291.38 46.63 338.01 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. QC112617 19/11/2011 GRUPO FERRETERO MILENIO, S. A. DE .C V. 56.26 9.00 65.27 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. HGDBE258214 23/11/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 198.28 31.72 230.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 3730CE 25/11/2011 PROCOMEX COLIMA S. A. DE C. V. 248.28 39.72 288.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. WAAD62402 26/11/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 189.66 30.34 220.00 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 310 21/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,100.00 496.00 3,596.00 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO CABB 141289 16/11/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 430.17 68.83 499.00 2404 MATERIAL ELECTRICO HGBGE236016 17/11/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C. V. 366.38 58.62 425.00 2404 MATERIAL ELECTRICO 6675 18/11/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 52.76 8.44 61.20 2404 MATERIAL ELECTRICO HGDBE258213 23/11/2011 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 262.07 41.93 304.00 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3657 15/10/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 392.87 62.86 455.73 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3745 24/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V. 1,242.25 198.76 1,441.01 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS 3742 24/11/2011 FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO, S. A. DE C. V.- 672.41 107.59 780.00 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO A 776 25/11/2011 SEGURIZAP DE COLIMA S, DE R.L. DE M.I. 221.12 35.38 256.50 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 3670 21/11/2011 VIVEROS RANCHO CALDERON, S. DE R.L. DE C. V. 1,600.00 - 1,600.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1584299 28/10/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 6,724.14 1,075.86 7,800.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 107357 09/11/2011 COMBUSTIBLES MAPA, S.A . DE C. V. 130.09 19.91 150.00 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6676 18/11/2011 JAVIER HEREDIA MAGAÑA 58.02 9.28 67.30 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 2173 01/11/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 12,460.32 1,993.65 14,453.97 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 2174 01/11/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 12,979.44 2,076.71 15,056.15 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 271 02/11/2011 CONTINENTAL DE UNIFORMES, S. A. DE C. V 13,500.00 2,160.00 15,660.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10980 B 18/11/2011 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S. A. DE C. V. 22,512.00 3,601.92 26,113.92 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1774 23/11/2011 CATALINA AGUILAR DE LA MORA 680.00 108.80 788.80

TOTAL CAPITULO 2000 112,295.44 17,534.05 129,829.50 3103 SERVICIO TELEFÓNICO FAA5974325 02/11/2011 ALESTRAS, S. DE R.L. DE C. V. 324.91 51.98 376.89 3103 SERVICIO TELEFÓNICO MMG48681109 16/11/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. 1,049.35 167.90 1,217.25 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 50645233 28/11/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2270448 05/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,054.30 1,128.70 8,183.00 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2345627 26/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 781.78 125.22 907.00 / /3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FD2345630 26/11/2011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15,771.67 2,523.33 18,295.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. C 1 07/11/2011 RED FIVE TWO, S. A. DE C. V. 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 3817 07/11/2011 INFODIGITAL S. A. DE C. V. 4,642.84 742.85 5,385.69 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA C1006 01/11/2011 INSTITUCIONALES ROKA, S.A. DE C.V. 13,600.00 2,176.00 15,776.00 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA K 1255748 07/11/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 37,325.40 - 37,325.40 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 311 23/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,200.00 512.00 3,712.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 312 23/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 2,100.00 336.00 2,436.00 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON A101 25/11/2011 SISTEMAS Y EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO, S. A. DE C. V. 957.59 153.21 1,110.80 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10206 A 15/11/2011 CARLOS FRANCISCO GALVAN VALENZUELA 1,500.00 240.00 1,740.00 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 710 24/11/2011 JOSE ALONSO SANDOVAL MENDOZA 1,242.04 198.73 1,440.77 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 711 24/11/2011 JOSE ALONSO SANDOVAL MENDOZA 1,020.80 163.33 1,184.13 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 295 07/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 4,940.00 790.40 5,730.40 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 296 08/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 3,700.00 592.00 4,292.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 297 09/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,500.00 880.00 6,380.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 298 09/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 5,000.00 800.00 5,800.00 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 300 09/11/2011 CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAYTAN 7,700.00 1,232.00 8,932.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 0831 01/11/2011 PROMOTORA DE SERVICIO GC, S.A. DE C.V. 22,320.00 3,571.20 25,891.20 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION K 1255749 07/11/2011 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONILA JALISCO 8,777.00 - 8,777.00

TOTAL CAPITULO 3000 161,905.59 18,528.52 180,434.11

TOTAL CAPITULO 5000 - - -

TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 274,201.03 36,062.57 310,263.61

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PARTIDA CONCEPTO No. DE FACTURA FECHA PROVEEDOR IMPORTE IVA TOTAL2102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32976 16/11/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 1,807.69 289.23 2,096.92 2103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 33016 17/11/2011 OFFISOL, S. A. DE C. V. 84.88 13.58 98.46 2107 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 32788 07/11/2011 OFFISOL, S. A. DE .C V. 255.38 40.87 296.25 2205 ALIMENTACION DE PERSONAS 1429 21/10/2011 RAMIRO IÑIGUEZ PEREZ 8,534.48 1,365.52 9,900.00 2206 ALIMENTACION DE PERSONAS AAW 0037610 23/11/2011 FARMACIAS GUADALAJARA, S. A. DE C. V. 82.00 - 82.00 2207 ALIMENTACION DE PERSONAS E 1636 23/11/2011 CAFES MOKA, S. A. DE C. V. 355.00 - 355.00 2505 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS CACB 137444 09/11/2011 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V . 745.09 4.96 750.05 2604 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1584299 28/10/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 1,637.93 262.07 1,900.00 2605 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 704 E 24/11/2011 INGENIERIA EN REFRIGERACION DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 103.45 16.55 120.00 2702 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 2173 01/11/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,384.48 221.52 1,606.00 2703 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 2174 01/11/2011 TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. 1,442.16 230.75 1,672.91 2704 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 10980 B 18/11/2011 EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S. A. DE C. V. 5,002.00 800.32 5,802.32 2705 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS A 271 02/11/2011 CONTINENTAL DE UNIFORMES, S. A. DE C. V. 3,150.00 504.00 3,654.00

TOTAL CAPITULO 2000 24,584.54 3,749.37 28,333.91 3101 SERVICIO POSTAL 4846 09/11/2011 ALEGRA POST, S.A . DE C. V. 178.29 26.71 205.00 3104 SERVICIO TELEFÓNICO MMG4808656 10/11/2011 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 1,597.41 255.59 1,853.00 3105 SERVICIO TELEFÓNICO ID-16395063 21/10/2011 RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C.V . 601.72 96.27 697.99 3106 SERVICIO TELEFÓNICO 50645225 28/11/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V. 475.86 76.14 552.00 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A 3816 07/11/2011 INFODIGITAL, S. A. DE C. V. 2,689.64 430.34 3,119.98 3306 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS 2060 31/10/2011 CAPACITACION FISCAL Y AUDITOR, S. C. 9,818.00 1,570.88 11,388.883404 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. S/N 09/11/2011 BBVA BANCOMER S. A. DE C. V. 555.00 88.80 643.80 3408 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1584299 28/10/2011 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A. DE C. V. 380.00 60.80 440.80 3812 PASAJES NACIONALES. S/N 09/11/2011 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 95.00 - 95.00 3813 PASAJES NACIONALES. S/N 24/11/2011 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 85.00 - 85.00

TOTAL CAPITULO 3000 16,475.92 2,605.53 19,081.45

TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS 41,060.46 6,354.90 47,415.36