1 04/13/202305:03:32

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2012 INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS

Excel para Contadores

FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN Cta CODIGO DENOMINACION DEBE

1-Jan-12 Apertura 33 3361 Equipos diversos 12,000.001-Jan-12 Apertura 50 5012 Capital social

MAYO 2012

31-May-12 Adquisicion de Perforadoras 33 3331 maquinarias y equipos de Explotacion 5,381.3531-May-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 27,330.4831-May-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 14,335.7731-May-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 1,355.4331-May-12 Representaciones 63 6374 Consumo 84.7531-May-12 Servicios de Terceros 65 6531 Articulos de seguridad 41,838.5631-May-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 338.9931-May-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 2,542.3731-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 16,777.3931-May-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

31-May-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 27,330.4831-May-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

31-May-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 27,330.4831-May-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

31-May-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 75,727.1831-May-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,366.3931-May-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 6,707.9931-May-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 788.8031-May-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 2,236.0031-May-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-May-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 656.2531-May-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 0.0031-May-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 182.2531-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo31-May-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

31-May-12 Gastos de personal 62 6291 cts 54.6731-May-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 759.1931-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 89.3231-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 44.6631-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 117,122.0831-May-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

31-May-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 14,099.0031-May-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 103,023.0831-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por Cobrar

31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 100,419.1831-May-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 555.9331-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

JUNIO 012

30-Jun-12 Adquisicion de Perforadoras 33 3331 maquinarias y equipos de Explotacion 13,516.9530-Jun-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 35,377.9830-Jun-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 7,120.79

30-Jun-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 16,827.1430-Jun-12 Representaciones 63 6374 Consumo 706.3630-Jun-12 Peajes 64 6444 Peajes 1,932.1830-Jun-12 Servicios de Terceros 65 6531 Articulos de seguridad 11,105.0730-Jun-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 26,029.5030-Jun-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 18,113.3130-Jun-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 4,428.8230-Jun-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 42,261.8630-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 31,935.5930-Jun-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

30-Jun-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 35,377.9830-Jun-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

www.excelnegocios.com

Nº CORREL

ATIVOO DEL

ASIENTO

CODIGO DEL LIBRO

O REGIST

RO

Nº CORRELATI

VO

Nº DEL DOC

SUSTENTARIO

2 04/13/202305:03:32

30-Jun-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 35,377.9830-Jun-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 144,624.2630-Jun-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,465.43

S/F 94 9421 Gastos por Tributos 193.2230-Jun-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 10,193.8630-Jun-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,232.71

S/F 95 9531 Gastos por Tributos 96.6130-Jun-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 5,096.93

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 2,812.5030-Jun-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 0.0030-Jun-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 253.1430-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo30-Jun-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

30-Jun-12 Gastos de personal 62 6291 cts 234.2830-Jun-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 2,804.9330-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 329.9930-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 165.0030-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 268,955.8730-Jun-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 32,274.0030-Jun-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 1,089.0030-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 1,985.0030-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 182.0030-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 85.0030-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 15.0030-Jun-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 63 6392 Comision Chequera 13.2630-Jun-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 3.3430-Jun-12 Centralizacion libro bancos 67 6791 Intereses Sobregiro 0.1330-Jun-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 40.0730-Jun-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 48.1730-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 5.6730-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.83

S/F 97 9711 Gastos financieros 0.1330-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 236,681.8730-Jun-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por Cobrar

30-Jun-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 202,587.9930-Jun-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 2,431.8630-Jun-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

JULIO 12

31-Jul-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 45,122.9131-Jul-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 15,142.0031-Jul-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 4,347.0131-Jul-12 Representaciones 63 6374 Consumo 1,659.7531-Jul-12 Peajes 64 6444 Peajes 166.1931-Jul-12 Servicios de Terceros 65 6531 Articulos de seguridad 14,449.1431-Jul-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 30,284.3031-Jul-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 8,721.7531-Jul-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 3,649.5131-Jul-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 12,423.7531-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 24,473.9431-Jul-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

3 04/13/202305:03:32

31-Jul-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 45,122.9131-Jul-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

31-Jul-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 45,122.9131-Jul-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 122,339.8031-Jul-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,114.88

S/F 94 9421 Gastos por Tributos 16.6231-Jul-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 6,952.8531-Jul-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,057.44

S/F 95 9531 Gastos por Tributos 8.3131-Jul-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 3,476.42

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 2,812.5031-Jul-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 0.00

S/F 62 6216 Gratificaciones 468.75S/F 62 6224 Bonificacion extraordinaria 42.19

31-Jul-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 253.14S/F 62 6272 SCTR 51.47

31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida

S/F 40 4034 SCTR31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo31-Jul-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

31-Jul-12 Gastos de personal 62 6291 cts 234.2831-Jul-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 3,282.9831-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 386.2331-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 193.1231-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 174,170.3631-Jul-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 20,898.0031-Jul-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 9,091.0031-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 4,559.0031-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 253.1431-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 365.6431-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 15.2231-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE 31,411.9531-Jul-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 cta ctes 28,963.0031-Jul-12 Centralizacion libro bancos 63 6392 Comision Chequera 14.8931-Jul-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 3.3431-Jul-12 Centralizacion libro bancos 67 6791 Intereses Sobregiro 0.5031-Jul-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 29.7231-Jul-12 Centralizacion libro bancos 64 6411 ITF 2.9031-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 43.2231-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 4.80

S/F 94 9421 Gastos por tributos 0.2931-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.40

S/F 95 9521 Gastos por tributos 0.15S/F 97 9711 Gastos financieros 0.50

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja 10 1011 Caja 150,823.4131-Jul-12 Centralizacion Libro Caja 10 1042 Banco de Credito M.EE 31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja 12 1213 Facturas por Cobrar

31-Jul-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 175,887.8231-Jul-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 2,942.8031-Jul-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

4 04/13/202305:03:32

AGOSTO 1231-Aug-12 Por la compra de En Bruto 60 6012 Mercaderisa de extraccion 29,860.42

31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4011 IGV 5,374.88

31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4012 IGV Por pagar

31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4018 Impuesto a la renta Rtenciones

31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 42 4251 Liquidaciones de compra por pagar

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias 20 2021 Mercaderias de extraccion 29,860.42

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias 61 6121 Mercaderias de extraccion

31-Aug-12 Adquisicion de Perforadoras 33 3331 maquinarias y equipos de Explotacion 2,033.9031-Aug-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 43,517.1831-Aug-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 25,793.6231-Aug-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion31-Aug-12 Representaciones 63 6374 Consumo31-Aug-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 7,992.5231-Aug-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 18,628.5931-Aug-12 63 6355 Alquiler de Volquete 3,508.4631-Aug-12 63 6356 Alquiler de Retroescavadora 11,907.7831-Aug-12 Peajes 64 6444 Peajes 73.2631-Aug-12 65 6531 Articulos de seguridad31-Aug-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 1,564.5231-Aug-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 77,663.2731-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 34,682.9631-Aug-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 43,517.1831-Aug-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

31-Aug-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 43,517.1831-Aug-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 168,579.4031-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 6,783.1031-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9421 Gastos por Tributos 7.3331-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 7,922.7831-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 3,391.5531-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Gastos por Tributos 3.6631-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 3,961.39

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 4,312.5031-Aug-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 75.0031-Aug-12 Gastos de Personal 62 6216 Gratificaciones 0.0031-Aug-12 Gastos de Personal 62 6224 Bonificacion extraordinaria 0.0031-Aug-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 394.8931-Aug-12 Gastos de Personal 62 6272 SCTR 51.4731-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4034 SCTR31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo31-Aug-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

31-Aug-12 Gastos de personal 62 6291 cts 365.4831-Aug-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 4,419.4431-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 519.9331-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 259.9731-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 350,858.5231-Aug-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 42,103.0031-Aug-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 3,899.0031-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 2,735.0031-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 253.1431-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 365.6431-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 15.0031-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4034 SCTR 51.2231-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE 228,419.1031-Aug-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

5 04/13/202305:03:32

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 cta ctes 109,866.0031-Aug-12 Centralizacion libro bancos 63 6392 Comision Chequera31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 6.9231-Aug-12 Centralizacion libro bancos 67 6791 Intereses Sobregiro31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 26.1031-Aug-12 Centralizacion libro bancos 64 6411 ITF 16.8831-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 42.4231-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 3.3031-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9421 Gastos por tributos 1.6931-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.6531-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9521 Gastos por tributos 0.8431-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 97 9711 Gastos financieros 0.0031-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 190,202.4231-Aug-12 Centralizacion Libro Caja 10 1042 Banco de Credito M.EE 31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por Cobrar

31-Aug-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 190,155.5331-Aug-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 3,797.1131-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

SETIEMBRE 12

30-Sep-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 71,720.0030-Sep-12 suministros de produccion 60 6033 Aceros 2,650.0030-Sep-12 suministros de produccion 60 6039 Suministros diversos 102,755.0730-Sep-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 13,015.6030-Sep-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 24,896.3830-Sep-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 31,227.5030-Sep-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 19,686.5830-Sep-12 Alquileres 63 6355 Alquiler de Volquete 0.0030-Sep-12 Alquileres 63 6356 Alquiler de Retroescavadora 0.0030-Sep-12 Representaciones 63 6374 Consumo 145.7730-Sep-12 Peajes 64 6444 Peajes 16.2830-Sep-12 Articulos de seguiridad 65 6531 Articulos de seguridad30-Sep-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 2,254.2430-Sep-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 16,055.4430-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 51,196.1130-Sep-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

30-Sep-1230-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 177,125.0730-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

30-Sep-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 177,125.0730-Sep-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 268,328.1930-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 8,897.1830-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9421 Gastos por Tributos 1.6330-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 1,830.9730-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 4,448.5930-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Gastos por Tributos 0.8130-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 915.48

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Sep-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 5,250.0030-Sep-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 150.0030-Sep-12 Gastos de Personal 62 6216 Gratificaciones 0.0030-Sep-12 Gastos de Personal 62 6224 Bonificacion extraordinaria 0.0030-Sep-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 486.0230-Sep-12 Gastos de Personal 62 6272 SCTR 51.4730-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4034 SCTR30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo30-Sep-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

30-Sep-12 Gastos de personal 62 6291 cts 449.8230-Sep-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 5,429.2130-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 638.7330-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 319.3730-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

6 04/13/202305:03:32

30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 514,557.4330-Sep-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 50,224.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 18,838.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4012 IGV Rtenciones 5,375.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 4,460.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4018 Retenciones IGV 448.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4019 Otros tributos 228.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 394.8930-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 570.3930-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 20.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4034 SCTR 291.7230-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE 363,917.9130-Sep-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 cta ctes 483,250.0030-Sep-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 3.4330-Sep-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 25.8130-Sep-12 Centralizacion libro bancos 64 6411 ITF 42.0730-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 60.6130-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.9230-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9421 Gastos por tributos 4.2130-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.4630-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9521 Gastos por tributos 2.1030-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 97 9711 Gastos financieros30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 483,250.0030-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales 10 1042 Ctas Ctes

30-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 222,489.9930-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4251 Liquidaciones por pagar 29,040.2130-Sep-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 3,797.1130-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

7,664,080.99

7 04/13/202305:03:32

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2012 INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS

MOVIMIENTO

HABER

12,000.00

109,985.09

27,330.48

27,330.48

87,826.35

182.2585.3215.000.000.00

555.93

54.67

893.17

99,256.0017,866.08

14,099.00

103,023.08

100,975.11

209,355.55

35,377.98

8 04/13/202305:03:32

35,377.98

163,903.01

253.14365.6415.000.000.00

2,431.86

234.28

3,299.92

227,928.7041,027.17

32,274.00

3,356.00

56.80

56.80

236,681.87

205,019.85

160,440.25

9 04/13/202305:03:32

45,122.91

45,122.91

135,966.31

253.14365.6415.0051.470.000.00

2,942.80

234.28

3,862.33

147,602.0026,568.36

20,898.00

14,284.00

31,411.95

29,014.35

51.35

28,963.00121,860.41

178,830.62

10 04/13/202305:03:32

5,374.88447.91

29,412.51

29,860.42

227,366.06

43,517.18

43,517.18

190,649.20

394.89570.3920.0051.470.000.00

3,797.11

365.48

5,199.34

297,337.7353,520.79

42,103.00

7,319.00

228,419.10

11 04/13/202305:03:32

109,915.90

49.90

109,866.0080,336.42

193,952.64

335,618.97

177,125.07

177,125.07

284,422.86

486.02702.0225.0051.470.000.00

4,672.98

449.82

6,387.31

12 04/13/202305:03:32

436,065.6278,491.81

50,224.00

30,626.00

363,917.91

483,321.31

71.31

483,250.00

255,327.31

7,664,080.99

I 04/13/202305:03:32

EJERCICIO ECONOMICO 2012 INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS

NO MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO EE.GG.PP.FUNCION TRANSF. Y CANCEL SALDOS EE.GG.PP.NATURAL.

ORD COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR PERDIAS GANANCIAS

1 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,569,406.74 2,234,077.89 335,328.85 - 335,328.85 - 335,328.85 -

2 12 Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros 1,425,664.26 1,325,248.74 100,415.52 - 100,415.52 - 100,415.52 -

3 14 Ctas. xCobrara acc - - - - - - - - 4 16 Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros - - - - - - - - 5 18 Servic y Otros Contratos por anticipa - - - - - - - - 6 20 Mercaderias 29,860.42 - 29,860.42 - 29,860.42 - 29,860.42 - 7 24 Materias primas y aux - - - - - - - -

8 25 Suminis. Diversos 328,473.62 328,473.62 - - - - - -

9 32 Activo Ad, en arredamiento financiero - - - - - - - -

10 33 Inmueble Maq y.Eq 32,932.20 - 32,932.20 - 32,932.20 - 32,932.20 - 11 37 Activo diferido - - - - - - - - 12 39 Deprec.Amortiz.ac - - - - - - - - 13 40 Tributos por pagar 220,025.86 227,199.86 - 7,174.00 - 7,174.00 - 7,174.00 14 41 Remun.y part.por pa 13,524.81 15,739.21 - 2,214.40 - 2,214.40 - 2,214.40 15 42 Proveedores 920,580.72 1,072,178.42 - 151,597.70 - 151,597.70 - 151,597.70 16 45 Obligaciones Financieras - - - - - - - - 17 46 Ctas por pagar dive - - - - - - - - 18 50 Capital - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 - 12,000.00 19 58 Reservas - - - - - - - - 20 59 Resultados acumula - - - - - - - - 21 60 Compras 358,334.04 - 358,334.04 - 358,334.04 - 358,334.04 - 22 61 Variac. Existencias 328,473.62 358,334.04 - 29,860.42 - - - 29,860.42 - 29,860.42 23 62 Cargas personal 19,642.07 - 19,642.07 - - - 19,642.07 - 19,642.07 - 24 63 Serv. Prest. Terceros 301,697.54 - 301,697.54 - - - 301,697.54 - 301,697.54 - 25 64 Tributos 2,249.76 - 2,249.76 - - - 2,249.76 - 2,249.76 - 26 65 Cargas diver gest 230,575.54 - 230,575.54 - - - 230,575.54 - 230,575.54 - 27 66 Cargas excepcion - - - - - - - - - - 28 67 Cargas financieras 0.63 - 0.63 - - - 0.63 - 0.63 - 29 68 Provisionesejercicio - - - - - - - - - - 30 69 Costo ventas - - - - - - - - - - - 31 70 Ventas - 1,208,190.05 - 1,208,190.05 - 1,208,190.05 - 1,208,190.05 - 1,208,190.05 32 71 Producc. Almacen - - - - - - - - - - 33 75 Ingresos diversos - - - - - - - - - - 34 76 Ingresos excepcion - - - - - - - - - - 35 77 Ingresos financieros - - - - - - - - - - 36 79 Cargas imp. A cta c - 882,639.16 - 882,639.16 - 882,639.16 - - - - 37 90 Costo Obras 796,489.00 - 796,489.00 - 796,489.00 - 796,489.00 - - - - 38 94 Gsstos administ 58,441.28 - 58,441.28 - 58,441.28 - 58,441.28 - - - - 39 95 Gastos venta 27,708.25 - 27,708.25 - 27,708.25 - 27,708.25 - - - - 40 97 Gastos fiancieros 0.63 - 0.63 - 0.63 - 0.63 - - - - 41 89 Resultado ejercicio - - - - - - - - - -

891 Resultadoejercicio - - - - - - - - - - 898 R.E.I. - - - - - - - - - -

7,664,080.99 7,664,080.99 2,293,675.72 2,293,675.72 498,536.99 172,986.10 882,639.16 1,208,190.05 1,411,036.57 1,411,036.57 912,499.58 1,238,050.47

89 Resultado ejercicio((Utilidad) 0.00 325,550.89 325,550.89 0.00 882,639.16 882,639.16 0.00 325,550.89 0.00

0.00 498,536.99 498,536.99 1,208,190.05 1,208,190.05 1,238,050.47 1,238,050.47

www.excelnegocios.com

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2011

FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN Cta CODIGO DENOMINACION DEBE

31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 590,738.8131-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 95 GASTTOS DE VENTA31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 97 GASTOS FINANCIEROS

31-Dec-11 Por la cancelacion cta 69 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 343,050.7131-Dec-11 Por la cancelacion cta 69 69 COSTO DE VENTAS

31-Dec-11 Trans Varia. Exist al Margen Cial 61 VARIACION DE EXISTENCIAS -181.0031-Dec-11 Trans Varia. Exist al Margen Cial 80 MARGEN COMERCIAL

31-Dec-11 trans saldo cta 60 al Margen cial 80 MARGEN COMERCIAL 316,681.7131-Dec-11 trans saldo cta 60 al Margen cial 60 COMPRAS

31-Dec-11 trans saldo cta 70 al Margen cial 70 VENTAS 817,744.0031-Dec-11 trans saldo cta 70 al Margen cial 80 MARGEN COMERCIAL

Para liquidar la cuenta 70

31-Dec-11 Trans saldo cta 80 a la 82 80 MARGEN COMERCIAL 500,881.2931-Dec-11 Trans saldo cta 80 a la 82 82 VALOR AGREGADO

31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 82 VALOR AGREGADO 36,998.4831-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 62 CARGAS DE PERSONAL31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

31-Dec-11 Trans saldo cta 82 a la 83 82 VALOR AGREGADO 463,882.8131-Dec-11 Trans saldo cta 82 a la 83 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83

31-Dec-11 Trans saldo cta 83 a la 84 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 463,882.8131-Dec-11 Trans saldo cta 83 a la 84 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON

31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 428,350.0231-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 68 PROVISIONES

31-Dec-11 Trans saldo cta 84 a la 85 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 35,532.7931-Dec-11 Trans saldo cta 84 a la 85 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.

31-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 22,438.7931-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 67 GASTOS FINANCIEROS

31-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 13,094.0031-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 89 RESULTADO DEL EJERCICIO

Nº CORRELATI

VO

O DEL ASIENTO

CODIGO DEL LIBRO O

REGISTRO

Nº CORRELATI

VO

Nº DEL DOC

SUSTENTARIO

31-Dec-11 Por la determinacion del impuesto a la renta 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,928.2031-Dec-11 88 IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA

31-Dec-11 Para cancelar la cuenta 88 88 IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA 3,928.2031-Dec-11 Para cancelar la cuenta 88 40 TRIBUTOS POR PAGAR

31-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 9,165.8031-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 59 RESULTADOS ACUMULADOS

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 39 3911 Depreciacion acumulada 79,428.0031-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4031 Es-Salud 194.41

40 4032 SNP 87.7540 4073 Integra 96.83

40 4074 Profuturo 100.69

40 4092 fraccionamineto 063075170049391 2,701.00

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4093 fraccionamineto 062045170049653 2,614.00

41 4115 cts 360.85

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 201131-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 42 4212 Facturas por pagar 51,988.0031-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45 4513 Ptmo Inter Dif Scotiabank 57757520206327 24,283.68

45 4514 Ptmo BBVA 5213-01451-96041444241 26,044.5745 4521 Contrato Arrend. Finan. 00450352400 28,473.88

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45 4522 Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-8424200422 37,613.6331-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 4531-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 4531-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 50 5031 Capital Personal 72,905.0031-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 59 5911 Utilidades no distribuidas 75,459.0031-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 89 8911 Rsultados acumulados 9,165.8031-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 201131-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1011 Caja31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1041 BBVAMN 0011-0251-010002787431-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1042 BCP 7575-5625424531-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1043 Nacion 535-4245231-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1044 Nacion Detraccion 2-12121-21231-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 12 1211 Facturas por Cobrar31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 18 1812 Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-14131-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 20 2011 Almacen31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 32 3221 Vehiculos31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3341 Unidades de Transportes31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3351 Muebles y Enseres31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3361 Equipos diversos31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3731 Intereses Diferidos Leasing 31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3732 Intereses Diferidos fraccionamineto 31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3733 Intereses Diferidos fraccionamineto31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3735 Inter Dif Scotiabank 31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3736 Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3739 Otros

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4011 IGV31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4017 impuesto a la Renta 3ra31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4099 Otros

4,461,634.51

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2011

MOVIMIENTO

HABER

284,150.01284,150.0122,438.79

343,050.71

-181.00

316,681.71

817,744.00

500,881.29

31,743.695,254.79

463,882.81

463,882.81

383,804.0244,546.00

35,532.79

22,438.79

13,094.00

3,928.20

3,928.20

9,165.80

12771.272127.24

527.86519.322343.5812948.7

146.0722,045.00

177,624.40127,553.22

539.005,635.008865.22

126

133877.67

1023.41

15772.98

12,243.00422.00

1,273.21

4,461,634.51