balance de comprobaciÓn :~ag.;€¦ · balance de comprobaciÓn al mes de enero de 2015 asiento de...

•1

Sis:er.-:a i:1te:;·ado cie Ac~i~ ;s::-a dón F'nanc:e:a

RepOOiS

Versiórc '!5.03.CG

SECTOR :1 1 SALUD

ENTIDAD :D7 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS 10015661

CÓDIGO CUE NTAS DEL MAYOR

1101 CAJA Y BANCOS 1101 .01 Caja

1101 .0101 Caja M/N

1101 .03 Depósitos En Instituciones Financieras PUblicas

1101 .0301 Cuentas Corrientes

1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados

1101 .11

1101 .1101

1101 .12

1101 .1201

1201 1201 .03

1201 .0301

1201 .0302

1201.0303

1201 .04

· Entidad Cuenta de Enlace

Recursos Directamente Recaudados- Cuenta. de Enlace

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

Recursos Directamente Recaudados- CUT

CUENTAS POR COBRAR Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Venta De Bienes

Derechos Y Tasas Administrativos

Venta De Servicios

Rentas De La Propiedad

1201 .0402 Rentas De La Propiedad Real

1201 .99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1202.09 Multas Y Sanciones

1202.0902 Sanciones

1202.96 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

1206 Recursos - Tesoro Público 1206.01 Tesoro Público

1209 EST1MACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA ICR) 1209.01 Cuentas Por Cobrar

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1301 .01 Alimentos Y Bebidas

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

1301 .02 Vestuarios Y Textiles

1301 .0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterfa Y Materiales Textiles

1301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

1301 .0302 Gases

1301.05 Materiales Y Útiles

1301 .0501 De Oficina

1301 .050101 Repuestos Y Accesorios

1301 .050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301 .0503 Aseo, Limpieza Y Cocina

1301 .050301 Aseo, limpieza Y Tocador

1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

1301 .050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

1301.06 Repuestos Y Accesoños

1301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

1301 .0604 De SegUiidad

1301.07 Enseres

1301 .0701 Enseres

1301 .08 Suministros Médicos

1301 .0601 Productos Farmaceuticos

1301 .080102 Medicamentos

1301 .080199 Otros Productos Similares

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE ENERO DE 2015

ASIENTO DE REAPERTURA

-- DEBE-- -- HABER--

1301.0802 . ··. Matecialcs,lnsumos,.tnstrumental Y Accesorios Médicos, Oui;·Urgicos, Odontológicos Y De laboratorio

1301 .080201 rv:ate~tales , Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio ./

1301 .11 Su•r:irdstros Para Mantenimiento Y Reparación

130 1 1101 ?ara Edificios Y Estructuras

1301 '105 CY.;n:; Materia!~s De Mar tP.nimientn

!30 1 • • 00 V: .. n:·:alt')s De Acondic1oram1entc

'3~ ' l.tlj :> ·•., 5 é!! ",P"i

MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE- --HABER- -- DEBE- -HABER-

1,421 ,029.16 417,491 .92

417,491 .92

403,537 .24

403,537.24

403,537.24

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

453,384.80 237,996.46

19.62

9,563.60

228,412.66

6,160.00

6,160.00

209,228.32

4,837.03 669.12

669.12

4,167.91

2,235,133.16 2,235,133.16

45,309.73 45 ,309.73

464,935.46 121,202.74

121 ,202.74

24,478.60

24,476.60

1,080.00

23,396.60

2,600.00

2,800.00

196,587.16

151.700.42

5,665.96

146,034.44

42 ,359.11

42,359.11

2,527.63

2,527.63

6,560.07

5,913.57

646.50

11 ,293.15

11 ,293.15

50,039.47

4,197.50

3,933.50

264.00 45,841 .97

45,641 .97

28,044.55

24,858.05 .

2,866.50

320.00 .

23.929.5?.

1,003,485.24 403,465.24

403,465.24

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

390,555.00 233,666.46

14.12

9,563.60

224,110.56

4,940.00

4,940.00

151,926.52

4,837.03 669.12

669.12

4,167.91

2,079,572.32 2,079,572.32

72,722.98 72,722.98

163,927.51 65,676.61

65,676.61

9,627.60

9,627.60

1,060.00

8,547.60

2,600.00

2,600.00

8,812.45

7,563.45

5,665.96

1,897.47

210.90

210.90

1,036.10

1,038.10

5,056.11 ' '

5,056.11 '

2,994.97

2,768.57

2,766.57

226.40 ~ •. - •.

226.40 'i- . ...

25,178.05 ... ,~-: ~ .·

24,858.05

320.0C

23.561 .52 '

1,421,029.16 417,491 .92

417,491 .92

403,537.24

403,537.24

403,537.24

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

453,384.80 237,996.46

19.62

9,563.60

228,412.66

6,160.00

6,160.00

209,228.32

4,837.03 669.12

669.12

4,167.91

2,235,133.16 2,235,133.16

45,309.73 45,309.73

464,935.46 121,202.74

121 ,202.74

24,476.60

24,476.60

1,080.00

23,396.60

2,800.00

2,600.00

196,587.16

151,700.42

5,665.96

146.034.44

42,359.11

42 ,359. 11

2,527.63

2,527.63

6,560.07

5,913.57

646.50

11,293.15

11,293.15

50,039.47

4,197.50

3,933.50

264.00 45,841 .97

45,841 .97

28,044.55

24 ,858.05

2,866.50

320.00

23.929.52

1,003,485.24 403,485.24

403,465.24

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

390,555.00 233,666.46

14.12

9,563.60

224,110.56

4,940.00

4,940.00

151,926.52

4,837.03 669.12

669.12

4,167.91

2,079,572.32 2,079,572.32

72,722.96 72,722.98

163,927.51 85,676.61

65,676.61

9,627.60

9,627.60

1,060.00

8,547.60

2,600.00

2,600.00 8,812.45

7,563.45

5,665.96

1,897.47

210.90

210.90

1,036.10

1,038.10

5,056.11

5.056.11

2,994.97

2,766.57

2,766.57

226.40

226.40

25,178.05

24,858.05

320.00

23,581.52

=ec1-a : 06/05f20 í S :O, o:a· · s -~7 :22

:~ag. ; ·de 6

Ge1:. : 06/05120 15 02:37:58 PM

..,.------

SALDOS ACUMULADOS

-DEUDOR-- -ACREEDOR--

417,543.92 14,006.68

14,006.66

103,537.24

103,537.24

103,537.24

300,000.00

300,000.00

62,829.80 4,306.00

5.70

4,302.30

1,220.00

1,220.00

57,301 .80

155,560.84 155,560.84

301,007.95 35,325.93

35,325.93

14,651.20

14,851.20

14,651.20

187,774,71

144,136.97

144.136.97

42,148.21

42,146.21

1,489.53

1,489.53

6,560.07

5,913.57

646.50

6,237.04

6,237.04

47,044.50

1,428.93

1,164.93

264.00

45,615.57

45,615.57

2,866.50

2,866.50

346.00

27 ,413.25 27,413 .25

b

S'stema ln!erJ:-ado de Ao~inis~radór1 c¡.,a:1ciera qe pCCi S Versión 15.03 .00

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS 10015661

CÓDIGO C UENTAS DEL MAYOR

1301 .9903 Libros , Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ense1ianza

1301 .9999 Otros Bienes

1302 BIENES PARA LA VENTA 1302.01 Mercaderías

1304 MATERIAS PRIMAS 1304.01

1305 1305.02

1307 1307.99

1308 1308.99

1309 1309.01

1501 1501 .02

Materias Primas Para Productos Manufacturados

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS Suministros Diversos

PRODUCTOS EN PROCESO Otros Productos En Proceso

PRODUCTOS TERMINADOS Otros Productos Terminados

BIENES EN TRÁNSITO Bienes Y Suministros De Funcionamiento

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Edificios O Unidades No Residenciales

1501 .0203 Instalaciones Médicas

1501.020301 Instalaciones Médicas · Costo

1501 .020397 Instalaciones Médicas · Ajuste por Revaluación

1501 .07 Construcción De Edificios No Residenciales

1501 .0703 Instalaciones Médicas

1501 .070301 Por Contrata

1502 1502.01

ACTIVOS NO PRODUCIDOS Tierras Y Terrenos

1502.0101 Terrenos Urbanos

1502.010101 Terrenos Urbanos · Costo

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1503.01 Vehlculos

1503.0101 Para Transporte Terrestre

1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201 Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina

1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

1503.0204 Mobiliario , Equipos Y Aparatos Médicos

1503.020401 Mobiliario

1503.020402 Equipo

1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero

1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero

1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte

1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte

1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación

1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación

1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

1503.020903 Seguridad Industrial

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición

1503.020999 Maquinarias . Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507 OTROS ACTIVOS 1507 .03 Activos Intangibles

1507.0302 Software

1507 .CJ~~ ·.~: . J ,:; Ac'.'•ms !ntaPg'i1'es


ASIENTO DE REAPERTU RA

-- DEBE-- -- HABER--

. ... ~¡ ... ~; : .

. ; •: .:¡~

., ., . } , ~

. : ~ : .

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE-- --HABER-

348.00

23,581 .52

1,276,217.57 1,276,217.57

5,776.10 5,776.10

178.00 178.00

840.16 840.16

1,029.60 1,029.60

371,344.30 371,344.30

11,947,943.67 11 .354.108.79

11,354,108.79

8.615,526.00

2,738.582.79

593,834.88

593,834.88

593,834.88

170,667,312.12 170,667 ,312.12

170,667,312.12

170,667,312.12

9 ,803,825.24 970,499.62

970,499.62

8,833,325.62

946,774.94

232,376.60

714,398.34

2,936,283.34

2,409,527.76

8,894.91

517,860.67

1,983,892.48

898,532.22 1,085,360,26

42 ,400.56

3,056.60

39,343.96

1,094 .17

1,094. 17

96,511 .49

59,670.69

36,840.80

2,826,368.64

306,591 .21

1,129,316.82

14,222.02

268,153.92

118,061 41

990,023.26

222,963.85 0. ·:. 222,963.85 .

113.1 54.29 .

109,8.09.56

23,581.52

246,538.37 246,538.37

1,029.60 1,029.60

239,554.71 239,554 .71

115,436.08

115,436.08

18,399.73

3,560.84

14,838.89

92,875.87

91,955.00

920.87

1,482.98

1,482.98

2,677.50

2,677.5(}

30,370.40 30.370.40

6,636:40

23,7:\l ')j

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

-- DEBE- -- HABER-

~/

348.00

23,581 .52

1,276,217.57 1,276,217.57

5,776.10 5,776.10

178.00 178.00

840.16 840.16

1,029.60 1,029.60

371,344.30 371 ,344.30

11,947,943.67 11 ,354.108.79

11 ,354,108.79

8,615.526.00

2,738,582.79

593,834.88

593,834.88 593,834,88

170,667,312.12 170,667,312.12

170,667,312.12

170.667.312.12

9,803,825.24 970.499.62 970,499.62

8,833,325.62

946,774.94

232,376.60

714,398.34

2 ,936,283.34

2,409.527.76

8,894.91

517.860.67

1,983,892.48

898,532.22 1,085,360.26

42,400.56

3,056.60

39,343.96

1,094 .17

1,094 ,17

96.51 1.49

59,670.69

36,840.80

2,826,368.64

306,591 .21

1,129,316.82

14,222.02

268,153.92

118 ,061.~1

990,023.26

222,963.85 222,963.85

113,154.29

;o9.sc.s.56

23.581 .52

246,538.37 246,538.37

1,029.60 1,029.60

239,554.71 239,554.71

115,436.08

115,436.08

18,399.73

3,560.84

14 ,838.89

92,875.87

91,955.00

920.87

1,482.98

1,482.98

2,677 .50

2,677.50

30,370.40 30.370.40

6,636.40

23 734.00

Fecha ; 06/05/2015 Hora: í 5:4 7:22 Pag .; 2 de 6 Gen. : 06/0512015 02:37:58 PM

SALDOS ACUMULADOS


348.00

1,029,679.20 1,029,679.20

5,776.10 5,776.10

178.00 178.00

840.16 840.16

131,789.59 131,789.59

11 ,947,943.67 11,354,108.79

11 ,354,108.79

8,615,526.00

2,738,582.79

593,834.88

593,834.88

593,834.88

170,667,312.12 170,667 ,312.12

170,667,312,12

170,667,312.12

9,688,389.16 970,499,62

970,499.62

8,717,889.54

9Z8,375.21

228,815.76

699,559.45

2,843,407.47

2,317,572.76

8,894.91

516,939.80

1,982,409.50

897,049.24

1,085,360.26

42,400,56

3,056,60

39,343.96

1,094.17

1,094.17

96,511.49

59,670.69

36,840.80

2,823,691.14

306,591.21

1,129,316.82

14,222.02

268 ,153.92

118,061 .41

987,345.76

192,593.45 192,593.45

106,517.89

16,075.56 ::s

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S1stema u;!e¡nado de Aar.-t i~ i s : ~ a::: i ó n F lnancie~a

Rep0Cí 5 Versiór. 15.03.00

SECTOR :11 SALU::l

ENTIDAD, :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :01 3 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN · IGSS (0015661

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR

1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CRJ 1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos. Maquinarias Y Otros

1506.0201 Vehlculo

1506.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles

1508.0302 Activos Intangibles

1601 TRASPASOS Y REMESAS 1601.99 Otros

2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2101 .01 Impuestos Y Contribuciones

2101.0102 Renta 4Ta. Categoria

2101 .010201 Renta 4Ta. Categoría- V~gentes

2101 .0103 Renta STa. Categoria

2101.010301 Renta STa. Categorla - Vigentes

2101 .0105 Impuesto General A Las Ventas

2101 .010501 IGV Cuenta Propia- Vigentes

2101 .010503 IGV Retenciones Por Pagar - V¡gentes

2101.03 Seguridad Social

2101 .0301 Prestaciones De Salud

2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud- Vigentes

2101 .030102 Seguro De Vida- Vigentes

2101 .030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes

2101 .0302 Sistema Nacional De Pensiones

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes

2101 .09 Otros

2101 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones

2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - V¡gentes

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.01 Remuneraciones Por Pagar

2102.02 Pensiones Por Pagar

2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.010101 BIENES

2103.010102 SERVICIOS

2103.03 Depósitos Recibidos En Garantia

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2103.9909 OTROS

2103.990901 OTROS

2401 PROVISIONES 2-401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales

2-401 .010103 Personal De Salud

2401 .0103 Al Sector Privado

2401 .010301 A Personas Jur!dicas

4301 VENTA DE BIENES 4301 .06 Ventas De Productos Ce Sc:lud

4301 .0601 Venta de Prodt:ctos tJe Salud

4301 .060102 Medicinas

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRA TI VOS 4302.0-4 Derechos Admini!:t1ativos Da Salud

4302.0401 Derechos Admin ist r~ t i\'OS De Salud

4302.040104 Certificados

4303 VENTA DE SERVICIC5 4'303.04 Servir.ios De Sül•Jd

4303.01\01 SeiVk.tos ~-~Pd;cc~ · A:.i-.t<-;:""c'n!es

;.:'!03.040i !l 1 Atención M€dica

~ JC3 o.: e· ~~ Atcn¡;:t':n C'lr:nic1



-- DEBE-- -- HABER --

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MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER -

S,196,396.60 6,196.396.60

21S,749.73 36,975.00

31 ,679.00

31,679.00

5,296.00

5,296.00

134,150.81

91,965.81

64,391 .81

1,230.00

6,344.00

42 ,185.00

42,185.00

45 ,623.92

45,623.92

-45,623.92

1 '1 02,265.13 849,970.16

161,176.68

91,118.29

772,403.27 177,487.71

177,487.71

5,296.00

172,191 .71

594,915.56

594,915.56

594,915.56

640.00 640.00

640.00

6,092,667.04 6,022.932.67

749,952.87

5,272,979.80

69,734.37

69,734.37

194,697,514.35 194,697.514.35

261 ,772.84 39.789.89

2,587.94

2,587.94

31,679.00

31,679.00

5,522.95

226.95

5,296.00

154,723.81

94,200.81

86,442.81

1,230.00

6,528.00

60,523.00

60,523.00

67 ,259.14

67,259.14

67,259.14

1,103,265.13 850,970.16

161 ,176.68

91 ,118.29

957,508.34 257,624.20

257 ,624.20

5,296.00

252,328.20

29,844 .39

670,039.75

670,039.75

670,039.75

35,517.37 35,51 7.37

35,007.74

35,007.74

509.63

509.63 '

5.70 5.70

5.70

5.70

9,563.80 9,563.80

9,563.60

9,563.80

107,445.86 106.725.86

96·,047.86

41,1357.06

s_c'f~.oc

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

-- DEBE- -HABER-

6 ,196,396.60 6.196.396.60

216,749.73 36,975.00

31 ,679.00

31,679.00

5,296.00

5,296.00

134,150.61

91 ,965.81

84,391 .81

1,230.00

6,344.00

42 ,185.00 42 ,185.00

45,623.92

45,623.92

45 ,623.92

1,1 02,265.13 649.~70 . 16

161,176.68

91 ,118.29

772,403.27 177,487.71

177.487.71

5,296.00

172,191 .71

594,915.56

594,915.56

594,915.56

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64o.oo ··c. , 640.00 .

640:00· - •

6,092,667.04 6 ,022,932.67

749,952.87

5,272,979.80

69,734.37

69,734.37

194,697,514.35 194.697,514.35

261,772.84 39,789.89

2,587.94

2,587.94

31,679.00

31 ,679.00

5,522.95

226.95

5,296.00

154,723.81

94,200.81

86,442.81

1,230.00

6,528.00

60,523.00 60,523.00

67,259.14

67,259.14

67,259.14

1,1 03,265.13 850,970.16

161,176.68

91,118.29

957,508.34 257 ,624.20

257,624.20

5,296.00

252,328.20

29,844.39

670,039.75

670,039.75

670,039.75

35,517.37 35,517.37

35,007.74

35,007.74

509.63

509.63

5.70 5.70

5.70

5.70

9,563.80 9,563.80

9,563.80

9,563.80

107,445.86

106,725.86

96.047.86

41 ,857.06

5.591 QO

Fecna: 0610512015 Ho:·a . 15:47:22 ?ag .: 3de6 Gen. : 06/0512015 02:37 :58 PM

SALDOS ACUMULADOS

-DEUDOR-- - ACREEDOR--

·: ;, ¡)

6,092,667.04 6,022,932.67

749,952.87

5,272,979.80

69,734.37

69,734.37

188,501 ,117.75 188,501,117.75

45,023.11 2,814.89

2,587.94

2,587.94

226.95

226.95

20,573.00

2,235.00

2,0 51 .00

184.00

18,338.00 18,338.00

21 ,635.22

21,635.22

21,635.22

1,000.00 1,000.00

185,105.07 80,136.49

80,136.49

80,136.49

29,844.39

75,124.19

75,124.19

75,124.19

35,517.37 35,517.37

35,007.74

35,007.74

509.63

509.63

5.70 5.70

5.70

5,70

9,563.80 9,563.80

9,563,80

9,563.80

106;805..86 106,085.86

95,407.86

41 ,857.06

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SECTOR : 11 SALUD

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ENTIDAD :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 10015661

CODIGO C UENTAS DEL MAYOR

4303.040103 Examen Psicológico Y/0 Siquiátrica

4303.040104 Servicio De Emergencia

4303.040106 Hospitalización

4303.040107 Servicio De Tópico

4303.0402 Ellámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico

4303.040201 Ell<\menes De Laboratorio

4303.040202 Electroence falograma

4303.040203 Electrocardiograma

4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecograflas, Tomografias, Otros)

4303.0403 Otros Servicios De Salud

4303.040399 Otros Servicios De Salud

4303.05 Ingresos Por Alquileres

4303.0503 Otros Alquileres

4303.050399 Otros Alquileres

4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 4401 .02 En Bienes

4401 .0203 De Otras Unidades De Gobierno

4401 .020301 Del Gobierno Nacional

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 4402 .01

4502

Traspasos Del Tesoro Público

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4502.02 Sanciones No Tributarias

4502.0201 Sanciones Administralivas

4502.020199 Otras Sanciones

4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 4504.04 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes

4504 .0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones

4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurldicas

4505 INGRESOS DIVERSOS 4505.01 Ingresos Diversos

4505.0104 Otros Ingresos Diversos

4505.010499 Otros Ingresos

BAL.A.NCE DE COMPROBACIÓN AL MES D " ENERO DE 2015


--DEBE - - --HABER--

5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES- RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 5101 .01 Personal Administrativo

51 01 .0101 Personal Administrativo

5101 .0101 02 Personal Administrativo Nombrado (Regimen PUblico)

5101 .0102 Otras Retribuciones Y Complemenlos

5101 .010201 Asignación A Fondos Para Personal 5101 .03 Profesional De La Sa lud

510 1.0301 Profesionales De La Salud

5101 .030101 Personal Nombrado

5101 .0302 No Profesionales Oe La Salud

5101 .030201 Personal Nombrado

5101 .030202 Personal Contratado

5101 .0303 Otras Retribuciones Y Complementos

5101.030301 Guardias Hospita larias

5101 .09 Gastos Variables Y Ocasionales

5101 .0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5101 .090103 Bonificación Por Escolaridad

5103 5103.01

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Obligaciones Del Empleador

5103.0101 Obligaciones Del Empleador

5103.010105 Contribuciones A Essalud

5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador

5201 PENSIONES 5201 .01 Pensiones

5201 .0101 Pensiones

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5201.010101 Régimen De Pensiones DL. W ':2.0530

5201.0102 Ct: c:::. C'l·r pen~,···· .. .:r. · · · !.:;. ,

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MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE- HABER-- - - DEBE- - HABER-

640.00

1 ,645,219.00 173,205.00

56,445.00

56,445.00

116,760.00

116,760.00

1,289,214.00

656,989.00

656,989.00 534,094.00

532,334.00

1,760.00

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22,965.00

3.175.00

21,980.30

479.50

10,460.50

9 ,135.50

1,050.00

120.00

155.00

217.50

217.50 720.00

720.00

720.00

65.95 65.95

65.95

65.95

2,234,983.16 2,234,983.16

669.12 669.12

669.12 669.12

7,680.00 7,680.00

7,680.00

7,680.00

49,529.64

49,529.64

49,529.64

49 ,529.64

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640.00

1,645,219.00 173.205.00

56,445.00 56,445.00

116.760.00

116.760.00

1.289.2 14.00

656.989.00

656,989.00

534,094.00

532,334.00

1,760.00

98,131.00

98,131.00

182,800.00

182.800.00

182.800.00

78,498.00 78,498.00

78,498.00

71,970.00

6,528.00

245,663.38 245,663.~~

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22,965.00

3,175 .00

21,980.30

479.50 10,460.50

9, 135.50 1,050.00

120.00

155.00

2 17.50

217.50

720.00 720.00

720.00

65.95 65.95

65 .95

65.95

2,234,983.1 6 2,234,983.16

669.12 669.12

669.12

669.12

7,680.00 7,680.00

7,680.00

7,680.00

49,529.64 49 ,529.64

49,529 .64

49.529.64

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Hora . · 5.47.22 Pag.: 4 éc 6 Gen .. 06/05120i 5 02:37:58 PM

SALDOS ACUM ULADOS


22,965.00

3,175.00

21,340.30

479.50

10,460.50

9,135.50

1,050.00 120.00

155.00

217.50

217 .50

720.00

720.00

720.00

65.95 65.95

65.95

65.95

2,234,983.16

1 ,645,219.00 173,205.00

56,445.00

56,445.00

116,760.00

116,760,00

1,289,214.00

656,989.00

656,989.00

534,094.00

532,334.00

1,760.00

98 ,131 .00

98 ,131 .00

182,800.00

182,800.00

182,800.00

78,498.00 78,498.00

78,498.00

71,970.00

6,528.00

245,663.38 245,GG3 .~8 .

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G2,n r •. :r.o . • .. :·;; .. :

2,234,983.16

669.12 669.12

669.12

669.12

7,680.00 7,680.00

7,680.00

7,680.00

49,529.64 49,529.64

49 ,529.64

49,529.64

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3

Sis~ema Integrado de Aéministración f inanciera

Rep9015 Versióñ 15 .03 .00

SECTOR :11 SALUD

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ENTIDAD . 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001 566J



CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR -- DEBE-- -- HABER --

5201 .010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gralificaciones

5301 CON SUMO DE BIENES 5301 .01 Alimentos Y Bebidas

5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

5301 .02 Vestuarios Y Textiles

5301 .0201 Vestuario , Zapateria Y Accesorios, T alabartería Y Materiales Textiles

5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301 .020102 Textiles Y Acabados Te:ttiles

5301 .03 Combustibles, Carburantes. Lubricantes Y Afines

5301.0302 Gases

5301 .05 Materiales Y Utiles

5301 .0501 De Oficina

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301.050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina

5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina

5301.050301 Aseo, Umpieza Y Tocador

5301.0504 Electricidad , Iluminación Y Electrónica

5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

530 1.07 Enseres

5301 .0701 Enseres

5301.08 Suministros Médicos

5301 .0801 Productos Farmaceuticos

5301.080102 Medicamentos

5301 .0802 Material , lnsumos.lnstrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De laboratorio

5301.060201 Material . Insumes, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio

5301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

5301 .1101 Para Edificios Y Estructuras

5301.1106

5301.99

5301 .9999

5302 5302.08

5302.0801

5506 5506.99

5701 5701 .06

5701.0601

5801 5801 .05

5801 .0501

Materiales De Acondicionamiento

Otros Bienes

Otros Bienes

CONTRATACION DE SERVICIOS Contrato De Administración De Servicios • CAS

Contrato De Administración De Servicios • GAS

OTROS GASTOS DIVERSOS Otros Gastos Diversos

COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS Costos De Venta De Bienes

COSTO DE VENTA DE BIENES

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones

Cuentas Por Cobrar

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

8101 8101 .01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO Recursos Ordinarios

8101.0101 Recursos Ordinarios



8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201 .0Z Recursos Directamente Recaudados

8201.0201 Recursos Directamente Recaudados

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301 .01 Recursos Ordinarios

8301.0101 Recursos Ordinarios



840.1o.. ' ·· . ASIGNACIONES COMPROMET.IDAS '· .•.. 840t :Oí Recursos Ordinarios

8401.0,.10.1 · Recursos 01dinarios

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MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER -

62,760 .00

162,174.54 85,676.61

85,876.81

9 ,627 .60

9,627 .60

1,080 .00

8,547.60

2.800.00

2.800.00

7,059.48

5,810.48

3,913.01

1.897.47

210.90

210.90

1.038.10

1,036.10

5,056.11

5,056.11

2 ,994 .97

2,768 .57

2,768.57

226.40

226.40

25,178.05

24.858.05

320.00 23,581 .52

23.581.52

311,098.78 31 1,098.78

311 ,098.78

2,000.00 2,000.00

246,538.37 246.538.37

246,538.37

4,510.79 4,510.79

4,510.79

209,906,217.54

34,362,445.00 26,814 ,868.00

28,814.868.00

5,547,577.00

5,547,577.00

5,547,577.00 5,547,577.00

5,547,577.00

2,937 ,.t~0 .38

2,799,460.38

2,799.480.38

137.700.00

137,700.00

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209,906,217.54

5,547,577.00

5,547 ,577.00

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387,699.53

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MOVIMIENTOS ACUMULADOS --DEBE- -HABER-

62,760.00

162,174.54 85,876.81

85,876.81

9,627 .60

9,627 .60

1,080.00

8,547.60

2,800.00

2.800.00 7,059 .48

5,810.48

3.913.01

1,897.47

210.90

210.90

1,038.10

1,038.10

5,056J 1

5,056.11

2,994.97

2,768.57

2,768 .57

226.40

226.40

25,178.05

24 ,658.05

320.00 23,581.52

23.581.52

311,098.78 311 ,098.76

311 ,098.78

2,000.00 2,000.00

246,538.37 246 ,538.37

246.538.37

4,510.79 4.510.79

4,510.79

209,906,217.54

34,362,445.00 28,814,868.00

28,814 .868.00

5,547,577.00

5.547,577.00

5,547,577.00 5,547,577.00

5,547,577.00

2,937,130.38 2.799,480.38

2.799,480.36

137.700.00

137,700.00.

2.2H•: 1 ;'9.~ 6 : . · )):2 •! . ~. 'JG:,.r : :·

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209,906,217.54

5,547,577.00

5,547 ,577.00

5,547,577.00

387,699.53 387,699.53

387,699.53

34,362,445.00 28,814 ,8F.8 .00

28,614.868.00

5,547,577.00

5,547 .577.0(!

2,937,1l3 •) . ·i ··~

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f echa : C6/CS/2015 Hora : 15:47·22 >:tag .: S de 5 Gen.: 06!0512015 02:37:58 PM

SALDOS ACUMULADOS -DEUDO~ -ACREEDO~

62,760.00

162,174.54 85,876.81

85,876.81

9,627.60

9,627.60

1,080.00

8,S47.60

2,800.00

2,800.00

7,059.48

5,810.48

3,913.01

1,897.47

210.90

210.90

1,038.10

1,038.10

5,056.11

5,056.11

2,994.97

2,768.57

2,768.57

226.40

226.40

25,178.05

24,858.05

320.00

23 ,581.52

23 ,581 .52

311 ,098.78 311,098.78

311,098.78

2,000.00 2,000.00

246,538.37 246,538.37

246,538.37

4,510.79 4,510.79

4,510.79

197,297' 146.82

28,814,868.00 28,814,868.00

28,814,868.00

5,159,877.47 5,159,877.47

5,159,877.47

197,297,146.82

31,425,264.62 26,015,387.62

26,015,387.62

5,409,877.00

5,409,877.00

656,701.22 564,497.22

5ó4,ñ-l)7.22 z

Sis:ema :n:P._srado de Administración Financiera

RepC015

Versión í S:03.GC

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD :137 INSTITUTO DE GESTJON DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMIUO VALOIZAN ~ lGSS [001566}

CÜDIGO CUENTAS DEL MAYOR



8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6501.02 Re cu rsos Directamente Recaudados


8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601.01 6601.0101

6601.02

6601.0201

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Directamente Recaudados

S UB-TOTAL P RESUPUESTAL:

9103 9103.04

9103.06

91 03.08

9103.09

9104 9104 .04

9104.06

9104.08

9104 .09

9105 9105.03

9105.0301

9105.0303

9106

VALORES Y GARANTÍAS Garantías Recibidas

Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados

Cheques Girados

CARTAS ORDENES

VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA Control De Garantias De Terceros

Control De Va lores Y Documentos En Cobranza ~ Entregados .

Cheques Girados por Entregar

CONTROL DE CARTAS ORDENES

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPREC IABLES Bienes No Oepreciables

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

Muebles Y Enseres No Depreciable

CONTROL DE BIENES EN P RESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPREC IABLE 9106.03 Bienes No Oepreciables

91 06.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable

9106.0303 Muebles Y Enseres No Oepreciables

9107 OBLIGACIO NES P REVISIONALES 9107.02 Régimen De Pensiones DL. N° 20530

9107.0201 Pensionistas

91 08 CONTROL DE OBLIGACIO NES P REVISIONALES Control Régimen De Pensiones DL. No 20530

Pensionistas

CUE NTAS DE CONTINGENCIAS Contingencias

Administrativas

Civiles

Otras Contingencias

9108.02

9108.0201

9109 9109.01

9109.0101

9109.0103 9109.0199

911 0 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 9110.01 Contingencias Por Contra

91 10.01 01 Administrativas

9110.0103 Civiles

91 10.0199 Otras Contingencias

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN :

TOTAL GENERAL

~


ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES

¡;:: ~ ••

MOVIMIENTOS ACUMULADOS -- DEBE-- -- HABER- DEBE - - HABER - -DEBE - -HABER-

; ··

-1· .. , ... ... ,.

45,496.00

45,496.00

367,699.53 387,699.53

387,699 .53

45,515,381 .07

3,906,845.68 699,954 .56

20 ,905.28

1,438,477.42

1,747,508.42

479,255.60

479,255.60

733,222.08 733,222 .08

156,803.52

576,418.56

8,273,753.50 8,273,753.50

8,273,753.50

28,872,380.89 28,872.380.89

16.424,922.00

12,427,456.89

20,000.00

42,265,457.75

297,687,056.36

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137,700.00 45,496.00

137,700.00 45 ,496.00

387,699.53 387,699.53

387,699.53

2,260,479.16 2,234,983 .16

2,234,983.16

45,496.00

45 ,496.00

45,515,381 .07 45,51 5,381.07

479,255.60 31906,845.68 699,954 .56

20,905.28

479,255.60 1,438 ,477.42

1,747,506.42

3,906,845.68 479,255.60 699,954.56

20,905.28

1,436,477.42 479,255.60

1,747 ,508.42

733,222.06 733,222.08

156,803.52

576,418.56

733,222.08 733,222.08 156,603.52 576,416.56

8,273,753.50 6,273,753.50

8,273,753.50

8,273,753.50 8,273,753.50

6,273,753.50

28,872,380.89 28,872,380.89

16,424,922.00

12,427,458.69

20,000.00

28,872,380.89 28,872,380.89

16,424,922.00

12,427,458.89

20,000.00

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297,687,056.30· ',.:> • • 2~i ,687,056.36

137,700.00

137,700.00

2,2801479.16 2,234,983.16

2,234,983 .16

45,496.00

45,496.00

45,51 5,381.07

479,255.60

479,255.60

3,906,845.68 699,954.56

20,905.26

1,436,477.42

1,747,506.42

733,222.08 733,222.08 156,803.52

576,418.56

8,273,753.50 8,273,753.50

6,273,753.50

28,872,380.89 28,872,380.89

16,424 ,922.00

12,427,458.89

20,000.00

42,265,457.75

297,687,056.36

~I:B.~~caiiN!I.E :e/~ d~ !~ .c~r·:~u:~ O . .! r=::-: ·

Fecha : 06/05/2015

Hora: i 5:4 7:22

Pag.: 6 ce 6 Gen. : oo:asr.z01s 02:37:58 PM

SALDOS ACUMULADOS


387,699.53 387,699.53

387,699.53

34,362,445.00

3,427,590.08 699,954.56

20,905.28

959 ,2 21 .82

1,747 ,508.42

733,222.08 733,222.08

156,803 .52

576,418.56

8,273,7 53.50 8,273,753.50

8,273,753.50

28,872,380.89 28 ,872,380.89

16,424 ,922 .00

12,427,458.89

20,000.00

41 ,306,946.55

272,966,533.37

92,204 .00

92,204.00

2,280,479.16 2,234,983.16

2,234,983.16

45,496.00

45,496.00

34,362,445.00

3,427,590.08 699,954.56

20,905.28

959,221 .82 1,747,508.42

733,222.08 733,222.08

156,803.52

576,418 .56

8,273,753.50 8,273,753 .50

8 ,273 ,753 .50

28,872,380.89 28,672,380.69

16,424,922.00

12,427,458.89

20 ,000 .00

41 ,306,946.55

272,966,538.37

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balance de comprobaciÓn :~ag.;€¦ · balance de comprobaciÓn al mes de enero de 2015 asiento de...

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