balance de comprobaciÓn · 1301 .050401 electricidad, 1\uminación y electrónica 1301 .06...

$: BALANCE DE COMPROBACIÓN · 1301 .050401 Electricidad, 1\uminación Y Electrónica 1301 .06 Repuestos Y Accesorios 1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 130~. CóC4 De$
Sistema ~ntegraoo a e Administración Financiera

Rer '1C15 Vers¡ón 14.06 OC

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD :0 11 M. DE SALUD

EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMiUO VALD!ZAN f000 i33J

CÓDIGO C UENTAS DEL MAYOR

11 01 CAJA Y BANCOS 1101 .01 Caja

1101 .0101 Caja M/N

1101.02 Caja Chica

1101 .0202 Fondos De Caja Chica

1101 .03 Depósitos En Institu ciones Financieras Públicas

"1101.0301 Cuentas Corrientes

1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.030106 Transferencias

1101 .11 Entidad Cuenta de Enlace

1101 .1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta . de En lace

1101 .12 Re cursos Cen tralizados en la Cuenta Unica de Tesoro -CUT

1101 .1201 Recursos Directamente Recaudados- CUT

1 201 CUENTAS POR COBRAR 1201 .03 Venta De Sienas Y Servicios Y Derechos Administrativos

1201 .0301 Venta De Bienes

1201 .0302 Derechos Y Tasas Administrativos

1201 .0303 Venta De SeNicios

1201 .04 Rentas De La Propiedad

1201 .0401 Rentas De La Propiedad Financiera

1201.0402 Rentas De La Propiedad Real

1201.99 Cuen tas Por Cobrar De Dudosa Recuperación

1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1202.04 Depósitos Entregados En Garantla

1202.09 Multas Y Sanciones

1202.0902 Sanciones

1202.98

1 205 1205.98

1206 1206.01

1209 1209.01

1301

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Otros

Recursos- Tesoro Público Tesoro Público

ESTIMAC IÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) Cuentas Por Cobrar

BIENES Y S UMINISTROS DE FUNCIONAM IENTO 1301 .01 Alimentos Y Bebidas

1301 .0101 Alimentos Y Bebklas Para Consumo Humano

1301 .02 Vestuarios Y Textiles

1301.0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materia les Textiles

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles

1301.020103 Calzado

1301.03 Combustibles, Carburantes , Lubricantes Y Afines

1301.0301 Combustibles Y Carburantes

1301 .0302 Gases

1301 .0303 Lubricanles, Grasas Y Afines

1301 .05 Materiales Y Útiles

1301.0501 De Oficina

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1301.050102 Papeteria En General, Utiles Y Material es De Oficina

1301.0503 Aseo, Umpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria

1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

1301 .050401 Electricidad, 1\uminación Y Electrónica

1301 .06 Repuestos Y Accesorios

1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

130~ .CóC4 De Seguridad

·t301 .D699

~ 301 . 07

Otl -:iS .~ccesorio;o; Y Re~uestos

=:nsere!.:

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE MAYO DE 2014

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

-- DEBE-- -- HABER--

10,312,846.19 1,578,254.51

1,578,254.51

20,943.97

20 ,943.97

5,879,390.61

5,879,390.61

4,864,370.68

1,015,019 .93

1 ,400,000.00

1,400,000.00

1,434,257.10

1 ,434,257 .1 o 1 ,924,098. 79

1 ,856.988.20

660.015.86

42,310.00

1,154,662.34

5,744.72

2, 144.72

3,600.00

61,365.87

42,886.49 10,810.00

25,054.31

25,054.31

7,022.18

795,375.00 795,375.00

9,635,833.98 9,635,833.98

38,984.47 38,984.47

1 ,589,662.41 432,581.62

432,561.62

527,031.14

527,031.14

470,318.77

54,464.88

2,247.49

58,549.14

52,282.36

3,944.00

2,322.78

274 ,060.37

183,790.40

4,980.67

178,809.73

80,925.66

79,575.66

1,350.00

9,344.31

9,344.31

34,619.42

8,G42 .91

23,957.95.

2,008}i6

?. ~ .51 !"! . 59 '

5,820,079.62 1,553,879.51

1,553,879.51

6,943.97

6,943.97

·¡ ,758,173.97

1 ,758,173.97

1 ,565,450.44

192,723.53

1,400,000.00

1 ,400,000.00

1,101,082.17

1,101 ,082.17

1,532,881 .87 1,521 ,152.37

659.992.09 42,310 .00

818,850.28

5,024.72

2,144.72 2,880.00

6,704.78

42,886 .49 10,810.00

25,054.31

25,054.31

7.022.18

795,375.00 795,375.00

9,561,330.48 9,561,330.48

79,835.02 79,835.02

1,267,766.61 389,927.20

389,927.20

483,953.84

483,953 .84

469,578 .77

12,127.56

2,247.49

56.226.36

52,282.36

3,944.00

137,801.95

99,805.90

1,273.93

98,531.97

32,497.14

31,147.14

1,350.00

5,498.91

5,498.91

21,925.64

454.89

21,470.75

21,056.98

MOVIMIENTO DEL MES DEBE-- --HABER--

2,21 o, 708.42 575,542.13

575,542.13

6,476.80

6,476.80

828,510.03

828,51 0.03

828,510.03

400,000 .00

400,000.00

400,179.46

400,179.46

251 ,885.35 249,348.35

101,160.77

11 ,008.00

137,179.58

437.46

179.46

258.00

2,099.54

873.58

873.58

2,621,511.78 2,621,511.78

15,082.82 15,082.82

195,317.03 88,483.38

88,483.38

27,621.77

25,905.77

1,716.00

65,699.82

52,745.69

52,745.69

10,964.00

10,964.00

1,990.13

1,990.13

1,718.20 · .

2,130,735.23 577,594.93

577,594.93

6 ,476.80

6,476.80

814,642.38

814,642.38

652 ,370.66

162,271 .70

400,000.00 400,000.00

332,021 .1 2

332,021.12

582,294.17 581,136.71

101.126.49

11,008.00

469,002.22

1,157.46

179.46

976.00

873.58

873.58

2,479,022.06 2,479,022.06

12,812.11 12,812.11

163,780.00 86,700.14

86,700.14

740.00

740.00

740.00

27,621.77

25,905.77

1,716.00

32,057.88

21,115.66

73.33

21,042.33

10,329.25

10,329.25

612.97

612.97.

71 .50

71 .50

1,274.27

MOVIMIENTOS ACUMULADOS -- DEBE- --HABER-

12,523,554.61 2,153,796.64

2,153,796.64

27,420.77

27,420.77

6,707,900.64

6,707,900.64

5,692,880.71

1,015,019 .93

1 ,800,000.00

1 ,600,000.00

1 ,834,436.56

1,834,436.56

2,175,984.14 2,106,336.55

761.176.63 53,318.00

1,291 ,841.92

6,182.18

2,324.18

3,858.00

63,465.41

43,760.07 10,610.00

25,054.31

25,054.31

7 ,895.76

795,375.00 795,375.00

12,257,345.76 12,257,345.76

54,067.29 54,067.29

1,784,979.44 521,065.00

521,065.00

527,031 .14

527,031 .14

470,318.77

54,464.88

2,247.49

86,170.91

78,188.13

5,660.00

2,322.78

339,760.19

236,536.09

4,980.67

231,555.42

91,889.66

90,539.66

1,350.00

11,334.44

11,334.44

34,619.42

8,642.91

23,967.95

2,008.56

26,228.79

7,950,814.85 2,131,474.44

2 ,131,474.44

13,420.77

13,420.77

2,572,816.35

2 ,572 ,8 16.35

2 ,217,821 .12

354,995.23 1,800,000.00

1,800,000.00

1 ,433,103.29

1 ,433, 103.29

2, 115,176.04 2,102,289.08

761.118.58 53,318.00

1,287,852.50

6,182.18

2,324.18

3,858.00

6 ,704.78

43,760.07 10,810.00

25,054.31

25,054.31

7,895.76

795,375.00 795,375.00

12,040,352.54 12,040,352.54

92,647.13 92,647.13

1,431 ,546.61 476,627.34

476,627.34

484 ,693.84

484,693.84

470,318.77

12,127.58

2,247.49

83,848.13

78,188.13

5,660.00

169,859.83

120,921.56

1,347.26

119,574.30

42,826.39

41,476.39

1,350.00

6,11 1.88

6,1 11.88

21,997.14

454 .89

21,542.25

22,331 .25

Fecha : 30/í OI2Ci4 Hora : ~ 5:02:34 Pag. : 1 de 9 Gen.: 05109/2014 10:58:33 Mil

SALDOS ACUMULADOS

-DEUDOR-- -ACREEDOR--

4,572,739.76 22,322.20

22,322.20

14,000.00

14,000.00

4,135,064.29

4,135,084.29

3,475,059.59

660,024.70

401,333.27

401,333.27

60,808.10 4,047.47

58.05

3,989.42

56,760.63

216,993.22 216,993.22

353,432.83 44,437.66

44,437.66

42,337.30

42,337.30

42,337.30

2,322.78

2,322.78

169,900 ,36

115,614.53

3,633.41

111 ,981.12

49,063 .27

49,063.27

5,222.56

5,222.56

12,622.28 8,1 88.02

2.425.70

2,008.56

3,897.54

38,579.84 38,579.84

)O

Sis:ema Integrado de Admir:istración Financiera

Ren0015 Versión t~.06 .CC

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMILJO VALOIZAN [0001331

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR

1301.0701 Enseres

1301 .08 Suministros Médicos

1301 .0801 Productos Farmacéuticos

1301 .080101 Vacunas

1301.080102 Medicamentos



-- DEBE-- - - HABER --

24,510.59

79,149.30

12.707.12

21,056.98

23,871.06

1,904.05

1301.0802 Materiales. lnsumos. Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio

1301.080201 Materiales. Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio

12,707.12

66,442.18

66,442.18

1,904.05

21,967.01

21,967.01

1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza

1301 .0902 Material Did~ctico. Accesorios Y Útiles De Enset\anz3

1301.10 Suministros Para Uso A9ropecuario, Forestal Y Veterinalio

1301.1004 Fertilizantes. Insecticidas. Fungicidas Y Simi lares

1301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

1301 .1101 Para Edificios Y Estructuras

1301 .1103 Para Mobiliario Y Simila res

1 301.1 1 OS Otros Materiales De Mantenimiento

1301.1106 Materiales De Acondicionamiento

1301 .99 Otros Bienes

1301 .9901 Herramientas

1301 .9902 Productos Qulmicos

1301.9903 Ubres, Diarios. Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza


1 302 BIENES PARA LA VENTA 1302.Q1 Mercaderías

1 304 MATERIAS PRIM AS 1304.01 Materias Primas Para Productos Manufacturados

1305 MATERIALES AU XILIARES, S UMINISTROS Y REPUESTOS 1305.02 Suministros Diversos

1 307 PRODUCTOS EN PROCESO 1307.99 Otros Productos En Proceso

1308 PRODUCTOS TERMINADOS 1308.98 Productos Terminados Desvalorizados

1309 BIENES EN TRÁNSITO 1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1501 .02 Edificios O Un!dades No Residenciales

1501 .0203 Instalaciones Médicas

1501 .020301 Instalaciones Médicas- Costo

1501 .07 Construcción De Edificios No Residenciales

1501 .0703 Instalaciones Médicas

1501.070301 Por Contrata

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1502.01 Tierras Y Terrenos

1502.0101 Terrenos Urbanos

1502.010101 Terrenos Urbanos- Costo

1503 VEHiCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1503.01 Vehiculos

1503.0101 Para Transporte Terrestre

1503.02 Maquinarias.Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201 Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina

1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos

1503.020401 Mobili<lrio

1ti03.020402 Equioo

1 ~OJ 02:.:5 Mob;!iar;o Y E.c¡uipo De Use Ag:!co!a Y PP.squ<:ro

366.20

366.20

3,606.84

3,606.84

133,942.64

34,012.59

1,680.00

79,704.74

18,545.31

21,245. 15

131 .33

748.00

15,912.52

4,453.30

1 ,130,739.66 1,130,739.66

3,375.15 3,375.15

178.00 178.00

6,888.29 6,888.29

1,029.60 1,029.60

1,018,384.35 1 ,018,384 .35

17,820,156.18 17,231 ,052.00

17,231 ,052.00

8,615,526.00

589,104.18 589,104.18

589,104.18

341 ,334,624.24 341 ,334,624.24

341,334,624.24

170,667 ,312.12

9 ,342,306.95 970,499.62

970,499.62

8,243,251 .29

873,317 .57

184,372.36

688,945.21

2.749,998.70

2,313,725.90

8,894.91

427,377.89

1,735.020.50

704,082.22

í ,030,938.28

39,343.96

366.20 366.20

3,606.84

3,606.84 118,618.59

33,757.86

71,111.88 13,748.85

10,411.95

131.33

748.00

5,079.32

4,453.30

689,241 .54 689,241 .54

1,706.30 1,706.30

1,029.60 1,029.60

1,01 8,384.35 1,018,384 .35

8,661,398.23 8,615,526.00

8,615,526.00

45 ,872.23

45,872.23

45,872.23

170,667,312.12 170,667,312.12

170,667,312.12

129,250.70

694.66

694.66

694.66

MOVIM IE NTO DEL MES DEBE-

1,718.20

6,527.86

5,745.18

4,074.58

1,670.60

782.68

782.68

5,266.00

3,880.00

1,386.00

140,302.19 140,302.19

1 ,593.00

1,593.00

1,593.00

1,5 93.00

HABER--

1,274.27

6,572.44

3,920.53

2,719.78

1,200.75

2,651.91

2,651 .91

8,742.00

3,880.00

4,862.00

11 8,972.26 118,972.26

MOVIMIENTOS ACUMULADOS --DEBE- --HABER-

26,228.79

85,677.16

18,452.30

4,074.58

14 ,377.72

67,224.86

67,224.86

366.20 366.20

3,606.84

3,606.84

133,942.64

34,012.59

1,680.00

79,704.74 18,545.31

26,511.15

131 .33

4,626.00

17,298.52

4,453.30

1,271 ,041 .85 1,271 ,041 .85

3,375.15 3,375.15

178.00 178.00

6 ,888.29 6,888.29

1,029.60 1,029.60

1,018,384.35 1,018,384,35

17,820,156.18 17,231,052.00

17,231,052.00

8,615,526.00

589,104.18

589,104.18

589,104.18

341 ,334,624.24 341,334,624.24

341 ,334 ,624.24

170,667,312.12

9,343,899.95 970,499.62

970,499.62

8,244,844.29

874,910.57

185,965.36

688,945.21

2,749,998.70

2,313,725.90 8,894.91

427,377.89

1 ,735,020.50

704,082.22

1,030,938.28

39,343.96

22,331.25

30,443.50

5,824.58

2.719.78

3,104.80

24,61 8.92

24,618.92

366.20

366.20 3,606.84

3,606.84 118,618.59

33,757.86

71,111 ,88

13,748.85

19,153.95

131.33

4,628.00

9,941 .32

4,453.30

808,213.80 808,213.80

1,706.30 1,706.30

1,029.60 1,029.60

1,01 8,384.35 1 ,018,384.35

8,661 ,398.23 8,615,526.00

8,615,526.00

45,872.23

45,872.23

45 ,872.23

170,667,312.12 170,667,312.12

170,667,312.12

129,250.70

694.66

694.66

694.66

.·

Fecha : 30/10/201~

Hora : 15:02:3-'

?ag.: 2de9 Gen.: 05109/2014 10:58:33 AM

SALDOS ACUMULADOS


3,897.54

55,233.66

12,627.72

1,354.80

11,272.92

42,605.94

42 ,605.94

15,324.05

254.73

1,680.00

8,592.86

4,796.46

7,357.20

7,357.20

462,828.05 462,828.05

1,668.85 1,668.85

178.00 176.00

5,858.69 5,858.69

1 ,029.60 1,029.60

9,158 ,757.95 8,615,526.00

8,61 5,526.00

8,615,526.00

543,231.95

543,231 .95

543,231 .95

170,667,312.1 2 170,667,312.12

170,667,312.12

170,667,312.12

9,214,649.25 970,499.62

970,499.62

8,244,149.63

874,910.57

185,965.36

688,945.21

2,749,304.04

2,313,031 .24

8,894.91

427,377.89

~.73 5 ,_020 . 50 .

704,082.22

1,030,938.28 .

39,343.96

· · .. : ... ·: ·

J

~

Sis:ema integrado de Admfnis:ración Financiera

Reo0015 Versión 14.06.00

SECTOR :11 SALUD

ENTIDAD :011 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMlLIO VALDIZAN [0001331


1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero

1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte

1503.020601 Equipo De Cultura Y A11e

1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación

1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación

1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

1503.020903 Seguridad Industrial

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición

1503.020999 Maquinarias. Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

Vehfculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir

ESTUDIOS Y PROYECTOS El aboraci6n De Expediento Técnico

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OTROS ACTIVOS Bienes CultUiales

Libros Y Textos Para Bibliotecas

Otros Bienes Culturales

Activos Intangibles

Software

Otros Activos Intangibles

1503.04

1505 1505.02

1505.03

1505.0303

1507 1507.02

1507.0201

1507.0299

1507.03

1507.0302

1507.0399

1508 1508.01

1508.0102

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras

Edificios O Unidades No Residenciales

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

1506.02

1508.0201

1508.0202

1508.03

1508.0302

1601 1601 .01

1601 .0101

1601 .03

2101 2101 .01

2101 .0102

Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros

Vehículo

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

Amortización Acumulada De Intangibles

Activos Intangibles

TRASPASOS Y REMESAS Traspasos De Fondos

Te soro Público

Traspasos Internos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos Y Contribuciones

Renta 4Ta. Categoria

2101 .010201 Renta 4Ta. Categorla- V~gentes

2101 .0103 Renta STa. Categorla

2101 .010301 Renta STa. Categoría- Vtgentes

2101 .0105 Impuesto General A Las Ventas

2101 .010501 IGV Cuenta Propia - V~gentes

2101 .010503 IGV Retenciones Por Pagar- Vtgentes

2101.02 Tributos Municipales

2101 .0201 Tributos Municipales- Vtgentes

2101.03 Seguridad Social

2101 .0301 Prestaciones De Salud

2101 .030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vtgentes

2101 .030102 Seguro De VIda- V~gentes

2101 .030103 Accidentes De Trabajo- Vigentes

2101 .0302 Sistema Nacional De Pensiones

21Cr1 .030201 Sjstema ~hclollal De PP.nsiones- Vigentes

2101 .0!1 - Otws

21 Oí .(190 "1 Adrn inisí.radom~ De Fondos De Pensiones

.' t ;;··

!'"\.



--DEBE-,- -- HABER--

39,343.96

1,094.17

1,09<.17

95,719.09

56,676.29

36,640.80

2,748,757.30

273,785.95

1,129,316.82

9,695.02

254,926.42

111,696.44

969,336.65

126,556.04

74,395.40 2S,OS1.40

48,314 .00

48,314.00

200,368.61 15,537.17

7,107.75

6,429.42

184,831 .44

75,021.88

109,809.56

21,44p5 1,193.35

1,193.35

20,250.00

1,575,346.61 479,685.69

30,660.93

16,716.77

223,384.00

152,072.00

225,420.76

143,058.76 .

82,362.00

80,487.60

80,467.60

708,015.66

465,624.00

433,273.00

5,040.00

27,311 .00 .-

242,391.66 149,76::s .oo·, ·

307,157'.56-'" .

307,157:65'· ' ·

126,556.04

5,595,621.87 64,746.63

64,746.63

64,746.63 5,484,986.46

648.767.90

4,836,218.56

45,688.78

45,888.78

20,341.19

20,341.19

1,556,416.61 440,165.54

33,732.93

19,570.77

223,384.00

152,072.00

183,048.61

100,666.61

82,362.00

60,487.60

80,467.60

718,901 .66

466,384.00

434,028.00

5,045.00

27,311.00

252,517.66

159,809.00

316,6G1.81

316,661: 81

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER-

371,950.49 106,697.91

6,007.51

6,007.51

72,729.00

72,729.00

27,961.40

25,254.40

2,707.00

165,503.00

115,517.00

107,762.00

1,255.00

6,500.00

69,986.00

69,986.00

79,749.58

79,749.58 .

83,006.99 14,359.21

14,359.21

14,359.21

66,619.48

12,646.24

53,971 .24

2.028.30

2,028.30

4,247.26

4,247.26

341 ,075.74 95,656.31

4,607.51

4,607.51

72,729.00

72,729.00

18,121.80

15,414.80

2,707.00

175,372.00

115,512.00

107,762.00

1,250.00

6,500.00

59,660.00 ~9.860 :)0

70,045.d3

70.045.1.3

MOVIMIENTOS ACUMULADOS --DEBE- -HABER-

39,343.96

1,094.17

1,094.17

95,719.09

56,676.29

36,840.80

2.748.757.30

273,785.95

1,129,316.62

9,695.02

254,926.42

111 ,696.44

969,336.65

126,556.04

74,395.40 2S,081.40

48,314.00

46,314.00

200,368.61 15.537.17

7,107.75

6,429.42

184,831 .44

75,02 1.66

109,809.56

21,443.35 1,193.35

1,193.35

20,250.00

1,947,297.10 586,383.60

36,666.44

22,726.26

296,113.00

224,801 .00

253,382.16

166,313.16

85,069.00

80,487.60

80,487.60

893,518.66

561,141 .00

541,035.00

6,295.00

33,81 1.00

· 312,377.66

219,749.00

386,907.24

356,907.24

126,556.04

5,678,628.86 79,105.84

79,105.64

79,105.84 5,551,605.94

661,416.14

4,890,189.80

47,917.08

47,917.08

24,588.45

24,588.45

1,897,492.35 535,623.65

38,540.44

24,378.28

296,11 3.00

224,801 .00

201,170.41

116,101.41

85,069.00

80,487.60

80,487.60

894,273.66

581,896.00

541,790.00

6,295.00

33,811.00

312,377 .66

219,749.00

386,907.24

386,907.24

Fecha : 30/i 0/20 i < Hora : í 5:02:34

Pag.: 3 de 9 Gen. : 05/0912014 10:58:33 AM

SALDOS ACUMULADOS


39,343.96

1,094.17

1,094.17

95,719.09

58,878.29

36,840.80

2,748,757.30

273,785.95

1,129,316.82

9,695,02

254,926.42

111,696.44

969,336.65

74,395.40 2&,081.40

48 ,314.00

48 ,314.00

200,368.61 15,537.17

7,107.75

8,429.42

184,831 .44

75,021.88

109,809.56

1,193.35

1,193.35

49,804.75 50,559.75

52,211 .75

52,211.75

·:··· ·. ··· . ! : ·

5,678,628.86 79,105.84

79,105.64

79,105.64

5,551,605.94

661,416.14

4,890,189,80

47,917.06

47,917.08

3,145.10

4,338.45

1,652.00

1,652.00

755.00

755.00

755.00

%'

Sis:ema Integrado de Adr:1i:11slraci6n Financiera

Reo0015 ve'rsión 14 .06.00

SECTOR :11 SALUD

ENTIDAD :0 11 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMIUO VALDJZAN (000133]


2101.0901 Oí Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.01 Remuneraciones Por Pagar

2102.02 Pensiones Por Pagar

2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2 102.0301 Régimen Laborar OL N° 276

2102.030101 Principal

2102.05 Obligaciones Previsionales

2102.0501 Pensiones

2 102.050 '101 Régimen De Per,siones DL. N° 20530

2102.0502 Trabajadores Activos

2102.050201 Trabajadores Activos OL. N° 20530

2102.99

21 0 3 2103.01

Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

CUENTAS POR PAGAR Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.0101 Bienes V Servicios Por P:ag:u

21 03 010101 BIENES

2103.010 102 SERVIC IOS

2103.02

2103.03

2103.99

2105 2105.01

2105.02

2401

AciJVOS No Financie10s Por Pagar

Depósitos Recibidos En Garantia

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO Gastos Corrientes

Gastos De Capital

PROVISIONES 2401 .01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales

2401.010103 Personal De Salud

2401.0103 Al Sector Privado

2401.01 0301 A Personas Jurldicas

3101 HACIENDA NACIONAL 3101 .01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional

3 101 .03 Capitalización Resultados Acumulados

3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 3201 .01 Traspasos Y Remesas

3201 .0101 Traspasos De Fondos

3201.010101 Tesoro Público

3201.0103 Traspasos Internos

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 3401 .01 Superavrt Acumulado

3401.02 Déficit Acumulado

3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE · LEY N' 29608

34 01 .0303 Cuentas por Cobrar

4301 VENTA DE BIENES 4301 .06 Ventas De Productos De Salud

4301 .0601 Venta d~ Prcdt.:clos de Salud

4301.060102 Medicinas

4301.060104 Farm acia

4301 .09 Venta De Otros Bienes

4301.0901 Venta De Otros Bienes

4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública , Concurso Público Y Otros

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 4302.04 Derechos Adrninistr~tivos De Salud

4302.0401 Derechos Admir.istrativos De Salud

4302.040101 Tasas De Salud

4302.040104 Certif';:~ -:i,; s

4303 VEW:" :~ '-~~~- ·:·.~ :~~\i :;:.:n s

4303.03 Servic1·;r. :::(· ~: o:.! :::·~ c1?n .Re:-; enc;ón v Cultura

:: :-,:)~s.:ii~ ·; -. ., ·. ::·; ::..::. ~ • ~.~ .. .

. . -: ·:<~ :H·;(;.;J .i ;

· .. ~:·: :.: :: ."2C: .: ~;.



--DEBE-- -- HABER --

198,871 .07

5,574,182.68 3,667,110.19

741,686.87

13,549.49

13,549.49

13.549.49

1,151 ,836.13

8,293,084. 78 5,467,606.65

5,467.606.65

2,039,298.79

3,428,307.86

772,622.09

10,81 0 .00

2,042,046.04

4,923,738.89 4,293,466.80

630,272.09

2,735.17 2.735.17

2 ,735.17

2,735.17

104,303,338.95

104,1 34 ,932.57

168,406 .38

168,406.38

1 ,441.00

206,575.22

21,059,280.25 3,667,110.19

741 ,686 .87

817,600.60

817.800.60

817,600.80

14,680,846.26

12 ,588, 130.51

12,588,130.51

2,092,715.75

2 ,092 ,715.75

1,151 ,636.13

21 ,053,580. 77 5,675,360.01

5.675.360.01

2,108,777.65

3,566,582.16

793,790.09

65,655.30

14,516,775.37

4 ,923,738.89 4,293,466.80

630,272.09

35,517.37 35,517.37

35,007.74

35,007.74

509.63

509.63

73,149,608.67 72,757,380.20

392,226.47

179,381 ,036.07 179,381.036.D7

179.361.036.07

9,412,732.51 9.412,732.51

559,276.49 559,276 .49

559.276.49

556.844.57

2,431.92

42,310.00 42,310.00

42.310.00

433.90

4 1,376 .~0

~.H .::,.; ~;~; f: .': ·~~ , .::-.• t 2.:!6C.GC;

· ;¿_2¡'¡ ~ :-::.;

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER -

79,749.58

1,252,080.62 625,974.20

154.451 .62

1,190.50

1,190.50

1.190.50

270,464 .30

1 ,502,522.30 1,184,960.21

1 ,1 84 ,960.21

357,919.03

827,041.18

21,166.00

965.00

295,429.09

18.80 18.60

16.60

16.80

1,685.50

70,045.43

1,252,576.44 625.974.20

154,451.62

1,686.32

1,686.32

1,686.32

270,464.30

1 ,383, 758.07 1,084,493.09

1,084,493.09

355,159.76

729,333.33

1,593.00

1,400.00

296,271.98

85,745.97 85,695.97

85,695.97

65,242.78

453.19

50.00

50.00

50.00

11 ,008.00 11,008.00

11 ,008.00

106.60

10,901.40

137,437.58 80.00

eo ce

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

--DEBE- - -HABER-

276,620.65

6,826,263.30 4,493,064.39

896,138.49

14,739.99

14,739.99

14,739.99

1.422,300.43

9,795,607.08 6,652,566.86

6 ,652 ,566.86

2,397,217.62

4,255,349.04

793,790.09

11 ,775.00

2,337,475.13

4,923,738.89 4,293,466.80

630,272.09

2,735.17 2.735.17

2,735.17

2,735.17

104,303,338.95

104,134,932.57

166,406.38

168,406.36

18.80 16.60

18.60

1 8.80 :

3,11!"0.~0 .

278,620.65

22,311,856.69 4,493,084 .39

896,138.49

619,467 .12

619,487 .12

819,487.12

14,680,846.26

12 ,588,130.51

12,588,130.51

2,092,715.75

2,092,715.75

1,422,300.43

22 ,4 37,338.84 6,759,853.10

6 ,759,653.10

2,463,937.61

4,295,915.49

795,363.09

67 ,055.30

14,815,047.35

4 ,923,738.89 4.293,466.80

630,272.09

35,517.37 35,517.37

35,007.74

35,007.74

509.63

509.63

73,149,608.67 72,757,380.20

392,226.47

179,381 ,036.07 179,381 ,036.07

179,381,036.07

9,412,732.51 9,412,732.51

645,022.46 644,972.46

644,972.46

642.087.35

2,885.11

50.00

50.00

50.00

53,318.00 53,316.00

53,318.00

540.50

52,777.50

1,289,904.42 12,340.00

.12,340.00

Fecna : 30/1012014

Hora : 15:02:34 Pag.: 4 de 9 Gen .: 05/09/2014 10:58:33 AM

SALDOS ACUMULADOS

-DEUDO~ -ACREEDO~

2,735.17

2,735.17

94,890,606.44

104,134,932.57

168,406.38

168,406.38

15,485,593.39

804,747.13

804,747.13

804,747.13

14,680,846 .26

12,588,130.51

12,588,130.51

2,092,715.75

2,092,715.75

12,641,731.76 107,286.24

107,286.24

66 ,719.79

40,566.45

1,593.00

55,280.30

12,477,572.22

35,517.37 35,517.37

35,007.74

35,007.74

509.63

509.63

73,149,608.67 72,757,380.20

392,228.47

179,378,300.90 179,378,300.90

179,381,036.07

9,412,732.51

645,022.46 644,972.46

644,972.46

642,087.35

2,885.11

50.00

50 .00

50.00

53,299.20 53,299.20

53,299.20

540.50

' - ~2,756 .70

1,286,777.92 '12,340.00

12,340.00

':\.

Sis:err:a ln:egrado de Administración Financiera

RecC:J15

Versión 14.C6.00

SECTOR ; 11 SALUD


EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMfLIO VALDIZAN [00Cí33]


4303.030102 Servicio De Capacitación

4303.04 Se!Vicios De Salud

4303.0401 Servicios Médicos- Asistenciales

4303.040101 Atención Médica

4303.040102 Atención Dental

4303.040103 Examen Psicológico Y/0 Siquii!:trica

4303.040104 Servicio De Emergencia

4303.040106 Hospitalización

4303.040107 Servicio De Tópico

4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico

4303.040201 Exámenes De Laboratorio

4303.040202 Electroencefalograma

4303.040203 Electrocardiograma

4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomograflas, Otros)

4303.0403 Otros Servicios De Salud

4303.040399 Otrcs Servicios De Salud

4303.05 Ingresos Por Alquileres

4303.0503 Oh os Alquileres

4303.050399 Otr os Alquileres

4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 4401.01 En Efectivo

4401 .0103 De Otras Unidades De Gobierno

4401,010301 Del Gobierno Nacional

4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 4402.01

4402.02

4404 4404.01

4501 4501.01

Traspasos Del Tesoro PUblico

Traspasos Con Documentos

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS Traspasos Del Tesoro Público

RENTAS DE LA PROPIEDAD Rentas De La Propiedad Financiera

4501.0101 Intereses

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4502.02 Sanciones No Tributarias

4502.0201 Sanciones Administrativas

4502.020199 Otras Sanciones

4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 4504.02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes

4504.0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones

4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurldicas

4505 4505.01

INGRESOS DIVERSOS Ingresos Diversos

4505.0104 Otros Ingresos Diversos

4505.010499 Otros Ingresos

4505.0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores

4505.010601 CORRIENTE

4505.010602 CAPITAL

4505.02 Alta de bienes


MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR - - DEBE-- -- HABER --

1,441 .00

1,300.00

80.00

1,220.00

120.00

1 20.00

21.00

21.00

3,374.51 3,374.51

12,260.00

1 '137 ,436.67

1,066,053.07

212,438.67

30,725.00

125,184.26

27,565.00

667,450.57

2,689.57

68,798.10

56,135.60

8,285.00

800.00

1,577.50

2,585.50

2,585.50

2,770.17

2,770.17

2,770.17

1,720.00 . 1,720.00

1,720.00

1,720.00

12,643,159.69 12,641,475.76

1,683.93

582,893.86 582,893.86

2,144.72 2,144.72

2,144.72

2,144.72

25,054.31 25,054 .31

25,054.31

25,054.31

6,327.58 6,327.58

6,327.58

6,327.58

802,551.50 782,301.50

109,804.56

109,804.56

672,496.94

670,010.94

2,486.00

20,250.00

5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 6,118,437.00 21 ,838.16 51 O 1 .01 Personal Administrativo

5101 .0101 Personal Administrativo

5101 .010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Püblico)

5101 .0102 Otras Retribud ones Y Complementos

5101.010201 Asignación A Fondos ?ara Personal

5101 .03 Profesional De La Salud

5101 .0301 Prro~e$]cr.a les Ce L<:1 S~ lt.:d

5101 .030101

5101 .0302

5101 . :.1 ~82:1.

?e-•·&o::;:. !~Oi!!Í~;:!dU

Nn P~r!fe;;io !1ó le~• De!..<. S<J iué

?r:n:.<.'t'!<: :': ... -··!;•·,.. -jo

941,071 .26 7,945.00

469,290.42 3,365.32

469,290.42 3,385.32

471,780.84 4,559.68

471 ,780.84 4,559.68

4,910,696.47 13.893.16

2,266,861.84 • . ,·' 10,099.59 ·,·)·. 2,266,861.84 : (•:·! .' . :-:..;· ~o :o99 :5s ·

2,263,189.62 . . 3,760.30 " ; .·· 2,255 ,654 .86 :~ ·:.-. . 3) 60 30

MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE - -- HABER- - - DEBE - -HABER-

1,685.50

1,549.00

110.00

1,439.00

135.00

135.00

1.50

1.50

490.58 490.58

1,510,259.32 191 ,604.00

70,671.00

70,671 .00

120,933.00

120,933.00

1 ,240,440.00

570,886.00

570,886.00

562,263.00

560,379.00 · .

80.00

137,099.58

123,836.93

39,126.17

5,174.00

32,880.00

5,525.00

40,604 .84

526.92

11,808.75

10,003.75

1,020.00

220.00

565.00

1,453.90

1,453.90

258.00

258.00

258.00

2,610,112.02 2,610,112.02

179.46 179.46

179.46

179.46

1,670.60 1,670.60

1,670.60

1,670.60

4,955.46 4,955.46

4,955.46

4,955.46

100,195.63 10,386.81

3,008.13

3,008.13

7,378.68

7,378.68 .

13,279.82

8,086.49c· .. - ·

3,126.50

2,849.00

190.00

2,659.00

255.00

255.00

22.50

22.50

3,865.09 3,865.09

7,628,696.32 1 '132,675.26

539,961.42

539,961.42

592,713.84

592,713.84

6,151 ,136.47

2,837,747.84

8,086,.4.9{ ;'::. '3 :!.:'t~v . ,:~ : ~;.837 ,747 .84

5,193:33; !'~ :~.:.-:: '~ •· ·. : 2,825,452.62 .

5-:·1- 93. r0-2~ · i; , f:·~t.:. . 2,816,033.86

12,340.00

1,274,536.25

1 '189,890.00

251,564.84

35,899.00

158,064.26

33,090.00

708,055.41

3,216.49

80,606.85

68,139.35

9,305.00

1,020.00

2,142.50

4,039.40

4,039..40

3,028.17

3,026.17

3,028.17

1,720.00 1,720.00

1,720.00

1,720.00

15,253,271 .71 15,251 ,587.78

1,683.93

582,893,86 582,893.86

2,324.18 2,324.18

2,324.18

2,324.18

25,054.31 25,054.31

25,054.31

25,054.31

7,998.18 7,998.18

7,998.18

7,998.18

807,506.96 787,256.96

114,760.02

114,760.02

672,496.94

670,010.94

2,486.00

20,250.00

122,033.79 18,331.61

6,393.45

6,393.45

11,938.36

11,938.36

27,172.98

18,186,08

18,186.0.8

8,953.63

8,953.J2 •,.

Fecha : 3::l/íCI2014

Hora: 15:02:34

Pag.: 5de9 Gen.: 05/091201<: 10:58:33 AM

SALDOS ACUMULADOS -DEUDO~ - ACREEDO~

7,506,662.53 1,114,343.45

533,567.97

533,567.97

580,7.75 .. 48

580,775.48 .

6,1"23,963.49

M .W,561.76

2~~ t;t6"!=7ft.\1Vff;¡:·)::. 2,8J6;4!1jl.g~,,. ,.,,,; ;.,

· ,,., .,.2;8P7iO&Oo54" '

12,340.00

1,271 ,409.75

1,187,041 .00

251,374.84

35,899.00

158,064.26

33,090.00

705,396.41

3,216.49

80,351 .85

67,884.35

9,305.00

1,020.00

2,142.50

4,016.90

4,016.90

3,028.17

3,028.17

3,028.17

1,720.00 1 ,720.00

1,720.00

1,720.00

15,249,406.62 15,247,722.69

1 ,683,93

582,893.86 582,893.86

2,324.18 2,324.18

2,324.18

2,324.18

25,054.31 25,054.31

25,054.31

25,054.31

7,998.18 7,998.18

7,998.18

7,998,18

807,506.96 767,256,96

114,760.02

114,760.02

672,496.94

670,010.94

2,486.00

20,250.00

... ;,·: :~~:

5

Sistema Integrado de Admi:~is~ración Finar:cie~a

RepC015 Versión 14.06 .00

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD :011 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMIUO VALO!ZAN [000133]


51 01 .030202 Personal Contratado

51 01 .0303 Otras Retribuciones Y Complementos

5101.030301 Guardias Hospitalarias

510 1.09 Gastos Variables Y Ocasionales

5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5101 .090103 Bonificación Por Escolaridad

5101 .0902 Compensación Por Tiempo De Servicios

5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios

5101 .0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales

5101 .090301 Asignación Por Cumplir 25 ó 30 Años

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5103.01 Obligaciones Del Empleador

5103.0101 Obligaciones Del Empleador

5103.0101 OS Conhibuciones A Essa lud

5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador

5201 PENSIONES 5201.01 Pensiones

5201 .0101 Pensiones

5201 .010101 Régimen De Pensiones Dl. W 20530

5201 .0102 Otras Compensaciones

5201.01020 1 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador

5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo

5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista

5301 CONSUMO DE BIENES 5301 .01 Alimentos Y Bebidas

5301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

5301 .02 Vestuarios Y Textiles

5301 .0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales Textiles

5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles

5301 .020103 Calzado

5301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

5301.0301 Combustibles Y Carburantes

5301 .0302 Gases

5301 .05 Materiales Y Utiles

5301 .0501 De Oficina


5301 .050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina

5301 .0503 Aseo, Umpieza Y Cocina

5301 .050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301 .050302 De Cocina, Comedor Y .Cafetería

5301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

5301.0504m Electricidad. Iluminación Y Electrónica


5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

5301.0604 De Seguridad

5301 .07 Enseres

5301 .0701 Enseres

5301 .08 Suministros Médicos

5301.0801 Productos Farmaceuticos

5301 .080101 Vacunas

5301 .080102 Medicamentos

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES OE MAYO DE 20·14


--DEBE-- -- HABER--

7,534.76

380,645.01

380,645.01

266,669.27

186,400.00

186.400.00

5,978.33

5,978.33

74.290.94

74.290.94

361,464.00 361,464.00

361,464 .00

336,429.00

25,035.00

814,686.81 874,686.81

812,686.81

812.686.81

62,000.00

62,000.00

210,000.00 210,000.00

210,000.00

120,000.00

90,000.00

1,268,077.91 389,997.50

389,997.50

483,953.84

483,953 .84

469.578.77

12,127.58

2,247.49

56,226.36

52,282.36

3,944.00

137,870.95

99,874.90

1,273.93

98.600.97

32,497.14

31,147.14

1.350.00

5.498.91

5,498.91

21,925.64

454.89

21,470.75

21,056.98

21,056.98

23.871.06

1,904.05

33.27

33.27

1 ,049.00 1.049.00

1,049.00

1,043 .00

6.00

4,639.41 4,639.41

4,639.41

4,639.41

5301.08!12 •. Material , Insumas. li.:~tU fi iental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos. IJdontológicos Y De Lab;.)r"<Jtb:ili ·

5301.080"2o·¡ · Material, lnsumos; 1:;:1! t: lri \n1~ta1 '( Acccscincs Médi:::os, Quirürgicos, ' Oclon~ológicos Y De Lab;:;'o:o;:O ·

.· ·· .. · 1,904.05

21,967.0"1

21,&67.01

21E.?.Cl

,;.: _.:: -:~.~...-

?·'-/'l•'· ·~ ~·.

5301.09 :vi<~te :i aler- Y t..:;_¡: e::; .~ .~ E.fls~i't~r:Zé! :~ ·:; l ·~,>:_ .. _ .

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE-- -- HABER --

1,884.00

107,291.00

107,291.00

78,215.32

1,686.32

1,686.32

76,529.00

76.529.00

90,300.00 90,300.00

90,300.00

83,800.00

6,500.00

171,715.39 171,715.39

171,715.39

171,715.39

163,984.00 86,700.14

86,700.14

740.00

740.00

740.00

27,621.77

25,905.77

1,716.00

32,261.88

21,319.66

73.33

21 ,240.33

10,329.25

10,329.25

612.97

612.97

71 .50

71 .50

1,274.27

1,274.27

6,572.44

3,920.53

2,719.78

1,200.75

2 ,6~1.91

2,651.91

0.31

76.529.00

76,529.00

76,529.00

22,926.00 22,926.00

22,926.00

22,745.00

181.00

MOVIMIENTOS ACUM ULADOS

-- DEBE- --HABER-

9.418.76

487,936 .01

487,936.01

344,884.59

186,400.00

186,400.00

7,664.65

7,664.65

150,819.94

150,819.94

451,764.00 451 .764.00

451 ,764.00

420,229.00

31,535.00

1,046,402.20 1 ,046,402.20

984,402.20

984,402.20

62,000.00

62,000.00

210,000.00 210,000 .00

2 10,000.00

120,000.00

90,000.00

1,432,061.91 476,697 .64

476,697 .64

484,693.84

484,693.84

470,318.77

12,127.58

: :; .·

2,247.49

83,848.13

78,188.13

5.660.00

170,132.83

121,194.56

1,347.26

119,647.30

42,826.39

41,476.39

1,350.00

6,111.88

6 ,111 .88

21,997.14

454.89

21,542.25

22,331.25

22.331 .25

30,443.50

5,824.58

2,719.78

3, 104.80

~~ ;,~ r.·n2

¿,¡ 'fj i "S'.Ó2"' . ~· .

·~."s-s 2.0 ·· : •·

0.31

33.27

33.27

76,529.00

76,529.00

76 ,529.00

23,975.00 23,975.00

23,975.00

23,788.00

187.00

4,639.41 4,639.41

4,639.41

4,639.41

Fecha: JC/1012014

Hora : 15:02:34 Pag. : 6 de 9 Gen. : 05/0912014 10:58:33 AM

SALDOS ACUMULADOS

- DEUDOR--- -ACREEDOR---

9,418.45

487,902.74

487,902.74

268,355.59

186,400.00

186,400.00

7,664.65

7,664.65

74,290.94

74,290.94

427,789.00 427,789.00

427,789.00

396,441 .00

31,348.00

1,046,402.20 1,046,402.20

964,402.20

984,402.20

62,000.00

62,000.00

205,360.59 205,360.59

205,360.59

120,000.00

85,360.59

1,432,061.91 476,697.64

476,697.64

484,693.84

484,693 .84

470,318.77

12,127.58

2,247.49

83,848.13

78,188.13

5,660.00

170,132.83

121,194.56

1,347.26

119,847.30

42,826 .39

41,476.39

1,350.00

6,111.88

6,111.88

21,997.14

454.89

21,542.25

22,331.25

22,331.25

30,443.50

5,824.58

2,719.78

3,104.80

24,618.92

24,618.92

366.20

. . -;: ..... .. r· .· :'r :,:,• ~ 'l ·· :·. ¡¡o· :., .. .-

, ::(•.'. •' ·:•:: ,¿_; ... ,_.

:~ ·~ . . . . . · :, ,•; \ !-.:~ ¡ ':'.•!"3C:.

L..j

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rec0015 Versión 14.06.00

SECTOR :11 SALUD


EJECUTORA :Oí7 HOSPITAL HERM!LIO VALDIZAN (000133]

CÓDIGO CU ENTAS DEL MAYO R

5301 .0902 Matelial Didactico. Accesorios Y Uliles De Enseiianza

5301. 10 Suministros Para Uso Agropecuario. Foresta! Y Veterinario

5301.1004 Fertilizantes. Insecticidas, Fungicidas Y Similares

5301 .11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparac1ón

5301.1101 Para Edificios Y Estructuras

5301 .1 105 Otros Materiales De Mantenimiento

5301 .1106 Materiales De Acondicionamiento

530 1.99 Otros Bienes

5301 .9901 Herramientas

5301 .9902 Productos Quimicos

5301 .9903 Ubros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza


5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 5302.01 Viajes

5302.0102 Viajes Domésticos

5302.010299 Otros Gnslos

5302.02 Servicios Básicos. De Comunicaciones. Publicidad Y Difu sión

5302.0201 Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas

5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica

5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe

5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet

5302.020202 Servicio De Telefonía Fija

5302.020203 Setvicio De Internet

5302.0203 Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines

5302.020399 Otros Servicios De Comunicación

5302.0204 Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado

5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad

5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia

5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene

5302.030102 Servicios De Seguridad Y V¡gilancia

5302.04 Servicio De Mantenimiento ,Acondicionamiento Y Reparaciones

5302.0401 Servicio De Mantenlmiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras

5302.040103 De Vehlculos

5302.0401 OS De Maquinarias Y Equipos

5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles

5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles

5302.050101 De Edificios Y Estructuras

5302.050103 De Mobiliario Y Similares

5302.050104 De Maquinarias Y Equipos

5302.06 Servicios Administrativos , Financieros Y De Seguros

5302.0601 Servicios Administrativos

5302.060102 Gastos Notariales

5302.0603 Seguros

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Transito (SOAT}

5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos

5302.0701 Servicios De Consultorías, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurfdicas

5302.070101 Consultorias

5302.0702 Servicios De Consullorias , Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

5302.070201 Consullorias

5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento

5302.070301 Realizado Por Personas Jurídicas

5302.071 1 Otros Servicios

5302.071199 Servicios Diversos

5302 .08 Co;,trato De Adm¡;,;....itración De Servicios - Cf'.S

5~02.0801 Contrato De Admmistractón De Servicios- CAS

5302.0802 . CON"7RtñUCIÓN /, F.:~SAI..l'D OC: CONT?.A TO:a F. ADivi!NISTRAc; ;óN O~ SERVICIO


MOVIMIENTO ACUMULADO ANTER IOR

--DEBE--

. .'J•", • ... ~

::-:':: ·· -

366.20

3,606.84

3,606.84

11 8,618.59

33,757.66

71 ,111 .66

13,748.85

10,583.95

131 .33

748.00

5,029.32

4,675 .30

2,356,351 .85 6 ,171 .67

6 ,171.67

G,171 .S7

145,160.45

112,544.26

74,471.11

38,073.15

16,873.38

10,435.30

6,436.06

10,440 .61

10,440.81

5,302.00

5,302.00

353,627.66

353,527.66

160,113.90

173,453.76

19,100.61

19,100.61

10,963.21

150.00

7,967.40

10,213.46

10,213.48

10,213.48

5,445.00

3,525.00

3.525.00

1,920.00

1,920.00

359.156.91

11,100.00

11 ,100.00

10,500.00

10,500.00

210.00

210.00

337,348.91

337,348 .91

·t,457.474 OT

1.391.9•lO.IJ7

65,!>34 00

--HABER--

35,553.98

5,266.00

5.266.00

5,266.00

7,967.40

7,967.40

7,967.40

21,610.00

11,100.00

11,100.00

10,500.00

10,500.00

210.00

210.00

490.5a

~90.58 .

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE-- - - HABER --

8,742.00

3,660.00

4,862.00

817,461.22 5,753.80

5,753.60

5,753.80

35,235.91

29,270.56

20.101 .60

9,168.76

3.604.42

2,194.90

1,609.52

2,000.93

2.000.93

160.00

160.00

176,813.19

176 ,813.19

90,086.95

86,726.24

24,211 .76

24,211 .76

3,269.40

20.922.36

6,965.44

6,985.44

1,600.00

5,365.44

1,629.00

1,629.00

1,829.00

21 4,605.48

214,605.48

214,605.45

352 .026 .61'·~

334 ,322.6&::..

17.2C4.1lC

490.58

4:}0.58"

490.58

MO VIMIENTOS ACUMULADOS

-- DEBE- -HABER-

366.20

3,606.84

3 ,606.84

118,618.59

33,757.66

71,111.88

13,748.85

19,325.95

131.33

4,628.00

9,891 .32

4,675.30

3,173,813.07 11,925.47

11,925.47

11 ,925.47

180,396.36

141 ,814.82

94,572.91

47 ,241.91

20,677.80

12,630.20

6.047.60

12,441 .74

12,441.74

5,462.00

5,462.00

530,440.85

530,440 .65

270,260.65

260,160.00

43,312.39

43,3 12.39

10,963.21

3,439.40

26 ,909.76

17,196.92

17,196.92

10,213.48

1.600.00

5,365.44

7,274.00

5,354.00

5,354.00

1,920.00

1,920.00

573,764.39

11,100.00

11 ,100.00

10,500.00

10,500.00

210.00

210.00

551,954.39

551 ,954.39

. 1,809,500.69

1,726,762.69

82)38.00

36,044.56

5,266.00

5 ,266.00

5,266.00

7,967.40

7,967.40

7,967.40

21,610.00

11,100.00

11 ,100.00

10,500.00

10,500.00

210.00

2 10.00

Sl3~.16 ·

SS1.í6"

Fecha: 30/101201 4 Hora: 15:02:34 Pag.: 7de9 Gen.: 05/091201410:58:33 AM

SALDOS ACUMULADOS


366.20

3,606.84

3,606.84

118,618.59

33,757.66

71,111 .68

13,748.85

19,325.95

131 .33

4,628.00

9,891 .32

4,675.30

3,137,768.51 11 ,925.47

11,925.47

11 ,925.47

175,130.36

141 ,814.62

94,572.91

47,241 .91

20,677.80

12,630.20

8,047.60

12,441 .74

12,441.74

196.00

196.00

530,440.85

530,440.85

270,260.85

260,180.00

35,324.99

35,324.99

10,963.21

3,439.40

20,922.38

17,196.92

17,198.92

10,213.48

1,600.00

5,385.44

7,274.00

5,354.00

5,354.00

1,920.00

1,920.00

551,954.39

551,954.39

551,954.39

''1 ,808,519.53

1,725,781 .53

82,738.00·

'•!'"l-;-"";: .•::r: - ; •• ·

, .;,"!': "1"' ·•-:•

. .::·· ... · ·· .:.- ··

3

Sis!ema integrado de Adminis:ración Financiera

RepC015 Versiór: 14.06.00


SECTOR :11 SALUD


EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMIUO VALDIZAN {000133J

CÓDIGO CUE NTAS DEL MAYOR

5503 SUBVENC IONES A PERSONAS NATURALES 5503.01 Subvenciones Financieras

5503.0101 Subvenciones Financieras

5503.010103 A Otras Personas Naturales

5504 5504 .03

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES Al Gobierno Local

5504.0302 Derechos Administrativos

5504.030201 Derechos Administrativos

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 5506.99

5701

Otros Gastos Diversos

COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 5701 .06 Costos De Venta De Bienes

5701 .0601 COSTO DE VENTA DE BIENES

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 5801 .01

5801.0102 5801 .02

5801 ,0201

5801.0202

5801 .03

5801 .0301

Depreciación Edificios Y Estructuras

Edificios No Residenciales

DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS. MAQUINARIA Y OTROS

Vehfcutos

Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

Amortización y Agotamiento

Amortización

5601 .030102 Activos Intangibles

5801 .05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones

5801 .0501 Cuentas Por Cobrar

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 6101.01 Recursos Ordinarios

8101.0101 Recursos Ordinarios



8101 .04 Donaciones Y Transferencias

6101 .0402 Transferencias

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201 .02 Recursos Directamente Recaudados




8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 6301 .01 Recursos Ordinarios

6301 .0101 Recursos Ordinarios




6301 .0401 Donaciones


8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401 .01 Recursos Ordinarios




6401 .04 Donaciones Y Transfe rencias

8401 .0401 Donaciones


8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6501 .02 Re~un,;os Dirt!ctom.ante Recaudados

6501 .0201 Rect..r:->n~ Oircc..\amen:e Kccaud~dos

8501.04 t>~mat:!f''les Y Tr<'l1 •sf~rer.cias

\S501 .{:1..G?. - ~<:'r.~:e ·~ndas 3.::- ·· !;


--DEBE-- -- HABER--

34,373.65 34,373.65

34,373.65

34,373.65

80,487.60 80,487.60

80,487.60

80,487.60

22,439.51 22,439.51

689,241.54 689 ,241 .54

689,241.54

374,365.03 64,746.63

64,746.63 266,286.99

52,201.30

214,085.69

8,112.80

8,112.80

6,1 12.60

35,218.61

35,218.61

532,360,744.60

35,369,981 .00 26,553,244.00

26,553,244.00

7,989,277.00

7,989,277.00

827,460.00

827,460.00

8 ,816,737.00 7,989,277.00

7,989)77.00

827,460.00

827,460.00

13,523,228.66 11 ,546,607.35

11 ,546,607.35

1,815,381.31

1,815,381 .31

161,240.00

161 ,240.00

11 ,069,961 .22 10,098,492.71

10,098,492.71

813,612.62

813,612.62

157,855.89

157,855.89

5,231 ,458.08 4,399,321 .68

4,399,321 .68

832,136.40

?32,-;:.o,..;.o

379.76 379.76

23,027.17

23,027.17

23,027.17

532,360,744.60

8,816,737.00

7,989,277.00

7,989,277.00

827,460.00

827,460.00

5,231 ,458.08 4,399,321.68

4,399,321 .68

832,136.40

832,136.40

35,782,417.99 26,954,170.27

26,954,170.27

8,000,787.72

8,000,787.72

827,460.00

627,460.00

13,551 ,245.81 11,574,624.50

11 ,574,624.50

1,815,381 .31

1,815,361.31

~61,240.00

161 ,240.00

MOVIM IENTO DEL MES DEBE--

5,532.90 5,532.90

5,532.90

5,532.90

118,972.26 118,972.26

118,972.26

95,819.10 14 ,359.21

14,359.21 66,619.48

12,648.24

53,971 .24

2,028.30

2,028.30

2,028.30

12,812.11

12,612.11

11 ,540,066.65

1,280,088.00 1,280,088.00

1,280,068.00

4,520,971.27 2,399,989.72

2,399,989.72

1,874,771.17

1,874,771 .17

246,210.38

13,426.62

232,783.76

3,012,777.98 2,627,552.24

2,627,552.24

349,141 .00

349,141 .00

36,084.74

13,426.62

22,658 .1 2

573,831.01 573,831 .01

573,831 .01

HABER-

12,191.44

12,191.44

12,191.44

11,540,066.65

573,831.01 573,831.01

573,831.01

1,348,063.61 1,330,040 .91

1,330,040.91

1,211.97

1,211.97

16,610.73

13,426.62

3,384.11

4,644,583.48 2,523,601 .93

2,523,601.93

1,874 ,771.17

1,874,771 .17

246,210.38

13,426.62

232,783.76

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

-- DEBE- -HABER-

39,906.55 39,906.55

39,906.55

39,906.55

80,487.60 80,487.60

80,487.60

80,487.60

22,439.51 22,439.51

808,213.80 808,213.80

808,213.80

470,184.13 79,105.84

79, 105.84 332,906.47

64,849.54

268,056.93

10,141 .10

10,141.10

10,141 .10

48,030.72

48,030.72

543,900,811.25

36,650,069.00 27,833,332.00

27,833,332.00

7,989,277.00

7,989,277.00

827,460.00

827,460.00

8,816,737.00 7,989,277.00

7,989,277.00

827,460.00

827,460.00

18,044,199.93 13,946,597.07

13,946,597.07

3,690,152.48

3,690,152.48

407,450.36

13,426.62

394,023.76

14,082,739.20 12,726,044.95

12,726,044.95

1,162,753.62

1,162,753.62

193,940.63

13,426.62

180,514.01

5,605,289.09 4,973 ,152.69

4,973,152.69

832,136.40

1332,136 40 .

379.76 379.76

35,218.61

35,218.61 35,218.61

543,900,811 .25

8,816,737.00

7,989,277.00

7,989,277.00

827,460.00

827,460.00

5,805,289.09 4,973,152.69

4,973,152.69

832,136.40

832,136.40

37,130,481 .60 28,284,211.18

28 ,284,211.18

8,001 ,999.69

8,001 ,999.69

844,270.73

13,426.62

830,644.11

18,195,829.29 14,098,226.43

14,098,226.43

3,690,152.46

3,690,152.48

407,450.38

13,426.62

394,023.76

Fecha : 301101201-' Hora : 15:02:34 Pag .. 8de9 Gen.: 05/0912014 10:58:33 AM

SALDOS ACUMULADOS


39,906.55 39,906,55

39,906,55

39,906.55

80,487.60 80,487.60

80,487.60

80,487.60

22,059.75 22,059.75

808,213.80 808,213.80

808,213.80

434,965.52 79,105.84

79,105,84

332,906.47

64,849.54

268,056.93

10,141 .10

10,141.10

10,141.10

12,812 .1 1

12,812.11

305,073,109.58

27,833,332.00 27,833 ,332.00

27,833,332.00

3,011,447.91 3,016,124.31

3,016,124.31

5,805,289.09 4,973,152.69

4,~7.3 :l52.69

~2¡)36.40

:8,32 ;1 ~G.:40

305,073,109.58

4,676.40

4,676.40

19,086,281.67 14,337,614.11

14,337,614.11

4,311,847.21

4,311 ,847.21

436,820 .35

436,820.35

4,113,090.09 1,372,181.48

1,372,181.48

2,527,398.86

2,527,398.86

213,509.75

213 ,509.75

~~ .: .=.·; - .:

~

s:stf!ma Integrado de Administración Financie: a

RepOC15 Versión 14.06 00


SECTOR :11 SALUD

ENTIDAD :011 M. DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERM!U O VALDIZAN (0001 33]

CÓDIGO CU ENTAS DEL MAYOR

8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601 .01 Recursos Ordinarios




8601.04 Donaciones Y Transferencias


9101 9101.01

9101 .08

9101 .09

9102 9102.01

9102.08 9102.09

9103 9103.04

9103.06

9103.08

9103.09

9104 9104.04

9104.06

9104.08

9104.09

9105 9105.03

9105.0301

9105.0303

9106 9106.03

9106.0301

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos Y Proyectos Aprobados

Ordenes De Compra Aprobadas

Ordenes De Servicio Aprobadas

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

Ordenes De Compra Por Ejecutar

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

VALORES Y GARANTiAS Garantías Recibidas

Valores Y Documentos En Cobranza ·Entregados

Cheques Girados

CARTAS ORDENES

VALORES Y GARANTiAS POR CONTRA Control De Garantías De Terceros

Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.

Cheques Girados por Entregar

CONTROL DE CARTAS ORDENES

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES Bienes No Oepreciables

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

Muebles Y Enseres No Depreciable

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE Bienes No Deprecia bies

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables

9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES 9107.02 Régimen De Pensiones DL. N° 20530

9107.0201 Pensionistas

9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 9108.02 Control Régimen De Pensiones DL. No 20530

9108.0201 Pensionistas

9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 9109.01 Contingencias

SALUD Va ldizan ''

9109.01 01 Administrativas ~ ,, ::·e:¡ : ( ·)·ñ-iA ... ¡·.: · ,\· ·vERC;A·R·A·· 9109.0103 Civiles

9109.0199 Otras Contingencias

9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 9110.01 Contingencias Por Contra

9110.0101 Administrativas

9110.0103 Civiles

911 0.0199 Otras Contingencias

9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO 911 1.03 Cuentas por Cobrar

9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 9112.03 Cuentas por Cobrar

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

' ::.,.,.,.,r_l r¡,·n ¡,.,, th· Administrarión \ J.: l - l-111'1 f( ¡\"1.: l :!7'J9


-- DEBE-- -- HABER --

28,017.15 28,017.15

28,017. 15

74,039,383.11

3, 791 ,932. 75 3,461,473.01

44,460.37

285,999.37

1 ,410,856.91 1,146,828.03

34,952.71 229,076.17

9,651 ,906.75 1,961 ,41 3.60

20,905.28

7,514,947.43

154,640.44

8,206,931 .96 1,167 ,775.99

7,039,155.97

698,707.51 698,707.51

139,706.14

559,001.37

379.76 379.76

379.76

9,400,207.42 9,400,207.42

9,400,207.42

23,510,582,86 23,510,582.86

16,114 .~22.00

7,375,660.86

20,000.00

168,406.38 168,406.38

10,657,524.23 9,697,566.44

9,697,566.44

802, 101.90

802, 101.90

157,855.89

157,855.89

74,039,383.11

1,410,856.91 1,146,828.03

34,952.71

229,076.17

3,791,932.75 3,461,473.01

44,460.37 285,999.37

8,206,931.96 1,167,775.99

7,039,155.97

9,651,906.75 1,961,413.60

20,905.28

7,514,947.43

154,640.44

379.76 379.76

379.76

698,707.51 698,707.51

139,706.14

559,001 .37

9,400 ,207.42 9,400,207.42

9,400,207.42

23,510,582.86 23,510,582.86

16,1 14,922.00

7,375,660.86

20,000.00

168,406.38 168,406.38

56,839,912.30 56,839,912.30

MOVIMIENTO DEL MES DEBE- -- HABER -

123,612.21 123,612.21

123,612.21

9,511 ,280.47

2,332,269.08 2,071,865.97

121,787.41

138,615.70

767,610.06 514,529.17

119,983.18 133,097.71

1,593,043.02

1,341,637.34

251 ,405.68

1,635,818.28 38,903.93

1,596,914.35

2 ,944,802.37 2,577,599.33

2,577,599.33

347,929.03

347,929.03

19,274.01

19,274.01

9,511 ,280.47

767,610.06 514,529.17

119,983.18

133,097.71

2,332,269.08 2,071 ,865.97

121.787.41 138,615.70

1,635,818.28 38,903.93

1,596,914.35

1,593,043.02

1 ,341,637.34 251,405.68

MOVIMIENTOS ACUMULADOS - - DEBE- -HABER-

151,629.36 151 ,629.36

151,629.36

83,550,663.58

6,124,201 .83 5,533,338.98

166,247.78

424,615.07

2 ,178,466.97 1 ,661 ,357.20

154,935.89 362,173.88

11,244,949.77 1,961,413.60

20,905.28

8,856,584.77

406,046.12

9,842,750.24 1,206,679.92

8,636,070.32

698,707.51 698,707.51

139,706.14

559,001.37

379.76 379.76

379.76

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9.400,207.42

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16,114,922.00

7,375,660.86

20,000.00

168,406.38 168,406.38

13,602,326.60 12,275,165.77

12,275,165.77

1 ,150,030.93

1 '150 ,030.93

177,129.90

177,129.90

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166,247.78

424 ,615.07

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11 ,244,949.77 1,961,413.60

20,905.28

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379.76 379.76

379.76

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139,706.14

559,001 .37

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9,400,207.42

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20,000.00

168,406.38 168,406.38

6 ,328,740,44 6,328,740.44 · 63,168,652.74 63,168,652.74

Fecha : 30/101201 4 Hof'a : 15:02:34 ?ag.: 9 de 9 Gen.: 05109!2.01< 10:56:33 AM

SALDOS ACUMULADOS -DEUDOR-- -ACREEDOR--

36,650,069.00

3,945,734.86 3,871,981 .78

11,311 .89

62,441.19

1,402,199.53 754,733.68

20,905.28

220,514.45

406,046.12

698,327.75 698,327.75

139,326.38

559 ,001 .37

9,400,207.42 9,400,207.42

9,400,207.42

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16,114,922.00

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12,123,536.41

1,150,030.93

1,150,030.93

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177,129.90

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11 ,311 .89 62,441.19

1,402,199.53 754,133.68

20,905.28

220,514.45

406 ,046.12

698,327.75 698,327.75

139,326.38

559,001 .37

9,400,207.42 9,400,207.42

9,400,207.42

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7,375,660.86

20,000.00

168,406.38 168,406.38

.. 39,125,458.80

TOTAL GENERAL · ;·: .::· 663,24o,o4u:o1 . " ' s63,24o.o4o.o1 · 27 ,38o,o87.56 27,38o!ons6 ;, ·: • _6so,62o,12ú1 690,620,127.57 ~sii:ii~s-,6-37,38 : : · ' · 38o,8'4s,637.38

=========== · . .- ::-•.·

~

balance de comprobaciÓn · 1301 .050401 electricidad, 1\uminación y electrónica 1301 .06...

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