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s:s:;~ll lr:egradc dt! Adw'n's:racié~ f!:la nc :e~a

~epC~ 15

R~..!a se 15.C5 .01

SECTOR ·11 SALUD

ENTIDAD :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS 10015661

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR

1101 CAJA Y BANCOS 11 01.01 Caja

1101.0101 CajaMIN

1101 .02 Caja Chica

1101 .0202 Fondos De Caja Chica

1101 .03 Depósitos En Instituciones Financieras PUblicas

1101.0301 Cuentas Corrientes

1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados

1101 .030106 Transferencias

1101.11 Entidad Cuenta de Enlace

1101 .1101 Recursos Directamente Recaudados- Cuenta. de Enlace

1101 .12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT

1201 CUENTAS POR COBRAR 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

1201 .0301 Venta De Bienes

1201 .0302 Derechos Y Tasas Administrativos

1201.0303 Venta De Servicios

1201.04 Rentas De La Propiedad

1201 .0401 Rentas De La Propiedad Financiera

1201 .0402 Rentas De La Propiedad Real

1201.99

1202 1202.08

1202.0804

1202.09

1202.0902

1202.98

1205 1205.05

1205.0501

1205.0502

1206 1206.01

1209 1209.01

1301 1301.01

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Al Personal

Otros

Multas Y Sanciones

Sanciones

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Entregas A Rendir Cuenta

Viáticos

Otras Entregas A Rendir Cuenta

Recursos -Tesoro Público Tesoro PUblico

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) Cuentas Por Cobrar

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Alimentos Y Bebidas

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

1301 .02 Vestuarios Y Textiles

1301.0201 Vestuario , Zapaterla Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles

1301.020103 Calzado

1301 .03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

1301 .0301 Combustibles Y Carburantes

1301.0302 Gases

1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines

1301.05 Materiales Y Útiles

1301.0501 De Oficina

1 301 .050~01 Repuestos Y Accesorios

1301 .050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503 Aseo , Umpieza Y Cocina

1301 .050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeleria

1301.0504 Electricidad , Iluminación Y Electrónica

1301 .050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

1301 .06 Repuestos Y Accesorios

1301 .0601 De Vehiculos

BALANCE DE COMPROBACIÓN Al MES DE OCTUBR E DE 2015

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

--DEBE-- --HABER--

32,1 55,513.55 9,185,580.20

9,185 ,580.20

63 ,447.67

63,447.67

12,874,459.93

12,874,459.93

9 ,187 ,618.69

3,686,841 .24

5,365,200.86

5.365,200.86

4,666,824.89

4,666,824 .89

6,434 ,544.18 5,523,062.16

1 ,595,886.20

110,600.16

3,816,575.80

35,279.82

3,025.51

32,254.31

876.202.20

51 ,970.90

18,117.16

18,117.16

33,853.74

28,276.50 28.276.50

9,280.00

18,996.50

22,507,516.80 22,507,516.80

565,434.94 565,434.94

4,662,061 .31 1,938,795.46

1,938,795.46

1 ,290,000.10

1,290,000.10

1 ,221,402.02

66,331.58

2,266.50

239,686.94

215,771.94

23,898.00

17.00

594,016.01

41 3,689.25

8,505.43

405,183.82

155,406.35

135,594.36

19,811 .99

24 ,920.41

24 ,920.41

14,240.07

874.00

28,410,255.97 9,16 1,125.30

9,161, 125.30

49.447 .67

49 ,447.67

9,216,618.25

9,216,618.25

7,387,33 1.35

1,829,286.90

5,365,200.86

5,365,200.86

4,617 ,863.89

4,6 17,863.89

5,494,025.35 5,298,969.69

1 ,595,845.23

11 0,600.16

3,592,524.30

35,279.82

3,025.51

32,254.31

159,775.84

51 ,970.90

18,117.16

18,117.16

33,853.74

18,556.90 18,556.90

4,797.50

13.759.40

22,015,782.29 22,015,782.29

1,1 01 ,761 .15 1,101 ,761.15

2,463,255.02 761,327.06

761 ,327.06

622 ,810.30

622,810.30

607,821.02

13,042.28

1,947.00

237,679.26

213,764.26

23,898.00

17.00

345,939.87

223,915.59

6 ,445 .98

217,469.61

104 ,153.2 1

84 ,34 1.22

19,811 .99

17,871.07

17,871 .07

5,316.06

874.00

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE-- -- HABER--

2,196,002.37 586,909.88

586,909.88

5,830.75

5,830.75

802,973.96

802,973.96

802,973.96

400 ,000.00

400.000.00

400,287.78

400,287 .78

770,353.79 765,581.04

183,943.81

37,703.70

543,933.53

4,727.78

287.78

4,440 .00

44 .97

30,008.23 24 ,690.00

24,690.00

1,911 .33

1,911 .33

3,406 .90

4 ,800.00 4,800.00

4,800.00

7,068,601.57 7,068,601 .57

532,817.82 532,817.82

157,748.09 69,976.65

69,976.65

945.00

945.00

945.00

12,687.24

10,137.24

2,550.00

3,116.66

2,992.13

2,992.13

124.53

124.53

2,876.50

2,372,436.97 581,429.38

581.429.38

5,830.75

5,830.75

1,073 ,347.47

1 ,073,347 .47

622.662.44

450,685.03

400,000.00

400,000 .00

311 ,829.37

311,829.37

792,398.92 786,489.19

183,883.55

37,703.70

564,901 .94

3,227.78

287.78

2,940.00

2 ,681 .95

30 ,008.23 24,690.00

24,690.00

1,911 .33

1,91 1.33

3,406.90

5,237.10 5,237.10

2.50

5,234.60

7,068,642.99 7,068,642.99

590,736.26 590.736.26

1,356,337.38 1,181,1 12.41

1,181 ,112.41

12,872.25

12,872.25

945.00

11 ,607 .75

319.50

14,694.92

12,144.92

2,550.00

73,155.24

45 ,106.66

145.45

44,961 .21

27 ,167.96

27,167.96

880.62

880.62

3,374.50

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

- - DEBE - - HABER-

34,351 ,515.92 9.772,490.08

9.772.490.08

69,278.42

69,278.42

13,677,433.89

13,677,433.89

9,990,592.65

3,686,841 .24

5,765,200.86

5,765,200.86

5,067 ,112.67

5,067,112.67

7,204,897.97 6,288,643.20

1,779,830.01

148,303.86

4,360,509.33

40,007.60

3,313.29

36,694.31

876,247.17

81,979.13 24 ,690.00

24 ,690.00

20,028.49

20,028.49

37,260.64

33,076.50 33,076.50

14 ,080.00

18,996.50

29,576,118.37 29,576,1 18.37

1,098,252.76 1,098,252.76

4 ,819,809.40 2,008,772.11

2,008.772.11

1,290,945.10

1,290,945.10

1,222,34 7.02

66,331.58

2,266.50

252,374.18

225,909.18

26,448.00

17.00

597,132.67

416,681 .38

8 ,505.43

408,175.95

155,530.88

135,718.89

19,811 .99

24,920.41

24.920.41

17,116.57

874.00

30,782,692.94 9,742,554.68

9,742,554.68

55,278.42

55,278.42

10,289,965.72

10,289,965.72

8,009,993.79

2.279,971 .93

5.765,200.86

5.765,200.86

4,929,693.26

4,929,693.26

6,286,424.27 6,085,458.88

1,779.728.78

148,303.86

4,157,426.24

38,507.60

3,313.29

35,194.31

162,457.79

81 ,979.13 24,690.00

24 ,690.00

20,028.49

20,028.49

37,260.64

23,794.00 23,794.00

4,800.00

18,994.00

29,084,425.28 29,084,425.28

1,692,497.41 1 ,692,497.41

3,819,592.40 1,942 ,439.47

1,942,439.47

635,682.55

635 ,682.55

608.766.02

24,650.03

2,266.50

252,374.18

225,909.18

26,448.00

17.00

419 ,095.11

269,022.25

6 ,591.43

262,430.82

131,321.17

111,509.18

19,811 .99

18.751.69

18,751 .69

8,690.56

874.00

-==ec .. a : 21.1::120:5

~or a : i 8:i 7:5 i ;:.ag .: 1Ce i 0 Gen. : 2t.t11f2015 C5:5t. :56 :~M

SALDOS ACUMULADOS

-DEUDOR-- -ACREEDOR--

3,568,822.98 29,935.40

29 ,935.40

14,000.00

14,000.00

3,387,468.17

3,387,468.17

1,980,598.86

1,406 ,869.31

137,419.41

137,419.41

918,473.70 203 ,184.32

101.23

203 ,083.09

1,500.00

1,500.00

713,789.38

9,282.50 9,282.50

9,280,00

2.50

491 ,693.09 491 ,693.09

1,000,217.00 66 ,332.64

66 ,332.64

655,262.55

655,262.55

613 ,581.00

41,681 .55

178,037.56

147,659.13

1,914.00

145,745.13

24,209.71

24,209.71

6,168.72

6,168.72

8,426 .01

594,244.65 594,244.65

(o~ /

S ~sl~rr.a in~egradc e\! Administración F1r.anc1era

RepCC15 R(\L~ase 15.GS .C1

SECTOR :1 1 SALUD


EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 10015661

CÓDIGO CUE NTAS DEL MAYOR

1301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

1301.0604 De Seguridad

1301 .0699 Otros Accesorios Y Repuestos

1301 .07 Enseres

1301 .0701 Enseres

1301.08 Suministros Médicos

1301.0801 Productos Farmacéuticos

130 1.080102 Medicamentos

1301 .080199 Otros Productos Similares

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE OC TUBRE DE 2015


--DEBE-- -- HABER--

6,539.57

6,546.50

280.00

80,983.57

80,983.57

234,945.39

16,240.61

15,976.61

2,445.56

1,716.50

280.00

64 ,287.96

64,287.96

178,806.24

14 ,686.38

14,614.38

1301 .0802 Materiales. Insumas. Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirürgicos, Odontológicos Y De Laboratorio

1301 .080201 Materiales, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Ouirürgicos. Odontológicos Y De Laboratorio

264.00

218,704.78

218,704.78

21,394. 18

72.00

164,119.86

164,119.86

2 1,140.18 1301 .09 Materiales Y Útiles De Enseñanza

1301 .0901 Libros. Textos Y Otros Materiales Impresos

1301 .0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza

1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza

1 301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

1 301 .1101 Para Edificios Y Estructuras

1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento

1 301.11 06 Materiales De Acondicionamiento

1 301.99 Otros Bienes

1301.9901 Herramientas

1301.9903 Ubres, Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza

1 301.9904 Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones

1 301.9999 Otros Bienes

1 302 BIENES PARA LA VENTA 1 302.01 Mercaderias

1304 MATERIAS PRIMAS 1 304.01 Materias Primas Para Productos Manufacturados

1305 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1305.02 Suministros Diversos

1306 ENVASES Y EMBALAJES 1306.01 Envases

1307 PRODUCTOS EN PROCESO 1 307.99 Otros Productos En Proceso

1308 PRODUCTOS TERMINADOS 1308.99 Otros Productos Terminados

1309 BIENES EN TRÁNSITO 1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1501 .02 Edificios O Unidades No Residenciales

1 501 .0203 Instalaciones Médicas

1501 .020301 Instalaciones Médicas- Costo

1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación

1501 .07 Construcción De Edificios No Residenciales

1501.0703 Instalaciones Médicas

1501 .0703 01 Por Contrata

1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS

1502.01 nerras Y Terrenos

1502.0101 Terrenos Urbanos

1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo

1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1503.01 Vehlculos

1503.0101 Para Transporte Terrestre

1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201 Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina

1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones

1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos

1,730.00

19,364.58

299.60

68,792.16

37,381.45

20 ,895.31

10,515.40

179,207.43

1,311 .65

42 ,571 .00

3,967.00

131,357.78

3,277,524.03 3,277.524.03

15,821 .37 15,821.37

1 ,581 .12 1,581.12

36,900.00 36,900.00

7,087.92 7,087.92

4,089.60 4,089 .60

371,117.35 371,117.35

11,947,943.67 11 ,354,108.79

11,354,108.79

8,615,526.00

2,738,582.79

593,834.88

593,834.88

593,834.88

170,667,312.12 170,667,312.12

170,667,312.12

170,667,312.12

10,070,809.97 970 ,499.62

970,499.62

9,100,310.35

984,607.94

245,275.60

739,332.34

3,028,179.87

2,483,246.36

1,730.00

19,110.58

299.60

57,21 1.66

31 ,230.45

15,465.81

10,515.40

168,736.43

1,31 1.65

32,100.00

3,967.00

131,357.78

2,267,142.05 2,267 ,142.05

6,247.76 6.247.76

427.27 427.27

36,900.00 36,900.00

3,060.00 3,060.00

4 ,089.60 4,089.60

371 ,1 17.35 371,117.35

1 ,034,075.47

1,034,075.47

63,583.09

8,034.69

55,548.40

532,376.83

508,581 .55

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- --HABER-

694.00

2,182.50

54 ,929.74

489.00

489.00

54,440.74

54.440.74

2,138.20

2,138.20

7,401 .00

7,401.00

3,677.10

165.00

3,512.10

434,703.70 434,703 .70

1 ,401 .84 1,401.84

17,140.56

17,1 40.56

12,842.56

12,022.56

820.00

2,898.00

694.00

496.00

2,182.50

2.986.14

2,986.14

59,403.02

72 .81

24 .81

48.00

59,330.21

59,330.21

2,138.20

2,136.20

3, 145.70

2,629.20

516.50

3,455.00

1,943.00

1,512.00

305,404.60 305,404.60

1,401 .84 1,401.84

18,207.13

18,207.13

MOVIMIENTOS ACU MULADOS

- -DEBE- -HABER-

7,233.57

6 ,546.50

2,462.50

80,963.57

80,983.57

289.875.13

16,729.61

16.465.61

264.00

273,145.52

273,145.52

23 ,532.38

1,730.00

21 ,502.78

299.60

76, 193.16

44 ,782.45

20 ,695.31

10,515.40

162,884.53

1,311 .65

42 ,736.00

3,967.00

134,869.88

3 , 712,227.73 3,712,227.73

15,821.37 15,821 .37

1 ,581 .12 1,581 .12

36,900.00 36,900.00

8,489.76 8,489.76

4 ,089.60 4,089.60

371 ,117.35 371,117 .35

11 ,947,943.67 11 ,354, 108.79

11 ,354, 108.79

8,615,526.00

2.738,582.79

593,834.88

593,834.88

593,834.88

1 70 ,667,312.12 170,667,312.12

170,667,312.12

170,667,312.12

10,087,950.53 970,499.62

970,499.62

9,117,450.91

997,450.50

257,298.16

740,152.34

3,031,077 .87

2,483,246.36

3,139.56

2,214.50

2,462.50

67,274.10

67 ,274.10

238,209.26

14,759.19

14,639.19

120.00

223,450.07

223,450.07

23,278.38

1,730.00

21 ,248.78

299.60

60,357.36

33,859.65

15,982.31

10,515.40

172,191.43

1,311 .65

34 ,043.00

3,967.00

132,869.78

2,572,546.65 2,572,546.65

7,649.60 7,649.60

427.27 427.27

36,900.00 36,900.00

3,060.00 3,060.00

4 ,089.60 4,089.60

371,117.35 371,1 17.35

1,052,282.60

1,052,282.60

63 ,583.09

8,034.69

55,548.40

532,376:83

508,581.55

fec~.a : 2l./í ~ 120; 5

r.c~a : '• 8 :i 7 : 5~

Pag.: 2 de :e Gen . . 2l./i 1f20 15 05:5l- :56 P.~

SALDOS ACUMULADOS


4,094.01

4,332 .00

13,709.47

13,709.47

51 ,665 .87

1,970.42

1,826.42

144.00

49 ,695.45

49,695.45

254.00

254.00

15,835.80

10,922.80

4,913.00

10,693.10

8,693.00

2,000.10

1 '139,681.08 1,139,681.08

8,171.77 6,171 .77

1 ,153.85 1,153.85

5,429.76 5,429.76

11 ,947,943.67 11 ,354,108.79

11 ,354,108.79

6,615,526.00

2,736,582.79

593,834.88

593,834.88

593,834.88

170,667,312.12 170,667,312.12

170,667 ,312.12

170,667,312.12

9,035,667.93 970,499.62

970,499.62

8,065,168.31

933,867.41

249,263.47

684,603.94

2,498 ,7 01 .04

1,974,664.81 e,\ /

Sis:~r::a integrado o"~ Admir. is:rac16:1 Fir. anciera

RepCC i S • Ref,ease 1 5 .C5 .0~

SECTOR :11 SALUD


EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMIUO VALDIZAN - IGSS /001566/


1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

1503.0204 Mobiliario , Equipos Y Aparatos Médicos

1503.020401 Mobiliario

1503.020402 Equipo

1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero

1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero

1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero

1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte

1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte

1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación

' 1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación

1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración

1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

1503.020903 Seguridad Industrial

1503.020904 Electricidad Y Electronica

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

1507 1507.03

1507.0302

1507.0399

1508

OTROS ACTIVOS Activos Intangibles

Software

Otros Activos Intangibles

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CRJ 1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales- Ajuste por Revaluación

1508.02

1508.0201

1508.0202

1508.03

Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros

Vehlculo

Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.

Amortización Acumulada De Intangibles

1508.0302 Activos Intangibles

1601 TRASPASOS Y REMESAS 1601 .03 Traspasos Internos

1601 .99

2101 2101.01

Otros

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos Y Contribuciones

2101 .0102 Renta 4Ta. Categoría

2101 .010201 Renta 4Ta. Categorla - Vtgentes

2101.0103 Renta STa. Categoría

2101.010301 Renta STa. Categorla- Vtgentes

2101.0105 Impuesto General A Las Ventas

2101.010501 IGVCuenta Propia - Vtgentes

2101 .010503 IGV Retenciones Por Pagar- Vtgentes

2101.02 Tributos Municipales

2101 .0201 Tributos Municipales - V¡gentes

2101 .03 Seguridad Social

2101.0301 Prestaciones De Salud

2101 .030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vtgentes

2101.030102 Seguro De VIda- Vigentes

2101.030103 Accidentes De Trabajo - V¡gentes

2101 .030104 Régimen De Prestaciones De Salud- Vencidas

2101.030106 Accidentes De Trabajo - Vencidas

2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones

2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones- Vigentes

2101.09 Otros

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE OCTUBRE DE 2015


- - DEBE-- --HABER--

8,894.91

536,038.60

2,092,124 .68

909,972.22

1,182, 152.46

42,400.56

3,056.60

39,343.96

1,094.17

1,094 .17

96,511.49

59,670.69

36,840.80

2,855,391 .6<

327,469.21

1,129,316.82

16,742 02

268 ,153.92

123.686.41

990,023.26

222,963.85 222,963.85

113,154.29

109,809.56

1 ,226,923.57 390,297.49

390,297.49

390,297.49

836,626.08

836,626.08

41,581,914.64

41,581,914 .64

3,072,062.90 1 ,033,230.83

52,837.48

52,837.48

343,887.01

343,887,01

636,506.34

586.653.34

49,853.00

29,902.00

29,902.00

1 ,387, 125.37

845,751 .37

776,519.00

11,090.00

51,791 .37

6,351 .00

541 ,374 .00

541,374 .00

621,804 .70

23,795.28

374,781 .00

63,342.61

311,438.39

8,861.88

8,861 .88

2,400.00

2,400.00

52,072.67

11,104.57

4,297.46

11 ,433.00

12,662.87

12,574.77

30,370.40 30,370.40

6,636.40

23,734.00

14,670,542.63 7,972,319.05

7,972,319.05

6,203,460.82

1,768,858.23

6,622,637.42

863,787.03

5,758,850.39

75,586.16

75,586.16

197,361 ,021.49 109.50

197,360,911.99

2,777,935.62 731,062.74

53,317.48

53,317.48

380,160.01

380,160.01

297,585.25

247,732.25

49,853.00

29,902.00

29,902.00

1,395,166.18

853,792.18

784,559.81

11 ,090.00

51 ,791 .37

6,351 .00

541 ,374.00

541,374.00

621,804.70

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER-

2,898.00

1,400.00

1,400.00

18,060.20

18,060.20

18,060.20

507,650.35 139,821.43

6,395.50

6,395.50

46,047.00

46,047.00

87,378.93

82,419.93

4,959.00

275,993.19

216,126.19

69,701 .00

1,225.00

6,468.00

138,609.19

123.00

59,867.00

59,867.00

91,835.73

3,101 .28

3,101 .28

15,105.85

978.00

14,127.85

84,943.40 11 ,827.20

11 ,827.20

11 ,827.20

72,438.03

12,648.24

59,789.79

678.17

678.17

355.50 355.50

454,659.28 86,830.36

6,515.50

6,515.50

47,311 .00

47,311.00

33,003.86

28,044.86

4,959.00

275,993.19

216,126.19

69,701 .00

1,225.00

6,468.00

138,609.19

123.00

59,867.00

59,867.00

91,835.73

MOVIM IENTOS ACUMULADOS

- -DEBE- -HABER-

8,894.91

538,936.60

2.092,124.68

909,972.22

1 '182, 152.46

42,400.56

3,056.60

39,343.96

1,094.17

1,094.17

96,511 .49

59,670.69

36,840.80

2,856,791 .64

327,469.21

1,129,316.82

16,742.02

268,153.92

123,686.41

991,423.26

222,963.85 222 ,963.85

113,154.29

109,809.56

1,244,983.77 390,297.49

390,297.49

390,297.49

854,686.28

854,686.28

41,581,914.64

41 ,581 ,914.64

3,579,713.25 1,173,052.26

59,232.98

59,232.98

389,934.01

389,934.01

723,885.27

669,073.27

54 ,812.00

29 ,902.00

29,902.00

1,663,118.56

1,061,877.56

846,220.00

12,315.00

58,259.37

138,609.19

6,474.00

601,241.00

601,241 .00

713,640.43

23,795.28

377,882.28

63 ,342.61

314,539.67

8,861 .88

8,861 .88

2,400.00

2,400.00

67,178.52

11.104.57

5,275.46

11 ,433.00

26,790.72

12,574.77

30,370.40 30,370.40

6,636.40

23,734.00

14,755,486.03 7,984,146.25

7,984.146.25

6,215,288.02

1 ,768,858.23

6,695,075.45

876,435.27

5,818,640.18

76,264.33

76,264.33

197,361,376.99 465.00

197,360,911 .99

3,232,594.90 817,893.10

59,832.98

59,832.98

427,471 .01

427,471.01

330,589.11

275,777.11

54,812.00

29,902.00

29,902.00

1,671,159.37

1,069,918.37

854,260.81

12,315.00

58,259.37

138,609.19

6,474.00

601 ,241 .00

601,241.00

713,640.43

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?ag .: 3de í C Gen.: 241ii f20i5 05:51. :56 P!'vl

SALDOS ACUMULADOS


8,894.91

515,141.32

1,714,242.40

846,629.61

867,612.79

33,538.68

3,056.60

30,482.08

1,094.17

1,094.17

94,111.49

59,670.69

34,440.80

2,789,613.12

316,364.64

1,124,041 .36

16,742.02

256,720.92

96,895.69

978,848.49

192,593.45 192,593.45

106,517.89

86,075.56

347,118.35 355,159.16

393,296.16

393,296.16

13,510,502.26 7,593,848.76

7,593,848.76

5,824,990.53

1,768,858.23

5,840,389.17

876,435.27

4,963,953.90

76,264.33

76,264.33

155,779,462.35 465.00

155,778,997.35

600.00

600.00

37,537.00

37,537.00

8,o40.81

8,040.81

8,040.81

&P '/

S¡:;· ~ ,· .:".:egracio ce A~ministración Fi!lanciera

Re~OC1 5

• Re!ease 15.05.01

SECTOR : 11 SALUD


EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS 10015661


2101 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones

2101 .090101 Administradoras De Fondos De Pensiones- Vtgentes

2101 .0999 Otros

2101 .099901 Otros· Vigentes

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 2102.01 Remuneraciones Por Pagar

2102.02 Pensiones Por Pagar

2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar

2102.0301 Régimen Laboral DL. N" 276

2102.030101 Principal

2102.04 Otros Beneficios Por Pagar

2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos

2102.040102 Aguinaldos

2102.05 Obligaciones Previsionales

2102.0501 Pensiones

2102.050101 Rég imen De Pensiones DL. N"20530

2102.0502 TrabajadoresActivos

2102.050201 Trabajadores Activos DL. N" 20530

2102.99 Otras Remuneraciones , Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2103 CUENTAS POR PAGAR 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.010101 BIENES

2103.010102 SERVICIOS

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar

2103.0201 Activos no Financieros por Pagar

2103.03 Depósitos Recibtdos En Garantia

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2103.9909 OTROS

2103.990901 OTROS

2401 PROVISIONES 2401 .01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros

2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales

2401 .010103 Personal De Salud

2401.01 03 Al Sector Privado

2401 .010301 A Personas Jurídicas

4301 VENTA DE BIENES 4301.06 Ventas De Productos De Salud

4301 .0601 Venta de Productos de Salud

4301 .060102 Medicinas

4301 .060104 Farmacia

4302 4302.04

VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS Derechos Administrativos De Salud

4302.0401 Derechos Administrativos De Salud

4302.040101 Tasas De Salud

4302.040104 Certificados

4303 VENTA DE SERVICIOS 4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura

4303.0301 Servicios Educativos

4303.030102 Servicio De Capacitación

4303.04 Servicios De Salud

4303.0401 Servicios Médicos· Asistenciales

4303.040101 Atención Médica

4303.040102 Atención Dental

4303.040103 Examen Psicológico Y/0 Siquiátrica

4303 040104 Servicio De Emergencia

GJC.j o.:0106 Hospitalización

.:r · o ~· Servicio De Tópico

~ ; .;_.rvicios En Ctinicas


MOVIM IENTO ACUMULADO ANTERIOR

-- DEBE-- -- HABER --

618,414.70

618,414.70

3,390.00

3,390.00

10,568,613.75 7,916,558.77

1,465,406.75

11 .292.50

11 ,292.50

11 ,292.50

47,138.06

47,138.06

47,138.06

1.128.217.67

15,824,545.48 11,689,442.48

11 ,689,442.48

6.023.331 .37

5,666,11 1.11

247.286.13

247,286. 13

4 ,359.44

3,883,457.43

3,883,457.43

3,883,457.43

6,688.26 6.688.26

6.688.26

6.657 .03

31.23

685,438.44

682.396.06

682,276.06

60.00

60 DO

682.156 06

618,414.70

618,414.70

3,390.00

3.390.00

25,615,516.25 7.917.558.77

1,467,986.20

816,697.50

816.697.50

816,697.50

47,138.06

47.1 38.06

47,138.06

14 ,227,007.40

12,588,130.51

12,588,130.51

1.638.876.89

1.638.876.89

1,139,128.32

29,389,445.33 12,408,529.80

12.408.529.80

6,641,076.81

5,767,452.99

256,503.13

256.503.13

211.707.42

16,5 12,704.98

16,512,704.98

16,512,704.98

35,517.37 35,517.37

35.007.74

35.007.74

509.63

509.63

1,343,906.39 1,343,906.39

1,343,906.39

1.339.077.86

4,626.53

110,496.16 110,496.16

110,496.16

460.06

110,036.10

3,717,484.62 17.420.00

17,420.00

17.420.00

3,673,235.41

3.578,587.25

431 ,292.18

35.899.00

241,930.53

32.715.00

2.259,989.12

3.731 .00

573.030 42

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE - -- HABER -

67,440.10

67,440.10

24 ,395.63

24,395.63

5,095,584.05 3,606,055.76

541 ,908.43

7.747.26

7,747.26

7.747.26

939,872.60

2,292,352.64 1,905.685.91

1,905.685.91

959.423.35

946,262.56

12.935.00

12,935.00

966.53

372,763.40

372,763.40

372,763.40

222,981.32

222,981 .32

222.981.32

222,981 32

67,440.10

67.440.10

24.395.63

24.395.63

5,250,282.86 3,606,055.76

696,607.24

7.747.26

7.747.26

7,747.26

939,672.60

2,111,697.33 1,717,201.71

1,717.201.71

670.008.97

1,047,192.74

5,118.00

5,118.00

16,614.22

372,763.40

372,763.40

372,763.40

155,896.95 155,698.95

155,898.95

155,286.52

612.43

37,703.70 37.703.70

37.703.70

526.40

37,177.30

548,373.53 500.00

500.00

500.00

543,433.53

529,009.35

46,288.50

2,711 .00

28.485.00

3,660.00

224,525.83

417 .70

222,921 .32


-- DEBE - - HABER-

685,854.80

685,654.60

27.765.63

27,785.63

15,664,197.80 11,522,614.53

2,007 ,315.18

19,039.76

19,039.76

19.039.76

47 ,138.06

47 ,138.06

47 ,138.06

2,068,090.27

18,116,898.32 13.595,126.39

13.595,128.39

6,982,754.72

6,612,373.67

260,221 .13

260,221.13

5,327.97

4.256.220.83

4,256,220.83

4,256,220.83

6 ,688.26 6.688.26

6,668.26

6,657.03

31.23

908,419.76

905.377.38

905.257 .38

60.00

60.00

905,137.38

685.854.80

685 ,654 .80

27.785.63

27.785.63

30,865,799.11 11 ,523,614.53

2,164,593.44

824,444.76

824,444.76

824,444.76

47,138.06

47,138.06

47,138.06

14,227,007.40

12,588,130.51

12,588,130.51

1 ,638,676.89

1.638,876.89

2,079,000.92

31,501,142.66 14.125.731.51

14 ,125,731 .51

7,311,085.78

6,814.645.73

261,621 .13

261,621 .13

228,321.64

16.885,468.38

16,885,468.38

16.885.466.38

35,517.37 35,517.37

35,007.74

35.007.74

509.63

509.63

1,499,805.34 1,499,805.34

1 ,499,805.34

1,494 ,364.38

5,440.96

148,199.86 148,199.66

148,199.86

986.46

147,213.40

4,265,858.15 17,920.00

17,920.00

17.920.00

4,216,668.94

4,107,596.60

477.580.68

38,610.00

270,415.53

36.375.00

2,484.514.95

4,1G8 70

795,951 .74

Fecha : 2G/1í /2C i5

Hora: ~ 8 :i 7 :5 i

Pag.· 4deiC Gen .: 2G/1ii201505:54:56PM

SALDOS ACUMULADOS

- DEUDOR-- -ACREEDOR--

15,201 ,601 .31 1,000.00

157,278.26

805,405.00

805,405.00

805,405.00

14,227,007.40

12,588,130.51

12,588,130.51

1,636,676.69

1,638,876.89

10,910.65

13,384,244.34 530,603.12

530,603.12

328,331 .06

202,272.06

1,400.00

1,400.00

222,993.67

12,629,247.55

12.629,247.55

12,629,247.55

35,517.37 35,517.37

35,007.74

35,007.74

509.63

509.63

1 ,493,117.08 1,493,117.08

1,493,117.06

1,487,707.35

5,409.73

148,199.86 148,199.86

148,199.86

966.46

147,213.40

3 ,357,438.39 17,920.00

17,920.00

17,920.00

3,311 ,291.56

3,202,339.22

477,520.68

38,610.00

270,355.53

36,375.00

1,579,377.57

4,148.70

795,951.74 6~

/

Sis:emá ln:egrado ce A0rninistraciór; Financiera

Rep0015

Relea~e 15.C5.Cí

SECTOR :11 SALUD


EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566J


4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico

4303.040201 Exámenes De Laboratorio

4303.040202 Electroencefalograma

4303.040203 Electrocardiograma

4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografias, Tomografias, Otros)

4303.0403 Otros Servicios De Salud

4303.040399 Otros Servicios De Salud

4303.05 Ingresos Por Alquileres

4303.0503 Otros Alquileres

4303.050399 Otros Alquileres

4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 4401 .01 En Efectivo

4401 .0103 De Otras Unidades De Gobierno

4401 .010301 Del Gobierno Nacional

4401 .02 En Bienes

4401 .0203 De Otras Unidades De Gobierno

4401 .020301 Del Gobierno Naciona l

4401 .020303 De Los Gobiernos Locales

4402 4402.01

4402.02

4403 4403.01

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS Traspasos Del Tesoro Público

Traspasos Con Documentos

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS En Efectivo

4403.0103 De Otras Unidades De Gobierno

4403.010301 Del Gobierno Nacional

4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 4404 .01

4501 4501.01

Traspasos Del Tesoro Público

RENTAS DE LA PROPIEDAD Rentas De La Propiedad Financiera

4501 .0101 Intereses

4501 .010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4502.02 Sanciones No Tributarias

4502.0201 Sanciones Administrativas

4502.020199 Otras Sanciones

4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES 4504 .02 Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De C!onaciones En Bienes

4504 .0201 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones

4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas

4504 .04 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes

4504.0401 Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones

4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas

4505 INGRESOS DIVERSOS 4505.01 Ingresos Diversos

4505 .0104 Otros Ingresos Diversos

4505.010499 Otros Ingresos

4505.02 Alta de bienes



-- DEBE-- -- HABER--

120.00

120.00

3,042.38

3,042.38

3,042.38

10,049.20 9,832.64

9,832 .64

9,832.64

216 .56

216.56

216.56

272,765.13 272,765.13

9,497.00 9,497 .00

191.36 191.36

191 .36

191 .36

699,136.02 699,136.02

699 ,136.02

699.136.02

92 ,872.16

78 ,957.16

10,650.00

1,180.00

2,085.00

1,776.00

1,776.00

26 ,829.21

26,829.21

26,829.21

2,638,093.78 2,636,040.00

2,636,040.00

2,636,040.00

2,053.78

2,053.78

216.56

1,837.22

22,135,017.41 22,135,017.41

9,832.64 9,832.64

9,832.64 9 ,832.64

207,988.52 207 ,988.52

3,025.51 3,025.51

3.025.51

3.025.51

18,117.16 18,117.16

16,117. 16

18,117.16

79,289.78 50,875.28

50,875.28 50,875.28

28,414.50

28,414 .50

28,414.50

822,871.37 807,279.37

807,279.37

807,279.37

15.592.00

5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 13,287,288.61 111,239.86 9,719.55

3,21 1.83

3.211 .83

6,507.72

6,507 .72

93,657.74

69,5 12.13

69,512.13

19.513.40

19.513.40

5101 .01 Personal Administrativo

5101 .0101 Personal Administrativo

5101 .010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)

5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos

5101 .010201 Asignación A Fondos Para Personal

5101.03 Profesional De La Salud

5101.0301 Profesionales De La Salud

5101 .030101 Personal Nombrado

5101.0302 No Profesionales De la Salud

5101 .030201 Personal Nombrado

5101.030202 Personal Contratado

1,482,498.25

485,379.49

485 ,379.49

997,118.76

997,118.76

11.450.715.57

5.033,231 .39

5,033,231 .39

4,673.216.45

4.657.376.45

t5 .8.:o ce

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER -

4,422,630.86 4,422,630.86

4,917,388.87 601,406.63

178,850.34

178,850.34

422 ,556.29

422,556.29

4.122,579.17

1.896,423.74

1,896,423.74

1 ,453 ,800.95

1 ,448.396.95

5,404.00

14,232.18

10,325.93

1,025.00

400.00

2,481.25

192.00

192.00

4.440 .00

4,440.00

4,440.00

7,060,244.41 7,059,944.41

300.00

5,118.00 5 ,118.00

287.78 287.78

287.78

287.78

1,911.33 1,911 .33

1,911.33

1,911 .33

17,631.10 5,608.54

5,608.54

5,608.54

12,022.56

3,499,325.65 447 ,025.68

129,207.19

129,207.19

317,818.49

317,818.49

2 ,865,815.77

1,354,459.24

1,354.459.24

949,263.29

945 ,619.29

3 ,644 .00

MOVIMIENTOS ACUMULADOS - -DEBE- -HABER-

120.00

120.00

3,042.38

3,042.38

3,042.38

10,049.20 9,832.64

9,832.64

9 ,832.64

216.56

216.56

216.56

4,695,395.99 4,695,395 .99

9,497.00 9.497.00

191.36 191.36

191 .36

191 .36

699,136.02 699,136.02

699,136.02

699,136.02

18,204,677.48 2.083,904.88

664,229.83

664,229.83

1,419,675.05

1,419,675 .05

15,573,294 .74

6,929,655.13

6 ,929 ,655. t3

6 ,127,017.40

6,105,773.40

21 ,2!4 .00

107,104.34

89,283.09

11,675.00

1,580.00

4,566.25

1,968.00

1,968.00

31,269.21

31 ,269.21

31,269.21

2,638,093.78 2,636 ,040.00

2,636,040.00

2,636,040.00

2,053.78

2,053.78

216.56

1,837.22

29,195,261.82 29,194,961 .82

300.00

9,832.64 9,832.64

9,832.64

9,832.64

213,106.52 213 ,106.52

3,313.29 3,313.29

3,313.29

3,313.29

20,028.49 20,028.49

20.028.49

20,028.49

79,289.78 50,875.28

50,875.28

50,875.28

28,414.50

28,414.50

28,414.50

840,502.47 812,887.91

812,887.91

812,887 .91

27,6 14.56

3,610,565.51 456 ,745.23

132,419.02

132,419.02

324,326.21

324,326.21

2.959,473.51 1,423 ,971 .37

1,423 ,971 .37

968.776.69

965,132.69

3.644.00

Fecha : 24/~í/2Cí5

Hora · 18:i7:51 ?ag.: S de iO

Gen. : 24ft 112015 05:54:56 PM

SALDOS AC UMULADOS

-DEUDOR-- - ACREEDOR--

14,594,111 .97 1,627,159.65

531,810.81

531,810.81

1,095,348.84

1,095,348.84

12,613,821 .23

5,505,683.76

5,505,683.76

5,158,240.71

5,140,640.71

17,600.00

106,984.34

89,163.09

11,675.00

1,580.00

4,566.25

1,968.00

1,968.00

28,226.83

28,226.83

28,226.83

2,628,044.58 2,626,207.36

2,626,207.36

2,626,207.36

1,837.22

1,837.22

1,837.22

24,499,865.83 24,499,565.83

300.00

9,832.64 9,832.64

9,832.64

9,832.64

203,609.52 203,609.52

3,121 .93 3,121.93

3,121.93

3,121 .93

20,028.49 20,028.49

20,028.49

20,028.49

79,289.78 50,875.28

50,875.28

50,875.28

28,414.50

28,414.50

28,414.50

141 ,366.45 113.751.89

113,751.89

113,751 .89

27,614.56

59:. ,/

Sis~err.t. Integrado de H.iministraciCn Fma:.c1era

RepCC15

Relea~e í 5.CS.01

SECTOR :11 SALUD


EJECUTOR.A :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS 1001566)

CÓDIGO CUE NTAS DEL MAYOR

5101 .0303 Otras Retribuciones Y Complementos

5101.030301 Guardias Hospita larias

5101 .030399 Otras Retribuciones Y Complementos

5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales

5101 .0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5101 .090102 Aguinaldos

5101.090103 Bonificación Por Escolaridad

5101 .0902 Compensación Por Tiempo De Servicios

5101 .090201 Compensación Por Tiempo De Servicios

5101 .0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales

5101 .090301 Asignación Por Cumplir 25 ó 30 Años

5101 .090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones

5101 .090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas)

5103 5103.01

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Obligaciones Del Empleador

5103.0101 Obligaciones Del Empleador

5103.0101 OS Contribuciones A Essalud

5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador

5201 PENSIONES 5201 .01 Pensiones

5201 .0101 Pensiones

5201 .010101 Régimen De Pensiones OL. N° 20530

5201 .0102 Otras Compensaciones

5201 .010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador

5202.030402 Gastos De Sepelio Y luto Del Personal Activo

5202.030403 Gastos De Sepelio Y luto Del Personal Pensionista

5301 CONSUMO DE BIENES 5301 .01 Alimentos Y Bebidas

5301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

5301 .02 Vestuarios Y Textiles

5301 .0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales Textiles

5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles

5301.020103 Calzado

5301 .03 Combustibles, Carburantes. Lubricantes Y Afines

5301 .0301 Combustibles Y Carburantes

5301 .0302 Gases

5301 .0303 lubricantes. Grasas Y Afines

5301 .05 Materiales Y Utiles

5301 .0501 De Oficina

5301.050101 Repuestos Y Accesorios

5301 .050102 Pape leria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

5301 .0503 Aseo,limpleza Y Cocina

5301 .050301 Aseo, limpieza Y Tocador

5301 .050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria

5301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

5301.050401 Electricidad , Iluminación Y Electrónica

5301.06 Repuestos Y Accesorios

5301 .0601 De Vehlculos

5301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

5301 .060< De Seguridad

5301 .0699 Otros Accesorios Y Repuestos

5301 .07 Enseres

5301 .9701 Enseres

5301 .08 Suministros Médicos

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL MES DE OCTUBRE DE 2015

MOVIMIENTO AC UMULADO ANTER IOR

--DEBE-- -- HABER--

1,744,267.73

977,648.64

766.619.09

354,074 .79

326,510.91

141,900.00

184,610.91

14 ,035.08

14 ,035.08

13,528.80

12,626.10

902.70

628,226.37 628,226.37

628,226.37

570,084 .00

58,142.37

1,738,041.39 1 ,738,04 1.39

1.628,181 .39

1,628,181 .39

109,860.00

109,860.00

89,250.29 89,250.29

89.250.29

75.237.14

14,013.15

1,834,326.43 699.489.75

699,489.75

118,587 .28

11 8.587.28

103,598.00

13.042.28

1.947.00

237.579.26

213,764.26

23.798.00

17.00

333.428.27

211.403.99

4,693.01

206,710.98

104,153.21

84,341.22

19,811 .99

17,871 .07

17 ,871 .07

5.316.06

874.00

2,445.56

1.716 so

280 00

6<.287.96

6< .287 96

136.283 98

4,632.21

2.777.87

1,854.34

7.862.57

1,810.93

1,810.93

6 ,051 .64

6,051 .64

2,452.19 2,452.1 9

2,452.19

2,123.19

329.00

116.46 116.46

105.26

105.26

11 .20

11.20

43,226.37

43.174.82

42,754.82

420.00

51 .55

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER -

772,354.48

365,623.23

406,731 .25

193,403.07

149,700.00

149,700.00

6,918.87

6,918.87

36,784.20

36,673.90

5.00

105.30

231,686.82 231,686.82

231 ,686.82

200,700.19

30,986.63

762,764.59 762.764.59

712.013.39

712.013.39

50,751 .20

50.751 .20

93,011 .71 93,011 .71

93.011 .71

47,024.86

45,986.85

1,357,777.1 3 1,181.670.16

1,181 ,670,16

12.872.25

12,872.25

945.00

11 .607.75

319.50

14,694.92

12,144.92

2.550.00

73,354.24

45,290.66

329.45

44,961.21

27.182.96

27. 182.96

880.62

880.62

3,374.50

694.00

498.00

2,182.50

2.986.1<

2.986.1<

59.-' 03.02

562,093.24

253,740.78

308,352.46

186,484.20

149,700.00

149,700.00

36,784.20

36,673.90

5.00

105.30

163,127.82 163,127.82

163,127.82

138,609.19

24 ,518.63

438,696.72 438,696.72

387,945.52

387.945.52

50,751 .20

50.751 .20

93,011 .71 93,011 .71

93,011 .71

47,024.86

45,986.85

1,782.00

1,782.00


-- DEBE - -HABER -

2,516,622.21

1 ,343,271.87

1,173,350.3<

547.477.86

476.210.91

291 ,600.00

184,610.91

20 ,953.95

20.953.95

50,313.00

49 ,300.00

5.00

1.008.00

859,913.19 859,91 3.19

859,913.19

770,784.19

89,129.00

2,500,805.98 2,500,805.98

2.340.194.78

2,340,194.78

160,611 .20

160.611 .20

182,262.00 182.262.00

182,262.00

122,262.00

60,000.00

3,192,103.56 1,881 ,159.'91

1.881,159.91

131.459.53

131 ,459.53

104.543.00

24,650.03

2.266.50

252,274.18

225,909.18

2l; ,348.00

17.00

406 ,782.51

256,694.65

5,022.46

251 ,672.19

131 ,336.17

111 ,524.18

19,811 .99

18,751 .69

18,751.69

8.690.56

874.00

3,139.56

2,214.50

2,462.50

67,274.10

67.274.10

195 ,687.00

566.725.45

256,518.65

310,206.80

194.346.77

151 ,510.93

149,700.00

1,810.93

6 ,051.64

6.05 1.64

36,784.20

36,673.90

5.00

105.30

165,580.01 165,580.Q1

165,580.01

140,732.38

24 ,847.63

438,813.18 438,813.18

388,050.78

388,050.78

50,762.40

50.762.40

93,011.71 93,011 .71

93,011 .71

47,024.86

45,986.85

45,008.37

43,174.82

42.754.82

420.00

1,833.55

Fecha : 2-'11 i l2~í5

Hora : 18:17:51 ?ag.: 6Ce10 Gen : 2~/ 1 1 12015 05 :5~ :56 PM

SALDOS ACUMULADOS

-DEUDO~ -ACREEDO~

1 ,949,896.76

1,086,7'53.22

863,143.54

353,131.09

324,699.98

141,900.00

182,799.98

14,902.31

14,902.31

13,528.80

12,626.10

902.70

694,333.18 694,333.18

694,333.18

630,051 .81

64,281 .37

2,061,992.80 2,061 ,992.80

1,952,144.00

1,952,144.00

109,848.80

109,848.80

89,250.29 89,250.29

89,250.29

75,237.14

14,013.15

3,1 47,095.19 1,881,159.91

1,881 '159,91

131 ,459.53

131 ,459.53

104,543.00

24,650.03

2,266.50

209,099.36

183,154.36

25,928.00

17.00

406,782.51

256,694.65

5,022.46

251,672.19

131,336.17

111,524.18

19,811 .99

18,751.69

18,751,69

8,690.56

874.00

3,139.56

2,214.50

2,462.50

67,274.10

67,274.10

193,853.45 s-\ /

Sis:em~ ln!eQrado de /J.¡lmWlistración Fmandera

RepCC15

Relea;e i5.05.01

SECTOR :11 SALUD


EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALOIZAN -IGSS 10015661


5301 .0801 Productos Farmaceuticos

5301 .080102 Medicamentos

5301 .080199 Otros Productos Similares


MOVIMIENTO AC UMULADO ANTER IO R

--DEBE--

6,343.84

6,271 .84

--HABER--

51 .55

51.55

5301 .0802 Material , Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio

5301 .080201 Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio

72.00

129,940.14

129,940.14

21,140.18 5301 .09 Materiales Y Utiles De Enseñanza

5301 .0901 Ubres, Textos Y Otros Materiales Impresos

5301 .0902 Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enser'ianza

5301 .0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza

5301 .1 1 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

5301 .1101 Para Edificios Y Estructuras

5301 .1105 Otros Materiales De Mantenimiento

5301 .1106 Materiales De Acondicionamiento

5301 .99 Otros Bienes

5301 .9901 Herramientas

5301 .9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza

5301 .9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones

5301 .9999 Otros Bienes

5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 5302.01 Viajes

5302.0102 Viajes Domésticos

5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio

5302.010299 Otros Gastos

5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión

5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas

5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica

5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe

5302.0202 Servicio De Telelonia E Internet

5302.020202 Servicio De Telefonía Fija

5302.020203 Servicio De Internet

5302.0203 Servicios De Mensajería . Telecomunicaciones Y Otros Afines

5302.020399 Otros Servicios De Comunicación

5302.0204 Servicio De Publicidad,lmpresiones. Difusión E Imagen Institucional

5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado

5302.03 Servicios De Umpieza Y Seguridad

5302.0301 Servicios De Umpieza. Seguridad Y V¡gilancia

5302.030101 Servicios De limpieza E Higiene

5302.030102 Servicios De Seguridad Y VIQilancia

5302.04 Servicio De Mantenimiento.Acondicionamiento Y Reparaciones

5302.0401 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras

5302.040103 De Vehlculos

5302.040105 De Maquinarias Y Equipos

5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles

5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles

5302.050101 De Edificios Y Estructu ras

5302.050103 De Mobiliario Y Similares

5302.050199 De Otros Bienes Y Activos

5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros

5302.0601 Servicios Administrativos

5302.060102 Gastos Notariales

5302.0602 Servicios Financieros

5302.060201 Cargos Bancarios

5302.0603 Seguros

5302.060301 Seguro De VKla

5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)

5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles

1,730,00

19,1 10.58

299.60

56,849.96

31,230.45

15,104.11

10,515.40

161 ,363.73

1,311.65

21,165.00

3,967.00

134,920.08

6,371 ,241 .04 65,606.85

65,606.85

13,610.85

18.556.90

33,439.10

327,371.56

261 ,785.99

193,686.68

68 ,099.31

30,437.41

17,561 .25

12,876.16

17,986.29

17,986.29

17,161 .87

17,161.87

1,290,666.96

1,290,666.96

719,816.46

570,850.50

203,408.50

203,408.50

30,000.00

32,8 13.14

140,595.36

25,275.64

25,275.64

9,276.00

5,500.00

10.499.64

16,725.30

11,715.00

11 ,7 15.00

3.00

3.00

5,007.30

412.80

3,200.00

1.391. so

18,454.79 2,996.50

2,996.50

2 ,996.50

4,307.03

4,307 .03

4,307 .03

MOVI MIENTO DEL MES

DEBE- -- HABER-

72.81

24.81

48.00

59,330.21

59,330.21

2,138.20

2,138.20

3,248.70

2,629.20

619.50

4,035.00

1,943.00

2,092.00

1,102,424.99 18,707.60

18,707.60

14,397.50

4,310.10

24.207.34

14,216.26

2,932.90

11,283.36

5,871.22

4,261 .70

1,609.52

4,11 9.86

4,1 19.86

303,810.01

303,810.01

11 3,526.51

190,283.50

25,650.00

25,650.00

22,396.00

2,304.00

950.00

800.00

800.00

800.00

3,080.00

2,660.00

2,660.00

420.00

420.00

1,782.00

1,782.00

226,900,97 778.00

778.00

778.00

MOVIM IE NTOS AC UMULADOS

- - DEBE - -HABER-

6,4 16.65

6,296.65

120.00

189,270.35

189,270.35

23,278.38

1,730.00

21,248.78

299.60

60,098.66

33,859.65

15,723.61

10,515.40

165,398.73

1,311.65

23 ,108.00

3,967.00

137 ,012.08

7,473,666.03 84,31 4.45

84 ,3 14.45

13,610.85

32,954.40

37,749.20

351 ,578.90

276,002.25

196,619.58

79,382.67

36,308.63

21,822.95

14,485.68

22,106.15

22,106.15

17,161.87

17,161.87

1,594 ,476.97

1,594,476.97

833,342.97

761,134.00

229,058.50

229 ,058.50

52 ,396.00

35,117.14

141,545.36

26,075.64

26 ,075.64

9,276.00

6,300.00

10,499.64

19,805.30

14,375.00

14 ,375.00

3.00

3.00

5,427.30

832.80

3,200.00

1,394.50

51 .55

51 .55

1,782.00

1,782.00

245,355.76 3,774.50

3,774.50

2,996.50

778 .00

4,307.03

4,307.03

4,307.03

Fecha · 24/i ~f2Ci5

Hcra : 18:1 7:51

Pag .: 7 de 10 Gen. ; 24/1112015 05:54:56 ?M

SALDOS ACUMULADOS


6,365.10

6,245.10

120.00

187,488.35

187,488.35

23.278.38

1,730.00

21 ,248.78

299.60

60,098.66

33,859.65

15,723.61

10,515.40

165,398.73

1,311 .65

23,108.00

3,967.00

137,012.08

7,228,310.27 80,539.95

80,539.95

13,610.85

29,957.90

36,971 .20

351 ,578.90

.. 276,002.25

196,619.58

79,382.67

36,308.63

21,822.95

14,485.68

22,106.15

22,106.15

17,161 .87

17,161 .87

1,594,476.97

1,594,476.97

833,342.97

761 ,134.00

224 ,751 .47

224,751 .47

52,396.00

30,810.11

141,545.36

26,075.64

26,075.64

9,276.00

6,300.00

10,499.64

19,805.30

14,375.00

14,375.00

3.00

3.00

5,427.30

832.80

3,200.00

1,394.50 6/

Sisterrr-J lntegradc de A. dm:nistrac16n Financiera

Rep00 15

Re: e~se 15.05.0 1 BALANCE DE COMPROBACIÓN AL MES DE O C TUBRE DE 2015

SECTOR : 1 1 SALUD

ENTIDAD :137 INSTiiUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMIUO VALDIZAN • IGSS [001566j


5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos

5302.0701 Servicios De Consultorias , Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Juridicas

5302.070101 Consu ltorias

5302.0702 Servicios De Consultorías , Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales

5302 .070202 Asesorias

5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento

5302.070301 Realizado Por Personas Juridicas

5302.070302 Realizado Por Personas Naturales

5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática

5302.070401 Elaboración De Programas Informáticos

5302.070402 Procesamientos De Datos

5302.07 11 Otros Servicios

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga , Bienes Y Materiales

5302.07 11 03 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares .

5302.07 11 99 Servicios Diversos

5302.08

5302.0801

5302.0802

5503 5503.01

Contrato De Administración De Servicios- CAS

Contrato De Administración De Servicios- CAS

CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINIST RACIÓN DE SERIACIO

S UBVENCIONES A PERSONAS NATURALES Subvenciones Financieras

5503.0 101 Subvenciones Financieras

5503.010103 A Otras Personas Naturales

5504 5504.0 1

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES Al Gobierno Naciona l

5504.01 01 Impuestos

5504.010101 Impuestos

5504.03 Al Gobierno Local

5504.0302 D erechos Administrativos

5504.030201 Derechos Administrativos

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS Otros Gastos Diversos 5506.99

5701 5701 .06

5701.0601

5801 5801 .01

COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS Costos De Venta De Bienes

COSTO DE VENTA DE BIENES

ESTIMACIONES DEL EJERCICIO Depreciación Edificios Y Estructuras

5801 .0102 Edificios No Residencia les

5801 .02 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

5801.0201 Vehiculos

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

5801.03 Amortización y Agotamiento

5801.0301 Amortización

5801 .030102 Activos Intangibles

580 1.05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones

5801 .050 1 Cuentas Por Cobrar

SUB-TOTAL PATRIMONIAL:

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 81 01.01 Recursos Ordinarios

81 01.01 01 Recursos Ordinarios

8101.02 Recursos Directame nte Recaudados

810 1.0201 Recursos Directamente Recaudados

81 01.04 Donaciones Y Transfe rencias

8101.0402 Transferencias

8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201 .02 Recursos Directamente Recaudados


8201 .04 Donaciones Y Transferencias

82Cí .0.:.02 Transferencias



1,352,542.40

10,620.00

10,620.00

11,000.00

11 ,000.00

81 ,940.00

56,130.00

25,8 10.00

5,000.00

4,000.00

1,000.00

1 ,243,982.40

20,590.57

1,181.18

1 ,222,210.65

3,089,643.83

2,949,315.83

140,328.00

18,772.74 18,772.74

18,772.74

18,772.74

33,292.00 3,390.00

3,390.00

3,390.00

29,902.00

29,902.00

29,902.00

107,543.44 107,543.44

2,089,809.40 2.089,809 .40

2,089,809.40

2,129,972.31 496,742.28

496,742.26

593,829.28

113,834.16

479,995.12

5,851.79

5,851.79

5,851 .79

1 ,033,548.96

1,033 ,548.96

365,314,058.95

44,759,738.00 33,836.771.00

33,836,77 1.00

7,937,359.00

7.937.359.00

2,985,608.00

2 ,985,606.00

11 ,280,040.09 7.944 ,864 .08

7.944.864 .08

3.335,176.01

3,335.176 .01

7,500.00

7,500.00

7,500.00

3,651.26

3,651.26

420.00 420.00

893,009.77 390,297.49

390,297.49

502,712.28

502,712.28

365,314,058.95

11 ,949,593.00 1,026,626.00

1,026,626 .00

7,937 ,359.00

7.937.359.00

2,985.608.00

2,985.608.00

10,001 ,132.55 6,665,956.53

6.665.956 53

3,335 .176.02

3,335.17602

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE - - - HABER -

197,830.27

197,830.27

3,160.80

194,669.47

528,339.77

527,392.77

947.00

4,256.75 4,256.75

4,256.75

4,256.75

146.93 146 .93

305,404.60 305,404.60

305,404 .60

675,679.66 11 ,827.20

11,827.20

72,438.03

12,648.24

59,789.79

678.17

678.17

678.17

590,736.26

590,736.26

33,223,379.64

60.00 60.00

60 .00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

224,922.97

223,975.97

947.00

530,616.18

530,61 6.18

530,616.18

33,223,379.64

570,494.11 570,494.11

570,494 .11


- -DEBE- - -HABER-

1,550,372.67

10,620.00

10,620.00

11 ,000.00

11 ,000.00

81 ,940.00

56,130.00

25,810.00

5,000.00

4,000.00

1,000.00

1,44 1,812.67

23,751.37

1,181 .18

1,416,880.12

3,617,983.60

3,476,708.60

141,275.00

23,029.49 23,029.49

23,029.49

23,029.49

33,292.00 3,390.00

3,390.00

3,390.00

29,902.00

29,902.00

29,902.00

107,690.37 107,690.37

2,395,214.00 2,395,214 .00

2,395,214.00

2,805,651.97 508,569.48

508,569.48

666,267.31

126,482.40

539,784.91

6,529.96

6,529.96

6,529.96

1 ,624,285.22

1 ,624,285.22

398,537,438.59

44,759,738.00 33,836,77 1.00

33,836,771 .00

7,937,359.00

7,937,359.00

2,985,608.00

2,985.608.00

11,280,100.09 7,944 ,924.08

7,944 ,924.08

3.335,176.01

3,335,176.01

8,700.00

8,700.00

8,700.00

228,574.23

227,627.23

947.00

420.00 420.00

1,423,625.95 390,297.49

390,297.49

1,033,328.46

1,033,328.46

398,537,438.59

11,949,593.00 1,026,626.00

1,026,626.00

7,937,359.00

7,937 ,359.00

2,985,608.00

2,985,608.00

10,571,626.66 7,236,450.64

7,236 ,450.64

3 ,335,176.02

3,335,176.02

Fec:-t a : 24/ií/201 5 Mera · 18:17:5í

Pag. : 8 de 10 Gen.: 24/1112015 05:5.:. :56 PM

SALDOS ACUMULADOS

- DEUDOR-- -ACREEDOR--

1,541,672.67 -1 0~io .oo

10,620.00

11 ,000.00

11,000.00

81,940.00

56,130.00

25,810.00

s,ooo.oo 4,000.00

1,000.00

1,433,112.67

23,751 .37

1,181 .18

1,408 ,180.12

3,389,409.37

3,249 ,081 .37

140,328.00

23,029.49 23 ,029.49

23 ,029.49

23 ,029.49

33,292.00 3,390.00

3,390.00

3,390.00

29,902.00

29,902.00

29,902.00

107,270.37 107,270.37

2,395,214.00 2,395,214.00

2,395,214.00

1,382,026.02 118,271 .99

118,271.99

666,267.31

126,482.40

539,784.91

6,529.96

6,529.96

6,529.96

590,956.76

590,956.76

231 ,089,486.83

32,810,145.00 32,810,145.00

32,810,145.00

708,473.43 708 ,473.44

708 ,473.44

231 ,089,486.83

0.01

0.01 ss /

SisterYI"'.l Integrado de ~d ministra cién Fin ar:clera Rep0015

• Re\e':.se 15 .05.01

·' SECTOR :11 SALUD


EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- IGSS [001566[


8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301 .01 Recursos Ordinarios

8301 .0101 Recursos Ordinarios





8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 8401 .01 Recursos Ordinarios






8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8501 .02 Recursos Directamente Recaudados



8501.0402 Transferencias

8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 8601 .01 Recursos Ordinarios






9101 9101 .01

9101.08

9101 .09

9102 9102.01

9102.08

9102.09

9103 9103.04

9103.06

9103.08

9103.09

9104 9104.04

9104.06

9104.08

9104.09

9105 9105.03

9105.0301

9105.0303

9106 9106.03

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:

CONTRA TOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos Y Proyectos Aprobados

Ordenes De Compra Aprobadas

Ordenes De Servicio Aprobadas

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

Ordenes De Compra Por Ejecutar

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

VALORES Y GARANTÍAS Garantlas Recibidas

Va lores Y Documentos En Cobranza- Entregados

Cheques Girados

CARTAS ORDENES

VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA Control De Garantias De Terceros

Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.

Cheques Girados por Entregar

CONTROL OE CARTAS ORDENES

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES Bienes No Depreciab\es

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

Muebles Y Enseres No Depreciable

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECI AB LE Bienes No Deprecia bies

9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Oepreciab\e

9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables

9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES 9107.02 Régimen De Pensiones DL. N° 20530

9107.0201 Pensionistas

9108 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 9108.02 Control Régimen De Pensiones OL. N'" 20530


MOVIMIENTO ACUM ULADO ANTERIOR


45,514,216.06 35,724,388.50

35,724,388.50

7,237,574.90

7,237.574.90

2.552.252.66

2.552,252.66

34,201 ,117.40 25,947,671.62

25,947,67 1.62 6,548,403.23

6,548.403.23

1,705,042.55

1.705,042 .55

10,001 ,132.55 6.665.956.53

6.665.956.53

3,335.176.02

3.335,176.02

985,864.81 282,262.13

282,262.13

561,779.53

56 1,779.53

141 .823.15 141 ,823.15

146,742,108.91

18,272,730.35 13,793,084.54

2,898.096 .74

1,58 1,549.07

12,61 7,386.05 8,340,098.13

2.833.538.21

1,443,749.71

19,005 ,27 4.26 1.683,959.24

20.905.28

13.542.635.35

3.757,774.39

13,534,867.09 809,668.76

12,534 .843.16

190.355.17

791 ,291 .85 791.291 .85

189,048.95

602,242.90

5,875.47 5.875.47

5,875.47

8,273,753 .50 8,273.753.50

8,273,753 50

50,182,773.51 37,462,378.89

37 ,462,378.89

9,332 ,1 61 .54

9.332, 161 .54 3,388,233.08

3,388,233.08

45,473,454.87 34.980,024.63

34,980,024.63

7,799,354.43

7,799.354.43

2,694,075.81

2,694.075.81

357,073.09 7,505.08

7,505.08

349,568.01

349,568.01

28,778,081.89 22.322,063.73

22 ,322,063.73

5,153,600.69

5,153,600.69

1,302,417.47

1 ,302,417 .47

146,742,108.91

12,617,386.05 8,340 ,098.13

2.833,538.21

1,443,749 .71

18,272,730.35 13,793,084.54

2.898,096.74

1,581 ,549 .07

13,534,867.09 809,668.76

12.534.843.16

190.355.17

19,005,274.26 1,683,959.24

20.905.28

13.542.635.35

3,757,774 .39

5,875.47 5.875.47

5,875.47

791,291 .85 791.291 .85

189,048.95

602,242.90

8,273,753.50 8.273,753.50

MOVIMIENTO DEL MES

DEBE- --HABER-

2,069,303.39 1,943 ,311 .39

1,943,311 .39

90,852.00

90,852.00 35,140.00

35.140.00

8,733,075.47 8,010.738.04

8.010.738.04 271,944.35

271 ,944.35

450,393 .08

450,393.08

570,494.11 570,494.11

570.494.11

4 ,422,330.86 4.422.330.86

4,422,330.86

15,795,263.83

592,573.56 201,11 8.62

104 ,879.24

286,575.70

2,108,085.89 1.85 7.808.27

104.553.42

145.724.20

1,481 ,213.81

1.259.579.90

221,633.91

1 '155,221.22

1.1 55.221.22

36,362.21 36,362.21

4,512.90

31,849 .31

945,675.63 945,675.63

945,675.63

6,491 ,634.25 6.365,642.25

6,365,642.25

90.852.00

90,852.00

35,140.00

35,140.00

60.00 60.00

60.00

7 ,787,399.84 7,065,062.41

7,065,062.41

271,944 .35

271.944.35

450,393.08

450,393.08

15,795,263.83

2,108,085.89 1 ,857,808.27

104.553.42

145.724 .20

592,573.56 201 ,118.62

104,879.24

286,575.70

1,155,221.22

1.155.221 .22

1,481 ,213.81

1.259.579.90

221.633.91

36,362.21 36.362.21

4,512 .90

31,849.31

MOVIMIENTOS ACUM ULADOS

-- DEBE- -HABER-

47,583,519.45 37 ,667 ,699.89

37.667,699.89

7.328,426.90

7.328,426.90

2.587.392.66

2,587,392.66

42,934,192.87 33,958,409.66

33,958,409.66

6.820,347.58

6,820,347.58

2,155,435.63

2,155,435.63

10,571 ,626.66 7,236,450.64

7,236,450.64

3.335,176.02

3,335.176.02

5,408,195.67 4,704.592.99

4,704.592.99

561.779.53 561,779.53

141 ,823.15

141 .823.15

162,537,372.74

18,865,303.91 13,994,203.16

3.002.975.98

1,868,124.77

14,725,471.94 10,197,906.40

2,938.091 .63

1,589 ,473 .91

20,486,488.07 1 ,683,959.24

20,905.28

14.802.215.25

3,979.408.30

14,690,088.31 809.668.76

13,690,064.38

190,355.17

827,654.06 827,654.06

193,561 .85

634,092.2 1

5,875.47 5.875.47

5,875.47

8,273,753.50 8,273,753.50

8.273.753.50

51 ,128,449.14 38,408,054.52

38.408.054.52

9,332,161 .54

9,332,161 .54

3,388.233.08

3.388,233.08

51 ,965,089.12 41,345,666.88

41 .345,666.88

7,890,206.43

7.890,206.43

2.729.215.81

2,729.215.81

357,133.09 7,565.08

7.565.08

349,568.01

349.568.01

36,565,481.73 29,387,126.14

29,387,126.14

5.425,545.04 5,425,545.04

1,752,810.55

1,752,810.55

162,537,372.74

14,725,471 .94 10,197,906.40

2,938,091.63

1,589.473.91

18,865,303.91 13,994,203.16

3,002,975.98

1.868,124.77

14,690,088.31 809,668.76

13,690 ,064.38

190.355.17

20,486,488.07 1 ,683,959.24

20,905.28

14,802,215.25

3,979,408.30

5,875.47 5,875.47

5,875.47

827,654.06 827,654.06

193,561 .85

634 ,092.21

8,273,753.50 8.273,753.50

Fecha : 24111 /2C i 5 Hora : 18:i 7:51 ?ag .: 9de 10 Gen. : 24111/2015 05:54:56 PM

SALDOS ACUMULADOS

-DEUDOR- - AC REEDOR-

10,214,493.57 7,228 ,885.56

7,228,885.56

2,985,608,01

2,985,608.01

43,733,112.00

4,139,831.97 3,796,296.76

64,884.35

278,650.86

5,796,399.76 874,290.48

20,905.28

1,112,150.87

3,789,053.13

821 ,778.59 821 ,778.59

193,561 .85

628 ,216.74

8,273,753.50 8,273.753.50

8,273,753.50

3,544,929.69 740,354.63

740,354.63

2,003,734.64

2,003,734.64

800,840.42

800,840 .42

9,030,896.25 7,387,257.22

7,387,257.22 1,069,858.85

1,069,858.85

573 ,780 .1 8

573,780.18

31 ,157,286.06 24,682,533 .15

24,682,533.15

4,863,765.51

4,863,765.51

1,610,987.40

1,610,987.40

43,733,112.00

4,139,831 .97 3,796,296.76

64,884.35

278,650.86

5,796,399.76 874,290.48

20,905.28

1,112,150.87

3,789,053.13

821 ,778.59 821 ,778.59

193,561 .85

628,216.74

8,273,753.50 8,273,753.50

S/

S is~em-t Integ rado de 4dminis~acién ¡:inanciera

Rep0015 t Re!e<¡e 15 05.01

SECTOR :11 SALUD


EJECUTORA :013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS 1001566]

CÓDIGO

9108.0201

9109 9109.01

9109.0101 9109.0103

9109.0199

911 0 91 10.01

91 10.0101

9110.0103

9110.0199

CUENTAS DEL MAYOR

Pensionistas

CUENTAS DE CONTINGENCIAS Contingencias

Administrativas

Civiles

Olras Contingencias

CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA Contingencias Por Contra

Administrativas

Civil es

Otras Contingencias

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:

TOTAL GENERAL


MOVIMIE NTO ACUMU LADO ANTERIOR --DEBE-- - - HABER--

8,273,753.50

28,872,380.89 28,872,380.89

16,424,922.00 12,427,458.89

20,000.00

28,872,380.89 28,872,380.89

16,424,922.00 12,427,458.89

20,000.00

101 ,373,559.46 101,373,559.46

613,429,727.32 613,429,727.32

:, .. ~. . ... : .,~"

MOVIMIENTO DE L MES -- DEBE- --HABER -

5,373,456.69 5,373,456.69

54,392,100.16 54,392,100.16

MOVIMIE NTOS ACU MULADOS --DEBE- -HABER-

8,273,753.50

28,872,380.89 28,872.380.89 16,424,922.00 12,427,458.89

20,000.00

28,872,380.89 28,872,380.89

16,424,922 .00

12,427,458.89

20.000.00

106,747,016.15 106,747,016.15

667,821 ,827.48 667,821,827.48

Fecha : 24/i 11201 S

Hora : 18:17:51 Pag.: 10 de1C Gen.: 24111/2015 05:54:56 PM

SALDOS AC UM ULADOS -DEUDOR-- - ACREEDOR--

8,273,753.50

28,872,380.89 28,872,380.89

16,424,922.00 12,427,458 .89

20,000.00

28,872,380.89 28,872,380.89 16,424,922.00

12,427,458.89 20,000.00

47,904,144.71 41:,904,144.71

322,726,743.54 322,726,743 .54

· ··o ~~·c t:o·n¡ t,; OX'EVA' -viiiic :•:R· ;.; ·· DirKtorJ Ej~~;'dt• .6..drnini"t:.ra.&: i6"

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