balance de comprobaciÓn€¦ · balance de comprobaciÓn al 31 de agosto del 2014 (en nuevos...

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Públ ica

Versión 14.05.00

: 11 SALUD : 011 MINI STERIO DE SALUD

·-· ~-· ~.-..

SECTOR ENTIDAD EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN (000133]

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR

9108.02 Control Regimen De Pensiones DL. N° 20530

9108.0201 Pensionistas

9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS

9109.01 Contingencias

9109.0101 Administrativas

9109.0103 Civiles

9109.0199 Otras Contingencias

9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA

9110.01 Contingencias Por Contra

9110.0101 Administrativas

9110 .0 103 Civiles

9110.0199 Otras Contingencias

9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO

9111 .03 Cuentas por Cobrar

9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO

9112.03 Cuentas por Cobrar

SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN TOTAL GENERAL

·-----------"·-- _,_ , ______ ,. __ ,.

BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOvtMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE HABER

0.00 9,400,207.42

0.00 9,400,207.42

23,510,582.86 0 .00

23,510 ,582 .86 0 .00

16,114,922 .00 0 .00

7,375,660.86 0 .00

20,000.00 0 .00

0 .00 23,510,582.86

0.00 23,510,582.86

0.00 16,114,922.00

0 .00 7 ,375 ,660 .86

0.00 20,000 .00

168,406.38 0.00

168,406.38 0.00

0.00 168,406 .38

0.00 168 ,406.38

78,5071105.08 78,507 ,105.08

824,381,819.47 824,381,819 .47

DEBE HABER DEBE

0.00 0 .00 0 .00

0.00 0.00 0 .00

0 .00 0.00 23,510,582.86

0 .00 0 .00 23,510,582 .86

0 .00 0.00 16,114,922.00

0.00 0 .00 7,375,660.86

0 .00 0 .00 20,000.00

0.00 0 .00 0 .00

0.00 0.00 0 .00

0.00 0.00 0.00

0 .00 0 .00 0.00

0.00 0 .00 0.00

0.00 0 .00 168,406.38

0.00 0.00 168,406.38

0 ,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6 ,169,907 .64 6,169,907.64 84,677 ,012.72

29,090 ,124 .88 29,090,124 .88 853,471,944.35

ALUD Voldizan"

... o;;·c;L(~¡·¡¡¡· WEv'A: '\iEiicA·R·,;; .. Din.'t1or.;~ E' cutiv.J d~ 1\dministrJción

C'. .P. ~¡.¡99 RI'\E 1 ~799

HABER

9,400 ,207.42

9,400,207.42

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

23,510,582.86

23,510,582 .86

16,114,922.00

7,375,660.86

20,000.00

0.00

0 .00

168,406 .38

168,406 .38

84,677,012 .72

853 ,47 1,944 .35

Fecha ·:24/10/2014

Hora : 14:25: 11

Página: 11 de 11

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR 1 ACREEDOR

1

9,400,207.42

9,400,207.42

23,51 0,582.86

23,510,582.86

16,114,922.00

7 ,375 ,660 .86

20,000.00

23,510,582.86

23,510,582.86

16,114,922.00

7,375,660.86

20,000.00

168,406.38

168,406.38

1 168,406 .38

168 ,406 .38

37,246 ,286.26 37,246 ,286 .26

405 ,240 .691 .77 405,240,691.77

.. . . ... ~ .

·---------... ·---·--···---·- --___;___; ______ _ .• :i- ~--~-..... ~,.:..~ ~ ~::.·~-"'~~~:........u-···.-. -

L-UJ


Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 14.05 .00

:~~~::.~..; :.: ... r..t~::!. .... - .-

SECTOR

ENTIDAD

EJECUTORA

CÓDIGO

8301.04

8301 .0401

8301 .0402

8401

8401.01

8401.0101

840 1.02

8401.0201

840 1.04

8401.0401

840 1.0402

8501

8501 .02

8501 .0201

8501 .04

8501.0402

8601

8601.0 1

8601 .0101

8601.02

8601.0201

860 1.04

8601.0402

: 11 SALUD : 011 MINI STERIO DE SALUD : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133]

CUENTAS DEL MAYOR

Donaciones Y Transferencias

Donaciones

Transferencias

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados



Donaciones

Transferencias

EJECUCIÓN OE INGRESOS



Donaciones Y Trans ferencias

Transferencias

EJECUCIÓN DE GASTOS

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios


Recursos D!recta mente Recaudados


Transferencias

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL

9101

910 1.01

9101.08

9101 .09

9102

9102.01

9102.08

9102.09

9103

9103.04

9103.06

9103 .08

9103.09

9104

9104 .04

9104 .06

9104.06

9104 .09

9105

9105.03

9105.0301

9105 .0303

9106

9106 .03

9106 .0301

9106.0303

9107

9107 .02

9107.0201

9108

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS

Contratos Y Proyectos Aprobados

Ordenes De Compra Aprobadas

Ordenes De Servicio Aprobadas

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA

Contratos Y Proyectos Por Ejecutar

Ordenes De Compra Por Ejecutar

Ordenes De Servicio Por Ejecutar

VALORES Y GARANliAS

Garanllas Recibidas

Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados

Cheques Girados

CARTAS ORDENES

VALORES Y GARANTfAS POR CONTRA

Control De Garantlas De Terceros

Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados .

Cheques Girados por Entregar

CONTROL DE CARTAS ORDENES

BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES

Bienes No Oepreciables

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

Muebles Y Enseres No Oepreciable

CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE

Bienes No Depreciables

Maquinaria Y Equipo No Depreciable

Muebles Y Enseres No Depreciables

OBUGACIONES PREV\SIONALES

Régimen De Pensiones OL. N° 20530

Pensionistas

CONTROL DE OBLIG,!~~ll~SIONALES

·. ~ - . ·,, BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE

680 ,705.20

13,426.62

667,278.58

38 ,975,745.89

34 ,059,026.19

34,059,026 .19

4,236,840.38

4,236,840.38

679,879.32

13,426.62

666,452.70

7 ,&62, 127.07

5,828,416 .67

5,828,416.67

1 ,833,71 0.40

1,833,710.40

548 ,375.45

503,919.45

503,919.45

44 ,426 .42

44 ,426.42

29.58

29.58

141,176,567.90

7,152,874.59

6,027,773.83

400,971.54

724,129.22

7,109,441.51

6,026 ,205.40

359,106.89

724,129.22

16,556,684.78

2,241,861 .66

20,905.28

13, 143,240.96

1 '150,676.88

13,908,898.27

1,499,361.20

0.00

12,409,537.07

0.00

699,629.51

699,629.51

140,628.14

559,001.37

379.76

379.76

379.76

HABER

2,089,683.79

13,426.62 .

2,076 ,257 .17

39,349,815.94

34,391,408.56

34,391,408 .56

4,277,672 .60

4,277,672.60

680 ,734.78

13,426.62

667 ,308.16

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,166,898.83

25,104,439.55

25 ,104,439.55

3,643 ,229 .75

3,643,229.75

41 9,229 .53

419 ,229 .53

141 ,1 76 ,567.90

7,109,441 .51

6 ,026 ,205.<0

359,106.89

724,129.22

7,152,874.59

6 ,027 ,773.83

400,97 1.54

724 ,129.22

13,908 ,898.27

1 ,499,36 1.20

0.00

12,409,537.07

0.00

16,556,684.78

2 ,241 ,861 .66

20,905 .28

13,143,240 .96

1,150,676.88

379.76

379.76

379.76

0 .00

699 ,629 .51

699,629 .51

140,628.14

559,001 .37

DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER

376,080 .93 0.00 1,056,786.13 2,089,683 .79

0.00 0.00 13,426 .62 13,426.62

376,080.93 0.00 1,043 ,359.51 2,076,257.17

2,648,517.86 3,526,400.15 41 ,624,263.75 42 ,876,216.09

2,034,935 .15 2,860,154.06 36,093 ,961.34 37,251,562.62

2,034 ,935.15 2 ,860,154.06 36,093 ,961.34 37 ,251 ,562.62

249,135 .06 290 ,165 .16 4,485,975.44 4,567,837 .76

249,135.06 290,165.16 4,485,975.44 4,567 ,837.76

364 ,447 .65 376,080.93 1 ,044,326.97 1,056 ,815.71

0.00 0.00 13,426.62 13,426.62

364,447.65 376,080.93 1,030,900.35 1 ,043,389.09

262,61-4 .98 21,373 .22 7 ,924 ,7-42 .0$ 21,373.22

262,614 .98 21,373.22 6,091 ,03 1.65 21,373 .22

262,614 .98 21,373.22 6,091,031.65 21,373.22

0.00 0.00 1,833,710.40 0.00

0.00 0.00 1,833,7 10.40 0.00

7,624 .88 2,636,171 .45 556,000.33 31,803,070 .28

7,624.88 2,027,888 .74 5 11 ,544 .33 27,132,328.29

7,624 .88 2,027,888.74 511 ,544.33 27, 132,328.29

0.00 243 ,835.06 44,426 .42 3,887,064.81

0.00 243,835.06 44 ,426 .42 3,887,064.81

0.00 364,447 .65 29.58 783 ,677 .18

0.00 364,447 .65 29.58 783 ,677 .18

6,495,758 .21 1 6,495,758 .21 1 147 ,672 ,326 .11 1 147,672,326 .11

1,353,993.65 531 ,962 .74 8,506 ,868.24 7,641 ,404.25

98<,201.72 225,596.86 7,011 ,97S.55 6,251 ,802.26

214 ,828.89 214,579 .24 615,800 .43 573,686.13

154,963 .04 91 ,786.64 879 ,092 .26 81 5,915.86

531,962.74 1,353,993.65 7,641 ,404.25 8,506,868.24

225,596.86 984,201 .72 6,251 ,802.26 7,0 11 ,975.55

214,579.24 214,828 .89 573,686.13 615 ,800.43

91,786.64 154,963.04 815,91 5 .86 879 ,092 .26

2,105,5H.69 2,164,680.95 18,662,259 .47 16,073,579 .22

18,221.00 127,863.04 2,260 ,082.66 1,627,224 .24

0.00 0.00 20,905.28 0.00

1,928 ,613.77 2,036,817.91 15,071 ,854.73 14,446,354 .98

158,739.92 0.00 1,309,416.80 0.00

2,1",680.95 2,1 05,574.69 16,073,579.22 18,662,259.47

127 ,863.04 18,221.00 1 ,627,224.24 2,260,082.66

0.00 0.00 0 .00 20,905.28

2,036,817.91 1,928 ,613.77 14,446,354 .98 15,07 1,854.73

0.00 158,739.92 0.00 1,309,4 16.80

13,695.61 0.00 713,325.12 379.76

13,695.61 0.00 713,325.12 379.76

7,898.58 0.00 148,526 .72 379.76

5,797 .03 0.00 564,798.40 0.00

0.00 13,695.61 379.76 713 ,325.12

0.00 13,695.61 379.76 713,325.12

0.00 7,898 .58 379.76 148,526.72

0.00 5,797 .03 0.00 564 ,798 .40

0.00 0 .00 9,400,207.42 0.00

0.00 0.00 9,400,207.42 0.00

Fecha :24/10/2014

Hora : 14:25:11

Página: 10 de 11

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

7,903,3Gtl.83 -'

6,069,658.43

6,069,658.43

1 ,833,710.401"'

1,833,710.40

45 ,407 ,420.00

865,463 .99

760 ,173.29

42 ,114.30

63,176.40

2,588,680.25

632 ,858.42

20 ,905.28

625,499.75 /

1 ,309,416.80

v·

712,945,36

712,945 .36 .,

148,146.96 .#

564 ,798.40 -#

ACREEDOR

1,032,897.66 .-'

1,032,897.66

1,251 ,952.34 /'

1 '157 ,601 .28 1" 1,157,601 .28

81,862.32 /

81,662.32 '

12,488.74

12,488.74 /

31,247,069.95

26,620,783.96

26,620,783 .96 /

3,842,638.39

3,642 ,636 .39

783,647 .6(]"'"'_,..

763,647.60

45 ,407,420.00

865,463.99

760,173.29

42,114 .30 /

63,176.40

2,588 ,680.25

632,858.42 20,905.28 ,.

625,499 .75 IÍ

1,309,416.80

712,945.36

71 2,945 .36

148,146 .96 ·

564,798.40 0.00

9,400,207.42

9,400,207 .42

9,400,207.42

0.00

0.00

0.00 0.00 . :' ·' 0 .00 9,400 ,207 .42 • . 0.00 1 . -··--· o.on•: .. : '! ~:· o.oo o.oo 9 40C .J~ .. -.±~-J.... . 1 9 ~oo 20142 1

9,400 ,207.42

9,400 ,207.42

a .ttnn 207.42

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Dirección Genera l de Contabilidad Publica

Versión 14 .05.00

SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD · 011 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN [000133]


5302.07 11 Otros Servicios

5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales

5302.071103 Servicios Relactonados Con Florería , Jardinería Y Otras Actividades Similares.

5302.071199 Servicios Diversos

5302.08 Contrato De Administración De Servicios· CAS

5302.0801 Contrato De Administración De Servicios· CAS

5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO

5503 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES

5503.01 Subvenciones Financieras

5503.0101 Subvenciones Financieras

5503.010103 A Otras Personas Naturales

6604 PAGO DE IMPUES TOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS V MULTAS

5504.01 N Gobierno Nacional

5504.0103 Multas

5504 .010301 Multas

5504 .03 Al Gobie1no Local

5504.0301 Impuestos

5504.030101 Impuestos

5504 .0302 Derechos Administrativos

5504 .030201 Derechos Administrativos

5506 OTROS GASTOS DIVERSOS

5506.99 Otros Gastos Diversos

5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS

5701.06 Costos De Venta De Bienes

5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES

5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO

5801.01 Depreciación Edificios Y Estructuras

5801 .0102 Edificios No Residenciales

5801.02 DEPRECIACIÓN DE VEHI CULOS, MAQUINARIA Y OTROS

5801 .0201 Vehlculos

5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

5801 .03 Amortización y Agotamiento

5801 .0301 Amortización

5801 .030102 Activos Intangibles

5801 .05 Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones

5801 .0501 Cuentas Por Cobrar

SUB-TOTAL PATRIMONIAL

8101 PRESUPUESTO INSTlTUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y

8101 .01 Recursos Ordinarios

8101 .0101 Recursos Ordinarios

8101 .02 Recursos Directamente Recaudados

8101.0201 Recursos Directamente Recaudados

8101.04 Donaciones Y Transferencias

8101.0402

8201

8201.02

8201.0201

8201 .04

8201 .0402

8301

8301.01

8301 .0101

8301 ,C2

Transferencias

PRESUPUESTO DE INGRESOS




Transferendas

PRESUPUESTO DE GASTOS

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios

R~cursos Directamente Recaudados

U3.Q.l..~z..2.1._, •• .....:.~:';.C,Ur~ •JS Directamente Recaudados . · : ~~. ·' i


(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :24/10/2014

Hora : 14:25:1 1

Página : 9 de 11

BC

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVlMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

DEBE

909 ,459 .32

19,666.65

901 .08

888,891 .59

2,644,700.87

2,510,224 .87

134 ,476.00

4-8,773.85

48,773.85

48,773.85

48,773.85

8 !1 ,921 .6 0

0.00

0.00

0.00

83,927.60

3,400.00

3,400 .00

80,527.60

80,527.60

50,679 .15

50,679 .15

1,057,651.64

1,057,65 1.64

1 ,057,65 1.64

662,009.14

107,824 .26

107,824.26

466,187 .14

90, 146.02

376,041 .12

14,197.70

14,197.70

14,197.70

73.800.04

73 ,800.04

604 ,698,146.49

45,370,568.00

35,552,257.00

35,552,257.00

7,989 ,277.00

7,989.277.00

1.829,034.00

1 ,829,034.00

9,818,311.00

7,989,277.00

7,989 ,277 .00

1,829,034.00

1.829,034.00

38,801 ,440.49

33 ,887 ,489.11

33,887,489.11

4,233,246 .18

4.233.246. 18

HABER DEBE 1 HABER 1 DEBE HABER

0.00 76 ,335.19 0.00 985,794 .51 0.00

0.00 3,933 .33 0.00 23,599.98 0.00

0.00 0.00 0.00 901.08 0.00

0.00 72,401.86 0.00 961 ,293.45 0.00

8,527.34 355,800.62 0.00 3,000,501.49 8 ,527.34

8,527.34 338,549 .62 0.00 2,848 ,774.49 8,527.34

0 .00 17,251.00 0.00 151,727.00 0.00

0.00 2,601 .00 0.00 51,374.85 0.00

0.00 2,601.00 0.00 5 1 ,374 .85 0.00

0.00 2,601 .00 0.00 5 1,374.85 0.00

0.00 2,601.00 0.00 51,374.85 0.00

0.00 8,2CS.OO 0 .00 !)2 , 192.CO 0.00

0.00 8,265.00 0.00 8 ,265.00 0.00

0.00 8,265.00 0.00 8,265 .00 0.00

0.00 8,265.00 0.00 8,265.00 0.00

0 .00 0.00 0 .00 83 ,927.60 0.00

0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00

0 .00 0.00 0.00 80,527.60 0.00

0.00 0.00 0 .00 80 ,527.60 0.00

379.76 35,068 .83 0.00 85,747.98 379.76

379.76 35,068 .83 0 .00 85,747.98 379.76

0.00 131,043.46 0.00 1,188,695.10 0.00

0.00 131 ,043.46 0.00 1,188,695.10 0.00

0.00 131,043.46 0.00 1,188,695.10 0.00

60,817.76 96,183,62 12,982.28 758,192.76 73,800.04

0.00 14,359.2 1 0.00 122,183.47 0.00

0.00 14,359.21 0.00 122,183.47 0.00

0 .00 66,686.51 0.00 532,873.65 0.00

0.00 12,648.24 0.00 102,794.26 0.00

0.00 54,038.27 0.00 430,079 .39 0.00

0 .00 2,028 .30 0.00 16,226.00 0.00

0 .00 2,028 .30 0.00 16,226.00 0.00

0.00 2,028 .30 0.00 16,226.00 0.00

60 ,817.76 13,109.60 12,982.28 86 ,909.64 73,800.04

60,817 .76 13,109.60 12,982 .28 86 ,909.64 73 ,800.04

604 ,698,146.49 1 16,424,459.03 1 16,424 ,459.03 1 621,122,605.52 1 621,122 ,605.52

9,818,311.00 36,852.00 0.00 45,407,420.00 9,818,311 .00

0 .00 36,852.00 0.00 35,589,109.00 0.00

0.00 36 ,852.00 0.00 35,589,109.00 0.00

7,989,277.00 0.00 0.00 7,989,277.00 7,989,277.00

7,989,277 .00 0.00 0.00 7,989,277 .00 7,989,277.00

1,829.034.00 0.00 0.00 1,829,034.00 1,829,034.00

1,829,034 .00 0.00 0.00 1 ,829,034 .00 1 ,829,034 .00

7,662,127.07 21,373,22 262,614.98 9,839,684.22 7,924,742.05

5,828,416.67 21 ,373.22 262,614.98 8,010,650.22 6,091,031.65

5,828,416.67 21,373.22 262,614 .98 8 ,010,650.22 6,091,03 1.65

DEUDOR

985 ,794 .51

23 ,599.98 ...

901 .08 ...

961 ,293.45 ,

2,991,974.15

2,840,247.15 "

151,727 .00

51 ,374.85

51,374.85 '

51,374.85 /

51,374.85

92,192.CO ·'

8,265.00 ,

8,265.00

8,265.00

83,927 .60 <1

3,400.00

3,400.00

80,527.60 i

80,527.60

85,368.22

85,368.22./

1,188,695.10

1,188,695.10

1,188,695.10

684,392.72

122,1 83.47 .

122,183.47 /

532,873.65

102,794.26 ;

430,079 .39 "'

16,226.00 '

16,226.00

16,226.00 ¡ -13,109.60

13,109.60

322,586,985.51

35,589,109.00

35,589,109.00 /

35,589,109.00

1,914,942.17

1 ,919,618.57

1,919,618 .57

ACREEDOR

322,586,985.51

1 ,833,710 .40 0.00 0.00 1,829,034 .00 1,833,710.40 4,676.40 /

1,833,710.40 0.00 0.00 1,829,034.00 1,833,710.40 4 ,676 .40

55,179,415.06 3,518,n5.27 49,198.41 42,320,.215.76 55,228,613.47 12,908,397.71 .

4-4 ,506,843.64 2,852 ,529.18 43 ,898 .41 36,740,018.29 44 ,550,742 .05 7 ,8 10,723.76 ;'

-44,506 ,843 .64 2,852,529.18 43,898.41 36,740,0 18.29 44,550 ,742.05 7,810,723 .76

8 ,582 ,887 .63 • •, ~ \ 290,165 .16 5,300.00 t 4.523 ,41 ·1.34 ~ ~ 8,588 ,187.63 4 ,064,7.76.29 "'

8.582.887.63 · \ ,,, · · 290 165 .16 S 300.00 ; . 4 23 4·M·.34,. ;,. 8 588187.63 · ' ' • ·064'1-76.29

Y'-\

'MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS


Versión 14 QS.OO . :;. ' . ~ -. I'J ·~ ..; ;...... ... .. BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de agosto del 2014

Fecha :24/10/201 4

Hora : 14:25:11

Página. 8 de 11

SECTOR

ENTIDAD EJECUTORA

CÓDIGO

5301 .1106

5301.99

5301.9901

5301 .9902

5301 .9903

5301.9904

5301 .9999

5302

5302.01

5302.0102

5302.010299

5302.02

5302.0201

5302.020101

5302.020102

5302.0202

5302.020202

5302.020203

5302.0203

5302.020399

5302.0204

5302.020404

5302.03

5302.0301

5302.030101

5302.030102

5302.04

5302.0401

5302.040101

5302.040103

5302.040105

5302.040199

5302.05

5302.0501

5302.050101

5302.050103

5302.050104

5302.06

5302.0601

5302.060102

5302.0602

5302.060201

5302.0603

5302.060303

5302.060399

5302.07

. 5302.0701

5302.070101

5·302.0702

5302.070201

5302.070202

5302.0703

5302.07 0:!01

....... L~9?.Qi O:!~~ .

(EN NUEVOS SOLES)

: 11 SALUD

: 011 MINISTERIO DE SALUD BC : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000133]

MOVlMIENTO ACUMULADO ANTERI OR MOVlMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CUENTAS DEL MAYOR

Materiales De Acondicionamiento

Otros Bienes

Herramientas

Productos Qulmicos

libros, Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza

Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones

Otros Bienes

CONTRATACION DE SERVICIOS

Viajes

Viajes Domésticos

Otros Gastos

DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE HABER

27,526.76 0 .00 0.00 0.00 27,526.76 0 .00

33,773.05 0.00 474 .00 0.00 34,247.05 0.00

770.23 0.00 234 .00 0.00 1,004.23 0.00

4,628.00 0.00 0 .00 0.00 4,628 .00 0.00

18,322.52 0.00 0.00 0.00 18,322.52 0.00

126.00 0.00 0.00 0.00 126 .00 0.00

DEUDOR

27,526.76

34,247.05 1,004.23 ¡1

4,628.00 1 18,322.52 1

126.00

9,92~ .30 0.00 240.00 0.00 10,166.30 0.00 10,166.30

5,120,989.40 43,590.74 481,028.48 0.00 5,602,017.88 43,590.74 5,558,427.14

29 ,298.37 0.00 0.00 0.00 29,298.37 0.00 29,298.37

29,298.37 0.00 0.00 0.00 29 ,298.37 0.00 29 ,298.37

29,298.37 0.00 0.00 0.00 29 ,298.37 0.00 29,298.37

Servicios s•sicos, De Comunicaciones , Publicidod Y Difusión 2-4S,-4GG .08 5,2GG.OO 34,787.67 0 .00 280,253 .75 5,266 .00 274,987 .75

Servicios De Energla Eléctrica, Agua Y Gas 193,069.40 0.00 26,404.42 0.00 219,473.82 0.00 219,473.82

Servicio De Suministro De Energla Eléctrica 130,465.01 0.00 19,605.60 0.00 150,070.61 0.00 150 ,070.61 ./

Servicio De Agua Y OesagOe 62,604.39 0.00 6,798.82 0.00 69,403.21 0.00 69,403.21 /

SeNicio De Teleronia E Internet 28,697.24 0.00 3,972.77 0.00 32,670.01 0.00 32,670.01

Servicio De Telefonla Fija 17,430.60 0.00 2,363.25 0.00 19,793.85 0.00 19,793.85 11'

Servicio De Internet 11,266.64 0.00 1,609.52 0.00 12,876.16 0.00 12,876.16 ~ Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 14,692.44 0.00 4,113.48 0.00 18,865.92 0.00 18,865.92 "'

Otros Se/Vicios De Comunicación 14,692.44 0.00 4,173 .48 0.00 18,865.92 0.00 18,865.92

Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional 9,007.00 5,266.00 237 .00 0.00 9,244 .00 5,266.00 3,978.00 ~ Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 9,007.00 5,266.00 237.00 0.00 9,244.00 5,266.00 3,978.00 f

Servicios De Limpieza Y Seguridad 1 ,001 ,199.57 0 .00 0.00 0.00 1 ,001 ,199.57 0.00 1,001,199.57

Servicios De limpieza, Seguridad Y Vigilancia 1,001,199.57 0 .00 0.00 0.00 1,001,199.57 0.00 1,001,199.57

Servicios De limpieza E Higiene 540,521 .67 0 .00 0.00 0.00 540,521 .67 0.00 540,521 .67 ....

Servicios De Seguridad Y Vigilancia 460,677 .90 0.00 0.00 0 .00 460 ,677.90 0.00 460 ,677.90 /

Servicio De Mantenimienlo,Acondicionamiento Y Reparaciones 156,307.94 7,987.40 14,105.00 0.00 170,412.94 7,987.40 162,425.54

Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 156,307.94 7,987.40 14,105.00 0.00 170,412.94 7,987.40 162,425.54

De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras 64,843.91 0.00 0 .00 0,00 64,843.91 0.00 64,843.91

De Vehlculos 17,464.02 0.00 0.00 0.00 17,464 .02 0.00 17,464.02

De Maquinarias y Equipos 73,544.51 7,987 .. 40 14,105.00 0.00 87,649.51 7,987.40 79,662.11

De Otros Bienes Y Activos 455.50 0.00 0.00 0 .00 455 .50 0.00 455.50

Alquileres De Muebles E Inmuebles 26,200.93 0.00 0.00 0.00 26,200.93 0.00 26,200.93

Alquilere s De Muebles E Inmuebles 26,200.93 0.00 0.00 0.00 26,200.93 0.00 26,200.93

DeEdificiosYEstructuras 10,213.48 0.00 0.00 0.00 10,2 13.48 0.00 10,213.48 ,..

De Mobiliario Y Similares 7,600 ,00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 7,600.00

De Maquinarias Y Equipos 8,387.45 0.00 0.00 0.00 8,387.45 0.00 8,387.45 _,

Servicios Administrativos , Financieros Y De Seguros 11 ,606.32 0.00 0.00 0 .00 11 ,606.32 0.00 11,606.32

Servicios Administrativos 8,739.00 0.00 0.00 0 .00 8,739.00 0.00 8,739.00 /

Gastos Notariales 8,739.00 0.00 0.00 0 .00 8,739.00 0.00 8,739.00

Servicios Financieros 1~2.00 0.00 0.00 0 .00 152.00 0.00 152.00

Cargos Bancarios 152 .00 0.00 0.00 0.00 152.00 0.00 152.00

Seguros .-.. 2,7i5 ,32 · 0.00 , .~ 0.00 0.00 2,715.32 0.00 2,715.32

Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 1,920.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 1,920,00

Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles 795.32 0 .00 0.00 0.00 '(95 .32 0.00 795.32

Servicios Profesionales Y Técnicos 1,006,209.32 21,810.00 76,335.19 0.00 1,082,544 .51 21 ,810.00 1,060,734.51

Se/Vicios De Consultorías, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Jurldicas 61 ,100.00 11 ,100.00 0.00 0.00 61,100.00 11,100.00 50,000.00 " Consultorias 61,100.00 11,100.00 0.00 0.00 61,100.00 11 ,100.00 50,000.00

Servicios De Consultorías, Asesorias Y Similares Desarrollado!>' Por Personas Naturales 31,940.00 10,500.00 0.00 0.00 31 ,940.00 10,500.00 21,440.00 consultorias ~ · · 21 ,soo.oo 1 0,5oo.ro o.oo o.oo 21 ,600.00 10,500.00 11,100.00 Í

Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 3,710.00 . 210.00 · 0.00 0.00 3,710.00 210.00 3,500.00

/ ACREEDOR

Asesorias 10,340.00 0.00 . t . 0.00 0.00 10,340.00 0.00 10,340.00

Realizado Por Personas J:Jrfdir.ns ~;¡,: ~": ! 210.00 ! :!~0.0~1 1· .: 0.00 O.OCI 1 21 0.00 210.00

Realizado Por Personas f\l.tturales ! ·1 '..; l'. i_.....,_ 3,500.00 . J ........... -- .... S::':.:'"! .. : . .:? ~;?...:.;_... 0.00 0.00 .• L:.~ ... ·.:..... __ , .. ,.?:?.,:~l2:_':>0 0.00 1 3,500.0.0 · . ..1..----.,.---....J

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Versión 14.05.00

Fecha :24/10/2014

Hora · 14:25:11


Página: 7 de 11

SECTOR ENTIDAD

: 11 SALUD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN (000133]

~ -· \'~-~ ·~,·

(EN NUEVOS SOLES)

BC

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEUDOR

5201 PENSIONES 3,401 ,869.86 134,124.53 175,500.00 0,00 3,577,369.86 134,124.53 3,443,245.33

3,401 ,869.66 134 ,124 .53 175 ,500.00 0.00 3,577,369.86 134 ,124.53 3,443,245.33

3,261,569 .86 133,824 .53 175,500 .00 0.00 3,437,069.86 133,824 .53 3,303,245.33 /

3,261,569.86 133,824 .53 175,500.00 0.00 3,437,069 .86 133,824 .53 3,303,245.33 /

140,300.00 300.00 0.00 0.00 140,300.00 300.00 140,000.00 :,· ·

140,300.00 300.00 0.00 0.00 140,300.00 300.00 140,000.00

210,000.00 4,639.41 0 .00 0.00 210 ,000.00 4,639.41 205,360.59

5201 .01 Pensiones

5201.0101 Pensiones

5201 .010101 Régimen De Pensiones DL. NO 20530

5201.0102 Otras Compensaciones

5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 210,000 .00 4,639.41 0.00 0.00 210,000 .00 4,639.41 205 ,360.59

210,000 .00 4,639.41 0.00 0.00 210,000 .00 4,639.41 205 ,360.59

120,000 .00 0.00 0 .00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 /1' 90,000.00 4,639.41 0 .00 0.00 90,000.00 4,639.41 85 ,360.59 ;-

2,17G,02G.31 0.00 146,283.66 0.00 2,J22,30S.S7 0.00 2,322,309.97 /

959,252.34 0.00 71 ,270.63 0.00 1 ,030,522.97 0.00 1,030,522.97 "'

5202.0304 Otras Prestaciones Del Empleador

5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo

5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista

S301 CONSUMO CE BIENES

5301.01 Alimentos Y Bebidas

5301 .0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 959 ,252 .34 0.00 71,270.63 0.00 1 ,030,522.97 0.00 1,030 ,522.97

486 ,793.84 0.00 200 .00 0.00 486 ,993.84 0,00 486 ,993 ,84

486 ,793.84 0.00 200.00 0.00 486,993 .84 0.00 486 ,993.84 1.,.· 472,418 .77 0.00 200.00 0.00 472,618 .77 0.00 472 ,618 .77 ,-1

12,127.58 0.00 0.00 0.00 12, 127.58 0.00 12,127.58 .;

2,247.49 0.00 0.00 0.00 2,247.49 0.00 2,247.49 ,

141,594 .39 0.00 12,707.80 0.00 154,302.19 0.00 154,302.19

126,312.48 0.00 11,384.80 0.00 137,697.28 0.00 137,697.28

13,708.21 0.00 1 ,323 .00 0.00 15,031.2 1 0.00 15,031 .21 1'1

5301 .02 Vestuarios Y Textiles

530 1.0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios , Talabarterla Y Materiales Textiles

5301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

5301.020103 Calzado

5301 .03 Combustibles, Carbur antes, Lubricantes Y Afines

5301.0301 Combustibles Y Carburantes

5301 .0302 Gases 1,573.70 0.00 0.00 0.00 1,573.70 0.00 1,573.70

243 ,058 .15 0.00 37,704.49 0.00 280,762.64 0.00 280,762 .64

165,955.75 0.00 26,740.43 0.00 192,696 .18 0.00 192,696.18

2,746.28 0 .00 169.93 0.00 2,916.21 0.00 2,916.21 /

163,209.47 0 .00 26,570.50 0.00 189,779.97 0.00 189,779.97 11 66,187.11 0 .00 10,737.90 0.00 76,925.0 1 0.00 76,925.01

64,685.31 0.00 10,737.90 0 .00 75,423.21 0.00 75,423.21 /

1,501 .80 0 .00 0.00 0 .00 1,501 .80 0.00 1,50 1.80 /

10,915.29 0 .00 226 .16 0.00 11 ,141.45 0.00 11,141.45 ~ 10,915.29 0.00 226 .16 0.00 11,141 .45 0.00 11 ,141.45

23 ,080.74 0.00 2 ,633.28 0 .00 25,714 .02 0 .00 25,714 .02

454 .89 0 .00 909.78 0 .00 1,364.67 0.00 1,364.67

21 ,746.25 0.00 1,723.50 0.00 23,469 .75 0 .00 23,469.75 ./

879.60 0.00 0.00 0.00 879.60 0.00 879.60 /

81,079.59 0.00 1,610.74 0.00 82,690.33 0.00 82,690.33 / 1 81,079.59 0.00 1,610.74 0.00 82,690.33 0,00 82,690.33

1

55,652.68 0.00 16,082 .76 0.00 71,735.44 0.00 71,735.44

12,093.52 0.00 6 ,098 .17 0.00 18,191 .69 0 .00 18,191 .69 _.,, 4,074.58 0.00 1,151 .07 0.00 5,225 .65 0.00 5,225.65 . '

8,018.94 0.00 4,947. 10 0.00 12,966.04 0 .00 12,966.04 1 43 ,559.16 0 .00 9,984 .59 0.00 53,543.75 0.00 53,543.75

43,559 .16 0 .00 9,984 .59 0.00 53,543.75 0.00 53,543.75 /

5301 .0303 Lubricantes, Grasas Y Afines

5301 .05 Materiales Y Utiles

5301 .0501 De Oficina

530 1.050101 Repuestos Y Accesorios

5301 .050102 Papeleria En General , Utiles Y Materiales De Oficina

5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina

5301 .050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301 .050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria

5301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

5301 .050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica

5301 .06 Repuestos Y Accesorios

5301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

5301 .0604 De Seguridad

5301 .0699 Otros Accesorios Y Repuestos

5301 .07 Enseres

5301 .0701 Enseres

5301 .08 Suministros Médicos

5301 .0801 Productos Farmaceuticos

5301.080101 Vacunas

5301 .060102 Medicamentos

5301 .0802 Material , insumas, lnstrument<~l Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y De

5301 .080201 Material , Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos. Odontológicos Y De Materiales Y Utiles De Enseñanza 366.20 0.00 753.40 0.00 1,119.60 0.00 1,119.60 5301.09

5301 .0902

5301 .0999

5301 .10

5301.1004

5301.11

5301 .1101

5301.1102

Material Didactico, Accesorios Y utiles De Enseñanza 366.20 0.00 525.40 0.00 891 .60 0.00 891.60 /

Otros Materiales Diversos De Ensei"lanza 0.00 0 .00 228 .00 0.00 228 .00 0.00 228 .00 j Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 3,606.84 0.00 0.00 0.00 3,606 .84 0.00 3,606.64 /

Fertilizantes, :nsE:cticidas, Fungicidas Y Similares 3,606.84 0.00 0.00 0.00 3,606.84 0.00 3,606.84

Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 147,768 .49 0.00 2 ,646.56 0.00 150,615 .05 0.00 150,615.05

Para Edificios Y Estructuras 34,254.10 0.00 2,409.16 0.00 36,663.26 0.00 36,663.26

Para 'Jehlculos : 0.00 0.00 338.40 0.00 338.40 0.00 338.40 ~

ACREEDOR

. '· .. · ¡ .: ·. . ' 1~· ~ 5301.1103

1 5301.1105 ·'-'---Par~ ~ú,t :ii~r:o y Similares 1,580.00 0.00 0.00 · 0.00 1,680 .00 0.00 . . 1 ,680.00

Otrc:>r. ~~.~!:~:.!~c;._,i!_~1~~.~ irniento :. ·• · ._.. ........ 84,307.63 0.00 !J9.00 0.00 84 ,406 .63 0;00 , 84 ,406 .63 i .;·: :~~ .. -~~;~ ..

4lo



Ve¡,sión 14 05.00

: 11 SALUD

·~'.) ;--' .~ .. ''

SECTOR

ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001331

' ... ~...; . BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :24/10/2014

Hora : 14:25:11

Página : 6 de 11

BC

MOVlMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

:~_ ...... ,. ....

CÓDIGO

4401.0203

440 1.020302

4402

4402.01

4402 .02

4404

4404 .01

4501

4501 .01

4501 .0101

4501 .010101

4502

4502 .02

4502 .0201

4502.020199

4504

4504 .02

4504 .0201

4504 .020101

4505

4505 .01

4505.0104

4505 .010499

4505 .0106

4505.010601

4505.010602

4505.02

5101

5101 .01

5101.0101

5101 .010102

5101 .0102

5101 .010201

5101.03

5101.0301

5101.030101

5101.0302

5101 .030201

5101 .030202

5101 .0303

5101 .030301

5101.09

5101 .0901

5101.090102

5101.090103

5101 .0902

5101 .090201

5101 .0903

51 o 1.090301

5103

5103.01

CUENTAS DEL MAYOR

De Otras Unidades De Gobierno

Oc los Gobiernos Regionales

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

Traspasos Del Tesoro Público

Traspasos Con Documentos

TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS

Traspasos Del Tesoro Público

RENTAS DE LA PROPIEDAD

Rentas De la Propiedad Financiera

Intereses Inte reses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

Sanciones No Tributarias

Sanciones Administrativas

Otras Sanciones

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES

Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes

Transferencias Voluntarias CorTientes Distintas De Donaciones

Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurldicas

INGRESOS DIVERSOS

Ingresos Diversos

Otros Ingresos Diversos

Otros Ingresos Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores

CORRIENTE

CAPITAL

Alta de bienes PERSONAL Y OBUGACIONES SOCIALES -RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)

Otras Retribuciones Y Complementos

Asignación A Fondos Para Personal

Profesional De La Salud

Profesionales De la Salud

Personal Nombrado

No Profesionales De la Salud

Personal Nombrado

Personal Contratado

Otras Retribuciones Y Complementos

Guardiills Hospitalarias

Gastos Variables Y Ocasionales

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

Aguinaldos

Bonificación Por Escolaridad

Compensación Por Tiempo De Servicios

Compensación Por Tiempo De Servicios

Otros Gastos Variables Y Ocasionales

Asignación Por Cumplir 25 Ó JO Mos

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Obligaciones Del Empleador

5103.0101 Obligaciones Del Empleador

5103.010105 Contribuciones A Essalud •. \ " . l · .~. :

OEBE

0 .00

0 .00

419,130.72

419 ,130 .72

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,832,852.83

6,652,062.69

5,822,675.40

5,822,675.40

829,387.29

829,387.29

8,603,225.73

3,966,386.10

3,966,386.1 o 3,943,326.60

3,930,140.46

13,186.14

693,513.03

693,513 .03

577,564.41

417 ,400 .00

231,000.00

186,400 .00

9,344 .47

9,344.47

150,8 19.94

150,8 19.94

1,056,305.64

1,056 ,305.64

1,056,305.64

1 ,009,285.00

510:}.010106 Otras Contribuci"lnes Del Ernplearl~f~_~_ .... 1 __ • 47,016.-54

\': ::-·

HABER

79.72

79.72

28,116,206.77

28 ,114,522.84

1,683.93

594,193.86

594,193.86

2,716.55

2,716.55

2,716 .55

2,716.55 35,278.36

35,278.36

35,278.36

35,278.36

92,224.91

92,224.91

92,224.91

92 ,224 .91

822,057.53

801 ,807.53

129,310.59

129,310.59

672,496 .94

670 ,010 .94

2 ,486.00

20,250.00

323,908.03

24,001.48

9,427.18

9,427.18

14,574.30

14,574.30

222 ,421 .63

195,227.24

195,227.24

26,276.63

26,094.03

182 .60

917.76

917.76

77,484.92

0.00

0.00

0.00

955.92

955.92

76,529.00

76,529.00

41 ,086.64

41 ,086.64

41 ,086.64

3~.967 .00

.:.:l;,__!._~

OEBE

0.00

0.00

87,495.66

87,495.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,496 ,718.00

233,544 .00

113,949.00

113,949.00

119,595.00

119,595.00

1,263,174 .00

591,624.00

591,624.00

560,050.00

558,166.00

1,884.00

111,500.00

111 ,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

69,500.00

69,500.00

69,500.00

63,000.00

6,500 .00

HABER OEBE HABER OEUOOR

0.00 0 .00 79.72

0 .00 0 .00 79.72

1,869,210.24 506,626.38 29,985,417.01

1 ,869,210.24 506,626.38 29,983,733.08 /

0.00 0.00 1 ,683.93 ...

6 ,662.00 0 .00 600,855.86

6,662.00 0.00 600,855 .86

495.63 0.00 3.212.18

495 .63 0 .00 3,212.18

495 .63 0.00 3,212.18

495 .63 0 .00 3,2 12.18

18,074.07 0 .00 SJ,35Z.43

18,074.07 0.00 53,352.43

18,074.07 0.00 53,352.43

18,074.07 0.00 53,352.43

0.00 0,00 92,224.91

0.00 0.00 92,224.91

0 .00 0.00 92 ,224.91

0.00 0.00 92 ,224.91

8,226.58 o.oo 830,284.11

7,066.31 0.00 808,873.84

7,066 .31 0.00 136,376.90

7,066.31 0.00 136,376.90

0 .00 0 .00 672,496 .94

0.00 0.00 670,010 .94

0.00 0.00 2,486.00

1,160.27 0.00 21,410.27

686.26 17,329,570.83 324,594.29 17,004,976.54

0 .00 6,685,606 .69 24,001 .48 6,861,605 .21

0.00 5,936 ,624.40 9,427.18 5,927,197.22 /

0.00 5,936,624.40 9,427.18 5,927' 197.22

0.00 948,982.29 14,574.30 934,407.99

0.00 948,982.29 14,574.30 934 ,407 .99

0.00 9,866,399.73 222 ,421.63 9,643 ,978.10

0.00 4,558 ,010.10 195,227 .24 4,362 ,782.86 /

0.00 4,558 .. 010 .1 0 195,227.24 4,362,782.86 /

0.00 4,503,376.60 26,276.63 4,477,099 .97

0.00 4,488 ,306.46 26,094 .03 4,462,212.43 ,.

0.00 15,070.14 182.60 14,887.54 "

0.00 805,013.03 917.76 804,095.27 /

0.00 805 ,013 .03 917.76 804,095.27 /

686 .26 577,564.41 78,171 .18 499 ,393.23

0.00 417 ,400.00 0 .00 417,400 .00

0 .00 231 ,000 .00 0.00 231 ,000.00 -:'

0.00 186,400 .00 0.00 186,400.00 ,

686 .26 9,344.47 1,642.18 7,702.29 '

686 .26 9,344.47 1,642.18 7,702.29 /

0.00 150,819.94 76,529.00 74,290.94

0.00 150,819.94 76 ,529.00 74,290.94

0.00 1 '125,805.64 41,086.64 1,084,719.00

0.00 1,125,805.64 41 ,086 .64 1,084,719.00

0.00 1 ,125,805.64 41,086 .64 1 ,084,719.00

. 0.00 1,072,289.00 36,967.00 . . ., '1 1,035,322.00 /

.~. 53,516.64 4,119 .64 49,397 .00

ACREEDOR

79.72

79 .72

29,478,790.63

29,477,106 .70

1,683.93

600,855 ,86

600,855.86 _..¡ 3,212.18 .--1. 3,212.18 /

3,2 12.18

3,2 12.18

53,352.43

53,352.43 /

53,352.43 1'

53,352.43

92 ,224.91

92,224.91 ,.

92 ,224 .91

92,224.91

830,284.11

808 ,873.84

136,376.90 /

136,376.90

672,496 .94

670,010 .94 ..,

2,486.00

21,410.27

~·! .~

'-\':1


Dirección General de Contabil idad Pública

Versión 14.05.00

: 11 SALUD : 011 MINISTERIO DE SALUD

. AJ~:_. r.

SECTOR ENTIDAD EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001 33]


2401.010301 A Personas Jurldicas

3101

3101.01

3101.03

HACIENDA NACIONAL

Capitalización Hacienda Nacional Adicional

Capitalización Resultados Acumulados

3201 HA CIENDA NACIONAL ADIC IO NAL

3201 .01 Traspasos Y Remesas

3201 .0101 Traspasos De Fondos

3201 .010101 Tesoro Püblico

3201 .0103 Traspasos Internos


(EN NUEVOS SOLES)


DEBE HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER

0.00 509.63 0.00 0.00 0.00 509.63

0.00 73 ,149,608.67 0.00 0.00 0,00 73,149,608.67

0.00 72 ,757,380.20 0 .00 0 .00 0.00 72 ,757 ,380.20

0 .00 392,228 .47 0.00 0 .00 0.00 392,228.47

2,735.17 179,381 ,036.07 0.00 0.00 2,735.17 179,381,036.07

2 ,735.17 179,381 ,036.07 0.00 0 .00 2,735.17 179,381 ,036 .07

2 ,735.17 0.00 0.00 0.00 2,735.17 0 .00

2,735.17 0.00 0.00 0.00 2,735.17 0.00

0.00 179,361,036 .07 0.00 0.00 0.00 179,381,036.07

3401 RESULTADOS ACUMULADOS 104,303,338.95 9,412,732.51 0.00 0.00 104,303,338.35 3,412,732.51

3401 .01 SuperavitAcumulado 0.00 9,412.732.51 0.00 0.00 0.00 9,412 ,732.51 J-401 .02 Déficit Ac;;umulndo 10-4, 134,932.5? 0 .00 0.00 0 .00 104,134,932.57 0.00

3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE · LEY W 29608 168,406.38 0.00 0.00 0.00 168,406.38 0.00

Fecha :24/10/2014

Hora :14:25:10

Página : 5 de 11

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

2,735.17 -

2,735.17 1'

94,890,606.44

104,134,932:.57 ,...! 168,406 .38 /

168,406.38 ,

ACREEDOR

509.637

73,149,608.67

72,757,380.20 ; ! 392,228.47

179,378,300.90

179,378 ,300 .90

179,381,036.07 ..

9.412,732 .51 1'

3401.0303 Cuentas por Cobrar 168,406 .38 0.00 0.00 0.00 168,406.38 0 .00 4301 VENTA DE BIENES 0.00 831,501.47 0.00 88,490.78 0.00 919,992.25 919,992.25 .,..

4301.06 Ventas De Productos De Salud 0 .00 831,44 1.47 0.00 88,490.78 0.00 919,932.25 919 ,932.25

4301.0601 Venta de Productos de Salud 0.00 831,441.47 0.00 88 ,490.78 0.00 919,932.25 919,932.25

4301.060102 Medicinas 0.00 827,734 .34 0.00 87 ,950.13 0.00 915,684.47 915,684.47

4301 .060104 Farmacia 0 .00 3,707.13 0.00 540.65 0.00 4,247.78 4,247 .78

4301.09 Venta De Otros Bienes 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60 .00 60 .00 '

430 1.0901 Venta De Otros Bienes 0 .00 60 .00 0.00 0 .00 0.00 60.00 60 .00"

4301 .090 102 Venta De Bases Para Licitación Pública , Concurso Público Y Otros 0 .00 60 .00 0.00 0 .00 0.00 60.00 60.00

4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 18.80 69,958.30 0.00 8,916.40 18.80 78,874.70 78,855.90 .,.

4302 .04 Derechos Administrativos De Salud 18.80 69,958.30 0.00 8,916.40 18.80 78,874.70 78,855.90

4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 18.80 69,958.30 0.00 8,916.40 18.80 78,874.70 78,855.90

4302 .040101 Tasas De Salud 0.00 710.30 0.00 0 .00 0.00 710 .30 710.30 ""

4302 .040104 Certificados 18.80 69,248.00 0.00 8,916.40 18.80 78, 164.40 78,145.60 ~ 4303 VENTA DE SERV1C10S 3,126.50 1,898,488.91 0.00 482,320.66 3,126.50 2,380,809.57 2,3n,683.07 /

4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 0 .00 12,340.00 0.00 240.00 0.00 12,580.00 12,580.00 ""'

4303 .0301 Servicios Educativos 0 .00 12,340.00 0.00 240.00 0.00 12,580.00 12,580.00

4303.030102 Servido De Capacitación 0.00 12,340.00 0.00 240.00 0.00 12,580.00 12,580.00

4303.04 Servidos De Salud 3,126.50 1 ,880,060.06 0.00 480,714 .66 3,126.50 2,360,774.72 2,357,648.22

4303.0401 Servidos Médicos· Asistenciales 2,849.00 1 ,774,365.56 0.00 471 ,526.41 2,849.00 2,245,891.97 2,243,042.97

4303.040101 Atención Médica 190.00 329,315.72 0.00 46,159.32 190.00 375,475.04 375,285.04 ;

4303.040102 Atención Dental 0 .00 46,423.00 0.00 6,460.00 0.00 52,883.00 52,883.00

4303.040103 Examen Psicológico Y/0 Siquiátrica 0.00 212,805.36 0.00 26,355.00 0.00 239,160.36 239,160.36

4303.040104 SeiVicio De Emergencia 0 .00 43,635.00 0.00 5,820.00 0.00 49 ,455.00 49,455 .00

4303.040106 Hospitatización 2,659.00 1,137,911 .61 0.00 386,210.27 2,659.00 1 ,524,121.88 1,521 ,462.88 J"

4303.040107 Servicio De Tópico 0.00 4,274.87 0.00 521.82 0.00 4,796.69 4,796.69

4303.0402 Ex a menes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 255.00 101,435.60 0.00 9,095.75 255.00 110,531.35 110,276.35

4303.040201 Exámenes De La boratorio 255.00 86,158.85 0.00 8,020.75 255.00 94,179.60 93,924.60

4303.040202 Electroencefalograma 0.00 11 ,355.00 0.00 550.00 0.00 11 ,905.00 11,905.00 ..-

4303.040203 Electrocardiograma 0.00 1 ,324.25 0.00 120.00 0.00 1,444.25 1,444.25

4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, EcograiJas, Tomografias , Otros) 0.00 2,597.50 0.00 405 .00 0.00 3,002.50 3,002.50

4303.0403 Otros Servicios De Salud 22.50 4,258.90 0.00 92 .50 22 .50 4,351 .40 4,328.90

4303.040399 Otros Servicios De Salud 22 .50 4,258 .90 0.00 92.50 22.50 4,351.40 4,328.90 1

4303.05 Ingresos P~r Alquileres 0.00 6,088.85 0.00 1,366.00 0.00 7,454.85 7,454 .85-::. 4303 .0503 Otros AlqUileres 0.00 6,088 .85 0.00 1 ,366.00 0.00 7,454.85 1,454.85

4303.050399 Otros Alquileres 0.00 6,088.85 0.00 1 ,366.00 0.00 7,454.85 7,454.85

4401 DONACION ES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 0.00 1,003 ,373.72 0.00 0 .00 0.00 1,003,373.72 1,003,373.72

4401 .01 En Efectivo 0.00 1,003 ,294.00 0.00 0.00 0.00 · 1 ,003,294.00 1,003,29-4..00 _,

4401 .01 03 De Otras Unidades De Gobierno 0.00 1,003,294.00 0.00 0.00 0.00 1 ,003,294.00 1 ,003,294 .00 ""

4401.01030 ·1 DeiGcl>ietnoNacional 0.00 1,003 ,294 .00 ' ·.: 0.00 · 0.00 0.00 ... •, ·. 1,003 ,294.00 1,003,294;00 --~ 1

4401.02 En _~:!, 0.00 79.72 i 0.00 0 .00 0.00 , ·• 79 .72 ; < 79.'12 . '...1.

L\?

lv11NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección Genera l de Contabilidad Pública

Versión 14.05.00

SECTOR : 11 SALU D

ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA · 017 HOSPITAL HERMILIOVALDIZAN [000133]


210 1.0102 Renta 4Ta. Categorla

2101.010201 Renta 4Ta. Categorla- Vigentes

2101.0103 Renta STa . Categorra

2101.010301 Renta STa . Categorfa- Vigentes

2101.0105 Impuesto General A Las Ventas

2101.010501 IGV Cuenta Propia -Vigentes

21 O 1.010503 IGV Retenciones Por Pagar- Vigentes

2101.02 Tributos Municipales

2101 .0201 Tributos Municipales- Vigentes

2101.03 Seguridad Social

2101 .0301 Prestaciones De Salud

2101.030101 Regimen Do Preslfteionas De Salud- Vigentes

2101.030102 Seguro De Vida- Vigentes

2101 .030103 Accidentes De Trabajo- Vigentes

2 101 .0302 Sistema Nacional De Pension es

2 101 .030201 Sistema Nacional De Pensiones- Vigentes

2101.09 Otros

21 01 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones

2101 .090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes

2 1 O 1.0999 Otros

2101 .099901 Otros- Vigentes

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01 Remu neraciones Por Pagar

2102.02

2102.03

2102.0301

2102.030101

2102.04

2102.0401

2102.040102

2102.05

2102.0501

2102.050101

2102.0502

2102.050201

2102.99

2103

2103.01

2103.0101

2103,010101

2103.010102

2103.02

2103.03

2103.99

2103.9909

2103.990901

Pensiones Por Pagar

Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar

Régimen Laboral DL. N" 276

Principal

Otros Beneficios Por Pagar

Gratificaciones Y Aguinaldos

Aguinaldos

Obligaciones Previsionales

Pensiones

Régimen De Pensiones DL NO 20530

Trabajadores Activos

Trabajadores Activos DL. N° 20530

Otras Remunera ciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

CUEN"TAS POR PAGAR

Bi enes Y Servicios Por Pagar

Bienes Y Servicios Por Pagar

BIENES

SERVICIOS

Activos No Financieros Por Pagar

Depósitos Recibidos En Garantfa

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS

OTROS


(EN NUEVOS SOLES)


DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER

59 ,114.97 59,114.97 5,240.24 7,272.24 64 ,355.21 66,387.21

44,952 .81 44 ,952 .81 5,240.24 7,272.24 50,193.05 52,225.05

410,571.00 756,194.00 462,648 .00 120,551 .00 873,219.00 876,745 .00

339,259.00 684,882.00 462 ,648 .00 120,551 .00 801 ,907.00 805,433 .00

343,8 11 .80 245,732.09 32,397.09 16,758 .52 376,208.89 262,490 .61

248,173.80 150,094 .09 31,593.09 15 ,918.52 279,766 .89 166,012.6 1 ""'

95,638.00 95,638.00 804 .00 840 .00 96,442 .00 96,478 .00

83,927.60 83,927.60 0.00 0.00 83 ,927.60 83,927.60

83,927.60 83,927.60 0.00 0.00 83,927.60 83,927.60

1,220,030.66 1,681 ,608.66 682,366.00 223,625.00 1,902,396.66 1,905,233.66

789,135.00 1,250,713.00 622,724.00 163,983.00 1,411 ,859.00 1,414.696 .00

7J.o1,531.00 1,1DG,109.00 6 15,5<43 .00 156,233.00 1,350,07<4 .00 1,352,3<42.00

8,8'00.00 8,800.00 1 ,250.00 1 ,250.00 10,050.00 10,050.00

45,804.00 45,804.00 5,931.00 6,500.00 51 ,735.00 52,304.00

430,895 .66 430,895 .66 59,642.00 59,642.00 490,537 .66 490 ,537.66

338,267.00 338,267.00 59,642.00 59,642.00 397,909.00 397,909.00

515,324.62 515,324.62 71,411.96 73,604.96 586,736.58 588,929.58

515,324.62 515,324.62 65,339.96 65,339.96 580,664.58 580,664.58

407,038 .03 407,038 .03 65,339.96 65 ,339.96 472 ,377.99 472,377 .99

0 .00 0 .00 6,072.00 8,265.00 6,072.00 8,265.00

0.00 0.00 6,072.00 8,265.00 6,072.00 8,265.00

9,388,430.29 24,872,868,78 1,078,707.60 1,086,148.16 10,467,137.89 25,959,016.94

6,013,323.87 6,013,323.87 743,340.57 743,340.57 6,756,664.44 6,756,664.44

1,206,047.20 1,206,047.20 156,366.95 156,366.95 1,362,414.15 1,362,414.15

17,574.71 821,166.94 686.26 0.00 18,260.97 821 ,166.94

17,574.71 821,166.94 686.26 0.00 18,260.97 821,166 .94

17,574.71 821,166.94 686.26 0.00 18,260.97 821,166 .94

336,861.21 336,861.21 0.00 0.00 336,861.21 336,861.21

336,861.21 336,861 .21 0.00 0.00 336,861.21 336,861.21

336,861.21 336,861 .21 0.00 0.00 336,861.21 336,861.21

0 .00 14,680,846.26 0.00 0.00 0.00 14,680,846.26

0.00 12,588,130.51 0.00 0.00 0.00 12,588,130.51

0.00 12,588,130.51 0.00 0.00 0.00 12,588,130.51

0.00 2,092,715.75 0.00 0.00 0.00 2,092,715.75

0.00 2,092,715.75 0.00 0.00 0.00 2,092,715.75

1,8 14,623.30 1,8 14 ,623.30 178,313.82 186,440.64 1,992,937.12 2,001,063.94

27 ,525,.t87.72 4&,775,784.41 7,358,715.65 1,229,517.08 34,884,203.37 48,005,301 .49

10,828,442.09 10,932,667.10 474 ,142.11 746,455.77 11,302,584.20 11,679,122.87

10,828,442.09 10,932,667 .10 474 ,142 .11 746 ,455.77 11 ,302,584.20 11,679,122.87

4,798,631.01 4,897,642 .20 . 122,472.87 353,951.34 4,921 ,103.88 5,251 ,593.54

6,029 ,811.08 6.035,024 .90 351 ,669.24 392,504.43 6,381 .480.32 6.427.529.33

800,900.96 812,200.96 17,998.00 55,473.20 818,898.96 867 ,674.16

12,065.00 68,488.80 58,154.67 22,033.40 70,219.67 90,522.20

15,884,079.67 34,962,427.55 6,808,420.87 405,554 .71 22,692,500.54 35,367,982.26

585,050.55 19,663,398.43 6,807 ,879.93 405,013 .77 7,392,930.48 20 ,068,412.20

585,050.55 19,663,398.43 6,807,879.93 405,013.77 7,392,930.48 20,068,4 12.20

2105.01 Gastos Corrientes 4,293 ,466.80 4,293,466.80 0.00 0.00 4,293,466.80 4,293,466.80

Fecha :24/10/2014

Hora : 14:25:10

Página : 4 de 11

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

113,718.28

113,754.28

ACREEDOR

2,032.00

2,032 .00

3,526.00

3,526.00

36.00

2,837.00

2,837.00

2 ,268.00

569.00

2,193.00 /

2,193.00

2, 193.00

15,491,879.05

802,905.97

802,905.97

802,905.97

14,680,846.26

12,588,130.51 ....

12,588,130.51

2,092 ,715.75

2 ,092,715.75

8,126.82

13,121 ,098.12

376,538.67

376,538.67

330,489.66

46,049.01 -

48,775.20

20,302.53

12,675,481.72

12,675,481 .72 (

12,675,481.72 _,

2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBUCO . 1 4,923,7~8.89 4,923,738.89 0.00 0.00 4,923,738.89 4,923,738.89

2105.02 Gastos De Capital 630,272.09 630,272.09 0.00 0.00 630,272.09 630,272.09 2401 PROV'ISIONES 0.00 35,517.37 0.00 0.00 0.00 35,517.37 35,517.37

2401 .01 Provisión Sentencias Judiciales , Laudos Arbitrales Y Otros 0.00 35,517.37 0.00 0.00. 0.00 35,517.37 35,517.37

2401 .0101 A Trabajadores Gubernamentales 0.00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007.74 35,007.74

2401.010103 Personal De Salud 0.00 35,007.74 0.00 0.00 ' 0.00 35,007.74 35,007;7/4: ·'

~ .......................... . , ... ~ ... ,1 2401.0103 Al Sector Privado 0.00 ~ . 509.63 0.00 0.00 0.00 509 .63 . , • .:- 50~ .6~ 1

4~



Versión 14.05.00

. 11 SALUD

-\.··· .

: 011 MINISTERIO DE SALUD

... ... ~.,...,;:,

SECTOR

ENTIDAD

EJECUTORA : 017 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [000 133]


1503.01 Vehfculos

1503.0101 Para Transporte Terrestre

1503.02 Maquinarias ,Equipo , Mobiliario Y Otros

1503.0201 Para Oficina

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina

1503.0203

1503.020301

1503.020302

1503.020303

1503.0204

1503.020401

1503.020402

1503.0205

1503.020502

1503.0206

1503 .020601

1503.0207

1503.020701

1503.020702

1503.0209

1503.020901

1503.020902

1503.020903

1503.020904

1503.020905

1503.020999

1503.04

1505

1505.02

1505.03

1505.0303

1507

1507.02

1507.0201

1507.0299

1507.03

1507.0302

1507.0399

1508

1508.01

Equipos Informáticos Y De Comunicaciones

Equipos Computacionales Y Periféricos

Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas

Equipos De T etecomunicaciones

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos

Mobilia rio

Equipo

Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte

Equipo De Cultura Y Arte

Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación

Equipo De Deportes Y Recreación

Mobiliario De Deportes Y Recreación

Maquinaria Y Equipo Diversos

Aire Acondicionado Y Refrigeración

Aseo, Limpieza Y Cocina

Seguridad Industrial

Electricidad Y Electronica

Equipos E Instrumentos De Medición

Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

Vehlculos , Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Elaboración De Expediente Técnico

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OTROS ACTIVOS

Bienes Culturales

Ubros Y Textos Para Bibliotecas

Otros Bienes Culturales

Activos Intangibles

Software

Otros Activos Intangibles

DEPRECIAC1ÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)

Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras

1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciale's

1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos , Maquinarias Y Otros

1508.0201 Vehlculo

1508.0202 Maquinaria , Equipo, Mobiliario Y Otros .

1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles

-·

'" ,, ... BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES

DEBE HABER DEBE HABER

970 ,499.62 0.00 0.00 0.00

970,499 .62 o.oo o.oo q.oo 8,260,740.16 694 .66 42,937 .86 0.00

876,543 .57 0.00 5,785.00 0.00

185,965.36 0.00 1,534.00 0.00

690,578 .21 0.00 4,251 .00 0.00

2,752 ,961 .57 694 .66 19,375.41 0.00

2,316,688.77 694 .66 15,376.4 1 0.00

8,894.91 0.00 0.00 0.00

427 ,377.89 0.00 3,999.00 0.00

1,735,020.50 0.00 9,190.00 0.00

70<4- ,082 .22 0 .00 1,280.00 0 .00

1 ,030,938.28 0.00 7,910.00 0.00

39,343.96 0.00 0.00 0.00

39,343 .96 0.00 0 .00 0.00

1 ,094.17 0.00 0.00 0 .00

1 ,094 .17 0.00 0.00 0.00

95,719.09 0.00 792.40 0.00

58 ,878.29 0.00 792.40 0.00

36,840.80 0.00 0.00 0.00

2,760,057 .30 0.00 7,795.05 0.00

273,785 .95 0.00 7,795.05 0 .00

1,1 29,316.82 0.00 0.00 0.00

9,695.02 0.00 0.00 0.00

254 ,926.42 0.00 0.00 0 .00

111,696.44 0.00 0.00 0.00

980 ,636 .65 0.00 0.00 0.00

128 ,556.04 128,556 .04 0.00 0.00

74,395.40 0.00 0.00 0.00

26,081.40 0.00 0 .00 0 .00

48,3 14.00 0.00 0 .00 0.00

48,314.00 0.00 0.00 0 .00

200,368.61 0.00 0.00 0.00

15,537.17 0.00 0.00 0.00

7,107.75 0.00 0.00 0.00

8,429.42 0.00 0 .00 0.00

184,831.44 0 .00 0 .00 0.00

75,021.88 0.00 0.00 0.00

109,809.56 0.00 0.00 0.00

0.00 5,844,684.55 0 .00 83,074.02

0.00 107,824.26 0.00 14,359.21

0.00 107,824 .26 0.00 14,359.21

0.00 107,824.26 0.00 14,359 .21

0.00 5,684,886.61 0 .00 66,686 .51

0.00 686 ,712.62 0.00 12,648 .24

0 .00 4,998,173.99 0.00 54 ,038.27

0.00 51 ,973.68 0.00 2.028 .30

1506.0302 Activos Intangibles 0.00 51,973.68 0.00 2,028 .30

1601 TRASPASOS Y REMESAS 21,443.35 24,588 .45 0.00 10,645.95

1601.01 TraspasosOe Fondos 1,193.35 0.00 0.00 0.00

1601 .0101 Tesoro PUblico 1,193.35 0.00 0.00 0.00

1601.03 Traspasos Internos 20,250 .00 24,588.45 0.00 • 10,645.95

:~:. ;~.'!'(:. :·: · -~· ü"iJ.r: ',,.~ 2101 !MPUESTOS, CCNTR: <S IJ\.\ lONES :( :~;r;:r.:os · · . ~ 2,532,7SO.GS.•. ; · ' . ;. · : 3,341,901 .!14 1,254,063.29 :" ,~.; 44.1;811 .72

:::: 1 2101 .01 Impuestos Y Contribu~! rt~lo;!S ''.; · ,¡... ; :._~ - · ·i. .. ~11~Lr::~~ ,loo· 1,061 ,041 .06 500 ,285.33 · ··. · ~!~

MOVIMIENTOS ACUMULADOS

DEBE

970,499.62

970 ,499 .62

8,303,678.02

882 ,328.57

187,499.36

694,829 .21

2,772,336.98

2,332,065.1 8

8,894.91

431 ,376.89

1,744 ,2 10.50

705,362.22

1,038,848.28

39,343.96

39,343.96

1,094.17

1,094.17

96,511 .49

59,670.69

36,840.80

2,767 ,852.35

281 ,581 .00

1,129,316.82

9,695.02

254,926 .42

111 ,696.44

980 ,636.65

128,556.04

74,395.40

26 ,081 .40

48,314.00

48,314.00

200,368.61

15,537.17

7,107.75

8,429.42

184 ,831.44

75,021.88

109 ,809.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

0.00

21,443.35

1,193.35

1,193.35

20,250 .00

3,886,843.M

1,313,7fl3.10

HABER

0.00

0.00

694.66

0.00

0.00

0.00

694 .66

694 .66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128,556.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,927,758.57

122,183.47

122,183.47

122 ,183.47

5,751,573.12

699,360 .86

5,052,212 .26

54,001 .98

54,001 .98

35,234.40

0.00

0.00

35,234.40

3,783 ,713.66 .

1 ,205-;€?.2.52

Fecha :24/10/2014

Hora : 14:25:10

Página : 3 d,e 11

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

970,499 .62 '

970,499.62

8,302.983.36

882,328.57

187,499.36

694,829 .21

2,771,642 .32

2,331,370 .52

8,894.91

431,376 .89

1,744,210.50

705,362.22

1,038,84828

39,343.96

39,343.96

1,094.17

1,094.17

96 ,511.49

59 ,670.69

36,840.80

2,767 ,852.35

281,581 .00

1,129,316.82 .

9,695.02

254,926.42

111 ,696.44

980,636.65

74,395.40

26,081.40 .

48,314.00

48,314.00

200,368.61

15,537.17

7,107.75 .

8,429.42 .

184,831.44

75,021 .88

109,809.56

1,193.35 ..

1,1 93.35

.• ' :• ": ' .: 1.03¡;130.28

· ~:.Kí • ' · ¡ 108 ,160.28

ACREEDOR

5,927,758.57

122,183.47

122,183.47

122,183.47

5,751,573.12

699,360 .86

5 ,052,212.26

54,001 .98 .

54,001 .98

13,791.05

14,984.40

. ~~:·. : .. "': .... ~., .............. ,_ ..

~()

'MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS


Versión -~1·05.00

SECTOR : 11 SALUD

,lf\ ·;_ j )

ENTIDAD : 01 1 MINISTERIO DE SALUD EJECUTORA :017 HOSPITAL HERM ILI OVALDIZAN [000133]


1301.06 Repuestos Y Accesorios

1301 .0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

1301 .0603 De Construcción Y Maquinas

1301.0604 De Seguridad

1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos

1301.07 Enseres

1301.0701 Enseres

1301.08 Suministros Médicos

1301.0801 Productos Farmacéuticos

1301.080101 Vacunas

1301 .080102 Medicamentos 1301 .0802 Materiele~. ln~umo~ . ln~trumental Y Ac;ee::~orio!J Médieoo, OuirUrgieos, Odontológicos Y

1301 .080201 Materiales. lnsumos, Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos, Odontológicos Y

1301.09

1301 .0902

1301.0999

1301.10

1301 .1004

1301.11

1301 .1101

1301 .1102

1301.1103

1301 .11 05

t301 .1106

1301 .99

1301.9901

1301 .9902

1301 .9903

1301.9904

1301.9999

1302

1302.01

1304

1304.01

1305

1305.02

1307

.1307.99

1308

1308.98

1309

Materiales Y Útiles De Enseñanza

Material Didáctico. Accesorios Y Útiles De Ensenanza

Otros Materiales Diversos De Enseñanza

Suministros Para Uso Agropecuario , Forestal Y Veterinario

Fertilizantes. Insecticidas, Fungicidas Y Similares

Suministros Para Mantenimiento Y Reparación

Para Edilicios Y Estructuras

Para Vehlculos

Para Mobiliario Y Similares

Otros Materiales De Mantenimiento

Materiales De Acondicionamiento

Otros Bienes

Herramientas

Productos Oulmicos

Ubros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseflanza

Slmbolos, Distintivos Y Condecoraciones

Otros Bienes

BIENES PARA LA VENTA

Mercaderias

MATERIAS PRIMAS

Materias Primas Para Productos Manufacturados

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Suministros Diversos

PRODUCTOS EN PROCESO

Otros Productos En Proceso

PRODUCTOS TERMINADOS

Productos Terminados Desvalorizados

BIENES EN TRÁNSITO

1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501 .02 Edificios O Unidades No Residenciales

150 1.0203 Instalaciones Médicas

1501 .020301 Instalaciones Médicas- Costo

1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales

1501.0703 Instalaciones Médicas

1501 .070301 Por Contrata

' { :;;--,\ BALANCE DE COMPROB!l.CIÓN Al 31 de agosto del 2014

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :24/10/2014

Hora : 14:25:10

Página : 2 de 11

BC

MOVIM IENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

DEBE

35,44 0.52

8,642 .91

0.00

24 ,009.45

2,788 .16

88,534.53

88,534.53

100 ,103.50

19,294.02

4 ,074.58

15,219.44

80,809 .-48

80,809.48

891 .60

891 .60

0.00

3,606.84

3,606.84

156,780.53

34,509.66

0.00

1,680.00

90,709.06

29,881 .81

35,532.25

770.23

4,628.00

23,699 .72

126.00

6,308.30

1,757 ,997.16

1,757,997.16

3,870.15

3,870.15

178.00

178.00

8,304.14

8,304.14

1,029.60

1,029.60

1,018 ,384.35

1,018,384.35

17,820,156.18

17,23 1,052 .00

17,231,052.00

8,615,526.00

589,104.18

589,104 .18

589 ,104.18

341 ,334,624.24

341 ,334,624 .24

HABER

23,080 .74

454 .89

0.00

21,746.25

879.60

81,079.59

81,079.59

55,242.68

11 ,803.52

4,074.58

7,728.94 -43,-439.16

43,439 .16

366.20

366.20

0 .00

3,606.84

3,606.84

147,550.99

34,254.10

0.00

1,680.00

84,090.13

27,526 .76

29,945 .05

770.23

4,628.00

18,11 2.52

126.00

6,308.30

1,100,386.66

1 '1 00,386 .66

3,122.15

3,122 .15

0.00

0.00

1,029.60

1,029.60

0.00

0.00

1,018,384.35

1,018,384.35

. 8,661 ,398.23

8,615,526.00

8,6 15,526.00

0 .00

45 ,872.23

45,872.23

45 ,872.23

170,667,312 .12

. 170 ,661 ,312.12

DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER

2,746.00 2,633.28 38,186.52 25,714.02

300.00 909.78 8,942.91 1,364.67

222.00 0.00 222.00 0.00

2,172.00 1,723.50 26,181.45 23,469.75

52 .00 0.00 2,840 .16 879.60

989 .50 1,610.74 89,524 .03 82,690.33

989 .50 1 ,61 0.74 89,524.03 82,690.33

19,791.41 16,082.76 119,894.91 71,325.44

11 ,178 .6 1 6 ,098.17 30,472 .63 17,901 .69

2 ,037 .29 1,151.07 6,111.67 5,225 .65

9,141.32 4,947 .10 24,360.76 12,676.04

8,612 .80 9,91)4.59 89,422.28 53,<423.75

8,612.80 9,984.59 89,422.28 53,423.75

228 .00 753.40 1,119.60 1,1 19.60

0.00 525.40 891.60 891.60

228.00 228 .00 228.00 228 .00

0 .00 0.00 3,606.84 3,606.84

0.00 0.00 3,606.84 3,606.84

17,032.21 2,846.56 173,812.74 150,397.55

10,406.21 2,409.16 44 ,915.87 36,663.26

1,692.00 338.40 1 ,692 .00 338.40

0.00 0.00 1 ,680.00 1 ,680.00

4,934.00 99.00 95,643.06 84,189. 13

0 .00 0.00 29,881.81 27,526.76

474 .00 474.00 36,006.25 30,419.05

234 .00 234 .00 1 ,004..23 1,004.23

0.00 0.00 4,628.00 4,628.00

0.00 0.00 23,699.72 18,112.52

0.00 0.00 126.00 126.00

240.00 240 .00 6 ,548 .30 6,548.30

175,694.85 131 ,043.46 1,933,692.01 1,231 ,430.12

175,694.85 131 ,043.46 1,933,692.01 1,231,430.12

0.00 748.00 3,870.15 3,870.15

0.00 748.00 3,870.15 3,870.15

0.00 0,00 178.00 0.00

0.00 0.00 178.00 0.00

748.00 0.00 9,052.14 1,029.60

748.00 0.00 9,052.14 1 ,029.60

0.00 0 ,00 1,029.60 0.00

0.00 0.00 1,029.60 0 .00

0.00 0.00 1,018,384.35 1,018,384.35

0.00 0.00 1,018,384.35 1 ,018,384.35

DEUDOR

12,472.50

7,578.24 /

222.00 2,7 11 .70 ,..

1,960.56 '

6,833 .70

6,833.70

48,569.47

12,570.94

886.22

11,684.72 .

35,998.53 ~

35,998.53

23,415.19

8,252.61 1,353.60 .

11 ,453.93

2 ,355.05

5,587.20

5,587.20

702 ,261.89

702,261.89

178.00

178.00

8,022.54

8,022.54 '

1,029.60

1,029.60

o.oo o:oo- 17,820,156.18 8,661 ,398.23 9,158 ,757.95

0.00 0.00 17,231,052.00 8,615,526.00 8,615,526.00

0.00 0.00 17,231,052.00 8,615,526.00 8,615,526.00

0.00 0.00 8,6 15,526.00 0.00 8,6 15,526.00

0.00 0.00 589,104.18 45,872.23 543,231.95

0.00 0.00 589,104.18 45,872 .23 543,231 .95

0.00 0.00 589,104.18 45,872.23 543,231.95

0.00 0.00 . 341,334,624.24 170,667 ,312.12 170,667,312.12

0.00 0.00 :" 341,334,624.24 170,667,312 .12 170,667 ,312.12.

ACREEDOR

1502

1502.01

1502.0101

1502.01 0101

"' ·-~~'""'· ) - '1503

TerrenosUrbanos 1 341,334,624 .24 1 . 170,667,312.121 0.00 0.00 34 1,334 ,624.24 170,667,312.12 170,667,312.12

Terrenos Urbanos . Costo ' . . : . : · 170,667,3 12.12 ': ;¡:.· :- .' O.QO'.· : 0.00 · , o ,o~·.r ·:,: ' 170,€07,312.12 0 .00 170,667',312.12

_V.:;EH~I.:::C:::,U::;LO::;S:.:,• ;M;::;A:;:Cl.:::IJ:;:IN::;A::;R::IA:;:S~Y~O::.T:,::R~O:,:~_,. ·1 ' ·· · : : :: r~ .z ... ~. ~ .. ·. · 9,359,7~5.82 t\ ·;: ¡:n .• · i ·· i2'3,2E-J;r.o · 42,937.86 '' ~:c~_., .. l ?1'. ! 9,402,733.68 129 ,250.70 9,2n,4S2.!.S L' - (....,_ . ___ __._... •4 ·-~------ .......... --~ - --·

ACTlVOS NO PRODUCIDOS

Tierras Y T ~rrenos

SI

., ~.11NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS


Versión 14.05.00 .. ···· : BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 de agosto del 2014

SECTOR

ENTIDAD EJECUTORA

CÓDIGO

: 11 SALUD : 011 MINI STERIO DE SALUD : 01 7 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN [0001 33]

CUENTAS DEL MAYOR

1101 CAJA Y BANCOS

1101.01 Caja

1101.0101 Caja M/N

1101 .02 CajaChica

1101 .0202 Fondos De Caja Chica

11 O 1.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas

11 O 1.0301 Cuentas Corrientes

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

11 01.030106 Transferencias

1 1 O 1.11 Entidad Cuenta de Enlace

1101.1 101

1101.12

1101 .1201

1201

1201.03

1201.0301

1201 .0302

1201 .0303

1201.04

1201.0401

1201.0402

1201.99

1202

1202.04

1202.09

1202.0902

1202.98

1205

Recursos Directamenlt Recaudados· Cuenta . de Enlace

Rccur:50:5 Cenlrelizedo:J en ltt Cuente Unica de Te:5oro- CUT

Recursos Directamente Recaudados ·CUT

CU ENTAS POR COBRAR

Venta De Bienes Y Servi cios Y Derechos Administrativos

Venta De Bienes

Derechos Y Tasas Administrativos

Venta De Servicios

Rentas De La Propiedad

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Real

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Depósitos Entregados En Garantla

Multas Y Sanciones

Sanciones

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

SER\IlCIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

(EN NUEVOS SOLES)


DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER

21 ,363,606.04 17,564,047 .26 1,106,045.89 1,350,006 .65 22,469,651 .93 18,914,053.91

4,0 11 ,582.25 4,002 ,363.90 262,139 .35 250 ,995.25 4,273,721.60 4,253,359.15

4,011,582.25 4,002,363 .90 262,139.35 250,995 .25 4,273,721.60 4,253,359.15

44,975.95 44,975.95 10,771.50 0.00 55,747.45 44,975.95

44 ,975.95 44,975.95 10,771.50 0.00 55,747.45 44 ,975.95

9,323,514.36 5,644 ,173.41 431 ,748.57 820,972.30 9,755 ,262.93 6,465,145.71

9,323,514.36 5,644,173.41 431,748 .57 820,972.30 9,755,262.93 6,465,145.71

7,306,920.43 5,132,741.88 431,748.57 438 ,267.81 7,738,669.00 5,571,009.69

2,016,593.93 511 ,431 .53 0.00 382,704.49 2,016,593.93 894 ,136.02

3,970,000.00 3,970,000.00 200,000.00 200,000.00 4,170,000.00 4,170,000.00

3,970,000.00 3,970,000.00 200,000.00 200,000 .00 4,170,000.00 4,170,000.00

4,013,533.48 3,902,534.00 201 ,386.47 78,039.10 4,214,919.95 3,980,573.10

4,013,533.48 3,902,534.00 201,386.47 78,039. 1 o 4,214,919.95 3,980,573.10

3,025,640.89 2,965,829.10 598,884.69 245,439.21 3,624,525.58 3.211,268.31

2,949,873.03 2,947,06 1.66 594 ,780.36 242 ,115.57 3,544,653.39 3,189,177.23

981 ,209 .00 981 ,182 .27 104 ,409 .30 104 ,381.64 1,085,61 8.30 1 ,085,563.91

69,958.30 69,958.30 8,916.40 8,916.40 78,874.70 78,874.70

1,898,705.73 1,895,921.09 481,454.66 128,817.53 2,380,160.39 2,024,738.62

8,734.55 7,294.55 1,361.63 2 ,081 .63 10,096.18 9,376 .18

2.716.55 2,716.55 495.63 495.63 3,2 12.18 3,212.18

6 ,018 .00 4,578.00 866 .00 1,586.00 6,884 .00 6,164 .00

67,033.3 1 11,472.89 2,742.70 1,242.ot 69,776 .01 12,714.90

59,582.29 59,582.29 22,519.47 22,519.47 82,101.76 82,101 .76

10,810.00 10,810.00 0.00 0.00 10,810.00 10,810.00

35,278.36 35,278.36 18,074 .07 18,0H .07 53,352.43 53,352.-43

35,278.36 35,278.36 18,074 .07 18,074.07 53,352.43 53,352.43

13,493 .93 13,493.93 4,445.40 4,445.40 17,939.33 17,939.33

795,375.00 795,375.00 0.00 0 ,00 795,375.00 795,375.00

1205.98 Otros 795,375.00 795,375.00 0.00 0.00 795,375.00 795 ,375.00

1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO 25,146,106.27 17,608,591.87 1,898 ,577.55 9,160,422.27 27,044,683.82 26,769,014.14

1206.01 Tesoro Público 25 ,146,106.27 17,608,591.87 1,898,577.55 9,160,422.27 27,044 ,683.82 26,769,014 .14

1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) 85,516.14 118,416 .45 15,603.19 13,109.60 101,119.33 131 ,526.05

1209.01 CuentasPorCobrar 85 ,516.14 118,41 6.45 15,603.19 13,109.60 101 ,119.33 131,526.05

1301 BIENES Y S UMIN ISTROS DE FUNCIONAMIENTO 3,721,899.75 2,168,411.82 142,273 .28 153 ,908.54 3,864,173.03 2,322 ,320.36

1301.01 Alimentos Y Bebidas 2,207,550.33 958,110.14 65,112.44 78,895.51 2,272,662.77 1,037,005.65

1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 2,207,550.33 958 ,110.14 65,112.44 78 ,895.51 2,272,662.77 1,037,005.65

1301 .02 Vestuarios Y Textiles 529,131.14 486,793.84 200.00 200.00 529,331.14 486 ,993.84

1301.0201 Vesb.Jario , Zapaterfa Y Accesorios, Talabarterfa Y Materiales Textiles 529,131.14 486 ,793.84 200.00 200 .00 529 ,331.14 486,993.84

1301.020101 Vestu ario , Accesorios Y Prendas Diversas 472 ,418.77 472 ,418.77 200.00 200 .00 472 ,618 .77 472,618.77

1301 .020102 Textiles Y Acabados Textiles 54,464 .88 12, 127 .58 0.00 0 .00 54,464.88 12,127.58

1301.020103 Calzado 2,247.49 2,247 .49 0.00 0.00 2,247.49 2,247.49

1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 143,336.47 141 ,594.39 12,925.30 12,707.80 156,261.77 154 ,302. 19

1301.0301 Combustibles Y Carburantes 126,3 12.48 126 ,312.48 11 ,384.80 11 ,384.80 137,697.28 137 ,697.28

1301 .0302 Gases 13,708.21 13,708.2 1 1,323.00 1,323.00 15,031.21 15,031 .21

1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 3,315.78 1,573.70 217.50 0.00 3,533.28 1,573.70

1301 .05 Materiales Y Útiles 420 ,992.04 241 ,041.36 22,774.42 37,704.49 443,766.46 278,745 .85

1301 .0501 De Oficina 302,786.53 164 ,098.86 11,517.32 26 ,740.43 314,303 .85 190,839.29

1301.050101 Repuestos Y Accesorios 4,980.67 2,208.78 0.00 169.93 4,980.67 2,378.71

1301.050102 Papeleri a En General, Utiles Y Materiales De Oficina 297,805 .86 161,890.08 11,517.32 26,570.50 309,323 .18 188 ,460 .58

1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 105 ,116 .30 66,131.21 4,9 14.85 10,737.90 110,031.15 76 ,869.11

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 103,614.50 64,629.41 4,9 14.85 · 10,737.90 108,529.35 75,367.31

Fecha :24/1 0/2014

Hora :14:25:10

Página : 1 de 1f

BC

SALDOS ACUMULADOS

DEUDOR

3,555,598.02

20,362.45

20,362.45 10,771.50 ~

10,771.50

3,290,117 .22

3,290,117.22

2,167,659.31

1,122,457.91

234,346.85

234,346 .85

413 ,257.27

355,476.16 54.39 •'

355,421.77

720.00

720.00

57,061.1 1

275,669.68

275,669.68

1,541,852.67

1,235,657.12

1,235,657.12

42 ,337.30

42,337.30

42 ,337.30

1,959.58

1,959.58

165,020 .61

123,464.56

2,601.96

120,862.60

33,162.04

33,162.04

ACREEDOR

30,406 .72

30,406.72

1301.050302 De Cocina , Comedor Y Cafeteria 1,501.80 1,501.80 0.00 0.00 1,501.80 1,501 .80

1301 .0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 13,089.2 1 10,811.29 6,342.25 226 .16 19,431.46 . 11,037.45 1 8,394.01 1 ;~:. L

130 1.050401 Elcctricidad,llumlnaciór.Y8ectrónica 13,089.21 10,811 .29 6,342.25 226 .16 19,431 .46 : . .-. ~ 11,037.45 8,394.01 _:.'V ; .f

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