presentación informe de gestion 2014 aguas de manizales

INFORME DE GESTIÓN

AGUAS DE MANIZALES

AÑ0 2.014

E

1.MODELO DE PLANEACIÓN CORPORATIVO

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTRATEGIA DE CONFIABILIDAD

3. INFORME POR SUBGERENCIAS

3.1. Dirección de Planeación3.2 Subgerencia Técnica3.3. Subgerencia de Servicio al Cliente3.4. Subgerencia Administrativa y Financiera3.5 Secretaría General – Gobierno Corporativo

TABLA DE CONTENIDO

MODELO DE PLANEACIÓN CORPORATIVO

Planear Hacer Verificar Actuar

Expectativas de los dueños

D.E. - Marco de actuación

Elementos estratégicos

Elementosoperacionales

Elementos de verificación

Actuar

En ejecución TerminadaSin Avance

Definición de lo que esperan los

dueños de la organización Modelo de

Relacionamiento con los grupos de

interés

Definición estrategia:

a. Corporativab. Confiabilidad

del servicio

Planeación del Dllo del Ta lento Humano

Modelo Operación por Procesos :9001, 14000, 18000, 17025

Estructura Organizacional

Desarrollo del Talento Humano

Capa

cida

d O

rgan

izaci

onal

, Cul

tura

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eres

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alua

ción

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Acciones de corrección; preventivas; correctivas y de mejora

Planificación Técnica

Planificación Técnica - POIR

Filosofía Organizacional

Agenda Estratégica: iniciativa + proyectos

Análisis del Entorno del

Negocio

BalanceScore Card

Anál isis de riesgos:

a .Estratégicos, b. Operacionales

Diseño del s i stema de Seguimiento y Control - BSC

Agenda Estratégica: iniciativa + proyectos

Gestión de riesgos: Estratégicos y operativos

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

PORTAFOLIO:

ESTRATEGIA CORPORATIVA

ESTRATEGIA CONFIABILIDAD

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

Operación Ac - Alc

Saneamiento

Relacionamiento con el cliente

Asesoria y Servicios

Desarrollo de Mercado

Desarrollo de Producto

Penetración de Mercado

Desarrollo de producto

Menor costo

Redefinicion de la experiencia

Diferenciación - desarrollo atributos únicos que justifiquen

mayor precio

Gestión de servicios, gestión ambiental y gestión del riesgo.

Gestión integrada del recurso hídrico (cuencas, captación - aducción, plantas de tratamiento, redes de distribución, saneamiento).

ESTRATEGIAS GENERALES

ESTRUCTURA

ASEGURAR LA RENTABILIDAD

ASEGURAR EL CRECIMIENTO

AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE

LA EMPRESA

MEGA: "Liderar y crecer de forma confiable y sostenible en todos los mercados en donde desarrolla su actividad"

Perspectiva Financiera

Perspectiva Cliente

Perspectiva Interna

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CMI - INTERNO

CMI - EXTERNO

ESTRATEGIA DE CONFIABILIDAD

GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS –

GESTIÓN DEL RIESGO – GESTIÓN

AMBIENTAL

GESTIÓN INTEGRADA DEL

RECURSO HÍDRICO

1 2

AGENDA DE CIUDAD

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PRINCIPIOS ORIENTADORES BÁSICOS

INVESTIGACIÓN

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

EDUCACIÓN, PC Y COMUNICACIÓN

PLANEACIÓN

TÉCNICA

TÉCNICA

SERVICIOCLIENTE

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN SERVICIOS

GESTIÓN RIESGO

ESTRATEGIA FINANCIERA

GOBIERNO CORPORATIVO

ESTRATEGIA SEGUIMIENTO

POLÍTICA

LÍNEAS DE ACCIÓN – ESTRATEGIA CONFIABILIDAD

1. INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO Y MONITOREO

2. INCORPORACIÓN DE LA AGENDA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS

AGENDAS TERRITORIAL, AMBIENTAL Y SECTORIAL

3. EJECUCIÓN DE ACCIONES ESTRUCTURALES

4. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, COMUNICACIÓN Y

ATENCIÓN AL USUARIO

RELACIÓN PLAN DE DESARROLLO

1. DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO

2. REGIONALIZACIÓN – GESTIÓN COMPARTIDA

3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

4. GOBIERNO EN LA CALLE

EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Sistema de alcantarillado

Barrios la Isla y Marmato

Sistema de alcantarillado

Las redes de alcantarillado de los sectores de la Isla y Marmato, están conformadas por estructuras tipo box culvert y tuberías de diámetro comprendidos entre 8” y 42”, con una longitud total de 2365 ml, los materiales presentes son PVC y concreto y en general las redes inspeccionadas se encuentran en condiciones adecuadas de operación.

Sistema Alcantarillado Box culvert 320 ml

Tubería concreto 1795 mlTubería PVC 250 ml

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zwallpix.com/chulo.html&ei=cfkGVeyoFsyrggTkqYTQCA&bvm=bv.88198703,d.eXY&psig=AFQjCNE0LN5heFfuzaF0YgmdqiEQMwS-Aw&ust=1426606802195852

Gestión de servidumbres barrio La IslaLA ISLA N° 1:

• Cotizada• Socializada • Ejecutada

LA ISLA N° 2: • Cotizada• Socializada • Ejecutada

LA ISLA N° 3: • Cotizada• Socializada • En Ejecución

LA ISLA N° 4: • Cotizada• Socializada • Sin Autorización

Direccion Presupuestado EjecutadoISLA I CR 28A Y 28B CL 23 $ 11.948.268,00 $ 11.999.509,00ISLA II CR 29A Y 29B 22A $ 15.011.765,00 $ 15.173.203,00ISLA III CR 27A Y 28 CL 22 $ 16.020.391,00 En Ejecución

ISLA IV Cr 28A y 28 Cl 23 $ 14.007.152,00En espera de autorización

SERVIDUMBRES BARRIO LA ISLA

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Fotos – La Isla I

Fotos – La Isla II

Mantenimiento Sumideros

Las estructuras complementarías del sistema de alcantarillado con las que se captan las aguas lluvias se denominan sumideros, en estos sectores contamos con la siguiente infraestructura:Barrio La isla 25 sumiderosBarrio Marmato 43 sumideros

Aguas de Manizales realiza un mantenimiento periódico de estos elementos, y en estos sectores fueron objeto de intervención en el mes de diciembre.

Estrategias, Valores y

Políticas para el cambio de Medidores

Gestión Revisión y Cambio de Medidores

Por solicitud directa del usuario.

Medidor en mal estado de funcionamiento.

Por período de servicio cuando cumple los 3000 m3 (1/2 pulgada)

Motivos

1. Comunicación al usuario por correo certificado con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de la visita.

2. Suscripción de acta en la que consta el estado del medidor y la forma como se procede al retiro. Se entrega copia del acta al usuario.

3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al retiro del medidor se informa al usuario el resultado de las pruebas realzadas por el Laboratorio de Medidores, el cual se encuentra debidamente acreditado por la ONAC

Procedimiento : Revisión por la Empresa

4. En caso de que el resultado del medidor, en la revisión realizada, no cumpla con los requisitos establecidos en la Norma NTC 1063-1:2007, este debe ser reemplazado por uno nuevo y esta decisión se comunica al usuario por escrito.

5. El usuario dispone de un (1) período de facturación para tomar las acciones necesarias y reemplazar por su cuenta el medidor; vencido este plazo, se procede a instalar uno nuevo por cuenta del usuario, el cual le es facturado atendiendo lo previsto en el artículo 150 de la Ley 142 de 1994.

Procedimiento : Revisión por de la Empresa

Información Suministrada al Usuario

• El estado del medidor a revisar.• Fecha y hora (mañana o tarde) que se retirará el medidor.• La necesidad de retiro del medidor.• El derecho de contar con la asesoría de un técnico.• La posibilidad de estar presente en la prueba técnica.• La posibilidad de realizar el cambio del medidor definitivamente.• La instalación de un medidor provisional.• El valor del medidor nuevo y la tasa de interés.

Procedimiento : Revisión por de la Empresa

La empresa ofrece a los usuarios una garantía de 3 años para los medidores nuevos de ½” y ¾”. Para los medidores con diámetro igual o superior a 1”, la garantía será igual a la que el proveedor otorgue al momento de la compra.

Garantías

Medidores de ½” (Incluida la mano de obra)

Estrato 1, 2 y 3: $133.435Estrato 4, 5 y 6: $147.146No residencial: $147.146

Valor de la Reposición

Financiación medidores de ½" a través de la factura:

Hasta 48 meses

Información cambio de Medidores Año 2014

Suscriptores (dic 2014): 100.788Medidores cambiados en el 2014: 5.512Porcentaje renovación medidores: 5.47%

La renovación de medidores se hace de forma continua durante todos los meses del año.

3. INFORME POR SUBGERENCIAS

3.1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Se diseñó e implementó el modelo de Planeación Corporativa, el cual reúne los elementos de la estrategia y busca el desarrollo de las líneas de actuación de nuestro portafolio de servicios: Operación de sistemas de Acueducto y Alcantarillado, Saneamiento, Relacionamiento con el cliente y Asesoría y Servicios.

Nuestros compromisos y retos empresariales se gestionan a través del modelo de Planeación Corporativa y el Cuadro de mando integral, en el cual están definidos los objetivos estratégicos.

En el año 2014, la Empresa emprendió 16 proyectos estratégicos y se definieron 15 indicadores de gestión para medir el logro de la estrategia.

3.1.1. PLANEACIÓN CORPORATIVA

ESTRUCTURACIÓN PROYECTO ERP

La empresa decidió implementar una nueva herramienta informática (ERP) eficiente, efectiva, confiable, moderna y flexible que permita la adecuada gestión de los procesos administrativos, técnicos y comerciales para prepararse ante los nuevos retos estratégicos de continuidad y sostenibilidad del negocio.

Durante el 2014 se ejecutó la primera fase del proyecto denominada "Selección Herramienta Tecnológica y Definición de Requerimientos". En ésta fase se seleccionó el nuevo software “Dynamics AX 2012 R3” de Microsoft y la firma AlfaPeople como proveedor e implementador. En el año 2015 se desarrollará la fase de implementación del módulo administrativo y financiero.

PROYECTO NIIF

Se realizó la primera fase de implementación de las normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. Se destacan los siguientes resultados:

Estructuración del diagnóstico que ha permitido trazar un plan de acción a partir de las diferencias entre el marco normativo aplicable actualmente a la empresa y las prácticas contables relacionadas con las NIIF.

Determinación de los ajustes identificados en la fase de diagnóstico para la preparación del balance de apertura en el escenario NIIF.

Evaluación de los principales impactos cuantitativos sobre el patrimonio de la compañía, a partir de la adopción de las nuevas normas.

Reuniones con la Alta Gerencia de la Compañía para dar explicación a la cuantificación de impactos que surgirán como resultado de la conversión a NIIF.

SEGUIMIENTO PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto / Iniciativa % de ejecución

Despliegue estratégico Aguas de Manizales. Fase I. 100%

ERP Aguas de Manizales S.A. E.S.P 100%

Formación de habilidades de liderazgo 74%

Despliegue estratégico Junta Directiva. 100%

Desarrollo de una capacidad de gestión de aliados y socios de negocio - Desarrollo de Proveedores

65%

Elaboración modelo de negocios. Proyecto de Saneamiento. 100%

Elaboración modelo de negocios. Venta de servicio de software.

100%

Implementación modelo de Gestión de Riesgos Estratégicos. 100%

SEGUIMIENTO PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto / Iniciativa % de ejecución

Implementación de acciones inmediatas de aseguramiento de ingresos y de optimización de costos

97%

Implementación Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

62%

Articulación de Agendas Ambientales 96%

Educación Ambiental y Cultura Ciudadana 100%

Optimizacion y Eficiencia del Sistema de Acueducto. Fase I Perdidas

18%

Vertientes de nuevos ingresos. 96%

Relacionamiento con el Cliente - Programa de Financiación 68%

Plan Blindaje Fase II 44%

Gobierno en Linea 91%

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se recibió del ente certificador ICONTEC auditoria de seguimiento del certificado al sistema de gestión de la calidad bajo la NTC ISO 9001:2008.

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC realizó seguimiento a la acreditación otorgada a los laboratorios de Medidores y Aguas.

En ambos casos se obtuvo concepto favorable para mantener tanto la certificación como la acreditación.

MIGRACIÓN SOFTWARE CEO

Se culminó la migración de la información de la totalidad de procesos del sistema de gestión, al software de Calidad aplicada a la excelencia organizacional – CEO.

Esta herramienta que permitirá integrar, analizar y optimizar los procesos de la organización; así como administrar los formatos, datos y procedimientos, anteriormente manejados a través de plantillas de Excel.

SISTEMA ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Se consolidó una estructura integral para la gestión de los riesgos; la cual permite identificar, medir, controlar y monitorear sistemáticamente los eventos de riesgo que pueden desviar el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Se ajustó la metodología para la gestión de riesgos operativos y se implementó para la identificación de riesgos estratégicos.

Fue aprobada por la Alta Dirección la política en gestión de riesgos.

Se construyó el mapa de riesgos estratégicos de la organización considerando riesgos de corrupción, de personas, financieros, tecnológicos, ambientales, reputacionales, misionales y de cumplimiento.

Se identificaron, analizaron y evaluaron los riesgos por procesos.

Se generaron planes de acción.

3.1.2. ALIANZAS SECTORIALES

AGENDA AMBIENTAL – CUENCA CHINCHINÁ

Con el fin de alinearnos con los requerimientos de los diferentes actores de la cuenca del río Chinchiná, Aguas de Manizales S.A E.S.P durante el 2014 participó activamente de esta gran iniciativa que contribuye a la materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE SERVICIOS PÚBLICOS, con el objetivo de reducir los niveles de riesgo en la prestación de los servicios públicos y de garantizar la sostenibilidad en la prestación de dichos servicios en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que dicha sostenibilidad depende en un gran porcentaje de la sostenibilidad ambiental, de garantizar el equilibrio hidrológico y de reducir los niveles de riesgo en las cuencas abastecedoras del acueducto.

En este sentido, se gestionaron recursos del orden Municipal para la protección y conservación de las cuencas que alimentan nuestras fuentes abastecedoras de agua.

AGENDA AMBIENTAL – PAI QUEBRADA MANIZALES

Dentro del convenio suscrito entre el Municipio de Manizales, Corpocaldas y Aguas de Manizales para gestionar la recuperación y el desarrollo sostenible de la microcuenca Quebrada Manizales, durante el 2014 se estructuró y entregó el plan de acción integral al comité coordinador integrado por representantes de las empresas que hacen parte del convenio.

El plan se elaboró bajo 3 grandes programas: Gestión social para el Desarrollo Sostenible, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico sostenible.

AGENDA AMBIENTAL – PAI QUEBRADA MANIZALES

El Plan de acción integral de la Quebrada Manizales, se considera como un proyecto de ciudad que contribuye a

la descontaminación de la quebrada Manizales y del río Chinchiná.

Aguas de Manizales se encuentra evaluando y analizando técnica, ambiental, regulatoria y financieramente la posibilidad de llevar a cabo la operación y mantenimiento del interceptor industrial, como proyecto que hace parte del programa de Sostenibilidad ambiental de la microcuenca.

AGENDA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

LEY 1523 DE 2012:

1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO2. REDUCCIÓN DEL RIESGO3. MANEJO DE DESASTRES

DECRETO GOBIERNO NACIONAL – INCORPORACIÓN DEL RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS

POLÍTICA – INCLUSIÓN RIESGO – SERVICIOS PÚBLICOS (CASO MANIZALES)

AGENDA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

MANEJO INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓNRIESGO DESABASTECIMIENTORIESGO SISMICORIESGO DESLIZAMIENTOS

MONITOREO MONITOREO HIDROMETEROLÓGICOMONITOREO HIDRÁULICO

MANEJO RIESGOS PLAN CONTINGENCIAS

REDUCCIÓN RIESGOPLAN BLINDAJE

Predio La Marmolera

Tubo de conducción de 30” afectado por el flujo de lodo

Flujo de lodo Río Chinchiná

AGENDA RURAL – ACUEDUCTOS RURALES

Aguas de Manizales S.A E.S.P participó en el diseño de un modelo para garantizar la sostenibilidad de acueductos rurales. Para su implementación se constituyó el Comité Técnico del Agua del que hacen parte CORPOCALDAS, la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas y Aguas de Manizales, prestando de manera articulada apoyo en toda la cadena del agua, a las comunidades de la zona rural que aún no cuentan con un servicio adecuado de acueducto y alcantarillado.

La empresa acompañó 11 acueductos rurales, con el propósito de generar bases para la creación de la Asociación de Pequeños prestadores en los Corregimientos Manantial y La Cristalina.

AGENDA HIDROELÉCTRICA – PCH OLIVARES

Objetivo del Proyecto Aprovechar la infraestructura de acueducto de Aguas de Manizales para la generación de energía hidroeléctrica, generando 750KW.

JustificaciónEl sistema de conducción del acueducto de Aguas de Manizales cuenta con unas condiciones topográficas e hidráulicas que favorecen llevar a cabo una generación de energía hidroeléctrica como opción complementaria.

• La Micro-Central estará aprovechando la diferencia de nivel existente entre la salida del túnel del Mirador a la bocatoma de la Quebrada Olivares.

• El proyecto busca aprovechar el caudal de agua cruda de las fuentes Río Blanco, Pinares y la Guerra.

• Infraestructura existente: Aducción, vías de acceso, desarenador, cercanía a redes eléctricas y subestación existente.

AGENDA TURÍSTICA – RESERVA RÍO BLANCO

RED DE PARQUES

ECOLÓGICOS

MERCADO OBJETIVO

• Considerando la riqueza de especies que tiene el país, 1880; existen numerosas empresas dedicadas al turismo especializado en avistamiento de aves para expertos y no expertos, que ofrecen tours con duraciones de entre 8 y 20 días y que incluyen alojamiento, alimentación, transporte y guías.

• Turistas interesados en turismo de aventura y/o ecológico en la Zona (senderismo, visita a Parques Naturales cercanos). Nacionales y extranjeros.

• El avistamiento de aves está reportado como un turismo de nicho y como la actividad al aire libre con mayor crecimiento en los Estados Unidos, con 51.3 millones de americanos que dicen ser aficionados a la actividad.

Situada a tres kilómetros al nororiente de la ciudad de Manizales entre las cotas 2.200 msnm y 3.800 msnm, con un área de 4.343 ha. Se han identificado 372 especies de aves, de las cuales 13 son endémicas, 30 migratorias y 13 especies amenazadas, más de 61 especies de mamíferos registrados y más de 180 especies de mariposas diurnas.Posee 40 especies de orquídeas nativas, es el hábitat natural del Anturio Negro, la Palma de Cera, los Cartuchos, las Bromelias, el Siete Cueros, las Moras y el Yarumo Blanco entre otros.Su área está compuesta florísticamente por Bosques Nativos (44.3%), vegetación herbácea (37.5%) y plantaciones forestales, especialmente de Alisos ( 18.2%).Está destinada principalmente, al aporte hídrico de la ciudad de Manizales, el avistamiento de aves, la investigación y conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

RESERVA RIO BLANCO

3.1.3. NEGOCIOS

MODELO DE NEGOCIOS – SANEAMIENTO

En el 2014 se trabajó en la Estructuración del modelo de negocios para saneamiento con el acompañamiento del Consultor Diego Fernández buscando la identificación y definición de la forma de estructuración de diferentes escenarios de negocio bajo los cuales Aguas de Manizales podría financiar y/o llevar adelante el Plan de Saneamiento de las aguas residuales de la ciudad.

Por las características del proyecto, su viabilidad financiera la da la disponibilidad de recursos, tantos propios obtenidos del incremento tarifario, como recursos no reembolsables que se están gestionando ante el Gobierno Nacional a través del programa de Saneamiento de Vertimientos – S A V E R, debido a que la Cuenca del Río Chinchiná hace parte de las ocho cuencas más contaminadas del país.

MODELO DE NEGOCIOS – ASESORÍAS Y SERVICIOS

Se llevó a cabo la estructuración del Plan de Negocios conceptual bajo la metodología Canvas para la comercialización y venta de los aplicativos desarrollados al interior de Aguas de Manizales, Metrum (lectura de medidores) y Segovia (logística de órdenes de trabajo) para el mercado Colombiano. La consolidación del plan de negocios contó con la participación de un equipo multidisciplinario de diferentes procesos de la empresa.

El Plan de negocio conceptual, incluyendo las proyecciones financieras fue entregado a la Subgerencia de Servicio al cliente para su implementación, consolidación y exposición al mercado, presentando diferentes propuestas comerciales principalmente del aplicativo Metrum.

Se firmó un contrato con la Empresa prestadora de los servicios de Agua Potable y Saneamiento de Tumbes – Perú, Atusa S.A., para la Prestación de los servicios de Software como servicio (SAAS) en modalidad Hosting del software METRUM y el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del software, así como el soporte técnico y funcional para su operación.

ASESORÍAS Y SERVICIOS – VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

En virtud de la certificación recibida por Aguas de Manizales en el 2012 y entregada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para evaluar y viabilizar proyectos de acueducto y alcantarillado, en el mes de noviembre de 2013 se celebró un contrato interadministrativo entre Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, Departamento de Cundinamarca y Aguas de Manizales S.A E.S.P por un valor de $290.862.154 para la evaluación técnica de once proyectos del Departamento de Cundinamarca.

De los anteriores proyectos en el año 2014 se emitió la viabilidad a diez de ellos. Como resultado de esta gestión, Aguas de Manizales obtuvo la rentabilidad esperada por este negocio.

MODELO DE NEGOCIOS – RELACIONAMIENTO CLIENTE

El Modelo de negocios para el Relacionamiento con el Cliente se formuló siguiendo los criterios de la metodología Canvas, para posibilitar a todos los estratos acceder al programa de financiación, garantizando una amplia cobertura.

Hizo parte de la definición del modelo de negocios la realización de un estudio de mercado y la elaboración de un plan de acción para su implementación durante el 2015.

Este proyecto fue liderado desde la subgerencia de Servicio al Cliente.

MODELO DE NEGOCIOS – PROCUENCA

Dentro de la Gerencia del proyecto Procuenca para administración y aplicación de recursos de mantenimiento de plantaciones, durante el 2014 se realizó la estructuración del Plan de negocio, definiendo y planteando alternativas que fueron puestas en marcha a través de planes operativos.

De igual forma se realizaron análisis de proyecciones financieras por propietario y para Infi-Manizales como principal inversionista permitiendo conocer la expectativa de rentabilidad actual de acuerdo con la cantidad de hectáreas establecidas y que puedan llegar a aprovechamiento final.

MODELO DE OPERACIÓN – AVISTAMIENTO DE AVES

El proyecto busca integrar parte de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y quebrada Olivares al programa de turismo desarrollado para la Red de Ecoparques Urbanos del Municipio de Manizales y así promover a Manizales y Caldas como el primer destino de observación de aves tanto a nivel nacional como internacional.

OBJETIVO

Render Vista Frontal Diseño arquitectónico Centro de Avistamiento de aves

• Centro de avistamiento de 12 habitaciones, con capacidad máxima de 24 personas.

• Restaurante con 40 puestos y bar con 16 puestos

• 1 lobby y 2 salas para huéspedes• 1 salón de conferencias con capacidad para 40

personas.• 1 salón de juegos• Área total construida 1.260 m2• Inversión estimada $2.000 millones

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

En noviembre de 2013 se realizó un ejercicio para la Evaluación de la Sostenibilidad Financiera de un Centro para Entrenamiento en Avistamiento de Aves en la Reserva de Rio Blanco – Manizales.La iniciativa para dicho proyecto partió de unos recursos asignados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Fondo de Turismo. El proyecto fue radicado y como contrapartida Aguas de Manizales realizó unos estudios arquitectónicos, de suelos, hidrosanitarios, estructurales y de urbanismo.

BASES MODELO DE NEGOCIOS – ACUEDUCTOS RURALES

Se elaboraron los diagnósticos de 10 sistemas de acueducto rurales, bajo los aspectos socioeconómico, ambiental, técnico y administrativo.

Se institucionalizó un comité para la implementación de la estrategia.

Se presentaron a los representantes de las juntas de acueductos rurales casos exitosos de modelos de asociación como alternativa para los acueductos rurales del Municipio de Manizales.

Se entregó el Modelo de asociación al Comité Técnico del Agua. Este modelo contiene el diseño de la estrategia de sostenibilidad.

BASES MODELO DE ENTRADA PERÚ

Venta y servicios de SOFTWARE

Gestión Comercial

Iniciativas Privadas

Metrum Segovia

InvitacionesPúblicasSEDAPAL

Proinversión OTASS - Gerencias

ATUSA – CUMPLIMIENTO METAS TÉCNICAS

Índice de Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión vinculadas a la fórmula tarifaria alcanzado por la EPS- Tercer año regulatorio.

ATUSA – INDICADORES SEGUIMIENTO DESEMPEÑO

Calidad de la prestación de servicios 2011 2012 2013 2014

Continuidad promedio (horas/día) 14,16 15,31 16,48 17.53

Presión promedio (mca) 9,41 9,79 11,26 14.63Tratamiento de aguas residuales (%) 24,74 26,09 27,28 34.94

Eficiencia empresarial 2011 2012 2013 2014

Micromedición (%) 18,47 24,76 48,66 62.18%

Conexiones activas (%) 76,11 75,82 86,42 88.63%

Densidad atoros (atoros/km red) 2,92 2,52 2,36 2.12


Acceso a los servicios 2011 2012 2013 2014

Cobertura agua potable (%) 78,32 81,19 80,22 84.49%

Cobertura alcantarillado (%) 50,78 51,49 51,22 53.15%

Sostenibilidad financiera 2011 2012 2013 2014

Margen operativo (%) -4,68 -8,82 4,93 3.32

Relación de trabajo (%) 98,84 102,73 90 91Endeudamiento (Nº de veces Patrimonio) 5,18 6,90 6,81 6.31

ROA (%) -2,90 -3,99 -4,63 2

ROE (%) -18,78 -25,92 -48,72 14


Seguimiento metas de presupuesto a diciembre 2014

Indicador Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreAcumulado promedio

90% 95%

91% 93%

92% 99%

93% 98%

93% 90%95% 94%97% 95%

95% 96%

95% 96%

95% 95%

95% 92%97% 99%

Costo y Gasto Operacional sin Energía / Conexiones Activas de Agua Potable < = 14.16 12.39 10.87 12.05 11.19 11.70 11.97 10.58 13.70 9.89 10.86 10.35 15.92 11.47

Costo Energía/ Volúmen facturado < = 0.37 0.36 0.39 0.40 0.38 0.40 0.41 0.43 0.43 0.40 0.39 0.44 0.44 0.41Gasto de Ventas / Conexiones Activas de Agua Potable < = 4.95 4.66 4.35 5.03 5.37 5.96 6.73 6.11 4.72 5.66 5.52 5.46 7.44 5.44

2% Disminución de gasto promedio mensual 2013 120,746 117,290 109,907 110,692 136,115 108,432 110,467 101,025 75,391 109,551 112,035 101,994 128,435 110,786Unidad 50 50 59 87 250 251 44 54 62 226 128 72 102 115Unidad 10 14 9 33 54 108 25 27 30 13 25 22 18 32

Valor recaudado/Valor facturación mensual (%)

95%

ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO 31-dic-14 31-dic-13 Variacion VariacionS/. %

ACTIVO CORRIENTECAJA BANCOS 199.073 270.551 (71.478) -26,42%

10101 CAJA MONEDA NACIONAL 22.987 17.832 5.155 28,91%10201 CAJA CHICA 2.416 1.708 708 41,42%10401 BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA N. 16.092 (3.089) 19.181 -620,90%10402 BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA E. 4.502 237.517 (233.015) -98,10%10801 DEPOSITOS EN AHORROS MONEDA NACIONAL 153.077 16.583 136.494 823,11%

CLIENTES 5.322.559 5.013.173 309.387 6,17%12101 RECIBOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANT 2.703.751 2.343.820 359.932 15,36%12201 ANTICIPOS (19.667) (14.694) (4.973) 33,84%12501 CONVENIOS 1.393.652 1.499.282 (105.630) -7,05%12701 FACTURACION A EMITIR 1.244.823 1.184.766 60.057 5,07%

PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (841.174) (672.797) (168.377) 25,03%19201 CLIENTES (841.174) (672.797) (168.377) 25,03%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 7.448 5.839 1.609 27,56%16201 RECLAMOS A TERCEROS 2.707 1.873 834 44,54%16401 DEPOSITOS EN GARANTIA 4.741 3.966 775 19,54%

16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVER - - 0 0,00%SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 297.050 282.890 14.160 5,01%

18101 COSTOS FINANCIEROS 7.436 2.422 5.014 207,00%

18201 SEGUROS - - 0 0,00%

18901 ENTREG. RENDIR CUENTA EMPLEAD - 923 (923) -100,00%

18909 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 289.615 279.545 10.070 3,60%

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 36.837 14.117 22.720 160,94%24101 MATERIAS PRIMAS PARA TRATAM. D 36.837 14.117 22.720 160,94%

SUMINISTROS 73.655 80.687 (7.032) -8,72%26101 SUMINISTROS DIVERSOS 73.655 80.687 (7.032) -8,72%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 25.570 43.572 (18.002) -41,32%28102 SUMINISTROS DIVERSOS 25.570 43.572 (18.002) -41,32%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.121.019 5.038.032 82.987 1,65%

Balance General a 31 de diciembre de 2014/2013 (Expresado en Nuevos Soles)


ACTIVOS NO CORRIENTE

INMUEBLEMAQUINARIA Y EQUIPO 1.460.799 1.378.353 82.446 5,98%33301 MAQUINARIA (INCLUYE BOMBAS Y M 720.404 646.289 74.114 11,47%

33302 EQUIPOS 212.218 211.540 678 0,32%

33401 VEHICULOS MOTORIZADOS 45.248 45.248 0 0,00%

33501 MUEBLES Y ENSERES 43.304 43.304 0 0,00%

33601 EQUIPOS DE COMPUTO 356.184 350.030 6.154 1,76%

33603 EQUIPOS FOTOGRAFICOS 5.752 5.752 0 0,00%

33604 EQUIPOS DE SEGURIDAD 2.160 2.160 0 0,00%

33605 EQUIPOS DE LABORATORIO 39.801 39.801 0 0,00%

33606 EQUIPOS DE COMUNICACION 6.244 6.244 0 0,00%

33608 OTROS EQUIPOS DIVERSOS 29.485 27.986 1.500 5,36%

INTANGIBLES 18.811.662 18.355.956 455.706 2,48%34101 CONCESIONES Y DERECHOS 443.643 422.233 21.410 5,07%

34501 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.017.554 968.538 49.016 5,06%

34701 V NETO DEL INTANGIBLE FONDO REEMBOLSABLES 13.527.415 13.400.754 126.661 0,95%

34801 V NETO DEL INTANGIBLE FONDO PROPIO 3.823.050 3.564.431 258.619 7,26%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION -3.377.674 -2.728.223 (649.451) 23,80%39303 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS -482.232 -390.762 (91.470) 23,41%

39304 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANS -44.824 -39.738 (5.086) 12,80%

39305 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -31.698 -27.367 (4.332) 15,83%

39306 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS -334.301 -283.484 (50.818) 17,93%

39401 AMORTIZACION DE INTANGIBLE -749.815 -619.776 (130.039) 20,98%

39402 V. NETO INTANGIBLE FONDO PROPIO -1.734.803 -1.367.097 (367.706) 26,90%

39403 V. NETO INTANGIBLE FONDO REEMBOLSABLE 0 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.894.787 17.006.086 (111.298) -0,65%

TOTAL ACTIVOS 22.015.806 22.044.117 (28.312) -0,13%



PASIVO 31-dic-14 31-dic-13 Variacion VariacionS/. %

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR 276.900 556.486 (279.586) -50,24%40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 54.096 108.919 (54.823) -50,33%40105 IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CATEGORIA 16.873 16.014 859 5,36%40106 IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA 0 0 0 #¡DIV/0!40301 ESSALUD 26.274 26.756 (482) -1,80%

40302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 10.753 8.883 1.870 21,05%40305 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S 21.331 91.334 (70.003) -76,65%40309 OTROS CONTRIBUCIONES 81.421 81.421 0 0,00%40501 IMPUESTO DEL VALOR DEL PATRIMO 39.894 34.520 5.374 15,57%40701 ADMINIST FONDO DE PENSIONES 26.259 188.640 (162.381) -86,08%

REMUNERACIONES POR PAGAR 367.039 358.964 8.075 2,25%41101 REMUNERACIONES POR PAGAR 67.339 25.610 41.729 162,94%

41102 PROV VACACIONES POR PAGAR 219.701 258.340 (38.639) -14,96%41103 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0 0 0 #¡DIV/0!41501 COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS- 79.998 75.014 4.985 6,65%

PROVEEDORES 953.404 1.323.272 (369.868) -27,95%42101 FACTURAS POR PAGAR 953.404 1.323.272 (369.868) -27,95%

42801 RETENCIONES A PROVEEDORES 0 0 0 #¡DIV/0!

PRESTAMOS DE TERCEROS 1.329.549 47.626 1.281.923 2691,65%46101 PRESTAMO CORTO PLAZO 1.329.549 47.626 1.281.923 2691,65%

CONTRATISTAS OBRAS - 260.700 (260.700) -100,00%46801 CONTRATISTAS DE OBRAS - FONDO KFW 0 260.700 (260.700) -100,00%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 438.287 825.081 (386.794) -46,88%46904 OTRAS RETENCIONES DE PLANILLA 41.004 48.332 (7.328) -15,16%

46906 RETENCIONES JUDICIALES 14.695 7.037 7.658 108,83%

46909 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERS 382.588 769.712 (387.124) -50,29%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.365.180 3.372.130 (6.949) -0,21%



PASIVO NO CORRIENTEOBLIGACIONES FINANCIERAS 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%

45102 PRESTAMO LARGO PLAZO KFW 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 0 0 0 #¡DIV/0!

45102 PRESTAMO LARGO PLAZO KFW 0 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%

TOTAL PASIVO 19.049.483 19.256.341 (206.858) -1,07%

PATRIMONIO

CAPITAL 5.093.803 5.093.803 0 0,00%50101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 5.093.803 5.093.803 0 0,00%

RESERVA LEGAL 50.033 50.033 0 0,00%58201 RESERVA LEGAL 50.033 50.033 0 0,00%

RESULTADOS ACUMULADOS -2.602.928 -1.340.099 (1.262.829) 94,23%59101 UTILIDADES - PERDIDAS ACUMULADAS -2.602.928 -1.340.099 (1.262.829) 94,23%

RESULTADODEL EJERCICIO 425.415 -1.015.961 1.441.376 -141,87%89200 UTILIDAD DEL EJERCICIO 425.415 (1.015.961) 1.441.376 -141,87%

TOTAL PATRIMONIO 2.966.323 2.787.776 178.547 6,40%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.015.806 22.044.117 (28.311) -0,13%


ATUSA – ESTADOS FINANCIEROSAGUAS DE TUMBES S.A.

ESTADO DE RESULTADOSPOR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

31-dic-14 Particip. 31-dic-13 Particip. variacion Variac.

S/. % S/. % S/. %

Ventas

Ventas Netas 12.799.041 100,00% 12.121.300 100,00% 677.741 5,59%

701 Ventas de Servicios Agua 9.287.784 72,57% 8.574.119 70,74% 713.665 8,32%

702 Ventas de Servicios Alcantarillado 2.435.393 19,03% 2.455.963 20,26% (20.570) -0,84%

703 Ventas de Conexiones 425.921 3,33% 502.652 4,15% (76.732) -15,27%

704 Venta de Colaterales 649.943 5,08% 588.565 4,86% 61.378 10,43%

Costo de Servicios (8.128.750) 63,51% (7.407.896) 61,11% (720.854) 9,73%

901 Costo de Producción (8.128.750) 63,51% (7.407.896) 61,11% (720.854) 9,73%

UTILIDAD BRUTA 4.670.291 36,49% 4.713.404 38,89% (43.113) -0,91%

910 Gastos de Administración (1.381.043) 10,79% (1.448.946) 11,95% 67.903 -4,69%

908 Gastos de Venta (2.955.763) 23,09% (2.665.754) 21,99% (290.009) 10,88%

UTILIDAD OPERACIONAL 333.485 2,61% 598.704 4,94% (265.219) -44,30%

INGRESOS NO OPERACIONALES

759 Otros Ingresos 16.294 0,13% 14.639 0,12% 1.655 11,30%

759 Otros Ingresos (recuperacion de incobrables) 0 0,00% 150.159 1,24% (150.159) -100,00%

772 Rendimientos Ganados 1.193 0,01% 18.423 0,15% (17.230) -93,52%

776 Ingresos Financieros Diferencia de Cambio 0 0,00% 1.059 0,01% (1.059) -100,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17.487 0,14% 184.280 1,52% (166.793) -90,51%

GASTOS NO OPERACIONALES

909 Gastos Financieros (545.342) 4,26% (529.522) 4,37% (15.820) 2,99%

909 Perdida Financieros Diferencia de Cambio 619.785 4,84% (1.269.424) 10,47% 1.889.209 -148,82%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 74.443 0,58% (1.798.946) 14,84% (15.820) -104,14%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA425.415 3,32% (1.015.962) 8,38% 1.441.377 -141,87%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA 425.415 3,32% (1.015.962) 8,38% 1.441.377 -141,87%


AGUAS DE TUMBES S.A. EBITDA / MARGEN EBITDA

POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013(Expresado en Nuevos Soles)

31-dic-14 31-dic-13 Variacion Variacion

Absoluta %

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 12.799.041 12.121.300 677.741 5,30%

Costos de Servicios (8.128.750) (7.407.896) (720.854) 8,87%

UTILIDAD BRUTA 4.670.291 4.713.404 (43.113) -0,92%

Margen Bruto 36,49% 38,89%

Gastos de Administración (1.381.043) (1.448.946) 67.903 -4,92%

Gastos de Venta (2.955.763) (2.665.754) (290.009) 9,81%

UTILIDAD OPERACIÓNAL 333.485 598.704 (265.219) -79,53%

Margen Operacional 2,61% 4,94%

Mas : Depreciación y Amortización Operacional - Cobranza Dudosa

Depreciación y amortización Administración 649.438 613.337 36.101 5,56%

Cobranza Dudosa 168.377 0 168.377 100,00%

EBITDA 1.151.300 1.212.041 (60.741) -5,28%

Margen Ebitda 9,00% 10,00%


INDICADOR SIGNIFICADO Dic-14 Dic-13 VARIACION

LIQUIDEZ

Razón Corriente Mide la capacidad de pago de las deudas a corto

plazo. 1.52 1.49 0.03

Prueba Acida Mide la capacidad de pago de las deudas a corto

plazo, sin recurrir a la venta de inventarios. 1.48 1.45 0.03

Capital Neto de Trabajo (Miles) Mide el margen de seguridad para cumplir con las

obligaciones a corto plazo. 1,755,838 1,665,902 89,936

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Establece el porcentaje de participación de los

terceros dentro de la Empresa. 86.53% 87.35% -0.83%

Concentración de Endeudamiento Corto Plazo Indica que porcentaje del total de pasivos tiene

vencimiento corriente, es decier, inferior a un año 17.67% 17.51% 0.15%

Nivel de Endeudamiento Financiero Indica que porcentaje del total de pasivos esta

comprometido con el sector financiero 82.33% 82.49% -0.15%

RENTABILIDAD

Margen Ebitda Indica el porcentaje de utilidad operativa antes de deducir

depreciaciones y amortizaciones . 9.00% 10.00% -1.00%

Margen Operacional de Utilidad Indica que porcentaje de la utilidad operacional,

corresponde a las ventas netas. 2.61% 4.94% -2.33%

Margen Neto de Utilidad Indica que porcentaje de la utilidad neta, corresponde

a las ventas netas. 3.32% -8.38% 11.71%

Rendimiento del Patrimonio Indica la participación del patrimonio sobre la utilidad .

antes de impuestos 14.34% -36.44% 50.78%

Indicadores Financieros

ATUSA – RECLAMACIÓN

PEN/USD = 2,86537


AVANCES RECLAMACIÓN

ETAPA 1 – No Conflicto

Se encuentra agotada la Etapa 1. No se tuvo respuesta por parte de las Municipalidades sobre la reclamación.

ETAPA 2 – Conflicto

Se encuentra agotada la Etapa 2. No se tuvo respuesta por parte de las Municipalidades sobre la reclamación.


• Reunión Embajador Perú en Colombia• Reunión Embajadora Colombia en Perú

Evaluación jurídica estado de la reclamación. Abogados Perú.

AVANCE PARQUE CREATIVIDAD

Avanzando con los proyectos de Innovación y desarrollo, en el año 2014 se obtuvo la patente provisional para “COMPOSITION FOR WATER TREATMENT AND METHODS OF USING THEREOF” Compuesto desarrollado en conjunto con el International Park of Creativity.

Así mismo, se inició el proceso de aplicación para la patente no provisional en Estados Unidos, y ante el Tratado de cooperación en materia de patentes –PCT.

3.2. SUBGERENCIA TÉCNICA

3.2.1. PLANIFICACIÓN TÉCNICA

PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.GESTION DE PROYECTOS

LOGROS OBJETIVOS IMPACTOS VALOR APROX ESTADO

Proyectos entregados

en ventanilla Única.

1. Mitigar los riesgos por desabastecimiento

con obras complementarias del

Plan Blindaje.

1.1 Paso Subfluvial El Perro 1. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto.

$ 2.170.382.176 CONCEPTO FAVORABLE

EN ESPERA DE RECURSOS

1.2 Paso Elevado del Rio Chinchiná $ 7.090.697.170 DEVUELTO PARA AJUSTES

1.3 Optimización de la Aducción Rio Blanco - Túnel del Mirador. $ 8.015.093.000 EN REVISIÓN

2. Proyectos de Agua potable y

Saneamiento Básico.

2.1 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Alto del Guamo.

2. Contribuir al logro de los objetivos del Milenio y a los planes de Gobierno Nacional; así como a la salud y calidad de vida de las personas en el campo.

$ 196.227.124 DEVUELTO PARA AJUSTES

2.2 Optimización del sistema de acueducto en la vereda El Águila. $ 155.649.964 DEVUELTO PARA

AJUSTES

2.3 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Hoyo Frio. $ 126.602.315 DEVUELTO PARA

AJUSTES

2.4 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Espartillal. $ 125.075.514 DEVUELTO PARA

AJUSTES

2.5 Optimización del sistema de acueducto en la vereda la Estrella $ 196.227.124 DEVUELTO PARA

AJUSTES2.6 Optimización sistema de acueducto en la Vereda P Hondo $ 119.980.665

2.7 Optimización sistema de acueducto en la Vereda Alto Bonito $ 29.749.599

2.8 Optimización sistema de acueducto en las Veredas La Garrucha, Lisboa, $ 250.456.986

2.9 Sistema de alcantarillado para la vereda El Vergel (sector mal paso). $ 624.519.162 DEVUELTO PARA

AJUSTES

PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.GESTION DE PROYECTOS

LOGROS OBJETIVOS IMPACTOS VALOR APROX ESTADO

Proyectos entregados en

ventanilla Única.

3. Proyectos mitigación del

riesgo

3.1 Alcantarillado sector El Topacio

3. Mitigación de riesgos naturales e

impactos ambientales

$ 622.238.226 VIABIIZADO

EN ESPERA DE RECURSOS

3.2 Automatización control procesos PTAP $ 6.829.278.605 DEVUELTO PARA

AJUSTES

3.3 Obras de estabilidad Q Tesorito $ 252.009.411 DEVUELTO PARA AJUSTES

3.4 Estudios estabilidad ladera Niza (talud tanque floculador) $ 1.300.000.000

3.5 Obras de estabilidad Q California $ 175.198.679 EN ESPERA

3.6 Obras de estabilidad Q Cristales - La Castrillona $ 75.258.307 EN ESPERA

4. Otros

4.1 Interceptores Etapa I Saneamiento Rio Chinchiná 4. Cumplimiento

PSMV

$ 25.577.388.948

4.2 Centro de entrenamiento avistamiento de aves $ 1.615.902.577

PROYECTOS IMPORTANTES MUNICIPALES

La Empresa invierte más de SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 6.700 Millones) en importantes proyectos del Municipio, entre los cuales se destacan:

SAN SEBASTIAN: Se construyó sistema de bombeo para habilitar lo lotes de la Etapa IV del proyecto del mismo nombre, habilitando la posibilidad de alimentar 1200 viviendas aproximadamente. Valor de la inversión $1.656.327.395 (Terminado en Mayo de 2014).

MACROPROYECTO SAN JOSE: La empresa ajusta los diseños del proyecto de acuerdo con las modificaciones que se introducen en el proyecto vial.

Se diseña descole calle 28 con carrera 11 hasta vía al puente de Galán. 400 mts aprox.

Se rediseñan los sistemas de acueducto y alcantarillado en el tramo de la carrera 18 entre calles 33.

AVENIDA CENTENARIO: Se aportan los recursos para la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado de la Avenida Centenario. Valor aportado $ 333.851.431.

PARQUE DEL AGUA: La Empresa aporta lo recursos para las Obras civiles e hidráulicas , Obras electro - mecánicas y la programación de las fuentes con sus respectivas interventorías. Valor aportado $ 3.386.610.842.

ESTRUCTURACIÓN POIR - MARCO TARIFARIO


Los Planes de Obras e Inversiones POIr son ejercicios de Planeación de las inversiones con un horizonte de 10 años y su ejecución es vigilada por la Súper Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Actualmente se trabaja en la definición de un nuevo Plan de Obras e inversiones Regulado, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución tarifaria CRA 688 de 2014, la cual deberá comenzar a implementarse a partir de este año.

La metodología exige: • Plan de Calidad del agua ( incluyendo el PSMV)• Plan de Cobertura• Plan de Reducción de Perdidas • Plan de continuidad.

• Los Planes de cobertura exigen: Definir un área de prestación del servicio (APS), cerrar la brecha entre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, incrementar las coberturas dentro de su APS


INVERSIONES PROPUESTAS PARA POIr ACUEDUCTO

EXPANSION Doble Calzada Puente La Libertad- Malteria Acueducto $ 1.500.000.000,00

EXPANSIONCaseta de bombeo San Sebastián Etapa II (T. CARGA, IMPULS, T ALMAC) $ 3.000.000.000,00

EXPANSION Bombas II Sebastián $ 50.000.000,00

EXPANSION Suministro de la tubería de impulsión y conducción San Sebastián $ 172.619.252,00

EXPANSION Tanque de almacenamiento $ 750.000.000,00

EXPANSION Reforzamiento estructural tanques $ 1.000.000.000,00

EXPANSION Conducción Arenillo - El Rosario $ 15.000.000.000,00

EXPANSION Tanque Potosí $ 3.750.000.000,00

EXPANSION Conducción la Aurora $ 1.200.000.000,00

EXPANSION Conducción T 23- T Villa Hermosa $ 6.000.000.000,00

EXPANSION Conducción El Águila $ 300.000.000,00

OPTIMIZACION Planta Niza $ 6.148.210.140,00

RIESGO Cruce subfluvial o paso elevado Río Chinchina $ 8.000.000.000,00

RIESGO Cruce subfluvial o paso elevado Quebrada El Perro $ 2.000.000.000,00

RIESGO Aducción Río Blanco - Olivares $ 7.800.000.000,00

RIESGO Nueva bocatoma Río Blanco $ 700.000.000,00

$ 57.370.829.392,00


INVERSIONES PROPUESTAS PARA POIr ALCANTARILLADO

EXPANSIONDoble Calzada Puente La Libertad- Maltería Alcantarillado $ 1.000.000.000,00

EXPANSION Alcantarillado Tejares $ 500.000.000,00

SANEAMIENTO Planta de Lodos Luis Prieto $ 5.500.000.000,00

SANEAMIENTO Interceptor Cambulos Pintucales $ 3.000.000.000,00

EXPANSION Alcantarillado El Aguila $ 500.000.000,00

COBERTURA Alcantarillados brecha $ 8.000.000.000,00

SANEAMIENTO DISEÑO PTAR $ 3.000.000.000,00

PSMV $ 21.500.000.000,00

TOTAL $ 43.000.000.000,00

SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA

• Definición de un alcance para la contratación de la sectorización hidráulica del sistema de acueducto que opera Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tanto en la parte urbana como rural. 100%

• Participación con la Universidad Nacional para aplicar a un proyecto para la financiación a través de Colciencias. Documentos de Aguas 100%

Ext

ern

os

• Después de realizar un análisis hidráulico se definió sacar de servicio el tanque Santa Sofía (rebose) , con el fin de disminuir puntos vulnerables en el sistema.

• Esta en proceso la materialización del circuito de la Francia, conformando 4 subcircuitos (independientes), los cuales estarían controlados por el mismo número de válvulas. Adicionalmente se instalará una reductora para disminuir presiones.

• Se inicio con un circuito piloto en el sector denominado Colinas, en la parte sur de la ciudad ( 1,483 suscriptores, y un consumo mensual de 41,185 m3) IANC 41.54%. – 23%

Inte

rno

s

3.2.2. CUENCAS

PROYECTO PROCUENCA

Conceptos año 2014 TotalÁrea efectiva de plantaciones a la fecha (Ha). 2.975,87Mantenimientos realizados en plantaciones mes (Ha) 117,69Mantenimientos realizados en plantaciones año ($) 21.225.111Visitas de asistencia técnica en plantaciones 1.760

Conceptos año 2014 TotalAprovechamientos entresaca (ha) 350,04Aprovechamientos conciliaciones (ha) 242,67Aprovechamientos total (tala rasa) (ha) 12,11

Conceptos año 2014 TotalAprovechamientos entresaca ($) 28.521.841Aprovechamientos conciliaciones ($) 96.989.206Aprovechamientos total (tala rasa) ($) 21.682.870

CIF Tramitados Ministerio TotalCIF 64

CIF Desembolsados Ministerio a Propietarios TotalCIF 147.563.107

CIF Recaudados TotalCIF 152.927.332

Ejecución Presupuestal del Proyecto TotalPresupuesto del proyecto 762.559.691

Interlocución con Propietarios TotalPropietarios 173

PLAN COMPRA DE PREDIOS

PREDIO AREA FICHA CATASTRAL

BARCELONA 196.1800-01-0004-0010-000

PLAYA LARGA 119.300-01-004-0004-00

EL PARAISO 483.7600-01-004-0012-000

LA RIVERA DEL MIRADOR 00-01-013-014-000

LA ROCHELA 107.500-01-014-0003-000

LA SELVA 112.1800-01-014-0002-000

EL PAPAL 00-01-013-0020

EL DIAMANTE 81.600-01-013-0010-000

LA AMAPOLA 41.8200-01-013-0009

LA MULA-LA ESPERANZA LO 1

37.5300-01-013-0023-000

LA SELVA 14.500-01-014-0085

SANTUARIO 1 118.7500-01-014-0004

SANTA CLARA 26.5000-01-0008-0007-000

TOTAL 1.339.62

Priorización de predios con conflictos de uso para adquirir y obtener beneficios ambientales como estabilización de caudales, calidad del agua y conectividad

de relictos boscosos.

RIO BLANCO ZONA ALTA SECTOR SABINAS RIO BLANCO ZONA MEDIA

ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS

SECTOR LA ARENOSA CUENCA RIO BLANCO

Inversión: En Obra $ 456.359.723

ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS

ESTABILIZACION LA MARMOLERA CUENCA RIO CHINCHINA

Inversión $ 852.041.880Área Intervenida7 ha

OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES

LAS DELICIASRECUPERACIÓN DE LA CAJA DE CONDUCCIÓN

RIO BLANCO REPRESA OLIVARESTRANSPORTE MÁXIMO SIN REPARACIÓN

200 LIT/SEGTRANSPORTE EFECTIVO REPARADO 300 LIT/SEG

Área Intervenida : 1,5 has

Inversión : $ 1.304.457.477

MANEJO RESERVA RÍO BLANCO

Se generaron ingresos por valor de 52 millones de pesos

Pasando a operar directamente porAGUAS DE MANIZALES se obtuvo un aumento en el número de visitantes, pasando de 3.197 a 3.989.

ACCIONES FENÓMENO DEL NIÑO

ORIENTADAS BASICAMENTE EN DOS TEMAS FUNDAMENTALES

1. Utilizar todo el “espectro” posible de fuentes hídricas (cerca de 12), en la cuenca del río Chinchiná.

2. Optimizar las aducciones, sobre todo de las fuentes más “regulares” en términos de caudales, para llevar la mayor cantidad de agua posible a las plantas de tratamiento.

Actividades:• Recuperación de la aducción Río Blanco – Olivares en el sector Las Delicias y mejorar

la aducción Pinares ( 20 ml de tubería de 16” de diámetro y construcción de diques y trinchos) para mantener e incrementar el caudal producido para la Planta de Niza. 180 lps a 300 lps.

• Instalación de ventosas en la aducción Romerales Luis Prieto para recuperar su capacidad nominal de diseño de 415 lps. 180 lps a 330 lps.

• Optimización de Planta Niza y construcción de Bypass para llevar más agua cruda a Niza. 12.700 millones.

ACCIONES FENÓMENO DEL NIÑO

• OBRAS DE ESTABILIDAD en taludes para protección de aducciones. - La Marmolera - La Arenosa - Las Delicias

• PROTECCIÓN HUMEDALES. De manera conjunta con CORPOCALDAS, se trabaja en el aislamiento y restauración en los humedales de río Blanco. Estos ecosistemas son vitales en el almacenamiento y retención del agua, en época de verano.

• MONITOREOS DE FUENTES: Monitoreo permanente de caudales de fuentes para generar alertas tempranas.

• Implementación de interpretación de le información de caudales diarios en todas las fuentes abastecedoras como una alternativa de alertas tempranas en caso de estiaje fuerte.

• Solicitar a CORPOCALDAS la restricción de la explotación minera en épocas de estiaje para evitar el deterioro de la calidad del agua y potenciar el uso de las fuentes alternas.

3.2.3. PLANTAS TRATAMIENTO

OPTIMIZACIÓN DE INSUMOS

Con este plan se busca dar mayor uso a la planta II que no requiere electricidad en el lavado de sus filtros a diferencia de la planta I, un menor uso de la planta LPG 1 significa un menor mantenimiento de los filtros de esta planta, usando de esa manera menos energía en bombas de impulsión y sopladores para el lavado.

Se cumple meta.

Este indicador impacta positivamente el costo de energía en la planta Luis Prieto Gómez (plan siguiente)

Enero

Febrer

oMarz

oAbril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

(2015)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Indicador optimización de caudales en Luis Prieto Gomez

Indicadormeta

1. OPTIMIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL CAUDAL TRATADO EN LA PLANTA LUIS PRIETO GÓMEZ

OPTIMIZACIÓN DE INSUMOS

3. MEZCLA DE SULFATO DE ALUMINIO Y AGUA TERMAL PARA TURBIEDADES MEDIAS Y ALTAS

En promedio se tiene un ahorro del 15% al aplicar los dos coagulantes de manera simultánea ( 12 millones anuales)

0 10 20 30 40 50 60 700%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ahorro por la aplicacion de agua termal + sulfato

Se usaban por separado en el proceso de la planta Luis Prieto: en aguas claras (verano) se aplica solo agua termal y cuando aumenta la turbiedad se cambia la aplicación a sulfato de aluminio únicamente. Hoy en dia se aplican los dos coagulantes simultáneamente produciendo un ahorro de costos sin afectar la calidad del agua:

INTEGRACION LPG - SCADA

Para mejorar la capacidad en el

seguimiento del proceso de tratamiento del agua,

la identificación de desviaciones y la confiabilidad de la

información.

Inversión: $10.300.000.oo

OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS

Implementación de software especializado para la gestión de mantenimiento con el fin de garantizar la eficiencia y adecuada funcionalidad de los equipos.

Inversión: $27.086.200.oo

INDICADORES CALIDAD DE AGUA

Jan-14

Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

Jun-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

Jan-15

0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.00

IRCA

IRCA % Meta Máxima Interna Meta Máxima Legal

IRCA: Índice de Calidad del Agua para Consumo Humano.

El limite máximo legal es de 5% y el límite interno de Aguas de Manizales es de 0,9% (a menor valor, menor riesgo en el agua).

Promedio del 2014: 0,13%

El IRCA es un indicador que depende del desempeño tanto del proceso de Tratamiento como del proceso de Redes:

Es importante mantener las actividades de purgas de circuitos en la red de distribución así como las buenas practicas operativas y controles de calidad en las plantas de tratamiento con el fin de obtener un buen desempeño.

INSTRUMENTACIÓN ÁREAS ADYACENTES

Junto con Corpocaldas, desde el mes Octubre de 2014, se inicio la instrumentación de la ladera en la Planta de Niza, con el fin de identificar la magnitud de movimientos de masa en dicha ladera.

LABORATORIO CALIDAD DE AGUA

EQUIPO VALOREspectrofotómetro LUV-VIS 23.351.936,00$ Conductimetro Digital 2.837.232,00$ Equipo filtración por membrana 9.749.800,00$ Software estadístico 3.069.818,00$ Termohigrómetro digital 696.000,00$ Termómetro Infrarojo 348.000,00$ Termómetros digitales para neveras 290.000,00$ TOTAL 40.342.786,00$

ASEGURAMIENTO METROLOGICO VALORMantenimiento equipos 16.419.684,00$

INVERSIÓN LABORATORIO AGUAS MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS 2014

3.2.4. REDES DE DISTRIBUCIÓN

INVERSIONES ACUEDUCTO

Inversiones de Acueducto: $2,331 millones

Optimización y variación de las redes de Acueducto Sector Centenario en ala ciudad de Manizales $333´851.431

INVERSIONES ALCANTARILLADO

Inversiones de Alcantarillado: $3,805 millones

Optimización redes de alcantarillado en el barrio Delicias en la ciudad de Manizales $380´305.386

ACUEDUCTO

Objeto

No. Contrato 2014-0158Fecha de inicio 08/09/2014% de avance 100%Estado FINALIZADOValor total 75.858.821$ Inversión 2014 67.291.043$

OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO COLOMBIAEN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACUEDUCTO

Objeto


CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE BY-PASS EN LA PLANTA LUIS PRIETO GOMEZ, PARA LAOPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA NIZA.

ACUEDUCTO

Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO SECTOR CENTENARIO ENLA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES

Objeto

No. Contrato 2013-0200Fecha de inicio 02/12/2013% de avance 100%Estado LIQUIDADOValor total 354.778.048$ Inversión 2014 127.299.870$

OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO EN ELBARRIO LA CAROLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto


OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAASUNCIÓN, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.


Objeto


OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIOLLERAS EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Objeto


OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIORESIDENCIAS MANIZALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto


OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAS DELICIASEN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto


OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIOFUNDADORES DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.


Objeto


OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOEN EL BARRIO CHIPRE DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS



Objeto


OPTIMIZACION Y VARIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO ASTURIAS YVARIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALACNTARILLADO EN EL BARRIOBOSCONIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ELBARRIO CHIPRE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ELBARRIO LAS AMERICAS Y EL CENTRO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTODE CALDAS


Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ELBARRIO PATIO BONITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIOGRANJAS Y VIVIENDAS Y OPTIMZACION TANQUES ENEA II Y LA CAROLA EN LA CIUDADDE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto


VARIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SERVIDUMBRE EN PREDIO UBICADO ENLA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DEL BARRIO LOS AGUSTINOS EN LA CIUDAD DEMANIZALES, CALDAS. OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA BAJOTABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.ESTABILIZACIÓN DE TALUD E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA SAN PEREGRINO, DEL MUNICIPIO DEMANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

AGUAS RESIDUALES

Objeto


REPARACIÓN CAVIDAD EN LA CALLE 47 CON CARRERAS 27 EN LA CIUDAD DEMANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto


OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIOURIBE DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ELCARMEN EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIOSOLFERINO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAASUNCIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

AGUAS RESIDUALES

Objeto


OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIOFATIMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto


OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SANTA HELENASECTOR AUTONOMA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto


OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO FÁTIMA DE LA CIUDAD DEMANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

SERVIDUMBRES ALCANTARILLADO2014

BARRIO: CONTRATO: 2013-0255

DIRECCION: VALOR: $ 17.946.618,00

22 SUBSIDIO CVP $ 3.600.000,00

GONZALEZCALLE 48 CARRERA 32

FAMILIAS BENEFICIADAS



4 SUBSIDIO CVP $ 0,00

KENNEDDYCARRERA 36 CALLE 61




7 SUBSIDIO CVP $ 500.000,00

CALLE 52 CARRERA 19FAMILIAS BENEFICIADAS

ARGENTINA




CARMENCALLE 17A CARRERA 28





CARMENCALLE 17A CARRERA 32





JESUS DE LA BUENA ESPERANZACALLE 17 CARRERA 29





EL BOSQUECALLE 11 CARRERA 28




14 SUBSIDIO CVP $ 2.000.000,00

CARRERA 35 CALLE 97FAMILIAS BENEFICIADAS

LA ENEA



12 SUBSIDIO CVP $ 4.000.000,00

LA ENEACARRERA 32A CALLES 100A Y 100B


BARRIO: CONTRATO: 2014-0212 RIESGO



LA ENEACALLE 100 CR 32A Y 33


ACCIONES REDES – ATENCIÓN DE DAÑOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO

• Se realizó un programa de reposición de redes internas de alcantarillado en convenio con la caja de la vivienda popular con una inversión de $151’291.697.

• Con una Inversión $ 2.360.401.000 se atendieron 26.312 órdenes de trabajo para reparación y mantenimiento, expansión de redes de acueducto y alcantarillado así como rehabilitación de la malla vial, destacándose los adecuados tiempos de respuesta para cada uno de los servicios:

Tipo de trabajo Zona Tiempo promedio de reparación en horas

Tubo roto 0 – 1 pulgadas Urbana 2,79

Tubo roto 0 – 1 pulgadas Rural 3,1

Tubo roto 1 – 6 pulgadas Urbana 3,73

ACCIONES REDES – MANTENIMIENTO PREVENTIVO

OBJETIVOS PRINCIPALES

• Propiciar un cambio en la lógica de actuación de las tareas relacionadas con operación y mantenimiento hacia el campo de lo preventivo para minimizar de manera paulatina pero constante las tareas correctivas y reactivas.

• Ampliar el conocimiento respecto a la infraestructura instalada de redes de acueducto y alcantarillado para facilitar la toma de decisiones en diferentes escenarios.

Para la protección de los circuitos hidráulicos de la ciudad, se potenciaron las labores de mantenimiento preventivo en 108 válvulas de cierre, 1.650 válvulas reguladoras de presión (2 mantenimientos por válvula) y 126 hidrantes. Se lavaron 9 tanques de compensación de acuerdo con el plan anual. Invertimos $290.348.595 en la revisión de 29,5 Km de red con la unidad de diagnóstico, para determinar su estado y actualizar las bases de datos gestionadas desde el SIG.

ACCIONES REDES – EMPATES NUEVOS

2.785 conexiones nuevas en zona urbana y rural – Con una inversión de $ 1.949.500.000 que incluye mano de obra y/o materiales, se beneficiaron en el Municipio 12.000 usuarios con las nuevas conexiones. En la zona rural se implementó una estrategia personalizada para realizar las conexiones nuevas de acueducto y alcantarillado.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Empates nuevos

Empates nuevos

ACCIONES REDES – MODELOS PREDICTIVOS

Se implementaron modelos predictivos que permiten establecer las puntuales necesidades de suspensión y los sectores focalizados con la restricción del servicio. Mediante simulaciones de consumo se han evitado suspensiones del servicio en sectores de la ciudad, durante intervenciones realizadas a tuberías de 28 pulgadas. Así mismo, mediante modelaciones hidráulicas, se han establecido con anterioridad las características de las tuberías requeridas para las reposiciones o expansiones de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado. (72 suspensiones programadas).

PLAN DE PÉRDIDAS

Sectores Hidráulicos 51.00

Macro Medición 23.00

Ciclos de lectura 12.00

Cantidad de Tanques 46.00

Tanques con Telemetría 16.00

UIS 577.00

INFORMACIÓN BÁSICARealizamos adecuaciones en diferentes tanques de compensación de la ciudad; así mismo, suprimimos 2 tanques sometidos a altos niveles de riesgo por calidad y seguridad y cambiamos 6.000 medidores con avanzada vida útil, con una inversión de $1.035.000.000 Al cierre de la vigencia logramos mantener por debajo de los límites legalmente previstos del 30% el Índice de Agua No Contabilizada – IANC en 27,09%.

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2,014 26.19% 22.39% 28.19% 25.33% 24.21% 25.61% 25.76% 26.87% 27.56% 33.80% 28.43% 29.98% 27.09%

IANC HISTÓRICO

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

En la vigencia de la resolución de aprobación del PUEAA 2010-2014, se presentaron informes anuales de seguimiento a este plan, los cuales fueron revisados por Corporación Autónoma de Caldas y el Ministerio.

Para finales del año 2014 se presentó para aprobación de la Corporación Autónoma regional con el fin de iniciar esta nueva vigencia para los años 2015-2019.

Se presentara en el 2015, el informe final de seguimiento del plan vigente.

LABORATORIO MEDIDORES

LOGRO

Ampliación de la capacidad de calibración del banco de medidores en un 47% IMPACTO

Incremento de la capacidad de calibración de once (11) medidores de ½ por montada a diecinueve (19) en medidores clase B, clase C y Q3 1600 R 100 equivalentes a un 70% y a dieciséis (16) medidores norma 2007 Q3 2500 R 160 equivalentes a un 35 %. En promedio la ampliación de la capacidad del banco es de un 47 % aproximadamente.

LABORATORIO MEDIDORES

LOGROModernización tecnológica en los laboratorios

En el laboratorio de Medidores, mediante la actualización del controlador lógico programable - PLC del banco de calibración, se logró un mayor número de entradas y salidas análogas y digitales de control, con reflejo en la capacidad de conexión de instrumentos, automatización lecturas y ahorro en tiempos muertos.

IMPACTO

En el laboratorio de Medidores, mediante la actualización del controlador lógico programable - PLC del banco de calibración, se logró un mayor número de entradas y salidas análogas y digitales de control, con reflejo en la capacidad de conexión de instrumentos, automatización lecturas y ahorro en tiempos muertos.

INVERSIÓN:$ 10 000 000

PLAN LIMPIEZA DE SUMIDEROS

SUMIDEROS

Posee 2 componentes: mantenimiento preventivo en avenidas y calles principales y secundarias con Vactor, y mantenimiento preventivo en barrios.

Los números del año tanto para mantenimiento preventivo como correctivo de sumideros son:

• Limpieza manual con cuadrillas: 250 Sumideros• Limpieza mecánica con Vactor: 1005 sumideros• Limpieza manual contratista: 5237 sumideros

Para un total de 6492 sumideros intervenidos en el año de 8600 sumideros (75%)

3.2.4. SANEAMIENTO

APROBACIÓN PSMV

Corpocaldas mediante la Resolución N° 420 del 10 de noviembre de 2014, aprobó una modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, para la Ciudad de Manizales, cuyo horizonte es 2014-2019

Objeto Inversión a realizar Construcción conexiones Sur 8-9-10-11-12 $ 830,900,000

Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 1 y conexión sur 7 $ 840,300,000

Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 2 $ 1,156,000,000

Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 3 $ 830,200,000

Construcción Interceptor la Escombrera $ 1,075,000,000

Construir el interceptor sur 16 $ 862,400,000

Construcción y Interceptor Chachafrutos $ 509,000,000

Finalización tramo Puente la Carola- Puente de salida Neira Olivares $ 1,330,000,000

Primera etapa de la construcción barreras de fondo para protección del interceptor

$ 450,000,000

Construcción Interceptor sur 14 $ 590,500,000

Construcción Interceptor Portal Panamericana, tramo I $ 1,300,000,000

construcción de cámaras separadoras y conexiones aL interceptor Quebrada Manizales

$ 885,216,000

Total $ 10,659,516,000

CONCERTACIÓN DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE

Mecanismo de participación para que se puedan definir conjuntamente entre usuarios del recurso hídrico, específicamente aquellos que generen vertimientos puntuales a corrientes superficiales y Autoridad Ambiental, las metas de carga contaminante para el quinquenio 2015-2019, de tal manera que logren los objetivos de calidad de los cuerpos de agua y por ende el saneamiento y mejora ambiental de estos.

Generadores de

vertimientosPARAMETRO Línea Base

Meta Año 12015

Meta Año 22016

Meta Año 32017

Meta Año 42018

Meta Año 52019

DBO5 7933844.4 7994764.87 8023999.75 8052757.51 8080322.45 8107150.01

SST 7933844.4 7994764.87 8023999.75 8052757.51 8080322.45 8107150.01

DBO5 316,430 274,555 91,518 52,799 28,159 24,640

SST 66,398 147,837 45,759 28,159 21,120 7,040

DBO5 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6

SST 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4

DBO5 14517 14517 14517 14517 14517 14517

SST 4799 4799 4799 4799 4799 4799

DBO5 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92

SST 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82

N° de descoles

existentes Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5

211 5 1 23

AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P.

ELIMINACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTO

FRIGOCENTRO S.A

UNIDAD RENAL

CLINICA MANIZALES

META DE CARGA CONTAMINANTE DBO5 Y SST ( Kg/año)

MEAL DE COLOMBIA

S.A.S

AGUAS DE MANIZALES

S.A E.S.P.

CELEMA S.A

AVANCE PLAN SANEAMIENTO

INTERCEPTORES INVERSION 1997-2011

INVERSION 2012

INVERSION 2013

INVERSION 2014

OLIVARES $ 10,914,069,971.00 $ 420,883,234.00 $ 2,101,566,115.00

EL GUAMO $ 1,181,558,853.00

SUR-CHINCHINA $ 3,703,087,067.00 $ 155,757,028.00

CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO CAMBULOS Y SUR 16

$ 96,280,000.00 $ 1,001,666,651.00 $ 1,004,819,344

PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y ESCOMBRERA

$ 196,174,880.00 $ 4,758,592,619.00 $ 2,781,234,227

SAN LUIS $ 1,177,689,329.00 $ 170,031,172

PALERMO $ 1,002,183,192.48

EL GUAMAL $ 105,590,296.00

EL BOSQUE $ 443,807,176.00

EL PERRO $ 336,074,740.00 $ 509,083,184

QUEBRADA TEXTIL -ESCOMBRERA $ 733,610,790.00

QUEBRADA MANIZALES $ 3,820,132,507.00 $ 1,759,411,085.00 $ 481,029,015

ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 3,886,138,100.00 $ 867,465,231.00 $ 1,986,168,000

PTAR $ 107,256,204.00 $ 552,823,424.00 $ 148,941,026

TOTAL $ 27,596,396,901.48 $ 528,139,438.00 $ 11,197,282,153.00 $ 7,081,305,968.00

GRAN TOTAL $ 46,403,124,460.48

El Total de inversiones en saneamiento a través de diferentes fuentes de recursos es el siguiente:


INVERSIONES ANTERIORES INTERCEPTORES INVERSION 1997-2011

OLIVARES $ 10,914,069,971.00 EL GUAMO $ 1,181,558,853.00 SUR-CHINCHINA $ 3,703,087,067.00 CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO CAMBULOS Y SUR 16 $ 96,280,000.00 PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y ESCOMBRERA $ 196,174,880.00 SAN LUIS $ 1,177,689,329.00 PALERMO $ 1,002,183,192.48 EL GUAMAL $ 105,590,296.00 EL BOSQUE $ 443,807,176.00 EL PERRO $ 336,074,740.00 QUEBRADA TEXTIL -ESCOMBRERA $ 733,610,790.00 QUEBRADA MANIZALES $ 3,820,132,507.00 ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 3,886,138,100.00 TOTAL $ 27,596,396,901.48


En el 2012 se tramitó ante la ANLA la exención del IVA para los materiales usados en las obras de saneamiento, en el 2013 emitió la certificación N° 4045 otorgando dicha exención .

INTERCEPTORES INVERSION 2012

OLIVARES $ 420,883,234.00

PTAR $ 107,256,204.00

TOTAL $ 528,139,438.00



OLIVARES $ 2,101,566,115.00 SUR-CHINCHINA $ 155,757,028.00 CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO CAMBULOS Y SUR 16 $ 1,001,666,651.00 PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y ESCOMBRERA $ 4,758,592,619.00 QUEBRADA MANIZALES $ 1,759,411,085.00 ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 867,465,231.00 PTAR $ 552,823,424.00 TOTAL $ 11,197,282,153.00



CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO CAMBULOS Y SUR 16 $ 1,004,819,344

PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y ESCOMBRERA $ 2,781,234,227 SAN LUIS $ 170,031,172

EL PERRO $ 509,083,184

QUEBRADA MANIZALES $ 481,029,015

ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 1,986,168,000

PTAR $ 148,941,026

TOTAL $ 7,081,305,968.00

OBRAS EJECUTADAS

1997-2012

Año 2013 -2014

Pendiente por Construir

USO DE CANAL DE LA CHEC PARA PARA EL TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS HASTA LA PTAR

LOTES TEJARES

PROYECCION UBICACIÓN

PTAR LA FLORESTA

PROYECCION UBICACIÓN

PTAR TEJARES

USO DE CANAL DE LA CHEC PARA PARA EL TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS HASTA LA PTAR LOTES TEJARES

COSTO DIC 2014

ADECUACION DEL CANAL DE LA CHEC 9000 Millones

CONSTRUCCIÓN DE TUBERIA PARALELA AL CANAL DE LA CHEC

21250 Millones

3.2.5. AVANCE PLAN BLINDAJE

PLAN BLINDAJE

4.Planta NIZA 600 LPS

LUIS PRIET

O

EL POPAL

TQ. DISTRIBUCION

TQ. 23

1. MARMOLERA (REMOCIÓN CONTROLADA)

RIO CHINCHINA

QUEB. CAJONES

QUEB. TERMALES

QUEB. ROMERALESQUEB. CALIFORNIA

RIO CHINCHINA

QUEB. MANIZALES (Sotec)3. AVALANCHA

QUEB. EL PERRO

RIO BLANCO

2. AFECTACIONES CUENCA ALTA

5. INESTABILIDAD ADUCCIONES RÍO BLANCO

RIESGOS DE LA RED DE SERVICIOS PÚBLICOS6. INESTABILIDAD LADERA NIZA

PLAN BLINDAJE

LAS 12 ACCIONES INMEDIATAS PARA ENFRENTAR LAS 7 AMENAZAS EN EL PLAN BLINDAJE

1. Bombeo Tanque Distribución – Tanque 23.

2. Conducciones agua cruda – Romerales y California (Q = 400 lts/seg)

3. Optimización Planta Niza (Q = 1.000 lts/seg / 1.200 lts/seg).

4. Elevación tuberías cruce Río Chinchiná.

5. Obras de protección Luis Prieto (muros).

6. Control índices de turbidez y sedimentación en la Planta Luis Prieto.

7. Elevación tuberías 28» y 30» en la Quebrada Manizales (SICOLSA)

8. Diseño cruces sub – fluviales (Río Chinchiná, Quebrada El Perro, Quebrada Manizales).

9. Estudio de riesgos en zonas de aducción, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes urbanas.

10. Optimización redes acueducto y alcantarillado.

11. Inspección con geofonía de redes de acueducto.

12. Diseño de sistemas de bombeo desde la Quebrada El Popal - Planta Niza (Q = 1.200 lts/seg)

INVERSIÓN TOTAL - PLAN BLINDAJE28.000 MIL MILLONES

6.Planta NIZA

1000LPS

LUIS PRIETO

Q. EL POPAL

TQ. DISTRIBUCION

TQ. 23

RIO CHINCHINA

Q. CAJONES

Q. TERMALES

Q. ROMERALESQ. CALIFORNIA

RIO CHINCHINA

Q. MANIZALES (Sotec)4. CRUCES SUBFLUVIALES

Q. EL PERRO

RIO BLANCO

Q= 300 lt/seg

Q= 1000 lt/seg

7. BOMBEO POPALQ= 1200 lts/seg

3. CONDUCCION AGUA CRUDA

5. BOMBEO TANQUES NIZA

1. CONTENEDORES

8. CONTROL PROCESOS DE INESTABILIDAD

2. BOMBEO CONTROLADO “LA MARMOLERA”

Q= 400 lt/seg


ACTIVIDADVALOR

EJECUTADOFECHA DE

TERMINACION ACTIVIDAD

VALOR EJECUTADO

FECHA DE TERMINAC

ION

Sistema de Bombeo Tanque de Distribución a Tanque 23 Planta Niza

421.090.155 2.012 Control de Procesos de Inestabilidad en las Aducciones Río Blanco

1.696.478.834 2.012

Optimización Planta Niza - Caudal = 1.000 lts/seg

12.349.848.798 2.014

Obras de estabilización de la ladera de la conducción en concreto Rio Blanco, bocatoma de la arenosa en el sector las Valencias

332.177.130 2.012

BY PASS LUIS PRIETO, Suministro e instalacion tuberías bypass Luis Prieto, suministro de tuberías by -pass Romerales y Niza mas obras menores ejecutadas por Aguas de Manizales.

405.000.000 2.015 Interventoria Técnica y Administrativa Obra sector las Valencias

24.462.892 2.012

Construcción de redes eléctricas para las bombas de monitoreo para control del Talud en la finca la Marmolera en la Planta Luis Prieto Gómez de Aguas de Manizales S.A.E.S.P

73.968.249 2.012

Obras de estabilización de la ladera de la conducción en concreto rio blanco, bocatoma de la arenosa en el sector el Retiro

202.934.869 2.012

Medición y Control de Turbidez y Optimización en los Procesos de Sedimentación en la Planta Luis Preto Gómez

150.000.000 2.012 Interventoria Técnica y Administrativa Obra el Retiro

14.946.044 2.012

Obras para la reducción de la Vulnerabilidad de la Conducciones Planta Luis Prieto Gómez -Planta Niza CRUCE RIO CHINCHINÁ (TUB POLIETILENO)

2.294.061.564 2.012

Reparación de un tramo de la Caja De Conducción de Agua Cruda desde la Bocatoma de Rio Blanco a la Represa de Olivares y la construcción de la Bocatoma de la Quebrada Pinares

1.161.366.835 2.012

Muros de contención para la protección de las Plantas Luis Prieto Gómez

426.799.971 2.012 Interventoria Técnica y Administrativa Obra Pinares

86.027.173 2.012

Control de Procesos de Inestabilidad en las Aducciones Río Blanco

1.696.478.834 2.012


ACTIVIDADVALOR

EJECUTADOFECHA DE

TERMINACION ACTIVIDAD

VALOR EJECUTADO

FECHA DE TERMINACIO

N Obras de estabilización de la ladera de la conducción en concreto Rio Blanco, bocatoma de la arenosa en el sector las Valencias

332.177.130 2.012 Diseño de Cruces Subfluviales Río Chinchina, quebrada Manizales y quebrada el Perro

$ 564.029.120,00

2.013

Interventoria Técnica y Administrativa Obra sector las Valencias

24.462.892 2.012 Estudio de amenaza, vulnerabilidad y Riesgo en las redes de Servicios Públicos de Manizales

$ 4.000.000.000,00

2.015

Obras de estabilización de la ladera de la conducción en concreto rio blanco, bocatoma de la arenosa en el sector el Retiro

202.934.869 2.012

Construcción de Cajas en Concreto e Instalación de accesorios necesarios para el montaje de Válvulas Mariposas de 28” y uniones de desmontaje dentro de la línea de aducción Olivares Niza tramo Torres de Niza Planta Niza cuidad de Manizales caldas

$ 161.996.518,00

2.013

Interventoria Técnica y Administrativa Obra el Retiro

14.946.044 2.012 Contrato de supervisión técnica y administrativa

$ 38.120.420,00

2.013

Reparación de un tramo de la Caja De Conducción de Agua Cruda desde la Bocatoma de Rio Blanco a la Represa de Olivares y la construcción de la Bocatoma de la Quebrada Pinares

1.161.366.835 2.012

Optimización de un tramo de conducción de agua potable en el sector del Bajo Rosales, margen izquierda de la quebrada Olivares en la ciudad de Manizales (caldas)

$ 314.842.075,00

2.012

Interventoria Técnica y Administrativa Obra Pinares

86.027.173 2.012

Prelocalización, detección y situación de fugas en una longitud aproximada de 500 km de red de acueducto en el área de cobertura de Aguas de Manizales S.A.E.S.P

$ 229.680.000,00

2.012

Obras reconstruccion aduccion Rio Blanco sector La Arenosa

549.610.727 2.014

Obras para la reducción de la Vulnerabilidad de la Conducciones Planta Luis Prieto Gómez -Planta Niza Sector Sicolsa ( Elevación de Tuberías de 28" y 30" en la quebrada Manizales - Sector Sicolsa)

$ 1.990.000.000,00

2.013

Obras de mitigación del riesgo La Marmolera 1.165.981.199 2.014 Obras de reduccion de la vulnerabilidad para garantizar la continuidad en la prestación del servicio

$ 22.641.666.602,00

2.014

Obras reconstruccion aduccion Rio Blanco y obras de estabilidad sector Las Delicias

1.806.356.103 2.015 SUBTOTAL

53.101.445.278

INVERSIONES TOTALES

DESCRIPCIÓN VALOR AGUA NO CONTABILIZADA - Catastro de redes y de usuarios Estudio Control Dinámico de Presiones - Macromedición - Implementación Plan de Pérdidas - OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES 2.174.181.753 Obras Aducción Romerales (incluye tratamiento cauce finca vecina) - Obra Pinares - Estructuración Proyecto "Corredor Biológico - Río Chinchiná" / Pactos por la Cuenca 30.000.000 Apoyo convenio Pactos Cuenca Río Chinchiná 17.000.000 Pactos Cuenca Río Chinchiná - Reparación Conducción Drive In Cerritos - Plan de Manejo - Reserva Río Blanco - Estaciones Hidrometeorológicas - Obra La Arenosa - Complementar existente - Optimización red de aducción entre bocatoma la Y y Olivares 41.285.509

SUBTOTAL 88.285.509 OBRAS RECURSOS 1% - MUNICIPIO DE MANIZALES Recuperación Ambiental La Marmolera - Obras de MALL potreros superiores 312.660.167 Adición Contrato La Marmolera 296.451.000 Nuevo Contrato La Marmolera 227.833.879 Complemento Obras de Estabilidad - Las Delicias 739.382.961 Obra Contrato Las Delicias Complementaria 509.568.237

SUBTOTAL 2.085.896.244

INVERSIONES TOTALES

LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y MEDIDORES 100.000.000 Adecuaciones Laboratorio de Microbiología 40.000.000 Espectofotómetro LUV - UV 38.000.000 Equipo de filración para membrana 9.000.000 Software Estadística - MINITAB 16 3.000.000 Digestor de Nitrógeno - Laboratorio de Medidores 10.000.000 INVERSION PLANTAS Y EQUIPOS 27.696.000 Soldador eléctrico Licoln 7.540.000 Taladro de árbol taller - Planta Luis Prieto 5.684.000 Grúas para el levantamiento de carga 4.072.000 Herramienta hidráulica de extracción - Reposición equipos telemetría 10.400.000 OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO - Presedimentador - Rehabilitación sistemas de rodamientos y bujes floculadores - Reposición de redes de agua para servicios de la planta - Reposición de reflectores para mástiles - Adecuaciones sala dosificación de cloro -

INVERSIONES TOTALES

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2.642.000.000 Software y licencias 142.000.000 ERP 2.500.000.000 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 55.644.700 Actualización software Bentley 16.000.000 Actualización software ESRI 35.468.700 Actualización software AUTOCAD 4.176.000 OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 520.000.000 Desarenador control de turbidez -

Complemento Optimización Planta Niza (caseta cloración, compuertas, pavimento, Interventoría, optimización eléctrica, by - pass Luis Prieto y varios) 520.000.000

INVERSIONES TOTALES

OBRAS ACUEDUCTO 1.506.174.231 Pago ARL - Acueductos Zona Rural 799.100 Pago ARL - Contratos Area Urbana 3.207.208 Catastro Redes y Usuarios - Sectorización - ADICIONES A CONTRATOS 151.674.576 Reparación Tanque Chipre - Acueducto Zona Industrial - Estudios y diseños (El Aguiila y Maracas) - Acueducto Quinta Hispania (incluye obras de estabilidad) - Acueducto Santa Rita (bocatoma y soluciones individuales) / Tubería El Espartillal 18.000.000 Acueducto Cuchilla del Salado Estudios y Diseños (Riesgo + Cervantes) - Acueducto Chachafruto - Disponibilidad Lote Bosque Popular Tubería Planta Niza - Vigencia Futura 93.315.857 Relocalización tubería - Barrio Asturias y Quinta Hispania 41.646.822 Modificación Tubería de acueducto - Obra Los Fundadores (Puente) 43.000.000 Alcantarillado - Barrio Los Alcázares (Calle 5 - Carrera 22) Suministros Contratos - Obras Alcaldía 9.000.000 Acueducto Sacatín - Acción Popular Acueducto y redes - Pueblo Hondo Acueducto Barrio Colombia (González) Acueducto San Gabriel (Optimización Bocatoma / Desarenador) - Acción Popular Acueducto Las Delicias 137.847.000 Acueducto Transversal 72A Cra 74 (Redentoristas) 99.935.000 Acueducto Fundadores 91.408.000 Acueducto Chipre 172.697.000 Acueducto Chipre Viejo 71.700.000 Acueducto Lleras 59.363.000

INVERSIONES TOTALES

Plan Instalación de Ventosas - Acueducto Vereda El Guineo Conexión Acueducto Vereda El Aguila - Optrimización Tanques Enea II y Enea III - Avenida Colón - Etapa III - By Pass - Tanque La Carola - Acueducto Barrio González - Acueducto Villa Jardín - Acueducto Calle 19 - Carreras 30, 31 y 31A 45.000.000 Construcción y optimización de sistemas y conducciones de agua potable en el área rural 261.674.576 Tuberia acueducto farallones, manzanares, caselata y la cuchilla de los Lopez 10.900.000 Mantenimiento Hidrantes - Calle 48 Carreras 28-29. Relocalización acueducto Barrio Colombia. 75.906.092 Acueducto Calle 17 - Carreras 21 y 22 (Sector Mercaldas) 45.100.000 Acueducto Americas 74.000.000 EQUIPOS REDES DE ACUEDUCTO 131.050.400 Equipo Termofusión 30.648.000 Martillo rompe-pavimento hidráulico para la retroexcavadora Caterpillar 53.720.000 Grúa hidráulica de dos toneladas para levantamiento de cargas en los talleres (2 unidades) - Equipo detector de gases 8.000.000 Equipo sistema de telemetria 38.682.400 Sistema electromecánico de la fuete de agua del Parque de Chipre -

INVERSIONES TOTALES

OBRAS ALCANTARILLADO 4.841.580.936 Pago ARL - Alcantarillados Zona Rural 792.119 Pago ARL - Contratos 13.856.305 Adición Contratos 2013 300.000.000 Suministros para Obras Contrato Alcaldía 40.000.000 Alcantarillado Fundadores 213.282.000 Contrato Fátima (Reparación Alcantarillado) - Ampliación Contrato Tablazo 40.000.000 Alcantarillado Barrio Las Delicias 321.643.000 Alcantarillado Las Delicias - Carrera 18 - Macroproyecto (continuación) Alcantarillado Subida a Gonza - Macroproyecto Alcantarillados Parque Liborio - Macroproyecto San José Alcantarillado Vereda El Aguila Alcantarillado La Sultana - Calle 66 Alcantarillado Barrio Gutiérrez - Vereda El Tablazo Alcantarillado Villa Julia Alcantarillado Terrazas de Campohermoso Alcantarillado El Nevado Alcantarillado Barrio Uribe Casa San Joaquín 73.000.000

INVERSIONES TOTALESAlcantarillado Bavaria Ampliación Alcantarillado Solferino 40.000.000 Ampliación Contrato Calles Las Américas 90.000.000 Alcantarillado Niño Jesús de Praga Alcantarillado Barrio La Enea Alcantarillado Bajo Andes - CRA 36 Alcantarillado Las Deliciass (Carrera 19 - Calle 30 y 32) Alcantarillado Bajo Andes - Calle 26A Cra 37A Alcantarillado Bajo Andes - CANCHA Alcantarilllado Barrio Estrella Alcantarillado Panamericana Alcantarillado Agua Bonita - La Bodega - La Pola (Diseño) Alcantarillado - Barrio Las Delicias (Carrera 19) Alcantarillado Bajo Persia - Acción Popular Alcantarillado Barrio La Cumbre (Reparación Calle 62 No. 10-70) Alcantarillado Barrio Las Américas (Calle 16 entre Carreras 16 y 17) Alcantarillado Barrio El Porvenir Alcantarillado Piedra Azul (Gobierno en la Calle) Alcantarillado Carrera 10D Calle 45 - Fanny González (Acción Popular - Compromiso) Acueducto y Alcantarillado - Villa Jardín Alcantarillado El Arenillo (Acción Popular) Alcantarillado Vereda La Argelia Alcantarillados San Peregrino - Pendientes (Etapa II y Volteadero) A>lcantarillado Calle 22 entre Carreras 19 y 20 Alcantarillado Calle 27 entre Carreras 30 y 31 (Nevado) 261.000.000 Alcantarillado Las Américas 172.403.500 Alcantarillado Bajo Tablazo - Carrataplán - Alcxantarillado y Manejo Aguas lluvias - Jabonerías Hada 70.000.000 Descoles Alcantarillado Municipio de Manizales - Vereda La Siria Alcantarillado Chipre (Magda Hernández) 259.045.000 Alcantarillado Chipre Viejo 166.300.000 Contrato Servidumbres (SICOLSA, San Peregrino, ILC, Tejares) 115.418.016 Alcantarillado La Asunción (Cra 15 entre Calles 51 y 52) 160.282.177 Alcantarillado Bosconia 41.646.821 Alcantarillado Transversal 72A Cra 74 (Redentoristas) 233.182.000 Alcantarillado Calle 25 No. 14 - 64 - Alcantarillado Calle 17 - Carreras 21 y 22 (Sector Mercaldas) 105.150.000 Alcantarillado Estambul - Pavimentación vías Municipio 40.000.000 Alcantarillado Barrio Lleras 138.512.000 Diseños Alcantarillado - Cuchilla Salado 29.620.656 Alcantarillado - Calle 25 entre Carreras 13 y 14 (Pedazo pavimento Macrproyecto San José) Alcantarillado Sector Galería - Plan Recuperación

INVERSIONES TOTALES

Alcantarillado Barrio Solferino (Gobierno en la Calle) 166.129.625 Alcantarillado Riesgo 99.997.557 Ampliación Servidumbres Riesgo Alcantarillado Corea Alcantarillado Avenida Centenario (Proyecto Bulevar) 434.975.757 Alcantarillado Agua Bonito - Alto del Caballo - Alcantarillado La Asunción (Carrera 16B Calles 51 y 51A) - Alcantarillados y USB - Rurales 150.000.000 Alcantarillado Barrio Fátima (cra 30C entre Calles 65 y 66) 251.328.403 Variacion alcantarillado Universidad Autónoma - Santa Elena 35.000.000 Alcantarillado El Carmen (Carrera 31A - Calle 20) 83.000.000 Alcantarillado Villa Jardin 3.016.000 Rehabilitación alcantarillado - Area Urbana - Manizales 500.000.000 Ampliación Contrato Rehabilitación Alcantarillado - Area Urbana 93.000.000 Ampliación Contrato Reparación y Mantenimiento 100.000.000 Mantenimiento PTAR Rurales

INVERSIONES TOTALES

SANEAMIENTO 10.701.685.470 Pago ARL Contratos 22.191.830 Continuación Continuidad Obra - Interceptores 8, 10 y 11 476.177.183 Supervisión Externa - Interceptores 8, 10 y 11 62.752.303 Conexión Jesús Buena Esperanza - Interceptor El Bosque 213.136.541 Supervisión Jesús Buena Esperanza 26.668.607 Adición 2 - Interceptores Quebrada Olivares / Asunción 50.236.478 Supervisión Interceptores Quebrada Olivares / Asunción 5.728.059 Estudio Alternativa - Canal CHEC 16.530.000 Interceptor El Trébol Interceptor Sur 14 Diseños Escombrera Villa Carmenza / Diseños Interceptor San Luis 170.031.172 Interceptor Chachafrutos 509.083.184 Asesoría Evaluación Box Villacarmenza 26.262.400 Suministro de tubería Saneamiento 106.782.596 Cerramiento - PTAR San Peregrino 5.265.000 Estudio geotécnico PTAR Tablazo 13.984.960 Obras Estabilidad PTAR - Tablazo Diseño PTAR Interceptor Quebrada Aguas Frías - Altos de Capri Estudio Geotécnico - Aptitud Lote Tejares 148.941.026 Diseño hidráulico - Interceptor Paralelo Canal CHEC Construcción Interceptor Villacarmenza - Acciones inmreditas box culvert 419.532.302 Construcción aliviadero y conexión descole / Aliviadero Santos / interceptor 14 / Conexiones Comunas 9 y 10 590.593.119 Adición Contrato - Interceptor Quebrada Olivares - Los Sauces 210.377.913 Adición Contrato - Interceptor Quebrada Oivares - Villadel Río / Asunción 454.454.912 Adición Contrato - Interceptor 20 de Julio - Tramo 1 155.856.233 Adición Contrato - Interceptor 20 de Julio - Tramo 2 384.561.344 Adición Contrato - Interceptor 20 de Julio - Tramo 3 223.276.660 Adición Contrato - Interceptor Escombrera 212.720.079 Adición Contrato - Interceptor Sur 16 90.161.584 Adición Contrato - Construcción interceptor sur 8, 10, 11 y 12 16.315.174

SUBTOTAL 4.611.620.659

INVERSIONES TOTALES

APORTES CONVENIO CORPOCALDAS Diseños Alternativa Canal CHEC 250.000.000 REVISIÓN DISEÑOS - INTERCEPTOR CHACHAFRUTOS Colector Jesús Buena Esperanza. Acción Popular. Escalas y cancha El Bosque. 400.000.000 Colector Piedra Azul - Interceptor y Colectores Cuchilla del Salado y PTAR. Incluir reparación. 300.000.000 Optimización Colector Carmen - Carrera 31A - Calle 20 Colector Carabineros - La Toscana 150.000.000

Reparación Box Villacarmenza 725.678.341 Colector Niño Jesús de Praga - Panamericana 150.000.000 Colector Nevado - TOTAL 1.975.678.341 TOTAL SANEAMIENTO - AGUAS DE MANIZALES 6.587.299.000 RECURSOS CORPOCALDAS Interceptor Portal Panamericana 2.000.000.000 Optimización y variación interceptor Palermo. Barrio Malhabar - Interceptor Paralelo Canal - CHEC Interceptor Chachafrutos Interceptor Quebrada El Perro TOTAL SANEAMIENTO - CONVENIO CORPOCALDAS 2.000.000.000 CONVENIOS CORPOCALDAS CONVENIO QUEBRADA MANIZALES Interceptor Quebrada Manizales - Pendiente Convenio CORPOCALDAS 270/012 60.937.000 Convenio CORPOCALDAS 066/2013 34.160.681 Convenio CORPOCALDAS 137 53.012.140 Interceptor Quebrada Manizales - 1 500.000.000 Interceptor Quebrada Manizales - 2 500.000.000 Interceptor Quebrada Manizales - 3 300.000.000 Interceptor Quebrada Manizales - 4 200.000.000 Interceptor Quebrada Manizales - 5 200.000.000 Interceptor Quebrada Manizales - 5 266.276.649

SUBTOTAL 2.114.386.470

INVERSIONES TOTALES

3.3. SUBGERENCIA SERVICIO AL CLIENTE

3.3.1. ATENCIÓN AL USUARIO

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Reclamos

- 1.966, representa el 0.16% del número de Suscriptores (101.047).- La respuesta se dio dentro de los 4 días hábiles siguientes a la solicitud,

frente a 15 días hábiles que permite la norma.- 1.526 fueron las decisiones favorables a la Empresa. - El tipo de mayor ocurrencia: Revisión consumo.

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Peticiones no asociadas a un Suscriptor

- 1.928, relacionadas en su mayoría con revisiones de carácter técnico - revisión humedades.

- La respuesta se dio dentro de los 8 días hábiles siguientes a la petición.

BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

Algunos logros en beneficio de los Clientes:

- Se adaptaron las instalaciones de la Sala de Atención al Cliente para personas discapacitadas.

- Se adoptó la estrategia de Gobierno en Línea, mejorando la interacción eficiente, transparente y participativa.

- Se implementó a finales del año el modelo de verificación de identidad para seguridad: Positive ID, que permite mediante una aplicación o una llamada a la línea 116 verificar la identidad de los colaboradores que visitan los usuarios.

- Continúa la atención del servicio “Fontanero Amigo”, dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud.

INDICES DE SATISFACCIÓN AL USUARIO

La satisfacción de los Usuarios frente a los servicios prestados por la Empresa, mejoró para el año 2014.

AVANCES EN CORTE Y SUSPENSIÓN

AÑO ENE FEBR MAR ABR MA JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

2013 2.363 2.837 1.782 1.406 2233 2.199 2.020 1.953 2109 2683 1.900 1824

2014 1731 2009 1532 1825 2.298 1.653 1.934 1.870 2051 1822 1522 1579

Variación -27% -29% -14% 30% 3% -25% -4% -4% -3% -32% -20% -13%

PERIODO Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 Ciclo 8 Ciclo 9 Cic 10 Cic 11 Cic 12

Promedio 2013 11 12 12 12 13 13 15 15 15 14 14 13

Promedio 2014 6 8 8 9 8 10 11 11 10 11 11 9

Se disminuyó de 13 a 9 días el tiempo entre el día límite de pago y el día de la suspensión.

Suspensiones efectivas

Promedio días de suspensión

AVANCES EN CORTE Y SUSPENSIÓN

• En el contrato de 2014 se contó con una trabajadora social .

• Se logró a partir de septiembre de 2014 los pagos en línea con SUSUERTE, MERCALDAS y Corresponsales Bancarios de Bancolombia, disminuyendo las suspensiones en un 23%, y disminuyendo las visitas de suspensión en 46%.

• Se creó la alternativa de pago con tarjeta crédito y débito al momento de la

suspensión a través de datafonos móviles, evitando así el costo de la reinstalación. Esta alternativa de pago se ha ido difundiendo.

ACCIÓN DE MEJORA : Desde el mes de octubre de 2014 se está trabajando en el desarrollo del software

“SEGOVIA” para realizar las suspensiones, reinstalaciones y fontanero amigo buscando disminuir: trámites administrativos, disminución de costos , ser más eficiente y así ofrecer un mejor servicio al usuario.

INFORME CALL CENTER

- Para mejorar el servicio de atención en el Call Center se habilitó la línea 018000 511030 y el ingreso de otro operador de celular a la línea 116.

- Se atendieron 103.952 llamadas, con un nivel de servicio 84:30, es decir que el 84% de las llamadas se contestaron antes de 30 segundos. El resultado evidencia una mejora frente al 2013, año en el que se logró un nivel de servicio de 79:30, es decir 79% de llamadas atendidas antes de 30 segundos.

- Se capacitó al personal en todos los temas relacionados con la atención al cliente y temas de interés.

494

426461

408

349

184

90

550

490

516

457

389

215165

0

100

200

300

400

500

600

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

ATENDIDAS RECIBIDAS

VENTANILLA ÚNICA

Se continúa brindando información básica de la facturación de la Empresa, en la Ventanilla Única de la

Alcaldía, siendo el duplicado de Factura, la solicitud que más se eleva.

PAGOS EN LÍNEA

Se logró que los pagos entraran en línea a partir de agosto de 2014 con SUSUERTE , MERCALDAS y CORRESPONSALES BANCARIOS BANCOLOMBIA, disminuyendo las órdenes de suspensión después de haberse pagado el servicio.

Corresponsales bancarios

Se logró una disminución del 14% en las suspensiones, pasando de 25.309 en el año 2013 a 21.826 en el 2014.

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.revistasumma.com/finanzas/35721-bancolombia-apuesta-por-corresponsales-no-bancarios.html&ei=JlLCVOG3CsOjgwSsl4O4Bw&bvm=bv.84349003,d.cWc&psig=AFQjCNG4RaKtSQP4yHZf3xiGKnl5tiwIrA&ust=1422107435552635

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.revistasumma.com/finanzas/35721-bancolombia-apuesta-por-corresponsales-no-bancarios.html&ei=JlLCVOG3CsOjgwSsl4O4Bw&bvm=bv.84349003,d.cWc&psig=AFQjCNG4RaKtSQP4yHZf3xiGKnl5tiwIrA&ust=1422107435552635

INFORME APLICACIÓN DESINCENTIVO - ACCIONES

Resolución 695 de 2014, «Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo»

Período Suscriptores M3 Desincentivo ValorSeptiembre de 2014 6,612 70,481 93,810,211 Octubre de 2014 5,463 55,973 74,500,063 Noviembre de 2014 6,300 64,312 85,599,272 Diciembre de 2014 6,722 69,849 92,969,019 Enero de 2015 7,517 76,286 101,536,666

448,415,231 Total

Se realizó la socialización con los usuarios afectados y se entregó cartilla denominada «no razona el que no raciona», la cual incluye Tips para el uso racional y eficiente del agua

PLAN INDEPENDIZACIONES

533 Declinaron

oferta

28 aceptaron

oferta

33Cotizaron

Interna

566 Independizaciones

5Desistieron

5% de las

independizaciones demandadas

3.3.2. USO IRREGULAR DEL SERVICIO

ALIANZA CONTRA EL FRAUDE

• 1 equipo recuperado, avaluado en 8 millones de pesos.

• 5 Procesos penales por denuncias instauradas por hurto de infraestructura y defraudación de fluidos.

• Tapas de recámaras y rejas de salvaguarda recuperadas por denuncias de la comunidad

• Campañas permanentes de difusión sobre al Alianza en medios masivos.

• Campañas disuasivas en comunidades de alta propensión al fraude.

• Inscripción y participación de la empresa en el Frente de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional

OTRAS ACCIONES USO IRREGULAR

• 563 Taponamientos y 309 suscriptores recuperados.

• Normalización de servicio a 68 familias mediante instalación de pila pública en el sector de Villa Jardín.

• Identificación geográfica y de vulnerabilidad de más de 500 inmuebles ubicados en Zonas de Alto Riesgo.

• Disminución del 44% de las pérdidas de la empresa por hurto de infraestructura ($119 millones en 2013 a $67 millones en 2014).

3.3.3. ESTRATEGIA COMERCIAL

BASES DE DATOS, HOMOLOGACIÓN Y CATASTRO REDES AA

Homologación fichas catastrales 3729

Actualización Nomenclatura Oficial 2184

Homologación Estrato Socioeconómico 2454

Bajan estrato 663

Suben estrato 925

Madres comunitarias 412

Comuna San José 315

Inconsistencia ficha 139

FACTURACIÓN

1• Se inició el cambio del parque de medidores

a tecnología de punta que permite disminuir el nivel de pérdidas por sub medición. Se instalaron 1.781 medidores magnéticos, garantizando a los usuarios una medición exacta de su consumo.

2• Se realizaron 52.760 visitas a los predios,

para investigar las causas de desviación de consumo y posibles fugas perceptibles o imperceptibles. Se realizaron 837 asesorías a los usuarios para la ubicación de fugas internas imperceptibles.

3

• Se cambió el procedimiento de reposición de Medidores, logrando que se analizaran en el laboratorio todos los medidores retirados por vida útil, informando al usuario la necesidad de un medidor nuevo, la fecha y hora de la visita, el derecho que tiene de solicitar la asesoría de un técnico particular y la posibilidad de adquirir el medidor en el mercado. Se cambiaron/revisaron en total 5.505 medidores manteniendo el indicador de cobertura real de micro-medición por encima del 98.36%.

INFORME CARTERA

CLASE DE USOFACTURACION

AÑONOVIEMBRE 2013

CORRIENTE 0-60 61-90 91-120 121-180 181-360 > 360CARTERA VENCIDA

% CARTERA VENCIDA POR USO

COMERCIAL 111,57$ 126,85$ 6,66$ 5,01$ 9,42$ 11,99$ 61,91$ 94,99$ 0,16$ INDUSTRIAL 112,18$ 4,57$ 0,12$ 2,21$ 3,79$ 0,10$ 17,61$ 23,83$ 0,04$ OFICIAL 72,50$ 58,39$ 0,98$ 0,65$ 1,93$ 3,55$ 3,01$ 10,12$ 0,02$ RESIDENCIAL 702,64$ 1.022,96$ 26,86$ 18,37$ 30,12$ 69,01$ 289,63$ 434,00$ 0,72$ RURAL 75,83$ 15,43$ 0,68$ 0,32$ 0,83$ 1,29$ 26,52$ 29,63$ 0,05$ SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2,69$ 2,50$ 0,07$ 0,07$ 1,22$ 1,66$ 6,55$ 9,57$ 0,02$ SERVICIOS ESPECIALES 18,01$ 7,40$ 0,03$ 0,04$ 0,04$ 0,12$ 3,07$ 3,29$ 0,01$ TOTAL 50.348,43$ 1.095,41$ 1.238,08$ 35,40$ 26,66$ 47,35$ 87,71$ 408,30$ 605,43$ 1,00$ Porcentaje por alturas 2,18% 2,46% 0,07% 0,05% 0,09% 0,17% 0,81%

%

Cartera sector oficial $ 1.833,06 72,50$ 58,39$ 0,98$ 0,65$ 1,93$ 3,55$ 3,01$ 10,12$

4,63% 1,20%

CLASE DE USOFACTURACION

AÑO CORRIENTE _0A60 61A90 91A120 121 A 180 181 A 360 361 EN ADELANTE CARTERA VENCIDA

% CARTERA VENCIDA POR USO

COMERCIAL 104,39$ 128,41$ 7,07$ 4,57$ 3,30$ 2,77$ 35,72$ 53,44$ 14,50%INDUSTRIAL 115,28$ 9,82$ 1,87$ 2,20$ 0,37$ 0,44$ 9,80$ 14,68$ 3,98%OFICIAL 78,06$ 23,56$ 0,77$ 0,05$ 0,20$ 0,33$ 1,21$ 2,56$ 0,70%RESIDENCIAL 674,67$ 993,45$ 18,60$ 11,65$ 21,09$ 36,40$ 184,32$ 272,07$ 73,82%RURAL 77,62$ 16,29$ 0,55$ 0,50$ 0,68$ 1,90$ 12,55$ 16,18$ 4,39%SERVICIOS DE CONSTRUCCION 8,67$ 3,38$ -$ -$ -$ 0,21$ 6,70$ 6,91$ 1,87%SERVICIOS ESPECIALES 19,14$ 7,53$ 0,12$ 1,60$ 0,22$ 0,49$ 0,31$ 2,73$ 0,74%TOTAL $ 50.085,08 1.077,83$ 1.182,44$ 28,98$ 20,57$ 25,87$ 42,53$ 250,62$ 368,57$ 100,00%Porcentaje por alturas 2,09% 2,29% 0,06% 0,04% 0,05% 0,08% 0,49%

% Cartera sector oficial $ 1.808,32 78,06$ 23,56$ 0,77$ 0,05$ 0,20$ 0,33$ 1,21$ 1,80$

4,4% 0,7%

Diciembre 2013

Diciembre 2014 Nota: cifras en millones

INFORME CARTERA

• Se disminuyó la cartera vencida a partir de 61 días en adelante en un 39,2% pasando de $605 millones en diciembre de 2013 a $368 millones en diciembre de 2014.

• 1.341 acuerdos de pago por valor de $590.001.501 con un recaudo por valor de $341.847.202 con una efectividad del 58%, porcentaje muy cercano al valor promedio de efectividad de los acuerdos de pago desde su creación en Aguas de Manizales en el 2011 (65%).

• Se realizó castigo de cartera por valor de $159.804.467 aquellos suscriptores con deudas de más de 10 años.

MEDIDORES

NUEVAS CONEXIONES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Nuevas Conexiones 179 125 186 140 124 285 249 343 138 482 223 182

Reconexiones 41 39 48 43 41 26 34 22 35 25 29 19

50

150

250

350

450

550

• 2656 Conexiones nuevas• 402 Reconexiones

3.3.4. DESARROLLO DE NEGOCIOS

RELACIONAMENTO CON EL CLIENTE - COMPRÁCTICO

Aumento de las colocaciones en 41% en el año 2014. Se financiaron productos y servicios principalmente a los estratos 2 y 3, por valor de $4.320 millones de pesos.

Se mantuvo el capital colocado en $7.000 millones de pesos, aumentando la rentabilidad del negocio a 13.95%, superando el promedio logrado desde comienzos del programa (13.50%).

AÑO

ENER

O

FEBRER

O

MARZOABRIl

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTO

SEPTIE

MBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0100000000200000000300000000400000000500000000600000000

Colocaciones Mensuales 2013 vs. 2014 20132014

Se financió a través de 15 líneas de producto, las líneas con más colocaciones fueron electrodomésticos, materiales para construcción, tecnología y motos.

0%0%28%

0%0%0%2%

0%1%

14%

1%

5%8%

38%

2%

ACCESORIOS PARA VEHICULOS

DEPORTE

ELECTRODOMESTICOS

ENTRETENIMIENTO

INDEPENDIZACION

INSTRUMENTOS MUSICALES

LINEA HOGAR

MEDIDORES

OTROS

REMODELACIONES - MATERIALES PARA CONSTRUCCION

SERVICIOS DE SALUD

SUPLEMENTARIOS VEHICULOS

TECNOLOGIA

VEHICULOS

VIAJES

Colocación por línea de producto

NUEVAS ESTRATEGIAS

Se dio apoyo a los aliados comerciales, para mejorar la percepción del servicio, principalmente a través de dos herramientas:

Oficina centro: ubicada en el centro de Manizales, cercana a la mayoría de los aliados para gestionar los créditos recolectados por las asesoras externas y ofrecer una mejor atención a los aliados.

Compráctico Express: es una herramienta que permite diligenciar todo desde el aliado y entregar inmediatamente el producto al cliente, especialmente para las campañas Amas de Casa, Cupo Aprobado y Cliente Preferencial.

• Activaciones con la comunidad.

• Desarrollo del Proyecto Tarjeta CupoFácil.

RELACIONAMENTO CON EL CLIENTE - CUPOFÁCIL

RECAUDO RECURSOS - FACTURA

• $1.792 millones de pesos recaudados y $607 millones de pesos de utilidades por el servicio de recaudo de Microseguros de Mapfre.

• Nuevo Convenio con Andiasistencia con cobertura de reposición de acometidas internas.

3.3.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

ESTRUCTURACIÓN MÍNIMO VITAL

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del Municipio de Manizales identificada en el Proyecto Vital, a través de estrategias que fortalezcan sus competencias humanas y técnicas para la satisfacción de sus necesidades básicas, entre ellas, el acceso al agua potable.

Metodología: La propuesta está planteada como una prueba piloto durante seis meses en el año 2015, para darle cobertura a 70 familias dadas de baja en el servicio de acueducto, de Aguas de Manizales S.A E.S.P.

ESTRUCTURACIÓN MÍNIMO VITAL

Metodología

ASENTAMIENTOS ILEGALES ESPONTÁNEOS – PILAS PÚBLICAS

Prueba Piloto Villa Jardín: La empresa facilitó el acceso al servicio de agua potable a esta comunidad vulnerable, mediante una estrategia técnica y social que contribuyó a la mitigación del riesgo, la eliminación masiva de fugas, el uso eficiente del agua y el cuidado y valoración de lo público.

Logros

• Mejoramiento de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de acueducto, bajo el modelo de pila pública.

• Sistema de facturación acordado con la comunidad (total de m3 / total viviendas).

• Reuniones comunitarias informativas y educativas antes, durante y después del proceso, para socializar el proceso con énfasis en uso adecuado y racional del servicio.

ASENTAMIENTOS ILEGALES ESPONTÁNEOS – PILAS PÚBLICAS

Logros

• 68 familias beneficiadas (nuevos suscriptores), quienes contarán con la prestación regular del servicio de agua potable, así como con los programas y servicios de la empresa.

• Se realizó visita con la comunidad al Parque Ecológico de Río Blanco.

• Se prestó el servicio de Fontanero Amigo.

GESTORES DEL AGUA

Objetivo: Construir espacios de interlocución directa entre Aguas de Manizales S.A. E.S.P y la ciudadanía.

Grupos de interés: Comunidad urbana y rural, Academia, Colaboradores, Aliados, Vocales de Control, Líderes comunitarios, Liga de consumidores.

Participantes: 150 líderes de las zonas rural y urbana.

Proyectos implementados: Ruta del AguaLimpieza de SumiderosProtección y recuperación de las Micro cuencas de Camino Viejo a Morrogordo y Agua bonita.

AGUAS TOCA SU PUERTA

Objetivo: Acercar la empresa a los usuarios con el fin de conocer las inquietudes y las necesidades que tiene la comunidad frente a la prestación del servicio.

Grupos de interés: Colaboradores, Aliados, Líderes Comunitarios, Comunidad, Vocales de Control, Liga de consumidores.

Población:

• 338 personas en conversatorio con Directivos de Aguas de Manizales S.A. E.S.P, EMAS e INVAMA

• 2336 personas sensibilizadas en educación ambiental con visitas puerta a puerta.

• 312 reparaciones por parte del Fontanero Amigo.

• 172 Solicitudes resueltas, de las cuales 96 correspondieron Aguas de Manizales.

LA RUTA DEL AGUA

Objetivo: Socializar y sensibilizar a las Comunidades sobre el cuidado del recurso hídrico y la infraestructura.

Grupos de interés: Comunidad, Academia, Vocales, Líderes comunitarias, Policía Nacional, Empresas, Instituciones.

789 personas impactadas directamente

Tanques de abastecimiento intervenidos: Pío XII- Colinas- Linda- San Antonio-Alto Tablazo-Alto Caribe

Nota: Para el año 2015 se realizará intervención en Ríos y Quebradas

LIMPIEZA DE SUMIDEROS

Objetivo: Empoderar y sensibilizar acerca del adecuado uso y mantenimiento de los sumideros.

Grupos de interés: Colaboradores, Academia, Aliados, Comunidad, Vocales de Control, Liga de consumidores, Líderes Comunitarios y Policía Nacional.

841 personas sensibilizadas puerta a puerta.

Sectores impactados: El Bosque, San Jorge, Cervantes, Villa Carmenza, La Palma, Centenario y Colombia.

AMIGOS DEL ACUEDUCTO

Objetivo: Fomentar y fortalecer prácticas adecuadas en el manejo del agua potable, y cuidado de la infraestructura y el medio ambiente.

Grupos de interés: Comunidad, Academia, ONG Ambientales, Empresas, Alcaldía Municipal, Grupos Ambientales.

Logros: • 12 Talleres en uso racional y responsable del

agua.

• 53 Salidas al Parque Ecológico Rio Blanco.

• 1614 personas beneficiadas directamente.

GESTIÓN SOCIAL OBRAS CIVILES

Objetivo

Acompañar a la Comunidad, antes, durante y después de cada obra civil, con el fin de mitigar los impactos generados por la misma.

Grupos de interés

Alcaldía, Colaboradores, Academia, Aliados, Comunidad, Vocales de Control, Líderes comunitarios.

Población beneficiada

13121 personas sensibilizadas en el Uso responsable del servicio, cuidado de la infraestrutura y programas y servicios de la empresa.

POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

130 1.6141.740

2.674

5.916

13.121

Conexiones Nuevas Rurales

Amigos del Acueducto

Gestores-Sumideros y Ruta del Agua

Aguas Toca su Puerta

Guardianes del Agua

Gestión Social en Obras Civiles

Población total directa 25.195

personas.

Población total indirecta: 108.338

personas.

PARQUE DEL AGUA

Objetivos• Acompañar la obra civil; antes, durante y después

con un Profesional Social, con el propósito de generar en la comunidad aledaña, sentido de pertenencia y minimizar los impactos propios de la obra.

• Propiciar escenarios para el conocimiento y cuidado del Medio Ambiente a través de recorridos educativos en el Parque.

Población impactada• 1.578 personas, entre instituciones educativas,

comerciantes y comunidad del entorno.

• 184 personas participaron de las guianzas educativas (octubre a diciembre).

PARQUE DEL AGUA

3.4 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PLA

N

SER

PLA

N

ISO

PLA

N

PyC

PLA

N

TICs

Nuestros pilares de gestión

SAF

3.4.1 GESTIÓN TALENTO HUMANO

PLAN SER

ESFERA ESPIRITUAL

ESFERA INTELECTUAL

ESFERA EMOCIONAL

ESFERA FÍSICA

GESTIÓN CONOCIMIENTO

ESPIRITUAL INTELECTUAL

Programas de capacitación por más de 2000 horas en el año.

Programa de formación de habilidades gerenciales.

Certificación en competencias laborales. Programa de apoyos formativos.

Acompañamiento espiritual colaboradores.

GESTIÓN CONOCIMIENTO

Programa estilo de vida saludable. Conciencia y autocuidado.

Programas deportivos internos y externos. Programa vidas memorables.

EMOCIONALFISICA

EVALUACIÓN DESEMPEÑO

RESULTADOS OBTENIDOS

Nivel de desempeño Puntaje Procesos Personas

SobresalienteTienen un óptimo desempeño de

su cargo, supera lo esperado

100 - 89 33 %(3 procesos)

13 %(31 personas)

RequeridoPosee el desempeño esperado

por la organización para desempeñar exitosamente el

cargo

88 – 82 67 %(6 procesos)

47 %(110

personas)

BásicoPosee el mínimo desempeño

requerido para ejecutar su cargo

81 – 76 0 % 30 %(69 personas)

DeficienteTiene un desempeño insuficiente

para desarrollar con éxito el cargo que ocupa

< 76 0 % 9 %(22 personas)

100 °

EVALUACIÓN DESEMPEÑO

Planes de acción individuales

Planes de acción grupales

PLANTEAMIENTO RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS

PROPUESTA DE EVOLUCIÓN ESQUEMA DE REMUNERACIÓN AGUAS DE

MANIZALES

El modelo salarial simple

Las compensaciones en especie

La compensación variable

El salario emocional

CULTURA ORGANIZACIONAL

CULTURA ACTUAL

CULTURA REQUERIDA

ALTO DESEMPEÑO Y LIDERAZGOFORMACIÓN DE LÍDERES

Se dio formación en habilidades gerenciales para la primera capa de líderes organizacionales, incluyendo 26 personas en el programa de Coaching ejecutivo con la firma Open Mind Advisor. Adicionalmente se adelantó un programa de entrenamiento en habilidades de liderazgo para 32 personas más con el apoyo de SURA. Los Líderes Como Factor Primordial en la Gestión del Cambio Organizacional.

3.4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN LOGÍSTICA

Modelo de atención por demanda

• Reacciona• Difícil presupuestación• Bajo control de aliados de

gestión

Modelo predictivo de necesidades

• Planeación de objetivos y actividades

• Control sistematizado • Control presupuestal

CLAVES

Utilización del AM

Identificación de la demanda de

servicios y la capacidad del proceso

INFORME TI

INFORME TI

Metrum – Transmisión en línea de lecturasModelo de gestión ITILCEO . Montaje indicadores automáticos y sistema de alertasImplementación pago a proveedores.

APOYOS OPERATIVOS Y AVANCES EN OTROS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MEJORAMIENTO ESPACIOS FÍSICOS

Adecuación en sede administrativa para mejorar iluminación de segundo piso

Dotación e implementación de la sala de capacitación de la empresa en la sede de Niza

Mejoramiento de espacios deportivos

en Planta Niza

Cerramientos y adecuaciones de seguridad - estación de bombeo

GESTIÓN COMPRAS Y ADQUISICIONES

Identificación de fichas técnicas para adquisiciones de materiales y equipos

Identificación de la proveeduría de Aguas. Estratégicos -

tácticos

Programa de desarrollo de proveedores

1. Promoción de la industria local (sustitución de importaciones)

2. Propiciar el mejoramiento de capacidades y competencias en pequeña empresa manizaleña

OPTIMIZACIÓN ALMACÉN - INVENTARIOS

Ampliación y mejoramiento espacios de

almacenamiento -Planta Luis Prieto

Baja de activos improductivos

Toma física de inventario maquinaria – planta y

equipo

3.4.3 GESTIÓN FINANCIERA

OPTIMIZACIÓN COSTOS

INICIATIVAS ESTIMADO AVANCE

Aseguramiento de ingresos 1.160.000.000,00 39%

Optimizacion de costos 1.896.739.800,00 290%

INICIATIVAS DE ASEGURAMIENTO DE INGRESOS Y DE

OPTIMIZACION DE COSTOS

RESUMEN GRÁFICO

OPTIMIZACIÓN COSTOS

ESTRATEGIA CORPORATIVA

ASEGURAR LA ADECUADA

IMPLEMENTACION DE LA ERP (PORTALES

BANCARIOS, SISTEMATIZACIÓN

DE LA INFORMACIÓN WEB

SERVICE (Mercaldas)

CREACIÓN DE POLÍTICAS Y

PROCEDIMIENTOS SEGÚN LO

REQUERIDO NIIF

CONTINUAR CON LAS PRÁCTICAS DE OPTIMIZACIÓN DE

LIQUIDEZ TRANSITORIA

FACTORING PROVEEDORE

S

RECAUDOBANCO

BOGOTÁ EXITO -

POMONAFALABELLA

PSE BBVA TC

AVANCES GESTIÓN TESORERÍA

ANÁLISIS NUEVO MARCO TARIFARIO

OBJETIVO MACROMEJORAMIENTO SITUACIÓN FINANCIERA - PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL PROYECTO DEL NUEVO MARCO TARIFARIO PROYECTO Res CRA 632

- ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE REGALÍAS.- SOLICITUD DE AJUSTE CMI POR SANEAMIENTO

PLAN DE GESTIÓN 2014

ANÁLISIS NUEVO MARCO TARIFARIO

ANDESCOGRUPO

DE REGULACIÓN

• Propuesta de ajuste a la CRA

• Análisis de grupo

ECONTECEM

PRESA

• Propuesta de ajuste a la CRA

• Asesoría en VA y BCR

EM

PRESA

PROCESOS

• Estudio de Normatividad

• Aplicación, cálculos , impactos

Proyecto Res CRA

632

REFINANCIAMIENTO DEUDA

1T 2T 3T 4T

Capi-tal + in-teres antes

733288032.664979

721848618.329898

710409203.994818

698969789.659737

Capi-tal + in-teres Reperfi-lado

203576079.558656

200901652.733134

198227225.907612

195552799.08209

50,000,000150,000,000250,000,000350,000,000450,000,000550,000,000650,000,000750,000,000

Mejoramiento Perfil de Deuda

ENTIDAD Saldo 31 Dic. TASA INTERES % EntidadTASA

PROPUESTAOtras Condiciones

Sudameris 3.165.430 DTF + 3,6 TA 8,39% EA GNB DTF + 3,6 TA 8,39% EA

desplazar los pagos a capitalen una cuota extraordinariaen cada vigencia durante lospróximos 3 años

Sudameris 1.761.109 DTF + 3,6 TA 8,39% EA GNB DTF + 3,6 TA 8,39% EA

Desplazar los pagos a capitalen una cuota extraordinariaen cada vigencia durante lospróximos 4 Años

Sudameris 2.500.000 IPC % EA + 6,6 10,67% EA BBVA DTF + 2,4 EA 7% EA 1 año de graciaSudameris 2.349.503 IPC % EA + 6,6 10,67% EA BBVA DTF + 2,4 EA 7% EA 1 año de graciaTOTAL 9.776.042

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2013 Var.

Ventas Netas $ 56.207.324 $ 56.809.627 -1,06%

Costos ($ 38.135.738) ($ 38.007.867) 0,34%

Bienes Comercializados ($526.680) ($575.970) -8,56%

Servicios Públicos ($36.412.802) ($34.903.503) 4,32%

Otros (PDA, Compractico) ($1.196.256) ($2.528.394) -52,69%

Utilidad Bruta $ 18.071.017 $ 18.801.760 -3,88%

Gastos de Administración ($ 7.779.155) ($ 7.813.944) -0,45%

Excedente ( déficit ) operacional $10.292.431 $ 10.987.816 -6,33%

Otros Gastos ($ 10.169.487) ($ 8.270.028) 22,97%

Otros Ingresos 3.838.863 $ 4.814.169 -20,26%

Utilidad Antes de Impuesto de renta $3.977.953 $ 7.548.103 -47,30%

Impuesto de Renta ($2.253.928) ($ 3.433.009) 34,35%

Utilidad Neta $1.724.025 $ 4.115.094 -58,10%

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR dic-12 dic-13 dic-14 Inductores

RENTABILIDAD

Margen Bruto de Utilidad 28,27% 33,10% 32,15% Tarifas

Margen Ebitda 18,58% 26,24% 26,08%

Ajuste Costos y Gtos-, Control

Presupuestal

Margen Operacional de Utilidad 12,17% 19,34% 18,31%

Margen Neto de Utilidad 8,81% 7,24% 3,07%

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

ConceptoTotal Diciembre

2014Total Diciembre

2013 % Var

Activo

Activo Corriente 28.443.837 30.674.462 -7,49%

Efectivo 8.310.105 10.580.483 -21,46%

Deudores 16.051.957 18.257.087 -12,08%

Inventarios 872.875 1.071.697 -18,55%

Otros Activos 3.140.976 764.345 310,94%

Activo No Corriente

Otros Activos a Largo Plazo 6.966.578 6.060.419 14,95%

Propiedad Planta y Equipo 9.439.207 9.547.603 -1,37%

Otros Activos 133.621.774 116.590.467 14,61%

Total Activo $178.403.472 162.872.951 9,54

BALANCE GENERAL

Concepto Diciembre 2014 Diciembre 2013 % Var

Pasivo

Pasivo Corriente 18.823.401 18.735.151 0.12%

Operaciones de Financiamiento 1.253.338 1.967.889 -36.31%

Cuentas por Pagar 12.613.057 12.282.641 2,15%

Obligaciones Laborales 1.118.566 1.062.441 5,28%

Otros Pasivos 3.838.440 3.422.180 12,16%

Pasivo No corriente 63.104.754 44.364.380 42,39%

Operaciones de financiamiento 45.441.362 29.756.849 52,71%

Pasivos Estimados 4.818.685 2.585.353 88,96%

Otros pasivos 12.844.707 12.022.178 6,84%

Total Pasivo 81.928.155 63.099.531 29,84%

BALANCE GENERAL

Patrimonio Diciembre 2014 Diciembre 2013

Capital suscrito y pagado 36.494.248 36.494.248 0,00%

Prima en colocación de acciones 32.989.011 32.989.011 0,00%

Reservas 9.484.483 8.969.388 5,74%

Revalorización del patrimonio 11.738.957 12.896.535 -8,98%

Resultados del ejercicio 1.724.025 4.115.094 -58,10%

Superávit por valorización 3.655.131 3.984.880 -8,28%

Superávit por Método de Participación 389,462 324.264 20,11

Total Patrimonio 96.475.317 99.773.420 -3,31%

Total Pasivo y Patrimonio $178.403.472 162.872.951 9,54%

ESTADOS FINANCIEROS

Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014

Indicador 0.311766370256312

0.318194794286337

0.387415655040228

0.459229599522592

Deuda 18856466 22394629 31724738 46694700

Deuda con Lease-back

46740058 49225721 56497784 69279342

2.50%

7.50%

12.50%

17.50%

22.50%

27.50%

32.50%

37.50%

42.50%

47.50%

5,000,000

15,000,000

25,000,000

35,000,000

45,000,000

55,000,000

65,000,000

75,000,000

Curva de Endeudamiento

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR dic-14 dic-13 VARIACION

LIQUIDEZ

Razón Corriente 1,51 1,64 -0,12

Capital Neto de Trabajo (Miles) 9.619.004 11.939.311 (2.320.307)

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento 45,92% 38,74% 7,18

Endeudamiento Ebitda (incluido Leaseback) 4,73 3,79 0,94

Ebitda /Cobertura de Intereses financieros Brutos 3,9 5,3 -1,4

RENTABILIDAD

Rendimiento del Patrimonio 4,12% 7,57%

DETALLE INGRESOS OPERACIONALES

Concepto 2014 2013 Diferencia Var.

INGRESOS OPERACIONALES 56.207.324 56.809.627 (602.303) -1,06%

VENTA DE BIENES 661.307 565.826 95.481 16,87%

Bienes comercializados 661.307 565.826 95.481 16,87%

VENTA DE SERVICIOS 53.307.215 53.788.196 (480.981) -0,89%

Servicio de acueducto 32.178.809 31.082.984 1.095.825 3,53%

Servicio de alcantarillado 20.579.938 19.951.085 628.853 3,15%

Otros servicios 548.468 2.754.127 (2.205.659) -80,09%

Planes departamentales 548.468 2.754.127 (2.205.659) -80,09%

OTROS INGRESOS 2.238.802 2.455.605 (216.803) -8,83%

Financieros (intereses y rendimientos deudores compractico) 1.904.699 2.202.371 (297.672) -13,52%

Otros ingresos extraordinarios 334.103 253.234 80.869 31,93%

Venta de materiales y suministros 1.980 146.454 (144.474) -98,65%

Otros servicios 332.123 106.780 225.343 211,03%

COMPARATIVO FACTURACIÓN 2013 - 2014

Concepto 2013 2014 Diferencia VarM3 Acueducto 17.757.719 17.799.952 42.233 0,24%M3 Alcantarillado 16.433.955 16.313.215 -120.740 -0,73%Suscriptores Acued 98.582 101.047 2.465 2,50%Suscriptores Alcant. 94.515 96.778 2.263 2,39%

2013 2014 2013 2014

Suscriptores Acued 98582 101046.889999761

Suscriptores Alcant. 94515 96778

M3 Acueducto 17757719 17799952

M3 Alcantarillado 16433955 16313215

91,000

93,000

95,000

97,000

99,000

101,000

15,750,000

16,250,000

16,750,000

17,250,000

17,750,000

Susc

ripto

res

COSTOS DE OPERACIÓN 2013 - 2014

PRINCIPALES INCREMENTOS

COSTOS DE OPERACIONACUMULADO

DICIEMBRE 2014 DIFERENCIA $ VAR %

OBSERVACIONES

Mejoras en propiedad ajena

2.340.763,73 397.948,77 20%

Activación de nuevas obras que se empiezan a amortizar

Regalias

9.142.537,58 457.709,48 5%Mayor valores facturados

Mantenimiento de Plantas

172.267,16 125.294,81 267%

Incrementos por costos incurridos en la puesta en marcha de la palnta de tratamiento niza

Mantenimiento de Redes

1.363.048,53 298.875,18 28%

Mayores cantidades de Ots .

Materiales y suministros

712.619,21 121.644,62 21% Mayores cantidades de Ots

Empates de acueducto y alcantarillado

691.485,39 230.800,07 50% Mayores cantidades de Ots

PRINCIPALES DISMINUCIONES

Mantenimiento Maquinaria y Equipo

62.844,17 (122.925,82) -66%

Año 2013 se compraron unos repuestos para la Unidad de Diagnostico a CI Pacific Trading por

$43 millones, se pagaron a CONAMET $22 millones por calibración de equipos

Reparaciones locativas

163.952,53 (115.360,10) -41%

El año anterior se realizaron reparaciones locativas en servicio al cliente y en la sede del PDA en la Gobernación.

Arrendamientos (colectores)

4.307.141,27 (221.311,92) -5%

Se están realizando abonos a capital lo que hace que las cuotas bajen

Asesoría técnica

1.338.871,39 (1.003.373,46) -43%

Terminación por interventorías en planes departamentales

DATOS TÉCNICOS

Actividad 2013 2014

Instalación Cámara inspección9,7 52

2,7 mill 15,8 mill

Empalme Cámaras4 21

250 mil 1,2 mill

Andenes32 m3 49 m3

12,2 mill 18,3 mill

Transporte – empates nuevo763 Dias 1.083 Dias

75,7 mill 96.9 millones

Rocería31.666 m3 41.438 m3

30,8 mill 39,9 mill

Rellenos Compactados1071 m3 1291 m3

18,4 mill 23,2 mill

Acero Refuerzo1.889 m3 3224 m3

8 mill 14 mill

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2013 - 2014

GASTOS DE ADMINISTRACION ACUMULADO DICIEMBRE 2014

INCREMENTO $ VAR

OBSERVACIONES

Vigilancia 151.063,20 33.582,00 29%

Incremento relacionado con una persona adicional que se esta pagando para la planta de bombeo de bosques del norte

Arrendamiento Equipos de Computacion y Comunicación

235.666,55 209.268,62 793%

Su incremento se debe al pago anticipado de leasing

PRINCIPALES DISMINUCIONES

Otros gastos generales 104.342,33 (132.193,84) -56%

Su disminucion se debe a que se ha gestionado con todo el personal en el menor consumo de papeleria y menores gastos en reparaciones locativas.

Publicidad y propaganda 374.038,20 (126.040,00) -25%

La disminución corresponde principalmente a que el año anterior nos vinculamos con el equipo de baloncesto de la ciudad con 100 millones, aunque a la fecha se observa una disminución en la causación el presupuesto de la vigencia ya se encuentra comprometido y se espera que su ejecución se de en los próximos meses.

Gastos de Personal 3.919.244,04 (48.816,27) -1%

Su disminución se debe a que para el presente año se tenían unas vacantes que solo se han podido cubrir después de terminar ley de garantías, y en parte por la nueva normatividad en aportes que compensa con el impuesto CREE

OTROS INGRESOS

• Ingresos No operacionales:– Financieros: reconocimiento valor del dinero en el tiempo- convenio vigencias futuras

ajuste Otrosí se comparte la fuente para el cubrimiento del déficit de subsidios.– Comisiones : Recaudo Mapfre– Indemnizaciones: San Joaquín 230 millones– Recuperaciones: Ajuste gastos periodos anteriores: 323 millones , Fallos en segunda

instancia a favor de ADM M$111, – Otros Ingresos: Ajuste impuesto de renta 384 millones ( mayor valor de provisión

INGRESOS NO OPERACIONALES 2014 2013 Diferencia Var.

Financieros 1.421.644 3.093.237 (1.671.593) -54,04%

Otros ingresos 2.417.219 1.720.932 696.287 40,46%

Ajuste por Diferencia en Cambio 23.270 77.443 (54.173) -69,95%

Utilidad Método de Participación 290.514 0 290.514 100,00%

Comisiones 587.694 545.157 42.537 7,80%

Indemnizaciones 240.741 19.219 221.522 1152,62%

Recuperaciones 565.638 162.601 403.037 247,87%

Otros ingresos 709.362 916.512 (207.150) -22,60%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3.838.863 4.814.169 (975.306) -20,26%

OTROS GASTOS

Intereses: Nuevas operaciones de crédito. (M$722),

Se incrementa el costo financiero Compráctico M$100 mejoro la rentabilidad del negocio

Perdida por el Método de Participación : El año pasado se afectó por la pérdida en Aguas de Tumbes mediante el método de participación.

Provisiones:

2014: Tasa Retributiva, 2.690 , Litigios $1.700, Protección Inversión: 799 People Contact

2013 : PDA Cesar: 1.062 Magdalena: 350 Compratico:388, Terrenos 512.

Parque del Agua: gastos de lanzamiento y funcionamiento no deducible por no cumplir el principio de asociación con ingresos

GASTOS NO OPERACIONALES 2014 2013 Diferencia Var.

OTROS GASTOS (4.415.804) (4.024.313) 391.491 9,73%

Intereses (3.735.037) (2.817.401) 917.636 32,57%

Comisiones (678.403) (550.910) 127.493 23,14%

Perdida por el Método de Participación (2.364) (656.002)

OTROS EGRESOS (107.597) (170.858) (63.261) -37,03%

PROVISIONES (5.516.998) (4.072.402) 1.444.596 35,47%

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (53.407) (2.455) 50.952 2075,44

%

DES. COMUNIT. Y DESARROLLO SOCIAL (PARQUE DEL AGUA) (75.681) 0 75.681 100,00%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES(10.169.487

) (8.270.028) 1.899.459 22,97%

COMPARATIVO DE UTILIDADES

2013 20140

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

10,987,816

10,292,431

4,115,094

1,724,025

COMPARATIVO DE UTILIDADES

UTILIDAD UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD NETA

DEUDORES

Deudores 2014 2013 Diferencia Var.

Venta de bienes 349.655 374.284 (24.629) -6,58%

Prestación de servicios 437.204 49.695 387.509 779,77%PDA Magdalena

Servicios públicos 9.540.487 9.457.603 82.884 0,88%

Avances y anticipos entregados 1.089.743 1.835.084 (745.341) -40,62%Legalización anticip.

Anticipos o saldos a favor de impuestos 1.427.176 28.684 1.398.492 4875,51%

Cambio Base para anticipo

Deudores (municipio) 3.408.911 6.854.282 (3.445.371) -50,27%Vigencias Futuras

Derechos cobrados por terceros 134.334 291.957 (157.623) -53,99%Recaudadores

Otros deudores 313.685 84.773 228.912 270,03%Publicidad 145 arrend.

Créditos a empleados 20.623 7.933 12.690 159,96%

Prestamos a Vinculados Económicos 0 274.942 (274.942) -100,00%Capitalización tumbes

Deudas de difícil cobro 1.850.626 1.496.973 353.653 23,62%

PDA y servicios públicos mayores 180 días

Provisión para deudores (2.520.487) (2.499.123) (21.364) 0,85%

Deudores 16.051.957 18.257.087 (2.205.130) -12,08%

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 2014 2013 Diferencia Var.

Deudores 250.621 408.299 (157.678) -38,62%

Deudores( Municipio) 2.406.576 919.531 1.487.045 161,72%

Inversiones en entidades no controladas (People, Emas Cali) 2.300.173 3.100.000 (799.827)

Inversiones en entidades controladas (Tumbes) 2.009.208 1.632.589

TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 6.966.578 6.060.419 106.332 14,95%

People Contact generó perdidas por 1.071 millones; lo cual se refleja como una disminución de la inversión; se afecta el gasto con una provisión protección inversión por 799 millones.

OTROS ACTIVOS 3.140.976 764.345

Bienes y servicios pagados por anticipado 3.124.738 362.411 Seguros Cargos diferidos 16.238 401.934

OTROS ACTIVOS

AÑO 2014SOCIEDAD PART.

PROPIEDADVR LIBROS VALOR VALORIZ.

PROVISION

DIC/31/2013 CERTIFIC People Contact Ltda 20,00% 3.429.861 2.270.172 -359.681 0

EMAS Cali S.A. E.S.P 1,20% 54.000 94.223 39.630 0

Concretar S.A.

Aguas de Tumbes 85% 1.632.589 2.009.208 376.619 0

TOTAL $ 5.116.863 $4.373.603 $56.568 -799.827

AÑO 2013SOCIEDAD PART.

PROPIEDADVR LIBROS VALOR VALORIZ.

PROVISION

DIC/31/2013 CERTIFIC People Contact Ltda 20,00% 3.999.537 3.429.681 -569.856 0

EMAS Cali S.A. E.S.P 1,20% 66.368 54.593 -11.775 0

Concretar S.A. 1.32% 4.893 0 0 -4.893

Aguas de Tumbes 85% 1.632.589 1.388.659 -243.930 0

TOTAL $ 5.703.387 4.872.933 -$ 825.561 -4.893

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

CONCEPTO 2014 2013 diferencia Var.

Mejoras en propiedad ajena 98.863.517 78.485.555 20.377.962 26%

Cargos diferidos 6.191.136 7.948.742 (1.757.606) -22%

Estudios y proyectos 4.956.966 6.674.327 -26%

Cargo por corrección monetaria diferida 1.234.170 1.274.415 -3%

Bienes adquiridos en leasing financiero 359.679 400.102 (40.423) -10%

Bienes de arte y cultura 44.832 44.832 0 0%

Intangibles 24.507.479 25.726.356 (1.218.877) -5%

Valorizaciones 3.655.131 3.984.880 (329.749) -8%

TOTAL OTROS ACTIVOS 133.621.774 116.590.467 17.031.307 15%

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 2014 2013 diferencia Var. Observación

Adquisición de bienes y servicios 2.138.374 3.254.328 (1.115.954) -34%

Bienes y servicios 845.994 843.818 2.176 0%

Proyectos de inversión 1.292.380 2.410.510 (1.118.130) -46%

Intereses por pagar 558.242 1.281.080 (722.838) -56% Transferencias INFI

Acreedores 4.736.046 2.022.634 2.713.412 134% Pendientes el pago de Seguros 3.024 millones

Retención en la fuente e impuesto de timbre 507.180 479.199 27.981 6%

Impuestos contribuciones y tasas 1.864.201 1.694.058 103.651 6%Pendiente el pago saldo tasa retributiva 684 mill

Impuesto al valor agregado IVA 30.728 27.079 3.649 13%

Avances y Anticipos Recibidos 163.382 48.611 114.771 236% Pagos anticipados del servicio

Recursos recibidos en administración 1.841.861 2.139.631 (297.770) -14%Convenios Corpocaldas, Alcaldía, Gobernación

Otras cuentas por pagar 773.043 1.336.021 (562.978) -42%

A socios o accionistas (Regalias) 773.043 1.336.021 (562.978) -42% Regalías

Cuentas por pagar 12.613.057 12.282.641 263.924 2%

CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

La calificación AA-(col) Implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas.

La calificación situada en “F1+(col)” indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Ésta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de todo otro riesgo en el país. La calificación otorgada refleja la posición competitiva de Aguas de Manizales, la sana situación operacional, adecuada posición de liquidez y desempeño financiero satisfactorio. Se destaca la expectativa de ajuste tarifario a raíz del nuevo marco regulatorio que se implementará próximamente.

El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A determinó las siguientes calificaciones a la calidad crediticia de Aguas de Manizales:Fecha del Comité Técnico de Calificación: 9 de diciembre de 2013Largo Plazo: AA – (col) con Perspectiva EstableCorto Plazo: F1 + (col)

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS

Utilidad del Ejercicio 1.724.025.484

Apropiación Reserva Legal 172.402.548

Utilidades distribuibles 1.551.622.936

Dividendos en efectivo 1.551.622.936

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN

ACCIONISTANRO. DE

ACCIONES PARTICIPACIÓNDIVIDENDOS EN

EFECTIVO

INFIMANIZALES 36.485.226 99,9753% 1.551.239.348

EMAS 8536 0,0234% 362.924

INVAMA 244 0,0007% 10.374

MUNICIPIO DE MANIZALES 121 0,0003% 5.145

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 121 0,0003% 5.145

TOTAL 36.494.248 100,0000% 1.551.622.936

ESCENARIOS PROYECCIONES FINANCIERAS

ESCENARIO 1

SUPUESTOS 2014 2015

PROVISIÓN CERVANTES 1.700 9.765

REGALIAS 20% 10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000

CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000

RECURSOS PROPIOS 2.959.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000

% REGALIAS 20% 10% 10% 10% 10% 10%REGALIAS $ 9.142.538 5.105.815 5.373.208 5.612.917 5.862.275 6.137.353

CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 5.945.769 5.935.158 1.004.724 2.005.384 2.525.491

CAJA LIBRE (16.819.933) (10.752.749) 5.641.491 405.301 4.735.814 3.922.843

UTILIDAD NETA 1.724.025 (1.675.941) 7.634.155 6.502.296 7.041.322 8.165.698ENDEUDAMIENTO TOTAL 45,92% 49,08% 46,66% 45,59% 45,25% 44,40%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 56,99% 59,20% 59,29% 58,39% 56,66% 55,47%COBERTURA DE INTERESES EBITDA 3,6 4,8 4,8 5,1 5,5 5,9LIQUIDEZ 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 1,2DEUDA TOTAL AJUSTADA / EBITDA 4,7 3,8 3,3 3,0 2,7 2,4EBITDA 14.660.713,0 19.314.188,2 20.961.098,2 21.409.350,9 22.764.915,2 24.310.328,7MARGEN EBITDA 22,55% 33% 34% 35% 36% 36%

ESCENARIO 2

Supuestos 2014 2015 2016

PROVISION CERVANTES 1.700 9.765

REGALIAS 20% 2% 18%

2014 2015 2016 2017 2018 2019INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000

CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000


% REGALIAS 20% 2% 18,0% 10% 10% 10%REGALIAS $ 9.142.538 1.021.163 9.671.774 5.612.917 5.862.275 6.137.353

CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 10.030.421 3.394.102 211.851 1.240.262 1.787.149

CAJA LIBRE (16.819.933) (6.668.097) (250.090) 2.124.727 4.735.814 3.922.843

UTILIDAD NETA 1.724.025 815.697 5.055.016 6.502.296 7.041.322 8.165.698ENDEUDAMIENTO TOTAL 45,92% 48,86% 46,37% 45,78% 45,43% 44,57%


ESCENARIO 3

SUPUESTOS 2014 2015 2016

PROVISION CERVANTES 1.700 6.926 2.840

REGALIAS 20% 10% 10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000

CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000


% REGALIAS 20% 10% 10% 10% 10% 10%REGALIAS $ 9.142.538 5.105.815 5.373.208 5.612.917 5.862.275 6.137.353

CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 6.890.769 5.631.245 1.834.462 2.832.857 3.350.778

CAJA LIBRE (16.819.933) (7.732.749) 2.408.891 1.541.301 4.735.814 3.922.843

UTILIDAD NETA 1.724.025 951.459 5.930.155 6.502.296 7.041.322 8.165.698ENDEUDAMIENTO TOTAL 45,92% 47,90% 46,54% 45,80% 45,45% 44,60%


ESCENARIOS

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Regalias Escenario 1

0.2 0.1 0.1

Utilidad Neta escenario 1

-1675940.8543

4948

7634155.44269776

6502296.2487698

(2,500,000)(1,500,000)

(500,000)500,000

1,500,000 2,500,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000 7,500,000 8,500,000

3%

8%

13%

18%

23%

ESCENARIO 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Regalias Escenario 2

0.2 0.02 0.18

Utilidad Neta escenario 2

815696.946349492

5055015.63530306

6502296.2487698

500,000 1,500,000 2,500,000 3,500,000 4,500,000 5,500,000 6,500,000

3%8%13%18%23%

ESCENARIO 2

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Regalias Es-cenario 3

0.2 0.1 0.1

Utili-dad Neta es-cenario 3

951459.145650514

5930155.44269776

6502296.2487698

500,000

2,500,000

4,500,000

6,500,000

3%8%13%18%23%

ESCENARIO 3

INDUCTORES DE VALOR

Ajuste tarifario aplicable en el 4T de la Vigencia : solicitud ajuste demanda

Reducción en Costos de Operación y Gastos por el 1%• Control de Operaciones• Honorarios• Temporales• Gastos financieros

Control Presupuestal Protección a la Planificación presupuestal Control en la ejecución

3.4.4 ATUSA PROCESO DE VENTA

ATUSA – PROCESO DE VENTA

Solicitud de información

Validación del modelo financiero e información para cuarto de datos

Periodo preparación ofertas y solución de inquietudes a interesados

Adjudicación y cierre

Aspectos Operativos

Debida diligencia legal y financiera

Establecer rango de valor y

estrategia de enajenación

Definir reglamento de venta y

procedimientos para acceso a la

información

Implementación de la transacción

Mes 1 y 2 MES 3 y 4 MES 5, 6 y 7

Revisión de la información y solicitud de

complementación

Publicación del reglamento de enajenación y programación

de visita de interesados

Audiencia de entrega de

oferta

PROCESO VENTA AGUAS DE TUMBES


FASE 1: Diagnostico, valoración y diseño de estrategia: Asesoría Comercial, Financiera, contable, tributaria, cambiaria, legal e institucionalEnero

11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 x 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Racional del negocioPresentación de la metodología, visita Aguas de

Manizales y firma del Acta de inicio Recoleccion de Información

Validación del modelo financiero de valoración

Recopilacion de la informacion para realizar la validación de la proyeccion de la situacion

financieraempresa

Validacion del modelo de proyecciones y de los escenarios de valor de las acciones de la filial,

incluyebdo el cono ciemnto del negocio y entendimiento de la concesion

Validacion de los modelos financieros de la concesión y valoración de la empresa ,

validación de la tasa de descuento y de los demas

supuestos para el calculo de la rentabilidad minima

esperad por Aguas de Manizales

Validacion local de la informacion suministrada por Aguas de Tumbes para la debida diligencia

Preparación del informe para el equipo directivo y la Junta Dierctiva de Aguas de

ManizalesValidación del informe con el equipo directivo

de Aguas de Manizales

Contratacion de Consultor legal - Tributario Peru Rebaza Alcazar y de las Casas

analisis sobre efectos comerciales y tributarios a partir de las ofertas de compra que aprueben

las Directivas de Aguas de Manizales

Preparacion del informe final al equipo Presentación de resultados

PROYECTO: AGUAS DE MANIZALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADO

2014

Enero Actividad

Diciembre Febrero

2015


FASE 1: Diagnostico, valoración y diseño de estrategia: Asesoría Comercial, Financiera, contable, tributaria, cambiaria, legal e institucionalEnero

11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 x 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Definición del precio y Estrategia Acompañar el proceso deventa con los posibles

interesados Reunion Epm Reunion AAA

Estrategia de ventaPreparación de presentaciones a los diferentes

grupos objetivo en ingles y españolDiseño de estrategia de negociación

Preparacion Documentos para la venta Acuerdos de confidencialidad

Elaboracion de Documentos Juridicos Acuerdos vinculantes y no vinculantes

Recopliar la información que se requiera para la debida diligencia y estructuración del Data

Room

PROYECTO: AGUAS DE MANIZALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADO

2014

Enero Actividad

Diciembre Febrero

2015

3.5 SECRETARÍA GENERAL Y GOBIERNO CORPORATIVO

3.5.1 GESTIÓN JURÍDICA

RESUMEN GESTIÓN JURÍDICA

Cumplimiento de la normativa

Sobre la normatividad emitida en el año 2014, el Comité Jurídico estableció los criterios legales aplicables a nuestra organización. En trabajo conjunto entre el comité de verificación y los sistemas de calidad y control interno, se realizó una evaluación en los procesos verificando la inclusión y cumplimiento de la normativa específica aplicable. De igual forma, mediante las auditorías internas se constató el nivel de aplicación de la normatividad vigente y la oportunidad de la información reportada a los diferentes entes solicitantes.

RESUMEN GESTIÓN JURÍDICA

La Secretaria General atendió los procesos judiciales derivados de la tipificación de riesgos propios de la actividad de la empresa con una efectividad del 90%.

Igualmente se asesoraron 177 procesos de contratación que concluyeron con la elaboración de 239 contratos en el año 2014.

PROCESOS CERVANTES

DEMANDAS – ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA: 15

PRETENSIONES: 100.000 MILLONES DE PESOS

RECLAMANTES: 350

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL: NO SE CONCILIO – COMITÉ DE CONCILIACIÓN

ABOGADOS REPRESENTANTES VÍCTIMAS: 10

CONTESTACIÓN DEMANDAS Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - ASEGURADORAS

CLASES DE PERJUICIOS RECLAMADOS

MATERIALES MORALES

DAÑO EMERGENTE

LUCRO CESANTE

• Inmuebles• Muebles• Joyas • Dinero

• Pasado o consolidado.

• Futuro• Arrendamientos.

DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

• Daño a la salud.• Alteración a las

condiciones graves de existencia.

• Perjuicios estéticos

RELACIÓN PROCESOS

NÚMERO DE RECLAMANTES

RADICADO, RECLAMANTES, APODERADOS , Y FALLECIDOS

NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)

NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)

• Las audiencias de conciliación se realizaron entre los meses de Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2012 y Marzo, Noviembre y Diciembre del año 2013, en las cuales la empresa llevó una posición de no conciliación.

• Se presentaron 18 solicitudes de conciliación y hasta la fecha se han notificado 15 demandas.

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN

• La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por los hechos ocurridos en el barrio Cervantes y Aguas de Manizales S.A E.S.P fue vinculada al proceso como persona Jurídica.

• Por existir lesionados es requisito de procedibilidad, antes de imputar cargos, realizar audiencia de conciliación.

• A la fecha se han citado a 7 audiencias de conciliación ante la fiscalía, en el segundo semestre del 2014 y primero del 2015 (1 y 22 de septiembre, 14 de octubre, 24 de noviembre, 19 de diciembre del 2014 y 22 de enero y 18 de febrero del 2014), las cuales se han suspendido con el fin de llevar una propuesta de conciliación.

• EN EL CASO EN QUE SE ADELANTES INVESTIGACIONES POR LOS RESPONSABLES EL DELITO ES HOMICIDIOS CULPOSOS

• A la fecha se han notificado 15 demandas de reparación directa, por los hechos ocurridos el 5 de Noviembre de 2011, en el Barrio Cervantes de la ciudad de Manizales.

• Adicionalmente, se tramita ante la Fiscalía un proceso en el cual se ha llamado a conciliación por los 14 lesionados.

• Se han realizaron múltiples reuniones con los 10 abogados de las 15 demandas notificadas.

• De las reuniones se llegaron a preacuerdos con 5 abogados que se presenten a continuación, equivalen a 10 demandas.

• Las 10 demandas que se conciliarían equivaldría aproximadamente a $22.400 millones de pesos.

PASO A PASO DE LOS ACERCAMIENTOS PARA LLEGAR A LAS POSIBLES CONCILIACIONES

PASO A PASO DE LOS ACERCAMIENTOS PARA LLEGAR A LAS POSIBLES CONCILIACIONES

• Las 5 demandas restantes con 5 abogados equivaldrían aproximadamente a $2.600 millones.

• En las conciliaciones se estarían reparando los daños de 45 fallecidos y 13 lesionados. Quedando pendientes 3 fallecidos y 1 lesionado.

• Aguas de Manizales en compañía de los abogados representantes de la víctimas ha pedido audiencia de conciliación en 8 procesos, algunas se han rechazadas por tener pendiente el llamamiento en garantía entre otros de la compañía aseguradora.

• Las diligencias penales se encuentran suspendidas por están avanzando en la posibilidad de las conciliaciones

Nº APODERADO DEMANDANTES RADICADOTOTAL

RECLAMANTESPRETENSIONES VALOR OFERTADO AGUAS Aceptaron

1 Luisa María Feria Castaño 2012-0015 36 $ 6.250.121.962 $ 1.052.744.000 NO

2 Jorge Enrique Restrepo 2012-0003 203 $ 30.147.953.960 $ 21.350.000.000 SI

3 Javier Villegas Posada 2012-0298 3 $ 2.056.513.870 $ 123.320.000 SI

4 Carlos Ivan Garcia 2013-0053 1 $ 276.850.000 $ 61.600.000 NO

5 Jorge Enrique Restrepo 2013-0227 16 $ 5.115.781.702 $ 0 SI

6 Juan José Gómez Arango 2013-0223 10 $ 3.039.731.392 $ 369.000.000 NO

7 Luz Elena Mejía Ceballos 2013-0378 2 $ 538.680.000 $ 61.600.000 NO

8 Cesar Augusto Botero Muñoz 2013-0172 41 $ 48.295.911.130 $ 1.050.000.000 NO

9 Jorge Enrique Restrepo 2014-0033 2 $ 836.032.666 $ 0 SI

10 José Fernando Mancera 2013-0574 3 $ 216.850.000 $ 696.412.000 SI

11 José Fernando Mancera 2013-0575 3 $ 216.850.000 $ 0 SI



14 Maria Cristina Ceballos Marin 2013-0726 23 $ 4.423.748.850 $ 440.440.000 SI

15 Román Morales Lopez 2013-0713 2 $ 616.000.000 $ 120.000.000 SI

CUADRO DE PROCESOS CON LOS PRE-ACUERDOS Y CUANTÍAS

MULTA SUPERINTENTENCIA SP

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a la empresa multa de $ 1.100 millones de pesos por el desabastecimiento que sufrió la ciudad en los mes de octubre, noviembre y diciembre del 2011.

Se interpusieron todos los recursos y se solicitó una revocatoria, todos estas peticiones fueron despachados de manera desfavorable para la empresa.

En la actualidad cursa demanda por esta multa ante el Tribunal Contencioso Administrativo; pero a la par se procedió a hacer un acuerdo de pago con cuotas mensualmente.

3.5.2 GOBIERNO CORPORATIVO

SISTEMA CONTROL INTERNO

La Auditoría Externa de Gestión y Resultados Conceptuó textual: “Aguas de Manizales S.A E.S.P, cuenta con un sistema de Control Interno con alto grado de desarrollo, gracias a la articulación armónica entre los sistemas de gestión y de control, en la empresa se ha aplicado la norma NTC GP: 1000 y el sistema de gestión se encuentra certificado”.

La autoevaluación del Sistema de Control Interno, calificó el sistema con un grado de control interno alto y riesgo bajo. Se evaluaron componentes del control como son el Talento Humano, el Direccionamiento Estratégico y la Gestión de los Riesgos. Se realizaron 56 auditorías entre evaluaciones internas de Calidad y Control Interno.

AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL

Los entes de control externo - Revisoría Fiscal, Contraloría Municipal y Auditoría Externa y de Gestión realizaron 18 auditorías, sin que en ningún caso se presentaran observaciones con carácter fiscal o disciplinario; para cada una de las auditorías se generaron los correspondientes Planes de Acción.

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

La Corporación Transparencia por Colombia evaluó a Aguas de Manizales S.A E.S.P en los indicadores apertura informativa, diálogo con los clientes, reglas claras y mecanismos de control. En el resultado general la empresa creció 4 puntos con respecto al 2013 y 21 en comparación con el año 2012. Tres indicadores presentaron evolución destacada.

Indicador Puntos 2013

Puntos 2014

Evolución absoluta

Evolución porcentual

Apertura informativa 68 78 10 15% Mecanismos de control 63 69 6 10% Diálogo con los clientes 62 65 3 5%

GOBIERNO EN LÍNEA

En la vigencia a través del “Comité Anti tramites y de Gobierno en Línea”, la empresa diagnóstico el estado actual de avances en ésta estrategia dispuesta por el Gobierno Nacional, para una mejor y efectiva interacción entre las empresas y la comunidad.

Son relevantes los avances en información, interacción, transacción y transformación en línea. La empresa informa a sus usuarios a través de la página Web, vía dispositivo móvil y cuenta con un Manual de Comunicaciones.

La entidad interactúa con sus diferentes grupos de interés a través de chats, redes sociales, correo institucional y líneas de atención gratuita; cuenta con un sistema de PQRs en la página Web. La empresa habilita transacciones en línea para pagos de servicios y en aspectos de transformación, ha iniciado una campaña de cero papeles.

CÓDIGO BUEN GOBIERNO

Se presentó a consideración del Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva, el Código de Buen Gobierno, el cual contiene buenas prácticas administrativas en aspectos relacionados con la Junta Directiva, elección del Gerente, selección del personal, órganos de control, tratamiento equitativo de accionistas, proveedores, conflicto de intereses y tratamiento de la información. Se espera su aprobación.

IMPLEMENTACIÓN ERPAGUAS DE MANIZALESMANIZALES MARZO 2015

1. Empresa implementadora

2. Avance del Proyecto

3. Imagen del proyecto

AGENDA

EMPRESA IMPLEMENTADORA

SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE DYNAMICS AX 2012 R3

AVANCE DELPROYECTO

AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Administración del Proyecto

Instalación Diagnostico14%

100%

32%

14%

51%

33%

% PRESUPUESTADO % AVANCE REAL

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO $ 2,178,081,721

AVANCE COSTO REAL 0.412%

AVANCE COSTO PRESUPUESTADO 50.857%

AVANCE COSTO PRESUPUESTADO AJUSTADO 0.706%

AVANCE DE COSTOS DEL PROYECTO

• LICENCIAS DYNAMICS AX• SOFTWARE BASE• LICENCIAS DYNAMICS AX ALFAPEOPLE• LICENCIAS ASSET MANAGMENT• SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO• PAQUETE DE HORAS DE DESARROLLO• SUSCRIPCIÓN ANUAL

3.5.4 INFORME COMUNICACIONES

Aguas de Manizales S.A. E.S.P. con su proceso de Comunicación e Imagen Corporativa ha venido trabajando en la apertura e inclusión de la comunicación con los distintos grupos de interés de la organización.

Entendiendo la comunicación como un proceso de cercanía con los usuarios a través de distintos medios y formas bajo los principios de transparencia, oportunidad y claridad en la información mediante la administración y potenciación de los medios de comunicación internos y externos, informando a la comunidad y demás grupos de interés para fortalecer y posicionar la imagen corporativa.

Comunicación e Imagen Corporativa

Rendición de cuentas

Marzo 11 de 2014110 personas

Congreso Andesco Gestión del Riesgo Abril 3 y 4

Presentación del Informe de Gestión a gremios Mayo 29 de 2014

16 representantes de Gremios

Presentación Informe de Gestión a Periodistas Julio 31 de 2014

19 asistentes

260 asistentes

Acercamiento Grupos de Interés

PÁGINA WEB

Actualizamos permanente los contenidos de la página web, con informaciones de interés sobre la gestión empresarial, servicios disponibles para los usuarios, portal de proveedores, políticas, notificaciones judiciales, portal infantil y atención al ciudadano.REDES SOCIALES

Las redes sociales se potenciaron con el incremento de seguidores

2014Tweets 4004

Siguiendo 1330Seguidores 4102

Tweets

Comunicación Externa

147,463

reproducciones

publicadas.

131 boletines informativos y 72 suspensiones programadas

Boletines Informativos

Para informar a los grupos de interés sobre la gestión de la administración de la empresa y los temas de interés de la comunidad suspensiones programadas, se publicaron y difundieron a través de la página web y del correo electrónico.

Publicaciones en periódicos locales y nacionales a través de free press (sin ningún costo)

Periódico Local 190 publicaciones

Medios Nacionales

61 publicaciones en medios como El Tiempo, La Tarde, Diario del Huila, Eje 21, El Periódico, Caracol Radio, RCN Radio , Portafolio, Dinero, El Nuevo Siglo entre otros. Ahorro cercano a los 600

millones de pesos por free press

Seguimiento a medios

Medios digítales locales

Medios Impresos locales

En la Quinta Ronda de Buenas Prácticas, recibimos el reconocimiento de la Corporación Transparencia por Colombia, por la adecuada administración de las redes sociales.

Para cada mes se estableció pauta en los distintos medios de comunicación con los que tenemos orden de pedido.

Inversión cercana a los 45 millones de pesos

Reconocimiento

Pauta Publicitaria

El 100%de los periodistas encuestados opina que los boletines de prensa enviados son necesarios, oportunos y asertivos

de los periodistas genera espacios de discusión y participación con la comunidad sobre temas de la empresa

El 81%

de los periodistas considera que Aguas de Manizales es una empresa seria que se preocupa por la satisfacción de sus clientes y ha contribuido con el desarrollo de la comunidad

El 100%

ESCÚCHAME

Propiciamos 42 espacios de diálogo informativo a través de los “Escúchame” realizados, con la asistencia del 70% de los colaboradores.

Comunicación Interna

Se publicaron 5 ediciones de la revista interna digital El Fontanero. Medio de comunicación que difunde información corporativa y noticias del sector.Canal de comunicación por medio

del cual los colaboradores consultaron información sobre diferentes temas: procedimientos internos, noticias, información social y la derivada de la relación contractual, contenido de las capacitaciones brindada por la empresa.

Como un mecanismo para el acercamiento entre las entidades que prestan servicio a los ciudadanos y la comunidad, nuestra empresa se acogió a los lineamientos del Gobierno Nacional definidos en el decreto 2693 de 2012, mediante el cual se estableció la estrategia de Gobierno en Línea. El decreto orienta la implementación de Gobierno en Línea a través del manual 3.1, el cual sirvió como base para la realización de las actividades inicialmente realizadas.

• Conformación Comité GEL.• Diagnóstico estado de la empresa.

• Se establece plan de acción para la próxima vigencia.

Intranet

Gobierno en línea - GEL

Fontanero

Atención y apoyo por parte del proceso de Comunicación e Imagen Corporativa como soporte a las demás áreas de la organización, al ser éste transversal a la empresa.

El 90%de los colaboradores considera que los medios de comunicación de la empresa son efectivos

de los empleados dice tener una imagen buena de la empresa

El 99%

de los colaboradores considera que en Aguas de Manizales se fomenta la comunicación interna a través de medios formales

El 93%

Mesa de Ayuda

PLAN DE ACCIÓN

EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – CUADRO DE MANDO

MODELO DE PLANEACIÓN – RELACIONAMIENTO GRUPOS DE INTERÉS

AJUSTE DE PROCESOS – ERP Y NIIF

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SEGUIMIENTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE RIESGOS

AGENDA AMBIENTAL – PACTOS POR LA CUENCA Y PROYECTO CORREDOR DE CONECTIVIDAD (Monitoreo hidrológico, Pago de Bienes y Servicios Ambientales)

AGENDA SECTOR INDUSTRIAL – IMPLEMENTACIÓN PAI QUEBRADA MANIZALES (Trabajo Cuenca Alta, Operación Interceptor, Optimización Servicios Públicos)

AGENDA SECTOR HIDROELÉCTRICO – PCH OLIVARES (Actualización estudios, Modelo ejecución, Trámites licencia ambiental)

EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

AGENDA SECTOR RURAL (Manejo de Información, Proyectos Acueductos Rurales: 5, Estrategia de Sostenibilidad – Ejercicio Piloto)

AGENDA SECTOR TURÍSTICO – RÍO BLANCO (Adopción PMA Río Blanco, Gestión Proyecto – Centro de Interpretación de Aves, Modelo Aprovechamiento Sostenible)

DEFINICIÓN MODELO DE NEGOCIOS – PROCUENCA (Estudio de alternativas)

ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN – PROYECTO SANEAMIENTO

ATUSA (Mantenimiento indicadores técnicos y financieros, Cumplimiento de metas)

ENTRADA AL PERÚ (Asesorías y Servicios, Ley OTASS)

PARQUE CREATIVIDAD (Patente provisional Compuesto Cuero: Desinfección y Coagulación: Colombia y Perú)

IMPLEMENTACIÓN MODELO DE NEGOCIOS ACUEDUCTOS PEQUEÑOS

EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA

APROBACIÓN PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL (Cruce río Chinchiná, cruce Quebrada El Perro: 10.000 millones).

APROBACIÓN MARCO TARIFARIO – POIR (Plan Continuidad, Plan Pérdidas, Plan Cobertura, Plan Calidad)

PROYECTO SECTORIZACIÓN (Estudios Piloto, Gestión Proyecto – Regalías).

IMPLEMENTACIÓN PLAN COMPRA DE PREDIOS (Gobernación).

ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS CUENCA ALTA CHINCHINÁ (La Marmolera: 100%, La Arenosa, Pinares).

OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES (Río Blanco, Las Delicias)

OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMIENTO PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (Reducción de costos).

OPTIMIZACIÓN DE LABORATORIOS (Medidores, Aguas)

MODELACIÓN DE REDES – ESTUDIO COMPORTAMIENTO PREDICTIVO


OPTIMIZACIÓN MANTENIMIENTO PREDICTIVO

OPTIMIZACIÓN ATENCIÓN DE DAÑOS

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE PÉRDIDAS (Reducción de pérdidas técnicas y comerciales)

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS

PROYECTO SECTORIZACIÓN (Estudios Piloto, Gestión Proyecto – Regalías).

REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLASDO (10.000 millones)

CONTINUACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO (Definición lote PTAR, Diseños PTAR: Gestión, Continuación construcción de interceptores)

IMPLEMENTACIÓN PSMV Y CUMPLIMIENTIO METAS REDUCCIÓN CARGA


TERMINACIÓN PLAN BLINDAJE (cruces río Chinchiná y quebrada El Perro)

DESARROLLO DE AGENDA DE RIESGO (Estudio de riesgo por desabastecimiento en cuencas, estudio de riesgo por deslizamientos: lluvias y sismos, modelo predictivo de inestabilidad de laderas – tuberías, estudio de refuerzo estructural de tanques y de estabilidad de laderas donde se ubican, monitoreo hidrometeorológico en cuencas, optimización monitoreo tanques – estudio piloto, actualización plan de contingencias)

AGENDA DE INVESTIGACIÓN (Gestión servicios – Gestión ambiental – Gestión de Riesgos / Cadena del Agua)

EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE

REDUCCIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

MEJORA EN LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN AL USUARIO

MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CORTE Y RECONEXIÓN

MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER

INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INDEPENDIZACIONES

MAYORES NIVELES DE COBERTURA EN ASENTAMIENTOS ILEGALES ESPONTÁNEOS (Pilas Públicas)

MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL USO IRREGULAR DEL SERVICIO (Robo de materiales, Defraudación de Líquidos)

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES (Submedición)

MAYOR NÚMERO DE CONEXIONES (Urbanas, Rurales) ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS (Catastro Urbano, Catastro Rural)


MEJORES RENDIMIENTOS EN RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE – COMPRÁCTICO (Mayores Colocaciones, Mayores Tasas de Rentabilidad, Mayores Utilidades, Utilidades para Aguas de Manizales)

INGRESOS POR RECAUDOS A TRAVÉS DE LA FACTURA

INGRESOS POR ASESORÍAS Y SERVICIOS (Venta de software: Metrum – Segovia - Delfos)

INGRESOS POR NUEVAS VERTIENTES (Grandes clientes)

MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE CARTERA

INCREMENTO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL (Gestores Agua, Amigos del Acueducto, Ruta del Agua, Gestión Social en Obras Civiles)

MODELO DE NEGOCIOS – ASESORÍAS Y SERVICIOS (Consultorías)


NUEVOS PROGRAMAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (Asentamientos Ilegales Espontáneos, Vital)

EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

OPTIMIZACIÓN GESTIÓN LOGÍSTICA Y MEJORA DE INVENTARIOS

IMPLEMENTACIÓN ERP

IMPLEMENTACIÓN NIIF (Balance de Apertura, Estados Financieros)

OPTIMIZACIÓN ESPACIOS FÍSICOS (Planta Niza)

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS (Facturación Conjunta, Revisión Programa de Seguros)

CRECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD FINANCIERA – MEDIANO PLAZO (Liquidez, Mantener Nivel Endeudamiento, Utilidad Bruta, Utilidad Operativa, Utilidad Neta, Rendimiento Patrimonio)

CONTROL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MEJORA RELACIÓN CON ACCIONISTA (Aumentar Dividendos – Mediano Plazo, Reducir Regalías: 10%)

EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IMPLEMENTACIÓN MODELO DE TALENTO HUMANO

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO

VENTA DE ATUSA

EN GOBIERNO CORPORATIVO

MANTENER EFICIENCIA GESTIÓN JURÍDICA

CONCILIACIÓN CERVANTES

OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Manual de Etica)

SEGUIR AVANZANDO EN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

ADOPTAR EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA

DESPLIEGUE Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA INTERNO

POSICIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE AGUAS A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (Aguas Toca Su Puerta)

PLAN DE INVERSIONES

presentación informe de gestion 2014 aguas de manizales

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