presentación informe de gestion 2014 aguas de manizales

INFORME DE GESTIÓN

AGUAS DE MANIZALES

AÑ0 2.014

E

1.MODELO DE PLANEACIÓN CORPORATIVO

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRATEGIA DE CONFIABILIDAD

3. INFORME POR SUBGERENCIAS

3.1. Dirección de Planeación

3.2 Subgerencia Técnica

3.3. Subgerencia de Servicio al Cliente

3.4. Subgerencia Administrativa y Financiera

3.5 Secretaría General – Gobierno Corporativo

TABLA DE CONTENIDO

MODELO DE PLANEACIÓN CORPORATIVO

Planear Hacer Verificar Actuar

Expectativas de los dueños

D.E. - Marco de actuación

Elementos estratégicos

Elementosoperacionales

Elementos de verificación

Actuar

En ejecución TerminadaSin Avance

Definición de lo que esperan los

dueños de la organización Modelo de

Relacionamiento

con los grupos de interés

Definición estrategia:

a. Corporativab. Confiabilidad

del servicio

Planeación del Dllo del

Ta lento Humano

Modelo Operación por Procesos :9001,

14000, 18000, 17025

Estructura Organizacional

Desarrollo del Talento

Humano

Cap

aci

dad

Org

ani

zaci

onal

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Lide

res,

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alu

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n, C

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cim

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to, G

esti

ón

de

l Co

noc

imie

nto

Acciones de corrección;

preventivas; correctivas y de mejora

Planificación Técnica

Planificación Técnica - POIR

Filosofía Organizacional

Agenda Estratégica: iniciativa + proyectos

Análisis del Entorno del

Negocio

BalanceScore Card

Anál isis de riesgos:

a.Estratégicos, b. Operacionales

Diseño del s istema de Seguimiento y Control - BSC

Agenda Estratégica: iniciativa +

proyectos

Gestión de riesgos: Estratégicos y

operativos

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

DESARROLLO SOSTENIBLE

AGUA

AGENTE DESARROLLO

CIUDAD

LIDERAR Y CRECER

CONFIABLE Y SOSTENIBLE

ESTRATEGIA CRECIMIENTO

ESTRATEGIA CONFIABILIDAD

ESTRATEGIA COMPETITIVA

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO AMBIENTAL

ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

ENTES TERRITORIALES

AUTORIDAD AMBIENTAL

USUARIOS

COMUNIDAD

ALIADOS Y SOCIOS

ACADEMIA

OTROS SECTORES

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

PRINCIPIOS

RESPETO ÉTICA

VALORES

COMPROMISO FRANQUEZA

MEJORAMIENTO CONTINUO COMPAÑERISMO

PORTAFOLIO:

ESTRATEGIA CORPORATIVA


ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

Operación Ac - Alc

Saneamiento

Relacionamiento con el cliente

Asesoria y Servicios

Desarrollo de Mercado

Desarrollo de Producto

Penetración de Mercado

Desarrollo de producto

Menor costo

Redefinicion de la experiencia

Diferenciación - desarrollo atributos únicos que justifiquen

mayor precio

Gestión de servicios, gestión ambiental y

gestión del riesgo.

Gestión integrada del recurso hídrico (cuencas, captación - aducción,

plantas de tratamiento, redes de distribución, saneamiento).

ESTRATEGIAS GENERALES

ESTRUCTURA

GERENCIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

CONTROL INTERNO

DIRECCION

PLANEACION

COMUNICACIONES

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

SUBGERENCIA

TÉCNICA

SUBGERENCIA SERVICIO AL

CLIENTE

LOGÍSTICA

ALMACEN Y COMPRAS

COSTOS, PRESUPUESTO Y

TARIFAS

CONTABILIDAD

TESORERÍA

TALENTO

HUMANO

TECNOLOGÍAS

INFIRMACION

INGENIERÍA

ESTRATÉGICA

ESTUDIOS Y

DISEÑOS

CUENCAS Y

ADUCCIONES

PLANIFICACIÓN TÉCNICA

OPERACIÓN

TRATAMIENTO

OBRAS Y

SUPERVISIÓN

SANEAMIENTO

REDESSIG Y CENTRO

CONTROL

URBANO

RURAL

MERCADEO

VENTAS

CARTERA

MODELACION

SERVICIO CLIENTE

RSE

EDUCACIÓN

URBANO

RURALMANTENIMIENTO

FACTURACIÓN Y

RECAUDO

ATENCIÓN

USUARIO

USO IRREGULAR

SECTORIAL

NEGOCIOS

COMERCIAL

ASEGURAR LA RENTABILIDAD

ASEGURAR EL CRECIMIENTO

AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE

LA EMPRESA

MEGA: "Liderar y crecer de forma confiable y sostenible en todos los mercados endonde desarrolla su actividad"

Perspectiva Financiera

Perspectiva Cliente

Perspectiva Interna

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CMI - INTERNO

ESTRATEGIA

COMPETITIVA

(CORPORATIVA)

APRENDIZAJE Y

CONOCIMIENTO

INTERNA

GOBIERNO CORPORATIVO

MODELO OPERACIÓN

PROCESOS

AJUSTE MODELO RIESGOS

CAPACITACIÓN Y BIENESTAR

MODELO EVALUACIÓN

DESEMPEÑO

LIDERAZGO Y

FACILITADORES CAMBIO

MODELO TALENTO

HUMANO

PARTICIPACIÓN Y

RECONOCIMIENTO

CAMBIO Y CULTURA

ORGANIZACIONAL

PLAN ESTRATÉGICO TI (ERP Y NIIF)

GOBIERNO CORPORATIVO

CMI - EXTERNO

ESTRATEGIA DE

CRECIMIENTO

FINANCIERA

ESTRUCTURACIÓN

FINANCIERA

ASEGURAMIENTO

INGRESOS

Plan Pérdidas

Plan Independizaciones

Plan Nuevas Conexiones y

Acometidas

MODELO GESTIÓN

ESTRATÉGICA DE COSTOS

MODELOS Y PLANES

NEGOCIOS

Gestión de Cartera

Operación AA -

Saneamiento

Relacionamiento Cliente

Asesorías y Servicios

CLIENTES

CAPACIDAD GESTIÓN ALIADOS

Compráctico

Recaudos Terceros

MODELO RELACIONAMIENTO

CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

INTELIGENCIA NEGOCIOS

ESTRATEGIA DE CONFIABILIDAD

EDUCACIÓN Y

PARTICIPACIÓN

ESTRATEGIA

CONFIABILIDAD

CONOCIMIENTO

AGENDAS

CONJUNTAS

ACCIONES

ESTRUCTURALES

CUENCAS

ADUCCIONES

TRATAMIENTO

DISTRIBUCIÓN

SANEAMIENTO

MANEJO

INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

MONITOREO

REGIONAL

TERRITORIAL

AMBIENTAL

RIESGO

RURAL

INDUSTRIAL

HIDROELÉCTRICO

TURÍSTICO

PLAN CUENCA CHINCHINÁ

PLAN EXPANSIÓN Y

OPTIMIZACIÓN

PLAN BLINDAJE

PLAN SANEAMIENTO

PLAN SECTORIZACIÓN

EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

CULTURA CIUDADANADIFUSIÓN

GESTIÓN SERVICIOS

PÚBLICOS –

GESTIÓN DEL

RIESGO – GESTIÓN

AMBIENTAL

GESTIÓN

INTEGRADA DEL

RECURSO HÍDRICO

1 2

AGENDA DE CIUDAD

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

PRINCIPIOS ORIENTADORES BÁSICOS

INVESTIGACIÓN

PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN

EDUCACIÓN, PC Y

COMUNICACIÓN

PLANEACIÓN

TÉCNICA

TÉCNICA

SERVICIO

CLIENTE

GESTIÓN

AMBIENTAL

GESTIÓN

SERVICIOS

GESTIÓN

RIESGO

ESTRATEGIA

FINANCIERA

GOBIERNO

CORPORATIVO

ESTRATEGIA

SEGUIMIENTO

POLÍTICA

LÍNEAS DE ACCIÓN – ESTRATEGIA

CONFIABILIDAD

1. INVESTIGACIÓN, CONOCIMIENTO Y

MONITOREO

2. INCORPORACIÓN DE LA AGENDA DE

SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS

AGENDAS TERRITORIAL, AMBIENTAL

Y SECTORIAL

3. EJECUCIÓN DE ACCIONES

ESTRUCTURALES

4. EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN

COMUNITARIA, COMUNICACIÓN Y

ATENCIÓN AL USUARIO

RELACIÓN PLAN DE DESARROLLO

1. DESARROLLO BASADO EN

CONOCIMIENTO

2. REGIONALIZACIÓN – GESTIÓN

COMPARTIDA

3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO

4. GOBIERNO EN LA CALLE

EVOLUCIÓN PREVISIBLE

EVOLUCIÓN PREVISIBLE


ESTRATEGIA CRECIMIENTO

ESTRATEGIA COMPETITIVA

ADUCCIONES

CUENCAS

TRATAMIENTO

REDES DISTRIBUCIÓN

SANEAMIENTO

NEGOCIOS EXISTENTES

NUEVAS OPCIONES

GESTIÓN SERVICIO AL CLIENTE

GESTIÓN RIESGO

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN SERVICIOS

CONOCIMIENTOAGENDAS

CONJUNTASACCIONES

ESTRUCTURALESEDUCACIÓN Y CULTURA

CIUDADANA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN COMUNICACIONES

SEGUIMIENTO

PLANEACION ESTRATÉGICA

Sistema de

alcantarillado

Barrios la Isla y

Marmato

Sistema de alcantarillado

Las redes de alcantarillado de los sectores de la Isla y Marmato, están conformadas por estructuras tipo box culvert y tuberías de diámetro comprendidos entre 8” y 42”, con una longitud total de 2365 ml, los materiales presentes son PVC y concreto y en general las redes inspeccionadas se encuentran en condiciones adecuadas de operación.

Sistema Alcantarillado

Box culvert 320 ml

Tubería concreto 1795 ml

Tubería PVC 250 ml

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zwallpix.com/chulo.html&ei=cfkGVeyoFsyrggTkqYTQCA&bvm=bv.88198703,d.eXY&psig=AFQjCNE0LN5heFfuzaF0YgmdqiEQMwS-Aw&ust=1426606802195852


Gestión de servidumbres barrio La

IslaLA ISLA N° 1:

• Cotizada• Socializada • Ejecutada

LA ISLA N° 2: • Cotizada• Socializada • Ejecutada

LA ISLA N° 3: • Cotizada• Socializada • En Ejecución

LA ISLA N° 4: • Cotizada• Socializada • Sin Autorización

Direccion Presupuestado Ejecutado

ISLA I CR 28A Y 28B CL 23 $ 11.948.268,00 $ 11.999.509,00

ISLA II CR 29A Y 29B 22A $ 15.011.765,00 $ 15.173.203,00

ISLA III CR 27A Y 28 CL 22 $ 16.020.391,00 En Ejecución

ISLA IV Cr 28A y 28 Cl 23 $ 14.007.152,00En espera de

autorización

SERVIDUMBRES BARRIO LA ISLA



Fotos – La Isla I

Fotos – La Isla II

Mantenimiento Sumideros

Las estructuras complementarías del sistema de alcantarillado con las que se captan las aguas lluvias se denominan sumideros, en estos sectores contamos con la siguiente infraestructura:Barrio La isla 25 sumiderosBarrio Marmato 43 sumideros

Aguas de Manizales realiza un mantenimiento periódico de estos elementos, y en estos sectores fueron objeto de intervención en el mes de diciembre.

Estrategias, Valores

y Políticas para el cambio de Medidores

Gestión Revisión y Cambio de

Medidores

Por solicitud directa del usuario.

Medidor en mal estado defuncionamiento.

Por período de servicio cuandocumple los 3000 m3 (1/2 pulgada)

Motivos

1. Comunicación al usuario por correo certificado con unaantelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de la visita.

2. Suscripción de acta en la que consta el estado del medidor y laforma como se procede al retiro. Se entrega copia del acta alusuario.

3. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al retiro delmedidor se informa al usuario el resultado de las pruebas realzadaspor el Laboratorio de Medidores, el cual se encuentra debidamenteacreditado por la ONAC

Procedimiento : Revisión por la Empresa

4. En caso de que el resultado del medidor, en la revisión realizada,no cumpla con los requisitos establecidos en la Norma NTC 1063-1:2007, este debe ser reemplazado por uno nuevo y esta decisiónse comunica al usuario por escrito.

5. El usuario dispone de un (1) período de facturación para tomarlas acciones necesarias y reemplazar por su cuenta el medidor;vencido este plazo, se procede a instalar uno nuevo por cuenta delusuario, el cual le es facturado atendiendo lo previsto en el artículo150 de la Ley 142 de 1994.

Procedimiento : Revisión por de la Empresa

Información Suministrada al Usuario

• El estado del medidor a revisar.• Fecha y hora (mañana o tarde) que se retirará el medidor.• La necesidad de retiro del medidor.• El derecho de contar con la asesoría de un técnico.• La posibilidad de estar presente en la prueba técnica.• La posibilidad de realizar el cambio del medidor definitivamente.• La instalación de un medidor provisional.• El valor del medidor nuevo y la tasa de interés.

Procedimiento : Revisión por de la Empresa

La empresa ofrece a los usuarios unagarantía de 3 años para los medidoresnuevos de ½” y ¾”. Para los medidores condiámetro igual o superior a 1”, la garantíaserá igual a la que el proveedor otorgue almomento de la compra.

Garantías

Medidores de ½” (Incluida la mano de obra)

Estrato 1, 2 y 3: $133.435Estrato 4, 5 y 6: $147.146No residencial: $147.146

Valor de la Reposición

Financiación medidores de ½" a través de la factura:

Hasta 48 meses

Información cambio de Medidores Año 2014

Suscriptores (dic 2014): 100.788Medidores cambiados en el 2014: 5.512Porcentaje renovación medidores: 5.47%

La renovación de medidores se hace de formacontinua durante todos los meses del año.

3. INFORME POR SUBGERENCIAS

3.1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Se diseñó e implementó el modelo de Planeación Corporativa, el cual

reúne los elementos de la estrategia y busca el desarrollo de las líneas de

actuación de nuestro portafolio de servicios: Operación de sistemas de

Acueducto y Alcantarillado, Saneamiento, Relacionamiento con el cliente y

Asesoría y Servicios.

Nuestros compromisos y retos empresariales se gestionan a través del

modelo de Planeación Corporativa y el Cuadro de mando integral, en el

cual están definidos los objetivos estratégicos.

En el año 2014, la Empresa emprendió 16 proyectos estratégicos y se

definieron 15 indicadores de gestión para medir el logro de la estrategia.

3.1.1. PLANEACIÓN CORPORATIVA

ESTRUCTURACIÓN PROYECTO ERP

La empresa decidió implementar una nueva

herramienta informática (ERP) eficiente,

efectiva, confiable, moderna y flexible que

permita la adecuada gestión de los procesos

administrativos, técnicos y comerciales para

prepararse ante los nuevos retos estratégicos

de continuidad y sostenibilidad del negocio.

Durante el 2014 se ejecutó la primera fase del proyecto

denominada "Selección Herramienta Tecnológica y Definición

de Requerimientos". En ésta fase se seleccionó el nuevo

software “Dynamics AX 2012 R3” de Microsoft y la firma

AlfaPeople como proveedor e implementador. En el año 2015

se desarrollará la fase de implementación del módulo

administrativo y financiero.

PROYECTO NIIF

Se realizó la primera fase de implementación de las normas

Internacionales de Información Financiera – NIIF. Se destacan

los siguientes resultados:

Estructuración del diagnóstico que ha

permitido trazar un plan de acción a

partir de las diferencias entre el marco

normativo aplicable actualmente a la

empresa y las prácticas contables

relacionadas con las NIIF.

Determinación de los ajustes identificados

en la fase de diagnóstico para la

preparación del balance de apertura en el

escenario NIIF.

Evaluación de los principales impactos

cuantitativos sobre el patrimonio de la

compañía, a partir de la adopción de

las nuevas normas.

Reuniones con la Alta Gerencia de la

Compañía para dar explicación a la

cuantificación de impactos que surgirán

como resultado de la conversión a NIIF.

SEGUIMIENTO PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

Proyecto / Iniciativa % de ejecución

Despliegue estratégico Aguas de Manizales. Fase I. 100%

ERP Aguas de Manizales S.A. E.S.P 100%

Formación de habilidades de liderazgo 74%

Despliegue estratégico Junta Directiva. 100%

Desarrollo de una capacidad de gestión de aliados y socios de

negocio - Desarrollo de Proveedores65%

Elaboración modelo de negocios. Proyecto de Saneamiento. 100%

Elaboración modelo de negocios. Venta de servicio de

software.100%

Implementación modelo de Gestión de Riesgos Estratégicos. 100%

SEGUIMIENTO PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

Proyecto / Iniciativa % de ejecución

Implementación de acciones inmediatas de aseguramiento de

ingresos y de optimización de costos97%

Implementación Normas Internacionales de Información

Financiera - NIIF62%

Articulación de Agendas Ambientales 96%

Educación Ambiental y Cultura Ciudadana 100%

Optimizacion y Eficiencia del Sistema de Acueducto. Fase I

Perdidas18%

Vertientes de nuevos ingresos. 96%

Relacionamiento con el Cliente - Programa de Financiación 68%

Plan Blindaje Fase II 44%

Gobierno en Linea 91%

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se recibió del ente certificador ICONTEC auditoria de

seguimiento del certificado al sistema de gestión de la

calidad bajo la NTC ISO 9001:2008.

El Organismo Nacional de Acreditación de

Colombia-ONAC realizó seguimiento a la

acreditación otorgada a los laboratorios de

Medidores y Aguas.

En ambos casos se obtuvo concepto favorable para mantener

tanto la certificación como la acreditación.

MIGRACIÓN SOFTWARE CEO

Se culminó la migración de la

información de la totalidad de procesos

del sistema de gestión, al software de

Calidad aplicada a la excelencia

organizacional – CEO.

Esta herramienta que permitirá integrar, analizar y optimizar los procesos de la

organización; así como administrar los formatos, datos y procedimientos,

anteriormente manejados a través de plantillas de Excel.

SISTEMA ESTRATÉGICO DE GESTIÓN

DE RIESGOS

Se consolidó una estructura integral para la gestión de los riesgos; la cual permite

identificar, medir, controlar y monitorear sistemáticamente los eventos de riesgo que

pueden desviar el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Se ajustó la metodología para

la gestión de riesgos

operativos y se implementó

para la identificación de

riesgos estratégicos.

Fue aprobada por la Alta Dirección la

política en gestión de riesgos.

Se construyó el mapa de riesgos

estratégicos de la organización

considerando riesgos de corrupción, de

personas, financieros, tecnológicos,

ambientales, reputacionales, misionales

y de cumplimiento.Se identificaron, analizaron

y evaluaron los riesgos por

procesos.Se generaron planes de acción.

3.1.2. ALIANZAS SECTORIALES

AGENDA AMBIENTAL – CUENCA

CHINCHINÁ

Con el fin de alinearnos con los requerimientos de los diferentes actores de la

cuenca del río Chinchiná, Aguas de Manizales S.A E.S.P durante el 2014 participó

activamente de esta gran iniciativa que contribuye a la materialización de la

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, DE GESTIÓN AMBIENTAL Y

DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE SERVICIOS

PÚBLICOS, con el objetivo de reducir los niveles de riesgo en la prestación de los

servicios públicos y de garantizar la sostenibilidad en la prestación de dichos

servicios en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que dicha

sostenibilidad depende en un gran porcentaje de la sostenibilidad ambiental, de

garantizar el equilibrio hidrológico y de reducir los niveles de riesgo en las cuencas

abastecedoras del acueducto.

En este sentido, se gestionaron recursos del orden Municipal para la protección y

conservación de las cuencas que alimentan nuestras fuentes abastecedoras de

agua.

AGENDA AMBIENTAL – PAI QUEBRADA

MANIZALES

Dentro del convenio suscrito entre el

Municipio de Manizales, Corpocaldas y Aguas

de Manizales para gestionar la recuperación y

el desarrollo sostenible de la microcuenca

Quebrada Manizales, durante el 2014 se

estructuró y entregó el plan de acción integral

al comité coordinador integrado por

representantes de las empresas que hacen

parte del convenio.

El plan se elaboró bajo 3 grandes programas: Gestión social para el Desarrollo

Sostenible, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico sostenible.

AGENDA AMBIENTAL – PAI QUEBRADA

MANIZALES

El Plan de acción integral de la

Quebrada Manizales, se considera como

un proyecto de ciudad que contribuye a

la descontaminación de la quebrada

Manizales y del río Chinchiná.

Aguas de Manizales se encuentra evaluando y analizando técnica,

ambiental, regulatoria y financieramente la posibilidad de llevar a cabo la

operación y mantenimiento del interceptor industrial, como proyecto que

hace parte del programa de Sostenibilidad ambiental de la microcuenca.

AGENDA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

LEY 1523 DE 2012:

1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO

2. REDUCCIÓN DEL RIESGO

3. MANEJO DE DESASTRES

DECRETO GOBIERNO NACIONAL

– INCORPORACIÓN DEL RIESGO

EN SERVICIOS PÚBLICOS

POLÍTICA – INCLUSIÓN RIESGO –

SERVICIOS PÚBLICOS (CASO

MANIZALES)

AGENDA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:

MANEJO INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

RIESGO DESABASTECIMIENTO

RIESGO SISMICO

RIESGO DESLIZAMIENTOS

MONITOREO

MONITOREO HIDROMETEROLÓGICO

MONITOREO HIDRÁULICO

MANEJO RIESGOS

PLAN CONTINGENCIAS

REDUCCIÓN RIESGO

PLAN BLINDAJE

Predio La

Marmolera

Tubo de

conducción de

30” afectado por

el flujo de lodo

Flujo de

lodo Río

Chinchin

á

AGENDA RURAL – ACUEDUCTOS

RURALES

Aguas de Manizales S.A E.S.P participó en el

diseño de un modelo para garantizar la

sostenibilidad de acueductos rurales.

Para su implementación se constituyó el Comité

Técnico del Agua del que hacen parte

CORPOCALDAS, la Alcaldía de Manizales, la

Gobernación de Caldas y Aguas de Manizales,

prestando de manera articulada apoyo en toda la

cadena del agua, a las comunidades de la zona

rural que aún no cuentan con un servicio adecuado

de acueducto y alcantarillado.

La empresa acompañó 11 acueductos rurales,

con el propósito de generar bases para la

creación de la Asociación de Pequeños

prestadores en los Corregimientos Manantial y La

Cristalina.

AGENDA HIDROELÉCTRICA – PCH

OLIVARES

Objetivo del Proyecto

Aprovechar la infraestructura de acueducto de Aguas de Manizales para la

generación de energía hidroeléctrica, generando 750KW.

Justificación

El sistema de conducción del acueducto de Aguas de Manizales cuenta con unas

condiciones topográficas e hidráulicas que favorecen llevar a cabo una generación

de energía hidroeléctrica como opción complementaria.

•La Micro-Central estará aprovechando la diferencia de nivel existente entre la salida

del túnel del Mirador a la bocatoma de la Quebrada Olivares.

• El proyecto busca aprovechar el caudal de

agua cruda de las fuentes Río Blanco,

Pinares y la Guerra.

• Infraestructura existente: Aducción, vías de

acceso, desarenador, cercanía a redes

eléctricas y subestación existente.

AGENDA TURÍSTICA – RESERVA RÍO

BLANCO

RED DE

PARQUES

ECOLÓGICOS

MERCADO OBJETIVO

• Considerando la riqueza de especies que tiene el

país, 1880; existen numerosas empresas dedicadas

al turismo especializado en avistamiento de aves

para expertos y no expertos, que ofrecen tours con

duraciones de entre 8 y 20 días y que incluyen

alojamiento, alimentación, transporte y guías.

• Turistas interesados en turismo de aventura y/o

ecológico en la Zona (senderismo, visita a Parques

Naturales cercanos). Nacionales y extranjeros.

• El avistamiento de aves está reportado como un

turismo de nicho y como la actividad al aire libre

con mayor crecimiento en los Estados Unidos, con

51.3 millones de americanos que dicen ser

aficionados a la actividad.

Situada a tres kilómetros al nororiente de la

ciudad de Manizales entre las cotas 2.200 msnm

y 3.800 msnm, con un área de 4.343 ha.

Se han identificado 372 especies de aves, de las

cuales 13 son endémicas, 30 migratorias y 13

especies amenazadas, más de 61 especies de

mamíferos registrados y más de 180 especies de

mariposas diurnas.

Posee 40 especies de orquídeas nativas, es el

hábitat natural del Anturio Negro, la Palma de

Cera, los Cartuchos, las Bromelias, el Siete

Cueros, las Moras y el Yarumo Blanco entre otros.

Su área está compuesta florísticamente por

Bosques Nativos (44.3%), vegetación herbácea

(37.5%) y plantaciones forestales, especialmente

de Alisos ( 18.2%).

Está destinada principalmente, al aporte hídrico

de la ciudad de Manizales, el avistamiento de

aves, la investigación y conservación de la

biodiversidad y la educación ambiental.

RESERVA RIO BLANCO

3.1.3. NEGOCIOS

MODELO DE NEGOCIOS –

SANEAMIENTO

En el 2014 se trabajó en la Estructuración

del modelo de negocios para saneamiento

con el acompañamiento del Consultor Diego

Fernández buscando la identificación y

definición de la forma de estructuración de

diferentes escenarios de negocio bajo los

cuales Aguas de Manizales podría financiar

y/o llevar adelante el Plan de Saneamiento

de las aguas residuales de la ciudad.

Por las características del proyecto, su viabilidad financiera la da la disponibilidad

de recursos, tantos propios obtenidos del incremento tarifario, como recursos no

reembolsables que se están gestionando ante el Gobierno Nacional a través del

programa de Saneamiento de Vertimientos – S A V E R, debido a que la Cuenca

del Río Chinchiná hace parte de las ocho cuencas más contaminadas del país.

MODELO DE NEGOCIOS – ASESORÍAS

Y SERVICIOS

Se llevó a cabo la estructuración del Plan de

Negocios conceptual bajo la metodología

Canvas para la comercialización y venta de los

aplicativos desarrollados al interior de Aguas

de Manizales, Metrum (lectura de medidores) y

Segovia (logística de órdenes de trabajo) para

el mercado Colombiano. La consolidación del

plan de negocios contó con la participación de

un equipo multidisciplinario de diferentes

procesos de la empresa.

El Plan de negocio conceptual, incluyendo las proyecciones financieras fue

entregado a la Subgerencia de Servicio al cliente para su implementación,

consolidación y exposición al mercado, presentando diferentes propuestas

comerciales principalmente del aplicativo Metrum.

Se firmó un contrato con la Empresa prestadora de los servicios de Agua Potable y

Saneamiento de Tumbes – Perú, Atusa S.A., para la Prestación de los servicios de

Software como servicio (SAAS) en modalidad Hosting del software METRUM y el

mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del software, así como el soporte

técnico y funcional para su operación.

ASESORÍAS Y SERVICIOS –

VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS

En virtud de la certificación recibida por Aguas de

Manizales en el 2012 y entregada por el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio, para evaluar y viabilizar

proyectos de acueducto y alcantarillado, en el mes de

noviembre de 2013 se celebró un contrato

interadministrativo entre Empresas Públicas de

Cundinamarca S.A E.S.P, Departamento de Cundinamarca

y Aguas de Manizales S.A E.S.P por un valor de

$290.862.154 para la evaluación técnica de once

proyectos del Departamento de Cundinamarca.

De los anteriores proyectos en el año 2014 se emitió la

viabilidad a diez de ellos. Como resultado de esta gestión,

Aguas de Manizales obtuvo la rentabilidad esperada por

este negocio.

MODELO DE NEGOCIOS –

RELACIONAMIENTO CLIENTE

El Modelo de negocios para el Relacionamiento con el Cliente se formuló

siguiendo los criterios de la metodología Canvas, para posibilitar a todos los

estratos acceder al programa de financiación, garantizando una amplia

cobertura.

Hizo parte de la definición del modelo de negocios la realización de un estudio

de mercado y la elaboración de un plan de acción para su implementación

durante el 2015.

Este proyecto fue liderado desde la subgerencia de Servicio al Cliente.

MODELO DE NEGOCIOS – PROCUENCA

Dentro de la Gerencia del proyecto

Procuenca para administración y

aplicación de recursos de

mantenimiento de plantaciones,

durante el 2014 se realizó la

estructuración del Plan de negocio,

definiendo y planteando alternativas

que fueron puestas en marcha a

través de planes operativos.

De igual forma se realizaron análisis de proyecciones financieras por propietario

y para Infi-Manizales como principal inversionista permitiendo conocer la

expectativa de rentabilidad actual de acuerdo con la cantidad de hectáreas

establecidas y que puedan llegar a aprovechamiento final.

MODELO DE OPERACIÓN –

AVISTAMIENTO DE AVES

El proyecto busca integrar parte de la Reserva

Forestal Protectora de Río Blanco y quebrada

Olivares al programa de turismo desarrollado

para la Red de Ecoparques Urbanos del

Municipio de Manizales y así promover a

Manizales y Caldas como el primer destino de

observación de aves tanto a nivel nacional

como internacional.

OBJETIVO

Render Vista Frontal Diseño arquitectónico

Centro de Avistamiento de aves

• Centro de avistamiento de 12 habitaciones, con

capacidad máxima de 24 personas.

• Restaurante con 40 puestos y bar con 16

puestos

• 1 lobby y 2 salas para huéspedes

• 1 salón de conferencias con capacidad para 40

personas.

• 1 salón de juegos

• Área total construida 1.260 m2

• Inversión estimada $2.000 millones

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

En noviembre de 2013 se realizó un ejercicio para

la Evaluación de la Sostenibilidad Financiera de

un Centro para Entrenamiento en Avistamiento de

Aves en la Reserva de Rio Blanco – Manizales.

La iniciativa para dicho proyecto partió de unos

recursos asignados del Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo a través del Fondo de

Turismo. El proyecto fue radicado y como

contrapartida Aguas de Manizales realizó unos

estudios arquitectónicos, de suelos,

hidrosanitarios, estructurales y de urbanismo.

BASES MODELO DE NEGOCIOS –

ACUEDUCTOS RURALES

Se elaboraron los diagnósticos de 10 sistemas de acueducto rurales,bajo los aspectos socioeconómico, ambiental, técnico y administrativo.

Se institucionalizó un comité para la implementación de la estrategia.

Se presentaron a los representantes de las juntas de acueductosrurales casos exitosos de modelos de asociación como alternativa paralos acueductos rurales del Municipio de Manizales.

Se entregó el Modelo de asociación al Comité Técnico del Agua. Este modelo contiene el diseño de la estrategia de sostenibilidad.

BASES MODELO DE ENTRADA PERÚ

Venta y servicios de SOFTWARE

Gestión Comercial

Iniciativas Privadas

Metrum Segovia

InvitacionesPúblicasSEDAPAL

Proinversión OTASS - Gerencias

ATUSA – CUMPLIMIENTO METAS

TÉCNICAS

Índice de Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión

vinculadas a la fórmula tarifaria alcanzado por la EPS- Tercer año

regulatorio.

ATUSA – INDICADORES SEGUIMIENTO

DESEMPEÑO

Calidad de la prestación de servicios 2011 2012 2013 2014

Continuidad promedio (horas/día) 14,16 15,31 16,48 17.53

Presión promedio (mca) 9,41 9,79 11,26 14.63Tratamiento de aguas residuales (%) 24,74 26,09 27,28 34.94

Eficiencia empresarial 2011 2012 2013 2014

Micromedición (%) 18,47 24,76 48,66 62.18%

Conexiones activas (%) 76,11 75,82 86,42 88.63%

Densidad atoros (atoros/km red) 2,92 2,52 2,36 2.12


DESEMPEÑO

Acceso a los servicios 2011 2012 2013 2014

Cobertura agua potable (%) 78,32 81,19 80,22 84.49%

Cobertura alcantarillado (%) 50,78 51,49 51,22 53.15%

Sostenibilidad financiera 2011 2012 2013 2014

Margen operativo (%) -4,68 -8,82 4,93 3.32

Relación de trabajo (%) 98,84 102,73 90 91

Endeudamiento (Nº de veces Patrimonio) 5,18 6,90 6,81 6.31

ROA (%) -2,90 -3,99 -4,63 2

ROE (%) -18,78 -25,92 -48,72 14


DESEMPEÑO

Seguimiento metas de presupuesto a diciembre 2014

Indicador Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Acumulado

promedio

90% 95%

91% 93%

92% 99%

93% 98%

93% 90%

95% 94%

97% 95%

95% 96%

95% 96%

95% 95%

95% 92%

97% 99%Costo y Gasto Operacional

sin Energía / Conexiones

Activas de Agua Potable < = 14.16 12.39 10.87 12.05 11.19 11.70 11.97 10.58 13.70 9.89 10.86 10.35 15.92 11.47

Costo Energía/ Volúmen

facturado < = 0.37 0.36 0.39 0.40 0.38 0.40 0.41 0.43 0.43 0.40 0.39 0.44 0.44 0.41

Gasto de Ventas /

Conexiones Activas de Agua

Potable < = 4.95 4.66 4.35 5.03 5.37 5.96 6.73 6.11 4.72 5.66 5.52 5.46 7.44 5.44

2% Disminución de gasto

promedio mensual 2013 120,746 117,290 109,907 110,692 136,115 108,432 110,467 101,025 75,391 109,551 112,035 101,994 128,435 110,786

Unidad 50 50 59 87 250 251 44 54 62 226 128 72 102 115

Unidad 10 14 9 33 54 108 25 27 30 13 25 22 18 32

Valor recaudado/Valor

facturación mensual (%)95%

ATUSA – ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO 31-dic-14 31-dic-13 Variacion Variacion

S/. %ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 199.073 270.551 (71.478) -26,42%

10101 CAJA MONEDA NACIONAL 22.987 17.832 5.155 28,91%

10201 CAJA CHICA 2.416 1.708 708 41,42%

10401 BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA N. 16.092 (3.089) 19.181 -620,90%

10402 BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA E. 4.502 237.517 (233.015) -98,10%

10801 DEPOSITOS EN AHORROS MONEDA NACIONAL 153.077 16.583 136.494 823,11%

CLIENTES 5.322.559 5.013.173 309.387 6,17%

12101 RECIBOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANT 2.703.751 2.343.820 359.932 15,36%

12201 ANTICIPOS (19.667) (14.694) (4.973) 33,84%

12501 CONVENIOS 1.393.652 1.499.282 (105.630) -7,05%

12701 FACTURACION A EMITIR 1.244.823 1.184.766 60.057 5,07%

PROVISION DE COBRANZA DUDOSA (841.174) (672.797) (168.377) 25,03%

19201 CLIENTES (841.174) (672.797) (168.377) 25,03%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 7.448 5.839 1.609 27,56%

16201 RECLAMOS A TERCEROS 2.707 1.873 834 44,54%

16401 DEPOSITOS EN GARANTIA 4.741 3.966 775 19,54%

16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVER - - 0 0,00%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 297.050 282.890 14.160 5,01%

18101 COSTOS FINANCIEROS 7.436 2.422 5.014 207,00%

18201 SEGUROS - - 0 0,00%

18901 ENTREG. RENDIR CUENTA EMPLEAD - 923 (923) -100,00%

18909 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 289.615 279.545 10.070 3,60%

MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 36.837 14.117 22.720 160,94%

24101 MATERIAS PRIMAS PARA TRATAM. D 36.837 14.117 22.720 160,94%

SUMINISTROS 73.655 80.687 (7.032) -8,72%

26101 SUMINISTROS DIVERSOS 73.655 80.687 (7.032) -8,72%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 25.570 43.572 (18.002) -41,32%

28102 SUMINISTROS DIVERSOS 25.570 43.572 (18.002) -41,32%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.121.019 5.038.032 82.987 1,65%

Balance General a 31 de diciembre de 2014/2013 (Expresado en Nuevos Soles)


ACTIVOS NO CORRIENTE

INMUEBLEMAQUINARIA Y EQUIPO 1.460.799 1.378.353 82.446 5,98%

33301 MAQUINARIA (INCLUYE BOMBAS Y M 720.404 646.289 74.114 11,47%

33302 EQUIPOS 212.218 211.540 678 0,32%

33401 VEHICULOS MOTORIZADOS 45.248 45.248 0 0,00%

33501 MUEBLES Y ENSERES 43.304 43.304 0 0,00%

33601 EQUIPOS DE COMPUTO 356.184 350.030 6.154 1,76%

33603 EQUIPOS FOTOGRAFICOS 5.752 5.752 0 0,00%

33604 EQUIPOS DE SEGURIDAD 2.160 2.160 0 0,00%

33605 EQUIPOS DE LABORATORIO 39.801 39.801 0 0,00%

33606 EQUIPOS DE COMUNICACION 6.244 6.244 0 0,00%

33608 OTROS EQUIPOS DIVERSOS 29.485 27.986 1.500 5,36%

INTANGIBLES 18.811.662 18.355.956 455.706 2,48%

34101 CONCESIONES Y DERECHOS 443.643 422.233 21.410 5,07%

34501 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.017.554 968.538 49.016 5,06%

34701 V NETO DEL INTANGIBLE FONDO REEMBOLSABLES 13.527.415 13.400.754 126.661 0,95%

34801 V NETO DEL INTANGIBLE FONDO PROPIO 3.823.050 3.564.431 258.619 7,26%

DEPRECIACION Y AMORTIZACION -3.377.674 -2.728.223 (649.451) 23,80%

39303 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS -482.232 -390.762 (91.470) 23,41%

39304 DEPRECIACION UNIDADES DE TRANS -44.824 -39.738 (5.086) 12,80%

39305 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -31.698 -27.367 (4.332) 15,83%

39306 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS -334.301 -283.484 (50.818) 17,93%

39401 AMORTIZACION DE INTANGIBLE -749.815 -619.776 (130.039) 20,98%

39402 V. NETO INTANGIBLE FONDO PROPIO -1.734.803 -1.367.097 (367.706) 26,90%

39403 V. NETO INTANGIBLE FONDO REEMBOLSABLE 0 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.894.787 17.006.086 (111.298) -0,65%

TOTAL ACTIVOS 22.015.806 22.044.117 (28.312) -0,13%



PASIVO 31-dic-14 31-dic-13 Variacion Variacion

S/. %PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR 276.900 556.486 (279.586) -50,24%

40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 54.096 108.919 (54.823) -50,33%

40105 IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CATEGORIA 16.873 16.014 859 5,36%

40106 IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA 0 0 0 #¡DIV/0!

40301 ESSALUD 26.274 26.756 (482) -1,80%

40302 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 10.753 8.883 1.870 21,05%

40305 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S 21.331 91.334 (70.003) -76,65%

40309 OTROS CONTRIBUCIONES 81.421 81.421 0 0,00%

40501 IMPUESTO DEL VALOR DEL PATRIMO 39.894 34.520 5.374 15,57%

40701 ADMINIST FONDO DE PENSIONES 26.259 188.640 (162.381) -86,08%

REMUNERACIONES POR PAGAR 367.039 358.964 8.075 2,25%

41101 REMUNERACIONES POR PAGAR 67.339 25.610 41.729 162,94%

41102 PROV VACACIONES POR PAGAR 219.701 258.340 (38.639) -14,96%

41103 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0 0 0 #¡DIV/0!

41501 COMPENSACION TIEMPO SERVICIOS- 79.998 75.014 4.985 6,65%

PROVEEDORES 953.404 1.323.272 (369.868) -27,95%

42101 FACTURAS POR PAGAR 953.404 1.323.272 (369.868) -27,95%

42801 RETENCIONES A PROVEEDORES 0 0 0 #¡DIV/0!

PRESTAMOS DE TERCEROS 1.329.549 47.626 1.281.923 2691,65%

46101 PRESTAMO CORTO PLAZO 1.329.549 47.626 1.281.923 2691,65%

CONTRATISTAS OBRAS - 260.700 (260.700) -100,00%

46801 CONTRATISTAS DE OBRAS - FONDO KFW 0 260.700 (260.700) -100,00%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 438.287 825.081 (386.794) -46,88%

46904 OTRAS RETENCIONES DE PLANILLA 41.004 48.332 (7.328) -15,16%

46906 RETENCIONES JUDICIALES 14.695 7.037 7.658 108,83%

46909 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERS 382.588 769.712 (387.124) -50,29%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.365.180 3.372.130 (6.949) -0,21%



PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%

45102 PRESTAMO LARGO PLAZO KFW 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 0 0 0 #¡DIV/0!

45102 PRESTAMO LARGO PLAZO KFW 0 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 15.684.303 15.884.211 (199.908) -1,26%

TOTAL PASIVO 19.049.483 19.256.341 (206.858) -1,07%

PATRIMONIO

CAPITAL 5.093.803 5.093.803 0 0,00%

50101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 5.093.803 5.093.803 0 0,00%

RESERVA LEGAL 50.033 50.033 0 0,00%

58201 RESERVA LEGAL 50.033 50.033 0 0,00%

RESULTADOS ACUMULADOS -2.602.928 -1.340.099 (1.262.829) 94,23%

59101 UTILIDADES - PERDIDAS ACUMULADAS -2.602.928 -1.340.099 (1.262.829) 94,23%

RESULTADODEL EJERCICIO 425.415 -1.015.961 1.441.376 -141,87%

89200 UTILIDAD DEL EJERCICIO 425.415 (1.015.961) 1.441.376 -141,87%

TOTAL PATRIMONIO 2.966.323 2.787.776 178.547 6,40%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.015.806 22.044.117 (28.311) -0,13%



AGUAS DE TUMBES S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

31-dic-14 Particip. 31-dic-13 Particip. variacion Variac.

S/. % S/. % S/. %

Ventas

Ventas Netas 12.799.041 100,00% 12.121.300 100,00% 677.741 5,59%

701 Ventas de Servicios Agua 9.287.784 72,57% 8.574.119 70,74% 713.665 8,32%

702 Ventas de Servicios Alcantarillado 2.435.393 19,03% 2.455.963 20,26% (20.570) -0,84%

703 Ventas de Conexiones 425.921 3,33% 502.652 4,15% (76.732) -15,27%

704 Venta de Colaterales 649.943 5,08% 588.565 4,86% 61.378 10,43%

Costo de Servicios (8.128.750) 63,51% (7.407.896) 61,11% (720.854) 9,73%

901 Costo de Producción (8.128.750) 63,51% (7.407.896) 61,11% (720.854) 9,73%

UTILIDAD BRUTA 4.670.291 36,49% 4.713.404 38,89% (43.113) -0,91%

910 Gastos de Administración (1.381.043) 10,79% (1.448.946) 11,95% 67.903 -4,69%

908 Gastos de Venta (2.955.763) 23,09% (2.665.754) 21,99% (290.009) 10,88%

UTILIDAD OPERACIONAL 333.485 2,61% 598.704 4,94% (265.219) -44,30%

INGRESOS NO OPERACIONALES

759 Otros Ingresos 16.294 0,13% 14.639 0,12% 1.655 11,30%

759 Otros Ingresos (recuperacion de incobrables) 0 0,00% 150.159 1,24% (150.159) -100,00%

772 Rendimientos Ganados 1.193 0,01% 18.423 0,15% (17.230) -93,52%

776 Ingresos Financieros Diferencia de Cambio 0 0,00% 1.059 0,01% (1.059) -100,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17.487 0,14% 184.280 1,52% (166.793) -90,51%

GASTOS NO OPERACIONALES

909 Gastos Financieros (545.342) 4,26% (529.522) 4,37% (15.820) 2,99%

909 Perdida Financieros Diferencia de Cambio 619.785 4,84% (1.269.424) 10,47% 1.889.209 -148,82%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 74.443 0,58% (1.798.946) 14,84% (15.820) -104,14%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA425.415 3,32% (1.015.962) 8,38% 1.441.377 -141,87%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA 425.415 3,32% (1.015.962) 8,38% 1.441.377 -141,87%


AGUAS DE TUMBES S.A.

EBITDA / MARGEN EBITDA

POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

31-dic-14 31-dic-13 Variacion Variacion

Absoluta %

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas 12.799.041 12.121.300 677.741 5,30%

Costos de Servicios (8.128.750) (7.407.896) (720.854) 8,87%

UTILIDAD BRUTA 4.670.291 4.713.404 (43.113) -0,92%

Margen Bruto 36,49% 38,89%

Gastos de Administración (1.381.043) (1.448.946) 67.903 -4,92%

Gastos de Venta (2.955.763) (2.665.754) (290.009) 9,81%

UTILIDAD OPERACIÓNAL 333.485 598.704 (265.219) -79,53%

Margen Operacional 2,61% 4,94%

Mas : Depreciación y Amortización Operacional - Cobranza Dudosa

Depreciación y amortización Administración 649.438 613.337 36.101 5,56%

Cobranza Dudosa 168.377 0 168.377 100,00%

EBITDA 1.151.300 1.212.041 (60.741) -5,28%

Margen Ebitda 9,00% 10,00%


INDICADOR SIGNIFICADO Dic-14 Dic-13 VARIACION

LIQUIDEZ

Razón Corriente Mide la capacidad de pago de las deudas a corto

plazo. 1.52 1.49 0.03

Prueba Acida Mide la capacidad de pago de las deudas a corto

plazo, sin recurrir a la venta de inventarios. 1.48 1.45 0.03

Capital Neto de Trabajo (Miles) Mide el margen de seguridad para cumplir con las

obligaciones a corto plazo. 1,755,838 1,665,902 89,936

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Establece el porcentaje de participación de los

terceros dentro de la Empresa. 86.53% 87.35% -0.83%

Concentración de Endeudamiento Corto Plazo Indica que porcentaje del total de pasivos tiene

vencimiento corriente, es decier, inferior a un año 17.67% 17.51% 0.15%

Nivel de Endeudamiento Financiero Indica que porcentaje del total de pasivos esta

comprometido con el sector financiero 82.33% 82.49% -0.15%

RENTABILIDAD

Margen Ebitda Indica el porcentaje de utilidad operativa antes de deducir

depreciaciones y amortizaciones . 9.00% 10.00% -1.00%

Margen Operacional de Utilidad Indica que porcentaje de la utilidad operacional,

corresponde a las ventas netas. 2.61% 4.94% -2.33%

Margen Neto de Utilidad Indica que porcentaje de la utilidad neta, corresponde

a las ventas netas. 3.32% -8.38% 11.71%

Rendimiento del Patrimonio Indica la participación del patrimonio sobre la utilidad .

antes de impuestos 14.34% -36.44% 50.78%

Indicadores Financieros

ATUSA – RECLAMACIÓN

PEN/USD = 2,86537


AVANCES RECLAMACIÓN

ETAPA 1 – No Conflicto

Se encuentra agotada la Etapa 1. No se tuvo respuesta por parte de las Municipalidades sobre la

reclamación.

ETAPA 2 – Conflicto

Se encuentra agotada la Etapa 2. No se tuvo respuesta por parte de las Municipalidades sobre la

reclamación.


• Reunión Embajador Perú en Colombia• Reunión Embajadora Colombia en Perú

Evaluación jurídica estado de la reclamación. Abogados Perú.

AVANCE PARQUE CREATIVIDAD

Avanzando con los proyectos de Innovación y desarrollo, en el año 2014 se

obtuvo la patente provisional para “COMPOSITION FOR WATER

TREATMENT AND METHODS OF USING THEREOF” Compuesto

desarrollado en conjunto con el International Park of Creativity.

Así mismo, se inició el proceso de aplicación para la patente no provisional

en Estados Unidos, y ante el Tratado de cooperación en materia de patentes

–PCT.

3.2. SUBGERENCIA TÉCNICA

3.2.1. PLANIFICACIÓN

TÉCNICA

PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.GESTION DE PROYECTOS

LOGROS OBJETIVOS IMPACTOS VALOR APROX ESTADO

Proyectos entregados

en ventanilla Única.

1. Mitigar los riesgos por desabastecimiento

con obras complementarias del

Plan Blindaje.

1.1 Paso Subfluvial El Perro 1. Garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto.

$ 2.170.382.176

CONCEPTO FAVORABLE

EN ESPERA DE RECURSOS

1.2 Paso Elevado del Rio Chinchiná $ 7.090.697.170 DEVUELTO PARA

AJUSTES

1.3 Optimización de la Aducción Rio Blanco - Túnel del Mirador.

$ 8.015.093.000 EN REVISIÓN

2. Proyectos de Agua potable y

Saneamiento Básico.

2.1 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Alto del Guamo.

2. Contribuir al logro de los objetivos del Milenio y a los planes de Gobierno Nacional; así como a la salud y calidad de vida de las personas en el campo.

$ 196.227.124 DEVUELTO PARA

AJUSTES

2.2 Optimización del sistema de acueducto en la vereda El Águila.


AJUSTES

2.3 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Hoyo Frio.


AJUSTES

2.4 Optimización del sistema de acueducto en la vereda Espartillal.


AJUSTES

2.5 Optimización del sistema de acueducto en la vereda la Estrella


AJUSTES

2.6 Optimización sistema de acueducto en la Vereda P Hondo

$ 119.980.665

2.7 Optimización sistema de acueducto en la Vereda Alto Bonito

$ 29.749.599

2.8 Optimización sistema de acueducto en las Veredas La Garrucha, Lisboa,

$ 250.456.986

2.9 Sistema de alcantarillado para la vereda El Vergel (sector mal paso).

$ 624.519.162 DEVUELTO PARA AJUSTES

PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.GESTION DE PROYECTOS

LOGROS OBJETIVOS IMPACTOS VALOR APROX ESTADO

Proyectos entregados en

ventanilla Única.

3. Proyectos mitigación del

riesgo

3.1 Alcantarillado sector El Topacio

3. Mitigación de riesgos naturales e

impactos ambientales

$ 622.238.226 VIABIIZADO

EN ESPERA DE RECURSOS

3.2 Automatización control procesos PTAP

$ 6.829.278.605 DEVUELTO PARA

AJUSTES

3.3 Obras de estabilidad Q Tesorito $ 252.009.411 DEVUELTO PARA

AJUSTES

3.4 Estudios estabilidad ladera Niza (talud tanque floculador)

$ 1.300.000.000

3.5 Obras de estabilidad Q California $ 175.198.679 EN ESPERA

3.6 Obras de estabilidad Q Cristales - La Castrillona

$ 75.258.307 EN ESPERA

4. Otros

4.1 Interceptores Etapa I Saneamiento Rio Chinchiná 4. Cumplimiento

PSMV

$ 25.577.388.948

4.2 Centro de entrenamiento avistamiento de aves

$ 1.615.902.577

PROYECTOS IMPORTANTES

MUNICIPALES

La Empresa invierte más de SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 6.700

Millones) en importantes proyectos del Municipio, entre los cuales se destacan:

SAN SEBASTIAN: Se construyó sistema de bombeo para habilitar lo lotes de la Etapa IV del

proyecto del mismo nombre, habilitando la posibilidad de alimentar 1200 viviendas

aproximadamente. Valor de la inversión $1.656.327.395 (Terminado en Mayo de 2014).

MACROPROYECTO SAN JOSE: La empresa ajusta los diseños del proyecto de acuerdo

con las modificaciones que se introducen en el proyecto vial.

Se diseña descole calle 28 con carrera 11 hasta vía al puente de Galán. 400 mts aprox.

Se rediseñan los sistemas de acueducto y alcantarillado en el tramo de la carrera 18 entre

calles 33.

AVENIDA CENTENARIO: Se aportan los recursos para la optimización de las redes de

acueducto y alcantarillado de la Avenida Centenario. Valor aportado $ 333.851.431.

PARQUE DEL AGUA: La Empresa aporta lo recursos para las Obras civiles e hidráulicas ,

Obras electro - mecánicas y la programación de las fuentes con sus respectivas

interventorías. Valor aportado $ 3.386.610.842.

ESTRUCTURACIÓN POIR - MARCO

TARIFARIO


TARIFARIO

Los Planes de Obras e Inversiones POIr son ejercicios de Planeación de las inversiones

con un horizonte de 10 años y su ejecución es vigilada por la Súper Intendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios.

Actualmente se trabaja en la definición de un nuevo Plan de Obras e inversiones

Regulado, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución tarifaria CRA 688 de

2014, la cual deberá comenzar a implementarse a partir de este año.

La metodología exige:

•Plan de Calidad del agua ( incluyendo el PSMV)

•Plan de Cobertura

•Plan de Reducción de Perdidas

•Plan de continuidad.

•Los Planes de cobertura exigen: Definir un área de prestación del servicio (APS), cerrar

la brecha entre la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, incrementar

las coberturas dentro de su APS


TARIFARIO

INVERSIONES PROPUESTAS PARA POIr ACUEDUCTO

EXPANSION Doble Calzada Puente La Libertad- Malteria Acueducto $ 1.500.000.000,00

EXPANSION

Caseta de bombeo San Sebastián Etapa II (T. CARGA, IMPULS, T

ALMAC) $ 3.000.000.000,00

EXPANSION Bombas II Sebastián $ 50.000.000,00

EXPANSION Suministro de la tubería de impulsión y conducción San Sebastián $ 172.619.252,00

EXPANSION Tanque de almacenamiento $ 750.000.000,00

EXPANSION Reforzamiento estructural tanques $ 1.000.000.000,00

EXPANSION Conducción Arenillo - El Rosario $ 15.000.000.000,00

EXPANSION Tanque Potosí $ 3.750.000.000,00

EXPANSION Conducción la Aurora $ 1.200.000.000,00

EXPANSION Conducción T 23- T Villa Hermosa $ 6.000.000.000,00

EXPANSION Conducción El Águila $ 300.000.000,00

OPTIMIZACION Planta Niza $ 6.148.210.140,00

RIESGO Cruce subfluvial o paso elevado Río Chinchina $ 8.000.000.000,00

RIESGO Cruce subfluvial o paso elevado Quebrada El Perro $ 2.000.000.000,00

RIESGO Aducción Río Blanco - Olivares $ 7.800.000.000,00

RIESGO Nueva bocatoma Río Blanco $ 700.000.000,00

$ 57.370.829.392,00


TARIFARIO

INVERSIONES PROPUESTAS PARA POIr

ALCANTARILLADO

EXPANSION

Doble Calzada Puente La Libertad- Maltería

Alcantarillado $ 1.000.000.000,00

EXPANSION Alcantarillado Tejares $ 500.000.000,00

SANEAMIENTO Planta de Lodos Luis Prieto $ 5.500.000.000,00

SANEAMIENTO Interceptor Cambulos Pintucales $ 3.000.000.000,00

EXPANSION Alcantarillado El Aguila

$

500.000.000,00

COBERTURA Alcantarillados brecha $ 8.000.000.000,00

SANEAMIENTO DISEÑO PTAR $ 3.000.000.000,00

PSMV $ 21.500.000.000,00

TOTAL $ 43.000.000.000,00

SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA

• Definición de un alcance para la contratación de la sectorización hidráulica del

sistema de acueducto que opera Aguas de Manizales S.A. E.S.P. tanto en la

parte urbana como rural. 100%

• Participación con la Universidad Nacional para aplicar a un proyecto para la

financiación a través de Colciencias. Documentos de Aguas 100%

Ex

tern

os

• Después de realizar un análisis hidráulico se

definió sacar de servicio el tanque Santa

Sofía (rebose) , con el fin de disminuir

puntos vulnerables en el sistema.

• Esta en proceso la materialización del

circuito de la Francia, conformando 4

subcircuitos (independientes), los cuales

estarían controlados por el mismo número

de válvulas. Adicionalmente se instalará una

reductora para disminuir presiones.

• Se inicio con un circuito piloto en el sector

denominado Colinas, en la parte sur de la

ciudad ( 1,483 suscriptores, y un consumo

mensual de 41,185 m3) IANC 41.54%. –

23%

Inte

rno

s

3.2.2. CUENCAS

PROYECTO PROCUENCA

Conceptos año 2014 Total

Área efectiva de plantaciones a la fecha (Ha). 2.975,87

Mantenimientos realizados en plantaciones mes (Ha) 117,69

Mantenimientos realizados en plantaciones año ($) 21.225.111

Visitas de asistencia técnica en plantaciones 1.760


Aprovechamientos entresaca (ha) 350,04

Aprovechamientos conciliaciones (ha) 242,67

Aprovechamientos total (tala rasa) (ha) 12,11


Aprovechamientos entresaca ($) 28.521.841

Aprovechamientos conciliaciones ($) 96.989.206

Aprovechamientos total (tala rasa) ($) 21.682.870

CIF Tramitados Ministerio Total

CIF 64

CIF Desembolsados Ministerio a Propietarios Total

CIF 147.563.107

CIF Recaudados Total

CIF 152.927.332

Ejecución Presupuestal del Proyecto Total

Presupuesto del proyecto 762.559.691

Interlocución con Propietarios Total

Propietarios 173

PLAN COMPRA DE PREDIOS

PREDIO AREA FICHA CATASTRAL

BARCELONA 196.1800-01-0004-0010-000

PLAYA LARGA 119.300-01-004-0004-00

EL PARAISO 483.7600-01-004-0012-000

LA RIVERA DEL MIRADOR 00-01-013-014-000

LA ROCHELA 107.500-01-014-0003-000

LA SELVA 112.1800-01-014-0002-000

EL PAPAL 00-01-013-0020

EL DIAMANTE 81.600-01-013-0010-000

LA AMAPOLA 41.8200-01-013-0009

LA MULA-LA ESPERANZA

LO 137.5300-01-013-0023-000

LA SELVA 14.500-01-014-0085

SANTUARIO 1 118.7500-01-014-0004

SANTA CLARA 26.5000-01-0008-0007-000

TOTAL 1.339.62

Priorización de predios con conflictos de uso para adquirir y obtener

beneficios ambientales como estabilización de caudales, calidad del agua y conectividad

de relictos boscosos.

RIO BLANCO ZONA ALTA

SECTOR SABINAS

RIO BLANCO ZONA MEDIA

ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS

SECTOR LA ARENOSA CUENCA RIO BLANCO

Inversión: En Obra $ 456.359.723

ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS

ESTABILIZACION LA MARMOLERA CUENCA RIO CHINCHINA

Inversión

$ 852.041.880

Área Intervenida

7 ha

OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES

LAS DELICIAS

RECUPERACIÓN DE LA CAJA DE CONDUCCIÓN

RIO BLANCO REPRESA OLIVARES

TRANSPORTE MÁXIMO SIN REPARACIÓN

200 LIT/SEG

TRANSPORTE EFECTIVO REPARADO 300 LIT/SEG

Área Intervenida : 1,5 has

Inversión : $ 1.304.457.477

MANEJO RESERVA RÍO BLANCO

Se generaron ingresos por

valor de 52 millones de pesos

Pasando a operar directamente por

AGUAS DE MANIZALES se obtuvo un aumento en

el número de visitantes, pasando de 3.197 a 3.989.

ACCIONES FENÓMENO DEL NIÑO

ORIENTADAS BASICAMENTE EN DOS TEMAS FUNDAMENTALES

1. Utilizar todo el “espectro” posible de fuentes hídricas (cerca de 12), en la cuenca del río

Chinchiná.

2.Optimizar las aducciones, sobre todo de las fuentes más “regulares” en términos de

caudales, para llevar la mayor cantidad de agua posible a las plantas de tratamiento.

Actividades:

•Recuperación de la aducción Río Blanco – Olivares en el sector Las Delicias y mejorar la

aducción Pinares ( 20 ml de tubería de 16” de diámetro y construcción de diques y

trinchos) para mantener e incrementar el caudal producido para la Planta de Niza. 180 lps

a 300 lps.

•Instalación de ventosas en la aducción Romerales Luis Prieto para recuperar su

capacidad nominal de diseño de 415 lps. 180 lps a 330 lps.

•Optimización de Planta Niza y construcción de Bypass para llevar más agua cruda a Niza.

12.700 millones.

ACCIONES FENÓMENO DEL NIÑO

• OBRAS DE ESTABILIDAD en taludes para protección de aducciones.

- La Marmolera

- La Arenosa

- Las Delicias

• PROTECCIÓN HUMEDALES. De manera conjunta con CORPOCALDAS, se

trabaja en el aislamiento y restauración en los humedales de río Blanco. Estos

ecosistemas son vitales en el almacenamiento y retención del agua, en época de

verano.

• MONITOREOS DE FUENTES: Monitoreo permanente de caudales de fuentes para

generar alertas tempranas.

• Implementación de interpretación de le información de caudales diarios en todas las

fuentes abastecedoras como una alternativa de alertas tempranas en caso de

estiaje fuerte.

• Solicitar a CORPOCALDAS la restricción de la explotación minera en épocas de

estiaje para evitar el deterioro de la calidad del agua y potenciar el uso de las

fuentes alternas.

3.2.3. PLANTAS TRATAMIENTO

OPTIMIZACIÓN DE INSUMOS

Con este plan se busca dar mayor uso a la planta II que no requiere electricidad en el

lavado de sus filtros a diferencia de la planta I, un menor uso de la planta LPG 1

significa un menor mantenimiento de los filtros de esta planta, usando de esa manera

menos energía en bombas de impulsión y sopladores para el lavado.

Se cumple meta.

Este indicador impacta positivamente

el costo de energía en la planta Luis

Prieto Gómez (plan siguiente)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Indicador optimización de caudales en Luis Prieto Gomez

Indicador

meta

1. OPTIMIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL CAUDAL TRATADO EN LA PLANTA

LUIS PRIETO GÓMEZ

OPTIMIZACIÓN DE INSUMOS

3. MEZCLA DE SULFATO DE ALUMINIO Y AGUA TERMAL PARA

TURBIEDADES MEDIAS Y ALTAS

En promedio se tiene un ahorro del 15% al aplicar los dos coagulantes

de manera simultánea ( 12 millones anuales)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 10 20 30 40 50 60 70

Ahorro por la aplicacion de agua termal + sulfato

Se usaban por separado en el

proceso de la planta Luis Prieto: en

aguas claras (verano) se aplica solo

agua termal y cuando aumenta la

turbiedad se cambia la aplicación a

sulfato de aluminio únicamente. Hoy

en dia se aplican los dos coagulantes

simultáneamente produciendo un

ahorro de costos sin afectar la

calidad del agua:

INTEGRACION LPG - SCADA

Para mejorar la

capacidad en el

seguimiento del proceso

de tratamiento del agua,

la identificación de

desviaciones y la

confiabilidad de la

información.

Inversión: $10.300.000.oo

OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

EQUIPOS

Implementación de software

especializado para la gestión

de mantenimiento con el fin de

garantizar la eficiencia y

adecuada funcionalidad de los

equipos.

Inversión: $27.086.200.oo

INDICADORES CALIDAD DE AGUA

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00IRCA

IRCA % Meta Máxima Interna Meta Máxima Legal

IRCA: Índice de

Calidad del Agua para

Consumo Humano.

El limite máximo legal

es de 5% y el límite

interno de Aguas de

Manizales es de 0,9%

(a menor valor, menor

riesgo en el agua).

Promedio del 2014:

0,13%

El IRCA es un indicador que depende del desempeño tanto del

proceso de Tratamiento como del proceso de Redes:

Es importante mantener las actividades de purgas de circuitos

en la red de distribución así como las buenas practicas

operativas y controles de calidad en las plantas de tratamiento

con el fin de obtener un buen desempeño.

INSTRUMENTACIÓN ÁREAS

ADYACENTES

Junto con Corpocaldas, desde el mes Octubre de 2014, se inicio la

instrumentación de la ladera en la Planta de Niza, con el fin de identificar la

magnitud de movimientos de masa en dicha ladera.

LABORATORIO CALIDAD DE AGUA

EQUIPO VALOR

Espectrofotómetro LUV-VIS 23.351.936,00$

Conductimetro Digital 2.837.232,00$

Equipo filtración por membrana 9.749.800,00$

Software estadístico 3.069.818,00$

Termohigrómetro digital 696.000,00$

Termómetro Infrarojo 348.000,00$

Termómetros digitales para neveras 290.000,00$

TOTAL 40.342.786,00$

ASEGURAMIENTO METROLOGICO VALOR

Mantenimiento equipos 16.419.684,00$

INVERSIÓN LABORATORIO AGUAS MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE

EQUIPOS 2014

3.2.4. REDES DE DISTRIBUCIÓN

INVERSIONES ACUEDUCTO

Inversiones de Acueducto: $2,331 millones

Optimización y variación de las redes de Acueducto Sector Centenario en ala ciudad

de Manizales $333´851.431

INVERSIONES ALCANTARILLADO

Inversiones de Alcantarillado: $3,805 millones

Optimización redes de alcantarillado en el barrio Delicias en la ciudad de Manizales

$380´305.386

ACUEDUCTO

Objeto

No. Contrato 2014-0158

Fecha de inicio 08/09/2014

% de avance 100%

Estado FINALIZADO

Valor total 75.858.821$

Inversión 2014 67.291.043$

OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO COLOMBIA

EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACUEDUCTO

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 126.969.584$

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE BY-PASS EN LA PLANTA LUIS PRIETO GOMEZ, PARA LA

OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA NIZA.

ACUEDUCTO

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 376.921.729$

OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO SECTOR CENTENARIO EN

LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

ACUEDUCTO Y AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 127.299.870$

OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO EN EL

BARRIO LA CAROLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 29.154.165$

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA

ASUNCIÓN, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.


Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 225.181.262$

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO

LLERAS EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 329.705.440$

OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO

RESIDENCIAS MANIZALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 472.361.036$

OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAS DELICIAS

EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 304.169.518$

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO

FUNDADORES DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.


Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 431.679.403$

OPTIMIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EN EL BARRIO CHIPRE DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS



Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 83.293.642$

OPTIMIZACION Y VARIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO ASTURIAS Y

VARIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALACNTARILLADO EN EL BARRIO

BOSCONIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 243.677.896$

OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL

BARRIO CHIPRE EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 451.325.340$


BARRIO LAS AMERICAS Y EL CENTRO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO

DE CALDAS


Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 260.728.433$


BARRIO PATIO BONITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS


Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 70.025.429$

OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO

GRANJAS Y VIVIENDAS Y OPTIMZACION TANQUES ENEA II Y LA CAROLA EN LA CIUDAD

DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 39.830.812$

VARIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SERVIDUMBRE EN PREDIO UBICADO EN

LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DEL BARRIO LOS AGUSTINOS EN LA CIUDAD DE

MANIZALES, CALDAS. OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA BAJO

TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ESTABILIZACIÓN DE TALUD E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA SAN PEREGRINO, DEL MUNICIPIO DE

MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 68.404.156$

REPARACIÓN CAVIDAD EN LA CALLE 47 CON CARRERAS 27 EN LA CIUDAD DE

MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado LIQUIDADO


Inversión 2014 17.187.409$

OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO

URIBE DE LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 81.266.275$

OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL

CARMEN EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 206.857.444$


SOLFERINO EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 141.141.929$

OPTIMIZACIÓN Y VARIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA

ASUNCIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 251.328.403$


FATIMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 34.940.947$

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SANTA HELENA

SECTOR AUTONOMA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS

AGUAS RESIDUALES

Objeto



% de avance 100%

Estado FINALIZADO


Inversión 2014 289.360.404$

OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO FÁTIMA DE LA CIUDAD DE

MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

SERVIDUMBRES

ALCANTARILLADO2014

BARRIO: CONTRATO: 2013-0255

DIRECCION: VALOR: $ 17.946.618,00

22 SUBSIDIO CVP $ 3.600.000,00

GONZALEZ

CALLE 48 CARRERA 32

FAMILIAS BENEFICIADAS



4 SUBSIDIO CVP $ 0,00

KENNEDDY

CARRERA 36 CALLE 61




7 SUBSIDIO CVP $ 500.000,00

CALLE 52 CARRERA 19


ARGENTINA




CARMEN

CALLE 17A CARRERA 28





CARMEN

CALLE 17A CARRERA 32





JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

CALLE 17 CARRERA 29





EL BOSQUE

CALLE 11 CARRERA 28




14 SUBSIDIO CVP $ 2.000.000,00

CARRERA 35 CALLE 97


LA ENEA



12 SUBSIDIO CVP $ 4.000.000,00

LA ENEA

CARRERA 32A CALLES 100A Y 100B


BARRIO: CONTRATO: 2014-0212 RIESGO



LA ENEA

CALLE 100 CR 32A Y 33


ACCIONES REDES – ATENCIÓN DE DAÑOS

Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO

• Se realizó un programa de reposición de redes

internas de alcantarillado en convenio con la caja de

la vivienda popular con una inversión de

$151’291.697.

• Con una Inversión $ 2.360.401.000 se atendieron

26.312 órdenes de trabajo para reparación y

mantenimiento, expansión de redes de acueducto y

alcantarillado así como rehabilitación de la malla

vial, destacándose los adecuados tiempos de

respuesta para cada uno de los servicios:

Tipo de trabajo Zona Tiempo promedio de

reparación en horas

Tubo roto 0 – 1 pulgadas Urbana 2,79

Tubo roto 0 – 1 pulgadas Rural 3,1

Tubo roto 1 – 6 pulgadas Urbana 3,73

ACCIONES REDES – MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

OBJETIVOS PRINCIPALES

•Propiciar un cambio en la lógica de actuación de las

tareas relacionadas con operación y mantenimiento hacia

el campo de lo preventivo para minimizar de manera

paulatina pero constante las tareas correctivas y reactivas.

•Ampliar el conocimiento respecto a la infraestructura

instalada de redes de acueducto y alcantarillado para

facilitar la toma de decisiones en diferentes escenarios.

Para la protección de los circuitos hidráulicos de la ciudad, se potenciaron las labores de

mantenimiento preventivo en 108 válvulas de cierre, 1.650 válvulas reguladoras de

presión (2 mantenimientos por válvula) y 126 hidrantes. Se lavaron 9 tanques de

compensación de acuerdo con el plan anual. Invertimos $290.348.595 en la revisión de

29,5 Km de red con la unidad de diagnóstico, para determinar su estado y actualizar las

bases de datos gestionadas desde el SIG.

ACCIONES REDES – EMPATES

NUEVOS

2.785 conexiones nuevas en zona urbana y rural – Con una inversión de $

1.949.500.000 que incluye mano de obra y/o materiales, se beneficiaron en el Municipio

12.000 usuarios con las nuevas conexiones. En la zona rural se implementó una

estrategia personalizada para realizar las conexiones nuevas de acueducto y

alcantarillado.

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Empates nuevos

Empates nuevos

ACCIONES REDES – MODELOS

PREDICTIVOS

Se implementaron modelos predictivos que permiten establecer las puntuales

necesidades de suspensión y los sectores focalizados con la restricción del

servicio. Mediante simulaciones de consumo se han evitado suspensiones del

servicio en sectores de la ciudad, durante intervenciones realizadas a tuberías

de 28 pulgadas. Así mismo, mediante modelaciones hidráulicas, se han

establecido con anterioridad las características de las tuberías requeridas para

las reposiciones o expansiones de la infraestructura de las redes de acueducto

y alcantarillado. (72 suspensiones programadas).

PLAN DE PÉRDIDAS

Sectores Hidráulicos 51.00

Macro Medición 23.00

Ciclos de lectura 12.00

Cantidad de Tanques 46.00

Tanques con Telemetría 16.00

UIS 577.00

INFORMACIÓN BÁSICARealizamos adecuaciones en

diferentes tanques de

compensación de la ciudad; así

mismo, suprimimos 2 tanques

sometidos a altos niveles de riesgo

por calidad y seguridad y

cambiamos 6.000 medidores con

avanzada vida útil, con una

inversión de $1.035.000.000 Al

cierre de la vigencia logramos

mantener por debajo de los límites

legalmente previstos del 30% el

Índice de Agua No Contabilizada –

IANC en 27,09%.

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

2,014 26.19% 22.39% 28.19% 25.33% 24.21% 25.61% 25.76% 26.87% 27.56% 33.80% 28.43% 29.98% 27.09%

IANC HISTÓRICO

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE

DEL AGUA

En la vigencia de la resolución de aprobación del PUEAA 2010-2014, se presentaron

informes anuales de seguimiento a este plan, los cuales fueron revisados por

Corporación Autónoma de Caldas y el Ministerio.

Para finales del año 2014 se presentó para aprobación de la Corporación Autónoma

regional con el fin de iniciar esta nueva vigencia para los años 2015-2019.

Se presentara en el 2015, el informe final de seguimiento del plan vigente.

LABORATORIO MEDIDORES

LOGRO

Ampliación de la capacidad de calibración del

banco de medidores en un 47% IMPACTO

Incremento de la capacidad de

calibración de once (11) medidores

de ½ por montada a diecinueve (19)

en medidores clase B, clase C y

Q3 1600 R 100 equivalentes a un

70% y a dieciséis (16) medidores

norma 2007 Q3 2500 R 160

equivalentes a un 35 %. En

promedio la ampliación de la

capacidad del banco es de un 47 %

aproximadamente.

LABORATORIO MEDIDORES

LOGRO

Modernización tecnológica en los laboratorios

En el laboratorio de Medidores, mediante la

actualización del controlador lógico programable -

PLC del banco de calibración, se logró un mayor

número de entradas y salidas análogas y

digitales de control, con reflejo en la capacidad

de conexión de instrumentos, automatización

lecturas y ahorro en tiempos muertos.

IMPACTO

En el laboratorio de Medidores, mediante la

actualización del controlador lógico programable -

PLC del banco de calibración, se logró un mayor

número de entradas y salidas análogas y

digitales de control, con reflejo en la capacidad

de conexión de instrumentos, automatización

lecturas y ahorro en tiempos muertos.

INVERSIÓN:

$ 10 000 000

PLAN LIMPIEZA DE SUMIDEROS

SUMIDEROS

Posee 2 componentes: mantenimiento preventivo en

avenidas y calles principales y secundarias con

Vactor, y mantenimiento preventivo en barrios.

Los números del año tanto para mantenimiento

preventivo como correctivo de sumideros son:

•Limpieza manual con cuadrillas: 250 Sumideros

•Limpieza mecánica con Vactor: 1005 sumideros

•Limpieza manual contratista: 5237 sumideros

Para un total de 6492 sumideros intervenidos en

el año de 8600 sumideros (75%)

3.2.4. SANEAMIENTO

APROBACIÓN PSMV

Corpocaldas mediante la Resolución N° 420 del 10 de noviembre de 2014,

aprobó una modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -

PSMV, para la Ciudad de Manizales, cuyo horizonte es 2014-2019

Objeto Inversión a realizar

Construcción conexiones Sur 8-9-10-11-12 $ 830,900,000

Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 1 y conexión sur 7 $ 840,300,000

Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 2 $ 1,156,000,000

Construcción Interceptor 20 de Julio Tramo 3 $ 830,200,000

Construcción Interceptor la Escombrera $ 1,075,000,000

Construir el interceptor sur 16 $ 862,400,000

Construcción y Interceptor Chachafrutos $ 509,000,000

Finalización tramo Puente la Carola- Puente de salida Neira Olivares $ 1,330,000,000

Primera etapa de la construcción barreras de fondo para protección del

interceptor$ 450,000,000

Construcción Interceptor sur 14 $ 590,500,000

Construcción Interceptor Portal Panamericana, tramo I $ 1,300,000,000

construcción de cámaras separadoras y conexiones aL interceptor

Quebrada Manizales$ 885,216,000

Total $ 10,659,516,000

CONCERTACIÓN DE METAS DE

REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE

Mecanismo de participación para que se puedan definir conjuntamente entre usuarios

del recurso hídrico, específicamente aquellos que generen vertimientos puntuales a

corrientes superficiales y Autoridad Ambiental, las metas de carga contaminante para el

quinquenio 2015-2019, de tal manera que logren los objetivos de calidad de los

cuerpos de agua y por ende el saneamiento y mejora ambiental de estos.

Generadores

de

vertimientos

PARAMETRO Línea BaseMeta Año 1

2015

Meta Año 2

2016

Meta Año 3

2017

Meta Año 4

2018

Meta Año 5

2019

DBO5 7933844.4 7994764.87 8023999.75 8052757.51 8080322.45 8107150.01

SST 7933844.4 7994764.87 8023999.75 8052757.51 8080322.45 8107150.01

DBO5 316,430 274,555 91,518 52,799 28,159 24,640

SST 66,398 147,837 45,759 28,159 21,120 7,040

DBO5 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6 35745.6

SST 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4 1600.4

DBO5 14517 14517 14517 14517 14517 14517

SST 4799 4799 4799 4799 4799 4799

DBO5 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92 5256.92

SST 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82 1023.82

N° de

descoles

existentes Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5

211 5 1 23

AGUAS DE MANIZALES S.A

E.S.P.

ELIMINACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTO

FRIGOCENTRO

S.A

UNIDAD

RENAL

CLINICA

M ANIZALES

META DE CARGA CONTAMINANTE DBO5 Y SST ( Kg/año)

MEAL DE

COLOMBIA

S.A.S

AGUAS DE

MANIZALES

S.A E.S.P.

CELEMA S.A

AVANCE PLAN SANEAMIENTO

INTERCEPTORES INVERSION

1997-2011

INVERSION

2012

INVERSION

2013

INVERSION

2014

OLIVARES $ 10,914,069,971.00 $ 420,883,234.00 $ 2,101,566,115.00

EL GUAMO $ 1,181,558,853.00

SUR-CHINCHINA $ 3,703,087,067.00 $ 155,757,028.00

CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10

TRAMO CAMBULOS Y SUR 16$ 96,280,000.00 $ 1,001,666,651.00 $ 1,004,819,344

PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO

Y ESCOMBRERA$ 196,174,880.00 $ 4,758,592,619.00 $ 2,781,234,227

SAN LUIS $ 1,177,689,329.00 $ 170,031,172

PALERMO $ 1,002,183,192.48

EL GUAMAL $ 105,590,296.00

EL BOSQUE $ 443,807,176.00

EL PERRO $ 336,074,740.00 $ 509,083,184

QUEBRADA TEXTIL -ESCOMBRERA $ 733,610,790.00

QUEBRADA MANIZALES $ 3,820,132,507.00 $ 1,759,411,085.00 $ 481,029,015

ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 3,886,138,100.00 $ 867,465,231.00 $ 1,986,168,000

PTAR $ 107,256,204.00 $ 552,823,424.00 $ 148,941,026

TOTAL $ 27,596,396,901.48 $ 528,139,438.00 $ 11,197,282,153.00 $ 7,081,305,968.00

GRAN TOTAL $ 46,403,124,460.48

El Total de inversiones en saneamiento a través de diferentes fuentes de

recursos es el siguiente:


INVERSIONES ANTERIORES INTERCEPTORES INVERSION 1997-2011

OLIVARES $ 10,914,069,971.00

EL GUAMO $ 1,181,558,853.00

SUR-CHINCHINA $ 3,703,087,067.00

CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO CAMBULOS Y SUR 16 $ 96,280,000.00

PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y ESCOMBRERA $ 196,174,880.00

SAN LUIS $ 1,177,689,329.00

PALERMO $ 1,002,183,192.48

EL GUAMAL $ 105,590,296.00

EL BOSQUE $ 443,807,176.00

EL PERRO $ 336,074,740.00

QUEBRADA TEXTIL -ESCOMBRERA $ 733,610,790.00

QUEBRADA MANIZALES $ 3,820,132,507.00

ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 3,886,138,100.00

TOTAL $ 27,596,396,901.48


En el 2012 se tramitó ante la ANLA la exención del IVA para los materiales usados en

las obras de saneamiento, en el 2013 emitió la certificación N° 4045 otorgando dicha

exención .


2012

OLIVARES $ 420,883,234.00

PTAR $ 107,256,204.00

TOTAL $ 528,139,438.00


INTERCEPTORESINVERSION

2013

OLIVARES $ 2,101,566,115.00

SUR-CHINCHINA $ 155,757,028.00

CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO

CAMBULOS Y SUR 16 $ 1,001,666,651.00

PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO Y

ESCOMBRERA $ 4,758,592,619.00

QUEBRADA MANIZALES $ 1,759,411,085.00

ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 867,465,231.00

PTAR $ 552,823,424.00

TOTAL $ 11,197,282,153.00



2014

CONEXIONES COMUNAS 9 Y 10 TRAMO

CAMBULOS Y SUR 16 $ 1,004,819,344

PORTAL PANAMERICANA, 20 DE JULIO

Y ESCOMBRERA $ 2,781,234,227

SAN LUIS $ 170,031,172

EL PERRO $ 509,083,184

QUEBRADA MANIZALES $ 481,029,015

ESTUDIOS Y/O CONSULTORIAS $ 1,986,168,000

PTAR $ 148,941,026

TOTAL $ 7,081,305,968.00

OBRAS EJECUTADAS

1997-2012

Año 2013 -2014

Pendiente por Construir

USO DE CANAL DE LA CHEC PARA PARA EL

TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS HASTA LA PTAR

LOTES TEJARES

PROYECCION

UBICACIÓN

PTAR LA

FLORESTA

PROYECCION

UBICACIÓN

PTAR

TEJARES

USO DE CANAL DE LA CHEC PARA PARA EL

TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS

HASTA LA PTAR LOTES TEJARES

COSTO

DIC 2014

ADECUACION DEL CANAL DE LA CHEC 9000 Millones

CONSTRUCCIÓN DE TUBERIA PARALELA

AL CANAL DE LA CHEC21250 Millones

3.2.5. AVANCE PLAN BLINDAJE

PLAN BLINDAJE

4.Planta NIZA 600 LPS

LUIS PRIET

O

EL POPAL

TQ. DISTRIBUCION

TQ. 23

1. MARMOLERA(REMOCIÓN CONTROLADA)

RIO CHINCHINA

QUEB. CAJONES

QUEB. TERMALES

QUEB. ROMERALESQUEB. CALIFORNIA

RIO CHINCHINA

QUEB. MANIZALES (Sotec)3. AVALANCHA

QUEB. EL PERRO

RIO BLANCO

2. AFECTACIONES CUENCA ALTA

5. INESTABILIDAD ADUCCIONES RÍO BLANCO6. INESTABILIDAD LADERA NIZA

PLAN BLINDAJE

1. Bombeo Tanque Distribución – Tanque 23.

2. Conducciones agua cruda – Romerales y California (Q = 400 lts/seg)

3. Optimización Planta Niza (Q = 1.000 lts/seg / 1.200 lts/seg).

4. Elevación tuberías cruce Río Chinchiná.

5. Obras de protección Luis Prieto (muros).

6. Control índices de turbidez y sedimentación en la Planta Luis Prieto.

7. Elevación tuberías 28» y 30» en la Quebrada Manizales (SICOLSA)

8. Diseño cruces sub – fluviales (Río Chinchiná, Quebrada El Perro, Quebrada

Manizales).

9. Estudio de riesgos en zonas de aducción, plantas de tratamiento, tanques

de almacenamiento y redes urbanas.

10. Optimización redes acueducto y alcantarillado.

11. Inspección con geofonía de redes de acueducto.

12. Diseño de sistemas de bombeo desde la Quebrada El Popal - Planta Niza (Q

= 1.200 lts/seg)

INVERSIÓN TOTAL - PLAN BLINDAJE

28.000 MIL MILLONES

6.Planta NIZA

1000LPS

LUIS PRIETO

Q. EL POPAL

TQ. DISTRIBUCION

TQ. 23

RIO CHINCHINA

Q. CAJONES

Q. TERMALES

Q. ROMERALESQ. CALIFORNIA

RIO CHINCHINA

Q. MANIZALES (Sotec)4. CRUCES SUBFLUVIALES

Q. EL PERRO

RIO BLANCO

Q= 300 lt/seg

Q= 1000 lt/seg

7. BOMBEO POPALQ= 1200 lts/seg

3. CONDUCCION AGUA CRUDA

5. BOMBEO

TANQUES NIZA

1. CONTENEDORES

8. CONTROL PROCESOS DE INESTABILIDAD

2. BOMBEO CONTROLADO “LA MARMOLERA”

Q= 400 lt/seg


28.000 MIL MILLONES

ACTIVIDADVALOR

EJECUTADO

FECHA DE

TERMINACION ACTIVIDAD

VALOR

EJECUTADO

FECHA DE

TERMINAC

ION

Sistema de Bombeo Tanque de

Distribución a Tanque 23 Planta Niza421.090.155 2.012

Control de Procesos de Inestabilidad en

las Aducciones Río Blanco1.696.478.834 2.012

Optimización Planta Niza - Caudal =

1.000 lts/seg12.349.848.798 2.014

Obras de estabilización de la ladera de la

conducción en concreto Rio Blanco,

bocatoma de la arenosa en el sector las

Valencias

332.177.130 2.012

BY PASS LUIS PRIETO, Suministro e

instalacion tuberías bypass Luis Prieto,

suministro de tuberías by -pass

Romerales y Niza mas obras menores

ejecutadas por Aguas de Manizales.

405.000.000 2.015 Interventoria Técnica y Administrativa

Obra sector las Valencias24.462.892 2.012

Construcción de redes eléctricas para

las bombas de monitoreo para control

del Talud en la finca la Marmolera en la

Planta Luis Prieto Gómez de Aguas de

Manizales S.A.E.S.P

73.968.249 2.012


conducción en concreto rio blanco,

bocatoma de la arenosa en el sector el

Retiro

202.934.869 2.012

Medición y Control de Turbidez y

Optimización en los Procesos de

Sedimentación en la Planta Luis Preto

Gómez

150.000.000 2.012 Interventoria Técnica y Administrativa

Obra el Retiro14.946.044 2.012

Obras para la reducción de la

Vulnerabilidad de la Conducciones

Planta Luis Prieto Gómez -Planta Niza

CRUCE RIO CHINCHINÁ (TUB

POLIETILENO)

2.294.061.564 2.012

Reparación de un tramo de la Caja De

Conducción de Agua Cruda desde la

Bocatoma de Rio Blanco a la Represa de

Olivares y la construcción de la Bocatoma

de la Quebrada Pinares

1.161.366.835 2.012

Muros de contención para la protección

de las Plantas Luis Prieto Gómez426.799.971 2.012

Interventoria Técnica y Administrativa

Obra Pinares86.027.173 2.012

Control de Procesos de Inestabilidad en

las Aducciones Río Blanco1.696.478.834 2.012


28.000 MIL MILLONES

ACTIVIDADVALOR

EJECUTADO

FECHA DE

TERMINACION ACTIVIDAD

VALOR

EJECUTADO

FECHA DE

TERMINACIO

N


conducción en concreto Rio Blanco,

bocatoma de la arenosa en el sector las

Valencias

332.177.130 2.012 Diseño de Cruces Subfluviales Río Chinchina,

quebrada Manizales y quebrada el Perro

$

564.029.120,00 2.013

Interventoria Técnica y Administrativa Obra

sector las Valencias24.462.892 2.012

Estudio de amenaza, vulnerabilidad y Riesgo

en las redes de Servicios Públicos de

Manizales

$

4.000.000.000,00 2.015


conducción en concreto rio blanco, bocatoma

de la arenosa en el sector el Retiro

202.934.869 2.012

Construcción de Cajas en Concreto e

Instalación de accesorios necesarios para el

montaje de Válvulas Mariposas de 28” y

uniones de desmontaje dentro de la línea de

aducción Olivares Niza tramo Torres de Niza

Planta Niza cuidad de Manizales caldas

$

161.996.518,00 2.013

Interventoria Técnica y Administrativa Obra el

Retiro14.946.044 2.012 Contrato de supervisión técnica y administrativa

$

38.120.420,00 2.013

Reparación de un tramo de la Caja De

Conducción de Agua Cruda desde la

Bocatoma de Rio Blanco a la Represa de

Olivares y la construcción de la Bocatoma de

la Quebrada Pinares

1.161.366.835 2.012

Optimización de un tramo de conducción de

agua potable en el sector del Bajo Rosales,

margen izquierda de la quebrada Olivares en la

ciudad de Manizales (caldas)

$

314.842.075,00 2.012

Interventoria Técnica y Administrativa Obra

Pinares86.027.173 2.012

Prelocalización, detección y situación de fugas

en una longitud aproximada de 500 km de red

de acueducto en el área de cobertura de Aguas

de Manizales S.A.E.S.P

$

229.680.000,00 2.012

Obras reconstruccion aduccion Rio Blanco

sector La Arenosa549.610.727 2.014

Obras para la reducción de la Vulnerabilidad de

la Conducciones Planta Luis Prieto Gómez -

Planta Niza Sector Sicolsa ( Elevación de

Tuberías de 28" y 30" en la quebrada

Manizales - Sector Sicolsa)

$

1.990.000.000,00 2.013

Obras de mitigación del riesgo La Marmolera 1.165.981.199 2.014

Obras de reduccion de la vulnerabilidad para

garantizar la continuidad en la prestación del

servicio

$

22.641.666.602,00 2.014

Obras reconstruccion aduccion Rio Blanco y

obras de estabilidad sector Las Delicias1.806.356.103 2.015

SUBTOTAL 53.101.445.278

INVERSIONES TOTALES

DESCRIPCIÓN VALOR

AGUA NO CONTABILIZADA -

Catastro de redes y de usuarios

Estudio Control Dinámico de Presiones -

Macromedición -

Implementación Plan de Pérdidas -

OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES 2.174.181.753

Obras Aducción Romerales (incluye tratamiento cauce finca vecina) -

Obra Pinares -

Estructuración Proyecto "Corredor Biológico - Río Chinchiná" / Pactos por la Cuenca 30.000.000

Apoyo convenio Pactos Cuenca Río Chinchiná 17.000.000

Pactos Cuenca Río Chinchiná -

Reparación Conducción Drive In Cerritos -

Plan de Manejo - Reserva Río Blanco -

Estaciones Hidrometeorológicas -

Obra La Arenosa - Complementar existente -

Optimización red de aducción entre bocatoma la Y y Olivares 41.285.509

SUBTOTAL 88.285.509

OBRAS RECURSOS 1% - MUNICIPIO DE MANIZALES

Recuperación Ambiental La Marmolera - Obras de MALL potreros superiores 312.660.167

Adición Contrato La Marmolera 296.451.000

Nuevo Contrato La Marmolera 227.833.879

Complemento Obras de Estabilidad - Las Delicias 739.382.961

Obra Contrato Las Delicias Complementaria 509.568.237

SUBTOTAL 2.085.896.244

INVERSIONES TOTALES

LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA Y MEDIDORES 100.000.000

Adecuaciones Laboratorio de Microbiología 40.000.000

Espectofotómetro LUV - UV 38.000.000

Equipo de filración para membrana 9.000.000

Software Estadística - MINITAB 16 3.000.000

Digestor de Nitrógeno -

Laboratorio de Medidores 10.000.000

INVERSION PLANTAS Y EQUIPOS 27.696.000

Soldador eléctrico Licoln 7.540.000

Taladro de árbol taller - Planta Luis Prieto 5.684.000

Grúas para el levantamiento de carga 4.072.000

Herramienta hidráulica de extracción -

Reposición equipos telemetría 10.400.000

OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO -

Presedimentador -

Rehabilitación sistemas de rodamientos y bujes floculadores -

Reposición de redes de agua para servicios de la planta -

Reposición de reflectores para mástiles -

Adecuaciones sala dosificación de cloro -

INVERSIONES TOTALES

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2.642.000.000

Software y licencias 142.000.000

ERP 2.500.000.000

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 55.644.700

Actualización software Bentley 16.000.000

Actualización software ESRI 35.468.700

Actualización software AUTOCAD 4.176.000

OPTIMIZACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 520.000.000

Desarenador control de turbidez -

Complemento Optimización Planta Niza (caseta cloración, compuertas, pavimento, Interventoría, optimización eléctrica, by - pass Luis Prieto y varios) 520.000.000

INVERSIONES TOTALES

OBRAS ACUEDUCTO 1.506.174.231

Pago ARL - Acueductos Zona Rural 799.100

Pago ARL - Contratos Area Urbana 3.207.208

Catastro Redes y Usuarios - Sectorización -

ADICIONES A CONTRATOS 151.674.576

Reparación Tanque Chipre -

Acueducto Zona Industrial -

Estudios y diseños (El Aguiila y Maracas) -

Acueducto Quinta Hispania (incluye obras de estabilidad) -

Acueducto Santa Rita (bocatoma y soluciones individuales) / Tubería El Espartillal 18.000.000

Acueducto Cuchilla del Salado

Estudios y Diseños (Riesgo + Cervantes) -

Acueducto Chachafruto - Disponibilidad Lote Bosque Popular

Tubería Planta Niza - Vigencia Futura 93.315.857

Relocalización tubería - Barrio Asturias y Quinta Hispania 41.646.822

Modificación Tubería de acueducto - Obra Los Fundadores (Puente) 43.000.000

Alcantarillado - Barrio Los Alcázares (Calle 5 - Carrera 22)

Suministros Contratos - Obras Alcaldía 9.000.000

Acueducto Sacatín - Acción Popular

Acueducto y redes - Pueblo Hondo

Acueducto Barrio Colombia (González)

Acueducto San Gabriel (Optimización Bocatoma / Desarenador) - Acción Popular

Acueducto Las Delicias 137.847.000

Acueducto Transversal 72A Cra 74 (Redentoristas) 99.935.000

Acueducto Fundadores 91.408.000

Acueducto Chipre 172.697.000

Acueducto Chipre Viejo 71.700.000

Acueducto Lleras 59.363.000

INVERSIONES TOTALES

Plan Instalación de Ventosas -

Acueducto Vereda El Guineo

Conexión Acueducto Vereda El Aguila -

Optrimización Tanques Enea II y Enea III -

Avenida Colón - Etapa III -

By Pass - Tanque La Carola -

Acueducto Barrio González -

Acueducto Villa Jardín -

Acueducto Calle 19 - Carreras 30, 31 y 31A 45.000.000

Construcción y optimización de sistemas y conducciones de agua potable en el área rural 261.674.576

Tuberia acueducto farallones, manzanares, caselata y la cuchilla de los Lopez 10.900.000

Mantenimiento Hidrantes -

Calle 48 Carreras 28-29. Relocalización acueducto Barrio Colombia. 75.906.092

Acueducto Calle 17 - Carreras 21 y 22 (Sector Mercaldas) 45.100.000

Acueducto Americas 74.000.000

EQUIPOS REDES DE ACUEDUCTO 131.050.400

Equipo Termofusión 30.648.000

Martillo rompe-pavimento hidráulico para la retroexcavadora Caterpillar 53.720.000

Grúa hidráulica de dos toneladas para levantamiento de cargas en los talleres (2 unidades) -

Equipo detector de gases 8.000.000

Equipo sistema de telemetria 38.682.400

Sistema electromecánico de la fuete de agua del Parque de Chipre -

INVERSIONES TOTALES

OBRAS ALCANTARILLADO 4.841.580.936

Pago ARL - Alcantarillados Zona Rural 792.119

Pago ARL - Contratos 13.856.305

Adición Contratos 2013 300.000.000

Suministros para Obras Contrato Alcaldía 40.000.000

Alcantarillado Fundadores 213.282.000

Contrato Fátima (Reparación Alcantarillado) -

Ampliación Contrato Tablazo 40.000.000

Alcantarillado Barrio Las Delicias 321.643.000

Alcantarillado Las Delicias - Carrera 18 - Macroproyecto (continuación)

Alcantarillado Subida a Gonza - Macroproyecto

Alcantarillados Parque Liborio - Macroproyecto San José

Alcantarillado Vereda El Aguila

Alcantarillado La Sultana - Calle 66

Alcantarillado Barrio Gutiérrez - Vereda El Tablazo

Alcantarillado Villa Julia

Alcantarillado Terrazas de Campohermoso

Alcantarillado El Nevado

Alcantarillado Barrio Uribe

Casa San Joaquín 73.000.000

INVERSIONES TOTALES

Alcantarillado Bavaria

Ampliación Alcantarillado Solferino 40.000.000

Ampliación Contrato Calles Las Américas 90.000.000

Alcantarillado Niño Jesús de Praga

Alcantarillado Barrio La Enea

Alcantarillado Bajo Andes - CRA 36

Alcantarillado Las Deliciass (Carrera 19 - Calle 30 y 32)

Alcantarillado Bajo Andes - Calle 26A Cra 37A

Alcantarillado Bajo Andes - CANCHA

Alcantarilllado Barrio Estrella

Alcantarillado Panamericana

Alcantarillado Agua Bonita - La Bodega - La Pola (Diseño)

Alcantarillado - Barrio Las Delicias (Carrera 19)

Alcantarillado Bajo Persia - Acción Popular

Alcantarillado Barrio La Cumbre (Reparación Calle 62 No. 10-70)

Alcantarillado Barrio Las Américas (Calle 16 entre Carreras 16 y 17)

Alcantarillado Barrio El Porvenir

Alcantarillado Piedra Azul (Gobierno en la Calle)

Alcantarillado Carrera 10D Calle 45 - Fanny González (Acción Popular - Compromiso)

Acueducto y Alcantarillado - Villa Jardín

Alcantarillado El Arenillo (Acción Popular)

Alcantarillado Vereda La Argelia

Alcantarillados San Peregrino - Pendientes (Etapa II y Volteadero)

A>lcantarillado Calle 22 entre Carreras 19 y 20

Alcantarillado Calle 27 entre Carreras 30 y 31 (Nevado) 261.000.000

Alcantarillado Las Américas 172.403.500

Alcantarillado Bajo Tablazo - Carrataplán -

Alcxantarillado y Manejo Aguas lluvias - Jabonerías Hada 70.000.000

Descoles Alcantarillado Municipio de Manizales - Vereda La Siria

Alcantarillado Chipre (Magda Hernández) 259.045.000

Alcantarillado Chipre Viejo 166.300.000

Contrato Servidumbres (SICOLSA, San Peregrino, ILC, Tejares) 115.418.016

Alcantarillado La Asunción (Cra 15 entre Calles 51 y 52) 160.282.177

Alcantarillado Bosconia 41.646.821

Alcantarillado Transversal 72A Cra 74 (Redentoristas) 233.182.000

Alcantarillado Calle 25 No. 14 - 64 -

Alcantarillado Calle 17 - Carreras 21 y 22 (Sector Mercaldas) 105.150.000

Alcantarillado Estambul - Pavimentación vías Municipio 40.000.000

Alcantarillado Barrio Lleras 138.512.000

Diseños Alcantarillado - Cuchilla Salado 29.620.656

Alcantarillado - Calle 25 entre Carreras 13 y 14 (Pedazo pavimento Macrproyecto San José)

Alcantarillado Sector Galería - Plan Recuperación

INVERSIONES TOTALES

Alcantarillado Barrio Solferino (Gobierno en la Calle) 166.129.625

Alcantarillado Riesgo 99.997.557

Ampliación Servidumbres Riesgo

Alcantarillado Corea

Alcantarillado Avenida Centenario (Proyecto Bulevar) 434.975.757

Alcantarillado Agua Bonito - Alto del Caballo -

Alcantarillado La Asunción (Carrera 16B Calles 51 y 51A) -

Alcantarillados y USB - Rurales 150.000.000

Alcantarillado Barrio Fátima (cra 30C entre Calles 65 y 66) 251.328.403

Variacion alcantarillado Universidad Autónoma - Santa Elena 35.000.000

Alcantarillado El Carmen (Carrera 31A - Calle 20) 83.000.000

Alcantarillado Villa Jardin 3.016.000

Rehabilitación alcantarillado - Area Urbana - Manizales 500.000.000

Ampliación Contrato Rehabilitación Alcantarillado - Area Urbana 93.000.000

Ampliación Contrato Reparación y Mantenimiento 100.000.000

Mantenimiento PTAR Rurales

INVERSIONES TOTALES

SANEAMIENTO 10.701.685.470

Pago ARL Contratos 22.191.830

Continuación Continuidad Obra - Interceptores 8, 10 y 11 476.177.183

Supervisión Externa - Interceptores 8, 10 y 11 62.752.303

Conexión Jesús Buena Esperanza - Interceptor El Bosque 213.136.541

Supervisión Jesús Buena Esperanza 26.668.607

Adición 2 - Interceptores Quebrada Olivares / Asunción 50.236.478

Supervisión Interceptores Quebrada Olivares / Asunción 5.728.059

Estudio Alternativa - Canal CHEC 16.530.000

Interceptor El Trébol

Interceptor Sur 14

Diseños Escombrera Villa Carmenza / Diseños Interceptor San Luis 170.031.172

Interceptor Chachafrutos 509.083.184

Asesoría Evaluación Box Villacarmenza 26.262.400

Suministro de tubería Saneamiento 106.782.596

Cerramiento - PTAR San Peregrino 5.265.000

Estudio geotécnico PTAR Tablazo 13.984.960

Obras Estabilidad PTAR - Tablazo

Diseño PTAR

Interceptor Quebrada Aguas Frías - Altos de Capri

Estudio Geotécnico - Aptitud Lote Tejares 148.941.026

Diseño hidráulico - Interceptor Paralelo Canal CHEC

Construcción Interceptor Villacarmenza - Acciones inmreditas box culvert 419.532.302

Construcción aliviadero y conexión descole / Aliviadero Santos / interceptor 14 / Conexiones Comunas 9 y 10 590.593.119

Adición Contrato - Interceptor Quebrada Olivares - Los Sauces 210.377.913

Adición Contrato - Interceptor Quebrada Oivares - Villadel Río / Asunción 454.454.912

Adición Contrato - Interceptor 20 de Julio - Tramo 1 155.856.233



Adición Contrato - Interceptor Escombrera 212.720.079

Adición Contrato - Interceptor Sur 16 90.161.584

Adición Contrato - Construcción interceptor sur 8, 10, 11 y 12 16.315.174

SUBTOTAL 4.611.620.659

INVERSIONES TOTALES

APORTES CONVENIO CORPOCALDAS

Diseños Alternativa Canal CHEC 250.000.000

REVISIÓN DISEÑOS - INTERCEPTOR CHACHAFRUTOS

Colector Jesús Buena Esperanza. Acción Popular. Escalas y cancha El Bosque. 400.000.000

Colector Piedra Azul -

Interceptor y Colectores Cuchilla del Salado y PTAR. Incluir reparación. 300.000.000

Optimización Colector Carmen - Carrera 31A - Calle 20

Colector Carabineros - La Toscana 150.000.000

Reparación Box Villacarmenza 725.678.341

Colector Niño Jesús de Praga - Panamericana 150.000.000

Colector Nevado -

TOTAL 1.975.678.341

TOTAL SANEAMIENTO - AGUAS DE MANIZALES 6.587.299.000

RECURSOS CORPOCALDAS

Interceptor Portal Panamericana 2.000.000.000

Optimización y variación interceptor Palermo. Barrio Malhabar -

Interceptor Paralelo Canal - CHEC

Interceptor Chachafrutos

Interceptor Quebrada El Perro

TOTAL SANEAMIENTO - CONVENIO CORPOCALDAS 2.000.000.000

CONVENIOS CORPOCALDAS

CONVENIO QUEBRADA MANIZALES

Interceptor Quebrada Manizales - Pendiente

Convenio CORPOCALDAS 270/012 60.937.000

Convenio CORPOCALDAS 066/2013 34.160.681

Convenio CORPOCALDAS 137 53.012.140

Interceptor Quebrada Manizales - 1 500.000.000






SUBTOTAL 2.114.386.470

INVERSIONES TOTALES

3.3. SUBGERENCIA SERVICIO AL CLIENTE

3.3.1. ATENCIÓN AL USUARIO

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Reclamos

-1.966, representa el 0.16% del número de Suscriptores (101.047).

- La respuesta se dio dentro de los 4 días hábiles siguientes a la solicitud, frente

a 15 días hábiles que permite la norma.

-1.526 fueron las decisiones favorables a la Empresa.

-El tipo de mayor ocurrencia: Revisión consumo.

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Peticiones no asociadas a un Suscriptor

-1.928, relacionadas en su mayoría con revisiones de carácter técnico - revisión

humedades.

-La respuesta se dio dentro de los 8 días hábiles siguientes a la petición.

BENEFICIOS PARA LOS CLIENTES

Algunos logros en beneficio de los Clientes:

-Se adaptaron las instalaciones de la Sala de Atención al Cliente para personas

discapacitadas.

-Se adoptó la estrategia de Gobierno en Línea, mejorando la interacción

eficiente, transparente y participativa.

-Se implementó a finales del año el modelo de verificación de identidad para

seguridad: Positive ID, que permite mediante una aplicación o una llamada a la

línea 116 verificar la identidad de los colaboradores que visitan los usuarios.

-Continúa la atención del servicio “Fontanero Amigo”, dentro de las 24 horas

siguientes a la solicitud.

INDICES DE SATISFACCIÓN AL

USUARIO

La satisfacción de los Usuarios frente a los servicios prestados

por la Empresa, mejoró para el año 2014.

AVANCES EN CORTE Y SUSPENSIÓN

AÑO ENE FEBR MAR ABR MA JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC

2013 2.363 2.837 1.782 1.406 2233 2.199 2.020 1.953 2109 2683 1.900 1824

2014 1731 2009 1532 1825 2.298 1.653 1.934 1.870 2051 1822 1522 1579

Variación -27% -29% -14% 30% 3% -25% -4% -4% -3% -32% -20% -13%

PERIODO Ciclo 1Ciclo 2Ciclo 3Ciclo 4Ciclo 5Ciclo 6Ciclo 7Ciclo 8Ciclo 9Cic 10 Cic 11 Cic 12

Promedio 2013 11 12 12 12 13 13 15 15 15 14 14 13

Promedio 2014 6 8 8 9 8 10 11 11 10 11 11 9

Se disminuyó de 13 a 9 días el tiempo entre el día límite de pago y el día de la suspensión.

Suspensiones efectivas

Promedio días de suspensión

AVANCES EN CORTE Y SUSPENSIÓN

• En el contrato de 2014 se contó con una trabajadora social .

• Se logró a partir de septiembre de 2014 los pagos en línea con SUSUERTE,

MERCALDAS y Corresponsales Bancarios de Bancolombia, disminuyendo las

suspensiones en un 23%, y disminuyendo las visitas de suspensión en 46%.

• Se creó la alternativa de pago con tarjeta crédito y débito al momento de la

suspensión a través de datafonos móviles, evitando así el costo de la

reinstalación. Esta alternativa de pago se ha ido difundiendo.

ACCIÓN DE MEJORA :

Desde el mes de octubre de 2014 se está trabajando en el desarrollo del software

“SEGOVIA” para realizar las suspensiones, reinstalaciones y fontanero amigo

buscando disminuir: trámites administrativos, disminución de costos , ser más

eficiente y así ofrecer un mejor servicio al usuario.

INFORME CALL CENTER

- Para mejorar el servicio de atención en el Call Center se habilitó la línea

018000 511030 y el ingreso de otro operador de celular a la línea 116.

- Se atendieron 103.952 llamadas, con un nivel de servicio 84:30, es decir

que el 84% de las llamadas se contestaron antes de 30 segundos. El

resultado evidencia una mejora frente al 2013, año en el que se logró un

nivel de servicio de 79:30, es decir 79% de llamadas atendidas antes de 30

segundos.

- Se capacitó al personal en todos los temas relacionados con la atención al

cliente y temas de interés.

494

426461

408

349

184

90

550

490

516

457

389

215165

0

100

200

300

400

500

600

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

ATENDIDAS RECIBIDAS

VENTANILLA ÚNICA

Se continúa brindando información básica de la

facturación de la Empresa, en la Ventanilla Única de la

Alcaldía, siendo el duplicado de Factura, la solicitud que

más se eleva.

PAGOS EN LÍNEA

Se logró que los pagos entraran en línea a

partir de agosto de 2014 con SUSUERTE ,

MERCALDAS y CORRESPONSALES

BANCARIOS BANCOLOMBIA, disminuyendo

las órdenes de suspensión después de

haberse pagado el servicio.

Corresponsales bancarios

Se logró una disminución del 14% en las

suspensiones, pasando de 25.309 en el año

2013 a 21.826 en el 2014.

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.revistasumma.com/finanzas/35721-bancolombia-apuesta-por-corresponsales-no-bancarios.html&ei=JlLCVOG3CsOjgwSsl4O4Bw&bvm=bv.84349003,d.cWc&psig=AFQjCNG4RaKtSQP4yHZf3xiGKnl5tiwIrA&ust=1422107435552635

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.revistasumma.com/finanzas/35721-bancolombia-apuesta-por-corresponsales-no-bancarios.html&ei=JlLCVOG3CsOjgwSsl4O4Bw&bvm=bv.84349003,d.cWc&psig=AFQjCNG4RaKtSQP4yHZf3xiGKnl5tiwIrA&ust=1422107435552635

INFORME APLICACIÓN

DESINCENTIVO - ACCIONES

Resolución 695 de 2014, «Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente

y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo»

Período Suscriptores M3 Desincentivo Valor

Septiembre de 2014 6,612 70,481 93,810,211

Octubre de 2014 5,463 55,973 74,500,063

Noviembre de 2014 6,300 64,312 85,599,272

Diciembre de 2014 6,722 69,849 92,969,019

Enero de 2015 7,517 76,286 101,536,666

448,415,231 Total

Se realizó la socialización con los usuarios afectados y se entregó cartilla denominada

«no razona el que no raciona», la cual incluye Tips para el uso racional y eficiente del

agua

PLAN INDEPENDIZACIONES

533 Declinaron

oferta

28 aceptaron

oferta

33Cotizaron

Interna

566Independizaciones

5Desistieron

5% de las

independizaciones

demandadas

3.3.2. USO IRREGULAR DEL SERVICIO

ALIANZA CONTRA EL FRAUDE

• 1 equipo recuperado, avaluado en 8 millones de pesos.

• 5 Procesos penales por denuncias instauradas por

hurto de infraestructura y defraudación de fluidos.

• Tapas de recámaras y rejas de salvaguarda

recuperadas por denuncias de la comunidad

• Campañas permanentes de difusión sobre al Alianza en

medios masivos.

• Campañas disuasivas en comunidades de alta

propensión al fraude.

• Inscripción y participación de la empresa en el Frente

de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional

OTRAS ACCIONES USO IRREGULAR

• 563 Taponamientos y 309 suscriptores recuperados.

• Normalización de servicio a 68 familias mediante instalación de pila pública

en el sector de Villa Jardín.

• Identificación geográfica y de vulnerabilidad de más de 500 inmuebles

ubicados en Zonas de Alto Riesgo.

• Disminución del 44% de las pérdidas de la empresa por hurto de

infraestructura ($119 millones en 2013 a $67 millones en 2014).

3.3.3. ESTRATEGIA COMERCIAL

BASES DE DATOS, HOMOLOGACIÓN

Y CATASTRO REDES AA

Homologación fichas catastrales 3729

Actualización Nomenclatura Oficial 2184

Homologación Estrato Socioeconómico 2454

Bajan estrato 663

Suben estrato 925

Madres comunitarias 412

Comuna San José 315

Inconsistencia ficha 139

FACTURACIÓN

1

• Se inició el cambio del parque de medidores a tecnología de punta quepermite disminuir el nivel de pérdidas por sub medición. Se instalaron1.781 medidores magnéticos, garantizando a los usuarios una mediciónexacta de su consumo.

2

• Se realizaron 52.760 visitas a los predios, para investigar las causas dedesviación de consumo y posibles fugas perceptibles o imperceptibles.Se realizaron 837 asesorías a los usuarios para la ubicación de fugasinternas imperceptibles.

3

• Se cambió el procedimiento de reposición de Medidores, logrando quese analizaran en el laboratorio todos los medidores retirados por vidaútil, informando al usuario la necesidad de un medidor nuevo, la fechay hora de la visita, el derecho que tiene de solicitar la asesoría deun técnico particular y la posibilidad de adquirir el medidor en elmercado. Se cambiaron/revisaron en total 5.505 medidoresmanteniendo el indicador de cobertura real de micro-medición porencima del 98.36%.

INFORME CARTERA

CLASE DE USO

FACTURACION

AÑO

NOVIEMBRE 2013

CORRIENTE 0-60 61-90 91-120 121-180 181-360 > 360CARTERA

VENCIDA

%

CARTERA

VENCIDA

POR USO

COMERCIAL 111,57$ 126,85$ 6,66$ 5,01$ 9,42$ 11,99$ 61,91$ 94,99$ 0,16$

INDUSTRIAL 112,18$ 4,57$ 0,12$ 2,21$ 3,79$ 0,10$ 17,61$ 23,83$ 0,04$

OFICIAL 72,50$ 58,39$ 0,98$ 0,65$ 1,93$ 3,55$ 3,01$ 10,12$ 0,02$

RESIDENCIAL 702,64$ 1.022,96$ 26,86$ 18,37$ 30,12$ 69,01$ 289,63$ 434,00$ 0,72$

RURAL 75,83$ 15,43$ 0,68$ 0,32$ 0,83$ 1,29$ 26,52$ 29,63$ 0,05$

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 2,69$ 2,50$ 0,07$ 0,07$ 1,22$ 1,66$ 6,55$ 9,57$ 0,02$

SERVICIOS ESPECIALES 18,01$ 7,40$ 0,03$ 0,04$ 0,04$ 0,12$ 3,07$ 3,29$ 0,01$

TOTAL 50.348,43$ 1.095,41$ 1.238,08$ 35,40$ 26,66$ 47,35$ 87,71$ 408,30$ 605,43$ 1,00$

Porcentaje por alturas 2,18% 2,46% 0,07% 0,05% 0,09% 0,17% 0,81%

%

Cartera sector oficial $ 1.833,06 72,50$ 58,39$ 0,98$ 0,65$ 1,93$ 3,55$ 3,01$ 10,12$

4,63% 1,20%

CLASE DE USOFACTURACION

AÑO CORRIENTE _0A60 61A90 91A120 121 A 180 181 A 360 361 EN ADELANTECARTERA

VENCIDA

% CARTERA

VENCIDA

POR USO

COMERCIAL 104,39$ 128,41$ 7,07$ 4,57$ 3,30$ 2,77$ 35,72$ 53,44$ 14,50%

INDUSTRIAL 115,28$ 9,82$ 1,87$ 2,20$ 0,37$ 0,44$ 9,80$ 14,68$ 3,98%

OFICIAL 78,06$ 23,56$ 0,77$ 0,05$ 0,20$ 0,33$ 1,21$ 2,56$ 0,70%

RESIDENCIAL 674,67$ 993,45$ 18,60$ 11,65$ 21,09$ 36,40$ 184,32$ 272,07$ 73,82%

RURAL 77,62$ 16,29$ 0,55$ 0,50$ 0,68$ 1,90$ 12,55$ 16,18$ 4,39%

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 8,67$ 3,38$ -$ -$ -$ 0,21$ 6,70$ 6,91$ 1,87%

SERVICIOS ESPECIALES 19,14$ 7,53$ 0,12$ 1,60$ 0,22$ 0,49$ 0,31$ 2,73$ 0,74%

TOTAL $ 50.085,08 1.077,83$ 1.182,44$ 28,98$ 20,57$ 25,87$ 42,53$ 250,62$ 368,57$ 100,00%

Porcentaje por alturas 2,09% 2,29% 0,06% 0,04% 0,05% 0,08% 0,49%

%

Cartera sector oficial $ 1.808,32 78,06$ 23,56$ 0,77$ 0,05$ 0,20$ 0,33$ 1,21$ 1,80$

4,4% 0,7%

Diciembre 2013

Diciembre 2014 Nota: cifras en millones

INFORME CARTERA

• Se disminuyó la cartera vencida a partir de 61 días en adelante en un

39,2% pasando de $605 millones en diciembre de 2013 a $368

millones en diciembre de 2014.

• 1.341 acuerdos de pago por valor de $590.001.501 con un recaudo

por valor de $341.847.202 con una efectividad del 58%, porcentaje

muy cercano al valor promedio de efectividad de los acuerdos de pago

desde su creación en Aguas de Manizales en el 2011 (65%).

• Se realizó castigo de cartera por valor de $159.804.467 aquellos

suscriptores con deudas de más de 10 años.

MEDIDORES

NUEVAS CONEXIONES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Reconexiones 41 39 48 43 41 26 34 22 35 25 29 19

Nuevas Conexiones 179 125 186 140 124 285 249 343 138 482 223 182

0

100

200

300

400

500

600

• 2656 Conexiones nuevas

• 402 Reconexiones

3.3.4. DESARROLLO DE NEGOCIOS

RELACIONAMENTO CON EL CLIENTE

- COMPRÁCTICO

Aumento de las colocaciones en 41% en el año 2014. Se financiaron productos y

servicios principalmente a los estratos 2 y 3, por valor de $4.320 millones de

pesos.

Se mantuvo el capital colocado en $7.000 millones de pesos, aumentando la

rentabilidad del negocio a 13.95%, superando el promedio logrado desde

comienzos del programa (13.50%).

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

Colocaciones Mensuales 2013 vs. 201420132014

Se financió a través de 15 líneas de producto, las líneas con más

colocaciones fueron electrodomésticos, materiales para construcción,

tecnología y motos.

1% 0%

28%

0%

0%

0%

2%

0%1%

14%

1%

5%8%

38%

2%

ACCESORIOS PARA VEHICULOS

DEPORTE

ELECTRODOMESTICOS

ENTRETENIMIENTO

INDEPENDIZACION

INSTRUMENTOS MUSICALES

LINEA HOGAR

MEDIDORES

OTROS

REMODELACIONES - MATERIALESPARA CONSTRUCCION

SERVICIOS DE SALUD

SUPLEMENTARIOS VEHICULOS

TECNOLOGIA

VEHICULOS

VIAJES

Colocación por línea de producto

NUEVAS ESTRATEGIAS

Se dio apoyo a los aliados comerciales,

para mejorar la percepción del servicio,

principalmente a través de dos

herramientas:

Oficina centro: ubicada en el centro de

Manizales, cercana a la mayoría de los

aliados para gestionar los créditos

recolectados por las asesoras externas y

ofrecer una mejor atención a los aliados.

Compráctico Express: es una

herramienta que permite diligenciar todo

desde el aliado y entregar inmediatamente

el producto al cliente, especialmente para

las campañas Amas de Casa, Cupo

Aprobado y Cliente Preferencial.

• Activaciones con la comunidad.

• Desarrollo del Proyecto Tarjeta

CupoFácil.

RELACIONAMENTO CON EL CLIENTE

- CUPOFÁCIL

RECAUDO RECURSOS - FACTURA

• $1.792 millones de pesos recaudados y $607 millones de pesos de utilidades por el

servicio de recaudo de Microseguros de Mapfre.

• Nuevo Convenio con Andiasistencia con cobertura de reposición de acometidas

internas.

3.3.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

ESTRUCTURACIÓN MÍNIMO VITAL

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del Municipio de

Manizales identificada en el Proyecto Vital, a través de estrategias que fortalezcan sus

competencias humanas y técnicas para la satisfacción de sus necesidades básicas,

entre ellas, el acceso al agua potable.

Metodología: La propuesta está planteada como una prueba piloto durante seis

meses en el año 2015, para darle cobertura a 70 familias dadas de baja en el servicio

de acueducto, de Aguas de Manizales S.A E.S.P.

ESTRUCTURACIÓN MÍNIMO VITAL

Metodología

ASENTAMIENTOS ILEGALES

ESPONTÁNEOS – PILAS PÚBLICAS

Prueba Piloto Villa Jardín: La empresa facilitó el acceso al servicio de agua potable

a esta comunidad vulnerable, mediante una estrategia técnica y social que contribuyó a

la mitigación del riesgo, la eliminación masiva de fugas, el uso eficiente del agua y el

cuidado y valoración de lo público.

Logros

•Mejoramiento de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de acueducto,

bajo el modelo de pila pública.

•Sistema de facturación acordado con la comunidad (total de m3 / total viviendas).

•Reuniones comunitarias informativas y educativas antes, durante y después del

proceso, para socializar el proceso con énfasis en uso adecuado y racional del servicio.

ASENTAMIENTOS ILEGALES

ESPONTÁNEOS – PILAS PÚBLICAS

Logros

•68 familias beneficiadas (nuevos suscriptores),

quienes contarán con la prestación regular del

servicio de agua potable, así como con los

programas y servicios de la empresa.

•Se realizó visita con la comunidad al Parque

Ecológico de Río Blanco.

•Se prestó el servicio de Fontanero Amigo.

GESTORES DEL AGUA

Objetivo: Construir espacios de interlocución

directa entre Aguas de Manizales S.A. E.S.P y la

ciudadanía.

Grupos de interés: Comunidad urbana y rural,

Academia, Colaboradores, Aliados, Vocales de

Control, Líderes comunitarios, Liga de

consumidores.

Participantes: 150 líderes de las zonas rural y

urbana.

Proyectos implementados:

Ruta del Agua

Limpieza de Sumideros

Protección y recuperación de las Micro cuencas de Camino Viejo a

Morrogordo y Agua bonita.

AGUAS TOCA SU PUERTA

Objetivo: Acercar la empresa a los usuarios con el fin

de conocer las inquietudes y las necesidades que tiene

la comunidad frente a la prestación del servicio.

Grupos de interés: Colaboradores, Aliados, Líderes

Comunitarios, Comunidad, Vocales de Control, Liga de

consumidores.

Población:

•338 personas en conversatorio con Directivos de

Aguas de Manizales S.A. E.S.P, EMAS e INVAMA

•2336 personas sensibilizadas en educación ambiental

con visitas puerta a puerta.

•312 reparaciones por parte del Fontanero Amigo.

•172 Solicitudes resueltas, de las cuales 96

correspondieron Aguas de Manizales.

LA RUTA DEL AGUA

Objetivo: Socializar y sensibilizar a las

Comunidades sobre el cuidado del recurso

hídrico y la infraestructura.

Grupos de interés: Comunidad, Academia,

Vocales, Líderes comunitarias, Policía

Nacional, Empresas, Instituciones.

789 personas impactadas directamente

Tanques de abastecimiento intervenidos: Pío

XII- Colinas- Linda- San Antonio-Alto Tablazo-

Alto Caribe

Nota: Para el año 2015 se realizará intervención

en Ríos y Quebradas

LIMPIEZA DE SUMIDEROS

Objetivo: Empoderar y sensibilizar acerca del

adecuado uso y mantenimiento de los

sumideros.

Grupos de interés: Colaboradores, Academia,

Aliados, Comunidad, Vocales de Control, Liga

de consumidores, Líderes Comunitarios y

Policía Nacional.

841 personas sensibilizadas puerta a puerta.

Sectores impactados: El Bosque, San

Jorge, Cervantes, Villa Carmenza, La

Palma, Centenario y Colombia.

AMIGOS DEL ACUEDUCTO

Objetivo: Fomentar y fortalecer prácticas

adecuadas en el manejo del agua potable, y

cuidado de la infraestructura y el medio

ambiente.

Grupos de interés: Comunidad, Academia,

ONG Ambientales, Empresas, Alcaldía

Municipal, Grupos Ambientales.

Logros:

•12 Talleres en uso racional y responsable del

agua.

•53 Salidas al Parque Ecológico Rio Blanco.

•1614 personas beneficiadas directamente.

GESTIÓN SOCIAL OBRAS CIVILES

Objetivo

Acompañar a la Comunidad, antes,

durante y después de cada obra civil, con

el fin de mitigar los impactos generados

por la misma.

Grupos de interés

Alcaldía, Colaboradores, Academia,

Aliados, Comunidad, Vocales de Control,

Líderes comunitarios.

Población beneficiada

13121 personas sensibilizadas en el Uso

responsable del servicio, cuidado de la

infraestrutura y programas y servicios de la

empresa.

POBLACIÓN ATENDIDA POR EL

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

130

1.614

1.740

2.674

5.916

13.121

Conexiones NuevasRuralesAmigos del Acueducto

Gestores-Sumideros y Rutadel AguaAguas Toca su Puerta

Guardianes del Agua

Gestión Social en ObrasCiviles

Población total

directa 25.195

personas.

Población total

indirecta: 108.338

personas.

PARQUE DEL AGUA

Objetivos

•Acompañar la obra civil; antes, durante y después

con un Profesional Social, con el propósito de

generar en la comunidad aledaña, sentido de

pertenencia y minimizar los impactos propios de la

obra.

•Propiciar escenarios para el conocimiento y

cuidado del Medio Ambiente a través de recorridos

educativos en el Parque.

Población impactada

•1.578 personas, entre instituciones educativas,

comerciantes y comunidad del entorno.

•184 personas participaron de las guianzas

educativas (octubre a diciembre).

PARQUE DEL AGUA

3.4 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

PL

AN

S

ER

PL

AN

IS

O

PL

AN

P

yC

PL

AN

T

ICs

Nuestros pilares de gestión

3.4.1 GESTIÓN TALENTO HUMANO

PLAN SER

ESFERA ESPIRITUAL

ESFERA INTELECTUAL

ESFERA EMOCIONAL

ESFERA FÍSICA

GESTIÓN CONOCIMIENTO

ESPIRITUAL INTELECTUAL

Programas de capacitación por más de 2000

horas en el año.

Programa de formación de habilidades

gerenciales.

Certificación en competencias laborales.

Programa de apoyos formativos.

Acompañamiento espiritual colaboradores.

GESTIÓN CONOCIMIENTO

Programa estilo de vida saludable.

Conciencia y autocuidado.

Programas deportivos internos y externos.

Programa vidas memorables.EMOCIONAL

FISICA

EVALUACIÓN DESEMPEÑO

RESULTADOS OBTENIDOS

Nivel de desempeño Puntaje Procesos Personas

Sobresaliente

Tienen un óptimo desempeño de

su cargo, supera lo esperado

100 - 89 33 %

(3 procesos)

13 %

(31 personas)

Requerido

Posee el desempeño esperado

por la organización para

desempeñar exitosamente el

cargo

88 – 82 67 %

(6 procesos)

47 %

(110

personas)

Básico

Posee el mínimo desempeño

requerido para ejecutar su cargo

81 – 76 0 % 30 %

(69 personas)

Deficiente

Tiene un desempeño insuficiente

para desarrollar con éxito el

cargo que ocupa

< 76 0 % 9 %

(22 personas)

100 °

EVALUACIÓN DESEMPEÑO

Planes de acción individuales

Planes de acción grupales

PLANTEAMIENTO

RECONOCIMIENTOS E INCENTIVOS

PROPUESTA DE EVOLUCIÓN ESQUEMA

DE REMUNERACIÓN AGUAS DE

MANIZALES

El modelo salarial simple

Las compensaciones en especie

La compensación variable

El salario emocional

CULTURA ORGANIZACIONAL

CULTURA ACTUAL

CULTURA REQUERIDA

CAMBIO

GESTORES

Actividades con Sentido Común

ALTO DESEMPEÑO Y LIDERAZGO

FORMACIÓN DE LÍDERES

Se dio formación en habilidades gerenciales para la primera capa de

líderes organizacionales, incluyendo 26 personas en el programa de

Coaching ejecutivo con la firma Open Mind Advisor.

Adicionalmente se adelantó un programa de entrenamiento en

habilidades de liderazgo para 32 personas más con el apoyo de SURA.

Los Líderes Como Factor Primordial en la Gestión del Cambio

Organizacional.

3.4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN LOGÍSTICA

• Reacciona

• Difícil presupuestación

• Bajo control de aliados de gestión

Modelo de atención por demanda

• Planeación de objetivos y actividades

• Control sistematizado

• Control presupuestal

Modelo predictivo de necesidades

INFORME TI

INFORME TI

Metrum – Transmisión en línea de

lecturas

Modelo de gestión ITIL

CEO . Montaje indicadores

automáticos y sistema de alertas

Implementación pago a proveedores.

APOYOS OPERATIVOS Y AVANCES EN OTROS PROYECTOS

ESTRATÉGICOS

MEJORAMIENTO ESPACIOS FÍSICOS

Adecuación en sede

administrativa para mejorar

iluminación de segundo piso

Dotación e implementación de

la sala de capacitación de la

empresa en la sede de Niza

Mejoramiento de

espacios deportivos

en Planta Niza

Cerramientos y

adecuaciones de

seguridad - estación de

bombeo

GESTIÓN COMPRAS Y

ADQUISICIONES

Identificación de fichas técnicas

para adquisiciones de

materiales y equipos

Identificación de la proveeduría

de Aguas. Estratégicos -

tácticos

Programa de desarrollo de

proveedores

1.Promoción de la industria local

(sustitución de importaciones)

2.Propiciar el mejoramiento de

capacidades y competencias en pequeña

empresa manizaleña

OPTIMIZACIÓN ALMACÉN -

INVENTARIOS

Ampliación y mejoramiento

espacios de

almacenamiento -

Planta Luis Prieto

Baja de activos

improductivos

Toma física de inventario

maquinaria – planta y

equipo

3.4.3 GESTIÓN FINANCIERA

OPTIMIZACIÓN COSTOS

INICIATIVAS ESTIMADO AVANCE

Aseguramiento de ingresos 1.160.000.000,00 39%

Optimizacion de costos 1.896.739.800,00 290%

INICIATIVAS DE ASEGURAMIENTO DE INGRESOS Y DE

OPTIMIZACION DE COSTOS

RESUMEN GRÁFICO

OPTIMIZACIÓN COSTOS

ESTRATEGIA

CORPORATIVAASEGURAR LA

ADECUADA

IMPLEMENTACION

DE LA ERP

(PORTALES

BANCARIOS,

SISTEMATIZACIÓN

DE LA

INFORMACIÓN WEB

SERVICE

(Mercaldas)

CREACIÓN DE

POLÍTICAS Y

PROCEDIMIEN

TOS SEGÚN

LO

REQUERIDO

NIIF

CONTINUAR CON

LAS PRÁCTICAS DE

OPTIMIZACIÓN DE

LIQUIDEZ

TRANSITORIA

FACTORING

PROVEEDORES

RECAUDO

BANCO

BOGOTÁ

EXITO -

POMONA

FALABELLA

PSE

BBVA

TC

AVANCES GESTIÓN TESORERÍA

MATRIZ PLAN 2015 TESORERIA.xls

ANÁLISIS NUEVO MARCO TARIFARIO

OBJETIVO MACRO

MEJORAMIENTO SITUACIÓN FINANCIERA -

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL PROYECTO DEL NUEVO

MARCO TARIFARIO PROYECTO Res CRA

632

- ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE REGALÍAS.

- SOLICITUD DE AJUSTE CMI POR SANEAMIENTO

PLAN DE GESTIÓN 2014

ANÁLISIS NUEVO MARCO TARIFARIO

ANDESCO

GRUPO DE REGULACIÓN

• Propuesta de ajuste a la CRA

• Análisis de grupo

ECONTEC

EMPRESA

• Propuesta de ajuste a la CRA

• Asesoría en VA y BCR

EMPRESA

PROCESOS

• Estudio de Normatividad

• Aplicación, cálculos , impactos

Proyecto

Res CRA

632

REFINANCIAMIENTO DEUDA

1T 2T 3T 4T

Capital + interes antes 733,288,033 721,848,618 710,409,204 698,969,790

Capital + interesReperfilado

203,576,080 200,901,653 198,227,226 195,552,799

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

Mejoramiento Perfil de Deuda

ENTIDAD Saldo 31 Dic. TASA INTERES % EntidadTASA

PROPUESTAOtras Condiciones

Sudameris 3.165.430 DTF + 3,6 TA 8,39% EA GNB DTF + 3,6 TA 8,39% EA

desplazar los pagos a capital

en una cuota extraordinaria

en cada vigencia durante los

próximos 3 años

Sudameris 1.761.109 DTF + 3,6 TA 8,39% EA GNB DTF + 3,6 TA 8,39% EA

Desplazar los pagos a capital

en una cuota extraordinaria

en cada vigencia durante los

próximos 4 Años

Sudameris 2.500.000 IPC % EA + 6,6 10,67% EA BBVA DTF + 2,4 EA 7% EA 1 año de gracia

Sudameris 2.349.503 IPC % EA + 6,6 10,67% EA BBVA DTF + 2,4 EA 7% EA 1 año de gracia

TOTAL 9.776.042

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2013 Var.

Ventas Netas $ 56.207.324 $ 56.809.627 -1,06%

Costos ($ 38.135.738) ($ 38.007.867) 0,34%

Bienes Comercializados ($526.680) ($575.970) -8,56%

Servicios Públicos ($36.412.802) ($34.903.503) 4,32%

Otros (PDA, Compractico) ($1.196.256) ($2.528.394) -52,69%

Utilidad Bruta $ 18.071.017 $ 18.801.760 -3,88%

Gastos de Administración ($ 7.779.155) ($ 7.813.944) -0,45%

Excedente ( déficit )

operacional $10.292.431 $ 10.987.816 -6,33%

Otros Gastos ($ 10.169.487) ($ 8.270.028) 22,97%

Otros Ingresos 3.838.863 $ 4.814.169 -20,26%

Utilidad Antes de Impuesto

de renta $3.977.953 $ 7.548.103 -47,30%

Impuesto de Renta ($2.253.928) ($ 3.433.009) 34,35%

Utilidad Neta $1.724.025 $ 4.115.094 -58,10%

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR dic-12 dic-13 dic-14 Inductores

RENTABILIDAD

Margen Bruto de Utilidad 28,27% 33,10% 32,15% Tarifas

Margen Ebitda 18,58% 26,24% 26,08%

Ajuste Costos

y Gtos-,

Control

Presupuestal

Margen Operacional de Utilidad 12,17% 19,34% 18,31%

Margen Neto de Utilidad 8,81% 7,24% 3,07%

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL

Concepto

Total Diciembre

2014

Total Diciembre

2013 % Var

Activo

Activo Corriente 28.443.837 30.674.462 -7,49%

Efectivo 8.310.105 10.580.483 -21,46%

Deudores 16.051.957 18.257.087 -12,08%

Inventarios 872.875 1.071.697 -18,55%

Otros Activos 3.140.976 764.345 310,94%

Activo No Corriente

Otros Activos a Largo Plazo 6.966.578 6.060.419 14,95%

Propiedad Planta y Equipo 9.439.207 9.547.603 -1,37%

Otros Activos 133.621.774 116.590.467 14,61%

Total Activo $178.403.472 162.872.951 9,54

BALANCE GENERAL

Concepto Diciembre 2014 Diciembre 2013 % Var

Pasivo

Pasivo Corriente 18.823.401 18.735.151 0.12%

Operaciones de Financiamiento 1.253.338 1.967.889 -36.31%

Cuentas por Pagar 12.613.057 12.282.641 2,15%

Obligaciones Laborales 1.118.566 1.062.441 5,28%

Otros Pasivos 3.838.440 3.422.180 12,16%

Pasivo No corriente 63.104.754 44.364.380 42,39%

Operaciones de financiamiento 45.441.362 29.756.849 52,71%

Pasivos Estimados 4.818.685 2.585.353 88,96%

Otros pasivos 12.844.707 12.022.178 6,84%

Total Pasivo 81.928.155 63.099.531 29,84%

BALANCE GENERAL

Patrimonio Diciembre 2014 Diciembre 2013

Capital suscrito y pagado 36.494.248 36.494.248 0,00%

Prima en colocación de acciones 32.989.011 32.989.011 0,00%

Reservas 9.484.483 8.969.388 5,74%

Revalorización del patrimonio 11.738.957 12.896.535 -8,98%

Resultados del ejercicio 1.724.025 4.115.094 -58,10%

Superávit por valorización 3.655.131 3.984.880 -8,28%

Superávit por Método de Participación 389,462 324.264 20,11

Total Patrimonio 96.475.317 99.773.420 -3,31%

Total Pasivo y Patrimonio $178.403.472 162.872.951 9,54%

ESTADOS FINANCIEROS

Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014

Indicador 31.18% 31.82% 38.74% 45.92%

Deuda 18,856,466 22,394,629 31,724,738 46,694,700

Deuda con Leaseback 46,740,058 49,225,721 56,497,784 69,279,342

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Curva de Endeudamiento

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR dic-14 dic-13 VARIACION

LIQUIDEZ

Razón Corriente 1,51 1,64 -0,12

Capital Neto de Trabajo (Miles) 9.619.004 11.939.311 (2.320.307)

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento 45,92% 38,74% 7,18

Endeudamiento Ebitda (incluido Leaseback) 4,73 3,79 0,94

Ebitda /Cobertura de Intereses financieros

Brutos 3,9 5,3 -1,4

RENTABILIDAD

Rendimiento del Patrimonio 4,12% 7,57%

DETALLE INGRESOS OPERACIONALES

Concepto 2014 2013 Diferencia Var.

INGRESOS OPERACIONALES 56.207.324 56.809.627 (602.303) -1,06%

VENTA DE BIENES 661.307 565.826 95.481 16,87%

Bienes comercializados 661.307 565.826 95.481 16,87%

VENTA DE SERVICIOS 53.307.215 53.788.196 (480.981) -0,89%

Servicio de acueducto 32.178.809 31.082.984 1.095.825 3,53%

Servicio de alcantarillado 20.579.938 19.951.085 628.853 3,15%

Otros servicios 548.468 2.754.127 (2.205.659) -80,09%

Planes departamentales 548.468 2.754.127 (2.205.659) -80,09%

OTROS INGRESOS 2.238.802 2.455.605 (216.803) -8,83%

Financieros (intereses y rendimientos deudores

compractico) 1.904.699 2.202.371 (297.672) -13,52%

Otros ingresos extraordinarios 334.103 253.234 80.869 31,93%

Venta de materiales y suministros 1.980 146.454 (144.474) -98,65%

Otros servicios 332.123 106.780 225.343 211,03%

COMPARATIVO FACTURACIÓN

2013 - 2014

Concepto 2013 2014 Diferencia Var

M3 Acueducto 17.757.719 17.799.952 42.233 0,24%

M3 Alcantarillado 16.433.955 16.313.215 -120.740 -0,73%

Suscriptores Acued 98.582 101.047 2.465 2,50%

Suscriptores Alcant. 94.515 96.778 2.263 2,39%

2013 2014

Suscriptores Acued 98,582 101,047

Suscriptores Alcant. 94,515 96,778

M3 Acueducto 17,757,719 17,799,952

M3 Alcantarillado 16,433,955 16,313,215

15,500,000

16,000,000

16,500,000

17,000,000

17,500,000

18,000,000

90,000

92,000

94,000

96,000

98,000

100,000

102,000

Su

sc

rip

tore

s

COSTOS DE OPERACIÓN 2013 - 2014

PRINCIPALES INCREMENTOS

COSTOS DE OPERACIONACUMULADO

DICIEMBRE 2014DIFERENCIA $ VAR %

OBSERVACIONES

Mejoras en propiedad ajena 2.340.763,73 397.948,77 20%

Activación de nuevas obras que se

empiezan a amortizar

Regalias 9.142.537,58 457.709,48 5%Mayor valores facturados

Mantenimiento de Plantas 172.267,16 125.294,81 267%

Incrementos por costos incurridos en la puesta

en marcha de la palnta de tratamiento niza

Mantenimiento de Redes 1.363.048,53 298.875,18 28%

Mayores cantidades de Ots

.

Materiales y suministros 712.619,21 121.644,62 21%Mayores cantidades de Ots

Empates de acueducto y alcantarillado 691.485,39 230.800,07 50%Mayores cantidades de Ots

PRINCIPALES DISMINUCIONES

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 62.844,17 (122.925,82) -66%

Año 2013 se compraron unos repuestos para la

Unidad de Diagnostico a CI Pacific Trading por

$43 millones, se pagaron a CONAMET $22

millones por calibración de equipos

Reparaciones locativas 163.952,53

(115.360,10) -41%

El año anterior se realizaron reparaciones

locativas en servicio al cliente y en la sede del

PDA en la Gobernación.

Arrendamientos (colectores)4.307.141,27

(221.311,92) -5%Se están realizando abonos a capital lo que

hace que las cuotas bajen

Asesoría técnica1.338.871,39

(1.003.373,46) -43%Terminación por interventorías en planes

departamentales

DATOS TÉCNICOS

Actividad 2013 2014

Instalación Cámara inspección9,7 52

2,7 mill 15,8 mill

Empalme Cámaras4 21

250 mil 1,2 mill

Andenes32 m3 49 m3

12,2 mill 18,3 mill

Transporte – empates nuevo763 Dias 1.083 Dias

75,7 mill 96.9 millones

Rocería31.666 m3 41.438 m3

30,8 mill 39,9 mill

Rellenos Compactados1071 m3 1291 m3

18,4 mill 23,2 mill

Acero Refuerzo1.889 m3 3224 m3

8 mill 14 mill

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2013 - 2014

GASTOS DE ADMINISTRACION

ACUMULADO

DICIEMBRE

2014

INCREMENTO $ VAR

OBSERVACIONES

Vigilancia 151.063,20 33.582,00 29%

Incremento relacionado con una persona

adicional que se esta pagando para la

planta de bombeo de bosques del norte

Arrendamiento Equipos de Computacion y

Comunicación 235.666,55 209.268,62 793%

Su incremento se debe al pago anticipado

de leasing

PRINCIPALES DISMINUCIONES

Otros gastos generales 104.342,33 (132.193,84) -56%

Su disminucion se debe a que se ha

gestionado con todo el personal en el

menor consumo de papeleria y menores

gastos en reparaciones locativas.

Publicidad y propaganda 374.038,20 (126.040,00) -25%

La disminución corresponde

principalmente a que el año anterior nos

vinculamos con el equipo de baloncesto de

la ciudad con 100 millones, aunque a la

fecha se observa una disminución en la

causación el presupuesto de la vigencia ya

se encuentra comprometido y se espera

que su ejecución se de en los próximos

meses.

Gastos de Personal 3.919.244,04 (48.816,27) -1%

Su disminución se debe a que para el

presente año se tenían unas vacantes que

solo se han podido cubrir después de

terminar ley de garantías, y en parte por la

nueva normatividad en aportes que

compensa con el impuesto CREE

OTROS INGRESOS

• Ingresos No operacionales:

– Financieros: reconocimiento valor del dinero en el tiempo- convenio vigencias futuras ajuste

Otrosí se comparte la fuente para el cubrimiento del déficit de subsidios.

– Comisiones : Recaudo Mapfre

– Indemnizaciones: San Joaquín 230 millones

– Recuperaciones: Ajuste gastos periodos anteriores: 323 millones , Fallos en segunda

instancia a favor de ADM M$111,

– Otros Ingresos: Ajuste impuesto de renta 384 millones ( mayor valor de provisión

INGRESOS NO OPERACIONALES 2014 2013 Diferencia Var.

Financieros 1.421.644 3.093.237 (1.671.593) -54,04%

Otros ingresos 2.417.219 1.720.932 696.287 40,46%

Ajuste por Diferencia en Cambio 23.270 77.443 (54.173) -69,95%

Utilidad Método de Participación 290.514 0 290.514 100,00%

Comisiones 587.694 545.157 42.537 7,80%

Indemnizaciones 240.741 19.219 221.522 1152,62%

Recuperaciones 565.638 162.601 403.037 247,87%

Otros ingresos 709.362 916.512 (207.150) -22,60%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3.838.863 4.814.169 (975.306) -20,26%

OTROS GASTOS

Intereses: Nuevas operaciones de crédito. (M$722),

Se incrementa el costo financiero Compráctico M$100 mejoro la rentabilidad del negocio

Perdida por el Método de Participación : El año pasado se afectó por la pérdida en Aguas de Tumbes

mediante el método de participación.

Provisiones:

2014: Tasa Retributiva, 2.690 , Litigios $1.700, Protección Inversión: 799 People Contact

2013 : PDA Cesar: 1.062 Magdalena: 350 Compratico:388, Terrenos 512.

Parque del Agua: gastos de lanzamiento y funcionamiento no deducible por no cumplir el principio de

asociación con ingresos

GASTOS NO OPERACIONALES 2014 2013 Diferencia Var.

OTROS GASTOS (4.415.804) (4.024.313) 391.491 9,73%

Intereses (3.735.037) (2.817.401) 917.636 32,57%

Comisiones (678.403) (550.910) 127.493 23,14%

Perdida por el Método de Participación (2.364) (656.002)

OTROS EGRESOS (107.597) (170.858) (63.261) -37,03%

PROVISIONES (5.516.998) (4.072.402) 1.444.596 35,47%

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (53.407) (2.455) 50.952

2075,44

%

DES. COMUNIT. Y DESARROLLO SOCIAL (PARQUE

DEL AGUA) (75.681) 0 75.681 100,00%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (10.169.487) (8.270.028) 1.899.459 22,97%

COMPARATIVO DE UTILIDADES

10,987,816

10,292,431

4,115,094

1,724,025

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2013 2014

COMPARATIVO DE UTILIDADES

UTILIDAD UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD NETA

DEUDORES

Deudores 2014 2013 Diferencia Var.

Venta de bienes 349.655 374.284 (24.629) -6,58%

Prestación de servicios 437.204 49.695 387.509 779,77%PDA Magdalena

Servicios públicos 9.540.487 9.457.603 82.884 0,88%

Avances y anticipos entregados 1.089.743 1.835.084 (745.341) -40,62%Legalización anticip.

Anticipos o saldos a favor de

impuestos 1.427.176 28.684 1.398.492 4875,51%

Cambio Base para

anticipo

Deudores (municipio) 3.408.911 6.854.282 (3.445.371) -50,27%Vigencias Futuras

Derechos cobrados por terceros 134.334 291.957 (157.623) -53,99%Recaudadores

Otros deudores 313.685 84.773 228.912 270,03%

Publicidad 145

arrend.

Créditos a empleados 20.623 7.933 12.690 159,96%

Prestamos a Vinculados Económicos 0 274.942 (274.942) -100,00%Capitalización tumbes

Deudas de difícil cobro 1.850.626 1.496.973 353.653 23,62%

PDA y servicios

públicos mayores 180

días

Provisión para deudores (2.520.487) (2.499.123) (21.364) 0,85%

Deudores 16.051.957 18.257.087 (2.205.130) -12,08%

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 2014 2013 Diferencia Var.

Deudores 250.621 408.299 (157.678) -38,62%

Deudores( Municipio) 2.406.576 919.531 1.487.045 161,72%

Inversiones en entidades no

controladas (People, Emas Cali) 2.300.173 3.100.000 (799.827)

Inversiones en entidades

controladas (Tumbes) 2.009.208 1.632.589

TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO

PLAZO 6.966.578 6.060.419 106.332 14,95%

People Contact generó perdidas por 1.071 millones; lo cual se refleja como una

disminución de la inversión; se afecta el gasto con una provisión protección inversión por

799 millones.

OTROS ACTIVOS 3.140.976 764.345

Bienes y servicios pagados

por anticipado 3.124.738 362.411 Seguros

Cargos diferidos 16.238 401.934

OTROS ACTIVOS

AÑO 2014SOCIEDAD PART.

PROPIEDAD

VR LIBROS VALOR VALORIZ. PROVISION

DIC/31/2013 CERTIFIC

People Contact Ltda 20,00% 3.429.861 2.270.172 -359.681 0

EMAS Cali S.A. E.S.P 1,20% 54.000 94.223 39.630 0

Concretar S.A.

Aguas de Tumbes 85% 1.632.589 2.009.208 376.619 0

TOTAL $ 5.116.863 $4.373.603 $56.568 -799.827

AÑO 2013SOCIEDAD PART.

PROPIEDAD

VR LIBROS VALOR VALORIZ. PROVISION

DIC/31/2013 CERTIFIC

People Contact Ltda 20,00% 3.999.537 3.429.681 -569.856 0

EMAS Cali S.A. E.S.P 1,20% 66.368 54.593 -11.775 0

Concretar S.A. 1.32% 4.893 0 0 -4.893

Aguas de Tumbes 85% 1.632.589 1.388.659 -243.930 0

TOTAL $ 5.703.387 4.872.933 -$ 825.561 -4.893

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

CONCEPTO 2014 2013 diferencia Var.

Mejoras en propiedad ajena 98.863.517 78.485.555 20.377.962 26%

Cargos diferidos 6.191.136 7.948.742 (1.757.606) -22%

Estudios y proyectos 4.956.966 6.674.327 -26%

Cargo por corrección monetaria diferida 1.234.170 1.274.415 -3%

Bienes adquiridos en leasing financiero 359.679 400.102 (40.423) -10%

Bienes de arte y cultura 44.832 44.832 0 0%

Intangibles 24.507.479 25.726.356 (1.218.877) -5%

Valorizaciones 3.655.131 3.984.880 (329.749) -8%

TOTAL OTROS ACTIVOS 133.621.774 116.590.467 17.031.307 15%

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar 2014 2013 diferencia Var. Observación

Adquisición de bienes y servicios 2.138.374 3.254.328 (1.115.954) -34%

Bienes y servicios 845.994 843.818 2.176 0%

Proyectos de inversión 1.292.380 2.410.510 (1.118.130) -46%

Intereses por pagar 558.242 1.281.080 (722.838) -56% Transferencias INFI

Acreedores 4.736.046 2.022.634 2.713.412 134% Pendientes el pago de Seguros

3.024 millones

Retención en la fuente e impuesto de

timbre 507.180 479.199 27.981 6%

Impuestos contribuciones y tasas 1.864.201 1.694.058 103.651 6%

Pendiente el pago saldo tasa

retributiva 684 mill

Impuesto al valor agregado IVA 30.728 27.079 3.649 13%

Avances y Anticipos Recibidos 163.382 48.611 114.771 236% Pagos anticipados del servicio

Recursos recibidos en administración 1.841.861 2.139.631 (297.770) -14%

Convenios Corpocaldas,

Alcaldía, Gobernación

Otras cuentas por pagar 773.043 1.336.021 (562.978) -42%

A socios o accionistas (Regalias) 773.043 1.336.021 (562.978) -42% Regalías

Cuentas por pagar 12.613.057 12.282.641 263.924 2%

CALIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

La calificación AA-(col) Implica una muy sólida calidad crediticia respecto de

otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas

obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones

domésticas mejor calificadas.

La calificación situada en “F1+(col)” indica la más sólida capacidad de pago

oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o

emisiones domésticas. Ésta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia

respecto de todo otro riesgo en el país.

La calificación otorgada refleja la posición competitiva de Aguas de Manizales,

la sana situación operacional, adecuada posición de liquidez y desempeño

financiero satisfactorio. Se destaca la expectativa de ajuste tarifario a raíz del

nuevo marco regulatorio que se implementará próximamente.

El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A determinó las

siguientes calificaciones a la calidad crediticia de Aguas de Manizales:

Fecha del Comité Técnico de Calificación: 9 de diciembre de 2013

Largo Plazo: AA – (col) con Perspectiva Estable

Corto Plazo: F1 + (col)

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN

DIVIDENDOS

Utilidad del Ejercicio 1.724.025.484

Apropiación Reserva Legal 172.402.548

Utilidades distribuibles 1.551.622.936

Dividendos en efectivo 1.551.622.936

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN

ACCIONISTA

NRO. DE

ACCIONES PARTICIPACIÓN

DIVIDENDOS EN

EFECTIVO

INFIMANIZALES 36.485.226 99,9753% 1.551.239.348

EMAS 8536 0,0234% 362.924

INVAMA 244 0,0007% 10.374

MUNICIPIO DE MANIZALES 121 0,0003% 5.145

CAJA DE LA VIVIENDA

POPULAR 121 0,0003% 5.145

TOTAL 36.494.248 100,0000% 1.551.622.936

ESCENARIOS PROYECCIONES

FINANCIERAS

ESCENARIO 1

SUPUESTOS 2014 2015

PROVISIÓN CERVANTES 1.700 9.765

REGALIAS 20% 10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000

CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000

RECURSOS PROPIOS 2.959.000 3.500.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000

% REGALIAS 20% 10% 10% 10% 10% 10%

REGALIAS $ 9.142.538 5.105.815 5.373.208 5.612.917 5.862.275 6.137.353

CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 5.945.769 5.935.158 1.004.724 2.005.384 2.525.491

CAJA LIBRE (16.819.933) (10.752.749) 5.641.491 405.301 4.735.814 3.922.843

UTILIDAD NETA 1.724.025 (1.675.941) 7.634.155 6.502.296 7.041.322 8.165.698

ENDEUDAMIENTO TOTAL 45,92% 49,08% 46,66% 45,59% 45,25% 44,40%

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 56,99% 59,20% 59,29% 58,39% 56,66% 55,47%

COBERTURA DE INTERESES

EBITDA 3,6 4,8 4,8 5,1 5,5 5,9

LIQUIDEZ 1,7 1,5 1,3 1,1 1,1 1,2

DEUDA TOTAL AJUSTADA / EBITDA 4,7 3,8 3,3 3,0 2,7 2,4

EBITDA 14.660.713,0 19.314.188,2 20.961.098,2 21.409.350,9 22.764.915,2 24.310.328,7

MARGEN EBITDA 22,55% 33% 34% 35% 36% 36%

ESCENARIO 2

Supuestos 2014 2015 2016

PROVISION CERVANTES 1.700 9.765

REGALIAS 20% 2% 18%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000

CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000


% REGALIAS 20% 2% 18,0% 10% 10% 10%

REGALIAS $ 9.142.538 1.021.163 9.671.774 5.612.917 5.862.275 6.137.353

CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 10.030.421 3.394.102 211.851 1.240.262 1.787.149

CAJA LIBRE (16.819.933) (6.668.097) (250.090) 2.124.727 4.735.814 3.922.843

UTILIDAD NETA 1.724.025 815.697 5.055.016 6.502.296 7.041.322 8.165.698




EBITDA 3,6 5,8 3,8 5,1 5,5 5,9

LIQUIDEZ 1,7 1,6 1,3 1,1 1,1 1,2


EBITDA 14.660.713,0 23.398.840,3 16.662.531,8 21.409.350,9 22.764.915,2 24.310.328,7

MARGEN EBITDA 22,55% 40% 27% 35% 36% 36%

ESCENARIO 3

SUPUESTOS 2014 2015 2016

PROVISION CERVANTES 1.700 6.926 2.840

REGALIAS 20% 10% 10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

INVERSION (MILES) 19.800.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

INVERSION 19.800.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000

CREDITO 16.841.000 4.500.000 4.500.000 5.000.000 6.500.000 7.000.000


% REGALIAS 20% 10% 10% 10% 10% 10%

REGALIAS $ 9.142.538 5.105.815 5.373.208 5.612.917 5.862.275 6.137.353

CAJA EN EL BALANCE 8.310.105 6.890.769 5.631.245 1.834.462 2.832.857 3.350.778

CAJA LIBRE (16.819.933) (7.732.749) 2.408.891 1.541.301 4.735.814 3.922.843

UTILIDAD NETA 1.724.025 951.459 5.930.155 6.502.296 7.041.322 8.165.698




EBITDA 3,6 4,8 4,8 5,1 5,5 5,9

LIQUIDEZ 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,2


EBITDA 14.660.713,0 19.314.188,2 20.961.098,2 21.409.350,9 22.764.915,2 24.310.328,7

MARGEN EBITDA 22,55% 33% 34% 35% 36% 36%

ESCENARIOS

2014 2015 2016

Regalias Escenario 1 20% 10% 10%

Utilidad Neta escenario1

(1,675,941) 7,634,155 6,502,296

0%

5%

10%

15%

20%

25%

(3,000,000)(2,000,000)(1,000,000)

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,000

ESCENARIO 1

2014 2015 2016


Utilidad Netaescenario 2

815,697 5,055,016 6,502,296

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

ESCENARIO 2

2014 2015 2016


Utilidad Neta escenario 3 951,459 5,930,155 6,502,296

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

ESCENARIO 3

INDUCTORES DE VALOR

Ajuste tarifario aplicable en el 4T de la Vigencia : solicitud ajuste

demanda

Reducción en Costos de Operación y Gastos por el 1%

• Control de Operaciones

• Honorarios

• Temporales

• Gastos financieros

Control Presupuestal

Protección a la Planificación presupuestal

Control en la ejecución

3.4.4 ATUSA PROCESO DE VENTA

ATUSA – PROCESO DE VENTA

Solicitud de

información

Validación del

modelo financiero e

información para

cuarto de datos

Periodo preparación

ofertas y solución de

inquietudes a

interesadosAdjudicación y

cierre

Aspectos Operativos

Debida diligencia

legal y financiera

Establecer rango

de valor y

estrategia de

enajenación

Definir reglamento

de venta y

procedimientos

para acceso a la

información

Implementación de

la transacción

Mes 1 y 2 MES 3 y 4 MES 5, 6 y 7

Revisión de la

información y

solicitud de

complementación

Publicación del

reglamento de

enajenación y

programación

de visita de

interesados

Audiencia de

entrega de

oferta

PROCESO VENTA AGUAS DE TUMBES


FASE 1: Diagnostico, valoración y diseño de estrategia: Asesoría Comercial, Financiera, contable, tributaria, cambiaria, legal e institucionalE

n

e

r

o

11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 x 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Racional del negocio

Presentación de la metodología, visita Aguas de

Manizales y firma del Acta de inicio Recoleccion de Información

Validación del modelo financiero de valoración

Recopilacion de la informacion para realizar la

validación de la proyeccion de la situacion

financiera

empresa

Validacion del modelo de proyecciones y de los

escenarios de valor de las acciones de la filial,

incluyebdo el cono ciemnto del negocio y

entendimiento de la concesion

Validacion de los modelos financieros de la

concesión y valoración de la empresa ,

validación

de la tasa de descuento y de los demas

supuestos para el calculo de la rentabilidad

minima

esperad por Aguas de Manizales

Validacion local de la informacion suministrada

por Aguas de Tumbes para la debida diligencia

Preparación del informe para el equipo

directivo y la Junta Dierctiva de Aguas de

Manizales

Validación del informe con el equipo directivo

de Aguas de Manizales

Contratacion de Consultor legal - Tributario

Peru Rebaza Alcazar y de las Casas

analisis sobre efectos comerciales y tributarios

a partir de las ofertas de compra que aprueben

las Directivas de Aguas de Manizales

Preparacion del informe final al equipo Presentación de resultados

PROYECTO: AGUAS DE MANIZALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADO

2014

Enero Actividad

Diciembre Febrero

2015


FASE 1: Diagnostico, valoración y diseño de estrategia: Asesoría Comercial, Financiera, contable, tributaria, cambiaria, legal e institucionalE

n

e

r

o

11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 x 1 2 3 4 5 9 10 11 12 15 16 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Definición del precio y Estrategia

Acompañar el proceso deventa con los posibles

interesados

Reunion Epm

Reunion AAA

Estrategia de venta

Preparación de presentaciones a los diferentes

grupos objetivo en ingles y español

Diseño de estrategia de negociación

Preparacion Documentos para la venta

Acuerdos de confidencialidad

Elaboracion de Documentos Juridicos

Acuerdos vinculantes y no vinculantes

Recopliar la información que se requiera para la

debida diligencia y estructuración del Data

Room

PROYECTO: AGUAS DE MANIZALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADO

2014

Enero Actividad

Diciembre Febrero

2015

3.5 SECRETARÍA GENERAL Y GOBIERNO

CORPORATIVO

3.5.1 GESTIÓN JURÍDICA

RESUMEN GESTIÓN JURÍDICA

Cumplimiento de la normativa

Sobre la normatividad emitida en el año

2014, el Comité Jurídico estableció los

criterios legales aplicables a nuestra

organización. En trabajo conjunto entre el

comité de verificación y los sistemas de

calidad y control interno, se realizó una

evaluación en los procesos verificando la

inclusión y cumplimiento de la normativa

específica aplicable. De igual forma,

mediante las auditorías internas se

constató el nivel de aplicación de la

normatividad vigente y la oportunidad de la

información reportada a los diferentes

entes solicitantes.

RESUMEN GESTIÓN JURÍDICA

La Secretaria General atendió los

procesos judiciales derivados de la

tipificación de riesgos propios de la

actividad de la empresa con una

efectividad del 90%.

Igualmente se asesoraron 177 procesos

de contratación que concluyeron con la

elaboración de 239 contratos en el año

2014.

PROCESOS

CERVANTES

DEMANDAS – ACCIONES DE REPARACIÓN DIRECTA: 15

PRETENSIONES: 100.000 MILLONES DE PESOS

RECLAMANTES: 350

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL: NO SE CONCILIO – COMITÉ DE CONCILIACIÓN

ABOGADOS REPRESENTANTES VÍCTIMAS: 10

CONTESTACIÓN DEMANDAS Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - ASEGURADORAS

CLASES DE PERJUICIOS RECLAMADOS

MATERIALES MORALES

DAÑO EMERGENTE

LUCRO CESANTE

• Inmuebles• Muebles• Joyas • Dinero

• Pasado o consolidado.

• Futuro• Arrendamientos.

DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

• Daño a la salud.• Alteración a las

condiciones graves deexistencia.

• Perjuicios estéticos

RELACIÓN PROCESOS

NÚMERO DE RECLAMANTES

RADICADO, RECLAMANTES, APODERADOS , Y FALLECIDOS

NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)

NOTA: Algunas personas fallecidas se repiten en diferentes demandas (subrayadas en color azul)

• Las audiencias de conciliación serealizaron entre los meses de Mayo,Octubre, Noviembre y Diciembre del año2012 y Marzo, Noviembre y Diciembredel año 2013, en las cuales la empresallevó una posición de no conciliación.

• Se presentaron 18 solicitudes deconciliación y hasta la fecha se hannotificado 15 demandas.

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN

• La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por loshechos ocurridos en el barrio Cervantes y Aguas deManizales S.A E.S.P fue vinculada al proceso como personaJurídica.

• Por existir lesionados es requisito de procedibilidad, antesde imputar cargos, realizar audiencia de conciliación.

• A la fecha se han citado a 7 audiencias de conciliación antela fiscalía, en el segundo semestre del 2014 y primero del2015 (1 y 22 de septiembre, 14 de octubre, 24 denoviembre, 19 de diciembre del 2014 y 22 de enero y 18 defebrero del 2014), las cuales se han suspendido con el fin dellevar una propuesta de conciliación.

• EN EL CASO EN QUE SE ADELANTES INVESTIGACIONES PORLOS RESPONSABLES EL DELITO ES HOMICIDIOS CULPOSOS

• A la fecha se han notificado 15 demandas de reparación directa, por los hechos ocurridos el 5 de Noviembre de 2011, en el Barrio Cervantes de la ciudad de Manizales.

• Adicionalmente, se tramita ante la Fiscalía un proceso en el cual se ha llamado a conciliación por los 14 lesionados.

• Se han realizaron múltiples reuniones con los 10 abogados de las 15demandas notificadas.

• De las reuniones se llegaron a preacuerdos con 5 abogados que sepresenten a continuación, equivalen a 10 demandas.

• Las 10 demandas que se conciliarían equivaldría aproximadamente a$22.400 millones de pesos.

PASO A PASO DE LOS ACERCAMIENTOS PARA LLEGAR A LAS POSIBLES CONCILIACIONES

PASO A PASO DE LOS ACERCAMIENTOS PARA LLEGAR A LAS POSIBLES CONCILIACIONES

• Las 5 demandas restantes con 5 abogados equivaldríanaproximadamente a $2.600 millones.

• En las conciliaciones se estarían reparando los daños de 45 fallecidos y 13lesionados. Quedando pendientes 3 fallecidos y 1 lesionado.

• Aguas de Manizales en compañía de los abogados representantes de lavíctimas ha pedido audiencia de conciliación en 8 procesos, algunas sehan rechazadas por tener pendiente el llamamiento en garantía entreotros de la compañía aseguradora.

• Las diligencias penales se encuentran suspendidas por están avanzandoen la posibilidad de las conciliaciones

Nº APODERADO DEMANDANTES RADICADOTOTAL

RECLAMANTESPRETENSIONES VALOR OFERTADO AGUAS Aceptaron

1 Luisa María Feria Castaño 2012-0015 36 $ 6.250.121.962 $ 1.052.744.000 NO

2 Jorge Enrique Restrepo 2012-0003 203 $ 30.147.953.960 $ 21.350.000.000 SI

3 Javier Villegas Posada 2012-0298 3 $ 2.056.513.870 $ 123.320.000 SI

4 Carlos Ivan Garcia 2013-0053 1 $ 276.850.000 $ 61.600.000 NO

5 Jorge Enrique Restrepo 2013-0227 16 $ 5.115.781.702 $ 0 SI

6 Juan José Gómez Arango 2013-0223 10 $ 3.039.731.392 $ 369.000.000 NO

7 Luz Elena Mejía Ceballos 2013-0378 2 $ 538.680.000 $ 61.600.000 NO

8 Cesar Augusto Botero Muñoz 2013-0172 41 $ 48.295.911.130 $ 1.050.000.000 NO

9 Jorge Enrique Restrepo 2014-0033 2 $ 836.032.666 $ 0 SI

10 José Fernando Mancera 2013-0574 3 $ 216.850.000 $ 696.412.000 SI

11 José Fernando Mancera 2013-0575 3 $ 216.850.000 $ 0 SI



14 Maria Cristina Ceballos Marin 2013-0726 23 $ 4.423.748.850 $ 440.440.000 SI

15 Román Morales Lopez 2013-0713 2 $ 616.000.000 $ 120.000.000 SI

CUADRO DE PROCESOS CON LOS PRE-ACUERDOS Y CUANTÍAS

MULTA SUPERINTENTENCIA SP

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a la empresa

multa de $ 1.100 millones de pesos por el desabastecimiento que sufrió la ciudad en

los mes de octubre, noviembre y diciembre del 2011.

Se interpusieron todos los recursos y se solicitó una revocatoria, todos estas

peticiones fueron despachados de manera desfavorable para la empresa.

En la actualidad cursa demanda por esta multa ante el Tribunal Contencioso

Administrativo; pero a la par se procedió a hacer un acuerdo de pago con cuotas

mensualmente.

3.5.2 GOBIERNO CORPORATIVO

SISTEMA CONTROL INTERNO

La Auditoría Externa de Gestión y Resultados Conceptuó textual: “Aguas de

Manizales S.A E.S.P, cuenta con un sistema de Control Interno con alto grado

de desarrollo, gracias a la articulación armónica entre los sistemas de gestión y

de control, en la empresa se ha aplicado la norma NTC GP: 1000 y el sistema

de gestión se encuentra certificado”.

La autoevaluación del Sistema de Control Interno, calificó el sistema con un

grado de control interno alto y riesgo bajo. Se evaluaron componentes del

control como son el Talento Humano, el Direccionamiento Estratégico y la

Gestión de los Riesgos. Se realizaron 56 auditorías entre evaluaciones internas

de Calidad y Control Interno.

AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL

Los entes de control externo - Revisoría Fiscal, Contraloría Municipal y

Auditoría Externa y de Gestión realizaron 18 auditorías, sin que en

ningún caso se presentaran observaciones con carácter fiscal o

disciplinario; para cada una de las auditorías se generaron los

correspondientes Planes de Acción.

TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

La Corporación Transparencia por Colombia evaluó a Aguas de Manizales

S.A E.S.P en los indicadores apertura informativa, diálogo con los clientes,

reglas claras y mecanismos de control. En el resultado general la empresa

creció 4 puntos con respecto al 2013 y 21 en comparación con el año 2012.

Tres indicadores presentaron evolución destacada.

Indicador Puntos 2013

Puntos 2014

Evolución absoluta

Evolución porcentual

Apertura informativa 68 78 10 15%

Mecanismos de control 63 69 6 10%

Diálogo con los clientes 62 65 3 5%

GOBIERNO EN LÍNEA

En la vigencia a través del “Comité Anti tramites y de Gobierno en Línea”, la

empresa diagnóstico el estado actual de avances en ésta estrategia

dispuesta por el Gobierno Nacional, para una mejor y efectiva interacción

entre las empresas y la comunidad.

Son relevantes los avances en información, interacción, transacción y

transformación en línea. La empresa informa a sus usuarios a través de la

página Web, vía dispositivo móvil y cuenta con un Manual de

Comunicaciones.

La entidad interactúa con sus diferentes grupos de interés a través de chats,

redes sociales, correo institucional y líneas de atención gratuita; cuenta con

un sistema de PQRs en la página Web. La empresa habilita transacciones

en línea para pagos de servicios y en aspectos de transformación, ha

iniciado una campaña de cero papeles.

CÓDIGO BUEN GOBIERNO

Se presentó a consideración del Comité de Gobierno Corporativo de la

Junta Directiva, el Código de Buen Gobierno, el cual contiene

buenas prácticas administrativas en aspectos relacionados con la Junta

Directiva, elección del Gerente, selección del personal, órganos de control,

tratamiento equitativo de accionistas, proveedores, conflicto de intereses y

tratamiento de la información. Se espera su aprobación.

IMPLEMENTACIÓN ERP

AGUAS DE MANIZALESMANIZALES MARZO 2015

1. Empresa implementadora

2. Avance del Proyecto

3. Imagen del proyecto

AGENDA

EMPRESA

IMPLEMENTADORA

SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE DYNAMICS AX 2012 R3

AVANCE DEL

PROYECTO

AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

14%

100%

32%14%

51%

33%

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

INSTALACIÓN DIAGNOSTICO

% PRESUPUESTADO % AVANCE REAL

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO $ 2,178,081,721

AVANCE COSTO REAL 0.412%

AVANCE COSTO PRESUPUESTADO 50.857%

AVANCE COSTO PRESUPUESTADO AJUSTADO 0.706%

AVANCE DE COSTOS DEL PROYECTO

• LICENCIAS DYNAMICS AX• SOFTWARE BASE• LICENCIAS DYNAMICS AX ALFAPEOPLE• LICENCIAS ASSET MANAGMENT• SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO• PAQUETE DE HORAS DE DESARROLLO• SUSCRIPCIÓN ANUAL

3.5.4 INFORME COMUNICACIONES

Aguas de Manizales S.A. E.S.P. con su proceso

de Comunicación e Imagen Corporativa ha

venido trabajando en la apertura e inclusión de la

comunicación con los distintos grupos de interés

de la organización.

Entendiendo la comunicación como un proceso

de cercanía con los usuarios a través de distintos

medios y formas bajo los principios de

transparencia, oportunidad y claridad en la

información mediante la administración y

potenciación de los medios de comunicación

internos y externos, informando a la comunidad y

demás grupos de interés para fortalecer y

posicionar la imagen corporativa.

Comunicación e Imagen Corporativa

Rendición de cuentas

Marzo 11 de 2014

110 personas

Congreso Andesco Gestión del

Riesgo Abril 3 y 4

Presentación del Informe de Gestión

a gremios Mayo 29 de 2014

16 representantes de Gremios

Presentación Informe de Gestión a

PeriodistasJulio 31 de 2014

19 asistentes

260 asistentes

Acercamiento

Grupos de Interés

PÁGINA WEB

Actualizamos permanente los contenidos de la página web, con

informaciones de interés sobre la gestión empresarial, servicios

disponibles para los usuarios, portal de proveedores, políticas,

notificaciones judiciales, portal infantil y atención al ciudadano.

REDES SOCIALES

Las redes sociales se potenciaron con el incremento de seguidores

2014Tweets 4004

Siguiendo 1330Seguidores 4102

Tweet

s

Comunicación Externa

147,463reproducciones

publicadas.

131 boletines informativos y

72 suspensiones programadas

Boletines Informativos

Para informar a los grupos de

interés sobre la gestión de la

administración de la empresa y los

temas de interés de la comunidad

suspensiones programadas, se

publicaron y difundieron a través de

la página web y del correo

electrónico.

Publicaciones en periódicos locales y nacionales

a través de free press (sin ningún costo)

Periódico Local

190 publicaciones

Medios Nacionales

61 publicaciones en medios

como El Tiempo, La Tarde,

Diario del Huila, Eje 21, El

Periódico, Caracol Radio,

RCN Radio , Portafolio,

Dinero, El Nuevo Siglo entre

otros. Ahorro cercano a los 600

millones de pesos por free

press

Seguimiento a medios

Medios digítales locales

Medios Impresos locales

En la Quinta Ronda de Buenas Prácticas,

recibimos el reconocimiento de la Corporación

Transparencia por Colombia, por la adecuada

administración de las redes sociales.

Para cada mes se estableció pauta en los distintos medios de comunicación con los que

tenemos orden de pedido.

Inversión cercana a los

45 millones de pesos

Reconocimiento

Pauta Publicitaria

El 100%de los periodistas

encuestados opina que

los boletines de prensa

enviados son

necesarios, oportunos

y asertivos

de los periodistas

genera espacios de

discusión y

participación con la

comunidad sobre

temas de la empresa

El 81%

de los periodistas considera que

Aguas de Manizales es una

empresa seria que se preocupa

por la satisfacción de sus

clientes y ha contribuido con el

desarrollo de la comunidad

El 100%

ESCÚCHAME

Propiciamos 42 espacios

de diálogo informativo a

través de los

“Escúchame” realizados,

con la asistencia del 70%

de los colaboradores.

Comunicación Interna

Se publicaron 5 ediciones de la

revista interna digital El Fontanero.

Medio de comunicación que difunde

información corporativa y noticias

del sector.Canal de comunicación por medio

del cual los colaboradores

consultaron información sobre

diferentes temas: procedimientos

internos, noticias, información

social y la derivada de la relación

contractual, contenido de las

capacitaciones brindada por la

empresa.

Como un mecanismo para el acercamiento entre

las entidades que prestan servicio a los

ciudadanos y la comunidad, nuestra empresa se

acogió a los lineamientos del Gobierno Nacional

definidos en el decreto 2693 de 2012, mediante el

cual se estableció la estrategia de Gobierno en

Línea. El decreto orienta la implementación de

Gobierno en Línea a través del manual 3.1, el

cual sirvió como base para la realización de las

actividades inicialmente realizadas.

• Conformación Comité GEL.

• Diagnóstico estado de la empresa.

• Se establece plan de acción para

la próxima vigencia.

Intranet

Gobierno en línea - GEL

Fontanero

Atención y apoyo por parte del proceso

de Comunicación e Imagen Corporativa

como soporte a las demás áreas de la

organización, al ser éste transversal a la

empresa.

El 90%de los colaboradores considera que los medios de comunicación de la empresa son

efectivos

de los empleados dice tener una imagen buena de la empresa

El 99%

de los colaboradores considera que en Aguas de Manizales se fomenta la

comunicación interna a través de medios formales

El 93%

Mesa de Ayuda

PLAN DE ACCIÓN

EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SEGUIMIENTO AL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO – CUADRO DE MANDO

MODELO DE PLANEACIÓN – RELACIONAMIENTO GRUPOS DE INTERÉS

AJUSTE DE PROCESOS – ERP Y NIIF

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SEGUIMIENTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE RIESGOS

AGENDA AMBIENTAL – PACTOS POR LA CUENCA Y PROYECTO CORREDOR DECONECTIVIDAD (Monitoreo hidrológico, Pago de Bienes y ServiciosAmbientales)

AGENDA SECTOR INDUSTRIAL – IMPLEMENTACIÓN PAI QUEBRADAMANIZALES (Trabajo Cuenca Alta, Operación Interceptor, OptimizaciónServicios Públicos)

AGENDA SECTOR HIDROELÉCTRICO – PCH OLIVARES (Actualización estudios,Modelo ejecución, Trámites licencia ambiental)

EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

AGENDA SECTOR RURAL (Manejo de Información, Proyectos AcueductosRurales: 5, Estrategia de Sostenibilidad – Ejercicio Piloto)

AGENDA SECTOR TURÍSTICO – RÍO BLANCO (Adopción PMA Río Blanco,Gestión Proyecto – Centro de Interpretación de Aves, ModeloAprovechamiento Sostenible)

DEFINICIÓN MODELO DE NEGOCIOS – PROCUENCA (Estudio de alternativas)

ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN – PROYECTO SANEAMIENTO

ATUSA (Mantenimiento indicadores técnicos y financieros, Cumplimiento demetas)

ENTRADA AL PERÚ (Asesorías y Servicios, Ley OTASS)

PARQUE CREATIVIDAD (Patente provisional Compuesto Cuero: Desinfección yCoagulación: Colombia y Perú)

IMPLEMENTACIÓN MODELO DE NEGOCIOS ACUEDUCTOS PEQUEÑOS

EN LA SUBGERENCIA TÉCNICA

APROBACIÓN PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL (Cruce río Chinchiná, cruceQuebrada El Perro: 10.000 millones).

APROBACIÓN MARCO TARIFARIO – POIR (Plan Continuidad, Plan Pérdidas,Plan Cobertura, Plan Calidad)

PROYECTO SECTORIZACIÓN (Estudios Piloto, Gestión Proyecto – Regalías).

IMPLEMENTACIÓN PLAN COMPRA DE PREDIOS (Gobernación).

ESTABILIZACIÓN SITIOS CRÍTICOS CUENCA ALTA CHINCHINÁ (La Marmolera:100%, La Arenosa, Pinares).

OPTIMIZACIÓN DE ADUCCIONES (Río Blanco, Las Delicias)

OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMIENTO PLANTAS DE POTABILIZACIÓN (Reducciónde costos).

OPTIMIZACIÓN DE LABORATORIOS (Medidores, Aguas)

MODELACIÓN DE REDES – ESTUDIO COMPORTAMIENTO PREDICTIVO


OPTIMIZACIÓN MANTENIMIENTO PREDICTIVO

OPTIMIZACIÓN ATENCIÓN DE DAÑOS

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE PÉRDIDAS (Reducción de pérdidas técnicas ycomerciales)

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS

PROYECTO SECTORIZACIÓN (Estudios Piloto, Gestión Proyecto – Regalías).

REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO YALCANTARILLASDO (10.000 millones)

CONTINUACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO (Definición lote PTAR, Diseños PTAR:Gestión, Continuación construcción de interceptores)

IMPLEMENTACIÓN PSMV Y CUMPLIMIENTIO METAS REDUCCIÓN CARGA


TERMINACIÓN PLAN BLINDAJE (cruces río Chinchiná y quebrada El Perro)

DESARROLLO DE AGENDA DE RIESGO (Estudio de riesgo pordesabastecimiento en cuencas, estudio de riesgo por deslizamientos: lluvias ysismos, modelo predictivo de inestabilidad de laderas – tuberías, estudio derefuerzo estructural de tanques y de estabilidad de laderas donde se ubican,monitoreo hidrometeorológico en cuencas, optimización monitoreo tanques –estudio piloto, actualización plan de contingencias)

AGENDA DE INVESTIGACIÓN (Gestión servicios – Gestión ambiental – Gestiónde Riesgos / Cadena del Agua)

EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIO AL

CLIENTE

REDUCCIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

MEJORA EN LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN AL USUARIO

MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CORTE Y RECONEXIÓN

MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER

INCREMENTO EN EL NÚMERO DE INDEPENDIZACIONES

MAYORES NIVELES DE COBERTURA EN ASENTAMIENTOS ILEGALESESPONTÁNEOS (Pilas Públicas)

MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DEL USO IRREGULAR DEL SERVICIO(Robo de materiales, Defraudación de Líquidos)

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES (Submedición)

MAYOR NÚMERO DE CONEXIONES (Urbanas, Rurales)

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS (Catastro Urbano, Catastro Rural)


CLIENTE

MEJORES RENDIMIENTOS EN RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE –COMPRÁCTICO (Mayores Colocaciones, Mayores Tasas de Rentabilidad,Mayores Utilidades, Utilidades para Aguas de Manizales)

INGRESOS POR RECAUDOS A TRAVÉS DE LA FACTURA

INGRESOS POR ASESORÍAS Y SERVICIOS (Venta de software: Metrum –Segovia - Delfos)

INGRESOS POR NUEVAS VERTIENTES (Grandes clientes)

MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE CARTERA

INCREMENTO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PROCESOS DERESPONSABILIDAD EMPRESARIAL (Gestores Agua, Amigos del Acueducto,Ruta del Agua, Gestión Social en Obras Civiles)

MODELO DE NEGOCIOS – ASESORÍAS Y SERVICIOS (Consultorías)


CLIENTE

NUEVOS PROGRAMAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL(Asentamientos Ilegales Espontáneos, Vital)

EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

OPTIMIZACIÓN GESTIÓN LOGÍSTICA Y MEJORA DE INVENTARIOS

IMPLEMENTACIÓN ERP

IMPLEMENTACIÓN NIIF (Balance de Apertura, Estados Financieros)

OPTIMIZACIÓN ESPACIOS FÍSICOS (Planta Niza)

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS (Facturación Conjunta, Revisión Programade Seguros)

CRECIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD FINANCIERA – MEDIANOPLAZO (Liquidez, Mantener Nivel Endeudamiento, Utilidad Bruta, UtilidadOperativa, Utilidad Neta, Rendimiento Patrimonio)

CONTROL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

MEJORA RELACIÓN CON ACCIONISTA (Aumentar Dividendos – Mediano Plazo,Reducir Regalías: 10%)

EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

IMPLEMENTACIÓN MODELO DE TALENTO HUMANO

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO

VENTA DE ATUSA

EN GOBIERNO CORPORATIVO

MANTENER EFICIENCIA GESTIÓN JURÍDICA

CONCILIACIÓN CERVANTES

OPTIMIZAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Manual de Etica)

SEGUIR AVANZANDO EN TRANSPARENCIA POR COLOMBIA

ADOPTAR EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA

DESPLIEGUE Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA INTERNO

POSICIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE AGUAS A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE ACERCAMIENTO Y PARTICIPACIÓNCOMUNITARIA (Aguas Toca Su Puerta)

PLAN DE INVERSIONES

presentación informe de gestion 2014 aguas de manizales

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