DATOS GENERALES LA DUQUESA, SA DE CV SALDOS POR EL PERIODO ENERO AGOSTO DE 2011 CAJAS BANCOS MERCANCIAS EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE CLIENTE PAPELERIA Y UTILES DE ESC. GASTOS DE INSTALACION TOTALES 20,000 PROVEEDORES 800,000 ACREEDORES DIVERSOS 750,000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO 250,000 DxP a LP 86,000 ACREEDORES HIPOTECARIOS 50,000 85,000 CAPITAL CONTABLE 18,000 2,059,000 118,000 25,000 35,000 70,000 100,000 1,711,000 2,059,000

CAJA S) $20000 $ 23200 4) ____________________________800 5 6)__ ______________$20000________ ________$29000 $9000_

BANCOS S) $800000 $58000 1) 3) 464000 100000 2) 5) 8120__ 64500 7) __________$1272120____ $222500______________ $1,049,620

S)

EQUIPO DE COMPUTO $ 250000______ _____________ $250,000

S)

EQUIPO DE TRANSPORTE $86000_____ _________________ $86,000

S)

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO $85000__________ ____________ $85,000

S)

GASTOS DE INSTALACIN $18000_____ __________________ $18,000

ACREEDORES DIVERSOS __________________________ $25000 $25000_

S)

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO _______________________ $35000 S)___ $35000_

ACREEDORES HIPOTECARIOS __________________________ $100000 S)__ $100000_

CAPITAL CONTABLE _______________________ $1711000

S)___ $1711000_

VENTAS _______________________________$400000_ 3)___ $400000_

4)

IVA TRASLADADO $3200_______ 64000 $ 3)____ $60800_

4)

DEVOLUCIONES SOBRE VENTA $20000__________ ___________ $20,000

DESCUENTOS SOBRE COMPRA _______________________7000 $ 5)_____ $7000_

7) 7)

GASTOS DE ADMINISTRACIN $7000 20000 ___________ $27,000

7)

GASTOS DE VENTA $ 18000 17000 2500 $37,500

OTROS GASTOS FINANCIEROS (PERDIDA ACCIONES Y VALORES)

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

_____________________________$4000____10)____ _ $4000_

9)

$2000_____ _______________ $2,000

1.- Compramos mercancias por $50,000 mas IVA y las pagamos con cheque 2.- Pagamos a los proveedores $100,000 con cheque 3.- Vendimos mercancias pagadas con cheque por $400,000 mas IVA y cuyo costo fue de $18,000 4.- Nos devolvieron mercancias por $20,000 mas IVA mismas que pagamos en efectivo y cuyo costo fue de $250,000 5.- Nos conceden descuentos de compra por $7,000 mas IVA mismos que nos pagan con cheque 6.- Pagamos en efectivo gastos por el envio de las compras por $5,000 mas IVA 7.- Pagamos los siguientes gastos con cheque: Sueldos de secretaria de oficina $7,000 Sueldos del gerente de ventas $18,000 Sueldos del gerente de administracion $20,000 Papel del empaque $2,500 17000__ Propaganda y publicidad aplicada al depto. De ventas $64,500 8.- Descuentos por pago anticipado de documentos que nos conceden $10,000 9.- Intereses moratorios sobre cuentas vencidas que nos pagan $2,000 10.- Tuvimos perdida en compra venta de acciones y valores $4,000

MERCANCIAS S) $750000 $250000 3a) 1) 50000 4a) 18000_____ ___________ ___$818000___ _____$250000 $568,000

S)

CLIENTES $50000_ ________ $50,000

PROVEEDORES 2) $100000__ $118000__S) $18000_

DOC. POR PAGAR L.P _$10000______ $70000 S) $60000_

IVA ACREDITABLE 1) $8000 $1120 5) ________800__ ___________ ___$8800_____ ___$1120___ $7,680

COSTO DE VENTAS 3a) $ 250000_ $18000 4a) $232,000

GASTOS DE COMPRA 6) $5000____ ________ $5,000

PRODUCTOS FINANCIEROS $10000 8) $2000 9) $12000_

No. Consecutivo 1 2 3 4 7 11 12 14 15 19 20 22 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LA DUQUESA S.A DE C.V BALANZA DE COMPARACIN A 01 DE ENERO-AGOSTO DE 2011 Concepto Movimiento Deudor Movimiento Acreedor Saldo Deudor Caja $20,000 $29,000 Bancos 1,272,120 222,500 $ $1049620 Mercancias 818,000 250,000 568,000 Clientes 50,000 50,000 IVA acreditable 8,800 1,120 7,680 Equipo de computo 250,000 250,000 Equipo de transporte 86,000 86,000 Gastos de instalacin 18,000 18,000 Papeleria y Utiles de Escritorio 85,000 85,000 Intereses pagados por anticipado 2,000 2000 Proveedores 100,000 118,000 Acreedores Diversos 25,000 IVA trasladado 3,200 64,000 Documentos por pagar a Largo plazo 10,000 70,000 Acreedores Hipotecarios 100,000 Rentas cobradas por anticipado 35,000 Capital contable 1,711,000 Perdida en Acciones y valores 4,000 Ventas 400,000 Devoluciones sobre venta 20,000 20,000 Costo de ventas 250,000 18,000 232,000 Gastos de compra 5,000 5,000 Descuentos sobre compra 7,000 Gastos de Venta 37,500 37,500 Gastos de Administracin 27,000 27,000 Productos financieros 12,000 Otros gastos financieros _______________4,000__________________________ _ 4,000 $3,066,620 $3,066,620 $2,441,800

Saldo Acreedor $9,000

18,000 25,000 60,800 60,000 100,000 35,000 1,711,000 4,000 400,000

7,000

12,000 ________________________$2,441,800

_ MENOS IGUAL

MAS IGUAL MENOS IGUAL MENOS IGUAL FIN PARTE I

Concepto VENTAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTA VENTAS NETAS INVENTARIO INICIAL COMPRAS GASTOS DE COMPRA COMPRAS TOTALES DESCUENTOS SOBRE COMPRA COMPRAS NETAS TOTAL DE MERCANCIAS INVENTARIO FINAL COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACIN PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD DE OPERACIN OTROS GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD NETA

LA DUQUESA S.A DE C.V ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011 1 2

3

4

$400,000 _____ ____ 20000_ $380,000 $750,000 $50,000 _________5000__ $55,000 _________________7000_ ___________48000_ $798,000 __________568000_ ________$230000_ $150,000 $37,500 _________________27000_ $64,500 _________$12000___________52500 $97,500 ____________4000 $93,500

Amalia Hernandez Rodriguez Contador

Mariana I. Andrade S. Propietaria

No. Consecutivo

Concepto ACTIVO CIRCULANTE 1 2 3 4 7 11 12 14 15 19 Caja Bancos Mercancias Clientes IVA acreditable FIJO Equipo de computo Equipo de transporte DIFERIDO Gastos de instalacin Papeleria y Utiles de Escritorio Intereses pagados por anticipado TOTAL ACTIVO PASIVO CIRCULANTE Proveedores Acreedores Diversos IVA trasladado FIJO Documentos por pagar a Largo plazo Acreedores Hipotecarios DIFERIDO Rentas cobradas por anticipado TOTAL PASIVO CAPITAL Capital contable Perdida en Acciones y valores UTILIDAD DEL EJERCICIO SUMA PASIVO + CAPITAL Amalia Hernandez Rodriguez Contador

LA DUQUESA S.A DE C.V BALANCE GENERAL AL 01 DE AGOSTO DE 2011 Movimiento Deudor Movimiento Acreedor

Saldo Deudor

Saldo Acreedor

$9,000 $1,049,620 568000 50000 _________________7680__ $250,000 _________________86000_ $ $18000 85000 2000

$1,666,300

336000

105000 $2,107,300

20 22 25 26 27 28

$18,000 25000 _________________60800 $60,000 ________________100000

$103,800

160000 35000 $298,800

30 31

$1,711,000 4000 93500

1808500 $2,107,300 Mariana I. Andrade S. Propietaria