notas a los estados financieros al 30 de …...municipio de pinal de amoles querÉtaro notas a los...

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

· Efectivo y Equivalentes

2018 2017

7,052,666.07 15,327,354.63

- 7,083,831.47

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 530,000.00 530,000.00

30,523,852.17$ 22,941,186.10$

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo deisponible, propiedad del Municipio de Pinal de Amoles, su importe se integra por:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES QUERÉTARO

BANCOS/TESORERÍA

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes del Municipio de Pinal

de Amoles:

65502239643 Gasto Corriente

65503580083 FISM 2013

22000437905 FORTAMUN 2015

22000443410 FID 2015

22000455773 FAM 2015

22000449461 PDZP 2015

22000445408 FISE 2015

22000445396 PRODERETUS

22000428480 Comunidades Saludables

22000503673 SANTANDER

22000516631 SANTANDER 3X1 APORTACIONES

22000516600 IVEQ 2016

22000507033 PET 2016

22000506990 PDR

22000507016 SANTANDER FORTALECE

22000503642 SERFIN BANOBRAS

65504655485 FM

22000437893 FISM 2015

22000471177 PET

22000497752 FORTAMUN 2016

-

BANCOS MONEDA NACIONAL

22000415690 PROII 2014

22000418132 Fonahpo

22000445365 3X1 MIGRANTES 2015

4,844.26

-

-

-

-

Banco

65502080729 GEQ 2007

BANCOS/TESORERÍA

22000443438 PROII 2015

22000443424 FOPADEM 2015

65504163285 FISM 2014

22000497766 FISM 2016

22000516614 2% SUP Y VIG 25% FOMENT EDUC

22000503702 BACHILLERATO

a) NOTAS DE DESGLOSE

Concepto

Suma

Importe

7,052,666.07$

7,052,666.07$

5,000.06

-

-

75,939.37

-

-

49,902.76

5,904.77

41.20

1,486.88

-

379,510.40

-

246,828.10

-

1,900.76

-

3,398.16

-

-

62,505.24

-

972.86

0.01

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018




-

-

79,899.31

-

-

0108695032 FONDO DE APORTACIONES SEG PUB

0106866247 BANCOMER TERMINAL

0109972277 BMER FM

0109982728 BMER FORTAMUN 2017

0109870474 BMER FISM 2017

0112294494 COMPLEMENTO PARTICIPACIONES 2017

0105358280 BANCOMER

0111241087 FM 2018

0110833266 3X1 MIGRANTES SAUZ DE GUADALUPE

0111736248 BACHILLERATO 2018

0112161001 3X1 MIGRANTES SAN PEDRO ESCANELA 0008

0112161044 3X1 MIGRANTES EL REFUGIO 0021

0110831808 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

3,969.62

154,128.30-

612,297.12

356,316.23

-

5,109,952.61

-

0110834440 3X1 MIGRANTES CERRO DEL CARMEN

0110834653 3X1 MIGRANTES LOMA LARGA

0110834157 3X1 MIGRANTES HUILOTLA

0110834092 3X1 MIGRANTES MESAS DE SANTA INES

0110834149 3X1 MIGRANTES MABY

0110834076 3X1 MIGRANTES ESCANELILLA

0110834114 3X1 MIGRANTES PUERTO COLORADO

0110834181 3X1 MIGRANTES CIENEGA DE SAN JUAN

0110834203 3X1 MIGRANTES EL REFUGIO

0110833568 3X1 MIGRANTES ITQ 1RA ETAPA

22000489987 SERFIN MINERIA

0111401874 RESERVA PRESTACIONES LABORALES

0111881507 ISN 2018

0112161125 3X1 MIGRANTES COATLAN DE LOS ANGELES 0009

0112161311 3X1 MIGRANTES RIO ESCANELA 0004

0111069322 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017-2

0110833398 3X1 MIGRANTES DERRAMADERO DE JUAREZ

0110833525 3X1 MIGRANTES BECAS EDUCATIVAS

0110934712 FASP 2017

0111803956 FISE 2018

0111241133 FORTAMUN 2018

0111435809 FAFEF 2018

0111241028 FISM 2018

0112161346 3X1 MIGRANTES LA TROJA 0005

0112161354 3X1 MIGRANTES TONATICO 0006

0112161435 3X1 MIGRANTES LOS PINOS 0024

0112161087 3X1 MIGRANTES MADROÑO 0016

0112161265 3X1 MIGRANTES EL ARPA 0003

0111632604 GEQ 2018

0111163558 PASE 2017

0106866360 FONDO DE APOYO A MIGRANTES

0112160978 3X1 MIGRANTES LOS PINOS 0007

0112161141 3X1 MIGRANTES EL CANTON 0012

0112161168 3X1 MIGRANTES DERRAMADERO DE JUAREZ 0011

0112161184 3X1 MIGRANTES CABECERA MUNICIPAL 0010

0110431540 BACHILLERATO 2017

0112161214 3X1 MIGRANTES DERRAMADERO DE JUAREZ 0017

0112161230 3X1 MIGRANTES MESAS DE SANTA INES 0013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

429.91

-

-

205,605.26

-

-

-

-

5.19

1.63

2.67

12.48

2.18

3.95

3.81

13.72

3.84

4.72

6.83

3.65

2.41

-

-

-

-

-

-




Inversiones Temporales

Fondos con Afectación Específica

· Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2018 2017

5,162,857.82 5,876,541.84

70,429.75 70,429.75

70,429.75 70,429.75

453.44 453.44

69,976.31 69,976.31

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

El Municipio de Pinal de Amoles cuenta con los siguientes derechos pedientes de cobro y por recuperar

Concepto

Suma

0111153609 GEQ 2017

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco

0110834467 3X1 MIGRANTES LA MOHONERA

0110834475 3X1 MIGRANTES COBAQ 23 AHUACATLAN

0110834548 3X1 MIGRANTES HUAJALES

0110834556 3X1 MIGRANTES EL MADROÑO

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

-$ Suma

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

INVERSIONES A CORTO PLAZO

65502239643 Ingresos Propios

65503580188 Cuenta de Inversion

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE COBERTURA CAMBIARIA

-$

Banco

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP

intereses bancomer IP

2046611486 BMER FORTALECE

2046611435 BMER FISM

2047210663 FM2017

2047244282 FORTAMUN 2017

2047244088 FISM 2017

INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA CP

Suma

Importe

-

- FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES

CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR DEUDA PÚBLICA REESTRUCTURADA

CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN

Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración

2.49

16.13

1.34

2.44

-

7,052,666.07$

Representa el monto de efectivo invertido por Municipio de Pinal de Amoles, la cual se efectúa a plazos que van de

inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Importe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0110878987 FONDO MIGRANTE 2017

BANCOS MONEDA EXTRANJERA

-

-




- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

4,548,268.19 5,259,285.92

4,548,268.19 5,259,285.92

10,000.00 10,000.00

46,063.00 46,063.00

24,896.42 24,896.42

14,623.38 14,623.38

- 11,889.40

2,679.14 2,679.14

2,500.00 17,500.00

- -

69,184.16 69,184.16

- -

3,793.29 3,793.29

76,763.50 76,763.50

- 24,000.00

85,248.20 75,480.57

- 11,074.02

3,800.00 3,800.00

4,142.82 4,142.82

7,608.80 7,608.80

19,186.73 19,186.73

7,400.00 7,400.00

66,034.48 8,994.59

30,883.93 30,883.93

25,730.10 25,730.10

6,706.19 6,706.19

10,000.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

7,770.00 7,770.00

15,000.00 15,000.00

- 457.60

21,456.00 21,456.00

22,800.00 19,000.00

5,069.00 5,069.00

17,200.00 17,200.00

30,000.00 30,000.00

5,000.00 5,000.00

79,342.59 79,342.59

8,400.00 8,400.00

- 21,064.61

- 8,700.00

4,847.70 4,847.70

Mora Atilano Victor

Martinez Moran esteban Manuel

Gomez Villeda Edith Marisol

Landaverde Bocanegra Silvia

Martinez Moran Griselda

Aguas Sanchez Miguel Angel

Alvárez Camacho Cutberto

Galvan Ramirez Julio Damian

Silva Hernandez Iber

Duran Caballero Jose Juan

Cano Ismael Simonin

Gonzalez Ugalde Everardo

Sanchez Torres J. Santos

Trejo Resendiz Jose Carmen

Vega Sanchez Francisco Javier

Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Productos de capital, Equipo de Transporte

Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Productos de capital, Software

Productos de capital, Licencias

Productos de capital, Otros Activos Intangibles

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRAÍDOS O EXTRAVIADOS

CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Participaciones

Aportaciones

Convenios

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO


Ramos Godoy J Jesus

Hurtado Aguilar Victorino

Mota Molina Reynaldo

Garcia Martinez Jose Antonio

Rendon Garcia Gloria Ines

Arteaga Montejano Valeria Cristina

Quintanilla Nieto Ulil

Hurtado Rios Saray

Herrera Hurtado Jose Augusto Bernardo

Medina Zarate Dulce Olivia

Garcia Pacheco Ma. Libia

Hernandez Plaza Ma. de la Luz

Cervantes Cardenas Arturo

Alvarez Mendoza Carlos Eduardo

Ramirez Aguilar Leonel

Martinez Ledezma Jose

Cervantes Monroy Jose Alfredo

Garcia Rubio Eriberto

Bueno Vega Francisco

Martinez Resendiz Enrique

Aguilar Velazquez Jaime

Davila Alvarado Donny

Cabañas Meraz Felipe

Serrano Acosta Juan

Pérez Guevara José Salvador




10,143.00 10,143.00

157,000.00 157,000.00

1,187.50 11,787.50

4,000.00 4,000.00

20,000.00 20,000.00

23,903.30 23,903.30

157,164.95 122,164.95

2,944.89 2,944.89

- -

49,341.50 49,341.50

209,902.83 209,902.83

6,000.00 6,000.00

14,850.00 -

15,937.77 15,937.77

3,000.00 3,000.00

568.00 568.00

12,872.61 12,872.61

32,467.52 88,553.77

9,181.97 9,181.97

- -

4,000.00 4,000.00

- -

- -

3,000.00 3,000.00

1,334,277.32 1,334,277.32

33,403.00 33,403.00

10,000.00 10,000.00

- 164,000.51

130,725.33 130,725.33

2,889.91 2,889.91

33,500.00 33,500.00

- -

4,060.00 4,060.00

280.00 280.00

1,000.00 1,000.00

13,102.60 13,102.60

581.78 581.78

42,920.00 42,920.00

- -

650.00 650.00

6,594.09 6,594.09

8,000.00 8,000.00

22,040.00 22,040.00

16,010.41 16,010.41

42,806.61 42,806.61

1,500.00 1,500.00

- 35,400.00

49,500.00 49,500.00

2,088.00 2,088.00

3,500.00 3,500.00

160,513.74 160,513.74

34,343.00 44,783.00

- 10,082.12

32,388.97 91,314.95

92,570.57 92,570.57

Gobierno del Estado de Querétaro

Rivera Diaz Brigido

Chavero Olvera Jose Heriberto

Hernandez Peña Julio Cesar

Rangel Sanchez Eder

Mendoza Trejo Miguel Angel

Cruz Herrera Carlos Fermin

Sanchez Torres Ma. Cristina

Morado Lopez Miguel Angel

Madero Bautista Sergio

Zarate Muñoz Aquileo Ivan

Sistema DIF Municipal Pinal

Rivera Garcia Jose Rufino

Carranza Rivera Rolando Fortunato

Martinez Aguas Jose Arturo

Perez Salazar Jose mario

Sind Autentico de Trab del Municipio de Pinal de A

Resendiz Mendoza Cristobal

Espinoza Leal Abelardo

Hernandez Gonzalez Flugencio

Hernandez Garcia Alfonso

Olvera Orduña Juan Carlos

Hernandez Balboa Laura Alexa

Sanchez Vargas Miguel Angel

Sanchez Carranza Ana Maria

Salazar Perez Liz Selene

Hernandez Robles Ruben

Garcia Landaverde J Salome

Olguin Serrano Carlos

Serv Basicos de Vivienda (Aport Beneficiarios)

Rodriguez Mendoza Susana Fabiola

Arcega Perez César

Mandujano Camacho Alvaro

Barron Mendoza Claudia Marisol

Herrera Zarate Aquileo Gerardo

Convenios y Finiquitos por Comprobar

Garcia Ortiz Neri Raul

Ramirez Resendiz Victorino


Montoya Romero Misael

Ventura Rodriguez Wenceslao

Aguas Delfina

Rodriguez Mendoza Alfredo

Herrera Mejia David

Guerrero Garcia Omero

Ramirez Olvera Benita

Neri Raul Garcia Ortiz

Mendoza Resendiz Jose Leonel

Cruz Hernandez Efrain

Martinez Yañez Francisco

Carranza Orduña J. Guadalupe

Mota Reyes Pascual de Jesus

Garay Pacheco Dante

Martinez Mejia Jose Dolores

Maqueda Resendiz Moises




- 29,813.91

48,355.00 48,355.00

25,551.72 25,551.72

- -

87,265.06 88,265.06

13,981.68- 28,018.32

- 36,330.35

58,954.29 111,191.39

- 2,308.65

- -

107,842.35 116,029.57

- -

- 169,579.96

- -

- -

- 41,318.72

- -

- -

318.41 -

154,925.00 112,200.00

- -

1,804.78 1,804.78

- -

- -

- -

- -

- -

3,000.00 3,000.00

68,200.00 68,200.00

- 25,100.00

4,000.00- 4,000.00-

- -

- -

- -

- -

4,500.00 4,500.00

- -

1,500.00 1,500.00

148,790.90 148,790.90

1,594.90 1,594.90

- -

12,666.66 12,666.66

15,000.00 15,000.00

- -

- -

- -

2,019.38 21,954.60

- -

- -

- -

- -

- -

- 2,100.00

29,534.91 29,534.91

- -

Gallegos Avila Jorge Eleuterio

Silva Romero Ivan Santiago

Flores Aguilar Rodolfo

Longoria Aguilar Andres

Leal Moreno Cesar

Rivera Guerrero Susana

Herrera Marquina Jose Maria

Carranza Silva Marivel

Garcia Pacheco Ma. Dolores Araceli

Hernandez Aguas Alejandro Miguel Angel

Hernandez Romero Maria Elena

Martinez Torres Estanislao

Valencia Martinez Roberto

Herrera Alvarez Leonardo

Tarjeta 1112688154 Luz

Tarjeta 1112679558 Gloria

Tarjeta 1118459061 Leonel

Hernandez Gonzalez Octavio

Pedraza Garay Rodrigo Aristeo

Cruz Gonzalez Elvia

Rojo Cruz Ismael

Camacho Montes Jose

Olvera Medellin Ma. Guillermina

Alvarez Camacho Cudberto

Diaz Lopez Fabiola

Cabañas Madero Felipe de Jesus


Castillo Resendiz Eric

Bocanegra Ruelas Juan Pablo

Quintana Guillen Ma. Guadalupe

Resendiz Garay Jose Ciro

Moreno Barrera Jesus Gerardo

Montejano Morado Saul Miguel

Suarez Camacho Hugo Enrique

Rojas Rincon Sergio

Rendon Hernandez Reginaldo

Resendiz Torres Ramon

Resendiz Perez David Uriel

Hernandez Uribe Sergio

Soria Aguilar Georgina

Gudiño Martinez Magdalena

Resendiz Zarazua Hector

Balderas Mendoza Ismael

Alfaxa SA de CV

Hernandez Mendoza Rocio

Dominguez Arvizu Valentin

Marin Rodriguez Jose Manuel

Muñoz Zarazua Federico

Guillen Jimenez Luis Miguel

Cumplido Gaucin Rafael

Maqueda Alvarez Alejandro

Leon Herrera Luis Ricardo

Mejia Cruz Monica

Chavez Sanchez Maria de los Angeles

Gutierrez Mejia Arturo




- -

- 5,000.00

251.80 5,000.00

23,416.00 29,400.00

- -

16,590.04 20,000.00

- -

34.00 15.00

- 6,500.00

- 57,109.80

- 3,000.00

14,346.00 20,251.00

- 2,361.81

- 20,000.00

- 1,200.00

3,596.74 30,000.34

- -

- 30,635.00

- 10,000.00

- -

- -

10,000.00 -

- -

- -

9,000.00 -

32,896.72 -

- -

4,405.80 -

3,000.00 -

- -

- -

- -

- -

3,000.00 456,721.42

- 456,721.42

500.00 456,721.42

- -

111,548.81 -

1,000.00 -

- -

454,055.13 456,721.42

454,055.13 456,721.42

454,055.13 456,721.42

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Plaza Leal Ma Edelmira

Bueno Juan Manuel

Martinez Orduña Arturo

Rivera Garcia Gregorio

RH Solucion Estrategica Empresarial SC

Martinez Moran Juan Gabriel

Soria Chavarria Jorge

Martinez Martinez Sabino

Orozco Cava Adolfo Alberto

Zarate Perez Maria Monica

Resendiz Velasquez Rosa Enedi

Sanchez Muñoz Maria Edith

Mancilla Sierra Miguel Angel

Gonzalez Olvera Daniel

Muñoz Martinez Ma de Jesus

Morado Orduña Ma. Dolores

Herbert Suarez Marbella

De Santiago Casiano Maricela

Carranza Rios Anita

Olvera Hernandez J. Jose Ines

Plaza Leal Georgina

Herrera Baini Cesar Octavio

Sanchez Cruz Arturo

Resendiz Vega Arnulfo

Cruz Aguilar Leonardo Daniel

Tarjeta 2699697918 Jaime Aguilar

Resendiz Mata Jose Marcos

Martinez Lopez Magdalena

Plaza Leal Orlando

Guerrero Resendiz Jose Martin

Guerrero Martinez Jorge

Trejo Aguilar Diana Ariadne

Pedraza Garay Carlos Neftali

Garcia Estrada Jorge Alberto

Aguas Hernandez Jesus

Martinez Javier

Alanis Saavedra Apolinar

Garay Pacheco Isidro

BBVA Bancomer

Otros Impuestos

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR

DERECHOS POR COBRAR

Contribución de mejoras por obras públicas

PRODUCTOS POR COBRAR

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

Derechos por prestación de servicios

APROVECHAMIENTOS POR COBRAR

Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público

Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES

Multas

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CONTRIBUCIONES POR COBRAR

Subsidio al Empleo




- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

90,104.75 90,104.75

90,104.75 90,104.75

- -

50,000.00 50,000.00

10,000.00 10,000.00

30,104.75 30,104.75

- -

- -

- -

- -

3,179,509.80 9,067,677.07

- 43,051.48

- 43,051.48

849,985.29 863,905.29

849,985.29 863,905.29

56,000.00 56,000.00

20,000.00 20,000.00

2,000.00 2,000.00

23,000.00 23,000.00

93,600.00 93,600.00

18,100.00 18,100.00

15,000.00 15,000.00

204,900.00 204,900.00

8,799.00 22,719.00

18,500.00 18,500.00

10,000.00 10,000.00

9,338.29 9,338.29

270,000.00 270,000.00

90,000.00 90,000.00

- -

- -

10,748.00 10,748.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2,329,524.51 8,160,720.30

- -

Accesorios de Aprovechamientos

Otros Aprovechamientos

DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA

DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES

OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS

DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO

Barrera Martínez Froylan

Alvarez Camacho Cutberto

Dávila Alvarado Carina

Huerta Resendiz Oscar

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR EXTERNO

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO


DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO

Martinez Resendiz Maria Dolores

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO

Pérez Camacho Ma Angélica

Cabrera Garcia Martha Alicia

Olvera Orduña Hugo

Vega Ledezma Marisol

Rubio Martinez Luis

Ramirez Lopez Jose Manuel

Ramirez de la Cruz Hector Ernesto

Lopez Blancas Veronica

Plaza Mojica Luis Leobardo


Producciones Mexico Internacional SA de

Villeda Chavez Heriberta

Rios Rios Antonio

Rivera Ramírez J Concepción

Valencia Martinez Jacinto


Herrera Cervantes Veronica

Sanchez Cruz Arturo

Cortes Lopez Martha Gabriela


Asercatecq S de RL de CV


ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO


ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Ingenieria Control en Obra Civil, Servicios y Arrendamiento




- -

876,766.34 -

- 1,766,890.80

102,750.11 793,303.56

43,315.50 372,935.53

- 287,345.62

- -

3,142.12 3,142.12

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

414.11 696,878.74

- -

158,918.76 140,191.65

- -

864,793.07 241,608.99

- 121,278.59

- -

- -

140,018.94 159,460.98

- -

- -

- -

- 85,841.35

- 2,020,620.14

- 746,720.99

- 724,501.24

139,405.56 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Balderas Mendoza Cipriano Marcelo

Gonzalez Ramos J Artemio

Duran Colin Cesar


Peña Baltazar Jimmy Javier

Vafer Materiales SA de CV


Palacios Trejo Jose Orlando


Ramos Muñoz Leonel

Oslu Construcciones SA de CV


Constructora y Comercializadora de la Sierra SA de CV

Montes Olvera Argelio

Montoya Morado Enrique

Promociones y Desarrollo de Infraestructura SA de CV

Bueno Sanjuan J. Noe

Maquinaria y Excavaciones de Queretaro SA de CV

Construcciones Ajat de Queretaro SA de CV

Centro-Bajio Servicios para la Industria de la Construccion SA de CV

Alcantara Resendiz Gaspar

Rangel Sanchez Eder

Martinez Resendiz Daniel

Artega Nieto Abigail

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS A CORTO PLAZO

Escobedo Camacho Oscar

Diaz Lopez Fabiola

Zuñiga Benitez Hector Jaime.

Gallegos Clavel Sergio Ivan

Gomez Hernandez J. Jesus

Garcia Montes Azael Eloy

Osorio Paez Nestor

Rivera Diaz Brigido

Flores Lopez Jorgina

Coprose de Mexico SA de CV

Damare Construcciones SA de CV

Martinez Resendiz Maria Ines

Vega Reyes Teofilo

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO


INVENTARIOS

INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA


INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS

PRODUCTOS TEXTILES TERMINADOS

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TERMINADOS

PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TERMINADOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO TERMINADOS

PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS TERMINADOS

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE TERMINADOS

OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS TERMINADAS

INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN




- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

50,000.00 100,000.00

50,000.00 100,000.00

50,000.00 100,000.00

50,000.00

50,000.00 50,000.00

- -

- -

- -

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN EN TRÁNSITO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO

BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO

ALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.

Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima

Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima

Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima

Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima

BIENES EN TRÁNSITO

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros de Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo


MERCANCÍAS PARA VENTA EN TRÁNSITO

OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

VALORES EN GARANTÍA


Garantia Edificio Obras Publicas

Garantia Terreno Ahuacatlan

BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)

BIENES EN GARANTÍA

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

PRODUCTOS TEXTILES EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima

Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima

Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima




- -

- -

- -

- -

- -

$ 8,392,367.62 $ 15,044,218.91

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo del Municipio de Pinal de Amoles se integran por:

2018 2018%

5,162,857.82

70,429.75

70,429.75

453.44 0.01%

69,976.31 0.83%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,548,268.19

4,548,268.19

10,000.00 0.12%

46,063.00 0.55%

24,896.42 0.30%

14,623.38 0.17%

- 0.00%

2,679.14 0.03%

2,500.00 0.03%

- 0.00%

69,184.16 0.82%

- 0.00%

3,793.29 0.05%

76,763.50 0.91%

- 0.00%

85,248.20 1.02%

- 0.00%

3,800.00 0.05%

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS

BIENES DERIVADOS DE DECOMISOS

BIENES DERIVADOS DE ASEGURAMIENTOS

BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO

Adquisición con Fondos de Terceros.

Suma

Concepto

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

INVERSIONES A CORTO PLAZO

65502239643 Ingresos Propios

65503580188 Cuenta de Inversion

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE COBERTURA CAMBIARIA

CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR DEUDA PÚBLICA REESTRUCTURADA

CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN

Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración

Productos de capital, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Productos de capital, Equipo de Transporte

Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Productos de capital, Software

Productos de capital, Licencias

Productos de capital, Otros Activos Intangibles

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERALES SUSTRAÍDOS O EXTRAVIADOS

CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Participaciones

Aportaciones

Convenios

OTRAS CUENTAS POR COBRAR



Ramos Godoy J Jesus

Hurtado Aguilar Victorino

Mota Molina Reynaldo

Garcia Martinez Jose Antonio




Hurtado Rios Saray


Medina Zarate Dulce Olivia

Garcia Pacheco Ma. Libia

Hernandez Plaza Ma. de la Luz

Cervantes Cardenas Arturo

Alvarez Mendoza Carlos Eduardo


Martinez Ledezma Jose




4,142.82 0.05%

7,608.80 0.09%

19,186.73 0.23%

7,400.00 0.09%

66,034.48 0.79%

30,883.93 0.37%

25,730.10 0.31%

6,706.19 0.08%

10,000.00 0.12%

10,000.00 0.12%

7,770.00 0.09%

15,000.00 0.18%

- 0.00%

21,456.00 0.26%

22,800.00 0.27%

5,069.00 0.06%

17,200.00 0.20%

30,000.00 0.36%

5,000.00 0.06%

79,342.59 0.95%

8,400.00 0.10%

- 0.00%

- 0.00%

4,847.70 0.06%

10,143.00 0.12%

157,000.00 1.87%

1,187.50 0.01%

4,000.00 0.05%

20,000.00 0.24%

23,903.30 0.28%

157,164.95 1.87%

2,944.89 0.04%

- 0.00%

49,341.50 0.59%

209,902.83 2.50%

6,000.00 0.07%

14,850.00 0.18%

15,937.77 0.19%

3,000.00 0.04%

568.00 0.01%

12,872.61 0.15%

32,467.52 0.39%

9,181.97 0.11%

- 0.00%

4,000.00 0.05%

- 0.00%

- 0.00%

3,000.00 0.04%

1,334,277.32 15.90%

33,403.00 0.40%

10,000.00 0.12%

- 0.00%

130,725.33 1.56%

2,889.91 0.03%

33,500.00 0.40%

Trejo Resendiz Jose Carmen

Vega Sanchez Francisco Javier

Rivera Garcia Jose Rufino

Carranza Rivera Rolando Fortunato



Bueno Vega Francisco


Aguilar Velazquez Jaime


Cabañas Meraz Felipe

Serrano Acosta Juan

Pérez Guevara José Salvador

Mora Atilano Victor

Martinez Moran esteban Manuel

Gomez Villeda Edith Marisol


Martinez Moran Griselda

Aguas Sanchez Miguel Angel

Alvárez Camacho Cutberto

Galvan Ramirez Julio Damian



Cano Ismael Simonin


Maqueda Resendiz Moises

Mota Reyes Pascual de Jesus

Garay Pacheco Dante

Ramirez Olvera Benita

Neri Raul Garcia Ortiz


Cruz Hernandez Efrain

Martinez Yañez Francisco

Carranza Orduña J. Guadalupe

Ventura Rodriguez Wenceslao

Aguas Delfina

Rodriguez Mendoza Alfredo

Herrera Mejia David

Guerrero Garcia Omero

Gonzalez Ugalde Everardo



Sistema DIF Municipal Pinal

Mendoza Trejo Miguel Angel

Cruz Herrera Carlos Fermin

Sanchez Torres Ma. Cristina



Gobierno del Estado de Querétaro

Rivera Diaz Brigido

Chavero Olvera Jose Heriberto

Perez Salazar Jose mario

Sind Autentico de Trab del Municipio de Pinal de A

Resendiz Mendoza Cristobal

Espinoza Leal Abelardo




- 0.00%

4,060.00 0.05%

280.00 0.00%

1,000.00 0.01%

13,102.60 0.16%

581.78 0.01%

42,920.00 0.51%

- 0.00%

650.00 0.01%

6,594.09 0.08%

8,000.00 0.10%

22,040.00 0.26%

16,010.41 0.19%

42,806.61 0.51%

1,500.00 0.02%

- 0.00%

49,500.00 0.59%

2,088.00 0.02%

3,500.00 0.04%

160,513.74 1.91%

34,343.00 0.41%

- 0.00%

32,388.97 0.39%

92,570.57 1.10%

- 0.00%

48,355.00 0.58%

25,551.72 0.30%

- 0.00%

87,265.06 1.04%

13,981.68- -0.17%

- 0.00%

58,954.29 0.70%

- 0.00%

- 0.00%

107,842.35 1.29%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

318.41 0.00%

154,925.00 1.85%

- 0.00%

1,804.78 0.02%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

3,000.00 0.04%

68,200.00 0.81%

- 0.00%

4,000.00- -0.05%

Longoria Aguilar Andres

Leal Moreno Cesar

Hernandez Gonzalez Flugencio


Rangel Sanchez Eder


Hernandez Garcia Alfonso


Hernandez Balboa Laura Alexa


Sanchez Carranza Ana Maria


Hernandez Robles Ruben

Garcia Landaverde J Salome

Olguin Serrano Carlos

Serv Basicos de Vivienda (Aport Beneficiarios)


Arcega Perez César

Mandujano Camacho Alvaro

Hernandez Romero Maria Elena

Martinez Torres Estanislao

Valencia Martinez Roberto

Carranza Silva Marivel


Herrera Marquina Jose Maria



Convenios y Finiquitos por Comprobar

Garcia Ortiz Neri Raul

Ramirez Resendiz Victorino


Madero Bautista Sergio

Gallegos Avila Jorge Eleuterio

Silva Romero Ivan Santiago


Garcia Pacheco Ma. Dolores Araceli

Hernandez Aguas Alejandro Miguel Angel

Herrera Alvarez Leonardo

Tarjeta 1112688154 Luz

Tarjeta 1112679558 Gloria

Tarjeta 1118459061 Leonel

Hernandez Gonzalez Octavio


Cruz Gonzalez Elvia

Rojo Cruz Ismael

Camacho Montes Jose

Olvera Medellin Ma. Guillermina


Diaz Lopez Fabiola

Cabañas Madero Felipe de Jesus


Castillo Resendiz Eric

Bocanegra Ruelas Juan Pablo

Quintana Guillen Ma. Guadalupe

Resendiz Garay Jose Ciro




- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

4,500.00 0.05%

- 0.00%

1,500.00 0.02%

148,790.90 1.77%

1,594.90 0.02%

- 0.00%

12,666.66 0.15%

15,000.00 0.18%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

2,019.38 0.02%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

29,534.91 0.35%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

251.80 0.00%

23,416.00 0.28%

- 0.00%

16,590.04 0.20%

- 0.00%

34.00 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

14,346.00 0.17%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

3,596.74 0.04%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

10,000.00 0.12%

- 0.00%

- 0.00%

9,000.00 0.11%

32,896.72 0.39%

- 0.00%

4,405.80 0.05%

3,000.00 0.04%

- 0.00%

- 0.00%

Moreno Barrera Jesus Gerardo

Montejano Morado Saul Miguel


Rojas Rincon Sergio

Rendon Hernandez Reginaldo

Resendiz Torres Ramon

Resendiz Perez David Uriel



Mejia Cruz Monica

Chavez Sanchez Maria de los Angeles



Bueno Juan Manuel



Hernandez Mendoza Rocio

Dominguez Arvizu Valentin

Marin Rodriguez Jose Manuel


Guillen Jimenez Luis Miguel

Cumplido Gaucin Rafael

Maqueda Alvarez Alejandro

Leon Herrera Luis Ricardo


Resendiz Zarazua Hector

Balderas Mendoza Ismael

Alfaxa SA de CV

RH Solucion Estrategica Empresarial SC


Soria Chavarria Jorge

Martinez Martinez Sabino

Orozco Cava Adolfo Alberto

Zarate Perez Maria Monica

Resendiz Velasquez Rosa Enedi

Sanchez Muñoz Maria Edith

Mancilla Sierra Miguel Angel

Gonzalez Olvera Daniel


Morado Orduña Ma. Dolores

Herbert Suarez Marbella


Carranza Rios Anita

Olvera Hernandez J. Jose Ines

Plaza Leal Georgina

Herrera Baini Cesar Octavio

Sanchez Cruz Arturo


Cruz Aguilar Leonardo Daniel

Tarjeta 2699697918 Jaime Aguilar

Resendiz Mata Jose Marcos

Martinez Lopez Magdalena

Plaza Leal Orlando


Guerrero Martinez Jorge




- 0.00%

- 0.00%

3,000.00 0.04%

- 0.00%

500.00 0.01%

- 0.00%

111,548.81 1.33%

1,000.00 0.01%

454,055.13

454,055.13

454,055.13 5.41%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,104.75

90,104.75

-

50,000.00 0.60%

10,000.00 0.12%

30,104.75 0.36%

-

-

-

-

3,179,509.80

-

-

849,985.29

849,985.29

56,000.00 0.67%

20,000.00 0.24%

2,000.00 0.02%

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Dávila Alvarado Carina

Huerta Resendiz Oscar

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR EXTERNO

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO

Barrera Martínez Froylan



ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES A CORTO PLAZO

Pérez Camacho Ma Angélica


BBVA Bancomer

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CONTRIBUCIONES POR COBRAR

Subsidio al Empleo

Impuestos sobre los ingresos

Impuestos sobre el patrimonio


Pedraza Garay Carlos Neftali

Garcia Estrada Jorge Alberto

Aguas Hernandez Jesus

Martinez Javier


Accesorios

Otros Impuestos

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR

DERECHOS POR COBRAR

Contribución de mejoras por obras públicas

PRODUCTOS POR COBRAR

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

Derechos por prestación de servicios

APROVECHAMIENTOS POR COBRAR

Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público

Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES

Multas

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones

Accesorios de Aprovechamientos

Otros Aprovechamientos

DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA

DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES

OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO

DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS

DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Cabrera Garcia Martha Alicia

Olvera Orduña Hugo


DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO





23,000.00 0.27%

93,600.00 1.12%

18,100.00 0.22%

15,000.00 0.18%

204,900.00 2.44%

8,799.00 0.10%

18,500.00 0.22%

10,000.00 0.12%

9,338.29 0.11%

270,000.00 3.22%

90,000.00 1.07%

- 0.00%

- 0.00%

10,748.00 0.13%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

-

-

-

-

-

-

2,329,524.51

- 0.00%

- 0.00%

876,766.34 10.45%

- 0.00%

102,750.11 1.22%

43,315.50 0.52%

- 0.00%

- 0.00%

3,142.12 0.04%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

414.11 0.00%

- 0.00%

158,918.76 1.89%

- 0.00%

864,793.07 10.30%

- 0.00%

- 0.00%

Villeda Chavez Heriberta

Rios Rios Antonio

Rivera Ramírez J Concepción

Valencia Martinez Jacinto


Sanchez Cruz Arturo

Cortes Lopez Martha Gabriela




ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO


Producciones Mexico Internacional SA de

Vega Ledezma Marisol

Rubio Martinez Luis

Ramirez Lopez Jose Manuel

Ramirez de la Cruz Hector Ernesto


Lopez Blancas Veronica


ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES A CORTO PLAZO



ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO



Diaz Lopez Fabiola





Osorio Paez Nestor

Rivera Diaz Brigido

Flores Lopez Jorgina

Coprose de Mexico SA de CV

Damare Construcciones SA de CV

Martinez Resendiz Maria Ines

Vega Reyes Teofilo


Palacios Trejo Jose Orlando


Ramos Muñoz Leonel

Oslu Construcciones SA de CV





Promociones y Desarrollo de Infraestructura SA de CV



Gonzalez Ramos J Artemio




- 0.00%

140,018.94 1.67%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

139,405.56 1.66%

- 0.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

-

-

-

-

-

-

-

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS TERMINADAS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima

Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima

Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima

Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima

Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima

Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima

Duran Colin Cesar


Peña Baltazar Jimmy Javier

Vafer Materiales SA de CV

Maquinaria y Excavaciones de Queretaro SA de CV

Construcciones Ajat de Queretaro SA de CV

Centro-Bajio Servicios para la Industria de la Construccion SA de CV

Alcantara Resendiz Gaspar

Rangel Sanchez Eder


Artega Nieto Abigail

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO A CORTO PLAZO

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS A CORTO PLAZO



INVENTARIOS



INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES TERMINADOS

PRODUCTOS TEXTILES TERMINADOS

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TERMINADOS

PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TERMINADOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO TERMINADOS

PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS TERMINADOS

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE TERMINADOS

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima

BIENES EN TRÁNSITO

MERCANCÍAS PARA VENTA EN TRÁNSITO

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN EN TRÁNSITO

MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO

BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO

ALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO


Alimentos y Utensilios

INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS TEXTILES EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

PRODUCTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN




- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

-

-

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

-

-

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

- 0.00%

50,000.00

50,000.00

50,000.00

- 0.00%

50,000.00 0.60%

-

-

-

-

-

-

-

-

8,392,367.62 100%

· Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

2018 2017

98,676,522.68$ $ 68,042,793.74

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Adquisición con Fondos de Terceros.

Suma

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Municipio de Pinal de Amoles por gastos por comprobar,

principalmente relacionados con viáticos.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Depósitos a LP en Moneda Nacional

Depósitos a LP en Moneda Extranjera

ACTIVO NO CIRCULANTE

Concepto

BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros de Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo


ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo.

Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.

OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.

Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES



Garantia Edificio Obras Publicas

Garantia Terreno Ahuacatlan

BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)

BIENES EN GARANTÍA

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS

BIENES DERIVADOS DE DECOMISOS

BIENES DERIVADOS DE ASEGURAMIENTOS

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

Bonos a LP

Valores Representativos de Deuda a LP

Obligaciones Negociables a LP




- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

95,991,549.81 67,364,825.32

3,063,454.17 3,026,454.17

2,753,454.17 2,716,454.17

1,041,454.17 1,041,454.17

15,000.00 15,000.00

1,600,000.00 1,600,000.00

60,000.00 60,000.00

37,000.00

310,000.00 310,000.00

- -

- -

4,811,795.84 4,811,795.84

4,811,795.84 4,811,795.84

4,761,395.84 4,761,395.84

50,400.00 50,400.00

- -

- -

- -

- -

- -

Infraestructura de Telecomunicaciones

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

Préstamos Otorgados a LP al Sector Público

Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado

Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo

Edificios para Servicios Publico

Edificios para Obtencion de

Infraestructura Ferroviaria y Multimodal

Infraestructura Portuaria

Infraestructura Aeroportuaria

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Otros productos (cta puente)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas

Inversiones en fideicomisos de municipios

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

Terrenos

Terrenos para usos diversos

Terreno Cancha Basquetbol Puerto de Vigas

Terreno para Relleno Sanitario

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado

Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LARGO PLAZO

DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LARGO PLAZO

OTRAS CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO

DEUDORES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particulares

Otros Valores a LP

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Terreno Acceso Cancha de Futbol "San Pedro Esc"

Fraccion Predio B° Piedra Grande

Viviendas

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

VIVIENDAS

Terrenos




- -

- -

- -

82,624,119.80 59,526,575.31

9,799,531.29 1,389,291.17

9,799,531.29 1,389,291.17

3,014,548.42 3,014,548.42

- -

- -

3,014,548.42 3,014,548.42

35,654,658.36 21,412,266.27

35,654,658.36 21,412,266.27

399,351.63 399,351.63

399,351.63 399,351.63

22,554,749.04 21,909,709.11

22,554,749.04 21,909,709.11

10,702,596.21 10,902,723.86

10,702,596.21 10,902,723.86

498,684.85 498,684.85

498,684.85 498,684.85

- -

5,492,180.00 -

5,492,180.00 -

5,492,180.00 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

$ 95,991,549.81 $ 67,364,825.32

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

2018 2017

2,780,923.04 668,030.59

781,532.05 210,254.25

14,122.20 5,039.20

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

Edificación no Habitacional en Proceso

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Edificación Habitacional en Proceso

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Edificación habitacional

Edificación no Habitacional en Proceso

Edificación no habitacional

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

Construcción de vías de comunicación

Dispensario Medico 1ra Etapa Hornitos

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso

Instalaciones y equipamiento en construcciones

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

FISM 2015

Infraestructura Eléctrica

Infraestructura de Producción de Hidrocarburos

Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica

Secretaria de Desarrollo Social

Contraloría Municipal

Registro Civil

Turismo

Desarrollo Agropecuario

Obras Publicas

Comandancia

Comunicacion Social

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso

OTROS BIENES INMUEBLES

OTROS BIENES INMUEBLES

Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Muebles de Oficina y Estantería

Presidencia

Secretaría General

Tesorería

Oficilia Mayor

Edificación Habitacional en Proceso

Edificación habitacional

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada

Concepto




- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

14,122.20 5,039.20

187,643.88 4,227.00

- -

- -

- -

187,643.88 4,227.00

570,485.97 196,986.05

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

570,485.97 196,986.05

9,280.00 4,002.00

Delegación Ahucatlan

Delegación Escanelilla

Educación

Servicios Municipales

Recursos Naturales

Secretaria de Gobierno

Regidores

Biblioteca

Muebles de oficina y estantería

Casa de la Cultura

Juzgado Municipal

Juridico

CCA Pinal

Delegación San Pedro Escanela

Delegación Santa Agueda

Delegacion Bucareli

Delegación San Pedro Escanela

Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

Oficilia Mayor

Obras Publicas

Seguridad Publica

Muebles, excepto de oficina y estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Presidencia

Secretaría General

Tesorería

Oficilia Mayor

Secretaría de Desarrollo Social

Contraloria Municipal

Turismo

Registro Civil


Comunicacion Social

Obras Publicas

Comandancia

Casa Cultura

Juzgado

Juridico

CCA Pinal

Educación

Delegación Ahuacatlan



Biblioteca

Casa de la Cultura

Delegación Bucareli

Recursos Naturales


DIF

Oportunidades

Proteccion Civil

Secretaria Particular

Regidores

Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración




9,280.00 4,002.00

158,917.34 31,537.34

61,985.00 7,875.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

61,985.00 7,875.00

- -

- -

- -

52,760.34 23,662.34

52,760.34 23,662.34

44,172.00 -

- -

- -

- -

44,172.00 -

- -

- -

- -

- -

725,041.66 95,000.00

725,041.66 95,000.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

725,041.66 95,000.00

- -

- -

- -

- -

- -

6,960.00 6,960.00

- -

6,960.00 6,960.00

1,108,471.99 324,279.00

Otros mobiliarios y equipos de administración

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Equipos y Aparatos Audiovisuales

Oficilia Mayor

Presidencia

Secretaría General

Oficilia Mayor

Desarrollo Social

Comunicación Social

Comandancia


CCA Pinal de Amoles


Deleg Bucareli

Casa Cultura

Obras Publicas

Equipos y aparatos audiovisuales

Aparatos Deportivos

Casa de la Cultura

Cámaras Fotográficas y de Video

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Casa de Cultura

Secretaría General

Juzgado


Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Equipo Médico y de Laboratorio

Instrumental Médico y de Laboratorio

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Vehículos y Equipo Terrestre

Presidencia

Tesoreria

Oficilia Mayor

Cámaras fotográficas y de video

Desarrollo Social

Turismo

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD


Obras Publicas

Comandancia


Proteccion Civil

Casa de Cultura

Secretaría

Gobierno

Vehículos y equipo terrestre

Carrocerías y Remolques

Equipo Aeroespacial

Equipo Ferroviario

Embarcaciones

Otros Equipos de Transporte

Equipo de defensa y seguridad

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Equipo de defensa y Seguridad




34,867.99 7,019.00

34,867.99 7,019.00

381,812.00 3,828.00

- -

381,812.00 3,828.00

- -

- -

- -

263,320.00 9,164.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

263,320.00 9,164.00

69,020.00 69,020.00

69,020.00 69,020.00

16,915.60 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

16,915.60 -

342,536.40 235,248.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Maquinaria y Equipo Agropecuario

Maquinaria y equipo agropecuario

Maquinaria y Equipo Industrial


Maquinaria y equipo industrial

Maquinaria y Equipo de Construcción

Obras Publicas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Presidencia

Secretaría General

Tesorería

Oficilia Mayor

Equipo de comunicación y telecomunicación

Secretaría de Desarrollo Social


Turismo

Registro Civil


Comunicación Social

Obras Publicas

Comandancia

Direccion de Gobierno

Secretaria Particular

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

Herramientas y Máquinas-Herramienta

Presidencia

Oficilia Mayor

Turismo


Obras Publicas

Comandancia

C C A Pinal de Amoles



Proteccion Civil

Casa de la Cultura

Juzgado

Juridico

CCA Pinal de Amoles



Recursos Naturales

Regidores

Direccion de Educacion

Herramientas y máquinas-herramienta

Otros Equipos

Presidencia

Tesorería

Oficilia Mayor


Turismo

Obras Publicas

Comandancia




- -

- -

- -

342,536.40 235,248.00

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2,780,923.04 668,030.59 16,994.80 16,994.80

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

16,994.80 16,994.80

16,994.80 16,994.80

16,994.80 16,994.80

- -

- -

- -

- -

16,994.80 16,994.80

112,944.97 7,056.97

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

112,944.97 7,056.97

ACTIVOS BIOLÓGICOS

Bovinos

Porcinos

Aves

Ovinos y Caprinos

Peces y Acuicultura

Equinos

Especies Menores y de Zoológico

Objetos de Valor

Regidores

Casa de la Cultura

Otros equipos

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS

Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.

Depreciación acumulada de Otros Bienes Inmuebles

Software

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

Patentes

Marcas

Derechos

CONCESIONES Y FRANQUICIAS

Concesiones

Franquicias

LICENCIAS

Licencias Informáticas e Intelectuales

Licencias informáticas e intelectuales

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

Licencias Industriales, Comerciales y Otras

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

Seguro de bienes patrimoniales

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

Árboles y Plantas

Otros Activos Biológicos

Subtotal BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

SOFTWARE

Delegación Ahuacatlan

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES




69,783.10 2,854.91

866.58 66.66

- -

40,088.58 4,052.44

- -

1,908.30 82.96

298.41 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

112,944.97 7,056.97

2,684,972.87$ 677,968.42$

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

2018 2017

543,500.00 -

543,500.00 -

- -

543,500.00 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO

Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS INTANGIBLES

Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Suma

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO

BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LARGO PLAZO

ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A LARGO PLAZO

DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL

DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL

Amortización Acumulada de Software.

Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.

Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.

Amortización Acumulada de Licencias.

Concepto

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.

DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.

Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.

Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.

Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.

Depreciación Acumulada Herramientas y Maquinas-Herramienta

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS

DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS

DETERIORO ACUMULADO DE AVES

DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS

DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y ACUICULTURA

DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

INTERESES ANTICIPADOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LARGO PLAZO




- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Pasivo

2018 2017

47,153,926.76 55,714,580.39

47,153,926.76 55,714,580.39

42,994,959.67 51,556,802.03

19,132.89- 701,939.15

· Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

2018 2017

47,153,926.76 55,714,580.39

47,153,926.76 55,714,580.39

42,994,959.67 51,556,802.03

19,132.89- 701,939.15

78,020.41- 345,542.57

78,020.41- 52,780.81-

- 398,323.38

- -

- -

- -

- -

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Concepto

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Concepto

PASIVO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES GARANTIZADAS A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES FISCALES EN PARCIALIDADES A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

BIENES EN CONCESIÓN

PASIVO CIRCULANTE

Servicios Personales por Pagar

Servicios Personales por Pagar FM

Servicios Personales por Pagar Fortamun

Pensionados y Jubilados

Dietas

Sueldos base al personal permanente

BIENES EN CONCESIÓN

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN COMODATO

BIENES INMUEBLES EN COMODATO

BIENES MUEBLES EN COMODATO

BIENES INTANGIBLES EN COMODATO

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos

derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y

contabilizadas; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:




- 298,230.00

- 13,350.00

- 4,200.00

- 12,600.00

- 45,000.00

- 14,400.00

- 14,400.00

- 6,200.00

- 13,200.00

- 22,800.00

- 36,000.00

- 45,000.00

- 37,500.00

- 10,580.00

- 23,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58,887.52 58,166.58

48,299.02 45,450.17

10,588.50 12,465.41

- 251.00

12,896,635.45 15,644,948.34

12,859,996.32 15,594,518.34

9,014.48 9,014.48

2,346.08 2,346.08

169,391.80 169,391.80

118,205.60 118,205.60

66,000.00 66,000.00

- 866.19

2,088.00 96,626.99

28,311.98 28,311.98

30,000.00 30,000.00

28,372.87 28,372.87

- 21,871.00

19,900.00 19,900.00

73,226.55- 73,226.55-

25,104.89 25,104.89

9,554.91 9,554.91

3,200.00 3,200.00

1,189.00 4,860.22

53,489.45 53,489.45

17,460.00 35,440.00

20,913.15 20,913.15

1,707.87 1,707.87

7,020.00 7,020.00

- -

5,635.00 5,635.00

- 54,716.15

Servicio Las Misiones SA de CV

Garcia Rendon Juan Carlos

Mercantil Titanio S de R.L


Endonio Salinas Leonardo

Rodriguez Sanchez Sidronio

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

Garcia Rendon Jorge

Bacevi SA de CV

Montes Trejo Ma Dolores

Edikam Comunicación SA de CV

Ugalde Barrera Edith

Refaccionaria El Sapo De Ezequiel Montes SA de CV

Garcia Rendon Eduardo

Gastos Del Ahuacatlan

Rojo Montes Leonel

Vega Galvan Ismael

Rivera Garcia Ma. de Jesus

Ramirez Morales Leonel

Garcia Estrada Edgar Fabian

Eventuales 182 Agua del Maiz

Eventuales 206 Adjuntas de Ahuacatlan

Eventuales 210 San Isidro Barrio El Llano

Eventuales 137 Coatlan de los Angeles

Eventuales 211 Yerbabuena

Eventuales 212 Puerto de Pujunguia

Eventuales 243 Potrerillos

Eventuales 244 Muros de Contencion

Eventuales 187 Durazno Grande

Eventuales 189 Puerto de Tejamanil

Eventuales 202 Agua Fria de San Pedro Escanela

Eventuales 183 San Pedro el Viejo

Eventuales 197 Llano de San Francisco

Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

Eventuales 245 Mejoramiento de Vivienda

Eventuales 017 Cuarto Adicional 2017

Eventuales 020 Colonia San Martin

Eventuales 057 Puerto de Escanelilla

Eventuales 069 La Barranca

Eventuales 073 La Esperanza

Eventuales 082 La Joya de Ahuacatlan

Bachillerato San Pedro El Viejo

Bachillerato Sauz de Guadalupe

Moran Angeles Ma Juana

La Voz de la Sierra SC de RL

Medina Torres Leticia Ladislada

Surtidora de Refacciones Automotrices S de RL.

Sanchez Bandal Victor Manuel

Sanchez Ramirez Misael

Eventuales 076 San Isidro

Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP

Cuota Sindical

Pensión Alimenticia

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos




- 6,412.56

24,529.42 24,529.42

665,383.43 665,383.43

- 255.80

9,844.00 9,844.00

- 105,865.65

- -

5,282.36 1,871.96

36,656.00 36,656.00

202,300.00 202,300.00

71,473.40 71,473.40

45,239.46 45,239.46

19,050.00 19,050.00

- 167,840.04

10,278.42 51,758.14

3,130.16 55,081.05

- 48,614.45

- -

11,750.00 11,750.00

2,901.48 2,901.48

- -

338,775.95 338,775.95

41,396.35 43,786.07

30,160.00 30,160.00

43,872.24 43,872.24

24,200.00 24,200.00

- 122,967.00

6,805.50 6,805.50

30,000.00 30,000.00

6,433.14 6,433.14

7,242.00 7,242.00

13,195.00 13,195.00

3,076.52 3,076.52

46,300.00 46,300.00

11,564.00 11,564.00

23,000.00 23,000.00

22,648.55 22,648.55

56,900.00 46,400.00

10,440.00 10,440.00

75,000.00 75,000.00

6,554.00 6,554.00

- 200,500.00

90,350.28 90,350.28

19,437.05 19,437.05

2,030.00 2,030.00

71,600.00 71,600.00

5,800.00 5,800.00

20,794.64 55,200.64

9,500.00 9,500.00

433,470.40 275,915.41

173,432.28 173,432.28

5,678.20 5,678.20

12,888.31 15,788.79

145,344.26 63,307.44

- 3,750.00

Rodriguez Rubio Ofelia

Guzman Vazquez Osvaldo

Ponce Ledesma Maria Nely


Guzman Ruiz Adan

Juarez Casique Juan Carlos

Zuñiga Benitez Hector Jaime


Farmacias Guanajuato SA de CV

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pinal de Amoles

Sindicato Autentico de Trab del Municipio de Pinal de Amoles

Caja Solidaria Regional Serrana SC

Martinez Patiño Ma del Carmen


Barrera Ponce Antonio

Zuñiga Sanchez Jaime

Villagomez Muñoz Juan Antonio

Batres Jongitud Edgar Jesus

Morado Hernandez Jose

Osornio Ibarra Jorge Luis

Herrera Sanchez David

Cortez Monter Benito

Castillo Vega Eduardo

Ventura Rendon Eric Emmanuel

Aguillon Melchor Fernando

Herrera Ledesma Benedicto

Equipos de bombeo y Maquinaria Agricola SA de CV

Carrillo Rodriguez Martina

Flores Palacios Diana Noemi

Garcia Escamilla Ma. del Rosario

Resendiz Moreno Ma. Elizabeth


Martinez Sanchez Florian

Salas Garcia Jose Guadalupe


Olvera Pedraza Juan Carlos

Hernandez Arteaga Timoteo

Martinez suarez Luis

Radio Ingenieria de Queretaro SA de CV

Vehiculos Economicos de Valles SA de CV

Ventura Palomares Noelia

Rendon Garcia Ofelia Imelda

Amezaga Suarez Itzel

Garcia Rendon Valentin

Secretaria de Planeacion y Finanzas

Cardenas Gomez Joaquin

Fuentes Covarrubias Hilario

Comercializadora Rocer SA de CV

Hernandez Guerrero Maria Raquel

Orozco Angeles Magdalena

Alvarez Rodriguez Raul

Rubio Martinez Luis

Altamirano Rocha Pedro Ivan

Sifuentes Lopez Ivan Amador

Hernandez Romero Lucia




- 1,501.00

21,980.16 28,733.16

13,746.40 114,608.40

30,069.40 30,069.40

26,876.41 26,876.41

4,050.00 4,050.00

- 7,623.00

19,762.00 98,632.00

- 241,803.85

- 565.65

15,103.40 15,103.40

65,215.51 65,215.51

25,763.86 14,245.96

4,411.48 15,791.08

4,796.37 32,925.21

16,820.00 16,820.00

9,771.84 9,771.84

1,740.00 1,740.00

10,211.48 10,211.48

2,392.50 2,392.50

35,934.00 35,934.00

- -

5,433.06 61,261.06

51,040.00 40,600.00

6,960.00 6,960.00

- 48,538.06

7,964.01 7,964.01

4,000.00 4,000.00

904.00 904.00

- 319,154.45

29,382.75 29,382.75

- 155,540.62

- -

34,800.00 34,800.00

- -

7,241.88 7,241.88

1,982.87 1,982.87

3,004.83 3,004.83

846,634.00 846,634.00

2,320.00 2,320.00

993,764.97 993,764.97

89,784.00 89,784.00

108,202.38 108,202.38

400.00 400.00

42,000.00- 42,000.00-

23,190.98 23,190.98

- -

284,200.00 284,200.00

- -

33,924.57 207,665.02

- -

440,991.51 440,991.51

31,299.28 31,299.28

28,375.00 28,375.00

49,659.49 49,659.49

Guzman Morado Ana Lilia

Ramirez Rivera Luis Alberto

Vega Ramirez J concepcion

Espinoza Espinoza J Jesus

Perez Cabrera Gustavo

Horus Grupo Empresarial S.A

Monroy Santos Juan


Rojas Rincon Sergio



Olvera Pedraza Aaron

Diaz Lopez Fabiola

Proveedora de Recursos y Servicios SA de CV

Constructora Keijaraq SA de CV

Consultores Normativos Integrales SC

Martinez Martinez Maria Leticia

Conexion Total IP S.A

Ledezma Cabrera Juan Hugo

Chavez Sanchez Ma de los Angeles

Servicio Sierra Gorda S.A. de C.V.

TV Cable de Xoxtla SA de CV

Hebreo Garcia Jose Reyes

Flores Rangel Jose Luis

Hernandez Garcia Luciano

Resendiz Sanchez Daniel

Acosta Mendoza Omar Isaac

Hernandez Herrera Paola

Martinez Moran Cirino

Contreras Villanueva Carlos Alberto

Seguros el Potosi S.A

EspInosa Hernandez Francisco

Villeda Martinez Eduardo

Perez Cabrera Juan Manuel Santiago

Hernandez Plaza Lenin

Gloria Resendiz Ma Celina

Andablo Marquez Francisco

Articulos Papeleros La Goma SC de RL

Distribuidora Deportiva El Profe SA de CV


Olalde Rangel Brenda Nallely

Formularios de Queretaro SA de CV

Santos Resendiz Alejandro


Hidalgo Aguilar Pablo Ernesto

Sierra Diaz Francisco Javier

Ruiz Urbicio Margarita

Feregrino Puebla Filemon

Construcciones Castillo Sierra Gorda SA de CV

Pinturas Recubrimientos Industriales Sierra Gorda

Caja Popular las Huastecas

Herrera Martinez Jose

Lara Zuñiga Gerardo

Treviño Guevara Hector

Morado Orozco Jacob




- 128,075.00

- 58,829.51

560,478.61 560,478.61

1,895.13 1,895.13

- -

177,314.61 177,314.61

78,671.49 78,671.49

20,000.00 20,000.00

21,850.00 21,850.00

264,608.81 264,608.81

349,010.46 349,010.46

- 29,346.20

62,256.05 62,256.05

4,714.34 4,714.34

33,545.44 284,029.44

114,236.90 114,236.90

191,875.18 191,875.18

1,567.97 1,567.97

109,573.43 109,573.43

125,644.02 125,644.02

17,814.66 17,814.66

- -

12,768.00 12,768.00

124,087.60 165,117.60

30,490.25 30,490.25

27,840.00 27,840.00

- 278.40

47,289.93 43,010.00

- 18.00

- 42,326.00

2,841,568.00 1,865,378.00

4,292.00 4,292.00

- 2,039.01

- 3,000.00

- 9,268.00

11,600.00 11,600.00

35,960.00 47,560.00

5,104.00 5,104.00

1,600.00 16,600.01

2,500.05 2,500.05

10,734.00 10,730.00

3,406.82 3,406.82

35,301.86 -

- 5,800.00

4,271.04 4,271.04

4,060.00 4,060.00

- 59,980.05

- 3,064.00

5,448.00 5,736.00

52,500.00 52,500.00

2,803.58 2,803.58

- 34,568.00

14,360.80 86,164.80

10,500.00 10,500.00

10,000.00 10,000.00

Marquez Ponce Roel

Navarrete Avila Benjamin

SUCC SA DE CV

Dávila Pérez José

Jimenez Gonzalez Barbaro Jorge

Orozco Angeles Esteban

Proveedora de Partes Automotrices y Servicios del Centro SA de CV

Rivera Díaz Brigido

Hernandez Solis Jose Javier

Rubio Arteaga Uriel

Arizaga Magallon Eduardo



Telefonos de México S.A.B. de C.V.

Garcia Monroy Iliana

Venegas Valladares Omar

Gutierrez Hernandez Dorian

Olvera Orduña Hugo

Cortez Cervantes Luis Angel

Rosales Arteaga Liliana

Gobierno del Estado de Queretaro

Olvera Araujo Emmanuel

Tuvalfe SA de CV

Sanchez Chavez Marcelo

Briceña Sainz Ma Eugenia

Construcc Urbanizaciones Y Terracerias SA de CV

Asesoria Diseño y Proy Es

Rangel Sanchez Eder

Juarez Perez Gustavo

Alvarado Hernandez Wiliar Amador

Rendon Altamirano J Trinidad

Hernandez Raymundo Angel

Vega Muñoz Juan Carlos

Vazquez Cazares Francisco Javier

Rojas Rubio Javier

Rendon Rodriguez Humberto Javier

Comisión Federal de Electricidad

Herrera Acuña Erika Ruth

Guerrero Avila Raul

Perez Hernandez Lorenzo

proveedor generico

Martinez Cervantes Luis

Morado Perez Fernando

Ramirez Altamirano Mario Ulises

Tres It Mexico SA de CV

Comercializadora Trega SA de CV

Grupo Gasolinero Jalpan SA de CV

Garcia Landaverde J. Salome


Chavez Lara Abigail

Ramos Servipartes SA de CV

Rivera Vazquez Yolanda Carolina

Coria Plaza Oscar

Vargas Nuñez Teresa de Jesus

Qualitas Compañia de Seguros SA de CV




88,160.00 88,160.00

10,257.48 -

- 950.00

2,200.00 -

-

$22,800.00 22,800.00

3,943.62 3,943.62

5,800.00 5,800.00

3,000.00 3,000.00

1,356.02

3,000.00

55,680.00 55,680.00

16,240.00 16,240.00

480.00

23,665.00 3,210.00

3,000.00 3,000.00

71,000.00 42,800.00

- 192,145.86

13,108.00 53,708.00

13,554.22

21,950.00 42,330.00

46,528.63 446,799.27

11,600.00 11,600.00

22,754.59

15,000.00- -

5,220.00 5,220.00

-

-

2,320.00

25,473.47 74,327.77

3,081.00 318,721.70

50,000.00 -

73,379.89 73,379.89

4,596.23 81,200.00

- 31,000.00

80,600.00 -

-

-

-

59,177.99

$36,639.13 45,210.00

11,800.00 11,800.00

-

15,580.00 15,580.00

-

- 10,000.00

-

4,002.00 4,002.00

5,257.13 3,828.00

- 5,220.00

- 5,220.00

570,754.94 8,062,695.79

-

-

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



Quintana Guillen Magdalena

Rivera Garcia Fidel

Hurtado Casas Ma. Isabel


Garcia Alcacio Juan Jose

Tres It Mexico SA de CV

Comercializadora Trega SA de CV

Echavarria Hernandez Yesenia Adalid

Saloma Robles Maria Elena

Guillen Chavez Angel

Roluc S de RL de CV

Tecnologia que Optimiza el Rendimiento SA de CV

Sanchez Cruz Arturo

Davila Alvarado Jose Juan

Trejo Gonzalez Maria Isabel

Ruiz Rangel Victor Alberto

Herve Geotecnia SA de CV

Universo Electronico Queretaro SA de CV

Sepraim SA de CV

Ramirez Plaza Carlos

Garcia Hernandez Ofelia

Resendiz Marinez Zaidee

Clutch y Frenos Montes SA de CV

Hernandez Guerrero Hector Hernan

Zuñiga Ramirez Alfonso

Distribuciones Emipac SA de CV


Rojas Peñaloza Silbestre

Hernandez Ayala Franco Alejandro

Instituto Mexicano de Ingenieria de Costos en Linea SA de CV

Lara Ramirez Martha Elida

Covarrubias Ponce Porfirio

Cortez Monter Yolanda

Trejo Nieves Adan

Orduña Ramirez Josue Fernando

Sanchez Orozco Edmundo

Autopartes y Más SA de CV

Herrera Martinez Sergio

OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO



Materiales complementarios

Ingenieria Control en Obra Civil, Servicios y Arrendamiento S de RL

Montes Vega Enrique

Centro de Evaluacion y Control de Confianza del Estado de Queretaro

Promotora de Eficiencia y Desarrollo Profesional SC

Guzman Rivas Gabriela

Vega Muñoz Cutberto



Villagomez Cabrera Antonio




- 2,301,844.78

1,192,540.58

653,607.79

54,477.66 382,148.20

2,322,929.11

-

-

805,363.33

404,262.00

-

516,277.28 -

- -

- -

- 171,714.90

- 168,408.60

- 3,306.30

26,873,333.43 23,483,703.64

26,496,107.25 23,106,477.46

26,080,488.24 22,618,140.63

339,107.54 238,502.04

15,511.39 60,042.47

-

2,570.27 2,570.27

20,379.62 11,256.96

-

-

38,050.19 175,965.09

- -

377,226.18 377,226.18

377,226.18 377,226.18

- -

- -

- -

2,673,368.74 3,491,800.21

1,425,773.87 1,481,465.97

18,200.00 18,200.00

19,605.74 19,605.74

71,319.36 71,319.36

14,436.15 14,436.15

30,557.23 30,557.23

89,972.04 89,972.04

58,007.75 58,007.75

37,913.38 37,913.38

43,101.48 43,101.48

17,896.54 17,896.54

- 2,128.00-

- 2,279.86

- 3,163.46

- 330.08

4,465.88 4,465.88

15,439.59 15,439.59

14,097.62 14,097.62

1,778.85 1,778.85

756.80 756.80

5,187.59 5,187.59 Rosales Ramos Felix






PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Otros Convenios

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Gastos Medicos 2007

Gastos Medicos 2008

Gastos Medicos 2009

Gastos Medicos 2010

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Acreedores Diversos


Gastos Medicos 2006

Gastos Medicos 2012

Fondo de Ahorro 2012

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

Ayudas sociales a personas

Impuesto Sobre Nóminas

OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO







RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ISR Sueldos y Salarios

10% ISR Retención Honorarios

5% Al Millar Retención

2% Supervisión y Vigilancia

0.5% SE.FU.PU

10% ISR Arrendamiento

25% Fomento a la Educación

Fondo de Garantía

ISR Sueldos y Salarios Bachillerato

Gastos Medicos 2013


Gastos Medicos 2014

Gastos Medicos 2015

Soria Aguilar Oralia

Mendoza Pedraza Oscar Luis

Coria Plaza Oscar

Garcia Pacheco Ma Libia

Gonzalez Resendiz Graciela

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION POR PAGAR A CORTO PLAZO

IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR PAGAR A CORTO PLAZO

Resendiz Martinez Jorge Enrique

Gastos Medicos 2011




6,000.00 6,000.00

121.95 121.95

2,612.50 2,612.50

162.92 162.92

149.39 149.39

360.00 360.00

500.01 500.01

868.00 868.00

- 56,500.76

- 33,000.00

4,419.68 4,419.68

500.00 500.00

4,003.62 4,003.62

129.40 129.40

8,219.48 8,219.48

3,300.00 3,300.00

130,668.88 130,668.88

55,000.00 55,000.00

1,183.97 1,183.97

- 22.25

4,521.25 4,521.25

1,152.40 1,152.40

24,660.76 24,660.76

1,566.00 1,566.00

2,035.00 2,035.00

2,800.00 2,800.00

11,703.07 11,703.07

2,539.99 2,539.99

2,604.00 2,604.00

26,500.00 26,500.00

500.00 500.00

202,823.52 202,823.52

8,953.25 8,953.25

21,493.41- 21,493.41-

1,176.64 1,176.64

- 61.83

580.00 580.00

7,082.83 7,082.83

5,640.33 5,640.33

3,460.33 3,460.33

2,251.90 2,251.90

60,000.00 60,000.00

4,000.00 4,000.00

9,900.00 9,900.00

41,893.33 41,893.33

141.03 141.03

381.00 381.00

2,580.37 2,130.37

22,110.65 14,226.24

578.70 578.70

1,196.91 1,196.91

197,029.99 237,588.83

10,000.00 10,000.00

759.12 759.12

- 886.70


Reyes Matias Evangelina

Jasso Rosales Raul

Martinez Orduña alberto

Hernandez Sanchez Emma

Asociacion de Futbol del Edo de Queretaro

Saavedra Sosa Ma Leonila

Huerta Huerta Jose Luis


Diaz Serrrano Mario

Garcia Paz Hilario


Soria Echavarria Jorge

Cruz Zarate Heriberto

Garcia Rendon Honorio

Garay Pacheco Dante



Guzman Mendoza Simon


Gastos Medicos

Cruz Gonzalez Elvia

Bolaños Mendoza Ana Leny


Alvárez Camacho Ma de Jesus


Garcia Ortíz José Manuel


Resendiz Martinez Bernardo

Barrera Olvera Agustin

Zarazua Aguas Manuel

Resendiz Martinez Bernardo


Longoria Jimenez Nereo

Hernandez Sanchez Emma Carmen

Plaza Leal Orlando

Sánchez Trejo Consuelo

Sánchez Juárez Fernando

Ramirez Hernandez Manuel

Elias Mejia Elizabeth


Simonin Cano Ismael

Camacho Lugo Raul

Rivas moran Maria de los Angeles

Bueno Juan Manuel

Garcia Pérez Manuel


Herrera Alvarado Juan Jose

Perez Esparza Francisco


Perez Rendon J. Jesus

Aguilar Mejia Sergio Alejandro

Herrera Moo Carlos HUmberto

Rendon Garcia Rene

Herrera Duran Alfonso




- 2,650.00

3,485.02 3,485.02

-

115.98- 3,183.00

4,844.16 4,844.16

1,641.26 1,641.26

- 7,770.90

- 1,620.00

2,399.99 2,399.99

246.50 246.50

4,950.00 4,068.65

1,501.00 1,501.00

2,074.01 1,146.80

39,900.00 39,900.00

- 4,060.00

- 42,343.31

10,843.81 31,769.77

2,017.35 2,017.35

2,479.34 2,479.34

9,000.00 9,000.00

34,062.47 51,236.96

8,864.25 -

4,000.00 4,000.00

4,579.00 4,579.00

4,405.91 -

1,704.40 -

11,000.00 -

2,183.00 -

3,000.00 -

5,000.00 -

9,210.00 -

1,320.00

1,267.88

1,808.49

2,114.60

2,430.00

1,500.00 -

Aguas Hernandez J Jesus 2,554.41

131,905.71 63,045.66

1,160.00 1,160.00

902.52 -

1,247,594.87 2,010,334.24

5,000.29 5,000.29

30,000.00 30,000.00

28,000.26 28,000.26

3,500.00 3,500.00

6,000.00 6,000.00

15,407.04 15,407.04

2,000.00 2,000.00

4,500.00 4,500.00

- 109,697.00

20,000.00- 20,000.00-

23,747.63 23,747.63

5,000.00 5,000.00

- 16,800.04


Alvarado Hernandez Juan Carlos

Bautista Alvarado Jorge Miguel

Martinez Orduña Nancy

Yañez Avila Antonio

Cruz Villeda Moises

Olvera Aguas Gabriel

Orduña Luis Emilio

Morado Guerrero Daniel

Longoria Jimenez Nereo

Garay Pacheco Dante

Herrera Plaza Jesus

Perez Garcia Daniel


Finiquitos por Pagar


Godoy Hernandez Jose Manuel

Leon Yañez Bardomiano Francisco



Soria Aguilar Oralia

Aguas Martinez Anabel

Martinez Martinez Luz Adriana

Espinoza Calderon Ruben

Enriquez Rodriguez Miguel Angel

Vazquez Flores Francisco

Gonzalez Montoya Francisco


Rivera Garcia Joel

Caja de Ahorro

Hernandez Garcia Antonio

Quintana Guillen Ma Guadalupe

Resendiz Casiano Ma. Felipa

Martinez Resendiz Ricardo

Guerrero Martinez Agustin


Corpus Estrada Catalina

Reyes Matias Evangelina

Martinez Ledezma Sulpicio Pascacio

Flores Espinoza Esmeralda


Sanchez Torres Cristina


Camacho Montes Jose



Aguilar Vazquez Gabino

Amando Martinez

Rojo Guzman Abdiel Alejandro

Sanchez Plaza Luis Mario

Resendiz Martinez Jose Mario

Olvera Cordoba Leady Adilene

Martinez Chavero Araceli

Ramirez Rivera Eliseo




21,735.00 21,735.00

6,000.00 6,000.00

8,000.00 8,000.00

6,500.00 6,500.00

7,000.00 7,000.00

10,000.00 10,000.00

16,514.22 16,514.22

15,000.00 15,000.00

13,824.10 13,824.10

30,000.00 30,000.00

18,196.58 18,196.58

31,249.24 31,249.24

- 50,571.48

- 120,000.00

40,224.75 40,224.75

- 1,004.89-

- 204,000.00

- 138,413.88

526,403.27 526,403.27

589.00 589.00

- 1,649.75-

68,708.47 68,708.47

1,000.00 1,000.00

38,000.00- 38,000.00-

60,656.75- 60,656.75-

4,974.00 4,974.00

4,472.22 4,472.22

- 22,182.22

20,399.93 20,399.93

- 227,692.35

4,350.00 4,350.00

93,992.66 93,992.66

100,000.00 100,000.00

- 60,000.00

- 10,000.00

10,000.00 -

-

58,760.04 -

50,828.87 -

54,492.10 -

1,332.00 -

1,332.00 -

11,026.35 -

6,110.00

2,000.00

2,243.60

500.00

4,662.00-

4,158,967.09 4,157,778.36

3,088,885.06 3,131,936.54

3,088,885.06 3,131,936.54

- -

68,279.65 68,279.65

- -

70,186.55 70,186.55

Hernandez Vega Xochitl Maritza

Roldan Padron Fabiola

Gonzalez Cruz Fernando

Hurtado Rios Viviana

Olvera Bernal Victor Enrique


Hernandez Solis Hector

Martinez Amado

Ramirez Olvera Rigoberto



Elias Mejia Elizabeth


Villeda Herrera Yolanda

Hernandez Plaza Maria de la Luz

Martinez Martinez Monica

Mendoza Camacho Reynol Enrique

Garcia Garcia Octavio


Rios Martinez Juan Carmen

Olmos Rosales Griselda

Hernandez Guerrero Hector Hernan

Pantoja Martinez Severiano

Mejia Perez Oscar



Echavarria Plaza Jose Guadalupe


Gómez Villeda Edith Marisol

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Hernandez Raymundo Angel

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO


Huerta Huerta Isidoro

Ramirez Aguas Pedro

Vazquez Flores J. Santos

Carranza Garcia Damian

Perez Hernandez Espiridion

Sanchez Hernandez Artemio

Camacho Ledesma Rene

Montoya Velazquez Luis Enrique


Moreno Resendiz Amado

Herrera Ledesma Mario Martin



Quintero Duque Graciano

Suarez Morales Jose Cutberto

Alvarez Camacho Ma. de Jesus

Martinez Martinez Ma. Consuelo

Paramo Quero Jose Luis Ruben

Vega Muñoz Juan Carlos

Vazquez Cazares Francisco Javier

Rivera Diaz Brigido




388,533.50 388,533.50

27,388.85 27,388.85

56,574.47 56,574.47

41,458.77 41,458.77

- -

1,595,242.18 1,595,242.18

41,597.13- 41,597.13-

43,102.89 43,102.89

40,956.68 40,956.68

- -

23,497.68 23,497.68

- -

775,260.97 775,260.97

- 43,051.48

1,070,082.03 1,025,841.82

1,070,082.03 1,025,841.82

104,870.00 104,870.00

649,129.23 649,129.23

103,156.53 103,156.53

57,800.00 57,800.00

- -

136,292.86 92,052.65

18,833.41 18,833.41

- -

47,153,926.76$ 55,714,580.39$

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LARGO PLAZO

Suma de Pasivo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y

por Arrendamiento.

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de Municipio de Pinal de Amoles, con vencimiento

menor o igual a doce meses.

PASIVO NO CIRCULANTE

Concepto

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS A LARGO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Espinosa Rivera Armando

Flores Rangel Jose Luis

Escobar Ramirez J Jesus

Horus Grupo Empresarial S.A

Sanchez Ramirez Marcos

Ingenieria Control en obra civil, Servicios y Arr


Espinoza Espinoza J Jesus

Monroy Santos Juan

Succ SA DE CV

Constructora y Urbanizadora PZ SA DE CV

Zuñiga Ramirez Alfonso

Retos de altura Mexico SC

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Recuperación CAP 2004


FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Aportaciones Varias

Comunidades Saludables (SSEQ)

Becas

Gobierno del Estado de Queretaro

Bachillerato

Tesoreria de la Federacion

Fondo de Apoyo a Migrantes




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ .00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Importe

166,968,327.00

6,463,152.49

Concepto

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL POR PAGAR A LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Suma de Pasivos a Largo Plazo




2,627,683.33

-

-

-

1,054,462.18

961,322.28

425,014.42

447,429.31

38,972.84

51,294.99

15,237.82-

4,746.98-

5,738.10

6,607.80

3,265.28

2,984.34

69,106.24

69,106.24

24,033.66

24,033.66

-

-

-

-

85,997.71

85,997.71

-

-

33.10

58.13

1.80

-

2,429.25

10,638.35

2,121.60

9,193.60

4,813.10

16,302.27

4,621.15

15,142.66

4,334.90

16,307.80

1,487,223.44

612,691.43

37,450.46

74,509.03

500,731.94

874,532.01

874,532.01

-

-

-

-

-

-

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

Educación y Obras Públicas

Predio Rústico

Rezago Predial Rural

Rezago Predial Urbano

Descuento Predial Urbano

Actualizacion Predial Urbano Años Anteriores

Actualizacion Predial Rural Años Anteriores

Rezago Predial Rural Año Actual

Rezago Predial Urbano Año Actual

Embargo Predial Urbano

Adicional a Derechos

IMPUESTOS

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO

Traslado de Dominio

IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS

Subdivisiones y Terrenos Urbanos

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

Recargos Predial Urbano

Recargos Predial Rural

Multas Predial Urbano

Embargo Predial Rural

Recargos Predial Urbano Años Anteriores

Recargos Predial Rural Años Anteriores

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

IMPUESTOS ECOLÓGICOS

Actualizacion Predial Urbano

Actualizacion Predial Rural

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.

Requerimiento Predial Urbano

Requerimiento Predial Rural

2% de Supervision y vigilancia

Requerimiento Predial Urbano Años Anteriores

Requerimiento Predial Rural Años Anteriores

Embargo Predial Urbano Años Anteriores

Embargo Predial Rural Años Anteriores

OTROS IMPUESTOS

IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Adicional a Impuestos

Multas Predial Rural

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

IMPUESTO PREDIAL

Predio Urbano

Descuento Predial Rural




-

-

-

-

-

1,092,733.64

-

-

-

-

1,092,733.64

255,938.45

255,938.45

86,904.16

5,049.16

468.00

-

-

79,811.00

1,576.00

95,599.04

1,320.00

4,720.00

1,180.00

1,540.00

300.00

1,300.00

1,800.00

1,280.00

1,800.00

75,159.04

5,200.00

444,387.99

444,387.99

208,395.29

52,832.86

121,173.17

-

34,389.26

-

-

280.00

280.00

1,110.31

1,110.31

118.40

118.40

-

-

-

-

-

-

-

-

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

DERECHOS

Certificación y Legalización

Constancia de Residencia

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES

Por los Servicios Prestados por Panteones Municipales

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL

Por los Servicios Prestados por la Secretaría del Ayuntamiento

POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS QUEMADORES Y SU RENOVACIÓN

Por el Servicio de Registro de Fierros Quemadores y su Renovación

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES

Por los Servicios Prestados por Otras Autoridades Municipales

POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Ingreso por Sacrificio de Ganado

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

Agua la Quebradora

Agua Pinal de Amoles

Agua Cuatro Palos

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADASEN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Seguridad Pública Policia y Tránsito

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES

Por los Servicios Prestados en Mercados Municipales

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Agua Rancho Nuevo II

Agua La Cañada

Derecho de Alumbrado Público

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL

Registro Civil

Bardas Tapiales y Demoliciones

Alineamientos Nomenclaturas y Número

Refrendo Ejercicio Actividades Permanentes

Dictamen de uso de suelo

Constancia Identificación

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Agua Joyas del Derramadero

Agua Derramadero de Bucareli

Agua la Cuchilla

Por los Servicios Públicos Municipales

Agua Mastranto

Agua Tejamanil

Agua Lindero de Tejamanil

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

Por los Servicios Prestados Relacionados con Obtención o Revalidaciones de la Licencia Municipal de Funcionamiento

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Licencias de Construcción

Registro Padron Contratistas y proveedores

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO




2,147,429.88

173,243.51

173,243.51

103,710.63

24,672.88

15,982.08

27,173.60

842.32

862.00

-

-

-

-

-

-

-

-

57,691.70

57,691.70

57,691.70

3,601.67

3,601.67

-

-

3,601.67

1,912,893.00

1,912,893.00

1,885,280.00

163.00

-

-

-

27,450.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REINTEGROS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

INDEMNIZACIONES

INDEMNIZACIONES

Aportacion Beneficiarios Programa de Vivienda 2018

Aportacion Beneficiarios 3X1 Migrantes

Aportacion Beneficiarios Infraestructura Social 2017

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

Aportaciones y Cooperaciones

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

Aportacion Beneficiarios Molinos

Gastos de Ejecución

Actualizaciones

Recargos

Aportacion Beneficiarios Tinacos 2016

Aportacion Beneficiarios Programa de Vivienda IVEQ 2016

MULTAS

Multa Predial Urbano Años Anteriores

Multa Predial Rural Años Anteriores

Multa Predial Urbano Año Actual

Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

Multa Predial Rural Año Actual

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados

Infracciones de Transito Municipal

Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados

Ingresos por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras

Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del Gobierno

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno

Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno

Multas Administrativas

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

REINTEGROS

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

OTROS APROVECHAMIENTOS

OTROS APROVECHAMIENTOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

OTROS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

MULTAS

OTROS

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL




-

-

-

-

-

-

-

160,505,174.51

160,505,174.51

78,421,763.20

56,372,746.00

44,797,815.00

11,574,931.00

14,356,976.00

14,356,976.00

1,561,832.00

1,561,832.00

3,135,112.00

3,135,112.00

933,108.00

933,108.00

2,095.00

2,095.00

1,557,125.00

1,329,507.00

227,618.00

131,273.00

131,273.00

-

141,979.20

-

122,042.80

19,936.40

193,725.00

153,945.00

39,780.00

-

-

-

35,792.00

35,792.00

52,133,265.00

40,579,497.00

40,579,497.00

11,553,768.00

11,553,768.00

52,133,265.00

-

-

29,950,146.31

29,950,146.31

Complemento Participaciones

Intereses Complemento Participaciones

FONDO ISR

Fondo ISR

APORTACIONES

FISM

FORTAMUN

Fondo de Compensacion ISAN 2.5%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Fondo de Fomento Municipal 20%

ISAN 20%

POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

IEPS

Subtotal Venta de Publicaciones

CONVENIOS

CONVENIOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Subtotal Capacitación y Consultoría

FONDO DE FISCALIZACION

ISAN 2.5%

IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Fondo General del 20%

Fondo General 2.25%

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

Subtotal Aportaciones

INCENTIVO ISAN

PARTICIPACIONES

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

Fondo de Fiscalizacion

GASOLINAS Y DIESEL

Gasolinas y Diesel

POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

Tenencia Federal

Venta de Bienes LIEPS

FONDO DE COMPENSACION ISAN

Fondo de Compensacion ISAN 20%

OTRAS PARTICIPACIONES

Apoyo Extraordinario

INCENTIVO ISAN

ISAN 20%

ISAN 2.5%

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

RESERVA DE CONTINGENCIA




-

-

-

-

-

-

7,858,415.39

4,598,804.78

-

-

299,280.03

8,444,997.67

2,058,620.98

-

168,456.22

-

-

-

2,850,000.00

-

3,671,571.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES


TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN


Pase

FAFEF

Infraestructura Deportiva

ISN

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

GEQ

Fondo de Aportaciones Seg Pub

Fortalecimiento Financiero

AFEF

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Proii

Fam

Fopadem

Fortalece

Programas Regionales

Fise

PDR

PET

FISE 29

PDR 2

3X1 MIGRANTES

Fondo Migrante

Aportacion IVEQ

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,950,146.31

595,305.64

5,200.00

5,200.00

5,200.00

-

-

590,105.64

590,105.64

237,621.27

500.00

28.02

219.77

42,336.05

11.40

34,347.72

13.49

20,557.06

46,000.00

207,700.83

0.12

2.74

5.66

0.10

2.84

0.16

4.08

-

83.39

139.18

0.94

530.82

595,305.64

166,968,327.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Intereses AFEF

Intereses GyD

Intereses 3X1 Migrantes

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

Piso en la Vía Pública

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

ingresos por ferias

Intereses Fise

Penalizaciones

Intereses FFinanc

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS


DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES

Subtotal Otros Productos y productos financieros

Suma

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

Venta de Bases para Licitación

Intereses Fdo Aportaciones Seg Pub

Intereses Pase

Intereses Fasp

Intereses FFinanc

Inscripcion Huapango

Otros Productos

Intereses Fondo de Apoyo a Migrantes

Intereses Bmer Terminal

Intereses ISN

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL



Subtotal Otros

Intereses Reservas Laborales

Intereses Fortamun

Intereses FM

Intereses FISM

Intereses Bachillerato

Intereses GEQ




Importe

151,568,781.26

91,872,614.49

57,213,825.52

25,331,607.07

3,496,405.50

21,835,201.57

13,236,155.29

12,280,155.29

Retribuciones por servicios de carácter social 956,000.00

10,147,638.19

Primas por años de servicios efectivos prestadosPrimas por años de servicios efectivos prestadosPrimas por años de servicios efectivos prestadosPrimas por años de servicios efectivos prestadosPrimas por años de servicios efectivos prestadosPrimas por años de servicios efectivos prestadosPrimas por años de servicios efectivos prestadosPrimas por años de servicios efectivos prestados34,733.00

475,585.00

1,338,778.48

1,699,888.71

5,916,469.33

615,517.07

66,666.60

-

8,181,446.82

241,368.36

1,403,503.09

41,575.00

700,220.00

136,075.00

175,250.32

1,350.00

5,482,105.05

316,978.15

316,978.15

14,671,930.26

870,530.87

565,841.77

122,598.90

16,769.93

85,232.29

49,811.98

30,276.00

992,514.79

992,514.79

2,910,971.11

500,000.00

632,382.86

1,532,701.95

245,886.30

569,241.95

5,752.00

552,810.99

10,678.96

5,696,286.06

5,696,286.06

Materiales complementarios

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

Medicinas y productos farmacéuticos

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

Gratificación de fin de año

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

Cemento y productos de concreto

SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo

Indemnizaciones

Prestaciones contractuales

Despensa

Becas

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Otras prestaciones sociales y económicas

Otros productos químicos

Concepto

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Dietas

Sueldos base al personal permanente

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

Sueldos base al personal eventual

Honorarios especiales

Materiales, accesorios y suministros médicos

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Prima Quinquenal

Prima de Antigüedad

Compensaciones

Material eléctrico y electrónico

Subsidio ISR

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

Estímulos

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

Material impreso e información digital

Material de limpieza

Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Productos alimenticios para personas

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Combustibles, lubricantes y aditivos




3,378,381.82

416,474.96

2,856,104.73

105,802.13

202,893.30

202,893.30

51,110.36

32,558.16

18,552.20

19,986,858.71

4,113,782.93

1,312,989.06

2,394,633.33

7,308.00

174,281.00

6,390.62

218,180.92

944,113.49

28,600.00

123,622.66

139,446.33

652,444.50

1,473,647.95

606,359.95

854,180.00

13,108.00

516,663.81

90,893.85

425,769.96

4,545,456.08

750,058.82

812.00

56,572.56

2,753,028.57

674,191.44

310,792.69

618,443.80

618,443.80

155,573.00

155,573.00

6,337,512.41

6,337,512.41

1,281,665.24

804.50

72,855.09

140,138.54

23,211.00

903,198.00

309.45

141,148.66

13,780,878.30

6,476,569.62

6,476,569.62

6,476,569.62

4,528,105.90

Arrendamiento de terrenos

Herramientas menores

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

Gastos de orden social y cultural

OTROS SERVICIOS GENERALES

Impuestos y derechos

Tenencias y Gastos de Verificacion

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral

Diferencias

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Viáticos en el país

SERVICIOS OFICIALES

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Vestuario y uniformes

Prendas de seguridad y protección personal

Artículos deportivos

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

Materiales de seguridad pública

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

Servicios de limpieza y manejo de desechos

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

Arrendamiento de edificios

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Servicios financieros y bancarios

Seguro de bienes patrimoniales

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SERVICIOS BÁSICOS

Energía eléctrica

DAP

Agua

Telefonía tradicional

Telefonía celular

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Reintegro Obras

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

AYUDAS SOCIALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO




3,601,984.28

3,601,984.28

66,000.00

66,000.00

828,571.62

309,186.06

519,385.56

31,550.00

31,550.00

2,776,202.78

2,776,202.78

2,776,202.78

334,388.00

334,388.00

199,108.39

64,245.51

64,245.51

799.92

799.92

131,939.21

131,939.21

1,825.34

1,825.34

298.41

298.41

135,279.61

135,279.61

45,580,900.47

45,580,900.47

45,580,900.47

1,247,717.51

1,247,717.51

17,638,124.60

17,638,124.60

21,468,775.85

21,468,775.85

5,226,282.51

5,226,282.51

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros


PENSIONES

Pensiones

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Depreciación de Equipo de Transporte

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Ayudas sociales a personas

BECAS

Becas y otras ayudas para programas de capacitación

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA

Depreciacion de Herramientas y Máquinas-Herramienta

DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO

DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE



Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones



Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada




b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Importe

1,642,488,792.94

559,390,699.92

171,497,538.00

41,847,371.92

-

166,968,327.00

1,083,098,093.02

171,497,538.00

31,393,048.55

47,464,173.60

6,703,169.19

870,634.41

89,244.99

179,905,614.46

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Del Muncipio de Pinal de Amoles

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente

contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en

general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que

puedan, o no, presentarse en el futuro.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más

relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los

estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información

financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de

decisiones en períodos posteriores.

NOMENCLATURA

Denominación: Pinal de Amoles

El nombre de Pinal de Amoles se deriva de la palabra náhuatl “amolli”, (camote con función detergente, existente en el

municipio), y de que se encuentra dentro de un bosque de pinos.

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Concepto

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO




Cronología de Hechos Históricos

1552

Se funda el Corregimiento de Xichu y P usunguia (Esta ultima comunidad pertenece actualmente al municipio de

Pinal de Amoles)29 de junio de 1588-1599

Descubrimiento y fundación del mineral y minas de “Escanelas” (hoy San Pedro Escanela).

19 de marzo de 1606

1609

Se le da la categoría de Alcaldía Mayor al mineral y minas de Escanela con jurisdicción sobre más de la mitad del

territorio de Querétaro.1609

Es construida la capilla de Tonatico por Fr. Juan de Santiago.

21 de marzo de 1653

Se crea la alcaldía mayor de Cadereyta y se le anexa la alcaldía mayor de las Minas de Escanela y su jurisdicción

por cédula real duplicada número 104, del Virrey Conde de Alva y Aliste de Villa Flor.17 de Octubre de 1691

Se fundó la Misión d e Ahuacatlán a cargo de Los Dominicos. S u primer Fraile fue Fr. Esteban López

1693

Se toma posesión oficialmente de la Misión de Ahuacatlán por los frailes Dominicos.

1748

Se hacen presos en sus misiones a los Jonaces, previa traición por Don José de Escandón, El Marqués de Altamira

auditor de Guerra, el Virrey, el cura de Zimapán, y los misioneros de San Pedro Tolimán, Zimapán y San José 1756

Fr. Juan Antonio de Castañeda entrega la misión dominica de Ahuacatlan, al Bachiller Don Pedro de Peredo cura del

Real y Minas de San Pedro Escanela

1768 a 1771

Se construye la iglesia de San José del Pinal, como ayuda de parroquia del Curato de San Pedro Escanela.

3 de abril de 1771

Se oficia la primera misa por el bachiller Don José María Rodríguez.

1775- 1776

Se fundan dos congregaciones o misiones por Fray Guadalupe Soriano la primera el 25 de agosto de 1775 en el

paraje de Ranas (hoy San Joaquín); y la segunda en el paraje de El Plátano (hoy Bucareli) en 1776, ambas en

advocación a la Purísima Concepción. En el mismo año se construyó la iglesia de San Antonio Escanelilla.

12 de agosto de 1825

Con las promulgación de la Constitución del Estado de Querétaro de 1825.

Se formó el distrito de Jalpan: Con seis municipalidades Jalpan cabecera, Arroyo Seco, L anda, San Pedro

Escanela, Ahuacatlán de Guadalupe y San José de los Amoles. Pacula y Jiliapan pertenecerá al mismo distrito hasta 1832

Se dio la categoría de Pueblo a la Misión de Bucareli y se agregó al Distrito de Jalpan como la séptima municipalidad

del distrito.

1865

Se instala una empresa minera inglesa para la explotación de la plata en San José de los Amoles encabezada por el

Señor Juan W. Jeep propietario de la misma. Súbdito inglés.

1º de marzo de 1866

Se instaló el A yuntamiento de la segunda m unicipalidad del distrito de Jalpan correspondiéndole a Ahuacatlán de

Guadalupe.

1º de marzo de 1866

Se instaló el A yuntamiento de la segunda m unicipalidad del distrito de Jalpan correspondiéndole a Ahuacatlán de

Guadalupe.




Ley del 31 de marzo de 1916

Por esta ley se da a Jalpan la categoría de Presidencia Municipal Distrital y las subprefecturas de Pinal de Amoles y

Landa pasan hacer delegaciones de Jalpan, las municipalidades dependientes de las subprefecturas pasan a ser

subdelegaciones.

1917

Se expide la Ley del Municipio Libre de fecha 16 de mayo de 1917. En la que se forman seis municipalidades;

Querétaro, San Juan del Rio, Amealco, Toliman, Cadereyta y Jalpan.

Pinal de Amoles adquiere la categoría de Villa, siendo delegación de la municipalidad de Jalpan. San Pedro 9 de mayo de 1924

La ley número 20 expedida por el gobernador C. General Joaquín de la Peña y Terán, da la categoría de

subdelegación a San Antonio Escanelilla

29 de diciembre de 1932

El C. Gobernador don Saturnino Osornio emite proyecto de ley número 31, que es aceptada por el H. Congreso del

Estado con la ley Número 80 que fue publicada el 7 de enero de 1932 en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga

1934

Se elevó a categoría de delegación a Ahuacatlán de Guadalupe.

1935

Son elevadas a categoría de delegaciones a San Pedro Escanela y Bucareli

1938

Es elevada a categoría de delegación a San Antonio Escanelilla

1944

Se crea la delegación de Santa Águeda de Pujunguia

1944

Se instala una compañía americana en zona del Soyatal para la explotación de antimonio y plomo.

1960

In icia el auge en la explotación del mercurio, hay bonanza económica y abundantes fuentes de trabajo bien

remunerados.

6 de noviembre de 1964

Es inaugurada la carretera Querétaro - Sierra Gorda, por el Presidente de la Republica Lic. Adolfo López Mateos,

acompañado por el C. Gobernador del Estado Ing. Man uel González de Cosío.

1970- 1971

Baja el precio del mercurio y con ello se termina el auge minero de este metal, con la consecuente pérdida total de

las fuentes de empleo.

1887

Don R afael O lvera, y Gregorio Olvera f orman u na compañía minera de nombre Cía. Olvera, para la explotación de

la plata en la municipalidad de San José de Amoles.

1º de noviembre de 1894

Por el decreto número 37 se cambió la subprefectura de Ahuacatlán a San José de los Amoles, el 30 de diciembre

del mismo año, desde esa fecha, San José de los Amoles adopta el nombre de Pinal de Amoles.

1914-1916

El General Joaquín F. Chicarro, en base a la ley electoral divide el estado en cuatro distritos electorales y diez y ocho

municipalidades que fuero: Querétaro, Santa R osa Jáuregui, Santa María del P ueblito, San J uan del R ío,

Tequisquiapan, Amealco, Humilpan, Cadereyta, T oliman, L a Cañada, Bernal, Vizarrón, Colon, Jalpan, Amoles,

Landa, Peñamiller y el Doctor.




PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Grupos Étnicos: En el último censo del 2000 se refieren 74 hombres y 37 mujeres que hablan la lengua Otomí que no

son nativos de este municipio.

Evolución Demográfica: De acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda del 2000 de INEGI,

página 69 y 133 del Tomo I, el municipio tiene una población total de 27 290 habitantes, correspondiéndole al sexo

masculino 13 204 y al sexo femenino 14 082.La tasa de crecimiento en el municipio es de 5.72 % y su tasa de

mortalidad asciende al 14.53%

Un alto porcentaje de la población del municipio emigra hacia las grandes ciudades de nuestro país como:

Aguascalientes, México, Sinaloa y Querétaro así como a los Estados Unidos de Norte América.

El 95,50% de la gente de Pinal de Amoles es católica, el 33,25% están económicamente activos y, de estos, el 85,82%

están ocupados laboralmente. Además, el 56,83% de las viviendas tienen agua entubada y el 1,65% tiene acceso a

Internet.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Mayormente la población se dedica a la agricultura, que puede ser para autoconsumo principalmente y en menor

medida la comercialización, ya sea de hortalizas o frutas.

Otra actividad es el turismo, que se da más que nada en temporada vacacional y fines de semana, gracias a los

diversos atractivos turísticos, la tranquilidad de sus calles y la amabilidad de su gente.

El comercio es muy importante para la población, ya que provee de todos los bienes y servicios que requiere la

población. Se instala un tianguis tradicional los domingos, donde se expenden productos de la región como frutas,

verduras, artesanías, licores frutales y pan casero, y los negocios ya establecidos que funcionan todos los días de la

semana que ofrecen desde comida hasta servicios de hospedaje y guías de turismo.

GOBIERNO

El Municipio de Pinal de Amoles cuenta con 198 localidades, la cabecera municipal y 5 delegaciones: Ahuacatlán de

Guadalupe, San Pedro Escanela, Bucareli, San Antonio Escanelilla y Santa Águeda de Pujunguia.

Principales localidades

Cabecera municipal Pinal de amoles

Ubicada a 153 Km de la capital del Estado. Esta localidad de clima predominantemente frío, cuenta con 1 582

habitantes y concentra la población urbana, así como los principales servicios básicos del municipio. A 20 Km se ubica

el manantial del Chuveje, donde se localiza una atractiva cascada rodeada de vegetación y variada fauna.

San Pedro El Viejo.

Esta localidad es cabecera microrregional y concentra a 516 habitantes que principalmente se dedican a la agricultura

de temporal y a la fruticultura (manzana, ciruela, piñón y durazno); si bien existen amplias áreas de bosque que son

aprovechados en menor escala.

Estructura organizacional básica: La administracion pública municipal, consta de un cuerpo de regidores, una

presidenta y cuatro primeros niveles (Tesorero, Oficial Mayor, Director de Obras Públicas y Secretario del

Ayuntamiento)

2001 a 2003

S e iniciaron las obras de cambio de imagen urbana en la cabecera municipal y e l proyecto del agua potable L a

Barranca que dota de agua a 14 comunidades y a la cabecera municipal

2003 a 2006

Se colocó la estatua en honor de Los Barreteros al centro de la fuente en la plaza principal, el 24 de septiembre de

2002

2013

Se continua la segunda etapa de la obra de Imagen urbana, en el municipio.

Con el incrementa el precio internacional del mercurio, se reactiva la explotación del mismo en la Sierra Gorda.

2014

Baja el precio internaciobal de mercurio hecho que disminuye las fuentes de trabajo a 364




Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) El Municipio de Pinal de Amoles para la presentación de sus estados fiancieros ha observado:

b) La normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

c)

d) Postulados básicos de la NIF A-2.e) La Ley de Contabilidad Gubernamental.

Autoridades auxiliares

La designación de Delegados y Subdelegados se realiza por medio de consulta directa a la población que se encuentra

en la demarcación delegacional, quienes eligen entre tres candidatos propuestos, a partir de una convocatoria que

realiza el Ayuntamiento. Una vez electo el Delegado, éste es ratificado por el Ayuntamiento y se le entrega su

nombramiento.

Actualmente en el municipio existen 5 Delegaciones: Escanelilla, Santa Águeda, Ahuacatlán de Guadalupe, Bucareli y

San Pedro Escanela.

Los distritos electorales en el municipio son:

Local: XV

Federal: 01El Municipio cuenta con los siguientes reglamentos:

• Reglamento Policía y Buen Gobierno

• Reglamento de Tránsito

• Reglamento Interior del Ayuntamiento

• Reglamento de Venta y Porteo de bebidas alcohólicas

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información

notas a los estados financieros al 30 de …...municipio de pinal de amoles querÉtaro notas a los...

Documents